Jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014

Jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014 Stichting de Bibliotheek Utrecht

Inhoudsopgave

blz.

Voorwoord en leeswijzer

3

Deel 1.

4

Jaarverslag 2014

Inleiding

4

Leden, lenen, bezoekers - Leden - Lenen - Bezoekers

5 5 5 6

Informeren en leren - Informeren - Leren - Educatie

6 6 6 7

Cultuur, ontmoeting en debat

8

Bedrijfsvoering - Personeel en Organisatie - Medezeggenschap - Kwaliteitszorg - Huisvesting - Communicatie en Marketing

9 9 10 10 11 12

Governance

13

Financiën - Financieel beeld - Risico-analyse

14 15 15

Vooruitblik op 2015

16

Verslag Raad van Toezicht 2014

17

Bijlagen 1. Bibliotheek Utrecht in cijfers 2. Openingstijden 2014 3. Klachten en suggesties 4. Effect- en prestatie-indicatoren 5. Resultaatplanning

20 21 22 23 25

Deel 2.

28

Jaarrekening 2014

Controleverklaring Accountant

55

VOORWOORD EN LEESWIJZER De Stichting de Bibliotheek Utrecht werd op 14 november 2012 opgericht met als doel ‘Het verzorgen van kennis- en cultuuroverdracht in de meest ruime zin van het woord, waaronder in ieder geval het opzetten en uitvoeren van bibliotheekwerk, op een zodanige wijze dat er een divers en kwalitatief goed aanbod van diensten is, voor een breed publiek en van voldoende omvang’. Het werk van de stichting omvat vijf kernfuncties: lezen, leren, informeren, cultuur, ontmoeting en debat. De Bibliotheek Utrecht levert een actieve bijdrage aan de maatschappelijke participatie van alle burgers door het bieden van vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur. De Bibliotheek Utrecht gelooft in zelfontplooiing van iedereen en ondersteunt dat door het bieden van een inspirerende omgeving waar mensen kunnen leren, zich informeren en ontspannen. In de visie van de Bibliotheek Utrecht: ‘een vrij toegankelijke en inspirerende plek in de stad en in de wijk te (willen) zijn om te informeren, te recreëren en te verdiepen en in het teken te staan van een leven lang leren en ontdekken’. In deel 1 van dit jaarverslag rapporteert de stichting over de activiteiten die in 2014 zijn uitgevoerd om deze visie en doelstelling te realiseren. In deel 2 is de Jaarrekening 2014 van de stichting opgenomen en de bijhorende accountantsverklaring. De stichting is gevestigd te Utrecht, St. Jacobstraat 127, 3511 BP en op 15 november 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56471572. Het bestuur van de stichting berust bij de directeur-bestuurder onder toezicht van de Raad van Toezicht die opereert op basis van de Code Cultural Governance. Zie hiervoor verder het verslag dat is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en waarin deze rapporteert over 2014. In de combinatie voldoet dit verslag daarmee aan de richtlijn voor jaarverslaglegging (RJ640).

3

Deel 1. Jaarverslag 2014 Inleiding De Bibliotheek Utrecht stond ook in 2014 voor de grote uitdaging om op een goed kwaliteitsniveau te blijven presteren, tegelijkertijd een reeks grote veranderingen in te zetten om toe te werken naar de veranderende rol van openbare bibliotheken en tevens flinke bezuinigingen te realiseren. Het afgelopen jaar heeft de Bibliotheek Utrecht een start gemaakt met de verschuiving van (vooral) uitleenbibliotheek naar een bibliotheek die (ook) burgers helpt toerusten met informatievaardigheden. De nadruk ligt daarbij op laaggeletterden en digibeten en hen de toegang tot informatie bieden. In samenwerking met partners worden steeds meer bijeenkomsten en cursussen georganiseerd om daar uitvoering aan te geven. In de komende jaren wordt deze verschuiving (inhoudelijk, financieel en personeel) voortgezet. Het was ook een jaar met hoogte- en dieptepunten voor de Bibliotheek Utrecht. Een hoogtepunt was de opening van de nieuwe wijkvestiging Oog in Al in de voormalige Cereol fabriek. De twee kleine en verouderde wijkvestigingen Lombok en Oog in Al zijn daar samengevoegd in een sfeervolle ruimte waar industrieel erfgoed gecombineerd met moderne bouw een prachtige bibliotheekvestiging heeft opgeleverd waar veel wijkbewoners van Lombok en Oog in Al enthousiast gebruik van maken. Een dieptepunt was dat vlak na de jaarwisseling duidelijk werd dat Bibliotheek++ op het Smakkelaarsveld er niet komt. Bovenop de nog lopende taakstellingen uit eerdere bezuinigingen werd de Bibliotheek Utrecht geconfronteerd met bezuinigingsvoorstellen van het nieuw aangetreden college. Daarbij werd ook een substantieel gedeelte van de gereserveerde middelen voor nieuwbouw van de Centrale Bibliotheek geschrapt. In samenwerking met de gemeente en met begeleiding van de Holland Branding Company zijn de contouren geschetst voor een nieuwe meerjarige beleidsnota (2015 – 2018), vastgelegd in een brandsheet waarin de waarden die de Bibliotheek Utrecht vertegenwoordigt zijn opgenomen. Randvoorwaarde daarbij is dat de Bibliotheek zelfstandig moeten kunnen ondernemen om uitvoering te geven aan de visie. Dat vergt dat de veranderde verhouding tussen gemeente en de Bibliotheek Utrecht als voortvloeisel van de verzelfstandiging verder wordt vorm gegeven. In 2014 is daarin, zowel in de samenwerking als partners tussen gemeente en bibliotheek als in het verzakelijken van de relatie, weer een belangrijke stap gezet. In dit verslag leest u hoe de Bibliotheek Utrecht met inzet van haar medewerkers de plannen voor 2014 realiseerde en vorm heeft gegeven aan haar maatschappelijke opdracht.

4

Leden, lenen en bezoekers In de Centrale Bibliotheek en twaalf wijkvestigingen heeft de Bibliotheek Utrecht de dienstverlening gerealiseerd. De cijfers over 2014 laten zien dat de Bibliotheek Utrecht nog steeds door velen bezocht en gebruikt wordt voor verschillende doeleinden. Het aantal uitleningen is ten opzichte van 2013 licht gestegen, evenals het aantal ingeschreven leden en het aantal bezoekers. Verder inzoomend op deze cijfers zien we dat: • het aantal jeugdleden gestegen is en het aantal volwassen leden, vergelijkbaar met de landelijke trend, gedaald • het totaal aantal uitleningen weliswaar licht gestegen is maar het gebruik van de cd’s en andere muziekmaterialen gedaald is • in de nieuwe vestiging Oog in Al de bezoekersaantallen enorm gestegen zijn terwijl er in de Centrale Bibliotheek een daling van het aantal bezoekers is.

Leden Het is een verheugende constatering dat veel kinderen de bibliotheekvestigingen weten te vinden en er gebruik van maken. De inspanningen ten behoeve van het onderwijs, de activiteiten voor de jeugd en de zorg en aandacht voor een goed en aantrekkelijk aanbod aan media lijken daarmee hun vruchten af te werpen. Ten aanzien van de volwassen leden is ook in 2014 de marketingstrategie gericht geweest op werving en behoud van leden. Het is niet gelukt om daardoor de landelijk tendens van afnemende aantallen volwassen leden te keren. Daar staat tegenover dat bezoekersaantallen en gebruik van werken studiefaciliteiten, zoals het gebruik van pc’s en WIFI wel gestegen is. Het klassieke bibliotheekgebruik, gericht op het lenen van materialen, verschuift steeds meer naar andere vormen van gebruik; in de Centrale Bibliotheek en ook in de meeste wijkvestigingen.

Lenen De zogenaamde gemak diensten zoals het gratis reserveren van bibliotheekmaterialen, het ontvangen van inleverattenties voordat de uitleentermijn verstreken is en het eenvoudig kunnen verlengen van de leentermijn via de website blijft populair en is in 2014 wederom gestegen. Om de enorme reserveringenstroom werkbaar te houden, zijn er in 2014 maatregelen voorbereid om vanaf 2015 een lichte beperking in het gratis reserveren in te voeren. Sinds dit jaar kunnen leden van de Bibliotheek ook lid worden van het (landelijke) vernieuwde E-book platform dat gefinancierd wordt met de gelden die op landelijk niveau aan het “bibliotheekbudget” uit het gemeentefonds zijn onttrokken. Het is een product dat landelijk en binnen Utrecht nog vrij beperkt wordt gebruikt; 0,8% van de inwoners van Utrecht heeft zich aangemeld voor een web account. De afname van het uitlenen van muziekmaterialen is een lijn die zich doorzet. Weliswaar is de consumptie van muziek hoog maar de laagdrempelige beschikbaarheid van muziek via streaming en downloaden, overstijgt de koop en het lenen van cd’s. Hetzelfde geldt voor bladmuziek: de beschikbaarheid in pdf’s van complete werken, neemt toe en is daardoor een stevige concurrent voor het uitlenen van bladmuziek. Naast het verder invoeren van Retail aspecten is er in 2014 in alle vestigingen een verandertraject doorgevoerd waarbij er overgegaan is naar een “actieve klantbenadering”. Het traditionele werken achter een klantenservice balie en/ of inlichtingenbureau, wachtend op de (vragen van) bezoekers is niet meer van deze tijd. Bezoekers worden actief benaderd, er wordt onderscheid gemaakt tussen “snuffelende” en “zoekende” mensen en de service is daarop aangepast. 5

Bezoekers Opvallend is de daling van het aantal bezoekers in de Centrale Bibliotheek en de enorme stijging daarvan in de vestiging Oog in Al. Van nieuwe goed geoutilleerde vestigingen gaat een grote aantrekkingskracht uit. Een moderne uitstraling, gecombineerd met gebruiksgemak en de mogelijkheden om collecties en activiteiten aantrekkelijk en professioneel te presenteren, conform de bibliotheekformule, heeft succes. Het jarenlange proces om te komen tot nieuwbouw voor de Centrale Bibliotheek en de daarmee gepaard gaande veroudering, mede door achterstallig onderhoud, van het huidige pand en inrichting, maakt dat de Centrale Bibliotheek fors aan aantrekkelijkheid heeft ingeboet. Bovendien is de grens bereikt om met de huidige techniek, indeling en uitstraling van het gebouw de activiteiten en programma’s te kunnen ontwikkelen en presenteren die passend en noodzakelijk zijn voor het veranderende bibliotheekgebruik.

Informeren en leren Van oudsher zijn openbare bibliotheken de laagdrempelige, betrouwbare informatiebron. Door de sterk veranderende context in de informatiesamenleving is er haast sprake van een zoektocht naar wat de bagage is die mensen nodig hebben om als actief burger in de samenleving te kunnen functioneren en hoe wij dat als Bibliotheek zo goed mogelijk kunnen faciliteren.

Informeren Door verschuivingen in het vraagpatroon van onze bezoekers waarbij steeds minder “zoekvragen” en steeds meer “duiding en inspiratie vragen” worden gesteld, zijn wij overgegaan op de eerder genoemde actieve klantbenadering. De traditionele vraag inventarisatie die wij weergaven in onze jaarverslagen, voeren we niet meer uit. Vraagbeantwoording, inspiratie, advies: “in gesprek met onze klanten” het vindt plaats in de bibliotheekruimte, tussen de kasten, bij de displays en bij de pc’s en niet meer statisch van achter een inlichtingenbureau waar vragen gemakkelijk geturfd konden worden.

Leren Voor de mensen met beperkte vaardigheden in het gebruik van informatiebronnen hebben wij in 2013 het initiatief genomen om samen met een aantal stedelijke partners het project Leven en Leren op te zetten. Met dit project willen we burgers mogelijkheden bieden om basisvaardigheden te leren zodat zij beter in staat zijn te participeren in de maatschappij. Het project is in 2014 gestart. De bibliotheek heeft per juli 2014, deels met een projectsubsidie vanuit DMO, een programmaleider Educatie Volwassenen aangesteld, die tevens functioneert als projectleider Leven en Leren. Dit is een van de manieren waarop de bibliotheek haar maatschappelijke taak met andere instellingen in de stad wil vormgeven:  In 2014 is een programma basisvaardigheden tot stand gekomen in de pilotwijken Kanaleneiland en Overvecht. Naast bestaand aanbod is er nieuw aanbod ontwikkeld.  In de bibliotheken Overvecht en Kanaleneiland is het Taal Informatie Punt (TIP) uitgebreid voor doorverwijzing naar cursussen digitale vaardigheden. Er zijn in de bibliotheek computercursussen gestart, een computerinloop, tablet- en privacycafés.  Ook heeft de cursus werken met de e overheid plaatsgevonden in drie Bibliotheekvestigingen, eveneens deels gefinancierd met een aanvullende subsidie vanuit DMO.  Er is een nieuwe cursus taal/digitaal ontwikkeld, speciaal voor die cursisten die vastlopen in een computercursus door onvoldoende taalvaardigheid.  Er zijn verbindingen gelegd en afspraken gemaakt met partnerorganisaties, onder andere in 2 wijkbijeenkomsten in de bibliotheken Overvecht en Kanaleneiland en ook 6

door directe afspraken bijvoorbeeld met het UWV. Afstemming van het aanbod en afspraken maken over een ‘ warme’ overdracht zijn erg belangrijk voor het bereik van laaggeletterde en laaggeschoolde wijkbewoners.  De week van de alfabetisering heeft in het teken gestaan van (Digi)Taal. Tijdens deze week hebben de “Leven en Leren partners” diverse (digi)taal activiteiten georganiseerd voor cursisten – ook in de bibliotheek. Op de stedelijke conferentie in het Stadhuis heeft de werkwijze van het project Leven en Leren centraal gestaan in een workshop.  Vanuit het project Leven en Leren is er meegewerkt aan de ontwikkeling van een brochure en drie filmpjes over dit onderwerp. Dit initiatief is in de plaats gekomen van de Informatiecampagne laaggeletterdheid die samen met RTV Utrecht en de gemeente voor de week van de alfabetisering ontwikkeld zou worden.  Het project “taalcoach in de bieb” met als doel de taalvaardigheid van Utrechtse laaggeletterden te vergroten door taalcoaches in de bibliotheek te ondersteunen, ontving in december de Utrechtse tolerantieprijs 2014.

Educatie De intensieve samenwerking met het onderwijs is in 2014 voortgezet. Naast de jaarlijkse programma’s met een educatief aanbod (voor peutercentra, basisonderwijs en VO), variërend van bezoeken in een van onze vestigingen tot verschillende mogelijkheden om collecties op school te gebruiken, is er met aanvullende subsidies ingezet op:  Activiteitenprogramma voor Spelenderwijs; gericht op kinderen van tweeënhalf tot vier jaar, de pedagogische medewerkers en de ouders.  Training Voorleescoördinator; pedagogische werkers van 7 peutercentra zijn opgeleid tot voorleescoördinator en een gedeelte van de subsidie was bedoeld- en is gebruikt voor een impuls voor het boekenbezit van de peutercentra Met bovenstaande activiteiten beogen wij bij te dragen aan bevordering van de taalontwikkeling en leesplezier van peuters, bevorderen van het voorlezen in de thuissituatie, ouderparticipatie en –betrokkenheid, kennisvermeerdering van pedagogisch werkers en een doorgaande lijn tussen voorscholen en basisscholen. Ten opzichte van 2013 is er een lichte stijging van het aantal groepsbezoeken leesbevordering van peutercentra en een daling van 9% van het aantal afgenomen groepsbezoeken door het basisonderwijs. Daar staat tegenover dat het aantal groepsabonnementen (waarmee groepen klassikaal komen lenen) met 10% is gestegen. Met een, aanvullende provinciale subsidie is in 2014 een start gemaakt met het “3d kastelenproject”. Een educatief project voor groep 7 en 8 dat de toekomst van digitale fabricage koppelt aan het verleden van Utrecht. Waarin kinderen het verschil leren tussen 2D en 3D en kennis maken met nieuwe ontwikkelprocessen en technieken en waarin 3D printen centraal staat. De Skoolzones in Overvecht en Kanaleneiland hebben we gecontinueerd. De Skoolzone in onze vestiging Parkwijk liep niet en daarom hebben we die verplaatst naar onze (jeugd)vestiging Waterwin. Met een tournee langs alle scholen in het werkgebied hebben we ingezet op “in korte tijd bekendheid genereren”. Het aantal groepsbezoeken ten behoeve van het VO is ten opzichte van 2013 verdubbeld. Naar analogie van onze vestiging in Vleuterweide waar we het bibliotheekgebruik voor leerlingen van het Amadeus Lyceum faciliteren, doen we dat nu ook in onze vestiging in Parkwijk die in 2014 op woensdagochtend is open gegaan voor de leerlingen van het Via Nova College. De ambitie om in 2014 ook de dienstverlening aan en samenwerking met het ROC te versterken is niet gelukt en wordt opnieuw opgepakt in 2015.

7

Cultuur, ontmoeting en debat Onder het motto “wij helpen mensen de wereld lezen” heeft er een keur van activiteiten plaats gevonden in tenminste twee wijkvestigingen in elk rayon. Een mix van kennismaken met aspecten van cultuur, informeren en/ of discussiëren over maatschappelijke onderwerpen en ervaringen en kennis delen over relevante zaken. De activiteiten varieerden van kleinschalig met een beperkt aantal bezoekers tot grotere evenementen met veel bezoekers. Naast het programma voor volwassenen waren er ook activiteiten voor kinderen (en hun ouders) waar veel belangstelling voor was. In het voorjaar van 2014 dreigden de gezamenlijke lezingen met Polare-Broese te verdwijnen door het faillissement van de Polare keten. Gelukkig kwam er een doorstart voor boekhandel Broese en hebben we de samenwerking, na een onderbreking, kunnen continueren. De in het Jaarplan 2014 aangekondigde verdieping van inhoudelijke en programmatische samenwerking met ’t Hoogt (op weg naar Bibliotheek++) is begin 2014 gestopt. Met het afblazen van de bouwplannen voor het Smakkelaarsveld was er geen (voedings)bodem meer om deze samenwerking te intensiveren. De nieuwe vestiging Oog in Al is, net als de Centrale Bibliotheek, op zondagmiddag geopend. Ook daar hebben in het laatste kwartaal van 2014 een paar succesvolle activiteiten op de zondagmiddag plaats gevonden. Infotainment, gecombineerd met lenen en lezen, blijkt in een behoefte van onze bezoekers te voorzien. De koffie-ochtenden voor ouderen in Hoograven, de “verhalen aan de leestafel” in Kanaleneiland en de “computer-inloop” in Overvecht waarmee wij vorm geven aan de ambitie om de ontmoetings- en verblijfsfunctie in samenwerking met groepen burgers te bevorderen, zijn in 2014 gecontinueerd.

8

BEDRIJFSVOERING Personeel en Organisatie Organigram

In bovenstaand organigram is de organisatie conform de besluiten uit 2012 weergegeven. De werving van Manager B (in 2013 om financiële redenen uitgesteld) is eind 2014 gestart. Personeelsomvang en -samenstelling Aantal medewerkers Aantal FTE Gemiddelde leeftijd Verdeling mannen/vrouwen Aantal fulltimers Aantal parttimers

per 1 januari 2014 158 118,1 50,4 44 mannen/ 114 vrouwen 21 medewerkers 137 medewerkers

Per 31 december 2014 151 113,1 50,7 43 mannen/ 108 vrouwen 22 medewerkers 129 medewerkers

De formatie is in 2014 afgenomen met 5 fte (179 uur) t.o.v. 2013 en er heeft een verschuiving plaatsgevonden van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd. Medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd die uit dienst zijn gegaan, zijn vervangen door medewerkers met in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 9

(gangbaar is een overeenkomst voor 12 maanden). In het totaal werken er op 31 december 2014 151 medewerkers bij de Bibliotheek Utrecht. Dit is ook de plek stil te staan bij het trieste verlies dat de Bibliotheek Utrecht leed. Ingrid Rijnders, sinds 1975 in werkzaam bij ons, overleed in dit verslagjaar. Haar langdurig ziek zijn en overlijden had een stevige impact op de directe collega’s en de organisatie. Leren en ontwikkelen In 2014 is uitvoering gegeven aan het scholingsprogramma. De succesvolle opzet van het “Sterrenprogramma” werd gecontinueerd. Geleerd van het programma van 2013 is het qua omvang en intensiteit iets in omvang teruggebracht. De aandacht voor ondernemerschap en flexibiliteit t.a.v. veranderingen blijven onverminderd speerpunten in het scholingsbeleid. Verzuim Het ziekteverzuimpercentage was in 2014 6,9%. Ten opzichte van 2013 is dat een stijging van 1,6%. Het streven om het verzuimpercentage terug te brengen naar 3,5% is niet gelukt. De stijging wordt veroorzaakt doordat er in 2014 meerdere langdurig zieken waren die gedurende een langere periode (volledig of gedeeltelijk) waren uitgevallen. Het totaal aantal ziekmeldingen lag in 2014 10% lager dan in 2013. Sociaal Plan en bedrijfsregelingen De overgangsregelingen die opgenomen zijn in het Sociaal Plan (looptijd tot 1 januari 2016) zijn conform de bepalingen uitgevoerd. Omdat een aantal overgangsregelingen in 2015 stopt en anderen “beduidend” in financiële compensatie minder worden, is er in december 2014 een extra bericht op intranet gepubliceerd om de medewerkers hier goed en tijdig over te informeren.

Medezeggenschap Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2014: Marjan Poort Martijn de Haas Medine Akdeniz Ella van Hal Tineke van der Schaaf

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid

Medewerker Bibliotheek Medewerker Bibliotheek Medewerker Bibliotheek Medewerker Bibliotheek Domeinspecialist Educatie

Overleg en aandachtspunten Ondernemingsraad De Ondernemingsraad overlegde vijf-wekelijks met de directeur bestuurder. Het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek, de (personele) gevolgen door de cumulatie van bezuinigingen, het verder aanpassen van bedrijfsregelingen en de HR-cyclus (functioneren en beoordelen) waren onderwerpen van overleg. In april 2014 heeft het jaarlijkse overleg van de OR met de Raad van Toezicht plaatsgevonden.

Kwaliteitszorg De Bibliotheek Utrecht conformeert zich aan kwaliteitsnormen en –standaarden die zijn ontwikkeld door de Stichting Certificering Openbare bibliotheken. De audit voor de certificering stond gepland voor najaar 2014. Op ons verzoek is dit doorgeschoven naar april 2015. In november 2014 heeft de VNG ingestemd met het nieuwe 10

certificeringskader voor de periode 2014 – 2017. De belangrijkste verandering is dat strikte normering is vervangen door een kwaliteitskader waaraan moet worden voldaan.

Huisvesting Aan de zorg voor en het realiseren van passende huisvesting is in 2014 veel aandacht besteed: Centrale Bibliotheek Het raadsbesluit voor de nieuwe Centrale Bibliotheek en het Artplex behaalde geen meerderheid in de raadsvergadering van 13 januari waardoor aan een lang en moeizaam ontwikkeltraject waar veel tijd en geld in geïnvesteerd was een abrupt en teleurstellend einde kwam. Snel na dit raadsbesluit waren er eerste oriëntaties op herhuisvesting van de Centrale Bibliotheek in het voormalige postkantoor op de Neude. Met het aantreden van het nieuwe college, na de gemeenteraadsverkiezingen, wijzigden de financiële kaders doordat er een taakstelling werd uitgevoerd op de opgebouwde reserves voor een nieuwe Centrale Bibliotheek. Planvorming voor (her)huisvesting van de Centrale Bibliotheek, met enerzijds (te) beperkte financiële ruimte en anderzijds de wens en noodzaak om qua techniek, indeling en uitstraling een gebouw te creëren dat veranderend bibliotheekgebruik kan faciliteren, heeft een groot beslag gelegd op de beperkte beleidscapaciteit van de Bibliotheek. Naast huisvesting op de Neude zijn er verschillende alternatieven aangedragen, bestudeerd, doorgerekend en op hun mogelijkheden beoordeeld. Een intensief proces dat in 2015 door loopt. Bibliotheek Oog in Al Op 27 september werd de nieuwe bibliotheekvestiging Oog in Al in Cereol geopend. In deze vestiging zijn de twee kleine en verouderde vestigingen Lombok en oog in Al samengevoegd. De nieuwe bibliotheekvestiging is een verrassende mengeling van industrieel erfgoed en moderne bouw. Ingericht volgens de landelijk ontwikkelde bibliotheekformule en, als onderdeel van een multifunctionele accommodatie, een bruisend punt in de wijk waar veel en enthousiast gebruik van gemaakt wordt. Bibliotheek Kanaleneiland In 2014 is de bouw van start gegaan van het nieuwe gebouw aan de Churchilllaan waarin bibliotheek Kanaleneiland en het Wijkservicecentrum hun intrek gaan nemen. Medio 2015 wordt het gebouw opgeleverd. In 2014 is een start gemaakt met de inrichtingsplannen. Conform veranderend bibliotheekgebruik wordt er in deze vestiging uitgebreid rekening gehouden met faciliteren van bijeenkomsten, cursussen etc. Bibliotheek Stadsdeelcentrum Leidsche Rijn De planontwikkeling voor de realisatie van de Bibliotheek in het Stadsdeelcentrum is in 2014 voortgezet. Ook zijn er onderhandelingen en overleggen geweest over huurprijs en huurvoorwaarden. Deze onderhandelingen en oriëntatie op alternatieve locaties voor de Bibliotheek in het nieuw te bouwen winkelcentrum lopen door in 2015. Afdeling Educatie In de vestiging Kanaleneiland is ook de afdeling Educatie gehuisvest. Op termijn zou deze afdeling “in gehuisd” worden hetzij in de nieuwe Centrale Bibliotheek hetzij in de bibliotheek Stadsdeelcentrum Leidsche Rijn. Eind 2014 zijn er onderhandelingen gestart om de ruimte van de voormalige bibliotheekvestiging aan de Plantage voor een overbruggingsperiode te huren voor de afdeling Educatie.

11

Communicatie & Marketing Zoals aangegeven in het Jaarplan 2014 is er met een verhoging van het budget extra ingezet op Marketing. Ledenbehoud en ledenwerving waren en blijven de speerpunten in het marketingbeleid. Naast het ondersteunen (op PR en marketinggebied) van activiteiten zijn er in 2014 een aantal ontwikkelingen in gang gezet. De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen waren:  Boekstart in alle vestigingen. Bekostigd uit een extra subsidie vanuit DMO hebben er in alle vestigingen activiteiten plaats gevonden. Met 34 workshops en voorstellingen zijn 1.154 ouders en kinderen bereikt. En in 2014 zijn er 3.269 Boekstartleden ingeschreven waarmee 66% van de geboren baby’s is ingeschreven als Boekstartlid.  De nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek zijn jaarlijks terugkerende programmaonderdelen die zeer populair zijn bij de doelgroepen en zich voor ons uitstekend lenen voor ledenwerving en ledenbehoud.  Voor volwassenen zijn er meer dagdelen activiteiten georganiseerd maar met minder bezoekers/ deelnemers. De reden daarvoor is dat er meer kleinschalige activiteiten zijn georganiseerd en minder grote evenementen waren dan in 2013  In september zijn wij gestart met een nieuwe reeks e-nieuwsbrieven naar onze klanten: - Een welkom cyclus van 5 speciale e-nieuwsbrieven, met een interval van steeds een week, aan al onze nieuwe volwassen klanten. Men ontvangt deze 5 mails naast de reguliere maandelijkse nieuwsbrief. - Een reguliere jeugdnieuwsbrief voor alle leden t/m 17 jaar. Met nieuws, acties, activiteiten en programma speciaal gericht op jeugd en jongeren. Ruim 16.000 jeugdleden ontvangen deze nieuwsbrief.  De daling van het aantal volwassen leden heeft onderzoeksvragen opgeroepen: - Naast de “Biebpanel” onderzoeken die wij gebruiken om de wensen en mening van onze leners te peilen, heeft er in 2014 een “diepte-onderzoek” plaats gevonden onder 20 – 35 jarigen (leden en niet leden van de bibliotheek). Belangrijkste conclusies waren: vanzelfsprekendheid van een bibliotheeklidmaatschap bestaat niet meer onder deze groep, beelden van de bibliotheek (qua gebouw, qua inrichting, qua collectie) zijn verouderd, bibliotheek(vestigingen) zijn te onzichtbaar. Deze conclusies zijn belangrijke input voor de focus van het marketingbeleid in 2015. - In het najaar van 2014 hebben wij opnieuw de MOSAIC-segmentatie (klantsegmentatie) laten matchen met ons lenersbestand. Dat heeft noodzakelijke en waardevolle bouwstenen opgeleverd voor het Ondernemingsplan dat in 2015 geschreven gaat worden.

12

GOVERNANCE De Stichting de Bibliotheek Utrecht werkt op basis van het Raad van Toezichtmodel voor professionele organisaties. Deze vorm van bestuur is ingericht conform de uitgangspunten van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht vervult daarbij goedkeurende, controlerende en adviserende taken en heeft bevoegdheden met betrekking tot belangrijke (strategische) keuzes en het bestuur. De directeur-bestuurder is daarbij degene met bestuursverantwoordelijkheid die het beleid vaststelt. In 2014 zijn de werkwijzen en afspraken, voor zover na de verzelfstandiging van 2013 nog noodzakelijk of wenselijk, verder vastgesteld en vastgelegd. De directeur-bestuurder is bestuurslid bij de Stichting Pica en voorzitter van het bestuur van NBD/Biblion. De vergoedingen voor deze nevenfuncties komen ten goede aan de Bibliotheek Utrecht. Personele samenstelling Directeur/bestuurder Ton van Vlimmeren Leden van de Raad van Toezicht: Laurent van den Nouwland Functie: Executive vice president Audit Rabobank Groep, Rabobank Nederland Benoemd tot: voorzitter Maarten van Ditmarsch Functie: gepensioneerd; oud-raadslid gemeente Utrecht Benoemd tot: vice-voorzitter Jelle Kaldewaij Functie: Directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Benoemd tot: secretaris Miek Krol Functie: Hoofd Juridische Zaken Universiteit van Amsterdam Benoemd tot: lid, tevens lid RvT Kunstuitleen Utrecht Bob Vermaak ( op voordracht van de OR, vanaf april 2013) Functie: Adviseur / Trainer CAOP Benoemd tot: lid Frank Verleg (vanaf oktober 2013) Functie: Accountant Blömer Benoemd tot: lid

13

FINANCIËN Stichting de Bibliotheek Utrecht

Realisatie 2014

Begroting 2014

€

€

1.330.526

1.168.517

Specifieke dienstverlening

400.485

204.510

Diverse baten

467.184

308.917

11.663.365

11.570.566

13.861.560

13.252.510

210.677

167.000

Huisvesting

2.808.270

3.115.799

Personeel

6.904.024

6.655.608

433.669

400.000

32.958

37.835

734.295

701.778

Collectie & Media

1.549.054

1.500.700

Specifieke kosten

70.653

74.000

58

0

12.743.659

12.652.720

Kapitaallasten Afschrijvingen materiele vaste activa

543.249

492.599

Rente lasten leningen gemeente

101.010

104.793

Totaal kapitaallasten

644.259

597.392

Resultaat

473.641

2.397

Opbrengsten Gebruikersinkomsten

Subsidies Totaal opbrengsten Exploitatiekosten Bestuur en organisatie

Administratie Transport Automatisering

Overige kosten Totaal exploitatiekosten

14

Financieel beeld Om een beeld van de financiële positie te geven is onderstaand een korte weergave van de balans en een analyse van het resultaat over 2014 opgenomen. Activa Materiele vaste activa

2014

Passiva

2014

2.922.704 Eigen vermogen Voorzieningen

1.196.562 206.516

Vorderingen

1.770.040 Langlopende schulden

3.016.280

Liquide middelen

1.782.849 Kortlopende schulden

2.056.235

Totaal vlottende activa

3.552.889

Totaal Activa

6.475.593 Totaal Passiva

6.475.593

De Bibliotheek Utrecht heeft over 2014 een exploitatieresultaat € 473.641. Het begrote exploitatieresultaat is € 2.397. Financiële kengetallen 2013 Solvabiliteit Eigen vermogen/subsidie inkomsten Liquiditeitsratio

2014

10,94% 11,16% 6,20%

6,20%

1,47

1,73

De solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal vermogen) bedraagt eind 2014 11,16% en is licht gestegen ten op zichten van 2013. De verhouding eigen vermogen - subsidie inkomsten bedraagt 6,2% en is gelijk gebleven. De liquiditeitsratio (vlottende activa/ kortlopende schulden) bedraagt 1,73 en is gestegen. Risico-analyse Bij de verzelfstandiging heeft de Bibliotheek voor de komende jaren een groot pakket aan bezuinigingen, besparingen en te realiseren inverdieneffecten voor haar rekening meegenomen in het Bedrijfsplan/meerjarenbegroting. In 2013 is een risico-inventarisatie opgesteld.De meest urgente risico’s zijn voorzien van voorgenomen acties in geval ze zich daadwerkelijk voordoen. Om te voorzien in de verschillende acties wordt gewerkt met een jaarplanning controlling en is een financieel handboek opgesteld. In 2014 zijn de acties verder uitgewerkt.

15

VOORUITBLIK OP 2015 Eind 2014 is het traject (van de gemeente en de Bibliotheek Utrecht met begeleiding van de Holland Branding Company) om te komen tot een visie op de Bibliotheek van de 21 e Eeuw en daarmee tot nieuw meerjarig beleid (2015 – 2018) afgerond. De Bibliotheek werkt vanaf heden op basis van die visie. Medio 2015 wordt besluitvorming van het college en de gemeenteraad verwacht In het voorjaar van 2015 zet de Bibliotheek Utrecht dit om in een Ondernemingsplan. Met deze visie stelt de Bibliotheek Utrecht zich tot doel de burgers te helpen de wereld “te lezen” en wil zich ontwikkelen tot een huis voor informeel leren. De egalisatiereserve zal ingezet worden om de vernieuwing en innovatie die voortvloeit uit het Ondernemingsplan te financieren. Naast het opstellen van het plan betreft dat het uitwerken van Producten en diensten, distributiemodellen en de bijpassende organisatie. De voorbereiding van de vestiging in Leidsche Rijn Centrum loopt door in 2015. In het najaar hopen we de nieuwe vestiging in Kanaleneiland in gebruik te kunnen nemen.

Begroting 2015 Gerealiseerd 2014

Begroting 2015

1.330.526

1.203.000

400.485

225.510

Opbrengsten Contributies Specifieke dienstverlening Diverse baten

467.184

554.658

11.663.365

11.322.969

13.861.560

13.306.137

-210.677

-165.266

Huur en onderhoud gebouwen

-2.808.270

-3.177.307

Personeel in dienst

-6.904.024

-6.830.842

-433.669

-428.875

-32.958

-26.204

-734.295

-615.540

-1.549.054

-1.407.858

-70.653

-72.864

-58

-

-12.743.659

-12.724.756

Afschrijvingen materiële vaste activa

-543.249

-465.803

Rentelasten leningen Gemeente

-101.010

-115.578

-644.259

-581.381

473.641

-

Subsidies Totaal opbrengsten Exploitatielasten Bestuur en organisatie

Administratie Transport Automatisering Collectie Specifieke dienstverlening Overige kosten Totaal exploitatiekosten

Totaal kosten Resultaat

16

Verslag van de Raad van Toezicht De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat de directie met advies terzijde en kan indien nodig ingrijpen. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De raad van toezicht heeft ter ondersteuning van zijn eigen functioneren een remuneratiecommissie en een auditcommissie in het leven geroepen. De raad van toezicht is in 2014 10 keer bij elkaar geweest. Van elke vergadering is een verslag gemaakt. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken zijn:  Bibliotheek++;  Goedkeuring Jaarrekening 2014;  Tussentijdse resultaten;  De opzet van het risicobeheer;  Extra bezuinigingen mede naar aanleiding van collegeprogramma;  De Begroting 2015;  Het jaarplan 2015 (vastgesteld in schriftelijke ronde augustus);  Nieuwe Centrale Bibliotheek en andere huisvestingsissues;  Visietraject toekomst bibliotheek;  Medewerkerstevredenheidsonderzoek;  Overleg met ondernemersraad;  Beleids-/visietraject met de Gemeente;  Treasurystatuut (vastgesteld 25 augustus 2015);  Risico inventarisatie;  Klokkenluidersregeling;  Wijziging statuten;  Geek campagne;  De stand van zaken met betrekking tot de Kunstuitleen. De Stichting de Bibliotheek Utrecht heeft in 2014 haar maatschappelijke functie goed uitgeoefend. In maart 2014 heeft een zelfevaluatie van het functioneren van de raad van toezicht plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een lijst met zes genomen besluiten die bijdragen aan het goed functioneren van de raad van toezicht. Tevens is vastgesteld dat de raad van toezicht voldoet aan de in het Bedrijfsplan Stichting de Bibliotheek Utrecht opgenomen profielschets. In het profiel ontbreken op dit moment echter wel twee aspecten: inhoudelijke deskundigheid (over het bibliotheekwezen) en creatief ondernemerschap. Vastgesteld wordt, dat dit thans niet als een probleem wordt gezien; desgewenst kan dergelijke expertise op ad hoc basis worden ingehuurd, indien noodzakelijk. Ook wordt vastgesteld, dat de huidige bezetting van de raad van toezicht met 6 leden al aan de ruime kant is voor deze organisatie: een zevende lid zou teveel worden. Bij vacatures wordt opnieuw gekeken naar de dan noodzakelijk aanvulling op het profiel. Gang van zaken in 2014 Begin 2014 is de Bibliotheek++ afgewezen door de gemeenteraad. Vervolgens is door het nieuwe college een forse verlaging van de budgetten voor nieuwe huisvesting van de Centrale Bibliotheek vastgesteld. Hierna is de zoektocht gestart naar alternatieven voor de nieuwe huisvesting van de Centrale Bibliotheek. Gezien de verlaging van de budgetten is dit een moeizame zoektocht gebleken, daar de meeste alternatieve locaties niet in de financiele kaders bleken te passen. Een door de bibliotheek met derden uitgewerkte 17

creatieve oplossing, waarbij de bibliotheek zou worden uitgekocht op de huidige locatie en het extra geld gebruikt zou worden voor huisvesting in het oude postkantoor op de Neude, werd door de Utrechtse gemeenteraad afgewezen. Of en hoe de bibliotheek in staat gesteld wordt de dienstverlening verder te ontwikkelen, op weg naar een innovatieve bibliotheek met een dekkend netwerk van sterke wijkvestigingen en als kloppend hart en motor een nieuwe centrale bibliotheek, is daarmee nog steeds een open vraag. Momenteel is de Bibliotheek met de Gemeente in overleg om de diverse alternatieve locaties opnieuw te onderzoeken. De gemeenteraad heeft wethouder Jeroen Kreijkamp gevraagd de regie te nemen bij het huisvestingsvraagstuk van de centrale bibliotheek. In maart dient duidelijk zijn hoe de huisvesting van de centrale bibliotheek wordt geregeld: op de huidige locatie aan de Oudegracht, in het voormalige postkantoor op de Neude of op nog een andere locatie. De bibliotheek heeft 2014 afgesloten met een mooi resultaat. Rooster van Aftreden 1e periode Naam Laurent van den Nouwland

Intrede

Einde 1e periode

14 november 2012

14 november 2016

Miek Krol

14 november 2012

14 november 2016

Maarten van Ditmarsch

14 november 2012

14 november 2016

Jelle Kaldewaij

14 november 2012

14 november 2016

Bob Vermaak

15 april 2013

15 april 2017

Frank Verleg

14 oktober 2013

14 oktober 2017

Naam Laurent van den Nouwland

Intrede

Einde 2e periode

14 november 2012

14 november 2020

Miek Krol

14 november 2012

1 januari 2019


14 november 2012

1 januari 2018

Jelle Kaldewaij

14 november 2012

1 januari 2020

Bob Vermaak

15 april 2013

15 april 2021

Frank Verleg

14 oktober 2013

14 oktober 2021

Op voordracht van:

(Tevens lid RvT Kunstuitleen)

Ondernemingsraad

2e periode Op voordracht van:

(Tevens lid RvT Kunstuitleen)

Ondernemingsraad

Functies en nevenfuncties Onderstaand treft u een overzicht aan van de functies en nevenfuncties aan van de leden van de raad van toezicht: Naam

Functie

Nevenfuncties

Laurent van den Nouwland

Hoofd Audit Rabobank Groep Aangesloten banken

Lid Bestuur Stichting Cultuurpromotie Utrecht Lid Raad van Toezicht Stichting Liniebreed Ondernemen Lid Raad van Advies Hogiaf

18

Miek Krol


Hoofd Juridische Zaken Universiteit van Amsterdam

Voorzitter beroepscommissie registraties NIP (psychologenregister) Voorzitter beroepscommissie accreditaties NIP-kinderen jeugdpsycholoog en NVOorthopedagoog-generalist Raad van Toezicht Kunstuitleen Utrecht Gepensioneerd, was manager bij Voorzitter St. Orgelcomité Utrecht de landelijke koepel van chronisch Penningmeester St. Joods Monument zieken-en Utrecht gehandicaptenorganisaties Voorzitter Wijkraad van Kerkrentmeesters PGU -Oost Lid College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Utrecht Secretaris St. De Driewerf (samenwerkende drie Utrechtse roeiverenigingen) Lid RvT Begraafplaats Oud-Zuilen Voorzitter St. Maartensberaad Utrecht

Jelle Kaldewaij Directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Bob Vermaak Commercieel directeur / consultant Wiekiesjij Ondernemingsraden Frank Verleg Partner Blömer accountants en adviseurs

Lid bestuur Instituut voor Nederlandse Lexicologie geen

Lid bestuur van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein Voorzitter commissie verbonden aan het bestuur van bedrijvensociëteit de Nieuwe

Vergoeding van de leden van de raad van toezicht Leden van de raad van toezicht ontvingen op jaarbasis € 1000. De voorzitter ontving over 2013 een vergoeding van € 1.500. Jaarlijks wordt de vergoeding geïndexeerd. Naam Laurent van den Nouwland

Periode

Bezoldiging

2014

€ 1.500

Miek Krol

2014

€ 1.000


2014

€ 1.000

Jelle Kaldewaij

2014

€ 1.000

Bob Vermaak

2014

€ 1.000

Frank Verleg

2014

€ 1.000

Laurent van den Nouwland Voorzitter van de raad van toezicht

19

Bijlage 1: De Bibliotheek Utrecht in cijfers in 2014 2013

2014

FYSIEK Educatief programma met scholen Groepsbezoeken leesbevordering Voorschool en psz/kdv Groepsbezoeken leesbevordering Basisschool Groepsbezoeken VO Deelnemers aan deze groepsbezoeken

190 418 63 14.560

Schrijversbezoeken op school, groep 5/6/7/8 en VO Deelnemers schrijversbezoeken

135 3.075

Uitgezette projecten wisselcollecties Materialen uitgeleend in projecten wisselcollecties

2.116 45.157

2.043 45.313

69 41 2.545

60 81 2.680

221 10.375

237 7.142

Bibliotheek- en internetinstructies Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Deelnemers bibliotheek- en internetinstructies Cultureel-informatief programma Aantal activiteiten (cultureel, educatief/informatief) Deelnemers aan deze activiteiten

Dienstverlening Bezoekers Leners waarvan jeugd waarvan volwassenen waarvan instellingen en overige Uitleningen Bibliotheek Uitleningen E-books

207 413 116 14.305 86 2.150

1.302.433 1.319.517 68.171 68.541 34.277 37.529 31.651 28.744 2.243 2.268 2.729.423 2.733.336 15.446

VIRTUEEL Aantal bezoekers website Bibliotheek Abonnees Nieuwsbrief (digitaal) Abonnees Nieuwsbrief jeugd (digitaal) gestart in sept. ‘14 Volgers op Twitter Facebook aantal “likes” Reserveringen

20

875.598 26.911 2.045 ** 199.605

950.668 27.500 16.000 2.200 3.682 212.630

Bijlage 2. Openingstijden 2014

Centrale Bibliotheek ma 13.00 - 21.00 di 10.00 - 18.00 wo 10.00 - 18.00 do 10.00 - 21.00 vr 10.00 - 18.00 za 10.00 - 17.00 zo 13.00 - 17.00 Lunetten ma 14.00 - 17.30 di gesloten wo 14.00 - 17.30 do 14.00 - 20.00 vr 14.00 - 17.30 za 10.00 - 13.30 Overvecht ma gesloten di 10.00 - 17.30 wo 10.00 - 17.30 do 10.00 - 20.00 vr 10.00 - 17.30 za 11.00 - 16.00 De Meern ma 14.00 - 17.00 18.00 - 20.00 di 10.00 - 12.00 14.00 - 17.00 wo 14.00 - 17.00 do 14.00 - 17.00 vr 14.00 - 17.00 18.00 - 20.00 za 10.00 - 13.00 Vleuterweide ma 14.00 - 18.00 di 14.00 - 18.00 wo 10.00 - 18.00 do 14.00 - 18.00 vr 14.00 - 20.00 za 12.00 - 17.00

Hoograven ma 14.00 - 18.00 di 10.00 - 18.00 wo 14.00 - 18.00 do gesloten vr 14.00 - 20.00 za 10.00 - 15.00

Kanaleneiland ma 14.00 - 17.30 di 14.00 - 17.30 wo 10.00 - 17.30 do 14.00 - 17.30 vr 14.00 - 17.30 za 10.00 - 15.00

Oog in Al ma gesloten di 10.00 - 17.30 wo 10.00 - 17.30 do 14.00 - 17.30 vr 14.00 - 17.30 za 12.00 - 17.00 zo. 12.00 – 17.00 Tuinwijk ma gesloten di 10.00 - 18.00 wo 14.00 - 18.00 do 14.00 - 20.00 vr 14.00 - 18.00 za 10.00 - 15.00

Zuilen ma 14.00 - 18.00 di 14.00 - 18.00 wo 10.00 - 18.00 do gesloten vr 14.00 - 20.00 za 10.00 - 15.00

Parkwijk ma 14.00 - 20.00 di gesloten wo 14.00 - 17.00 do 14.00 - 20.00 vr 14.00 - 17.00 za 10.00 - 14.00

Jeugdbibliotheek Waterwin ma 14.00 - 17.00 Di 14.00 - 17.00 Wo 14.00 - 17.00 do 14.00 - 17.00 vr 14.00 - 17.00 za gesloten

21

Vleuten ma 9.00 - 17.00 di 9.00 - 17.00 wo 9.00 - 17.00 do 9.00 - 21.00 vr 9.00 - 17.00 za gesloten Servicepunt openingstijden conform wijkservicecentrum

Bijlage 3. Klachten en suggesties

Klacht

Vraag

Suggestie

Website algemeen (1/3 van de klachten en de helft van vragen/suggesties betreffen Mijn Menu/inloggen/verlengen, catalogus en nieuwe favorietenlijst)

15

9

Telematica op locatie (traag internet, printproblemen, vastlopen) en 4 klachten over niet goed werkende wifi

21

4

Uitleenapparatuur

2

1

Bieb-app (klachten/vragen over vervanging door wise-app)

6

5

1

Reserveringen

6

14

3

22

6

Voorwaarden

8

1

(Kosten) abonnement

7

17

10

1

Indeling collectie / Formule (OV, CB en OA)

5

1

Collectie

4

4

e-Books (waarvan 2 vragen over hulp bij e-reader)

1

8

Acties en activiteiten

6

4

Behandeling door medewerkers

9

Boetes

Vestigingen

Aanschafsuggesties (58 boeken, 11 dvd’s, 1 ebook) Algemeen

11

2

1

70 5

14

2

127

89

90

Aantal opmerkingen tussen de regels door over het tekortschieten van kennis personeel FO over bijv. software, abonnementsvormen- en voorwaarden (bijv. scholierenkorting, opzeggen abonnement, geen Boekenweekgeschenk) TOTAAL

Klachten, vragen en suggesties zijn zo veel als mogelijk binnen een termijn van twee weken beantwoord.  Opmerkingen over bejegening, fout verstrekte informatie etc. is teruggekoppeld naar de verantwoordelijke teamleiders om met betreffende medewerker(s) te bespreken.  Fouten in leners- of uitleenadministratie zijn gecorrigeerd en verrekend.  Opmerkingen over beleidsmatige keuzes zijn beantwoord, voorzien van een uitleg over keuzes.  (Aanschaf)suggesties zijn doorgegeven aan het Collectieteam dat de suggesties en wensen meegenomen heeft in selectieproces. 22

Bijlage 4. Effect- en prestatie-indicatoren Resultaat 2013

Beoogd resultaat 2014

Resultaat per 31 dec 2014

Algemeen Individuele leners

65.833

65.000

66.273

1.302.433

1.350.000

1.319.517

875.598

950.000

950.668

2.729.423

2.800.000

2.748.782

654.355

700.000

598.270

35.620

35.000

******

Deelname voorscholen

90%

90%

Gerealiseerd

Deelname overige instellingen 0-4 (PSZ/ KDV)

50%

50%

Gerealiseerd

Deelname basisscholen

90%

90%

Gerealiseerd

Deelname scholen voortgezet onderwijs

50%

50%

Gerealiseerd

2.116

2.100

2.043

Groepsbezoeken leesbevordering 0-4 jarigen

190

240

207

Aantal groepen leesbevordering 4-12 jarigen + schrijversbezoeken En overig (ML-feest, K lezen k voor, 1 tegen allen)

418 75 87

400 100 50

413 86 120

69

75

81

104

100

116

187

100

*****

221

150

237

Aantal deelnemers culturele, informatieve en niet structurele educatieve ‘dagdelen’

10.375

6.000

7.142

Waarvan deelnemers jeugd tot 12 jaar (kbw etc.)

3.170

1.200

2.380

Aantal fysieke bezoeken Digitale bibliotheek/bezoekers website Collectie & Informatie Aantal uitleningen Mediabezit Gecompliceerde zoekvragen Educatie

Uitgezette project/wisselcollecties

Aantal groepen media educatie jeugd Aantal groepen leesbevordering en media educ. VO + schrijversbezoeken Aantal groepen media educ. volw. + conversatie/ (taal)programma’s internet Cultuurparticipatie & Ontmoeting Aantal ‘dagdelen’ culturele, informatieve en niet structurele educatieve activiteiten + expo’s/tent

Verklaring afwijkingen:  De daling van het mediabezit wordt, vrijwel uitsluitend, veroorzaakt door een grote saneer operatie van de muziekcollectie. Het sterk afnemend gebruik heeft geleid tot een herzien van het collectionerings- en bewaarbeleid van musicalia.  (Gecompliceerde) zoekvragen worden niet meer geregistreerd  Er zijn minder project en wisselcollecties uitgezet maar met, per collectie, meer materialen waardoor het totaal aantal uitleningen nagenoeg gelijk is gebleven  Beoogd resultaat 2014 is geformuleerd in 2010 (bij de start van het meerjarenbeleidsplan) waardoor er in een aantal gevallen afwijkingen zijn ten opzichte van het behaalde resultaat in 2014.  Media educatie volwassenen en conversatie en taalprogramma’s heeft in 2014 een andere vorm en inhoud gekregen. Samen met Taal doet Meer, Wijkbedrijf, Stichting Lezen en Schrijven en Mira Media zijn er programma’s en activiteiten ontwikkeld onder de noemer van Leven en Leren. 

Vanuit het project Leven en Leren zijn in 2014 diverse activiteiten georganiseerd. Aan de activiteiten hebben 726 burgers deelgenomen. Aan cursussen en 23





workshops werd deelgenomen door 860 mensen. Door de wegwijzers in de bibliotheek zijn 252 mensen doorverwezen naar taal- of computercursussen. In het project hebben 110 vrijwilligers geparticipeerd en zijn in 2014 80 nieuwe vrijwilligers geworven en getraind. Het programma oefenen.nl werd in 2014 actief gebruikt in 8 organisaties. Samen gebruikten ze 422 licenties (goed voor 2 gebruikers per licentie). In de bibliotheek kunnen mensen onbeperkt gebruik maken van oefenen.nl. Aanvullend aanbod Leven & Leren in de Bibliotheek: computerlessen voor beginners in Bibliotheek Overvecht. Dit betreft een nieuwe computercursus voor mensen met weinig taalvaardigheid. Twee digitale informatiepunten (plekken waar mensen informatie en advies kunnen krijgen over computerlessen en andere lessen die digitale vaardigheden bevorderen). Computerinloop in bibliotheek Overvecht, en samenwerking met diverse toeleiders (vindplaatsen) bv UWV. Gestart in 2014 met “De Startfase” in de Bibliotheken Overvecht en Zuilen.

De Startfase is een initiatief van de Gemeente Utrecht, Stichting Lezen en Schrijven, de Bibliotheek Utrecht, Taal doet Meer en het ROC Midden-Nederland waar deelnemers die weinig of geen recente leerervaring hebben, worden geholpen met het expliciteren en vertalen van hun leervraag in een persoonlijk leerplan. Met als doel verbeteren van basisvaardigheden om beter te kunnen participeren in de maatschappij.

24

Bijlage 5. Resultaatplanning De beleidsdoelen en -plannen zijn vertaald in onderstaande resultaatplanning.

Resultaatafspraak

Resultaat 2014

1.Prioriteit geven aan mensen met achterstand door tenminste 4 activiteiten extra te organiseren in de wijken Overvecht, Zuilen en Kanaleneiland. 2. Eind 2014 zijn alle vestigingen (m.u.v. Parkwijk en Kanaleneiland waar nieuwbouw gepland is) volledig overgegaan op het dienstverleningsproces conform de retailformule.

Uitgevoerd

3.De muziekdienstverlening is per 2014 volledig geïntegreerd in de Centrale Bibliotheek.

Uitgevoerd

4.Eind 2014 is de Bibliotheek Utrecht overgegaan op de Nationale Bibliotheek Catalogus.

Het project loopt. De zogenaamde “dump” is gedaan; daarmee lopen we in de pas met andere bibliotheken. Verder overgang is afhankelijk van landelijke planning; ligt buiten invloed van dBU.

Dienstverleningsproces is overal conform de Retail formule. Qua inrichting is het beleid bijgestuurd en wordt, vanuit kostenoverwegingen, niet in alle vestigingen overgegaan op inrichting conform de Bibliotheekformule.

Uitgevoerd en loopt. 5.De Bibliotheek Utrecht stelt ‘Taal Doet Meer’ met ingang van 2014 in de gelegenheid om in de vestigingen Kanaleneiland en Overvecht (meer) taalen leesgroepen te begeleiden. 6.In 2014 worden in de vestigingen Smaragdplein, Zuilen, Parkwijk en Cereol Taalinformatiepunten (TIP) ingericht.

Uitgevoerd

7.In Overvecht en Kanaleneiland wordt het project ‘Digitale Oefenplekken’ uitgevoerd (afhankelijk van EU subsidie) 8.In april 2014 wordt een rapportage over de effectiviteit van de verschillende dienstverleningsproducten aan het onderwijs opgeleverd. 9.Het aanbod aan het onderwijs voor het schooljaar 2014-2015 wordt aangepast op basis van deze evaluatie. 10.Het ‘Kastelenproject’ over 3D technologie wordt in samenwerking met Protospace uitgevoerd voor tenminste 40 groepen bovenbouw basisonderwijs

Uitgevoerd

25

Uitgevoerd voor collecties. Effectiviteit van activiteiten wordt gepland voor 2015. Uitgevoerd (voor het onderdeel collecties) Loopt; later van start gegaan daardoor voor 16 groepen uitgevoerd.

11.Eind 2014 hebben alle medewerkers die Skoolzones begeleiden hiervoor specifieke scholing afgerond. 12.In 2014 start de pilot Leesbevordering op twee VMBO scholen.

Is doorgeschoven naar 2015

13.De serie informatiebijeenkomsten over zorg wordt in 2014 voortgezet met 4 nieuwe bijeenkomsten. 14.In 2014 worden tenminste 4 bijeenkomsten gericht op jongeren georganiseerd.

Uitgevoerd

15.In elk van de rayons worden in tenminste twee wijkbibliotheken activiteiten georganiseerd. 16.De bibliotheek organiseert een gericht informatieaanbod rond de gemeenteraadsverkiezingen.

Uitgevoerd

17.Met de gemeente worden afspraken gemaakt over het vrijlaten van te verwerven additionele inkomsten.

Wordt doorgeschoven naar 2015 en meegenomen in het Ondernemingsplan.

18.Met tenminste twee nieuwe partners, die relevante activiteiten toevoegen aan het aanbod van de bibliotheek, worden samenwerkingsafspraken gemaakt.

*Verkenning met Volksuniversiteit uitgevoerd  niet gelukt.

Is gestart op 1 school; op de andere voorbereidende overleggen.

Met focusgroep is naar mogelijkheden en potenties gekeken. Uitvoering van bijeenkomsten wordt doorgeschoven naar 2015.

In CB is een druk bezochte debatavond geweest. Gericht informatie aanbod, in de vorm van folders en flyers, was altijd al een probleem en was ook nu zo. Een aantal politieke partijen reageert niet op de vraag om informatie te sturen. Gezien alle kies- en stemwijzers en digitale informatie wellicht beter als dBU zich bij volgende verkiezingen uitsluitend richt op duiding door debat.

*Verkenning met ROC uitgevoerd; inventarisatie van mogelijkheden van samenwerking gemaakt nog geen concrete afspraken gemaakt. * Met UWV in gesprek; concrete afspraken gemaakt over ondersteuning van laaggeletterden bij toeleiding naar de arbeidsmarkt.

19.Eind 2014 is het managementdashboard ingevoerd als sturingsinstrument.

Nog niet gerealiseerd door leverende organisatie.

20.Eind 2014 is een nieuwe systematiek van beoordelen ingevoerd.

Technisch ingevoerd in personeelssysteem. Toepassing in de

26

beoordelingscyclus wordt 2015. 21.In 2014 verkrijgt de Bibliotheek Utrecht opnieuw het certificaat Openbare Bibliotheek door aan (tenminste 95% van) de normen te voldoen. 22.De leidingstructuur is eind 2014 volledig ingevuld of aangepast.

Is doorgeschoven naar april 2015

23.Voor de nieuwbouw Smakkelaarsveld is uiterlijk april 2014 een projectorganisatie opgezet.

Na negatieve besluitvorming door de Raad niet meer nodig.

24. Uiterlijk april 2014 wordt besloten over de mogelijke inrichting van een stationsbibliotheek op Utrecht CS.

Stationsbibliotheek in vernieuwde modulaire vorm wordt heroverwogen.

25.Het scholingsprogramma wordt voortgezet waarbij alle medewerkers tenminste 8 ‘sterren’ (4 dagdelen) scholing hebben gevolgd.

Is qua ambitie aangepast naar minimaal 5 sterren en is daadwerkelijk uitgevoerd.

26. Er worden in 2014 tenminste twee lean-trajecten uitgevoerd. Voor 1 mei 2014 wordt het traject bij Educatie rond de dienstverlening aan scholen afgerond; voor 1 september wordt het traject rond de logistieke processen met betrekking tot reserveren, transporteren en sorteren afgerond.

Leantraject Educatie is afgerond. Leantraject rond logistiek is uitgevoerd. Op grond van de bevindingen en verbeterpunten zijn er aanpassingen gedaan in de processen en inzet van medewerkers.

27.In 2014 wordt besloten of op basis van het ingevoerde roostersysteem vormen van zelfroosteren voor medewerkers mogelijk zijn. 28.Het ziekteverzuim wordt in 2014 teruggebracht naar 3,5 %.

Voorlopig niet mogelijk

29.Het budget voor marketing en PR wordt per 2014 verdubbeld. 30.Op basis van uitkomsten van Biebpanel zal worden besloten over een mogelijk beter passend systeem van abonnementen en tarieven per 2015.

Uitgevoerd.

31.De abonnementstarieven worden aangepast aan de consumentenprijsindex.

Uitgevoerd.

27

Werving gestart eind 2014; aanstelling wordt 2015

Niet gelukt. Oorzaak: langdurig zieken; grotendeels niet werkgerelateerd.

Er zijn, beperkt, aanpassingen voorbereid voor de tarifering in 2015.

Jaarrekening 2014

28

Inhoudsopgave Bestuur en vaststelling jaarrekening .......................................................................30 Samenstelling Directie en Raad van Toezicht ......................................................30 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ...........................................................30 Balans per 31 december 2014 ................................................................................31 Staat van baten en lasten 2014 ..............................................................................33 Kasstroomoverzicht 2014 ......................................................................................34 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten per 31-12-2014 ........................35

29

Bestuur en vaststelling jaarrekening

Samenstelling Directie en Raad van Toezicht

De directie vormt het bestuur van de stichting en is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de jaarrekening. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de jaarrekening. Directie De heer A.G.J. van Vlimmeren Raad van Toezicht De heer L.M.A.W. van den Nouwland De heer M. van Ditmarsch Lid De heer J. Kaldewaij Lid Mevrouw J.M.C. Krol Lid De heer B. Vermaak Lid De heer F. Verleg Lid

Directeur/ Bestuurder

Voorzitter

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2014 is door de directeur / bestuurder vastgesteld op 29 april 2015.

A.G.J. van Vlimmeren Directeur/ Bestuurder

De jaarrekening 2014 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 29 april 2015.

L.M.A.W. van den Nouwland Voorzitter Raad van Toezicht

30

Balans 2014 Activa 31-12-2014 € € Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en inrichting Automatisering Vervoermiddelen

1.568.047 994.272 338.774 21.613

Totaal vaste activa

31-12-2013 € €

1.606.802 1.150.439 178.178 30.448 2.922.705

2.965.866

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa

1.451.406 214.907 103.727

952.717 248.609 604.453 1.770.040

1.805.779

Liquide middelen

1.782.849

1.834.509

Totaal vlottende activa

3.552.889

3.640.288

Totaal activa

6.475.594

6.606.153

31

Passiva 31-12-2014 € € Eigen Vermogen Algemene reserve Egalisatiereserve Huisvesting Educatie reserve

722.921 473.641 71.046

31-12-2013 € € 722.921 0 0

1.196.562 Voorzieningen Voorziening jubilea Voorziening langdurige zieken Voorziening egalisatie Voorziening sloopkosten

53.329 40.287 62.900 50.000

Langlopende schulden Kortlopende schulden Vooruitontvangen bedragen Nog te besteden subsidie Kortlopend deel langlopende schulden Crediteuren Vakantiedagen en compensatie-uren Vakantiegeld Projecten Belastingen en sociale lasten Pensioenpremie Rente Transitorische passiva

107.516 0 87.900 15.000 206.516

210.416

3.016.280

3.191.767

161.167 181.919 133.500 297.925 193.319 211.382 18.588 247.256 174.634 8.164 428.382

Totaal passiva

32

722.921

156.878 3.875 133.000 907.707 200.546 218.771 80.736 250.307 132.735 8.617 387.877 2.056.236

2.481.049

6.475.594

6.606.153

Staat van baten en lasten 2014 Rekening 2014 € € Baten Opbrengsten gebruikers Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies

1.330.526 400.485 460.163 11.663.365

Totaal baten Lasten Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transport Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten

Begroting 2014 € € 1.168.517 204.510 308.917 11.570.566

13.854.539

210.677 3.351.519 6.904.024 433.669 32.958 734.295 1.549.054 70.653 58

Totaal lasten

Rekening 2013 € € 1.303.751 413.657 477.272 12.059.620

13.252.510

167.000 3.608.399 6.655.608 400.000 37.835 701.778 1.500.700 74.000 0

14.254.299

147.409 3.223.159 7.291.819 435.685 34.284 716.503 1.754.967 130.952 902

13.286.908

13.145.320

13.735.679

Resultaat uit bedrijfsvoering

567.631

107.190

518.620

Financiële baten Financiële lasten

7.021 101.010

0 104.793

10.836 106.346

0 0

0 0

1.176.795 876.984

473.641

2.397

722.921

402.595

0

0

71.046 0

0 2.397

0 722.921

Baten verzelfstandiging Lasten verzelfstandiging Resultaat

Resultaatsbestemming Bestemmingsreserve egalisatie Bestemmingsreserve huisvesting Educatie Toevoeging aan algemene reserve

33

Kasstroomoverzicht 2014 2014 € Kasstrooom uit operationele activiteiten Uit resultaatbestemming mutaties (bestemmingsreserve)

473.641 473.641

Aanpassing voor: - afschrijvingen

543.249

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - kortlopende schulden

35.739 -424.814 -389.075

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

627.815

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Desinvesteringen in materiële vaste activa Meerwaarde Investeringen in materiële vaste activa

452.178 -444.642 -507.624 -500.088

Kasstroom uit financieringsactiviteiten mutaties reserves mutaties voorzieningen Opname schulden lange termijn Aflossing langlopende schulden (excl. kortlopend deel)

-3.900 0 -175.488 -179.387

Mutatie geldmiddelen

-51.660 2014 €

Liquiditeit Liquide middelen 31 december Liquide middelen 1 januari Toe- of afname liquide middelen

1.782.849 1.834.509 -51.660

34

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten per 31-12-2014 Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de minimale bepalingen uit de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven. De algemene grondslag voor de waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten, tenzij anders is vermeld. De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waar zij betrekking op hebben. Activiteiten De Bibliotheek Utrecht heeft ten doel het verzorgen van kennis- en cultuuroverdracht in de meest ruime zin van het woord, waaronder in ieder geval het opzetten en uitvoeren van bibliotheekwerk, op een zodanige wijze dat er een divers en kwalitatief goed aanbod van diensten is, voor een breed publiek toegankelijk en van voldoende omvang. Materiële vaste activa De materiële vaste activa is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. In 2014 is de waarde van de grond uit het totaal bedrag van de taxatie gehaald. Op de terreinen wordt niet afgeschreven. De afschrijvingstermijnen en –methoden zijn: Gebouwen

Lineair

Huurderbelangen

Annuïteit

Inventaris en inrichting Automatisering

Lineair

Vervoersmiddelen

Lineair

Lineair

20 jaar 10 jaar 10 jaar 5 jaar 5 jaar

Voorraden De voorraad collectie en media is gewaardeerd op nihil. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd op nominale waarde en staan tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking. 35

Voorzieningen De voorziening jubilea betreft de geschatte kosten voor uit te keren jubileumuitkeringen. De voorziening is berekend op basis van de bepalingen van de CAO. De voorziening wordt berekend op basis van aantal dienstjaren en de kans op het behalen van het jubileum voor de komende 40 jaar. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn gewaardeerd op nominale waarde. De projecten die Bibliotheek Utrecht samen met externe partijen zijn buiten de V&W gehouden en worden apart verantwoord. Baten De subsidiebaten zijn de door subsidiegevers beschikbaar gestelde subsidiebedragen die aan het boekjaar zijn toegerekend. Opbrengsten gebruikers zijn de in het boekjaar ontvangen contributie-, leen- en boetegelden van gebruikers. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Het is afgeleid van de exploitatierekening en de mutaties in de begin- en eindbalans.

36

Toelichting op de balans Activa Vaste activa Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

grond

Totaal gebouwen Huurders& belangen inventaris

Panden

Inrichting en inventaris

AutoVervoersmatisering middelen

Totaal materiële vaste activa

Aanschafwaarde per 1 januari

0 1.480.787

904.170

2.384.957

4.543.749

2.843.552

151.303

9.923.561

Cumulatieve afschrijvigen

0

85.902

692.253

778.155

3.393.310

2.665.374

120.855

6.957.694

Boekwaarde per 1 januari

0 1.394.885

211.917

1.606.802

1.150.439

178.178

30.448

2.965.867

Investeringen boekjaar Meerwaarde

0 444.642

0 0

51.957 0

51.957 444.642

179.961 0

275.706 0

0 0

507.623 444.642

0 0

444.642 56.575

0 34.137

444.642 90.712

2.650 333.478

4.886 110.224

0 8.835

452.178 543.249

Saldo

444.642

-501.217

17.820

-38.755

-156.168

160.596

-8.835

-43.162

Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen

444.642 1.036.145 0 142.477

956.127 726.390

2.436.914 868.867

4.721.060 3.726.788

3.114.372 2.775.598

0

0

0

0

0

0

0

0

Boekwaarde per 31 december

444.642

893.668

229.737

1.568.047

994.272

338.774

21.613

2.922.705

Desinvesteringen boekjaar Afschrijving boekjaar

37

151.303 10.423.648 129.690 7.500.943

Vlottende activa Vorderingen

Debiteuren De post debiteuren bestaat uit nog te ontvangen subsidies, vorderingen op overige debiteuren niet zijnde leden van de bibliotheek en openstaande posten, die meegenomen zijn vanuit het verzelfstandigingstraject.

Overige debiteuren Debiteuren 2012 Debiteuren subsidie Gemeente Utrecht Ministerie van sociale zaken Kunst van lezen Provincie Utrecht Europese Commissie

Totaal Debiteuren

31-12-2014 € 137.170 2.734

31-122013 € 244.385 19.267

1.154.583 143.194 3.725 2.500 7.500 1.311.502

580.729 0 0 101.585 6.750 689.065

1.451.406

952.717

De subidie van het Ministerie van sociale zaken betreft de subsidie voor het EIF project. Dit wordt medio 2015 verantwoord voor 2014. Deze post valt buiten de verantwoording van de Bibliotheek Utrecht. Deze post staat ook op de nog te besteden subsidies. Overige vorderingen De post overige vorderingen is als volgt gespecificeerd: Overige vorderingen

Te vorderen BTW Clearing Vorderingen Borgsommen Fietsplan

31-122014 €

31-122013 €

199.793 4.608 0 5.861 4.645

225.196 1.613 14.930 3.850 3.020

214.907

248.609

De post Clearing betreft de onderlinge verrekening tussen de samenwerkende Utrechtse bibliotheken van betalingen door de leden van die bibliotheken. Voor de panden die door de Bibliotheek Utrecht gehuurd zijn, zijn waarborgsommen gestort.

38

Overlopende activa 31-122014 €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten Compensatie Bieb++ Overige overlopende activa

31-122013 €

42.179 0

273.487 213.770

61.548

117.196

103.727

604.453

De post vooruitbetaalde kosten heeft voor bijna het gehele bedrag betrekking op huur en servicekosten januari 2014. Onder de overige overlopende activa zijn opgenomen de vergoeding U-Pas 2014 (€ 40.000), de dubbel betaalde huur okt 2014 voor Cereol (€ 8.490) en het saldo van de tussenrekening inzake Xafax. Liquide middelen 31-122014 € Banken ABN betaalrekening ABN ledenrekening ABN deposito rekening Kas

871.580 118.960

31-122013 €

249.081 76.655

791.007 1.506.674 1.302 2.099 1.782.849 1.834.509

39

Passiva Eigen Vermogen Het overzicht van het saldo en de mutaties van de reserve luidt als volgt: Algemene reserve Stand begin boekjaar Toevoegingen Onttrekkingen

722.921 0

Stand eindboekjaar

722.921

Egalisatie reserve Stand begin boekjaar Toevoegingen Onttrekkingen

0 402.595

Stand eindboekjaar

402.595

Egalisatiereserve

€ 402.595

Conform de verleningsbeschikking 2014 wordt het positieve resultaat voor het deel wat toe te rekenen is aan deze beschikking, zijnde 85% toegevoegd aan de egalisatiereserve. Deze reservering zal in 2015 ingezet worden voor vernieuwing en innovatie. Dit is nodig om de bezuinigingen te kunnen realiseren en om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de bibliotheek. In 2015 zullen er plannen worden ontwikkeld en acties worden ondernomen. Dit betref onder andere het schrijven van het ondernemingsplan, het uitwerken van het ondernemingsplan in de organisatie. Het maken van een vlootschouw van het personeel en het voorbereiden van de daaruit volgende stappen. Het uitvoeren van het sleutelplan voor de locaties en de aanschaf van een nieuw systeem voor het uitlenen van dvd’s.

40

Huisvesting team educatie reserve Stand begin boekjaar Toevoegingen Onttrekkingen

0 71.046

Stand eindboekjaar

71.046

Tijdelijke huisvesting team Educatie € 71.046 Het team van Educatie dient tijdelijk op een andere plek ondergebracht te worden door het verhuizen van de locatie Kanaleneiland. Dit brengt extra kosten met zich mee. Voor een deel van deze kosten is deze bestemmingsreserve.

41

Voorzieningen Het overzicht van de saldi en de mutaties van de voorzieningen luidt als volgt:

VERLOOP VOORZIENINGEN

Egalisatievoorziening Voorziening Jubilea Sloopkosten Parkwijk Langdurig zieken

Totaal voorzieningen

31-122013

Dotatie Mutatie Onttrekking

87.900 107.516 15.000 0

210.416

31-122014

0 0 0 -41.773 35.000 0 40.287 0

25.000 12.414 0 0

62.900 53.329 50.000 40.287 0

41.773

37.414

206.516

75.287

De voorziening Jubilea is gevormd voor de uit te betalen jubileumuitkeringen. De in 2014 uit betaalde jubilea zijn onttrokken aan de voorziening. De voorziening wordt ieder jaar bepaald op basis van het personeelsbestand en de kans dat het jubileum gehaald wordt. In 2014 heeft dit geleid tot een aanpassing van de stand. De voorziening Egalisatie is overgedragen door de Gemeente Utrecht bij de verzelfstandiging als tegemoetkoming in personeelskosten boven CAO Openbare Bibliotheken voor het salaris van de directeur. De voorziening Sloopkosten is gevormd voor de sloop van de tijdelijke vestiging Parkwijk. De sloopkosten voor Parkwijk worden geraamd op € 50.000 derhalve is er € 35.000 gedoteerd.

Langlopende schulden Lening Gemeente Meerwaarde Utrecht panden

Totaal

Totaal

Stand begin boekjaar Aflossing Vrijval Kortlopend deel

2.403.500 -134.000 0

788.267 0 -41.488 0

0 0 0 0

Stand eindboekjaar

2.269.500

746.779

0 2.269.500 3.016.280

42

0 -134.000 0 0

Totaal 0 -134.000 -41.488 0

Kortlopende schulden 31-122014 € Verplichting contributies Verplichting deposito's leden Verplichting tegoedbonnen

31-122013 €

95.454 57.568 8.145

95.454 54.201 7.223

161.167

156.878

De verplichting contributies heeft betrekking op de per balansdatum vooruitbetaalde contributies van leden. De verplichting deposito’s leden betreft de tegoeden op de ledenpassen van de bibliotheekleden. De verplichting tegoedbonnen heeft betrekking op de per balansdatum gekochte, maar nog niet gebruikte bonnen voor de buiten het bibliotheekabonnement vallende producten en diensten door leden en niet-leden. Nog te besteden subsidie De nog te besteden subsidie bestaat uit de subsidie Europe direct 2014 (€ 17.500), de subsidie voor de pilot Dbos (€ 15.000), de subsidie voor Read 2 me 2014-2015 (€3.725), de subsidie 2014 Kastelenproject (€ 2.500) en de helft van de subsidie 2013 EIF (€ 143.193) Totaal is € 181.918,59 Crediteuren Het te betalen bedrag aan crediteuren bedraagt per balansdatum € 297.295.

Gereserveerd vakantiegeld en verlof-compensatie uren 31-122014 € Gereserveerd vakantiegeld Verlof- en compensatie-uren

31-122013 €

211.382 193.319

218.771 200.546

Deze posten betreffen het gereserveerde vakantiegeld, opgebouwd in 2014 inclusief sociale lasten en de gekapitaliseerde waarde van de openstaande verlof/ en compensatie-uren. Dit betreft 7.492 uur tegen het individuele uurtarief.

Projecten Het project Geek the Library is in 2014 afgerond. Het project Provinciaal Collectioneren en het project Eif lopen buiten de Bibliotheek om en zijn derhalve niet meegenomen in de verantwoording. Het saldo wat hier staat is het saldo van het Onderhanden werk op het project provinciaal collectioneren.

Loonheffing, sociale lasten & pensioenen 43

31-122014 € Loonheffing & sociale lasten Pensioenpremie POB Pensioenpremie ABP Pensioenpremie ABP-VUT Premie IP-AP verzekering

31-122013 €

247.256 8.198 143.149 -349 23.635

250.307 869 100.971 19.828 11.067

421.889

383.042

De te betalen loonheffing & sociale lasten en pensioenpremies hebben de betrekking op december 2014.

Transitorische passiva Onder deze post zijn verantwoord de nog te betalen kosten voor de leenrechtvergoedingen (€ 295.000), accountantskosten (€ 10.000), afvalbijdrage 2014 (€ 15.000), centrale inkoop marketing ( € 4.278,74). Tevens staat hier het resultaat van de projecten Provinciaal collectioneren en Eif voor een saldo van € 78.884 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huisvesting Voor de vestigingen heeft de Bibliotheek een huurovereenkomst met de Gemeente Utrecht voor onbepaalde tijd met uitzondering van de locaties Musicallaan, Dorpsplein en Burchtpoort. Voor deze locaties is een huurovereenkomst van respectievelijk 10 jaar, 9 jaar en 40 jaar. Voor de locatie Smaragdplein is een huurovereenkomst van 5 jaar gesloten met een verlenging van 5 jaar. Voor de locatie Plantage loopt de huurovereenkomst tot en met 2015 en zal daarna worden verlengd voor de tijdelijke huisvesting van team Educatie. Voor de locatie St. Jacobsstraat is een huurovereenkomst van 2 jaar gesloten met een verlenging van 2 jaar en 6 maanden. De totale huurverplichting bedraagt op jaarbasis € 2.120.000. De huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd. De Bibliotheek Utrecht heeft voor de schoonmaak van de vestigingen een overeenkomst gesloten met Gom schoonhouden BV. Deze overeenkomst is onderdeel van de Raamovereenkomst Schoonmaak van de Gemeente Utrecht. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 2 maal een jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 181.000. Automatisering Voor het technisch en functioneel beheer van de applicatie voor de leden en uitleen administratie heeft de Bibliotheek een overeenkomst gesloten met de BiSC. Deze overeenkomst loopt tot en met december 2015 met stilzwijgende verlenging van een jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 165.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor het technisch en functioneel beheer van de lokale ICT-voorzieningen heeft de Bibliotheek Utrecht een overeenkomst gesloten met de BiSC voor onbepaalde tijd, welke per jaar opzegbaar is. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 163.500 en wordt jaarlijks geïndexeerd. 44

Voor het onderhoud van de RIFD-apparatuur het de Bibliotheek Utrecht een service overeenkomst gesloten met Kno-tech. De overeenkomst loopt voor 2 jaar met stilzwijgende verlenging van2 jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 11.200 Collectie en media Per balansdatum bedraagt de waarde van de in bestelling zijnde collectie en media voor de Bibliotheek Utrecht € 120.000. Administratie De Bibliotheek Utrecht heeft de F- en P-functie uitbesteed. De overeenkomst loopt tot december 2015. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 265.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor de copiers heeft de Bibliotheek een huurovereenkomst met Canon gesloten. Deze overeenkomst in aangegaan voor 5 jaar. De jaarlijkse verplichting voor de huur van de copiers bedraagt € 16.700.

45

Toelichting op de staat van baten en lasten Baten Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Opbrengsten gebruikers Contributies Leengeld Telaatgeld Reserveringen Schadevergoedingen Internet Verkoop afgeschreven materialen Ibl /ifl gelden Overige opbrengsten

967.553 19.362 293.698 2.804 424 13.355 19.362 12.934 1.034 1.330.526

850.000 936.666 7.000 21.546 255.000 295.951 3.000 3.305 15.000 666 7.500 13.117 16.000 16.762 14.017 14.264 1.000 1.474 1.168.517 1.303.751

Het aantal betalende individuele leden is in 2014 met 8% afgenomen. Door een verschuiving van kleine naar standaard abonnementen en een kleine verhoging van de contributie zijn de contributie inkomsten hoger dan begroot. Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Specifieke dienstverlening Dienstverlening aan scholen Dienstverlening bedrijven Cursussen, workshops en lezingen Toiletgelden Verkoop kantine Kennis en informatie Ontwikkeling en educatie Lezen en literatuur Opbrengst kopieerapparaat, prints Verhuur ruimte en werkplekken Verkoop ingekochte artikelen Overige specifieke opbrengsten

70.641 2.908 740 15.601 1.581 2.700 491 711 33.896 56.878 -416 214.754 400.485

74.000 0 0 15.900 0 5.000 0 2.000 30.000 49.110 3.500 25.000 204.510

48.660 17.586 346 14.937 2.723 2.847 42.192 0 36.772 62.025 3.000 182.570 413.657

De overige specifieke opbrengsten bestaan voor € 131.105 uit vergoeding voor de inzet van personeel voor het Provinciaal Collectioneren en voor € 68.172 uit compensatie provinciaal leenverkeer.

46

Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Diverse baten Detachering personeel Kunstuitleen Utrecht Vergoeding inzet personeel kunstuitleen overige baten

0

308.917

248.323

219.875

0

207.247

240.288 460.163

0 308.917

21.701 477.271

Het personeel van de Kunstuitleen Utrecht is in dienst van de Bibliotheek Utrecht. De personeelslasten van deze medewerkers zijn geheel doorbelast aan de Kunstuitleen Utrecht. De overige baten bestaan uit bijdrage Artplex ( € 66.104) Inzet functioneel beheer bij Catalogus (€ 61.733), de inzet bij Amadeus lyceum ( € 41.862) ) de inzet bij provinciaal collectioneren (€ 25.000) en de inzet bij diverse andere activiteiten (€ 22.729)

Rekening 2014 € Subsidies Exploitatiesubsidie Gemeente Utrecht Doelsubsidies Compensatie Bieb++ Overige subsidies

Begroting 2014 €

Rekening 2013 €

11.477.066 11.477.066 11.614.587 186.299 93.500 230.763 0 0 213.770 0 0 500 11.663.365 11.570.566 12.059.620

De toegekende exploitatiesubsidie van de Gemeente Utrecht is conform het bij de verzelfstandiging opgestelde bedrijfsplan. Van de doelsubsidies zijn alleen de VVE-subsidie (€ 85.000) en de subsidie Boekstart (€ 11.980) begroot. Naast deze subsidies heeft de Bibliotheek Utrecht subsidie ontvangen voor het kastelenproject (€ 12.250), Europe Direct (€ 22.500). Verder is van de Gemeente Utrecht een bijdrage ontvangen voor de verleende korting op de abonnementen van U-pas-houders 2013(€ 35.014). Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Financiële baten Rente opbrengsten

7.021

0

10.836

De Bibliotheek Utrecht zet haar tijdelijke overtollige geldmiddelen weg op een direct vrij opneembare depositorekening. De over deze gelden ontvangen rente is hier verantwoord.

47

Lasten Algemeen

Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Bestuurs- en organisatie Bestuurskosten/ vergoedingen Vergoeding bestuur/ RvT Promotie Representatie Publiciteit / voorlichting Contributies Documentatie en vakliteratuur Accountantskosten Verzekering organisatie Onderzoek organisatie Overige bestuurs- & organisatiekosten

335 6.000 36.937 2.513 95.831 37.377 90 16.500 726 10.022 4.345 210.676

5.000 9.000 33.000 3.000 58.500 32.500 1.500 10.000 6.000 8.500 0 167.000

714 5.458 18.132 16.357 45.512 31.435 688 19.000 0 8.956 1.156 147.409

De accountantskosten waren te laag begroot in 2014. De kosten voor Publiciteit en voorlichting zijn hoger dan begroot, dit komt doordat er teveel op is uitgegeven vanuit de andere kostenplaatsen zonder hier op dit budget rekening mee te hebben gehouden De kosten verzekering organisatie zijn verantwoord onder de Huisvestingskosten, post verzekeringen.

48

Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Huisvesting Huur gebouwen Service kosten Afschrijving gebouwen Vrijval meerwaarde panden Afschrijving inrichting / inventaris Onderhoud gebouwen Onderhoud en reparatie inventaris Kleine inventaris aankopen Onderhoud terrein/ beplanting Schoonmaakkosten Linnengoed Energie Belastingen en zakelijke lasten gebouw Verzekeringen Verzekeringen huisvesting Beveiliging Dotatie beveiligingsapparatuur Kleine aanschaffingen Overige huisvestingskosten dotatie voorziening huisvesting

2.096.727 99.332 90.711 -41.488 333.478 74.755 18.344 10.071 5.884 300.589 2.591 212.996 51.279 4.025 18.159 28.729 0 1.049 9.287 35.000 3.351.518

2.142.974 1.925.668 105.687 49.654 105.255 105.255 -41.788 -41.488 429.130 425.146 97.872 76.691 35.000 15.248 38.000 11.462 5.000 6.317 279.765 282.288 5.000 4.057 250.000 265.235 65.000 45.856 0 5.499 15.500 18.054 13.000 12.783 0 0 3.000 2.452 60.000 12.979 0 0 3.608.397 3.223.159

De kosten voor huur gebouwen en de servicekosten zijn hoger dan in 2013.. Dit komt omdat een deel van de huur en servicekosten van het 1e kwartaal 2013 al in 2012 in rekening zijn gebracht en in de rekening 2012 bij de Gemeente Utrecht zijn verantwoord. De afschrijvingen voor de gebouwen zijn lager dan begroot, dit komt omdat de terreinen uit de waarde van de gebouwen zijn gehaald. Hier wordt niet over afgeschreven. De post belastingen is lager dan begroot door het bezwaar dat de Bibliotheek Utrecht heeft gemaakt tegen de aanslag OZB in 2013.

49

Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Personeelskosten Salarissen Ontvangen ziekengelden Ziektekosten-verzuimverzekering Reiskosten woon-werkverkeer Reiskosten dienstreizen Onkostenvergoedingen Werving en selectie Studiekosten en deskundigheidsbevordering Kosten Arbodienst Kosten voormalig personeel Regulier uitzendwerk Kosten directievoering Kosten vrijwilligers Advieskosten derden Overige personeelskosten Dotatie voorziening langdurig zieken Kantinekosten Ondernemingsraad

6.250.772 -9.614 3.416 75.260 794 0 4.910

6.038.644 6.365.332 0 -5.729 6.500 7.875 36.432 75.274 5.000 1.509 0 4.128 3.500 0

122.586 219 12.025 183.042 172 0 167.123 23.363 40.287 24.468 5.201 6.904.024

200.000 137.931 3.500 0 50.000 173.407 141.532 147.498 0 91 2.000 494 75.000 328.330 65.000 30.123 0 0 25.000 25.061 3.500 495 6.655.608 7.291.819

De salarissen van personeel in vaste dienst is hoger dan begroot, in de begroting zijn de kosten voor het personeel van de kunstuitleen niet meegenomen. Deze kosten bedragen € 219.875. De reiskosten woon-werkverkeer zijn hoger dan begroot door het overnemen van de afspraken die de Gemeente Utrecht al had gemaakt met de medewerkers van de bibliotheek. In 2014 is er overgestapt op een andere vergoeding van de reiskosten. De kosten voormalig personeel zijn lager dan begroot. Dit komt doordat de meeste oud medewerkers ander werk hebben gevonden of geheel zijn uitgestroomd uit het arbeidsproces. Onder de post advieskosten derden is de inhuur van externe deskundigheid en vervanging verantwoord. Er is een voorziening gemaakt voor de langdurig zieken. In 2014 is hier € 40.287 aan gedoteerd.

50

Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Administratie Kopieerapparaten Reproductie / drukwerk Kantoorbenodigdheden Porti- en vrachtkosten Telefoonkosten Bankkosten Financiële administratie Salarisadministratie Overige administratiekosten

41.992 7.537 10.902 14.978 34.019 16.321 146.861 147.420 13.639 433.669

48.000 9.000 10.000 10.000 45.000 13.000 264.000 0 1.000 400.000

51.416 8.790 9.742 13.987 46.774 12.227 128.040 146.208 18.502 435.685

Onder de administratiekosten zijn de kosten verantwoord voor de F- en P-functie die door de Bibliotheek Utrecht zijn uitbesteed. Onder de overige administratiekosten zijn de kosten voor de implementatie en jaarvergoeding voor het gebruik van het managementportaal van de F- en P-functie verantwoord. Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Transport Brandstofkosten Onderhoud Verzekering Wegenbelasting Afschrijvingskosten vervoersmiddelen Transportkosten derden Overige transportkosten

5.355 10.179 2.298 1.567 8.835 4.272 452 32.958

6.000 9.000 4.000 3.000 8.835 5.000 2.000 37.835

5.185 7.290 3.830 2.602 8.835 5.376 1.167 34.284

Onder de Transport kosten zijn de kosten die gemaakt zijn voor het gebruik en onderhoud van het wagenpark van de Bibliotheek Utrecht. Dit is een 3-tal vrachtwagens/ busjes voor het distribueren van de collectie over de vestigingen.

51

Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Automatisering Afschrijving automatisering Onderhoud/reparatie automatiserings app. Licenties automatisering Leasekosten automatisering Onderhoud en reparatie automatische uitl.app. Licenties automatische uitleenapparatuur Licenties automatische uitleenapparatuur Communicatiekosten/ website Overige automatiseringskosten

110.224

136.978

118.961

-1.142 23.299 95.236

2.500 30.800 90.000

6.934 29.598 92.923

2.246 23.153 275 0 481.004 734.295

0 20.000 0 10.000 411.500 701.778

1.912 22.451 0 750 442.974 716.503

De automatiseringskosten zijn hoger dan begroot, dit komt deels door de herinstallatie van automatiseringssystemen bij de nieuwe locaties. Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Collectie en media Boeken, tijdschriften en avm Muziek Digitale bestanden ( bibliotheek.nl) Digitale bestanden ( bibliotheek.nl) Huur boeken Ibl/ ifl boeken en avm Leenrechtvergoedingen (incl Buma, STEMRA) Kosten ai boeken Bewerkingskosten media Uitbesteed werk Overige materialen Kosten provinciaal collectieteam

933.527 8.789 116.486 70.840 0 12.703 289.402 0 23.449 436 1.344 92.077 1.549.054

876.500 45.000 140.000 85.000 0 15.000

840.120 37.237 85.705 0 64 15.415

305.000 602.612 500 94.577 18.000 15.886 2.200 2.028 13.500 1.634 0 59.689 1.500.700 1.754.967

De collectie en media die per balansdatum in bestelling zijn, zijn in 2014 onder de kosten verantwoord en niet als uit de balans blijkende verplichting verantwoord. Hierdoor is het saldo aan boeken en tijdschriften hoger dan in 2013 en hoger dan begroot. De kosten voor het provinciaal collectieteam zijn in 2014 hoger dan in 2013 door een verrekening voor 2012/2013 van € 24.939 in 2014. De omslag per inwoner voor de inkoop van landelijke content voor de digitale bibliotheek en de kosten voor titelbeschrijvingen zijn lager dan begroot.

52

Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Specifieke kosten Kennis en informatie Ontwikkeling en educatie Kunst en cultuur Lezen en literatuur Ontmoeting en debat Materialen voor verkoop Overige specifieke kosten

17 44.295 975 13.070 8.865 298 3.133 70.653

2.500 47.000 0 12.000 10.000 2.500 0 74.000

681 62.122 1.372 50.100 12.570 2.128 1.979 130.952

Rekening Begroting Rekening 2014 2014 2013 € € € Financiële lasten Rente garantievermogen

101.010

53

104.793

106.346

Functionaris (naam)

A.J.G. van Vlimmeren

L.M.A.W. van den Nouwland

M. van Ditmarsch

Functionaris (functienaam)

Bestuurder/ Bestuurder

Voorzitter RvT

Lid RvT

Benoeming vanaf (datum)

14-11-2012

14-11-2012

14-11-2012

In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage)

onbepaalde tijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bruto-inkomen

€

Winstdelingen en bonusbetalingen

€

Totaal beloning (6 en 7)

€

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

122.434

n.v.t.

€

€

1.000

€

-

€

-

122.434

€

1.500

€

1.000

€

21.191

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8 t/m 12)

€

143.625

€

1.500

€

1.000

Functionaris (naam)

J. Kaldewaij

Mw. J.M.C. Krol

B. Vermaak

F. Verleg

Functionaris (functienaam)

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Benoeming vanaf (datum)

12-04-2013

14-11-2012

15-04-2013

14-10-2013

In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bruto-inkomen

-

1.500

€

1.000

€

1.000

€

n.v.t. 1.000

€

1.000

Winstdelingen en bonusbetalingen

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal beloning (6 en 7)

€

1.000

€

1.000

€

1.000

€

1.000

Werkgeversbijdrage sociale lasten

€

-

€

-

€

-

€

-

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (8 t/m 12)

€

1.000

€

1.000

€

1.000

€

1.000

54

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van toezicht en directie van Stichting de Bibliotheek Utrecht

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2014 van Stichting de Bibliotheek Utrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de exploitatierekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de organisatie is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen, het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”, de subsidiebeschikkingen van de gemeente Utrecht en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). , alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol gemeente Utrecht ASV 2008 en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 55

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting de Bibliotheek Utrecht per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven, de subsidiebeschikking van de gemeente Utrecht en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Utrecht, 28 mei 2015

BDO Audit & Assurance B.V. namens deze,

w.g. R.W.A. Eradus RA

56

Jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014

Recommend Documents