ELSŐ FEJEZET e Ft-ban e Ft-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (11.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 441A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló- többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (l) bekezdésében meghatá-

rozott feladatkörében elj árva, a következőket rendeli el. ELSŐ FEJEZET

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése l. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban Képviselő testület) annak bizottságaira, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Kisebbségi Önkormányzatokra (továbbiakban kisebbségi önkormányzatok) és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokra terjed ki. 2. §(l) A Képviselő-testület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetésének Bevételifőösszegét Kiadásifőösszegét

19.598.535 e Ft-ban 19.598.535 e Ft-ban

hagyja jóvá az alábbi részletezéssel: Költségvetési péniforgalmi bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési hiány Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási többlet

16.771.488 e Ft 19.352.610 e Ft 2.581.122 e Ft 896.000 e Ft 245.925 e Ft 650.075 e Ft

Összes hiány

2.827.047 e Ft

A hiány belső finanszírozása A hiány külső finanszírozása

1.931.047 e Ft 896.000 e Ft

(2) A Képviselő-testület az (l) bekezdésbenjelzett hiány fedezetét 1.931.047 e Ft összegben pénzforgalom nélküli bevétellel és 896.000 e Ft összegben fejlesztési célú hitelfelvétellel biztosítja. 3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az l. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyjaj óvá.

4. § (l) A Képviselő-testület a bevételi főösszeg jogcím szerinti összegeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A központi forrásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.§ (l) A Képviselő-testület a kiadási főösszegjogcím szerinti összegeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az 5. számú mellékletben a jóváhagyott működési kiadások előirányzatain belül: a) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére bruttó 161.418 forint/év/fő, a köztisztviselők részére bruttó 200.000 forint/év/fő összeget biztosít béren kívüli juttatásként. b) A Képviselő-testület a 20 ll. évi költségvetésben a képviselők, a bizottságok nem képviselő tagjai részére helyi közlekedési bérletet biztosít. 6. § (l) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit kiemeit előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési támogatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait kiemeit előirányzatonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. § (l) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi engedélyezett létszám keretét a 6.,7.,8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 8. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemeit feladatonként és kiemeit előirányzatonként a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. § A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. l O. § A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését kisebbségi önkormányzatonként és kiemeit jogcímenként a 9. számú melléklet tartalmazza. ll. §A Képviselő-testület a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, kapcsolódó járulékok és dologi kiadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 12. §A Képviselő-testület a működési célú támogatásértékű kiadásokat, működési célú pénzeszköz átadásokat a ll. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 13. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat, felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat, felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 14. § (l) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 13/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 13/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. § (l) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú általános tartalékokat a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az általános tartalékkeretek terhére átruházott jogkörben kötelezettséget vállalni 2011. november 30-ig lehetséges. (3) A tárgyévet követő év(ek)et terhelő folyamatos kötelezettséget a Képviselő-testület olyan mértékben vállalhat, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékesség időpontjában a működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 16. §(l) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékokat a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A céltartalék keretek felszabadításáról a 15. számú mellékletben részletezett rendelkezési jogkörrel felhatalmazottakjogosultak dönteni legkésőbb 2011. november 30-ig. (3) A bevételi kiesés ellensúlyozása céljából történő céltartalék visszarendezésről a Képviselő-testület jogosult dönteni 20 ll. december 31-ig. 17. §A Képviselő-testület működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat jogcímenként, mérlegszerűen a 16. számú melléklet szerint hagyj a j óvá.

18. §A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak alakulását mérlegszerűen a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 19. § A Képviselő- testület az Önkormányzat előirányzat- felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelkorlát számítását a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 22.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állományát a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 23. § A Képviselő-testület az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 24. § A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit éves bontásban a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá. II. FEJEZET Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályai 25. § (l) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknek (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) a költségvetési alapokmányokat a rendelet mellékletei szerint jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével kell összeállítani. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza a 7. számú mellékletben jóváhagyott kiemeit feladatokat, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait a 8. számú melléklet szerint. (3) a) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveket a költségvetési rendelet mellékleteiben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. b) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik. (4) a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját bevételeinek elmaradása, nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatokat a bevételi elmaradás arányában csökkenteni kell. b) Költségvetési támogatás előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. (5) A 2011. évre tervezett felhalmozási feladatok indításának ütemezése a felhalmozási célú bevételek teljesítésének figyelembe vételével történhet. (6) A céltartalékként tervezett felhalmozási feladatok megvalósításának feltétele pályázatok esetében annak eredményes elbírálása. 26. § (l) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv kiadási előirányzatait terhelő fizetési kötelezettség vállalása vagy ilyen követelés előírása a költségvetési szerv vezetőjének vagy az általa írásban megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. (2) A kötelezettségvállalás nyilvántartási rendjét és kötelezettségvállalás ellenjegyzésének a szabályait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője határozza meg. A Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalásának nyilvántartási rendjét, valamint a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének a szabályait a Polgármesternek és a Jegyzőnek utasításban kell szabályoznia. (3) A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási terven kell alapulnia.

27. § Az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és támogatások figyelemmel kísérése - szükség esetén lemondása - érdekében az oktatási intézmények a nevelés-oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási, az azt megalapozó előírt tanügyi okmányok vezetésével, az egészségügyi és szociális intézmények az ellátottak gondozási naplójának folyamatos vezetésével, a statisztikai adatokat kötelesek megadott határidőre biztosítani. Az önkormányzat gazdálkodása

28. §A költségvetési év során jelentkező átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgáló folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt. 29. §A fejlesztési célú feladatok finanszírozását szolgáló fejlesztési célú hitelszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt. 30. § A költségvetési év során szükségesség váló munkabérhitel igénybe vételéről a polgármester dönt. A polgármester a munkabérhitel igénybe vételéről, a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. 31. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. 32.§ (l) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybe vételére abban az esetben köthet szerző dést külső személlyel, szervezettel, ha: a) arra jogszabályban, a költségvetési rendeletben, illetve az SZMSZ-ben meghatározott szakmai alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van és a feladat elvégzése megfelelő szakképzettségű, illetve különleges szakismerettel, vagy gyakorlattal rendelkező saját dolgozó hiányában nem biztosítható, b) az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó feladat. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek az alábbi tevékenységi körökre köthetnek szerződést: a) iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási szolgáltatás azzal a feltétellel, hogy nevelési vagy oktatási intézményben az így teljesített oktatás éves szinten nem haladhatja meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott mértéket, b) adó- és pénzügyi tanácsadás, auditálás, c) hatásvizsgálatok, állapotfelmérés, gazdasági elemzések, d) koncepciók, stratégiák, prograrnak és tervek kidolgozása, e) szakmai szakértői tevékenység, f) jogi képviselet és jogi tanácsadás. (2) Jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására eseti megbízási szerződés nem köthető. 33. § (l) Az alapítványi támogatás kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján létrejött támogatási szerződés alapján adható. (2) Alapítványok, társadalmi- és egyéb szervezetek támogatása kizárólag érvényes támogatási szerződés alapján és számadási kötelezettség mellett történhet. A támogatási szerződésben rögzíteni kell a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemezését, a számadási kötelezettség módját és határidejét. (3) A támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett szervezeti egységei kötelesek ellenőrizni. (4) A számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatási szerződésben foglaltak szerint kell eljárni. A támogatási szerződésben rögzített a támogatás elszámolásával kapcsolatban

felmerült vitás esetekben a támogatást elfogadásáról vagy elutasításáról.

megítélő

jogosult dönteni a támogatás elszámolásának

A helyi kisebbségi önkormányzatok 34. § (l) Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. (2) Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati elői rányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat testülete dönt a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáróL (5) A (3), (4) bekezdés alapján végrehajtott módosítások és átcsoportosítások az önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. (6) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása szervesen beépül a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe. A gazdálkodás végrehajtására vonatkozó belső szabályozások, úgymint kötelezettségvállalási, pénzkezelési, számviteli, leltározási és selejtezési szabályzatok a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására is vonatkoznak.

Költségvetési

előirányzatok

változtatása

35. § (l) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pátelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (2) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé teljeszteni a költségvetési rendelet módosítását: a) 2011. január l. -június 30-a közötti időszakra vonatkozóan a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolóval egyidejűleg, b) 2011. július l.- szeptember 30-ai időszakra vonatkozóan a költségvetés teljesítéséről szóló háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg, c) 2011. október l.- december 31-e közötti időszakra, december 31-ei hatállyal, legkésőbb a költségvetési szervek zárszámadásnak a felügyeleti szerv részére történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidej éig. (3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatoknál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjesztenie a költségvetési rendelet módosítását. (4) A polgármester pátköltségvetési rendelettervezetet teljeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfúggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

36. § (l) A Képviselő-testület a polgármesternek előirányzat-módosítási jogkört biztosít a külön döntést nem igénylő központi pátelőirányzatok lebontására az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek részére. (2) A Képviselő-testület a polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosít az alábbi esetekben: a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek- beleértve a Polgármesteri Hivatalt is-, az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésén belül, kiemeit jogcímek közötti előirányzat-átcsoportosítás. b) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül, ki emelt feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás (kivéve a beruházási és felújítási előirányzatok közötti átcsoportosítást). c) A jóváhagyott működési célú előirányzatok betartásával, kiadási előirányzat átcsoportosítása önállóan működő költségvetési szervek között. 37. § (l) A Képviselő-testület a Gazdasági Bizottság részére előirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosít: a) a nem konkrét címekre meghatározott beruházási feladatok konkrét címekre történő lebontásához, b) a nem konkrét címekre meghatározott felújítási célok konkrét címekre történő lebontásához. 38. § (l) A Képviselő-testület a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság részére előirányzat átcsoportosítási jogkört biztosít az alábbi esetekben: a) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 7. számú mellékletben oktatást kiegészítő tevékenység komplex támogatása címen szereplő ellátottak juttatásaként megtervezett támogatás (tankönyv, tábori és úszás támogatás) felosztásához. b) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a ll. számú mellékletben a DSK és DSE csoportok támogatása címen tervezett előirányzat konkrét szervezetek részére történő felosztásához. Az önállóan

működő

és gazdálkodó és az önállóan

működő

költségvetési szervek

előirányzat-változtatása

39.§ Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A megállapított létszámelőirányzat költségvetési szervi hatáskörben nem léphető túl. 40. § Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek személyi juttatásainak előirányzatából származó átmeneti megtakarítás terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 41.§ (l) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknél a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás - a feladat elmaradásból eredő megtakarítás kivételével- év közben jutalom kifizetésére felhasználható. (2) Az (l) bekezdésben foglaltakon túl jutalom a rendszeres személyi juttatási előirányzat l 0%-os mértékéig teljedhet, emértéken felül csak teljesítményhez kötött jutalom fizethető. 42. § (l) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét, a kiemeit előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják: a) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök összegével, b) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegével, c) a továbbszámlázott szolgáltatás, valamint az előre meghatározott célú bevételek összegével, amely a kiadásként is azonos összegbenjelenik meg. (Pl. szülők tábori befizetése.)

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a képviselő-testület előzetes engedélyével a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Többletbevételnek minősül a közhatalmi bevétel, az intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti előirányza tán felül pénzügyileg teljesült összeg. (3) A (2) bekezdésben meghatározott többletbevételből a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék előirányzata legfeljebb: a) A többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek- az adott bevételből történő- teljesítése után a fennmaradó összeg erejéig. b) Szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek előirányzatainak változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi szervezeténél. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemeit előirány zatokon belül, a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott kiemeit előirányzatokon és kiemeit feladatokon belül, saját hatáskörben a részelőirányzatok között előirányzatot átcsoportosíthatnak (6) A Polgármesteri Hivatalnál a jóváhagyott kiemeit előirányzatokon és kiemeit feladatokon belül, saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítását a szervezeti egység vezetője jogosult kezdeményezni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi szervezeténél. 43. § (l) Az önállóan működő költségvetési szervek az alapfeladatuk ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival önállóan rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét, a kiemeit előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják: a) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök összegével, b) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegével, (3) Az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli bevétel terhére saját hatáskörben előirányzatot módosíthatnak: a) az önköltséges tanfolyami bevételek kivételével az intézményi egyéb sajátos működési bevételek, (kivéve gondnaki lakás lakbére) nettó összege, 80 %-os költség arány elismerésével, b) meghatározott célú működési bevétel bruttó l 00 %-ával, amely kiadásként is azonos öszszegben jelenik meg (pl. szülők tábori befizetése, diákigazolvány díja, jegyeladásból finanszírozott rendezvények, kártérítés.) c) a ,jó gyakorlat" értékesítéséből befolyt intézményi működési bevételek nettó összegének 100 %-ával. d) Jó gyakorlat fogalma: A jó gyakorlat olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható. (4) A (3) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék előirányzata legfeljebb: a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek - az adott bevételből történő- teljesítése után a fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető. (5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak csak azokra a költségvetési szervekre vonatkoznak, amelyeknél az intézményi egyéb sajátos működési bevétel nem az alaptevékenység bevétele. (6) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiemeit előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok között előirányzatot átcsoportosíthatnak

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatainak változtatását, a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi szervezeténéL 44. § (l) Az önállóan működő költségvetési szervek az alábbi jogcímek terhére előirányzat átcsoportosítást nem hajthatnak végre: - távhőszolgáltatás díjak, - gázenergia díj, - villamos energia díj, - víz- csatornadíj ak, - szemétszállítás, - kéményseprési díj ak, -élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmezés, (védőital kivételével) - munka- és védőruha beszerzés. (2) A felsorolt jogcímeken megtervezett előirányzatok a dologi és egyéb folyó kiadások terhére saját hatáskörben növelhetők. 45.§ Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

JKovács Róberr l-__'-\. (

'---

polgármester

A kihirdetés napj a: A hatálybalépés napj a:

Budapest, 2011. február 18. Budapest, 2011. február 18.

JL

HegedűsK;r mb.jegyző.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címrend

Cím

Megnevezés

Alcím

Polgármesteri Hivatal

l

o 002 o 003 o 004 o 005 o 006 o 007 o 008 o 009 o 010 o 011 o 012 o 013 o 014 o 015 o 016 o 017 o 018 o 001

--·

l. sz. melléklet

Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Közúti járművontatás Munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízió-műsor

összeállítása, szolg.

Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. Ingatlan kezelés Állategészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő

választás

Önkormányzati képviselő választás Országos települési és ter. kisebbségi önk. választás Önk. és többe. kistérségi társ. igazg. tev. Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.

018 l

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

018 2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

018 3

Román Kisebbségi Önkormányzat

018 4

Német Kisebbségi Önkormányzat

018 5

Görög Kisebbségi önkormányzat

018 6

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

018 7

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

018 8

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

018 9

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

o o 021 o 022 o 023 o 024 o 025 o 026 o 027 o 028 o 029 o 030 o 031 o 032 o 019

Adók, illetékek kiszabása, beszedése

020

Önk. közbeszerzési elj. lebony. Közvilágítás

--

Város, községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés

Lakosság felkészítése, tájékoztatása Okt.

kiegészítő

tevékenység komplex támogatása

Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása Idősek,

--

fogy. élők szoc. ell. bent. nél.

Családi napközi Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv. gond.) Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása


101

o

l. sz. melléklet

Egyesített Bölcsődék

100 l

Gépmadár u. 15.

100 2

Mádi u. 127.

100 3

Újhegy sétány 5-7.

100 4

Újhegy sétány 15-17.

100 5

Szt. László tér 2-4.

~-

100 6

SaJgótarjáni u. 47.

100 7

Vaspálya u. 8-10.

100 8

Zsivaj u. 1-3.

100 9

Maglódi u. 29.

o o 202 o 203 o 205 o 206 o 207 o 209 o 210 o 211 o 212 o 213 o 214 o 215 o 216 o 217 o 218 o 219 o 301 o 200

Óvodák

201

Ászok u. 1-3.

301 l

Gépmadár u. 15. Halom u. 7. Kőbányai

u. 38.

Mádi u. 4-6. Mádi u. 86/94. Mádi u. 125. Újhegy sétány 5-7. Újhegyi sétány 17-19. Kékvirág u. 5. Salgótmjáni u. 47. Hárslevelű

u. 5.

Vaspálya u. 8-10. Zsivaj u. 1-3. Kőbányai

u. 30.

Iskolák

Janikovszky Éva Ált. Isk.

301 2

Üllői u. 118. (tagintézmény) Üllői u. 118. (tanuszoda)

3014

Kápolna téri Ált. Isk.

301 5

Kápolna téri Ált. Isk. (tanuszoda)

o

Komplex Ált. Isk.

304 o

Harmat u. 88. Ált. Isk.

o 306 o 307 o

Fekete István Ált. Isk.

308 l

Kada Mihály Ált. isk.

305

308 2

Bem Jószef Ált. Isk. Kertvárosi Ált. isk. Kada u. 27. Óvoda

310 l

Keresztúri Dezső Ált. Isk.

o 313 o 314 o

Szervátiusz Jenő Ált. Isk.

311

·--

Zágrábi u. 13.

301 3

303

-·-

Maglódi u. 8.

Széchenyi István Ált. Isk. Szent László Ált. Isk.

--


l. sz. melléklet

Egyéb Intézmények

320 o

Újhegyi Tanuszoda

322 o

Felnőttek Ált. Iskolája

322 l 501

o

502 l 502 2 600 l 600 2 601

o

2

701

o

4 L_

Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Szolgáltató (tagintézmény-Kápolna tér 4.) Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona Családsegítő

szolgálat

Kőrösi

Csoma Sándor

Kőbányai

Kőrösi

Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

701 l

Kőb.

701 2

Kőbányai

701 3

Balatonlelle nyári tábor

701 4

Uszoda Bánya u. 32.

701 5

ÜdülőArló

701 6

Balatonalmádi üdülő

701 7

Napközis tábor Bánya u. 32.

701 8

AGORA

Gyermek és Ifj.

Szabadidő

Helytörténeti

Kőbányai

3 1---·

Börtönoktatás (megállapodás alapján)

Kulturális Központ

Központ

gyűjtemény

Egészségügyi Szolgálat

800 l

Igazgatási tevékenység

800 2

OEPkör Szent László Gimnázium

--

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Bevételi előirányzatai

Megnevezés Működési

2. sz. melléklet eFt-ban

2011. évi előirányzat

bevételek

Intézményi működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevételek

12 300

Bírságból származó bevétel

25 OOO

Közhatalmi bevételek

37 300

Intézményi

működéshez

kapcsolódó egyéb bevételek

Bérleti díjak- Önkormányzat -Vagyonkezelő

ZRT

77 631 liO 590

6 150 205 945

Intézményi ellátási díj Alkabnazottak téritési díja Intézmények egyéb sajátos bevételei

21 104 343 789

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kivülre

100 255

Kamatbevételek

114 OOO

- Kiszámiázott term. és szolgált. Áfa-ja

!22 065

-Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja

216 073

ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi

működési

bevételek összesen

338138 l 011113

Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 630 OOO

- Építményadó

650 OOO

-Telekadó -

Iparűzési

4 948 851

adó

90 OOO

- Idegenforgalmi adó - Pótlékok- helyi adókból -

iparűzési

adóból

-Birságak- helyi adókból -

iparűzési

adóból

Helyi adók összesen - SZJA helyben maradó része -

Gépjárműadó

30 OOO 25 269 2 500 ll OOO

8 387 620 364 678 570 OOO

Átengedett központi adók

934 678

Különféle bírságok - Külön szaigáitatás (lakbér)

19 192 343 245

-Lakbérek - Helyiség bérletek- Polgármesteri Hivatal - nem lakóingatlan

25 894 !89 094

-Haszonbérleti szerződés

32 OOO

- Közterület-használati díj

liO OOO

- Területbérlet-nem lakóingatlan - Polgármesteri Hivatal - Kiszámiázott díjak (távhő) - Kiszámiázott díjak (víz,csat.,szem.,kém ..felv.,fűt.,kam.) - Egyéb bevétel Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen

31 036 ll 321 !8 730 !33 846 9 273 923 631 10 245 929

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Bevételi előirányzatai

Megnevezés



Normativ hozzájárulás- lakosságszámhoz kötött

161198

Normativ hozzájárulás- feladatmutatóhoz kötött

2 612 822

Normatív, kötött felhasználású támogatás Önkormányzat normatív állami hozzájárulása

356 697 3130717

Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

332 341

- O EP feladatok fmanszírozása - Kisebbségek műk c. tám. ért bevételei

l 886 28 832

-T ÁMOP (3. 1.4) pályázati bevétel -T ÁMOP (5 .2.5) pályázati bevétel

7 123

- KMOP (3.3.4) pályázati bevétel

5 432

- ÁROP 3.A.l. Pályázati bevétel

28 OOO

-TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel

8 317

- KEOP (5.1.0) pályázat támogatás

2 720 7 844

-TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel - Műk. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdáikadók Működési

célú

támogatásértékű

bevételek

47 167 469 662

Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Működési

bevétel mindösszesen

14 857 421

Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

l 611 092

-bérlakások elidegemtése

71 940

- nemlakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése

46 200

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.

-

Első

118 140 9 619

- Munkáltatói kölcsön lakáshoz jutók támogatása

44 531

Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

54 150

- KEOP (5.1.0) pályázat támogatás

65 280

-T ÁM OP (5.2.5) pályázati bevétel

405

- ÁROP 3 .A. l. pályázat támogatás

7 OOO

- Főv. Önk. átvett bevétel szánkódombra Felhalmozási célú


bevétel

Beruházási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási bevételek mindösszesen Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Előző

40 OOO 112 685 18 OOO l 914 067 16 771 488

évi ktgvetési kíeg. visszatérülések

Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása - pénzmaradvány igénybevétele működési célra - pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Pénzforalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

588 681 l 342 366 l 931 047 18 702 535

Fejlesztési célú hitelfelvétel

896 OOO

Finanszlrozás bevételei összesen

896 OOO

Függő,

átfutó,

kiegyenlítő

bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 598 535

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatív államí hozzájárulások előirányzatai

3. sz. melléklet Ft-ban

Állami normatív hozzájárulás Megnevezés előirányzat

Állami támogatás

2011. évi

SZJA

Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás l 823 023 283

l 823 023 283

- szociális és egészségügyi feladatok

234 358 750

234 358 750

-pénzbeli szociális juttatás

376 087 590

376 087 590

- közoktatási feladatokhoz

- egyéb: körzeti igazgatás -üdülőhelyi

feladatok

Összesen

44 351 924

44351 924

135 OOO OOO

135 OOO OOO

2 612 821 547

2 612 821 547

Normatív kötött felhasználásó hozzájárulások 74 400 OOO

74 400 OOO

-pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés

9 229 500

9 229 500

- szociális továbbképzés és szakvizsga

l 560 400

l 560 400

6 144 667

6 144 667

-pedagógiai szakszolgálat

-

osztályfőnöki pótlék

- gyógypedagógiai pótlék - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -közcélú foglalkoztatás Összesen

Mindösszesen

3 076 667

3 076 667

252 989 OOO

252 989 OOO

9 296 919

9296 919

356 697153

356 697 153

2 969 518 700

2 969 518 700

118 385 729

118 385 729

Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás -település-üzemeltetési és igazgatási feladatok -~

- települési sportfeladatok -körzeti igazgatási feladatok -helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

--

-pénzbeni szociális juttatások - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

42 812 470

42 812 470

- családsegílés

21 406 235

21406235

- gyermekjóléti szaigálat

21406235

21406 235

- gyermekjóléti központ Összesen Mindösszesen

161198 199

161198 199

3 130 716 899

3130 716 899

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatív állami hozzáj árulások előirányzatai


Állami normatív hozzájárulás Megnevezés 2011. évi előirányzat

Kiemeit jogcímek közötti korr.

2011.

Megosztott források alakulása (deficit arányos) Megosztott normatív források - idegenforgalmi adó -

üdülőhelyi

-

feladatok

Normatív források összesen

Adókból részesedés - átengedett SZJA ~

iparüzési adó

364 677 907

--

4 868 317 OOO

- ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása

25 538 OOO

-jövedelem differenciálódás miatti korrekció

54 996 22C

-luxus adó Adókból részesedés összesen

5 313 529 127

Megosztható források összesen

5 313 529 127

118 385 729

5 431 914 856

Normatív állami hozzájárulás összesen

3 130 716 899

-118 385 729

3 012 331170

Központi forrás összesen

8 444 246 026

Bázis időszak központi forrásai összesen

8 320 148 522

Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva ebből:

124 097 504

megosztott

-52 430 581

normatív

176 528 085

.,<

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

Előző

évi pénzmaradvány

Int. saját bevételek Működési

Megnevezés

Szent László Gimnázium Kőrösi

Csoma Sándor KKK

Kőbányai


célú

Felhalmozási célú

Műk.

célú támogatásért. bevétel

Műk.

célú pénzeszkö z. átvétel


Normatív, központosított és egyéb állami hozzáj árulás

Önkormányzat sajátos működési

bevétele

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

23 016 106 586

47167

65 844

332 341


815 667

588 681

l 342 366

90154

3130 717

10 245 929

- Polgármesteri Hivatal

430 816

553 375

l 332 928

90 154

3130717

10 245 929

- Önállóan működők

384 851

35 306

9 438

l 011113

588 681

l 342 366

469 662

3 130 717

10 245 929

Mindösszesen

~;;;:f

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

Felhalmozási és tőkejellegű

Megnevezés

bevételek

Önkormányzat Felhalmozási célú Felhalmozási Felhalmozási sajátos támogatásértékű célú pénzeszköz célú kölcsönök felhalmozási bevétel átvétel visszatérülése bevételei


Önállóan Finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

működőkés

gazdálkodók költségvetési támogatása

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

23 016

506 811

Körösi Csoma Sándor KKK

153 753

225 621

Kőbányai

398185

173 751

Szent László Gimnázium



l 611 092

118140

112 685

18 OOO

54150

896 OOO

19 023 581

- Polgármesteri Hivatal

l 609 792

118 140

112 685

18 OOO

54 150

896 OOO

18 592 686

- Önállóan működők Mindösszesen

430 895

l 300 l 611 092

118140

112 685

18 OOO

54 150

896 OOO

19 598 535

906 183

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Kiadási előirányzatai

2011. évi

Megnevezés

előirányzat

Személyi juttatások összesen

5 328 979

Munkaadót terhelő járulékok összesen

l 354 197

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen

5 792 465

Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai Működési

célú támogatásértékű kiadás

Működési

célú pénzeszközátadás

Működési

646 656 23 OOO 862 700 14 007 997

kiadások összesen

Felújítások

860 842 2 117 032

Beruházások Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

60 830 183 058

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön törlesztése

9 619 (Fővárosi

rehab.)

9 079

Felhalmozási kiadások összesen

3 240 460

Pénzforgalmi kiadások összesen

17 248 457

Működési

célú általános tartalék

Felhalmozási célú általános tartalék Általános tartalék összesen Működési

92 837 80 OOO 172 837

célú céltartalék

l 247 769

Fejlesztési célú céltartalék

683 547

Céltartalék összesen

l 931316

Tartalékok összesen

2 104153

Költségvetési kiadások összesen

19 352 610

Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek- költségvetési kiadások)

-2 581122

Idősek

Otthona

Kolozsvári u. 29-31.

62 840 24 250

Refinanszírozott beruházási hitel

158 835

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

245 925

Finanszírozás kiadásai

245 925

Finanszírozási hiány/többlet

650 075

KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 598 535


_-;;;;:-·

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

Személyi juttatás

Létszám Intézmény megnevezése

2011. évi Szent László Gimnázium

Munkaadót terhelő

járulékok

Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás

Szociálpolitikai ellátások


Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési

célú


kiadás

Működési

célú pénzeszköz átadás

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

lll

332107

84 200

113 520

60

136 423

33 908

209 043

147

299 333

73 149

199 454

l 897

4 561116

1162 940

5 270 448

606 456

40 200

23 OOO

862 700

296

l 048 595

290 297

3 614875

606 456

39 OOO

23 OOO

862 700

- Önállóan működők

l 601

3 512 521

872 643

l 655 573

Összesen

2 215

5 328 979

l 354 197

5 792 465

23 OOO

862 700

l

Kőrösi

Csoma Sándor KKK

Kőbányai


Polgármesteri Hivatal - Kiemeit feladatok

1200 606 456

40 200

~

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

Felújítás Intézmény megnevezése

Beruházás és pénzügyi befektetés

2011. évi

2011. évi

előirányzat

előirányzat


Tartalékok

Felhalmozási célú támogatásértékű

kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön

2011. évi

előirányzat

Működési


Felhalmozási célú általános tartalék

Működési

célú céltartalék

Fejlesztési célú céltartalék

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Szent László Gimnázium

529 827

Kőrösi

379 374

Csoma Sándor KKK

Kőbányai

571 936



860 842

2117 032

262 586

92 837

80 OOO

l 247 769

683 547

245 925

18117 39S

- Kiemeit feladatok

860 842

2 101 329

262 586

92 837

80 OOO

l 247 769

683 547

245 925

12 059

75~

6 057

64~

19 598

53~

- Önállóan működők Összesen

15 703

860 842

2117 032

262 586 --

92 837

80 OOO

l 247 769

683 547

245 925

~

?

Bud11~st Föviros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvdé:i

7.sz.melléklet eFt-b11n

Polgármesteri Hivatal bevételei és ki11dásai kiemeit feladatonként

l

Létszám SZ11kfel11dllt

l

20tl.év E~~:véb

i

201 l. évi ei.

Same)YJjUttat s

Muokoodót terhelójárulékok

201Lévi ei.

2011.éviei.

l

l

25153

2 211

Munkahelvi étkeztetés

2193

546

1798

381

Televizió-músorösszeállítása szolg Lakóin . bérbeadása üzemeltetése

9 825

270942

Állategészségügyiellátás

2 563

É itménvüzemeltetés

4 272

Önkonnán~ti jogalkotás Országg~lési ké2viselő

2011.éviei.

201l.éviei.

Előzóévi

Mfiködésicélú tartalékok

pén:nnuadvány

201 l. évi ei.

2011.éviei.

Felhalll'IOZási kiadásössasen

•"'-

326 4 272 18923

93767

21189

16340

6

131296

3I

15

4

12

259,25

2 433 239

856006

218933

1358 300

201 l. évi ei.

Beruházás és pénzQgyi. befektetés

ZOil.éviei.

Felhalmozásieilú támogatá~rtikű

kiadás, pénauköz átadásiskölcsön

ZOll.éviei.

Előzóévi

Felhalmozási célú tartalékok

pén:nnaradvány

20ll.éviei.

201 l. évi ei.

•"'-

Kiadások

Finanuirozási kiltdás

mind~sen

201 l. évi ei.

201Lévi ei.

o o o o o o o o o o o o o

270942 437

Felújitás

201 I. évi ei.

350 810

l 800

18923

Zöldtertilet-kezelés

201 l. évi ei.

Mliködé!ii célú

32

l 068 730

350 810

201Lévi ei.

Mfiköd.•i difi

tamo~:::rtekfi pénzu:zközátadás

l OOO

9 825

Inatlankezelés

Ellitottok pénzbelijuttatásai

22414

l 068730

Nem lakóingatlan bérbeadisa üzem

ellátások

18359

18359

Folyóirat idös7..aki kiadván v kiadása

l S~iAipolitikoi

520

l OOO

Közúti "ánnúvontatás

Dologi;, ogyib rolyókiadások

2011.éviei.

520

veszélves hulladék begyüjtése

Közutak hidak, ala utak üzemehetése

l . .. l

Mdköd.•i kiodb iSSSlleSeR

520 25153

l OOO 2 211 18359 9 825 l 068 730 350810 270942 2 563 4 272 18923 131296

választás

Önkonnán~ti kéEviseló választás

Országos, tele ülésiésteriiletikis.önk vá\ Önk. és többe. kistérségi társ. igaz . tev TelelJÜlési kisebbs. önk i ;azgatá.si tev Adók, illetékek kisz.abálla, bes7.edése

14

Önk. közbeszerzési er. lebony Közvilágitás Közterü\etrend"énekfenntartása

13

1,75

tevékenvsée: kom lex támo~~:atása

F011:yatékkal élő tartós bentlakásos ellátása Idősek

fogv.

1633 12520 15078

1500

1500

46202

283 003 32581

8017

5 604

élők

2156

2156

Lakossá felkészítése, tá"ékoztatása kiegészítő

75 9 805

o

előzés

Bslesetmegelózés Okt.

178 40053

15078 283 003

Város közsé,:u!azdálkodási szol áltatások Búnme

1886 62378

szoc. ell. bent. nél.

12519

3 791

944

7 784

81959

42959

1300

1300

13 OOO

13 OOO

Utcai lakótelep-j szoc. munka (hiv ond.

15592

7 560

1837

6195

Iskolai diáksport tev. és tám.

39026

4 700

1142

33184

PálVIÍ.zatok

23 340

4153

l 377

17 810

25610

10560

o

Önkormányzatok elszámolá.S!Ii

642626

Lellátásokés ·unatások

Műk.

c. pénzeszk átadások

Műk.

c támo atá.sért. kiad

Működési

23 OOO

23000

! 340606

o o o o o o

zü~~:vi befektetések

Felhahn. c. pe. átadás, timo . és kölcsön Felhalmozisi c. tartalékok évi pénzmaradván elsz., visszatér.

Finanszírozási kiadások ÖSII~sen

862700

862700

Felú"ítá.sok

Előző

606456

1340606

célú tartalékok

Bemházisok és ·

39000

19784

19784

Családi napközi

S=

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

'"

7 825529

3I

2 433239 1886 62378 15078 1500 283003 46202

o 2156 12519 81959 !300 13000 19784 15592 39026 23340

o

o

642626

o o o

! 340606

862700 23000

2101329 860842

2101329

2101329 860842

860842

262586

262586

763 547

262586 763 547

763547

o l 048595

290297

3 614875

606456

39000

23 OOO

862700

1340606

o

3 988304

o 860842

2101329

262586

763547

o

245925

245925

245925

lZ 059 758

~ Budapest Főviros X. knüld Kóbinyai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal bevételei és kiMdisai kiemeit feladatonkint

T l áMfikoo,::.~c:e'~il

Intúrnényi bevételek

Múkidési bevételek

Smkfeladat

l

l

Múködési célú

pén:lleS2köz átvétel

t mo;at.

evete

201l.évhi.

l

l

20ll.éviei.

l

lOll.éviei.

l

2011.éviei.

Nocm•ti•, központosltott és

Ön kormánya t sajátOllmilködési

hozz.ájárulás

bevétele

20ll.éviei.

201 I. évi ei.

e~éb állami

Múködési c:élú

tókejellegíi bevételek

201 l. évi ei.

20ll.évhi.

Önko:~::zatok

FdhllllllGzá.si~

Felhalmo:riisi bevételek

pén:nnaradvány

7.sz..mellékld eFt-ban

Felbalmozási célú Felhahoozási célú FelhalDlOZási célú

támogat~sértékű pinZ~eszközátvétel

felhalmozási bevéteJei

ZOll.éviei.

201l.éviei.

VISSZllt

201Lévi ei.

FelhalmoZI'isi

_kö~nöl~

bevdel

201l.éviei.

EIÓ21Íéviktg. visszatirlllések

Finanszfrozis

Bevételek

pénmtaradviny

bevételei

mindiissasen

lOll.éviei.

2011.éviei.

2011.éviei.

201l.éviei.

rfi

201Lévi ei.

Eg::t!b veszél~s hulladék begl§Jiése Közutak hidals alagutak üzemeltetése Közúti jánnúvontat>is Munkahelyiétkeztetés FolY.2irat, idöszaki kiadván:!:: kiadása Televízió-műsorösszeáJ\ítása 2 szol~,;.

Lakóing. bérbeadása üzemehetése

t

--,15~

l

o

N em lakóin atlan bérbeadása üzem

l

In~atlan kezelés

61~-

l

l

t

-----t-

t

t

T

l

l

l

l

l

l

l

l

l

~ ol t 727934-

l

l

160979ti_

t l

11814~

t

l

J_

t

J J_

615~

t

t

t

t

J_

J_

J_

J_

172793~

l

2 293969

l

l

j_

o

Al\ategészsegugytellatás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkonnán:@!li ~galkotás Országgrf!lési ké~se\ó választás ÖnkonniÍ.n:@!ti k~viseló választás Or:szá~os

települési és területi kis. önk. vá\.

Önk. és többe. kistérsé i társ. i !aZJZ. tev. TeleEüiési kisebbs. önk. igs=:gstási tev.

l

l

9610411

188~

407 6661

l

l !88§.)_

l

l

l

l

l

l

5533751

l 3329281

l

Adók tiletekek ktszabása beszedése

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

L

13329281

l

l

l

1886

Önk. közbes=ési elj. ]ebon:!::. Közvilágítás Város községgazdálkodási sz.olgáltatások Közterület rend~nek fenntartáss

l

noool

l

17oool

ol

l

l

l

17000

Bünmegelőzés Balesetmegelőzés

Lakosság felkészítése 2 tájékoztatása Okt kiegészítő tevéken~é~,; komplex támos;atása Fog~tékksl élő tartós bentlakásos ellátáss Idősek,

fogy.

élők

szoc. ell. bent nél

Családi napközi Utcai lakótelepi szoc munka ~iv.s;ond Iskolai diáks~rt tev. és tám. Pályázatok Önkonnán~tok elszámo\ásai Szoc.~l.ellátásokésjuttstások

t l

8826~

1337664~

t l

l

t l

t

t

t

t

t

l

l

l

l

l

8826;t

t

t

313071-ti-

10245 92ti-

t

7268;r

l

t

t

ol

l

l

t

5sooo1

t

t

l

541524-

l

l

7268t

l

t

t

t

J_

l

l

1sooot

t

t l

t

l

16095~

t l

13 376646

t

896000]

954000

l

l

54150

896000/

18592686

Múk.c.~zeszk.átadások Műk

c. támogatásért. kiad.

Múködési célú tartalékok Beruházások és pénzügyi befektetések

1

~

l

Felú"ítások Felhalm.c

~.átadás.támog.éskölcsön

Felhslmozási c. tarta\ékok Előző évi ~nzmsrsdván:!:: elsz., visszatér.

Finanszírozásikiadások Öss-n

l

o

l

l

ol

400001

j_

l

l

l

541524-

l

~ 14450991!

4308Ht!

90154!

ol

3130 717!

10245929/

553375!

3245695!

1609792!

118140!

112 685/

18000/

54150/

1332928/

ol

.e: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Önállóan működö intézmények bevételei és kiadásai kiemeit előirányzatonként

Létszám

Kiadás összesen

személyijuttatás

Intézmény

2011. év

!Ol

Gépmadár u. 15.

102

Mádi u. !27.

bölcsőde

bölcsőde

2011. évi ei.

2011. évi ei.

ellátottak

munkaadót

dologi és egyéb

terhelőjárulékok

folyó kiadások

pénzheli juttatósai

2011. évi ei.

2011. évi ei.

2011. évi ei.

beruházási

8. sz. melléklet eF t-ban

intézményi bevétel

felhalmozási bevétel

működési célú tám. ért. bevétel és pe. átvétel

20ll. évi ei.

2011. évi ei.

2011. évi ei.

működési

kiadás 2011. évi ei.

intézményi

tervezett előző évi tervezett előző évi műk. c. felh. c. pénzmaradvány pénzmaradvány 2011. évi ei.

2011. évi ei.

Bevételek összesen 2011. évi ei.

38,00

118 621

70 050

!7 057

31 514

7 226

255

7 481

24,50

73 662

42 597

!O 450

20 615

6 465

224

6 689 6 672

103

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde

33,50

94 911

55 064

13 446

26401

6 524

!48

104

Újhegystny. 15-17. bölcsőde

31,00

90 305

51 918

12 632

25 755

7176

309

7 485

105

Szt. László tér 2-4.

29,00

83 163

47 020

ll 090

25 053

6 049

224

6 273

bölcsőde

106

Salgótaljáni u. 47.

bölcsőde

13,00

38 795

21 680

5 147

ll 968

l 530

29

J 559

107

Vaspálya u. 8-l O.

bölcsőde

18,00

54 413

30 651

7 533

!6 229

3 973

!23

4 096

25,50

75 335

43 345

!O 582

21 408

6 923

96

7 019

14,00

39 343

24195

5 949

9 199

2 083

3

2 086

bölcsőde

108

Zsivaj u. 1-3.

109

Ma glódi u. 29.

liO

Egyesített Bölcsőde Központ

5,00

30 531

!6 065

3 954

10 512

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

231,50

699 079

402 585

97 840

198 654

bölcsőde

226

226

o

o

47 949

o

o

1637

o

49 586

201

Ászok u. 1-3. óvoda

23,75

86 266

50 617

12 361

23 288

4 784

118

4 902

202

Gépmadár u. 15. óvoda

28,00

105 603

63 369

!5 905

26 329

8 118

131

8 249

203

Halom u. 7. óvoda

24,25

85 990

51 243

12 818

21 929

5 750

91

5 841

204

Kada u. 27. óvoda

17,00

54 429

33 819

8 438

12 !72

2 648

354

3 002

205

Kőbányai

17,75

68 472

43 081

!O 900

!4 491

2 531

68

2 599

206

MagJódi u. 8. óvoda

17,25

62 254

36 448

9 123

!6 683

2 003

3

2 006

207

Mádi u. 4-6. óvoda

21,50

78 891

47 108

ll 668

20115

4 899

978

5 877

209

Mádi u. 86/94. óvoda

31,50

108 777

63 215

15 572

29 990

7 473

43

7 516

210

Mádi u. !27. óvoda

17,50

64 521

37 275

9 216

17 845

!85

4 829

78

!85

5092

211

Újhegy stny. 5-7. óvoda

48,50

155 803

97 081

23 847

34 241

634

10 943

206

634

ll 783

212

Újhegy stny. 17-19. óvoda

31,00

106 737

62 620

!5 668

27 870

579

8 118

118

579

8 815

213

Kékvirág u. 5. óvoda

27,50

99 059

57 725

!4 231

27103

5 624

313

5 937

214

Salgótaljáni u. 47. óvoda

17,25

63 781

38 117

9 483

16 181

2 225

49

2 274

215

Hárslevelű

17,25

66 968

42 032

10 603

!4 333

4 009

159

4 !68

216

Vaspálya u. 8-10. óvoda

17,50

61 688

37 329

9 157

15 202

4 028

55

4 083

217

Zágrábi u. 13. óvoda

18,00

63 757

38 454

9 575

15 728

3 783

95

218

Zsivaj u. 1-3. óvoda

17,50

61 916

36 060

8 982

!6 736

!38

5 354

20

!38

5 512

219

Kőbányai

21,00

77 069

43 508

10 836

22 610

115

4 739

218

115

5 072

414,00

l 471 981

879 101

218 383

372 846

1651

91858

3 097

1651

96 606

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

o

o

3 878

~

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai kiemeit előirányzatonként

Létszám

Kiadás összesen

személyi juttatás

Intézmény

20ll. év

1011. évi ei.

2011. évi ei.

terhelőjárulékok

dologi és egyéb folyó kiadások

1011. évi ei.

10II. évi ei.

munkaadót

ellátottak

beruházási

pénzbeli juttatásat

intézményi bevétel

működési

kiadás

1011. évi ei.


10II. évi ei.

20 II. évi ei.

hevétel

működési célú tám. érL bevétel és pe. átvétel

1011. évi ei.

1011. évi ei.

intézményi felhalmozási

tervezett előző évi tervezett előző évi műk. c. felh. c. pénzmaradvány pénzmaradvány

10II. évi ei.

Bevételek összesen

1011. évi ei.

2011. évi ei.

301

Bánya u. 32. ált. iskola

55,45

210 879

128 720

32 315

49 337

507

ll 054

l 179

507

12 740

302

Üllői

44,13

180 501

97 900

24 557

57 768

276

10 018

l 605

276

ll 899

303

Gém u. ált. iskola

102,60

334 481

229 891

57 190

46 780

620

2 655

!64

620

304

Hannat u. 88. ált. iskola

74,07

282 923

168 179

42 252

72 492

!2 751

l 161

305

Hannat u. 196. ált. iskola

70,04

268 944

!57 091

39 539

72 314

306

Hungária lcrt. ált. iskola

35,24

!57 016

84 490

21 !72

50 654

700

307

Jászberényi u. 89. ált. iskola

38,73

!49 311

87 752

22 282

38 087

l 190

308

Kada u. 27. ált. iskola

54,47

216 581

120 285

30 !63

65 733

400

309

Kápolna tér. 4. ált. iskola

26,89

lll 591

57 955

!4 531

39 105

l 566

l 355

310

Keresztúri u. 7-9. ált. iskola

49,38

223 958

113 782

28 688

81 301

!87

23 782

311

Kőbányai

úti ált. iskola

54,47

230 433

!29 461

31 990

68 564

418

313

Széchenyi L ált. iskola

73,86

322 047

!75 163

43 647

102 914

323 4 621

170 231

314

u. 118. ált. iskola

Szt. László tér l. ált. iskola ALTALANOS ISKOLAK ÖSSZESEN

79,39

305 460

170 959

43 158

91 343

758,72

2 994125

l 721 628

431484

836 392

ll 315

773

10430

l 421

700

12 551

ll 588

770

l 190

13 548

12 103

592

400

13 095

5 512

!87

29 481

!4 672

896

418

!5 986

30 !28

3 916

323

34 367

4 621

195 073

18 169

o

3 439 !3 912 12 088

2 921

19 046

877

o

o

20221

320

Újhegyi Tanuszoda

26,00

183 714

46 982

ll 641

!25 091

60 625

959

322

Felnőttek

10,94

39 323

27 630

6 937

4 756

63

221

501

Zeneiskola

52,93

!72 959

!20 083

29 982

22 553

341

8 OOO

860

341

9 201

502

Nevelési Tanácsadó

37,75

151 082

103 269

25 241

20 172

2 400

5 625

2 113

2 400

10 138

503

Pedagógiai Szaigáitató Központ

7,50

64 409

27 888

6 863

29 083

575

3 886

425

4 311

135,12

611487

325 852

80 664

201 655

o

8 039

3166

85 518

28,50

117 452

82 055

19 610

IS 437

350

l 260

8,50

37 398

21 904

5 161

9 483

850

49

49

25,00

126 118

79 396

!9 501

21 106

l 003

2 803

ált. iskola

EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN

600

Gyermekjóléti Szaigálat

601

Gyermekek Átmeneti Otthona

602

Családsegítő

Szaigálat

SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN Önállóan működő intézmények összesen

3 316

6 115

74 313

500

o

o

l 300

62,00

280 968

183 355

44 272

46 026

l 200

6115

500

l 300

l 601,34

6 057 640

3 512 521

872 643

l 655 573

l 200

15 703

384 851

l 300

o o

61 584 284

l 260

2 312 35 306 , ____

-

o

4112

9 438

430 895

----- ---------

~

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai kiemeit előirányzatonként

Megnevezés

Személyi juttatás 2011. évi ei.

Munkaadót terhelő

járulékok 2011. évi ei.

Dologi kiadások 2011. évi ei.

Műk.

c. pe. át. ÁH-n kiv.

2011. évi ei.

Felújítás

Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.

Beruházás

2011. évi ei.


2011. évi ei.

2011. évi ei.

Tartalékok

Kiadás összesen

Általános

Cél

2011. évi ei.

2011. évi ei.

2011. évi ei.

Kiadások Horvát Kis. Önk.

!O OOO

!99 539

209 539

Cigány Kis. Önk.

!O OOO

199 539

209 539

Örmény Kis. Önk.

60 OOO

134 539

209 539

209 539

209 539

!O OOO

!99 539

209 539

20 OOO

!29 539

209 539

179 539

209 539

!99 539

209 539

181 539

209 539

!5 OOO

Román Kis. Önk. Görög Kis. Önk. Német Kis. Önk.

60 OOO

Ruszin Kis. Önk.

30 OOO

Lengyel Kis. Önk. Bolgár Kis. Önk. Összesen

!O OOO 28 OOO

178 OOO

75 OOO

l 632 851

o

o

o

o Előző

Megnevezés

Intézményi

Önk. sajátos

működési

működési

bevételek

bevételei

2011. évi ei.

2011. évi ei.

Ö nk. Műk.c. pe. Felh. c. tám. Felh. c. pe. költségvetési átv. ÁH-n kiv. átv. ÁH-n kiv. ért. bev. támogatás

2011. évi ei.

2011. évi ei.

2011. évi ei.

2011. évi ei.

o

o évi pénzmaradvány

Műk.c.tám.

ért. bev.

2011. évi ei.

1885 851

Működési

Felhalmozási

20 ll. évi ei.

2011. évi ei.

Bevétel összesen

2011. évi ei.

Bevételek Horvát Kis. Önk.

209 539

209 539

Cigány Kis. Önk.

209 539

209 539

Örmény Kis. Önk.

209 539

209 53S

Román Kis. Önk.

209 539

209 535

Görög Kis. Önk.

209 539

209 535

Német Kis. Önk.

209 539

209 535

Ruszin Kis. Önk.

209 539

209 535

Lengyel Kis. Önk.

209 539

209 535

Bolgár Kis. Önk.

209 539

209 535

l 885 851

l 885 851

Összesen

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, kapcsolódó járulékok és dologi kiadások

2011. évi

előirányzat

Megnevezése saját

központi

összesen

Rendszeres swciális see.élv

Tartósan mlUlkanélküli rendsz. szoc. segél e Egészségkárosodott szem rendsz. szoc.

segél~

3 OOO

27 OOO

30 OOO

l 700

15 300

17 OOO

Munkavéezéshez kapcsolódó támo2atások Rendelkezésre állási támo atás

Bérpótló "árandóság Időskorúak

'áradéka

2 231

8 924

ll 155

22 OOO

88 OOO

110 OOO

500

4 500

5 OOO

4 300

38 700

43 OOO

4 OOO

2 OOO

Lakásfenntartási támoe:atás N onnativ lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatásban részesülők lakást: tám

6 OOO

Egyéb lakásfenntartási támogatás

74 OOO

Adósságcsökkentési támogatás

2 OOO

18 OOO

Normatív ápolási df

13 500

40 500

Egyéb ápolási df

63 OOO

63 OOO

Pénzbeli átmeneti segély

52 OOO

52 OOO

Pénzbeli temetési segély

12 OOO

12 OOO

74 OOO 20 OOO

Ápolási dí" 54 OOO

Különféle pénzbeli s~élyek

Rendszeres 2vermekvédelmi támogatás

ÓVodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi

l 200 tám:o_g_<~:tás

l 200

55 OOO

55 OOO

4000

4 OOO

8 OOO

8 OOO

Köztemetés

ll 500

ll 500

Köze.vót!vellátás

20 OOO

20 OOO

E2Véb az önkormánvzat rendeletében m. "utt. Idősek

üdültetése

Kőbánva

Karácsonya

Természetben nvú"tott különféle segélyek

Étkeztetés

5 OOO

Szociálpolitikai ellátások összesen

357 731

5 OOO 244 124

601 855

Eeyéb pénzbeli támoeatás korkedv. n'.

4 601

4 601

Ápolási dí" utárú "árulék méltánvossát!i

13 790

13 790

Ápolási dí" utáni" árulék alaovi Járulék összesen

2 955

8 865

ll 820

16 745

8 865

25 610

S02élyek postaköltsé2e

Rendszeres szociális segélv postaköltség Időskorúak

·áradéka postaköltség

N onnariv lakásfenntartási támogatás postaköltség Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltség

l 500

l 500

60

60

800

800

3 200

3 200

Nonnatív ápolási díj postaköltség

500

500

Egyéb ápolási díi postaköltség

650

650

l OOO

l OOO

Rendszeres I!Vennekvéd pénzbeni ell. postaköltség Kiegészítő

gyermekvédelmi támogatás postaköltség

50

50

Óvodáztatási támogatás postaköltség

10

10

Pénzbeli átmeneti segély postaköltség

l 320

l 320

Temetési segély postaköltsége Rendkívüli gyennekvédelmi támogatás postaköltség Mozgáskorlátozottak köztekedési tárn. Postaköltség Adósságkezelési szolúltatás postakölts~

130

130

l 150

l 150

35

35

!55

155

IGvermektartásdí" megelőlegezés postaköltség Postaköltség összesen Összesen

ID 560 389 637

ID 560 252 989

642 626

l O. sz. melléklet eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások


célú


ll. sz. melléklet eFt-bau


kiadások összeseu

BRFK támogatása

!O OOO

Bursa Hungarica

7 OOO

Szabó Ervin könyvtár

2 OOO

Gyógytestnevelés támogatása

4 OOO

Működési

célú


Működési

célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

kiadások összeseu

23 OOO

Vállalkozásoknak KőkertKFT

565 847

Kőbányai

Média és Kultnrális KFT

Kőbányai

Szivárváuy Nouprofit KFT

l 084 99 112

ENI Gyógyszertár és Szaigáitató BT

6 OOO

Kőbányai Vagyoukezelő

8 OOO

ZRT

Háztartásoknak Alapítványoknak Anyaoltalmazó Alapítvány Rés Alapítvány Havasi Gyopár Alapítvány Szép Szivárváuy Alapítvány Máv Szimfonikus Zenekari Alapítvány Sokproblémás Családokért Alapítvány Kőbányai

!400 13 OOO

Szent László Egyházközség Alapítvány

l OOO l 500 10 OOO 960 l OOO

Társadalmi szervezeteknek Reprezentatív Szakszervezetek

2 OOO

Vöröskereszt

3 !47

Törekvés

Művelődési

Kőbánya

Sport Club

Központ

Sportszövetség Kőbányai

Diákok SE

KISE focisuli Törekvés Sportegyesület Bihari úi Sporttelep DSK és DSE csoportok támogatása Diáksport eredményesség M-érték Tehetséggondozó Egyesület Bem Bajtási Egyesület Tntta Forza Zenekar Barcza Gedeon Sport Club Wolf Polgárőrség

17 OOO 46 OOO 2 OOO ll OOO 6 500 20 OOO 8 OOO 20 OOO 3 300 200 600 l OOO 250 6 OOO

Egyházaknak Wesley Ján os óvoda és iskola

6 800

EU-nak Működési

célú pénzeszköz átadás államháztartásorr kívülre összesen

Mindösszeseu

862 700 885 700

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés 12. számú melléklet eFt-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások, támogatási kölcsönök

Megnevezés

2011. évi ei.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség

10 830

Bérlakás ért. beiizetési kötelezettség (városrehabilitáció)

50 OOO

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen

60 830

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vállalkozásoknak Háztartásoknak Alapítványoknak Nonprofit szervezeteknek Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás Regionális fejLés felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram Társasházban

lévő

önk.-i lakások felújítására

Jelzálog megváltás társasházakban

l 575 86 749 43 984 5 OOO

Egyházaknak Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen

45 750 183 058

Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívül Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön

9 619

Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen

9 619

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)

9 079

Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen

262 586

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése

13/a. sz. melléklet eFt-ban


Polgármesteri Hivatal Vagyoni értékű .iogok vásárlása Vagyonértékű

jogok vásárlása

2 251

Inzézménvi élelmezési megrend. köznonti kezelését bizt. program

250

Energetikusnak energia rendszer beszerzése

400

Főépítész

500

Kőbánya

területére térinformatikai rendszer

Kártya bevezetése

Vae:voni értékű "o2ok vásárlása összesen

10 OOO 13 401

Szellemi termékek vásárlása 2 OOO

Szoftverek fejlesztése Honlapfejlesztés

12 875

Szellenú termékek vásárlása összesen

14 875

Telkek vásárlása 27 587

Faültetés

Ingatlan rendezés,

kitűzés,

térrajz, telekalakítás

Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások Telkek vásárlása összesen

8 262 2 OOO 37 849

Épületek vásárlása, létesítése KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció Gázkazánok, hőközpontok vásárlása Mádi u. 86-92. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése Mentőállomás

létesítése

Térfigyelő-rendszer

bövítése

Épületek vásárlása létesítése összesen

!400 !5 OOO l 500 20 OOO 3 125 30 OOO 71025

Egyéb építmények vásárlása, létesítése Harmat u. 88. Általános Iskola Földutak szilárd burkolattal való ellátása Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont X. Újköztemető előtti körforgalmú csomópont

3 475 15 OOO 7 OOO 60 OOO

Kada Mihály Általános Iskola

2 400

Kerékpárút tervezés

5 OOO

Kápolna téri gyalogátkelőhelyek tervezése

l 500

Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása Hannat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat Il. ütem Állandó kistermelői piac

50 OOO 2 OOO 20 OOO

Máltai tiuusú ·átszótér

!50 OOO

Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen

316 375





"'Qgyviteli és szánútástechnikai eszközök vásárlása Szakmai Informatikai fejlesztés (Iskolák)

3 750

Szakmai Informatikai fe ·lesztés (Óvodák)

l 213

Szakmai informatikai fejlesztés (Nevelési Tanácsadó)

2 400

Számítógépek cseréje

26 597

Hálózati eszközök

l 500

Szünetmentes áramforrás

4 OOO

Szabálysértés szerver

600

Bánya u. 3 5 szerver

800

Számtechnikai eszközök vásárlása

438

Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése

871

Zeneiskola ügyviteli eszk. beszerz.

341

Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés

575

Microwoks rendszer Qgyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen

8 354 51 439

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Nagyértékű

gépek és irodabútor (Hivatal)

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen Képzőművészeti

alkotások vásárlása

Képzőművészeti

alkotások vásárlása összesen

854 854

o

Hangszerek vásárlása Zeneiskola hangszervásárlás

22 940

Haneszerek vásárlása összesen

22 940

Járművek

vásárlása, létesítése

Családsegítő Járművek

Szolgálat gépjárművásárlás

vásárlása létesítése összesen

Mindösszesen

6 115 6115 534 873



Kőbányai Vagyonkezelő



ZRT

Vagyoni értékőjogok vásárlása

Pincékkel összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása Va2yoni

értékű

6 OOO 6 OOO

·oe:okvásárlása összesen

Telkek vásárlása Liget u. 13. bontás

6 250

Telkek vásárlása összesen

6 250

Épületek vásárlása, létesítése Va2yonkezelő

beruházási munkái

Állagmegóvási munkák

86 OOO

Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság

!5 OOO

Villa fódémszerkezet állagmegóvás

!6 241

Élet és balesetveszélyes szellőztetök felú'ítása

8 413

S l felhalrnozási munkáinak bonyolítása

2 679

Mádi u. 120. (Külső forrás37M Ft)

2 733

Szent László átjáró projekt

31 769

Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon Szoc. rehab. (Bihari u.) Vae:vonkezelő

497 !4 600 177 932

ZRT beruházási munkái összesen

Intézményi beruházások 32 989

Mádi u. 4-6. óvoda Halom u. bölcsőde építés

477 213

Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés

509 625

Újhegyi sétány ügyfélszal g .iroda kialakítása

50 OOO

Mentőállomás

50 OOO

létesítése

Fekete I. Ált. Isk. -tornacsarnok építése, tervezés

!6 350

Mádi u. 4-6.- óvoda- extenzív zöldtető kialakítása

32 700

Újhegyi sétány szaigáitató ház

25 OOO

Kerepesi úti rendelő kiváltási terv

!O OOO

Polgármesteri H. és Szent László temlorn,

hűtés, fűtés

tervezés (geotermikus)

Intézmén_ri beruházások összesen

!5 OOO l 218 877

Egyéb építmény beruházás Közmüépítés Rákosvölgyi vízvezeték Óhegy park- beszakadás

4 OOO 6 OOO

Illemhely építés

!5 OOO

Pinceprogram

50 OOO

Forgalomtechnikai munkák

4000

Csomópont (Kőér-Gergely)

!5 OOO

Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása Rendőrséggel

egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázsitfií u., Pára u.)

Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása

5 OOO 5 OOO 6 OOO

Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése

5 OOO

Medveszőlő

4 OOO

utcai parkoló melletti vízelvezetés

Gépmadár u. vízelvezetés kiépítése

5 OOO

Óhegy park feltöltött területére manitoring rendszer kiépítése

9 OOO

E2véb éoítménv beruházás összesen

133 OOO

~letek vásárlása létesítése összesen

l 396 809

Beruházások összesen

l 542 059





KŐKERTKFT

Egyéb éoítménv vásárlása, létesítése

Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés

l OOO

Közterületek lekeritése

2 500

Ivókutak Icihelyezése

3 OOO

Játsz ótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése

6 OOO

E2yéb énítménv vásárlása, létesítése összesen

12 500

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Intézmények területén új .iátszószerek kihelyezése (Bölcsődék) Intézmények területén új "átszószerek kihelvezése (Óvodák)

4 895 ll 742

Intézmények területén ú" "átszószerek Icihelyezése (Iskolák)

10 963

Gének berendezések és felszerelések vásárlása összesen

27 600

KÖKERT KFT beruházási munkái összesen

40100

BERUHÁZÁS ŐSSZESEN

2117 032

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK Mindösszesen

2 117 032

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Önkormányzat felújítási kiadásai célonként


13/b. sz. melléklet eFt-ban


Polgármesteri Hivatal Épületek felújítása Kápolna téri Iskola felújítása

l 350

KEOP 5. 1.0. nyílászáró csere pályázat

l 800

Zeneiskola hanbrversenyterem felújítás

10 OOO

Kőbányai

út 30. ovi tűz, víz elektromos hálózat terveztetése

600 2 OOO

Polgármesteri Hivatal épülete ólomüvegablakainak felújítása

2000

Polgármesteri Hivatal szobák felújítása

17750

É_11ületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása Medveszőlő-Szekfűvirágu.

!O 289

játszótér felújítás

Eevéb építmények fehíjítása összesen

10 289

Felú 'ítások összesen

28 039 Kőbányai Vagyonkezelő

ZRT

Épületek felújítása (feladás)

Keresztúri út 102. ereszalj vesz.,

emésztő

feltöltése,

tető

javítása

Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program

l 854 !4 984

Korponai u. 13. vizes lakás program

3 986

Bánya u. 3. fsz. 9. vizes lakás program

l 551

Bánya u. 3. fsz. 10. vizes lakás program

2 903

Állomás u. 2. beüzemelés

7 500

Maglódi u. 38. Lép. 5.ép nyomóvezeték és lefolyóstran g csere

l 875

Maglódi u. 38. !Lép. 6.ép. nyomóvezeték és lefolyósiraug csere

l 875

Maglódi u. 38. III. ép. 7.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere

l 875

Maglódi u. 38. IV.ép. 8.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere

l 875

Vaspálya u. 57. kéménybélelés

6 OOO

Vaspálya u. 58. kéményfelújítás

3 500

Petrőczy

Kőrösi

u. 2 l. fszt. 4. kéménybélelés

Cs. 40. A.ép. 3/4. üres lakás felújítás

500 !410

Kolozsvári u. 29-3 l. A.ép. TT/77. üres lakás felújítás

l 050

Kolozsvári u. 29-3 l. A.ép. TT/83. üres lakás felújítás

l 320

Kápolna u. 15. 3/ll. üres lakás felújítás

3 840

K!J>olna u. 2 l. 5/34. üres lakás felújítás

2 320

Maglódi út 38. 3. ép. fszt. 2. üres lakás felújítás

3 470

Salgótarjáni u. 59/a. 2/107. üres lakás felújítás

2 320

Tárna u. 4. 2./60. üres lakás felújítás

2 320

Tárna u. 4. 2./73. üres lakás felújítás

l 700

Tárna u. 4. 2175. üres lakás felújítás

l 820

Halom u. 15. 1124. üres lakás felújítás

4 270

Körösi Cs. út l. 625. üres lakás felújítás

4 275

Pongrácz 17/B. második lépcsőház fszt. 14 üres lakás felújítás

2 230

Ihász u. 28. méretlen gázhálózat csere

530

Kerepesi u. 81. méretlen gázhálózat csere

2120

Bolgár utca 10. méretlen gázhálózat csere

4 370

Cserkesz utca 73. méretlen gázhálózat csere

l 620

Cserkesz utca 80. méretlen gázhálózat csere

1250

Halom utca 4. méretlen gázhálózat csere

l 870

Felhalmozás jellegü életveszélyelhárítás

8 429

Épületek felú.ítása (feladás) összesen

102 812

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés


Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

2011. évi


előirányzat

Épület felújítása (intézmények) Fővárosi

ll 955

Társasház felújítási pályázat önrész

10 OOO

Füzér u. 32. - felújítás Bihari u. 15.

tető

4 500

felújítás

7 OOO

Feltámadt Krisztus templom felújítás Fekete l. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése

270

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő- ölt. és előtér felülvíl. ablakcsere

25 092

Bem J. Ált. Isk.- nyílászáró csere tervezés

l 090

Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése

108

Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítása, tervezése

4 685

Szt. László Ált. Isk. -vizesblokk felújítás strangcserévell.+ll.ütem

23 980

Széchenyi Ált. Isk. - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség)

32 700

Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés

872

Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanuhnány

5 450

Kápolna téri Isk. felújítás tervezése

25 OOO

Orvosi rendelők nyílászáró csere

50 OOO

Zeneiskola- felújítási terv készítése

15 OOO

Gyerm. Á. O.- hiányzó helyiségek tervezése

l 727

Kada 27-29. óvoda- óvoda kialakítása tervezése

5 450

Gépmadár u. óvoda- hiányzó helyiségek tervezése

!35

Újhegyi stny. 5-7. óvoda- magastető ép., hiányzó helys. terv.

128

Újhegyi stny. 5-7. óvoda- vizesblokk felújítás strangcserével !.ütem

13 080

Újhegyi stny.l7-19. óvoda- magastető ép., hiányzó helys. terv.

128

Újhegyi stny.l7 -19. óvoda - vízesblokk felújítás strangcserévell.ütem

13 080

Gondozási Központok épület felújítása

2 OOO

Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserévell.ütem

6 540

Vaspálya u. óvoda- hiányzó helyiségek tervezése

130

Zsivaj u. óvoda- magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése

2 289

Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése

l 308

Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere

16 350

SaJgótarjáni u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése

376

Mádi u. 127. óvoda- hiányzó helyiségek tervezése

126

Újhegyi stny. 17-19. bölcsőde- magastető ép., hiányzó helys. terv.

86

Zsivaj u. bölcsőde- magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése

491

Zsivaj u. bölcsöde - kertépítészeti tervezés

79

Zsivaj u. bölcsöde - vizesblokk felújítás strangcserévell.ütem

4 360

Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde- magastető ép., hiányzó helys. terv.

44

Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde- kertépítészeti tervezés

81

Vaspálya u.

bölcsőde

- magastető építése -terv kell

84

Salgótarjáni u.

bölcsőde

- hiányzó helyiségek terv.

376

SaJgótarjáni u.

bölcsőde

- kertépítészeti tervezés

981

Mádi u. 127. bölcsőde- magastető építése- terv kell

82

Salgótarjáni u.47. orvosi rendelő felúj.

52 682

Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédeln1e 2672/2010.(XII. 16.)

40000

Fokos u. 5-7. felújítás

10 OOO

KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészek, Apró Csodák bölcsi, ovi nyílászáró csere, KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyilászárá csere, hőszigetelés Orvosi rendelők felújítása É_j)Ület felújítása (intézmények) összesen

hőszigetelés

78 366 55 737 30 OOO 553 998

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Önkormányzat felújítási kiadásai célonként




Eeyéb építmények felújítása

Száva u. felújítás

80 OOO

Járda felújítás

10 OOO

Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása

15 OOO

Útfelúiítások (KEKÖBilista alapján)

50 OOO 155 OOO

E!!véb építménvek felú'ítása összesen Egyéb építmények (intézmény) felújítása Kada M. Ált. Isk. - kerítés felújítás

363

Kada u. 27-29. óvoda- utcai kerítés felújítása

7 630

E!!véb építménvek lintézménv\ felú'ítása összesen

7 993

KÓKERTKFT E!!véb építménvek felú'ítása Balesetveszélyes

dühöngőkjátszószerek

Sportliget öntözőhálózat felújítása Egyéb építmények felújítása összesen Felújítások összesen

elbontása Csajkovszey park

10 OOO 3 OOO 13 OOO 832 803

Mindösszesen FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

860 842

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetés Általános tartalékok 14. sz. melléklet eFt-ban

Megnevezés

Működési



Képviselő-testület

40 387

Polgármester

26 850

Gazdasági Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

l 800 20 OOO

Népjóléti Bizottság

2 OOO

Pénzügyi Bizottság

l 800

Működési

célú tartalékok összesen

92 837

Felhalmozási célú általános tartalék Képviselő-testület

76 400

Gazdasági Bizottság

l 800

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

l 800

Felhalmozási célú tartalékok összesen Mindösszesen

80 OOO 172 837

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Céltartalékok

2011. évi


előirányzat

célú céltartalékok

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség Köztisztviselők

(felm.

idő,

60 OOO

Intézményvezetőkjutalmazása

Vezetői


182 227 Képviselő-testület

végkiel., juh. jut., norm. jut., bkv.) (Humán terület)

Közalkalmazotti jogviszony átalakítása pótlékrendszer átdolgozása és bérek rendezée

Kőbányai

Rendelkezési jogkör

Torna Klub (kerékpárosok)

35 OOO


29 270


5 OOO


6 OOO

Képviselő-testűlet

5 OOO Képviselő-testület

Cognos fenntartására, karbantartására Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ

83 576


Óvodák teljesítmény ösztönzése

20 072


Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet

8 OOO


Mezei Őrszolgálat

7 OOO


TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (5!3-516)

5 OOO Képviselő-testület 2 OOO


TÁMOP 5.2.5/A

79 969


TÁMOP 5.2.5/B

70 966


TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)

~OP

5.1.11A Szociális Várasrehabilitáció

7 203


KMOP 5.l.J/A Szociális Városrehabilitáció

211 919


Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör)

19 897


147 070


KISE focisuli

8 500


Kőbányai

7 OOO


51 100


9 OOO



ZRT bonyolítói díj

Diákok SE

Kátyúzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad.,

hőközp,

KŐKERT jutalom

Pensió 17 KFT étkezési norma rendezés Középületek energia tanusítványának beszerzése Művészeti

Egyesületek támogatása

Intézményvezetők

művészeti

50 OOO


5 OOO


l OOO Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 2 OOO Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

tábor

2 OOO Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Táboroztatásra

-

DSK és DSE csoportok támogatása Pályázatokra

500 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 10 OOO Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 15 OOO Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Közalkalmazottak (felm.

idő,


ZRT teljes pénzügyi átvilágítás

Idősügyi

(Kővake)

10 OOO Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

továbbképzése

Kerületi pedagógusnap megrendezése Nemzetközi

kb.,

Tanács költségeire

végkiel., szab. megvált.,jub.jut.)

69 OOO Gazdasági Bizottság 15 OOO Gazdasági Bizottság l OOO Népjóléti Bizottság

Egészségtérkép

5 OOO Népjóléti Bizottság

Trénigre

l 500 Népjóléti Bizottság

Összesen

~-

l 247 769


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Céltartalékok

2011. évi

Megnevezés

előirányzat

Rendelkezési jogkör

Fejlesztési célú céltartalékok

--

Pályázatok ömésze Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt) Lakásépítés, vásárlás és lakások visszavásárlása

-

100 OOO


193 116


50 OOO


5 OOO


10 OOO


Gázhálózat csere

10 OOO


Bányagödör növénytelepítési munkáira

37 500


Kisvállalkozások támogatása Nagyértékű

eszközbeszerzések az orvosok ellátási

szerződéstervezete

KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció BRFK támogatása Vörösiszap-áradás károsnit családjainak támogatása Óvodák pályázati önrész WolfPolgárőrség

Számítógépek, nyomtatók és fénymásolók - Hivatal Intézmények soron kivüli Bölcsődék

nagyértékű

beszerzései

balesetveszélyes zöldfelületének felújítása

Temészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése Családi napköziotthon kialakítása és működtetése Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat Összesen Céltartalékok mindösszesen


alapján

120 628


5 OOO


2 OOO


63 lll


4 500


19 022


!O OOO


10 OOO


10 OOO Polgármester 8 670 Népjóléti Bizottság 25 OOO Népjóléti Bizottság 683 547 l 931 316

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

Működési

Megnevezés

Intézményi működési bevételek (ért. t. e. ÁFA nélkül)

2011. évi

2011. évi

2011. évi

előirányzat

előirányzat

előirányzat

működés

felhalmozás

összesen 795 040

795 040

Önkormányzat sajátos működési bevételei

9 225 251

Önkormányzat költségvetési támogatása+ SZJA

3 495 395

Működési

célú támogatésértékű bevétel


656 OOO

9 881 251 3 495 395 469 662

469 662

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

1611092

l 611 092

118 140

118 140

18 OOO

18 OOO

Felhalmozási célú támogatésértékű bevétel

112 685

112 685

Értékesített tárgyi eszközök ÁF Á-ja

216 073

216 073

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

13 985 348

54 150

54 150

2 786140

16 771488

Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

588 681

588 681

Előző

588 681

588 681

évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele

Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

l 342 366

l 342 366

Előző

1342 366

1342 366

Hosszú lejáratú hitelfelvétel

896 OOO

896 OOO

Finanszírozás bevételei összesen

896 OOO

896 OOO

5 024 506

19 598 535

évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

Bevétel összesen

14 574 029

Kiadások Személyi juttatások

5 328 979

5 328 979

Munkaadókat terhelő járulékok

l 354 197

l 354 197

Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)

5 380 807

5 380 807

Működési

célú pénzeszköz átadás

Szociálpolitikai ellátások Működési

célú


kiadás

862 700

862 700

606 456

606 456

23 OOO

23 OOO

Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 200

40 200

Rövid lejáratú hitel kamata

60 OOO

60 OOO

Beruházás és pénzügyi befektetés

2 117 032

2 117 032

Felújítás

860 842

860 842

Értékesített tárgyi eszközök ÁF Á-jának befizetése

216 073

216 073

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

..

183 058

183 058

Felhalmozási célú támogatásért. kiadás

60 830

60 830

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés

18 698

18 698

Hosszúlejáratú hitel kamata Kiadások összesen Általános tartalék

135 585

135 585

13 656 339

3 592 118

17 248 457 172 837

92 837

80 OOO

Céltartalék

l 247 769

683 547

l 931 316

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen

1340 606

763 547

2 104 153

14 996 945

4 355 665

19 352 610

245 925

245 925

Költségvetési kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

..

Finanszírozás kiadásai összesen

245 925

245 925

Kiadások összesen

14 996 945

4 601590

19 598 535

Költségvetési hiány-többlet

-1011597

-l 569 525

-2 581 122

o

650 075

650 075

-1011597

-1815450

-2 827 047

Hiány belső finanszírozása

588 681

l 342 366

l 931 047

Hiány külső fianszírozása

422 916

473 084

896 OOO

Finanszírozási hiány-többlet Összes hiány

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása



2011. évi

2012. évi

2013. évi

előirányzat

előirányzat

előirányzat

bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül) Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása+ SZJA Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú támo_Eatásértékű bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel bevétele Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

795 040 9 881 251

810 941 9 980 064

3 495 395

3 530 349

827 160 !O 079 864 3 548 001

469 662

263 289

294 291

588 681

529 813

476 832

15 230 029

15 114 455

15 226 141

5 328 979 l 354 197 5 380 807

5 224 553

5 120 !27

l 326 002 5 434 615

l 297 807 5 488 961

l 469 156 23 OOO 40200

l 322 240 23 OOO 37 200

l !90 016 23 OOO

60 OOO

60 OOO

60 OOO

l 340 606

903 162

886 423

14 996 945

14 330 772

14103 535

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkeiellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Továbbadási célú felhalmozásibevételek Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. Értékesített tárgyi eszközök és imrnat javak áfá-ja Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

l 611 092 118 140

! 417761 106 326

850 657

18 OOO 112 685

482 428

216 904

Működési

célú bevétel összesen

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási célú működési kiadás Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltás a, vásárlása Tartalékok Működési

célú kiadások összesen

37 200

Felhalmozásibevételek és kiadások 95 693

216 073 896 OOO

48 735 !84 309

43 862 IlO 585

!80 500

o

l 342 366

l 208 129

1087316

Felhalmozási célú bevételek összesen

4 368 506

3 628188

2405011

Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt Felújítási kiadások ÁFA-val együtt Ért. tárgyi eszközök, imrnat javak utáni áfa bef. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási célú felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok

2 117 032

l 619 050

860 842 216 073 !83 058 60 830

l 265 738 !84 309

l 399 350 705 426 110 585

Felhalmozási célú kiadások összesen

54 150

!48 277 60 830

!8 698

!64 752 60 830 9 619

245 925 135 585 763 547

247 975 99 597 760 OOO

250 025 83 518 760 OOO

4 601 590

4 411870

3 527 630

Önkormányzat bevételei összesen

19 598 535

18 742 643

17 631165

Önkormányzat kiadásai összesen

19 598 535

18 742 643

17 631165

9 619

~ _."

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

2011. évi ei.

n. hó

I. bó

o

Nyitó egyenleg_

III. hó

635 856

819 560


IV. hó

v. hó

VI. hó

l 570 806

2 298 167

1417541

VII. hó

VIII. hó

737 237

x. hó

IX. hó

218 240

160 554

XI. hó

49 885

XII. hó

l 233 837

256 848

!

Bevételek Intézményi működési bevételek (ért. te. ÁFA nélkül)

795 040

53 044

56 452

82 911

69 028

83 347

96 719

82 276

49 592

33 042

108 283

13 922

66 424

Önkormányzat sajátos működési bevételei

9 881251

96 469

204 309

l 605 109

l 874 969

!96 769

485 669

132 569

174 409

l 651 569

2 244 643

299 873

914 894

Önkormányzat költségvetési támogatása+ SZJA

3 495 395

291 283

291 283

291 283

291 283

291 283

291 283

291 283

291 283

291 283

291 283

291 283

291 282

469 662

27 319

23 997

28 938

31 538

23 993

108 539

27 317

26 998

58 432

23 993

23 994

64 604

Működési

célú pénzeszköz átvétel

Működési

célú támogatásértékű bevétel

Továbbadási célú működési bevétel Működési

célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

!

Rövid lejáratú hitel bevétele Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Műk.

célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Műk.

célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei

588 681

588 681

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

l 611 092

o

o

o

o

o

41 259

!60 140

177 460

!36 690

713 OOO

215 100

!67 443

118 140

7 334

8 200

9 350

9 800

10 200

8 780

10 500

9 460

8 100

8 200

14 016

14 200

18 OOO

o o

o o

o

25 900

o o

o o

o

2 278

o o

9 OOO

112 685

o o

65 900

o o

o o

18 607

54150

2 513

4 513

4 513

4 513

4 513

5 513

4 513

4 513

4 513

4 513

6 565

40 035

19 365

59172

350 OOO

Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

9 OOO

Továbbadási célú felbalmozási bevételek Felhalmozás i célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

896 OOO

o o

o o

o o

o o

o o

100 OOO

l 342 366

642 366

700 OOO

o

o

o

o

o

19 598 535

l 709 009

l 288 754

2 022 104

2 283 409

610 105

1179 227

748 633

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja

216 073

Hosszú lejáratú hitel

4 513

5 507

49 400

41 536

100 OOO

o o

200 OOO

!46 ooc

o

o

o

o

c

1103 080

2 408 701

3 393 915

l 112 101

l 739 49í

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felh. célú előző évi pénzmaradványigénybevétele Felh. célú hiány fmanszírozására igénybevett pénzmaradvány Bevételek összesen

'/

~

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20ll. évi költségvetés Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

20 ll. évi ei.

n. hó

I. hó

III. hó

IV. hó

V. hó


VII. hó

VI. hó

VIII. hó

x. hó

IX. hó

XI. hó

XII. hó

Kiadások Személyi juttatások

5 328 979

444 067

444 067

444 067

444 067

444 067

444 067

444 066

444 067

444 067

444 245

444 066

444 066

Munkaadót terhelő járulékok

l 354 197

112 844

112 843

112 844

112 843

112 844

112 843

112 844

112 843

112 844

112 918

112 844

112 843

Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)

5 792 465

452 630

440 320

482 569

480 980

482 570

500 100

450 320

432 800

520 540

498 600

513 333

537 703

862 700

10 512

35 620

81 509

100 200

60 350

100 980

80 900

100 OOO

80 600

110 829

o

o

o

22 OOO

l OOO

o

o

o o

JOl200

23 OOO

o

o

o

646 656

45 600

47 OOO

53 900

53 900

53 900

53 OOO

53 OOO

45 856

59 OOO

58 500

58 500

64 50C

l 340 606

o

o

20 OOO

50 OOO

o

o

250 OOO

200 OOO

300 OOO

304 106

2117 032

o

o o

216 500

o

o

80 OOO

390 250

50 OOO

30 OOO

520 OOO

450 OOO

300 OOO

296 782

860 842

7 500

10200

20 900

55 500

60 OOO

58 942

76 500

95 200

!80 900

ISO 700

86 200

58 300

183 058

15 OOO

5 600

!O 058

26 OOO

65 700

JS OOO

10 OOO

5 OOO

o

10 OOO

20 830

o

7 400

o o

30 OOO

2 200

o o

o o o

30 700

o o

2 300

o o

o o

6 798

o

67 819

o

o

55 418

200 OOO

!80 OOO

!83 547

Működési

célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Működési

célú támogatásértékű kiadás

Szociálpolitikai ellátások, ellátottek pénzbeli juttatásai Működési

o

célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

Továbbadási célú működési kiadás Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel karnala Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Működési

célú tartalékok

Felbalmozási kiadások ÁFA-val együtt Felújítási kiadások ÁFA-val együtt Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

60 830

Felhahnozási célú kölcsönök nY'\jtása és törlesztése

18 698

o o o

245 925

o

o

67 269

o

o

55 419

o

763 547

o

o

o

50 OOO

!50 OOO

o

o

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

o

Továbbadási célú felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel karna ta Felhahnozási célú tartalékok Kiadások összesen

Záró egyenleg

19 598 535

l 073 153

1105 050

l 270 858

l 556 048

l 490 731

l 859 531

l 267 630

l 160 766

2 519 370

2 209 963

2 089 090

635 856

819 560

l 570 806

2 298 167

l 417 541

737 237

218 240

160 554

49 885

l 233 837

256 848

l 996 345

o

~

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Közvetett támogatások bemutatása


Adó követelések Építmény-, és telekadó


Gépjárműadó

Késedelmi pótlék

Egyéb elengedés és kedvezmény

Bírság

o o

által szabályozott mentesség

a.) gazdálkodó szervezetek b.) magánszemélyek Összesen

19 533

19 533

21 19 554

21

o

o

o

o

13 002

13 002 6 355

b.) magánszemélyek Összesen

13 002

6 355

6 355

o

o

o

a.) gazdálkodó szervezetek

l 946

b.) magánszemélyek

2 317

818

l 647

Összesen

2 317

818

3 593

50

l 996 4 782

50

o

Kártérítések elengedése Lakossági kölcsönök eleneedése

6 778

o o

Pótlék eleneedés (nem bontható)

Ellátottak térítési díjának elengedése

19 357

o o

Adóelengedés, méltányosság

Helyi adók összesen

19 554

o o

Törvényi mentesség a.) gazdálkodó szervezetek

Összesen

34 873

7173

3 593

50

o

45 689

152 751

o o

Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény

6 OOO

Eeyéb kedvezmények

3 661

Mindösszesen

208 101

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Hitelkorlát számítás 20. sz. melléklet eFt-ban Sorszám

Megnevezés

l.

Helyi adók

2.

Gépjárműadó

3. 4. 5. 6.

Kamatbevételek Bírság Egyéb sajátos bevételek Vagyon, haszonbérbeadás, üzemeltetés, konc. sz. bevétel

7.

Saját bevételek összesen

8. 9. 10.

Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Lízingdíj

ll. 12. 13.

Összeg 8 387 620 570 OOO 114 OOO 823 631

9 895 251 9 079 245 925

Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt. Szállítókkal szembeni tartozások Előző

években keletkezett tárgyévet terhel~ fizetési kötelezettség

255 004

f-----

14. 15.

Kamatfizetési kötelezettség 5. sor utáni kötelezettség vállalás

135 585

16.

Rövid lejáratú kötelezettségek

135 585

Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rivid lejáratú hitelek visszafizetése Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt. Szállítókkal szembeni tartozások Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

23. 24.

6 831 766

o

Kamatfizetési kötelezettség 5. sor utáni kötelezettség vállalás Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség Hitelképességi megfelelés

o

.d·

,~7

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2011. évi költségvetés Hosszúlejáratú hitelek állománya

Idősek Időszak:

év

n. év

2003

Hitelálomány

Idősek

Otthona-kamattámog. Tőketörlesztés

Kamat

Hitelállomány

Kolozsvári u. 29-31. kamattámog.

Otthona - célhitel

Töketörlesztés

Kamat

Tőketörlesztés

Hitelállomány

Kamat

Főv.

Kolozsvári u. 29-31. célhitel Tőketörlesztés

Hitelállomány

Kamat


Városrebab támogatás

Hitelállomány

Tőketörlesztés

MFB refin. Hitel kamattámog. Hitelállominy

Tőketörlesztés

Célhitel

Kamat

Hitelállomány

Tőketörlesztés

Kamat

502 565 058

503 540 942

2004 2005

23 580 OOO

23 550 OOO

200 6

31 440 OOO

31400 OOO

7 OOO OOO

300 OOO

200 7

39 300 OOO

39 250 OOO

15 500 OOO

600 OOO

9 078 276

389 461 482

63 273 498

200 8

31 440 OOO

31 400 OOO

17500000

600 OOO

9 078 276

l 226 035 150

136 226124

2009

31440 OOO

9 078 276

183 323 386

2010

31440 OOO

2010

záró

314 900 942

19 500 OOO

31400 OOO 31400 OOO

14 814 751

7 085 056

21 500 OOO

26 050 579

650 OOO 21 915 173

511 871 444

314 165 058

45 391 377

700 OOO

9 078 276

356 570

4 235 056

9 078 273

208 224 601 141 386 260

20 369 265 34 773 192

l 449 209 157

23 570 850 17448716

10 766 992

178 849 321

L

307 040 942

7 860 OOO

3 889 027

306 315 058

7 850 OOO

6 479 654

87 348

6 808 704

2 269 569

l 413 862 592

35 346 565

9 101 034

174 487 142

4362179

2 570 959

LL

299 180 942

7 860 OOO

3 834 088

298 465 058

7 850 OOO

6 387 945

5 949 750

81 020

4 539 135

2 269 569

l 378 516 027

35 346 565

8 879 057

170 124 963

4362179

2 508 253

III.

291 320 942

7 860 OOO

3 735 939

290 615 058

7 850 OOO

6 292 638

6 015 132

81 910

2 269 569

2 269 569

l 343 169 462

35 346 565

8 657 081

165 762 784

4 362 179

2 445 546

LV.

283 460 942

7 860 OOO

3 677 765

282 765 058

7 850 OOO

6 127 134

73 477

o

2 269 569

l 307 822 897

35 346 565

8 435 104

161 400 605

4362179

2 382 840

2011

500 371 444

488 371 444

ll 500 OOO

6 019 608

12 OOO OOO

3 885 056

3 485 056

350 OOO

400 OOO

5 870 876 5 743 248

L

275 600 942

7 860 OOO

3 500 743

274 915 058

7 850 OOO

5 832 029

71 879

l 272 476 332

35 346 565

8 213 128

157 038 426

4362179

2 320 134

lL

267 740 942

7 860 OOO

3 441 490

267 065 058

7 850 OOO

5 733 124

5 658 429

64 336

l 237 129 767

35 346 565

7 991 151

152 676 247

4362179

2 257 427

lll.

259 880 942

7 860 OOO

3 343 341

259215058

7 850 OOO

5 630 622

5 720 609

65 043

l 201 783 202

35 346 565

7 769 175

148 314 068

4362179

2194721

IV.

252 020 942

7 860 OOO

3 280 853

251 365 058

7 850 OOO

5 465 ll 7

5 564 332

56 610

1166436637

35 346 565

7 547 199

143 951 889

4362179

2 132 015

l.

244 160 942

7 860 OOO

3112459

243515058

7 850 OOO

5 184 404

5 443 368

55 379

l 131090 072

35 346 565

7 325 222

139 589 710

4 362 179

2 069 308

IL

236 300 942

7 860 OOO

3 048 892

235 665 058

7 850 OOO

5 078 304

47 653

l 095 743 507

35 346 565

7 103 246

135 227 531

4362179

2 006 602

48 177

l 060 396 942

35 346 565

6 881 269

130 865 352

4 362 179

l 943 896

38 689

l 025 050 377

35 346 565

665 293

126 503 173

4362179

l 881 189

37 848

989 703 812

35 346 565

6 437316

122 140 994

4362179

l 818 483

28 884

954 357 247

35 346 565

6 215 340

117 778 815

4 362 179

l 755 777

29 202

919 010 682

35 346 565

5 993 364

113416636

4 362 179

l 693 070

19 714

883 664 117

35 346 565

5 771 387

109 054 457

4 362 179

l 630 364

19 286

848 317 552

35 346 565

5 549411

104 692 278

4362179

l 567 658

10 115

812 970 987

35 346 565

5 327 434

100 330 099

4362179

l 504 951

10 227

777 624 422

35 346 565

5 105 458

95 967 920

4 362 179

l 442 245

o

742 277 857

35 346 565

4 883481

91 605 741

4362179

l 379 539

-141 386 260

883 664 ll 7

51 276 553

-17 448 716

109 054 457

14 485 155

2012

2013

III.

228 440 942

7 860 OOO

2 950 742

227 815 058

7 850 OOO

4 968 605

IV.

220 580 942

7 860 OOO

2 883 940

219 965 058

7 850 OOO

4 803 101

L

212 720 942

7 860 OOO

2724175

212 115 058

7 850 OOO

4 536 779

ll.

204 860 942

7 860 OOO

2 656 294

204 265 0 58

7 850 OOO

4 423 483

III.

197 OOO 942

7 860 OOO

2 558 144

196415058

7 850 OOO

4 306 588

IV.

189 140 942

7 860 OOO

2 487 027

188 565 058

7 850 OOO

4141084

2014

L

181 280 942

7 860 OOO

2 335 891

180 715 058

7 850 OOO

3 889 154

IL

173 420 942

7 860 OOO

2 263 695

172 865 058

7 850 OOO

3 768 662

llL

165 560 942

7 860 OOO

2 165 546

165 015 058

7 850 OOO

3 644 572

IV.

157 700 942

7 860 OOO

2 090 115

157 165 058

7 850 OOO

3 479 067

-31 440 OOO

189 140 942

20 720 339

-31 400 OOO

188 565 058

34510090

2015

2016202 4

592 871 444

475 871 444

462 871 444

449 371 444

12 500 OOO

13 OOO OOO

13 500 OOO

3 085 056

2 685 056

2 285 056

400 OOO

400 OOO

400 OOO

5 343 326

435 371 444

14 OOO OOO

5 402 044

1 835 056

450 OOO

5 233 745 420 871 444

14500000

5 119 968

l 385 056

450 OOO

5 004442 5 059 436

405 871 444

15 OOO OOO

935 056

450 OOO

4 879 116 4 773 048 390 371 444

15 500 OOO

485 056

450 OOO

4 641 777 374 371 444

16000000

4 692 785

o

485 056

4 500 444

o

374 371 444

86 252 349

o

o

~

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés EU támogatással megvalósuló programok költségvetése

2010. év kiadás Pályázat címe

Eredeti előirányzat

AROP Szervezetfejlesztés KMOP-2.1.2-2007-0030. Két keréken KMOP-3.3.4-2009-0002. Kerékpárazz

13 326


2011. év kiadás

2010. 12.31-i tény

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

_járulékok

Dologi kiadások

Felhalmozás Céltartalék

o o

10 935

Kőbányán Kőbányán

KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (nyílász.)

44 133

42 611

1222

174 041

131 516

3 569

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)

152 845

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Sibrik)

Összesen

l 222

3 569

3 125

55 737

55 737

l 820

78 366

78 366

o

l 900 275 OOO

119

TÁMOP-3.1.4/0811 Kompetencia alapú oktatás

64 195

51475

TÁMOP-5.2.5/08/1 Gyermekek és fiatalok integrációja

12 239

6 661

5 229

5 229

TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért

l 415

3 487

3 487

TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek

3 849

4 303

9 833

KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc.városrehab

340 OOO

340 OOO

o

4 153

l 377

TÁMOP-5 .2.5/A/1 0/1 Komplex élményprogram

79 969

79 969

TÁMOP-5.2.5/B/1011 Ifjúsági információs iroda

70 966

70 966

490 935

648 378

Összesen

735 779

255 426

4153

1377

17 810

134 103 ---

~-

"'

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés EU támogatással megvalósuló programok költségvetése

2010. év pályázati bevétel Pályázat címe

Eredeti előirányzat

AROP Szervezetfejlesztés KMOP-2.1.2-2007-0030. Két keréken KMOP-3.3.4-2009-0002. Kerékpározz

Kőbányán Kőbányán

KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (nyílász.)

2010. 12.31-i tény

49 162

292

54 565

54 458

33 405

27 973


2011. év pályázati bevétel Pályázati bevétel 35 OOO 5 432

83 995

68 OOO

TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás

50 265

28 832

TÁMOP-5.2.5/08/1 Gyermekek és fiatalok integrációja

10 561

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Sibrik) KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc.városrehab 3 033

7 528

TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért

2 156

7 844

TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek

4 479

8 317

92 391

160 953

TÁMOP-5.2.5/A/10/1 Komplex élményprogram TÁMOP-5.2.5/B/10/1 Ifjúsági információs iroda Összesen

281 953

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

Határozatszárni Hivatkozási szám

Tartalom

1997. évi Fővárosi Önkormányzat együttmúködési megállapodás

Gyógytesnevelés

4 OOO

Rendeletszerin

Rendeletszecin

Rendelet szerin

ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Bt.

6000

6000

6000

6000

600

Közoktatási timogatis 1114/328/2006.

Szép Szivárvány Alapítvány

1500

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

618/2006. (X.26.) sz.

LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 15.189.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1106 Bp. X., Kada köz 7-9-11., hrsz.: 41191/5 társasház részére; 8év alatt törleszti a hitelintézet részére

17787

17 787

17787

17 787

17 78

619/2006. (X.26.) sz.

LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 14.752.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1106 Bp. X., Kada köz 1-2-3, hrsz.,: 41160/12 társasház részére; Bév alatt törleszti a hitelintézet részére

17787

17787

17787

17787

17 78

620/2006. (X. 26.) sz.

LKFT-2006-LA-2jelú pályázatra4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1104 Bp. X., Hatház u. 16., hrsz.: 39210/48 társasház részére; 8 év alatt törleszti a hitelintézet részére

500

500

500

500

50

183/2007. (11.15.)sz.

Anyaoltalmazó Alapítvány

1400

1400

1400

1400

18712007. (1115.) sz

Down Alapítvány

455/2007. (IV.19.) sz.

Kőbánya Sportfejlesztési Terv· Egyesületek támogatása

1301/2007 (Xll5.) sz

Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal további 5 évre (2012-ig) a ker. digitális földmérési alaptérképének használata

1551/2007. (XII. IS.) sz.

"Szemünk fénye" program Intézményeknél

2004. december 13-án kötött ellátásiszerződés

1469/2008. (X.l6.) sz.

Kőbánya Sport Clubbal2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt ósszeg kerüljön

betervezésre

2011

2012

2014

2013

2015

Rendelet szerin

1400

13 OOO

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendeletszerin

Rendeletszerin

114 300

Rendelet szerin

Rendeletszerin

Rendeletszecin

Rendeletszetin

2 192

2 192

25 OOO

22000

22000

22000

22 00

46000

Rendelet szerin

14 826

14826

14 826

14826

14 826

7 455

7 455

7 455

4 970

(

445 372

445 372

445 372

445 372

Rendelet szerin

1737/2008. (XL 20.) sz.

LKFT-2006-LA-2 panelpályázaton nyertes LKFT-2006-LA-2-06-11-136 (Balkán u. 4-18.) és LKFT-2006-LA2-06-11-138 (Harmat u. 34-40.); támogatások mértékét csökkenti; Balkán u. 4-18.: 102.400.000,-Ft-ról 100.385.114,-Ft-ra, Hannat u. 34-40.: 19. 757.200,-Ft-ról 18.223.638,-Ft-ra

718/2009. (V. 21.) sz.

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása

1835/2009. (XI. 19.) sz

Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása

1884/2009. (XI. 19.)sz.

TÁMOP-3.4.4/B/08f2.K!v[R Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

500

1886/2009. (XL 19.) sz.

TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetséggondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli

2000

2000

2000

2000

200

49412009. (XII.10.) sz. 208112009. (Xll17.) sz.

M-ÉRTÉK

200

200

200

200

20

2079/2009. (XII.l7.) sz. 164/2010. (11.15.) sz.

Törekvés Múvelődési Központ

17000

17000

17000

17000

17 00

Szabó Ervin Könyvtár

2 OOO

2 OOO

2000

2000

200

47/2010. (1.21.) sz

Vöröskereszt

3 147

Rendeletszecin

Rendeletszerin

Rendelet szecin

Rendeletszetin

124/2010. (11.15.) sz.

Wesley János Óvoda és Általános Iskola

6 800

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendeletszecin

Rendeletszerin

155/2010. (IL 15.) sz.

Bihari úti sporttelep

8 OOO

Rendelet szerint

Rendelet szerin

Rendeletszerin

Rendeletszerin

702/2010. (IlLI B.) sz.

Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Között 2009. évben megkötöU Ingatlankezelési

Rendeletszerin

Rendeletszetin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendeletszerin

979/2010. (IV.20.) sz.

Juhász Zsófia Református Szeretetotthon

1300

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendeletszetin

Rendeletszerin

21812010. (V.4.)sz

Begohome Családi napközi Nonprofit Kft./ Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft.

19 784

Rendelet szerin

Rendeletszecin

Rendeletszetin

Rendelet szerin

1386/2010. (VI. l 7.) sz.

TÁMOP-5.2.5/A-10/1, TÁMOP-5.2.5/B Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítö prograrnak

150 935

Rendelet szerin

Rendeletszerin

Rendelet szerin

Rendeletszetin

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfigyelő rendszer 2015. március 31-ig történő múködtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésében biztosítja. ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

42 310

Rendelet szerin

Rendelet szerint

Rendeletszerin

Rendelet szerin

Nyolc angol nyelvű asszisztens foglalkoztatását 2010. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat

7 311

Rendeletszecin

6000

6000

600(

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Közmüvelődési

megállapodás

1469/2010. 1470/2010. 2033/2010. 223412010.

(VIL8.) sz. (VIL8.) sz (X.21.) sz. (X. 2 L) sz.

1506-9/2010. (VII.S.) sz.

1895/2010. (VIII.26.) sz.

szerzódésmódosítás hatálybalépését 2010. április l-jében határozza meg

Kőbányai" WOLF" Polgárőrség- Speciális Mentők - Polgári V érlelemmel együttműködési megállapodás

alapján 1970-1974/2010. (VIII.26.) Bursa Hungarica Ösztöndí}pályázatról szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kiírása, Szoc. Biztonság felkérése a pályázatok elbírálásához 211512010. (XL 16) sz.

lll


KEOP-2009-5 .3.0/A (O 160) KEOP-2009-5 .3.0/A (O 159)

6000

6 OOO

7000

Rendeletszerin

134 103

389469

Rendelet szerin

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés Többéves kihatással j á ró feladatok éves bontásban

23. sz. meJiéklet

eFt-ban

Határozatszámi Hivatkozási szám

Tartalom

213212010. (IX. 16.) sz.

''RÉS" Szociális és Kolturális Alapítvánnyal szerzödés megkötés( 2011-2015 év)

13 OOO

13 OOO

13 OOO

13 OOO

213912010. (IX. 23.) sz.

Cognos Planing, ETK Szolgáltató Zrt. Vállalkozási szerzödés

14 375

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendeletszerio

Rendelet szerin

2380/2010. (Xt 18.) sz.

Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S 1) területén ideiglenes korcsolyapálya

40000

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerio

Rendeletszerio

2730/2010. (Xll.16.) sz.

A méhnyakrák és nem szervi szemöles elleni védöoltás

36603

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendelet szerin

Rendeletszerio

2753/2010. (XII. l 6.) sz.

Zeneiskola 4 ütemben 201112012 tanávtől-2014/2015 tanév kezdetéig átszervezi (feladatbővítés, új tanári és technikai álláshelyek, új tanszakok, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök)

32 940

Rendelet szerio

Rendelet szerin

Rendeletszerio

Rendeletszerin

2794/2010. (XII.16.) sz.

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelódési megállapodást köt öt évre( 2011-20 15)

10000

10000

10000

10000

10000

2672/2010. (XII. I 6.) sz.

2012-ig az önkormányzatnak a vállalkozó orvosokkal kötött szerződések módosítása úgy, hogy a rendelők épület-fenntartási kötiSégeinek megfizetési kötelezettsége az önkormányzatot terheli mindaddig, amíg a rendelők felújítása meg nem történik./Ütemterv készíttetése/ "Sikeres Magyarországért" Hitelprogram/Életveszélyelhárítás,vagyonvédelmi intézkedés, tisztasági festések

120 OOO

Rendeletszerio

2800/2010. (XII. 16.) sz.

KMOP 5. Ll/ASzociális Városrehabilitáció

347750

Rendeletszerin

Körösi Csoma Sándor KKK

TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útJán a fiatal nemzedékkel

37 426

Rendelet szerin

80

Határozatlan

idejű

2011

Haszonkölcsön szerzódéstköt a Törekvés SE-vel2010. jan. 1-töl határozatlan

812/2010. (III. 25.) sz.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendór Fókapitányság, valamint a KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Között határozatlan időre; a vezetö térfigyelő és térfigyelők részére összesen: napi 5 fi5 x 2 x 12 órára 1.276,- Ft/óra

940/2010. (IV.20.) sz.

Kőbányai Önkonnányzat Képviseló-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segitő Közhasznú Alapítvánnyal határozatlan idóre együttműködési megállapodást köt.

időre

JEL-909 frsz-ú g. jármű

Együttműködési magállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (ll 02 Budapest,

U get u. 10.) határozatlan idóre. Támogatásként 80.000,-Ft/hó összeget biztosít- támogatási szerzódés keretében évente Összesen

2015

2014

2013

13 00

Rendeletszerin

Rendeletszerio

Rendeletszerin

80

80

80

80

85 298

Rendelet szerio

Rendelet szerin

Rendelet szerio

Rendelet szerin

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

960

960

960

960

960

584 367

581882

131540

határozatok

1744/2009. (XL 19.) sz.

1481/2010. (VII.8.) sz.

2012

1857941

976028

2011-02-14

10:04

FROM-CCA Zrt. /CC AUDIT Kft.

T-879

+36 1 2208722

P.002/009

F-257

.. .. , , FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES ,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Qn\
A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő Testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

2011-02-14

10:04

T-879

+36 1 2208722


P.003/009

F-257

Könyvvizsgálói vélemény: Véleményünk szerlnt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma a "További információk a Független Könyvvizsgálói Jelentéshez" részben foglaltak figyelembe vételével van összhangban a jogszabályi követelményekkeL A felhalmozási bevételi előirányzatok megalapozottságát magas kockázatúnak ítéljük. Egyéb esetben nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2011. február 14.

/
C. C. A

án

tag könyvvi sgáló (002431) 't Könyvvizsgáló ft. ügyvezetője (000062)

2

2011-0Z-14

10:04

+36 1 ZZ087ZZ


T-879

P.004/009

F-257

TovÁBBI I~FORMÁCiói< A FüGGETLEN KöNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

A könyvvizsgáló véleményezésre kézhez vette Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetét, a hozzá kapcsolódó - önkormányzati jogszabályok által szabályozott - táblázatokkat valamint az előterjesztéssel együtt. A könyvvizsgáló a költségvetési rendelettervezet ellenőrzési munkálatait követően az elkészült és már megjelölt anyagok vonatkozásában az alábbiakat hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására:

1. A könyvvizsgáló megállapítja, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezete figyelembe veszi a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről sz6ló 2010. évi CLXIX. törvény elöírásait, a véleményben rögzítettek figyelembe vételével megfelel az Államháztartásról szóló 1992. évi xxxvm. törvénynek, az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XTI. 19.) kormányrendeletnek, valamint a helyi jogszabályoknak. 2. A költségvetés tervezetét a Kormány által rendelkezésre bocsátott irányelvek és az önkormányzati pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásai figyelembevételével szü kséges összeállítani.

3. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a Polgármesternek február 15-ig kell benyújtania a Képviselő - Testület részére, kivéve azt az esetet, ha a költségvetési törvény kihirdetése nem történik meg a tárgyévet megelőző évben, mert ebben az esetben a benyújtás határideje a törvény kihirdetésétkövető 45. nap. 4. A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetésről az előző bekezdés szerinti benyújtási határidőtől számított 30 napon belül (2011. március 17-ig), az államháztartási információs és mérlegrendszemek megfelelően tájékoztatja a Kormányt, ennek elmulasztása esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az önkormányzatot a nettó finanszírozás keretében megillető összeg folyósítását felfüggeszti. 5. A 2011. év gazdálkodása során figyelemmel kell lenni az Önkormányzatnak a pénzügyi kimutatások elkészítése, a tranzakciók valós bemutatása vonatkozásában a releváns belső ellenőrzés fenntartására, hatékonyságának folyamatos növelésére. A könyvvizsgáló megitélése szerint a beruházások tekintetében preferálni kell az értékelemzés módszerének folyamatban történő alkalmazását, melynek középpontjában a költségek mérséklése áll. E módszer célja, hogy feltárja azokat a kritikus pontokat, amelyek a költségalakulás szempontjá ból meghatározóak. 3

2011-02-14

10:04

+36 1 2208722


T-879

P.005/009

F-257

6. Felhívja a könyvvizsgáló a figyelmet, hogy a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (7) bekezdésének értelmében az Önkormányzat gazdasági programját a Képviselő - Testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott Képviselő - Testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 7. A gazdasági programban az Ötv. 91.§ (6) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeken túlmenően szü.kséges a fenntartható önkormányzati gazdálkodás kritériumait is számba venni, valamint s.zükséges a nem kötelező feladatok csökkentése és olyan saját források körvonalazása, melyek többletbevételeket jelenthetnek. 8. Szükségesnek látszik az elemzések megállapításaiból egy olyan átfogó áttekintése, átvilágítása az önkormányzat teljes gazdálkodásának, amely megvilágítja, hogy kötelező és nem kötelező feladatok, valamint ezen túlmenően a finanszírozás és vagyongazdálkodás hogyan hozható összhangba a fenntartható közszolgáltatási rendszer és a rendelkezésre álló erőfo.ttások függvényében. · 9. Az önkormányzati gazdálkodás egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, melyben a kerillet lakosságának képviselói egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb feladatokat, azok kereteit és az egyes ellátási formák mértékét. 10. A költségvetési rendelet egyben felhatalmazás is a Polgármesteri Hivatal, illetve a Polgármester részére, hogy a tervezett bevételek beszedése, illetve a kiadások teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg. ll.A költségvetés véleményezését a könyvvizsgáló törvényességi, szabályszerüségi vizsgálatok alapján végezte el, az egyes feladatokra előirányzott összegek, a feladatok közötti arányok minősítése - a pénzügyi, számviteli, szakmai kritériumokon túl- nem volt feladata a könyvvizsgálónak A könyvvizsgáló vizsgálta egyrészt az eljárási kérdésekre vonatkozó előírások betartását, másrészt a tartalmi szempontból való megfelelőséget

4

2011-02-14

+36 1 2208722


10:04

T-879

P.OOG/009

F-257

Főváros X. kerület Kóbányai Önkormányzat költségvetésének elkészítése során a fentiekben megjelölt jogszabályok mellett figyelembe vételre kerültek az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott irányelvek és szempontok, a költségvetési tervezés ezen irányok és megvalósítási módszerek figyelembe vételével történt.

12. A

Budapest

13. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység során a könyvvizsgálók kötelezően alkalmazandó követelményrendszer szerint végzik vizsgálataikat, melynek 2011. évben a legfontosabb tárgyának kellett lennie, hogy a költségvetési rendelettervezet a bevételeket és a kiadásoka t az Államháztartásról sz óló 1992. évi xxxvm. törvény 69. §-ának (l) bekezdésében meghatározott struktúrában tartalmazza-e. Ezen jogszabályi előírás meghatározza, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell többek között: );- a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét, );- a költségvetési hiány belső finanszírozására előző évek pénzmaradványának igénybevételét működési, illetve felhalmozási cél szerinti bontásban, > az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)ub) pontjában meghatározottak szerinti. - azaz értékpapírok kibocsátásával, értékesítésével és visszavásárlásával, valamint hitelek felvételével és törlesztésével kapcsolatos finanszírozási célú müveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban. A fenti jogszabályi követelményeknek az Önkormányzat rendelettervezele a folyamatos könyvvizsgálói iránymutatások által megfelel. ;

14.Az Allamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIIT. törvény 118. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt a Képviselő - Testület részére bemutatni, ennek megfelelően a költségvetési és zárszámadási rendelettervezet előterjesztését megelőzően ki kell munkálni, és a Képviselő - Testületnek rendelettel kell j óváhagyni azok tartalmát. 5

2011-02-14

10:05

+36 1 2208722


T-879

P.007/009

F-257

Az Önkormányzat a fenti jogszabályi kötelezettségének eleget tett, 2010. december 17-én megalkotta a 29/2010. számú rendeletét "Az

Önkormányzat 2011. évi költségvetése és zárszámadása tartalmának meghatározásáról'', melynek megfelelőségét könyvvizsgálói vélemény támasztotta alá.

15.Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezete a jogszabályok szerinti kötelező mellékleteket, mérlegeket tartalmazza. 16. A költségvetési rendelettervezethez kapcsolódó előterjesztés megfelelő részletezettséggel bemutatja a kialakult költségvetési mutatókat befolyásoló tényezőket, mely ebben a formában alapvető támogatást biztosít a Képviselő - Testület számára, döntésének megho.zatalához. A költségvetési rendelettervezet normaszövege meghatározza a végrehajtás követelményeit, illetve a gazdálkodási jogokat és kötelezettségeket 17.A:. 2011. évre tervezett költségvetési pénzforgalmi bevételek összege

16.771.488 eFt, a költségvetési kiadások mértéke 19.352.610 eFt, így a tervezett költségvetési hiány 2.581.122 eFt. Ehhez kapcsolódik még a hosszú lejáratú hitelek törlesztésére tervezett visszafizetési kötelezettség 245.925 eFt összegben. Az előzőeknek megfelelően az összes hiány 2.827.047 eFt, melynek belső finanszírozására a pénzmaradvány bevétele tervezett 1.931.047 eFt-os összege, illetve külső finanszírozására 896.000 eFt fejlesztési célú hitelfel vétel szolgál. 18. A 2011. évi költségvetési gazdálkodási év mind működési, mind felhalmozási oldalon hiánnyal tervezeH. A működési bevételek és kiadások negatív egyenlege 422.916 eFt, a felhalmozási bevételek és ldadások negatív egyenlege 473.084 eFt. (A két egyenleg meghatározásánál figyelembe vételre került a pénzmarad vány, azaz a tárgyévi hiány belső finanszírozási fedezete.) Ez összességében 896.000 eFt külső forrást igénylő hiány. A tervezett hosszú lejáratú hitelfelvétel 896.000 eFt, melynek célja az orvosi rendelő kialakítása (47.500 eFt), a mentőállomás kiépítése (47.500 eFt), a pályázatok önrésze (47.500 eFt), az ügyfélszolgálati iroda (47.500 eFt), az intézményi átépítés (456.000 eFt) és a bölcsőde építése (250.000 eFt), összességében 896.000 eFt összegben. A miiködési költségvetés hiányát így a felhalmozási bevételekből szükséges fedezni.

6

2011-02-14

16:08

FRO~CCA

Zrt. /CC AUDIT Kft.

+36 t 2208722

T-893

P.OOB/009

F-274

19.A felhalmozási bevételek meghatározásnál 1.609.792 eFt ingatlanértékesítés prognosztizált, melyet a könyvvizsgáló magas kockázatúnak minősít, figyelembe véve azt is, hogy 450.290 eFt értékben az ingatlanok esetében nem áll rendelkezésre hivatalos értékbeesiés.

20.A pénzforgalmi kiadások 2011. évi tenrezett összege 2.317.242 eFt-tal magasabb a 2010. évi várható teljesítéstől, melyen belül a működési kiadások 297.123 eFt-tal, a felhalmozási kiadások pedig 2.020.119 eFt·tal növekednek. Ez utóbbiból is kiemelve a beruházási feladatok megvalósítására tervezett kiadásokat az előző évi teljesítéstől 1.598.608 eFt-tal magasabb összeg prognosztizált 2011. évre.

A felhalmozási kiadásokról a 13/a. számú táblázat nyújt információkat, mely szerint összességében 2.117.032 eFt összegű beruházás tervezett. Az előző évről áthúzódó feladatokhoz (1.081.772 eFt) közel hasonló mértékű (1.035.260 eFt) új beruházási igény kapcsolódik.

A. könyvvizsgáló megjegyzi, hogy amennyiben év közben a gazdálkodási helyzet kedvezőtlenül alakul, úgy számba kell venni a 2011. évre tervezett beruházási feladatok átütemezését. 21. A tartalékokat tekintve a tervezett általános tartalék előirányzata a 2011. évben 172.837 eFt, mely mellett 1.247.769 eFt működési céltartalék és

683.547 eF t felhalmozási céltartalék szerepel a tervszámok között. 22. Az Önkormányzat adósságszolgálatának várható alakulásáról megfelelő infonnádót biztosít a 21. szárnú melléklet, melynek tanúságaszerint a 2010. december 31-én meglévő hitelállomány 2.782.309 eFt. Etmek évenkénti adósságszolgálata csökkenő mértékű, azonban figyelemmel kell lenni az adósságspirál elkerülésére úgy, hogy saját forrásokat kell teremteni és fenntarthatósági szempontok alapján megvalósuló, költségvetési tehercsökkenést eredményező vagy bevételnövei6

fejlesztéseket kell preferálni. A könyvvizsgáló megítélése szerlnt az évente

csökkenő összegű

adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének kockázata alacsony.

7

2011-02-14

10:05

T-879

+36 1 2208722


P.009/009

F-257

23. A könyvvizsgáló megállapítja, hogy a költségvetés készítés során az egyeztetési eljárások megfelelóek voltak, az előirányzatokat alátámasztó háttéranyagok igazolják a számszerű kimutatásokat.

A könyvvizsgáló a fentiekben megfogalmazottakat figyelembe véve,

könyvvizsgálói jelentésben rögzítettek rendeletalkotásra alkalmasnak minósíti.

szerint

a

rendelettelVezetet


dr. Szebellédi Ist~ n ka ai tag könyvvizs ló (002431) C. C. Audit ónyvvizsgáló Kft. ügyvezetője (000062)

8

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő

25. sz. melléklet

Testületének

Pénzügyi Bizottsága

Tárgy: A Pénzügyi Bizottság véleménye a 2011. évi költségvetési rendelettervezethez

Tisztelt Képviselő Testület!

Az 1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 92. § (13)- (14) bekezdése a Pénzügyi Bizottság feladatává teszi az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetés véleményezését. A Pénzügyi Bizottság: a.) "véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit, b.) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, c.) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,

ellenőrizheti

a

pénzkezelési szabályzat megtartását a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a rögzíti az önkormányzat

költségvetésével kapcsolatos feladatokat is: (l) bekezdés alapján a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet) állapítja meg. (2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan költségvetési határozatban állapítja meg. (3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A helyi önkormányzat

képviselő

testülete a helyi kisebbségi önkormányzat

költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. (4) A helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási

előirányzatainak

megállapításáért és teljesítéséért, illetve

egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak.

66. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok megállapodásának tartalmaznia kell a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is. 69. § (l) bekezdés a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell: a működési

és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök - finanszírozási célú műveletek

és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait, a működési költségvetésen belül kiemeit

előirányzatként

a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő j árulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül: a beruházások, a felújítások, és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét. A 71. § (l) bekezdés a jegyző által elkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő testületnek. (2) a polgármester a költségvetési rendelettervezetet benyújtásakor rendelettervezeteket is, amelyek a javasolt

előirányzatokat

előterjeszti,

azokat a

megalapozzák, bemutatja a több

éves elkötelezettséggeljáró kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait Önkormányzatunk a 69. §(l) és a 71. §(l) bekezdéseiben meghatározott törvény előírásainak a 2011. évi költségvetési rendelet tervezet készítése során eleget tett. Az

előzőek

alapján a

Pénzügyi Bizottság rögzíti, hogy az Áht. idézett rendelkezéseinek megfelelőerr készült el és került benyújtásra a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet.. A Pénzügyi Bizottság véleményét a benyújtott rendelet-tervezetről a következőkben rögzíti:

l. Gazdasági környezet

A 2011. évi költségvetési koncepcióban jelzett hiánynál kisebb számolhatott az

előterjesztő

mértékű

hiánnyal

a forrásmegosztásnáL A forrásmegosztás változásait a következő

táblázatban összegzem.

Megnevezés

200 8

2011 (tervezett)

2010

200 9

Megosztott bevételek j ogcímei Települési önk. üzemelt., igazg., sport és kult. fa.*

60 326

Települési sportfeladatok Átengedett SZJA

259 740

44 815

81 526

118 386

21199

o

o

311 719

315 311

364 678

ll 716

134 577

54 996

Jövedelemdiff. mérsékléséhez kapcs. korrekció Idegenforgalmi adó

32 556

37 543

34 585

Üdülőhelyi feladatok

65 113

75 085

34 585

135 OOO

4 683 106

4 905 577

4 883 830

4 868 317

3 757

o

o

o

ll 827

-67

25 538

5 419 481

5 484 347

5 566 915

lparűzési

adó

Luxusadó Korrekció a forrásmegosztás fővárosnál végzett ÁSZ vizsgálat miatt Összesen

5104 598

* 2010. és 2011. évben egy soron szerepel a települési SJJ_ortfeladatokra biztosított normatív támogatás Többletbevétellel számolt az

előterjesztő

az építményadó, a telekadó, a

vonatkozásában, valamint az állami normatívák esetében is. A növekedését kompenzálta a

működési

célú pénzmaradvány

működési

jelentős

gépjármű

adó

célú bevételek

csökkenése, így

összességében a működési célú bevételek csak minimális nőttek.

2. Tervezési munkamódszer

A költségvetés

előkészítése

az

előző

évek gyakorlatának megfelelőerr történt. 2010. december

20-án a jegyző valamennyi tervezésben részt

vevő

szervezeti egység részére a kiadta a 2011.

évi tervezést megalapozó táblázatokat és a költségvetési koncepciót. 2010. január

17-től

január 31-ig pedig valamennyi szervezeti egységgel tervegyeztetés lefolytatására került sor.

3. Költségek

A működési kiadásoknál az előző évi tervhez képest 390 millió forint a csökkenés, mely jelzi a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek megvalósítását és az átgondolt tervezését. A 2011. évi költségvetési előirányzat összességében a 2010. évi tervadatokhoz képest 607 millió forinttal alacsonyabb. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 650 millió forint költségvetési hiányt mutat.

4. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásoknál (beruházás, felújítás) jelentős mértékben nőtt az elmúlt évről áthúzódó fizetési kötelezettségek aránya. Tekintettel a felhalmozási bevételek

jelentős

614

millió forintos csökkenésére, a 2011. évi felhalmozási kiadások is reálisabb szinten kerültek meghatározásra.

A Pénzügyi Bizottság 2011-es évben megfontolásra javasolja:

A bevétel növelési lehetőségek kiaknázását, különösen a Kőbányai Vagyonkezelő ZRTnél. Az informatikai rendszerek korszerűsítését. A feladat ellátásoknál a párhuzamosságok kiszűrését. Az

intézményi

struktúra

megteremtését, helyi -

döntésű

további

elemzését,

összemérhetőség

lehetőségének

többlet feladatok összehangolását a hatékonyság növelését.

A takarékos és hatékony gazdálkodást. A hosszú távú kötelezettségvállalások megfontolását. A felhalmozási feladatok ciklustervvel való összehangolását.

A Pénzügyi Bizottság továbbra is szorgalmazza:

Az energia megtakarítást célzó módszerek alkalmazását.

Határozati javaslat: l. A Pénzügyi Bizottság ... igen szavazattal, ... nem szavazattal, ... tartózkodással,

elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbi főösszeggel:

Bevételek Kiadások Hiány(-)/Többlet

Költségvetési 18.700.649 e Ft 19.350.724 e Ft -650.075 e Ft

Finanszírozási 896.000 e Ft 245.925 e Ft 650.075 e Ft

Összesen 19.596.649 e Ft 19.596.649 e Ft


Pénzügyi Bizottság elnöke

ELSŐ FEJEZET e Ft-ban e Ft-ban

Recommend Documents