Rozpočet Města Semily na rok Mgr. Jan Farský starosta města

Rozpočet Města Semily na rok 2011

Mgr. Jan Farský starosta města

V Semilech dne 7. března 2011

Město Semily – schválený rozpočet na rok 2011 Usnesením rady města č. 23.469/10/RM z 23. schůze rady konaného dne 27. října 2010 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na rok 2011 a zároveň byl stanoven termín pro předložení návrhů rozpočtu na 15. listopadu 2010 pro všechny odbory MěÚ, organizační složky, všechny příspěvkové organizace města a správce fondů. Po úpravách provedených v prvním čtení a ve vedení tyto návrhy představovaly výdaje ve výši 213.143,51 tis. Kč proti předpokládaným příjmům 141.149,52 tis. Kč, tj. na pokrytí všech požadovaných výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca 71.994,00 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. § 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, byly ve vedení města provedeny další úpravy. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, ten dle ust. § 11 odst. 3) zákona byl v požadovaném termínu vhodným způsobem zveřejněn a byl předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne 7. března 2011. Rozpočet zní: příjmy celkem výdaje celkem další příjmy ve financování další výdaje ve financování schodek

v tis. Kč 157.577,34 153.160,03 15.185,00 25.619,13 6.016,81

Tento schodek bude uhrazen: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech

v tis. Kč 6.016,81

Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31.12.2010: Název účtu v tis. Kč Základní běžný účet u ČS, a.s. 6.495,71 Základní běžný účet u ČS, a.s. – kanalizace EU 370,39 Základní běžný účet u KB a.s. 296,14 Základní běžný účet SFŽP 53,47 Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino 117,75 Základní běžný účet ČNB, a.s. 1,85 Základní běžný účet ČMZRB, a.s. 378,12 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino 760,14 Základní běžný účet ČS, a.s. – Čistá Jizera 819,25 Sociální fond 121,12 Krizový fond 31,75 Fond rozvoje bydlení 39,36 Účet ekonomické činnosti - město 8.487,52 Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí 198,07 celkem 18.195,89 1/3 Město Semily - rozpočet na rok 2011 - schválený

Ze zůstatku na účtu k 31. 12. 2010 je v rozpočtu na rok 2011 zapojen již hospodářský výsledek ekonomické činnosti města (Účet ekonomické činnosti – město) ve výši 8.500,- tis. Kč. S těmito finančními prostředky není možné počítat jako se zůstatkem na účtu použitelným ke krytí případně vzniklého schodku rozpočtu, protože by byly tyto finanční prostředky zapojeny do rozpočtu dvakrát (v části neinvestiční transfery a na krytí schodku). Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 83.308,20 tis. Kč a představují 103,40 % rozpočtovaných daňových příjmů v roce 2010. Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši 68.000,00 tis. Kč, což představuje 106,92 % schváleného rozpočtu v roce 2010, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitostí jsou rozpočtovány ve výši 14.658,20 tis. Kč, což je 89,72 % loni schváleného rozpočtu. Je nutné konstatovat, že daňové příjmy jsou rozpočtovány na úrovni skutečnosti roku 2010, tak jak doporučují odborníci v oblasti ekonomiky. Jen u správních poplatků vybraných finančním a plánovacím odboru došlo ke snížení, které je způsobeno změnou způsobu účetní metody – časové rozlišení. Správní poplatky byly za I. pololetí roku 2011 vybrány již na konci roku 2010 a o tuto částku byl vyšší zůstatek na účtu k 31. 12. 2010. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 15.938,60 tis. Kč a představují 114,55 % loni schváleného rozpočtu. Zvýšení nedaňových příjmů nejvíce ovlivňují rozpočtované příjmy, a to přijetí nájemného za hrobová místa, které se vybírá jednou za 5 let. Kapitálové příjmy nejsou v roce 2011 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány v celkové výši 58.980,54 tis. Kč a zahrnují neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy, na školství, na funkce převedené z bývalého OkÚ a to v celkové výši 20.724,50 tis. Kč a představují 88,77 % loni schváleného rozpočtu. Hlavním důvodem propadu je celoplošné snížení transferů na výkon státní správy v tomto roce. V roce 2011 nebyla zatím státem poskytnuta dotace na dávky sociální péče. Alespoň některé z těchto dotací budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že tato dotace bude do rozpočtu promítnuta prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 22.642,10 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí) a představuje 340,43 % schváleného rozpočtu roku 2010. Hlavním důvodem navýšení je zapojení výsledků hospodaření ekonomické činnosti za rok 2010 a 2011. V roce 2011 se počítá s větším prodejem nemovitého majetku města. Investiční transfery v roce 2011 jsou rozpočtovány ve výši 14.282,45 tis. Kč. Jedná se o transfery na investiční akce Revitalice centra města (kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa), zateplení MŠ speciální a Příprava a propagace euroregionální trasy. K této příjmové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další příjmy rozpočtované v části financování – přijetí úvěrů:

Druh úvěru: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2009 – Čistá Jizera Celkem přijaté úvěry: 2/3 Město Semily - rozpočet na rok 2011 - schválený

v tis. Kč 15.185,00 15.185,00

Výdajová část rozpočtu na rok 2011 je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši 112.629,20 tis. Kč a na návrh kapitálových výdajů ve výši 40.530,84 tis. Kč. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů představuje 26,46 % výdajů celkem a rozhodujícími položkami jsou: Druh investičního výdaje: Čistá Jizera – místní komunikace + veřejné osvětlení Čistá Jizera – kanalizace I. etapa Revitalizace centra města (kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) – vlastní podíl Cyklotrasa Jizera a lávka na Ostrov Projektová dokumentace Komunitní kompostárna Semily Územní plánování a rozvoj

v tis. Kč 8.200,00 15.193,00 7.050,00 1.600,00 1.430,44 1.200,00 600.00

K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí:

Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2003 (dříve UB, a.s.) Úvěr u KB, a.s z roku 2004 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2005 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2006 Úvěr u KB, a.s. z roku 2007 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku 2008 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku 2009 Půjčka od SFŽP z roku 2005 Revolvingový úvěr u ČSOB, a.s. z roku 2009 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí:

v tis. Kč 2.400,00 1.963,80 586,80 1.622,40 973,20 1.111,12 1.090,92 200,71 15.620,00 25.568,95

Rozpočet schválen usnesením č. 110307/ZM/20 na II. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 7. března 2011.

V Semilech 7. března 2011

Mgr. Jan Farský starosta města

3/3 Město Semily - rozpočet na rok 2011 - schválený

Rozpočet Města Semily na rok 2010

přílohy - tabulková část

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2011 tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na rok 2011 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2011 tabulka č. 4 - Rozpočet Fondu rozvoje bydlení v roce 2011 tabulka č. 5 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2011 tabulka č. 6 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2011

V Semilech den 7. března 2011

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2011 Závazný ukazatel

minimální v tis. Kč x x x x x

Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace

maximální v tis. Kč 157 577,34 82 658,20 15 938,60 0,00 58 980,54

Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím"

Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje

153 160,03 112 629,20 40 530,84

x x

Povinné výdaje k dotačním titulům: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- dotace" nebo "dotace xxx.xx Kč" Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- neinvestiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- investiční příspěvek" Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2

textem textem textem textem

"členský příspěvek" nebo "příspěvek" "investiční příspěvek" "dar" "vratky dotací z minulého roku"

Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu 6 016,81 Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru"

Rozpočty fondů Fond rozvoje bydlení Sociální fond Krizový fond

15.3.2011 12:52

viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5 viz tabulka č. 6

2/23 Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2011

x

tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2011 - VEŘEJNÁ SPRÁVA 2011 v tis. Kč

schválený rozpočet

sloupec číslo

15.3.2011

12:52

5

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 111 - Daně z příjmu fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 112 - Daně z příjmu právnických osob Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce

82 658,20 36 300,00 19 100,00 14 700,00 3 200,00 1 200,00 17 200,00 14 700,00 2 500,00

12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 121 - Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty

31 700,00 31 700,00 31 700,00

13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek ze psů Poplatek za rekreační a lázeňský pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozované výherní hrací automaty 135 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Odvod výtěžku z provozovaných loterií Příjmy za zk.z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění 136 - Správní poplatky Správní poplatky - životní prostředí Správní poplatky - odbor sociálních věcí

11 308,20 4 110,00 10,00 4 100,00 1 335,00 160,00 10,00 30,00 35,00 1 100,00 1 100,00 700,00 400,00 4 763,20 90,00 3,20

3/23 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2011 - VEŘEJNÁ SPRÁVA

tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2011 - VEŘEJNÁ SPRÁVA 2011

Správní Správní Správní Správní Správní

v tis. Kč


sloupec číslo

5

poplatky - živnostenský úřad poplatky - stavební úřad poplatky - odbor dopravy poplatky - odbor správní poplatky - finanční a plánovací odbor (změna účtování)

15 - Majetkové daně 151 - Daně z majetku Daň z nemovitostí

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond + FRB) Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy rok 2011

350,00 180,00 2 900,00 715,00 525,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00

15 938,60 100,00 10 654,35

22 Doprava VČP Net - příspěvek na opravu komunikací Letná

15.3.2011

12:52

451,25 451,25

31 a 32 Vzdělávání a školské služby 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Od obcí za žáky

1 200,00 1 200,00 1 200,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Nájemné za hrobová místa Příjem z veřejných WC - z toho nová radnice - z toho autobusové nádraží

1 040,00 1 000,00 40,00 10,00 30,00




sloupec číslo

5

37 Ochrana životního prostředí Příjem za zpětný odběr elektrozařízení Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu Životní prostřední - sankční platby - z toho odbor životního prostředí Životní prostředí - služby (náklady řízení)

1 085,00 50,00 1 000,00 25,00 25,00 10,00

43 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Za recepty na opiáty

15.3.2011

12:52

2,00 2,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie

250,00 250,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Místní správa - za pytle na odpady Místní správa - přijaté sankční platby - z toho odbor dopravy Místní správa - služby (odbor dopravy náklady řízení) Místní správa - ostatní (psí známky + nepředvídané příjmy)

926,00 55,00 800,00 800,00 70,00 1,00

63 Finanční operace Přijaté úroky

225,00 225,00

64 Ostatní činnosti Příjmy z úroků (část) - e TRADING Komerční banka

5,00 5,00

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00




sloupec číslo

5

nejsou předpokládány

Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 41 Neinvestiční přijaté transfery Neinvest. transfery na výkon státní správy Neinvest.transfer na školství Neinvest.transfer na funkce převedené z býv.OkÚ - knihovna Neinvestiční dotace na projekt - vydání publikace v rámci Česko - Polské spolupráce Neinvestiční dotace na projekt - VUSO - z toho dotace za rok 2011 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - z toho za roky předcházející - z toho za rok 2011 42 Investiční přijaté transfery Investiční transfer na investiční akci - Revitalizace centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) Investiční transfer - Zateplení městských objektů - MŠ speciální Investiční transfer - Propagace a příprava euroregionální trasy

0,00

58 980,54 44 698,10 18 678,10 1 575,40 471,00 177,50 1 154,00 1 154,00 22 642,10 8 500,00 14 142,10 14 282,45 12 058,00 1 799,25 425,20

Položky nerozpočtované v roce 2011

15.3.2011

12:52

0,00

PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

157 577,34

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

112 629,20 15,00




sloupec číslo

5

Za odvozy psů do útulků

15,00

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Příspěvek - pojízdná prodejna Informační centrum 22 Doprava Komunikace - údržba, opravy - nájmy - nájmy pod cyklostezkou + lávka - údržba - opravy Geodetické zaměření místních komunikací Dopravní obslužnost - příspěvek Autobusové nádraží (nájemné Ing. Kuršel + drobné výdaje) Opravy a udržování na autobusovém nádraží

385,00 20,00 365,00 5 462,70 4 558,00 14,00 44,00 3 500,00 1 000,00 70,00 794,70 30,00 10,00

23 Vodní hospodářství Čerpadlo Koštofrank - nájemné Rozbory vody Členský příspěvek DSO Semily - Benešov - Chuchelna Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS Náhon - pronájem 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 311 - Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Tomovy Parky - údržba dětských hřišť MŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek Budova bývalé MŠ Bítouchov - energie MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční příspěvek

15.3.2011

12:52

460,12 0,50 10,00 9,00 373,62 67,00 18 877,89 18 484,75 60,00 38,00 45,00 1 028,67



15.3.2011

12:52

v tis. Kč


sloupec číslo

5

- z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku MŠ Luční celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku MŠ speciální celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku ZŠ I.Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku ZŠ Dr F.L.Riegra celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz Obcím za žáky - příspěvek 323 - Zájmové studium Základní umělecká škola celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku

642,88 385,79 1 286,00 955,00 331,00 543,05 447,05 96,00 3 887,00 3 762,00 125,00 8 666,15 3 146,00 5 520,15 2 355,62 1 931,72 423,90 545,26 545,26 30,00 393,14 393,14 255,00 138,14

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 331 Kultura Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz Muzeum a Pojizerská galerie celkem - neinvestiční příspěvek

8 537,56 4 133,71 2 065,30 2 065,30 2 059,41




sloupec číslo

5

- z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku Kronika města

15.3.2011

12:52

2 004,00 55,41 9,00

332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí

42,00

Roubené chaloupky - energie, voda, otop Roubené chaloupky v Jílovecké ul. čp. 103 a 104 - oprava střechy

7,00 35,00

333 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvět. kost. Příspěvek Církvi československé husitské na energie - osvět. kost. 334 - Sdělovací prostředky Kabelová televize Kalendář kulturních a společenských akcí 339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř. Kulturní centrum Golf celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz KC Golf - z toho odpisy majetku KC Golf - z toho příspěvek na provoz kino Jitřenka - z toho odpisy majetku kino Jitřenka SPOZ Májové a vánoční odpoledne pro seniory Sochy pro Semily

6,00 3,00 3,00 242,00 145,00 97,00 4 113,85 3 928,85 3 042,00 207,73 569,00 110,12 90,00 45,00 50,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 341 - Tělovýchova Příspěvek na dopravu do bazénu Sportovní centrum celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz

6 724,66 5 422,55 60,00 5 362,55 3 277,55




sloupec číslo

5

- z toho nákup elektrokol - půjčovna - z toho odpisy majetku 342 - Zájmová činnost a rekreace BESIP Středisko volného času dětí a mládeže celkem - neinv. příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku Dětská hřiště - opravy, vybavení Vlastní podíl ke grantům (odbor sociálních věcí) Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí

150,00 1 935,00 1 302,11 5,00 1 224,11 662,00 562,11 50,00 20,00 3,00

35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 363 - Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení - celkem - z toho opravy Technické služby - z toho spotřeba el. energie - z toho vánoční výzdoba, revize, … Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých Odměna za správu veřejných pohřebišť Mapové podklady + DGN+ analytické podklady Daň z nemovitostí Pozemky - nákup kolků Pozemky - náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. Pozemky - náklady na pronájmy - z toho Kulturní centrum GOLF

15.3.2011

12:52

1,00 1,00 1,00 6 766,90 6 331,30 3 500,00 1 500,00 1 800,00 200,00 30,00 470,00 200,00 5,00 5,00 50,00 106,30 102,00



15.3.2011

12:52

v tis. Kč


sloupec číslo

5

- z toho Lesy ČR - areál NsP Semily - z toho ostatní Odnětí půdy ze ZPF Veřejné WC - z toho nová budova radnice - z toho autobusové nádraží - z toho TOI - TOI na Ostrově Opravy a údržba městských objektů - odbor správy majetku Drobné stavební práce - odbor investic Městský architekt Městský mobiliář Náměstí a fontány - služby a energie 369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územní rozvoje Demolice - garáže + papírák Demolice Jílovecká - stavební úřad

4,00 0,30 50,00 43,00 3,00 20,00 20,00 1 500,00 10,00 200,00 100,00 62,00

37 Ochrana životního prostředí 372 - Nakládání s odpady Sběr a svoz nebezpečných odpadů Plán odpadového hospodářství Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup a odvoz pytlů na KO Sběr a svoz komunálních odpadů - odpadkové koše odvoz Nákup sáčků na psí exkrementy Sběr a svoz velkoobjemového odpadu (i Týden Země) Sběr a svoz tříděného odpadu - pytle a odvoz Sběr a svoz tříděného odpadu Odvoz BIO odpadů

9 591,00 7 706,00 160,00 80,00 3 520,00 490,00 650,00 25,00 750,00 250,00 1 300,00 320,00

435,60 365,60 70,00




sloupec číslo

5

Nákup kompostérů Likvidace černých skládek Likvidace autovraků - odbor ŽP a OSP 374 - Ochrana přírody a krajiny Veřejná zeleň - z toho běžná údržba - z toho květinová výzdoba ve městě Palackého sady Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody Ošetřování památných stromů Ošetřování památných stromů - na projekty Likvidace invazních rostlin 379 Ostatní činnosti v životním prostředí Týden Země 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ubytování dětí v nemocnici Dětské centrum Oleška celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku Klub seniorů I. a II. Stacionář nad "Školami" - nájemné Sociální služby celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení státní dotace 5,000.00,- Kč) - z toho odpisy majetku Komunitní plánování Sociální odbor - služby

15.3.2011

12:52

51,00 40,00 70,00 1 870,00 1 600,00 1 450,00 150,00 70,00 100,00 15,00 40,00 5,00 40,00 15,00 15,00 2 677,13 1,50 1 164,57 1 143,57 21,00 10,00 2,06 1 487,50


744,50 743,00 3,00 6,00



sloupec číslo

5

Dárky dětem do dětských domovů - dar 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Náklady na provoz kamerového systému

2,50 3 000,80 2 975,80 25,00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Organizační složka - JSDHO Semily 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 611 - Zastupitelské orgány Zastupitelské orgány Reprezentační fond 617 - Regionální a místní správa Místní správa - z toho běžný provoz - z toho nábytek - z toho pronájem programu územní plán - z toho zkoušky odborné způsobilosti - z toho odv. za nespl. povin. zaměst. držitele ZTP, ZTPP - z toho hardware - rozšíření dat. centra - z toho nový software - evid. pozemků,doplnění licencí - z toho navýšení servis. poplatků (zakoupené software v r. 2010, rozšíření verzí, aktualizace…) - z toho nářadí a ochranné pomůcky VS a VPP - z toho konkurz revize - z toho stanovení opatrovníků - komora daňových poradců novinka dle daňového řádu Místní správa - projekt VUSO - z toho nepřímé náklady

15.3.2011

12:52

349,70 349,70 38 870,22 2 200,00 2 100,00 100,00 36 670,22 35 319,72 34 608,72 130,00 96,00 100,00 30,00 79,00 80,00 91,00 25,00 30,00 50,00 1 329,00 1 154,00




sloupec číslo

5

- z toho vlastní podíl Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR

175,00 21,50

62 Jiné veřejné služby a činnosti 622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená Mezinárodní spolupráce Členský příspěvek Euroregionu Nisa

15.3.2011

12:52

75,00 75,00 30,00 45,00

63 Finanční operace 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky Služby peněžním ústavům 632 - Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku 639 - Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO za město (=příjem)

6 745,00 4 025,00 3 900,00 125,00 220,00 220,00 2 500,00 2 500,00

64 Ostatní činnosti 640 - Ostatní činnosti Vratky dotací z minulého roku - sociální dávky Vyznačení hranic katastru města Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek Soudní poplatky (vymáhání pohledávek apod.) Znalecké posudky,konzultační, poradenské a právní služby Nákup kolků - Katastrální úřad Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend Veřejnosprávní kontroly PO Cena města - dar Oslavy výročí Příspěvky

4 089,52 4 089,52 1 195,52 100,00 10,00 80,00 50,00 10,00 18,00 170,00 20,00 15,00 1 070,00




sloupec číslo

5

Příspěvky SDH - z toho Semily I. - z toho Podmoklice - z toho Bítouchov - z toho Nouzov Členský příspěvek Sdružení Český ráj Členský příspěvek Svaz obcí Libereckého kraje - DSO Členský příspěvek Mikroregionu Kozákov, porad.čin. rozvojové progr. Členský příspěvek Mikroregion Český ráj - DSO Příspěvky dle ust. §137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad Rezerva pro ZM Rezerva pro RM Rezerva ostatní - z toho na sušičko pro Sociální služby (havarijní stav) - z toho rezerva na projekty ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily - z toho MŠ Pod Vartou - myčka + sekačka (havarijní stav) - z toho MŠ speciální - sekačka na trávu (havarijní stav) - z toho ZŠ Dr. F. L. Riegra - server (havarijní stav) - z toho ZŠ a SŠ waldorfská Semily - 2 ks počítačů účetnictví (nelze použít potřebné aplikace)

123,00 50,00 22,00 25,50 25,50 46,00 12,00 57,00 12,00 30,00 500,00 200,00 371,00 108,00 30,00 19,00 20,00 174,00 20,00

Položky nerozpočtované v roce 2011

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 Doprava Čistá Jizera - místní komunikace + veřejné osvětlení Čistá Jizera - Skládka Řeky - zatravnění a terénní úpravy

15.3.2011

12:52

0,00

40 530,84 16 100,00 7 400,00 50,00




sloupec číslo

5

Cyklotrasa Jizera a lávka na Ostrov - dotace 9,350,- tis. Kč Revitalizace centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) vlastní podíl - dotace 63.300,- tis. Kč 23 Vodní hospodářství Investiční příspěvek VHS - ne Čistá Jizera Čistá Jizera - kanalizace - I. etapa - dotace 30,000.000,- Kč

15.3.2011

12:52

1 600,00 7 050,00 16 537,30 1 344,30 15 193,00

31 a 32 Vzdělávání a školské služby Zateplení objektu MŠ speciální Na Olešce - dotace Rekonstrukce kotelny - MŠ speciální Semily - pozastávka

235,00 200,00 35,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 342 - Zájmová činnost a rekreace Spolkový dům Bítouchov

300,00 300,00 300,00

35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče Nemocnice s poliklinikou - investiční příspěvek

2 100,00 2 100,00 2 100,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Projektová dokumentace - z toho Čistá Jizera - místní komunikace - z toho Dopravní terminál Semily - z toho Humanizace Bořkovské ulice - z toho Mateřská škola Pod Vartou - z toho Cyklotrasa Jizera - úsek Podspálov - Semily a Semily - Bystrá nad Jizerou - z toho Regenerace sídliště Řeky - aktualizace projektu

3 670,44 1 920,44 1 430,44




sloupec číslo

5

- z toho Regenerace sídliště Řeky - akce F,H a I, odpadová hnízda a další etapa - z toho Odpadová hnízda - zpevněné plochy pro odpadové nádoby - z toho regener.centra Semily (Ostrov, náhon, garáže..) Nákupy garáží za "Zámkem" Nákup pozemků - z toho různé 363 - Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení - Bořkovská ul. Čistá Jizera - veřejné osvětlení (Koštofrank, Na Obci) - pod smlouvou Územní plánování a rozvoj - z toho územní studie

90,00 400,00 400,00 1 750,00 350,00 800,00 600,00 600,00

37 Ochrana životního prostředí 372 - Nakládání s odpady Komunitní kompostárna Semily - dotace 10,50 mil. Kč Odpadová hnízda - zpevnění povrchu

1 400,00 1 400,00 1 200,00 200,00

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Dětské centrum Oleška - příspěvek na sociální auto 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Místní správa - výpočetní technika - archivace dat Bezbariérové úpravy radnice - výtah Položky nerozpočtované v roce 2011

15.3.2011

12:52


50,00 50,00 138,10 80,00 58,10 0,00



sloupec číslo

5

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

153 160,03

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY :

82 658,20

Třída 2 - NEDAŇOVÉ

PŘÍJMY

15 938,60

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ Investiční úvěr u ČS, a.s. z roku 2009 - Čistá Jizera Splátka úvěru u KB, a.s. z roku 2004 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku 2007 Splátka úvěru u ČS, a.s. (dříve UB a.s.) z roku 2003 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2005

12:52

40 530,84

VÝDAJE CELKEM - třída 5 + 6

Třída 4 - Dotace

15.3.2011

112 629,20

58 980,54 157 577,34

4 417,31

-4 417,31 15 185,00 -1 963,80 -973,20 -2 400,00 -586,80




sloupec číslo

5

Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2006 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2008 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2009 Splátka revolvingového úvěru u ČSOB, a.s z roku 2009 Splátka SFŽP II. Snížení (plus) - zvýšení (mínus) fin.prostř.na účtu u ČS, a.s.

-1 622,40 -1 111,12 -1 090,92 -15 620,00 -250,89 6 016,81

Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí dotace - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou dokumentaci

15.3.2011

12:52


tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2011 rok 2011 komentář ke schválenému předpokladu skutečnosti na rok 2011

v tis. Kč

VÝNOSY

Pěstební činnost Informační středisko Informační středisko - kniha o Semilech Hřešil - pronájem parkovacích míst Semilské noviny Kabelová televize - reklamy Ostatní služby Pohřebnictví Kopírování INTERMA - byt. družstvo SPRINT Prodej pozemků - dohoda o narovnání předkupního práva - prodeje ostatních pozemků 8 800,00 Prodej ostatních nemovitostí (425,- tis. Kč prodej nem.) 7 000,00 - znalecké posudky atd. 1 800,00 90,00 Věcná břemena 0,00 Převod nemovitostí (daň z převodu nem.) 2 885,00 Nájmy dlouhodobé celkem 42,00 Nájmy krátkodobé 40,00 Nájmy movitého majetku 1 338,00 Čistírna odpadních vod 0,00 Semilská pouť 153,68 Semilský pecen 0,00 Westernový den 3,20 Farmářské soboty 124,00 Půjčování dopravních prostředků - silniční daň 75,00 Úroky, převody,poplatky 850,00 310,00 0,00 1,92 306,00 60,00 20,00 115,00 18,00 62,00 500,00 500,00

Prodej ostatních nemovitostí - prodej ostatních nemovitostí - prodej domů (čp. 234) Věcná břemena Převod nemovitostí Nájmy dlouhodobé celkem Nájmy krátkodobé (i zemědělské trhy) Nájmy movitého majetku Čistírna odpadních vod Semilská pouť Semilský pecen Westernový den Farmářské soboty Půjčování dopravních prostředků Úroky, převody,poplatky

12:52

v tis. Kč

15 793,80 NÁKLADY

Pěstební činnost Informační středisko Informační středisko - kniha o Semilech Hřešil - pronájem parkovacích míst Semilské noviny (prodejní cena 13,- Kč) Kabelová televize - reklamy Ostatní služby Pohřebnictví Kopírování INTERMA - byt. družstvo SPRINT Prodej pozemků - prodej pozemků

15.3.2011

rok 2011 komentář ke schválenému předpokladu skutečnosti na rok 2011

2 651,70 700,00 250,00 0,00 0,00 220,00 0,00 10,00 0,00 0,70 0,00 330,00 300,00 30,00 425,00 425,00 10,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 190,00 60,00 40,00 56,00 10,00

Výsledek hospodař. ek. činnosti - město Výsledek hospodař. ek. činnosti - Správa nem.

13 142,10 1 000,00

Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem

14 142,10

20/23 Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2011

tabulka č. 4 Schválený rozpočet na rok Fond:

2011

rozvoje bydlení

Název fondu

v tis. Kč

Počáteční stav

Fond rozvoje bydlení

Tvorba

39,34

Použití

0,14

Stav ke konci období

0,96

38,52

Z toho : splátky půjček splátky úroků přijatý úrok

0,00 0,00 0,14

Z toho : poplatky

V Semilech dne

0,96

2. ledna 2011

Sestavil (jméno/telefon): Knol/226

Odpovědný pracovník:

21/23

Mgr. Jan Farský starosta

tabulka č. 5 Schválený rozpočet na rok 2011 Fond: sociální

Název fondu Sociální fond Z toho : místní správa + zastupitelé městská policie splátky půjček

v tis. Kč

Počáteční stav

Tvorba 121,12

Použití 570,72

Stav ke konci období 661,00

30,84

430,72 40,00 100,00

Z toho : poskytnuté půjčky stravování příspěvek odborům rekreace, pojištění sport, kultura ostatní

100,00 160,00 21,50 227,50 132,00 20,00

V Semilech dne 25. ledna 2011 Sestavil Knol/226


22/23


tabulka č. 6 Schválený rozpočet na rok 2011 Fond:

krizový

Název fondu

Počáteční stav 1.1.2010 předpokládaný

Krizový fond

V Semilech dne

v tis. Kč

31,75

Tvorba

Použití 0,00

Stav ke konci období 0,00

31,75

2. ledna 2011

Sestavil (jméno/telefon): Ing. Iveta Medková 481629237


23/23


Rozpočet Města Semily na rok Mgr. Jan Farský starosta města

Recommend Documents