Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015


Vyvěšno na úřední desce dne 02.12.2014

Sejmuto: 18.12.2014


Sumář schváleného rozpočtu na rok 2015 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu na rok 2015

Sumář schváleného rozpočtu na rok 2015

Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci

38 930,00 11 743,70 570 11 496,00 5 385,00 68 124,70 5 385,00 62 739,70 45 324,30 9 229,00 54 553,30 5 385,00 49 168,50

38 930,00 11 743,70 570 16 881,00 0,00 68 124,70 5 385,00 62 739,70 45 359,30 22 749,00 68 108,30 5 385,00 62 723,30

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

13 571,20

16,40

Návrh rozpočtu přebytkový Třída 8 - Financování Splátka půjčky vodárenskému svaz Splátka půjčky od firmy AVE J.Hradec Financování celkem

Schválený rozpočet přebytkový 250,00 176,30 426,30

250,00 176,30 426,30

Stvrzujeme, že daná písemnost byla uveřejněna v elektronické podobě na www.suchdol.cz.


Sejmuto: 8.12.2014

1


Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf

Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1334 1337 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361

Text Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti DPFO - kapitálové výnosy DPPO Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Celkem Poplatek za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad - občané Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ubytovací kapacity Odvod výtěž.z provozování loterií Loterie Poplatky správní Celkem


Sejmuto: 18.12.2014

Návrh rozpočtu 2015 8 000,00 500,00 800,00 7 900,00 100,00 15 500,00 2 900,00 35 700,00 15,00 1 850,00 65,00 165,00 5,00 40,00 100,00 800,00 190,00 3 230,00

Změny oproti návrhu

Schválený rozpočet 2015 8 000,00 500,00 800,00 7 900,00 100,00 15 500,00 2 900,00 35 700,00 15,00 1 850,00 65,00 165,00 5,00 40,00 100,00 800,00 190,00 3 230,00

2


Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč Paragraf

Položka

1031 2119 2141 2141 2141 2212 2310 3113 3313 3313 3314 3319 3349 3399 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3632 3639 3639

2460 2111 2343 2111 2111 2112 2119 2132 2132 2111 2132 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2324 2212 2131 2212 2132 2139 2119 2310

TEXT Splátky půjček ze sociálního fondu Těžba dřeva Příjmy z úhrad dobývacích prostor Kopírování v informačním středisku Půjčovné Prodej zboží Překopy komunikace Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /Čevak/ Příjmy z pronájmu školní jídelny Vstupné - KINO Pronájem vestibulu KINA Poplatky z knihovny - půjčovné Příjmy z pořádání kulturních akcí Úhrady za poskytnuté internetové služby pro občany Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdolském zpravodaji Úhrada služeb za městské byty Úhrada služeb za městské byty správa SVJ Příjmy z nájmů městských bytů Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok 2014 Sankce,penále za pozdní platby-městské byty Příjmy z pronájmu pozemků Úhrada penále Příjmy z pronájmu nebytových prostor Nájemné z hrobových míst Úhrada věcných břemen Prodej vyřazeného majetku


Sejmuto: 18.12.2014

Návrh rozpočtu 2015 60,00 300,00 40,00 2,00 10,00 20,00 10,00 1 074,00 10,00 100,00 4,00 5,00 150,00 1 200,00 65,00 2 400,00 360,00 2 000,00 100,00 10,00 60,00 37,00 450,00 120,00 10,00 2,00


Schválený rozpočet 2015 60,00 300,00 40,00 2,00 10,00 20,00 10,00 1 074,00 10,00 100,00 4,00 5,00 150,00 1 200,00 65,00 2 400,00 360,00 2 000,00 100,00 10,00 60,00 37,00 450,00 120,00 10,00 2,00 3

Schválený rozpočet na rok 2015 3722 3722 3727 3745 4351 5512 6171 6171 6171 6171 6310

2111 2112 2111 2111 2111 2132 2111 2111 2212 2324 2141

Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO Příjmy z recyklace Úhrady za poskytnuté služby místními technickými službami Úhrady za služby sociální péče Příjmy z pronájmu sálu hasičárny Úhrada stravného zaměstnanci města Příjmy z kopírování na radnici Pokuty Úhrada nákladů na přestupkové řízení Úroky z BÚ, termínovaných vkladů Celkem:


Sejmuto: 18.12.2014

600,00 14,00 300,00 40,00 40,00 2,00 140,00 3,00 3,70 2,00 2 000,00 11 743,70

600,00 14,00 300,00 40,00 40,00 2,00 140,00 3,00 3,70 2,00 2 000,00 11 743,70

4


Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč Paragraf

Položka

3612 3639 5512

3112 3111 3113 4112 4116

6330 6330

4134 4134

Návrh rozpočtu 2015

TEXT Prodej bytů Prodej pozemků Prodej hasičského auta Neinvestiční dotace na výkon státní správy Neinvestiční dotace na VPP Investiční dotace na modernizaci cest - z EU Investiční dotace na modernizaci v základní škole - z EU Převody finančních prostředků mezi účty Příjem finančních prostředků na sociálních fondu Celkem:


Sejmuto: 18.12.2014

500,00 30,00 40,00 2 300,00 605,00 6 900,00 1 691,00 5 000,00 385,00 17 451,00


Schválený rozpočet 2015 500,00 30,00 40,00 2 300,00 605,00 6 900,00 1 691,00 5 000,00 385,00 17 451,00

5


Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje Paragraf

Položka

Lesní činnost

1031

5021 5031 5032 5139 5169

Informační středisko

2141

5011 5021 5031 5032 5038 5138 5139 5161 5162 5163 5169 5173 5499

Komunikace

2212

5139 5169 5171 6121 6121 6121 6121


TEXT Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Materiál - zalesňování Služby - těžba Lesní činnost celkem: Mzda Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zboží Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby Cestovné Plnění sociálního fondu Informační středisko celkem: Materiál na běžné opravy Služby /prohrn,osázení značek,pasporty/ Opravy Modernizace komunikace Tři Facky+Benátky Doplatek pozastávek - nám. T.G.Masaryka Rekonstrukce komunikace Hrdlořezy, Bezručova Rekonstrukce ulice Jiráskova Sejmuto: 18.12.2014

Návrh rozpočtu 2015 72,00 18,00 7,00 50,00 290,00 437,00 96,00 47,00 24,00 9,00 1,00 80,00 9,00 2,00 3,00 2,00 40,00 1,00 6,00 320,00 30,00 350,00 40,00 8 500,00


1 520,00 4 000,00 7 400,00

Schválený rozpočet 2015 72,00 18,00 7,00 50,00 290,00 437,00 96,00 47,00 24,00 9,00 1,00 80,00 9,00 2,00 3,00 2,00 40,00 1,00 6,00 320,00 30,00 350,00 40,00 8 500,00 1 520,00 4 000,00 7 400,00 6

Schválený rozpočet na rok 2015 6121 Pitná voda

2310

5169 5171 6121

Kanalizace

2321

5139 5163 5169 5171 6122

Mateřská škola

3111

5151 5153 5154 5163 5169 5331

Základní škola

3113

5137 5137 6122 5172 5163 5169 5331 5331

Kino

3313

5011 5021 5031 5032 5041


Projektové dokumentace Komunikace celkem: Služby /výměna+nové vodoměry/ Opravy vodovodního řadu, opravy a nátěry úpravny vody Dokončení vodovodu Benátky Pitná voda celkem: Materiál Pojištění Služby Opravy ČOV - doplnění technologie - jemné česlé Kanalizace celkem: Vodné-školka Suchdol,Klikov a Tušť Plyn-temperování v MŠ Tušť a Suchdol n.L. Energie - MŠ Klikov, Tušť, Suchdol nad Lužnicí Pojištění majetku Služby /servis kopírek,internet/ Neinvestiční příspěvek od města Mateřská škola celkem: DHIM ZŠ videotelefon ŠD Modernizace školy - zkvalitnění výuky-DHIM Modernizace školy -zkvalitnění výuky - HIM Modernizace školy - zkvalitnění výuky - programy Pojištění Služby Neinvestiční příspěvek od města Neinvestiční příspěvek od města pro ŠJ Základní škola celkem: Mzda Mzdy Odvod SP Odvod ZP OSA Sejmuto: 18.12.2014

150,00 9 070,00 25,00 100,00 125,00 20,00 25,00 30,00 50,00 209,00 334,00 10,00 15,00 25,00 28,00 30,00 569,00 677,00 10,00 1 432,00 370,00 199,00 50,00 93,00 3 081,00 306,00 5 541,00 96,00 120,50 24,00 9,00 15,00

12 920,00

600,00 600,00

35,00 35,00

150,00 21 990,00 25,00 100,00 600,00 725,00 20,00 25,00 30,00 50,00 209,00 334,00 10,00 15,00 25,00 28,00 30,00 569,00 677,00 10,00 1 432,00 370,00 199,00 50,00 93,00 3 116,00 306,00 5 576,00 96,00 120,50 24,00 9,00 15,00 7

Schválený rozpočet na rok 2015 Kino

3313

5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5169 5173 5175

Knihovna

3314

5011 5031 5032 5038 5041 5136 5139 5161 5162 5163 5169 5175 5194

Kultura

3319

5011 5031 5032 5041 5139 5169 5175


Materiál Vodné Plyn Elektrická energie Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Půjčovné filmů Služby /revize apod./ Cestovné Občerstvení Kino celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Odvod - Kooperativa Přednášky v knihovně Nákup knih, předplatné tisku Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby celkem Pohoštění Věcné dary Knihovna celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Vystoupení herců, zpěváků Materiál Služby Pohoštění Sejmuto: 18.12.2014

10,00 15,00 80,00 45,00 13,00 2,00 15,00 100,00 20,00 2,00 5,00 571,50 64,10 16,10 6,00 1,00 5,00 35,00 5,00 3,00 3,00 2,00 35,00 2,00 3,00 180,20 64,00 16,00 6,00 100,00 20,00 60,00 6,00

10,00 15,00 80,00 45,00 13,00 2,00 15,00 100,00 20,00 2,00 5,00 571,50 64,10 16,10 6,00 1,00 5,00 35,00 5,00 3,00 3,00 2,00 35,00 2,00 3,00 180,20 64,00 16,00 6,00 100,00 20,00 60,00 6,00 8

Schválený rozpočet na rok 2015 5194 Internetová síť

3349

5011 5031 5032 5038 5139 5161 5162 5163 5166 5169

InfoKanál

3362

5169

Ostatní záležitosti veř. 3399

Sportovní činnost

5139 5169 5169 5192 5194 5229

3419

5222

Služba první pomoci

3513

5311

Bytové hospodářství

3612

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137


Věcné dary pro účinkující Kulturní akce celkem: Mzdy Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Právní služby Správa a údržba internetové sítě Internetová síť celkem: Služby Infokanál celkem: Materiál Služby Servis rozhlasu Náhrady škod z pojistných událostí Dárkové předměty Neinvestiční příspěvek svazku měst Ostatní záležitosti veřejnosti celkem: Neinvestiční příspěvek od města Ostatní tělovýchovná činnost celkem: Příspěvek Lékařská služba první pomoci celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Odborná literatura Nákup DHIM Sejmuto: 18.12.2014

5,00 277,00 96,00 24,00 9,00 1,00 100,00 25,00 16,00 25,00 5,00 1 330,00 1 631,00 5,00 5,00 15,00 31,00 24,00 20,00 10,00 11,00 111,00 250,00 250,00 45,00 45,00 307,00 105,00 100,00 36,00 2,00 1,50 50,00

5,00 277,00 96,00 24,00 9,00 1,00 100,00 25,00 16,00 25,00 5,00 1 330,00 1 631,00 5,00 5,00 15,00 31,00 24,00 20,00 10,00 11,00 111,00 250,00 250,00 45,00 45,00 307,00 105,00 100,00 36,00 2,00 1,50 50,00 9

Schválený rozpočet na rok 2015 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5168 5166 5167 5169

5171 5173 5199 5199 5199 5362 5424 5499


Materiál Vodné hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ Plyn hrazený za nájemníky /služba k vyúčtování/ Elektrická energie hrazená za nájemníky /služba k vyúčtování/ PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Nájem za program - správa bytů Právní služby Školení Služby celkem: z toho CoopTherm - servis vodoměrů Deratizace Servisní prohlídky výtahu záloha rozúčtování IRTN revize plyn revize požární vodovody služby STA čištění komínů čištění odpadů ostatní služby vyúčtování služeb byty ve správě města - vratka přeplatku Opravy Cestovné Platby záloh na služby v bytech ve správě SVJ Platby do fondu opravu za byty ve správě SVJ Byty ve správě SVJ vyúčtování služeb - vratka přeplatku Platba daně z převodu nemovitostí Náhrady mezd v nemoci Plnění sociálního fondu Bytové hospodářství celkem:

Sejmuto: 18.12.2014

7,00 500,00 1 450,00 220,00 5,00 10,00 5,00 50,00 16,00 60,00 5,00

7,00 500,00 1 450,00 220,00 5,00 10,00 5,00 50,00 16,00 60,00 5,00

69,10 25,00 20,00 20,00 15,00 5,00 5,00 3,00 10,00 50,00 250,00 100,00 2,00 550,00 360,00 160,00 30,00 20,00 3,00 4 626,60

69,10 25,00 20,00 20,00 15,00 5,00 5,00 3,00 10,00 50,00 250,00 100,00 2,00 550,00 360,00 160,00 30,00 20,00 3,00 4 626,60

10

Schválený rozpočet na rok 2015 Nebytové prostory

3613

5139 5151 5152 5154 5163 5165 5169 5171

Veřejné osvětlení

3631

5139 5154 5163 5169 5171

Hřbitov

3632

5011 5021 5031 5032 5139 5151 5161 5162 5163 5169 5192

Územní rozvoj města

3639

5011 5031 5032 5166 5169 5329


Materiál Vodné,stočné,dešťová voda Dodané teplo Elektrická energie Pojištění Nájemné z pozemků Služby Opravy Nebytové prostory celkem: Materiál Elektrická energie Pojištění Služby +pasport Opravy Veřejné osvětlení celkem: Mzda Mzda - dohody Odvod SP Odvod ZP Kancelářské potřeby Vodné Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby Náhrada škody, pohřby jenž hradí město Hřbitov celkem: Mzda VPP Odvod SP Odvod ZP Zpracování dat a studií Služby Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko Sejmuto: 18.12.2014

20,00 50,00 70,00 90,00 35,00 50,00 10,00 50,00 375,00 70,00 1 000,00 15,00 50,00 100,00 1 235,00 96,00 18,00 24,00 9,00 8,00 5,00 6,00 6,00 5,00 120,00 25,00 322,00 474,00 118,50 43,00 200,00 25,00 40,00

20,00 50,00 70,00 90,00 35,00 50,00 10,00 50,00 375,00 70,00 1 000,00 15,00 50,00 100,00 1 235,00 96,00 18,00 24,00 9,00 8,00 5,00 6,00 6,00 5,00 120,00 25,00 322,00 474,00 118,50 43,00 200,00 25,00 40,00 11

Schválený rozpočet na rok 2015 5362 Komunální odpad

3722

5011 5031 5032 5038 5138 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5169

Místní hospodářství

3745

5011 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5163 5166 5167 5169 5171


Daň z převodu pozemků Ostatní územní rozvoj celkem: Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Nákup igelitových pytlů Materiál Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby Komunální odpad celkem: Mzdy Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Obnova lékárničky Nákup DHIM Materiál Vodné Elektrická energie Pevná paliva PHM, maziva, oleje Pojištění Právní služby, ocenění majetku Školení Služby Opravy Sejmuto: 18.12.2014

50,00 950,50 96,00 24,00 9,00 1,00 20,00 5,00 6,00 3,00 12,00 10,00 3,00 4 300,00 4 489,00 1 724,00 431,00 156,00 8,00 2,00 30,00 2,50 50,00 190,00 13,00 35,00 25,00 350,00 40,00 5,00 10,00 40,00 120,00

50,00 950,50 96,00 24,00 9,00 1,00 20,00 5,00 6,00 3,00 12,00 10,00 3,00 4 300,00 4 489,00 1 724,00 431,00 156,00 8,00 2,00 30,00 2,50 50,00 190,00 13,00 35,00 25,00 350,00 40,00 5,00 10,00 40,00 120,00 12

Schválený rozpočet na rok 2015 5424 5499 Sociál. služby v peč.domě 4351

5011 5021 5031 5032 5038 5133 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5167 5169 5173 5167 5424 5499

Hasiči

5019 5021 5031 5032 5039 5139 5151 5152 5154 5156

5512


Náhrady mezd v době nemoci Plnění SF Místní hospodářství celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Zdravotnický materiál Úklidové prostředky, kancelářský materiál Vodné Plyn Energie Poštovné Telefonní poplatky Pojistné Školení Služby celkem Cestovné Školení Náhrady mezd v době nemoci Plnění sociálního fondu města Sociální služba celkem: Refundace mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Odvod SP,ZP z refundace mezd Materiál/opravy techniky a budovy/ Vodné Teplo Elektrická energie PHM Sejmuto: 18.12.2014

20,00 31,00 3 282,50 200,00 37,00 50,00 18,00 1,00 1,00 7,00 2,00 6,00 6,00 1,00 1,50 15,00 3,00 7,00 1,00 2,00 10,00 3,00 371,50 20,00 450,00 81,00 28,00 10,00 40,00 25,00 200,00 55,00 100,00

20,00 31,00 3 282,50 200,00 37,00 50,00 18,00 1,00 1,00 7,00 2,00 6,00 6,00 1,00 1,50 15,00 3,00 7,00 1,00 2,00 10,00 3,00 371,50 20,00 450,00 81,00 28,00 10,00 40,00 25,00 200,00 55,00 100,00 13

Schválený rozpočet na rok 2015 5162 5163 5164 5169 5175 Zastupitelstvo města

6112

5023 5031 5032 5038 5499

Vnitřní správa

6171

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5133 5136 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5168 5166 5167 5169 5171


Telefonní poplatky Pojištění Nájem z programu Služby Občerstvení při požárech Hasiči celkem: Mzda + odstupné Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Plnění sociálního fondu Zastupitelé celkem: Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Ochranné nápoje Vybavení lékárničky Předplatné tisku, odborné publikace, zákony Materiál Vodné Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Správa programů Právní služby Školení Služby celkem Běžné opravy Sejmuto: 18.12.2014

10,00 95,00 13,00 102,00 10,00 1 239,00 1 431,00 261,00 107,50 5,00 6,00 1 810,50 4 381,00 123,00 1 120,00 403,00 21,00 2,00 2,00 37,00 210,00 20,00 120,00 150,00 120,00 50,00 170,00 90,00 110,00 100,00 70,00 777,00 80,00

10,00 95,00 13,00 102,00 10,00 1 239,00 1 431,00 261,00 107,50 5,00 6,00 1 810,50 4 381,00 123,00 1 120,00 403,00 21,00 2,00 2,00 37,00 210,00 20,00 120,00 150,00 120,00 50,00 170,00 90,00 110,00 100,00 70,00 777,00 80,00 14

Schválený rozpočet na rok 2015 5172 5173 5175 5424 5195 5499 5660 Převody mezi účty

6330

5345 5342

Ostatní fin.operace

6399

5362

Finanční vypořádání a ostatní činnost 6402

5366 5362

Ostatní fin.operace

6310

5163 8124 8124


Programové vybavení Cestovné Reprefond města Náhrady mezd v době nemoci Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Plnění sociálního fondu města Půjčky ze SF Vnitřní správa celkem: Převody finančních prostředků mezi účty Převod fin. prostředků z BÚ na účet SF /tvorba fondu/ Celkem: Odvod DPH Ostatní finanční operace celkem: Vypořádání dotací od krajského úřadu Finanční vypořádání celkem: Odvod daně za město Ostatní činnost celkem: Poplatky bance Ostatní výdaje celkem: Splátka půjčky Vodárenskému svazu Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec Financování celkem:

Sejmuto: 18.12.2014

100,00 20,00 40,00 30,00 50,00 56,00 90,00 8 542,00 5 000,00 385,00 5 385,00 2 000,00 2 000,00 200,00 200,00 100,00 100,00 50,00 50,00 250,00 176,30 426,30

100,00 20,00 40,00 30,00 50,00 56,00 90,00 8 542,00 5 000,00 385,00 5 385,00 2 000,00 2 000,00 200,00 200,00 100,00 100,00 50,00 50,00 250,00 176,30 426,30

15


Schválený rozpočet sociálního fondu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2015 §

Položka 4134 2460

6171 6171 5499

TEXT

Příjmy tis. Kč)

Příděl do sociálního fondu Splátky půjček ze sociálního fondu Použití sociálního fondu na půjčky Čerpání fondu ve výši příspěvku na stravování pro zaměstnance Čerpání fondu pracovní a životní výročí Čerpání příspěvku pro zaměstnance dle schváleného statutu sociálního fondu

385,00 60,00

Celkem

480,00


Sejmuto: 18.12.2014

(v

Výdaje (v tis. Kč)

90,00 197,00 18,00 87,00 353,00

16

Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok 2015

Recommend Documents