e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (V. 4. ) rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi zárszámadásról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-22. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 10.044.538 e Ft költségvetési bevétellel 9.699.008 e Ft költségvetési kiadással 345.530 e Ft költségvetési többlettel 1.381.548 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel 1.688.732 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal 18.899 e Ft passzív pénzügyi elszámolással - 148.343 e Ft aktív pénzügyi elszámolással 11.444.985 e Ft összes bevétellel 11.239.397 e Ft összes kiadással jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-4. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 5. sz. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § Az Önkormányzat a pénzeszköz átadások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 7 és 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 8. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá. 5. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi 4/2011. (II.24.) költségvetési rendeletének 17 §-a alapján az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként 14/b, 14/c, 14/d, 14/e,14/f sz. mellékletekben foglaltakat jóváhagyja. (2) A 17. sz. melléklet tartalékainak jogcím szerinti alakulását elfogadja. (3) A 10. sz. melléklet normatív állami hozzájárulások elszámolása és feladatmutatók számának alakulását elfogadja. 6. § Az Önkormányzat a 2011. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 23.514.790 e Ft-ban állapítja meg. (11. és 22. sz. melléklet) 7. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi módosított pénzmaradványt 639.434 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 13.sz. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Az Önkormányzat jegyzője pénzmaradványnak a 2012. gondoskodni kötelesek.

és a költségvetési szervek vezetői a évi előirányzatokon történő átvezetéséről

8. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 18/a, 18/b, 18/c, 18/d sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. § (1) Ez a rendelet 2012. május 4. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2011. (II.24.) rendelete.

Budapest, 2012. május 4.

Hassay Zsófia polgármester

dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Mellékletek jegyzéke 1 sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2011. évben.

2 sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2011. évben

3. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2011. évben

4. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2011. évben

5. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2011. évben

6. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. évben

7. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 2011. évben

8. sz. melléklet

Kimutatás a helyi nemzetiségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2011. évben

9. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről

10. sz. melléklet

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2011. évben

11. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi mérlege

12. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2011. évben

12/a.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Nemzetiségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2011. évben

13. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros pénzmaradványának intézményenkénti összesítése

14/a. sz. melléklet

Kimutatás a Képviselő-testület módosításokról 2011. évben

14/b. sz. melléklet

Kimutatás a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról 2011. évben

14/c. sz. melléklet

Kimutatás a Humán Bizottság módosításokról 2011. évben

14/d. sz. melléklet

Kimutatás a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításáról 2011. évben

14/e. sz. melléklet

Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat költségvetési intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról 2011. évben

hatáskörében

hatáskörében

Önkormányzat engedélyezett

engedélyezett

2011.

évi

előirányzat

előirányzat

14/f. sz. melléklet

Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Nemzetiségi Önkormányzatainak saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól 2011. évben

15. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2011. évben

16. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat finanszírozásának alakulása 2011. évben

17. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2011. évben

18/a. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege

18/b. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

18/c. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány

18/d. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatása

19. sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011. évben

20. sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesítése szakfeladatos bontásban 2011. évben

21. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai (kedvezmények)

22. sz. melléklet

Vagyonkimutatás a 2011. évi beszámolóhoz

1.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2011. évben ezer Ft-ban Sorszám 1 I.

II.

III.

IV.

V.

VI. VII.

VIII. IX.

X.

Címrend

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

% (5/4)

3

4

5

6

2 Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 )

2 561 073 6 319 653 4 475 497 566 158 77 000 8 880 726

2 112 317 5 489 093 4 020 497 457 598 18 000 7 601 410

1 752 503 5 027 261 3 920 672 457 530 40 164 6 779 764

83 92 98 100 223 89

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív állami hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 )

1 325 036 1 264 012 0 0 61 024 0 1 325 036

1 592 982 1 337 158 51 452

1 592 982 1 337 158 51 452

204 372 0 1 592 982

204 372 0 1 592 982

100 100 100 0 100 0 100

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 )

287 200 71 100 0 358 300

15 411 71 100 0 86 511

16 166 286 985 0 303 151

105 404 0 350

Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 )

728 866 0 728 866

863 673 0 863 673

833 508 0 833 508

97 0 97

64 000 0 64 000

12 483 0 12 483

13 784 0 13 784

110 0 110

205 000

205 000

219 502

107

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

Kiegészítések, visszatérülesek 1. Előző évi költségv.kiegészítések,visszatérülések Kiegészítések, visszatérülesek öszesen: ( 1 )

0 0

0 0

81 260 81 260

0 0

Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 )

0 0

220 587 220 587

220 587 220 587

100 100

11 561 928

10 582 646

10 044 538

95

328 000 0 328 000

1 600 560 1 272 560 328 000

1 381 548 1 272 560 108 988

86 100 33

11 889 928 0 11 889 928 665 344

12 183 206 0 12 183 206 673 972

11 426 086 18 899 11 444 985 630 939

94 0 94 94

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 ) Továbbadási ( lebonyolítási ) célú bevételek

XI.

Költségvetési bevétel összesen:

XII.

Finanszírozási jellegű bevétel Működési célú hetel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bevételek összesen: Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : Intézményfinanszírozás

2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2011. évben

Sorszám 1 I.

Címrend 2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 7. Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen :

II.

Intézményi beruházások /Áfá-val/ Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen:

3 920 187 956 335 5 215 959 77 689 438 544

3 537 635 870 703 3 881 914 80 118 427 911

90 91 74 103 98

186 186 0 10 445 163

374 838 0 10 983 552

356 340 0 9 154 621

95 0 83

31 682 159 244 207 000 220 000 0 617 926

89 704 142 769 186 975 248 400 0 667 848

51 950 103 026 151 602 181 243 0 487 821

58 72 81 73 0 73

223 369 223 369

133 528 133 528

56 566 56 566

42 42

353 222 20 000

80 368 20 000

0 0

0 0

199 313 572 535

266 329 366 697

0 0

0 0

0

0

0

0

11 858 993

12 151 625

9 699 008

80

30 935 0 30 935

31 581 0 31 581

1 688 732 1 657 151 31 581

5347 0 100

11 889 928 0 11 889 928

12 183 206 0 12 183 206 673 972

11 387 740 -148 343 11 239 397 630 939

93 0 92 94

Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen: Céltartalékok 1. Működési céltartalék 2. Felhalmozási, felújítási céltartalék

V.

Általános tartalék Tartalékok összesen:

VI.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Költségvetési kiadás összesen:

VII.

3 756 633 938 658 5 161 186 0 402 500

Felhalmozási kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

IV.

ezer Ft-ban % Teljesítés (5/4) 5. 6.

Módosított előirányzat 4.

Működési kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

III.

Eredeti előirányzat 3.

Finanszírozási jellegű kiadás Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel Kiadások összesen: Kiegyenlitő függő, átfutó, kiadások Kiadások mindösszesen: Intézményfinanszírozás

665 344

3.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2011. évben ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Működési bevételek

Támogatások

1

2

3

Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett jellegü bevételek bevételek pénzeszközök

4

5

6

Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás

Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevétel

Bevételek összesen

7

8

9

10

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

72 800

0

692 401

0

0

765 201

Módositott előirányzat

65 289

211

705 634

200

124 028

895 362

Teljesités Index (T/M)%

65 239 100%

211 0%

717 273 102%

200 100%

124 028 100%

906 951 101%

Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat

300 300

0 110

0 8 548

300 8 958

Teljesités

2 190

5 253

8 548

15 991

Index (T/M)%

730%

0%

100%

179%

Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

1 405

0

0

0

1 405


1 405

0

98

4 244

5 747

Teljesités

1 807

2 819

98

4 244

8 968

Index (T/M)%

129%

0%

100%

100%

156%

Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

43 775

8 575

0

52 350


43 775

9 924

10 826

64 525

Teljesités

46 347

18 572

10 826

75 745

187%

100%

117%

Index (T/M)% 106% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Eredeti előirányzat

0


0


0 0%

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10

Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésTerézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat

43 775

8 575

0

52 350


43 775

9 924

10 826

64 525

Teljesités

46 347

18 572

10 826

75 745

106%

187%

100%

117%

Index (T/M)%

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

35 050

0

0

0

0

35 050


35 050

0

0

751

19 405

55 206

Teljesités

42 024

90

18 836

751

19 405

81 106

120%

0%

0%

100%

100%

147%

Index (T/M)%

Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

80 530

0

8 575

0

0

89 105

Mód. előirányzat

80 530

0

10 034

849

43 023

134 436


92 368 115%

90 0

45 480 453%

849 0%

43 023 100%

181 810 135%

Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat

1 500

0

0

1 500


1 680

15

270

1 965

Teljesités

1 834

Index (T/M)% 109% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő

130

270

2 234

867%

100%

114%


4 700

0

4 700


4 700

165

4 865


5 024 107%

1 256 761%

6 280 129%

Szinyei M.P.Gimnázium önállóan működő

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10


10 650

0

0

10 650


19 180

100

4 086

23 366


19 988 104%

100 100%

4 087 100%

24 175 103%

Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

4 400

0

0

4 400


4 854

0

422

5 276


5 681 117%

4 0%

4 835 1146%

10 520 199%

Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat

22 000

22 000


25 755

25 755

Teljesités

26 426

26 426

103%

103%

Index (T/M)%

Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

3 600

0

0

3 600


3 600

256

190

4 046


3 116 87%

256 100%

190 100%

3 562 88%

Vörösmarty Mihály .Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

600

0

0

600


600

477

100

1 177

752 125%

461 97%

166 166%

1 379 117%


Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5


6


Hitelek



7

8

9

10

0

0

190

190

923 486%

923 486%

0

0

0


1 622

160

1 782


1 705 105%

160

1 865 105%

0

0


489

489

Teljesités

484

484

99%

99%

Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

Szív Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

Index (T/M)% Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

0

0

0


0

172

172

44 0%

172 100%

216 126%

0

0

190

190

190 100%

190 0%


Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)%

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6

Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)%


Hitelek



7

8

9

10

0

0

971

971

960 99%

960 99%

Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

47 450

0

0

0

0

0

0

0

47 450


61 991

0

0

1 819

6 434

0

0

0

70 244


64 570 104%

0 0%

0 0%

1 911 13

12 733 198%

0 0%

0 0%

0 0

79 214 113%

EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

200 780

0

0

700 976

0

0

0

0

901 756


207 810

0

211

717 487

7 483

0

0

167 051

1 100 042


222 177 107%

0 0%

301 0%

764 664 107%

13 782 184%

0 0%

0 0%

167 051 100%

1 167 975 106%


8 679 946

1 325 036

358 300

27 890

64 000

205 000

328 000

0

10 988 172


7 393 600

1 592 982

86 300

146 186

5 000

205 000

1 600 560

53 536

11 083 164


6 557 587 89%

1 592 982 100%

302 850 351%

150 104 103%

2 0%

219 502 107%

1 381 548 86%

53 536 100%

10 258 111 93%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

8 880 726

1 325 036

358 300

728 866

64 000

205 000

328 000

0

11 889 928


7 601 410

1 592 982

86 511

863 673

12 483

205 000

1 600 560

220 587

12 183 206


6 779 764 89%

1 592 982 100%

303 151 350%

914 768 106%

13 784 110%

219 502 107%

1 381 548 86%

220 587 100%

11 426 086 94%

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2011.évben MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi kiadások

Támogatás értékű kiadások

1

2

3

4

5

4.sz.melléklet ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás mük.és felhalm.

Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell.

Felhalmozás

Felújítás

Hitel és kölcsön nyújtás

Tartalék visszafiz.

Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

422 600

110 830

241 771

20 000

0

795 201

174


453 913

114 898

273 520

78 659

10 500

931 490

174


409 949 90%

101 888 89%

264 882 97%

44 157 56%

1 224 12%

822 100 88%

156

Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

82 643

19 986

57 321

0

550

1 500

162 000

30


83 667

19 420

55 949

7 365

550

1 500

168 451

30


81 317 97%

19 149 99%

50 070 89%

8 675 118%

542 99%

1 494 100%

161 247 96%

28

Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

25 605

6 032

12 238

0

300

44 175

11


26 214

6 025

12 626

4 062

300

49 227

11


25 771 98%

6 025 100%

11 036 87%

5 231 129%

274 91%

48 337 98%

10

Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

108 086

25 172

109 503

625

243 386

47


113 504

22 956

121 788

625

258 873

47


106 731 94%

22 728 99%

113 371 93%

0 0%

242 830 94%

46

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Eredeti előirányzat

28 402

6 831

5 471

438

41 142

11


28 958

6 951

5 341

438

41 688

11


26 519

6 912

3 900

211

37 542

11

92%

99%

73%

48%

90%


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésTerézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat

136 488

32 003

114 974

0

0

0

1 063

0

0

0

284 528

58


142 462

29 907

127 129

0

0

0

1 063

0

0

0

300 561

58


133 250

29 640

117 271

0

0

0

211

0

0

0

280 372

57

94%

99%

92%

0%

0%

0%

20%

0%

0%

0%

93%

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

129 725

29 506

71 315

0

3 200

233 746

65


132 976

28 809

75 595

14 731

1 930

254 041

65


127 765

28 809

69 328

14 731

1 823

242 456

62

96%

100%

92%

100%

94%

95%

Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

374 461

87 527

255 848

0

0

550

6 063

0

0

0

724 449

164

Mód. előirányzat

385 319

84 161

271 299

26 158

0

550

4 793

0

0

0

772 280

164


368 103

83 623

247 705

28 637

0

542

3 802

0

0

0

732 412

157

96%

99%

91%

109%

0%

99%

79%

0%

0%

0%

95%

Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat

151 404

37 595

49 344

2 206

981

241 530

54


154 928

36 992

53 056

2 443

981

248 400

54,5


154 717

36 989

52 024

2 162

919

246 811

53

100%

100%

98%

88%

94%

99%

Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő Eredeti előirányzat

176 807

43 672

51 071

3 612

94

275 256

61


182 584

43 199

55 018

3 909

0

284 710

61


179 708

43 198

50 916

2 713

0

276 535

61

98%

100%

93%

69%

0%

97%


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Szinyei M.P. Gimnázium önállóan működő Eredeti előirányzat

282 771

70 523

66 248

2 548

375

422 465

92


293 095

70 525

71 220

6 828

375

442 043

92


291 504

70 522

67 169

6 828

0

436 023

92

99%

100%

94%

100%

0%

99%

Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

196 639

48 701

60 624

3 410

309 374

70


195 531

46 507

64 575

4 297

310 910

71


193 873

46 504

60 697

4 138

305 212

71

99%

100%

94%

96%

98%

Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat

170 179

42 489

44 367

749

188

257 972

55


175 490

42 702

44 915

749

1 740

265 596

57


174 629

42 696

44 506

736

1 730

264 297

49

100%

100%

99%

98%

99%

100%

Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

112 866

27 673

33 980

1 556

693

176 768

40


112 469

25 207

37 770

1 832

317

177 595

42


111 003

25 204

37 539

1 832

186

175 764

42

99%

100%

99%

100%

59%

99%

Vörösmarty Mihály .Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

136 682

33 845

51 259

2 636

1 000

225 422

49


145 274

35 340

54 903

2 957

551

239 025

48


145 260

35 337

49 958

2 736

546

233 837

47

100%

100%

91%

93%

99%

98%


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat

40 524

9 813

11 453

176

61 966

18


41 728

9 581

13 737

176

65 222

18


39 102

9 573

11 282

160

60 117

18

94%

100%

82%

91%

92%

Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

59 286

13 977

17 639

310

250

91 462

27


63 177

13 593

19 123

405

250

96 548

30


56 637

13 591

17 015

405

0

87 648

30

90%

100%

89%

100%

0%

91%


48 394

11 588

13 137

180

750

74 049

20


49 655

10 823

14 005

180

750

75 413

20


46 790

10 822

13 076

173

0

70 861

20

94%

100%

93%

96%

0%

94%

Szív Óvoda önállóan működő

Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

49 381

11 917

14 912

208

76 418

21


49 628

11 501

15 240

258

76 627

21,5


49 432

11 496

14 396

256

75 580

22,0

100%

100%

94%

99%

99%

Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat

60 002

14 556

16 467

286

500

91 811

26


62 308

14 452

16 469

286

500

94 015

26


62 300

14 440

15 205

244

256

92 445

26

100%

100%

92%

85%

0%

98%


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő Eredeti előirányzat

147 086

36 737

14 962

788

199 573

48,5


148 050

34 365

14 643

788

197 846

48,5


143 869

34 360

12 697

354

191 280

49,0

97%

100%

87%

45%

97%

Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

1 632 021

403 086

445 463

0

0

17 877

5 619

0

0

0

2 504 066

581,5

Mód. előirányzat

1 673 917

394 787

474 674

0

0

24 320

6 252

0

0

0

2 573 950

589,5


1 648 824

394 732

446 480

0

0

22 383

3 991

0

0

0

2 516 410

580,0

99%

100%

94%

0%

0%

92%

64%

0%

0%

0%

98%

EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

2 429 082

601 443

943 082

0

0

18 427

31 682

0

0

0

4 023 716

919,5

Mód. előirányzat

2 513 149

593 846

1 019 493

26 158

0

24 870

89 704

10 500

0

0

4 277 720

927,5


2 426 876

580 243

959 067

28 637

0

22 925

51 950

1 224

0

0

4 070 922

893,0

97%

98%

94%

109%

0%

92%

58%

12%

0%

0%

95%

POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat

1 327 551

337 215

4 218 104

0

609 500

167 759

159 244

223 369

250 935

572 535

7 866 212

236


1 407 038

362 489

4 196 466

51 531

625 519

349 968

142 769

123 028

279 981

366 697

7 905 486

249


1 110 759

290 460

2 922 847

51 481

579 513

333 415

103 026

55 342

1 869 975

0

7 316 818

243

79%

80%

70%

100%

93%

95%

72%

45%

668%

0%

93%

BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

3 756 633

938 658

5 161 186

0

609 500

186 186

190 926

223 369

250 935

572 535

11 889 928 1 155,5

Mód. előirányzat

3 920 187

956 335

5 215 959

77 689

625 519

374 838

232 473

133 528

279 981

366 697

12 183 206 1 176,5


3 537 635

870 703

3 881 914

80 118

579 513

356 340

154 976

56 566

1 869 975

0

11 387 740 1 136,0

90%

91%

74%

103%

93%

95%

67%

42%

668%

0%

93%

5. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2011. évben

ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés

2011. évi előirányzat


Teljesítés

Intézményi felújítások Oktatás 2011. évi munkák 1.

Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u.49-51.) uszoda, vizesblokk felújítás

6 500

9 700

6 089

2.

Nyílászáró csere program III. ütem

45 000

0

0

3.

Dunabogdány sportpálya,medence felújítása

16 000

16 000

17 290

4.

ÁFA

16 875

6 425

5 845

Oktatás összesen:

84 375

32 125

29 224

1 000

1 000

856

250

250

214

1 250

1 250

1 070

Szociális Intézmények 2011. évi munkák 5.

Csengery u. 25.

6.

ÁFA Szociális összesen:

7.

Andrássy út. 72, Szondy 37/a/b/c tetőtétér tervezés előkészítés költsége

50 000

20 000

0

8.

ÁFA

12 500

5 000

0

Épületek összesen:

62 500

25 000

0

10 000

0

0

2 500

0

0

12 500

0

11. Bonyolítási díj

8 995

3 045

0

12. ÁFA

2 249

761

0

11 244

3 806

0

Közterületi munkák 2011. évi munkák 9.

Jókai tér a tér bekerítése

10. ÁFA Közterületi munkák összesen:

Összesen:

5. sz. melléklet Sor szám

Megnevezés

2011. évi előirányzat


Teljesítés

Egyéb 13. Dunabogdány Tároló bővítése 14.

Társasházi pályázat ( épületek felújítása önrész)

15. Polgármesteri Hivatal 16. ÁFA 17. TESZ Összesen: Mindösszesen:

400

400

0

5 000

15 000

14 951

36 800

37 608

9 408

9 300

7 839

689

0

10 500

1 224

51 500

71 347

26 272

223 369

133 528

56 566

6. sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. évben

ezer Ft-ban Sorszám

1.

Ágazat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Fejlesztési feladat megnevezése

Szellemi termékek vásárlása


Modósított előirányzat

Teljesítés

%

9 160

18 952

12 469

66

8 918

26 206

13 023

50

109 410

52 930

43 615

82

16 220

13 339

82

31 756

28 461

20 580

72

159 244

142 769

103 026

72

20 000

78 659

44 157

56

Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, melegítőpult, hűtőszekrény, hőtárolós kályha, laptop vásárlása

6 063

4 793

3 802

79

Bútorok, interaktív tábla, TV, hűtőszekrény, páraelszívó, terápiás eszközök, tornatermi borítás, mosógép, mosogatógép, fénymásoló, fényképezőgép, számítógép, laptop, párásító, hangszerek, kamera vás.

5 619

6 252

3 991

64

31 682

89 704

51 950

58

190 926

232 473

154 976

67

Licencek vásárlása, megújítása, irodai programok vásárlása, vírusírtó programok, működtető szoftverek vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép,LCD TV, projektor,fénymásoló,nyomtató, nootebook, scanner, server, szünetmentes tápegység, winchester várárlása Egyéb gépek, berend. és felszerelések vásárlása Burgonyakoptató,konyhai robotgép, szeletelő gép, klíma,telefonközpont, és internet kialakítása,rozsdamentes szekrény, bútorok, fax, fénymásológép, TV, video kamera, hálózat szerelése, bővítés, szerver szoba felújítása,kazán vásárlása, szőnyeg, szőnyegtisztító, nyomtató, PDA-k+nyomtatók vásárlása Járművek vásárlása Beruházások előzetesen felszámított áfája

Polgármesteri Hivatal összesen: 2.

Intézmények Egészségügy Szociális

Oktatás

Orvosi műszerek, számítógépek vásárlása

Intézmények összesen: MINDÖSSZESEN:

7.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 2011. évben ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés

1.

2.

Eredeti Módosított Teljesí% előirányzat előirányzat tés (5/4) 3.

4.

5.

6.

Működési célú pénzeszközátadás 1.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda

40 000

40 384

40 380

100

2.

Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.

80 000

90 000

80 000

89

3.

Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület )

6 000

6 000

5 989

100

4.

Máltai Szeretetszolgálat

3 500

3 500

3 500

100

5.

Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület

1 000

1 000

636

64

6.

Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány / TEKA /

22 000

22 000

22 000

100

7.

BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok

80 000

85 205

84 821

100

8.

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

150 500

154 925 154 925

100

9.

Terézváros Közbiztonsági Kft.

10.

Egyéb: Terror Háza Múzeumot fenntaretó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, Cs.kir. Rózsakert c.könyv megírásának támog.,Mozgássérültek Budapesti Egyesülete,Görög Ifjúsági Egyesület,Szlovák Nyugdíjasok klubja, Közösségi Rádiózásért Egyesület, Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, Baptista Szeretetszolgálat, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Radnóti Színházért Közhasznú Alapítvány, Kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői, OZVENA, Szlovák Nyugdíjas Klub, Szent György napi rendezvény, Tabán Szerb folklórcentrum,"Magadért" Drogmentességet Védő Alapítvány, Rákóczi Szövetség,Média a Családért Alapítvány,Wisla Lengyel-Magyar Énekegyüttes,Budapesti Cervantes Intézet,Nem Adom Fel Alapítvány,Terézv. Ingatlantul. Egyesülete,Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház, Bolgár Nyelvokt. Kisebbségi Iskola,

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

19 500

19 500

19 500

100

0

16 030

16 160

101

438 544 427 911

98

402 500

Felhalmozás célú pénzeszközátadás 11.

Helyi támogatás vissza nem térítendő

12.

Vissza nem térítendő társasházi pályázat

13.

BRFK Térfigyelő rendszer bővítése

14.

1 000 196 000

1 000

0

0

167 600 143 591

86

10 000

10 000

0

0

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft

0

3 375

3 375

100

15.

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

0

2 500

2 500

100

17.

Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat

0

2 500

2 136

85

Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen:

207 000

186 975 151 602

81

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

609 500

625 519 579 513

93

8.sz.melléklet

KIMUTATÁS a helyi nemzetiségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2011.évben

ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő.jár

1

2

3

Dologi Támog.ért. kiadások kiadás 4

5

Pénzeszk. átadás

Felhalmozási kiadás

6

7

Intézményi Kiadás működési Támogatás összesen bevétel 8

9

10

ÁHT.kivül-ről Pénzmaradátvett műk.pénzvány eszköz

Támog. működési bevétel 11

12

13

Bevétel összesen 14

SZLOVÁK Önkormányzat Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

810

195

657

135

330

2 127

2 091

36

2 127

Teljesités 810 Index (T/M)% 100% ÖRMÉNY Nemzetiségi Önkormányzat

117 60%

512 78%

135 100%

330 100%

1 904 90%

2 091 100%

36 100%

2 127 100%

210

210

210

0

210


1 156

1 156

1 151

5

1 156

Teljesités Index (T/M)% CIGÁNY Nemzetiségi Önkormányzat

1 000 87%

1 000 87%

1 151 100%

5 100%

1 156 100%

Mód. előirányzat



210

210

210

0

210


1 426

1 426

1 408

18

1 426

Teljesités Index (T/M)% NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat

1 231 86%

1 231 86%

1 408 100%

18 100%

1 426 100%

210

210

210

0

210

1 411 1 070 76%

1 411 1 070 76%

1 323 1 323 100%

88 88 100%

1 411 1 411 100%

Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% SZERB Önkormányzat Eredeti előirányzat

210

0

210

210

0

210


1 291

0

1 291

1 280

11

1 291


1 199

0

1 199

1 280

11

1 291

93%

0%

93%

100%

100%

100%

KIMUTATÁS

8.sz.melléklet

a helyi nemzetiségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2011.évben ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

1 2 GÖRÖG Nemzetiségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

Munkaadókat terhelő.jár 3

Dologi Támog.ért. kiadások kiadás 4

5

Pénzeszk. átadás

Felhalmozási kiadás

6

7

Intézményi Kiadás működési Támogatás összesen bevétel 8

9

10

Támog. működési bevétel 11

ÁHT.kivül-ről Pénzmaradátvett műk.pénzvány eszköz 12

13

Bevétel összesen 14

0

0

210

0

210

210

0

210

118

5

1 120

40

1 283

1 237

46

1 283

Teljesités 118 Index (T/M)% 100% LENGYEL Nemzetiségi Önkormányzat

5

965

40

1 128

1 237

46

1 283

100%

86%

100%

88%

100%

100%

100%



0

210

0

0

210

210

0

210

402

983

28

75

1 488

1 295

193

1 488

Teljesités 402 Index (T/M)% 100% RUSZIN Nemzetiségi Önkormányzat

532

28

75

1 037

1 295

193

1 488

54%

100%

100%

70%

100%

100%

100%



210

210

210

0

210

39

1 289

1 328

1 237

91

1 328

Teljesités 39 Index (T/M)% 100% Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

1 143 89%

1 182 89%

1 237 100%

91 100%

1 328 100%



210

210

0

210

7

1 297

210 150

1 454

1 450

4

1 454

0 0%

1 191 92%

150 100%

1 341 92%

1 450 100%

4 100%

1 454 100%

0

0

1 680

0

0

1 680

1 680

0

1 680

1 369

207

10 630

163

595

12 964

12 472

492

12 964

Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% KISEBBSÉGEK ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités

1 369

122

8 843

163

595

11 092

12 472

492

12 964

Index (T/M)%

100%

59%

83%

100%

100%

86%

100%

100%

100%

9.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011.évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről ezer Ft-ban

2011.év

Megnevezés

Szociális és Gyermekvédelmi Osztály

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

ellátásban részesülők száma

%

fő

882111 Rendszeres szociális segély ebből: Aktív korú egészségkárosodott rendsz. szociális segélye Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. segélye Rendelkezésre állási támogatás* Rendelkezésre állási támogatás (kereső tev. folytató) Bérpótló juttatás/Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ebből:Lakásfennt. Tám. Sztv. 38. §.(2.)bek alapján (normatív) Lakásfennt. Tám. Sztv. 38. §.(5.)bek. adósságcs. tám.hoz

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ebből:Helyi.lakásf.tám. Sztv. 38. §.(9.)bek alapján (mélt.) Helyi lakásf.tám. Sztv 38. §.(5.)bek adósságcs. tám.hoz

Lakbértámogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon ebből: Ápolási díj Sztv. 41.§ 1.bek. Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járulék 882116 Ápolási díj méltányossági alapon ebből: Ápolási díj mélt jogon (Sztv. 43/B.§.(1).bek.) Br.28500.-Ft/hó/fő Ápolási díj mélt jogon nyugdíjbiztosítási járulék 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (Egyszeri kiegészítés)

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8822219 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély

ebből: Átmeneti segély TECSASZO által jav.

882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

ebből: Gyógyszertámogatás Int. étkezési térítési dijhoz bizt.támogatás Egyszeri kiegészítés (karácsonyi)

Életkezdési támogatás Mosható nadrágpelenka támogatás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás ebből: Adósságcsökkentési támogatás SzTv. 55.§. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés

800 2 000 600 0 7 000 350

7 192 26 127 4 977 0 46 223 3 657

6 708 27 247 2 863 0 51 713 3 670

29 132 106 0 269 13

112% 100%

1 300

11 516

11 355

408

99%

450

5 049

5 062

234

100%

14 000

14 000

11 559

511

83%

2 000 1 000

2 000 1 000

1 853 1 134

186

93% 113%

7 000 1 680

28 846 7 050

30 876 6 177

105

107% 88%

28 000 6 720

28 000 6 720

26 034 5 521

108

93% 82%

0 10 0

9 031 10 61

8 781 0 60

790 0 3

33 000 10 000 6 000 18 000 0

33 000 10 000 6 000 18 000 634

28 465 9 706 5 231 14 810 634

878

8 000 1 000 0

8 000 1 732 8 300

6 756 1 236 8 300

162 101 830

84% 71%

1 000 1 000

1 000 1 000

340 30

17 1

34% 3%

1 800 15 000 6 000

20 504 15 000 6 000

21 796 11 942 4 991

219

437 44

106% 80% 83%

0 0 0 0 0 0

1 750 11 658 29 0 5 696 1 477

1 668 11 486 29 0 2 418 2 181

5 26 1 0 2 10

95% 99% 100% 0% 42% 148%

2 000

0

0

0

0%

1 000

0

0

0

0%

905

6 398

6 398

80

100%

177 615

357 637

339 030

6748

95%

16

363

90 507 65

93% 104% 58%

0% 98% 86% 97% 87% 82% 100%

889961 Menekültek, befogadottak oltalmazottak támogatása

ebből: Menekültek lakhatási támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Menekültek beiskolázási támogatása Menekültek letelepedéséhez nyújtott egyszeri támogatás 889935 Otthonteremtési támogatás 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 853322 Rendsz.Gyermekvéd.ellátások 889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás ebből: Önk. helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön (helyi támogatás) Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak (helyi támogatás vissza nem térítendő)

890441 Közcélú foglalkoztatottak támogatása (2010.12.havi ellátás kifizetve 2011. 01. hóban)

Mindösszesen:

10.sz.melléklet

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2011.évben Ft-ban Évközi változások

Költségv.trv.alapján

Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvény feladatátvétel/feladatát-adással korigált szerint) mutatósz.

1 Település igazg és telep.üzem.ig feladatok

1010001

állami hozzáj.

2 37 227

3 63 679 008

ápr. 30.

Tényleges

júl. 30.

okt. 15.

mutató mutatósz mutató állami hozzáj. állami hozzáj. állami hozzáj. sz. . sz.

4

5

6

Év végi eltérés (+,-) December 31.

7

8

9

mutatósz.

állami hozzáj.

10 37227

11 63 679 008

mutatósz.

állami hozzáj.

(2+4+6+8)

(3+5+7+9) 0

0

Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás

1020001

1

3 000 000

1

3 000 000

0

0

Körzeti Ig.felad. Okm.irodai műk.kiadásai

1020002

26 773

7 389 348

26773

7 389 348

0

0

Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok

1020004

198

5 662 800

198

5 662 800

0

0

Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok norm.hozzájár.

1020005

37 227

2 084 712

37227

2 084 712

0

0

Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok kieg.hozzájár.

1020006

1 477

11 415 733

Üdülőhelyi feladatok

1080001

80 000

120 000 000

50 000

75 000 000

1477

11 415 733

0

0

181765438

272 648 157

181 635 438

77 648 157

Pénzbeli szociális juttatások

1100001

178 429 011

0

178 429 011

0

0

Szoc.alap szolg.családsegít.

1110103

74 454

14 704 665

74454

14 704 665

0

0

Szoc.alapszolg..felad.gyermekjóléti szolg.

1110104

74 454

14 704 665

74454

14 704 665

0

0

Szociális étkeztetés

1110301

600

33 216 000

15

830 400

616

34 101 760

1

55 360

Házi segítségnyújtás

1110302

65

10 795 200

-10

-1 660 800

51

8 470 080

-4

-664 320

Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása

1110305

42

3 720 360

-10

-885 800

31

2 745 980

-1

-88 580

Fogyatékos személyek nappali intézm.ell.

1110311

13

5 272 800

11

4 461 600

-1

-405 600

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ell

1120205

38

24 154 700

40

25 426 000

0

0

Bölcödei ellátás

1140101

119

58 797 900

120

59 292 000

1

494 100

Ingyenes bölcsödei étkeztetés

1140106

24

1 632 000

Óvodai nevelés 2011.évi ktv.tv.1-3.nev.év

1151102

568

72 066 667

Óvodai nevelés 2011.évi ktv.tv.1-3.nev.év

1151202

557

35 328 333

Ált.iskolai oktatás 2011.évi ktv.tv.1-2.évf.

1152103

373

33 370 000

Ált.iskolai oktatás 2011.évi ktv.tv.3.évf.

1152104

172

15 666 667


1152105

187

19 426 667


1152109

373

39 323 333


1152112

376

45 120 000


1152203

428

19 191 667

-5


1152204

185

8 381 667

2


1152205

173

9 008 333


1152209

372


1152212

373

-1

-405 600 2

1 271 300

26

1 768 000

2

136 000

574

72 850 000

9

1 096 667

568

36 033 333

0

0

370

33 056 667

-3

-313 333

171

15 510 000

0

0

187

19 426 667

0

0

374

39 480 000

0

0

376

45 120 000

0

0

-235 000

415

18 565 000

-8

-391 667

156 666

198

9 008 333

11

470 000

-2

-156 666

179

9 243 333

8

391 666

19 661 667

15

783 333

384

20 288 333

-3

-156 667

22 325 000

9

548 333

363

21 776 667

-12

-705 000

-2

-313 334

-1 13 -1

-4

-313 333

5

861 667

-2

-156 667

-156 667 470 000

-7

-391 666

10.sz.melléklet



Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvény feladatátvétel/feladatát-adással korigált szerint)

1

mutatósz.

állami hozzáj.

2

3

ápr. 30.

Tényleges

júl. 30.

okt. 15.


4

5

6


7

8

9

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

10

11

(2+4+6+8)

(3+5+7+9)

Középfokú iskolai okt. 2011.évi ktv.tv.9-10.évf.

1153109

405

52 796 667

400

52 170 000

-5

-626 667

Középfokú iskolai okt. 2011.évi ktv.tv.11-12évf

1153116

326

50 290 000

321

49 506 667

-5

-783 333

Középfokú iskolai okt. 2011.évi ktv.tv.13.évf.

1153119

28

4 700 000

28

4 700 000

0

0

Középfokú iskolai okt. 2011.évi ktv.tv.9-10.évf.

1153209

394

25 693 333

402

26 241 667

8

548 334

365

28 200 000

-4

-313 333

612

20 366 667

0

0

Középfokú iskolai okt. 2011.évi ktv.tv.11-13.évf

1153219

373

28 826 667

Alapf.művészetiokt.2011.évi ktv.tv.zeneműv.ág

1155103

612

20 366 667

-4

Alapf.művészetiokt.2011.évi ktv.tv.képzőműv.á

1155106

33

470 000

Alapf.művészetiokt.2011.évi ktv.tv.zeneműv.ág

1155201

612

21 541 667

1 -2

-313 334

78 333

33

470 000

0

0

611

21 541 667

-2

-78 333 156 667

Alapf.művészetiokt.2011.évi ktv.tv.képzőműv.á

1155202

33

470 000

45

626 667

14

Napközis foglalkozás 2011.évi ált.isk.1-4.évf.

1157101

180

2 663 333

-22

-313 333

158

2 350 000

0

0

Napk.tanulsz.foglalk. 2011.évi ált.isk.5-8.évf.

1157102

283

2 820 000

-24

-156 667

226

2 193 333

-33

-470 000

Iskolaott.foglalk.2011.éviált.iskolában 1-4 évf.

1157103

540

10 810 000

538

10 810 000

-3

-156 667

Napközis foglalkozás 2011.évi ált.isk.1-4.évf.

1157201

201

1 488 333

243

1 801 667

42

313 334

Napk.tanulsz.foglalk. 2011.évi ált.isk.5-8.évf.

1157202

298

1 488 333

330

1 645 000

32

156 667

Iskolaott.foglalk.2011.éviált.iskolában 1-4 évf.

1157203

582

5 875 000

-2

571

5 718 333

-6

-78 334

Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm.2011

1162404

74

8 840 533

-4

73

8 721 067

3

358 400

Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm.2011

1162408

60

3 584 000

2 807 467

-12

-716 800

1

156 667

-3

-78 333

-477 866 -1

-59 733

47 6

537 600

-4

-358 400

-2

-104 533

30

1 568 000

11

574 933

Megismer.funkciók v.viselk.fejl.rendell.miatt saj

1162504

6

537 600

Megismer.funkciók v.viselk.fejl.rendell.miatt saj

1162508

21

1 097 600

Nem magyar ny.nev.okt.óvod.isk.v.roma kisebb

1163106

56

1 493 333

56

1 493 333

0

0

Nem magyar ny.nev.okt.óvod.isk.v.roma kisebb

1163112

45

600 000

42

560 000

-3

-40 000

42

896 000

42

896 000

456

19 456 000

-3

-128 000

493

10 517 333

-8

-170 667

55

2 346 667

0

0

Nappali rendsz.isk.okt.nemz. ny.folyó okt.

1164110

Nappali rendsz.okt.két tanít.nyelv.okt.2011.ktv.

1164205

459

19 584 000

Nappali rendsz.okt.két tanít.nyelv.okt.2011.ktv.

1164210

525

11 200 000

Nyelvi felkészítő évfolyamok 2011.évi ktv.tv.

1164303

55

2 346 667

4

-12

358 400

-256 000

-12 -2

-256 000

Nyelvi felkészítő évfolyamok 2011.évi ktv.tv.

1164206

60

1 280 000

58

1 237 333

0

0

Ped.módszerek tám.minősített alapf.okt. zenem

1165401

612

18 319 200

-42 667

612

18 319 200

0

0

Ped.módszerek tám.minősített képzm.iparm.st

1165402

33

387 200

33

387 200

0

0

10.sz.melléklet



Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvény feladatátvétel/feladatát-adással korigált szerint)

1

mutatósz.

állami hozzáj.

2

3

ápr. 30.

1165501

144

864 000

Szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám.

1165503

2 102

3 678 500

Bejáró nappali tanulók ellátása 2011. /8hó./

1166104

126

Bejáró nappali tanulók ellátása 2011. /4hó./

1166105

100

Kedv.óvodai,iskolai étk.2011.évi ktv.tv.alapj.

1170119

741

50 388 000

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

1170201

849

10 188 000

ÖSSZESEN

9999999

347 817

1 264 012 736

júl. 30.

5

6


okt. 15.


4

Középszintű érettségi vizsga tám .2011.év.

Tényleges

7

8

9

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

10

11

(2+4+6+8)

(3+5+7+9)

144

864 000

0

0

2089

3 655 750

-13

-22 750

1 285 200

126

1 285 200

0

0

510 000

127

647 700

27

137 700

-4

-7 000

4

-11 -1 039 267 50 022

7 000

76 693 300

741

47 736 000

0

-2 652 000

-53

-636 000

791

9 492 000

-5

-60 000

-132

-2 508 933

182 033 207

1 411 211 370

181 635 511

74 053 534

10.sz.melléklet

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2011.évben Ft-ban

Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvény szerint)

Évközi változások

Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatátadáss al korigált

Tényleges ápr. 30.

júl. 30.

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

2

3

4

5

5010101

42

33 600 000

Pedagógiai szakszolgálat

5010102

43

17 200 000

Pedagógus szakvizsga,továbbkép. 5010201

426

2 982 000

Pedagógus szakvizsga,továbbkép. 5010202

428

1 498 000

Osztályfőnöki pótlék támogatása

5010301

155

Osztályfőnöki pótlék támogatása

5010302

153

Gyógypedagógiai pótlék kieg.

5010303

Gyógypedagógiai pótlék kieg.

5010304

Szociális továbbképz.szakvizsg.t.

5020201

ÖSSZESEN

Az önkormányzat által

okt. 15.

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

6

7

8

9

mutatósz. állami hozzáj. mutatósz.

10

11

1 Pedagógiai szakszolgálat


-1 -400 000

állami hozzáj.

12=1013=11(2+4+6+8 (3+5+7+9) )

az adott c.dec.31.ig tényleg.felh.

feladattal terh.de fel nem haszn ö.

14

15

Eltérés (mutatósz. és felh.szerint

16=13-(11(14+15))

42 33 600 000

0

0

33 600 000

0

43 17 200 000

1

400 000

17 200 000

400 000

426

2 982 000

0

0

2 062 053

293 000

-626 947

437

1 529 500

5

17 500

956 327

345 200

-210 473

2 686 667

155

2 686 667

0

0

2 686 667

0

1 326 000

164

1 421 333

11

95 333

1 421 333

95 333

10

433 333

10

433 333

0

0

433 333

0

10

216 667

10

216 667

0

0

216 667

0

115

1 081 000

115

1 081 000

0

0

1 081 000

1 382

61 023 667

1 402 61 150 500

17

512 833

59 657 380

-1

-3 500

-2 -403 500

5

5

17 500

17 500

0

0

0 638 200

-342 087

11.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi mérlege ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 1

Sor-

Előző év

szám 2

3

Tárgyév

állományi érték 4

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

794 0 6 877 993 0 0 8 664 7 605 060 321 761 13 861 0 17 599 0 0 0 7 958 281 265 822

475 0 6 592 3 103 0 0 10 170 7 458 139 285 174 5 625 0 27 972 0 0 0 7 776 910 256 870

Ebből - tartós társulási részesedés (7113,175113,175123,175133)

18

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

19

115

115 147 418

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

20

251 335

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

21

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

22

611 770

576 373

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

23 24 25

0 1 129 042 12 272 015

0 980 776 12 233 968

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

26

0

0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

27

0

0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 1. Anyagok (21., 241.)

28

0

0

29

0

0

30

12 272 015

12 233 968

31 32

21 368 002 4 347

21 001 824 4 978

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

33

0

0

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

34

0

0

4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások(22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,246.)

35 36

0 0

0 0

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

37

0

0

I. Készletek összesen (32+…+37) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38 39

4 347 251 858

4 978 241 110

2. Adósok (281., 2881.)

40

996 327

1 140 274

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

41

0

0

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

42

355 469

426 934

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

43

150 039

215 697

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

44

48 213

46 890

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)

45

0

0

- támogatási program előlegek (2871.)

46

0

0

- előfinanszírozás miatti követelések (2876)

47

0

0

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

48

0

0

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (39+…+42) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

49 50 51

0 1 603 654 0

0 1 808 318 0

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)

52

0

0

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)

53

0

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911.,2921.,2931.,2941.,298-ból)

54

0

0

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911.,2921.,2931.,2941.)

55

0

0

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981) III. Értékpapírok összesen (51+54) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

56 57 58

0 0 3 474

0 0 2 787

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

59

594 661

580 349

3. Elszámolási számlák (33.-34)

60

0

0

4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

61 62 63

55 382 653 517 7 907

54 254 637 390 5 685

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

64

202 716

56 595

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

65

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)

66 67 68 69

0 210 623 2 472 141 23 840 143

0 62 280 2 512 966 23 514 790

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi mérlege ezer Ft-ban FORRÁSOK 1

Sor-

Előző év

Tárgyév

állományi érték

szám 2

3

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)

70

0

4

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)

71

22 771 691

23 143 394

I. Tartós tőke (70+71)

72

22 771 691

23 143 394

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)

73

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)

74

-143 671

-2 480 058

II. Tőkeváltozások (73+74)

75

-143 671

-2 480 058

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka( 4171)

76

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)

77

0

0

I. Értékelési tartalék (76+77) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)

78 79 80

0 22 628 020 -909 187

0 20 663 336 565 723

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

81 82 83 84

-909 187 0 0 0

565 723 0 0 0

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

85

0

0

5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)

86 87 88

0 -909 187 0

0 565 723 0

0

0

0

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

89

0

0

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

90

0

0

2. Vállalkozási maradvány (4222. 4223.)

91

0

0

3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)

92

0

0

4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)

93 94 95 96

0 0 -909 187 0

0 0 565 723 0

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.,4341122)

97

0

0

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.,4341222.)

98

0

0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)

99

182 924

257 847

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)

100

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+…+101) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)

101 102 103

0 182 924 0

0 257 847 0 1 272 560

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4571.)

104

1 657 151

2/a Ebből: likvid hitelek és a rövidlejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551.,4561.,4571.)

105

1 657 151

0

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (107+108)

106

98 815

108 109

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

107

89 939

100 030

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

108

8 876

8 079

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444.,445.,446.,447.,449.) (110+…127)

109

66 244

513 268

Ebből: - váltótartozások (444.)

110

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

111

0

0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

112

0

0

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

113

27 916

40 796

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)

114

0

0

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

115 116 117 118

0 0 0 0

0 0 0 0

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511.,43611.)

119

0

0

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111.,4341121.)

120

0

0

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

121

0

0

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése ( 431111.,432111.,43311.)

122

30 935

33 420

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése (431121., 432121.)

123

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

124

0

0

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

125

7 393

439 052

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

126

0

0

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

127 128 129

0 1 822 210 19 411

0 1 893 937 11 379

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

130

41 383

68 314

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

131

0

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

132

55 382

54 254

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

133

55 382

53 882

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen(129+...+132) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)

134 135 136 137

0 116 176 2 121 310 23 840 143

0 133 947 2 285 731 23 514 790

12.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2011. évben ezer Ft-ban Megnevezés

sorszám



Teljesítés

%

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

1

2 561 073

2 112 317

1 752 503

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

6 123 495

5 292 935

4 831 103

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bevétele

3

1 521 194

1 789 140

1 789 140

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4

64 000

12 483

13 784

Támogatásértékű működési bevétel

5

728 866

863 673

833 508

83 91 100 110 97

0

1 272 560

1 272 560

100

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7

Rövid lejáratú hitel

8

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9

Előző évi ei.maradvány,pénzmaradv.átvétel, költségv.kieg.,visszatérülések Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 11

0 0

0 151 428

81 260 151 428

Működési célú bevételek összesen: (01+…+11)

12

10 998 628

11 494 536

10 725 286

Személyi juttatások

13

3 756 633

3 920 187

3 537 635

Munkaadókat terhelő járulékok

14

938 658

956 335

870 703

Dologi kiadások

15

5 153 345

5 208 118

3 873 775

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.

16

402 500

438 544

427 911

Támogatásértékű működési kiadás

17

77 689

80 118

0 100 93 90 91 74 98 103

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

18 186 186

374 838

356 340

95

0

0

1 657 151

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

19

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

20

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

21

Rövid lejáratú hitel kamata

22

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

23 24

398 222

192 384

0

Működési célú kiadások összesen: (13+…+24) 25 10 835 544 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

11 168 095

10 803 633

0 97

71 100

286 985

404

105 107 33

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

26

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27

Pénzügyi befektetések bevételei

28

Fejlesztési célú támogatások

29

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

30

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

31

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

32

Felhalmozási áfa visszatérülése

33

71 100

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak

34

287 200

15 411

16 166

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

35

205 000

205 000

219 502

Hosszú lejáratú hitel

36

328 000

328 000

108 988

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

37 38

0

69 159

69 159

Felhalmozási célú bevételek összesen: (26+…+38)

39

891 300

688 670

700 800

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

40

190 926

232 473

154 976

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

41

223 369

133 528

56 566

100 102 67 42

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

42

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

43

207 000

186 975

151 602

81

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

45

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

46

220 000

248 400

181 243

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

47

30 935

31 581

31 581

Hosszú lejáratú hitel kamata

48

7 841

7 841

8 139

73 100 104

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

49 50

174 313

174 313

0

Felhalmozási célú kiadások összesen: (40+…+50) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (12+39) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (25+51)

51 52 53

1 054 384 11 889 928 11 889 928

1 015 111 12 183 206 12 183 206

584 107 11 426 086 11 387 740

0 58 94 93

12/a.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Nemzetiségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2011.évben ezer Ft-ban sorEredeti szám előirányzat

Megnevezés

Módosított Teljesítés előirányzat

%

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

1

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bev.

3

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4

Támogatásértékű működési bevétel

5

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7

1 680

12 472

12 472

100

Rövid lejáratú hitel

8

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele célú

9 10

0

492

492

Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

11

1 680

12 964

12 964


12

0

1 369

1 369

Munkaadókat terhelő járulékok

13

0

207

122

Dologi kiadások

14

1 680

10 630

8 843

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.

15

0

595

595

Támogatásértékű működési kiadás

16

0

163

163

100 100 100 0 83 100 100

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23) 24 1 680 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

12 964

11 092

86

0

0

0

0

0 1 680 1 680

0 12 964 12 964

0 12 964 11 092

0 100 86

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

22 23

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Felhalmozási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

35 36

Felhalmozási célú bevételek összesen: (25+…+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

47 48

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

49 50 51

13.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának intézményenkénti összesítése

ezer Ft-ban S o Záró pénz- AktivIntézmény Helyesbített r készlet passziv pü.-i megnevezése pénzm. s 2011.12.31. elsz. z á m

1. 1 TESZ 2 TECSASZO 3 ÉNO

2.

3.

4.

Költségv.-i Költségv.-i kiutalás Költségv.-i kiutalás kiutalatlan pénzm. Önkorm.-i int. tám.

5.

6.

7.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány jogcímenként

Személyi Munkaadói Összesen juttatások járulékok

8.

9.

11.

Szoc.pol. FelhalmoPénzeszk. Támog.ért. ellátások zási átad. kiad. és egyéb kiadások jutt.

12.

14.

15.

16.

15 609

106 085

3 345

109 430

109 430

37 525

3 085

0

3 331

3 331

5 763

9 094

64

51

13 98

1 194

2 416

228

7 485

13 631

3 326

406 12 192

0 64 617

0

18 243 42 098

103 622

6 266

7 105

9 709

350 507

115 814

0 70 883

7 105

9 709

392 605

0

1 202

1 202

90

1 292

98

-2 114

6 542

17 218

23 760

10 129

5 BÖLCSŐDÉK 6 INT.ÖSSZ.:

2 032 101 164

0 18 028

2 032 119 192

16 617 43 033

18 649 162 225

406 120 127

7 POLG. HIV.

481 972

-35 441

446 531

-43 033

73 711

477 209

126 702

8 MINDÖSSZ.

583 136

-17 413

565 723

0

73 711

639 434

246 829

39 992 39 992

3 326

4 203

13.

90 476

8 656

4 TEGOSZ

10.

Dologi kiadások

Befizetési kötelezettség

64 617

0 9 030

14/a.sz.melléklet

KIMUTATÁS a Képviselő-testület hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2011.évben

ezer Ft-ban

Megnevezés

2011. I. félévi változás összesen:

Szoc.pol.ell.és egyéb Személyi Munkaadói Dologi Pénzeszk. Támogatás Felhaljutt.társadajuttatások járulékok kiadások átadás ért. kiad. mozás lombiztosí-tási pénzell. 50 415

8 088

-57 487

13 900

Menekültek lakásfenntartási és létfenntartási támogatása

1 805

27 784

-115 688

0

-52 850

61 127

-1 805 2 125

Előirányzat átcsoportosítás zsinagóga felújítási költségeire Előirányzat átcsoportosítás Bajza U.-i Iskola uszodaépületéhez Társasházak felújítására előirányzat átcsoportosítás

2 500

A képviselő-testület 300/2008. határozat végrehajtásához ei.átcsop.

-6 652

-2 500

579

49

-2 800

2 800

395

-300

2 125

Bevétel

21 467

21 467

4 053

4 053

0

0

0

0

0

0

4 000

-4 000

0

0

10 000

-10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

Előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Foglalkoztatás Elősegítő Nonprpfit Kft támogatására

-2 125

6 652

A Polgármesteri Hivatal III.em.felújításához előirányzat átcsoportosítás

Polgármesteri hivatal festése, kisértékű tárgyi eszköz vásárláshoz ei.átcsoportosítás

14 024

Hitel és Általános kölcsön- Céltartalék Összesen tartalék nyújtás

4 053

Előirányzat átcsoportosítás 5.em.karbantartási kisjavítási munkállatokra Előirányzat átcsoportosítás ebédlőfelújításra

A képviselő-testület 263/2011.(IX.299) határozat végrehajtásához ei.átcsop.

72 154

Felújítás

-7 000

-723

-2 125

14/a.sz.melléklet


ezer Ft-ban

Megnevezés

Derkovits Gy. Általános Iskola előirányzat átcsoportosítás a számlás megbízási díjak és természetbeni juttatások után fizetendő SZJA indokolja

Szoc.pol.ell.és egyéb Személyi Munkaadói Dologi Pénzeszk. Támogatás Felhaljutt.társadajuttatások járulékok kiadások átadás ért. kiad. mozás lombiztosí-tási pénzell.

-512

-27 000

BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolato feladatokra előirányzat átcsoportosítás

8 500

Kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing támogatása

9 500

Polgármesteri Hivatalnál zöldterület fejlesztéshez, rendőrségi dolgozók jutalmazására, társasházi hitelekre ei.átcsoportosítás megelőlegezés,Pénzbeli támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása,otthonteremtési támogatás Polgármesteri Hivatalnál és az Intézményeknél az évvégi zárolás során kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás


512

Vissza nem térítendő társasházi pályázatokról a társasházi hitelekre előirányzat átcsoportosítás

Menekültek lakásfenntartási és létfenntartási támogatása,Központi Statisztikai Hivataltól támog.ért.bevét. Előirányosítása

Felújítás

3 163

854

1 858

503

27 000

-8 500

-9 500

3 200

-2 500

-1 261

1 400

11 839

592

-1 238

646

Bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

7 217

7 217

0

0

11 839

11 839

0

0

14/a.sz.melléklet


ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.évi költségvetési rendelet 13.§ (1) bekezdésében felsorolt kiadások illetve többletigények rendezése Intézmények átvett pénzeszköze,többlet bevétele és előirányzat átcsoportositása 2011. évi változás összesen:

Szoc.pol.ell.és egyéb Személyi Munkaadói Dologi Pénzeszk. Támogatás Felhaljutt.társadajuttatások járulékok kiadások átadás ért. kiad. mozás lombiztosí-tási pénzell.

-10 848

-26 992

6 603

6 912

1 438

35 423

51 567

-16 060

-21 984

Felújítás


31 237

8 639

72 154

2 055

-637

33 933

27 147

-89 841

29 046

-71 850

67 016

Bevétel

0

0

45 191

45 191

89 767

89 767

14/b.sz.melléklet KIMUTATÁS a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról 2011.évben ezer Ft-ban

Megnevezés



28 273

Munkaadói járulékok

9 246

Dologi kiadások

7 366

"Magadért" Drogmentességet Védő Alapítvány támogatása

Pénzeszk. átadás

273

Szoc.pol.ell.és egyéb Támogatás jutt.társadaért. kiad. lombiztosí-tási pénzell.

75

76 179

Felhalmozás

0

Felújítás

0

Hitel és kölcsönnyújtás

0

Céltartalék

-18 085

Általános tartalék

Összesen

0

Bevétel

103 327

103 327

65

-65

0

0

200

-200

0

0

-30

0

0

677

-677

0

0

Középiskolások jogosítvány megszerzésére fordított összeg

1 477

-1 477

0

0

Liszt Ferenc emlékkoncert támogatása

3 618

-3 618

0

0

8 866

8 866

25 662

25 662

-150

0

0

718

-718

0

0

50

-50

0

0

Középiskolások jogosítvány megszerzésére fordított összeg

100

-100

0

0

Liszt Ferenc emlékkoncert kiadásai

453

-453

0

0

-864

0

0

-5 000

0

0

4 368

4 368

Rákóczi Szövetség támogatása VI.kerületi lakos részére megélhetési támogatás

30

Turisztikai információs pultra fordított költségek

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 2011.06-07.hóra.

7 051

Egyes jövedelempótló ellátások támogatása

1 815 907

24 755

Média a Családért Alapítvány részére támogatás

150

Állatkerti belépők vásárlása intézmények részére Kulturális rendezvény bonyolításához szükséges statikai szakvélemény elsz.

Terézvárosi kitüntetések jutalma

680

184

Terézv .Foglalkoztatás Elősegítő Nonprofit Kft. részére többlettámogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 2011.augusztus

5 000 3 440

928


Megnevezés



Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Szociális nyári gyermekétkeztetési támogatás visszautalása Intézményeknél történt júliusi normatíva változás átvezetése


Felhalmozás

Felújítás


Céltartalék

-407

VI.kerületi lakos részére megélhetési támogatás

10

Rákóczi Szövetség támogatása

200


Összesen

Bevétel

-407

-407

1 711

1 711

1 711

-10

0

0

-200

0

0

Hogyan válasszunk sportágat című kézikönyv beszerzése közoktatási intézményeink számára

10

-10

0

0

Gábor Ignác posztumosz diszpolgárunk emléktáblájának helyrehozatala

38

-38

0

0

18 000

-18 000

0

215

-215

0

0

10 752

11 223

11 223

18

18

18

Karácsonyi csomag Terézvárosi búcsú kiadásai Egyes jövedelempótló ellátások támogatása

471

Személyi szabadságukban korlátozottak támogatása Budapesti Cervantes Intézét részére támogatás biztsítása

115

-115

0

0

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete részére pénzeszközátadás

100

-100

0

0

100

-100

0

0

30

-30

0

0

2011.november 25-i Pilinszkymegemlékezés kiadásai Liszt koncert kiadásai Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem átadás

120

32

-152

0

0

2011.évi.népszámlálás kiadásai

4 724

1 232

-5 956

0

0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 2011./szeptember,október/

7 036

1 788

8 824

8 824


Megnevezés



Beilleszkedési, tanulási,magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek,tanulók oktatásának támogatása

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás


Felhalmozás

Felújítás


Céltartalék

1 574


Összesen

Bevétel

1 574

1 574

Közoktatási inézményekben tanuló gyermekek számára ingyenes múzeum látogatás

175

-175

0

0

Kézdivásárhelyi csoport szállásköltségének fedezete

122

-122

0

0

-520

0

0

-60

0

0

-40

0

0

150

-150

0

0

600

-1 158

0

0

-4 328

0

0

Nem Adom Fel Alapítvány támogatása

520

Hogyan válasszunk sportágat című kézikönyv beszerzése közoktatási intézményeink számára

60

VI.kerületi lakos részére megélhetési támogatás Ingyenes nyelvoktatás kiadásaira ei.átcsoportosítás Ingyenes számítógépes tanfolyam kiadásaira ei.átcsoportosítás Intézményvezetők részére jutalom kifizetése

40

450

108

3 259

877

192

Liszt-koncert kiadásainak támogatása

168

-168

0

0

56-os ünnepség,diszpolgári ünnepség kiadásai

1 136

-1 136

0

0

525

-525

0

0

22 548

22 548

4 403

4 403

-3 388

-3 388

Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem átadás kiadásai Egyes jövedelempótló ellátások támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 2011./november/ 2011.január havi előleg visszavonása (bérkompenzáció)

1 110 3 467 -3 388

936

21 438


Megnevezés



Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás


Felhalmozás

Felújítás


Normatíva zárolás a Magyar Államkincstár visszaigazolása alapján Szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítése

8 320

Egyes jövedelempótló ellátások támogatása 2011. évi változás összesen:

64 55 112

19 698

Céltartalék


Összesen

-2 509

-2 509

-2 509

-8 320

0

0

6 708

6 708

192 928

192 928

6 644 37 362

6 815

75

147 779

0

0

0

Bevétel

-73 913

0

14/c.sz. melléklet KIMUTATÁS a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2011.évben ezer Ft-ban Megnevezés



5 311


883

Dologi kiadások

4 077

Bolgár Kisebbségi Önkorm.részére pályázati támogatás 60/2011.(V.24) Humán Biz.hat.alapján

Cigány Kisebbségi Önkorm.részére pályázati támogatás 83/2011.(IV.28) Humán Biz.hat.alapján Ruszin Kisebbségi Önkorm.részére pályázati támogatás 85/2011.(IV.28) 2011/2012. tanévre nyújtható tanulói tankönyvvásárlási támogatás az oktatási intézményekben

Pénzeszk. átadás

0

Szoc.pol.ell.és Támogatás egyéb jutt.társadaért. kiad. lombiztosí-tási pénzell.

1 350

Német Kisebbségi Önkormányzat tám. Bér Rudolf festőművész tiszteletére állítandó emléktábla költségének 50 %nak kifizetése.

0

300

-300

0

350

-350

0

-1 473

0

-2 806

0

-1 000

0

-600

0

-57

0

-1 794

0

-450

0

1 000 600

57 1794 450

0

Összesen

-330

2 806

0

Céltartalék

330

1 473

0


0

Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíjak és Felsőoktatási Ösztöndíjak odaitélése Lengyel Kisebbségi Önkorm.részére Májusi filmklub megrendezésének tám. 100/2011.(IX.06) Humán Biz.hat.alapján

Felújítás

-13 961

Étkezés-kiegészítés támogatása oktatási intézményekben Európai Mobilitási Hét rendezvény költségei

2 340

Felhalmozás

14/c.sz. melléklet KIMUTATÁS a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2011.évben ezer Ft-ban Megnevezés



Dologi kiadások

Szlovák Önkorm.részére pályázati támogatás 101/2011.(IX.06) Humán Biz.hat.alapján Intézmények részére pótelőirányzat biztosítása 149/2011.(X.25).Humán Biz.hat.alapján Intézmények részére pótelőirányzat biztosítása 135/2011.(IX.27).Humán Biz.hat.alapján Szerb Kisebbségi Önkorm.részére pályázati támogatás 131/2011.(IX.27) Humán Biz.hat.alapján Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája részére pótelőirányzat biztosítása Lengyel Kisebbségi Önkorm.részére megítélt pályázati összeg fel nem használt részének zárolása. Lengyel Kisebbségi Önkorm.részére pályázati támogatás. 176/2011.(XII.13) Humán Biz.hat.alapján Bolgár Kisebbségi Önkorm.részére pályázati támogatás 163/2011.(XI.22) Humán Biz.hat.alapján Görög Kisebbségi Önkorm.részére pályázati támogatás 1464/2011.(XI.22) Humán Biz.hat.alapján


470 5 757

1 470

3 960

1 069


Céltartalék

Összesen

-7 617

0

-5 029

0

-600

0

-548

0

-27

27

0

50

-50

0

269

-269

0

480

-480

0

150

-150

0

-49

0

116

49

Felújítás

0

600 432

Felhalmozás

-470

390

Ruszin Kisebbségi Önkorm.részére pályázati támogatás 150/2011.(X.25) Humán Biz.hat.alapján Fejér Lipót matematikus tiszteletére állítandó emléktábla költségének tám. 175/2011.(XII.13.)hum.hat.alapján

Pénzeszk. átadás

14/c.sz. melléklet KIMUTATÁS a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2011.évben ezer Ft-ban Megnevezés Vörösmarty M.Általános Iskola részére pótelőirányzat biztosítása 174/2011.XII.13.) hum.hat alapján

2011. évi változás összesen:



2 941

794

18 401

4 332

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás


Felhalmozás

Felújítás


Céltartalék

Összesen

-3 735 7 046

0

5 372

6 940

0

0

0

-42 091

0

14/d.sz. melléklet

KIMUTATÁS a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2011.évben

ezer Ft-ban

Megnevezés

Közterület-felügyelet létszámának bővítése 113/2011.(04.27)var.hat.alapján


37 115


9 500

Közterület-felügyelet bővítésének tám. 2011. évi változás összesen:

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Támogatás ért. kiad.

Szoc.pol.ell.és egyéb jutt.társadalombiztosí-tási pénzell.

12 285

Felhalmozás

Hitel és Felújítás kölcsön- Céltartalék Összesen nyújtás

14 400

11 700 37 115

9 500

23 985

0

0

0

14 400

0

0

-73 300

0

-11 700

0

-85 000

0

14/e.sz. melléklet KIMUTATÁS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat költségvetési intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról 2011.évben




Dologi kiadások

Szoc.pol.ell. és egyéb Pénzeszk. Támogatás jutt.társadaátadás ért. kiad. lombiztosítási pénzell. 5 6

1 2 3 4 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkod működési bevételek 27 563 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás -1 200 1 200 saját hatáskörű módositások -1 200 0 28 763 Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkod működési bevételek 51 13 46 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 51 13 46 Terézvárosi Értelmi Fogyatékos Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 98 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 98 Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek 985 364 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 985 364 0 Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás 0 0 0 saját hatáskörű módositások Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen működési bevételek 0 0 0 támogatásértékű bevételek 985 364 0 véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 átcsoportositás 0 0 0 saját hatáskörű módositások 985 364 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozás

Felújítás


Tartalék visszaf.

Kiadások összesen

Bevétel

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 27 563 0 0 27 563

0 27 563 0 0 27 563

0

0 110 0 0 110

0 110 0 0 110

0

0 0 98 0 98

0 0 98 0 98

0

0 1 349 0 0 1 349

0 1 349 0 0 1 349 0 0 0 0 0 0 1 349 0 0 1 349

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 349 0 0 1 349





Dologi kiadások

1

2

3

4


Felhalmozás

Felújítás


Tartalék visszaf.

Kiadások összesen

Bevétel

7

8

9

10

11

12

Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 751 átcsoportositás 1 270 -1 270 0 0 2 021 0 0 0 -1 270 saját hatáskörű módositások Önállóan működő és gazdálokodó Szociális Intézmények ÖSSZESEN működési bevételek 0 0 0 0 0 0 támogatásértékű bevételek 1 036 377 46 0 0 0 véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 849 0 0 0 átcsoportositás 0 0 1 270 0 0 -1 270 saját hatáskörű módositások 1 036 377 2 165 0 0 0 -1 270 Erkel Ferenc Ált.Isk. önállóan működő 141 39 működési bevételek támogatásértékű bevételek 15 véglegesen átvett pénzeszközök 220 50 átcsoportositás 141 39 220 0 0 65 0 saját hatáskörű módositások Terézvárosi Ált.Isk. és Magyar Angol, Magyar-Német Két Tanny.Ált.Iskola és Pedagógiai Szolg. Központ önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 165 átcsoportositás 1 385 -1 291 -94 0 0 1 550 0 0 -1 291 -94 saját hatáskörű módositások Szinyei M.P.Ált.Isk.és Gimn. önállóan működő 7 220 1 260 50 működési bevételek támogatásértékű bevételek 1 916 2 088 véglegesen átvett pénzeszközök 182 átcsoportositás -1 803 -259 2 062 5 417 1 260 1 889 0 0 4 150 0 saját hatáskörű módositások Bajza u. Ált.Isk. önállóan működő működési bevételek 196 258 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 422 átcsoportositás -101 -33 531 140

0

0

0

0 0 751 0 751

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 459 849 0 2 308

0 1 459 849 0 2 308

0

180 15 270 0 465

180 15 270 0 465

0

0 0 165 0 165

0 0 165 0 165

0

8 530 4 004 182 0 12 716

8 530 4 004 182 0 12 716

454 0 422 537

454 0 422 537

0

0

0

0

0

0

0 0 751 0 751





Dologi kiadások

1

2

3

4


saját hatáskörű módositások -101 -33 1 149 Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működ működési bevételek 1 700 755 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás -252 1 700 0 503 saját hatáskörű módositások Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek 256 190 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás 376 saját hatáskörű módositások 0 0 822 Vörösmarty M.Ált.Isk. önállóan működő működési bevételek 173 támogatásértékű bevételek 105 véglegesen átvett pénzeszközök 100 átcsoportositás -423 -114 449 -145 -114 549 saját hatáskörű módositások Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 190 átcsoportositás 0 0 190 saját hatáskörű módositások Játékvár Óvoda önállóan működő működési bevételek 1 542 80 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 160 átcsoportositás 1 542 0 240 saját hatáskörű módositások Szív Óvoda önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 110 31 348

0

0

398

Felhalmozás


Felújítás

7

8 0

Tartalék visszaf.

9 0

10 0

0

0

0

0

0

252 1 552

-376 -376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

0

0

-449 -449

0

0

0

0

0

0

0

0

11

12

1 413

1 413

0

3 755 0 0 0 3 755

3 755 0 0 0 3 755

0

0 256 190 0 446

0 256 190 0 446

0

298 179 100 -537 40

298 179 100 -537 40

0

0 0 190 0 190

0 0 190 0 190

0

1 622 0 160 0 1 782

1 622 0 160 0 1 782

0 0 489

0 0 489

125 74

0

Bevétel

0

1 300

0

Kiadások összesen





Dologi kiadások

1

2

3

4


átcsoportositás saját hatáskörű módositások 110 31 348 0 0 Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 122 átcsoportositás 0 0 122 0 0 saját hatáskörű módositások Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 190 átcsoportositás 0 0 190 0 0 saját hatáskörű módositások Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek 765 206 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás 215 -215 980 206 -215 0 0 saját hatáskörű módositások Önállóan működő Oktatási Int. ÖSSZESEN működési bevételek 10 776 1 299 1 081 0 0 támogatásértékű bevételek 870 206 2 172 0 0 110 31 2 289 0 0 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás -2 112 -147 2 015 0 0 saját hatáskörű módositások 9 644 1 389 7 557 0 0 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZM. ÖSSZESEN működési bevételek 10 776 1 299 1 081 0 0 támogatásértékű bevételek 1 906 583 29 781 0 0 110 31 3 138 0 0 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás -3 312 -147 4 485 0 0 saját hatáskörű módositások 9 480 1 766 38 485 0 0

0

Felhalmozás

Felújítás


Tartalék visszaf.

Kiadások összesen

Bevétel

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0 489

0 489

0

0 0 172 0 172

0 0 172 0 172

0

0 0 190 0 190

0 0 190 0 190 0 971 0 0 971

50 50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 971 0 0 971

383 2 177 100 911 3 571

1 300 0 0 -667 633

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

14 839 5 425 2 530 0 22 794

14 839 5 425 2 530 0 22 794

383 2 177 100 911 3 571

1 300 0 0 -1 937 -637

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

14 839 34 447 3 379 0 52 665

14 839 34 447 3 379 0 52 665

14/f.sz.melléklet KIMUTATÁS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Nemzetiségi Önkormányzatainak saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól 2011.évben

Megnevezés


Szoc.pol.ell. és egyéb Hitel és FelhalÁltalános Személyi Munkaadói Dologi Pénzeszk. Támogatás jutt.társadaFelújítás kölcsön- Céltartalék juttatások járulékok kiadások átadás ért. kiad. mozás tartalék lombiztosínyújtás tási pénzell. 314

0

859

165

12

0

0

0

0

0

0

ezer Ft-ban

Összesen

Bevétel

1 350

1 350

Terézvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkorm.támogatása Humán Bizottságtól

330

330

330

Terézvárosi Cigány Nemzetiségi Önkorm.támogatása Humán Bizottságtól

300

300

300

350

350

350

5 211

5 211

600

600

600

-5

0

0

0

0

450

450

450

470

470

470

0

0

600

600

23

23

269

269

480

480

Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkorm.támogatása Humán Bizottságtól Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

850

4 161

Terézvárosi Német Nemzetiségi Önkorm.támogatása Humán Bizottságtól Terézvárosi Görög Nemzetiségi Önkorm.előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkorm.előirányzat átcsoportosítás

5 98

-173

Terézvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkorm.támogatása Humán Bizottságtól Terézvárosi Szlovák Önkorm.tám.Humán Bizottságtól Terézvárosi Szlovák Önkorm.előirányzat átcsoportosítás

-156

Terézvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat részére Humán Bizotságitól kapott pályázat beemelése

75

156

Terézvárosi Szerb Nemzetiségi Önkorm.támogatása Humán Bizottságtól Terézvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkorm.előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Bolgár Nemzetiségi pályázati támogatás bemelése,előirányzat átcsoportosítás

200

600 147

-140 7

112

480

16 150

14/f.sz.melléklet KIMUTATÁS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Nemzetiségi Önkormányzatainak saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól 2011.évben

Megnevezés

Szoc.pol.ell. és egyéb Hitel és FelhalÁltalános Személyi Munkaadói Dologi Pénzeszk. Támogatás jutt.társadaFelújítás kölcsön- Céltartalék juttatások járulékok kiadások átadás ért. kiad. mozás tartalék lombiztosínyújtás tási pénzell.

Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkorm.támogatása Humán Bizottságtól

150

Terézvárosi Szlovák Önkorm.előirányzat átcsoportosítás

-39

Terézvárosi Szlovák Önkorm.előirányzat átcsoportosítás

145

39

1 359

60

-145

Terézvárosi Szerb Nemzetiségi Önkorm.előirányzat átcsoportosítás

2011. évi változás összesen:

-60

207

25

-25

8 364

565

88

0

0

0

0

0

0

ezer Ft-ban

Összesen

Bevétel

150

150

0

0

0

0

0

0

10 583

10 583

15. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2011. évben

Nyitó pénzeszközök I. 1.-én

Pénzeszközök befolyása Megnevezése

1./ Bankszámlák+pénztárak egyenlegei összesen: 2011.01.01.-én

598 135

Pénzeszközök kifizetése Összege

1./ Saját bevételek

598 135 2./ Átvett pénzeszközök 3./ Átengedett bevételek 4./ Állami támogatások,hozzájárulások 5./ Hitel, kötvény 6./ Függö átfutó, kiegyenlitő 7./ Továbbadási /lebonyolítási/ célú bevételek

Záró pénzeszközök XII. 31-én

Megnevezése 1./ Működési kiadások

6 844 887 928 552 2./ Felhalmozási kiadásokra 457 530 3./ Felújitásokra 1 592 982 4./ Céltartalékokra 1 381 548 5./ Általános tartalékra 18 899 6./ Függö átfutó, kiegyenlitő 7./ Továbbadási /lebonyolítási/ 0 célú kiadások 11 224 398

Összege

ezer Ft-ban Pénzeszközök változása (Zárópénz-Nyitópénz

1./ Bankszámlák + pénztárak egyenlegei 10 843 353 összesen:2011.12.31.én 487 821 583 136 56 566

-14 999

-148 343

11 239 397

583 136

-14 999

16.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat finanszírozásának alakulása 2011. évben

Megnevezés I. Önkormányzat és intézmények sajátos működési bevételei: 1./ Építményadó 2./ Telekadó 3./ Iparűzési adó 4./ Idegenforgalmi adó Helyi adók összesen:(1+2+3) 4./ Egyéb helyi adók (pótlék, bírság) 5./ Személyi jövedelemadó: -átengedett (helyben maradó) -normatív módon elosztott rész 6./ Gépjárműadó 7./ Luxusadó Átengedett központi adók (5+6+7) összesen: 8./ Egyéb sajátos bevételek (ingatlankezelés, helyiség -igénybevételi díjak,közterület fogl. díjak,parkolási díjak, pályázati díjak, parkolás megváltás) 9./ Intézmények saját bevételei: Önkormányzat és Intézmények sajátos működési bevételei összesen:(1+……+9) II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: III. Támogatások, pénzeszköz átvételek: 1./ Állami támogatások, hozzájárulások: -normativ állami hozzájárulás -központosított előirányzatok -nomativ, kötött felhasználású tám. -fejlesztési célú támogatás Állami támogatások, hozzájárulások összesen: 2./ Eü. Int.-ek OEP támogatása 3./ Egyéb (visszatérülések, átvett pe., támogatásértékű bevétel ) 4./ Pénzmaradvány igénybevétele és elöző évi rendezés Támogatások pénzeszközátvételek összesen: IV. Hitelfelvételek források kiegészítéséhez Finanszírozásba bevont források, bevételek összesen:(I+II+III+IV)



ezer Ft-ban Teljesítés

1 650 000 37 000 2 658 497 130 000 4 475 497 77 000

1 195 000 37 000 2 658 497 130 000 4 020 497 18 000

1 194 071 36 091 2 508 745 181 765 3 920 672 40 164

196 158

196 158

196 158

370 000

261 440

261 372

566 158

457 598

457 530

1 200 998 2 561 073

992 998 2 112 317

608 895 1 752 503

8 880 726 358 300

7 601 410 86 511

6 779 764 303 151

1 264 012

1 337 158 51 452 204 372

1 337 158 51 452 204 372

2 322 902 328 000

1 592 982 675 483 405 673 220 587 2 894 725 1 600 560

1 592 982 676 364 390 430 301 847 2 961 623 1 381 548

11 889 928

12 183 206

11 426 086

61 024 1 325 036 698 901 298 965

17.sz.melléklet KIMUTATÁS az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2011. évben ezer Ft-ban Sorsz.

2011.évi előirányzat

Címrend

Változás


MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK 1.

Polgármesteri keret

4 500

-1 918

2 582

2.

Alpolgármesteri keret

4 500

-2 242

2 258

3.

Rendőrségi dolgozók jutalma

1 000

-1 000

0

4.

Karácsonyi csomag

18 000

-18 000

0

5.

Ingyenes nyelvoktatás

2 000

-1 441

559

6.

Ingyenes számítógépes tanfolyam

2 000

-1 807

193

7.

Turizmus fejlesztési program

4 000

-696

3 304

8.

Közterület-felügyelet bővítése

150 000

-150 000

0

9.

21 160

-13 481

7 679

10.

Közoktatási feladatok Tankönyvtámogatás ( ingyenességhez kiegészítés )

11.

Pedagógus ösztöndíjak

2 112

-2 040

72

12.

Pedagógusdíjak,kitüntetések

2 500

-1 686

814

4 000

-1 692

2 308

15 500

-8 704

6 796

28 000

-13 031

14 969

4 000

4 000

15.

Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány szerzés ) Intézményvezetők jutalmazása ( oktatás: 9.000 eFt, szociális:6.500 e Ft ) korrekciója (okt. és Normatíva igénylés szoc.intézmények együtt)

16.

Kerületi civil nap évente kétszer + szakmai napok ( közműv.)

1 000

-1 000

0

17.

Kisebbségi önkormányzatok támogatása ( közm.)

5 400

-5 372

28

18.

Kulturális rendezvények( közm.)

20 000

-13 984

6 016

19.

Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)

500

-272

228

2 000

-2 000

0

13. 14.

20.

Helyi kitüntetések ( közművelődés)

21.

Ktv.63.§. Kiemelt munkáért járó Okt.nev.intézmények vezetői részére

22.

Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése

1 000

-677

323

23.

Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás

9 600

-8 320

1 280

24.

Közfoglalkoztatás

10 000

-5 000

5 000

25.

Szociális és Gyermekvédelmi kötelező feladat

26. 27. 28. 29. 31.

Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg Intézményi tartalék Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása Választás, Népszámlálás Turisztikai marketing

8 000 20 000 210 6 200 0

-5 731 -20 000 -210 -6 200 13 650

2 269 0 0 0 13 650

353 222

-272 854

80 368

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

ker.kieg.

törv.-ből

1 040

1 040

eredő 5 000

5 000

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK 30.

Pályázati önrész

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

20 000

20 000 20 000

0

20 000

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

373 222

-272 854

100 368

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:

199 313

Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegének zárolásából tartalékba átcsoportosítás Turisztikai marketing kiadásaira átcsoportosítás Közösségi Rádiózásért Egyesület támogatása Terézvárosi Közbiztonsági Kft. részére többlettámogatás Hátralékok behajtásával külső cég megbizási költségei Andrássy út 47. ( 5.572.500 Ft ) Andrássy út 21. ( 6.752.730 Ft )épület veszélyelhárítás költsége Városőrség felállításának költsége Önkormányzati tulajdonhányad arányában történő önrész kifizetéséhez átcsoportosítás Ebédlő felújítása Bajza U.-i Ált. Iskola uszodaépületéhez hővisszanyerő készülék kiépítése Terézv. Közbizt.Kft. v.a. részére pótelőirányzat a tartozások kiegyelítésére BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatokra Kötött előirányzat maradvány illetve többletigény rendezése TARTALÉK MINDÖSSZESEN:

572 535

199 313 116 502

315 815

-25 000

290 815

-1 750

289 065

-300

288 765

-6 000

282 765

-12 325

270 440

-10 000

260 440

-10 000

250 440

-2 125

248 315

-4 000

244 315

-723

243 592

-8 500

235 092

31 237

266 329 366 697

18/a melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege sz.

Eszközök

1. 2. 3. 4. 5.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6. 7. 8. 9. 10. 11.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: sz. 13. 14. 15. 16.

Források D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 18. I. Költségvetési tartalékok 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. 21. 22. 23.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24. FORRÁSOK ÖSSZESEN:

/ dr. Szebellédi István / ügyvezető kamarai tag könyvvizsgáló kamarai tagszám:002431 C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 58. kamarai nyt.sz.: 000062

Előző év

Tárgy év

ezer Ft-ban Auditált érték

Auditálási különbözet

21 368 002 8 664 7 958 281 1 129 042 12 272 015

21 001 824 10 170 7 776 910 980 776 12 233 968

0

0

2 472 141 4 347 1 603 654 0 653 517 210 623

2 512 966 4 978 1 808 318 0 637 390 62 280

0

0

23 840 143

23 514 790

0

0

Előző év

Tárgy év

Auditálási különbözet

Auditált érték

22 628 020 22 771 691 -143 671 0

20 663 336 23 143 394 -2 480 058

0

0

-909 187 -909 187 0

565 723 565 723 0

0

0

2 121 310 182 924 1 822 210 116 176

2 285 731 257 847 1 893 937 133 947

0

0

23 840 143

23 514 790

0

0



18/b melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés ezer Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.c. támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl.működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.-i c. támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl.felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen( 1+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek - 15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási c. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( 14+15+17+18 ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások Kiadások összesen ( 20+21+22 ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési c. támogatásértékű bevételek egyéb támogatás Államháztart.-on kívülről végleges műk. pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási c. támog.értékű bevételek, egyéb támogatások Államházt.-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz. ( 24+…+28+30+31+32+34+35 ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási c. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( 37+38+40+41 ) Pénzforgalmi bevételek ( 36+42 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási ( lebonyolítási ) célú bevételek Kiegyenlítő,átfutó, függő bevételek Bevételek összesen ( 43+...+46 ) Pénzforgalmi Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( 36-13 ) Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( 48+44-21 ) Finanszírozási műveletek eredménye ( 42-19 ) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( 45+46-22 )


Eredeti Módosított Előirányzat 3 756 633 3 920 187 938 658 956 335 5 161 186 5 215 959 166 765 422 529 402 500 438 544 19 421 29 998 223 369 133 528 190 926 232 473 207 000 186 975 0 0 220 000 248 400 0 0 11 286 458 11 784 928 30 935 31 581 0 0 0 0 0 0 0 0 30 935 31 581 11 317 393 11 816 509 572 535 366 697 0 0 11 889 928 12 183 206 2 561 073 2 112 317 6 319 653 5 489 093 848 866 863 673 64 000 12 483 358 300 86 511 71 100 71 100 0 0 0 0 1 205 036 1 592 982 1 205 036 1 592 982 205 000 205 000 0 0 11 561 928 10 362 059 328 000 328 000 0 1 272 560 0 1 272 560 0 0 0 0 328 000 1 600 560 11 889 928 11 962 619 0 220 587 0 0 0 0 11 889 928 12 183 206 275 470 -1 422 869 -297 065 297 065 0

Teljesítés 3 537 635 870 703 3 881 914 408 397 427 911 28 061 56 566 154 976 151 602 0 181 243 0 9 699 008 31 581 1 657 151 1 657 151 0 0 1 688 732 11 387 740 0 -148 343 11 239 397 1 752 503 5 027 261 905 662 13 784 303 151 286 985 0 0 1 602 088 1 592 982 219 502 0 9 823 951 108 988 1 272 560 1 272 560 0 0 1 381 548 11 205 499 220 587 0 18 899 11 444 985 124 943

-1 568 979 1 568 979 0

Hassay Zsófia

dr. Mogyorósi Sándor

polgármester

jegyző

345 530 -307 184 167 242

18/c melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány

Megnevezés 1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pü.-i elszámolások összev. záróegyenlege (+,-) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ 2 + -3 - 4 - 5) 7. Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +, - ) 9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 10. Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. ellátására felhaszn.összeg 11. Költségv.-i pénzmaradványt kölön jogszab. alapján mód. tétel ( +, - ) 12. Módosított pénzmaradvány ( 6+ - 7+ - 8+ - 9+ - 10 ) 13. 12-ből Egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány 14. 12-ből Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15. 12-ből Szabad pénzmaradvány


Előző év besz. záró

Auditálási eltérések ( + - )

598 135 -1 657 151 149 829 0 0 -909 187 9 106 0 -900 081 0 0 -900 081 2 044 145 897 -1 048 022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ezer Ft-ban Tavalyi aud. T.évi ktv.-i Auditálási T.évi audit. egysz.b. beszámoló eltérések ( + - ) egysz.b. záró záró 0 583 136 0 0 0 0 0 0 0 -17 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 723 0 0 0 73 711 0 0 0 0 0 0 0 639 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 434 0 0 0 2 050 0 0 0 244 779 0 0 0 392 605 0 0


18/d melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített vállalkozási maradványkimutatása ezer Ft-ban sz.

Megnevezés

Előző évi besz. Záró


Tavalyi aud. egysz.b. záró

T.évi ktv.-i beszámoló


T.évi audit.egysz.b .záró

1.

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

0

0

0

0

2.

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

0

0

3.

3. Váll. tev .forgatási célú finansz. passzív pü.elszám. bev.

0

0

0

0

0

0

4.

A. Vállalkozási tevékenység bevételei ( 1+ 2 + 3 )

0

0

0

0

0

0

5.

4. Vállalkozási tev. működési célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

6.

5. Vállalkozási tev. felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

7.

6. Váll. tev .forgatási célú finansz.aktív pü.kiadásai

0

0

0

0

0

0

8.

B. Vállalkozási tevékenység kiadásai ( 4 + 5 + 6) (-)

0

0

0

0

0

0

9.

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ( A - B )

0

0

0

0

0

0

10. 7. Váll.tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - )

0

0

0

0

0

0

11. 8. Alaptev. ellát.-ra felhasznált, tervezett eredmény ( - )

0

0

0

0

0

0

12. 9. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.

0

0

0

0

0

0

13. D. Váll. tev.módosított pénzforg.-i váll.maradvány ( C - 7 - 8+ - 9 )

0

0

0

0

0

0

14. E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. kötelezettség ( - )

0

0

0

0

0

0

15. F.Vállalkozási TARTALÉKBA helyettesíthető összeg ( C- 8 -9 -E )

0

0

0

0

0

0




19. sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011. évben

Bankszámla nyitó egyenlege: 1 197 078 Ft

Bevételek adatok Ft-ban Megnevezés Egyéb bevétel ( Zöldfelület fejlesztés ) Bankkamat Bevételek összesen:

Teljesítés 0 41 254 41 254

Kiadások Megnevezés Bankköltség Kiadások összesen:

Teljesítés 0 0

Környezetvédelmi Alap számla egyenlege : 1 238 332 Ft

20.sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesitése szakfeladatos bontásban 2011. évben

BEVÉTEL Szakfeladat száma 1 552001 562912 562913 562913 581400 681000 682001 682002 683200

ezer Ft-ban Megnevezés

2 Üdülő szálláshely-szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Ingatlankezelés Országos,települési és területi kisebbségi önkorm.-i választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenysége Adó, illetékek kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elsz. a költségvetési szerveikkel Közterület rendéjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás ( 9-12/13 évfolyam ) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Önkorm. által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása Közcélú foglalkoztatás

841116 841126 841127 841133 841403 841901 841906 841907 842421 842531 853111 882117 882125 889935 889936 889942 889943 889961 890441 SZAKFELADATOK MINDÖSSZESEN:

KIADÁS Szakfeladat száma 1 522110 552001 562912 562913 562913 581400 581900 602000 639910 682001 682002 683200 712109 749031 750000 813000



Teljesítés

3

4

5

750 31 511 41 707 12 500 5 325 47 625 522 179 1 243 952 101 337 0 142 802 4 2 264 000 250 000 4 231 577 328 000 1 532 442 1 461 26 000

200 000 5 000

10 988 172

750 31 511 41 707 12 500 5 325 47 625 242 679 962 666 101 337

724 28 355 56 455 9 617 1 863 195 334 138 041 567 799 154 916

27 0 160 921 171 554 5 868 5 814 1 641 440 1 696 149 250 000 236 039 4 504 733 4 369 484 1 600 560 1 381 548 45 996 26 158 1 157 442 950 127 1 461 0 26 000 26 507 9 031 634 634 5 696 5 696 1 477 1 477 200 000 214 900 5 000 5 188 13 437 13 439 293 293 11 076 116 10 258 111

% (5/4) 6 97 90 135 77 35 410 57 59 153 0 107 99 103 94 97 86 57 82 0 102 100 100 100 107 104 100 100 93

ezer Ft-ban Megnevezés 2 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üdülő szálláshely-szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Sajtófigyelés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Ingatlankezelés Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat,elemzés Módszertani szakirányítás Állat-egészségügyi ellátás Zöldterület-kezelés

Eredeti előirányzat 3 125 150 71 400 54 131 95 581 32 500 25 000 1 875 30 325 513 149 625 21 250 1 600 463 6 250 1 250 6 018 76 250

Módosított előirányzat 4 112 650 82 750 54 131 107 797 32 500 26 465 1 875 32 075 513 124 625 31 875 1 503 481 6 250 1 250 6 944 62 875

Teljesítés 5 101 863 45 414 45 855 98 080 20 646 32 314 1 571 23 200 99 81 185 35 595 1 154 301 2 500 0 5 894 32 267

% (5/4) 6 90 55 85 91 64 122 84 72 19 65 112 77 40 0 85 51

Szakfeladat száma 1

Megnevezés 2

841112 Önkormányzati jogalkotás Országos,települési és területi kisebbségi önkorm.-i választásokhoz 841116 kapcsolódó tevékenységek 841126 Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841127 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenysége 841133 Adók,illetékek kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Önkorm. közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 841401 szolgáltatások 841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841906 Finanszírozási műveletek 841907 Önkormányzatok elsz. a költségvetési szerveikkel 842421 Közterület rendjének fenntartása 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 851011 Óvodai nevelés ellátása 852011 Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.) 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882201 Adósság kezelési szolgáltatás 882202 Közgyógy ellátás 882203 Köztemetés 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889935 Otthonteremtési támogatás 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 890441 Közcélú foglalkoztatás 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése SZAKFELADATOK MINDÖSSZESEN:



Teljesítés

% (5/4) 6

3

4

5

85 467

85 939

83 514

97

2 927 283 1 680 62 104

271 2 769 139 12 965 63 238

270 1 761 917 11 096 51 795

100 64 86 82

18 750 118 270 109 422 45 996 1 363 589 11 476

5 422 60 837 148 525 45 996 808 942 5 693

29 51 136 100 59 50

18 750 106 076 108 776 1 295 960 11 476 40 000 69 381 10 400 350 1 750 17 000 8 680 34 720 0 10 0 43 000 6 000 18 000 0 11 000 1 800 15 000 6 000 4 063

0 10 500 151 405 80 000 0

40 384 13 193 84 537 3 657 16 565 17 000 35 896 34 720 9 031 10 61 43 000 6 000 18 000 634 20 032 20 504 15 000 6 000 4 063 5 696 1 477 427 500 5 000 13 437 12 835 2 500 164 991 90 000 6 652

7 866 212

7 905 486

417 000 5 000

40 380 100 7 612 58 88 532 105 3 671 100 16 417 99 14 546 86 37 053 103 31 555 91 8 781 97 0 0 60 98 38 170 89 5 231 87 14 810 82 634 100 16 662 83 21 796 106 11 942 80 4 991 83 3 541 87 2 418 42 2 181 148 335 702 79 4 599 92 13 182 98 8 224 64 6 836 273 164 698 100 80 000 89 6 652 100 4 000 #### 5 659 667 72

21. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai ( kedvezmények )

ezer Ft-ban Sorszám 1 1.

2.

3.

Bevételi jogcím 2 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiadónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - helyi adó - gépjárműadó - pótlék, bírság

Kedvezmény nélkül elért bevétel

Kedvezmények összege

Mentesség

3

4

5

93 540

11 681

17 237

1 696 149

1 251

2 399 454

1 411 927

162

2 383 716

261 372 22 850

341 748

15 738 0

0

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

236 088

51 819

- közterület-használat

236 088

51 819

2 025 777

64 751

- parkolás megváltás 5.

- egyéb Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen:

2 416 691

22.sz.melléklet VAGYON KIMUTATÁS a 2011. évi beszámolóhoz

Ezer Ft-ban Állományi érték ESZKÖZ CSOPORT 1

2

Előző év

Tárgy év

3

4

A). Befektetett eszközök I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök ( 3+15+21) II/1.Törzsvagyon (4+10) a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-tól- 7-ig) 1.Út, híd, alul és felüljárók 2.Egyéb ingatlanok 3.Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 4.0-ra leírt forgalomképtelen ingatlanok 5. Érték nélkül nyilvántartott eszközök b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (11-től-12-ig) 1.Intézmények ingatlanai 2.Folyamatban lévő ingatlan beruházás 3.0-ra leírt Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 4. Érték nélkül nyilvántartott eszközök II/2.Forgalomképes ingatlanok (16+17+18) 1.Telek, 2.Épületek 3.Folyamatban lévő ingatlan beruházás 4.0-ra leírt forgalomképes ingatlanok 5. Érték nélkül nyilvántartott eszközök II/3.Egyéb tárgyi eszközök (22+23+24+25+26+27) 1.Gépek berendezések felszerelések 2.Járművek 3.Berházások,felújítások 4. Beruházásra adott előlegek 5.Állami készletek,tartalékok 6.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 7.0-ra leírt egyéb tárgyi eszközök 5. Érték nélkül nyilvántartott eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök (31+32+33+34+35+36) 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV.Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba adott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+30+37)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

8 664 7 958 281 7 605 060 2 091 897 2 091 897 0 0 0 0 5 513 163 5 513 163 0 3 680 0 17 599 0 0 17 599 0 0 335 622 321 761 13 861 0 0 0 0 748 022 0 1 129 042 265 822 115 251 335 0 611 770 0 12 272 015 21 368 002

10 170 7 776 910 7 458 139 2 012 321 2 012 321 0 0 0 0 5 442 138 5 442 138 0 3 680 0 27 972 0 0 27 972 0 0 290 799 285 174 5 625 0 0 0 0 871 275 0 980 776 256 870 115 147 418 0 576 373 0 12 233 968 21 001 824

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

4 347 1 603 654 251 858 996 327 0 355 469 0 653 517 210 623 2 472 141 23 840 143

4 978 1 808 318 241 110 1 140 274 0 426 934 0 637 390 62 280 2 512 966 23 514 790

B). Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések összesen (41+42+43+44) 1.Követelések árúszálításból,szolgáltatásból (vevők) 2.Adósok 3.Rövíd lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzgyi elszámolások FORGESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+40+45+46+47)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+48)

22.sz. melléklet VAGYON KIMUTATÁS a 2011. évi beszámolóhoz Ezer Ft-ban Állományi érték FORRÁS CSOPORTOK 1

2

Előző év

Tárgy év

3

4

D). Saját tőke 46 47 48 49

22 771 691 -143 671 0 22 628 020

23 143 394 -2 480 058 0 20 663 336

50 51 52 53 54 55 56

-909 187 -909 187 0 0 0 0 -909 187

565 723 565 723 0 0 0 0 565 723

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

57 58 59 60 61

182 924 0 0 182 924 0

257 847 0 0 257 847 0

5. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

62

0

0

63 64 65 66 67 68 69 70

1 822 210 0 1 657 151 98 815 66 244 116 176 2 121 310 23 840 143

1 893 937 0 1 272 560 108 109 513 268 133 947 2 285 731 23 514 790

1.Tartós tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékesítési tartalék SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (46+47+48) E) Tartalékok

I.Költségvetési tartalékok (51+52) 1.Költségvetési tartalék elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány II.Vállalkozási tartalékok (54+55) 1.Vállalkozási tartalék elszámolása 2.Vállalkozási tevékenység eredménye TARTALÉKOK ÖSSZESEN(50+53)

F). Kötelezettségek I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen(58+59+60+61+62) 1.Hosszúlejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztés célú) kötvénykibocsájtásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen(64+65+66+67) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszálításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (57+63+68)

FORRÁSOK ÖSSZESEN (49+56+69)

e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel

Recommend Documents