JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 STICHTING OPERA ZUID

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 STICHTING OPERA ZUID

INHOUDSOPGAVE

1.

Bestuursverslag

2.

Verslag Raad van Toezicht 2015

17

3.

Governance Code Cultuur

18

4.

Balans per 31 december 2015

22

5.

Functionele exploitatierekening 2015

23

6.

Kasstroomoverzicht 2015

25

7.

Grondslagen voor de jaarrekening

26

8.

Toelichting balans per 31 december 2015

28

9.

Toelichting exploitatierekening 2015

32

10.

Prestatieoverzicht 2015

37

11.

Handtekeningenblad

38

12.

Controleverklaring

39

j a a r ve r s l a g e n j a a r r e ke n i n g 2 0 15 s t i c h t i n g o p e r a z u i d

2

pagina 1

1. BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING 2015

Inleiding BIS-instelling Opera Zuid maakt als BIS-instelling twee grote zaalproducties per seizoen op een hoog artistiek en muzikaal niveau, toegankelijk voor een breed publiek in de regio Zuid-Nederland en daarbuiten. Daarnaast maakt Opera Zuid kleinere talentontwikkelingsproducties en educatieve producties in samenwerking met collegagezelschappen waarin jonge talentvolle zangers en andere kunstenaars in een professionele omgeving een voorstelling kunnen maken. Het gezelschap bestaat uit een huisensemble met solisten die een breed repertoire beheersen en een facilitaire kern (artistieke leiding, technische dienst, kostuumatelier en kantoor). Opera Zuid 25 jaar Het seizoen 2015/2016 bestaat Opera Zuid 25 jaar en dat wordt gevierd met een feestelijk programma, met onder andere de Italiaanse opera klassiekers Rigoletto (najaar 2015) en La Bohème (voorjaar 2016). Ook is er speciaal voor dit jubileum een tentoonstelling over 25 jaar Opera Zuid. De tentoonstelling vond plaats in november 2015 in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Deze zal worden herhaald in het voorjaar 2016 in het Parktheater in Eindhoven. Talentontwikkeling De afgelopen 25 jaar heeft Opera Zuid zich ontwikkeld van een productiekern tot een internationaal operagezelschap, dat bovendien tien jaar geleden in Nederland het voortouw heeft genomen op het gebied van internationale talentontwikkeling. Jonge zangers uit onder andere Nederland, Zuid-Afrika, IJsland en Rusland krijgen de kans om zich als artiest te ontwikkelen en hun debuut te maken in diverse rollen. Ook de komende jaren zal Opera Zuid zich blijven inzetten voor de ontwikkeling van het talent van jonge zangers en kunstenaars van diverse artistieke disciplines.

Producties Grote zaalproducties Opera Zuid heeft in het kalenderjaar 2015 twee grote producties gemaakt, namelijk La Cenerentola van Gioacchino Rossini en Rigoletto van Giuseppe Verdi, plus een talentontwikkelingsproject met


pagina 2

jongeren. Opera Zuid staat bekend om de focus op talentontwikkeling en in januari 2015 werd dat nog eens benadrukt door de uitvoering van een echte jeugdopera, Carmen. De uitvoerenden waren allen studenten van onder andere het Conservatorium Maastricht en Tilburg en het orkest en het koor waren beiden jongerengezelschappen. Daarnaast bracht Opera Zuid twee kleinere co-producties: The Sound of Musical en Distinguished Dreams #2. Theaterconcerten Naast de grote producties produceerde Opera Zuid samen met het Noord Nederlands Orkest uit Groningen een serie van negen theaterconcerten, getiteld The Sound of Musical. Hierin traden de twee jonge talenten Veerle Sanders en Rubèn Plantinga van Opera Zuid op, samen met de masterstudent Annemarijn Maandag van Muziektheater Klassiek van Fontys Hogeschool Tilburg. Ze zongen en dansten stukken uit bekende musicals zoals My Fair Lady, Singin’ in the Rain, Annie en The Sound of Music. Nederlandse Dansdagen Het daadwerkelijke programma van het jubileumseizoen startte met een bijzondere samenwerking tussen de dans- en muziekwereld. Opera Zuid bracht samen met festival de Nederlandse Dansdagen Distinguished Dreams #2. Jonge zangers van ons huisensemble zongen en dansten samen met drie jonge internationale topchoreografen in een pop-up store in het centrum van Maastricht. Deze productie stond in het teken van talentontwikkeling. Drie choreografen/dansers en drie zangers werden gevraagd om in duo’s twee korte, eigenzinnige performances te maken, gebaseerd op klassieke liederen. Naast Veerle Sanders en Anna Emelianova zong de jonge bas Sam Eggenhuizen. Hij maakte hiermee zijn debuut in een Opera Zuid-productie. Overige producties In 2015 werden diverse concerten gegeven op bijzondere locaties, zoals Château St. Gerlach in Valkenburg en Nieuwspoort in Den Haag. Op het eind van de zomer was Opera Zuid aanwezig bij verschillende uitmarkten in het kader van de opening van het cultureel seizoen in onder andere Maastricht, Sittard, Eindhoven, Den Haag en Amsterdam. Gedurende het verslagjaar heeft Opera Zuid, naast haar reguliere producties als La Cenerentola en Rigoletto onder andere de volgende activiteiten en concerten uitgevoerd:


pagina 3

∗ Opera op de Parade in Den Bosch: een openluchtvoorstelling van La Cenerentola in theaterversie. Deze productie van Opera Zuid werd als gezamenlijk evenement gebracht door Theater aan de Parade, philharmonie zuidnederland en Opera Zuid; ∗ Muzikaal opluisteren van Le Dîner des Jeunes Talents, een gezamenlijk project met Château St. Gerlach. Dit was alweer de vierde editie met de titel Veaudeville. Aan dit diner werkte niet alleen vocalisten, acteurs, een tapdanseres en instrumentalisten mee, maar ook jonge koks. Deze avond viel bij de tachtig bezoekers zowel op cultureel als culinair vlak goed in de smaak; ∗ Ommetje Opera te Buggenem en Roermond met jong talent van Opera Zuid; *

Een concert in het Stadspark in Maastricht tijdens Culture Valley, onderdeel van de INKOM in Maastricht. Jonge talenten lieten nieuwe studenten van Maastricht kennis maken met Opera Zuid;

∗ Op uitnodiging van de heer Ger Koopmans, Gedeputeerde Cultuur, zongen jonge talenten van Opera Zuid op het Limburgs Aspergediner te Den Haag, aangeboden door de Provincie Limburg; ∗ Optreden tijdens IPO Congres (Interprovinciaal Overleg – van en voor de provincies) in Gouvernementsgebouw Maastricht; ∗ In de etalages van de Bijenkorf in Maastricht werd een selectie van kostuums van Opera Zuid gepresenteerd. Deze selectie verwees toeschouwers naar de tentoonstelling in Theater aan het Vrijthof in het kader van het jubileumseizoen; ∗ Tentoonstelling 25 jaar Opera Zuid in Theater aan het Vrijthof te Maastricht van 24 oktober t/m 27 november; ∗ De middag voorafgaand aan de première van de grote zaalproductie Rigoletto in het Theater aan het Vrijthof werd het jubileumseizoen gepresenteerd aan pers en publiek; ∗ Twee feestelijke operaconcerten met jong talent op het Landgoed Altembrouck in Voeren (België); ∗ Optredens op opendagen en seizoenpresentaties van verschillende theaters, zoals het Parktheater in Eindhoven en het Zuiderstrandtheater in Den Haag; ∗ Een optreden van één van onze jonge talenten tijdens de Uitmarkt in Amsterdam; ∗ Het geven van inleidingen voorafgaand aan de voorstellingen door een PR medewerker van Opera Zuid. Rondleidingen De rondleidingen hebben als doel om opera in het algemeen, een productie in het bijzonder en Opera Zuid als organisatie bij een brede groep geïnteresseerden onder de aandacht te brengen. Deze zijn succesvol en worden gecontinueerd. Tot de mogelijkheden van een rondleiding behoren: een bezoek aan het kostuumatelier en de kostuumopslag, de werkplaats, een tentoonstelling en een première van één van de producties. Eveneens behoort het bijwonen van (een deel van) een repetitie, een kijkje


pagina 4

achter de schermen, een Meet&Greet met solisten, dirigent, regisseur en/of andere creatievelingen tot de mogelijkheden. Ook een interactieve zangworkshop is mogelijk. Eén en ander wordt omlijst met Limburgse vlaai, koffie of thee en/of een drankje na afloop. Verder zijn er diverse sponsorpakketten ontwikkeld, waarbij voor bedrijven een rondleiding op maat wordt samengesteld. Dit gebeurde onder andere voor een groep van Hannick reizen (leden van deze groep kregen ook na de matineevoorstelling in Maastricht een Meet&Greet met de solisten van de desbetreffende productie) en in het kader van andere bedrijfsuitjes. Net als voorgaande jaren loopt het goed; ook voor 2016 zijn er al veel aanvragen.

Samenwerkingsverbanden en positie in de regio Samenwerkingspartners uit stad, regio en Nederland Opera Zuid maakte coproducties met culturele organisaties als De Nederlandse Dansdagen, het Theater aan het Vrijthof, de Limburgse Koorschool Cantarella, de conservatoria van Maastricht en Tilburg en de Toneelacademie van Maastricht. Philharmonie zuidnederland In 2015 hebben philharmonie zuidnederland en Opera Zuid gewerkt aan de totstandkoming van de gezamenlijke programmering voor de beleidsperiode 2017-2020. Uitgangspunten zijn de gemeenschappelijke ambities en doelstellingen op het gebied van opera. Door de jarenlange samenwerking hebben philharmonie zuidnederland en Opera Zuid een gezamenlijke ‘operataal’ ontwikkeld. De samenwerking gaat uit van twee operaproducties per jaar. Het aantal repetities en voorstellingen zijn in overleg vastgesteld. Het orkest wordt geacht in het kader van zijn begeleidingsopdracht musici gratis voor Opera Zuid beschikbaar te stellen. Philharmonie zuidnederland gaat voor deze reguliere uitvoeringen uit van een totaalbedrag van € 1,1 miljoen op basis van jaarlijks 28 voorstellingen en een gemiddeld aantal van 58 orkestleden per productie. Het afgelopen jaar werkte Opera Zuid wederom samen met de conservatoria in Maastricht, Tilburg, Den Haag, Amsterdam, de Toneelacademie Maastricht, Lichtstad Revue theater, Maastrichtse Operette Vereniging, ‘Alles is Drama’ en vele andere professionele en amateurgezelschappen. Internationaal belang Opera Zuid heeft goede contacten met andere culturele instellingen om samenwerking te bevorderen. Opera Zuid onderhoudt tevens nauwe contacten met andere operahuizen over de mogelijkheden tot co-produceren en onderlinge overname van producties. Hieruit vloeide onder andere de verhuur voort van De productie Madama


pagina 5

Butterfly aan het Stadttheater in Hildesheim, Duitsland. In 2016 zal La Bohème ook uitgevoerd worden door Opera Zuid in Luxemburg. Daarnaast is Opera Zuid actief lid van Opera Europa, een platform voor professionele operahuizen en -festivals in Europa. Het Conservatorium Maastricht en Opera Zuid hebben twee maanden lang samengewerkt in het Huistheater van Opera Zuid aan de productie Le Nozze di Figaro van W.A. Mozart. De muzikale leiding was in handen van Jeremy Hulin en Oliver Klöter verzorgde de regie.

European Opera Academy Samen met het conservatorium van Maastricht is een plan ontwikkeld voor de European Opera Academy. Gevorderd topzangtalent van diverse Europese conservatoria (de partnerinstituten van de Academy) volgen bij elkaars instituut diverse modules om zich te verdiepen in diverse specialismen. Éen van de modules is het zingen in een opera bij Opera Zuid. Mits de gelden daarvoor beschikbaar worden gesteld door de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht en eventuele andere partners, zal getracht worden in de zomer van 2017 met getalenteerde zangers van de Europese conservatoria Le Nozze di Figaro uit te voeren die Opera Zuid eerder in het seizoen in de theaters bracht.

International Opera Academy Academy in het kader van scouting en talentontwikkeling. De European Opera Academy biedt een voltijdse opleiding aan jonge operazangers in spe, die zich intensief willen voorbereiden op een professionele carrière in de opera. De IOA heeft ook een gespecialiseerde opleiding voor repetitoren. Deze opleiding is uniek in Vlaanderen en vormt een ideale voorbereiding op een carrière als repetitor in de opera of het muziektheater en als begeleider van zangers. De studenten-repetitor worden dagelijks geconfronteerd met de praktijk van de zangers. Zij werken mee aan projecten, worden begeleid door zangdocenten en coaches en kunnen onder leiding van hun docenten zelf aan de slag. Op die manier doen ze onmiddellijk professionele ervaring op. De IOA is een officiële onderwijsinstelling, gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en voorziet in een erkend diploma. Opera Zuid kan in de toekomst jonge zangers en correpetitoren recruteren van de IOA. Luxemburg Met ‘Les Théâtres de la Ville de Luxembourg’ in Luxemburg heeft Opera Zuid in 2015 plannen ontwikkeld voor structurele samenwerking. In december 2016 zullen in Luxemburg drie voorstellingen worden gegeven van de productie La Bohème van Opera Zuid. ‘Les Théâtres de la Ville de Luxembourg’ en Opera Zuid streven in de periode 2017-2020 naar het maken van coproducties.


pagina 6

Talentontwikkeling Broedplaats voor talent Opera Zuid heeft zich ook in 2015 geprofileerd als broedplaats voor talent en vervulde daarom een coördinerende rol in de sector bij de ontwikkeling van jonge artiesten en professionals in alle disciplines die de opera rijk is. Opera Zuid vindt het belangrijk om studenten van diverse opleidingen de kans te bieden een afstudeerproject te realiseren in een professionele omgeving. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van de faciliteiten en de aanwezige expertise op het gebied van onder andere techniek, regie en productieleiding. Opera Zuid onderkent het belang van dergelijke vormen van talentontwikkeling en innovatie en heeft mede daarom deze extra activiteiten opgenomen in haar beleid. Opera Zuid richt zich in dit kunstenplan op jong operatheatertalent en algemene talentontwikkeling (stageplaatsen, kansen geven aan jonge theatermakers, voorstellingsleiders, regieassistenten, assistent-dirigenten, decor- en kostuumontwerpers, marketeers). Zo bieden ook de operaproducties van de komende seizoenen kansen aan jong operatalent, met als positief gevolg dat er een jonger publiek naar de voorstellingen komt (collega-zangers, vrienden met andere kunststudies, familie etc.). Internationalisering Veel talentvolle zangers die bij Opera Zuid de kans kregen om hun eerste grote rollen te zingen, maakten daarna de overstap naar grote nationale en internationale operahuizen, zoals Karin Strobos, Johanni van Oostrum, Helen Lepalaan en Elmar Gilbertsson. Tevens maakte dirigent Arjan Tien zijn succesvolle Opera Zuid debuut bij La Cenerentola, doordat hij enkele voorstellingen overnam van de daarvoor geëngageerde dirigent. Dit resulteerde in een uitnodiging om bij Opera Zuid de productie Le Nozze di Figaro te dirigeren in 2016. Operawerkplaats Opera Zuid geeft, onder de titel Werktheater Opera Zuid jonge, nog studerende zangers de kans om speel- en zangervaring op te doen met een voor hen geschikt repertoire. Tijdens het repetitieproces van een opera, krijgen de studenten spelles van de regisseur, werken met een hoofdrolspeler aan aria's of met de dirigent aan het muzikale idioom van een componist. In 2015 was dat de opera La Traviata van Giuseppe Verdi. Dit maakt Werktheater Opera Zuid tot een creatieve operawerkplaats voor zangers die aan hun master zijn begonnen. Het is een aanvulling op de operaklas, met een rechtstreekse verbinding tussen de studenten van de diverse Conservatoria en het operahuis. Ook de Toneelacademie Maastricht toont interesse om in 2016 mee te werken aan de masterclasses.


pagina 7

Naar aanleiding van Werktheater Opera Zuid hebben enkele zangstudenten The Opera Company opgericht, een stichting die middels concertjes en kleine producties middelen verwerft, die besteed worden om masterclasses en workshops te financieren voor studenten die participeren en de operaklas volgen. Samenwerking De Nationale Opera, De Nederlandse Reisopera en Opera Zuid De samenwerking met de collega operagezelschappen is geïntensiveerd. De Nationale Opera, de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid hebben een gezamenlijk productie ontwikkeld: Domenico Cimarosa’s Il matrimonio segreto | Het geheime huwelijk, geregisseerd door Monique Wagemakers. Deze talentontwikkelingsproductie werd in het voorjaar 2016 gepresenteerd in vier Nederlandse steden. De Nationale Opera, De Nederlandse Reisopera en Opera Zuid presenteerden in september 2015 met trots de eerste Dutch Opera Design Award. Talentvolle, jonge decor- en kostuumontwerpers werden uitgedaagd een ontwerp te maken. Ten overstaan van een internationale jury werden de concepten gepresenteerd in Nationale Opera & Ballet. In de jury hadden zitting: Pierre Audi (directeur Opera, De Nationale Opera), Nicolas Mansfield (algemeen en artistiek directeur De Nederlandse Reisopera), Miranda van Kralingen (intendant Opera Zuid), Monique Wagemakers (regie Il matrimonio segreto | Het geheime huwelijk) en gevestigde ontwerpers onder wie Wolfgang Gussmann en Andrea Schmidt-Futterer. De winnaars waren Francesco Cocco & Federica Miani.

Educatie Workshops Opera Zuid geeft operaworkshops en lessen op basisscholen en middelbare scholen. Deze lessen worden onder andere gegeven door de Masterstudent en jonge zanger Jacques de Faber die in 2014 deel uitmaakte van het huisensemble van Opera Zuid en de jonge sopraan Marleen Everink. Op aantrekkelijke wijze laat Opera Zuid de leerlingen kennismaken met de magische wereld van opera en in het bijzonder de sprookjesopera. Vragen zoals wat is opera?, wat is er zo bijzonder aan?, wie werken eraan mee?, hoe worden kostuums gemaakt?, hoe zit het decor in elkaar? werden tijdens deze workshops en lessen behandeld. Daarnaast stimuleert Opera Zuid tijdens deze workshops de eigen creativiteit van de leerlingen. Programma’s voor de basisschool Een voorbeeld van een activiteit op basisscholen is In the Picture. Deze activiteit is onderdeel van Toon je Talent van Kaleidoscoop Maastricht en bestaat uit een bezoek aan Opera Zuid, gekoppeld


pagina 8

aan drie lessen in de klas. De lessen zijn multidisciplinair. Zo komen onder andere kunst, techniek, toneel en nieuwe media aan bod. Kinderkoor In 2015 werd gestart met het uitwerken van het idee om een kinderkoor te starten voor de opera in samenwerking met Kumulus en kinderkoor Kantharel dat ook al meewerkte aan het theaterconcert in Maastricht The Sound of Musical. Het koor zal KOKOZ heten (Kinderen Op Koor Opera Zuid) en zal meezingen in de productie La Bohème (voorjaar 2016). Bezoek scholen Op woensdag 13 mei 2015 bezochten 200 schoolkinderen (BO) en 20 begeleiders de voorgenerale van de voorstelling La Cenerentola in het Parktheater in Eindhoven als tegemoetkoming voor een afgelaste educatievoorstelling van philharmonie zuidnederland. Op dinsdag 10 november bezochten 180 leerlingen (VO) de voorgenerale van de productie Rigoletto in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Opera voor en door jongeren Met Stichting Klassieke Zomer Parkstad, studenten van Fontys Hogeschool, Conservatorium Maastricht, de Koninklijke Philharmonie Bocholtz en het koor van het Grotiuscollege Heerlen heeft Opera Zuid een groots educatieproject opgezet: Carmen door de jeugd. Op basis van de bestaande productie van Opera Zuid, werd de opera uitgevoerd door maar liefst 100 jongeren, waaronder solisten van Fontys Hogeschool Tilburg en Conservatorium Maastricht. Reflectie Opera Zuid heeft er voor gekozen om interactieve educatieve activiteiten op scholen te realiseren. Door middel van evaluatieformulieren en gesprekken met onderwijzend personeel van de diverse scholen worden educatieve programma’s bijgesteld en aangepast om de doelstellingen optimaal te kunnen realiseren. Publieksbereik In het verslagjaar heeft Opera Zuid meer producties gerealiseerd dan met de subsidieverstrekkers is afgesproken. Het aantal jaarlijkse activiteiten is gestegen van 48 in 2014 naar 59 in 2015; een stijging van 22%. Het totaal aantal bezoekers van de The Sound of Musical, La Cenerentola, Distinguished Dreams #2 en Rigoletto in 2015 bedroeg 26.193. De publiekslieveling in de openlucht ‘Opera op de Parade’ werd bezocht door 10.000 bezoekers. Het bezoekersaantal is 9% gedaald ten opzichte van 2014 (28.795), maar dit is substantieel meer dan met de subsidieverstrekkers is afgesproken. De locatie en aard van de overige activiteiten biedt weinig mogelijkheden een groter publieksaantal te


pagina 9

verkrijgen; het bezoekersaantal van de grote zaalproducties is ten opzichte van 2014 licht gedaald. Bezoekersaantallen van andere voorstellingen en activiteiten, zoals de eindproductie van het Conservatorium Maastricht of concerten, zijn niet meegerekend. Naast deze producties werden diverse concerten gegeven op bijzondere locaties zoals in het Openluchttheater Valkenburg.

Personeel en organisatie Algemeen Het P&O-beleid werd bepaald door een zorgvuldige aansturing op artistieke kwaliteit. Tevens werd ingezet op een grotere efficiëntie en effectiviteit, verbetering van de communicatie, kostenbeperking en betere sturing op output en kwaliteit, vitaliteit en verjonging van het medewerkersbestand. Het gemiddelde aantal fte’s is licht gestegen van 9,99 fte’s in 2014 naar 10,87 fte’s 2015. Gelieerde rechtspersoon Naast Stichting Opera Zuid is de Stichting Facilitaire Ondersteuning Opera Zuid (SFOOZ) als gelieerde rechtspersoon actief. SFOOZ stelt zich als doel: 1. het beschikbaar stellen van artiesten alsmede technisch en ondersteunend personeel aan Stichting Opera Zuid en eventuele andere culturele instellingen; 2. het delen van expertise van artiesten alsmede van technisch en ondersteunend personeel door diensten aan andere kunstinstellingen te verlenen; 3. het verhuren en/of verkopen van opera- en theaterproducties. SFOOZ heeft in het jaar 2015 een bijdrage geleverd aan de uitvoeringen door Stichting Opera Zuid van The Sound of Musical, de Jeugdopera Carmen en de grote zaalproducties La Cenerentola en Rigoletto. Van SFOOZ is een zelfstandige Jaarrekening 2015 opgesteld. Personele zaken In 2015 heeft de zakelijk manager na een meerjarig dienstverband afscheid genomen bij Opera Zuid. De functie werd tot medio juli 2015 ad interim ingevuld. Per 1 augustus 2015 werd een nieuw zakelijk manager benoemd met de omvang van 0,8 fte. In dezelfde periode is een controller aangesteld met de omvang van 0,55 fte. Vanwege zwangerschapsverlof van één van de medewerkers PR & Marketing hebben er enkele tijdelijke mutaties plaatsgehad. Ook hier is een nieuwe medewerker aangesteld voor de omvang van 0,6 fte. Verloningen In 2015 heeft Opera Zuid het besluit genomen om de salarisadministratie in 2016 door een extern bureau te laten uitvoeren. Opera Zuid kiest voor een bedrijf dat deskundig is op het gebied van payroll, bekend is met de artiestenregeling en flexibel is. Tentoo neemt de verloning van de medewerkers over,


pagina 10

inclusief jaaroverzichten, verantwoordelijkheden en risico’s. Opera Zuid krijgt hier minder verplichtingen en meer vrijheid voor terug. Stagières In 2015 hebben diverse mensen stage gelopen bij diverse afdelingen. Hierdoor levert Opera Zuid een bijdrage aan talentontwikkeling op het artistieke vlak en op het gebied van vakmanschap (PR en Marketing, Techniek, Company Management, en Kostuumatelier). Veiligheidsbeleid Opera Zuid voert een actief veiligheidsbeleid en inventariseert en evalueert conform de ARBO-wet de verschillende risico’s met als doel deze zo goed mogelijk te beheersen. Jaarlijks volgen de medewerkers en Intendant van Opera Zuid de opleiding en/of herhaling voor bedrijfshulpverlener bij het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

Zakelijk beleid Bestuursmodel Opera Zuid werkt met een Raad-van-Toezicht-model. De intendant/statutair-bestuurder van Opera Zuid vormt samen met de zakelijk manager het Management Team. De zakelijk manager rapporteert aan de intendant die voorzitter is van het MT. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen De Stichting Opera Zuid heeft bij de bezoldiging van de intendant/bestuurder de beleidsregels van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in acht genomen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de exploitatierekening in de Jaarrekening 2015. Financiering Opera Zuid besteedt alle subsidiegelden aan de producties, met uitzondering van de subsidie van de Gemeente Maastricht. Deze is bestemd voor de huisvesting aan het Malpertuisplein 60 te Maastricht en de opslagruimte c.q. loods aan de François de Veyestraat 9 te Maastricht. Conform de eisen die het Ministerie van OCW en de Provincie Limburg stellen aan het eigen vermogen zijn er bestemmingsreserves gevormd per subsidiënt, naar rato van hun aandeel in de totale inkomsten/totale subsidie. Positief resultaat In 2015 werd een positief resultaat geboekt van € 27.343,-. Hoewel de opbrengsten niet het voor 2015 begrote niveau behaalden zijn de beheersen activiteitenlasten ruim binnen de begroting geble-


p a g i n a 11

ven door een strakke sturing op de kosten. Ook ten opzichte van 2014 waren de publieksopbrengsten lager, maar overige inkomsten en inkomsten uit private middelen hoger, terwijl ook de beheersen activiteitenlasten aanzienlijk onder het niveau van 2014 uitkwamen. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2015 € 95.508,-. De verschuiving van beheerslasten personeel en activiteitenlasten personeel is te wijten aan het feit dat personeel van de afdelingen Techniek en het Atelier in 2015 voor 20% zijn toegerekend aan beheerslasten en voor 80% aan activiteitenlasten. Daarmee bestaat een beter beeld van de aan producties toe te rekenen kosten. Om de effectiviteit van de organisatie te versterken is gekozen voor een kleine uitbreiding van personeel. De meerkosten die dit met zich mee heeft gebracht zijn ruimschoots gecompenseerd door stringente keuzes in de activiteitenlast. Per saldo zijn de personeelslasten gedaald ten opzichte van 2014. Liquiditeit en financiële positie De liquiditeit is in 2015 sterk teruggelopen. In 2013 heeft een bevoorschotting van frictiegelden plaatsgevonden. Deze bevoorschotting is in de loop van de Kunstenplanperiode 2013-2016 verrekend. Dit heeft als gevolg een jaarlijkse terugloop van de liquiditeit van € 83.333,-. Een tweede oorzaak in de terugloop van de liquiditeit is veroorzaakt doordat de inkomsten van de najaarsproductie 2015 grotendeels pas zijn binnengekomen in januari 2016. Mede door de bevoorschotting van de subsidie, een strak cashmanagement (tijdige facturatie en inning van debiteuren), kostenbewaking en beperkte investeringen, is de liquiditeit in 2016 toereikend Solvabiliteit Mede vanwege de beperkte mogelijkheid om eigen vermogen op te bouwen is de solvabiliteitsratio (eigen vermogen/ totaal vermogen) op balansdatum 0,16. Cultureel ondernemerschap In het kader van het programma cultuurprofijt vanuit het Ministerie van OCW streeft Opera Zuid ernaar de eigen inkomsten te verhogen. Door het initiëren en uitvoeren van verschillende acties op het gebied van samenwerking met theaters, andere culturele partijen en het bedrijfsleven, streeft Opera Zuid naar een verhoging van de bezoekersaantallen en daarmee de eigen inkomsten. Publieke en private (cultuur-)fondsen Opera Zuid heeft zich in 2015 ingezet voor extra sponsoren fondsenwerving. Deze staat hoog op de interne agenda. Vanwege de personeelswissel bij het zakelijk management in 2015 kon pas laat worden gestart met extra fondswerving. Niettemin is het streefbedrag behaald; het resultaat aan opbrengsten aan sponsoren fondsenwerving in 2015 bedraagt € 54.792,- (begroting 2015 € 53.000,-). In 2015 zijn bijdragen ontvangen van de Van Bijleveltstichting, Stichting Goede Doelen, Stroeve &


pagina 12

Lemberger Vermogensbeheer en Stichting Baeten Geven Fonds. Daarnaast ontvangt Opera Zuid bijdragen uit sponsoring van Andi Druk, T36, SIMAC, Rondleidingen Opera Zuid en Heidebloem NV. Ten behoeve van de productie Opera op de Parade zijn gezamenlijk met philharmonie zuidnederland en het Theater aan de Parade (’s-Hertogenbosch) fondsen geworven om de activiteit financieel te ondersteunen. Bijdragen zijn ontvangen van de gemeente ’s-Hertogenbosch, ABN AMRO (hoofdsponsor), Bannink Advocaten, Intrasurance, Ricoh, Build to Build, Heijmans, Henk Boer Winery, Libéma, Dimensys en Het Brabants Dagblad. Deze bijdragen zijn geoormerkt aan de activiteit Opera op de Parade en zijn naar rato verrekend met de aangesloten partners. De bedragen zijn verwerkt in de Jaarrekening 2015 in de post ‘overige inkomsten’. Eigen inkomstennorm Het percentage eigen inkomsten ten opzichte van de totale structurele subsidie bedraagt 36%. Dit is ruim boven de minimumnorm van 23,5% Zichtbaarheid Opera Zuid heeft als doel om meer zichtbaar te zijn in het straatbeeld en het dagelijks (online) leven van vandaag de dag, zodat de merknaam Opera Zuid sterk op de kaart komt te staan. Door ludieke en spontane locatievoorstellingen, imago- en guerrilla marketing (mede via social media) wil opera Zuid korte metten maken met het elitaire imago van opera door aan te tonen dat opera juist midden in het leven staat. Ook heeft Opera Zuid zich gericht op het meer inzetten van sociale media en het voeren van online marketing, specifiek ingezet op bepaalde doelgroepen, zoals voor de jeugd (basisonderwijs en middelbaar onderwijs). Hierbij spelen de jeugdige ambassadeurs een belangrijke rol. Daarnaast profileert Opera Zuid zich middels radio- en televisie- uitzendingen op de regionale en landelijke televisie. Zo werden producties uitgezonden op Brava.nl, L1 en werd Opera op de Parade door Omroep Brabant uitgezonden. Risicomanagement Opera Zuid is zich bewust van de risico’s die zij loopt op het gebied van de financiering, artistieke en maatschappelijke opinievorming, politiek draagvlak en interne beheersing. Daarnaast zijn er risico’s op strategisch, operationeel gebied, evenals op financieel en juridisch terrein. Het beheersen van deze risico’s wordt bepaald door kwaliteit, integriteit, corporate en interne communicatie. Voor risicobeheersing en interne controle zijn bij Opera Zuid in 2015 de volgende instrumenten operationeel: 1. periodieke financiële rapportages per jaar, kwartaal en maand; 2. projectrapportages; 3. liquiditeitsprognoses per kwartaal of zoveel vaker als nodig is; 4. treasurybeleid;


p a g i n a 13

5. periodieke bespreking over de audit-bevindingen met penningmeester Raad van Toezicht, de intendant en zakelijk manager; 6. het opvolgen van de aanbevelingen uit de Management Letter van de externe accountant; 7. inzet van flexibel personeel en freelancers; 8. inhuur van diensten; 9. het zoveel mogelijk gebruik maken van uitkoopsommen; De volgende instrumenten zullen in 2016 worden ontwikkeld of in 2016 operationeel worden: 1. autorisatiematrix ten aanzien van het aangaan van verplichtingen en betalingen; 2. verbetering interne processen met betrekking tot facturering; 3. opstellen van gevoeligheidsanalyses; 4. gedragscode; 5. rapportage over de realisatie van strategische en operationele doelstellingen aan de hand van Key Performance Indicators; 6. stringenter liquiditeitsbeheer Strategie bij tegenvallende inkomsten Opera Zuid heeft een appartement in bezit voor de tijdelijke huisvesting van solisten et cetera met een boekwaarde van € 63.185,-. De boekwaarde is beduidend lager dan de huidige marktwaarde en de hypothecaire lening. Bij tegenvallende inkomsten kan de marktwaarde van dit onroerend goed worden ingezet. Bij een tegenvallende prognose van zaalbezettingen zal eerst worden getracht door middel van extra publiciteit meer publiek te verwerven. In het uiterste geval worden voorstellingen afgelast zoverre de contracten dit toelaten. Contracten van artiesten zijn flexibel opgesteld. Toekomst Voor het komende seizoen heeft Opera Zuid bekende opera’s zoals Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart en Il Barbiere di Siviglia van Giocchino Rossini geprogrammeerd. Er is voor het huidige kunstenplan duidelijkheid over de orkestbegeleiding van het nieuwe orkest: er is, mede door sturing van Provincie Limburg en Provincie Noord-Brabant, toegezegd dat Opera Zuid per seizoen kan rekenen op 28 orkestbegeleidingen om niet, door de philharmonie zuidnederland. Voor de komende seizoenen biedt dit voldoende mogelijkheden om Opera Zuid goed op de kaart te houden in Nederland en de producties af te zetten bij de verschillende theaters. Naast deze twee grote operaproducties zal, voor de zichtbaarheid van Opera Zuid, een derde activi-


p a g i n a 14

teit in samenwerking met één of meerdere partners gerealiseerd worden. In het najaar 2016 en/ of voorjaar 2017, zal een educatief project plaatsvinden in samenwerking met Het Laagland met als werktitel De Prins op het Knappe Paard. Deze jeugdopera wordt gebracht voor kinderen van acht tot tien jaar. Regisseur en acteur Lennart Monaster zal met jonge acteurs en zangers middels een onconventionele raamvertelling het mysterie van de liefde bespreekbaar maken. De regisseur wil op een luchtige, manier aantrappen tegen de Disney-versie van de liefde, omlijst door Barokmuziek. Hiervoor is een projectsubsidie aangevraagd bij het Ministerie van OCW vanwege de Beleidsregel eenmalige cultuursubsidies 2016. De afzet van producties en de bezoekersaantallen zijn een blijvend aandachtspunt voor het bestuur en de Raad van Toezicht. Het komende seizoen 2016/2017 zijn alle voorstellingsdata van onze reguliere producties verkocht. Voor de toekomst wordt onderzocht of de mogelijkheid bestaat om Opera Zuid producties die op Brava.nl zijn uitgezonden ook internationaal via BravaHD uit te zenden. Verder zal Opera Zuid haar rol als belangrijke culturele speler voor zowel Provincie Limburg als voor Provincie Noord-Brabant blijven invullen. Voor dit kunstenplan, dat loopt tot en met 31 december 2016, zal het beleid om jonge operatalenten, dirigenten, theatermakers en andere creatievelingen een kans te geven, worden gecontinueerd. Naast de stageplekken voor assistenten regie en voorstellingsleiding zullen ook weer stageplekken voor andere disciplines, al dan niet op creatief gebied, geboden worden. De huidige vorm van produceren, het inhuren op freelance basis van productiepersoneel, zal blijven zorgen voor stabilisatie van de kwaliteit en flexibiliteit. Het huisensemble zal worden gecontinueerd aangezien dat de continuïteit van een hoge kwaliteit waarborgt. Ook zorgen de leden van het ensemble voor meer herkenbaarheid bij het publiek. We zijn ervan overtuigd dat de geleverde artistieke prestaties, de ontwikkeling van talent, de flexibele wijze van produceren, alsmede het hoge eigen inkomstenpercentage ertoe zullen bijdragen dat Opera Zuid in het kunstenplan 2013-2016 succesvol zal zijn. Met de toegekende € 1.000.000 rijkssubsidie (exclusief indexering) en € 600.000 provinciale subsidie (Limburg en Noord-Brabant) per jaar kan Opera Zuid het ingediende realistische beleidsplan realiseren. Het vergroten van het publieksbereik, het aantal bezoekers en de activiteiten die ontwikkeld worden op het gebied van educatie en sponsoring zijn de speerpunten die de basis voor ons beleidsplan voor het huidige kunstenplan vormen.

Marketing en communicatie In de marketing van Opera Zuid is gekozen voor een cross-mediale aanpak. Hierbij verandert de benadering van 'schieten' naar 'betrekken'. De komende jaren wordt het publiek van Opera Zuid niet


p a g i n a 15

meer alleen geïnformeerd volgens de klassieke marketingmix, maar ook vanuit een moderne marketing. Naast de klassieke marketingmix (4 p’s) gaat relatiemarketing en online marketing een nog grotere rol spelen. De diverse uitingen van Opera Zuid zullen gericht zijn op de bezoeker: luisteren, betrekken, informeren en interactief. Gedrukte media wordt gecombineerd met sociale media, online magazine, filmpjes, vlogs, online campagnes en online advertising. De publiciteitsmiddelen van Opera Zuid bieden de mogelijkheid om ons deels visueel te profileren en deels tekstueel. Beide vormen moeten met elkaar in balans zijn. De communicatie met het publiek zal gericht zijn op goed informeren en visueel laten zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan én met name op het meenemen van de bezoeker in de wereld van Opera Zuid in de vorm van storytelling. Met deze cross-mediale strategie wordt het bereik vergroot. Via flyers en programmaboekjes kunnen bezoekers geleid worden naar online kanalen zoals de website, het online magazine en sociale mediakanalen waar bezoekers meer achtergrondinformatie vinden. Opera Zuid streeft naar een winstgevende en langdurige relatie met bestaande bezoekers, die gericht is op het ontwikkelen van wederzijdse afhankelijkheid, wederzijdse voordelen en het vergroten van de klantwaarde van elke individuele bezoeker. Daarnaast worden nieuwe jongere doelgroepen aangesproken via online media om zodoende nieuwe bezoekers aan ons te binden en opera levend te houden. Om dit te bewerkstelligen wordt nauw samengewerkt met de theaters. Dit alles moet ons inziens leiden tot een maximaal publieksbereik. Namens het bestuur,

L.M.N. van Kralingen Intendant Opera Zuid


pagina 16

2. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2015

De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het verslag van het Bestuur over het boekjaar 2015. De jaarrekening is door Wolting & Versteegh accountants en belastingadviseurs gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening vastgesteld en decharge verleend aan het Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie van Opera Zuid, stelt zich daarbij actief op en staat de Bestuurder ook met raad en daad ter zijde. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad zich op het belang van de Stichting Opera Zuid en haar stakeholders, waaronder haar subsidiënten en bezoekers. Het toezicht richt zich onder andere op het doelmatig en efficiënt besteden van de door subsidie verkregen middelen en het verwerven van eigen inkomsten. In het afgelopen jaar is een aantal hierna genoemde onderwerpen regelmatig aan de orde geweest. Begroting en realisatie: veel aandacht is uitgegaan naar de realisatie van een positief exploitatiesaldo ter compensatie van de negatieve saldi in de twee voorafgaande jaren. Door onder andere handhaving van het eigen inkomsten percentage op 36% en een strakke bewaking van de kostenniveau’s is dit gelukt. Opnieuw is dit jaar gebleken dat Opera Zuid met een beperkt budget er in slaagt kwalitatief hoogwaardige opera te realiseren, welke toegankelijk zijn voor een breed publiek. Veel aandacht is ook uitgegaan naar een zorgvuldige overdracht van de werkzaamheden van de vertrekkende Zakelijk Manager naar de nieuwe Zakelijk Manager. Door zijn indiensttreding is het Management Team weer op sterkte en de bedrijfsvoering van Opera Zuid weer op een adequaat niveau gebracht. Andere onderwerpen waren: programmering en bezoekersaantallen, talentontwikkeling, realisatie doelstellingen Kunstenplan 2013-2016 en samenwerking met philharmonie zuidnederland. De Raad van Toezicht feliciteert de directie en medewerkers van het gezelschap met het 25-jarig jubileum en dankt hen voor hun grote betrokkenheid en inzet in 2015 bij het realiseren van prachtige operaproducties. Namens Raad van Toezicht Stichting Opera Zuid,

G.H. Hoefsloot, voorzitter


p a g i n a 17

3. GOVERNANCE CODE CULTUUR

Samen met het Bestuur heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan de naleving van de principes van de Governance Code Cultuur. Bestuur en Raad van Toezicht onderschrijven het belang van naleving van de code, hoewel door de beperkte omvang van de organisatie van Opera Zuid dit soms minder formeel en expliciet plaatsvindt dan in grotere organisaties. Hieronder wordt aan de hand van de negen principes van de code aangegeven op welke wijze de Raad van Toezicht en Bestuur de code naleven. 1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de GCC. In het jaarverslag 2015 en op de website van Opera Zuid zal expliciet aandacht aan de wijze van naleving van de code worden besteed. 2. Het Bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust. Tijdens een evaluatie van het functioneren van Bestuur en Raad van Toezicht in 2015 is opnieuw vastgesteld dat het huidige bestuursmodel adequaat is. Dit gezien de scheiding van bestuurlijke en toezichthoudende taken en de mogelijkheid op deze wijze deskundigheid van uiteenlopend karakter bij Opera Zuid te betrekken. De statuten en reglementen stemmen met de code overeen. 3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en is zowel in- als extern duidelijk over taken bevoegdheden en werkwijzen. In 2015 zijn verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het Bestuur op de website vermeld. De Bestuursreglementen voldoen aan de code. Bestuur noch leden van de Raad van Toezicht bekleden nevenfuncties die kunnen leiden tot belangenverstrengelingen. Gezien de beperkte omvang van de organisatie bestaat er geen Ondernemingsraad. Echter met de medewerkers vindt gestructureerd overleg plaats over personeelsaangelegenheden. In 2016 zal een klokkenluidersregeling worden opgesteld. Inzake strategische beslissingen wordt door het Bestuur goedkeuring gevraagd aan de Raad van toezicht: budget, langdurige samenwerkingen, benoemingen managementteam. De Raad van Toezicht is gedurende het verslagjaar steeds geïnformeerd, gevraagd en ongevraagd. 4. De Raad van Toezicht stelt de rechtspositie en bezoldiging van het Bestuur vast. De bezoldiging van het Bestuur past bij het karakter van de functie en de omvang van de organisatie (zie bezoldigingsinformatie). 5. De Raad van Toezicht legt taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt ernaar. De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en reglemen-


pagina 18

ten. De Raad van Toezicht heeft in 2015 zes keer vergaderd met het Bestuur en één keer zonder bestuur ter evaluatie van het eigen functioneren en het functioneren van het Bestuur. Met het Bestuur (Algemeen Directeur) heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden. 6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt deskundigheid, diversiteit, en onafhankelijkheid. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden, waarvan 3 vrouw en 4 man zijn. Een breed scala aan deskundigheid is aanwezig in de Raad: algemeen bestuurlijk, financieel, juridisch, kennis van de werkwijze van onze subsidienten en marketing. De huidige samenstelling van de Raad van toezicht is als volgt: Drs. G.H.Hoefsloot, voorzitter vanaf 16/06/10, 2de termijn, herbenoembaar in 2016. Functies: ∗ Lid Raad van Commissarissen Brabantste Ontwikkelings Maatschappij (BOM) BV; ∗ Voorzitter Raad van Commissarissen Altera Vastgoed NV; ∗ Voorzitter Raad van Commissarissen Tilburg Bastianen Groep BV; ∗ Lid Raad van Commissarissen Winters Bouw & Ontwikkeling BV; Drs. C.J.N.M.Jacobs, vicevoorzitter vanaf 14/10/10, 2de termijn, herbenoembaar in 2016. Functies: ∗ Voorzitter bestuur Festival “Musica Sacra”, Festival Religieuze Muziek Maastricht; ∗ Bestuurslid Jumping Indoor Maastricht, Stichting voor beheer en exploitatie jaarlijks concours hippique (JIM); ∗ Lid Raad van Toezicht Bureau Europa Maastricht; ∗ Lid Bestuur Stichting Brightland Creations; ∗ Lid Bestuur Stichting Personeel Spaarbank Maastricht; ∗ Adviseur Bestuur Stichting “Ragen”; ∗ Adviseur Bestuur Stichting Maquette Maastricht; ∗ Adviseur Bestuur Stichting Dierenpark Maastricht. Mr. J.F.M. Heuvelmans, secretaris vanaf 16/05/13, 1ste termijn, herbenoembaar in 2016. Hoofdfunctie: advocaat, Bogaerts & Groenen advocaten Nevenfuncties en lidmaatschappen: ∗ Voorzitter Bedrijven Overleg Regio Tilburg; ∗ Voorzitter Stichting MusicallFoundation Tilburg; ∗ Voorzitter Stichting Ondersteuning Oisterwijkse Initiatieven; ∗ Bestuurslid BZW community zakelijke dienstverleners; ∗ Keygroup Member Lions Club Oisterwijk;


p a g i n a 19

∗ Lid Raad van Toezicht Fonds Spiegelglas; ∗ Lid BZW kring Midden-Brabant; ∗ Lid BORT-TOP; ∗ Lid Communicatieclub Bourgondië Tilburg; ∗ Lid Ondernemersvereniging De Toestroom Oisterwijk; ∗ Lid KoBra Tilburg; ∗ Lid netwerkclub Netwerk Midden-Brabant. Drs. J.H.M.Monsewije, penningmeester vanaf 16/10/09, 2de termijn, herbenoembaar in 2016. Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Nevenfuncties: ∗ Lid Raad van Toezicht Stichting Cultura Nova; ∗ Lid Raad van Toezicht “Daelzicht”; ∗ Bestuurslid Ondernemend Parkstad Limburg; ∗ Lid Kringbestuur Zuid Limburg Limburgse Werkgeversvereniging; ∗ Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Relim. Mevr. drs. I. Griede, lid vanaf 16/10/09, 2de termijn, aftredend in 2016. Hoofdfunctie: Senior private banker ING Private banking. Mevr. J.R.H. Maij-Weggen, lid vanaf 03/12/09, 2de termijn, herbenoembaar in 2016. Functies: ∗ Vicevoorzitter Board Wereldorganisatie Dierenbescherming (WAP/WSPA) Hoofdkantoor in Londen; ∗ Voorzitter Stichting Bartimeus-Sonneheerdt (gevestigd in Doorn); Mevr. Drs. M.H.T.M. Stultiens-van Straaten, lid vanaf 11/10/12, 1ste termijn, aftredend in 2016. Hoofdfunctie: Creatief directeur Artishock events & marketing. Nevenfuncties: ∗ Lid Comité van Aanbevelingen De Soete Moeder Kloosterhotel ; ∗ Lid Raad van Advies Jazz in Duketown; ∗ Bestuurslid Cubus (Stichting Cultuur en Business); ∗ Ambassadeur Weight a moment; ∗ Bestuurslid Vrienden Hospice Duinsche Hoeve. Dr.ir. H.P.M. Kivits, ere-voorzitter Het Bestuur (de Directie) bestond uit: Miranda van Kralingen - algemeen directeur


pagina 20

In 2015 is een maximale zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht vastgelegd (voorzitter 4 x een zittingstermijn van 3 jaar; leden 3 x een zittingstermijn van 3 jaar). Daarbij is een rooster van aftreden opgesteld waarbij niet teveel leden tegelijk aftreden zonder herbenoembaar te zijn. 7. De Raad van Toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke vergoeding daar tegenover staat. De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en drie leden. Er is een remuneratie/benoemingscommissie gevormd. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. 8. Toezichthouders en Bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht ziet hierop toe. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Besluiten waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen worden aan de Raad van Toezicht voorgelegd ter goed of afkeuring. De nevenfuncties van leden van de Raad van Toezicht worden vermeld in het jaarverslag. 9. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle. Het bestuur rapporteert op kwartaalbasis over de financiële gang van zaken met name de realisatie van de begrotingen van de producties, de ontwikkeling van eigen inkomsten, de beheerskosten en het verloop en de prognose van de liquiditeit. De Raad van Toezicht heeft een machtigingsregeling vastgesteld voor de betalingsbevoegdheden van de Zakelijk Manager. De penningmeester voert overleg met de Zakelijk Manager over de financiële gang van zaken en het betalingsverkeer. 10. De Raad van Toezicht heeft in 2014 een nieuwe accountant (Wolting & Versteegh Accountants en Belastingadviseurs) benoemd voor een periode van vier jaar. Jaarlijks zullen de werkzaamheden van de accountant worden geëvalueerd. De accountant heeft in de Raad van Toezicht verslag gedaan van zijn bevindingen en zal geen opdrachten krijgen die zijn onafhankelijkheid in gevaar zouden kunnen brengen. Bestuur, M. van Kralingen, bestuurder


Raad van Toezicht, G.H. Hoefsloot, voorzitter

pagina 21

Stichting Opera Zuid, Maastricht 4. Balans per 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en inrichting Vaste bedrijfsmiddelen Totaal vaste activa

31 december 2015 € €

63.185 8.073 13.006 84.265

84.265

31 december 2014 € €

66.195 10.622 4.782 81.599

81.599

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren

185.777

101.902

Belastingen en sociale verzekeringen

51.035

88.518

Overige vorderingen en overlopende activa

99.287

93.854

336.099

284.274

160.351

325.721

Liquide middelen Totaal vlottende activa

496.450

609.995

TOTAAL ACTIVA

580.715

691.594

51.867

42.320

3.021

3.021

PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012 Bestemmingsfonds OCW Bestemmingsfonds provincie Limburg Bestemmingsfonds gemeente Maastricht

12.068 24.484 4.068

Voorzieningen Voorziening Vrienden van Opera Zuid

20.500

Langlopende schulden Hypothecaire lening Kortlopende schulden Crediteuren Schulden aan gelieerde rechtspersonen Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA


40.620

20.500

0 19.664 3.160

22.500

77.143

89.323 33.327 13.897 251.016

387.563 580.715

22.824

22.500 77.143

73.530 84.720 8.908 356.627

523.785 691.594

pagina 22

Stichting Opera Zuid, Maastricht 5. Functionele exploitatierekening 2015

BATEN

Begroting 2015

Realisatie 2015

Realisatie 2014

€

€

€

Opbrengsten Directe opbrengsten Publieksinkomsten buitenland Publieksinkomsten binnenland Recette Uitkoop Garantiesommen Partage Totaal publieksinkomsten binnenland

0

0

30.000

20.000 475.000 0 0 495.000

4.861 300.044 57.500 52.115 414.520

8.689 317.076 0 247.142 572.907

Publieksinkomsten totaal

495.000

414.520

602.907

Sponsorinkomsten Waarvan sponsoring in natura Waarvan overige sponsorinkomsten

90.000 0 90.000

29.242 0 29.242

27.010 0 27.010

Overige inkomsten Waarvan vergoedingen van coproducenten Waarvan overig

62.500 50.000 12.500

30.829 30.829 0

-61.749 -92.496 30.747

Indirecte opbrengsten

90.000

62.607

74.635

0

27.846

0

737.500

565.044

642.803

1.000.000 300.000 300.000 75.000 0 1.675.000

1.024.642 300.000 300.000 77.076 0 1.701.718

1.023.238 300.000 300.000 77.076 0 1.700.314

35.000

0

0

8.000 5.000 5.000 0 0 53.000

6.528 8.264 0 20.000 20.000 54.792

6.563 0 0 20.000 0 26.563

Totaal bijdragen

1.728.000

1.756.510

1.726.877

TOTALE BATEN

2.465.500

2.321.554

2.369.680

Verhuur/verkoop producties Totaal opbrengsten Bijdragen Subsidie OCW CuNo Subsidie Provincie Limburg CuNo Subsidie Provincie Noord-Brabant CuNo Subsidie gemeente Maastricht Overige subsidies uit publieke middelen Totaal structurele subsidies Overige (niet-structurele) subsidies/bijdragen Overige subsidies/bijdrage uit publieke middelen Overige bijdrage uit private middelen Waarvan particulieren incl. Vriendenvereniging Waarvan bedrijven Waarvan private fondsen Waarvan private fonds Van Bijleveltstichting Waarvan Stichting Goede Doelen Totaal overige (niet structurele) subsidies/bijdrage


pagina 23

Stichting Opera Zuid, Maastricht

LASTEN Beheerslasten personeel Waarvan dienstverband bij Opera Zuid Waarvan managementcontract

FTE

Begroting 2.015

Realisatie 2.015

Realisatie 2.014

€

€

€

581.500 581.500

521.635 521.635

410.591 410.591

Beheerslasten materieel

282.500

291.625

263.751

Totaal beheerslasten

864.000

813.261

674.342

1.178.000 375.000 803.000

1.116.728 159.983 956.745

1.299.382 578.794 720.588

423.500

354.971

469.885

1.601.500

1.471.699

1.769.267

0

4.989

-20.000

2.465.500

2.289.948

2.423.609

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

0

31.606

-53.929

Saldo rentebaten/-lasten

0

-4.263

-1.686

EXPLOITATIERESULTAAT

0

27.343

-55.615

47%

36%

39%

Activiteitenlasten personeel Waarvan dienstverband bij Opera Zuid Waarvan geen aanstelling bij Opera Zuid

6,13 1,55

3,19

Activiteitenlasten materieel Totaal activiteitenlasten Kosten voorziening dubieuze debiteuren TOTALE LASTEN

Percentage eigen inkomsten t.o.v. structurele subsidie


pagina 24


6. Kasstroomoverzicht

2015

2014

27.343

-55.616

8.056 0

12.186 0

35.399

-43.430

Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden

-51.823 -136.224

85.777 105.835

Nettokasstroom uit operationele activiteiten

-152.648

148.181

Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa

-10.722 0

-15.861 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-10.722

-15.861

Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossing uit langlopende schulden

0 -2.000

0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.000

0

-165.370

132.320

160.351 325.721

325.721 193.401

-165.370

132.320

I Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Afschrijving materiële vaste activa Mutatie reserveringen Brutokasstroom uit operationele activiteiten

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen (I-II+III) Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar Mutatie liquide middelen


pagina 25

Stichting Opera Zuid, Maastricht 7. Grondslagen voor de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening is opgesteld en ingericht in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Tevens is rekening gehouden met de voorschriften volgens het Handboek verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016 (hierna Handboek OCW). Beleidsregels toepassing Wet Normering Topinkomens (WNT) De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht. Vreemde valuta De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de stichting. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa Het bedrijfsgebouw wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, verminderd met de lineaire berekende afschrijvingen op basis van de geschatte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen op basis van de geschatte toekomstige gebruiksduur. De afschrijvingslasten komen ten laste van de exploitatierekening. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Waardeverminderingen van vaste activa De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in verschillende reserves. Algemene reserve Dit betreft dat deel van het eigen vermogen waar geen specifieke besteding aan is gegeven door derden of de directie. Bestemmingsreserves Aan deze van het vermogen afgezonderde reserves is door de directie van de stichting onder goedkeuring van de Raad van Toezicht een een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid j a a r ve r s l a g e n j a a r r e ke n i n g 2 0 15 s t i c h t i n g o p e r a z u i d

pagina 26

Bestemmingsreserves Aan deze van het vermogen afgezonderde reserves is door de directie van de stichting onder goedkeuring van de Raad van Toezicht een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling van de stichting.

Bestemmingsfonds Aan deze van het vermogen afgezonderde reserves zijn op voorschrift van het ministerie van OCW, een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling van de stichting. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige voorzieningen Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Lasten worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. Aanschaffingen voor decors, kostuums, rekwisieten, belichtingsmateriaal voor de eigen programmering worden verantwoord in het jaar dat de voorstelling wordt opgevoerd. Subsidies De structurele subsidies die worden ontvangen ten behoeve van de exploitatie van voortdurende activiteiten worden als baten verantwoord in de functionele exploitatierekening in het jaar waar de toekenning voor geldt. De subsidies worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Stichting Opera Zuid de condities voor ontvangst kan aantonen. Sponsorbijdragen Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Giften Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord. Afschrijvingen Materiele vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen


pagina 27

Stichting Opera Zuid, Maastricht 8. Toelichting balans per 31 december 2015 ACTIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

Stand per 1 januari 2015

Gebouwen en terreinen €

Verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden Mutaties Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen

Stand per 31 december 2015 Verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden Afschrijvingspercentages

Inventaris en inrichting €

Vaste bedrijfsmiddelen €

Totaal €

120.355 54.160 66.195

49.428 38.806 10.622

240.148 235.365 4.782

409.931 328.331 81.599

0 0 -3.009 0 -3.009

0 0 -2.549 0 -2.549

10.722 0 -2.498 0 8.224

10.722 0 -8.056 0 2.666

120.354 57.169 63.185

49.428 41.355 8.073

250.869 237.863 13.006

420.652 336.387 84.265

2,5%

20-25%

20-25%

Per balansdatum is er geen indicatie dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. Op het onroerend goed is een hypothecair recht gevestigd tot zekerheid van de verstrekte hypothecaire lening ad € 77.143. Kostuums, decors en rekwisieten van de jongste 4 producties liggen opgeslagen in een gehuurde locatie, deze worden niet gewaardeerd.

Vorderingen Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. Debiteuren Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Saldo debiteuren

31-12-2015 € 190.766 -4.989 185.777

31-12-2014 € 101.902 0 101.902

Dit betreft voor het grootste deel in rekening gebrachte maar nog niet betaalde garantiesommen. Geen van deze bedragen heeft een looptijd van langer dan een jaar.


pagina 28

Belastingen en sociale verzekeringen Omzetbelasting Pensioenen

Overige vorderingen en overlopende activa Waarborgsommen Aanvullende ziektekostenverzekering Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten Diversen

31-12-2015 € 51.035 0 51.035

31-12-2014 € 88.167 351 88.518

31-12-2015 € 1.520 1.218 58.751 37.798 0 99.287

31-12-2014 € 0 3.020 60.017 27.694 3.123 93.854

31-12-2015 € 258 128.492 21.598 10.003 160.351

31-12-2014 € 113 309.849 15.002 757 325.721

Liquide middelen De liquide middelen per 31 december 2015 zijn als volgt te specificeren:

Kas Van Lanschot Bankiers Rabobank ING bank De liquide middelen zijn vrij ter beschikking van de stichting.


pagina 29

PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve De algemene reserve laat het volgende verloop zien:

Saldo primo Resultaat lopend boekjaar c.q. voorgaand jaar T.g.v (2015) / t.l.v. (2014) bestemmingsfondsen Saldo ultimo

2015 € 42.320 27.343 69.663 -17.796 51.867

2014 € 42.320 -55.616 -13.296 55.616 42.320

3.021

3.021

Het tekort in 2014 werd volledig onttrokken aan de bestemmingsreserve OCW 2009-2012, zoals toegestaan bij brief met kenmerk 541244 .d. 11 september 2013. Het resultaat 2015 wordt na rato toegerekend aan de algemene reserve en de bestemmingsfondsen. Bestemmingsreserve OC&W 2009-2012

Bestemmingsfondsen Conform de richtlijnen van de provincie Limburg wordt het aandeel van haar subsidie in de totale structurele subsidie per subsidiënt en wordt conform de richtlijnen van het Ministerie van OC&W het aandeel van de Rijkssubsidie in de totale baten, welke nog niet zijn besteed aan de doeleinden waarvoor de subsidie is verstrekt, opgenomen in een bestemmingsfonds. Op verzoek van Provincie Noord-Brabant is het saldo van haar bestemmingsreserve ultimo 2010 toegevoegd aan het eigen vermogen van Opera Zuid. Bestemmingsfondsen OCW Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Gemeente Maastricht Totale subsidie Totale eigen inkomsten Totale baten Resultaat 2015

Subsidie 2015 Aandeel 1.024.642 44% 300.000 18% 300.000 0% 77.076 3% 1.701.718 65% 619.836 35% 2.321.554 100% 27.343

Mutatie 12.068 4.820 0 908 17.796

saldo 2014 0 19.664 0 3.160 22.824

saldo 2015 12.068 24.484 0 4.068 40.620

Voorziening Vrienden Per 1 januari 2013 is de Vereniging Vrienden van Opera Zuid opgeheven en opgegaan in de Stichting Opera Zuid. Het vermogen van de vereniging per 1 januari 2013 van € 22.500 is overgeheveld naar de Stichting waar het als reservering op de balans staat om besteed te worden aan de vrienden van Opera Zuid. Om daarop toe te zien is een vriendencommissie opgericht die jaarlijks met de directie van Opera Zuid overleg heeft over de bestedingen. 31-12-2015 31-12-2014 € € Voorziening Vrienden primo 22.500 22.500 Onttrekking -2.000 0 Voorziening Vrienden ultimo 20.500 22.500 Langlopende schulden Hypothecaire lening

31-12-2015 € 77.143

31-12-2014 € 77.143

Door F. van Lanschot Bankiers is in 1997 een hypothecaire lening verstrekt voor een bedrag van € 77.143 met een looptijd van 30 jaar. De rente over deze lening bedraagt per 1 januari 2010 6,0% per jaar (rentevastperiode van 10 jaar). Aflossing dient te geschieden in zijn geheel op 31 maart 2028. Het registergoed aan de Coxstraat te Maastricht dient als zekerheid voor deze lening.


pagina 30

Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar.

31-12-2015 €

31-12-2014 €

Crediteuren

89.323

73.530

Schulden aan gelieerde rechtspersonen Rekening courant Stichting Facilitaire Ondersteuning Opera Zuid

33.327

84.720

31-12-2015 € 12.711 1.186 13.897

31-12-2014 € 8.908 0 8.908

31-12-2015 € 83.333 113.013 37.446 17.224 251.016

31-12-2014 € 166.667 164.452 25.508 0 356.627

Belastingen en sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenen

Overige schulden en overlopende passiva Vooruitontvangen subsidie Nog te betalen kosten Reservering vakantiegeld en vakantiedagen Diversen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Operational leasing Gedurende het boekjaar 2015 heeft de stichting ongeveer € 10.813 aan leasebetalingen verantwoord in de winst- en verliesrekening. Het betreft operational leasing van een kopieerapparaat. Het leasecontract is einde 2010 aangegaan voor 72 maanden. Er resteert derhalve nog een looptijd van 12 maanden. Huur Er bestaan huurverplichtingen betreffende het pand aan het Malpertuisplein te Maastricht (contract loopt tot 1 juni 2024) en de opslagruimte aan de Francois de Veijestraat te Maastricht (looptijd contract tot 01-08-2016). Het contract wordt, behoudens opzegging, van jaar tot jaar verlengd. Afnameverplichting Er zijn meerjarige verplichtingen aangegaan ten aanzien van de publiciteitsuitingen. Deze verplichtingen hebben ultimo 2015 nog een looptijd van 18 maanden. Overzicht verplichtingen Verplichtingen ≤ 1 jaar Verplichtingen > 1 jaar en < 5 jaar Verplichtingen ≥ 5 jaar Totaal

31 december 2015 € 85.542 15.750 0 101.292

Niet in de balans opgenomen activa In 2012 zijn subsidies toegekend in verband met de nieuwe kunstenplanperiode 2013-2016. Het Ministerie van OC&W, de provincies Noord- Brabant en Limburg en de gemeente Maastricht hebben voor de jaren 2013 tot en met 2016 subsidies toegekend. Voor het jaar 2016 is voor een bedrag van € 1.701.000 aan subsidies te verwachten, exclusief eventueel nog vast te stellen loon- en prijsbijstellingen. Verstrekte zekerheden Al zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is een recht van eerste hypotheek gevestigd op de onroerende zaken voor een bedrag van € 77.143.


pagina 31

Stichting Opera Zuid, Maastricht 9. Toelichting exploitatierekening 2015

OPBRENGSTEN

Opbrengsten Directe opbrengsten Publieksinkomsten buitenland Publieksinkomsten binnenland Recette Uitkoop Partage Garantiesommen Totaal publieksinkomsten binnenland Publieksinkomsten totaal Sponsorinkomsten Overige inkomsten waarvan vergoedingen van Coproducenten waarvan overig Indirecte opbrengsten Verhuur/verkoop producties Totaal opbrengsten Bijdragen Subsidie OCW CuNo Subsidie Provincie Limburg CuNo Subsidie Provincie Noord Brabant CuNo Subsidie Gemeente Maastricht Overige subsidies uit publieke middelen Totaal structurele subsidies Overige (niet structurele) subsidies/bijdragen Overige subsidies/bijdrage uit publieke middelen Overige bijdrage uit private middelen Waarvan particulieren incl. Vriendenvereniging Waarvan bedrijven Waarvan private fonds Van Bijleveltstrichting Waarvan het private fonds NTF Waarvan private fondsen Waarvan Stichting Goede Doelen Totaal overige (niet structurele) subsidies/bijdrage

Begroting 2015

Realisatie 2015

€

€

Realisatie t.o.v. Begroting €

Realisatie 2014 € 30.000

20.000 475.000

-15.139 -174.956 52.115 57.500 -80.480

8.689 317.076 247.142

495.000

4.861 300.044 52.115 57.500 414.520

495.000

414.520

-80.480

602.907

90.000

29.242

-60.758

27.010

50.000 12.500

30.829

-19.171 -12.500 62.607 -62.154 -172.456

-92.496 30.749

572.907

90.000 737.500

62.607 27.846 565.044

1.000.000 300.000 300.000 75.000

1.024.642 300.000 300.000 77.076

24.642

2.076

1.023.238 300.000 300.000 77.076

1.675.000

1.701.718

26.718

1.700.314

35.000 8.000 5.000

74.635 642.805

-35.000 6.528 8.264 20.000

-1.472 3.264 20.000

53.000

20.000 54.792

20.000 1.792

26.563

Totaal bijdragen

1.728.000

1.756.510

28.510

1.726.877

TOTALE BATEN

2.465.500

2.321.554

-143.946

2.369.682

5.000

6.563 20.000

LASTEN BEHEERSLASTEN Beheerslasten personeel Toepassing Wet Normering Topinkomens In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi) publieke sector zijn de volgende topfunctionarissen voor de stichting geïdentificeerd: - Raad van Toezicht; - de statutaire directie, alsmede de zakelijk leider. Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT is de specifieke wet- en regelgeving van toepassing: - de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT); - het Uitvoeringsbesluit WNT - de Uitvoeringsregeling WNT - de beleidsregels toepassing WNT Er zijn geen overige functionarissen die de voor de instelling geldende norm overschrijden. Er zijn geen ontslaguitkeringen die de norm overschrijden verleend in 2015.


pagina 32

De bezoldiging van de topfunctionarissen is als volgt: Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt: Naam Drs. G.H. Hoefsloot Drs. C.J.N.M. Jacobs Drs. J.H.M. Monsewije Mr. J.F.M. Heuvelmans Mevr. I.Griede Mevr. J.R.H. Maij-Weggen Drs. M.H.T.M. Stultiens-van Straaten

Functie Voorzitter Vice-voorzitter Penningmeester Secretaris lid RvT lid RvT lid RvT

Aanstelling 16-06-2010 14-10-2010 16-10-2009 16-05-2013 16-10-2009 03-12-2009 11-10-2012

Termijn 2 2 2 1 2 2 1

Aan de leden van de Raad van Toezicht worden statutair geen bezoldigingen toegekend. In 2015 zijn ook geen andere vergoedingen verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht. Alle leden van de Raad van Toezicht worden in de gelegenheid gesteld om voorstellingen bij te wonen. Directie Voor de directie geldt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. De samenstelling van de directie is als volgt: Naam Mevr. L.M.N. Van Kralingen Dhr. A. De Jong Dhr. M.C. Versteeg

Functie Algemeen directeur Zakelijk leider - interim Zakelijk leider

Aanstelling 01/01 - 31/12 01/01 - 17/07 01/08 - 31/12

Omvang 0,8 fte 0,83 fte 0,8 fte

Bezoldiging 105.169 79.453 29.649

In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi) publieke sector bedraagt de maximale bezoldiging per functionaris € 178.000 (2014: 230.474). Voor 2015 is de bezoldiging van de directie, inclusief zakelijk management, in totaal € 214.271. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT In de jaarrekening 2014 is in de toelichting op de WNT verzuimd de bezoldiging van de zakelijk leider, dhr. J.M.P.J. Loomans (omvang 1 FTE) ad € 102.409 op te nemen. Daarnaast is bij de bezoldiging van mevrouw L.M.N. van Kralingen de waarde van de ter beschikking stelling van de huisvesting ad € 8.400 niet toegelicht. Voor 2014 is de aangepaste bezoldiging van de directie, inclusief zakelijk management, in totaal € 194.215. Hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers aan de in 2014 toepasselijke norm leidt niet tot wijzigingen in (onverschuldigde) betalingen. Personeelslasten:

1,55 fte directie 0,46 fte administratie 1,00 fte secretariaat 4,67 fte algemene zaken Overige personeelskosten Inleenpersoneel Diversen

Totaal beheerslasten personeel

Begroting 2015 200.000 53.000 38.500 280.000 571.500

204.641 33.868 35.661 198.771 472.941

Realisatie t.o.v. Begroting 4.641 -19.132 -2.839 -81.229 -98.559

0 10.000 10.000

11.385 37.309 48.694

11.385 27.309 38.694

0 6.087 6.087

581.500

521.635

-59.865

410.592


Realisatie 2015

Realisatie 2014 209.461 43.411 37.391 114.241 404.504

pagina 33

Beheerslasten materieel

€

€

Realisatie t.o.v. Begroting €

71.000 33.000 0 2.000 17.500 18.000 141.500

72.965 19.745 33.762 1.821 2.068 16.360 14.189 160.910

1.965 19.745 762 1.821 68 -1.140 -3.811 19.410

70.778 0 36.835 1.607 2.894 18.496 15.452 146.062

16.500 6.000 1.500 5.000 7.500 12.500 9.500 8.500 5.000 1.500 1.000 7.500 4.000 2.000 88.000

16.289 3.709 918 4.313 8.811 10.620 10.092 15.077 541 0 1.866 6.022 3.825 12.744 94.827

-211 -2.291 -582 -687 1.311 -1.880 592 6.577 -4.459 -1.500 866 -1.478 -175 10.744 6.827

14.003 3.521 981 6.229 4.374 10.200 11.120 10.650 2.574 126 177 7.081 6.919 5.887 83.841

Algemene publiciteitskosten: Diverse publiciteitskosten Doelgroepkosten Algemene publiciteitskosten

18.000 30.000 48.000

25.094 7.162 32.256

7.094 -22.838 -15.744

15.316 15.312 30.628

Afschrijvingskosten: Afschrijving kantoorinventaris

5.000

3.632

-1.368

3.217

Totaal beheerslasten materieel

282.500

291.625

9.125

263.748

TOTAAL BEHEERSLASTEN

864.000

813.260

-50.740

674.340

Huisvesting: Huur huistheater Overige huurkosten Energiekosten Inrichtingskosten Beveiliging Opslag decor Diversen

Bureaukosten: Kantoorbehoeften Porti Bankkosten Telefoon Verzekeringen Automatisering Autokosten Accountantskosten Reis- en verblijfkosten Bestuurskosten Representatie Abonnementen en contributies Algemene productiekosten Diversen

Begroting 2015

Realisatie 2015


Realisatie 2014 €

pagina 34

ACTIVITEITENLASTEN ACTIVITEITENLAST PERSONEEL Artistieke medewerkers Regisseurs Decorontwerper Lichtontwerper Kostuumontwerper Choreograaf

Begroting 2015

Realisatie 2015

€ 50.000 20.000 15.000 20.000 5.000 110.000

€ 37.755 18.849 18.248 9.199 9.415 93.466

Uitvoerend personeel Dirigent Solisten Productieleiding Koor Figuranten Orkest Technici Voorstellingsleiders Kostuummakers Rekwisiteur Kap en grime Kleders Sociale lasten

70.000 66.147 230.000 268.140 62.000 70.584 145.000 152.792 10.000 0 70.000 56.894 180.000 182.457 30.000 43.337 102.000 98.666 30.000 600 25.000 44.061 5.000 31.653 90.000 0 1.049.000 1.015.331 De sociale lasten zijn in 2015 reeds opgenomen in de de kostenverbijzonderingen. Overig personeel Repetitor Taalcoach

Totaal activiteitenlasten personeel

Realisatie t.o.v. Begroting € -12.245 -1.151 3.248 -10.801 4.415 -16.534

Realisatie 2014

-3.853 38.140 8.584 7.792 -10.000 -13.106 2.457 13.337 -3.334 -29.400 19.061 26.653 -90.000 -33.669

50.202 312.568 43.202 180.704 14.069 92.406 221.180 31.253 90.874 20.993 32.030 1.348 69.268 1.160.097

€ 68.940 15.976 19.641 9.917 11.285 125.758

15.000 4.000 19.000

7.381 550 7.931

-7.619 -3.450 -11.069

12.528 1.000 13.528

1.178.000

1.116.728

-61.271

1.299.382

20.000 57.500 4.000 67.500 0 5.000

12.643 43.974 224 53.320 1.000 1.953

-7.357 -13.526 -3.776 -14.180 1.000 -3.047

12.576 54.734 2.810 63.354 1.321 11.058

154.000

113.113

-40.886

145.852

85.000 35.000 8.500 8.500 27.500 5.000 169.500

77.828 18.915 1.745 235 31.558 5.686 135.967

-7.172 -16.085 -6.755 -8.265 4.058 686 -33.533

76.079 85.075 5.401 3.570 38.670 5.162 213.956

85.000

101.466

16.466

101.107

ACTIVITEITENLAST MATERIEEL Voorbereiding Voorbereidingskosten Repetities Verzekeringen Transportkosten Auteursrechten Arbo/Adminstratie kosten Uitvoering Decor Kostuums Kap/grime-materiaal Rekwisieten Licht en geluid Projectie Specifieke publiciteit Afschrijvingen Totaal activiteitenlasten materieel TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN Kosten voorziening dubieuze debiteuren TOTAAL LASTEN

15.000

4.424

-10.576

8.970

423.500

354.971

-68.530

469.885

1.601.500

1.471.699

-129.800

1.769.267

0

4.989

4.989

-20.000

2.465.500

2.289.948

175.552-

2.423.607

Rentebaten/-lasten Rentebaten

0

366

366

2.943

Rentelasten Saldo rentebaten/-lasten

0 0

-4.629 -4.263

-4.629 -4.263

-4.629 -1.686

EXPLOITATIERESULTAAT

0

27.343

26.977

-55.611


pagina 35

Activiteitenlasten per productie: La Traviata Die Fledermaus Samenwerkingsproductie de Soprano's Wie is Loesje Overige productiekosten Sound of Musical Jeugdopera Carmen La Cenerentola Dansdagen Rigoletto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7.549 0 0 84.463 51.348 16.492 645.665 42.000 624.182

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

761.482 629.030 113.555 164.052 101.148 0 0 0 0 0

0

1.471.699

0

1.769.268


pagina 36

Stichting Opera Zuid, Maastricht 10. Prestatieoverzicht 2015 Huidig boekjaar

Activiteitenplan

Aantal Bezoekers

Vorig boekjaar

Aantal Bezoekers Aantal Bezoekers

Totaal aantal producties

4

26.193

3

15.650

4

28.795

Nieuwe eigen producties

2

23.152

2

15.250

3

25.856

Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen)

2

23.152

2

15.250

3

25.856

Nieuwe co-producties

2

3.041

1

2.939

Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen)

1

3.041

1

2.939

Totaal aantal uitvoeringen

59

26.193

29

15.250

48

28.795

Waarvan in de standplaats

26

2.954

3

2.250

5

2.545

Waarvan buiten de standplaats

32

22.844

27

13.400

41

25.275

Waarvan in het buitenland

1

395

0

0

2

975

Aantal schooluitvoeringen

0

0

6

1.600

0

0

Aantal schooluitvoeringen PO

0

0

0

0

0

0

Aantal schooluitvoeringen VO

0

0

0

0

0

0

Aantal jeugduitvoeringen

2

140

0

0

0

0

Totaal aantal uitvoeringen per productie

15

6.548

8

5.217

12

7.199

Totaal aantal educatieve activiteiten

16

845

40

1.600

39

1.885

0

0

2

0

1

0

8

754

17

6.490

0

0

26

1.945

Reprises Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen)

Reprise co-producties Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen)

Registraties / adaptaties voor TV Registraties / adaptaties voor radio Registraties / adaptaties voor bioscoop Workshops voor amateurs Lezingen en inleidingen Totaal aantal overige activiteiten

De overige activiteiten 2014 bestaan uit o.a. 18 'Lazy Sunday Concerten' met een geschat aantal bezoekers van 100 per keer. Bij de producties zijn de bezoekersaantallen 2014 en 2015 inclusief 10.000 bezoekers bij 'Opera op de Parade'. De schattingen hebben plaatsgevonden op grond van waarnemingen van aanwezige medewerkers, ervaringscijfers uit het recente verleden en informatie van theaters.


pagina 37


11. Handtekeningenblad

Getekend te Maastricht, 30 maart 2016

Het bestuur van Stichting Opera Zuid,

L.M.N. van Kralingen algemeen directeur


pagina 38

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 STICHTING OPERA ZUID

Recommend Documents