Město Semily schválený rozpočet na rok 2013

Město Semily – schválený rozpočet na rok 2013 Usnesením Zastupitelstva města č. 120910/ZM/60 na V. zasedání dne 10. září 2012 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na rok 2013. Všechny příspěvkové organizace předložily své návrhy do 19. října 2012. Odbory MěÚ, organizační složky a správci fondů předložili své návrhy v termínu do 26. října 2012. První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 22. října 2012 do 1. listopadu 2012. Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem 159.591,07 tis. Kč proti předpokládaným příjmům 146.053,95 tis. Kč, tj. na pokrytí všech požadovaných výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca 13.537,12 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. § 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o snížení jednotlivých položek a následně byly ve vedení města provedeny další úpravy. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, ten dle ust. § 11 odst. 3) zákona byl dne 18. ledna 2013 požadovaným způsobem zveřejněn a následně schválen na jednání Zastupitelstva města Semily dne 4. února 2013. Návrh rozpočtu zní: příjmy celkem výdaje celkem přebytek rozpočtu další výdaje ve financování schodek

v tis. Kč 150.481,54 139.816,68 10.664,86 21.555,27 10.890,41

Tento schodek je navrženo uhradit: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech

v tis. Kč 10.890,41

Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31. 12. 2012: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový Základní běžný účet u ČS, a.s. – kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s. EURO účet u ČS a.s. (25,02 tis. €) Základní běžný účet SFŽP Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino Základní běžný účet ČNB, a.s. Základní běžný účet ČMZRB, a.s. Základní běžný účet u UB v likvidaci Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino Základní běžný účet ČS, a.s. – Čistá Jizera Sociální fond 1/3 Město Semily – schválený rozpočet na rok 2013

v tis. Kč 6.853,65 372,57 965,60 314,16 52,10 638,18 51,79 10,79 3,35 58,85 25,25 375,40 910,17 147,41

Krizový fond Fond rozvoje bydlení Účet ekonomické činnosti - město Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí celkem

0,00 37,69 903,64 3.261,06 14.981,66

Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 93.483,00 tis. Kč a představují 118,82 % rozpočtovaných daňových příjmů v roce 2012. Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši 73.780,00 tis. Kč, což představuje 115,21 % schváleného rozpočtu v roce 2012, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši 19.703,00 tis. Kč, což je 134,59 % loni schváleného rozpočtu. Navýšení jednotlivých položek daňových příjmů je způsobené legislativními změnami, a to schválením nového rozpočtového určení daní a schválením nové obecně závazné vyhlášky k dani z nemovitosti. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 17.212,63 tis. Kč a představují 117,61 % loni schváleného rozpočtu. Zvýšení nedaňových příjmů nejvíce ovlivňuje nařízený odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby Semily ve výši 2.500,00 tis. Kč, který je určen na financování výměny oken v tomto zařízení. Kapitálové příjmy nejsou v roce 2013 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši 39.785,91 tis. Kč a zahrnují neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy, a to v celkové výši 17.013,00 tis. Kč a představují 88,98 % loni schváleného rozpočtu. Hlavním důvodem propadu je zrušení příspěvku na školství a na funkce převedené z bývalého okresního úřadu. Tyto transfery jsou dle sdělení kompetentních pracovníků ministerstva financí promítnuty do nového rozpočtového určení daní. Některé transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 11.843,60 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí) a představuje 100,40 % schváleného rozpočtu roku 2012. V roce 2013 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši 10.393,31 tis. Kč. Jedná se o doplatek transferu na investiční akce Komunitní kompostárna, Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru + lávka přes Jizeru a na cesty v lesích. Výdajová část rozpočtu na rok 2013 je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši 124.298,24 tis. Kč a na návrh kapitálových výdajů ve výši 15.518,44 tis. Kč. Rozhodujícími položkami jsou projekt regenerace panelového sídliště Řeky, chodník Husova, cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí Bobru - I. et., investiční příspěvky VHS Turnov a Nemocnici s poliklinikou Semily.

2/3 Město Semily – schválený rozpočet na rok 2013

K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2003 (dříve UB, a.s.) Úvěr u KB, a.s z roku 2004 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2005 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2006 Úvěr u KB, a.s. z roku 2007 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku 2008 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku 2009 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2009 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2012 Půjčka od SFŽP z roku 2005 Revolvingový úvěr u ČS, a.s. z roku 2011 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí:

v tis. Kč 1.291,45 653,10 586,80 1.622,40 973,20 1.111,12 1.090,92 5.032,26 1.380,54 200,71 7.612,77 21.555,27

Rozpočet schválen usnesením č.130204/ZM/6 na I. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 4. února 2013. V Semilech 4. 2. 2013

Mgr. Jan Farský starosta města

3/3 Město Semily – schválený rozpočet na rok 2013

Rozpočet Města Semily na rok 2013

přílohy - tabulková část

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2013 tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na rok 2013 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2013 tabulka č. 4 - Rozpočet Fondu rozvoje bydlení v roce 2013 tabulka č. 5 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2013 tabulka č. 6 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2013

V Semilech den 4. února 2013

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2013 Závazný ukazatel Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery

minimální v tis. Kč x x x x x

maximální v tis. Kč 150 481,54 93 483,00 17 212,63 0,00 39 785,91

Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím"

Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje

139 816,68 124 298,24 15 518,44

x x

Povinné výdaje k dotačním titulům: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- transfer" nebo "transfer xxx.xx Kč" Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- neinvestiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- investiční příspěvek" Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2

textem "členský příspěvek" nebo "příspěvek" textem "investiční příspěvek" textem "dar" textem "vratky transferů z minulého roku"

Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu 10 890,41 Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru"

Rozpočty fondů Fond rozvoje bydlení Sociální fond Krizový fond

viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5 viz tabulka č. 6

x

tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2013 - VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2013

v tis. Kč

komentář k rozpočtu - po přijetí úvěru

komentář k rozpočtu hrazeno z úvěru

komentář k rozpočtu - bez úvěru SCHVALOVAN Ý

sloupec číslo

5

6

7

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 111 - Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 112 - Daně z příjmu právnických osob Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce

93 483,00 38 330,00 19 830,00 16 800,00 1 430,00 1 600,00 18 500,00 15 800,00 2 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 483,00 38 330,00 19 830,00 16 800,00 1 430,00 1 600,00 18 500,00 15 800,00 2 700,00

12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 121 - Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty

35 450,00 35 450,00 35 450,00

0,00 0,00 0,00

35 450,00 35 450,00 35 450,00

13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za komunální odpad 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek ze psů Poplatek za rekreační a lázeňský pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 135 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Odvod výtěžku z provozovaných loterií Odvod z výherních a hracích přístrojů Příjmy za zk. z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění 136 - Správní poplatky Správní poplatky - životní prostředí Správní poplatky - živnostenský úřad Správní poplatky - stavební úřad Správní poplatky - odbor dopravy Správní poplatky - odbor správní Správní poplatky - finanční a plánovací odbor

12 553,00 4 005,00 5,00 4 000,00 228,00 165,00 20,00 13,00 30,00 3 950,00 700,00 2 900,00 350,00 4 370,00 75,00 310,00 320,00 2 900,00 700,00 65,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 553,00 4 005,00 5,00 4 000,00 228,00 165,00 20,00 13,00 30,00 3 950,00 700,00 2 900,00 350,00 4 370,00 75,00 310,00 320,00 2 900,00 700,00 65,00

7 150,00 7 150,00 7 150,00

0,00 0,00 0,00

7 150,00 7 150,00 7 150,00

17 212,63 92,00

0,00 0,00

17 212,63 92,00

12 127,13

0,00

12 127,13

75,00

0,00

75,00

15 - Majetkové daně 151 - Daně z majetku Daň z nemovitostí

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy rok 2012 Nařízený odvod z inv.f. - MŠ speciální na sociální zařízení


v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

Nařízený odvod z inv.f. - Sociální služby Semily na výměnu oken

2 500,00

0,00

2 500,00

144,50 110,00 34,50 4,50 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144,50 110,00 34,50 4,50 30,00

1 095,00 25,00 40,00 1 000,00 30,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 095,00 25,00 40,00 1 000,00 30,00 30,00

2,00 2,00

0,00 0,00

2,00 2,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie

300,00 300,00

0,00 0,00

300,00 300,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Místní správa - přijaté sankční platby - z toho odbor dopravy - z toho odbor správní Místní správa - služby (odbor dopravy náklady řízení) - z toho odbor dopravy - z toho odbor správní Místní správa - ostatní (psí známky + nepředvídané příjmy)

832,00 770,00 700,00 70,00 57,00 50,00 7,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

832,00 770,00 700,00 70,00 57,00 50,00 7,00 5,00

45,00 45,00

0,00 0,00

45,00 45,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

39 785,91 29 392,60 17 013,00 48,00 488,00 488,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 785,91 29 392,60 17 013,00 48,00 488,00 488,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Nájemné za hrobová místa Příjem z veřejných WC - z toho nová radnice - z toho autobusové nádraží 37 Ochrana životního prostředí Za pytle na komunální odpady Příjem za zpětný odběr elektrozařízení Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu Životní prostřední - sankční platby - z toho odbor životního prostředí 43 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Za recepty na opiáty

63 Finanční operace Přijaté úroky

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY nejsou předpokládány - ekonomická činnost

Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 41 Neinvestiční přijaté transfery Neinvest. transfery na výkon státní správy Neinvestiční dotace na projekt - westernový den Neinvestiční dotace na projekt - VUSO - z toho dotace za rok 2012


v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

11 843,60

0,00

11 843,60

42 Investiční přijaté transfery Investiční transfer - komunitní kompostárna - z toho FS = 85% - z toho SR = 5% Investiční transfer - Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru + lávka přes Jizeru - z toho ERDF = 85% - z toho SR = 5% Investiční transfer - bezbariérové úpravy Investiční transfer - na cesty v lesích

10 393,31 879,36 830,51 48,85

0,00 0,00 0,00 0,00

10 393,31 879,36 830,51 48,85

9 144,00

0,00

9 144,00

8 636,00 508,00 70,00 299,95

0,00 0,00 0,00 0,00

8 636,00 508,00 70,00 299,95

0,00

0,00

0,00

PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

150 481,54

0,00

150 481,54

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Za odvozy psů do útulků

124 298,24 20,00 20,00

0,00 0,00 0,00

124 298,24 20,00 20,00

270,00 270,00 250,00 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00

270,00 270,00 250,00 20,00

9 995,79 9 014,00 14,00 4 000,00 1 500,00 3 500,00 100,00 781,29 60,00 30,50 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 995,79 9 014,00 14,00 4 000,00 1 500,00 3 500,00 100,00 781,29 60,00 30,50 10,00

404,12 0,50 337,62 66,00

0,00 0,00 0,00 0,00

404,12 0,50 337,62 66,00

19 240,89 18 755,35

0,00 0,00

19 240,89 18 755,35

Položky nerozpočtované v roce 2013

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Turistické informační centrum - z toho běžný provoz - z toho nájemné 22 Doprava Komunikace - údržba, opravy - nájmy - údržba - opravy - opravy - z příjmů ze zvýšené daně z nemovitoti Geodetické zaměření místních komunikací Dopravní obslužnost - příspěvek Zastávka Klimberk - posunutí Autobusové nádraží - nájemné (Ing. Kuršel) Opravy a udržování na autobusovém nádraží 23 Vodní hospodářství Čerpadlo Koštofrank - nájemné Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS Náhon - pronájem 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 311 - Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání


v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

Tomovy Parky - údržba dětských hřišť MŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz

- z toho nájemné pozemky (nově) - z toho povlečení MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho nájemné pozemky (nově) - z toho závěsy MŠ Luční celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho topení (revizní zpráva) - z toho malování MŠ třídy - z toho 2x houpadla zahrada křesťanská třída - z toho nábytek křesťanská třída - z toho nábytek třída Kuřátka MŠ speciální celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho koberce - z toho lehátka (jedna polovina) ZŠ I.Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho vybavení tříd - z toho malování, oprava chodby a schodů - Komen. nám. ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho 20 let výročí založení školy - z toho na propagaci lycea ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz 323 - Zájmové studium Základní umělecká škola celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho pěvecký sbor Jizerka - z toho počítač pro ředitele - z toho dataprojektor - z toho notebook

60,00 55,00 38,00

0,00 0,00 0,00

7,00 10,00

0,00 0,00

1 068,06 654,00 395,06 11,00 8,00 1 496,94 1 061,00 330,94 15,00 20,00 15,00 20,00 35,00 762,50 468,40 244,10 30,00 20,00 4 123,14 3 813,00 125,14 55,00 130,00 8 118,20 3 207,60 4 910,60 2 513,26 2 068,50 416,76 25,00 3,00 558,26 558,26 485,54 485,54 255,00 126,54 44,00 25,00 20,00 15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,00 55,00 38,00 7,00 10,00 1 068,06 654,00 395,06 11,00 8,00 1 496,94 1 061,00 330,94 15,00 20,00 15,00 20,00 35,00 762,50 468,40 244,10 30,00 20,00 4 123,14 3 813,00 125,14 55,00 130,00 8 118,20 3 207,60 4 910,60 2 513,26 2 068,50 416,76 25,00 3,00 558,26 558,26 485,54 485,54 255,00 126,54 44,00 25,00 20,00 15,00


v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 331 Kultura Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho obnova výpočetní techniky - z toho oslav výročí 150 let založení Muzeum a Pojizerská galerie celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho za nové vstupní dveře - doplatek z roku 2012 - z toho na odstupné bývalé ředitelky Kronika města

10 849,19 4 505,83 2 157,00 2 097,00 0,00 40,00 20,00 2 343,83 2 217,99 57,14 41,70 27,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 849,19 4 505,83 2 157,00 2 097,00 0,00 40,00 20,00 2 343,83 2 217,99 57,14 41,70 27,00 5,00

332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí

10,00

0,00

10,00

Restaurování pomníku padlým v Bítouchově

10,00

0,00

10,00

333 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvět. kost. Příspěvek Církvi československé husitské na energie - osvět. kost. 334 - Sdělovací prostředky Kabelová televize - z toho běžný provoz - z toho nájem Kalendář kulturních a společenských akcí Křížem krážem - jízdní řád 339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř. Kulturní centrum Golf celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz KC Golf - z toho příspěvek na provoz kino Jitřenka - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF - z toho filmotoči - z toho kino dětem - z toho přehlídka scénického divadla - z toho Klub přátel festivalu Jazz pod Kozákovem - z toho Klub přátel divadla - PODIO SPOZ Májové a vánoční odpoledne pro seniory

6,00 3,00 3,00 216,00 127,00 117,00 10,00 80,00 9,00 6 111,36 5 990,36 3 055,80 500,00 2 242,36 18,00 32,00 80,00 38,80 23,40 76,00 45,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 3,00 3,00 216,00 127,00 117,00 10,00 80,00 9,00 6 111,36 5 990,36 3 055,80 500,00 2 242,36 18,00 32,00 80,00 38,80 23,40 76,00 45,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 341 - Tělovýchova Příspěvek na dopravu do bazénu Sportovní centrum celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz

6 252,86 4 736,50 60,00 4 676,50 2 733,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 252,86 4 736,50 60,00 4 676,50 2 733,45


v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

- z toho odpisy majetku 342 - Zájmová činnost a rekreace BESIP Středisko volného času dětí a mládeže celkem - neinv. příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho za opravu instalace doplatek z roku 2012 - z toho malování - z toho vybavení zahrady hermími prvky Dětská hřiště - opravy, vybavení Vlastní podíl ke grantům (odbor sociálních věcí) Spolkový dům 35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 363 - Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení - celkem - z toho opravy TSM - z toho nájem - z toho spotřeba el. energie - z toho vánoční výzdoba, revize, … Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých Odměna za správu veřejných pohřebišť Územní plánování a rozvoj - z toho úprava ÚP Semily - z toho územní studie pod smlouvou - z toho územní studie nové Mapové podklady + DGN + analytické podklady Daň z nemovitostí Pozemky - nákup kolků Pozemky - náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. Pozemky - náklady na pronájmy - z toho Kulturní centrum GOLF - z toho Lesy ČR - areál NsP Semily Veřejné WC - z toho nová budova radnice - z toho autobusové nádraží - z toho TOI - TOI na Ostrově Opravy a údržba městských objektů - odbor správy majetku - z toho výměna oken - z toho ostatní Průkaz energetické náročnosti budov

1 943,05

0,00

1 943,05

1 516,36 5,00 1 351,36 654,00 625,36 27,00 25,00 20,00 80,00 30,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 516,36 5,00 1 351,36 654,00 625,36 27,00 25,00 20,00 80,00 30,00 50,00

0,50 0,50 0,50

0,00 0,00 0,00

0,50 0,50 0,50

12 114,75 11 914,75 3 430,00 1 420,00 10,00 1 800,00 200,00 35,00 483,00 458,00 0,00 0,00 0,00 50,00 4,05 5,00 5,00 114,70 109,00 5,70 80,00 5,00 55,00 20,00 6 500,00 5 000,00 1 500,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 114,75 11 914,75 3 430,00 1 420,00 10,00 1 800,00 200,00 35,00 483,00 458,00 0,00 0,00 0,00 50,00 4,05 5,00 5,00 114,70 109,00 5,70 80,00 5,00 55,00 20,00 6 500,00 5 000,00 1 500,00 100,00


v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

Drobné stavební práce - odb. rozvoje s právy majetku Městský architekt Městský mobiliář - z toho plakátovací plochy - z toho pěší okruh - z toho ostatní Náměstí a fontány - služby a energie 369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

50,00 200,00 300,00 130,00 100,00 70,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 200,00 300,00 130,00 100,00 70,00 100,00

200,00

0,00

200,00

Demolice

200,00

0,00

200,00

37 Ochrana životního prostředí 372 - Nakládání s odpady Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup a odvoz pytlů na KO Sběr a svoz komunálních odpadů - odpadkové koše odvoz Plán odpadového hospodářství - zákonná povinnost Nákup sáčků na psí exkrementy Sběr a svoz velkoobjemového odpadu Sběr a svoz tříděného odpadu - pytle Sběr a svoz tříděného odpadu Sběr a svoz tříděného odpadu - nákup klecí Odvoz BIO odpadů Nádoby - pytle na BIO odpad - nákup Komunitní kompostárna - náklady na provoz Likvidace černých skládek Likvidace autovraků - odbor ŽP a OSP 374 - Ochrana přírody a krajiny Veřejná zeleň - z toho běžná údržba Palackého sady Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les - z toho kácení v náhonu - z toho ostatní Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody Péče o památné stromy a významnou zeleň Likvidace invazních rostlin 379 Ostatní činnosti v životním prostředí Týden Země

12 175,00 8 482,00 175,00 3 690,00 250,00 600,00 103,00 25,00 1 025,00 67,00 1 600,00 50,00 300,00 52,00 500,00 30,00 15,00 2 065,00 1 800,00 1 800,00 50,00 150,00 120,00 30,00 15,00 30,00 20,00 25,00 25,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 175,00 8 482,00 175,00 3 690,00 250,00 600,00 103,00 25,00 1 025,00 67,00 1 600,00 50,00 300,00 52,00 500,00 30,00 15,00 2 065,00 1 800,00 1 800,00 50,00 150,00 120,00 30,00 15,00 30,00 20,00 25,00 25,00

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvky Příspěvky SDH - z toho Semily I. - dle smlouvy - z toho Semily I. - Sraz parních stříkaček

1 603,00 1 285,00 193,50 50,00 70,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 603,00 1 285,00 193,50 50,00 70,00


v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

- z toho Podmoklice - dle smlouvy - z toho Bítouchov - dle smlouvy - z toho Nouzov - dle smlouvy Členský příspěvek Sdružení Český ráj Členský příspěvek Svaz obcí Libereckého kraje - DSO Členský příspěvek Mikroregionu Kozákov, porad.čin. rozvojové progr. Členský příspěvek Mikroregion Český ráj - DSO 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ubytování dětí v nemocnici Dětské centrum Oleška celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz (předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 890,- tis. Kč) - z toho odpisy majetku Klub seniorů I. a II. Stacionář nad "Školami" - nájemné Sociální služby celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení státního příspěvku dotace ve výši 4,890.000,- Kč) - z toho odpisy majetku - z toho domovinka (zřízení + provoz) Komunitní plánování Dárky dětem do dětských domovů - dar 52 Civilní připravenost na krizové stavy Krizový fond 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - z toho běžný provoz Náklady na provoz kamerového systému - z toho běžný provoz - z toho fotopasti - z toho renovace kamerového systému 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Organizační složka - JSDHO Semily 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 611 - Zastupitelské orgány Zastupitelské orgány Reprezentační fond 617 - Regionální a místní správa Místní správa

22,50 25,50 25,50 44,50 11,50 56,50 12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,50 25,50 25,50 44,50 11,50 56,50 12,00

3 240,54

0,00

3 240,54

1,00 1 414,52

0,00 0,00

1,00 1 414,52

1 385,88

0,00

1 385,88

28,64 10,00 2,16 1 808,36

0,00 0,00 0,00 0,00

28,64 10,00 2,16 1 808,36

794,41

0,00

794,41

681,45 332,50 2,00 2,50

0,00 0,00 0,00 0,00

681,45 332,50 2,00 2,50

50,00 50,00

0,00 0,00

50,00 50,00

3 150,91 3 059,41 3 059,41 91,50 41,50 13,00 37,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 150,91 3 059,41 3 059,41 91,50 41,50 13,00 37,00

350,00 350,00

0,00 0,00

350,00 350,00

38 375,70 2 050,00 1 970,00 80,00 36 325,70 36 183,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 375,70 2 050,00 1 970,00 80,00 36 325,70 36 183,40


v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

- z toho běžný provoz - z toho odvod za nesplnění povinnosti zaměstnanosti ZP - z toho obnova výpočetní techniky (12 ks) - z toho obřadní síň výmalba - z toho obřadní síň výměna koberce - z toho stavební úřad - propojení kanceláří - z toho internetový přístup k ČSN (ŽP + stavební) - z toho navýšení úvazku městského právníka - z toho nový pracovník SPOD - z toho odchody do důchodu Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR Referendum - geotermální energie

35 064,40 35,00 200,00 20,00 25,00 10,00 10,00 175,00 322,00 322,00 22,30 120,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 064,40 35,00 200,00 20,00 25,00 10,00 10,00 175,00 322,00 322,00 22,30 120,00

95,00 95,00 50,00 45,00

0,00 0,00 0,00 0,00

95,00 95,00 50,00 45,00

63 Finanční operace 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky Úroky nový úvěr z roku 2013 Služby peněžním ústavům 632 - Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku 639 - Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO za město (=příjem)

6 210,00 3 220,00 2 970,00 130,00 120,00 290,00 290,00 2 700,00 2 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 210,00 3 220,00 2 970,00 130,00 120,00 290,00 290,00 2 700,00 2 700,00

64 Ostatní činnosti 640 - Ostatní činnosti Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek Soudní poplatky (vymáhání pohledávek apod.) Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend Cena města - dar Oslavy výročí Transfer na ekonomickou činnost - na lesní cesty Příspěvky dle ust. §137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad Rezerva pro ZM Rezerva pro RM Rezerva ostatní - z toho na odměny vedoucím pracovníkům

1 503,00 1 503,00 10,00 30,00 50,00 35,00 18,00 15,00 125,00 30,00 300,00 300,00 590,00 590,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 503,00 1 503,00 10,00 30,00 50,00 35,00 18,00 15,00 125,00 30,00 300,00 300,00 590,00 590,00

0,00

0,00

0,00

62 Jiné veřejné služby a činnosti 622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená Mezinárodní spolupráce Členský příspěvek Euroregionu Nisa



v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 Doprava Projekt regenerace panel. sídliště Řeky - transf. 3,100,- tis. Kč Molo na špičce Ostrova Lávka Bítouchovská Komenského náměstí - úpravy Bezbariérové a bezpečnostní úpravy Chodník ul. Brodská Zastávka ul. Brodská Chodník Husova - transf. 2,29 mil. Kč Cyklostezka - Z údolí Jiz. do údolí Bobru - II.et. - transf. 135.000,- € Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí Bobru - I.et. - z toho požadavek ORSM Semily - Regulace - cyklostezka - transfer 1.625,- tis. Kč

22 518,44 9 825,00 3 100,00 90,00 180,00 200,00 150,00 70,00 60,00 2 250,00 375,00 3 100,00 3 100,00 250,00

7 000,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 518,44 8 665,00 3 100,00 90,00 180,00 200,00 150,00 70,00 60,00 1 090,00 375,00 3 100,00 3 100,00 250,00

3 715,00 1 000,00 1 000,00 1 415,00 250,00 50,00

1 980,00 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00

1 735,00 10,00 10,00 1 415,00 250,00 50,00

671,00 70,00 51,00 50,00 500,00

490,00 0,00 0,00 0,00 490,00

181,00 70,00 51,00 50,00 10,00

1 460,00 1 460,00 1 300,00 160,00

900,00 900,00 800,00 100,00

560,00 560,00 500,00 60,00

450,00 450,00 150,00 300,00

290,00 290,00 0,00 290,00

160,00 160,00 150,00 10,00

35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče Nemocnice s poliklinikou - investiční příspěvek

2 100,00 2 100,00 2 100,00

0,00 0,00 0,00

2 100,00 2 100,00 2 100,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Projektová dokumentace - z toho Zelené srdce Semil - Semilské doteky vody

1 853,44 1 673,44 1 248,44 0,00

930,00 930,00 700,00 0,00

923,44 743,44 548,44 0,00

23 Vodní hospodářství Vodovod Spálov - vlastní podíl - investiční příspěvek VHS Turnov Vodovod Příkrý - vlastní podíl - investiční příspěvek VHS Turnov Investiční příspěvek VHS - ne Čistá Jizera Čistá Jizera - Na Obci zábradlí Náhon - oprava zdi 31 a 32 Vzdělávání a školské služby MŠ Luční - sociální zařízení ZŠ Dr. F. L. Riegra - server - havarijní stav ZŠ a SŠ waldorfská - hodiny ZUŠ sociální zařízení 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř. KC Golf - zateplení severní stěny KC Golf - zadní vstup - pasáž 34 Tělovýchova a zájmová činnost 342 - Zájmová činnost a rekreace Středisko volného času dětí a mládeže - nová pec - stará dosloužila Spolkový dům Bítouchov


v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

- z toho Pěší doprava - Nádražní - z toho Vizuální styl města - z toho Humanizace Bořkovská - Brodská - z toho MŠ Pod Vartou - z toho urbanistická studie sídliště Jižní - Luční - z toho zázemí pro stadion - rekonstrukce kabiny - AS Nákupy garáží za "Zámkem" Nákup pozemků - z toho různé 363 - Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení - okrajové lokality Veřejné osvětlení - úpravy u květinky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 150,00 150,00 180,00 130,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 10,00 10,00 180,00 130,00 50,00

37 Ochrana životního prostředí 371 - Ochrana ovzduší a klimatu Geotermální vrt - poradenská činnost, poplatek ČEZ, ostatní

1 744,00 250,00 250,00

910,00 240,00 240,00

834,00 10,00 10,00

372 - Nakládání s odpady Komunitní kompostárna Semily - transfer 540,00 tis. Kč Odpadová místa - zpevnění povrchu Odpadová místa - chodníky Černý most Sběrný dvůr - stavební úpravy

1 174,00 374,00 200,00 300,00 300,00

480,00 0,00 190,00 290,00 0,00

694,00 374,00 10,00 10,00 300,00

374 - Ochrana přírody a krajiny Skládka řeky - zatravnění + terénní úpravy Skládka u policie - úprava pozemku Skládka Rovný - z toho oplocení a terénní úpravy Palackého sady - mostek + zábradlí

320,00 50,00 20,00 50,00 50,00 200,00

190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00

130,00 50,00 20,00 50,00 50,00 10,00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém JSDHO Semily - napojení výjezdu na kom. II/292

350,00 350,00

340,00 340,00

10,00 10,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Místní správa - stroje, přístroje a zařízení - vyvolávací zařízení

350,00 350,00

0,00 0,00

350,00 350,00

0,00

0,00

0,00

124 298,24

0,00

124 298,24

22 518,44

7 000,00

15 518,44

146 816,68

7 000,00

139 816,68


Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM - třída 5 + 6


v tis. Kč




sloupec číslo

5

6

7

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY :

93 483,00

0,00

93 483,00

Třída 2 - NEDAŇOVÉ

PŘÍJMY

17 212,63

0,00

17 212,63

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

39 785,91

0,00

39 785,91

0,00

0,00

0,00

150 481,54

0,00

150 481,54

3 664,86

-7 000,00

10 664,86

-3 664,86

7 000,00

-10 664,86

7 000,00 -653,10 -973,20 -1 291,45 -586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 380,54 -1 111,12 -1 090,92 -7 612,77 -200,71 10 890,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

0,00 -653,10 -973,20 -1 291,45 -586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 380,54 -1 111,12 -1 090,92 -7 612,77 -200,71 10 890,41

Třída 4 - TRANSFERY Položky nerozpočtované v roce 2013 PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ Investiční úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku 2004 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku 2007 Splátka úvěru u ČS, a.s. (dříve UB a.s.) z roku 2003 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2005 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2006 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2009 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2012 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2008 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2009 Splátka revolvingového úvěru u ČS, a.s Splátka SFŽP II. Snížení (plus) - zvýšení (mínus) fin.prostř.na účtu u ČS, a.s.

Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí transferu - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou dokumentaci

tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2013 rok 2013 v tis. Kč

komentář k návrhu předpokládaného vývoje v roce 2013

VÝNOSY Pěstební činnost Pěstební činnost - cesty v lesích - dotace 1,- mil. Kč Turistické informační centrum Pronájem parkovacích míst Semilské noviny Kabelová televize - reklamy Ostatní služby Pohřebnictví Kopírování a faxování INTERMA - byt. družstvo SPRINT Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí - prodej Mizerova čp. 441 - prodej Věcná břemena Nájmy dlouhodobé celkem Nájmy krátkodobé Nájmy movitého majetku Čistírna odpadních vod Sáčky na psí exkrementy Semilský pecen Internet pro veřejnost Účetní práce Půjčování dopravních prostředků Úroky, převody, poplatky Westernový den

12 808,60 950,00 125,00 380,00 4,80 245,00 65,00 70,00 115,00 6,00 60,00 500,00 6 300,00 3 300,00 3 000,00 10,00 2 300,00 45,00 30,00 1 415,00 0,15 45,00 0,15 25,50 60,00 12,00 45,00

NÁKLADY Pěstební činnost Pěstební činnost - cesty v lesích - dotace 1,- mil. Kč Pěstební činnost - kalamitní fond Turistické informační centrum Semilské noviny Ostatní služby Kopírování a faxování INTERMA - byt. družstvo SPRINT Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí - daň z převodu nemovitostí - ostatní Věcná břemena Nájmy dlouhodobé celkem Nájmy krátkodobé Nájmy movitého majetku Semilská pouť Semilský pecen

2 965,00 800,00 250,00 180,00 420,00 215,00 10,00 0,00 12,00 50,00 256,00 106,00 150,00 110,00 19,00 0,00 3,00 200,00 250,00

tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2013 rok 2013 v tis. Kč

Dovybavení akcí Semilský pecen, Pouť a Westernový den - stánky + posílení rozvaděčů Půjčování dopravních prostředků Úroky, převody,poplatky Westernový den Výsledek hospodař. ek. činnosti - město Výsledek hospodař. ek. činnosti - Správa nem. Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem

komentář k návrhu předpokládaného vývoje v roce 2013

150,00 30,00 10,00 145,00 9 843,60 2 000,00 11 843,60

tabulka č. 4 Rozpočet na rok 2013 Fond:

rozvoje bydlení

Název fondu

v tis. Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2013

Fond rozvoje bydlení

37,69

Tvorba

Použití

0,11

Stav k 31. 12. 2013

0,95

36,84

Z toho : splátky půjček splátky úroků přijatý úrok

0,00 0,00 0,11

Z toho : poplatky

V Semilech dne

0,95

7. ledna 2013

Sestavil (jméno/telefon): Knol/226

Odpovědný pracovník:

Mgr. Jan Farský starosta


sociální

Název fondu

v tis. Kč


Sociální fond Z toho : místní správa + zastupitelé městská policie splátky půjček z roku 2012 splátky půjček z roku 2013

Z toho : poskytnuté půjčky stravování příspěvek odborům rekreace, pojištění sport, kultura ostatní

147,41

Tvorba

Použití 566,31

Stav k 31. 12. 2013 670,36

43,36

436,60 37,71 2,00 90,00

100,00 146,16 16,20 263,50 124,50 20,00

V Semilech dne 7. ledna 2013 Sestavil Knol/226




krizový

Název fondu

v tis. Kč


Krizový fond

0,00

Z toho: příděl do fondu

Tvorba

Použití 50,00

Stav k 31. 12. 2013 50,00

0,00

50,00

Z toho: statik, pokrývačské práce (siréna)

30,00

rezerva pro krizové situace

20,00

V Semilech dne

19. října 2012

Sestavil (jméno/telefon): Eva Šaldová 481629237



Město Semily schválený rozpočet na rok 2013

Recommend Documents