Maatschappelijk & financieel jaarverslag

M a at s c h a p p e l i j k & f i n a n c i e e l j a a r v e r s l a g

Jaardocument Stichting Zorgbalans 2011

Maatschappelijk Jaarverslag 2011

Inhoudsopgave

4

Voorwoord van de Raad van Bestuur

6

1

Uitgangspunten voor de verslaglegging

9

2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Werkgebieden 2.3.2 Kernactiviteiten 2.3.3 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.4 Belanghebbenden

11 12 12 14 14 14 21 22

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Toezichthouders 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad

25 26 26 27 30 32 34

4 Beleid, inspanningen en prestatie 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid 2011 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 Klachten 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid 4.5.2 Kwaliteit van werk 4.6 Samenleving 4.7 Financieel beleid 4.8 Ontwikkelingen 2012

37 38 39 45 48 48 51 52 52 54 57 61 64

ZORGBALANS Jaardocument 2011

5 Jaarrekening 2011 Stichting Zorgbalans 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 5.1.6 Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa 5.1.7 Specificatie projecten (geconsolideerd) 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekeningen 5.1.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2011 5.1.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2011 5.1.12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans 5.1.14 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa 5.1.15 Specificatie projecten (enkelvoudig) 5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 5.1.17 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2011 5.1.18 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 5.2 Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 5.2.3 Resultaatbestemming 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 5.2.5 Controleverklaring

71 73 73 74 75 76 81 89 92 93 94 105 106 107 108 116 119 120 121 125 126 126 126 126 126 126


5

Voorwoord van de Raad van Bestuur Zorgbalans heeft een meerjarenbeleid voor de periode 2009 tot 2012 dat is gericht op het centraal stellen van de cliënt. Het jaar 2011 is het derde jaar van deze beleidsperiode. Een jaar waarin we zouden starten met een strategische heroriëntatie voor de beleidsperiode 2012 tot 2015. Echter, vanwege de komst van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur in 2011, is de strategische heroriëntatie verschoven naar 2012. Hierdoor kwam er in 2011 meer ruimte om de ambitieuze veranderagenda te voltooien. Daaraan is afgelopen jaar dan ook hard gewerkt. Terugkijkend op de afgelopen beleidsperiode, is er in 2008 en 2009 allereerst aandacht besteed aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. Daarvoor is onder meer de methode Kaizen gebruikt, een manier om continue organisatieprocessen te verbeteren. Tegelijkertijd is gewerkt aan innovatie van zorg. In 2010 is veel aandacht besteed aan ketenzorg (revalidatie, transfer, dementie, hartfalen, e.a.). De kwaliteit van behandeling en zorg voor cliënten is hiermee verbeterd en dankzij de ketenzorg kunnen we ook nieuwe cliëntgroepen helpen. Daarnaast is in 2010 het ontwikkelingsprogramma voor medewerkers aangevuld met een managementontwikkelingsprogramma, opleidingen voor eerst verantwoordelijke begeleiders (EVB’s) en de ontwikkeling van een leerhuis. Het medewerkerprogramma is in die tijd verbreed naar alle medewerkers door het toevoegen van De Werkvloer Centraal en verrijkt door daarbij de vraag van de cliënt als uitgangspunt te nemen. In 2011 zijn de programma’s Kaizen en De Werkvloer Centraal geïntegreerd, zodat zij nu in samenhang kunnen worden toegepast. Hiermee zullen onze drie pijlers van innovatie - zorg, bedrijfsvoering en medewerkers - elkaar nog meer versterken. Ook is in 2011 veel capaciteit geïnvesteerd in het behalen van een kwaliteitscertificaat voor de intramurale zorgen dienstverlening volgens de HKZ norm van 2010. De thuiszorg is sinds 2008 HKZ gecertificeerd aan de hand van het HKZ schema 2006.

6


De eerste stap voor de HKZ certificering was het in kaart brengen van ons primaire cliëntproces. De tweede stap was een risico-inventarisatie die in beeld bracht waar harmonisatie van activiteiten mogelijk en wenselijk is. Het primaire cliëntproces vormt de basis om werkprocessen zodanig in te richten en af te stemmen dat vragen van cliënten vlot en naar tevredenheid kunnen worden beantwoord. Standaardisatie van werkprocessen draagt bij aan flexibilisering van de organisatie en maakt het leveren van maatwerk aan cliënten makkelijker. Zo hebben we de zorgleefplansystematiek verbeterd en is het multidisciplinaire overleg anders ingericht. In november 2011 heeft een eerste externe HKZ audit plaatsgevonden die Zorgbalans in het eerste kwartaal van 2012 een HKZ certificaat voor de hele organisatie zal opleveren. De thuiszorg heeft in 2011 het HKZ certificaat (volgens de HKZ norm 2006) behouden. Wat betreft de sturing van de organisatie is de nieuwe besturingsfilosofie verder doorgevoerd. In deze besturingsfilosofie is de focus komen te liggen op de teams die met cliënten werken. Op het niveau van locaties zijn integrale jaarplannen voorbereid voor 2012 door management van de zorg, behandelaars en facilitaire dienstverlening. Ook de Beleid- & Budgetcyclus is op dat niveau georganiseerd. Deze werkwijze is geëvalueerd en over het algemeen is besloten deze cyclus voort te zetten, zij het met aanscherping van de verantwoordingslijnen. Naast de gesprekken die de Raad van Bestuur twee keer per jaar voert met het management van de teams die met cliënten werken, is er vier keer per jaar een kwartaalgesprek (Q-gesprek) met management en direct leidinggevende. In dit Q-gesprek legt de manager verantwoording af over behaalde resultaten van de bedrijfsvoering (financieel, HRM, kwaliteit), het jaarplan en de begroting. Parallel aan de nieuwe besturingsfilosofie zijn afgelopen jaar organisatieontwikkelingen doorgezet die het centraal stellen van de cliënt ondersteunen en de kwaliteit van onze zorgen dienstverlening ten goede komen. Voorbeelden van belangrijke ontwikkelingen zijn: (1) het decentraal organiseren van de medische en paramedische diensten, inclusief de vorming van vakgroepen voor artsen, psychologen en paramedici; (2) de voorbereidingen op een langdurende samenwerking met een professionele facilitaire dienstverlener waardoor kwalitatief hoogwaardige facilitaire dienstverlening aan onze cliënten gerealiseerd kan worden. Deze samenwerking is 1 januari 2012 gestart. De organisatieontwikkelingen hebben de Ondernemingsraad ertoe aangezet zich te beraden op de medezeggenschapsstructuur. In 2011 zijn de onderdeelcommissies opgeheven en is de Ondernemingsraad gaan werken met een nieuwe manier van achterbanraadpleging. Zij organiseren nu een klankbordgroep met deelnemers uit de hele organisatie. Leden van de klankbordgroep kunnen worden gevraagd deel te nemen aan commissies of incidenteel een bijdrage te leveren aan het adviseren over deelonderwerpen. Met de Centrale Cliëntenraad van Zorgbalans is hard gewerkt om de medezeggenschap van cliënten een nieuwe impuls te geven. Het instellingsbesluit voor locale cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad is vernieuwd. Alle locale cliëntenraden hebben nieuwe samenwerkingsovereenkomsten opgesteld met het management van de locaties. Daarvan afgeleid is een nieuw convenant opgesteld tussen de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad. Het proces waarlangs deze documenten tot stand zijn gekomen heeft bijgedragen aan het vergroten van het wederzijds begrip en het verbeteren van de samenwerking, zowel op locatie als op centraal niveau. Op financieel vlak zit Zorgbalans in een constante opwaartse lijn. De enkele locaties die financieel nog moeite hadden hun exploitatie in 2010 rond te krijgen, zijn er in 2011 in geslaagd een forse verbeterslag te maken. Langzaam maar zeker kan Zorgbalans weer bouwen aan vermogensgroei, terwijl er ruimte blijft voor innovaties. Vermogensgroei is voor Zorgbalans van belang vanwege het kunnen aantrekken van vreemd kapitaal voor het vernieuwen van woonlocaties van cliënten. De vastgoedsituatie lijkt een goede basis te bieden. Ook voor toekomstige veranderingen, zowel in financiële zin als in gebruik. ZORGBALANS Jaardocument 2011

7

Op 1 juni 2011 vertrok de (voormalig) voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer drs. R Jonkers. De Raad van Toezicht & Advies heeft gekozen, hangende het wervingstraject voor een nieuwe voorzitter, deze plek tijdelijk te laten vervullen door een interim bestuurder, de heer J. Spätjens. Per 1 november 2011 trad de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur aan, mevrouw drs. A.M.C.G. Schouten. Deze bestuurswisseling liep parallel aan de invoering van een nieuwe managementstructuur voor Zorgbalans. In 2011 is de thuiszorg binnen onze organisatie anders gepositioneerd door alle teams onder aansturing van een directeur Thuiszorg te brengen. Daarnaast is een directeur Intramurale Zorg benoemd. De directeur Intramurale Zorg stuurt twee regiomanagers aan die elk verantwoordelijk zijn voor de intramurale zorg binnen twee wijken. Deze organisatiestructuur is van tijdelijke aard en is bedoeld om te werken aan de versterking van het management op de locaties. In het licht van de strategische heroriëntatie zal de structuur opnieuw worden beschouwd. In 2012 zal naar verwachting een volgende stap worden gezet. Het doel is steeds om de teams die met cliënten werken toe te rusten voor het zo goed mogelijk kunnen inspelen op vragen van onze cliënten. De Raad van Bestuur kijkt terug op een jaar waarin door grote inzet van alle medewerkers en ondanks wisselingen op bestuurlijk en managementniveau, het gelukt is Zorgbalans op koers te houden en verder te verbeteren. Met de komst van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur zal de ingezette beleidslijn verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Ook bereiden we ons voor op alle veranderingen die vanuit de omgeving op ons afkomen onder andere door voorbereiding van de strategie 2012 - 2015. Ondertussen is voor Zorgbalans een dermate mooie basis gelegd dat de Raad van Bestuur het jaar 2012 vol vertrouwen tegemoet ziet. Te meer omdat de betrokkenheid van onze medewerkers groot is, en dat biedt een goed perspectief. Anja Schouten en Eduard van Bockel Raad van Bestuur Stichting Zorgbalans 16 mei 2012

8


1

Uitgangspunten voor de verslaglegging

Het document Jaarverantwoording Zorgbalans bevat informatie over de Stichting Zorgbalans. De jaarverantwoording heeft betrekking op het jaar 2011. De informatie over het profiel van de organisatie, bestuur, toezicht en bedrijfsvoering alsook het beleid, inspanningen en prestaties, wordt verstrekt op concernniveau. De financiële verantwoording is vastgelegd in de Jaarrekening 2011, die onderdeel uitmaakt van het document Jaarverantwoording Zorgbalans 2011. In de toelichting op de Jaarrekening treft u de uitgangspunten aan die zijn gehanteerd bij de opstelling van de financiële verslaglegging. Het document Jaarverantwoording Zorgbalans is opgesteld overeenkomstig het door het ministerie van VWS en de convenantpartijen ontwikkelde document Jaarverantwoording Zorginstellingen 2011. De verstrekte gegevens voldoen hierdoor aan de voorschriften uit de Regeling Jaarverslaglegging Wet Toelating Zorginstellingen. Alle onderdelen van het Jaardocument 2011 zijn gedeponeerd bij het CIBG (een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

10


2

Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Zorgbalans

Adres

Schipholpoort 100

Postcode

2034 MC

Plaats

Haarlem

Telefoonnummer

023 - 8 918 918

Identificatienummer Kamer van Koophandel

34239269

E-mailadres

[email protected]

Internetpagina

www.zorgbalans.nl

2.2 Structuur van het concern Juridische structuur 2011 Zorgbalans is een stichting met verschillende nevenbedrijven en deelnemingen, zoals FlexiCura BV (Zorgbalans bezit 100% aandelen), Stichting Zorgbalans Onroerend (Zorgbalans is bestuurder van de stichting) en Jeugdgezondheidszorg Kennemerland BV (Zorgbalans is medebestuurder van de BV en bezit 49% van de aandelen).

FlexiCura BV FlexiCura levert persoonlijke verzorging, verpleging, gespecialiseerde verpleging en nacht- en 24-uurszorg, heeft een AWBZ erkenning en levert particuliere zorg. FlexiCura levert op afroep ook diensten aan Zorgbalans. Naast deze functie levert FlexiCura huishoudelijke verzorging, geeft advies ten aanzien van het Persoonsgebonden Budget (PGB) en ondersteunt cliënten bij hun aanvraag en beheer van het PGB. De juridische binding van FlexiCura BV met Zorgbalans is in 2011 verstevigd. Daar waar Zorgbalans eerst alleen via de aandeelhoudersvergadering invloed kon uitoefenen op beleid, kan dat nu ook via de benoeming van leden van de Raad van Bestuur van Zorgbalans tot commissaris van FlexiCura BV, aan wie de directeur van FlexiCura BV bepaalde type beleidsbesluiten moet voorleggen ter goedkeuring.

Stichting Zorgbalans Onroerend Het doel van deze stichting is het beheren en exploiteren van vermogen en vermogenswaarden inclusief registergoederen, en het verlenen van steun aan Stichting Zorgbalans.

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland BV JGZ levert jeugdgezondheidszorg aan alle kinderen van 0-4 jaar en hun ouders/verzorgers in de regio Kennemerland. JGZ Kennemerland BV is een gezamenlijke activiteit van de zorgverleners Zorgbalans en ViVa! Zorggroep.

Overige stichtingen In 2011 is een start gemaakt met het afhechten van de stichtingen die als gevolg van de fusies in de afgelopen jaren door Zorgbalans zijn verworven en waarbinnen geen activiteiten plaatsvinden.

Besturingsmodel Zorgbalans hanteert een besturingsmodel met een Raad van Toezicht & Advies en een Raad van Bestuur. In 2011 is gewerkt volgens een organisatiemodel met een tweehoofdige Raad van Bestuur en vanaf de zomer 2011 met een tactisch management bestaande uit twee directeuren: een voor de thuiszorg en een voor intramurale zorg. In dit organisatiemodel vallen de twee regiomanagers onder de directeur Intramurale Zorg. In 2008 is gekozen voor een nieuwe besturingsfilosofie. Langs geleidelijke weg zal de oriëntatie komen te liggen bij de eenheden die direct met cliënten werken. Aan die eenheden worden ruime bevoegdheden toegekend. 12


Raad van Toezicht & Advies Centrale CliëntenRaad (CCR)

Verpleegkundige en verzorgende AdviesRaad VAR

Raad van Bestuur

= Advieslijn OndernemingsRaad (OR) = Vakgroepen adviseren aan RvB en management

Bureau Raad van Bestuur - Communicatie - Klachten - Kwaliteit

= Joint Venture wordt mogelijk tot stand gebracht in 2011

Vakgroepen - Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG) - Psychologie - Diëtetiek - Ergotherapie - Fysiotherapie - Logopedie - Maatschappelijk Werk

FlexiCura

JeugdGezondheidsZorg (JGZ)

= Deelnemingen Thuiszorg

Gespecialiseerde Verpleging Draagnet

Vastgoed

Thuiszorgteams - IJmuiden - Bloemendaal - Driehuis - PC Hooftstraat - Colensostraat -Drilsmaplein - Koningin - Schalkwijk - Heemstede - Zandvoort - Bennebroek

Financiën en Informatievoorziening

- Financiën - ICT

Intramurale zorg

24 uursdienst

Regio IJmuiden

COB Velserduin IJmuiden Breezicht De Moerberg WF Vissershuis Welzijn Geestelijke verzorging SOG en artsen Paramedici Psychologen

Frontoffice

- Zorgcentrale - Zorgbemiddeling - Servicepaspoort - Tandem

Facilitair bedrijf

Regio Velsen

Velserduin Driehuis Huis ter Hagen De Hofstede Welzijn Geestelijke verzorging SOG en artsen Paramedici Psychologen

Inkoop Services

Regio Haarlem

Zuiderhout De Houttuinen Parkzicht Geestelijke verzorging Activiteitenbegeleiding SOG en artsen Paramedici Psychologen

Regio Duin- en Bollenstreek

Den Weeligenberg Kennemerduin De Heemhaven Geestelijke verzorging Activiteitenbegeleiding SOG en artsen Paramedici Psychologen

HRM

- Pers. consulenten - Opleidingen - Werving & selectie - Pers. administratie - Arbo / bmw

Toelichting bij organogram 2011 De keuze voor een nieuwe besturingsfilosofie heeft consequenties voor de organisatiestructuur. In 2011 is een aantal wijzigingen doorgevoerd of is gewerkt aan het realiseren van die wijzigingen. De belangrijkste zijn: • Specialistische Diensten De artsen en paramedici van de Specialistische Diensten hebben een andere positionering gekregen, waardoor zij directer invloed kunnen uitoefenen op de inrichting en uitvoering van het zorgproces. Daarnaast kunnen behandeling en zorg integraal worden gestuurd conform de gekozen besturingsfilosofie. Dit is gecombineerd met vakgroepvorming van de verschillende disciplines op centraal niveau voor organisatiebrede beleidsontwikkeling. • Facilitair Bedrijf Voor het verlenen van facilitaire diensten is een nieuwe visie ontwikkeld. Die heeft er in 2010 toe geleid dat een joint venture met Vebego Assist werd voorbereid. In 2011 is helder geworden dat de oprichting van een joint venture vanwege belastingtechnische redenen niet op korte termijn is te realiseren. Per 1 januari 2012 is daarom een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Vebego Assist met als doel kwalitatief hoogwaardig facilitaire diensten te verlenen aan onze cliënten. Deze samenwerking zal ertoe leiden dat het Facilitair Bedrijf van Zorgbalans als een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid wordt vormgegeven, waardoor het Facilitair Bedrijf binnen de organisatie-structuur van Zorgbalans een aparte positie krijgt. • Directeuren Thuiszorg en Intramurale Zorg Na het verkleinen van de Raad van Bestuur in 2010 zijn in 2011 de functies van een directeur Thuiszorg en een directeur Intramurale Zorg geïntroduceerd. Reeds eerder was besloten de thuiszorg apart te organiseren en te profileren in de markt. Daarnaast is gekozen voor een directeur Intramurale Zorg die de locaties (nog steeds in wijken georganiseerd) zal aansturen. Het aantal regiomanagers is teruggebracht van vier naar twee. De regiomanagers richten zich meer op de locaties en minder op de uitvoering van projecten. Met deze verandering is beoogd de afstand tussen het regiomanagement en de locaties te verkleinen en meer focus mogelijk te maken op de teams die met cliënten werken. ZORGBALANS Jaardocument 2011

13

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Werkgebieden Stichting Zorgbalans is werkzaam in de regio van de zorgkantoren Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Het werkgebied van Zorgbalans omvat de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Hillegom, Zandvoort, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Velsen, Velsen-Noord, Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee, Uitgeest, Castricum en Limmen. Zorgbalans levert zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Uithoorn en Aalsmeer. Het werkgebied van Zorgbalans is onderverdeeld in wijken en binnen die wijken wordt een breed pakket van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn geleverd, zoals beschreven in paragraaf 2.3.3. Binnen de wijken beheert Zorgbalans vijf verpleeghuizen en zeven woonzorgcentra. Tevens beheert Zorgbalans wijksteunpunten en een woonzorgcomplex in de gemeente Velsen. Binnen de wijken zijn twaalf thuiszorgteams actief en meerdere teams gespecialiseerde verpleging.

2.3.2 Kernactiviteiten Zorgbalans richt zich specifiek op zorg aan ouderen en chronisch zieken, thuiszorg en ketenregie. Cliënten die in een van de instellingen van Zorgbalans wonen, ontvangen een geïntegreerd aanbod van wonen, zorg en welzijn. Cliënten kunnen naast hulp en zorg op basis van AWBZ, Wmo en ZVW ook privaat gefinancierde diensten geleverd krijgen. Onderstaande diensten worden geleverd aan zowel cliënten in verschillende woonzorglocaties van Zorgbalans als aan cliënten die thuiszorg ontvangen: • persoonlijke verzorging • verpleging • ondersteunende begeleiding • activerende begeleiding • behandeling (waaronder mede begrepen revalidatie en paramedische behandeling) • verblijf op grond van de AWBZ • advies, instructie en voorlichting (AIV) op het gebied van dementie, COPD (chronisch obstructieve longziekten), CVA, diabetes, hartfalen, oncologie en wondverzorging • voedingsvoorlichting • dieetadvisering • uitleen van verpleegkundige hulpmiddelen • huishoudelijke verzorging. Zorgbalans levert tevens ‘verpleging speciaal’: verpleegkundigen van de extramurale zorgteams voeren verschillende voorbehouden handelingen uit, zoals: • epidurale pijnbestrijding • intraveneuze vocht- en voedingstoediening • bloedtransfusies • sonde aanbrengen (maagsonde, PEG-sonde (Percutane Endoscopische Gastrostomie) • uitzuigen trachea en beademing. Het thuiszorgtechnologie team (TT-team), verricht bovengenoemde voorbehouden handelingen ook bij kinderen. Binnen Zorgbalans zijn verschillende teams van gespecialiseerd verpleegkundigen werkzaam, die zich gericht bezighouden met de zorg op de aandachtsgebieden: • diabetes • hartfalen • longaandoeningen • oncologie • wond/decubitus • CVA • dementie. Deze teams leveren een aandeel in het ontwikkelen van ketenzorg in het werkgebied. 14


Gespecialiseerde verzorging Zorgbalans levert in 2011 gespecialiseerde verzorging in de thuissituatie aan: • cliënten met instabiele psychische, psychosociale of psychiatrische problemen • gezinnen waarbij er sprake is van ouders met psychische, psychosociale of psychiatrische problemen • ouders van kinderen (0 tot 19 jaar) waarbij sprake is van gedragsproblemen bijvoorbeeld ADHD • cliënten met een lichamelijke/geestelijke of zintuiglijke beperking • cliënten waarbij sprake is van verslavingsproblematiek • ondersteuning en verzorging aan dementerenden.

Ondersteuning mantelzorg Zorgbalans levert via Tandem ondersteuning aan mantelzorgers en aan chronisch zieken in de volgende gemeenten: • Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest en een deel van Haarlemmerliede.

Wijksteunpunten Via de wijksteunpunten in verschillende wijken van Velsen biedt Zorgbalans diverse voorzieningen zoals: een open eettafel, ontspanningsactiviteiten, ontmoetingsmogelijkheden en een spreekuur van de ouderenadviseur.

Privaat gefinancierde activiteiten van Zorgbalans Het Servicepaspoort biedt een veelzijdig aanbod van cursussen en diensten (schoonmaakdienst, boodschappendienst, etc.) aan iedereen die aanvullende hulp nodig heeft die niet uit de AWBZ vergoed wordt. Zorgbalans verhuurt in Kennemeroord twee logeerkamers. Kennemeroord is een appartementencomplex met levensloopbestendige appartementen met een zorggarantie. Het zorgen dienstverleningspakket wordt geleverd door FlexiCura. FlexiCura levert privaat gefinancierde zorg aan particulieren in de thuissituatie. De centrale keuken van Zorgbalans, Foodbalans, levert in samenwerking met Huuskes (een bedrijf in versproducten) maaltijden aan Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (Sein). Tevens levert Foodbalans aan RIBW locaties Boshoek en Zuidwijk, Bloemveld, Huis te Bennebroek en een aantal locaties van GGZ inGeest.

Doelgroepen van Zorgbalans Zorgbalans levert zorg aan o.a. mensen met (een) • lichamelijke handicap • somatische aandoening of beperking • zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis • psychogeriatrische aandoening of beperking • psychiatrische aandoening • psychosociale problemen • NAH (niet aangeboren hersenletsel).


15

Bakkum Castricum

Overzicht werkgebied en locaties Zorgbalans De thuiszorgteams, woonzorglocaties en servicediensten van Zorgbalans zijn verspreid over het werkgebied in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord.

Uitgeest

Heemskerk

n Wijk 1 IJmuiden

Wijk aan Zee Beverwijk

n Wijk 2 Velsen

Velsen-Noord T

n Wijk 3 Haarlem

Velsen-Zuid W W

n Wijk 4 Duin- en Bollenstreek

IJmuiden

W

T I V D

H

O

Driehuis T V D

Santpoort-Noord

W

T

W D

Velserbroek T

D

H

Thuiszorgwinkel/ uitleenpunt

O

Ontmoetingscentrum

T

Thuiszorg

V

Verpleeghuis

W

Santpoort-Zuid

Dagbehandeling en Dagverzorging

Woonzorgcentrum/ Woonzorgcomplex

T

T

Spaarndam

Bloemendaal T

Overveen T H

Zandvoort

Haarlem

Aerdenhout

W

T

Bentveld

D V

V D

T

Heemstede I

H T

W D

W

Vogelenzang

Bennebroek T

T D V

Hoofddorp Hillegom T

16


Wijk 1 - IJMUIDEN Velserduin IJmuiden Verpleeghuis

V

Thuiszorg T Thuiszorgteam De Schulpen

Scheldestraat 101 1972 TL IJmuiden

Wijkerstraatweg 77, 1951 EB Velsen-Noord

• Psychogeriatrische zorg (PG), (kleinschalig wonen) • Dagbehandeling PG

Scheldestraat 101, 1972 TL IJmuiden

Toelatingen: ZZP 1 t/m 10 / dagbehandeling Mogelijk aantal cliënten: 150

Thuisbegeleiding

Thuiszorgteam IJmuiden en Velsen-Zuid

Breezicht W Woonzorgcentrum Keizer Wilhelmstraat 1 1975 EA IJmuiden • Somatische zorg • Psychogeriatrische zorg Toelatingen: ZZP 1 t/m 8 Mogelijk aantal cliënten: 130

Gespecialiseerde verpleging Postbus 6166, 2001 HD Haarlem

Briandlaan 11, 6e etage, 2037 XA Haarlem

Professionele alarmopvolging Postbus 6166, 2001 HD Haarlem

Wijksteunpunten Wijksteunpunt De Delta Scheldestraat 101, 1972 TL IJmuiden

Wijksteunpunt Zee- en Duinwijk Zeewijkplein 260, 1974 PL IJmuiden

Wijksteunpunt De Schulpen

Wijkerstraatweg 77, 1951 EB Velsen-Noord

Wijksteunpunt Watervliet De Moerberg W Woonzorgcentrum Zuiderkruisstraat 74 1973 XM IJmuiden

Doelmanstraat 34, 1951 GE Velsen-Noord

Uitleenpunt voor hulpmiddelen Uitleenpunt W.F. Visserhuis

H

Houtmanstraat 1, 1972 EE IJmuiden

• Somatische zorg Toelatingen: ZZP 1 t/m 10 Mogelijk aantal cliënten: 138

Ontmoetingscentrum Zeestroom

O

Zeewijkplein 262, 1974 PL IJmuiden

W.F. Visserhuis Woonzorgcentrum W

Houtmanstraat 1 1972 EE IJmuiden

Dagbehandeling D Dagbehandeling Velserduin IJmuiden Scheldestraat 101, 1972 TL IJmuiden

• Somatische zorg • Dagverzorging somatisch Toelatingen: ZZP 1 t/m 10 Mogelijk aantal cliënten: 143

Zorgwoningen

Velsen-Noord

Diverse zorgwoningen in de regio Kennemerland

Informatiepunt I Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg

IJmuiden

Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden


17

Wijk 2 - VELSEN Velserduin Driehuis Verpleeghuis

Thuiszorg T Thuiszorgteam Driehuis/Santpoort/Velserbroek

V

Nicolaas Beetslaan 4 1985 HH Driehuis

Fresiastraat 14 II, 2071 NV Santpoort-Noord

• Somatische zorg • GGZ met somatische problematiek • Revalidatie • Transfer (na revalidatie of ziekenhuisopname) • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) • Dagbehandeling somatisch

Zomerzorglaan 50 2061 CX Bloemendaal

Thuiszorgteam Bloemendaal/Overveen

Toelatingen: ZZP 1 t/m 10 Mogelijk aantal cliënten: 140

Thuisbegeleiding Briandlaan 11, 6e etage, 2037 XA Haarlem

Gespecialiseerde verpleging Postbus 6166, 2001 HD Haarlem

Professionele alarmopvolging

Huis ter Hagen W Woonzorgcentrum

Postbus 6166, 2001 HD Haarlem

Lodewijk van Deijssellaan 254 1985 CV Driehuis

Wijksteunpunt Wijksteunpunt De Hofstede

• Somatische zorg

Aletta Jacobsstraat 227 1991 PT Velserbroek


Dagbehandeling en Dagverzorging D Dagbehandeling Velserduin Driehuis Nicolaas Beetslaan 4, 1985 HH Driehuis

De Hofstede W Woonzorgcomplex

Dagverzorging De Hofstede

Aletta Jacobsstraat 227 1991 PT Velserbroek

Aletta Jacobsstraat 227, 1991 PT Velserbroek

• Dagverzorging

Zorgwoningen Diverse zorgwoningen in de regio Kennemerland

Toelating: extramurale zorg Mogelijk aantal cliënten dagverzorging: 20

Informatiepunt I Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden

Driehuis Santpoort-Noord Santpoort-Zuid

Velserbroek

Bloemendaal

18


Wijk 3 - HAARLEM Zuiderhout V Verpleeghuis

Thuiszorg T Thuiszorgteam P.C. Hooftstraat

Beelslaan 9 2012 PK Haarlem

P.C. Hooftstraat 45, 2026 XR Haarlem

Thuiszorgteam Colensostraat • Somatische zorg • Revalidatie • Dagbehandeling somatisch

Colensostraat 11, 2021 BA Haarlem


Thuiszorgteam Drilsmaplein

De Houttuinen Verpleeghuis

Thuiszorgteam De Koningin Koninginneweg 31, 2012 GJ Haarlem

Drilsmaplein 14, 2032 VT Haarlem

Thuiszorgteam Briandlaan V


Overloop 1 2012 WV Haarlem

Thuisbegeleiding

• Psychogeriatrische zorg • Dagbehandeling psychogeriatrisch

Gespecialiseerde verpleging



Professionele alarmopvolging Toelatingen: ZZP 4, 5, 7 en 8 Mogelijk aantal cliënten: 91

Parkzicht Woonzorgcentrum W

Helmlaan 10 2015 LE Haarlem


Dagbehandeling D Dagbehandeling Bellevue In verpleeghuis Zuiderhout Beelslaan 9, 2012 PK Haarlem

Dagbehandeling De Rozet • Somatische zorg • Psychogeriatrische zorg Toelatingen: ZZP 1 t/m 10 Mogelijk aantal cliënten: 41

In verpleeghuis De Houttuinen Overloop 1, 2012 WV Haarlem

Thuiszorgwinkel voor hulpmiddelen Thuiszorgwinkel Zorgbalans Haarlem

H

Stephensonstraat 45, 2014 KC Haarlem

Haarlem


19

Wijk 4 - DUIN- EN BOLLENSTREEK Den Weeligenberg Verpleeghuis

Thuiszorg T Thuiszorgteam Bennebroek

V

Nieuwe Weg 1 2182 BP Hillegom

Nieuweweg 1 2182 BP Hillegom

• Psychogeriatrische zorg • GGZ Gerontopsychiatrie • Dagbehandeling psychogeriatrisch

Thuiszorgteam Heemstede Herenweg 126 2101 MS Heemstede


Thuiszorgteam Zandvoort Burgemeester Nawijnlaan 100 2042 PZ Zandvoort

Kennemerduin W Woonzorgcentrum

Thuisbegeleiding

Herenweg 126 2101 MS Heemstede


• Somatische zorg • Somatische verpleeghuiszorg


Gespecialiseerde verpleging Professionele alarmopvolging Postbus 6166, 2001 HD Haarlem


Dagbehandeling en Dagverzorging Dagbehandeling De Tol

D

De Heemhaven W Woonzorgcentrum

In verpleeghuis Den Weeligenberg Nieuwe Weg 1, 2182 BP Hillegom

Von Brücken Focklaan 20 2102 XC Heemstede

Dagverzorging De Notenbalk en De Symfonie In woonzorgcentrum De Heemhaven Von Brücken Focklaan 20, 2102 XC Heemstede

• Somatische zorg • Dagverzorging

Zorgwoningen


Diverse zorgwoningen in de regio Kennemerland

Informatiepunt I Loket Heemstede Raadhuisplein 1, 2101 AH Heemstede

Zandvoort

Aerdenhout

Bentveld Heemstede Vogelenzang Bennebroek Hillegom

20


Uitleenpunt voor hulpmiddelen H Thuiszorgwinkel Zorgbalans Heemstede Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede

2.3.3 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief dagactiviteiten per einde verslagjaar

1447 176 3990

Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar

1.500

Productie Aantal intramurale verzorgings- en verpleegdagen (zzp) in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten)

536.735 41.079 508.655

Personeel Gemiddeld aantal personeelsleden in fte’s in verslagjaar* • Waarvan in loondienst • Waarvan niet in loondienst

1923 1864 129

Bedrijfsopbrengsten* Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar • Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten • Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

134.588.261 119.967.828 14.620.433

Vrijwilligers Aantal vrijwilligers per einde verslagjaar

977

* inclusief FlexiCura

2.4 Belanghebbenden Zorgbalans werkt intensief samen met andere aanbieders op het gebied van wonen, zorg en welzijn, omdat dit mogelijkheden biedt de zorg aan cliënten op elkaar af te stemmen. De meest relevante samenwerkingsverbanden worden in deze paragraaf vermeld.

Kennemer Gasthuis In 2008 zijn Zorgbalans en het Kennemer Gasthuis (KG) een pilot gestart in samenwerking met huisartsen, met als doel onnodig belastende opnames van patiënten te voorkomen. De evaluatie van de pilot heeft uitgewezen dat het aantal ziekenhuisopnames binnen de doelgroep fors is verminderd en de kwaliteit van leven van de cliënt is verbeterd. In 2009 is de pilot omgezet in een continue samenwerking. Het doel van de samenwerking is het vlot laten verlopen van de overgang van ziekenhuiszorg naar verpleeghuiszorg of thuiszorg en het leveren van nazorg thuis aan cliënten met longziekten, oncologische problematiek, hartfalen, wond- en decubitusverzorging en CVA. Ook heeft Zorgbalans via het Kennemer Gasthuis een opleidingsplaats voor een Specialist Ouderen Geneeskundige.

Spaarne Ziekenhuis Zorgbalans neemt deel aan het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort van het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Andere deelnemers zijn De Amstelring, Valent RDB, Brijder Verslavingszorg, GGZ inGeest, GGD Amstelland de Meerlanden, Jeugdriagg NHZ en Zorgbelang NoordHolland. De gespecialiseerd verpleegkundigen van de eerste en tweede lijn hebben regelmatig contact over cliënten die zorg nodig hebben op de volgende terreinen: longaandoeningen, oncologie, CVA, wond- en decubituszorg. Al dan niet met behulp van thuiszorgtechnologie.


21

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk Het Rode Kruis Ziekenhuis en Zorgbalans werken nauw samen op het gebied van revalidatie. Door een snellere transfer van revalidatiecliënten naar Zorgbalans kan de cliënt sneller starten met de feitelijke revalidatie.

VU Medisch Centrum Zorgbalans heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VU medisch centrum (UNO-VUmc). Hieraan neemt een twintigtal instellingen in de ouderenzorg deel. De samenwerking tussen de instellingen onderling en tussen de instellingen en de universiteit, moet leiden tot kennisontwikkeling en een praktijkvoering met betere uitkomsten. Het UNO-VUmc heeft de volgende onderwerpen als speerpunt benoemd: CVA, gerontopsychiatrie, gerontorevalidatie en zorgorganisatie. De verpleeghuizen Velserduin Driehuis, Velserduin IJmuiden en Zuiderhout nemen deel aan onderzoeksprojecten van de UNO-VUmc.

GGZ inGeest Zorgbalans en GGZ inGeest hebben een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn gemaakt over consultatie met betrekking tot gedragsproblematiek van ouderen, scholing en het ondersteunen van de duale afdeling in Velserduin Driehuis (zie ook hoofdstuk 4.2).

Stichting Revalidatie Ziekenhuizen Noord Holland Zorgbalans participeert in de Stichting Revalidatie Ziekenhuizen Noord-Holland (SRZ). Via deze stichting wordt revalidatiezorg in onderaanneming uitgevoerd voor Zorgbalans.

ViVa! Zorggroep Zorgbalans is samen met ViVa! Zorggroep aandeelhouder van de JGZ BV. Daarnaast participeerden ViVa!Zorggroep en Zorgbalans in Tandem. De samenwerking in Tandem is geëvalueerd en besloten is dat beide Zorginstellingen een eigen organisatie voor ondersteuning van mantelzorgers opstellen. Zorgbalans heeft onder de naam Tandem een eigen product opgezet.

22


Parnassia Bavo groep (onderdeel: Dijk en Duin) In de regio Velsen wordt samen met GGZ Dijk en Duin (onderdeel van de Parnassia Bavo Groep) vormgegeven aan DementieOnderzoek en Casemanagement (DOCteam) als onderdeel van de PG-keten Midden Kennemerland.

Stichting Hillegomse Organisatie voor Zorgverlening aan Ouderen (HOZO) Zorgbalans heeft met HOZO een overeenkomst gesloten over het leveren van zorg en behandeling aan cliënten met een indicatie voor aanvullende psychogeriatrische verpleeghuiszorg.

Huisartsen Gespecialiseerd verpleegkundigen houden spreekuren bij verschillende huisartsenpraktijken. De wijkverpleegkundigen van de thuiszorgteams van Zorgbalans werken intensief samen met huisartsen in het hele werkgebied van Zorgbalans.

Kcoetz Diabetes BV Met Kcoetz Diabetes BV zijn afspraken gemaakt over levering van dieetadvisering ten behoeve van de diabeteszorggroep.

Kennemeroord Met de bewonersvereniging van Kennemeroord is een overeenkomst gesloten over het verlenen van (zorg)diensten.

Netwerk Palliatieve Zorg Kennemerland In het Netwerk Palliatieve Zorg Kennemerland heeft Zorgbalans als partners: Hospice Midden Kennemerland, Hospice Haarlem, ViVa! Thuiszorg, Kennemer Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Ziekenhuis, St. Vrijwillige terminale Zorg IJmond, Steunpunten mantelzorg in Midden Kennemerland en Zuid Kennemerland, Meldpunt Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland, SHDH, Zorgcontact, Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en de Zorgspecialist.

Draagnet Draagnet is een initiatief van de GGZ inGeest, Zorgbalans, Alzheimer Nederland afdeling Zuid-Kennemerland, SHDH, St. Jacob, GAAZ, de Reinalda Zorggroep, het Zorgkantoor en CIZ. Draagnet ondersteunt en begeleidt thuiswonende mensen met dementie, hun naasten en de mantelzorgers (zie ook hoofdstuk 4.6).

Vereniging Bedrijfstak Zorg De VBZ (Bureau Lindenhoek) is het formele samenwerkingsverband tussen de belangrijkste zorgaanbieders in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland en regio Amstel- en Meerlanden. Het samenwerkingsverband heeft als doel het tot stand brengen van een integraal, samenhangend en flexibel zorgaanbod van een goede kwaliteit, afgestemd op de zorgvraag van de cliënt.

Patiënten- en cliëntenorganisaties Met betrekking tot cliënten en patiëntenorganisaties zijn er contacten met Zorgbelang. Zorgbalans neemt deel aan het Platform Ouderenmishandeling Zuid-Kennemerland. Het Draagnetteam neemt deel aan de Alzheimercafés in Haarlem-Noord van de regionale Alzheimervereniging.

EmCart Thuiszorg uitleen BV Zorgbalans werkt met de firma EmCart samen op het terrein van thuiszorgwinkels. Zorgbalans maakt met het zorgkantoor afspraken over de uitleenartikelen gefinancierd uit de AWBZ, die via de winkels worden uitgeleverd. De uitlevering wordt door EmCart uitgevoerd op basis van een constructie van onderaanneming. De verkoopartikelen worden voor rekening en risico van EmCart aangeboden in de thuiszorgwinkels.

Woningbedrijf Velsen Woningbedrijf Velsen is eigenaar van een groot aantal locaties dat Zorgbalans in beheer heeft zoals Breezicht, Velserduin IJmuiden en Velserduin Driehuis.


23

Financiers Zorgbalans ontvangt financiering via verschillende partijen waarmee regelmatig overleg wordt gevoerd en afspraken zijn gemaakt. Het gaat om de volgende partijen: • de zorgkantoren Kennemerland en Zuid-Holland Noord: afspraken worden gemaakt over productie. Voorts is er overleg over zowel de korte termijn ‘productieafspraken’, als over de lange termijn ontwikkelingen in de regio met betrekking tot vraag en aanbod (prijzen, producten, subsidie/financieringsvoorwaarden, materiële controle, accountantsverklaringen) • gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn voor vergoedingen op basis van de Wmo voor het leveren van huishoudelijke verzorging • gemeenten Haarlem, Heemstede, Velsen: voor subsidies voor onder meer Draagnet, dagbesteding en welzijnsactiviteiten.

Overige samenwerking in de regio Stichting Zorgbalans werkt samen met: • academische en algemene ziekenhuizen als AMC, VUmc, NKI/ Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis • apotheken • psychiatrische ziekenhuizen Dijk en Duin en GGZ inGeest • regionale thuiszorgorganisaties • regionale huisartsen • Stichting Revalidatie Noord-Holland, Revalidatiecentrum Heliomare • CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) • GGD • Streeklaboratorium en Medial Laboratorium • Gemeenten in de regio • Algemeen Maatschappelijk Werk • RIBW (Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen) • Centra voor Jeugd en Gezin. Zorgbalans participeert in loketdeelname bij: • Kennemer Gasthuis Loket Nazorg • Loket voor Wonen Welzijn en Zorg Velsen • Loket Heemstede • Loket Haarlem.

24


3

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur Zorgbalans kent een Raad van Toezicht & Advies en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht & Advies en dient primair het belang van de Stichting Zorgbalans in relatie tot haar maatschappelijke functies. Bevoegdheden, werkwijze en de regeling voor informatievoorziening zijn vastgelegd in de statuten en reglementen voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht & Advies. De statuten en de reglementen worden periodiek geëvalueerd. Laatstelijk is dit gebeurd in augustus 2011. In 2010 is de Regeling ‘Melding misstanden en vermoeden van misstanden’ (klokkenluidersregeling) door de Raad van Toezicht & Advies goedgekeurd. In 2011 zijn de inspraakprocedures afgerond en kon de regeling definitief worden vastgesteld.

3.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat sinds 2010 in beginsel uit twee leden.

Samenstelling Raad van Bestuur in 2011 Naam

Functie

Portefeuille

Nevenfuncties

De heer drs. R. Jonkers tot 1 juni 2011

Voorzitter

Strategie, Intramurale Zorg, Thuiszorg, Welzijn, HRM, Communicatie, Kwaliteit en Veiligheid, Specialis tische Diensten

Lid Raad van Toezicht Stichting Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) Voorzitter Raad van Toezicht NBF-BIS

De heer J. Spätjens van 1 juni tot 1 november 2011

Voorzitter a.i.

Strategie, Intramurale Zorg, Thuiszorg, Welzijn, HRM, Communicatie, Kwaliteit en Veiligheid, Specialistische Diensten

Associé Boer & Croon Amsterdam Commissaris Kersten Revalidatie Techniek BV Roermond Lid Bestuur Groene Kruis Reuver

Mevrouw drs. A.M.C.G. Schouten vanaf 1 november 2011

Voorzitter

Strategie, Intramurale Zorg, Thuiszorg, Welzijn, HRM, Communicatie, Kwaliteit en Veiligheid, Specialistische Diensten

Voorzitter van Stichting Geestmer

De heer drs. E. W.F. van Bockel

Lid

Financiën & Informatie voorziening, Facilitaire Dienstverlening, Inkoop, Frontoffice, FlexiCura, Vastgoed en JGZ BV

Voorzitter Bestuur Stichting Xenia Hospice Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Ons Doel te Leiden

De heer Spätjens heeft als opdracht gekregen de koers voort te zetten die onder leiding van de heer Jonkers is ingezet. Daarbij is de heer Spätjens gevraagd specifiek aandacht te besteden aan het verder terugdringen van het relatief hoge ziekteverzuim in de organisatie en een stap te zetten op het ontwikkelen van een nieuwe vastgoedstrategie.

26


3.3 Toezichthouders Werkwijze van de Raad van Toezicht & Advies De Raad van Toezicht & Advies werkt volgens het reglement voor de Raad van Toezicht & Advies. Dit reglement is steeds onderwerp van gesprek bij de jaarlijkse interne evaluatie van het functioneren van de Raad. Het reglement is voor het laatst geactualiseerd (profielen leden van de Raad van Toezicht & Advies) en vastgesteld in augustus 2011. De Raad van Toezicht & Advies heeft in 2011 acht keer vergaderd met de Raad van Bestuur. Extra overleg heeft ondermeer plaatsgevonden vanwege het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur en het aantrekken van een interim en nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarnaast kwam de Raad van Toezicht & Advies één keer bijeen voor de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. Periodiek werd overleg gevoerd door leden van de Raad van Toezicht & Advies met leden van de Raad van Bestuur teneinde hen vanuit specifieke portefeuilles en deskundigheden te adviseren. Twee leden van de Raad van Toezicht & Advies zijn direct betrokken bij overleg rond het onderzoek door de externe toezichthouder, de NMa. Leden van de Raad brachten werkbezoeken aan verschillende locaties van Zorgbalans.

Commissies De Raad van Toezicht & Advies heeft twee commissies ingesteld, het audit committee en de remuneratiecommissie. Het audit committee kwam zeven keer bijeen voor bespreking van de maandrapportage en andere financiële zaken met de Raad van Bestuur. Besproken werden o.a. de begroting, jaarcijfers, managementrapportage, positionering van FlexiCura, voorbereidingen voor het oprichten van een joint venture voor facilitaire dienstverlening, risicoanalyse, liquiditeitspositie, informatiestrategie en vastgoedbeleid. Voor de werkwijze van het audit committee is een apart reglement vastgesteld. Van het overleg van het audit committee worden verslagen gemaakt (uitsluitend) ten behoeve van de (voorbereiding van de) vergadering van de Raad van Toezicht & Advies met Raad van Bestuur. De remuneratiecommissie komt bijeen wanneer het nodig is. De remuneratiecommissie leidde het werving- en selectieproces voor de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur en bereidde in 2011 besluiten voor over: • de benoeming van een interim voorzitter en de voorzitter van de Raad van Bestuur • de honorering van de (leden van) de Raad van Bestuur • de actualisering van het reglement van de Raad van Toezicht & Advies (profielen leden) • de (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht & Advies. De voorzitter van de Raad van Toezicht & Advies en de voorzitter van het audit committee hebben een functioneringsgesprek gevoerd met het lid van de Raad van Bestuur. Met de vertrokken voorzitter Raad van Bestuur is een exitgesprek gevoerd.

Overleg met de accountant Het audit committee en de Raad van Toezicht & Advies voerden overleg met accountant Ernst & Young o.a. aan de hand van de jaarrekening en de managementletter.

Overleg met OR en CCR Zowel met de Ondernemingsraad als met het dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad werd tweemaal formeel overlegd door een delegatie van de Raad van Toezicht & Advies in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Onderwerp van gesprek waren ondermeer de organisatiestructuur, ziekteverzuim (maatregelen) en financiële vooruitzichten. In het kader van de (her)benoemingsprocedure voor de leden van de Raad van Toezicht & Advies en de werving- en selectieprocedure voor de nieuwe bestuursvoorzitter werd eveneens een aantal malen door leden van de Raad van Toezicht & Advies gesproken met (delegaties van) de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

Besluiten en goedkeuring De Raad van Toezicht & Advies sprak met de Raad van Bestuur over de voorzetting van het ingezette beleid, HRM-beleid, risicoanalyses, interne controleprocedures en procuratie, ZORGBALANS Jaardocument 2011

27

financiële situatie en vastgoedstrategie. De Raad van Toezicht & Advies verleende in 2011 onder andere goedkeuring aan de navolgende besluiten van de Raad van Bestuur: • • • • • • • • • • •

wijziging van de organisatiestructuur per juli 2011 benoeming van directeuren Intramurale Zorg en Thuiszorg statutenwijziging FlexiCura Jaardocument 2010 geldlening ten gunste van Den Weeligenberg investering in telefonie regeling ‘Melding misstanden en vermoeden van misstanden’ (klokkenluidersregeling) beëindiging samenwerking met ViVa! Zorggroep in Tandem denkrichting voor ontwikkeling van vastgoedbeleid contract met huisleverancier voor voedingsmiddelen samenwerkingsovereenkomst met Assist Vebego voor facilitaire dienstverlening binnen Zorgbalans • Begroting 2012 • Jaarplan 2012 • denkrichting voor aanscherpen van de organisatie-inrichting en sturing in 2012. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht & Advies besloten tot: • de benoeming van de heer J. Spätjens als voorzitter Raad van Bestuur a.i. per 1 juni 2011 • de benoeming van mevrouw A.M.C.G. Schouten als voorzitter van de Raad van Bestuur per 1 november 2011 • de herbenoeming van de heer J.K.P. Bruinstroop als lid van de Raad van Toezicht & Advies en lid van het audit committee (tot 1 juli 2013) • de herbenoeming van de heer P.G.J.M. Hermsen als lid van de Raad van Toezicht & Advies (voor 4 jaar tot 1 augustus 2015). De portefeuilleverdeling is niet gewijzigd, met dien verstande dat de heer J.K.P. Bruinstroop is benoemd op de voordrachtszetel van de CCR na het aftreden van de heer E.H. Van Tuyll van Serooskerken aan het einde van zijn termijn. De herbenoemingen vonden plaats na ontvangst van positieve adviezen van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

28


Samenstelling Raad van Toezicht & Advies in 2011 Naam

Portefeuille

Nevenfuncties

Mevrouw B.M. Witmer, Bsc. (december 2006; 2e termijn tot december 2014)

Voorzitter Voorzitter remuneratie commissie Specifieke expertise: HRM, V&V, ARBO, overheid(srelatie) en MVO

• Voorzitter Stichting VAM • Penningmeester Women for Water Partnership

De heer drs. J.S. Hesp (december 2006; 2e termijn tot december 2014 )

Voorzitter audit committee Specifieke expertise: financiën en vastgoed financieringen

• Lid Raad van Commissarissen Stichting Habion en Habion Vastgoedsector • Voorzitter Raad van Commissarissen Thegra Continental BV • Lid Raad van Commissarissen Vilans • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Gerrit Theeuwes • Voorzitter ondernemersplatform Zandvoort • Voorzitter Stichting Hulp aan Weeskinderen Nepal

De heer drs. L. Mesman (december 2006; 2e termijn tot december 2012 )

Vicevoorzitter Lid remuneratie-commissie Specifieke expertise: gezondheidszorg, vastgoed en overheid(srelaties)

• Lid bezwarencommissie Stichting ORET • Voorzitter Bezwarencommissie SBOS

De heer drs. J.K.P. Bruinstroop (februari 2007; herbenoemd 2e termijn tot juli 2013)

Lid audit committee Specifieke expertise: financiën, GGZ, management en organisatie

• Voorzitter Raad van Commissarissen HSK groep BV • Voorzitter RvC Rabobank Haarlem en omstreken. • Voorzitter Rabobank Foundation Utrecht • Penningmeester Stichting Kees Verwey • Lid Bestuur Stichting Feuerstein Centrum Nederland • Statutair Directeur Brainova Ventures B.V. • Statutair Directeur Pleiade Sustainable Ventures BV • Secretaris/penningmeester Continentiestichting Nederland

De heer ir. E.H. Baron Van Tuyll van Serooskerken (juli 2007; afgetreden juli 2011)

Specifieke expertise: V&V en gezondheidszorg

• Lid Raad van Commissarissen Waterschapsbank • Lid Raad van Commissarissen Leijgrave

De heer P.G.J.M. Hermsen MHA (augustus 2007; herbenoemd 2e termijn tot augustus 2015)

Specifieke expertise: VVT, gezondheidszorg, HRM en kwaliteit

• Lid Raad van Bestuur MaasDuinen • Lid Raad van Toezicht Luciver in Wijchen • Lid Raad van Toezicht Calibris Bunnik


29

De heer P.G.J.M. Hermsen is benoemd op basis van een voordracht van de Ondernemingsraad. De voordrachtzetel van de Cliëntenraad is tot 1 juli 2011 bezet door de heer E.H. Van Tuyll van Serooskerken en vanaf die datum door de heer J.K.P. Bruinstroop. In 2010 is bij statutenwijziging geregeld dat het aantal leden van de Raad van Toezicht & Advies van in beginsel zeven leden, wordt gewijzigd in minimaal vijf en hooguit zeven leden. De Raad van Toezicht & Advies heeft een rooster van aftreden om te voldoen aan continuïteitseisen, gewenste samenstelling en reglementering ter zake (bijvoorbeeld het niet gelijktijdig aftreden voorzitter en vicevoorzitter). De Raad van Toezicht & Advies besluit periodiek over het gewenste aantal leden, hierbij rekeninghoudend met de actuele situatie. In 2011 heeft de heer E.H. Van Tuyll van Serooskerken afscheid genomen van de Raad vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn. Deze toezichthouder was benoemd op de voordrachtzetel van de Centrale Cliëntenraad (CCR). Aan de CCR is voorgelegd of zij konden instemmen met de benoeming van de heer J.K.P. Bruinstroop op de voordrachtszetel. Na instemming heeft de Raad van Toezicht & Advies besloten vooralsnog met vijf leden verder te gaan. In 2012 zal nader worden gesproken over de omvang van de Raad op basis van de dan ontstane situatie, het rooster van aftreden en de gewenste competenties.

Honorering Raad van Toezicht & Advies Per 2010 is de nieuwe honoreringsregeling van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toe zichthouders in Zorginstellingen) doorgevoerd. Daarmee is het bedrag van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht verlaagd. In de nieuwe regeling is de inschaling in groep F/G als volgt: basishonorarium: € 8.000 • opslag voorzitter en voorzitter remuneratiecommissie: 75% + 25% = 100% • opslag vicevoorzitter en lid remuneratiecommissie: 25% + 25% = 50% • opslag leden audit committee: 25% Een en ander is gebaseerd op de aannames van de NVTZ, alhoewel het feitelijke tijdsbeslag meer dan 25% hoger ligt. Deze vaste vergoedingen worden periodiek uitgekeerd via een pseudoloonverhouding. De bedragen worden eenmaal per twee jaar herijkt. De volgende kosten worden rechtstreeks door Zorgbalans gedragen, respectievelijk (daarnaast) op basis van declaratie vergoed: lidmaatschap NVTZ, bestuursaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering, kosten literatuur, kosten deelname symposia, congressen en reiskosten à € 0,19 per km (belastingvrij).

3.4 Bedrijfsvoering Beleid- en budgetcyclus In 2011 is de vanaf 2009 ingezette verbetering van de bedrijfsvoering verder doorgezet. Ten opzichte van 2010 was de grootste verandering dat in 2011 werd gewerkt met een integraal jaarplan en een begroting per intramurale locatie. Voor de thuiszorg en de ondersteunende diensten is er in die zin weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar. Ten opzichte van 2010 zijn de belangrijkste vernieuwingen: focus op het verbinden van veranderingen Geconstateerd was dat niet voor iedereen de samenhang van alle veranderingen helder was. In 2011 is daarom de nadruk gelegd op het verbinden van de diverse programma’s en beleidsonderdelen zoals: Kaizen, invoering Zorgscorekaart en De Werkvloer Centraal.

Toevoegen van ontbrekende schakel in het totaalprogramma De Werkvloer Centraal is toegevoegd, omdat werd geconstateerd dat in het totaalprogramma van Zorgbalans onvoldoende aandacht was voor de medewerkers op de werkvloer die met al deze veranderingen moeten kunnen omgaan. 30


Vervolgstap in nieuwe besturingsfilosofie In 2011 werd een vervolgstap gezet in het integraal leren sturen per locatie en per team. In dit verband is aan teammanagers gevraagd de regie te nemen bij het opstellen van een integraal jaarplan 2011 (inclusief behandeldiensten en facilitaire diensten) en de regie te nemen over de eigen veranderagenda. Tijdens de beleidsdag is verder expliciet aan de orde geweest op welke manier medewerkers betrokken worden bij het opstellen van het plan en hoe zij hun inbreng terugzien. Via de kaderbrief van 2011 zijn de te behalen resultaten gecommuniceerd aan het management. De resultaten die in de jaarplannen en de begroting zijn opgenomen, betroffen de volgende onderwerpen: scorenormen voor verantwoorde zorg, cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid. Voor de bedrijfsvoering waren opgenomen: flexibilisering, financieel resultaat, intramurale bezetting, extramurale productie en productiviteit en het ziekteverzuim. De beleid- en budgetcyclus 2011 is gestart met een beleidsdag in september 2010. Tijdens de gespreksrondes met het management is teruggekeken naar de behaalde resultaten in de periode daarvoor en de plannen voor de toekomst. Verder komen in de beleid en budgetrondes aan de orde: zorg voor onze cliënten, kwaliteit, personeelsmanagement en de financiële performance.

Kaizen In 2011 is het Kaizenproject van Zorgbalans haar derde jaar ingegaan. Via de Kaizenmethode werken medewerkers aan het continue verbeteren van werkprocessen, zodat zowel de cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid als efficiëntie worden verhoogd. Naast het aanbrengen van verbeteringen, zijn in alle teams van de organisatie één of meer medewerkers geschoold in de Kaizenmethodiek, de zogenaamde Kaizenaanspreekpunten. In totaal zijn er 80 Kaizenaanspreekpunten onder aansturing van 9 Kaizencoaches, die collega’s bijstaan met het aanbrengen van stapsgewijze verbeteringen. Tevens is er een interne Kaizenmanager aangesteld die de aankomende jaren het Kaizenproject verder begeleidt.


31

3.5 Cliëntenraad Structuur medezeggenschap cliënten binnen Zorgbalans In 2011 waren voor elf van de twaalf instellingen van Zorgbalans en voor de thuiszorg een cliëntenraad actief overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad voor Zorgbalans. Daarmee kent Zorgbalans de volgende Cliëntenraden: • Cliëntenraad De Moerberg • Cliëntenraad Velserduin Driehuis (hernieuwde samenstelling) • Cliëntenraad Velserduin IJmuiden • Cliëntenraad W.F. Visserhuis • Cliëntenraad Huis ter Hagen • Cliëntenraad Breezicht • Cliëntenraad De Houttuinen • Cliëntenraad Parkzicht • Cliëntenraad De Heemhaven • Cliëntenraad Den Weeligenberg • Cliëntenraad Kennemerduin • Cliëntenraad Zuiderhout • Cliëntenraad Thuiszorg • Centrale Cliëntenraad Zorgbalans. De leden van de Cliëntenraad Velserduin Driehuis hebben eind 2010 hun activiteiten gestaakt en nieuwe leden zijn geworven. Voor Velserduin IJmuiden is een nieuwe cliëntenraad van bescheiden omvang opgericht. De Raad van Bestuur werkt op concernniveau met de Centrale Cliëntenraad Zorgbalans (CCR). De rol van de CCR en het toepassen van recht van enquête door de CCR is verankerd in de statuten van Stichting Zorgbalans. In 2010 is een nieuwe impuls gegeven aan de medezeggenschap van cliënten door het organiseren van workshops en scholing. Er is gewerkt aan een gezamenlijke visie op medezeggenschap en nieuwe samenwerkingsovereenkomsten tussen locale cliëntenraden en instellingen. Op 24 mei 2011 is het nieuwe Instellingsbesluit voor Medezeggenschap Cliënten getekend en konden voor alle locale cliëntenraden samenwerkingsovereenkomsten worden ondertekend. Daarna is gewerkt aan een nieuw convenant tussen de CCR en de Raad van Bestuur, dat begin 2012 gereed is voor ondertekening.

Centrale Cliëntenraad Zorgbalans december 2011 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

32

De heer J. Feenstra Breezicht De heer D.M. van Dijl De Heemhaven De heer C.N. de Graaff De Houttuinen Mevrouw C.A.H. van Hensbergen-Gladon Huis ter Hagen De heer A.C.J. van der Ven, secretaris lid DB Huis ter Hagen Mevrouw B.M. van den Born-Jansen Kennemerduin Mevrouw P. de Krou De Moerberg Mevrouw E. Tuin De Moerberg De heer J. Engelenberg, penningmeester lid DB Parkzicht De heer H. Eitze Thuiszorg Mevrouw J.Nunumete Thuiszorg Mevrouw A. Vos-v.d. Meer lid DB Thuiszorg Mevrouw L. Volwater Thuiszorg De heer R. van der Zwet Slotenmaker WF Visserhuis Mevrouw J. Leering WF Visserhuis Mevrouw P.A.M. Ineke, voorzitter lid DB Den Weeligenberg De heer P. Kroes Den Weeligenberg De heer G. de Graaf Zuiderhout Mevrouw A. Piersma, ambtelijk secretaris


Ondersteuning CCR De CCR is in 2011 ondersteund door een ambtelijk secretaris in dienst van Zorgbalans. De ambtelijk secretaris bereidt de vergaderingen van de CCR en de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur voor, verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen en adviseert de CCR. De CCR maakt gebruik van de faciliteiten die binnen Zorgbalans aanwezig zijn, zoals vergaderruimtes en postverwerking.

Overleg CCR en Raad van Bestuur De CCR heeft in 2011 negen keer formeel vergaderd. Aansluitend op zes van deze vergaderingen is er overleg geweest met een afvaardiging van de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben de CCR en de Raad van Bestuur vier keer in een informeel overleg informatie uitgewisseld over allerhande onderwerpen. Ook is de CCR uitgenodigd voor de werkconferentie “De Cliënt Centraal in de praktijk”, waar de CCR haar visie op het centraal stellen van de cliënt heeft gepresenteerd.

Overleg CCR en Raad van Toezicht & Advies In 2011 heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht & Advies viermaal overleg gevoerd met het Dagelijks Bestuur (DB) van de CCR, driemaal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De CCR bracht positief advies uit over de herbenoeming van de leden van de Raad van Toezicht & Advies en sprak in dit kader met de betrokkenen.

Overleg CCR en klachtencommissie cliënten In 2011 heeft het Dagelijks Bestuur van de CCR eenmaal overleg gevoerd met de Klachtencommissie Cliënten.

Adviesaanvragen Over de volgende onderwerpen is in 2011 aan de CCR (verzwaard) advies gevraagd of is ongevraagd advies ontvangen, in willekeurige volgorde: • uitvoering van het cliënttevredenheidonderzoek (CTO) • decentralisatie Specialistische Dienst • benoeming van de heer J. Spätjens als voorzitter Raad van Bestuur a.i. • benoeming van mevrouw A.M.C.G. Schouten tot voorzitter Raad van Bestuur • herbenoeming van de heren J.K.P. Bruinstroop en P.G.J.M. Hermsen als lid van de Raad van Toezicht & Advies, de eerste op de voordrachtszetel van de CCR • instellingsbesluit locale cliëntenraden en CCR • concept Jaardocument 2010 • beleid met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen • uitstel evaluatie en aanpassing Klachtenreglement Cliënten • herbenoeming leden Klachtencommissie Cliënten • hitteplan • tarievenlijst 2011 • tarievenlijst 2012 • beleid omtrent uitvaartbegeleiding door geestelijk verzorgers (extra service) • samenwerking met Vebego Assist op het terrein van facilitaire dienstverlening • positioneren van de assistentfuncties in de wijken 3 en 4 bij het Facilitair Bedrijf Zorgbalans • Begroting 2011 • Jaarplan 2012 • Begroting 2012 • benoeming Directeur Intramurale Zorg • benoeming Directeur Thuiszorg • zorgovereenkomst zonder verblijf.


33

Gespreksonderwerpen in 2011 Over een groot aantal andere onderwerpen is overleg gevoerd. De belangrijkste zijn hieronder vermeld, in willekeurige volgorde: • nieuwe impuls geven aan medezeggenschap cliënten binnen Zorgbalans • opdracht aan de voorzitter Raad van Bestuur a.i. • Binnenhaven • NMa • Vernieuwde huisstijl van communicatie-uitingen (waaronder bochures voor cliënten en website) • HKZ certificering intramuraal en extramuraal • denkrichting voor vastgoedontwikkeling binnen Zorgbalans • positionering van de thuiszorg • transitie naar Cliënt Centraal • linnenvoorziening • kwaliteitsmanagement • Cliënttevredenheidonderzoeken 2011.

3.6 Ondernemingsraad Structuur medezeggenschap medewerkers Zorgbalans De medewerkers van Zorgbalans waren in 2011 tot september vertegenwoordigd in een Ondernemingsraad en een Onderdeelcommissie (Wonen, Zorg en Welzijn). In september 2011 is een nieuwe Ondernemingsraad gekozen. Voor de verkiezingen heeft de Ondernemingsraad de medezeggenschapstructuur onder de loep genomen tegen de achtergrond van de structuurwijzigingen van de organisatie in 2011. Besloten is dat de Ondernemingsraad doorgaat zonder onderdeelcommissies. De Ondernemingsraad werkt met de volgende vaste commissies: Arbo, HRM, Financiën en Achterban.

34


Daarnaast kan de Ondernemingsraad ad hoc commissies in het leven roepen. Daarvoor gaat zij een klankbordgroep samenstellen met medewerkers uit de organisatie. Leden van die klankbordgroep kunnen gericht over voorkomende onderwerpen meedenken met leden van de Ondernemingsraad over een advies aan de Raad van Bestuur of instemming met beleid.

Ondernemingsraad Zorgbalans vanaf 15 september 2011 Leden: • Gitta Beelen • Marja Dekker • Sandy Diependaal • Mick Flieringa • Robert Frede • Riet Joosten • Jeanette Kat • Cees Koolbergen • Karin Kouwenoord • Ankie de Lange • Paul Nagelmaeker • Niels Postma • Goswin Schaafsma • Loes Schoone • Ada Schuurman • Marianne Verdonk • Ineke de Vogel

roosterplanner Facilitair Bedrijf eerstverantwoordelijke begeleider EVB eerstverantwoordelijke begeleider EVB verpleegkundige in de wijk geestelijk verzorger eerstverantwoordelijke begeleider EVB medewerker dagbehandeling en Kaizencoach operationeel teamleider facilitair diëtist planner thuiszorg psycholoog facilitair medewerker verzorgende C kwaliteitsmedewerker maatschappelijk werker logopedist wijkverpleegkundige

Ambtelijk secretarissen: • Sabine Bakker • Bert Stummel

Ondersteuning Ondernemingsraad De Ondernemingsraad wordt ondersteund door ambtelijk secretarissen in dienst van Zorgbalans. Zij bereiden de agenda van de overleggen voor, verzorgen de verslaglegging en adviseren de Ondernemingsraad. De Onderdeelcommissie maakte in 2011 gebruik van secretariële ondersteuning uit de organisatie. Eind 2011 is bekend geworden dat één van de ambtelijk secretarissen een andere functie binnen Zorgbalans heeft aanvaard, waardoor er per 1 februari 2012 een vacature ingevuld zal moeten worden.

Overleg Ondernemingsraad en Raad van Bestuur De Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur hebben in 2011 zeven keer overlegd. Tijdens de vergaderingen zijn veel onderwerpen toegelicht en besproken en waar nodig ter advies of instemming voorgelegd. Ook is de Ondernemingsraad uitgenodigd voor de werkconferentie “De Cliënt Centraal in de praktijk” in september 2011. Daar heeft de Ondernemingsraad zijn visie gepresenteerd op het centraal stellen van de cliënt en de rol van de medewerker daarin.


35

Overleg Ondernemingsraad en afvaardiging Raad van Toezicht & Advies In 2011 heeft de Ondernemingsraad twee keer overlegd met een afvaardiging van de Raad van Toezicht & Advies, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In deze overleggen is de algemene gang van zaken binnen Zorgbalans besproken, de toekomstige ontwikkelingen en effecten van externe ontwikkelingen voor Zorgbalans. Ook de verschillende benoemingen zijn aan de orde geweest: de benoemingen van de interim voorzitter en voorzitter van de Raad van Bestuur en de herbenoemingen binnen de Raad van Toezicht & Advies.

Advies- of instemmingaanvragen en ongevraagd adviezen Over de volgende onderwerpen is in 2011 aan de Ondernemingsraad advies of instemming gevraagd of is door de Ondernemingsraad ongevraagd advies gegeven: • eerste taakstelling voor de ondersteunende diensten • positionering van taken van de woonzorgmedewerker in de wijken 1 en 2 bij het Facilitair Bedrijf • instemmingsverzoek Regeling ‘Melding misstanden en vermoeden van misstanden’ (klokkenluidersregeling) • benoeming van de heer J. Spätjens als voorzitter Raad van Bestuur a.i. • benoeming van mevrouw A.M.C.G. Schouten tot voorzitter Raad van Bestuur • herbenoeming van de heren J.K.P. Bruinstroop en P.G.J.M. Hermsen als lid van de Raad van Toezicht & Advies • instemming werktijden huiskamers • decentralisatie Specialistische Diensten • overdracht 24 uursdienstalarmering en Gespecialiseerde Verpleging naar de Thuiszorg • inbesteden van de schoonmaak • uitstel evaluatie klachtenreglement • verbod privégebruik auto Zorgbalans • procedures BIG toetsing • re-integratieafspraken • vervanging van het administratiesysteem QIC van de thuiszorg • samenwerking met Vebego Assist met Facilitair Bedrijf Zorgbalans • positioneren van de assistentfuncties in de wijken 3 en 4 bij het Facilitair Bedrijf Zorgbalans • introductie van een Programmamanager Welzijn.

Gespreksonderwerpen in 2011 Over een groot aantal andere onderwerpen is overleg gevoerd. De belangrijkste zijn hieronder vermeld: − terugkoppeling van de onderzoekscommissie over calamiteit Velserduin Driehuis − medezeggenschapsstructuur − Jaarplan en herzien Jaarplan Zorgbalans 2011 − Communicatieplan 2011 − flexpool − roosterplanning − Velserduin IJmuiden − bezetting in de zomer − aanpak van het verzuim − medewerkerstevredenheidonderzoek − Foodbalans − Kaderbrief 2012 − Volledig Pakket Thuis − denkrichting voor vastgoedontwikkeling − Binnenhaven − NMa − HKZ certificering; − Begroting 2012 − Jaarplan 2012 − analyse van de interne organisatie na 40 dagen door voorzitter Raad van Bestuur.

36


4

Beleid, inspanningen en prestatie

4.1 Meerjarenbeleid In 2008 is gekozen voor een strategische heroriëntatie voor meerdere jaren. In het najaar van 2008 zijn door de Raad van Bestuur in samenspraak met medewerkers van Zorgbalans strategische keuzes gemaakt voor de periode 2009 tot 2012. Zo zijn missie, visie en waarden voor Zorgbalans opnieuw bepaald. Daarnaast is een strategie voor de komende drie jaren gekozen. In 2009 is geen aanleiding gezien het meerjarenbeleid bij te stellen. In de zomer van 2010 vond een midterm review plaats met het oog op het bepalen van de wijzigingen in de omvang van de Raad van Bestuur en de managementstructuur van de organisatie. Geconstateerd is dat de richting van het programma goed is en geen wijziging behoeft. Wel kan meer samenhang tussen de verschillende programma-onderdelen worden gerealiseerd en is investeren in de eenheden die met cliënten werken noodzakelijk. Het meerjarenbeleid zelf is ongewijzigd. In het jaar 2011 zou de afronding van het meerjarenbeleid plaatsvinden en opnieuw vooruit worden gezien voor het vaststellen van een meerjarenbeleid 2012-2014. Vanwege de bestuurswisselingen is de strategische heroriëntatie uitgesteld. Onder leiding van mevrouw A.M.C.G. Schouten zal in 2012 een nieuw meerjarenperspectief worden bepaald voor de periode 20132015. In 2011 is het beleid uit eerdere jaren voortgezet en bepaald dat ook 2012 zal worden benut voor het afronden van het meerjarenbeleid 2009-2012.

Missie Als uitgangspunt hanteert Zorgbalans dat een cliënt zolang mogelijk zelf het stuur in handen heeft in alle levensstadia. De missie die voor Zorgbalans is vastgesteld, luidt: “Wij helpen mensen met een zorgbehoefte om zolang mogelijk zelfstandig en op een eigen wijze vorm en inhoud aan hun leven te geven”.

Visie en focus Voor Zorgbalans staat de vraag van de cliënt centraal. Die vraag is uitgangspunt voor de te leveren dienstverlening, bepaalt de kwaliteit en de continuïteit ervan. Verder wil Zorgbalans op een ondernemende en financieel gezonde wijze hoogwaardige diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn leveren, zowel publiek als privaat gefinancierd. Onderdeel van de keuzes is het aanbrengen van een focus op het pakket aan dienstverlening. Zorgbalans richt zich op ouderenzorg en zorgverlening aan chronisch zieken en behoudt dit als een van de kernactiviteiten. Dit geldt zowel voor cliënten die geïndiceerd zijn voor langdurend verblijf als voor cliënten voor wie een tijdelijk verblijf in de instellingen van Zorgbalans nodig of gewenst is. Voor het langdurend verblijf gaat Zorgbalans onderzoeken of concepten van kleinschalig wonen verder kunnen worden geïntroduceerd binnen de instellingen van Zorgbalans en worden mogelijkheden onderzocht voor nieuwe private initiatieven voor wonen met zorg voor bijvoorbeeld jong volwassen chronisch zieken. Het aanbod van tijdelijk verblijf wordt waar mogelijk uitgebreid voor revalidatie, nazorg na een ziekenhuisopname, tijdelijke ontlasting van mantelzorgers of begeleiding naar het levenseinde. Welzijnsactiviteiten veraangenamen het verblijf in de instellingen van Zorgbalans. Ook thuiszorg blijft voor Zorgbalans een kernactiviteit. Gegeven de landelijke ontwikkeling door de overheid gestimuleerd - dat steeds meer mensen thuis willen blijven wonen als zij zorg nodig hebben, ziet Zorgbalans hier een groeimarkt. Thuiszorg wordt geboden aan cliënten van alle leeftijden. Op dit terrein wil Zorgbalans naast de bestaande AWBZ gefinancierde activiteiten ook privaat gefinancierde zorg gaan bieden, eventueel ter aanvulling op de geïndiceerde zorg. Zorgbalans biedt een breed aanbod aan gespecialiseerde verpleging aan huis en in de instellingen. Deze expertise blijft Zorgbalans inzetten en voortdurend verbeteren, waar mogelijk in samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen of andere care-instellingen. In dit verband ziet Zorgbalans als een derde kernactiviteit het vervullen van een voortrekkersrol in het ontschotten van de zorg of het begeleiden van cliënten van de ene vorm van zorg naar een andere (ketenregie). Cliënten dienen, zonder hinder te ondervinden van verschillende financieringsbronnen, diverse soorten zorg op elkaar afgestemd te kunnen ontvangen. Regievoering in de zorg aan dementerenden is al een van de speerpunten van Zorgbalans. Ook op andere terreinen is het begeleiden van cliënten van het ene naar het andere zorgtype in voorbereiding.

38


De levering van privaat gefinancierde extra diensten aan cliënten, of zij in het eigen huis wonen of in een instelling, wordt onderdeel van het pakket van Zorgbalans. Voor alle vermelde kernactiviteiten zijn meer specifiekere keuzes uitgewerkt en in onderzoek of uitvoering gebracht. Omdat het succes van de strategie en de kwaliteit van de uitvoering van de zorg in hoge mate wordt bepaald door de kwaliteit en betrokkenheid van medewerkers, wil Zorgbalans een werkgever zijn die aandacht heeft voor de continue ontwikkeling van medewerkers. Daarbij geldt overigens dat eenieder zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar leerproces.

Waarden Zorgbalans hanteert de volgende kernwaarden: zelfstandigheid, respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en openheid.

Strategie De strategie om Zorgbalans op koers te houden, zal ertoe leiden dat aan cliënten hoogwaardige diensten geleverd kunnen worden en medewerkers met plezier bij Zorgbalans werken. Daarmee wil Zorgbalans zich onderscheiden van concurrerende zorgaanbieders. Dit gaat bereikt worden via verschillende maatregelen en ingezette ontwikkelingen. Zorgbalans wil transformeren tot de top van Nederland in kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Daartoe zullen alle (zorg)processen in de organisatie met behulp van de Kaizenmethode worden doorgelicht, ontdaan worden van overbodige ballast en op elkaar worden afgestemd. Medewerkers worden hierbij nauw betrokken. Daarnaast gaat Zorgbalans voorsorteren op specifieke groeimarkten in de regio, te weten ketenzorg, extramuralisering en private zorg. Nieuwe vormen van samenwerking met andere partijen in de zorg zijn tot stand gekomen, waaronder met GGZ inGeest. Zorgbalans gaat behoren tot een aantrekkelijke werkgever in de regio vanwege hoge tevredenheid onder medewerkers over de manier waarop wordt gewerkt en de ontwikkelingsmogelijkheden die Zorgbalans biedt. Daarmee wil Zorgbalans tegelijkertijd tekorten in personeel wegwerken.

4.2 Algemeen beleid 2011 Voortvloeiend uit het meerjarenbeleid is In 2009 een groot aantal initiatieven gestart, waaraan in 2010 en 2011 vervolg is gegeven. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen de in 2011 behaalde resultaten en de voortgang gemeld van de (zorg)inhoudelijke keuzes, organisatieontwikkeling, vastgoedontwikkeling, facilitaire dienstverlening en ICT governance.

(Zorg)inhoudelijke keuzes Het uitgangspunt bij de zorginhoudelijke keuzes is dat Zorgbalans alleen rendabele zorgdiensten aanbiedt. Niet rendabele diensten worden alleen geleverd als ze aantoonbaar voldoende synergie hebben met de zorgdiensten die tot de kernactiviteiten van Zorgbalans behoren. Zorgbalans heeft voor de volgende diensten richtinggevende keuzes gemaakt: • ouderenzorg en chronisch zieken • thuiszorg • ketenregie • privaat gefinancierde zorg • overige keuzes.

Ouderenzorg en chronisch zieken Geïntegreerde visie op wonen, zorg en welzijn Medio 2009 is gestart met het uitwerken van de missie en visie van Zorgbalans tot een geïntegreerde visie op wonen, zorg en welzijn. In dit kader heeft in 2009 een verkenning plaatsgevonden met cliëntenraden over een visie op zorg en welzijn. Daarnaast zijn in 2010 rondetafelgesprekken gevoerd met een groot aantal medewerkers van Zorgbalans. De uitkomst van deze verkenningen vormen bouwstenen voor de integrale visie op wonen, zorg en welzijn gericht op de verschillende doelgroepen van Zorgbalans. Het traject om te komen tot een gezamenlijke zorgvisie is vanwege bestuurswisselingen in 2011 niet afgerond. Besloten is deze visie onderdeel uit te laten maken van de strategische heroriëntatie voor 2013-2015. ZORGBALANS Jaardocument 2011

39

Kleinschalig wonen Zorgbalans wil het concept kleinschalig wonen uitbreiden binnen de bestaande locaties. In Velserduin IJmuiden is in 2011 gewerkt aan het invoeren van kleinschalig wonen.

Samenwerking met GGZ Gedragsproblematiek bij ouderen, al dan niet met een psychogeriatrische aandoening, neemt toe. Daarmee stijgt ook de behoefte aan kennis op dit gebied. In dit verband is gezocht naar een nauwere samenwerking met GGZ inGeest, die naast het leveren van consulten, scholing aan medewerkers van Zorgbalans verzorgt. Tegelijkertijd is gestart met een duale afdeling binnen Velserduin Driehuis, waar cliënten van GGZ inGeest langdurig kunnen verblijven. In 2011 is hiervoor een overeenkomst getekend.

Welzijnsactiviteiten De gesubsidieerde welzijnsactiviteiten in Velsen zijn door de gemeente in 2011 naar tevredenheid geëvalueerd. Wel heeft de gemeente bezuinigingen aangekondigd en zal in 2012 niet hetzelfde volume aan welzijnsactiviteiten kunnen worden georganiseerd. Zorgbalans is met de gemeente Velsen in overleg over welke activiteiten in 2012 kunnen worden aangeboden door Zorgbalans en wat er gebeurt na 1 januari 2013 als de gemeente Zorgbalans in het geheel geen subsidie meer lijkt te gaan geven voor welzijnsactiviteiten. Voor het Haarlemse werkgebied is een plan ontwikkeld om de intramurale welzijnsinfrastructuur efficiënter aan te laten sluiten bij de zorgorganisatie. Dit wordt in 2012 verder vormgegeven na de start van een programmamanager Welzijn. Die programmamanager zal ook beleid kunnen ontwikkelen voor welzijnsbeleid in het werkgebied van Velsen en omstreken.

Dagbesteding en dagbehandeling Er is een onderzoek uitgevoerd naar de kostendekkendheid en ontwikkelingsmogelijkheden van de dagbesteding en dagbehandeling in alle intramurale locaties (inclusief wijksteunpunten) van Zorgbalans. Door de invoering van de pakketmaatregelen AWBZ en het overhevelen van de dagverzorging naar de Wmo is de financiering voor dagverzorging onzeker. Het product dagbesteding heeft blijkens het onderzoek potentie vanwege de toenemende extramuralisering, maar moet sterk worden geoptimaliseerd. In 2012 zal - gelet op de overheveling van deze activiteiten van de AWBZ naar de Wmo - een nieuwe koers voor deze dienstverlening worden bepaald. In 2011 zijn al wel plannen gevormd om een ontmoetingscentrum te openen voor dementerenden.

Volledig Pakket Thuis In 2010 is het Volledig Pakket Thuis (VPT) ontwikkeld. VPT is bedoeld voor mensen met een indicatie “zorg met verblijf” of met een indicatie ZZP 1 t/m 4. Voorheen werden deze cliënten opgenomen in een van de instellingen. Met dit pakket kan deze doelgroep de benodigde zorg thuis ontvangen. Binnen dit pakket wordt niet alleen enige begeleiding en verzorging geboden maar is ook - naar eigen wens te bepalen - een reeks van aanvullende diensten mogelijk (bijvoorbeeld: services, gezelschap en hulp in noodgevallen). In 2011 is de pilotfase afgerond en positief geëvalueerd. Het vervolg is dat het VPT aan een bredere cliëntenkring kan worden aangeboden.

Thuiszorg Kaizentraject thuiszorg In januari 2009 is gestart met een Kaizentraject in de Thuiszorg. Het doel is verbetering van kwaliteit van zorg, verhoging van het werkplezier van de medewerkers en het verbeteren van efficiëntie en daarmee ook productiviteit. Onder andere zijn de looproutes, de planning en continuïteit van zorg onderzocht en verbeterd. De zogenoemde stippenposter, waarop ieder thuiszorgteam kan zien hoeveel tijd per cliënt binnen de indicatie beschikbaar of overschreden is, heeft veel inzicht in de bedrijfsvoering thuiszorg opgeleverd. In 2011 is met de komst van een directeur Thuiszorg gewerkt aan de borging van de verbeteringen. Een vervolgstap zal zijn te onderzoeken of het haalbaar is de thuiszorg in kleinere teams te organiseren. Waarbij nog meer ruimte wordt gegeven aan de professionals voor de organisatie van het eigen werk en het direct kunnen inspelen op wensen van cliënten.

40


Huishoudelijke verzorging FlexiCura BV (100% dochter van Zorgbalans) levert sinds 2010 hulp bij het huishouden in de gemeentes Aalsmeer en Uithoorn. In 2011 is FlexiCura met hulp bij het huishouden gestart in de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en Haarlemmermeer. In 2011 is niet deelgenomen aan nieuwe tenders. De activiteiten van FlexiCura op de markt van huishoudelijke verzorging zijn in 2011 uitgebreid naar Hoofddorp.

Ketenregie Zorgbalans ziet het team met gespecialiseerd verpleegkundigen met een grote deskundigheid als een sterke kans voor Zorgbalans in de regio. Om die reden heeft Zorgbalans ervoor gekozen actief te participeren in zorgketens en te onderzoeken waar een regierol gewenst en mogelijk is.

Dementie, PG en Draagnet: Draagnet ondersteunt en begeleidt thuiswonende mensen met dementie, hun naasten en de mantelzorgers. De activiteiten van Draagnet maken het mogelijk dat dementerenden langer en verantwoord in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, waarbij behoud van kwaliteit van leven centraal staat. Crisissituaties, voor zowel de dementerende als diens mantelzorger(s), kunnen op deze wijze zoveel mogelijk worden voorkomen. Draagnet bemiddelt voor de cliënt met alle zorgaanbieders in de regio. De casemanagers van Draagnet werken intensief samen met professionals van alle V&VT aanbieders in een multidisciplinair DOC-team. Zorgbalans participeert daarnaast actief in de dementieketen in de regio en bekleedde de eerste helft van 2011 de voorzittersrol in de stuurgroep die deze keten aanstuurt. In 2011 is in deze stuurgroep verder gewerkt aan de haalbaarheid van een andere organisatievorm voor Draagnet. Onderzoek heeft uitgewezen dat voor het oprichten van een coöperatie onvoldoende draagvlak bestaat. Daarom is gekozen in 2012 op de huidige manier van samenwerking verder te gaan. De omvang van de dienstverlening staat wel onder druk. Ondanks dat Draagnet voor dementerenden in de regio veel waarde toevoegt, kan geen structurele financiering gevonden worden voor de wijze waarop Draagnet werkt en heeft het zorgkantoor dezelfde middelen ter beschikking gesteld als in 2011, echter groei is niet gefinancierd.

Hartfalen In 2011 hebben twee hartfalenverpleegkundigen de opleiding tot Verpleegkundig Specialist afgerond en is een derde collega in dienst getreden vanwege de groei van het aantal verwijzin-


41

gen. Daarnaast levert het Kennemer Gasthuis (KG) op het terrein van hartfalen consulten voor cliënten die tijdelijk bij Zorgbalans intramuraal worden opgenomen. Het aantal cliënten dat door het KG verwezen wordt naar de thuisbegeleiding van de hartfalenverpleegkundigen is toegenomen in het samenwerkingsproject. Eind 2011 is een verkenning gestart met het Spaarne Ziekenhuis (SPZ) om de inzet van Verpleegkundig Specialisten in de thuissituatie eveneens voor de cliënten van het Spaarne Ziekenhuis in de regio Zuid-Kennemerland mogelijk te maken.

CVA In samenwerking met St Jacob is de pilot “APK bij CVA” uitgevoerd, een screeningsmethode die zorgproblemen in kaart moet brengen in de chronische fase na een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Daarnaast wordt er nog steeds intensief samengewerkt door de CVA-trajectbegeleiders in de indicatiestelling in het ziekenhuis (Kennemer Gasthuis en Spaarne ziekenhuis) en verwijzing naar de revalidatieplaatsen in de regio van Zorgbalans, St. Jacob, Stichting Hervormde Diakonale Huizen (SHDH).

Oncologie Het oncologieteam heeft de begeleiding opgepakt van de Toon Hermansgroep. Een initiatief in Zandvoort dat zich richt op de begeleiding van mensen met kanker. De samenwerking met de ziekenhuizen door deelname aan de multidisciplinaire overleggen levert veel op: informatie over de thuissituatie in het ziekenhuis en presentatie van de mogelijkheden in de thuiszorg.

Longaandoeningen De cursus “stoppen met roken” is een paar keer uitgevoerd en laat succesvolle begeleiding zien. De samenwerking met de ziekenhuizen door deelname aan de multidisciplinaire overleggen levert veel op: informatie over de thuissituatie in het ziekenhuis en presentatie van de mogelijkheden in de thuiszorg. Ook hier nemen de longverpleegkundigen structureel deel aan het multi disciplinair overleg (MDO) (zie oncologie).

Wond- en decubitusverzorging De samenwerking met de huisartsen is na de introductie van de wondbox vervolgd met een instructie en traject rond ACT (actieve compressie therapie)-zwachtelen. Tevens zijn de wondverpleegkundigen ingezet om de overdracht van cliënten naar Zuiderhout met vacuümtherapie te optimaliseren.

Doorstroming cliënten In 2011 is vervolg gegeven aan de eerste verkennende gesprekken die zijn gevoerd met verschillende ziekenhuizen (Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis) om binnen wettelijke kaders voor samenwerking een bevordering van doorstroming van cliënten van het ziekenhuis naar verpleeghuizen te realiseren. In dit kader heeft Zorgbalans onder meer haar revalidatieactiviteiten in Velserduin Driehuis en Zuiderhout versterkt en uitgebreid.

Privaat gefinancierde zorg Zorgbalans is in 2009 gestart met een onderzoek naar mogelijkheden om binnen bestaande locaties van Zorgbalans privaat gefinancierde zorg aan te bieden. In 2010 is dit onderzoek voorgezet, maar het heeft in 2011 geen vervolg gekregen vanwege bestuurswisselingen.

Zorghotel Zorgbalans is gevraagd of zij zou willen deelnemen aan een initiatief van onder meer het Kennemer Gasthuis en stichting Sint Jacob voor het starten van een Zorghotel in de regio. In 2011 is gewerkt aan een haalbaarheidstudie. Keuzes worden gemaakt in 2012.

Overige keuzes Servicepaspoort Servicepaspoort heeft zich in 2011 verder gevormd tot de ledenserviceorganisatie van de regio Zuid- en Midden-Kennemerland. Het productaanbod is verder vernieuwd en in nauwe samenwerking met het Servicepaspoort Klantenpanel aangepast aan de wens van de (potentiële leden). De PR-uitingen van het Servicepaspoort zijn verder ontwikkeld en dragen positiviteit uit over de moederorganisatie (powered by Zorgbalans). Nog meer focus is gelegd op activiteiten en services op het gebied van gemak, direct voordeel en actief. Daarnaast heeft Servicepas42


poort in samenwerking met dienstverleners uit de regio een maatwerkaanbod ontwikkeld voor mensen die verhuizen naar (of wonen in) een intramurale instelling. Als aanvulling op de AWBZ en vooral om het gat de vullen tussen AWBZ en commerciële dienstverlening. Ook voor deze nieuwe doelgroep heeft Servicepaspoort dienstverleners om nieuwe diensten te ontwikkelen. Daarnaast biedt Servicepaspoort diensten aan via Prettig Thuis en is er voortdurende ontwikkeling richting het aanbieden van aanvullende diensten thuis met domotica en gecombineerd met thuis- en/of mantelzorg. Ook in 2011 maakte Preventie deel uit van de activiteiten van Zorgbalans en was de coördinatie ervan belegd bij het Servicepaspoort. Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat de plaats van preventie binnen de organisatie zou moeten zijn - en welke vormen van preventie het best passend zijn - heeft een onderzoek plaatsgevonden door de NIGZ op basis waarvan het middellange termijn beleid gevormd kan worden.

Tandem Tandem heeft zich in 2011 opnieuw georiënteerd op haar bestaan en doelstellingen in de regio. Met de uitbreiding van activiteiten binnen de Wmo is het van belang dat mantelzorg ook lokaal zichtbaar en laagdrempelig aanwezig is. Tandem wil intensief samenwerken met plaatselijke initiatieven en instellingen op het gebied van vrijwilligerswerk, respijtzorg en mantelzorgondersteuning. Eind 2011 is gelet op het maatschappelijke debat en het lokale/regionale beleid een keuze gemaakt en hebben Zorgbalans en Viva!Zorggroep de samenwerking rondom mantelzorg beëindigd. Beide organisaties starten vanaf 2012 een eigen initiatief voor mantelzorgondersteuners. Zorgbalans gaat met het expertisecentrum verder onder de naam Tandem, Centrum voor Mantelzorgondersteuning.

Organisatieontwikkeling Zoals eerder vermeld, wil Zorgbalans zich ontwikkelen tot een organisatie aan de top van Nederland qua kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Hiertoe is ondermeer gekozen voor een methode voor continue optimalisatie van processen en een passende organisatiestructuur en besturing. De besturingsfilosofie gaat uit van een directe oriëntatie op de werkeenheden die met cliënten werken en van waaruit processen rondom de cliënt integraal dienen te worden uitgevoerd en verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Dit moet ertoe leiden dat snel op een vraag van een cliënt kan worden ingespeeld. De invoering ervan zal langs geleidelijke weg gebeuren, evenals het aanpassen van de organisatie naar een gewenste structuur. Procesoptimalisatie wil Zorgbalans bereiken met behulp van de verbetermethode Kaizen. Voor deze methode is gekozen omdat die aansluit bij de nieuwe besturingsfilosofie; werk wordt stapsgewijs op de werkvloer verbeterd. Dit bevordert de kwaliteit (cliënttevredenheid en werkplezier) en is tevens het uitgangspunt voor het verbeteren van doelmatigheid. Zorgbalans wil innovatie van haar zorgen dienstverlening bevorderen en richt zich daarbij naast het verbeteren en innoveren van de bedrijfsvoering, op de innovatie van haar menselijk kapitaal en zorgproducten. Het besef is aanwezig dat een niet vlot lopende bedrijfsvoering belemmerend werkt voor innovaties. Daarom is in 2010 evenals in 2009 veel tijd en aandacht gegeven aan procesoptimalisatie met behulp van de methode Kaizen. In 2011 is op vier locaties heel gericht gewerkt aan verbetering van de bedrijfsvoering met een goed financieel resultaat, met als doel op die locaties tijd en middelen te besteden aan innovaties en kwalitatieve verbeteringen. In 2011 is ongewijzigd verder gewerkt aan het introduceren van het verbeterprogramma Kaizen. Dit parallel aan het programma De Werkvloer Centraal dat zich richt op het ondersteunen van medewerkers, zodat zij beter in staat zijn alle veranderingen het hoofd te bieden. Ook Kaizen sluit aan bij de nieuwe besturingsfilosofie. Voor De Werkvloer Centraal is Zorgbalans aangesloten bij In Voor Zorg (het onderdeel “ruimte voor professionals”). Dit medewerkerprogramma is zo ingericht dat de vraag van de cliënt uitgangspunt is bij het kiezen voor verbeteringen. De Werkvloer Centraal is als onderdeel van het integrale veranderprogramma gehonoreerd met een subsidie. Het werken aan verbetering van bedrijfsvoering en groei van medewerkers biedt ruimte voor innovatie van zorgproducten. Voor 2011 is een agenda opgesteld waarbij het verbinden van Kaizen en het medewerkerprogramma volledig is gerealiseerd. Integrale toepassing van beide ZORGBALANS Jaardocument 2011

43

programma’s is mogelijk daar waar dat nodig is. Ook is in 2011 gewerkt aan het uitbreiden van het aantal coaches van Kaizen en De Werkvloer Centraal. Zij nemen de begeleiding van de teams geleidelijk over van de externe begeleiders. Dit leidt naar verwachting tot betere en blijvende resultaten. Medewerkers worden voorbereid op een toekomst waarin continu veranderen onderdeel is van het normale werkproces. Dit alles maakt het mogelijk een volgende stap te zetten in het daadwerkelijk centraal stellen van de vraag van de cliënt en het generen van een antwoord waarmee de cliënt tevreden is. Met behulp van de Beleid & Budgetcyclus volgt de Raad van Bestuur de resultaten van het proces van verandering. Dit vraagt van het management een andere manier van rapporteren en verantwoording afleggen over het eigen werk. In 2011 is weer een stap gezet in het verbeteren van de Beleid & Budgetcyclus. De integrale jaarplannen per locatie en team zijn omgevormd naar een managementcontract. Over het behalen van de afspraken wordt vier keer per jaar verantwoording afgelegd in een kwartaalgesprek (Q-gesprek). Om het management voldoende toe te rusten, is in 2009 een meerjaren management-ontwikkeltraject gestart en voortgezet in 2010 en 2011. Ook in 2012 wordt dit traject vervolgd. De keuze voor een nieuwe besturingsfilosofie heeft consequenties voor de positionering van artsen en paramedici. In 2010 is een plan afgerond voor een andere inbedding in de organisatie (zie ook hoofdstuk 2.2). De uitvoering van dit plan is in 2011 ter hand genomen, gelijk met de komst van de directeuren Thuiszorg en Intramurale Zorg.

Vastgoedontwikkeling In 2011 is vastgesteld dat de strategienota voor vastgoedontwikkeling uit 2009 geactualiseerd dient te worden als gevolg van de zich verder wijzigende regelgeving en marktomstandigheden. Medio 2011 is hiertoe de marktanalyse geactualiseerd. Daarnaast is een zogenaamd “schillenmodel” ontwikkeld op basis waarvan nieuwe en bestaande locaties kunnen worden (her)ontwikkeld. In 2012 wordt dit uitgewerkt in een lange termijn huisvestingsplan.

Project Binnenhaven Zorgbalans treedt op als ontwikkelaar in het project ‘de Binnenhaven’, in coproductie met Synchroon. Het project bestaat uit woningen en (woon)voorzieningen voor ouderen. Zorgbalans is de beoogd zorgverlener en gebruiker van het merendeel van de woningen en voorzieningen. 44


In 2011 is samen met Synchroon en een potentiële investeerder de verkenning gestart van de contouren van een nieuw plan met minder complexiteit en betere faseringsmogelijkheden. De rechter heeft in 2011 bevestigd dat Synchroon en Zorgbalans recht hebben op een gedeeltelijke restitutie van de bouwleges van het oude bouwplan dat in 2010 is ingetrokken.

Bestemmingsplan Den Weeligenberg Begin 2011 is het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie Den Weeligenberg definitief geworden. In dit bestemmingsplan is geregeld dat de bestaande tijdelijke huisvesting op de locatie nog vijf jaar kan worden gehandhaafd. In 2010 is deze tijdelijke huisvesting de Triangel, op de locatie Den Weeligenberg met het oog daarop, opgeknapt. Op termijn wordt in de woonzorgzone Elsbroek in Hillegom voor circa 40 plaatsen vervangende huisvesting gerealiseerd. Het bestemmingsplan maakt nieuwbouw van ruim 50 verpleeghuisplaatsen mogelijk naast de bestaande 96 plaatsen. Hiermee kan worden voorzien in de capaciteitsbehoefte.

Ambianceverbetering In 2011 is op diverse locaties de ambiance verbeterd. Zo zijn op de locatie De Houttuinen en Velserduin Driehuis de restaurants voor bewoners vernieuwd. De tuin van Den Weeligenberg is mede met steun van de Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans vernieuwd. Het ambianceverbeteringstraject loopt tot 2014.

Meerjaren onderhoudsplan Op basis van het meerjaren onderhoudsplan zijn in 2011 diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waaronder het aanpassen van de brandcompartimentering in Zuiderhout, het aanbrengen van dakvalbeveiliging in Zuiderhout, Den Weeligenberg en De Houttuinen en het vervangen van het sluitsysteem in het WF Visserhuis.

Facilitaire dienstverlening Op het gebied van facilitaire dienstverlening is een visiedocument ontwikkeld en onderzocht op welke manier de facilitaire dienstverlening naar een kwalitatief hoger niveau kan worden gebracht binnen de huidige bekostiging. Dat heeft geleid tot een intensieve samenwerking met een professionele externe partij Verbego Assist. Hieraan zijn prestatieafspraken gekoppeld.

ICT In 2011 heeft een nieuwe informatiestrategie het licht gezien. Er zal een overgang worden gemaakt naar losgekoppelde systemen die optimale ondersteuning bieden aan het primaire proces. Daarbij geldt als uitgangspunt: een stabiele backoffice en daar waar de professional werkt met de cliënt, zorgen voor alle gemakken. Een belangrijke keuze is verder dat Zorgbalans het administratieve systeem voor de thuiszorg QIC in 2012 zal vervangen. Verder zijn alle voorbereidingen getroffen om vanaf 2012 de telefonie te gaan vernieuwen.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Cliënt Centraal Zorgbalans hanteert als uitgangspunt dat kwaliteit ontstaat binnen de relatie van cliënt en medewerker. In 2011 is dit het onderwerp van meerdere bijeenkomsten geweest. ‘De cliënt centraal’ was het thema van een minisymposium op 8 juni ter gelegenheid van het afscheid van de heer R. Jonkers, voorzitter Raad van Bestuur. Op het symposium waren verschillende presentaties over de veranderprogramma’ s Kaizen en De Werkvloer Centraal. ‘Hoe stel je de cliënt centraal in de praktijk’ was het onderwerp van de conferentie op 12 september 2011. Een vertegenwoordiging van collega’ s uit alle lagen van Zorgbalans, de OR en de Centrale Cliëntenraad waren hiervoor uitgenodigd en gingen met elkaar in gesprek over het centraal stellen van de cliënt. Het project ‘Verborgen Verlangens’ startte op 27 oktober met een diner voor bewoners en medewerkers van locatie De Heemhaven. Het diner vormde het startsein voor het project Verborgen Verlangens, ook bekend als ‘Ik zou zo graag…’. Medewerkers doen daarbij hun best om wensen van bewoners uit te laten komen. De wens van teammanager zorg van De Heemhaven - een diner voor bewoners en medewerkers samen -, werd hiermee als eerste vervuld.


45

Kwaliteitsmanagementsysteem In het eerste kwartaal van 2011 heeft de Raad van Bestuur het kwaliteitsmanagementsysteem laten analyseren. Speerpunten volgens deze analyse waren leiderschap, strategie, beleid en procesmanagement. De Raad van Bestuur heeft naar aanleiding van deze analyse, in samenspraak met het management besloten tot het behalen van een HKZ certificaat voor de intramurale zorg. Gebaseerd op een beschrijving van het primaire proces dat het mogelijk maakt de organisatie in de toekomst verder procesgericht in te richten en te sturen. Het proces- en bedrijfsmodel dient als basisstructuur voor het kwaliteitssysteem, de kwaliteitsprocedures en de documenten. In de directiebeoordeling van 2011 is deze analyse nogmaals besproken. Daarbij zijn afspraken gemaakt over leiderschap, strategie en beleid de komende jaren.

Procesmodel In 2011 zijn het hoofdproces voor zorgen dienstverlening aan intramurale cliënten en de ondersteunende processen in samenhang gebracht. Op de plaatsen waar de processen elkaar raken (bijvoorbeeld de plaatsing door Front Office en de opname op een locatie) zijn afspraken gemaakt over samenwerking. Ook is met deze beschrijving een basis gelegd om meer gestandaardiseerd te werken waar het mogelijk en efficiënt is. Langs dit procesmodel zijn ook de procedures en protocollen geordend in het documentatiebeheersysteem GO! Online.

MIC procedure De procedure voor Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) is sinds Q2 2011 gewijzigd. De melding komt via een e-mail direct bij het management terecht. Het management kan door direct een oorzaakanalyse uit te voeren en de gevolgen voor cliënt, medewerker en organisatie in te schatten, acties voor de korte en lange termijn inzetten en deze monitoren en samen met het team evalueren.

Vrijheidsbeperkende maatregelen Zorgbalans voert een terughoudend beleid voor de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. De registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) en het vastleggen van toestemming door cliënt, familie of mantelzorg, zal begin 2012 vereenvoudigd worden.

Interne audits Door het uitvoeren van interne audits wordt onderzocht of de organisatie zo is ingericht dat erop vertrouwd kan worden dat aan elke cliënt verantwoorde zorg wordt verleend. Interne audits worden uitgevoerd volgens een vooropgesteld auditprogramma door de interne auditoren, speciaal daartoe opgeleide medewerkers van verschillende afdelingen van Zorgbalans. Een aantal van hen is daarnaast werkzaam als Kaizencoach en/of coach voor De Werkvloer Centraal. In 2011 is op alle locaties het intramurale cliëntproces geaudit. Onderzocht werd o.a. of cliënten beschikken over een actueel zorgleefplan, in hoeverre halfjaarlijkse evaluaties plaatsvinden, en of het cliëntproces veilig is. Uit de audits kwamen verschillende verbeterpunten, bijvoorbeeld voor de anamnese en het multidisciplinair overleg.

Beleid- en budgetgesprekken Het kwaliteitsmanagementsysteem van Zorgbalans wordt gemonitord via de beleid en budgetcyclus. Via deze cyclus wordt ondermeer gevolgd of zorgen dienstverlening aan cliënten verantwoord is, of de zorgen dienstverlening verbetert en of de risico’s in beeld zijn. Voor het monitoren van resultaten en het continu verbeteren, genereert Zorgbalans naast managementinformatie over financiën en personeel, ook managementinformatie over kwaliteit en veiligheid. De kwaliteitsinformatie is in 2011 gebaseerd op: • cliënttevredenheidonderzoek (CQ meting) • medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) • meldingen incidenten cliënten (MIC) • meldingen incidenten medewerkers (MIM) • risico-inventarisatie en -evaluatie • interne audits en risicoanalyses.

46


Managementinformatie Ten behoeve van de managementinformatie Q3 2011, is een algeheel beeld van kwaliteit geschetst en opgenomen in de formele rapportage. Voor 2012 zal deze kwaliteitsinformatie minimaal gecontinueerd en zo mogelijk (en wenselijk) worden uitgebreid.

HKZ certificering Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van het behalen van het HKZ certificaat intramuraal. In november 2011 vond de HKZ audit plaats na een intensief traject, waarbij o.a. de processen intramuraal, facilitair, inkoop en personeelsprocessen in kaart zijn gebracht, een risico-analyse is uitgevoerd en de bijbehorende procedures en documenten zijn herschreven of opgesteld. De thuiszorg is sinds 2008 HKZ gecertificeerd aan de hand van het HKZ schema 2006. In maart 2011 vond de heraudit plaats. Het HKZ certificaat is na positief advies van de leadauditor verlengd. In november 2011 vond de controle audit plaats. Het HKZ certificatieschema waarop Zorgbalans intramuraal een certificaat wil behalen is gewijzigd ten opzichte van het schema VVT 2006. Het nieuwe HKZ schema 2010 is o.a. aangescherpt op het gebied van cliëntveiligheid en risicomanagement en sluit mooi aan bij de doelstellingen van Zorgbalans.

Inkoopbeleid De afdeling Inkoop binnen Zorgbalans is een afdeling die de inkoopactiviteiten centraal coördineert. In 2011 zijn bijna alle contracten centraal geregistreerd ter voorbereiding op de implementatie van contractmanagement. Dit bevordert bundeling, uniformering van looptijden en gelijke contractcondities voor Zorgbalans als geheel en geeft inzicht in de jaarlijkse financiële inkoopverplichtingen. Inkoopprocedures en tijdige betrokkenheid van de afdeling Inkoop ondersteunen Zorgbalans in een verdergaande professionalisering van het inkoopbeleid. Door meer te werken met voorkeursleveranciers en raamcontracten, evenals de implementatie van contracten leveranciersmanagement, kan er gestuurd worden op de kwaliteit van de leveranciers en hun producten/diensten alswel op de benodigde (door)looptijden van contracten.

HACCP De hygiënecode voor zorginstellingen is in 2009 herzien. Naar aanleiding daarvan heeft de GGD Kennemerland in samenwerking met het Facilitair Bedrijf Zorgbalans het stichtingsbrede HACCP-plan en de hygiënecode aangepast. Deze zijn door de GGD Kennemerland goedgekeurd tot 1 april 2012. Met de GGD Kennemerland zijn afspraken gemaakt voor de bemonstering van voeding met het laboratoriumbedrijf LabCo, teneinde een zo breed mogelijk beeld te krijgen over microbiologische waarden van de verschillende maaltijdcomponenten.

Afval De voorwaarden die de gemeenten stellen aan een milieubeleid worden door Zorgbalans gehanteerd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het gescheiden inzamelen van afval bij de zorglocaties.

Energie Zorgbalans heeft in 2010 in Den Weeligenberg een onderzoek uitgevoerd naar energiebesparingmogelijkheden. Dit onderzoek heeft geleid tot diverse maatregelen om energie te besparen. In 2011 is gestart met het project Energiezorg. Doel is het energieverbruik van Zorgbalans in de komende 10 jaar met 20% te verlagen. Per locatie wordt in beeld gebracht hoe met verschillende aanpassingen het energieverbruik structureel verlaagd kan worden. Dit kunnen technische, organisatorische of gedragsmatige aanpassingen zijn. Nadat op alle locaties een energiescan gedaan is, worden bijeenkomsten georganiseerd met bewoners, familie en medewerkers om de conclusies en de voorgestelde aanpassingen te bespreken.

Veiligheid gebouwen De brandveiligheid in Zorgbalanslocaties wordt bereikt door preventieve maatregelen (bouwkundig en installaties) en bedrijfshulpverlening. Alle locaties beschikken over een actueel ontruimingsplan. In het verslagjaar zijn diverse oefeningen geweest op de locaties. Voor medewerkers, bewoners en vrijwilligers wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd over brandveiligheid van de locatie. Er is gemiddeld één keer per drie maanden overleg met bedrijfshulpverleners op locatie. ZORGBALANS Jaardocument 2011

47

Bedrijfshulpverlening Binnen Zorgbalans zijn meer dan 400 bedrijfshulpverleners gecertificeerd. Zij dragen zorg voor het eigen bewustzijn en die van de medewerkers met betrekking tot veiligheid, milieu en een gedegen bedrijfshulpverleningsorganisatie voor de gehele stichting. De bedrijfshulpverleningsplannen op locatie worden onderhouden. Locaties waarin niet zelfredzame mensen wonen, worden jaarlijks gecontroleerd door R2B Inspecties B.V. en telkens na 160 dagen door de brandweer inzake het gebruikersbesluit.

ICT Er is een start gemaakt met het opstellen van informatiebeveiligingsbeleid. In 2012 zal dit verder worden ontwikkeld. Ook is er een eerste onderzoek gedaan naar de consequenties van ernstige calamiteiten in de ICT infrastructuur en naar de maatregelen die kunnen worden genomen om de risico’s te minimaliseren. Tenslotte kan worden gesteld dat de afdeling ICT in 2011 een ontwikkeling heeft doorgemaakt, waarin de klant veel meer centraal staat dan voorheen. Hierdoor is de servicegerichtheid toegenomen.

Beeldtelefoon Het team van het volledig pakket thuis (VPT) is in september 2011 gestart met begeleiding van cliënten via de beeldtelefoon. Cliënten hebben hierbij op afstand telefonisch en zichtbaar contact met medewerkers van VPT.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten In deze paragraaf allereerst een verslag van de activiteiten en resultaten op het gebied van de kwaliteit van zorgen dienstverlening aan cliënten van Zorgbalans. De verbetertrajecten die beschreven worden, komen voor een groot deel voort uit de resultaten van de cliënttevredenheidonderzoeken 2010 en 2011. De resultaten van onderzoeken volgens de CQ index staan op: www.kiesbeter.nl. Verder in dit hoofdstuk een beschrijving van externe onderzoeken en projecten waar Zorgbalans in 2011 aan heeft deelgenomen om de kwaliteit van cliëntzorg te verbeteren. Tot slot de klachtenregeling en afhandeling van formele klachten binnen Zorgbalans.

4.4.1 Kwaliteit van zorg Kwaliteitskader verantwoorde zorg In het tweede kwartaal van 2011 hebben binnen Zorgbalans diverse cliënttevredenheidonderzoeken plaatsgevonden, waaronder op een paar locaties de cliëntgebonden meting (CQ index). De resultaten van de cliënttevredenheidonderzoeken zijn gepresenteerd aan de cliëntenraden en het management. De sterrenscores op kiesbeter.nl zijn relatieve scores. De resultaten van het cliënttevredenheidonderzoek 2011 van Zorgbalans zijn vergeleken met organisaties die in hetzelfde jaar de CQ index hebben laten uitvoeren. Deze resultaten betekenen niet voor alle locaties een verbetering ten opzicht van de vorige meting. De meting van de zorginhoudelijke indicatoren heeft in december 2011 plaatsgevonden. De scores zijn op het moment van schrijven van dit jaardocument nog niet bekend.

Doelgroepen buiten CQ index VV&T In 2011 is onder de cliënten die uitgesloten waren van deelname aan de CQ index 2010, een cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd. Het betrof revalidatiecliënten, cliënten met niet aangeboren hersenletsel, cliënten met psychiatrische problematiek en cliënten van de dagbehandeling en dagverzorging. Ook zijn zorgwaarnemers van PG cliënten in woonzorgcentra gevraagd naar hun ervaringen met de geleverde zorgen dienstverlening van Zorgbalans.

48


Speerpunten voor 2011 In 2011 zijn de jaarplannen voor 2012 opgesteld. Naar aanleiding van het cliënttevredenheidonderzoek 2010 en 2011 zijn voor iedere locatie en de thuiszorg in overleg met de cliëntenraden, speerpunten met betrekking tot kwaliteitsverbetering opgenomen. In onderstaand overzicht staan de speerpunten uit de jaarplannen 2011. Locatie / afdeling

Onderwerp

Doel en activiteiten

Communicatie

Elk kwartaal vindt er op iedere woning een familiebijeenkomst plaats.

Ervaringen met de maaltijden

Maaltijden worden op een sfeervolle en voor bewoners herkenbare wijze opgediend.

Communicatie

In 2011 is gestart met zaalgesprekken voor de cliënten. Maandelijks wordt er een onderwerp gekozen waar we in de gemeenschappelijke ruimte met de cliënten over spreken. Voor het te kiezen onderwerp wordt er goed geluisterd naar wat er leeft bij de cliënten. De cliëntenraad is hier ook bij aanwezig. Ook vanuit de cliëntenraad kan aangegeven worden waar de behoefte ligt om het samen over te hebben. Geestelijke verzorging is nauw betrokken bij de voorbereiding van de zaalgesprekken.

Zorgleefplan

De generatie cliënten in Breezicht is niet echt gewend aan te geven wat ze nu eigenlijk zelf willen. Het is belangrijk goed door te vragen en duidelijkheid te geven over wat er allemaal mogelijk is. De zorgleefplannen zijn handvat bij dit onderdeel. Er wordt ook creativiteit gevraagd van de medewerkers om eerst de mogelijkheden als antwoord op de vraag van de cliënt goed onderzoeken.

Participatie

Medewerkers van de huiskamers zijn gestart met een cursus gericht op de omgang met PG cliënten en het aanbieden van activiteiten voor deze doelgroep.

Autonomie

Cliënten kunnen eenvoudig bij meerdere terrassen (i.v.m. de zon) komen, en daar op geschikt meubilair zitten.

Communicatie

De kabelkrant wordt vervangen door een nieuw systeem waarmee foto’s en filmpjes aan de tekst kunnen worden toegevoegd. Hierdoor worden de berichten van de kabelkrant meer toegankelijk.

Participatie

Naast bestaande gespreksgroepen komt er een nieuwe groep voor nieuwe cliënten o.l.v. de geestelijke verzorgster.

Deskundigheid medewerkers

Samen met specialistische diensten afspraken maken over mondzorg, slikken, decubitus, ergocoach, hoorzorg, ondervoeding, etc. om zo deskundigheid van zorgverleners te verhogen.

Ervaringen met de maaltijden

Trefcentrum als recreatieve plek iedere avond open voor warme maaltijd.

Participatie

Activiteiten organiseren die cliënten leuk vinden (behoefte peilen via enquête).

Ervaringen lichamelijke verzorging

Communicatie over meebeslissen in zorg en tijdstip van zorg.

Wijk 1 IJmuiden Velserduin IJmuiden

Breezicht

De Moerberg

WF Visserhuis

Wijk 2 Velsen Velserduin Driehuis

Huis ter Hagen


49

De Hofstede

Zorgleefplan

Cliënt beslist mee in de geleverde zorg en tijd van zorg.

Zorgleefplan

EVB bespreekt zorgplan minimaal 2 keer per jaar met cliënt.

Medicatie

Alle cliënten worden uitvoerig geïnformeerd wanneer en waarom medicatie wijzigt.

Mondhygiëne

De mondgezondheid van cliënten wordt verbeterd, waardoor complicaties afnemen. Zuiderhout gaat deelnemen aan het project Mondzorg van het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO).

Medicatieveiligheid

In 2011 wordt medicatie op rol ingevoerd voor alle cliënten.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Er wordt gezocht naar, en gewerkt met alternatieven voor vrijheidsbeperkende middelen.

Informatie

De vertegenwoordigers zijn geïnformeerd over wat er van hen wordt verwacht. Contactpersonen betrekken bij de zorg. Visie op mantelzorg binnen Parkzicht bespreken met medewerkers.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Personeel is geïnformeerd over de veranderde wet en regelgeving over inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen. Beleid binnen Zorgbalans is geïmplementeerd; er wordt gezocht naar alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen.

Wijk 3 Haarlem Zuiderhout

De Houttuinen

Parkzicht

Wijk 4 Duin en Bollenstreek Den Weeligenberg

Kennemerduin

De Heemhaven

Geestelijk welbevinden

Stemming bewoners verbeteren door vroegtijdig herkennen en gericht aandacht vragen bij iedere zorgleefplanbespreking voor de stemming.

Lichamelijk welbevinden

Verbeteren van lichamelijk conditie o.a. door buitenactiviteiten.

Veiligheid

De bewoner voelt zich veilig, doordat ze niet te lang hoeven wachten als ze gebeld hebben. Bewoners weten wat te doen bij brand of ontruiming.

Participatie

Meer variatie in aanbod van activiteiten Er is minimaal 1 activiteit per maand, die aansluit bij de bewoner. Er is minimaal 1 keer per maand een kookactiviteit

Ervaring met de maaltijden

De eigen keuken blijft uiteraard bestaan. De keuken bedient naast de bewoners ook de aanleunwoningen. De wijk kan hierbij ook uitgenodigd worden.

Geestelijk welbevinden

Het activiteiten aanbod wordt aangepast. De bewoners worden geënquêteerd door de afd. activiteitenbegeleiding over de tevredenheid over de activiteiten. Meer gedifferentieerd aanbod i.p.v. grote activiteiten.

Planning van zorgen dienstverlening

Cliënten zorg leveren op de tijden die zij wensen. Onderzoeken of het mogelijk is om cliënten van tevoren te laten weten hoe laat en wie er komt.

Extramuraal Thuiszorg

50


4.4.2 Klachten Klachtenbehandeling voor cliënten van Zorgbalans Cliënten van Zorgbalans of diens zaakwaarnemers kunnen via verschillende kanalen klachten kenbaar maken binnen Zorgbalans. Een klacht is gedefinieerd als ‘een uiting van onvrede over dienstverlening door Zorgbalans’. Zorgbalans streeft een laagdrempelige klachtenprocedure na; elke klacht kan immers leiden tot verbetering van dienstverlening. Klachten kunnen geuit worden direct aan betrokken medewerkers, diens leidinggevenden of (regio)management, Raad van Bestuur, klachtenbemiddelaars en/of de Klachtencommissie cliënten. Er is er een klachtencoördinator die er voor zorg dat een klacht via het juiste en door cliënt gewenste kanaal wordt opgepakt.

Aanpassing en evaluatie klachtenregeling Met ingang van 1 januari 2011 is de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg in de plaats gekomen van de Landelijke Beroepscommissie Klachten (LBK). Zorgbalans is gehouden om de modelklachtenregeling van ActiZ als basis te hanteren voor haar eigen klachtenregeling. De wijziging t.a.v. van de overgang van de LBK naar de geschillencommissie VVT zal verwerkt worden in de huidige klachtenregeling van Zorgbalans. Bovendien zal de klachtenregeling worden geëvalueerd. De Raad van Bestuur heeft besloten (met instemming van de Klachtencommissie, Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad) de aanpassing van de klachtenregeling (op basis van de modelregeling ActiZ) en evaluatie in één ronde voor te leggen aan de betrokken gremia om instemming c.q. advies. Dit proces is nog niet afgerond.

Samenstelling Klachtencommissie in 2011 Naam

Functie

De heer mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt

Voorzitter

mevrouw mr. E.A. Coyajee-Kappers

Plaatsvervangend voorzitter

De heer drs. E. Gans

Lid

Mw. drs. Y.G. Pootjes

Lid

De heer H. Sutherland

Lid

De heer drs. F.W. Tissing

Lid

Met een positief advies van de Centrale Cliëntenraad zijn mevrouw Y. Pootjes en de heren E. Gans en H. Sutherland voor een periode van drie jaar herbenoemd. Mevrouw W.M.J. Bremmers is ambtelijk secretaris. De leden van de Klachtencommissie zijn niet in dienst van Zorgbalans.

Werkwijze Klachtencommissie De Klachtencommissie heeft vier maal vergaderd, waarvan een keer met de Raad van Bestuur, een keer met een delegatie van de Centrale Cliëntenraad en een keer met de klachtenbemiddelaars. Voorafgaand aan de vergadering in december 2011 is kennisgemaakt met mevrouw A.M.C.G. Schouten, de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Ingekomen klachten en werkzaamheden Klachtencommissie In totaal zijn in het verslagjaar 114 klachten binnengekomen. Daarvan zijn er 98 door de klachtenbemiddelaars behandeld. Daarnaast zijn 16 niet-locatiegebonden en algemene klachten binnengekomen die deels door de coördinator klachtenbehandeling en deels door de klachtenbemiddelaars werden afgehandeld. De Klachtencommissie heeft 3 klachten in behandeling genomen waarvan een klacht uit 2010. De behandelde klachten bestonden vaak uit meerdere onderdelen waarvan de meeste gegrond verklaard zijn. Naar aanleiding van de behandeling door de Klachtencommissie zijn, voor zover van toepassing, aanbevelingen uitgebracht aan de Raad van Bestuur. ZORGBALANS Jaardocument 2011

51

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid Het succes van de strategische koers en de kwaliteit van de uitvoering worden in hoge mate bepaald door de kwaliteit en betrokkenheid van de medewerkers. Zorgbalans wil een werkgever zijn die aandacht heeft voor continue ontwikkeling van medewerkers waarbij eenieder ook persoonlijk verantwoordelijk is voor het eigen leerproces. Zorgbalans streeft daarmee naar verbetering van tevredenheid van medewerkers en wil een aantrekkelijke werkgever zijn in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector. De hieruit voortvloeiende speerpunten voor het HRM-beleid zijn samen te vatten in de begrippen strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Voor 2011 heeft dit onder andere betekend dat er aandacht is voor: leiderschapsontwikkeling (uitdragen van de kernwaarden en continuïteit van sleutelposities); een integraal leerprogramma voor het management; het waarborgen van continuïteit en kwaliteit van medewerkers door opleiden en behouden van eigen talenten; het programma Werkvloer Centraal en extra inspanning gericht op verzuimreductie.

Werving en selectie en banenmarkt Zorgbalans heeft in 2011 deelgenomen aan meerdere banenmarkten en open dagen waaronder op scholen. Deze banenmarkten dragen extra bij aan de naamsbekendheid en zichtbaarheid van Zorgbalans op de arbeidsmarkt. In 2011 waren er gemiddeld 70 openstaande vacatures. Omdat Zorgbalans terughoudend is in de invulling van formatie binnen de ondersteunende diensten (overhead), waren dit over het algemeen cliëntgebonden vacatures (inclusief oproepkrachten).

Gemiddelde inzet van fte’s In 2011 is gemiddeld 1725 fte (exclusief FlexiCura) ingezet waarvan 1636 fte door personeel in loondienst en 89 fte door personeel niet in loondienst.

52


Vrijwilligers Een kleine duizend vrijwilligers zijn betrokken bij Zorgbalans. Op de verschillende locaties leveren zij ondersteuning en hulp bij creatieve, sociale en sportieve activiteiten. De vrijwilligers hebben geen dienstverband met Zorgbalans; de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Ziekteverzuim Het gemiddeld ziekteverzuim over 2011 bedroeg 6,8%. In 2010 was dit percentage 7,7%. In het verslagjaar is dus een daling ten opzichte van 2010 gerealiseerd van 0,9%. 2010

2011

Verzuim totaal personeel in loondienst

7,7%

6,8%

Verzuim personeel met cliëntgebonden functies in loondienst

8,2%

7,1%

Verzuim personeel met niet -cliëntgebonden functies in loondienst

5,7%

5,4%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

In de loop van 2011 is veel extra aandacht voor het verzuim geweest. Door middel van postercampagnes, een periodiek verschijnend verzuimbulletin en door extra inspanningen van de bedrijfsgezondheidsdienst en het management, heeft de dalende tendens zich versterkt doorgezet. In het verlengde daarvan zijn door Zorgbalans met de bedrijfsgezondheidsdienst prestatieafspraken gemaakt. De stijging die te zien is vanaf het derde kwartaal 2011 is verklaar baar vanuit een najaarsgriepgolf. Medio 2010 is een start gemaakt met een taskforce langdurig verzuim. Deze taskforce viel onder de afdeling HRM en heeft, eenmalig, de verantwoordelijkheid van de managers overgenomen voor medewerkers die op een bepaalde datum langer dan 40 weken ziek waren. Dit heeft ertoe geleid dat eind 2011 nagenoeg al deze verzuimsituaties zijn opgelost. Ook voor 2012 blijft het verder reduceren van het verzuim een belangrijk aandachtspunt.


53

Personeelsverloop Verloop personeel in 2011

Aantal

fte’s

Instroom personeel in loondienst

270

179

- waarvan cliëntgebonden functie

198

127

Uitstroom personeel in loondienst

219

138

- waarvan cliëntgebonden functies

147

118

Ten opzichte van 2010 is er een forse toename van met name de instroom in niet-cliëntgebonden functies zichtbaar. Dit heeft te maken met het feit dat gedurende het verslagjaar een belangrijk deel van de uitbestede schoonmaakwerkzaamheden binnen Zorgbalans zijn ondergebracht. Een groot aantal medewerkers dat werkzaam was bij het externe schoonmaakbedrijf is in dienst getreden bij Zorgbalans. Daarnaast heeft een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden van oproepkrachten naar reguliere dienstverbanden. Dit leidt tot een uitdienst- en een indiensttreding. In die zin vertekenen de getallen voor 2011 enigszins.

Strategisch personeelsbeleid Management Ontwikkelingsprogramma (MO) Het reeds in 2009 gestarte Management Ontwikkelingsprogramma is ook in 2011 voortgezet. Het uitdragen en concretiseren van de waarden van Zorgbalans zijn onderdeel van dit programma. Daarnaast volgt dit programma de Beleid- & Budgetcyclus en wordt het op maat gemaakt als zich specifieke ontwikkelingen voordoen. Onderwerpen in 2011: • bedrijfsvoering/ZZP • cliëntgerichtheid • gezondheidsmanagement • leiderschap.

De Werkvloer Centraal Op basis van wetenschappelijk onderzoek is het concept ‘De Werkvloer Centraal’ door mevrouw A.M. The ontwikkeld. Het onderzoek van mevrouw The laat zien hoe de kwaliteit van zorg in de langdurige zorg onder druk staat, welke factoren daar invloed op hebben en hoe dat uitwerkt in de praktijk. De visie achter De Werkvloer Centraal is dat de kwaliteit van de zorg wordt bepaald door de relatie tussen medewerkers op de werkvloer en de cliënten (en familie). Het concept maakt dat medewerkers dit beseffen en dat deze relatie centraal komt te staan. Het programma is gestart in het 4e kwartaal 2010. In 2011 is een begin gemaakt met de uitrol, als onderdeel van een groter transitietraject, waarvan het Leerhuis en het op de processen gerichte verbeterprogramma Kaizen deel uitmaakt.

4.5.2 Kwaliteit van werk Arbodienstverlening Binnen Zorgbalans zijn de managers verantwoordelijk voor het verlagen van het verzuim van medewerkers. Voor ondersteuning bij deze verantwoordelijkheid is een samenwerking met een arbodienst overeengekomen. Zorgbalans heef vooral ingezet op de-medicalisering. De ondersteunende rol richting management van een verzuimadviseur is hierin een cruciale factor. Ter verdere ondersteuning van het management is in 2011 besloten tot de invoering van het verzuimvolgsysteem Verzuimsignaal. Dit systeem maakt de stand van zaken van het verzuim inzichtelijk voor het management, zorgt voor goede dossiervorming en heeft een signalerende functie met betrekking tot de acties die in het kader van de Wet Poortwachter moeten worden genomen. In 2012 moet het systeem volledig operationeel zijn. Hiertoe is in 2011 niet alleen gewerkt aan de inrichting, maar is ook het management geschoold.

54


Uitgaven aan opleidingen Zorgbalans voldoet in 2011 aan de in de CAO VVT gestelde opleidingsnorm; er is in 2011 ongeveer 2,8% van de brutoloonsom besteed aan opleidingen (opleidingskosten en -uren) Realisatie 2011 Opleidingen Zorg Intramuraal

€

142.044

Zorg Extramuraal

€

80.553

Facilitair Bedrijf

€

28.940

Leerlingen begroot bij HRM

€

180.337

Overige Zorgbalansbrede begrote kosten

€

143.560

Ondersteunende diensten

€

91.351

Totaal opleidingen

€

666.785

Verlet Verleturen (aantal uren)

49.253

Kosten verleturen (tegen gemiddeld uurtarief)

€ 1.403.958

Totale kosten opleidingen

€ 2.070.743

Als % loonkosten (PIL)

2,81%

Training bedrijfshulpverlening BHV In 2011 zijn twee opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening verzorgd: een basisopleiding, waarin iemand wordt opgeleid tot erkend bedrijfshulpverlener BHV een herhalingscursus, voor het behouden van de erkenning als BHV. Aan de basiscursus namen 106 medewerkers deel, aan de herhalingscursus 264.

Bekwaamheidsbeleid Zorgbalans heeft een verantwoordelijkheid in het bekwaam houden van zijn medewerkers. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen waarborgen, heeft Zorgbalans een bekwaamheidsbeleid geformuleerd voor de voorbehouden- en risicovolle handelingen. De te trainen en toetsen groepen medewerkers zijn gedefinieerd. Ook zijn de procedure, de voorwaarden en de uitvoering vastgelegd. Het onderwerp bekwaamheid maakt vast onderdeel uit van de functioneringsgesprekken.

BIG scholing Zorgbalans heeft een scholingstraject en een toetssysteem om bekwaamheden op peil te houden en te waarborgen. De scholing wordt verzorgd door daarvoor getrainde verpleegkundigen van Zorgbalans die fungeren als vakinhoudelijke deskundigen. In 2011 hebben 145 medewerkers deelgenomen aan vaardigheidslessen en 121 medewerkers aan klinische lessen.


55

BIG toetsing De BIG toetsing is verplicht voor de medewerkers die BIG handelingen uitvoeren. De toetsing gebeurt in een skills lab omgeving, waarbij Zorgbalans streeft naar maximale objectiviteit. Om deze te waarborgen wordt een medewerker getoetst door een daarvoor getrainde collega. Voor de toetsing is een procedure opgesteld die leidt tot herregistratie. De registratie wordt vastgelegd in het personeelsregistratiesysteem CURA. In totaal, intra- en extramuraal, hebben 130 medewerkers een proeve afgelegd.

Eerst Verantwoordelijke Begeleider (EVB) In totaal hebben er in 2011 dertig medewerkers de opleiding tot EVB afgerond. De medewerkers volgen de landelijke EVV-opleiding. Deze wordt bij Zorgbalans in-company verzorgd door een ROC. Om de EVB’s beter toe te rusten op hun taak als spil rond de cliënt, is er een aanvullende training ‘Onderhandelen voor EVB’ ontwikkeld. In 2011 hebben 61 EVB’s aan deze training deelgenomen.

Overige scholing In 2011 hebben nog verschillende andere scholingen plaatsgevonden waarvan hieronder een overzicht: Scholing

Aantal deelnemers

HACCP

350

HACCP herhaling HACCP on the Job

85 450

HACCP training vrijwilligers

85

Tillen en verplaatsen

22

CURA zorg voor specialisten

5

CURA zorg voor gebruikers

37

Omgaan met agressie

66

Training GGZ

120

Training psychogeriatrie

28

EHBO

53

Trainingen HACCP basis en opfris Zorgbalans heeft de wettelijke verantwoordelijkheid voor het aantoonbaar waarborgen van de voedselveiligheid (Wet op de productaansprakelijkheid en de Warenwetregeling van 14 december 1995). Wetgeving vereist dat aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan; zo wordt van het personeel verwacht dat zij voldoende kennis van zaken hebben en zorgvuldig te werk gaan. Om te voldoen aan de wetgeving HACCP (Hazard, Analyses, Critical, Control, Point) wordt een tweetal trainingen verzorgd: de basis en opfris. Als leerdoelen zijn geformuleerd: het belang van hygiëne en voedselveiligheid, alsook de borging van hiervan.

Basis Een basisopleiding waarin medewerkers o.a. worden getraind op het gebied van: • HACCP-handboek Zorgbalans • micro-organismen • persoonlijke hygiëne • hygiënisch werken • temperatuurmetingen • controle en registratie • schoonmaak, reinigen en desinfecteren. Medewerkers ontvangen na de training een bewijs van deelname.

56


Opfris Een opfristraining waarin medewerkers getraind worden in het leren omgaan met een beheerssysteem voor de voedselveiligheid. Medewerkers ontvangen na de training een bewijs van deelname.

Beroepsopleidingen Opleiding Niveau 2, helpende Niveau 3, verzorgende

Aantal leerlingen 6 117

Niveau 3, verzorgende C

17

Niveau 4, verpleegkundige MBO

28

BOL niveau 2

37

BOL niveau 3

44

BOL niveau 4

18

BOL niveau 5

31

Naast deze opleidingen is aan leerlingen van diverse andere opleidingen de mogelijkheid geboden tot een stageplaats binnen Zorgbalans, waaronder 15 maatschappelijke stages.

Medewerkerstevredenheidonderzoek In 2011 is een medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is een plan van aanpak gemaakt aan de hand waarvan in 2012 gewerkt zal worden aan verdere verbetering van de tevredenheid onder medewerkers. Als speerpunten zijn in dit plan benoemd: het uitdragen van visie en ambitie, de rol van het management en het zorgen voor een veilige omgeving.

4.6 Samenleving Zorgbalans ziet zichzelf als een ondernemende instelling met een maatschappelijke taak. Verantwoord ondernemen is het uitgangspunt, vanuit de overtuiging dat dit de enige manier van ondernemen is die zal leiden tot continuïteit van de organisatie en het leveren van duurzame zorg. Zorgbalans onderhoudt goede relaties met de ketenpartners, gemeenten en opleidingsinstituten in haar werkgebied en zoekt samenwerking ten voordele van de positie van Zorgbalans in de regio en het maatschappelijk belang. Een nadrukkelijk onderdeel is de toegevoegde waarde van Zorgbalans voor de omgeving en de rol voor het welzijn van ouderen en anderen die wonen in de omgeving van de Zorgbalanslocaties. Zorgbalans biedt hen gelegenheid gebruik te maken van het aanbod van de locaties.

10-jarig jubileum Draagnet Draagnet organiseerde op 9 juni 2011 het Symposium ‘Draagnet 10 jaar: Zijn we iets vergeten?’ Met als thema casemanagement dementie in Zuid-Kennemerland, nu en in de toekomst. Tijdens het symposium gingen medewerkers van Draagnet met samenwerkingspartners, financiers en/of belanghebbenden van de keten dementie in gesprek over de vraag waarmee de keten aan de slag moet om in de toekomst bestendige zorg te kunnen (blijven) bieden aan de cliënt met dementie.

Conferentie Oog voor elkaar Onder deze titel was er in oktober 2011 een werkconferentie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuningen (Wmo) in het Raadhuis van Heemstede. Samen met andere organisaties zocht Zorgbalans naar creatieve antwoorden op de verschillende vragen die ontstaan als de financiering van zorg overgaat van de AWBZ naar de Wmo.


57

Lustrum UNO VUmc Het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VUmc bestaat 5 jaar en vierde haar lustrum op 2 november 2011 met een symposium. Het symposium besteedde naast een inhoudelijk thema ook aandacht aan de activiteiten van het netwerk. Bezoekers hebben zich door medewerkers van Zorgbalans laten informeren over de trajectbegeleiding na een CVA (beroerte) en het UNO-project ‘Mondzorg’ waar verpleeghuizen Velserduin Driehuis en Zuiderhout bij betrokken zijn. Ook eerdere onderzoeken kwamen aan bod, zoals die naar het ‘voorkomen van gedragsproblemen en ondervoeding na het verhuizen naar kleinschalig wonen’, Sta-op! bij Velserduin IJmuiden en Hip-s bij Zuiderhout over valangst bij heupfracturen. Daarnaast kreeg men informatie over het project rond de opvang van familie en mantelzorg van psychogeriatrische bewoners.

Praktijkbezoek VU studenten geneeskunde Op 14 januari 2011 vond het jaarlijkse praktijkbezoek aan Zorgbalans plaats van tweedejaars studenten geneeskunde van het VUmc. Sinds januari 2006 maken zij op deze manier kennis met de thuiszorg in het kader van de studiemodule sociale geneeskunde. Op donderdag 20 januari volgde het forum bij het VUmc waarin alle tweedejaarsstudenten geneeskunde hun presentaties gaven. Zorgbalans maakt deel uit van dit Forum dat commentaar geeft op de uitvoering van de opdrachten.

Verwendag door Vellesan Vier keer per jaar wordt voor de bewoners van verpleeghuis Velserduin Driehuis een verwendag verzorgd door leerlingen van de VMBO opleiding Zorg & Welzijn van het Vellesan College te Velsen. Doel is het in de praktijk brengen van geleerde vaardigheden en het in contact komen met de ouderenzorg. Met de verwendag sluiten de leerlingen de module ‘uiterlijke verzorging’ af dat onderdeel is van het vak ‘schoonheidsverzorging’.

High tea voor De Houttuinen door De Schakel De Schakel, school voor praktijkonderwijs, in Haarlem, verzorgde op 23 mei 2011 een high tea in verpleeghuis De Houttuinen. De samenwerking met De Schakel is ontstaan tijdens ‘Beursvloer’. Eén keer per jaar wordt in oktober door de vrijwilligerscentrale Haarlem een bijeenkomst georganiseerd waarbij bedrijven en welzijnsorganisaties samenkomen met als doel een match te maken. Bijvoorbeeld doordat een bedrijf iets aanbiedt en een zorginstelling iets zoekt. In dit geval bood De Schakel aan om hapjes te maken en een high tea te verzorgen in De Houttuinen, in ruil voor een kennismaking met het verpleeghuis.

Wii lessen Bezoekers van wijksteunpunten Zeewijk en De Hofstede kregen les in ‘gamen’ op de Wii. Dit in het kader van een stageproject waarbij middelbare scholieren van het Felisenum Gymnasium, de opdracht kregen om 75-plussers te begeleiden bij het samen ‘gamen’. De spelcomputers werden door de gemeente Velsen beschikbaar gesteld.

Open Dag van de Zorg Op zaterdag 19 maart 2011 heeft Zorgbalans deelgenomen aan de Open Dag van de Zorg. Verschillende zorginstellingen in Nederland openden tijdens deze dag hun deuren voor het publiek. Binnen Zorgbalans waren dit de woonzorgcentra Breezicht (IJmuiden), De Moerberg (IJmuiden), Woonzorgcentrum Huis ter Hagen (Driehuis) en verpleeghuizen Velserduin (IJmuiden) en Zuiderhout (Haarlem).

Stoelhonkbal Op 25 juni 2011 was in Wijksteunpunt Zeewijk het ‘Dick Bos stoelhonkbaltoernooi’. Deelnemers van de ploegen bestaan uit bewoners uit de wijk rond het steunpunt. Vier gastploegen kwamen uit Mijdrecht, Aalsmeer en Haarlem.

58


Jubilea vieren met de buurt Woonzorgcentrum De Moerberg vierde op 7 mei 2011 haar 40-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan vonden er van 7 mei t/m 13 mei allerlei activiteiten plaats voor bewoners en familie, vrijwilligers, bewoners van de aanleunwoningen en de wijk. Het WF Visserhuis bestond in maart 55 jaar en vierde dit door activiteiten voor bewoners en buurtgenoten te organiseren.

Avondvierdaagse Al jaren komen wandelaars van de avondvierdaagse langs verpleeghuis Velserduin Driehuis. Cliënten van Velserduin deelden dit jaar waterijsjes uit aan de ruim 1500 wandelaars. Bewoners van De Houttuinen liepen ook dit jaar de avondvierdaagse met begeleiding van vrijwilligers en medewerkers.

Bloemenmozaïek voor het bloemencorso Op 16 april 2011 was het jaarlijkse bloemencorso in de Bollenstreek met als thema ´Musical Parade’. Op de 40 kilometer lange route van Noordwijk naar Haarlem kwamen de praalwagens ook langs Den Weeligenberg. In de dagen voor het corso werd door cliënten van het verpleeghuis hard gewerkt aan een bloemstuk om tijdens de parade voor de deur tentoon te stellen. Het resultaat was een prachtig bloemenmozaïek naar een voorstelling uit de Sound of Music.

Opbrengst collectegeld kerkdiensten voor voedselbank Velsen Bewoners, familieleden en vrijwilligers van woonzorgcentrum Huis ter Hagen en verpleeghuis Velserduin in Driehuis hebben in de Adventsperiode, met Kerstmis en met Oud en Nieuw geld ingezameld voor de Voedselbank. Zij willen hiermee een bijdrage leveren aan mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren.

Gasten aan tafel met Kerstmis Senioren uit Haarlem, Heemstede en IJmuiden kregen de gelegenheid op 25 en 26 december 2011 samen met de bewoners van verschillende Zorgbalanslocaties in een gezellige sfeer de kerstmaaltijd te nuttigen. Geïnteresseerden konden zich voor de kerstmaaltijd aanmelden via de Servicebalies van de locaties van Zorgbalans. Via de nieuwsbrief zijn leden van het Servicepaspoort geïnformeerd over deze mogelijkheid. Naar aanleiding hiervan heeft een aantal gasten samen met de bewoners de kerstmaaltijd genuttigd.


59

SIG winkel in Velserduin IJmuiden In juni opende SIG haar zesde winkel. De winkel wordt, onder begeleiding, gerund door cliënten van SIG. SIG is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, in dit geval specifiek op het gebied van dagbesteding.

Vrijwilligersontbijt regio Velsen 18 september In het kader van het -Europese Jaar van de Vrijwilliger- organiseerde Stichting Welzijn Velsen in samenwerking met Zorgbalans op 18 september een speciaal ontbijt voor vrijwilligers uit de regio. Duizend vrijwilligers uit de regio Velsen hebben op deze zondagochtend in IJmuiden deelgenomen aan dit ontbijt.

Beurzen, fairs en jaarmarkten 2011 Op 19 maart vond de Health & Welnessbeurs plaats in de bibliotheek in Haarlem. Het Servicepaspoort en Zorgbalans hebben deelgenomen aan deze beurs. Zorgbalans was op 5 juni op de WelZijnmarkt en Informatiemarkt Vrijwilligerswerk te Haarlem vertegenwoordigd door een groot aantal vrijwilligerscoördinatoren. Daarnaast waren de bedrijfsonderdelen Tandem, FlexiCura en het Servicepaspoort aanwezig. Gespecialiseerd verpleegkundigen brachten gezondheidspreventie onder de aandacht. Het Servicepaspoort nam op 19 juni deel aan de Sportfair om het cursusaanbod op het gebied van bewegen onder de aandacht te brengen. De jaarmarkt Santpoort vond plaats op 5 augustus. Zorgbalans en Servicepaspoort deelden een stand en werden vertegenwoordigd door medewerkers zorgbemiddeling, het volledig pakket thuisteam VPT team, gespecialiseerde verpleging en Servicepaspoort. Zorgbalans heeft met meerdere bedrijfsonderdelen deelgenomen aan de Expo 55+ beurs die van 20 tot 24 oktober is gehouden. Tijdens deze dagen werden verschillende nieuwe medewerkers en nieuwe leden van het Servicepaspoort geworven. Op 7 oktober was de tweede kansenbeurs van de vrijwilligerscentrale Haarlem. Zorgbalans werd vertegenwoordigd op de beurs om allochtone vrouwen warm te maken voor vrijwilligerswerk bij Zorgbalans. Voor velen is dit de manier om weer in het werkritme te komen, de taal te leren of mensen te ontmoeten. Op deze manier heeft Zorgbalans al verschillende vrijwilligers geworven.

60


4.7 Financieel beleid Begroting en resultaat De basis voor de begroting 2011 was de kaderbrief 2011 en de afgesproken tarieven voor de AWBZ-diensten met de zorgkantoren. De begroting 2011 gaf uiting aan de integrale verantwoordelijkheid van de organisatieonderdelen. Zorgbalans werkt met resultaatverantwoordelijke eenheden. Per resultaatverantwoordelijke eenheid is een integraal jaarplan en begroting opgesteld. De activiteiten komen uit de jaarplannen van de onderdelen en de financiële weergave hiervan is terechtgekomen in de begroting. Het management dient de relatie tussen de werkelijk aanwezige zorgzwaarte op een locatie of de vraag naar thuiszorgproducten en de inzet van middelen gedurende het jaar op elkaar af te stemmen. De begroting is het uitgangspunt, maar uitgaven aanpassen aan de werkelijke opbrengsten hoort bij de inrichting van resultaatverantwoordelijke eenheden en daarmee bij het financieel gezond maken van Zorgbalans. De begroting van 2011 bestond, naast een totaal exploitatie-overzicht en een beschrijving van de verbetering van het operationele resultaat , uit een overzicht van de gehanteerde normen en uitgangspunten, een toelichting op de productieafspraken en een risicoparagraaf. We zijn tevreden met het jaarresultaat 2011 van € 2,6 mln, dat aanzienlijk hoger ligt dan oorspronkelijk begroot (€ 1,1 mln). Met dit positieve resultaat heeft Zorgbalans weer een belangrijke stap gezet in de ingezette verbetering van het vermogensniveau. Daarnaast zijn ten laste van het boekjaar 2011 solide voorzieningen opgebouwd. De geconsolideerde omzet is met € 134,6 miljoen iets hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot (€ 132,4 mln). De voor banken belangrijke equity ratio is toegenomen van 10,6% ultimo 2010 tot 12,1% ultimo 2011. De opbrengsten zijn in 2011 toegenomen met € 4,5 miljoen t.o.v. 2010 vanwege met name een hoger wettelijk budget a.g.v. hogere productieafspraken Volledig Pakket Thuis. Tevens zijn de opbrengsten voor niet-gebudgetteerde zorgprestaties met € 2,3 miljoen toegenomen t.o.v. 2010 vanwege een stijging van de Wmo-opbrengsten (FlexiCura) en een stijging van de omzet van MSZ-uren.Bij de lasten zijn met name de personeelskosten in 2011 toegenomen (€ 6,7 miljoen t.o.v. 2010). Oorzaak hiervan ligt met name in een toename van het aantal FTE’s, CAO-loonstijgingen, dotaties aan personele voorzieningen en hogere kosten voor inzet van PNIL bij FlexiCura.

Managementinformatie Vanaf 2009 werkt Zorgbalans met een nieuw managementinformatiesysteem. Dit systeem is in de jaren 2010 en 2011 verder doorontwikkeld. De methodiek van de doorbelasting van kosten van ondersteunende diensten is in 2011 verder geoptimaliseerd. Tevens is de servicekaart voor facilitair geïntroduceerd waardoor locaties inzicht hebben in de inzet per facilitaire functie. De kwartaalrapportage bevat behalve de informatie over exploitatie, resultaat (per locatie en thuiszorg), personeel en productie, sinds 2011 ook informatie over kwaliteit, voorzieningen, liquiditeit en de voortgang van projecten. Tevens wordt ieder kwartaal gerapporteerd over de stand van zaken betreffende de onderwerpen uit de management letter van de accountant. Het managementinformatiesysteem voorziet ook in de controle op rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg in vorm van overzichten van de gerealiseerde zorg ten opzichte van de geïndiceerde zorg per cliënt. Elke gebruiker van het systeem heeft direct toegang en online inzicht in de informatie (productie, personeelsinzet en ziekteverzuim) van de eigen eenheid. In 2012 zal worden gekeken naar verdere optimalisatie en een versnelling van het uitbrengen van de managementrapportages. Dit wordt opgepakt in samenhang met versnelling van de voorliggende processen.

Administratieve organisatie en interne controle Ter waarborging van de betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid en tijdigheid) van de AWBZproductie registratie en -verantwoording stelt de wetgever eisen aan de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) bij de zorgaanbieders. Deze eisen zijn opgenomen in de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders. Ieder jaar wordt, mede met behulp van een intern auditplan, het bestaan en de werking van de AO/IC getoetst. Het interne controle- en auditplan is 2011 in samenhang met de HKZ certificering aangepast. De interne audit voor de HKZ onderdelen zijn toegevoegd, waardoor er een integraal controle- en auditplan is aan de hand waarvan alle controles binnen Zorgbalans plaatsvinden. ZORGBALANS Jaardocument 2011

61

De focus van de interne controle in 2011 lag op de rechtmatigheid van declaratie van zorg en de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de productieregistratie. Tevens is de controle op de werking van de AO/IC opgepakt door na te gaan of de betreffende AO-procedures volledig en actueel waren. De follow-up van actiepunten naar aanleiding van de interne audits op de zorgdossiers (intramuraal en thuiszorg) is nauwlettend gevolgd. De business controller heeft aan de Raad van Bestuur gerapporteerd over de resultaten van de uitgevoerde interne controles voor wat betreft de AWBZ-productie. Op basis van een steekproef is gebleken dat de geconstateerde foutfractie onder de toegestane foutfractie blijft. Dit betekent dat de inspanningen inzake de procesverbeteringen, certificering en de actualisatie van de AO/IC in 2011 hun vruchten hebben afgeworpen.

Treasury In 2010 is een treasury statuut opgesteld om een formeel kader te scheppen voor de financierings- en beleggingsactiviteiten van Zorgbalans. Het doel is om financiële risico’s te beheersen en financieringskosten te reduceren. In 2011 is het statuut aangepast naar aanleiding van enkele opmerkingen van de accountant. Dit betrof een verdere concretisering en verduidelijking van doelstellingen en mandaten. Zorgbalans streeft een risicomijdend treasurybeleid na, waar de uitvoering van de zorgtaak leidend is. Zorgbalans neemt in het kader van het treasurybeleid geen onnodige risico’s. In 2011 is de treasurycommissie vier keer bijeen geweest. De volgende onderwerpen zijn onder ander besproken: leningenoverzicht, treasury jaarplan, rentebeleid en liquiditeit. De managementrapportage met betrekking tot treasury is onderdeel van de reguliere managementrapportage per kwartaal. Eind 2011 is een 10-jarige roll-over lening aangegaan van € 6,7 miljoen voor de renovatie van Den Weeligenberg. Hierbij is gebruik gemaakt van een Interest Rate Swap (IRS) om het renterisico af te dekken. De IRS volgt het aflossingsschema van de lening en blijft derhalve qua looptijd en hoofdsom gelijk aan die lening. Hierdoor wordt wel gesproken van een effectieve IRS die kan worden beschouwd als kostprijshedge. Een derivaat dat wordt gebruikt waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld, namelijk het afdekken van een renterisico en dus nadrukkelijk niet als speculatief financieel instrument.

62


Financial Lease Met ingang van 2012 moeten als gevolg van een wijziging van de RJ 655 panden waarvoor langlopende huurcontracten zijn aangegaan, boekhoudkundig worden gezien als (economische) eigendomspanden. Dat betekent dat in de jaarrekening fundamentele wijzigingen optreden, zowel op de balans als in resultatenrekening. Naast de waarde van eigendomspanden, wordt voor de langlopende huurcontracten eveneens de netto contante waarde van toekomstige (kale) huurverplichtingen op de balans opgenomen. Voor Zorgbalans leidt dit tot een balansverlenging van ruim € 49 miljoen ultimo 2011. In de eerste jaren na 2011 zullen er door deze boekhoudkundige aanpassing ook negatieve resultaatseffecten optreden. Bezien over de volledige looptijd van de huurcontracten, zijn die resultaatseffecten echter nihil en daarom niet relevant. Als gevolg van deze balansverlenging wijzigen diverse financiële kengetallen ingrijpend. Voor de volledigheid en vergelijkbaarheid met het verleden, worden in onderstaande tabel deze kengetallen weergegeven, zonder en met balansverlenging. De voor banken belangrijke ‘equity ratio’ (eigen vermogen als % van de omzet) verandert echter niet door de boekhoudkundige aanpassingen. 2010

2011 zonder Financial Lease

2011 met Financial Lease

Resultaat

€ 2.633.146

€ 2.580.471

€ 2.580.471

Eigen vermogen

€ 13.676.772

€ 16.257.644

€ 16.257.644

Solvabiliteit

20,2%

24,1%

13,9%

Werkkapitaal

-€ 14,1 miljoen

-€ 6.2 miljoen

-€ 6.2 miljoen

Current ratio

61,9%

80.7%

80.7%

Leverage

25,1%

38,2%

71,5%

Equity ratio

10,6%

12,1%

12,1%

Het werkkapitaal (vlottende activa -/- vlottende passiva) is substantieel toegenomen van € 14,1 miljoen negatief ultimo 2010 naar € 6,2 miljoen negatief ultimo 2011. Hierin is onder de vlottende passiva het kortlopende deel van de langlopende leaseverplichtingen meegenomen (€ 2,3 mln). De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is gestegen naar van 62% ultimo 2010 naar 81% ultimo 2011.

Informatievoorziening In 2011 heeft een nieuwe informatiestrategie het licht gezien. Eén van de uitgangspunten hierbij is dat er zoveel mogelijk wordt gekozen voor gebruiksgemak van de professional die werkt met de cliënt en voor zoveel mogelijk stabiliteit in de backofficesystemen. Een belangrijke keuze is dat Zorgbalans het administratieve systeem voor de thuiszorg QIC zal gaan vervangen door het pakket ONS, waarmee meteen invulling aan de informatiestrategie wordt gegeven. In 2011 is er verder een keuze gemaakt voor een leverancier die de gehele telefonieinfrastructuur van Zorgbalans gaat vervangen. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen, de uitrol gebeurt in 2012 en 2013. Er is een start gemaakt met het opstellen van informatiebeveiligingsbeleid wat in 2012 verder zal worden ontwikkeld. Ook is een eerste onderzoek gedaan naar de consequenties van ernstige calamiteiten in de ICT infrastructuur en naar de maatregelen die kunnen worden genomen om de risico’s te minimaliseren. Tenslotte kan worden gesteld dat de afdeling ICT in 2011 een ontwikkeling heeft doorgemaakt, waarin de klant veel meer centraal staat dan voorheen. Hierdoor is de servicegerichtheid toegenomen.


63

Zorgscorekaart Het gebruik van de zorgscorekaart is in 2011 verder doorgezet. In de zorgscorekaart staat welke zorg kan worden gegeven binnen het geïndiceerde ZZP van de cliënt. Door het vastleggen van de afspraken over de te leveren zorg, komt meer duidelijkheid voor cliënt en medewerker over de dienstverlening aan de cliënt. Het systeem helpt bij het op gang brengen van een bewustwording voor kwaliteitsverbetering en doelmatigheid.

4.8 Ontwikkelingen 2012 Bestuurswisseling leidt tot strategische oriëntatie in 2012 In 2011 heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer R. Jonkers, een andere bestuurdersfunctie geaccepteerd en Zorgbalans verlaten. De vacature is tijdelijk opgevuld door een interim voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer J. Spätjens. Met ingang van 1 november 2011 is mevrouw A.M.C.G. Schouten de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Gekozen is voor continuïteit van de ontwikkelde veranderprogramma’s, waarbij de nieuwe voorzitter met de medewerkers van Zorgbalans in 2012 zal werken aan een meerjarenbeleid voor Zorgbalans voor 2013-2015 met de ontwikkelde veranderagenda als vertrekpunt.

Besturingsfilosofie De besturingsfilosofie, zoals deze in de afgelopen beleidsperiode is vastgesteld, blijft ook tijdens de beleidsperiode 2013-2015 het uitgangspunt. Daarbij zijn organisatie-eenheden in de zorg verantwoordelijk voor het vormgeven van het leveren van diensten op het terrein van wonen, zorg en welzijn, afgestemd op de vraag van de cliënt en binnen een vooraf vastgesteld budget. Dit alles binnen de kaders die de organisatie stelt (Raad van Bestuur en management). Die manier van aansturing is beeldend weergegeven met de omgekeerde driehoek (zie hieronder). Die driehoek is een weergave van een filosofie en niet van de organisatiestructuur. De belangrijkste kenmerken van de besturingsfilosofie zijn: Het accent in de organisatie ligt bij die organisatieeenheden die direct met cliënten werken. Alle andere organisatie-eenheden ondersteunen/faciliteren de eenheden die met cliënten werken. Binnen de (financiële) kaders van de organisatie en de leiding verrichten medewerkers het werk: zelfstandig en op basis van individuele, professionele, verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie en gaan gepaard met passende bevoegdheden. De organisatie bestaat uit zo weinig mogelijk lagen, zodat kortere lijnen ontstaan tussen de organisatie-eenheden die met cliënten werken en de Raad van Bestuur die verantwoordelijk is voor de strategie en het besturen van de organisatie. De organisatie-eenheden zijn integraal verantwoordelijk voor het behalen van vooraf afgesproken resultaten binnen de kaders van de organisatie. Daarbij worden de teammanagers, regiomanagers en het tactisch management beschouwd als integraal managers. De organisatie-eenheden die ondersteunende diensten verlenen zijn integraal verantwoordelijk voor de diensten die zij verlenen ten behoeve van het primaire proces. Op dit moment ligt de integrale verantwoordelijkheid nog niet helder op het niveau van de organisatie-eenheden. Zo zijn al wel verantwoordelijkheden belegd, maar de bijbehorende bevoegdheden liggen voor het merendeel nog op het niveau van het regiomanagement. Met de wijziging van de structuur in 2012, zullen bevoegdheden verder worden gedecentraliseerd. Daartoe zal de procuratieregeling worden aangepast. Programmamanagement De Raad van Bestuur is voornemens in 2012 te starten met programmamanagement voor onder andere Welzijn en Behandeling. Inmiddels is bekend dat er een Programmanager Welzijn is aangesteld per juni 2012. Een programmamanager is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en ontwikkeling op zijn vakgebied; hij heeft geen hiërarchische bevoegdheid. Voor 64


dit vakgebied ontwikkelt de programmamanager visie en beleid en vertaalt dit naar programma en producten voor de gehele organisatie. Hij verbindt de componenten van het vakgebied met de overige zorggerelateerde activiteiten en bewerkstelligt aansluiting met de strategie van Zorgbalans en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Belangrijkste vernieuwingen van beleid gericht op verbeteringen van zorg aan de cliënt In 2011 is verbinding aangebracht tussen de verschillende veranderprogramma’s. Geconstateerd was dat de samenhang van alle veranderingen niet voor iedereen helder was. De in 2011 geïntegreerde programma’s leiden tot een transitieaanpak die berust op 3 pijlers: veranderen, verbeteren en innoveren van bedrijfsvoering, onder meer met behulp van de methode Kaizen innoveren van menselijk kapitaal, onder meer met behulp van het programma De Werkvloer Centraal (met de cliënt als vertrekpunt) en strategisch HRM (managementontwikkeling en leerhuis) innoveren van zorg (zoals ketenzorg, Volledig Pakket Thuis). De programma’s Kaizen en De Werkvloer Centraal zijn gericht op het gebruikmaken van de deskundigheid en professionaliteit van de medewerkers. Binnen het programma De Werkvloer Centraal is voor 2012 belangrijk om adequaat en deskundig gedrag van de medewerkers te borgen. Het programma Kaizen zal in 2012 zichtbaar worden als verbetersystematiek en ontwikkelen tot een herkenbare werkwijze binnen Zorgbalans. De medewerker kan door middel van deze methodiek zelf efficiency en kwaliteitsverbeteringen tot stand brengen.

Kwaliteitsmanagement Voor 2012 is verder relevant het maken van een systeemverbinding met het kwaliteitsmanagementsysteem, met als doel via dat systeem veranderingen en verbeteringen te kunnen monitoren en borgen. In 2011 heeft TÜV NL het kwaliteitsmanagementsysteem getoetst voor de intramurale zorg aan de HKZ norm van 2010 en voor de thuiszorg aan de HKZ norm van 2006. De toetsing heeft tot enkele non-conformiteiten geleid, maar wij weten inmiddels dat na enkele aanpassingen in het kwaliteitsmanagementsysteem de thuiszorg het kwaliteitscertificaat van HKZ heeft behouden en de Intramurale Zorg het HKZ certicificaat in maart 2012 heeft ontvangen.


65

Kans- en risicomanagement Begin 2012 is het startsein gegeven voor de introductie van risicomanagement binnen Zorgbalans. In plaats van een negatieve insteek waarbij alleen naar risico’s wordt gekeken, willen we juist ook oog hebben voor de kansen die zich voordoen. We spreken daarom van kansen risicomanagement (KRM). Daarbij hechten we meer waarde aan het gesprek met elkaar over kansen en risico’s dan aan een theoretisch model dat al snel vervalt tot een verplicht nummer en daardoor uiteindelijk geen betekenis heeft. Het gesprek aangaan over kansen en risico’s leidt tot het doordenken en doorleven van de betekenis van die kansen en risico’s. En vervolgens KRM inbedden in de reguliere bedrijfsvoering en gebruikmaken van bestaande instrumenten zoals bijvoorbeeld de HKZ, zodat het een logisch onderdeel van het dagelijkse werk wordt. Door van tevoren na te denken over welke kansen en risico’s er mogelijk voorbijkomen en met elkaar af te spreken wat we daarmee doen, weet iedereen wat zij of hij moet doen als het gebeurt en kunnen we er makkelijker mee omgaan. Hierdoor bereiken we onze doelen beter, meer of makkelijker dan anders het geval zou zijn geweest. En daar gaat het uiteindelijk om bij KRM.

Zorgprofessional in thuiszorg in de lead Wijkgericht werken Zorgbalans wil in de thuiszorg toewerken naar het werken in kleinere teams. De wijkverpleegkundige komt meer in de lead. De teams worden verantwoordelijk voor planning en bereikbaarheid, alsmede resultaatverantwoordelijk. Indicatiestelling door zorgprofessional In samenwerking met Achmea zal in 2012 een pilot starten om te onderzoeken hoe de doelmatigheid en kwaliteit van zorg kan worden verbeterd als de zorg door de zorgprofessional wordt geïndiceerd. Nieuwe zorgconcepten Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorger In 2012 zal gestart worden met een laagdrempelige voorziening voor mensen met dementie in de verschillende stadia en hun mantelzorger. De ambitieuze doelstelling is om dit op meerdere plaatsen in Velsen vorm te geven.

66


Zorg op afstand Op dit moment wordt met de beeldtelefoon geëxperimenteerd binnen het Volledig Pakket Thuis. De bedoeling is om producten te ontwikkelen die enerzijds als product kunnen worden geleverd via Servicepaspoort en anderzijds ingezet kunnen worden om zorg op afstand te leveren. Prettig Thuis Het concept Prettig Thuis, het Volledig Pakket Thuis van Zorgbalans is als pilot in Velsen gestart in 2011. Het succesvolle concept wordt in 2012 verder uitgerold binnen het gehele verzorgingsgebied van Zorgbalans.

Tandem In 2012 zal Tandem zich ontwikkelen tot het expertisecentrum voor mantelzorg en mantelzorgondersteuning in Kennemerland. In het Meerjarenbeleidsplan 2012-2014 wordt verwoord dat Tandem zich richt op mantelzorgers en hun omgeving, vrijwilligers, zorgaanbieders, werkgevers en beleidsmakers. Een deskundige en innovatieve organisatie op het gebied van mantelzorgondersteuning. Makkelijk toegankelijk, met een krachtig netwerk en proactief inspelend op ontwikkelingen in de lokale en regionale samenleving. Tandem biedt o.a. informatie, ondersteuning, deskundigheidsbevordering en beleidsadvies. Trend is hierbij op maat en waar mogelijk digitaal. Daarnaast maakt Tandem zich vanaf 2012 hard voor een positieve beeldvorming over mantelzorg en herkenning en erkenning van mantelzorgers. Daarbij uitgaande van de eigen kracht en know how, het benutten van mogelijkheden van mantelzorgers zelf en hun omgeving. Tandem is daaromtrent een betrouwbare en vooruitstrevende samenwerkingspartner voor gemeenten in Kennemerland en maakt steeds afspraken op maat per woonplaats.

Servicepaspoort Servicepaspoort richt zich in eerste instantie op het aanbieden van services en activiteiten voor gemak, direct voordeel en activiteiten op het gebied van gezondheid en beweging. Dit doet zij via het aanbieden van gemaksdiensten, bemiddeling richting betrouwbare dienstverleners en instellingen en voorlichting/advies. Vanaf 2012 zal naast het inmiddels bekende en zich steeds vernieuwende aanbod, de focus verschuiven richting innovatie voor preventie en zorg met behulp van o.a. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van telefonie en ICT. Samen met dienstverleners in de regio, zorginstellingen en instellingen actief binnen het sociale en buurtdomein.

HRM-beleid 2012 HRM speelt in de keuzes en ambities van Zorgbalans een verbindende en ondersteunende rol. Voor het HRM-beleid houdt dit in dat er, evenals in 2011, ook in 2012 uitgegaan wordt van een tweetal strategische speerpunten: • Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning en in het verlengde daarvan het formatiebeheer, richt zich op het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rond in-, door- en uitstroom van medewerkers. Dit op zodanige wijze dat de juiste personen op de juiste momenten op de juiste plaatsen aanwezig zijn. Hiermee wordt bereikt dat de activiteiten die benodigd zijn voor het behalen van de doelen van Zorgbalans, kunnen worden uitgevoerd. • Duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van een medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Duurzaam inzetbare medewerkers en organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid, zijn goed ingespeeld op veranderingen en verwerven daarmee een gunstige positie op de arbeidsmarkt. Voor Zorgbalans zijn integraal gezondheidsmanagement en permanente educatie (leerhuis) evidente ingrediënten van duurzame inzetbaarheid.


67

HRM zal zich in 2012 ook richten op ondersteuning van de veranderprogramma’s. Het gaat dan om leiderschapsontwikkeling, de programma’s De Werkvloer Centraal en Kaizen (beiden op medewerkerniveau), het Management Ontwikkelingsprogramma (operationeel management) en de Zorgbalans Leergang (strategisch en tactisch management en high potentials). In de inzet van medewerkers nemen de vrijwilligers een bijzondere positie in. Zij bieden een waardevolle aanvulling op het werk van betaalde medewerkers van Zorgbalans. Omdat de inzet van vrijwilligers zeer specifiek locatiegebonden is, wordt beleid op dit punt op lokaal niveau ingevuld. In 2012 zal het vrijwilligersbeleid worden herijkt. De rol die HRM hierin speelt is gericht op het realiseren van een goede aansluiting tussen vrijwilligers, medewerkers en de organisatie. Uitgangspunt is dat vrijwilligers zich zoveel mogelijk onderdeel van Zorgbalans voelen.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) De NMa heeft in 2009 op grond van de Mededingingswet een boete van € 0,8 mln. opgelegd aan Stichting Zorgbalans vanwege het in hun visie “beperken van de mededinging, bedoeld of onbedoeld”. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht & Advies van Zorgbalans betreuren de door de NMa opgelegde boete en gevolgde procedure in hoge mate. Zorgbalans deelt de conclusie van de NMa in het geheel niet en heeft bezwaar aangetekend. De bezwaaradviescommissie van de NMa heeft Zorgbalans in 2010 op het merendeel van haar bezwaren in het gelijk gesteld. De NMa heeft desondanks besloten het boetebesluit te handhaven. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de rechtbank. Het beroep is in oktober en november 2011 door de rechter behandeld. In de uitspraak van 12 april 2012 stelt de rechter Zorgbalans in het gelijk, in die zin dat zij oordeelde dat er door de NMa onvoldoende onderzoek is gedaan naar de feitelijke concurrentieverhoudingen. Omdat de NMa niet heeft aangetoond dat er sprake was van concurrentiebeperkende afspraken, had zij aan Zorgbalans geen boete mogen opleggen. De rechtbank heeft het bestreden besluit vernietigd en de NMa opdracht gegeven binnen 12 weken een nieuwe beslissing te nemen.

AWBZ ontwikkelingen Het jaar 2012 is het eerste jaar waarin de sector te maken krijgt met de Normatieve Huisvestings Component (NHC). Via stapsgewijze introductie van de NHC in de periode 2012-2018 wordt de sector geleidelijk aan zelf risicodrager voor de kosten van huisvesting, waar dat voorheen lag bij de overheid (bekostiging van instellingen op basis van nacalculatie). Het nieuwe risicodragerschap vergt een herbezinning op de huisvestingsportefeuille en het vastgoedbeleid, die reeds in gang is gezet. Een eerste financiële weerspiegeling hiervan is in de begroting opgenomen: de kapitaallasten zijn per locatie inzichtelijk gemaakt. De regering heeft voor de komende drie jaar intensiveringsmiddelen toegezegd, bestaande uit een toeslag op de ZZP tarieven (intramuraal) van 4,8%, met als doel om landelijk 12.000 extra arbeidsplaatsen (handen aan het bed) te creëren voor langdurige zorg. Zorgorganisaties moeten hiervoor een plan indienen voor de komende drie jaar. De zorgkantoren moeten de plannen goedkeuren en zullen per jaar de middelen toekennen.

Productieafspraken 2012 Zorgbalans heeft voor 2012 AWBZ-productieafspraken gemaakt met 2 zorgkantoren: Kennemerland (Achmea) en Zuid-Holland Noord (Zorg en Zekerheid). Het inkoopbeleid 2012 van beide zorgkantoren is nagenoeg gelijk. Zorgkantoor Achmea neemt circa 90% van de AWBZomzet van Zorgbalans af, Zorg en Zekerheid circa 10%. De productieafspraken beslaan een viertal kavels: intramuraal, extramuraal, dagbesteding en volledig pakket thuis. De tarieven van prestaties (verrichtingen) binnen een kavel zijn met name gebaseerd op de kwaliteit van de geleverde zorg, het oordeel van cliënten (de CQ-index), samenwerking met gemeenten en eerste lijn, informatie aan (potentiële) cliënten (website), het beschikken over mantelzorgbeleid, het aanbod gezondheidsbevordering en leefstijlverandering en enkele doelmatigheidscriteria (onderaanneming, zorglevering en beschikbaarheid in gehele zorgkantoorregio en omzet zorgaanbieder).

68


Er wordt, evenals in 2011, vooraf geen afspraak in ‘prijs x volume’ gemaakt. Ook in 2012 wordt uitgegaan van het ‘geld volgt cliënt principe’ en alleen een prijs overeengekomen. Dit principe houdt in dat zorgaanbieders de gerealiseerde productie vergoed krijgen tot het moment dat het regiobudget van het zorgkantoor ontoereikend is. Dan wordt pas een productieafspraak (prijs en volume) gemaakt. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de productie omvang in de rest van het jaar kan worden gecontinueerd. Er wordt rekening mee gehouden dat dit punt in 2012 op basis van extrapolatie reeds na 3 maanden wordt bereikt.

Financieel beleid 2012 De financiële positie van Zorgbalans zal in 2012 verder verbeteren. Het uitgangspunt voor de begroting 2012 is om verbetering van kwaliteit van zorg en tevredenheid van klanten te combineren met versterking van de vermogenspositie. Het grotere eigen vermogen als resultaat van een gezonde operationele bedrijfsvoering vormt de basis voor een slagvaardige en innovatieve onderneming die garant staat voor kwaliteit en continuïteit van zorg. Centraal in de begroting 2012 staat het behalen van een positief resultaat van 2% van de omzet. Dit positieve resultaat wordt begroot door zowel de intramurale locaties als de extramurale locaties (inclusief gespecialiseerde verpleging en 24-uursdienst). Wel is binnen de intramurale locaties en extramurale teams differentiatie in resultaat mogelijk. Al naar gelang dit vanuit een oogpunt van zorgkwaliteit en locatie, dan wel teamspecifieke omstandigheden noodzakelijk wordt geacht. Het behalen van dit resultaat betekent een verdere verbetering van de equity ratio (het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de omzet) met 2% eind 2012. Het financiële kader waarbinnen de begroting 2012 en het jaarplan van Zorgbalans zijn opgesteld, wordt in hoofdlijnen gevormd door de kaderbrief 2012 van Zorgbalans en de productieafspraken voor onze AWBZ-diensten met de zorgkantoren. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere subsidiegevers zoals gemeenten (Wmo) en het ministerie van VWS. De begroting 2012 en het jaarplan 2012 kennen een uitsplitsing naar de verschillende organisatieonderdelen. Met de begrotingen en jaarplannen per organisatieonderdeel wordt uitdrukking gegeven aan een integrale managementverantwoordelijkheid om binnen het beschikbare budget de afgesproken resultaten te behalen.


69

Risico- en toekomstparagraaf De voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee Zorgbalans in de toekomst wordt geconfronteerd: • De ongunstige economische omstandigheden en de val van het kabinet betekenen een periode van financiële onzekerheid voor de gehele (semi)collectieve sector. En dus ook voor de zorgsector en het onderdeel VVT waar Zorgbalans deel van uitmaakt. Zorgbalans is zich hiervan bewust en ziet dit als een verdere aanmoediging om haar grip op zowel kosten als baten verder te verstevigen. • De overgang van begeleiding naar de Wmo/gemeenten. Mogelijk start deze reeds deels in 2013, alhoewel de kans inmiddels groot is dat dit beleidsvoornemen van VWS controversieel wordt verklaard en in de tijd doorschuift. Dit beleidsvoornemen betekent dat in plaats van met één zorgkantoor, afspraken met diverse gemeenten in het werkgebied van Zorgbalans gemaakt moeten worden. Onduidelijk is nog wat de wensen en eisen van die gemeenten zijn op het punt van begeleiding. Zorgbalans heeft inmiddels een uitgebreide interne en externe analyse gemaakt om zich maximaal op het maken van afspraken met gemeenten voor te bereiden. • Mogelijk uitstel vanwege de val van het kabinet treedt ook op voor de introductie in 2013 van het uitvoeren van de AWBZ voor eigen verzekerden. Productieafspraken worden dan niet meer gemaakt met één zorgkantoor per regio, maar met alle verzekeraars. Dit betekent een verdere stap naar meer marktwerking en een versteviging van de rol van verzekeraars, die een groter marktrisico met zich meebrengt. De nieuwe strategie die Zorgbalans in 2012 voorbereidt voor de periode 2013-2015 zal hier rekening mee houden. • De introductie van DBC’s voor geriatrische revalidatiezorg in 2013 brengt fundamentele wijzigingen met zich mee voor zowel aanpak als bekostiging daarvan. Dit vergt een herbezinning op de manier waarop wij onze producten op dit vlak vormgeven, de typen zorg die wij willen verlenen en een intensieve registratie van onze personele en materiële inzet. Inmiddels is de nieuwe registratie gestart en wordt informatie gegenereerd die ons helpt bij de vormgeving van andere en nieuwe producten. Op deze wijze komen wij beslagen ten ijs wanneer de productieafspraken voor 2013 gemaakt moeten worden. • Op het punt van vastgoed is sprake van belangrijke ontwikkelingen. Het vanwege de jaarverslaggevingregels opnemen van Financial Lease op de balans betekent een aanzienlijke balansverlenging en aanpassing van financiële kengetallen (zie paragraaf 4.7 Financieel beleid). Daarnaast brengt het toekomstige scheiden van wonen en zorg fundamentele vraagstukken met zich mee waarop Zorgbalans zich in 2012 voorbereidt met het verder vormgeven van een strategisch vastgoedbeleid als onderdeel van het nieuwe strategisch beleid voor de periode 2013-2015.

70


5

Jaarrekening 2011 Stichting Zorgbalans

72


5.1 Geconsolideerde jaarrekening 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-11

31-dec-10

€

€

91.117.400

44.703.605

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

1

Financiële vaste activa

2

Totaal vaste activa

346.700

239.821

91.464.100

44.943.426

6.073.545

7.900.907

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa

3

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

4

4.430.011

4.742.465

Liquide middelen

5

14.770.452

10.262.661

25.274.008

22.906.033

116.738.108

67.849.459

31-dec-11

31-dec-10

€

€

Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA Eigen vermogen

6

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

661.207

661.207

13.215.076

11.912.536

2.381.361

1.103.029

16.257.644

13.676.772

Voorzieningen

7

6.030.265

5.859.661

Langlopende schulden

8

65.436.741

11.279.935

9

29.013.459

37.033.091

116.738.108

67.849.459

Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva


73

5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 Ref.

2011

2010

€

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

11

119.967.828

115.575.658

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

12

5.386.894

3.141.107

Subsidies

13

2.411.693

2.357.511

Overige bedrijfsopbrengsten

14

6.821.846

7.786.461

134.588.261

128.860.737

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten

15

90.284.825

83.635.411

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

16

5.110.506

4.811.118

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

17

0

2.205.833

Overige bedrijfskosten

18

35.473.540

34.501.090

130.868.871

125.153.452

3.719.390

3.707.285

-659.025

-861.306

3.060.365

2.845.978

479.894

212.835

2.580.471

2.633.143

2011

2010

€

€

1.639.463

2.893.097

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

19

RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN Vennootschapsbelasting RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTINGEN

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Toevoeging Reserve aanvaardbare kosten Onttrekking/Toevoeging Bestemmingsreserve kwaliteit Onttrekking/Toevoeging Algemene Reserve

74


-336.923

500.000

1.277.931

-759.954

2.580.471

2.633.143

5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011 Ref.

2011 €

€

2010 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat voor belastingen

3.060.365

2.845.978

Aanpassingen voor: • afschrijvingen • overige mutaties eigen vemogen • mutaties voorzieningen

5.110.506

4.811.118

0

0

170.604

264.242 5.281.110

5.075.360

Veranderingen in vlottende middelen: • voorraden

0

0

1.827.362

92.554

• vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot

312.454

-153.074

• kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)

474.309

• vorderingen

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-3.632.704 2.614.125

-3.693.224

10.955.600

4.228.114

Ontvangen interest

0

0

Betaalde interest

0

0

Betaalde Winstbelasting

-479.894

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-212.835 -479.894

-212.835

10.475.706

4.015.279

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-2.949.286

-4.461.955

773.150

2.394.098

Bijzondere waardeverminderingen

0

2.205.833

Investeringen immateriële vaste activa

0

0

Desinvesteringen immateriële vaste activa

0

0

Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden

0

0

Mutaties in financiële vaste activa

-106.879

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

10.667 -2.283.015

148.643

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

6.700.000

0

-1.891.404

-1.427.749 4.808.596

-1.427.749

13.001.287

2.736.173

Mutatie geldmiddelen Stand liquide middelen per 1 januari

10.262.661

6.818.960

Stand liquide middelen per 31 december

14.770.452

10.262.661

Toename liquide middelen

4.507.791

3.443.701

Afname/toename schulden aan kredietinstellingen

8.493.496

-707.528

13.001.287

2.736.173

Mutatie geldmiddelen


75

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.4.1 Algemeen Adres en vestigingsplaats Stichting Zorgbalans Schipholpoort 100 2034 MC Haarlem Activiteiten Het deelnemen in en voeren van beheer over andere ondernemingen. Het optreden als bestuurder. Het bieden van zorg, verpleging, medische- en paramedische behandeling, reactivering, dienstverlening, huisvesting en op welzijn gerichte activiteiten aan ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en anderen ongeacht hun geloof, ras, levensbeschouwing of politieke overtuiging, alsmede het op basis van uitleen ter beschikking stellen van middelen en materialen aan hulpbehoevenden en voorts alles wat daarmee te doen houdt. Het bevorderen van een doelgerichte samenwerking tussen en het doelmatig besturen van de bij de stichting aangesloten of nog aan te sluiten stichting/instelling met het perspectief een optimale samenwerking. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Voor vergelijkingsdoeleinden en consistentie zijn de cijfers van 2010 aangepast met uitzondering van de verwerking in de cijfers 2011 van de consequenties van het aanmerken van langlopende huurcontractten als financial lease. Consolidatie De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van Stichting Zorgbalans.In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen: • Stichting Zorgbalans Onroerend • CV Zuiderhout • CV De Houttuinen • FlexiCura BV Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Het aandeel FlexiCura BV betreft een in 1999 verkregen 45%-belang, in 2004 uitgebreid tot een 95%-belang en vanaf 2006 een 100%-belang. Deze vennootschap houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling ten behoeve van uitleen van personeel en het leveren van diensten op het gebied van zorg. Op basis van zeggenschap is in de balans en resultatenrekening van Stichting Zorgbalans FlexiCura BV integraal geconsolideerd. Het aandeel JGZ Kennemerland BV betreft een in 2006 verkregen 49%-belang. Deze vennootschap is in de balans en resultatenrekening niet geconsolideerd, maar alleen het aandeel in de deelneming en het resultaat van de deelneming zijn verwerkt.

76


In 2011 zijn de onderstaande Stichtingen opgeheven: • Stichting WF Visserhuis • Stichting Breezicht • Stichting Huis ter Hagen • Stichting De Moerberg • Stichting De Hofstede Per 29 februari 2012 zijn de volgende stichtingen opgeheven: • Stichting Thuiszorgwinkel Zuid Kennemerland • Stichting De Schulpen • Stichting Zorgbalans Apart In 2012 wordt verder vervolg gegeven aan het opheffen van Stichtingen c.q. rechtspersonen waarin geen activiteiten meer plaatsvinden. Het betreffen: • Stichting Steun Ouderenzorg Velsen • Stichting Beheer Verpleeghuisvoorzieningen Zuid-Kennemerland en gelieerde ondernemingen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Voor financial lease geldt als waardering de netto contante waarde van de toekomstige minimale leaseverplichtingen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. Voor WTZi-vergunnings- en meldingsplichtige vaste activa en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur. Een vast actief dat wordt verkocht, wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde wordt bepaald aan de hand van de verwachte verkoopprijs, onder aftrek van de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. Bijzondere waardeverminderingen Zorgbalans beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat involge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aan gepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangsperiode in de jaren 2012-2018 waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg is in de NBA wijzer 2, d.d. 24 oktober 2011, geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan dient Zorgbalans overeenkomstig RJ 121 te toetsen of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten.


77

Zorgbalans heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2011. Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn: • Een resterende levensduur van gemiddeld 25 jaar, wat tot een totale levensduur van het vastgoed leidt van gemiddeld 50 jaar; • Boekwaarde einde levensduur indien van toepassing; • Een gemiddelde bezettingsgraad van 98%; • Groei en samenstelling cliëntenpopulatie op basis van de populatie 2011 begroting; • Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2012 tot en met 2018, en genormaliseerde trendmatige kasstromen vanaf 2018 tot aan einde levensduur. Bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de effecten van de overgangsregeling 2012-2018; • Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde levensduur in gebruik te houden; • Een disconteringsvoet van 5,6%, zijnde de gemiddelde externe vermogenskosten van Zorgbalans. Leasing De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een lease-overeenkomst als de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van een specifiek actief omvat. Financial Lease In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het lease-object geheel of nagenoeg geheel door Zorgbalans worden gedragen) worden het lease-object en de daarmee samenhangende schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het lease-object op het moment van het aangaan van de lease-overeenkomst of, indien dit lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. De initiële directe kosten van de lessee worden opgenomen in de eerste verwerking van het actief. De leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande verplichting, waarmee een contante rentevoet wordt bereikt over de resterende netto-verplichting. De toekomstige kasstromen worden op basis van een disconteringsvoet van 5,6% contant gemaakt. Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object, in geval er geen redelijke zekerheid is dat de lessee aan het einde van de leaseperiode eigenaar wordt. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uit gegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Voorraden Zorgbalans heeft per 31 december 2011 geen voorraden.

78


Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde verminderd met een bedrag voor mogelijke oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Derivaten en hedge accounting Zorgbalans maakt gebruik van een renteswap, ter afdekking van de gelopen risico’s betreffende de renteschommelingen. Met betrekking tot de financiële instrumenten is het beleid van Zorgbalans om te voldoen aan de voorwaarden van kostprijshedge-accounting in overeenstemming met RJ 290. Op basis hiervan wordt de afgedekte kostenpost niet in de balans verwerkt. De marktwaarde van het afgeleide financieel instrument wordt weergegeven in de uit niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Zorgbalans heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Zorgbalans. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Zorgbalans betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonfs gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo maart 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Zorgbalans heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Zorgbalans heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.


79

Vennootschapsbelasting De belasting wordt berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Er is geen Vennootschapsbelasting verschuldigd zolang de niet-AWBZ activiteiten lager zijn dan 10% van de omzet.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt. Door de integratie van extramurale- en intramurale activiteiten is de segmentatie aangepast op de manier waarop Zorgbalans haar managementrapportage resultaten tijdens het verslagjaar heeft gepresenteerd. De segmentatie is verdeeld in Zorgbalans Zorg, FlexiCura BV en Overige. Onder Overige vallen Zorgbalans Onroerend, CV De Houttuinen en CV Zuiderhout.

5.1.4.5 Grondslag kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

5.1.4.6 Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

80


5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans ACTIVA 1. Materiële vaste activa 31-dec-11

31-dec-10

€

€

9.092.938

9.842.938

110.935

124.500

Gebouwen

9.688.723

10.091.617

Semi permanente gebouwen

1.239.024

2.257.292

De specificatie is als volgt:

Grond Terreinvoorzieningen

Verbouwingen

5.491.804

6.089.230

Installaties

2.122.464

2.326.671

Bouwrente/Stichtingskosten

1.472.149

1.591.217

Activa Verkorte procedure (VKP)/Zorginfrastructuur

2.153.427

2.103.340

Onderhanden projecten

37.210

58.426

798.220

872.441

Instandhouding

3.751.785

3.232.201

Inventaris

4.890.034

5.129.234

Vervoermiddelen

117.726

143.647

Automatisering

802.751

840.851

41.769.190

44.703.605

2011

2010

€

€

44.703.605

49.652.699

4.113.937

4.461.955

0

0

5.110.506

4.811.118

0

2.205.833

Trekkingsrechten

Totaal materiële vaste activa

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa

0

-542.765

1.937.801

2.936.863

Totaal boekwaarde per 31 december

41.769.190

44.703.605

Boekwaarde 3 huurpanden op basis van financial lease

49.348.210

0

91.117.400

44.703.605

Af: desinvesteringen


Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De verplichtingen in het kader van financial lease staan vermeld onder de langlopende schulden. Het betreft 3 huurpanden die naar de huidige inzichten zijn te kwalificeren als financial lease.


81

2. Financiële vaste activa

31-dec-11

31-dec-10

€

€

De specificatie is als volgt: Deelnemingen

177.046

63.641

Overige vorderingen

169.654

176.180

Totaal financiële vaste activa

346.700

239.821

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 1 januari 2011

239.821

Bij: kapitaalstorting

0

Bij: verstrekte lening

0

Af: ontvangen aflossing leningen

0

Bij: waardevermeerderingen

106.879

Boekwaarde per 31 december 2011

346.700

Deelneming

1-jan-2011

JGZ BV

resultaat

overig

31-dec-2011

84.545

88.962

0

173.507

84.545

88.962

0

173.507

Verschaft kapitaal

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen

Resultaat

€

€

371.892

88.962

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen ≥ 20%: JGZ BV te Beverwijk

82

Jeugdgezondheidszorg


8.820

49%

3. Vorderingen en overlopende activa

31-dec-11

31-dec-10

€

€

De specificatie is als volgt: Vorderingen op debiteuren

1.016.574

1.275.330

Overige vorderingen

3.443.309

3.913.846

Vooruitbetaalde bedragen

1.613.662

2.711.731

Totaal vorderingen en overlopende activa

6.073.545

7.900.907

Toelichting: De Voorziening debiteuren bedraagt € 26.020,-. Dit bedrag is op de vordering op debiteuren in mindering gebracht. In de post Vooruitbetaalde bedragen is een bedrag van € 1.282.902,- opgenomen dat betrekking heeft op de vooruitbetaalde huur van de parkeergarage die loopt tot maart 2041. Jaarlijks zal € 45.514,- worden geboekt t.l.v. het resultaat. 4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2008

2009

2010

2011

totaal

€

€

€

€

€

2.759.672

2.595.270

-612.475

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren

4.742.465 1.442.626

1.442.626

2.115

-1.092

208.957

209.980

0

-2.070.398

105.338

-1.965.060

2.115

-2.071.490

314.295

1.442.626

-312.454

2.761.787

523.780

-298.180

1.442.626

4.430.011

Erkenning 650-3393

c

c

b

a

Erkenning 650-8512

b

b

b

a

Erkenning 650-5225

c

c

c

a

Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning):

Vanaf 01-01-2011 zijn erkenningen 6503393 en 650- 8512 omgezet naar nummer 300-730 en is erkenning 650-5225 omgezet naar nummer 300-729. Per 01-01-2011 Erkenning 300-729

c

c

c

a

Erkenning 300-730

b

c

b

a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2011

2010

€

€

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

120.656.376

115.245.696

Af: ontvangen voorschotten

119.213.750

115.858.171

Af: overige ontvangsten

0

0

Te verwachten correcties

0

0

1.442.626

-612.475

Totaal financieringsverschil

Toelichting: Het wettelijk budget aanvaardbare kosten is het wettelijk budget boekjaar (zonder correcties voorgaande jaren) en verhoogd met het budget inzake de kassiersfunctie.


83

5. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: De liquide middelen zijn zonder boeterente voor het gehele bedrag terstond opeisbaar. Er zijn bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 207.969,-.

84


31-dec-11

31-dec-10

€

€

14.717.290

10.211.838

53.162

50.823

14.770.452

10.262.661

PASSIVA 6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-11

31-dec-10

€

€

661.207

661.207

13.215.076

11.912.536

2.381.361

1.103.029

16.257.644

13.676.772

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

Kapitaal Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-2011

bestemming

mutaties

31-dec-2011

€

€

€

€

Kapitaal

661.207

0

0

661.207

Totaal kapitaal

661.207

0

0

661.207

Het verloop is als volgt weer te geven:

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-2011

bestemming

mutaties

31-dec-2011

€

€

€

€

11.412.536

1.639.463

0

13.051.999

500.000

-336.923

0

163.077

11.912.536

1.302.540

0

13.215.076

Bestemmingsreserves: Reserve inzake kwaliteit Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-2011

bestemming

mutaties

31-dec-2011

€

€

€

€

Algemene reserve

1.103.029

1.277.931

-401

2.381.361

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

1.103.029

1.277.931

-401

2.381.361


Toelichting: De egalisatie afschrijvingen is ondergebracht bij de Reserve aanvaardbare kosten. De overige mutaties bij de Algemene reserve zijn ontstaan door verwerking van oude verschillen binnen Zorgbalans Onroerend.


85

7. Voorzieningen Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening reorganisatie

Dotatie

Onttrekking

€

€

€

€

1.421.222

862.350

756.012

1.527.560

1-jan-2011

Saldo per 31-dec-2011

Voorziening reïntegratie

776.000

105.721

360.102

521.619

Voorziening jubileakosten

483.439

341.684

73.814

751.309

2.242.000

636.600

285.823

2.592.777

937.000

0

300.000

637.000

5.859.661

1.946.355

1.775.751

6.030.265

Voorziening groot onderhoud en interieur Overige voorzieningen Totaal voorzieningen

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2011 € Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)

3.625.569

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

1.540.437

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.239.914

Toelichting per categorie voorziening: De voorziening reorganisatie en reïntegratie is gesplitst in 2 aparte voorzieningen. De voorziening reorganisatie is gevormd om vanuit de herziene Bedrijfsfilosofie en organisatiestructuur Zorgbalans besluitvaardiger te maken waarbij verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden gelegd. Tevens is een voorziening gevormd omdat de Gemeente Velsen in 2011 heeft besloten de subsidie voor het COB per 1 januari 2013 te beëindigen. De voorziening reïntegratie wordt aangewend om het hoge ziekteverzuim te verlagen door het uitvoeren van intensieve reïntegratietrajecten. De voorziening jubilea is bedoeld om toekomstige kosten inzake jubilea van personeel te kunnen betalen. De voorziening groot onderhoud en interieur is nodig om het lange termijn huisvestingsplan uit te kunnen voeren en de inrichting van de locaties te laten voldoen aan de hedendaagse eisen. De overige voorzieningen hebben met name betrekking op de afwikkeling met de NZa inzake de huurkosten van het W.F. Visserhuis.

86


8. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen Totaal langlopende schulden

31-dec-11

31-dec-10

€

€

16.088.531

11.279.935

16.088.531

11.279.935

2011

2010

€

€

12.707.683

14.195.920


Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen

6.700.000

0

Af: aflossingen

1.471.069

1.488.237

17.936.614

12.707.683

1.848.083

1.427.748

Subtotaal langlopende schulden per 31 december

16.088.531

11.279.935

Contante waarde leaseverplichtingen

49.348.210

0

65.436.741

11.279.935

Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

Totaal langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate het totaal van de de langlopende schulden exclusief financial lease als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen

1.848.083

1.427.748

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.), balanspost

16.088.531

11.279.935


10.670.989

6.463.598

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting langlopende schulden: De gestelde zekerheden aan de ABN AMRO bank betreffen een hypotheek eerste rang op de grond van project Binnenhaven alsmede eerste pandrecht op bedrijfsinventaris, huurpenningen en vorderingen. De rekening-courant faciliteit ten behoeve van de exploitatie bedraagt 7,5 mln. Ten behoeve van Den Weeligenberg is in 2011 een rekening courant faciliteit omgezet in een lening van 6,7 mln. Voor investeringen bij Zorgbalans Onroerend is een krediet-faciliteit verstrekt van € 8,5 mln. Zorgbalans en Zorgbalans Onroerend zijn beide hoofdelijk aansprakelijk voor de afgegeven kredietfaciliteit. De gestelde zekerheden per lening staan in het overzicht van de leningen vermeld. Financial lease De groep heeft financiële lease-contracten uit hoofde van een drietal huurovereenkomsten een boekwaarde van € 49.348.210 afgesloten. De minimale leasebetalingen en de contante waarde daarvan per periode zijn als volgt te specificeren: Locatie 1

11.763.267

Locatie 2

16.656.637

Locatie 3

20.928.306

Totaal

49.348.210

Het totaal van de naar verwachting toekomstige lease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzegbare leases op balansdatum bedraagt € 49.348.210. Deze lease-overeenkomsten betreffen overeenkomsten waarbij het eigendom van het lease-object aan het einde van de leaseperiode niet overgaat op Zorgbalans. Er is geen sprake van voorwaardelijke leasebetalingen. Tevens zijn er geen restricties voortvloeiende uit deze lease-overeenkomsten.


87

9. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen

31-dec-11

31-dec-10

€

€

5.775.245

14.268.741

Crediteuren

5.041.377

5.200.906

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

1.848.083

1.427.748

Belastingen en sociale premies

2.543.836

1.913.106

Schulden terzake pensioenen

1.872.875

2.060.499

950.974

1.135.537

Nog te betalen salarissen BTW Vakantiegeld

51.576

566.366

2.632.888

2.546.981

Vakantiedagen

2.228.024

2.479.063

Overige schulden

5.731.101

4.999.934

337.476

434.210

0

0

29.013.459

37.033.091

Vooruitontvangen opbrengsten Overige passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huur van panden De jaarlijkse verplichting inzake de huurlasten bedraagt circa € 10 miljoen. De resterende termijn van de huurverplichtingen variëren van 1 jaar tot en met onbepaalde tijd. NMa De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 2008 op grond van de Mededingingswet een boete van € 800.000 opgelegd aan Stichting Zorgbalans vanwege het in hun visie “beperken van mededinging, bedoeld of onbedoeld”. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht & Advies deelt de conclusie van de NMa in het geheel niet en Zorgbalans heeft dan ook bezwaar gemaakt. De bezwaarprocedure is afgerond waarbij de NMa haar besluit handhaaft maar wel de boete heeft verlaagd naar € 790.000. Zorgbalans heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het handhaven - tegen het advies van de bezwarencommissie in - van het besluit. Op 12 april 2012 heeft de rechtbank het omstreden besluit van de NMa vernietigd en bepaald dat de NMa binnen twaalf weken een nieuwe beslissing dient te nemen. Renterisico Om een deel van haar renterisico’s te beheersen, maakt Zorgbalans gebruik van een renteswap. Dit instrument wordt gebruikt om het renterisico op een langlopende lening met een variabele rente af te dekken. Omdat het hier om kostprijshedge accounting gaat, dient de renteswap als niet uit de balans blijkende verplichting in de toelichting op de jaarrekening te worden opgenomen. De marktwaarde van het financiële instrument is bepaald aan de hand van de waarde in het economisch verkeer. Het betreft een bedrag dat Zorgbalans zou ontvangen of betalen om het contract ultimo boekjaar te beëindigen. De marktwaarde van de swap ultimo 2011 bedraagt € 26.177,- negatief. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari

2011

2010

€

€

9.059.208

25.219.768

Correctie niet bestede investeringsruimte voorgaande jaren

139.982

-16.773.068

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte

171.105

142.749

Bij: investeringsruimte verslagjaar

627.537

609.741

0

139.982

9.997.832

9.059.208

Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december Er zijn geen lopende investeringsprojecten die beslag leggen op de beschikbare investeringsruimte.

88



89

-750.000

5.592.973 0 0 5.592.973

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2011 • aanschafwaarde • cumulatieve herwaarderingen • cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2011 0,0%

750.000 0 0 750.000

• desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

Afschrijvingspercentage

0 0 0

0 0 0

6.342.973 0 0 6.342.973

5,0%

104.994

329.846 0 224.852

-12.823

0 0 0 0

0 0 0

0 0 12.823

329.846 0 212.029 117.817

2,0%

8.174.249

15.653.911 0 7.479.662

-361.140

0 0 0 0

0 0 0

0 0 361.140

15.653.911 0 7.118.522 8.535.389

€

€

€

aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

• terugname geheel afgeschreven activa

Mutaties in het boekjaar • investeringen • herwaarderingen • afschrijvingen

Stand per 1 januari 2011 • aanschafwaarde • cumulatieve herwaarderingen • cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2011

Gebouwen

Terreinen voorzieningen

Grond

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

10,0%

1.239.024

5.770.357 0 4.531.333

-1.018.268

0 0 0 0

0 0 0

19.660 0 1.037.928

5.750.697 0 3.493.405 2.257.292

€

5,0%

4.471.615

9.403.045 0 4.931.430

-456.849

0 0 0 0

0 0 0

0 0 456.849

9.403.045 0 4.474.581 4.928.464

€

Semi perm. Verbouwingen gebouwen

5,0%

1.992.991

3.909.824 0 1.916.833

-179.876

0 0 0 0

0 0 0

0 0 179.876

3.909.824 0 1.736.957 2.172.867

€

Installaties

5,0%

1.472.149

3.980.550 0 2.508.401

-119.068

0 0 0 0

0 0 0

0 0 119.068

3.980.550 0 2.389.333 1.591.217

€

Bouwrente Stg. Kst

5,0%

2.153.427

3.955.878 0 1.802.451

50.087

0 0 0 0

0 0 0

365.994 0 315.907

3.589.884 0 1.486.544 2.103.340

€

0,0%

37.210

37.210 0 0

0

19.660 0 0 19.660

0 0 0

19.660 0 0

37.210 0 0 37.210

€

25.238.632

48.633.594 0 23.394.962

-2.847.937

769.660 0 0 769.660

0 0 0

405.314 0 2.483.591

48.997.940 0 20.911.371 28.086.569

€

VKP en Onderhanden Subtotaal Zorginfra projecten vergunningen

5.1.6 Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa (op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi)

35.268.798

68.285.030 0 33.016.232

-2.738.792

2.034.123 0 99.812 1.934.311

4.027.298 0 4.027.298

3.998.981 0 4.803.462

70.347.470 0 32.339.880 38.007.590

€

Totaal

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkings Onderhanden rechten projecten

Subtotaal

Instand- Onderhanden houding projecten

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa

€

€

€

€

€

€

€

1.484.471

0

1.484.471

4.931.282

21.216

4.952.498

6.436.969

Stand per 1 januari 2011 • aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

0

• cumulatieve afschrijvingen

• cumulatieve herwaarderingen

612.030

0

612.030

1.699.081

0

1.699.081

2.311.111

Boekwaarde per 1 januari 2011

872.441

0

872.441

3.232.201

21.216

3.253.417

4.125.858

2.308.086

Mutaties in het boekjaar • investeringen

0

0

0

1.164.651

1.143.435

2.308.086

• herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0

74.221

0

74.221

645.067

0

645.067

719.288

• afschrijvingen • terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

0

cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0

cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

0

1.164.651

• desinvesteringen aanschafwaarde

0

0

0

0

1.164.651

1.164.651


0

0

0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.164.651

0 1.164.651

0 1.164.651

-74.221

0

-74.221

519.584

-21.216

498.368

424.147

1.484.471

0

1.484.471

6.095.933

0

6.095.933

7.580.404

0

0

0

0

0

0

0


686.251

0

686.251

2.344.148

0

2.344.148

3.030.399


798.220

0

798.220

3.751.785

0

3.751.785

4.550.005

5-10%

0,0%

10,0%

0,0%

per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 • aanschafwaarde • cumulatieve herwaarderingen


90


5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Het verloop is als volgt weer te geven: €

Vervoer-

Automati-

Subtotaal

middelen

sering

WMG

€

€

€

Stand per 1 januari 2011 • aanschafwaarde

11.760.597

139.109 0

3.012.855

14.912.561

0

00

0

0


6.823.894

88.639 0

2.204.865

9.117.398


4.936.703

50.470

807.990

5.795.163

876.421

16.206

392.954

1.285.581

0

0

0

0

1.147.302

21.421

431.860

1.600.583

2.482.028

0

1.545.270

4.027.298

0

0

0

0

2.480.472

0

1.546.826

4.027.298

99.812

0

0

99.812


Mutaties • investeringen • herwaarderingen • afschrijvingen • terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen • desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

0

0

99.812

0

0

99.812

0

0

0

0

10.055.178

155.315

1.860.539

12.071.032

Stand per 31 december 2011 • aanschafwaarde • cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0


5.390.912

110.060

1.089.899

6.590.871


4.664.264

45.255

770.640

5.480.161

10,0%

20,0%

20,0%


33,3%


91

92


1-01-09

1-04-09

4.

vergunning

WTZi-type

PG Woningen Hillegom

Diverse projecten vergunning

instandhouding

Verbouwing verlengd gebruik V'duin vergunning

Binnenhaven

Omschrijving

0

58.426

37.210

21.216

WTZi-type

Diverse projecten

verbouwing

Activa-post

instandhouding instandh. inv.


Omschrijving

Projectgegevens

€

€

1.184.311

1.164.651

0

0

0

WMG

WTZi

19.660

37.210

37.210

0

0

0

€

handen

Onder-

0

0

0

€

Overige

Investeringen

1.184.311

0

1.164.651

19.660

0

€

Gereed

t/m 2011

1.184.311

1.164.651

19.660

€

Totaal

6.279.504

0

0

0

6.279.504

€

bedrag

Nominaal

6.550.372

160.637

9.830

150.807

€

WTZi

Afschrijving

0

0

0

6.550.372

€

keuring

te goed-

Aangepas-

0

0

0

€

kosten

Rente-

Toekomstige lasten

270.686

0

0

0

270.686

€

WTZi

Indexering

Goedkeuringen

Toelichting: De plankosten voor het project Binnenhaven zijn in 2010 in de resultatenrekening opgenomen. Alhoewel de vordering voor deze kosten op de Nza voorzichtigheidshalve is afgewaardeerd naar nihil, is in de nacalculatie 2011 wel een verzoek ingediend om de reeds gemaakt kosten vergoed te krijgen.

Totaal

31-12-11

3.

Datum

31-12-11

Briefnummer

2.

mer

Num-

1.163.095

0

1.143.435

19.660

0

€

€ 0

2011

Investeringen

t/m 2010

5.1.7.2 Specificatie in het boekjaar gereed gekomen projecten (geconsolideerd)

Totaal

17-01-05

17-01-05

Datum

3.

B0421/U0075

Briefnummer

2.

1.

mer

Num-

Projectgegevens

5.1.7.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd)

5.1.7 Specificatie projecten (geconsolideerd)

Jaar van

2013

2011

2011

2014

oplevering


93

01-01-08

22-12-11

Fortis

ABN AMRO

Velsen

St. Ouderenzorg

Binnen de Stichting

01-01-95

01-01-95

Gem. Velsen

Totaal

01-02-07

02-12-07

Fortis

Fortis

03-12-02

01-10-06

Fortis

17-05-99

Fortis

Fortis

30-07-93

30-07-93

St.Bejaardenbelang

St.Bejaardenbelang

01-04-06

30-03-01

Fortis

Fortis

4,09

5,15

7,00

5,16

4,20

4,10

5,00

4,77

6,25

6,25

4,95

3,95

4,65

6,65

6,17

onderhandse 10,25

10 hypothecaire

6 hypothecaire

20 onderhandse

8 hypothecaire

17 hypothecaire

9 hypothecaire

18 hypothecaire

15 hypothecaire

20 onderhandse

30 onderhandse

25 hypothecaire

5 hypothecaire

20 hypothecaire

25 onderhandse

18 onderhandse

rente %

lijke

tijd €

in 2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159.865 0

12.707.683 6.700.000

0 6.700.000

1.119.325

340.335

76.008

158.822

52.014

552.000

238.234

5.104

29.495

6.523.997

73.997

1.809.449

27.226

1.701.677

€

ber 2010

31 decem- leningen

Werke- Restschuld Nieuwe

loop-

Totale Soort lening

599.297 38

32.767.157

6.700.000

1.724.365

1.361.341

121.341

192.857

80.169

1.000.000

1.021.005

34.034

68.067

8.349.556

316.136

4.991.582

680.670

01-12-86

06-02-98

BNG

Fortis

6.126.033

10-01-97

BNG

€

Hoofdsom

Datum

Leninggever

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

BIJLAGE

0

302.520

68.067

15.111

11.344

52.014

56.000

68.067

1.701

2.269

202.839

73.997

249.579

27.226

340.335

6.700.000

816.805

272.268

60.897

147.478

0

496.000

170.167

3.403

27.226

6.321.158

0

1.559.870

0

1.361.342

€

ber 2011

0

311.975

0

0

4.729.412

0

0

0

90.758

0

216.000

0

0

15.881

5.306.963

€

2.272

157.593

142.209

2011

0 annuïteit

7 lineair

0 lineair

4 lineair

wijze

21 annuïteit

10 lineair

3 lineair

4 lineair

4 lineair

1 lineair

0 annuïteit

9 lineair

3 lineair

2 lineair

12 lineair

15 lineair

jaren eind

31 decem- over 5 jaar looptijd in

Gestelde zekerheden

2.505 Geen zekerheid gesteld

1.848.083

394.117 Pos./neg. hyp. Clausule

302.520 Pos. Hyp. Clausule




0 Pos. Hyp. Clausule

56.000 Neg. Hyp. Clausule







0 Gemeentegarantie

340.335 Gemeentegarantie

2012

Restschuld Restschuld Resterende Aflossings- Aflossing

1.471.069 17.936.617 10.670.989

€

in 2011

Aflossing

5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekeningen 5.1.9.1 Gesegmenteerde resultatenrekeningen Segment Zorgbalans Zorg 2011

2010

€

€

116.243.427

112.804.714


2.193.404

3.085.735

Subsidies

2.411.693

2.357.511


6.050.626

6.652.526

126.899.150

124.900.486

84.798.518

81.143.326

5.046.554

4.748.285


34.920.972

35.339.156


124.766.044

121.230.767

2.133.106

3.669.719

887.372

-67.914

3.020.478

3.601.805

2011

2010

€

€

3.357.401

3.101.805

-336.923

500.000

3.020.478

3.601.805

Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)


BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Ontrekking/Toevoeging Bestemmingsreserve kwaliteit

94


Segment FlexiCura 2011

2010

€

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

3.724.402

2.770.944


3.193.489

105.407

0

0

5.587.056

6.679.664

12.504.947

9.556.015

10.314.492

8.365.265

23.309

24.348


286.716

265.126


10.624.517

8.654.739

BEDRIJFSRESULTAAT

1.880.430

901.276

59.569

50.642

1.939.999

951.918

479.894

212.835

1.460.105

739.083

2011

2010

€

€

Reserve aanvaardbare kosten

622.180

530.368

Toevoeging algemene reserve

837.925

208.715

1.460.105

739.083

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN Vennootschapsbelasting RESULTAAT NA BELASTINGEN

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking):


95

Segment Overig 2011

2010

€

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

0

0


0

0

Subsidies

0

0


38.756

40.158


38.756

40.158

Personeelskosten

26.407

23.266


40.648

38.485


265.845

842.119


332.900

903.870

BEDRIJFSRESULTAAT

-294.144

-863.711

Financiële baten en lasten

-145.868

-104.958

RESULTAAT BOEKJAAR

-440.012

-968.669

2011

2010

€

€

-440.012

-968.669

-440.012

-968.669

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

BEDRIJFSLASTEN

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: Onttrekking Algemene Reserve

96


5.1.9.2 Aansluiting totaal resultaat met resultaat afzonderlijke segmenten 2011

2010

€

€

Segment Zorgbalans Zorg

3.020.478

3.601.805

Segment FlexiCura

1.460.105

739.083

-440.012

-968.669

4.040.571

3.372.219

Eliminatieposten

1.460.100

739.076

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

2.580.471

2.633.143

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

Segment Overig


97

11. Wettelijk budget aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

€

2010 €

€

114.325.544

112.111.997

6.353.906

1.055.645

0

388.765

0

0

194.249

197.090 194.249

585.855

Uitbreiding erkenning en toelating: • loonkosten

0

0

• materiële kosten

0

0

• normatieve kapitaalslasten

0

0 0

0

Beleidsmaatregelen overheid: • nacalculatie productie

-776.874

-34.158

• bonusregeling

0

584.377

• zorgvernieuwingscomponent/locale component

0

0 -776.874

550.219

Nacalculeerbare kapitaalslasten: • rente

20.970

-603.232

• afschrijvingen

-23.208

-103.551

• overige

459.146

1.454.934 456.908

748.151

Overige mutaties: • budget kassiersfunctie • vervoer dagbehandeling/dure zorgkosten en inn. gelden

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

98


-901.597

-920.152

102.642

193.829 -798.955

-726.323

119.754.778

114.325.544

213.050

1.250.114

119.967.828

115.575.658

BATEN 12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2011

2010

€

€

Zorgprestaties tussen instellingen

0

0

Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering

0

0

Persoonsgebonden en -volgende budgetten

0

0

Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg)

0

0

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (incl. onderaanneming)

3.193.490

1.781.036

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2.193.404

1.360.071

Totaal

5.386.894

3.141.107


Toelichting: De activiteiten met betrekking tot de WMO zijn per 01-01-2011 naar FlexiCura B.V. gegaan. De WMO activiteiten en de niet gebudgetteerde zorgprestaties (met name medisch specialistische verpleging) zijn in 2011 uitgebreid. 13. Subsidies 2011

2010

€

€

368.398

363.407

2.043.295

1.994.104

0

0

2.411.693

2.357.511

2011

2010

€

€

Cursussen

109.768

121.790

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Aanleunwoningen/huuropbrengsten

554.592

574.767

Overige opbrengsten

6.157.486

7.089.904

Totaal

6.821.846

7.786.461


Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC’s academische component voor UMC’s) Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal

14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening:

Toelichting: Een deel van de opbrengst van de maaltijden is in 2010 geherrubriceerd van Algemene kosten naar Overige dienstverlening. De afname van de Overige opbrengsten wordt veroorzaakt door minder correcties m.b.t. voorgaande jaren.


99

lasten 15. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen

2011

2010

€

€

64.341.921

61.905.119

Sociale lasten

8.478.975

8.288.286

Pensioenpremies

5.227.040

4.875.336

Andere personeelskosten

3.072.990

1.916.476

81.120.926

76.985.217

9.163.899

6.650.194

90.284.825

83.635.411

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) per segment

2011

2010

Zorgbalans Zorg

1.725

1.806

98

93

Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten

FlexiCura Overig Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

0

0

1.823

1.899

Toelichting: Zorgbalans heeft in 2011 de schoonmaak voor een groot gedeelte inbesteed. Daardoor is er een toename van het aantal fte’s in loondienst. De hotelmatige kosten zijn daardoor afgenomen.

16. Afschrijvingen vaste activa 2011

2010

€

€

0

0

• materiële vaste activa

2.483.591

2.409.570

• financiële vaste activa

0

0


Nacalculeerbare afschrijvingen: • immateriële vaste activa

Overige afschrijvingen: • immateriële vaste activa

0

0


2.626.915

2.401.548

Totaal afschrijvingen

5.110.506

4.811.118

100


Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2011 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening

5.110.506

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2.483.591

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: • WTZi-vergunningplichtige vaste activa

2.483.591

• WTZi-meldingsplichtige vaste activa

0

• WMG-gefinancierde vaste activa

0

• Kleinschalige woonvoorzieningen

0

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2.483.591

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa

48.633.594

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

23.394.962


101

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 2011

2010

€

€


0

2.205.833

Totaal

0

2.205.833

2011

2010

€

€


Bijzondere waardeverminderingen van:

18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

9.400.658

11.591.887

Algemene kosten

9.252.458

6.549.660

Patiënt- en bewonersgebonden kosten

3.297.289

2.721.464

Onderhoud en energiekosten • Onderhoud

1.282.961

• Energie gas

1.061.988

• Energie stroom

727.109

• Energie transport en overig

571.523

Subtotaal

3.643.581

3.543.025

Huur en leasing

9.242.954

9.125.054

636.600

970.000

35.473.540

34.501.090

Dotaties voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting De Vennootschapsbelasting van FlexiCura B.V., € 212.835,-, was in 2010 verantwoord onder de post Algemene kosten en is nu apart vermeld in de Resultatenrekening. Een deel van de opbrengst maaltijden is in 2010 geherrubriceerd naar Overige opbrengsten. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is geherrubriceerd van Huur en leasing naar Dotaties voorzieningen.

19. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

Rentebaten Resultaat deelnemingen

2011

2010

€

€

160.004

50.642

88.961

16.762

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

0

0

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten

0

0

248.965

67.404

-901.465

-922.185

-6.525

-6.525

0

0

Subtotaal financiële lasten

-907.990

-928.710

Totaal financiële baten en lasten

-659.025

-861.306

Subtotaal financiële baten Rentelasten Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten

102


20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welke bestuursmodel is van toepassing?

Eindverantwoordelijken zijn de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht & Advies

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen 10 a. Waarvan: verkoop verlofuren 11 b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 12 Bruto-onkostenvergoeding 13 Werkgeversbijdrage sociale lasten

R. Jonkers

A.M.C.G. Schouten

E.W.F. van Bockel

J. Spätjens

01-04-2008

24-10-2011

01-05-2008

01-06-2011

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Onbepaald

Zie toelichting

01-06-2011

01-11-2011

Ja 5

2

Onbepaald

Onbepaald

5

NVZD regeling NVZD regeling NVZD regeling 100%

100%

100%

88.179

28.451

156.737

124.841

0

0

0

0

3.872

0

0

0

0

0

454

5.383

843

861

4.538

0

8.614

3.413

17.231

0

15 Ontslagvergoeding

0

0

0

0

16 Bonussen

0

0

0

0

17 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)

97.636

32.725

178.960

130.224

18 Cataloguswaarde auto van de zaak

68.060

30.000

52.580

0

0

0

0

0

14 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU

19 Eigen bijdrage auto van de zaak

Toelichting Bij de werkgeversbijdrage sociale lasten geldt bij de heer Jonkers een vrijstelling op de basispremie WAO/WIA. De heer Spätjens is als zelfstandig ondernemer, op basis van een VAR-dga verklaring, interim voorzitter geweest. De gemaakte afspraken vallen binnen de NVZD regeling voor interimbestuurders. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam

Functie

Bezoldiging €

B.M. Witmer, Bsc.

Voorzitter

16.250

Drs. L. Mesman

Vicevoorzitter

12.187

Drs. J.S. Hesp

Lid/audit committee

10.156 10.156

Drs. J.K.P. Bruinstroop

Lid/audit committee

Ir. E.H. Baron van Tuyll van Serooskerken

Lid

8.125

P.G.J.M. Hermsen, MHa

Lid

8.125

Toelichting De bezoldiging bestaat uit de bruto vergoeding (zie paragraaf 3.3). Op grond van wettelijke bepalingen hebben de leden ook de bijdrage ziektekostenverzekering ontvangen. Deze is niet in de bezoldiging meegenomen.


103

21. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt: 1 Functionaris (functienaam)

Voorzitter RvB

2 In dienst vanaf (datum)

01-04-2008

3 In dienst tot (datum)

01-06-2011

4 Belastbaar loon (in €)

91.118

5 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

17.664

6 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

0

Totaal beloning in kader van de Wopt (4,5 en 6)

108.782

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers: Toelichting De honorering van de voorzitter Raad van Bestuur is conform de NVZD regeling.

22. Honoraria accountant 2011

2010

€

€

1 Controle van de jaarrekening

95.200

87.763

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC,Nacalculatie en subsidies)

22.000

21.182

164.043

33.159

0

6.188

281.243

148.292

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:

3 Fiscale advisering 4 Niet controle-diensten Totaal honoraria accountant

Toelichting De toename van de honoraria met betrekking tot Fiscale advisering is met name veroorzaakt door het onderzoek van het oprichten van een joint venture en de start die Zorgbalans heeft gemaakt om te komen tot Horizontaal toezicht.

104


5.1.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-11

31-dec-10

€

€

82.906.382

35.705.964

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

1

Financiële vaste activa

2

Totaal vaste activa

3.921.786

2.379.250

86.828.168

38.085.214

5.059.237

7.723.705

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa

3

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

4

4.231.330

4.565.947

Liquide middelen

5

10.678.828

6.839.528

19.969.395

19.129.180

106.797.563

57.214.394

31-dec-11

31-dec-10

€

€

Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA Eigen vermogen

6


661.207

661.207

14.844.303

11.823.825

1.420.351

1.420.351

16.925.861

13.905.383

Voorzieningen

7

5.805.366

5.844.661

Langlopende schulden

8

65.436.741

11.279.938

9

18.629.595

26.184.412

106.797.563

57.214.394

Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva


105

5.1.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2011 Ref.

2011

2010

€

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

11

116.243.427

112.804.714

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

12

2.193.404

3.085.735

Subsidies

13

2.411.693

2.357.511


14

6.050.626

6.962.230

126.899.150

125.210.190


BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten

15

84.798.518

81.143.326


16

5.046.554

4.748.285

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

17

0

1.416.968


18

34.920.972

34.231.892

124.766.044

121.540.471

2.133.106

3.669.719

887.372

-67.914

3.020.478

3.601.805

2011

2010

€

€

3.357.401

3.101.805

-336.923

500.000

3.020.478

3.601.805

Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

19

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Toevoeging Reserve aanvaardbare kosten Ontrekking/Toevoeging Bestemmingsreserve kwaliteit

106


5.1.12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.12.1 Algemeen Voor de waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de geconsolideerde jaarrekening.

5.1.12.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening Er zijn geen afwijkende waarderingsgrondslagen bij de enkelvoudige jaarrekening ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening.


107

5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans ACTIVA 1. Materiële vaste activa

31-dec-11

31-dec-10

€

€

1.782.057

1.782.014

De specificatie is als volgt: Grond

110.935

124.500

Gebouwen

Terreinvoorzieningen

8.844.816

9.229.581

Semi permanente gebouwen

1.239.024

2.257.292

Verbouwingen

5.491.804

6.089.230

Installaties

2.122.464

2.326.678

Bouwrente/Stichtingskosten

1.472.149

1.591.217

VKP/zorginfra

2.153.427

2.103.340

37.210

58.426

Onderhanden projecten

798.220

872.441

Instandhouding

Trekkingsrechten

3.751.785

3.232.201

Inventaris

4.862.880

5.080.324

Vervoermiddelen

117.726

143.647

Automatisering

773.675

815.073

33.558.172

35.705.964

2011

2010

€

€

35.705.964

39.413.951

4.083.069

4.448.214

0

0

5.046.550

4.748.285

Af: bijzondere waardeverminderingen

0

1.416.968

Af: terugname geheel afgeschreven activa

0

0

1.184.311

1.990.946

33.558.172

35.705.964

69.058.966

70.295.289

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

35.500.794

34.589.325


33.558.172

35.705.964

Boekwaarde 3 huurpanden op basis van financial lease

49.348.210

0

82.906.382

35.705.964


Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen

Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen

Totaal materiele vaste activa

Toelichting Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De verplichtingen in het kader van financial lease staan vermeld onder de langlopende schulden. Het betreft 3 huurpanden die in aanmerking komen voor financial lease.

108


2. Financiële vaste activa

31-dec-11

31-dec-10

€

€

3.752.132

2.203.070

169.654

176.180

3.921.786

2.379.250

De specificatie is als volgt: Deelnemingen Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa

2011

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€ Boekwaarde per 1 januari 2011

2.379.250

Bij: kapitaalstorting

0

Bij: resultaat deelnemingen

1.549.061

Af: ontvangen aflossing leningen

0

Af: waardeverminderingen

-6.525


3.921.786

Deelnemingen FlexiCura BV JGZ BV

1-jan-2011

resultaat

overig

31-dec-2011

2.212.825

1.460.105

3.672.930

84.545

88.962

173.507

CV Houttuinen

-26.672

-3

-26.675

CV Zuiderhout

-67.628

-3

-67.631

2.203.071

1.549.061

0

3.752.132

Verschaft kapitaal

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen

Resultaat

€

€

371.892

88.962

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen ≥ 20%: JGZ BV te Beverwijk

Jeugdgezondheidszorg

8.820

49%


109

3. Vorderingen en overlopende activa

31-dec-11

31-dec-10

€

€

270.836

1.207.591

De specificatie is als volgt: Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen

1.811.708

2.599.614

Overige vorderingen

1.254.753

1.099.427

Vooruitbetaalde bedragen

1.721.940

2.817.073

Nog te ontvangen bedragen

0

0

Overige overlopende activa

0

0

5.059.237

7.723.705

Totaal vorderingen en overlopende activa

Toelichting: De Voorziening debiteuren bedraagt € 26.020,-. Dit bedrag is op de vordering op debiteuren in mindering gebracht. In de post Vooruitbetaalde bedragen is een bedrag van € 1.282.902,- opgenomen dat betrekking heeft op de vooruitbetaalde huur van de parkeergarage die loopt tot maart 2041. Jaarlijks zal € 45.514,- worden geboekt t.l.v. het resultaat.

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2008

2009

2010

2011

totaal

€

€

€

€

€

2.521.003

2.071.489

-26.545

2.115

-1.092

208.957

Financieringsverschil boekjaar

4.565.947 1.243.945

Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten

1.243.945 209.980

0

-2.070.398

281.856

2.115

-2.071.490

490.813

1.243.945

-334.617

2.523.118

0

464.268

1.243.945

4.231.330

Erkenning 650-3393

c

c

c

a

Erkenning 650-8512

b

c

b

a

Erkenning 650-5225

c

c

c

a

Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

-1.788.542

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Vanaf 01-01-2011 zijn erkenningen 6503393 en 650- 8512 omgezet naar nummer 300-730 en is erkenning 650-5225 omgezet naar nummer 300-729. Per 01-01-2011 Erkenning 300-729

c

c

c

a

Erkenning 300-730

b

c

b

a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

110


Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2011

2010

€

€

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

116.931.974

112.474.752

Af: ontvangen voorschotten

115.688.029

112.501.297

Af: overige ontvangsten

0

0

Te verwachten correcties

0

0

1.243.945

-26.545

Totaal financieringsverschil

Toelichting: Het wettelijk budget aanvaardbare kosten is het wettelijk budget boekjaar (zonder correcties voorgaande jaren) verhoogd met het budget inzake kassiersfunctie.

5. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen

31-dec-11

31-dec-10

€

€

10.626.451

6.789.106

52.377

50.422

10.678.828

6.839.528

Toelichting: De liquide middelen zijn zonder boeterente voor het gehele bedrag terstond opeisbaar. Er zijn bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 207.969,-.


111

PASSIVA 6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-11

31-dec-10

€

€

661.207

661.207

14.844.303

11.823.825

1.420.351

1.420.351

16.925.861

13.905.383


Kapitaal Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-2011

bestemming

mutaties

31-dec-2011

€

€

€

€

Kapitaal

661.207

0

0

661.207

Totaal kapitaal

661.207

0

0

661.207


Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-2011

bestemming

mutaties

31-dec-2011

€

€

€

€

11.323.825

3.357.401

0

14.681.226

500.000

-336.923

0

163.077

11.823.825

3.020.478

0

14.844.303

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-2011

bestemming

mutaties

31-dec-2011

€

€

€

€

Algemene reserve

1.420.351

0

0

1.420.351

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

1.420.351

0

0

1.420.351


Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Reserve inzake kwaliteit Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: De egalisatie afschrijvingen is ondergebracht bij de Reserve aanvaardbare kosten.

112


Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2011 en resultaat over 2011 31-dec-11

31-dec-10

€

€

16.925.861

3.020.478

-668.217

-440.006

16.257.644

2.580.471


Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: Zorgbalans Onroerend Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

7. Voorzieningen Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening reorganisatie

Dotatie

Onttrekking

€

€

€

€

1.421.222

762.350

756.012

1.427.560

1-jan-2011

Saldo per 31-dec-2011

Voorziening reïntegratie

776.000

105.721

360.102

521.619

Voorziening jubileakosten

468.439

231.785

73.814

626.410

2.242.000

636.600

285.823

2.592.777

937.000

0

300.000

637.000

5.844.661

1.736.456

1.775.751

5.805.366

Voorziening groot onderhoud en interieur Overige voorzieningen Totaal voorzieningen

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2011 € Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)

3.513.079

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

1.428.028


1.177.464

TOELICHTING STAND VOORZIENINGEN Toelichting per categorie voorziening: De voorziening reorganisatie en reïntegratie is gesplitst in 2 aparte voorzieningen. De voorziening reorganisatie is gevormd om vanuit de herziene Bedrijfsfilosofie en organisatiestructuur Zorgbalans besluitvaardiger te maken waarbij verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden gelegd. Tevens is een voorziening gevormd omdat de Gemeente Velsen in 2011 heeft besloten de susidie voor het COB per 1 januari 2013 te beëindigen. De voorziening reïntegratie wordt aangewend om het hoge ziekteverzuim te verlagen door het uitvoeren van intensieve reïntegratietrajecten. De voorziening jubilea is bedoeld om toekomstige kosten inzake jubilea van personeel te kunnen betalen. De voorziening groot onderhoud en interieur is nodig om het lange termijn huisvestingsplan uit te kunnen voeren en de inrichting van de locaties te laten voldoen aan de hedendaagse eisen. De overige voorzieningen hebben met name betrekking op de afwikkeling met de NZa inzake de huurkosten van het W.F. Visserhuis.


113

8. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen Totaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari

31-dec-11

31-dec-10

€

€

16.088.531

11.279.938

16.088.531

11.279.938

2011

2010

€

€

12.707.683

14.195.920

Bij: nieuwe leningen

6.700.000

0

Af: aflossingen

1.471.069

1.488.237

17.936.614

12.707.686

1.848.083

1.427.748

16.088.531

11.279.938

49.348.210

0

65.436.741

11.279.938

Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Subtotaal langlopende schulden per 31 december Contante waarde lease verplichtingen Totaal langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: 1.848.083

1.427.748

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)

16.088.531

11.279.938


10.670.989

6.463.598

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting: De gestelde zekerheden aan de ABN AMRO bank betreffen een hypotheek eerste rang op de grond van project Binnenhaven alsmede eerste pandrecht op bedrijfsinventaris, huurpenningen en vorderingen. De rekening-courant faciliteit ten behoeve van de exploitatie bedraagt 7,5 mln. Ten behoeve van Den Weeligenberg is in 2011 een rekening courant faciliteit omgezet in een lening van 6,7 mln. Voor investeringen bij Zorgbalans Onroerend is een krediet-faciliteit verstrekt van € 8,5 mln. Zorgbalans en Zorgbalans Onroerend zijn beide hoofdelijk aansprakelijk voor de afgegeven kredietfaciliteit. De gestelde zekerheden per lening staan in het overzicht van de leningen vermeld. Financial lease De groep heeft financiële lease-contracten uit hoofde van een drietal huurovereenkomsten een boekwaarde van € 49.348.210 afgesloten. De minimale leasebetalingen en de contante waarde daarvan per periode zijn als volgt te specificeren: Locatie 1

11.763.267

Locatie 2

16.656.637

Locatie 3

20.928.306

Totaal

49.348.210

Het totaal van de naar verwachting toekomstige lease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzegbare leases op balansdatum bedraagt € 49.348.210. Deze lease-overeenkomsten betreffen overeenkomsten waarbij het eigendom van het lease-object aan het einde van de leaseperiode niet overgaat op Zorgbalans. Er is geen sprake van voorwaardelijke lease-betalingen. Tevens zijn er geen restricties voortvloeiende uit deze lease-overeenkomsten.

114


9. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-11

31-dec-10

€

€

0

9.164.951

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren

4.579.706

4.524.132

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

1.848.083

1.427.748

Belastingen en sociale premies

1.744.345

1.767.045

Schulden terzake pensioenen

1.820.686

1.521.972

722.654

902.660

Nog te betalen salarissen Vakantiegeld

2.603.636

2.501.888

Vakantiedagen

2.228.024

2.479.063

Overige schulden

2.531.153

1.336.295

Nog te betalen kosten

213.829

124.449

Vooruitontvangen bedragen

337.476

434.210

18.629.595

26.184.412

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huur van panden De jaarlijkse verplichting inzake de huurlasten bedraagt circa € 10 miljoen. De resterende termijn van de huurverplichtingen variëren van 1 jaar tot en met onbepaalde tijd. NMa De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 2008 op grond van de Mededingingswet een boete van € 800.000 opgelegd aan Stichting Zorgbalans vanwege het in hun visie “beperken van mededinging, bedoeld of onbedoeld”. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht & Advies deelt de conclusie van de NMa in het geheel niet en Zorgbalans heeft dan ook bezwaar gemaakt. De bezwaarprocedure is afgerond waarbij de NMa haar besluit handhaaft maar wel de boete heeft verlaagd naar € 790.000. Zorgbalans heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het handhaven - tegen het advies van de bezwarencommissie in - van het besluit. Op 12 april 2012 heeft de rechtbank het omstreden besluit van de NMa vernietigd en bepaald dat de NMa binnen twaalf weken een nieuwe beslissing dient te nemen. Renterisico Om een deel van haar renterisico’s te beheersen, maakt Zorgbalans gebruik van een renteswap. Dit instrument wordt gebruikt om het renterisico op een langlopende lening met een variabele rente af te dekken. Omdat het hier om kostprijshedge accounting gaat, dient de renteswap als niet uit de balans blijkende verplichting in de toelichting op de jaarrekening te worden opgenomen. De marktwaarde van het financiële instrument is bepaald aan de hand van de waarde in het economisch verkeer. Het betreft een bedrag dat Zorgbalans zou ontvangen of betalen om het contract ultimo boekjaar te beëindigen. De marktwaarde van de swap ultimo 2011 bedraagt € 26.100,- negatief. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari

2011

2010

€

€

9.059.208

25.219.768

Correctie niet bestede investeringsruimte voorgaande jaren

139.982

-16.773.068

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte

171.105

142.749

Bij: investeringsruimte verslagjaar

627.537

609.741

0

139.982

9.997.832

9.059.208

Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december Er zijn geen lopende investeringsprojecten die beslag leggen op de beschikbare investeringsruimte.


115

116

ZORGBALANS Jaardocument 2011 0 0 0 0

1.644.973 0 0 1.644.973

• desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

Stand per 31 december 2011 • aanschafwaarde • cumulatieve herwaarderingen • cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2011 0,0%

0 0 0

• terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen


0 0 0 0

1.644.973 0 0 1.644.973

5,0%

104.994

329.846 0 224.852

0 0 0 0

0 0 0

0 0 12.823 0

329.846 0 212.029 117.817

2,0%

8.174.249

15.653.911 0 7.479.662

0 0 0 0

0 0 0

0 0 361.140 0

15.653.911 0 7.118.522 8.535.389

€

€

€

Mutaties in het boekjaar • investeringen • herwaarderingen • afschrijvingen • extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

Stand per 1 januari 2011 • aanschafwaarde • cumulatieve herwaarderingen • cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2011

Gebouwen

Terreinen voorzieningen

Grond

5.1.14.1 WTZi - vergunningsplichtige vaste activa

10,0%

1.239.024

5.770.357 0 4.531.333

0 0 0 0

0 0 0

19.660 0 1.037.928 0

5.750.697 0 3.493.405 2.257.292

€

5,0%

4.471.615

9.403.045 0 4.931.430

0 0 0 0

0 0 0

0 0 456.849 0

9.403.045 0 4.474.581 4.928.464

€

Semi perm. Verbouwingen gebouwen

5,0%

1.992.991

3.909.824 0 1.916.833

0 0 0 0

0 0 0

0 0 179.876 0

3.909.824 0 1.736.957 2.172.867

€

Installaties

5,0%

1.472.149

3.980.550 0 2.508.401

0 0 0 0

0 0 0

0 0 119.068 0

3.980.550 0 2.389.333 1.591.217

€

Bouwrente Stg. Kst.

5,0% 20,0%

2.153.427

3.955.878 0 1.802.451

0 0 0 0

0 0 0

365.994 0 315.907 0

3.589.884 0 1.486.544 2.103.340

€

0,0%

37.210

37.210 0 0

19.660 0 0 19.660

0 0 0

19.660 0 0 0

37.210 0 0 37.210

€

21.290.632

44.685.594 0 23.394.962

19.660 0 0 19.660

0 0 0

405.314 0 2.483.591 0

44.299.940 0 20.911.371 23.388.569

€

VKP en Onderhanden Subtotaal Zorginfra Projecten vergunningen

5.1.14 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa (op grond van art. 5A regeling verslaggeving WTZi)

31.320.798

64.337.030 0 33.016.232

1.284.123 0 99.812 1.184.311

4.027.298 0 4.027.298

3.998.981 0 4.803.462 0

65.649.470 0 32.339.880 33.309.590

€

Totaal

5.1.14.2 WTZi - meldingsplichtige vaste activa Trekkings- Onderhanden rechten Projecten

€

Subtotaal

Instand Onderhanden houding Projecten

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa

€

€

€

€

€

€

1.484.471

0

1.484.471

4.931.282

21.216

4.952.498

6.436.969

0

0

0

0

0

0

0


612.030

0

612.030

1.699.081

0

1.699.081

2.311.111


872.441

0

872.441

3.232.201

21.216

3.253.417

4.125.858

0

0

0

1.164.651

1.143.435

2.308.086

2.308.086

Stand per 1 januari 2011 • aanschafwaarde • cumulatieve herwaarderingen


0

0

0

0

0

0

0

74.221

0

74.221

645.067

0

645.067

719.288

0

0

0

0

0

0

0

• terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

• desinvesteringen aanschafwaarde

0

0

0

0

1.164.651

1.164.651

1.164.651


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

per saldo

0

0

0

0

1.164.651

1.164.651

1.164.651

-74.221

0

-74.221

519.584

-21.216

498.368

424.147

1.484.471

0

1.484.471

6.095.933

0

6.095.933

7.580.404

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 • aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

0



686.251

0

686.251

2.344.148

0

2.344.148

3.030.399


798.220

0

798.220

3.751.785

0

3.751.785

4.550.005

5-10%

0,0%

10,0%

0,0%



117

5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa Inventaris

Vervoermiddelen

Automatisering

Subtotaal WMG

€

€

€

€

11.760.597

139.109

3.012.855

14.912.561

0

0

0

0


6.823.894

88.639

2.204.865

9.117.398


4.936.703

50.470

807.990

5.795.163

876.421

16.206

392.954

1.285.581

Stand per 1 januari 2011 • aanschafwaarde • cumulatieve herwaarderingen


0

0

0

0

1.147.302

21.421

431.860

1.600.583

2.482.028

0

1.545.270

4.027.298

• terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

2.480.472

0

1.546.826

4.027.298

99.812

0

0

99.812

0

0

0

0

99.812

0

0

99.812

0

0

0

0

10.055.178

155.315

1.860.539

12.071.032

• desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Stand per 31 december 2011 • aanschafwaarde • cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0


5.390.912

110.060

1.089.899

6.590.871


4.664.264

45.255

770.640

5.480.161

10,0%

20,0%

20,0%


33,3%

118



119

01-01-09

01-04-09

4.

vergunning

WTZi-type

PG Woningen Hillegom

Diverse projecten vergunning

instandhouding


Binnenhaven

Omschrijving

58.426

37.210

WTZi-type

Diverse projecten

verbouwing

Activapost

instandhouding instandh. inv.


Omschrijving

Projectgegevens

19.660

19.660

€

€

1.184.311

1.164.651

0

0

0

WMG

19.660

37.210

37.210

0

0

0

€

handen

Onder-

0

0

0

€

Overige

Investeringen

1.184.311

0

1.164.651

WTZi

1.163.095

0

1.143.435

0

€

Gereed

t/m 2011

1.184.311

1.164.651

19.660

€

Totaal

6.279.504

0

0

0

6.279.504

€

WTZi

bedrag

Nominaal

6.550.372

160.637

9.830

150.807

€

WTZi

Afschrijving

0

0

0

6.550.372

€

keuring

te goed-

Aangepas-

0

0

0

€

kosten

Rente-

Toekomstige lasten

270.686

0

0

0

270.686

€

WTZi

Indexering

Goedkeuringen

Toelichting: De plankosten voor het project Binnenhaven zijn in 2010 in de resultatenrekening opgenomen. Alhoewel de vordering voor deze kosten op de Nza voorzichtigheidshalve is afgewaardeerd naar nihil, is in de nacalculatie 2011 wel een verzoek ingediend om de reeds gemaakt kosten vergoed te krijgen.

Totaal

31-12-11

3.

Datum

31-12-11

Briefnummer

2.

mer

Num-

0 21.216

0

€

€ 0

2011

Investeringen

t/m 2010

5.1.15.2 Specificatie in het boekjaar gereed gekomen projecten (enkelvoudig)

Totaal

17-01-05

17-01-05

3.

B0421/U0075

1.

Datum

2.

Briefnummer

mer

Num-

Projectgegevens

5.1.15.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig)

5.1.15 Specificatie projecten (enkelvoudig)

Jaar van

2013

2011

2011

2014

oplevering

120


06-02-98

01-04-06

30-03-01

30-07-93

30-07-93

17-05-99

03-12-02

01-10-06

01-02-07

02-12-07

01-01-95

01-01-08

22-12-11

Fortis

Fortis

Fortis

St.Bejaardenbelang

St.Bejaardenbelang

Fortis

Fortis

Fortis

Fortis

Fortis

Gem. Velsen

Fortis

ABN AMRO

Velsen

St. Ouderenzorg

Binnen de Stichting

01-01-95

01-12-86

BNG

Totaal

10-01-97

Datum

BNG

Leninggever

6.700.000

1.724.365

1.361.341

121.341

192.857

80.169

1.000.000

1.021.005

34.034

68.067

8.349.556

316.136

4.991.582

680.670

6.126.033

4,09

5,15

7,00

5,16

4,20

4,10

5,00

4,77

6,25

6,25

4,95

3,95

4,65

6,65

6,17

onderhandse 10,25

10 hypothecaire

6 hypothecaire

20 onderhandse

8 hypothecaire

17 hypothecaire

9 hypothecaire

18 hypothecaire

15 hypothecaire

20 onderhandse

30 onderhandse

25 hypothecaire

5 hypothecaire

20 hypothecaire

25 onderhandse

18 onderhandse

%

rente

599.297 38

32.767.157

€

lijke

tijd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 6.700.000

1.119.325

340.335

76.008

158.822

52.014

552.000

238.234

5.104

29.495

6.523.997

73.997

1.809.449

27.226

1.701.677

€

in 2011

159.865 0

12.707.683 6.700.000

€

ber 2010

31 decem- leningen

Werke- Restschuld Nieuwe

loop-

Hoofdsom Totale Soort lening

5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

BIJLAGE

0

302.520

68.067

15.111

11.344

52.014

56.000

68.067

1.701

2.269

202.839

73.997

249.579

27.226

340.335

2.272

1.471.069

€

31 decem-

in 2011

6.700.000

816.805

272.268

60.897

147.478

0

496.000

170.167

3.403

27.226

6.321.158

0

1.559.870

0

1.361.342

157.593

17.936.614

€

ber 2011

Restschuld

Aflossing

4.729.412

0

0

0

90.758

0

216.000

0

0

15.881

5.306.963

0

311.975

0

0

142.209

10.670.989

€

over 5 jaar

Restschuld

2011

0 annuïteit

7 lineair

0 lineair

4 lineair

wijze

21 annuïteit

10 lineair

3 lineair

4 lineair

4 lineair

1 lineair

0 annuïteit

9 lineair

3 lineair

2 lineair

12 lineair

15 lineair

jaren eind

looptijd in

Gestelde zekerheden


1.848.083














0 Gemeentegarantie

340.335 Gemeentegarantie

2012

Resterende Aflossings- Aflossing

5.1.17 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2011 11. Wettelijk budget aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

€

2010 €

€

112.804.714

109.721.869

4.150.335

674.829

0

388.765

0

0

194.249

197.090 194.249

585.855

Uitbreiding erkenning en toelating: • loonkosten

0

0

• materiële kosten

0

0

• normatieve kapitaalslasten

0

0 0

0

Beleidsmaatregelen overheid: • nacalculatie productie

-776.874

-34.158

• bonusregeling 2008

0

584.377

• zorgvernieuwing/locale component

0

0 -776.874

550.219

Nacalculeerbare kapitaalslasten: • rente

20.970

-603.232

• afschrijvingen

-23.208

-103.551

• overige

459.146

1.454.934 456.908

748.151

Overige mutaties: • budget kassierfunctie • vervoer dagbehandeling/dure zorgkosten en inn. gelden

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

-901.597

-920.152

102.642

193.829 -798.955

-726.323

116.030.377

111.554.600

213.050

1.250.114

116.243.427

112.804.714


121

BATEN 12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2011

2010

€

€

Zorgprestaties tussen instellingen

0

0

Persoonsgebonden en -volgende budgetten

0

0

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (incl. onderaanneming)

0

1.725.664

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2.193.404

1.360.071

Totaal

2.193.404

3.085.735


Toelichting De activiteiten met betrekking tot de WMO zijn per 01-01-2011 naar FlexiCura B.V. gegaan. De activiteiten van de niet gebudgetteerde zorgprestaties (met name medisch speciliastische verpleging) zijn in 2011 uitgebreid.

13. Subsidies De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds)

2011

2010

€

€

368.398

363.407

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten

2.043.295

1.994.104

Totaal

2.411.693

2.357.511

2011

2010

€

€

Overige dienstverlening

4.104.501

4.150.007

Overige opbrengsten

1.946.125

2.812.223

Totaal

6.050.626

6.962.230

14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Toelichting Een deel van de opbrengst van de maaltijden is in 2010 geherrubriceerd van Algemene kosten naar Overige dienstverlening. De afname van de Overige opbrengsten wordt veroorzaakt door minder correcties m.b.t. voorgaande jaren.

122


lasten 15. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen

2011

2010

€

€

60.903.628

58.574.382

Sociale lasten

8.042.085

7.865.202

Pensioenpremies

5.048.175

4.754.181

Andere personeelskosten

2.904.336

1.776.582

76.898.224

72.970.347

7.900.294

8.172.979

84.798.518

81.143.326

1.825

1.806

Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting De toename van de Andere personeelskosten wordt met name veroorzaakt door de dotatie aan de Voorziening reorganisatie en de dotatie aan de Voorziening jubilea. 16. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 2011

2010

€

€

0

0


2.483.591

2.409.570

• financiële vaste activa

0

0


Nacalculeerbare afschrijvingen: • immateriële vaste activa

Overige afschrijvingen: • immateriële vaste activa

0

0


2.562.959

2.338.715

Totaal afschrijvingen

5.046.550

4.748.285

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2011 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening

5.046.550

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2.483.591

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: • WTZi-vergunningplichtige vaste activa

2.483.591

• WTZi-meldingsplichtige vaste activa

0

• WMG-gefinancierde vaste activa

0

• Kleinschalige woonvoorzieningen

0

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2.483.591

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa

44.685.594

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

23.394.962


123

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 2011

2010

€

€


0

1.416.968

Totaal

0

1.416.968

2011

2010

€

€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

9.399.517

11.279.638

Algemene kosten

8.780.203

6.674.102

Patiënt- en bewonersgebonden kosten

3.297.289

2.721.464


Bijzondere waardeverminderingen van:

18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Onderhoud- en energiekosten • Onderhoud

1.227.059

• Energie gas

1.061.640

• Energie stroom

726.622

• Energie transport en overig

549.088

Subtotaal

3.564.409

3.510.814

Huur en leasing

9.242.954

9.075.874

636.600

970.000

34.920.972

34.231.892

Dotaties voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting Onder post Algemene kosten is de post Opbrengst maaltijden geherrubriceerd naar Overige dienstverlening. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is geherrubriceerd van Huur en leasing naar Dotaties voorzieningen. 19. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

Rentebaten

2011

2010

€

€

92.879

0

1.549.061

755.838

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

0

0

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten

0

0

1.641.940

755.838

-748.043

-817.227

-6.525

-6.525

0

0

Resultaat deelnemingen

Subtotaal financiële baten Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten

0

0

Subtotaal financiële lasten

-754.568

-823.752

Totaal financiële baten en lasten

887.372

-67.914

124


5.1.18 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders (het originele handtekeningenblad is in bezit van het secretariaat van de Raad van Bestuur)

Mw. Drs. A.M.C.G. Schouten, voorzitter RvB

Dhr. Drs. E.W.F. van Bockel, lid RvB

Mw. B.M. Witmer, Bsc., voorzitter RvT&A

Dhr. Drs. J.S. Hesp, lid RvT&A

Dhr. P.G.J.M. Hermsen Mha, lid RvT&A

Dhr. Drs. L. Mesman, lid RvT&A

Dhr. Drs. J.K.P. Bruinstroop, lid RvT&A


125

5.2 Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting Zorgbalans heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2012. De Raad van Toezicht & Advies van de Stichting Zorgbalans heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 16 mei 2012.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, conform artikel 20, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de reserve aanvaardbare kosten en het niet collectief gefinancierd vrij vermogen.

5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Dochteronderneming FlexiCura maakt regelmatig gebruik van personeel van uitzendbureau’s. Indien dergelijke bedrijven hun belastingschuld niet kunnen voldoen voor het personeel dat aan FlexiCura is verhuurd, dan kan de Belastingdienst FlexiCura voor de betreffende belastingschuld aansprakelijk stellen. Op dit moment is er één leverancier mogelijk sprake van een verhoogd risico. Dit wordt nauwlettend gemonitord door FlexiCura.

5.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina’s.

126



127

128



129

130


Over Zorgbalans Zorgbalans helpt mensen met een zorgbehoefte zolang mogelijk op eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven. Wij bieden tijdelijke of langdurige verzorging, behandeling en verpleging aan ouderen en chronisch zieken. Zowel thuis als in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. We stemmen ons aanbod af op de vragen en wensen van onze cliënten, waarbij we rekening houden met hun mogelijkheden en beperkingen. Onze medewerkers zijn de spil in onze zorgen dienstverlening. Met hun professionaliteit en betrokkenheid werken ze er hard aan om onze cliënten de zorg en begeleiding te geven die zij nodig hebben. Zij zijn pas tevreden als de cliënt dat is.

Zorgbalans Postbus 6166 2001 HD Haarlem T 023 - 8 918 918 E [email protected]

www.zorgbalans.nl

Maatschappelijk & financieel jaarverslag

Recommend Documents