Výsledek hospoda ení m sta St íbra k
31.12.2002 SR
UR
Skute nost
%
I.P ÍJMY CELKEM
81 810
156 807
160 208
102%
P íjmy z toho:
80 410
155 080
158 495
41 955 13 304 3 200 21 951
54 592 17 133 11 521 71 834
58 964 16 482 11 251 71 798
102% 108% 96% 98% 100%
1 400
1 727
1 713
99%
II. VÝDAJE CELKEM
98 928
174 961
162 200
93%
Výdaje z toho:
97 528
172 886
160 185
75 153 16 475 4 000 600 1 300 0 0
125 267 40 058 6 721 0 0 260 580
121 201 38 984 0 0 0 0 0
93% 97% 97% 0%
1 400
2 075
2 015
97%
-17 118
-18 154
-1 992
11%
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
17 118
18 154
1 992
11%
použití FRR
17 118
18 154
1 992
11%
-3 728 20 846
-3 728 21 882
-3 728 5 720
100% 26%
da ové neda ové kapitálové dotace neinvesti ní
FRBMS
b žné kapitálové rezerva m sta rezerva na p ísp vek v prog. regenerace souk. vlastník m ú el. rezerva na podíl v programu PHARE (Minoritský klášter) ú elová rezerva na z ízení VÍCEÚ ELOVÉHO H IŠT
ú elová rezerva na likvidaci škod zp sobených povodn mi FRBMS
III. SALDO: p íjm a výdaj
- na krytí splátky p j ky SFŽP akce OV - na ostatní výdaje
pol. 81 24
Stránka 1
0% 0%
Následuje podrobn jší rozpis p íjm
P
a výdaj :
ÍJMY
1. t ída - da ové
DPFO závislá innost DPFO SV DPFO zvláštní sazba DPPO DPPO za obce DPFO - dan z p edchozích let DPH správní poplatky poplatky za zne išt ní ovzduší ostatní dan a poplatky da z nemovitostí
8 712 1 136 804 7 292 0 0 15 625 810 45 4 311 3 220
8 852 3 261 621 8 475 10 742 2 13 604 1 362 52 4 801 2 820
9 647 3 846 644 9 572 10 742 2 14 587 1 385 52 5 055 3 432
109% 118% 104% 113% 100% 100% 107% 102% 100% 105% 122%
da ové p íjmy celkem
41 955
54 592
58 964
108%
0 0 0 500 273 170 36 2 0 140
651 2 14 542 337 182 17 2 24 251
651 3 16 589 338 199 124 0 15 251
395 770 7 731 1 964 0 0 0 130 205 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 668
390 819 7 731 2 050 22 5 131 340 347 316 1 20 98 34 5 558 320 12 0 912 1 000
405 866 7 668 1 592 22 5 131 340 356 316 1 20 98 52 5 558 310 12 -373 912 1 000
100% 150% 114% 109% 100% 109% 729% 0% 63% 100% 104% 106% 99% 78% 100% 100% 100% 100% 103% 100% 100% 100% 100% 153% 100% 100% 97% 100%
13 304
17 133
16 482
2. t ída - neda ové p íjmy z prodeje lesního porostu PO - Lesy m sta St íbra p íjmy z vlastní innosti - ostatní p íjmy od rodi za jednorázové využití MŠ p íjmy od rodi na áste nou úhradu neinvesti ních náklad v MŠ p íjmy za prodej potravin ve ŠJ - býv. OS m. St íbra nov z ízeným PO p íjmy od rodi na áste nou úhradu neinvesti ních náklad ve ŠD p íjmy z ve ejného WC - SMMS, s.r.o. p íjmy z prodeje turistických map St íbro a okolí p íjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy odm na za t íd ný odpad od EKO-COMU p íjmy za vedení ú etnictví PO (MŠ,ZŠ)+St íbrs.reg.+mikroreg. Konstantinoláz.
p p p p p p
íjmy z pronájmu pozemk íjmy z pronájmu nebytových prostor, ostatních nemovitostí íjmy z úrok íjmy z podíl na zisku a dividend ijaté smluvní pokuty za pozdní placení pachtovného ijatý neinvesti ní dar od Zp . Energetiky na opravu Na P íkopech
odvody p ísp vkových organizací - MŠ + ZŠ + ŠJ + DDM
p p p p p p p p
ijaté sank ní platby - pokuty a pokutové bloky ij. vratky transfer - vratka nevy erpané prov. dotace od PO - SMMS íjmy z prodeje neinvesti ního majetku íjem za služby od SAD - údržba zastávek ijaté neinvesti ní dary - Agilis Milíkov ijaté pojistné náhrady - Hornická stezka + auto ijaté nekapitálové náhrady ( kino ) ijaté nekapitálové p ísp vky - výt žek z VHP
p eplatky z r. 2001 - dobropisy k fakt.SMMS
p íjaté nekapitálové náhrady-soudní poplatky+úroky,p eplatky z min. let, ostatní ostatní neda ové p íjmy - mylné platby vratka dan z p evodu nemovitostí
p íjmy ze splátek p j ky SMMS, s. r. o. neda ové p íjmy celkem
Stránka 2
100% 100% 96%
3. t ída - kapitálové
prodej pozemk prodej dom prodej byt p íjmy z prodeje akcií p ijaté p ísp vky na investice - plynofikace
250 2 500 450 0 0
817 8 000 2 212 362 130
914 7 677 2 168 362 130
112% 96% 98% 100% 100%
kapitálové p íjmy celkem
3 200
11 521
11 251
98%
20 252 3 024 1 228 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 773 3 045 1 228 17 500 2 90 195 1 000 855 541 4 28 378 62 1 600 40 500 6 900
21 752 3 024 1 228 17 500 2 90 218 1 000 855 541 4 28 378 62 1 600 40 500 6 900
1 060 0 0 0 0 0 0 0
1 253 300 7 400 100 7 30 20 145
1 194 300 7 400 100 7 30 20 166
639
639
639
100% 99% 100% 100% 100% 100% 112% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 114% 100%
21 951
71 834
71 798
100%
1 400
1 727
1 713
99%
81 810
156 807
160 208
102%
4. t ída - dotace dotace ze státního rozpo tu celkem:
z toho: státní správa školství
sociální dávky dotace na zabezpe ení voleb do zastupitelstva - OÚ Sytno
(ÚZ 98074)
dotace na zabezpe ení voleb do Poslanecké sn movny dotace od Ú adu práce TC - refundace mezd pracov VPP+absol
(ÚZ 98071)
dotace od Ministerstva financí-ve .park.a turist. zóna 13.pol.
(ÚZ 17534)
(ÚZ 13101)
dotace od Ministerstva financí-rek. parkán. zdi Na p íkopech
(ÚZ 17633)
dotace od KÚ Plze na výchovu lesních porost dotace od KÚ Plze na vyklizování+p ibližování d íví kon m
(ÚZ 29014)
dotace od OKÚ TC na provoz PO - MŠ+ZŠ+DDMS
(ÚZ 33150)
dotace od OKÚ TC-ú el. pro ZŠ Mánes.a ZŠ Gagarinova dotace od Ministerstva kultury R-oprava kamenného mostu
(ÚZ 33245)
dotace od Ministerstva kult.
(ÚZ 29015)
(ÚZ 34052)
R-program ve .inf.služby knihoven
(ÚZ 34053)
dotace od Ministerstva kult. R-Minoritský klášter - již.k ídlo dotace od Stát. fondu rozvoje bydlení-Výstavba 17 BJ Sadová
(ÚZ 34054) (ÚZ 92559)
obec obci na školství dotace na zabezp. voleb do zastup.obcí a do Senátu P R
(ÚZ 98187)
dotace na zabezpe ení výkonu státní správy
(ÚZ 98250)
dotace z rezervy státního rozpo tu na povodn dotace od PK na záchranné a likvida ní práce - povodn
(ÚZ 98255)
666 (ÚZ 98255)
dotace od PK pro ZŠ St íbro, Gagarinova 1039)
(ÚZ 33122)
dotace od PK pro ZŠ St íbro, Mánesova 485)
(ÚZ 33163)
neinvesti ní p ijaté dotace od kraj , obcí, region p ísp vek m sta do FRBMS
dotace celkem
FRBMS
p íjmy celkem
Stránka 3
VÝDAJE 5. t ída - b žné výdaje
75 153
125 267
121 201
10 lesní hospodá ství
24
1 265
1 265
207 pojišt ní les - p evod na FT 63 300 Lesy m sta St íbra - p ísp vek na výchovu lesních porost 300 Lesy m sta St íbra - p ísp vek na vyklizování+p ibližování d íví kon m 300 Lesy m sta St íbra - úhrada ztráty p ísp vkové organizace
24 0 0 0
0 541 4 720
0 541 4 720
5 974
5 939
18 850 50
18 947 50
22 doprava
274 SAD - do obcí 276 MHD 279 Doprava - Bezdružice
60/22 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm.c 61/22 SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1,písm.a 62/22 SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm.d 63/22 SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm.f 64/22 SMMS - komunikace - zimní údržba VIII., odst. 1 65/22 SMMS - komunikace - zna ení, lavi ky, ost. mobiliá XIII., odst.1 66/22 SMMS - komun.-opravy komunikace a chodník XIII., odst.2 67/22 SMMS-komunikace-chodníky, p ší zóny, schody-úklid III.,odst.1,písm.b 459 Odvodn ní komunikace Palackého - podíl m sta
97%
100% 100% 100%
5 622 #DIV/0! 95% 13 72% 905 96% 50 100% 268 100% 581 100% 204 80% 7 25% 1 269 86% 753 100% 450 100% 654 100% 13 100%
268 602 254 43 1 469 750 431 704 0
268 582 254 28 1 469 750 451 654 13
535 0
0 455
0 455
100%
1 162
1 353
1 323
98%
0 0
40 30
40 30
517 0 75 183 99 245
517 10 65 213 184 251
517 10 40 213 184 250
39
100% 100% 100% 100% 62% 100% 100% 100% 91%
31 - školství
8 484
34 948
34 948
100%
310 Mate ská škola St íbro - p ísp vek od m sta 310 Mate ská škola St íbro - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov 311 ZŠ Mánesova - p ísp vek od m sta 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od PK (33163) 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz (33245)
2 120 0 2 488 0 0 0
1 721 4 857 2 404 9 194 20 25
1 721 4 857 2 404 9 194 20 25
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
483 Oprava místní komun.Milíkov v etn mostu+revizní prohlídka 485 Oprava silnice III/19326-bezberiérové p echody + odvod ovací žlaby 23 - vodní hospodá ství 463 Oprava a išt ní studní v majetku m sta 499 Oprava - zabezpe ení hráze rybníka
2821 OV - provozní úroky 2822 Milíkov, kanalizace a OV - PD 68/23 SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm.h 69/23 SMMS - údržba a išt ní vpustí splaškových vod XIII., odst.3 89/23 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst.4 70/23 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g 82/23 SMMS-správa a údržba rybník (Lhota,T chl,Otro .+St )XVI.,odst.4
312 ZŠ Gagarinova - p ísp vek od m sta 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od PK (33122) 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz (33245) organiza ní složky r. 2001 - ZŠ, MŠ - el.energie,plyn,voda,opravy,potraviny organiza ní složky r. 2001 - MŠ, ZŠ - telefony
neinvesti ní výdaje p i vysílání našich žák do škol mimo m sto St íbro
Stránka 4
43
3 806 0 0 0 70 0 0
43
3 588 12 857 30 37 137 10 68
3 588 12 857 30 37 137 10 68
33 kultura
5 679
9 627
9 548
99%
73
73
68
50 0 0 0 2 497 2 790 0 269 0 0 0
50 265 46 197 2 497 2 790 40 969 1 600 500 600
50 263 46 197 2 497 2 790 40 897 1 600 500 600
93% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100%
34 TV a zájmová innost
772
2 589
2 589
100%
336 DDMS - p ísp vek od m sta 336 DDMS - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov 565 Nau ná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování
630 0 27
920 1 470 31
920 1 470 31
35 133
100% 100% 100% 100% 100%
1 101
1 076
972
90%
535 66 500 0
535 36 500 5
535 36 396 5
100% 100% 79% 100%
9 219
20 779
18 428
89%
3 559 450 75 100
14 266 450 154 62
12 605 450 146 48
920 120 300
1 459 0 277
1 197 0 183
88% 100% 95% 77% 82%
204 SPOZ - v cné dary + ob erstvení
470 Upevn ní a stabilizace k íže na kostelní v ži 488 Havárie zdi v ulici Ji ího z Pod brad ( Pobo ilovi ) 489 Kult. centrum v kostele Má í Magdalény - objektivy, opravy,... 501 Nát r parketu dvousložkovým lakem pro extrémní zát ž v KD 553 M stské muzeum - p ísp vek 554 MKS - p ísp vek 554 MKS - program Ve ejné informa ní služby knihoven (ÚZ 34053) 2913 Kamenný most s v ží a sochou - oprava 2913 Kamenný most s v ží a sochou - erpání dotace od Ministerstva kultury R 2961 Minoritský klášter (34054) 2961 Minoritský klášter - oprava st echy
71/34 SMMS - údržba d tských pískoviš XVI., odst.2 83/34 SMMS - sportovní h išt na Záp. p edm stí u stadionu XVI., odst.5
35 zdravotnictví
260 Poliklinika - p ísp vek na všeobecnou ambulantní pé i 101 P ísp vek na zajišt ní innosti K-centra 102 Zajišt ní výkonu LSPP zdravotní sestrou p i ZZS 464 Zdravotnická záchranná služba St íbro 36 komunální rozvoj 207 Výdaje m sta a m stských ástí 209 SMMS - p ísp vek na p edpokládanou ztrátu v roce 2002 207 Fond oprav za byty + NP, (m sto spoluvlastníkem v prodaných domech) 445 Nezbytn nutné výdaje m sta spojené s ohrožením života+majetku obyv. 448 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o.
428 Oprava stropu domu p. 17 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO
72/36 SMMS - správa a údržba ve ejného osv tlení XI., odst.1 73/36 SMMS - správa h bitova 74/36 SMMS - instalace a sejmutí váno ní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst. 2 75/36 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek 81/36 SMMS - správa+dohled p i staveb. innostech na komunikacích + VP 90 Nákup a montáž ventil a hlavic T eš ová 1437 (DPS) 471 Oprava rozvod TUV v tev C cca 250 na UK 3 Palackého 86 Oprava byt.dom -spr.SMMS(balk.Mírová1385-86;st echa Jakoub.544+fas.)
87 Oprava nebytových prostor ve správ SMMS-Husova 96 (oprava st echy) 456 Úpravy objektu Mánesova 16 479 Územní plán sídelního útvaru - místní ásti - digitalizace 486 Náklady spojené s provozováním výtah v DPS 490 Ozna ování názv nových ulic m sta St íbra 491 Osv tlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 504 Oprava hradební zdi u objektu Nádražní 719 4444 Obec Sytno 999 Mylné platby Stránka 5
50 65
35 133
914 374 96 1 116 125 0
914 374 96 1 211 125 52
914 374 96 1 211 125 52
800 130
800 130
90 0
90 100
50 0 0 0 0 0 0
50 42 30 11 35 51 0
799 129 0 100 49 22 26 11 9 51 -169
66% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 0% 100% 98% 52% 87% 100% 26% 100%
37 ochrana životního prost edí
7 347
8 439
8 089
96%
76/37 SMMS - ist ní odpadkových koš III., odst.1, písm.e 77/37 SMMS - svoz odpadu velkoobjem. kontejner XIV., odst.2, písm.b 78/37 SMMS - úklid popelnicových a kontejner. stání XIV., odst.2, písm.b 79/37 SMMS - údržba ve ejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst.1 88/37 SMMS - zalévání ve ejné zelen III., odst.1, písm.f
550 99 150 4 066 66
550 99 163 4 066 51
550 99 162 4 066 37
60 126 430 0 0 1 800 0 0
50 113 430 25 160 2 615 7 110
50 51 352 25 150 2 430 7 110
100% 100% 99% 100% 73% 100% 45% 82% 100% 94% 93% 100% 100%
41 sociální zabezpe ení
16 000
17 600
17 998
102%
208 sociální dávky 208 sociální dávky - na povodn (ÚZ 98255)
16 000 0
17 500 100
17 933 65
102% 65%
43 sociální pé e
1 808
1 808
1 730
96%
202 Klub d chodc 260 Poliklinika - p ísp vek na pe ovatelskou službu
128 1 680
128 1 680
50 1 680
39% 100%
52 civilní ochrana
13
144
100
69%
225 CO 207 Dotace poskytnutá jinému okresu - povodn 207 Nákup p íru ek pro obyvatelstvo pro p ípad ohrožení
13 0 0
13 100 31
0 100 0
0% 100% 0%
55 protipožární ochrana
281
407
402
99%
205 SDH 502 Oprava hasi ské zbrojnice - prof. hasi i 503 Úprava motoru a erpadla mobilní st íka ky - SDH
281 0 0
302 25 80
302 22 78
100% 88% 98%
61 územní samospráva
16 290
17 814
16 740
94%
206 Zastupitelstvo m sta St íbra 207 Zabezpe ení voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu R 207 Volby do zastupitelstev obcí a Senátu P R 207 M stský ú ad St íbro pohošt ní, ob erstvení v cné dary pen žité dary 455 St hování a dovybavení interiér - Masar. p. 437, 63 (ÚZ 98250) 462 Stavební úpravy p. 652 pro OVÚP 492 Oprava RADNICE 494 Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 437- stav. práce(98250) 4444 Zabezpe ení nových voleb do zastupitelstva - OÚ Sytno
1 629 0 0 13 523 45 611 482 0
1 394 90 300 13 845 65 539 760 256
0 0 0
40 63 460
0
2
1 303 98 182 13 447 65 448 600 72 34 34 455 2
93% 109% 61% 97% 100% 83% 79% 28% 85% 54% 99% 100%
63 finan ní operace
999
1 023
991
97%
207 pojišt ní majetku 207 pojišt ní les - p evod z FT 10 51 p ísp vek m sta do FRBMS
360 0 639
360 24 639
328 24 639
91% 100% 100%
84/36 SMMS - skládka Šibeník XVI., odst.3 50 Likvidace erných skládek na území m sta 207 Odvoz odpadu - igl , trhy 207 Sb r a svoz ost.odpad (jiných než nebezp.a komunálních) - FT 3723 207 Sb r a svoz nebezpe ných odpad - FT 3721 207 Odvoz komunálního odpadu - Ekodepon 8 erpání z ú elové dotace na likvidaci škod zp. povodn mi (98253) 8 erpání z ú elové dotace na likvidaci škod zp. povodn mi
Stránka 6
64 ostatní innosti
0
456
456
100%
0
456
456
100%
16 475
40 058
38 984
97%
470
406
406
100%
0 120 350
56 0 350
56 0 350
100%
7 423
10 608
10 331
97%
621 43 160 949 5 350 0 0
614 43 115 964 5 600 1 000 123
100% 100% 100% 100% 97% 100%
300 0 0 0
271 603 855 420
614 43 115 964 5 456 1 000 0 271 603 855 410
23 vodní hospodá ství
125
400
170
43%
2821 OV - odborné zabezpe ení zkušebního provozu 2822 - Milíkov, kanalizace a OV - PD 496 - Kanaliza ní p ípojka p. 62 497 - PD Kanaliza ní p ípojka a deš ové svody - Benešova
125 0 0 0
125 200 45 30
125 0 45 0
100% 0% 100% 0%
1 235
1 369
1 334
97%
0
42
365 805
100% 100% 100%
0
357 935 0 35
42 357 935 0 0
33 kultura, církve a sd lovací prost edky
600
1 177
1 144
97%
2961 Vytáp ní Minoritského kláštera - nová regula ní stanice+rozvody 2962 Minoritský klášter - západní k ídlo - PD 438 Grafický informa ní systém m sta = software 476 Kulturní d m - rekonstrukce st echy 489 Vybudování kulturního centra v kostele Má í Magdalény 937 Vydání propaga ního materiálu m sta - v cné dary 500 KD - Zálohový systém nouzového osv tlení (ve zdi)
293 0 7 300 0 0 0
593 174 7 65 241 50 47
568 173 0 65 241 50 47
96% 99% 0% 100% 100% 100% 100%
40
41
41
100%
30 10 0
26 0 15
26 0 15
100%
finan ní vypo ádání minulých let
6. t ída - kapitálové výdaje 10 - zem d lství a lesní hospodá ství 207 Nákup pozemku - . 1402/21 od p. Kuny, pí. Ma íkové a Kole kové
472 Z ízení útulku pro psy 473 Nákup pozemku . 1821/20 od MVDr. Houdka 22 doprava
419 Komunikace pro 12 RD T eš ová 436 PD - generel dopravního ešení m sta 442 Rekonstrukce nástupního ostr vku Severní p edm stí 443 Rekonstrukce ulic Kostelní a Žižkova - komunikace 474 Rekonstrukce II/193 Benešova - I. etapa (podíl m sta) 474 Rekonstrukce II/193 Benešova - I. etapa (17534) 461 PD - rekonstrukce ul. Dostojevského 475 Autobusové nádraží - z ízení ekárny 495 Nákup dlažebních kostek od SÚS Benešova 498 Op rná ze Na P íkopech - zákl. zabezpe ení - rek.(17633) 498 Op rná ze Na P íkopech - zákl. zabezpe ení - rekonstrukce
31 školství 310 MŠ St íbro - investi ní p ísp vky
311 ZŠ Mánesova (el. pec, konvektomat) 312 ZŠ Gagarinova (šokér, konvektomat, lednice) 466 Instalace kotle na tuhá paliva v objektu MŠ Kladrubská-p evod na FT 36 468 Z ízení zábradlí podél ZŠ Mánesova
34 t lovýchova a zájmová innost
144 Sportovní zóna Západní p edm stí 384 Sportovní areál U-RAMPA 469 Zp ístupn ní d tského h išt +oplocení u bývalé MŠ Kladrubská Stránka 7
65
100%
100% 100% 100% 98%
0%
100%
35 zdravotnictví
464 Z ízení dvojgaráže+vnit ní stavební úpravy objektu pro ZZS 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj
207 lenský vklad a sdruž. prost . do "Družs. St íbro-Sadová" (m sto+SMMS) 389 Hájovna Sulislav - st echa + klempí ské prvky 430 Výstavba 17 BJ Sadová - inženýrsko-geologický pr zkum+PD 430 Výst. 17 BJ Sadová- erpání dotace od St.fondu rozvoje bydlení (ÚZ 92559) 440 Územní plán sídelního útvaru St íbro (místní ásti) 441 Energetická koncepce m sta 454 PD rekonstrukce objektu p. 207 454 Rekonstrukce objektu p. 207 (d evomorka) 466 Instalace kotle na tuhá paliva v objektu MŠ Kladrubská-p evod z FT 31 477 Rekonstrukce domu p. 17 - pro DDMS 478 PD rekonstrukce domu p. 63 - p evod na FT 61 480 Prodloužení plynovodu (p i rekonstrukci Benešova)-p evod z FT 37 481 PD pro územní ízení - plynofikace Jižní m sto-p evod z FT 37 482 Plynofikace ulic Zahradní, Dukelská - p evod z FT 37 484 Z ízení 2 BJ v objektu MŠ Kladrubská + PD 487 VO Partyzánská, Na P íkopech, Sokolská a Mánesova + PD 493 Nákup budovy pro novou státní správu-Masarykovo nám stí 437 37 ochrana životního prost edí
480 Prodloužení plynovodu (p i rekonstrukci Benešova)-p evod na FT 36 481 PD pro územní ízení - plynofikace Jižní m sto - p evod na FT 36 482 Plynofikace ulic Zahradní, Dukelská - p evod na FT 36
61 územní samospráva
207 Program SAPARD-podíl m sta na nau né stezky 207 Program SAPARD-podíl m sta na cyklistické trasy a cesty 207 Program SAPARD-podíl m sta na revitalizaci ve ejné zelen 207 M stský ú ad St íbro - programové vybavení 455 St hování a dovyb.interiér -Masar. 437 a 63 (98250) 478 PD rekonstrukce domu p. 63 - p evod z FT 36 478 Rekonstrukce domu p. 63 ( ÚZ 98250) 494 Rekonstrukce budovy Masaryk.n. 437 - stav. práce (ÚZ 98250) REZERVA M STA REZERVA NA P ÍSP VEK V PROG. REGENERACE SOUK. VLASTNÍK M Ú ELOVÁ REZERVA NA PODÍL V PROGR. PHARE (MINORITSKÝ KLÁŠTER) Ú ELOVÁ REZERVA NA Z ÍZENÍ VÍCEÚ ELOVÉHO H IŠT Ú ELOVÁ REZERVA NA LIKVIDACI ŠKOD - POVODN
výdaje
celkem Stránka 8
80
71
71
100%
80
71
71
100%
5 252
18 272
17 942
98%
50 49 5 0 228 100 120
833 20 405 6 900 228 100 59
100% 100% 24% 100% 96% 100% 100%
2 900 0
0 87
833 20 96 6 900 218 100 59 0
1 400 400 0 0 0 0 0 0
3 192 0 0 119 360 60 909 5 000
905 5 000
750
0
0
250 140 360
0 0 0
0 0 0
500
7 714
7 545
98%
150 350 0 0 0 0 0 0
126 374 0 130 55 400 4 896 1 733
0 374 0 82 55 400 4 896 1 738
0% 100%
4 000 600 1 300 0 0
6 721 0 0 260 580
0 0 0 0 0
0%
97 528
172 886
160 185
93%
87
3 190 0 0 115 360 59
100% 100% 0% 97% 100% 98% 100% 100%
63% 100% 100% 100% 100%
0% 0%
Výsledek hospoda ení za m síc leden - ervenec 2002 Smlouva o dílo se SMMS, s. r. o., St íbro
268 582 254 28 1 469 750 451 654 65 213 251 35 914 96 550 99 163 4 066 43 133 50 51 184 11 369
skute . 268 581 204 7 1 269 753 450 654 40 213 250 35 914 96 550 99 162 4 066 39 133 50 37 184 11 054
100% 100% 80% 25% 86% 100% 100% 100% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 91% 100% 100% 73% 100% 97%
374
374
374
100%
1 116
1 211
1 211
100%
81/36 SMMS - správa+dohled p i stav. inn. na komunikacích+VP
150
163
162
99%
448 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o.
920
1 459
1 197
82%
471 Oprava rozvod TUV v tev C cca 250 na UK 3 Palackého 86 Oprava byt.dom -spr.SMMS(balk.Mírová1385-86;st echa Jakoub.544+fas.)
800 130
800 130
90 3 580
90 4 227
799 129 0
3 872
100% 99% 0% 92%
14 862
15 596
14 926
96%
60/22 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm. c 61/22 SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1, písm. a 62/22 SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm. d 63/22 SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm. f 64/22 SMMS - komunikace - zimní údržba VIII., odst. 1 65/22 SMMS - komunikace-zna ení, lavi ky, ostatní mobiliá XIII., odst.1 66/22 SMMS - komunikace-opravy komunikace a chodník XIII., odst. 2 67/22 SMMS - komunikace-chodníky, p ší zóny, schody-úklid III.od.1, písm. b
68/23 SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm. h 69/23 SMMS - údržba a išt ní vpustí splaškových vod XIII.,odst.3 70/23 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g 71/34 SMMS - údržba d tských pískoviš XVI., odst.2 72/36 SMMS - správa a údržba ve ejného osv tlení XI., odst.1 74/36 SMMS - instalace a sejmutí váno ní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst. 2
76/37 SMMS - ist ní odpadkových koš III., odst.1, písm.e 77/37 SMMS - svoz odpadu velkoobjemových kontejner XIV.,odst.2, písm.b 78/37 SMMS - úklid popelnicových a kontejnerových stání XIV.,odst.2,písm.b 79/37 SMMS - údržba ve ejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst.1 82/23 SMMS - správa a údržba rybník (Lhota,T chlovice,Otro ín+St íbro) XVI.,odst.4 83/34 SMMS - sportovní h išt na Záp.p ed.a u stadionu XVI., odst.5 84/36 SMMS - skládka Šibeník XVI., odst.3
88/37 SMMS - zalévání ve ejné zelen III., odst.1, písm. f 89/23 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst. 4 celkem
73/36 SMMS - správa h bitova 75/36 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek
87 Oprava nebytových prostor ve správ
SMMS-Husova 96 (oprava st echy)
celkem celkem se SMMS
Stránka 9
SR 268 602 254 43 1 469 750 431 704 75 183 245 50 914 96 550 99 150 4 066 43 65 60 66 99 11 282
UR
