m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

Begroting 2012ev, bijgewerkt t/m 19 april 2012 Pagina 2 van 8

1. Overzicht begrotingsbesluiten -

Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). Besluit d.d. 25 november 2011 inzake vaststelling begrotingswijziging t.b.v. Welstand (dossier 175). Besluit d.d. 29 maart 2012 inzake vaststelling begrotingswijziging t.b.v. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Waterland 2012-2016 (dossier 186) Besluit d.d. 19 april 2012 inzake vaststelling begrotingswijziging t.b.v. Transitie Sociale werkvoorziening Zaanstreek-Waterland Baanstede (dossier 205) Besluit d.d. 19 april 2012 inzake vaststelling begrotingswijziging t.b.v. deelname aan Burgernet (dossier 221) Besluit d.d. 19 april 2012 inzake vaststelling begrotingswijziging t.b.v. maatregelen zwaar verkeer Ilpendam (dossier 159)



2. Begroting 2012-2015 Begroting 2012 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

Lasten

Meerjarenraming

Baten

Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

3.096.939 2.448.204 403.885 99.879 144.971 -

6.388.010395.9303.550.359693.276966.898781.547-

6.429.909373.0993.520.266677.790966.898891.856-

6.685.271389.4743.525.957682.255966.8981.120.687-

6.623.605389.4743.520.266668.255966.8981.078.712-

540.4621.002.858 160.059 595.474 280.9211.670.440347.492-

537.689702.858 147.665 711.892 275.4211.515.392309.291-

524.801702.858 154.465 713.372 275.4211.515.392304.683-

485.620702.858 167.384 714.918 275.4211.515.392279.967-

1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

4.320.362 132.283 861.441 1.027.785 280.921 1.670.440 347.492

3.779.900 1.135.141 1.021.500 1.623.259 -

3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080

Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

7.831.943 1.261.693 52.716 84.590 147.150 565.539 2.882.117 1.579.794 1.258.344

4.290.992 1.946.150 181.104 68.859 1.898.901 195.978 -

3.540.951684.457 128.388 84.59078.2911.333.362 2.686.1391.579.7941.258.344-

3.911.448630.849 136.388 84.59078.2911.302.926 2.651.3391.579.7941.587.597-

4.038.572445.846 144.388 84.59078.2911.233.378 2.651.3391.579.7941.468.170-

3.984.280444.308 144.388 84.59078.2911.216.170 2.651.3391.579.7941.395.132-

4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080

Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

590.146 110.574 43.546 1.900 422.005 12.121

326.577 253.273 73.304 -

263.569142.699 29.758 1.900422.00512.121-

267.619142.699 25.258 1.900422.00511.671-

316.853142.699 32.158 58.484422.00511.221-

313.891142.699 42.158 65.972422.00510.771-

5 05.001 05.002 05.070 05.080

Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer

1.346.326 451.759 635.971 258.596

11.876 504 5.000 6.372 -

1.334.450451.2555.000 629.599258.596-

1.318.592451.2555.000 629.599242.738-

1.359.054451.2555.000 629.599283.200-

1.336.475451.2555.000 629.599260.621-

6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

895.654 103.742 34.923 16.033 31.335 689.355 20.266

10.330 10.330 -

885.32493.41234.92316.03331.335689.35520.266-

856.38193.41225.00016.03331.335669.35521.246-

856.34693.41225.00016.03331.335669.35521.211-

856.31093.41225.00016.03331.335669.35521.175-

9.484.949

2.844.134 3.954.244 793.155 1.111.869 781.547


Begroting 2012 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.070 07.080

Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken

8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.070 08.080

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

2.712.654 487.517 634.418 880.806 709.913

75.285 2.500 72.785 -

2.637.369485.017634.418808.021709.913-

2.322.964475.017690.418808.021349.508-

2.313.850475.017690.418808.021340.394-

2.304.735475.017690.418808.021331.279-

Algemene en jurische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

906.934 87.664 15.657 105.829 102.843 45.706 549.235 -

45.349 45.349 -

861.58587.66415.657105.829102.843357549.235-

839.33184.16415.65787.575102.343357549.235-

834.62279.16415.65787.866102.343357549.235-

834.92479.16415.65788.168102.343357549.235-

9 09.001 09.002 09.070 09.080

Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie

687.302 318.247 66.774 302.268 13

7.550 7.550 -

679.752318.24766.774294.71813-

673.739312.24766.774294.718-

673.739312.24766.774294.718-

673.739312.24766.774294.718-

10 10.001 10.002 10.070 10.080

Bestuur en directie College Raad Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie

1.125.629 441.696 208.120 475.813 -

-

1.125.629441.696208.120475.813-

955.629441.696208.120305.813-

885.629441.696208.120235.813-

745.629441.696208.12095.813-

11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

4.021.335 550.791 3.374.993 95.551

21.884.706 3.014.023 13.764.112 180.000 4.926.571 -

17.863.371 3.014.023 13.764.112 180.000 550.7911.551.578 95.551-

19.639.538 3.322.723 13.635.973 1.680.000 676.7571.771.908 94.309-

18.281.285 3.406.423 13.630.132 180.000 697.1891.850.537 88.618-

20.054.566 3.415.123 13.292.203 2.283.100 612.6911.771.140 94.309-

Geraamd resultaat voor bestemming

33.923.234

33.529.504

393.730-

1.526.237

207.452-

1.895.358

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

326.363 300.000 26.363 -

726.833 557.825 64.758 104.250

400.470 257.825 38.395 104.250

1.275.9831.471.35491.121 104.250

215.371 20.000 91.121 104.250

1.894.6292.090.00091.121 104.250

34.249.597

34.256.337

6.740

250.254

7.919

729

12 12.001 12.002 12.003

Resultaat na bestemming


3. Nieuwe investeringen

Omschrijving

2012

Investeringen 2013 2014

2015

Programma 1: Zorg & welzijn Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark Groot onderhoud Sporthal 't Spil Brede school Broek in Waterland Groot onderhoud de Bolder

1.582.000 791.000 791.000 -

3.150.993 1.170.247 1.400.000 580.746

-

-

Programma 3: Openbare werken Aanschf containerauto afval

1.216.000 230.000 201.000 28.000 757.000 -

238.000 201.000 37.000 -

204.000 201.000 3.000 -

466.000 201.000 265.000

Programma 4: Publiekszaken Klantbegeleidingssysteem Verbouwing publiekshal

234.000 45.000 189.000

-

-

-

Programma 5: Brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Monnickendam Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Vervanging mobilofoons brandweer

116.000 80.000 15.000 21.000

337.000 60.000 230.000 15.000 32.000 -

-

-

20.000 20.000

-

-

-

250.000 250.000 -

-

-

-

3.418.000

3.725.993

204.000

466.000

Vrijvervalriolen Gemalen Drukriolering Vrijvervalriolen Randvoorzieningen Vrijvervalriolen Persleiding Vrijvervalriolen Drukriolering

Programma 6: Financiën EGEM-i basisregistratie WOZ Programma 7: Facilitaire zaken Vervanging serverpark Vervanging werkplekhardware Totaal


COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de begroting 2012ev kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________


m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

Recommend Documents