1:sz. melléklet 6/2015.(III.27.) rendelethez
Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcím- zati előirányCím- Alcím- Előirányzati szám szám szám csoportzati szám szám név név csoportnév
BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve
2014.évi eredeti előirányzat összesen
2014. évi módosított előirányzat
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Választások támogatása Alcím összesen:
1 1
2
1 1
3
1 1
64 644
65 602 3 390 68 992
Felsőtárkányi Óvoda Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése) Alcím összesen:
49 231 4 449 53 680
49 681 7 704 57 385
Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény Intézményi működési bevételek Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése)
3 890 4 004 15 153
3 890 4 004 16 684
23 047
24 578
141 371
150 955
4 200 4 850 3 327 1 500 300 200 400 5 000 19 777
4 200 4 850 5 427 4 055 300 200 400 5 000 24 432
Alcím összesen:
I. fejezet összesen:
64 644
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata 1
Egyéb saját bevétel 2 2 1 2 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8
2
Óvodai étkezési térítés Szociális étkezési térítés Bérleti díj Továbbszámlázott szolgáltatás Sírhely, ravatalozó használat Esküvő, névadó Alapfokú Művészei Iskola térítési díj Iskolai Étkezési térítés Cím összesen: ÁFA bevételek,- visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
1
1
1
2
ÁFA visszatérülés
1
3
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja Cím összesen:
3
2
Kamatbevételek 1 2
Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata Befektetett pénzügyi eszközök kamata Cím összesen:
4
0
1
300
300
300
300
6 000 8 000 123 000
6 700 9 750 160 000
Helyi adók bevétele 1 2 3
Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcím- zati előirányCím- Alcím- Előirányzati szám szám szám csoportzati szám szám név név csoportnév
4
BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve
Talajterhelési díj
Cím összesen: 5
1
Helyi adó bevételhez kapcsolódó pótlékok, bírságok Cím összesen:
6
2 1 2
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Telekeladás Egyéb ingatlan értékesítés
Cím összesen: 7
2 1 2 3 4
2014.évi eredeti előirányzat összesen
2014. évi módosított előirányzat
300
300
137 300
176 750
1 000
1 000
1 000
1 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék bevétel Részvények és üzletrészek értékesítése Hozambevétel Államkötvény lejárat miatti visszaváltása Cím összesen: II. fejezet összesen:
0 163 377
207 482
6 348
6 348
24 928
40 735
III. fejezet: Támogatásértékű bevételek 1
2 1 2 3 4 5 6 7
2
2 1 2 3 4 5
Támogatásértékű működési bevétel MEP finanszírozás Noszvaji kirendeltség támogatása Munkaügyi Központ közhasznúak támogatása Terület alapú támogatás Pénzbeni támogatás gyermekvédelem Választás támogatása Faluház tetőtér pályázati támogatás Cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Vis major támogatás Faluház tetőtér beépítés pályázat Egészségház fejlesztés pályázati támogatás Tóparti kalandpark támogatása Könyvtár pályázat Nemz Kult Alap
1 537
31 276
136 37 442
37 442 5 600 2 500
Cím összesen:
37 442
45 678
III. fejezet összesen:
68 718
97 781
IV. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 1
2
Hitelfelvétel 1 2
3 483 52 103
Beruházási, felhalmozási feladatokhoz Működési költségvetéshez Cím összesen:
0
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcím- zati előirányCím- Alcím- Előirányzati szám szám szám csoportzati szám szám név név csoportnév
2
2 1 2 3
BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve
Támogatási kölcsön visszatérülése Fiatalok lakáskölcsön törlesztése Dolgozók lakáskölcsön törlesztés Tagi kölcsön visszatérülése Cím összesen:
2014.évi eredeti előirányzat összesen
2014. évi módosított előirányzat
50
50
3 000 3 050
16 000 16 050
3 050
16 050
8 000
8 000
Cím összesen:
8 000
8 000
V. fejezet összesen:
8 000
8 000
69 385 8 051 2 774 1 661 725 49 231 15 096 4 003 4 984
155 910
69 385 8 559 2 774 1 661 725 48 608 15 096 4 004 4 984 11 949 8 038 175 783 5 329 181 112
24 548 24 548 24 548
42 095 42 095 42 095
- 137 481
- 143 675
IV. fejezet összesen:
V. fejezet: Átengedett központi adók 1
1
Gépjárműadó
VI. fejezet: Központi költségvetési támogatás 1
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Normatív állami hozzájárulás Települési önkormányzati feladatok Üdülőhelyi feladatok, központosított előirányzat Szociális és gyermekjól-i alapszolg-i feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Óvodai nevelés Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok Pénzbeni szociális juttatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Cím összesen: Belföldi finanszírozási bevételek (MÁK előleg) VI. fejezet összesen:
155 910
VII. fejezet: Előző évi pénzmaradvány 1
2
Előző évi pénzmaradvány Ebből kötelezettséggel terhelt VII. fejezet összesen: Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 427 493
559 800
Felsőtárkány Község Önkormányzata
2. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) sz. rendelethez
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
KIADÁSOK
2014. évi eredeti előirányzat összesen
Kiemelt előirányzatnév
2014. évi módosított előirányzat
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek
1
1 1 1 2 3 2 1
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások
14 fő 41 969 10 605 12 070
44 240 11 188 13 306
0
258
64 644
68 992
40 818 10 483 2 379
42 552 11 269 3 543
0
21
53 680
57 385
10 324 2 642 10 081
10 508 2 692 11 085
0
293
23 047
24 578
141 371
150 955
Általános és Alapfokú Müvészeti Iskola Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
3 992 3 992
6 074 6 074
Iskolai étkeztetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
19 050 19 050
19 050 19 050
15 151 4 039 9 794
15 451 4 139 14 863
28 984
34 453
1 546
1 761
Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Alcím összesen:
2
1 1 1 2 3 2 1
Felsőtárkányi Óvoda Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások
16 fő
Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Alcím összesen:
3
1 1 1 2 3 2 1
Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások
4,5 fő
Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Alcím összesen:
I. fejezet összesen:
1
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata
1 1 3 2 1
2
3
2 1
3
Önkormányzati igazgatás (nem közös hivatali feladatok) Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások
1 fő
Cím összesen: 4
1 1
Óvodai étkeztetés Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások
1 fő
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
3
5
2 1 3 2 1
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
1 1
382 12 804
440 12 804
Cím összesen:
14 732
15 005
2 019
4 574
2 019
4 574
1 000
1 000
1 000
1 000
1 444 355 19 000 17 796 20 799
1 537 380 27 047 25 843 28 964
305
350
305
350
7 355
8 820
7 355
8 820
203
203
203
203
115
115
115
115
55
55
55
55
1 865
1 865
1 865
1 865
Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások
Nemzetközi kapcsolatok Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
7
1 1
3
8
1 1 3
Községgazdálkodási szolgáltatás 1 fő Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ebből Községüzemeltetési Kft Cím összesen: Vízterm ellátás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
9 1 3
Közvilágítás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
10
1 1 3
Foglalkozás egészségügy Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
11
1 1 3
Köztemető fenntartása Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
12
1 1 3
Ifjúság eü gondozás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
13
1 1 3 2 1
2014. évi módosított előirányzat
Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások
Cím összesen: 6
2014. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb eü szolgáltatás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Cím összesen:
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
14
1 1 3
KIADÁSOK
2014. évi eredeti előirányzat összesen
Kiemelt előirányzatnév
Települési hulladék gazdálkodás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
15
2 1 1 2 3
Közhasznú foglalkoztatás Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
16
2 1 1 2 3
1 1 1 2 3
1 1 1 2 3
Családsegítés Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások
1 1 1 2 3
Gyermekjóléti szolgálat Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások
1 1 1 2 3
Védőnők és Iskola egészségügy Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások
2 1 3
Házi segítségnyújtás Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások
Szociális étkeztetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
Községüzemeltetés (1-21 címszám) összesen: 22 1
1 1 4
21 964 2 965
36 100 5 131 1 181
24 929
42 412
Segélyek Rendszeres szociális segély Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása
2 396 612 6
2 616 672 6
3 014
3 294
1 982 500 25
2 262 603 25
2 507
2 890
4 204 1 065 2 115
4 204 1 065 2 115
7 384
7 384
2 746 680 60
2 906 760 60
3 486
3 726
5 000
5 000
5 000
5 000
147 874
186 719
329
1 466
2 fő
Cím összesen:
21
1 485
1 fő
Cím összesen: 20
1 080
1 fő
Cím összesen: 19
1 485
0
Cím összesen: 18
1 080
Választások kiadásai Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
17
2014. évi módosított előirányzat
2 fő
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
Alcím összesen: 2
1 1 4
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
3
1 1 4
Ápolási díj (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
4
1 1 4
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
5
1 1 4
Közgyógyellátás (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
6
1 1 4
Köztemetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
7
1 1 4
Lakásfenntartási támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
8
1 1 4
Átmeneti segély Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
9
1 1 4
Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen: Cím összesen:
Működési kiadások (1-22 címszám) összesen:
23
2 2 1 2 3
Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Részesedések vásárlása Cím összesen: Felhalmozási kiadások címszám) összesen: VIII. fejezet: VI. (23 VII. fejezet: fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések Tartalékoktartalék
II. fejezet összesen:
2014. évi eredeti előirányzat összesen
2014. évi módosított előirányzat
329
1 466
250
1 787
250
1 787
2 550
2 550
2 550
2 550
3 119
11 825
3 119
11 825
130
179
130
179
250
250
250
250
294
2 321
294
2 321
900
900
900
900
150
1 247
150
1 247
7 972
22 525
155 846
209 244
57 292
105 720
57 292
105 720
57 292
105 720
213 138
314 964
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
2014. évi eredeti előirányzat összesen
2014. évi módosított előirányzat
III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 1
2 2 5
Községüzemeltetési KFT-nek Működési költségvetés Speciális célú támogatások
43 507
36 592
43 507
36 592
4 000
4 000
Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Cím összesen: 2
2 2 5 2 1
Bükk kapu Kft Működési költségvetés Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Cím összesen:
3
2 2 5
4
2 2 5
Sportegyesület-Labdarúgás Működési költségvetés Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Cím összesen: Egernek építéshatósági feladatokra Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
5
2 2 5
Fúvószenekari Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
6
2 2 5
Hagyományőrzők támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
7
2 2 5
Nyugdíjasklub Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
8
2 2 5
Rozmaring népdalkör Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
9
2 2 5
Karate-sport Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
10
2 2 5
Polgárőrség Működési költségvetés Speciális célú támogatások
1 800 4 000
5 800
5 500 5 500
7 600 9 900 17 500
1 000
0
1 000
0
1 000
1 235
1 000
1 235
900
900
900
900
400
400
400
400
200
200
200
200
300
300
300
300
800
800
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
Cím összesen: 11
2 2 5
Sziklaforrás Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
12
2 2 5
Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
13
2 2 5
Boldogasszony Papucsa Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
14
2 2 5
Plébánia Karitász Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
15
2 2 5
Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
16
2 2 5
Amatőr Gasztronómusok Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen: III. fejezet összesen:
2014. évi eredeti előirányzat összesen 800
800
100
100
100
100
500
500
500
500
100
100
100
100
80
80
80
80
250
250
250
250
60
60
60
60
58 697
64 817
IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 1
2
Hitel tőke törlesztések 1 2 3 4
2
2
Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Egyéb likviditási hitel törlesztés
0
Cím összesen:
0
Hitelkamat 1 3
Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
3 1
2 2 3
2
1
0 0
Támogatási kölcsönök nyújtása Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Alcím összesen: Tagi kölcsön nyújtása
2014. évi módosított előirányzat
0
Ezer Ft
KIADÁSOK
Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
2 3
2014. évi eredeti előirányzat összesen
Kiemelt előirányzatnév
Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
2014. évi módosított előirányzat
13 000
Alcím összesen:
0
13 000
Cím összesen:
0
13 000
IV. fejezet összesen:
0
13 000
14 287
16 064
Cím összesen:
14 287
16 064
V. fejezet összesen:
14 287
16 064
V. fejezet: Tartalékok 1
1
Önkormányzati tartalék
0
Függő, átfutó, kiegyenlíő kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
43,5 fő
427 493
559 800
3. sz. melléklet a 6/2015.(III.27.) sz. rendelethez
Felsőtárkány Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés mérlege Ezer Ft
BEVÉTELEK Fej. szám
I.
Megnevezés
KIADÁSOK
2014. évi eredeti előirányzat összesen
2014. évi Módosított előirányzat összesen
2014. évi módosított előirányzat összesen
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
64 644
68 992
Felsőtárkányi Óvoda
53 680
57 385
Felsőtárkányi Közműv Intézmény
23 047
24 578
141 371
150 955
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:
Fej. szám
0
I.
Megnevezés
Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:
68 992
Felsőtárkányi Óvoda
53 680
57 385
23 047
24 578
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:
141 371
150 955
Önkormányzat működési költségvetés
155 846
209 244
0
57 292
105 720
0
213 138
314 964
0
354 509
465 919
0
58 697
64 817
0
0
13 000
0
14 287
16 064
0
427 493
559 800
0
Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:
207 482
0
Saját bevételek összesen:
304 748
358 437
0
Támogatásértékű működési bevétel
31 276
52 103
0
III.
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
37 442
45 678
0
IV.
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Támogatásértékű bevételek összesen:
68 718
97 781
0
Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése
3 050
16 050
0
V.
Tartalékok
Gépjárműadó
8 000
8 000
0
Átengedett központi adók összesen:
8 000
8 000
0
Normatív állami hozzájárulás
155 910
175 783
0
VI.
Központi költségvetési támogatás összesen:
155 910
181 112
0
VII.
Előző évek pénzmaradványa
24 548
42 095
0
Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás)
-137 481
-143 675
Tervezett bevételek összesen
427 493
559 800
0
IV/1. Hitelfelvétel a hiány finanszírozására
0
0
0
427 493
559 800
0
Egyezőségek Felsőtárkányi Közös Önk Hivatal Felsőtárkányi Óvoda Felsőtárkányi Közműv Intézmény
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Önk ktgvetési szervek
0
0
0
Mérleg főösszeg
0
0
0
IV/2.
V.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2014. évi módosított előirányzat összesen
64 644
163 377
III.
II.
2014. évi Módosított előirányzat összesen
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai
II.
2014. évi eredeti előirányzat összesen
Önkormányzat kiadásai összesen:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3. sz. melléklet a 6/2015.(III.27.) sz. rendelethez
Felsőtárkány Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Ezer Ft
BEVÉTELEK Fej. szám
Megnevezés
Önkormányzati költségvetési szervek intézményi működési bevételei
I.
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:
KIADÁSOK
2014. évi eredeti előirányzat összesen
2014. évi módosított előirányzat összesen
141 371
141 371
2014. évi módosított összesen
150 955
Fej. szám
Megnevezés
Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:
III. IV/2.
V.
I.
150 955
144 544
164 137
34 328 110 373 7 972
38 339 134 626 22 525
Önkormányzat működési kiadásai összesen:
297 217
359 627
0
572
0
Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai
57 292
105 720
0
VI.
II.
Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:
57 292
106 292
0
354 509
465 919
0
Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz
58 697 0
63 017 1 800
0 0
58 697
64 817
0
0
13 000
0
14 287
16 064
0
0
0
0
427 493
559 800
0
207 482
304 748
358 437
Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel
31 276 37 442
52 103 45 678
0 0
Támogatásértékű bevételek összesen:
68 718
97 781
0
III.
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése
3 050
16 050
0
IV.
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Gépjárműadó
8 000
8 000
0 V.
Tartalékok
Átengedett központi adók összesen:
Önkormányzat kiadásai összesen:
8 000
8 000
0
Normatív állami hozzájárulás
155 910
175 783
0
Központi költségvetési támogatás összesen:
155 910
181 112
0
24 548
42 095
0
564 974
703 475
0
0
0
0
-137 481
-143 675
0
0
0
0
427 493
559 800
0
VII. Előző évek pénzmaradványa
Tervezett bevételek összesen IV/1. Hitelfelvétel a hiány finanszírozására Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) Függő átfutó kiegyenl. bevétel változása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2014. évi módosított összesen
Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai
163 377
Saját bevételek összesen:
2014. évi módosított előirányzat összesen
0
Önkormányzati intézmények beruházási kiadásai
II.
2014. évi eredeti előirányzat összesen
Függő átfutó kiegyenl. kiadás változása
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
LIKVIDITÁSI TERV 2014.
4. sz. melléklet a 3/2014.(II.14.) sz. rendelethez
Ezer Ft
NYITÓ EGYENLEG Önkormányzati ktgvetési szervek bevételei összesen: Önkormányzat saját bevételei összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: Támogatási kölcsön visszatérülése Átengedett központi adók összesen: Központi költségvetési támogatás összesen: Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás)
24 548
Április 53 776
Május 41 333
Június 32 890
Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 20 106 7 297 637 32 091 19 959 9 679 24 548
141 371
11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 163 377 1 648 1 648 56 800 1 648 1 648 1 648 1 648 68 718 4 986 4 986 4 986 4 986 4 986 12 480 12 480 3 050 3 000 25 8 000 4 000 155 910 12 992 12 992 12 992 12 992 12 992 12 992 12 992 -137 481 -11 457 -11 457 -11 457 -11 457 -11 457 -11 457 -11 457
Hitelfelvétel a hiány finanszírozására BEVÉTEL ÖSSZESEN
427 493
Önkormányzati ktgvetési szervek kiadásai összesen:
141 371
Önkormányzat működési kiadásai össz Önkormányzat felhalmozási kiadásai össz Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások Hitelek kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok felhasználása Pézmaradványi tartalék
155 846 57 292 58 697 0
KIADÁS ÖSSZESEN
427 493
ZÁRÓ EGYENLEG
Január Február Március 24 548 22 730 14 287
15 781 2 500 13 777
12 992 -11 457
11 781 62 541 1 297
11 781 1 648 1 297
11 781 2 500 1 297
7 780 27 500 1 160 25
4 000 12 992 12 992 -11 457 -11 457
12 992 -11 457
12 998 -11 454
141 371 163 377 68 718 3 050 8 000 155 910 -137 481
22 950
19 950
79 102
19 950
19 950
27 469
27 444
33 593
81 154
16 261
17 113
38 009
427 493
11 781 12 987
11 781 12 987
11 781 12 987
11 781 12 987
11 781 12 987
7 625
3 625
11 781 11 987 12 860 3 625
11 781 12 987 13 712 11 220
11 781 11 987
14 845
11 781 12 987 11 860 3 625
11 781 12 987
3 625
11 781 12 987 11 860 3 625
3 625
3 625
11 780 10 989 7 000 3 632
14 287
141 371 151 846 57 292 62 697 0 0 14 287
14 287 24 768
28 393
39 613
32 393
28 393
40 253
40 253
40 253
49 700
28 393
27 393
47 688
427 493
22 730
14 287
53 776
41 333
32 890
20 106
7 297
637
32 091
19 959
9 679
0
0
Cím-szám
Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft
5.sz.melléklet a 3/2014. (II.14.) sz. rendelethez
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2014. évi eredeti előirányzat összesen
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK II. fejezet:
57 292
II/23 Önkormányzat felhalmozási kiadásai Egészségház fejlesztési feladatai Rendezési terv módosítás Kft telephely Hivatal fejlesztés Óvoda -sószoba kialakítása Játszóterek felújítása Közművelődés eszközigény Rákóczi út vízelvezetése Szikla forrás rehabilitáció Ifjúság út vízelvezetése Hidak felülvizsgálat Térfigyelő kamera Faluház parkoló Sport öltöző felújítás Petőfi utca aszfaltozása Közlekedési táblák, információs táblák Utak padkázása Vashidak felújítása Buszmegállók felújítása Móricz Zsigmond utca híd felújítás Szolgálati lakás felújítás
III. fejezet:
Átadott pénzeszközök
57 292 47 442 4 000 1 850 3 000 1 000
0
III/1 Községüzemeltetési Kft-nek
0
III/2 Bükk Kapu Kft-nek Faluház színpad, bútorok, berend.ÁMK Faluház parkoló kialakítás Faluház berendezés
0 0 0
0
Egyéb műsz.és adm. tev.
Összesen
0
57 292
Felsőtárkány Község Önkormányzata
1.sz. melléklet 6/2015.(III.27.) rendelethez
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcím- zati előirányCím- Alcím- Előirányzati szám szám szám csoportzati szám szám név név csoportnév
BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve
2014.évi eredeti előirányzat összesen
MÓDOSÍTÁSOK 2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
Összesen
2014. módosított előirányzat összesen
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Választások támogatása Alcím összesen:
1 1
2
1 1
3
1 1
64 644 64 644
0 1 764 1 764
-1 270
0
-1 270
0
2 228 1 626 3 854
0
0
0
Felsőtárkányi Óvoda Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése) Alcím összesen:
49 231 4 449 53 680
0
450
0
0
450
0
0 3 255 3 255
Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény Intézményi működési bevételek Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése)
3 890 4 004 15 153
0
0
0
0
234
23 047
234
0
141 371
1 998
- 820
4 200 4 850 3 327 1 500 300 200 400
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Alcím összesen:
I. fejezet összesen:
0
0
1 297 0
1 297
0
8 406
958 3 390 4 348
65 602 3 390 68 992
450 3 255 3 705
49 681 7 704 57 385
0 0 1 531 0 1 531
3 890 4 004 16 684 0 24 578
9 584
150 955
0 0 2 100 2 555 0 0 0
4 200 4 850 5 427 4 055 300 200 400
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata 1
Egyéb saját bevétel 2 2 1 2 1 2
1 2 3 4 5 6 7
Óvodai étkezési térítés Szociális étkezési térítés Bérleti díj Továbbszámlázott szolgáltatás Sírhely, ravatalozó használat Esküvő, névadó Alapfokú Művészei Iskola térítési díj
0 0 2 100 0 0 0
0 0 0 2 555 0 0
0 0 0 0 0 0
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcím- zati előirányCím- Alcím- Előirányzati szám szám szám csoportzati szám szám név név csoportnév
8
2 1 1
1 2
1
3
BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve
Iskolai Étkezési térítés Cím összesen:
2
Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata Befektetett pénzügyi eszközök kamata
Cím összesen:
1
Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj
Cím összesen: 1
Helyi adó bevételhez kapcsolódó pótlékok, bírságok Cím összesen:
6
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
Összesen
0
0
2 100
2 555
0
0 4 655
5 000 24 432
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
300 0
300
0
0
0
0
0
0
300
6 000 8 000 123 000 300
0 0 0 0
0 0 10 000 0
700 1 750 9 000 0
0 0 18 000 0
0 0 0 0
700 1 750 37 000 0
6 700 9 750 160 000 300
137 300
0
10 000
11 450
18 000
0
39 450
176 750
1 000
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
Helyi adók bevétele 1 2 3 4
5
5 000 19 777
2014.10.09
2014. módosított előirányzat összesen
Kamatbevételek 1 2
4
2014.06.20
ÁFA bevételek,- visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja Cím összesen:
3
MÓDOSÍTÁSOK
2014.évi eredeti előirányzat összesen
2 1
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Telekeladás
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcím- zati előirányCím- Alcím- Előirányzati szám szám szám csoportzati szám szám név név csoportnév
2
BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve
Egyéb ingatlan értékesítés
Cím összesen: 7
2 1
MÓDOSÍTÁSOK
2014.évi eredeti előirányzat összesen
2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
2014. módosított előirányzat összesen
Összesen
5 000
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék bevétel
2
Részvények és üzletrészek értékesítése
0
0
0
0
0
0
0
3
Hozambevétel
4
Államkötvény lejárat miatti visszaváltása
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
13 550
20 555
44 105
207 482
0
0
0
0 0 15 807 0 1 537 0 3 483 20 827
6 348 0 40 735 0 1 537 0 3 483 52 103
136 0 0 5 600 2 500
136 0 37 442 5 600 2 500
Cím összesen: II. fejezet összesen:
0 163 377
III. fejezet: Támogatásértékű bevételek 1
2 1 2 3 4 5 6 7
2
2 1 2 3 4 5
Támogatásértékű működési bevétel MEP finanszírozás Noszvaji kirendeltség támogatása Munkaügyi Központ közhasznúak támogatása Terület alapú támogatás Pénzbeni támogatás gyermekvédelem Választás támogatása Faluház tetőtér pályázati támogatás Cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Vis major támogatás Faluház tetőtér beépítés pályázat Egészségház fejlesztés pályázati támogatás Tóparti kalandpark támogatása Könyvtár pályázat Nemz Kult Alap
6 348
0
24 928
9 495
6 312 1 537
31 276
3 483 3 483
9 495
7 849
136 0 37 442 5 600 2 500
0
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcím- zati előirányCím- Alcím- Előirányzati szám szám szám csoportzati szám szám név név csoportnév
BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve
MÓDOSÍTÁSOK
2014.évi eredeti előirányzat összesen
2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
0
2015.02.13
2015.03.27
Cím összesen:
37 442
5 600
2 500
136
0
III. fejezet összesen:
68 718
9 083
11 995
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0
2014. módosított előirányzat összesen
Összesen
8 236
45 678
29 063
97 781
0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 985
IV. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 1
2
Hitelfelvétel 1 2
Beruházási, felhalmozási feladatokhoz Működési költségvetéshez Cím összesen:
2
2 1 2 3
Támogatási kölcsön visszatérülése Fiatalok lakáskölcsön törlesztése Dolgozók lakáskölcsön törlesztés Tagi kölcsön visszatérülése Cím összesen: IV. fejezet összesen:
0
0
0 0 0 0
50
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 10 000 10 000
0 0 3 000 3 000
0 0 13 000 13 000
50 0 16 000 16 050
3 050
0
0
0
10 000
3 000
13 000
16 050
8 000
0
0
0
0
0
8 000
3 000 3 050
V. fejezet: Átengedett központi adók 1
1
Gépjárműadó Cím összesen:
8 000
8 000
V. fejezet összesen:
8 000
8 000
VI. fejezet: Központi költségvetési támogatás 1
1 1 2
Normatív állami hozzájárulás Települési önkormányzati feladatok Üdülőhelyi feladatok, központosított előirányzat
69 385 8 051
0 0
0
0 0
0 508
0 0
0 508
69 385 8 559
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcím- zati előirányCím- Alcím- Előirányzati szám szám szám csoportzati szám szám név név csoportnév
3 4 5 6 7 8 9
BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve
Szociális és gyermekjól-i alapszolg-i feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Óvodai nevelés Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok Pénzbeni szociális juttatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Cím összesen: Belföldi finanszírozási bevételek (MÁK előleg) VI. fejezet összesen:
2014.évi eredeti előirányzat összesen 2 774 1 661 725 49 231 15 096 4 003 4 984
155 910
MÓDOSÍTÁSOK 2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 992
4 441
5 992
4 441
4 441
2015.02.13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 -623 0 1
3 509 3 509
1 516 4 529 5 931
3 509
5 931
2015.03.27
Összesen
2014. módosított előirányzat összesen
0 0 0 0 0 0
0 0 0 -623 0 1 0 11 949 8 038 19 873
2 774 1 661 725 48 608 15 096 4 004 4 984 11 949 8 038 175 783
5 329 5 329
5 329 19 873
5 329 181 112
17 547 17 547 17 547 -6 194 0 126 978
42 095 42 095 42 095 -143 675 0 559 800
155 910
5 992
24 548 24 548 24 548 - 137 481 0 427 493
17 547 17 547 17 547 - 234
0 820
0
0 - 6 780
0 0
34 386
26 436
17 059
46 097
8 329
VII. fejezet: Előző évi pénzmaradvány 1
2
Előző évi pénzmaradvány Ebből kötelezettséggel terhelt VII. fejezet összesen: Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Felsőtárkány Község Önkormányzata
2. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) sz. rendelethez
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
MÓDOSÍTÁSOK
2014. évi eredeti előirányzat összesen
2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
2014. évi módosított előirányzat összesen
Összesen
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek
1
1 1 1 2 3 2 1
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Alcím összesen:
2
1 1 1 2 3 2 1
Felsőtárkányi Óvoda Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Alcím összesen:
3
1 1 1 2 3 2 1
Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Alcím összesen:
41 969 10 605 12 070
1 100 286 378
0 0 -1 270
0 0 0
1 171 297 2 128
0 0 0
2 271 583 1 236
44 240 11 188 13 306
0
0
0
0
258
0
258
258
64 644
1 764
-1 270
0
3 854
0
4 348
68 992
40 818 10 483 2 379
0 0 0
354 96 0
0 0 0
1 380 690 1 164
0 0 0
1 734 786 1 164
42 552 11 269 3 543
0
0
0
0
21
0
21
21
53 680
0
450
0
3 255
0
3 705
57 385
10 324 2 642 10 081
184 50 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1 004
0 0 0
184 50 1 004
10 508 2 692 11 085
0
0
0
0
293
0
293
293
23 047
234
0
0
1 297
0
1 531
24 578
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
I. fejezet összesen: 1
2014. évi eredeti előirányzat összesen
MÓDOSÍTÁSOK 2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
2014. évi módosított előirányzat összesen
Összesen
141 371
1 998
-820
0
8 406
0
9 584
150 955
Általános és Alapfokú Müvészeti Iskola Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
3 992 3 992
0 0
0 0
0 0
2 082 2 082
0 0
2 082 2 082
6 074 6 074
Iskolai étkeztetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
19 050 19 050
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
19 050 19 050
Önkormányzati igazgatás (nem közös hivatali feladatok) Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások
15 151 4 039 9 794
0
0
0
0
5 069
1 270
300 100 -1 270
300 100 5 069
15 451 4 139 14 863
28 984
5 069
1 270
0
-870
0
5 469
34 453
1 546 382 12 804
0
0
0
215 58
0
215 58
1 761 440 12 804
14 732
0
0
0
273
0
273
15 005
2 019
0
0
0
2 555
0
2 555
4 574
0
0
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata
1 1 3 2 1
2
3
2 1
3
Cím összesen: 4
1 1
3
Óvodai étkeztetés Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
5
2 1 3 2 1
Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
Cím összesen: 6 1 1
Nemzetközi kapcsolatok Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
7
1 1
3
8
1 1 3
Községgazdálkodási szolgáltatás Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ebből Községüzemeltetési Kft Cím összesen: Vízterm ellátás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
9 1 3
Közvilágítás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
10
1 1 3
Foglalkozás egészségügy Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
11
1 1 3
Köztemető fenntartása Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások
2014. évi eredeti előirányzat összesen
MÓDOSÍTÁSOK 2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
2014. évi módosított előirányzat összesen
Összesen
2 019
0
0
0
2 555
0
2 555
4 574
1 000
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
1 000
1 444 355 19 000 17 796 20 799
0
0
0
0
297
12 700
93 25 -4 950
93 25 8 047
1 537 380 27 047
297
12 700
0
-4 832
0
8 165
28 964
305
0
0
0
45
0
45
350
305
0
0
0
45
0
45
350
7 355
0
0
0
1 465
0
1 465
8 820
7 355
0
0
0
1 465
0
1 465
8 820
203
0
0
0
0
0
0
203
203
0
0
0
0
0
0
203
115
0
0
0
0
0
0
115
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
Cím összesen: 12
1 1 3
Ifjúság eü gondozás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
13
1 1 3 2 1
Egyéb eü szolgáltatás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások
1 1 3
Települési hulladék gazdálkodás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
15
2 1 1 2 3
Közhasznú foglalkoztatás Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
16
2 1 1 2 3
2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
Összesen
0
0
0
0
0
0
115
55
0
0
0
0
0
0
55
55
0
0
0
0
0
0
55
1 865
0
0
0
0
0
0
1 865
0
0
1 865
0
0
0
0
0
0
1 865
1 080
0
0
0
405
0
405
1 485
1 080
0
0
0
405
0
405
1 485
21 964 2 965
-1 040 -141 1 181
9 671 1 500 0
0 0 0
5 505 807 0
0 0 0
14 136 2 166 1 181
36 100 5 131 1 181
24 929
0
11 171
0
6 312
0
17 483
42 412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
Választások kiadásai Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
2014. évi módosított előirányzat összesen
115
Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Cím összesen:
14
MÓDOSÍTÁSOK
2014. évi eredeti előirányzat összesen
0
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
17
1 1 1 2 3
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
Családsegítés Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
18
1 1 1 2 3
Gyermekjóléti szolgálat Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
19
1 1 1 2 3
Védőnők és Iskola egészségügy Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
20
1 1 1 2 3
Házi segítségnyújtás Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
21
2 1 3
Szociális étkeztetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
Községüzemeltetés (1-21 címszám) összesen:
2014. évi eredeti előirányzat összesen
MÓDOSÍTÁSOK 2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
2014. évi módosított előirányzat összesen
Összesen
2 396 612 6
0
0
0
220 60
0
220 60 0
2 616 672 6
3 014
0
0
0
280
0
280
3 294
1 982 500 25
0 0 0
0 0 0
0 0 0
280 103 0
0 0 0
280 103 0
2 262 603 25
2 507
0
0
0
383
0
383
2 890
0 0 0
4 204 1 065 2 115
0
7 384
160 80 0
2 906 760 60
240
3 726
0
5 000
4 204 1 065 2 115 7 384
0
0
0
2 746 680 60 3 486
0
0
160 80
0
0
0
240
0
5 000 5 000
0
0
0
0
0
0
5 000
147 874
5 366
25 141
0
8 338
0
38 845
186 719
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
22 1
1 1 4
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
Segélyek Rendszeres szociális segély Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
2
1 1 4
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
3
1 1 4
Ápolási díj (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
4
1 1 4
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
5
1 1 4
Közgyógyellátás (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
6
1 1 4
Köztemetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása Alcím összesen:
7
1
Lakásfenntartási támogatás
2014. évi eredeti előirányzat összesen
MÓDOSÍTÁSOK 2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
2014. évi módosított előirányzat összesen
Összesen
329
836
208
0
93
0
1 137
1 466
329
836
208
0
93
0
1 137
1 466
250
0
812
0
725
0
1 537
1 787
250
0
812
0
725
0
1 537
1 787
2 550
0
0
0
0
0
0
2 550
2 550
0
0
0
0
0
0
2 550
3 119
4 105
2 763
0
1 838
0
8 706
11 825
3 119
4 105
2 763
0
1 838
0
8 706
11 825
130
0
0
0
49
0
49
179
130
0
0
0
49
0
49
179
250
0
0
0
0
0
0
250
250
0
0
0
0
0
0
250
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
1 4
8
1 1 4
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
1 1 4
1 2 3
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
Összesen
486
0
520
0
2 027
2 321
Alcím összesen:
294
1 021
486
0
520
0
2 027
2 321
900
0
0
0
0
0
0
900
900
0
0
0
0
0
0
900
150
332
0
0
765
0
1 097
1 247
150
332
0
0
765
0
1 097
1 247
7 972
6 294
4 269
0
3 990
0
14 553
22 525
155 846
11 660
29 410
0
12 328
0
53 398
209 244
57 292
16 363 0 0 16 363
17 840 0 0 17 840
0 0 0 0
14 225 0 0 14 225
0 0 0 0
48 428 0 0 48 428
105 720 0 0 105 720
Átmeneti segély Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadások (1-22 címszám) összesen:
2
2014.10.09
1 021
Cím összesen:
2
2014.06.20
2014. évi módosított előirányzat összesen
294
Alcím összesen:
23
MÓDOSÍTÁSOK
Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása
Alcím összesen:
9
2014. évi eredeti előirányzat összesen
Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Részesedések vásárlása összesen: VIII. fejezet: VI.Cím VII. fejezet: fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések Tartalékoktartalék Felhalmozási kiadások címszám) összesen: VIII. fejezet: VI. (23 VII. fejezet: fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések Tartalékoktartalék
II. fejezet összesen:
57 292 57 292
16 363
17 840
0
14 225
0
48 428
105 720
213 138
28 023
47 250
0
26 553
0
101 826
314 964
43 507
-10 000
-5 000
-4 000
12 085
-6 915
36 592
III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 1
2 2 5
Községüzemeltetési KFT-nek Működési költségvetés Speciális célú támogatások
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
2014. évi eredeti előirányzat összesen
Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Cím összesen: 2
2 2 5 2 1
Bükk kapu Kft Működési költségvetés Speciális célú támogatások
2 2 5
4
2 2 5
Sportegyesület-Labdarúgás Működési költségvetés Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Cím összesen: Egernek építéshatósági feladatokra Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
5
2 2 5
Fúvószenekari Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
6
2 2 5
Hagyományőrzők támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
2014. évi módosított előirányzat összesen
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
-10 000
-5 000
-4 000
12 085
0
-6 915
36 592
0
4 000
4 000
Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Cím összesen:
3
43 507
MÓDOSÍTÁSOK
1 800
0
0
0
0
1 800
1 800
4 000
1 800
0
0
0
0
1 800
5 800
5 500
0
2 100
0
0
5 500
0 9 900 9 900
0
2 100
0
0
2 100 9 900 12 000
7 600 9 900 17 500
1 000
0
0
-1 000
0
0
-1 000
0
1 000
0
0
-1 000
0
0
-1 000
0
1 000
235
0
0
0
0
235
1 235
1 000
235
0
0
0
0
235
1 235
900
0
0
0
0
0
0
900
900
0
0
0
0
0
0
900
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
7
2 2 5
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
Nyugdíjasklub Működési költségvetés Speciális célú támogatások
2 2 5
2 5
2 2 5
2015.02.13
2015.03.27
Összesen
0
0
0
0
400
400
0
0
0
0
0
0
400
200
0
0
0
0
0
0
200
200
0
0
0
0
0
0
200
Speciális célú támogatások
300
0
0
0
0
0
0
300
Cím összesen:
300
0
0
0
0
0
0
300
800
0
0
0
0
0
0
800
800
0
0
0
0
0
0
800
Speciális célú támogatások
100
0
0
0
0
0
0
100
Cím összesen:
100
0
0
0
0
0
0
100
500
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
500
Rozmaring népdalkör Működési költségvetés Speciális célú támogatások
Polgárőrség Működési költségvetés Speciális célú támogatások
Sziklaforrás Egyesület VIII. fejezet: VI. VII. fejezet: fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések Tartalékoktartalék
2 2
Működési költségvetés 5
12
2014.12.12
0
Cím összesen: 11
2014.10.09
Karate-sport Működési költségvetés
2
10
2014.06.20
2014. évi módosított előirányzat összesen
0
Cím összesen: 9
MÓDOSÍTÁSOK
400
Cím összesen: 8
2014. évi eredeti előirányzat összesen
2 2 5
Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
Ezer Ft Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
13
2 2 5
KIADÁSOK Kiemelt előirányzatnév
Boldogasszony Papucsa Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
14
2 2 5
Plébánia Karitász Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
15
2 2 5
Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen:
16
2 2 5
Amatőr Gasztronómusok Működési költségvetés Speciális célú támogatások Cím összesen: III. fejezet összesen:
MÓDOSÍTÁSOK
2014. évi eredeti előirányzat összesen
2014.06.20
2014.10.09
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
2014. évi módosított előirányzat összesen
Összesen
100
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
100
80
0
0
0
0
0
0
80
80
0
0
0
0
0
0
80
250
0
100
-100
0
0
0
250
250
0
100
-100
0
0
0
250
60
0
0
0
0
0
0
60
60
0
0
0
0
0
0
60
58 697
1 935
-4 900
-3 000
12 085
0
6 120
64 817
0 0 0 0 0
IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 1
2
Hitel tőke törlesztések 1 2 3 4
Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Egyéb likviditási hitel törlesztés
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
Cím összesen:
0
0
0
0
0
0
0
Ezer Ft
KIADÁSOK
Előirány- Kiemelt Cím- Alcím- Jogcímzati előirányszám szám szám csoportzati Cím- Alcím- Előirányzati szám szám név név csoportnév
2
2
Kiemelt előirányzatnév
3
Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Cím összesen:
3 2 2 3
2014.10.09
2014.12.12
2015.02.13
2015.03.27
Összesen
1 2 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
13 000
13 000
Támogatási kölcsönök nyújtása Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Alcím összesen:
2
2014.06.20
2014. évi módosított előirányzat összesen
Hitelkamat 1
1
MÓDOSÍTÁSOK
2014. évi eredeti előirányzat összesen
0
0
0
Tagi kölcsön nyújtása Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
0
0
10 000
Alcím összesen:
0
0
0
10 000
0
3 000
13 000
13 000
Cím összesen:
0
0
0
10 000
0
3 000
13 000
13 000
IV. fejezet összesen:
0
0
0
10 000
0
3 000
13 000
13 000
14 287
2 430
-15 094
10 059
-947
5 329
1 777
16 064
Cím összesen:
14 287
2 430
-15 094
10 059
-947
5 329
1 777
16 064
V. fejezet összesen:
14 287
2 430
-15 094
10 059
-947
5 329
1 777
16 064
V. fejezet: Tartalékok 1
1
Önkormányzati tartalék
Függő, átfutó, kiegyenlíő kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 427 493
0 34 386
26 436
17 059
46 097
8 329
132 307
559 800
Felsőtárkány Község Önkormányzata
3. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) sz. rendelethez
2014. évi költségvetés mérlege Ezer Ft
BEVÉTELEK Fej. szám
I.
Megnevezés
KIADÁSOK
2014. évi eredeti előirányzat összesen
2014. évi módosított előirányzat összesen
Fej. szám
Megnevezés
64 644
68 992
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
64 644
68 992
Felsőtárkányi Óvoda
53 680
57 385
Felsőtárkányi Óvoda
53 680
57 385
Felsőtárkányi Közműv Intézmény
23 047
24 578
Felsőtárkányi Közműv Intézmény
23 047
24 578
141 371
150 955
141 371
150 955
155 846 57 292
209 244 105 720
213 138
314 964
354 509
465 919
58 697
64 817
0
13 000
14 287
16 064
427 493
559 800
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:
I.
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen: Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai
III. IV/2.
V.
Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:
207 482
Saját bevételek összesen:
304 748
358 437
Támogatásértékű működési bevétel
31 276
52 103
III.
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
37 442
45 678
IV.
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Támogatásértékű bevételek összesen:
68 718
97 781
Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése
3 050
16 050
V.
Tartalékok
Gépjárműadó
8 000
8 000
Átengedett központi adók összesen:
8 000
8 000
155 910
175 783
VII. Előző évek pénzmaradványa Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás)
Tervezett bevételek összesen IV/1. Hitelfelvétel a hiány finanszírozására
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzat kiadásai összesen:
5 329
Belföldi finanszírozsi bevételek
Központi költségvetési támogatás összesen:
II.
Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:
163 377
Normatív állami hozzájárulás
VI.
2014. évi módosított előirányzat összesen
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat működési költségvetés
II.
2014. évi eredeti előirányzat összesen
155 910
181 112
24 548
42 095
-137 481
-143 675
427 493
559 800
0
0
427 493
559 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Cím-szám
Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft
5.sz.melléklet a 2/2015. (II.13.) sz. rendelethez
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2014. évi eredeti előirányzat összesen
2014. évi módosított előirányzat 2014.12.12
2014. évi módosított előirányzat 2015.02.13
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK II. fejezet: II/23 Önkormányzat felhalmozási kiadásai Egészségház fejlesztési feladatai Rendezési terv módosítás Kft telephely Hivatal fejlesztés Óvoda -sószoba kialakítása Játszóterek felújítása Informatikai fejlesztés Képviselők Informatikai fejlesztés Iskola Tóparti térvilágítás Hangszerek beszerzése Iskola Iskola udvar aszfaltozása Térfigyelő kamera Fénymásoló Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök önkormányzatnál Petőfi utca aszfaltozása Lőtér fejlesztés Utak padkázása Vashidak felújítása
57 292
91 495
57 292
91 495
105 720
47 442 4 000 1 850 3 000 1 000
47 442 4 000 1 850 3 000 1 000 14 563
47 442 2 700 390 2 750 1 000 14 563 1 225 1 108 2 786 182 5 080 2 100 94 437 14 430
9 990
635
14 225
Buszmegállók felújítása Móricz Zsigmond utca híd felújítás Szolgálati lakás felújítás Tóparti kalandpark Könyvtár fejlesztés NKA pályázat I/1 Kisértékű tárgyi eszközök intézményeknél
III. fejezet:
Átadott pénzeszközök
6 900 2 750 0
0
III/1 Községüzemeltetési Kft-nek
0
III/2 Bükk Kapu Kft-nek Faluház színpad, bútorok, berend.ÁMK Faluház parkoló kialakítás Faluház berendezés Egyéb műsz.és adm. tev.
0
Összesen
0 0 0
57 292
6 074 2 724 572
572
5. sz. melléklet a 8/2014. (VI.20.) rendelethez 2014. év Eredeti költségvetési bevétel
5. sz.melléklet 3/2014.(II.14) rendele
Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Választások támogatása hivatalnál Tóparti kalandpark pályázati támogatása Faluház tetőtér pály.támogatás- képzés
Összesen:
Módosított költségvetési bevétel
427 493 000 Ft
Összeg 4 104 608 1 020 756 836 578 30 000 17 547 000 1 764 000 5 600 000 3 483 000
34 385 942 Ft
461 878 942 Ft
5. sz. melléklet a 8/2014. (VI.20.) rendelethez
2014.év Eredeti költségvetési kiadás
5.sz.melléklet 3 /2014 (II.14.) rendelet
Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Sportöltöző felújítás önerő Választások támogatása hivatalnál Tóparti kalandpark Faluház tetőtér pályázat - képzés kiadása Erdővédelni járulék Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak támog átcsoportosítás dologi kiadásba Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak támog átcsoportosítás személyi és járból Szociális tüzifa támogatás kiadása szállítással Játszóterek felújítása Felsőtárkány Községüzemeltetési Kft támogatás változása Fúvószenekar támogatása Közművelődési Intézmény személyi kiadások és járulék változása Bükk-kapu felhalmozási célú támogatása
Várható pénzmaradvány változás Mindösszesen kiadás: Módosított költségvetési kiadás
427 493 000 Ft Összeg 4 104 608 1 020 756 836 578 30 000 9 900 000 1 764 000 6 900 000 3 483 000 1 586 000 1 181 000 -1 181 000 599 000 9 463 486 -10 000 000 235 000 234 000 1 800 000 31 956 428 Ft 2 429 514 Ft 34 385 942 Ft 461 878 942 Ft
5. sz. melléklet a 10/2014. (X.10.) rendelethez 2014. év Eredeti költségvetési bevétel
5. sz.melléklet /2014.(VI.20.) rendele
Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás E-útdíj miatti bevételkiesés ellentátelezése Közfoglalkoztatottak támogatása Munkaügyi központ Nemzeti Kulturális Alap Könyvtár támogatása Iparűzési adó többletbevétel
Összesen:
Módosított költségvetési bevétel
461 878 942 Ft
Összeg 2 763 485 207 812 172 9 495 2 500 10 000
020 820 765 000 000 000 000 000
26 435 605 Ft
488 314 547 Ft
5. sz. melléklet a 10/2014. (X.10.) rendelethez
2014.év Eredeti költségvetési kiadás
5.sz.melléklet /2014 (VI.20.) rendelet
Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás Közfoglalkoztatottak bér és járulék kiadása Könyvtár pályázat kiadása Játszóterek felújítása többletkiadás Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési, tereprendezési karbantartási munkái Óvoda személyi kiadások és járulék változása (Jubileumi jutalom) Kispályás labdarúgó bajnokság támogatása Hegyi Sándor Felsőtárkány Kft.önkormányzati támogatás változása Térfigyelő kamerarendszer kiépíítése település önk. Fel. / nem közös hiv. ig. tev. Sorról átcsop. informatikai rendszer üzemeltetés 91/2014 (IX. 11.)
461 878 942 Ft Összeg 2 763 485 207 812 11 171 2 750 5 100 12 700 450 100 -5 000 9 990 -1 270 1 270
020 820 765 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Várható pénzmaradvány változás Mindösszesen kiadás:
41 529 605 Ft -15 094 000 Ft 26 435 605 Ft
Módosított költségvetési kiadás
488 314 547 Ft
5. sz. melléklet a 16/2014. (XII.12.) rendelethez
2014. év
5. sz.melléklet
Eredeti költségvetési bevétel 10/2014.(X.10.) rendelet
488 314 547 Ft
Megnevezés Iparűzési adó többletbevétel Építményadó többletbevétel Idegenforgalmi adó többletbevétel 2013. évi helyi önkormányzati kiegészítés Bérleti díj bevétel Sportegyesület-Labdarúgás
Összesen:
Módosított költségvetési bevétel
Összeg 9 000 000 700 000 1 750 000 3 509 000 2 100 000
2014.év
5.sz.melléklet
Eredeti költségvetési kiadás 10 /2014 (X.10.) rendelet
488 314 547 Ft
Megnevezés
Összeg
Kispályás labdarúgó bajnokság támogatás visszavonása Hegyi Sándor Tagi kölcsön nyújtása Felsőtárkány Kft. 114/2014.(X.27.) önk. Határozat Felsőtárkány Kft. működési támogatás változása 114/2014.(X.27.) önk. határozat Felsőtárkány Kft. működési támogatás változása Egernek ép.hatósági feladatokra változása Önkormányzati támogatás Sportegyesület-Labdarúgás
-100 000 10 000 000 -10 000 000 6 000 000 -1 000 000 2 100 000
17 059 000 Ft
505 373 547 Ft
Várható pénzmaradvány változás Mindösszesen kiadás: Módosított költségvetési kiadás
7 000 000 Ft 10 059 000 Ft 17 059 000 Ft 505 373 547 Ft
5. sz. melléklet a 2/2015. (II.13.) rendelethez 2014. év
5. sz.melléklet
Eredeti költségvetési bevétel 16/2014.XII.12.) rendele
505 374 000 Ft
2014.év Eredeti költségvetési kiadás Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás Szociális tüzifa támogatás Bérkompenzáció, ágazati pótlék 2014. Önkormányzat működési támogatás változása Iparűzési adó többletbevétel Közfoglalkoztatottak támogatása Munkaügyi központ Bérbeadott ingatlanok továbbszámlázott rezsi költsége Tagi kölcsön visszatérülése Választás támogatása Összesen:
Módosított költségvetési bevétel
Összeg 1 837 520 142 725 765 3 763 -149 18 000 6 312 2 555 10 000 1 626
5.sz.melléklet 16 /2014 (XII.12.) rendelet
Megnevezés 914 000 058 000 000 799 954 000 000 000 000 000
46 096 817 Ft
551 470 817 Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás Szociális tüzifa Bérkompenzáció, ágazati pótlék 2014. Közgyógyellátás Közvilágítás,települési hulladékszállítás, közkifolyók többletkiadása Közfoglalkoztatottak bér és járulék kiadása Bérbeadott ingatlanok rezsi költsége Felsőtárkány Kft.önkormányzati támogatás változása Beruházások, felújítások többletkiadása Tüzelőanyag kiadása intézményeknél Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési feladataiból átcsoprtosítás tüzelőanyagra Választás kiadása Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése intézményeknél település önk. Feladatok. / nem közös hiv. ig. tev. Sorról átcsop. informatikai rendszer üzemeltetés 91/2014 (IX. 11.) Várható pénzmaradvány változás Mindösszesen kiadás: Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési, tereprendezési karbantartási munkái Módosított költségvetési kiadás
505 374 000 Ft Összeg 1 837 914 520 000 93 058 725 000 765 000 3 763 799 49 000 1 915 000 6 312 000 2 555 000 12 084 616 14 225 000 4 950 000 -4 950 000 1 626 000 572 000 1 270 000 -1 270 000 47 043 387 Ft -946 570 Ft 46 096 817 Ft 551 470 817 Ft
5. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) rendelethez 2014. év
5. sz.melléklet
Eredeti költségvetési bevétel 2/2015.II.13.) rendelet
551 470 817 Ft
2014.év Eredeti költségvetési kiadás Megnevezés Tagi kölcsön visszatérülése Bükk-Mak Leader Magyar Államkincstár decemberi előleg
Összesen:
Módosított költségvetési bevétel
Összeg 3 000 000 5 329 000
5.sz.melléklet 2 /2015 (II.13.) rendelet
Megnevezés Tagi kölcsön nyújtása Bükk-Makk Leader
551 470 817 Ft Összeg 3 000 000
8 329 000 Ft
559 799 817 Ft
Várható pénzmaradvány változás Mindösszesen kiadás: Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési, tereprendezési karbantartási munkái Módosított költségvetési kiadás
3 000 000 Ft 5 329 000 Ft 8 329 000 Ft 559 799 817 Ft
