Město Semily rozpočet na rok 2014

Město Semily – rozpočet na rok 2014 Usnesením Zastupitelstva města č. 130909/ZM /89 na VI. zasedání dne 9. září 2013 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na rok 2014. Všechny příspěvkové organizace předložily své návrhy do 18. října 2013. Odbory MěÚ, organizační složky a správci fondů předložili své návrhy v termínu do 25. října 2013. První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 25. října 2013 do 1. listopadu 2013. Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem 168.438,37 tis. Kč proti předpokládaným příjmům 136.607,11 tis. Kč, tj. na pokrytí všech požadovaných výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca 31.831,27 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. § 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o snížení jednotlivých položek a následně byly ve vedení města provedeny další úpravy. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, ten dle ust. § 11 odst. 3) zákona, který byl dne 17. ledna 2014 požadovaným způsobem zveřejněn a následně předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne 3. února 2014. Návrh rozpočtu zní: příjmy celkem výdaje celkem schodek rozpočtu další výdaje ve financování schodek

v tis. Kč 143.669,29 150.025,74 6.356,46 14.299,05 20.655,51

Tento schodek je navrženo uhradit: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech

v tis. Kč 20.655,51

Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31. 12. 2013: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový Základní běžný účet u ČS, a.s. – kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s. Základní běžný účet ČNB a.s. EURO účet u ČNB a.s. Základní běžný účet ČNB, a.s. Základní běžný účet u UB v likvidaci Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino Základní běžný účet ČS, a.s. – Čistá Jizera Sociální fond Krizový fond Účet ekonomické činnosti - město 1/3 Město Semily - rozpočet na rok 2014

v tis. Kč 2.063,04 2.473,47 3.828,70 2.089,05 365,75 3,73 0,00 3,11 25,25 374,97 1.882,23 159,32 3,09 8.776,19

Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí celkem

3.842,83 25.890,74

Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 100.089,00 tis. Kč a představují 107,07 % rozpočtovaných daňových příjmů v roce 2013. Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši 80.560,00 tis. Kč, což představuje 109,19 % schváleného rozpočtu v roce 2013, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši 19.529,00 tis. Kč, což je 99,12 % loni schváleného rozpočtu. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 17.532,29 tis. Kč a představují 101,57 % loni schváleného rozpočtu. Kapitálové příjmy nejsou v roce 2013 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši 26.048,00 tis. Kč a zahrnují neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy, a to v celkové výši 16.918,90 tis. Kč a představují 65,55 % loni schváleného rozpočtu. Některé transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 8.409,10 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí) a představuje 71,00 % schváleného rozpočtu roku 2013. Snížení této položky v roce 2014 je způsobeno snížením výnosů z prodejů nemovitého majetku. V roce 2014 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši 720 tis. Kč. Jedná se o doplatky transferu na investiční akce Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru + lávka přes Jizeru a zateplení MŠ Luční. Výdajová část rozpočtu na rok 2014 je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši 128.012,03 tis. Kč a na návrh kapitálových výdajů ve výši 22.013,71 tis. Kč. Rozhodujícími položkami jsou projekt regenerace panelového sídliště Řeky, chodník Husova, zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorfská J. Žižky, výkupy pozemků, investiční příspěvky VHS Turnov a Nemocnici s poliklinikou Semily. K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2009 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2012 Půjčka od SFŽP z roku 2005 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 Úvěr u ČS a.s. z roku 2013 - přeúvěrování Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí:

2/3 Město Semily - rozpočet na rok 2014

v tis. Kč 5.032,26 1.380,54 200,71 750,00 6.935,54 14.299,05

Rozpočet schválen usnesením č. 1470203/ZM/3 na I. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 3. února 2014. V Semilech 3. února 2014

M gr. Jan Farský starosta města

3/3 Město Semily - rozpočet na rok 2014

Rozpočet Města Semily na rok 2014

přílohy - tabulková část

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2014 tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na rok 2014 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2014 tabulka č. 4 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2014 tabulka č. 5 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2014

V Semilech den 3. února 2014

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2014 Závazný ukazatel Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery

minimální v tis. Kč x x x x x

maximální v tis. Kč 143 669,29 100 089,00 17 532,29 0,00 26 048,00

Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím"

Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje

150 025,74 128 012,03 22 013,71

x x

Povinné výdaje k dotačním titulům: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- transfer" nebo "transfer xxx.xx Kč" Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- neinvestiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- investiční příspěvek" Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2

textem "členský příspěvek" nebo "příspěvek" textem "investiční příspěvek" textem "dar" textem "vratky transferů z minulého roku"

Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu 20 655,51 Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru"

Rozpočty fondů Sociální fond Krizový fond

viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5

x

tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2014 - VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2012

v tis. Kč

sloupec číslo

skutečnost

rok 2013

rozpočet schválený

rozpočet upravený

rok 2014

předpoklad k 31. 12.

komentář k rozpočtu - po přijetí úvěru

komentář k rozpočtu hrazeno z úvěru

5

6

komentář k rozpočtu - bez úvěru SCHVALOVAN Ý

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 111 - Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 112 - Daně z příjmu právnických osob Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce

1 82 199,65 36 144,12 18 435,33 15 514,20 1 389,74 1 531,39 17 708,79 15 023,22 2 685,57

93 483,00 38 330,00 19 830,00 16 800,00 1 430,00 1 600,00 18 500,00 15 800,00 2 700,00

94 110,00 38 330,00 19 830,00 16 800,00 1 430,00 1 600,00 18 500,00 15 800,00 2 700,00

102 100,00 43 210,25 22 661,04 19 067,70 1 749,08 1 844,26 20 549,21 17 881,21 2 668,00

100 089,00 42 710,00 22 160,00 18 650,00 1 710,00 1 800,00 20 550,00 17 550,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 089,00 42 710,00 22 160,00 18 650,00 1 710,00 1 800,00 20 550,00 17 550,00 3 000,00

12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 121 - Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty

30 334,30 30 334,30 30 334,30

35 450,00 35 450,00 35 450,00

35 450,00 35 450,00 35 450,00

38 587,76 38 587,76 38 587,76

37 850,00 37 850,00 37 850,00

0,00 0,00 0,00

37 850,00 37 850,00 37 850,00

13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za komunální odpad 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek ze psů Poplatek za rekreační a lázeňský pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozované výherní hrací automaty 135 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Odvod výtěžku z provozovaných loterií Příjmy za zk. z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních a hracích přístrojů 136 - Správní poplatky Správní poplatky - životní prostředí Správní poplatky - živnostenský úřad Správní poplatky - stavební úřad Správní poplatky - odbor dopravy Správní poplatky - odbor správní Správní poplatky - finanční a plánovací odbor

12 164,62 4 003,39 4,06 3 999,33 299,17 162,58 13,89 13,36 44,34 65,00 3 574,24 686,62 404,00 2 483,62 4 287,82 97,75 312,61 145,07 2 813,72 831,88 86,79

12 553,00 4 005,00 5,00 4 000,00 228,00 165,00 20,00 13,00 30,00 0,00 3 950,00 700,00 350,00 2 900,00 4 370,00 75,00 310,00 320,00 2 900,00 700,00 65,00

12 383,00 4 005,00 5,00 4 000,00 228,00 165,00 20,00 13,00 30,00 0,00 3 780,00 530,00 350,00 2 900,00 4 370,00 75,00 310,00 320,00 2 900,00 700,00 65,00

13 517,36 3 951,18 27,40 3 923,78 193,61 156,38 13,90 8,79 14,54 0,00 4 487,62 378,94 280,00 3 828,68 4 884,95 117,75 295,31 844,46 2 833,18 741,52 52,74

12 979,00 3 905,00 5,00 3 900,00 184,00 150,00 14,00 5,00 15,00 0,00 4 230,00 360,00 270,00 3 600,00 4 660,00 100,00 290,00 700,00 2 800,00 720,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 979,00 3 905,00 5,00 3 900,00 184,00 150,00 14,00 5,00 15,00 0,00 4 230,00 360,00 270,00 3 600,00 4 660,00 100,00 290,00 700,00 2 800,00 720,00 50,00

2

3

4

7


v tis. Kč

sloupec číslo 15 - Majetkové daně 151 - Daně z majetku Daň z nemovitostí

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

3 541,43 3 541,43 3 541,43

7 150,00 7 150,00 7 150,00

7 150,00 7 150,00 7 150,00

6 560,00 6 560,00 6 560,00

6 550,00 6 550,00 6 550,00

0,00 0,00 0,00

6 550,00 6 550,00 6 550,00

15,18

0,00

797,00

224,63

0,00

0,00

0,00

15 436,82 43,00 0,00 12 160,04 0,00

17 260,63 92,00 0,00 12 127,13 75,00

15 255,70 92,00 0,00 12 133,16 0,00

15 255,70 51,00 0,00 12 133,16 0,00

17 532,29 100,00 307,04 12 071,74 90,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 532,29 100,00 307,04 12 071,74

0,00

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

2 500,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Nájemné za hrobová místa Příjem z veřejných WC - z toho nová radnice - z toho autobusové nádraží

189,75 155,17 34,58 4,47 30,11

144,50 110,00 34,50 4,50 30,00

144,50 110,00 34,50 4,50 30,00

158,00 135,00 23,00 2,00 21,00

172,00 150,00 22,00 2,00 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172,00 150,00 22,00 2,00 20,00

37 Ochrana životního prostředí Za pytle na komunální odpady Příjem za zpětný odběr elektrozařízení Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu Životní prostřední - sankční platby - z toho odbor životního prostředí

998,91 44,07 42,53 885,31 27,00 27,00

1 095,00 25,00 40,00 1 000,00 30,00 30,00

1 095,00 25,00 40,00 1 000,00 30,00 30,00

1 418,00 41,00 60,00 1 250,00 67,00 67,00

1 120,00 35,00 55,00 1 000,00 30,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 120,00 35,00 55,00 1 000,00 30,00 30,00

1,65 1,65

2,00 2,00

2,00 2,00

1,30 1,30

2,00 2,00

0,00 0,00

2,00 2,00

321,50 321,50

300,00 300,00

300,00 300,00

290,00 290,00

300,00 300,00

0,00 0,00

300,00 300,00

Položky nerozpočtované v roce 2014

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) Splátka zápůjčky - ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily - na předfinanc. projektu Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy Nařízený odvod z inv.f. - MŠ speciální na sociální zařízení Nařízený odvod z inv.f. - Sociální služby Semily na výměnu oken a zateplení

43 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Za recepty na opiáty 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie

90,00


rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

1 014,52 919,70 808,80 110,90 84,23 69,93 14,30 10,59

832,00 770,00 700,00 70,00 57,00 50,00 7,00 5,00

832,00 770,00 700,00 70,00 57,00 50,00 7,00 5,00

769,20 690,00 650,00 40,00 77,00 60,00 17,00 2,20

814,50 750,00 700,00 50,00 62,00 50,00 12,00 2,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

814,50 750,00 700,00 50,00 62,00 50,00 12,00 2,50

63 Finanční operace Přijaté úroky

58,31 58,31

45,00 45,00

45,00 45,00

70,00 70,00

55,00 55,00

0,00 0,00

55,00 55,00


649,14

48,00

612,04

365,04

0,00

0,00

0,00

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY nejsou předpokládány - ekonomická činnost

2,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


2,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

62 814,51 30 820,10

11 700,00

39 737,91 28 856,60 17 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 843,60

48 358,53 28 586,60 17 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 573,60

46 907,00 28 513,00 17 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00

26 048,00 25 328,00 16 918,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8 409,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 048,00 25 328,00 16 918,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8 409,10

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00

720,00 300,00 283,00 17,00

0,00 0,00 0,00 0,00

720,00 300,00 283,00 17,00

v tis. Kč

sloupec číslo 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Místní správa - přijaté sankční platby - z toho odbor dopravy - z toho odbor správní Místní správa - služby (odbor dopravy náklady řízení) - z toho odbor dopravy - z toho odbor správní Místní správa - ostatní (psí známky + nepředvídané příjmy)

Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 41 Neinvestiční přijaté transfery Neinvest. transfery na výkon státní správy Neinvest. transfer na školství Neinvest.transfer na Dětské centrum Neinvest.transfer na Domov důchodců Neinvest. transfer na funkce převedené z býv. OkÚ - knihovna Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 42 Investiční přijaté transfery Investiční transfer - zateplení MŠ Luční - z toho FS = 85% - z toho SR = 5%

19 120,10


v tis. Kč

sloupec číslo Investiční transfer - Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru + lávka přes Jizeru - z toho ERDF = 85% - z toho SR = 5% Investiční transfer - Bezbariérové úpravy - bezpečné přechody

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

350,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

330,00 20,00 70,00

0,00 0,00 0,00

330,00 20,00 70,00


31 994,41

10 881,31

19 771,93

14 394,00

0,00

0,00

0,00

PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

160 452,98

150 481,54

157 724,23

164 272,70

143 669,29

0,00

143 669,29

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Za odvozy psů do útulků Zabránění týrání zvířat

123 995,74 36,37 36,37 0,00

124 398,24 20,00 20,00 0,00

126 772,02 20,00 20,00 0,00

120 324,40 16,00 16,00 0,00

128 012,03 28,00 20,00 8,00

0,00 0,00 0,00 0,00

128 012,03 28,00 20,00 8,00

270,72 0,00 270,72 270,72 0,00

270,00 0,00 270,00 270,00 0,00

241,00 0,00 241,00 241,00 0,00

235,00 0,00 235,00 235,00 0,00

370,00 0,00 370,00 270,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370,00 0,00 370,00 270,00 100,00

5 456,66 4 640,11 13,49 265,56 3 542,26 818,80 0,00 0,00 0,00 0,00 786,24 786,24 0,00 29,81

9 936,09 9 014,00 14,00 0,00 4 000,00

8 613,09 7 691,00 14,00 462,00 3 715,00

8 824,09 7 932,00 0,00 462,00 3 700,00

5 000,00

3 500,00

0,00 100,00 0,00 781,29 781,29 0,00 30,50

0,00 100,00 0,00 781,29 781,29 0,00 30,50

11 276,50 10 128,00 28,00 0,00 4 000,00 2 600,00 3 500,00 30,00 100,00 100,00 876,70 776,70 100,00 31,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 276,50 10 128,00 28,00 0,00 4 000,00 2 600,00 3 500,00 30,00 100,00 100,00 876,70 776,70 100,00 31,30

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Opravy cykloturistického značení Turistické informační centrum - z toho běžný provoz - z toho spoluúčast ke grantu - propagační předměty 22 Doprava Komunikace - údržba, opravy - z toho nájmy - z toho materiál - z toho údržba - z toho opravy - z toho opravy - z příjmů ze zvýšené daně z nemovitoti

Příspěvek od nadace Partnerství - zvýšení bezpečnosti Geodetické zaměření místních komunikací Mostek na ostrov (od zámku - výměna prken + nátěr) Dopravní obslužnost - příspěvek - z toho běžná - z toho dofinancování - spoj Řeky - nádraží - nemocnice Autobusové nádraží - nájemné (Ing. Kuršel)

3 770,00 0,00 80,00 0,00 781,29 781,29 0,00 30,50


v tis. Kč

sloupec číslo Autobusové nádraží - opravy a udržování Autobosové zastávky - opravy, nájemné ….. 23 Vodní hospodářství Čerpadlo Koštofrank - nájemné Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS Náhon

- z toho pronájem - z toho oprava zdi - z toho vyčištění náhonu u Ostrova - z toho snížení nabetonávky kanalizace v náhonu 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 311 - Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání MŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho na nové webové stránky MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho nová myčka - z toho nový robot MŠ Luční celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho nábytek třída Motýlek - z toho nábytek třída Sluníčko MŠ speciální celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku ZŠ I.Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho obnova licencí software ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

0,00 0,50

10,00 0,30

10,00 0,30

0,00 0,30

10,00 0,50

0,00 0,00

10,00 0,50

459,41 0,00 394,56 64,85 64,85 0,00 0,00 0,00 19 406,10 18 928,96 41,40 41,40 0,00 1 080,76 685,70 395,06 0,00 0,00 1 378,94 1 048,00 330,94 0,00 0,00 1 007,88 763,78 244,10 4 106,70 3 981,56 125,14 0,00 8 137,49 3 215,10 4 922,39

554,12 0,50 337,62 216,00 66,00 50,00 50,00 50,00 19 180,81 18 695,27 55,00 55,00 0,00 1 068,06 673,00 395,06 0,00 0,00 1 496,94 1 166,00 330,94 0,00 0,00 762,50 518,40 244,10 4 123,14 3 998,00 125,14 0,00 8 118,20 3 207,60 4 910,60

554,12 0,50 337,62 216,00 66,00 50,00 50,00 50,00 19 562,06 18 969,82 55,00 55,00 0,00 1 110,81 715,75 395,06 0,00 0,00 1 552,48 1 221,54 330,94 0,00 0,00 813,53 569,43 244,10 4 101,92 3 976,78 125,14 0,00 8 152,76 3 248,44 4 904,33

402,97 0,50 337,62 64,85 64,85 0,00 0,00 0,00 19 562,06 18 969,82 55,00 55,00 0,00 1 110,81 715,75 395,06 0,00 0,00 1 552,48 1 221,54 330,94 0,00 0,00 813,53 569,43 244,10 4 101,92 3 976,78 125,14 0,00 8 152,76 3 248,44 4 904,33

2 090,32 0,50 273,82 1 816,00 66,00 450,00 800,00 500,00 19 953,30 19 422,53 55,00 45,00 10,00 1 114,06 691,00 395,06 20,00 8,00 1 427,94 1 046,00 330,94 25,00 26,00 717,57 473,47 244,10 4 009,14 3 784,00 125,14 100,00 8 464,29 3 282,70 4 906,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 090,32 0,50 273,82 1 816,00 66,00 450,00 800,00 500,00 19 953,30 19 422,53 55,00 45,00 10,00 1 114,06 691,00 395,06 20,00 8,00 1 427,94 1 046,00 330,94 25,00 26,00 717,57 473,47 244,10 4 009,14 3 784,00 125,14 100,00 8 464,29 3 282,70 4 906,59


v tis. Kč

sloupec číslo - z toho nový nábytek do 2 tříd - obměna - z toho 2 nové lednice kuchyň - havárie - z toho sekačka na trávu - velké hřiště - z toho dovybavení kuchyně - více strávníků ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho vodní formy ZŠ a SŠ waldorfská oprava hodin Post Bellum - Příběhy našich sousedů Zápůjčka ZŠ Dr. F. L. Riegra - předfinancování projektu ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz 323 - Zájmové studium Základní umělecká škola celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho pěvecký sbor Jizerka - z toho vybavení tříd - z toho příprava oslav 50. výročí založení Jizerky (rok 2015) nové kroje - z toho oslavy 75. výročí založení ZUŠ (rok 2014) 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 331 Kultura Kino Jitřenka - úprava nápisu a chodby Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho výpočetní technika - vlastní podíl ke grantu -z toho mytí oken z venku - z toho aktualizace knihovnického program Clavius Muzeum a Pojizerská galerie celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku Kronika města

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

0,00 0,00 0,00 0,00 2 619,53 2 202,77 416,76 0,00 0,00 0,00 0,00 556,26 556,26 477,14 477,14 295,00 138,14 44,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 513,26 2 096,50 416,76 0,00 0,00 0,00 0,00 558,17 558,17 485,54 485,54 315,00 126,54 44,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 625,15 2 203,37 421,78 0,00 0,00 0,00 0,00 558,17 558,17 592,24 592,24 421,70 126,54 44,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 625,15 2 203,37 421,78 0,00 0,00 0,00 0,00 558,17 558,17 592,24 592,24 421,70 126,54 44,00 0,00

135,00 40,00 48,00 52,00 2 562,64 2 098,50 424,14 40,00 100,00 99,50 307,04 565,35 565,35 530,77 530,77 255,00 91,77 44,00 70,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135,00 40,00 48,00 52,00 2 562,64 2 098,50 424,14 40,00 100,00 99,50 307,04 565,35 565,35 530,77 530,77 255,00 91,77 44,00 70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

45,00

10 580,10 4 334,37 0,00 2 095,00 2 095,00 0,00 0,00 0,00 2 239,37 2 182,23 57,14 0,00

10 948,19 4 505,83 0,00 2 157,00 2 157,00 0,00 0,00 0,00 2 343,83 2 286,69 57,14 5,00

11 084,77 4 501,28 0,00 2 207,86 2 207,86 0,00 0,00 0,00 2 288,42 2 231,28 57,14 5,00

11 061,77 4 497,78 0,00 2 207,86 2 207,86 0,00 0,00 0,00 2 288,42 2 231,28 57,14 1,50

11 198,76 4 637,52 50,00 2 274,39 2 183,39 60,00 20,00 11,00 2 218,13 2 160,99 57,14 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 198,76 4 637,52 50,00 2 274,39 2 183,39 60,00 20,00 11,00 2 218,13 2 160,99 57,14 5,00


v tis. Kč

sloupec číslo

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

Vydání knihy z ediční řady - Paměť Semilska

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

90,00

332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

Restaurování pomníku padlým v Bítouchově

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

29,50 0,00 27,50 2,00 166,68 99,47 99,47 0,00

6,00 0,00 3,00 3,00 216,00 127,00 127,00 0,00

6,00 0,00 3,00 3,00 253,50 164,50 164,50 0,00

6,00 0,00 3,00 3,00 234,00 164,00 164,00 0,00

6,00 0,00 3,00 3,00 193,00 102,00 102,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 0,00 3,00 3,00 193,00 102,00 102,00 0,00

67,21

89,00

89,00

70,00

91,00

0,00

91,00

339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř. Kulturní centrum Golf celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz KC Golf - z toho příspěvek na provoz kino Jitřenka - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF - z toho Festival filmů a literatury - z toho Filmotoči - z toho Klub přátel festivalu Jazz pod Kozákovem - z toho Klub přátel divadla - PODIO Kulturní centrum GOLF - pronájem pozemku SPOZ Májové a vánoční odpoledne pro seniory

6 049,55 5 841,25 3 036,69 500,00 2 242,36 0,00 0,00 38,80 23,40 107,16 60,27 40,87

6 220,36 5 990,36 3 135,80 550,00 2 242,36 0,00 0,00 38,80 23,40 109,00 76,00 45,00

6 323,99 6 093,99 3 239,43 550,00 2 242,36 0,00 0,00 38,80 23,40 109,00 76,00 45,00

6 323,99 6 093,99 3 239,43 550,00 2 242,36 0,00 0,00 38,80 23,40 109,00 76,00 45,00

6 352,24 6 111,24 3 152,27 572,41 2 242,36 60,00 22,00 38,80 23,40 115,00 76,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 352,24 6 111,24 3 152,27 572,41 2 242,36 60,00 22,00 38,80 23,40 115,00 76,00 50,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 341 - Tělovýchova Sportovní centrum celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho doplatek opravy sekačky z roku 2013

6 474,45 5 192,64 5 104,35 3 163,55 1 940,80 0,00

6 306,86 4 736,50 4 676,50 2 733,45 1 943,05 0,00

6 356,04 4 796,98 4 736,98 2 793,93 1 943,05 0,00

6 240,04 4 795,98 4 736,98 2 793,93 1 943,05 0,00

6 499,07 4 877,79 4 787,79 2 800,74 1 943,05 19,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 499,07 4 877,79 4 787,79 2 800,74 1 943,05 19,00

333 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech (vlastní podíl 20%) Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvět. kost. Příspěvek Církvi československé husitské na energie - osvět. kost. 334 - Sdělovací prostředky Kabelová televize - z toho běžný provoz - z toho Kalendář kulturních a společenských akcí (včetně jízd. řádu Křížem krážem)


v tis. Kč

sloupec číslo - z toho obměna zastaralého PC + nákup licencí Příspěvek na dopravu do bazénu Sportovec roku 342 - Zájmová činnost a rekreace BESIP Evropský den - týden mobility Středisko volného času dětí a mládeže celkem - neinv. příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho vybavení zahrady herními prvky II. etapa Dětská hřiště (i Tomovy parky) - opravy, vybavení Vlastní podíl ke grantům (odbor sociálních věcí) Spolkový dům Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí Příspěvek na víceúčelové hřiště v Řekách 35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Recepty (za prod.recepty příjem) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 363 - Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení - celkem - z toho opravy TSM - z toho nájem - z toho spotřeba el. energie - z toho vánoční výzdoba, revize, … Odměna za správu veřejných pohřebišť Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých Územní plánování a rozvoj - z toho územní studie Mapové podklady + DGN + analytické podklady

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

0,00 58,92 29,37

0,00 60,00 0,00

0,00 60,00 0,00

0,00 59,00 0,00

25,00 60,00 30,00

0,00 0,00 0,00

25,00 60,00 30,00

1 281,81 0,00 0,00 1 138,36 477,11 661,25 0,00 83,26 20,00 40,19 0,00 0,00

1 570,36 5,00 0,00 1 345,36 700,00 625,36 20,00 140,00 30,00 50,00 0,00 0,00

1 559,05 5,00 0,00 1 340,55 687,91 632,64 20,00 140,00 16,00 50,00 0,00 7,50

1 444,05 0,00 0,00 1 340,55 687,91 632,64 20,00 50,00 16,00 30,00 0,00 7,50

1 621,28 5,00 20,00 1 355,28 699,00 636,28 20,00 140,00 40,00 50,00 3,00 8,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 621,28 5,00 20,00 1 355,28 699,00 636,28 20,00 140,00 40,00 50,00 3,00 8,00

0,40 0,40 0,40 0,00 0,00

0,50 0,50 0,50 0,00 0,00

0,50 0,50 0,50 0,00 0,00

0,50 0,50 0,50 0,00 0,00

5,50 0,50 0,50 5,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,50 0,50 0,50 5,00 5,00

5 295,14 4 551,93 3 382,54 1 123,98 2,57 2 060,45 195,54 475,79 34,08 129,00 129,00 0,00

12 000,45 11 800,45 3 430,00 1 420,00 10,00 1 800,00 200,00 483,00 35,00 458,00 458,00 50,00

5 758,08 5 558,08 3 393,50 1 383,50 10,00 1 800,00 200,00 490,00 35,00 458,00 458,00 40,00

4 497,17 4 472,89 3 388,00 1 400,00 3,00 1 800,00 185,00 490,00 35,05 314,00 314,00 0,00

7 521,58 6 701,58 3 323,00 1 420,00 3,00 1 800,00 100,00 497,50 36,00 180,00 180,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 521,58 6 701,58 3 323,00 1 420,00 3,00 1 800,00 100,00 497,50 36,00 180,00 180,00 50,00


v tis. Kč

sloupec číslo

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

Městský architekt Městský mobiliář - z toho ostatní Pozemky - nákup kolků Pozemky - náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. - z toho náklady na spor s ÚPZSVM Pozemky - náklady na pronájmy - z toho Lesy ČR - areál NsP Semily Odnětí půdy ze ZPF Daň z nemovitostí Veřejné WC - z toho nová budova radnice - z toho autobusové nádraží - z toho TOI - TOI na Ostrově Opravy a údržba městských objektů - odbor rozvoje a správy majetku - z toho na akci úsporná opatření v budovách - EPC - z toho ostatní Průkaz energetické náročnosti budov Drobné stavební práce - odb. rozvoje s právy majetku Náměstí a fontány - služby a energie 369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

101,66 123,17 123,17 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 67,27 0,06 54,36 12,85 70,48 0,00 70,48 0,00 0,00 160,44

200,00 300,00 300,00 5,00 0,00 0,00 5,40 5,40 0,00 4,05 80,00 5,00 55,00 20,00 6 500,00 0,00 6 500,00 100,00 50,00 100,00

200,00 300,00 300,00 5,00 0,00 0,00 5,40 5,40 0,00 4,05 80,00 5,00 55,00 20,00 297,13 0,00 297,13 100,00 50,00 100,00

90,00 48,00 48,00 3,00 0,00 0,00 5,40 5,40 0,00 4,08 7,86 0,26 0,00 7,60 41,50 0,00 41,50 36,00 0,00 10,00

150,00 150,00 150,00 25,00 100,00 100,00 6,00 6,00 0,00 4,08 80,00 5,00 55,00 20,00 1 850,00 150,00 1 700,00 100,00 50,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 150,00 25,00 100,00 100,00 6,00 6,00 0,00 4,08 80,00 5,00 55,00 20,00 1 850,00 150,00 1 700,00 100,00 50,00 100,00

743,21

200,00

200,00

24,28

820,00

0,00

820,00

Demolice

743,21 0,00 0,00

200,00 0,00 0,00

200,00 0,00 0,00

24,28 0,00 0,00

820,00 320,00 500,00

0,00 0,00 0,00

820,00 320,00 500,00

10 339,05 7 629,13 223,71 3 290,38 327,77 549,94 0,00 24,99 1 230,79

12 105,00 8 432,00 175,00 3 690,00 250,00 600,00 103,00 25,00 1 025,00

12 858,00 8 575,00 168,00 3 350,00 250,00 410,00 103,00 25,00 1 520,00

12 217,01 8 330,50 160,00 3 300,00 230,00 400,00 1,50 25,00 1 480,00

13 150,50 8 500,00 170,00 3 230,00 240,00 430,00 100,00 25,00 1 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 150,50 8 500,00 170,00 3 230,00 240,00 430,00 100,00 25,00 1 400,00

- z toho 11 ks garáží - z toho administrativní budovy nemocnice 37 Ochrana životního prostředí 372 - Nakládání s odpady Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup a odvoz pytlů na KO Sběr a svoz komunálních odpadů - odpadkové koše odvoz Plán odpadového hospodářství - zákonná povinnost Nákup sáčků na psí exkrementy Sběr a svoz velkoobjemového odpadu


v tis. Kč

sloupec číslo

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

Sběr a svoz tříděného odpadu - pytle Sběr a svoz tříděného odpadu Sběr a svoz tříděného odpadu - nákup klecí Sběr a svoz tříděného odpadu - mytí kontejnerů Odvoz BIO odpadů Komunitní kompostárna - náklady na provoz, odvoz bio odpadu na kompostárnu, ostatní náklady

71,10 1 507,88 0,00 0,00 351,57

67,00 1 600,00 0,00 0,00 352,00

102,00 1 600,00 0,00 0,00 352,00

97,00 1 650,00 0,00 0,00 352,00

100,00 1 600,00 70,00 50,00 350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 1 600,00 70,00 50,00 350,00

0,00

500,00

650,00

635,00

700,00

0,00

700,00

Likvidace černých skládek Likvidace autovraků - odbor ŽP a ORSM 373 - Ochrana a sanace půdy a podzemních vod Monitoring skládky Rovný 374 - Ochrana přírody a krajiny Stanice pro hendikepované živočichy Skládka Řeky - zatravnění + terénní úpravy Veřejná zeleň - z toho běžná údržba - z toho Revitalizace veřejné zel. v SM (transfer 1.700,- tis. Kč)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 423,86 0,00 0,00 1 358,33 1 358,33

30,00 15,00 0,00 0,00 2 115,00 0,00 50,00 1 800,00 1 800,00

30,00 15,00 0,00 0,00 2 665,00 10,00 50,00 2 330,00 2 330,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 354,50 10,00 0,00 2 270,00 2 270,00

30,00 5,00 0,00 0,00 3 098,00 10,00 50,00 2 903,00 2 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 5,00 0,00 0,00 3 098,00 10,00 50,00 2 903,00 2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645,00

0,00

645,00

- z toho VPP ochranné pom., nápoje, obuv, oděv Palackého sady Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les - z toho ostatní Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody Péče o památné stromy a významnou zeleň Likvidace invazních rostlin 379 Ostatní činnosti v životním prostředí Týden - den Země

0,00 7,00 50,39 50,39 3,20 0,00 4,94 4,47 4,47

0,00 50,00 150,00 150,00 15,00 30,00 20,00 25,00 25,00

0,00 60,00 150,00 150,00 15,00 30,00 20,00 25,00 25,00

0,00 0,00 59,00 59,00 10,00 2,00 3,50 5,60 5,60

58,00 30,00 40,00 40,00 15,00 30,00 20,00 20,00 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58,00 30,00 40,00 40,00 15,00 30,00 20,00 20,00 20,00

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvky Příspěvky SDH - z toho Semily I. - dle smlouvy - z toho Podmoklice - dle smlouvy - z toho Bítouchov - dle smlouvy - z toho Nouzov - dle smlouvy

1 281,59 1 034,00 123,50 50,00 22,50 25,50 25,50

1 533,00 1 285,00 123,50 50,00 22,50 25,50 25,50

1 593,00 1 345,00 123,50 50,00 22,50 25,50 25,50

1 526,41 1 279,40 123,50 50,00 22,50 25,50 25,50

1 532,50 1 285,00 123,50 50,00 22,50 25,50 25,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 532,50 1 285,00 123,50 50,00 22,50 25,50 25,50


v tis. Kč

sloupec číslo Členský příspěvek Sdružení Český ráj Členský příspěvek Svaz obcí Libereckého kraje - DSO Členský příspěvek Mikroregionu Kozákov, porad.čin. rozvojové progr. Členský příspěvek Mikroregion Český ráj - DSO 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ubytování dětí v nemocnici Dětské centrum Oleška celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz (předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 800,- tis. Kč) - z toho odpisy majetku Klub seniorů I. a II. Stacionář nad "Školami" - nájemné Sociální služby celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 4.897,- Kč) - z toho odpisy majetku Komunitní plánování Dárky dětem do dětských domovů - dar 52 Civilní připravenost na krizové stavy Krizový fond - z toho příprava na krizové situace - z toho rezerva na krizové situace 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - z toho běžný provoz Náklady na provoz kamerového systému - z toho běžný provoz 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Organizační složka - JSDHO Semily - z toho běžný provoz

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

44,12 11,50 56,47 12,00

44,50 11,50 56,50 12,00

44,50 11,50 56,50 12,00

43,81 11,50 56,20 12,00

44,00 11,50 56,50 12,00

0,00 0,00 0,00 0,00

44,00 11,50 56,50 12,00

2 983,53

3 240,54

4 512,40

4 509,24

3 531,87

0,00

3 531,87

0,00 1 487,65

1,00 1 414,52

1,00 1 482,85

0,00 1 482,85

1,00 1 523,78

0,00 0,00

1,00 1 523,78

794,41

1 385,88

1 454,21

1 454,21

1 495,14

0,00

1 495,14

693,24 3,53 2,00 1 487,65

28,64 10,00 2,16 1 808,36

28,64 10,00 2,16 3 011,89

28,64 10,00 2,00 3 011,89

28,64 10,00 2,10 1 995,00

0,00 0,00 0,00 0,00

28,64 10,00 2,10 1 995,00

794,41

1 126,91

2 330,44

2 330,44

1 348,45

0,00

1 348,45

693,24 0,20 2,50

681,45 2,00 2,50

681,45 2,00 2,50

681,45 0,00 2,50

646,55 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

646,55 0,00 0,00

32,40 32,40 0,00 0,00

50,00 50,00 0,00 0,00

50,00 50,00 0,00 0,00

46,90 46,90 0,00 0,00

100,00 100,00 50,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 50,00 50,00

2 940,80 2 912,12 2 912,12 28,68 28,68

3 150,91 3 059,41 3 059,41 91,50 91,50

3 150,91 3 059,41 3 059,41 91,50 91,50

3 109,91 3 059,41 3 059,41 50,50 50,50

3 108,58 3 036,18 3 036,18 72,40 72,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 108,58 3 036,18 3 036,18 72,40 72,40

155,64 155,64 155,64

350,00 350,00 350,00

350,00 350,00 350,00

250,00 250,00 250,00

406,66 406,66 322,16

0,00 0,00 0,00

406,66 406,66 322,16


v tis. Kč

sloupec číslo - z toho revize, RHP, plyn. kotel. emise - z toho revize dýchací přístroje (jednou za 6 let) - z toho doplatek faktury z roku 2013 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 611 - Zastupitelské orgány Zastupitelské orgány Zastupitelské orgány - doplatek platu při odchodu z funkce dle zákona o obcích Reprezentační fond 617 - Regionální a místní správa Místní správa - z toho běžný provoz - z toho odvod za nesplnění povinnosti zaměstnanosti ZP - z toho platy a odvody pracovníkům oddělení územního plánu (úspora na zpracování studiíí cca 160,- tis. Kč) - z toho vybavení pokladna - zvýšení bezpečnosti - z toho vícenáklady spojené s projektem SMO "Podpora meziobecní spolupráce" Místní správa - zavedení "Koncepce rozvoje a modernizace informačních a komunikaščních technologií v podmínkách MěÚ Semily dle usnesení RM č. 131202/RM/488 - I. etapa

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

16,00 36,00 32,50

0,00 0,00 0,00

16,00 36,00 32,50

35 870,08 1 968,73 1 889,95

38 255,70 2 050,00 1 970,00

38 244,78 2 050,00 1 970,00

36 682,29 1 965,00 1 890,00

40 239,40 2 841,00 2 074,00

0,00 0,00 0,00

40 239,40 2 841,00 2 074,00

0,00

0,00

0,00

0,00

672,00

0,00

672,00

78,78 33 901,35 33 879,13 33 879,13 0,00

80,00 36 205,70 36 183,40 36 108,40 75,00

80,00 36 194,78 36 172,48 36 097,48 75,00

75,00 34 717,29 34 695,16 34 650,00 45,16

95,00 37 398,40 36 786,10 36 572,30 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95,00 37 398,40 36 786,10 36 572,30 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,00

0,00

67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,80

0,00

46,80

0,00

0,00

0,00

0,00

540,00

0,00

540,00

- z toho výměna zastaralých PC - z toho implementace informačního systému (I. etepa) Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR Výkon rozhodnutí

0,00 0,00 22,22 0,00

0,00 0,00 22,30 0,00

0,00 0,00 22,30 0,00

0,00 0,00 22,13 0,00

340,00 200,00 22,30 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00

340,00 200,00 22,30 50,00

62 Jiné veřejné služby a činnosti 622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená Mezinárodní spolupráce Členský příspěvek Euroregionu Nisa

111,69 111,69 68,01 43,68

95,00 95,00 50,00 45,00

182,52 182,52 137,52 45,00

160,40 160,40 117,00 43,40

114,00 114,00 70,00 44,00

0,00 0,00 0,00 0,00

114,00 114,00 70,00 44,00

6 662,39 3 758,16 3 651,51 0,00

6 210,00 3 220,00 3 100,00 0,00

5 707,78 2 749,80 2 629,80 0,00

5 491,98 2 560,00 2 450,00 0,00

5 700,00 2 410,00 2 200,00 120,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 700,00 2 410,00 2 200,00 120,00

63 Finanční operace 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky Úroky nový úvěr z roku 2014


v tis. Kč

sloupec číslo Služby peněžním ústavům 632 - Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku 639 - Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO za město

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

106,65 218,66 218,66 2 685,57 2 685,57

120,00 290,00 290,00 2 700,00 2 700,00

120,00 290,00 290,00 2 667,98 2 667,98

110,00 264,00 264,00 2 667,98 2 667,98

90,00 290,00 290,00 3 000,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,00 290,00 290,00 3 000,00 3 000,00

256,63 256,63 0,00 23,15 10,14 0,00 156,72 41,01 21,87 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00

1 378,00 1 378,00 0,00 10,00 30,00 50,00 0,00 35,00 18,00 15,00 30,00 300,00 300,00 590,00

564,71 564,71 0,00 100,00 81,71 0,00 65,00 45,00 34,00 15,00 30,00 105,00 89,00 0,00

270,00 270,00 0,00 100,00 21,00 0,00 64,00 45,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 718,00 2 718,00 12,00 25,00 30,00 50,00 65,00 60,00 34,00 15,00 30,00 300,00 300,00 1 797,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 718,00 2 718,00 12,00 25,00 30,00 50,00 65,00 60,00 34,00 15,00 30,00 300,00 300,00 1 797,00

0,00

590,00

0,00

0,00

970,00

0,00

970,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

460,00 237,00 130,00

0,00 0,00 0,00

460,00 237,00 130,00


16 664,18

346,07

8 961,26

6 747,07

0,00

0,00

0,00

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 Doprava Regenerace sídliště Řeky - transf. 3.100,- tis. Kč Sídliště Jižní - Luční - I. etapa KC Golf - dlažba a komunikace Lávka Bítouchovská

33 443,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 518,44 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 199,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 013,71 9 580,00 3 100,00 400,00 1 500,00 1 200,00

8 000,00 3 700,00 0,00 300,00 1 400,00 1 100,00

22 013,71 5 880,00 3 100,00 100,00 100,00 100,00

(=příjem)

64 Ostatní činnosti 640 - Ostatní činnosti Vratky dotací z minulého roku Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek Soudní poplatky (vymáhání pohledávek apod.) Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby Veřejnosprávní kontroly PO - NsP Semily Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend Cena města - dar Oslavy výročí Příspěvky dle ust. §137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad Rezerva pro ZM Rezerva pro RM Rezerva ostatní - z toho na odměny vedoucím pracovníkům (75% nároku) - z toho na odměny rěditelům PO (75% nároku) - z toho konvektomat ZŠ Dr. F. L. Riegra - z roku 1998 - z toho průmyslová pračka SS Semily - havarijní stav - z toho susička prádla SS Semily - havarijní stav


v tis. Kč

sloupec číslo

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený


1

2

3

4




5

6

7

Parkoviště u nemocnice Chodní a zastávka na konci Brodské + úprava příjezdu Husova - oprava chodníku na levé str. bez VO - transf. 1.000,- tis. Kč

0,00 0,00 0,00

0,00 1 090,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 000,00 380,00 2 000,00

900,00 0,00 0,00

100,00 380,00 2 000,00

23 Vodní hospodářství Investiční příspěvek VHS - ne Čistá Jizera Investiční přísp. VHS - doplatek z r. 2013 vodovod Spálov - vícepráce Čistá Jizera - Na Obci zábradlí

0,00 0,00 0,00 0,00

1 415,00 1 415,00 0,00 0,00

1 415,00 1 415,00 0,00 0,00

1 415,04 1 415,04 0,00 0,00

1 690,00 1 460,00 50,00 180,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 690,00 1 460,00 50,00 180,00

31 a 32 Vzdělávání a školské služby MŠ Luční - zateplení (transfer 2.900,- tis. Kč) ZŠ waldorfská - úprava dílen "Amavet" (transfer) Rekonstrukce WC ZUŠ - doplatek faktur z roku 2013 Zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorf. - Tyršova - transf. 5.212,32 tis. Kč Zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorf. - Žižky - transfer 8.225,23 tis. Kč ZUŠ velký hudební nástroj

24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 852,00 3 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 987,49 470,00 350,00 20,00 84,70 1 862,79 200,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2 887,49 470,00 350,00 20,00 84,70 1 862,79 100,00

0,00 0,00

560,00 0,00

1 460,00 0,00

12,00 0,00

1 424,00 50,00

1 200,00 0,00

224,00 50,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 333 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností Příspěvek Církvi československé husitské - odstranění havárie topení příspěvek města 334 - Sdělovací prostředky Kabelová televize (nový software) 339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř. KC Golf - zateplení severní stěny

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 560,00 560,00

0,00 0,00 1 460,00 1 460,00

0,00 0,00 12,00 12,00

74,00 74,00 1 300,00 1 300,00

0,00 0,00 1 200,00 1 200,00

74,00 74,00 100,00 100,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 342 - Zájmová činnost a rekreace Zelené srdce Semily - Semilské doteky vody - úprava břehy (transfer 750,tis. Kč)

422,06 422,06

10,00 10,00

541,00 541,00

425,00 425,00

2 100,00 2 100,00

1 100,00 1 100,00

1 000,00 1 000,00

103,83

0,00

241,00

275,00

750,00

0,00

750,00

Molo na špičce Ostrova Zhotovení pevného podia na Ostrově Spolkový dům Bítouchov

0,00 0,00 318,23

0,00 0,00 10,00

0,00 0,00 300,00

0,00 0,00 150,00

400,00 900,00 50,00

300,00 800,00 0,00

100,00 100,00 50,00

2 100,00 2 100,00

2 100,00 2 100,00

2 100,00 2 100,00

2 100,00 2 100,00

2 100,00 2 100,00

0,00 0,00

2 100,00 2 100,00

35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče


v tis. Kč

sloupec číslo Nemocnice s poliklinikou - investiční příspěvek

skutečnost

1

rok 2013


2

rozpočet upravený

3

rok 2014


4



5

6


7

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

2 100,00

324,20 276,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,80 47,40 47,40

743,44 733,44 548,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 10,00 10,00

999,68 849,68 392,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,00 150,00 150,00

597,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,00 140,00 140,00

4 031,50 1 531,50 1 341,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 2 500,00 2 500,00

1 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

2 131,50 631,50 441,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 1 500,00 1 500,00

37 Ochrana životního prostředí 372 - Nakládání s odpady Odpadová místa - zpevnění povrchu Sběrný dvůr - váha, kontejnery, popelnice (transfer 1.350,- tis. Kč)

2,05 0,00 0,00 0,00

20,00 10,00 10,00 0,00

390,00 200,00 200,00 0,00

34,50 0,00 0,00 0,00

1 950,00 350,00 200,00 150,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 950,00 350,00 200,00 150,00

374 - Ochrana přírody a krajiny Obnovení Palackého s. - zeleň + ostat. úpravy (transfer 1.900,- tisKč)

2,05 2,05

10,00 10,00

190,00 190,00

34,50 34,50

1 600,00 1 600,00

0,00 0,00

1 600,00 1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 970,72

0,00

3 970,72

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 625,72 345,00

0,00 0,00

3 625,72 345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100,00 80,00

0,00 0,00

100,00 80,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Projektová dokumentace - z toho Komenského nám. - studie - z toho Lešákov - komunikace doplatek - z toho Bořkovská - Brodská - z toho MŠ Pod Vartou - z toho - zateplení - z toho urbanistická studie sídliště Jižní - Luční - z toho zázemí pro stadion - rekonstrukce kabiny - AS Nákupy garáží za "Zámkem" 363 - Komunální služby a územní rozvoj Nákup pozemků

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Zateplení - Sociální služby - transfer 10.101,74 tis. Kč Sociální služby - konvektomat - zvýšení kapacity 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Místní správa - program. vybavení - zavedení "Koncepce rozvoje a modernizace informačních a komunikaščních technologií v podmínkách MěÚ Semily dle usnesení RM č. 131202/RM/488 - I. etapa - z toho základ informačního systému - z toho komunikační systém


v tis. Kč

sloupec číslo Položky nerozpočtované v roce 2014

rok 2013

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

30 570,83

9 580,00

14 393,79

15 164,46

0,00

0,00

0,00

123 995,74

124 398,24

126 772,02

120 324,40

128 012,03

0,00

128 012,03

33 443,14

15 518,44

26 199,47

23 600,00

30 013,71

8 000,00

22 013,71

VÝDAJE CELKEM - třída 5 + 6

157 438,88

139 916,68

152 971,49

143 924,40

158 025,74

8 000,00

150 025,74

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY :

82 199,65

93 483,00

94 110,00

102 100,00

100 089,00

0,00

100 089,00

Třída 2 - NEDAŇOVÉ

PŘÍJMY

15 436,82

17 260,63

15 255,70

15 255,70

17 532,29

0,00

17 532,29

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

62 814,51

39 737,91

48 358,53

46 907,00

26 048,00

0,00

26 048,00

160 452,98

150 481,54

157 724,23

164 272,70

143 669,29

0,00

143 669,29

3 014,10

10 564,86

4 752,74

20 348,30

-14 356,46

-8 000,00

-6 356,46

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ

-3 014,10

-10 564,86

-4 752,74

-20 348,30

14 356,46

8 000,00

6 356,46

Nový investiční úvěr u ČS, a.s. Revolvingový úvěr Splátka úvěru u KB, a.s. z roku 2004 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku 2007 Splátka úvěru u ČS, a.s. (dříve UB a.s.) z roku 2003 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2005 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2006 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2009

13 000,00 7 830,49 -1 963,80 -973,20 -2 400,00 -586,80 -1 622,40 -5 032,26

7 000,00 0,00 -653,10 -973,20 1 291,45 -586,80 -1 622,40 -5 032,26

7 000,00 1 186,37 -2 616,90 -4 377,30 -1 291,45 -1 745,70 -5 671,20 -5 032,26

7 000,00 1 186,37 -2 616,90 -4 377,30 -1 291,45 -1 745,70 -5 671,20 -5 032,26

8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 032,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 032,26

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Třída 4 - TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE


v tis. Kč

sloupec číslo Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2012 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2013 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2013 - přeúvěrování Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2008 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2009 Splátka revolvingového úvěru u ČS, a.s Splátka SFŽP II. Kontokorentní úvěr Položky nerozpočtované v roce 2014 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) fin.prostř.na účtu u ČS, a.s.

skutečnost

1 0,00 0,00 0,00 -1 111,12 -1 090,92 -336,94 -200,71 0,00 0,00 -8 526,44

rok 2013


2

-1 380,54 0,00 0,00 -1 111,12 -1 090,92 -7 612,77 -200,71 0,00 -9 582,90 10 990,41

Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí transferu - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou dokumentaci

rozpočet upravený

3

-1 380,54 0,00 -5 279,30 -5 542,48 -6 909,06 -8 799,15 -200,71 0,00 25 735,72 10 171,20

rok 2014


4

-1 380,54 0,00 -5 279,30 -5 542,48 -6 909,06 -8 799,15 -200,71 0,00 -1 534,64 21 846,00



5

6

-1 380,54 -750,00 -6 935,54 0,00 0,00 0,00 -200,71 0,00 0,00 20 655,51


7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

-1 380,54 -750,00 -6 935,54 0,00 0,00 0,00 -200,71 0,00 0,00 20 655,51

tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2014 rok 2012 v tis. Kč

VÝNOSY Pěstební činnost Turistické informační centrum Pronájem parkovacích míst Semilské noviny Kabelová televize - reklamy + okolní obce Ostatní služby Pohřebnictví Kopírování a faxování INTERMA - byt. družstvo SPRINT Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí - prodej Věcná břemena Nájmy dlouhodobé celkem Nájmy krátkodobé Nájmy movitého majetku Čistírna odpadních vod Sáčky na psí exkrementy Semilský pecen INAS - dopravně informační systém Internet pro veřejnost Účetní práce Půjčování dopravních prostředků Úroky, převody, poplatky Westernový den V roce 2014 není předpoklad

skutečnost

předpoklad

rok 2013

rok 2014

upravený předpoklad

komentář k návrhu předpokládaného vývoje v roce 2014

předpoklad k 31. 12. 2013

12 218,23 1 985,07 407,78 4,33 243,65 65,82 32,37 127,71 7,45 54,00 321,56 4 565,49 4 565,49 327,04 2 353,64 46,54 42,66 1 369,84 0,13 50,00 38,91 0,17 26,08 84,87 13,13 50,00 0,00

12 808,60 950,00 380,00 4,80 245,00 65,00 30,00 115,00 6,00 60,00 500,00 6 300,00 6 300,00 10,00 2 300,00 45,00 30,00 1 415,00 0,15 45,00 40,00 0,15 25,50 60,00 12,00 45,00 125,00

12 683,60 950,00 380,00 4,80 245,00 65,00 30,00 115,00 6,00 60,00 500,00 6 300,00 6 300,00 10,00 2 300,00 45,00 30,00 1 415,00 0,15 45,00 40,00 0,15 25,50 60,00 12,00 45,00 0,00

11 726,00 1 900,00 320,00 4,80 245,00 56,00 0,00 130,00 6,20 53,00 200,00 3 270,00 3 270,00 96,00 2 290,00 48,00 50,00 1 415,00 0,12 0,00 35,00 0,04 26,00 70,00 18,00 40,00 1 452,84

9 344,80 1 450,00 360,00 4,00 245,00 118,00 0,00 125,00 4,50 54,00 410,00 2 500,00 2 500,00 110,00 2 280,00 45,00 30,00 1 460,00 0,15 0,00 35,00 0,15 26,00 75,00 13,00 0,00 0,00

NÁKLADY Pěstební činnost Pěstební činnost - cesty v lesích - dotace 1,- mil. Kč Pěstební činnost - kalamitní fond Turistické informační centrum Semilské noviny Ostatní služby Kopírování a faxování INTERMA - byt. družstvo SPRINT Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí - daň z převodu nemovitostí - ostatní Věcná břemena Převod nemovitostí Nájmy dlouhodobé celkem Nájmy movitého majetku Semilská pouť Semilský pecen Dovybavení akcí Semilský pecen, Pouť a Westernový den - stánky + posílení rozvaděčů Půjčování dopravních prostředků Úroky, převody,poplatky Westernový den V roce 2014 není předpoklad

2 578,11 1 031,04 0,00 0,00 433,82 170,22 6,68 0,09 21,29 0,00 44,04 44,04 0,00 2,90 146,62 103,49 3,95 150,46 202,73

3 110,00 800,00 250,00 180,00 420,00 215,00 10,00 0,00 12,00 50,00 150,00 150,00 0,00 110,00 106,00 19,00 3,00 200,00 250,00

3 110,00 800,00 250,00 180,00 420,00 215,00 10,00 0,00 12,00 50,00 150,00 150,00 0,00 110,00 106,00 19,00 3,00 200,00 250,00

2 740,00 770,00 500,00 0,00 300,00 170,00 5,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 105,00 15,00 210,00 182,00

2 935,70 900,00 0,00 170,00 380,00 215,00 10,00 0,70 12,00 50,00 230,00 80,00 150,00 10,00 150,00 20,00 3,00 230,00 300,00

0,00

150,00

150,00

105,00

40,00

41,13 9,69 209,96 0,00

30,00 10,00 145,00 0,00

30,00 10,00 145,00 0,00

29,00 8,00 179,00 0,00

30,00 10,00 175,00 0,00

Výsledek hospodař. ek. činnosti - město Výsledek hospodař. ek. činnosti - Správa nem.

9 640,12 3 000,00

9 698,60 2 000,00

9 573,60 2 000,00

8 986,00 2 000,00

6 409,10 2 000,00

12 640,12

11 698,60

11 573,60

10 986,00

8 409,10

Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem

tabulka č. 4 Rozpočet na rok 2014 Fond:

sociální

Název fondu

v tis. Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2014

Sociální fond Z toho : místní správa + zastupitelé městská policie splátky půjček z roku 2012 splátky půjček z roku 2013

Z toho : poskytnuté půjčky stravování příspěvek odborům rekreace, pojištění sport, kultura ostatní

159,32

Tvorba

Použití 607,68

Stav k 31. 12. 2014 710,01

56,99

468,59 38,09 11,00 90,00

100,00 157,31 16,20 292,00 124,50 20,00

V Semilech dne 6. ledna 2014 Sestavil Knol/226

Odpovědný pracovník:

Mgr. Jan Farský starosta

tabulka č. 5 Rozpočet na rok 2014 Fond:

krizový

Název fondu

Počáteční stav k 1. 1. 2014

Krizový fond

3,09

Z toho: příděl do fondu

Tvorba

Použití 96,91

Stav k 31. 12. 2014 100,00

0,00

96,91

Z toho: příprava na krizové situace rezerva pro krizové situace

V Semilech dne

v tis. Kč

50,00 50,00

6. ledna 2014

Sestavil (jméno/telefon): Eva Šaldová 481629237

Odpovědný pracovník:

Mgr. Jan Farský starosta

Město Semily rozpočet na rok 2014

Recommend Documents