Město Semily rozpočet na rok 2012

Město Semily – rozpočet na rok 2012 Usnesením Zastupitelstva města č. 110912/ZM/86 na VI. zasedání dne 12. září 2011 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na rok 2012. Všechny odbory MěÚ, organizační složky, příspěvkové organizace a správci fondů předložili své návrhy v termínu do 20. října 2011. První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 2. listopadu 2011 do 11. listopadu 2011. Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem 157.701,38 tis. Kč proti předpokládaným příjmům 126.606,41 tis. Kč, tj. na pokrytí všech požadovaných výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca 31.094,97 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. § 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o snížení jednotlivých položek a následně byly ve vedení města provedeny další úpravy. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, ten dle ust. § 11 odst. 3) zákona byl dne 16. ledna 2011 požadovaným způsobem zveřejněn a následně je předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne 6. února 2012. Návrh rozpočtu zní: příjmy celkem výdaje celkem přebytek rozpočtu další výdaje ve financování přebytek po odečtení splátek úvěrů

v tis. Kč 133.729,13 118.430,49 15.298,64 15.100,44 198,21

Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31. 12. 2011: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. Základní běžný účet u ČS, a.s. – kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s. Základní běžný účet SFŽP Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino Základní běžný účet ČNB, a.s. Základní běžný účet ČMZRB, a.s. Základní běžný účet u UB v likvidaci Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino Základní běžný účet ČS, a.s. – Čistá Jizera Sociální fond Krizový fond Fond rozvoje bydlení Účet ekonomické činnosti - město Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí celkem

1/3 Město Semily - rozpočet na rok 2012

v tis. Kč 1.235,56 273,28 8,70 52,58 14,94 3,61 25,58 25,25 40,75 416,53 155,00 4,53 38,52 285,66 1.661,75 4.242,24

Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 78.678,33 tis. Kč a představují 95,19 % rozpočtovaných daňových příjmů v roce 2011. Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši 64.039,33 tis. Kč, což představuje 94,18 % schváleného rozpočtu v roce 2011, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši 14.639,00 tis. Kč, což je 99,89 % loni schváleného rozpočtu. Je nutné konstatovat, že daňové příjmy jsou rozpočtovány o 1.795,91 tis. Kč nižší, než je skutečnost roku 2011, tak jak to doporučují odborníci v oblasti ekonomiky. Do rozpočtu na rok 2012 se promítly i schválené legislativní změny v oblasti VHP. Byl zrušen místní poplatek za provozovaný VHP a došlo ke snížení správních poplatků. Na straně druhé by mělo dojít ke zvýšenému odvodu z výtěžku z provozovaných VHP. V roce 2012 je u položek vztahujících se k VHP celkem rozpočtováno o 143,30 tis. Kč méně, a to na základě doporučení odborníků, kteří se touto problematikou zabývají. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 16.900,09 tis. Kč a představují 109,48 % loni schváleného rozpočtu. Zvýšení nedaňových příjmů nejvíce ovlivňují nařízené odvody z investičního fondu příspěvkových organizací. Tato položka se zároveň objevuje i v běžných výdajích jako příspěvek zřizovatele na odpisy příspěvkové organizaci. Kapitálové příjmy nejsou v roce 2012 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši 38.150,72 tis. Kč a zahrnují neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy, na školství, na funkce převedené z bývalého OkÚ a to v celkové výši 19.120,10 tis. Kč a představují 92,26 % loni schváleného rozpočtu. Hlavním důvodem propadu je celoplošné snížení transferů na výkon státní správy a současně delimitace části pracovníků odboru sociálních věcí na úřad práce. Některé transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 11.795,91 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí) a představuje 52,10 % schváleného rozpočtu roku 2011 a 67,79 % dosažené skutečnosti roku 2011. Důvodem tohoto propadu je možnost zapojení předpokládaného hospodářského výsledku ekonomické činnosti pouze za rok 2012 a také nižší objem nemovitého majetku, které se chystá město prodat. Převážně se jedná o nerealizované prodeje zahájené v roce 2011. V roce 2012 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši 5.954,71 tis. Kč. Jedná se o doplatek transferu na investiční akci Revitalice centra města (kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) a transfer na cesty v lesích. Výdajová část rozpočtu na rok 2012 je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši 116.271,91 tis. Kč a na návrh kapitálových výdajů ve výši 2.158,58 tis. Kč. Rozhodujícími položkami kapitálových výdajů jsou:  investiční transfer Nemocnici s poliklinikou v Semilech ve výši 1.100,- tis. Kč,  projektová dokumentace ve výši 343,08 tis. Kč  výkupy garáží ve výši 277,- tis. Kč,  územní plán ve výši 180,- tis. Kč.


Rozpočet Města Semily na rok 2012

přílohy - tabulková část

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2012 tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na rok 2012 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2012 tabulka č. 4 - Rozpočet Fondu rozvoje bydlení v roce 2012 tabulka č. 5 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2012 tabulka č. 6 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2012

V Semilech den 6. února 2012

tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2012 Závazný ukazatel Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery

minimální v tis. Kč x x x x x

maximální v tis. Kč 133 729,13 78 678,33 16 900,09 0,00 38 150,72

Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím"

Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje

118 430,49 116 271,91 2 158,58

x x

Povinné výdaje k dotačním titulům: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- transfer" nebo "transfer xxx.xx Kč" Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- neinvestiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- investiční příspěvek" Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2

textem "členský příspěvek" nebo "příspěvek" textem "investiční příspěvek" textem "dar" textem "vratky transferů z minulého roku"

Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu -198,21 Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru"

Rozpočty fondů Fond rozvoje bydlení Sociální fond Krizový fond

viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5 viz tabulka č. 6

x

tabulka č. 2 - KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2012 - VEŘEJNÁ SPRÁVA rok 2012

v tis. Kč

sloupec číslo

konečná verze komentáře k rozp. včetně výdajů krytých úvěrem

z toho část krytá úvěrem

komentář k rozpočtu bez úvěru schvalovaná část

5

6

7

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 111 - Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 112 - Daně z příjmu právnických osob Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce

78 678,33 33 295,51 17 413,12 14 935,67 1 208,77 1 268,68 15 882,39 13 282,39 2 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 678,33 33 295,51 17 413,12 14 935,67 1 208,77 1 268,68 15 882,39 13 282,39 2 600,00

12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 121 - Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty

30 743,82 30 743,82 30 743,82

0,00 0,00 0,00

30 743,82 30 743,82 30 743,82

13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za komunální odpad 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek ze psů Poplatek za rekreační a lázeňský pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozované výherní hrací automaty 135 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Odvod výtěžku z provozovaných loterií - z toho jednorázová platba - z toho odvod výtěžku ve výši 20% (pro město 80%) Příjmy za zk. z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění 136 - Správní poplatky Správní poplatky - životní prostředí Správní poplatky - živnostenský úřad Správní poplatky - stavební úřad Správní poplatky - odbor dopravy Správní poplatky - odbor správní Správní poplatky - finanční a plánovací odbor

11 039,00 4 115,00 15,00 4 100,00 229,00 180,00 14,00 10,00 25,00 0,00 2 400,00 2 050,00 1 200,00 850,00 350,00 4 295,00 75,00 290,00 180,00 3 000,00 700,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 039,00 4 115,00 15,00 4 100,00 229,00 180,00 14,00 10,00 25,00 0,00 2 400,00 2 050,00 1 200,00 850,00 350,00 4 295,00 75,00 290,00 180,00 3 000,00 700,00 50,00

3 600,00 3 600,00 3 600,00

0,00 0,00 0,00

3 600,00 3 600,00 3 600,00

16 900,09 100,00 160,00

0,00 0,00 0,00

16 900,09 100,00 160,00

15 - Majetkové daně 151 - Daně z majetku Daň z nemovitostí

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) Splátka půjčky od Golf club Semily


v tis. Kč

sloupec číslo Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy rok 2012




5

6

7

12 195,93

0,00

12 195,93

518,20 119,21 398,99

0,00 0,00 0,00

518,20 119,21 398,99

61,02 61,02

0,00 0,00

61,02 61,02

1 200,00 1 200,00 1 200,00

0,00 0,00 0,00

1 200,00 1 200,00 1 200,00

147,00 110,00 37,00 5,00 32,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147,00 110,00 37,00 5,00 32,00

1 442,94 38,00 324,94 50,00 1 000,00 25,00 25,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 442,94 38,00 324,94 50,00 1 000,00 25,00 25,00 5,00

2,00 2,00

0,00 0,00

2,00 2,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie

300,00 300,00

0,00 0,00

300,00 300,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Místní správa - přijaté sankční platby - z toho odbor dopravy Místní správa - služby (odbor dopravy náklady řízení) Místní správa - ostatní (psí známky + nepředvídané příjmy)

763,00 700,00 700,00 60,00 3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

763,00 700,00 700,00 60,00 3,00

10,00 10,00

0,00 0,00

10,00 10,00

22 Doprava Pokuta CGM - za úroky revolvingového úvěru od IV. 2011 do XI. 2011 Dobropis CGM z roku 2011 23 Vodní hospodářství Vratka přeplatku úroků od VHS Turnov - Čistá Jizera

31 a 32 Vzdělávání a školské služby 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Od obcí za žáky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Nájemné za hrobová místa Příjem z veřejných WC - z toho nová radnice - z toho autobusové nádraží 37 Ochrana životního prostředí Za pytle na komunální odpady Za pytle na komunální odpady - přeplatek z roku 2010 a 2011 Příjem za zpětný odběr elektrozařízení Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu Životní prostřední - sankční platby - z toho odbor životního prostředí Životní prostředí - služby (náklady řízení) 43 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Za recepty na opiáty

63 Finanční operace Přijaté úroky


v tis. Kč

sloupec číslo




5

6

7

64 Ostatní činnosti Příjmy z úroků (část) - e TRADING Komerční banka

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY nejsou předpokládány - ekonomická činnost

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38 150,72 32 196,01 17 058,20 1 590,90 471,00 1 280,00 1 280,00 11 795,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 150,72 32 196,01 17 058,20 1 590,90 471,00 1 280,00 1 280,00 11 795,91

5 954,71

0,00

5 954,71

4 644,71

0,00

4 644,71

310,00 1 000,00

0,00 0,00

310,00 1 000,00

0,00

0,00

0,00

PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

133 729,13

0,00

133 729,13

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Za odvozy psů do útulků

116 271,91 20,00 20,00

0,00 0,00 0,00

116 271,91 20,00 20,00

266,00 16,00 250,00

0,00 0,00 0,00

266,00 16,00 250,00

5 891,24 5 014,00 14,00 4 000,00 1 000,00 50,00 786,24 31,00 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 891,24 5 014,00 14,00 4 000,00 1 000,00 50,00 786,24 31,00 10,00

Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 41 Neinvestiční přijaté transfery Neinvest. transfery na výkon státní správy Neinvest. transfer na školství Neinvest. transfer na funkce převedené z býv. OkÚ - knihovna Neinvestiční dotace na projekt - VUSO - z toho dotace na rok 2012 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 42 Investiční přijaté transfery Investiční transfer na akci - Revitalizace centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) Investiční transfer - Lávka přes Jizeru Investiční transfer - na cesty v lesích Položky nerozpočtované v roce 2012

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Příspěvek - pojízdná prodejna Informační centrum 22 Doprava Komunikace - údržba, opravy - nájmy - údržba - opravy Geodetické zaměření místních komunikací Dopravní obslužnost - příspěvek Autobusové nádraží - nájemné Opravy a udržování na autobusovém nádraží


v tis. Kč

sloupec číslo 23 Vodní hospodářství Čerpadlo Koštofrank - nájemné Členský příspěvek DSO Semily - Benešov - Chuchelna Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS Náhon - pronájem 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 311 - Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání Tomovy Parky - údržba dětských hřišť MŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek Budova bývalé MŠ Bítouchov - energie MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho na postýlky a přikrývky MŠ Luční celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho výměna koberce herna - z toho malování 2 tříd po 6ti letech (velké prostory) MŠ speciální celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho sporák - havárie - z toho koberec do ložnice MŠ speciální - podklady k závěrečnému vyhodnocení - odb. investic ZŠ I.Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho malování, oprava chodby a schodů - Komen. nám. ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho server - havarijní stav ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz Obcím za žáky - příspěvek 323 - Zájmové studium Základní umělecká škola celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho pěvecký sbor Jizerka




5

6

7

470,06 0,50 9,00 394,56 66,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

470,06 0,50 9,00 394,56 66,00

18 827,35 18 390,21 60,00 38,00 25,00 1 043,06 648,00 395,06 0,00 1 378,94 1 048,00 330,94 0,00 0,00 684,82 428,13 244,10 12,59 0,00 5,00 3 898,14 3 773,00 125,14 0,00 8 129,99 3 207,60 4 922,39 0,00 2 551,01 2 134,25 416,76 556,26 556,26 20,00 437,14 437,14 255,00 138,14 44,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 827,35 18 390,21 60,00 38,00 25,00 1 043,06 648,00 395,06 0,00 1 378,94 1 048,00 330,94 0,00 0,00 684,82 428,13 244,10 12,59 0,00 5,00 3 898,14 3 773,00 125,14 0,00 8 129,99 3 207,60 4 922,39 0,00 2 551,01 2 134,25 416,76 556,26 556,26 20,00 437,14 437,14 255,00 138,14 44,00


v tis. Kč

sloupec číslo 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 331 Kultura Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku Muzeum a Pojizerská galerie celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho odpisy majetku - z toho na vlastní podíl ke grantu - oprava střechy - z toho na zelenou chaloupku Jílovecká Kronika města




5

6

7

10 481,72 4 330,17 2 095,00 2 095,00 0,00 2 230,17 2 098,00 57,14 45,03 30,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 481,72 4 330,17 2 095,00 2 095,00 0,00 2 230,17 2 098,00 57,14 45,03 30,00 5,00

333 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvět. kost. Příspěvek Církvi československé husitské na energie - osvět. kost. 334 - Sdělovací prostředky Kabelová televize Kalendář kulturních a společenských akcí 339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř. Kulturní centrum Golf celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz KC Golf - z toho příspěvek na provoz kino Jitřenka - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF - z toho Klub přátel festivalu Jazz pod Kozákovem - z toho Klub přátel divadla - PODIO SPOZ Májové a vánoční odpoledne pro seniory

6,00 3,00 3,00 180,00 100,00 80,00 5 965,56 5 860,56 3 056,00 500,00 2 242,36 38,80 23,40 70,00 35,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 3,00 3,00 180,00 100,00 80,00 5 965,56 5 860,56 3 056,00 500,00 2 242,36 38,80 23,40 70,00 35,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 341 - Tělovýchova Příspěvek na dopravu do bazénu Sportovní centrum celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho příspěvek na údržbu stadionu - z toho snížení příspěvku - podíl nákl. uhraz. SK Semily - z toho odpisy majetku Sportovec roku

6 318,59 5 039,35 60,00 4 959,35 2 618,55 520,00 -120,00 1 940,80 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 318,59 5 039,35 60,00 4 959,35 2 618,55 520,00 -120,00 1 940,80 20,00

342 - Zájmová činnost a rekreace BESIP Středisko volného času dětí a mládeže celkem - neinv. příspěvek - z toho příspěvek na provoz - z toho příspěvek na provoz - hospodářský výsledek za rok 2011 - předpokládaná úspora z roku 2011

1 279,25 5,00 1 174,25 663,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 279,25 5,00 1 174,25 663,00

-150,00

0,00

-150,00

562,11 99,14

0,00 0,00

562,11 99,14

- z toho odpisy majetku - z toho odpisy auto


v tis. Kč

sloupec číslo Dětská hřiště - opravy, vybavení Vlastní podíl ke grantům (odbor sociálních věcí) Příspěvek na víceúčelové hřiště v Řekách 35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 363 - Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení - celkem - z toho opravy TSM - z toho spotřeba el. energie - z toho vánoční výzdoba, revize, … - z toho optimalizace VO II. fáze Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých Odměna za správu veřejných pohřebišť Mapové podklady + DGN + analytické podklady Daň z nemovitostí Pozemky - nákup kolků Pozemky - náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. Pozemky - náklady na pronájmy - z toho Kulturní centrum GOLF - z toho Lesy ČR - areál NsP Semily Veřejné WC - z toho nová budova radnice - z toho autobusové nádraží - z toho TOI - TOI na Ostrově Opravy a údržba městských objektů - odbor správy majetku Drobné stavební práce - odb. investic Městský architekt Městský mobiliář Půjčka TSM Semily Náměstí a fontány - služby a energie 369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Demolice - čp. 10, čp. 183 37 Ochrana životního prostředí 372 - Nakládání s odpady Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup a odvoz pytlů na KO Sběr a svoz komunálních odpadů - odpadkové koše odvoz Nákup sáčků na psí exkrementy Sběr a svoz velkoobjemového odpadu




5

6

7

80,00 20,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80,00 20,00 0,00

0,50 0,50 0,50

0,00 0,00 0,00

0,50 0,50 0,50

6 944,00 6 844,00 3 500,00 1 420,00 1 800,00 200,00 80,00 30,00 476,00 50,00 4,00 5,00 30,00 116,00 110,00 6,00 43,00 3,00 20,00 20,00 1 000,00 20,00 200,00 70,00 1 250,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 944,00 6 844,00 3 500,00 1 420,00 1 800,00 200,00 80,00 30,00 476,00 50,00 4,00 5,00 30,00 116,00 110,00 6,00 43,00 3,00 20,00 20,00 1 000,00 20,00 200,00 70,00 1 250,00 50,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

11 568,61 8 696,00 140,00 3 950,00 490,00 620,00 25,00 1 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 568,61 8 696,00 140,00 3 950,00 490,00 620,00 25,00 1 100,00


v tis. Kč

sloupec číslo Sběr a svoz tříděného odpadu - pytle a odvoz Sběr a svoz tříděného odpadu Odvoz BIO odpadů Nákup kompostérů Komunitní kompostárna - náklady na provoz Likvidace černých skládek Likvidace autovraků - odbor ŽP a OSP 374 - Ochrana přírody a krajiny Veřejná zeleň - z toho běžná údržba Palackého sady Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody Ošetřování památných stromů Ošetřování památných stromů - na projekty Likvidace invazních rostlin 379 Ostatní činnosti v životním prostředí Týden Země 390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvky Příspěvky SDH - z toho Semily I. - z toho Podmoklice - z toho Bítouchov - z toho Nouzov Členský příspěvek Sdružení Český ráj Členský příspěvek Svaz obcí Libereckého kraje - DSO Členský příspěvek Mikroregionu Kozákov, porad.čin. rozvojové progr. Členský příspěvek Mikroregion Český ráj - DSO 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ubytování dětí v nemocnici Dětské centrum Oleška celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz (předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 700,- tis. Kč, méně o cca 120,- tis. Kč než v roce 2011, snížení výnosů od zdr. pojišťoven o 94,- tis. Kč) - z toho odpisy majetku Klub seniorů I. a II. Stacionář nad "Školami" - nájemné Sociální služby celkem - neinvestiční příspěvek - z toho příspěvek na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení státního příspěvku dotace ve výši 4,700.00,- Kč méně o cca 300,- tis. Kč) - z toho odpisy majetku Komunitní plánování




5

6

7

360,00 1 380,00 370,00 51,00 150,00 40,00 20,00 1 550,00 1 450,00 1 450,00 30,00 30,00 5,00 20,00 5,00 10,00 5,00 5,00 1 317,61 1 070,00 123,50 50,00 22,50 25,50 25,50 44,12 11,50 56,50 12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360,00 1 380,00 370,00 51,00 150,00 40,00 20,00 1 550,00 1 450,00 1 450,00 30,00 30,00 5,00 20,00 5,00 10,00 5,00 5,00 1 317,61 1 070,00 123,50 50,00 22,50 25,50 25,50 44,12 11,50 56,50 12,00

2 914,97

0,00

2 914,97

1,50 1 407,21

0,00 0,00

1,50 1 407,21

1 378,57

0,00

1 378,57

28,64 5,00 2,12 1 487,65

0,00 0,00 0,00 0,00

28,64 5,00 2,12 1 487,65

794,41

0,00

794,41

693,24 3,00

0,00 0,00

693,24 3,00


v tis. Kč

sloupec číslo




5

6

7

Sociální odbor - služby Dárky dětem do dětských domovů - dar

6,00 2,50

0,00 0,00

6,00 2,50

52 Civilní připravenost na krizové stavy Krizový fond

30,00 30,00

0,00 0,00

30,00 30,00

3 047,76 2 963,76 2 954,76 6,00 3,00 84,00 49,00 20,00 15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 047,76 2 963,76 2 954,76 6,00 3,00 84,00 49,00 20,00 15,00

300,00 300,00

0,00 0,00

300,00 300,00

38 332,39 2 050,00 1 970,00 80,00 36 282,39 35 427,39 35 305,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 332,39 2 050,00 1 970,00 80,00 36 282,39 35 427,39 35 305,39

80,00

0,00

80,00

-443,00

0,00

-443,00

240,00

0,00

240,00

150,00

0,00

150,00

35,00 25,00 35,00 834,00 95,00 628,00 111,00 21,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 25,00 35,00 834,00 95,00 628,00 111,00 21,00

75,00

0,00

75,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - z toho běžný provoz - z toho zimní a letní pneu - z toho materiál na besedy s dětmi - prevence Náklady na provoz kamerového systému - z toho běžný provoz - z toho přeložení kamerového bodu - z toho UPS 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Organizační složka - JSDHO Semily 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 611 - Zastupitelské orgány Zastupitelské orgány Reprezentační fond 617 - Regionální a místní správa Místní správa - z toho běžný provoz - z toho územně analytické podklady - zákonná povinnost dohody (náklady na pořízení nákupem služby 280,- tis. Kč očekávaná úspora 200,- tis. Kč) - z toho úspora mzdových prostředků - delimitace pracovníků sociálního odboru na úřad práce - z toho navýšení mzdových prostředků - vyšší doplatky města na 7 pracovníků VPP (dříve doplatek 700,- Kč, nově 2.990,Kč) - z toho zkoušky odborné způsobilosti - u nových pracovníků - z toho odvod za nesplnění povinnosti zaměstnanosti ZP - z toho nová příčka odb. sociálních věcí - z toho soutěž na přeúvěrování úvěrů a nový úvěr Místní správa - projekt VUSO - z toho nepřímé náklady - z toho výdaje hrazené z dotace - z toho vlastní podíl Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 62 Jiné veřejné služby a činnosti


v tis. Kč

sloupec číslo 622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená Mezinárodní spolupráce Členský příspěvek Euroregionu Nisa




5

6

7

75,00 30,00 45,00

0,00 0,00 0,00

75,00 30,00 45,00

63 Finanční operace 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky Úroky nový úvěr z roku 2012 Služby peněžním ústavům 632 - Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku 639 - Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO za město (=příjem)

7 250,00 4 435,00 3 800,00 500,00 135,00 215,00 215,00 2 600,00 2 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 250,00 4 435,00 3 800,00 500,00 135,00 215,00 215,00 2 600,00 2 600,00

64 Ostatní činnosti 640 - Ostatní činnosti Vratky dotací z minulého roku - sociální dávky Vyznačení hranic katastru města Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek Soudní poplatky (vymáhání pohledávek apod.) Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend - BEZ PROGRAMU Veřejnosprávní kontroly PO Cena města - dar Cena Petra Parléře Oslavy výročí Transfer na ekonomickou činnost - na lesní cesty Příspěvky dle ust. §137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad Rezerva pro ZM Rezerva pro RM

3 533,71 3 533,71 1 541,71 50,00 10,00 30,00 50,00 25,00 170,00 12,00 0,00 15,00 1 000,00 30,00 300,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 533,71 3 533,71 1 541,71 50,00 10,00 30,00 50,00 25,00 170,00 12,00 0,00 15,00 1 000,00 30,00 300,00 300,00

0,00

0,00

0,00

15 158,58 3 230,00 30,00 3 200,00 0,00

13 000,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00

2 158,58 30,00 30,00 0,00 0,00

6 369,84 1 369,84 5 000,00

6 369,84 1 369,84 5 000,00

0,00 0,00 0,00

Položky nerozpočtované v roce 2012

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 Doprava Bezbariérové a bezpečnostní úpravy Cyklostezka - Z údolí Jiz. do údolí Bobru - I.et. - transf. 10.000,- tis.Kč Semily - Regulace - cyklostezka - transfer 1.625,- tis. Kč 23 Vodní hospodářství Investiční příspěvek VHS - ne Čistá Jizera Investiční příspěvek VHS - doplatek komunikací Čistá Jizera


v tis. Kč

sloupec číslo 31 a 32 Vzdělávání a školské služby Zateplení objektu MŠ Luční - aktualizace Zateplení objektu MŠ speciální Na Olešce - stanovisko dosaž. úspor




5

6

7

28,50 24,00 4,50

0,00 0,00 0,00

28,50 24,00 4,50

300,00 300,00 300,00

200,00 200,00 200,00

100,00 100,00 100,00

35 Zdravotnictví 352 - Ústavní péče Nemocnice s poliklinikou - investiční příspěvek

2 100,00 2 100,00 2 100,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 100,00 1 100,00 1 100,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Projektová dokumentace - z toho Cyklostezka regulace - z toho Lávka přes Jizeru - z toho Humanizace Bořkovské ulice - z toho Mateřská škola Pod Vartou - z toho Zelené srdce Semil - z toho Waldorfská škola - DZS Nákupy garáží za "Zámkem" Nákup pozemků - z toho různé 363 - Komunální služby a územní rozvoj Územní plánování a rozvoj - z toho územní studie Vinice - z toho územní studie Podmoklice - z toho úprava ÚP - z toho ÚP Semily

1 750,24 1 570,24 993,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,00 300,00 300,00 180,00 180,00 130,00 0,00 50,00 0,00

950,16 950,16 650,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,08 620,08 343,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,00 0,00 0,00 180,00 180,00 130,00 0,00 50,00 0,00

37 Ochrana životního prostředí 371 - Ochrana ovzduší a klimatu Geotermální vrt - poradenská činnost, poplatek ČEZ, ostatní

1 380,00 100,00 100,00

1 280,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00

372 - Nakládání s odpady Komunitní kompostárna Semily - transfer 9.030,00 tis. Kč

1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

0,00 0,00

280,00 280,00 280,00 0,00

280,00 280,00 280,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 342 - Zájmová činnost a rekreace Spolkový dům Bítouchov

374 - Ochrana přírody a krajiny Skládka Rovný - z toho oplocení a terénní úpravy Obnova Palackého sadů - dotace 1.600,- tis. Kč 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Stacionář (Nad Školami)


v tis. Kč

sloupec číslo




5

6

7

Dětské centrum Oleška - příspěvek na sociální auto Sociální služby - rekonstrukce koupelen na bezbariérové Sociální služby - vybudování nové společné koupelny

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - trezor na zbraně Městská policie - výpočetní technika Rozšíření městského kamerového systému

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém JSDHO Semily - napojení výjezdu na kom. II/292 - dotace 350,- tis. Kč JSDHO Semily - dopravní automobil - dotace 750,- tis. Kč

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Místní správa - program. vybavení - pro veřejný mapový server Místní správa - výpočetní technika Místní správa - stroje, přístroje a zařízení - vyvolávací zařízení Místní správa - dopravní prostředky Bezbariérové úpravy radnice - výtah Nová radnice - vybudování sprchy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Položky nerozpočtované v roce 2012

0,00

0,00

0,00

116 271,91

0,00

116 271,91

15 158,58

13 000,00

2 158,58

VÝDAJE CELKEM - třída 5 + 6

131 430,49

13 000,00

118 430,49

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY :

78 678,33

0,00

78 678,33

Třída 2 - NEDAŇOVÉ

PŘÍJMY

16 900,09

0,00

16 900,09

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

38 150,72

0,00

38 150,72

0,00

0,00

0,00

133 729,13

0,00

133 729,13

2 298,65

-13 000,00

15 298,65

Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Třída 4 - TRANSFERY Položky nerozpočtované v roce 2012 PŘÍJMY CELKEM - třída 1 + 2 + 3 + 4

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE


v tis. Kč

sloupec číslo

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ Investiční úvěr u ČS, a.s. z roku Revolvingový úvěr Splátka úvěru u KB, a.s. z roku 2004 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku 2007 Splátka úvěru u ČS, a.s. (dříve UB a.s.) z roku 2003 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2005 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2006 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku 2009 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2008 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku 2009 Splátka revolvingového úvěru u ČS, a.s Splátka SFŽP II. Kontokorentní úvěr Položky nerozpočtované v roce 2012 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) fin.prostř.na účtu u ČS, a.s.




5

6

7

-2 298,65

13 000,00

-15 298,65

0,00 0,00 -1 963,80 -973,20 -2 400,00 -586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 111,12 -1 090,92 -119,23 -200,71 0,00 0,00 12 801,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00

0,00 0,00 -1 963,80 -973,20 -2 400,00 -586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 111,12 -1 090,92 -119,23 -200,71 0,00 0,00 -198,21

Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí transferu - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou dokumentaci

tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2012 rok 2012 v tis. Kč

komentář k návrhu skutečnosti na rok 2012

VÝNOSY Pěstební činnost Pěstební činnost - cesty v lesích - dotace 1,- mil. Kč Informační středisko Hřešil - pronájem parkovacích míst Semilské noviny Kabelová televize - reklamy Ostatní služby Pohřebnictví Kopírování a faxování INTERMA - byt. družstvo SPRINT Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí - prodej ostatních nemovitostí Věcná břemena Nájmy dlouhodobé celkem Nájmy krátkodobé Nájmy movitého majetku Čistírna odpadních vod Sáčky na psí exkrementy Internet pro veřejnost Účetní práce Půjčování dopravních prostředků Úroky, převody, poplatky V roce 2012 není předpoklad

13 291,11 950,00 1 000,00 320,00 1,92 220,00 65,00 30,00 115,00 6,00 63,00 500,00 6 000,00 6 000,00 60,00 2 400,00 45,00 30,00 1 369,84 0,25 0,10 25,00 80,00 10,00 0,00

NÁKLADY Pěstební činnost Pěstební činnost - cesty v lesích - dotace 1,- mil. Kč Informační středisko Semilské noviny Ostatní služby Kopírování a faxování INTERMA - byt. družstvo SPRINT Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí Věcná břemena Převod nemovitostí (daň z převodu nem.) Nájmy dlouhodobé celkem Semilská pouť Semilský pecen Půjčování dopravních prostředků Úroky, převody,poplatky Westernový den V roce 2012 není předpoklad

4 495,20 800,00 2 000,00 320,00 215,00 10,50 0,70 5,00 100,00 300,00 30,00 165,00 19,00 170,00 200,00 50,00 10,00 100,00 0,00

Výsledek hospodař. ek. činnosti - město Výsledek hospodař. ek. činnosti - Správa nem.

8 795,91 3 000,00

Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem

11 795,91

tabulka č. 4 Rozpočet na rok 2012 Fond:

rozvoje bydlení

Název fondu

v tis. Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2012

Fond rozvoje bydlení

38,52

Tvorba

Použití

0,12

Stav k 31. 12. 2012

0,95

37,69

Z toho : splátky půjček splátky úroků přijatý úrok

0,00 0,00 0,12

Z toho : poplatky

V Semilech dne

0,95

16. ledna 2012

Sestavil (jméno/telefon): Knol/226

Odpovědný pracovník:

Mgr. Jan Farský starosta


sociální

Název fondu

v tis. Kč


Sociální fond Z toho : místní správa + zastupitelé městská policie splátky půjček z roku 2011 splátky půjček z roku 2012

Z toho : poskytnuté půjčky stravování příspěvek odborům rekreace, pojištění sport, kultura ostatní

155,00

Tvorba

Použití 568,10

Stav k 31. 12. 2012 666,61

56,49

427,00 36,10 5,00 100,00

100,00 149,41 16,20 258,00 123,00 20,00

V Semilech dne 16. ledna 2012 Sestavil Knol/226




krizový

Název fondu

v tis. Kč


Krizový fond

4,53

Z toho: příděl do fondu

Použití 25,47

Stav k 31. 12. 2012 30,00

0,00

25,47

Z toho: zprovoznění a instalace sirény na Podspálově

V Semilech dne

Tvorba

30,00

16. ledna 2012

Sestavil (jméno/telefon): Ing. Iveta Medková 481629237



K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2003 (dříve UB, a.s.) Úvěr u KB, a.s z roku 2004 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2005 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2006 Úvěr u KB, a.s. z roku 2007 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku 2008 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku 2009 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2009 Půjčka od SFŽP z roku 2005 Revolvingový úvěr u ČS, a.s. z roku 2011 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí:

v tis. Kč 2.400,00 1.963,80 586,80 1.622,40 973,20 1.111,12 1.090,92 5.032,26 200,71 119,23 15.100,44

Rozpočet schválen usnesením č. 120206/ZM/5 na I. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 6. února 2012. V Semilech 6. 2. 2012

Mgr. Jan Farský starosta města


Město Semily rozpočet na rok 2012

Recommend Documents