NAJAARSNOTA September Najaarsnota 2009 Provincie Noord-Holland 1

NAJAARSNOTA 2009

29 September 2009

Najaarsnota 2009

Provincie Noord-Holland

1

INHOUDSOPGAVE A. VOORDRACHT EN ONTWERPBESLUIT.................................................................................4 B. INLEIDING ....................................................................................................................................7 1.1. FINANCIELE POSITIE 2009............................................................................................8 1.1.1. Inleiding......................................................................................................................8 1.1.2. Verkoop aandelen Nuon en actualisering Saldireserve ......................................8 1.1.3. Actualisatie van het financieel kader voor de Begroting 2009 ...........................9 1.1.4. Vervroegd afschrijving van investeringen met een economisch nut en reële boekwaarde nihil .....................................................................................................10 1.1.5. Financiele bijstellingen op de begroting 2009 .....................................................11 1.1.6. Financieel kader na verwerking bijstellingen .....................................................12 2. DEEL 2: NAJAARSNOTA 2009.............................................................................................13 2.1. BESTUURLIJKE RAPPORTAGE ..................................................................................14 2.2. NAJAARSWIJZIGING PER PROGRAMMA – Meevallers en tegenvallers ..........18 2.2.1. BESTUUR EN BURGER .........................................................................................21 2.2.2. BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN..............................................................22 2.2.3. WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT ................................22 2.2.4. OPENBAAR VERVOER.........................................................................................25 2.2.5. WATER .....................................................................................................................25 2.2.6. MILIEU .....................................................................................................................26 2.2.7. RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP............................28 2.2.8. ECONOMIE EN LANDBOUW.............................................................................30 2.2.9. WELZIJN EN JEUGDZORG..................................................................................30 2.2.10. KUNST EN CULTUUR ..........................................................................................30 2.2.11. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING .................................31 2.2.12. STAF EN ONDERSTEUNING ..............................................................................31 2.2.13. FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN ..................................................33 2.2.14. FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN ..................................................33 2.3. BUDGETNEUTRALE WIJZIGINGEN.........................................................................36 2.3.1. BUDGETNEUTRALE WIJZIGINGEN.................................................................36 2.3.2. MILIEU .....................................................................................................................38 2.3.3. RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP............................38 2.3.4. WELZIJN EN JEUGDZORG..................................................................................39 2.3.5. KUNST EN CULTUUR ..........................................................................................39 2.3.6. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING .................................39 2.3.7. FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ..........................40 2.4. BIJSTELLINGEN ONTTREKKING / STORTING IN RESERVES EN DE OVERLOPENDE PASSIVA (exclusief FINH/UNA/EXIN-H) ..................................41 2.5. ACTUEEL OVERZICHT FINH, UNA, EXINH, TWINH..........................................46 2.5.1. Bestemmingsreserve FINH – actueel overzicht..................................................46 2.5.2. Bestemmingsreserve UNA – actueel overzicht ..................................................46 2.5.3. Bestemmingsreserve EXIN-H – actueel overzicht..............................................46 2.5.4. Bestemmingsreserve TWIN-H – actueel overzicht ............................................47 Najaarsnota 2009


2

2.5.5. Mutatieoverzicht FIN-H/ UNA, EXIN-H en TWIN-H ......................................49 3. RAPPORTAGE AANBESTEDINGEN BIJ DE NAJAARSNOTA 2009...............................50 3.1. SAMENVATTING RAPPORTAGE AANBESTEDINGEN.......................................51

Najaarsnota 2009


3

A. VOORDRACHT EN ONTWERPBESLUIT Provinciale Staten van Noord-Holland

Voordracht Haarlem, 2009 Onderwerp: Najaarsnota 2009 Provinciale Staten van Noord-Holland Deze najaarsnota bevat, conform de planning en control cyclus, de tweede bestuurlijke rapportage over de voortgang en de resultaten van de uitvoering van de begroting 2009 gedurende de eerste acht maanden van dit jaar. Tevens bevat deze najaarsnota de bijstellingen op de lopende begroting en de daarmee samenhangende financiële consequenties. Uit het overzicht van bij te stellen ramingen blijkt dat de voorstellen tot financiële bijstelling tot een positief saldo leiden van € 9.231.152 Wij wijzen u op: Majeure meevallers: Algemene uitkering provinciefonds cf septcirculaire '09

-6.091.696

Actualisering renteresultaat

-4.882.722

Afrekeningsverschillen vorige jaren

-7.251.676

Stelpost Prijsstijgingen

-587.900

In het deel “Rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen / financiële bijstellingen” vindt u de voorstellen ten laste of ten gunste van de algemene middelen. Wij stellen u voor in te stemmen met de voorstellen opgenomen in de najaarsnota.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, mr. H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. mr. H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris

Najaarsnota 2009


4

Ontwerpbesluit

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gezien de voordracht van gedeputeerde staten;

Besluiten:

1.

Kennis te nemen van de inhoud van de voortgangsrapportage over de uitvoering van de begroting 2009;

2.

Kennis te nemen van de rapportage over de aanbestedingen in 2009;

3.

De bijstellingen op de lopende begroting 2009 vast te stellen;

4.

De volgende investeringen met economisch nut, met een totale boekwaarde van € 1.208.418 en met een reële boekwaarde nihil direct af te schrijven: a) Wimmenummerduinen (boekwaarde € 1.059.390) b) Beveiliging bestuurscentrum (boekwaarde € 81.072) c) Meubilair CBD (boekwaarde € 67.956)

5.

Ten behoeve van grondverwerving voor het Wieringerrandmeer, het krediet anticiperende grondaankopen tijdelijk (in afwachting tot betalingen door GEM met € 10 miljoen te verhogen.

6.

Ten aanzien van de afwikkeling verkoop NUON:

a) Een voorziening Garanties Nuon in te stellen en daarin een bedrag van € 36,6 miljoen te storten voor afdekking van eventuele financiële bijstellingen.; b) De netto boekwinst van € 382,3 miljoen voorshands te storten in de Saldireserve in afwachting van nadere voorstellen over de besteding hiervan; c)

De vrijval van de reserve eigen kapitaal van € 23,7 miljoen voorshands te storten in de Saldireserve;

7.

Ten aanzien van de bestemmingsreserve UNA, de bij de Voorjaarsnota 2009 besloten storting van € 8 miljoen t.b.v. versnelling uitvoering HIRB, met € 0,5 miljoen te verlagen.

8.

Ten aanzien van de bestemmingsreserve EXIN-H, project Regionet Korte Termijn Bus 2e tranche : a) Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 926.250 t.b.v. subsidie aan de gemeente Naarden voor Drie kruispunten, bij de voorjaarsnota 2009 (7e tranche) verlaagd naar € 408.602, verder te verlagen naar € 388.172.

Najaarsnota 2009


5

b) Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 11.400 t.b.v. subsidie aan de gemeente Velsen voor het project Los- en laadplaats IJmuiden, bij voorjaarnota 2009 (7e tranche) verlaagd naar € 2.280, te verhogen naar € 9.120. c) Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 285.000,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Muiden voor het project P+R, bij de voorjaarsnota 2007 verhoogd naar € 485.000,- verder te verhogen naar € 508.600,9.

Ten aanzien van de bestemmingsreserve EXIN-H, project Regionet Korte Termijn Bus 4e tranche: a) Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 90.500 t.b.v. subsidie aan de gemeente Hilversum Haltevoorziening station te verhogen naar € 295.859.

10. De onder 8. en 9. genoemde uitvoeringskosten (totaal € 215.369,-) te activeren (25 jaar, rente 5%) en de daarmee samenhangende kapitaallasten te dekken ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H compartiment “Te activeren projecten”.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter

Statengriffier

Najaarsnota 2009


6

B. INLEIDING Voor u ligt de Najaarsnota 2009. Deze najaarsnota omvat conform de planning en control cyclus, de rapportage over de voortgang en de resultaten van de uitvoering van de begroting 2009 tot augustus 2009 en de bijstellingen op de lopende begroting. Bijstellingen en financiële consequenties Na vaststelling van de Lentenota 2009 door Provinciale Staten is het saldo van de begroting 2009 € 0. Bij de actualisering van de ramingen in deze najaarsnota 2009 is sprake van meevallers tot een bedrag van ca € 19 miljoen. Het betreft het algemene uitkering provinciefonds, de actualisering van de renteresultaat, bijstelling van de post afrekeningsverschillen vorige jaren en de stelpost prijsstijgingen. Daarnaast is er sprake van tegenvallers en bijstellingen van de ramingen tot een bedrag van ca € 10 miljoen. Het betreft het vervroegd afschrijven van investeringen met een economisch nut waarbij de reële boekwaarde nihil is en een aantal onvermijdelijke en hoog geprioriteerde bijstellingen. Na verwerking van bovenstaande leidt dit tot een positief saldo van ca € 9 miljoen. Bestuurlijke rapportage over de programmabegroting 2009 Om uw Staten inzicht te geven in de uitvoering van de begroting 2009 gedurende de eerste acht maanden van het jaar, hebben wij per programma een bestuurlijke rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen opgesteld. Voortgangsrapportage over aanbestedingen De rapportage over de aanbestedingen. Bijstellingen in reserves en overlopende passiva In de stand van zaken van de UNA, FINH, EXIN-H en TWIN-H projecten wordt een overzicht gegeven van de kasritme bijstellingen. In een separaat overzicht wordt de stand van zaken van de overige reserves gegeven. Afwikkeling verkoop NUON In de toelichting op de financiele positie gaan we in op de afwikkeling van de NUON verkoop.

Najaarsnota 2009


7

DEEL 1: FINANCIELE POSITIE 1.1.

FINANCIELE POSITIE 2009

1.1.1.

Inleiding

Sinds de vaststelling van de Lentenota 2009 hebben de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. Op basis van de Verordening financieel beheer worden de ontwikkelingen die betrekking hebben op 2009 in deze najaarsnota aan uw Staten voorgelegd. De besluitvorming over de najaarsnota wordt verwerkt in de 5de wijziging van de begroting 2009.

1.1.2.

Verkoop aandelen Nuon en actualisering Saldireserve

In de vergadering van 22 juni j.l. hebben uw staten ingestemd met de verkoop van ons pakket aandelen Nuon (productie- en leveringsbedrijf) aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall (voordracht 32). Hiertoe is per 1 juli 2009 de N.V. Nuon juridisch gesplitst in N.V. Nuon Energy (productie- en leveringsbedrijf) en Alliander N.V. (netwerkbedrijf). De aandelen in Alliander zullen niet worden verkocht. De verkoop van de aandelen in Nuon Energy geschiedt in 4 tranches waarvan de eerste (voor 49%) per 1 juli heeft plaatsgevonden. De totale verkoopprijs bedraagt € 903,9 miljoen. De resterende 51% van de aandelen zullen de komende jaren worden verkocht onder vastgestelde voorwaarden (resp. 15, 15 en 21 % van de aandelen in resp.2011, 2013 en 2015). Per 1 juli j.l. ontving de provincie een bedrag van € 442,6 miljoen (exclusief een rentevergoeding van € 4,4 mln. i.v.m. het tijdstip van de verkoop) waarvan volgens afspraak een bedrag van € 36,6 miljoen is gestort op een derdenrekening (zgn.Escrowrekening) voor eventuele claims onder de garanties. In verband hiermee stellen wij u voor de Voorziening garanties ivm. overname Nuon in te stellen en daarin het genoemde bedrag van € 36,6 miljoen te storten voor afdekking van eventuele claims. Indien geen beroep wordt gedaan op deze voorziening zullen deze middelen vrij vallen ten gunste van de algemene middelen. Na afboeking van een gedeelte van de boekwaarde op de balans van de verkochte aandelen (ad € 23,7 miljoen) resteert een netto-boekwinst van € 382,3 miljoen. Wij stellen u voor dit bedrag voorshands te storten in de Saldireserve in afwachting van nadere voorstellen over de besteding hiervan. De verkoop van een deel van het Noord-Hollandse belang in Nuon Energy leidt eveneens tot een verlaging van de Reserve eigen kapitaal. Nuon was hierin opgenomen voor in totaal € 65,8 miljoen. De waardeverhouding Nuon Energy/ Alliander wordt door Nuon geraamd op 2:1. Gebaseerd op de verkoop van 49% van de aandelen Nuon Energy bedraagt de vrijval van de reserve eigen kapitaal afgerond € 23,7 miljoen. Voorgesteld wordt om dit bedrag eveneens voorshands te storten in de Saldireserve.

Najaarsnota 2009


8

1.1.3.

Actualisatie van het financieel kader voor de Begroting 2009

Na verwerking van de mutaties sinds de Lentenota 2009 ziet het financieel kader er als volgt uit:

NAJAARSNOTA 2009 Actualisatie financieel kader Begroting 2009 Saldo lopende begroting na Lentenota 2009

1 2 3 4

-

Algemene uitkering provinciefonds cf septcirculaire '09

6.091.696-

Actualisering renteresultaat

4.882.722-

Afrekeningsverschillen vorige jaren

7.251.676-

Stelpost Prijsstijgingen

587.900Saldo na actualisatie kader Begroting 2009

18.813.994-

1 Algemene uitkering provinciefonds cf juni circulaire 2009 -/- 6.091.696 Op grond van de septembercirculaire uitkering Provinciefonds van het Ministerie van BZK kan in 2009 een uitkering worden verwacht van € 142.203.865. In de Lentenota 2009 werd uitgegaan van een raming van € 137.587.900. Daarnaast is in 2008 een uitkering uit de behoedzaamheidsreserve ontvangen van € 1.475.731,Resumerend ontvangt de provincie in 2009 uit het Provinciefonds een hogere uitkering dan eerder geraamd. 2 Actualisering Renteresultaat -/-4.882.722 Op basis van de actuele liquiditeitspositie, de actuele renteontwikkelingen en de interne regels over afschrijvingen en rente zijn de rentebaten opnieuw berekend. De raming van de rentebaten kunnen we circa € 4.9 miljoen structureel hoger vaststellen. 3 Afrekeningsverschillen vorige jaren -/-7.251.676 Aan het eind van het jaar zal het saldo op de post afrekeningsverschillen naar verwachting € 8,3 miljoen bedragen. In totaal betekent dit een meevaller van € 7,3 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke raming van € 1 miljoen. Het saldo bestaat met name uit af te boeken openstaande opdrachtbonnen uit 2008 en uit uit openstaande subsidieverplichtingen uit 2005. 4 Stelpost Prijsstijgingen -/-587.900 Naar huidige inzichten zijn alle prijsstijgingen voor 2009 vergeven en verwerkt in de begroting. Daarom kan het restant op de stelpost prijsstijgingen ad € 587.900 vrijvallen.

Najaarsnota 2009


9

1.1.4.

Vervroegd afschrijving van investeringen met een economisch nut en reële boekwaarde nihil

Ten aanzien van de investeringen met een economisch nut kan worden gesteld dat op die investeringen – als gevolg van de bepalingen van het BBV – in principe alleen extra kan worden afgeschreven wanneer de reële economische waarde nihil is of ver onder de boekwaarde ligt. Van onderstaande activa (boekwaarden per 31-12-2009) geldt dat de reële economische waarde nihil is en dus vervroegd kan worden afgeschreven: a) Wimmenummerduinen (boekwaarde € 1.059.390) b) Beveiliging bestuurscentrum (boekwaarde € 81.072) c) Meubilair CBD (boekwaarde € 67.956) We stellen voor om het totaal bedrag ad € 1.208.418 direct af te schrijven.

Najaarsnota 2009


10

1.1.5.

Financiele bijstellingen op de begroting 2009

Hieronder vind u een overzicht van de financiele bijstellingen op de begroting 2009. De financiele bijstellingen zijn geordend op volgorde van de programma’s. Najaarsnota Nr. NJN09-01-01 NJN09-01-02 NJN09-01-03 NJN09-01-04 NJN09-02-05 NJN09-02-06 NJN09-02-07 NJN09-02-08 NJN09-02-09 NJN09-03-10 NJN09-03-11 NJN09-03-12 NJN09-03-13 NJN09-03-14 NJN09-03-15 NJN09-03-16 NJN09-05-17 NJN09-05-18 NJN09-05-19 NJN09-05-20 NJN09-05-21 NJN09-06-22 NJN09-06-23 NJN09-06-24 NJN09-06-25 NJN09-06-26 NJN09-06-27 NJN09-06-28 NJN09-06-29 NJN09-07-30 NJN09-07-31 NJN09-07-32 NJN09-07-33 NJN09-07-34 NJN09-08-35 NJN09-08-36 NJN09-10-37 NJN09-11-38 NJN09-11-39 NJN09-12-40 NJN09-12-41 NJN09-12-42 NJN09-12-43 NJN09-12-44 NJN09-12-45 NJN09-12-46 NJN09-12-47 NJN09-14-48 NJN09-14-49 NJN09-14-50

Pr nr. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 10 11 11 12/App 12/App 12/App 12/App 12/App 12/App 12/App 12/App 14 14 14

Programma naam Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning Bestuur en Burger Staf en ondersteuning Bestuur en andere overheden Bestuur en andere overheden Bestuur en andere overheden Bestuur en andere overheden Bestuur en andere overheden Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement Water Water Water Water Water Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap Economie en landbouw Economie en landbouw Kunst, Cultuur en Educatie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen Financieiring & Algemene Dekkingsmiddelen

Subproduct Subproduct naam nr. 711181 Gedeputeerde Staten (algemeen) (N) 711182 Oud-leden GS en hun weduwen en wezen (N) 710001 Provinciale Staten (algemeen) 716085 Co÷rdineren/organiseren evenementen (N) 713301 Beleidsevaluatie en monitoring (N) 716801 Co÷rdinatie van het Europabeleid (N) 713101 Interprovinciaal Overleg (IPO) (N) 713111 Bijdrage bestuursakkoord 2009-2011 720013 Screen. en Bewakingsaanp. (SBA)wet BIBOB 731121 Strategisch beheer prov.wegen (N) 731122 Groot onderhoud prov.wegen (N) 731123 Ov. beheer en onderhoud prov.wegen (N) 733823 Vast onderhoud 730550 Reglementering/uitv. weten regelg. (N) 730811 Investeringsprogramma openbaar vervoer 730811 Investeringsprogramma openbaar vervoer 740101 Zwakke schakels 741101 Toezicht op de waterschappen (N) 743152 Vergunningen zwemgelegenheden 744250 Grondwater (N) 744250 Grondwater (N) 753257 Verbetermaatregelen luchtkwaliteit 750103 Interprovinciaal overleg (IPO) (N) 752020 Provinciaal bodemloket (N) 755451 Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (N) 756150 Ontgrondingen (algemeen) (N) 756151 Heffingsverordening ontgrondingen (N) 755355 Energie in de milieuvergunning 753250 Subsidie CROS (N) 762406 Beheerplannen Natura 2000 762403 Flora- en Faunawet 760420 ILG- realisatie wachtplaatsen 762350 Res.Grondverwerving ILG 762351 Res.Grondverwerving ILG 773307 Promotiecampagne biologische landbouw 773307 Promotiecampagne biologische landbouw 783265 Levend Verleden-Vertellen en ontsl.(subs 791608 Gebiedsgerichte projecten 791602 Ruimtelijke ordening 571281 Financieel Advies/ Triple R 704109 Deelnemingenbeleid onderzoeken 571281 Financieel Advies/ Kredietcrisis 571281 Financieel Advies/ Nieuwe begroting 571000 Mid/PD - Flexibel belonen 571430 MID/PD - Trainees training on the job 571500 MID/PD - Expertise convenant horizontal toezicht 571581 Knipselkrant 708901 Reserve Stedelijke vernieuwing 708304 Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen 708601 Reserve Grondverw. en inricht.natuurgeb.

Mutatie 200.000 758.654 555.000 30.000 50.00065.00024.000100.00030.000 1.120.000 5.300.000 927.800 500.000 42.0002.181.600 1.808.20081.0005.0007.000 110.000 150.000 308.200 56.00058.000 13.80030.00063.500 31.600 75.700288.000 125.000 249.000 58.1001.381.20032.90015.00068.100 288.000 500.000198.000 200.000 250.000 400.000 550.000378.670 40.000 34.000 1.303.90046.100 330.0008.374.424

In deel 2.3. Najaarswijziging per programma - Meevallers en tegenvallers beleidswijzigingen worden de financiele bijstellingen verder toegelicht.

Najaarsnota 2009


11

1.1.6.

Financieel kader na verwerking bijstellingen

Na verwerking van de financiele bijstellingen is het saldo van de begroting 2009 € 9.231.152 positief. Saldo na actualisatie kader Begroting 2009

5 Vervroegd afschrijving investeringen met economisch nut reële boekwaarde nihil 6 Financiele bijstellingen (mee- en tegenvallers) Saldo na verwerking bijstellingen Najaarsnota 2009

Najaarsnota 2009


18.813.9941.208.418 8.374.424 9.231.152-

12

2. DEEL 2: NAJAARSNOTA 2009

Najaarsnota 2009


13

2.1.

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over afwijkingen ten aanzien van de in de begroting 2009 opgenomen doelen/activiteiten.

BESTUUR EN BURGER Bestuurlijke overlegorganen Om inzicht te verschaffen over de bestuurlijke overlegorganen waaraan leden van het College deelnemen, wordt een overzicht gegeven van deelname aan nieuw opgerichte bestuurlijke overlegorganen en van het uittreden uit bestaande bestuurlijke overlegorganen. Onder bestuurlijke overlegorganen worden verstaan overlegorganen waaraan een of meerdere gedeputeerden deelnemen en welke op structurele basis bijeenkomen. Deelname aan nieuwe overlegorganen is getoetst aan het door Provinciale Staten vastgestelde toetsingskader. In het overzicht van bestuurlijke overlegorganen staan alleen bestuurlijke overlegorganen die zich in de beleidsfase bevinden. Overlegorganen of stuurgroepen die zich sec bezighouden met projecten die in de fase van uitvoering zitten, zijn niet meegenomen. Deelnemingen zijn ook niet meegenomen.

Nieuwe overlegorganen waaraan wordt deelgenomen Naam overleg Bestuurder(s) Stuurgroep UNESCO R. Kruisinga Grachtengordel Alderstafel L. Driessen Raad van Toezicht Stichting Omgevingskwaliteit B.O. MIRT Bestuurlijk overleg energy valley Bestuursover.landelijke ontwikkelingen Windenergie MRA stuurgroep duurzaamheid Brede Bestuurlijke Overleg Grensstreekstudie Bestuurlijk overleg Afsluitdijk

Najaarsnota 2009

Overlegorganen waar niet meer aan wordt deelgenomen Naam overleg Bestuurder(s) TESO haven C. Mooij Westelijke randweg Beverwijk

C. Mooij

L. Driessen

E.Post/L. Driessen B. Heller B. Heller

B. Heller E. Post

R. Kruisinga


14

WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT Verkeers- en vervoersplannen die veiligheid en doorstroming verbeteren. Onderdeel D. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Haalbaarheidsstudie HOV Huizen-Hilversum De haalbaarheidsstudie HOV Huizen-Hilversum was in mei 2009 gereed. De Colleges van Huizen en Hilversum hebben ons gevraagd, voor deze studie ter vaststelling in raden aan te bieden, nog een nadere vervoerwaardestudie te doen, alvorens definitieve besluitvorming in de betreffende raden zal plaatsvinden. Tevens willen zij meer tijd om het proces met de raden zorgvuldig voor te bereiden. Dit betekent dat wij de studie niet nog dit jaar aan uw Staten kunnen voorleggen.

Verkeers- en vervoersplannen die veiligheid en doorstroming verbeteren. Onderdeel D. Hoogwaardig Openbaar Vervoer Spaarnepassage (Haarlem) De studie naar de Spaarnepassage (Haarlem) is aangeboden aan de gemeenteraad van Haarlem, die geen besluit heeft genomen over het realiseren van de tunnel. In oktober 2009 zullen wij uw Staten informeren over de consequenties die dit heeft.

Verkeers- en vervoersplannen die veiligheid en doorstroming verbeteren. Onderdeel E. Netwerkmanagement Het NDW is vanaf juli 2009 operationeel. Vanaf november 2009 zal ook Noord-Holland hier stapsgewijs op worden aangesloten.

Vlot en veilig in de regio (Randstad) Onderdeel B. Zuidas Door discussie binnen de gemeente Amsterdam over de toekomst van de Zuidas is er dit jaar nog geen voortgang geboekt aan de verdere uitwerking van de OV-terminal.

Infrastructuur PMI 2008-2012 Onderdeel B. Uitvoering Masterplan N201 De oplevering van het totale project N201 is voorzien in 2012.

Infrastructuur PMI 2008-2012 Onderdeel D. Zuidtangent De besluitvorming over de tak Hoofddorp-Schiphol-Oost is vertraagd en zal naar verwachting eind 2009/begin 2010 kunnen plaatsvinden. Dit heeft onder andere te maken met de discussie over de eigendomssituatie van dit stuk van de Zuidtangent (relatie met Schiphol).

Infrastructuur PMI 2008-2012 Onderdeel E. Westfrisiaweg (Alkmaar-Hoorn) Wij hebben het inpassingsplan Westfrisiaweg nog niet aan uw Staten kunnen aanbieden omdat de financiering van het project nog niet rond is. Het voorontwerp van het inpassingsplan is vrijwel gereed en kunnen we zodra de financiering rond is vaststellen en ter inzage leggen.

Najaarsnota 2009


15

Aanbesteding OV taxi Onderdeel F. Aanbesteding concessie Noord-Holland Noord Met de gemeenten in de regio’s Haarlem-IJmond, Gooi- en Vechtstreek, Noord-Kennemerland en WestFriesland zijn we in gesprek over de vraag of en zo ja hoe wij de OV taxi opnieuw zullen aanbesteden. Om hiervoor voldoende tijd te hebben zijn de drie contracten voor de OV taxi verlengd tot eind 2010.

MILIEU OD. We werken aan de reductie van het huidige energie gebruik en stimuleren de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energie en voeren we het met het rijk gesloten Energie Akkoord uit Met het Rijk is afgesproken dat de provincie 450 MW windenergie op land zal realiseren in 2013 . In 2011 moest 290 MW gerealiseerd worden en die is al bereikt (300 MW in juli 2009). We hebben dus al meer bereikt dan verwacht.

OD. Het vergroten van de aantrekkelijkheid om te investeren in milieu en overheden en private partijen stimuleren tot activiteiten ter verbetering van de luchtkwaliteit. Duurzame afwegingen waarbij economie, ecologie en milieu en sociale aspecten in samenhang worden betrokken Toename van het aantal deelnemingen in ondernemingen dat duurzame energie technologie produceert in Noord-Holland. 2009: Stand van zaken juli 2009: - 1 deelneming is succesvol afgerond - Op dit moment zitten er 3 deelnemingen in de pijplijn

KUNST EN CULTUUR OD. Noord-Hollands erfgoed behouden en promoten Instrument A Genieten en Meedoen – Leren & Ontdekken In de provinciale Cultuurnota 2009 – 2012 hebben wij aangegeven te willen werken met één organisatie voor de ondersteuning van scholen voor kunst-, erfgoed- en media-educatie. Medio 2008 is op grond van het voornemen uit de Cultuurnota gestart met de herstructurering van de huidige negen uitvoeringsorganisaties voor cultuureducatie. Hierbij wordt ook de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten en provincie voor het financieren van de activiteiten van de uitvoeringsorganisaties voor cultuureducatie herzien. De verantwoordelijkheid voor de financiering van 1e lijnstaken wordt overgedragen aan de gemeenten. Gezien een aantal recente ontwikkelingen is de voortzetting van de herstructurering heroverwogen. Op 9 juni 2009 hebben wij besloten de reorganisatie van de uitvoeringsorganisaties cultuureducatie stop te zetten vanwege het ontbreken van voldoende financiële basis om de extra kosten die samenhangen met de herstructurering (frictiekosten, opstartkosten en proceskosten) in 2010 te financieren. De overdracht van de (verantwoordelijkheid voor de) financiering van de 1e lijnstaken naar gemeenten wordt wel voortgezet.

Najaarsnota 2009


16

OD. De Stelling van Amsterdam als cultuurhistorische en landschappelijke eenheid behouden en recreatieve waarden ervan ontwikkelen Er werd voorzien dat Fort H en de Schansen in 2009 gerestaureerd zouden zijn. Door onder meer langere doorlooptijd van procedures zal echter de restauratie van Fort H in 2010 plaatsvinden. De restauratie van de schansen zal echter starten in 2009 en worden afgerond in 2010. Vooralsnog betekent bovenstaande geen afwijking in kosten.

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING OD. Een daadkrachtige rol in de uitvoering De Grondexploitatiemaatschappij (GEM) zal in de loop van 2009 worden opgericht. Om dit mogelijk te maken moeten nog een aantal stappen worden genomen: -

Actualisatie businesscase Afsluiten contract over grondverwerving tussen Provincie Noord-Holland en GEM Oprichting GEM

Op 20 april 2009 hebben Provinciale Staten in grote meerderheid ingestemd met het voorbereidingsbesluit, voorontwerp inpassingsplan en de MER. Het voorontwerp inpassingsplan heeft van 29 april tot en met 10 juni 2009 ter visie gelegen. De resultaten van de inspraak en de reacties van de diverse overleginstanties (w.o. de Commissie voor de MER) zullen in het inpassingsplan verwerkt worden. In november 2009 zullen Provinciale Staten en de gemeenteraad van Wieringermeer over het ontwerp-inpassingsplan besluiten. Na ter inzagelegging en publicatie van het ontwerp-inpassingsplan zal het inpassingsplan voorjaar 2010 door PS worden vastgesteld.

Najaarsnota 2009


17

2.2.

NAJAARSWIJZIGING PER PROGRAMMA – Meevallers en tegenvallers

In onderstaand overzicht worden de meevallers en tegenvallers weergegeven. De toelichtingen bij de voorstellen staan hierna per programma gegeven. In de tabel zijn de volgende kolommen gebruikt: • Nummer van het voortel • Programma van het voorstel • Programmanaam • Subproductnummer • Subproduct naam • Portefeuillehouder • Jaar 2009 – Oorspronkelijke raming • Jaar 2009 – Mutatie • Jaar 2009 –Aangepaste raming Daar waar een minteken voor het bedrag staat, worden inkomsten bedoeld.

Najaarsnota 2009


18

Najaarsnota Pr nr.

Programma naam

Subproduct

Subproduct naam

Portefeuillehouder

Nr. NJN09-01-01 1 NJN09-01-02 1 NJN09-01-03 1

Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning Bestuur en Burger

nr. 711181 Gedeputeerde Staten (algemeen) (N) 711182 Oud-leden GS en hun weduwen en wezen (N) 710001 Provinciale Staten (algemeen)

mr. H.C.J.L. Borghouts mr. H.C.J.L. Borghouts mr. H.C.J.L. Borghouts

NJN09-01-04 1

Staf en ondersteuning

716085 Coordineren/organiseren evenementen (N)

NJN09-02-05 2 NJN09-02-06 2 NJN09-02-07 2

Bestuur en andere overheden Bestuur en andere overheden Bestuur en andere overheden

NJN09-02-08 2 NJN09-02-09 2 NJN09-03-10 3 NJN09-03-11 3 NJN09-03-12 3 NJN09-03-13 3

Oorspronkelijke

Mutatie

raming 294.182 10.000 352.500

200.000 758.654 555.000

drs. S. Baggerman

459.100

30.000

713301 Beleidsevaluatie en monitoring (N) 716801 Co÷rdinatie van het Europabeleid (N) 713101 Interprovinciaal Overleg (IPO) (N)

dhr. R. Meerhof drs. R. Kruisinga dhr. R. Meerhof

166.000 439.300 -

50.00065.00024.000-

Bestuur en andere overheden Bestuur en andere overheden

713111 Bijdrage bestuursakkoord 2009-2011 720013 Screen. en Bewakingsaanp. (SBA)wet BIBOB

dhr. R. Meerhof mr. H.C.J.L. Borghouts

35.000.000 -

100.00030.000

Wegen, Verkeer en

731121 Strategisch beheer prov.wegen (N)

mevr. E. Post MMC

609.400

1.120.000

Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en

mevr. E. Post MMC

12.710.300

5.300.000

mevr. E. Post MMC

14.281.700

927.800

733823 Vast onderhoud

mevr. E. Post MMC

5.597.800

500.000

730550 Reglementering/uitv. weten regelg. (N)

mevr. E. Post MMC

133.000-

42.000-

730811 Investeringsprogramma openbaar vervoer

mevr. E. Post MMC

13.504.100

2.181.600

15.685.700 Tegenvaller. Raming kapitaallasten PMI actualisatie.

730811 Investeringsprogramma openbaar vervoer

mevr. E. Post MMC

12.585.900

1.808.200-

10.777.700 Meevaller. Raming kapitaallasten PMI actualisatie.

500.000

81.000-

NJN09-05-17 5

Mobiliteitsmanagement Water

740101 Zwakke schakels

drs. R. Kruisinga

NJN09-05-18 5 NJN09-05-19 5

Water Water

741101 Toezicht op de waterschappen (N) 743152 Vergunningen zwemgelegenheden

drs. R. Kruisinga drs. R. Kruisinga

30.000 7.000-

NJN09-05-20 5

Water

744250 Grondwater (N)

drs. R. Kruisinga

260.000-

110.000

NJN09-05-21 5

Water

744250 Grondwater (N)

drs. R. Kruisinga

842.300-

150.000

NJN09-06-22 6

Milieu

753257 Verbetermaatregelen luchtkwaliteit

drs. B. Heller

500.000

308.200

NJN09-06-23 6 NJN09-06-24 6 NJN09-06-25 6

Milieu Milieu Milieu

750103 Interprovinciaal overleg (IPO) (N) 752020 Provinciaal bodemloket (N) 755451 Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (N)

drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller

439.700

56.00058.000 13.800-

NJN09-06-26 6 NJN09-06-27 6

Milieu Milieu

756150 Ontgrondingen (algemeen) (N) 756151 Heffingsverordening ontgrondingen (N)

drs. B. Heller drs. B. Heller

109.00071.200-

30.00063.500

NJN09-06-28 6 NJN09-06-29 6

Milieu Milieu

755355 Energie in de milieuvergunning 753250 Subsidie CROS (N)

drs. B. Heller drs. B. Heller

203.700

31.600 75.700-

Najaarsnota 2009

34.900.000 Meevaller. Verschil tussen begrote en werkelijke bijdrage. 30.000 Tegenvaller. Bouwkundige aanpassingen (beveiliging, airco, ICT) en wettelijke verplichte communicatie over de screening. 1.729.400 Tegenvaller. Verbeterprogramma om het beheertaak te professionaliseren: ideaal areaal.

731123 Ov. beheer en onderhoud prov.wegen (N)

NJN09-03-16 3

NJN09-03-15 3

Toelichting

raming 494.182 Tegenvaller. Bedrijfsvoering budget GS. 768.654 Tegenvaller. Lloyalis, jaarlijks terugkerende kosten en storting in de voorziening pensioenen. 907.500 Tegenvaller. Kosten catering niet in de begroting 2009 opgenomen, te laag prognose declaraties, overige kosten voor OV kaarten, notuleren extra Statenvergaderingen, etc. 489.100 Tegenvaller. Tekort op budget relatiegeschenken door het opbouwen nieuwe voorraad relatiegeschenken in de huisstijl die begin 2009 is ingevoerd. 116.000 Meevaller. Bijdrage aan bestuurskrachtmeting P4 valt vrij. 374.300 Meevaller. Algemene kosten en organisatiekosten North Sea Commission vallen lager uit. 24.000- Meevaller. Een deel van onze bijdrage wordt aan het regiebureau IPO-secretariaat verrekent. Ontvangst.

731122 Groot onderhoud prov.wegen (N)

Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement Wegen, Verkeer en

NJN09-03-14 3

Aangepaste

18.010.300 Tegenvaller. Vorstschade provinciale wegen (10 wegen). Portefeuillehouder moet nog besluiten dat uitvoering kan starten voor definitieve goedkeuring najaarsnota. 15.209.500 Tegenvavller. Indexering, resterend budget aanvraag. Een deel is toegekend bij de lentenota.Indexering €700.000 en vorstschade €227.800 6.097.800 Tegenvaller. Indexering, resterend budget aanvraag. Een deel is toegekend bij de lentenota. 175.000- Meevaller. Uitvoering Wet- en regelgeving, meer opbrengsten verwacht dan geraamd.

5.0007.000


419.000 Meevaller. Voorbereidingsfase, uitgaven voor plankosten en procesmanagement worden geboekt op de door het Rijk toegekende subsidie. 25.000 Meevaller. Advertentiekosten herziening van verordeningen zijn lager uitgevallen. - Tegenvaller. Raming voor legesopbrengs komt te vervallen, staat ook al geraamd op 755350 vergunning zwemgelegenheden. 150.000- Tegenvaller. Het proces leges grondwater opleggen is vraaggestuurd, minder opbrengsten verwacht. 692.300- Tegenvaller. Het proces heffingen grondwateronttrekking is een vraaggestuurd proces, minder opbrengsten verwacht. 808.200 Tegenvaller. Rente over de van het rijk ontvangen bijdrage. Afspraak met de accountant om rentebaten toe te voegen aan voorziening Nationaal Programma Luchtkwaliteit Regionaal. 56.000- Meevaller. Een deel van onze bijdrage wordt aan het PRISMA verrekent. Ontvangst. 58.000 Tegenvaller. Wet milieubeheer, nazorgplannen - juridisch advies inhuur. 425.900 Meevaller. De Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen keert een hogere korting uit door minder BTW betaling als gevolg van diensten afname van Senter Novem. 139.000- Meevaller. Het proces leges ontgrondingen is vraaggestuurd, meer opbrengste verwacht. 7.700- Tegenvaller. De heffingsverordening is per 1 januari opgeheven. Opbrengsten ten onrechte opgenomen in de begroting. 31.600 Tegenvaller: Aantal door de provincie gedeclareerde kosten zijn niet subsidiabel. 128.000 Meevaller. Bijstelling van de begroting.

19

Najaarsnota Pr nr.

Programma naam

Nr.

NJN09-07-30 7 NJN09-07-31 7 NJN09-07-32 7 NJN09-07-33 7

Subproduct

Subproduct naam

Portefeuillehouder

nr. (bijv. 771401) Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap

Oorspronkelijke

Mutatie

raming

762406 Beheerplannen Natura 2000

drs. B. Heller

Aangepaste

Toelichting

raming

582.500

288.000

762403 Flora- en Faunawet

dhr. J. Bond

25.000

125.000

760420 ILG- realisatie wachtplaatsen

dhr. R. Meerhof

1.080.700

249.000

762350 Res.Grondverwerving ILG

dhr. R. Meerhof

68.100

58.100-

870.500 Tegenvaller. Communicatie en onderzoek werkzaamheden ter afronding beheerplannen Laag Holland, de Oostelijke vechtplaatsen en het Naardermeer. 150.000 Tegenvaller. Onderzoek, communicatie en waarborging van de vliegveiligheid van de luchthaven Schiphol. 1.329.700 Tegevaller. Meer bestedingen lopende projecten groene AS 10.000 Meevaller minder bestedingen

NJN09-07-34 7

Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap

762351 Res.Grondverwerving ILG

dhr. R. Meerhof

1.701.200

1.381.200-

NJN09-08-35 8 NJN09-08-36 8 NJN09-10-37 10

Economie en landbouw Economie en landbouw Kunst, Cultuur en Educatie

773307 Promotiecampagne biologische landbouw 773307 Promotiecampagne biologische landbouw 783265 Levend Verleden-Vertellen en ontsl.(subs

dhr. J. Bond dhr. J. Bond drs. S. Baggerman

620.000 1.178.800

32.90015.00068.100

NJN09-11-38 11

791608 Gebiedsgerichte projecten

mevr. L. Driessen

1.400.000

791602 Ruimtelijke ordening

mevr. L. Driessen

-

500.000-

NJN09-12-40 12/App NJN09-12-41 12/App

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning

571281 Financieel Advies/ Triple R 704109 Deelnemingenbeleid onderzoeken

drs. R. Kruisinga mevr. E. Post MMC

180.000

198.000 200.000

NJN09-12-42 12/App

Staf en ondersteuning

571281 Financieel Advies/ Kredietcrisis

mevr. E. Post MMC

350.000

250.000

NJN09-12-43 12/App NJN09-12-44 12/App

Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning

571281 Financieel Advies/ Nieuwe begroting 571000 Mid/PD - Flexibel belonen

mevr. E. Post MMC drs. R. Kruisinga

1.100.000

400.000 550.000-

archeologie. Subsidie aan de stichting Cultureel Erfgoed NH. 1.688.000 Tegenvaller. Aanvullend budget voor Bloemendalerpolder, Haarlemmermeer Westflank, Crailo, Schiphol. 500.000- Meevaller. Terugbetaling ontvangen van de vergoeding gemaakte planontwikkelingskosten voor het Groenenberg-terrein. 198.000 Tegenvaller. Onderzoeksrapport Triple R - Proffessionaliseringstraject Financieringsfunctie 380.000 Tegenvaller. Specialistische externe juridische adviezen voor ondermeer besluitvormingsproces NUONaandelen. 600.000 Tegenvaller. Kosten advocaat en financieel deskundige mbt terugkrijgen deposito's Landsbanki nemen toe. 400.000 Tegenvaller. Planning en Controlproducties nieuwe format. 550.000 Meevaller. Stoppen met jaarlijks overhevelen van budget voor gedifferentieerd belonen via de RUI.

NJN09-12-45 12/App NJN09-12-46 12/App

Staf en ondersteuning Staf en ondersteuning

571430 MID/PD - Trainees training on the job 571500 MID/PD - Expertise convenant horizontal toezicht

drs. R. Kruisinga mevr. E. Post MMC

1.195.800 -

378.670 40.000

1.574.470 Tegenvaller. Trainees - Training on the Job programma, hogere instroom. 40.000 Tegenvaller. Expertise inhuren, Loonbelasting - Belastingdienst/ Convenant Horizontaal Toezicht.

NJN09-12-47 12/App NJN09-14-48 14

Staf en ondersteuning Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen

571581 Knipselkrant 708901 Reserve Stedelijke vernieuwing

drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman

81.600 1.303.900

34.000 1.303.900-

NJN09-14-49 14

Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen Financieiring & Algemene Dekkingsmiddelen

708304 Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

mevr. E. Post MMC

708601 Reserve Grondverw. en inricht.natuurgeb.

mevr. L. Driessen

NJN09-11-39 11

NJN09-14-50 14

Totaal mee- en tegenvallers

Najaarsnota 2009


22.337.300-

288.000

46.100 330.000-

320.000 Meevaller. Minder bestedingen dan verwacht 587.100 Meevaller. Ontvangen subsidies, raming 2009 ten onrechte verhoogd. 15.000- Meevaller. Een deel van onze bijdrage wordt aan het regiebureau POP-1 verrekend. Ontvangst. 1.246.900 Tegenvaller. Juni- circulaire BZK, extra geld voor de steunpunten voor monumentenzorg en

115.600 Tegenvaller. Hogere kosten voor de auteursrechten, met terugwerkende kracht vanaf 2008. - Meevaller. Jaarlijkse storting wordt afgeraamd. Jaarlijkse storting was gekoppeld aan de ISV 2 periode 2005-2007. Er is geen nieuwe besluit genomen over het continueren van de jaarlijkse stortingen na deze periode. 22.291.200- Tegenvaller. Onttrekking wordt verlaagd, begrote bedrag i.v.m. het wegvallen van de rijksbijdrage voor het Noordhollandsch kanaal hoger. 330.000- Meevaller. Zie ook NJN09-07-30. Raming wordt aangepast, was al genoemd bij de lentenota.

8.374.424

20

2.2.1.

BESTUUR EN BURGER NJN09- 01- 01 GS Declaraties

200.000

Om verschillende redenen moet het bedrijfsvoeringsbudget voor GS met € 200.000 worden verhoogd. Collegebreed zijn meer kosten gedeclareerd voor overleg en zakelijke lunches en diners, dan begroot. Ook is in 2009 sprake geweest van een aantal incidentele en bijzondere uitgaven, waaronder trainingen ter voorbereiding op de hoorzittingen voor de onderzoekscommissie, hogere taxikosten en kosten voor afscheidsrecepties. • €30.000 afscheidsrecepties • €30.000 training • €100.000 taxikosten ATAX • €40.000 meerkosten zakelijke lunches en diners

NJN09-01-02 Storting voorziening pensioen (oud) GS Leden

758.654

Loyalis rekent voor de uitvoering van de pensioenen voor de oud GS leden en hun eventuele weduwen en wezen uitvoeringskosten. Deze jaarlijks terugkerende kosten zijn voor dit jaar te laag geraamd (+ € 20.000). Op basis van de actuele berekening van Loyalis dient in 2009 de jaarlijkse storting van € 740.000 in de voorziening pensioenen (oud) GS-leden te worden geraamd, zodat in de toekomst aan de pensioenverplichtingen kan worden voldaan.

NJN09-01-03 Provinciale Staten algemeen (programma 1)

555.000

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 24 augustus het navolgende besloten: € 295.000 voor bijramingen bij Najaarsnota. Het Presidium heeft in de besloten vergadering het navolgende besloten: € 260.000 voor uitvoering van de Onderzoekscommissie. Inhoudelijke toelichting op bijraming van € 295.000: Abusievelijk zijn de kosten voor de catering van de P.S. vergaderingen niet in de begroting van 2009 opgenomen, bijraming € 110.000 Een te lage prognose van de kosten van de declaraties van de statenleden en duocommissieleden en hun presentiegelden, bijraming € 175.000 Overige kosten, bijraming € 10.000 toename aantal O.V. kaarten, kosten voor het notuleren van extra Statenvergaderingen.

NJN09-01-04 Relatiegeschenken

30.000

Het tekort op het budget relatiegeschenken wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het opbouwen van een nieuwe voorraad relatiegeschenken in de huisstijl, die begin 2009 is ingevoerd. Tegenover het tekort staat dus wel een voorraad.

Najaarsnota 2009


21

2.2.2.

BESTUUR EN ANDERE OVERHEDEN NJN09-02-05 Beleidsevaluatie en monitoring

-50.000

Op dit budget was een bijdrage voorzien aan de bestuurskrachtmeting P4. Deze meting kan echter geheel uit een ander budget worden bekostigd. Een bedrag van € 50.000 kan derhalve vrijvallen.

NJN09-02-06 Coördinatie van het Europabeleid

- 65.000

Voorgesteld wordt € 65.000 van dit budget af te romen en terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Verwacht wordt dat de algemene kosten van de coördinatie ca. € 30.000 lager zullen uitvallen dan geraamd. Daarnaast zullen de kosten van de organisatie van de annual business meeting van de North Sea Commission uitkomen op € 90.000 in plaats van de oorspronkelijk geraamde € 125.000

NJN09-02-07 Interprovinciaal overleg

-24.000

Door het IPO is de jaarrekening 2008 vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt een deel van onze bijdrage aan het IPO-secretariaat verrekent hetgeen leidt tot een nog niet geraamde ontvangst van € 24.000.

NJN09-02-08 Bijdrage bestuursakkoord

-100.000

In de begroting is een bijdrage aan het bestuursakkoord geraamd van € 35 miljoen, feitelijk is een bijdrage van € 34,9 miljoen overgemaakt. Het verschil kan derhalve vrijvallen.

NJN09-02-09 Inrichtingskosten werkruimte team SBA (BIBOB)

30.000

Toepassing van de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (wet BIBOB) moet voorkomen dat de provincie, door het gunnen van overheidsopdrachten, het verlenen van vergunningen of het verstrekken van subsidies, onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. De wet BIBOB wordt fasegewijs geïmplementeerd. De apparaatskosten zijn geregeld in de Lentenota 2009. Met ingang van 1 juli 2009 is de eerste vacature ingevuld. De beleidsadviseur die als kwartiermaker de eenheid SBA opricht. De tweede etage Paviljoenslaan 3 moet hiervoor als werkruimte worden ingericht zodat die voldoet aan de speciale veiligheidseisen om aan de wettelijke eisen van geheimhouding te voldoen. Voor de bouwkundige aanpassingen (beveiliging, airco, ICT) en voor de wettelijk verplichte communicatie over de screening is eenmalig een bedrag geraamd van € 30.000. De structurele kosten voor de beveiliging (m.n. ICT) worden in de Lentenota 2010 opgenomen.

2.2.3.

WEGEN, VERKEER EN MOBILITEITSMANAGEMENT NJN09-03-10 Strategisch beheer provinciale wegen

1120.000

Met de najaarsnota 2008 hebben de Staten ingestemd met uitvoering van het programma om het beheer van de infrastructuur te verbeteren. Het ontbreekt aan beheerinstrumenten, zoals (wettelijk verplichte) beheerplannen en een databeheersysteem. De kosten voor 2008 zijn gedekt bij najaarsnota 2008. De kosten voor 2009 (en 2010) zijn nog niet (volledig) gedekt. Bij voorjaarsnota is voor een aantal GEO-ICT projecten een budget gevraagd en beschikbaar gesteld van € 500.000. Dit was zoals bekend niet toereikend.

Najaarsnota 2009


22

Het vastgesteld verbeterprogramma (voor de periode 2009-2011) omvat het actualiseren van relevante gegevens van het areaal, aanschaf en implementatie van een databeheersysteem en het maken van beheerplannen. Een eerste versie van het beheerplan fietspaden is aangeboden aan de commissie verkeer en vervoer en in het tweede kwartaal 2009 is de definitieve versie aangeboden. Eind 2009 is het beheerplan wegen gereed en in het eerste kwartaal 2010 de beheerplannen openbaar vervoer en vaarwegen. Na afronding van de informatieanalyse wordt door een Europese aanbesteding de benodigde applicatie, het beheersysteem waarin areaaldata wordt opgeslagen, aangeschaft. Installatie van deze applicatie zal in het vierde kwartaal 2009 kunnen plaatsvinden. Om het programma voort te zetten zijn volgende werkzaamheden nodig: • Voorbereiding, aanschaf en implementatie van de applicatie inclusief opleiding gebruikers (€ 820.000,=); • Opstellen van beheer- en instandhoudingplannen en de meerjarige onderhoudsprogrammering, (€300.000). • actualiseren en converteren data Voor verdere realisatie van het programma, is voor het jaar 2010 € 275.000 nodig en in 2011 € 40.000/jaar nodig.

NJN09-03-11 Groot onderhoud provinciale wegen (programma 3)

5.300.000

Als gevolg van het optreden van vorstschade gedurende de afgelopen winter is de degradatie van ons areaal aan provinciale wegen door toenemende verkeersintensiteiten en veroudering meer zichtbaar geworden in fysieke schade. In het reguliere onderhoudsprogramma wordt rekening gehouden met schade aan wegen gedurende de winterperiode, echter het schadebeeld van de afgelopen winter periode is uitzonderlijk geweest. Herstel van deze schade vòòr de aanstaande winter achten wij zeer gewenst. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn niet te dekken uit het reguliere programma. Gezien de urgentie van de schade is vooruitlopend een herprioritering binnen de bestaande begroting gemaakt. Hierdoor is een deel van de herstelmaatregelen (€ 1,6 miljoen) reeds opgedragen ten kosten van het reguliere programma. Het betreft maatregelen op de wegen N245 en N513. De overige herstelmaatregelen (€ 2,7 miljoen), te weten maatregelen op de wegen N302, N246, N507, N240, N246, N247, N249 en N201, zijn in een ver gevorderd stadium van voorbereiding, nagenoeg uitvoeringsgereed en alle uitvoerbaar in 2009. Uitstel van de werkzaamheden tot na de winter verhoogt de risico’s van grotere schade, en als gevolg daarvan mogelijk ongevallen en extra schadeclaims. Vanwege onveiligheid dienen dan mogelijk extra maatregelen te worden genomen (afsluitingen, tijdelijk terugbrengen toegestane maximum snelheid e.d.). Een tweede tegenvaller is de noodzaak tot uitvoering van bermverharding langs een tweetal wegen. Ook hiervan is een deel reeds opgedragen (langs de N243, € 0,7 miljoen) met als gevolg herprioritering binnen het bestaande programma. Langs de N246 moet de maatregelen nog worden getroffen (€ 0,3 miljoen). Samen gaat het om een bedrag van € 5,3 miljoen. De projecten die in eerste instantie zijn vertraagd, o.a. het vernieuwen van de openbare verlichting langs de N208, dienen nog dit jaar tot uitvoering te worden gebracht om het reguliere onderhoudsprogramma alsnog te realiseren.

Najaarsnota 2009


23

NJN09-03-12 Overig beheer en onderhoud provinciale wegen

927.800

In de Lentenota hebben wij toegelicht dat het toekennen van indexering op het begrote budget voor 2009 voor het vast onderhoud wegen noodzakelijk is om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnorm voor onze kapitaalgoederen. Een deel van de opgelopen achterstand hebben de Staten goedgekeurd bij Lentenota. Nu stellen wij u voor ook het restant toe te kennen en tevens een tegenvaller te verwerken. Indexering: Het budget van het vast onderhoud wegen is al enige jaren niet in voldoende mate geïndexeerd. Totaal is er 3 jaar lang een te lage prijscompensatie toegekend. De gesommeerde indexatie voor de afgelopen jaren bedraagt ca. 20%. (Bron: CBS), terwijl jaarlijks slechts 2% is gecompenseerd. De verhoging van het budget door deze indexering bedraagt ca. € 2,9 miljoen, waarmee het budget zou uitkomen op € 17 miljoen. Het is mogelijk om op een aantal onderhoudsactiviteiten verminderde inzet te plegen. Wij stellen u voor de onderhoudswerkzaamheden die op korte termijn geen veiligheidsrisico’s met zich mee brengen niet uit te voeren. Hierdoor zakt het kwaliteitsniveau wel onder het gewenste eerdere afgesproken niveau. Dit betreffen het beperken van de onderhoudsactiviteiten aan de civiele constructies, de bewegwijzering en een aantal andere maatregelen. Hiermee zakt het gevraagde extra budget naar ca. € 2,2 miljoen. In de Lentenota is een aanvullend budget verkregen van € 1,5 miljoen. Hiermee werd bewust een veiligheidsrisico genomen. Om dit veiligheidsrisico verder te beperken en te voldoen aan de afgesproken kwaliteitsnormen wordt is verwerking van het nog niet toegekende deel van de indexering bij de Najaarsnota dringend gewenst (€ 700.000,--). Op dit moment wordt in de uitvoering van reeds afgesproken raamcontracten “geknepen”. De openstaande opdrachten kunnen nog dit jaar worden gegeven en uitgevoerd. Vorstschade: Afgelopen winterperiode is degradatie van onze infrastructuur zichtbaar geworden in fysieke schade. De strenge vorstperiode heeft er toe geleid dat er veel schade is ontstaan aan het wegdek. Deze vorstschade heeft geleid tot het in uitvoering nemen en voorbereiden van een aantal groot onderhoudsprojecten. Naast deze groot onderhoudsmaatregelen is er gedurende de winterperiode ook een aantal spoedreparaties noodzakelijk gebleken. Deze tegenvaller bedraagt €227.800,- en wordt ten last gebracht van het vaste (klein) onderhoud.

NJN09-03-13 Vast onderhoud vaarwegen

500.000

In de Lentenota hebben wij toegelicht dat het toekennen van indexering op het begrote budget voor 2009 voor het vast onderhoud vaarwegen noodzakelijk is om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnorm voor onze kapitaalgoederen. Een deel van de opgelopen achterstand hebben de Staten goedgekeurd bij Lentenota. Nu stellen wij u voor ook het restant van deze opgelopen achterstand toe te kennen. Het budget van het vast onderhoud vaarwegen is al enige jaren niet voldoende geïndexeerd. Totaal is er 3 jaar lang een te lage prijscompensatie toegekend. De gesommeerde indexatie voor de afgelopen jaren bedraagt ca. 20%. (Bron:CBS). De verhoging van het budget door deze indexering bedraagt ca. €1,1 miljoen, waarmee het budget zou uitkomen op €6,4 miljoen. Om aan de vastgestelde kwaliteitsnormen te kunnen voldoen en kapitaalvernietiging tegen te gaan, is het is van belang dat het benodigd budget wordt toegekend. In de Lentenota hebben de Staten een aanvullend budget toegekend van €0,6 miljoen. Hiermee is bewust een risico genomen. Om dit risico te beperken dient het vast onderhoud programma volledig te worden uitgevoerd. Hiervoor is €0,5 miljoen nodig. De beleidskeuze is het provinciaal vaarwegennet en de daaraan gekoppelde objecten te onderhouden op basis van risico gestuurd onderhoud. Bij risico gestuurd onderhoud is de keuze van de te nemen onderhoudsmaatregelen er vooral op gericht om het risico van falen zoveel mogelijk uit te sluiten. Indien noodzakelijk onderhoud niet wordt uitgevoerd nemen de risico’s toe en is daarmee de kans op falen groter.

Najaarsnota 2009


24

In de praktijk houdt dit voor vast onderhoud in, dat bij het niet verkrijgen van het gewenste budget een aantal taken niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het niet uitvoeren van deze taken leidt direct tot een aantal risico’s.

NJN09-03-14 Reglementering/uitv. Wet- en regelgeving

-42.000

Bij het opstellen van de begroting zijn de te verwachte opbrengsten in het kader van de uitvoering Wet- en regelgeving ten onrechte bijgesteld van €184.000 naar €133.000. In 2009 verwachten we daarom meer opbrengsten te genereren dan geraamd.

NJN09-03-15 Investeringsprogramma Openbaarvervoer

2.181.600

De raming van de kapitaallasten PMI voor 2009 moet nog worden geactualiseerd (op basis van het in juni door PS vastgestelde PMI). De raming van de afschrijvingslasten moet met €2.181.600 worden verhoogd, terwijl de raming van de rentelasten met €1.808.200 kan worden verlaagd. (zie voorstel NJN09-03-16) Per saldo is er dus sprake van een verhoging van de kapitaal lasten met €373.400.

NJN09-03-16 Investeringsprogramma Openbaarvervoer

-1.808.200

De raming van de kapitaallasten PMI voor 2009 moet nog worden geactualiseerd (op basis van het in juni door PS vastgestelde PMI). De raming van de afschrijvingslasten moet met €2.181.600 worden verhoogd (zie voorstel NJN09-03-15) terwijl de raming van de rentelasten met €1.808.200 kan worden verlaagd. Per saldo is er dus sprake van een verhoging van de kapitaal lasten met €373.400.

2.2.4.

OPENBAAR VERVOER

Geen financiële bijstellingen.

2.2.5.

WATER NJN09-05-17 Zwakke Schakels

-81.000

De Zwakke Schakels verkeren nog steeds in de voorbereidingsfase, waarbij vooral uitgaven voor plankosten en procesmanagement plaatsvinden. Deze kosten worden op de door het Rijk toegekende subsidie geboekt, waardoor het plafond van dit budget niet gehaald wordt.

NJN09-05-18 Toezicht op waterschappen

-5.000

Bij Lentenota 2008 is dit budget incidenteel (budgettair neutraal) verhoogd met € 13.500 in verband met verwachte meerkosten voor advertenties voor de herziening van verordeningen bij de invoering van de Waterwet. Deze advertentiekosten zijn lager uitgevallen dan geraamd.

NJN09-05-19 Overig Vergunningen zwemgelegenheden

7.000

De raming 2009 van de legesopbrengst van – € 7.000 kan komen te vervallen. Deze is al geraamd op vergunningen zwemgelegenheden.

Najaarsnota 2009


25

NJN09-05-20 Grondwater

110.000

Leges grondwater opleggen is een vraaggestuurd proces, daarom is de inschatting van de te verwachte opbrengsten moeilijk te ramen aan het begin van het begrotingsjaar. Op dit moment verwachten wij minder opbrengsten te genereren dan geraamd.

NJN09-05-21 Grondwater

150.000

Het proces heffingen grondwateronttrekking is een vraaggestuurd, daarom is de inschatting van de te verwachte opbrengsten moeilijk te ramen aan het begin van het begrotingsjaar. Op dit moment verwachten wij minder opbrengsten te genereren dan geraamd.

2.2.6.

MILIEU NJN09-06-22 Verbetermaatregelen luchtkwaliteit

308.200

Voor de uitvoering van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit stelt het rijk een bijdrage beschikbaar (FES-gelden). De rijksbijdrage is bestemd voor het nemen van luchtkwaliteitmaatregelen door gemeenten. Voor de uitvoering van de maatregelen in Noord-Holland heeft VROM in 2007 € 12.922..437 beschikbaar gesteld (financiële bijdrage voor het uitvoeren van een gebiedsgericht programma luchtkwaliteit 2e tranche). De provincie heeft deze gelden in 2008 doorgezet naar de gemeenten. Conform de voorwaarden van VROM, moeten renteopbrengsten die op de provinciale rekening uit deze middelen worden gerealiseerd, ingezet worden voor maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. De rijksbijdrage is op 3 augustus 2007 ontvangen en op 21 augustus 2008 volledig uitbetaald. De rente over deze periode bedraagt € 308.221. Met de accountant is afgesproken dat de hier gerealiseerde rentebaten van € 308.222 alsnog aan de voorziening Nationaal Programma Luchtkwaliteit Regionaal dienen te worden toegevoegd. In 2009 zal de 3e tranche van de rijksbijdrage van € 13.050.000 beschikbaar komen. Voorgesteld wordt de rente toe te voegen aan het hiervoor in de begroting op te nemen budget.

NJN09-06-23 Interprovinciaal overleg

-56.000

Door het IPO is de jaarrekening 2008 vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt een deel van onze bijdrage aan het PRISMA verrekend hetgeen leidt tot een nog niet geraamde ontvangst van € 56.000.

NJN09-06-24 Overig Beheer en uitvoering realisatie, bodembescherming

58.000

Het aantal nazorgplannen die ter beoordeling aan de provincie worden voorgelegd is beperkt en dienen zich in een korte periode aan. Een juridisch advies en het vestigen van bijvoorbeeld het opstalrecht kan door de huisadvocaat worden gedaan. Omdat de beoordeling van de nazorgplannen en eventueel noodzakelijk inhoudelijk nader onderzoek een zeer specifieke deskundigheid vergt en relatief gezien niet vaak voorkomt, is het niet gewenst om deze specifieke deskundigheid zelf als organisatie te ontwikkelen en bij te houden. Het is daarom efficiënter om deze in te huren. De kosten komen ten laste van de provinciale begroting gebracht. Deze kosten mogen niet worden gefinancierd uit het Fonds omdat in de Wet milieubeheer is geregeld dat uitsluitend de kosten voor het beheer van het Fonds en de kosten die nodig zijn voor de nazorg nadat de stortplaats is gesloten, uit het Nazorgfonds mogen worden gefinancierd

Najaarsnota 2009


26

Gevraagd wordt om ten laste van de provinciale begroting specifieke expertise in te huren voor het beoordelen van nazorgplannen die vallen onder het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie NoordHolland en voor een juridisch advies en het vestigen van bijvoorbeeld het opstalrecht door de huisadvocaat van de provincie, als de stortplaats wordt gesloten. In de nazorgfase is de provincie verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nazorgactiviteiten op de gesloten stortplaatsen.

NJN09-06-25 Landelijk meldpunt afvalstoffen

-13.800

Dit betreft een budgettaire bijstelling van de geraamde uitgaven aan en ontvangsten van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. De LMA keert een hogere korting uit omdat de stichting minder BTW betaalt als gevolg van de diensten die zij afnemen van SenterNovem, een organisatie die geen BTW in rekening brengt.

NJN09-06-26 Ontgrondingen algemeen

-30.000

Het proces leges ontgrondingen is vraaggestuurd, daarom is de inschatting van de verwachte opbrengsten moeilijk te ramen aan het begin van het begrotingsjaar. Op dit moment verwachten wij meer opbrengsten te genereren dan geraamd.

NJN09-06-27 Heffingsverordening ontgrondingen

63.500

Per 1 januari 2009 is de heffingsverordening ontgrondingen opgeheven. De opbrengsten zijn ten onrechte meegenomen bij de begroting 2009. De € 7.700 aan opbrengsten zijn heffingen die in 2008 zijn opgelegd, maar door een systeemfout pas in 2009 zijn geïnd.

NJN09-06-28 Energie in de milieuvergunning

31.600

Dit jaar zal terugbetaling aan het Rijk plaatsvinden van de gelden die zijn bevoorschot in het kader van het implementatieplan energie in de milieuvergunningen en die niet volledig nodig gebleken zijn voor afronding van dit project. Deze gelden staan op de balans gereserveerd voor terugbetaling. Echter bij de vaststelling van de subsidie door het Rijk dit jaar is een aantal van de door de provincie gedeclareerde kosten niet subsidiabel gebleken. Daardoor is er op de balanspost een tekort van € 31.600 om het Rijk terug te betalen. Om het Rijk toch volledig terug te kunnen betalen wordt een onttrekking uit de algemene middelen voorgesteld ter grootte van de betreffende € 31.600.

NJN09-6-29 Schiphol

-75.700

De provincie Noord-Holland is participant in de commissie regionaal overleg Schiphol (CROS) en draagt hier ook financieel aan bij. Hiervoor was een bedrag van € 203.700 geraamd (conform 2008). Door bijstelling van de begroting van het CROS is in 2009 om een bijdrage van € 128.000 gevraagd. Het verschil kan derhalve vrijvallen.

Najaarsnota 2009


27

2.2.7.

RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP NJN09-07-30 Beheerplannen Natura 2000

288.000

Het Ministerie van LNV en de provincie Noord-Holland hebben afgesproken dat de Provincie NoordHolland voor 12 Natura 2000 gebieden beheerplannen opstelt. In 2008 is begonnen aan de beheerplannen voor Laag Holland, de Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer. In 2009 zou met een aantal andere beheerplannen worden gestart. Voor het opstellen van de beheerplannen krijgt de provincie jaarlijks een bijdrage, voor de jaren 2007- 2012 vastgesteld bedrag van LNV. Dat bedrag is echter niet afgestemd op de werkplanning van de provincie. Zo moest in 2008 € 450.000 worden ingeleverd . Het bedrag voor 2009 (€ 582.500) is vastgelegd in opdrachten aan TAUW en DHV voor de beheerplannen voor Laag Holland resp. Oostelijke Vechtplassen/Naardermeer. Tijdens het proces is gebleken dat de uitvoering meer tijd en geld vergt wegens de inhoudelijke en communicatieve complexiteit. Er loopt nog een discussie tussen de provincie en TAUW/DHV in hoeverre de extra kosten die zij opvoeren wel of niet onder meerwerk vallen. Maar naar verwachting zal een extra bedrag nodig zijn van € 100.000 per bureau. Voor een noodzakelijke herkartering van veenmosrietland in Laag Holland is € 38.000 nodig. Dit najaar wordt gestart met het beheerplan voor Abtskolk- de Putten. Daarvoor is € 10.000 extra ten laste van de begroting 2009 nodig. Tot slot dient nader onderzoek te worden verricht naar de effecten van visserij op het IJsselmeer, in het kader van een vergunningaanvraag. Dit vergt € 40.000. Voor 2010 staat een bedrag van € 632.500 van LNV op de begroting, maar dit is geheel nodig voor de beheerplannen voor de Noord-Hollandse duinen, waarvoor opdrachtverlening begin 2010 is voorzien, en voor het resterende deel van het beheerplan Abtskolk- de Putten. Daarom wordt voorgesteld een stelpost op te nemen van € 288.000.

NJN09-07-31 Flora- en Fauna wet •

•

•

•

125.000

De Provincie Noord-Holland voert de Flora- en faunawet uit. Het budget is nodig voor onderzoek, communicatie en waarborging van de vliegveiligheid van de luchthaven Schiphol. Genoemde zaken zijn van groot belang voor de communicatie en legitimatie van ons beleid. In de komende jaren zal er ruimte nodig zijn om naast uitvoering van Flora- en faunawet met eigen beleid te komen. Hiermee gaan we een verdere verantwoording nemen op het faunabeheer in de provincie. De Flora- & faunawet is een complexe wet. Communicatie aan het veld is steeds belangrijker geworden en vanwege weerstand van enkele maatschappelijke partijen worden regelmatig juridische kosten gemaakt. Ook in 2009 zijn er reeds procedures gevoerd waarvoor juridische bijstand ingehuurd moest worden, ook zijn er ten gevolge daarvan reeds communicatiekosten gemaakt. Vanwege het spoedeisende karakter kon met aanbesteding niet op behandeling van de najaarsnota gewacht worden. Wij hebben hier reeds € 13.000 aan uitgegeven en ramen dat hier nog € 2.000 voor nodig is. Totaal van deze post bedraagt € 15.000. Tevens vindt er onderzoek plaats naar effecten van uitgevoerde acties in het kader van faunabeheer. Zo wordt er onderzoek uitgevoerd naar de resultaten en gevolgen van de ganzenvangacties op Texel in 2008. Gelijktijdig vindt er een onderzoek plaats naar de uitvoerbaarheid van de maatregelen uit het uitvoeringskader ganzen op Texel.De bijdrage van € 35.000 is reeds door vorige portefeuillehouder, gedeputeerde Visser, aan partijen toegezegd, het werk wordt op dit moment uitgevoerd. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van ganzen die een probleem vormen voor de vliegveiligheid bij Schiphol. Schiphol heeft, na toezegging van een bijdrage van € 50.000 door vorige portefeuillehouder, gedeputeerde Visser, het werk aanbesteed. Het werk wordt op dit moment uitgevoerd.

Najaarsnota 2009


28

•

Om de vliegveiligheid van de luchthaven Schiphol te waarborgen zijn er maatregelen geformuleerd om de lokaal aanwezige ganzenpopulatie in te perken. Voor de coördinatie en de uitvoering hiervan is € 25.000 euro nodig. Het is de verwachting dat deze maatregelen nog enkelen jaren volgehouden moeten worden. Met de faunabeheereenheid is afgesproken dat zij de coördinatie voeren op de uitvoering van acties t.b.v. de vliegveiligheid van Schiphol. Hiertoe dient de Faunabeheereenheid, net als in 2008, een opdracht te krijgen. Met deze opdracht is een bedrag van € 25.000 gemoeid.

NJN-07-32 Strategische groenprojecten

249.000

Betreft voormalige SGP’s ‘Haarlemmermeer Groen’ en ‘Tussen Y en Z’ waar bij convenant (in 2000 en 2004) met samenwerkingspartners afspraken zijn gemaakt voor de looptijd van het programma (beide tot 2012) over de wijze van (ondersteuning bij de) uitvoering van het programma en de manier waarop kosten over de partners worden verdeeld. Hetzelfde geldt voor de programma’s Groene AS (1995-2016) en Groene IJmond (2002-2010). T.a.v. het programma Haarlemmermeer Groen zijn met de gemeente afspraken gemaakt over de afkoop van de laatste uitvoeringsmodules. Dit betekent dat er na 2009 geen budget meer nodig is voor Haarlemmermeer Groen. Voor 2009 was een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar voor uitvoering van deze projecten. Voor dit jaar worden hogere uitgaven geprognosticeerd van € 249.000. Deze uitgaven zijn onvermijdelijk omdat deze voortkomen uit samenwerkingsafspraken met uitvoerende partners. Hoger verwachte uitgaven van lopende projecten: Realisatie wachtplaatsen € 17.000,-; Haarlemmermeer Groen € 10.000,-; IJ en Z € 25.000,-; Groene As € 164.000.-; Groene IJmond € 25.000,-; For Uitermeer € 8.000,Bovengenoemde bedragen hebben betrekking op uitvoerings- en proceskosten. Op dit moment wordt het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) voorbereid. In het meerjarenprogramma staan de ambities, doelen en rollen van de provincie op het gebied van natuur en recreatie en ILG in het bijzonder, gebundeld beschreven. Alle nieuwe en lopende projecten, met bijbehorend budget, worden (naar analogie Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur) ondergebracht in het meerjarenprogramma. Naar verwachting wordt dit najaar een eerste dummy aan GS voorgelegd zodat via de Lentenota 2010 de eerste meerjarenraming op basis van het PMG kan worden aangevraagd. Bij begroting 2011 zijn de budgetten voor het PMG naar verwachting structureel geregeld.

NJN09-07-33 Reserve grondverwerving ILG

- 58.100

Er vinden minder betalingen aan subsidies plaats dan geraamd. Het beschikbare budget kan worden afgeraamd met € 58.100 naar € 10.000.

NJN09-07-34 Reserve Grondverwerving ILG

-1.381.200

De huidige raming bedraagt € 1.701.200, maar deze moet worden verlaagd naar € 320.000 (dus een aframing van € 1.381.200). Dit bedrag is door een fout vanuit het verleden echter voor 2009 niet meer gedekt uit de reserve grondverwerving en inrichting natuurgebieden, terwijl dat wel het geval zou moeten zijn. Tevens zou het geraamde bedrag van € 10.000 (zie voorstel NJN09-07-34) moeten worden gedekt uit die reserve.

Najaarsnota 2009


29

Dat betekent dat in totaal € 330.000 uit de reserve moet worden gedekt. Dit leidt tot de volgende mutaties voor de najaarsnota 2009: • verlaging van de raming met € 1.381.000; • verlaging van raming met € 58.100 op product reserve grondverwerving ILG ( zie voorstel NJN0907-34 • verhoging van de onttrekking uit de reserve grondverwerving met € 330.000 (zie voorstel NJN09-1452) • Per saldo levert dit een budgettair voordeel op van € 1.769.300

2.2.8.

ECONOMIE EN LANDBOUW NJN09-08-35 Promotiecampagne biologische landbouw

-32.900

Van de Ministeries LNV en VROM zijn in 2009 voor het bedrag € 32.900 subsidies ontvangen voor een marktverkenning naar verduurzaming en regionalisering van de voedselketen in Noord-Holland e/o. De totale kosten voor deze verkenning zijn eerder t.l.v. de provinciale begroting 2008 (onderdeel landbouw) gebracht en bij de provinciale landbouwbudgetten in 2008 is toen ook rekening gehouden met deze te ontvangen rijkssubsidies. Bij de raming van de ontvangst van deze rijksbijdragen ad. €32.900 in 2009 is ten onrechte ook het uitgavenbudget met eenzelfde bedrag verhoogd. Omdat deze ontvangsten echter direct gerelateerd zijn aan uitgaven uit 2008 dient het uitgavenbudget in 2009 weer met € 32.900 te worden verlaagd.

NJN09-08-36 Promotie biologische landbouw

-15.000

Door het IPO is de jaarrekening 2008 vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt een deel van onze bijdrage aan het regiebureua POP-1 verrekent hetgeen leidt tot een nog niet geraamde ontvangst van € 15.000.

2.2.9.

WELZIJN EN JEUGDZORG

Geen financiële bijstellingen

2.2.10.

KUNST EN CULTUUR

NJN09-10-37 Levend Verleden – Vertellen en ontsluiten

68.100

In de juni-circulaire van het ministerie van BZK is gemeld dat de provincie met ingang van 2009 extra geld krijgt als decentralisatie-uitkering in het provinciefonds voor de steunpunten voor monumentenzorg en archeologie. Voor de provincie NH zal dit bedrag € 68.100 bedragen. Dit bedrag zal in de vorm van een subsidie beschikbaar worden gesteld aan de stichting Cultureel erfgoed NH.

Najaarsnota 2009


30

2.2.11.

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

NJN09-11-38 Gebiedsgerichte projecten

288.000

Bij de Lentenota 2009 is een incidenteel budget van € 1,4 miljoen toegekend voor diverse gebiedsgerichte projecten. Projecten die aanspraak maken op dit budget zijn: • Bloemendalerpolder • Haarlemmermeer Westflank • Crailo • Schiphol Naar huidige inzichten zal er een aanvullend budget van ca. € 288.000 in 2009 nodig zijn. Deze projecten hadden bij de Lentenota aanvragen gedaan ter grote van in totaal € 1.825.000. In plaats van een apart besluit over deze aanvragen is het verzamelbudget van € 1,4 miljoen toegekend. Inmiddels heeft bijstelling plaatsgevonden van de projectramingen. In totaal is voor de vier genoemde projecten in 2009 (bovenop reguliere beschikbare budgetten) een bedrag nodig van € 1.688.000 Dit bedrag ligt € 287.172 hoger dan de reeds toegekende € 1,4 miljoen. Daarom wordt bij de Najaarsnota een aanvraag gedaan voor een ophoging van het budget met € 288.000.

NJN09-11-39 Ruimtelijke ordening

-500.000

Wij hebben een terugbetaling ontvangen van een door de provincie betaalde vergoeding. Het gaat om een bedrag van € 500.000. Het bedrag is oorspronkelijk betaald uit een reserve financiële risico’s, en is nu aan de provincie terugbetaald.

2.2.12.

STAF EN ONDERSTEUNING

NJN09-12-40 Professionaliseringstraject Financieringsfunctie

198.000

Het college van Gedeputeerde Staten is gestart met het uitvoeren van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Triple R en een daaraan gekoppeld professionaliseringstraject financieringsfunctie. Het college van Gedeputeerde Staten hecht eraan de processen, de procedures en de randvoorwaarden voor de treasury zodanig te verbeteren dat het vertrouwen in de kwaliteit van het schatkistbeheer wordt hersteld. Het professionaliseringstraject is bedoeld om met een samenhangende en voortvarende aanpak alle maatregelen te treffen die nodig zijn om een volledige implementatie van de door de provinciale onderzoekscommissie gedane aanbevelingen te realiseren en de kwaliteit van de treasury, in al zijn aspecten, op het gewenste peil te brengen. Het professionaliseringstraject financieringsfunctie bestaat uit 5 projecten: • Evenwicht in Risico en Rendement • Risicobeheer • Liquiditeitsbeheer • Organisatie, processen en control • Regelgeving: verordening en kadernota Voor het uitvoeren van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Triple R en het professionaliseringstraject financieringsfunctie is een startdocument en een concept-plan van aanpak opgesteld. Voor de uitvoering van de geplande activiteiten is een budget van € 198.000 nodig.

Najaarsnota 2009


31

NJN09-12-41 Financieel Advies/Proceskosten deelnemingen

200.000

Onder meer om in het proces tot besluitvorming over de NUON-aandelen te komen zijn specialistische externe juridische adviezen gevraagd. In 2009 is hiervoor onvoldoende budget aanwezig.

NJN09-12-42 Kredietcrisis

250.000

De Provincie Noord-Holland spant zich in om een zo groot mogelijk gedeelte van de deposito’s bij het IJslandse Landsbanki (totaal 78 miljoen euro) terug te krijgen. De provincie beïnvloedt daartoe, ondersteund door een advocaat en een financieel deskundige, de discussie over de waardebepaling en de verdeling van de activa in Landsbanki. De kosten worden gedeeld met de Nederlandse overheden waarmee wordt samengewerkt. Doordat het proces op IJsland langer duurt dan verwacht nemen de kosten verder toe. De prioriteit is hoog vanwege de grote financiële belangen.

NJN09-12-43 Project Nieuwe Begroting (programma 12)

400.000

Provinciale Staten hebben op april 2009 besloten de begroting en andere Planning en Controlproducten vanaf 2010 in een nieuw format te gieten. Het project dat is opgestart om de Programmbegroting en de andere Planning en control producten te laten voldoen aan de eisen van Provinciale staten bestaat uit een drietal deelprojecten. De deelprojecten hebben tot doel het werken met de gewijzigde Programmabegroting mogelijk te maken binnen de provinciale organisatie. De trajecten betreffen het aanpassen van SAP aan de gewijzigde informatiebehoefte, het verbeteren van de p&c-producten en het –proces in lijn met de gewijzigde doelenboom en het vinden van een (structurele) oplossing voor het gebruik van hyperlinks. In 2009 is voor deze activiteiten € 0,4 mln benodigd. Dit betreft voor € 0,2 mln de kosten van de externe projectleider en een extern geworven projectmedewerker. De overige € 0,2 mln betreft de inhuur van SAPconsultants voor het onderzoeken en aanpassen van de structuur in SAP, inhuur van expertise voor het creëren van een (tijdelijke) oplossing voor het gebruik van hyperlinks, het aanpassen van de AO bij p&c en de basisadministratie, opleiding en training, communicatie, aanpassingen aan p&c-formats en de post onvoorzien.

NJN09-12-44 Gedifferentieerd (flexibel) belonen

-550.000

De provincies hebben in het verleden in het kader van de CAO met het Georganiseerd Overleg afgesproken, dat zij 0,75 % van de loonsom extra inzetten voor gedifferentieerd (flexibel) belonen op grond van individueel functioneren (prestatie-beloning). Het management bepaalt jaarlijks bij het afnemen van de beoordelingsgesprekken, of een medewerker recht heeft op een prestatie-beloning. De beoordelingsgesprekken vinden doorgaans plaats in november en december van het dienstjaar. Veelal is het dan niet meer mogelijk de prestatie-beloningen in het dienstjaar (t) uit te keren. Uitkering vindt dan plaats in januari van het volgende dienstjaar (t+1). Het budget (0,75% van de loonsom) wordt hiertoe jaarlijks via de RUI overgeheveld naar het volgende dienstjaar. Gezien de jaarlijks terugkerende administratieve overheveling van het dienstjaar t naar het dienstjaar t+1, is het voorstel met ingang van het jaar 2009 te stoppen met het jaarlijks overhevelen van het budget voor gedifferentieerd (flexibel) belonen via de RUI. Eenmalig valt hierdoor in 2009 een budget van € 550.000 vrij. De consequentie is dat het uitkeren van de prestatie-beloning over het jaar t ten laste komt van het budget van het jaar t+1.

Najaarsnota 2009


32

NJN09-12-45 Trainees en TOJ’s

378.670

In het kader van het meerjarig uitvoeringsprogramma HRM is in ontwikkeling het jong talent programma dat bestaat uit een traineeprogramma voor jong afgestudeerde HBO-ers en academici en een Training-onthe-job-programma voor starters in specialistische functies. In totaal is de instroom van trainees en TOJ’s hoger, dan de afgelopen jaren. Met de salariskosten, een extra wervingscampagne en de hogere opleidingskosten is in de begroting geen rekening gehouden.

NJN09-12-46 TCF

40.000

De Belastingdienst heeft aangegeven in de toekomst tot een effectievere en efficiëntere manier van samenwerking te willen komen. Daarom is overeengekomen dat de Provincie Noord-Holland streeft naar een systeem van interne beheersing, interne controle en externe controle waarbinnen materiële fouten in de aangifte loonbelasting, de aangifte omzetbelasting en de opgaaf BTW Compensatiefonds vooraf worden voorkomen. Omvangrijke onderzoeken van de Belastingdienst achteraf zijn daarmee niet meer nodig. Op 15 september 2009 heeft de Provincie Noord-Holland hiertoe formeel een Convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst. Om voor de loonbelasting aan het convenant te kunnen voldoen is het noodzakelijk alle personele en bestuurlijke verordeningen en rechtspositionele regelingen te integreren en af te stemmen op de fiscale weten regelgeving. Binnen het ambtelijk apparaat is hiervoor geen formatie beschikbaar en gezien de tijdsdruk en urgentie stellen wij expertise van buiten in te huren om de noodzakelijke regelingen aan te passen. Vooralsnog gaan wij uit van een voltijds inhuur over een periode van drie maanden in 2009.

NJN09-12-47 Knipselkrant

34.000

Het budget voor de Knipselkrant dient vanwege hogere kosten voor de auteursrechten structureel verhoogd te worden met een bedrag van € 17.000. Dit is met terugwerkende kracht tot begin 2008, hetgeen betekent dat we over 2009 met een tekort van € 34.000 te maken hebben.

2.2.13.

FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN

Geen financiële bijstellingen

2.2.14.

FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN

NJN09-14-48 Reserve Stedelijke vernieuwing

-1.303.900

De jaarlijkse storting in de reserve ISV kan uit de rompbegroting gehaald worden. De jaarlijkse storting was gekoppeld aan de ISV 2-periode 2005-2007. Er is geen nieuw besluit genomen over het continueren van de jaarlijkse storting na deze periode. In 2009 moet de jaarlijkse storting in ISV ook afgeraamd worden.

NJN09-14-49 Reserve Groot onderh. Wegen & vaarwegen

46.100

In 2005 heeft de provincie een afkoopsom ontvangen van het rijk ter grootte van € 128,7 miljoen voor het beheer en onderhoud van het Noordhollandsch Kanaal. Tegelijk werd de jaarlijkse rijksbijdrage van ca € 8 miljoen stopgezet. De afkoopsom werd gestort in de Reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen. Besloten werd om de weggevallen baten jaarlijks te compenseren door een onttrekking uit de genoemde

Najaarsnota 2009


33

reserve. Wel zou deze onttrekking jaarlijks ca € 1 miljoen afnemen, zodat vanaf 2015 de ondhoudskosten voor het Noordhollandsc Kanaal volledig ten alste van de exploitatie zouden komen. De onttrekking in 2009 aan de reserve Groot onderhoud Wegen en Vaarwegen i.v.m. het wegvallen van de rijksbijdrage voor het Noordhollandsch kanaal bedraagt in 2009 € 5.506.300, terwijl in de begroting nog rekening is gehouden met een bedrag van € 5.552.400. Het verschil ad. € 46.100 kan worden afgeraamd. De onttrekkingen in de jaren 2010 t/m 2014 worden geraamd op respectievelijk € 4,6 miljoen, 3,7 miljoen, € 2,8 miljoen , € 1,9 miljoen en € 0,9 miljoen. Vanaf 2015 komen de onderhouskosten voor het Noordhollands kanaal volledig ten laste van de exploitatie.

NJN09-14-50 Reserve Grondverw. en inricht. natuurgeb. De huidige onttrekking aan de reserve Grondververing ILG moet worden verhoogd naar € 330.000. (zie ook voorstel NJN09-07-34 en 35). Dit leidt tot de volgende mutaties voor de najaarsnota 2009: • verlaging van de raming op de producten 62350 en 6235 met respectievelijk € 58.100 en € 1.381.000; • verhoging van de onttrekking uit de reserve grondverwerving met € 330.000 • Per saldo levert dit een budgettair voordeel op van € 1.769.300

Najaarsnota 2009


34

BUDGET NEUTRALE WIJZIGINGEN BIJ DE NAJAARSNOTA 2009

Najaarsnota 2009


35

2.3.

BUDGETNEUTRALE WIJZIGINGEN

2.3.1.

BUDGETNEUTRALE WIJZIGINGEN

Toegelicht zijn de voorstellen waarover PS de besluiten neemt. Het gaat dan om mutaties tengevolge van extra (rijks)bijdragen, het operationaliseren van beleid in subsidieverlening en enige administratief noodzakelijke correcties.

Najaarsnota 2009


36

Najaarsnota Nummer

Prog. Nr

Programma naam

Subproduct naam

Portefeuillehouder Oorspronkelij

Mutatie *2)

ke raming (incl. wijz.)

Aangepaste raming

*1) NJN09-BN-06-01 NJN09-BN-06-01 NJN09-BN-07-02 NJN09-BN-07-02 NJN09-BN-07-03 NJN09-BN-07-03 NJN09-BN-07-04 NJN09-BN-07-04 NJN09-BN-09-05 NJN09-BN-09-05 NJN09-BN-10-06 NJN09-BN-10-06 NJN09-BN-10-07 NJN09-BN-10-07 NJN09-BN-10-08 NJN09-BN-10-08 NJN09-BN-11-09 NJN09-BN-11-09 NJN09-BN-11-10 NJN09-BN-11-10 NJN09-BN-11-10 NJN09-BN-13-12 NJN09-BN-13-12 NJN09-BN-13-12

Najaarsnota 2009

6 Milieu 6 Milieu 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 9 Welzijn en (Jeugd)Zorg 9 Welzijn en (Jeugd)Zorg 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 13 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 6 Milieu 8 Economie en Landbouw

Luchtkwaliteit (RSL) Verbetermaatregelen luchtkwaliteit Realisatie gebiedsprogr. midden NH (N) Realisatie gebiedsprogr. midden NH (N) Realisatie gebiedsprogr. midden NH (N) Realisatie gebiedsprogr. midden NH (N) ILP-P Recreatieve verbindingen ILP-P Recreatieve verbindingen Beleidskader Jeugdzorg (N) Beleidskader Jeugdzorg (N) Genieten & Meedoen - Leren en ontdekken Genieten & Meedoen - Leren en ontd.(subs Subs.primair onderwijs (vh.voorz.) Subs.primair onderwijs (vh.voorz.) Geldstroom BKV Geldstroom BKV Locatiesubsidies kleine stadsgewesten Locatiesubsidies kleine stadsgewesten Haarlemmermeer-Bollenstreek Haarlemmermeer-Bollenstreek Haarlemmermeer-Bollenstreek Dividend Opbrengsten Dividend NV Afvalzorg Dividend Nutsbedrijven


drs. B. Heller drs. B. Heller dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman mevr. L. Driessen mevr. L. Driessen mevr. L. Driessen E. Post drs. B. Heller drs. B. Heller/drs. R. Kruisinga

500.000 413.700 86.300500.000 171.000 79.970.00079.970.000 1.057.3005.541.900 209.700227.200 979.9001.029.900 4.826.6004.826.600 34.000.000-

13.050.00013.050.000 86.30086.300 455.750455.750 10.00010.000 7.896.7007.896.700 1.057.300 1.057.300209.700 209.700979.900 979.9001.214.545 1.214.5453.185.2002.520.000 665.200 34.000.000 1.000.000-

13.050.00013.550.000 86.300500.000 542.050955.750 10.000181.000 87.866.70087.866.700 4.484.600 17.500 50.000 3.612.0553.612.055 3.185.2002.520.000 665.200 1.000.000-

33.000.000-

33.000.000-

37

2.3.2.

MILIEU

NJN-BN-06-01 Van Luchtkwaliteit (RSL) naar Verbetermaatregelen luchtkwaliteit Voor de uitvoering van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit stelt het rijk een bijdrage beschikbaar (FES-gelden). De rijksbijdrage is bestemd voor het nemen van luchtkwaliteitsmaatregelen door gemeenten (subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen). Voor de uitvoering van de maatregelen in Noord-Holland heeft VROM 26,1 mln. beschikbaar gesteld. Het geld wordt verdeeld over de jaren 2008 (25%), 2009 (25%), 2010 (25%), 2011 (20%) en 2012 (5% bij afrekening). De provincie ontvangt de bijdrage en zet deze door naar de betreffende gemeenten. De bijdragen voor 2008 en 2009 die in 2009 worden ontvangen dienen in de begroting te worden opgenomen. Daarnaast wordt voorgesteld een budget voor de uitgaven op te nemen, zodat de bijdrage kan worden doorbetaald aan de betreffende gemeenten.

2.3.3.

RECREATIE EN TOERISME, NATUUR EN LANDSCHAP

NJN09-BN-07-02 Van Realisatie gebiedsprogramma Laag Holland naar Realisatie gebiedsprogramma Laag Holland Het bedrag van € 86.300 is het restant van de bijdrage die de regionale partners van Laag Holland in 2008 ter beschikking hebben gesteld en dat wordt ingezet –met hun toestemming- aan subsidiering van projecten in de Uitvoeringsregeling Nationaal Landschap Laag Holland.

NJN09-BN-07-03 Van Realisatie gebiedsprogramma Laag Holland naar Realisatie gebiedsprogramma Laag Holland GS hebben op 11 augustus jl. (2009-37526) de Samenwerkingsovereenkomst Nationaal Landschap Laag Holland 2009-2011 vastgesteld. De regionale partners wordt gevraagd om de overeenkomst eveneens vast te stellen, waarna zij jaarlijks in de periode 2009-2011 een bedrag van € 455.750 zullen overmaken aan de provincie om de ambities, doelen en projecten uit de Samenwerkingsovereenkomst te kunnen realiseren.

NJN09-BN-07-04 Van Budget Recreatieve verbindingen naar Budget Recreatieve verbindingen In december 2009 organiseert de provincie een netwerkdag voor toerisme in Noord-Holland in samenwerking met meerdere partners. Zowel de provincie als de partners zorgen voor een deel van de financiering. Het gaat om een totaalbedrag van in totaal € 20.000 waarvan de provincie € 10.000 zullen ontvangen van de partners nadat de netwerkdag heeft plaatsgevonden.

Najaarsnota 2009


38

2.3.4.

WELZIJN EN JEUGDZORG

NJN09-BN-09-05 Van Beleidskader jeugdzorg naar Beleidskader jeugdzorg Het Rijk heeft een hogere doeluitkering ter beschikking gesteld, zowel structureel als incidenteel, van € 5.896.700 aangevuld met OVA van naar schatting € 2.000.000, in totaal € 7.896.700.

2.3.5.

KUNST EN CULTUUR

NJN09-BN-10-06 Van Genieten en Meedoen – Leren en ontdekken naar Genieten en Meedoen – Leren en ontdekken In de begroting 2009 is nog ten onrechte rekening gehouden met de Rijksbijdrage voor het actieplan cultuurbereik. Deze liep echter tot en met 2008. Derhalve moeten de betreffende kosten en opbrengsten in de begroting 2009 worden afgeraamd..

NJN09-BN-10-07 Van Primair onderwijs naar Primair onderwijs In de begroting 2009 is nog ten onrechte rekening gehouden met de Rijksbijdrage voor cultuureducatie in het primair onderwijs. Deze liep echter tot en met 2008. Derhalve moeten de betreffende kosten en opbrengsten in de begroting 2009 worden afgeraamd. .

NJN09-BN-10-08 Van Geldstroom BKV naar Geldstroom BKV In de begroting 2009 is nog ten onrechte rekening gehouden met de Rijksbijdrage voor cultuureducatie in het primair onderwijs. Deze liep echter tot en met 2008. Derhalve moeten de betreffende kosten en opbrengsten in de begroting 2009 worden afgeraamd. .

2.3.6.

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

NJN09-BN-11-09 Van Locatiesubsidies Kleins stadsgewesten naar Locatiesubsidies Kleins stadsgewesten Wij krijgen elk jaar een storting van het Rijk in het kader van BLS. Het jaar 2009 is het laatste BLS-jaar. De storting in 2009 is lager dan wij hadden geraamd, door lagere woningbouwproductie dan oorspronkelijk geraamd in de voorgaande jaren en omdat het Rijk anticipeert op de eindafrekening in 2010. Derhalve moeten de betreffende kosten en opbrengsten in de begroting 2009 worden afgeraamd.

NJN09-BN-11-10 Van Westflank Haarlemmermeer naar Westflank Haarlemmermeer Recent is een voorfinancieringsbijdrage uit het Nota Ruimte budget van het rijk ontvangen van € 1,5 miljoen. Hierin is inbegrepen de toegezegde rijksbijdrage van ongeveer € 900.000. Resteert een bedrag van ongeveer € 600.000 ter dekking van (onvoorziene) gezamenlijke planvoorbereidingskosten. In 2007 is een ARC-subsidie (Actieprogramma Ruimte en Cultuur) aangevraagd en deze is begin 2008 beschikt. In 2008 zijn de werkzaamheden waarvoor deze subsidie is aangevraagd afgerond. Uitbetaling vindt in 2009 plaats.

Najaarsnota 2009


39

De bijdragen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en van de gemeente Haarlemmermeer worden overgemaakt als de uitvoeringsovereenkomst is ondertekend. Naar verwachting is dat begin oktober 2009. Het saldo tussen inkomsten en uitgaven ad. € 665.200 wordt aan het eind van het jaar toegevoegd aan de Balans.

2.3.7.

FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

NJN09-BN-13-11 Verdeling van de dividendopbrengsten over de betrokken producten Volgens de voorschriften (BBV en IV3-beschikking) dienen de dividendopbrengsten zoveel als mogelijk geraamd en verantwoord te worden op de functionele functies. Dit betekent dat de dividendopbrengsten geraamd en verantwoord moeten worden op het programma en het product waarop het betrekking heeft. In het kader hiervan wordt voorgesteld om de geraamde dividendopbrengst in programma 13 af te ramen en te ramen op programma 6 Milieu en 8 Economie en Landbouw

Najaarsnota 2009


40

2.4.

BIJSTELLINGEN ONTTREKKING / STORTING IN RESERVES EN DE OVERLOPENDE PASSIVA (exclusief FINH/UNA/EXIN-H)

Toegelicht zijn de onttrekkingen aan / stortingen in de reserves en de overlopende passiva. Het betreft hier budget neutrale wijzigingen van en naar de balansposten (reserves – overlopende passiva (Bestemde middelen uit bijvoorbeeld Rijksbijdragen). De mutaties van en naar de begrotingsposten zijn nodig om een juist beeld te geven van de verwachte uitgaven 2009 in de begroting.

Najaarsnota 2009


41

Najaarsnota Nummer NJN09-KR-01 NJN09-KR-01 NJN09-KR-02 NJN09-KR-02 NJN09-KR-03 NJN09-KR-03 NJN09-KR-04 NJN09-KR-04 NJN09-KR-04 NJN09-KR-05 NJN09-KR-05 NJN09-KR-06 NJN09-KR-06 NJN09-KR-07 NJN09-KR-07 NJN09-KR-08 NJN09-KR-08 NJN09-KR-09 NJN09-KR-09 NJN09-KR-10 NJN09-KR-10 NJN09-KR-11 NJN09-KR-11 NJN09-KR-12 NJN09-KR-12 NJN09-KR-13 NJN09-KR-13 NJN09-KR-14 NJN09-KR-14 NJN09-KR-15 NJN09-KR-15 NJN09-KR-15 NJN09-KR-16 NJN09-KR-16 NJN09-KR-16 NJN09-KR-17 NJN09-KR-17 NJN09-KR-18 NJN09-KR-18 NJN09-KR-18 NJN09-KR-18 NJN09-KR-18 NJN09-KR-18 NJN09-KR-18 NJN09-KR-19 NJN09-KR-19 NJN09-KR-20 NJN09-KR-20

Prog. Programma naam Nr 1 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 2 Bestuur en andere overheden 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 2 Bestuur en andere overheden 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 3 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 3 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 4 Openbaar Vervoer 4 Openbaar Vervoer 4 Openbaar Vervoer 4 Openbaar Vervoer 4 Openbaar Vervoer 4 Openbaar Vervoer 4 Openbaar Vervoer 4 Openbaar Vervoer 4 Openbaar Vervoer 4 Openbaar Vervoer 4 Openbaar Vervoer 4 Openbaar Vervoer 5 Water 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 6 Milieu 6 Milieu

Najaarsnota 2009

Subproduct nr.

Subproduct naam

716097 Reserve sponsoring en mediaprogramma 708105 Reserve sponsoring en mediaprogramma 716750 Resv Deelverord.Ontwikkelingssamenw(N) 708101 Reserve ontwikkelingssamenwerking 716850 Reserve Europese projecten 708103 Reserve Cofinanciering Europ.projecten 730826 Zijtakken Zuid Tangent 730826 Zijtakken Zuid Tangent 708303 Reserve Openbaar Vervoer projecten 730201 Verkeers- en vervoerplannen, alg. (N) 730201 Verkeers- en vervoerplannen, alg. (N) 730832 Reserve OV Zuidtangent 708303 Reserve Openbaar Vervoer projecten 730833 Reserve OV Energie uit asfalt 708303 Reserve Openbaar Vervoer projecten 731130 Reserve OV Zuidtangent onderhoud 708303 Reserve Openbaar Vervoer projecten 730254 Subs.kleine infraproj. (BDU) 730254 Subs.kleine infraproj. (BDU) 730250 Resv. Kleine infraprojecten 708301 Reserve kleine infrastructuurprojecten 730252 Reserve fietsinfrastructuur 708306 Reserve Fietsinfrastructuur 730255 Subsidies fietsimpuls (BDU) 730255 Subsidies fietsimpuls (BDU) 730351 Subs.jaarpl.mob.management (BDU) 730351 Subs.jaarpl.mob.management (BDU) 730551 Subs.gedragsbe´nvloeding (BDU) 730551 Subs.gedragsbe´nvloeding (BDU) 733828 Reserve kapitaallasten Baggerkrediet 733828 Reserve kapitaallasten Baggerkrediet 708305 Reserve kapitaallastenbijdrage baggeren 734303 Resv OV projecten 734303 Resv OV projecten 708303 Reserve Openbaar Vervoer projecten 734355 Subsidies Reserve OV 708303 Reserve Openbaar Vervoer projecten 734301 Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N) 734301 Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N) 734301 Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N) 734301 Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N) 734301 Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N) 734301 Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N) 734301 Exploitatie openbaar vervoer (alg) (N) 743150 Reserve ILG Tender Water 708011 Bestemmingsreserve ILG 753257 Verbetermaatregelen luchtkwaliteit 753257 Verbetermaatregelen luchtkwaliteit

Portefeuillehouder

Oorspronkelijke

Mutatie *2)

Aangepaste raming

Toelichting

raming (incl. wijz.) *1)

drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. R. Kruisinga drs. R. Kruisinga mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC drs. R. Kruisinga dhr. R. Meerhof drs. B. Heller drs. B. Heller

1.800.000 1.800.000239.000 239.0004.100.000 4.100.00017.300.000 12.988.10017.043.500166.800 2.428.000 15.594.50040.000 14.943.6003.000.000 14.920.40013.258.000 2.204.300 2.204.3002.887.800 2.887.8005.000.000 531.500 483.800 627.800 435.000 1.062.8002.277.700 329.200 13.420.4004.656.700 12.092.7009.089.100 54.218.900 1.872.300 144.900 51.134.3008.921.7003.144.300750.000 8.695.000500.000


1.018.100 1.018.10089.00089.000 2.760.0002.760.000 14.437.10012.988.100 1.449.000 200.324200.324 650.900650.900 23.20023.200 1.500.0001.500.000 1.258.000 1.258.000704.300704.300 2.827.8002.827.800 4.000.000 4.000.000468.500468.500 367.600 367.600627.800283.800911.600 1.527.700200.000 1.327.700 1.315.2001.315.200 1.938.8008.539.4001.104.2002.300265.500 11.387.700 68.500150.000150.000 119.000 119.000-

2.818.100 Hoger kasritme 2.818.100- Hogere onttrekking aan reserve 150.000 Lager kasritme 150.000- Lagere onttrekking aan reserve 1.340.000 Lager kasritme 1.340.000- Lagere onttrekking aan reserve 2.862.900 Lagere uitgaven - Lagere inkomsten (volgende jaren) 15.594.500- Lagere onttrekking aan reserve OV 200.324- Hogere onttrekking aan balans 367.124 Hoger betalingsritme 1.777.100 Lager kasritme 14.943.600- Lagere onttrekking aan reserve 16.800 Lager kasritme 14.920.400- Lagere onttrekking aan reserve 1.500.000 Lager kasritme 13.420.400- Lagere onttrekking aan reserve 1.258.000 Toevoeging aan balanspost rijksbijdrage 12.000.000 Lager kasritme 1.500.000 Lager kasritme 1.500.000- Lagere onttrekking aan reserve 60.000 Lager kasritme 60.000- Lagere onttrekking aan reserve 4.000.000 Toevoeging aan balanspost rijksbijdrage 1.000.000 Lager kasritme 468.500- Onttrekking aan balanspost rijksbijdrage 1.000.000 Hoger kasritme 367.600 Toevoeging aan balanspost rijksbijdrage 116.200 Lager kasritme - Aframing afschrijvingslasten 151.200 Aframing rentelasten 151.200- Lagere onttrekking aan reserve 750.000 Lagere uitgaven t.l.v. reserve OV 529.200 Hogere uitgaven t.l.v. reserve OV 12.092.700- Lagere onttrekking aan reserve OV 3.341.500 Lagere uitgaven t.l.v. reserve OV 10.777.500- Lagere onttrekking aan reserve OV 7.150.300 Lagere uitgaven 45.679.500 Lagere uitgaven 768.100 Lagere uitgaven 142.600 Lagere uitgaven 50.868.800- Lagere baten 2.466.000 Per saldo toevoeging aan balanspost rijksbijdrage 3.212.800- Hogere baten 600.000 Lager kasritme 8.545.000- Lagere onttrekking aan reserve 619.000 Hogere bijdrage aan gemeenten 119.000- Onttrekking aan balanspost rijksbijdrage

42

Najaarsnota Nummer NJN09-KR-21 NJN09-KR-21 NJN09-KR-22 NJN09-KR-22 NJN09-KR-23 NJN09-KR-23 NJN09-KR-24 NJN09-KR-24 NJN09-KR-25 NJN09-KR-25 NJN09-KR-26 NJN09-KR-26 NJN09-KR-27 NJN09-KR-27 NJN09-KR-28 NJN09-KR-28 NJN09-KR-29 NJN09-KR-29 NJN09-KR-30 NJN09-KR-30 NJN09-KR-31 NJN09-KR-31 NJN09-KR-32 NJN09-KR-32 NJN09-KR-33 NJN09-KR-33 NJN09-KR-34 NJN09-KR-34 NJN09-KR-35 NJN09-KR-35 NJN09-KR-36 NJN09-KR-36 NJN09-KR-37 NJN09-KR-37 NJN09-KR-38 NJN09-KR-38 NJN09-KR-39 NJN09-KR-39 NJN09-KR-40 NJN09-KR-40 NJN09-KR-41 NJN09-KR-41

Prog. Programma naam Nr

Subproduct nr.

6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 6 Milieu 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 6 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 8 Economie en landbouw 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 8 Economie en landbouw 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen

Najaarsnota 2009

Subproduct naam

753308 Reserve ILG Inv.progr. Duurzame Energie 708011 Bestemmingsreserve ILG 753354 Reserve ILG Stimuleringsregeling Klimaat 708011 Bestemmingsreserve ILG 708009 Reserve afwikkeling opheffing fondsen 750105 Afwikkeling voorm. reserve PAF (N) 753205 Actieplan geluidsbelastingkaart 753205 Actieplan geluidsbelastingkaart 752122 Uitvoering bodemsaneringswerken (N) 752122 Uitvoering bodemsaneringswerken (N) 753354 Reserve ILG Stimuleringsregeling Klimaat 708011 Bestemmingsreserve ILG 753256 Sanering industrielawaai 753256 Sanering industrielawaai 750152 Leren voor Duurzame Ontwikkeling 750152 Leren voor Duurzame Ontwikkeling 753252 Uitvoeringsprogr.ext. veiligheid (subs.) 753252 Uitvoeringsprogr.ext. veiligheid (subs.) 755355 Energie in de milieuvergunning 755355 Energie in de milieuvergunning 753354 Reserve ILG Stimuleringsregeling Klimaat 708011 Bestemmingsreserve ILG 753349 TWINH; kapitaallasten duurzame energie 708012 Reserve TWINH 708011 Bestemmingsreserve ILG 760360 Res.ILG Deelverord. ILG 760323 ILG-Groenfonds (rijksbijdrage) 760361 Groenfonds ILG verord.ILG (Rijk) 760363 Res. Mobiliteit ILG Groene Uitweg 708302 Reserve Mobiliteitsfonds 761352 ILG-P Uitbet. subs. Reserve Openluchtrec 708603 Reserve Ontwikkeling openluchtrecreatie 761357 Reserve Ontw.Openluchtrecreatie ILG-R Re 708603 Reserve Ontwikkeling openluchtrecreatie 760325 Reserve ILG (regio's) 708011 Bestemmingsreserve ILG 760303 Realisatie gebiedsprogr. midden NH (N) 708011 Bestemmingsreserve ILG 771052 RESV afwikkeling vm. fonds Econ.Ontwikk. 708009 Reserve afwikkeling opheffing fondsen 771578 Resv herstr.bedrijfsterreinen 708703 Reserve Herstructurering bedrijventerrei


Portefeuillehouder

drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller drs. R. Kruisinga drs. R. Kruisinga drs. B. Heller drs. B. Heller drs. B. Heller mevr. E. Post MMC dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof mevr. E. Post MMC dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. R. Meerhof dhr. J. Bond dhr. J. Bond dhr. J. Bond dhr. J. Bond

Oorspronkelijke raming (incl. wijz.) *1)

9.995.00010.115.0002.275.0002.275.000 5.400.600 8.545.000256.000 1.315.000 8.695.0005.824.4008.695.0005.000.000 35.817.600 7.000.000 1.000.000 1.000.000682.000 2.142.0001.460.000 1.910.000445.000 955.750 128.000 2.522.300200.000 200.000-

Mutatie *2)

120.000 120.0001.300.000 1.300.0002.225.000 2.225.00055.000 55.0002.099.400 2.099.40030.000 30.0001.290.0001.290.000 236.000 236.000395.000 395.000579.600579.600 1.300.000 1.300.00050.000 50.0002.000.000 2.000.0003.000.0003.000.000 550.000550.000 232.000232.000 1.460.0001.460.000 10.000 10.000100.000100.000 53.00053.000 1.050.000 1.050.000-

Aangepaste raming

Toelichting

120.000 Voorschot subsidie St. Energy Valley 10.115.000- Onttrekking aan reserve ILG 1.300.000 Vervroeging stimuleringreg. Klimaat 11.415.000- Onttrekking aan reserve ILG 50.000- Lagere onttrekking aan reserve 50.000 Lagere uitgaven t.l.v. vml. Reserve PAF 55.000 Bijdrage aan gem. Amsterdam 55.000- Onttrekking aan balanspost rijksbijdrage 7.500.000 Hogere raming i.v.m. versnelling werkz. 2.099.400- Onttrekking aan balanspost rijksbijdrage 30.000 Hoger kastitme 8.575.000- Hogere onttrekking aan reserve 1.290.000- Hogere onttrekking aan balanspost rijksbijdrage 1.290.000 Hoger kasritme 236.000 Toevoeging aan balanspost rijksbijdrage 20.000 Lager kasritme 395.000 Toevoeging aan balanspost rijksbijdrage 920.000 Lager kasritme 579.600- Onttrekking aan de balanspost rijksbijdrage 579.600 Terugbetaling aan het Rijk 1.300.000 Hogere kasraming 9.995.000- Hogere onttrekking aan reserve 50.000 Bijraming kap. Lasten TWINH 5.874.400- Hogere onttrekking aan reserve 6.695.000- Lagere onttrekking aan reserve 3.000.000 Verlaging raming ILG 32.817.600 Overheveling naar 760361 10.000.000 Overheveling van 760323 450.000 Lager kasritme 450.000- Lagere onttrekking aan reserve 450.000 Lager kasritme 1.910.000- Lagere onttrekking aan reserve - Lager kasritme 450.000- Lagere onttrekking aan reserve 455.000 Hogere kasraming 10.000- Hogere onttrekking 855.750 Lager kasritme 100.000 Hogere storting 75.000 Lager kasritme 2.469.300- Lagere onttrekking aan reserve 1.250.000 Hoger kasritme 1.250.000- Hogere onttrekking aan reserve

43

Najaarsnota Nummer NJN09-KR-42 NJN09-KR-42 NJN09-KR-43 NJN09-KR-43 NJN09-KR-44 NJN09-KR-44 NJN09-KR-45 NJN09-KR-45 NJN09-KR-46 NJN09-KR-46 NJN09-KR-47 NJN09-KR-47 NJN09-KR-48 NJN09-KR-48 NJN09-KR-49 NJN09-KR-49 NJN09-KR-50 NJN09-KR-51 NJN09-KR-52 NJN09-KR-52 NJN09-KR-53 NJN09-KR-53 NJN09-KR-54 NJN09-KR-54 NJN09-KR-55 NJN09-KR-55 NJN09-KR-56 NJN09-KR-56 NJN09-KR-57 NJN09-KR-57

Prog. Programma naam Nr

Subproduct nr.

8 Economie en landbouw 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 9 Welzijn en (Jeugd)Zorg 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 9 Welzijn en (Jeugd)Zorg 9 Welzijn en (Jeugd)Zorg 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 10 Kunst, Cultuur en Educatie 10 Kunst, Cultuur en Educatie 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 12 Staf en ondersteuning 12 Staf en ondersteuning 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen 14 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen

Najaarsnota 2009

Subproduct naam

773352 Resv afwikkeling Fonds VAS 708009 Reserve afwikkeling opheffing fondsen 786157 Resv.afwikkeling Fonds ouderenvoorz. 708009 Reserve afwikkeling opheffing fondsen 788154 Beleidskader Jeugdzorg (N) 788154 Beleidskader Jeugdzorg (N) 783109 Geldstroom BKV 783109 Geldstroom BKV 783167 Geldstroom BKV (subs) 783167 Geldstroom BKV (subs) 783168 APCB participatie (subs) 783168 APCB participatie (subs) 784157 Bibliotheekbeleidsplan 2008 784157 Bibliotheekbeleidsplan 2008 783250 Resv Monumenten 708801 Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfds 783150 APCB educatie 783150 APCB educatie 793453 Stedelijke vernieuwing 793453 Stedelijke vernieuwing 793454 Locatiesubsidies kleine stadsgewesten 793454 Locatiesubsidies kleine stadsgewesten 793450 Reserve stedelijke vernieuwing 708901 Reserve Stedelijke vernieuwing 717582 Vereffening IZR 717582 vereffening IZR 708011 Bestemmingsreserve ILG 708008 Reserve UNA 708010 Reserve EXIN-H 708008 Reserve UNA


Portefeuillehouder

dhr. J. Bond dhr. J. Bond drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. S. Baggerman drs. R. Kruisinga drs. R. Kruisinga dhr. R. Meerhof mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC mevr. E. Post MMC

Oorspronkelijke raming (incl. wijz.) *1)

45.000 2.469.30054.300 2.454.30079.970.000 50.00050.000 100.000100.000 40.00040.000 200.000200.000 1.018.600 1.052.600100.000100.000 453.20016.230.000 4.826.600 7.000.000 7.000.0008.695.00022.500.000 81.341.50023.000.000

Mutatie *2)

15.00015.000 34.30034.300 5.374.6005.374.600 25.00025.000 60.00060.000 40.00040.000 260.000260.000 168.600168.600 10.000 10.0005.230.000 5.230.0002.256.600 2.256.6005.000.0005.000.000 212.000212.000 500.000500.000 500.000 500.000-

Aangepaste raming

Toelichting

30.000 Lager kasritme 2.454.300- Lagere onttrekking aan reserve 20.000 Lager kasritme 2.420.000- Lagere onttrekking aan reserve 5.374.600- Onttrekking aan balanspost rijksbijdrage 85.344.600 Hoger kasritme 75.000- Hogere onttrekking aan balanspost rijksbijdrage 75.000 Hoger betalingsritme 160.000- Onttrekking aan balanspost rijksbijdrage 160.000 Hoger kasritme 80.000- Onttrekking aan balanspost rijksbijdrage 80.000 Hoger kasritme 460.000- Onttrekking aan balanspost rijksbijdrage 460.000 Hoger kasritme 850.000 Lager kasritme 884.000- Lagere onttrekking aan reserve 90.000- Lagere onttrekking aan balanspost rijksbijdrage 90.000 Lager kasritme 4.776.800 Toevoeging aan balanspost rijksbijdrage 11.000.000 Lager kasritme 2.256.600 Toevoeging aan balanspost rijksbijdrage 2.570.000 Lager kasritme 2.000.000 Lager kasritme 2.000.000- Lagere onttrekking aan reserve 212.000- Ontvangen bijdrage afloop IZR 212.000 Storting in voorziening GO 9.195.000- Hogere onttrekking aan reseerve 23.000.000 Hogere storting 80.841.500- Lagere onttrekking aan reserve 22.500.000 Lagere storting in reserve

44

Toelichting op bovenstaande wijzigingen Bovenstaande wijzigingen betreffen: - Bij- of aframingen van kasritmes waar tegenover een verhoging of een verlaging van de onttrekking aan een reserve. - Deze wijzigingen betreffen bij of aframingen van uitgaven/ kasritemen waartegen over een mutatie in de ontvangen rijksbijdrage staat. - Overige wijzigingen. De overige wijzigingen worden onderstaand toegelicht

NJN09-KR-15 Kapitaallasten Baggerkrediet

- 911.600

De wijziging betreft een verlaging van de kapitaallasten wegens achterblijvende investeringen en een lagere De onttrekking aan de reserve baggeren.

NJN09-KR-32 TWINH Kapitaallasten Duurzame energie

50.000

De wijziging betreft een aanpassing van te laag geraamde kapitaallasten en een raming van een onttrekking aan de reserve TWIN-H.

NJN09-KR-55 Afloop IZR regeling

212.000

De Interprovinciale Ziektekostenregeling (IZR) heeft als gemeenschappelijke regeling gedurende enkele decennia voorzien in de ziektekostenverzekering van provinciale ambtenaren. Op 16 juni 2004 is besloten dat de regeling IZR met ingang van 1 januari 2005 is opgeheven. Als gevolg van de vereffening van het vermogen van de IZR ontvangt de Provincie Noord-Holland een bedrag van € 212.000. Wij stellen voor dit bedrag vooralsnog in de voorziening GO te storten, totdat het GO tot de bestemming van dit bedrag heeft besloten.

NJN09-KR-56 Verhoging onttrekking Bestemmingsreserve ILG / verhoging storting in reserve UNA 500.000 Deze wijziging betreft een overheveling van de bestemmingsreserve ILG naar de reserve UNA.

NJN09-KR-57 Verhoging onttrekking reserve UNA/ verhoging storting in reserve EXIN-H 500.000 Deze wijziging betreft een overheveling van de bestemmingsreserve UNA naar de reserve EXIN-H

Najaarsnota 2009


45

2.5. 2.5.1.

ACTUEEL OVERZICHT FINH, UNA, EXINH, TWINH Bestemmingsreserve FINH – actueel overzicht

In het kader van Najaarsnota 2009 zijn de kasramingen geactualiseerd. Op 1 januari 2009 bedroeg het restantbudget aan verplichte middelen binnen het FINH € 18.241.760; de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2009 in totaal € 5.459.700 (raming Lentenota 2009: € 9.279.800).

2.5.2.

Bestemmingsreserve UNA – actueel overzicht

In het kader van de Najaarsnota 2009 zijn de kasramingen geactualiseerd Op 1 januari 2009 bedroeg het restantbudget aan verplichte middelen binnen de UNA € 116.621.211; de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2009 in totaal € 26.889.600 (raming Lentenota 2009: € 40.636.900). Verlaging storting voor HIRB in kader van aanpak recessie: In kader van de Najaarsnota 2009 leggen wij uw staten de volgende besluiten voor: -

Verlaging van de bij de Voorjaarsnota 2009 besloten storting in de UNA van € 8 miljoen t.b.v. versnelling uitvoering HIRB met € 0,5 miljoen.

Toelichting Bij de Voorjaarsnota 2009 hebben uw staten besloten tot een vervroegde storting van middelen in de bestemmingsreserve UNA van in totaal € 14 miljoen door een tijdelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve EXIN-H Compartiment Kapitaallasten. Van de € 14 miljoen is € 8 miljoen bestemd voor versnelling uitvoering HIRB, Voor de gehele periode 2008-2011 is voor HIRB € 16 miljoen beschikbaar gesteld waarvan in 2008 € 3 miljoen en 2009 € 5,5 miljoen: Total € 8,5 miljoen. Dit betekent dat het bij de Voorjaarsnota 2008 gestort bedrag ad € 8 miljoen met € 0,5 miljoen verlaagd dient te worden naar € 7,5 miljoen. Verhoging UNA-bijdrage Natuurbrug Laarderhoogt Op 29 juni 2009 hebben uw staten bij voordracht 47 ingestemd met de met de Samenwerkingsovereenkomst Natuurbrug Laarderhoogt en de huidige UNA-bijdrage ad € 2,5 miljoen t.b.v. realisatie Natuurbrug Laarderhoogt met € 0,5 miljoen te verhogen naar € 3,0 miljoen. De verhoging van de UNA-bijdrage wordt gedekt door € 0,5 miljoen aan de bestemmingsreserve ILG te onttrekken en te storten in de reserve UNA.

2.5.3.

Bestemmingsreserve EXIN-H – actueel overzicht

In het kader van de Najaarsnota 2009 zijn de kasramingen geactualiseerd Op 1 januari 2009 bedroeg het restantbudget aan verplichte middelen binnen de (reserve) EXIN-H € 118.455.100 de verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2009 in totaal € 38.023.100 (raming Lentenota 2009 € 57.342.200). Regionet Korte Termijn Bus In het kader van Najaarsnota 2009 leggen wij aan uw staten het volgende besluit voor: 1. Regionet Korte Termijn Bus 2e tranche : (PS-besluit 27 november 2006 voordracht 108): • Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 926.250,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Naarden voor Drie kruispunten, bij de voorjaarsnota 2009 (7e tranche) verlaagd naar € 408.602 verder te verlagen naar € 388.172.

Najaarsnota 2009


46

•

•

Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 11.400,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Velsen voor het project Los- en laadplaats IJmuiden, bij voorjaarnota 2009 (7e tranche) verlaagd naar € 2.280, te verhogen naar € 9.120. Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 285.000,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Muiden voor het project P+R, bij de voorjaarsnota 2007 verhoogd naar € 485.000,- verder te verhogen naar € 508.600,-

2. RegioNet Korte Termijn Bus 4e tranche (PS-besluit 27 november 2007, voordracht 108 Najaarsnota 2007): • Het reeds beschikbaar gestelde krediet ad € 90.500 t.b.v. subsidie aan de gemeente Hilversum Haltevoorziening station te verhogen naar € 295.859. 3. De onder 1. en 2. genoemde uitvoeringskosten (totaal € 215.369) te activeren (25 jaar, rente 5%) en de daarmee samenhangende kapitaalslasten te dekken ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H compartiment “Te activeren projecten”. Toelichting: De aanvankelijk gereserveerde 15 miljoen euro voor doorstromingsmaatregelen en haltevoorzieningen RegioNet voor de periode 2006 tot en met 2010 zijn vrijwel volledig gereserveerd voor projecten. Hospice Zaanstreek te Krommenie De stichting Hospice Zaanstreek ontvangt een subsidie voor de realisatie van een hospice in Krommenie. Dit sluit goed aan bij het provinciaal beleid op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg, en het komt tegemoet aan een actueel probleem bij nieuwbouw van hospices,dat is ontstaan door een wijziging in de subsidiesystematiek van VWS. Het bedrag kan worden vrijgemaakt binnen de programmabegroting van Zorg en Welzijn. De provincie Noord-Holland heeft eerder in vergelijkbare situaties aan twee hospices subsidie verleend. De provinciale bijdrage bedraagt € 122.500 en komt voor € 113.317 t.l.v. EXIN-H door herallocatie van middelen binnen het budget Kleinschalig wonen voor mensen met dementie en het restant bedrag komt t.l.v. begrotingspost Handreiking gemeenten.

2.5.4.

Bestemmingsreserve TWIN-H – actueel overzicht

In het kader van de Najaarsnota 2009 zijn de kasramingen geactualiseerd. Op 1 januari 2009 bedroeg het restantbudget aan verplichte middelen binnen de (reserve) TWIN-H € 30.900.000 (inclusief € 10 miljoen voorbereidingskrediet dat tijdelijk ter voorfinanciering t.l.v. EXIN-H in de reserve TWIN-H is gestort). De verwachte uitgaven op kasbasis bedraagt voor 2009 in totaal € 7.019.800 (raming 4e begrotingswijziging 2009 € 5.824.500).

1.

SC1 Jeugdzorg In oktober 2009 zullen we aan uw staten drie projectplannen Jeugdzorg toezenden waarover U – naar verwachting – in november 2009 een besluit zal nemen. In dit aan u voor te leggen besluit wordt voorgesteld om voor de periode 2009-2012 € 9 miljoen beschikbaar te stellen. Om voor 2009 voldoende ruimte te behouden t.b.v. andere projecten zijn op dit moment alleen de verplichtingen 2009 (1e jaarschijf) t.l.v. de reserve TWIN-H gebracht (te weten € 1.640.000) met als verwachte kasuitgaven in 2009 € 880.000. De verplichtingen in de jaren 2010-2013 worden in de betreffende begrotingsjaren t.l.v. TWIN-H gebracht (Programmabegroting 2010 en meerjarenraming). Vooruitlopend op deze besluitvorming stellen wij voor om de verwachte financiele gevolgen van deze besluitvorming alvast in de najaarsnota 2009 op te nemen zodat de middelen ook tot besteding kunnen komen in 2009.

Najaarsnota 2009


47

2. GR/4 Sociaal Economische Vitalisering (SEV) In september 2009 hebben we aan uw staten het projectplan Sociaal Economische Vitalisering (SEV) voorgelegd waarover U – naar verwachting – in november 2009 een besluit heeft genomen. In dit aan u voor te leggen besluit wordt voorgesteld om voor de periode 2009-2010 € 2.693.000 beschikbaar gesteld. Om voor 2009 voldoende ruimte te behouden t.b.v. andere projecten zijn op dit moment alleen de verplichtingen 2009 (1e jaarschijf) t.l.v. de reserve TWIN-H gebracht (te weten € 656.800) met als verwachte kasuitgaven in 2009 € 525.400. De verplichtingen in 2010 worden in begrotingsjaar 2010 t.l.v. TWIN-H gebracht. Vooruitlopend op deze besluitvorming stellen wij voor om de verwachte financiele gevolgen van deze besluitvorming alvast in de najaarsnota 2009 op te nemen zodat de middelen ook tot besteding kunnen komen in 2009. 3. Voorbereidingskrediet Weg- infrastructuur en OV Op 29 juni jl. hebben uw staten bij voordracht 39 de Prioritaire projectlijst Weginfrastructuur (WI) en Openbaar Vervoer (OV) vastgesteld. Om de projecten besluitrijp aan U te kunnen voorleggen, dien eerst een aantal zaken nader uitgewerkt te worden onder meer door studies en MER procedures. Deze te maken voorbereidingskosten komen ten laste van het voorbereidingskrediet TWIN-H ad. € 10 miljoen. Voor de in 2009 te maken kosten wordt voor de thema;s Weginfrastructuur en OV ieder € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Weginfrastructuur wordt het budget gebruikt voor onder meer A8-A9 en Westelijke randweg Alkmaar. Ten aanzien van dit laatste project de volgende informatie: Ondanks investeringen van de provincie in het HARS systeem en de oostelijke ring, blijven er problemen optreden in de doorstroming in en rond Alkmaar. Het is daarom nodig om te bekijken of en op welke manier de westelijke ring Alkmaar aangepakt moet worden. De Provinciale Staten hebben het project daartoe voor € 60 miljoen opgenomen in de prioriteitenlijst voor mogelijke inzet van de TWIN-H gelden. De komende jaren zal de uitvoering van het project verder worden klaargemaakt voor realisatie. Daarvoor is het nodig om met de betrokken partijen een aantal voorbereidende studies uit te voeren, zoals een probleemverkenning en milieueffectrapportage.De totale voorbereidingskosten worden geraamd op € 780.000. Voor OV wordt het budget onder meer gebruikt voor HOV Haarlem-IJmuiden. Voor dit project is een bedrag van € 60 miljoen gereserveerd. De kosten worden geraamd op € 60 miljoen waarvan aan voorbereidingskosten € 600.000. Voorbereidend onderzoek Uitwerking tracé tot voorlopig ontwerp MER en aanvullend onderzoek omgevingsonderzoek Uitwerking beeldkwaliteit Bestemming/inpassingplan Samenwerkingsovereenkomst Velsen, Prorail, Haarlem Totaal *Verplichting en uitgaven in 2010

Najaarsnota 2009


Kostenraming* 200.000 150.000 50.000 150.000 50.000 600.000

48

2.5.5.

Mutatieoverzicht FIN-H/ UNA, EXIN-H en TWIN-H

Najaarsnota 2009


49

3.

RAPPORTAGE AANBESTEDINGEN BIJ DE NAJAARSNOTA 2009

Najaarsnota 2009


50

3.1.

SAMENVATTING RAPPORTAGE AANBESTEDINGEN

Deze rapportage heeft betrekking op de periode maart-juli 2009. Samenvatting De belangrijkste conclusies met betrekking tot de Europese aanbestedingen zijn: • In 2009 zijn 31 Europese aanbestedingen gestart, danwel in voorbereiding • In 2009 zijn 8 Europese aanbestedingen gegund • De groei van het aantal Europese aanbestedingen die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden wordt in 2009 gecontinueerd De onderstaande tabel geeft aan hoeveel Europese aanbestedingen de afgelopen 10 jaar zijn aangekondigd en gegund. De grote verschillen tussen aankondiging en gunning is het gevolg van de grote doorlooptijd van een Europese aanbesteding. Jaar 2000 2001 2002 2003 2004

Aangekondigd 5 1 9 9 16

Gunning 3 5 4 4 11

Jaar 2005 2006 2007 2008 2009

Aangekondigd 31 27 29 42 16

Gunning 28 28 26 40 8

Niet-Europese aanbestedingen In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle niet-Europese aanbestedingen met een waarde boven de € 45.000,00 Type aanduiding 1. Openbaar 2. (drempelwaarden: werken > € 211.000 - < € 5.278.000) Meervoudig onderhands (drempelwaarden > € 45.000 < € 211.000) Mantel-/Raamovereenkomst Totaal

Categorie B1 B2 B3

Conform Uitzondering Afwijking

C1 C2 C3 D

Conform Uitzondering Afwijking

Najaarsnota 2009 Aantal € 15 12.937.183,16

29 5 3 177

3.063.233,08 369.300,00 369.597,00 42.059.992,52 58.799.305,76

% 22%

5% 1% 1% 71% 100%

Toelichting In de kolommen “Openbaar” en “Meervoudig onderhands” is verder een onderscheid gemaakt tussen: • “Conform” : hieronder staan de aanbestedingen die zijn uitgevoerd conform de provinciale aanbestedingsregels zonder dat er gebruik is gemaakt van de binnen deze regels geformuleerde uitzonderingsmogelijkheden; • “Uitzondering” : aanbestedingen waarvoor toestemming bij GS is gevraagd. Over het algemeen wordt voor de reden van deze uitzondering een beroep gedaan op de binnen de aanbestedingsregels geformuleerde uitzonderingsmogelijkheden; • “Afwijking”: aanbestedingen die niet voldoen aan Europese aanbestedingsregels.

Najaarsnota 2009


51

Conclusies • •

Het gerapporteerd volume in de Najaarsnota 2009 € 58.799.305,76 bedraagt Dat het aantal uitgaven onder een reeds bestaand (raam)contract, in percentages uitgedrukt, 71% bedraagt van het gerapporteerd volume.

Najaarsnota 2009


52

NAJAARSNOTA September Najaarsnota 2009 Provincie Noord-Holland 1

Recommend Documents