e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési hiánnyal

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V. 2.) rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2010. évi zárszámadásról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított -–1992. évi XXXVII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-23. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 9.629.076 e Ft költségvetési bevétellel 10.549.112 e Ft költségvetési kiadással 920.036 e Ft költségvetési hiánnyal 1.683.711 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel 29.036 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal - 216.686 e Ft passzív pénzügyi elszámolással 77.738 e Ft aktív pénzügyi elszámolással 11.096.101 e Ft összes bevétellel 10.655.886 e Ft összes kiadással jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-4. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 5. sz. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § Az Önkormányzat a pénzeszköz átadások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 7 és 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 8. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá. 5. § (1) A Képviselő-testület a 2010. évi 6/2010. (III.1.) költségvetési rendeletének 17 §-a alapján az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként 14/b, 14/c, 14/d sz. mellékletekben foglaltakat jóváhagyja. (2) A 17. sz. melléklet tartalékainak jogcím szerinti alakulását elfogadja. (3) A 10. sz. melléklet normatív állami hozzájárulások elszámolása és feladatmutatók számának alakulását elfogadja. 6. § Az Önkormányzat a 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 23.840.143 e Ft-ban állapítja meg. (11. és 22. sz. melléklet) 7. § (1) A Képviselő-testület a 2010. évi módosított pénzmaradványt - 900.081 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 13.sz. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Az Önkormányzat jegyzője pénzmaradványnak a 2011. gondoskodni kötelesek.

és a költségvetési szervek vezetői a évi előirányzatokon történő átvezetéséről

8. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 18/a, 18/b, 18/c, 18/d sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. § (1) Ez a rendelet 2011. május 2. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2010. (III.1.) rendelete.

Budapest, 2011. május 2.

Hassay Zsófia polgármester

dr. Sajtos Csilla jegyző

Mellékletek jegyzéke 1 sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben.

2 sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben

3. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010. évben

4. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010. évben

5. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben

6. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. évben

7. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 2010. évben

8. sz. melléklet

Kimutatás a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben

9. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről

10. sz. melléklet

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010. évben

11. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi mérlege

12. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2010. évben

12/a.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2010. évben

13. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros pénzmaradványának intézményenkénti összesítése

14/a. sz. melléklet

Kimutatás a Képviselő-testület módosításokról 2010. évben

14/b. sz. melléklet

Kimutatás a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról 2010. évben

14/c. sz. melléklet

Kimutatás a Humán Bizottság módosításokról 2010. évben

14/d. sz. melléklet

Kimutatás a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításáról 2010. évben

14/e. sz. melléklet

Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat költségvetési intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról 2010. évben

hatáskörében

hatáskörében

Önkormányzat engedélyezett

engedélyezett

2010.

évi

előirányzat

előirányzat

14/f. sz. melléklet

Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól 2010. évben

15. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2010. évben

16. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat finanszírozásának alakulása 2010. évben

17. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2010. évben

18/a. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

18/b. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

18/c. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány

18/d. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített eredmény kimutatása

19. sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása 2010. évben

20. sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesítése szakfeladatos bontásban 2010. évben

21. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai (kedvezmények)

22. sz. melléklet

Vagyonkimutatás a 2010. évi beszámolóhoz

23. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évre tervezett több éves kihatással járó feladatai teljesítésének alakulása 2010. évben

1.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben ezer Ft-ban Sorszám 1 I.

II.

III.

IV.

V.

VI. VII.

VIII. IX.

X.

Címrend

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

% (5/4)

3

4

5

6

2 Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 )

1 997 184 5 210 480 4 222 954 421 526 27 000 7 207 664

1 846 699 5 213 404 4 222 954 421 526 27 000 7 060 103

1 082 083 4 962 022 3 944 647 447 074 45 888 6 044 105

59 95 93 106 170 86

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív állami hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 )

1 208 081 1 166 568 4 526 0 36 987 0 1 208 081

1 479 359 1 149 326 137 752 0 192 281 0 1 479 359

1 479 359 1 149 326 137 752 0 192 281 0 1 479 359

100 100 100 0 100 0 100

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 )

213 727 1 949 242 0 2 162 969

23 807 1 470 581 0 1 494 388

16 894 292 171 0 309 065

71 20 0 21

Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 )

814 724 0 814 724

883 798 500 884 298

915 084 500 915 584

104 100 104

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 )

200 000 16 985 216 985

185 583 16 985 202 568

9 325 0 9 325

5 0 5

165 000

165 000

172 054

104

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

2 145

0

Kiegészítések, visszatérülesek 1. Előző évi költségv.kiegészítések,visszatérülések Kiegészítések, visszatérülesek öszesen: ( 1 )

0 0

0 0

91 022 91 022

0 0

Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 )

0 0

606 417 606 417

606 417 606 417

100 100

11 775 423

11 892 133

9 629 076

81

52 000

52 000

1 683 711

3238

11 827 423 0 11 827 423 673 378

11 944 133 0 11 944 133 666 819

11 312 787 -216 686 11 096 101 620 823

95 0 93 93

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 ) Továbbadási ( lebonyolítási ) célú bevételek

XI.

Költségvetési bevétel összesen:

XII.

Finanszírozási jellegű bevétel Bevételek összesen: Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : Intézményfinanszírozás

2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben

Sorszám 1 I.

Címrend 2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 7. Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen :

II.

Intézményi beruházások /Áfá-val/ Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen:

4 011 560 984 246 4 619 898 95 084 568 865

3 893 519 962 399 3 885 531 94 961 507 293

97 98 84 100 89

188 872 0 10 495 011

390 989 0 10 670 642

386 140 0 9 729 843

99 0 91

50 577 101 114 128 000 145 000 0 424 691

114 195 99 158 154 614 214 625 0 582 592

75 775 35 392 154 605 193 813 0 459 585

66 36 100 90 0 79

453 131 453 131

488 548 488 548

357 539 357 539

73 73

290 554 35 000

28 550 25 000

0 0

0 0

100 000 425 554

119 765 173 315

0 0

0 0

0

0

2 145

0

11 798 387

11 915 097

10 549 112

89

29 036

29 036

29 036

100

11 827 423 0 11 827 423 673 378

11 944 133 0 11 944 133 666 819

10 578 148 77 738 10 655 886 620 823

89 0 89 93

Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen: Céltartalékok 1. Működési céltartalék 2. Felhalmozási, felújítási céltartalék

V.

Általános tartalék Tartalékok összesen:

VI.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Költségvetési kiadás összesen:

VII.

3 713 410 935 441 4 980 897 150 676 241

Felhalmozási kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

IV.

ezer Ft-ban % Teljesítés (5/4) 5. 6.

Módosított előirányzat 4.

Működési kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

III.

Eredeti előirányzat 3.

Finanszírozási jellegű kiadás Kiadások összesen: Kiegyenlitő függő, átfutó, kiadások Kiadások mindösszesen: Intézményfinanszírozás

3.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Működési bevételek

Támogatások

1

2

3

Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett jellegü bevételek bevételek pénzeszközök

4

5

6

Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás

Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevétel

Bevételek összesen

7

8

9

10

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

71 000

Módositott előirányzat

71 946

80

727 407

Teljesités Index (T/M)%

72 229 100%

80 100%

727 406 100%

722 500

793 500 200

135 123

934 556

135 123 100%

935 038 100%

Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

300

300


2 180

300

5 521

8 001

Teljesités

2 939

303

5 521

8 763

Index (T/M)%

135%

100%

110%

Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

900


900

200

142

5 516

6 758

Teljesités

1 413

4 052

142

5 516

11 123

Index (T/M)%

157%

2026%

100%

100%

165%

900

Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

51 910

5 500


53 708

10 069

28 265

92 042

Teljesités

46 363

41 606

28 265

116 234

413%

100%

126%

Index (T/M)% 86% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő

57 410


0


7 261

7 261


7 261

7 261 0%

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10

Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésTerézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat

51 910

5 500


53 708

10 069

Teljesités

46 363

41 606

86%

413%

Index (T/M)%

0

57 410

0

35 526

99 303

0

35 526

123 495

100%

124%

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

33 875


33 875

Teljesités

39 656

Index (T/M)%

33 875 9 822

117%

19 016

52 891

19 016

68 494

100%

130%

Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

86 985

5 500

0

0

92 485

Mód. előirányzat

90 663

10 569

142

65 579

166 953

Teljesités

90 371

55 783

142

65 579

211 875

100%

528%

0%

100%

127%

Index (T/M)% Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat

1 300


1 340

Teljesités

1 700

Index (T/M)% 127% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő

1 300 260

157

0%

173%

272


3 500


4 468

100

300


4 836 108%

200 200%

1 396 465%

Szinyei M.P.Gimnázium önállóan működő

1 649

3 406 1 972

0%

58% 3 500

10 240

15 108

0%

6 432 43%

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3



4

5

6


Hitelek



7

8

9

10

8 984

8 984


13 068

700

4 392


14 187 109%

700 100%

4 392 100%

603

18 763

0%

19 279 103%

Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat 3 400

3 400


4 577

108

250

3 373

8 308


5 672 124%

100 93%

458 183%

0%

6 230 75%

Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat

19 000


23 524

Teljesités

23 595

Index (T/M)%

19 000 300

2 289

300

100%

26 113 23 895

0%

0%

92%

Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

2 100


3 479

314

595

4 388


5 025 144%

314 100%

0%

5 339 122%

2 100

Vörösmarty Mihály .Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

600


600

119

588

526 88%

202 170%

707 120%


Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő

600 4 265

5 572

0%

1 435 26%

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10


0


50


50 100%

3 272

3 322

0%

50 2%

Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

0


1 149

50

566

1 765


1 159 101%

50 100%

0%

1 209 68%

Szív Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

0


50

Teljesités

50

Index (T/M)% Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő

100%

865

50 0%


5% 0

Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)%

915

84

50

1 041

1 091

50 100%

0%

134 12%

Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)%

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő

0 50 50 100%

1 020

1 070

0%

50 5%

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10


0


1 143


7

213

1 356

0%

1 150 85%

1 143

Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

38 884

0

0

0

0

0

0

0

38 884


52 205

0

0

2 430

6 551

0

0

29 991

91 177


56 791 109%

0

0

1 502 62%

8 932 136%

0

0

0 0%

67 225 74%

EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

196 869

0

0

728 000

0

0

0

924 869


214 814

0

80

740 406

6 693

0

230 693

1 192 686


219 391 102%

0

80

784 691 106%

9 274 139%

0

200 702 87%

1 214 138 102%


7 010 795

1 208 081

2 162 969

86 724

216 985

165 000

52 000


6 845 289

1 479 359

1 494 308

143 892

195 875

165 000

52 000

375 724

10 751 447


5 824 714 85%

1 479 359 100%

308 985 21%

221 915 154%

51 0%

172 054 104%

1 683 711 3238%

405 715 108%

10 096 504 94%

POLGÁRMESTERI HIVATAL 10 902 554

BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

7 207 664

1 208 081

2 162 969

814 724

216 985

165 000

52 000

0

11 827 423


7 060 103

1 479 359

1 494 388

884 298

202 568

165 000

52 000

606 417

11 944 133


6 044 105 86%

1 479 359 100%

309 065 21%

1 006 606 114%

9 325 5%

172 054 104%

1 683 711 3238%

606 417 100%

11 310 642 95%

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi kiadások

Támogatás értékű kiadások

1

2

3

4

5

4.sz.melléklet ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás mük.és felhalm.

Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell.

Felhalmozás

Felújítás

Hitel és kölcsön nyújtás

Tartalék visszafiz.

Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

421 100

125 000

247 400

30 000


478 280

129 904

255 400

94 716


420 536 88%

108 059 83%

251 007 98%

58 558 62%

823 500

174

10 500

968 800

174

7 094 68%

845 254 87%

154 89%

Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

80 985

19 605

65 449


85 895

20 528

57 458


82 801 96%

20 527 100%

52 776 92%

496

1 500

168 035

30

3 980

496

750

169 107

30

3 980 100%

490 99%

744 99%

161 318 95%

28 93%

300

Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

25 639

6 066

14 195

46 200

11


28 428

6 299

11 547

4 920

51 194

11


25 677 90%

6 298 100%

10 568 92%

4 920 100%

47 463 93%

10 91%

245 630

47

Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

104 935

24 321

115 124


117 245

26 412

106 043

30 926

280 626

47


108 696 93%

26 212 99%

97 956 92%

30 926 100%

263 790 94%

47 100%

42 962

11 11

1 250

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Eredeti előirányzat

30 184

7 352

5 176


30 657

7 480

4 268

42 405


29 739

7 680

3 649

41 068

11

97%

103%

85%

97%

100%

250


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésTerézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat

135 119

31 673

120 300

0

0

1 500

288 592

58


147 902

33 892

110 311

30 926

0

0

323 031

58


138 435

33 892

101 605

30 926

0

0

304 858

58

94%

100%

92%

100%

94%

100%

1 188

233 036

65

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

128 409

29 238

74 201


144 190

30 024

72 113

4 536

5 333

256 196

65


138 395

30 024

65 441

4 536

4 176

242 572

64

96%

100%

91%

100%

78%

95%

98%

Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

370 152

86 582

274 145

0

496

4 488

0

0

0

735 863

164

Mód. előirányzat

406 415

90 743

251 429

44 362

0

496

6 083

0

0

0

799 528

164


385 308

90 741

230 390

44 362

0

490

4 920

0

0

0

756 211

160

95%

100%

92%

100%

99%

81%

95%

98%

Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat

151 167

37 125

49 283

1 474

1 500

240 549

57


161 369

39 517

49 999

2 808

700

254 393

54


160 354

39 518

46 820

2 808

700

250 200

54

99%

100%

94%

100%

100%

98%

100%

Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő Eredeti előirányzat

185 176

45 866

72 645

3 700

813

308 200

63


199 058

48 888

78 254

5 657

827

332 684

61


194 099

48 168

69 556

5 657

663

318 143

61

98%

99%

89%

100%

80%

96%

100%


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Szinyei M.P. Gimnázium önállóan működő Eredeti előirányzat

298 315

74 537

67 778

2 933

443 563

94


318 546

76 274

71 928

5 541

472 289

92


311 585

76 273

67 565

5 541

460 964

92

98%

100%

94%

100%

98%

100%

Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

188 246

46 232

57 425

3 122

1 956

296 981

71


204 124

48 006

57 941

4 642

1 549

316 262

70


195 702

47 931

53 988

4 313

1 543

303 477

70

96%

100%

93%

%

100%

96%

100%

Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat

161 753

39 055

44 794

745

500

246 847

55


174 232

42 611

44 968

755

5 044

267 610

55


172 409

42 610

43 372

755

5 042

264 188

55

99%

100%

96%

100%

100%

99%

100%

Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

108 808

26 564

36 379

1 508

1 318

174 577

43


116 313

27 673

38 577

2 339

2 251

187 153

42


113 634

27 672

37 170

2 329

2 170

182 975

42

98%

%

96%

100%

96%

98%

100%

Vörösmarty Mihály .Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

143 670

35 633

51 361

2 790

750

234 204

53


157 017

38 595

53 315

4 020

651

253 598

49


154 032

38 594

51 838

3 787

638

248 889

49

98%

100%

97%

94%

98%

98%

100%


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat

39 731

9 580

12 056

164


43 853

10 256

14 447


40 151

9 954

92%

1 438

62 969

18

164

68 720

18

9 767

116

59 988

18

97%

68%

71%

87%

100%

89 695

27

1 875

96 853

27

Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

56 767

13 206

16 605

304

2 813


63 378

14 507

16 327

478

288


59 653

14 522

14 518

475

1 864

91 032

27

94%

100%

89%

99%

99%

94%

100%


47 400

11 343

14 533

170

74 259

20


52 060

11 384

12 112

170

75 726

20


47 912

11 383

11 069

168

70 532

20

92%

100%

91%

99%

93%

100%

74 104

21

Szív Óvoda önállóan működő 813

Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

48 059

11 627

13 712

206


53 243

12 086

12 861

206

78 396

21


49 685

12 086

11 348

194

73 313

21

93%

100%

88%

94%

94%

100%

500

Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat

60 065

14 448

16 285

280

1 500

92 578

26


65 606

14 747

17 246

280

200

98 079

26


62 797

14 746

16 171

272

279

94 265

26

96%

100%

94%

97%

140%

96%

100%


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő Eredeti előirányzat

124 821

31 060

15 917

2 188

173 986

44


136 106

33 088

18 843

1 886

189 923

48,5


125 941

32 516

13 220

1 262

172 939

48,5

93%

98%

70%

67%

91%

100%

Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

1 613 978

396 276

468 773

0

0

17 396

16 089

0

0

2 512 512

592


1 744 905

417 632

486 818

0

0

27 060

13 396

1 875

0

2 691 686

583,5


1 687 954

415 973

446 402

0

0

26 415

12 297

1 864

0

2 590 905

584

97%

100%

92%

98%

92%

96%

100%

0

17 892

50 577

4 071 875

930

EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

2 405 230

607 858

990 318

Mód. előirányzat

2 629 600

638 279

993 647

44 362

0

27 556

114 195

12 375

4 460 014

921,5


2 493 798

614 773

927 799

44 362

0

26 905

75 775

8 958

4 192 370

898

95%

96%

93%

100%

98%

66%

72%

94%

97%

POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat

1 308 180

327 583

3 990 579

150

804 241

170 980

101 114

453 131

174 036

425 554

7 755 548

224


1 381 960

345 967

3 626 251

50 722

723 479

363 433

99 158

476 173

243 661

173 315

7 484 119

231


1 399 721

347 626

2 957 732

50 599

661 898

359 235

35 392

348 581

222 849

6 383 633

221

101%

100%

82%

100%

91%

99%

36%

73%

91%

0%

85%

20%

1 154

BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

3 713 410

935 441

4 980 897

150

804 241

188 872

151 691

453 131

174 036

425 554

11 827 423


4 011 560

984 246

4 619 898

95 084

723 479

390 989

213 353

488 548

243 661

173 315

11 944 133 1 152,5

Teljesités

3 893 519

962 399

3 885 531

94 961

661 898

386 140

111 167

357 539

222 849

0

10 576 003

1 119

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben


MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


Dologi kiadások




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Index (T/M)%

97%

98%

84%

100%

91%

99%

52%

73%

91%

0%

89%

97%

5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010. évben

ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés



Teljesítés

Intézményi felújítások Oktatás 2009. évről áthúzódó munkák

1.

Nyílászáró csere program II. ütem Vörösmarty u. 49-51

29 000

29 000

29 258

2.

Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u.49-51.) Tanuszoda, lefedő épület rekonstrukció

45 000

45 000

44 259

3.

Lendvay u. 24. Belső átalakítás, étellift felújítása

24 000

24 000

4 725

Dunabogdány II. ütem csak épületrekonstrukcióval 80. 000 e Ft

80 000

89 101

79 977

Szinyei Merse Pál Gimnázium ( Szinyei M.Pál u. 7-9.) homlokzatfelújítás II.ütem y ( y

55 000

55 000

39 897

58 250

60 525

49 524

291 250

302 626

247 640

10 000

10 000

0

2 500

2 500

0

12 500

12 500

0

7 500

500

225

10. Szennyvíz alapvezeték szakasz csere

2 000

2 000

11. ÁFA

2 375

625

56

11 875

3 125

281

2010. évi munkák 4.

5.

e Ft 6.

ÁFA Oktatás összesen: Szociális Intézmények 2010. évi munkák

7.

Körzeti orvosi rendelők légkondicionálás kiépítése

8.

ÁFA Szociális összesen: Hunyadi téri Vásárcsarnok 2010. évi munkák

9.

Teherfelvonó felújítása

Hunyadi téri Vásárcsarnok összesen:

Épületek felújítása



Megnevezés



Teljesítés

2009. évről áthúzódó munkák 12. Andrássy út. 72. Függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés

10 000

10 000

52

13. Rózsa u. 73/b Elektromos fővezeték felújítása, függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés

10 000

10 000

9 881

10 000

10 000

0

7 500

7 500

2 483

37 500

37 500

12 416

7 000

7 000

0

10 000

10 000

0

3 500

3 500

3 495

27 000

0

0

1 500

1 500

0

12 250

5 500

874

61 250

27 500

4 369

23 205

23 205

16 092

5 801

5 801

4 016

29 006

29 006

20 108

5 000

6 500

6 384

3 800

0

0

950

12 628

11 912

2010. évi munkák 14. Andrássy út. 72. elektromos fővezeték és főelosztó felújítása 15. ÁFA Épületek összesen: Közterületi munkák 2010. évi munkák 16. Hegedű u. Király u.-Pethő S. u. közötti szakasz sétálóutca jelleg visszaállítása 17. Jókai tér a tér bekerítése 18. Lövölde tér a játszótér bekerítése 19. Anker köz útpálya javítása 20. Vörösmarty u. 47/b terveztetés,engedélyeztetés 21. ÁFA Közterületi munkák összesen: 22. Bonyolítási díj 23. ÁFA Összesen: Egyéb 24.

Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház /

25. Polgármesteri Hivatal / Okmányiroda / 26. ÁFA



Megnevezés


27. Eötvös 10.

28 884

8 400

5 675

17 899

17 899

480

480

1 500

1 491

9 750

76 291

72 725

453 131

488 548

357 539

29. Aradi u. 22. 30. Szinyei Merse Pál u. 22-24 lakás 31. Terézvárosi Önkormányzat Játékvár Óvodája

Mindösszesen:

Teljesítés

28 884

28. TESZ

Összesen:


6. sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. évben

ezer Ft-ban Sorszám

1.

Ágazat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Fejlesztési feladat megnevezése

Szellemi termékek vásárlása


Modósított előirányzat

Teljesítés

%

4 000

1 500

0

0

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása Számitógép,notebook, monitor, nyomtató, szünetmentesek,lapszkennerek, vonalkódolvasok és egyéb számítástecnikai eszközök beszerzése, 6 db szerver cseréje

10 050

5 050

2 653

53

Egyéb gépek, berend. és felszerelések vásárlása Hálózat szerelés, bővítés

66 840

72 776

25 658

35

Beruházások előzetesen felszámított áfája

20 224

19 832

7 081

36

101 114

99 158

35 392

36

30 000

94 716

58 558

62

4 488

6 083

4 920

81

16 089

13 396

12 297

92

50 577

114 195

75 775

66

151 691

213 353

111 167

52

Vírusirtó spamszűrő licenceinek megújítása, irodai programok, (MS Office) vásárlása, digitális térkép, térinformatikai alkalmazás vásárlása, új szerverekhez szoftver vásárlása, egyéb programok fejlesztése, vásárlása, ügyfélkapu hitelesítés, iktató auditáció

Polgármesteri Hivatal összesen: 2.

Intézmények Egészségügy

Szociális

Oktatás

Orvosi gép és műszerbeszerzés, hűtőgépek, számítástechnikai eszközök Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, tábla, hűtőszekrény, Számítógép, LCD monitor, fénymásoló, projektor, bútor, tábla,printer,hütőszekrény, ipari mosogató, tüzjelző rendszer kiépítése, multifunkcionális televizió, mosogatógép,nootebook, IQ teszt, Intézmények összesen:

MINDÖSSZESEN:

7.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 2010. évben ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés


1.

2.

3.

Módosított Teljesíelőirányzat tés 4.

5.

% (5/4) 6.

Működési célú pénzeszközátadás 1.

Terézvárosi Ingatlantulajdonosok és Társasházi Tulajdonközösséggek Egyesülete

2.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda

3.

TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt.

4.

Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület )

6 000

4 124

3 918

95

5.

Máltai Szeretetszolgálat

3 200

3 200

3 200

100

6.

Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület

1 000

1 311

636

49

7.

Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány / TEKA /

25 000

20 000

17 360

87

8.

BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok

97 000

87 000

73 387

84

9.

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

105 670

105 670 100 358

95

10.

Terézváros Közbiztonsági Kft.

47 412

38 412

34 771

91

11.

Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft

74 274

40 274

38 300

95

12.

Társasházi szelektív hulladékgyűjtés

5 000

400

45

11

13.

Szlovák Kisebbségi Önkorm. Egyházi programok támogatása

30

90

90

100

14.

Egyéb: Szlovák Kisebbségi Önkorm. egyházi programok támogatása, Napfény Nyugdíjas Klub, Terror Háza Múzeum, Szent György Ortodox Templom,Tabán Szerb Folklórcentrum, Mozgássérültek Bp.-i Egyesülete,Főv. Önk.Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Derűs Alkonyat Nyugdíjas E.,Magyar Budó Szövetség,Autista Segítő Kp, MSZOSZ Ter. és Nyugdíjas Alapszerv.,Savaria University Press, Terézv.Nyugdíjas Klubegyesület,"Szellemidézés: A Vázsonyiak " c.rendezvény, Epresketi Esték rendezvénysorozat, OZVENA Énekkar nyári továbbképzés, Budapesti-Fasori Református Egyházközség, Sajóecseg Önkormányzat, Boldova Önkormányzat, Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület, Német Kultúregyesület,Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete,Magyarországi Szerb Pedagógiai és Módszertani Kp.,Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Kp.,Terézv.rendezvényeinek,kiad.támog.,Vázsonyi Vilmossal készített interjúsorozat kiad.támog.,Iszapkatasztrófa sújtotta Devecseren élők megsegítése,Budapesti Evangélikus Egyházközség,Nők Terézvárosért Egyesület,Belső Terézvárosért Polgárőrség,Máltai Gondviselés Háza,

0

10 286

10 305

100

100

100

0

0

35 600

36 043

23 923

66

220 955 200 000

91

275 955

Magyar Kézművességért Alapítvány, Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány,Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület,Kariatidák Egyesület,Kariatidák Kórusa, Akropolisz Zenekar, Ellinismos,Szlovák Nyugdíjasok Klubja, 15.

Országos Közbiztonságért Társadalmi Szövetség

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

0 676 241

1 000

1 000

100

568 865 507 293

89

Felhalmozás célú pénzeszközátadás 16.

Helyi támogatás vissza nem térítendő

17.

Vissza nem térítendő társasházi pályázat

18.

BRFK Térfigyelő rendszer bővítése

1 000 121 000 6 000

0

0

0

151 014 151 005

100

3 600

3 600

100

Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen:

128 000

154 614 154 605

100

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

804 241

723 479 661 898

91

KIMUTATÁS

8.sz.melléklet

a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő.jár

Dologi kiadások

1

2

3

4

TámogaPénzeszköztásért. kiadás átadás

5

6

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

7

8

Intézményi működési Támogatás bevétel

9

10

Támogatásért. működési bevétel

11

ÁHT.kivül-ről Pénzmaradátvett műk.pénzvány eszköz

12

13

Bevétel összesen

14

SZLOVÁK Önkormányzat Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)%

386

150

30

566

566

566

199

38

1 013

135

170

1 555

1 498

50

7

1 555

199 100%

38 100%

977 96%

135 100%

170 100%

1 519 98%

1 462 98%

50 100%

7 100%

1 519 98%

ÖRMÉNY Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

566

566

566


1 388

1 388

1 384

4

1 388

566


1 383 100%

1 383 100%

1 379 100%

4 100%

1 383 100%

566

566

566


1 748

1 748

1 723

25

1 748


1 730 99%

1 730 99%

1 705 99%

25 100%

1 730 99%

566

566

566

1 390 1 302 94%

1 220 1 132 93%

566

566

280

1 355

1 350

CIGÁNY Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

566

NÉMET Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)%

970 882 91%

420 420 100%

566 170 170 100%

1 390 1 302 94%

SZERB Önkormányzat Eredeti előirányzat

566


1 075


1 064

280

1 344

99%

100%

99%

566 5

1 355

1 339

5

1 344

99%

100%

99%

KIMUTATÁS

8.sz.melléklet

a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő.jár

Dologi kiadások

1

2

3

4

TámogaPénzeszköztásért. kiadás átadás

5

6

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

7

8

Intézményi működési Támogatás bevétel

9

10

Támogatásért. működési bevétel

11

ÁHT.kivül-ről Pénzmaradátvett műk.pénzvány eszköz

12

13

Bevétel összesen

14

GÖRÖG Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

282

284


332

1 024


566

566

240

1 596

1 231

566 365

1 596

332

978

240

1 550

1 185

365

1 550

100%

96%

100%

97%

96%

100%

97%

566

566

18

1 561

1 262

LENGYEL Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

292

274


547

996


566 299

1 561

547

803

18

1 368

1 069

299

1 368

100%

81%

100%

88%

85%

100%

88%

566

566

RUSZIN Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

188

378


205

1 065

143

50

1 463

1 354

109

1 463

205 100%

954 90%

143 100%

70 140%

1 372 94%

1 263 93%

109 100%

1 372 94%


566

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

0

Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)%

0

34

60

94

94

94

30 88%

60 100%

90 96%

90 96%

90 96%

KISEBBSÉGEK ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

762

0

3 586

150

30

4 528

4 528

0

0

4 528

Mód. előirányzat

1 283

38

9 313

356

1 160

12 150

11 116

50

984

12 150

Teljesités

1 283

38

8 801

356

1 180

11 658

10 624

50

984

11 658

Index (T/M)%

100%

100%

95%

100%

102%

96%

96%

100%

100%

96%

9.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről

Megnevezés

Szociális és Gyermekvédelmi Osztály

2010. év eredeti

Módosított

teljesítés

ellátásban részesülők szmána

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

fő

882111 Rendszeres szociális segély ebből: Aktív korú egészségkárosodott rendsz. szociális segélye Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. segélye Rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatás (kereső tev. folytató) Bérpótló juttatás

882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ebből:Lakásfennt. Tám. Sztv. 38. §.(2.)bek alapján (normatív) Lakásfennt. Tám. Sztv. 38. §.(5.)bek. adósságcs. tám.hoz

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ebből:Helyi r.lakásf.tám. Sztv. 38. §.(9.)bek alapján (mélt.) Helyi r. lakásf.tám. Sztv 38. §.(5.)bek adósságcs. tám.hoz

Lakbértámogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon ebből: Ápolási díj Sztv. 41.§ 1.bek. Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járulék 882116 Ápolási díj méltányossági alapon ebből: Ápolási díj mélt jogon (Sztv. 43/B.§.(1).bek.) Br.28500.-Ft/hó/fő Ápolási díj mélt jogon nyugdíjbiztosítási járulék 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (Egyszeri kiegészítés)

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély

800 2400 5200 20 0 450

6407 18583 29851 128 0 3354

6407 18582 29848 114 0 3067

27 95 259 4 0 14

1200

11880

11839

325

250

4399

4314

214

13000

13000

13034

535

400 1400

1400 0

1380 809

173 20

6250 1500

26882 7118

26882 5198

94

29000 6670

26571 5710

26571 5338

102

0 10 0

9112 10 40

8735 0 40

753 0 2

35000

31242 9935 5088 17923 782

915 370 94 548 77

TECSASZO által jav.

10000

882123 Temetési segély

7000 18000 0

31429 10000 5500 18000 782

10000 2000 0

9210 3168 7790

7206 2896 7750

171 131 775

1000 1000

1000 1000

694 30

24 1

1600 20000 5000

17129 14708 5000

16149 13775 4767

202 553 52

0 0 0 0 0 0

1400 4557 216 0 2386 2516

1368 5102 216 0 5655 1681

3 23 11

2000

0

0

0

1000

0

0

0

ebből: Átmeneti segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

ebből: Gyógyszertámogatás Int. étkezési térítési dijhoz bizt.támogatás Egyszeri kiegészítés (karácsonyi) .*

Életkezdési támogatás Mosható nadrágpelenka támogatás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás ebből: Adósságcsökkentési támogatás SzTv. 55.§. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889961 Menekültek, befogadottak oltalmazottak támogatása

ebből: Menekültek lakhatási támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Menekültek beiskolázási támogatása Menekültek letelepedéséhez nyújtott egyszeri támogatás 889935 Otthonteremtési támogatás 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 853322 Rendsz.Gyermekvéd.ellátások 889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás ebből: Önk. helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön (helyi támogatás) Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak (helyi támogatás vissza nem térítendő)

890441 Közcélú foglalkoztatottak támogatása (2010.12.havi ellátás kifizetve 2011. 01. hóban)*

Mindösszesen:

4 9

0

62046

61359

81

182150

362282

355776

6661

10.sz.melléklet

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010.évben Ft-ban Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint)

Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatát-adással korigált mutatósz.

állami hozzáj.

Évközi változások ápr. 30.

Év végi eltérés (+,-) December 31.

Tényleges

júl. 30.

okt. 15.

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

4

5

6

7

8

9

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

(2+4+6+ 11 45 642 186 0

állami hozzáj.

(3+5+7+9)

1 Település igazg és telep.üzem.ig feladatok

1010001

Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás

1020001

1

3 000 000

1

3 000 000

0

0

Körzeti Ig.felad. Okm.irodai műk.kiadásai

1020002

39 179

10 813 404

39176

10 813 404

-3

0

Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok

1020004

37 539

8 596 431

37539

8 596 431

0

0

Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok norm.hozzájár.

1020005

37 539

2 102 184

37539

2 102 184

0

0

Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok kieg.hozzájár.

1020006

1 013

7 829 477

1013

7 829 477

0

0

Pénzbeli szociális juttatások

1100001

37 539

190 510 425

37539

190 510 425

0

0

Szoc.alap szolg.családsegít.

1110103

75 078

14 827 905

75078

14 827 905

0

0

Szoc.alapszolg..felad.gyermekjóléti szolg.

1110104

75 078

14 827 905

75078

14 827 905

0

0

Szoc.étkez.és házi segíts.ny.együt.bizt.

1110301

31

6 864 950

-5

-1 107 250

22

4 871 900

-1

-221 450

Szoc.étkez.és az idősk.nappali int.ell.együt.biz

1110302

54

7 772 895

-10

-1 439 425

Szoc.alapszol.szoc. étkeztetés biztosítanak

1110303

480

26 574 000

60

3 321 750

2 37 539

3 45 642 186

-3

-664 350 -4 -575 770 -20 -1 107 250

10 37539

0

38

5 469 815

-2

-287 885

521

28 843 863

1

55 363

Házi segíts.nyújt.a nyudíjmin.150%-át meg nem

1110304

34

5 646 975

32

5 314 800

-2

-332 175

Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása

1110305

2

177 160

1

88 580

-1

-88 580

Fogyatékos személyek nappali intézm.ell.

1110311

13

5 272 800

-1

-405 600

11

4 461 600

0

0

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ell

1120205

38

24 154 700

-1

-635 650

37

23 519 050

0

0

Bölcödei ellátás

1140101

119

58 797 900

124

61 268 400

5

2 470 500

Ingyenes bölcsödei étkeztetés

1140106

24

1 560 000

26

1 690 000

2

130 000

Óvodai nevelés 2009.évi ktv.tv.1-3.nev.év

1151102

560

71 126 667

560

71 126 667

0

0

Óvodai nevelés 2010.évi ktv.tv.1-3.nev.év

1151202

571

36 268 333

565

35 876 667

13

861 667

Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.1-2.évf.

1152101

364

32 586 667

363

32 430 000

-1

-156 667

Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.3.évf.

1152102

189

17 233 333

189

17 233 333

0

0


1152103

196

26 633 333

196

26 633 333

0

0


1152105

404

42 613 333

404

42 613 333

0

0


1152106

209

25 066 667

209

25 066 667

0

0


1152107

257

35 406 667

258

35 563 333

1

156 666


1152201

383

17 155 000

-11

-710 000

-12

-308 333

373

16 685 000

13

548 333


1152202

187

8 538 333

-10

-700 000

-10

-240 000

171

7 755 000

4

156 667


1152203

191

9 870 000

-4

-156 667

187

9 713 333

0

0

-17

-1 096 666

2

78 333

-1

-4

-405 600

-235 000

10.sz.melléklet


1

Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatát-adással korigált



Tényleges

júl. 30.

okt. 15.

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

2

3

4

5

6

7

8

9

78 333

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

10

11

(2+4+6+

(3+5+7+9)


1152205

401

21 150 000

1

-28

-1 488 333

374

19 740 000

0

0


1152206

198

11 906 667

-6

-16

-1 331 667

179

10 731 667

3

156 667

-1

-18

-1 175 000


1152207

213

12 768 333

197

11 828 333

3

235 000

Középfokú iskolai okt. 2009.évi ktv.tv.9-10.évf.

1153104

377

49 193 333

377

49 193 333

0

0

Középfokú iskolai okt. 2009.évi ktv.tv.11-13.évf

1153107

165

25 536 667

165

25 536 667

0

0

Középfokú iskolai okt. 2009.évi ktv.tv.11-13.évf

1153110

264

43 866 667

264

43 866 667

0

0

405

26 398 333

0

0

178

13 708 333

23

1 723 333

Középfokú iskolai okt. 2010.évi ktv.tv.9-10.évf.

1153204

431

28 121 667

Középfokú iskolai okt. 2010.évi ktv.tv.11.évf.

1153207

155

11 985 000

-26

-1 723 334


1153210

158

12 220 000

-10

-783 333

148

11 436 667

0

0


1153213

29

2 428 333

-1

-78 333

28

2 350 000

0

0

Alapf.művészetiokt.2009.évi ktv.tv.zeneműv.ág

1155103

595

19 740 000

595

19 740 000

0

0

Alapf.művészetiokt.2009.évi ktv.tv.képzőműv.á

1155106

27

313 333

27

313 333

0

0

Alapf.művészetiokt.2010.évi ktv.tv.zeneműv.ág

1155201

595

9 870 000

78 333

612

10 183 333

16

235 000

1

Alapf.művészetiokt.2010.évi ktv.tv.képzőműv.á

1155206

27

156 667

2

33

235 000

4

78 333

Napközis foglalkozás 2009.évi ált.isk.1-4.évf.

1157101

187

2 820 000

-36

-626 667

152

2 350 000

1

156 667

Napk.tanulsz.foglalk. 2009.évi ált.isk.5-8.évf.

1157102

298

2 976 667

-64

-626 667

224

2 193 333

-10

-156 667

Iskolaott.foglalk.2009.éviált.iskolában 1-3 évf.

1157103

434

8 773 333

1

424

8 616 667

-11

-156 666

Iskolaott.foglalk.2009.éviált.iskolában 4. évf.

1157104

125

3 290 000

125

3 290 000

0

0

Napközis foglalkozás 2010.évi ált.isk.1-4.évf.

1157201

170

1 253 333

176

1 331 667

6

78 334

Napk.tanulsz.foglalk. 2010.évi ált.isk.5-8.évf.

1157202

289

1 410 000

-29

-131 601

-7

-25 066

318

1 566 667

65

313 334

Iskolaott.foglalk.2010.éviált.iskolában 1-3 évf.

1157203

429

4 308 333

-21

-181 732

-19

-209 934

389

3 916 667

0

0

Iskolaott.foglalk.2010.éviált.iskolában 4.évf.

1157204

153

1 566 667

-4

-78 334

149

1 488 333

0

0

Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm.2009

1162404

71

8 482 133

71

8 482 133

0

0

Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm.2010

1162408

67

4 002 133

70

4 181 333

6

358 400

Megismer.funkciók v.viselk.fejl.rendell.miatt saj

1162504

19

1 702 400

Megismer.funkciók v.viselk.fejl.rendell.miatt saj

1162508

17

761 600

Nem magyar ny.nev.okt.óvod.v.roma kisebb.ok

1163106

50

1 333 333

Nem magyar ny.nev.okt.isk.v.roma kisebb.okt.

1163112

58

773 333

-1

-59 733

-4

-179 200

-2

-119 467

-4

-358 400

2

89 600

15

1 344 000

0

0

-5

-224 000

10

448 000

0

0

50

1 333 333

0

0

-2

-26 666

56

746 667

0

0

10.sz.melléklet


1

Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatát-adással korigált


júl. 30.

okt. 15.

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

2

3

4

5

6

7

8

9

Nappali rendsz.okt.két tanít.nyelv.okt.2009.ktv.

1164110

442

18 858 667

Nappali rendsz.okt.két tanít.nyelv.okt.2010.ktv.

1164126

479

10 218 667

Nyelvi felkészítő évfolyamok 2009.évi ktv.tv.

1164203

30

1 280 000

-3


Tényleges

-64 000

-26 -5

-554 667 -106 667

mutatósz.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

10

11

(2+4+6+

(3+5+7+9)

442

18 858 667

0

0

459

9 792 000

9

192 000

30

1 280 000

0

0

Nyelvi felkészítő évfolyamok 2010.évi ktv.tv.

1164206

60

1 280 000

55

1 173 333

0

0

Ped.módszerek tám.minősített alapf.okt. zenem

1165401

595

17 810 333

595

17 810 333

0

0

Ped.módszerek tám.minősített képzm.iparm.st

1165402

27

316 800

27

316 800

0

0

Ped.módszerek tám.minősített alapf.okt. zenem

1165403

595

8 905 167

1

14 966

612

9 159 600

16

239 467

2

11 733

23 467

Ped.módszerek tám.minősített képzm.iparm.st

1165404

27

158 400

33

193 600

4

Középiskolába bejáró tan ell..2009.év.

1166104

114

1 162 800

114

1 162 800

0

0

Középiskolába bejáró tan ell..2010.év.

1166108

100

510 000

126

642 600

26

132 600

Kedv.óvodai,étk.2010.évi ktv.tv.alapj.

1170122

670

43 550 000

44

2 860 000

-55

-3 575 000

693

45 045 000

34

2 210 000

Szoc.jutt.étkezés kieg.5-6 évf.

1170123

82

1 640 000

6

120 000

-11

-220 000

85

1 700 000

8

160 000

Kieg.étkezés rendsz.gy.kedv.rész.7.évf.

1170124

22

440 000

17

340 000

-4

-80 000

39

780 000

4

80 000 330 000

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

1170201

804

8 040 000

-23

-230 000

-5

-50 000

809

8 090 000

33

Általános hozzájár.a nappali tan.tankönyvell.

1170202

2218

2 218 000

-27

-27 000

-113

-113 000

2102

2 102 000

24

24 000

ÖSSZESEN

9999999 357 078

1 166 568 396

-115

-370 411

-413 -15 536 304 356 821

1 159 031 790

293

9 705 708

-22

-1 335 599

10.sz.melléklet

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010.évben Ft-ban

Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint)

Évközi változások

Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korigált

Tényleges ápr. 30.

mutatósz.

állami hozzáj.

2

3

júl. 30.

állami mutatósz. mutatósz. hozzáj.

4

5

6


Az önkormányzat által

okt. 15.

állami hozzáj.

mutatósz.

állami hozzáj.

7

8

9

mutatósz. állami hozzáj. mutatósz.

10

11

1

állami hozzáj.

12=1013=11(2+4+6+8 (3+5+7+9) )

az adott c.dec.31.ig tényleg.felh.

feladattal terh.de fel nem haszn ö.

14

15

Eltérés (mutatósz. és felh.szerint

16=13-(11(14+15))

Pedagógiai szakszolgálat

5010101

40

24 000 000

38 22 800 000

-2

-1 200 000

22 800 000

-1 200 000

Pedagógiai szakszolgálat

5010102

40

12 000 000

42 12 600 000

2

600 000

12 600 000

600 000

Szociális továbbképz.szakvizsg.t.

5020201

105

987 000

185

36 987 000

ÖSSZESEN

0

0

0

0

-1

-9 400

104

977 600

0

0

977 600

-1

-9 400

184 36 377 600

0

-600 000

36 377 600

0 0

-600 000

11.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi mérlege ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 1

Sor-

Előző év

szám 2

3

Tárgyév

állományi érték 4

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

987 0 8 938 3 083 0 0 13 008 7 285 593 346 210 26 986 0 208 842 0 0 0 7 867 631 265 822

794 0 6 877 993 0 0 8 664 7 605 060 321 761 13 861 0 17 599 0 0 0 7 958 281 265 822

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

115

115

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

237 722

251 335

4. Hosszú lejáratú betétek (178.)

20

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

667 110

611 770

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

22 23 24

0 1 170 769 13 212 303

0 1 129 042 12 272 015

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

0

0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

0

0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.)

27

0

0

28

0

0

29

13 212 303

12 272 015

30 31

22 263 711 4 128

21 368 002 4 347

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

0

0

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

0

0

4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások(22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,246.)

34 35

0 0

0 0

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

36

0

0

I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

37 38

4 128 186 699

4 347 251 858

2. Adósok (281., 2881.)

39

821 341

996 327

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

0

0

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

41

365 468

355 469

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

42

142 171

150 039

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

43

61 317

48 213

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)

44

0

0

- támogatási program előlegek (2871.)

45

0

0

- előfinanszírozás miatti követelések (2876)

46

0

0

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

47

0

0

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

48 49 50

0 1 373 508 0

0 1 603 654 0

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)

51

0

0

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)

52

0

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911.,2921.,2931.,2941.,298-ból)

53

0

0

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911.,2921.,2931.,2941.)

54

0

0

2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) III. Értékpapírok összesen (50+53) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

55 56 57

0 0 3 294

0 0 3 474

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

58

761 043

594 661

3. Elszámolási számlák (33.-34)

59

0

0

4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (57+58+59+60) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

60 61 62

49 292 813 629 7 844

55 382 653 517 7 907

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

63

125 041

202 716

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

64

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)

65 66 67 68

0 132 885 2 324 150 24 587 861

0 210 623 2 472 141 23 840 143

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi mérlege ezer Ft-ban FORRÁSOK 1

Sor-

Előző év

Tárgyév

állományi érték

szám 2

3

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)

69

0

4 0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)

70

0

22 771 691

I. Tartós tőke (69+70)

71

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)

72

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)

73

0

-143 671

II. Tőkeváltozások (72+73)

74

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka( 4171)

75

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)

76

0

0

I. Értékelési tartalék (75+76) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)

77 78 79

0 23 272 320 619 742

0 22 628 020 -909 187

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

80

619 742

-909 187

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

81

0

0

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

82

0

0

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

83

0

0

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

84

0

0

5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)

85 86 87

0 619 742 0

0 -909 187 0

1 898 711

21 373 609

22 771 691

-143 671

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

88

0

0

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

89

0

0

2. Vállalkozási maradvány (4222. 4223.)

90

0

0

3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)

91

0

0

4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)

92 93 94 95

0 0 619 742 0

0 0 -909 187 0

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122)

96

0

0

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212.,4341222.)

97

0

0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)

98

187 300

182 924

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)

99

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+…+100) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)

100 101 102

0 187 300 0

0 182 924 0

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4571.)

103

0

1 657 151

2/a Ebből: likvid hitelek és a rövidlejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551.,4561.,4571.)

104

0

1 657 151

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (106+107)

105

97 082

98 815

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

106

94 667

89 939

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

107

2 415

8 876

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444.,445.,446.,447.,449.) (109+…126)

108

84 645

66 244

Ebből: - váltótartozások (444.)

109

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

110

0

0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

111

0

0

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

112

34 243

27 916

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)

113

0

0

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

114

0

0

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)

115

0

0

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

116

0

0

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

117

0

0

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511.,43611.)

118

0

0

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111.,4341121.)

119

0

0

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

120

0

0

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése ( 431111.,432111.,43311.)

121

29 036

30 935

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése (431121., 432121.)

122

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

123

0

0

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

124

21 366

7 393

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

125

0

0

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

126 127 128

0 181 727 33 847

0 1 822 210 19 411

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

129

243 633

41 383

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

130

0

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

131

49 292

55 382

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

132

49 292

55 382

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen(128+...+131) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)

133 134 135 136

0 326 772 695 799 24 587 861

0 116 176 2 121 310 23 840 143

12.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2010. évben ezer Ft-ban Megnevezés

sorszám



Teljesítés

%

I. Működési célú bevételek és kiadások

2 145

59 95 100 5 104 0

1 657 151

0

462 532

91 022 462 532

Intézményi működési bevételek

1

1 997 184

1 846 699

1 082 083

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

5 033 954

5 036 878

4 785 496

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bevétele

3

1 384 607

1 655 885

1 655 885

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4

200 000

185 583

9 325

Támogatásértékű működési bevétel

5

814 724

883 798

915 084

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7

Rövid lejáratú hitel

8

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9

Előző évi ei.maradvány,pénzmaradv.átvétel, költségv.kieg.,visszatérülések Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 11

Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

12

9 430 469

10 071 375

10 660 723

Személyi juttatások

13

3 713 410

4 011 560

3 893 519

Munkaadókat terhelő járulékok

14

935 441

984 246

962 399

Dologi kiadások

15

4 918 056

4 557 057

3 826 862

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.

16

676 241

568 865

507 293

Támogatásértékű működési kiadás

17

150

95 084

94 961

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

18

Ellátottak pénzbeli juttatása

19

188 872

390 989

386 140

0 100 106 97 98 84 89 100 0 99

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

20

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

21 50 000

49 962

100

2 145

Rövid lejáratú hitel kamata

22

50 000

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

23 24

350 554

138 315

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23) 25 10 832 724 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

10 796 116

9 723 281

90

1 949 242

1 470 581

292 171

20

0 100

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

26

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27

Pénzügyi befektetések bevételei

28

Fejlesztési célú támogatások

29

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

30

16 985

16 985

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

31

0

500

500

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

32

Felhalmozási áfa visszatérülése

33

71 104 51

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak

34

213 727

23 807

16 894

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

35

165 000

165 000

172 054

Hosszú lejáratú hitel

36

52 000

52 000

26 560

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

37 38

143 885

143 885

Felhalmozási célú bevételek összesen: (25+…+36)

39

2 396 954

1 872 758

652 064

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

40

151 691

213 353

111 167

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

41

453 131

488 548

357 539

100 35 52 73

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

42

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

43

128 000

154 614

154 605

100

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

45

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

46

145 000

214 625

193 813

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

47

29 036

29 036

29 036

Hosszú lejáratú hitel kamata

48

12 841

12 841

8 707

90 100 68

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

49 50

75 000

35 000

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

51 52 53

994 699 11 827 423 11 827 423

1 148 017 11 944 133 11 944 133

854 867 11 312 787 10 578 148

74 95 89

12/a.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2010. évben ezer Ft-ban sorEredeti szám előirányzat

Megnevezés

Módosított Teljesítés előirányzat

%

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

1

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bev.

3

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4

Támogatásértékű működési bevétel

5

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7

50

50

4 528

11 116

10 624

Rövid lejáratú hitel

8

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele célú

9 10

984

984

Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

11

4 528

12 150

11 658

Személyi juttatások

12

762

1 283

1 283

38

38

3 586

9 313

8 801

100 96

Munkaadókat terhelő járulékok

13

Dologi kiadások

14

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.

15

30

1 160

1 180

Támogatásértékű működési kiadás

16

150

356

356

100 96 100 100 95 102 100

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23) 24 4 528 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

12 150

11 658

96

0

0

0

0

0 4 528 4 528

0 12 150 12 150

0 11 658 11 658

0 96 96

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

22 23

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Felhalmozási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

35 36

Felhalmozási célú bevételek összesen: (25+…+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

47 48

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

49 50 51

13.sz.mellé Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának intézményenkénti összesítése

S o Záró pénzAktivIntézmény Helyesbített r Folyószámlahitel passziv pü.készlet megnevezése pénzm. s 2010.12.31. i elsz. z á m

1.

2.

3.

4.

5.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Költségv.-i kiutalás kiutalatlan int. Tám.

7.

Költségv.i kiutalás Költségv.-i Önkorm.- pénzm. i

8.

9.

9.oszlop jogcímenként Személyi Munkaadói Összesen juttatások járulékok

10.

11.

112 479

11 549

124 028

124 028

2 TECSASZO

671

2 734

3 405

5 143

8 548

1 183

1 183

3 ÉNO

444

981

1 425

2 819

4 244

182

182

1 910

1 267

3 177

7 649

10 826

10 826

2 767

756

7 303

5 BÖLCSŐDÉK 6 INT.ÖSSZ.:

240 102 151

329 18 904

569 121 055

18 836 45 996

19 405 167 051

4 674 140 893

778 31 233

210 3 731

3 686 15 340

7 POLG. HIV.

495 984

-1 067 132

53 536

6 236

Kisebbségi Önk.

492

492

Erkel F. Ált. Isk.

0

-1 657 151

130 925

-1 030 242 -45 996

9 106

Szoc.pol. FelhalmoTámog.ért. ellátások zási kiad. és egyéb kiadások jutt.

14.

13 593

4 TEGOSZ

2 765

13.

98 886

1 TESZ

27 688

12.

Dologi kiadások

15.

2 986

69 159

21 430

0 69 159

21 430

1 304

ebből:

Két Tannyelvű Ált.Isk.

1 204

Szinyei M.P.Gimn.

3 284

Bajza U.-i Ált. Iskola Tóth Aladár Zeneiskola

0

Derkovits Gy. Ált. Isk.

0

Vörösmarty Ált.Isk. Fasori Óvoda Játékvár Óvoda Szív u.óvoda Munkácsy u. óvoda Bajza u.óvoda Nevelési Tanácsadó

1 204 3 284

100

100

180

180

2 000

2 000

100

100

0 180 0 0

180

16.

45 996

8 MINDÖSSZ.

598 135

-1 657 151

149 829

-909 187

0

9 106

-900 081

194 429

31 233

3 731

21 576

1 304 69 159

67 426

léklet

Befizetési kötelezettség

17. 0 7 365 4 062 0 14 731 26 158

26 158

14/f.sz.melléklet KIMUTATÁS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól 2010.évben

Megnevezés

2010. I. félévi változás összesen:

Szoc.pol.ell. és egyéb Hitel és FelhalÁltalános Személyi Munkaadói Dologi Pénzeszk. Támogatás jutt.társadaFelújítás kölcsön- Céltartalék juttatások járulékok kiadások átadás ért. kiad. mozás tartalék lombiztosínyújtás tási pénzell. 88

Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása Terézvárosi Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvények támogatására ei.átcsoportosítás Szeb Kisebbségi Önkorm.táborok támogatása Terézvárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Cigány Kisebbségi Önkorm.támogatása Fővárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzattól Terézvárosi Ruszin Kisebbségi Önkorm.előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Szlovák Kisebbségi Önkorm. előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Cigány kisebbségi Önkorm. tám.Fővárosi Cigány Önkormányzattól Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása Terézvárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Ruszin Kisebbségi Önkorm.részére támogatás az Országos Ruszin Önkormányzattól, Ruszin ABC könyv kiad.tám., Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület előirányzat átcsoportosítás

0

4 837

150

0

845

255

47

0

0

0

0

0

0

ezer Ft-ban

Összesen

Bevétel

5 075

5 075

845

845

-140

140

0

0

-190

190

0

0

-255

0

0

100

100

100

-47

0

0

0

0

64

64

64

67

67

67

6

0

0

143

93

93

-30

30

-6

-100

50

14/f.sz.melléklet KIMUTATÁS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól 2010.évben

Megnevezés

Szoc.pol.ell. és egyéb Hitel és FelhalÁltalános Személyi Munkaadói Dologi Pénzeszk. Támogatás jutt.társadaFelújítás kölcsön- Céltartalék juttatások járulékok kiadások átadás ért. kiad. mozás tartalék lombiztosínyújtás tási pénzell.

Terézvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás beemelése Terézvárosi Szlovák Önkorm.részére Főpolgármesteri Hivataltól támogatás beemelése , előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Német Kisebbségi Önkormányzat Német Kultúr Egyesület támogatására ei.átcsoportosítás Terézvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Költségvetésének elf. Terézvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Szlovák Önkormányzat előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítás 2010. évi változás összesen:

-240

240

200

29

7

170

-30 521

0

0

200

200

100

100

-280

280

0

0

94

94

0

0

0

0

0

0

6 638

6 638

60

-186

-15

30 38

Bevétel

50

38 31

Összesen

14

34

-38

ezer Ft-ban

4 755

1 130

194

0

0

0

0

0

0

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2010. évben

Nyitó pénzeszközök

Pénzeszközök befolyása Megnevezése

I. 1-én 1./ Bankszámlák+pénztárak egyenlegei összesen: 2010.01.01.-én

764 337

Összege

1./ Saját bevételek

764 337 2./ Átvett pénzeszközök 3./ Átengedett bevételek 4./ Állami támogatások,hozzájárulások 5./ Hitel, kötvény 6./ Függö átfutó, kiegyenlitő 7./ Továbbadási /lebonyolítási/ célú bevételek

Záró pénzeszközök XII. 31-én

Pénzeszközök kifizetése Megnevezése 1./ Működési kiadások 6 078 150 1 015 931 2./ Felhalmozási kiadásokra 447 074 3./ Felújitásokra 1 479 359 4./ Céltartalékokra 1 683 711 5./ Általános tartalékra -216 686 6./ Függö átfutó, kiegyenlitő 7./ Továbbadási /lebonyolítási/ 2 145 célú kiadások 10 489 684

Összege 1./ Bankszámlák + 9 758 879 pénztárak egyenlegei összesen:2010.12.31.-én 459 585 357 539

598 135

77 738 2 145 10 655 886

598 135

15. sz. melléklet

ezer Ft-ban Pénzeszközök változása (Zárópénz-Nyitópénz)

-166 202

-166 202

16.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat finanszírozásának alakulása 2010. évben

Megnevezés I. Önkormányzat és intézmények sajátos működési bevételei: 1./ Építményadó 2./ Telekadó 3./ Iparűzési adó Helyi adók összesen:(1+2+3) 4./ Egyéb helyi adók (pótlék, bírság) 5./ Személyi jövedelemadó: -átengedett (helyben maradó) -normatív módon elosztott rész 6./ Gépjárműadó 7./ Luxusadó Átengedett központi adók (5+6+7) összesen: 8./ Egyéb sajátos bevételek (ingatlankezelés, helyiség -igénybevételi díjak,közterület fogl. díjak,parkolási díjak, pályázati díjak, parkolás megváltás) 9./ Intézmények saját bevételei: Önkormányzat és Intézmények sajátos működési bevételei összesen:(1+……+9) II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: III. Támogatások, pénzeszköz átvételek: 1./ Állami támogatások, hozzájárulások: -normativ állami hozzájárulás -központosított előirányzatok -nomativ, kötött felhasználású tám. -fejlesztési célú támogatás Állami támogatások, hozzájárulások összesen: 2./ Eü. Int.-ek OEP támogatása 3./ Idegenforgalmi adó 4./ Egyéb (visszatérülések, átvett pe., támogatásértékű bevétel ) 5./ Pénzmaradvány igénybevétele és elöző évi rendezés Támogatások pénzeszközátvételek összesen: IV. Hitelfelvételek források kiegészítéséhez Finanszírozásba bevont források, bevételek összesen:(I+II+III+IV)



ezer Ft-ban Teljesítés

1 380 000 34 500 2 808 454 4 222 954 27 000

1 380 000 34 500 2 808 454 4 222 954 27 000

1 242 868 42 496 2 659 283 3 944 647 45 888

176 526

176 526

176 526

245 000

245 000

270 548

421 526

421 526

447 074

539 000 1 997 184

541 924 1 846 699

524 413 1 082 083

7 207 664 2 162 969

7 060 103 1 494 388

6 044 105 309 065

1 166 568 4 526 36 987

1 149 326 137 752 192 281

1 149 326 137 752 192 281

1 208 081 728 000 38 724 429 985 2 404 790 52 000

1 479 359 701 558 38 724 511 584 606 417 3 337 642 52 000

1 479 359 701 555 37 182 360 371 697 439 3 275 906 1 683 711

11 827 423

11 944 133

11 312 787

17.sz.melléklet KIMUTATÁS az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2010. évben ezer Ft-ban Sorsz.

2010. évi előirányzat

Címrend


Változás

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK 1.

Polgármesteri keret

6 000

-5 420

580

2.

Alpolgármesteri keret

8 000

-5 804

2 196

3.

Rendőrségi dolgozók jutalma

8 000

-7 215

785

4.

Karácsonyi csomag

15 000

-15 000

0

5.

Ingyenes nyelvoktatás

2 000

-1 008

992

6.

Ingyenes számítógépes tanfolyam

2 000

-1 944

56

7.

Turizmus fejlesztési program

4 000

-3 919

81

8.

23 784

-22 687

1 097

9.

Közoktatási feladatok Tankönyvtámogatás ( ingyenességhez kiegészítés )

4 000

-1 700

2 300

10.

Pedagógus ösztöndíjak

2 112

-480

1 632

11.

Pedagógusdíjak,kitüntetések

2 500

-2 433

67

12.

Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány szerzés )

4 000

-2 350

1 650

13.

Intézményvezetők jutalmazása, prémiuma ( oktatás: 20.320 eFt, szociális:9.862 e Ft )

30 182

-27 888

2 294

25 000

-25 000

0

1 000

-1 000

0

15.

Normatíva igénylés korrekciója Kerületi civil nap évente kétszer + szakmai napok ( közműv.)

16.

Kisebbségi önkormányzatok támogatása ( közm.)

4 000

-4 000

0

17.

Kulturális rendezvények( közm.)

3 000

-486

2 514

18.

Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)

1 000

0

1 000

19.

Helyi kitüntetések ( közművelődés)

3 000

-1 727

1 273

20.

Közalkalmazottak intézményi ösztönzése (oktatás)

37 296

-37 296

0

21.

Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése

1 000

-767

233

22.

Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás

7 000

-7 000

0

23.

20 000

-18 142

1 858

24.

Közfoglalkoztatás Szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozó közalkalmazottak ösztönzése

3 280

-3 280

0

25.

Szociális és Gyermekvédelmi kötelező feladat

3 000

-3 000

0

26. 27. 28. 29.

Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg Intézményi tartalék Választás Környezetvédelmi feladatok

2 000 14 700 46 000 7700

-1 133 -8 590 -46 000 -6 735

867 6 110 0 965

32.

Díszkivilágítás

0

0

0

290 554

-262 004

28 550

14.

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

törv.-ből

eredő

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK Pályázati önrész

25 000

Társasházaknak hitel ( Gázművek )

10 000

0 -10000

25 000 0

35 000

-10 000

25 000

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

325 554

-272 004

53 550

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

100 000

30. 31.

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

2009. évi pénzmaradvány Közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos kiadások Polgármesteri Hivatalt érintő előirányzat átcsoportosítás

A társasházi pályázatok önkormányzati teher vállalásaira 1.500.000 Ft, a társasházi hitelekre 17.000.000 Ft, a vissza nem térítendő társasházi pályázatokra 25.000.000 Ft pótelőirányzat Normatíva visszafizetés

100 000 157 469

257 469

-5 000

252 469

-81 525

170 944

-43 500

127 444 119 765

-7 679

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: TARTALÉK MINDÖSSZESEN:

119 765 425 554

-252 239

173 315

18/a melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege sz.

Eszközök

1. 2. 3. 4. 5.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6. 7. 8. 9. 10. 11.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: sz. 13. 14. 15. 16.

Források

Előző év

Tárgy év

ezer Ft-ban Auditált érték

Auditálási különbözet

22 263 711 13 008 7 867 631 1 170 769 13 212 303

21 368 002 8 664 7 958 281 1 129 042 12 272 015

0

0

2 324 150 4 128 1 373 508 0 813 629 132 885

2 472 141 4 347 1 603 654 0 653 517 210 623

0

0

24 587 861

23 840 143

0

0

Előző év

Tárgy év

Auditálási különbözet

Auditált érték

23 272 320 1 898 711 21 373 609 0

22 628 020 22 771 691 -143 671 0

0

0

17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 18. I. Költségvetési tartalékok 19. II. Vállalkozási tartalékok

619 742 619 742 0

-909 187 -909 187 0

0

0

20. 21. 22. 23.

695 799 187 300 181 727 326 772

2 121 310 182 924 1 822 210 116 176

0

0

24 587 861

23 840 143

0

0

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24. FORRÁSOK ÖSSZESEN:

/ dr. Printz János / ügyvezető igazgató kamarai tag könyvvizsgáló kamarai tagszám:004097 DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. 1117 Budapest, Bölcső u. 6. kamarai nyt.sz.: 000267



18/b melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés ezer Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.c. támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl.működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.-i c. támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl.felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen( 1+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási c. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( 14+ …+17 ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási ( lebonyolítási ) célú kiadások Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások Kiadások összesen ( 19+...+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési c. támogatásértékű bevételek egyéb támogatás Államháztart.-on kívülről végleges műk. pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási c. támog.értékű bevételek, egyéb támogatások Államházt.-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz. ( 24+…+28+30+31+32+34+35 ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási c. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( 37+…+40 ) Pénzforgalmi bevételek ( 36+41 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási ( lebonyolítási ) célú bevételek Kiegyenlítő,átfutó, függő bevételek összesen Bevételek összesen ( 42+...+45 ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( 36+43-13-20 ) Finanszírozási műveletek eredménye ( 41-18 ) Továbbadási c. bevételek és kiadások különbsége ( 44-21 ) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( 45-22 )



Eredeti Módosított Előirányzat 3 713 410 4 011 560 935 441 984 246 4 980 897 4 619 898 171 476 446 314 676 241 568 865 17 396 39 759 453 131 488 548 151 691 213 353 0 0 128 000 154 614 145 000 214 625 0 0 11 372 683 11 741 782 29 036 29 036 0 0 0 0 0 0 29 036 29 036 11 401 719 11 770 818 425 554 173 315 0 0 0 0 11 827 273 11 944 133 1 997 182 1 846 699 5 210 480 5 213 404 819 252 883 798 200 000 185 583 2 162 969 1 494 388 1 949 242 1 470 581 0 500 16 985 16 985 1 203 555 1 479 359 1 203 555 1 479 359 165 000 165 000 0 0 11 775 423 11 285 716 52 000 52 000 0 0 0 0 0 0 52 000 52 000 11 827 423 11 337 716 0 606 417 0 0 0 0 11 827 423 11 944 133 -22 814 -22 964 22 964 22 964 0 0 0 0


Teljesítés 3 893 519 962 399 3 885 531 442 565 507 293 38 536 357 539 111 167 0 154 605 193 813 0 10 546 967 29 036 0 0 0 29 036 10 576 003 0 2 145 77 738 10 655 886 1 082 083 4 962 022 1 006 106 9 325 309 065 292 171 500 0 1 479 359 1 479 359 172 054 0 9 020 514 26 560 1 657 151 0 0 1 683 711 10 704 225 606 417 2 145 -216 686 11 096 101 -920 036 1 654 675 0 -138 948

18/c melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány

Megnevezés 1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pü.-i elszámolások összev. záróegyenlege (+,-) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ 2 + -3 - 4 - 5) 7. Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +, - ) 9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 10. Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. ellátására felhaszn.összeg 11. Költségv.-i pénzmaradványt kölön jogszab. alapján mód. tétel ( +, - ) 12. Módosított pénzmaradvány ( 6+ - 7+ - 8+ - 9+ - 10 ) 13. 12-ből Egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány 14. 12-ből Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15. 12-ből Szabad pénzmaradvány


Előző év besz. záró 764 337 0 -144 595 0 0 619 742 -13 325 0 606 417 0 0 606 417 2 837 404 586 198 994

Auditálási Tavalyi aud. eltérések ( + egysz.b. záró ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hassay Zsófia

polgármester

T.évi ktv.-i beszámoló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer Ft-ban Auditálási T.évi audit. eltérések ( + egysz.b. záró ) 0 598 135 0 -1 657 151 0 149 829 0 0 0 0 0 -909 187 0 9 106 0 0 0 -900 081 0 0 0 0 0 -900 081 0 2 044 0 145 897 0 -1 048 022


18/d mellék

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített vállalkozási maradványkimutatása

sz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Megnevezés

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 3. Váll.maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. bevételei ( 1+ 2 + 3 ) 4. Vállalkozási tev. működési célú kiadásai 5. Vállalkozási tev. felhalmozási célú kiadásai 6. Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz.kiadásai ( 4 + 5 + 6) C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ( A - B ) 7. Váll.tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - ) 8. Alaptev. ellát.-ra felhasznált, tervezett váll. Maradvány 9. Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb t. D. Váll. tev.módosított pénzforg.-i váll.maradvány ( C - 7 - 8+ 9 ) E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. kötelezettség


Előző évi besz. Auditálási Tavalyi aud. Záró eltérések ( + - ) egysz.b. záró

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer Ft-ban T.évi Auditálási audit.egysz.b eltérések ( + - ) .záró

T.évi ktv.-i beszámoló

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

klet

19. sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása 2010. évben

Bankszámla nyitó egyenlege: 180 676 Ft

Bevételek adatok Ft-ban Megnevezés Egyéb bevétel ( Zöldfelület fejlesztés ) Bankkamat Bevételek összesen:

Teljesítés 1 000 000 16 702 1 016 702

Kiadások Megnevezés Bankköltség Kiadások összesen:

Teljesítés 300 300

Környezetvédelmi Alap számla egyenlege : 1 197 078 Ft

20.sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesitése szakfeladatos bontásban 2010. évben

BEVÉTEL Szakfeladat száma

1 552001 562912 562913 581400 681000 682001 682002 683200 841114 841115 841116 841126 841127 841133 841354 841403 841409 841901 841906 841907 842421 842531 853111 882117 882125 882129 889935 889936 889942 889943 889961 890441

ezer Ft-ban Megnevezés


2

3

Üdülő szálláshely-szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Ingatlankezelés Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos,települési és területi kisebbségi önkorm.-i választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenysége Adó, illetékek kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Területpolitikai támogatások és tevékenységek Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Máshova nem sorolt pénzügyi ig.tv. önkorm. költségvetési szervnél Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elsz. a költségvetési szerveikkel Közterület rendéjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás ( 9-12/13 évfolyam ) Rendszeres gyermekvéd.támog.egyszeri kieg.(beiskolázás) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés

Önkorm. által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása Közcélú foglalkoztatás

Önállóan működő intézmények szakfeladatai SZAKFELADATOK MINDÖSSZESEN:


0 30 384 53 615 2 500 2 341 553 405 178 496 873 100 321 0 0

4 1 665

5 5 232

30 384 53 615 2 500 1 705 726 189 609 518 262 94 501 13 185 7 159

25 635 49 330 4 029 328 978 221 622 505 588 0 14 553 7 159

0 349 274 0 1 686 500 16 985 287 500 0 4 243 061 52 000 0 622 409 1 401 48 000 0 0 0 0 0 160 000 5 000 0 0 38 884

2 893 703 927 5 773 1 686 500 16 985 287 500 0 4 520 712 52 000 0 622 409 1 401 48 000 9 112 959 0 2 386 2 516 160 000 5 000 6 173 595 91 177

184 570 940 4 314 1 581 728 0 232 931 0 4 348 799 26 560 45 806 219 098 1 736 43 773 0 782 543 2 386 2 038 169 787 2 281 5 146 0 85 620

10 941 438 10 842 624

8 506 578

KIADÁS Szakfeladat száma

1 522110 552001 562912 562913 581400 581900 602000 639910

Teljesítés

% (5/4)

6 314 84 92 161 19 117 98 0 110 100 6 81 75 94 0 81 0 96 51 0 35 124 91 0 82 0 100 81 106 46 83 0 94 78

ezer Ft-ban Megnevezés 2 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üdülő szálláshely-szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Sajtófigyelés


3 174 225 127 000 52 155 102 667 33 750 1 875 27 500 2 500


4 147 875 149 873 52 155 117 667 33 529 1 929 28 081 2 500

Teljesítés

% (5/4)

5

6

76 834 135 207 37 007 130 105 29 084 0 24 350 1 678

52 90 71 111 87 0 87 67

682001 682002 683200 712109 749031 750000 813000 841112 841114 841115 841116 841126 841127 841129 841133 841169 841401 841403 841409 841902 841906 841907 842421 842531 850001 862101 882111 882112 882113 882114 882115 882116 882117 882118 882119 882122 882123 882124 882125 882129 882201 882202 882203 889923 889935 889936 889942 889943 889955 889961 890301 890302 890441 910501 910502

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Ingatlankezelés Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat,elemzés Módszertani szakirányítás Állat-egészségügyi ellátás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos,települési és területi kisebbségi önkorm.-i választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenysége Önkorm. és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Adók,illetékek kiszabása,beszedése,adóellenőrzés M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Önkorm. közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Máshova nem sorolt pénzügyi ig.tv. önkorm. költségvetési szervnél Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elsz. a költségvetési szerveikkel Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Közoktatási és kapcsolódó tev.pénzügyi igazgatása önkorm.-i költségvetési szervnél Háziorvosi alapellátás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósság kezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Politikai rehabilitációs ellátások Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Önállóan működő intézmények szakfeladatai SZAKFELADATOK MINDÖSSZESEN:

135 000 29 000 1 984 695 3 750 7 500 5 567 79 931 116 886 0 0

156 500 33 963 1 696 263 3 750 4 267 5 567 77 334 116 886 44 168 22 092

85 459 40 461 1 447 680 3 177 156 4 788 48 215 112 256 44 168 22 090

55 119 85 85 4 86 62 96 100 100

0 2 672 397 4 528 134 670 53 923 0

2 977 2 593 459 16 300 0 57 142 0

1 608 2 131 445 11 658 0 53 986 0

54 82 72 0 94 0

6 250 133 613 7 165 0 99 377 0 570 790 11 629

19 318 134 585 0 13 757 91 877 45 216 480 516 11 916

12 851 73 514 0 15 263 87 705 45 216 432 848 6 984

67 55 0 111 95 100 90 59

15 679 0 13 375 13 375 8 420 54 969 450 3 354 1 450 16 185 14 800 14 800 7 750 34 000 35 670 32 281 0 9 112 10 10 0 40 45 000 41 429 7 000 5 500 18 000 18 000 0 782 14 000 22 168 1 600 16 823 20 000 14 708 5 000 5 000 4 863 4 863 0 2 386 0 2 516 273 000 373 139 5 000 5 000 0 0 0 6 173 100 18 000 50 800 40 051 105 670 177 822 275 955 220 955 47 600 63 395 2 718 525 2 797 507 10 268 060 10 175 805

0 0 54 951 3 067 15 986 15 390 32 080 31 910 8 764 0 40 41 177 5 088 17 894 782 18 575 16 149 13 775 4 767 3 555 5 655 1 681 352 930 4 421 18 6 685 17 935 0 165 723 222 309

0 0 100 91 99 104 94 99 96 0 100 99 93 99 100 84 96 94 95 73 237 67 95 88 0 108 100 0 93 101 0 100 88

2 797 438 8 974 538

21. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai ( kedvezmények )

ezer Ft-ban Sorszám 1 1.

2.

3.

Bevételi jogcím 2 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiadónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - helyi adó - gépjárműadó - pótlék, bírság

Kedvezmény nélkül elért bevétel

Kedvezmények összege

Mentesség

3

4

5

74 851

533

37 095

1 577 491

3 390

2 216 749

1 285 365

391

2 200 892

270 548 21 578

515 2 484

15 857 0

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

231 991

18 469

0

- közterület-használat

231 991

18 469

0

1 884 333

22 392

2 253 844

- parkolás megváltás 5.

- egyéb Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen:

22.sz.melléklet VAGYON KIMUTATÁS a 2010. évi beszámolóhoz

Ezer Ft-ban Állományi érték ESZKÖZ CSOPORT 1

2

Előző év

Tárgy év

3

4

A). Befektetett eszközök I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök ( 3+13+18) II/1.Törzsvagyon (4+9) a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-tól- 7-ig) 1.Út, híd, alul és felüljárók 2.Egyéb ingatlanok 3.Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 4.0-ra leírt forgalomképtelen ingatlanok b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (10-től-11-ig) 1.Intézmények ingatlanai 2.Folyamatban lévő ingatlan beruházás 3.0-ra leírt Korlátozottan forgalomképes ingatlanok II/2.Forgalomképes ingatlanok (14+15+16) 1.Telek, 2.Épületek 3.Folyamatban lévő ingatlan beruházás 4.0-ra leírt forgalomképes ingatlanok II/3.Egyéb tárgyi eszközök (19+20+21+22+23+24) 1.Gépek berendezések felszerelések 2.Járművek 3.Berházások,felújítások 4. Beruházásra adott előlegek 5.Állami készletek,tartalékok 6.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 7.0-ra leírt egyéb tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök (27+28+29+30+31+32) 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV.Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba adott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+26+33)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

13 008 7 867 631 7 285 593 2 166 658 2 166 658

8 664 7 958 281 7 605 060 2 091 897 2 091 897

4 622 135 4 622 135

5 513 163 5 513 163

4 858 208 842

3 680 17 599

208 842

17 599

373 196 346 210 26 986

335 622 321 761 13 861

371 605 1 170 769 265 822 115 237 722

748 022 1 129 042 265 822 115 251 335

667 110

611 770

13 212 303 22 263 711

12 272 015 21 368 002

4 128 1 373 508 186 699 821 341

4 347 1 603 654 251 858 996 327

365 468

355 469

813 629 132 885 2 324 150 24 587 861

653 517 210 623 2 472 141 23 840 143

B). Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések összesen (37+38+39+40) 1.Követelések árúszálításból,szolgáltatásból (vevők) 2.Adósok 3.Rövíd lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzgyi elszámolások FORGESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+36+41+42+43)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+44)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

23. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évre tervezett több éves kihatással járó feladatok teljesítésének alakulása 2010.évben

ezer Ft-ban Sorszám

Feladat

1

2 Parkfenntartás Szinyei Merse Pál Gimnázium ( Szinyei M.Pál u. 7-9.) homlokzatfelújítás II.ütem a Kmety u. szakasz áthúzódik

MINDÖSSZESEN:

Összes kiadás 2010-2011-2012. évre 3

Ebből: 2010. évi eredeti előirányzat 4


Teljesítés

5

6

80 000

36 250

36 250

35 102

112 500

68 750

68 750

49 871

192 500

105 000

105 000

84 973

e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési hiánnyal

Recommend Documents