IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
1
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1 Compedium,s.r.o.Liberec 272750 1400001 88.00 02 03.01.2014 16.01.2014 07.01.2014 88.00 290004 karty Benefit Program-sml.o komisním prodeji 2 Kamody s.r.o. 27467392 140800005 7429.00 09 03.01.2014 16.01.2014 08.01.2014 7429.00 290005 Heimeier termostatická hlavice 3 * Jindřich Matouš 69071616 40359 392.00 09 03.01.2014 16.01.2014 . . Bulletin NPC č.1 až 4/2014-storno-předpl.zrušeno,viz korespo 4 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140002 1668.00 09 03.01.2014 15.01.2014 10.01.2014 1668.00 290007 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 na 1/14-sklady 5 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140003 3100.00 09 03.01.2014 15.01.2014 10.01.2014 3100.00 290007 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 na 1/14 6 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140001 8065.00 09 03.01.2014 15.01.2014 10.01.2014 8065.00 290007 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 za 1/14-VPP a VS 7 Macronet cz a.s. 29206103 10500906 368.00 13 06.01.2014 15.01.2014 08.01.2014 368.00 290005 Internet Macronet 4000 za 1/14 8 Kvasar,s.r.o.Zlín 569135 9400070 7260.00 09 06.01.2014 18.01.2014 17.01.2014 7260.00 290012 tech.podpora SW dle sml.-produkt OVZDUŠÍ na r.2014 9 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14007 10212.40 01 06.01.2014 17.01.2014 14.01.2014 10212.40 290009 uveřejnění v magazínu Lípa za 1/14 10 Útulek pro opuštěné psy 65653271 12613 151085.65 07 06.01.2014 23.01.2014 22.01.2014 151085.65 290015 platba na 1.čtvrtl.2014 dle sml. 11 Macronet cz a.s. 29206103 1400703 368.00 09 06.01.2014 15.01.2014 17.01.2014 368.00 290012 Internet Macronet 4000 za 1/14 12 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20140627 23584.11 09 07.01.2014 20.01.2014 17.01.2014 23584.11 290012 technická podpora za 1.čtvrtl.2014 13 ACAP o.s. 27044343 2331 900.00 01 07.01.2014 20.01.2014 15.01.2014 900.00 290010 předplatné-Sbírka zákonů na CD-2014 14 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 680450.00 09 07.01.2014 20.01.2014 15.01.2014 680450.00 290010 záloha za el.en.na 2/14 15 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 20790.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 20790.00 290008 záloha plyn 1/14 16 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5850.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 5850.00 290008 záloha plyn 1/14 17 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 25900.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 25900.00 290008 záloha plyn 1/14 18 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 5100.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 5100.00 290008 záloha plyn 1/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
2
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 19 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 25600.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 25600.00 290008 záloha plyn 1/14 20 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 15830.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 15830.00 290008 záloha plyn 1/14 21 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1470.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 1470.00 290008 záloha plyn 1/14 22 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 14290.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 14290.00 290008 záloha plyn 1/14 23 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 4210.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 4210.00 290008 záloha plyn 1/14 24 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 160.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 160.00 290008 záloha plyn 1/14 25 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10190.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 10190.00 290008 záloha plyn 1/14 26 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 100.00 290008 záloha plyn 1/14 27 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 4680.00 290008 záloha plyn 1/14 28 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7090.00 09 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 7090.00 290008 záloha plyn 1/14 29 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10190.00 13 07.01.2014 15.01.2014 13.01.2014 10190.00 290008 záloha plyn 1/14 30 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 5940.00 290009 záloha vodné 1/14 31 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 2590.00 290009 záloha vodné 1/14 32 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 1280.00 290009 záloha vodné 1/14 33 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 4090.00 290009 záloha vodné 1/14 34 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 1320.00 290009 záloha vodné 1/14 35 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 2210.00 290009 záloha vodné 1/14 36 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 2300.00 290009 záloha vodné 1/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
3
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 37 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 430.00 290009 záloha vodné 1/14 38 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 1030.00 290009 záloha vodné 1/14 39 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 1580.00 290009 záloha vodné 1/14 40 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 1000.00 290009 záloha vodné 1/14 41 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 380.00 290009 záloha vodné 1/14 42 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 1136.00 290009 záloha vodné 1/14 43 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 200.00 290009 záloha vodné 1/14 44 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 1060.00 290009 záloha vodné 1/14 45 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 170.00 290009 záloha vodné 1/14 46 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 3980.00 290009 záloha vodné 1/14 47 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 3310.00 290009 záloha vodné 1/14 48 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 160.00 290009 záloha vodné 1/14 49 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4170.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 4170.00 290009 záloha vodné 1/14 50 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4230.00 09 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 4230.00 290009 záloha vodné 1/14 51 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 07.01.2014 15.01.2014 14.01.2014 1704.00 290009 záloha vodné 1/14 52 Busline a.s.,Semily 28360010 98140001 2925000.00 06 08.01.2014 20.01.2014 15.01.2014 2925000.00 290010 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 1/14 53 SAN plus,spol.s r.o.,Č.Lí 62240129 230016 4437.25 13 09.01.2014 21.01.2014 15.01.2014 4437.25 290010 servisní prohlídka vozu 4L2 2584 Mě Po 54 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14036 8591.00 08 09.01.2014 23.01.2014 15.01.2014 8591.00 290010 grafické práce-vstupenky,plakáty,stojánky na stoly-ples měst
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
4
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 55 Ing.Karel Janeček-YAMACO 48463850 20140040 4840.00 09 10.01.2014 21.01.2014 17.01.2014 4840.00 290012 syst.podpora SW MRP na r.2014 56 Sdruž.histor.sídel Čech,M 65992466 24 36957.00 01 10.01.2014 22.01.2014 16.01.2014 36957.00 290011 členské příspěvky 2014 57 Českolipská informační,s. 25035363 3 916.00 09 10.01.2014 10.02.2014 30.01.2014 916.00 290021 štítky s čárovým kódem 58 Českolipská informační,s. 25035363 4 1325.00 09 10.01.2014 10.02.2014 30.01.2014 1325.00 290021 rozšíření záruky HP na 3 roky 59 RIO Media a.s. 28216733 1400003210 828.00 09 13.01.2014 24.01.2014 17.01.2014 828.00 290012 internet hřbitov na 1/14 60 RIO Media a.s. 28216733 1400003407 24200.00 09 13.01.2014 24.01.2014 17.01.2014 24200.00 290012 internet na 1/14 61 BLANKET SERVIS-Bc.L.Mora 75543761 140027 670.00 01 13.01.2014 23.01.2014 16.01.2014 670.00 290011 dotazník k uzavření manželství 62 Vodafone Czech Republic,a 25788001 340939452 1742.00 13 13.01.2014 28.01.2014 15.01.2014 1742.00 290010 telefony 63 RIO Media a.s. 28216733 1400004118 545.00 13 13.01.2014 24.01.2014 15.01.2014 545.00 290010 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 1/14 64 Štěpánek Ladislav 13478940 114 1100.00 09 14.01.2014 26.01.2014 22.01.2014 1100.00 290015 malování oblouků v obřadní síni 65 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 1014000007 2156.22 13 14.01.2014 24.01.2014 17.01.2014 2156.22 290012 náustky standart 66 eximity solutions s.r.o. 29378605 142006 4999.00 09 15.01.2014 20.01.2014 17.01.2014 4999.00 290012 licence-od 27.1.2014 do 27.1.2015 IR Monitor 67 TV Facility Group, a.s. 24724815 614 40535.00 09 15.01.2014 12.02.2014 06.02.2014 40535.00 290027 zahradnické práce na území města dle sml.B06-6134/2012 68 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910001 708.00 09 15.01.2014 12.02.2014 31.01.2014 708.00 290022 odpadové pytle na SKO 69 Severoprojekt-CL,s.r.o. 64051871 214017 23898.00 04 15.01.2014 31.01.2014 24.01.2014 23898.00 290017 zprac.PD-rozšíření spisovny Hálkova 1794-1.etapa 70 Ing.Petr Chmelíček,Č.Lípa 62234901 12014 8470.00 04 15.01.2014 23.01.2014 16.01.2014 8470.00 290011 GP na rozděl.pozemku v k.ú.Dubice 71 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190156605 1040.60 01 16.01.2014 28.01.2014 22.01.2014 1040.60 290015 tisk pk 72 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190156606 1524.60 01 16.01.2014 28.01.2014 22.01.2014 1524.60 290015 tisk pk
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
5
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 73 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 201400102 2499.00 09 16.01.2014 28.01.2014 27.01.2014 2499.00 290018 užívání produktu DÚ Portál za 1.Q.2014 74 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014600004 23304.60 09 16.01.2014 30.01.2014 27.01.2014 23304.60 290018 roční udržovací popl.na 2014-KXF,WETS 75 FORESTA SG,a.s.Vsetín 60735384 201411062 12826.00 09 16.01.2014 29.01.2014 27.01.2014 12826.00 290018 uživatelská podpora sw PUKNi,LHK SSL na r.2014 76 Richard Šibrava 63774771 214013 1962.40 09 16.01.2014 25.01.2014 21.01.2014 1962.40 290014 oprava laminovačky-odbor dopravy Děčínská,vým.toneru ORMI 77 Ing.Magdalena Stará 76557731 14044 1600.00 01 17.01.2014 30.01.2014 24.01.2014 1600.00 290017 seminář-Ing.Hladonik 16.1.2014,Ústí n.Labem 78 HENIG-security servis,s.r 14866684 201400038 301.00 09 17.01.2014 27.01.2014 27.01.2014 301.00 290018 HZ Dobranov-výměna baterie čidla na půdě 79 RIO Media a.s. 28216733 1400008451 242.00 09 17.01.2014 29.01.2014 27.01.2014 242.00 290018 Doména: mestoceskalipa.cz od 9.2.2014 do 9.2.2015 80 Pavel Šabata 49867814 201407 2240.00 09 17.01.2014 29.01.2014 27.01.2014 2240.00 290018 dodání a montáž 2 ks textil.žaluzií na CZECH POINTU 81 Rembrant,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2140045 12000.00 01 20.01.2014 26.01.2014 23.01.2014 12000.00 290016 plomby a lístky na ulovenou zvěř 82 Agentura IPSUM 13269232 14133 5560.00 01 20.01.2014 31.01.2014 24.01.2014 5560.00 290017 seminář-Paszek,Bártová,Picmausová,Protiva,11.2.14 83 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 13502029 -310.00 09 20.01.2014 10.02.2014 17.02.2014 -310.00 290034 dobropis-děrovačky, obaly 84 NAM system,a.s. 25862731 111400099 726.00 13 20.01.2014 03.02.2014 29.01.2014 726.00 290020 ONI Sledování za 1/14 85 PRIMASKA CONSULT,s.r.o. 26172810 30140024 15972.00 01 20.01.2014 30.01.2014 24.01.2014 15972.00 290017 záloha na zpracování návrhu DPPO za r.2013,B01-6636/2014 86 Institut pro míst.správu 70890293 800081939 850.00 01 20.01.2014 03.02.2014 24.01.2014 850.00 290017 vzdělávací akce-Fr.Ondřej 2.4.2014 87 Institut pro míst.správu 70890293 800081937 1100.00 01 20.01.2014 03.02.2014 24.01.2014 1100.00 290017 vzdělávací akce-Ivana Rývorová 24.4.2014 88 Institut pro míst.správu 70890293 800081938 1100.00 01 20.01.2014 03.02.2014 24.01.2014 1100.00 290017 vzdělávací akce-Tereza Horňáková 24.4.2014 89 Institut pro míst.správu 70890293 800081936 1100.00 01 20.01.2014 03.02.2014 24.01.2014 1100.00 290017 vzdělávací akce-Anna Macháňová, Dis.,24.4.2014 90 Institut pro míst.správu 70890293 800081942 1100.00 01 20.01.2014 03.02.2014 29.01.2014 1100.00 290020 vzdělávací akce-Ing.Jitka Dařílková,12.6.2014
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
6
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 91 Institut pro míst.správu 70890293 800081941 1100.00 01 20.01.2014 03.02.2014 29.01.2014 1100.00 290020 vzdělávací akce-Ing.Jaromír Smělý,12.6.2014 92 Institut pro míst.správu 70890293 800081940 1100.00 01 20.01.2014 03.02.2014 29.01.2014 1100.00 290020 vzdělávací akce-Bc.Miroslav Cingel,12.6.2014 93 Roman Plichta,Odolena Vod 49509021 2014001 3775.00 13 21.01.2014 28.01.2014 23.01.2014 3775.00 290016 kalhoty 94 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140100126 5970.00 01 21.01.2014 04.02.2014 30.01.2014 5970.00 290021 seminář-Bělka,Erbanová,Kořínek 21.1.2014,Praha 95 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014003 750.00 02 21.01.2014 27.01.2014 22.01.2014 750.00 290015 parkovací hodiny 96 Exekutorská komora ČR 70940517 141028917 3000.00 01 21.01.2014 28.01.2014 27.01.2014 3000.00 290018 vyhledávání v systému CEE ČR 97 Institut pro míst.správu 70890293 800080385 1704.00 01 21.01.2014 31.01.2014 27.01.2014 1704.00 290018 storno popl.-vzdělávací akce-Tomáš Jäger 98 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5104535341 5517.60 01 22.01.2014 03.02.2014 27.01.2014 5517.60 290018 pronájem zamykatelné pošt.přihrádky na r.2014 99 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20140007 690.00 13 23.01.2014 24.01.2014 28.01.2014 690.00 290019 pramenitá voda 18,9L 100 Česká pošta,s.p. 47114983 5135370715 556.80 09 24.01.2014 05.01.2014 30.01.2014 556.80 290021 komerční osobní certifikát - zam. 101 Česká pošta,s.p. 47114983 5135374137 2692.80 09 24.01.2014 04.02.2014 30.01.2014 2692.80 290021 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 102 Český institut inter.audi 62932632 146123 3000.00 01 24.01.2014 03.02.2014 29.01.2014 3000.00 290020 zákl.členský přísp.-Český institut interních auditorů r.2014 103 Lenka Nová,Nový Bor 72585587 52014 1340.00 01 27.01.2014 07.02.2014 04.02.2014 1340.00 290025 tlumočení AJ/ČJ 104 Ladislav Jerie-ústř.topen 14849321 20140016 2806.00 09 27.01.2014 01.02.2014 30.01.2014 2806.00 290021 vsazení poj.ventilů v budově Mě Po U Vod.hradu 105 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 41000048 23232.00 09 27.01.2014 13.02.2014 11.02.2014 23232.00 290030 roční paušál.popl.-WebCall na r.2014 106 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014680013 8984.25 09 28.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 8984.25 290025 asistence-roč.uzávěrka-DDP 107 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050013 6500.00 01 28.01.2014 04.02.2014 31.01.2014 6500.00 290022 kremace-Hronková Zuzana 108 nova-ART s.r.o. 27443370 1314 3079.00 08 28.01.2014 07.02.2014 04.02.2014 3079.00 290025 dopravné umělců na ples města 24.1.2014
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
7
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 109 nova-ART s.r.o. 27443370 1414 32200.00 08 28.01.2014 07.02.2014 04.02.2014 32200.00 290025 za umělce P.Chorvátovou-ples města 24.1.2014 110 nova-ART s.r.o. 27443370 1514 36800.00 08 28.01.2014 07.02.2014 04.02.2014 36800.00 290025 za umělce P.Poulíčka-ples města 24.1.2014 111 Hana Joličová-REAS AGENCY 68964269 12014 25000.00 08 28.01.2014 07.02.2014 04.02.2014 25000.00 290025 zajištění módní přehlídky-ples města 24.1.2014 112 Petr Svoboda, Nový Bor 12014 2800.00 08 28.01.2014 31.01.2014 29.01.2014 2800.00 290020 zajištění hostes-ples města 24.1.2014 113 Schmidt Martin 69240981 1402 40000.00 08 28.01.2014 23.01.2014 29.01.2014 40000.00 290020 výzdoba sálu KD Crystal-ples města 24.1.2014 114 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 22014 7260.00 08 28.01.2014 04.02.2014 30.01.2014 7260.00 290021 ozvučení plesu města 115 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1840020530 342000.00 01 28.01.2014 08.02.2014 31.01.2014 342000.00 290022 jídelní kupony 116 Martin Halasník 86683926 201401018 1000.00 13 28.01.2014 12.02.2014 31.01.2014 1000.00 290022 uložení vozidla s ostrahou 4L1 0234 117 Fitness Centrum Lípa 48302872 314 10000.00 13 29.01.2014 13.02.2014 11.02.2014 10000.00 290030 permanentky 16 ks 118 Ivana Mařanová 13470426 32014 3000.00 01 29.01.2014 06.02.2014 31.01.2014 3000.00 290022 natáčení a vysílání zprávy-Ples v České Lípě 119 Agentura September s.r.o. 28352653 2014003 40000.00 08 29.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 40000.00 290025 vystoupení Jam a Bazar na plese města 25.1.2014,B13-6694/14 120 Gunter Petr 72573791 201401 10000.00 08 29.01.2014 06.02.2014 04.02.2014 10000.00 290025 vystoupení hud.skupiny Pegas-ples města 121 České radiokomunikace,a.s 27444902 97920 171.00 04 29.01.2014 12.02.2014 06.02.2014 171.00 290027 vyjádření k existenci sítí-navýš.kapacity MŠ-družina ZŠ Jižn 122 MEGA a.s.,Praha 9 44567146 1140064 6050.00 09 29.01.2014 23.02.2014 19.02.2014 6050.00 290036 aktualizace provozního řádu rekultivované skládky Kozly 123 Radek Jonáš 66654769 2014016 16940.00 09 29.01.2014 12.02.2014 07.02.2014 16940.00 290028 zhotovení beton.náhrady za odcizené litinové poklopy-Dubice 124 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 32014 5000.00 09 29.01.2014 18.02.2014 17.02.2014 5000.00 290034 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 1/14 125 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5014000089 49809.65 09 29.01.2014 11.02.2014 06.02.2014 49809.65 290027 revize dýchacích přístrojů-hasiči Dobranov 126 Big band RELAX&hud.ag.MB 67423132 214 55000.00 08 30.01.2014 11.02.2014 06.02.2014 55000.00 290027 vystoupení Big bandu RELAX na plese města
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
8
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 127 Česká pošta s.p. 47114983 1390009346 -2836.30 01 30.01.2014 07.02.2014 10.02.2014 -2836.30 290029 dobropis-vyúčtování zásilek-množstevní slevy 128 Ostravská org.vozíčkářů 66933579 15 160.00 01 30.01.2014 13.02.2014 11.02.2014 160.00 290030 předplatné časopisu VOZKA na r.2014 129 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 1414 182.00 09 30.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 182.00 290025 monitorování HZ Liberecká za 1/2014 130 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 1314 484.00 09 30.01.2014 10.02.2014 07.02.2014 484.00 290028 monitorování parkovišť za 1/14 131 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 1214 3630.00 09 30.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 3630.00 290025 monitorování objektů MěÚ za 1/14 132 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 17 3026.00 09 30.01.2014 27.01.2014 04.02.2014 3026.00 290025 oprava plyn.kotle a seřízení regulace v MÚ T.G.M.1 133 František Doležal 61518093 140056 2067.00 09 30.01.2014 12.02.2014 06.02.2014 2067.00 290027 oprava splachování pisoáru-nám.T.G.M.1 134 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 35 3174.00 01 03.02.2014 09.02.2014 05.02.2014 3174.00 290026 DiCaf káva ORO 135 XERTEX a.s., Praha 27399508 14901152 8439.75 01 03.02.2014 13.02.2014 11.02.2014 8439.75 290030 2 x barvící inkoust.kazety,etikety FRAMA-štítky-500 archů 136 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 140004 11459.00 01 03.02.2014 10.02.2014 05.02.2014 11459.00 290026 kartička A6,desky OM 137 PRIMASKA CONSULT,s.r.o. 26172810 30140039 12100.00 01 03.02.2014 08.02.2014 05.02.2014 12100.00 290026 poradenství k DPH-parkoviště 138 PRIMASKA CONSULT,s.r.o. 26172810 30140040 31477.00 01 03.02.2014 08.02.2014 05.02.2014 31477.00 290026 zpracování odhadu DPPO 2013,B01-6636/14 139 Českolipská informační,s. 25035363 11 2208.00 09 03.02.2014 26.02.2014 20.02.2014 2208.00 290037 základní deska ASROCK 140 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700065 1880.00 09 03.02.2014 02.03.2014 27.02.2014 1880.00 290042 baterie, spínač,krabice,zářivky-materiál pro údržbu 141 Česká pošta,s.p. 47114983 5135378617 278.40 09 03.02.2014 13.02.2014 07.02.2014 278.40 290028 komerční osobní certifikát-zam. 142 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014009 3993.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 3993.00 290033 úklidové práce za 1/14 143 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014005 15245.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 15245.00 290033 hygienické potřeby za 1/14 144 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2014011 44504.00 08 03.02.2014 10.02.2014 04.02.2014 44504.00 290025 spolupráce při pořádání plesu města dle dohody B13-6693/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
9
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 145 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014004 163125.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 163125.00 290033 úklidové práce dle sml.za 1/14 146 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014008 930.00 01 03.02.2014 10.02.2014 05.02.2014 930.00 290026 tisk VF 147 Ing.František Bošek 12785377 201401 18000.00 04 03.02.2014 14.02.2014 11.02.2014 18000.00 290030 výkon TDI-stavební úpravy malé vodní nádrže Žizníkov 1-3/14 148 VOKA CL s.r.o. 01544322 10127 275774.00 04 03.02.2014 02.03.2014 27.02.2014 275774.00 290042 práce na akci-Úprava malé vodní nádrže Žizníkov 149 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 368.00 290033 Internet Macronet 4000 za 2/14 150 HENIG-security servis,s.r 14866684 201400316 1101.00 09 03.02.2014 10.02.2014 07.02.2014 1101.00 290028 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 2/14 151 Českolipská informační,s. 25035363 17 14520.00 09 03.02.2014 03.03.2014 27.02.2014 14520.00 290042 služby dle sml.B03-3846/2008 za 1/14 152 Českolipská informační,s. 25035363 16 458711.00 09 03.02.2014 03.03.2014 27.02.2014 458711.00 290042 služby dle sml.B12-3694/2008 za 1/14 153 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 638170.00 09 03.02.2014 20.02.2014 19.02.2014 638170.00 290036 záloha za el.en.na 3/14 154 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 5940.00 290033 záloha vodné 2/14 155 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 2590.00 290033 záloha vodné 2/14 156 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 1280.00 290033 záloha vodné 2/14 157 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 4090.00 290033 záloha vodné 2/14 158 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 1320.00 290033 záloha vodné 2/14 159 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 2210.00 290033 záloha vodné 2/14 160 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 2300.00 290033 záloha vodné 2/14 161 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 430.00 290033 záloha vodné 2/14 162 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 1030.00 290033 záloha vodné 2/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
10
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 163 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 1580.00 290033 záloha vodné 2/14 164 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 1000.00 290033 záloha vodné 2/14 165 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 380.00 290033 záloha vodné 2/14 166 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 1136.00 290033 záloha vodné 2/14 167 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 200.00 290033 záloha vodné 2/14 168 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 1060.00 290033 záloha vodné 2/14 169 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 170.00 290033 záloha vodné 2/14 170 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 3980.00 290033 záloha vodné 2/14 171 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 3310.00 290033 záloha vodné 2/14 172 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 160.00 290033 záloha vodné 2/14 173 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4170.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 4170.00 290033 záloha vodné 2/14 174 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4230.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 4230.00 290033 záloha vodné 2/14 175 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 1704.00 290033 záloha vodné 2/14 176 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 20790.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 20790.00 290033 záloha plyn 2/14 177 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5850.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 5850.00 290033 záloha plyn 2/14 178 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 25900.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 25900.00 290033 záloha plyn 2/14 179 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 5100.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 5100.00 290033 záloha plyn 2/14 180 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 25600.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 25600.00 290033 záloha plyn 2/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
11
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 181 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 15830.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 15830.00 290033 záloha plyn 2/14 182 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1470.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 1470.00 290033 záloha plyn 2/14 183 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 14290.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 14290.00 290033 záloha plyn 2/14 184 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 4210.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 4210.00 290033 záloha plyn 2/14 185 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 160.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 160.00 290033 záloha plyn 2/14 186 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10190.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 10190.00 290033 záloha plyn 2/14 187 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 100.00 290033 záloha plyn 2/14 188 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 4680.00 290033 záloha plyn 2/14 189 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7090.00 09 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 7090.00 290033 záloha plyn 2/14 190 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10190.00 13 03.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 10190.00 290033 záloha plyn 2/14 191 Macronet cz a.s. 29206103 10500906 368.00 13 03.02.2014 15.02.2014 11.02.2014 368.00 290030 Internet Macronet 4000 za 2/14 192 Mgr.Štěpánka Němcová,Č.L. 73629928 20140002 11200.00 01 03.02.2014 28.02.2014 25.02.2014 11200.00 290040 právní pomoc za 1/14 193 MUDr.Zdeňka Maršálková,Mi 22798340 312014 309.00 03 04.02.2014 07.02.2014 04.02.2014 309.00 290025 vyjádření lékaře o zdrav.stavu dítěte-Enkhdul Khuselbadrakh 194 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 12014 3000.00 03 04.02.2014 14.02.2014 11.02.2014 3000.00 290030 květiny za 1/14 195 Expresnet.cz s.r.o. 28050924 140400048 5082.00 02 04.02.2014 18.02.2014 12.02.2014 5082.00 290031 prezentace na www.cyklotoulkytv.cz 196 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14055 10212.40 01 04.02.2014 17.02.2014 12.02.2014 10212.40 290031 uveřejnění v magazínu Lípa na 2/14 197 Linde,a.s.Praha 41196287 61140147 393.50 01 04.02.2014 14.02.2014 11.02.2014 393.50 290030 kniha Matriční činnost po účinnosti nového OZ 198 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20140172 2855.60 09 04.02.2014 14.02.2014 11.02.2014 2855.60 290030 servis TÚ za 1/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
12
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 199 ČEZ Energetické služby 27804721 9236114031 31097.00 09 04.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 31097.00 290036 zhotovení PD dle sml.-Osvětl.přechodu křiž.Děčínská-Hrnčířsk 200 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2014008 4938.00 09 04.02.2014 28.02.2014 24.02.2014 4938.00 290039 oprava úniku vody na vedení ZTI-Hálkova1794 201 ELOS-Otto Žítek 18347614 8009 3821.00 09 04.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 3821.00 290033 přeúčtování el.en.-Škroupovo náměstí 202 ELOS-Otto Žítek 18347614 8010 9922.00 09 04.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 9922.00 290033 servisní kontroly zálož.zdroje za r.2013 203 ELOS-Otto Žítek 18347614 8008 13920.00 09 04.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 13920.00 290033 zřízení provizorního OM-Škroupovo nám. 204 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855133014 -8830.00 09 04.02.2014 14.02.2014 14.02.2014 -8830.00 290033 dobropis-vyúčtování el.en. 205 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5014000119 12689.88 09 04.02.2014 17.02.2014 14.02.2014 12689.88 290033 revize obličejových masek-hasiči 206 SBD SEVER 00042579 145000104 72077.00 09 04.02.2014 14.02.2014 11.02.2014 72077.00 290030 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 1/14 207 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214018 14105.00 09 04.02.2014 03.03.2014 27.02.2014 14105.00 290042 údržba a oprava VO dle sml.B05-1428/03 208 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214014 332351.00 09 04.02.2014 03.03.2014 27.02.2014 332351.00 290042 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/03 za 1/14 209 NAM system,a.s. 25862731 111402723 726.00 13 04.02.2014 18.02.2014 11.02.2014 726.00 290030 sledování ONI za 2/2014 210 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41410050 4980.00 13 04.02.2014 13.02.2014 11.02.2014 4980.00 290030 ubytování na ubytovně Areál Hloubětín za 1/14 211 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140100285 1800.00 01 04.02.2014 18.02.2014 11.02.2014 1800.00 290030 seminář-Hana Šebková,Bc.Lucie Pokorná 212 Tomáš Binder, Č.Lípa 48304727 52014 700.00 01 04.02.2014 18.02.2014 06.02.2014 700.00 290027 úřední ověřený překlad z Aj do Čj 213 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 1304023225 -2323.20 01 05.02.2014 18.02.2014 19.02.2014 -2323.20 290036 dobropis k fa 5104535341-chybné vyúčt.pronáj.uzamykatel.přih 214 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2014018 2609.00 01 05.02.2014 15.02.2014 11.02.2014 2609.00 290030 konzumace v restauraci za 1/14 215 Roman Málek, Česká Lípa 15183238 142014 3000.00 04 05.02.2014 14.02.2014 11.02.2014 3000.00 290030 vytyčení části pozemku v k.ú.Č.Lípa 216 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041200002 -14148.00 09 05.02.2014 31.03.2014 24.02.2014 -14148.00 290039 dobropis-vyúčtování el.en.za 1-12/2013
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
13
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 217 Jiří Vydra 42162149 42014 744.00 09 05.02.2014 11.02.2014 07.02.2014 744.00 290028 opravy elektro 218 Jiří Vydra 42162149 52014 987.00 09 05.02.2014 11.02.2014 07.02.2014 987.00 290028 opravy elektro 219 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114100918 2680.00 09 05.02.2014 25.02.2014 20.02.2014 2680.00 290037 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 1/14 220 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140081 1355.00 09 05.02.2014 15.02.2014 14.02.2014 1355.00 290033 servis výtahů Radnice 1,2, Archív Hálkova za 1/14 221 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214001 126674.82 09 05.02.2014 03.03.2014 27.02.2014 126674.82 290042 opravy a údržba místních komunikací za 1/14 222 Richard Šibrava 63774771 214063 901.20 09 05.02.2014 18.02.2014 17.02.2014 901.20 290034 pronájem kopírky 223 Richard Šibrava 63774771 214047 1525.80 09 05.02.2014 11.02.2014 07.02.2014 1525.80 290028 oprava kopírky 224 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855132014 -107268.00 09 05.02.2014 07.02.2014 07.02.2014 -107268.00 290028 dobropis-vyúčtování el.en. 225 Úřad pro zastup.státu 69797111 4041200002 8203.00 09 05.02.2014 15.03.2014 12.03.2014 8203.00 290052 vyúčtování plynu za 4.Q a vodného za 1-12/13 226 SčVK, a.s. 49099451 2412017678 -1166.00 09 05.02.2014 17.02.2014 19.02.2014 -1166.00 290036 dobropis-vyúčtování stočné Hrnčířská č.parc.2900/33 227 Euroregion NISA Liberec 00832227 2014 184785.00 01 05.02.2014 14.02.2014 25.02.2014 184785.00 290040 členský příspěvek na rok 2014 228 Z+M Partner,spol.s.r.o. 26843935 241700022 6050.00 09 06.02.2014 05.03.2014 28.02.2014 6050.00 290043 služby za 1/14-Technologické centrum 229 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 589115786 8628.99 09 06.02.2014 14.02.2014 13.02.2014 8628.99 290032 inkaso telefony za 1/14 230 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450009 21257.00 09 06.02.2014 19.02.2014 17.02.2014 21257.00 290034 spisová služba za 1/14 231 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140074 1668.00 09 06.02.2014 18.02.2014 17.02.2014 1668.00 290034 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 na 2/13-sklady 232 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140075 5000.00 09 06.02.2014 18.02.2014 17.02.2014 5000.00 290034 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 na 2/14 233 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140076 6049.00 09 06.02.2014 18.02.2014 17.02.2014 6049.00 290034 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa-2/14 234 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140073 8065.00 09 06.02.2014 18.02.2014 17.02.2014 8065.00 290034 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 za 2/14-VPP a VS
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
14
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 235 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14015825 254.10 04 06.02.2014 18.02.2014 12.02.2014 254.10 290031 elektronická inzerce 236 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14015422 508.20 04 06.02.2014 18.02.2014 12.02.2014 508.20 290031 elektronická inzerce 237 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14015031 1270.50 04 06.02.2014 18.02.2014 12.02.2014 1270.50 290031 elektronická inzerce 238 Česká pošta,s.p. 47114983 5135384185 326.70 01 06.02.2014 19.02.2014 12.02.2014 326.70 290031 nadstandartní zpracování pk A 239 Úřad oblast.spolku ČSČK 48282847 100140005 19500.00 09 06.02.2014 10.02.2014 14.02.2014 19500.00 290033 kurz Základy první pomoci 13.-14.2014 pro zaměstnance MěÚ 240 CATANIA GROUP s.r.o. 28253591 3002014095 2380.00 01 06.02.2014 06.03.2014 28.02.2014 2380.00 290043 seminář 27.3.2014 v Praze - K-Centrum,Dana Boháčová 241 Spol.pro zahradní a kraj. 44684932 140509 1500.00 01 06.02.2014 20.02.2014 11.02.2014 1500.00 290030 seminář-Ing.Ivana Bínová,13.2.2014 242 Českolipská informační,s. 25035363 18 639.00 13 06.02.2014 05.03.2014 28.02.2014 639.00 290043 toner TEKO černý 243 Českolipská informační,s. 25035363 15 6050.00 13 06.02.2014 15.02.2014 12.02.2014 6050.00 290031 služby dle sml.B11-4471/2009 za 1/14 244 Českolipská informační,s. 25035363 14 18150.00 13 06.02.2014 15.02.2014 12.02.2014 18150.00 290031 služby dle sml.B11-3608/2008 za 1/14 245 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106815630 13245.10 01 07.02.2014 18.02.2014 12.02.2014 13245.10 290031 roznáška Mě novin 246 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014025 55660.00 01 07.02.2014 15.02.2014 12.02.2014 55660.00 290031 právní služby za 1/14 247 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 140205 2700.00 01 07.02.2014 05.03.2014 28.02.2014 2700.00 290043 preventivní prohlídky 248 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140098 305.00 01 07.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 305.00 290035 nápoje 249 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140103 464.00 01 07.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 464.00 290035 káva, čaje... 250 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140099 832.00 01 07.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 832.00 290035 občerstvení 251 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140104 1423.00 01 07.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 1423.00 290035 cukr,káva 252 1.VOX a.s.,Praha 27204987 14000798 2771.00 01 07.02.2014 11.06.2014 12.02.2014 2771.00 290031 seminář - Ing.Petrboková Jaroslava,18.6.2014
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
15
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 253 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144035613 12118.00 01 07.02.2014 21.02.2014 18.02.2014 12118.00 290035 tiskoviny za 1/14 254 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 638.00 09 07.02.2014 14.02.2014 17.02.2014 638.00 290034 telefony za 1/14 255 Telefónica Czech Republic 15268306 1234288838 1274.00 09 07.02.2014 18.02.2014 17.02.2014 1274.00 290034 telefony za 1/14 256 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340004708 11852.00 09 07.02.2014 18.02.2014 17.02.2014 11852.00 290034 telefony za 1/14 257 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 132757 135.00 09 07.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 135.00 290036 kancel.potřeby-nůžky,tužky,sešívačka 258 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 92014 9999.00 09 07.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 9999.00 290036 úprava živého plotu na hřbitovech v Dobranově a Č.Lípě 259 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 102014 42765.00 09 07.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 42765.00 290036 oprava oplocení ne hřbitově v Žizníkově-2.etapa 260 Český úřad zeměměřický a 00025712 1402005774 2800.00 09 07.02.2014 22.02.2014 19.02.2014 2800.00 290036 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 261 Busline a.s.,Semily 28360010 98140006 2925000.00 06 07.02.2014 19.02.2014 17.02.2014 2925000.00 290034 záloha za dopravní obslužnost na 2/14 262 Telefónica O2 Czech 60193336 2014180047 137.60 13 07.02.2014 06.03.2014 28.02.2014 137.60 290043 volání na tel.č.156 za 1/14 263 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140096 250.00 03 07.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 250.00 290035 dárkový balíček 264 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140105 938.00 03 07.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 938.00 290035 občerstvení 265 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140101 1000.00 03 07.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 1000.00 290035 občerstvení 266 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140100 1151.00 03 07.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 1151.00 290035 občerstvení 267 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140097 1184.00 03 07.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 1184.00 290035 8 x dárkový balíček 268 Newton Media a.s. 28168356 61400476 42398.00 01 10.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 42398.00 290035 data z elektronického archivu médií na 1-6/2014 269 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140100302 3980.00 01 10.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 3980.00 290035 seminář-Ing.Věra Bílá,Dana Štekrtová,6.2.,Praha 270 Ing. Rudolf Ropek 48600148 14110 3600.00 02 10.02.2014 26.02.2014 20.02.2014 3600.00 290037 turistické vizitky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
16
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 271 Petr Šikner-GEODET 61518204 2014002 24500.00 04 10.02.2014 10.02.2014 11.02.2014 24500.00 290030 zaměření polohopisu a výškopisu+IS ulic Hr.,We.,Bar.,Minoňsk 272 Martin Halasník 86683926 201401041 67500.00 09 10.02.2014 09.03.2014 04.03.2014 67500.00 290046 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 273 Miloš Kříž, Náchod 11592991 140800008 8228.00 09 10.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 8228.00 290036 svářečská deka 274 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140120 1277.00 09 10.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 1277.00 290036 údržba dět.hříšť,sportovišť a drob.arch.B06-5917/12 275 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140119 23678.00 09 10.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 23678.00 290036 služby za užívání NP-Poříční 1918-garáže za 1/14 276 Ing.Ivan Rajtr 10406140 3140050 9000.00 09 10.02.2014 28.02.2014 25.02.2014 9000.00 290040 programátorské sl.-tech.podpora v programu evidence majetku 277 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 589425165 1930.83 09 10.02.2014 27.02.2014 24.02.2014 1930.83 290039 telefony za 1/12 278 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 10964.00 09 10.02.2014 19.02.2014 17.02.2014 10964.00 290034 telefony za 2/14 279 RIO Media a.s. 28216733 1400016159 24200.00 09 10.02.2014 24.02.2014 20.02.2014 24200.00 290037 rozšíření sl.na Prémium,Internet Online Standart na 2/14 280 Českolipská informační,s. 25035363 27 7215.20 09 10.02.2014 12.03.2014 07.03.2014 7215.20 290049 sl.zajiš.centrál.tisku pro SÚ na zařízení Develop Ineo-1/14 281 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 14003 1022.00 01 11.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 1022.00 290033 květiny 282 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1420000152 14081.00 01 11.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 14081.00 290033 reflexní samonavíjecí pásky,přívěsky,nažehl.obrázky,tyčinky 283 Vzdělávací centrum Morava 28595432 214015016 5200.00 01 11.02.2014 16.02.2014 14.02.2014 5200.00 290033 kurz 6.2.2014-Hana Čiháková,Jana Procházková 284 Institut pro míst.správu 70890293 800082186 850.00 01 11.02.2014 24.02.2014 18.02.2014 850.00 290035 vzdělávací akce 25.2.2014,Soňa Štefanová 285 Institut pro míst.správu 70890293 800082187 850.00 01 11.02.2014 24.02.2014 18.02.2014 850.00 290035 vzdělávací akce 25.2.2014-Jana Veindlová 286 Institut pro míst.správu 70890293 800082185 850.00 01 11.02.2014 24.02.2014 18.02.2014 850.00 290035 vzdělávací akce 25.2.2014-Dana Lisá 287 Institut pro míst.správu 70890293 800082197 1100.00 01 11.02.2014 24.02.2014 18.02.2014 1100.00 290035 vzdělávací akce 17.4.2014-Květa Malárová 288 Institut pro míst.správu 70890293 800082196 3080.00 01 11.02.2014 24.02.2014 17.02.2014 3080.00 290034 vzdělávací akce 12.-13.3.2014-Hana Čiháková
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
17
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 289 Institut pro míst.správu 70890293 800082195 3080.00 01 11.02.2014 24.02.2014 17.02.2014 3080.00 290034 vzdělávací akce 12.-13.3.2014-Jana Procházková 290 Institut pro míst.správu 70890293 800082194 3080.00 01 11.02.2014 24.02.2014 17.02.2014 3080.00 290034 vzdělávací akce 12.-13.3.2014-Věra Bártová 291 EVA.cz 1455013113 1273.00 01 11.02.2014 25.02.2014 14.02.2014 1273.00 290033 příbor Sněžka 24 ks 292 Farní charita Česká Lípa 70226148 214010 2000.00 03 11.02.2014 20.02.2014 18.02.2014 2000.00 290035 vzdělávání pěstounů v Centru pro pěstounské rodiny 293 RIO Media a.s. 28216733 1400017380 545.00 13 11.02.2014 24.02.2014 18.02.2014 545.00 290035 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 2/14 294 Vodafone Czech Republic,a 25788001 344475004 1739.00 13 11.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 1739.00 290039 telefony 295 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910481 186.00 13 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 186.00 290046 tříděný odpad za 1/14-Mě Po 296 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910480 393.00 13 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 393.00 290046 svoz KO Mě Po za 1/14 297 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910483 393.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 393.00 290046 svoz KO za hasiči Dobranov za 1/14 298 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910482 399.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 399.00 290046 svoz KO hasiči St.Lípa za 1/14 299 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910476 730.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 730.00 290046 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 1/14 300 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910488 1854.00 09 11.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 1854.00 290036 poplatek za nádobu na bioodpad za 1/14 301 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910479 1898.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 1898.00 290046 tříděný odpad Panská ul.za 1/14 302 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910471 2790.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 2790.00 290046 ruč.nakládka a vykládka,přepr.skládkového materiálu za 2/14 303 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910485 4901.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 4901.00 290046 svoz KO smuteční obřadní síň za 1/14 304 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910484 8543.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 8543.00 290046 svoz KO hřbitovy za 1/14 305 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910468 9258.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 9258.00 290046 dotovaný svoz objemného odpadu za 1/14 306 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910478 14968.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 14968.00 290046 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 1/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
18
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 307 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910472 15291.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 15291.00 290046 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 1/14 308 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910474 86250.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 86250.00 290046 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 309 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910473 275099.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 275099.00 290046 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za1/14 310 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910475 394926.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 394926.00 290046 tříděný odpad 311 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910470 403979.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 403979.00 290046 nebezpečný odpad 312 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910477 2197856.00 09 11.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 2197856.00 290046 odvoz odpadních nádob za 1/14 313 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15115603 2286.90 09 11.02.2014 19.02.2014 17.02.2014 2286.90 290034 analogové okruhy za 1/14 314 ČSAD Česká Lípa a.s. 25497987 315140030 376.33 09 11.02.2014 25.02.2014 20.02.2014 376.33 290037 oprava spojky hasič.vozu CLA 0718 - JSDHO St.Lípa 315 Česká spol.pro jakost Pra 00417955 1017455 52887.00 01 14.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 52887.00 290036 recertifikační audit syst.enviromentálního managementu EMS 316 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014013 10267.00 01 14.02.2014 22.02.2014 19.02.2014 10267.00 290036 výroba desek pro SO 317 epravo.cz,a.s. 26170761 20140252 780.00 01 14.02.2014 22.02.2014 19.02.2014 780.00 290036 předplatné časopisu Veřejné zakázky pro r.2014 318 FASSAX,s.r.o.Česká Lípa 25424220 20140001 149639.00 04 14.02.2014 25.02.2014 20.02.2014 149639.00 290037 stavební úpravy spisovny Hálkova ul.-1.etapa 319 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014680037 2867.70 09 14.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 2867.70 290036 re-instalace síťová-Účetnictví a rozpočet,Výkaznictví 320 RIO Media a.s. 28216733 1400015848 828.00 09 14.02.2014 24.02.2014 19.02.2014 828.00 290036 nternet hřbitov na 2/14 321 Českolipská informační,s. 25035363 28 2985.00 09 14.02.2014 13.03.2014 07.03.2014 2985.00 290049 TP-Link TL-PoE10R PoE Splitter+kabely 322 Českolipská informační,s. 25035363 31 34195.00 09 14.02.2014 13.03.2014 07.03.2014 34195.00 290049 tonery, baterie, DVD-R,kabely,sluchátka,Flash disk.... 323 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 13031355 5911.00 09 14.02.2014 14.03.2014 11.03.2014 5911.00 290051 oprava poškozeného SSZ na křiž.I/9 x Interspar 324 Ing.Václav Lepš,Opočno 45589976 2014047 79860.00 09 14.02.2014 25.02.2014 20.02.2014 79860.00 290037 nová verze systému Gramis 2014
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
19
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 325 Česká pošta,s.p. 47114983 5135402245 835.20 09 14.02.2014 25.02.2014 20.02.2014 835.20 290037 komerční osobní certifikát - zam. 326 Česká pošta,s.p. 47114983 5135404316 2356.20 09 14.02.2014 25.02.2014 20.02.2014 2356.20 290037 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 327 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140129 24600.00 09 14.02.2014 24.02.2014 20.02.2014 24600.00 290037 vyúčt.zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 2013 328 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 367968 1854.69 09 14.02.2014 25.02.2014 20.02.2014 1854.69 290037 servis vozu 2L8 5502 329 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 367967 6051.69 09 14.02.2014 25.02.2014 20.02.2014 6051.69 290037 servis vozu 1L7 5898 330 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700120 1338.00 09 14.02.2014 15.03.2014 07.03.2014 1338.00 290049 elektromateriál pro údržbu 331 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2014014 5140.00 09 14.02.2014 13.03.2014 07.03.2014 5140.00 290049 oprava uchycení top.tělesa, výměna ventilů 332 PIP s.r.o.,Hradec Králové 27544729 8100829 6000.00 02 14.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 6000.00 290036 reklama v katalogu 132 Města a obce LK 333 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014014 1920.00 02 14.02.2014 22.02.2014 19.02.2014 1920.00 290036 tisk pamětních listů 334 * MUDr.Radka Jančová 70865698 3220114 506.00 03 14.02.2014 10.03.2014 . . zpráva-zdravot.stav M.Harang,B.Harang-storno-viz koresponden 335 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201140459 9154.00 13 14.02.2014 27.02.2014 24.02.2014 9154.00 290039 opravy kamerového systému 336 Cardio Fitness,Procházka 1564277 42014 10000.00 13 14.02.2014 20.02.2014 19.02.2014 10000.00 290036 permanentka 25 vstupů 337 Busline a.s.,Semily 28360010 91340008 34099.00 06 19.02.2014 27.02.2014 24.02.2014 34099.00 290039 vyúčtování dopravní obslužnosti za 1/14 338 Pavel Špulák, Stráž n.Nis 43232825 42014 29040.00 04 19.02.2014 04.03.2014 27.02.2014 29040.00 290042 projektové práce na akci Autobus.záliv v ul.U Nemocnice-stud 339 STAVOKOMPLET-PROJEKCE s.r 49827537 12014 36300.00 04 19.02.2014 24.02.2014 20.02.2014 36300.00 290037 vypr.realizační PD-Kopeček-sev.část I.etapa-dešť.kanalizace 340 GEOTOP-CL,spol.s r.o.,Č.L 47311312 2014008 10648.00 04 19.02.2014 27.02.2014 24.02.2014 10648.00 290039 GP-hřiště s umělým povrchem 341 CATANIA GROUP s.r.o. 28253591 3002014109 1190.00 01 19.02.2014 27.02.2014 24.02.2014 1190.00 290039 seminář-Lenka Císařová,6.3.14,Praha 342 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14002 18150.00 01 19.02.2014 28.02.2014 25.02.2014 18150.00 290040 právní pomoc za 1/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
20
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 343 PSM CZ,s.r.o. 26142121 140054 3600.00 01 19.02.2014 27.02.2014 24.02.2014 3600.00 290039 seminář-Švarcová,Ševčíková,Gürthová,13.2.2014,Praha 344 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 13031354 25000.00 09 19.02.2014 14.03.2014 11.03.2014 25000.00 290051 práce a služby při zajištění provozuschopnosti světelné sign 345 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214029 121205.00 09 19.02.2014 13.03.2014 07.03.2014 121205.00 290049 údržba a opravy VO-výměny stožárů 346 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 53 4960.00 09 19.02.2014 24.02.2014 21.02.2014 4960.00 290038 oprava plynového kotle 347 Úřad pro zastup.státu 69797111 4041200002 18723.00 09 19.02.2014 15.03.2014 12.03.2014 18723.00 290052 přeúčtování služeb hovorné a ISDN a servis TÚ za 11/13 348 Richard Šibrava 63774771 214080 7378.00 09 19.02.2014 20.02.2014 21.02.2014 7378.00 290038 servis kopírky 349 WSA doprava a parkování 27913309 14022 4356.00 09 19.02.2014 28.02.2014 27.02.2014 4356.00 290042 pronájem parkovacích schránek pro park.automaty za 1-3/14 350 WSA doprava a parkování 27913309 14021 39797.00 09 19.02.2014 02.03.2014 27.02.2014 39797.00 290042 pronájem parkovacích automatů za 1/14 351 WSA doprava a parkování 27913309 14020 66550.00 09 19.02.2014 28.02.2014 25.02.2014 66550.00 290040 zhotovení základu pro parkovací automaty 352 Ladislav Šrajbr 14847876 14048 1167.00 09 19.02.2014 27.02.2014 24.02.2014 1167.00 290039 oprava sl.vozidla Citroen Jumpy 1L7 4301 353 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 674014 1350.00 13 19.02.2014 05.03.2014 28.02.2014 1350.00 290043 měření emisí vozidel 354 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2140023 1830.00 13 19.02.2014 05.03.2014 28.02.2014 1830.00 290043 technické prohlídky vozidel 355 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131024 -67127.00 09 19.02.2014 28.02.2014 28.02.2014 -67127.00 290043 dobropis-vyúčtování el.en. 356 MUDr.Zdeňka Maršálková,Mi 22798340 322014 927.00 03 19.02.2014 21.02.2014 19.02.2014 927.00 290036 zpráva lékaře o zdravot.stavu Karolína,Kamila,Petr Kallaiovi 357 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 140100017 96345.65 09 19.02.2014 16.03.2014 12.03.2014 96345.65 290052 oprava zborcené dešťové kanalizace v ul.Liberecká 358 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150470246 13322.00 09 19.02.2014 20.03.2014 18.03.2014 13322.00 290056 úklid centra města 359 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150470238 18966.00 09 19.02.2014 20.03.2014 18.03.2014 18966.00 290056 opr.nosné konstrukce-autobusová zastávka Bardějovská ul. 360 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150470244 1522744.00 09 19.02.2014 20.03.2014 18.03.2014 1522744.00 290056 údržba místních komunikací za 1/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
21
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 361 MUDr.Libuše Procházková 46752234 314 189.00 03 19.02.2014 10.03.2014 04.03.2014 189.00 290046 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte-Dalecká Eliška 362 Ateliér knihařství-Valent 64003388 614 4100.00 08 19.02.2014 03.03.2014 27.02.2014 4100.00 290042 vazba kožené kroniky 363 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140135 1741.00 03 20.02.2014 26.02.2014 25.02.2014 1741.00 290040 dárkové balíčky 364 Mgr.Zuzana Neradová 88196470 310 459.00 02 20.02.2014 05.03.2014 24.02.2014 459.00 290039 sada CWG 100 ks (Buk-masiv) 365 SOLK-Sdružení obcí LK 64669246 32014 48881.30 01 20.02.2014 28.02.2014 25.02.2014 48881.30 290040 členské příspěvky na r.2014 366 Pieta s.r.o. 27336743 2014010039 6547.00 01 20.02.2014 05.03.2014 28.02.2014 6547.00 290043 uložení do hrobu-Miljanovsi Vasil 367 Spol.pro zahradní a kraj. 44684932 140654 2780.00 01 20.02.2014 06.03.2014 28.02.2014 2780.00 290043 seminář Ing.Bínová,19.3.2014,Praha 368 FASSAX spol. s r.o.Č.Lípa 25424220 20140002 3051.00 04 20.02.2014 04.03.2014 27.02.2014 3051.00 290042 úprava elektroinstalace-Staveb.úpravy spisovny Hálkova-1.eta 369 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 368041 1833.51 13 20.02.2014 05.03.2014 28.02.2014 1833.51 290043 servis sl. vozu 4L2 2584 370 TV Facility Group, a.s. 24724815 7514 151020.00 09 20.02.2014 16.03.2014 12.03.2014 151020.00 290052 zahradnické práce na území města dle sml.B06-6134/12 371 ACTIVA,spol.s r.o.Praha 48111198 1034038251 779.00 09 20.02.2014 05.03.2014 28.02.2014 779.00 290043 pokladní kotoučky termocitlivé 372 Institut Bernarda Bolzana 24179507 140211 1900.00 01 21.02.2014 06.03.2014 28.02.2014 1900.00 290043 kurz Hana Vavřičková,20.2.2014 373 Institut Bernarda Bolzana 24179507 140212 3800.00 01 21.02.2014 06.03.2014 28.02.2014 3800.00 290043 kurz Ivana Šípková,Bc.Lucie Pokorná,20.2.2014 374 Emil Pittner 75914441 201403 8000.00 04 21.02.2014 03.03.2014 27.02.2014 8000.00 290042 PD-rekonstrukce toalety ve 2.NP radnice č.p.1 375 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 368038 20840.56 09 21.02.2014 05.03.2014 28.02.2014 20840.56 290043 oprava sl.vozidla 2L8 5502 376 Richard Šibrava 63774771 214095 3118.20 09 21.02.2014 26.02.2014 27.02.2014 3118.20 290042 oprava kopírky 377 Taneční škola DUHA,o.p.s. 25031511 12014 2000.00 08 21.02.2014 02.03.2014 27.02.2014 2000.00 290042 předtančení na plese města 378 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 61 3310.00 09 24.02.2014 03.03.2014 27.02.2014 3310.00 290042 oprava plynového kotle
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
22
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 379 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 14020030 1799.00 09 24.02.2014 14.03.2014 07.03.2014 1799.00 290049 Glykosol,Fridex,škrabky..... 380 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201403019 45905.00 01 24.02.2014 12.03.2014 07.03.2014 45905.00 290049 městské noviny č.1 381 TELwork, s.r.o. 27154777 140017 508.00 09 24.02.2014 07.03.2014 04.03.2014 508.00 290046 dodávka služeb JAY system za 1/14 dle sml. 382 TELwork, s.r.o. 27154777 140016 908.00 09 24.02.2014 07.03.2014 04.03.2014 908.00 290046 dodávka služeb JAY system za 1/14 dle sml. 383 Roman Málek, Česká Lípa 15183238 192014 5000.00 04 24.02.2014 06.03.2014 28.02.2014 5000.00 290043 zaměření polohopisu a výškopisu na parcele č.77,78 v k.ú.Č.L 384 Institut pro míst.správu 70890293 800082187 -850.00 01 24.02.2014 06.03.2014 24.02.2014 -850.00 290039 dobropis-vrácená platba-vzdělávací akce Veindlová 385 Ing.Josef Kobrle 10425772 140001 15000.00 09 25.02.2014 07.03.2014 04.03.2014 15000.00 290046 zpracování energetického auditu části veřejného osvětlení 386 Ing.Karel Janeček-YAMACO 48463850 20140203 10890.00 09 25.02.2014 03.03.2014 27.02.2014 10890.00 290042 syst.podpora SW EDA 7.3.2014-6.3.2015 387 Česká společnost pro stav 47606827 872014 989.00 01 25.02.2014 01.03.2014 04.03.2014 989.00 290046 předplatné časopisu Buletin Stavební právo na r.2014 388 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1840024781 335000.00 01 25.02.2014 08.03.2014 04.03.2014 335000.00 290046 jídelní kupony 389 Kruták a Partners, Praha 29415349 21 3025.00 01 25.02.2014 05.03.2014 28.02.2014 3025.00 290043 odměna za právní služby 390 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20140123 414.00 13 25.02.2014 03.03.2014 27.02.2014 414.00 290042 pramenitá voda 391 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 1 1050.00 13 25.02.2014 07.03.2014 27.02.2014 1050.00 290042 krejčovské práce-úpravy uniforem pro strážníky 392 XENA Praha s.r.o. 49613791 114500107 1966.53 13 27.02.2014 18.02.2014 06.03.2014 1966.53 290048 bunda černá pro Mě Po 393 Tiskárna Minist.vnitra,p. 60498005 2014440346 4390.00 13 27.02.2014 10.03.2014 05.03.2014 4390.00 290047 knihy tiskopisů-Kniha služeb a Protokol události operač.stře 394 Milan Nyč 11221577 1402 3000.00 03 27.02.2014 05.03.2014 28.02.2014 3000.00 290043 pobyt dětí v penzionu Mlýn u Máchova Jezera 395 United Arts s.r.o. 24285307 20141003 30686.00 08 27.02.2014 11.02.2014 06.03.2014 30686.00 290048 umělec.vystoupení dua DaeMen-ples města 396 Ing.Jaroslav Karel 12785491 414 30000.00 04 27.02.2014 25.03.2014 20.03.2014 30000.00 290058 technický dozor investora na stavbě-Regerace ZŠ 28.října
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
23
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 397 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 14020157 6954.00 09 27.02.2014 27.03.2014 21.03.2014 6954.00 290059 čištění kanalizace 398 Petr Machara,Nový Bor 67856438 140100373 94480.00 09 27.02.2014 12.03.2014 07.03.2014 94480.00 290049 zásahové rukavice,přilby,svítilna,ponor.čerpadlo 399 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 39414 182.00 09 27.02.2014 10.03.2014 05.03.2014 182.00 290047 monitoring HZ Liberecká za 2/14 400 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 39314 484.00 09 27.02.2014 10.03.2014 05.03.2014 484.00 290047 monitoring parkovišť za 2/14 401 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 39214 3630.00 09 27.02.2014 10.03.2014 05.03.2014 3630.00 290047 monitoring úřadoven MěÚ za 2/14 402 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150470831 1287.00 09 27.02.2014 27.03.2014 21.03.2014 1287.00 290059 čištení ucpané dešťové kanalizace v ul.Jana Zrzavého 403 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150470832 4559.00 09 27.02.2014 27.03.2014 21.03.2014 4559.00 290059 odstranění odpadu ze septiku-HZ Dobranov 404 HENIG-security servis,s.r 14866684 201400587 3190.00 09 27.02.2014 05.03.2014 04.03.2014 3190.00 290046 HZ-pravidel.roč.revize EZS,výměna baterií... 405 Železářství Karel s.r.o., 28743342 614052 3528.30 09 27.02.2014 03.03.2014 04.03.2014 3528.30 290046 materiál pro údržbu 406 Českolipská informační,s. 25035363 40 26121.00 09 27.02.2014 26.03.2014 24.03.2014 26121.00 290060 7 x monitor 407 Českolipská informační,s. 25035363 41 78673.00 09 27.02.2014 27.03.2014 24.03.2014 78673.00 290060 3x tiskárna 408 * Farní charita Česká Lípa 70226148 214016 1023.00 03 27.02.2014 10.03.2014 . . vzdělávání pěstounů-storno-chybná částka-viz korespondence 409 * Farní charita Česká Lípa 70226148 214017 1200.00 03 27.02.2014 10.03.2014 . . vzdělávání pěstounů-storno-chybná částka-viz korespondence 410 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1430100050 12960.00 01 27.02.2014 11.03.2014 06.03.2014 12960.00 290048 zdokonolovací školení pro zkuš.komisaře 24.-28.2.14-Pilecký 411 Ivana Mařanová 13470426 92014 3000.00 01 27.02.2014 06.02.2014 04.03.2014 3000.00 290046 natáčení a vysílání zprávy Logo Č.L. 412 Rembrant,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2140136 20335.00 01 27.02.2014 09.03.2014 05.03.2014 20335.00 290047 plomby a lístky ,kožené poutka,rybářské lístky,žádosti .... 413 Jaroslav Klempíř 15675793 2502142 3799.00 01 27.02.2014 11.03.2014 06.03.2014 3799.00 290048 odvoz skartu do spalovny 414 Ing.František Bošek 12785377 201402 18000.00 04 03.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 18000.00 290051 stavební úpravy malé vodní nádrže Žizníkov I.etapa 1-3/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
24
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 415 LTC-Jan Doucha,Rožnov p.R 65510291 141231 1309.00 09 03.03.2014 28.02.2014 04.03.2014 1309.00 290046 kancelářské křeslo 416 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 25544.00 09 03.03.2014 19.03.2014 14.03.2014 25544.00 290054 přeúčt.sl.-revize RTS,NN,servis hoř.kotlů,ISDN-hovorné 12/13 417 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 245 3373.00 02 03.03.2014 05.03.2014 04.03.2014 3373.00 290046 plakát-zápis mateřských škol 418 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014018 1532.00 01 03.03.2014 10.03.2014 05.03.2014 1532.00 290047 tisk vizitek 419 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014680091 1197.90 01 03.03.2014 07.03.2014 05.03.2014 1197.90 290047 kurz Tokarová 18.2.2014 420 PROCES-Centrum pro rozvoj 28576217 3014002 3025.00 01 03.03.2014 09.03.2014 05.03.2014 3025.00 290047 seminář Bc.Cingel Miroslav,24.-25.3.2014 421 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201407016 57814.00 01 03.03.2014 26.03.2014 24.03.2014 57814.00 290060 městské noviny č.2 422 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700168 1715.00 09 03.03.2014 30.03.2014 21.03.2014 1715.00 290059 elektromateriál pro údržbu 423 Macronet cz a.s. 29206103 1402616 368.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 368.00 290052 Internet Macronet 4000 za 3/14 424 HENIG-security servis,s.r 14866684 201400666 1101.00 09 03.03.2014 10.03.2014 05.03.2014 1101.00 290047 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 2/14 425 Českolipská informační,s. 25035363 47 3686.00 09 03.03.2014 31.03.2014 26.03.2014 3686.00 290062 4 x toner 426 Českolipská informační,s. 25035363 46 14520.00 09 03.03.2014 31.03.2014 26.03.2014 14520.00 290062 služby dle sml.B03-3846/2008 za 2/14 427 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 623470.00 09 03.03.2014 20.03.2014 17.03.2014 623470.00 290055 záloha el.en. 4/14 428 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 20790.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 20790.00 290052 záloha plyn 3/14 429 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5850.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 5850.00 290052 záloha plyn 3/14 430 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 25900.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 25900.00 290052 záloha plyn 3/14 431 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 5100.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 5100.00 290052 záloha plyn 3/14 432 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 25600.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 25600.00 290052 záloha plyn 3/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
25
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 433 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 15830.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 15830.00 290052 záloha plyn 3/14 434 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1470.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 1470.00 290052 záloha plyn 3/14 435 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 14290.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 14290.00 290052 záloha plyn 3/14 436 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 4210.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 4210.00 290052 záloha plyn 3/14 437 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 160.00 09 03.03.2014 17.03.2014 12.03.2014 160.00 290052 záloha plyn 3/14 438 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10190.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 10190.00 290052 záloha plyn 3/14 439 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 100.00 290052 záloha plyn 3/14 440 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 4680.00 290052 záloha plyn 3/14 441 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7090.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 7090.00 290052 záloha plyn 3/14 442 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10190.00 13 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 10190.00 290052 záloha plyn 3/14 443 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5116 2309.07 06 03.03.2014 12.03.2014 05.03.2014 2309.07 290047 znalecký posudek 444 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 5940.00 290053 záloha vodné 3/14 445 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 2590.00 290053 záloha vodné 3/14 446 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 1280.00 290053 záloha vodné 3/14 447 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 4090.00 290053 záloha vodné 3/14 448 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 1320.00 290053 záloha vodné 3/14 449 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 2210.00 290053 záloha vodné 3/14 450 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 2300.00 290053 záloha vodné 3/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
26
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 451 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 430.00 290053 záloha vodné 3/14 452 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 1030.00 290053 záloha vodné 3/14 453 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 1580.00 290053 záloha vodné 3/14 454 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 1000.00 290053 záloha vodné 3/14 455 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 380.00 290053 záloha vodné 3/14 456 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 1136.00 290053 záloha vodné 3/14 457 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 200.00 290053 záloha vodné 3/14 458 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 1060.00 290053 záloha vodné 3/14 459 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 170.00 290053 záloha vodné 3/14 460 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 3980.00 290053 záloha vodné 3/14 461 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 3310.00 290053 záloha vodné 3/14 462 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 160.00 290053 záloha vodné 3/14 463 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4170.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 4170.00 290053 záloha vodné 3/14 464 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4230.00 09 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 4230.00 290053 záloha vodné 3/14 465 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 03.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 1704.00 290053 záloha vodné 3/14 466 Svaz měst a obcí ČR,Praha 63113074 287 71522.60 01 03.03.2014 31.03.2014 27.03.2014 71522.60 290063 členský příspěvek na r.2014 467 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14094 10212.40 01 03.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 10212.40 290053 uveřejnění v magazínu Lípa na 3/14 468 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 140022 9368.00 01 03.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 9368.00 290051 desky papírové-karton-lom-různé barvy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
27
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 469 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140163 109.00 01 03.03.2014 10.03.2014 05.03.2014 109.00 290047 ovoce 470 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140162 273.00 03 03.03.2014 10.03.2014 05.03.2014 273.00 290047 pohoštění 471 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140165 699.00 03 03.03.2014 10.03.2014 05.03.2014 699.00 290047 pohoštění 472 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140164 973.00 03 03.03.2014 10.03.2014 05.03.2014 973.00 290047 pohoštění 473 Macronet cz a.s. 29206103 1402625 368.00 13 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 368.00 290052 Internet Macronet 4000 za 3/14 474 Českolipská informační,s. 25035363 48 826.00 13 03.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 826.00 290051 2 x toner 475 Českolipská informační,s. 25035363 43 6050.00 13 03.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 6050.00 290051 služby dle sml.B11-4471/2009 za 2/14 476 Českolipská informační,s. 25035363 44 18150.00 13 03.03.2014 31.03.2014 26.03.2014 18150.00 290062 služby dle sml.B11-3608/2008 za 2/14 477 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140189 2928.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 2928.00 290052 servis výtahů a opravy za 2/14 478 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 72014 5000.00 09 03.03.2014 18.03.2014 14.03.2014 5000.00 290054 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 2/14 479 * Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014015 4166.00 09 03.03.2014 17.03.2014 . . úklidové práce za 2/14-storno, viz korespondence-nová 538/14 480 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014014 15344.00 09 03.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 15344.00 290053 hygienické potřeby za 2/14 481 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014013 163125.00 09 03.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 163125.00 290052 úklidové práce dle sml.za 2/14 482 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 22014 2050.00 03 04.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 2050.00 290053 květiny za 2/14 483 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050033 6500.00 01 04.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 6500.00 290051 kremace PEŠL Václav 484 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050032 6500.00 01 04.03.2014 11.03.2014 06.03.2014 6500.00 290048 kremace Velínská Růžena 485 Statik CL s.r.o. 02365197 2014011 15000.00 04 04.03.2014 30.03.2014 25.03.2014 15000.00 290061 projektové práce na akci Rekonstrukce Jiráskova divadla 486 Adam Rujbr Architects s.r 26920522 201400028 41140.00 04 04.03.2014 30.03.2014 25.03.2014 41140.00 290061 dodatek k PD na Rekonstrukci Jiráskova divadla
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
28
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 487 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 113087.00 09 04.03.2014 19.03.2014 14.03.2014 113087.00 290054 zálohy plyn,voda,sráž.voda,el.en. na 1.Q.2014 488 KMX BT Praha,spol.s r.o. 25601024 250033 3156.00 09 04.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 3156.00 290051 oprava třídičky mincí 489 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214036 332351.00 09 04.03.2014 03.04.2014 31.03.2014 332351.00 290065 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 2/14 490 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 36814 10878.00 09 04.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 10878.00 290051 rozšíření systému požární signalizace na archivu Hálkova ul. 491 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20140429 2855.60 09 04.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 2855.60 290051 servis TÚ za 2/14 492 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140177 1668.00 09 04.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 1668.00 290053 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 na 2/13-sklady 493 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140178 5000.00 09 04.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 5000.00 290053 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 na 3/13 494 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140179 6049.00 09 04.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 6049.00 290053 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa 3/14 495 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140176 8065.00 09 04.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 8065.00 290053 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 za 3/14-VPP a VS 496 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140181 23667.00 09 04.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 23667.00 290053 zálohy provoz.na sl.-areál Poříční 1918 garáže za 2/14 497 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114102594 2420.00 09 04.03.2014 25.03.2014 21.03.2014 2420.00 290059 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 2/14 498 NAM system,a.s. 25862731 111403898 726.00 13 05.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 726.00 290053 ONI Sledování za 3/14 499 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201402 15000.00 01 05.03.2014 18.03.2014 14.03.2014 15000.00 290054 supervize pro SO 31.1.,4.2.,4.3.2014 500 VOKA CL s.r.o. 01544322 101218 761890.00 04 05.03.2014 30.03.2014 27.03.2014 761890.00 290063 práce na akci-Úprava malé vodní nádrže Žizníkov 501 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14025957 254.10 04 05.03.2014 18.03.2014 14.03.2014 254.10 290054 elektronická inzerce 502 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14025829 254.10 04 05.03.2014 18.03.2014 14.03.2014 254.10 290054 elektronická inzerce 503 SBD SEVER 00042579 145000269 72077.00 09 05.03.2014 14.03.2014 12.03.2014 72077.00 290052 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 2/14 504 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 13031508 25000.00 09 05.03.2014 03.04.2014 28.03.2014 25000.00 290064 práce a služby při zajištění provozuschopnosti SSS v Č.Lípě
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
29
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 505 Richard Šibrava 63774771 214128 655.60 09 05.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 655.60 290052 pronájem kopírky 506 Richard Šibrava 63774771 214133 1136.20 09 05.03.2014 12.03.2014 07.03.2014 1136.20 290049 toner černý 507 Z+M Partner,spol.s.r.o. 26843935 241700070 6050.00 09 05.03.2014 02.04.2014 28.03.2014 6050.00 290064 služby za 2/14-Technologické centrum 508 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 73 16300.00 09 05.03.2014 03.04.2014 28.03.2014 16300.00 290064 servisní prohlídka a čištění plynových kotlů 509 Vzdělávací centrum Morava 28595432 214027045 -1450.00 01 05.03.2014 03.03.2014 03.03.2014 -1450.00 290046 dobropis-vratka za kurz 27.2.2014 (vs: 214027) 510 Agentura IPSUM 13269232 14135 4170.00 01 05.03.2014 18.03.2014 14.03.2014 4170.00 290054 seminář Bc.Denizová,Bc.Skálová,Mgr.Novotná,18.3.2014 511 Česká spol.pro staveb.prá 140510168 800.00 01 05.03.2014 11.03.2014 07.03.2014 800.00 290049 seminář-Ing.Milan Blecha,12.3.2014 512 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095569786 26224.99 09 05.03.2014 14.02.2014 17.01.2014 26224.99 290012 PHM-CCS za 1.pol.1/14 513 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095569830 51676.69 09 05.03.2014 14.02.2014 03.02.2014 51676.69 290024 PHM-CCS za 2.pol.1/14 514 Českolipská informační,s. 25035363 55 25500.00 09 06.03.2014 04.04.2014 02.04.2014 25500.00 290067 tiskárna 515 Českolipská informační,s. 25035363 45 458711.00 09 06.03.2014 31.03.2014 27.03.2014 458711.00 290063 služby dle sml.B12-3594/2008 za 2/14 516 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 133038 47744.00 09 06.03.2014 30.03.2014 25.03.2014 47744.00 290061 kancelářské potřeby,B06-6695/2014 517 František Doležal 61518093 140159 670.00 09 06.03.2014 14.03.2014 13.03.2014 670.00 290053 oprava topení Děčínská 413-havárie 518 Jaroslav Rous 12782513 1405 4713.00 09 06.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 4713.00 290053 oprava vodoinstalační trubky K Centrum 519 PhDr.Josef Kovářík 13469479 201403 1500.00 13 06.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 1500.00 290053 psychologické vyšetření - Miroslav Houštecký 520 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 14020037 226.00 13 06.03.2014 10.03.2014 11.03.2014 226.00 290051 autokosmetika pro sl.vozy 521 Institut Bernarda Bolzana 24179507 13327 1690.00 01 06.03.2014 21.11.2013 12.03.2014 1690.00 290052 kurz Bc.Lenka Kovalová 7.11.2013 522 Česká pošta,s.p. 47114983 5135422388 1433.90 01 06.03.2014 18.03.2014 14.03.2014 1433.90 290054 nadstandartní zpracování pk A
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
30
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 523 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106824643 17173.30 01 06.03.2014 17.03.2014 14.03.2014 17173.30 290054 roznáška 524 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140214 408.00 01 06.03.2014 15.03.2014 12.03.2014 408.00 290052 ovocné čaje, smetana do kávy... 525 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140215 2347.00 03 06.03.2014 20.03.2014 17.03.2014 2347.00 290055 dárkové balíčky 526 Institut pro míst.správu 70890293 800079751 1704.00 01 06.03.2014 19.03.2014 12.03.2014 1704.00 290052 manipulační popl..za změnu-vzdělávací akce-Janatová Olga 527 Busline a.s.,Semily 28360010 98140011 2925000.00 06 10.03.2014 19.03.2014 14.03.2014 2925000.00 290054 záloha za dopravní obslužnost na 3/14 528 SAP,s.r.o.Mimoň 40230295 20142605 302.00 07 10.03.2014 20.03.2014 17.03.2014 302.00 290055 přistavení vozu SAP 529 WOLTERS Kluwer ČR(ASPI) 63077639 2840228267 1771.00 01 10.03.2014 20.03.2014 17.03.2014 1771.00 290055 publikace vč. online verze-Řízení školy od 2014/4 do 2015/3 530 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144070029 3982.00 01 10.03.2014 21.03.2014 17.03.2014 3982.00 290055 tiskoviny za 2/14 531 Institut pro míst.správu 70890293 800082445 850.00 01 10.03.2014 20.03.2014 26.03.2014 850.00 290062 vzdělávací akce Bc.Janatová, 28.4.2014 532 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014040 55660.00 01 10.03.2014 15.03.2014 13.03.2014 55660.00 290053 právní služby za 2/14 533 Mgr.Štěpánka Němcová,Č.L. 73629928 20140009 11200.00 01 10.03.2014 31.03.2014 26.03.2014 11200.00 290062 právní pomoc za 2/14 534 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14117 34925.44 01 10.03.2014 20.03.2014 17.03.2014 34925.44 220055 tisk plakátů,letáků...-akce veř.anketa-Vizuální styl města 535 MISTAV-CL s.r.o.,Č.Lípa 25485024 140100025 334151.93 04 10.03.2014 30.05.2014 27.05.2014 334151.93 290104 stavební práce na č.p.174 v Mikulášské ul.-nutné zabezpeč.pr 536 Martin Halasník 86683926 201401073 67500.00 09 10.03.2014 06.04.2014 02.04.2014 67500.00 290067 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 537 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214003 435031.92 09 10.03.2014 03.04.2014 31.03.2014 435031.92 290065 opravy a údržby místních komunikací za 2/14 538 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014015 3993.00 09 10.03.2014 17.03.2014 13.03.2014 3993.00 290053 úklidové práce za 2/14 539 Česká pošta,s.p. 47114983 5135423742 1009.80 09 10.03.2014 20.03.2014 17.03.2014 1009.80 290055 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 540 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 688.00 09 10.03.2014 14.03.2014 17.03.2014 688.00 290055 telefon za 2/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
31
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 541 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 10945.00 09 10.03.2014 19.03.2014 17.03.2014 10945.00 290055 telefony za 2/14 542 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340022823 11459.00 09 10.03.2014 18.03.2014 17.03.2014 11459.00 290055 telefony za 2/14 543 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 592516253 8616.63 09 10.03.2014 14.03.2014 13.03.2014 8616.63 290053 inkaso telefony za 2/14 544 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 592823829 2055.49 09 10.03.2014 28.03.2014 21.03.2014 2055.49 290059 telefony za 2/14 545 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15164948 2286.90 09 10.03.2014 19.03.2014 17.03.2014 2286.90 290055 analogové okruhy za 2/14 546 Telefónica Czech Republic 15268306 1235706635 1274.00 09 10.03.2014 18.03.2014 17.03.2014 1274.00 290055 telefony za 2/14 547 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 2014180214 350.80 13 10.03.2014 03.04.2014 28.03.2014 350.80 290064 volání na tel.č.156 za 2/14 548 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700203 360.00 09 10.03.2014 06.04.2014 02.04.2014 360.00 290067 4 x zářivka 549 RIO Media a.s. 28216733 1400036711 828.00 09 11.03.2014 24.03.2014 18.03.2014 828.00 290056 internet na 3/14-hřbitov 550 RIO Media a.s. 28216733 1400037018 24200.00 09 11.03.2014 24.03.2014 18.03.2014 24200.00 290056 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 3/14 551 Ladislav Šrajbr 14847876 14080 1214.00 09 11.03.2014 25.03.2014 19.03.2014 1214.00 290057 oprava sl.vozidla 1L5 0976 552 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 14011013 8470.00 09 11.03.2014 07.04.2014 02.04.2014 8470.00 290067 provoz služby e-Utility Report na období 2.3.14-2.3.15 553 Vodafone Czech Republic,a 25788001 348041927 1729.00 13 11.03.2014 28.03.2014 21.03.2014 1729.00 290059 telefony 554 RIO Media a.s. 28216733 1400038229 545.00 13 11.03.2014 24.03.2014 14.03.2014 545.00 290054 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 3/14 555 * Ing.Cyril Mikyška 45840971 1413 6000.00 04 11.03.2014 21.03.2014 . . AD na akci Úpravy malé vodní nádrže Žizníkov-storno-viz kore 556 INSKY spol.s r.o.,Ústí n. 00671533 11400041 1201356.84 04 11.03.2014 10.04.2014 07.04.2014 1201356.84 290070 akce-Rek.komunikace ul.5.května-jižní část-dílčí plnění 557 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 140027 430.00 01 11.03.2014 25.03.2014 19.03.2014 430.00 290057 vazba městských novin ročník 2013 558 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 14005 654.00 01 11.03.2014 13.03.2014 13.03.2014 654.00 290053 kytice
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
32
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 559 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 14100 8100.00 04 12.03.2014 25.03.2014 19.03.2014 8100.00 290057 geodetické práce v k.ú.Žizníkov 560 Ing.Ivo Kohák 64014886 201401 67561.56 09 12.03.2014 07.04.2014 03.04.2014 67561.56 290068 řez keřových porostů,zahradnic.práce,kácení srtromu... 561 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450096 20422.00 09 12.03.2014 24.03.2014 18.03.2014 20422.00 290056 spisová služba za 2/14 562 TV Facility Group, a.s. 24724815 14614 53240.00 09 12.03.2014 10.04.2014 07.04.2014 53240.00 290070 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 563 TV Facility Group, a.s. 24724815 14514 70307.00 09 12.03.2014 10.04.2014 07.04.2014 70307.00 290070 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 564 Českolipská informační,s. 25035363 61 4932.00 09 12.03.2014 12.04.2014 09.04.2014 4932.00 290072 2 x radom s límcem, 2 x anténa 565 Českolipská informační,s. 25035363 59 6458.10 09 12.03.2014 09.04.2014 03.04.2014 6458.10 290068 sl.zajiš.centrál.tisku pro SÚ na zařízení Develop Ineo-2/14 566 Českolipská informační,s. 25035363 57 30015.00 09 12.03.2014 11.04.2014 09.04.2014 30015.00 290072 tonery 567 Českolipská informační,s. 25035363 58 25737.00 13 12.03.2014 26.03.2014 24.03.2014 25737.00 290060 MS Windows-WIN 7 GGK-legalizační verze 568 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 140505 1400.00 01 12.03.2014 28.03.2014 21.03.2014 1400.00 290059 preventivní prohlídky zaměstnanců 569 EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o 64573877 2112140148 4533.00 13 13.03.2014 26.03.2014 19.03.2014 4533.00 290057 2 x boty, 1 x kalhoty 570 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201140541 3942.00 13 13.03.2014 27.03.2014 21.03.2014 3942.00 290059 opravy městského kamerového systému 571 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910714 143.00 13 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 143.00 290071 tříděný odpad-Mě Po za 2/14 572 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910713 315.00 13 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 315.00 290071 svoz KO Mě Po za 2/14 573 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910716 315.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 315.00 290071 svoz KO za hasiči Dobranov za 2/14 574 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910715 319.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 319.00 290071 svoz KO hasiči St.Lípa za 2/14 575 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910827 345.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 345.00 290071 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 2/14 576 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910712 1295.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 1295.00 290071 tříděný odpad za 2/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
33
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 577 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910802 1879.00 09 13.03.2014 21.03.2014 18.03.2014 1879.00 290056 poplatek za nádobu na bioodpad za 2/14 578 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910822 2780.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 2780.00 290071 návoz KO v 2/14 579 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910718 4356.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 4356.00 290071 svoz KO smuteční obřadní síň za 2/14 580 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910717 7487.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 7487.00 290071 svoz KO hřbitovy za 2/14 581 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910711 11974.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 11974.00 290071 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 12/13 582 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910735 14088.00 09 13.03.2014 05.04.2014 02.04.2014 14088.00 290067 dotovaný svoz objemného odpadu za 2/14 583 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910721 86250.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 86250.00 290071 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 584 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910720 275099.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 275099.00 290071 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 2/14 585 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910821 286789.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 286789.00 290071 nebezpečný odpad 586 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910719 316509.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 316509.00 290071 tříděný odpad 587 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910823 2199286.00 09 13.03.2014 11.04.2014 08.04.2014 2199286.00 290071 odvoz odpadních nádob za 2/14 588 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60111814 79961.00 09 13.03.2014 26.03.2014 24.03.2014 79961.00 290060 pracovní oděvy,obuv,rukavice,nářadí,čistící prostř.,materiál 589 Českolipská informační,s. 25035363 63 1497.00 09 13.03.2014 11.04.2014 09.04.2014 1497.00 290072 Switch TP-link....4 ks 590 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 2143300005 3134.00 09 13.03.2014 26.03.2014 19.03.2014 3134.00 290057 reklamní polepy na sl.vozy 591 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050040 6500.00 01 13.03.2014 25.03.2014 20.03.2014 6500.00 290058 kremace Kubík Pavel 592 Busline a.s.,Semily 28360010 91340016 -216965.00 06 17.03.2014 26.03.2014 26.03.2014 -216965.00 290062 dobropis-vyúčtování dopravní obslužnosti za 2/14 593 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410225344 3274.77 09 17.03.2014 31.03.2014 26.03.2014 3274.77 290062 vyúčtování plynu-Arbesova 1955 594 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410225346 -366.35 09 17.03.2014 31.03.2014 27.03.2014 -366.35 290063 vyúčtování plynu-Děčínská 413
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
34
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 595 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410225347 -6555.82 09 17.03.2014 31.03.2014 27.03.2014 -6555.82 290063 vyúčtování plynu-Arbesova 410/4 596 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410225345 -20254.47 09 17.03.2014 31.03.2014 27.03.2014 -20254.47 290063 vyúčtování plynu-Děčínská 363/11 597 SčVK, a.s. 49099451 9140418 4605.00 09 17.03.2014 27.03.2014 21.03.2014 4605.00 290059 výměna vodoměrné sestavy - HZ Č.L. 598 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2014013 6642.90 09 17.03.2014 04.04.2014 31.03.2014 6642.90 290065 oprava systému na parkovišti U Synagogy 599 WSA doprava a parkování 27913309 14064 39797.00 09 17.03.2014 30.03.2014 25.03.2014 39797.00 290061 pronájem parkovacích automatů za 2/14,B06-6654/2013 600 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 368330 24937.01 09 17.03.2014 27.03.2014 24.03.2014 24937.01 290060 oprava sl.vozu 2L8 5502 601 SAZÍNEK-David Kuchar 67866051 1514 1089.00 09 17.03.2014 24.03.2014 21.03.2014 1089.00 290059 kontrola, revize a čištění komínu-Škroupovo nám.137 602 Jelena Treutnerová 18345921 14001 4813.38 09 17.03.2014 12.04.2014 09.04.2014 4813.38 290072 opravy a seřízení jízdních kol-koordinátor VPP 603 Radka Šírlová,Military-CL 43208622 12014 1790.00 13 17.03.2014 24.03.2014 19.03.2014 1790.00 290057 boty polní 1 ks 604 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14010 18150.00 01 17.03.2014 28.03.2014 24.03.2014 18150.00 290060 právní pomoc za 2/14 605 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1840028510 460000.00 01 17.03.2014 29.03.2014 24.03.2014 460000.00 290060 jídelní kupony 606 Petr Šikner-GEODET 61518204 2014005 8000.00 04 17.03.2014 31.03.2014 26.03.2014 8000.00 290062 aktualizace polohopisu a výškopisu Tržní,Prok.Holého ,Škroup 607 EUROCARD s.r.o. 24795097 20140067 6050.00 02 18.03.2014 24.03.2014 24.03.2014 6050.00 290060 prezentace v časopise TIM za 3+4/2014 608 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131034 -981.00 09 18.03.2014 13.04.2014 11.04.2014 -981.00 290074 vyúčtování el.en. 609 KOMPRESORY SVOBODA,s.r.o. 25484621 214010578 1246.00 09 18.03.2014 31.03.2014 21.03.2014 1246.00 290059 roční servis kompresoru PERFEKT 610 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 23414 2160.00 09 18.03.2014 31.03.2014 21.03.2014 2160.00 290059 nájem ekologického WC-Škroupovo náměstí 611 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150475927 262079.00 09 18.03.2014 13.04.2014 09.04.2014 262079.00 290072 údržba místních komunikací za 2/14 612 Martin Halasník 86683926 201401083 3000.00 13 18.03.2014 16.04.2014 14.04.2014 3000.00 290075 odtahy vozů
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
35
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 613 Český úřad zeměměřický a 00025712 1402007744 2100.00 09 19.03.2014 03.04.2014 28.03.2014 2100.00 290064 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 614 Pavel Šabata 49867814 201426 850.00 09 19.03.2014 01.04.2014 27.03.2014 850.00 290063 oprava žaluzií-Děčínská 389 615 CATANIA GROUP s.r.o. 28253591 3002014165 2380.00 01 19.03.2014 07.04.2014 26.03.2014 2380.00 290062 seminář Boháčová,Fidrantová,10.4.2014,Praha 616 PROFECTUM,Jan Zdráhal 88510441 172014 5340.00 01 19.03.2014 01.04.2014 27.03.2014 5340.00 290063 seminář Dařílková,18.3.2014,Praha 617 Knihkupectví-RUBICKÝ 19028873 20300002 8193.00 01 19.03.2014 31.03.2014 26.03.2014 8193.00 290062 publikace 618 Mgr.Opelka Stanislav 86796372 201401 1100.00 03 19.03.2014 02.04.2014 28.03.2014 1100.00 290064 psychologická konzultace nezl.dítěte v pěstounské péči 619 František Kos, KOFR 47313170 3320142 9000.00 02 19.03.2014 31.03.2014 26.03.2014 9000.00 290062 umístění reklamní plochy v komerční mapě na r.2014 620 INSO-Miroslava Mládková 13916921 14003 8990.00 13 19.03.2014 20.03.2014 24.03.2014 8990.00 290060 omalovánky 621 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20140214 690.00 13 19.03.2014 28.03.2014 24.03.2014 690.00 290060 pramenitá voda 622 MUDr.Radka Jančová 70865698 130314 378.00 03 19.03.2014 31.03.2014 21.03.2014 378.00 290059 zpráva o zdravotním stavu Michal a Bohumil Harangovi 623 Farní charita Česká Lípa 70226148 214016 1200.00 03 20.03.2014 26.03.2014 24.03.2014 1200.00 290060 vzdělávací seminář pro pěstouny 624 Farní charita Česká Lípa 70226148 214017 1600.00 03 20.03.2014 26.03.2014 24.03.2014 1600.00 290060 vzdělávací seminář pro pěstouny 625 Farní charita Česká Lípa 70226148 214026 1600.00 03 20.03.2014 26.03.2014 24.03.2014 1600.00 290060 vzdělávací seminář pro pěstouny 626 Farní charita Česká Lípa 70226148 214025 2000.00 03 20.03.2014 26.03.2014 24.03.2014 2000.00 290060 vzdělávací seminář pro pěstouny 627 Česká pošta,s.p. 47114983 5135454546 556.80 09 20.03.2014 01.04.2014 27.03.2014 556.80 290063 komerční osobní certifikát - zam. 628 Česká pošta,s.p. 47114983 5135455368 673.20 09 20.03.2014 01.04.2014 27.03.2014 673.20 290063 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 629 František Doležal 61518093 140190 3561.00 09 20.03.2014 02.04.2014 28.03.2014 3561.00 290064 oprava a montáž mříže-Jindřicha z Lipé 127(bývala MP) 630 Jaroslav Rous 12782513 1408 3920.00 09 20.03.2014 31.03.2014 26.03.2014 3920.00 290062 oprava podlahové krytiny Děčínská 389
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
36
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 631 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095509891 726.00 09 21.03.2014 29.03.2014 17.03.2014 726.00 290055 inkaso-karty CCS 632 Miloslav Hampl,Brniště 15671232 222014 3999.00 09 21.03.2014 31.03.2014 26.03.2014 3999.00 290062 revize elektroinstalace-NP sál Dobranov č.p.14 633 TELwork, s.r.o. 27154777 140029 508.00 09 21.03.2014 01.04.2014 27.03.2014 508.00 290063 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 2/14 634 TELwork, s.r.o. 27154777 140028 908.00 09 21.03.2014 01.04.2014 27.03.2014 908.00 290063 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 2/14 635 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 140030 2420.00 13 21.03.2014 28.03.2014 24.03.2014 2420.00 290060 samolepa PVC - STOP 636 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 119 3174.00 01 21.03.2014 29.03.2014 26.03.2014 3174.00 290062 DiCaf káva ORO 637 SBD Sever 00042579 783001604 2019.00 09 21.03.2014 18.03.2014 26.03.2014 2019.00 290062 vyúčtování NP za r.2013-Svojsíkova stezka 3018 638 Hastex a Haspr s.r.o. 45535442 20141605 93644.00 09 21.03.2014 02.04.2014 28.03.2014 93644.00 290064 dovybavení vyprošťovací techniky zařízení WEBER-hasiči 639 Českolipská informační,s. 25035363 71 8391.00 09 21.03.2014 25.04.2014 23.04.2014 8391.00 290081 mobilní telefon ALIGATOR 640 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 368409 18078.61 09 21.03.2014 03.04.2014 28.03.2014 18078.61 290064 oprava sl.vozu 2L8 5501 641 ELOS-Otto Žítek 18347614 8087 17627.00 09 21.03.2014 28.03.2014 26.03.2014 17627.00 290062 prohlídka elektroinstalace Škroupovo náměstí č.p.137 642 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 140031 1349.00 01 24.03.2014 28.03.2014 26.03.2014 1349.00 290062 přímopropis A4-přiznání popl.ze psa 643 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15140316 1300.00 01 24.03.2014 03.04.2014 28.03.2014 1300.00 290064 občerstvení pro zastupitele města 19.3.2014 644 ALS Czech Republic,s.r.o. 27407551 1130757496 914.76 04 24.03.2014 03.04.2014 28.03.2014 914.76 290064 rozbor vzorků vody-levostranný přítok-rybník Žizníkov 645 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 368384 6938.26 13 24.03.2014 02.04.2014 28.03.2014 6938.26 290064 servis sl.vozu Mě Po 646 Kruták a Partners, Praha 29415349 46 10890.00 01 25.03.2014 06.04.2014 02.04.2014 10890.00 290067 odměna za právní služby - Komunalkredit 647 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106832678 13245.10 01 25.03.2014 03.04.2014 28.03.2014 13245.10 290064 roznáška Mě novin 648 Jiří Halbych REVIZE TNS a 14850851 3814 700.00 09 25.03.2014 19.04.2014 16.04.2014 700.00 290077 revize tlakových nádob stabilních
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
37
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 649 KASTRO spol.s r.o. 60276258 114030058 4767.00 09 25.03.2014 07.04.2014 02.04.2014 4767.00 290067 servis kopírky 650 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410260678 -6338.41 09 25.03.2014 09.04.2014 07.04.2014 -6338.41 290070 dobropis-vyúčtování plynu-nám.T.G.M.2/2 651 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410260680 -7686.02 09 25.03.2014 09.04.2014 07.04.2014 -7686.02 290070 dobropis-vyúčtování plynu-nám.T.G.M.1/1 652 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410260676 -35444.93 09 25.03.2014 09.04.2014 07.04.2014 -35444.93 290070 dobropis-vyúčtování plynu-nám.T.G.M.1/1 653 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410260679 -44744.35 09 25.03.2014 09.04.2014 07.04.2014 -44744.35 290070 dobropis-vyúčtování plynu-Jindřicha z Lipé 127 654 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410260677 -57443.95 09 25.03.2014 09.04.2014 07.04.2014 -57443.95 290070 dobropis-vyúčtování plynu-nám.T.G.M.2/2 655 SAN plus,spol.s r.o.,Č.Lí 62240129 430142 3205.68 13 25.03.2014 07.04.2014 02.04.2014 3205.68 290067 servis sl.vozu 4L2 2583 656 Vzdělávací centrum Morava 28595432 214046028 2900.00 01 25.03.2014 23.03.2014 27.03.2014 2900.00 290063 kurz Najmanová,Tobišková,13.3.2014 657 MM Děčín 9950000948 3009.00 01 26.03.2014 15.04.2014 09.04.2014 3009.00 290072 seminář 20.3.2014 v Děčíně, účast 3 osoby 658 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 102014 5000.00 09 26.03.2014 18.04.2014 16.04.2014 5000.00 290077 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 3/14 659 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 96 4920.00 09 26.03.2014 25.04.2014 18.04.2014 4920.00 290079 oprava plynových kotlů 660 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140251 -501.00 09 26.03.2014 17.04.2014 14.04.2014 -501.00 290075 dobropis-vyúčtování sl.-záloh Pivovarská 3157 za r.2013 661 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140253 10808.00 09 26.03.2014 17.04.2014 15.04.2014 10808.00 290076 vyúčtování služeb-zálohy Pivovarská 3157 za r.2013 662 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140248 23143.00 09 26.03.2014 17.04.2014 15.04.2014 23143.00 290076 vypořádání nákladů a záloh za už.NP Pivovarská 3157 v r.2013 663 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60115714 3620.00 07 26.03.2014 08.04.2014 31.03.2014 3620.00 290065 rukavice a pytle-Den Země 664 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201140594 65945.00 13 26.03.2014 09.04.2014 04.04.2014 65945.00 290069 výměna kamery za novou bod č.2 665 EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o 64573877 2112140199 1621.00 13 26.03.2014 07.04.2014 02.04.2014 1621.00 290067 boty Magnum Viper 666 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 28014 2057.00 09 27.03.2014 09.04.2014 03.04.2014 2057.00 290068 servis ekologických WC-parkoviště
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
38
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 667 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014029 2079.00 01 27.03.2014 06.04.2014 31.03.2014 2079.00 290065 tisk VF,vizitky 668 PRIMASKA CONSULT,s.r.o. 26172810 30140106 22765.00 01 27.03.2014 05.04.2014 02.04.2014 22765.00 290067 zpracování návrhu DPPO 2013,B01-6636/2014 669 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140100694 2400.00 01 27.03.2014 08.04.2014 03.04.2014 2400.00 290068 kurz Lucie Kubátová,Bc.Tomáš Krejčík,25.3.2014,Praha 670 Věra Šupinová-RS MAXOV-RS 86744852 1214 17802.00 03 28.03.2014 29.03.2014 28.03.2014 17802.00 290064 ubytovací služby 21.-23.3.14,15 dětí+ved.-Program soc.preven 671 JUDr.Marie Vítková 63777134 2014081 8712.00 13 28.03.2014 09.04.2014 03.04.2014 8712.00 290068 právní zastoupení OS Č.Lípa ve věci 36C 124/2012 672 Velký vůz Sever 75062020 2014038 2000.00 01 28.03.2014 10.04.2014 03.04.2014 2000.00 290068 facilitace případové konference 21.3.2014 673 Institut pro míst.správu 70890293 192014 255.00 01 28.03.2014 06.04.2014 31.03.2014 255.00 290065 skripta-cvičení z veřejné správy 674 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140910888 708.00 09 28.03.2014 25.04.2014 18.04.2014 708.00 290079 odpadové pytle na SKO-Jindřicha z Lipé 113 675 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 73414 182.00 09 28.03.2014 10.04.2014 07.04.2014 182.00 290070 monitorování HZ Liberecká za 3/14 676 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 73314 484.00 09 28.03.2014 10.04.2014 07.04.2014 484.00 290070 monitorování parkovišť U Synagogy a OD BANCO za 3/14 677 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 73214 3630.00 09 28.03.2014 10.04.2014 07.04.2014 3630.00 290070 monitorování objektů MěÚ za 3/14 678 ESRAM s.r.o.,Želez.Brod 25796780 1140043 2554304.00 04 28.03.2014 25.05.2014 21.05.2014 2554304.00 290100 protipovodňový monitor.varovný inform.systém B05-6543/13 679 Rodina v centru,o.s. 27004295 42014 1000.00 03 31.03.2014 05.04.2014 02.04.2014 1000.00 290067 seminář pro pěstouny15.3.2014 680 Rodina v centru,o.s. 27004295 72014 9960.00 03 31.03.2014 08.04.2014 03.04.2014 9960.00 290068 víkendový seminář v Doubici 22.-23.3.2014 pro pěstouny s dět 681 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410275938 2469.29 09 31.03.2014 15.04.2014 09.04.2014 2469.29 290072 vyúčtování plynu Moskevská 7/3 682 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410277443 -733.10 09 31.03.2014 15.04.2014 11.04.2014 -733.10 290074 dobropis-vyúčtování plynu U vodního hradu 2974 683 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410275937 -8688.45 09 31.03.2014 15.04.2014 11.04.2014 -8688.45 290074 dobropis-vyúčtování plynu Škroupovo nám.137/2 684 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410275936 -16530.43 09 31.03.2014 15.04.2014 11.04.2014 -16530.43 290074 dobropis-vyúčtování plynu Moskevská 8/5
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
39
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 685 Jaroslava Lišková, Č.Lípa 63661764 314 3999.00 09 31.03.2014 11.04.2014 09.04.2014 3999.00 290072 přestěhování 2 ks trezorů z Jindř.z Lipé 127 do Poříční 1918 686 Albeco spol.s r.o.Liberec 18384048 14300161 1267.00 09 31.03.2014 10.04.2014 07.04.2014 1267.00 290070 kontroly HP a pož.vodovodů 687 CLM plus,v.o.s.Česká Lípa 64051951 31400182 3895.20 13 31.03.2014 11.04.2014 02.04.2014 3895.20 290067 pracovní obuv a oděv pro Mě Po 688 MUDr.Libuše Procházková 46752234 514 189.00 03 31.03.2014 10.04.2014 31.03.2014 189.00 290065 vyjádření lékaře o zdravotním stavu-Žiga Dominik 689 Vzděl.institut Středoč.kr 00641111 14230163 1970.00 01 31.03.2014 10.04.2014 07.04.2014 1970.00 290070 seminář Josef Prokop,Anna Machaňová,27.3.2014 690 Českolipská informační,s. 25035363 76 14520.00 09 01.04.2014 30.04.2014 24.04.2014 14520.00 290082 služby dle sml.B03-3846/2008 za 3/14 691 Českolipská informační,s. 25035363 75 458590.00 09 01.04.2014 30.04.2014 25.04.2014 458590.00 290083 služby dle sml.B12-3594/2008 za 3/14 692 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 623470.00 09 01.04.2014 20.04.2014 28.04.2014 623470.00 290084 záloha za el.en.na 5/14 693 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 20790.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 20790.00 290075 záloha plyn 4/14 694 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5850.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 5850.00 290075 záloha plyn 4/14 695 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 25900.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 25900.00 290075 záloha plyn 4/14 696 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 5100.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 5100.00 290075 záloha plyn 4/14 697 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 25600.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 25600.00 290075 záloha plyn 4/14 698 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 15830.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 15830.00 290075 záloha plyn 4/14 699 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1470.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 1470.00 290075 záloha plyn 4/14 700 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 14290.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 14290.00 290075 záloha plyn 4/14 701 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 4210.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 4210.00 290075 záloha plyn 4/14 702 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 160.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 160.00 290075 záloha plyn 4/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
40
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 703 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10190.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 10190.00 290075 záloha plyn 4/14 704 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 100.00 290075 záloha plyn 4/14 705 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 4680.00 290075 záloha plyn 4/14 706 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7090.00 09 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 7090.00 290075 záloha plyn 4/14 707 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10190.00 13 01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 10190.00 290075 záloha plyn 4/14 708 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 5940.00 290074 záloha vodné 4/14 709 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 2590.00 290074 záloha vodné 4/14 710 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 1280.00 290074 záloha vodné 4/14 711 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 4090.00 290074 záloha vodné 4/14 712 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 1320.00 290074 záloha vodné 4/14 713 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 2210.00 290074 záloha vodné 4/14 714 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 2300.00 290074 záloha vodné 4/14 715 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 430.00 290074 záloha vodné 4/14 716 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 1030.00 290074 záloha vodné 4/14 717 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 1580.00 290074 záloha vodné 4/14 718 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 1000.00 290074 záloha vodné 4/14 719 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 380.00 290074 záloha vodné 4/14 720 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 1136.00 290074 záloha vodné 4/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
41
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 721 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 200.00 290074 záloha vodné 4/14 722 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 1060.00 290074 záloha vodné 4/14 723 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 170.00 290074 záloha vodné 4/14 724 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 3980.00 290074 záloha vodné 4/14 725 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 3310.00 290074 záloha vodné 4/14 726 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 160.00 290074 záloha vodné 4/14 727 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4170.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 4170.00 290074 záloha vodné 4/14 728 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4230.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 4230.00 290074 záloha vodné 4/14 729 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 1704.00 290074 záloha vodné 4/14 730 Ing.František Bošek 12785377 201403 18000.00 04 01.04.2014 14.04.2014 09.04.2014 18000.00 290072 TDI-Stavební úpravy malé vodní nádrže Žizníkov I.etapa 731 Českolipská informační,s. 25035363 77 6050.00 13 01.04.2014 14.04.2014 02.04.2014 6050.00 290067 služby dle sml.B11-4471/2009 za 3/14 732 Českolipská informační,s. 25035363 78 18150.00 13 01.04.2014 14.04.2014 02.04.2014 18150.00 290067 služby dle sml.B11-3608/2008 za 3/14 733 Miroslava Matoušková, Pra 71091408 38314 3500.00 02 01.04.2014 12.04.2014 09.04.2014 3500.00 290072 prezentace půl stránky v KAPesním KAtalogu volného času 3/14 734 FINESA,Ing.Evžen Peleška 16865251 140134 3751.00 02 01.04.2014 11.04.2014 09.04.2014 3751.00 290072 plechové magnety 735 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014029 1200.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 1200.00 290074 úklidové práce 736 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014023 3993.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 3993.00 290074 úklidpvé práce za 3/14 737 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014028 15340.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 15340.00 290074 hygienické potřeby za 3/14 738 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014025 163125.00 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 163125.00 290074 úklidové práce dle sml.za 3/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
42
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 739 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20140719 2855.60 09 01.04.2014 14.04.2014 09.04.2014 2855.60 290072 servis TÚ za 3/14 740 Richard Šibrava 63774771 214182 1374.60 09 01.04.2014 10.04.2014 07.04.2014 1374.60 290070 oprava skartovače 741 Richard Šibrava 63774771 214192 1790.80 09 01.04.2014 09.04.2014 04.04.2014 1790.80 290069 toner 742 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 14310200 262.20 09 01.04.2014 14.04.2014 09.04.2014 262.20 290072 odborné zkoušky výtahu na MěÚ za 1.čtvrtl.2014 743 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 14310199 3954.60 09 01.04.2014 14.04.2014 09.04.2014 3954.60 290072 komplex.servis.činnost MINIMUM na výtahu-MěÚ za 1.čtvrtl.14 744 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8410283788 -19833.75 09 01.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 -19833.75 290075 dobropis-vyúčtování plynu-Liberecká 129 745 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140276 384.00 01 01.04.2014 10.04.2014 07.04.2014 384.00 290070 ovoce, minerálky 746 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140280 476.00 01 01.04.2014 12.04.2014 09.04.2014 476.00 290072 smetana do kávy 747 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 368580 29966.50 09 01.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 29966.50 290074 oprava sl.vozu 1L9 6460 748 MEDIA Contact spol.s r.o. 61328723 14074 16940.00 01 01.04.2014 13.04.2014 09.04.2014 16940.00 290072 vysílání reklamních spotů-Brány památek dokořán 749 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14142 10212.40 01 01.04.2014 15.04.2014 09.04.2014 10212.40 290072 uveřejnění v magazínu Lípa za 4/14 750 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214051 101741.00 09 01.04.2014 01.05.2014 28.04.2014 101741.00 290084 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 3/14 751 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214052 332351.00 09 01.04.2014 01.05.2014 28.04.2014 332351.00 290084 údržba a opr.VO dle sml.B05-1428/2003,výměna stožárů a svíti 752 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140274 497.00 03 01.04.2014 10.04.2014 07.04.2014 497.00 290070 občerstvení 753 * OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140275 1362.00 03 01.04.2014 10.04.2014 . . pohoštění-storno z důvodu chybné fakturace-viz korespondence 754 HENIG-security servis,s.r 14866684 201401180 1101.00 09 01.04.2014 10.04.2014 07.04.2014 1101.00 290070 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 3/14 755 SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA 68955057 19 200000.00 01 01.04.2014 21.04.2014 17.04.2014 200000.00 290078 členský příspěvek na r.2014 756 Ing.Cyril Mikyška 45840971 1413 6000.00 04 02.04.2014 21.03.2014 02.04.2014 6000.00 290067 autor.dozor projektanta na akci-Úpravy malé vod.nádr.Žizníko
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
43
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 757 NAM system,a.s. 25862731 111406010 726.00 13 02.04.2014 15.04.2014 03.04.2014 726.00 290068 ONI Sledování za 4/14 758 Macronet cz a.s. 29206103 10500906 368.00 13 02.04.2014 15.04.2014 03.04.2014 368.00 290068 Internet Macronet 4000 za 4/14 759 Miroslava Šubrová 70699593 2014007 60433.00 07 02.04.2014 26.04.2014 23.04.2014 60433.00 290081 monitoring,odchyt,přepr.a zajiš.veter.péče-1.Q.2014-kočky 760 * VOKA CL s.r.o. 01544322 101226 259201.00 04 02.04.2014 30.04.2014 . . práce na akci-Úpravy malé vodní nádrže Žizníkov-storno,viz k 761 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 322014 150286.00 09 02.04.2014 30.04.2014 25.04.2014 150286.00 290083 údržba a opravy dět.hříšť,sportovišť a pískovišť-B06-6703/14 762 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20141110 23584.11 09 02.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 23584.11 290074 technická podpora produktů za 2.čtvrtl.2014 763 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140263 1355.00 09 02.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 1355.00 290074 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 3/14 764 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 02.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 368.00 290074 Internet Macronet 4000 za 4/14 765 * H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050059 6500.00 01 02.04.2014 14.04.2014 . . kremace-Kučerová Věra-storno,viz korespondence 766 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140100758 5690.00 01 02.04.2014 10.04.2014 09.04.2014 5690.00 290072 dvoudenní workshop v Brně 27.3.2014-Ing.Hladonik 767 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 3114 3630.00 07 03.04.2014 16.04.2014 . . čipování psů od.1.1.do 31.3.2014-storno,viz korespondence 768 Útulek pro opuštěné psy 65653271 3014 151085.65 07 03.04.2014 22.04.2014 17.04.2014 151085.65 290078 platba na 2.čtvrtletí dle sml. 769 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14035782 254.10 04 03.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 254.10 290076 elektronická inzerce 770 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14035707 254.10 04 03.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 254.10 290076 elektronická inzerce 771 MARHOLD a.s.,Pardubice 15050050 505130216 7368192.48 04 03.04.2014 15.05.2014 12.05.2014 7368192.48 290093 regenerace ZŠ 28.října 2733-zateplení-dílčí fakturace 772 Z+M Partner,spol.s.r.o. 26843935 241700103 6050.00 09 03.04.2014 30.04.2014 24.04.2014 6050.00 290082 služby za 3/14-Technologické centrum 773 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 133356 200.00 09 03.04.2014 30.04.2014 24.04.2014 200.00 290082 gumičky 774 SčVK, a.s. 49099451 2412053063 444.00 09 03.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 444.00 290076 vyúčtování vodné náměstí T.G.M.1/1
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
44
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 775 SčVK, a.s. 49099451 2412053041 464.00 09 03.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 464.00 290076 vyúčtování vodné Česká Lípa 1 776 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 32014 2820.00 03 03.04.2014 18.04.2014 16.04.2014 2820.00 290077 květiny za 3/14 777 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201411042 45905.00 01 03.04.2014 23.04.2014 18.04.2014 45905.00 290079 Městské noviny č.3 778 Sdružení tajemníků,Praha 60126361 2014441 4000.00 01 03.04.2014 09.04.2014 04.04.2014 4000.00 290069 seminář 11.-13.5.2014 tajemník,Praha 779 Institut pro míst.správu 70890293 800082705 850.00 01 03.04.2014 14.04.2014 04.04.2014 850.00 290069 vzdělávací akce-Iva Horáková 15.4.2014 780 Institut pro míst.správu 70890293 800082706 850.00 01 03.04.2014 14.04.2014 04.04.2014 850.00 290069 vzdělávací akce-Bc. Jaroslava Svatoňová 15.4.2014 781 BOOKNET,spol.s r.o.,Ostra 25685449 1101308367 505.00 01 03.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 505.00 290075 3 x publikace 782 XENA Praha s.r.o. 49613791 114500497 3702.60 13 03.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 3702.60 290075 služební oděvy pro MP 783 XENA Praha s.r.o. 49613791 114500357 10484.65 13 03.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 10484.65 290075 služební oděvy,obuv a doplňky pro MP 784 Českolipská informační,s. 25035363 83 2300.00 09 03.04.2014 05.05.2014 30.04.2014 2300.00 290086 licence antivir ESET NOD32 2 stanice,2 roky 785 Českolipská informační,s. 25035363 56 30376.00 09 03.04.2014 05.05.2014 30.04.2014 30376.00 290086 tonery, baterie, myš, Flash disk, reproduktory... 786 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5106 2269.08 06 04.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 2269.08 290075 znalecký posudek 787 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5104 2309.07 06 04.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 2309.07 290075 znalecký posudek 788 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5106 2309.07 06 04.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 2309.07 290075 znalecký posudek 789 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5066 4154.64 06 04.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 4154.64 290075 znalecký posudek 790 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5088 4154.64 06 04.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 4154.64 290075 znalecký posudek 791 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5136 4154.64 06 04.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 4154.64 290075 znalecký posudek 792 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2140068 610.00 13 04.04.2014 23.04.2014 16.04.2014 610.00 290077 technická prohlídka vozidla
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
45
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 793 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 674035 610.00 13 04.04.2014 23.04.2014 16.04.2014 610.00 290077 emise vozidla 794 SAP,s.r.o.Mimoň 40230295 20142719 410.00 07 04.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 410.00 290075 odvoz kadavéru-pes 795 Národ.památkový ústav 75032333 5300140004 167.00 02 04.04.2014 24.04.2014 16.04.2014 167.00 290077 prodej publikací dle komisionářské sml.za 3/14 796 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140100825 5370.00 01 04.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 5370.00 290076 seminář Nejedlík, Bártová,Paszek 3.4.2014,Praha 797 Institut pro míst.správu 70890293 800081948 17040.00 01 04.04.2014 04.02.2014 15.04.2014 17040.00 290076 vzdělávací akce-Ing.Barbora Meryová,26.5-26.8.2014 798 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140319 1277.00 01 04.04.2014 15.04.2014 09.04.2014 1277.00 290072 pohoštění 799 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 2014318 278.00 01 04.04.2014 15.04.2014 09.04.2014 278.00 290072 ovoce 800 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140320 1750.00 03 04.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 1750.00 290074 9 x dárkový balíček 801 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 2372014 1356.00 03 04.04.2014 10.04.2014 09.04.2014 1356.00 290072 přeprava osob 2x Č.L.-Maxov a zpět-Program soc.prevence 2014 802 Radka Šírlová,Military-CL 43208622 22014 2780.00 13 04.04.2014 11.04.2014 09.04.2014 2780.00 290072 2x služební boty pro MP 803 Robert Gutten,Č.Lípa 86788906 1404041 3790.00 09 04.04.2014 14.04.2014 09.04.2014 3790.00 290072 Nokia 515 blc 804 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140317 1668.00 09 04.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 1668.00 290076 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 na 4/14-sklady 805 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140318 5000.00 09 04.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 5000.00 290076 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 4/14 806 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140319 6049.00 09 04.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 6049.00 290076 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa 4/14 807 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140316 8065.00 09 04.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 8065.00 290076 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 za 4/14-VPP a VS 808 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140320 23673.00 09 04.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 23673.00 290076 zál.prov.na sl.-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS 4/14 809 Richard Šibrava 63774771 214204 741.50 09 04.04.2014 09.04.2014 09.04.2014 741.50 290072 pronájem kopírky 810 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 140299 29476.00 09 04.04.2014 14.04.2014 09.04.2014 29476.00 290072 údržba programu FLUXPAM v 1.čtvrtl.2014 dle sml.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
46
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 811 SBD SEVER 00042579 145000546 72077.00 09 04.04.2014 14.04.2014 09.04.2014 72077.00 290072 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 3/14 812 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 21400308 10334.00 09 04.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 10334.00 290074 materiál pro údržbu,odpad.koše,pytle,nože,talíře.... 813 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095569860 28291.03 09 07.04.2014 14.03.2014 17.02.2014 28291.03 290034 PHM-CCS za 1.pol.2/14 814 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095569876 43236.55 09 07.04.2014 14.03.2014 03.03.2014 43236.55 290034 PHM-CCS za 2.pol.2/14 815 Telefónica O2 Czech 60193336 2014180290 137.60 13 07.04.2014 01.05.2014 28.04.2014 137.60 290084 volání na tel.č.156 za 3/14 816 INSKY spol.s r.o.,Ústí n. 00671533 11400063 1492928.07 04 07.04.2014 07.05.2014 05.05.2014 1492928.07 290089 práce za 3/14-Rekonstrukce komunikace ul.5.května-jižní část 817 Telefónica Czech Republic 15268306 1237105819 1274.00 09 07.04.2014 18.04.2014 16.04.2014 1274.00 290077 telefony za 3/14 818 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450135 18985.00 09 07.04.2014 18.04.2014 16.04.2014 18985.00 290077 spisová služba za 3/2014 819 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340036914 11631.00 09 07.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 11631.00 290075 telefony za 3/14 820 Česká pošta,s.p. 47114983 5135464558 482.80 01 07.04.2014 18.04.2014 16.04.2014 482.80 290077 nadstandartní zpracování pk A 821 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014061 55660.00 01 07.04.2014 15.04.2014 09.04.2014 55660.00 290072 právní služby za 3/2014 822 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144105567 5291.00 01 07.04.2014 22.04.2014 16.04.2014 5291.00 290077 tiskoviny za 3/14 823 Českolipská informační,s. 25035363 82 6498.00 13 07.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 6498.00 290076 tonery 824 XENA Praha s.r.o. 49613791 114500507 2093.30 13 07.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 2093.30 290076 kombinéza letní 1 ks pro MP 825 EXCALIBUR ARMY spol.s r.o 64573877 2112140236 3681.00 13 07.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 3681.00 290076 2 x bota Magnum pro MP 826 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201140624 6240.00 13 07.04.2014 21.04.2014 16.04.2014 6240.00 290077 oprava kamerového systému 827 Mgr. Radek Jilg,Zdiby 66248094 2014014 24200.00 01 08.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 24200.00 290074 právnické služby 828 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140338 1065.00 03 08.04.2014 10.04.2014 11.04.2014 1065.00 290074 občerstvení
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
47
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 829 Farní charita Česká Lípa 70226148 214035 1600.00 03 08.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 1600.00 290076 vzdělávací seminář pro pěstouny 31.3.2014 830 Farní charita Česká Lípa 70226148 214034 3300.00 03 08.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 3300.00 290076 odlehčovací služby pro pěstounskou rodinu 831 Martin Halasník 86683926 201402005 67500.00 09 08.04.2014 07.05.2014 07.05.2014 67500.00 290091 umístění vozidel na odstvné ploše a jejich střežení 832 Česká pošta,s.p. 47114983 5135467496 336.60 09 08.04.2014 18.04.2014 16.04.2014 336.60 290077 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 833 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 14071 2011.00 09 08.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 2011.00 290076 kontrola HP a požárních vodovodů 834 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 14072 1452.00 09 08.04.2014 18.04.2014 16.04.2014 1452.00 290077 oprava HP 835 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 596229636 2311.81 09 08.04.2014 29.04.2014 24.04.2014 2311.81 290082 telefony za 3/14 836 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 667.00 09 08.04.2014 22.04.2014 17.04.2014 667.00 290078 telefona za 3/14 837 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 13410.00 09 08.04.2014 22.04.2014 17.04.2014 13410.00 290078 telefony za 3/14 838 Martin Halasník 86683926 201402006 1500.00 13 08.04.2014 28.04.2014 24.04.2014 1500.00 290082 parkovné za odtažené vozidlo 839 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095509917 484.00 09 08.04.2014 15.04.2014 01.04.2014 484.00 290066 karty CCS 840 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114104617 2680.00 09 08.04.2014 27.04.2014 24.04.2014 2680.00 290082 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 3/14 841 Českolipská informační,s. 25035363 86 3386.00 09 08.04.2014 05.05.2014 30.04.2014 3386.00 290086 monitor 22" LED pro přepážkové pracoviště řidič.průkazů 842 Českolipská informační,s. 25035363 89 7362.70 09 08.04.2014 08.05.2014 07.05.2014 7362.70 290091 zhotovení barevných a černobílých tisků,sl.dle sml.za 3/14 843 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 140771 2400.00 01 09.04.2014 30.04.2014 24.04.2014 2400.00 290082 preventivní prohlídky zaměstnanců 844 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140100834 3980.00 01 09.04.2014 22.04.2014 16.04.2014 3980.00 290077 seminář Ing.Alex.Píšková,Bc.Věra Svobodová,8.4.2014 Praha 845 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201404 5000.00 01 09.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 5000.00 290074 supervize pro SO 1.4.2014 846 Bartolini s.r.o. 28267672 140100128 11338.00 13 09.04.2014 21.04.2014 16.04.2014 11338.00 290077 služební oděvy pro MP
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
48
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 847 Garko spol.s r.o. 28298772 140100480 649.00 13 09.04.2014 22.04.2014 16.04.2014 649.00 290077 poháry,emblémy 848 SAN plus,spol.s r.o.,Č.Lí 62240129 430174 541.11 13 09.04.2014 21.04.2014 16.04.2014 541.11 290077 přezutí kol služebního vozidla MP 4L2 2582 849 SAN plus,spol.s r.o.,Č.Lí 62240129 430180 541.11 13 09.04.2014 22.04.2014 16.04.2014 541.11 290077 přezutí kol služebního vozidla MP 4L2 2583 850 SAN plus,spol.s r.o.,Č.Lí 62240129 430178 562.41 13 09.04.2014 22.04.2014 16.04.2014 562.41 290077 přezutí kol služebního vozidla MP 4L2 2584 851 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 595923514 8792.20 09 09.04.2014 16.04.2014 15.04.2014 8792.20 290076 inkaso telefony za 3/14 852 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15196771 2286.90 09 09.04.2014 17.04.2014 15.04.2014 2286.90 290076 analogové okruhy za 3/14 853 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 140759 4620.00 09 09.04.2014 30.04.2014 24.04.2014 4620.00 290082 očkování dobrovol.hasičů St.Lípa proti klíšťové encefalitidě 854 Albacon Systems,a.s.,Prah 01465279 140522 90992.00 09 09.04.2014 21.04.2014 18.04.2014 90992.00 290079 třídička mincí 855 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 368702 9361.29 09 09.04.2014 22.04.2014 17.04.2014 9361.29 290078 oprava služebního vozu 1L7 5898 856 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214006 567691.56 09 09.04.2014 01.05.2014 28.04.2014 567691.56 290084 opravy a údržby místních komunikací za 3/14 857 Richard Šibrava 63774771 214214 3231.90 09 09.04.2014 15.04.2014 11.04.2014 3231.90 290074 oprava kopírky na SO 858 Richard Šibrava 63774771 214222 13999.70 09 09.04.2014 20.04.2014 17.04.2014 13999.70 290078 kopírka 859 STREET s.r.o., Praha 24663310 20140035 96000.00 09 09.04.2014 07.05.2014 07.05.2014 96000.00 290091 oprava výtluků v komunikacích města technologií SILKOT 860 STREET s.r.o., Praha 24663310 20140034 350000.00 09 09.04.2014 07.05.2014 07.05.2014 350000.00 290091 oprava výtluků v komunikacích města technologií SILIKOT 861 Autoškola-Lud.Vojtíšková 13477838 714 4000.00 13 10.04.2014 08.05.2014 05.05.2014 4000.00 290089 školení příležitostných řidičů 862 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140100841 1790.00 01 10.04.2014 22.04.2014 17.04.2014 1790.00 290078 seminář-Bc.Olga Janatová 8.4.2014 863 Michal Legner 40672085 232014 5800.00 04 10.04.2014 23.04.2014 18.04.2014 5800.00 290079 zprac.rozpočtu a výkazu výměr-Umístění 2tříd MŠ-druž.ZŠ Jižn 864 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 36614 2880.00 09 10.04.2014 22.04.2014 17.04.2014 2880.00 290078 nájem ekol.WC na parkovištích
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
49
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 865 René Filipi, Česká Lípa 67866654 2 29600.00 09 10.04.2014 22.04.2014 16.04.2014 29600.00 290077 výměna dlažby v průchodu č.p.2-Radnice,nám.T.G.M. 866 Jiří Vít 46752838 102014 6098.00 09 10.04.2014 22.04.2014 18.04.2014 6098.00 290079 oprava zdiva a malování-Hálkova 1794 867 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214007 352423.93 04 10.04.2014 02.05.2014 28.04.2014 352423.93 290084 Pražská ul.-oprava chodníku 868 Vodafone Czech Republic,a 25788001 351652365 1730.00 13 11.04.2014 28.04.2014 24.04.2014 1730.00 290082 telefony 869 RIO Media a.s. 28216733 1400059239 545.00 13 11.04.2014 19.04.2014 16.04.2014 545.00 290077 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 4/14 870 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911097 157.00 13 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 157.00 290090 tříděný odpad Mě Po za 3/14 871 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911096 315.00 13 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 315.00 290090 svoz KO Mě Po za 3/14 872 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2014030 295.00 02 11.04.2014 24.04.2014 18.04.2014 295.00 290079 komisní prodej publikací za I.Q 2014 v MIC 873 Busline a.s.,Semily 28360010 98140017 2925000.00 06 11.04.2014 18.04.2014 16.04.2014 2925000.00 290077 záloha za dopravní obslužnost na 4/14 874 BcA.Jan Fedorčák,restaurá 86684388 72014 6325.00 09 11.04.2014 09.05.2014 07.05.2014 6325.00 290091 restaurátorské práce-kamenný vrchlík zdi kostela-nám.Palacké 875 ATMOS B.C. sro 25024663 14010237 14257.19 09 11.04.2014 08.05.2014 07.05.2014 14257.19 290091 roční servis generátoru GP130 876 Richard Šibrava 63774771 214227 1772.70 09 11.04.2014 18.04.2014 16.04.2014 1772.70 290077 toner 877 Čistící stroje s.r.o.,Lib 26034425 304140177 1520.00 09 11.04.2014 08.05.2014 07.05.2014 1520.00 290091 filtr a filtrační sáčky 878 Čistící stroje s.r.o.,Lib 26034425 304140176 8063.00 09 11.04.2014 08.05.2014 07.05.2014 8063.00 290091 oprava vapky 879 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911099 315.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 315.00 290090 svoz KO za hasiči Dobranov za 3/14 880 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911098 319.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 319.00 290090 svoz KO hasiči St.Lípa za 3/14 881 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911092 357.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 357.00 290090 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 3/14 882 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911095 1496.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 1496.00 290090 tříděný odpad za 3/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
50
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 883 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911091 1952.00 09 11.04.2014 23.04.2014 17.04.2014 1952.00 290078 poplatek za nádobu na bioodpad za 3/14 884 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911101 4901.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 4901.00 290090 svoz KO smuteční obřadní síň za 3/14 885 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911100 8304.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 8304.00 290090 svoz KO hřbitovy za 3/14 886 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911094 11974.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 11974.00 290090 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 3/14 887 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911089 12166.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 12166.00 290090 návoz KO v 3/14 888 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911084 20528.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 20528.00 290090 svoz objemného odpadu za 3/14 889 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911088 86250.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 86250.00 290090 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 890 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911087 275099.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 275099.00 290090 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 3/14 891 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911086 350555.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 350555.00 290090 tříděný odpad 892 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911090 363557.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 363557.00 290090 nebezpečný odpad 893 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911085 2201120.00 09 11.04.2014 09.05.2014 06.05.2014 2201120.00 290090 odvoz odpadních nádob za 3/14 894 VOKA CL s.r.o. 01544322 101226 259197.00 04 14.04.2014 30.04.2014 25.04.2014 259197.00 290083 práce na akci Úprava malé vodní nádrže Žizníkov 895 GEOTOP-CL,spol.s r.o.,Č.L 47311312 2014024 12100.00 04 14.04.2014 28.04.2014 24.04.2014 12100.00 290082 Žizníkov-deponie rybničního bahna 896 RIO Media a.s. 28216733 1400057716 828.00 09 14.04.2014 24.04.2014 16.04.2014 828.00 290077 internet hřbitov na 4/14 897 RIO Media a.s. 28216733 1400058025 24200.00 09 14.04.2014 24.04.2014 18.04.2014 24200.00 290079 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 4/14 898 Truhlářství Skuhrovec,Č.L 48302104 214 2644.00 09 14.04.2014 24.04.2014 18.04.2014 2644.00 290079 truhlářské práce-opr.dveří Mě Policie 899 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 8101470396 33617.00 09 14.04.2014 08.05.2014 07.05.2014 33617.00 290091 aktualizace systému ASPI na r.2014 900 ECOSERVIS Stanislav Mikol 65093232 3422014 17269.00 09 14.04.2014 04.05.2014 28.04.2014 17269.00 290084 autokosmetika a materiál na údržbu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
51
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 901 ELOS-Otto Žítek 18347614 8118 2174.00 09 14.04.2014 19.04.2014 17.04.2014 2174.00 290078 zaměření kabelu NN-Žizníkov 902 Kalendář Liberecka,s.r.o 60279001 140470 417.00 02 14.04.2014 24.04.2014 18.04.2014 417.00 290079 prodej knih dle sml. 903 Farní charita Česká Lípa 70226148 214046 1600.00 03 14.04.2014 25.04.2014 18.04.2014 1600.00 290079 seminář pro pěstouny 10.4.2014 904 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1420000538 4138.00 13 14.04.2014 21.04.2014 17.04.2014 4138.00 290078 reflexní samolepky kolečko 450 ks 905 REGIE RADIO MUSIC spol.s. 45244138 40401651 2420.00 01 14.04.2014 23.04.2014 17.04.2014 2420.00 290078 výroba reklamního spotu-MUČL F1 výroba 906 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2014069 686.00 01 14.04.2014 21.04.2014 17.04.2014 686.00 290078 konzumace v restauraci za 3/14 907 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14017 18150.00 01 14.04.2014 25.04.2014 23.04.2014 18150.00 290081 odměna za právní pomoc dle sml.za 3/14 908 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 368822 8923.27 09 15.04.2014 29.04.2014 24.04.2014 8923.27 290082 oprava vozidla pro JSDHO St.Lípa 2L9 9190 909 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 368821 19998.15 09 15.04.2014 29.04.2014 24.04.2014 19998.15 290082 oprava vozidla pro JSDHO St.Lípa 2L9 9190 910 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 368820 24706.14 09 15.04.2014 29.04.2014 24.04.2014 24706.14 290082 oprava vozidla pro JSDHO St.Lípa 2L9 9190 911 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 201402328 2499.00 09 15.04.2014 24.04.2014 18.04.2014 2499.00 290079 užívání produktu DÚ Portál za 2.Q/2014 912 VfG Cosmian s.r.o.-Lékárn 25493680 11301 481.10 09 15.04.2014 25.04.2014 18.04.2014 481.10 290079 zdravotnic.materiál pro vybavení lékárniček na pracovištích 913 TELwork, s.r.o. 27154777 140046 508.00 09 15.04.2014 28.04.2014 24.04.2014 508.00 290082 JAY-svolávací služby systému pro JSDH za 3/14 914 TELwork, s.r.o. 27154777 140047 908.00 09 15.04.2014 28.04.2014 24.04.2014 908.00 290082 JAY-svolávací služby systému pro JSDH za 3/14 915 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 14007 1472.00 01 15.04.2014 18.04.2014 17.04.2014 1472.00 290078 kytice 916 XENA Praha s.r.o. 49613791 114500582 12813.90 13 15.04.2014 29.04.2014 24.04.2014 12813.90 290082 výstroj a obuv pro strážníky MP 917 Busline a.s.,Semily 28360010 91340029 27100.00 06 15.04.2014 28.04.2014 24.04.2014 27100.00 290082 vyúčtování dopravní obslužnosti za 3/14 918 HENIG-security servis,s.r 14866684 201401620 2831.00 13 16.04.2014 24.04.2014 18.04.2014 2831.00 290079 Auto-GPS půlroční předplatné pro Mě Po
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
52
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 919 Ing.Jan Kubelka 64657001 252014 5000.00 06 16.04.2014 25.04.2014 18.04.2014 5000.00 290079 vypracování znaleckého posudku dopr.nehody 920 Ing. Kučerka Miroslav,Brn 12184993 214133 1469.00 02 16.04.2014 22.04.2014 29.04.2014 1469.00 290085 komisní prodej za 1.čtvrtl.2014 921 Linde,a.s.Praha 41196287 61140349 681.95 01 16.04.2014 24.04.2014 18.04.2014 681.95 290079 Právo a rodina - pořadač 922 Mgr.Štěpánka Němcová,Č.L. 73629928 20140015 11200.00 01 16.04.2014 30.04.2014 24.04.2014 11200.00 290082 právní pomoc za 3/14 923 J.Kostuň a L.Netolický 12783188 201409 5472.00 09 16.04.2014 28.04.2014 24.04.2014 5472.00 290082 materiál pro údržbu a servis křovinořezu, rukavice,kanystr.. 924 Ladislav Šrajbr 14847876 14123 1893.00 09 16.04.2014 29.04.2014 24.04.2014 1893.00 290082 oprava sl.vozidla 1L5 0976 925 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 11775.00 09 16.04.2014 02.05.2014 28.04.2014 11775.00 290084 přeúčtování služeb hovorné a ISDN za 2/14 926 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 36564.00 09 16.04.2014 02.05.2014 28.04.2014 36564.00 290084 přeúčt.sl.hovor.,ISDN,revize kotelny,hydrantů-3/14,plynu-I.Q 927 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 53174.00 09 16.04.2014 02.05.2014 28.04.2014 53174.00 290084 plyn,vodné,stočné,srážková voda,el.en.-zál.za 2.Q.2014 928 Rodina v centru,o.s. 27004295 92014 1200.00 03 16.04.2014 26.04.2014 23.04.2014 1200.00 290081 vzdělávání pěstounů 12.4.2014 929 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20140322 690.00 13 17.04.2014 25.04.2014 18.04.2014 690.00 290079 pramenitá voda 930 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140365 159.00 03 17.04.2014 21.04.2014 23.04.2014 159.00 290081 27 x Hello pomeranč 931 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140363 1065.00 03 17.04.2014 21.04.2014 23.04.2014 1065.00 290081 pohoštění 932 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140364 1168.00 03 17.04.2014 21.04.2014 23.04.2014 1168.00 290081 pohoštění 933 BLANKET SERVIS-Bc.L.Mora 75543761 140387 430.00 01 17.04.2014 29.04.2014 24.04.2014 430.00 290082 pozvánka občana k jednání - 300 ks 934 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140362 1235.00 01 17.04.2014 21.04.2014 23.04.2014 1235.00 290081 pohoštění 935 Dopravně inženýr.kancelář 27466868 2914 38720.00 04 17.04.2014 16.05.2014 13.05.2014 38720.00 290094 studie-akce řešení dopr.obsluž.ul.Hrnč.-Wedrich.-B05-6701/14 936 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911158 1634.00 09 17.04.2014 14.05.2014 12.05.2014 1634.00 290093 mimořádné svozy KO-hřbitov Č.L.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
53
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 937 SBD SEVER 00042579 145000651 134310.00 09 17.04.2014 30.04.2014 25.04.2014 134310.00 290083 odměna za správu pohledávek dle sml.B06-3847/2008 938 Richard Šibrava 63774771 214233 10500.40 09 17.04.2014 22.04.2014 25.04.2014 10500.40 290083 servis kopírky-ORMI 939 BIEDRAX s.r.o.,Horn.Suchá 27809315 4140123 28770.00 09 17.04.2014 25.04.2014 25.04.2014 28770.00 290083 regály do spisovny 940 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050079 6500.00 01 17.04.2014 29.04.2014 24.04.2014 6500.00 290082 kremace-Falešník Rostislav 941 Albeco spol.s r.o.Liberec 18384048 10140188 996.00 09 18.04.2014 01.05.2014 28.04.2014 996.00 290084 opravy HP 942 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003612 12.00 09 18.04.2014 15.05.2014 14.05.2014 12.00 290095 ořezávátko 943 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003302 26.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 26.00 290095 cestovní příkaz A5 1ks 944 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410004154 92.00 09 18.04.2014 16.05.2014 14.05.2014 92.00 290095 archivační úložný box EMBA,ořezávátko 945 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003248 710.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 710.00 290095 obálky,dovolenky,zvýrazňovače,pap.talíře,lep.a balící páska 946 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003246 1245.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 1245.00 290095 odkl.mapa,lepidla,Xerox A4,náplň do mikrotužky,lep.páska 947 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003250 2376.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 2376.00 290095 kancelářské potřeby 948 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003252 2676.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 2676.00 290095 kancelářské potřeby 949 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003249 2824.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 2824.00 290095 kancelářské potřeby 950 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003247 3510.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 3510.00 290095 kancelářské potřeby 951 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003369 4861.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 4861.00 290095 kancelářské potřeby 952 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003245 5584.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 5584.00 290095 kancelářské potřeby 953 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003251 7517.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 7517.00 290095 kancelářské potřeby 954 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003370 9793.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 9793.00 290095 kancelářské potřeby
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
54
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 955 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003253 13210.00 09 18.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 13210.00 290095 kancelářské potřeby 956 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003860 15481.00 09 18.04.2014 15.05.2014 14.05.2014 15481.00 290095 laminovací obálky,nástěnky korkové 957 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 271 8572.00 01 18.04.2014 24.04.2014 23.04.2014 8572.00 290081 oboustranný polep stojanů A na volby do EU 958 WSA doprava a parkování 27913309 14088 39797.00 09 18.04.2014 30.04.2014 25.04.2014 39797.00 290083 pronájem parkovacích automatů za 3/14 959 Zdrav.ústav v Ústí n.Labe 71009361 140108275 4604.00 09 18.04.2014 16.05.2014 13.05.2014 4604.00 290094 rozbor vzorku-písek v pískovištích 960 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 13031911 23962.00 09 18.04.2014 14.05.2014 12.05.2014 23962.00 290093 práce a sl.při zajištění provozuschopnosti SSZ,B06-6702/2014 961 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150483102 29427.00 09 18.04.2014 15.05.2014 14.05.2014 29427.00 290095 úklid cyklostezek 962 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150483143 866656.00 09 18.04.2014 15.05.2014 14.05.2014 866656.00 290095 údržba místních komunikací za 3/14 963 ASSA ABLOY Czech a Slovak 48535613 11412817 530.00 01 18.04.2014 01.05.2014 29.04.2014 530.00 290085 klíče 964 Ing.Lubomír Tlustý 10430211 522014 381.15 02 18.04.2014 02.05.2014 30.04.2014 381.15 290086 pohlednice 150 ks 965 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1840033436 336000.00 01 23.04.2014 03.05.2014 29.04.2014 336000.00 290085 jídelní kupony 966 Kruták a Partners, Praha 29415349 68 2722.50 01 23.04.2014 02.05.2014 29.04.2014 2722.50 290085 odměna za právní služby 967 Vlastivědný spol.Českolip 41325435 12014 630.00 02 23.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 630.00 290089 publikace Kostely v Č.Lípě 968 W.T.A.service s.r.o. 26390957 140102303 3592.00 13 23.04.2014 02.05.2014 29.04.2014 3592.00 290085 rukavice pro MP 969 ORKAM Plzeň s.r.o. 27973433 2014028 1800.00 01 23.04.2014 22.04.2014 25.04.2014 1800.00 290083 seminář Tobišková,4.4.2014,Praha 970 REGIE RADIO MUSIC spol.s. 45244138 40401813 22385.00 01 23.04.2014 06.05.2014 30.04.2014 22385.00 290086 reklamní kampaň MUČL Ruda 0414 Speciální operace 4/14 971 Vratislav Luxík 18345336 21400839 1290.00 09 23.04.2014 23.05.2014 20.05.2014 1290.00 290099 ochrana obličeje STIHL 972 Vratislav Luxík 18345336 21400837 37306.00 09 23.04.2014 23.05.2014 20.05.2014 37306.00 290099 křovinořez + příslušenství a ND
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
55
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 973 MEDIS INFO SECURITY, s.r. 25393201 201404 23958.00 09 23.04.2014 11.05.2014 07.05.2014 23958.00 290091 preventivně-bezpečnostní servis 3 ks rotační kartotéky 974 Česká pošta,s.p. 47114983 5135488029 5254.40 09 23.04.2014 02.05.2014 30.04.2014 5254.40 290086 komerční serverový certifikát-org., osobní certifikát-zam. 975 Česká pošta,s.p. 47114983 5135488987 9761.40 09 23.04.2014 02.05.2014 30.04.2014 9761.40 290086 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 976 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131044 -46440.00 09 23.04.2014 21.05.2014 20.05.2014 -46440.00 290099 dobropis-vyúčtování el.en. 977 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410005471 1549.00 09 23.04.2014 23.05.2014 14.05.2014 1549.00 290095 pracovní židle 978 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003243 2170.00 09 23.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 2170.00 290095 kancel.potřeby 979 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003244 4272.00 09 23.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 4272.00 290095 Xerox A4.A3, odkládací mapa 980 Bartolini s.r.o. 28267672 140100147 2478.00 13 23.04.2014 06.05.2014 29.04.2014 2478.00 290085 pracovní kalhoty a bunda pro strážníka MP 981 RK-Pavel Rejn 13475789 172014 1936.00 04 23.04.2014 10.05.2014 05.05.2014 1936.00 290089 znalecký posudek o ceně nemovitosti Dubice 22 982 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014040 6000.00 01 25.04.2014 02.05.2014 29.04.2014 6000.00 290085 tisk inf.plakátů a letáků-Den zdraví ve zdravém městě 983 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003611 7.00 09 25.04.2014 15.05.2014 14.05.2014 7.00 290095 ořezávátka 3 ks 984 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410003368 1635.00 09 25.04.2014 14.05.2014 14.05.2014 1635.00 290095 kancelářské potřeby 985 Acorus, o.s.,Praha 67365256 51 3300.00 01 25.04.2014 06.05.2014 29.04.2014 3300.00 290085 popl.za účast na vzděl.programu-Houdková, Kočanová-15.5.2014 986 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201415015 45905.00 01 25.04.2014 16.05.2014 13.05.2014 45905.00 290094 Městské noviny č. 4 987 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106842676 13245.10 01 25.04.2014 02.05.2014 29.04.2014 13245.10 290085 roznáška Městských novin 988 Ivana Mařanová 13470426 212014 3000.00 01 25.04.2014 01.05.2014 29.04.2014 3000.00 290085 Natáčení a vysílání zprávy-Velikonoce v České Lípě 989 Institut pro míst.správu 70890293 800081357 1100.00 01 25.04.2014 01.05.2014 29.04.2014 1100.00 290085 vzdělávací akce-Tereza Rašínová14.5.2014-náhrad.termín zkouš 990 PROFECTUM,Jan Zdráhal 88510441 422014 1780.00 01 25.04.2014 02.05.2014 29.04.2014 1780.00 290085 seminář Ing.Majorová Jitka 18.4.2014,Praha
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
56
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 991 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14189 2057.00 01 25.04.2014 07.05.2014 30.04.2014 2057.00 290086 grafický návrh a tisk plakátů-akce Brány památek dokořán 992 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014041 6480.00 01 25.04.2014 04.05.2014 29.04.2014 6480.00 290085 kopírovací práce 993 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140100975 3980.00 01 25.04.2014 08.05.2014 05.05.2014 3980.00 290089 seminář Jos.Bělka, Zd.Čálek, 24.4.2014, Praha 994 Český úřad zeměměřický a 00025712 1402009303 2900.00 09 25.04.2014 10.05.2014 07.05.2014 2900.00 290091 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 995 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014680283 1433.85 09 25.04.2014 08.05.2014 07.05.2014 1433.85 290091 reinstalace síťová-účetnictví a rozpočet,výkaznictví 996 LGI Czechia s.r.o. 25204581 2014096 1576.00 09 25.04.2014 14.05.2014 12.05.2014 1576.00 290093 refundace mzdy hasiče - Rákosník Milan 997 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 368950 689.58 09 25.04.2014 08.05.2014 07.05.2014 689.58 290091 oprava sl.vozu 1L9 6470 998 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2014055 1382.00 09 25.04.2014 23.05.2014 19.05.2014 1382.00 290098 oprava WC 999 Ing.Ant.Kottnauer 10430814 201415 84700.00 04 25.04.2014 01.05.2014 29.04.2014 84700.00 290085 zprac.tří energ.auditů vč.průkazů en.nároč.MŠ Šik.,Sov.,K.ce 1000 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2014003 213.60 02 28.04.2014 08.05.2014 05.05.2014 213.60 290089 vystřihovánky a pohledy hr.Lipý,dle sml.o komis.prodeji I.Q. 1001 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 12014 796.00 13 28.04.2014 06.05.2014 30.04.2014 796.00 290086 výměna pneu 1002 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 162014 1815.00 01 28.04.2014 02.05.2014 30.04.2014 1815.00 290086 ozvučení akce Setkání starostů 1003 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014040025 6500.00 01 28.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 6500.00 290089 kremace-Gábor Milan 1004 Pieta s.r.o. 27336743 2014010078 6547.00 01 28.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 6547.00 290089 uložení do hrobu-muž,neznámá totožnost 1005 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140101048 3980.00 01 28.04.2014 08.05.2014 05.05.2014 3980.00 290089 seminář Michaela Muchová,RNDr.Růžena Konvalinová 24.4.14,Pra 1006 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140101063 4950.00 01 28.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 4950.00 290089 seminář Majorová,Švadlenka,Borecká,Zusková,Pokorný 24.4.14,P 1007 ARCDATA PRAHA,s.r.o. 14889749 201410103 52937.50 09 28.04.2014 30.05.2014 26.05.2014 52937.50 290103 systémová podpora software Esri-aktivace 1008 Pieta s.r.o. 27336743 2014010077 2590.00 09 28.04.2014 08.05.2014 07.05.2014 2590.00 290091 vsypy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
57
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1009 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 22014 5609.00 09 28.04.2014 06.05.2014 07.05.2014 5609.00 290091 přezutí pneu 1010 Ing.Jaroslav Karel 12785491 614 40000.00 04 28.04.2014 25.05.2014 21.05.2014 40000.00 290100 technický dozor investora na stavbě Regenerace ZŠ 28.října 1011 Tomáš Červenka, Praha 66483816 142014 35000.00 01 28.04.2014 07.05.2014 05.05.2014 35000.00 290089 úpravy loga-sml.B02-6884/2014 1012 Emil Pittner 75914441 201409 92000.00 04 28.04.2014 09.05.2014 05.05.2014 92000.00 290089 PD-zateplení a výměna výplní otvorů-M 1013 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1420000639 12977.00 01 29.04.2014 05.05.2014 30.04.2014 12977.00 290086 reflex.a blikací flexi pásky, s ozdobou, refl.taháček na zip 1014 Rest.LUXOR-Eva Blahníková 66079161 2014010 4418.00 01 29.04.2014 04.05.2014 30.04.2014 4418.00 290086 občerstvení na jednání rady Sdružení obcí LK 22.4.2014 1015 Občan.sdruž.Drobné památk 26611384 52014 780.00 02 29.04.2014 18.05.2014 13.05.2014 780.00 290094 komisní prodej 12 ks publikace Drob.sakrál.památky v Č.L. 1016 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 105414 182.00 09 29.04.2014 10.05.2014 07.05.2014 182.00 290091 monitorování HZ Liberecká za 4/14 1017 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 105314 484.00 09 29.04.2014 10.05.2014 07.05.2014 484.00 290091 monitorování parkovišť U Synagogy a OD BANCO za 4/14+simkart 1018 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 105214 3630.00 09 29.04.2014 10.05.2014 14.05.2014 3630.00 290095 monitorování objektů MěÚ za 4/14+simkarta MŠ Šikulka 1019 Vratislav Luxík 18345336 21400902 190.00 09 29.04.2014 28.05.2014 20.05.2014 190.00 290099 výměna oleje 1020 Jiří Pešek,truhlářské prá 86817957 201406 2300.00 09 29.04.2014 28.05.2014 22.05.2014 2300.00 290101 oprava poškozené dřevěné lávky přez parovod 1021 Železářství Karel s.r.o., 28743342 614118 5446.10 09 29.04.2014 05.05.2014 30.04.2014 5446.10 290086 materiál pro údržbu 1022 Česká pošta,s.p. 47114983 5135493148 336.60 09 29.04.2014 09.05.2014 07.05.2014 336.60 290091 kvalifikovaný osobní certifikát-zam. 1023 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140306 1900.00 09 30.04.2014 15.05.2014 14.05.2014 1900.00 290095 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 4/14 1024 Českolipská informační,s. 25035363 100 19995.00 09 30.04.2014 29.05.2014 23.05.2014 19995.00 290102 notebook 1025 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450183 21860.00 09 30.04.2014 13.05.2014 07.05.2014 21860.00 290091 spisová služba za 4/14 1026 Ing.Karel Janeček-YAMACO 48463850 20140291 4598.00 09 30.04.2014 01.05.2014 30.04.2014 4598.00 290086 služba správa dat od 10.5.2014 do 9.5.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
58
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1027 BIEDRAX s.r.o.,Horn.Suchá 27809315 4140136 19180.00 09 30.04.2014 12.05.2014 07.05.2014 19180.00 290091 20 regálů pro spisovnu MěÚ 1028 Ladislav Šrajbr 14847876 14140 1602.00 09 30.04.2014 12.05.2014 07.05.2014 1602.00 290091 oprava sl.vozu KIA 1L5 3766 1029 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 232014 5000.00 09 30.04.2014 18.05.2014 15.05.2014 5000.00 290096 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 4/14 1030 Institut Bernarda Bolzana 24179507 140642 7599.00 01 30.04.2014 13.05.2014 13.05.2014 7599.00 290094 seminář Hrubá,Kleinová,Majorová,Švadlenka,29.4.14 1031 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14210 10212.40 01 30.04.2014 16.05.2014 13.05.2014 10212.40 290094 uveřejnění v magazínu Lípa na 5/14 1032 Českolipská informační,s. 25035363 108 6050.00 13 30.04.2014 14.05.2014 07.05.2014 6050.00 290091 služby dle sml.B11-4471/2009 za 4/14 1033 Českolipská informační,s. 25035363 109 18150.00 13 30.04.2014 14.05.2014 07.05.2014 18150.00 290091 služby dle sml.B11-3608/2008 za 4/14 1034 Ing.Jan Kubelka 64657001 312014 7000.00 06 02.05.2014 09.05.2014 05.05.2014 7000.00 290089 znalecký posudek 1035 Ivan Rillich 18418082 140214 945.00 02 02.05.2014 14.05.2014 07.05.2014 945.00 290091 Pidifrky 1036 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241140294 11435.00 01 02.05.2014 14.05.2014 12.05.2014 11435.00 290093 vysílání rozhlasové reklamy-Zlatý oříšek-zahájení 1037 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1433500059 4460.00 01 02.05.2014 14.05.2014 07.05.2014 4460.00 290091 školení Dana Štekrtová,Bc.Milan Adamec 29.-30.4.2014 1038 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2014171 980.00 01 02.05.2014 13.05.2014 07.05.2014 980.00 290091 pronájem NP KD Crystal 1039 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855132044 -137.00 09 05.05.2014 29.05.2014 27.05.2014 -137.00 290104 dobropis-vyúčtování el.en. 1040 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20141036 2855.60 09 05.05.2014 14.05.2014 12.05.2014 2855.60 290093 servis TÚ za 4/14 1041 Štěpánek Ladislav 13478940 814 1500.00 09 05.05.2014 13.05.2014 12.05.2014 1500.00 290093 malířské práce-Jindřicha z Lipé 127 1042 Karel Mazač, Česká Lípa 60250895 15014 29495.00 09 05.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 29495.00 290103 oprava podlahy v přízemí č.p.127 Jindřicha z Lipé 1043 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60125214 794.00 09 05.05.2014 13.05.2014 07.05.2014 794.00 290091 pracovní obuv 1044 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214075 332351.00 09 05.05.2014 01.06.2014 28.05.2014 332351.00 290105 údržba a opravy VO za 4/14,B 05-1428/2003
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
59
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1045 František Doležal 61518093 140286 3747.00 09 05.05.2014 13.05.2014 07.05.2014 3747.00 290091 údržbářské práce na hřbitově 1046 SUPERSEKTOR s.r.o.,V.Opat 28290950 120401288 3891.00 09 05.05.2014 05.05.2014 07.05.2014 3891.00 290091 kancelářské křeslo 1047 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 368.00 290095 Internet Macronet 4000 za 5/14 1048 HENIG-security servis,s.r 14866684 201401771 1101.00 09 05.05.2014 12.05.2014 07.05.2014 1101.00 290091 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 4/14 1049 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014040 3993.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 3993.00 290095 úklidové práce za 4/14 1050 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014039 18684.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 18684.00 290095 hygienické potřeby za 4/14 1051 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014035 163125.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 163125.00 290095 úklidové práce dle sml.za 4/14 1052 Českolipská informační,s. 25035363 107 14520.00 09 05.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 14520.00 290103 služby dle sml.B03-3846/2008 za 4/14 1053 Českolipská informační,s. 25035363 106 458711.00 09 05.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 458711.00 290103 služby dle sml.B12-3594/2008 za 4/14 1054 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014680292 10890.00 09 05.05.2014 16.05.2014 15.05.2014 10890.00 290096 ROB Registr obyvatel-re-instalace síťová server 1055 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 5940.00 290095 záloha vodné 5/14 1056 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 2590.00 290095 záloha vodné 5/14 1057 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 1280.00 290095 záloha vodné 5/14 1058 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 4090.00 290095 záloha vodné 5/14 1059 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 1320.00 290095 záloha vodné 5/14 1060 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 2210.00 290095 záloha vodné 5/14 1061 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 2300.00 290095 záloha vodné 5/14 1062 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 430.00 290095 záloha vodné 5/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
60
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1063 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 1030.00 290095 záloha vodné 5/14 1064 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 1580.00 290095 záloha vodné 5/14 1065 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 1000.00 290095 záloha vodné 5/14 1066 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 380.00 290095 záloha vodné 5/14 1067 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 1136.00 290095 záloha vodné 5/14 1068 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 200.00 290095 záloha vodné 5/14 1069 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 1060.00 290095 záloha vodné 5/14 1070 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 170.00 290095 záloha vodné 5/14 1071 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 3310.00 290095 záloha vodné 5/14 1072 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 3980.00 290095 záloha vodné 5/14 1073 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 160.00 290095 záloha vodné 5/14 1074 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4370.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 4370.00 290095 záloha vodné 5/14 1075 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4430.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 4430.00 290095 záloha vodné 5/14 1076 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 1704.00 290095 záloha vodné 5/14 1077 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 17380.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 17380.00 290095 záloha plyn 5/14 1078 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5200.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 5200.00 290095 záloha plyn 5/14 1079 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 20320.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 20320.00 290095 záloha plyn 5/14 1080 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 4650.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 4650.00 290095 záloha plyn 5/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
61
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1081 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 21330.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 21330.00 290095 záloha plyn 5/14 1082 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 15830.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 15830.00 290095 záloha plyn 5/14 1083 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1470.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 1470.00 290095 záloha plyn 5/14 1084 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 13020.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 13020.00 290095 záloha plyn 5/14 1085 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 3640.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 3640.00 290095 záloha plyn 5/14 1086 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 100.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 100.00 290095 záloha plyn 5/14 1087 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10190.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 10190.00 290095 záloha plyn 5/14 1088 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 100.00 290095 záloha plyn 5/14 1089 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 4680.00 290095 záloha plyn 5/14 1090 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7090.00 09 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 7090.00 290095 záloha plyn 5/14 1091 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10190.00 13 05.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 10190.00 290095 záloha plyn 5/14 1092 Institut pro míst.správu 70890293 800082386 24020.00 01 05.05.2014 17.03.2014 07.05.2014 24020.00 290091 vzdělávací akce-Ing.Jaromír Pešek,2.6.-4.11.2014 1093 MARHOLD a.s.,Pardubice 15050050 505140002 5775463.15 04 05.05.2014 16.06.2014 12.06.2014 5775463.15 290118 zateplení ZŠ 28.října-dílčí fakturace dle sml.o dílo 1094 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140402 895.00 03 05.05.2014 15.05.2014 12.05.2014 895.00 290093 5 x dárkový balíček 1095 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140401 1075.00 03 05.05.2014 15.05.2014 12.05.2014 1075.00 290093 občerstvení 1096 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140398 1249.00 03 05.05.2014 15.05.2014 12.05.2014 1249.00 290093 občerstvení 1097 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140400 210.00 01 05.05.2014 15.05.2014 12.05.2014 210.00 290093 minerálky, ubrousky 1098 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140399 257.00 01 05.05.2014 15.05.2014 12.05.2014 257.00 290093 Pavlov palava p.s.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
62
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1099 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140397 995.00 01 05.05.2014 15.05.2014 12.05.2014 995.00 290093 dárkový balíček 1100 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014680311 18513.00 09 05.05.2014 16.05.2014 15.05.2014 18513.00 290096 roční udržovací popl.-ADM,ROB,ROV,IS GINIS 1101 Pavel Dědek 41323246 9214 20000.00 09 05.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 20000.00 290103 mytí oken na budovách MěÚ 1102 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 633820.00 09 05.05.2014 20.05.2014 16.05.2014 633820.00 290097 záloha za el.en.na 6/14 1103 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5154 2309.07 06 05.05.2014 14.05.2014 07.05.2014 2309.07 290091 znalecký posudek 1104 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5162 2309.07 06 05.05.2014 14.05.2014 07.05.2014 2309.07 290091 znalecký posudek 1105 Macronet cz a.s. 29206103 10500906 368.00 13 05.05.2014 15.05.2014 12.05.2014 368.00 290093 Internet Macronet 4000 za 5/14 1106 NAM system,a.s. 25862731 111407242 726.00 13 06.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 726.00 290096 ONI Sledování za 5/14 1107 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 42014 3390.00 03 06.05.2014 18.05.2014 13.05.2014 3390.00 290094 květiny za 4/14 1108 Petr Šikner-GEODET 61518204 2014009 15000.00 04 06.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 15000.00 290096 zaměření polohopisů a výškopisů-aktualizace,Purkyňova,Železn 1109 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14045588 762.30 04 06.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 762.30 290096 elektronická inzerce 1110 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14045565 254.10 04 06.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 254.10 290096 elektronická inzerce 1111 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14045751 254.10 04 06.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 254.10 290096 elektronická inzerce 1112 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14045786 254.10 04 06.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 254.10 290096 elektronická inzerce 1113 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 482014 30032.00 09 06.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 30032.00 290103 údržba a opravy herních prvků a ploch sportovišť-B06-6703/14 1114 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 50214 165171.00 09 06.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 165171.00 290103 údržba a opravy dět.hříšť,sportovišť a pískovišť-B06-6703/14 1115 Richard Šibrava 63774771 214281 941.00 09 06.05.2014 15.05.2014 12.05.2014 941.00 290093 pronájem kopírky 1116 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140400 1668.00 09 06.05.2014 16.05.2014 15.05.2014 1668.00 290096 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 na 5/14-sklady
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
63
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1117 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140401 5000.00 09 06.05.2014 16.05.2014 15.05.2014 5000.00 290096 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 5/14 1118 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140402 6049.00 09 06.05.2014 16.05.2014 15.05.2014 6049.00 290096 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa-5/14 1119 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140399 8065.00 09 06.05.2014 16.05.2014 15.05.2014 8065.00 290096 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 za 5/14-VPP a VS 1120 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140404 20005.00 09 06.05.2014 16.05.2014 15.05.2014 20005.00 290096 sl.za užívání NP-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-4/14 1121 Martin Halasník 86683926 201402043 66000.00 09 06.05.2014 05.06.2014 03.06.2014 66000.00 290111 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 1122 SBD SEVER 00042579 145000752 72077.00 09 06.05.2014 14.05.2014 12.05.2014 72077.00 290093 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 4/14 1123 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 705.00 09 06.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 705.00 290096 telefony za 4/14 1124 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 11642.00 09 06.05.2014 19.05.2014 16.05.2014 11642.00 290097 telefony za 4/14 1125 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 14008 2908.00 01 06.05.2014 10.05.2014 07.05.2014 2908.00 290091 kytice 1126 Českolipská informační,s. 25035363 114 3409.00 09 06.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 3409.00 290096 servis počítače JSDH Č.Lípa 1127 Rodina v centru,o.s. 27004295 102014 2500.00 03 07.05.2014 15.05.2014 13.05.2014 2500.00 290094 seminář pro pěstouny 26.4.2014 1128 Česká pošta,s.p. 47114983 5135498318 402.90 01 07.05.2014 20.05.2014 16.05.2014 402.90 290097 nadstandartní zpracování pk A 1129 EUROCARD s.r.o. 24795097 201400149 6050.00 02 07.05.2014 13.05.2014 12.05.2014 6050.00 290093 prezentace v časopise TIM 1130 Busline a.s.,Semily 28360010 98140023 2925000.00 06 07.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 2925000.00 290096 záloha na dopravní obslužnost na 5/14 1131 GEOREAL spol.s.r.o. 40527514 1642014 24200.00 09 07.05.2014 27.05.2014 21.05.2014 24200.00 290100 SW Spirit ÚAP-multilicence 1132 MEVATEC,s.r.o.Roudnice n. 62742051 2140003571 29972.00 09 07.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 29972.00 290096 3 ks parková lavička 1133 Jan Muttl,DDD Služby 13474090 292014 3300.00 09 07.05.2014 20.05.2014 16.05.2014 3300.00 290097 desinfekce obj.města 1134 INISOFT,s.r.o.Liberec 25417657 344158 25700.00 09 07.05.2014 20.05.2014 16.05.2014 25700.00 290097 servisní odborná podpora
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
64
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1135 J.Kostuň a L.Netolický 12783188 201413 2396.00 09 07.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 2396.00 290096 materiál pro údržbu 1136 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 14500280 -23.00 09 07.05.2014 05.06.2014 11.06.2014 -23.00 290117 dobropis-propustky 1137 Martin Halasník 86683926 201402044 1500.00 13 07.05.2014 27.05.2014 21.05.2014 1500.00 290100 parkovné za odtažené vozidlo 1138 Českolipská informační,s. 25035363 120 11274.00 02 07.05.2014 06.06.2014 04.06.2014 11274.00 290112 MP4 přehrávač, Flash disk 1139 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201406 5000.00 01 07.05.2014 20.05.2014 16.05.2014 5000.00 290097 supervize pro SO 6.5.2014 1140 Farní charita Česká Lípa 70226148 214055 6300.00 03 07.05.2014 21.05.2014 16.05.2014 6300.00 290097 individuální respitní péče-pěstounka Drahomíra Tichá 1141 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144148763 4989.00 01 09.05.2014 23.05.2014 20.05.2014 4989.00 290099 tiskoviny za 3/14 1142 OREX s.r.o. 40233197 82014034 14000.00 01 09.05.2014 14.05.2014 13.05.2014 14000.00 290094 pronájem salonku + obědy 1143 HENIG-security servis,s.r 14866684 261400048 2420.00 01 09.05.2014 20.05.2014 16.05.2014 2420.00 290097 zajiš.tísňové péče na 2měs.vč.výjezdů-projekt Společ.k bezpe 1144 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340055889 12012.00 09 09.05.2014 19.05.2014 16.05.2014 12012.00 290097 telefony za 4/14 1145 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 492014 30563.00 02 09.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 30563.00 290103 údržba a opravy dět.hříšť v MŠ-B06-6703/14 1146 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014601498 44213.40 09 09.05.2014 20.05.2014 16.05.2014 44213.40 290097 roční udržovací poplatky za DDP,KDF,UCR,od 5/14 do 4/15 1147 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 14050077 1309.00 09 09.05.2014 17.05.2014 15.05.2014 1309.00 290096 náhubek - alkotest, alkoholterter 1148 Ladislav Šrajbr 14847876 14145 1839.00 09 09.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 1839.00 290096 oprava startéru na sl.voze 1L5 0976 1149 Ladislav Šrajbr 14847876 14151 1899.00 09 09.05.2014 21.05.2014 19.05.2014 1899.00 290098 oprava elektro na sl.voze 1L5 0976 1150 Chládek&Tintěra,a.s. 62743881 13010792 2415108.95 04 09.05.2014 05.06.2014 03.06.2014 2415108.95 290111 práce na akci-Oprava kom.ul.5.května-sever.část za 4/14 1151 INSKY spol.s r.o.,Ústí n. 00671533 11400105 263337.14 04 09.05.2014 06.06.2014 04.06.2014 263337.14 290112 práce na akci-Rekonstrukce ul.5.května-jižní část za 4/14 1152 ELOS-Otto Žítek 18347614 8138 14520.00 04 09.05.2014 16.05.2014 13.05.2014 14520.00 290094 terénní práce traktorbagrem-ZŠ 28.října
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
65
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1153 B2B Centrum,a.s. 25591339 140410 21780.00 04 09.05.2014 05.06.2014 04.06.2014 21780.00 290112 provoz,servis a aktualizace el.nástroje Softender 5/13-4/14 1154 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114107147 2595.00 09 09.05.2014 28.05.2014 22.05.2014 2595.00 290101 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 4/14 1155 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095569895 35195.23 09 09.05.2014 14.04.2014 17.03.2014 35195.23 290055 PHM-CCS za 1.pol.3/14 1156 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095569921 46036.83 09 09.05.2014 14.04.2014 02.04.2014 46036.83 290067 PHM-CCS za 2.pol.3/14 1157 SAP,s.r.o.Mimoň 40230295 20143110 410.00 07 12.05.2014 21.05.2014 19.05.2014 410.00 290098 odvoz kadavéru-sele 1158 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014089 55660.00 01 12.05.2014 15.05.2014 13.05.2014 55660.00 290094 právní služby za 4/14 1159 Nakladatelství FRAGMENT 65410602 114232104 34400.00 01 12.05.2014 21.05.2014 19.05.2014 34400.00 290098 knížky - vítání dětí 1160 Agentura IPSUM 13269232 14027 2780.00 01 12.05.2014 21.05.2014 19.05.2014 2780.00 290098 seminář Dana FIdrantová, Lenka Císařová,10.6.14 1161 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 599337967 8601.73 09 12.05.2014 16.05.2014 15.05.2014 8601.73 290096 inkaso telefony za 4/14 1162 Telefónica Czech Republic 15268306 1271345122 1274.00 09 12.05.2014 16.05.2014 15.05.2014 1274.00 290096 telefony za 4/14 1163 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 599648237 2101.17 09 12.05.2014 29.05.2014 22.05.2014 2101.17 290101 telefony za 4/14 1164 PLOTY SKOČÍK s.r.o. 28745531 14049 7704.00 04 12.05.2014 19.05.2014 16.05.2014 7704.00 290096 plot 1165 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214085 18150.00 09 12.05.2014 07.06.2014 04.06.2014 18150.00 290112 údržba a opr.VO,sml.B05-1428/03-vybavení svítidel-ul.5.květn 1166 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 53514 2880.00 09 12.05.2014 23.05.2014 20.05.2014 2880.00 290099 nájem ekol.WC 1167 Českolipská informační,s. 25035363 121 7419.80 09 12.05.2014 09.06.2014 05.06.2014 7419.80 290113 zhotovení barevných a černobílých tisků,sl.dle sml.za 4/14 1168 Vodafone Czech Republic,a 25788001 354989098 1748.00 13 13.05.2014 28.05.2014 22.05.2014 1748.00 290101 telefony 1169 CYKLOSPORT M,Jana Masařík 87545616 114132 8106.00 13 13.05.2014 23.05.2014 19.05.2014 8106.00 290098 dětské přilby 1170 Jiří Menzel 72658207 20140105 32162.00 02 13.05.2014 23.05.2014 20.05.2014 32162.00 290099 reflexní pásky,stužky,plast.sport.lahve,bonbóny-samolepka
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
66
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1171 Ing.Lubomír Tlustý 10430211 602014 30.25 02 13.05.2014 27.05.2014 20.05.2014 30.25 290099 stolní kalendář Výletní místa Lib.kraje-1 ks 1172 Jiří Menzel 72658207 20140104 51192.00 01 13.05.2014 23.05.2014 20.05.2014 51192.00 290099 propisky,bonbóny,baterky,taštičky,stužky,přívěsky,svíčky,blo 1173 Veronika Bisová-Verbis 72677350 152014 10160.00 01 13.05.2014 26.05.2014 21.05.2014 10160.00 290100 sady psacích potřeb,cestovní polštářky 1174 QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. 28311060 1432071 9753.00 04 13.05.2014 30.05.2014 23.05.2014 9753.00 290102 zkoušky na akci-Rekonstrukce ul.5.května-jih-statický modul 1175 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15243685 2286.90 09 13.05.2014 20.05.2014 16.05.2014 2286.90 290097 analogové okruhy za 4/14 1176 TV Facility Group, a.s. 24724815 28214 10254.75 09 13.05.2014 05.06.2014 03.06.2014 10254.75 290111 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1177 Z+M Partner,spol.s.r.o. 26843935 241700190 6050.00 09 13.05.2014 08.06.2014 04.06.2014 6050.00 290112 služby za 4 /14-Technologické centrum 1178 Richard Šibrava 63774771 214303 7393.10 09 13.05.2014 21.05.2014 19.05.2014 7393.10 290098 servis kopírky 1179 Richard Šibrava 63774771 214298 5311.90 09 13.05.2014 21.05.2014 19.05.2014 5311.90 290098 servis kopírky 1180 Richard Šibrava 63774771 214301 8009.00 09 13.05.2014 21.05.2014 19.05.2014 8009.00 290098 servis kopírky 1181 Pieta s.r.o. 27336743 2014010085 3107.00 09 13.05.2014 26.05.2014 21.05.2014 3107.00 290100 vsypy na hřbitově 1182 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 14251 12450.00 09 13.05.2014 16.05.2014 16.05.2014 12450.00 290097 5 ks lokálních map 1183 Jaroslav Rous 12782513 1411 21857.00 09 13.05.2014 23.05.2014 20.05.2014 21857.00 290099 oprava střechy altánu děts.hřiště na Špičáku 1184 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214020 1907956.33 09 13.05.2014 02.06.2014 29.05.2014 1907956.33 290106 opravy a údržby místních komunikací za 4/14 1185 Bartolini s.r.o. 28267672 140100192 5896.00 13 13.05.2014 21.05.2014 19.05.2014 5896.00 290098 sl.oděv pro MěPo-zimní bunda,vyteplená prac.blůza 1186 RIO Media a.s. 28216733 1400079175 24200.00 09 13.05.2014 26.05.2014 21.05.2014 24200.00 290100 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 5/14 1187 Telefónica O2 Czech 60193336 2014180461 133.02 13 14.05.2014 08.06.2014 04.06.2014 133.02 290112 volání na tel.č.156 za 4/14 1188 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4772153802 560.00 09 14.05.2014 26.05.2014 20.05.2014 560.00 290099 doplatek vyúčtování el.en.-Děčínská 364/13-zahradnictví
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
67
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1189 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 674047 1700.00 09 14.05.2014 31.05.2014 23.05.2014 1700.00 290102 emise vozidel 1190 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2140107 2600.00 09 14.05.2014 31.05.2014 23.05.2014 2600.00 290102 technické prohlídky vozidel 1191 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 57914 2057.00 09 14.05.2014 26.05.2014 21.05.2014 2057.00 290100 servis ekologických WC na parkovištích dle sml. 1192 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 141157 1416.80 01 14.05.2014 20.05.2014 23.05.2014 1416.80 290102 návštěva provozu 1193 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201140760 4182.00 13 14.05.2014 28.05.2014 22.05.2014 4182.00 290101 servis kamerového systému 1194 RIO Media a.s. 28216733 1400080350 545.00 13 14.05.2014 26.05.2014 19.05.2014 545.00 290098 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 5/14 1195 Mgr.Petra Schreiberová 13479768 24 2100.00 06 14.05.2014 28.05.2014 20.05.2014 2100.00 290099 překlad z češtiny do němčiny 1196 RIO Media a.s. 28216733 1400078928 828.00 09 14.05.2014 26.05.2014 20.05.2014 828.00 290099 internet hřbitov na 5/14 1197 Společenství Romů na Mora 44015178 2014021 280.00 01 14.05.2014 24.05.2014 21.05.2014 280.00 290100 předplatné Romano Hangos 2014 1198 Pavel Špulák, Stráž n.Nis 43232825 192014 45617.00 04 14.05.2014 28.05.2014 23.05.2014 45617.00 290102 projekt.práce na akci-Chodník s přechod pro chodce-Sluneční 1199 Krajská zdravotní,a.s. 25488627 5010011942 217.35 03 15.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 217.35 290096 vyjádření o zdravotním stavu dítěte 1200 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 14247.00 09 15.05.2014 30.05.2014 23.05.2014 14247.00 290102 přeúčtování sl.hovorné,ISDN a provozní kontrola RST za 4/14 1201 ČEZ Energetické služby 27804721 9236115027 8470.00 09 15.05.2014 30.05.2014 23.05.2014 8470.00 290102 nasvětlení přechodu pro chodce dle sml.-měření osvětlení 1202 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014051 495.00 02 15.05.2014 23.05.2014 19.05.2014 495.00 290098 zhotovení pamětních listů 1203 TELwork, s.r.o. 27154777 140067 908.00 09 15.05.2014 28.05.2014 20.05.2014 908.00 290099 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 4/14 1204 TELwork, s.r.o. 27154777 140066 508.00 09 15.05.2014 28.05.2014 20.05.2014 508.00 290099 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 4/14 1205 Občan.sdruž.přátel Luž.ho 68299770 22014 360.00 02 16.05.2014 30.05.2014 20.05.2014 360.00 290099 kniha S.Weise Lužické a Žitavské hory 1206 Ing.Ivan Ulrych,Nymburk 15337243 2014143 514.70 02 16.05.2014 28.05.2014 20.05.2014 514.70 290099 magnetky Č.Lípa,brožury-Poslední Habsburkové na Zákupsku
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
68
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1207 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1433500090 2845.00 01 16.05.2014 29.05.2014 22.05.2014 2845.00 290101 školení Šárka Šaldová 13.-15.5.2014 1208 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14021 18150.00 01 16.05.2014 29.05.2014 23.05.2014 18150.00 290102 odměna za právní pomoc za 4/14 1209 GATA,s.r.o.Praha 27117669 192014 3841.75 13 16.05.2014 05.05.2014 20.05.2014 3841.75 290099 24 vymožených pokut dle sml.za 1.Q.2014 1210 BANNER,s.r.o. 46682821 1000003704 2859.00 13 16.05.2014 27.05.2014 21.05.2014 2859.00 290100 2 x policejní košile + výšivky 1211 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131054 85293.00 09 16.05.2014 28.05.2014 23.05.2014 85293.00 290102 vyúčtování el.en. 1212 Richard Šibrava 63774771 214312 1971.10 09 16.05.2014 27.05.2014 21.05.2014 1971.10 290100 servis kopírky 1213 ADaKa s.r.o., Ústí n.L. 25454510 1403073 123420.00 01 16.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 123420.00 290103 přezkum hospodaření města za r.2013 1214 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911420 189.00 13 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 189.00 290114 tříděný odpad Mě Po za 4/14 1215 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911419 393.00 13 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 393.00 290114 svoz KO Mě Po za 4/14 1216 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911422 315.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 315.00 290114 svoz KO hasiči Dobranov za 4/14 1217 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911421 319.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 319.00 290114 svoz KO hasiči St.Lípa za 4/14 1218 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911416 1024.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 1024.00 290114 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 4/14 1219 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911418 1610.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 1610.00 290114 tříděný odpad Panská ul.za 4/14 1220 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911415 2034.00 09 16.05.2014 26.05.2014 21.05.2014 2034.00 290100 poplatek za nádobu na bioodpad za 4/14 1221 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911424 4356.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 4356.00 290114 svoz KO smuteční obřadní síň za 4/14 1222 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911423 7487.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 7487.00 290114 svoz KO hřbitovy za 4/14 1223 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911417 13606.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 13606.00 290114 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 4/14 1224 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911413 16127.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 16127.00 290114 návoz KO ve 4/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
69
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1225 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911408 22540.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 22540.00 290114 dotovaný svoz objemného odpadu za 4/14 1226 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911426 35823.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 35823.00 290114 nebezpečný odpad za 4/14 1227 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911425 40193.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 40193.00 290114 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 4/14 1228 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911412 86250.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 86250.00 290114 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 1229 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911411 275099.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 275099.00 290114 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 4/14 1230 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911410 413823.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 413823.00 290114 tříděný odpad 1231 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911414 469756.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 469756.00 290114 nebezpečný odpad 1232 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911409 2201982.00 09 16.05.2014 11.06.2014 06.06.2014 2201982.00 290114 odvoz odpadních nádob za 4/14 1233 Českolipská informační,s. 25035363 126 24375.00 09 16.05.2014 16.06.2014 13.06.2014 24375.00 290119 tonery,Flash disk,reproduktory,Média CD-R..... 1234 Ekotech ochrana ovzduší 26007100 21201402 4840.00 04 19.05.2014 30.05.2014 23.05.2014 4840.00 290102 provedení průzkumu na přítomnost azbestu-koupaliště Dubice 1235 WSA doprava a parkování 27913309 14177 5808.00 09 19.05.2014 06.06.2014 04.06.2014 5808.00 290112 pronájem pokladních schránek pro park.automaty na 4-7/14 1236 WSA doprava a parkování 27913309 14145 39797.00 09 19.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 39797.00 290103 pronájem parkovacích automatů za 4/14 1237 Busline a.s.,Semily 28360010 91340045 -51656.00 06 19.05.2014 27.05.2014 28.05.2014 -51656.00 290105 vyúčtování dopravní obslužnosti za 4/14 1238 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1840037559 460000.00 01 19.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 460000.00 290103 jídelní kupony 1239 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 141265 2100.00 01 19.05.2014 10.06.2014 05.06.2014 2100.00 290113 preventivní prohlídky zaměstnanců 1240 Vratislav Luxík 18345336 21401136 15381.00 09 19.05.2014 15.06.2014 12.06.2014 15381.00 290118 křovinořez s příslušenstvím 1241 Jindřich Nešněra 48304344 302014 59290.00 04 19.05.2014 08.06.2014 04.06.2014 59290.00 290112 zpracování PD Regenerace pláště budovy komunitního centra 1242 XENA Praha s.r.o. 49613791 114500732 4286.27 13 19.05.2014 29.05.2014 22.05.2014 4286.27 290101 služební oděv-vesta taktická,svetr
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
70
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1243 Farní charita Česká Lípa 70226148 214067 800.00 03 19.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 800.00 290103 seminář pro pěstouny 15.5.2014 1244 Institut pro míst.správu 70890293 800081948 -15336.00 01 19.05.2014 27.05.2014 14.05.2014 -15336.00 290095 dobropis-Barbora Meryová 1245 Jindřich Nešněra 48304344 312014 56870.00 04 19.05.2014 08.06.2014 04.06.2014 56870.00 290112 zpracování PD Regenerace pláště budovy MŠ Sovička 1246 Čes.hydrometeorolog.ústav 00020699 54140143 500.00 09 20.05.2014 03.06.2014 20.05.2014 500.00 290099 vyjádření o stavu počasí k datu-z důvodu pojistné události 1247 ARCDATA PRAHA,s.r.o. 14889749 201470042 21780.00 01 20.05.2014 22.05.2014 20.05.2014 21780.00 290099 seminář Bc.Cingel Miroslav 20.-22.5.2014 1248 Knihkupectví RUBICKÝ 19028873 20300007 3588.00 01 20.05.2014 29.05.2014 22.05.2014 3588.00 290101 publikace z dotace na SPOD 1249 Acorus, o.s.,Praha 67365256 60 3300.00 01 20.05.2014 26.05.2014 22.05.2014 3300.00 290101 popl.za účast na vzděl.programu 29.5.2014-Jana Kočanová 1250 Stromy,s.r.o.Polevsko 27268748 192014 11979.00 09 20.05.2014 16.06.2014 13.06.2014 11979.00 290119 obvod.redukce a static.zajištění památné Lípy Máří Magdaleny 1251 Richard Šibrava 63774771 214318 1125.30 09 20.05.2014 27.05.2014 23.05.2014 1125.30 290102 toner černý 1252 LGI Czechia s.r.o. 25204581 2014127 842.00 09 20.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 842.00 290103 refundace mzdy hasiče - Rákosník Milan 1253 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150491478 63888.00 09 20.05.2014 15.06.2014 12.06.2014 63888.00 290118 čištění kanalizačních vpustí 1254 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150491477 732924.00 09 20.05.2014 15.06.2014 12.06.2014 732924.00 290118 údržba místních komunikací za 4/14 1255 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150491475 1075085.00 09 20.05.2014 15.06.2014 12.06.2014 1075085.00 290118 údržba místních komunikací za 4/14 1256 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20140426 690.00 13 21.05.2014 30.05.2014 22.05.2014 690.00 290101 pramenitá voda 1257 ČEZ Energetické služby 27804721 9236115048 151178.61 09 21.05.2014 05.06.2014 03.06.2014 151178.61 290111 nasvětlení přechodu pro chodce dle sml.B06-6550/2013 1258 SBD Sever 00042579 301814901 -22612.00 03 21.05.2014 18.03.2014 15.05.2014 -22612.00 290096 vyúčtování PN a služeb- klubovna Paramisa za r.2013 1259 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 369205 1020.15 13 22.05.2014 03.06.2014 29.05.2014 1020.15 290106 servis sl. vozu 4L2 2584 1260 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 369226 20266.41 09 22.05.2014 04.06.2014 30.05.2014 20266.41 290107 servis sl.vozu 2L8 5502
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
71
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1261 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20141185 31457.58 09 22.05.2014 02.06.2014 28.05.2014 31457.58 290105 BC switch vč.zaškolení a instalace... 1262 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050101 6500.00 01 22.05.2014 03.06.2014 29.05.2014 6500.00 290106 kremace-Jakl Jiří 1263 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106852545 13245.10 01 22.05.2014 03.06.2014 29.05.2014 13245.10 290106 roznáška Mě novin 1264 Mgr.Štěpánka Němcová,Č.L. 73629928 20140020 11200.00 01 22.05.2014 31.05.2014 27.05.2014 11200.00 290104 právní pomoc za 4/14 1265 Cyklostezka VARHANY 70953554 42014 220830.00 01 22.05.2014 05.06.2014 27.05.2014 220830.00 290104 příspěvek na DSO Cyklostezka Varhany na r.2014 1266 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 1 1240.00 13 22.05.2014 26.05.2014 27.05.2014 1240.00 290104 úpravy sl.výstroje-nášivky,výměny zipů... 1267 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 242140183 2420.00 01 22.05.2014 02.06.2014 28.05.2014 2420.00 290105 produkční náklady-Den zdraví 1268 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241140318 12161.00 01 22.05.2014 02.06.2014 28.05.2014 12161.00 290105 vysílání rozhlasové reklamy-Den zdraví 1269 Roman Málek, Česká Lípa 15183238 392014 18000.00 04 22.05.2014 04.06.2014 29.05.2014 18000.00 290106 vytyčení části pozemku 304/1 v k.ú.Stará Lípa 1270 VOKA CL s.r.o. 01544322 101258 58000.00 04 23.05.2014 30.05.2014 27.05.2014 58000.00 290104 rozprostření ornice - rybník Žizníkov 1271 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 141414 182.00 09 23.05.2014 10.06.2014 05.06.2014 182.00 290113 monitorování HZ Liberecká za 5/14 1272 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 141314 484.00 09 23.05.2014 10.06.2014 05.06.2014 484.00 290113 monitorování parkovišť U Synagogy a OD BANCO za 5/14 1273 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 137614 1452.00 09 23.05.2014 05.06.2014 30.05.2014 1452.00 290107 výměna zálož.baterie-parkoviště U Synagogy 1274 František Doležal 61518093 140333 472.00 09 23.05.2014 05.06.2014 30.05.2014 472.00 290107 zjištění úniku plynu-Hálkova 1794 1275 Ladislav Šrajbr 14847876 14166 854.00 09 23.05.2014 04.06.2014 30.05.2014 854.00 290107 oprava vozu 1L5 0976 1276 Vratislav Luxík 18345336 21401158 328.00 09 23.05.2014 18.06.2014 16.06.2014 328.00 290120 žací hlava 1277 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 369253 5474.04 09 23.05.2014 06.06.2014 04.06.2014 5474.04 290112 servis sl.vozu 2L8 5501 1278 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 14010 11005.00 09 23.05.2014 03.06.2014 29.05.2014 11005.00 290106 osazené samozavlažující truhlíky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
72
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1279 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2014073 2520.00 09 23.05.2014 20.06.2014 17.06.2014 2520.00 290121 instalatérské,topenářské a plynařské práce 1280 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 137514 7986.00 01 23.05.2014 05.06.2014 30.05.2014 7986.00 290107 servisní práce na zabezp.systémech objektů-kódy,vým.baterií 1281 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2014206 4356.00 01 26.05.2014 04.06.2014 30.05.2014 4356.00 290107 užívání velkého sálu v KD Crystal - akce Dny zdraví 1282 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15140639 1300.00 01 26.05.2014 06.06.2014 30.05.2014 1300.00 290107 občerstvení 1283 TV Facility Group, a.s. 24724815 29714 1199049.80 09 26.05.2014 20.06.2014 17.06.2014 1199049.80 290121 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1284 Acorus, o.s.,Praha 67365256 66 4400.00 01 26.05.2014 09.06.2014 05.06.2014 4400.00 290113 vzdělávací program 12.6.2014-účastnický poplatek 1285 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911549 12232.00 07 27.05.2014 04.06.2014 30.05.2014 12232.00 290107 odvoz odpadu z akce Za Českou Lípu krásnější-Den Země 1286 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 242140193 2420.00 01 27.05.2014 09.06.2014 04.06.2014 2420.00 290112 produkční náklady-Den s policií 1287 Český úřad zeměměřický a 00025712 1402010694 2450.00 09 27.05.2014 11.06.2014 05.06.2014 2450.00 290113 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 1288 Českolipská informační,s. 25035363 129 138545.00 01 27.05.2014 25.06.2014 20.06.2014 138545.00 290124 pronájem výpočetní tech.dle sml.-volby do EP 2014 1289 Exekutorská komora ČR 70940517 141032377 3000.00 01 27.05.2014 02.06.2014 28.05.2014 3000.00 290105 služby informační databáze CEE 1290 Farní charita Česká Lípa 70226148 214070 1200.00 03 27.05.2014 05.06.2014 30.05.2014 1200.00 290107 seminář pro pěstouny 22.5.2014 1291 Ing.Aleš Havlas 87074133 102014 3900.00 02 27.05.2014 10.06.2014 06.06.2014 3900.00 290114 korektura textu knihy Příběhy z Českolipska 1292 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5104558775 97737.50 01 28.05.2014 06.06.2014 04.06.2014 97737.50 290112 zásilky s hlasovacími lístky-volby do EP 1293 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 235 3174.00 01 28.05.2014 31.05.2014 02.06.2014 3174.00 290110 DiCaf káva ORO 1294 Jihočes.restau.U BOHOUŠE 12785041 14005 2010.00 01 28.05.2014 10.06.2014 05.06.2014 2010.00 290113 občestvení pro členy voleb.komisí 1295 Jindřich Nešněra 48304344 332014 9922.00 04 28.05.2014 10.06.2014 05.06.2014 9922.00 290113 zpracování zadání stavby Stavební úpravy soc.zařízení MŠ Špi 1296 Bartolini s.r.o. 28267672 140100222 1000.00 13 29.05.2014 09.06.2014 04.06.2014 1000.00 290112 sl.výstroj-polokošile modrá
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
73
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1297 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214038 502271.77 04 29.05.2014 14.06.2014 12.06.2014 502271.77 290118 opravy a údržby místních komunikací-Pražská-opr.chodníku 1298 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 262014 5000.00 09 29.05.2014 18.06.2014 16.06.2014 5000.00 290120 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 5/14 1299 ELOS-Otto Žítek 18347614 8180 2282.00 09 29.05.2014 06.06.2014 04.06.2014 2282.00 290112 práce MP-květináče na okna radnice 1300 Zdrav.ústav v Ústí n.Labe 71009361 140112283 3073.00 04 29.05.2014 27.06.2014 19.06.2014 3073.00 290123 analýza povrchové vody ke koupání 1301 Ministerstvo zemědělství 00020478 1232692014 2000.00 01 29.05.2014 13.06.2014 04.06.2014 2000.00 290112 PN-pronájem zasedací místnosti-volby do EP,B12-6870/2014 1302 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20141528 1600.00 01 29.05.2014 11.06.2014 05.06.2014 1600.00 290113 účast.popl.za školení uživatelů progr.Staveb.úřad-27.5.14Pra 1303 Institut Bernarda Bolzana 24179507 14198 1690.00 01 29.05.2014 03.06.2014 02.06.2014 1690.00 290110 kurz Ivana Březinová, 20.5.2014 1304 CATANIA GROUP s.r.o. 28253591 3002014277 2380.00 01 29.05.2014 09.06.2014 04.06.2014 2380.00 290112 seminář Lenka Císařová,Dagmar Dušková,24.6.14,Praha 1305 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186 140800273 1245.00 01 29.05.2014 06.06.2014 04.06.2014 1245.00 290112 kurz Ivana Březinová, 19.-20.6.2014 1306 Lenka Nyklová,Holany 65604946 2014001 3690.50 03 29.05.2014 06.06.2014 04.06.2014 3690.50 290112 pronájem prostor-seminář 23.5.2014 1307 Luboš Špindler 15672808 14100229 2500.00 01 29.05.2014 05.06.2014 03.06.2014 2500.00 290111 rozvoz občerstvení-volební komise 23.-24.5.2014 1308 Luboš Špindler 15672808 14100228 41004.00 01 29.05.2014 05.06.2014 03.06.2014 41004.00 290111 občersvení - volební komise 23.-24.5.2014 1309 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14257 10212.40 01 29.05.2014 16.06.2014 13.06.2014 10212.40 290119 uveřejnění v magazínu Lípa na 6/14 1310 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140500 427.00 01 29.05.2014 06.06.2014 05.06.2014 427.00 290113 káva, čaj... 1311 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140502 667.00 01 29.05.2014 06.06.2014 05.06.2014 667.00 290113 káva,čaj,ovoce,minerálky... 1312 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140504 1836.00 01 29.05.2014 06.06.2014 05.06.2014 1836.00 290113 smetana do kávy, cukr 1313 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140501 1125.00 03 29.05.2014 06.06.2014 06.06.2014 1125.00 290114 pohoštění 1314 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140503 1129.00 03 29.05.2014 06.06.2014 06.06.2014 1129.00 290114 pohoštění
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
74
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1315 Institut Bernarda Bolzana 24179507 14186 1500.00 01 30.05.2014 12.06.2014 09.06.2014 1500.00 290115 kurz Renata Bretová, 29.5.2014 1316 Institut Bernarda Bolzana 24179507 14186 1500.00 01 30.05.2014 12.06.2014 09.06.2014 1500.00 290115 kurz Jaroslava Mišagová, 29.5.2014 1317 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 41000362 4748.00 09 30.05.2014 25.06.2014 18.06.2014 4748.00 290122 termopapír do tiskárny 1318 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410002739 5770.00 09 30.05.2014 10.05.2014 04.06.2014 5770.00 290112 popisovač Centropen 50 ks 1319 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1410002085 8956.00 09 30.05.2014 09.05.2014 04.06.2014 8956.00 290112 kancelářské potřeby 1320 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700452 483.00 09 30.05.2014 29.06.2014 20.06.2014 483.00 290124 15 x žárovka 1321 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41410458 4186.00 13 30.05.2014 11.06.2014 05.06.2014 4186.00 290113 ubytování na ubytovně Areál Hloubětín od 5.do 31.5.2014 1322 Jaroslav Jiráň,Pardubice 12963887 140800029 29000.00 03 30.05.2014 11.06.2014 09.06.2014 29000.00 290115 1.záloha na ubytování 28.-29.6.2014-chata Jarmilka-Bedřichov 1323 Emil Šůla,Podlahářství 67252117 532014 31000.00 09 30.05.2014 30.06.2014 26.06.2014 31000.00 290128 podlahářské práce-kanceláře ŽÚ 1324 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140416 1355.00 09 30.05.2014 15.06.2014 12.06.2014 1355.00 290118 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 5/14 1325 JETY-ELEKTRO s.r.o. 27345467 522014 27225.00 04 30.05.2014 07.06.2014 04.06.2014 27225.00 290112 zprac.dokumentace na akci Revitaliz.osvětlení ZŠ Partizánská 1326 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201420040 45905.00 01 30.05.2014 20.06.2014 17.06.2014 45905.00 290121 Městské noviny č.5 1327 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1433500136 4460.00 01 30.05.2014 12.06.2014 09.06.2014 4460.00 290115 školení Ing.Věre Bílá,Petra Kubová 1328 ZŠ Špičák,ul.28.října 46750045 146018 10000.00 01 30.05.2014 11.06.2014 04.06.2014 10000.00 290112 nájemné NP-volby do EP B12-6865/2014 1329 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 4902014 2050.00 03 30.05.2014 09.06.2014 06.06.2014 2050.00 290114 přeprava osob-Č.L.-Holany,Loubí a zpět 23.5.14 1330 Českolipská informační,s. 25035363 138 4736.00 09 30.05.2014 13.06.2014 11.06.2014 4736.00 290117 Switch Ovislink AirLive.... 1331 Českolipská informační,s. 25035363 132 14520.00 09 30.05.2014 30.06.2014 25.06.2014 14520.00 290127 služby dle sml.B03-3846/2008 za 5/14 1332 Českolipská informační,s. 25035363 131 458590.00 09 30.05.2014 30.06.2014 26.06.2014 458590.00 290128 služby dle sml.B12-3594/2008 za 5/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
75
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1333 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014058 1205.00 01 30.05.2014 08.06.2014 04.06.2014 1205.00 290112 vizitky, plakáty, samolepky 1334 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 17380.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 17380.00 290118 záloha plyn 6/14 1335 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5200.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 5200.00 290118 záloha plyn 6/14 1336 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 20320.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 20320.00 290118 záloha plyn 6/14 1337 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 4650.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 4650.00 290118 záloha plyn 6/14 1338 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 21330.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 21330.00 290118 záloha plyn 6/14 1339 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 14780.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 14780.00 290118 záloha plyn 6/14 1340 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1810.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 1810.00 290118 záloha plyn 6/14 1341 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 13020.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 13020.00 290118 záloha plyn 6/14 1342 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 3640.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 3640.00 290118 záloha plyn 6/14 1343 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 100.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 100.00 290118 záloha plyn 6/14 1344 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 9980.00 290118 záloha plyn 6/14 1345 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 100.00 290118 záloha plyn 6/14 1346 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 4680.00 290118 záloha plyn 6/14 1347 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7230.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 7230.00 290118 záloha plyn 6/14 1348 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 13 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 9980.00 290118 záloha plyn 6/14 1349 Ministerstvo zemědělství 00020478 1232672014 500.00 01 02.06.2014 13.06.2014 04.06.2014 500.00 290112 pronájem zasedací místnosti-volby do EP,B12-6870/2014 1350 SELLLOT s.r.o.,Praha 25392468 120140080 1812.00 01 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 1812.00 290118 pralinky + visačky s logem města
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
76
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1351 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 633820.00 09 02.06.2014 20.06.2014 17.06.2014 633820.00 290121 záloha el.en.7/14 1352 Vratislav Luxík 18345336 31400252 1741.00 09 02.06.2014 29.06.2014 20.06.2014 1741.00 290124 oprava křovinořezu 1353 VfG Cosmian s.r.o.-Lékárn 25493680 11307 820.80 09 02.06.2014 11.06.2014 09.06.2014 820.80 290115 zdravotnický materiál pro doplnění lékárniček MěÚ 1354 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214089 332351.00 09 02.06.2014 02.07.2014 27.06.2014 332351.00 290129 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 5/14 1355 Macronet cz a.s. 29206103 1405595 368.00 09 02.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 368.00 290118 Internet Macronet 4000 za 6/14 1356 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 5940.00 290117 záloha vodné 6/14 1357 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 2590.00 290117 záloha vodné 6/14 1358 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 1280.00 290117 záloha vodné 6/14 1359 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 4090.00 290117 záloha vodné 6/14 1360 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 1320.00 290117 záloha vodné 6/14 1361 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 2210.00 290117 záloha vodné 6/14 1362 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 2300.00 290117 záloha vodné 6/14 1363 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 430.00 290117 záloha vodné 6/14 1364 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 1030.00 290117 záloha vodné 6/14 1365 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 1580.00 290117 záloha vodné 6/14 1366 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 1000.00 290117 záloha vodné 6/14 1367 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 380.00 290117 záloha vodné 6/14 1368 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 1136.00 290117 záloha vodné 6/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
77
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1369 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 200.00 290117 záloha vodné 6/14 1370 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 1060.00 290117 záloha vodné 6/14 1371 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 170.00 290117 záloha vodné 6/14 1372 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 3310.00 290117 záloha vodné 6/14 1373 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 3980.00 290117 záloha vodné 6/14 1374 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 160.00 290117 záloha vodné 6/14 1375 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4370.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 4370.00 290117 záloha vodné 6/14 1376 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4430.00 09 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 4430.00 290117 záloha vodné 6/14 1377 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 02.06.2014 15.06.2014 11.06.2014 1704.00 290117 záloha vodné 6/14 1378 MARHOLD a.s.,Pardubice 15050050 505140017 5041969.92 04 02.06.2014 14.07.2014 10.07.2014 5041969.92 290138 Regenerace ZŠ 28.října 2733-zateplení budov 1379 Chládek&Tintěra,a.s. 62743881 13010851 366481.09 04 03.06.2014 02.07.2014 27.06.2014 366481.09 290129 oprava komunikace v ul.5.května-severní část dle sml. 1380 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14292 12777.60 08 03.06.2014 13.06.2014 11.06.2014 12777.60 290117 výroba plakátů na Městské slavnosti 1381 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2014117 623.00 01 03.06.2014 20.06.2014 17.06.2014 623.00 290121 konzumace v restauraci Morris za 5/14 1382 PARKHOTEL,N.Bor 49097415 2014224 7522.00 01 03.06.2014 16.06.2014 13.06.2014 7522.00 290119 konzumace v restauraci za 5/14 1383 Pieta s.r.o. 27336743 2014010098 7127.00 01 03.06.2014 13.06.2014 11.06.2014 7127.00 290117 kremace - Šiling Josef 1384 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050108 6500.00 01 03.06.2014 12.06.2014 09.06.2014 6500.00 290115 kremace - Pham Lucie 1385 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214094 74766.00 09 03.06.2014 02.07.2014 27.06.2014 74766.00 290129 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 1386 Martin Halasník 86683926 201402081 66000.00 09 03.06.2014 02.07.2014 27.06.2014 66000.00 290129 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
78
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1387 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 14050093 1850.00 09 03.06.2014 09.06.2014 11.06.2014 1850.00 290117 materiál pro údržbu služebních aut 1388 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855132054 158.00 09 03.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 158.00 290117 vyúčtování el.en.-Klášterní 459 1389 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014051 3993.00 09 03.06.2014 17.06.2014 13.06.2014 3993.00 290119 úklidové práce za 5/14 1390 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014050 14313.00 09 03.06.2014 17.06.2014 13.06.2014 14313.00 290119 hygienické potřeby za 5/14 1391 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014046 163125.00 09 03.06.2014 17.06.2014 13.06.2014 163125.00 290119 úklidové práce dle sml.za 5/14 1392 HENIG-security servis,s.r 14866684 201402750 1101.00 09 03.06.2014 10.06.2014 11.06.2014 1101.00 290117 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 5/14 1393 ADVICE.CZ s.r.o.,Praha 26212919 20140084 7260.00 09 03.06.2014 13.06.2014 11.06.2014 7260.00 290117 servisní popl.od 1.7.2014 do 31.12.2014 1394 Bartolini s.r.o. 28267672 140400016 -2045.00 13 03.06.2014 17.06.2014 04.06.2014 -2045.00 290112 dobropis-reklamace vyteplené pracovní blůzy 1395 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201140809 3648.00 13 03.06.2014 17.06.2014 13.06.2014 3648.00 290119 servis kamer - městský kamerový systém 1396 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5014000775 8190.49 13 03.06.2014 13.06.2014 11.06.2014 8190.49 290117 zkoušky a opravy alcotestů 1397 NAM system,a.s. 25862731 111408494 726.00 13 03.06.2014 17.06.2014 13.06.2014 726.00 290119 ONI Sledování za 6/14 1398 Českolipská informační,s. 25035363 137 748.00 13 03.06.2014 13.06.2014 11.06.2014 748.00 290117 toner černý 1399 Českolipská informační,s. 25035363 133 6050.00 13 03.06.2014 13.06.2014 11.06.2014 6050.00 290117 služby dle sml.B11-4471/2009 za 5/14 1400 Českolipská informační,s. 25035363 134 18150.00 13 03.06.2014 13.06.2014 11.06.2014 18150.00 290117 služby dle sml.B11-3608/2008 za 5/14 1401 Martin Halasník 86683926 201402079 1700.00 13 03.06.2014 29.06.2014 23.06.2014 1700.00 290125 odtahy vozů 1402 Martin Halasník 86683926 201402078 3000.00 13 03.06.2014 29.06.2014 23.06.2014 3000.00 290125 parkovné za odtažený vůz 1403 BONNARD-Jiří Šefránek 66655536 201400146 1343.10 08 03.06.2014 03.07.2014 27.06.2014 1343.10 290129 pamětní listy-poděkování starostky 1404 Farní charita Česká Lípa 70226148 214077 1600.00 03 04.06.2014 18.06.2014 13.06.2014 1600.00 290119 vzděláv.seminář - pěstouni
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
79
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1405 Farní charita Česká Lípa 70226148 214078 5400.00 03 04.06.2014 18.06.2014 13.06.2014 5400.00 290119 individuel.respitní péče - pěstoun.rodina 1406 Rodina v centru,o.s. 27004295 15 3100.00 03 04.06.2014 10.06.2014 06.06.2014 3100.00 290114 vzděláv.seminář "Puberta dětí.." 1407 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14055326 254.10 04 05.06.2014 18.06.2014 16.06.2014 254.10 290120 formul.v elektro.podobě 1408 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14055410 508.20 04 05.06.2014 14.06.2014 16.06.2014 508.20 290120 formul.v elektron.podobě1409 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14055140 254.10 04 05.06.2014 14.06.2014 16.06.2014 254.10 290120 formul.v elektron.podobě 1410 KomTeSa spol.s.r.o.,Hav.B 45535663 114050063 520.00 13 05.06.2014 14.06.2014 13.06.2014 520.00 290119 prodlouž.domény 1411 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 369396 8304.71 13 05.06.2014 17.06.2014 13.06.2014 8304.71 290119 servis, nákup ... 1412 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140538 2033.00 03 05.06.2014 10.06.2014 12.06.2014 2033.00 290118 pití, nákup 1413 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140539 1216.00 03 05.06.2014 12.06.2014 12.06.2014 1216.00 290118 nákup - káva, atd. 1414 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140537 4856.00 01 05.06.2014 05.06.2014 12.06.2014 4856.00 290118 občerstv.- doprav.soutěž mladých cyklistů 1415 Autodrom Promotion,s.r.o. 25446941 20140348 33000.00 01 05.06.2014 14.06.2014 12.06.2014 33000.00 290118 občerstv. "Den s policií,.." 1416 WC HELP s.r.o.,Brno 26257866 20140422 12000.00 01 05.06.2014 14.06.2014 12.06.2014 12000.00 290118 pronáj. WC -Den s policií 1417 AEROKLUB Česká Lípa 46750231 14022 20000.00 01 05.06.2014 14.06.2014 13.06.2014 20000.00 290119 pronáj.pozemku - Den s policií 1418 SLEDZ Jiří ml.-LORRY 44593546 14112 7260.00 01 05.06.2014 11.06.2014 11.06.2014 7260.00 290117 rozvoz voleb.materiálu 1419 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241140360 12161.00 01 05.06.2014 13.06.2014 12.06.2014 12161.00 290118 rozhlas.rekl. Den s policií 1420 Mgr.Alla Pozdnyakova 7055219974 182014 320.00 01 05.06.2014 17.06.2014 13.06.2014 320.00 290119 překlad 1421 BLANKET SERVIS-Bc.L.Mora 75543761 140459 3794.00 01 05.06.2014 17.06.2014 13.06.2014 3794.00 290119 "ověř.kniha.." 1422 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1433500158 2845.00 01 05.06.2014 16.06.2014 16.06.2014 2845.00 290120 schval.tech.způsob., IMZ
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
80
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1423 SBD SEVER 00042579 145000907 72077.00 09 05.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 72077.00 290117 poskyt.služeb 1424 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114110273 2680.00 09 05.06.2014 26.06.2014 19.06.2014 2680.00 290123 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 5/14 1425 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 72614 3600.00 09 05.06.2014 16.06.2014 13.06.2014 3600.00 290119 nájem ekol.WC na parkovištích 1426 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450210 20422.00 09 05.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 20422.00 290117 podpora Spis.služba 1427 TV Facility Group, a.s. 24724815 30514 97015.00 09 05.06.2014 12.06.2014 24.06.2014 97015.00 290126 zahradnické práce 1428 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 140516 31968.00 09 05.06.2014 13.06.2014 24.06.2014 31968.00 290126 kulič.pera, atd.. 1429 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20141315 2855.60 09 05.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 2855.60 290117 servis TÚ 1430 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340072629 11341.00 09 05.06.2014 14.06.2014 12.06.2014 11341.00 290118 telef.připoj. 1431 Ing.Ivan Rajtr 10406140 3140461 12500.00 09 05.06.2014 17.06.2014 01.07.2014 12500.00 290131 služba -evid.stravenek 1432 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 652014 7169.00 09 05.06.2014 14.06.2014 12.06.2014 7169.00 290118 odvoz trav.hmoty, bioodpad, atd... 1433 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 682014 200186.00 09 05.06.2014 14.06.2014 26.06.2014 200186.00 290128 údrž. a oprava dětských hřišť, atd.. 1434 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095569944 30119.39 09 09.06.2014 14.05.2014 17.04.2014 30119.39 290078 PHM-CCS za 1.pol.4/14 1435 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095569969 52618.46 09 09.06.2014 14.05.2014 02.05.2014 52618.46 290088 PHM-CCS za 2.pol.4/14 1436 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 52014 3050.00 03 09.06.2014 18.06.2014 16.06.2014 3050.00 290120 květiny 1437 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 5512014 9680.00 01 09.06.2014 16.06.2014 13.06.2014 9680.00 290119 přeprava osob Č.L.-letiště Aeroklubu a zpět-Den s policií 1438 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214074 645034.21 04 09.06.2014 04.07.2014 02.07.2014 645034.21 290132 Pražská-oprava chodníku 1439 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 141214 3630.00 09 09.06.2014 10.06.2014 11.06.2014 3630.00 290117 poplatek za monitorování objektů MěÚ za 5/14 1440 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140541 23787.00 09 09.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 23787.00 290120 služby za užívání NP-Poříční 1918-garáže za 5/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
81
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1441 Richard Šibrava 63774771 214362 810.70 09 09.06.2014 10.06.2014 11.06.2014 810.70 290117 pronájem kopírky 1442 Česká pošta,s.p. 47114983 5135524670 3062.40 09 09.06.2014 11.06.2014 11.06.2014 3062.40 290117 komerční osobní certifikát - zam. 1443 Česká pošta,s.p. 47114983 5135525729 4375.80 09 09.06.2014 11.06.2014 11.06.2014 4375.80 290117 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 1444 WSA doprava a parkování 27913309 14173 39797.00 09 09.06.2014 30.06.2014 26.06.2014 39797.00 290128 pronájem parkovacích automatů za 5/14 1445 Telefónica Czech Republic 15268306 1272734825 1274.00 09 09.06.2014 15.06.2014 16.06.2014 1274.00 290120 telefony za 5/14 1446 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 603069497 2253.41 09 09.06.2014 27.06.2014 18.06.2014 2253.41 290122 telefony za 5/14 1447 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 602758032 9080.86 09 09.06.2014 16.06.2014 13.06.2014 9080.86 290119 inkaso telefony za 5/14 1448 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 679.00 09 09.06.2014 19.06.2014 13.06.2014 679.00 290119 telefon za 5/14 1449 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 12024.00 09 09.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 12024.00 290120 telefony za 5/14 1450 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214071 4154446.05 09 09.06.2014 02.07.2014 27.06.2014 4154446.05 290129 opravy a údržby místních komunikací za 5/14 1451 VOKA CL s.r.o. 01544322 101265 1688241.00 04 09.06.2014 30.06.2014 26.06.2014 1688241.00 290128 práce na akci-Dešťová kanalizace ul.Barvířská 1452 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144184130 4832.00 01 09.06.2014 20.06.2014 17.06.2014 4832.00 290121 tiskoviny za 5/14 1453 Česká pošta,s.p. 47114983 5135529925 508.20 01 09.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 508.20 290120 nadstandartní zpracování pk A 1454 Busline a.s.,Semily 28360010 98140032 2925000.00 06 09.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 2925000.00 290120 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 6/14 1455 DIGITAL INFO PROMOTION LL 74695347 132014 20000.00 01 09.06.2014 20.06.2014 17.06.2014 20000.00 290121 virtuální procházka městem Česká Lípa 1456 XERTEX a.s., Praha 27399508 14905864 1603.25 01 09.06.2014 20.06.2014 17.06.2014 1603.25 290121 etikety 1457 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201409 5000.00 01 09.06.2014 03.07.2014 01.07.2014 5000.00 290131 supervize pro SO 3.6.2014 1458 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20141662 1600.00 01 09.06.2014 20.06.2014 17.06.2014 1600.00 290121 účast.popl.za školení uživatelů programu Přestupky vita 5.6.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
82
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1459 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 5542014 2299.00 03 09.06.2014 16.06.2014 13.06.2014 2299.00 290119 přeprava osob- Č.L.-St.Splavy a zpět-Prog.soc.prevence 1460 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140101470 5970.00 01 09.06.2014 18.06.2014 16.06.2014 5970.00 290120 seminář Bělka,Procházka,Kořínek, 3.6.2014 PRAHA 1461 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140538 1668.00 09 09.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 1668.00 290120 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 na 6/14-sklady 1462 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140539 5000.00 09 09.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 5000.00 290120 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 6/14 1463 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140540 6170.00 09 09.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 6170.00 290120 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa-5/14 1464 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140537 8065.00 09 09.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 8065.00 290120 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 za 6/13-VPP a VS 1465 Autodíly Špindler Holding 26444569 14820402 15049.00 09 09.06.2014 03.07.2014 01.07.2014 15049.00 290131 servis vozu TATRA 2L9 94-33, hasiči 1466 Bludovický Svatý Ján s.r. 28645995 4140183 44572.00 09 09.06.2014 13.06.2014 12.06.2014 44572.00 290118 regály na šanony 1467 Českolipská informační,s. 25035363 144 5527.00 09 09.06.2014 07.07.2014 03.07.2014 5527.00 290133 zakázková oprava 1468 Českolipská informační,s. 25035363 142 34410.00 09 09.06.2014 07.07.2014 03.07.2014 34410.00 290133 tonery,baterie 1469 Českolipská informační,s. 25035363 143 39407.00 09 09.06.2014 07.07.2014 03.07.2014 39407.00 290133 počítač 1470 František Doležal 61518093 140384 8825.00 09 09.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 8825.00 290120 izolace z minerální plsti Moskevská 8 1471 František Doležal 61518093 140378 13808.00 09 09.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 13808.00 290120 opava omítek - Moskevská 7 1472 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60137414 79978.00 09 09.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 79978.00 290120 pracovní oděvy,obuv,rukavice,nářadí,hyg.potřeby....pro VPP 1473 Richard Šibrava 63774771 214372 854.30 09 09.06.2014 12.06.2014 11.06.2014 854.30 290117 oprava skartovače 1474 Pieta s.r.o. 27336743 2014010101 2220.00 09 09.06.2014 17.06.2014 13.06.2014 2220.00 290119 vsypy 22.5.2014 - hřbitov 1475 Pieta s.r.o. 27336743 2014010100 2220.00 09 09.06.2014 17.06.2014 13.06.2014 2220.00 290119 vsypy 16.5.2014 - hřbitov 1476 Amrich Ondrej-stavební pr 10404244 201407 45308.23 04 10.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 45308.23 290118 stavební práce na kapličce Manušice
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
83
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1477 Stavimdomy cz s.r.o. 24186864 4012 11347.00 04 10.06.2014 17.06.2014 13.06.2014 11347.00 290119 staveb.a montáž.práce-protaž.kabelu-pav.B ZŠ,PrŠ a MŠ Jižní 1478 Mgr.Štěpánka Němcová,Č.L. 73629928 20140025 11200.00 01 10.06.2014 30.06.2014 25.06.2014 11200.00 290127 právní pomoc za 5/14 1479 Ing.Ivo Kohák 64014886 201417 148765.99 09 10.06.2014 04.07.2014 02.07.2014 148765.99 290132 sečení travnatého porostu v rovině,ve svahu,kácení stromu... 1480 Českolipská informační,s. 25035363 145 7595.60 09 10.06.2014 09.07.2014 03.07.2014 7595.60 290133 barevné a černobílé tisky, kopie - dle sml. za 5/14 1481 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15282003 2286.90 09 10.06.2014 18.06.2014 16.06.2014 2286.90 290120 analogové okruhy za 5/14 1482 Z+M Partner,spol.s.r.o. 26843935 241700246 6050.00 09 10.06.2014 29.06.2014 23.06.2014 6050.00 290125 služby za 5/14-Technologické centrum 1483 PROFECTUM,Jan Zdráhal 88510441 992014 1650.00 01 10.06.2014 10.07.2014 04.07.2014 1650.00 290134 seminář Břoušková 5.6.2014,Praha 1484 Vodafone Czech Republic,a 25788001 358363325 1724.00 13 12.06.2014 24.06.2014 18.06.2014 1724.00 290122 telefony 1485 RIO Media a.s. 28216733 1400102000 545.00 13 12.06.2014 24.06.2014 18.06.2014 545.00 290122 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 6/14 1486 BANNER,s.r.o. 46682821 1000005164 4581.00 13 12.06.2014 24.06.2014 18.06.2014 4581.00 290122 košile a polokošile - výšivky MP... 1487 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 369456 3090.82 13 12.06.2014 20.06.2014 17.06.2014 3090.82 290121 oprava sl.vozu 4L2 2584 1488 Telefónica O2 Czech 60193336 2014180561 137.13 13 12.06.2014 09.07.2014 03.07.2014 137.13 290133 volání na tel.č.156 za 5/14 1489 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 252014 1815.00 01 12.06.2014 18.06.2014 16.06.2014 1815.00 290120 ozvučení pódia-návštěva presidenta ČR v Č.L. 1490 Nakladatel.FORUM,s.r.o. 27180271 19858801 2403.00 01 12.06.2014 30.05.2014 13.06.2014 2403.00 290119 předplatné dvouměsíčníku -Veřejné zakázky v praxi 1491 DATABOX s.r.o. 25446185 147914 3670.00 01 12.06.2014 20.06.2014 17.06.2014 3670.00 290121 registrace na internetový portál www.ziveobce.cz 1492 VARS BRNO a.s. 63481901 824292 1210.00 01 12.06.2014 23.06.2014 18.06.2014 1210.00 290122 školení Ing.Martina Zusková,Ing.Jana Pokorný,5.6.2014 1493 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014107 55660.00 01 12.06.2014 15.06.2014 13.06.2014 55660.00 290119 právní sluřžby za 5/14 1494 EUROSEAL a.s. 25414046 100140890 529.00 01 12.06.2014 24.06.2014 18.06.2014 529.00 290122 plomby na pytle s penězi do banky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
84
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1495 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 141458 2300.00 01 12.06.2014 30.06.2014 25.06.2014 2300.00 290127 mimořádné a preventivní prohlídky zaměstnanců 1496 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 141454 13951.00 01 12.06.2014 30.06.2014 25.06.2014 13951.00 290127 očkování zaměstnanců 1497 AllMax Group s.r.o. 29197023 20140078 737.00 02 12.06.2014 30.04.2014 13.06.2014 737.00 290119 turistické magnetky 42 ks 1498 RIO Media a.s. 28216733 1400100480 828.00 09 12.06.2014 19.06.2014 16.06.2014 828.00 290120 internet hřbitov na 6/14 1499 RIO Media a.s. 28216733 1400100780 24200.00 09 12.06.2014 24.06.2014 19.06.2014 24200.00 290123 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 6/14 1500 Radek Jonáš 66654769 2014090 92096.73 09 12.06.2014 03.07.2014 01.07.2014 92096.73 290131 odstranění havárie-křiž.Děčínská-Heroutova 1501 Lesy ČR 42196451 1409100272 1315.00 04 12.06.2014 01.07.2014 25.06.2014 1315.00 290127 pronájem pozemku (Písečná-mosty) 1502 Bludovický Svatý Ján s.r. 28645995 4140191 24945.00 09 12.06.2014 20.06.2014 17.06.2014 24945.00 290121 regály na šanony 1503 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150496915 26136.00 09 12.06.2014 09.07.2014 07.07.2014 26136.00 290135 výměna zasklení zastávek MHD dle rozpisu 1504 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150496890 32912.00 09 12.06.2014 09.07.2014 07.07.2014 32912.00 290135 čištění kanalizačních vpustí 1505 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150496911 422532.00 09 12.06.2014 09.07.2014 07.07.2014 422532.00 290135 údržba místních komunikací za 5/14 1506 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150496913 754450.00 09 12.06.2014 09.07.2014 07.07.2014 754450.00 290135 údržba místních komunikací za 5/14 1507 Pieta s.r.o. 27336743 2014010103 3700.00 09 12.06.2014 23.06.2014 18.06.2014 3700.00 290122 vsypy 1508 Milan Nyč 11221577 1415 22200.00 03 12.06.2014 15.06.2014 12.06.2014 22200.00 290118 ubytování 24dětí a 4dospělých v penzionu Mlýn 1509 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5215 4154.64 06 13.06.2014 25.06.2014 18.06.2014 4154.64 290122 znalecký posudek 1510 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5216 4154.64 06 13.06.2014 25.06.2014 18.06.2014 4154.64 290122 znalecký posudek 1511 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5229 4154.64 06 13.06.2014 25.06.2014 18.06.2014 4154.64 290122 znalecký posudek 1512 Busline a.s.,Semily 28360010 91340056 -53174.00 06 13.06.2014 26.06.2014 04.07.2014 -53174.00 290134 vyúčtování dopravní obslužnosti za 5/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
85
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1513 Radek Jonáš 66654769 2014094 93103.95 09 13.06.2014 08.07.2014 03.07.2014 93103.95 290133 opravy a údržba dešťová kanalizace, čištění 1514 Sociální služby Města Č.L 72745339 114 491.40 01 13.06.2014 25.06.2014 18.06.2014 491.40 290122 zapůjčení dodávky 1515 Sociální služby Města Č.L 72745339 116 2152.00 01 13.06.2014 25.06.2014 18.06.2014 2152.00 290122 refundace mezd zaměstnanců-volby do EP 1516 Ing. Rudolf Ropek 48600148 140928 3600.00 02 13.06.2014 25.06.2014 18.06.2014 3600.00 290122 turistické vizitky 1517 LGI Czechia s.r.o. 25204581 2014163 1576.00 09 16.06.2014 03.07.2014 27.06.2014 1576.00 290129 refundace mzdy hasiče Milana Rákosníka 1518 SP PLAST,Česká Lípa 43225667 141141 7252.80 09 16.06.2014 12.07.2014 08.07.2014 7252.80 290136 instalace oddáleného jímače venkovního osvětlení 1519 Emeran 1791,Most 25033778 141110046 1450.00 01 16.06.2014 19.06.2014 18.06.2014 1450.00 290122 strav.a ubytování-školení starostů Novoborska-Hotel Kokořín 1520 Farní charita Česká Lípa 70226148 214086 1200.00 03 16.06.2014 26.06.2014 19.06.2014 1200.00 290123 seminář pro pěstouny 1521 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911811 200.00 13 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 200.00 290135 tříděný odpad Mě Po za 5/14 1522 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911810 315.00 13 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 315.00 290135 svoz KO Mě Po za 5/14 1523 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911813 393.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 393.00 290135 svoz KO hasiči Dobranov za 5/14 1524 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911812 399.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 399.00 290135 svoz KO hasiči St.Lípa za 5/14 1525 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911807 865.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 865.00 290135 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 5/14 1526 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911809 1882.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 1882.00 290135 tříděný odpad Panská ul.za 5/14 1527 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911806 2115.00 09 17.06.2014 24.06.2014 23.06.2014 2115.00 290125 pronájem nádob na bioodpad za 5/14 1528 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911815 4901.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 4901.00 290135 svoz KO smuteční obřadní síň za 5/14 1529 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911814 8543.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 8543.00 290135 svoz KO hřbitovy za 5/14 1530 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911804 10453.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 10453.00 290135 návoz KO za 5/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
86
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1531 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911808 13335.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 13335.00 290135 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 5/14 1532 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911799 18515.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 18515.00 290135 dotovaný svoz objemného odpadu za 5/14 1533 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911836 27660.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 27660.00 290135 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 5/14 1534 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911803 86250.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 86250.00 290135 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 1535 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911802 275099.00 09 17.06.2014 10.07.2014 08.07.2014 275099.00 290136 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 5/14 1536 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911801 439726.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 439726.00 290135 tříděný odpad 1537 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911805 488091.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 488091.00 290135 nebezpečný odpad 1538 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140911800 2206114.00 09 17.06.2014 10.07.2014 07.07.2014 2206114.00 290135 odvoz odpadních nádob za 5/14 1539 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131064 -84803.00 09 17.06.2014 14.07.2014 08.07.2014 -84803.00 290136 dobropis-vyúčtování el.en 1540 TV Facility Group, a.s. 24724815 37114 257957.00 09 17.06.2014 11.07.2014 08.07.2014 257957.00 290136 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1541 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 141181 41565.00 09 17.06.2014 30.06.2014 26.06.2014 41565.00 290128 Cisco Catalyst 2960 Plus 48 10/100+2T/SFP.... 1542 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20140527 690.00 13 17.06.2014 23.06.2014 23.06.2014 690.00 290125 pramenitá voda 18.9L 1543 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14032 18150.00 01 17.06.2014 28.06.2014 24.06.2014 18150.00 290126 právní pomoc za 5/14 1544 Institut pro míst.správu 70890293 800083417 1100.00 01 17.06.2014 26.06.2014 18.06.2014 1100.00 290122 vzdělávací akce-Květoslava Kreisingerová 24.6.2014 1545 Institut pro míst.správu 70890293 800083416 1100.00 01 17.06.2014 26.06.2014 18.06.2014 1100.00 290122 vzdělávací akce-Ing.Alexandra Píšková,24.6.2014 1546 Pieta s.r.o. 27336743 2014010107 7127.00 01 18.06.2014 01.07.2014 25.06.2014 7127.00 290127 kremace-Šrůtek Jaroslav 1547 J.Kostuň a L.Netolický 12783188 201417 3540.00 09 18.06.2014 30.06.2014 25.06.2014 3540.00 290127 oprava křovinořezu, sekačky, rukavice, ochr.brýle 1548 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 13812.00 09 18.06.2014 04.07.2014 02.07.2014 13812.00 290132 přeúčtování služeb hovorné a ISDN,revize RST plynu...za 5/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
87
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1549 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140576 -2696.00 09 18.06.2014 01.07.2014 30.06.2014 -2696.00 290130 vyúčtování sl.Poříční 1918 za r.2013-garáže hasiči St.Lípa 1550 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140574 9760.00 09 18.06.2014 01.07.2014 26.06.2014 9760.00 290128 oprava mapového stojanu vč.nové mapy+plexisklo-AZ Banco I 1551 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140575 10678.00 09 18.06.2014 01.07.2014 26.06.2014 10678.00 290128 vyúčtování sl.Poříční 1918 za r.2013 - teplo, ostraha 1552 Martina Bogarová-BOGI,Č.L 69399417 20140195 3362.00 13 18.06.2014 27.06.2014 23.06.2014 3362.00 290125 služební oděvy-trika s potisky a znaky MP,Městským znakem 1553 Institut pro míst.správu 70890293 800083360 850.00 01 18.06.2014 19.06.2014 20.06.2014 850.00 290124 vzdělávací akce-Zdeněk Kořínek 19.6.2014 1554 Institut pro míst.správu 70890293 800083359 850.00 01 18.06.2014 19.06.2014 20.06.2014 850.00 290124 vzdělávací akce-Josef Bělka 1555 Institut pro míst.správu 70890293 800083361 850.00 01 18.06.2014 19.06.2014 20.06.2014 850.00 290124 vzdělávací akce-Zdeněk Procházka 1556 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 1405940 6534.00 09 19.06.2014 02.07.2014 27.06.2014 6534.00 290129 roční udržovací poplatek za KEO-X 2014 1557 ELOS-Otto Žítek 18347614 8201 5424.00 09 19.06.2014 27.06.2014 25.06.2014 5424.00 290127 oprava měřícího radaru v ul.Purkyňova 1558 Jan Muttl,DDD Služby 13474090 1082014 1470.00 09 19.06.2014 30.06.2014 25.06.2014 1470.00 290127 dezinfekce obj.nám. TGM č.2 1559 Jan Muttl,DDD Služby 13474090 1102014 53824.00 09 19.06.2014 18.07.2014 16.07.2014 53824.00 290142 deratizace obj.v majetku Města Č.L. 1560 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 14050609 62073.00 09 19.06.2014 15.07.2014 10.07.2014 62073.00 290138 stavební a servisní práce-městské jezírko 1561 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 14050608 140771.00 09 19.06.2014 15.07.2014 10.07.2014 140771.00 290138 stavební a servisní práce-městské jezírko 1562 Miroslav Lukačka, Č.Lípa 47808497 2014038 10000.00 01 19.06.2014 27.06.2014 24.06.2014 10000.00 290126 raut v rámci fotbalového turnaje FAČR dne 3.6.2014 1563 Dobrá rodina o.p.s.,Praha 24286664 140100027 7000.00 03 19.06.2014 23.06.2014 20.06.2014 7000.00 290124 seminář v Holanech -Loubí 23.5.2014 pro pěstouny 1564 Miloslav Juška,N.Bor 12034967 4514 3025.00 09 20.06.2014 28.07.2014 25.06.2014 3025.00 290127 oprava 2ks vnitřních klimatizačních jednotek 1565 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 14500629 -517.00 09 20.06.2014 18.07.2014 31.07.2014 -517.00 290153 dobropis-chybná fakturace-sleva 1566 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 14500630 -544.00 09 20.06.2014 18.07.2014 31.07.2014 -544.00 290153 dobropis-chybná fakturace-sleva
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
88
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1567 Květa Zemanová 240252014 500.00 01 20.06.2014 01.07.2014 24.06.2014 500.00 290126 vypracování znaleckého posudku 1568 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140585 144.00 01 23.06.2014 30.06.2014 26.06.2014 144.00 290128 hrozno bílé, modré,sáčky na led 1569 MEDIA Contact spol.s r.o. 61328723 14163 16940.00 01 23.06.2014 01.07.2014 26.06.2014 16940.00 290128 rekl.spot-KULTURNÍ LÉTO NA HRADĚ LIPÝ 1570 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 87514 2057.00 09 23.06.2014 04.07.2014 01.07.2014 2057.00 290131 servis ekologických WC - parkoviště U Synagogy a Banco 1571 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 1405923 25894.00 09 23.06.2014 01.07.2014 26.06.2014 25894.00 290128 roční udržovací popl.za KEO-X 2014 1572 TELwork, s.r.o. 27154777 140088 508.00 09 23.06.2014 30.06.2014 25.06.2014 508.00 290127 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 5/14 1573 TELwork, s.r.o. 27154777 140089 908.00 09 23.06.2014 30.06.2014 25.06.2014 908.00 290127 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 5/14 1574 Macronet cz a.s. 29206103 1405601 368.00 13 23.06.2014 15.06.2014 23.06.2014 368.00 290125 Internet Macronet 4000 za 6/2014 1575 XENA Praha s.r.o. 49613791 114500981 4645.19 13 23.06.2014 04.07.2014 01.07.2014 4645.19 290131 služební oděv a obuv pro strážníka MP 1576 XENA Praha s.r.o. 49613791 114500982 7683.50 13 23.06.2014 04.07.2014 01.07.2014 7683.50 290131 pracovní oděvy,pomůcky a obuv pro MP 1577 EXCALIBUR ARMY spol.s r.o 64573877 2112140442 1621.00 13 23.06.2014 02.07.2014 25.06.2014 1621.00 290127 boty pracovní 1578 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700524 2306.00 09 23.06.2014 23.07.2014 21.07.2014 2306.00 290145 elektromateriál 1579 MAFRA,a.s.Praha 45313351 1114019232 4235.00 02 24.06.2014 03.07.2014 01.07.2014 4235.00 290131 prezentace-Mě slavnosti, Hrad Lipý v deníku IDNES 1580 Severočeský Metropol a.s. 28668898 1400158 14520.00 01 24.06.2014 04.07.2014 01.07.2014 14520.00 290131 prezentace v Mertopolu č.11 str.7 v 6/14 1581 Severočeský Metropol a.s. 28668898 1400159 14520.00 01 24.06.2014 04.07.2014 03.07.2014 14520.00 290133 prezentace v Mertopolu č.11 str.8 v 6/14 1582 ATOL Group, a.s.,Kroměříž 25596934 1420339 365.00 09 24.06.2014 03.07.2014 25.06.2014 365.00 290127 píst náhradní k židli Calypso 1583 Zdrav.ústav v Ústí n.Labe 71009361 140115223 2977.00 04 24.06.2014 19.07.2014 16.07.2014 2977.00 290142 analýza povrchové vody ke koupání-koupaliště Dubice 1584 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114111563 1513.00 01 24.06.2014 07.07.2014 01.07.2014 1513.00 290131 pronájem WC- Častolovice 48-volby do EP 23.-25.5.14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
89
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1585 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1840042630 360000.00 01 24.06.2014 08.07.2014 03.07.2014 360000.00 290133 jídelní kupony 1586 VERSANA s.r.o.,Kytlice 2634767 140100010 82150.00 04 24.06.2014 30.06.2014 26.06.2014 82150.00 290128 Rekonstr.toalety ve 2.patře na radnici č.p.1 1587 Petr Šikner-GEODET 61518204 2014010 11700.00 04 25.06.2014 07.07.2014 03.07.2014 11700.00 290133 zaměření hloubek šachet v lokalitách Hrnčířská a Škroupovo n 1588 Českolipský Evergreen,o.s 22845194 20141 8000.00 08 25.06.2014 11.07.2014 08.07.2014 8000.00 290136 org.zajištění a realizace festivalu Česká Lípa Cantat 2014 1589 České radiokomunikace,a.s 27444902 103843 171.00 09 25.06.2014 07.07.2014 01.07.2014 171.00 290131 vyjádření k existenci sítí-instalace park.automatů v Č.L. 1590 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 242140252 2420.00 01 25.06.2014 07.07.2014 04.07.2014 2420.00 290134 produkční náklady-slavnosti města 1591 ACTIVA,spol.s r.o.Praha 48111198 1034137305 370.00 01 25.06.2014 08.07.2014 03.07.2014 370.00 290133 pokladní kotouček termocitlivý 1592 MEGA TRUCKING BOHEMIA 62245813 521400073 2028.76 01 25.06.2014 13.07.2014 08.07.2014 2028.76 290136 refundace náhrady mzdy-volby,Benešová,Bradáčová,Vančurová 1593 Ing.Jiří Kobosil,Č.Lípa 66079942 1420 244900.00 09 25.06.2014 20.06.2014 25.06.2014 244900.00 290127 stavební práce-Tržní nám.č.p.159-opr.boční fasády 1594 Comenius Agency-Ing.Mozes 72994088 1406038125 2996.00 01 25.06.2014 09.07.2014 03.07.2014 2996.00 290133 seminář Dana Lisá,Soňa Štefanová,10.9.2014,Praha 1595 Libor Šrám LIRA,Brandýs n 43109900 42014 50820.00 04 25.06.2014 24.07.2014 21.07.2014 50820.00 290145 činnost dle sml.lo díloB05-6718/14-pomoc k získání dotace-IT 1596 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 201490026 1200.00 01 25.06.2014 17.09.2014 14.07.2014 1200.00 290140 konference Stavební úřady 2014 1597 BusLine a.s.,Semily 28360010 121240037 12000.00 01 25.06.2014 09.07.2014 03.07.2014 12000.00 290133 přeprava do Mittweidy a zpět 13.-15.6.2014 1598 Stř.umělec.průmysl.škola 62237039 8000092014 19000.00 08 26.06.2014 08.07.2014 03.07.2014 19000.00 290133 křišťálové plastiky-Poděkování starostky 5 ks 1599 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201424035 45695.00 01 26.06.2014 19.07.2014 16.07.2014 45695.00 290142 Městské noviny č.6 1600 TV Facility Group, a.s. 24724815 38214 63547.00 09 26.06.2014 23.07.2014 21.07.2014 63547.00 290145 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1601 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 369692 2319.81 09 26.06.2014 09.07.2014 04.07.2014 2319.81 290134 oprava sl.vozu 2L8 5502 1602 Auto Dorda plus s.r.o.,ČL 01701169 14210106 247889.00 09 26.06.2014 09.07.2014 23.07.2014 247889.00 290147 koupě 1 ks vozidla Hyundai i20 1,2i Inclusive,B06-6944/2014
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
90
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1603 Vadiumlov,s.r.o.Čes.Lípa 25481631 201422 1450.00 13 26.06.2014 02.07.2014 02.07.2014 1450.00 290132 pepřový sprey 5 ks 1604 Farní charita Česká Lípa 70226148 214102 1200.00 03 26.06.2014 09.07.2014 03.07.2014 1200.00 290133 seminář pro pěstouny 24.6.2014 1605 Institut pro míst.správu 70890293 800083546 17040.00 01 26.06.2014 09.07.2014 14.07.2014 17040.00 290140 vzdělávací akce-Bc.Olga Janatová, 25.8.-2.12.2014 1606 PROFI PARKING,spol.s r.o. 63997487 2014044 5529.70 09 27.06.2014 16.07.2014 11.07.2014 5529.70 290139 oprava systému na parkovišti Banco-závory 1607 Pieta s.r.o. 27336743 2014010110 7127.00 01 27.06.2014 10.07.2014 04.07.2014 7127.00 290134 kremace-Didek Zdeněk 1608 EGERMANN s.r.o. 622420652 1400780 4535.00 01 27.06.2014 08.07.2014 03.07.2014 4535.00 290133 křišťálová váza-Pohár starostky 1609 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15140790 1300.00 01 27.06.2014 10.07.2014 04.07.2014 1300.00 290134 občerstvení pro zastupitele města 26.6.2014 1610 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 173414 182.00 09 30.06.2014 10.07.2014 04.07.2014 182.00 290134 monitorování HZ Liberecká za 6/14 1611 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 173314 484.00 09 30.06.2014 10.07.2014 04.07.2014 484.00 290134 monitorování parkovišť U Synagogy a OD BANCO za 6/14 1612 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 173214 3630.00 09 30.06.2014 10.07.2014 04.07.2014 3630.00 290134 monitorování objektů MěÚ za 6/14 1613 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100140727 9153.00 09 30.06.2014 11.07.2014 08.07.2014 9153.00 290136 elektromateriál a materiál na údržbu sl.aut 1614 Stavební sdružení s.r.o. 28746261 140100015 26663.00 04 30.06.2014 11.07.2014 08.07.2014 26663.00 290136 drobné staveb.úpravy objektů na koupališti Dubice 1615 Stavební sdružení s.r.o. 28746261 140100014 205318.00 04 30.06.2014 11.07.2014 08.07.2014 205318.00 290136 staveb.práce na akci-Rekonstrukce zařízení-koupaliště Dubice 1616 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2014273 908.00 01 30.06.2014 10.07.2014 04.07.2014 908.00 290134 mimořádný výlep plakátů-zasedání ZM 9.6.2014 1617 XERTEX a.s., Praha 27399508 14906507 4936.80 01 30.06.2014 11.07.2014 08.07.2014 4936.80 290136 servis výplatního stroje 1618 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2014151 20900.00 01 30.06.2014 13.07.2014 08.07.2014 20900.00 290136 ubytování polské delegace 27.-29.6.2014 1619 MARHOLD a.s.,Pardubice 15050050 505140048 2391690.59 04 01.07.2014 14.08.2014 11.08.2014 2391690.59 290160 regenerace ZŠ 28.října 2733-zateplení budov 1620 Pieta s.r.o. 27336743 2014010111 1850.00 09 01.07.2014 11.07.2014 08.07.2014 1850.00 290136 vsypy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
91
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1621 HENIG-security servis,s.r 14866684 201403269 1101.00 09 01.07.2014 10.07.2014 04.07.2014 1101.00 290134 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 6/14 1622 SBD SEVER 00042579 145001141 126785.00 09 01.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 126785.00 290138 odměna za správu ubyt.zařízení za1.pol.2014,B07-4478/2009 1623 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014059 3993.00 09 01.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 3993.00 290138 úklidové práce za 6/14 1624 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014062 15702.00 09 01.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 15702.00 290138 hygienické potřeby za 6/14 1625 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014057 163125.00 09 01.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 163125.00 290138 úklidové práce dle sml.za 6/14 1626 Richard Šibrava 63774771 214423 532.40 09 01.07.2014 08.07.2014 03.07.2014 532.40 290133 oprava skartovače 1627 Richard Šibrava 63774771 214416 822.80 09 01.07.2014 10.07.2014 04.07.2014 822.80 290134 toner 1628 Richard Šibrava 63774771 214424 1185.80 09 01.07.2014 09.07.2014 03.07.2014 1185.80 290133 toner 1629 Richard Šibrava 63774771 214414 12008.00 09 01.07.2014 10.07.2014 04.07.2014 12008.00 290134 oprava kopírky 1630 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 14310525 262.30 09 01.07.2014 14.07.2014 08.07.2014 262.30 290136 servis výtahů-odborné zkoušky v objektu MěÚ za 2.čtvrtl.2014 1631 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 14310524 3954.60 09 01.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 3954.60 290138 komplex.serv.činnost MINIMUM-výtah v obj.MěÚ za2.čtvrtl.2014 1632 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140486 7514.00 09 01.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 7514.00 290138 servis výtahů Radnice1,2,plošiny,archív Hálkova za 6/14 1633 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 14060098 1695.00 09 01.07.2014 20.06.2014 03.07.2014 1695.00 290133 4 x autolékárna,2 x plech.kanystr 20l 1634 Železářství Karel s.r.o., 28743342 614165 4508.20 09 01.07.2014 06.07.2014 03.07.2014 4508.20 290133 materiál pro údržbu 1635 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 302014 5000.00 09 01.07.2014 18.07.2014 16.07.2014 5000.00 290142 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 6/14 1636 Aleš Jozífek ohňostroje 44560346 182014 30000.00 08 01.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 30000.00 290138 ohňostroj-Mě slavnosti 29.6.14 1637 Hana Joličová-REAS AGENCY 68964269 572014 42350.00 08 01.07.2014 11.07.2014 08.07.2014 42350.00 290136 módní přehlídka-Mě slavnosti 28.6.2014 1638 Marek Ztracený, Praha 222014 56350.00 08 01.07.2014 12.07.2014 08.07.2014 56350.00 290136 vystoupení na Mě slavn.-Marek Ztracený s kapelou,B13-6950/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
92
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1639 Richard Dušák, Tábor 157781426 20140071 42156.00 08 01.07.2014 11.07.2014 08.07.2014 42156.00 290136 vystoupení Maxim Turbulenc na Mě slavnostech 28.6.14 1640 REGATA ČECHY,a.s. 26154200 143300127 8660.00 01 01.07.2014 11.07.2014 08.07.2014 8660.00 290136 služby poskytnuté v hotelu PORT Doksy 27.6.14-večeře 1641 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014074 1900.00 01 01.07.2014 10.07.2014 04.07.2014 1900.00 290134 tisk pamětních listů, tisk VF ZM 1642 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190171659 1524.60 01 01.07.2014 14.07.2014 08.07.2014 1524.60 290136 práce provedené ve stř.Postservis Brno-tisky,dotisky 1643 Českomor.mysl.jednota 67777082 2014004 21192.00 01 01.07.2014 31.07.2014 28.07.2014 21192.00 290150 chovatelská přehlídka za účelem kontroly ulov.zvěře19.-25.5. 1644 Michal Pitek, Židovice 86815407 14003 18000.00 01 01.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 18000.00 290138 slavnostní raut na akci-Poděkování starostky 1645 MVDr. Radek Heller-veteri 41322908 140004 20300.00 07 01.07.2014 21.07.2014 17.07.2014 20300.00 290143 kastrace 29 koček 1646 KomTeSa spol.s.r.o.,Hav.B 45535663 8814060003 1452.00 13 02.07.2014 14.07.2014 08.07.2014 1452.00 290136 Hosting webových stránek od 1.6.2014 na 1 rok 1647 Českolipská informační,s. 25035363 163 6050.00 13 02.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 6050.00 290138 služby dle sml.B11-4471/2009 za 6/14 1648 Českolipská informační,s. 25035363 164 18150.00 13 02.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 18150.00 290138 služby dle sml.B11-3608/2008 za 6/14 1649 Českolipská informační,s. 25035363 160 3423.00 09 02.07.2014 28.07.2014 18.07.2014 3423.00 290144 monitor 1650 Českolipská informační,s. 25035363 162 14520.00 09 02.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 14520.00 290150 služby dle sml.B03-3846/2008 za 6/14 1651 Českolipská informační,s. 25035363 161 458711.00 09 02.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 458711.00 290150 služby dle sml.B12-3594/2008 za 6/14 1652 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 633820.00 09 02.07.2014 20.07.2014 18.07.2014 633820.00 290144 záloha za el.en.na 8/14 1653 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 17380.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 17380.00 290139 záloha plyn 7/14 1654 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5200.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 5200.00 290139 záloha plyn 7/14 1655 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 20320.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 20320.00 290139 záloha plyn 7/14 1656 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 4650.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 4650.00 290139 záloha plyn 7/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
93
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1657 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 21330.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 21330.00 290139 záloha plyn 7/14 1658 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 14780.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 14780.00 290139 záloha plyn 7/14 1659 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1810.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 1810.00 290139 záloha plyn 7/14 1660 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 13020.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 13020.00 290139 záloha plyn 7/14 1661 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 3640.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 3640.00 290139 záloha plyn 7/14 1662 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 100.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 100.00 290139 záloha plyn 7/14 1663 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 9980.00 290139 záloha plyn 7/14 1664 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 100.00 290139 záloha plyn 7/14 1665 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 4680.00 290139 záloha plyn 7/14 1666 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7230.00 09 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 7230.00 290139 záloha plyn 7/14 1667 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 13 02.07.2014 15.07.2014 11.07.2014 9980.00 290139 záloha plyn 7/14 1668 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 5940.00 290140 záloha vodné 7/14 1669 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 2590.00 290140 záloha vodné 7/14 1670 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 1280.00 290140 záloha vodné 7/14 1671 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 4090.00 290140 záloha vodné 7/14 1672 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 1320.00 290140 záloha vodné 7/14 1673 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 2210.00 290140 záloha vodné 7/14 1674 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 2300.00 290140 záloha vodné 7/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
94
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1675 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 430.00 290140 záloha vodné 7/14 1676 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 1030.00 290140 záloha vodné 7/14 1677 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 1580.00 290140 záloha vodné 7/14 1678 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 1000.00 290140 záloha vodné 7/14 1679 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 380.00 290140 záloha vodné 7/14 1680 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 1136.00 290140 záloha vodné 7/14 1681 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 200.00 290140 záloha vodné 7/14 1682 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 1060.00 290140 záloha vodné 7/14 1683 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 170.00 290140 záloha vodné 7/14 1684 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 3310.00 290140 záloha vodné 7/14 1685 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 3980.00 290140 záloha vodné 7/14 1686 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 160.00 290140 záloha vodné 7/14 1687 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4370.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 4370.00 290140 záloha vodné 7/14 1688 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4430.00 09 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 4430.00 290140 záloha vodné 7/14 1689 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 02.07.2014 15.07.2014 14.07.2014 1704.00 290140 záloha vodné 7/14 1690 DITIS-spol.s r.o.,Ústí n. 46509810 34103366 2473.00 03 02.07.2014 08.07.2014 03.07.2014 2473.00 290133 recepty a žádanky na omamné látky 1691 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 62014 1950.00 03 02.07.2014 18.07.2014 18.07.2014 1950.00 290144 květiny 1692 Zdeněk Lhoták 44562331 542014 7865.00 03 02.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 7865.00 290138 doprava osob Stráž p.R.-Č.L.-Bedřichov a okolí 28.a 29.6.14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
95
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1693 INSKY spol.s r.o.,Ústí n. 00671533 11400194 561636.02 04 02.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 561636.02 290151 dílčí plnění na akci Rekonstrukce v ul.5.května-jižní část 1694 TV Facility Group, a.s. 24724815 41114 236057.00 09 02.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 236057.00 290150 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1695 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 140743 79829.00 09 02.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 79829.00 290150 kancelářské potřeby, B 06-6695/2014 1696 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14311 5687.00 09 02.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 5687.00 290138 5 ks reklamních bannerů s novým logem města Č.L. 1697 Lesy ČR,s.p.,LS Č.Lípa 42196451 1423970024 23318.00 09 02.07.2014 16.07.2014 11.07.2014 23318.00 290139 pronájem pozemků-skládka Kozly-neuplatněné DPH 1698 Aleš Kodera, Ml.Boleslav 75596881 140034 5008.00 09 02.07.2014 25.07.2014 18.07.2014 5008.00 290144 osobní ochr.prac.prostředky pro zkušebního komisaře 1699 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450245 20422.00 09 02.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 20422.00 290138 spisová služba za 6/14 1700 SBD SEVER 00042579 145001082 72077.00 09 02.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 72077.00 290138 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 6/14 1701 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 352014 95000.00 08 02.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 95000.00 290138 kompletní ozvučení a obrazovka na Mě slavnostech 1702 Jiří Kalina,reklama,tisk, 74419277 14068 21200.00 08 02.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 21200.00 290138 výroba a tisk materiálů v rámci Mě slavností 1703 INTEGRAM, Praha 00537772 1404033338 1742.00 08 02.07.2014 14.07.2014 08.07.2014 1742.00 290136 odměna výkon.umělcům a výrobc.za opráv.k užití...B13-6961/14 1704 Tomáš Kejklíček 6512070268 12014 2000.00 08 02.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 2000.00 290138 vystoupení skupiny The Wsation Grass-Mě slavnosti 1705 Václava Jarošová,Chrastav 64041069 482014 5000.00 08 02.07.2014 12.07.2014 08.07.2014 5000.00 290136 vystoupení hudební skupiny Guitar Tluppa-Mě slavnosti 1706 Karel Matěj Kopecký 42113113 8436412 6000.00 08 02.07.2014 12.07.2014 08.07.2014 6000.00 290136 vystoupení Divadla M.Kopeckého na Mě slavnostech 28.6.2014 1707 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241140467 9080.00 01 02.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 9080.00 290138 vysílání rozhlasové reklamy Hitrádio FM Crystal-Mě slavnosti 1708 Jaroslav Klempíř 15675793 207143 3799.00 01 02.07.2014 17.07.2014 14.07.2014 3799.00 290140 naložení,vyložení a odvoz skartu do spalovny Termizo Liberec 1709 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140608 106.00 01 02.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 106.00 290138 ovoce 1710 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140607 317.00 01 02.07.2014 15.07.2014 04.07.2014 317.00 290134 nápoje, citróny...
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
96
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1711 František Hrabal,Č.Lípa 19028563 100520 19100.00 01 02.07.2014 10.07.2014 04.07.2014 19100.00 290134 ubytování delegace partnerských měst-26.-29.6.14-Mě slavnost 1712 Město Česká Lípa 00260428 40403747 9680.00 01 02.07.2014 14.07.2014 08.07.2014 9680.00 290136 rekl.kampaň-vysílání23.-27.6.Mě slav.-kompenzace,B02-6949/14 1713 REGIE RADIO MUSIC spol.s. 45244138 40403687 19800.44 01 02.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 19800.44 290138 reklamní kampaň-vysílání 23.-27.6.14-Mě slavnosti 1714 DRAKAS s.r.o.,Brno 26301342 11412014 3557.00 01 02.07.2014 16.07.2014 11.07.2014 3557.00 290139 školení 6 pracovníků formou e-learningu-ochr.utaj.informací 1715 Bc.Veronika Šírlová,Č.L. 2578271 2014 3000.00 01 02.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 3000.00 290138 tlumočnic.sl.pro delegaci partnerského města Mittweida-Mě sl 1716 Fitness Centrum Lípa 48302872 1014 10000.00 13 02.07.2014 16.07.2014 11.07.2014 10000.00 290139 16 ks pneumatik 1717 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41410551 4980.00 13 02.07.2014 10.07.2014 08.07.2014 4980.00 290136 ubytování na ubytovně Areál Hloubětín za 6/2014 1718 NAM system,a.s. 25862731 111409717 726.00 13 03.07.2014 16.07.2014 11.07.2014 726.00 290139 ONI Sledování za 7/14 1719 Gunter Petr 72573791 201414 5000.00 08 03.07.2014 11.07.2014 08.07.2014 5000.00 290136 vystoupení hudební skupiny Pegas-Mě slavnosti 1720 PROMOTEAM s.r.o. 27148211 2014600027 125840.00 08 03.07.2014 30.06.2014 04.07.2014 125840.00 290134 vystoupení skupiny MIG 21 - Mě slavnosti,B13-6954/2014 1721 Martin Kubáň,Kunratice 12014 2000.00 08 03.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 2000.00 290138 vystoupení skupiny The Viv - Mě slavnosti 1722 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2014308 98363.00 08 03.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 98363.00 290138 zajištění akce Mě slavnosti 2014-dohoda o spolup.B13-6899/14 1723 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14324 10212.40 01 03.07.2014 16.07.2014 11.07.2014 10212.40 290139 uveřejnění v magazínu Lípa - letní dvojčíslo 1724 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2014153 1155.00 01 03.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 1155.00 290138 konzumace v restauraci MORRIS za 6/14 1725 Miroslava Šubrová 70699593 2014016 60433.00 07 03.07.2014 27.07.2014 23.07.2014 60433.00 290147 monitoring,odchyt,přepr.a zajiš.veter.péče-2.Q.2014-kočky 1726 VOKA CL s.r.o. 01544322 101276 423657.00 04 03.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 423657.00 290150 práce na akci-Dešťová kanalizace ul.Barvířská 1727 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20141606 2855.60 09 03.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 2855.60 290138 servis TÚ za 6/14 1728 NODE MORAVA s.r.o. 27797911 1401320 3769.00 09 03.07.2014 07.07.2014 07.07.2014 3769.00 290135 KA-E240B GREY
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
97
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1729 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214116 332351.00 09 03.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 332351.00 290151 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 6/14 1730 Český úřad zeměměřický a 00025712 1402012281 2100.00 09 03.07.2014 18.07.2014 16.07.2014 2100.00 290142 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 1731 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140617 1668.00 09 03.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 1668.00 290138 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 na 7/14-sklady 1732 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140618 5000.00 09 03.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 5000.00 290138 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 6/14 1733 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140619 6170.00 09 03.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 6170.00 290138 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa-7/14 1734 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140616 8065.00 09 03.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 8065.00 290138 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 za 7/13-VPP a VS 1735 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140620 23831.00 09 03.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 23831.00 290138 zál.prov.na sl.-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-7/14 1736 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140638 38511.00 09 03.07.2014 16.07.2014 11.07.2014 38511.00 290139 odměna za 1.pol.2014 dle sml.B07-4475/2009 1737 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140639 51348.00 09 03.07.2014 16.07.2014 11.07.2014 51348.00 290139 odměna za 1.pol.2014 dle sml.B07-4476/2009 1738 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140637 56482.00 09 03.07.2014 16.07.2014 11.07.2014 56482.00 290139 odměna za 1.pol.2014 dle sml.B07-4474/2009 1739 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562006 42975.11 09 04.07.2014 19.05.2014 19.05.2014 42975.11 290098 PHM-CCS za 1.pol.5/14 1740 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562027 66868.75 09 04.07.2014 02.06.2014 02.06.2014 66868.75 290110 PHM-CCS za 2.pol.5/14 1741 Swing.a jazz.orch.Big Ban 26638762 7 5000.00 08 04.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 5000.00 290138 vystoupení orch.Big Band CL-Mě slavnosti 1742 Vít Černý 42014 6000.00 08 04.07.2014 18.07.2014 16.07.2014 6000.00 290142 fotografické práce za přehlídku dětských sborů Cantat a Mě s 1743 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340091168 10579.00 09 04.07.2014 15.07.2014 16.07.2014 10579.00 290142 telefony za 6/14 1744 Macronet cz a.s. 29206103 1406609 368.00 09 04.07.2014 15.07.2014 16.07.2014 368.00 290142 Internet Macronet 4000 za 7/14 1745 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20141778 23584.11 09 04.07.2014 17.07.2014 16.07.2014 23584.11 290142 technická podpora produktů za 3.čtvrtl.2014 1746 SčVK, a.s. 49099451 2412116612 -822.00 09 04.07.2014 17.07.2014 16.07.2014 -822.00 290142 dobropis-přeplatek vodné-srážková voda-T.G.M.-1,2
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
98
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1747 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 140456 29476.00 09 04.07.2014 14.07.2014 16.07.2014 29476.00 290142 údržba mzdového a personál.programu FLUXPAM ve 2.čtvrtl.2014 1748 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 282014 20872.50 09 04.07.2014 22.07.2014 18.07.2014 20872.50 290144 údržba,podpora a rozvoj softw.syst.IntraDoc za 1-6/2014 1749 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14065674 508.20 04 04.07.2014 17.07.2014 14.07.2014 508.20 290140 elektronická inzerce 1750 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14065250 508.20 04 04.07.2014 17.07.2014 14.07.2014 508.20 290140 elektronická inzerce 1751 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 5914 5445.00 07 04.07.2014 14.07.2014 . . čipování psů od 1.4. do 30.6.2014-storno-viz korespondence 1752 Útulek pro opuštěné psy 65653271 5814 153200.85 07 04.07.2014 22.07.2014 17.07.2014 153200.85 290143 platba na 3.čtvrtletí 2014 1753 Institut pro míst.správu 70890293 800083247 17040.00 01 04.07.2014 11.06.2014 08.07.2014 17040.00 290136 vzdělávací akce-Květoslava Kreisingerová,3.11.14-8.1.15 1754 Česká pošta,s.p. 47114983 5135570485 468.30 01 04.07.2014 17.07.2014 14.07.2014 468.30 290140 nadstandartní zpracování pk A 1755 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 14015 5714.00 01 04.07.2014 10.07.2014 08.07.2014 5714.00 290136 kytice 1756 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 14014 1294.00 01 04.07.2014 10.07.2014 08.07.2014 1294.00 290136 kytice 1757 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201403 4400.00 08 04.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 4400.00 290138 pořízení a zpracování videozáznamu vč.dodání 7ks DVD 1758 Pavel Staněk 12077224 14103 9165.00 01 04.07.2014 10.07.2014 08.07.2014 9165.00 290136 zajištění občerstvení na Mě slavnostech 28.6.14 1759 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106863813 13245.10 01 04.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 13245.10 290138 roznáška Mě novin 1760 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1840044865 485000.00 01 04.07.2014 18.07.2014 16.07.2014 485000.00 290142 jídelní kupony 1761 EUROCARD s.r.o. 24795097 201400239 6050.00 02 04.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 6050.00 290138 prezentace v časopise TIM 1762 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 369775 2283.51 13 04.07.2014 16.07.2014 11.07.2014 2283.51 290139 servis vozu 4L2 2582 1763 Tomáš Mařas 64658929 122014 5000.00 08 07.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 5000.00 290138 moderování programu na vodním hradu Lipý-Mě slavnosti 1764 Jakub Havel, Kraslice 12014 2000.00 08 07.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 2000.00 290138 vystoupení skupiny Sound Diet
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
99
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1765 Monika Absolonová, Praha 562014 53442.80 08 07.07.2014 07.07.2014 08.07.2014 53442.80 290136 vystoupení na Mě slavnostech-B13-6955/2014 1766 ZUŠ Česká Lípa 62237021 2014035 1500.00 08 07.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 1500.00 290138 hud.vystoupení-honorář pro žáky-Mě slavnosti 1767 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140655 415.00 01 07.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 415.00 290138 sušenky,ovoce 1768 REGIE RADIO MUSIC spol.s. 45244138 40403915 2420.00 01 07.07.2014 18.07.2014 14.07.2014 2420.00 290140 výroba reklamního spotu 1769 Michal Melincsjar-tlumočn 86858921 5402014 8100.00 01 07.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 8100.00 290138 tlumočnické služby - delegace z Boleslawiec 1770 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144217061 4716.00 01 07.07.2014 21.07.2014 17.07.2014 4716.00 290143 tiskoviny za 6/14 1771 Tomáš Yon, Č.Lípa 02378264 20140076 9231.00 01 07.07.2014 18.07.2014 16.07.2014 9231.00 290142 večeře pro vedení města a delegace partner.měst 28.6.-Adagio 1772 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 2222014 5993.00 08 07.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 5993.00 290138 přefakturace Neckyády-Mě slavnosti 1773 Farní charita Česká Lípa 70226148 214108 2700.00 03 07.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 2700.00 290138 individuální respitní péče-pěstounka Drahomíra Tichá 1774 Macronet cz a.s. 29206103 1406615 368.00 13 07.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 368.00 290138 Internet Macronet 4000 za 7/2014 1775 Českolipská informační,s. 25035363 168 1854.00 13 07.07.2014 18.07.2014 16.07.2014 1854.00 290142 2 x zdroj Forton 1776 SčVK, a.s. 49099451 2412116632 -833.00 09 07.07.2014 17.07.2014 16.07.2014 -833.00 290142 dobropis-vyúčtování vodné, Arbesova 1955 1777 Z+M Partner,spol.s.r.o. 26843935 241700318 6050.00 09 07.07.2014 30.07.2014 18.07.2014 6050.00 290144 služby za 6/14-Technologické centrum 1778 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 369803 1315.15 09 07.07.2014 18.07.2014 16.07.2014 1315.15 290142 oprava klimatizace sl.vozu 2L0 9798 1779 Z+M Partner,spol.s.r.o. 26843935 241700331 6776.00 09 07.07.2014 31.07.2014 18.07.2014 6776.00 290144 služby za 7/14-Technologické centrum 1780 WSA doprava a parkování 27913309 14251 12052.00 09 07.07.2014 14.07.2014 16.07.2014 12052.00 290142 termopapír v kotouči pro PA 1781 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100140726 10516.00 09 07.07.2014 11.07.2014 16.07.2014 10516.00 290142 materiál pro údržbu 1782 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 812014 32951.00 09 07.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 32951.00 290150 údržba a opravy dět.hříšť,sportovišť a pískovišť-B06-6703/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
100
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1783 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 802014 68311.00 02 07.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 68311.00 290150 údržba,opr.,čtvrtl.prohlídky,nátěry dět.hříšť v MŠ-B06-6703/ 1784 Českolipská informační,s. 25035363 169 7354.40 09 07.07.2014 06.08.2014 30.07.2014 7354.40 290152 sl.zajiš.centrál.tisku pro SÚ na zařízení Develop Ineo-6/14 1785 Ing.Ladislav Kovář 61518051 592045514 15730.00 04 08.07.2014 18.07.2014 16.07.2014 15730.00 290142 geometric.plány a vytyčení v k.ú.Č.L. 1786 ELOS-Otto Žítek 18347614 8246 70005.50 04 08.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 70005.50 290138 opr.kabelu + montáž a dodávka pilíře-koupaliště Dubice 1787 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 201404367 2499.00 09 08.07.2014 18.07.2014 16.07.2014 2499.00 290142 užívání produktu DÚ Portál za 3.Q/2014 1788 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 606183445 9464.03 09 08.07.2014 16.07.2014 15.07.2014 9464.03 290141 inkaso telefony za 6/14 1789 Telefónica Czech Republic 15268306 1274123573 1274.00 09 08.07.2014 18.07.2014 16.07.2014 1274.00 290142 telefony za 6/14 1790 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 606490314 3280.29 09 08.07.2014 30.07.2014 18.07.2014 3280.29 290144 telefony za 6/14 1791 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 894.00 09 08.07.2014 16.07.2014 18.07.2014 894.00 290144 telefony za 6/14 1792 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 11490.00 09 08.07.2014 16.07.2014 18.07.2014 11490.00 290144 telefony za 6/14 1793 HB ALARM spol.s.r.o.,Prah 48536644 20140003 1936.00 09 08.07.2014 06.08.2014 04.08.2014 1936.00 290155 oprava ústředny PZTS v objektu Mě Po 1794 Busline a.s.,Semily 28360010 98140045 2925000.00 06 08.07.2014 21.07.2014 14.07.2014 2925000.00 290140 záloha za dopravní obslužnost na 7/14 1795 Ing. Rudolf Ropek 48600148 141120 3350.00 02 08.07.2014 21.07.2014 17.07.2014 3350.00 290143 brožury, turistické vizitky 1796 ANAG,s.r.o.Olomouc 25354671 608415600 613.00 01 08.07.2014 17.07.2014 14.07.2014 613.00 290140 publikace-Obsluha mzdy a platu 2014 1797 REGIE RADIO MUSIC spol.s. 45244138 40403916 23837.00 01 08.07.2014 21.07.2014 17.07.2014 23837.00 290143 reklamní kampaň 1798 isifa Image Service s.r.o 63077353 201410704 9438.00 01 08.07.2014 13.07.2014 10.07.2014 9438.00 290138 převod práv k užití snímku-neopr.užití fotografieB02-6959/14 1799 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014130 55660.00 01 09.07.2014 14.07.2014 10.07.2014 55660.00 290138 právní služby za 6/14 1800 Dobrá rodina o.p.s.,Praha 24286664 140100028 10000.00 03 09.07.2014 29.07.2014 23.07.2014 10000.00 290147 seminář 28.6.2014-Chata Jarmilka, Bedřichov
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
101
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1801 Telefónica O2 Czech 60193336 2014180716 137.13 13 09.07.2014 06.08.2014 14.07.2014 137.13 290140 volání na tel.č.156 za 6/14 1802 Martin Šimůnek RE-PRO,Man 48304468 76 10000.00 08 09.07.2014 16.07.2014 14.07.2014 10000.00 290140 zajištění programu na Mě slavnosti 28.6.2014 1803 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15322826 2286.90 09 09.07.2014 17.07.2014 16.07.2014 2286.90 290142 analogové okruhy za 6/14 1804 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 103114 2880.00 09 09.07.2014 22.07.2014 18.07.2014 2880.00 290144 nájem ekologických WC 1805 Jan Muttl,DDD Služby 13474090 1402014 52285.00 09 09.07.2014 25.07.2014 21.07.2014 52285.00 290145 deratizace obj.Dešťové vpusti 1806 Baroch-okna s.r.o.,Praha 27144526 140203 445914.00 04 09.07.2014 15.07.2014 10.07.2014 445914.00 290138 výměna oken v tělocvičně ZŠ Pátova-B05-6883/2014 1807 AllMax Group s.r.o. 29197023 20140211 772.00 02 09.07.2014 18.07.2014 16.07.2014 772.00 290142 turistické magnetky 1808 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912112 168.00 13 10.07.2014 09.08.2014 21.07.2014 168.00 290145 tříděný odpad Mě Po za 6/14 1809 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912111 315.00 13 10.07.2014 09.08.2014 21.07.2014 315.00 290145 svoz KO Mě Po za 6/14 1810 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912114 315.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 315.00 290156 svoz KO hasiči Dobranov za 6/14 1811 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912113 319.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 319.00 290156 svoz KO hasiči St.Lípa za 6/14 1812 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912058 708.00 09 10.07.2014 02.08.2014 29.07.2014 708.00 290151 odpadkové pytle na SKO-Jindřicha z Lipé 1813 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912108 720.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 720.00 290156 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 6/14 1814 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912110 1570.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 1570.00 290156 tříděný odpad Panská ul.za 6/14 1815 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912107 2173.00 09 10.07.2014 24.07.2014 28.07.2014 2173.00 290150 pronájem nádob na bioodpad za 6/14 1816 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912116 4901.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 4901.00 290156 svoz KO smuteční obřadní síň za 6/14 1817 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912128 6057.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 6057.00 290156 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 6/14 1818 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912115 8304.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 8304.00 290156 svoz KO hřbitovy za 6/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
102
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1819 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912109 11974.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 11974.00 290156 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 6/14 1820 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912106 14755.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 14755.00 290156 návoz KO za 6/14 1821 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912100 18515.00 09 10.07.2014 11.08.2014 05.08.2014 18515.00 290156 dotovaný svoz objemného odpadu za 6/14 1822 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912104 86250.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 86250.00 290156 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 1823 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912103 275099.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 275099.00 290156 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 6/14 1824 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912102 387387.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 387387.00 290156 tříděný odpad 1825 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912105 591257.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 591257.00 290156 nebezpečný odpad 1826 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912101 2206870.00 09 10.07.2014 09.08.2014 05.08.2014 2206870.00 290156 odvoz odpadních nádob za 6/14 1827 WSA doprava a parkování 27913309 14255 39797.00 09 10.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 39797.00 290150 pronájem parkovacích automatů za 5/14 1828 Martin Halasník 86683926 201403016 66000.00 09 10.07.2014 07.08.2014 04.08.2014 66000.00 290155 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 1829 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214109 173004.93 04 10.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 173004.93 290151 oprava chodníku - Dubice koupaliště 1830 Ondřej Salák,Mimoň 88848183 112038 5000.00 08 10.07.2014 14.07.2014 14.07.2014 5000.00 290140 ozvučení vystupujících - hrad Lipý - Mě slavnosti 1831 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 242140278 2420.00 02 10.07.2014 21.07.2014 14.07.2014 2420.00 290140 produkční náklady-Zlatý oříšek 1832 SAP,s.r.o.Mimoň 40230295 20143966 486.00 07 10.07.2014 19.07.2014 16.07.2014 486.00 290142 svoz kadavéru-3xslepice 1833 Institut Bernarda Bolzana 24179507 14241 1500.00 01 11.07.2014 03.07.2014 11.07.2014 1500.00 290139 kurz Bretová Renata 19.6.2014, Liberec 1834 Cejnar Pavel,Pardubice 222014 34485.00 08 11.07.2014 12.07.2014 14.07.2014 34485.00 290140 moderování akce Mě slavnosti Č.L. 1835 Statik CL s.r.o. 02365197 2014035 18000.00 04 11.07.2014 08.08.2014 06.08.2014 18000.00 290157 projektové práce na akci-dokumentace č.p.252 Sokolská ul. 1836 Libor Šrám LIRA,Brandýs n 43109900 102014 11858.00 04 11.07.2014 25.07.2014 18.07.2014 11858.00 290144 úprava studie proveditelnosti studie-dod.PC-Mě Po
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
103
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1837 Institut Bernarda Bolzana 24179507 140933 6760.00 01 14.07.2014 14.07.2014 14.07.2014 6760.00 290140 školení- p. Rozehnalová, Fikarová, Masopustová, Kovalová 1838 Vodafone Czech Republic,a 25788001 361769684 1675.00 13 15.07.2014 24.07.2014 18.07.2014 1675.00 290144 služby 1839 RIO Media a.s. 28216733 2352934 545.00 13 15.07.2014 24.07.2014 18.07.2014 545.00 290144 pronájem... 1840 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201 2831.00 13 15.07.2014 28.07.2014 18.07.2014 2831.00 290144 restart.... 1841 Martin Halasník 86683926 201403019 1850.00 13 15.07.2014 24.07.2014 18.07.2014 1850.00 290144 odtah vozidel 1842 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14039 18150.00 01 15.07.2014 29.07.2014 23.07.2014 18150.00 290147 paušál.odměna za práv.pomoc 1843 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 141862 300.00 01 13.07.2014 14.07.2014 18.07.2014 300.00 290144 prevent.prohlídky.. 1844 Občan.sdruž.Drobné památk 26611384 6 390.00 02 15.07.2014 24.07.2014 18.07.2014 390.00 290144 komis.prodej 1845 Ing. Kučerka Miroslav,Brn 12184993 214364 2147.00 02 15.07.2014 25.07.2014 18.07.2014 2147.00 290144 komisní prodej 1846 Busline a.s.,Semily 28360010 91340067 -29271.00 06 15.07.2014 28.07.2014 28.07.2014 -29271.00 290150 vyúčtování dopravní obslužnosti za 6/14 1847 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2014070 400.00 04 15.07.2014 28.07.2014 18.07.2014 400.00 290144 odbor.ornitolog.posudek MŠ Šikulka 1848 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150504171 706386.00 09 15.07.2014 13.08.2014 11.08.2014 706386.00 290160 čištění 1849 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150503164 20000.00 09 15.07.2014 07.08.2014 04.08.2014 20000.00 290155 úklid po Mě slavnostech 1850 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150503163 602096.00 09 15.07.2014 22.07.2014 04.08.2014 602096.00 290155 údržba míst.komunikací 1851 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150502790 64372.00 09 15.07.2014 06.08.2014 04.08.2014 64372.00 290155 údržba komunik. 1852 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150502789 553575.00 09 15.07.2014 21.07.2014 04.08.2014 553575.00 290155 údržba místních komunik. 1853 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214110 2097628.22 09 15.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 2097628.22 290151 údržba místních komunikací za 6/14 1854 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 13032864 73961.00 09 15.07.2014 13.08.2014 11.08.2014 73961.00 290160 práce, služby provoz SSZ
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
104
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1855 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700574 917.00 09 15.07.2014 22.07.2014 30.07.2014 917.00 290152 zářivky, atd.. 1856 RIO Media a.s. 28216733 2006217 828.00 09 15.07.2014 24.07.2014 18.07.2014 828.00 290144 služby 1857 RIO Media a.s. 28216733 1400122791 24200.00 09 15.07.2014 24.07.2014 18.07.2014 24200.00 290144 rozšíření služeb.. 1858 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114113666 2595.00 09 15.07.2014 17.07.2014 18.07.2014 2595.00 290144 služby 1859 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 601461 661.00 09 15.07.2014 25.07.2014 18.07.2014 661.00 290144 obuv, holiny, atd... 1860 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1420001096 16577.00 01 15.07.2014 21.07.2014 18.07.2014 16577.00 290144 reflexní pásky, taháček na zip, atd... 1861 Institut Bernarda Bolzana 24179507 140714 1690.00 01 16.07.2014 16.07.2014 16.07.2014 1690.00 290142 školení Ivana Březinová 1862 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2014017 20000.00 08 16.07.2014 24.07.2014 01.08.2014 20000.00 290154 film.představení na Měslavnostech 1863 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2014016 29800.00 01 16.07.2014 24.07.2014 01.08.2014 29800.00 290154 promítání na Mě slavnostech 1864 Chládek&Tintěra,a.s. 62743881 13010992 641974.03 04 16.07.2014 13.08.2014 11.08.2014 641974.03 290160 Rekonstrukce mostů-Písečná sml. B05-6596/13 1865 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 14500833 -10770.00 09 16.07.2014 13.08.2014 21.08.2014 -10770.00 290168 Dobropis na slevy k fa 1866 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131074 -6687.00 09 16.07.2014 13.08.2014 13.08.2014 -6687.00 290162 dobropis-vyúčtování el.en. 1867 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 382014 7260.00 09 16.07.2014 14.08.2014 07.08.2014 7260.00 290158 úpravy SW IntraDoc 1868 Bombardier Transporation 49902083 6003 1811.00 09 16.07.2014 28.07.2014 18.07.2014 1811.00 290144 Refundace mzdy - Hnídek 1869 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 32004.00 09 16.07.2014 04.08.2014 30.07.2014 32004.00 290152 vyúčt.zál.plyn za 2.Q14.přeúčt.služeb ISDN a hovorné za 6/14 1870 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 49698.00 09 16.07.2014 04.08.2014 30.07.2014 49698.00 290152 zál.plyn,voda,srážk.voda,el.en. na 3.Q r.2014 1871 Institut Bernarda Bolzana 24179507 140916 1690.00 01 16.07.2014 10.07.2014 18.07.2014 1690.00 290144 školení - stres, vyhoření... Ivana Březinová social.odb. 1872 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241140530 9148.00 02 17.07.2014 28.07.2014 23.07.2014 9148.00 290147 Průběh akce "Zlatý oříšek.." Hitrádio FM
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
105
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1873 SIAL,s.r.o.Liberec 18381481 2014050 11713.00 09 17.07.2014 20.08.2014 15.08.2014 11713.00 290164 Revitalizace městského parku v České Lípě 1874 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20140648 690.00 13 17.07.2014 25.07.2014 21.07.2014 690.00 290145 pramenitá voda 1875 Jan Havránek 66453127 1 10000.00 01 21.07.2014 24.07.2014 23.07.2014 10000.00 290147 ozvučení a moder. "Den s policií..." 1876 Turistické známky,s.r.o. 25824449 201401120 4211.00 02 21.07.2014 30.07.2014 23.07.2014 4211.00 290147 turistické známky 1877 Ing.Ivan Ulrych,Nymburk 15337243 2014275 381.40 02 21.07.2014 23.07.2014 31.07.2014 381.40 290153 magnetky 1878 Věra Justová-OBUV 48285773 1 4000.00 13 21.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 4000.00 290150 pracovní obuv 1879 STREET s.r.o., Praha 24663310 20140173 95689.00 09 21.07.2014 15.08.2014 11.08.2014 95689.00 290160 oprav výtluků v komunikacích 1880 SETOS s.r.o. |Praha 351402686 4839.00 09 21.07.2014 31.07.2014 22.07.2014 4839.00 290146 elektroodpad 1881 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912268 5324.00 07 21.07.2014 . . 28.07.2014 5324.00 290150 prodej sáčků pro ps.exkrem. 1882 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 363 4232.00 01 21.07.2014 27.07.2014 22.07.2014 4232.00 290146 DiCaf káva ORO 1883 Mgr.Štěpánka Němcová,Č.L. 73629928 20140026 11200.00 01 21.07.2014 31.07.2014 28.07.2014 11200.00 290150 právní pomoc za 6/14 1884 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050146 6500.00 01 21.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 6500.00 290151 kremace - p. Nerad Karel Č.L. 1885 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050148 6500.00 01 21.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 6500.00 290151 kremace - Chocholouš Marek, Ralsko 1886 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050149 6500.00 01 21.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 6500.00 290151 kremace - Tamal Leon, N.Bor 1887 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 369947 12390.52 09 21.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 12390.52 290151 oprava Škoda Octavia - lL7 5898 1888 SčVK, a.s. 49099451 2412124811 -417.00 09 21.07.2014 02.08.2014 31.07.2014 -417.00 290153 dobrtopis-vyúčtování vodné Dobranov,č.parc.14-SDH 603 1889 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 201014 24188.00 09 22.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 24188.00 290151 zabezpeč.systém archiv staveb.úřadu U Vodního hradu 1890 Českolipská informační,s. 25035363 180 25581.00 09 22.07.2014 20.08.2014 15.08.2014 25581.00 290164 Tonery, vázací pásky, kulatina hliníková apodob.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
106
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1891 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 369976 6527.35 09 22.07.2014 04.08.2014 30.07.2014 6527.35 290152 oprava Škoda Superb 2L8 5501 1892 TELwork, s.r.o. 27154777 140112 508.00 09 23.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 508.00 290150 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 6/14 1893 TELwork, s.r.o. 27154777 140113 908.00 09 23.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 908.00 290150 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 6/14 1894 ELOS-Otto Žítek 18347614 8263 126693.00 09 23.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 126693.00 290151 pronájem, istalace a demontáž zásuv.rozvaděčů -Mě slavnosti 1895 TV Facility Group, a.s. 24724815 46314 553531.00 09 23.07.2014 17.08.2014 14.08.2014 553531.00 290163 zahradnické práce sml. B06-6134/12 1896 TV Facility Group, a.s. 24724815 46414 284241.00 09 23.07.2014 17.08.2014 14.08.2014 284241.00 290163 zahradnické práce sml. B06-6134/12 1897 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106872779 13245.10 01 23.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 13245.10 290151 roznáška Městských novin 1898 Kalendář Liberecka,s.r.o 60279001 140685 140.00 02 23.07.2014 30.07.2014 28.07.2014 140.00 290150 komisní prodej-kniha Severní letokruhy,B09-6682/14 1899 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2014072 195.50 02 23.07.2014 04.08.2014 30.07.2014 195.50 290152 komisní prodej publ. 1900 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2014010 238.40 02 23.07.2014 04.08.2014 30.07.2014 238.40 290152 komisní prodej 1901 Vlastivědný spol.Českolip 41325435 42014 135.00 02 23.07.2014 05.08.2014 30.07.2014 135.00 290152 publikace Kostely v Č.L. -3 ks 1902 Kerberos Tactical s.r.o. 2255278 141040279 875.00 13 23.07.2014 31.07.2014 28.07.2014 875.00 290150 kraťasy Helikon-Urban černé 1903 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1420001136 9208.00 01 24.07.2014 01.08.2014 29.07.2014 9208.00 290151 reflexní přívěsky, atd. 1904 Stavimdomy cz s.r.o. 24186864 4022 116274.50 04 24.07.2014 04.08.2014 01.08.2014 116274.50 290154 rekonstrukce social.zaříz. MŠ Východní 1905 VABRUS s.r.o.,Liberec 25413741 422014 1056622.00 04 25.07.2014 06.08.2014 31.07.2014 1056622.00 290153 oprava střešního pláště ZŠ Školní,B05-6938/2014 1906 Českolipská informační,s. 25035363 170 4824.00 09 28.07.2014 08.08.2014 31.07.2014 4824.00 290153 oprava tiskáren 1907 KASTRO spol.s r.o. 60276258 114070051 4876.00 09 28.07.2014 07.08.2014 04.08.2014 4876.00 290155 servis kopírky 1908 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5014001074 39985.66 09 28.07.2014 06.08.2014 04.08.2014 39985.66 290155 revize obličejových masek-hasiči St.Lípa
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
107
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1909 Farní charita Česká Lípa 70226148 214122 900.00 03 28.07.2014 05.08.2014 31.07.2014 900.00 290153 odlehčovací sl.pro pěstounku-příměsts.tábor-Drahomíra Tichá 1910 Eurodoprava bus s.r.o.,ČL 24198498 2102014 1290.00 01 28.07.2014 01.09.2014 06.08.2014 1290.00 290157 přeprava osob 27.6.14-Č.L.-Doksy a zpět 1911 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 14496 19021.00 02 28.07.2014 08.08.2014 06.08.2014 19021.00 290157 mapa filmových míst Českolipska 1912 Cardio Fitness,Procházka 1564277 102014 12100.00 13 28.07.2014 02.08.2014 30.07.2014 12100.00 290152 permanentky - 25 vstupů 1913 DIGITAL INFO PROMOTION LL 74695347 152014 20000.00 01 29.07.2014 10.08.2014 06.08.2014 20000.00 290157 dopl.za výrobu virtuální procházky městem Č.L. 1914 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 205414 182.00 09 29.07.2014 10.08.2014 06.08.2014 182.00 290157 monitorování HZ Liberecká za 7/14 1915 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 205314 484.00 09 29.07.2014 10.08.2014 06.08.2014 484.00 290157 monitorování parkovišť U Synagogy a OD BANCO za 7/14 1916 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 205214 3630.00 09 29.07.2014 10.08.2014 06.08.2014 3630.00 290157 monitorování objektů MěÚ za 7/14 1917 Česká pošta,s.p. 47114983 5135597003 1670.40 09 29.07.2014 08.08.2014 06.08.2014 1670.40 290157 komerční osobní certifikát - zam. 1918 Česká pošta,s.p. 47114983 5135597713 14473.80 09 29.07.2014 08.08.2014 06.08.2014 14473.80 290157 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 1919 TV Facility Group, a.s. 24724815 46914 227402.00 09 29.07.2014 24.08.2014 20.08.2014 227402.00 290167 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1920 TV Facility Group, a.s. 24724815 46814 1041092.00 09 29.07.2014 24.08.2014 20.08.2014 1041092.00 290167 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1921 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 442014 5000.00 09 29.07.2014 18.08.2014 14.08.2014 5000.00 290163 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 7/14 1922 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 14500897 -729.00 09 29.07.2014 27.08.2014 21.08.2014 -729.00 290168 dobropis-kancel.potřeby 1923 Maciuch František,stavite 14846764 32014 51425.00 04 29.07.2014 05.08.2014 01.08.2014 51425.00 290154 projekt.práce-staveb.úpravy skladu ZŠ Partizánská na učebnu 1924 České radiokomunikace,a.s 27444902 105601 171.00 04 29.07.2014 14.08.2014 07.08.2014 171.00 290158 rek.prostor skladu na učebnu ZŠ Partizánská-vyjádř.k ex.sítí 1925 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050152 6500.00 01 30.07.2014 11.08.2014 31.07.2014 6500.00 290153 kremace-Smržová Jana 1926 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2014178 287.00 01 30.07.2014 12.08.2014 06.08.2014 287.00 290157 konzumace v restauraci MORRIS za 7/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
108
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1927 VERSANA s.r.o.,Kytlice 2634767 140100024 28528.00 04 30.07.2014 13.08.2014 07.08.2014 28528.00 290158 staveb.práce na akci-Provedení fasády-sprchy-kemp Dubice 1928 VERSANA s.r.o.,Kytlice 2634767 140100025 37098.00 04 30.07.2014 13.08.2014 07.08.2014 37098.00 290158 staveb.pr.na akci-Vyhotov.spod.staveb-soc.buňky-koupal.Dubic 1929 Ing.Ivo Kohák 64014886 201454 27110.05 09 31.07.2014 27.08.2014 22.08.2014 27110.05 290169 seč ve svahu Karla Poláčka-HZS 1930 Ing.Ivo Kohák 64014886 201455 95720.92 09 31.07.2014 27.08.2014 22.08.2014 95720.92 290169 mulčování, řez keřů,odvoz pytlů,seč v rovině a ve svahu 1931 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370045 849.18 13 31.07.2014 13.08.2014 07.08.2014 849.18 290158 servis vozu 4L2 2584 1932 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140576 1355.00 09 31.07.2014 15.08.2014 07.08.2014 1355.00 290158 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 7/14 1933 Českolipská informační,s. 25035363 188 2364.00 13 31.07.2014 14.08.2014 07.08.2014 2364.00 290158 tonery 1934 Českolipská informační,s. 25035363 185 6050.00 13 31.07.2014 14.08.2014 07.08.2014 6050.00 290158 služby dle sml.B11-4471/2009 za 7/14 1935 Českolipská informační,s. 25035363 186 18150.00 13 31.07.2014 14.08.2014 07.08.2014 18150.00 290158 služby dle sml.B11-3608/2008 za 7/14 1936 HENIG-security servis,s.r 14866684 201403905 1101.00 09 01.08.2014 11.08.2014 06.08.2014 1101.00 290157 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 7/14 1937 Českolipská informační,s. 25035363 184 14520.00 09 01.08.2014 01.09.2014 28.08.2014 14520.00 290173 služby dle sml.B03-3846/2008 za 7/14 1938 Českolipská informační,s. 25035363 181 458711.00 09 01.08.2014 01.09.2014 28.08.2014 458711.00 290173 služby dle sml.B12-3594/2008 za 7/14 1939 VOKA CL s.r.o. 01544322 101286 66308.00 04 01.08.2014 30.08.2014 27.08.2014 66308.00 290172 práce na akci-dešťová kanalizace v ul.Barvířská 1940 * Libor Šrám LIRA,Brandýs n 43109900 112014 33880.00 04 01.08.2014 30.08.2014 . . činnosti dle sml.o dílo-storno-viz korespondence 1941 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 633820.00 09 01.08.2014 20.08.2014 15.08.2014 633820.00 290164 záloha za el.en.na 9/14 1942 SBD SEVER 00042579 145001285 72077.00 09 01.08.2014 14.08.2014 11.08.2014 72077.00 290160 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 7/14 1943 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370065 4994.88 09 01.08.2014 14.08.2014 07.08.2014 4994.88 290158 oprava sl.vozidla 2L0 9798 1944 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20141898 2855.60 09 01.08.2014 14.08.2014 07.08.2014 2855.60 290158 servis TÚ za 7/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
109
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1945 Ing.Milan Blecha,Č.Lípa 35092014 1600.00 09 01.08.2014 13.08.2014 07.08.2014 1600.00 290158 znalecký posudek 1946 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014074 3993.00 09 01.08.2014 15.08.2014 07.08.2014 3993.00 290158 uklidové práce za 7/14 1947 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014078 16848.00 09 01.08.2014 15.08.2014 11.08.2014 16848.00 290160 hygienické potřeby za 7/14 1948 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014075 160664.00 09 01.08.2014 15.08.2014 11.08.2014 160664.00 290160 úklidové práce dle sml.za 7/14 1949 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41410648 4980.00 13 01.08.2014 11.08.2014 06.08.2014 4980.00 290157 ubytování na ubytovně Areál Hloubětín za 7/2014 1950 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 5940.00 290161 záloha vodné 8/14 1951 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 2590.00 290161 záloha vodné 8/14 1952 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 1280.00 290161 záloha vodné 8/14 1953 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 4090.00 290161 záloha vodné 8/14 1954 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 1320.00 290161 záloha vodné 8/14 1955 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 2210.00 290161 záloha vodné 8/14 1956 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 2300.00 290161 záloha vodné 8/14 1957 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 430.00 290161 záloha vodné 8/14 1958 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 1030.00 290161 záloha vodné 8/14 1959 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 1580.00 290161 záloha vodné 8/14 1960 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 1000.00 290161 záloha vodné 8/14 1961 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 380.00 290161 záloha vodné 8/14 1962 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 1136.00 290161 záloha vodné 8/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
110
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1963 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 200.00 290161 záloha vodné 8/14 1964 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 1060.00 290161 záloha vodné 8/14 1965 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 140.00 290161 záloha vodné 8/14 1966 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 3310.00 290161 záloha vodné 8/14 1967 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 3980.00 290161 záloha vodné 8/14 1968 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 160.00 290161 záloha vodné 8/14 1969 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4140.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 4140.00 290161 záloha vodné 8/14 1970 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4200.00 09 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 4200.00 290161 záloha plyn 7/14 1971 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 01.08.2014 15.08.2014 12.08.2014 1704.00 290161 záloha vodné 8/14 1972 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 17380.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 17380.00 290162 záloha plyn 8/14 1973 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5200.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 5200.00 290162 záloha plyn 8/14 1974 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 20320.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 20320.00 290162 záloha plyn 8/14 1975 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 4650.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 4650.00 290162 záloha plyn 8/14 1976 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 21330.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 21330.00 290162 záloha plyn 8/14 1977 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 14780.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 14780.00 290162 záloha plyn 8/14 1978 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1810.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 1810.00 290162 záloha plyn 8/14 1979 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 13020.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 13020.00 290162 záloha plyn 8/14 1980 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 3640.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 3640.00 290162 záloha plyn 8/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
111
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1981 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 100.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 100.00 290162 záloha plyn 8/14 1982 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 9980.00 290162 záloha plyn 8/14 1983 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 100.00 290162 záloha plyn 8/14 1984 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 4680.00 290162 záloha plyn 8/14 1985 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7230.00 09 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 7230.00 290162 záloha plyn 8/14 1986 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 13 01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 9980.00 290162 záloha plyn 8/14 1987 MUDr.Iva Dřízhalová 48287130 53 309.00 03 04.08.2014 14.08.2014 13.08.2014 309.00 290162 vyjádření o zdravotním stavu-D.Šulaj 1988 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140711 479.00 03 04.08.2014 10.08.2014 07.08.2014 479.00 290158 dárkový balíček pro 102 letého občana Č.L. 1989 Chládek&Tintěra,a.s. 62743881 14010031 435159.66 04 04.08.2014 31.08.2014 27.08.2014 435159.66 290172 rekonstrukce dvou mostků v Písečné za 7/14 1990 Z+M Partner,spol.s.r.o. 26843935 241700404 6050.00 09 04.08.2014 30.08.2014 26.08.2014 6050.00 290171 služby za 7/14-Technologické centrum 1991 Z+M Partner,spol.s.r.o. 26843935 241700395 6292.00 09 04.08.2014 30.08.2014 26.08.2014 6292.00 290171 služby-úprava zál.plánu,podp.a obnova dat-Technolog.centrum 1992 Z+M Partner,spol.s.r.o. 26843935 241700403 11616.00 09 04.08.2014 30.08.2014 26.08.2014 11616.00 290171 služby-analýza,konfigurace,úpravy,nastavení-Technolog.centru 1993 Richard Šibrava 63774771 214496 1583.90 09 04.08.2014 07.08.2014 06.08.2014 1583.90 290157 oprava kopírky-SO 1994 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 21400679 6055.00 09 04.08.2014 13.08.2014 07.08.2014 6055.00 290215 materiál pro údržbu 1995 TENSIO TECHNOLOGY s.r.o. 29266246 22140131 7172.90 09 04.08.2014 15.08.2014 11.08.2014 7172.90 290160 pětiletá revize 2 vzduchových kompozitních tlakových láhví 1996 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214140 332351.00 09 04.08.2014 01.09.2014 28.08.2014 332351.00 290173 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 7/14 1997 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 41000407 4748.00 01 04.08.2014 02.07.2014 05.08.2014 4748.00 290156 termocitlivý papír 1998 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014082 600.00 01 04.08.2014 10.08.2014 06.08.2014 600.00 290157 kopírovací práce-blahopřání-matrika
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
112
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1999 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114117224 2680.00 09 04.08.2014 22.08.2014 15.08.2014 2680.00 290164 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 7/14 2000 Macronet cz a.s. 29206103 1407649 368.00 09 04.08.2014 15.08.2014 07.08.2014 368.00 290158 Internet Macronet 4000 za 8/2014 2001 Macronet cz a.s. 29206103 1407655 368.00 13 04.08.2014 15.08.2014 07.08.2014 368.00 290158 Internet Macronet 4000 za 8/14 2002 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201141034 24976.00 13 04.08.2014 18.08.2014 14.08.2014 24976.00 290163 výměna klávesnice 2003 NAM system,a.s. 25862731 111411863 726.00 13 04.08.2014 18.08.2014 14.08.2014 726.00 290163 ONI Sledování za 8/14 2004 Jindřich Nešněra 48304344 472014 7260.00 04 04.08.2014 18.08.2014 14.08.2014 7260.00 290163 zprac.rozp.a výkazu výměr stavby-Staveb.úpr.skladu ZŠ Partiz 2005 MARHOLD a.s.,Pardubice 15050050 505140072 1380809.36 04 04.08.2014 18.09.2014 15.09.2014 1380809.36 290185 Regenerace ZŠ 28.října-zateplení budov-konečná fa 2006 Design sport service BAFR 40229921 20140065 770127.00 04 05.08.2014 15.08.2014 11.08.2014 770127.00 290160 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Slovanka,B05-6946/2014 2007 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 141065 44839.00 09 05.08.2014 30.08.2014 26.08.2014 44839.00 290171 kancelářské potřeby, 2 x židle 2008 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140738 1668.00 09 05.08.2014 19.08.2014 14.08.2014 1668.00 290163 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 na 8/14-sklady 2009 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140739 5000.00 09 05.08.2014 19.08.2014 14.08.2014 5000.00 290163 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 8/14 2010 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140740 6170.00 09 05.08.2014 19.08.2014 14.08.2014 6170.00 290163 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa-8/14 2011 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140737 8065.00 09 05.08.2014 19.08.2014 14.08.2014 8065.00 290163 zálohy provoz.na sl.-areál Pivovarská 3157 za 8/13-VPP a VS 2012 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140741 23804.00 09 05.08.2014 19.08.2014 14.08.2014 23804.00 290163 zál.prov.na sl.-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-7/14 2013 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 120114 2057.00 09 05.08.2014 18.08.2014 14.08.2014 2057.00 290163 servis ekologických WC - parkoviště U Synagogy a Banco 2014 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 122614 2420.00 09 05.08.2014 18.08.2014 14.08.2014 2420.00 290163 nájem ekol.WC 2015 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 922014 4997.00 09 05.08.2014 30.08.2014 27.08.2014 4997.00 290172 chemické odplevelení cest-hřbitov Č.L. 2016 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 912014 7169.00 09 05.08.2014 30.08.2014 27.08.2014 7169.00 290172 odvoz travní hmoty a ostat.bioodpadu vč.likvidace-hřbitovy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
113
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2017 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 932014 101073.00 09 05.08.2014 30.08.2014 27.08.2014 101073.00 290172 práce dle sml.B06-6703/14-nátěr,údržba a opr.děts.hř.,pískov 2018 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 72014 1100.00 03 05.08.2014 18.08.2014 14.08.2014 1100.00 290163 květiny 2019 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140746 250.00 03 05.08.2014 15.08.2014 14.08.2014 250.00 290163 dárkový balíček 2020 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140745 1037.00 03 05.08.2014 15.08.2014 14.08.2014 1037.00 290163 dárkové balíčky 2021 Rodina v centru,o.s. 27004295 162014 15900.00 03 06.08.2014 15.08.2014 13.08.2014 15900.00 290162 víkendový vzdělávací seminář 26.-27.7.14 ve Starých Splavech 2022 SčVK, a.s. 49099451 9141640 24443.00 04 06.08.2014 18.08.2014 14.08.2014 24443.00 290163 výškové úpravy 2 ks hydrantů ul.5 května 2023 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340109172 10550.00 09 06.08.2014 16.08.2014 11.08.2014 10550.00 290160 telefony za 7/14 2024 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450296 18985.00 09 06.08.2014 14.08.2014 11.08.2014 18985.00 290160 spisová služba za 7/14 2025 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370120 3627.22 09 06.08.2014 20.08.2014 15.08.2014 3627.22 290164 oprava vozu Transporter 3L1 9316-JSDHO St.Lípa 2026 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214142 37706.00 09 06.08.2014 05.09.2014 03.09.2014 37706.00 290178 údržba a opr.VO-B05-1428/2003-odstr.závad na stož.VO-U Kola 2027 Compedium,s.r.o.Liberec 272750 1400130 4840.00 02 06.08.2014 16.07.2014 07.08.2014 4840.00 290158 distrib.propag.materiálů od1.6.-31.10.14-TOP 50,B09-6894/14 2028 FOR-TIROP,a.s.Praha 25697196 111140001 20000.00 01 06.08.2014 12.08.2014 07.08.2014 20000.00 290158 přeprava voj.váleč.veteránů-poskytnutí vozidla 2029 Stavimdomy cz s.r.o. 24186864 4025 125755.44 04 06.08.2014 18.08.2014 14.08.2014 125755.44 290163 dílčí plnění za staveb.práce-Rek.soc.zařízení M Východní 2030 PROSTR trading, s.r.o. 60778474 140119 539000.00 04 06.08.2014 18.08.2014 14.08.2014 539000.00 290163 3 ks sanitárních kontejnerů na koupaliště v Dubici II 2031 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2014101 147803.00 04 07.08.2014 08.08.2014 07.08.2014 147803.00 290158 instalace termoregulačních ventilů ZŠ Tyršova,B05-6968/2014 2032 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562052 57352.06 09 07.08.2014 14.07.2014 14.07.2014 57352.06 290121 PHM-CCS za 1pol.6/14 2033 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562082 58769.96 09 07.08.2014 14.07.2014 14.07.2014 58769.96 290132 PHM-CCS za 2.pol.6/14 2034 BLANKET SERVIS-Bc.L.Mora 75543761 140610 4170.00 01 07.08.2014 19.08.2014 15.08.2014 4170.00 290164 přebal na rodný list A5 kvítí-800 ks
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
114
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2035 Ing.Jiří Hrazdil 15197913 11401243 670.00 01 07.08.2014 22.08.2014 15.08.2014 670.00 290164 publikace 2036 Česká pošta,s.p. 47114983 5135602730 319.40 01 07.08.2014 20.08.2014 15.08.2014 319.40 290164 nadstandartní zpracování pk A 2037 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201428036 45695.00 01 07.08.2014 27.08.2014 22.08.2014 45695.00 290169 Městské noviny č.7-8 2038 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014153 55660.00 01 07.08.2014 15.08.2014 11.08.2014 55660.00 290160 právní služby za 7/14 2039 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14076015 254.10 04 07.08.2014 19.08.2014 15.08.2014 254.10 290164 elektronická inzerce 2040 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14075374 762.30 04 07.08.2014 19.08.2014 15.08.2014 762.30 290164 elektronická inzerce 2041 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14075920 762.30 04 07.08.2014 19.08.2014 15.08.2014 762.30 290164 elektronická inzerce 2042 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14075158 762.30 04 07.08.2014 19.08.2014 15.08.2014 762.30 290164 elektronická inzerce 2043 Telefónica Czech Republic 15268306 1275511914 1274.00 09 07.08.2014 18.08.2014 14.08.2014 1274.00 290163 telefony za 7/14 2044 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 609921094 3156.53 09 07.08.2014 28.08.2014 22.08.2014 3156.53 290169 telefony za 7/14 2045 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 609614495 9450.62 09 07.08.2014 15.08.2014 14.08.2014 9450.62 290163 inkaso telefony za 7/14 2046 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 855.00 09 07.08.2014 14.08.2014 15.08.2014 855.00 290164 telefon za 7/14 2047 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 11921.00 09 07.08.2014 19.08.2014 15.08.2014 11921.00 290164 telefony za 7/14 2048 František Hendrych 62234170 2014019 2200.00 09 07.08.2014 19.08.2014 15.08.2014 2200.00 290164 svařování zednic.koleček a nářadí 2049 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14080455 254.10 04 07.08.2014 21.08.2014 15.08.2014 254.10 290164 elektronická inzerce 2050 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5280 2309.07 06 08.08.2014 19.08.2014 12.08.2014 2309.07 290161 znalecký posudek 2051 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5299 2309.07 06 08.08.2014 19.08.2014 12.08.2014 2309.07 290161 znalecký posudek 2052 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5317 2309.07 06 08.08.2014 19.08.2014 12.08.2014 2309.07 290161 znalecký posudek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
115
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2053 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5318 2309.07 06 08.08.2014 19.08.2014 12.08.2014 2309.07 290161 znalecký posudek 2054 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5340 2309.07 06 08.08.2014 19.08.2014 12.08.2014 2309.07 290161 znalecký posudek 2055 VERSANA s.r.o.,Kytlice 2634767 140100028 5860.00 04 08.08.2014 21.08.2014 19.08.2014 5860.00 290166 úprava tech.vybavení WC v obj.č.p.1 na nám.T.G.M. 2056 Vratislav Matějka 40203506 17214 7737.00 04 08.08.2014 20.08.2014 22.08.2014 7737.00 290169 převoz dřevěné chaty v Dubici na koupališti 2057 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15360254 2286.90 09 08.08.2014 19.08.2014 14.08.2014 2286.90 290163 analogové okruhy za 7/14 2058 Busline a.s.,Semily 28360010 98140050 2925000.00 06 08.08.2014 19.08.2014 13.08.2014 2925000.00 290162 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 8/14 2059 Newton Media a.s. 28168356 61405870 42398.00 01 08.08.2014 21.08.2014 19.08.2014 42398.00 290166 dodání dat z elektronického archivu médií na 7-12/2014 2060 Tomáš Binder, Č.Lípa 48304727 192014 250.00 01 08.08.2014 28.05.2014 12.08.2014 250.00 290161 úřední ověření překladu z Aj do Čj-potvrzení o adopci/osvoje 2061 Agentura IPSUM 13269232 14194 1390.00 01 08.08.2014 22.08.2014 19.08.2014 1390.00 290166 seminář Ing.Jan Kašpárek,23.9.14,Praha 2062 KVB advokátní kancelář 01460412 1492014 50457.00 01 11.08.2014 11.08.2014 11.08.2014 50457.00 290160 právní služby, sml. 2063 KVB advokátní kancelář 01460412 1382014 58998.00 01 11.08.2014 11.08.2014 11.08.2014 58998.00 290160 právní služby - sml. 2064 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214144 5259494.36 09 12.08.2014 31.08.2014 27.08.2014 5259494.36 290172 opravy a údržby místních komunikací za 7/14 2065 Česká pošta,s.p. 47114983 5135618450 336.60 09 12.08.2014 21.08.2014 19.08.2014 336.60 290166 osobní certifikát zam. 2066 J.Kostuň a L.Netolický 12783188 201426 6754.00 09 12.08.2014 22.08.2014 19.08.2014 6754.00 290166 motyky,lopaty,hrábě, atd... 2067 František Doležal 61518093 140532 35270.00 09 12.08.2014 22.08.2014 19.08.2014 35270.00 290166 oprava rozvodů-koupaliště 2068 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370147 15675.19 09 12.08.2014 22.08.2014 19.08.2014 15675.19 290166 oprava Octavia 1L75898 2069 Český úřad zeměměřický a 00025712 1402013876 2150.00 09 12.08.2014 27.08.2014 22.08.2014 2150.00 290169 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 2070 QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. 28311060 1432203 9753.00 04 12.08.2014 30.08.2014 27.08.2014 9753.00 290172 zkoušky na akci-Rekonstrukcde ul. 5 května-jih
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
116
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2071 Vodafone Czech Republic,a 25788001 365236321 1817.00 13 12.08.2014 28.08.2014 22.08.2014 1817.00 290169 telefony 2072 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 2014180823 137.13 13 12.08.2014 14.08.2014 03.09.2014 137.13 290178 tísňové volání 2073 Ing. Rudolf Ropek 48600148 141761 7200.00 02 13.08.2014 27.08.2014 22.08.2014 7200.00 290169 turistické vizitky 2074 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144260004 4344.00 01 13.08.2014 22.08.2014 19.08.2014 4344.00 290166 noviny, časopisy.... 2075 Busline a.s.,Semily 28360010 91340087 297597.00 06 13.08.2014 01.09.2014 28.08.2014 297597.00 290173 vyúčtování dopravní obslužnosti za 7/14 2076 RIO Media a.s. 28216733 1400146062 545.00 13 13.08.2014 25.08.2014 18.08.2014 545.00 290165 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 8/14 2077 Karel Hochman-KARO,Hrádek 14841053 6014 319292.00 04 13.08.2014 15.08.2014 20.08.2014 319292.00 290167 rekonstrukce rozvodů ZŠ Šluknovská 2078 INSKY spol.s r.o.,Ústí n. 00671533 11400254 4788497.75 04 13.08.2014 12.09.2014 11.09.2014 4788497.75 290183 rekonstrukce ul. 5.května 2079 Martin Halasník 86683926 201403072 66000.00 09 13.08.2014 10.09.2014 09.09.2014 66000.00 290181 odtah vozidel 2080 Českolipská informační,s. 25035363 193 46820.00 09 13.08.2014 08.09.2014 04.09.2014 46820.00 290179 tonery .... 2081 Českolipská informační,s. 25035363 194 10523.00 09 13.08.2014 08.09.2014 04.09.2014 10523.00 290179 tiskárna (pro OŽP) 2082 RIO Media a.s. 28216733 1400144846 24200.00 09 13.08.2014 25.08.2014 21.08.2014 24200.00 290168 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 8/14 2083 Českolipská informační,s. 25035363 196 5915.30 09 13.08.2014 10.09.2014 09.09.2014 5915.30 290181 zhotovení barev.tisku ,. služby 2084 RIO Media a.s. 28216733 1400144548 828.00 09 13.08.2014 25.08.2014 18.08.2014 828.00 290165 internet hřbitov na 8/14 2085 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912536 393.00 13 14.08.2014 06.09.2014 03.09.2014 393.00 290178 svoz KO 2086 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912537 173.00 13 14.08.2014 21.08.2013 03.09.2014 173.00 290178 plast nádoby, atd. 2087 Mgr.Štěpánka Němcová,Č.L. 73629928 20140040 11200.00 01 14.08.2014 31.08.2014 27.08.2014 11200.00 290172 právní pomoc za 7/14 2088 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 14017 500.00 01 14.08.2014 15.08.2014 20.08.2014 500.00 290167 smuteční kytice pro sekretar.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
117
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2089 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 142157 6930.00 01 14.08.2014 30.08.2014 26.08.2014 6930.00 290171 OSV a Z - vakcíny 2090 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912500 359405.00 09 14.08.2014 03.09.2014 29.08.2014 359405.00 290174 služby sml. 2091 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912501 2271.00 09 14.08.2014 18.08.2014 18.08.2014 2271.00 290165 poplatek za nádobu na bioodpad za 7/14 2092 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912502 11554.00 09 14.08.2014 03.09.2014 29.08.2014 11554.00 290174 služby -přeprava, návoz atd. sml. 2093 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912503 275099.00 09 14.08.2014 03.09.2014 29.08.2014 275099.00 290174 nádoby , odpadk.koše, atd. sml. 2094 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912504 86250.00 09 14.08.2014 03.09.2014 29.08.2014 86250.00 290174 úklid, doprava objem.odpadu sml. 2095 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912513 24955.00 09 14.08.2014 03.09.2014 29.08.2014 24955.00 290174 návoz, služby sml. 2096 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912526 538.00 09 14.08.2014 06.09.2014 03.09.2014 538.00 290178 svoz nádob, sml. 2097 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912527 2208619.00 09 14.08.2014 05.09.2014 03.09.2014 2208619.00 290178 nádoby, sml. 2098 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912528 426031.00 09 14.08.2014 05.09.2014 03.09.2014 426031.00 290178 papír, plast. odpady 2099 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912529 7752.00 09 14.08.2014 05.09.2014 03.09.2014 7752.00 290178 návoz, sml. 2100 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912534 13606.00 09 14.08.2014 06.09.2014 03.09.2014 13606.00 290178 svoz KO - sml. 2101 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912535 1613.00 09 14.08.2014 06.09.2014 03.09.2014 1613.00 290178 papír.nádoby, návoz, sml. 2102 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912538 399.00 09 14.08.2014 06.09.2014 03.09.2014 399.00 290178 svoz KO - sml. 2103 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912539 393.00 09 14.08.2014 06.09.2014 03.09.2014 393.00 290178 svoz KO - sml. 2104 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912540 8543.00 09 14.08.2014 06.09.2014 03.09.2014 8543.00 290178 svoz KO - sml. 2105 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912541 4901.00 09 14.08.2014 06.09.2014 03.09.2014 4901.00 290178 svoz KO - sml. 2106 ELGO CZ,s.r.o.Česká Lípa 25479911 60140488 309200.00 04 14.08.2014 28.08.2014 27.08.2014 309200.00 290172 revitalizace osvětlení učeben-ZŠ Partyzánská,sml.B05-6967/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
118
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2107 Petr Hubner,Jablonec n.Ni 49883577 2014 111.00 02 18.08.2014 25.08.2014 22.08.2014 111.00 290169 bižuterie pro MIC 2108 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190176848 556.60 01 18.08.2014 29.08.2014 26.08.2014 556.60 290171 tisk pk 2109 BLANKET SERVIS-Bc.L.Mora 75543761 140623 2157.00 01 18.08.2014 27.08.2014 22.08.2014 2157.00 290169 tiskopisy-rodný list 2110 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 142218 3198.00 01 18.08.2014 30.08.2014 26.08.2014 3198.00 290171 očkování Rozehnalová,Bc.Rašínová 2111 Petr Vosátka 66655323 20140079 2667.00 01 18.08.2014 26.08.2014 21.08.2014 2667.00 290168 kancelářské potřeby 2112 Velký vůz Sever 75062020 2014080 1500.00 01 18.08.2014 01.09.2014 28.08.2014 1500.00 290173 facilitátorství v rámci případová konference 20.5.14-3hodiny 2113 J PLUS L OKNA s.r.o.,Č.L. 27332047 14914 515027.00 04 18.08.2014 29.08.2014 28.08.2014 515027.00 290173 ZŠ Šluknovská 2904-výměna oken a meziokenních vložek-3.etapa 2114 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100140915 14033.00 09 18.08.2014 25.08.2014 21.08.2014 14033.00 290168 olej do aut 2115 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150512710 622058.00 09 18.08.2014 14.09.2014 09.09.2014 622058.00 290181 údržba místních komunikací za 7/14 2116 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131084 -37445.00 09 18.08.2014 13.09.2014 10.09.2014 -37445.00 290182 dobropis-vyúčtování el.en. 2117 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 13033173 8204.00 09 18.08.2014 13.09.2014 09.09.2014 8204.00 290181 výměna poškozených dveří řadiče na SSZ Děčínská-Hrnčířská 2118 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 11439.00 09 18.08.2014 29.08.2014 26.08.2014 11439.00 290171 přeúčtování služeb hovorné a ISDN a servis TÚ za 7/14 2119 TELwork, s.r.o. 27154777 140135 508.00 09 18.08.2014 21.08.2014 20.08.2014 508.00 290167 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 7/14 2120 TELwork, s.r.o. 27154777 140136 908.00 09 18.08.2014 21.08.2014 20.08.2014 908.00 290167 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 7/14 2121 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 9132014 1171.00 03 18.08.2014 25.08.2014 21.08.2014 1171.00 290168 přeprava osob 2 x Č.L.-Holany a zpět-Program soc.prevence 2122 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 9122014 6927.00 03 18.08.2014 25.08.2014 21.08.2014 6927.00 290168 přeprava osob Č.L.-Holany-Milovice a zpět-Program soc.preven 2123 Farní charita Česká Lípa 70226148 214134 1500.00 03 18.08.2014 28.08.2014 25.08.2014 1500.00 290170 odlehčovací služby pro pěstounku Drahomíru Tichou-Příměsts.t 2124 Podlahářsví,Jos.Pechman 47758783 20 110838.00 04 18.08.2014 02.09.2014 28.08.2014 110838.00 290173 oprava parketové podlahy v tělocv.ZŠ Pátova-B05-6951/2014
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
119
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2125 Agentura IPSUM 13269232 14197 1390.00 01 18.08.2014 27.08.2014 22.08.2014 1390.00 290169 seminář Ing.Ivana Bínová 11.11.2014,Dejvice 2126 Agentura IPSUM 13269232 14190 1490.00 01 18.08.2014 27.08.2014 22.08.2014 1490.00 290169 seminář Ing.Ivana Bínová, 9.10.2014,Dejvice 2127 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14043 18150.00 01 18.08.2014 29.08.2014 26.08.2014 18150.00 290171 právní pomoc za 7/14 2128 Institut pro míst.správu 70890293 800082445 -850.00 01 19.08.2014 27.08.2014 14.08.2014 -850.00 290163 dobropis-vratka úhrady vzděl.akce Janatová Ol.-viz D 531/14 2129 DDM Libertin 70200815 201424 12794.00 08 19.08.2014 19.08.2014 20.08.2014 12794.00 290167 program pro děti - Mě slavnosti 2130 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 14559 400.00 02 19.08.2014 01.09.2014 28.08.2014 400.00 290173 Českolipsko-pohledy 400 ks 2131 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 14558 5065.00 02 19.08.2014 29.08.2014 26.08.2014 5065.00 290171 turistické mapy 2132 TV Facility Group, a.s. 24724815 54414 27225.00 09 19.08.2014 04.09.2014 29.08.2014 27225.00 290174 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2133 ELOS-Otto Žítek 18347614 8282 36920.00 09 19.08.2014 31.08.2014 27.08.2014 36920.00 290172 opravy elektrospotřebičů a drobné elektroinstalace v bud.MěÚ 2134 Ladislav Šrajbr 14847876 14224 1436.00 09 19.08.2014 23.07.2014 20.08.2014 1436.00 290167 oprava sl.vozu 1L5 0976 2135 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370239 5797.72 09 19.08.2014 01.09.2014 28.08.2014 5797.72 290173 servisní prohlídka sl.vozu 2L0 9798 2136 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20140774 552.00 13 19.08.2014 23.08.2014 25.08.2014 552.00 290170 pramenitá voda 18.9L 2137 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370245 9058.67 13 19.08.2014 01.09.2014 28.08.2014 9058.67 290173 oprava a servis sl.vozu 4L2 2584 2138 GATA,s.r.o.Praha 27117669 292014 4688.75 13 19.08.2014 28.08.2014 25.08.2014 4688.75 290170 vybrané pokuty za 2Q.2014 2139 Jiří Menzel 72658207 20140193 11511.00 01 19.08.2014 02.09.2014 28.08.2014 11511.00 290173 kancelářské spotřební zboží 2140 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140787 1150.00 03 20.08.2014 31.08.2014 28.08.2014 1150.00 290173 6x dárkový balíček 2141 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140788 219.00 01 20.08.2014 31.08.2014 26.08.2014 219.00 290171 občerstvení 2142 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140786 820.00 01 20.08.2014 31.08.2014 26.08.2014 820.00 290171 čaje, káva
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
120
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2143 František Doležal 61518093 140560 9036.00 04 20.08.2014 02.09.2014 28.08.2014 9036.00 290173 oprava střechy na buňce - koupaliště Dubice 2144 František Doležal 61518093 140561 4780.00 09 20.08.2014 02.09.2014 28.08.2014 4780.00 290173 oprava betonového vstupu do spisovny-Hálkova 1794 2145 České radiokomunikace,a.s 27444902 105376 171.00 04 20.08.2014 08.09.2014 04.09.2014 171.00 290179 propojení MěÚ,č.p.1 a č.p.64 datovou optickou sítí-vyjádření 2146 KOMS,a.s.Mělník 27179915 2014247 2856.00 13 20.08.2014 01.09.2014 28.08.2014 2856.00 290173 oprava radiostanice 2147 WSA doprava a parkování 27913309 14301 39797.00 09 20.08.2014 30.08.2014 27.08.2014 39797.00 290172 pronájem parkovacích automatů za 7/14 2148 Českolipská informační,s. 25035363 197 10709.00 09 20.08.2014 18.09.2014 15.09.2014 10709.00 290185 oprava multifunkční tiskárny 2149 Petr Šikner-GEODET 61518204 2014013 14400.00 04 20.08.2014 03.09.2014 29.08.2014 14400.00 290174 cyklostezka Ploučnice, Chelčického - Pivovarská 2150 Bláha trade s.r.o. 28686390 2014126 1235000.00 04 20.08.2014 02.09.2014 28.08.2014 1235000.00 290173 změna užití-2.tř.MŠ v prostorách družiny ZŠ a MŠ Jižní 1903 2151 Knihkupectví RUBICKÝ 19028873 20300008 3112.00 01 21.08.2014 03.09.2014 29.08.2014 3112.00 290174 4 x publikace-stavební zákon a stavební řád 2152 SVED Liberec 29271 14240054 3540.00 09 21.08.2014 02.09.2014 28.08.2014 3540.00 290173 vozík na spisy 2153 NODE MORAVA s.r.o. 27797911 1401685 2685.00 09 21.08.2014 28.08.2014 25.08.2014 2685.00 290170 1 x židle kancelářská 2154 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214148 82380.00 09 21.08.2014 20.09.2014 17.09.2014 82380.00 290187 výměna opotřeb.betonových stožárů se svítidly-ul.Pod Hůrkou 2155 Design sport service BAFR 40229921 20140083 16087.00 04 21.08.2014 03.09.2014 29.08.2014 16087.00 290174 vícepráce na ZŠ Slovanka-úprava konstrukce na košíkovou 2156 Institut pro míst.správu 70890293 800084418 17040.00 01 22.08.2014 26.08.2014 26.08.2014 17040.00 290171 vzdělávací akce-Ing.Irena Samková,8.12.-10.3.2015 2157 Agentura IPSUM 13269232 14186 1390.00 01 22.08.2014 04.09.2014 29.08.2014 1390.00 290174 seminář Jana Lingrová, 30.9.14,Dejvice 2158 Ing.Milan Blecha,Č.Lípa 55112014 1600.00 13 22.08.2014 31.08.2014 25.08.2014 1600.00 290170 znalecký posudek 2159 Ing.Aleš Havlas 87074133 192014 5216.00 08 22.08.2014 31.08.2014 26.08.2014 5216.00 290171 korektura textu zápisu do kroniky města Česká Lípa r.2011 2160 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014089 3690.00 09 22.08.2014 30.08.2014 26.08.2014 3690.00 290171 plakáty A2 Zlatý oříšek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
121
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2161 Stavimdomy cz s.r.o. 24186864 4031 141719.00 04 22.08.2014 04.09.2014 29.08.2014 141719.00 290174 dílčí fa-Rek.soc.zařízení-MŠ Východní 2162 NODE MORAVA s.r.o. 27797911 1401688 2685.00 09 22.08.2014 01.09.2014 28.08.2014 2685.00 290173 židle kancelářská 2163 Jaroslav Rous 12782513 1427 3092.76 09 22.08.2014 09.09.2014 04.09.2014 3092.76 290179 oprava prosklených střešních oken na chodbě 2164 Jaroslav Rous 12782513 1426 6226.66 09 22.08.2014 09.09.2014 04.09.2014 6226.66 290179 oprava taškové krytiny a klempířs.prvků-Moskevská 2165 VABRUS s.r.o.,Liberec 25413741 452014 1288905.00 04 22.08.2014 05.09.2014 03.09.2014 1288905.00 290178 opr.střešního pláště pavilonu D1 a D2 ZŠ Školní,B05-6938/14 2166 J PLUS L OKNA s.r.o.,Č.L. 27332047 15014 332691.00 04 22.08.2014 29.08.2014 28.08.2014 332691.00 290173 výměna oken ZŠ,PŠ A MŠ Moskevská-2.etapa 2167 Ing.Milichovský Alexandr 64042006 140131 4950.00 04 22.08.2014 03.09.2014 29.08.2014 4950.00 290174 znalecký posudek 2168 KVB advokátní kancelář 01460412 1922014 5808.00 01 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 5808.00 290170 právní služby dle sml.B 12-5548/2011 2169 Johnson Controls Autobate 46709410 81752808 3499.00 09 25.08.2014 20.09.2014 17.09.2014 3499.00 290187 refundace mzdy za hasiče Vladislava Kopeckého 2170 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1840051661 355000.00 01 25.08.2014 06.09.2014 03.09.2014 355000.00 290178 jídelní kupony 2171 DÍLNA Organic Net s.r.o. 24158542 2014098 11495.00 01 25.08.2014 05.09.2014 02.09.2014 11495.00 290177 25 ks knihy Českolipsko na dlani 2172 František Doležal 61518093 140576 4007.00 09 25.08.2014 05.09.2014 02.09.2014 4007.00 290177 odvodnění schodiště Moskevská 8 2173 František Doležal 61518093 140575 5271.00 09 25.08.2014 05.09.2014 02.09.2014 5271.00 290177 úprava příčky a osazení dveří U Vodního hradu 2974 2174 CLM plus s.r.o.,Česká Líp 64051951 31400776 2984.70 13 25.08.2014 05.09.2014 02.09.2014 2984.70 290177 pracovní bundy,kalhoty,trika,ponožky... 2175 Ing.Petr Chmelíček,Č.Lípa 62234901 832014 3630.00 04 25.08.2014 10.09.2014 09.09.2014 3630.00 290181 geometrický plán-věc.břemeno-kú Dobranov 2176 Zdeněk Hofman-Dexempo,Pra 13806564 2014079 1513.00 02 26.08.2014 03.09.2014 29.08.2014 1513.00 290174 Magnetky s humorem 50 ks 2177 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 14501079 -37.00 09 26.08.2014 24.09.2014 01.10.2014 -37.00 290196 dobropis 2178 Richard Šibrava 63774771 214546 5616.80 09 27.08.2014 01.09.2014 28.08.2014 5616.80 290173 oprava kopírky-spisovna
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
122
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2179 Ing. Rudolf Ropek 48600148 142047 4000.00 02 27.08.2014 10.09.2014 09.09.2014 4000.00 290181 turistické vizitky 2180 Oblastní nemocnice Jičín 26001551 9214031139 300.00 03 27.08.2014 08.09.2014 04.09.2014 300.00 290179 školení KPR 23.8.14-Grundzová Erika 2181 Tomáš Kubát, Č.Lípa 72735392 412014 500.00 02 27.08.2014 11.09.2014 09.09.2014 500.00 290181 poskyt.softw.sl.-aktualizace prezentace-turistika.mucl.cz 2182 Institut pro míst.správu 70890293 800084678 850.00 01 27.08.2014 09.09.2014 02.09.2014 850.00 290177 vzdělávací akce-Ing.Věra Bílá, 9.10.2014 2183 Institut pro míst.správu 70890293 800084679 850.00 01 27.08.2014 09.09.2014 02.09.2014 850.00 290177 vzdělávací akce-Petra Kubová, 9.10.2014 2184 Nakladatel.FORUM,s.r.o. 27180271 20144701 6141.00 01 27.08.2014 10.09.2014 04.09.2014 6141.00 290179 e-seminář Nebřenská,Novotná,Petrboková od 29.8.14 2185 TREDO s.r.o.,Bílá Třemešn 64825337 201400878 379435.00 04 28.08.2014 10.09.2014 09.09.2014 379435.00 290181 MŠ Eliášova-II.etapa výměny oken 2186 Karel Hochman-KARO,Hrádek 14841053 6314 174970.00 04 28.08.2014 03.09.2014 29.08.2014 174970.00 290174 montážní práce-rek.rozvodů vody-IV.etapa ZŠ Šluknovská 2187 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 242140325 2420.00 02 28.08.2014 08.09.2014 04.09.2014 2420.00 290179 produkční náklady-Zlatý oříšek 2188 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241140622 11435.00 02 28.08.2014 08.09.2014 04.09.2014 11435.00 290179 vysílání rozhlasové reklamy-Zlatý oříšek 2189 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 241414 182.00 09 28.08.2014 10.09.2014 09.09.2014 182.00 290181 monitorování HZ Liberecká za 8/14 2190 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 241314 484.00 09 28.08.2014 10.09.2014 09.09.2014 484.00 290181 monitorování parkovišť U Synagogy a OD BANCO za 8/14 2191 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 241214 3630.00 09 28.08.2014 10.09.2014 09.09.2014 3630.00 290181 monitorování objektů MěÚ za 8/14 2192 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60157514 372.00 09 28.08.2014 10.09.2014 09.09.2014 372.00 290181 bílý prac.plášť,rukavice 2193 K+B Expert,s.r.o. 40613666 7130201408 2909.00 09 28.08.2014 12.09.2014 01.09.2014 2909.00 290176 tiskárna,inkoustové kazety 2194 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562109 28121.94 09 28.08.2014 14.08.2014 17.07.2014 28121.94 290143 PHM-CCS za 1.pol.7/14 2195 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562132 51975.23 09 28.08.2014 14.08.2014 04.08.2014 51975.23 290155 PHM-CCS za 2.pol.7/14 2196 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 82014 2000.00 03 01.09.2014 18.09.2014 15.09.2014 2000.00 290185 květiny pro jubilanty
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
123
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2197 * Dana Malinová,Nová Paka 60928671 20140509 4500.00 03 01.09.2014 05.09.2014 . . SD-přísp.na dovolenou pro Denisu Muchovou-storno-viz korespo 2198 * Ing.Ivan Ulrych,Nymburk 15337243 2014408 711.50 02 01.09.2014 08.09.2014 . . magnetky,hra-Sestav si svůj svět-storno-viz D2281/14-neuhraz 2199 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014095 992.00 01 01.09.2014 08.09.2014 04.09.2014 992.00 290179 plakáty ZM 2200 MEDIA Contact spol.s r.o. 61328723 14219 14520.00 01 01.09.2014 04.09.2014 02.09.2014 14520.00 290177 reklamní vysílání-Dny evropského dědictví 2201 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14393 10212.40 01 01.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 10212.40 290183 uveřejnění v magazínu Lípa na 9/14 2202 Josef Chlup 44551584 2014350 12000.00 01 01.09.2014 05.09.2014 03.09.2014 12000.00 290178 doprava osob dne 23.8.14 Č.L.-Boleslawiec a zpět 2203 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214151 332351.00 09 01.09.2014 01.10.2014 29.09.2014 332351.00 290194 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 8/14 2204 Českolipská informační,s. 25035363 206 14520.00 09 01.09.2014 29.09.2014 25.09.2014 14520.00 290192 služby dle sml.B03-3846/2008 za 8/14 2205 Českolipská informační,s. 25035363 205 458711.00 09 01.09.2014 29.09.2014 25.09.2014 458711.00 290192 služby dle sml.B12-3594/2008 za 8/14 2206 Petr Machara,Nový Bor 67856438 140101615 20828.00 09 01.09.2014 11.09.2014 09.09.2014 20828.00 290181 zásahový oblek,boty-sršeń včelař,foukač listí 2207 František Doležal 61518093 140589 2028.00 09 01.09.2014 11.09.2014 09.09.2014 2028.00 290181 výměna dřevěné des.na rampě-Hálkova 1794 2208 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 472014 5000.00 09 01.09.2014 18.09.2014 15.09.2014 5000.00 290185 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 8/14 2209 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 14312322 70874.50 09 01.09.2014 21.09.2014 18.09.2014 70874.50 290188 údržba a čištění venk.kanalizace 6-7/14 dle sml.B06-6943/14 2210 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 633820.00 09 02.09.2014 15.09.2014 17.09.2014 633820.00 290187 záloha za el.en.na 10/14 2211 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 5940.00 290184 záloha vodné 9/14 2212 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 2590.00 290184 záloha vodné 9/14 2213 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 1280.00 290184 záloha vodné 9/14 2214 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 4090.00 290184 záloha vodné 9/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
124
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2215 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 1320.00 290184 záloha vodné 9/14 2216 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 2210.00 290184 záloha vodné 9/14 2217 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 2300.00 290184 záloha vodné 9/14 2218 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 430.00 290184 záloha vodné 9/14 2219 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 1030.00 290184 záloha vodné 9/14 2220 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 1580.00 290184 záloha vodné 9/14 2221 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 1000.00 290184 záloha vodné 9/14 2222 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 380.00 290184 záloha vodné 9/14 2223 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 1136.00 290184 záloha vodné 9/14 2224 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 200.00 290184 záloha vodné 9/14 2225 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 1060.00 290184 záloha vodné 9/14 2226 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 140.00 290184 záloha vodné 9/14 2227 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 3310.00 290184 záloha vodné 9/14 2228 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 3980.00 290184 záloha vodné 9/14 2229 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 160.00 290184 záloha vodné 9/14 2230 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4140.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 4140.00 290184 záloha vodné 9/14 2231 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4200.00 09 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 4200.00 290184 záloha vodné 9/14 2232 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 1704.00 290184 záloha vodné 9/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
125
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2233 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 17380.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 17380.00 290183 záloha plyn 9/14 2234 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5200.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 5200.00 290183 záloha plyn 9/14 2235 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 20320.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 20320.00 290183 záloha plyn 9/14 2236 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 4650.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 4650.00 290183 záloha plyn 9/14 2237 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 21330.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 21330.00 290183 záloha plyn 9/14 2238 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 14780.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 14780.00 290183 záloha plyn 9/14 2239 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1810.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 1810.00 290183 záloha plyn 9/14 2240 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 13020.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 13020.00 290183 záloha plyn 9/14 2241 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 3640.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 3640.00 290183 záloha plyn 9/14 2242 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 100.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 100.00 290183 záloha plyn 9/14 2243 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 9980.00 290183 záloha plyn 9/14 2244 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 100.00 290183 záloha plyn 9/14 2245 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 4680.00 290183 záloha plyn 9/14 2246 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7230.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 7230.00 290183 záloha plyn 9/14 2247 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 13 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 9980.00 290183 záloha plyn 9/14 2248 NOESIS s.r.o. 25035860 14185 18815.50 02 02.09.2014 10.09.2014 09.09.2014 18815.50 290181 zhotovení omalovánek 2249 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 15839 1450.00 01 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 1450.00 290183 registrace na stránkách PO ÚČTUJE do 30.9.2015 2250 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 15841 1450.00 01 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 1450.00 290183 registrace na stránkách obec účtuje do 30.9.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
126
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2251 Stavimdomy cz s.r.o. 24186864 4034 74584.00 04 02.09.2014 15.09.2014 12.09.2014 74584.00 290184 oprava dvou venkovních schodišť -ZŠ 28.října 2252 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140683 1839.00 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 1839.00 290183 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 8/14 2253 SBD SEVER 00042579 145001453 72077.00 09 02.09.2014 14.09.2014 09.09.2014 72077.00 290181 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 8/2014 2254 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370386 7414.28 09 02.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 7414.28 290183 servis vozu 2L8 5501 2255 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014088 3993.00 09 02.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 3993.00 290184 úklidové práce za 8/14 2256 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014089 7375.00 09 02.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 7375.00 290184 hygienické potřeby za 8/14 2257 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014087 163125.00 09 02.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 163125.00 290184 úklidové práce dle sml.za 8/14 2258 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140101848 4950.00 01 03.09.2014 19.08.2014 04.09.2014 4950.00 290179 seminář Procházka,Kořínek,Bělka,Erbanová,Matějková 5.8.14 2259 Českolipská informační,s. 25035363 212 1861.00 13 03.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 1861.00 290183 kabel.tonery,adaptér... 2260 Českolipská informační,s. 25035363 207 6050.00 13 03.09.2014 12.09.2014 09.09.2014 6050.00 290181 služby dle sml.B11-4471/2009 za 8/14 2261 Českolipská informační,s. 25035363 208 18150.00 13 03.09.2014 12.09.2014 09.09.2014 18150.00 290181 služby dle sml.B11-3608/2008 za 8/14 2262 Macronet cz a.s. 29206103 1408719 368.00 13 03.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 368.00 290183 Internet Macronet 4000 za 9/14 2263 NAM system,a.s. 25862731 111413093 726.00 13 03.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 726.00 290184 ONI Sledování za 9/14 2264 BANNER,s.r.o. 46682821 1000008004 252.00 13 03.09.2014 12.09.2014 09.09.2014 252.00 290181 knoflik kov MP stříbro 2265 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140851 999.00 13 03.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 999.00 290183 cukrovinky na dětskou dopravní soutěž 27.8.2014-DDH Č.Lípa 2266 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14085049 254.10 04 03.09.2014 17.09.2014 12.09.2014 254.10 290184 elektronická inzerce 2267 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340126278 10068.00 09 03.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 10068.00 290184 telefony za 8/14 2268 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014602781 1706.10 09 03.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 1706.10 290184 roč.udržovací popl.-KOF-Kniha odeslaných faktur
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
127
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2269 Českolipská informační,s. 25035363 213 3888.00 09 03.09.2014 01.10.2014 26.09.2014 3888.00 290193 tonery-barvy 2270 ELOS-Otto Žítek 18347614 8300 36881.00 09 03.09.2014 11.09.2014 09.09.2014 36881.00 290181 přefakturace odběru el.en.-Mě slavnosti 2271 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140822 5000.00 09 03.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 5000.00 290184 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 9/14 2272 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140823 6170.00 09 03.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 6170.00 290184 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa-9/14 2273 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140824 23820.00 09 03.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 23820.00 290184 sl.za užívání NP-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-8/14 2274 Mgr.Vít Friml 61330124 2014 1800.00 09 03.09.2014 17.09.2014 12.09.2014 1800.00 290184 znalecký posudek-stav topolů na sídlišti Slovanka-MŠ 2275 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15141121 309.00 03 03.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 309.00 290184 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte-Hermína Demeterov 2276 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15141122 309.00 03 03.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 309.00 290184 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte Michal Balog 2277 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15141123 309.00 03 03.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 309.00 290184 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte Milan Balog 2278 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15141129 1300.00 01 03.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 1300.00 290184 občerstvení pro zastupitele 27.8.2014 2279 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140850 298.00 03 03.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 298.00 290183 dárkový balíček 2280 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140875 481.00 01 03.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 481.00 290183 ovoce, nápoje 2281 * Ing.Ivan Ulrych,Nymburk 15337243 2014424 -711.50 02 04.09.2014 17.09.2014 . . storno-opr.daňový doklad-dobr.k fa2014408(2198/14)-neuhrazen 2282 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014183 55660.00 01 04.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 55660.00 290183 právní služby za 8/14 2283 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050173 6500.00 01 04.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 6500.00 290184 kremace-Březina Jaroslav 2284 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 141334 4345.00 09 04.09.2014 28.09.2014 25.09.2014 4345.00 290192 kancelářské potřeby,rychlovarná konvice 2285 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20142188 2855.60 09 04.09.2014 14.09.2014 09.09.2014 2855.60 290181 servis TÚ za 8/14 2286 Ing.Ivo Kohák 64014886 201465 138275.29 09 04.09.2014 29.09.2014 25.09.2014 138275.29 290192 seče travnatého porostu v rovině a ve svahu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
128
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2287 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5417 4154.64 06 04.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 4154.64 290184 znalecký posudek 2288 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201141146 4753.00 13 04.09.2014 18.09.2014 15.09.2014 4753.00 290185 reset kamer-kontrola 2289 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201141144 17903.00 13 04.09.2014 18.09.2014 15.09.2014 17903.00 290185 kontrola a čištění kamerového systému 2290 SAP,s.r.o.Mimoň 40230295 20144609 302.00 07 09.09.2014 19.09.2014 16.09.2014 302.00 290186 odvoz kadavéru 2291 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41410782 4830.00 13 09.09.2014 14.09.2014 11.09.2014 4830.00 290183 ubytování na ubytovně Areál Hloubětín od 31.7.do 30.8.2014 2292 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201412 5000.00 01 09.09.2014 16.09.2014 12.09.2014 5000.00 290184 supervize pro OSV a Z 2.9.2014 2293 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144293816 4850.00 01 09.09.2014 19.09.2014 17.09.2014 4850.00 290187 tiskoviny za 8/14 2294 Mgr.Štěpánka Milerová,adv 73629928 20140043 11200.00 01 09.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 11200.00 290193 právní pomoc za 8/14 2295 Česká pošta,s.p. 47114983 5135636441 330.30 01 09.09.2014 19.09.2014 16.09.2014 330.30 290186 nadstandartní zpracování pk A 2296 * Karel Hochman-KARO,Hrádek 14841053 6414 9116.00 04 09.09.2014 11.09.2014 . . ZŠ Šluknovská-rek.rozvodů vody,IV.et.-storno-viz koresponden 2297 Stavimdomy cz s.r.o. 24186864 4036 29895.00 04 09.09.2014 18.09.2014 15.09.2014 29895.00 290185 práce-ZŠ Školní-oprava prasklé zdi 2298 RWE GasNet, s.r.o.,Ústí n 27295567 8450000682 11100.00 04 09.09.2014 06.10.2014 06.10.2014 11100.00 290199 přef.nákl.na zřízení věc.břem.-přeložka PZ-Infr.lok.U Kola 2299 SIAL,s.r.o.Liberec 18381481 2014064 41745.00 09 09.09.2014 05.10.2014 30.09.2014 41745.00 290195 Revitalizace mě parku-aktualizace 2013/2014 2300 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1082014 7169.00 09 09.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 7169.00 290193 odvoz travní hmoty a bioodpadu z pohřebišť 2301 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1092014 189118.00 09 09.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 189118.00 290193 roč.servis.kontrola děts.hř.a sportovišť dle sml.B06-6703/14 2302 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 148214 3600.00 09 09.09.2014 17.09.2014 12.09.2014 3600.00 290184 nájem ekol.WC 2303 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370429 8042.39 09 09.09.2014 18.09.2014 15.09.2014 8042.39 290185 roč.servis sl.vozu 1L9 6470 2304 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450337 18985.00 09 09.09.2014 14.09.2014 11.09.2014 18985.00 290183 spisová služba za 8/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
129
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2305 TV Facility Group, a.s. 24724815 61514 123428.00 09 09.09.2014 03.10.2014 30.09.2014 123428.00 290195 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2306 TV Facility Group, a.s. 24724815 61414 213818.00 09 09.09.2014 03.10.2014 30.09.2014 213818.00 290195 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2307 Jaroslav Rous 12782513 1430 18760.00 09 09.09.2014 23.09.2014 22.09.2014 18760.00 290190 oprava těžké lepenky na střeše garáží Děčínská 2308 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 613050798 8800.87 09 09.09.2014 16.09.2014 18.09.2014 8800.87 290188 inkaso telefony za 9/14 2309 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 822.00 09 09.09.2014 14.09.2014 11.09.2014 822.00 290183 telefony za 8/14 2310 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 12341.00 09 09.09.2014 19.09.2014 17.09.2014 12341.00 290187 telefony za 8/14 2311 * Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 14080383 11495.00 09 09.09.2014 03.10.2014 . . provedení staveb.a servis.prací-mě jezírko-storno-viz koresp 2312 * Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 14080384 18392.00 09 09.09.2014 03.10.2014 . . provedení staveb.a servis.pr.-Mě jezírko-storno-viz korespon 2313 Farní charita Česká Lípa 70226148 214146 800.00 03 09.09.2014 19.09.2014 17.09.2014 800.00 290187 účast pěstounek(Penzová,Olachová)na vzděl.semináři 4.9.14 2314 Mgr.Opelka Stanislav 86796372 201430 1100.00 03 09.09.2014 15.09.2014 18.09.2014 1100.00 290188 psychologické konzultace klienta v pěst.péči (p.Škodová) 2315 Richard Šibrava 63774771 214569 749.00 09 09.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 749.00 290183 pronájem kopírky 2316 * NODE MORAVA s.r.o. 27797911 1401829 3769.00 09 09.09.2014 09.09.2014 . . kancelářské křeslo-storno-viz korespondence-poškozené-vrácen 2317 ARMEX PUBLISHING,s.r.o. 27075974 514090001 1905.00 13 09.09.2014 23.09.2014 11.09.2014 1905.00 290183 publikace 2318 Busline a.s.,Semily 28360010 98140059 2925000.00 06 10.09.2014 19.09.2014 17.09.2014 2925000.00 290187 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 9/14 2319 Level,s.r.o.Liberec 46712151 8301143048 136.00 01 10.09.2014 22.09.2014 18.09.2014 136.00 290188 vložky do podšálku PRESTIGO 100 ks 2320 Telefónica O2 Czech 60193336 2014181005 137.13 13 10.09.2014 05.10.2014 30.09.2014 137.13 290195 volání na tel.č.156 za 8/14 2321 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2014025 6050.00 02 10.09.2014 17.09.2014 12.09.2014 6050.00 290184 výroba a projekce kinoreklamy Zlatý oříšek 2014 2322 ZUŠ Česká Lípa 62237021 2014042 1050.00 02 10.09.2014 19.09.2014 17.09.2014 1050.00 290187 pronájem vel.sálu 5.9.2014-porada
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
130
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2323 Tiskárny Havlíčkův Brod 46504796 11381835 44953.50 02 10.09.2014 09.10.2014 07.10.2014 44953.50 290200 kniha Příběhy z Českolipska II,tisk-sml.B 09-7021/2014 2324 * BW-Termo 2000,s.r.o. 47469048 840447 39100.00 04 10.09.2014 23.09.2014 . . elektr.pr.-úpr.hromosv.po zateplení ZŠ 28.října-storno-kores 2325 Chládek&Tintěra,a.s. 62743881 14010141 510487.95 04 10.09.2014 09.10.2014 07.10.2014 510487.95 290200 koneč.fa-rekonstrukce dvou mostků v Písečné,B 5-6596/13 2326 WSA doprava a parkování 27913309 14326 14060.00 09 10.09.2014 17.09.2014 22.09.2014 14060.00 290190 termopapír pro TicketLine PSA-5/PSA-6 2327 Ladislav Šrajbr 14847876 14277 726.00 09 10.09.2014 18.09.2014 16.09.2014 726.00 290186 oprava vozidla 1L5 0976 2328 Telefónica Czech Republic 15268306 1276893000 1274.00 09 10.09.2014 12.09.2014 16.09.2014 1274.00 290186 telefony za 8/14 2329 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15414073 2286.90 09 10.09.2014 17.09.2014 16.09.2014 2286.90 290186 analogové okruhy za 8/14 2330 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 613360409 2384.55 09 10.09.2014 23.09.2014 25.09.2014 2384.55 290192 telefony za 8/14 2331 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912828 201.00 13 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 201.00 290199 tříděný odpad za 8/14 2332 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912827 315.00 13 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 315.00 290199 svoz KO Mě Po za 8/14 2333 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912830 315.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 315.00 290199 svoz KO hasiči Dobranov za 8/14 2334 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912829 319.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 319.00 290199 svoz KO hasiči St.Lípa za 8/14 2335 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912821 599.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 599.00 290199 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 8/14 2336 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912826 1955.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 1955.00 290199 tříděný odpad za 8/14 2337 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912816 2320.00 09 10.09.2014 22.09.2014 18.09.2014 2320.00 290188 poplatek za nádobu na bioodpad za 8/14 2338 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912817 3668.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 3668.00 290199 návoz KO za 8/14 2339 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912832 4356.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 4356.00 290199 svoz KO smuteční obřadní síň za 8/14 2340 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912831 7487.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 7487.00 290199 svoz KO hřbitovy za 8/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
131
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2341 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912825 13335.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 13335.00 290199 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 8/14 2342 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912847 21432.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 21432.00 290199 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 8/14 2343 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912820 24553.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 24553.00 290199 dotovaný svoz objemného odpadu za 8/14 2344 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912819 86250.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 86250.00 290199 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 2345 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912815 368125.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 368125.00 290199 nebezpečný odpad 2346 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912818 275099.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 275099.00 290199 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 8/14 2347 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912823 413031.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 413031.00 290199 tříděný odpad 2348 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140912822 2209531.00 09 10.09.2014 08.10.2014 06.10.2014 2209531.00 290199 odvoz odpadních nádob za 8/14 2349 Vodafone Czech Republic,a 25788001 368737884 1786.00 13 10.09.2014 28.09.2014 18.09.2014 1786.00 290188 telefony 2350 APEL s.r.o. 15055639 140100119 720.00 01 11.09.2014 24.09.2014 18.09.2014 720.00 290188 termopapír 2351 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 142517 4797.00 01 11.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 4797.00 290193 očkování zaměstnanců SO 2352 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 13033451 18150.00 04 11.09.2014 10.10.2014 08.10.2014 18150.00 290201 úpr.dopr.řazení a přeprogr.řadiče na křiž.-rekon.ul.5.května 2353 Martin Halasník 86683926 201403142 66000.00 09 11.09.2014 09.10.2014 07.10.2014 66000.00 290200 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 2354 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150517905 1910.00 09 11.09.2014 08.10.2014 07.10.2014 1910.00 290200 havarijní opr.zastřešení-AZ Špičák 2355 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150517900 10164.00 09 11.09.2014 08.10.2014 07.10.2014 10164.00 290200 výměna zasklení AZ 2356 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150517901 389587.00 09 11.09.2014 08.10.2014 07.10.2014 389587.00 290200 údržba místních komunikací za 8/14 2357 Českolipská informační,s. 25035363 217 25524.00 09 11.09.2014 06.10.2014 02.10.2014 25524.00 290197 monitor, záložní zdroj, tiskárna 2358 Českolipská informační,s. 25035363 219 5869.00 09 11.09.2014 10.10.2014 08.10.2014 5869.00 290201 3 x oprava tiskáren
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
132
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2359 Pieta s.r.o. 27336743 2014010163 4070.00 09 11.09.2014 18.09.2014 16.09.2014 4070.00 290186 vsypy 2360 Libor Šrám LIRA,Brandýs n 43109900 152014 33880.00 04 11.09.2014 11.10.2014 08.10.2014 33880.00 290201 činnost dle sml.B05-6718/14-druhá část 2361 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1420001397 19239.00 01 12.09.2014 20.09.2014 17.09.2014 19239.00 290187 reflexní taháček na zip,reflexní samonavíjecí FLEXI pásky 2362 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 10182014 13000.00 01 12.09.2014 11.09.2014 15.09.2014 13000.00 290185 přeprava osob-Boleslawiec a zpět 2363 FOR-TIROP,a.s.Praha 25697196 101140112 18000.00 01 12.09.2014 14.09.2014 15.09.2014 18000.00 290185 pronáj.vozidla 21.-31.8.2014-přeprava váleč.vojensk.veteránů 2364 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 153314 2057.00 09 12.09.2014 25.09.2014 25.09.2014 2057.00 290192 servis ekologických WC - parkoviště U Synagogy a Banco 2365 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214163 4684684.97 09 12.09.2014 01.10.2014 29.09.2014 4684684.97 290194 opravy a údržby místních komunikací 2366 RIO Media a.s. 28216733 1400168276 545.00 13 12.09.2014 24.09.2014 16.09.2014 545.00 290186 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 9/14 2367 Českolipská informační,s. 25035363 224 25524.00 09 12.09.2014 13.10.2014 08.10.2014 25524.00 290201 monitor,tiskárna,záložní zdroj 2368 Jan Paroulek, Jablonec 72696761 514001332 4798.00 01 15.09.2014 25.09.2014 18.09.2014 4798.00 290188 etikety 2369 Agentura IPSUM 13269232 14188 2780.00 01 15.09.2014 23.09.2014 15.09.2014 2780.00 290185 seminář Hluštík,Fidrantová 23.9.2014,Dejvice 2370 OBI Česká republika s.r.o 60470968 212014016 15000.00 09 15.09.2014 25.09.2014 29.09.2014 15000.00 290194 dárkové poukazy 2371 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 14310764 3390.00 09 15.09.2014 25.09.2014 25.09.2014 3390.00 290192 oprava výtahu Radnice 2372 WSA doprava a parkování 27913309 14344 39797.00 09 15.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 39797.00 290193 pronájem parkovacích automatů za 8/14 2373 Český úřad zeměměřický a 00025712 1402015406 2000.00 09 15.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 2000.00 290193 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 2374 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 3 1290.00 13 15.09.2014 19.09.2014 16.09.2014 1290.00 290186 krejčovské práce-služební oděv 2375 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114121145 2680.00 09 15.09.2014 29.09.2014 25.09.2014 2680.00 290192 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 8/14 2376 RIO Media a.s. 28216733 1400166765 828.00 09 15.09.2014 19.09.2014 22.09.2014 828.00 290190 internet hřbitov na 9/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
133
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2377 RIO Media a.s. 28216733 1400167063 24200.00 09 15.09.2014 24.09.2014 22.09.2014 24200.00 290190 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 9/14 2378 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700729 2215.00 09 15.09.2014 28.09.2014 25.09.2014 2215.00 290192 elektromateriál pro údržbu 2379 HENIG-security servis,s.r 14866684 201404444 1101.00 09 15.09.2014 10.09.2014 16.09.2014 1101.00 290186 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 8/2014 2380 Macronet cz a.s. 29206103 1408713 368.00 09 15.09.2014 15.09.2014 16.09.2014 368.00 290186 Internet Macronet 4000 za 9/14 2381 Karel Hochman-KARO,Hrádek 14841053 6414 9116.00 04 16.09.2014 22.09.2014 18.09.2014 9116.00 290188 práce na akci ZŠ Šluknovská-rekonstruk.rozvodu vody IV.etapa 2382 INSKY spol.s r.o.,Ústí n. 00671533 11400312 1192779.87 04 16.09.2014 16.10.2014 13.10.2014 1192779.87 290204 práce za 8/14-akce Rekonstr.komunikace-ul.5.května-jižní čás 2383 Železářství Karel s.r.o., 28743342 614243 3922.20 09 16.09.2014 22.09.2014 18.09.2014 3922.20 290188 materiál pro údržbu 2384 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100141055 12530.00 09 16.09.2014 26.09.2014 25.09.2014 12530.00 290192 autobaterie 2385 J.Kostuň a L.Netolický 12783188 2030 2467.00 09 16.09.2014 29.09.2014 25.09.2014 2467.00 290192 oprava křovinořezu 2386 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131094 -6236.00 09 16.09.2014 14.10.2014 07.10.2014 -6236.00 290200 dobropis-vyúčtování el.en. 2387 Busline a.s.,Semily 28360010 91340101 164680.00 06 16.09.2014 29.09.2014 25.09.2014 164680.00 290192 vyúčtování dopravní obslužnosti za 8/14 2388 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 242140357 2420.00 01 16.09.2014 29.09.2014 25.09.2014 2420.00 290192 produkční náklady-Den bez aut 2389 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14046 18150.00 01 16.09.2014 29.09.2014 26.09.2014 18150.00 290193 odměna za právní pomoc za 8/14 2390 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14051 61710.00 04 16.09.2014 29.09.2014 25.09.2014 61710.00 290192 odměna za právní pomoc-posouzení vzáj.závazků-BD Lada-8/14 2391 XENA Praha s.r.o. 49613791 114501396 4033.04 13 16.09.2014 29.09.2014 25.09.2014 4033.04 290192 čepice,pásy pro MP 2392 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 11235.00 09 17.09.2014 03.10.2014 30.09.2014 11235.00 290195 přeúčtování služeb hovorné a ISDN za 8/14 a revize plynu-3.Q 2393 PROFI PARKING,spol.s r.o. 63997487 2014055 4658.50 09 17.09.2014 06.10.2014 30.09.2014 4658.50 290195 oprava systému na parkovišti BANCO a SYNAGOGA 2394 PROFI PARKING,spol.s r.o. 63997487 2014057 4658.50 09 17.09.2014 07.10.2014 02.10.2014 4658.50 290197 oprava systému na parkovišti BANCO po poškození vozidlem
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
134
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2395 KLIMATRON SERVIS s.r.o. 27731936 214181 53530.00 09 17.09.2014 11.10.2014 08.10.2014 53530.00 290201 klimatizace Moskevská ul. 2396 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140882 2733.00 03 17.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 2733.00 290193 17 dárkových balíčků 2397 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014099 540.00 02 18.09.2014 27.09.2014 22.09.2014 540.00 290190 tiskoviny na finále Zlatého oříšku 2398 Ing.Lubomír Tlustý 10430211 1182014 508.20 02 22.09.2014 02.10.2014 22.09.2014 508.20 290190 pohlednice 200 ks 2399 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14447 1355.00 02 22.09.2014 02.10.2014 29.09.2014 1355.00 290194 motiv na banner-Zlatý oříšek 2400 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 347 6708.00 01 22.09.2014 24.09.2014 24.09.2014 6708.00 290191 oboustr.polep stojanů A-volby 2401 Pieta s.r.o. 27336743 2014010175 7127.00 01 22.09.2014 02.10.2014 29.09.2014 7127.00 290194 kremace-Horák Josef 2402 Prabos plus a.s.,Slavičín 266272857 2947328 2493.00 13 22.09.2014 30.09.2014 29.09.2014 2493.00 290194 služební výstroj 2403 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20140898 690.00 13 22.09.2014 22.09.2014 29.09.2014 690.00 290194 pramenitá voda 18.9L 2404 Školící stř.-ISŠT Mělník 66027870 140100276 1450.00 13 22.09.2014 01.10.2014 29.09.2014 1450.00 290194 školení velitelů Mě Po - Mery Lumír 11.-12.9.14 2405 BW-Termo 2000,s.r.o. 47469048 840470 32314.00 04 22.09.2014 01.10.2014 01.10.2014 32314.00 290196 úprava hromosvodu po zateplení ZŠ 28.října 2406 HEROLD-Radek Herold,K.Hor 12363065 140103386 60000.00 04 22.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 60000.00 290193 dětské hřiště Monkeys+nátěry+2 x skluzavka 2407 VABRUS s.r.o.,Liberec 25413741 572014 688161.00 04 22.09.2014 02.10.2014 29.09.2014 688161.00 290194 oprava střechy pav.D1 a D2 ZŠ Školní,B05-6938/14 2408 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214178 351266.34 04 22.09.2014 16.11.2014 12.11.2014 351266.34 290225 oprava schodiště u ZŠ Špičák vč.lok.oprav AB 2409 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370563 19046.97 09 22.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 19046.97 290193 oprava hasičského vozu 2L9 8968-JSDHO Dobranov 2410 ELOS-Otto Žítek 18347614 8319 11751.00 09 22.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 11751.00 290193 instal.elektropřípoj.a 2ks rozvaděčů-parkov.BANCO-pódium12.9 2411 Ladislav Šrajbr 14847876 14287 3090.00 09 22.09.2014 01.10.2014 26.09.2014 3090.00 290193 oprava vozidla 1L5 0976 2412 Česká pošta,s.p. 47114983 5135655397 556.80 09 22.09.2014 01.10.2014 26.09.2014 556.80 290193 komerční osobní certifikát - zam.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
135
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2413 Česká pošta,s.p. 47114983 5135656368 8415.00 09 22.09.2014 01.10.2014 26.09.2014 8415.00 290193 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 2414 TELwork, s.r.o. 27154777 140158 508.00 09 22.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 508.00 290193 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 8/14 2415 TELwork, s.r.o. 27154777 140159 908.00 09 22.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 908.00 290193 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 8/14 2416 Miroslav Hefner 13912429 20092014 18000.00 04 24.09.2014 06.10.2014 02.10.2014 18000.00 290197 zprac.popisu oprav opomíjených památek 2417 Štěpánek Ladislav 13478940 2414 1500.00 09 24.09.2014 03.10.2014 29.09.2014 1500.00 290194 malířské práce 2418 ELOS-Otto Žítek 18347614 8327 11173.00 09 24.09.2014 29.09.2014 29.09.2014 11173.00 290194 el.energie - Sokolská 2419 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370624 17686.93 09 24.09.2014 06.10.2014 02.10.2014 17686.93 290197 oprava sl.vozu Superb 2L8 5502 2420 OD ANDY s.r.o. 61534625 21490122 5164.00 03 25.09.2014 26.09.2014 25.09.2014 5164.00 290192 pobyt v RS Pension U skály v Kytlicích od 3.10.do 5.10.14 2421 Oblastní charita Jičín 73633755 14019 500.00 03 25.09.2014 30.09.2014 26.09.2014 500.00 290193 psychologická konzultace nezl.dítěte v PP 2422 Krok pro všechny generace 22734228 140002 500.00 03 25.09.2014 06.10.2014 30.09.2014 500.00 290195 seminář Miroslava Hrabánková-Nebezpečí internetu 19.9.2014 2423 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241140743 12161.00 01 25.09.2014 06.10.2014 02.10.2014 12161.00 290197 vysílání rozhlasové reklamy-Den bez aut 2424 HENIG-security servis,s.r 14866684 261400082 1650.00 01 25.09.2014 03.10.2014 30.09.2014 1650.00 290195 zajištění tísňové péče pro dva klienty-proj.Společně k bezpe 2425 Jan Musil, Praha 68566427 201409142 30008.00 02 25.09.2014 05.10.2014 30.09.2014 30008.00 290195 moderování fin.večera-Zlatý oříšek 28.9.2014 2426 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 14634 11270.00 02 25.09.2014 06.10.2014 02.10.2014 11270.00 290197 dotisk mapy Česká Lípa a Českolipsko A3 2427 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190181840 556.60 01 25.09.2014 08.10.2014 03.10.2014 556.60 290198 tisk pk 2428 ZUŠ Česká Lípa 62237021 2014050 700.00 01 25.09.2014 06.10.2014 30.09.2014 700.00 290195 pronájem VS 18.9.2014 2429 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 140090 2783.00 01 25.09.2014 07.10.2014 02.10.2014 2783.00 290197 tiskopisy-účtovací předpis,předkontační lístek 2430 Český institut inter.audi 62932632 143083 3872.00 01 25.09.2014 06.10.2014 02.10.2014 3872.00 290197 atestační KURZ 22.-24.9.2014 Bc. Hana Máchová
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
136
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2431 RNDr.Ivana Hexnerová-BOVA 11213175 7400152 -2490.00 01 25.09.2014 06.10.2014 25.09.2014 -2490.00 290192 opravný daňový doklad k fa č.9405534 (23385/14-28.5.14) 2432 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2014014 4500.00 01 25.09.2014 03.10.2014 30.09.2014 4500.00 290195 50 ks potištěných plátěných tašek 2433 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370632 574.63 09 25.09.2014 07.10.2014 02.10.2014 574.63 290197 oprava sl.vozidla 1L9 6460 2434 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20142341 3267.00 09 25.09.2014 01.10.2014 29.09.2014 3267.00 290194 TP Executive DIALOG 3213 - repas 2435 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214198 11426.27 09 25.09.2014 24.10.2014 21.10.2014 11426.27 290210 Mě hřbitov-oprava nájezdu pro ZTP 2436 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 260 980.00 09 25.09.2014 30.10.2014 27.10.2014 980.00 290214 opr.plynových kotlů U Vod.hradu 57/27 a Jindřicha z Lipé12 2437 NODE MORAVA s.r.o. 27797911 1401829 3769.00 09 25.09.2014 30.09.2014 16.10.2014 3769.00 290207 židle kancelářská (po reklamaci-viz D 2316/14) 2438 Viktor Pavlenko,Višňová 63792036 2014157 1800.00 04 25.09.2014 02.10.2014 29.09.2014 1800.00 290194 revize požárních vodovodů - ZŠ Šluknovská 2439 ELGO CZ,s.r.o.Česká Lípa 25479911 60140590 77016.00 04 25.09.2014 07.10.2014 03.10.2014 77016.00 290198 ZŠ Školní-rekonstrukce osvětlení jídelny 2440 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2014100 4961.00 04 25.09.2014 07.10.2014 03.10.2014 4961.00 290198 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448
INSKY spol.s r.o.,Ústí n. 00671533 11400320 476089.02 04 25.09.2014 22.10.2014 17.10.2014 476089.02 290208 staveb.práce na akci-chodník a přechod pro chodce ul.Slunečn Farní charita Česká Lípa 70226148 214164 400.00 03 25.09.2014 08.10.2014 03.10.2014 400.00 290198 seminář Jarmila Bušková 22.9.2014 EUROCARD s.r.o. 24795097 20140267 6050.00 02 25.09.2014 22.09.2014 29.09.2014 6050.00 290194 prezentace v časopise TIM 9+10/14 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014104 2200.00 01 26.09.2014 06.10.2014 30.09.2014 2200.00 290195 tisk inf.letáků-akce Prevence nebolí-projekt Zdravé město LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1840056374 355000.00 01 26.09.2014 09.10.2014 07.10.2014 355000.00 290200 jídelní kupony Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106892766 13245.10 01 26.09.2014 07.10.2014 03.10.2014 13245.10 290198 roznáška Městských novin Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15141253 1300.00 01 26.09.2014 09.10.2014 07.10.2014 1300.00 290200 občerstvení pro zastupitele Jan Zelinka,H.Police 75221616 512014 10000.00 04 26.09.2014 09.09.2014 30.09.2014 10000.00 290195 vyhotovení geometrických plánů v k.ú.Žizníkov,Č.Lípa
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
137
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2449 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150519634 4048.00 09 26.09.2014 24.10.2014 21.10.2014 4048.00 290210 odstranění odpadu ze septiku-JSDH Dobranov 2450 HB ALARM spol.s.r.o.,Prah 48536644 20140215 23407.00 09 26.09.2014 24.10.2014 21.10.2014 23407.00 290210 roč.revize syst.EPS a PZTS vč.sil.přívodu-Richt.dvůr,U Vod.h 2451 Českolipská informační,s. 25035363 234 10474.00 09 26.09.2014 27.10.2014 24.10.2014 10474.00 290213 tiskárna 2452 Českolipská informační,s. 25035363 235 10999.00 09 26.09.2014 27.10.2014 24.10.2014 10999.00 290213 tiskárna 2453 Českolipská informační,s. 25035363 233 31487.00 09 26.09.2014 27.10.2014 24.10.2014 31487.00 290213 baterie,tonery,tisk.válce... 2454 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 14642 4050.00 04 26.09.2014 10.10.2014 08.10.2014 4050.00 290201 geodetické práce v k.ú.Dobranov 2455 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095502206 242.00 09 29.09.2014 04.10.2014 22.09.2014 242.00 290190 CCS-platební karta 2456 Kalendář Liberecka,s.r.o 60279001 10150218 20000.00 01 29.09.2014 06.10.2014 02.10.2014 20000.00 290197 zveřejnění ve čtvrtletníku Véčko 3/2014 2457 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 271414 182.00 09 29.09.2014 10.10.2014 08.10.2014 182.00 290201 monitorování HZ Liberecká za 9/14 2458 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 271314 484.00 09 29.09.2014 10.10.2014 08.10.2014 484.00 290201 monitorování parkovišť U Synagogy a OD BANCO za 9/14 2459 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 271214 3630.00 09 29.09.2014 10.10.2014 08.10.2014 3630.00 290201 monitorování objektů MěÚ za 9/14 2460 TREDO s.r.o.,Bílá Třemešn 64825337 201401017 143975.00 09 29.09.2014 10.10.2014 07.10.2014 143975.00 290200 výměna oken OŽP-B06-6993/2014 2461 RIO Media a.s. 28216733 1400182989 242.00 09 29.09.2014 10.10.2014 08.10.2014 242.00 290201 doména mucl.cz od 27.10.2014 do 27.10.2015 2462 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370678 2206.19 09 29.09.2014 10.10.2014 07.10.2014 2206.19 290200 oprava sl.vozidla 1L7 5898 2463 Česká pošta,s.p. 47114983 5135660450 336.60 09 29.09.2014 09.10.2014 07.10.2014 336.60 290200 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 2464 YMY CL s.r.o., Česká Lípa 28720512 1000000734 3513.90 09 29.09.2014 07.10.2014 02.10.2014 3513.90 290197 sada 5 ks zámků-jednotný klíč 2465 SOFT-RADIO,s.r.o.Vodňany 47238810 141000731 40740.70 09 29.09.2014 25.10.2014 21.10.2014 40740.70 290210 zařízení pro svolávání členů JSDHO Č.Lípa 2466 Ing.Ivo Kohák 64014886 201472 71564.48 09 29.09.2014 27.10.2014 24.10.2014 71564.48 290213 odvoz pytlů,zahradnic.práce,kácení stromů,seče,výsadba keře
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
138
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2467 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700823 766.00 09 29.09.2014 29.10.2014 24.10.2014 766.00 290213 zářivky-10 ks 2468 1.VAPKA s.r.o. NILFGISK-A 28602170 140600479 29166.00 09 30.09.2014 03.10.2014 07.10.2014 29166.00 290200 podlahový mycí stroj 2469 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 512014 5000.00 09 30.09.2014 18.10.2014 16.10.2014 5000.00 290207 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 9/14 2470 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370703 5018.60 09 30.09.2014 13.10.2014 08.10.2014 5018.60 290201 oprava vozu 2L8 5502 2471 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15310205 41679.55 09 30.09.2014 29.10.2014 24.10.2014 41679.55 290213 údržba dešťové kanalizace-práce dle sml.B06-6943/2014 2472 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15310206 49695.00 09 30.09.2014 29.10.2014 24.10.2014 49695.00 290213 čištění venkovní dešť.kanalizace-práce dle sml.B06-6943/2014 2473 Agentura IPSUM 13269232 14202 5560.00 01 30.09.2014 09.10.2014 07.10.2014 5560.00 290200 seminář S.Erbanová,Zd.Procházka,Jos.Bělka,Zd.Kořínek 4.11.14 2474 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 140091 2166.00 13 30.09.2014 07.10.2014 03.10.2014 2166.00 290198 tiskopisy-vyrozumění-bloky-přímopropis 2475 Ing. Antonín Košťák 16095995 282013 6670.00 01 30.09.2014 14.10.2014 08.10.2014 6670.00 290201 poradenská konzultace systému kvality dle ISO za 9/14 2476 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014110 7985.00 01 30.09.2014 10.10.2014 08.10.2014 7985.00 290201 kopírovací práce 2477 NARCIS-prodejna květin 15675157 12014 2368.00 02 30.09.2014 13.10.2014 08.10.2014 2368.00 290201 květiny na finále Zlatého oříšku LK 2478 BONNARD-Jiří Šefránek 66655536 201400202 20539.75 08 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 20539.75 290203 listy do kroniky města-grafické práce 2479 Českolipská informační,s. 25035363 243 1614.00 09 01.10.2014 30.10.2014 27.10.2014 1614.00 290214 Skener HP Scanjet 2480 Českolipská informační,s. 25035363 237 14520.00 09 01.10.2014 30.10.2014 27.10.2014 14520.00 290214 služby dle sml.B03-3846/2008 za 9/14 2481 Českolipská informační,s. 25035363 236 458711.00 09 01.10.2014 30.10.2014 27.10.2014 458711.00 290214 služby dle sml.B12-3594/2008 za 9/14 2482 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 5940.00 290203 záloha vodné 10/14 2483 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 2590.00 290203 záloha vodné 10/14 2484 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 1280.00 290203 záloha vodné 10/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
139
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2485 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 4090.00 290203 záloha vodné 10/14 2486 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 1320.00 290203 záloha vodné 10/14 2487 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 2210.00 290203 záloha vodné 10/14 2488 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 2300.00 290203 záloha vodné 10/14 2489 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 430.00 290203 záloha vodné 10/14 2490 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 1030.00 290203 záloha vodné 10/14 2491 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 1580.00 290203 záloha vodné 10/14 2492 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 1000.00 290203 záloha vodné 10/14 2493 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 380.00 290203 záloha vodné 10/14 2494 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 1136.00 290203 záloha vodné 10/14 2495 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 200.00 290203 záloha vodné 10/14 2496 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 1060.00 290203 záloha vodné 10/14 2497 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 140.00 290203 záloha vodné 10/14 2498 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 3310.00 290203 záloha vodné 10/14 2499 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 3980.00 290203 záloha vodné 10/14 2500 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 160.00 290203 záloha vodné 10/14 2501 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4140.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 4140.00 290203 záloha vodné 10/14 2502 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4200.00 09 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 4200.00 290203 záloha vodné 10/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
140
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2503 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 01.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 1704.00 290203 záloha vodné 10/14 2504 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 17380.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 17380.00 290204 záloha plyn 10/14 2505 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5200.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 5200.00 290204 záloha plyn 10/14 2506 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 20320.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 20320.00 290204 záloha plyn 10/14 2507 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 4650.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 4650.00 290204 záloha plyn 10/14 2508 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 21330.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 21330.00 290204 záloha plyn 10/14 2509 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 14780.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 14780.00 290204 záloha plyn 10/14 2510 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1810.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 1810.00 290204 záloha plyn 10/14 2511 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 13020.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 13020.00 290204 záloha plyn 10/14 2512 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 3640.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 3640.00 290204 záloha plyn 10/14 2513 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 100.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 100.00 290204 záloha plyn 10/14 2514 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 9980.00 290204 záloha plyn 10/14 2515 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 100.00 290204 záloha plyn 10/14 2516 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 4680.00 290204 záloha plyn 10/14 2517 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7230.00 09 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 7230.00 290204 záloha plyn 10/14 2518 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 13 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 9980.00 290204 záloha plyn 10/14 2519 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 633820.00 09 01.10.2014 20.10.2014 16.10.2014 633820.00 290207 záloha za el.en.na 11/14 2520 HENIG-security servis,s.r 14866684 201405065 1101.00 09 01.10.2014 10.10.2014 08.10.2014 1101.00 290201 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 9/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
141
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2521 IRBIS-Jiří Uhlíř 11439041 90980 25047.00 01 01.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 25047.00 290201 kalendáře 500 ks 2522 1.VAPKA s.r.o. NILFGISK-A 28602170 140600480 922.00 09 01.10.2014 03.10.2014 07.10.2014 922.00 290200 čistící prostředek Quick fesh 4 ks 2523 SETOS spol.s.r.o.,Praha 46352163 351404678 5980.00 09 01.10.2014 15.10.2014 01.10.2014 5980.00 290196 2 x NOKIA 515 DS Black 2524 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014099 3993.00 09 01.10.2014 15.10.2014 15.10.2014 3993.00 290206 úklidové práce za 9/14 2525 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014104 23167.00 09 01.10.2014 15.10.2014 15.10.2014 23167.00 290206 hygienické potřeby za 9/14 2526 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014098 163125.00 09 01.10.2014 15.10.2014 15.10.2014 163125.00 290206 úklidové práce dle sml.za 9/14 2527 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140718 2081.00 09 01.10.2014 15.10.2014 15.10.2014 2081.00 290206 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 9/14 2528 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 14310810 262.30 09 01.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 262.30 290201 odborné zkoušky na výtahu MěÚ za 3.čtvrtl.2014 2529 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 14310809 3954.60 09 01.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 3954.60 290201 komplex.serv.činnost MINIMUM-výtah v obj.MěÚ za3.čtvrtl.2014 2530 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201415 21520.00 09 01.10.2014 15.10.2014 15.10.2014 21520.00 290206 oprava majáčků a DZ pošk.při DN-křiž.Borská-Okružní-Žitavská 2531 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214163 128147.00 09 01.10.2014 30.10.2014 27.10.2014 128147.00 290214 údržba a opr.VO dle sml.B05-1428/03-výměna opotřeb.stožárů 2532 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214164 332350.00 09 01.10.2014 01.11.2014 27.10.2014 332350.00 290214 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 9/14 2533 SOŠ a SOU Česká Lípa,p.o. 14451018 2140705 15000.00 02 01.10.2014 13.10.2014 08.10.2014 15000.00 290201 cateringová sl.-Zlatý oříšek 2534 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201437035 45695.00 01 01.10.2014 17.10.2014 14.10.2014 45695.00 290205 Městské noviny č.9 2535 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050191 6500.00 01 01.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 6500.00 290201 kremace-Rajková Věra 2536 Comenius Agency-Ing.Mozes 72994088 1201409019 2196.00 01 01.10.2014 09.10.2014 07.10.2014 2196.00 290200 2 ks Novely školského zákona 2537 Českolipská informační,s. 25035363 245 2806.00 13 01.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 2806.00 290201 4 x barevné tonery 2538 Českolipská informační,s. 25035363 238 6050.00 13 01.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 6050.00 290201 služby dle sml.B11-4471/2009 za 9/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
142
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2539 Českolipská informační,s. 25035363 239 18150.00 13 01.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 18150.00 290201 služby dle sml.B11-3608/2008 za 9/14 2540 Petr Šanda 65653947 2014040 71200.00 04 01.10.2014 03.10.2014 02.10.2014 71200.00 290197 oplocení SKATE parku 2541 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370730 435.12 13 02.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 435.12 290201 oprava sl.vozu 4L2 2582 2542 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370729 7475.62 13 02.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 7475.62 290201 oprava sl.vozu 4L2 2584 2543 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 92014 3540.00 03 02.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 3540.00 290203 květiny za 9/14 2544 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2014430 14363.00 02 02.10.2014 13.10.2014 08.10.2014 14363.00 290201 PN za využití NP v KD Crystal-Zlatý oříšek LK 2545 NAM system,a.s. 25862731 111414376 726.00 13 02.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 726.00 290204 ONI Sledování za 10/14 2546 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2014286 277.00 01 02.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 277.00 290203 konzumace v restauraci MORRIS za 9/14 2547 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14470 10212.40 01 02.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 10212.40 290203 uveřejnění v magazínu Lípa na 10/14 2548 Level,s.r.o.Liberec 46712151 8301143064 271.00 01 02.10.2014 13.10.2014 08.10.2014 271.00 290201 vložky do podšálků 2549 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450364 20422.00 09 02.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 20422.00 290201 spisová služba za 9/14 2550 PV-Sloup spol.s.r.o. 02331926 14055 10029.33 09 02.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 10029.33 290201 úprava plochy okolo HZ Dobranov 2551 SBD SEVER 00042579 145001628 72077.00 09 02.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 72077.00 290201 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 9/14 2552 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1192014 7169.00 09 02.10.2014 30.10.2014 27.10.2014 7169.00 290214 odvoz trávy a bioodpadu vč.likvidace z pohřebišť města 2553 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1202014 122513.00 09 02.10.2014 30.10.2014 27.10.2014 122513.00 290214 oprava palisád okolo cyklotrialového hřiště 2554 Národ.památkový ústav 75032333 5300140020 334.00 02 03.10.2014 24.10.2014 16.10.2014 334.00 290207 prodej publikací dle komisionářské sml.za 3.čtvrtl.2014 2555 Agentura IPSUM 13269232 14321 2780.00 01 03.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 2780.00 290204 seminář Petra Kubová, Dana Štekrtová,9.12.2014,Dejvice 2556 CIRCLE Education s.r.o. 28501136 140175 1550.00 01 03.10.2014 06.10.2014 07.10.2014 1550.00 290200 školení Ing.Luboš Weiss,14.10.2014, Praha
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
143
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2557 Centr.depozitář cen.papír 25081489 250140953 3276.00 01 03.10.2014 05.11.2014 31.10.2014 3276.00 290216 vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci 2558 epravo.cz,a.s. 26170761 2014250 780.00 01 03.10.2014 15.10.2014 08.10.2014 780.00 290201 předplatné časopisu Veřejné zakázky na r.2015 2559 Sládečková D.,Nakl.Jalna 41825845 2014608 515.00 01 03.10.2014 11.10.2014 08.10.2014 515.00 290201 předplatné časopisu Průzkumy památek na r.2014 2560 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050199 5056.00 01 03.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 5056.00 290204 kremace - Richter Filip 2561 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050198 5056.00 01 03.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 5056.00 290204 kremace - Richter Adam 2562 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 14198 571.00 09 03.10.2014 15.10.2014 15.10.2014 571.00 290206 kontrola HP a PV 2563 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 14199 726.00 09 03.10.2014 15.10.2014 15.10.2014 726.00 290206 oprava HP 2564 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 370764 327.43 09 03.10.2014 16.10.2014 15.10.2014 327.43 290206 oprava sl.vozidla 1L9 6460 2565 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20142467 2855.60 09 03.10.2014 14.10.2014 15.10.2014 2855.60 290206 servis TÚ za 9/14 2566 Milan Špičák 10403663 2014188 4427.00 09 03.10.2014 10.10.2014 08.10.2014 4427.00 290201 uhelné brikety 2567 SčVK, a.s. 49099451 2412175917 8662.00 09 03.10.2014 19.10.2014 16.10.2014 8662.00 290207 vyúčtování vodné,stočné-Pivovarská 3157 2568 Miroslava Šubrová 70699593 2014029 64280.00 07 03.10.2014 25.10.2014 21.10.2014 64280.00 290210 monitoring,odchyt,přepr.a zajiš.veter.péče-3.Q.2014-kočky 2569 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 8714 3993.00 07 06.10.2014 16.10.2014 . . čipování psů 1.7.-30.9.2014-storno,viz korespondence 2570 Útulek pro opuštěné psy 65653271 8614 153200.85 07 06.10.2014 22.10.2014 17.10.2014 153200.85 290208 platba na 4.čtvrtletí 2014 2571 HENIG-security servis,s.r 14866684 201405431 5663.00 13 06.10.2014 13.10.2014 08.10.2014 5663.00 290201 služby Auto-GPS pro pěší hlídky MP za 9/14 2572 Tomáš Červenka, Praha 66483816 192014 100000.00 01 06.10.2014 17.10.2014 14.10.2014 100000.00 290205 vytvoř.grafic.manuálu Jednot.vizuálního stylu města-B02-6884 2573 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 141601 23426.00 09 06.10.2014 30.10.2014 27.10.2014 23426.00 290214 etikety,papírové pytle 2574 Rest.LUXOR-Eva Blahníková 66079161 2014025 1804.00 01 06.10.2014 17.10.2014 14.10.2014 1804.00 290205 občerstvení na jednání Bezpečnostní rady 1.10.14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
144
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2575 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14095700 254.10 04 06.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 254.10 290204 elektronická inzerce 2576 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14095970 254.10 04 06.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 254.10 290204 elektronická inzerce 2577 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14095739 762.30 04 06.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 762.30 290204 elektronická inzerce 2578 Petr Hubner,Jablonec n.Ni 49883577 2814 53.00 02 06.10.2014 17.10.2014 14.10.2014 53.00 290205 náramek, srdce, srdíčko 2579 Občan.sdruž.Drobné památk 26611384 82014 65.00 02 06.10.2014 17.10.2014 14.10.2014 65.00 290205 komisní prodej 1 publikace Drobné sakrální památky v Č.Lípě 2580 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140900 5000.00 09 06.10.2014 17.10.2014 15.10.2014 5000.00 290206 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 10/14 2581 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140901 6170.00 09 06.10.2014 17.10.2014 15.10.2014 6170.00 290206 služby za užívání NP-Poříční 1918-garáže za 10/14 2582 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140902 32352.00 09 06.10.2014 17.10.2014 15.10.2014 32352.00 290206 sl.za užíváníNP-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-10/14 2583 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340144155 11480.00 09 06.10.2014 16.10.2014 15.10.2014 11480.00 290206 telefony za 9/14 2584 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20150047 23584.11 09 06.10.2014 17.10.2014 15.10.2014 23584.11 290206 technická podpora produktů za 4.čtvrtl.2014 2585 SčVK, a.s. 49099451 2412172824 -225.00 09 06.10.2014 17.10.2014 16.10.2014 -225.00 290207 vyúčtování stočné-Česká Lípa 2586 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140893 14520.00 09 06.10.2014 17.10.2014 15.10.2014 14520.00 290206 nátěry trubkových mapových stojanů 2587 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 06.10.2014 15.10.2014 15.10.2014 368.00 290206 Internet Macronet 4000 za 10/14 2588 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214201 315438.01 04 06.10.2014 31.10.2014 27.10.2014 315438.01 290214 Sportareál-úprava kruhové plochy po U rampě 2589 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201141229 10128.00 13 06.10.2014 20.10.2014 16.10.2014 10128.00 290207 monitor 2590 Macronet cz a.s. 29206103 1409779 368.00 13 06.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 368.00 290203 Internet Macronet 4000 za 10/2014 2591 e-zbraně s.r.o. 02192411 100372014 1815.00 13 06.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 1815.00 290204 vesta MOLLE černá,vesta taktická modular 2592 ČEZ Distribuce,a.s.Děčín 27232425 9126160129 4879.00 04 06.10.2014 14.10.2014 08.10.2014 4879.00 290201 dopl.-Panská ul.-Divadlo-dohoda o ukončení sml.o připojeníDS
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
145
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2593 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214202 42036.86 04 06.10.2014 31.10.2014 27.10.2014 42036.86 290214 BUS zastávky-spodní stavby 2594 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562159 35316.79 09 07.10.2014 14.09.2014 18.08.2014 35316.79 290165 PHM-CCS za 1pol.8/14 2595 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562178 42699.98 09 07.10.2014 14.09.2014 02.09.2014 42699.98 290177 PHM-CCS za 2.pol.8/14 2596 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144327519 4791.00 01 07.10.2014 21.10.2014 16.10.2014 4791.00 290207 tiskoviny za 9/14 2597 Chládek&Tintěra,a.s. 62743881 14010219 571100.85 04 07.10.2014 05.11.2014 03.11.2014 571100.85 290218 oprava komunikace v ul.5.května-severní část 2598 TISKÁRNA,Václav Černý,N.B 86796526 1622014 5385.00 02 07.10.2014 13.10.2014 10.10.2014 5385.00 290203 kalendáříky 2599 AMADEA s.r.o.,Lázně Běloh 25968190 2201107 745.00 02 07.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 745.00 290204 magnetky Česká Lípa,pohlednice Česká Lípa 2600 * Ing.Ivan Ulrych,Nymburk 15337243 2014512 808.30 02 07.10.2014 20.10.2014 . . mag.Č.L.,sběr.hra sestav...,Brožura Posl.Habs.-storno-viz ko 2601 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 759.00 09 07.10.2014 20.10.2014 17.10.2014 759.00 290208 telefony za 9/14 2602 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 11688.00 09 07.10.2014 20.10.2014 16.10.2014 11688.00 290207 telefony za 9/14 2603 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 1407283 726.00 09 07.10.2014 20.10.2014 17.10.2014 726.00 290208 zprovoznění programu KEO-X po přenosu na server 2604 Martin Halasník 86683926 201404008 66000.00 09 07.10.2014 05.11.2014 31.10.2014 66000.00 290216 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 2605 Ing.Milan Blecha,Č.Lípa 45102014 3900.00 09 07.10.2014 19.10.2014 16.10.2014 3900.00 290207 znalecký posudek 2606 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214203 651490.73 09 07.10.2014 31.10.2014 27.10.2014 651490.73 290214 opravy a údržby místních komunikací za 9/14 2607 Petr Machara,Nový Bor 67856438 140101879 54363.00 09 07.10.2014 20.10.2014 17.10.2014 54363.00 290208 obleky pro hasiče s nápisy 2608 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2140265 5200.00 09 07.10.2014 24.10.2014 21.10.2014 5200.00 290210 STK vozidel 2609 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 674145 3400.00 09 07.10.2014 24.10.2014 21.10.2014 3400.00 290210 emise vozidel 2610 Telefónica Czech Republic 15268306 1278269497 1274.00 09 07.10.2014 17.10.2014 15.10.2014 1274.00 290206 telefony za 9/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
146
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2611 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 140603 29476.00 09 07.10.2014 14.10.2014 15.10.2014 29476.00 290206 údržba mzdového a personál.programu FLUXPAM ve 3.čtvrtl.2014 2612 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 168714 2880.00 09 07.10.2014 20.10.2014 17.10.2014 2880.00 290208 nájem ekol.WC 2613 WSA doprava a parkování 27913309 14369 10043.00 09 07.10.2014 19.10.2014 16.10.2014 10043.00 290207 termopapír pro TicketLine PSA-5/PSA-6 2614 WSA doprava a parkování 27913309 14379 39797.00 09 07.10.2014 30.10.2014 27.10.2014 39797.00 290214 pronájem parkovacích automatů za 9/14 2615 KAMENOSOCHAŘSTVÍ-P.Horňák 14051256 2014010 52800.00 09 07.10.2014 28.10.2014 24.10.2014 52800.00 290213 práce na výrobě a inst.paměť.desky Karla Poláčka- bud.knihov 2616 Pieta s.r.o. 27336743 2014010190 6660.00 09 07.10.2014 21.10.2014 17.10.2014 6660.00 290208 vsypy 2617 Knihkupectví RUBICKÝ 19028873 20300013 175.00 01 07.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 175.00 290204 publikace-Účetnictví 2618 J PLUS L OKNA s.r.o.,Č.L. 27332047 18814 7680.00 04 07.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 7680.00 290204 vícepráce na akci ZŠ PŠ a MŠ Moskevská 679-výměna oken II.et 2619 Česká pošta,s.p. 47114983 5135663688 649.80 01 08.10.2014 21.10.2014 16.10.2014 649.80 290207 nadstandartní zpracování pk A 2620 OD ANDY s.r.o. 61534625 21490144 9888.00 03 08.10.2014 13.10.2014 15.10.2014 9888.00 290206 vyúčtování pobytu v Pensionu U skály v Kytlicích 3.-5.10.14 2621 Busline a.s.,Semily 28360010 98140064 2925000.00 06 08.10.2014 20.10.2014 16.10.2014 2925000.00 290207 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 10/14 2622 Richard Šibrava 63774771 214661 2480.50 09 08.10.2014 09.10.2014 15.10.2014 2480.50 290206 pronájem kopírky 2623 Miloslav Juška,N.Bor 12034967 7414 1597.00 09 08.10.2014 16.10.2014 15.10.2014 1597.00 290206 oprava klimatizace 2624 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114124948 2595.00 09 08.10.2014 28.10.2014 24.10.2014 2595.00 290213 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 9/14 2625 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 14501427 -36.00 09 08.10.2014 05.11.2014 30.10.2014 -36.00 290215 dobropis na slevu 2626 Petr Šikner-GEODET 61518204 2014019 12500.00 04 08.10.2014 19.10.2014 14.10.2014 12500.00 290205 zaměření KD Crystal 2627 XERTEX a.s., Praha 27399508 14910240 2964.50 01 08.10.2014 21.10.2014 16.10.2014 2964.50 290207 etiikety FRAMA - štítky 500 archů 2628 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201417 5000.00 01 09.10.2014 23.10.2014 17.10.2014 5000.00 290208 supervize pro OSV a Z 7.10.2014
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
147
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2629 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014195 55660.00 01 09.10.2014 15.10.2014 10.10.2014 55660.00 290203 právní služby za 9/2014 2630 Ing. Kučerka Miroslav,Brn 12184993 214609 2702.00 02 09.10.2014 13.10.2014 10.10.2014 2702.00 290203 keramické zboží-komisní prodej 2631 Česká pošta,s.p. 47114983 5135667775 1948.80 09 09.10.2014 21.10.2014 17.10.2014 1948.80 290208 komerční osobní certifikát - zam. 2632 Česká pošta,s.p. 47114983 5135668611 4712.40 09 09.10.2014 21.10.2014 17.10.2014 4712.40 290208 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 2633 Jan Muttl,DDD Služby 13474090 1682014 7700.00 09 09.10.2014 24.10.2014 21.10.2014 7700.00 290210 deratizace hlodavců 2634 SčVK, a.s. 49099451 2412172846 -239.00 09 09.10.2014 17.10.2014 16.10.2014 -239.00 290207 vyúčtování-stočné Arbesova 1955 2635 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 616798028 2503.96 09 09.10.2014 30.10.2014 27.10.2014 2503.96 290214 telefony za 9/14 2636 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 616492786 9141.10 09 09.10.2014 16.10.2014 15.10.2014 9141.10 290206 inkaso telefony za 9/14 2637 Telefónica O2 Czech 60193336 2014181106 94.80 13 09.10.2014 05.11.2014 31.10.2014 94.80 290216 volání na tel.č.156 za 9/14 2638 Emil Pittner 75914441 201415 5000.00 04 10.10.2014 22.10.2014 16.10.2014 5000.00 290207 vyprac.PD pro úz.souhl.a ohl.stavby-dřevostavba-park.Sportar 2639 Českolipská informační,s. 25035363 244 6493.80 09 10.10.2014 10.11.2014 06.11.2014 6493.80 290221 sl.zajiš.centrál.tisku pro SÚ na zařízení Develop Ineo-8/14 2640 Českolipská informační,s. 25035363 246 6801.20 09 10.10.2014 10.11.2014 06.11.2014 6801.20 290221 sl.zajiš.centrál.tisku pro SÚ na zařízení Develop Ineo-9/14 2641 Petr Šikner-GEODET 61518204 2014020 8000.00 04 10.10.2014 24.10.2014 21.10.2014 8000.00 290210 geodetické zaměření Železničářské ulice 2642 Ing.Naděžda Hájková 69398631 101691 4840.00 04 10.10.2014 24.10.2014 21.10.2014 4840.00 290210 vyhotovení mostního lisu na objekty v Písečné u Dobranova 2643 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 140096 1815.00 01 10.10.2014 22.10.2014 16.10.2014 1815.00 290207 tiskopisy-kartoteční lístek,korespondenční lístek 2644 TV Facility Group, a.s. 24724815 67814 109368.00 09 10.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 109368.00 290219 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2645 TV Facility Group, a.s. 24724815 67914 131559.00 09 10.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 131559.00 290219 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2646 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15447589 2286.90 09 10.10.2014 17.10.2014 17.10.2014 2286.90 290208 analogové okruhy za 9/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
148
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2647 JETY-ELEKTRO s.r.o. 27345467 992014 5500.00 09 10.10.2014 24.10.2014 21.10.2014 5500.00 290210 revize hromosvodů-Hálkova 1794,hřbitov,obřadní síň 2648 JETY-ELEKTRO s.r.o. 27345467 1002014 21003.00 09 10.10.2014 24.10.2014 21.10.2014 21003.00 290210 revize elektro-Arbesova 1995,Hálkova 1794,hřbitov,obřadnísíň 2649 Klub českých turistů Prah 00505609 552014 8000.00 02 10.10.2014 15.12.2014 25.11.2014 8000.00 290233 prezentace v Obrazovém atlasu regionů a cyklotras ČR 2650 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 440430 462.95 09 13.10.2014 23.10.2014 20.10.2014 462.95 290209 gumové koberce-4L2 2584 2651 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 14370237 28251.00 09 13.10.2014 01.09.2014 22.10.2014 28251.00 290211 oprava vozu po havárii 2L8 5502 2652 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 201406444 2499.00 09 13.10.2014 22.10.2014 17.10.2014 2499.00 290208 užívání produktu DÚ Portál za 4.Q/2014 2653 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 13033796 73961.00 09 13.10.2014 09.11.2014 06.11.2014 73961.00 290221 práce a sl.za III.čtvrtl.14-B06-6702/2014-provozuschop.SSZ 2654 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150524126 726.00 09 13.10.2014 06.11.2014 05.11.2014 726.00 290220 odstranění zbytku skla na AZ dle sml. 2655 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150524127 596264.00 09 13.10.2014 06.11.2014 05.11.2014 596264.00 290220 údržba místních komunikací za 9/14 2656 Ing.Ant.Kottnauer 10430814 201436 11616.00 04 13.10.2014 24.10.2014 21.10.2014 11616.00 290210 vyprac.Průkazu energ.náročnosti-MŠ Šikulka,Sovička,Komunit.c 2657 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2014017 884.80 02 13.10.2014 24.10.2014 17.10.2014 884.80 290208 vystřihovánky hradu Lipý,pohledy,komix-komisní prodej za 3.Q 2658 Ing.Ivan Ulrych,Nymburk 15337243 2014512 724.40 02 13.10.2014 20.10.2014 16.10.2014 724.40 290207 sběratelská hra-Sestav si svůj svět,brožura-Posl.Habsburkové 2659 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 142786 1545.00 01 13.10.2014 30.10.2014 16.10.2014 1545.00 290207 výstupní a preventivní prohlídky 2660 DATABOX s.r.o. 25446185 154810 3670.00 01 13.10.2014 22.10.2014 16.10.2014 3670.00 290207 předplatné elektronic.časopisu-3 měsíce-aktualizace dat 2014 2661 SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA 68955057 2014049 154781.04 01 13.10.2014 30.11.2014 28.11.2014 154781.04 290236 mimoř.členský přísp.projekt Společné řešení pro původní péči 2662 RIO Media a.s. 28216733 1400190120 828.00 09 13.10.2014 19.10.2014 17.10.2014 828.00 290208 internet hřbitov na 10/14 2663 RIO Media a.s. 28216733 1400190421 24200.00 09 13.10.2014 24.10.2014 21.10.2014 24200.00 290210 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 10/14 2664 RIO Media a.s. 28216733 1400191642 545.00 13 14.10.2014 24.10.2014 16.10.2014 545.00 290207 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 10/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
149
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2665 Vodafone Czech Republic,a 25788001 372239655 1772.00 13 14.10.2014 28.10.2014 22.10.2014 1772.00 290211 telefony 2666 Vlastivědný spol.Českolip 41325435 52014 1031.00 02 14.10.2014 23.10.2014 17.10.2014 1031.00 290208 publikace Kostely v Č.L.,Bezděz 2011,2013,2014 2667 Roman Kršňák-AERO 86719645 208080814 74841.00 03 14.10.2014 27.10.2014 22.10.2014 74841.00 290211 pobyt 2.8.-8.8.2014-16 dětí+4 vedoucí 2668 Krok pro všechny generace 22734228 140004 500.00 03 15.10.2014 21.10.2014 16.10.2014 500.00 290207 seminář pro pěstouny Miroslava Hrábková 10.10.2014 2669 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913164 176.00 13 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 176.00 290219 tříděný odpad-Mě Po za 9/14 2670 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913163 315.00 13 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 315.00 290219 svoz KO Mě Po za 9/14 2671 Ivaan Volman Hrad Sloup 47804084 201402 360.00 02 15.10.2014 30.10.2014 23.10.2014 360.00 290212 prodej zboží v komisi ve 3.čtvrtl.2014-publikace Hrad Sloup 2672 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 11652014 2023.00 03 15.10.2014 20.10.2014 17.10.2014 2023.00 290208 přeprava osob-2x Č.L.-Kytlice a zpět 2673 Institut pro míst.správu 70890293 800085385 850.00 01 15.10.2014 23.10.2014 20.10.2014 850.00 290209 vzdělávací akce-Eva Chovanová,7.11.2014 2674 Jihočes.restau.U BOHOUŠE 12785041 14020 2680.00 01 15.10.2014 27.10.2014 22.10.2014 2680.00 290211 občerstvení-volby 2675 Luboš Špindler 15672808 14100413 51657.00 01 15.10.2014 24.10.2014 24.10.2014 51657.00 290213 občerstvení-volby 2676 Český úřad zeměměřický a 00025712 1402016745 2150.00 09 15.10.2014 30.10.2014 27.10.2014 2150.00 290214 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 2677 František Doležal 61518093 140704 1694.00 09 15.10.2014 28.10.2014 24.10.2014 1694.00 290213 oprava WC-spisovna Hálkova 1794 2678 Richard Šibrava 63774771 214688 1132.60 09 15.10.2014 22.10.2014 17.10.2014 1132.60 290208 toner černý 2679 Richard Šibrava 63774771 214699 4160.00 13 15.10.2014 23.10.2014 20.10.2014 4160.00 290209 servis kopírky-Mě Po 2680 Richard Šibrava 63774771 214686 7284.20 09 15.10.2014 22.10.2014 17.10.2014 7284.20 290208 servis kopírky-FO 2681 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913166 315.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 315.00 290219 svoz KO hasiči Dobranov za 9/14 2682 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913165 319.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 319.00 290219 svoz KO hasiči St.Lípa za 9/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
150
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2683 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913175 535.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 535.00 290219 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 9/14 2684 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913137 708.00 09 15.10.2014 02.11.2014 30.10.2014 708.00 290215 prodej odpad.pytlů na SKO-Jindřicha z Lipé 2685 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913162 1626.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 1626.00 290219 tříděný odpad za 9/14 2686 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913170 2385.00 09 15.10.2014 21.10.2014 20.10.2014 2385.00 290209 pronájem nádob na bioodpad za 9/14 2687 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913168 4901.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 4901.00 290219 svoz KO smuteční obřadní síň za 9/14 2688 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913167 8304.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 8304.00 290219 svoz KO hřbitovy za 9/14 2689 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913274 8954.00 09 15.10.2014 27.10.2014 22.10.2014 8954.00 290211 odpad-stavební suť 2690 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913171 10106.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 10106.00 290219 návoz KO za 9/14 2691 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913161 11974.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 11974.00 290219 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 9/14 2692 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913178 13500.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 13500.00 290219 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 9/14 2693 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913174 22943.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 22943.00 290219 dotovaný svoz objemného odpadu za 9/14 2694 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913173 86250.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 86250.00 290219 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 2695 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913172 275099.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 275099.00 290219 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 9/14 2696 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913177 388265.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 388265.00 290219 tříděný odpad 2697 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913169 495888.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 495888.00 290219 nebezpečný odpad 2698 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913176 2212686.00 09 15.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 2212686.00 290219 odvoz odpadních nádob za 9/14 2699 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14056 38115.00 04 15.10.2014 29.10.2014 23.10.2014 38115.00 290212 odměna za právní pomoc-posouzení vzáj.závazků-BD Lada-9/14 2700 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14055 18150.00 01 15.10.2014 29.10.2014 27.10.2014 18150.00 290214 odměna za právní pomoc za 9/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
151
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2701 Občan.sdruž.přátel Luž.ho 68299770 72014 2040.00 02 16.10.2014 30.10.2014 23.10.2014 2040.00 290212 kniha S.Weise Lužické a Žitavské hory 2702 František Doležal 61518093 140719 4721.00 04 16.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 4721.00 290215 montáž lemovacích lišt k podlaze-tělocvična ZŠ Slovanka 2703 JURAWELD,s.r.o.Česká Lípa 46712216 180165 32670.00 09 16.10.2014 29.10.2014 24.10.2014 32670.00 290213 svářecí poloautomat, hořák 2704 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140957 19255.00 09 16.10.2014 29.10.2014 24.10.2014 19255.00 290213 odměna-B07-4475/09-Pivovarská 3157,1.7.-30.9.14-ukonč.správy 2705 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 -7624.00 09 16.10.2014 15.11.2014 23.10.2014 -7624.00 290212 vyúčtování zálohy plyn za 3.Q 2014-dobropis 2706 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 14081.00 09 16.10.2014 04.11.2014 30.10.2014 14081.00 290215 přeúčt.služeb ISDN za 9/14,přeúčt.hovorné za 9/14 2707 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 226205.00 09 16.10.2014 04.11.2014 30.10.2014 226205.00 290215 zálohy na 4.Q 2014-plyn (teplo),voda,sráž.voda,el.en. 2708 Rest.LUXOR-Eva Blahníková 66079161 2014027 5827.00 01 16.10.2014 24.10.2014 21.10.2014 5827.00 290210 občerstvení na jednání rady Sdružení obcí LK 9.10.14 2709 Farní charita Česká Lípa 70226148 214176 1200.00 03 16.10.2014 27.10.2014 22.10.2014 1200.00 290211 seminář pro pěstounky 7.10.2014 2710 Rodina v centru,o.s. 27004295 182014 500.00 03 17.10.2014 25.10.2014 21.10.2014 500.00 290210 seminář pro pěstounku Lenku Rajmanovou 4.10.2014 2711 ČSAD Česká Lípa a.s. 25497987 311140055 5288.91 01 17.10.2014 30.10.2014 23.10.2014 5288.91 290212 přeprava-výlet kroužku Ml.strážník 4.10.-Milovice-Mirákulum 2712 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2014106 188.50 02 17.10.2014 29.10.2014 22.10.2014 188.50 290211 komisní prodej publikací za III.Q.2014 2713 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 9914213947 553.00 01 17.10.2014 20.10.2014 20.10.2014 553.00 290209 publikace 2714 Lukáš Obereiter 72769297 14049 271040.00 04 17.10.2014 09.11.2014 07.11.2014 271040.00 290222 výroba a montáž 5 ks autobusových zastávek 2715 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214194 6292.00 09 17.10.2014 15.11.2014 11.11.2014 6292.00 290224 revize hromosvodů v obj.MěÚ 2716 PROFI PARKING,spol.s r.o. 63997487 2014064 26741.00 09 17.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 26741.00 290219 oprava systému na parkovišti BANCO 2717 DOKR spol. s r.o.Zákupy 25024795 2014129 1200.00 09 17.10.2014 31.10.2014 27.10.2014 1200.00 290214 servis a čištění plynového kotle Moskevská 8 2718 Anděl Strážný,z.ú.,Praha 02771527 201400015 550.00 01 20.10.2014 20.10.2014 21.10.2014 550.00 290210 zajištění tísňové péče-projekt Společně k bezpečí
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
152
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2719 TV Facility Group, a.s. 24724815 68514 212960.00 09 20.10.2014 14.11.2014 11.11.2014 212960.00 290224 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2720 Mgr.Pavel Filipčík 75646455 20140987 1500.00 01 20.10.2014 29.10.2014 22.10.2014 1500.00 290211 seminář Irena Zemanová 9.10.2014 Praha 2721 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140956 91.00 01 20.10.2014 21.10.2014 20.10.2014 91.00 290209 ovoce 2722 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140955 580.00 01 20.10.2014 21.10.2014 20.10.2014 580.00 290209 ovoc.čaje,káva,ubrousky 2723 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140953 602.00 01 20.10.2014 21.10.2014 20.10.2014 602.00 290209 občerstvení 2724 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140952 1497.00 01 20.10.2014 21.10.2014 20.10.2014 1497.00 290209 občerstvení 2725 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140957 988.00 03 20.10.2014 21.10.2014 22.10.2014 988.00 290211 občerstvení 2726 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140954 1016.00 03 20.10.2014 21.10.2014 22.10.2014 1016.00 290211 občerstvení 2727 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140951 1259.00 03 20.10.2014 21.10.2014 22.10.2014 1259.00 290211 občerstvení 2728 INSKY spol.s r.o.,Ústí n. 00671533 11400364 2990788.21 04 20.10.2014 20.11.2014 14.11.2014 2990788.21 290227 práce na akci-Rekonstrukce komunikace ul.5.května-9/14 2729 PTÁČEK-velkoobchod,a.s. 25501143 5605140089 4516.00 09 20.10.2014 20.10.2014 20.10.2014 4516.00 290209 nemrznoucí směs-osadní výbor-Dobranov 2730 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140985 4000.00 09 20.10.2014 27.10.2014 20.10.2014 4000.00 290209 mikulášské balíčky-osadní výbor Dobranov 2731 Jamall-CZ a.s. 26913828 433140614 11450.00 09 20.10.2014 03.11.2014 20.10.2014 11450.00 290209 nábytek-osadní výbor Dobranov 2732 Agentura IPSUM 13269232 14184 1390.00 01 20.10.2014 03.11.2014 30.10.2014 1390.00 290215 seminář Eva Bergmannová,18.11.2014,Dejvice 2733 Ing.Jaroslav Karel 12785491 1614 30000.00 04 20.10.2014 15.11.2014 12.11.2014 30000.00 290225 technický dozor-stavba Regenerace ZŠ 28.října 2734 ZŠ Špičák,ul.28.října 46750045 146025 20000.00 01 21.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 20000.00 290216 spotřeba energií dle sml.B12-7008/2014-VOLBY 2735 Bohumil Palounek,Žandov 12785041 14022 2546.00 01 21.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 2546.00 290216 občerstvení čl.okrskových volebních komisí II.kolo 2736 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190185582 125343.70 01 21.10.2014 31.10.2014 27.10.2014 125343.70 290214 zpracování a doručení hlasovacích lístků-volby
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
153
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2737 Ing.Karel Janeček-YAMACO 48463850 20140487 4840.00 09 21.10.2014 28.10.2014 24.10.2014 4840.00 290213 syst.podpora SW EM 12.11.2014-11.11.2015 2738 LINDE TECHNOPLYN,a.s. 00011754 4201329894 14241.70 09 21.10.2014 07.11.2014 05.11.2014 14241.70 290220 kyslíkové lahve,acetylen,nástavce svař.,hadice-hasiči St.Líp 2739 DOBRÝ-OBCHOD.CZ,JanJuřica 60348259 1442486 6961.00 09 21.10.2014 27.10.2014 24.10.2014 6961.00 290213 výstražná led světelná technika-hasiči St.Lípa 2740 Seminaria, s.r.o.,Praha 26426218 1140480 3509.00 01 21.10.2014 04.11.2014 21.10.2014 3509.00 290210 účastnický popl.-konference-Ing.Rajchrtová Marcela 2741 Luboš Špindler 15672808 14100428 49111.00 01 22.10.2014 31.10.2014 27.10.2014 49111.00 290214 občerstvení pro dny voleb do II.kola Senátu ČR 2742 Michal Pitek, Židovice 86815407 14005 8023.00 01 22.10.2014 28.10.2014 24.10.2014 8023.00 290213 společný oběd 30.9.a 7.10.2014 2743 ALCEDO IS s.r.o.,N.Bor 25422987 14003 78840.00 09 22.10.2014 15.11.2014 12.11.2014 78840.00 290225 chodníček kolem jezírka v Mě parku 2744 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60172714 74695.00 09 22.10.2014 05.11.2014 31.10.2014 74695.00 290216 materiál pro VPP 2745 GATES spol. s.r.o.,Pihel 48268739 141168 26484.00 09 22.10.2014 31.10.2014 27.10.2014 26484.00 290214 hutní materiál pro has.vozidlo-JSDHO St.Lípa 2746 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 14100099 11495.00 09 22.10.2014 19.11.2014 14.11.2014 11495.00 290227 údržba Mě jezírka dle sml. 2747 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 14100098 18392.00 09 22.10.2014 19.11.2014 14.11.2014 18392.00 290227 údržba Mě jezírka dle sml. 2748 TELwork, s.r.o. 27154777 140184 508.00 09 22.10.2014 30.11.2014 27.10.2014 508.00 290214 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 9/14 2749 TELwork, s.r.o. 27154777 140185 908.00 09 22.10.2014 31.10.2014 27.10.2014 908.00 290214 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 9/14 2750 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700889 1329.00 09 22.10.2014 14.11.2014 07.11.2014 1329.00 290222 10 ks prodlužováků 2751 František FILINSKÝ,Opravy 86721992 4 9750.00 13 22.10.2014 03.11.2014 30.10.2014 9750.00 290215 oprava motorky 2752 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20141018 276.00 13 22.10.2014 27.10.2014 30.10.2014 276.00 290215 pramenitá voda 18.9L 2753 Busline a.s.,Semily 28360010 91340115 150000.00 06 22.10.2014 31.10.2014 30.10.2014 150000.00 290215 Den s historickými autobusy 2754 Českolipská informační,s. 25035363 252 27627.00 09 22.10.2014 20.11.2014 14.11.2014 27627.00 290227 tonery,baterie,optická myš,kabely....
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
154
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2755 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5445 2269.08 06 22.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 2269.08 290216 znalecký posudek 2756 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5457 2269.08 06 22.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 2269.08 290216 znalecký posudek 2757 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5472 2269.08 06 22.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 2269.08 290216 znalecký posudek 2758 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5429 2309.07 06 22.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 2309.07 290216 znalecký posudek 2759 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5456 2309.07 06 22.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 2309.07 290216 znalecký posudek 2760 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5442 4154.64 06 22.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 4154.64 290216 znalecký posudek 2761 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5458 4154.64 06 22.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 4154.64 290216 znalecký posudek 2762 Vzděl.institut Středoč.kr 00641111 14230473 935.00 01 23.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 935.00 290216 seminář Ing. Jana Forsterová, 21.10.14,Praha 2763 Nakladatel.FORUM,s.r.o. 27180271 20523201 7080.00 01 23.10.2014 05.11.2014 27.10.2014 7080.00 290214 seminář-Nebřenská,Rajchertová,Hofmanová 2764 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 9914214093 304.00 01 23.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 304.00 290216 publikace 2765 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106902153 13245.10 01 23.10.2014 03.11.2014 30.10.2014 13245.10 290215 roznáška Městských novin 2766 TENSIO TECHNOLOGY s.r.o. 29266246 22140189 5379.70 09 23.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 5379.70 290219 revize a kontrola 8 ks kompozitových tlakových lahví 2767 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140973 85426.00 09 23.10.2014 05.11.2014 31.10.2014 85426.00 290216 opravy AZ 2768 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 296 2480.00 09 23.10.2014 14.11.2014 07.11.2014 2480.00 290222 oprava plynového kotle Děčínská 413 2769 MARHOLD a.s.,Pardubice 15050050 505140120 1238500.17 04 23.10.2014 16.11.2014 13.11.2014 1238500.17 290226 Regenerace ZŠ 28.října 2733-zateplení budovy 2770 Boon střechy s.r.o. 01441019 204814 15730.00 04 23.10.2014 01.11.2014 30.10.2014 15730.00 290215 oprava oplechování střechy KD Crystal-restaurace 2771 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 392 1691.20 02 23.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 1691.20 290215 turistické mapy 2772 NODE MORAVA s.r.o. 27797911 1402256 4318.00 09 24.10.2014 29.10.2014 14.11.2014 4318.00 290227 kancelářská židle
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
155
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2773 MVDr. Radek Heller-veteri 41322908 140007 564.00 07 24.10.2014 05.11.2014 31.10.2014 564.00 290216 veterinární úkony-odchyt psa 2774 TREDO s.r.o.,Bílá Třemešn 64825337 201401119 38772.00 04 24.10.2014 04.11.2014 03.11.2014 38772.00 290218 MŠ Eliášova-II.etapa výměny oken 2775 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850002933 206000.00 01 24.10.2014 07.11.2014 05.11.2014 206000.00 290220 jídelní kupony 2776 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1433500309 2845.00 01 24.10.2014 06.11.2014 04.11.2014 2845.00 290219 seminář Bc.Tomáš Krejčík 2777 Ministerstvo zemědělství 00020478 1263112014 4000.00 01 24.10.2014 10.11.2014 06.11.2014 4000.00 290221 PN-volby, B12-7014/2014 2778 Ministerstvo zemědělství 00020478 1263032014 1000.00 01 24.10.2014 10.11.2014 06.11.2014 1000.00 290221 pronájem-volby,B12-7014/2014 2779 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140991 462.00 01 24.10.2014 30.10.2014 30.10.2014 462.00 290215 chlebíčky,koláče 2780 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140993 1005.00 03 24.10.2014 30.10.2014 30.10.2014 1005.00 290215 občerstvení 2781 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140992 1008.00 03 24.10.2014 30.10.2014 30.10.2014 1008.00 290215 občerstvení 2782 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140990 1178.00 03 24.10.2014 30.10.2014 30.10.2014 1178.00 290215 občerstvení 2783 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20140986 1596.00 03 24.10.2014 30.10.2014 30.10.2014 1596.00 290215 11 x dárkový balíček 2784 CIRCLE Education s.r.o. 28501136 1140028 -1550.00 01 30.10.2014 04.11.2014 24.10.2014 -1550.00 290213 dobropis-zrušení kurzu-viz d.č. 2556/14 2785 SOŠ a SOU Česká Lípa,p.o. 14451018 2140758 2075.00 01 30.10.2014 07.11.2014 05.11.2014 2075.00 290220 náhrada mzdy - člen volební komise Monika Škaloudová 2786 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201441034 45695.00 01 30.10.2014 14.11.2014 11.11.2014 45695.00 290224 Městské noviny č.10 2787 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 14021 1020.00 01 30.10.2014 04.11.2014 31.10.2014 1020.00 290216 kytice na vítání občánků 2788 Ing.Milena Medřická-MEXTR 18639771 81214 1650.00 01 30.10.2014 10.11.2014 31.10.2014 1650.00 290216 kurz Jana Ištoková,8.12.2014-ZUŠ Arbesova Č.L. 2789 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1420001642 11435.00 01 30.10.2014 02.11.2014 30.10.2014 11435.00 290215 reflexní samonavíjecí FLEXI pásky 300ks 2790 Jiří Menzel 72658207 20140259 43863.00 02 30.10.2014 07.11.2014 05.11.2014 43863.00 290220 propagační předměty-přívěsky,pera,turist.pláštěnky s potisky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
156
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2791 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14101994 254.10 04 30.10.2014 10.11.2014 06.11.2014 254.10 290221 elektronická inzerce 2792 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 179814 4235.00 09 30.10.2014 07.11.2014 05.11.2014 4235.00 290220 servis ekologických WC - parkoviště U Synagogy a Banco 2793 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913289 44.00 09 30.10.2014 22.11.2014 18.11.2014 44.00 290228 odstranění odpadu-černá skládka-vyjetý olej 2794 TV Facility Group, a.s. 24724815 68914 83490.00 09 30.10.2014 20.11.2014 14.11.2014 83490.00 290227 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2795 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 303414 182.00 09 30.10.2014 10.11.2014 06.11.2014 182.00 290221 monitorování HZ Liberecká za 10/14 2796 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 303314 484.00 09 30.10.2014 10.11.2014 06.11.2014 484.00 290221 monitorování parkovišť U Synagogy a OD BANCO za10/14 2797 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 303214 3630.00 09 30.10.2014 10.11.2014 06.11.2014 3630.00 290221 monitorování objektů MěÚ za 10/14 2798 Český úřad zeměměřický a 00025712 1402017425 500.00 09 30.10.2014 11.11.2014 06.11.2014 500.00 290221 vyúčt.dálk.přístupu pro zákaznic.účet č.24639+odečet dobropi 2799 Českolipská informační,s. 25035363 254 1573.00 09 30.10.2014 21.11.2014 18.11.2014 1573.00 290228 oprava tiskárny 2800 Českolipská informační,s. 25035363 253 232389.00 01 30.10.2014 21.11.2014 18.11.2014 232389.00 290228 zprac.výsledků voleb dle sml.B12-7022/2014 2801 SLEDZ Jiří ml.-LORRY 44593546 14276 10890.00 01 30.10.2014 08.11.2014 05.11.2014 10890.00 290220 rozvozy a svozy volebního materiálu 2802 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 519 4232.00 01 30.10.2014 08.11.2014 05.11.2014 4232.00 290220 DiCaf káva ORO 2803 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050214 6500.00 01 30.10.2014 07.11.2014 05.11.2014 6500.00 290220 kremace-Novotný Ladislav 2804 TECH-LIT s.r.o. 27518922 145175 9583.00 09 30.10.2014 26.11.2014 20.11.2014 9583.00 290230 speciální diamantový kotouč 2805 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 652014 5000.00 09 30.10.2014 18.11.2014 13.11.2014 5000.00 290226 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 10/14 2806 ELOS-Otto Žítek 18347614 8388 1543.00 09 30.10.2014 08.11.2014 07.11.2014 1543.00 290222 odstranění květníků z budovy radnice 2807 XERTEX a.s., Praha 27399508 14911003 6957.50 01 30.10.2014 12.11.2014 07.11.2014 6957.50 290222 barvící inkoustová kazeta 2808 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114126539 1513.00 01 30.10.2014 13.11.2014 07.11.2014 1513.00 290222 pronájem WC-volby-Častolovice 48
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
157
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2809 Centrum Vrkoč,Jiří Konečn 46924850 140100675 1600.00 01 30.10.2014 05.11.2014 05.11.2014 1600.00 290220 taška 2ks 2810 Českolipská informační,s. 25035363 256 202180.00 09 30.10.2014 28.11.2014 25.11.2014 202180.00 290233 22 ks notebooků pro zastupitele s brašnou a myší 2811 * Farní charita Česká Lípa 70226148 214184 400.00 03 31.10.2014 04.11.2014 . . seminář pro pěstounku Danu Olachovou-storno-viz korespondenc 2812 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140102686 3980.00 01 31.10.2014 09.11.2014 06.11.2014 3980.00 290221 seminář Bc.Dan Paszek Dis.,Ivana Rývorová,23.10.2014,Praha 2813 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140102680 7960.00 01 31.10.2014 09.11.2014 06.11.2014 7960.00 290221 seminář Barkman,Pavlíček,Raková,Kowal 23.10.14,Praha 2814 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050222 6500.00 01 31.10.2014 13.11.2014 07.11.2014 6500.00 290222 kremace-Vondra Milan 2815 Luboš Špindler 15672808 14100440 5000.00 01 31.10.2014 09.11.2014 06.11.2014 5000.00 290221 rozvoz občerstvení-volby 2816 Jiří Vít 46752838 372014 6800.00 09 31.10.2014 11.11.2014 06.11.2014 6800.00 290221 malování v obj.Moskevská 8-ČLI spol.s.r.o. 2817 Petr Machara,Nový Bor 67856438 140102063 54363.00 09 31.10.2014 14.11.2014 11.11.2014 54363.00 290224 obleky s nápisy pro hasiče-32 ks 2818 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 23014 37510.00 04 31.10.2014 30.11.2014 26.11.2014 37510.00 290234 , 2819 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 22914 187550.00 04 31.10.2014 30.11.2014 26.11.2014 187550.00 290234 autor.dozor-funkce koord.BOZP,zprac.oznámení-Reg.ZŠ 28.října 2820 Ing.Ladislav Hrádek,Č.Líp 10407294 201408 6000.00 04 31.10.2014 12.11.2014 07.11.2014 6000.00 290222 PD na rekonstrukci strojovny vytápění MŠ Špičák 2821 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 5940.00 290225 záloha vodné 11/14 2822 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 2590.00 290225 záloha vodné 11/14 2823 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 1280.00 290225 záloha vodné 11/14 2824 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 4090.00 290225 záloha vodné 11/14 2825 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 1320.00 290225 záloha vodné 11/14 2826 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 2210.00 290225 záloha vodné 11/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
158
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2827 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 2300.00 290225 záloha vodné 11/14 2828 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 430.00 290225 záloha vodné 11/14 2829 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 1030.00 290225 záloha vodné 11/14 2830 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 1580.00 290225 záloha vodné 11/14 2831 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 1000.00 290225 záloha vodné 11/14 2832 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 380.00 290225 záloha vodné 11/14 2833 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 1136.00 290225 záloha vodné 11/14 2834 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 200.00 290225 záloha vodné 11/14 2835 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 1060.00 290225 záloha vodné 11/14 2836 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 140.00 290225 záloha vodné 11/14 2837 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 3310.00 290225 záloha vodné 11/14 2838 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 3980.00 290225 záloha vodné 11/14 2839 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 160.00 290225 záloha vodné 11/14 2840 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4140.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 4140.00 290225 záloha vodné 11/14 2841 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4200.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 4200.00 290225 záloha vodné 11/14 2842 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 1704.00 290225 záloha vodné 11/14 2843 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 17380.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 17380.00 290226 záloha plyn 11/14 2844 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5200.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 5200.00 290226 záloha plyn 11/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
159
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2845 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 20320.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 20320.00 290226 záloha plyn 11/14 2846 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 4650.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 4650.00 290226 záloha plyn 11/14 2847 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 21330.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 21330.00 290226 záloha plyn 11/14 2848 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 14780.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 14780.00 290226 záloha plyn 11/14 2849 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1810.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 1810.00 290226 záloha plyn 11/14 2850 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 13020.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 13020.00 290226 záloha plyn 11/14 2851 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 3640.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 3640.00 290226 záloha plyn 11/14 2852 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 100.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 100.00 290226 záloha plyn 11/14 2853 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 9980.00 290226 záloha plyn 11/14 2854 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 100.00 290226 záloha plyn 11/14 2855 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 4680.00 290226 záloha plyn 11/14 2856 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7230.00 09 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 7230.00 290226 záloha plyn 11/14 2857 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 13 03.11.2014 15.11.2014 13.11.2014 9980.00 290226 záloha plyn 11/14 2858 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 633820.00 09 03.11.2014 20.11.2014 14.11.2014 633820.00 290227 záloha za el.en.na 12/14 2859 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700932 433.00 09 03.11.2014 30.11.2014 24.11.2014 433.00 290232 baterie tužkové 40 ks, 5 x víčko 2860 HENIG-security servis,s.r 14866684 201405598 1101.00 09 03.11.2014 10.11.2014 06.11.2014 1101.00 290221 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 10/14 2861 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 03.11.2014 15.11.2014 11.11.2014 368.00 290224 Internet Macronet 4000 za 11/14 2862 Richard Šibrava 63774771 214750 2686.20 09 03.11.2014 15.11.2014 11.11.2014 2686.20 290224 servis kopírky-evidence vozidel
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
160
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2863 Richard Šibrava 63774771 214743 738.10 09 03.11.2014 10.11.2014 06.11.2014 738.10 290221 toner 2864 Richard Šibrava 63774771 214748 471.90 09 03.11.2014 15.11.2014 11.11.2014 471.90 290224 oprava skartovače-Filux-SO 2865 Česká pošta,s.p. 47114983 5135693854 278.40 09 03.11.2014 13.11.2014 07.11.2014 278.40 290222 komerční osobní certifikát - zam. 2866 Česká pošta,s.p. 47114983 5135694673 336.60 09 03.11.2014 13.11.2014 07.11.2014 336.60 290222 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 2867 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371219 5397.45 09 03.11.2014 17.11.2014 13.11.2014 5397.45 290226 servis sl.vozu 2L8 5502 2868 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014121 3993.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 3993.00 290225 úklidové práce za 10/14 2869 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014124 15956.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 15956.00 290225 hygienické potřeby za 10/14 2870 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014123 163125.00 09 03.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 163125.00 290225 úklidové práce dle sml.za 10/14 2871 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014121 930.00 01 03.11.2014 10.11.2014 06.11.2014 930.00 290221 tisk plakátů na ZM 2872 MOODY´S INVESTORS SERVICE 24656399 14000036 229555.76 01 03.11.2014 03.11.2014 05.11.2014 229555.76 290220 monitoring z národního ratingu dle sml.B12-3025/06 2873 EKOLES-PROJEKT,s.r.o. 61324787 2014231 21145.00 07 03.11.2014 18.11.2014 18.12.2014 21145.00 290251 dokončení LHP-B 04-6135/2012 2874 EUROCARD s.r.o. 24795097 20140299 6050.00 02 03.11.2014 14.11.2014 07.11.2014 6050.00 290222 prezentace v časopise TIM 2875 PORSENNA o.p.s.,Praha 27172392 932014 9680.00 04 03.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 9680.00 290224 zprac.vyhodnocení energ.úspor 2013-14-zateplení DPS 2876 Českolipská informační,s. 25035363 270 2998.00 13 03.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 2998.00 290224 tonery, baterie 2877 Českolipská informační,s. 25035363 263 6050.00 13 03.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 6050.00 290224 služby dle sml.B11-4471/2009 za 10/14 2878 Českolipská informační,s. 25035363 264 18150.00 13 03.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 18150.00 290224 služby dle sml.B11-3608/2008 za 10/14 2879 Macronet cz a.s. 29206103 10500906 368.00 13 03.11.2014 15.11.2014 11.11.2014 368.00 290224 Internet Macronet 4000 za 11/2014 2880 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 140105 3328.00 13 03.11.2014 12.11.2014 07.11.2014 3328.00 290222 samolepa STOP 1000 ks
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
161
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2881 Most k naději,o.s.,Most 63125137 2014018 5100.00 01 04.11.2014 17.11.2014 13.11.2014 5100.00 290226 besedy pro žáky středních škol v r.2014 2882 Agentura IPSUM 13269232 14202 -5560.00 01 04.11.2014 22.10.2014 03.11.2014 -5560.00 290218 vrácená úhrada semináře-viz d.č. 2473/14 2883 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 102014 4010.00 03 04.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 4010.00 290226 květiny pro jubilanty 2884 Tiskárna Minist.vnitra,p. 60498005 2014441644 13250.00 01 04.11.2014 12.11.2014 07.11.2014 13250.00 290222 formuláře pro matriku 2885 VELA CZECH, s.r.o. 26819643 1018717 8470.00 02 04.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 8470.00 290224 tužky s potiskem, pastelky s potiskem na krabičce 2886 Českolipská informační,s. 25035363 271 9092.00 09 04.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 9092.00 290224 MS Windows..., DDR2-667...,23 LED Asus... 2887 Českolipská informační,s. 25035363 262 14520.00 09 04.11.2014 01.12.2014 27.11.2014 14520.00 290235 služby dle sml.B03-3846/2008 za 10/14 2888 Českolipská informační,s. 25035363 261 458590.00 09 04.11.2014 01.12.2014 27.11.2014 458590.00 290235 služby dle sml.B12-3594/2008 za 10/14 2889 SBD SEVER 00042579 145001833 72002.00 09 04.11.2014 14.11.2014 07.11.2014 72002.00 290222 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 10/14 2890 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214205 22937.00 09 04.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 22937.00 290234 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-výměna svítidla 2891 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214204 332350.00 09 04.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 332350.00 290234 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 10/14 2892 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100141306 6871.00 09 04.11.2014 14.11.2014 07.11.2014 6871.00 290222 materiál pro údržbu 2893 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100141305 14347.00 09 04.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 14347.00 290224 materiál pro údržbu 2894 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371249 6459.34 09 04.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 6459.34 290226 oprava sl.vozu 2L8 5501 2895 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450414 18985.00 09 04.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 18985.00 290224 spisová služba za 10/14 2896 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140814 2081.00 09 04.11.2014 15.11.2014 11.11.2014 2081.00 290224 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 10/14 2897 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20142791 2855.60 09 04.11.2014 14.11.2014 07.11.2014 2855.60 290222 servis TÚ za 10/14 2898 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371255 2495.38 13 04.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 2495.38 290226 oprava sl.vozu 4L2 2582
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
162
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2899 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131104 -180886.00 09 04.11.2014 30.11.2014 25.11.2014 -180886.00 290233 dobropis-vyúčtování el.en. 2900 AllMax Group s.r.o. 29197023 20140359 1439.00 02 05.11.2014 17.11.2014 13.11.2014 1439.00 290226 turistické magnetky 2901 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14529 10212.40 01 05.11.2014 17.11.2014 13.11.2014 10212.40 290226 uveřejnění v magazínu Lípa na 11/14 2902 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141053 1488.00 01 05.11.2014 15.11.2014 11.11.2014 1488.00 290224 cukr, smetana do kávy 2903 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141054 1110.00 03 05.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 1110.00 290225 občerstvení 2904 Richard Šibrava 63774771 214770 858.90 09 05.11.2014 12.11.2014 07.11.2014 858.90 290222 pronájem kopírky 2905 Richard Šibrava 63774771 214774 1079.30 09 05.11.2014 12.11.2014 07.11.2014 1079.30 290222 toner 2906 Richard Šibrava 63774771 214777 1447.20 09 05.11.2014 12.11.2014 07.11.2014 1447.20 290222 toner 2907 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140980 1320.00 09 05.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 1320.00 290226 nátěr trubkového mapového stojanu v ul.Jižní 2908 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140986 5000.00 09 05.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 5000.00 290226 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 11/14 2909 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140987 6170.00 09 05.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 6170.00 290226 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa11/14 2910 RK-Lubomír Kouba 12074608 20140988 31922.00 09 05.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 31922.00 290226 sl.za užívání NP-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS11/14 2911 Českolipská informační,s. 25035363 273 4746.00 09 05.11.2014 04.12.2014 02.12.2014 4746.00 290239 upgrade Ntb 2912 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014603761 5390.55 09 05.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 5390.55 290226 roční udržovací popl.-Evidence majetku,11/14-10/15 2913 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140102769 3980.00 01 05.11.2014 17.11.2014 13.11.2014 3980.00 290226 seminář Mgr.Petra Novotná,Adéla Hrubá,30.10.14 Praha 2914 Petr Šikner-GEODET 61518204 2014021 5000.00 04 05.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 5000.00 290226 Bulharská ul.-prostor pro chodník 2915 INFORMATIC s.r.o. 24828441 102902014 91664.80 09 05.11.2014 25.11.2014 20.11.2014 91664.80 290230 2 x Skener Fujitsu 2916 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114128568 2680.00 09 05.11.2014 25.11.2014 20.11.2014 2680.00 290230 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 10/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
163
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2917 Compedium,s.r.o.Liberec 272750 1400254 4840.00 02 06.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 4840.00 290226 distr.propag.mater.TOP 50,B09-6894/14,1.11.14-30.4.15 2918 Pieta s.r.o. 27336743 2014010209 7127.00 01 06.11.2014 19.11.2014 14.11.2014 7127.00 290227 kremace-Horák Vladimír 2919 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014221 55660.00 01 06.11.2014 15.11.2014 12.11.2014 55660.00 290225 právní služby za 10/14 2920 Česká pošta,s.p. 47114983 5135700026 468.30 01 06.11.2014 19.11.2014 14.11.2014 468.30 290227 nadstandartní zpracování pk A 2921 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14105530 508.20 04 06.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 508.20 290226 elektronická inzerce 2922 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14106004 508.20 04 06.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 508.20 290226 elektronická inzerce 2923 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14105851 1270.50 04 06.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 1270.50 290226 elektronická inzerce 2924 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 189214 2880.00 09 06.11.2014 19.11.2014 14.11.2014 2880.00 290227 nájem ekol.WC 2925 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340161782 11191.00 09 06.11.2014 17.11.2014 14.11.2014 11191.00 290227 telefony za 10/14 2926 TV Facility Group, a.s. 24724815 69714 1162292.00 09 06.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 1162292.00 290234 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2927 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1332014 17981.00 02 06.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 17981.00 202012 nátěry děts.hřišť v MŠ D.Libchava a Eliášova-B06-6703/2014 2928 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1312014 45194.00 09 06.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 45194.00 290234 nátěr,oprava a údržba děts.hřišť a pískovišť-B06-6703/2014 2929 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1342014 62000.00 02 06.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 62000.00 202012 rozš.a prohloub.pádových prostorů pod hern.prvky-B06-6703/14 2930 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1322014 240548.00 09 06.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 240548.00 290234 likvidace nefunkč.beton.pískovišť - B06-6703/2014 2931 Martin Halasník 86683926 201404057 66000.00 09 06.11.2014 06.12.2014 03.12.2014 66000.00 290240 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 2932 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 142044 105158.00 09 06.11.2014 30.11.2014 24.11.2014 105158.00 290232 kancelářské potřeby 2933 Zdravot.záchranná služba 46744991 340807 726.00 01 06.11.2014 19.11.2014 14.11.2014 726.00 290227 zdravotnické proškolení první pomoci za 11/14 2934 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201150061 5603.00 13 07.11.2014 20.11.2014 14.11.2014 5603.00 290227 servis kamerového systému
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
164
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2935 NAM system,a.s. 25862731 111416705 726.00 13 07.11.2014 19.11.2014 14.11.2014 726.00 290227 ONI Sledování za 11/14 2936 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144369374 4722.00 01 07.11.2014 21.11.2014 18.11.2014 4722.00 290228 tiskoviny za 10/14 2937 Anděl Strážný,z.ú.,Praha 02771527 201400018 5000.00 01 07.11.2014 20.10.2014 14.11.2014 5000.00 290227 zajištění tísňové péče po 4 měs.pro klienty-Společně k bezpe 2938 Chládek&Tintěra,a.s. 62743881 14010332 511672.99 04 07.11.2014 05.12.2014 03.12.2014 511672.99 290240 oprava komunikace v ul.5.května-sev.část-za 10/14-konečná fa 2939 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 696.00 09 07.11.2014 19.11.2014 14.11.2014 696.00 290227 telefony za 10/14 2940 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 11151.00 09 07.11.2014 19.11.2014 18.11.2014 11151.00 290228 telefony za 10/14 2941 GEOVAP.s.r.o.Pardubice 15049248 1402871 48400.00 09 07.11.2014 19.11.2014 18.11.2014 48400.00 290228 tech.podpora modulů CitWare 2942 Telefónica Czech Republic 15268306 1279639685 1274.00 09 07.11.2014 18.11.2014 18.11.2014 1274.00 290228 telefony za 10/14 2943 Petr Machara,Nový Bor 67856438 140102095 87110.00 09 07.11.2014 18.11.2014 14.11.2014 87110.00 290227 výstroj a výzbroj pro hasiče 2944 Železářství Karel s.r.o., 28743342 614291 4817.00 09 07.11.2014 12.11.2014 14.11.2014 4817.00 290227 materiál pro údržbu 2945 SETOS spol.s.r.o.,Praha 46352163 351405626 2990.00 09 07.11.2014 06.11.2014 14.11.2014 2990.00 290227 mobilní telefon pro OSVaZ 2946 JK SPED,Ústí n.Labem 47317957 14007672 9334.00 09 07.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 9334.00 290227 vázací a upínací materiál pro JSDHO St.Lípa 2947 Pracoviště ČSSZ Ústí n.L. 00006963 182014 231.00 01 07.11.2014 20.11.2014 14.11.2014 231.00 290227 náhrada mzdy - člen volební komise Jana Vopalecká 2948 Pracoviště ČSSZ Ústí n.L. 00006963 172014 427.00 01 07.11.2014 20.11.2014 14.11.2014 427.00 290227 náhrada mzdy - člen volební komise Jitka Bechyňová 2949 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141066 3286.00 01 07.11.2014 20.11.2014 14.11.2014 3286.00 290227 občerstvení 2950 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141068 1088.00 03 07.11.2014 20.11.2014 14.11.2014 1088.00 290227 občerstvení 2951 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141067 1192.00 03 07.11.2014 20.11.2014 14.11.2014 1192.00 290227 8 x dárkový balíček 2952 Busline a.s.,Semily 28360010 91340124 -2253.00 06 07.11.2014 20.11.2014 19.11.2014 -2253.00 290229 vyúčtování dopravní obslužnosti za 9/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
165
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2953 Busline a.s.,Semily 28360010 98140067 2925000.00 06 07.11.2014 19.11.2014 14.11.2014 2925000.00 290227 záloha za dopravní obslužnost na 11/14 2954 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 619941356 8677.00 09 10.11.2014 14.11.2014 13.11.2014 8677.00 290226 inkaso telefony za 10/14 2955 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 620252120 2786.97 09 10.11.2014 27.11.2014 21.11.2014 2786.97 290231 telefony za 10/14 2956 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562199 36040.52 09 10.11.2014 14.10.2014 17.09.2014 36040.52 290187 PHM-CCS za 1.pol.9/14 2957 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562230 46964.74 09 10.11.2014 14.10.2014 02.10.2014 46964.74 290197 PHM-CCS za 2.pol.9/14 2958 ECOSERVIS Stanislav Mikol 65093232 12792014 18731.00 09 10.11.2014 04.12.2014 02.12.2014 18731.00 290239 průmyslový vysavač 2959 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214255 898050.84 09 10.11.2014 03.12.2014 28.11.2014 898050.84 290236 opravy a údržby místních komunikací za 10/14 2960 ALCEDO IS s.r.o.,N.Bor 25422987 14012 15160.00 09 10.11.2014 03.12.2014 28.11.2014 15160.00 290236 terénní úpravy okolí mě jezírka 2961 ROVS,s.r.o. 26857359 1271602 5150.00 09 10.11.2014 19.01.2015 30.12.2014 5150.00 290256 aktualizace programu SIB-LEX na r.2015 2962 PROSPEKSA,a.s. 26421542 143104 33336.71 09 10.11.2014 21.11.2014 18.11.2014 33336.71 290228 odměna za zprostředkování burzovního obchodu-elektřina 2963 PROSPEKSA,a.s. 26421542 143105 39196.74 09 10.11.2014 21.11.2014 18.11.2014 39196.74 290228 odměna za zprostředkování burzovního obchodu-zem.plyn 2964 Farní charita Česká Lípa 70226148 214189 2400.00 03 10.11.2014 19.11.2014 14.11.2014 2400.00 290227 odlehčovací služby pro pěstounku p.I.Karalovou za 10/14 2965 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14062 18150.00 01 10.11.2014 23.11.2014 18.11.2014 18150.00 290228 odměna za právní pomoc za 10/14 2966 Telefónica O2 Czech 60193336 2014181182 94.80 13 10.11.2014 07.12.2014 03.12.2014 94.80 290240 volání na tel.č.156 za 10/14 2967 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14559 27684.80 01 10.11.2014 24.11.2014 19.11.2014 27684.80 290229 tvorba šablon-Manuál jednotného vizuálního stylu města Č.L. 2968 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 3850202068 1265.00 01 11.11.2014 20.11.2014 18.11.2014 1265.00 290228 Věstník Libereckého kraje od 2015/00 do 2015/99 2969 DIAMO,s.p.Stráž p.Ralskem 00002739 3214010844 1327.00 01 11.11.2014 24.11.2014 19.11.2014 1327.00 290229 refundace mzdy zaměstnance-volby-Libuše Horáková 2970 Level,s.r.o.Liberec 46712151 1301401513 863.00 01 11.11.2014 20.11.2014 18.11.2014 863.00 290228 podš.PRESTIGO černý
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
166
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2971 Sociální služby Města Č.L 72745339 225 3387.00 01 11.11.2014 24.11.2014 19.11.2014 3387.00 290229 refundace mezd zaměst.-volby-Kropáčková,Prázová,Hamplo.,Kupe 2972 Jiří Kalina,reklama,tisk, 74419277 14110 3250.00 08 11.11.2014 23.11.2014 18.11.2014 3250.00 290228 propag.materiály-advent a rozsvícení vánočního stromu 2973 Richard Šibrava 63774771 214518 702.20 09 11.11.2014 14.08.2014 14.11.2014 702.20 290227 pronájem kopírky 2974 Richard Šibrava 63774771 214442 2124.00 09 11.11.2014 14.07.2014 14.11.2014 2124.00 290227 pronájem kopírky 2975 Jan Muttl,DDD Služby 13474090 1852014 16000.00 09 11.11.2014 09.12.2014 04.12.2014 16000.00 290241 deratizace objektů MěÚ 2976 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15492008 2286.90 09 11.11.2014 19.11.2014 14.11.2014 2286.90 290227 analogové okruhy za 10/14 2977 Ing.Ivo Kohák 64014886 201483 147021.17 09 11.11.2014 08.12.2014 04.12.2014 147021.17 290241 seče v rovině a ve svahu,mulčování 2978 RIO Media a.s. 28216733 1400214857 545.00 13 11.11.2014 24.11.2014 19.11.2014 545.00 290229 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 11/14 2979 Vodafone Czech Republic,a 25788001 375789623 1761.00 13 11.11.2014 28.11.2014 21.11.2014 1761.00 290231 telefony 2980 Českolipská informační,s. 25035363 276 6310.60 09 11.11.2014 10.12.2014 04.12.2014 6310.60 290241 barevné a černobílé tisky, kopie - dle sml. za 10/14 2981 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140102857 1990.00 01 11.11.2014 24.11.2014 19.11.2014 1990.00 290229 seminář Iva Horáková, 6.11.2014, Praha 2982 * Roman Kršňák-AERO 86719645 2080808 74841.00 03 12.11.2014 25.11.2014 . . pobyt-tábor v r.s.Aero Holany-storno-viz korespondence 2983 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 143230 1200.00 01 12.11.2014 30.11.2014 24.11.2014 1200.00 290232 preventivní prohlídky 2984 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 143282 7995.00 01 12.11.2014 30.11.2014 24.11.2014 7995.00 290232 vakcíny pro zaměstnance 2985 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15141514 3000.00 01 12.11.2014 25.11.2014 19.11.2014 3000.00 290229 občerstvení pro zastupitele 10.11.2014 2986 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201418 5000.00 01 12.11.2014 20.11.2014 18.11.2014 5000.00 290228 supervize pro OSV a Z 4.11.2014 2987 Jaroslav Rous 12782513 1454 9874.00 09 12.11.2014 30.11.2014 24.11.2014 9874.00 290232 zametení střechy a vyčištění gul 2988 Jaroslav Rous 12782513 1456 14226.00 09 12.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 14226.00 290234 vyčištění žlabu, oprava žlabu a svodu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
167
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2989 Jaroslav Rous 12782513 1455 27536.00 09 12.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 27536.00 290234 zametení střechy,vyčištění žlabu a gajgru ,oprava tašk.kryto 2990 TV Facility Group, a.s. 24724815 75914 79339.70 09 12.11.2014 10.12.2014 08.12.2014 79339.70 290243 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2991 Českolipská informační,s. 25035363 278 6000.00 09 12.11.2014 11.12.2014 04.12.2014 6000.00 290241 oprava tiskárny-ODSA a P 2992 Českolipská informační,s. 25035363 277 34199.00 09 12.11.2014 11.12.2014 08.12.2014 34199.00 290243 2 x PC pro zastupitele-místostarostové 2993 RIO Media a.s. 28216733 1400213351 828.00 09 12.11.2014 24.11.2014 19.11.2014 828.00 290229 internet hřbitov na 11/14 2994 RIO Media a.s. 28216733 1400213646 24200.00 09 12.11.2014 24.11.2014 19.11.2014 24200.00 290229 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 11/14 2995 Compedium,s.r.o.Liberec 272750 1400262 15488.00 02 12.11.2014 24.11.2014 19.11.2014 15488.00 290229 tisk propagačních materiálů-letáčků-TOP 50 2996 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014680521 3823.60 09 12.11.2014 26.11.2014 20.11.2014 3823.60 290230 re-instalace síťová-UCR-Účetnictví a rozpočet 2997 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 375 5069.00 02 13.11.2014 18.11.2014 13.11.2014 5069.00 290226 tisk plakátů-zápis do 1.třídy 2998 SETOS spol.s.r.o.,Praha 46352163 351405805 30381.00 04 13.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 30381.00 290226 2 x mobil Samsug G900 Galaxy 2999 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 24614 6050.00 04 13.11.2014 11.12.2014 26.11.2014 6050.00 290234 zpracování závěreč.zprávy BOZP-Regenerace ZŠ 28.října 3000 J PLUS L OKNA s.r.o.,Č.L. 27332047 16314 200873.00 04 13.11.2014 21.11.2014 21.11.2014 200873.00 290231 vstupní dveře-ZŠ 28.října 3001 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214263 354543.04 09 13.11.2014 11.12.2014 08.12.2014 354543.04 290243 opravy komunikace po povodni-D.Libchava,Heřmaničky 3002 ELOS-Otto Žítek 18347614 8402 645561.00 09 13.11.2014 12.12.2014 09.12.2014 645561.00 290244 komplex.opatření ke snížení energ.náročnosti osvětl.soustavy 3003 Doc.Ing.Jiří Vacek,CSc. 79362014 4700.00 09 13.11.2014 24.11.2014 19.11.2014 4700.00 290229 vypracování posudku 3004 Josef Lukavec 48302856 1202014 32258.60 09 13.11.2014 27.11.2014 24.11.2014 32258.60 290232 zákl.kurz,přezkoušení,materiál na pilu 3005 Český zahrádkářský svaz 49864645 52014 2490.00 09 13.11.2014 26.11.2014 20.11.2014 2490.00 290230 mulčování travního porostu před zahrádkářskou kolonií 3006 AZknihy.cz 161019020 2468.00 03 13.11.2014 27.11.2014 18.11.2014 2468.00 290228 knihy pro OSV a Z
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
168
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3007 ENERGO-ENVI,s.r.o. 29054672 1435 5445.00 04 13.11.2014 26.11.2014 19.11.2014 5445.00 290229 průkaz energetické náročnosti budovy MŠ Roháče z Dubé 3008 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913516 393.00 13 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 393.00 290242 svoz KO Mě Po za 10/14 3009 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913517 211.00 13 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 211.00 290242 tříděný odpad Mě Po za 10/11 3010 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913519 393.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 393.00 290242 svoz KO hasiči Dobranov za 10/14 3011 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913518 399.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 399.00 290242 svoz KO hasiči St.Lípa za 10/14 3012 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913529 681.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 681.00 290242 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 10/14 3013 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913515 2019.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 2019.00 290242 tříděný odpad Panská ul.za 10/14 3014 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913523 2442.00 09 13.11.2014 24.11.2014 20.11.2014 2442.00 290230 poplatek za nádobu na bioodpad za 11/14 3015 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913524 3981.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 3981.00 290242 návoz KO za 10/14 3016 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913553 4084.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 4084.00 290242 svoz KO hřbitovy za 10/14 3017 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913521 4901.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 4901.00 290242 svoz KO smuteční obřadní síň za 10/14 3018 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913520 8543.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 8543.00 290242 svoz KO hřbitovy za 10/14 3019 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913587 14792.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 14792.00 290242 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 10/14 3020 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913514 14968.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 14968.00 290242 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 10/14 3021 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913527 23345.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 23345.00 290242 dotovaný svoz objemného odpadu za 10/14 3022 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913526 86250.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 86250.00 290242 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 3023 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913525 275099.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 275099.00 290242 3024
Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913531 471090.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 471090.00 290242 tříděný odpad
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
169
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3025 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913588 606210.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 606210.00 290242 nebezpečný odpad 3026 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913530 2214181.00 09 13.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 2214181.00 290242 odvoz odpadních nádob za 10/14 3027 Českomor.komoditní burza 49546392 36914 72500.00 09 14.11.2014 04.12.2014 02.12.2014 72500.00 290239 popl.za uzavřené obchody 4.11.14-elektřina,plyn 3028 Richard Šibrava 63774771 214792 949.90 09 14.11.2014 21.11.2014 18.11.2014 949.90 290228 toner 3029 AUTOCONT, Ostrava 47676795 3731401143 32234.00 09 14.11.2014 11.12.2014 08.12.2014 32234.00 290243 počítač s příslušenstvím 3030 Hastex a Haspr s.r.o. 45535442 20147126 49610.00 09 14.11.2014 13.12.2014 08.12.2014 49610.00 290243 pumpa ruční, rozbíječ skel 3031 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 14231 2759.00 09 14.11.2014 16.11.2014 18.11.2014 2759.00 290228 kontrola HP a PV 3032 Jan Horáček-lodě 12075841 20143 17960.00 09 14.11.2014 20.11.2014 18.11.2014 17960.00 290228 oprava lodního motoru pro JSDHO Dobranov 3033 Jaroslav Rous 12782513 1458 16581.00 09 14.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 16581.00 290234 zametení střechy, vyčištění žlabu a svodu 3034 Michal Milner,Česká Lípa 74505386 314 15217.90 09 14.11.2014 11.12.2014 08.12.2014 15217.90 290243 barvy a laky pro JSDHO St.Lípa 3035 Jaroslav Rous 12782513 1457 20673.00 09 14.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 20673.00 290234 úklid střechy-odnos sutě do kontejnerů-smuteční obřad.síň 3036 Institut Bernarda Bolzana 24179507 14326 3000.00 01 14.11.2014 25.11.2014 19.11.2014 3000.00 290229 kurz-Mgr.Eva Markgrafová,Mgr.Kristýna Brožová 11.11.14 3037 VČELIČKA s.r.o.,Slaný 27605493 20140155 8389.00 02 18.11.2014 27.11.2014 24.11.2014 8389.00 290232 překlady textů - angličtina,němčina 3038 Stanislava Ducháčová 18344941 105 1321.00 01 18.11.2014 25.11.2014 21.11.2014 1321.00 290231 náhrada mzdy - člen volební komise-St.Ducháčová 3039 ČR-Generální fin.ředitels 72080043 1477000754 415.00 01 18.11.2014 15.12.2014 21.11.2014 415.00 290231 náhrada mzdy - člen volební komise-Edita Gemerová 3040 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1433500365 2845.00 01 18.11.2014 27.11.2014 21.11.2014 2845.00 290231 školení-Pavel Kolář 3041 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850006830 459000.00 01 18.11.2014 28.11.2014 24.11.2014 459000.00 290232 jídelní kupony 3042 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 -27222.00 09 18.11.2014 05.12.2014 21.11.2014 -27222.00 290231 dobropis-vyúčtování plynu za 10/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
170
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3043 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 12516.00 09 18.11.2014 01.12.2014 26.11.2014 12516.00 290234 přeúčtování služeb hovorné a ISDN a servis TÚ za 10/14 3044 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014700983 3234.00 09 18.11.2014 14.12.2014 05.12.2014 3234.00 290242 elektromateriál-zářivky 3045 TELwork, s.r.o. 27154777 140213 508.00 09 18.11.2014 25.11.2014 20.11.2014 508.00 290230 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 10/14 3046 TELwork, s.r.o. 27154777 140214 908.00 09 18.11.2014 25.11.2014 20.11.2014 908.00 290230 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 10/14 3047 Úřad pro tech.norm.,metro 48135267 83426 3500.00 04 18.11.2014 02.12.2014 27.11.2014 3500.00 290235 služba-čtení norem a tisk - popl.za 12 měsíců 3048 Agentura IPSUM 13269232 14209 13900.00 01 19.11.2014 02.12.2014 27.11.2014 13900.00 290235 seminář pro OSV a Z, 11.12.2014, Dejvice 3049 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5530 847.00 06 19.11.2014 12.11.2014 20.11.2014 847.00 290230 znalecký posudek 3050 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5531 847.00 06 19.11.2014 12.11.2014 20.11.2014 847.00 290230 znalecký posudek 3051 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5527 1270.50 06 19.11.2014 12.11.2014 20.11.2014 1270.50 290230 znalecký posudek 3052 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5473 2269.08 06 19.11.2014 27.11.2014 20.11.2014 2269.08 290230 znalecký posudek 3053 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5510 2269.08 06 19.11.2014 27.11.2014 20.11.2014 2269.08 290230 znalecký posudek 3054 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5511 2269.08 06 19.11.2014 27.11.2014 20.11.2014 2269.08 290230 znalecký posudek 3055 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5512 2269.08 06 19.11.2014 27.11.2014 20.11.2014 2269.08 290230 znalecký posudek 3056 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5520 2309.07 06 19.11.2014 27.11.2014 20.11.2014 2309.07 290230 znalecký posudek 3057 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5524 2269.08 06 19.11.2014 27.11.2014 20.11.2014 2269.08 290230 znalecký posudek 3058 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5528 2269.08 06 19.11.2014 27.11.2014 20.11.2014 2269.08 290230 znalecký posudek 3059 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5534 2269.08 06 19.11.2014 27.11.2014 20.11.2014 2269.08 290230 znalecký posudek 3060 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5526 4618.13 06 19.11.2014 28.11.2014 20.11.2014 4618.13 290230 znalecký posudek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
171
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3061 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14563 1812.58 01 19.11.2014 02.12.2014 27.11.2014 1812.58 290235 služba-doplňování infosystému v r.2014 3062 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371445 19909.95 09 19.11.2014 02.12.2014 27.11.2014 19909.95 290235 oprava hasičského vozu-transportér 3L1 9316-St.Lípa 3063 Václav Kasal 13475436 10514 2900.00 09 19.11.2014 03.12.2014 28.11.2014 2900.00 290236 revize TNS 3064 WSA doprava a parkování 27913309 14464 12052.00 09 19.11.2014 28.11.2014 26.11.2014 12052.00 290234 termopapír pro TicketLine PSA-5/PSA-6 3065 WSA doprava a parkování 27913309 14437 39797.00 09 19.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 39797.00 290234 pronájem parkovacích automatů za 10/14 3066 DITIS-spol.s r.o.,Ústí n. 46509810 34105711 3413.00 03 19.11.2014 26.11.2014 19.11.2014 3413.00 290229 recepty a žádanky na omamné látky 3067 Busline a.s.,Semily 28360010 91340132 30730.00 06 20.11.2014 03.12.2014 28.11.2014 30730.00 290236 vyúčtování dopravní obslužnosti za 10/14 3068 Chráněné dílny Fokus Vyso 02268248 145100159 7500.00 01 20.11.2014 03.12.2014 28.11.2014 7500.00 290236 hadrové panenky do výslechové místnosti pro děti 3069 Vzděl.institut Středoč.kr 00641111 14230576 2955.00 01 20.11.2014 02.12.2014 27.11.2014 2955.00 290235 seminář Ing.Dagmar Švarcová,Blanka Gurthová,Dana Ševčíková 3070 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 342 5720.00 09 20.11.2014 19.12.2014 09.12.2014 5720.00 290244 oprava kotle 3071 KASTRO spol.s r.o. 60276258 114110058 4041.00 09 20.11.2014 02.12.2014 27.11.2014 4041.00 290235 oprava kopírky 3072 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 440626 879.67 09 20.11.2014 03.12.2014 28.11.2014 879.67 290236 přední stěrač na sl.vozidlo 1L9 6460 3073 RK-Lubomír Kouba 12074608 20141037 90024.00 09 20.11.2014 02.12.2014 27.11.2014 90024.00 290235 opravy AZ 3074 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150532480 5082.00 09 20.11.2014 10.12.2014 04.12.2014 5082.00 290241 výměna zasklení zastávky 3075 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150532478 694661.00 09 20.11.2014 10.12.2014 08.12.2014 694661.00 290243 údržba místních komunikací za 10/14 3076 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41411070 1328.00 13 20.11.2014 26.11.2014 25.11.2014 1328.00 290233 ubytování na ubytovně Areál Hloubětín od 3.do 11.11.2014 3077 O.K.NAVY,spol.s r.o. 44567871 615111 1286.00 09 21.11.2014 28.11.2014 26.11.2014 1286.00 290234 refundace mzdy-školení hasičů-Warzel Jan 3078 TV Facility Group, a.s. 24724815 77214 145202.42 09 21.11.2014 12.12.2014 09.12.2014 145202.42 290244 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
172
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3079 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371482 5674.90 09 21.11.2014 04.12.2014 02.12.2014 5674.90 290239 oprava karosérie hasič.vozu-3L1 9316 3080 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1412014 11781.00 09 21.11.2014 20.12.2014 16.12.2014 11781.00 290249 odvoz a likvidace hřbitovního odpadu a větví na pohřebištích 3081 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1422014 24309.00 09 21.11.2014 20.12.2014 16.12.2014 24309.00 290249 úklid listí a dalšího bioodpadu na pohřebištích 3082 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1432014 48000.00 09 21.11.2014 20.12.2014 16.12.2014 48000.00 290249 oprava oplocení na hřbitově v Žizníkově 3083 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1442014 239193.00 09 21.11.2014 20.12.2014 16.12.2014 239193.00 290249 práce dle sml.B06-6703/14-likvidace nefunkč.beton.pískovišť 3084 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214222 15640.00 09 21.11.2014 05.12.2014 03.12.2014 15640.00 290240 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-opr.omítky Mariánsk 3085 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214223 33196.00 09 21.11.2014 05.12.2014 03.12.2014 33196.00 290240 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-vým.stožáru D.Libch 3086 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214221 68099.00 09 21.11.2014 05.12.2014 03.12.2014 68099.00 290240 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-vým.stožárů-J.z Pod 3087 Institut pro míst.správu 70890293 800085525 24020.00 01 21.11.2014 29.10.2014 27.11.2014 24020.00 290235 vzdělávací akce-Filip Kowal, Dis.,8.12.14-10.3.15 3088 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1433500397 5690.00 01 21.11.2014 04.12.2014 02.12.2014 5690.00 290239 instrukčně metodické zaměstnání-Lucie Kubátová,Šárka Šaldová 3089 ČR-Generální fin.ředitels 72080043 1477000753 553.00 01 21.11.2014 15.12.2014 04.12.2014 553.00 290241 refundace mzdy zaměstnance-volby-Bc.Klára Charvátová 3090 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860991 1514210599 13500.00 01 21.11.2014 05.12.2014 03.12.2014 13500.00 290240 předplatné-Českolipský deník od 26.11.2014 do 25.11.2015 3091 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371483 7919.21 13 21.11.2014 04.12.2014 02.12.2014 7919.21 290239 servis sl.vozu 4L2 2584 3092 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371484 8801.42 13 21.11.2014 04.12.2014 02.12.2014 8801.42 290239 servis sl.vozu 3L2 8334 3093 Farní charita Česká Lípa 70226148 214202 800.00 03 24.11.2014 28.11.2014 26.11.2014 800.00 290234 účast pěstounů na semináři(E.Chvátil,Zd.Houdková)10.11.14 3094 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214220 12458.00 04 24.11.2014 04.12.2014 02.12.2014 12458.00 290239 propoj.stávajíc.elektropilíře a nov.pilíře-přípojka koupališ 3095 Kamenictví Aleš Vrzák 41323459 12014 2980.00 09 24.11.2014 01.12.2014 26.11.2014 2980.00 290234 oprava válečného hrobu v Dolní Libchavě 3096 Českolipská informační,s. 25035363 282 37510.00 09 24.11.2014 19.12.2014 16.12.2014 37510.00 290249 tonery, baterie,Flash disk,reproduktory,myš...
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
173
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3097 ČSAD Česká Lípa a.s. 25497987 315140284 23896.03 09 24.11.2014 04.12.2014 02.12.2014 23896.03 290239 oprava vozu DA 12 AVIA-JSDHO St.Lípa 3098 SHOParamedik,P.Petřík,Pra 67771734 1401768 16448.00 09 24.11.2014 19.12.2014 16.12.2014 16448.00 290249 dovybavení zdravotním materiálem pro hasiče St.Lípa 3099 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15311065 56234.50 09 24.11.2014 18.12.2014 15.12.2014 56234.50 290248 údržba a čištění venk.kanalizace-B06-6943/2014-za 9-10/14 3100 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15311066 73408.02 09 24.11.2014 18.12.2014 15.12.2014 73408.02 290248 údržba a čištění venk.kanalizace-B06-6943/2014-za 9-10/2014 3101 SETOS spol.s.r.o.,Praha 46352163 351406118 2398.00 09 24.11.2014 24.11.2014 26.11.2014 2398.00 290234 2 x mobil Samsung 3102 SETOS spol.s.r.o.,Praha 46352163 351405868 15191.00 09 24.11.2014 14.11.2014 27.11.2014 15191.00 290235 1 x mobil Samsung 3103 IMESTA, spol.s.r.o.,Dřevč 42714851 2140154 15004.00 04 24.11.2014 30.11.2014 27.11.2014 15004.00 290235 odběr a analýza vzorků-návrh na sanaci-Hrad Lipý 3104 I.ACW-TECH s.r.o. 25464710 140107786 -168.00 13 25.11.2014 20.10.2014 18.11.2014 -168.00 290228 přepl.za levnější,vyměněnou kameru zakoupenou 2013-nefunkční 3105 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20141134 690.00 13 25.11.2014 29.11.2014 27.11.2014 690.00 290235 pramenitá voda 18.9L 3106 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 4332014 10000.00 13 25.11.2014 02.12.2014 27.11.2014 10000.00 290235 využití nové sportovní haly v ul.Wedrichova 24.10.a 14.11.14 3107 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214264 307899.46 04 25.11.2014 11.12.2014 08.12.2014 307899.46 290243 opr.a údržby místních komunikací-BUS zastávky Šluk.a Ant.Sov 3108 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 1010332006 668.00 09 25.11.2014 03.12.2014 28.11.2014 668.00 290236 zaměř.a vytyčení pozemku tlf.kabelu-stavba plotu-hasiči Dobr 3109 MVDr.Lýdia Čačková,Jezvé 70555192 14000142 2826.00 07 25.11.2014 07.12.2014 04.12.2014 2826.00 290241 anestezie narkotizační puškou 3110 Turistické známky,s.r.o. 25824449 201402072 5105.00 02 25.11.2014 05.12.2014 03.12.2014 5105.00 290240 turistic.známky,medaile kov,oválné štítky swtříbrné a zlaté 3111 Ing.Milichovský Alexandr 64042006 140188 24000.00 13 25.11.2014 09.12.2014 04.12.2014 24000.00 290241 SW Servis-roční údržba programu IMP 3112 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5533 2269.08 06 26.11.2014 05.12.2014 26.11.2014 2269.08 290234 znalecký posudek 3113 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 242140454 2420.00 01 26.11.2014 08.12.2014 03.12.2014 2420.00 290240 produkční náklady-rozsvícení vánočního stromu 3114 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106911905 13245.10 01 26.11.2014 04.12.2014 02.12.2014 13245.10 290239 roznáška Městských novin
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
174
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3115 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141128 601.00 01 26.11.2014 02.12.2014 28.11.2014 601.00 290236 citróny,nápoje,ubrousky 3116 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141131 1113.00 01 26.11.2014 05.12.2014 03.12.2014 1113.00 290240 dárkový balíček 3117 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141130 1137.00 03 26.11.2014 02.12.2014 01.12.2014 1137.00 290238 občerstvení 3118 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141127 947.00 03 26.11.2014 02.12.2014 01.12.2014 947.00 290238 občerstvení 3119 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141129 563.00 03 26.11.2014 02.12.2014 01.12.2014 563.00 290238 občerstvení 3120 HB ALARM spol.s.r.o.,Prah 48536644 20140364 250833.00 01 26.11.2014 25.12.2014 15.12.2014 250833.00 290248 elektronika a PC technika-výslech.místnost děti,B02-7104/14 3121 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 42014 1990.00 13 26.11.2014 08.12.2014 03.12.2014 1990.00 290240 přezutí zimních pneu-Mě Po 3122 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 22014 8347.00 09 26.11.2014 08.12.2014 02.12.2014 8347.00 290239 přezutí služeb.vozidel 3123 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 32014 12392.00 09 26.11.2014 08.12.2014 02.12.2014 12392.00 290239 zimní pneu na služební vozy 3124 WEBTIP s.r.o.-HAVAJ.cz 26384957 11781297 10095.00 09 26.11.2014 25.11.2014 02.12.2014 10095.00 290239 kancelářské křeslo 3125 Českolipská informační,s. 25035363 288 883.00 09 26.11.2014 24.12.2014 16.12.2014 883.00 290249 Antivir ESET Mobile pro 3 stanice na 3 roky 3126 Českolipská informační,s. 25035363 287 35849.00 09 26.11.2014 24.12.2014 17.12.2014 35849.00 290250 3 x tiskárna, 2 x záložní zdroj 3127 Českolipská informační,s. 25035363 286 42665.00 09 26.11.2014 24.12.2014 17.12.2014 42665.00 290250 notebook Lenovo vč.příslušenství 3128 Českolipská informační,s. 25035363 285 52385.00 09 26.11.2014 24.12.2014 17.12.2014 52385.00 290250 ultrabook Lenovo vč.příslušenství 3129 Nadační fond Zlatý oříšek 24233722 20140002 70000.00 02 27.11.2014 10.12.2014 27.11.2014 70000.00 290235 spolupráce na realizaci soutěže-ceny,propag.materiály... 3130 KMX BT Praha,spol.s r.o. 25601024 250177 3156.00 09 27.11.2014 09.12.2014 04.12.2014 3156.00 290241 servis třídičky mincí 3131 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 337414 182.00 09 27.11.2014 10.12.2014 04.12.2014 182.00 290241 monitorování HZ Liberecká za 11/14 3132 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 337314 484.00 09 27.11.2014 10.12.2014 04.12.2014 484.00 290241 monitorování parkovišť U Synagogy a OD BANCO za 11/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
175
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3133 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 337214 3630.00 09 27.11.2014 10.12.2014 04.12.2014 3630.00 290241 monitorování objektů MěÚ za 11/14 3134 Luboš Gabriel,Č.Lípa 88838854 7914 21900.00 09 27.11.2014 25.12.2014 17.12.2014 21900.00 290250 práce na fasádě ve dvoře MěÚ 3135 JP-KONTAKT,s.r.o.Pardubic 25922378 480006603 3624.00 09 27.11.2014 04.12.2014 02.12.2014 3624.00 290239 židle kancelářská 3136 Autoškola-Lud.Vojtíšková 13477838 162014 3200.00 09 27.11.2014 24.12.2014 16.12.2014 3200.00 290249 školení řidičů 3137 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131114 -60177.00 09 27.11.2014 25.12.2014 23.12.2014 -60177.00 290254 vyúčtování el.en. 3138 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15141573 1500.00 01 28.11.2014 11.12.2014 04.12.2014 1500.00 290241 občerstvení pro zastupitele 26.11.2014 3139 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 14702 13068.00 02 28.11.2014 11.12.2014 08.12.2014 13068.00 290243 mapové podklady k letákům 3140 SETOS spol.s.r.o.,Praha 46352163 351406224 1099.00 09 28.11.2014 27.11.2014 02.12.2014 1099.00 290239 Samsung EF 3141 Smolíček-Helena Smolová 87641739 20140394 2658.00 09 28.11.2014 05.12.2014 03.12.2014 2658.00 290240 přebalovací pult a přebalovací podložka 3142 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60184514 27615.00 09 28.11.2014 12.12.2014 08.12.2014 27615.00 290243 pracovní rukavice,obuv,montérky...lopaty,košťata..mýdlo,krém 3143 Českolipská informační,s. 25035363 291 14520.00 09 28.11.2014 29.12.2014 17.12.2014 14520.00 290250 služby dle sml.B03-3846/2008 za 11/14 3144 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214266 968556.71 04 28.11.2014 11.12.2014 08.12.2014 968556.71 290243 opravy a údržby místních komunikací-ul.5.května-Hrnčířská 3145 Ing.Jiří Kobosil,Č.Lípa 66079942 1462 581950.00 04 28.11.2014 14.12.2014 09.12.2014 581950.00 290244 stavební úpravy skladu v ZŠ Partizánská na učebnu 3146 Ing.Patrik Holeček,Ústí n 88230741 20140062 68300.00 04 28.11.2014 11.12.2014 08.12.2014 68300.00 290243 měření hluku z dopravy vč.sčítání vozidel-Sluneční,Novoborsk 3147 MUDr.Libuše Kaplanová 46752200 251114 189.00 03 01.12.2014 25.12.2014 09.12.2014 189.00 290244 vyšetření Marie Gurecké před nástupem do ústavu 3148 Rodina v centru,o.s. 27004295 192014 19065.00 03 01.12.2014 08.12.2014 09.12.2014 19065.00 290244 víkendový vzdělávací seminář pro pěstouny 3149 Agentura Promotion 25296442 140945 2178.00 08 01.12.2014 04.12.2014 03.12.2014 2178.00 290240 tisk plakátů,grafické práce-rozsvícení vánoční výzdoby města 3150 Institut pro míst.správu 70890293 800083546 1704.00 01 01.12.2014 11.12.2014 09.12.2014 1704.00 290244 popl.ze změny kurzů Janatové Olgy-viz d.č.1605/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
176
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3151 MVDr. Radek Heller-veteri 41322908 140008 9098.00 07 01.12.2014 11.12.2014 04.12.2014 9098.00 290241 odborné veterinární úkony 3152 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 692014 5000.00 09 01.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 5000.00 290248 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 11/14 3153 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214230 70364.00 09 01.12.2014 12.12.2014 11.12.2014 70364.00 290246 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-výměna patic stožár 3154 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214231 94699.00 09 01.12.2014 12.12.2014 11.12.2014 94699.00 290246 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-rekonstrukce stožár 3155 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014133 3696.00 01 01.12.2014 11.12.2014 04.12.2014 3696.00 290241 vizitky,samolepy,tisk VF (ZM) 3156 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2014701049 2097.00 09 01.12.2014 28.12.2014 22.12.2014 2097.00 290253 elektromateriál pro údržbu 3157 Českolipská informační,s. 25035363 301 6768.00 09 01.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 6768.00 290252 tiskárna HP Laser Jet... 3158 Českolipská informační,s. 25035363 300 37074.00 09 01.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 37074.00 290252 3 x tiskárna,záložní zdroj UPS APC Back.... 3159 Českolipská informační,s. 25035363 290 458711.00 09 01.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 458711.00 290253 služby dle sml.B12-3594/2008 za 11/14 3160 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5940.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 5940.00 290246 záloha vodné 12/14 3161 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 2590.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 2590.00 290246 záloha vodné 12/14 3162 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1280.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 1280.00 290246 záloha vodné 12/14 3163 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4090.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 4090.00 290246 záloha vodné 12/14 3164 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1320.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 1320.00 290246 záloha vodné 12/14 3165 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2210.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 2210.00 290246 záloha vodné 12/14 3166 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2300.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 2300.00 290246 záloha vodné 12/14 3167 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 430.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 430.00 290246 záloha vodné 12/14 3168 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1030.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 1030.00 290246 záloha vodné 12/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
177
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3169 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 1580.00 290246 záloha vodné 12/14 3170 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 1000.00 290246 záloha vodné 12/14 3171 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 380.00 290246 záloha vodné 12/14 3172 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1136.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 1136.00 290246 záloha vodné 12/14 3173 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 200.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 200.00 290246 záloha vodné 12/14 3174 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1060.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 1060.00 290246 záloha vodné 12/14 3175 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 140.00 290246 záloha vodné 12/14 3176 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3310.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 3310.00 290246 záloha vodné 12/14 3177 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 3980.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 3980.00 290246 záloha vodné 12/14 3178 SčVK, a.s. 49099451 302096000 160.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 160.00 290246 záloha vodné 12/14 3179 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4140.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 4140.00 290246 záloha vodné 12/14 3180 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4200.00 09 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 4200.00 290246 záloha vodné 12/14 3181 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1704.00 13 01.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 1704.00 290246 záloha vodné 12/14 3182 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275007 17380.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 17380.00 290247 záloha plyn 12/14 3183 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275001 5200.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 5200.00 290247 záloha plyn 12/14 3184 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275009 20320.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 20320.00 290247 záloha plyn 12/14 3185 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275011 4650.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 4650.00 290247 záloha plyn 12/14 3186 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275021 21330.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 21330.00 290247 záloha plyn 12/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
178
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3187 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275010 14780.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 14780.00 290247 záloha plyn 12/14 3188 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275003 1810.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 1810.00 290247 záloha plyn 12/14 3189 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275015 13020.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 13020.00 290247 záloha plyn 12/14 3190 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275018 3640.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 3640.00 290247 záloha plyn 12/14 3191 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275013 100.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 100.00 290247 záloha plyn 12/14 3192 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 9980.00 290247 záloha plyn 12/14 3193 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275022 100.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 100.00 290247 záloha plyn 12/14 3194 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 4112275008 4680.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 4680.00 290247 záloha plyn 12/14 3195 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7371392000 7230.00 09 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 7230.00 290247 záloha plyn 12/14 3196 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 9980.00 13 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 9980.00 290247 záloha plyn 12/14 3197 IKIV s.r.o., Praha 4 47977914 1714 32000.00 08 01.12.2014 12.12.2014 08.12.2014 32000.00 290243 vystoupení Zuzana Stirská a Fine Gospel Time 29.11.2014 3198 Papik s.r.o. 28689097 2014051 100217.00 01 01.12.2014 29.12.2014 15.12.2014 100217.00 290248 nábytek do výslech.místno-Progr.prev.kriminality,B02-7099/14 3199 HENIG-security servis,s.r 14866684 201406119 15000.00 01 01.12.2014 08.12.2014 03.12.2014 15000.00 290240 výtisk inf.materiálu (samolepek)projekt Chráníme Vaše město 3200 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5555 2269.08 06 01.12.2014 12.12.2014 08.12.2014 2269.08 290243 znalecký posudek 3201 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5556 2269.08 06 01.12.2014 12.12.2014 08.12.2014 2269.08 290243 znalecký posudek 3202 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5557 2269.08 06 01.12.2014 12.12.2014 08.12.2014 2269.08 290243 znalecký posudek 3203 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5559 2269.08 06 01.12.2014 12.12.2014 08.12.2014 2269.08 290243 znalecký posudek 3204 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5561 2269.08 06 01.12.2014 12.12.2014 08.12.2014 2269.08 290243 znalecký posudek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
179
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3205 Ivan Volman Hrad Sloup 47804084 201404 225.00 02 02.12.2014 16.12.2014 04.12.2014 225.00 290241 prodej zboží v komisi za 10-11/14 3206 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 652014 61200.00 08 02.12.2014 14.12.2014 09.12.2014 61200.00 290244 osvětl.,ozvuč.a projekce LED obrazovkou-slav.rozsvíc.v.strom 3207 Rudolf Živec-DEUS 64657256 14584 10212.40 01 02.12.2014 15.12.2014 04.12.2014 10212.40 290241 uveřejnění v magazínu Lípa na 12/14 3208 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241140947 9080.00 01 02.12.2014 14.12.2014 05.12.2014 9080.00 290242 vysílání rozhlas.reklamy Hitrádio FM Crystal-rozsv.ván.strom 3209 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2014127 517093.50 04 02.12.2014 28.12.2014 19.12.2014 517093.50 290252 záchranný archeologický průzkum-Kopeček sev.část dešť.kanali 3210 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014137 3993.00 09 02.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 3993.00 290246 úklidové práce dle sml.za 11/14 3211 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014140 13858.00 09 02.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 13858.00 290246 hygienické potřeby za 11/2014 3212 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014133 163125.00 09 02.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 163125.00 290246 úklidové práce dle sml.za 11/14 3213 Richard Šibrava 63774771 214848 962.00 09 02.12.2014 10.12.2014 09.12.2014 962.00 290244 oprava kopírky 3214 Richard Šibrava 63774771 214823 1004.30 09 02.12.2014 09.12.2014 09.12.2014 1004.30 290244 toner 3215 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20143072 2855.60 09 02.12.2014 14.12.2014 11.12.2014 2855.60 290246 servis TÚ za 11/14 3216 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140891 1355.00 09 02.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 1355.00 290246 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 11/2014 3217 Martin Mikulec, Zašová 75175011 140103527 7002.00 09 02.12.2014 10.12.2014 09.12.2014 7002.00 290244 2 x kancelářské křeslo 3218 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214235 332350.00 09 02.12.2014 31.12.2014 23.12.2014 332350.00 290254 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 11/14 3219 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2014680553 3139.95 09 02.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 3139.95 290246 EMA-Evidence majetku-re-instalace síťová 3220 HENIG-security servis,s.r 14866684 201406177 1101.00 09 02.12.2014 11.12.2014 09.12.2014 1101.00 290244 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 11/14 3221 Ing.arch.Ing.J.Janďourek 72714859 102014 367000.00 04 03.12.2014 16.12.2014 15.12.2014 367000.00 290248 studie přestavby a rozš.KD Crystal pro knihovnu,divadlo,kino 3222 Agentura IPSUM 13269232 14239 6360.00 01 03.12.2014 09.12.2014 03.12.2014 6360.00 290240 seminář Rubický,Skokan,Vlastnáková,Novák,9.12.14,Ústí n.L.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
180
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3223 Ottlová Vladimíra,Liberec 88170292 20140046 20000.00 08 03.12.2014 13.12.2014 09.12.2014 20000.00 290244 vystoupení skupiny Big O Band-rosvícení vánoč.stromu 3224 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 112014 2720.00 03 03.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 2720.00 290248 květiny pro jubilanty 3225 Vlastivědný spol.Českolip 41325435 62014 90.00 02 03.12.2014 13.12.2014 08.12.2014 90.00 290243 publikace-Kostely v České Lípě 3226 AMADEA s.r.o.,Lázně Běloh 25968190 2201470 297.00 02 03.12.2014 12.12.2014 08.12.2014 297.00 290243 pohlednice a magnetky-Česká Lípa 3227 GALAXY GASTRO, s.r.o.,Č.L 25472631 14200 20000.00 01 03.12.2014 12.12.2014 09.12.2014 20000.00 290244 raut u příležitosti 3.předadvent.setkání ve Ville Hrdlička 3228 Sdružení Českolipsko 75059843 141109 36805.00 01 03.12.2014 16.12.2014 12.12.2014 36805.00 290247 členský příspěvek 2014 3229 * NDCon s.r.o., Praha 64939511 11150034 100127.50 04 03.12.2014 10.01.2015 . . výkon TDI-stavba Dešť.kanal.Kopeček,I.etapa-storno-viz kores 3230 * TV Facility Group, a.s. 24724815 81914 206811.00 09 03.12.2014 30.12.2014 . . zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012-storno.viz korespond 3231 LERSEN CZ s.r.o.,Hrádek n 25480596 801141055 10164.00 09 03.12.2014 16.12.2014 12.12.2014 10164.00 290247 revize plynových sahar pro JSDHO St.Lípa 3232 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 592014 20872.50 09 03.12.2014 22.12.2014 18.12.2014 20872.50 290251 údržba,podpora a rozvoj softw.syst.IntraDoc za 7-12/2014 3233 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450463 21860.00 09 03.12.2014 14.12.2014 09.12.2014 21860.00 290244 spisová služba za 11/2014 3234 SBD SEVER 00042579 145001993 71853.00 09 03.12.2014 14.12.2014 09.12.2014 71853.00 290244 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 11/14 3235 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1522014 563.00 02 03.12.2014 30.12.2014 04.12.2014 563.00 290241 čtvrtletní tech.prohlídka dětských hřišť v MŠ-B 06-6703/2014 3236 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201421 5000.00 01 03.12.2014 16.12.2014 12.12.2014 5000.00 290247 supervize pro OSV a Z 2.12.2014 3237 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2014190 11240.00 04 03.12.2014 16.12.2014 12.12.2014 11240.00 290247 instalace termoregulačních ventilů-ZŠ Dr.M.Tyrše 3238 Roman Plichta,Odolena Vod 49509021 201427 1324.00 13 03.12.2014 08.12.2014 08.12.2014 1324.00 290243 služební výstroj-kalhoty 1 ks 3239 EXCALIBUR ARMY spol.s r.o 64573877 2112140972 2218.00 13 03.12.2014 30.12.2014 17.12.2014 2218.00 290250 služební výstroj,boty 3240 BANNER,s.r.o. 46682821 1000011404 1917.00 13 03.12.2014 10.12.2014 08.12.2014 1917.00 290243 služební výstroj-košile,kalhoty
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
181
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3241 NAM system,a.s. 25862731 111418155 726.00 13 03.12.2014 15.12.2014 08.12.2014 726.00 290243 ONI Sledování za 12/14 3242 Českolipská informační,s. 25035363 298 1067.00 13 03.12.2014 12.12.2014 09.12.2014 1067.00 290244 Baterie aku Power 3243 Českolipská informační,s. 25035363 292 6050.00 13 03.12.2014 12.12.2014 09.12.2014 6050.00 290244 služby dle sml.B11-4471/2009 za 11/14 3244 Českolipská informační,s. 25035363 293 18150.00 13 03.12.2014 12.12.2014 09.12.2014 18150.00 290244 služby dle sml.B11-3608/2008 za 11/14 3245 Pavel Landovský 201402 6000.00 08 04.12.2014 10.12.2014 09.12.2014 6000.00 290244 moderování akce 29.11.2014-zahájení adventu 3246 Ochotnický spolek OSLI 22743260 20140001 6000.00 08 04.12.2014 17.12.2014 09.12.2014 6000.00 290244 Živý Betlém-program při zahájení adventu 29.11.14 3247 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2014536 30082.00 08 04.12.2014 16.12.2014 12.12.2014 30082.00 290247 spolupráce při Rozsvícení vánoč.stromu-B13-7098/2014 3248 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2014131 293.50 02 04.12.2014 17.12.2014 04.12.2014 293.50 290241 komisní prodej publikací 1.10.-30.11.2014 v MIC 3249 LINDE TECHNOPLYN,a.s. 00011754 4201736393 441.53 09 04.12.2014 18.12.2014 23.12.2014 441.53 290254 nájem plynových lahví-hasiči 3250 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2014390 1581.00 01 04.12.2014 14.12.2014 09.12.2014 1581.00 290244 konzumace v restauraci MORRIS za 11/14 3251 Gunter Petr 72573791 201425 10000.00 08 04.12.2014 12.12.2014 09.12.2014 10000.00 290244 vystoupení skupiny Pegas-rozsvícení vánoč.stromu 3252 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340178226 10834.00 09 04.12.2014 16.12.2014 16.12.2014 10834.00 290249 telefony za 11/14 3253 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 601885 10982.00 09 04.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 10982.00 290247 zimní pracovní oděvy,hrabla na sníh,škrabky na led... 3254 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 202914 2160.00 09 04.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 2160.00 290247 nájem ekol.WC 3255 K24 International s.r.o. 27851559 50155368 18543.00 09 04.12.2014 16.12.2014 12.12.2014 18543.00 290247 laminátor 3256 RK-Lubomír Kouba 12074608 20141063 5000.00 09 04.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 5000.00 290247 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 12/14 3257 RK-Lubomír Kouba 12074608 20141065 6170.00 09 04.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 6170.00 290247 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa12/14 3258 RK-Lubomír Kouba 12074608 20141066 32231.00 09 04.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 32231.00 290247 služby za užívání NP-Poříční 1918-garáže za 11/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
182
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3259 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114131906 2595.00 09 04.12.2014 24.12.2014 22.12.2014 2595.00 290253 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 11/14 3260 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 05.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 368.00 290246 Internet Macronet 4000 za 12/14 3261 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 632640.00 09 05.12.2014 20.12.2014 16.12.2014 632640.00 290249 záloha za el.en.na 1/15 3262 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214279 54902.03 04 05.12.2014 28.12.2014 17.12.2014 54902.03 290250 ul.Sluneční-opr.propadu vozovky a RŠ-nový přechod u Lidlu 3263 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214278 178944.60 04 05.12.2014 27.12.2014 19.12.2014 178944.60 290252 ul.Ant.Sovy-oprava chodníku u zastávky BUS 3264 Hrušková Narcisa,Ostrava 48719111 114001 1435.00 13 05.12.2014 17.12.2014 09.12.2014 1435.00 290244 dámský společenský kostým 3265 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201150215 15322.00 13 05.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 15322.00 290249 oprava kamery 3266 Macronet cz a.s. 29206103 10500906 368.00 13 05.12.2014 15.12.2014 09.12.2014 368.00 290244 Internet Macronet 4000 za 12/14 3267 Farní charita Česká Lípa 70226148 214215 800.00 03 05.12.2014 17.12.2014 09.12.2014 800.00 290244 vzdělávací seminář pro pěstouny 28.11.2014 3268 Ing.Ivan Ulrych,Nymburk 15337243 2014587 178.90 02 05.12.2014 12.12.2014 08.12.2014 178.90 290243 magnetky,Brožury 3269 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 539 358.00 02 05.12.2014 18.12.2014 08.12.2014 358.00 290243 turistické mapy 3270 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 142318 30114.00 09 05.12.2014 28.12.2014 19.12.2014 30114.00 290252 4xkancelářská skříň,flipchart 3271 Aleš Jozífek ohňostroje 44560346 402014 4000.00 08 05.12.2014 20.12.2014 09.12.2014 4000.00 290244 ohňostrojové fontány-zahájení adventu 29.11.2014 3272 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141175 847.00 03 05.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 847.00 290248 občerstvení 3273 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141172 1199.00 03 05.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 1199.00 290248 8 x dárkový balíček 3274 Level,s.r.o.Liberec 46712151 1301401669 2721.00 01 05.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 2721.00 290247 níplně do nápojových automatů.... 3275 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1433500444 2845.00 01 05.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 2845.00 290247 IMZ - Pavel Kovář, 1.-3.12.2014 3276 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201446026 45695.00 01 05.12.2014 26.12.2014 17.12.2014 45695.00 290250 Městské noviny č.11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
183
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3277 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140103367 2990.00 01 05.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 2990.00 290248 seminář Ing.Jan Hladonik 2.12.2014 3278 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140103345 4360.00 01 05.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 4360.00 290247 seminář Ševčíková,Gurthová,Švarcová,Kašpárek,2.12.2014,Praha 3279 Česká pošta,s.p. 47114983 5135737504 464.60 01 05.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 464.60 290248 nadstandartní zpracování pk A 3280 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141173 86.00 01 05.12.2014 18.12.2014 12.12.2014 86.00 290247 ovoce 3281 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141174 208.00 01 05.12.2014 18.12.2014 12.12.2014 208.00 290247 ovoce 3282 Tiskárna POLYGRAF,s.r.o. 25942824 220142813 49114.00 02 05.12.2014 02.01.2015 17.12.2014 49114.00 290250 turistické brožury 3283 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5572 2309.07 06 08.12.2014 17.12.2014 09.12.2014 2309.07 290244 znalecký posudek 3284 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562266 37453.08 09 08.12.2014 14.11.2014 17.10.2014 37453.08 290208 PHM-CCS za 1.pol.10/14 3285 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562303 53186.08 09 08.12.2014 14.11.2014 03.11.2014 53186.08 290218 PHM-CCS za 2.pol.10/14 3286 SAP,s.r.o.Mimoň 40230295 20143759 430.00 07 08.12.2014 18.07.2014 08.12.2014 430.00 290243 odvoz kadavéru 3287 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014254 55660.00 01 08.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 55660.00 290246 právní služby za 11/2014 3288 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 662014 5000.00 01 08.12.2014 12.12.2014 09.12.2014 5000.00 107022 hudební produkce na spolešenském večeru zaměstnanců města 3289 MOJE ZEMĚ ČESKO s.r.o. 29364426 60140068 4840.00 02 08.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 4840.00 290248 uveřejnění článku v titulu Moje země č.6/2014 3290 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2014019 104.00 02 08.12.2014 19.12.2014 09.12.2014 104.00 290244 komisní prodej pohledů,komixů,pexes... 3291 Petr Hubner,Jablonec n.Ni 49883577 4114 51.00 02 08.12.2014 16.12.2014 09.12.2014 51.00 290244 komisní prodej 3292 Miroslava Matoušková, Pra 71091408 1221114 7000.00 02 08.12.2014 12.12.2014 09.12.2014 7000.00 290244 Kapesní kalendář volného času-Projekt IN-Prague 3293 Vít Černý 52014 2000.00 08 08.12.2014 22.12.2014 09.12.2014 2000.00 290244 fotografické práce-zaháj.adventua rozsvícení vánoč.stromku 3294 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14115482 254.10 04 08.12.2014 18.12.2014 11.12.2014 254.10 290246 elektronická inzerce
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
184
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3295 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14115307 254.10 04 08.12.2014 18.12.2014 11.12.2014 254.10 290246 elektronická inzerce 3296 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14115616 508.20 04 08.12.2014 18.12.2014 11.12.2014 508.20 290246 elektronická inzerce 3297 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 74 1941.90 09 08.12.2014 04.12.2014 15.12.2014 1941.90 290248 refundace mzdy hasiče-Milan Rucz za 11/14 3298 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 75 2186.40 09 08.12.2014 04.12.2014 15.12.2014 2186.40 290248 refundace mzdy hasiče-Jakub Čerych za 11/14 3299 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15311430 31808.94 09 08.12.2014 30.12.2014 19.12.2014 31808.94 290252 údržba a čištění venk.kanalizace-B06-6943/2014 3300 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371674 7417.06 09 08.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 7417.06 290249 oprava vozidla TRANSPORTER pro JSDHO St.Lípa 3301 RK-Lubomír Kouba 12074608 20141089 95469.00 09 08.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 95469.00 290249 opravy AZ 3302 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 21401161 1651.00 09 08.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 1651.00 290247 materiál pro údržbu 3303 Česká pošta,s.p. 47114983 5135738148 556.80 09 08.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 556.80 290248 komerční osobní certifikát - zam. 3304 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 623396175 9031.44 09 08.12.2014 16.12.2014 15.12.2014 9031.44 290248 inkaso telefony za 11/14 3305 Martin Halasník 86683926 201404112 66000.00 09 08.12.2014 05.01.2015 22.12.2014 66000.00 290253 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 3306 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144404588 4464.00 01 08.12.2014 19.12.2014 15.12.2014 4464.00 290248 tiskoviny za 11/14 3307 CIRCLE Education s.r.o. 28501136 140208 1750.00 01 08.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 1750.00 290246 školení Ing.Luboš Weiss,14.4.2015,Praha 3308 Římskokatolická farnost 62237811 260428 2000.00 01 08.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 2000.00 290247 pronájem baziliky Všech Svatých pro koncert Andělské zpívání 3309 Občan.sdruž.Drobné památk 26611384 112014 65.00 02 08.12.2014 16.12.2014 09.12.2014 65.00 290244 komisní prodej 3310 XENA Praha s.r.o. 49613791 114501855 845.00 13 08.12.2014 19.12.2014 15.12.2014 845.00 290248 služební výstroj-polokošile 3311 Roman Plichta,Odolena Vod 49509021 201431 1324.00 13 08.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 1324.00 290248 služební výstroj-kalhoty 3312 Martin Halasník 86683926 201404111 4500.00 13 08.12.2014 05.01.2015 17.12.2014 4500.00 290250 odtahy vozů
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
185
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3313 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 3 800.00 13 08.12.2014 10.12.2014 09.12.2014 800.00 290244 krejčovské práce 3314 Telefónica O2 Czech 60193336 2014181322 88.48 13 08.12.2014 19.12.2014 17.12.2014 88.48 290250 volání na tel.č.156 za 11/14 3315 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913667 315.00 13 09.12.2014 02.01.2015 17.12.2014 315.00 290250 svoz KO Mě Po za 11/14 3316 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913668 130.00 13 09.12.2014 02.01.2015 17.12.2014 130.00 290250 tříděný odpad Mě Po za 11/14 3317 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 122014 2060.00 03 09.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 2060.00 290248 květiny 3318 Busline a.s.,Semily 28360010 98140073 2925000.00 06 09.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 2925000.00 290249 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 12/14 3319 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 143528 800.00 01 09.12.2014 30.12.2014 15.12.2014 800.00 290248 preventivní a mimořádné prohlídky zaměstnanců 3320 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214306 285159.33 04 09.12.2014 08.01.2015 29.12.2014 285159.33 290255 Písečná-oprava komunikací u mostků 3321 ELOS-Otto Žítek 18347614 8443 71500.00 04 09.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 71500.00 290249 elektromontážní práce-koupaliště Dubice 3322 ELOS-Otto Žítek 18347614 8444 77472.00 04 09.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 77472.00 290249 elektromontážní práce-koupaliště Dubice 3323 Nábytek-Jana Pelcová 44550511 1140012 4990.00 13 09.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 4990.00 290246 kancel.křeslo 3324 PAUL Unie s.r.o.,Slapy n. 28508564 31000010 13980.00 13 09.12.2014 23.12.2014 16.12.2014 13980.00 290249 kancelářské křeslo 3325 Petr Machara,Nový Bor 67856438 140102420 45922.00 09 09.12.2014 23.12.2014 09.12.2014 45922.00 290244 zásahová výstroj,obuv,rukavice ... pro hasiče 3326 Petr Machara,Nový Bor 67856438 140102419 96353.00 09 09.12.2014 23.12.2014 09.12.2014 96353.00 290244 zásahová výstroj,obuv,rukavice ...pro hasiče 3327 ELOS-Otto Žítek 18347614 8428 3000.00 09 09.12.2014 12.12.2014 11.12.2014 3000.00 290246 odstranění závad z revize elektrospotřebičů 3328 ELOS-Otto Žítek 18347614 8447 5672.00 09 09.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 5672.00 290249 přeúčtování el.en.-Tržní nám.-vánoční trhy 3329 ELOS-Otto Žítek 18347614 8446 6104.00 09 09.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 6104.00 290249 přeúčtování el.en.na nám.T.G.M.-vánoční trhy 3330 ELOS-Otto Žítek 18347614 8441 9922.00 09 09.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 9922.00 290246 servis-náhradní zdroj Město
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
186
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3331 ELOS-Otto Žítek 18347614 8442 10000.00 09 09.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 10000.00 290246 instal.elektropříp.a staveništ.rozvaděče na Škroup.nám.-farm 3332 ELOS-Otto Žítek 18347614 8440 217841.00 09 09.12.2014 15.12.2014 11.12.2014 217841.00 290246 vánoční světelná výzdoba 3333 ELOS-Otto Žítek 18347614 8429 73384.00 09 09.12.2014 12.12.2014 11.12.2014 73384.00 290246 instalace el.přípojek a pronáj.stavenišT.rozvaděčů-vánoč.trh 3334 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 14110534 13068.00 09 09.12.2014 04.01.2015 22.12.2014 13068.00 290253 staveb.a.servis.práce-městské jezírko 3335 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1542014 49753.00 09 09.12.2014 22.12.2014 18.12.2014 49753.00 290251 úprava památníku-pietní místo-parčík Dubice 3336 René Filipi, Česká Lípa 67866654 4 27465.00 09 09.12.2014 22.12.2014 22.12.2014 27465.00 290253 zednické práce-Moskevská 8 3337 Telefónica Czech Republic 15268306 1281007685 1274.00 09 09.12.2014 18.12.2014 16.12.2014 1274.00 290249 telefony za 11/14 3338 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 655.00 09 09.12.2014 19.12.2014 15.12.2014 655.00 290248 telefony za 11/14 3339 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 11013.00 09 09.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 11013.00 290249 telefony za 11/14 3340 Monika Karvánková 48286494 2014023 982.00 03 10.12.2014 22.12.2014 15.12.2014 982.00 290248 knihy pro vzdělávání pěstounů 3341 ESRAM s.r.o.,Želez.Brod 25796780 1140205 19731.00 04 10.12.2014 19.12.2014 17.12.2014 19731.00 290250 přepínač sítí pro budovu Mě Po 3342 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 143598 4797.00 01 10.12.2014 30.12.2014 17.12.2014 4797.00 290250 očkování zaměstnanců SO 3343 MAFRA,a.s.Praha 45313351 2314000009 7840.80 01 10.12.2014 20.01.2015 17.12.2014 7840.80 290250 inzerce-přání k Novému roku v novinách 3344 MAFRA,a.s.Praha 45313351 1314006767 4639.00 01 10.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 4639.00 290248 inzerce- přání k Novému roku v novinách 3345 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014137 2200.00 01 10.12.2014 19.12.2014 15.12.2014 2200.00 290248 tisk PF 2015, grafické práce 3346 Protool,a.s.Česká Lípa 658251 260428 4118.00 01 10.12.2014 24.12.2014 17.12.2014 4118.00 290250 refundace mezd zaměstnanců-volby do Senátu PČR 2014 3347 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 140773 29476.00 09 10.12.2014 14.01.2015 22.12.2014 29476.00 290253 údržba mzdového a personál.programu FLUXPAM ve 4.čtvrtl.2014 3348 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15555846 2286.90 09 10.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 2286.90 290247 analogové okruhy za 11/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
187
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3349 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 623699290 2821.76 09 10.12.2014 29.12.2014 16.12.2014 2821.76 290249 telefony 3350 Krofian CZ spol.s.r.o. 25486390 14149 1979.00 09 10.12.2014 26.12.2014 19.12.2014 1979.00 290252 náhrada mzdy za školení hasiče Miroslava Kasala-školení 3351 ELOS-Otto Žítek 18347614 8439 69551.00 09 10.12.2014 20.12.2014 17.12.2014 69551.00 290250 vánoční výzdoba města 3352 CCS-platební karty s.r.o. 27916693 641402138 55496.70 09 10.12.2014 19.12.2014 18.12.2014 55496.70 290251 20 x GPS na služební auta 3353 Růžička,s.r.o.Česká Lípa 25424254 140100051 35000.00 09 10.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 35000.00 290249 oprava HZ Dobranov 3354 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214246 12700.00 09 10.12.2014 31.12.2014 17.12.2014 12700.00 290250 odstranění závad z revize hromosvodu na obj.nám.T.G.M.1 3355 ADVICE.CZ s.r.o.,Praha 26212919 20140162 9982.50 09 10.12.2014 20.12.2014 18.12.2014 9982.50 290251 Webhosting r.2015,servis.popl.Redakční systém 1-6/15 3356 Český úřad zeměměřický a 00025712 1402019408 2000.00 09 10.12.2014 23.12.2014 18.12.2014 2000.00 290251 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 3357 Vodafone Czech Republic,a 25788001 379426593 2015.00 13 10.12.2014 28.12.2014 16.12.2014 2015.00 290249 telefony 3358 Farní charita Česká Lípa 70226148 214220 4000.00 03 10.12.2014 23.12.2014 16.12.2014 4000.00 290249 odlehčovací sl.pro pěstounku-P.I.Karalovou za 11/14 3359 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5586 2269.08 06 10.12.2014 22.12.2014 16.12.2014 2269.08 290249 znalecký posudek 3360 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913678 76.00 09 10.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 76.00 290255 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 11/14 3361 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913670 315.00 09 10.12.2014 02.01.2015 22.12.2014 315.00 290253 svoz KO hasiči Dobranov za 11/14 3362 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913669 319.00 09 10.12.2014 02.01.2015 22.12.2014 319.00 290253 svoz KO hasiči St.Lípa za 11/14 3363 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913666 1734.00 09 10.12.2014 02.01.2015 22.12.2014 1734.00 290253 tříděný odpad Panská ul.za 11/14 3364 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913673 2467.00 09 10.12.2014 17.12.2014 17.12.2014 2467.00 290250 poplatek za nádobu na bioodpad za11/14 3365 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913672 4356.00 09 10.12.2014 02.01.2015 22.12.2014 4356.00 290253 svoz KO smuteční obřadní síň za 11/14 3366 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913674 8137.00 09 10.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 8137.00 290255 návoz KO za 11/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
188
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3367 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913671 8304.00 09 10.12.2014 02.01.2015 22.12.2014 8304.00 290253 svoz KO hřbitovy za 11/14 3368 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913665 11974.00 09 10.12.2014 02.01.2015 22.12.2014 11974.00 290253 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 11/14 3369 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913677 16100.00 09 10.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 16100.00 290255 dotovaný svoz objemného odpadu za 11/14 3370 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913605 47545.00 09 10.12.2014 20.12.2014 17.12.2014 47545.00 290250 nebezpečný odpad 3371 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913681 59530.00 09 10.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 59530.00 290255 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 11/14 3372 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913676 86250.00 09 10.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 86250.00 290255 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 3373 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913675 275099.00 09 10.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 275099.00 290255 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 11/14 3374 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913682 281393.00 09 10.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 281393.00 290255 nebezpečný odpad 3375 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913680 403901.00 09 10.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 403901.00 290255 tříděný odpad 3376 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913679 2215890.00 09 10.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 2215890.00 290255 odvoz odpadních nádob za 11/14 3377 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214307 112190.49 04 10.12.2014 09.01.2015 29.12.2014 112190.49 290255 BUS zastávka Žizníkov 3378 PROFECTUM,Jan Zdráhal 88510441 1852014 3360.00 01 10.12.2014 23.12.2014 16.12.2014 3360.00 290249 seminář Kateřina Kováčová DiS.,Radim Nejedlík 3379 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 14501896 -470.00 09 10.12.2014 25.12.2014 08.12.2014 -470.00 290243 dobropis na kancel.potřeby 3380 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15141595 189.00 03 10.12.2014 17.12.2014 12.12.2014 189.00 290247 vyjádření lékaře o zdrav.stavu dítěte-vyšetření před umístěn 3381 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 140116 14762.00 01 11.12.2014 23.12.2014 17.12.2014 14762.00 290250 desky,kartičky,pozvánky,složky.... 3382 Česká spol.pro jakost Pra 00417955 10175441 52587.00 01 11.12.2014 22.12.2014 17.12.2014 52587.00 290250 recertifikační audit systému managementu kvality QMS 3383 SOŠ a SOU Česká Lípa,p.o. 14451018 2140971 43450.00 01 11.12.2014 29.12.2014 17.12.2014 43450.00 107023 cateringová služba ze dne 4.12.2014 3384 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214292 1086399.25 09 11.12.2014 31.12.2014 22.12.2014 1086399.25 290253 opravy a údržby místních komunikací za 11/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
189
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3385 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2014195 1199.00 09 11.12.2014 07.01.2015 22.12.2014 1199.00 290253 výměna termostatického ventilu-Moskevská 8 3386 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 14267 2505.00 09 11.12.2014 19.12.2014 22.12.2014 2505.00 290253 kontrola HP a PV 3387 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 14268 4628.00 09 11.12.2014 19.12.2014 22.12.2014 4628.00 290253 oprava HP 3388 Ing.Naděžda Hájková 69398631 1016112 65610.00 09 11.12.2014 10.01.2015 22.12.2014 65610.00 290253 prohlídky mostů a lávek dle sml.B03-0923/2002 za 2.pol.2014 3389 Ing.Naděžda Hájková 69398631 1016111 68310.00 09 11.12.2014 10.01.2015 22.12.2014 68310.00 290253 prohlídky mostů a lávek dle sml.B03-0923/2002 za 1.pol.2014 3390 RIO Media a.s. 28216733 1400238586 545.00 13 11.12.2014 19.12.2014 15.12.2014 545.00 290248 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 12/14 3391 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 14110618 63265.00 09 11.12.2014 08.01.2015 23.12.2014 63265.00 290254 stavební a servisní práce-městské jezírko 3392 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20141242 690.00 13 15.12.2014 21.12.2014 16.12.2014 690.00 290249 pramenitá voda 18.9L 3393 Věra Justová-OBUV 48285773 42014 6500.00 13 15.12.2014 20.12.2014 16.12.2014 6500.00 290249 pracovní obuv 3394 Attila Voros ak.mal. 7 30000.00 04 15.12.2014 26.12.2014 16.12.2014 30000.00 290249 zednické,restaurátors.a konzervátorské práce-kaplička Žizník 3395 VOKA CL s.r.o. 01544322 1012142 1139495.00 04 15.12.2014 30.12.2014 23.12.2014 1139495.00 290254 práce na akci-Dešťová kanalizace ul.Barvířská 3396 Kamenictví Aleš Vrzák 41323459 12104 9000.00 09 15.12.2014 24.12.2014 22.12.2014 9000.00 290253 mříže do oken-zajištění hosp.zaříz.domku kameníka na Mě hřbi 3397 PLOTY SKOČÍK s.r.o. 28745531 14156 61604.50 09 15.12.2014 08.01.2015 22.12.2014 61604.50 290253 oplocení areálu HZ pro JSDHO Dobranov 3398 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131124 -80543.00 09 15.12.2014 08.01.2015 09.01.2015 -80543.00 290006 dobropis-vyúčtování el.en. 3399 Rodina v centru,o.s. 27004295 202014 1000.00 03 15.12.2014 20.12.2014 16.12.2014 1000.00 290249 seminář D.Dvořáková,Zd.Dvořák 29.11.2014 3400 Zd.Seidl-ŘEMDI H,Žandov 87202379 9780410 7000.00 08 15.12.2014 23.12.2014 16.12.2014 7000.00 290249 vystoupení hudební skupiny-zahájení adventu 29.11.14 3401 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 140103571 8970.00 01 15.12.2014 25.12.2014 17.12.2014 8970.00 290250 seminář Mgr.P.Novotná,Mgr.M.Křivská,Jna Kočanová,16.1.15,Pra 3402 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850011416 310000.00 01 15.12.2014 26.12.2014 17.12.2014 310000.00 290250 jídelní kupony
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
190
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3403 DARUMA,s.r.o.Plzeň 16736842 20141735 8470.00 02 15.12.2014 26.12.2014 16.12.2014 8470.00 290249 prezentace-projekt městs.inform.a orient.systému v Děčíně 3404 DÍLNA Organic Net s.r.o. 24158542 2014169 5692.00 02 15.12.2014 25.12.2014 16.12.2014 5692.00 290249 6 x kniha Českolipsko na dlani 3405 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 5850200562 6760.00 01 15.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 6760.00 290252 předplatné časopisu Právo a rodina na r.2015 3406 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150539102 26015.00 09 15.12.2014 11.01.2015 22.12.2014 26015.00 290253 výměna skel, odstr.zbytků skla,vyčištění skel dle sml.-11/14 3407 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150539101 772053.00 09 15.12.2014 11.01.2015 29.12.2014 772053.00 290255 údržba místních komunikací za 11/14 3408 Richard Šibrava 63774771 214844 1392.50 09 15.12.2014 15.12.2014 16.12.2014 1392.50 290249 servisní zajištění provozu Canon 3409 Richard Šibrava 63774771 214878 2296.60 09 15.12.2014 24.12.2014 22.12.2014 2296.60 290253 toner černý 3410 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 384 10550.00 09 15.12.2014 30.12.2014 22.12.2014 10550.00 290253 výměna radiátorů,termostatic.hlavice 3411 SAZÍNEK-David Kuchar 67866051 8514 12887.00 09 15.12.2014 08.01.2015 22.12.2014 12887.00 290253 kominické práce na objektech MěÚ 3412 Ing.Zdeněk Koštejn 44587031 1122014 14775.00 09 15.12.2014 22.12.2014 18.12.2014 14775.00 290251 údržba ruč.čerpadel-hřbitovy,instalace na studny,zazimování 3413 Jana Vrabcová-Studio4live 72677376 42 3120.00 09 15.12.2014 12.01.2015 22.12.2014 3120.00 290253 architektonické řešení kanceláře 3414 NE2D Projekt s.r.o.,Most 22801014 201474 78650.00 04 15.12.2014 12.01.2015 22.12.2014 78650.00 290253 vyhotovení PD ve stupni k ÚR a SP-akce Cyklomagistrála Plouč 3415 Lukáš Obereiter 72769297 14063 44770.00 09 15.12.2014 22.12.2014 18.12.2014 44770.00 290251 výroba a montáž autobusové čekárny 3416 Lukáš Obereiter 72769297 14062 54450.00 09 15.12.2014 22.12.2014 18.12.2014 54450.00 290251 výroba a montáž autobusové čekárny 3417 Lukáš Obereiter 72769297 14065 54450.00 09 15.12.2014 22.12.2014 18.12.2014 54450.00 290251 výroba a montáž autobusové čekárny 3418 TV Facility Group, a.s. 24724815 81914 206811.00 09 15.12.2014 30.12.2014 22.12.2014 206811.00 290253 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 3419 TELwork, s.r.o. 27154777 140240 508.00 09 15.12.2014 25.12.2014 19.12.2014 508.00 290252 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 11/14 3420 TELwork, s.r.o. 27154777 140241 908.00 09 15.12.2014 25.12.2014 19.12.2014 908.00 290252 služby dle sml.o dodávce služeb JAY systém za 11/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
191
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3421 RIO Media a.s. 28216733 1400237067 828.00 09 15.12.2014 24.12.2014 18.12.2014 828.00 290251 internet hřbitov na 12/14 3422 RIO Media a.s. 28216733 1400237368 24200.00 09 15.12.2014 24.12.2014 18.12.2014 24200.00 290251 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 12/14 3423 Ing.Jaroslav Karel 12785491 3614 75020.00 04 15.12.2014 15.01.2015 22.12.2014 75020.00 290253 zpracování PD-Autobusový záliv a zastávka BUS-Železničářská 3424 Českolipská informační,s. 25035363 307 4061.00 09 15.12.2014 09.01.2015 19.12.2014 4061.00 290252 monitor 3425 Českolipská informační,s. 25035363 310 5968.00 09 15.12.2014 09.01.2015 22.12.2014 5968.00 290253 bezdrátové připoj.do interní sítě Lan-zasedací místnost ZM 3426 Českolipská informační,s. 25035363 309 6713.30 09 15.12.2014 09.01.2015 22.12.2014 6713.30 290253 sl.zajiš.centrál.tisku pro SÚ na zařízení Develop Ineo-11/14 3427 Ing. Kučerka Miroslav,Brn 12184993 214726 684.00 02 15.12.2014 09.12.2014 16.12.2014 684.00 290249 hrnky,náprstky,zvonky-vyúčtování komisního prodeje 3428 Martin Halasník 86683926 201404129 52800.00 09 16.12.2014 14.01.2015 22.12.2014 52800.00 290253 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 3429 WSA doprava a parkování 27913309 14524 10043.00 09 16.12.2014 25.12.2014 19.12.2014 10043.00 290252 termopapír v kotouči 3430 WSA doprava a parkování 27913309 14492 39797.00 09 16.12.2014 30.12.2014 19.12.2014 39797.00 290252 pronájem parkovacích automatů za 11/14 3431 XENA Praha s.r.o. 49613791 114501919 6510.00 13 16.12.2014 25.12.2014 18.12.2014 6510.00 290251 termoprádlo pro strážníky MP,obuv 3432 e-zbraně s.r.o. 02192411 100552014 805.00 13 16.12.2014 22.12.2014 17.12.2014 805.00 290250 rozprašovač,sada čištění pro krátké zbraně 7,65mm/9mm 3433 e-zbraně s.r.o. 02192411 100682014 2897.50 13 16.12.2014 30.12.2014 17.12.2014 2897.50 290250 vesta taktická, 5 ks pepřový sprej pro MP 3434 TRUHLÁŘSTVÍ-Josef Vörös 61520781 36 24200.00 04 16.12.2014 26.12.2014 22.12.2014 24200.00 290253 restaurátorské práce na kapličce v Žizníkově 3435 NDCon s.r.o., Praha 64939511 11150034 80465.00 04 16.12.2014 10.01.2015 22.12.2014 80465.00 290253 výkon TDI-stavba Dešťová kanalizace Kopeček I.etapa 3436 * Jiří Menzel 72658207 20140306 24696.00 01 16.12.2014 26.12.2014 . . 50 ks deštník,hrnek,hřej.polštářek USBD fl.disk-storno-kores 3437 Bombardier Transporation 49902083 6006 2030.00 09 16.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 2030.00 290251 refundace mzdy hasiče-Polívka Jan 3438 Bombardier Transporation 49902083 6005 2147.00 09 16.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 2147.00 290251 refundace mzdy hasiče Semeráda Vladislava
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
192
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3439 Bombardier Transporation 49902083 6007 2173.00 09 16.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 2173.00 290251 refundace mzdy hasiče Hnídka Ladislava 3440 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15311524 31241.00 09 16.12.2014 10.01.2015 23.12.2014 31241.00 290254 oprava kanaliz.šachty a ulič.vpustí-práce za 12/14,B06-6943 3441 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15311523 75166.50 09 16.12.2014 10.01.2015 23.12.2014 75166.50 290254 oprava dešťové venkovní kanalizace-práce za 12/14,B06-6943 3442 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100141527 8552.00 09 16.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 8552.00 290253 2 ks baterie 3443 MEGA a.s.,Praha 9 44567146 1141820 67518.00 09 16.12.2014 14.01.2015 22.12.2014 67518.00 290253 monitorování skládky Kozly 3444 JETY-ELEKTRO s.r.o. 27345467 1232014 95520.00 09 16.12.2014 19.12.2014 22.12.2014 95520.00 290253 revize elektrospotřebičů a el.zařízení 3445 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14078 18150.00 01 16.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 18150.00 290252 odměna za právní pomoc za 11/14 3446 ASSA ABLOY Czech a Slovak 48535613 11441545 266.00 01 16.12.2014 30.12.2014 19.12.2014 266.00 290252 klíče 3447 AllMax Group s.r.o. 29197023 20140400 281.00 02 16.12.2014 22.12.2014 17.12.2014 281.00 290250 turistické magnetky Č.L.ípa 3448 Ateliér knihařství-Valent 64003388 5714 4100.00 08 17.12.2014 23.12.2014 19.12.2014 4100.00 290252 kožená kronika 3449 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141217 1602.00 03 17.12.2014 28.12.2014 18.12.2014 1602.00 290251 balíček,občerstvení 3450 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141216 852.00 01 17.12.2014 28.12.2014 19.12.2014 852.00 290252 ovoce,minizákusky... 3451 Kalendář Liberecka,s.r.o 60279001 10150398 397.00 02 17.12.2014 31.12.2014 19.12.2014 397.00 290252 Lužické a Žitavské hory,Severní letokruhy 3452 BANNER,s.r.o. 46682821 1000012864 4123.00 13 17.12.2014 31.12.2014 18.12.2014 4123.00 290251 vesta taktik 3453 BANNER,s.r.o. 46682821 1000012874 4334.00 13 17.12.2014 31.12.2014 18.12.2014 4334.00 290251 košile,výšivky-MP 3454 CELTIMA s.r.o. 25422774 14100616 7805.00 09 17.12.2014 26.12.2014 23.12.2014 7805.00 290254 oprava střešní plachty 3455 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 732014 5000.00 09 17.12.2014 18.01.2015 23.12.2014 5000.00 290254 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 12/14 3456 František Doležal 61518093 140865 1316.00 09 17.12.2014 30.12.2014 23.12.2014 1316.00 290254 oprava WC nám.T.G.M.1, přízemí a 2.patro
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
193
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3457 Equica,a.s.Praha 26490951 24140047 33880.00 09 17.12.2014 10.01.2015 23.12.2014 33880.00 290254 atestace dlouhodobého řízení ISVS Města Č.L.-inspekce 3458 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913943 4839.00 09 17.12.2014 15.01.2015 29.12.2014 4839.00 290255 návoz KO za 12/14 3459 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913940 86250.00 09 17.12.2014 15.01.2015 29.12.2014 86250.00 290255 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 3460 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913939 275099.00 09 17.12.2014 15.01.2015 29.12.2014 275099.00 290255 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 12/14 3461 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913942 362365.00 09 17.12.2014 15.01.2015 29.12.2014 362365.00 290255 tříděný odpad 3462 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913944 638093.00 09 17.12.2014 15.01.2015 29.12.2014 638093.00 290255 pneumatiky,staveb.materiály s azbestem,objemný odpad 3463 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913938 2275990.00 09 17.12.2014 15.01.2015 29.12.2014 2275990.00 290255 svoz KO a mimořádné svozy za 12/14 3464 Občan.sdruž.přátel Luž.ho 68299770 92014 240.00 02 17.12.2014 30.12.2014 19.12.2014 240.00 290252 kniha Lužické a Žitavské hory 3465 JUDr.Oldřich Filip 66201594 2332014 1147.00 13 17.12.2014 26.12.2014 18.12.2014 1147.00 290251 obhajoba v trestním řízení-Lukáš Erben 3466 JUDr.Oldřich Filip 66201594 2342014 1147.00 13 17.12.2014 26.12.2014 18.12.2014 1147.00 290251 obhajoba v trestním řízení-Jan Krenický 3467 eximity solutions s.r.o. 29378605 142164 8036.00 09 18.12.2014 24.12.2014 19.12.2014 8036.00 290252 licence-přístup do rejstříku pro FO 3468 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 140932 1948.00 09 18.12.2014 31.12.2014 23.12.2014 1948.00 290254 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 12/14 3469 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913935 708.00 09 18.12.2014 14.01.2015 22.12.2014 708.00 290253 odpadové pytle na SKO-Jindřicha z Lipé 113 3470 SPŠ Č.L.,Havlíčkova 426 48283142 20140185 21224.00 09 18.12.2014 29.12.2014 23.12.2014 21224.00 290254 dohoda o narovnání-odběr vody pro Děts.dopr.hř.,r.2010-13 3471 SBD SEVER 00042579 145002103 -10.00 09 18.12.2014 31.12.2014 19.12.2014 -10.00 290252 dobropis-vyúčtování záloh na opr.aúdržbu N-Centra za10-12/14 3472 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 14030826 17425.00 09 18.12.2014 15.01.2015 23.12.2014 17425.00 290254 kontrola a oživení SSSna křiž.Hrnčířská-Bulhars.,Hr.-Mánesov 3473 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 14030825 31883.50 09 18.12.2014 15.01.2015 23.12.2014 31883.50 290254 nedestrukt.defektoskopie-statika a vyhod.stavu stožárů-křižo 3474 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 14023 5136.00 01 18.12.2014 19.12.2014 19.12.2014 5136.00 290252 kladecí kytice,dárkové kytice,revitalizace rostlin v kancel.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
194
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3475 RK-Pavel Rejn 13475789 1312014 1936.00 04 18.12.2014 02.01.2015 19.12.2014 1936.00 290252 znalecký posudek 3476 Tomáš Socha-Péče o dřevin 45876134 582014 6000.00 07 18.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 6000.00 290252 znalecký posudek-stromy 3477 Pavel Jeníček,Liberec 1 5250.00 08 19.12.2014 30.12.2014 19.12.2014 5250.00 290252 vystoupení žesťového kvintetu 29.11.2014-rozsvícení ván.stro 3478 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 14110682 77936.00 09 19.12.2014 14.01.2015 23.12.2014 77936.00 290254 servisní práce-Městské jezírko 3479 Ing.Jiří Kobosil,Č.Lípa 66079942 1465 140253.00 04 19.12.2014 31.12.2014 22.12.2014 140253.00 290253 stavební úpravy skladu ZŠ Partizánská-na učebnu 3480 oekoplan Czech Republic 25331299 697 26027.10 04 19.12.2014 14.01.2015 22.12.2014 26027.10 290253 zhotovení průkazu energ.náročnosti budov-MŠ,B05-7108/2014 3481 oekoplan Czech Republic 25331299 69614 54946.10 04 19.12.2014 14.01.2015 22.12.2014 54946.10 290253 zhotovení průkazu energ.náročnosti budov-ZŠ,B05-7107/2014 3482 oekoplan Czech Republic 25331299 69814 11567.60 04 19.12.2014 14.01.2015 22.12.2014 11567.60 290253 zhotov.průkazu energ.náročnosti budov-SS a muzeumB05-7105/14 3483 oekoplan Czech Republic 25331299 69514 14459.50 04 19.12.2014 14.01.2015 22.12.2014 14459.50 290253 zhotov.průkazu energ.náročnosti obj.kultury a sportuB05-7106 3484 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201150313 60500.00 04 19.12.2014 22.12.2014 22.12.2014 60500.00 290253 projektové práce-průzkum kabel.trasy,optická kabeláž 3485 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014142 750.00 02 19.12.2014 28.12.2014 22.12.2014 750.00 290253 parkovací kotoučky 3486 ČVUT-Fakulta architektury 68407700 1514600260 18100.00 01 19.12.2014 29.12.2014 23.12.2014 18100.00 290254 vzdělávací kurz Ing.Lenka Kantorová 3487 Mgr.Alla Pozdnyakova 7055219974 312014 400.00 01 19.12.2014 31.12.2014 23.12.2014 400.00 290254 překlad dopisu - Užhorod 3488 Busline a.s.,Semily 28360010 91340142 -215767.00 06 19.12.2014 31.12.2014 29.12.2014 -215767.00 290255 vyúčtování dopravní obslužnosti za 11/14 3489 Truhlářství Skuhrovec,Č.L 48302104 1214 1800.00 09 19.12.2014 28.12.2014 23.12.2014 1800.00 290254 truhlářské práce č.p.413 3490 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371821 2209.10 09 19.12.2014 01.01.2015 23.12.2014 2209.10 290254 oprava sl.vozu 2L8 5502 3491 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 214330 332175.81 09 19.12.2014 18.01.2015 29.12.2014 332175.81 290255 opravy a údržby místních komunikací za 12/14 3492 Richard Šibrava 63774771 214896 1998.90 09 19.12.2014 29.12.2014 23.12.2014 1998.90 290254 servis kopírky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
195
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3493 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 150307 75000.00 09 19.12.2014 29.12.2014 23.12.2014 75000.00 290254 rozšíření páskové knihovny IBM-technologické centrum 3494 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140913941 1634.00 09 19.12.2014 21.01.2015 29.12.2014 1634.00 290255 svoz KO hřbitovy -mimořádné svozy 3495 Stavimdomy cz s.r.o. 24186864 4050 32186.00 04 19.12.2014 02.01.2015 22.12.2014 32186.00 290253 oprava 2 mezidveřních prostor ZŠ 28.října 3496 SčVK, a.s. 49099451 2412220471 -33462.00 09 19.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 -33462.00 290255 dobropis-vyúčtování vody 3497 SčVK, a.s. 49099451 2412220939 -13463.00 09 19.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 -13463.00 290255 dobropis-vyúčtování vody 3498 SčVK, a.s. 49099451 2412220964 -6847.00 09 19.12.2014 30.12.2014 30.12.2014 -6847.00 290256 dobropis-vyúčtování vody 3499 SčVK, a.s. 49099451 2412220918 -3490.00 09 19.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 -3490.00 290255 dobropis-vyúčtování vody 3500 SčVK, a.s. 49099451 2412220958 -2686.00 09 19.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 -2686.00 290255 dobropis-vyúčtování vody 3501 SčVK, a.s. 49099451 2412220558 -764.00 09 19.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 -764.00 290255 dobropis-vyúčtování vody 3502 SčVK, a.s. 49099451 2412220886 -715.00 09 19.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 -715.00 290255 dobropis-vyúčtování vody 3503 SčVK, a.s. 49099451 2412220577 -142.00 09 19.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 -142.00 290255 dobropis-vyúčtování vody 3504 SčVK, a.s. 49099451 2412220456 -49.00 09 19.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 -49.00 290255 dobropis-vyúčtování vody 3505 SčVK, a.s. 49099451 2412220923 39.00 09 19.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 39.00 290254 vyúčtování vody 3506 SčVK, a.s. 49099451 2412220431 367.00 09 19.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 367.00 290254 vyúčtování vody 3507 SčVK, a.s. 49099451 2412220912 532.00 09 19.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 532.00 290254 vyúčtování vody 3508 SčVK, a.s. 49099451 2412220432 562.00 09 19.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 562.00 290254 vyúčtování vody 3509 SčVK, a.s. 49099451 2412220582 602.00 09 19.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 602.00 290254 vyúčtování vody 3510 SčVK, a.s. 49099451 2412220547 661.00 09 19.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 661.00 290254 vyúčtování vody
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
196
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3511 SčVK, a.s. 49099451 2412220887 1024.00 09 19.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 1024.00 290254 vyúčtování vody 3512 SčVK, a.s. 49099451 2412220919 1176.00 09 19.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 1176.00 290254 vyúčtování vody 3513 SčVK, a.s. 49099451 2412220988 1208.00 09 19.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 1208.00 290254 vyúčtování vody 3514 SčVK, a.s. 49099451 2412220441 1480.00 09 19.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 1480.00 290254 vyúčtování vody 3515 SčVK, a.s. 49099451 2412220938 1561.00 09 19.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 1561.00 290254 vyúčtování vody 3516 Bartolini s.r.o. 28267672 140100698 3500.00 13 19.12.2014 26.12.2014 23.12.2014 3500.00 290254 taktická obuv BATES 3517 Bartolini s.r.o. 28267672 140100700 1000.00 13 19.12.2014 31.12.2014 23.12.2014 1000.00 290254 sl.oděv-mikina s potiskem 2 ks 3518 Bartolini s.r.o. 28267672 140100701 1000.00 13 19.12.2014 31.12.2014 23.12.2014 1000.00 290254 sl.oděv-polokošile 3519 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1420002593 2997.00 13 19.12.2014 29.12.2014 23.12.2014 2997.00 290254 reflexní samolepky-kolečko 3520 Roman Plichta,Odolena Vod 49509021 201435 1324.00 13 19.12.2014 31.12.2014 23.12.2014 1324.00 290254 sl.oděv-kalhoty 3521 Linde Gas a.s. 00011754 4081359452 -441.53 09 22.12.2014 01.01.2015 12.01.2015 -441.53 290007 dobropis k fa 4201736393 3522 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 214257 76852.00 09 22.12.2014 02.01.2015 30.12.2014 76852.00 290256 oprava a údržba VO 3523 Statik CL s.r.o. 02365197 2014068 6000.00 04 22.12.2014 18.01.2015 22.12.2014 6000.00 290253 projekt.práce static.posouzení objektu čp.252 3524 VELA CZECH, s.r.o. 26819643 1018991 4562.00 02 22.12.2014 31.12.2014 22.12.2014 4562.00 290253 PE tašky ledové 3525 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 4 1740.00 13 22.12.2014 02.01.2015 30.12.2014 1740.00 290256 pracovní oděv 3526 Martina Bogarová-BOGI,Č.L 69399417 20140463 1110.00 13 22.12.2014 02.01.2015 30.12.2014 1110.00 290256 služ.oděv-pánské mikiny atd. 3527 Linde Gas a.s. 00011754 4201979929 22481.80 09 22.12.2014 01.01.2015 30.12.2014 22481.80 290256 nájem lahve 3528 Českolipská informační,s. 25035363 327 66925.00 09 22.12.2014 05.01.2015 29.12.2014 66925.00 290255 tonery, canon atd.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
197
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3529 Českolipská informační,s. 25035363 323 458711.00 09 22.12.2014 05.01.2015 29.12.2014 458711.00 290255 služby sml. B12-3594/08 3530 Českolipská informační,s. 25035363 324 14520.00 09 22.12.2014 05.01.2015 29.12.2014 14520.00 290255 služby - sml. B03-3846/08 3531 Českolipská informační,s. 25035363 320 29160.00 09 22.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 29160.00 290255 tonery, atd. 3532 Českolipská informační,s. 25035363 321 44770.00 09 22.12.2014 02.01.2015 29.12.2014 44770.00 290255 záložní zdroje, atd. 3533 Českolipská informační,s. 25035363 317 37840.00 09 22.12.2014 31.12.2014 29.12.2014 37840.00 290255 záložní zdroj, tiskárny 3534 Rodina v centru,o.s. 27004295 232014 2500.00 03 23.12.2014 10.01.2015 23.12.2014 2500.00 290254 seminář pro pěstouny 13.12.2014 3535 Michal Melincsjar-tlumočn 86858921 7902014 300.00 01 23.12.2014 07.01.2015 23.12.2014 300.00 290254 překlad cz/pl 3536 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106922090 13245.10 01 23.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 13245.10 290254 roznáška Městských novin 3537 BORGIS,a.s.,Praha 00564893 2146104682 3866.00 01 23.12.2014 02.01.2015 23.12.2014 3866.00 290254 článek v deníku Právo 3538 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050255 5056.00 01 23.12.2014 31.12.2014 23.12.2014 5056.00 290254 kremace-Grundza Igor 3539 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050252 6500.00 01 23.12.2014 31.12.2014 23.12.2014 6500.00 290254 kremace-Čapek Václav 3540 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050253 6500.00 01 23.12.2014 31.12.2014 23.12.2014 6500.00 290254 kremace-Buldra Jiří 3541 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2014050254 6500.00 01 23.12.2014 31.12.2014 23.12.2014 6500.00 290254 kremace-Surmaj Vasil 3542 Česká pošta,s.p. 47114983 5135762034 278.38 09 23.12.2014 02.01.2015 30.12.2014 278.38 290256 komerční osobní certifikát - zam. 3543 Česká pošta,s.p. 47114983 5135764702 1009.71 09 23.12.2014 02.01.2015 30.12.2014 1009.71 290256 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 3544 Richard Šibrava 63774771 214902 1145.90 09 23.12.2014 31.12.2014 30.12.2014 1145.90 290256 servis kopírky 3545 CNS,a.s.Mělník 26129558 1450502 20422.00 09 23.12.2014 01.01.2015 30.12.2014 20422.00 290256 spisová služba za 12/14 3546 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 369414 182.00 09 23.12.2014 10.01.2015 30.12.2014 182.00 290256 monitorování HZ Liberecká za 12/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
198
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3547 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 369314 484.00 09 23.12.2014 10.01.2014 30.12.2014 484.00 290256 monitorování parkovišť U Synagogy a OD BANCO za 12/14 3548 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 369214 3630.00 09 23.12.2014 10.01.2015 30.12.2014 3630.00 290256 monitorování objektů MěÚ za 12/14 3549 Českolipská informační,s. 25035363 329 5470.00 09 23.12.2014 21.01.2015 29.12.2014 5470.00 290255 rozšíření licence ESET NOD Antivirus o 15 licencí do 9/16 3550 Českolipská informační,s. 25035363 328 13994.00 09 23.12.2014 21.01.2015 29.12.2014 13994.00 290255 záložní zdroje k přepážkám.15 licencí ESET Endipoint Antivir 3551 Českolipská informační,s. 25035363 332 40723.00 09 23.12.2014 22.01.2015 29.12.2014 40723.00 290255 zdroj,2xmyš,brašna,monitor,klávesnice,MS Office Home a Busin 3552 Českolipská informační,s. 25035363 331 412005.00 09 23.12.2014 22.01.2015 29.12.2014 412005.00 290255 PC Triline 25 ks 3553 Městské lesy,s.r.o.Č.Lípa 25446541 2014076 50000.00 09 23.12.2014 30.01.2015 30.12.2014 50000.00 290256 opravy dřevěných přechodových lávek 3554 ČEZ Distribuce,a.s.Děčín 27232425 9126163417 359975.00 04 23.12.2014 09.01.2015 23.12.2014 359975.00 290254 náklady projektanta-odstoupení od přeložky Panská 219-divadl 3555 Milan Szabo 66079721 302014 11030.00 04 23.12.2014 05.01.2015 23.12.2014 11030.00 290254 oprava havarij.stavu střechy na ZŠ Školní 2520 3556 Ing.Ivan Rajtr 10406140 3141134 1452.00 09 29.12.2014 29.12.2014 30.12.2014 1452.00 290256 roč.závěrka - evidence stravenek 3557 Českolipská informační,s. 25035363 333 4271.00 09 29.12.2014 06.01.2015 30.12.2014 4271.00 290256 toner y 3558 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095502405 726.00 09 29.12.2014 01.01.2015 18.12.2014 726.00 290251 karta CCS 3559 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20143275 3500.00 13 29.12.2014 02.01.2015 30.12.2014 3500.00 290256 bezdrát.telefon Měpolicie 3560 DÍLNA Organic Net s.r.o. 24158542 2014180 3570.00 02 30.12.2014 13.01.2015 30.12.2014 3570.00 290256 kniha Českolipsko na dlani 8 ks 3561 Česká pošta,s.p. 47114983 5135770465 336.57 09 30.12.2014 06.01.2015 30.12.2014 336.57 290256 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 3562 INFORMATIC s.r.o. 24828441 103572014 88970.00 09 30.12.2014 10.01.2015 30.12.2014 88970.00 290256 2 x skenovací linky ŽÚ 3563 MVDr.Stanislav Daníček 41322878 140114 2206.00 07 02.01.2015 13.01.2015 06.01.2015 2206.00 290003 odborné veterinární úkony-odchyt ochrnutého psa 3564 Jiří Menzel 72658207 20140306 24696.00 01 02.01.2015 12.01.2015 06.01.2015 24696.00 290003 50 ks-dešník,hrnek,hřej.polštářek,balzám na rty,USB Flash di
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
199
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3565 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2014144 1630.00 01 02.01.2015 09.01.2015 06.01.2015 1630.00 290003 tisk VF 3566 J.Kostuň a L.Netolický 12783188 201439 1155.00 09 02.01.2015 13.01.2015 06.01.2015 1155.00 290003 svíčka olej,kleště siko 3567 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014149 3993.00 09 02.01.2015 15.01.2015 07.01.2015 3993.00 290004 úklidové práce za 12/14 3568 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014153 13661.00 09 02.01.2015 14.01.2015 07.01.2015 13661.00 290004 hygienické potřeby za 12/14 3569 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2014148 163125.00 09 02.01.2015 15.01.2015 07.01.2015 163125.00 290004 úklidové práce dle sml.za 12/14 3570 Českolipská informační,s. 25035363 336 229.00 13 02.01.2015 29.01.2015 08.01.2015 229.00 290005 reproduktory 3571 Českolipská informační,s. 25035363 337 6050.00 13 02.01.2015 13.01.2015 08.01.2015 6050.00 290005 služby dle sml.B11-4471/2009 za 12/14 3572 Českolipská informační,s. 25035363 338 18150.00 13 02.01.2015 13.01.2015 08.01.2015 18150.00 290005 služby dle sml.B11-3608/2008 za 12/14 3573 Miroslava Šubrová 70699593 2015001 64280.00 07 06.01.2015 27.01.2015 22.01.2015 64280.00 290015 monitoring,odchyt,přepr.a zajiš.veter.péče-4.Q.2014-kočky 3574 RK-Lubomír Kouba 12074608 20141143 31923.00 09 06.01.2015 19.01.2015 08.01.2015 31923.00 290005 sl.za užívání NP-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS12/14 3575 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150002 51348.00 09 06.01.2015 19.01.2015 08.01.2015 51348.00 290005 odměna za 2.pol.2014 dle sml.B07-4476/2009 3576 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150001 56482.00 09 06.01.2015 19.01.2015 08.01.2015 56482.00 290005 odměna za 2.pol.2014 dle sml.B07-4474/2009 3577 Telefónica Czech Republic 15268306 1282371182 1274.00 09 06.01.2015 19.01.2015 15.01.2015 1274.00 290010 telefony za 12/14 3578 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 214258 332350.00 09 06.01.2015 02.02.2015 29.01.2015 332350.00 290020 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 12/14 3579 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20143365 2855.60 09 06.01.2015 14.01.2015 06.01.2015 2855.60 290003 servis TÚ za 12/14 3580 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 14311111 262.30 09 06.01.2015 14.01.2015 06.01.2015 262.30 290003 odborné zkoušky na výtahu MěÚ za 4.čtvrtl.2014 3581 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 14311110 3954.60 09 06.01.2015 14.01.2015 06.01.2015 3954.60 290003 komplex.serv.činnost MINIMUM-výtah v obj.MěÚ za4.čtvrtl.2014 3582 SčVK, a.s. 49099451 2412231205 415.00 09 06.01.2015 19.01.2015 07.01.2015 415.00 290004 vyúčtování vodné-Děčínská 364
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
200
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3583 HENIG-security servis,s.r 14866684 201407181 1101.00 09 06.01.2015 12.01.2015 06.01.2015 1101.00 290003 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 12/14 3584 Český úřad zeměměřický a 00025712 1502002167 300.00 04 06.01.2015 20.01.2015 12.01.2015 300.00 290007 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.21769 3585 Český úřad zeměměřický a 00025712 1502002111 400.00 09 06.01.2015 20.01.2015 07.01.2015 400.00 290004 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 3586 Centr.depozitář cen.papír 25081489 250141333 1104.00 01 06.01.2015 09.02.2015 08.01.2015 1104.00 290005 vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci 3587 Ing.Ivan Ulrych,Nymburk 15337243 2014624 84.00 02 06.01.2015 14.01.2015 09.01.2015 84.00 290006 brožura 3588 AllMax Group s.r.o. 29197023 20140432 70.00 02 06.01.2015 14.01.2015 09.01.2015 70.00 290006 turistické magnetky 3589 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2014020 89.60 02 06.01.2015 20.01.2015 09.01.2015 89.60 290006 pohledy,komiksy,pexesa-komisní prodej 3590 Ing. Kučerka Miroslav,Brn 12184993 214801 558.00 02 08.01.2015 14.01.2015 09.01.2015 558.00 290006 hrnek,náprstek,talíř,zvonek-vyúčtování komisního prodeje 3591 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 10714 3630.00 07 08.01.2015 20.01.2015 . . čipování psů za 10-12/14-storno-viz korespondence 3592 AMADEA s.r.o.,Lázně Běloh 25968190 2201637 138.00 02 08.01.2015 10.01.2015 09.01.2015 138.00 290006 pohlednice,magnetky... 3593 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14125152 254.10 04 08.01.2015 19.01.2015 12.01.2015 254.10 290007 elektronická inzerce 3594 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 14125274 254.10 04 08.01.2015 19.01.2015 12.01.2015 254.10 290007 elektronická inzerce 3595 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2014438 1181.00 01 08.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 1181.00 290009 konzumace v restauraci MORRIS za 12/14 3596 Česká pošta,s.p. 47114983 5135775817 355.70 01 08.01.2015 20.01.2015 15.01.2015 355.70 290010 nadstandartní zpracování pk A 3597 GTS Czech s.r.o. 28492170 2340197257 9842.00 09 08.01.2015 14.01.2015 14.01.2015 9842.00 290009 telefony za 12/14 3598 Richard Šibrava 63774771 214923 747.10 09 08.01.2015 09.01.2015 14.01.2015 747.10 290009 pronájem kopírky 3599 SBD SEVER 00042579 145002175 71853.00 09 08.01.2015 14.01.2015 14.01.2015 71853.00 290009 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 12/14 3600 SBD SEVER 00042579 145002235 126786.00 09 08.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 126786.00 290009 odměna za správu ubyt.zaříz-2.pol.2014 dle sml.B07-4478/2009
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
201
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3601 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 684.00 09 08.01.2015 19.01.2015 15.01.2015 684.00 290010 telefony za 12/14 3602 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 627163524 2217.33 09 08.01.2015 29.01.2015 22.01.2015 2217.33 290015 telefony za 12/14 3603 SčVK, a.s. 49099451 2412232311 -9.00 09 08.01.2015 20.01.2015 19.01.2015 -9.00 290012 dobropis-vyúčtování vodné-Arbesova 1955 3604 SčVK, a.s. 49099451 2412232260 5.00 09 08.01.2015 20.01.2015 15.01.2015 5.00 290010 nedoplatek-vyúčtování vodné-Česká Lípa 3605 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 626857390 8854.02 09 08.01.2015 16.01.2015 15.01.2015 8854.02 290010 inkaso telefony za 12/104 3606 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 12216.00 09 08.01.2015 19.01.2015 14.01.2015 12216.00 290009 telefony za 12/14 3607 SAP,s.r.o.Mimoň 40230295 20145583 484.00 07 08.01.2015 15.01.2015 09.01.2015 484.00 290006 odvoz kadavéru 3608 Jaroslav Klempíř 15675793 3112143 7599.00 01 08.01.2015 14.01.2015 14.01.2015 7599.00 290009 naložení,vyložení a odvoz skartu do spalovny Termizo Liberec 3609 Farní charita Česká Lípa 70226148 214228 2400.00 03 08.01.2015 10.01.2015 09.01.2015 2400.00 290006 odlehčovací péče pro paní Karalovou 3610 Národ.památkový ústav 75032333 5300140032 167.00 02 09.01.2015 27.01.2015 22.01.2015 167.00 290015 komis.prodej publikací za 4.čtvrtl.14-Tech.zařízení na vod.p 3611 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2014138 310.00 02 09.01.2015 14.01.2015 13.01.2015 310.00 290008 komisní prodej publikací za IV.Q 2017 3612 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 143843 1645.00 01 09.01.2015 30.01.2015 22.01.2015 1645.00 290015 výstupní,mimořádná a preventivní prohlídka 3613 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 143861 3198.00 01 09.01.2015 30.01.2015 22.01.2015 3198.00 290015 očkování zam.SO 3614 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2014282 55660.00 01 09.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 55660.00 290009 právní služby za 12/14 3615 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201450034 45695.00 01 09.01.2015 30.01.2015 26.01.2015 45695.00 290017 Městské noviny č.12 3616 První novinová spol.,a.s. 45795533 6144437435 4276.00 01 09.01.2015 23.01.2015 21.01.2015 4276.00 290014 tiskoviny za 12/14 3617 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1114134896 2680.00 09 09.01.2015 29.01.2015 22.01.2015 2680.00 290015 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 12/14 3618 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15141729 189.00 03 12.01.2015 19.01.2015 12.01.2015 189.00 290007 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte Řezáč Jaroslav
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
202
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3619 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 142682 55982.00 09 12.01.2015 30.01.2015 26.01.2015 55982.00 290017 kancelářské potřeby 3620 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15585689 2286.90 09 12.01.2015 20.01.2015 15.01.2015 2286.90 290010 analogové okruhy za 12/14 3621 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562334 30330.89 09 31.12.2014 14.12.2014 18.11.2014 30330.89 290228 PHM-CCS za 1.pol.11/14 3622 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562364 39596.62 09 31.12.2014 14.12.2014 02.12.2014 39596.62 290239 PHM-CCS za 2.pol.11/14 3623 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562400 28386.79 09 31.12.2014 14.01.2015 17.12.2014 28386.79 290250 PHM-CCS za 1.pol.12/14 3624 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562429 42165.72 09 12.01.2015 14.01.2015 02.01.2015 42165.72 290001 PHM-CCS za 2.pol.11/14 3625 Telefónica O2 Czech 60193336 2015180064 94.80 13 12.01.2015 11.02.2015 13.01.2015 94.80 290008 volání na tel.č.156 za 12/14 3626 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141261 55.00 01 13.01.2015 20.01.2015 15.01.2015 55.00 290010 citróny 3627 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141263 376.00 01 13.01.2015 20.01.2015 15.01.2015 376.00 290010 smetana do kávy,čaje... 3628 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141264 480.00 01 13.01.2015 20.01.2015 15.01.2015 480.00 290010 mléko,Marila stand.,smetana do kávy 3629 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20141262 505.00 01 13.01.2015 20.01.2015 15.01.2015 505.00 290010 čokoláda,vánoč.pečivo,brambůrky.... 3630 Českolipská informační,s. 25035363 6 4366.20 09 13.01.2015 09.02.2015 05.02.2015 4366.20 290027 sl.zajiš.centrál.tisku pro SÚ na zařízení Develop Ineo-12/14 3631 TELwork, s.r.o. 27154777 140267 508.00 09 13.01.2015 26.01.2015 21.01.2015 508.00 290014 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 12/14 3632 TELwork, s.r.o. 27154777 140268 908.00 09 13.01.2015 26.01.2015 21.01.2015 908.00 290014 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 12/14 3633 SPŠ Č.L.,Havlíčkova 426 48283142 20140203 6379.74 09 13.01.2015 26.01.2015 26.01.2015 6379.74 290017 odběr vody za r.2014-Dětské dopravní hřiště, Arbesova 1955 3634 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131015 -96933.00 09 13.01.2015 09.02.2015 04.02.2015 -96933.00 290026 vyúčtování el.en.-dobropis 3635 Milan Komárek,Lužec nad C 11140461 201501 12282.00 09 14.01.2015 12.02.2015 05.02.2015 12282.00 290027 sadové úpravy Dubice, nová komunikace 3636 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 14031006 73961.00 09 15.01.2015 12.02.2015 05.02.2015 73961.00 290027 práce a sl.za IV.čtvrtl.14-B06-6702/2014-provozuschop.SSZ
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
203
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3637 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 14502256 -120.00 09 15.01.2015 12.02.2015 17.02.2015 -120.00 290035 dobropis k fa 3619/14 3638 Českolipská tepláren.,a.s 64653200 2101400008 -6591.00 09 15.01.2015 26.01.2015 19.01.2015 -6591.00 290012 dobropis-vyúčtování tepelné en.za r.2014,Hálkova 1794 3639 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510065958 -2976.64 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -2976.64 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3640 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510065952 -5638.61 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -5638.61 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3641 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510065955 -8508.22 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -8508.22 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3642 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510065957 -14451.73 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -14451.73 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3643 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510065950 -15920.58 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -15920.58 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3644 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510065924 -19484.19 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -19484.19 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3645 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510065954 -29841.15 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -29841.15 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3646 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510065949 -34049.42 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -34049.42 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3647 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510065953 -48579.26 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -48579.26 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3648 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510065956 -59961.60 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -59961.60 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3649 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510064358 -68651.11 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -68651.11 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3650 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8510065951 -76239.97 09 15.01.2015 30.01.2015 28.01.2015 -76239.97 290019 dobropis-vyúčtování plynu-ukončení sml.k 31.12.2014 3651 Mgr.Petr Trejbal 714458841 14081 18150.00 01 16.01.2015 29.01.2015 22.01.2015 18150.00 290015 odměna za právní pomoc za 12/14 3652 WSA doprava a parkování 27913309 14510 39797.00 09 19.01.2015 30.01.2015 26.01.2015 39797.00 290017 pronájem parkov.automatů 3653 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855132015 -64886.00 09 19.01.2015 14.02.2015 11.02.2015 -64886.00 290031 dobropis 3654 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5597 2269.08 06 19.01.2015 14.01.2015 21.01.2015 2269.08 290014 vyúčt.znalečného
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
204
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3655 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5627 2269.08 06 19.01.2015 14.01.2015 21.01.2015 2269.08 290014 vyúčt.znalečného 3656 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5624 2269.08 06 19.01.2015 14.01.2015 21.01.2015 2269.08 290014 vyúčtování znalečného 3657 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5615 2269.08 06 19.01.2015 14.01.2015 21.01.2015 2269.08 290014 vyúčtování znalečného 3658 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5613 2269.08 06 19.01.2015 14.01.2015 21.01.2015 2269.08 290014 vyúčtování znalečného 3659 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5598 2269.08 06 19.01.2015 14.01.2015 21.01.2015 2269.08 290014 vyúčtování znalečného 3660 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5595 4094.14 06 19.01.2015 14.01.2015 21.01.2015 4094.14 290014 vyúčtování znalečného 3661 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 565 509.00 02 19.01.2015 14.01.2015 21.01.2015 509.00 290014 turistické mapy 3662 Občan.sdruž.přátel Luž.ho 68299770 1 360.00 02 19.01.2015 14.01.2015 26.01.2015 360.00 290017 knihy Lužické a Žitavské hory - rok 2014 3663 Busline a.s.,Semily 28360010 91340154 -177138.00 06 20.01.2015 14.01.2015 30.01.2015 -177138.00 290021 dobropis 3664 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 14026 800.00 01 21.01.2015 31.01.2015 27.01.2015 800.00 290018 květiny na vítání občánků 3665 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150548291 5264.00 09 21.01.2015 14.02.2015 05.02.2015 5264.00 290027 zasklení AZ 3666 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914183 194.00 13 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 194.00 290029 tříděný odpad Mě Po za 12/14 3667 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914182 393.00 13 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 393.00 290029 svoz KO Mě Po za 12/14 3668 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914185 315.00 09 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 315.00 290029 svoz KO hasiči Dobranov za 12/14 3669 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914184 319.00 09 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 319.00 290029 svoz KO hasiči St.Lípa za 12/14 3670 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914177 1444.00 09 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 1444.00 290029 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 12/14 3671 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914181 1861.00 09 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 1861.00 290029 tříděný odpad Panská ul.za 12/14 3672 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914195 2467.00 09 22.01.2015 27.01.2015 27.01.2015 2467.00 290018 pronájem nádob na bioodpad za 12/14
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
205
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3673 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914187 4901.00 09 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 4901.00 290029 svoz KO smuteční obřadní síň za 12/14 3674 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914186 8304.00 09 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 8304.00 290029 svoz KO hřbitovy za 12/14 3675 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914176 10868.00 09 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 10868.00 290029 dotovaný svoz objemného odpadu za 12/14 3676 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914194 19983.00 09 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 19983.00 290029 nebezpečný odpad, biologicky rozložitelný odpad 3677 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914180 13606.00 09 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 13606.00 290029 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 12/14 3678 Marius Pedersen,a.s. 42194920 140914193 70118.00 09 22.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 70118.00 290029 tříděný odpad Celkem fakturovaných částek : Celkem zaplacených částek :
245948842.56 245123858.76
