Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft)
Rovat megnevezése
Általános tartalékok
Rovatszám
K512
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
2766
3. függelék
Önkormányzat 2015. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése
Kiadások
Rovatszám
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások
K11 K12
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K31 K32 K33 K34 K35
Dologi kiadások
K3
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások
K44 K45 K46 K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél
K506 K511 K512 K512
Egyéb működési célú kiadások
K5
2013. évi tény (teljesítés)
2014. évi várható (teljesítés)
6575 6049 12624 3364 3172 854 22560 1620 7380 35586 0 36 810 531 1377 4603 6311 2766 13680 66631 2000 8000 400 400 756 11556 6100 7874 3773 17747 0 0 29303 95934 2800 98734
Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K61 K62 K63 K64 K67
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K71 K73 K74
Felújítások
K7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K1-K8 K9
Rovat megnevezése
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Rovatszám B11 B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
B34 B35 B36
Közhatalmi bevételek
B3
Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek
B402 B406 B408
Működési bevételek
B4
háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B64 B64
Működési költségvetés előirányzat csoport Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B52 B5 B72 B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
B1-B7
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei
B811 B8131 B813 B81
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
2015. évi eredeti ei.
2013. évi tény (teljesítés)
2014. évi várható (teljesítés)
2015. évi eredeti ei.
18583 6780 25363 3900 11533 360 15793 5436 916 100 6452 500 500 48108 3000 3000 4760 4866 9626 12626 60734
8000 30000 30000 38000 38000 98734
1. melléklet a ___/2015. (___) önkormányzati rendelthez
Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ezer Ft-ban K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
12 3 35 1 13 11 17 95 2 98 25 15 6 3 9 60 38 98
624 364 586 377 680 556 747 0 934 800 734 363 0 793 452 000 500 626 734 000 734
2. melléklet a ____/2015 (___) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése
Rovatszám
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások
K1101 K1102 K1107 K11 K121 K122 K123 K12
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K311 K312 K31 K321 K322 K32 K331 K334 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K355 K35
Dologi kiadások
K3
Társadalombiztosítási ellátások Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások
K41 K44 K45 K46 K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél
K506 K511 K512 K512
Egyéb működési célú kiadások
K5
Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K61 K62 K63 K66 K67
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyi eszkök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K71 K73 K74
Felújítások
K7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K9111 K911
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
kötelező feladatok 6 100 160 315 6 575 5 309 90 650 6 049 12 624 3 364 1 860 1 860 174 680 854 4 310 12 675 936 3 639 21 560 170 1 450 1 620 6 154 500
állami (államigazgatási) feladatok
önként vállalt feladatok
ÖSSZESEN
0
540 2 540 0 0 10 648
6 100 160 315 6 575 5 309 90 650 6 049 12 624 3 364 438 2 734 3 172 174 680 854 4 310 12 675 936 4 639 22 560 170 1 450 1 620 6 660 500 200 20 7 380 35 586 0 0 36 810 531 1 377 4 603 6 311 2 766 0 13 680 66 631 2 000 8 000 800 0 756 11 556 6 100 7 874 3 773 17 747 0 0 29 303
19 508 2 800 2 800 2 800 2 800 22 308
95 934 2 800 2 800 2 800 2 800 98 734
0
0 0 0 438 874 1 312
0 0 0 1 000 1 000
506 200
20 6 674 32 568
706 3 018
36 810 846 4 603 1 000 2 766 8 369 57 771 2 000
531 531 5 311
5 311 8 860 8 000
800 648 3 448 4 100 7 874 3 233 15 207 0 18 655 76 426 0 0 0 76 426
108 8 108 2 000
0 0 0
3. melléklet a /2015. (___.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
B34 B351 B354 B355 B35 B36
kötelező feladatok
önként vállalt feladatok
16749
18583 4400 22983 3900 9300 2000 233 11533 360 15793
Közhatalmi bevételek
B3 B401 B402 B406 B408
5436 916
Működési bevételek
B4
6352
háztartásoktól
B64
B6
Ingatlanok értékesítése
B52
Felhalmozási bevételek
B5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B72 B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
B1-B7
0
2380 2380
100 100 500
0
500 3000 3000 4760 4866 9626
45128 -12 643
15606 -6 380
-18 655
0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE
B8131
-1 022 30000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B8111 B811
8000 38000
Belföldi finanszírozás bevételei
B81
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
ÖSSZESEN 16749 0 547 1200 87 0 18583 6780 25363 3900 9300 2000 233 11533 360 15793 0 5436 916 100 6452 500
547 1200 87
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
állami (államigazgatási) feladatok
0 0
0 0
500 3000 3000 4760 4866 9626 60734 -19 023 -19 677 30000 8000 38000
38000
38000
0
38000
38000
45128
53606
98734
4. melléklet a ___/2015. (___) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT 1 1 2
közfoglalkoztatott
13
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester
15
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
16
5. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati renelethez
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése Településrendezési terv előkészítése Immateriális javak beszerzése, létesítése lakóház vásárlása
Rovatszám
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 2000 2000 8000
K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszk. vásárlása
K62
8000 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
400
Kisértékű t.e. vásárlás (fűkasza, fűnyíró) Beruházási célú áfa
K64 K67
400 756
Beruházások
K6
11556
Kamera rendszer bővítése Faluház külső alkotótér kialakítása Iskola tetőcsere Járda építés Ingatlanok felújítása Felújítási célú áfa
K71 K74
100 2000 4000 10000 16100 1407
Felújítások
K7
17507
Megnevezés
nettó
Településrendezési terv előkészítése
áfa 2000
540
2000
540
Immateriális javak beszerzése, létesítése lakóház vásárlása
K61 össz.:
Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszk. vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi e. vás. (fűkasza, fűnyíró)
K62 össz.:
8000 400
108
K63 össz.: K64 K6 össz.:
400 400 10800 100 2000 4000 7874 13974 13974
108 108 756 27 540 1080 2126 3773 3773
Beruházások Kamera rendszer bővítése Faluháznál konyha kialakítása Iskola tetőcsere Járda felújítás Ingatlanok felújítása
Felújítások
8000
K71 össz.: K7
brutó 2540 0 2540 8000 8000 508 508 508 11556 127 2540 5080 10000 17747 17747
6. melléklet a ____/2015.(____) önkormányzati rendelthez
Önkormányzat 2015. évi költségvetése A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) Nemleges
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettségek megnevezése
Köt.vállalás éve
Tárgyév előtti kifizetés
Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)
2019. év 2016. évi 2017. évi 2018. évi utáni kifizetés kifizetés kifizetés kifizetések
Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:
Felhalmozási célú hiteltörlesztések Hossú lejáratú hitel (ház vásárlás)
2014
2 800
2 800
2 400
0
0
8 000
2 800
2 800
2 400
0
0
8 000
Beruházások összesen:
Felújítások összesen:
MINDÖSSZESEN:
7. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2015 évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) Nemleges ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése
Rovatszám kiadási eredeti előirányzat K61
K62
Beruházások
K63 K67 K6
Felújítások
K71 K74 K7
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás
ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet
adósságot keletkeztető ügylet fajtája
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
8. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
Saját bevételek 2015
Saját bevételek 2016
Saját Saját bevételek bevételek 2018 2017
1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
13 433
13 550
13 650
13 960
4 242
4 480
4 505
4 650
300
320
340
360
ÖSSZESEN: saját bevétel 50 %-a
20 975 10 488
18350 9 175
18495 9 248
18970 9 485
3000
Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése
adósságot Rovat-szám keletkeztető ügylet kezdő időpontja
adósságot keletkeztet ő ügylet lejárati időpontja
2014
2017
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B8111 B8111
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B8121
ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
B8121 B8122
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalás okból fennálló kötelezettségek
8000
B8112 B8113 B8113 B811
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B8123
ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei
B8123 B8124 B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek
B823 B824 B824 B824 B824
Külföldi finanszírozás bevételei
B82
8000
a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
9. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) Nemleges
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése Tabajd Faluház fedett tároló ép.
Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek
4760 4760
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Projekt megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4760 4760
Eredeti ei.
10. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2015. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) Nemleges ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
Rovatszám K9111 K9111 K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K916 K917 K918
Megnevezés
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
eredeti ei. Működési célú
eredeti ei. Felhalmozási célú 2800 2800
2800
2800
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás
Rovatszám B8111 B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818
Megnevezés
Belföldi finanszírozás bevételei
B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek
B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824
Külföldi finanszírozás bevételei
B82
eredeti ei. Működési célú
eredeti ei. Felhalmozáci célú 8000 8000
8000
8000
11. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés
Rovatszám
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
K44
0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
K44
0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] K45
36
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] Lakhatással kapcsolatos ellátások rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] köztemetés [Szoctv. 48.§] Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai
eredeti ei.
K45
36
K46
810
K46
810
K48
20
K48 K48 K48 K48 K4
336 60 115 531 1377
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére egyéb vállalkozások részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyéb civil szervezetek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Rovatszám K506 K506 K506 K511 K511 K511 K511 K511 K88 K88
eredeti ei. 3697 906 4603 240 5300 400 371 6311 0 0
12. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
Rovatszám B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól
B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyéb civil szervezetektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B16 B72 B72 B74 B74
eredeti ei. 4400 2380 6780 4760 4760 4866 4866
13. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói igazgatási szolgáltatási díjak
Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351
eredeti ei.
3900 3900 9300
B351
9300
B354
2000
B354
2000
B355 B355 B35 B36
233 233 11533 60
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
B36
0
egyéb bírság Késedelmi pótlék Egyéb közhatalmi bevételek
B36 B36 B36
= 300 360
14. melléklet a ___/2015.(__) önkormányzti rendelethez Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei és kiadásai
A
1
2 3 4 5
B
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek Jogcím szerinti összeg Talajterhelési díj 233
6
Bevételek összesen
7
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
8
9 10 11 12 13 14 15
233
jogcímek
Jogcím szerinti összeg
Parkosítás védő fasor ültetése
233
Kiadások összesen
233
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (E Ft)
Rovat megnevezése
RÉSZLETES KIMUTATÁS, NEM KELL A RENDELETBE RAKNI, TERVEZÉSHEZ SEGÍT 1. függelék
Rovatszám
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B111 B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről magánszemélyek kommunális adója Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók
B114 B115 B116 B11 B16 B16 B16 B16 B1 B21 B2 B34 B34 B351
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
B351
Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói igazgatási szolgáltatási díjak ebrendészeti hozzájárulás szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közl. szabályszeg után kiszabott közig bírság helyi önkorm. megillető része egyéb pótlék (késedelmi pótlék) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól Felhalm. célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól egyéb civil szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér. Áht-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek
B354 B354 B355 B355 B35 B36 B36
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 011220 Adó-, vámés jövedéki igazgatás kapcsolatos feladatok
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
065020 Város és 052080 községgazdálkodá 074031 Család- és 084031 Civil Szennyvízcsat.építés si egyéb nővédelmi szervezetek működési e, fenntart. Üzem. szolgáltatások egészségügyi gondozás támogatása
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. Szolg.
900060 finanszírozási feladat
16 749
547 1200 87 0
0
0
18 583
0
0
0
0 4400
0
0
0 0
0 0
0 0
0 18 583
0 0
0 0
0 0
4400 4400
0 0
2380 2380 2380
0
3900 3900 9300
0
0
0
0
0
0
0
0
0 60
9300 2000 2000 233 233 11533
0
0
0
0
0
0
0
0 0
B36 B36 B36 B3 B402 B402 B406 B408 B410 B4 B52 B5 B64
60 60 800 800
300 300 15733
0 0 1242
0 0
0 0
0 0 94
891
25
0 0
0 0
100 900
0 0 0 0 0
0
1242 3000 3000
0
0
4191
119
0
0
0
500
B64 B6 B72 B72 B74 B74 B7 B1-B7
0 0 3300
500 500
0 0 960
0
0
0
0
0
4760 4760
0
0 0 15733
0 0 4242
0 0 18583
0 0 0
0 0 4691
0 4760 4879
0 0 4400
0 4866 4866 4866 4866
0 0 2380
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Maradvány igénybevétele
B8111 B8111 B811 B8131 B813
Belföldi finanszírozás bevételei
B81
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B8 B1-B8
8000 8000 8000 0 0 8000 8960
0 0 0 0 0 0 15733
0 0 0 4242
0 0 0 18583
30000 30000 30000 30000 30000
0 0 0 4691
0 0 0 4879
0 0 0 4400
0 0 0 4866
0 0 0 2380
ÖSSZESEN 16749 0 547 1200 87 0 18583 4400 0 2380 6780 25363 0 0 3900 3900 9300 9300 2000 2000 233 233 11533 60 0 0 300 360 15793 5436 800 916 100 0 6452 3000 3000 500 500 500 4760 4760 4866 4866 9626 60734 0 0 8000 8000 8000 30000 30000 30000 38000 98734
4. függelék
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások
Rovatszám K1101 K1102 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35
Rovat megnevezése
Dologi kiadások
K3
Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások
K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél
K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512
Egyéb működési célú kiadások
K5
Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 512 6100 80 80 160 15 15 15 138 15 15 15 15 15 15 15 15 315
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K71 K72 K73 K74
Felújítások
K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K86
Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K87 K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
K921 K922 K923 K924
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei
Rovat száma B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B14
Rovat megnevezése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36
Közhatalmi bevételek
B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke
B401 B402
Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Működési bevételek
B4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B63
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek
B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
B1-B7
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (E Ft)
RÉSZLETES KIMUTATÁS, NEM KELL A RENDELETBE RAKNI, TERVEZÉSHEZ SEGÍT 2. sz. függelék
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégz. irányuló egyéb jogvban nem saját foglalk. fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen szociális hozzájárulási adó egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
Rovatszám K1101 K1102 K1107 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K2 K2 K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§] óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] Családi támogatások helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] Lakhatással kapcsolatos ellátások rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
K311 K312 K31 K321 K322 K32 K331 K334 K336 K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K355 K35 K3
011130 013350 Önkorm. és önk. Az önkorm Hiv. jogalk. és ált ig vagyonnal való gazd. tev Kapcs. Felad.
1257 160 147 1564 5309 90 650 6049 7613 1880 25 20 28 1953 268 850 1118 140 510 650 981 800 936 2500 200 5217 50 1100 1150 1300 500 200 20 2020 10155
041233 Hosszabb időtart. Közfogl.
065020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatások
052080 045160 Közutak, Szennyvízcsat.ép. 064010 hidak,üzem. üzem. Közvilágítás
1050
066010 Zöldterület kezelés
072111 Háziorvosi szolgálat
072311 072112 Háziorv. Fogorvosi Ügyeleti ell. ellátás
074031 Családés nővédelmi eü.gond.
1256
2537 0 168 2705
0
1050
0
0
0
1256
0
0
0
0
0
1050 284
0
0
0
1256 339
0
0
0
0
2705 685 32 10 32 759 170 240 410 20 30 50 318 100
20
10
0
304
0
0
0
349
0
0
0
0
0
250 250
0
0
0
80 80
440 440
0
0
0
0
0
0
0 2000
0
120 120 130
0
0
3480
3300
0 75 500
0 505 2000 130
1485
539
2635
0
3480
3300
2000
1114
1485
130
0
0
0 711
0 60
0 943
0 891
0 540
0 301
0 520
0 68
0
0
711 3346
60 310
943 4423
891 4191
540 2540
301 1495
520 2445
68 318
0 0
0 0
418 120 50 170 251
251 1299
K42 K42 K42 K42 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K48 K48 K48 K48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] K48 köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K48 K48 K48 K4 K506 K506 K506 K511 K511 K511 K511 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K62 K63 K64 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K88 K88 K8
Költségvetési kiadások
K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K9111 K9111 K911
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
Ellátottak pénzbeli juttatásai helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére egyéb vállalkozások részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél
Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások egyéb civil szervezetek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
ÖSSZESEN 6100 160 315 6575 5309 90 650 6049 12624 3188 57 60 60 3364 438 1860 2298 160 660 820 4009 11665 936 3169 200 19779 170 1150 1320 5585 500 200 20 6305 30522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 3697 0 3697 0 0 400 371 771 0 0 4468 2000 8000 0 400 400 756 11556 2100 0 7874 2693 12667 0 0 0
23416
11346
1664
14423
4191
2540
8180
2953
689
697
86
5017
75201
23416
11346
1 664
14423
4191
2540
8180
2953
689
697
86
5017
0 75201
0 0 2914
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 697
0 0 86
0 0
2914
0
0
0
0
0
0
0
0
697
86
0
400
0
0
0
0
0
0
0
371 371
0
0
0
3314
0
0
0
0
0
0 2000
0
371
697
86
0
400
8000 200 54 254 100
27 127
200
8000
0
0
0
0
0
0
7874 2126 10000
0
0
540 2540 2000
540 2540
400 108 508
0
0
0
54 254
0
0
0
0
0
Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégz. irányuló egyéb jogvban nem saját foglalk. fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen szociális hozzájárulási adó egészségügyi hozzájárulás táppénz hozzájárulás munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
Rovatszám K1101 K1102 K1107 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K2 K2 K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§] óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] Családi támogatások helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] Lakhatással kapcsolatos ellátások rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
K311 K312 K31 K321 K322 K32 K331 K334 K336 K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K355 K35 K3
081030 Sportlét. Működtetése, fejlesztése
082092 Közműv. 084031 Civil Kult. Értékek szervezetk műk. gond. Tám.
082070 Történelmi hely működtet.
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev tám
091220 Köznev. Int. 1-4 o. működtet.
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
107054 Családsegítés
107060 Egyéb szoc.és 900070 Fejezeti pénzbeli,termés és ált. tartalék zetbeni ell. elsz.
106020 Lakásfenntar, lakhat összef ellátások
042130 013320 Köztemető Növényermesztés, 900060 fenntartás és állatteny. És Finanszírozási működtetés kapcs.szolg feladat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
874 874
0 135
14 91 473
0 0 20 20 75 108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
70
135
964
253
0
0
350
0
0
0
0
0
0
79
1000
0 35
300 300 345
0 74
0
0
0 94
0
0
0
0
0
0
0 21
0 506
35 170
345 1623
74 347
0 0
0 0
94 444
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
21 100
506 2380
350
3364 438 2734 3172 174 680 854 4310 12675 936 4639 200 22560 170 1450 1620 6660 500 200 20 7380 35586
79 1000
K42 K42 K42 K42 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K48 K48 K48 K48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 36 36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 810 810
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 20 336 60
0
0
0
0 0 0 0 0 0 36 36 810 810 20 336 60 0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] K48 köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K48 K48 K48 K4 K506 K506 K506 K511 K511 K511 K511 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K62 K63 K64 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K88 K88 K8
Költségvetési kiadások
K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K9111 K9111 K911
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
Ellátottak pénzbeli juttatásai helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére egyéb vállalkozások részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél
Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások egyéb civil szervezetek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
0 115 0 531 1377 3697 906 4603 240 5300 400 371 6311 2766 0 13680 2000 8000 0 400 400 756 11556 6100 0 7874 3773 17747 0 0 0
115 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 36
0 810
531 531
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 240
0
420 420
486 486
0
0
0
0
0
0
1000
4100
200
200
0
1000
4100
240
0
0
0
0
0
0
0 2766
0
0
200
0
1000
4100
240
0
420
486
0
0
0
2766
0
0
0
0
0
0
0
0 4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1080 5080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370
1623
1347
4100
240
5524
420
486
36
810
531
2766
100
2380
370
1623
1347
4100
240
5524
420
486
36
810
531
2766
100
2380
ÖSSZESEN 6100 160 315 6575 5309 90 650 6049 12624 3188 57 60 60
2800 2800 2800 2800 2800
95934 2800 2800 2800 2800 98734