Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2015 III. RO schválené ZM dne 29. 6. 2015 pod usnesením č. 130/2015
V Kolíně dne 30. 6. 2015
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2015 - příjmy OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy
422 261 130,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 0010 0020 0030 0040
1111 1112 1113 1121
149 500 000,00
fyzických osob ze závislé činnosti fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti fyzických osob z kapitálových výnosů z právnických osob
1122 Příjmy z daně práv. osob za obce
43 989 130,00
12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku
144 000 000,00
0080 1211 Daň z přidané hodnoty
144 000 000,00
13 Daně a poplatky
41 772 000,00
0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 1341 1343 1344 1345
72 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 65 500 000,00
43 989 130,00
0050 1122 z právnických osob za obce
0140 0150 0160 0170
2015 - III. RO
250 000,00 20 000,00
Poplatek ze psů Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity
0203 1351 Podíl z odvodu z loterií 0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ 1361 Správní poplatky
600 000,00 1 500 000,00 40 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 750 000,00 22 000 000,00 14 012 000,00
15 Majetkové daně
43 000 000,00
0390 1511 Daň z nemovitosti
43 000 000,00
2 Nedaňové příjmy
239 330 833,00
211 Příjmy z vlastní činnosti 0450 0460 0470 0471 0473 0474 0475 0480 0500 0510 0520 0531 0539 0540 0545 0550 0592 0560 0561 0590
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
75 986 700,00
Různé příjmy - školství Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP Příjmy psího útulku TPCA - Rozsvícení vánočního stromu 2015 Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce 2015 Příjmy Městské hudby FK Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Sluţby spojené s bydlením Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Sluţby nebytové prostory Stránka 2
10 000,00 6 000,00 500 000,00 170 200,00 200 000,00 130 000,00 50 000,00 260 000,00 1 054 000,00 30 000,00 40 000,00 500 000,00 350 000,00 5 300 000,00 1 100 000,00 10 000,00 3 500,00 41 500 000,00 1 510 000,00 3 000 000,00
OŘR
Pol
0570 0596 0600 0602 0603 0608 0610 0620 0630
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
druh příjmu Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva - správa lesů Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru
960 000,00 320 000,00 17 000 000,00 70 000,00 20 000,00 100 000,00 60 000,00 1 300 000,00 33 000,00
0670 2119 Věcná břemena
400 000,00
212 Odvody organizací s přímým vztahem 2122 Odvody příspěvkových organizací 0700 0705 0707 0710 0720 0725 0730 0735 0741 0742 0745 0750 0755 0760 0767 0785 0790 0791
2131 2131 2131 2131
650 000,00 165 000,00 10 000,00 450 000,00 125 501 800,00
- amfiteátr - nájmy OHS - byty - byty TPCA - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) - nebytové prostory - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti - VODOS - pronájem kanalizace
72 000,00 300,00 33 000 000,00 30 000 000,00 2 420 000,00 1 000 000,00 12 900 000,00 10 500,00 46 099 000,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0920 0921
797 259,00
- bytové hospodářství - uţívání přístavního mola
785 159,00 12 100,00
0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
0940
1 000 000,00 500 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 100 000,00 750 000,00 700 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 154 002,00 100 000,00 1 000 000,00 660 100,00 500 000,00
128 874 059,00
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky Pronájem pozemků - Cirkus Pronájem pozemků na posvícení
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0831 0833 0840 0850 0852 0855 0860 0862 0880
7 564 102,00 7 564 102,00
- odvod z FI MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z FI MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z FI MŠ Kmochova - okna - odvod z FI MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně - odvod z FI MŠ Štítného - Výměna oken – dokončení - odvod z FI ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy - odvod z FI ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému - odvod z FI ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby – 3.p. - odvod z FI ZŠ Lipanská - Dlaţba (2014) - odvod z FI ZŠ Lipanská - Učebna hudební výchovy (2014) - odvod z FI ZŠ Masarykova - Výměna zářivek – chodby - odvod z FI ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách - odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Internát – střecha, fasáda - odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna – stavební úpravy, zvětšení - odvod z FI ZUŠ - výměna osvětlení - odvod z FI MKK - Výtah - odvod z FI MSZS - na výtah realizovaný v roce 2014 - odvod z FI MSZS - rekonstrukci bytových jednotek va Slovenské ulici
213 Příjmy z pronájmu majetku 0800 0802 0801 0803
2015 - III. RO
1 300 000,00
214 Výnosy z finančního majetku
9 287 672,00
0950 2141 Úroky z účtů 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 0980 2141 Úroky z půjček
7 000,00 82 059,00 80 000,00
0990 2142 Dividendy MTH
294 113,00 Stránka 3
OŘR
Pol
druh příjmu
0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.
824 500,00
1000 2146 Swapové operace
8 000 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070 1080 1081 1090 1092
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
1130 1131 1133 1134 1135 1136 1137 1138
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
Pokuty odboru ţivotního prostředí Pokuty MP Pokuty odbor ţivnostenský Pokuty OSČP Pokuty odboru školství kultury a sportu Pokuty OSVZ Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona Pokuty za dopravní přestupky Pokuty dle §125h za dopravní přestupky Pokuty vymoţené přes právní sluţbu Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN
23 Ostatní nedaňové příjmy
2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 3424 2324 2324
150 000,00 1 800 000,00 150 000,00 100 000,00 10 000,00 90 000,00 600 000,00 4 000 000,00 2 100 000,00 700 000,00 850 000,00
75 000,00 20 000,00 80 000,00 5 000,00 50 000,00 20 000,00 500 000,00 15 000,00 300 000,00
Neinvestiční příspěvky EKO-KOM, ASEKOL Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA Vyúčtování SVJ byty Příspěvky na meziobecní spolupráci Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD Příjem za energie ze sběrných dvorů Pohřby osamělých osob
1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ
100 000,00 1 800 000,00 100 000,00 66 000,00 1 625 400,00 100 000,00 65 000,00 720 000,00 150 000,00 160 000,00 100 000,00
24 Splátky půjček
1 016 900,00
1230 2420 Splátka půjčky VHS
976 900,00
1260 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby
3 Kapitálové příjmy
40 000,00
25 030 000,00
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 Prodej pozemků 1500
10 550 000,00
6 051 400,00
Dary pro psí útulek Dary ostatní Dary - výstava OŢPZ Dary poskytnuté na Den záchranářů Dary na Kmochův Kolín Dar od TPCA - zakoupení videotelefonu do Jeslí Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie Dar od Lučebních Závodů Draslovka na renovaci pomníku
1150 2322 Plnění pojišťoven 1160 1161 1165 1166 1171 1173 1174 1175 1176 1180
2015 - III. RO
24 190 000,00 3 000 000,00
- drobné prodeje pozemků
3 000 000,00
1556 3111 Prodej pozemku v PZKO
15 000 000,00
1560 3112 Prodej bytů - doplatky 3112 Prodej bytů v draţbách
200 000,00 5 990 000,00 Stránka 4
OŘR
Pol
1564 1566 1568 1570 1572 1574 1576 1578 1580
druh příjmu - Sokolská 103/3 - Ţíţelice 113 - Kremličkova 963/2 - Bachmačská 701/2 - Bachmačská 701/5 - Bachmačská 701/6 - Bachmačská 702/5 - Bachmačská 700/101 - garáţ - Bachmačská 701/104 - garáţ
2015 - III. RO 390 000,00 249 000,00 1 050 000,00 960 000,00 959 000,00 982 000,00 930 000,00 280 000,00 190 000,00
312 Ostatní kapitálové příjmy
840 000,00
1732 3122 Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT 1740 3122 Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 1742 3122 Příspěvek od TPCA na kamery v MŠ a ZŠ
4 Přijaté dotace
390 000,00 150 000,00 300 000,00
137 711 253,42 72 287 351,14
41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 4112 NPD ze státního rozpočtu
41 275 100,00
- dotace na výkon státní správy
41 275 100,00
1930
4113 NPD ze státních fondů 1945
295 000,00
- obnova zeleně
1950
295 000,00
NPD SFŢP - centrální hřbitov Kolín
825 450,00
4113 - z SFŢP 4116 - ERDF
55 030,00 770 420,00
4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 1996 1997 1998 2000 2001 2004 2020 2010 2040 2030 2032 2033 2034 2035 2070
22 580 206,24
- dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD - dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb - dotace z MPSV – OP LZZ „Rozvoj SPO na Kolínsku" - dotace z MPSV - OP LZ ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" - dotace od MD na zakoupení skeneru - dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - odborný lesní hospodář - dotace z MŠKS - Primární prevence rizikového chování - dotace MV - prevence kriminality - Romský mentoring - dotace MV - prevence kriminality - Pobytový preventivní program - dotace MV - prevence kriminality - Bezpečný Kolín VI - dotace MV - prevence kriminality - Mobilní IP kamera - přijaté transfery pro PO
4116 NPD ze SR - dotace na MPR 2060 2062
400 000,00
- rekonstrukce radnice - obnova soch na domě čp. 91
350 000,00 50 000,00
2075 4116 NPD z MPO, OPPI - inkubátor
689 094,90
- z EU - ze SR
585 730,66 103 364,24
4121 NPD od obcí 2110
200 000,00
- dotace na protialkoholní záchytnou stanici
200 000,00
4122 NPD od krajů 2130 2132 2150
6 022 500,00
- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace od KÚ pro MSZS - dotace od KÚ na vypracování LHO 2016 - 2025 (záloha 40% v r. 2015)
42 Investiční přijaté dotace (IPD)
1 250 000,00 4 272 500,00 500 000,00
65 423 902,28
2300 4213 IPD výzva 22 IOP 2315 IPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici 4213
3 493 200,00 2 248 000,00 7 700 000,00 407 259,00 1 030 447,24 5 550 000,00 36 300,00 2 000,00 880 000,00 30 000,00 67 000,00 54 000,00 22 000,00 60 000,00 1 000 000,00
- IPD z SR
4 250 000,00 4 111 500,00 274 100,00
Stránka 5
OŘR
Pol 4216
2722
- IPD z EU
2730
34 881 185,28
- IPD z SR - IPD z EU
5 232 177,79 29 649 007,49
IPD z EU revit.veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní 4213 4216
4216 4216 4216 4216
2015 - III. RO 3 837 400,00
IPD z MPO, OPPI - inkubátor 4213 4216
2750 2752 2755 2758
druh příjmu
- IPD z SR - IPD z EU
529 272,00 35 285,00 493 987,00
IPD z EU - podzemní kontejnery IPD z MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému IPD z SFŢP na inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích IPD z MMR na regeneraci panelového sídliště Kolín - jedna etapa
2800 4223 IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa 2810 4223 IPD z ROP modernizace autobusového nádraţí 2820 4223 IPD z ROP oprava vodárenské věţe
Celkem příjmy
3 885 700,00 240 667,00 956 578,00 4 000 000,00 4 615 000,00 7 954 000,00
824 333 216,42 824 333 216,42
Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. dle rozpočtu předchozího roku 3071 8123 NFV
82 023 285,65
Financování celkem
82 023 285,65
Financování celkem se soc. fondem
82 979 154,50
Příjmy celkem se sociálním fondem
827 308 021,40
Příjmy celkem po konsolidaci
824 454 716,42
Stránka 6
Rozpočet 2015 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf
2015 - III. RO
Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
5 018 031,00
4000
1014 Deratizace
350 000,00
4020 4025 4027 4030
1036 1036 1036 1036
880 000,00 600 000,00 500 000,00 2 000,00
4035
1014 Psí útulek města Kolína
4091 4092 4102
2212 Čistění komunikací 2212 Čištění komunikací - zimní údrţba 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN
20 000 000,00 5 000 000,00 30 000,00
4112 4120 4130 4152 4160 4162 4163 4170
2219 2221 2221 2229 2223 2223 2223 2241
150 000,00 871 295,00 17 890 000,00 700 000,00 50 000,00 1 000 000,00 10 000,00 250 000,00
4190
2521 BOZP
Odborný lesní hospodář Správa městských lesů Vypracování LHO 2016 - 2025 Meliorační dřeviny
2 686 031,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky
122 600,00
3 Sluţby pro obyvatelstvo
258 559 033,26 43 864 844,00
31+32 Vzdělávání Mateřské školy 4230 4240
4250 4260
12 066 346,00
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy mateřských škol
10 860 000,00 1 206 346,00
3111 Mateřská škola Klubíčko 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole Základní školy
4270 4290 4292 4308 4309 4310
4370
3113 3113 3113 3113 3113 3113
4451 4452
35 000,00 35 000,00 29 834 231,00
- příspěvek na provoz - odpisy základních škol - ZŠ Masarykova - "Primární prevence rizik. chování" - školní psycholog - transfery pro ZŠ - kriminalita
3114 Speciální škola - kriminalita
25 190 000,00 2 319 231,00 30 000,00 1 120 000,00 1 000 000,00 175 000,00
25 000,00
ZUŠ 4400 4410
46 073 895,00
1 169 267,00
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
1 000 000,00 169 267,00
3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
33 Kultura, církve + sděl. prostředky
600 000,00 100 000,00
34 161 414,26 Stránka 7
OŘR Par oddíl-paragraf 4460 4460 4462 4463
2015 - III. RO
Městské divadlo
8 672 414,26
3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 3311 - odpisy od zřizovatele
4480
3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál)
4505
3312 Kmochův Kolín 2015
7 600 000,00 1 000 000,00 72 414,26
300 000,00 3 500 000,00
- Předpokládané celkové náklady - z toho vlastní prostředky 2014 - z toho vlastní prostředky 2015 - z toho cizí prostředky 2014 - z toho cizí prostředky2015
3 700 000,00 120 000,00 2 400 000,00 80 000,00 1 100 000,00
4510
3313 Městská správa kin
2 600 000,00
4530 4570
3314 Městská knihovna 3314 Městské informační centrum - provoz
6 795 000,00 1 607 000,00
4575
3319 Městská hudba Františka Kmocha
750 000,00
4576 4577
3319 Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění 3319 Významná výročí
270 000,00 180 000,00
4580 4590 4592 4593 4595 4602 4610 4625 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4638 4639 4640 4642 4643
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
Příspěvky dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Městská kronika Mobilní průvodce Městský informační systém Společnost Václava Morávka Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis Festival "OTEVŘENO" SHS Páni z Kolína - Císařský den Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich Rozsvícení vánočního stromu Bitva u Kolína - Militaris o.s. Gastronomický festival Česká bašta Dny evropského dědictví Kulturní léto Pietní akty Southern Rock & Blues Kolín Příspěvek spol. Argo na 2. díl knihy: "Dějiny královského města"
700 000,00 200 000,00 80 000,00 350 000,00 30 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00 70 000,00 120 000,00 50 000,00 180 000,00 50 000,00 150 000,00 70 000,00 350 000,00 25 000,00 90 000,00 50 000,00
4650 4660 4663 4664 4665 4666
3322 3322 3322 3322 3322 3322
Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele Příspěvek ţidovské obci na revitalizaci zeleně Příspěvek ŘKC na opr. hřbitovní zdi v Zibohlavech Příspěvek ČEC na opravu fasády kostela Příspěvek p. Falberovi na obnovu soch na domě čp. 91
500 000,00 100 000,00 80 000,00 480 000,00 50 000,00 62 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
50 000,00 12 000,00
4670
3341 Internetová televize
120 000,00
4680 4681
3349 Městský zpravodaj 3349 SMS InfoKanál
990 000,00 70 000,00
4700
3392 Městský společenský dům
4730
3399 Komise pro OZ
4 050 000,00 150 000,00 Stránka 8
OŘR Par oddíl-paragraf
2015 - III. RO
34 Tělovýchova a zájmová činnost
27 505 000,00
4741
3412 Správa městských sportovišť Kolín
5 595 000,00
4790
3419 Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP
1 200 000,00
4795
3419 Sportovec roku
80 000,00
Příspěvky sportovním organizacím 4800 4820 4821 4830 4831 4837 4850 4849 4851 4860 4870 4891 4910 4930 4935 4936 4940 4950 4955 4960 4970 4975 4980 4999 5000 5030
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
20 155 000,00
- příspěvky dle kriterií sport. kom. - příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín - příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín - příspěvek FK Kolín mládeţ - příspěvek FK Kolín - muţi A - příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu - příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ - příspěvek SC Kolín - muţi A - příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A - příspěvek BC Kolín - muţi - příspěvek BC Kolín - mládeţ - příspěvek SK volejbal Kolín - příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A - příspěvek HC Kolín - pronájem haly - příspěvek HBC Kolín - příspěvek LTC Kolín - příspěvek atletika - příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny - příspěvek florbal - mládeţ - příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika - příspěvek TJ SOKOL Kolín - příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny - přispěvek Org. chov. psů - dostih. dráha - příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP - příspěvek SCOTT APACHE TEAM - kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ
5029
3419 Provoz a údrţba Skate park
5031 5032 5034
3421 Centrální dětské hřiště 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe
5040
3539 Jesle
5080
3541 Záchytná protialkoholní stanice
20 000,00 180 000,00 50 000,00 225 000,00
35 Zdravotnictví
4 993 200,00 3 349 400,00 243 800,00
3543 Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb 5105 5110 5115 5120 5125 5130 5135 5140 5145 5150 5155 5160 5165 5170 5175 5180
3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543
2 600 000,00 3 820 000,00 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 2 300 000,00 250 000,00 600 000,00 3 400 000,00 600 000,00 300 000,00 200 000,00 30 000,00 45 000,00 100 000,00 1 300 000,00 220 000,00 60 000,00 250 000,00 200 000,00 250 000,00 40 000,00 100 000,00 460 000,00 330 000,00
1 400 000,00 220 000,00 30 000,00 13 000,00 140 000,00 20 000,00 30 000,00 17 000,00 30 000,00 100 000,00 20 000,00 10 000,00 150 000,00 40 000,00 50 000,00 350 000,00 30 000,00
- Centrum pro seniory Kolín - Centrum pro integraci cizinců - Farní charita Kolín - FOKUS Mladá Boleslav - Leccos - MELA, o.p.s. - denní stacionář - Oblastní charita Kutná Hora - Povídej o.s. Kutná Hora - Prostor o.s. - K centrum - Prostor o.s. - NZDM - Prostor o.s. - sociální programy - Spirála pomoci o.s. Kolín - Respondeo - intervenční centrum - Rodina v Kolíně, o.s. - VOLNO o.s. Kolín - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy
Stránka 9
OŘR Par oddíl-paragraf 5190
2015 - III. RO
3543 - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise
150 000,00
36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz.
91 480 495,00
Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380 5445 5450 5452 5453 5461 5471 5480 5490
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5520 5521 5524 5525 5526 5530 5532
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
59 400 000,00
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní služba ITS byty - servisní služba MTH byty (havárie) - služby - platba za připojení elektrického příkonu a revize - vratky přeplatků za služby - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období - vrácení dražební jistoty složené v roce 2014 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA - průkazy energetické náročnosti budov - energetické audity
Nebytové hospodářství
1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 1 578 000,00 57 600,00 41 500 000,00 50 000,00 10 800 000,00 200 000,00 50 000,00 1 700 000,00 1 000 000,00 500 000,00 200 000,00
4 506 400,00
- služby - služby, které hradí město - vratky přeplatků za služby v SVJ - servisní služba ITS nebyty - servisní služba MTH byty (havárie) - ostraha majetku - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory
3 000 000,00 300 000,00 360 000,00 44 000,00 2 400,00 600 000,00 200 000,00
5600
3613 CEROP - příspěvek na provoz
3 744 000,00
5691
3631 Veřejné osvětlení
5710 5731 5732 5730
3632 3632 3632 3632
Správa veřejných pohřebišť SVP - svoz bioodpadu SVP - svoz komunálního odpadu Pohřby osamělých osob
5740 5750 5760 5765 5770 5780 5790 5800 5810 5830
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ODVZ - dokumenty, posudky aj. ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní Územně plánovací činnost pro obce
50 000,00 200 000,00 150 000,00 60 000,00 150 000,00 180 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 100 000,00
5831 5832 5840 5841 5845
3639 3639 3639 3639 3639
Daň z nabytí - OSBN Daň z nabytí - ORR ORR - veřejně prospěšné práce OSVZ - veřejně prospěšné práce Příspěvek OS Prostor na VPP
150 000,00 520 000,00 20 000,00 20 000,00 191 000,00
16 000 000,00 3 093 495,00 200 000,00 350 000,00 160 000,00
37 Ochrana ŢP
54 852 280,00
Kompletní nakládání s odpady 5861 5871
5873 5875
34 800 000,00
3722 - svoz a separace TKO 3722 - Vinice
34 000 000,00 800 000,00
3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období Stránka 10
2 000 000,00 40 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf
2015 - III. RO
5877
3723 Sběrná místa - provoz
150 000,00
5881 5883 5890 5892 5893 5900
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5905
3792 Výstava o ţivotním prostředí
250 000,00
5903
3753 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací
110 000,00
5950
3900 Projekt meziobecní spolupráce
5970 6000 6010
4319 Odměny lékařům 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky 4319 Záloha do pokladny
10 000,00 30 000,00
6030
4329 Pomoc dětem
20 000,00
6042 6044
4339 Rozvoj SPO na Kolínsku 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče
1 639 379,99 4 983 001,00
6060
4341 Ubytovna Polepská - provoz
2 114 556,00
6082
4342 Projekt "Sociální sluţby v Kolíně"
3 356 000,00
6090 6091 6092 6093 6094
4349 4349 4349 4349 4349
Veřejná zeleň Údrţba zeleně na pozemcích třetích osob Ochrana ŢP - výkon státní správy Údrţba zeleně Kmochův ostrov Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO Odchyt holubů
16 000 000,00 70 000,00 450 000,00 82 280,00 500 000,00 400 000,00
39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo
1 701 800,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti
Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší Prevence kriminality - Romský mentoring Prevence kriminality - Mzdy domovníků Prevence kriminality - Pohybový preventivní program Městské sociální a zdravotní sluţby
6095 6097
1 701 800,00
28 918 142,99
30 000,00 20 000,00 99 994,00 7 200,00 62 000,00 15 410 012,00
4351 - příspěvek na provoz 4351 - transfer dotace z od KÚ SK
11 137 512,00 4 272 500,00
6140
4356 Kluby důchodců
286 000,00
6150
4379 Městské sluţby sociální prevence
850 000,00
6180
5212 Civilní obrana
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6180 6190 6200
25 019 000,00 200 000,00
5212 - Nákup materiálu CO 5212 - Opravy a údrţba 5212 - Programové vybavení
1 000,00 190 000,00 9 000,00
6210 6211
5273 Správa v oblasti KŘ 5274 Rezerva pro řešení krizových situací
15 000,00 100 000,00
6220
5311 Městská policie
6290
5511 Hasiči kraj
150 000,00
6311
5512 Hasiči město
150 000,00
24 404 000,00
Stránka 11
OŘR Par oddíl-paragraf
2015 - III. RO
6 Všeobecná veřejná správa a sluţby
189 664 152,10
Platy zastupitelů 6350 6352 6360
6112 - platy zastupitelů 6112 - refundace mezd 6112 - sociální a zdravotní pojištění
6390 6400 6402 6410 6420 6430 6435 6440 6445 6450 6452 6454 6470 6480
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
4 460 851,20 3 291 680,00 50 000,00 1 119 171,20
Místní správa - provoz
120 147 074,64
- platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - náhrady mezd v době nemoci - penzijní připojištění zaměstnanců - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady - právní služby - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - poradenské služby - školení - ostatní provozní náklady místní správy
63 536 496,00 2 030 000,00 300 000,00 300 000,00 16 391 624,00 5 900 984,64 300 000,00 1 200 000,00 60 000,00 2 323 200,00 200 000,00 500 000,00 1 150 000,00 24 829 770,00
6592
6171 Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM
3 493 200,00
6600 6610 6620 6630 6721 6730
6171 6171 6171 6171 6171 6171
600 000,00 150 000,00 300 000,00 50 500,00 10 000,00 1 469 885,00
6760
6310 Bankovní poplatky
6766
6320 Pojištění majetku
1 285 000,00
6770
6330 Příděl do sociálního fondu
2 853 304,98
6788 6789 6700
6399 DPH 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce
6711 6790
6402 Vratka transferu MPSV - Kom. plán rozvoje soc. sluţeb 6402 Vratka dotace na výkon SPOD
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Den záchranářů Příspěvek BESIP Odvody Finančnímu úřadu Nájem pozemků
550 000,00
10 000 000,00 240 000,00 43 989 130,00 40 528,28 24 678,00
Výdaje tř. 5 celkem
553 252 254,35
Výdaje celkem se SF
556 144 854,35
Výdaje celkem po konsolidaci
553 291 549,37
Stránka 12
OŘR Par Akce
2015 - III. RO
Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
0,00
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 7190
72 318 785,00
2117 Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení
450 000,00
Údrţba komunikací 7200 7210 7214 7216 7217 7218 7220 7230 7240 7250
7595
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
36 272 058,00
- údrţba komunikací - komunikace lokalita Polepy - rekonstrukce ulice Kolínská - rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) - rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) - rekonstrukce ulice Za Dvorem - rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka - rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) - rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace)
6 500 000,00
2219 Cyklostezka Veltrubská II.etapa
4 615 000,00 1 885 000,00
- z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2015
7598 7600 7601 7602 7608 7606 7607 7609 7610 7611 7612 7613 7620
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
7630
2221 Modernizace autobusového nádraží
7670 7675
2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 2229 Projekty a studie OD
Doprovodná cyklistická infrastruktura u objektu vodárenské věţe Úprava ploch Lávka přes Labe - nové schody Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce Parkoviště u "Šachovnice" Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum Chodníky Na Šťáralce a U Hájku Chodník Zibohlavy Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa Dopravní značení Přenosné dopravní zařízení Parkovací automaty Bezbariérové trasy městem - 1.etapa
2321 2321 2321 2321 2321 2321
550 000,00 50 000,00
2321 Generel odvodnění městské části Sendraţice 2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně
8060
2321 Rekonstrukce ČOV Kolín
8061
2321
14 075 900,00
- vodohospodářská infrastruktura - kanalizace - kanalizační stoka v areálu zámku - rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční - rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín - kanalizace Rybářská - kanalizace ul. Smetanova
7990 8000
2 500 000,00 175 900,00 1 500 000,00 2 000 000,00 5 400 000,00 2 500 000,00
800 000,00 150 000,00 4 510 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky - zemní plyn
4 510 000,00
3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8070 8071 8074 8077 8080 8082 8083 8095
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
8 080 000,00
MŠ - běţné opravy MŠ - havárie MŠ Bachmačská - výměna oken MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně MŠ Kmochova - okna MŠ Masarykova - systém dodávky TUV MŠ - Kamerový systém
1 250 000,00 25 000,00 500 000,00 2 300 000,00 3 005 000,00 250 000,00 500 000,00 250 000,00
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 8100 8101 8110 8113
3113 3113 3113 3113
100 000,00 300 000,00 100 000,00 2 980 000,00 20 076,00 100 000,00 250 000,00 500 000,00 450 000,00 1 947 400,00 1 000 000,00 500 000,00 150 000,00 8 000 000,00
2321 Rekonstrukce kanalizací 7800 7812 7815 7816 7820 7825
7 000 000,00 2 000 000,00 593 880,00 7 436 649,00 2 000 000,00 600 000,00 3 950 000,00 1 800 000,00 2 500 000,00 954 880,00
11 037 222,00
ZŠ - běžné opravy ZŠ - havárie ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému
1 600 000,00 25 000,00 1 700 000,00 2 200 000,00 Stránka 13
OŘR Par Akce
2015 - III. RO
ZŠ Lipanská - dokončení dlažby – 3.p. ZŠ Masarykova - výměna zářivek – chodby ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách ZŠ Prokopa Velikého - internát – výměna oken ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna – stavební úpravy, zvětšení ZŠ - Kamerový systém
8116 8122 8125 8128 8131 8134 8137 8140 8143 8153
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
8155 8156
3231 ZUŠ - běţné opravy 3231 ZUŠ - výměna osvětlení
100 000,00 200 000,00
Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení 8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 8159 3311 MDK - běţné opravy 8163 3311 MDK - výměna oken 8162
3313 Městská správa kin - běţné opravy
8164 8166 8167 8200
3314 3314 3314 3314
8230
500 000,00 270 770,00 245 000,00 1 300 000,00 250 000,00 442 450,00 400 000,00 1 400 000,00 154 002,00 250 000,00
7 715 000,00 50 000,00 600 000,00 1 500 000,00 50 000,00
Městská knihovna Kolín - běţné opravy Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna Městská knihovna Kolín - výtah
150 000,00 200 000,00 100 000,00 2 000 000,00
Investice z prog. regenerace MK
2 600 000,00
3322 - radnice - úprava vnitřních prostor
2 600 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
350 000,00 2 250 000,00
8300
3326 Údrţba a opravy pamětních míst
145 000,00
8306
3392 MSD - běţné opravy
200 000,00
8310
3341 Opravy rozhlasu
120 000,00
17 155 021,28
INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 3412 Správa městských sportovišť Kolín 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319 8321 8322 8323
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
16 655 021,28
- dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny - dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) - dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) - dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) - dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) - dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu - dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS) - dotace na pořízení inv. maj. - výměna dveří na psím útulku - dotace na pořízení inv. maj. - multifunkční nosič nářadí - příspěvek
8320
3421 Rekonstrukce dětských hřišť
8400 8410
3539 Městské jesle - běţné opravy 3539 Městské jesle - výměna oken a dveří
8450 8460 8451 8452 8453 8454 8457 8455 8456
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
12 594 180,72 1 374 179,04 1 036 661,52 600 000,00 40 000,00 100 000,00 90 000,00 120 000,00 300 000,00 50 000,00 350 000,00
500 000,00
INV výdaje v oblasti zdravotnictví
390 000,00 100 000,00 290 000,00
INV výdaje v oblasti bytového sektoru
23 049 328,00
Byty - běţné opravy a údrţba Byty TPCA - běţné opravy a údrţba Bytový dům Okruţní 1313 Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu Bytový dům Tyršova 976 - výtah Bytový dům Tyršova 976 - stoupačky Bytový dům Tyršova 976 - et. č. 1, rek. lodţií bytů Bytový dům Na Magistrále 711, 712 - výměna oken Bytový dům Benešova 636 - 641 - výměna oken
11 239 328,00 4 245 000,00 100 000,00 1 700 000,00 3 500 000,00 250 000,00 15 000,00 700 000,00 1 300 000,00
Stránka 14
OŘR Par Akce
2015 - III. RO
INV v oblasti nebytových prostor 8465
3613 Projektová činnost OŠKS
8470
3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku
69 128 583,00 300 000,00 42 925 000,00 35 570 280,18 4 826 660,23
- z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2015
8472
3613 Podnikatelský inkubátor - místnost 306 + místnost v 1. PP
605 000,00
8471
3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy
410 000,00
8480 8481
3613 Budova gymnázia - běţné opravy, revize 3613 Budova gymnázia - opravy a investice do budovy
8484 8482 8485
3613 Objekt vodárny - běţné opravy 3613 Objekt vodárny - oprava 3613 Objekt vodárny
100 000,00 1 000 000,00 0,00 502 083,00 10 667 000,00 7 954 000,00 2 713 000,00
- z toho dotace 2015 - z toho vlastní prostředky 2015
8486 8483 8487 8488 8489 8490 8491 8493 8494 8495 8496 8497 8498 8492
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
8499 8501 8502
3631 Osvětlení kruhové křiţovatky Polepská (obchvat) 3631 Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení 3631 Nové lampy VO
690 000,00 600 000,00 100 000,00
8503 8504 8505 8506 8507 8508
3632 3632 3632 3632 3632 3632
200 000,00 300 000,00 280 000,00 420 000,00 700 000,00 300 000,00
8500 8510
3635 Územní plán 3635 Projekty - ORR
600 000,00 2 869 500,00
8515 8517 8518 8520
3639 3639 3639 3639
250 000,00 200 000,00 100 000,00 1 050 000,00
8520 8521 8522
Poliklinika - běţné opravy Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Sendraţice - hasiči Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar, Hrádeček, Na Valech Zámecká čp. 161 Kutnohorská - MP Budova Regionálního muzea Kolín Havárie v ostatních prostorách Odizolování kotelny v ulici Míru Statické zajištění části objektu Kmochova Demolice části objektu Kmochova 1
400 000,00 0,00 100 000,00 50 000,00 210 000,00 1 700 000,00 250 000,00 400 000,00 20 000,00 50 000,00 80 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00
Městský hřbitov - zimní čištění komunikací Městský hřbitov - údrţba zeleně Městský hřbitov - letní údrţba Městský hřbitov - obnova zeleně Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé
Integrovaný plán rozvoje města, Strategický plán Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) Vynětí pozemků ze ZPF a LPF Městský mobiliář
3639 - běţná údrţba městského mobiliáře 3639 - odpadkové koše na náměstí 3639 - autobusové zastávky
700 000,00 50 000,00 300 000,00
INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí 8550
25 672 419,00 5 551 000,00
3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad
3 885 700,00 1 665 300,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8565 8566
3745 Pasport zeleně 3745 Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8567
3745 Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici 3745 Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní
5 482 000,00 705 696,00 529 272,00 176 424,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8570 8573 8574
956 578,00 239 145,00
4 111 500,00 1 370 500,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8568
250 000,00 1 195 723,00
3745 Projekty ŢP 3745 Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova 3745 Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa
100 000,00 5 288 000,00 7 100 000,00 4 000 000,00 3 100 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
Stránka 15
OŘR Par Akce
2015 - III. RO
INV v oblasti sociální péče
1 390 000,00
8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních
50 000,00
8580
4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy
40 000,00
8585
4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy
250 000,00
8590 8591
4351 MSZS - běţné opravy 4351 MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici
550 000,00 500 000,00
8618
5311 Nákup kompletního programu MP manager
363 000,00
8619 8620 8621 8622
5399 5399 5399 5399
450 000,00 450 000,00 70 000,00 44 006,00
INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany
Kamerový systém Kolín - rozšíření Kamerový systém Kolín - oprava Mobilní IP kamera Bezpečný Kolín - série opatření
Všeobecná veřejná správa a sluţby
11 300 000,00
Místní správa 8740 8750 8770 8780 8790
6171 6171 6171 6171 6171
1 377 006,00
11 300 000,00
- budovy a stavby - opravy - stroje a přístroje - zajištění výzvy 22 IOP - investice IT - výkup pozemků
3 100 000,00 650 000,00 5 000 000,00 1 750 000,00 800 000,00
Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny
248 613 364,28
Byty pro TPCA 9110 9130 9150 9152
3612 3612 6171 6171
Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů Ručení SFRB Úroky z úvěru od ČS a.s. Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
3 654 308,53 1 161 276,00 8 000 000,00 13 850 000,00
Byty TPCA celkem
26 665 584,53
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 9270 9280 9285 9321
2212 - Pozemkové úpravy - PZKO - odbočky vodovodních řadů 3639 - PZKO - vynětí ze ZPF 3639 - PZKO - aktualizace podkladů - ostatní
9 700 000,00 200 000,00 700 000,00 70 000,00
Zóna Ovčáry
10 670 000,00
Byty pro TPCA + Zóna
37 335 584,53
Invest. a neinv. výdaje celkem
285 948 948,81
- z toho investiční - z toho neinvestiční
193 968 302,20 91 980 646,61
Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční)
645 232 900,96
- výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
648 125 500,96 645 272 195,98 Stránka 16
OŘR Par Akce
2015 - III. RO
Celkové výdaje města
839 201 203,16
- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
842 093 803,16 839 240 498,18
Financování 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124
Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. Splátka NFV zóna Ovčáry Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. Splátka NFV MF ČR
21 114 084,00 18 000 000,00 19 452 000,00 7 500 000,00
Splátky úvěrů a NFV - celkem 6788 9990
66 066 084,00
8901 DPH - přenesená povinnost - rewerse charge 8901 Zůstatky v devizové pokladně
Financování celkem
66 066 084,00
Stránka 17
Rozpočet 2015 - bilance třída druh příjmů/výdajů
2015 - III. RO
Běţné příjmy a výdaje 1… 2…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
41..
Neinvestiční přijaté dotace
422 261 130,00 239 330 833,00
- z toho úrokový swap
1… 2… 3… 4… 5… 6…
8 000 000,00
72 287 351,14
Běţné příjmy celkem
733 879 314,14
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Sluţby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a sluţby
5 018 031,00 46 073 895,00 258 559 033,26 28 918 142,99 25 019 000,00 189 664 152,10
Běţné výdaje celkem
553 252 254,35
Saldo běž. příjmů a výdajů
180 627 059,79
Splátky úvěrů a NFV Platba úroků Úroky z úvěrů ČS a.s. Úrokový swap
66 066 084,00 4 815 584,53 8 000 000,00 13 850 000,00
Dluhová sluţba
92 731 668,53
Saldo po splacení dluhové služby
87 895 391,26
Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města
248 613 364,28 10 670 000,00 259 283 364,28
Saldo včetně investic
-171 387 973,02
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Peníze na účtech k 1. 1. 2015
25 030 000,00 65 423 902,28 82 023 285,65
Finanční zdroje celkem
172 477 187,93
Rezerva
1 089 214,91
Příjmy celkem
906 356 502,07
Výdaje celkem
905 267 287,16
Stránka 18
