KEMENTERIAN
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN JI. Lapangan Banteng Timur NO.2-4 Jakarta 10710 Kolak Pos 1139
Telepon : +62-21-3456547; Faksimili: +62-21-3840515
Senlral:
+62-21-3449230
psw: 5200
Webs~e : httc:/Iwww.cerbendaharaan.oo.id
1 September 2010 Nomor Sifat Lampiran Hal
Yth.
S-"~97/PB/201 0 Segera Delapan lembar Pengiriman Laporan sebagaimana disebutkan pada Peraturan tentang Di~en Perbendaharaan Nomor PER- 321PB/2010 petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) dan Pelimpahan Saldo rekening BO III PBB/BPHTB
1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 2. Para Kepala KPPN di Seluruh Indonesia
Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-4131/PB.3/2010 tanggal16 Juni 2010, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan dalam bentuk softcopy sebagaimana dimaksud pada BAB IX yang wajib dibuat oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, KPPN KBllnduk, KPPN KBI Non Induk, dan KPPN Non KBI dan disampaikan kepada Direktorat PKN agar dikirimkan melalui email
[email protected]. 2. Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-321PB/2010, surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-4131/PB.3/2010 tanggal16 Juni 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 3. Pengiriman laporan terkait dengan pelimpahan saldo rekening BO III PBB/BPHTB agar dilaksanakan sebagai berikut: a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Non KBI: 1) Mengirimkan Faktur Kiriman Uang (FKU) harian yang dibuat berdasarkan nota pelimpahan PBB/BPHTB mitra kerja dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I.
BO III
2) Mengirimkan Laporan Bulanan Pengeluaran Kiriman Uang dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II. 3) FKU sebagaimana disebutkan pada angka 1 dikirim ke KPPN KBllnduk dengan sarana tercepat setiap hari kerja setelah menerima nota debet/completion advice dari BO III mitra kerja .. 4) Laporan sebagaimana disebutkan pada angka 2 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya ke: a) Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dalam bentuk file hardcopy dan softcopy. b) Direktorat PKN dalam bentuk file softcopy ke e-mail
[email protected]. b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KBllnduk: 1) Mengirimkan Konfirmasi atas FKU harian yang disampaikan KPPN Non KBI dengan format sebagaimana 2)
tercantum pada lampiran III. Mengirimkan Laporan Bulanan Penerimaan Kiriman Uang dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran IV.
3)
Mengirimkan Laporan Bulanan Penerimaan Pemindahbukuan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran V.
4)
Mengirimkan Laporan Bulanan Pengeluaran Pemindahbukuan pada lampiran VI.
dengan format sebagaimana tercantum
5)
Konfirmasi atas FKU sebagaimana
dimaksud
pada angka 1 dikirimkan ke KPPN Non KBI dengan sarana
terce pat setiap hari ke~a setelah menerima nota kreditfconfirmation 6)
Laporan sebagaimana
advice dari Kantor Bank Indonesia.
dimaksud pada angka 2, 3, dan 4 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan
berikutnya ke:
c.
a)
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
b)
Direktorat PKN dalam bentuk file softcopy ke e-mail
[email protected].
Kantor Pelayanan Perbendaharaan 1)
Mengirimkan
Laporan
setempat dalam bentuk file hardcopy dan softcopy.
KBI Non Induk:
Bulanan
Penerimaan
Pemindahbukuan
dengan
format
sebagaimana
tercantum
Bulanan
Pengeluaran
Pemindahbukuan
dengan
format sebagaimana
tercantum
pada lampiran V. 2)
Mengirimkan
Laporan
pada lampiran VI. 3)
Laporan sebagaimana
dimaksud pada angka 2, 3, dan 4 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan
berikutnya ke: a) Kanwil Ditjen Perbendaharaan
setempat dalam bentuk file hardcopy dan softcopy.
b) Direktorat PKN dalam bentuk file softcopy ke e-mail
[email protected]. d. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan: 1)
Mengirimkan
Laporan Bulanan Rekapitulasi
sebagaimana
tercantum pad a lampiran VII.
2)
Mengirimkan
Laporan
3)
sebagaimana tercantum pada lampiran VIII. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal14 berikutnya
ke
Bulanan
Direktorat
Rekapitulasi
PKN
dalam
Penerimaan-Pengeluaran Penerimaan-Pengeluaran
bentuk
su bditkasneg ara.d
[email protected].
Demikian untuk dilaksanakan
Tembusan: Direktur Jenderal Perbendaharaan
sebagaimana
mestinya.
file
hardcopy
Pemindahbukuan Kiriman
dan
dengan format
Uang dengan
softcopy
ke
format bulan e-mail
Lampiran I Surat Dirjen Pertendaharaan Nemer: S-""9 7/PB/2010 Tanggal , September 2010
FAKTUR KIRIMAN UANG Nomor: XXXXlFKU/KPP N/XX/201 0
Sehubungan
dengan
bagi hasH PBB/BPHTB,
pelimpahan dari Bank Operasional sebesar
Rp
XXX.XXX.XXX
KPPN
hari ini, tanggal
III (BO III) PBB/BPHTB
XX,XX,XXXX,
telah
dikirimkan
kepada
atas bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pemungutan
(.
) ke
Rekening
Saudara
bagian DJP SUBRKUN
, dengan rincian sebagai berikut:
XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX JUMLAH NAMA (Ro) BO III PBB/BPHTB AKUN 824127 RD. Rp. XXX.XXX.XXX XXX.XXX.xXX KODE BANK/POS
RD. Rp.
Bank .........................................
Tempat, tanggal, bulan, tahun Dibuat oleh,
Mengetahui, - Kepala KPPN
Kepala Seksi Bendum
(Nama Lengkap) NiP
(Nama Lengkap) NiP
.
.
.
Catatan: KPPN KBllnduk
mitra kerja agar segera mengirimkan
Konfirmasi atas Faktur Kiriman Uang kepada KPPN Non KBI mitra kerja
setelah menerima rekening SUBRKUN KPPN KBI'nduk .•
Lampiran II Surat Di~en Perbendaharaan Nemer: S-'097/PB/2010 T anggal , September 2010
LAPORAN PENGELUARAN
KIRIMAN UANG AT AS PELIMPAHAN
BO III PBB/BPHTB
AKUN (824127) KPPN Non KBI BULAN TANG GAL
NO
JUMLAH
KETERANGAN
.
Tempat, tanggal, bulan, tahun Dibuat oleh,
Mengetahui,
Kepala Seksi Bendum
Kepala KPPN
(Nama Lengkap) NiP
.
(Nama Lengkap) NiP
.
.
Lampiran III Surat Di~en Perbendaharaan Nemer: S-~97/PB/2010 Tanggal \ September 2010
KONFIRMASI ATAS FAKTUR KIRIMAN UANG Nomor: XXXX/KONFIRM/KPPN/XX/2010 Atas FKU Nomor XXXX/FKU/KPPN/XX/2010, Saudara
lakukan
Rp XXX.XXX.XXX
telah
diterima
di
Rekening
tanggal XX,XX,XXXX,
SUBRKUN
dengan ini disampaikan bahwa kiriman uang yang
KPPN
pada tanggal
(
XX,XX,XXXX
sebesar
), dengan rincian sebagai berikut:
XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX RD. JUMLAH NAMAIRo) BO III PBB/BPHTB AKUN 814127 Rp. Rp. KODE BANK/POS Bank .........................................
RD. Rp.
Tempat, tanggal, bulan, tahun Dibuat oleh,
Mengetahui,
Kepala Seksi Bendum
Kepala KPPN
(Nama Lengkap) NiP
.
(Nama Lengkap) NiP
.
.
Catatan: Jika ditemukan selisih antara FKU KPPN Non KBI dengan Konfirmasi menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan.
atas FKU dari KPPN KBI Induk, KPPN Non KBI agar
Lampiran IV Surat Di~en Perbendaharaan Nemer: S-(;{,97/PBl2010 Tanggal 1 September 2010
LAPORAN PENERIMAAN KIRIMAN UANG ATAS PELIMPAHAN
BO III PBB/BPHTB
AKUN (814127) KPPN KBllnduk BULAN TANGGAL
NO
JUMLAH
KETERANGAN
.
Tempat, tanggal, bulan, tahun Dibuat oleh,
Mengetahui,
Kepala Seksi Bendum
Kepala KPPN
(Nama Lengkap) NiP
.
(Nama Lengkap) NiP
.
.
Lampiran V Surat Dirjen Perbendaharaan Nemer: s- Gfdj7/PBl2010 Tanggal f September 2010
LAPORAN PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN
AT AS PELIMPAHAN
BO III PBB/BPHTB
AKUN (814321) KPPN KBllnduk/Non
Induk
BULAN TANGGAL
NO
JUMLAH
KETERANGAN
,
Tempat, tanggal, bulan, tahun Dibuat oleh,
Mengetahui,
Kepala Seksi Bendum
Kepala KPPN
(Nama Lengkap) NiP
.
(Nama Lengkap) NiP
.
.
Lampiran VI Surat Di~en Perbendaharaan Nemer: S-Wo97 IPB/2010 2010 Tanggal 1 September
LAPORAN PENGELUARAN
PEMINDAHBUKUAN
ATAS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB
AKUN (824321) KPPN KBllnduk/Non
Induk
BULAN TANGGAL
NO
JUMLAH
KETERANGAN
'.
.
Tempa!, tanggal, bulan, tahun Dibuat oleh,
Mengetahui,
Kepala Seksi Bendum
Kepala KPPN
(Nama Lengkap) NiP
.
(Nama Lengkap) NiP
.
.
Lampiran VII Surat Di~en Perbendaharaan Nomor: f September 2010 T anggal S-~7/PB/2010
LAPORAN PENERIMAAN-PENGELUARAN
PEMINDAHBUKUAN
ATAS PELIMPAHAN
BO III PBB/BPHTB
AKUN (814321/824321) KANWIL DJPBN PROVINSI BULAN NO
AKUN AKUN (814321) (824321) TANGGAL KPPN Non SELISIH KBI AKUN (Rp) (824321-814321) KETERANGAN KPPN NonKBI
Tempat, tanggal, bulan, tahun Dibuat oleh,
Mengetahui,
Kepala Bidang PP
Kepala Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
(Nama Lengkap) NiP
.
(Nama Lengkap) NiP
.
Provinsi
.
Lampiran VIII Surat Dirjen Perbendaharaan Nemer: S-!;;fx)1IPB/2010 Tanggal \ September 2010
LAPORAN PENERIMAAN-PENGELUARAN
KIRIMAN UANG AT AS PELIMPAHAN
BO III PBB/BPHTB
AKUN (814127/824127) KANWIL DJPBN PROVINSI BULAN NO
AKUN AKUN (814127) (824127) TANGGAL KPPN Non SELISIH KBI AKUN (RD) 1824321-814321) KETERANGAN KPPN Non KBI
Tempat, tanggal, bulan, tahun Dibuat oleh,
Mengetahui,
Kepala Bidang PP
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
(Nama Lengkap) NiP
.
(Nama Lengkap) NiP
Provinsi
.
.
