Jaarverslag Stichting Opera Zuid !!!!!!!! !!!!!!!!!!!

! !

Jaarverslag 2014 Stichting Opera Zuid ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Stichting Opera Zuid, Maastricht

Pagina 2 van 30

! !

Inhoudsopgave

1. Verslag Raad van Toezicht 2014 2. Bestuursverslag 3. Governance 4. Balans per 31 december 2014 5. Functionele exploitatierekening 2014 6. Toelichting balans per 31 december 2014 7. Toelichting exploitatierekening 2014 8. Kasstroomoverzicht 2014 9. Prestatieoverzicht 2014 10. Controleverklaring ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Pagina 3 4 11 15 16 18 22 26 27 29


Pagina 3 van 30

!

1. Verslag Raad van Toezicht 2014 De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het verslag van het Bestuur over het boekjaar 2014. De jaarrekening is door Wolting & Versteegh accountants en belastingadviseurs gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening vastgesteld en decharge verleend aan het Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie van Opera Zuid, stelt zich daarbij actief op en staat de Bestuurder ook met raad en daad ter zijde. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad zich op het belang van de Stichting Opera Zuid en haar stakeholders, waaronder haar subsidiënten en bezoekers. Het toezicht richt zich o.a. op het doelmatig en efficiënt besteden van de door subsidie verkregen middelen en het verwerven van eigen inkomsten. In het afgelopen jaar is een aantal hierna genoemde onderwerpen regelmatig aan de orde geweest. Begroting en realisatie: de Raad van Toezicht heeft stil gestaan bij het negatieve exploitatiesaldo in 2014, de achterblijvende sponsorinkomsten en de maatregelen nodig om in 2015 weer een dekkende exploitatie te realiseren. Bij het achterblijven van de sponsorinkomsten speelt o.a. dat Opera Zuid in het nieuwe kunstenplan niet meer 3 grote opera producties kan realiseren. Niettemin slaagt Opera Zuid er in om een aanzienlijk percentage eigen inkomsten te genereren en anderzijds op zeer efficiënte wijze haar producties te realiseren. Programmering en bezoekersaantallen, verdere uitbouw talentontwikkeling als kernactiviteit van Opera Zuid, haalbaarheid doelstellingen Kunstenplan 2013-2016, samenstelling Managementteam, samenwerking met Philharmonie Zuidnederland. De Raad van Toezicht dankt het Bestuur en de medewerkers voor hun grote betrokkenheid en inzet in 2014 bij het realiseren van prachtige operaproducties.

Raad van Toezicht, G.H. Hoefsloot, voorzitter


Pagina 4 van 30

2. Bestuursverslag jaarrekening 2014 Financiën Opera Zuid heeft in het kalenderjaar 2014 twee eigen grote producties gemaakt, plus een Muziektheaterproductie met de titel 'Wie is Loesje' in het kader van de talentontwikkeling. Verder is een co-productie met het ICK te Amsterdam getiteld 'De Sopranos' gerealiseerd (foto). In deze dansopera, waarin de positie van vrouwen opnieuw in perspectief werd geplaatst, ontsond een verrassende symbiose tussen zang en dans. In het kader van de talentwikkeling maakte de jonge talentvolle sopraan Anna Emilianova hierin haar debuut.

Naast de producties La Traviata, de Soprano’s, 'Wie is Loesje?' en De|Die|The Fledermouse werden diverse concerten gegeven op bijzondere locaties, bijvoorbeeld in het Amstelhotel te Amsterdam, op Chateau St. Gerlach in Valkenburg en in het Openluchttheater Valkenburg. De bezoekersaantallen waren in 2014 ongeveer gelijk aan 2013 en bedroegen in 2014 28.587. Opera Zuid besteedt alle subsidiegelden aan de producties, met uitzondering van de subsidie van de gemeente Maastricht, welke bestemd is voor de huisvesting aan het Malpertuisplein 60 te Maastricht. Conform de eisen die het Ministerie van OCW en de Provincie Limburg stellen aan het eigen vermogen zijn er bestemmingsreserves gevormd per subsidiënt, naar rato van hun aandeel in de totale inkomsten/totale subsidie. In 2014 werd een negatief resultaat geboekt van € 55.616, dit werd voornamelijk veroorzaakt door het realiseren van lagere sponsorinkomsten dan begroot. Het negatieve resultaat wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012. Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2014 € 68.165. Mede vanwege de beperkte mogelijkheid om eigen vermogen op te bouwen is de solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen) op balansdatum 0,10. De liquiditeit is mede door bevoorschotting van OCW toereikend. In het verslagjaar werd slechts beperkt geïnvesteerd.


Pagina 5 van 30

Producties Opera Zuid realiseerde in 2014 twee reguliere operaproducties: La Traviata van Giuseppe Verdi en De|Die|The Fledermouse van Johann Straussjr.. Daarnaast werd er door jong talent meegewerkt aan diverse openbare concerten. Ook bracht Opera Zuid samen met het dansgezelschap ICK Amsteram de coproductie 'De Sopranos' en ontwikkelde Opera Zuid de muziektheaterproductie 'Wie is Loesje?' met liedjes uit de jaren '30, '40 en '50 uit de vorige eeuw (foto). Hieraan werkten onder andere vier jonge zangers mee o.a. van Fontys Hogeschool in Tilburg, dit alles in het kader van de talentontwikkelingsprojecten bij Opera Zuid. Gedurende het verslagjaar heeft Opera Zuid, naast haar reguliere producties, o.a. de volgende activiteiten en concerten uitgevoerd: - Concert in Amsterdam in het Amstelhotel voor Moët Hennessy met jong talent, waaronder ook instrumentalisten. - Ommetje Opera te Buggenem en Roermond met jong talent van Opera Zuid. - Operadiner in het Openluchttheater te Valkenburg met jong talent. - Diverse locatieconcerten in het kader van de 'Lazy Sunday Concerts' te Maastricht met jong talent. - Muzikaal opluisteren van het gezamenlijke project 'Le Diner des Jeunes Talents' i.s.m. het Prinses Christina Concours en Chateau St. Gerlach. - Hieraan werkten niet alleen vocalisten en instrumentalisten mee maar ook jonge koks (foto). - Opera op de Parade in den Bosch: openluchtvoorstelling van La Traviata. - Concert in het Stadspark in Maastricht tijdens Culture Valley, onderdeel van de INKOM in Maastricht, waarbij jonge talenten nieuwe studenten van Maastricht kennis lieten maken met Opera Zuid. De bezoekersaantallen van de 47 voorstellingen bedroegen in 2014 in totaal 28.795; waarbij de openluchtvoorstelling Opera op de Parade in Den Bosch goed was voor ongeveer 10.000 bezoekers. Bezoekersaantallen van andere voorstellingen en activiteiten zoals de eindproductie van het conservatorium Maastricht of concerten zijn hierbij niet meegerekend.


Pagina 6 van 30

Educatie In 2014 heeft de afdeling educatie ten opzichte van 2013 meer activiteiten gerealiseerd en zodoende meer bezoekers getrokken. Zo zijn er operaworkshops en lessen gegeven op basisscholen en middelbare scholen. Deze lessen werden o.a. gegeven door de Masterstudent en jonge zanger Jacques de Faber die in 2014 deel uitmaakt van het ensemble van Ooera Zuid. Op deze manier laat Opera Zuid de leerlingen kennismaken met de magische wereld van opera en in het bijzonder de sprookjesopera, zodat ze ontdekken wat er bijzonder is aan opera. Wat is opera? Wie doen er aan mee? Hoe worden kostuums gemaakt? Hoe zit het decor in elkaar? Daarnaast stimuleert Opera Zuid tijdens deze workshops de eigen creativiteit van de leerlingen. Een voorbeeld van een activiteit op basisscholen is In the picture. Deze activiteit is onderdeel van Toon je Talent van Kaleidoscoop Maastricht: een bezoek aan Opera Zuid is gekoppeld aan drie lessen in de klas. De lessen zijn multidisciplinair. Zo komen onder andere kunst en techniek en toneel en nieuwe media aan bod.

Rondleidingen De rondleidingen hebben als doel om opera in het algemeen, een productie in het bijzonder en Opera Zuid als organisatie bij een brede groep geïnteresseerden onder de aandacht te brengen. Deze zijn succesvol en worden gecontinueerd. Mogelijkheden zijn: een bezoek aan het kostuumatelier en de kostuumopslag, de werkplaats, een tentoonstelling en het premièretheater. Eveneens behoort het bijwonen van (een deel van) een repetitie, een kijkje achter de schermen, een ‘meet and greet’ met solisten, dirigent en/of regisseur tot de mogelijkheden. Ook een interactieve zangworkshop is mogelijk; dit in samenwerking met het Conservatorium Maastricht. Een en ander wordt omlijst met Limburgse vlaai, koffie of thee en/of een drankje na afloop. Verder zijn er diverse sponsorpakketten ontwikkeld, waarbij voor bedrijven een rondleiding op maat wordt samengesteld. Dit gebeurde o.a. voor een groep van Hannick reizen, (waarbij leden van de groep ook na de voorstelling in Maastricht een meet and greet kregen met de solisten) en in het kader van andere bedrijfsuitjes. Net als voorgaande jaren zijn er al vele data voor 2015 volledig volgeboekt. Ook voor 2016 zijn er al diverse aanvragen.

Samenwerking Het afgelopen jaar werkte Opera Zuid wederom samen met vele partners zoals de philharmonie zuidnederland, de conservatoria in Maastricht, Tilburg, Den Haag, Amsterdam, de Toneelacademie Maastricht, Lichtstad Revue theater, Maastrichtse Operette vereniging, Alles is Drama en vele andere professionele en amateurgezelschappen. Opera Zuid onderhoudt nauwe contacten met andere operahuizen over de mogelijkheden tot co-produceren en onderlinge overname van producties. Zo werd in 2014 de Opera Zuid-productie 'Barbe-Bleue van Offenbach voor €50.000 verkocht aan Opera National de Lorraine in Frankrijk en zal de productie Madama Butterfly in 2015 verhuurd worden aan het Stadttheater in Hildesheim, Duitsland.


Pagina 7 van 30

Opera Zuid onderhoudt tevens nauwe contacten met andere culturele instellingen om samenwerking te bevorderen. Daarnaast is Opera Zuid actief lid van Opera Europa, een platform voor professionele operahuizen en -festivals in Europa. Het Conservatorium Maastricht en Opera Zuid hebben twee maanden lang samengewerkt in Het Huistheater van Opera Zuid aan de coproductie met de naam Baba Jaga (foto). Baba Jaga werd geschreven, gecomponeerd en uitgevoerd door een internationale groep studenten en alumni van het Conservatorium Maastricht. De jonge Duitse componist Clemens K. Thomas schreef een driedelig libretto gebaseerd op de heks Baba Jaga. Vervolgens hebben drie jonge componisten (Clemens K. Thomas, Jesse Passenier en Anthony Dunstan) elk een deel van dit libretto op muziek gezet en is per deel een andere uitvoerende dirigent gezocht. De zeven muzikanten en vier zangers zaten allemaal in de laatste fase van hun opleiding aan het Conservatorium Maastricht. Voor de spelregie werd een ervaren theaterregisseur aangetrokken. Opera Zuid hecht eraan om studenten van diverse opleidingen de kans te bieden een afstudeerproject te realiseren in een professionele omgeving. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van de faciliteiten en de aanwezige expertise op het gebied van onder andere techniek, regie en productieleiding. Opera Zuid onderkent het belang van dergelijke vormen van talentontwikkeling en innovatie en heeft mede daarom deze extra activiteiten opgenomen in haar beleid.

Ondernemerschap In het kader van het programma cultuurprofijt vanuit het Ministerie van OCW streeft Opera Zuid ernaar de eigen inkomsten te verhogen. Door het initiëren en uitvoeren van verschillende acties op het gebied van samenwerking met theaters, andere culturele partijen en het bedrijfsleven, streeft Opera Zuid naar een verhoging van de bezoekersaantallen en daarmee de eigen inkomsten. Om het publieksbereik te vergroten heeft Opera Zuid zich gericht op het meer inzetten van sociale media en het voeren van online marketing, specifiek ingezet op bepaalde doelgroepen, zoals voor de jeugd (basisonderwijs en middelbaar onderwijs). Hierbij spelen de jeugdige ambassadeurs een belangrijke rol. Ook profileert Opera Zuid zich middels radio- en televisieuitzendingen op de regionale en landelijke televisie. Zo werden producties uitgezonden op Brava.nl, L1 en werd Opera op de Parade door Omroep Brabant uitgezonden. Daarnaast is Opera Zuid actief bezig met Sponsor- en fondsenwerving. Deze staan hoog op de interne agenda. Vanwege de economische situatie en de concurrentie van andere (culturele) instellingen vallen de resultaten op dit gebied in 2014 tegen. Het percentage eigen inkomsten t.o.v. de totale structurele subsidie bedraagt 37%, ruim boeven de norm van 22,5%.


Pagina 8 van 30

Talentontwikkeling Opera Zuid richt zich in dit kunstenplan vooral op de belangrijkste pijlers van het beleid: het speerpunt jong operatheatertalent, algemene talentontwikkeling (stageplaatsen, kansen geven aan jonge theatermakers, voorstellingsleiders, regieassistenten, assistent-dirigenten, decor- en kostuumontwerpers, marketeers). Alle opera's voor de komende seizoenen staan volledig in het teken van het bieden van kansen aan jong operatalent, met als positief gevolg dat er ook een jonger publiek naar de voorstellingen komt (collega-zangers, vrienden met andere studies, broers en zusters enzovoort). Voorbeelden van doorgroei van talentvolle zangers die bij Opera Zuid de kans kregen om hun eerste grote rollen te zingen en daarna de overstap te maken naar grote nationale en internationale operahuizen zijn Karin Strobos, Johanni van Oostrum, Helen Lepalaan en Elmar Gilbertsson. Tevens maakte dirigent Ivan Meylemans zijn succesvol debuut als operadirigent in de productie Manon in 2012, hetgeen resulteerde in een uitnodiging om tevens de productie Carmen in 2013 en Die Fledermaus in 2014 te dirigeren. Opera Zuid geeft, onder de titel 'Werktheater Opera Zuid' (foto volgende pagina) jonge, nog studerende zangers de kans om speel- en zangervaring op te doen met een voor hen geschikt repertoire. Tijdens het repetitieproces van een opera, krijgen de studenten spelles van de regisseur, werken met een hoofdrolspeler aan aria's of met de dirigent aan het muzikale idioom van een componist. In 2014 was dat de opera La Traviata van Giuseppe Verdi (foto onder). Dit maakt Werktheater Opera Zuid tot een creatieve operawerkplaats voor zangers die aan hun master zijn begonnen. Het is een aanvulling op de operaklas, met een rechtstreekse verbinding tussen de studenten van de diverse Conservatoria en het operahuis. Uit dit succesvolle concept heeft zich inmiddels ook al een eigen initiatief ontwikkeld van studenten. Zij hebben The Opera Company opgericht, een stichting die middels concertjes en kleine producties middelen verwerft, die besteed worden om masterclasses en workshops te financieren voor studenten die participeren en de operaklas volgen. Door de aantrekkelijke programmering wist Opera Zuid bij haar reguliere voorstellingen (exclusief Opera op de Parade) meer bezoekers te trekken dan begroot (18.587 ten opzichte van 14.750).


Pagina 9 van 30

Toekomst Voor de komende seizoenen heeft Opera Zuid bekende opera’s als: La Cenerentola van Rossini, Rigoletto van Verdi, Puccini's La Bohème, Mozarts Figaro en Il Barbiere di Siviglia van Rossini geprogrammeerd. Daar per seizoen maar twee operabegeleidingen zijn toegezegd met in totaal 28 speelbeurten om niet begeleid door de philharmonie zuidnederland, zal naast deze twee grote operaproducties geprobeerd worden een derde activiteit in samenwerking met een of meerdere partners te realiseren. In maart 2015 zal een tournee plaatsvinden met het NNO (Noord Nederlands Orkest) en jong talent van Opera Zuid met bekend klassiek geworden meezing musicalrepertoire en de participatie van kinderkoren uit diverse steden waar gespeeld wordt. Er zijn voorstellingen van ‘Wie is Loesje?’ geboekt in samenwerking met Senf OZ-Carmen.jpgtheaterproducent, daarin staat jong talent centraal. Deze productie gaat begin 2016 op tournee langs 20 theaters in Nederland. In de zomer van 2017 staat er verder nog een project van Mater Mosa in de planning. Indien er voldoende fondsen kunnen worden verkregen zal de opera Akhnaten van Phillip Glass op een locatie langs de Maas worden uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling dat, ook in het kader van jong talent, deze opera wordt begeleid door het JeugdOrkest Nederland. (foto Opera op de Parade) Inmiddels is er voor het huidige kunstenplan duidelijkheid over de orkestbegeleiding van het nieuwe orkest; zo is mede door sturing van Provincie Limburg en Provincie Noord-Brabant toegezegd dat Opera Zuid per seizoen kan rekenen op 28 orkestbegeleidingen om niet door de philharmonie zuidnederland. Voor de komende seizoenen geeft dit voldoende/betere mogelijkheden om de producties af te zetten bij de verschillende theaters door heel Nederland. De afzet van producties en de bezoekersaantallen zijn een blijvend aandachtspunt voor het bestuur en de Raad van Toezicht. Het komende seizoen 2015-2016 zijn alle voorstellingsdata van onze reguliere producties verkocht. Voor de toekomst wordt onderzocht of de mogelijkheid bestaat om Opera Zuid producties die op Brava.nl zijn uitgezonden ook internationaal via BravaHD uit te zenden. Verder wil Opera Zuid haar rol als belangrijke culturele speler voor zowel Provincie Limburg als voor Provincie Noord-Brabant blijven invullen. Voor dit kunstenplan dat loopt tot en met het einde van seizoen 2016-2017, zal het beleid om jonge operatalenten, dirigenten, theatermakers, kostuum- decor- en het beleid om lichtontwerpers een kans te geven, worden gecontinueerd. Naast de stageplekken voor assistenten regie en voorstellingsleiding zullen ook weer stageplekken voor jonge studenten orkestdirectie worden gecreëerd, zoals dat ook het geval is geweest bij Madama Butterfly met Frank Zielhorst. Tevens zal jonge dirigenten een kans worden gegeven om een eerste kleine productie zelfstandig te dirigeren. In 2014 was dat de jonge Friese dirigent Rolf Verbeek die het


Pagina 10 van 30

orkest waarvoor hij zelf de arrangementen schreef voor het ICK project 'The Sopranos' zelf samenstelde en dirigeerde. De huidige vorm van produceren, het inhuren op freelance basis van productiepersoneel, zal blijven zorgen voor stabilisatie van de kwaliteit en flexibiliteit. Het huisensemble zal worden gecontinueerd aangezien dat de continuïteit van een hoge kwaliteit waarborgt. Wij zijn ervan overtuigd dat de geleverde artistieke prestaties, de ontwikkeling van talent, de flexibele wijze van produceren, alsmede het hoge eigen inkomstenpercentage ertoe zullen bijdragen dat Opera Zuid in het kunstenplan 2013-2016 succesvol zal zijn. Met de toegekende € 1.000.000 rijkssubsidie (exclusief indexering) en € 600.000 provinciale subsidie (Limburg en Noord-Brabant) per jaar kan Opera Zuid het ingediende realistische beleidsplan realiseren. Het vergroten van het publieksbereik, het aantal bezoekers en de activiteiten die ontwikkeld worden op het gebied van educatie en sponsoring zijn de speerpunten die de basis voor ons beleidsplan voor het huidige kunstenplan vormen.

Marketing en Communicatie In de marketing van Opera Zuid is gekozen voor een cross-mediale aanpak, waarbij de benadering verandert van 'schieten' naar 'betrekken'. De komende jaren wordt het publiek van Opera Zuid niet meer alleen geïnformeerd volgens de klassieke marketingmix, maar ook vanuit een moderne marketing, naast de klassieke marketingmix (4 p’s) samen met relatiemarketing en online marketing, gericht op de bezoeker: luisteren, betrekken, informeren en interactief. Gedrukte media wordt gecombineerd met Sociale Media, online magazine, filmpjes, virals, online campagnes en online advertising. De publiciteitsmiddelen van Opera Zuid bieden de mogelijkheid om ons deels visueel te profileren en deels tekstueel. Beide vormen moeten met elkaar in balans zijn. De communicatie met het publiek zal gericht zijn op goed informeren en visueel laten zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Met deze cross-mediale strategie wordt het bereik vergroot. Via flyers en programmaboekjes kunnen bezoekers geleid worden naar online kanalen zoals de website, het online magazine en Sociale Mediakanalen waar bezoekers meer achtergrondinformatie vinden. Opera Zuid streeft naar een winstgevende en langdurige relatie met bestaande bezoekers, die gericht is op het ontwikkelen van wederzijdse afhankelijkheid, wederzijdse voordelen en het vergroten van de klantwaarde van elke individuele consument. Om dit te bewerkstelligen wordt nauw samengewerkt met de theaters. Dit alles moet ons inziens leiden tot een maximaal publieksbereik. namens het bestuur,

L.M.N. van Kralingen algemeen directeur Stichting Opera Zuid


Pagina 11 van 30

3. Governance Code Cultuur Samen met het Bestuur heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan de naleving van de principes van de Governance Code Cultuur. Bestuur en Raad van Toezicht onderschrijven het belang van naleving van de code, hoewel door de beperkte omvang van de organisatie van Opera Zuid dit soms minder formeel en expliciet plaatsvindt dan in grotere organisaties. Hieronder wordt aan de hand van de negen principes van de code aangegeven op welke wijze de Raad van Toezicht en Bestuur de code naleven. 1.Het Bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de GCC: In het jaarverslag 2015 en op de website van Opera Zuid zal expliciet aandacht aan de wijze van naleving van de code worden besteed. 2.Het Bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust: Tijdens een evaluatie van het functioneren van Bestuur en Raad van toezicht in 2015 is opnieuw vastgesteld dat het huidige bestuursmodel adequaat is, gezien de scheiding van bestuurlijke en toezichthoudende taken en de mogelijkheid op deze wijze deskundigheid van uiteenlopend karakter bij Opera Zuid te betrekken. De statuten en reglementen stemmen met de code overeen. 3.Het Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en is zowel in-als extern duidelijk over taken bevoegdheden en werkwijzen: In 2015 zullen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het Bestuur op de website worden vermeld. De Bestuursreglementen voldoen aan de code. Bestuur noch leden van de Raad van Toezicht bekleden nevenfuncties die kunnen leiden tot belangenverstrengelingen. Gezien de beperkte omvang van de organisatie bestaat er geen Ondernemingsraad. Echter met de medewerkers vindt gestructureerd overleg plaats over personeelsaangelegenheden. In 2015 zal een klokkenluidersregeling worden opgesteld. Inzake strategische beslissingen wordt door het Bestuur goedkeuring gevraagd aan de Raad van toezicht: budget, langdurige samenwerkingen, benoemingen managementteam. De Raad van Toezicht is gedurende het verslagjaar steeds volledig geïnformeerd, gevraagd en ongevraagd. 4.De Raad van Toezicht stelt de rechtspositie en bezoldiging van het Bestuur vast. De bezoldiging van het Bestuur past bij het karakter van de functie en de omvang van de organisatie.(zie bezoldigingsinformatie). 5.De Raad van Toezicht legt taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt ernaar. De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en reglementen. De Raad van Toezicht heeft in 2014 zes keer vergaderd met het Bestuur en één keer zonder bestuur ter evaluatie van het eigen functioneren en het functioneren van het Bestuur. Met het Bestuur (Algemeen Directeur) heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden. 6.De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit, en onafhankelijkheid: De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden, waarvan 3 vrouw en 4 man zijn. Een breed scala aan deskundigheid is aanwezig in de


Pagina 12 van 30

Raad: algemeen bestuurlijk, financieel, juridisch, kennis van de werkwijze van onze subsidienten, marketing. De huidige samenstelling van de Raad van toezicht is als volgt: Drs. G.H.Hoefsloot, voorzitter vanaf 16/06/10, 2de termijn, herbenoembaar in 2016. Functies: Lid Raad van Commissarissen Brabantste Ontwikkelings Maatschappij (BOM) BV; Voorzitter Raad van Commissarissen Altera Vastgoed BV; Voorzitter Raad van Commissarissen Tilburg Bastianen Groep BV; Lid Raad van Commissarissen Winters Bouw & Ontwikkeling BV; Voorzitter Raad van Toezicht Sintlucas (MBO Mediavormgeving). Drs. C.J.N.M.Jacobs, vicevoorzitter vanaf 14/10/10, 2de termijn, herbenoembaar in 2018. Functies: Voorzitter bestuur Festival Musica Sacra Maastricht; Bestuurslid Jumping Indoor Maastricht (JIM); Bestuurslid Anti Discriminatie Voorziening Limburg; Lid Raad van Toezicht Bureau Europa; Bestuurslid Stichting Maquette Maastricht 1752; Bestuurslid Stichting RAGEN; Bestuurslid Sphinx debatcentrum; Lid Raad van Advies EU-Jazz. Mr. J.F.M. Heuvelmans, secretaris vanaf 16/05/13, 1ste termijn, herbenoembaar in 2017. Hoofdfunctie: Advocaat, Bogaerts & Groenen advocaten Nevenfuncties: Voorzitter Bedrijven Overleg Regio Tilburg; Voorzitter Stichting MusicallFoundation Tilburg; Voorzitter Stichting Ondersteuning Oisterwijkse Initiatieven; Bestuurslid BZW community zakelijke dienstverleners; Lid Raad van Toezicht Opera Zuid; Lid Raad van Toezicht Fonds Spiegelglas. Drs. J.H.M.Monsewije, penningmeester vanaf 16/10/09, 2de termijn, herbenoembaar in 2018. Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting Cultura Nova; Bestuurslid Ondernemend Parkstad Limburg; Lid Kringbestuur Zuid Limburg Limburgse Werkgeversvereniging; Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Relim.


Pagina 13 van 30

Mevr. drs. I. Griede, lid vanaf 16/10/09, 2de termijn, herbenoembaar in 2016. Hoofdfunctie: Senior private banker ING Private banking. Mevr. J.R.H. Maij-Weggen, lid vanaf 03/12/09, 2de termijn, herbenoembaar in 2018. Functies: Vicevoorzitter Board Wereldorganisatie Dierenbescherming (WAP/WSPA) Hoofdkantoor in Londen; Voorzitter Stichting Bartimeus-Sonneheerdt. (gevestigd in Doorn); Lid Raad van Toezicht Opera Zuid. Mevr. M. Stultiens, lid vanaf 11/10/12, 1ste termijn, herbenoembaar in 2016. Hoofdfunctie: Creatief directeur Artishock events & marketing Nevenfuncties: Lid Comité van Aanbevelingen De Soete Moeder Kloosterhotel ; Lid Raad van Advies Jazz in Duketown; Bestuurslid Cubus (Stichting Cultuur en Business); Ambassadeur Weight a moment; Bestuurslid Vrienden Hospice Duinsche Hoeve.

Dr.ir. H.P.M. Kivits, ere-voorzitter Het Bestuur (de Directie) bestond uit: Miranda van Kralingen - algemeen directeur

In 2015 zal een maximale zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht worden vastgelegd. Daarbij zal een rooster van aftreden worden opgesteld waarbij niet teveel leden tegelijk aftreden zonder herbenoembaar te zijn. 7.De Raad van Toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke vergoeding daar tegenover staat: De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en 3 leden. Er is een remuneratie/benoemingscommissie gevormd. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. 8.Toezichthouders en Bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht ziet hierop toe: De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Besluiten waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen worden aan de Raad van Toezicht voorgelegd ter goed of afkeuring. De nevenfuncties van leden van de Raad van Toezicht worden vermeld in het jaarverslag.


Pagina 14 van 30

9.Het Bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle: Het bestuur rapporteert op kwartaalbasis over de financiële gang van zaken met name de realisatie van de begrotingen van de producties, de ontwikkeling van eigen inkomsten, de beheerskosten en het verloop en de prognose van de liquiditeit. De Raad van Toezicht heeft een machtigingsregeling vastgesteld voor de betalingsbevoegdheden van de Zakelijk Manager. De penningmeester voert overleg met de Zakelijk Manager over de financiële gang van zaken en het betalingsverkeer. Na jaren met dezelfde accountant heeft de Raad van Toezicht in 2014 een nieuwe accountant (Wolting & Versteegh accountants en belastingadviseurs) voor een periode van 4 jaar. Jaarlijks zullen de werkzaamheden van de accountant worden geëvalueerd. De accountant heeft in de Raad van Toezicht verslag gedaan van zijn bevindingen en zal geen opdrachten krijgen die zijn onafhankelijkheid in gevaar zouden kunnen brengen.

Bestuur, M. van Kralingen, Bestuurder

Raad van Toezicht, G.H. Hoefsloot, voorzitter

pagina 15 van 30

Stichting Opera Zuid, Maastricht 4. Balans per 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en inrichting Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

31 december 2014 € €

66.195 10.622 4.782 81.599

Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Vooruitbetaalde kosten Debiteuren Nog te onvangen bedragen Aanvullende verzekeringen Nog te ontvangen omzetbelasting Overlopende activa Liquide middelen

31 december 2013 € €

69.204 0 8.720 77.924 81.598

77.924

27.694 101.902 60.017 8.324 88.167 6.614 292.718

7.513 237.469 62.793 5.184 62.548 2.986 378.494

325.721

193.401

Totaal vlottende activa

618.439

571.895

TOTAAL ACTIVA

700.037

649.819

42.320

42.320

3.021

58.637

PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012 Bestemmingsfonds OCW Bestemmingsfonds provincie Limburg Bestemmingsfonds gemeente Maastricht

0 19.664 3.160

0 19.664 3.160 22.824

Voorzieningen Voorziening Vrienden

22.500

Langlopende schulden Hypothecaire lening Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale premies Vooruitontvangen subsidie Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

22.824 22.500

22.500

22.500

77.143

77.143

157.635 17.232 166.667 190.694

33.982 29.138 250.000 113.273 532.227

426.393

700.037

649.819

Stichting Opera Zuid, Maastricht pagina 16 van 30

5. Functionele exploitatierekening 2013 Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

BATEN Opbrengsten Directe opbrengsten Publieksinkomsten buitenland Publieksinkomsten binnenland Recette Uitkoop Partage Totaal publieksinkomsten binnenland

30.000

0

55.000

8.689 317.076 247.142 572.906

15.000 460.000 0 475.000

21.990 338.994 186.151 547.135

602.906

475.000

602.135

27.010 0 27.010

80.000 0 80.000

47.237 0 47.237

-61.749 -92.496 30.747

60.000 50.000 10.000

7.881 0 7.881

74.635

75.000

109.388

642.801

690.000

766.641

1.023.238 300.000 300.000 77.076 0 1.700.314

1.000.000 300.000 300.000 75.000 0 1.675.000

1.293.490 300.000 300.000 75.000 0 1.968.490

0

20.000

2.500

6.563 0 20.000 0 0 26.563

6.000 0 0 0 0 26.000

8.547 0 20.000 30.000 0 61.047

Totaal bijdragen

1.726.877

1.701.000

2.029.537

TOTALE BATEN

2.369.678

2.391.000

2.796.178

Publieksinkomsten totaal Sponsorinkomsten Waarvan sponsoring in natura Waarvan overige sponsorinkomsten Overige inkomsten Waarvan vergoedingen van coproducenten Waarvan overig Indirecte opbrengsten Totaal opbrengsten Bijdragen Subsidie OCW CuNo Subsidie Provincie Limburg CuNo Subsidie Provincie Noord-Brabant CuNo Subsidie gemeente Maastricht Overige subsidies uit publieke middelen Totaal structurele subsidies Overige (niet-structurele) subsidies/bijdragen Overige subsidies/bijdrage uit publieke middelen Overige bijdrage uit private middelen Waarvan particulieren incl. Vriendenvereniging Waarvan bedrijven Waarvan private fondsen Van Bijleveltstichting Waarvan private fondsen NTF Waarvan goede doelenloterij Totaal overige (niet structurele) subsidies/bijdrage


pagina 17 van 30

FTE

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

LASTEN Beheerslasten personeel Waarvan dienstverband bij Opera Zuid Waarvan managementcontract

410.592 309.759 100.833

553.500 553.500 0

556.740 452.059 104.681

Beheerslasten materieel

263.748

278.500

276.671

Totaal beheerslasten

674.341

832.000

833.411

1.230.114 113.836 1.116.278

1.071.000 375.000 696.000

1.381.442 385.972 995.471

539.154

493.000

564.968

1.769.268

1.564.000

1.946.410

-20.000

0

20.000

2.423.608

2.396.000

2.799.821

-53.930

-5.000

-3.644

-1.686

0

-1.758

-55.616

-5.000

-5.401

39%

43%

42%

Activiteitenlasten personeel Waarvan dienstverband bij Opera Zuid Waarvan geen aanstelling bij Opera Zuid

5,16 0,80

4,03

Activiteitenlasten materieel Totaal activiteitenlasten Kosten voorziening dubieuze debiteuren TOTALE LASTEN SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Saldo rentebaten/-lasten EXPLOITATIERESULTAAT Percentage eigen inkomsten t.o.v. structurele subsidie


pagina 18 van 30

6. Toelichting balans per 31 december 2014 Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels en met de aanvullende richtlijnen van het Ministerie van OCW. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. ACTIVA 2014 2013 Materiële vaste activa

81.599

77.925

Conform het handboek financiële verantwoording cultuursubsidies worden vanaf januari 2001 uitsluitend investeringen boven de € 2.500 geactiveerd. Voor sommige activa wordt een ander afschrijvingspercentage gehanteerd vanwege het intensieve gebruik gedurende een tour. Materiële vaste activa worden gewaardeerd onder boeking van historische kosten (verkrijgingsprijzen) verminderd met lineair berekende afschrijvingen. Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Per balansdatum is er geen indicatie dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren: Gebouwen Vaste bedrijfs- Inventaris en en terreinen middelen inrichting € € € Stand per 1 januari 2014 Verkrijgingsprijzen

120.355

237.033

36.682

Cumulatieve afschrijvingen

51.151

228.312

36.682

Boekwaarden Mutaties

69.204

8.720

0

Investeringen

0

3.115

12.746

Desinvesteringen

0

0

0

-3.009

-7.053

-2.124

0

0

0

-3.009

-3.938

10.621

120.355

240.148

49.428

Cumulatieve afschrijvingen

54.160

235.365

38.806

Boekwaarden

66.195

4.782

10.622

2,5%

20-25%

20-25%

Afschrijvingen Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen Stand per 31 december 2014 Verkrijgingsprijzen

Afschrijvingspercentages

Op het onroerend goed is een hypothecair recht gevestigd tot zekerheid van de verstrekte hypothecaire lening ad € 77.143. Kostuums, decors en rekwisieten van de jongste 4 producties liggen opgeslagen in een gehuurde locatie, deze worden niet gewaardeerd.

Stichting Opera Zuid, Maastricht pagina 19 van 30 Vorderingen Handelsvorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Saldo debiteuren

101.902 0 101.902

257.469 -20.000 237.469 (v.j.)

Dit betreft een bedrag aan openstaande vorderingen. Geen der onder dit hoofd opgenomen bedragen heeft een looptijd van langer dan een jaar. Er bestaat geen twijfel over de inbaarheid van de vorderingen. Nog te ontvangen bedragen

60.017

62.793 (v.j.)

Dit betreft een zevental posten waaronder een nog te ontvangen subsidie van € 20.000. Aanvullende verzekeringen

8.324

5.184 (v.j.)

Dit betreft bedragen aan te veel betaalde premies voor aanvullende verzekeringen. Nog te ontvangen omzetbelasting

88.167

62.548 (v.j.)

Dit heeft betrekking op terug te vorderen omzetbelasting over het vierde kwartaal 2013. Liquide middelen

325.721

193.401 (v.j.)

De liquide middelen per 31 december 2014 zijn als volgt te specificeren:

kas Van Lanschot Bankiers Rabobank ING bank

2014

2013

113 309.849 15.002 757

437 183.568 8.580 816

325.721

193.401

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.

Stichting Opera Zuid, Maastricht PASSIVA Eigen vermogen

pagina 20 van 30

2014

Algemene reserve

2013

42.320

42.320

2014 42.320 -55.616 -13.296 55.616 42.320

2013 42.320 -5.402 36.918 5.402 42.320

2014 3.021

2013 58.637

2014 58.637 -55.616 3.021

2013 58.637

De algemene reserve laat het volgende verloop zien: Saldo primo Resultaat lopend boekjaar c.q. voorgaand jaar T.l.v. Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve OCW 2009-2012 De bestemmingsreserve laat het volgende verloop zien: Saldo primo Ontrekking ivm resultaat 2014

58.637

Het tekort in 2014 wordt volledig onttrokken aan de bestemmingsreserve OCW 2009-2012 zoals dat is toegestaan bij brief met kenmerk 541244 d.d.11 september 2013. 2014 22.824

Bestemmingsfondsen

2013 22.824

Conform de richtlijnen van Provincie Limburg wordt het aandeel van haar subsidie in de totale structurele subsidie per subsidiënt en wordt conform de richtlijnen van het Ministerie van OCW het aandeel van de Rijkssubsidie in de totale baten, welke nog niet zijn besteed aan de doeleinden waarvoor de subsidie is verstrekt, opgenomen in een bestemmingsfonds. Het tekort in 2014 wordt volledig onttrokken aan de bestemmingsreserve OCW 2009-2012 zoals dat is toegestaan bij brief met kenmerk 541244 d.d.11 september 2013. Bestemmingsfondsen OCW Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Gemeente Maastricht Totale subsidie Totale eigen inkomsten Totale baten Mutatie 2014 Voorziening Vrienden

Subsidie Aandeel 1.023.238 43% 300.000 18% 300.000 0% 77.076 3% 1.700.314 64% 669.364 36% 2.369.678 100% 0

Mutatie 0 0 0 0 0

2014 22.500

saldo 2013 saldo 2014 0 0 19.664 19.664 0 0 3.160 3.160 22.824 22.824

2013 22.500

Per 1 januari 2013 is de vereniging Vrienden van Opera Zuid opgeheven en opgegaan in de Stichting Opera Zuid. waar de vrienden als onderdeel van de organisatie van Opera Zuid functioneren. Het vermogen van de vereniging is overgheveld naar de Stichting waar het als reservering op de balans staat om besteed te worden aan de vrienden van Opera Zuid. Om daarop toe te zien is een vriendencommissie opgericht die jaarlijks met de directie van Opera Zuid, overleg heeft over de bestedingen.


Langlopende schulden Hypothecaire lening

2014 77.143

2013 77.143

Door F. van Lanschot Bankiers is in 1997 een hypothecaire lening verstrekt voor een bedrag van € 77.143 met een looptijd van 30 jaar. De rente over deze lening bedraagt per 1 januari 2010 6,0% per jaar (rentevastperiode van 10 jaar). Aflossing dient te geschieden in zijn geheel op 31 maart 2028. Het registergoed aan de Coxstraat te Maastricht dient als zekerheid voor deze lening.

Kortlopende schulden

2014 532.227

2013 426.392

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. Crediteuren Belastingen en sociale premies Vooruitontvangen subsidie Overlopende passiva

2014 157.635 17.232 166.667 190.694 532.227

2013 33.982 29.138 250.000 113.273 426.392

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Operationele leasing Gedurende het boekjaar 2014 heeft de stichting ongeveer € 10.813 aan leasebetalingen in de winst-enverliesrekening verantwoord met betrekking tot operationele leasing van een kopieerapparaat. Het leasecontract is einde 2010 opnieuw voor 72 maanden aangegaan en heeft derhalve ultimo 2014 een resterende looptijd van 24 maanden. Huur De huurverplichtingen betreffen het pand aan het Malpertuisplein te Maastricht (contract loopt tot 1 juni 2016) en de opslagruimte aan de Francois de Veijestraat te Maastricht (contract loopt tot 1 augustus 2016) De verplichtingen zijn wat betreft looptijd als volgt onder te verdelen:

Verplichtingen ≤ 1 jaar Verplichtingen > 1 jaar en < 5 jaar Verplichtingen ≥ 5 jaar Totaal

31 december 2014 EUR 99.253 50.608 0 149.861

Niet in de balans opgenomen activa In 2012 zijn nieuwe subsidies toegekend in verband met de nieuwe kunstplanperiode 2013-2016. Het Ministerie van OCW, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht hebben voor de jaren 2013 tot en met 2016 subsidies toegekend. Voor de jaren 2015 tot en met 2016 is voor een bedrag van € 3.388.506 aan subsidies te verwachten exclusief eventuele nog vast te stellen loon- en prijsbijstellingen. Verstrekte zekerheden Als zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is een eerste recht van hypotheek gevestigd op de onroerende zaken voor een bedrag van € 77.143.


pagina 22 van 30

7. Toelichting exploitatierekening 2014 Grondslagen voor bepaling van het resultaat. Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, of best mogelijke schatting. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gedeponeerd in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Baten Baten worden verantwoord in het verslagjaar waarin zij verkregen zijn. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Begroting 2014 Opbrengsten Directe opbrengsten Publieksinkomsten buitenland Publieksinkomsten binnenland Recette Uitkoop Partage Totaal publieksinkomsten binnenland Publieksinkomsten totaal Sponsorinkomsten Overige inkomsten waarvan vergoedingen van Coproducenten waarvan overig Indirecte opbrengsten Verhuur/verkoop producties Totaal opbrengsten

Realisatie 2014

€

€

Realisatie t.o.v. Begroting €

Realisatie 2013 €

0

30.000

30.000

55.000

15.000 460.000 0 475.000

8.689 317.076 247.142 572.906

-6.311 -142.924 247.142 97.906

21.990 338.994 186.151 547.135

475.000

602.906

127.906

602.135

80.000

27.010

-52.990

47.237

50.000 10.000

-92.496 30.747

-142.496 20.747

0 7.881

75.000 690.000

74.635 642.801

-365 -47.199

109.388 766.641

Het bedrag vergoedingen aan Coproducenten is negatief omdat er bij een gezamenlijke productie per saldo aan een coproducent is betaald.

pagina 23 van 30

Stichting Opera Zuid, Maastricht Begroting 2014 Bijdragen Subsidie OCW CuNo Subsidie Provincie Limburg CuNo Subsidie Provincie Noord Brabant CuNo Subsidie Gemeente Maastricht Overige subsidies uit publieke middelen Totaal structurele subsidies

€ 1.000.000 300.000 300.000 75.000 0 1.675.000

Realisatie 2014 € 1.023.238 300.000 300.000 77.076 0 1.700.314

Realisatie t.o.v. Begroting € 23.238 0 0 2.076 0 25.314

Realisatie 2013

0

-20.000

2.500

€ 1.293.490 300.000 300.000 75.000 0 1.968.490

Overige (niet structurele) subsidies/bijdragen Overige subsidies/bijdrage uit publieke middelen 20.000 Overige bijdrage uit private middelen Waarvan particulieren incl. Vriendenvereniging 6.000 Waarvan bedrijven 2.500 Waarvan het private fonds Van Bijleveltstrichting Waarvan het private fonds NTF Waarvan private fondsen 2.500 Waarvan goede doelenloterij Totaal overige (niet structurele) subsidies/bijdrage 31.000 Totaal bijdragen 1.706.000

6.563 0 20.000 0

563 -2.500 20.000 0

8.547 0 20.000 30.000

0 26.563 1.726.877

0 -4.438 20.877

0 61.047 2.029.537

TOTALE BATEN

2.369.678

-26.322

2.796.178

2.396.000

LASTEN BEHEERSLASTEN Beheerslasten personeel Bezoldiging Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht van Stichting Opera Zuid zijn onbezoldigd. Wet Normering Topinkomens Bestuurder/algemeen directeur Miranda van Kralingen valt als topfunctionaris zonder dienstbetrekking onder de WNT. De managementopdracht voor 0,8 fte is aangegaan van 1 september 2013 tot 31 december 2016, het einde van het lopende kunstenplan. De vergoeding voor 2014 bedragen € 83.407 (dit is inclusief € 3.407 belaste vergoedingen). Voor werk als artiest en regiseur in het kader van Opera Zuid producties is daarnaast € 29.500 betaald. Begroting Realisatie Realisatie Realisatie 2014 2014 t.o.v. 2013 Personeelslasten: Begroting zakelijke en artistieke leiding 185.000 209.461 24.461 207.654 administratie en educatie 51.500 43.411 -8.089 44.410 secretariaat 37.000 37.391 391 34.295 algemene zaken 270.000 114.241 -155.759 262.583 543.500 404.504 -138.996 548.942 Overige personeelskosten Diversen 10.000 6.087 -3.913 7.797 10.000 6.087 -3.913 7.797 Totaal beheerslasten personeel Beheerslasten materieel Huisvesting: Huur huistheater Energiekosten Inrichtingskosten Beveiliging Opslag decor Diversen

553.500

410.592

-142.909

556.740

69.000 31.500 2.000 2.000 17.500 16.000 138.000

70.778 36.835 1.607 2.894 18.496 15.452 146.062

1.778 5.335 -393 894 996 -548 8.062

69.055 17.423 1.794 4.368 18.272 12.911 123.823


Begroting 2014 € 16.000 7.000 1.500 5.000 7.500 10.000 8.500 8.500 5.000 10.000 1.500 1.000 7.500 3.000 1.500 500 94.000

€ 14.003 3.521 981 6.229 4.374 10.200 11.120 10.650 2.574 695 126 177 7.081 6.919 5.192 0 83.841

Realisatie t.o.v. Begroting € -1.997 -3.479 -519 1.229 -3.126 200 2.620 2.150 -2.426 -9.305 -1.374 -823 -419 3.919 3.692 -500 -10.159

Algemene publiciteitskosten: Diverse publiciteitskosten Doelgroepkosten Algemene publiciteitskosten

16.500 25.000 41.500

15.316 15.312 30.628

-1.184 -9.688 -10.872

9.902 58.571 68.473

Afschrijvingskosten: Afschrijving kantoorinventaris

5.000

3.217

1.783-

3.009

278.500

263.748

14.752-

276.671

50.000 20.000 15.000 20.000 5.000 110.000

68.940 15.976 19.641 9.917 11.285 125.758

18.940 -4.025 4.641 -10.083 6.285 15.758

82.895 25.864 14.153 9.761 0 132.673

70.000 227.000 60.000 145.000 10.000 65.000 175.000 30.000 100.000 30.000 25.000 5.000 942.000

50.202 312.568 43.202 180.704 14.069 0 92.406 221.180 31.253 90.874 20.993 32.030 1.348 1.090.828

-19.798 85.568 -16.798 35.704 14.069 -10.000 27.406 46.180 1.253 -9.126 -9.007 7.030 -3.652 148.828

63.937 302.903 55.807 206.197 0 12.589 103.554 256.343 42.689 114.126 45.597 25.675 1.963 1.231.379

15.000 4.000 19.000

12.528 1.000 13.528

-2.473 -3.000 -5.473

17.390 0 17.390

1.071.000

1.230.114

159.115

1.381.442

Kantoorbehoeften Porti Bankkosten Telefoon Verzekeringen Automatisering Autokosten Accountantskosten Reis- en verblijfkosten Kosten artistiek leider Bestuurskosten Representatie Abonnementen en contributies Algemene productiekosten Diversen Juridische bijstand

Totaal beheerslasten materieel

Realisatie 2014

Realisatie 2013 € 15.832 4.663 1.114 4.115 7.180 5.678 9.277 8.850 2.966 0 1.928 294 6.717 6.022 3.837 2.893 81.366

ACTIVITEITENLASTEN Activiteitenlasten personeel Artistieke medewerkers Regisseurs Decorontwerper Lichtontwerper Kostuumontwerper Choreograaf Uitvoerend personeel Dirigent Solisten Productieleiding Koor Ballet Figuranten Orkest Technici Voorstellingsleiders Kostuummakers Rekwisiteur Kap en grime Kleders Overig personeel Repetitor Taalcoach Totaal activiteitenlasten personeel


pagina 25 van 30

Begroting 2014

Realisatie 2014

€

€

Realisatie t.o.v. Begroting €

Realisatie 2013 €

Activiteitenlasten materieel Voorbereiding Voorbereidingskosten Repetities Verzekeringen Transportkosten Auteursrechten Sociale lasten Arbo/Adminsitratie kosten

20.000 55.000 4.000 65.000 0 85.000 5.000 234.000

12.576 54.734 2.810 63.354 1.321 69.268 11.058 215.120

-7.424 -266 -1.190 -1.646 1.321 -15.732 6.058 -18.879

26.547 61.359 4.698 65.734 1.000 78.449 10.173 247.959

80.000 35.000 8.500 8.000 27.500 5.000 164.000 80.000

76.079 85.075 5.401 3.570 38.670 5.162 213.956 101.107

-3.921 50.075 -3.099 -4.430 11.170 162 49.956 21.107

85.271 51.953 5.474 5.886 40.544 5.879 195.008 113.601

15.000

8.970

-6.030

8.401

Totaal activiteitenlasten materieel

493.000

539.154

46.153

564.968

Totaal beheerslasten

832.000

674.340

-157.661

833.409

1.564.000

1.769.268

205.269

1.946.410

0

-20.000

-20.000

20.000

2.396.000

2.423.608

27.607

2.799.821

0 0 0

2.943 -4.629 -1.686

2.943 -4.629 -1.686

2.870 -4.629 -1.758

727.500 727.500 109.000

761.482 629.030 113.555 164.052 101.148

33.982 -98.470 4.555 164.052 101.148 0 0 0 0

0 0 0 0 0 569.543 714.772 10.655 651.441

1.564.000

1.769.268

205.268

1.946.410

Uitvoering Decor Kostuums Kap/grime-materiaal Rekwisieten Licht en geluid Projectie Specifieke publiciteit Afschrijvingen

Totaal activiteitenlasten Kosten voorziening dubieuze debiteuren TOTAAL LASTEN Rentebaten/-lasten Rentebaten Rentelasten Saldo rentebaten/-lasten Activiteitenlasten per productie: La Traviata Die Fledermaus Samenwerkingsproductie de Soprano's ZOZ wie is Loesje Overige productiekosten Pagliacci/Barbe Bleue Tosca/Madama Butterfly Magisch Maastricht Carmen/Manon


8. Kasstroomoverzicht 2014

2013

-55.616

-5.402

12.186 0

11.410 0

Brutokasstroom uit operationele activiteiten

-43.430

6.008

Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden

85.777 105.835

-175.786 175.696

Nettokasstroom uit operationele activiteiten

148.181

5.918

Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa

-15.861 0

0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-15.861

0

Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossing uit langlopende schulden

0 0

0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Mutatie liquide middelen (I-II+III)

132.321

5.918

Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar

325.721 193.401

193.401 187.483

Mutatie liquide middelen

132.320

5.918

I Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Afschrijving materiële vaste activa Mutatie reserveringen

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten


pagina 27 van 30

9. Prestatieoverzicht 2014 Huidig boekjaar

Activiteitenplan

Vorig boekjaar

Aantal Bezoekers Aantal Bezoekers Aantal Bezoekers Totaal aantal producties Nieuwe eigen producties Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen) Reprises Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen) Nieuwe co-producties Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen) Reprise co-producties Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen) Totaal aantal uitvoeringen Waarvan in de standplaats Waarvan buiten de standplaats Waarvan in het buitenland Aantal schooluitvoeringen Aantal schooluitvoeringen PO Aantal schooluitvoeringen VO Aantal jeugduitvoeringen Totaal aantal uitvoeringen per productie Totaal aantal educatieve activiteiten Registraties / adaptaties voor TV Registraties / adaptaties voor radio Registraties / adaptaties voor bioscoop Workshops voor amateurs Lezingen en inleidingen Totaal aantal overige activiteiten

4 3 3

28795 25856 25856

3 3 3

15250 15250 15250

3 3 3

29198 29198 29198

1 1

2939 2939

48 5 41 2 0

28795 2545 25275 975 0

30 3 27 0 5

15250 2250 13000 0 600

39 5 31 3 0

29198 3169 25114 915 0

12 39 1

7199 1885 0

10 40 2

5083 1000 0

13 31 3

9733 1058 0

26

1945

0

0

25

2250

In 2013 heeft bij de overige activiteiten een schatting plaatsgevonden ter hoogte van totaal 2.250 bezoekers. De schattingen hebben plaatsgevonden op grond van waarnemingen van aanwezige medewerkers, ervaringscijfers uit het recente verleden en informatie van theaters. De overige activiteiten 2014 bestaan o.a. uit achtien "lazy sunday concerten" met een geschat aantal toeschouwers van 100 per keer. Bij de producties zijn de bezoekersaantallen 2013 en 2014 inclusief 10.000 bezoekers bij Opera op de parade.


Getekend te Maastricht, 24 maart 2014

Het bestuur van Stichting Opera Zuid,

L.M.N. van Kralingen algemeen directeur

pagina 28 van 30

Jaarverslag Stichting Opera Zuid !!!!!!!! !!!!!!!!!!!

Recommend Documents