m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

Begroting 2012ev, bijgewerkt t/m 22 november 2012 Pagina 2 van 8

1. Overzicht begrotingsbesluiten -

Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). Besluit d.d. 22 november 2012 inzake begrotingswijziging voor het uitvoeren van de herstructurering van de sociale werkvoorziening Zaanstreek-Waterland (dossier 205).



2. Begroting 2013-2016 Begroting 2013 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

Meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

9.420.179 2.802.397 3.902.057 800.855 1.110.576 804.294

3.135.524 2.456.386 398.192 88.185 192.761 -

6.284.655346.0113.503.865712.670917.815804.294-

6.237.807375.1063.299.709716.334915.116931.542-

6.527.606320.3923.237.227702.054915.1161.352.817-

6.398.761298.0493.212.061712.636915.1161.260.899-

2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en wonngtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

2.748.570 99.919 829.491 263.032 205.421 1.025.525 325.182

2.004.941 603.780 986.062 394.459 20.640 -

743.629503.861 156.571 131.427 205.4211.004.885325.182-

718.728502.945 137.558 122.153 155.8251.004.987320.572-

670.792502.945 150.777 132.153 155.8251.004.987295.855-

658.244502.945 150.777 132.153 155.8251.004.987283.307-

3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080

Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

8.305.302 1.317.845 52.716 91.590 147.150 372.559 2.901.285 1.985.136 1.437.021

4.501.355 1.976.646 208.916 49.178 1.806.460 175.369 284.786

3.803.947658.801 156.200 91.59097.9721.433.901 2.725.9161.700.3501.437.021-

3.936.091789.708 163.311 93.42398.7801.378.831 2.787.0431.700.5881.588.107-

3.892.945778.647 163.311 93.42398.7801.369.896 2.787.0431.700.5881.524.965-

3.880.905751.301 163.311 93.42398.7801.379.812 2.787.0431.700.5881.495.495-

4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080

Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

606.628 113.574 44.206 3.594 433.477 11.777

326.123 258.339 67.784 -

280.505144.765 23.578 3.594433.47711.777-

331.742144.443 30.061 61.382433.53711.327-

328.730144.443 40.261 69.020433.53710.877-

285.543144.443 50.461 36.984433.5379.926-

5 05.001 05.002 05.070 05.080

Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer

1.342.532 468.886 646.788 226.858

11.876 504 5.000 6.372 -

1.330.656468.3825.000 640.416226.858-

1.339.273470.8385.000 643.813229.622-

1.316.292470.8385.000 643.813206.641-

1.357.878470.8385.000 643.813248.227-

6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiele administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

834.674 92.592 25.000 16.669 31.335 647.832 21.246

30.330 10.330 20.000 -

804.34482.26225.00016.66931.335627.83221.246-

807.63984.11425.50016.99331.962627.86021.210-

807.60384.11425.50016.99331.962627.86021.174-

807.56784.11425.50016.99331.962627.86021.138-


Begroting 2013 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.070 07.080

Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken

8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.070 08.080

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

2.444.725 489.637 685.418 973.328 296.342

96.900 2.520 94.380 -

2.347.825487.117685.418878.948296.342-

2.411.467492.794694.227879.027345.419-

2.457.378492.794689.227879.027396.330-

2.585.931492.794689.227879.027524.883-

Algemene en jurische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

763.182 84.164 15.657 87.575 22.343 45.706 507.737 -

46.085 46.085 -

717.09784.16415.65787.57522.343379 507.737-

715.33880.07515.97188.35922.635535507.763-

715.64080.07515.97188.66122.635535507.763-

715.64080.07515.97188.66122.635535507.763-

9 09.001 09.002 09.070 09.080

Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie

718.516 322.047 68.014 328.396 59

12.470 4.750 7.720 -

706.046317.29768.014320.67659-

705.124322.79368.837313.47519-

705.105322.79368.837313.475-

705.105322.79368.837313.475-

10 10.001 10.002 10.003 10.070 10.080

Bestuur en directie College Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie

1.122.104 451.285 197.120 5.000 468.699 -

-

1.122.104451.285197.1205.000468.699-

1.017.019427.860181.6025.000402.557-

835.519402.860165.1025.000262.557-

835.519402.860165.1025.000262.557-

11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

3.208.583 542.493 2.616.090 50.000

17.668.029 3.079.369 13.339.964 180.000 542.4931.661.189 50.000-

18.005.259 3.313.069 13.410.532 180.000 655.4601.807.118 50.000-

20.176.532 3.511.769 13.076.594 2.283.100 646.0332.001.102 50.000-

18.243.035 3.511.769 13.181.502 183.100 564.7891.981.453 50.000-

Meerjarige bezuinigingstaakstelling Geraamd resultaat voor bestemming 12 12.001 12.002 12.003

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Geraamd resultaat na bestemming

31.514.995 31.514.995

20.876.612 3.079.369 13.339.964 180.000 4.277.279 -

-

-

-

31.042.216

472.779-

214.969-

1.918.922

11.942

475.058 279.682 91.126 104.250

475.058 279.682 91.126 104.250

245.728 50.352 91.126 104.250

1.913.2952.108.67191.126 104.250

154.362 41.01491.126 104.250

31.517.274

2.279

30.759

5.627


-

166.304

3. Nieuwe investeringen Omschrijving

2013

Investeringen 2014 2015

2016

Programma 1: Zorg & welzijn Voorbereiding brede school Broek in Waterland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Brede School Scholeneiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS Groot onderhoud de Bolder

1.370.247 200.000 1.170.247 -

5.602.746 4.719.810 302.190 580.746

-

-

Programma 3: Openbare werken

3.158.000 70.000 300.000 1.400.000 1.000.000 107.000 3.000 40.000 201.000 37.000 -

204.000 201.000 3.000 -

466.000 201.000 265.000 -

256.000 201.000 9.000 46.000

47.000 15.000 32.000 -

-

430.585 60.000 80.000 230.000 20.195 20.195 20.195

-

229.194 229.194 -

246.000 246.000 -

574.000 574.000

-

4.804.441

6.052.746

1.470.585

256.000

Verkeerscirculatieplan Parkeer-/ verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Nieuwbouw werkplaats buitendienst Aankoop grond Loswal Bodemonderzoek Loswal Inrichting Loswal GRP, Vrijvervalriolen 2013 GRP, Randvoorzieningen 2013 GRP, Vrijvervalriolen 2014 GRP, Persleiding 2014 GRP, Vrijvervalriolen 2015 GRP, Drukriolering 2015

GRP, Vrijvervalriolen 2016 GRP, Gemalen 2016 GRP, Drukriolering 2016 Programma 5: Brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Monnickendam Tankautospuit Ilpendam Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Motorspuit Broek in Waterland Programma 7: Facilitaire zaken Vervanging serverpark Vervanging ICT, fase 1 Vervanging ICT, fase 2 Totaal


COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________


m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

Recommend Documents