FINANCIEEL JAARVERSLAG

Administratiekantoor FI-AK servicebureau v.o.f.

STICHTING CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG

FINANCIEEL JAARVERSLAG

2012


blad 1/14

INHOUD

blad nr.

Algemeen/samenstelling bestuur

2 t/m 3

Balans 2012

4 t/m 5

Winst- en verliesrekening 2012

6 t/m 7

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening

8 9 t/m 10 11 t/m 12

Overige gegevens; Resultaatbestemming

13

Begroting 2013/2014

14


blad 2/14

ALGEMEEN

STICHTING CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 21.09.1992 De statuten van de stichting zijn opnieuw vastgesteld bij notariële akte d.d. 18.10.2001 De stichting heeft ten doel: a. Het zonder winstoogmerk instandhouden van het monument, gelegen te Callantsoog, Dorpsplein 33, kadastraal bekend gemeente Callantsoog sektie D, nummer 827, aangeduid als museumboerderij "Tante Jaantje" welk monument beschermd is op grond van monumentenwet van negentienhonderd achtentachtig. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van subsidies van rijksoverheid, provincie, gemeente en overige overheidsinstanties, donaties van bedrijven en/of rechtspersonen en natuurlijke personen, giften, legaten en erfstellingen en overige baten.


blad 3/14

SAMENSTELLING BESTUUR Dagelijks bestuur:

Administratiekantoor: FI-AK SERVICEBUREAU v.o.f. ZIJPERWEG 9B 1742 NE SCHAGEN

Voorzitter Penningmeester Secretaris

C. Spijker A. Strampel J.F. de Bakker


blad 4/14

BALANS volqnr. ACTIVA 1.1

2012

2011

45.000

45.000

20.683

20.683

18.304

20.265

83.987

85.948

VASTE ACTIVA

1.1.1. Investeringen boerderij/zomerhuis

1.1.2. Crediteur 1.1.3. Renovatie boerderij

1.2.

VLOTTENDE ACTIVA

1.2.1 Debiteuren 1.2.2. Liquide middelen Totaal


blad 5/14

volqnr. PASSIVA 2.1

36.567

20.420

20.420

6.353 12.370 1.062 19.785

7.261 12.865 3.676 23.802

5.770 5.770

5.159 5.159

83.987

85.948

LANGLOPENDE SCHULDEN

2.3.1. Lening Gemeente 2.3.2. Obligaties 2.3.3. Lening Nat.Restauratiefonds

2.4.

38.012

VOORZIENINGEN

2.2.1. Grootonderhoud

2.3.

2011

EIGEN VERMOGEN

2.1.1. Algemene reserve

2.2.

2012

KORTLOPENDE SCHULDEN

2.4.1. Crediteuren

Totaal


blad 6/14

WINST & VERLIESREKENING volgnr. KOSTEN

2012

2011

O 1.909 1.400 949 3.453 0_ 7.711

O 2.419 1.367 951 1.492 0_ 6.229

1.2.

HUISVESTINGS KOSTEN

1.2.1. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8.

Afschrijvingen Energie en water Verzekeringen Heffingen Onderhoud Overigen

1.3.

ORGANISATIE KOSTEN

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6.

Telefoonkosten Administratiekosten Bankkosten Algemene kosten Brochures Rente lening Nat.Rest.Fonds

547 607 47 844 O 213 2.258

826 678 59 329 113 235 2.240

Totaal kosten

9.969

8.468


blad 7/14

volqnr. OPBRENGSTEN

2012

2011

15

160

2.1.

DONATIES

2.2.

OVERIGE OPBRENGSTEN

2.2.1. 2.2.2. 2.2.4. 2.2.5.

Verhuur zomerhuis Pand verhuur Rente Diverse baten

8.029 454 154 2.761 11.398

8.862 454 161 2.068 11.545

Totaal opbrengsten

11.413

11.705

1.445

3.237

Resultaat

Administratiekantoor Fl-AK servicebureau v.o.f.

blad 8/14

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. BALANS Vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de daarop toegepaste liniaire afschrijvingen. De activa met een relatief gering aanschaffingsbedrag worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord

RESULTAATBEPALING De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord op het moment waarop deze als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.


blad 9/14

TOELICHTING OP DE BALANS 1.

ACTIVA

1.1.

VASTE ACTIVA Boerderij/zomerhuis Boekwaarde per 01-01-2012 Aanschaffingen

45.000 0_ 45.000 0_ 45.000 0_ 45.000

Vrijval Voorziening Grootonderhoud Afschrijvingen Boekwaarde per 31.12.2012

1.2.

VLOTTENDE ACTIVA

1.2.1. Debiteuren 1.2.2. Liquidemiddelen Tegoed Rabobank Tegoed Rendementrekening Voorschot

O

_

8.398 9.841 65 18.304

PASSIVA

2.4.

KORTLOPENDE SCHULDEN

2.4.1. Crediteuren Te betalen Callinger erfgoed beheer Te betalen aflossing Gemeente Zijpe

.

5.770 908 6.677


blad 10/14 2. 2.1.

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

2.1.2. Algemene reserve Saldo per 1.1.2012 Storting Stichting Beheer Toevoeging resultaat 2012 Saldo per 31.12.2012 2.2.

36.567 0_ 36.567 1.445 38.012

VOORZIENINGEN

2.2.1. Voorziening grootonderhoud Saldo per 1.1.2012 Toevoeging Saldo per 31.12.2012

20.420 0_ 20.420

2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN 2.3.1. Lening Gemeente Zijpe Saldo 1.1.2012 Aflossing 2012 Saldo 31.12.2012

7.261 908 6.353

2.3.2. OBLIGATIES Niet uitbet.premies Uitloting 2000 Uitloting 2001 Uitloting 2002 Uitloting 2003 Uitloting 2004 Uitloting 2005 ^Uitloting 2006 Uitloting 2007 Uitloting 2008 Uitloting 2009 • Uitbetaald

2.3.3. LENING NAT.RESTAURATIEFONDS Saldo per 1.1.2012 Aflossing Saldo 31.12.2012

477 1.134 1.407 1.135 1.271 1.225 1.316 1.089 1.271 1.361 1.179 -495 12.370

3.676 2.614 1.062

Administratiekantoor FI-AK servicebureau v.o.f. blad 11/14

Toelichting op de winst- en verliesrekening volqnr. KOSTEN

1.2.

HUISVESTINGSKOSTEN

1.2.4. Energie en water Electra/gas Water

1.814 95_ 1.909

1.2.6. Heffingen Waterschaplasten Gemeentelijke belastingen/heffingen

1.2.7. Onderhoudskosten Zomerhuis Boerderij

O 949 949

301 2.379 2.680


blad 12/14

1.3.2. Administratiekosten Kantoorkosten Administratiekosten

O 607 607

1.3.4. Algemene kosten

Huur opslagmateriaal Bonus obligaties Representatie Overige kosten

825 O 19 0_ 844

volgnr. OPBRENGSTEN 2.1

DONATIES diversen

15 15

2.2.5. Diverse baten Subsidie Gemeente Zijpe Entree gelden • Sponsoring Overigen

1.918 843 O 0_ 2.761


blad 13/14

OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATBESTEMMING

Het positieve resultaat is bijgeboekt in de algemene reserve

1.445


blad 14/14

BEGROTING 2013/2014 KOSTEN OPBRENGSTEN

2013

2014

Verhuur zomerhuis Donaties Huur Historische Vereniging Diverse baten Subsidie gemeente

7.100 O 450 750 1.375

7.100 O 450 750 1.375

9.675

9.675

500 700 2.300 900 1.300 200 1.000 O 2.000 500

500 700 2.300 900 1.300 200 1.000 O 1.000 500

9.400

8.400

UITGAVEN Telefoon Administratiekosten Energie Heffingen Verzekeringen Algemene/Adm. kosten Onderhoud Afschrijvingen Aflossing Onvoorzien

TEKORT

275

•

1.275

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Recommend Documents