e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (IV. 29.) rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2009. évi zárszámadásról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított -–1992. évi XXXVII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-23. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 10.691.128 e Ft költségvetési bevétellel 10.577.260 e Ft költségvetési kiadással 159.323 e Ft költségvetési többlettel 45.455 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel 34.464 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal - 105.497 e Ft passzív pénzügyi elszámolással - 87.349 e Ft aktív pénzügyi elszámolással 10.631.086 e Ft összes bevétellel 10.524.375 e Ft összes kiadással jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-4. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 5. sz. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § Az Önkormányzat a pénzeszköz átadások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 7 és 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 8. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá. 5. § (1) A Képviselő-testület a 2009. évi 2/2009. (III.2.) költségvetési rendeletének 17 §-a alapján az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként 14/b, 14/c, 14/d sz. mellékletekben foglaltakat jóváhagyja. (2) A 17. sz. melléklet tartalékainak jogcím szerinti alakulását elfogadja. (3) A 10. sz. melléklet normatív állami hozzájárulások elszámolása és feladatmutatók számának alakulását elfogadja. 6. § Az Önkormányzat a 2009. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 24.587.861 e Ft-ban állapítja meg. (11. és 22. sz. melléklet) 7. § (1) A Képviselő-testület a 2009. évi módosított pénzmaradványt 606.417 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 13.sz. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Az Önkormányzat jegyzője pénzmaradványnak a 2010. gondoskodni kötelesek.

és a költségvetési szervek vezetői a évi előirányzatokon történő átvezetéséről

8. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 18/a, 18/b, 18/c, 18/d sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. § (1) Ez a rendelet 2010. április 29. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2009. (III. 2.) rendelete.

Budapest, 2010. április 29.

Verók István polgármester

dr. Sajtos Csilla jegyző

Mellékletek jegyzéke 1 sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009. évben.

2 sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009. évben

3. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009. évben

4. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009. évben

5. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009. évben

6. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2009. évben

7. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 2009. évben

8. sz. melléklet

Kimutatás a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009. évben

9. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről

10. sz. melléklet

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2009. évben

11. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi mérlege

12. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2009. évben

12/a.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2009. évben

13. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros pénzmaradványának intézményenkénti összesítése

14/a. sz. melléklet

Kimutatás a Képviselő-testület módosításokról 2009. évben

14/b. sz. melléklet

Kimutatás a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról 2009. évben

14/c. sz. melléklet

Kimutatás a Humán Bizottság módosításokról 2009. évben

14/d. sz. melléklet

Kimutatás a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításáról 2009. évben

14/e. sz. melléklet

Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat költségvetési intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról 2009. évben

hatáskörében

hatáskörében

Önkormányzat engedélyezett

engedélyezett

2009.

évi

előirányzat

előirányzat

14/f. sz. melléklet

Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól 2009. évben

15. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2009. évben

16. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat finanszírozásának alakulása 2009. évben

17. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2009. évben

18/a. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege

18/b. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

18/c. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány

18/d. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített eredmény kimutatása

19. sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása 2009. évben

20. sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesítése szakfeladatos bontásban 2009. évben

21. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai (kedvezmények)

22. sz. melléklet

Vagyonkimutatás a 2009. évi beszámolóhoz

23. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évre tervezett több éves kihatással járó feladatai teljesítésének alakulása 2009. évben

1.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009. évben ezer Ft-ban Sorszám

Címrend

1 I.

II.

III.

IV.

V.

VI. VII.

Teljesítés

% (5/4)

3

4

5

6

1 941 648 5 147 378 4 060 955 466 423 16 000 7 089 026

1 908 377 5 151 542 4 067 781 459 597 16 000 7 059 919

1 274 791 5 202 116 4 121 300 425 063 47 920 6 476 907

67 101 101 92 300 92

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív állami hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 )

1 402 859 1 361 987 4 568 0 36 304 0 1 402 859

1 668 059 1 346 212 165 364 0 156 483 0 1 668 059

1 668 059 1 346 212 165 364 0 156 483 0 1 668 059

100 100 100 0 100 0 100

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 )

692 878 2 030 000 0 2 722 878

371 998 2 030 000

16 734 490 738

2 401 998

507 472

4 24 0 21

Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 )

970 355 0 970 355

1 016 645 0 1 016 645

909 219 0 909 219

89 0 89

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 )

130 000 270 000 400 000

61 873 2 127 64 000

22 021 2 127 24 148

36 100 38

145 000

145 000

147 142

101

0 100 000 100 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

46 002 46 002

0 0

0 0

1 411 127 1 411 127

912 179 912 179

65 65

13 766 748 10 691 128

78

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 )

Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) Költségvetési bevétel összesen:

X.

Módosított előiárnyzat

2 Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 )

VIII. Kiegészítések, visszatérülesek 1. Előző évi költségv.kiegészítések,visszatérülések Kiegészítések, visszatérülesek öszesen: ( 1 ) IX.

Eredeti előirányzat

Finanszírozási jellegű bevétel Bevételek összesen: Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : Intézményfinanszírozás

12 830 118 0 12 830 118 12 830 118 706 842

100 000

45 455

45

13 866 748 10 736 583 -105 497 13 866 748 10 631 086 734 941 689 725

77 0 77 94

2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009. évben

Sorszám 1 I.

Címrend 2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 7. Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen :

II.

Intézményi beruházások /Áfá-val/ Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen:

516 044

4 109 938 1 178 284 5 301 878 49 337 589 240

3 868 320 1 090 444 4 003 655 49 118 563 077

94 93 76 100 96

180 999

340 096

315 076

93

10 981 637

11 568 773

9 889 690

85

52 355 102 516 114 000 107 200 53 896 429 967

154 469 137 997 221 955 207 200

53 900 94 526 150 376 143 752

721 621

442 554

35 68 68 69 0 61

391 957 391 957

453 947 453 947

245 016 245 016

54 54

327 863 407 700

462 717 306 872

0 0

0 0

290 994 1 026 557

318 354 1 087 943

0 0

0 0

12 830 118

13 832 284

10 577 260

76

0

34 464

34 464

100

12 830 118 0 12 830 118 706 842

13 866 748 0 13 866 748 734 941

10 611 724 -87 349 10 524 375 689 725

77 0 76 94

Céltartalékok 1. Működési céltartalék 2. Felhalmozási, felújítási céltartalék Általános tartalék Tartalékok összesen: Költségvetési kiadás összesen:

VI.

3 911 102 1 190 323 5 183 169

Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen:

V.

ezer Ft-ban % Teljesítés (5/4) 5. 6.

Felhalmozási kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

IV.

Módosított előirányzat 4.

Működési kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

III.

Eredeti előirányzat 3.

Finanszírozási jellegű kiadás Kiadások összesen: Kiegyenlitő függő, átfutó, kiadások Kiadások mindösszesen: Intézményfinanszírozás

3.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Működési bevételek

Támogatások

1

2

3

Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett jellegü bevételek bevételek pénzeszközök

4

5

6

Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás

Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevétel

Bevételek összesen

7

8

9

10

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

57 650

Módositott előirányzat

74 050

980

732 540

5 300

39 628

852 498

Teljesités Index (T/M)%

73 849 100%

968 99%

740 251 101%

5 456 103%

39 628 100%

860 152 101%

722 442

780 092

Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

200


2 375

Teljesités

2 385

Index (T/M)%

100%

200 380

380

2 059

4 814

380

2 059

5 204

100%

100%

108%

Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

850


900

Teljesités

1 359

Index (T/M)%

151%

850 4 241

4 918

5 818

4 918

10 518

100%

181%

Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

39 784

4 500


46 119

7 337

14 411

67 867

Teljesités

49 064

16 232

14 411

79 707

221%

100%

117%

Index (T/M)% 106% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő

44 284


0


0


100

100 0%

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10

Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésTerézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat

39 784

4 500


46 119

7 337

Teljesités

49 064

16 232

106%

221%

Index (T/M)%

0

44 284

0

14 411

67 867

100

14 411

79 807

100%

118%

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

32 520


32 520

Teljesités

35 433

Index (T/M)%

32 520 4 464

109%

13 206

45 726

13 206

53 103

100%

116%

Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

73 354

4 500

0

0

77 854

Mód. előirányzat

81 914

7 337

380

34 594

124 225

Teljesités

88 241

25 317

480

34 594

148 632

108%

345%

0%

100%

120%

Index (T/M)% Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat

1 300


1 300

Teljesités

1 827

Index (T/M)% 141% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő

1 300 680

588

3 056

5 624

680

719

3 056

6 282

100%

122%

100%

112%


1 500


3 500

842

6 105

5 661

16 108


4 751 136%

842

6 105

5 661 100%

17 359 108%

Szinyei M.P.Gimnázium önállóan működő

1 500

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10


2 810


4 904

300

430

2 472

8 106

13 260 270%

300 100%

430 100%

2 472 100%

16 462 203%


2 810

Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat 3 400

3 400


4 268

600

540

3 380

8 788


5 377 126%

610 102%

612 113%

3 380 100%

9 979 114%

Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat

17 200


22 070

120

1 870

3 246

27 306

Teljesités

22 072

120

1 870

3 246

27 308

100%

100%

100%

100%

100%

Index (T/M)%

17 200

Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

2 100


6 869

390

454

7 713


7 290 106%

390 100%

454 100%

8 134 105%

2 100

Vörösmarty Mihály .Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

653


653

100

520

5 470

6 743

865 132%

100 100%

560 108%

5 470 100%

6 995 104%


Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő

653

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10


0

Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)%

4 724

15

3 580

3 065

6 660

15 100%

3 591 100%

3 065 100%

11 395 171%

Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

0


1 329

170

221

1 720


1 361 102%

170 100%

221 100%

1 752 102%

Szív Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

0

Módositott előirányzat Teljesités

28

Index (T/M)% Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő

480

1 532

2 012

480

1 532

2 040

100%

100%

101%


0


87

751

1 442

2 193

751 100%

1 442 100%

2 280 104%

Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)%

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő

0 330

1 230

1 560

330 100%

1 230 100%

1 560 100%

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10


0


310

917

1 227

310 100%

917 100%

1 227 100%

Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

28 963

0

0

0

0

0

0

0

28 963


44 893

0

120

2 537

16 064

0

0

32 146

95 760


61 642 137%

0

120 100%

2 547 100%

16 318 102%

0

0

32 146 100%

112 773 118%

EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

159 967

0

0

726 942

0

0

0

886 909


200 857

0

1 100

742 414

21 744

0

106 368

1 072 483


223 732 111%

0

1 088 99%

768 115 103%

22 254 102%

0

106 368 100%

1 121 557 105%


6 929 059

1 402 859

2 722 878

243 413

400 000

145 000

100 000


6 859 062

1 668 059

2 400 898

274 231

42 256

145 000

100 000

1 304 759

12 794 265


6 253 175 91%

1 668 059 100%

506 384 21%

187 106 68%

1 894 4%

147 142 101%

45 455 45%

805 811 62%

9 615 026 75%

POLGÁRMESTERI HIVATAL 11 943 209

BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

7 089 026

1 402 859

2 722 878

970 355

400 000

145 000

100 000

0

12 830 118


7 059 919

1 668 059

2 401 998

1 016 645

64 000

145 000

100 000

1 411 127

13 866 748


6 476 907 92%

1 668 059 100%

507 472 21%

955 221 94%

24 148 38%

147 142 101%

45 455 45%

912 179 65%

10 736 583 77%

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi kiadások

Támogatás értékű kiadások

1

2

3

4

5

4.sz.melléklet ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás mük.és felhalm.

Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell.

Felhalmozás

Felújítás

Hitel és kölcsön nyújtás

Tartalék visszafiz.

Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

427 000

138 700

214 292


439 130

123 853

237 789

1 314

110 728


412 933 94%

123 291 100%

225 426 95%

1 314 100%

13 877 13%

30 000

809 992

174

4 554

917 368

174

4 554 100%

781 395 85%

150 86%

Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

85 105

25 240

48 644


87 221

23 664

54 200


84 083 96%

23 046 97%

52 508 97%

496

1 500

160 985

30

1 175

496

1 500

168 256

30

1 175 100%

490 99%

1 443 96%

162 745 97%

28 93%

Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

26 078

7 703

12 244


26 499

6 935

12 431

4 846


24 885 94%

6 808 98%

9 415 76%

4 846 100%

300

46 325

11

300

51 011

11

0%

45 954 90%

10 91%

540

265 902

53

Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

119 202

34 240

111 920


123 477

35 633

112 429

9 292

2 540

283 371

49


112 144 91%

29 983 84%

103 435 92%

9 292 100%

2 521 99%

257 375 91%

49 100%

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Eredeti előirányzat

30 443

9 110

6 830

240

46 623

11


30 443

9 110

6 830

240

46 623

11


28 094

7 694

4 161

189

40 138

11

92%

84%

61%

79%

86%

100%


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésTerézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat

149 645

43 350

118 750

0

0

780

312 525

64


153 920

44 743

119 259

9 292

0

2 780

329 994

60


140 238

37 677

107 596

9 292

0

2 710

297 513

60

91%

84%

90%

100%

97%

90%

100%

2 280

234 961

65

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat

132 847

37 876

61 958


140 845

35 710

64 457

140

1 398

2 485

245 035

65


130 261

34 651

59 997

140

1 398

2 485

228 932

62

92%

97%

93%

100%

100%

100%

93%

95%

Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

393 675

114 169

241 596

0

496

4 860

0

0

0

754 796

170

Mód. előirányzat

408 485

111 052

250 347

15 453

0

496

5 978

2 485

0

0

794 296

166


379 467

102 182

229 516

15 453

0

490

5 551

2 485

0

0

735 144

160

93%

92%

92%

100%

99%

93%

100%

93%

96%

Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat

180 032

54 356

43 818

1 904

1 640

281 750

59


184 061

51 791

45 215

3 882

1 640

286 589

57


182 830

51 726

40 621

2 974

1 542

279 693

55

99%

100%

90%

77%

94%

98%

96%

Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő Eredeti előirányzat

206 022

62 218

70 758

3 270

560

342 828

60


205 776

56 460

83 656

7 101

560

353 553

63


200 167

56 490

67 443

4 628

572

329 300

61

97%

100%

81%

65%

102%

93%

97%


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Szinyei M.P. Gimnázium önállóan működő Eredeti előirányzat

337 823

101 857

56 641

3 524

600

500 445

112


334 097

91 612

59 178

5 657

1 350

491 894

94


328 293

91 614

56 802

5 582

1 349

483 640

92

98%

100%

96%

99%

100%

98%

98%

Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

218 996

65 964

46 552

2 300

3 024

336 836

71


221 604

59 178

50 942

6 855

3 424

342 003

71


212 460

59 106

47 247

6 855

2 500

328 168

71

96%

100%

93%

100%

73%

96%

100%

Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat

171 978

50 919

34 738

777

480

258 892

51


176 448

49 664

35 433

1 113

13 574

276 232

55


175 259

49 658

34 368

1 095

13 573

273 953

55

99%

100%

97%

98%

100%

99%

100%

Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

118 458

36 217

31 280

1 462

1 351

188 768

44


120 207

30 573

33 392

4 174

1 991

190 337

43


109 864

30 563

32 297

4 174

1 899

178 797

43

91%

100%

97%

100%

95%

94%

100%

Vörösmarty Mihály .Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat

192 073

58 006

47 416

2 768

840

301 103

67


187 455

48 148

51 573

3 656

2 558

293 390

53


178 969

48 144

44 617

3 366

2 543

277 639

53

95%

100%

87%

92%

99%

95%

100%


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat

55 573

16 620

12 348

152

2 700

87 393

20


55 239

14 932

18 003

152

3 510

91 836

18


53 129

14 928

10 430

139

3 231

81 857

18

96%

100%

58%

91%

92%

89%

100%

Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

57 766

16 467

15 102

328

1 440

91 103

27


59 972

15 928

15 925

350

1 440

93 615

27


58 543

15 912

13 168

353

763

88 739

27

98%

100%

83%

101%

53%

95%

100%


52 526

15 505

14 508

178

1 440

84 157

20


54 263

13 887

15 252

193

1 879

85 474

20


49 581

13 853

10 762

179

1 634

76 009

20

91%

100%

71%

93%

87%

89%

100%

Szív Óvoda önállóan működő

Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat

50 512

14 971

12 642

206

420

78 751

21


51 662

13 902

12 497

256

1 137

79 454

21


50 219

13 882

9 955

237

1 120

75 413

21

97%

100%

80%

93%

99%

95%

100%

Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat

61 271

18 136

14 386

280

1 440

95 513

26


62 560

15 391

14 781

323

1 890

94 945

26


61 154

15 337

13 702

322

1 684

92 199

26

98%

100%

93%

100%

97%

100%


Személyi juttatás


Dologi kiadások


1

2

3

4

5




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

6

7

8

9

10

11

12

13

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő Eredeti előirányzat

101 518

30 867

12 472

1 560

146 417

33


107 868

31 582

13 954

2 810

156 214

44


107 863

31 567

9 401

2 062

150 893

44

100%

100%

67%

73%

97%

100%

Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

1 804 548

542 103

412 661

0

0

17 149

17 495

0

0

2 793 956

611


1 821 212

493 048

449 801

0

0

33 712

37 763

0

0

2 835 536

592


1 768 331

492 780

390 813

0

0

29 904

34 472

0

0

2 716 300

586

97%

100%

87%

89%

91%

96%

99%

0

17 645

52 355

4 358 744

955

EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

2 625 223

794 972

868 549

Mód. előirányzat

2 668 827

727 953

937 937

16 767

0

34 208

154 469

7 039

4 547 200

932


2 560 731

718 253

845 755

16 767

0

30 394

53 900

7 039

4 232 839

896

96%

99%

90%

100%

89%

35%

100%

93%

96%

630 044

163 354

102 516

391 957

161 096

1 026 557

8 471 374

223

POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat

1 285 879

395 351

4 314 620


1 441 111

450 331

4 363 941

32 570

811 195

305 888

137 997

446 908

241 664

1 087 943

9 319 548

224


1 307 589

372 191

3 157 900

32 351

713 453

284 682

94 526

237 977

178 216

0

6 378 885

220

91%

83%

72%

99%

88%

93%

68%

53%

74%

0%

68%

98%

630 044

180 999

154 871

391 957

161 096

1 026 557

12 830 118

1 178

BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

3 911 102

1 190 323

5 183 169


4 109 938

1 178 284

5 301 878

49 337

811 195

340 096

292 466

453 947

241 664

1 087 943

13 866 748

1 156

Teljesités

3 868 320

1 090 444

4 003 655

49 118

713 453

315 076

148 426

245 016

178 216

0

10 611 724

1 116

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben


MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


Dologi kiadások




Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Index (T/M)%

94%

93%

76%

100%

88%

93%

51%

54%

74%

0%

77%

97%

5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009. évben ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés


Módosított előirányzat

Teljesítés

Intézményi felújítások Oktatás 2008. évről áthúzódó munkák 1.

Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u.49-51.) Tanuszoda, lefedő épület rekonstrukció

45 000

45 000

440

2.

Intézményi nyílászáró csere program I. ütem

17 527

17 527

14 755

2009. évi munkák 3.

Intézményi nyílászáró csere program II. ütem

40 000

40 000

10 978

4.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÁKVÁR ( Lendvai u. 24.) ételift felújítása engedélyezés alatt + belső átalakítás

24 000

24 000

600

5.

Szinyei Merse Pál Gimnázium ( Szinyei M.Pál u. 7-9.) tetőjavítás

15 000

15 000

14 480

6.

Terézvárosi Önkormányzat Munkácsy Óvodája ( Munkácsy u. 10.) óvoda étellift felújítás

4 000

4 000

3 965

25 000

25 000

24 459

4 000

4 000

3 400

34 905

34 905

17 574

209 432

209 432

90 651

10 000

10 000

8 017

30 000

30 000

29 876

7.

Terézvárosi Két Tannyelvű Ált. Iskola és Pedagógia Központ (Pethő S.u. 4.) Iskola terasz szigetelés felújítása

8.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola ( Vörösmarty u. 49-51.) étellift felújítása

9.

ÁFA Oktatás összesen: Szociális Intézmények 2008. évről áthúzódó munkák

10.

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék (Szondi u. 88. ) utcai homlokzat, engedélyeztetés alatt 2009. évi munkák

11.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat ( Csengery u. 25. )

12.

Szondy 65. tervezés bővítés

6 000

6 000

0

13.

ÁFA

9 200

9 200

9 200

55 200

55 200

47 093

Szociális összesen:

5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009. évben ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés



Teljesítés

Épületek felújítása 2009. évi munkák 14.

Andrássy út. 72. függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere, megerősítés

10 000

10 000

0

15.

Aradi u. 22. födémmegerősítés lakásokban ( NEM FÖDÉMCSERE ! ) ( 1 db lakás cca. 5 MFt) dúckiváltással

25 000

25 000

4 959

16.

Rózsa u. 73/b elektromos fővezeték felújítás, függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere, megerősítés

10 000

10 000

410

17.

ÁFA

9 000

9 000

1 342

Épületek összesen:

54 000

54 000

6 711

18.

Bonyolítási díj

23 836

23 837

8 283

19.

ÁFA

4 768

4 768

2 263

28 604

28 605

10 546

Összesen: Egyéb 20.

Akadálymentesítés

5 000

5 000

0

21.

Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház /

5 000

5 000

1 221

28 100

5 444

2 013

6 620

18 000

17 821

22.

Polgármesteri Hivatal / Humánszolgáltatási Főosztály, Okmányiroda, Informatika /

23.

ÁFA

24.

Eötvös 10.

0

67 067

62 826

25.

Terézv. Egyesített Bölcsődék

0

2 053

1 988

26.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

0

3 666

3 666

27.

Munkácsi M. u. 23

480

480

44 720

106 710

90 015

391 957

453 947

245 016

Összesen: Mindösszesen:

6. sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2009. évben

ezer Ft-ban Sorszám

1.

Ágazat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Fejlesztési feladat megnevezése

Szellemi termékek vásárlása


Modósított előirányzat

Teljesítés

%

20 000

8 329

0

0

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása Számitógép,notebook, monitor, nyomtató, szünetmentesek,lapszkennerek, vonalkódolvasok és egyéb számítástecnikai eszközök beszerzése, 6 db szerver cseréje

20 100

15 421

10 674

69

Egyéb gépek, berend. és felszerelések vásárlása Hálózat szerelés, bővítés , borítékológép vásárlása

45 330

55 553

32 069

58

Vírusirtó spamszűrő licenceinek megújítása, irodai programok, (MS Office) vásárlása, digitális térkép, térinformatikai alkalmazás vásárlása, új szerverekhez szoftver vásárlása, egyéb programok fejlesztése, vásárlása, ügyfélkapu hitelesítés, iktató auditáció

Egyéb építmények vásárlása

7 593

7 593 100

Épületek vásárlása

5 035

5 035 100

22 318

22 318 100

17 086

23 748

16 837

71

102 516

137 997

94 526

68

30 000

110 728

13 877

13

4 860

5 978

5 551

93

17 495

37 763

34 472

91

52 355

154 469

53 900

35

292 466 148 426

51

Képzőművészeti alkotások vásárlása Beruházások előzetesen felszámított áfája

Polgármesteri Hivatal összesen: 2.

Intézmények Egészségügy

Szociális

Oktatás

Orvosi gép és műszerbeszerzés, hűtőgépek, számítástechnikai eszközök Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, tábla, hűtőszekrény, Számítógép, LCD monitor, fénymásoló, projektor, bútor, tábla,printer,hütőszekrény, ipari mosogató, tüzjelző rendszer kiépítése, multifunkcionális televizió, mosogatógép,nootebook, IQ teszt, Intézmények összesen:

MINDÖSSZESEN:

154 871

7.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 2009. évben ezer Ft-ban Sor szám

1 1.

Megnevezés 2 Működési célú pénzeszközátadás Terézvárosi Ingatlantulajdonosok és Társasházi Tulajdonközösségek Egyesülete



Teljesítés

% (5/4)

3

4

5

6

100

100

100

100

2 256

2 256

2 256

100

35 600

35 739

35 739

100

116 110

160 809

160 808

100

2.

Terézvárosi Gyermekekért Alapítvány

3.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda

4.

TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt.

5.

Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület )

6 000

6 000

5 994

100

6.

Máltai Szeretetszolgálat

3 000

3 360

3 360

100

7.

Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület

1 000

1 000

689

69

8.

Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány / TEKA /

30 000

30 000

30 000

100

9.

BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok

97 000

98 000

84 697

86

1 000

1 000

0

0

130 000

130 000

130 000

100

12. Terézváros Közbiztonsági Kft.

49 278

49 278

42 611

86

13. Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft

40 000

40 000

40 000

100

4 700

4 698

150

3

0

27 000

26 673

99

10. Országos Közbiztonságért Társadalmi Szövetség 11. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

14. Társasházi szelektív hulladékgyűjtés 18. Egyéb: MSZOSZ Ter. És Nyugdíjas Alapszerevezete, Terézv. Nyugdíjas Klubegyesület,Magyar Fotográfusok Háza, Rákóczi Úti Evangélikus Templom, Terror Háza Múzeum,BZSH Hunyadi téri temlomkörzet Generációk Klubja, Baptista Szeretetszolgálat, Tehetséges " Más Fogyatékosokért" Oktatási Alapítvány, Erkel F.Ált. Isk. Magnificat Gyermekkara,NÓVA Közhasznú Sport Egyesület, Szlovák Nyugdíjas Klub, Römi KajakéKenu és Sárkányhajó Klub,OMSZI Nonprofit Kft. Ódry Árpád Művészotthon,Nők Terézvárosért Egyesület, VI.ker. lakos részére megélhetési támog,Magyar Budo Szövetség HBF,Főv.Önkorm.Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona," NAPFÉNY" Nyugdíjas Klub, Budapesti Városvédő Egyesület,Terézv.élő 3 gyerek napközis táborának ktg., Derkovits Alapítvány,Budapesti Evangélikus Egyházközség,Országos Idegennyelvű Könyvtár,Nemzetiségi gyermektábor,Német Kultúregyesület,St. Gerhard Werk Ungarn,Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Lakossági körny.tud.magatartást elősegítő prog.,Pireuszi esték,Örmény Katolikus Lelkészség, Főv. Önkorm. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, NAPFÉNY Nyugdíjas Klub, Magyar Állami Operaház, Derűs Alkonyat N Városi Színház Nonprofit Kft., Hajléktalanokért Közalapítvány, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Fekete Sas Kiadó, Garbó Kiadó Bt.Lengyel K.Önkorm., Nők Terézvárosért Egyesület, Grand École Alma Mater Énnekkar Egyesület,Grand École Alma Mater Zenekkar Egyesület,

Működési célú pénzeszközátadás összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás

516 044

589 240

563 077

96

1 000

1 000

0

0

16. Vissza nem térítendő társasházi pályázat

80 800

188 555

117 976

63

17. BRFK Térfigyelő rendszer bővítése

32 200

32 200

32 200

100

0

200

200

100

114 000 630 044

221 955 811 195

150 376 713 453

68 88

15. Helyi támogatás vissza nem térítendő

18. Egyéb: Bajzás Diákokért Alapítvány Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

KIMUTATÁS

8.sz.melléklet

a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009.évben ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő.jár

Dologi kiadások

1

2

3

4

Támogatásért. Pénzeszközkiadás átadás

5

6

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

7

8

Intézményi működési Támogatás bevétel

9

10

Támogatásért. működési bevétel

11

ÁHT.kivül-ről Pénzmaradátvett műk.pénzvány eszkköz

12

13

Bevétel összesen

14

SZLOVÁK kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)%

0 292

79

2 092

50

119

2 632

292 100%

79 100%

2 085 100%

50 100%

119 100%

2 625 100%

0 2

779

1 041

803

9

2 632

779 100%

1 032 99%

803 100%

9 100%

2 625 100%

ÖRMÉNY kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

571

571

571

571


1 282

150

1 432

721

705

6

1 432


1 278 100%

150 100%

1 428 100%

721 100%

701 99%

6 100%

1 428 100%

571

571

571


1 784

1 784


1 759 99%

1 759 99%

CIGÁNY kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

3

571

744

1 030

10

1 784

744 100%

1 002 97%

10 100%

1 759 99%

630 460 73%

8 8 100%

1 308 1 138 87%

NÉMET kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)%

571 1 258 1 088 86%

25 25 100%

25 25 100%

571

571

1 308 1 138 87%

670 670 100%

571

571

571

SZERB kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

571

571


1 352

100

40

1 492

848

631

13

1 492


1 347

100

40

1 487

848

626

13

1 487

100%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

100%

KIMUTATÁS

8.sz.melléklet

a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009.évben ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő.jár

Dologi kiadások

1

2

3

4

Támogatásért. Pénzeszközkiadás átadás

5

6

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

7

8

Intézményi működési Támogatás bevétel

9

10

Támogatásért. működési bevétel

11

ÁHT.kivül-ről Pénzmaradátvett műk.pénzvány eszkköz

12

13

Bevétel összesen

14

GÖRÖG kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

324

247


369

940


369

575

100%

61%

571

571

571

100

1 409

773

630

6

1 409

100

1 044

773

265

6

1 044

100%

74%

100%

42%

100%

74%

571

571

LENGYEL kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

432

139


525

768

21

130

1 444

831

610

3

1 444


525

481

9

130

1 145

831

311

3

1 145

100%

63%

43%

100%

79%

100%

51%

100%

79%

571

571

571

RUSZIN kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

216

355


205

1 184

50

1 439

744

600

90

5

1 439

204 100%

1 076 91%

50 100%

1 330 92%

744 100%

491 82%

90 100%

5 100%

1 330 92%


571

KISEBBSÉGEK ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

972

0

3 025

0

0

0

3 997

0

3 997

0

0

0

3 997

Mód. előirányzat

1 391

79

10 660

196

614

0

12 940

0

6 110

5 877

893

60

12 940

Teljesités

1 390

79

9 689

184

614

0

11 956

5

6 110

4 888

893

60

11 956

Index (T/M)%

100%

100%

91%

94%

100%

100%

83%

100%

100%

92%

92%

9.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről ezer Ft-ban

Megnevezés Szociális és Gyermekvédelmi Osztály

853311 Rendsz. Szoc.tám.ok Időskoruak járadéka Vakok rendsz. szoc. segélye Adósságcsökkentési támogatás SzTV 38. §.(2.)bek alapján normatív LFT SzTV 38. §.(9.)bek alapján mélt. LFT SzTV 38. §.(5.)bek adósságcsökk. Tám.hoz nyújt. LFT. Lakbértámogatás Ápolási díj Sztv. 41.§ 1.bek. Ápolási díj Sztv. 43/B.§.(1).bek. Ápolási díj TB Menekültek lakhatási támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Menekültek beiskolázási támogatása Pénzbeni kárpótlás 853322 Rendsz.Gyermekvéd.ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Int. étkezési térítési dijhoz bizt. Gyermektartásdíj megelőlegezés

2009. év eredeti

Módosított

ellátásban részesülők száma

teljesítés

ezer Ft 450 0 1400 1500 13000

ezer Ft 3959 0 13071 10865 13000

ezer Ft 3882 0 12016 10225 11785

600 1400 2200 30000 7728 0 0 0 0

3741 1400 25642 29000 13616 585 2194 17 18

4971 940 22748 29234 12599 842 2081 0 17

10 2000 0

10 1719 1404

1050 1000

%

fő 11 0

98%

160 353 554

92% 94% 91%

184

4 8 1 1

133% 67% 89% 101% 93% 144% 95% 0% 94%

0 25 1114

0 4 6

0% 1% 79%

7965 21084

7415 20937

29 144

93% 99%

200

693

585

18

84%

3420

20460

22271

180

109%

684 0 66642

684 22731 193858

381 17773 181841

9 52 1934

56% 78% 94%

7000

7000

5199

96

74%

30000

31500

30793

890

98%

10000

357

25

91 100

853333 Aktív korúak ellátása

Aktív koru egészségkárosodottak rendsz. szociális segélye Aktív koruak rendsz. szoc. segélye Aktív koruak rendsz. szoc. Segélye kereső tev Aktív koruak Rendelkezésre állási támogatás Aktív koruak Rendelkezésre állási támogatás kereső tev. Folytató

Közcélú fogl. Rendsz. támogatások összesen: 853344 Eseti pénzbeli szoc.ellátások

Temetési segély Átmeneti segély összesen: ebből: a./ Átmeneti segély b./ T. Családsegító Szolg. által jav.mélt. Átmeneti segély

Gyógyszertámogatás Közgyógyellátás Köztemetés Egyszeri kiegészítés egyéb rászorult. F.(karácsony) Mozgásk. közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás 853355 Eseti pénzb. Gy.véd.ellátások

10000 20000 4000

10000 10000 17000 4325

10074 7054 14556 3781

184 564 47

101% 71% 86% 87%

0 0 0

7000 917 4610

6830 903 4609

683 92 4

98% 100%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri kiegészítés (rendszeres gyermekvédelmi kedv.)

16000

17500

16627

523

95%

Eseti támogatások összesen: 853136 Gyermek és ifjúságvéd.

0 1000 0 98000 5995

7708 1000 0 118560 5995

7598 540 0 108564 3331

601 27 0 4068 249

751153 Visszatéritendő helyi tám.

2000

2000

0

0

0%

1000 173637

1000 321413

0 293736

0 6251

0% 91%

életkezdési támogatás Óvodáztatási támogatás

751153 Helyi tám. vissza nem térítendő Mindösszesen

54% 92% 56%

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2009.évben Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint)

Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatátadással korigált mutatósz. állami hozzáj. 2

1

3

10.sz.melléklet

Évközi változások ápr. 30. mutatós z. állami hozzáj. 4

5

Tényleges

júl. 30. okt. 15. mutatós mutató z. állami hozzáj. sz. állami hozzáj. 6

7

8

9

mutatósz. állami hozzáj.

10

11

Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatósz. állami hozzáj.

(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9)

Település igazg és kommunális feladatok

1010001

38 085

38 457 689

38085

38 457 689

0

Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás

1020001

38 085

3 300 000

38085

3 300 000

0

0

Körzeti Ig.felad. Okm.irodai működéséhez

1020002

41 059

13 303 116

41059

13 303 116

0

0

Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok

1020003

38 085

10 282 950

38085

10 282 950

0

0

Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok norm.hozzájár. 1020004

38 085

2 665 950

38085

2 665 950

0

0

1020005

1 368

10 584 216

1368

10 584 216

0

0

Helyi küzművelődési és közgyüjteményi felad. 1090001

38 085

40 408 185

38085

0

Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok kieg.hozzájár.

0

40 408 185

0

188 939 685

0

0

76170

15 043 575

0

0

76170

15 043 575

0

0

97

8 831 850

7

637 350

-807 000

350

28 245 000

30

2 421 000

-640 000

119

7 616 000

-21

-1 344 000

-1 180 060

1

270 700

-1

-270 700

-2

-360 800

52

8 892 000

-6

-1 026 000

-4

-739 440

47

6 871 400

-4

-584 800

6 811 650

-3

-1 362 330

10

4 541 100

-2

-908 220

45

1 327 500

-3

-88 500

41

1 209 500

-1

-29 500

1120207

38

26 182 000

37

25 493 000

-1

-689 000

Bölcödei ellátás

1140101

119

64 277 850

117

63 197 550

-2

-1 080 300

Ingyenes bölcsödei étkeztetés

1140103

20

1 300 000

-5

-325 000

17

1 105 000

2

130 000

Óvodai nevelés 2008.évi ktv.tv.1-2.nev.év

1151103

320

44 030 000

-85

-11 730 000

235

32 300 000

0

0

Óvodai nevelés 2008.évi ktv.tv.3.nev.év

1151104

255

41 310 000

85

13 770 000

Óvodai nevelés 2009.évi ktv.tv.1-3.nev.év

1151202

579

39 708 667

9

677 334

Ált.iskolai oktatás 2008.évi ktv.tv.1-2.évf.

1152101

365

Ált.iskolai oktatás 2008.évi ktv.tv.3.évf.

1152102

202


1152103

Ált.iskolai oktatás 2008.évi ktv.tv.5-6.évf. Ált.iskolai oktatás 2008.évi ktv.tv.7-8.évf.

Pénzbeli szociális juttatások

1100001

188 939 685

Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.családsegít.

1110103

76 170

15 043 575

Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.gyermekjóléti sz 1110104

76 170

15 043 575

Szoc.étkez.a nyudíjmin.150%-át meg nem hal. 1110301

100

9 105 000

-10

-910 500

A nyudíjmin.150%-a és 300%-a közötti jöv.

1110302

330

26 631 000

-10

A nyudíjmin.300%-át meghaladó jöv.esetén

1110303

150

9 600 000

-10

Házi segíts.nyújt.a nyudíjmin.150%-át meg nem1110304

15

4 060 500

-8

-2 339 040

-5

Házi segits.nyújt.nyugdíjmin.150%-át meghal.jö 1110305

65

11 115 000

-5

-836 200

Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása

1110310

60

8 772 000

-5

-576 360

Fogyatékos személyek nappali intézm.ell.

1110314

15

Jelzőrendszer ahol van házi segíts.nyújt. rész.h 1110317 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ell

340

55 080 000

0

0

552

37 846 000

-4

-254 000

35 530 000

365

35 530 000

0

0

24 650 000

202

24 650 000

0

0

227

33 490 000

226

33 320 000

-1

-170 000

1152105

425

48 620 000

1152106

556

83 130 000

-2

-169 334

-1

-170 000

-30

-2 116 667

424

48 620 000

-1

0

553

82 790 000

-2

-170 000



1

3


5

6

7

1152201

399

19 304 000


1152202

195

9 567 333


1152203

222

16 340 667


1152205

413

23 537 333


1152206

235

15 240 000

-4


1152207

273

20 320 000

1

Középfokú iskolai okt. 2008.évi ktv.tv.9-10.évf. 1153104

305

43 180 000

21


513

92 650 000

3


380

26 754 667

-5

Középfokú iskolai okt. 2009.évi ktv.tv.11.évf.

8

9

-38 6

Év végi eltérés (+,-) December 31.

Tényleges

júl. 30. okt. 15. mutatós mutató z. állami hozzáj. sz. állami hozzáj.


-1 862 667


10

(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9)

11

363


17 526 000

2

84 667 254 000

-10

-508 000

189

9 313 333

4

-33

-2 540 000

196

14 393 333

1

84 666

-6

-338 666

404

23 029 333

-3

-169 334

-23

-1 524 000

209

13 546 667

1

84 667

-18

-1 270 000

258

19 219 333

2

169 333

2 890 000

326

46 070 000

0

0

510 000

516

93 160 000

0

0

-338 667

377

26 585 333

2

169 333

508 000 -254 000

1153207

148

12 361 333

14

1 185 334


285

25 654 000

-15

-1 354 667

Alapf.művészetiokt.2008.évi ktv.tv.zeneműv.ágo1155103

619

Alapf.művészetiokt.2008.évi ktv.tv.képzőműv.ág1155106 Alapf.művészetiokt.2009.évi ktv.tv.zeneműv.ágo1155203 Alapf.művészetiokt.2009.évi ktv.tv.képzőműv.ág1155206

10.sz.melléklet

165

13 800 667

3

254 000

264

23 706 667

0

0

22 440 000

619

22 440 000

0

0

36

510 000

36

510 000

0

0

620

11 176 000

-20

-338 667

595

10 668 000

-5

-169 333

-7

-84 667

35

254 000

Napközis foglalkozás 2008.évi ált.isk.1-4.évf.

1157101

169

2 720 000

Napk.tanulsz.foglalk. 2008.évi ált.isk.5-8.évf.

1157102

184

2 040 000

Iskolaott.foglalk.2008.éviált.iskolában 1-2 évf.

1157103

272

Iskolaott.foglalk.2008.éviált.iskolában 3. évf.

1157104

149

Iskolaott.foglalk.2008.éviált.iskolában 4.évf.

1157105

Napközis foglalkozás 2009.évi ált.isk.1-4.évf. Napk.tanulsz.foglalk. 2009.évi ált.isk.5-8.évf.

-6

-592 666

27

169 333

-1

0

122

1 992 900

-47

-727 100

215

2 346 000

8

136 000

5 950 000

272

5 950 000

0

0

4 080 000

149

4 080 000

0

0

180

5 100 000

179

5 100 000

-1

0

1157201

170

1 354 667

1157202

274

1 524 000

Iskolaott.foglalk.2009.éviált.iskolában 1-3 évf.

1157203

414

4 487 333

-19

Iskolaott.foglalk.2009.éviált.iskolában 4.évf.

1157204

167

2 370 667

-28

23

-9

170 000

206

1 676 400

36

321 733

308

1 667 933

43

228 600

-169 333

424

4 659 667

29

341 667

-423 334

125

1 778 000

-14

-169 333

-84 667

Gyógyped.nev.visszahely tan.2008

1162201

1

96 000

1

96 000

0

0

Gyógyped.nev.visszahely tan.2009

1162202

1

47 800

1

47 800

0

0

Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm.2008

1162404

80

10 240 000

-10

-1 280 000

Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm.2009

1162408

68

4 333 867

-8

-509 867

8

509 867

70

8 960 000

0

0

66

4 206 400

-2

-127 467



1

3


Megismer.funkciók v.viselk.fejl.rendell.miatt saj. 1162504

22

2 112 000

Megismer.funkciók v.viselk.fejl.rendell.miatt saj. 1162508

23

1 099 400

Nem magyar ny.nev.okt.óvod.isk.v.roma kisebb 1163106

39

1 170 000

Nem magyar ny.nev.okt.óvod.isk.v.roma kisebb 1163112

39

559 000

Nappali rendsz.okt.két tanít.nyelv.okt.2008.ktv.tv1164105

433

20 639 667

Nappali rendsz.okt.két tanít.nyelv.okt.2009.ktv.tv1164110

481

10 902 667

10.sz.melléklet

5 -4

júl. 30. okt. 15. mutatós mutató z. állami hozzáj. sz. állami hozzáj. 6

7

8

9

-384 000


10

11 18

-9 7

-45 334

-430 200


(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9)

1 728 000

0

0

20

956 000

6

286 800

39

1 170 000

0

0

745 333

10

143 333

-4

-57 333

52 433

20 639 667

0

0

-27

-612 000

442

10 018 667

-12

-272 000

-2

-45 333

Nyelvi felkészítő évfolyamok 2008.évi ktv.tv.

1164206

34

770 667

30

680 000

0

0

Minősített alapfokú okt zeneműv.ágon

1165401

619

21 046 000

619

21 046 000

0

0

Minősített alapfokú okt képz.műv.és ip.műv.ágo1165402

36

480 000

36

480 000

0

0

1165403

620

10 023 333

-20

-323 333

595

9 619 167

-5

-80 833

Minősített alapfokú okt képz.műv.és ip.műv.ágo1165404

35

221 667

-7

-44 334

27

171 000

-1

-6 333

1 428 000

91

1 092 000

-28

-336 000

564 000

-20

-120 000

Minősített alapfokú okt zeneműv.ágon

-2

100 333


Tényleges

Középiskolába bejáró tan ell..2008.év.

1166104

119

Középiskolába bejáró tan ell..2009.év.

1166108

120

720 000

-6

-36 000

94

Kedv.óvodai,étk.2009.évi ktv.tv.alapj.

1170101

171

11 115 000

3

195 000

-16

-1 040 000

164

6

Kedv.ált.iskolai,étk.2009.évi ktv.tv.alapj.

1170102

376

24 440 000

114

7 410 000

-33

-2 145 000

451

-6

Kedv.középisk.,étk.2009.évi ktv.tv.alapj.

1170103

25

1 625 000

Kedv.középisk.,étk.2009.évi ktv.tv.alapj.

1170103

Kieg.étkezés rendsz.gy.kedv.rész.5-6.évf.

1170108

72

1 440 000

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

1170201

833

8 330 000

Általános hozzájár.a nappali tan.tankönyvell.

1170202

2550

2 550 000

ÖSSZESEN

9999999

402 532

1 361 986 176

26 641 -6 -8 -32

-120 000

-80 000 -2 423 201

1 41 665 000

1

65 000

74

1 480 000

8

160 000

-25

-250 000

809

8 090 000

9

90 000

-133 000

2295

2 295 000

7

7 000

-20 616 330 402 615

1 343 576 974

27

-2 635 104

-129

-129 000

-133

-15

7 265 433

-537

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2009.évben

Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint)

Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatát adással korigált

Tényleges ápr. 30.

mutató sz. állami hozzáj. 1

Évközi változások

2

3

júl. 30.

állami mutató hozzá mutat állami sz. j. ósz. hozzáj. 4

5

6

7

Pedagógiai szakszolgálat 2008/200 5010301

30

19 400 000

Pedagógiai szakszolgálat 2009/201 5010302 Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2008/2009 5010401 Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2009/2010 5010402

30

9 700 000

2 593

743 327

-98

-28 094

2 550

365 500

-129

-18 490

Ped.szakv.továbbk.2008/2009 taév 5011111

442

3 447 600

-1

-7 800

Ped.szakv.továbbk.2009/2010 tané 5011211

433

1 688 700

Szociális továbbképz.szakvizsg.t. ÖSSZESEN

5020201

102

958 800

6 180

36 303 927

0

-229 -377 717


okt. 15. mutató állami sz. hozzáj. 8

9

-1 -323 333

0

10.sz melléklet

-133

-19 063

-16

-62 400

-149

-81 463

mutatós állami z. hozzáj. 10

11

mutatósz. állami hozzáj. 12=1013=11(2+4+6+8) (3+5+7+9)

Az önkormányzat által az adott feladattal c.dec.31.ig terh.de fel tényleg.felh. nem haszn 14

15

Eltérés (mutatósz. és felh.szerint

16=13-(11(14+15))

29 18 753 333

-1

-646 667

18 753 333

-646 667

40 12 933 333

11

3 556 666

12 933 333

3 556 666

2491

714 087

-4

-1 146

714 087

-1 146

2295

328 950

7

1 003

328 950

1 003

441

3 463 200

0

23 400

3 463 200

23 400

435

1 696 500

18

70 200

993 740

102

958 800

0

0

958 800

5 833 38 848 203

31

3 003 456

38 145 443

231 580

-400 980

231 580

2 532 276

0

11.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi mérlege ezer Ft-ban SorESZKÖZÖK 1

Előző év

szám 2

Tárgyév

állományi érték 3

4

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

1

1 433

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

2

0

987 0

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

3

11 291

8 938

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

4

7 083

3 083

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

5

0

0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

6 7 8

0 19 807 6 390 114

0 13 008 7 285 593

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

9

335 546

346 210

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

40 429

26 986

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

0

0

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)

12

1 167 279

208 842 0

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

0

0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

15

0

0

1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)

16 17

7 933 368 273 571

7 867 631 265 822

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

115

115

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

249 896

237 722

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

717 841

667 110

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

22

0

0

23 24

1 241 423 14 002 134

1 170 769 13 212 303

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

0

0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

27

0

0

28

0

0

29

14 002 134

13 212 303

------------------- --------------------

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

30

23 196 732

22 263 711

1. Anyagok (21., 241.)

31

2 184

4 128

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

0

0

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

0

0

4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

34

0

0

35

0

0

36

0

0

I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)

37

2 184

4 128

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

358 618

186 699

2. Adósok (281., 2881.)

39

792 984

821 341

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

0

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

41

362 945

365 468

- kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy évbeni részlet(191-194-ből, 1981-ből)

42

134 184

142 171

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

43

64 424

61 317

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872)

44

0

0

- támogatási program előlegek (2871.)

45

0

0

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés

46

0

0

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

47

0

0

II. Követelések összesen (38+39+40+41)

48

1 514 547

1 373 508 0

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

49

0

1/a Ebből: értékvesztés

50

0

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)

51

0

0

2/a Ebből értékvesztés

52

0

0

III. Értékpapírok összesen (48+49)

53

0

0

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

54

1 938

3 294

2. Költségvetési bankszámlák (32.)

55

1 567 867

761 043

3. Elszámolási számlák (33.-34)

56

0

0

4. Idegen pénzeszközök (35-36.)

57

43 939

49 292 813 629

IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)

58

1 613 744

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

59

31 070

7 844

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

60

189 164

125 041

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

61

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

62

0

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)

63

220 234

132 885

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)

64

3 350 709

2 324 150

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)

65

26 547 441

24 587 861

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi mérlege ezer Ft-ban FORRÁSOK 1

Sor-

Előző év

állományi érték

szám 2

Tárgyév

3

4

1. Induló tőke (411.)

66

1 898 711

1 898 711

2. Tőkeváltozások (412.)

67

22 389 566

21 373 609

3. Értékelési tartalék (417.)

68

0

0

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)

69

24 288 277

23 272 320

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)

70

1 407 062

619 742

- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

71

1 407 062

619 742

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

72

0

0

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

73

0

0

3. Kiadási megtakarítás (425.)

74

0

0

4. Bevételi lemaradás (426.)

75

0

0

5. Előirányzat-maradvány (424.)

76

0

0

I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)

77

1 407 062

619 742

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)

78

0

0

- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

79

0

0

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

80

0

0

2. Vállalkozási maradvány (4222.)

81

0

0

3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)

82

0

0

4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)

83

0

0

II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)

84

0

0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)

85

1 407 062

619 742

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)

86

0

0

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

87

0

0

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

88

0

0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)

89

170 881

187 300

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)

90

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

91

0

0

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)

92

170 881

187 300

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)

93

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)

94

0

0

95

0

0

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

96

161 422

97 082

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

97

159 567

94 667

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

98

1 855

2 415

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ből,4551.) (97+…+114)

99

92 883

84 645

- likvid hitelek és a rövidlejáratú működési célú k9tvénykibocsátások

- váltótartozások (444.)

100

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

101

0

0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

102

0

0

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)

103

0

0

- helyi adó túlfizetés (4472.)

104

28 791

34 243

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)

105

0

0

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

106

0

0

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

107

0

0

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

108

0

0

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)

109

0

0

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

110

0

0

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)

111

0

0

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése ( 4331-ből)

112

34 464

29 036

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése (431, 432)

113

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztése (438-ból)

114

0

0

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

115

29 628

21 366

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

116

0

0

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

117

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)

118

254 305

181 727

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

119

17 926

33 847

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

120

365 051

243 633

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

121

0

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

122

43 939

49 292 49 292

123

43 939

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

124

0

0

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen(116+...+119)

125

426 916

326 772

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)

126

852 102

695 799

FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)

127

26 547 441

24 587 861

12.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2009. évben ezer Ft-ban Megnevezés

sorszám



Teljesítés

%

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

1

1 941 648

1 908 377

1 274 791

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

4 958 955

4 969 945

5 020 519

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bevétele

3

1 591 282

1 849 656

1 849 656

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4

130 000

61 873

22 021

Támogatásértékű működési bevétel

5

970 355

1 016 645

909 219

871 604

46 002 638 525

10 678 100

9 760 733

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7

Rövid lejáratú hitel

8

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9

Előző évi ei.maradvány,pénzmaradv.átvétel, költségv.kieg.,visszatérülések Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 11

Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

12

67 101 100 36 89

Személyi juttatások

13

3 911 102

4 109 938

3 868 320

Munkaadókat terhelő járulékok

14

1 190 323

1 178 284

1 090 444

Dologi kiadások

15

5 175 581

5 294 290

3 996 067

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.

16

516 044

589 240

563 077

Támogatásértékű működési kiadás

17

49 337

49 118

0 73 91 94 93 75 96 100

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

18 340 096

315 076

93

Ellátottak pénzbeli juttatása

19

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

20

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

21

Rövid lejáratú hitel kamata

22

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

23 24

9 592 240

180 999

431 863

594 077

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23) 25 11 405 912 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

12 155 262

9 882 102

81

2 030 000

2 030 000

490 738

24

270 000

2 127

2 127

100

4 101 45

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

26

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27

Pénzügyi befektetések bevételei

28

Fejlesztési célú támogatások

29

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

30

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

31

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

32

Felhalmozási áfa visszatérülése

33

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak

34

692 878

371 998

16 734

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

35

145 000

145 000

147 142

Hosszú lejáratú hitel

36

100 000

100 000

45 455

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

37 38

539 523

273 654

Felhalmozási célú bevételek összesen: (25+…+36)

39

3 237 878

3 188 648

975 850

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

40

154 871

292 466

148 426

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

41

391 957

453 947

245 016

51 31 51 54

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

42

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

43

114 000

221 955

150 376

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

45

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

46

107 200

207 200

143 752

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

47

53 896

34 464

34 464

Hosszú lejáratú hitel kamata

48

7 588

7 588

7 588

69 100 100

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

49 50

594 694

493 866

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

51 52 53

1 424 206 12 830 118 12 830 118

1 711 486 13 866 748 13 866 748

729 622 10 736 583 10 611 724

43 77 77

12/a.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2009. évben ezer Ft-ban sorEredeti szám előirányzat

Megnevezés

Módosított Teljesítés előirányzat

%

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

1

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bev.

3

5 3 997

6 110

6 110

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4

893

893

Támogatásértékű működési bevétel

5

5 877

4 888

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7

Rövid lejáratú hitel

8

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele célú

9 10

60

60

Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

11

3 997

12 940

11 956


12

972

1 391

1 390

79

79

3 025

10 660

9 689

100 83

92 100

Munkaadókat terhelő járulékok

13

Dologi kiadások

14

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.

15

614

614

Támogatásértékű működési kiadás

16

196

184

91 100 94

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

12 940

11 956

92

0

0

0

0

0 3 997 3 997

0 12 940 12 940

0 11 956 11 956

0 92 92

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

22 23

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23) 24 3 997 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Felhalmozási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

35 36

Felhalmozási célú bevételek összesen: (25+…+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

47 48

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

49 50 51

13.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának intézményenkénti összesítése

ezer Ft-ban S o Záró pénzr Intézmény Aktiv-passziv Helyesbített készlet s megnevezése pü.-i elsz. pénzm. 01.12.31. z á m

1. 1 TESZ

2.

3.

4.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Költségv.-i kiutalás Költségv.-i kiutalatlan pénzm. int. Tám. Összesen

5.

6.

Befizetési kötelezettség

9.oszlop jogcímenként

7.

Személyi Munkaadói juttatások járulékok

8

9

Dologi kiadások

10

Szoc.pol.ell FelhalmoPénzeszk. átások és zási átadás egyéb jutt. kiadások

11

12

13

Felújitás

14

15

125 018

10 105

135 123

0

135 123

135 123

23 893

948

8 000

2 985

2 533

5 518

3

5 521

1 541

445

116

980

3 980

535

1 129

1 664

3 852

5 516

596

421

135

40

4 920

4 TEGOSZ

3 657

330

3 987

31 539

35 526

4 600

1 575

425

2 600

30 926

5 BÖLCSŐDÉK

2 350

6 844

9 194

9 822

19 016

14 480

7 070

129

3 136

4 145

6 INT.ÖSSZ.:

134 545

20 941

155 486

45 216

200 702

156 340

33 404

1 753

14 756

4 145

55 811

46 472

0

0

44 362

7 POLG. HIV.

629 792

-165 536

464 256

-58 541

405 715

248 246

56 452

15 242

82 700

4 467

7 744

22 325

28 625

30 691

157 469

972

12

63 555

68 797

28 625

30 691

201 831

2 TECSASZO 3 ÉNO

55 811

Hitel és kölcsön. nyújt.

46 472

4 536

ebből: Kisebbségi Önk.

984

Erkel F. Ált. Isk.

1 649

954

257

438

10 240

1 213

327

8 228

472

603

127

401

75

Bajza U.-i Ált. Iskola

3 373

1 862

304

783

424

Tóth Aladár Zeneiskola

2 289

972

262

1 055

Két Tannyelvű Ált.Isk. Szinyei M.P.Gimn.

595

Derkovits Gy. Ált. Isk. Vörösmarty Ált.Isk.

4 265

Fasori Óvoda

3 272

Játékvár Óvoda

595 1 631

440

1 854 3 272

566

358

96

112

865

567

153

145

Munkácsy u. óvoda

1 041

710

191

140

Bajza u.óvoda

1 020 213

650

175

195

404 586

89 856

Szív u.óvoda

Nevelési Tanácsadó

8 MINDÖSSZ.

764 337

-144 595

619 742

-13 325

606 417

340

213

16 995

97 456

8 612

14/a.sz.melléklet

KIMUTATÁS a Képviselő-testület hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2009.évben

ezer Ft-ban

Megnevezés

2009. I. félévi változás összesen: BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültek létfenntartási és lakhatási támogatása EP tagjainak választási költségelsz. HIVATAL terhére Zöldstart program általános tartalék terhére Bevétel és kiadás főösszegének zárolása Álláshely változásokkal kapcsolatos ei.mód. TERMA részére működés.c. pénzeszköz átadás Eötvös u.10.beruházási ktg. Parkolás üzemeltetés megvalósításáról szakvélemény készítés általános tartalék terhére 4 gazdasági társaság átvilágítása az általános tartalék terhére Otthonteremtési, mozgáskorl., szakértői bizottásg, gyerektartásdíj megelőlegezés, közfoglalkoztatottak tám. Polgármesteri Hivatalbanban folyó karbantartási munkákra előirányzat átcsoportosítás Bérleti jogviszony megszüntetése


Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

191 505

52 190

239 855

2 925

883

2 874

12 480

4 112

2 670

Szoc.pol.ell.é s egyéb Pénzeszk. Támogatás jutt.társadaátadás ért. kiad. lombiztosítási pénzell. 107 755

41 937

10 982

Felhalmozás

10 595

Felújítás

77 817

Hitel és kölcsönnyújtás

100 000

Céltartalék

338 468

7 337

7 337

0

0

0

0

-36 900

-391 980

-391 980

12 028

0

0

-43 650

0

0

-37 178

0

0

-19 262 -14 000 -42 000

-2 566 43 931

-281

-1 250 35 740

406

-13 200

1 438

Bevétel

1 149 020

655

-299 880

1 250

-22 084

Összesen

1 149 020

14 000

-9 462

Általános tartalék

3 750

-3 750

0

0

11 125

-11 125

0

0

2 975

2 975

130

2 439

8 750

-8 750

-600

600

0 0

0

14/a.sz.melléklet


ezer Ft-ban

Megnevezés



Monitorok beszerzése

2 530

Közcélú munkaváll.részére kifiz.bér és járulék önrész kifizetése a célt.25.sort Koestler szobor elhelyezése Hunyadi téri játszótér ,56-os Emlékmű és sportpálya beruházásra előirányzat átcsoportosítás Közoktatás-fejlesztési célok támogatása

-3 446

3 493

744


133

-59 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 079

9 079

0

0

0

0

0

0

-5 035

0

0

83 354

0

0

-13 239

-19 432

-4 402 48

5 035

-6 379

0

-8 495

Ingatlan albetét cseréjének számviteli rendezése

-17 309

Bevétel

0

8 909

-48

Összesen

0

-4 237

37

1 995


9 491

4 402

6 500

Céltartalék

3 446

19 432

Kiemelt ei.közötti átcsop. Polgármesteri Hivatal

2009.évi kötségvetési rend.13.§ (1) bekezdésben felsorolt kiadási előirányzat az intézményeknél felmérésre került ennek rendezése az általános tartalékból történik.

Felújítás

-2 530

-9 491

Kiemelt ei.közötti átcsop. Eötvös 10.

TÁMOP kiadásokra előirányzat átcsoportosítás

Felhalmozás

13 239

Kiemelt ei.közötti átcsop. Támogatásért. bevételek előirányosítása

Dologi kiadások

Szoc.pol.ell.é s egyéb Pénzeszk. Támogatás jutt.társadaátadás ért. kiad. lombiztosítási pénzell.

14/a.sz.melléklet


ezer Ft-ban

Megnevezés

Intézmények átvett pénzeszköze,támogatásért.és többlet bevétele,előirátcsoportosítása II.félévben 2009. évi változás összesen:



Dologi kiadások

-36 400

-25 723

37 264

165 201

-27 864

4 396

Szoc.pol.ell.é s egyéb Pénzeszk. Támogatás jutt.társadaátadás ért. kiad. lombiztosítási pénzell.

151 686

Felhalmozás

Felújítás

1 314

8 126

88 199

4 085

43 251

34 324

112 117

61 990


80 568

Céltartalék

200 267


27 360

Összesen

Bevétel

76 865

76 865

853 296

853 296

14/b.sz.melléklet KIMUTATÁS a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról 2009.évben ezer Ft-ban Megnevezés

2009. I. félévi változás összesen:


14 279


7 173

Dologi kiadások

36 120

Szoc.pol.ell. és egyéb Pénzeszk. Támogatás jutt.társadaátadás ért. kiad. lombiztosítási pénzell.

2 180

4 090

55 324

Hitel és Felújítás kölcsön- Céltartalék nyújtás

Felhalmozás

0

0

0

-49 315


0

Összesen

Bevétel

69 851

69 851

Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub támogatása polgármesteri keret terhére ( célt.1.sor )

200

-200

0

0

OMSZI Nonprofit Kft. Ódry Árpád Művészotthon részére pe.átadás célt.1.sor / polgármesteri keret /

200

-200

0

0

90

-90

0

0

-56

0

0

50

-50

0

0

250

-250

0

0

200

-200

0

0

200

-200

0

0

200

-200

0

0

-80

0

0

Nők Terézvárosért Egyesület részére támogatás biztosítása céltartalék 1. sor terhére VI.kerületi lakos részére megélhetési támogatás( célt.1 sor terhére polgármesteri keret) Magyar Budo Szövetség HBF támogatása célt.1sor polgármesteri keret terhére Főv. Önkorm. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona részére pe. átadás célt.1.sor polgármesteri keret terhére " NAPFÉNY" Nyugdíjas Klub részére támogatás biztosítása célt.1. terhére polgármesteri keret SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORM. támogatása célt.1.sor polgármesteri keret terhére Polgármester úr a Célt.1.sorából 200 e Ft támogatást biztosít a Cigány Kisebbségi Önkorm. számára ifjúsági koncert megszervezésére. Budapesti Városvédő Egyesület részére pe.átadás célt. 2.sor / alpolgármesteri keret /

56

80


Ped.díjak,kitüntetések színes diplomások, Terézv. Közoktatásáért kitüntetés díjazása célt.12.sor Terézvárosban élő 3 gyerek napközis táborának költségeire fedezet biztosítás céltartalék 2. sor terhére / alpolgármesteri keret / Raksányi -tábla zsűriztetésének költségei cél.2.sor terhére alpolgármesteri keret Derkovits Alapítvány részére pénzeszközátadás célt.2.sor alpolg. keret terhére



770

Dologi kiadások


51

25 25

200

BOKSZ GÁLA / reklám-szóróanyag nyomtatás / célt. 2. sor terhére

180

Felhalmozás



Összesen

Bevétel

-821

0

0

-25

0

0

-25

0

0

-200

0

0

-180

0

0

-1 000

0

0

Rendőrök jutalma célt.3.sor terhére Ingyenes angol nyelvtanfolyam céltartalék 5.sor terhére

497

-497

0

0

Ingyenes számítógépes tanfolyam céltartalék 6.sor terhére

600

-600

0

0

3 363

-3 363

0

0

500

-500

0

0

21 250

21 250

1 980

1 980

6 888

6 888

6 888

-250

0

0

1 000

Eötvös u. 10. üzemeltetésére célt.7. sor terhére Esélyegyenlőségi program célt.13.sor terhére Egyes szoc.feladatok kieg.támog. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás 2009. júliusi normatíva felmérés alapján ei. Módosítás MSZOSZ támogatása célt.1.sor terhére

1 144

20 106

1 980

250


Arthur Koestler Napfogyatkozás c.könyvvásárlása célt 2.sor Joseph Haydn könyvvásárlás célt. 2. sor terhére Magyar Máltai Szeretetszolgálat téli krízisétkeztetés céljára támog. 2009. évi keresetkiegészítés TESZ-nek finanszírozás Helyi szervezési int.-hez kapcs.többletkiad.támog. OKM rendelet alapján alapfokú művészetokt.int.-k támogatása /Tóth A.AMI /



1 570

Magyar Állami Operaház Koestler délután megrendezéséhez hozzájárulás célt.2.sor terhére


Bevétel

0

0

90

-90

0

0

-360

0

0

160

2 232

2 232

11 358

11 358

5 130

5 130

11 476

11 476

5 291

5 291

-150

0

0

-135

0

0

100

-100

0

0

100

-100

0

0

-68

0

0

-75

0

0

-100

0

0

5 130 536

10 940

5 291 150

61

Összesen

-90

11 358

122


90

502

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása b.)Minőségbiztosítás mérés,értékelés,ellenőrzés támog. Szlovák K. Önkorm. támogatása polgármesteri keretből

Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona támog. polg. Keretből Napfény Nyugdíjas Klub támogatása polgármesteri keretből VI.ker. lakos sportev.-hez hozzájárulás célt.1.sor Arthur Koestler szobor avatás meghívóinak költsége célt 2.sor

Felhalmozás

360

Egyes szoc.feladatok kieg.támog.

VI. ker. lakos részére temetési segély polgármesteri keretből

Dologi kiadások


13

7 75

100


Térfigyelő központban dolgozók jutalmazása célt.3.sor Ingyenes nyelvoktatás célt. 5.sor Ingyenes számítógépes tanfolyam célt. 6. sor terhére Intézményvezetők jutalmazása célt.14. sor terhére Int.vez.prémiumfeladatának kifizetéséhez pótelőirányzat bizt. célt. 14. sor terhére Szoc. ágazatban dolgozók kitüntetése célt.23 sor Egyszeri kieg.karácsonyi támogatás célt.24.sor Közcélú munkaváll.részére kifiz.bér és járulék önrész kifizetése a célt.25.sort / ÖNRÉSZ / Közfoglalkoztatást szervező munkakört ellátó dolgozó munkabér és járulékainak kifiz. célt. 25.sor terhére Szociális nyári gyermekétkeztetés elszámolása Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén juttatott tám. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás visszavonása 2009. évi keresetkiegészítés TESZ-nek finanszírozás Egyes szoc.feladatok kieg.támog.



965

106

300

122

450

Dologi kiadások


Felhalmozás



Összesen

Bevétel

-1 071

0

0

-572

0

0

117

-567

0

0

6 238

1 995

-8 233

0

0

2 057

655

-2 712

0

0

120

13

-574

0

0

7 000

-7 000

0

0

302

-302

0

0

-122

0

0

-2 697

-1 004

-1 004

18

18

18

271

271

-1 980

-1 980

-1 980

11

0

0

11 927

11 927

113

150

441

9 1 034

659

271

-8

-3 487

11 440




OKM rendelet alapján Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok tám. TEGOSZ részére támogatás Polgármesteri keretből VI. ker. lakos részére temetési segély polgármesteri keretből

Dologi kiadások

7 428

122



Összesen

Bevétel

13 817

13 817

-350

0

0

-135

0

0

100

-100

0

0

100

-100

0

0

-140

0

0

-500

0

0

-270

0

0

200

-200

0

0

100

-100

0

0

200

-200

0

0

280

-280

0

0

110

-110

0

0

-219

0

0

13

140

500 270

219

Felhalmozás

6 389 350

Derűs Alkonyat Nyugd.Egyesület r. egyszeri támog.bizt. célt.1.sor terhére Napfény Nyugdíjas Klub támogatása polgármesteri keretből VI.ker.lakos részére megélhetési támogatás célt.2.sor VI.ker.lakos részére könyvkiadás költségeire célt.1sor 150 eFt, célt.2.sor 350 e Ft biztosítása VI.ker.lakos részére megélhetési támogatás célt. 2.sor Városi Színház Nonprofit Kft. részére pe.átad. célt. 2.sor Hajléktalanokért Közalapítványnak pe. átad. célt. 2.sor. Magyar Képzőművészek és Iparműv.Szövetsége r.támogatás célt.2.sor terhére Fekete Sas Kiadó részére támog. célt. 2.sor Garbó Kiadó Bt.részére pénzeszközátadás célt.2.sor terhére Eötvös u.10.sz.közösségi házban történő teljes körű műk.techn. bizt.célt.2.sor terhére





Koestler délutánon történő színművész fellépésének elszámolása Rendőrök évvégi jutalmazása célt.3.sor Térfigyelő Kp.-ban dolgozók jutalmazása célt.3.sor Karácsonyi csomag kaidásai célt. 4.sor terhére

Dologi kiadások


Felhalmozás


50

0

0

0

0

214

24

-238

0

0

12 025

-12 025

0

0

50

-50

0

0

-20 698

-20 698

-20 698

-2 162

0

0

1 109

1 109

10 874

10 874

-800

0

0

-216

0

0

-986

-986

20 000

20 000

6 218

6 218

175 022

175 022

21 873

2 141 236 215

10 659 800 216

-776

-210 20 000

Egyes szoc.feladatok kieg.támog. 2009. évi változás összesen:

-50 -1 648

Egyes szoc.feladatok kieg.támog. Nők Terézvárosért Egyesület támogatatása célt.1. sor terhére Közcélú foglalkoztatás munkabér és járulékainak kifizetése Keresetkieg / TESZ-tól / visszavonás Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari tám.

Bevétel

163

Normatív igénylés korrekciója célt.15.sor terhére

Keresetkieg / TESZ / részére

Összesen

1 485

Esélyegyenlőség prog.kiad.

Közcélú munkaváll.részére kifiz.bér és járulék önrész kifizetése a célt.25.sort


524 31 456

13 841

5 694 79 908

27 934

4 990

121 609

11 519

0

0

-116 235

0

14/c.sz. melléklet KIMUTATÁS a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2009.évben ezer Ft-ban Megnevezés

2009. I. félévi változás összesen: 151/2009.(IX.22.)hum.hat szociálisan rászorultak étkezésének támogatása int.részére Fenyőharaszti tobábbképzés költségei 75/2009.(V.26.)hum.hat.alapján célt.8. sor terhére 104/2009.(VI.23.)hum.hat.alapján a kerületi civil napok támogatása 1 millió Ft összegben a célt.16. sor terhére. Illés Árpád festőművész és Gáll István író tiszteletére emléktábla állítás( Strausz György által) célt. 17.sor kulturális rendezvények terhére


500


160

Dologi kiadások

10 353

Pénzeszk. átadás

428

Szoc.pol.ell.és Támogatás egyéb jutt.társadaért. kiad. lombiztosí-tási pénzell.

0

0

Kisebbségi Önkormányzatok támog. 117/2009.(IX.10.) hum.hat. Tankönyvvásárlás támogatása célt 8. sor terhére

Felújítás

0

Céltartalék

2 280

-2 280

0

1 100

-1 100

0

1 000

-1 000

0

150

-150

0

-812

0

-125

0

-230

0

-990

0

-2 549

0

125 230 990 2549

0

Összesen

0

812

0


-11 441

Koestler szobor felállításának építészeti költségei 123/2009.(IX.10.)hum.hat.alapján támogatás biztosítása a TECSASZO részére az intézményközi szupervízió költségeire Erdei iskola programjának támogatása célt.8.sor terhére

Felhalmozás

14/c.sz. melléklet KIMUTATÁS a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2009.évben ezer Ft-ban Megnevezés

Terézv. Díszpolgára, Terézvárosért, Terézv. Mestere, Fromm Pál emlékérem kitüntetések célt.11.sor Koestler szobor megvalósításának költségeire célt.19.sor Koestler szobor megvalósításának költségeire / számla után megfizetett járulékok / célt.17.sor /


560


62

Dologi kiadások

Szoc.pol.ell.és Támogatás egyéb jutt.társadaért. kiad. lombiztosí-tási pénzell.

Felhalmozás

Felújítás


Céltartalék

84

Összesen

-1 706

0

-1 460

0

-13 147

0

-86

86

0

TECSASZO részére vásárolt élelmezésre pótei.célt.28.sor terhére

3 904

-3 904

0

NEVTAN részére dologi kiadásokra fedezet biztosítása célt.28.sor

1 160

-1 160

0

Agresszió kezelése a mindennapokban c. 30 órás tréningre pótelőirányzat.

300

-300

0

Hivogató a közoktatási intézmények gyerek/tanuló beiratkozásához kapcsolódó bemutatkozó nyomdaköltségi kiegészítéshez ei.rend.

118

-118

0

-42 386

0

1 460 13 147

Balatonmária táborozás rendezése

2009. évi változás összesen:

1 000

Pénzeszk. átadás

1 060

1 682

21 404

512

990

2 779

13 959

0

0

14/d.sz. melléklet

KIMUTATÁS a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2009.évben

ezer Ft-ban

Megnevezés



0


0

Dologi kiadások

1 635

Nők Terézvárosért, Kreatív Egyesület, Terézvárosi Független Polgári Kör támogatatása célt.31. sor terhére

Pénzeszk. átadás

0

Támogatás ért. kiad.

0

0

Hitel és Felújítás kölcsön- Céltartalék Összesen nyújtás

Felhalmozás

0

0

0

316

Mosható nadrágpelenka biztosítása céltart.31. sor terhére Bakonybéli táboroztatás költségeihez előirányzat átcsoportosítás

Szoc.pol.ell.és egyéb jutt.társadalombiztosí-tási pénzell.

200 700

223

1 983

139

-1 635

0

-316

0

-200

0

-3 045

0

Palackzsugorító készülék a Szinyei M. Gimnáziumnak célt.31.sor terhére

140

-140

0

Terézv. Ált. Isk. természetvédő okt.prog.támog./ Mesehajó /célt.31.sor/

250

-250

0

-1 000

0

-684

0

-350

0

-7 620

0

Környezettudatos magatartásra nevelés az oktatási intézmények számára Pedagógusok Környezeti nevelési tanfolyamon való részvételének tám. célt.31.sor

615

684

Környezetvédelmi szakirodalom,játék és eszközfejlesztés,valamint környezetbarát technológia terjesztése a kerületi oktatási intézményekben 2009. évi változás összesen:

385

550 700

223

5 857

-200 455

0

385

0

0

0

14/e.sz. melléklet KIMUTATÁS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat költségvetési intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról 2009.évben ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS



Dologi kiadások

Szoc.pol.ell. és egyéb Pénzeszk. Támogatás jutt.társadaátadás ért. kiad. lombiztosítási pénzell. 5 6

1 2 3 4 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkod működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás -43 054 -25 500 15 615 saját hatáskörű módositások -43 054 -25 500 15 615 Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkod 1 300 400 475 működési bevételek támogatásértékű bevételek 380 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 1 300 400 855 Terézvárosi Értelmi Fogyatékos Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó működési bevételek 50 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 50 Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó működési bevételek 924 862 2 549 támogatásértékű bevételek 1 435 1 402 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 2 359 862 3 951 Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 0 Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen működési bevételek 924 862 2 549 támogatásértékű bevételek 1 435 0 1 402 véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 átcsoportositás 2 359 862 3 951 saját hatáskörű módositások Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 311 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 311

Felhalmozás

Felújítás


Tartalék visszaf.

Kiadások összesen

Bevétel

7

8

9

10

11

12

0

0 32 778 0 0 32 778

0 32 778 0 0 32 778

0

2 175 0 380 0 2 555

2 175 0 380 0 2 555

0

50 0 0 0 50

50 0 0 0 50

0

6 335 2 837 0 0 9 172

6 335 2 837 0 0 9 172 0 0 0 0 0

32 778

0

0

0

1 314 1 314

0

0

0

47 071 79 849

0

0

4 554 4 554

0 0

0

0

0

0

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 000 0 0 0 2 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 335 2 837 0 0 9 172

6 335 2 837 0 0 9 172

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

-882 -882

571 571

0




Dologi kiadások

Szoc.pol.ell. és egyéb Pénzeszk. Támogatás jutt.társadaátadás ért. kiad. lombiztosítási pénzell. 5 6

1 2 3 4 Önállóan működő és gazdálokodó Szociális Intézmények ÖSSZESEN működési bevételek 2 224 1 262 3 074 támogatásértékű bevételek 1 435 0 1 402 0 0 380 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás 0 0 311 saját hatáskörű módositások 3 659 1 262 5 167 Erkel Ferenc Ált.Isk. önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek 170 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás 3 000 -3 000 700 saját hatáskörű módositások 3 000 -3 000 870 Terézvárosi Kéttannyelvű Ált.Isk. és Pedagógiai Központ önállóan működő működési bevételek 1 850 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 5 351 átcsoportositás -889 saját hatáskörű módositások 0 0 6 312 Szinyei M.P.Ált.Isk.és Gimn. önállóan működő működési bevételek 87 101 támogatásértékű bevételek 300 véglegesen átvett pénzeszközök 25 302 átcsoportositás 273 saját hatáskörű módositások 112 0 976 Bajza u. Ált.Isk. önállóan működő működési bevételek 868 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 105 átcsoportositás -1 075 -96 -1 302 -1 075 -96 -329 saját hatáskörű módositások Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működ működési bevételek 649 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 1 070 átcsoportositás -2 409 0 0 -690 saját hatáskörű módositások Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő működési bevételek 1 418 1 679 támogatásértékű bevételek 150 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás -196 121

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

Felhalmozás

Felújítás


Tartalék visszaf.

Kiadások összesen

Bevétel

7

8

9

10

11

12

2 000 0 0 -882 1 118

0 0 0 571 571

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 560 2 837 380 0 11 777

8 560 2 837 380 0 11 777

0

0 680 588 0 1 268

0 680 588 0 1 268

0

2 000 842 6 105 0 8 947

2 000 842 6 105 0 8 947

0

2 094 300 430 0 2 824

2 094 300 430 0 2 824

0

868 600 540 0 2 008

868 600 540 0 2 008

0

4 990 0 1 870 0 6 860

4 990 0 1 870 0 6 860

4 769 0 390 0

4 769 0 390 0

510 588 0

1 098

0

150 842 754 889 2 635

-700 -700

0

0

0

0

0

1 906

0

103 -273 1 736

0

600 435 2 473 3 508

0

150

4 191

186 336

800 2 223 7 214

0

1 672 240 75

0

0

0

0

0

0

0




Szoc.pol.ell. és egyéb Dologi Pénzeszk. Támogatás jutt.társadakiadások átadás ért. kiad. lombiztosítási pénzell. 4 5 6 1 950 0 1 987

1 2 3 saját hatáskörű módositások 1 222 0 Vörösmarty M.Ált.Isk. önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek 520 véglegesen átvett pénzeszközök -100 -32 -1 018 átcsoportositás saját hatáskörű módositások -100 -32 -498 0 Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek 3 595 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 3 595 0 Játékvár Óvoda önállóan működő működési bevételek 1 249 80 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 170 átcsoportositás -22 saját hatáskörű módositások 1 249 0 228 0 Szív Óvoda önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 465 átcsoportositás 0 0 465 0 saját hatáskörű módositások Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 374 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 374 0 Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 330 átcsoportositás 185 -185 -38 saját hatáskörű módositások 185 -185 292 0 Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 210 100 -1 511 1 643 átcsoportositás

Felhalmozás


Felújítás

7

8 0

Tartalék visszaf.

9 0

Kiadások összesen

10 0

0

11 5 159

0

0 100 520 -132 488

0 100 520 -132 488

0

0 0 3 595 0 3 595

0 0 3 595 0 3 595

0

1 329 0 170 0 1 499

1 329 0 170 0 1 499

0

0 0 480 0 480

0 0 480 0 480

0

0 0 751 0 751

0 0 751 0 751

0

0 0 330 0 330

0 0 330 0 330

0 0 310 132

0 0 310 132

100 100

0

22 22

1 018 1 018

0

0

0

0

0

0

0

0

15 15

0

50

327

50

327

38 38

0

0

0

0

0

0

0

Bevétel

12 5 159




Szoc.pol.ell. és egyéb Dologi Pénzeszk. Támogatás jutt.társadakiadások átadás ért. kiad. lombiztosítási pénzell. 4 5 6 100 0 0

1 2 3 saját hatáskörű módositások -1 301 1 643 Részben önállóan gazdálkodó Oktatási Int. ÖSSZESEN működési bevételek 2 754 0 5 227 0 támogatásértékű bevételek 0 0 470 0 235 0 12 532 0 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás 303 -1 670 -4 584 0 saját hatáskörű módositások 3 292 -1 670 13 645 0 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZM. ÖSSZESEN működési bevételek 4 978 1 262 8 301 0 támogatásértékű bevételek 1 435 0 1 872 0 véglegesen átvett pénzeszközök 235 0 12 912 0 átcsoportositás -42 751 -27 170 11 342 0 saját hatáskörű módositások -36 103 -25 908 34 427 0

Felhalmozás


Felújítás

7

8

Tartalék visszaf.

9

10

Kiadások összesen

Bevétel

11

12

0

0

0

0

442

442

0 0 0 0 0

3 878 2 052 2 185 3 410 11 525

4 191 0 1 127 2 541 7 859

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16 050 2 522 16 079 0 34 651

16 050 2 522 16 079 0 34 651

0 0 0 1 314 1 314

3 878 2 052 2 185 3 410 11 525

6 191 32 778 1 127 48 730 88 826

0 0 0 5 125 5 125

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24 610 38 137 16 459 0 79 206

24 610 38 137 16 459 0 79 206

14/f.sz.melléklet KIMUTATÁS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól 2009.évben

Megnevezés


ezer Ft-ban

Szoc.pol.ell. és egyéb Hitel és Személyi Munkaadói Dologi Pénzeszk. Támogatás FelhalÁltalános jutt.társadaFelújítás kölcsön- Céltartalék Összesen juttatások járulékok kiadások átadás ért. kiad. mozás tartalék lombiztosínyújtás tási pénzell.

0

0

4 720

39

0

0

0

0

0

0

0

Bevétel

4 759

4 759

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 40/2009.(07.23.)tszö. hat. alapján Ján Nepomuk Bobula élete és munkássága kéttannyelvű könyv kiadási költségeinek támog.

200

200

200

Polgármester úr a célt.1.sorából 200 e Ft támogatást biztosít a Cigány Kisebbségi Önkorm. számára ifjúsági koncert megszervezésére.

200

200

200

Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatásának beemelése

759

759

759

0

0

803

803

0

0

Szerb Kisebbségi Önkormányzat. 22/2009.(07.30.) sz.hat. és 23/2009.(07.30.) sz.hat.alapján a dologi kiadásokból támogatás ért. kiadásokra 100 eFt-ot, a pénzeszközátadásokra 40 eFt-ot átcsoportosít. Terézv. Szlovák Kisebbségi Önkorm. 47/2009.(09.09.)tszö.hat.alapján Külföldi Szlovákok Hivatalától kapott támogatás beemelése Terézv. Szlovák Kisebbségi Önkorm. 51/2009.(09.09.)tszö.hat.alapján a Budapesti Evangélikus Egyházközösséget 30e Ft-tal támogatja.Dologi kiadásokból 30 eFt-ot a pénzeszközátadásokra átcsoportosít.

-140

40

803

-30

30

100


Megnevezés

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 18/2009.(08.10.)Lgy.hat. alapján Országos Idegennyelvű Könyvtár támog. Német Kisebbségi Önkorm.20/2009.(09.09.)hat.-ban úgy döntött,hogy a Bajza U.-i Ált.Iskola(10 e Ft), a Fasori Kicsinyek Óvodája (15 e Ft)német tagozatát támogatja. Német Kisebbségi Önkorm.21/2009.(09.09.)hat.-ban úgy döntött,hogy a Német Kultúregyesület(15 e Ft), a St. Gerhard Werk Ungarn (10 e Ft) részére pénzeszközátadást biztosít. Terézv. Cigány Kisebbségi Önkorm.23/2009.09.11./cig.hat. alapján a Főv. Önkorm.-tól kapott támogatás beemelése a romológiai program beindításához Terézv. Ruszin Kisebbségi Önkorm.23/2009.09.14./rus.hat. alapján a TERMA Non-profit Közhasznú Zrt.-től kapott támogatás beemelése Kisebbségi Önkormányzatok támog. 117/2009.(IX.10.) hum.hat. Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkorm.Előirányzat átcsop. 48/2009.(10.04.) határozat alapján

ezer Ft-ban


-20

20

Bevétel

0

0

0

0

0

0

200

200

200

90

90

90

-25

-25

25

25

890

100

990

990

-150

150

0

0


Megnevezés

Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkorm. 52/2009.(10.04.) határozat alapján a VIII.ker.Örmény Kisebbségi Önkormányzattól kapott támogatás beemelése Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 40/2009.(07.23.)tszö. hat. alapján Ján Nepomuk Bobula élete és munkássága kéttannyelvű könyv kiadási költségeinek támog.


42

10

Kisebbségi Önkorm. feladatalapú támogatás kiegészítésének beemelése Szlovák Kisebbségi Önkorm.XIII. ker. Szlovák Önkorm-tól kapott támog.30eFt, Főv. Szlovák Önk.-tól kapott 30 eFt, támogatás beemelése Szlovák Kisebbségi Önkorm. dologiból személyire 250 eFt-ot, dologiból a m.járulékokra 69 eFt átcsoportosít Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 47/2009.(12.16.)Lgy.hat. alapján Újbudai Lengyel Kisebbségi Önkorm. támog. Terézv. Ruszin Kisebbségi Önkorm.39/2009.10.29./rus.hat. alapján előirányzat átcsoportosítás kalendárium kiadásának támogatására Lengyel Kisebbségi Önkorm. előirányzat átcsoportosítás kult. program támogatása

ezer Ft-ban

250

69

Bevétel

75

75

75

98

150

150

26

26

26

60

60

60

-319

0

0

0

0

-9

9

-50

50

0

0

-110

110

0

0


Megnevezés

Lengyel Kisebbségi Önkorm.2/A,2/B 2010.(01.26.) len.határozat alapján előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Görög kisebbségi Önkorm.3/2010.(01.25.)hat.alapján Terézv. Ruszin Kisebbségi Önkorm.2/2010.01.21./rus.hat. alapján előirányzat átcsoportosítás Szlovák kisebbségi Önkormányzat 9/2010.(02.16.)tszö. hat. alapján előirányzat átcsop. 2009. évi változás összesen:

ezer Ft-ban


93

-105

45

-11

12

0

0

-45

0

0

11

0

0

0

0

8 312

8 312

40 419

79

Bevétel

7 144

-40 564

106

0

0

0

0

0

0

15. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2009. évben

Nyitó pénzeszközök

Pénzeszközök befolyása Megnevezése

I. 1-én 1./ Bankszámlák+pénztárak egyenlegei összesen: 2009.01.01.

Záró pénzeszközök XII. 31-én

Pénzeszközök kifizetése Összege

1./ Saját bevételek

Megnevezése 1./ Működési kiadások

6 706 458

Összege

ezer Ft-ban Pénzeszközök változása (Zárópénz-Nyitópénz)

1./ Bankszámlák + 9 924 154 pénztárak egyenlegei összesen:2009.12.31.-én

1 569 805 2./ Átvett pénzeszközök 3./ Átengedett bevételek 4./ Állami támogatások,hozzájárulások 5./ Hitel, kötvény 6./ Függö átfutó, kiegyenlitő

979 369 2./ Felhalmozási kiadásokra 425 063 3./ Felújitásokra

442 554 245 016

1 668 059 4./ Céltartalékokra 45 455 5./ Általános tartalékra -105 497 6./ Függö átfutó, kiegyenlitő

-87 349

1 569 805

9 718 907

10 524 375

764 337

-805 468

764 337

-805 468

16.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat finanszírozásának alakulása 2009. évben

Megnevezés I. Önkormányzat és intézmények sajátos működési bevételei: 1./ Építményadó 2./ Telekadó 3./ Iparűzési adó Helyi adók összesen:(1+2+3) 4./ Egyéb helyi adók (pótlék, bírság) 5./ Személyi jövedelemadó: -átengedett (helyben maradó) -normatív módon elosztott rész 6./ Gépjárműadó 7./ Luxusadó Átengedett központi adók (5+6+7) összesen: 8./ Egyéb sajátos bevételek (ingatlankezelés, helyiség -igénybevételi díjak,közterület fogl. díjak,parkolási díjak, pályázati díjak, parkolás megváltás) 9./ Intézmények saját bevételei: Önkormányzat és Intézmények sajátos működési bevételei összesen:(1+……+9) II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: III. Támogatások, pénzeszköz átvételek: 1./ Állami támogatások, hozzájárulások: -normativ állami hozzájárulás -központosított előirányzatok -nomativ, kötött felhasználású tám. -fejlesztési célú támogatás Állami támogatások, hozzájárulások összesen: 2./ Eü. Int.-ek OEP támogatása 3./ Idegenforgalmi adó 4./ Egyéb (visszatérülések, átvett pe., támogatásértékű bevétel ) 5./ Pénzmaradvány igénybevétele és elöző évi rendezés Támogatások pénzeszközátvételek összesen: IV. Hitelfelvételek források kiegészítéséhez Finanszírozásba bevont források, bevételek összesen:(I+II+III+IV)



ezer Ft-ban Teljesítés

1 159 000 29 000 2 872 955 4 060 955 16 000

1 159 000 29 000 2 879 781 4 067 781 16 000

1 210 384 33 671 2 877 245 4 121 300 47 920

188 423

181 597

181 597

278 000

278 000

243 466

466 423

459 597

425 063

604 000 1 941 648

608 164 1 908 377

607 833 1 274 791

7 089 026 2 722 878

7 059 919 2 401 998

6 476 907 507 472

1 361 987 4 568 36 304

1 346 212 165 364 156 483

1 346 212 165 364 156 483

1 402 859 726 942 65 613 822 800 3 018 214

1 668 059 701 256 65 613 558 776 1 411 127 4 404 831

1 668 059 700 463 60 408 365 093 958 181 3 752 204

12 830 118

13 866 748

10 736 583

17.sz.melléklet KIMUTATÁS az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2009. évben

Sorsz.

2009.évi előirányzat

Címrend

Változás

ezer Ft-ban Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK

1.

Polgármesteri keret

6 000

-5 826

174

2.

Alpolgármesteri keret

8 000

-4 176

3 824

3.

Rendőrségi dolgozók jutalma

8 000

-5 744

2 256

4.

Karácsonyi csomag

16 000

-12 025

3 975

5.

Ingyenes nyelvoktatás

2 000

-1 159

841

6.

Ingyenes számítógépes tanfolyam

2 000

-1 167

833

7.

Eötvös u.10. üzemeltetésére

50 000

-21 680

28 320

8.

Közoktatási feladatok

16 680

-10 349

6 331

9.

Tankönyvtámogatás ( ingyenességhez kiegészítés )

3 500

10.

Pedagógus ösztöndíjak

2 112

-1 760

352

11.

Helyi kitüntetések ( közművelődés)

2 000

-1 706

294

12.

Pedagógusdíjak,kitüntetések Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány szerzés ) Intézményvezetők jutalmazása, prémiuma

2 200

-2 191

9

4 000 19 700

-1 700 -16 704

2 300 2 996

35 000

-29 527

5 473

1 000 3 000

-1 000 -2 600

0 400

4 000

-4 000

0

14 500

-13 959

541

13. 14.

3 500

16. 17.

Normatíva igénylés korrekciója Kerületi civil nap évente kétszer + szakmai napok ( közműv.) Kulturális rendezvények

18.

Kisebbségi önkormányzatok támogatása ( közm.)

19.

Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)

20.

Testvérvárosi kapcsolat ( közműv.)

1 000

1 000

21.

TÁMOP önrész

1 700

1 700

22.

Táborozás költségei

6 000

-4 270

1 730

23.

Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése

1 000

-574

426

24. 25.

Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás Közfoglalkoztatás Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő kötelező feladat Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg

7 000 20 000

-7 000 -8 162

0 11 838

5 000 3 000

-5 000

0 3 000

25 000

4 357

29 357

29.

Intézményi tartalék Szlovák Kisebbségi tartaléka

571

0

30.

Európai parlamenti választás

45 000

-571 -44 262

738

31.

Környezetvédelmi feladatok

7 700

-7 620

80

5 200 0

345 229

5 200 345 229

327 863

134 854

462 717

-270 000

0

15.

26. 27. 28.

Önkormányzat

működési

32. ÁROP 37. 2008. évi pénzmaradvány MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK 33.

Pályázati önrész ( Hunyadi tér )

270 000

34. 35.

Pályázati önrész

100 000

100 000

Társasházaknak hitel ( Gázművek )

10 000

10 000

36.

Tóth Aladár Zeneiskola AMI átköltöztetése

27 700

38.

Eötvös u.10.

0

169 172

27 700 169 172

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

407 700

-100 828

306 872

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

735 563

34 026

769 589

17.sz.melléklet KIMUTATÁS az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2009. évben

Sorsz.

Címrend

Ű Ö É É TARTALÉK É ÁLTALÁNOS

2009.évi előirányzat

Változás

290 994

ezer Ft-ban Módosított előirányzat 290 994

Közalkalmazott jogviszony megszüntetéséből adódó kifizetésekre pótelőirányzat biztosítása

-22 084

268 910

Zöld Start Program kiadásai

-14 000

254 910

-3 750

251 160

-11 125

240 035

-5 035

235 000

83 354

318 354

Parkolásüzemeltetés Százszázalékos tulajdonban lévő 4 gazdasági társaság átvilágítása Helyiségcsere Intézményektől a kötött előirányzatok zárolása ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: TARTALÉK MINDÖSSZESEN:

318 354 1 026 557

61 386

1 087 943

18/a melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege sz.

Eszközök

1. 2. 3. 4. 5.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6. 7. 8. 9. 10. 11.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: sz. 13. 14. 15. 16.

Források D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 18. I. Költségvetési tartalékok 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. 21. 22. 23.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24. FORRÁSOK ÖSSZESEN:

/ dr. Printz János / ügyvezető igazgató bejegyzett könyvvizsgáló ig.sz.:004097 DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

Előző év

Tárgy év

ezer Ft-ban Auditált érték

Auditálási különbözet

23 196 732 19 807 7 933 368 1 241 423 14 002 134

22 263 711 13 008 7 867 631 1 170 769 13 212 303

0

0

3 350 709 2 184 1 514 547 0 1 613 744 220 234

2 324 150 4 128 1 373 508 0 813 629 132 885

0

0

26 547 441

24 587 861

0

0

Előző év

Tárgy év

Auditálási különbözet

Auditált érték

24 288 277 1 898 711 22 389 566 0

23 272 320 1 898 711 21 373 609 0

0

0

1 407 062 1 407 062 0

619 742 619 742 0

0

0

852 102 170 881 254 305 426 916

695 799 187 300 181 727 326 772

0

0

26 547 441

24 587 861

0

0



18/b melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés ezer Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.c. támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl.működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.-i c. támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl.felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen( 1+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási c. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( 14+ …+17 ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási ( lebonyolítási ) célú kiadások Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások összesen Kiadások összesen ( 19+...+20) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési c. támogatás értékű bevételek egyéb támogatások Államháztart.-on kívülről végleges működ. pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási c. támog.értékű bevételek, egyéb támogatások Államházt.-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz. ( 24+…+28+30+31+32+34+35 ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási c. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( 37+…+40 ) Pénzforgalmi bevételek ( 36+41 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási ( lebonyolítási ) célú bevételek Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek összesen Bevételek összesen ( 42+...+45 ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( 36+43-13-20 ) Finanszírozási műveletek eredménye ( 41-18 ) Továbbadási c. bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye ( 45-22 )


Eredeti Módosított Előirányzat 3 911 102 4 109 938 1 190 323 1 178 284 5 183 169 5 301 878 157 410 351 754 516 044 589 240 23 589 37 679 391 957 453 947 154 871 292 466 0 0 114 000 221 955 107 200 207 200 0 0 11 749 665 12 744 341 53 896 34 464 0 0 0 0 0 0 53 896 34 464 11 803 561 12 778 805 1 026 557 1 087 943 0 0 0 0 12 830 118 13 866 748 1 941 651 1 908 377 5 147 378 5 151 542 970 355 1 016 645 130 000 61 873 2 722 878 2 401 998 2 030 000 2 030 000 0 0 270 000 2 127 1 402 856 1 668 059 1 402 856 1 668 059 145 000 145 000 12 730 118 100 000 0 0 0 100 000 12 830 118 0 0 0 12 830 118 -46 104 46 104 0 0

12 355 621 100 000 0 0 0 100 000 12 455 621 1 411 127 0 0 13 866 748 -65 536 65 536 0 0

Verók István

dr. Sajtos Csilla

polgármester

jegyző

Teljesítés 3 868 320 1 090 444 4 003 655 330 549 563 077 33 645 245 016 148 426 0 150 376 143 752 0 10 577 260 34 464 0 0 0 34 464 10 611 724 0 0 -87 349 10 524 375 1 274 791 5 202 116 955 221 22 021 507 472 490 738 0 2 127 1 668 059 1 668 059 147 142 9 778 949 45 455 0 0 0 45 455 9 824 404 912 179 0 -105 497 10 631 086 113 868 10 991 0 -18 148

18/c melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány

Megnevezés 1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pü.-i elszámolások összev. Záróegyenlege (+,-) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ - 2 -3 - 4 ) 7. Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +, - ) 9. Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. ellátására felhaszn.összeg 10. Költségv.-i pénzmaradványt kölön jogszab. alapján mód. tétel ( +, - ) 11.Módosított pénzmaradvány ( 5+ - 6+ -7+8+ - 9 ) 12. 10-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa 13. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14. 10-ből szabad pénzmaradvány


Előző év 1 569 805 0 -162 743 0 0 1 407 062 4 065 0 0 0 1 411 127 3 264 489 992 917 871

Auditálási Tavalyi aud. eltérés ( + - ) Egysz.b. záró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


T.évi ktv.-i beszámoló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer Ft-ban Auditálási T.évi audit. eltérés ( + - ) egysz.b. záró 0 764 337 0 0 0 -144 595 0 0 0 0 0 619 742 0 -13 325 0 0 0 0 0 0 0 606 417 0 2 837 0 404 586 198 994


18/d melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített eredmény kimutatása

Megnevezés

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 3. Váll.tev. Forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev. 4. Vállalkozási tevékenység bevételei 5. Vállalkozási tev. működési célú kiadásai 6. Vállalkozási tev. felhalmozási célú kiadásai 7. Váll. tev. forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai 8. Vállalkozási tevékenység kiadásai 9. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 10. Váll.tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 11. Alaptev. ellát.-ra felhasznált, tervezett eredmény 12. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t. 13. Váll. tev.módosított pénzforg.-i váll.maradvány 14. Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Kötelezettség 15. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg


Előző évi besz. Auditálási Záró eltérés ( + - )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tavalyi aud. egysz.b. záró

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.évi ktv.-i beszámoló

Auditálási eltérés ( + - )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ezer Ft-ban T.évi audit.egysz.b .záró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása 2009. évben

Bankszámla nyitó egyenlege: 1.598.056 Ft

Bevételek adatok Ft-ban Megnevezés Egyéb bevétel ( Zöldfelület fejlesztés ) Bankkamat Támogatás Bevételek összesen:

Teljesítés 250 000 99 720 349 720

Kiadások Megnevezés

Teljesítés

Egyéb kiadás ( Környezettudatos magatartásra nevelés, előadás, kézművek foglalkozás Terézvárosi Búcsún, Állatok világnapja kiállítás ) Bankköltség

1 767 050 50

Kiadások összesen:

1 767 100

Környezetvédelmi Alap számla egyenlege : 180 676 Ft

20.sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesitése szakfeladatos bontásban 2009. évben

ezer Ft-ban

BEVÉTEL Szakfeladat száma

Megnevezés



Teljesítés

% (5/4)

2

3

4

5

6

1 631211 701015 751153 751164 751175 751670 751845 751922

Közutak,hídak,alagutak üzemeltetése fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési és területi kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválsztással kapcsolatos felad.végrehajtása Polgári védelmi tevékenység Város-és Községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

751966

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása

853136 Gyermek-és ifjúságvédelem feladatai Részben önállóan működő intézmények szakfeladatai

SZAKFELADATOK MINDÖSSZESEN:

832 878 1 390 299

1 282 989 400 65 613

510 898 2 284 625 6 828 6 682 1 282 975 900 65 613

260 567 1 459 142 6 567 6 682 1 305 417 317 60 408

51 64 96 100 102 43 92

8 582 737

8 861 437

7 360 913

83

109 963

176 760

245 154 653

0 87

11 972 172

12 890 025

9 727 799

75

KIADÁS Szakfeladat száma

ezer Ft-ban Megnevezés



2

3

4

1 14034 631211 701015 751153 751164 751175 751670 751845 852018 853136 853311 853322 853333 853344 853355

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési és területi kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválsztással kapcsolatos felad.végrehajtása Polgári védelmi tevékenység Város-és községgazdálkodási szolgáltatás Állategészségügyi tevékenység Gyermek-és ifjúságvédelem feladatai Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Részben önállóan működő intézmények szakfeladatai

SZAKFELADATOK MINDÖSSZESEN:

49 020 127 320 2 709 245 4 771 664 3 997 13 087 468 639 5 125 5 995 58 278 2 010 6 354 81 000 17 000 2 946 596 11 265 330

69 020 130 042 2 945 868 5 110 822 12 940 25 944 13 137 543 850 5 125 5 995 118 022 2 665 72 703 84 567 26 208 2 988 176 12 155 084

Teljesítés

% (5/4)

5

6

36 795 79 324 2 059 373 3 178 339 11 957 25 904 7 179 543 850 4 388 3 331 111 341 1 138 69 362 83 799 24 765 2 854 340 9 095 185

53 61 70 62 92 100 55 100 86 56 94 43 95 99 94 96

75

21. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai ( kedvezmények )

ezer Ft-ban Sorszám 1 1.

2.

3.

Bevételi jogcím 2 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiadónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - helyi adó - gépjárműadó - pótlék, bírság

Kedvezmény nélkül elért bevétel

Kedvezmények összege

Mentesség

3

4

5

35 666

1 507

34 159

1 514 766

1 554

1 899 597

1 244 054

91

1 885 930

243 466 27 246

453 1 010

13 667 0

4.

5.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

290 123

10 287

0

- közterület-használat

246 773

10 287

0

- parkolás megváltás

43 350

0

0

1 840 555

13 348

1 933 756

- egyéb Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen:

22.sz. melléklet VAGYON KIMUTATÁS a 2009. évi beszámolóhoz Ezer Ft-ban Állományi érték FORRÁS CSOPORTOK 1

2

Előző év

Tárgy év

3

4

D). Saját tőke 1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékesítési tartalék SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (46+47+48)

46 47 48 49

1 898 711 22 389 566

1 898 711 21 373 609

24 288 277

23 272 320

50 51 52 53 54 55 56

1 407 062 1 407 062

619 742 619 742

0

0

1 407 062

619 742

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

170 881

187 300

170 881

187 300

254 305

181 727

161 422 92 883 426 916 852 102 26 547 441

97 082 84 645 326 772 695 799 24 587 861

Tartalékok

I.Költségvetési tartalékok (51+52) 1.Költségvetési tartalék elszámolása 2.Költségvetésipénzmaradvány II.Vállalkozási tartalékok (54+55) 1.Vállalkozási tartalék elszámolása 2.Vállalkozási tevékenység eredménye TARTALÉKOK ÖSSZESEN(50+53)

F). Kötelezettségek I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen(58+59+60+61) 1.Hosszúlejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztés célú) kötvénykibocsájtásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen(63+64+65+66) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszálításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (57+62+67)

FORRÁSOK ÖSSZESEN (49+56+68)

23. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évre tervezett több éves kihatással járó feladatok teljesítésének alakulása 2009.évben

ezer Ft-ban Sorszám

Feladat

1

2

Összes kiadás 2009-2010-2011. évre 3

Ebből: 2009. évi eredeti előirányzat 4


Teljesítés

5

6

Felújítási feladatok: 1.

Eötvös u. 10.sz. alatti Közösségi és Kulturális Színtér kialakítása

MINDÖSSZESEN:

83 833

0

83 833

78 532

83 833

0

83 833

78 532

e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel

Recommend Documents