Rozpočet města Semily na rok 2015

Rozpočet města Semily na rok 2015

V Semilech dne 25.03.2015

Lena Mlejnková starostka města

1/5 Město Semily - rozpočet na rok 2015

Město Semily – schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením Rady města č. 141119/RM /24 na 1. schůzi dne 19. listopadu 2014 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na rok 2015. Všechny příspěvkové organizace, odbory M ěstského úřadu, organizační složky a správci fondů předložili své návrhy do 5. prosince 2014. První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 15. prosince 2014 do 22. prosince 2014. Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem 235.803,76 tis. Kč proti předpokládaným příjmům 189.308,95 tis. Kč, ve financování byly zahrnuty ještě další příjmy ve výši 17.970,00 tis. Kč (zapojení nového investičního úvěru a částečně i kontokorentního) a další výdaje na splátky úvěrů ve výši 13.634,44 tis. Kč. Na pokrytí všech výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca 42.159,25 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. § 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o úpravě jednotlivých položek a následně byly ve vedení města a výboru pro rozvoj města provedeny další změny. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, a ten byl dle ust. § 11 odst. 3) zákona požadovaným způsobem zveřejněn dne 9. března 2015 a následně předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne 25. března 2015. Rozpočet zní: příjmy celkem výdaje celkem schodek rozpočtu další příjmy ve financování (nový úvěr a kontokorentní úvěr) další výdaje ve financování schodek

v tis. Kč 193.157,15 219.658,92 26.501,77 17.970,00 13.634,44 22.166,21

Tento schodek bude uhrazen: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech

v tis. Kč 22.166,21

Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31. prosinci 2014: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový Základní běžný účet u ČS, a.s. – kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s. Základní běžný účet u ČMZRB a.s. Základní běžný účet ČNB a.s. EURO účet u ČNB a.s. Základní běžný účet ČNB, a.s. Základní běžný účet u UB v likvidaci 2/5 Město Semily - rozpočet na rok 2015

v tis. Kč 2.058,33 245,83 4.889,92 2.583,45 374,09 375,87 2,02 0,00 2,88 25,25

Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino Základní běžný účet ČS, a.s. – Čistá Jizera Sociální fond Krizový fond Účet ekonomické činnosti - město Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí Účet ekonomická činnost – Správa nemovitostí - byty celkem

374,28 2.740,53 117,13 100,00 9.552,95 5.492,46 948,53 29.883,52

Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 109.301,00 tis. Kč a představují 109,20% rozpočtovaných daňových příjmů v roce 2014. Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši 89.306,00 tis. Kč, což představuje 110,86% schváleného rozpočtu v roce 2014, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši 19.995,00 tis. Kč, což je 102,39% loni schváleného rozpočtu. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 18.486,07 tis. Kč a představují 105,44% loni schváleného rozpočtu. Navýšení této položky je způsobeno především očekávaným příjmem: 1. vratky vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za rok 2014, a to od příspěvkové organizace Sociální služby Semily ve výši 1.431,87 tis. Kč 2. splátky zápůjčky od ZŠ a SŠ waldorfské ve výši 1.881,00 tis. Kč, kterou škola získala na předfinancování vlastního podílu k akci hrazené z evropských fondů v roce 2014 Kapitálové příjmy nejsou v roce 2015 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši 65.370,09 tis. Kč a představují 250,96% schváleného rozpočtu roku 2014. Důvodem tak výrazného nárůstu je skutečnost, že při sestavování rozpočtu na rok 2015 mělo město Semily s poskytovateli transferů již uzavřeny smlouvy o jejich poskytnutí či obdrželo rozhodnutí o jejich poskytnutí. V mnoha případech se jedná o akce, jejichž realizace byla započata v roce 2014, nebo bylo připraveno jejich započetí hned v prvním čtvrtletí roku 2015. Transfery celkem zahrnují neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy, Revitalizaci zeleně ve městě Semily, Obnovu Palackého sadů, Rozvoj mezi obecní spolupráce (organizuje Svaz měst a obcí ČR a je plně hrazeno z transferu), Sejdeme se u Jizery, Park na Ostrově a to v celkové výši 34.191,55 tis. Kč a představují 135,00% loni schváleného rozpočtu. Některé další transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 9.127,20 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí), který představuje 108,54% schváleného rozpočtu roku 2014. Zvýšení této položky v roce 2015 je způsobeno především zvýšením výnosů z prodeje nemovitého majetku (prodeje schváleny zastupitelstvem města v roce 2014). V roce 2015 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši 31.178,54 tis. Kč. Jedná se o transfery na investiční akce Chodník Husova, Snížení energetické náročnosti DPS (Dům s pečovatelskou službou), Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfské, Snížení energetické 3/5 Město Semily - rozpočet na rok 2015

náročnosti SŠ waldorfské, Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Komenského nám., Snížení energetické náročnosti TSM , Snížení energetické náročnosti SVČDM , Bezpečná Luční ulice, Dovybavení sběrného dvora. K příjmové části rozpočtu je třeba připočítat ještě další příjmy ve financování, a to přijetí nového úvěru na financování investičních akcí v roce 2015 ve výši 13.000,00 tis. Kč a zapojení kontokorentního úvěru ve výši 4.970,00 tis. Kč na předfinancování akce Elektronizace procesů úřadu. Nový úvěr je možné do rozpočtu zapojit proto, že s Českou spořitelnou, a.s. byla dne 23. února 2015 uzavřena - podepsána smlouva. Výdajová část rozpočtu na rok 2015 je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši 144.884,99 tis. Kč což představuje 113,18% schváleného rozpočtu a na návrh kapitálových výdajů ve výši 74.773,93 tis. Kč což představuje 339,67% schváleného rozpočtu roku 2014. Po odečtení investičních transferů, jejichž příjem, je očekáván v roce 2015 jsou kapitálové výdaje, tedy vlastní podíly města, rozpočtovány v celkové výši 43.595,39 tis. Kč. U běžných výdajů došlo k jejich navýšení z několika různých důvodů, a to: 1. Zařazením některých akcí ve výši celkových nákladů (vlastní podíl i podíl krytý transferem), které se každoročně neopakují a jsou mimořádné – Revitalizace zeleně v Semilech 3.450,00 tis. Kč (v roce 2014 v běžných výdajích rozpočtováno 645,00 tis. Kč), Revitalizace zeleně na Ostrově 1.700,00 tis. Kč, Obnova Palackého sadů 1.050,00 tis. Kč (v roce 2014 rozpočtováno v kapitálových výdajích 1.600,00 tis. Kč), Elektronizace úřadu ve výši 1.589,00 tis. Kč (v roce 2014 rozpočtováno v běžných výdajích 540,00 tis. Kč) 2. Poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou v Semilech na vratku zdravotním pojišťovnám za rok 2013 ve výši 5.879,18 tis. Kč a dále pak finanční prostředky v rezervě ostatní pro tuto organizaci ve výši 2.500,- tis. Kč 3. Zařazením položek, které se v rozpočtu na rok 2014 objevily až během roku, např. Škvárovna – úklid ve výši 500,00 tis. Kč, Rozvoj mezi obecní spolupráce (projekt organizovaný Svazem měst a obcí ČR a plně hrazený z transferu) ve výši 604,34 tis. Kč 4. Schválením vládního nařízení č. 224/2014, které způsobilo navýšení běžných výdajů v roce 2015 o cca 2.500,- tis. Kč za M uzeum a Pojizerskou galerii Semily, Městskou knihovnu Semily, Kulturní centrum Golf Semily, Sportovní centrum Semily, Sociální služby Semily, Dětské centrum Semily, místní správu a městskou policii. V kapitálových výdajích jsou rozhodujícími položkami projekt Regenerace sídliště Řeky - V. etapa, Lávka Bítouchovská, Husova – oprava chodníku, investiční příspěvek VHS Turnov, Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfská, Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Komenského nám., Snížení energetické náročnosti Střediska volného času dětí a mládeže, Snížení energetické náročnosti – TSM, výkupy pozemků, Dovybavení sběrného dvora - váha, kontejnery, popelnice, Snížení energetické náročnosti – DPS, a Místní správa - projekt Elektronizace procesů úřadu. K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: 4/5 Město Semily - rozpočet na rok 2015

Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2009 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2012 Půjčka od SFŽP z roku 2005 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 – pře úvěrování Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku 2014 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí:

v tis. Kč 5.032,26 1.380,54 200,71 750,00 5.413,78 857,16 13.634,44

Rozpočet schválen usnesením č. 150325/ZM/41, na III. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 25. března 2015. V Semilech 25. března 2015

Lena Mlejnková starostka města

5/5 Město Semily - rozpočet na rok 2015

Rozpočet města Semily na rok 2015

přílohy - tabulková část

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2015 tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na rok 2015 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2015 tabulka č. 4 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015 tabulka č. 5 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2015

V Semilech den 25.03.2015

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2015 Závazný ukazatel Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery

minimální v tis. Kč x x x x x

maximální v tis. Kč 193 157,15 109 301,00 18 486,07 0,00 65 370,09

Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím"

Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje

219 658,92 144 884,99 74 773,93

x x

Povinné výdaje k dotačním titulům: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- transfer" nebo "transfer xxx.xx Kč" Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- neinvestiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- investiční příspěvek" Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2

textem "členský příspěvek" nebo "příspěvek" textem "investiční příspěvek" textem "dar" textem "vratky transferů z minulého roku"

Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu 22 166,21 Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru"

Rozpočty fondů Sociální fond Krizový fond

viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5

x

tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 - VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2013

v tis. Kč

sloupec číslo

skutečnost

rok 2014

rozpočet schválený

rozpočet upravený

rok 2015

předpoklad k 31. 12.

komentář k rozpočtu

komentář k rozpočtu hrazeno z úvěru

5

6


Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 111 - Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 112 - Daně z příjmu právnických osob Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce

1 102 317,05 43 210,23 22 661,04 19 067,70 1 749,08 1 844,26 20 549,19 17 881,21 2 667,98

100 089,00 42 710,00 22 160,00 18 650,00 1 710,00 1 800,00 20 550,00 17 550,00 3 000,00

100 089,00 42 710,00 22 160,00 18 650,00 1 710,00 1 800,00 20 550,00 17 550,00 3 000,00

108 193,08 46 525,58 23 484,37 19 743,34 1 708,27 2 032,76 23 041,20 20 105,22 2 935,98

109 301,00 46 610,00 23 510,00 19 750,00 1 710,00 2 050,00 23 100,00 20 100,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 301,00 46 610,00 23 510,00 19 750,00 1 710,00 2 050,00 23 100,00 20 100,00 3 000,00

12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 121 - Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty

38 587,77 38 587,77 38 587,77

37 850,00 37 850,00 37 850,00

37 850,00 37 850,00 37 850,00

40 970,20 40 970,20 40 970,20

42 696,00 42 696,00 42 696,00

0,00 0,00 0,00

42 696,00 42 696,00 42 696,00

13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Odvody za odnětí půdy ze ZPF 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 135 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Odvod výtěžku z provozovaných loterií Příjmy za zk. z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních a hracích přístrojů 136 - Správní poplatky Správní poplatky - životní prostředí Správní poplatky - živnostenský úřad Správní poplatky - stavební úřad Správní poplatky - odbor dopravy - promítá se změna legislativy při přihlašování vozidel

13 747,28 27,40 27,40 4 137,96 3 942,34 158,33 13,90 8,85 14,54 4 513,72 378,94 306,10 3 828,68 5 068,20 118,65 317,02 849,11

12 979,00 5,00 5,00 4 084,00 3 900,00 150,00 14,00 5,00 15,00 4 230,00 360,00 270,00 3 600,00 4 660,00 100,00 290,00 700,00

12 979,00 5,00 5,00 4 084,00 3 900,00 150,00 14,00 5,00 15,00 4 230,00 360,00 270,00 3 600,00 4 660,00 100,00 290,00 700,00

14 001,98 0,81 0,81 4 114,59 3 884,65 150,49 11,41 29,10 38,95 4 842,69 311,53 326,65 4 204,51 5 043,89 98,65 286,07 839,91

13 445,00 1,00 1,00 4 109,00 3 900,00 150,00 9,00 15,00 35,00 4 810,00 310,00 300,00 4 200,00 4 525,00 90,00 300,00 850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 445,00 1,00 1,00 4 109,00 3 900,00 150,00 9,00 15,00 35,00 4 810,00 310,00 300,00 4 200,00 4 525,00 90,00 300,00 850,00

2 937,94

2 800,00

2 800,00

2 848,09

2 400,00

0,00

2 400,00

787,47 58,01

720,00 50,00

720,00 50,00

933,18 38,01

850,00 35,00

0,00 0,00

850,00 35,00

6 559,97 6 559,97 6 559,97

6 550,00 6 550,00 6 550,00

6 550,00 6 550,00 6 550,00

6 573,08 6 573,08 6 573,08

6 550,00 6 550,00 6 550,00

0,00 0,00 0,00

6 550,00 6 550,00 6 550,00

Správní poplatky - odbor správní Správní poplatky - finanční a plánovací odbor 15 - Majetkové daně 151 - Daně z majetku Daň z nemovitostí Položky nerozpočtované v roce 2015

2

3

4

7

211,80

0,00

0,00

122,24

0,00

0,00

0,00

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Splátka zápůjčky od ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily - předfinancování projektu "Vzdělávání dotykem" Splátka zápůjčky od ZŠ a SŠ waldorfské - předfinancování projektu na vybavení dílen

16 125,36

17 532,29

20 326,39

20 984,72

18 486,07

0,00

18 486,07

0,00

0,00

0,00

0,00

264,00

0,00

264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 881,00

0,00

1 881,00

Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy

51,00 12 160,04

100,00 12 127,13

100,00 12 133,16

25,00 12 133,16

92,50 11 994,32

0,00 0,00

92,50 11 994,32

22 Doprava Dar od Společenství vlastníků čp. 487 Pod Černým mostem - parkoviště Dar od Společenství vlastníků č.p. 477 Pod Černým mostem - parkoviště Dar od Obce Benešov

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

245,00 100,00 45,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

245,00 100,00 45,00 100,00

35 Zdravotnictví Vratka vyrovnávací platby za závazek veřejné služby - NsP Semily

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

161,09 161,09

0,00 0,00

161,09 161,09

170,17 146,46 23,71 1,87 21,84

172,00 150,00 22,00 2,00 20,00

172,00 150,00 22,00 2,00 20,00

168,23 145,00 23,23 2,50 20,74

212,00 150,00 22,00 2,00 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212,00 150,00 22,00 2,00 20,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Nájemné za hrobová místa Příjem z veřejných WC - z toho nová radnice - z toho autobusové nádraží


v tis. Kč

sloupec číslo Příspěvky občanů na změnu č. 2 územního plánu

rok 2014

rok 2015

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

1 483,27 0,00 40,96 74,17 1 229,74 89,40 49,00

1 120,00 0,00 35,00 55,00 1 000,00 30,00 0,00

1 120,00 0,00 35,00 55,00 1 000,00 30,00 0,00

1 411,06 0,00 40,78 67,61 1 217,47 65,20 20,00

780,00 0,00 35,00 55,00 650,00 30,00 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780,00 0,00 35,00 55,00 650,00 30,00 10,00

1,24 1,24 0,00

2,00 2,00 0,00

501,64 2,00 499,64

501,84 2,20 499,64

1 433,87 2,00 1 431,87

0,00 0,00 0,00

1 433,87 2,00 1 431,87

53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie

260,70 260,70

300,00 300,00

300,00 300,00

341,50 341,50

320,00 320,00

0,00 0,00

320,00 320,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Místní správa - přijaté sankční platby - z toho odbor dopravy - z toho odbor správní Místní správa - služby (odbor dopravy náklady řízení) - z toho odbor dopravy - z toho odbor správní Místní správa - psí známky Místní správa - příspěvek na výuku jazyků

920,34 821,01 708,81 112,20 81,94 60,58 21,36 0,24 17,15

814,50 750,00 700,00 50,00 62,00 50,00 12,00 2,50 0,00

814,50 750,00 700,00 50,00 62,00 50,00 12,00 2,50 0,00

898,22 806,00 699,47 106,53 68,20 51,26 16,93 0,17 23,85

875,50 780,00 700,00 80,00 75,00 60,00 15,00 0,50 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

875,50 780,00 700,00 80,00 75,00 60,00 15,00 0,50 20,00

74,20 74,20

55,00 55,00

43,11 43,11

47,12 47,12

45,00 45,00

0,00 0,00

45,00 45,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

181,79 39,33 21,41 121,04

0,00 0,00 0,00 0,00

181,79 39,33 21,41 121,04

1 004,40

2 841,66

5 141,98

5 458,59

0,00

0,00

0,00

10,00 10,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15,50 15,50

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

42 025,14 19 013,00 17 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

26 048,00 25 328,00 16 918,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 409,10

83 110,56 25 328,00 16 918,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 409,10

63 570,06 25 766,00 16 918,90 0,00 0,00 0,00 438,00 413,67 24,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 409,10

65 370,09 34 191,55 16 833,70 2 720,79 2 539,40 181,39 840,48 793,79 46,69 524,18 445,56 78,63 750,00 750,00 3 395,20 3 395,20 9 127,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 370,09 34 191,55 16 833,70 2 720,79 2 539,40 181,39 840,48 793,79 46,69 524,18 445,56 78,63 750,00 750,00 3 395,20 3 395,20 9 127,20

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15 425,44 0,00 0,00

31 178,54 3 094,00 3 094,00

0,00 0,00 0,00

31 178,54 3 094,00 3 094,00

37 Ochrana životního prostředí Geotermál - vratka ze smlouvy na připojení GTE Za pytle na komunální odpady Příjem za zpětný odběr elektrozařízení Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu Životní prostřední - sankční platby Životní prostředí - služby (náklady řízení) 43 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Za recepty na opiáty Vratky vyrovnávací platby za závazek veřejné služby - Sociální služby

63 Finanční operace Přijaté úroky 64 Ostatní činnosti Volby do Evropského parlamentu - doplatek Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - doplatek Sociálně právní ochrana dětí - doplatek Položky nerozpočtované v roce 2015

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY nejsou předpokládány - ekonomická činnost

Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 41 Neinvestiční přijaté transfery Neinvest. transfery na výkon státní správy Neinvestiční transfer na projekt - Revitalizace zeleně ve městě Semily - z toho ERDF - z toho SFŽP Neinvestiční transfer na projekt Obnova Palackého sadů - z toho ERDF - z toho SFŽP Neinvestiční transfer na projekt Rozvoj mezi obecní spolupráce - SMO - z toho EU - z toho státní rozpočet Neinvestiční transfer - na projekt Sejdeme se u Jizery - z toho EU (30.000,- euro) Neinvestiční transfer - na projekt Park na Ostrově - z toho SFŽP Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 42 Investiční přijaté transfery Investiční transfer - na projekt Chodník Husova - z toho SFDI


v tis. Kč

sloupec číslo

rok 2014

skutečnost


rozpočet upravený

1

2

3


4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

9 575,37

0,00

9 575,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 043,41 531,97 4 118,75 3 889,93 228,82 5 400,00 5 100,00 300,00 90,00 90,00 1 702,78 1 608,18 94,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 043,41 531,97 4 118,75 3 889,93 228,82 5 400,00 5 100,00 300,00 90,00 90,00 1 702,78 1 608,18 94,60

23 012,14

720,00

57 782,56

22 378,62

0,00

0,00

0,00

PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

160 477,55

143 669,29

203 525,95

192 763,36

193 157,15

0,00

193 157,15

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Za odvozy psů do útulků

125 185,86 17,67 17,67

128 012,03 20,00 20,00

157 941,91 20,00 20,00

145 368,46 19,66 19,66

144 884,99 20,00 20,00

0,00 0,00 0,00

144 884,99 20,00 20,00

207,04 207,04 207,04 0,00 0,00 0,00

370,00 370,00 270,00 100,00 0,00 0,00

370,00 370,00 270,00 100,00 0,00 0,00

319,03 319,03 270,00 49,03 0,00 0,00

557,00 460,00 275,00 95,00 90,00 97,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

557,00 460,00 275,00 95,00 90,00 97,00

8 562,38 7 750,30 0,00 465,81 3 006,53

11 041,50 10 128,00 28,00 500,00 3 500,00

9 684,00 8 770,50 28,00 500,00 3 450,00

11 906,07 11 098,15 27,66 435,15 2 120,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 449,84 9 590,00 15,00 500,00 3 500,00 2 075,00 3 500,00 50,00 771,84 771,84 38,00 33,00 5,00

23 Vodní hospodářství Čerpadlo Koštofrank - nájemné Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS Náhon - z toho pronájem - z toho snížení nabetonávky Ostrov - transfer 300.000 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 311 - Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání

5 760,87 5 440,82 320,05 682,57 644,65 37,92 754,19 712,29 41,90


- z toho ERDF - z toho SFŽP Investiční transfer - na projekt Snížení energetické náročnosti TSM - z toho ERDF - z toho SFŽP Investiční transfer - na projekt Snížení energetické nár. SVČDM - z toho ERDF - z toho SFŽP Investiční transfer - na projekt Bezpečná Luční ulice - z toho Liberecký kraj Investiční transfer - na projekt Dovybavení sběrného dvora - z toho ERDF - z toho SFŽP

22 Doprava Komunikace - údržba, opravy - z toho nájmy - z toho materiál - z toho údržba - z toho opravy - z toho opravy - z příjmů ze zvýšené daně z nemovitosti Geodetické zaměření místních komunikací Dopravní obslužnost - příspěvek - z toho běžná Autobusové nádraží - z toho nájemné - z toho opravy a udržování

3 735,49 3 527,97 207,53 4 426,32 4 180,41 245,91 7 263,63 6 860,09 403,53


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Turistické informační centrum - z toho běžný provoz - z toho - propagační předměty - z toho reedice knihy Místní a pomístní jména Propagace Semil v rádiu RCL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Investiční transfer - na projekt Snížení energetické náročnosti DPS - z toho ERDF - z toho SFŽP Investiční transfer - na projekt Snížení energetické nár. ZŠ waldorfské - z toho ERDF - z toho SFŽP Investiční transfer - na projekt Snížení energetické nár. SŠ waldorfské - z toho ERDF - z toho SFŽP Investiční transfer - na projekt Snížení energet. nár. ZŠ a ZUŠ Komenského nám.

Položky nerozpočtované v roce 2015

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rok 2015

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 760,87 5 440,82 320,05 682,57 644,65 37,92 754,19 712,29 41,90

6 100,00

4 792,50

8 515,26

0,00 781,29 781,29 30,79 30,79 0,00

100,00 776,70 776,70 36,80 31,80 5,00

100,00 776,70 776,70 36,80 31,80 5,00

0,00 776,70 776,70 31,22 31,22 0,00

10 449,84 9 590,00 15,00 500,00 3 500,00 2 075,00 3 500,00 50,00 771,84 771,84 38,00 33,00 5,00

397,26 0,00 332,41 64,85 64,85 0,00

840,32 0,50 273,82 566,00 66,00 500,00

804,32 0,50 273,82 530,00 66,00 464,00

338,67 0,00 273,82 64,85 64,85 0,00

770,83 0,50 254,33 516,00 66,00 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

770,83 0,50 254,33 516,00 66,00 450,00

19 562,06 18 969,82

19 546,26 19 015,49

20 317,28 19 876,91

20 304,14 19 863,78

19 223,44 18 773,88

0,00 0,00

19 223,44 18 773,88

4 277,96


v tis. Kč

sloupec číslo MŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho PC pro ostatní pedagogy MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho strunová sekačka - z toho pračka - z toho hrnce - z toho dílenský stůl pro děti MŠ Luční celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho dřevěné obložení topení - z toho nábytek třída Kuřátka (2. část) MŠ Luční - snížení energetické náročnosti - hodnocení MŠ speciální celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho doplatek oprav městských objektů za rok 2014 - z toho nábytek herna - z toho oprava místnosti šatna ZŠ I.Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho školní nábytek 1 třída ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho počítače + tiskárna administrativa - z toho vybavení jedna třída ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - zápůjčka na projekt "Vzdělávání dotykem" ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku Post belum - na projekt Příběhy našich sousedů ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz 323 - Zájmové studium Základní umělecká škola celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho pěvecký sbor Jizerka - oslavy 50. výročí vzniku 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 331 Kultura Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho na uklízečku od května 2015 -z toho spoluúčast grant - Integrace Romů -z toho spoluúčast grant - Knihovna21 -z toho spoluúčast granty - celostátní konference odborné sekce VISK 60+ Muzeum a Pojizerská galerie celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho Vydání knihy z ediční řady - Paměť Semilska - 2. díl - z toho jubilejní výstava Umění Pojizeří 55/Umění Pojizeří 55 dětem - z toho regály do nového depozitáře - pronájem části půdy VISTA - z toho nájemné za nový depozitář VISTA od července 2015 Kronika města

rok 2014

rok 2015

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

55,00 55,00 0,00 1 110,81 715,75 395,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552,48 1 221,54 330,94 0,00 0,00 0,00 813,53 569,43 244,10 0,00 0,00 0,00 4 101,92 3 976,78 125,14 0,00 8 152,76 3 248,44 4 904,33 0,00 0,00 0,00 2 625,15 2 203,37 421,78 0,00 558,17 558,17 592,24 592,24 465,70 126,54 0,00

55,00 55,00 0,00 1 114,06 719,00 395,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1 427,94 1 097,00 330,94 0,00 0,00 0,00 717,57 473,47 244,10 0,00 0,00 0,00 4 009,14 3 884,00 125,14 0,00 8 464,29 3 557,70 4 906,59 0,00 0,00 0,00 2 562,64 2 138,50 424,14 99,50 565,35 565,35 530,77 530,77 439,00 91,77 0,00

55,00 55,00 0,00 1 125,39 730,33 395,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,84 1 069,90 330,94 0,00 0,00 0,00 701,71 457,61 244,10 0,00 0,00 0,00 4 120,54 3 995,40 125,14 0,00 8 610,24 3 701,83 4 908,41 0,00 0,00 0,00 3 144,34 2 718,51 425,83 153,50 565,35 565,35 440,37 440,37 348,33 92,03 0,00

55,00 55,00 0,00 1 125,39 730,33 395,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,84 1 069,90 330,94 0,00 0,00 0,00 688,58 444,48 244,10 0,00 0,00 0,00 4 120,54 3 995,40 125,14 0,00 8 610,24 3 701,83 4 908,41 0,00 0,00 0,00 3 144,34 2 718,51 425,83 153,50 565,35 565,35 440,37 440,37 348,33 92,03 0,00

55,00 45,00 10,00 1 127,06 705,00 395,06 7,00 11,00 5,00 4,00 1 235,94 850,00 330,94 30,00 25,00 15,00 768,61 451,39 244,10 13,13 25,00 35,00 3 848,94 3 663,81 125,14 60,00 8 450,77 3 469,22 4 893,55 43,00 45,00 264,00 2 384,33 1 958,50 425,83 58,88 565,35 565,35 449,55 449,55 304,00 95,55 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55,00 45,00 10,00 1 127,06 705,00 395,06 7,00 11,00 5,00 4,00 1 235,94 850,00 330,94 30,00 25,00 15,00 768,61 451,39 244,10 13,13 25,00 35,00 3 848,94 3 663,81 125,14 60,00 8 450,77 3 469,22 4 893,55 43,00 45,00 264,00 2 384,33 1 958,50 425,83 58,88 565,35 565,35 449,55 449,55 304,00 95,55 50,00

10 754,79 4 497,78 2 207,86 2 207,86 0,00 0,00 0,00

10 933,76 4 497,52 2 274,39 2 274,39 0,00 0,00 0,00

11 678,01 5 097,39 2 457,38 2 457,38 0,00 0,00 0,00

11 639,97 5 096,02 2 457,38 2 457,38 0,00 0,00 0,00

11 315,23 4 866,29 2 425,75 2 283,39 99,36 13,00 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 315,23 4 866,29 2 425,75 2 283,39 99,36 13,00 10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

2 288,42 2 231,28 57,14 0,00

2 218,13 2 160,99 57,14 0,00

2 635,01 2 487,87 57,14 90,00

2 635,01 2 487,87 57,14 90,00

2 435,54 2 196,60 57,14 90,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 435,54 2 196,60 57,14 90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

70,00

0,00 1,50

0,00 5,00

0,00 5,00

0,00 3,63

21,80 5,00

0,00 0,00

21,80 5,00


v tis. Kč

sloupec číslo 333 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvět. kost. Příspěvek Církvi československé husitské na energie - osvět. kost. 334 - Sdělovací prostředky Kabelová televize - z toho běžný provoz Kalendář kulturních a společenských akcí (včetně jízd. řádu Křížem krážem)

rok 2014

rok 2015

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

6,00 3,00 3,00 189,77 125,38 125,38

6,00 3,00 3,00 193,00 102,00 102,00

6,00 3,00 3,00 267,00 176,00 176,00

6,00 3,00 3,00 230,25 169,45 169,45

6,00 3,00 3,00 197,76 106,76 106,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 3,00 3,00 197,76 106,76 106,76

64,39

91,00

91,00

60,80

91,00

0,00

91,00

339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř. Kulturní centrum Golf celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz KC Golf - z toho příspěvek na provoz kino Jitřenka - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF SPOZ Májové a vánoční odpoledne pro seniory

6 061,24 5 951,79 3 159,43 550,00 2 242,36 68,00 41,45

6 237,24 6 111,24 3 214,47 654,41 2 242,36 76,00 50,00

6 307,62 6 186,62 3 321,76 654,41 2 210,45 76,00 45,00

6 307,71 6 186,62 3 321,76 654,41 2 210,45 75,99 45,10

6 245,18 6 115,18 3 276,00 614,00 2 225,18 80,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 245,18 6 115,18 3 276,00 614,00 2 225,18 80,00 50,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 341 - Tělovýchova Sportovní centrum celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho na snížení výnosů za pronájem hřiště Příspěvek na dopravu do bazénu 342 - Zájmová činnost a rekreace BESIP Evropský den - týden mobility Středisko volného času dětí a mládeže celkem - neinv. příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho multilicence - z toho 3 ks PC učebny Dětská hřiště (i Tomovy parky) - opravy, vybavení Vlastní podíl ke grantům (odbor sociálních věcí) Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených - z toho vlastní podíl ke grantu - doplatek z roku 2014 - z toho vlastní podíl ke grantům - na rok 2015 Spolkový dům Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí Příspěvek na víceúčelové hřiště v Řekách

6 234,94 4 799,32 4 736,98 2 793,93 1 943,05 0,00 62,34 1 435,61 0,00 0,00 1 340,55 707,91 632,64 0,00 0,00 40,21 12,86 0,00 0,00 0,00 41,99 0,00 0,00

6 469,07 4 847,79 4 787,79 2 844,74 1 943,05 0,00 60,00 1 621,28 5,00 20,00 1 355,28 719,00 636,28 0,00 0,00 140,00 40,00 0,00 0,00 0,00 50,00 3,00 8,00

6 697,81 4 937,00 4 877,00 2 929,24 1 947,76 0,00 60,00 1 760,81 5,00 20,00 1 445,81 808,95 636,86 0,00 0,00 140,00 55,00 0,00 0,00 0,00 50,00 3,00 42,00

6 614,34 4 939,54 4 877,00 2 929,24 1 947,76 0,00 62,54 1 674,80 0,00 14,86 1 445,81 808,95 636,86 0,00 0,00 107,74 49,85 0,00 0,00 0,00 15,56 3,00 37,99

6 340,29 4 691,64 4 626,64 2 615,52 1 951,12 60,00 65,00 1 648,65 5,00 20,00 1 372,85 670,00 636,85 33,00 33,00 140,00 25,20 17,60 2,80 14,80 25,00 3,00 40,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 340,29 4 691,64 4 626,64 2 615,52 1 951,12 60,00 65,00 1 648,65 5,00 20,00 1 372,85 670,00 636,85 33,00 33,00 140,00 25,20 17,60 2,80 14,80 25,00 3,00 40,00

78,63 78,63 78,43 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00

0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00

528,51 528,51 528,01 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00

528,21 528,21 528,01 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00

6 036,38 6 011,38 5 879,18 121,00 0,00 0,20 11,00 25,00 25,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 036,38 6 011,38 5 879,18 121,00 0,00 0,20 11,00 25,00 25,00

4 541,61 4 517,33 3 102,70 1 459,08 2,78 1 539,35 101,49 489,85 35,05 313,39 0,00 313,39 0,00

7 332,50 6 512,50 3 323,00 1 420,00 3,00 1 800,00 100,00 497,50 36,00 180,00 0,00 180,00 50,00

5 982,08 5 690,08 3 403,00 1 500,00 3,00 1 800,00 100,00 497,50 36,00 100,00 0,00 100,00 50,00

5 637,52 5 360,91 3 617,78 1 716,34 2,82 1 825,26 73,36 498,98 24,45 0,00 0,00 0,00 0,00

6 595,50 6 575,50 3 323,50 1 440,00 3,50 1 800,00 80,00 515,00 37,00 430,00 250,00 180,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 595,50 6 575,50 3 323,50 1 440,00 3,50 1 800,00 80,00 515,00 37,00 430,00 250,00 180,00 30,00

35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče Nemocnice s poliklinikou přísp. PO Nemocnice s poliklinikou - audit Nemocnice s poliklinikou - fúze, změna na s.r.o. Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří Provoz hospice 4.Q 2015 - Hospicová péče svaté Zdislavy o.p.s. - přísp. 354 - Zdravotnické programy Preventivní protidrogové akce 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 363 - Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení - celkem - z toho opravy TSM - z toho nájem - z toho spotřeba el. energie - z toho vánoční výzdoba, revize, … Odměna za správu veřejných pohřebišť Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých Územní plánování a rozvoj - z toho úprava ÚP Semily - Změna č. 2 - z toho územní studie Mapové podklady + DGN + analytické podklady


v tis. Kč

sloupec číslo Městský mobiliář - z toho ostatní - z toho vitríny Nádražní Pozemky - z toho náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. - z toho nákup kolků - z toho nájem Lesy ČR - areál NsP Semily Veřejné WC - z toho nová budova radnice - z toho autobusové nádraží - z toho TOI - TOI na Ostrově Opravy a údržba městských objektů - odbor správy majetku - z toho ostatní Drobné stavební práce Průkaz energetické náročnosti budov Náměstí a fontány - služby a energie Mozaika - odstranění 369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Demolice 37 Ochrana životního prostředí 372 - Nakládání s odpady Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup pytlů na KO Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz pytlů na KO Sběr a svoz komunálních odpadů - odpadkové koše odvoz Plán odpadového hospodářství - zákonná povinnost Nákup sáčků na psí exkrementy Sběr a svoz velkoobjemového odpadu Sběr a svoz tříděného odpadu - pytle nákup Sběr a svoz tříděného odpadu - odvoz Sběr a svoz tříděného odpadu - nákup klecí Odvoz BIO odpadů Komunitní kompostárna - náklady na provoz - z toho provoz - z toho svoz Likvidace černých skládek Likvidace autovraků - odbor ŽP a OSP Úklid Škvárovna 374 - Ochrana přírody a krajiny Stanice pro hendikepované živočichy Veřejná zeleň - z toho běžná údržba - z toho Revitalizace zeleně ve městě Semily - transfer 2.720.000,- Kč - z toho revitalizace zeleně Ostrov - transfer 1.360.000,- Kč Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les - z toho ostatní Palackého sady - z toho ostatní - z toho Obnovení Palackého sadů - zeleň + ostatní úpravy transfer 840.000,- Kč Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody Péče o památné stromy a významnou zeleň Likvidace invazních rostlin 379 Ostatní činnosti v životním prostředí Ekologická výchova a týden Země 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvky

skutečnost

1

rok 2014


2

rozpočet upravený

rok 2015





5

6

7

3

4

381,50 381,50 0,00 89,87 83,07 1,10 5,70 18,35 0,09 10,67 7,59 41,38 41,38 0,00 36,00 9,24 0,00

150,00 150,00 0,00 131,00 100,00 25,00 6,00 80,00 5,00 55,00 20,00 1 850,00 1 850,00 50,00 100,00 65,00 0,00

580,32 580,32 0,00 131,00 100,00 25,00 6,00 125,00 5,00 100,00 20,00 602,26 602,26 0,00 100,00 65,00 0,00

568,87 568,87 0,00 21,40 13,40 2,00 6,00 87,34 0,00 71,90 15,45 431,43 431,43 0,00 0,00 110,66 0,00

400,00 300,00 100,00 75,00 70,00 2,00 3,00 105,00 5,00 80,00 20,00 1 350,00 1 350,00 50,00 100,00 120,00 40,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 300,00 100,00 75,00 70,00 2,00 3,00 105,00 5,00 80,00 20,00 1 350,00 1 350,00 50,00 100,00 120,00 40,00

24,28

820,00

292,00

276,61

20,00

0,00

20,00

24,28

820,00

292,00

276,61

20,00

0,00

20,00

10 606,43 8 143,70 159,71 3 227,35 107,45 137,89 366,19 0,00 24,32 1 413,74 101,67 1 534,99 0,00 349,54 720,85 720,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2 451,87 10,00 2 296,22 2 100,20

13 118,00 8 450,00 170,00 3 230,00 145,00 95,00 430,00 100,00 25,00 1 400,00 100,00 1 600,00 70,00 350,00 700,00 700,00 0,00 30,00 5,00 0,00 4 648,00 10,00 2 903,00 2 903,00

12 373,00 8 980,00 300,00 3 230,00 145,00 95,00 430,00 0,00 25,00 1 400,00 100,00 1 600,00 70,00 350,00 700,00 700,00 0,00 30,00 5,00 500,00 3 373,00 10,00 2 258,00 2 252,50

11 436,79 8 406,56 335,59 3 319,35 147,77 127,54 403,70 0,00 0,00 1 507,29 85,00 1 373,17 0,00 381,36 725,79 725,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3 021,26 10,00 2 279,49 2 274,04

18 186,00 9 265,00 280,00 3 340,00 130,00 130,00 415,00 100,00 25,00 1 450,00 100,00 1 550,00 110,00 380,00 720,00 524,00 196,00 30,00 5,00 500,00 8 911,00 10,00 7 736,00 2 586,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 186,00 9 265,00 280,00 3 340,00 130,00 130,00 415,00 100,00 25,00 1 450,00 100,00 1 550,00 110,00 380,00 720,00 524,00 196,00 30,00 5,00 500,00 8 911,00 10,00 7 736,00 2 586,00

196,02

0,00

5,50

5,45

3 450,00

0,00

3 450,00

0,00 35,90 35,90 76,41 0,00

0,00 40,00 40,00 1 630,00 30,00

0,00 40,00 40,00 1 000,00 0,00

0,00 14,33 14,33 696,28 0,00

1 700,00 40,00 40,00 1 060,00 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 700,00 40,00 40,00 1 060,00 10,00

76,41

1 600,00

1 000,00

696,28

1 050,00

0,00

1 050,00

0,00 29,99 3,35 10,86 10,86

15,00 30,00 20,00 20,00 20,00

15,00 30,00 20,00 20,00 20,00

4,89 16,28 0,00 8,96 8,96

15,00 30,00 20,00 10,00 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00 30,00 20,00 10,00 10,00

1 655,78 1 655,78 1 408,95

1 532,50 1 532,50 1 285,00

1 890,71 1 890,71 1 643,11

1 889,92 1 889,92 1 643,11

2 151,94 2 151,94 1 300,00

0,00 0,00 0,00

2 151,94 2 151,94 1 300,00


v tis. Kč

sloupec číslo Příspěvky SDH - z toho Semily I. - dle smlouvy - z toho Podmoklice - dle smlouvy - z toho Bítouchov - dle smlouvy - z toho Nouzov - dle smlouvy Členský příspěvek Sdružení Český ráj Členská příspěvek MAS Achát Členský příspěvek Svaz obcí Libereckého kraje - DSO Členský příspěvek Mikroregionu Kozákov, porad.čin. rozvojové progr. Členský příspěvek Mikroregion Český ráj - DSO Rozvoj mezi obecní spolupráce - SMO - transfer 524.180,- Kč - z toho z EU - z toho státní podíl 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ubytování dětí v nemocnici Dětské centrum Oleška celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz (předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 1.100,- tis. Kč) - z toho odpisy majetku Klub seniorů Příspěvek na autobusové výlety seniorů Stacionář nad "Školami" - nájemné Sociální služby celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 8.476,- Kč) - z toho odpisy majetku Komunitní plánování Dárky dětem do dětských domovů - dar 52 Civilní připravenost na krizové stavy Krizový fond 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - z toho běžný provoz Náklady na provoz kamerového systému - z toho běžný provoz Projekt - Semily - speciální výslechová místnost 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Organizační složka - JSDHO Semily - z toho běžný provoz 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 611 - Zastupitelské orgány Zastupitelské orgány Reprezentační fond 617 - Regionální a místní správa Místní správa - z toho běžný provoz - z toho opravy a údržba (výměna oken radnice + kotel) Místní správa - projekt Elektronizace procesů úřadu - transfer 5.097.000,Kč - z toho Elektronizace procesů úřadu - transfer Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR Místní správa - výkon rozhodnutí (demolice atd.) 62 Jiné veřejné služby a činnosti 622 - Zahraniční pomoc a mezinár. spolupráce jinde nezařaz. Mezinárodní spolupráce Členský příspěvek Euroregionu Nisa

rok 2014

rok 2015

skutečnost


rozpočet upravený





1

2

3

4

5

6

7

123,50 50,00 22,50 25,50 25,50 43,81 0,00 11,32 56,20 12,00 0,00 0,00 0,00

123,50 50,00 22,50 25,50 25,50 44,00 0,00 11,50 56,50 12,00 0,00 0,00 0,00

123,50 50,00 22,50 25,50 25,50 44,00 0,10 11,50 56,50 12,00 0,00 0,00 0,00

123,50 50,00 22,50 25,50 25,50 43,81 0,10 11,24 56,16 12,00 0,00 0,00 0,00

123,50 50,00 22,50 25,50 25,50 44,00 0,10 11,50 56,50 12,00 604,34 513,69 90,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123,50 50,00 22,50 25,50 25,50 44,00 0,10 11,50 56,50 12,00 604,34 513,69 90,65

4 508,25

3 531,88

3 586,40

3 580,62

4 058,91

0,00

4 058,91

0,00 1 482,85

1,00 1 523,78

1,00 1 509,94

0,00 1 509,93

1,00 1 278,91

0,00 0,00

1,00 1 278,91

1 454,21

1 495,14

1 481,31

1 481,31

1 271,63

0,00

1 271,63

28,64 9,01 0,00 2,00 3 011,89

28,64 10,00 0,00 2,10 1 995,00

28,63 10,00 0,00 2,10 2 040,86

28,62 5,06 0,00 2,00 2 040,86

7,28 7,00 12,50 2,00 2 740,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,28 7,00 12,50 2,00 2 740,00

2 330,44

1 348,45

1 411,41

1 411,41

2 133,41

0,00

2 133,41

681,45 0,00 2,50

646,55 0,00 0,00

629,45 22,50 0,00

629,45 22,77 0,00

606,59 15,00 2,50

0,00 0,00 0,00

606,59 15,00 2,50

46,91 46,91

100,00 100,00

100,00 100,00

0,00 0,00

100,00 100,00

0,00 0,00

100,00 100,00

2 998,26 2 921,77 2 921,77 76,49 76,49 0,00

3 108,58 3 036,18 3 036,18 72,40 72,40 0,00

3 214,36 3 113,96 3 113,96 100,40 100,40 0,00

3 103,56 3 029,49 3 029,49 74,07 74,07 0,00

3 462,02 3 363,82 3 363,82 70,00 70,00 28,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 462,02 3 363,82 3 363,82 70,00 70,00 28,20

283,37 283,37 283,37

406,66 406,66 406,66

406,66 406,66 406,66

384,21 384,21 384,21

343,16 343,16 343,16

0,00 0,00 0,00

343,16 343,16 343,16

37 433,16 1 961,39 1 881,39 80,00 35 471,77 35 451,14 35 451,14 0,00

40 239,40 2 841,00 2 746,00 95,00 37 398,40 37 126,10 37 126,10 0,00

41 487,48 2 841,00 2 736,00 105,00 38 646,48 38 374,18 38 374,18 0,00

39 725,62 2 634,29 2 537,72 96,57 37 091,33 37 067,85 37 067,85 0,00

44 380,11 3 050,00 2 950,00 100,00 41 330,11 39 620,11 39 270,11 350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 380,11 3 050,00 2 950,00 100,00 41 330,11 39 620,11 39 270,11 350,00

0,00

200,00

200,00

0,00

1 589,00

0,00

1 589,00

0,00 20,63 0,00

200,00 22,30 50,00

200,00 22,30 50,00

0,00 20,53 2,95

1 589,00 21,00 100,00

0,00 0,00 0,00

1 589,00 21,00 100,00

160,51 160,51 117,10 43,41

114,00 114,00 70,00 44,00

114,00 114,00 70,00 44,00

48,76 48,76 5,61 43,15

114,00 114,00 70,00 44,00

0,00 0,00 0,00 0,00

114,00 114,00 70,00 44,00


v tis. Kč

sloupec číslo 63 Finanční operace 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky Úroky nový úvěr z roku 2015 Služby peněžním ústavům 632 - Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku - z toho nemovitého majetku - z toho vozidel - z toho cestovní - z toho pronajatých uměleckých děl ze ZUPŠ v Turnově 639 - Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO za město (=příjem)

skutečnost

1

rok 2014


2

rozpočet upravený

3

rok 2015


4

5 700,00 2 410,00 2 320,00 0,00 90,00 290,00 290,00

290,00

290,00

0,00 3 000,00 3 000,00

285,61 285,61 0,00 0,00 104,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20

5

6


7

0,00 3 000,00 3 000,00

4 737,60 1 525,00 1 350,00 75,00 100,00 212,60 212,60 140,00 70,00 2,50 0,10 3 000,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 737,60 1 525,00 1 350,00 75,00 100,00 212,60 212,60 140,00 70,00 2,50 0,10 3 000,00 3 000,00

2 439,00 2 439,00 0,00 30,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

938,92 938,92 0,00 30,00 25,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 50,00

168,45 168,45 0,00 0,00 6,52 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00

6 042,75 6 042,75 0,00 30,00 25,00 100,00 100,00 280,75 50,00 230,75 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 042,75 6 042,75 0,00 30,00 25,00 100,00 100,00 280,75 50,00 230,75 50,00

63,98

65,00

65,00

65,46

235,00

0,00

235,00

43,60 30,04 0,38 0,00 0,00 0,00

60,00 34,00 15,00 300,00 300,00 1 560,00

60,00 34,00 15,00 53,63 5,29 590,00

54,13 24,00 7,34 0,00 0,00 0,00

0,00

970,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

460,00 130,00 0,00

460,00 130,00 0,00

0,00 0,00 0,00

65,00 34,00 65,00 300,00 300,00 4 558,00 920,00 528,00 460,00 150,00 2 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65,00 34,00 65,00 300,00 300,00 4 558,00 920,00 528,00 460,00 150,00 2 500,00

Položky nerozpočtované v roce 2015

11 370,94

1 168,10

32 048,38

22 623,04

0,00

0,00

0,00

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 Doprava Komunikace u 14. pomocníků Komunikace Cihlářská (panely + zajištění svahu 55 m) - studie Lešákov - komunikace - projekt - doplatek Infrastruktura pro výstavu RD - Vinice + u Policie - projekt RPS Jižní - Luční - transfer 90.000,- Kč Regenerace sídliště Řeky - IV. etapa - transfer - pozastávka Regenerace sídliště Řeky - V. etapa - transfer 4.000.000,- Kč Lávka Bítouchovská - transfer 1.435.000,- Kč Husova - oprava chodníku - transfer 3.094,000,- Kč Sídliště na Olešce RPS Jižní - Luční - I. etapa - studie Komenského náměstí - studie Řešení pěší dopravy - Nádražní - záměr Spojení cyklo a pěší s Chuchelnou Cyklostezka Greenway Jizera - projekt Dopravní terminál - autobusové nádraží

17 905,57 112,97 0,00 0,00 0,00 0,00 48,50 0,00 0,00 4,70 59,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 013,71 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3 100,00 10,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 095,31 8 603,50 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 7 174,00 10,00 134,50 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 459,46 5 832,13 0,00 0,00 0,00 0,00 198,43 5 390,50 92,32 134,30 16,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 773,93 15 385,00 800,00 50,00 25,00 200,00 550,00 630,00 3 510,00 2 760,00 6 150,00 200,00 160,00 100,00 50,00 100,00 50,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 773,93 15 385,00 800,00 50,00 25,00 200,00 550,00 630,00 3 510,00 2 760,00 6 150,00 200,00 160,00 100,00 50,00 100,00 50,00 50,00

1 415,04

1 460,00

1 460,00

1 434,85

1 755,00

0,00

1 755,00

23 Vodní hospodářství

5 700,00 2 410,00 2 320,00 0,00 90,00 290,00 290,00


5 099,88 1 804,45 1 710,53 0,00 93,93 359,45 359,45 289,27 68,18 2,00 0,00 2 935,98 2 935,98

64 Ostatní činnosti 640 - Ostatní činnosti Vratky dotací z minulého roku Příspěvky dle ust. §137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek Soudní poplatky (vymáhání pohledávek apod.) - z toho ostatní Zaplacené sankce - z toho Cyklostezka regulace - z toho VUSO Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby Veřejnosprávní kontroly PO (NsP za rok 2015, 11 PO za rok 2013 a 16 PO za rok 2014) Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend Cena města - dar Oslavy výročí (i na 70. výročí II. světové války) Rezerva pro ZM Rezerva pro RM Rezerva ostatní - z toho na odměny ved. prac. i MP (85% nároku) - z toho na odměny ředitelům PO (85% nároku) - z toho konvektomat ZŠ Dr. F. L. Riegra - z roku 1998 - z toho sušička prádla SS Semily - havarijní stav - z toho Nemocnice s poliklinikou v Semilech

5 480,26 2 539,02 2 386,34 0,00 152,68 273,26 273,26 201,56 69,48 2,22 0,00 2 667,98 2 667,98



v tis. Kč

sloupec číslo Investiční příspěvek VHS - ne Čistá Jizera Revitalizace náhonu - projekt

skutečnost

1

rok 2014


2

rozpočet upravený

3

rok 2015


4



5

6


7

1 415,04 0,00

1 460,00 0,00

1 460,00 0,00

1 434,85 0,00

1 455,00 300,00

0,00 0,00

1 455,00 300,00

31 a 32 Vzdělávání a školské služby MŠ pod Vartou - studie Snížení energ. nár. ZŠ waldorfská - transfer 682.000,- Kč - pozastávka Snížení energ. nár. SŠ waldorfská - transfer 754.000,- Kč - pozastávka ZŠ Dr. F. L. Riegra - zvýšení bezpečnosti - kamerový systém ZŠ Dr. F. L. Riegra - plošina do školní jídelny Úprava dokumentace Waldorfské lyceum Snížení energetické nár. ZŠ a ZUŠ - transfer 9.575.000,- Kč ZUŠ velký hudební nástroj - klavír 2. splátka - inv. příspěvek

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 947,49 0,00 84,70 1 862,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 326,51 0,00 7 521,07 11 636,61 0,00 0,00 0,00 5 168,83 0,00

17 323,71 0,00 6 804,95 10 137,61 0,00 0,00 0,00 381,15 0,00

17 122,93 217,40 700,00 1 100,00 100,00 415,03 50,00 14 400,00 140,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 122,93 217,40 700,00 1 100,00 100,00 415,03 50,00 14 400,00 140,50

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř. Studie kuchyň KC Golf

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30,00 30,00 30,00

0,00 0,00 0,00

30,00 30,00 30,00

169,00 0,00 0,00 169,00 0,00 169,00 0,00

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 50,00 100,00

2 049,90 350,00 350,00 1 699,90 1 599,90 50,00 50,00

324,10 23,41 23,41 300,69 300,69 0,00 0,00

8 350,00 600,00 600,00 7 750,00 7 650,00 50,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 350,00 600,00 600,00 7 750,00 7 650,00 50,00 50,00

2 100,00 2 100,00 2 100,00

2 100,00 2 100,00 2 100,00

2 100,00 2 100,00 2 100,00

2 100,00 2 100,00 2 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

453,00 453,00 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 481,50 631,50 190,00 2 850,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 0,00 2 850,00

4 843,00 188,00 188,00 4 655,00 500,00 1 305,00 0,00 2 850,00 0,00 2 850,00

2 470,92 75,00 75,00 2 395,92 96,55 978,36 0,00 1 321,00 0,00 1 321,00

12 730,00 380,00 380,00 12 350,00 400,00 700,00 5 450,00 5 800,00 3 800,00 2 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 730,00 380,00 380,00 12 350,00 400,00 700,00 5 450,00 5 800,00 3 800,00 2 000,00

23,01 0,00 0,00 23,01 0,00 23,01

350,00 0,00 0,00 350,00 150,00 200,00

2 130,78 0,00 0,00 2 130,78 1 930,78 200,00

47,28 0,00 0,00 47,28 0,00 47,28

2 198,00 -525,00 -525,00 2 723,00 2 373,00 350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 198,00 -525,00 -525,00 2 723,00 2 373,00 350,00

0,00

3 970,72

5 797,43

4 672,04

12 400,00

0,00

12 400,00

0,00 0,00

3 970,72 0,00

5 797,43 0,00

4 672,04 0,00

12 050,00 350,00

0,00 0,00

12 050,00 350,00

13,31 13,31

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

385,00 385,00

0,00 0,00

385,00 385,00

0,00

180,00

180,00

74,91

4 418,00

0,00

4 418,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 268,00

0,00

4 268,00

0,00 0,00 0,00

0,00 180,00 0,00

0,00 180,00 0,00

0,00 74,91 0,00

4 268,00 70,00 80,00

0,00 0,00 0,00

4 268,00 70,00 80,00

13 619,24

3 064,00

9 604,19

6 179,54

0,00

0,00

0,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 341 - Tělovýchova Zázemí pro stadion - kabiny - záměr 342 - Zájmová činnost a rekreace Snížení energetické nár. - SVČDM - transfer 5.400.000,- Kč Spolkový dům Bítouchov Zhotovení pevného podia na Ostrově 35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče Nemocnice s poliklinikou - investiční příspěvek 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Nákupy garáží za "Zámkem" 363 - Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení Bořkovská Veřejné osvětlení - Efekt - snížení energetické náročnosti Snížení energetické nár. - TSM - transfer 4.658.000,- Kč Nákup pozemků - z toho (např průtah Bořkovská - Brodská, …) - z toho různé (např. Lesy ČR, …) 37 Ochrana životního prostředí 371 - Ochrana ovzduší a klimatu Geotermál - vratka ze smlouvy na připojení GTE 372 - Nakládání s odpady Dovybavení sběrého dvůra - váha, kontejn., popelnice - transf.1.700,- tis.Kč Odpadová místa - zpevnění povrchu 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Snížení energetické nár. - DPS - transfer 5.760.000,- Kč Sociální služby - osobní automobil (stáří 14 let) - inv. příspěvek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Úprava příjezdu k HZ Podmoklice 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Místní správa - projekt Elektronizace procesů úřadu - transfer 5.097.000,Kč - z toho Elektronizace procesů úřadu - transfer Místní správa - programové vybavení Místní správa - stroje, přístroje a zařízení - klimat. jednotka servrovny Položky nerozpočtované v roce 2015


v tis. Kč

sloupec číslo Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

skutečnost

1

rok 2014


rozpočet upravený

2

125 185,86

3

128 012,03

rok 2015


4

157 941,91

145 368,46



5

6


7

144 884,99

0,00

144 884,99

17 905,57

22 013,71

61 095,31

40 459,46

74 773,93

0,00

74 773,93

VÝDAJE CELKEM - třída 5 + 6

143 091,43

150 025,74

219 037,22

185 827,93

219 658,92

0,00

219 658,92

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY :

102 317,05

100 089,00

100 089,00

108 193,08

109 301,00

0,00

109 301,00

PŘÍJMY

16 125,36

17 532,29

20 326,39

20 984,72

18 486,07

0,00

18 486,07

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

10,00

0,00

0,00

15,50

0,00

0,00

0,00

42 025,14

26 048,00

83 110,56

63 570,06

65 370,09

0,00

65 370,09

160 477,55

143 669,29

203 525,95

192 763,36

193 157,15

0,00

193 157,15

17 386,13

-6 356,45

-15 511,27

6 935,44

-26 501,77

0,00

-26 501,77

-17 386,13

6 356,45

15 511,27

-6 935,44

26 501,77

0,00

26 501,77

7 000,00 -2 616,90 -4 377,30 -1 291,45 -1 745,70 -5 671,20 -5 032,26 0,00 0,00 -5 279,30 -5 542,48 -6 909,06 0,00 -200,71

8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 032,26 -1 380,54 -750,00 -6 935,34 0,00 0,00 0,00 -200,71

8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 032,26 -1 380,54 -750,00 -6 935,34 0,00 0,00 0,00 -200,71

8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 032,26 -1 380,54 -750,00 -6 935,34 0,00 0,00 0,00 -200,71

13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 032,26 -1 380,54 -750,00 -5 413,78 0,00 0,00 -857,16 -200,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 032,26 -1 380,54 -750,00 -5 413,78 0,00 0,00 -857,16 -200,71

Třída 2 - NEDAŇOVÉ

Třída 4 - TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ Nový investiční úvěr Splátka úvěru u KB, a.s. z roku 2004 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku 2007 Splátka úvěru u ČS, a.s. (dříve UB a.s.) z roku 2003 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2005 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2006 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2009 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2012 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2013 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2013 - přeúvěrování Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2008 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2009 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2014 Splátka SFŽP II. Kontokorentní úvěr - na předfinancování projektu Elektronizace procesů úřadu - místní správa Položky nerozpočtované v roce 2015 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) fin.prostř.na účtu

0,00

0,00

0,00

0,00

4 970,00

0,00

4 970,00

11 816,21 2 464,02

-8 000,21 20 655,51

2 144,80 19 665,32

-0,40 -636,19

0,00 22 166,21

0,00 x

0,00 22 166,21

Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí transferu - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou dokumentaci

tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2015 rok 2013 v tis. Kč

VÝNOSY Pěstební činnost Pěstební činnost - cesty v lesích Pěstební činnost - kalamitní fond Turistické informační centrum Pronájem parkovacích míst Semilské noviny Kabelová televize - reklamy Ostatní služby Pohřebnictví Kopírování a faxování INTERMA - byt. družstvo SPRINT Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí - prodej Věcná břemena Nájmy dlouhodobé Nájmy krátkodobé Nájmy movitého majetku Čistírna odpadních vod Sáčky na psí exkrementy Semilská pouť Semilský pecen INAS - dopravně informační systém Internet pro veřejnost Účetní práce Půjčování dopravních prostředků Úroky, převody, poplatky Westernový den Spolkový dům Bítouchov - pronájmy V roce 2015 není předpoklad

skutečnost 10 481,81 1 900,98 0,00 0,00 359,02 3,97 256,48 58,25 30,37 123,00 6,80 53,11 255,55 3 269,20 3 269,20 10,00 2 317,79 47,83 56,86 1 415,04 0,16 0,00 0,00 0,00 0,09 26,27 77,90 24,20 40,00 7,10 141,84

rok 2014 předpoklad 9 344,80 1 450,00 0,00 0,00 360,00 4,00 245,00 118,00 0,00 125,00 4,50 54,00 410,00 2 500,00 2 500,00 110,00 2 280,00 45,00 30,00 1 460,00 0,15 0,00 0,00 35,00 0,15 26,00 75,00 13,00 0,00 0,00 0,00

upravený předpoklad 9 344,80 1 450,00 0,00 0,00 360,00 4,00 245,00 118,00 0,00 125,00 4,50 54,00 410,00 2 500,00 2 500,00 110,00 2 280,00 45,00 30,00 1 460,00 0,15 0,00 0,00 35,00 0,15 26,00 75,00 13,00 0,00 0,00 0,00

rok 2015 komentář k předpoklad k návrhu předpokládané 31. 12. ho vývoje

9 284,01 2 653,43 0,00 0,00 440,59 3,97 238,50 73,66 31,41 113,17 6,91 57,89 967,41 483,46 483,46 46,88 2 367,36 49,62 53,24 1 434,85 0,21 0,00 83,55 26,62 0,00 26,93 99,11 20,21 0,00 5,03 0,00

11 268,20 1 950,00 0,00 0,00 360,00 4,00 245,00 70,00 30,00 115,00 5,00 60,00 650,00 3 650,00 3 650,00 70,00 2 330,00 48,00 50,00 1 455,00 0,20 0,00 0,00 25,00 0,00 26,00 100,00 20,00 0,00 5,00 0,00


NÁKLADY Pěstební činnost Pěstební činnost - cesty v lesích Pěstební činnost - kalamitní fond Turistické informační centrum Pronájem parkovacích míst Semilské noviny Kabelová televize - reklamy Ostatní služby Pohřebnictví Kopírování a faxování INTERMA - byt. družstvo SPRINT Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí - daň z převodu nemovitostí - ostatní Věcná břemena Nájmy dlouhodobé Nájmy krátkodobé Nájmy movitého majetku Čistírna odpadních vod Sáčky na psí exkrementy Semilská pouť Semilský pecen INAS - dopravně informační systém Dovybavení akcí Semilský pecen, Pouť a Westernový den - stánky + posílení rozvaděčů Internet pro veřejnost

skutečnost

rok 2014 předpoklad

upravený předpoklad


3 148,45 986,83 499,64 0,00 411,43 0,00 180,23 0,00 6,96 0,00 0,11 0,00 0,00 137,24 137,24 0,00 0,00 173,50 0,00 12,26 0,00 0,00 209,77 204,57 0,00

2 935,70 900,00 0,00 170,00 380,00 0,00 215,00 0,00 10,00 0,00 0,70 12,00 50,00 380,00 150,00 230,00 10,00 20,00 0,00 3,00 0,00 0,00 230,00 300,00 0,00

2 935,70 900,00 0,00 170,00 380,00 0,00 215,00 0,00 10,00 0,00 0,70 12,00 50,00 380,00 150,00 230,00 10,00 20,00 0,00 3,00 0,00 0,00 230,00 300,00 0,00

2 627,25 1 095,40 0,00 0,00 463,21 0,00 169,96 0,00 5,33 0,00 0,00 7,59 12,00 50,04 44,04 6,00 0,00 45,91 0,00 0,97 0,00 0,00 194,02 301,07 0,00

3 141,00 1 000,00 300,00 150,00 380,00 0,00 200,00 0,00 5,00 0,00 0,00 8,00 30,00 210,00 200,00 10,00 10,00 10,00 0,00 3,00 0,00 0,00 230,00 330,00 0,00

105,00

40,00

40,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Účetní práce Půjčování dopravních prostředků Úroky, převody,poplatky Westernový den Spolkový dům Bítouchov V roce 2015 není předpoklad Výsledek hospodař. ek. činnosti - město Výsledek hospodař. ek. činnosti - Správa nem. Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem

skutečnost

rok 2014 předpoklad

upravený předpoklad


0,00 35,06 6,93 178,92 0,00 0,00

0,00 30,00 10,00 175,00 0,00 0,00

0,00 30,00 10,00 175,00 0,00 0,00

0,00 29,00 0,07 212,69 0,00 0,00

0,00 30,00 5,00 200,00 0,00 0,00

7 333,36 3 000,00

6 409,10 2 000,00

6 409,10 2 000,00

6 656,75 2 000,00

8 127,20 1 000,00

10 333,36

8 409,10

8 409,10

8 656,75

9 127,20

tabulka č. 4 Rozpočet na rok 2015 sociální

Fond:

Název fondu

Počáteční stav k 1. 1. 2015

Sociální fond

117,13

Z toho : místní správa + zastupitelé městská policie splátky půjček z roku 2014 splátky půjček z roku 2015

Sestavil Knol/226

Použití

Tvorba 887,20

Stav k 31. 12. 2015 915,04

89,29

729,30 65,40 25,00 67,50

Z toho : poskytnuté půjčky stravování příspěvek odborům rekreace, pojištění sport, kultura ostatní

V Semilech dne

v tis. Kč

110,00 189,84 18,70 450,50 126,00 20,00

22.1.2015 Odpovědný pracovník:

Ing. arch. Věra Blažková starostka

tabulka č. 5 Rozpočet na rok 2015 Fond:

v tis. Kč

krizový

Název fondu

Počáteční stav k 1. 1. 2015

Krizový fond

100,00

Použití

Tvorba 0,00

Stav k 31. 12. 2015 100,00

0,00

Z toho: příděl do fondu Z toho: příprava na krizové situace rezerva pro krizové situace

50,00 50,00

V Semilech dne

27.11.2014

Sestavil (jméno/telefon):

Linda Kovářová 725424695

Odpovědný pracovník:

Ing. arch. Věra Blažková starostka

Rozpočet města Semily na rok 2015

Recommend Documents