Město Semily rozpočet na rok 2016

Město Semily – rozpočet na rok 2016 Usnesením Rady města č. 150914/ZM/113 na VII. Zasedání zastupitelstva dne 14. září 2015 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na rok 2016. Všechny příspěvkové organizace, odbory Městského úřadu, organizační složky a správci fondů předložili své návrhy ve stanoveném termínu do 23. října respektive 30. října 2015. První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 2. listopadu 2015 do 16. listopadu 2015. Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem 173.711,28 tis. Kč proti předpokládaným příjmům 151.083,26 tis. Kč, ve financování byly zahrnuty ještě další výdaje na splátky úvěrů ve výši 13.631,07 tis. Kč. Na pokrytí všech výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca 36.259,08 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. § 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o úpravě jednotlivých položek a následně byly ve vedení města provedeny další změny. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, a ten byl dle ust. § 11 odst. 3) zákona požadovaným způsobem zveřejněn dne 22. ledna 2016, který následně schválilo Zastupitelstvo města Semily na svém jednání dne 8. února 2016. Návrh rozpočtu zní: příjmy celkem výdaje celkem schodek rozpočtu další výdaje ve financování schodek

v tis. Kč 152.693,26 164.127,87 11.434,61 13.631,07 25.065,68

Tento schodek je navrženo uhradit: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech

v tis. Kč 25.065,68

Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31. prosinci 2015: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový Základní běžný účet u ČS, a.s. – kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s. Základní běžný účet u ČMZRB a.s. Základní běžný účet ČNB a.s. EURO účet u ČNB a.s. Základní běžný účet ČNB, a.s. Základní běžný účet u UB v likvidaci Základní běžný účet u ČSOB, a.s. Základní běžný účet ČS, a.s. – Čistá Jizera 1/3 Město Semily – schválený rozpočet na rok 2016

v tis. Kč 1.679,41 1.558,85 5.188,33 2.429,69 427,51 104,29 2,84 0,00 2,61 25,25 373,35 1.300,11

Sociální fond Krizový fond Účet ekonomické činnosti - město Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí Účet ekonomická činnost – Správa nemovitostí - byty celkem

268,50 100,00 12.411,91 8.508,85 1.096,95 35.478,45

Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 109.468,00 tis. Kč a představují 100,15% rozpočtovaných daňových příjmů v roce 2015. Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši 87.750,00 tis. Kč, což představuje 98,25% schváleného rozpočtu v roce 2015, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši 21.718,00 tis. Kč, což je 108,62% loni schváleného rozpočtu. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 17.532,54 tis. Kč a představují 92,23% loni schváleného rozpočtu. Kapitálové příjmy nejsou v roce 2016 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši 25.692,72 a představují 39,62% schváleného rozpočtu roku 2015. Důvodem tak výrazného snížení je skutečnost, že při sestavování rozpočtu na rok 2015 mělo město Semily s poskytovateli transferů již uzavřeny smlouvy o jejich poskytnutí či obdrželo rozhodnutí o jejich poskytnutí, a proto tyto transfery mohly být zahrnuty do rozpočtu. Pro rok 2016 je rozpočtován pouze transfer na výkon státní správy a doplatky transferů z roku 2015. Transfery celkem zahrnují neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy, a Park na Ostrově a to v celkové výši 25.536,84 tis. Kč a představují 86,99% loni schváleného rozpočtu. Některé další transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 6.249,70 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí), který představuje 68,47% schváleného rozpočtu roku 2015. Snížení této položky je způsobeno především tím, že město Semily neplánuje v tomto roce prodej dalších nemovitostí. V roce 2016 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši 155,87 tis. Kč. Jedná se pouze o doplatky transferů z roku 2015. Výdajová část rozpočtu na rok 2016 je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši 151.162,35 tis. Kč což představuje 104,33% schváleného rozpočtu a na návrh kapitálových výdajů ve výši 12.965,52 tis. Kč což představuje 17,34 % schváleného rozpočtu roku 2015. Takto velké snížení je způsobeno skutečností, že v roce 2015 byly do investičních výdajů zapojeny i výdaje, které byly kryty poskytnutými transfery – dotacemi především na snížení energetické náročnosti budov.

2/3 Město Semily – schválený rozpočet na rok 2016

U běžných výdajů došlo k jejich navýšení z několika různých důvodů, a to: 1. přesunem některých akcí z roku 2015 do roku 2016, a to především opravy komunikace v ulici Wolkerově ve výši 2.850,00 tis. Kč Poskytnutí 2. m neinvestiční dotace – transferu ZŠ a SŠ waldorfské na splacení úvěru poskytnutého v roce 2015 ve výši 2.889,00 tis. Kč Vytvořením rezervy ostatní, a to na: 3.  akci sterilizace pro Nemocnici v Semilech ve výši 6.500,00 tis. Kč  stěhování MŠ Pod Vartou ve výši 3.500,00 tis. Kč  energie pro příspěvkové organizace ve výši 500,00 tis. Kč  různé pro Nemocnici s poliklinikou v Semilech ve výši 2.500,00 tis. Kč V kapitálových výdajích jsou rozhodujícími položkami projekt Infrastruktura pro výstavu RD - u Policie, investiční transfer - dotace VHS Turnov, MŠ Pod Vartou – architektonická soutěž + projekt, Zázemí pro stadion – kabiny, Zázemí Ostrov, investiční transfer – dotace příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou v Semilech na vybavení, výkupy pozemků a nákup nového dopravního prostředku pro JSDHO Semily. K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2009 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2012 Půjčka od SFŽP z roku 2005 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 – pře úvěrování Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku 2014 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2015 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí:

v tis. Kč 5.032,26 1.380,54 200,69 750,00 3.979,24 857,14 1.431,20 13.631,07

Rozpočet schválen usnesením č. 160208/ZM/3, na I. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 8. února 2016. V Semilech 8. února 2016

Lena Mlejnková starostka města

3/3 Město Semily – schválený rozpočet na rok 2016

Rozpočet města Semily na rok 2016

přílohy - tabulková část

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2016 tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na rok 2016 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2016 tabulka č. 4 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2016 tabulka č. 5 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2016

V Semilech den 08.02.2016

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2016 Závazný ukazatel Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery

minimální v tis. Kč x x x x x

maximální v tis. Kč 152 693,26 109 468,00 17 532,54 0,00 25 692,72

Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím"

Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje

164 127,87 151 162,35 12 965,52

x x

Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "vratky transferů z minulého roku"

Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu 25 065,68 Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru"

Rozpočty fondů Sociální fond Krizový fond

10.2.2016 11:57

viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5

2/19 Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2016

x

tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2016 - VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2016

v tis. Kč

komentář k rozpočtu - po přijetí úvěru

komentář k rozpočtu hrazeno z úvěru

komentář k rozpočtu - bez úvěru SCHVÁLENÝ

sloupec číslo

5

6

7

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 111 - Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 112 - Daně z příjmu právnických osob Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce

109 468,00 46 250,00 22 850,00 20 400,00 100,00 2 350,00 23 400,00 20 900,00 2 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 468,00 46 250,00 22 850,00 20 400,00 100,00 2 350,00 23 400,00 20 900,00 2 500,00

12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 121 - Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty

41 500,00 41 500,00 41 500,00

0,00 0,00 0,00

41 500,00 41 500,00 41 500,00

13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Odvody za odnětí půdy ze ZPF 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 135 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů 136 - Správní poplatky Správní poplatky - z toho životní prostředí - z toho kancelář tajemníka - živnostenský úřad - z toho stavební úřad - z toho odbor dopravy - z toho odbor správní - z toho odbor finanční a plánovací

15 118,00 1,00 1,00 4 112,00 3 900,00 150,00 11,00 25,00 26,00 5 980,00 330,00 300,00 5 350,00 5 025,00 5 025,00 90,00 350,00 1 200,00 2 400,00 950,00 35,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 118,00 1,00 1,00 4 112,00 3 900,00 150,00 11,00 25,00 26,00 5 980,00 330,00 300,00 5 350,00 5 025,00 5 025,00 90,00 350,00 1 200,00 2 400,00 950,00 35,00

6 600,00 6 600,00 6 600,00

0,00 0,00 0,00

6 600,00 6 600,00 6 600,00

0,00

0,00

0,00

17 532,54

0,00

17 532,54

2 889,00

0,00

2 889,00

132,50 12 071,04

0,00 0,00

132,50 12 071,04

15 - Majetkové daně 151 - Daně z majetku Daň z nemovitých věcí Položky nerozpočtované v roce 2016 Třída 2 - NEDAŇOVÉ

PŘÍJMY

Splátka úvěru od ZŠ a SŠ waldorfské Semily - řešení tíživé finanční situace Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy

10.2.2016

11:57

3/19 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2016 - VEŘEJNÁ SPRÁVA


v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Nájemné za hrobová místa Příjem z veřejných WC - z toho nová radnice - z toho autobusové nádraží

182,00 160,00 22,00 2,00 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182,00 160,00 22,00 2,00 20,00

1 130,00 35,00 50,00 1 000,00 45,00 30,00 15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 130,00 35,00 50,00 1 000,00 45,00 30,00 15,00

43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

2,00

0,00

2,00

Za recepty na opiáty

2,00

0,00

2,00

350,00 350,00

0,00 0,00

350,00 350,00

2,00 2,00

0,00 0,00

2,00 2,00

764,00 764,00 680,00 600,00 80,00 69,00 50,00 19,00 15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764,00 764,00 680,00 600,00 80,00 69,00 50,00 19,00 15,00

10,00 10,00

0,00 0,00

10,00 10,00

Položky nerozpočtované v roce 2016

0,00

0,00

0,00

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY nejsou předpokládány - ekonomická činnost

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

25 692,72 25 536,84 17 072,50 519,99

0,00 0,00 0,00 0,00

25 692,72 25 536,84 17 072,50 519,99

37 Ochrana životního prostředí Za pytle na komunální odpady Příjem za zpětný odběr elektrozařízení Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu Odbor životní prostředí - z toho sankční platby - z toho náklady řízení

53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - sankční platby 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Přijetí daru na nákup nového dopravního prostředku 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Místní správa - z toho sankční platby - z toho odbor dopravy - z toho odbor správní - z toho náklady řízení - z toho odbor dopravy - z toho odbor správní - z toho na výuku jazyků 63 Finanční operace Přijaté úroky

Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 41 Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční transfer na výkon státní správy Neinvestiční transfer na sociálně právní ochranu dětí

10.2.2016

11:57



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

519,99 1 694,65 1 694,65 6 249,70

0,00 0,00 0,00 0,00

519,99 1 694,65 1 694,65 6 249,70

155,87 61,89 58,45 3,44 1,65 1,56 0,09 30,00 30,00 62,33 58,87 3,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155,87 61,89 58,45 3,44 1,65 1,56 0,09 30,00 30,00 62,33 58,87 3,46

0,00

0,00

0,00

PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

152 693,26

0,00

152 693,26

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Za odvozy psů do útulků

151 162,35 20,00 20,00

0,00 0,00 0,00

151 162,35 20,00 20,00

575,00 370,00 370,00 150,00 55,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

575,00 370,00 370,00 150,00 55,00

14 221,32 12 565,00 15,00 500,00 3 400,00 1 800,00 3 500,00 2 850,00 500,00 50,00 800,00 400,00 200,00 200,00 769,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 221,32 12 565,00 15,00 500,00 3 400,00 1 800,00 3 500,00 2 850,00 500,00 50,00 800,00 400,00 200,00 200,00 769,32

- z toho doplatek za rok 2015 Neinvestiční transfer - na projekt Park na Ostrově - z toho SFŽP Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 42 Investiční přijaté transfery Investiční transfer - na projekt Snížení energetické náročnosti TSM - z toho ERDF - z toho SFŽP Investiční transfer - na projekt Snížení energetické náročnosti SVČDM - z toho ERDF - z toho SFŽP Investiční transfer na nákup nového hasičského vozu - z toho kraj Investiční transfer - na projekt Dovybavení sběrného dvora - z toho ERDF - z toho SFŽP Položky nerozpočtované v roce 2016

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Turistické informační centrum - z toho běžný provoz Vizuální styl města Značení turistických cílů 22 Doprava Komunikace - z toho nájmy - z toho materiál - z toho údržba - z toho opravy - z toho opravy - z příjmů ze zvýšené daně z nemovitosti - z toho dofinancování akce z roku 2015 - ul. Wolkerova - z toho oprava Archivní ulice - participativní rozpočet Geodetické zaměření místních komunikací Opravy chodníků a cyklostezek - z toho Ostrov - úprava chodníků - z toho Regenerace sídliště Řeky - z toho ostatní Dopravní obslužnost - příspěvek

10.2.2016

11:57



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

- z toho běžná Autobusové nádraží - z toho nájemné - z toho opravy a udržování

769,32 37,00 32,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00

769,32 37,00 32,00 5,00

23 Vodní hospodářství Čerpadlo Koštofrank - nájemné Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS - neinvestiční dotace Náhon - z toho pronájem

303,22 0,50 236,72 66,00 66,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303,22 0,50 236,72 66,00 66,00

21 562,22 20 975,82 51,00 45,00 6,00 1 048,44 604,00 391,94 22,50 10,00 20,00 1 145,59 690,00 330,94 47,50 50,00 27,15 836,77 442,67 244,10 30,00 40,00 80,00 3 675,14 3 490,00 125,14 60,00 8 109,36 3 084,38 4 891,58 55,40 78,00 5 544,18 2 199,50 438,88 2 889,00 9,49 7,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 562,22 20 975,82 51,00 45,00 6,00 1 048,44 604,00 391,94 22,50 10,00 20,00 1 145,59 690,00 330,94 47,50 50,00 27,15 836,77 442,67 244,10 30,00 40,00 80,00 3 675,14 3 490,00 125,14 60,00 8 109,36 3 084,38 4 891,58 55,40 78,00 5 544,18 2 199,50 438,88 2 889,00 9,49 7,30

31 a 32 Vzdělávání a školské služby 311 - Předškolní a základní vzdělávání MŠ waldorfská celkem - neinvestiční dotace - z toho na provoz - z toho kancelářské židle MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční dotace - z toho na provoz - z toho odpisy majetku - z toho obnova vybavení kuchyně - z toho školení na dotace poskytované EU - z toho notebook, tiskárna, skříně, lehátka, … MŠ Luční celkem - neinvestiční dotace - z toho na provoz - z toho odpisy majetku - z toho nábytek herna křesťanská třída - z toho dřevěné obložení topení - z toho nábytek křesťanská třída MŠ speciální celkem - neinvestiční dotace - z toho na provoz - z toho odpisy majetku - z toho nábytek do třídy - z toho koberce do herny a třídy Sluníčko - z toho rekonstrukce WC ve třídě Sluníčko ZŠ I. Olbrachta celkem - neinvestiční dotace - z toho na provoz - z toho odpisy majetku - z toho školní nábytek 1 třída ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - neinvestiční dotace - z toho na provoz - z toho odpisy majetku - z toho obnova vybavení kuchyně - z toho třídy dovybavení (žaluzie, lavice, židle, …) ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční dotace - z toho na provoz - z toho odpisy majetku - z toho na splátku úvěru zřizovateli - z toho splátka úroků úvěru za rok 2015 - z toho splátka úroků úvěru za rok 2016

10.2.2016

11:57



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční dotace - z toho na provoz 323 - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání Základní umělecká škola celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby - z toho na provoz - z toho odpisy majetku - z toho na dovybavení 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 331 Kultura Městská knihovna celkem - neinvestiční dotace - z toho na provoz - z toho nový knihovnický syst.Tritius (progr. evidence knih) - z toho mezinárodní konference knihovníků - grant se spoluúčastí 15% - z toho na akci Knihovna21 - spoluúčast grant 50% Muzeum a Pojizerská galerie celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby - z toho na provoz - z toho odpisy majetku - z toho vydání knihy z ediční řady - Paměť Semilska - 3. díl - z toho dezinsekce Kronika města 332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Restaurování sochy svaté Anny (+ dotace 80,- tis. Kč) 333 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností Dotace Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvětlení kostela Dotace Církvi československé husitské na energie - osvětlení kostela 334 - Sdělovací prostředky Kabelová televize - z toho běžný provoz - z toho software pro digitalizaci vysílání Kalendář kulturních a společenských akcí (včetně jízdního řádu Křížem krážem) 339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř.

565,35 565,35 586,41

0,00 0,00 0,00

565,35 565,35 586,41

586,41

0,00

586,41

370,62 115,79 100,00

0,00 0,00 0,00

370,62 115,79 100,00

11 611,70 4 938,95 2 602,34 2 502,34 60,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 611,70 4 938,95 2 602,34 2 502,34 60,00

30,00

0,00

30,00

10,00

0,00

10,00

2 331,61 2 160,47 57,14 90,00 24,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 331,61 2 160,47 57,14 90,00 24,00 5,00

50,00

0,00

50,00

50,00 6,00 3,00 3,00 271,00 180,00 71,00 109,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 6,00 3,00 3,00 271,00 180,00 71,00 109,00

91,00

0,00

91,00

6 345,75

0,00

6 345,75

Kulturní centrum Golf celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby - z toho na provoz KC Golf - z toho na provoz kino Jitřenka - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF SPOZ Májové a vánoční odpoledne pro seniory

6 201,75

0,00

6 201,75

3 288,00 694,92 2 218,83 84,00 60,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 288,00 694,92 2 218,83 84,00 60,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 341 - Tělovýchova Sportovní centrum celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby

6 792,82 4 777,71 4 677,71

0,00 0,00 0,00

6 792,82 4 777,71 4 677,71

10.2.2016

11:57



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

- z toho na provoz - z toho odpisy majetku - z toho travní rotační sekačka s pojezdem - stadion - z toho renovace hracích stěn squashového kurtu - z toho na snížení výnosů za pronájem hřiště Příspěvek na dopravu do bazénu Sportovec roku - z toho okresní - z toho Semily 342 - Zájmová činnost a rekreace Středisko volného času dětí a mládeže celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby - z toho na provoz - z toho odpisy majetku - z toho úprava zahrady - z toho nové žíněnky tatami ZÚ JUDO (25 ks) BESIP Evropský den - týden mobility Úpravy dětských hřišť i Tomovy parky - z toho běžné opravy a vybavení - z toho - úprava hřiště na Ostrově - doplnění prvků - z toho Rekonstrukce dětského hřiště na Vinici - participativní rozpočet

2 629,59 1 955,12 15,00 18,00 60,00 70,00 30,00 10,00 20,00 2 015,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 629,59 1 955,12 15,00 18,00 60,00 70,00 30,00 10,00 20,00 2 015,11

1 387,11

0,00

1 387,11

603,00 636,86 60,00 87,25 5,00 25,00 480,00 180,00 150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

603,00 636,86 60,00 87,25 5,00 25,00 480,00 180,00 150,00

150,00

0,00

150,00

40,00 10,00 25,00 3,00 40,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00 10,00 25,00 3,00 40,00

35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče Členský příspěvek Nemocnic Horní Pojizeří Nemocnice s poliklinikou - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby - z toho na provoz - na zvýšení mezd Nemocnice s poliklinikou - fúze, změna právní subjektivity, …. - z toho notifikace veřejné podpory nemocnice u EK - z toho transformace Provoz hospicové péče - neinvestiční dotace 354 - Zdravotnické programy Preventivní protidrogové akce - neinvestiční dotace

3 071,20 3 020,20 0,20 2 000,00 2 000,00 1 000,00 250,00 750,00 20,00 51,00 51,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 071,20 3 020,20 0,20 2 000,00 2 000,00 1 000,00 250,00 750,00 20,00 51,00 51,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 363 - Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení - celkem - z toho opravy - z toho nájem - z toho spotřeba elektrické energie - z toho vánoční výzdoba, revize, …

6 555,00 6 535,00 3 183,00 1 300,00 3,00 1 800,00 80,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 555,00 6 535,00 3 183,00 1 300,00 3,00 1 800,00 80,00

Odbor sociálních věcí - granty V Semilech se nenudíme Spolkový dům Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí Příspěvek na víceúčelové hřiště v Řekách

10.2.2016

11:57



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

Odměna za správu veřejných pohřebišť Opravy a údržba hrobů významných rodáků Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých Územní plánování a rozvoj - z toho úprava ÚP Semily - Změna č. 2 Mapové podklady + DGN + analytické podklady Městský architekt Městský mobiliář - z toho ostatní Pozemky - z toho náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. - z toho nákup kolků - z toho nájem Lesy ČR - areál NsP Semily - z toho daň z nemovitostí Veřejné WC - z toho nová budova radnice - z toho autobusové nádraží - z toho TOI - TOI na Ostrově Opravy a údržba městských objektů - z toho ostatní Průkaz energetické náročnosti budov Náměstí a fontány - služby a energie 369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Demolice 37 Ochrana životního prostředí 372 - Nakládání s odpady Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - z toho odvoz - z toho nákup pytlů na komunální odpad - z toho odvoz pytlů na komunální odpad - z toho odvoz odpadkových košů Plán odpadového hospodářství - zákonná povinnost Nákup sáčků na psí exkrementy Sběr a svoz velkoobjemového odpadu Sběr a svoz tříděného odpadu - z toho nákup pytlů na tříděný odpad - z toho odvoz pytlů na tříděný odpad - z toho nákup klecí Odvoz BIO odpadů Odměna za poskytnutí info. o vykoupeném a odevzdaném objemu odpadů Komunitní kompostárna - z toho provoz Likvidace černých skládek Likvidace autovraků Škvárovna - úklid skládky

10.2.2016

11:57

510,00 100,00 37,00 157,00 157,00 30,00 200,00 350,00 350,00 33,00 25,00 4,00 3,00 1,00 105,00 5,00 80,00 20,00 1 700,00 1 700,00 10,00 120,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

510,00 100,00 37,00 157,00 157,00 30,00 200,00 350,00 350,00 33,00 25,00 4,00 3,00 1,00 105,00 5,00 80,00 20,00 1 700,00 1 700,00 10,00 120,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

11 828,00 8 670,00 210,00 4 025,00 3 350,00 130,00 130,00 415,00 100,00 25,00 1 350,00 1 605,00 85,00 1 410,00 110,00 320,00 60,00 550,00 550,00 20,00 5,00 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 828,00 8 670,00 210,00 4 025,00 3 350,00 130,00 130,00 415,00 100,00 25,00 1 350,00 1 605,00 85,00 1 410,00 110,00 320,00 60,00 550,00 550,00 20,00 5,00 400,00



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

374 - Ochrana přírody a krajiny Stanice pro hendikepované živočichy - neinvestiční dotace Skládka Řeky - zatravnění + terénní úpravy Veřejná zeleň - z toho běžná údržba - z toho náměstí doplnění a úprava zeleně + úprava kruhového objezdu Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les - z toho ostatní Revitalizace zeleně - Ostrov - z toho doplnění laviček (transfer 80,- tis. Kč) Riegrova stezka - technické úpravy, ochrana přírody Péče o památné stromy a významnou zeleň Likvidace invazních rostlin 379 Ostatní činnosti v životním prostředí Ekologická výchova a Týden Země

3 148,00 10,00 70,00 2 818,00 2 618,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 148,00 10,00 70,00 2 818,00 2 618,00

200,00

0,00

200,00

60,00 60,00 125,00 125,00 15,00 30,00 20,00 10,00 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,00 60,00 125,00 125,00 15,00 30,00 20,00 10,00 10,00

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční dotace - grantový program Neinvestiční dotace SDH a OSH - z toho Semily I. - dle smlouvy - z toho Podmoklice - dle smlouvy - z toho Bítouchov - dle smlouvy - z toho Nouzov - dle smlouvy - z toho OSH - dle smlouvy Členské příspěvky a dotace - z toho Sdružení Český ráj - členský příspěvek - z toho MAS Achát z.s. - členský příspěvek - z toho Svaz obcí Libereckého kraje - členský příspěvek - z toho Mikroregion Kozákov - členský příspěvek - DSO - z toho Mikroregion Český ráj - příspěvek na cykloautobusy DSO

1 549,60 1 549,60 1 300,00 126,50 50,00 22,50 25,50 25,50 3,00 123,10 43,01 0,10 11,50 56,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 549,60 1 549,60 1 300,00 126,50 50,00 22,50 25,50 25,50 3,00 123,10 43,01 0,10 11,50 56,50

12,00

0,00

12,00

3 812,74

0,00

3 812,74

1,00

0,00

1,00

888,24

0,00

888,24

874,00

0,00

874,00

14,24 7,00 2,00 15,00 3,00 2 874,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,24 7,00 2,00 15,00 3,00 2 874,00

43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ubytování dětí v nemocnici Dětské centrum Oleška celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby - z toho na provoz (předpoklad obdržení vyrovnávací platba za závazek veřejné služby od Libereckého kraje ve výši 1.800,- tis. Kč) - z toho odpisy majetku Klub seniorů Stacionář nad "Školami" - nájemné Autobusové výlety seniorů a handicapovaných Pomoc osobám sociálně vyloučeným Sociální služby celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby

10.2.2016

11:57



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

- z toho na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení vyrovnávací platba za závazek veřejné služby od Libereckého kraje ve výši 9.083,- tis. Kč)

2 223,51

0,00

2 223,51

- z toho odpisy majetku Recepty Komunitní plánování Dárky dětem do dětských domovů

650,49 5,00 15,00 2,50

0,00 0,00 0,00 0,00

650,49 5,00 15,00 2,50

52 Civilní připravenost na krizové stavy Krizový fond

100,00 100,00

0,00 0,00

100,00 100,00

3 490,57 3 420,57 3 420,57 70,00 70,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 490,57 3 420,57 3 420,57 70,00 70,00

342,00 342,00 342,00

0,00 0,00 0,00

342,00 342,00 342,00

43 680,21 2 580,58 2 480,58 2 480,58 100,00 41 099,63 40 878,63 40 878,63 21,00 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 680,21 2 580,58 2 480,58 2 480,58 100,00 41 099,63 40 878,63 40 878,63 21,00 200,00

112,74 112,74 70,00 42,74

0,00 0,00 0,00 0,00

112,74 112,74 70,00 42,74

4 172,50 1 375,00 1 250,00 1 170,00 80,00 125,00 297,50 297,50 240,00 55,00 2,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 172,50 1 375,00 1 250,00 1 170,00 80,00 125,00 297,50 297,50 240,00 55,00 2,50

53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - z toho běžný provoz Náklady na provoz kamerového systému - z toho běžný provoz 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Organizační složka - JSDHO Semily - z toho běžný provoz 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 611 - Zastupitelské orgány Zastupitelské orgány - z toho ostatní Reprezentační fond 617 - Regionální a místní správa Místní správa i informatici - z toho běžný provoz Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR Místní správa - výkon rozhodnutí (demolice atd.) 62 Jiné veřejné služby a činnosti 622 - Zahraniční pomoc a mezinár. spolupráce jinde nezařaz. Mezinárodní spolupráce Členský příspěvek Euroregionu Nisa 63 Finanční operace 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky - z toho úvěry z minulých let - z toho úvěr z roku 2016 Služby peněžním ústavům 632 - Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku - z toho nemovitého majetku - z toho dopravních prostředků - z toho cestovní

10.2.2016

11:57



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

639 - Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO za město 64 Ostatní činnosti 640 - Ostatní činnosti Vratky dotací z minulého roku - z toho Obnova Palackého sadů Příspěvky dle ust. §137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) Soudní poplatky (vymáhání pohledávek, žaloby k soudům apod.) - z toho ostatní Zaplacené sankce - z toho Cyklostezka regulace - z toho VUSO - z toho různé Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby Veřejnosprávní kontroly PO - z toho NsP Semily a ostatní PO - z toho kontrola funkčnosti vnitřního kontrolního systému PO Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend Cena města - dar Oslavy výročí Rezerva pro ZM Rezerva pro RM Rezerva ostatní - z toho na odměny vedoucích pracovníků i MP (85% nároku) - z toho na odměny ředitelům PO (85% nároku) - z toho konvektomat ZŠ Dr. F. L. Riegra - z roku 1998 - z toho Sportovní centrum - na výměnu hlavního rozvaděče výtahu - z toho na energie pro PO - z toho na stěhování MŠ Pod Vartou - z toho Nemocnice s poliklinikou - sterilizace - z toho Nemocnice s poliklinikou - rezerva na různé Parohatá města Položky nerozpočtované v roce 2016

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 Doprava Komunikace Cihlářská - panely, zajištění svahu - PP Komenského náměstí - PP Humanizace ulice Ke Stadionu a Nádražní- PP Infrastruktura pro výstavu RD - Vinice - PP Infrastruktura pro výstavu RD - u Policie (+ dotace 620,- tis. Kč) Přechod Brodská včetně části chodníku Chodník Jana Žižky - aktualizace PP

10.2.2016

11:57

2 500,00 2 500,00

0,00 0,00

2 500,00 2 500,00

17 361,51 17 361,51 216,05 216,05 30,00 25,00 100,00 100,00 720,44 487,99 230,75 1,70 50,00 359,00 170,00 189,00 90,00 34,00 15,00 300,00 300,00 15 092,02 938,40 593,62 460,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 361,51 17 361,51 216,05 216,05 30,00 25,00 100,00 100,00 720,44 487,99 230,75 1,70 50,00 359,00 170,00 189,00 90,00 34,00 15,00 300,00 300,00 15 092,02 938,40 593,62 460,00

100,00

0,00

100,00

500,00 3 500,00 6 500,00 2 500,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 3 500,00 6 500,00 2 500,00 30,00

0,00

0,00

0,00

25 965,52 7 755,00 100,00 300,00 200,00 200,00 2 480,00 450,00 50,00

13 000,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00

12 965,52 4 855,00 100,00 300,00 200,00 200,00 280,00 450,00 50,00



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

Husova - oprava chodníku Lávka zámek Lávka Bítouchov - PP Sídliště na Olešce - z toho realizace - z toho projektová dokumentace revitalizace RPS Jižní - Luční - I. Etapa - z toho realizace - z toho projektová dokumentace - PP - doplatek Pěší propojení centra s lokalitou Na Hlínách - studie - particip. rozpočet Spojení cyklo a pěší s Chuchelnou - PP Cyklostezka Greenway Jizera - PP Cyklostezka Z údojí Jizery do údolí Bobru - I. etapa Zastávka (Klinkovice, Na Hlínách, J. Žižky) Dopravní terminál - autobusové nádraží - vyhledávací studie

600,00 900,00 200,00 920,00 400,00 520,00 655,00 500,00 155,00 100,00 100,00 50,00 50,00 300,00 100,00

0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 200,00 200,00 920,00 400,00 520,00 655,00 500,00 155,00 100,00 100,00 50,00 50,00 300,00 100,00

23 Vodní hospodářství Investiční dotace VHS - z toho běžná - opakující se každý rok - toho dotace na kanalizaci Benešovská Kanalizační přípojka čp. 555 - ŠKOT (+ dotace 200,- tis. Kč) Revitalizace náhonu - PP

3 000,00 2 500,00 2 300,00 200,00 400,00 100,00

2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00

900,00 400,00 200,00 200,00 400,00 100,00

31 a 32 Vzdělávání a školské služby MŠ pod Vartou - architektonická soutěž + projekt ZŠ Dr. F. L. Riegra - auto na rozvoz obědů Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská - posudek Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfská - posudek Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ - posudek Komenského nám dům čp. 146 (vedle ZUŠ) - PP ZUŠ velký hudební nástroj - klavír 3. splátka - investiční dotace

1 992,52 1 500,00 200,00 16,68 15,84 20,00 100,00 140,00

1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

692,52 200,00 200,00 16,68 15,84 20,00 100,00 140,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 341 - Tělovýchova Sportovní centrum - travní sekačka vřetenová - fotbalové hřiště - investiční dotace Sportovní centrum - úpravy kuchyně Zázemí pro stadion - kabiny - soutěž - PP Fitnes park na stadionu 342 - Zájmová činnost a rekreace Spolkový dům Bítouchov Snížení energetické náročnosti SVČDM - posudek Letní scéna Ostrov - hudební altán - PP Zázemí Ostrov (+ dotace 300,- tis. Kč) Biotopové koupaliště (architektonická soutěž) - participativní rozpočet

3 115,00 1 570,00

1 800,00 800,00

1 315,00 770,00

70,00

0,00

70,00

100,00 1 000,00 400,00 1 545,00 80,00 15,00 50,00 1 200,00 200,00

0,00 800,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

100,00 200,00 400,00 545,00 80,00 15,00 50,00 200,00 200,00

35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče

4 000,00 4 000,00

3 800,00 3 800,00

200,00 200,00

10.2.2016

11:57



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

4 000,00

3 800,00

200,00

4 000,00

3 800,00

200,00

2 965,00 380,00 380,00 2 585,00 400,00 20,00 2 000,00 2 000,00 15,00

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00

2 365,00 380,00 380,00 1 985,00 400,00 20,00 1 400,00 1 400,00 15,00

150,00

0,00

150,00

400,00 300,00 300,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 300,00 300,00 100,00 100,00

665,00

0,00

665,00

500,00 15,00 150,00

0,00 0,00 0,00

500,00 15,00 150,00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém JSDHO Semily - dopravní prostředek (z toho dotace KÚLK 300,- tis. Kč, 385,tis. Kč úspora z roku 2015 cesta, 75,- tis. Kč úspora rozpočet 2015 a za prodej starého auta)

1 000,00

500,00

500,00

1 000,00

500,00

500,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Místní správa - z toho programové vybavení - informační systém VERA - z toho nový hardware - z toho dopravní prostředky - osobní auto - z toho budovy - nová sprcha VISTA - z toho budovy - obřadní síň - interiér - PP

1 073,00 1 073,00 533,00 150,00 285,00 35,00 70,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 073,00 1 073,00 533,00 150,00 285,00 35,00 70,00

0,00

0,00

0,00

151 162,35

0,00

151 162,35

25 965,52

13 000,00

12 965,52

Nemocnice s poliklinikou - z toho příspěvkové organizaci na vybavení - investiční dotace 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Nákupy garáží za "Zámkem" 363 - Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení Kozákovská - osazení světel Veřejné osvětlení - Efekt - snížení energetické náročnosti Nákup pozemků - z toho různé (např. Lesy ČR, …) Snížení energetické náročnosti TSM - posudek Zateplení veřejných budov - posudek a EA (Golf, radnice, nemocnice, skauti) - PP 37 Ochrana životního prostředí 372 - Nakládání s odpady Odpadová místa - zpevnění povrchu 374 - Ochrana přírody a krajiny Obnovení Palackého sadů - dokončení schodů 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby - rekonstrukce výtahů Snížení energetické náročnosti DPS - posudek Venkovní posezení - "zadní" Penzion Řeky

Položky nerozpočtované v roce 2016

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

10.2.2016

11:57



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

VÝDAJE CELKEM - třída 5 + 6

177 127,87

13 000,00

164 127,87

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY :

109 468,00

0,00

109 468,00

PŘÍJMY

17 532,54

0,00

17 532,54

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

25 692,72

0,00

25 692,72

PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

152 693,26

0,00

152 693,26

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE

-24 434,61

-13 000,00

-11 434,61

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ

24 434,61

13 000,00

11 434,61

Nový investiční úvěr Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2009 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2012 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2013 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2013 - pře úvěrování Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2014 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2015 Splátka SFŽP II. Položky nerozpočtované v roce 2016 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) finančních prostředků na účtu

13 000,00 -5 032,26 -1 380,54 -750,00 -3 979,24 -857,14 -1 431,20 -200,69 0,00 25 065,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

0,00 -5 032,26 -1 380,54 -750,00 -3 979,24 -857,14 -1 431,20 -200,69 0,00 25 065,68

Třída 2 - NEDAŇOVÉ

Třída 4 - TRANSFERY

Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí transferu - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou přípravu (označeno i zkratkou PP)

10.2.2016

11:57


tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2016 rok 2016 v tis. Kč

komentář k návrhu předpokládané ho vývoje

VÝNOSY Pěstební činnost Pěstební činnost - cesty v lesích Pěstební činnost - cesty v lesích - ne dotace Pěstební činnost - kalamitní fond Turistické informační centrum Pronájem parkovacích míst Semilské noviny Kabelová televize - reklamy Ostatní služby Pohřebnictví Kopírování a faxování INTERMA - byt. družstvo SPRINT Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí Věcná břemena Převod nemovitostí Nájmy dlouhodobé - z toho ostatní Nájmy krátkodobé Nájmy movitého majetku Čistírna odpadních vod Sáčky na psí exkrementy Semilská pouť Semilský pecen INAS - dopravně informační systém Účetní práce Půjčování dopravních prostředků Úroky, převody, poplatky Westernový den Spolkový dům Bítouchov - pronájmy V roce 2016 není předpoklad

8 390,70 2 000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 4,00 245,00 45,00 0,00 115,00 4,00 62,00 900,00 0,00 100,00 0,00 2 000,00 2 000,00 55,00 35,00 2 300,00 0,20 0,00 0,00 23,00 28,00 100,00 10,00 0,00 4,50 0,00

NÁKLADY Pěstební činnost Pěstební činnost - cesty v lesích Pěstební činnost - cesty v lesích - ne dotace Pěstební činnost - kalamitní fond Turistické informační centrum - z toho provoz - z toho reedice knihy Riegrova stezka Pronájem parkovacích míst Semilské noviny Kabelová televize - reklamy Ostatní služby Pohřebnictví Kopírování a faxování INTERMA - bytové družstvo SPRINT Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí - daň z převodu nemovitostí - ostatní

3 141,00 1 000,00 200,00 0,00 150,00 450,00 380,00

10.2.2016

11:57

70,00 0,00 200,00 0,00 7,00 0,00 0,00 5,00 50,00 140,00 130,00 10,00

16/19 Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2016

tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2016 rok 2016 v tis. Kč

Věcná břemena Nájmy dlouhodobé Nájmy krátkodobé Nájmy movitého majetku Čistírna odpadních vod Sáčky na psí exkrementy Semilská pouť Semilský pecen INAS - dopravně informační systém Dovybavení akcí Semilský pecen, Pouť a Westernový den Účetní práce Půjčování dopravních prostředků Úroky, převody, poplatky Westernový den Spolkový dům Bítouchov V roce 2016 není předpoklad

komentář k návrhu předpokládané ho vývoje

10,00 100,00 0,00 3,00 20,00 0,00 205,00 330,00 0,00 25,00 0,00 65,00 1,00 180,00 0,00 0,00

Výsledek hospodař. ek. činnosti - město

5 249,70

Výsledek hospodaření ekonomické činnosti Správa nemovitostí

1 000,00

Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem

6 249,70

10.2.2016

11:57

17/19 Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2016

tabulka č. 4 Rozpočet na rok 2016 sociální

Fond:

Název fondu

v tis. Kč

Počáteční stav k 01.01.2016

Sociální fond

268,50

Z toho : místní správa + zastupitelé městská policie splátky půjček z roku 2015 splátky půjček z roku 2016

Použití

Tvorba 972,50

1 170,67

Sestavil Knol/226

70,33

773,00 67,00 42,50 90,00

Z toho : poskytnuté půjčky stravování příspěvek odborům rekreace rekreace nárok z roku 2015 pojištění sport, kultura ostatní

V Semilech dne

Stav k 31.12.2016

100,00 196,08 22,50 445,00 97,89 160,20 129,00 20,00

4.1.2016 Odpovědný pracovník:

18/19

Lena Mlejnková starostka

tabulka č. 5 Rozpočet na rok 2016 Fond:

v tis. Kč

krizový

Název fondu

Počáteční stav k 01.01.2016

Krizový fond

100,00

Použití

Tvorba 0,00

Stav k 31.12.2016 100,00

0,00

Z toho: příděl do fondu Z toho: příprava na krizové situace rezerva pro krizové situace

100,00 0,00

V Semilech dne

28.12.2015

Sestavil (jméno/telefon):

Linda Kovářová 725424695

Odpovědný pracovník:

19/19

Lena Mlejnková starostka

Město Semily rozpočet na rok 2016

Recommend Documents