IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
1
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 5720.00 290009 záloha vodné 1/15 2 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 1490.00 290009 záloha vodné 1/15 3 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 1300.00 290009 záloha vodné 1/15 4 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 4190.00 290009 záloha vodné 1/15 5 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 1040.00 290009 záloha vodné 1/15 6 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 2320.00 290009 záloha vodné 1/15 7 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 2440.00 290009 záloha vodné 1/15 8 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 490.00 290009 záloha vodné 1/15 9 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 1190.00 290009 záloha vodné 1/15 10 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 1580.00 290009 záloha vodné 1/15 11 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 1000.00 290009 záloha vodné 1/15 12 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 380.00 290009 záloha vodné 1/15 13 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 1120.00 290009 záloha vodné 1/15 14 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 250.00 290009 záloha vodné 1/15 15 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 1120.00 290009 záloha vodné 1/15 16 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 140.00 290009 záloha vodné 1/15 17 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 3420.00 290009 záloha vodné 1/15 18 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 1220.00 290009 záloha vodné 1/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
2
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 19 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 220.00 290009 záloha vodné 1/15 20 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4050.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 4050.00 290009 záloha vodné 1/15 21 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4110.00 09 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 4110.00 290009 záloha vodné 1/15 22 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 06.01.2015 15.01.2015 14.01.2015 1680.00 290009 záloha vodné 1/15 23 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 672190.00 09 06.01.2015 20.01.2015 16.01.2015 672190.00 290011 záloha za el.en.na 2/15 24 Ing.Ivo Kohák 64014886 201501 66352.77 09 06.01.2015 02.02.2015 29.01.2015 66352.77 290020 kácení stromů,řezy stromů,seče 25 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 06.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 368.00 290011 Internet Macronet 4000 za 1/15 26 Macronet cz a.s. 29206103 1500656 368.00 13 06.01.2015 15.01.2015 08.01.2015 368.00 290005 Internet Macronet 4000 za 1/15 27 ACAP o.s. 27044343 242515 900.00 01 06.01.2015 20.01.2015 08.01.2015 900.00 290005 Sbírka zákonů - předplatné 2015 28 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150003 5000.00 09 06.01.2015 19.01.2015 16.01.2015 5000.00 290011 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 1/15 29 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150004 6170.00 09 06.01.2015 19.01.2015 16.01.2015 6170.00 290011 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa-1/15 30 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371944 5938.80 09 06.01.2015 20.01.2015 16.01.2015 5938.80 290011 sada handsfree,výměna koberečků-2L8 5501 31 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371945 7021.03 09 06.01.2015 20.01.2015 16.01.2015 7021.03 290011 servis sl.vozu 2L8 5502 32 Vlastivědný spol.Českolip 41325435 12015 225.00 02 06.01.2015 20.01.2015 09.01.2015 225.00 290006 Kostely v Č.L.-publikace 33 Busline a.s.,Semily 28360010 98150001 2925000.00 06 08.01.2015 19.01.2015 14.01.2015 2925000.00 290009 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 1/15 34 Útulek pro opuštěné psy 65653271 10614 153200.85 07 08.01.2015 26.01.2015 21.01.2015 153200.85 290014 platba na 1.čtvrtletí 2015 dle sml. 35 NAM system,a.s. 25862731 111500034 726.00 13 08.01.2015 20.01.2015 12.01.2015 726.00 290007 ONI Sledování za 1/15 36 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15010 10212.40 01 08.01.2015 20.01.2015 14.01.2015 10212.40 290009 uveřejnění v magazínu Lípa na 1/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
3
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 37 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20150519 23584.11 09 08.01.2015 20.01.2015 16.01.2015 23584.11 290011 technická podpora produktů za 1.čtvrtletí 2015 38 Ing.Karel Janeček-YAMACO 48463850 20150036 4840.00 09 08.01.2015 20.01.2015 16.01.2015 4840.00 290011 systémová podpora SW MRP na r.2015 39 Agentura IPSUM 13269232 15057 2780.00 01 08.01.2015 21.01.2015 16.01.2015 2780.00 290011 seminář-Ing.Věra Bílá,Štekrtová Dana,24.2.15 40 Agentura IPSUM 13269232 15015 6950.00 01 08.01.2015 21.01.2015 16.01.2015 6950.00 290011 seminář-Erbanová,Bělka,Kořínek,Procházka,Čálek,24.3.15 41 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 38150005 5929.00 09 08.01.2015 20.01.2015 15.01.2015 5929.00 290010 GPS 42 Občan.sdruž.Drobné památk 26611384 12015 65.00 02 08.01.2015 21.01.2015 09.01.2015 65.00 290006 komisní prodej-1 ks publikace-Drobné sakrální památky v Č.L. 43 RIO Media a.s. 28216733 1500000009 1210.00 09 08.01.2015 22.01.2015 23.01.2015 1210.00 290016 doména mestoceskalipa.cz od 9.2.2015 do 9.2.2020 44 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 371959 900.48 13 08.01.2015 21.01.2015 12.01.2015 900.48 290007 servis sl.vozu 4L2 2584 45 SAN plus,spol.s r.o.,Č.Lí 62240129 230025 1987.91 13 08.01.2015 22.01.2015 12.01.2015 1987.91 290007 demontáž majáku a antény - 2L4 0227 46 SAN plus,spol.s r.o.,Č.Lí 62240129 230026 4278.69 13 08.01.2015 22.01.2015 12.01.2015 4278.69 290007 montáž majáků na sl.auto 4L2 2583 47 Petr Vosátka 66655323 20150006 4229.00 01 09.01.2015 22.01.2015 19.01.2015 4229.00 290012 razítka,polštářky,štočky... 48 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050004 6500.00 01 09.01.2015 19.01.2015 14.01.2015 6500.00 290009 kremace-Novák Josef 49 Petr Hubner,Jablonec n.Ni 49883577 215 20.00 02 09.01.2015 21.01.2015 13.01.2015 20.00 290008 komisní prodej-náhrdelník - dřevo 50 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554401 14.00 09 09.01.2015 20.01.2015 16.01.2015 14.00 290011 doplatek vyúčtování el.en.-Nám.T.G.M.195/28 51 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555101 50.00 09 09.01.2015 20.01.2015 16.01.2015 50.00 290011 doplatek vyúčtování el.en.-U Vodního hradu 2975 v průjezdu 52 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233001 78.00 09 09.01.2015 21.01.2015 16.01.2015 78.00 290011 doplatek vyúčtování el.en.-Jindřicha z Lipé-Unionka kancel. 53 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554801 144.00 09 09.01.2015 20.01.2015 16.01.2015 144.00 290011 doplatek vyúčtování el.en.-Zámecká 64 54 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555601 192.00 09 09.01.2015 21.01.2015 16.01.2015 192.00 290011 doplatek vyúčtování el.en.-Jindřicha z Lipé Unionka kancelář
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
4
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 55 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555501 701.00 09 09.01.2015 21.01.2015 16.01.2015 701.00 290011 doplatek vyúčtování el.en.-Jindřicha z Lipé 113 společné pro 56 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835556301 762.00 09 09.01.2015 21.01.2015 16.01.2015 762.00 290011 doplatek vyúčtování el.en.-Jindřicha z Lipé 113 Unionka kanc 57 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554601 4097.00 09 09.01.2015 21.01.2015 16.01.2015 4097.00 290011 doplatek vyúčtování el.en.-U Vodního hradu bývalá Pizza 58 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233101 142.00 09 12.01.2015 22.01.2015 16.01.2015 142.00 290011 doplatek vyúčtování el.en.- Jindřicha z Lipé 113-Unionka kan 59 Vodafone Czech Republic,a 25788001 383068450 1945.00 13 12.01.2015 28.01.2015 13.01.2015 1945.00 290008 telefon za 12/14-1/15 60 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 15010003 276.00 13 12.01.2015 19.01.2015 13.01.2015 276.00 290008 hasicí přístroj 1 ks 61 Martin Halasník 86683926 201501013 1500.00 13 12.01.2015 28.01.2015 13.01.2015 1500.00 290008 odtahy vozů 62 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451015 8885.00 09 13.01.2015 24.01.2015 23.01.2015 8885.00 290016 vyúčtování el.en-doplatek 63 RIO Media a.s. 28216733 1500003507 24200.00 09 13.01.2015 26.01.2015 23.01.2015 24200.00 290016 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 1/15 64 RIO Media a.s. 28216733 1500003326 828.00 09 13.01.2015 26.01.2015 23.01.2015 828.00 290016 internet hřbitov na 1/15 65 Institut pro veřej.správu 70890293 800087015 850.00 01 13.01.2015 22.01.2015 19.01.2015 850.00 290012 vzdělávací akce-Miroslav Pavlíček, 9.4.2015 66 Institut pro veřej.správu 70890293 800087014 850.00 01 13.01.2015 22.01.2015 19.01.2015 850.00 290012 vzdělávací akce-St.Barkman,9.4.2015 67 Institut pro veřej.správu 70890293 800087013 850.00 01 13.01.2015 22.01.2015 19.01.2015 850.00 290012 vzdělávací akce-Zdeněk Procházka,9.4.2015 68 Institut pro veřej.správu 70890293 800087012 850.00 01 13.01.2015 22.01.2015 19.01.2015 850.00 290012 vzdělávací akce-Zdeněk Kořínek,9.4.2015 69 Institut pro veřej.správu 70890293 800087011 850.00 01 13.01.2015 22.01.2015 19.01.2015 850.00 290012 vzdělávací akce-9.4.2015 70 Institut pro veřej.správu 70890293 800087007 850.00 01 13.01.2015 22.01.2015 19.01.2015 850.00 290012 vzdělávací akce-Miroslav Pavlíček,24.3.2015 71 Institut pro veřej.správu 70890293 800087006 850.00 01 13.01.2015 22.01.2015 19.01.2015 850.00 290012 vzdělávací akce-St.Barkman,24.3.2015 72 Institut pro veřej.správu 70890293 800087008 850.00 01 13.01.2015 22.01.2015 19.01.2015 850.00 290012 vzdělávací akce-Jana Raková,24.3.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
5
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 73 RIO Media a.s. 28216733 1500004204 545.00 13 13.01.2015 26.01.2015 21.01.2015 545.00 290014 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 1/15 74 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015600003 23304.60 09 21.01.2015 30.01.2015 29.01.2015 23304.60 290020 roč.udržovací popl.-KXF,WETS 75 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 21500051 5704.00 09 21.01.2015 02.02.2015 29.01.2015 5704.00 290020 materiál pro údržbu 76 FORESTA SG,a.s.Vsetín 60735384 201511067 12826.00 09 21.01.2015 29.01.2015 29.01.2015 12826.00 290020 uživatelská podpora SW LHK SSL,SW PUKNi na r.2015 77 Ing.Ivan Rajtr 10406140 3150031 9000.00 09 21.01.2015 13.02.2015 11.02.2015 9000.00 290031 programátorské služby-tech.podpora evidence majetku 78 Richard Šibrava 63774771 215014 759.90 13 21.01.2015 22.01.2015 27.01.2015 759.90 290018 toner 79 Richard Šibrava 63774771 215019 798.60 09 21.01.2015 26.01.2015 23.01.2015 798.60 290016 toner 80 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150548292 1519903.00 09 21.01.2015 14.02.2015 11.02.2015 1519903.00 290031 údržba místních komunikací-zimní čištění 81 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60001315 1239.00 09 14.01.2015 27.01.2015 23.01.2015 1239.00 290016 prac.obuv a ochr.přilba 82 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 51000020 23232.00 09 14.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 23232.00 290029 roč.paušál poplatky-WebCall období 1.1.2015-31.12.2015 83 TV Facility Group, a.s. 24724815 815 14317.00 09 15.01.2015 11.02.2015 05.02.2015 14317.00 290027 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 84 TV Facility Group, a.s. 24724815 715 112984.00 09 15.01.2015 11.02.2015 06.02.2015 112984.00 290028 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 85 TV Facility Group, a.s. 24724815 615 411998.00 09 15.01.2015 11.02.2015 06.02.2015 411998.00 290028 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 86 Český institut inter.audi 62932632 156110 3000.00 01 16.01.2015 30.01.2015 23.01.2015 3000.00 290016 členský příspěvek-Český institut interních auditorů-r.2015 87 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 201500080 2499.00 09 16.01.2015 27.01.2015 23.01.2015 2499.00 290016 užívání produktu DÚ Portál za 1.Q/2015 88 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 120215 3160.00 01 16.01.2015 29.01.2015 22.01.2015 3160.00 290015 kurz-Ing.Peterková Miroslava,Fričová Helena,12.2.2015,Libere 89 Farní charita Česká Lípa 70226148 150005 1200.00 03 21.01.2015 02.02.2015 28.01.2015 1200.00 290019 vzdělávací seminář pro pěstounky 16.1.2015 90 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5104606197 3192.00 01 21.01.2015 30.01.2015 27.01.2015 3192.00 290018 pronájem zamykatelné poštovní přihrádky č.68 na r.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
6
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 91 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050011 6500.00 01 21.01.2015 28.01.2015 27.01.2015 6500.00 290018 kremace-Kučera Vladimír 92 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050019 6500.00 01 21.01.2015 02.02.2015 28.01.2015 6500.00 290019 kremace-Prokop Josef 93 Studio REMA 93,s.r.o. 48292371 1151006 9720.00 08 21.01.2015 02.02.2015 28.01.2015 9720.00 290019 graf.práce a tisk materiálů-ples města 94 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20150021 414.00 13 21.01.2015 26.01.2015 27.01.2015 414.00 290018 pramenitá voda 18.9L 95 SAN plus,spol.s r.o.,Č.Lí 62240129 230106 1833.63 13 21.01.2015 04.02.2015 29.01.2015 1833.63 290020 výměna žárovky do majáku na sl.vozidle Mě Po 96 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095502464 484.00 09 21.01.2015 01.02.2015 19.01.2015 484.00 290012 poplatek za vyhotovení karet CCS 97 Nakladatel.FORUM,s.r.o. 27180271 20795701 4094.00 01 21.01.2015 30.01.2015 27.01.2015 4094.00 290018 e-seminář-Milan Blecha,Dana Ševčíková,30.1.2015 98 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850016667 320000.00 01 22.01.2015 05.02.2015 30.01.2015 320000.00 290021 jídelní kupony 99 Exekutorská komora ČR 70940517 151038320 3000.00 09 22.01.2015 29.01.2015 29.01.2015 3000.00 290020 služby informační databáze CEE 100 Vladimír Vetiška-ALLVET 49731572 1490002115 13310.00 09 23.01.2015 03.02.2015 29.01.2015 13310.00 290020 montáž GPS do 11 služebních vozů 101 Česká pošta,s.p. 47114983 5135802048 336.57 09 23.01.2015 04.02.2015 29.01.2015 336.57 290020 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 102 Pieta s.r.o. 27336743 2015010017 6547.00 01 23.01.2015 04.02.2015 29.01.2015 6547.00 290020 uložení do hrobu-Langer Marek 103 PRIMASKA CONSULT,s.r.o. 26172810 30150020 37586.00 01 23.01.2015 07.02.2015 03.02.2015 37586.00 290025 zpracování DPPO za rok 2015,B01-7147/2015 104 VIA SOLITAIRE,s.r.o.,Prah 28185676 2015002 96800.00 08 27.01.2015 06.02.2015 03.02.2015 96800.00 290025 moderování plesu města 105 Hana Joličová-REAS AGENCY 68964269 12015 35090.00 08 27.01.2015 06.02.2015 03.02.2015 35090.00 290025 zajištění módní přehlídky-ples města 23.1.2015 106 Petr Svoboda, Nový Bor 12015 2800.00 08 27.01.2015 06.02.2015 30.01.2015 2800.00 290021 zajištění hostesek-ples města 23.1.2015 107 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050021 6500.00 01 27.01.2015 06.02.2015 30.01.2015 6500.00 290021 kremace-Port Antonín 108 Sdruž.histor.sídel Čech,M 65992466 24 36805.00 01 27.01.2015 26.02.2015 23.02.2015 36805.00 290039 členské příspěvky 2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
7
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 109 Richard Šibrava 63774771 215037 1234.20 09 27.01.2015 02.02.2015 29.01.2015 1234.20 290020 oprava skartovače 110 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 1501 20000.00 08 27.01.2015 09.02.2015 04.02.2015 20000.00 290026 květinová a dekorativní výzdoba KD Crystal-ples města 111 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372155 3724.62 13 27.01.2015 06.02.2015 30.01.2015 3724.62 290021 oprava sl.vozu Mě Po 4L2 2584 112 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372166 5162.47 13 27.01.2015 09.02.2015 04.02.2015 5162.47 290026 oprava sl.vozu Mě Po 4L2 2582 113 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855133015 -34358.00 09 27.01.2015 24.02.2015 18.02.2015 -34358.00 290036 dobropis-vyúčtování el.en. 114 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812452015 37372.00 09 27.01.2015 08.02.2015 04.02.2015 37372.00 290026 nedoplatek-vyúčtování el.en. 115 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2015009 4190.00 09 27.01.2015 20.02.2015 17.02.2015 4190.00 290035 odstranění úniku vody-průtok.ohřívač-Richterův dvůr-havárie 116 TV Facility Group, a.s. 24724815 1115 255404.00 09 27.01.2015 22.02.2015 18.02.2015 255404.00 290036 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 117 Gunter Petr 72573791 201503 10000.00 08 28.01.2015 05.02.2015 30.01.2015 10000.00 290021 vystoupení hud.skupiny Pegas 118 INTEGRAM, Praha 00537772 1504000985 2614.00 08 28.01.2015 14.02.2015 06.02.2015 2614.00 290028 odměna výkonným umělcům a výrobcům-udělení oprávnění k užití 119 Česká pošta,s.p. 47114983 5135805624 2692.56 09 28.01.2015 10.02.2015 04.02.2015 2692.56 290026 120 121 122 123 124 125 126
SčVK, a.s. 49099451 2512007290 4626.00 09 28.01.2015 08.02.2015 04.02.2015 4626.00 290026 nedoplatek-vyúčtování vodné-Dubice,Litoměřická RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 1415 182.00 09 28.01.2015 10.02.2015 04.02.2015 182.00 290026 monitorování HZ Liberecká za 1/15 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 1215 484.00 09 28.01.2015 10.02.2015 04.02.2015 484.00 290026 monitorování parkovišť U Synagogy a OD BANCO za 1/15 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 1315 3630.00 09 28.01.2015 10.02.2015 04.02.2015 3630.00 290026 monitorování objektů MěÚ za 1/15 URBANPLAN s.r.o.,Hradec K 42195454 2015002 50820.00 04 28.01.2015 21.02.2015 18.02.2015 50820.00 290036 zpracování návrhu změny č.1 Územního plánu města Schmidt Martin 69240981 260428 6000.00 01 28.01.2015 11.02.2015 28.01.2015 6000.00 290019 150 ks růží na ples města BLANKET SERVIS-Bc.L.Mora 75543761 150066 670.00 01 29.01.2015 10.02.2015 04.02.2015 670.00 290026 dotazník k uzavření manželství
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
8
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 127 SčVK, a.s. 49099451 2512010532 -10072.00 09 29.01.2015 12.02.2015 11.02.2015 -10072.00 290031 dobropis-vyúčtování vodné-Východní č.parcely 5825/293 128 SčVK, a.s. 49099451 2512010381 -1113.00 09 29.01.2015 12.02.2015 20.02.2015 -1113.00 290038 dobropis-vyúčtování vodné-Moskevská 686/28 129 SčVK, a.s. 49099451 2512010344 9600.00 09 29.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 9600.00 290029 nedoplatek-vyúčtování vodné-Boženy Němcové 3129 130 Česká pošta,s.p. 47114983 5135809317 556.76 09 29.01.2015 10.02.2015 09.02.2015 556.76 290029 komerční osobní certifikát - zam. 131 Česká pošta s.p. 47114983 1390013169 -2480.10 01 29.01.2015 06.02.2015 09.02.2015 -2480.10 290029 dobropis- vyúčt.množstevních slev za r.2014-list. a balík.zá 132 XENA Praha s.r.o. 49613791 115500066 1621.00 13 29.01.2015 09.02.2015 04.02.2015 1621.00 290026 obuv pracovní černá 1 x 133 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015006 930.00 01 29.01.2015 08.02.2015 03.02.2015 930.00 290025 tisk VF 134 Farní charita Česká Lípa 70226148 150007 2000.00 03 29.01.2015 18.02.2015 13.02.2015 2000.00 290033 seminář pro pěstouny 27.1.2015 135 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015680027 5051.75 09 30.01.2015 12.02.2015 09.02.2015 5051.75 290029 re-instalace síťová-účetní programy 136 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20150916 2710.40 09 30.01.2015 28.02.2015 24.02.2015 2710.40 290040 tech.podpora software Sil.úřad s vazbou do SSL CNS-1.čtvrtle 137 KASTRO spol.s r.o. 60276258 115010268 10452.00 09 30.01.2015 11.02.2015 09.02.2015 10452.00 290029 servisní zásah 138 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150100067 3980.00 01 30.01.2015 12.02.2015 05.02.2015 3980.00 290027 seminář-Jana Raková,Miroslav Pavlíček,20.1.2015,Praha 139 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190195766 1040.60 01 30.01.2015 10.02.2015 04.02.2015 1040.60 290026 tisk pk 140 Agentura IPSUM 13269232 15062 1390.00 01 30.01.2015 11.02.2015 05.02.2015 1390.00 290027 seminář-B.Tokarová,31.3.2015 141 Institut pro veřej.správu 70890293 800087138 850.00 01 30.01.2015 03.02.2015 03.02.2015 850.00 290025 vzdělávací akce-Gabriela Picmausová,10.3.2015 142 Institut pro veřej.správu 70890293 800087137 850.00 01 30.01.2015 03.02.2015 03.02.2015 850.00 290025 vzdělávací akce-Lenka Havlíková,Dis.,10.3.2015 143 Institut pro veřej.správu 70890293 800087140 1100.00 01 30.01.2015 03.02.2015 03.02.2015 1100.00 290025 vzdělávací akce-Anna Machaňová,Dis.,24.2.2015 144 Institut pro veřej.správu 70890293 800087139 1100.00 01 30.01.2015 03.02.2015 03.02.2015 1100.00 290025 vzdělávací akce-Ivana Rývorová,24.2.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
9
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 145 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 13061.00 09 03.02.2015 20.02.2015 17.02.2015 13061.00 290035 přeúčtování služeb hovorné a ISDN a servis TÚ za 12/2014 146 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 149217.00 09 03.02.2015 20.02.2015 17.02.2015 149217.00 290035 služby spojené s užíváním NP za 1.Q.15-zál.plyn,voda,el.en. 147 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 2015041 600.00 09 03.02.2015 11.02.2015 04.02.2015 600.00 290026 oprava plynového kotle v budově MěÚ 148 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 22015 5000.00 09 03.02.2015 18.02.2015 13.02.2015 5000.00 290033 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 1/15 149 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700078 1054.00 09 03.02.2015 02.03.2015 26.02.2015 1054.00 290042 zářivky, lišty 150 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 368.00 290032 Internet Macronet 4000 za 2/15 151 HENIG-security servis,s.r 14866684 201500461 1101.00 09 03.02.2015 12.02.2015 09.02.2015 1101.00 290029 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 1/15 152 Martin Halasník 86683926 201501054 66000.00 09 03.02.2015 03.03.2015 27.02.2015 66000.00 290043 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení za 1/15 153 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106934609 13245.10 01 03.02.2015 11.02.2015 06.02.2015 13245.10 290028 roznáška Městských novin 154 REMBRANT,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2150116 19603.00 01 03.02.2015 14.02.2015 06.02.2015 19603.00 290028 kompl.balení plomb a lístků,rybářský lístek,štítek pod trofe 155 Tomáš Binder, Č.Lípa 48304727 92015 300.00 01 03.02.2015 14.02.2015 05.02.2015 300.00 290027 překlad dopisu z Čj do Aj 156 Macronet cz a.s. 29206103 10500906 368.00 13 03.02.2015 15.02.2015 05.02.2015 368.00 290027 Internet Macronet 4000 za 2/15 157 Martin Halasník 86683926 201501052 6000.00 13 03.02.2015 03.03.2015 26.02.2015 6000.00 290042 odtahy vozů od 19.do 31.1.2015 158 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554500 110.00 09 03.02.2015 03.02.2015 03.02.2015 110.00 290025 zál.el.en.1/15 159 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554600 3920.00 09 03.02.2015 03.02.2015 03.02.2015 3920.00 290025 zál.el.en.1/15 160 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555100 230.00 09 03.02.2015 03.02.2015 03.02.2015 230.00 290025 zál.el.en.1/15 161 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554400 200.00 09 03.02.2015 03.02.2015 03.02.2015 200.00 290025 zál.el.en.1/15 162 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554800 690.00 09 03.02.2015 03.02.2015 03.02.2015 690.00 290025 zál.el.en.1/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
10
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 163 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555600 400.00 09 03.02.2015 03.02.2015 03.02.2015 400.00 290025 zál.el.en.1/15 164 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835556300 1660.00 09 03.02.2015 03.02.2015 03.02.2015 1660.00 290025 zál.el.en.1/15 165 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555500 2670.00 09 03.02.2015 03.02.2015 03.02.2015 2670.00 290025 zál.el.en.1/15 166 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233100 490.00 09 03.02.2015 03.02.2015 03.02.2015 490.00 290025 zál.el.en.1/15 167 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233000 280.00 09 03.02.2015 03.02.2015 03.02.2015 280.00 290025 zál.el.en.1/15 168 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4842565100 130.00 09 03.02.2015 03.02.2015 03.02.2015 130.00 290025 zál.el.en.1/15 169 Umělěcká agentura.cz 27078566 315 36110.00 08 03.02.2015 06.02.2015 05.02.2015 36110.00 290027 vystoupení Pavla Kožíška na plese města 170 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 672190.00 09 03.02.2015 20.02.2015 17.02.2015 672190.00 290035 záloha za el.en.na 3/15 171 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 5720.00 290032 záloha vodné 2/15 172 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1490.00 290032 záloha vodné 2/15 173 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1300.00 290032 záloha vodné 2/15 174 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 4190.00 290032 záloha vodné 2/15 175 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1040.00 290032 záloha vodné 2/15 176 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 2320.00 290032 záloha vodné 2/15 177 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 2440.00 290032 záloha vodné 2/15 178 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 490.00 290032 záloha vodné 2/15 179 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1190.00 290032 záloha vodné 2/15 180 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1580.00 290032 záloha vodné 2/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
11
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 181 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1000.00 290032 záloha vodné 2/15 182 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 380.00 290032 záloha vodné 2/15 183 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1120.00 290032 záloha vodné 2/15 184 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 250.00 290032 záloha vodné 2/15 185 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1120.00 290032 záloha vodné 2/15 186 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 140.00 290032 záloha vodné 2/15 187 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 3420.00 290032 záloha vodné 2/15 188 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1220.00 290032 záloha vodné 2/15 189 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 220.00 290032 záloha vodné 2/15 190 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4050.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 4050.00 290032 záloha vodné 2/15 191 SčVK, a.s. 49099451 7104769202 410.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 410.00 290032 záloha vodné 2/15 192 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4110.00 09 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 4110.00 290032 záloha vodné 2/15 193 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 03.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1680.00 290032 záloha vodné 2/15 194 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 8000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 8000.00 290033 záloha plyn 2/15 195 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 3000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 3000.00 290033 záloha plyn 2/15 196 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 8000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 8000.00 290033 záloha plyn 2/15 197 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 3000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 3000.00 290033 záloha plyn 2/15 198 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 8000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 8000.00 290033 záloha plyn 2/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
12
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 199 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 8000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 8000.00 290033 záloha plyn 2/15 200 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 1500.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 1500.00 290033 záloha plyn 2/15 201 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 8000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 8000.00 290033 záloha plyn 2/15 202 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 3000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 3000.00 290033 ,záloha plyn 2/15 203 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 4000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 4000.00 290033 záloha plyn 2/15 204 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 3000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 3000.00 290033 záloha plyn 2/15 205 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 4000.00 09 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 4000.00 290033 záloha plyn 2/15 206 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 4000.00 13 03.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 4000.00 290033 záloha plyn 2/15 207 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5622 2269.08 06 03.02.2015 13.02.2015 11.02.2015 2269.08 290031 znalecký posudek 208 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5666 2269.08 06 03.02.2015 13.02.2015 11.02.2015 2269.08 290031 znalecký posudek 209 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5639 2269.08 06 03.02.2015 13.02.2015 11.02.2015 2269.08 290031 znalecký posudek 210 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5614 2269.08 06 03.02.2015 13.02.2015 11.02.2015 2269.08 290031 znalecký posudek 211 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5629 2309.07 06 03.02.2015 13.02.2015 11.02.2015 2309.07 290031 znalecký posudek 212 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5621 3731.14 06 03.02.2015 13.02.2015 11.02.2015 3731.14 290031 znalecký posudek 213 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15054 10212.40 01 04.02.2015 16.02.2015 12.02.2015 10212.40 290032 uveřejnění v magazínu Lípa na 2/15 214 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 150015 3202.00 13 04.02.2015 13.02.2015 05.02.2015 3202.00 290027 vyrozumění-průpisové bločky 215 BANNER,s.r.o. 46682821 1000000665 6040.00 13 04.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 6040.00 290033 služební oděv - 4 x kalhoty pro strážníky 216 Českolipská informační,s. 25035363 12 4876.30 13 04.02.2015 27.02.2015 24.02.2015 4876.30 290040 tiskárna HP Laser Jet Pro CP1025 color printer
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
13
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 217 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2015014 45508.00 08 04.02.2015 11.02.2015 11.02.2015 45508.00 290031 PN a sl. dle sml.B13-7164/2015 o spolupráci-ples města 218 Acha obec účtuje,s.r.o.Pr 27493091 5601616 2000.00 01 04.02.2015 20.02.2015 17.02.2015 2000.00 290035 publikace-Rozpočtová skladba 2015 5 ks 219 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050028 6500.00 01 04.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 6500.00 290033 kremace - Bubeníček Josef 220 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050027 6500.00 01 04.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 6500.00 290033 kremace - Šolc Miroslav 221 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1530100031 15820.00 01 04.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 15820.00 290033 školení - Ing.Petr Pilecký, 2.-6.2.2015 222 Hastex a Haspr s.r.o. 45535442 20150692 6292.00 09 04.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 6292.00 290033 revize vyprošťovacího zařízení 223 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215003 485056.18 09 04.02.2015 04.03.2015 27.02.2015 485056.18 290043 opravy a údržby místních komunikací 224 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 28674286 335000048 81967.99 09 04.02.2015 01.03.2015 26.02.2015 81967.99 290042 služby dle sml.o spolupráci za r.2014-tříděný odpad 225 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550002 20422.00 09 04.02.2015 14.02.2015 12.02.2015 20422.00 290032 spisová služba za 1/15 226 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20150160 2855.60 09 04.02.2015 14.02.2015 12.02.2015 2855.60 290032 servis TÚ za 1/15 227 SBD SEVER 00042579 155000112 71853.00 09 04.02.2015 14.02.2015 12.02.2015 71853.00 290032 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 1/15 228 Český úřad zeměměřický a 00025712 1502005615 2150.00 09 04.02.2015 18.02.2015 13.02.2015 2150.00 290033 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 229 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215015 332350.00 09 04.02.2015 28.02.2015 25.02.2015 332350.00 290041 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 1/15 230 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150065 1355.00 09 04.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1355.00 290032 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 1/15 231 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015007 3993.00 09 04.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 3993.00 290033 úklidové práce za 1/15 232 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015013 21531.00 09 04.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 21531.00 290033 hygienické potřeby za 1/15 233 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015006 163125.00 09 04.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 163125.00 290033 úklidové práce dle sml.za 1/15 234 Železářství Karel s.r.o., 28743342 615024 3136.00 09 04.02.2015 11.02.2015 09.02.2015 3136.00 290029 materiál pro údržbu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
14
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 235 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150045 5000.00 09 04.02.2015 18.02.2015 13.02.2015 5000.00 290033 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 2/15 236 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150046 6170.00 09 04.02.2015 18.02.2015 13.02.2015 6170.00 290033 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa-2/15 237 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150047 32038.00 09 04.02.2015 18.02.2015 13.02.2015 32038.00 290033 sl.za užívání NP-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-2/15 238 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2150021 250.00 13 04.02.2015 16.02.2015 12.02.2015 250.00 290032 technická prohlídka vozidla 239 EMISE LI s.r.o.,Liberec 27280047 215013 450.00 13 04.02.2015 16.02.2015 12.02.2015 450.00 290032 měření emisí vozidla 240 EMISE LI s.r.o.,Liberec 27280047 215014 450.00 13 04.02.2015 16.02.2015 12.02.2015 450.00 290032 měření emisí vozidla 241 EMISE LI s.r.o.,Liberec 27280047 215015 450.00 13 04.02.2015 16.02.2015 12.02.2015 450.00 290032 měření emisí vozidla 242 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2150022 610.00 13 04.02.2015 16.02.2015 12.02.2015 610.00 290032 technická prohlídka vozidla 243 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2150023 610.00 13 04.02.2015 16.02.2015 12.02.2015 610.00 290032 technická prohlídka vozidla 244 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2150024 610.00 13 04.02.2015 16.02.2015 12.02.2015 610.00 290032 technická prohlídka vozidla 245 NAM system,a.s. 25862731 111503265 726.00 13 04.02.2015 18.02.2015 13.02.2015 726.00 290033 ONI Sledování za 2/15 246 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150080 1263.00 03 05.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 1263.00 290032 občerstvení 247 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150078 2178.00 03 05.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 2178.00 290032 dárkové balíčky 248 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150079 285.00 01 05.02.2015 15.02.2015 11.02.2015 285.00 290031 občerstvení 249 Euroregion NISA Liberec 00832227 2015 184025.00 01 05.02.2015 28.02.2015 25.02.2015 184025.00 290041 členský příspěvek na r.2015 250 Česká pošta,s.p. 47114983 5135812411 326.70 01 05.02.2015 18.02.2015 13.02.2015 326.70 290033 nadstandartní zpracování pk A 251 T-Mobile Czech Republic 64949681 2350001734 11548.00 09 05.02.2015 16.02.2015 12.02.2015 11548.00 290032 telefony za 1/15 252 Štěpánek Ladislav 13478940 115 3000.00 09 05.02.2015 18.02.2015 13.02.2015 3000.00 290033 vymalování kanceláře starostky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
15
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 253 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1115101388 2680.00 09 05.02.2015 25.02.2015 19.02.2015 2680.00 290037 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 1/15 254 SčVK, a.s. 49099451 7125178435 -390.00 09 06.02.2015 17.02.2015 19.02.2015 -390.00 290037 dobropis-vyúčt.vodné-parkoviště Synagoga-nulová spotřeba 255 Richard Šibrava 63774771 215075 604.00 09 06.02.2015 10.02.2015 09.02.2015 604.00 290029 pronájem kopírky 256 Richard Šibrava 63774771 215082 2565.20 09 06.02.2015 12.02.2015 09.02.2015 2565.20 290029 oprava laminovače-ev.vozidel 257 Richard Šibrava 63774771 215077 2674.10 09 06.02.2015 15.02.2015 12.02.2015 2674.10 290032 oprava kopírky-ev.vozidel 258 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 630326497 8711.65 09 06.02.2015 16.02.2015 13.02.2015 8711.65 290033 inkaso telefony za 1/15 259 Institut pro veřej.správu 70890293 800087404 850.00 01 06.02.2015 16.02.2015 11.02.2015 850.00 290031 vzdělávací akce-Ing.Věra Bílá,26.2.2015 260 Institut pro veřej.správu 70890293 800087403 850.00 01 06.02.2015 16.02.2015 11.02.2015 850.00 290031 vzdělávací akce-Petra Kubová,26.2.2015 261 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201501 5000.00 01 06.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 5000.00 290033 supervize pro OSV a Z 3.2.2015 262 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145026556 10430.00 01 06.02.2015 20.02.2015 17.02.2015 10430.00 290035 tiskoviny za 1/15 263 Busline a.s.,Semily 28360010 98150004 2925000.00 06 09.02.2015 19.02.2015 16.02.2015 2925000.00 290034 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 2/15 264 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201503010 44858.00 01 09.02.2015 28.02.2015 25.02.2015 44858.00 290041 Městské noviny č.1 265 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15015703 254.10 04 09.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 254.10 290033 elektronická inzerce 266 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15015389 254.10 04 09.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 254.10 290033 elektronická inzerce 267 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15015393 762.30 04 09.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 762.30 290033 elektronická inzerce 268 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15015562 1270.50 04 09.02.2015 17.02.2015 13.02.2015 1270.50 290033 elektronická inzerce 269 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 674.00 09 09.02.2015 19.02.2015 16.02.2015 674.00 290034 telefony za 1/15 270 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 10819.00 09 09.02.2015 19.02.2015 16.02.2015 10819.00 290034 telefony za 1/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
16
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 271 NEWTON Media,a.s.,Praha 64580971 61500438 16553.00 01 09.02.2015 20.02.2015 17.02.2015 16553.00 290035 dodání dat z elektronického archivu médií na 1-2/2015 272 Jana Vrabcová-Studio4live 72677376 1 143893.00 09 09.02.2015 27.02.2015 24.02.2015 143893.00 290040 kancelářský nábytek 273 SčVK, a.s. 49099451 2512015772 -921.00 09 09.02.2015 16.02.2015 23.02.2015 -921.00 290039 dobropis-vyúčtování vodné Hrnčířská 274 Telefónica Czech Republic 15268306 1283732937 1274.00 09 09.02.2015 19.02.2015 16.02.2015 1274.00 290034 telefony za 1/15 275 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 630630873 2162.68 09 09.02.2015 26.02.2015 23.02.2015 2162.68 290039 telefony za 1/15 276 Českolipská informační,s. 25035363 14 14520.00 09 09.02.2015 02.03.2015 26.02.2015 14520.00 290042 služby dle sml.B03-3846/2008 za 1/15 277 Milan Špičák 10403663 2015009 4683.24 09 09.02.2015 19.02.2015 16.02.2015 4683.24 290034 uhlí-osadní výbor Dobranov 278 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131025 -209855.00 09 10.02.2015 10.03.2015 03.03.2015 -209855.00 290047 dobropis-vyúčtování el.en. 279 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451025 16492.00 09 10.02.2015 23.02.2015 19.02.2015 16492.00 290037 nedoplatek-vyúčtování el.en. 280 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15652942 2286.90 09 10.02.2015 18.02.2015 13.02.2015 2286.90 290033 analogové okruhy za 1/15 281 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 143104 39831.00 09 10.02.2015 01.03.2015 25.02.2015 39831.00 290041 kancelářské potřeby 282 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 150235 900.00 13 10.02.2015 02.03.2015 26.02.2015 900.00 290042 preventivní prohlídky zam.Mě Po 283 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 150256 1599.00 01 10.02.2015 22.02.2015 18.02.2015 1599.00 290036 očkování zam.-Rašínová Tereza 284 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015017 55660.00 01 10.02.2015 15.02.2015 13.02.2015 55660.00 290033 právní služby za 1/15 285 Vodafone Czech Republic,a 25788001 386727197 1904.00 13 10.02.2015 28.02.2015 24.02.2015 1904.00 290040 telefony 286 Telefónica O2 Czech 60193336 2015180199 91.74 13 10.02.2015 12.03.2015 11.02.2015 91.74 290031 volání na tel.č.156 za 1/15 287 Českolipská informační,s. 25035363 19 929.28 13 10.02.2015 19.02.2015 11.02.2015 929.28 290031 3 x toner 288 Českolipská informační,s. 25035363 15 6050.00 13 10.02.2015 13.02.2015 11.02.2015 6050.00 290031 služby dle sml.B11-4471/2009 za 1/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
17
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 289 Českolipská informační,s. 25035363 16 18150.00 13 10.02.2015 13.02.2015 11.02.2015 18150.00 290031 služby dle sml.B11-3608/2008 za 1/15 290 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700100 2516.00 09 10.02.2015 12.03.2015 27.02.2015 2516.00 290043 elektromateriál pro údržbu 291 Českolipská informační,s. 25035363 21 3997.84 09 10.02.2015 09.03.2015 04.03.2015 3997.84 290048 Skener HP Scanjet 292 Českolipská informační,s. 25035363 23 7500.00 09 10.02.2015 11.03.2015 04.03.2015 7500.00 290048 Antivir 293 Českolipská informační,s. 25035363 13 458711.00 09 10.02.2015 02.03.2015 26.02.2015 458711.00 290042 služby dle sml.B12-3594/2008 za 1/15 294 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 15020033 2258.00 09 11.02.2015 19.02.2015 16.02.2015 2258.00 290034 žárovky,autolékárny,glykosoly,destil.vody,pojistky 295 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855132025 -28510.00 09 11.02.2015 12.03.2015 10.03.2015 -28510.00 290052 dobropis-vyúčtování el.en. 296 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855133025 -3285.00 09 11.02.2015 12.03.2015 10.03.2015 -3285.00 290052 dobropis-vyúčtování el.en. 297 RIO Media a.s. 28216733 1500016760 828.00 09 11.02.2015 24.02.2015 16.02.2015 828.00 290034 internet-Online Home Extra-WL za 2/15 298 RIO Media a.s. 28216733 1500017060 24200.00 09 11.02.2015 24.02.2015 19.02.2015 24200.00 290037 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 2/15 299 Mgr.Alena Zemanová 69423687 2 1000.00 01 11.02.2015 23.02.2015 18.02.2015 1000.00 290036 facilitace případové konference 23.1.2015 300 RIO Media a.s. 28216733 1500018269 545.00 13 11.02.2015 24.02.2015 16.02.2015 545.00 290034 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 2/15 301 Taneční škola DUHA,o.p.s. 25031511 12015 2000.00 08 11.02.2015 24.02.2015 19.02.2015 2000.00 290037 předtančení na plese města 302 C.E.B.,a.s. 27429741 10150003 9680.00 04 11.02.2015 25.02.2015 19.02.2015 9680.00 290037 posouz.souladu nabídek uchazečů-VZ-pojištění města 303 Česká spol.pro jakost Pra 00417955 1018584 23242.00 01 12.02.2015 20.02.2015 17.02.2015 23242.00 290035 1.dozorový audit syst.environmentálního managementu-ISO14001 304 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 9915210313 539.00 01 12.02.2015 23.02.2015 18.02.2015 539.00 290036 publikace-Zákon o pohřebnictví 305 TELwork, s.r.o. 27154777 140293 508.00 09 12.02.2015 25.02.2015 17.02.2015 508.00 290035 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 1/15 306 TELwork, s.r.o. 27154777 140294 908.00 09 12.02.2015 25.02.2015 17.02.2015 908.00 290035 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 1/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
18
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 307 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 2015057 2320.00 09 12.02.2015 19.02.2015 16.02.2015 2320.00 290034 oprava kotle na č.p.1 a v Moskevské 3.patro 308 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372389 1220.04 09 12.02.2015 25.02.2015 19.02.2015 1220.04 290037 provedení STK sl. vozidla 2L0 9798 309 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372388 10304.00 09 12.02.2015 25.02.2015 19.02.2015 10304.00 290037 servis sl. vozidla 1L7 5898 310 Česká pošta,s.p. 47114983 5135832501 835.14 09 12.02.2015 24.02.2015 17.02.2015 835.14 290035 komerční osobní certifikát - zam. 311 Česká pošta,s.p. 47114983 5135834634 2019.42 09 12.02.2015 24.02.2015 17.02.2015 2019.42 290035 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 312 GATA,s.r.o.Praha 27117669 52015 4628.00 13 12.02.2015 26.02.2015 23.02.2015 4628.00 290039 32 hrazených pokut za 4.Q.2014 dle sml. 313 e-zbraně s.r.o. 02192411 100052015 4800.00 13 12.02.2015 20.02.2015 17.02.2015 4800.00 290035 pepřové spreje se světlem a s pouzdry 314 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 150591 419525.00 09 13.02.2015 14.03.2015 13.03.2015 419525.00 290055 Konsolidace IT a elektronizace procesů na MěÚ Č.L. 315 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 -27561.00 09 13.02.2015 05.03.2015 25.02.2015 -27561.00 290041 dobropis-vyúčtování záloh plyn,vodné,stočné 316 Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 27449.00 09 13.02.2015 05.03.2015 27.02.2015 27449.00 290043 vyúčtování zálohy el.en.za 1-4 Q 2014 317 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 16331.00 09 13.02.2015 05.03.2015 27.02.2015 16331.00 290043 přeúčtování služeb revize,hovorné a ISDN za 1/15 318 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 12110.00 09 13.02.2015 05.03.2015 27.02.2015 12110.00 290043 přeúčtování služeb hovorné a ISDN za 11/14 319 Miroslav Ramiš 66081254 12015 4000.00 04 13.02.2015 12.03.2015 27.02.2015 4000.00 290043 zhot.posudku za úč.zjišť.ceny v čase a místě obvyklém-TJ Lok 320 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150556757 182.00 09 16.02.2015 06.03.2015 03.03.2015 182.00 290047 odstranění zbytků skla-dle sml.za 1/15 321 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150556759 1566952.00 09 16.02.2015 06.03.2015 03.03.2015 1566952.00 290047 údržba místních komunikací za 1/15 322 XENA Praha s.r.o. 49613791 115500160 687.00 13 16.02.2015 27.02.2015 24.02.2015 687.00 290040 3 x tričko pro MP 323 NARCIS-prodejna květin 15675157 12015 2244.00 03 16.02.2015 25.02.2015 19.02.2015 2244.00 290037 květiny za 1/15 324 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850020499 435000.00 01 16.02.2015 26.02.2015 23.02.2015 435000.00 290039 jídelní kupony
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
19
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 325 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15002 19098.64 01 16.02.2015 27.02.2015 24.02.2015 19098.64 290040 odměna za právní pomoc za 1/15 326 Ostravská org.vozíčkářů 66933579 19 160.00 01 16.02.2015 27.02.2015 24.02.2015 160.00 290040 předplatné magazínu VOZKA na r.2015 327 Ing.Jan Kubelka 64657001 34330215 7000.00 06 17.02.2015 27.02.2015 24.02.2015 7000.00 290040 znalecký posudek 328 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 74 3174.00 01 17.02.2015 22.02.2015 20.02.2015 3174.00 290038 DiCaf káva ORO 329 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050036 6500.00 01 17.02.2015 02.03.2015 26.02.2015 6500.00 290042 kremace-Holečková Štěpánka 330 Ing.Václav Lepš,Č.Meziříč 45589976 2015108 79860.00 09 17.02.2015 01.03.2015 25.02.2015 79860.00 290041 dle sml.o dodávkách nových verzí systému Gramis 331 WSA doprava a parkování 27913309 15028 39797.00 09 17.02.2015 02.03.2015 26.02.2015 39797.00 290042 pronájem parkovacích automatů za 1/15 332 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812452025 27959.00 09 17.02.2015 28.02.2015 25.02.2015 27959.00 290041 vyúčtování el.en. 333 Ladislav Šrajbr 14847876 15044 1557.00 09 18.02.2015 16.02.2015 20.02.2015 1557.00 290038 oprava sl.vozidla 1L7 4301 334 MARSH, s.r.o.,Praha 45306541 5266750 7000.00 04 18.02.2015 02.03.2015 26.02.2015 7000.00 290042 Fee za hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky 335 Boon střechy s.r.o. 01441019 200215 22424.00 04 18.02.2015 03.03.2015 26.02.2015 22424.00 290042 oprava oplechování parapetů vč.materiálu na MŠ D.Libchava 336 Českolipská informační,s. 25035363 27 6017.33 09 18.02.2015 19.03.2015 16.03.2015 6017.33 290056 diagnostika OD-325HD,výměna power boardu 337 Českolipská informační,s. 25035363 26 31480.57 09 18.02.2015 19.03.2015 16.03.2015 31480.57 290056 tonery,kabely,obálky,adaptéry,baterie... 338 Marek Ottl Big O Band 86737066 20150004 95000.00 08 19.02.2015 06.02.2015 20.02.2015 95000.00 290038 hudební produkce orchestru B´O´Band-ples města 339 Busline a.s.,Semily 28360010 91350006 -11808.00 06 19.02.2015 03.03.2015 25.03.2015 -11808.00 290063 vyúčtování dopravní obslužnosti za 1/15 340 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 1 2510.00 13 19.02.2015 25.02.2015 20.02.2015 2510.00 290038 krejčovské práce-MP 341 * VOKA CL s.r.o. 01544322 101310 601806.90 04 19.02.2015 20.03.2015 . . práce na akci-Úpr.malé vod.nádrže Žizn.-II.et.-storno-viz ko 342 Ing.František Bošek 12785377 201501 30000.00 04 19.02.2015 06.03.2015 03.03.2015 30000.00 290047 stavební úpravy malé vodní nádrže Žizníkov II.etapa
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
20
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 343 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372461 4465.99 13 20.02.2015 05.03.2015 27.02.2015 4465.99 290043 oprava sl.vozu MěPo 3L2 8334 344 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372464 4595.58 09 20.02.2015 05.03.2015 27.02.2015 4595.58 290043 výměna světla, STK+ME u sl.vozidla 2L8 5501 345 TV Facility Group, a.s. 24724815 6415 77464.00 09 20.02.2015 19.03.2015 16.03.2015 77464.00 290056 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 346 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106943514 13245.10 01 20.02.2015 04.03.2015 27.02.2015 13245.10 290043 roznáška Městských novin 347 Českolipská informační,s. 25035363 30 9414.89 09 20.02.2015 23.03.2015 17.03.2015 9414.89 290057 zhotovení barevných a černobílých tisků,sl.dle sml.za 1/15 348 Tiskárna Minist.vnitra,p. 60498005 2015450780 235.00 01 23.02.2015 04.03.2015 27.02.2015 235.00 290043 3 x brožura Příručka člena zastupitelstva po volbách 2014 349 HENIG-security servis,s.r 14866684 201500644 1185.80 09 23.02.2015 02.03.2015 24.02.2015 1185.80 290040 pravidelná roční revize EZS-HZ Dobranov 350 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910502 210.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 210.00 290050 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 1/15 351 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910510 393.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 393.00 290050 svoz KO hasiči Dobranov za 1/15 352 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910509 399.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 399.00 290050 svoz KO hasiči St.Lípa za 1/15 353 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910506 1808.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 1808.00 290050 tříděný odpad Panská ul.za 1/15 354 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910512 4901.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 4901.00 290050 svoz KO smuteční obřadní síň za 1/15 355 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910504 6580.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 6580.00 290050 návoz KO za 1/15 356 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910511 8543.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 8543.00 290050 svoz KO hřbitovy za 1/15 357 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910501 12880.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 12880.00 290050 dotovaný svoz objemného odpadu za 1/15 358 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910499 86250.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 86250.00 290050 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 359 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910513 106379.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 106379.00 290050 nebezpečný odpad 360 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910498 275099.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 275099.00 290050 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 1/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
21
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 361 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910500 404473.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 404473.00 290050 tříděný odpad 362 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910497 2219044.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 2219044.00 290050 odvoz odpadních nádob za 1/15 363 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910508 181.00 13 23.02.2015 12.03.2015 26.02.2015 181.00 290042 tříděný odpad Mě Po za 1/15 364 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910507 315.00 13 23.02.2015 12.03.2015 26.02.2015 315.00 290042 svoz KO Mě Po za 1/15 365 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910503 2507.00 09 23.02.2015 24.02.2015 02.03.2015 2507.00 290046 pronájem nádob na bioodpad za 1/15 366 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910505 13335.00 09 23.02.2015 12.03.2015 06.03.2015 13335.00 290050 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 1/15 367 Ing.Josef Holoubek 6109121271 5678 2269.08 06 23.02.2015 05.03.2015 26.02.2015 2269.08 290042 znalecký posudek 368 Rodina v centru,o.s. 27004295 22015 1000.00 03 23.02.2015 . . 26.02.2015 1000.00 290042 vzdělávací seminář 14.2.2015 369 Kamenný obchod s.r.o. 25481428 96500123 6141.00 09 26.02.2015 02.03.2015 26.02.2015 6141.00 290042 chladničky, recyklační poplatek, příprava zboží zákan.... 370 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 12015 3092.00 13 27.02.2015 04.03.2015 02.03.2015 3092.00 290046 odběr pneu a přezutí 371 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372465 9960.36 13 27.02.2015 05.03.2015 02.03.2015 9960.36 290046 servis vozu 4L2 2584 372 Nakladatel.FORUM,s.r.o. 27180271 20874101 4094.00 01 27.02.2015 04.03.2015 27.02.2015 4094.00 290043 2 x e-seminář-Veř.zak.mal.rozs.2015-Kuthanová,Hofmanová 6.3. 373 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015680197 1197.90 01 27.02.2015 11.03.2015 27.02.2015 1197.90 290043 vzdělávací kurz-Tokarová,24.2.2015 374 Michal Pitek, Židovice 86815407 14019 17245.00 01 27.02.2015 31.12.2014 27.02.2015 17245.00 290043 občerstvení-raut 375 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015017 1750.00 01 27.02.2015 08.03.2015 27.02.2015 1750.00 290043 tisk VF,vizitky 376 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150137 483.00 01 27.02.2015 10.03.2015 27.02.2015 483.00 290043 čaje 377 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 90 5681.00 09 27.02.2015 06.03.2015 03.03.2015 5681.00 290047 oprava kávovaru 378 Vladimír Vetiška-ALLVET 49731572 1490003115 3894.99 09 27.02.2015 28.02.2015 27.02.2015 3894.99 290043 montáž jednotky CarNet do vozidla 1L5 0976,RFID čtečka CarNe
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
22
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 379 Svatopluk Procházka,Libo 49915916 2015014 27577.00 09 27.02.2015 26.03.2015 20.03.2015 27577.00 290060 kontrola aoprava kotle Junkers 380 ELOS-Otto Žítek 18347614 8523 2832.00 09 27.02.2015 06.03.2015 09.03.2015 2832.00 290051 přeúčtování el.en.-Škroupovo nám.za r.2014 381 KOMPRESORY SVOBODA,s.r.o. 25484621 215010339 1246.00 09 27.02.2015 22.03.2015 19.03.2015 1246.00 290059 roční servis kompresoru Perfekt 382 Richard Šibrava 63774771 215116 844.60 09 27.02.2015 04.03.2015 27.02.2015 844.60 290043 servis kopírky 383 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150118 -2282.00 09 27.02.2015 27.03.2015 25.03.2015 -2282.00 290063 dobropis-NP U Vodního hradu 64-vyúčtování PN za r.2014 384 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150121 8705.00 09 27.02.2015 11.03.2015 09.03.2015 8705.00 290051 vyúčtování PN-NP U Vodního hradu 2975 za r.2015 385 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 62015 5000.00 09 27.02.2015 18.03.2015 16.03.2015 5000.00 290056 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 2/15 386 Ing.Josef Kobrle 10425772 150003 15000.00 09 27.02.2015 06.03.2015 09.03.2015 15000.00 290051 zpracování Energetic.auditu na VO-jihozápad Č.L. 387 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 150639 24200.00 09 27.02.2015 09.03.2015 09.03.2015 24200.00 290051 konfigurace hlavního a záložního pole 388 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015680194 11888.25 09 27.02.2015 10.03.2015 09.03.2015 11888.25 290051 DDP-asistence roční uzávěrka 389 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 37415 182.00 09 27.02.2015 10.03.2015 09.03.2015 182.00 290051 monitorování HZ Liberecká za 2/15 390 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 37315 303.00 09 27.02.2015 10.03.2015 09.03.2015 303.00 290051 monitorování parkovišť OD BANCO za 2/15 391 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 37215 3630.00 09 27.02.2015 10.03.2015 09.03.2015 3630.00 290051 monitorování objektů MěÚ za 2/15 392 Martin Halasník 86683926 201501088 2360.00 13 27.02.2015 18.03.2015 05.03.2015 2360.00 290049 odtah vozidla 3L2 8334 393 XENA Praha s.r.o. 49613791 115500210 1232.00 13 27.02.2015 11.03.2015 04.03.2015 1232.00 290048 2 páry rukavic 394 Mandat spol.s.r.o.,Č.Lípa 14888408 1509 3205895.00 04 27.02.2015 30.03.2015 26.03.2015 3205895.00 290064 provedení gen.opravy kogenerační jednotky-Sportareál 395 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554500 110.00 09 02.03.2015 15.03.2015 03.03.2015 110.00 290047 zál.el.en.3/15 396 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554600 3920.00 09 02.03.2015 15.03.2015 03.03.2015 3920.00 290047 zál.el.en.3/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
23
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 397 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555100 230.00 09 02.03.2015 15.03.2015 03.03.2015 230.00 290047 zál.el.en.3/15 398 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554400 200.00 09 02.03.2015 15.03.2015 03.03.2015 200.00 290047 zál.el.en.3/15 399 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554800 690.00 09 02.03.2015 15.03.2015 03.03.2015 690.00 290047 zál.el.en.3/15 400 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555600 400.00 09 02.03.2015 15.03.2015 03.03.2015 400.00 290047 zál.el.en.3/15 401 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835556300 1660.00 09 02.03.2015 15.03.2015 03.03.2015 1660.00 290047 zál.el.en.3/15 402 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555500 2670.00 09 02.03.2015 15.03.2015 03.03.2015 2670.00 290047 zál.el.en.3/15 403 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233100 490.00 09 02.03.2015 15.03.2015 03.03.2015 490.00 290047 zál.el.en.3/15 404 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233000 280.00 09 02.03.2015 15.03.2015 03.03.2015 280.00 290047 zál.el.en.3/15 405 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4842565100 130.00 09 02.03.2015 15.03.2015 03.03.2015 130.00 290047 zál.el.en.3/15 406 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 5720.00 290054 záloha vodné 3/15 407 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 1490.00 290054 záloha vodné 3/15 408 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 1300.00 290054 záloha vodné 3/15 409 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 4190.00 290054 záloha vodné 3/15 410 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 1040.00 290054 záloha vodné 3/15 411 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 2320.00 290054 záloha vodné 3/15 412 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 2440.00 290054 záloha vodné 3/15 413 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 490.00 290054 záloha vodné 3/15 414 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 1190.00 290054 záloha vodné 3/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
24
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 415 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 1580.00 290054 záloha vodné 3/15 416 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 1000.00 290054 záloha vodné 3/15 417 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 380.00 290054 záloha vodné 3/15 418 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 1120.00 290054 záloha vodné 3/15 419 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 250.00 290054 záloha vodné 3/15 420 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 1120.00 290053 záloha vodné 3/15 421 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 140.00 290054 záloha vodné 3/15 422 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 3420.00 290054 záloha vodné 3/15 423 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 1220.00 290054 záloha vodné 3/15 424 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 220.00 290054 záloha vodné 3/15 425 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4050.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 4050.00 290054 záloha vodné 3/15 426 SčVK, a.s. 49099451 7104769202 410.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 410.00 290054 záloha vodné 3/15 427 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4110.00 09 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 4110.00 290054 záloha vodné 3/15 428 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 02.03.2015 15.03.2015 12.03.2015 1680.00 290054 záloha vodné 3/15 429 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 8000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 8000.00 290053 zál.el.en.3/15 430 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 3000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 3000.00 290053 zál.el.en.3/15 431 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 8000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 8000.00 290053 zál.el.en.3/15 432 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 3000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 3000.00 290053 zál.el.en.3/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
25
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 433 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 8000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 8000.00 290053 zál.el.en.3/15 434 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 8000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 8000.00 290053 zál.el.en.3/15 435 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 1500.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 1500.00 290053 zál.el.en.3/15 436 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 8000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 8000.00 290053 zál.el.en.3/15 437 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 3000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 3000.00 290053 zál.el.en.3/15 438 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 4000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 4000.00 290053 zál.el.en.3/15 439 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 3000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 3000.00 290053 zál.el.en.3/15 440 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 4000.00 09 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 4000.00 290053 zál.el.en.3/15 441 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 4000.00 13 02.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 4000.00 290053 zál.el.en.3/15 442 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150138 1647.00 03 02.03.2015 09.03.2015 06.03.2015 1647.00 290050 11 dárkových balíčků 443 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 672190.00 09 02.03.2015 20.03.2015 17.03.2015 672190.00 290057 záloha za el.en.na 4/15 444 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700167 2066.00 09 02.03.2015 30.03.2015 24.03.2015 2066.00 290062 elektromateriál 445 Jaroslav Rous 12782513 1506 2018.00 09 02.03.2015 20.03.2015 16.03.2015 2018.00 290056 oprava klempířských prvků na budově 27 446 Jaroslav Rous 12782513 1505 3335.00 09 02.03.2015 20.03.2015 16.03.2015 3335.00 290056 oprava střešního okna na chodbě 447 Jaroslav Rous 12782513 1504 3622.00 09 02.03.2015 20.03.2015 16.03.2015 3622.00 290056 oprava podlahové krytiny 448 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372552 944.04 09 02.03.2015 13.03.2015 09.03.2015 944.04 290051 oprava sl.vozu 1L7 5898 449 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372553 1527.75 09 02.03.2015 13.03.2015 09.03.2015 1527.75 290051 oprava sl.vozu 1L9 6470 450 Česká pošta,s.p. 47114983 5135846563 556.76 09 02.03.2015 12.03.2015 09.03.2015 556.76 290051 komerční osobní certifikát - zam.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
26
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 451 Česká pošta,s.p. 47114983 5135847747 1682.85 09 02.03.2015 12.03.2015 09.03.2015 1682.85 290051 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 452 Tiskárna Minist.vnitra,p. 60498005 2015440233 4390.00 13 02.03.2015 12.03.2015 04.03.2015 4390.00 290048 knihy-tiskopisy 453 BANNER,s.r.o. 46682821 1000001155 13697.00 13 02.03.2015 13.03.2015 05.03.2015 13697.00 290049 100 ks domovenek 454 Macronet cz a.s. 29206103 1502802 368.00 13 02.03.2015 15.03.2015 05.03.2015 368.00 290049 Internet Macronet 4000 za 3/15 455 Českolipská informační,s. 25035363 37 14520.00 09 02.03.2015 30.03.2015 26.03.2015 14520.00 290064 služby dle sml.B03-3846/2008 za 2/15 456 Českolipská informační,s. 25035363 36 458711.00 09 02.03.2015 30.03.2015 26.03.2015 458711.00 290064 služby dle sml.B12-3594/2008 za 2/15 457 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 28 2889.00 02 03.03.2015 09.03.2015 04.03.2015 2889.00 290048 Plakáty- zápis do MŠ 458 SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA 68955057 2015002 200000.00 01 03.03.2015 17.03.2015 13.03.2015 200000.00 290055 členský příspěvek na r.2015 459 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 150025 2055.00 01 03.03.2015 16.03.2015 11.03.2015 2055.00 290053 tiskopisy,vazba městských novin 460 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812453025 4553.00 09 03.03.2015 14.03.2015 13.03.2015 4553.00 290055 vyúčtování el.en. 461 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150139 1355.00 09 03.03.2015 15.03.2015 09.03.2015 1355.00 290051 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 2/15 462 WSA doprava a parkování 27913309 15069 39797.00 09 03.03.2015 30.03.2015 25.03.2015 39797.00 290063 pronájem parkovacích automatů za 2/15 463 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015020 3993.00 09 03.03.2015 17.03.2015 13.03.2015 3993.00 290055 úklidové práce dle sml.za 2/2015 464 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015026 18044.00 09 03.03.2015 17.03.2015 13.03.2015 18044.00 290055 hygienické potřeby za 2/15 465 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015019 163125.00 09 03.03.2015 17.03.2015 13.03.2015 163125.00 290055 úklidové práce dle sml.za 2/15 466 SBD SEVER 00042579 155000263 71853.00 09 03.03.2015 14.03.2015 09.03.2015 71853.00 290051 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 2/15 467 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215031 332350.00 09 03.03.2015 31.03.2015 26.03.2015 332350.00 290064 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 2/15 468 Everesta, s.r.o. 25014650 215113 1150.00 01 03.03.2015 16.03.2015 03.03.2015 1150.00 290047 kurz-Alena Šafránková16.3.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
27
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 469 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5015000141 3775.20 13 03.03.2015 13.03.2015 04.03.2015 3775.20 290048 kalibrace - zkouška přesnosti Alcotestu 1 ks 470 Institut pro veřej.správu 70890293 800087663 1760.00 01 03.03.2015 16.03.2015 03.03.2015 1760.00 290047 vzdělávací akce-Bc.Olga Janatová,5.1.-31.3.2015 471 Farní charita Česká Lípa 70226148 150015 900.00 03 04.03.2015 17.03.2015 12.03.2015 900.00 290054 odlehčovací služby pro pěstounku p.I.Karalovou za 2/15 472 Kam po Česku o.s. 26576252 2015070 6655.00 02 04.03.2015 16.03.2015 11.03.2015 6655.00 290053 prezentace v magazínu Travel EYE (v německém jazyce) 3-6/15 473 EUROCARD s.r.o. 24795097 20150050 6050.00 02 04.03.2015 16.03.2015 11.03.2015 6050.00 290053 prezentace v časopise TIM 3-4/15 474 Svaz měst a obcí ČR,Praha 63113074 295 71249.00 01 04.03.2015 31.03.2015 26.03.2015 71249.00 290064 členský příspěvek za r.2015 475 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15104 10212.40 01 04.03.2015 16.03.2015 11.03.2015 10212.40 290053 uveřejnění v magazínu Lípa na 3/15 476 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150180 202.00 01 04.03.2015 17.03.2015 12.03.2015 202.00 290054 citróny, minerálky 477 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150178 500.00 01 04.03.2015 17.03.2015 12.03.2015 500.00 290054 cukr 478 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150181 581.00 01 04.03.2015 17.03.2015 12.03.2015 581.00 290054 minerálky,smetana do kávy 479 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150182 973.00 03 04.03.2015 17.03.2015 12.03.2015 973.00 290054 občerstvení 480 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150179 987.00 03 04.03.2015 17.03.2015 12.03.2015 987.00 290054 občerstvení 481 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15025771 254.10 04 04.03.2015 17.03.2015 12.03.2015 254.10 290054 elektronická inzerce 482 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2015032 1060.00 09 04.03.2015 13.03.2015 09.03.2015 1060.00 290051 oprava WC-podatelna 483 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20150425 2855.60 09 04.03.2015 14.03.2015 09.03.2015 2855.60 290051 servis TÚ za 2/15 484 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550086 20422.00 09 04.03.2015 14.03.2015 11.03.2015 20422.00 290053 spisová služba za 2/15 485 Český úřad zeměměřický a 00025712 1502007136 2000.00 09 04.03.2015 19.03.2015 16.03.2015 2000.00 290056 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 486 Českolipská informační,s. 25035363 38 6050.00 13 04.03.2015 13.03.2015 09.03.2015 6050.00 290051 služby dle sml.B11-4471/2009 za 2/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
28
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 487 Českolipská informační,s. 25035363 25 8342.95 09 04.03.2015 16.03.2015 11.03.2015 8342.95 290053 připojení pracoviště na děts.dopr.hřišti do sítě města-WiFi 488 Českolipská informační,s. 25035363 39 18150.00 13 04.03.2015 13.03.2015 09.03.2015 18150.00 290051 služby dle sml.B11-3608/2008 za 2/15 489 Tiskárna Minist.vnitra,p. 60498005 2015440243 817.00 13 04.03.2015 17.03.2015 05.03.2015 817.00 290049 Jednací protokol-kniha 100 list 490 Agentura IPSUM 13269232 15014 1390.00 01 04.03.2015 10.03.2015 05.03.2015 1390.00 290049 seminář-Věra Svobodová,10.3.2015,Dejvice 491 Agentura IPSUM 13269232 15013 2780.00 01 04.03.2015 10.03.2015 05.03.2015 2780.00 290049 seminář-Ing.Jar.Petrboková,Mgr.Věra Wawrečková,10.3.2015,Dej 492 Ing.Aleš Havlas 87074133 62015 1868.80 08 05.03.2015 15.03.2015 09.03.2015 1868.80 290051 korektura textu zápisu do kroniky města Č.Lípa r.2015 493 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015044 55660.00 01 05.03.2015 15.03.2015 11.03.2015 55660.00 290053 právní služby za 2/2015 494 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1533500001 2845.00 01 05.03.2015 18.03.2015 16.03.2015 2845.00 290056 školení-Kubátová Lucie,3.-5.3.2015 495 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 633802680 8445.40 09 05.03.2015 16.03.2015 13.03.2015 8445.40 290055 inkaso telefony za 2/15 496 T-Mobile Czech Republic 64949681 6049815 10063.00 09 05.03.2015 16.03.2015 13.03.2015 10063.00 290055 telefony za 2/15 497 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2150078 2600.00 09 05.03.2015 24.03.2015 17.03.2015 2600.00 290057 technické prohlídky hasičských vozů 498 EMISE LI s.r.o.,Liberec 27280047 215033 1700.00 09 05.03.2015 24.03.2015 17.03.2015 1700.00 290057 emisní prohlídky hasičských vozidel 499 Martin Halasník 86683926 201501101 66000.00 09 05.03.2015 03.04.2015 30.03.2015 66000.00 290066 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 500 Richard Šibrava 63774771 215146 580.70 09 05.03.2015 10.03.2015 09.03.2015 580.70 290051 pronájem kopírky 501 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215004 384971.03 09 05.03.2015 12.04.2015 27.03.2015 384971.03 290065 opravy a údržby místních komunikací za 2/15 502 NAM system,a.s. 25862731 111504651 726.00 13 05.03.2015 17.03.2015 12.03.2015 726.00 290054 ONI Sledování za 3/15 503 JUDr.Jaroslava Vodičková 86593315 2015128 1855.00 13 05.03.2015 13.03.2015 09.03.2015 1855.00 290051 5 x publikace-Soubory otázek ke zkoušce strážníka 504 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 15020042 786.00 13 05.03.2015 09.03.2015 09.03.2015 786.00 290051 spotřební materiál pro sl.vozy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
29
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 505 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 06.03.2015 15.03.2015 13.03.2015 368.00 290055 Internet Macronet 4000 za 3/15 506 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1115103335 2420.00 09 06.03.2015 25.03.2015 19.03.2015 2420.00 290059 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 2/15 507 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 630.00 09 06.03.2015 14.03.2015 13.03.2015 630.00 290055 telefony za 2/15 508 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 10034.00 09 06.03.2015 14.03.2015 16.03.2015 10034.00 290056 telefony za 2/15 509 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150134 5000.00 09 06.03.2015 19.03.2015 16.03.2015 5000.00 290056 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 3/15 510 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150135 6170.00 09 06.03.2015 19.03.2015 16.03.2015 6170.00 290056 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa3/15 511 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150136 32758.00 09 06.03.2015 19.03.2015 16.03.2015 32758.00 290056 zál.prov.na sl.-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-3/15 512 NARCIS-prodejna květin 15675157 22015 1902.00 03 06.03.2015 14.03.2015 11.03.2015 1902.00 290053 květiny za 2/15 513 Česká pošta,s.p. 47114983 5135854379 1020.00 01 06.03.2015 19.03.2015 16.03.2015 1020.00 290056 nadstandartní zpracování pk A 514 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050049 6500.00 01 06.03.2015 18.03.2015 16.03.2015 6500.00 290056 kremace - Poláček Václav 515 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145059436 4379.00 01 09.03.2015 20.03.2015 17.03.2015 4379.00 290057 tiskoviny za 2/15 516 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562461 16982.06 09 09.03.2015 14.02.2015 19.01.2015 16982.06 290012 PHM-CCS za 1.pol.1/15 517 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562497 38189.54 09 09.03.2015 14.02.2015 02.02.2015 38189.54 290024 PHM-CCS za 2.pol.1/15 518 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700191 4334.00 09 09.03.2015 05.04.2015 30.03.2015 4334.00 290066 elektromateriál 519 Telefónica O2 Czech 60193336 2015180334 94.80 13 09.03.2015 08.04.2015 30.03.2015 94.80 290066 volání na tel.č.156 za 2/15 520 Autoškola-Lud.Vojtíšková 13477838 315 5000.00 13 09.03.2015 06.04.2015 30.03.2015 5000.00 290066 školení příležitostných řidičů 521 e-zbraně s.r.o. 02192411 142015 1060.00 13 09.03.2015 18.03.2015 16.03.2015 1060.00 290056 pracovní rukavice 522 Busline a.s.,Semily 28360010 98150007 2925000.00 06 09.03.2015 19.03.2015 16.03.2015 2925000.00 290056 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 3/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
30
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 523 Česká společnost pro stav 47606827 822015 989.00 01 09.03.2015 01.03.2015 11.03.2015 989.00 290053 předplatné časopisu Bulletin Stavební právo na r.2015 524 SOLK-Sdružení obcí LK 64669246 4032015 49063.30 01 09.03.2015 16.03.2015 11.03.2015 49063.30 290053 členské příspěvky na r.2015 525 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 2850233632 1829.00 01 09.03.2015 23.03.2015 17.03.2015 1829.00 290057 Řízení školy od 2015/004 do 2016/003 1 ks 526 Telefónica Czech Republic 15268306 1285092089 1274.00 09 09.03.2015 19.03.2015 16.03.2015 1274.00 290056 telefony za 2/15 527 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 634107121 1810.61 09 09.03.2015 30.03.2015 24.03.2015 1810.61 290062 telefony za 2/15 528 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 143312 979.00 09 09.03.2015 29.03.2015 19.03.2015 979.00 290059 kancelářské potřeby 529 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 15310166 16200.00 09 09.03.2015 16.03.2015 13.03.2015 16200.00 290055 výměna oleje v agregátu 530 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201507031 44858.00 01 10.03.2015 30.03.2015 25.03.2015 44858.00 290063 Městské noviny č.02 531 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15662816 2286.90 09 10.03.2015 18.03.2015 16.03.2015 2286.90 290056 analogové okruhy 532 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 15011330 8470.00 09 10.03.2015 08.04.2015 31.03.2015 8470.00 290067 provoz služby e-Utility Report na období 2.3.2015-2.3.2016 533 LIBEA,s.r.o.Liberec 62243519 101512015 3957.00 09 10.03.2015 20.03.2015 16.03.2015 3957.00 290056 Česká Lípa-vlajka 2ks 534 Auto Dorda plus s.r.o.,ČL 01701169 15110222 708.00 09 10.03.2015 16.03.2015 13.03.2015 708.00 290055 oprava řazení-sl.vozidlo-4L6 9957 535 MUDr.Libuše Procházková 46752234 515 189.00 03 10.03.2015 20.03.2015 16.03.2015 189.00 290056 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte Pstrongová Mirosl 536 CEREK-evidence jízd.kol 01625268 20150069 1500.00 13 10.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 1500.00 290070 roční poplatek za používání systému CEREK 537 Vodafone Czech Republic,a 25788001 390438348 1817.00 13 10.03.2015 28.03.2015 20.03.2015 1817.00 290060 telefony 538 RIO Media a.s. 28216733 1500043033 545.00 13 11.03.2015 24.03.2015 13.03.2015 545.00 290055 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 3/15 539 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451035 -4931.00 09 11.03.2015 23.03.2015 25.03.2015 -4931.00 290063 dobropis-vyúčtování el.en. 540 STREET s.r.o., Praha 24663310 20150018 605000.00 09 11.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 605000.00 290070 oprava výtluků-SILIKOT
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
31
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 541 IMESTA, spol.s.r.o.,Dřevč 42714851 2150020 69938.00 04 11.03.2015 13.03.2015 12.03.2015 69938.00 290054 odběr vzorků-Tenisová hala 542 VOKA CL s.r.o. 01544322 101321 497361.00 04 11.03.2015 08.04.2015 26.03.2015 497361.00 290064 práci na akci-Úpr.malé vod.nádrže Žizníkov,sml.B05-7093/2014 543 RIO Media a.s. 28216733 1500041539 828.00 09 11.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 828.00 290059 internet-Online Home Extra-WL za 3/15 544 RIO Media a.s. 28216733 1500041836 24200.00 09 11.03.2015 24.03.2015 19.03.2015 24200.00 290059 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 3/15 545 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1533500016 4460.00 01 12.03.2015 25.03.2015 17.03.2015 4460.00 290057 školení-Bílá Věra,Ing.,a Kubová Petra,10.3.-11.3.2015 546 Jaroslav Rous 12782513 1507 2186.00 09 12.03.2015 27.03.2015 20.03.2015 2186.00 290060 oprava podlahové krytiny 547 Jaroslav Rous 12782513 1508 3490.00 09 12.03.2015 27.03.2015 20.03.2015 3490.00 290060 demontáž ucpaného svodu a vyčištění 548 PROFI PARKING,spol.s r.o. 63997487 2015011 4658.50 09 12.03.2015 01.04.2015 27.03.2015 4658.50 290065 oprava závory-parkoviště BANCO 549 Jan Muttl,DDD Služby 13474090 72015 1500.00 09 12.03.2015 24.03.2015 19.03.2015 1500.00 290059 dezinfekce obj.U Vodního hradu 2974 550 ČSAD Česká Lípa a.s. 25497987 1315150038 46314.96 09 12.03.2015 25.03.2015 19.03.2015 46314.96 290059 oprava hasič.vozu CLA 0718- JSDHO St.Lípa 551 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150563403 8168.00 09 12.03.2015 08.04.2015 15.04.2015 8168.00 290077 výměna zasklení zastávky dle rámc.sml.za 2/15 552 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150563409 984420.00 09 12.03.2015 08.04.2015 15.04.2015 984420.00 290077 údržba místních komunikací za 2/15 553 RWE Energie,a.s.,Praha 49903209 8510091937 -25500.48 09 12.03.2015 28.01.2015 30.01.2015 -25500.48 290021 dobropis-vyúčtování plynu Děčínská 413 554 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700200 722.00 09 12.03.2015 10.04.2015 07.04.2015 722.00 290071 2 x vrták příklepový 555 Krofian CZ spol.s.r.o. 25486390 15037 1080.00 09 12.03.2015 02.04.2015 27.03.2015 1080.00 290065 refundace mzdy Miroslava Kasala-mimořádná událost 556 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201150539 2363.00 13 12.03.2015 26.03.2015 19.03.2015 2363.00 290059 restaarty kamer 557 CITY PH Publishing, s.r.o 03603733 15034 990.00 01 18.02.2015 18.02.2015 17.03.2015 990.00 290057 předplatné měsíčníku Pro města a obce 1-12/15 558 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201502 5000.00 01 13.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 5000.00 290057 supervize pro OSV a Z 3.3.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
32
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 559 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 17263.00 09 13.03.2015 03.04.2015 25.03.2015 17263.00 290063 přeúčt.sl.rev.hydr.,hořá.,hovorné a ISDN a servis TÚ za 2/15 560 RNDr.Karel Lusk,Dubnice 12783064 112015 13100.00 09 16.03.2015 13.04.2015 07.04.2015 13100.00 290071 hydrogeologic.posouzení ztráty vody v požá.nádržích Okřešice 561 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2015097 908.00 01 16.03.2015 20.03.2015 17.03.2015 908.00 290057 mimořádný výlep-zasedání ZM 562 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15150315 2500.00 01 16.03.2015 27.03.2015 20.03.2015 2500.00 290060 občerstvení pro zastupitele 12.3.15 563 Agentura IPSUM 13269232 15013 -2780.00 01 16.03.2015 22.03.2015 10.03.2015 -2780.00 290052 dobropis-vratka zaplacené zálohy - viz D 491/15 564 Tschöpl a partner-advokát 66250561 15108 27528.00 01 16.03.2015 19.03.2015 17.03.2015 27528.00 290057 právní služby 565 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15009 19030.88 01 16.03.2015 29.03.2015 23.03.2015 19030.88 290061 právní pomoc za 2/15 566 Českolipská informační,s. 25035363 49 7245.96 09 16.03.2015 13.04.2015 07.04.2015 7245.96 290071 sl.zajiš.centrál.tisku pro SÚ na zařízení Develop Ineo-2/15 567 Farní charita Česká Lípa 70226148 150027 1600.00 03 16.03.2015 27.03.2015 20.03.2015 1600.00 290060 seminář pro pěstouny 11.3.2015 568 Vzdělávací centrum Morava 28595432 215028042 5960.00 01 16.03.2015 13.03.2015 18.03.2015 5960.00 290058 kurz-Kozáková,Křivská,Marešová,Skálová,3.3.2015 569 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15150312 688.00 03 16.03.2015 25.03.2015 17.03.2015 688.00 290057 vyjádření lékaře o zdr.stavu dítěte Dužda León,Nikolas,Sofia 570 Bartolini s.r.o. 28267672 150100108 1000.00 13 16.03.2015 30.03.2015 24.03.2015 1000.00 290062 2 x mikina s potiskem MP 571 ČSVTS z.s.,Praha 00538752 202015020 1300.00 01 17.03.2015 03.04.2015 18.03.2015 1300.00 290058 seminář-Ing.Alexandra Píšková,7.4.2015,Praha 572 Železářství Karel s.r.o., 28743342 615050 2521.00 09 17.03.2015 18.03.2015 18.03.2015 2521.00 290058 materiál pro údržbu 573 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 24015 4320.00 09 17.03.2015 30.03.2015 25.03.2015 4320.00 290063 nájem ekol.WC na parkovištích 574 TV Facility Group, a.s. 24724815 12015 200194.00 09 17.03.2015 02.04.2015 27.03.2015 200194.00 290065 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 575 ELOS-Otto Žítek 18347614 8572 2900.00 09 17.03.2015 26.03.2015 19.03.2015 2900.00 290059 instalace dvoutarif.podruž.elektroměru pro OM Starý Újezd 576 ELOS-Otto Žítek 18347614 8570 22400.00 09 17.03.2015 26.03.2015 20.03.2015 22400.00 290060 úprava elektroinstalace v suterénu Jindř.z Lipé 127-farm.trh
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
33
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 577 ELOS-Otto Žítek 18347614 8571 44200.00 09 17.03.2015 26.03.2015 20.03.2015 44200.00 290060 rek.osvětlení zasedačky č.p.2 vč.malování 578 GEOTOP-CL,spol.s r.o.,Č.L 47311312 2015018 6655.00 04 17.03.2015 31.03.2015 25.03.2015 6655.00 290063 polohopis a výškopis PPD D.Libchava 579 Comenius Agency-Ing.Mozes 72994088 1201503071 2396.00 01 18.03.2015 27.03.2015 20.03.2015 2396.00 290060 seminář-Jana Veindlová,Soňa Štefanová,24.4.2015,Praha 580 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150191 2631.00 03 18.03.2015 25.03.2015 20.03.2015 2631.00 290060 17 dárkových balíčků 581 TELwork, s.r.o. 27154777 140320 508.00 09 18.03.2015 27.03.2015 19.03.2015 508.00 290059 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 2/15 582 TELwork, s.r.o. 27154777 140321 908.00 09 18.03.2015 27.03.2015 19.03.2015 908.00 290059 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 2/15 583 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015023 1200.00 02 18.03.2015 26.03.2015 19.03.2015 1200.00 290059 tisk a příprava pamětních listů 584 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 10030915 3990.00 09 18.03.2015 01.04.2015 27.03.2015 3990.00 290065 kladivo KHE 2443 kombi METABO 585 František Doležal 61518093 150195 390.00 09 18.03.2015 31.03.2015 26.03.2015 390.00 290064 oprava WC-školka PARAMISA 586 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050057 6500.00 01 18.03.2015 30.03.2015 25.03.2015 6500.00 290063 kremace-Hajna Karel 587 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372729 6802.26 13 18.03.2015 30.03.2015 26.03.2015 6802.26 290064 oprava sl.vozidla MP 588 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150100757 5180.00 01 18.03.2015 31.03.2015 25.03.2015 5180.00 290063 seminář-Ing.Hladonik,Bc.Janatová,10.3.2015,Praha 589 Ing.Josef Holoubek 67247202 5690 2269.08 06 18.03.2015 31.03.2015 24.03.2015 2269.08 290062 znalecký posudek 590 Ing.Josef Holoubek 67247202 5719 2269.08 06 18.03.2015 31.03.2015 24.03.2015 2269.08 290062 znalecký posudek 591 Ing.Josef Holoubek 67247202 5689 2269.08 06 18.03.2015 31.03.2015 24.03.2015 2269.08 290062 znalecký posudek 592 Ing.Josef Holoubek 67247202 5707 2309.07 06 18.03.2015 31.03.2015 24.03.2015 2309.07 290062 znalecký posudek 593 Ing.Josef Holoubek 67247202 5691 2309.07 06 18.03.2015 31.03.2015 24.03.2015 2309.07 290062 znalecký posudek 594 PRIMASKA CONSULT,s.r.o. 26172810 30150087 24200.00 01 18.03.2015 28.03.2015 23.03.2015 24200.00 290061 dokončení zpracování návrhu DPPO za r.2014
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
34
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 595 Institut pro veřej.správu 70890293 800087006 -850.00 01 18.03.2015 01.04.2015 19.03.2015 -850.00 290059 dobropis k fa 71/15- vzděl.akce-St.Barkman 596 Institut pro veřej.správu 70890293 800087007 -850.00 01 18.03.2015 01.04.2015 19.03.2015 -850.00 290059 dobropis k fa 70/15- vzděl.akce-Miroslav Pavlíček 597 Institut pro veřej.správu 70890293 800087008 -850.00 01 18.03.2015 01.04.2015 19.03.2015 -850.00 290059 dobropis k fa 72/15- vzděl.akce-Jana Raková 598 František Hendrych 62234170 2015007 800.00 09 19.03.2015 31.03.2015 25.03.2015 800.00 290063 oprava brány na dětském dopravním hřišti Arbesova 1955 599 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850025402 500000.00 01 19.03.2015 02.04.2015 27.03.2015 500000.00 290065 jídelní kupony 600 RWE Energie,a.s.,Praha 49903209 8590103056 -396.02 09 19.03.2015 31.03.2015 27.03.2015 -396.02 290065 dobropis-vyúčtování plynu Děčínská 363/1 601 B.I.D Services 27066096 31000003 3509.00 01 19.03.2015 31.03.2015 25.03.2015 3509.00 290063 konference-František Ondřej,15.4.2015,Praha 602 Institut pro veřej.správu 70890293 800085139 10060.00 01 20.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 10060.00 290060 vzdělávací akce-Bc.Gabriela Eichlerová 603 Česká pošta,s.p. 47114983 5135878345 336.57 09 20.03.2015 01.04.2015 25.03.2015 336.57 290063 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 604 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 1503033 6534.00 09 20.03.2015 19.04.2015 15.04.2015 6534.00 290077 roční udržovací poplatek za KEO-X 2015-evidence hřbitovů 605 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 1503032 25894.00 09 20.03.2015 02.04.2015 27.03.2015 25894.00 290065 roční udržovací poplatek za KEO-X 2015-matrika,vidimace 606 Jelena Treutnerová 18345921 15001 2105.00 09 20.03.2015 18.04.2015 14.04.2015 2105.00 290076 oprava a seřízení dvou jízdních kol 607 ACTIVA,spol.s r.o.Praha 48111198 1035064128 368.00 09 20.03.2015 02.04.2015 27.03.2015 368.00 290065 pokladní kotouček termocitlivý 608 ENERGO-ENVI,s.r.o. 29054672 1509 23716.00 04 20.03.2015 03.04.2015 30.03.2015 23716.00 290066 stanovis.energ.auditora k real.akcím a úsporám MŠ Brněn.a Zh 609 Ing.Josef Holoubek 67247202 5680 2269.08 06 20.03.2015 31.03.2015 23.03.2015 2269.08 290061 znalecký posudek 610 Ing.Josef Holoubek 67247202 5681 2269.08 06 20.03.2015 31.03.2015 23.03.2015 2269.08 290061 znalecký posudek 611 Ing.Josef Holoubek 67247202 5679 2309.07 06 20.03.2015 31.03.2015 23.03.2015 2309.07 290061 znalecký posudek 612 Ing.Josef Holoubek 67247202 5684 2309.07 06 20.03.2015 31.03.2015 23.03.2015 2309.07 290061 znalecký posudek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
35
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 613 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910808 150.00 13 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 150.00 290070 tříděný odpad Mě Po za 2/15 614 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910807 315.00 13 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 315.00 290070 svoz KO Mě Po za 2/15 615 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910810 315.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 315.00 290070 svoz KO hasiči Dobranov za 2/15 616 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910809 319.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 319.00 290070 svoz KO hasiči St.Lípa za 2/15 617 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910813 676.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 676.00 290070 návoz KO za 2/15 618 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910859 708.00 09 20.03.2015 08.04.2015 03.04.2015 708.00 290070 prodej odpadových pytlů na SKO-Jindř.z Lipé 113 619 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910803 857.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 857.00 290070 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 2/15 620 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910806 1269.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 1269.00 290070 tříděný odpad Panská ul.za 2/15 621 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910827 2532.00 09 20.03.2015 24.03.2015 23.03.2015 2532.00 290061 pronájem nádob na bioodpad za 2/15 622 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910812 4356.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 4356.00 290070 svoz KO smuteční obřadní síň za 2/15 623 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910811 7487.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 7487.00 290070 svoz KO hřbitovy za 2/15 624 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910802 10868.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 10868.00 290070 dotovaný svoz objemného odpadu za 2/15 625 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910805 11974.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 11974.00 290070 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 2/15 626 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910800 86250.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 86250.00 290070 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 627 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910799 275099.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 275099.00 290070 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 2/15 628 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910801 331672.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 331672.00 290070 tříděný odpad 629 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910804 338489.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 338489.00 290070 nebezpečný odpad 630 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150910798 2219513.00 09 20.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 2219513.00 290070 odvoz odpadních nádob za 2/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
36
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 631 Asociace turistic.informa 62930460 150100254 2500.00 02 23.03.2015 03.04.2015 30.03.2015 2500.00 290066 certifikač.popl.-Jednot.klasifikace turistic.inf.center 2015 632 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150220 1170.00 03 23.03.2015 31.03.2015 27.03.2015 1170.00 290065 občerstvení 633 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150218 162.00 01 23.03.2015 31.03.2015 25.03.2015 162.00 290063 káva a smetana 634 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150217 190.00 01 23.03.2015 31.03.2015 25.03.2015 190.00 290063 občerstvení 635 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150219 282.00 01 23.03.2015 31.03.2015 25.03.2015 282.00 290063 nápoje,kuličky do polévky 636 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150216 499.00 01 23.03.2015 31.03.2015 25.03.2015 499.00 290063 dárkový balíček 637 Petr Machara,Nový Bor 67856438 150100324 74713.00 09 23.03.2015 02.04.2015 27.03.2015 74713.00 290065 náhradní zipy obuvy, naviják hadicový,hadice,proudnice... 638 K24 International s.r.o. 27851559 50158290 5491.00 09 23.03.2015 23.03.2015 25.03.2015 5491.00 290063 počítačka bankovek pro odbor dopravy 639 OKAY s.r.o., Brno 60719257 9000393958 3628.00 09 24.03.2015 06.04.2015 25.03.2015 3628.00 290063 chladnička 640 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 15020721 63586.00 09 24.03.2015 14.04.2015 08.04.2015 63586.00 290072 servisní práce - městské jezírko 641 GATES spol. s.r.o.,Pihel 48268739 15278 16473.00 09 24.03.2015 06.04.2015 02.04.2015 16473.00 290069 materiál na opravu hasičského auta CAS 32T 815 642 TV Facility Group, a.s. 24724815 12615 136662.00 09 24.03.2015 16.04.2015 10.04.2015 136662.00 290074 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 643 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215058 90873.00 09 24.03.2015 03.04.2015 02.04.2015 90873.00 290069 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-výměna stožárů 644 Jaroslav Klempíř 15675793 1803151 3800.00 01 24.03.2015 01.04.2015 27.03.2015 3800.00 290065 naložení,vyložení a odvoz skartu do spalovny Termizo Liberec 645 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095502601 242.00 09 24.03.2015 01.04.2015 18.03.2015 242.00 290058 CCS karty-inkaso 646 SBD Sever 00042579 783001104 410.00 09 24.03.2015 11.04.2015 02.04.2015 410.00 290069 vyúčtování záloh za r.2014 647 SBD SEVER 00042579 140035101 31.00 09 24.03.2015 03.04.2015 02.04.2015 31.00 290069 vyúčtování záloh za r.2014 648 Českolipská informační,s. 25035363 51 44329.56 09 24.03.2015 16.04.2015 10.04.2015 44329.56 290074 tonery,baterie,flash disk,zásuvka,pásky....
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
37
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 649 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372824 16523.28 09 25.03.2015 07.04.2015 31.03.2015 16523.28 290067 oprava sl.vozu 2L8 5502 650 Martin Halasník 86683926 201501134 1500.00 09 25.03.2015 22.04.2015 16.04.2015 1500.00 290078 odtah vraku vozidla 651 KMX BT Praha,spol.s r.o. 25601024 250018 3040.00 09 25.03.2015 07.04.2015 31.03.2015 3040.00 290067 oprava bankovního stroje 652 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15031442 254.10 04 25.03.2015 08.04.2015 01.04.2015 254.10 290068 elektronická inzerce 653 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050062 6500.00 01 25.03.2015 06.04.2015 30.03.2015 6500.00 290066 kremace-Krejčířová Vlasta 654 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150100738 5300.00 01 25.03.2015 26.03.2015 27.03.2015 5300.00 290065 seminář-Jana Veindlová,Zdeňka Semerádová,4.3.2015,Praha 655 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20159005 1600.00 01 25.03.2015 08.04.2015 30.03.2015 1600.00 290066 školení-Ing.Jakub Máslo,Lada Kučerová,21.5.2015 656 Institut pro veřej.správu 70890293 800088110 850.00 01 26.03.2015 08.04.2015 31.03.2015 850.00 290067 vzdělávací akce-Bc.Jaroslava Svatoňová,9.4.2015 657 Agentura IPSUM 13269232 15209 1390.00 01 26.03.2015 08.04.2015 31.03.2015 1390.00 290067 seminář-Eva Honsová,24.11.2015 658 Agentura IPSUM 13269232 15182 1590.00 01 26.03.2015 08.04.2015 31.03.2015 1590.00 290067 seminář-Bc.Jaroslava Svatoňová,12.11.2015 659 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20159006 1600.00 01 26.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 1600.00 290070 školení progr.Přestupky-St.Barkman,Miroslav Pavlíček,21.5.15 660 REMBRANT,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2150232 14079.00 01 26.03.2015 05.04.2015 31.03.2015 14079.00 290067 kompl.balení plomb a lístků,náhr.lístky o původu zvěře 661 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 2312015 1331.00 03 26.03.2015 03.04.2015 31.03.2015 1331.00 290067 přeprava osob Č.L.-Maxov a zpět,2x 662 Richard Šibrava 63774771 215195 2049.70 09 26.03.2015 05.04.2015 30.03.2015 2049.70 290066 skartovací stroj 663 Věra Šupinová-RS MAXOV-RS 86744852 1315 2967.00 03 26.03.2015 28.03.2015 26.03.2015 2967.00 290064 ubytovací sl.-víkendový pobyt 20.-22.3.15-odlehčující péče 664 Věra Šupinová-RS MAXOV-RS 86744852 1215 16813.00 03 26.03.2015 28.03.2015 26.03.2015 16813.00 290064 ubytovací sl.-víkendový pobyt 20.-22.3.15-progr.soc.prevenc 665 Martin Halasník 86683926 201501133 1500.00 13 26.03.2015 13.04.2015 27.03.2015 1500.00 290065 odtahy vozů 666 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150238 1078.00 03 27.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 1078.00 290067 občerstvení
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
38
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 667 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150237 121.00 01 27.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 121.00 290067 hrozno 668 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150236 278.00 01 27.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 278.00 290067 jednohubky,koláčky 669 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106953047 13245.10 01 27.03.2015 07.04.2015 31.03.2015 13245.10 290067 roznáška Městských novin 670 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050068 6500.00 01 27.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 6500.00 290070 kremace-Lašová Ilonka 671 Mgr.Alena Zemanová 69423687 10 1000.00 01 27.03.2015 07.04.2015 31.03.2015 1000.00 290067 facilitátorství v rámci případové konference pro OSVaZ 13.3. 672 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 2015113 8680.00 09 27.03.2015 10.04.2015 07.04.2015 8680.00 290071 oprava kotle SO Moskevská 673 František Doležal 61518093 150210 12209.00 09 27.03.2015 09.04.2015 10.04.2015 12209.00 290074 oprava dřevěného plotu-Děčínská 413 674 Albeco spol.s r.o.Liberec 18384048 14150142 1331.00 09 27.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 1331.00 290070 kontroly HP a pož.vodovodů 675 Agentura IPSUM 13269232 15062 -1390.00 01 27.03.2015 20.02.2015 30.03.2015 -1390.00 290066 vratka za zrušený seminář-Tokarová 676 Institut pro veřej.správu 70890293 800083546 -3080.00 01 27.03.2015 09.04.2015 30.03.2015 -3080.00 290066 vratka za vzdělávací akci-Janatová 677 HEITECH ČR,s.r.o. 25017195 3134500021 4797.00 09 30.03.2015 06.04.2015 02.04.2015 4797.00 290069 čistička vzduchu 678 Česká pošta,s.p. 47114983 5135882715 336.57 09 30.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 673.14 290070 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. viz Dobropis 792 679 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 69415 182.00 09 30.03.2015 10.04.2015 07.04.2015 182.00 290071 monitorování HZ Liberecká za 3/15 680 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 69315 303.00 09 30.03.2015 10.04.2015 07.04.2015 303.00 290071 monitorování parkoviště OD BANCO a SIM karta za 3/15 681 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 69215 3630.00 09 30.03.2015 10.04.2015 07.04.2015 3630.00 290071 monitorování objektů MěÚ za 3/15 682 Cyklostezka VARHANY 70953554 12015 220404.00 01 30.03.2015 13.04.2015 01.04.2015 220404.00 290068 příspěvek na DSO Cyklostezka Varhany na r.2015 683 Farní charita Česká Lípa 70226148 150030 2000.00 03 30.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 2000.00 290070 vzdělávání pěstounů 24.3.2015 684 České radiokomunikace a.s 27444902 113964 171.00 04 30.03.2015 09.04.2015 01.04.2015 171.00 290068 vyjádření k existenci sítí
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
39
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 685 Institut Bernarda Bolzana 24179507 150415 3380.00 01 30.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 3380.00 290070 kurz-Eva Hulinská,Květa Zemanová,26.3.2015 686 ACOMO s.r.o.-HOTEL BRILLI 24124401 220150056 4950.00 13 30.03.2015 06.04.2015 31.03.2015 4950.00 290067 4 x ubytovací služby-7.4.-10.4.2015, 687 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 134 2645.00 01 31.03.2015 09.04.2015 03.04.2015 2645.00 290070 DiCaf káva ORO 688 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150100979 1990.00 01 31.03.2015 13.04.2015 07.04.2015 1990.00 290071 seminář-Ing.Jan Kašpárek,26.3.2015,Praha 689 Železářství Karel s.r.o., 28743342 615068 1719.00 09 31.03.2015 06.04.2015 02.04.2015 1719.00 290069 spotřební materiál pro údržbu 690 Štěpánek Ladislav 13478940 615 12995.00 09 31.03.2015 12.04.2015 15.04.2015 12995.00 290077 vymalování ZM a jídelny ve III.patře č.p.2 691 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700254 400.00 09 31.03.2015 29.04.2015 17.04.2015 400.00 290079 baterie 692 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1115104265 726.00 09 31.03.2015 13.04.2015 07.04.2015 726.00 290071 převoz WC-parkoviště Synagoga-DPS Ústecká ul. 693 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1115104256 2245.00 09 31.03.2015 20.04.2015 15.04.2015 2245.00 290077 pronájem chemických WC-Ústecká ul.,areál DPS za 3/15 694 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015030 1480.00 01 01.04.2015 10.04.2015 08.04.2015 1480.00 290072 tisk přání,plakátů ZM 695 Martin Halasník 86683926 201501146 1500.00 13 01.04.2015 20.04.2015 15.04.2015 1500.00 290077 odtahy vozů 696 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554500 110.00 09 01.04.2015 03.04.2015 13.04.2015 110.00 290075 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15 697 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554600 3920.00 09 01.04.2015 03.04.2015 13.04.2015 3920.00 290075 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15 698 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555100 230.00 09 01.04.2015 03.04.2015 13.04.2015 230.00 290075 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15 699 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554400 200.00 09 01.04.2015 03.04.2015 13.04.2015 200.00 290075 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15 700 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554800 690.00 09 01.04.2015 03.04.2015 13.04.2015 690.00 290075 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15 701 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555600 400.00 09 01.04.2015 03.04.2015 13.04.2015 400.00 290075 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15 702 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835556300 1660.00 09 01.04.2015 03.04.2015 13.04.2015 1660.00 290075 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
40
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 703 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555500 2670.00 09 01.04.2015 03.04.2015 13.04.2015 2670.00 290075 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15 704 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233100 490.00 09 01.04.2015 03.04.2015 13.04.2015 490.00 290075 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15 705 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233000 280.00 09 01.04.2015 03.04.2015 13.04.2015 280.00 290075 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15 706 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4842565100 130.00 09 01.04.2015 03.04.2015 13.04.2015 130.00 290075 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15 707 Ing.Josef Holoubek 67247202 5718 2309.07 06 01.04.2015 13.04.2015 08.04.2015 2309.07 290072 znalecký posudek 708 Ing.Josef Holoubek 67247202 5744 2269.08 06 01.04.2015 13.04.2015 08.04.2015 2269.08 290072 znalecký posudek 709 Ing.Josef Holoubek 67247202 5745 2269.08 06 01.04.2015 13.04.2015 08.04.2015 2269.08 290072 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
Ing.Josef Holoubek 67247202 5720 4154.64 06 01.04.2015 13.04.2015 08.04.2015 4154.64 290072 znalecký posudek Centropol Energy a.s. 25458302 6018410000 2040.00 09 01.04.2015 20.04.2015 15.04.2015 2040.00 290077 záloha plyn (přefakturace Kouba) na 4/15 Centropol Energy a.s. 25458302 6018180000 1860.00 09 01.04.2015 20.04.2015 15.04.2015 1860.00 290077 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 4/15 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 672580.00 09 01.04.2015 20.04.2015 15.04.2015 672580.00 290077 zál.el.en.5/15 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 8000.00 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 8000.00 290076 záloha plyn 4/15 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 3000.00 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 3000.00 290076 záloha plyn 4/15 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 8000.00 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 8000.00 290076 záloha plyn 4/15 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 3000.00 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 3000.00 290076 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 záloha plyn 4/15 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 záloha plyn 4/15 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 záloha plyn 4/15
8000.00 8000.00 290076 8000.00 8000.00 290076 1500.00 1500.00 290076
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
41
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 721 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 8000.00 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 8000.00 290076 záloha plyn 4/15 722 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 3000.00 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 3000.00 290076 záloha plyn 4/15 723 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 4000.00 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 4000.00 290076 záloha plyn 4/15 724 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 3000.00 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 3000.00 290076 záloha plyn 4/15 725 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 4000.00 09 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 4000.00 290076 záloha plyn 4/15 726 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 4000.00 13 01.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 4000.00 290076 záloha plyn 4/15 727 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 5720.00 290075 záloha vodné 4/15 728 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 1490.00 290075 záloha vodné 4/15 729 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 1300.00 290075 záloha vodné 4/15 730 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 4190.00 290075 záloha vodné 4/15 731 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 1040.00 290075 záloha vodné 4/15 732 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 01.04.2015 15.01.2015 13.04.2015 2320.00 290075 záloha vodné 4/15 733 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 2440.00 290075 záloha vodné 4/15 734 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 490.00 290075 záloha vodné 4/15 735 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 01.04.2015 15.01.2015 13.04.2015 1190.00 290075 záloha vodné 4/15 736 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 1580.00 290075 záloha vodné 4/15 737 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 1000.00 290075 záloha vodné 4/15 738 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 380.00 290075 záloha vodné 4/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
42
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 739 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 1120.00 290075 záloha vodné 4/15 740 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 250.00 290075 záloha vodné 4/15 741 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 1120.00 290075 záloha vodné 4/15 742 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 140.00 290075 záloha vodné 4/15 743 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 3420.00 290075 záloha vodné 4/15 744 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 1220.00 290075 záloha vodné 4/15 745 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 220.00 290075 záloha vodné 4/15 746 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4250.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 4250.00 290075 záloha vodné 4/15 747 SčVK, a.s. 49099451 7104769202 410.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 410.00 290075 záloha vodné 4/15 748 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4310.00 09 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 4310.00 290075 záloha vodné 4/15 749 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015 1680.00 290075 záloha vodné 4/15 750 * Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2015121 908.00 01 01.04.2015 10.04.2015 . . výlep-zasedání ZM 751 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15163 10212.40 01 01.04.2015 15.04.2015 08.04.2015 10212.40 290072 uveřejnění v magazínu Lípa na 4/15 752 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 150315 29476.00 09 01.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 29476.00 290074 údržba mzdového a personál.programu FLUXPAM v 1.čtvrtl.2015 753 OK GARDEN s.r.o.,Praha 27571297 110315 332473.00 09 01.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 332473.00 290084 práce na zakázce: Městský park v Č.L.-revitalizace zeleně 754 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 372921 35196.72 09 01.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 35196.72 290074 755 756
STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215068 332350.00 09 01.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 332350.00 290084 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 3/15 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 15310227 262.30 09 01.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 262.30 290074 odborné zkoušky na výtahu MěÚ za 1.čtvrtl.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
43
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 757 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 15310226 3954.60 09 01.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 3954.60 290074 komplex.serv.činnost MINIMUM-výtah v obj.MěÚ za1.čtvrtl.2015 758 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015033 3993.00 09 01.04.2015 15.04.2015 10.04.2015 3993.00 290074 úklidové práce za 3/15 759 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015040 17211.00 09 01.04.2015 15.04.2015 10.04.2015 17211.00 290074 hygienické potřeby za 3/15 760 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015032 163125.00 09 01.04.2015 15.04.2015 10.04.2015 163125.00 290074 úklidové práce dle sml.za 3/15 761 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 92015 5000.00 09 01.04.2015 18.04.2015 14.04.2015 5000.00 290076 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 3/15 762 Ing.Jiří Kobosil,Č.Lípa 66079942 1508 188371.00 04 01.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 188371.00 290074 práce na stavbě:Staveb.úpravy skladu ZŠ Partizánská-na učebn 763 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60016415 29994.00 09 01.04.2015 01.04.2015 10.04.2015 29994.00 290074 spotřební materiál pro VPP 764 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60019315 30000.00 09 01.04.2015 15.04.2015 10.04.2015 30000.00 290074 spotřební materiál pro VPP 765 Miroslava Šubrová 70699593 2015004 64280.00 07 02.04.2015 26.04.2015 21.04.2015 64280.00 290081 monitoring,odchyt,přepr.a zajiš.veter.péče-1.Q.2015-kočky 766 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 21500224 2149.00 09 02.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 2149.00 290074 nákup-hřebíky, lepidla.koše, hadice , atd... 767 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20150698 2855.60 09 02.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 2855.60 290074 servis III. 768 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 15030062 699.00 09 02.04.2015 10.04.2015 10.04.2015 699.00 290074 nákup- lišty, sada UNi, lano... 769 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150226 1948.00 09 02.04.2015 15.04.2015 10.04.2015 1948.00 290074 servis výtahu 770 Ladislav Šrajbr 14847876 15094 1958.00 09 02.04.2015 16.04.2015 10.04.2015 1958.00 290074 oprava vozu Citroen 1L50976 771 Českolipská informační,s. 25035363 55 458711.00 09 02.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 458711.00 290084 služby dle sml.B12-3594/2008 za 3/15 772 Českolipská informační,s. 25035363 56 14520.00 09 02.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 14520.00 290084 služby dle sml.B03-3846/2008 za 3/15 773 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131045 -18636.00 09 02.04.2015 01.05.2014 28.04.2015 -18636.00 290086 dobropis k fa 11050037665 774 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 25 3993.00 07 03.04.2015 16.04.2015 . . čipování psů III.-storno-viz korespondence
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
44
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 775 Útulek pro opuštěné psy 65653271 2415 153200.85 07 03.04.2015 22.04.2015 17.04.2015 153200.85 290079 platba na 2.čtvrtl.2015 dle sml. 776 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 74 6500.00 01 03.04.2015 15.04.2015 10.04.2015 6500.00 290074 kremace p. Jech Ladislav 777 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 75 6500.00 01 03.04.2015 15.04.2015 10.04.2015 6500.00 290074 kremace p. Fišer Zdeněk 778 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 76 6500.00 01 03.04.2015 15.04.2015 10.04.2015 6500.00 290074 kremace p. Růžičková Jiřina 779 Kalendář Liberecka,s.r.o 60279001 10150705 958.00 02 03.04.2015 23.04.2015 08.04.2015 958.00 290072 knihy -sever.letokruhy, véčko, tábory ... 780 Paseo,s.r.o.Praha 3 27576850 15010103 4822.00 02 03.04.2015 12.04.2015 13.04.2015 4822.00 290075 knihy - cestujeme, rodinné výlety atd. 781 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15035308 508.20 04 03.04.2015 16.04.2015 10.04.2015 508.20 290074 uveřejnění formul. - Regener.MŠ Šikulka, Komplex.pojiš. 782 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15035341 254.10 04 03.04.2015 16.04.2015 10.04.2015 254.10 290074 uveřej.formul. - Regener. MŠ Sovička 783 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550153 21860.00 09 03.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 21860.00 290074 podpora software - Elisa 784 SBD SEVER 00042579 155000565 71853.00 09 03.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 71853.00 290074 odměna za služby -správu 785 * SBD SEVER 00042579 155000581 4840.00 09 03.04.2015 14.04.2015 . . odměna za správu pohled.a závazků-storno-inkaso SBD Sever 786 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215012 748345.24 09 03.04.2015 01.05.2015 28.04.2015 748345.24 290086 stavební práce - březen 787 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150223 5000.00 09 03.04.2015 16.04.2015 10.04.2015 5000.00 290074 provoz.záloha za služby 788 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150224 6170.00 09 03.04.2015 16.04.2015 10.04.2015 6170.00 290074 provoz.záloha 789 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150225 32358.00 09 03.04.2015 16.04.2015 10.04.2015 32358.00 290074 služby - Poříční 1918 790 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562529 13703.72 09 07.04.2015 14.03.2015 17.02.2015 13703.72 290035 CCS 791 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562561 42088.82 09 07.04.2015 14.03.2015 02.03.2015 42088.82 290046 CCS 792 Česká pošta,s.p. 47114983 1333003847 -336.60 09 08.04.2015 17.04.2015 17.04.2015 -336.60 290079 viz fa 678
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
45
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 793 Farní charita Česká Lípa 70226148 150035 2400.00 03 08.04.2015 14.04.2015 13.04.2015 2400.00 290075 služby Karalová 794 Ivan Volman Hrad Sloup 47804084 201504 180.00 02 08.04.2015 21.04.2015 15.04.2015 180.00 290077 komisní prodej-publikace za 1.čtvrtl.2015 795 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 578 775.00 02 08.04.2015 21.04.2015 15.04.2015 775.00 290077 komisní prodej-turistické mapy 796 NAM system,a.s. 25862731 111506117 726.00 13 08.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 726.00 290076 ONI Sledování za 4/15 797 Macronet cz a.s. 29206103 10500906 368.00 13 08.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 368.00 290076 Internet Macronet 4000 za 4/15 798 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 2 1370.00 13 08.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 1370.00 290076 oprava overalu, polokošile nášivky atd. 799 Ing. Kučerka Miroslav,Brn 12184993 215112 801.00 02 08.04.2015 16.04.2015 15.04.2015 801.00 290077 vyúčtování komisního prodeje dle sml. za 1.Q.15 800 Národ.památkový ústav 75032333 5300150009 360.00 02 08.04.2015 23.04.2015 15.04.2015 360.00 290077 komisní prodej publikací za 1.čtvrtletí 2015-B 09-7126/2015 801 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015074 55660.00 01 08.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 55660.00 290074 práv.služby 802 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 150883 6897.00 01 08.04.2015 17.04.2015 10.04.2015 6897.00 290074 kurz Excel 803 Institut pro veřej.správu 70890293 800088274 1100.00 01 08.04.2015 21.04.2015 10.04.2015 1100.00 290074 seminář - p. Markgrafová 804 Institut pro veřej.správu 70890293 800088275 1100.00 01 08.04.2015 21.04.2015 10.04.2015 1100.00 290074 seminář Brožová 805 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 1 2510.00 01 08.04.2015 18.04.2015 10.04.2015 2510.00 290074 balení knih, kytice atd.. 806 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150101188 5370.00 01 08.04.2015 16.04.2015 10.04.2015 5370.00 290074 seminář - Nebřenská, Ezrová. Ezr 807 * 3L studio s.r.o., Č.Lípa 25462644 25462644 15972.00 04 08.04.2015 01.05.2015 . . snížení energ.nároč. - ZŠ Slovanka-storno-viz korespondence 808 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 921.00 09 08.04.2015 14.04.2015 15.04.2015 921.00 290077 telef. 809 WSA doprava a parkování 27913309 15123 39797.00 09 08.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 39797.00 290084 pronájem parkovacích automatů za 3/15 810 RWE Energie,a.s.,Praha 49903209 8590232015 2560.90 09 08.04.2015 16.04.2015 16.04.2015 2560.90 290078 vyúčtování plynu-Škroupovo nám.137/2
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
46
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 811 Česká pošta,s.p. 47114983 5135889153 845.80 01 08.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 845.80 290074 zpracování pk 812 Martin Halasník 86683926 201502018 66000.00 09 08.04.2015 08.05.2015 28.04.2015 66000.00 290086 umístění odtaž.vozidel 813 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 08.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 368.00 290076 Internet Macronet 4000 za 4/15 814 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 252015 220688.00 09 08.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 220688.00 290084 údržba a opravy dět.hříšť,sportovišť a pískovišť-B06-6703/14 815 T-Mobile Czech Republic 64949681 177119815 11461.00 09 08.04.2015 15.04.2015 14.04.2015 11461.00 290076 telefony za 3/15 816 Telefónica Czech Republic 15268306 1286444492 1274.00 09 08.04.2015 17.04.2015 14.04.2015 1274.00 290076 telefony za 3/15 817 SčVK, a.s. 49099451 2512054668 463.00 09 08.04.2015 17.04.2015 14.04.2015 463.00 290076 vyúčtování vodné-Česká Lípa 818 SčVK, a.s. 49099451 2512054688 446.00 09 08.04.2015 17.04.2015 14.04.2015 446.00 290076 vyúčtování vodné-Arbesova 1955 819 Pavel Michalík 61312479 15102 6414.00 09 08.04.2015 16.04.2015 14.04.2015 6414.00 290076 školení obsluhy plyn.zařízení a nádob, přezkoušení 820 Richard Šibrava 63774771 215242 1007.90 09 08.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 1007.90 290074 toner 821 Richard Šibrava 63774771 215250 810.70 09 08.04.2015 21.04.2010 10.04.2015 810.70 290074 canon 822 Richard Šibrava 63774771 215219 2656.00 09 08.04.2015 14.04.2015 10.04.2015 2656.00 290074 opravy, čištění,... 823 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 10669.00 09 08.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 10669.00 290076 telefony za 3/13 824 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 47243.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 47243.00 290078 vyúčtování plynu-Moskevská 8 825 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 24081.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 24081.00 290078 vyúčtování plynu-Liberecká 129 826 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 67611.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 67611.00 290078 vyúčtování plynu-Jindřicha z Lipé 827 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 63113.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 63113.00 290078 vyúčtování plynu-nám.T.G.M.2 828 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 10942.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 10942.00 290078 vyúčtování plynu-nám.T.G.M.1
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
47
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 829 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 650.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 650.00 290078 vyúčtování plynu-Moskevská 7 830 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 11533.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 11533.00 290078 vyúčtování plynu-nám.T.G.M.2 831 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 56748.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 56748.00 290078 vyúčtování plynu-U Vodního hradu 2974 832 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 15097.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 15097.00 290078 vyúčtování plynu-Arbesova 1955 833 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 7024.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 7024.00 290078 vyúčtování plynu- Arbesova 410 834 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 23259.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 23259.00 290078 vyúčtování plynu-Děčínská 413 835 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 36071.00 09 07.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 36071.00 290078 vyúčtování plynu-nám.T.G.M.1 836 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145090786 3447.00 01 08.04.2015 14.04.2015 15.04.2015 3447.00 290077 tiskoviny za 3/15 837 * Busline a.s.,Semily 28360010 98150013 2925000.00 06 13.04.2015 21.04.2015 . . záloha za dopravní obslužnost na 4/15-storno-viz koresponden 838 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150288 607.00 01 13.04.2015 20.04.2015 15.04.2015 607.00 290077 ovocná piva,Coca cola,káva... 839 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150290 1761.00 01 13.04.2015 20.04.2015 15.04.2015 1761.00 290077 ovoce, chlebíčky... 840 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150291 900.00 03 13.04.2015 20.04.2015 16.04.2015 900.00 290078 6 x dárkový balíček 841 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150289 992.00 03 13.04.2015 20.04.2015 16.04.2015 992.00 290078 občerstvení 842 AMADEA s.r.o.,Lázně Běloh 25968190 2200267 172.00 02 13.04.2015 18.04.2015 15.04.2015 172.00 290077 pohlednice,magnetky... 843 Petr Hubner,Jablonec n.Ni 49883577 1015 45.00 02 13.04.2015 17.04.2015 15.04.2015 45.00 290077 beruška na krk a na ruku 844 Ing.Ivan Ulrych-Nakl.VEGA 15337243 15075 23.70 02 13.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 23.70 290078 magnetky 845 DARUMA,s.r.o.Plzeň 16736842 20150668 7260.00 02 13.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 7260.00 290084 prezentace-projekt měst. inf.a orient.systému v Děčíně-3.spl 846 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15150379 189.00 03 13.04.2015 17.04.2015 15.04.2015 189.00 290077 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte-Dominik Adam
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
48
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 847 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2150131 610.00 13 13.04.2015 23.04.2015 24.04.2015 610.00 290084 technické prohlídky vozidel MP 848 EMISE LI s.r.o.,Liberec 27280047 215053 610.00 13 13.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 610.00 290084 emise vozidel MP 849 Vlastivědný spol.Českolip 41325435 42015 1260.00 02 13.04.2015 24.04.2015 17.04.2015 1260.00 290079 Historismus a secese v Č.L.,Kostely v Č.L. 850 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 8101578605 33617.00 09 13.04.2015 08.05.2015 28.04.2015 33617.00 290086 aktualizace systému ASPI na r.2015 851 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15711724 2286.90 09 13.04.2015 17.04.2015 15.04.2015 2286.90 290077 analogové okruhy za 3/15 852 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 14248.00 09 13.04.2015 27.04.2015 17.04.2015 14248.00 290079 přeúčtování služeb hovorné a ISDN a servis TÚ za 3/15 853 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 114972.00 09 13.04.2015 27.04.2015 17.04.2015 114972.00 290079 přeúčtování služeb-užívání NP.-plyn,voda,el.en.za 2.Q.2015 854 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 373091 1361.49 09 13.04.2015 27.04.2015 17.04.2015 1361.49 290079 oprava sl.vozu 2L0 9798 855 Bombardier Transporation 49902083 6004 936.00 09 13.04.2015 24.04.2015 17.04.2015 936.00 290079 refundace mzdy hasiče-Ladislav Hnídek za 3/15 856 RIO Media a.s. 28216733 1500066719 24200.00 09 13.04.2015 24.04.2015 17.04.2015 24200.00 290079 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 4/15 857 Krofian CZ spol.s.r.o. 25486390 15060 1080.00 09 13.04.2015 01.05.2015 28.04.2015 1080.00 290086 náhrada mzdy hasiče-Miroslav Kasal 858 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 637959371 2265.54 09 13.04.2015 29.04.2015 21.04.2015 2265.54 290081 telefony za 3/15 859 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 637285786 8534.44 09 13.04.2015 16.04.2015 15.04.2015 8534.44 290077 inkaso telefony za 3/15 860 Centropol Energy a.s. 25458302 6018411045 419.00 09 13.04.2015 20.04.2015 15.04.2015 419.00 290077 vyúčtování plynu 861 Centropol Energy a.s. 25458302 7812451045 -2844.00 09 13.04.2015 09.05.2015 05.05.2015 -2844.00 290091 dobropis-vyúčtování el.en. 862 Newton Media a.s. 28168356 61502232 19428.00 01 13.04.2015 22.04.2015 17.04.2015 19428.00 290079 dodání dat z elektronického archivu médií za 3/2015 863 Česká pošta,s.p. 47114983 5135892838 673.14 09 13.04.2015 22.04.2015 16.04.2015 673.14 290078 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 864 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20150997 26294.51 09 13.04.2015 22.04.2015 17.04.2015 26294.51 290079 technická podpora produktů za 2.čtvrtl.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
49
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 865 TELwork, s.r.o. 27154777 140346 508.00 09 13.04.2015 22.04.2015 16.04.2015 508.00 290078 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 3/15 866 TELwork, s.r.o. 27154777 140347 908.00 09 13.04.2015 22.04.2015 16.04.2015 908.00 290078 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 3/15 867 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 15049 6900.00 04 13.04.2015 23.04.2015 15.04.2015 6900.00 290077 geodetické práce v k.ú.Č.L. 868 Statik CL s.r.o. 02365197 2015021 21499.28 04 13.04.2015 13.05.2015 07.05.2015 21499.28 290093 PD-statické zajištění MŠ Roháče z Dubé 869 Vodafone Czech Republic,a 25788001 394305958 1831.00 13 14.04.2015 28.04.2015 17.04.2015 1831.00 290079 telefony 870 RIO Media a.s. 28216733 1500067920 545.00 13 14.04.2015 24.04.2015 16.04.2015 545.00 290078 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 4/15 871 Telefónica O2 Czech 60193336 2015180488 91.74 13 14.04.2015 08.05.2015 17.04.2015 91.74 290079 volání na tel.č.156 za 3/15 872 Českolipská informační,s. 25035363 57 6050.00 13 14.04.2015 14.04.2015 16.04.2015 6050.00 290078 služby dle sml.B11-4471/2009 za 3/15 873 Českolipská informační,s. 25035363 62 7591.54 13 14.04.2015 16.04.2015 16.04.2015 7591.54 290078 čtečka, tonery,klávesnice.... 874 Českolipská informační,s. 25035363 58 18150.00 13 14.04.2015 14.04.2015 16.04.2015 18150.00 290078 služby dle sml.B11-3608/2008 za 3/15 875 Magnus Regio s.r.o., Brno 28346114 150800009 800.00 13 14.04.2015 24.04.2015 17.04.2015 800.00 290079 účast na konferenci v Brně 21.4.2015 876 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201150632 59048.00 13 14.04.2015 27.04.2015 21.04.2015 59048.00 290081 výměna kamery za novou, kamer.bod č.18 877 Sdružení tajemníků,Praha 60126361 2015359 4000.00 01 14.04.2015 13.03.2015 17.04.2015 4000.00 290079 seminář STMOÚ ČR 17.-19.5.2015,České Budějovice 878 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201504 5000.00 01 14.04.2015 22.04.2015 17.04.2015 5000.00 290079 supervize pro OSV a Z ,7.4.2015 879 LMC s.r.o.,Praha 26441381 5015009645 7139.00 01 14.04.2015 27.04.2015 17.04.2015 7139.00 290079 inzerát na Jobs.cz-LIGHT od 10.4.2015 do 10.5.2015 880 NARCIS-prodejna květin 15675157 32015 3522.00 03 14.04.2015 14.04.2015 16.04.2015 3522.00 290078 květiny za 3/15 881 SBD Sever 00042579 301814901 -22591.00 03 14.04.2015 11.03.2015 04.05.2015 -22591.00 290090 vyúčtování zálohových plateb-Paramisa za r.2014 882 ZUŠ Česká Lípa 62237021 2015023 1000.00 02 14.04.2015 24.04.2015 17.04.2015 1000.00 290079 pronájem VS 10.4.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
50
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 883 Ing. Rudolf Ropek 48600148 150366 2400.00 02 14.04.2015 29.04.2015 21.04.2015 2400.00 290081 turistické vizitky 884 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2015001 248.49 02 14.04.2015 27.04.2015 20.04.2015 248.49 290080 vyúčtování komisního prodeje dle sml.B09-7124/2014 za 1.Q.15 885 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2015032 15.00 02 14.04.2015 27.04.2015 20.04.2015 15.00 290080 vyúčtování komisního prodeje dle sml. za 1.Q.15 886 Richard Šibrava 63774771 115062 1379.40 09 14.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 1379.40 290078 oprava fotoaparátu 887 Richard Šibrava 63774771 215262 556.60 09 14.04.2015 21.04.2015 16.04.2015 556.60 290078 oprava kopírky na soc.odboru 888 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 14031819 73961.00 09 14.04.2015 27.04.2015 07.05.2015 73961.00 290093 práce a sl.za I.čtvrtl.15-B06-6702/2014-provozuschop.SSZ 889 Českolipská informační,s. 25035363 67 4888.40 09 14.04.2015 13.05.2015 07.05.2015 4888.40 290093 tiskárna 890 Českolipská informační,s. 25035363 66 8301.93 09 14.04.2015 13.05.2015 07.05.2015 8301.93 290093 služby dle sml.-barevný,černobílý tisk, nebo kopie za 3/15 891 Českolipská informační,s. 25035363 68 38233.58 09 14.04.2015 13.05.2015 07.05.2015 38233.58 290093 tonery,kabely,podl.pod myš... 892 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201511027 44858.00 01 15.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 44858.00 290084 Městské noviny č.03 893 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1533500043 17070.00 01 15.04.2015 28.04.2015 21.04.2015 17070.00 290081 školení-odbor dopravy 14.4.-16.4.2015-vedení registru vozide 894 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15020 18150.00 01 15.04.2015 28.04.2015 17.04.2015 18150.00 290079 právní pomoc za 3/15 895 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911158 1089.00 09 15.04.2015 14.05.2015 06.05.2015 1089.00 290092 mimořádné svozy KO-hřbitov za 3/15 896 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150570113 182.00 09 15.04.2015 08.05.2015 06.05.2015 182.00 290092 práce dle sml. za 3/15-odstranění zbytků skla - AZ 897 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150570224 1028460.00 09 15.04.2015 09.05.2015 06.05.2015 1028460.00 290092 údržba místních komunikací za 3/15 898 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15213 500.00 09 15.04.2015 27.04.2015 17.04.2015 500.00 290079 tiskařské služby-folie s návodem-park.automaty 899 ELOS-Otto Žítek 18347614 8600 27180.00 09 15.04.2015 24.04.2015 20.04.2015 27180.00 290080 opravy elektro v budovách MěÚ 900 TV Facility Group, a.s. 24724815 19115 74324.00 09 15.04.2015 09.05.2015 06.05.2015 74324.00 290092 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
51
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 901 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15017 37207.50 09 15.04.2015 26.04.2015 20.04.2015 37207.50 290080 odměna za právní pomoc-posouzení vzáj.závazků-BD Lada-3/15 902 Český úřad zeměměřický a 00025712 1502009162 2100.00 09 15.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 2100.00 290084 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 903 S & T Plus s.r.o. 25701576 9051015579 3368.64 13 15.04.2015 27.04.2015 20.04.2015 3368.64 290080 baterie do defibrilátoru 904 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 150940 9196.00 01 15.04.2015 24.04.2015 17.04.2015 9196.00 290079 kurz MS Word-7.-8.4.2015 905 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 150938 16843.00 01 15.04.2015 24.04.2015 17.04.2015 16843.00 290079 kurz Excel-2.-3.4.2015 906 RENTEL a.s. 26128233 120150045 2129.50 01 15.04.2015 29.04.2015 21.04.2015 2129.50 290081 zpřístupnění e-learningových kurzů 907 RENTEL a.s. 26128233 120150046 2129.50 01 15.04.2015 29.04.2015 21.04.2015 2129.50 290081 zpřístupnění e-learningových kurzů 908 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050085 6500.00 01 16.04.2015 28.04.2015 21.04.2015 6500.00 290081 kremace-Hnátková Marie 909 Josef Spáčil,Újezd u Brna 13378473 9150415017 3487.00 09 16.04.2015 22.04.2015 17.04.2015 3487.00 290079 Nikon L330 Black 910 Ing.Karel Janeček-YAMACO 48463850 20150208 9196.00 09 16.04.2015 29.04.2015 21.04.2015 9196.00 290081 služba-správa dat 10.5.2015-9.5.2016 911 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 67115 1331.00 09 16.04.2015 20.04.2015 17.04.2015 1331.00 290079 výměna záložní baterie zabezp.syst.-Jindř.z Lipé 127 912 EUROSEAL a.s. 25414046 100150535 747.00 01 16.04.2015 28.04.2015 20.04.2015 747.00 290080 čárové kódy 913 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 350830 345.00 13 17.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 345.00 290084 výstupní prohlídka-Vydra Michal 914 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 350829 1400.00 01 17.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 1400.00 290084 preventivní a mimořádné prohlídky zaměstnanců 915 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150101271 1190.00 01 17.04.2015 30.04.2015 23.04.2015 1190.00 290083 seminář-Ing.Jan Pokorný 14.4.2015,Praha 916 Lesy ČR 42196451 1509100211 1320.00 04 17.04.2015 06.05.2015 27.04.2015 1320.00 290085 pronájem pozemku-Rekonstrukce mostů-Písečná u Dobranova 917 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 -1432.00 09 17.04.2015 07.05.2015 22.04.2015 -1432.00 290082 vyúčtování zálohy plynu za 1 Q 2015-přeplatek 918 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 2670.00 09 17.04.2015 07.05.2015 28.04.2015 2670.00 290086 vyúčtování el.en.za 1 Q 2015-nedoplatek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
52
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 919 Albeco spol.s r.o.Liberec 18384048 10150183 3069.00 09 17.04.2015 01.05.2015 28.04.2015 3069.00 290086 opravy HP-hasiči St.Lípa 920 ELEKTROSTOP.cz 27176134 31099 4390.00 09 17.04.2015 30.04.2015 20.04.2015 4390.00 290080 fotoaparát pro odbor ŽP 921 České Švýcarsko,o.p.s. 25436911 150162 400.00 02 20.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 400.00 290084 brožura-České Švýcarsko 922 Česká pošta,s.p. 47114983 5135914401 8077.68 09 20.04.2015 30.04.2015 28.04.2015 8077.68 290086 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 923 Česká pošta,s.p. 47114983 5135913471 5254.08 09 20.04.2015 30.04.2015 28.04.2015 5254.08 290086 komerční osobní certifikát - zam. 924 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850029915 340000.00 01 20.04.2015 02.05.2015 27.04.2015 340000.00 290085 jídelní kupony 925 GURMÁN CL,s.r.o. 25424572 112015 1830.00 09 20.04.2015 26.04.2015 24.04.2015 1830.00 290084 občerstvení pro hasiče 926 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015036 4000.00 01 20.04.2015 27.04.2015 22.04.2015 4000.00 290082 tisk VF 927 TRADETEX servis, s.r.o. 22792660 1501001000 1113.00 13 20.04.2015 01.05.2015 24.04.2015 1113.00 290084 tašky,pytle... 928 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911122 145.00 13 20.04.2015 10.05.2015 24.04.2015 145.00 290084 tříděný odpad Mě Po za 3/15 929 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911121 315.00 13 20.04.2015 10.05.2015 24.04.2015 315.00 290084 svoz KO Mě Po za 3/15 930 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911124 315.00 09 20.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 315.00 290092 svoz KO hasiči Dobranov za 3/15 931 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911123 319.00 09 20.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 319.00 290092 svoz KO hasiči St.Lípa za 3/15 932 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911115 776.00 09 20.04.2015 10.05.2015 24.04.2015 776.00 290084 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 3/15 933 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911120 1340.00 09 20.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 1340.00 290092 tříděný odpad Panská ul.za 3/15 934 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911118 2793.00 09 20.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 2793.00 290084 pronájem nádob na bioodpad za 3/15 935 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911126 4901.00 09 20.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 4901.00 290092 svoz KO smuteční obřadní síň za 3/15 936 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911125 8304.00 09 20.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 8304.00 290092 svoz KO hřbitovy za 3/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
53
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 937 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911117 8326.00 09 20.04.2015 10.05.2015 24.04.2015 8326.00 290084 návoz KO za 3/15 938 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911119 11974.00 09 20.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 11974.00 290092 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 3/15 939 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911114 14490.00 09 20.04.2015 10.05.2015 24.04.2015 14490.00 290084 dotovaný svoz objemného odpadu za 3/15 940 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911112 86250.00 09 20.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 86250.00 290092 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 941 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911111 275099.00 09 20.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 275099.00 290092 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 3/15 942 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911116 375329.00 09 20.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 375329.00 290092 nebezpečný odpad 943 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911113 376970.00 09 20.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 376970.00 290092 tříděný odpad 944 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911110 2222642.00 09 20.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 2222642.00 290092 odvoz odpadních nádob za 3/15 945 Busline a.s.,Semily 28360010 91350015 6126.00 06 21.04.2015 30.04.2015 23.04.2015 6126.00 290083 MHD 946 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 2015131 420.00 09 21.04.2015 29.04.2015 24.04.2015 420.00 290084 opr.kotle-Arbesova DDH 947 Richard Šibrava 63774771 215273 496.10 09 21.04.2015 28.04.2015 24.04.2015 496.10 290084 oprava, čištění Minolta - matrika 948 ELOS-Otto Žítek 18347614 8602 4893.00 09 21.04.2015 01.05.2015 28.04.2015 4893.00 290086 oprava kabelu-městský park altán 949 ELOS-Otto Žítek 18347614 8603 4538.00 09 21.04.2015 05.05.2015 28.04.2015 4538.00 290086 oprava - Městský park-altán 950 KASTRO spol.s r.o. 60276258 115040040 75020.00 09 21.04.2015 30.04.2015 24.04.2015 75020.00 290084 ineo+, POO558 951 BATEX CL s.r.o. 27350282 201500066 22469.70 09 21.04.2015 20.05.2015 18.05.2015 22469.70 290099 oprava hasič.vozu Dobranov 952 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095502675 726.00 09 21.04.2015 30.04.2015 20.04.2015 726.00 290080 CCS obnova karty 953 ELOS-Otto Žítek 18347614 8597 49997.00 09 22.04.2015 25.04.2015 24.04.2015 49997.00 290084 oprava sloupků ul. Jindřicha z Lipé 954 Farní charita Česká Lípa 70226148 150050 2000.00 03 22.04.2015 30.04.2015 23.04.2015 2000.00 290083 vzdělávání pěstounů -Olach, Gregor, Bušová,Houdková, Sschrei
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
54
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 955 Busline a.s.,Semily 28360010 98150013 2925000.00 06 22.04.2015 04.05.2015 27.04.2015 2925000.00 290085 veřej.služba MHD - za duben 956 Busline a.s.,Semily 28360010 91350016 -214968.00 06 22.04.2015 04.05.2015 06.05.2015 -214968.00 290092 dobropis 957 Českolipská informační,s. 25035363 76 3999.05 09 22.04.2015 20.05.2015 18.05.2015 3999.05 290099 skener 958 Českolipská informační,s. 25035363 77 7998.10 09 22.04.2015 20.05.2015 18.05.2015 7998.10 290099 skener 2 ks 959 Centropol Energy a.s. 25458302 6018181045 407.00 09 22.04.2015 03.05.2015 28.04.2015 407.00 290086 Jindřicha z Lipé - plyn 960 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015680381 5172.75 09 22.04.2015 05.05.2015 28.04.2015 5172.75 290086 reinstal. registr obyvatel, správa databáze 961 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150101325 3980.00 01 22.04.2015 05.05.2015 28.04.2015 3980.00 290086 seminář Veindlová, Semerádová 962 Institut pro veřej.správu 70890293 800088377 3080.00 01 22.04.2015 05.05.2015 28.04.2015 3080.00 290086 vzdělávací akce - p. Ondřej František 963 Institut pro veřej.správu 70890293 800088382 850.00 01 22.04.2015 05.05.2015 28.04.2015 850.00 290086 vzdělávací akce p. B. Svatoňová J. 964 Institut Bernarda Bolzana 24179507 150552 1750.00 01 22.04.2015 30.04.2015 28.04.2015 1750.00 290086 kurz - p. Hulinská 965 Kamenný obchod s.r.o. 25481428 96500291 13990.00 09 22.04.2015 27.04.2015 24.04.2015 13990.00 290084 Pračka Lavamat - Dobranov 966 Ing.Josef Holoubek 67247202 5760 2309.07 06 24.04.2015 05.05.2015 30.04.2015 2309.07 290088 znalecký posudek 967 Ing.Lubomír Tlustý 10430211 542015 1975.00 02 24.04.2015 07.05.2015 28.04.2015 1975.00 290086 pohlednice MIC 968 Farní charita Česká Lípa 70226148 150052 1600.00 03 24.04.2015 05.05.2015 28.04.2015 1600.00 290086 účast pěstounů ( Chvátil, Šiller, Bušová,Šiller.) vzdělávání 969 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150101407 3980.00 01 24.04.2015 06.05.2015 29.04.2015 3980.00 290087 Seminář -"Autor.právo.." Barkman,Pavlíček, 970 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 93 6500.00 01 24.04.2015 06.05.2015 28.04.2015 6500.00 290086 kremace p.Beran Walter 971 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 94 6500.00 01 24.04.2015 06.05.2015 28.04.2015 6500.00 290086 kremace Chmurčiaková Žaneta 972 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855132045 -10640.00 09 24.04.2015 05.05.2015 19.05.2015 -10640.00 290100 dobropis-vyúčtování el.en.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
55
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 973 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215087 39278.00 09 24.04.2015 06.05.2015 28.04.2015 39278.00 290086 sml. B05-1428/03- oprava VO 974 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 373244 1913.25 13 24.04.2015 05.05.2015 27.04.2015 1913.25 290085 opr. 4L2 2584 975 HASTECH-Radek Adámek 46472240 2015165 340.00 09 24.04.2015 06.05.2015 28.04.2015 340.00 290086 kontrola has.přístroje osadní výbor Vlčí Důl,Dobran. 976 Vratislav Luxík 18345336 31500069 3401.00 09 24.04.2015 22.05.2015 19.05.2015 3401.00 290100 výměny svíček, kontroly filtr, seříz., atd.. 977 MUDr.Zdeňka Maršálková,Mi 22798340 1415 189.00 03 24.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 189.00 290084 prohlídka dítěte 978 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812452045 -42190.00 09 27.04.2015 23.05.2015 19.05.2015 -42190.00 290100 dobropis - přeplatek el.energie 979 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554501 -151.00 09 27.04.2015 07.05.2015 08.05.2015 -151.00 7518 dobropis-přeplatek-vráceno složenkou-úhrada pokladnou 980 Centropol Energy, a.s. 25458302 6508381045 -115.00 09 27.04.2015 23.05.2015 19.05.2015 -115.00 290100 dobropis-přeplatek el.energie 981 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700340 993.00 09 27.04.2015 24.05.2015 20.05.2015 993.00 290101 žárovky 982 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 5500035 1495.00 13 27.04.2015 07.05.2015 30.04.2015 1495.00 290088 potahy 983 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 373267 35151.35 09 27.04.2015 07.05.2015 05.05.2015 35151.35 290091 oprava vozu Caravevelle JDSH p.Břenda 984 Šimral Stanislav, Chodov 64844412 1515 28927.00 09 27.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 28927.00 290092 školení pro JSDHO p.Břenda-vnikání do uzavřených prostor 985 BONNARD-Jiří Šefránek 66655536 201500020 4961.00 08 27.04.2015 08.05.2015 30.04.2015 4961.00 290088 grafické práce -listy do kroniky města 986 Martin Halasník 86683926 201502042 1500.00 13 28.04.2015 15.05.2015 30.04.2015 1500.00 290088 umístění vozidla na odstavné ploše a jeho střežení 987 České radiokomunikace a.s 27444902 115331 171.00 04 29.04.2015 14.05.2015 06.05.2015 171.00 290092 vyjádř.k ex.sítí-static.zajišť.Penzion pro seniory ul.Vrbová 988 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150340 1185.00 01 29.04.2015 10.05.2015 30.04.2015 1185.00 290088 občerstvení 989 Amalthea o.s., Pardubice 26647214 201150067 1000.00 01 29.04.2015 11.05.2015 30.04.2015 1000.00 290088 Facilitátorství v rámci případové konference 27.4.2015 990 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150342 954.00 03 29.04.2015 10.05.2015 07.05.2015 954.00 290093 nákup p. Kořínková
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
56
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 991 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150341 758.00 03 29.04.2015 10.05.2015 07.05.2015 758.00 290093 nákup p. Rašínová 992 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15150507 189.00 03 29.04.2015 11.05.2015 07.05.2015 189.00 290093 zdravot. stav dítěte Simona Andrea Harangová 993 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15150508 189.00 03 29.04.2015 11.05.2015 07.05.2015 189.00 290093 zdravot.stav dítěte - Gabriela Emilie Harangová 994 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 99315 3630.00 09 29.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 3630.00 290092 monitorování objektů MěÚ za 4/15 995 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 6023000731 2499.00 09 29.04.2015 07.05.2015 05.05.2015 2499.00 290091 užívání Portálu DÚ na II.Q 996 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15313698 69903.22 09 29.04.2015 22.05.2015 20.05.2015 69903.22 290101 opravy desť.kanaliz sml. B06-6943 I. Q 997 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 99415 303.00 09 29.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 303.00 290092 monitorování parkoviště OD BANCO a SIM karta za 4/15 998 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 99515 182.00 09 29.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 182.00 290092 monitorování HZ Liberecká za 4/15 999 Asociace turistic.informa 62930460 150100274 1500.00 02 30.04.2015 13.05.2015 07.05.2015 1500.00 290093 doplatek členského příspěvku A.T.I.C. ČR na rok 2015 1000 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15150512 189.00 03 30.04.2015 13.05.2015 07.05.2015 189.00 290093 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte Veronika Doležalo 1001 BLANKET SERVIS-Bc.L.Mora 75543761 150267 12432.00 01 30.04.2015 12.05.2015 07.05.2015 12432.00 290093 přebaly na rod.list,úmrtní list 1002 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150101299 3980.00 01 30.04.2015 07.05.2015 30.04.2015 3980.00 290088 seminář-Ing.Věra Bílá,Dana Štekrtová, 14.4.2015 Praha 1003 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 373365 7595.41 09 30.04.2015 13.05.2015 07.05.2015 7595.41 290093 oprava sl.vozu 2L0 9798 1004 MANUTAN,s.r.o.Ostrava 25820702 3520430254 5286.50 09 30.04.2015 12.05.2015 07.05.2015 5286.50 290093 stojan prospektový 1005 Pavel Kraus 66079080 12015 42000.00 09 30.04.2015 10.05.2015 06.05.2015 42000.00 290092 oprava a část.rekonstr.památníku Pochodu smrti v ZŠ 28.října 1006 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215022 7609.47 04 30.04.2015 29.05.2015 26.05.2015 7609.47 290105 zajištění opravy a údržby místních komunikací 1007 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150101528 1990.00 01 30.04.2015 13.05.2015 07.05.2015 1990.00 290093 seminář-Ivana Březinová,28.4.2015,Praha 1008 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 32015 1962.00 13 30.04.2015 08.05.2015 05.05.2015 1962.00 290091 přezutí vozidel
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
57
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1009 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 22015 5596.00 13 30.04.2015 08.05.2015 05.05.2015 5596.00 290091 nákup pneu 1010 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015042 1230.00 01 30.04.2015 10.05.2015 07.05.2015 1230.00 290093 samolepy-MIC,tisk VF 1011 APEL s.r.o. 15055639 150100078 719.50 01 04.05.2015 13.05.2015 07.05.2015 719.50 290093 termopapír 1012 MISTAV-CL s.r.o.,Č.Lípa 25485024 150100036 2308905.49 04 04.05.2015 31.05.2015 25.05.2015 2308905.49 290104 Sml. B05-7161/15 "Snížení energ.n. ZŠ Slovanka.." 1013 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015052 16847.00 09 04.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 16847.00 290095 hygienické potřeby za 4/15 1014 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015045 162388.00 09 04.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 162388.00 290095 úklidové práce dle sml.za 4/15 1015 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015046 3993.00 09 04.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 3993.00 290095 úklidové práce za 4/15 1016 CIRCLE Education s.r.o. 28501136 3150010 -1750.00 01 04.05.2015 30.04.2015 04.05.2015 -1750.00 290090 dobropis k fa 140153-nerealizovaný kurz,14.4.2015 1017 SBD SEVER 00042579 155000779 71853.00 09 04.05.2015 14.05.2015 07.05.2015 71853.00 290093 sml. o správě odměna za poskyt.služeb 1018 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215090 332350.00 09 04.05.2015 31.05.2015 26.05.2015 332350.00 290105 Sml. B05-1428/03 údržba VO 1019 Martin Halasník 86683926 201502049 66000.00 09 04.05.2015 03.06.2015 25.05.2015 66000.00 290104 umístění odtaž..vozidel a jejich ostraha 1020 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 15104 2662.00 09 04.05.2015 13.05.2015 07.05.2015 2662.00 290093 oprava hasicích přístrojů 1021 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 15105 2308.68 09 04.05.2015 13.05.2015 07.05.2015 2308.68 290093 kontrola hasicích přístrojů 1022 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554500 230.00 09 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 230.00 290091 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 5/15 1023 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554600 3920.00 09 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 3920.00 290091 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 5/15 1024 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555100 230.00 09 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 230.00 290091 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 5/15 1025 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554400 200.00 09 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 200.00 290091 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 5/15 1026 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554800 690.00 09 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 690.00 290091 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 5/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
58
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1027 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555600 400.00 09 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 400.00 290091 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 5/15 1028 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835556300 1660.00 09 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 1660.00 290091 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 5/15 1029 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555500 2670.00 09 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 2670.00 290091 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 5/15, 1030 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233100 490.00 09 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 490.00 290091 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 5/15 1031 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233000 280.00 09 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 280.00 290091 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 5/15 1032 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4842565100 130.00 09 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 130.00 290091 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 5/15 1033 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 5720.00 290096 záloha vodné 5/15 1034 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 1490.00 290096 záloha vodné 5/15 1035 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 1300.00 290096 záloha vodné 5/15 1036 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 4190.00 290096 záloha vodné 5/15 1037 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 1040.00 290096 záloha vodné 5/15 1038 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 2320.00 290096 záloha vodné 5/15 1039 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 2440.00 290096 záloha vodné 5/15 1040 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 490.00 290096 záloha vodné 5/15 1041 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 1190.00 290096 záloha vodné 5/15 1042 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 1580.00 290096 záloha vodné 5/15 1043 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 1000.00 290096 záloha vodné 5/15 1044 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 380.00 290096 záloha vodné 5/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
59
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1045 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 1120.00 290096 záloha vodné 5/15 1046 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 250.00 290096 záloha vodné 5/15 1047 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 1120.00 290096 záloha vodné 5/15 1048 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 140.00 290096 záloha vodné 5/15 1049 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 3420.00 290096 záloha vodné 5/15 1050 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 1220.00 290096 záloha vodné 5/15 1051 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 220.00 290096 záloha vodné 5/15 1052 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4250.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 4250.00 290096 záloha vodné 5/15 1053 SčVK, a.s. 49099451 7104769202 410.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 410.00 290096 záloha vodné 5/15 1054 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4310.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 4310.00 290096 záloha vodné 5/15 1055 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 1680.00 290096 záloha vodné 5/15 1056 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 17000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 17000.00 290096 záloha plyn 5/15 1057 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 5000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 5000.00 290096 záloha plyn 5/15 1058 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 20000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 20000.00 290096 záloha plyn 5/15 1059 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 5000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 5000.00 290096 záloha plyn 5/15 1060 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 21000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 21000.00 290096 záloha plyn 5/15 1061 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 15000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 15000.00 290096 záloha plyn 5/15 1062 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 2000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 2000.00 290096 záloha plyn 5/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
60
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1063 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 13000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 13000.00 290096 záloha plyn 5/15 1064 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 4000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 4000.00 290096 záloha plyn 5/15 1065 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 5000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 5000.00 290096 záloha plyn 5/15 1066 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 5000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 5000.00 290096 záloha plyn 5/15 1067 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 7000.00 09 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 7000.00 290096 záloha plyn 5/15 1068 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 5000.00 13 05.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 5000.00 290096 záloha plyn 5/15 1069 Centropol Energy a.s. 25458302 6018410000 2040.00 09 05.05.2015 20.05.2015 15.05.2015 2040.00 290098 záloha plyn (přefakturace Kouba) na 5/15 1070 Centropol Energy a.s. 25458302 6018180000 1860.00 09 05.05.2015 20.05.2015 15.05.2015 1860.00 290098 záloha plyn (přefakturace Kouba) na 5/15 1071 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 672580.00 09 05.05.2015 20.05.2015 18.05.2015 672580.00 290099 záloha za el.en.na 6/15 1072 Českolipská informační,s. 25035363 70 4243.47 09 05.05.2015 28.05.2015 25.05.2015 4243.47 290104 monitor LED 27 1073 Českolipská informační,s. 25035363 88 10095.03 09 05.05.2015 14.05.2015 12.05.2015 10095.03 290095 zdroj Fortron,tonery,konektor, práce-JSDH St.Lípa 1074 Českolipská informační,s. 25035363 82 14520.00 09 05.05.2015 01.06.2015 25.05.2015 14520.00 290104 služby dle sml.B03-3846/2008 za 4/15 1075 Českolipská informační,s. 25035363 80 17749.49 09 05.05.2015 28.05.2015 25.05.2015 17749.49 290104 monitor LED 22 1076 Českolipská informační,s. 25035363 81 458711.00 09 05.05.2015 01.06.2015 25.05.2015 458711.00 290104 služby dle sml.B12-3594/2008 za 4/15 1077 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 05.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 368.00 290095 Internet Macronet 4000 za 5/15 1078 Českolipská informační,s. 25035363 90 6152.85 09 05.05.2015 03.06.2015 25.05.2015 6152.85 290104 tiskárna HP Laser Jet-JSDHO Dobranov 1079 Českolipská informační,s. 25035363 92 8266.72 09 05.05.2015 03.06.2015 25.05.2015 8266.72 290104 tonery-různé barvy 1080 Českolipská informační,s. 25035363 91 29327.98 09 05.05.2015 03.06.2015 25.05.2015 29327.98 290104 PC Triline Hobby-JSDHO Dobranov
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
61
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1081 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015601513 44213.40 09 05.05.2015 18.05.2015 14.05.2015 44213.40 290097 roční udržovací poplatek za DDP,UCR,KDF 1082 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100150558 9786.00 09 05.05.2015 14.05.2015 12.05.2015 9786.00 290095 spotřební materiál pro údržbu 1083 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150289 1900.00 09 05.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 1900.00 290095 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 4/15 1084 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20150976 2855.60 09 05.05.2015 14.05.2015 12.05.2015 2855.60 290095 servis TÚ za 4/15 1085 AF-CITYPLAN,s.r.o.Praha 47307218 15170 348964.00 04 05.05.2015 30.05.2015 25.05.2015 348964.00 290104 akce-Regenerace sídliště Špičák dle sml. 1086 Jan Zelinka,H.Police 75221616 362015 5900.00 04 05.05.2015 06.05.2015 05.05.2015 5900.00 290091 rozdělení pozemku 1087 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 22015 2060.00 01 05.05.2015 18.05.2015 07.05.2015 2060.00 290093 květiny pro matriku 1088 Nakladatel.FORUM,s.r.o. 27180271 21197201 1561.00 01 05.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 1561.00 290097 webinář-Alena Kuthanová 15.5.2015 1089 SONDY,s.r.o. 64582523 258067 1068.00 01 05.05.2015 20.05.2015 07.05.2015 1068.00 290093 publikace-Vodní zákon III.vyd. 1090 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562596 17871.15 09 07.05.2015 14.04.2015 17.03.2015 17871.15 290057 PHM-CCS za 1.pol.3/15 1091 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562635 46972.19 09 07.05.2015 14.04.2015 02.04.2015 46972.19 290069 PHM-CCS za 2.pol.3/15 1092 Macronet cz a.s. 29206103 10500906 368.00 13 07.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 368.00 290095 Internet Macronet 4000 za 5/15 1093 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201150697 1416.00 13 07.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 1416.00 290097 restart kamery 1094 NAM system,a.s. 25862731 111508676 726.00 13 07.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 726.00 290097 ONI Sledování za 5/15 1095 Českolipská informační,s. 25035363 83 6050.00 13 07.05.2015 14.05.2015 12.05.2015 6050.00 290095 služby dle sml.B11-4471/2009 za 4/15 1096 Českolipská informační,s. 25035363 84 18150.00 13 07.05.2015 14.05.2015 12.05.2015 18150.00 290095 služby dle sml.B11-3608/2008 za 4/15 1097 EUROCARD s.r.o. 24795097 20150113 6050.00 02 07.05.2015 14.05.2015 12.05.2015 6050.00 290095 inzerce v magazínu TIM 5+6/15 1098 Farní charita Česká Lípa 70226148 150055 2700.00 03 07.05.2015 18.05.2015 14.05.2015 2700.00 290097 odlehčovací sl.pro pěstounku-Irenu Karalovou v 4/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
62
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1099 Jizerské pekárny spol.s r 48267201 1510886 3003.40 01 07.05.2015 11.05.2015 14.05.2015 3003.40 290097 pohoštění 1100 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106964584 13245.10 01 07.05.2015 18.05.2015 14.05.2015 13245.10 290097 roznáška Městských novin 1101 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050105 6500.00 01 07.05.2015 18.05.2015 14.05.2015 6500.00 290097 kremace-Poznar Vladimír 1102 Compedium,s.r.o.Liberec 272750 1500093 4840.00 02 07.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 4840.00 290097 distribuce propag.materiálů-Program TOP 50(1.5.-31.10.15) 1103 Busline a.s.,Semily 28360010 98150021 2925000.00 06 07.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 2925000.00 290097 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 5/15 1104 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15045495 762.30 04 07.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 762.30 290097 elektronická inzerce 1105 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15045140 1016.40 04 07.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 1016.40 290097 elektronická inzerce 1106 * 3L studio s.r.o., Č.Lípa 25462644 15085 20473.20 04 07.05.2015 30.05.2015 . . akce-snížení en.náročnosti obj.ZŠ Slovanka-storno-viz koresp 1107 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150336 5000.00 09 07.05.2015 20.05.2015 18.05.2015 5000.00 290099 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 5/15 1108 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150337 6170.00 09 07.05.2015 20.05.2015 18.05.2015 6170.00 290099 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa 5/15 1109 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150338 31975.00 09 07.05.2015 20.05.2015 18.05.2015 31975.00 290099 vyúčtování sl.-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-4/15 1110 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 10038.00 09 07.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 10038.00 290097 telefony za 4/15 1111 T-Mobile Czech Republic 64949681 347809815 11174.00 09 07.05.2015 18.05.2015 14.05.2015 11174.00 290097 telefony za 4/15 1112 Zdrav.ústav v Ústí n.Labe 71009361 150110216 3449.00 09 07.05.2015 04.06.2015 26.05.2015 3449.00 290105 písek 1113 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550205 23297.00 09 07.05.2015 14.05.2015 12.05.2015 23297.00 290095 spisová služba za 4/15 1114 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 15050090 1047.00 09 07.05.2015 07.06.2015 25.05.2015 1047.00 290104 autolékárna,ubrousky,letní směs 1115 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 372015 11960.00 09 07.05.2015 30.05.2015 26.05.2015 11960.00 290105 ořez a likvidace větví,bioodpadu-pohřebiště 1116 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 362015 45956.00 09 07.05.2015 30.05.2015 26.05.2015 45956.00 290105 vysázení keřů-pietní místo Padlím hrdinům
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
63
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1117 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 382015 163344.00 09 07.05.2015 30.05.2015 26.05.2015 163344.00 290105 práce dle rámcové sml.B06-6703/2014-výměna písku,opr.hřišť.. 1118 J.Kostuň a L.Netolický 12783188 201508 3118.00 09 07.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 3118.00 290097 servis sekačky 1119 alza.cz 27082440 153416057 3448.00 09 07.05.2015 20.05.2015 12.05.2015 3448.00 290095 ruční GPS navigace Garmin Dakota 10 1120 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 54015 2880.00 09 07.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 2880.00 290097 nájem ekol.WC na parkovištích 1121 Richard Šibrava 63774771 215329 626.80 09 07.05.2015 11.05.2015 12.05.2015 626.80 290095 pronájem kopírky 1122 Richard Šibrava 63774771 215335 2904.00 09 07.05.2015 13.05.2015 12.05.2015 2904.00 290095 servis kopírky-stavební úřad 1123 INISOFT s.r.o.,Liberec 25417657 354254 25700.00 09 07.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 25700.00 290097 servis.odbor.podpora k progr.produktům spol.INISOFT s.r.o 1124 Telefónica Czech Republic 15268306 1287799329 1274.00 09 07.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 1274.00 290097 telefony za 4/15 1125 Ing.Ivo Kohák 64014886 201512 45944.91 09 07.05.2015 27.05.2015 25.05.2015 45944.91 290104 řez keřů,odvoz listí,kácení stromů,výsadba... 1126 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215036 1436106.17 09 07.05.2015 04.06.2015 29.05.2015 1436106.17 290108 opravy a údržby místních komunikací za 4/15 1127 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451055 -2860.00 09 07.05.2015 03.06.2015 02.06.2015 -2860.00 290111 dobropis- vyúčtování el.en. 1128 Českolipská informační,s. 25035363 98 2237.29 13 07.05.2015 05.06.2015 27.05.2015 2237.29 290106 tiskárna HP Laser Jet Pro 1129 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015680396 18513.00 09 07.05.2015 21.05.2015 18.05.2015 18513.00 290099 roční udržovací poplatek za ADM,ROB,ROV,IS GINIS 1130 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 252015 5000.00 09 12.05.2015 18.05.2015 14.05.2015 5000.00 290097 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 4/15 1131 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 641077178 1964.42 09 12.05.2015 28.05.2015 25.05.2015 1964.42 290104 telefony za 4/15 1132 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 640775678 8417.05 09 12.05.2015 15.05.2015 14.05.2015 8417.05 290097 inkaso telefony za 4/15 1133 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 150139 123627.00 09 12.05.2015 30.05.2015 26.05.2015 123627.00 290105 kancelářské potřeby 1134 MVDr.Lýdia Čačková,Jezvé 70555192 15000048 2375.00 07 12.05.2015 24.05.2015 15.05.2015 2375.00 290098 odchyt toulavého psa
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
64
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1135 TELwork, s.r.o. 27154777 140373 508.00 09 12.05.2015 25.05.2015 20.05.2015 508.00 290101 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 4/15 1136 TELwork, s.r.o. 27154777 140374 908.00 09 12.05.2015 25.05.2015 20.05.2015 908.00 290101 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 4/15 1137 RIO Media a.s. 28216733 1500091838 24200.00 09 12.05.2015 25.05.2015 21.05.2015 24200.00 290102 rozšíření sl.na Prémium,Internet Online Standart na 5/15 1138 Krofian CZ spol.s.r.o. 25486390 15077 310.00 09 12.05.2015 29.04.2015 20.05.2015 310.00 290101 náhrada mzdy - hasební zásah 1139 NARCIS-prodejna květin 15675157 42015 2162.00 03 12.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 2162.00 290097 květiny za 4/15 1140 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201507 5000.00 01 12.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 5000.00 290097 sopervize pro OSV a Z 5.5.2015 1141 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 351136 2090.00 01 12.05.2015 30.05.2015 25.05.2015 2090.00 290104 zdravotní prohlídky zaměstnanců 1142 Pieta s.r.o. 27336743 2015010090 7127.00 01 12.05.2015 05.05.2015 14.05.2015 7127.00 290097 kremace-Krůta Jiří 1143 Newton Media a.s. 28168356 61503137 19326.00 01 12.05.2015 21.05.2015 15.05.2015 19326.00 290098 dodání dat z elektronického archivu médií za 4/2015 1144 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145131405 4555.00 01 12.05.2015 25.05.2015 21.05.2015 4555.00 290102 tiskoviny za 4/15 1145 Michal Pitek, Židovice 86815407 15016 4324.00 01 12.05.2015 21.05.2015 15.05.2015 4324.00 290098 občerstvení židovské menu 1146 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2015099 9160.00 01 12.05.2015 21.05.2015 15.05.2015 9160.00 290098 ubytování návštěvy 6.-7.5.2015 1147 Public Market Advisory 02322021 20150161 5160.00 01 12.05.2015 25.05.2015 21.05.2015 5160.00 290102 účastnický popl.za kurz 1148 Agentura IPSUM 13269232 15160 1390.00 01 12.05.2015 26.05.2015 21.05.2015 1390.00 290102 seminář 1149 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015104 55660.00 01 12.05.2015 15.05.2015 14.05.2015 55660.00 290097 právní služby za 4/15 1150 Česká pošta,s.p. 47114983 5135923567 392.00 01 12.05.2015 21.05.2015 14.05.2015 392.00 290097 nadstandartní zpracování pk A 1151 Bartolini s.r.o. 28267672 150100220 5935.00 13 12.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 5935.00 290097 2 x polokošile,1 x obuv,1 x brigadýrka pro MP 1152 Vodafone Czech Republic,a 25788001 398092665 1830.00 13 12.05.2015 28.05.2015 21.05.2015 1830.00 290102 telefony
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
65
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1153 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 441531 893.83 13 12.05.2015 19.05.2015 14.05.2015 893.83 290097 clony předních oken-sl.vozidlo 4L2 2584 1154 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 392015 36849.00 02 12.05.2015 30.05.2015 25.05.2015 36849.00 202006 práce dle rámcové sml.B06-6703/2014-opr.a údrž.děts.hř.v MŠ 1155 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 15072 9075.00 02 12.05.2015 21.05.2015 15.05.2015 9075.00 290098 zhprac.návrhu CWG a jeho realizace-Geocaching-židov.kultura 1156 Tomáš Kubát, Č.Lípa 72735392 20159 350.00 02 12.05.2015 24.05.2015 14.05.2015 350.00 290097 vlož.certifikátu A.T.I.C.na titul.str.http://turistika.mucl. 1157 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015046 9900.00 01 12.05.2015 22.05.2015 22.05.2015 9900.00 290103 tisk přání,tiskopisy 1158 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15150533 189.00 03 14.05.2015 18.05.2015 14.05.2015 189.00 290097 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte Denisa Poláková 1159 DÍLNA Organic Net s.r.o. 24158542 2015032 427.00 02 14.05.2015 27.05.2015 20.05.2015 427.00 290101 komisní prodej-kniha Českolipsko 1 ks 1160 Mg.A.MarekŠulc,Praha 76145646 201512 8000.00 01 14.05.2015 25.05.2015 21.05.2015 8000.00 290102 moderování Židovského odpoledne v ZUŠ+videoprojekce u Villy 1161 LI TOUR s.r.o.DOPRAVA Lib 25002082 2015161 5118.00 01 14.05.2015 21.05.2015 19.05.2015 5118.00 290100 doprava LBC-Č.Lípa a zpět 1162 Jizerské pekárny spol.s r 48267201 1512005 2864.70 01 14.05.2015 20.05.2015 19.05.2015 2864.70 290100 pohoštění 1163 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1533500126 4460.00 01 14.05.2015 26.05.2015 22.05.2015 4460.00 290103 školení-Štekrtová Dana, Bc.Milan Adamec 1164 Anglo Czech s.r.o.,Doksy 28061021 22325 605.00 01 14.05.2015 15.05.2015 19.05.2015 605.00 290100 přeložení dopisu 1165 Ing.Jiří Kobosil,Č.Lípa 66079942 1516 198783.00 04 14.05.2015 22.05.2015 20.05.2015 198783.00 290101 práce na stavbě:Staveb.úpravy skladu ZŠ Partizánská-na učebn 1166 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150325 15747.00 09 14.05.2015 03.06.2015 25.05.2015 15747.00 290104 vyúčt.PN za neobsaz.prostory v adm.bud.Pivovarská3157,1-9/14 1167 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150381 30348.00 09 14.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 30348.00 290115 vyúčt.sl.-areál Poříční 1918-temperování volných NP...-r.14 1168 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150380 3772.00 09 14.05.2015 11.06.2015 28.05.2015 3772.00 290107 vyúčt.sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa za r.2014 1169 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150324 -2418.00 09 14.05.2015 03.06.2015 04.06.2015 -2418.00 290113 vyúčt.sl.-areál Pivovarská 3157 za 1-9/14-Hala 5 1170 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150323 -5639.00 09 14.05.2015 03.06.2015 16.06.2015 -5639.00 290121 vyúčt.PN-Pivovarská 3157 za 1-9/2014,místnosti 11až 17
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
66
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1171 Bombardier Transporation 49902083 6005 3322.00 09 14.05.2015 25.05.2015 21.05.2015 3322.00 290102 refundace mzdy hasiče Mothejzíka Petra za 4/15 1172 Bombardier Transporation 49902083 6004 584.00 09 14.05.2015 25.05.2015 20.05.2015 584.00 290101 refundace mzdy hasiče Hnídka Ladislava za 4/15 1173 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 373537 4825.84 09 14.05.2015 26.05.2015 21.05.2015 4825.84 290102 oprava sl.vozidla 1L9 6460 1174 Jamall-CZ a.s. 26913828 133150328 4199.00 09 14.05.2015 26.05.2015 21.05.2015 4199.00 290102 Ant Křeslo 1 ks 1175 Jiří Chval,Žandov 43206948 652015 9523.00 09 14.05.2015 20.05.2015 19.05.2015 9523.00 290100 revize a seřízení vrat... pro JSDH St.Lípa 1176 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15757237 2286.90 09 14.05.2015 20.05.2015 18.05.2015 2286.90 290099 analogové okruhy za 4/15 1177 Pavel Dědek, Nový Bor 41323246 10215 30443.60 09 14.05.2015 13.06.2015 09.06.2015 30443.60 290116 mytí oken na úřadovnách MěÚ+děts.dopr.hř.hřbitovy-kancelář.. 1178 SAP,s.r.o.Mimoň 40230295 20153301 323.00 07 14.05.2015 22.05.2015 19.05.2015 323.00 290100 svoz kadavéru 1179 Českomor.mysl.jednota 67777082 8 19642.00 01 14.05.2015 13.06.2015 09.06.2015 19642.00 290116 5o%nákladů za chovatelskou přehlídku ulovené zvěře v r.2014 1180 Českolipská informační,s. 25035363 102 40779.42 09 14.05.2015 12.06.2015 09.06.2015 40779.42 290116 tonery,konektory,baterie... 1181 Pieta s.r.o. 27336743 2015050040 4440.00 09 14.05.2015 26.05.2015 21.05.2015 4440.00 290102 vsypy 24.4.2015-Česká Lípa-hřbitov 1182 Pieta s.r.o. 27336743 2015050039 4810.00 09 14.05.2015 26.05.2015 21.05.2015 4810.00 290102 vsypy 17.4.2015-Česká Lípa-hřbitov 1183 XENA Praha s.r.o. 49613791 115500730 2168.00 13 14.05.2015 26.05.2015 21.05.2015 2168.00 290102 bunda,polokošile,nápisy pro MP 1184 RIO Media a.s. 28216733 1500093044 545.00 13 14.05.2015 20.05.2015 18.05.2015 545.00 290099 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 5/15 1185 Telefónica O2 Czech 60193336 2015180581 94.94 13 14.05.2015 12.06.2015 28.05.2015 94.94 290107 volání na tel.č.156 za 4/15 1186 Zuzana Melincsjarová,LB 43231845 1500000024 4720.00 01 15.05.2015 26.05.2015 21.05.2015 4720.00 290102 tlumočení 6.5.2015 1187 ARCDATA PRAHA,s.r.o. 14889749 201510149 36300.00 09 15.05.2015 16.06.2015 12.06.2015 36300.00 290119 aktivace software Esri do 31.12.2015 1188 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 141 2112.05 09 15.05.2015 27.05.2015 25.05.2015 2112.05 290104 refundace mzdy hasiče-Milan Rucz
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
67
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1189 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 140 2265.58 09 15.05.2015 27.05.2015 21.05.2015 2265.58 290102 refundace mzdy hasiče-Jakub Čerych 1190 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150577572 1513.00 09 15.05.2015 06.06.2015 25.05.2015 1513.00 290104 opravy AZ dle rámcové sml.za 4/15 1191 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150577575 549945.00 09 15.05.2015 06.06.2015 03.06.2015 549945.00 290112 údržba místních komunikací za 4/15 1192 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150577579 1305617.00 09 15.05.2015 06.06.2015 03.06.2015 1305617.00 290112 údržba místních komunikací za 4/15 1193 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911514 185.00 13 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 185.00 290115 tříděný odpad Mě Po za 4/15 1194 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911513 393.00 13 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 393.00 290115 svoz KO Mě Po za 4/15 1195 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911516 393.00 09 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 393.00 290115 svoz KO hasiči Dobranov za 30/4 1196 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911515 399.00 09 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 399.00 290115 svoz KO hasiči St.Lípa za 4/15 1197 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911503 771.00 09 15.05.2015 11.06.2015 25.05.2015 771.00 290104 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 4/15 1198 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911512 1609.00 09 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 1609.00 290115 tříděný odpad Panská ul.za 4/15 1199 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911508 2149.00 09 15.05.2015 11.06.2015 25.05.2015 2149.00 290104 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 4/15 1200 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911506 3300.00 09 15.05.2015 26.05.2015 25.05.2015 3300.00 290104 pronájem nádob na bioodpad za 4/15 1201 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911518 4901.00 09 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 4901.00 290115 svoz KO smuteční obřadní síň za 4/15 1202 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911517 9632.00 09 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 9632.00 290115 svoz KO hřbitovy za 4/15 1203 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911511 13606.00 09 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 13606.00 290115 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 4/15 1204 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911505 19565.00 09 15.05.2015 11.06.2015 25.05.2015 19565.00 290104 návoz KO za 4/15 1205 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911502 22138.00 09 15.05.2015 11.06.2015 25.05.2015 22138.00 290104 svoz objemného odpadu za 4/15 1206 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911507 35925.00 09 15.05.2015 11.06.2015 25.05.2015 35925.00 290104 nebezpečný odpad
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
68
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1207 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911500 86250.00 09 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 86250.00 290115 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 1208 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911499 275099.00 09 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 275099.00 290115 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 4/15 1209 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911501 443275.00 09 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 443275.00 290115 tříděný odpad 1210 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911504 478592.00 09 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 478592.00 290115 nebezpečný odpad 1211 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911498 2224885.00 09 15.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 2224885.00 290115 odvoz odpadních nádob za 4/15 1212 ROCHE s.r.o. 49617052 3420012241 666.68 01 19.05.2015 06.06.2015 20.05.2015 666.68 290101 testovací proužky do glukometru-Dny zdraví 1213 PROFECTUM,Jan Zdráhal 88510441 662015 6720.00 01 19.05.2015 28.05.2015 25.05.2015 6720.00 290104 seminář-Janatová,Vondrová,Pokorný,Skálová,14.5.15,Praha 1214 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15034 18150.00 01 19.05.2015 29.05.2015 26.05.2015 18150.00 290105 odměna za právní pomoc za 4/15 1215 Kateřina Živcová,Žizníkov 88856976 15007 10000.00 01 19.05.2015 21.05.2015 19.05.2015 10000.00 290100 velkoformátové promítání 6.5.15 na fasádě Vily Hrdlička-Č.L 1216 RENTEL a.s. 26128233 120150142 2722.50 01 19.05.2015 01.06.2015 25.05.2015 2722.50 290104 zpřístupnění-e-leamingového kurzu-Vstupní vzdělávání 1217 Město Česká Lípa 00260428 11500114 1393772.38 04 19.05.2015 17.06.2015 15.06.2015 1393772.38 290120 dokončení díla Rekonstr.komunikace ul.5.května-Jižní část-sm 1218 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1115109486 1452.00 09 19.05.2015 01.06.2015 25.05.2015 1452.00 290104 servis ekologických WC - parkoviště Banco a DPS ul.Ústecká 1219 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15032 32670.00 09 19.05.2015 29.05.2015 26.05.2015 32670.00 290105 odměna za právní pomoc-posouzení vzáj.závazků-BD Lada-4/15 1220 Českolipská informační,s. 25035363 105 7516.76 09 19.05.2015 15.06.2015 11.06.2015 7516.76 290118 zhotovení barevných a černobílých tisků,sl.dle sml.za 4/15 1221 TV Facility Group, a.s. 24724815 25415 9075.00 09 19.05.2015 12.06.2015 09.06.2015 9075.00 290116 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1222 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 727.00 09 19.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 727.00 290100 telefony za 4/15 1223 Vratislav Luxík 18345336 21500680 976.00 09 19.05.2015 13.06.2015 09.06.2015 976.00 290116 ND na sekačku 1224 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911540 708.00 09 19.05.2015 13.06.2015 25.05.2015 708.00 290104 odpadové pytle na SKO-Jindřicha z Lipé 113
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
69
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1225 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812452055 -11929.00 09 19.05.2015 13.06.2015 09.06.2015 -11929.00 290116 dobropis-vyúčtování el.en. 1226 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 15040781 3180.00 09 19.05.2015 14.06.2015 28.05.2015 3180.00 290107 havarijní likvidace uhynulých ryb-Okřešice 17.2.15 1227 WSA doprava a parkování 27913309 15196 12100.00 09 19.05.2015 30.05.2015 26.05.2015 12100.00 290105 zhotovení základu pro parkovací automaty TicketLine 1228 WSA doprava a parkování 27913309 15195 47033.00 09 19.05.2015 30.05.2015 26.05.2015 47033.00 290105 pronájem parkovacích automatů za 4/15 1229 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 208 35839.00 09 19.05.2015 28.05.2015 25.05.2015 35839.00 290104 pracovní a mycí stůl-chem.dílna-JSDHO Dobranov 1230 RWE Energie, a.s.,Praha 49903209 8510954630 168785.80 09 19.05.2015 02.06.2015 28.05.2015 168785.80 290107 vyúčtování dodávky zemního plynu-Poříční 1918 12.2.-11.5.15 1231 OK GARDEN s.r.o.,Praha 27571297 150100025 2026275.00 09 19.05.2015 18.06.2015 15.06.2015 2026275.00 290120 prácena akci Městský park v Č.L.-revitalizace zeleně 1232 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150394 624.00 01 19.05.2015 31.05.2015 20.05.2015 624.00 290101 občerstvení-nápoje 1233 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150393 935.00 03 19.05.2015 31.05.2015 25.05.2015 935.00 290104 občerstvení 1234 Ivan Rillich 18418082 150253 1077.00 02 19.05.2015 29.05.2015 27.05.2015 1077.00 290106 pohlednice 1235 Ing. Antonín Košťák 16095995 172015 6670.00 01 19.05.2015 02.06.2015 25.05.2015 6670.00 290104 školení inter.auditorů a por.konz.syst.kvality a environment 1236 Martin Halasník 86683926 201502078 4500.00 13 19.05.2015 08.06.2015 22.05.2015 4500.00 290103 odtahy vozů 1237 Českolipská informační,s. 25035363 108 3228.28 13 19.05.2015 18.06.2015 15.06.2015 3228.28 290120 monitor LED 22 1238 Ing.Josef Holoubek 67247202 5799 2269.08 06 20.05.2015 01.06.2015 22.05.2015 2269.08 290103 znalečné M.Brožek 1239 Ing.Josef Holoubek 67247202 5800 2309.07 03 20.05.2015 01.06.2015 22.05.2015 2309.07 290103 znalečné K.Duzbaba 1240 Ing.Josef Holoubek 67247202 5802 2269.08 03 20.05.2015 01.06.2015 22.05.2015 2269.08 290103 znalečné T.Šmejkal 1241 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 116 6500.00 01 20.05.2015 01.06.2015 25.05.2015 6500.00 290104 kremace p. Marčišovská Božena 1242 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 117 6500.00 01 20.05.2015 01.06.2015 25.05.2015 6500.00 290104 kremace p. Domínová Jaroslava
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
70
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1243 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 15006 11005.00 09 20.05.2015 03.06.2015 29.05.2015 11005.00 290108 osázení truhlíků na Měú 1244 Richard Šibrava 63774771 215363 7281.80 09 20.05.2015 26.05.2015 25.05.2015 7281.80 290104 tonery , čištění Canon-p.Stránská doprava 1245 František Doležal 61518093 150325 5486.00 09 20.05.2015 02.06.2015 25.05.2015 5486.00 290104 oprava oplocení koupaliště Dubice 1246 František Doležal 61518093 150324 5599.00 09 20.05.2015 02.06.2015 29.05.2015 5599.00 290108 oprava schodiště čp.8 Moskevská 1247 GURMÁN CL,s.r.o. 25424572 142015 1560.00 09 20.05.2015 01.06.2015 25.05.2015 1560.00 290104 dodání jídel pro JSDH Č.Lípa 1248 CYKLOSPORT M,Jana Masařík 87545616 125058 4075.00 13 22.05.2015 02.06.2015 27.05.2015 4075.00 290106 nákup pro Mě policii- vybavení kol atd. 1249 Garko spol.s r.o. 28298772 150100856 1550.00 13 22.05.2015 02.06.2015 27.05.2015 1550.00 290106 poháry, medaile atd.. 1250 Jindřich Nešněra 48304344 222015 42350.00 04 22.05.2015 04.06.2015 29.05.2015 42350.00 290108 tech.průzkum "Oprava terasy MŠ Sever ..." 1251 Vadiumlov,s.r.o.Čes.Lípa 25481631 201508 4200.00 01 22.05.2015 02.06.2015 25.05.2015 4200.00 290104 pěnový obranný sprej pro social.odbor 1252 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201516036 44858.00 01 22.05.2015 12.06.2015 25.05.2015 44858.00 290104 Městské noviny 1253 Pofi-mytí oken,žaluzií 62735942 2015068 4840.00 09 22.05.2015 29.05.2015 25.05.2015 4840.00 290104 žaluzie pro TGM l 1254 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150579340 4457.00 09 22.05.2015 18.06.2015 15.06.2015 4457.00 290120 hasič.zbroj.Dobranov - úklid odpadu septik 1255 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 3 1310.00 13 22.05.2015 01.06.2015 27.05.2015 1310.00 290106 úpravy sl.oblečení pro Mě policii 1256 Iva Bethelová 72924462 2015063 3300.00 13 22.05.2015 02.06.2015 27.05.2015 3300.00 290106 vesta pro Mě policii 1257 Květa Zemanová 12784061 210222015 750.00 09 25.05.2015 04.06.2015 29.05.2015 750.00 290108 znalecký posudek -Notebook Asus 1258 TV Facility Group, a.s. 24724815 26515 353925.00 09 25.05.2015 20.06.2015 17.06.2015 353925.00 290122 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1259 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20151497 27471.84 09 25.05.2015 29.05.2015 02.06.2015 27471.84 290111 licence OŽP software 1260 Petr Machara,Nový Bor 67856438 150100741 4586.00 13 25.05.2015 05.06.2015 27.05.2015 4586.00 290106 lékárničky, záchran.batoh atd. pro MěPolicii
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
71
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1261 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2015214 4410.00 01 25.05.2015 03.06.2015 27.05.2015 4410.00 290106 pronájem nebyt.p.-akce "Dny zdraví ve zdravém městě...." 1262 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850034773 380000.00 01 25.05.2015 04.06.2015 02.06.2015 380000.00 290111 jídelní kupony 1263 Společenství Romů na Mora 44015178 2015020 280.00 01 25.05.2015 05.06.2015 28.05.2015 280.00 290107 předplatné - social.odbor čas. Romano hangos 2015 1264 Farní charita Česká Lípa 70226148 150068 1600.00 03 25.05.2015 04.06.2015 27.05.2015 1600.00 290106 vzděláv.pěstounů 19.5.15 - Šiller,Šillerová, Bušová,Olachová 1265 Ing. Rudolf Ropek 48600148 150696 5750.00 02 26.05.2015 10.06.2015 28.05.2015 5750.00 290107 turistické vizitky, atd... 1266 GATA,s.r.o.Praha 27117669 112015 3933.00 13 26.05.2015 08.06.2015 28.05.2015 3933.00 290107 29 hrazených pokut dle sml.za 1.Q.2015 1267 Busline a.s.,Semily 28360010 91350034 -89112.00 06 26.05.2015 03.06.2015 03.06.2015 -89112.00 290112 MHD - dobropis vyúčt. duben 1268 Mgr.Alena Zemanová 69423687 24 1000.00 01 26.05.2015 07.06.2015 29.05.2015 1000.00 290108 facilitace případové konference 20.5.2015 1269 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1533500148 2845.00 01 26.05.2015 08.06.2015 29.05.2015 2845.00 290108 školení-schval. tech.způsob.vozidel 25.-27.5.15,p. Kovář 1270 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150409 37510.00 09 26.05.2015 08.06.2015 04.06.2015 37510.00 290113 oprava autobus.zastávek 1271 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150410 2324.00 09 26.05.2015 08.06.2015 29.05.2015 2324.00 290108 oprava mapových stojanů 1272 Ing.Jiří Nádvorník,Č.Lípa 13913549 22840815 950.00 09 26.05.2015 08.06.2015 29.05.2015 950.00 290108 znalecký posudek -věc.břem. čp.143 1273 3L studio s.r.o., Č.Lípa 25462644 15085 17424.00 04 27.05.2015 30.05.2015 27.05.2015 17424.00 290106 akce-dle sml.-snížení energ.náročnosti obj.ZŠ Slovanka 1274 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911565 17893.00 07 27.05.2015 04.06.2015 28.05.2015 17893.00 290107 návoz - přeprava KO, pronájem kontejnerů, objemný odpad 1275 Český úřad zeměměřický a 00025712 1502010986 2000.00 09 27.05.2015 11.06.2015 08.06.2015 2000.00 290115 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 1276 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 15011950 36300.00 09 27.05.2015 24.06.2015 19.06.2015 36300.00 290124 provoz služby ProblemReport od 12.5.2015 do 12.5.2016 1277 ELOS-Otto Žítek 18347614 8638 2246.00 09 27.05.2015 05.06.2015 03.06.2015 2246.00 290112 osazení oken na radnici truhlíky-práce MP 22 1278 O.K.NAVY,spol.s r.o. 44567871 615390 1286.00 09 27.05.2015 10.06.2015 05.06.2015 1286.00 290114 ušlá mzda za účast na hasebním zásahu 19.5.15-Warzel Jan
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
72
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1279 Rodina v centru,o.s. 27004295 112015 29000.00 03 27.05.2015 17.06.2015 12.06.2015 29000.00 290119 vzdělávací seminářpro pěstouny 17.5.2015 1280 HENIG-security servis,s.r 14866684 201501791 847.00 09 27.05.2015 28.04.2015 28.05.2015 847.00 290107 oprava GPS Trackeru 1281 HENIG-security servis,s.r 14866684 201501633 1101.00 09 27.05.2015 10.04.2015 28.05.2015 1101.00 290107 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 3/15 1282 HENIG-security servis,s.r 14866684 201502234 1101.00 09 27.05.2015 11.05.2015 29.05.2015 1101.00 290108 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 4/15 1283 HENIG-security servis,s.r 14866684 201501072 1101.10 09 27.05.2015 12.03.2015 28.05.2015 1101.10 290107 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 2/15 1284 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 133415 182.00 09 28.05.2015 10.06.2015 05.06.2015 182.00 290114 monitorování HZ Liberecká za 5/15 1285 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 133315 303.00 09 28.05.2015 10.06.2015 05.06.2015 303.00 290114 monitorování parkoviště OD BANCO a SIM karta za 5/15 1286 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 133215 3630.00 09 28.05.2015 10.06.2015 05.06.2015 3630.00 290114 monitorování objektů MěÚ za 5/15 1287 * Zuzana Melincsjarová,LB 43231845 1500000034 750.00 01 28.05.2015 26.05.2015 . . písemné překlady do polského jazyka-storno viz korespondence 1288 Boon střechy s.r.o. 01441019 201915 65742.00 04 29.05.2015 02.06.2015 29.05.2015 65742.00 290108 pokrývačské práce-Jiráskovo divadlo 1289 Boon střechy s.r.o. 01441019 202215 19816.00 04 29.05.2015 12.06.2015 11.06.2015 19816.00 290118 oprava pultové střechy-Jiráskovo divadlo 1290 Českolipská informační,s. 25035363 117 5028.76 13 29.05.2015 12.06.2015 09.06.2015 5028.76 290116 tonery,klávesnice... 1291 Českolipská informační,s. 25035363 114 6050.00 13 29.05.2015 12.06.2015 09.06.2015 6050.00 290116 služby dle sml.B11-4471/2009 za 5/15 1292 Českolipská informační,s. 25035363 115 18150.00 13 29.05.2015 12.06.2015 09.06.2015 18150.00 290116 služby dle sml.B11-3608/2008 za 5/15 1293 Vladimír Hykl, Č.Lípa 41323041 201509 34500.00 09 29.05.2015 09.06.2015 04.06.2015 34500.00 290113 servis klimatizačních jednotek 1294 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 28674286 335000420 15909.01 09 29.05.2015 25.06.2015 22.06.2015 15909.01 290125 služba-tříděný odpad za 1.Q.2015 dle sml. 1295 Železářství Karel s.r.o., 28743342 615119 3088.80 09 29.05.2015 04.06.2015 02.06.2015 3088.80 290111 materiál pro drobnou údržbu 1296 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106974548 13245.10 01 29.05.2015 10.06.2015 05.06.2015 13245.10 290114 roznáška Městských novin
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
73
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1297 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050125 6500.00 01 29.05.2015 09.06.2015 04.06.2015 6500.00 290113 kremace-Vrabec Václav 1298 ADaKa s.r.o., Ústí n.L. 25454510 1503085 123420.00 01 29.05.2015 12.06.2015 09.06.2015 123420.00 290116 přezkum hospodaření města Č.L.za r.2014 1299 Jiří Bešťák 49857479 42015 1210.00 02 29.05.2015 15.06.2015 11.06.2015 1210.00 290118 kreslené pohlednice 1300 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562670 9230.81 09 29.05.2015 14.05.2015 17.04.2015 9230.81 290079 PHM-CCS za 1pol.4/15 1301 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562701 63884.28 09 29.05.2015 14.05.2015 04.05.2015 63884.28 290090 PHM-CCS za 2.pol.4/15 1302 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015053 5710.00 01 29.05.2015 08.06.2015 04.06.2015 5710.00 290113 tisk VF,plakátů, vizitek... 1303 Farní charita Česká Lípa 70226148 150078 1200.00 03 02.06.2015 11.06.2015 05.06.2015 1200.00 290114 vzdělávání pěstounů 27.5.2015-Gregorová,Šiller,Houdková 1304 * Rodina v centru,o.s. 27004295 92015 16750.00 03 02.06.2015 25.06.2015 . . víkend.vzděl.seminář Bedřichov25.-26.4.15-storno-viz korespo 1305 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554500 230.00 09 02.06.2015 03.06.2015 02.06.2015 230.00 290111 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 6/15 1306 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554600 3920.00 09 02.06.2015 03.06.2015 02.06.2015 3920.00 290111 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 6/15 1307 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555100 230.00 09 02.06.2015 03.06.2015 02.06.2015 230.00 290111 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 6/15 1308 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554400 200.00 09 02.06.2015 03.06.2015 02.06.2015 200.00 290111 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 6/15 1309 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554800 690.00 09 02.06.2015 03.06.2015 02.06.2015 690.00 290111 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 6/15 1310 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555600 400.00 09 02.06.2015 03.06.2015 02.06.2015 400.00 290111 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 6/15 1311 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835556300 1660.00 09 02.06.2015 03.06.2015 02.06.2015 1660.00 290111 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 6/15 1312 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555500 2670.00 09 02.06.2015 03.06.2015 02.06.2015 2670.00 290111 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 6/15 1313 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233100 490.00 09 02.06.2015 03.06.2015 02.06.2015 490.00 290111 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 6/15 1314 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233000 280.00 09 02.06.2015 03.06.2015 02.06.2015 280.00 290111 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 6/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
74
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1315 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4842565100 130.00 09 02.06.2015 03.06.2015 02.06.2015 130.00 290111 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 6/15 1316 Centropol Energy a.s. 25458302 6018410000 2040.00 09 02.06.2015 20.06.2015 16.06.2015 2040.00 290121 záloha plyn (přefakturace Kouba) na 6/15 1317 Centropol Energy a.s. 25458302 6018180000 1860.00 09 02.06.2015 20.06.2015 16.06.2015 1860.00 290121 záloha plyn (přefakturace Kouba) na 6/15 1318 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 17000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 17000.00 290118 záloha plyn 6/15 1319 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 5000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 5000.00 290118 záloha plyn 6/15 1320 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 20000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 20000.00 290118 záloha plyn 6/15 1321 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 5000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 5000.00 290118 záloha plyn 6/15 1322 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 21000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 21000.00 290118 záloha plyn 6/15 1323 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 15000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 15000.00 290118 záloha plyn 6/15 1324 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 2000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 2000.00 290118 záloha plyn 6/15 1325 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 13000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 13000.00 290118 záloha plyn 6/15 1326 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 4000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 4000.00 290118 záloha plyn 6/15 1327 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 10000.00 290118 záloha plyn 6/15 1328 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 5000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 5000.00 290118 záloha plyn 6/15 1329 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 7000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 7000.00 290118 záloha plyn 6/15 1330 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 13 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 10000.00 290118 záloha plyn 6/15 1331 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 5720.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1332 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 1490.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
75
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1333 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 1300.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1334 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 4190.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1335 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 1040.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1336 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 2320.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1337 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 2440.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1338 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 490.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1339 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 1190.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1340 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 1580.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1341 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 1000.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1342 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 380.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1343 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 1120.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1344 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 250.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1345 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 1120.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1346 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 140.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1347 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 3420.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1348 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 1220.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1349 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 220.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1350 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4250.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 4250.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
76
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1351 SčVK, a.s. 49099451 7104769202 410.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 410.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1352 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4310.00 09 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 4310.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1353 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 02.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 1680.00 290119 záloha vodné, stočné 6/15 1354 F.P.H.U.Eurostal,Gruszów 1872015 9500.00 13 02.06.2015 05.06.2015 03.06.2015 9500.00 290112 klec pro psa MP 1355 Macronet cz a.s. 29206103 1506080 368.00 13 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 368.00 290118 Internet Macronet 4000 za 6/15 1356 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201150799 3735.00 13 02.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 3735.00 290119 reset kamery 1357 KomTeSa spol.s.r.o.,Hav.B 45535663 8815060005 1452.00 13 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 1452.00 290118 hosting webových stránek od 1.6.2015 do 31.5.2016 1358 Milan Nyč 11221577 1512 24000.00 03 02.06.2015 10.06.2015 05.06.2015 24000.00 290114 ubytování dětí a dosp-penzion-Mlýn u Mách.jezera 29.-31.5.15 1359 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1520001057 5227.00 13 02.06.2015 07.06.2015 03.06.2015 5227.00 290112 reflexní samolepky kolečko-smajlík MP 1360 Kam po Česku o.s. 26576252 2015176 10285.00 02 02.06.2015 11.06.2015 08.06.2015 10285.00 290115 prezentace v magazínu KAM po Česku vydání 6/15 1361 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150101654 1990.00 01 02.06.2015 09.06.2015 09.06.2015 1990.00 290116 seminář-Bc.Olga Janatová,19.5.2015 1362 ASSA ABLOY Czech a Slovak 48535613 11516950 273.00 01 02.06.2015 12.06.2015 09.06.2015 273.00 290116 FAB 300 Klíč H+G SGHK 1363 SHŠ Garde,o.s.,Cvikov 22732331 32015 8000.00 01 02.06.2015 05.06.2015 03.06.2015 8000.00 290112 šermířské vystoupení-akce Ať žije park 31.5.2015 1364 Ulice dětem o.p.s. 01863240 51503 8000.00 01 02.06.2015 11.06.2015 08.06.2015 8000.00 290115 vystoupení v rámci akce Ať žjje park 31.5.2015 1365 MAFRA,a.s.Praha 45313351 2115022635 6655.00 02 02.06.2015 12.06.2015 09.06.2015 6655.00 290116 inzerce-Cestování s 5plus2 - 29.5.2015 1366 AZ KORT,s.r.o.Liberec 25499718 15000359 5085.00 01 02.06.2015 01.06.2015 03.06.2015 5085.00 290112 kniha narození 5 ks 1367 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2015007 3993.00 01 02.06.2015 31.05.2015 03.06.2015 3993.00 290112 pronájemkina na akci: Česká Lípa - židovská 6.5.2015 1368 MISTAV-CL s.r.o.,Č.Lípa 25485024 150100048 2429712.89 04 02.06.2015 02.07.2015 29.06.2015 2429712.89 290130 dílčí plnění-B05-7161/2015-Snížení energ.nároč.obj.ZŠ Slovan
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
77
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1369 Martin Halasník 86683926 201502105 66000.00 09 02.06.2015 01.07.2015 29.06.2015 66000.00 290130 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 1370 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215109 332350.00 09 02.06.2015 30.06.2015 26.06.2015 332350.00 290129 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 5/15 1371 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 672580.00 09 02.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 672580.00 290122 zál.el.en.-B06-7114/2014 na 7/15 1372 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700427 357.00 09 02.06.2015 25.06.2015 22.06.2015 357.00 290125 spínač, baterie 1373 WSA doprava a parkování 27913309 15197 11616.00 09 02.06.2015 14.06.2015 09.06.2015 11616.00 290116 pronáj.pokl.schránek pro park.automaty na 8-12/14 a 1.Q.15 1374 Macronet cz a.s. 29206103 1506073 368.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 368.00 290118 Internet Macronet 4000 za 6/15 1375 HENIG-security servis,s.r 14866684 201502440 629.00 09 02.06.2015 08.06.2015 04.06.2015 629.00 290113 HZ Dobranov-změna nastavení bezdrát.přijímače 1376 HENIG-security servis,s.r 14866684 201502825 1101.00 09 02.06.2015 11.06.2015 05.06.2015 1101.00 290114 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 5/15 1377 Českolipská informační,s. 25035363 113 14520.00 09 02.06.2015 29.06.2015 25.06.2015 14520.00 290128 služby dle sml.B03-3846/2008 za 5/15 1378 Českolipská informační,s. 25035363 112 458711.00 09 02.06.2015 29.06.2015 25.06.2015 458711.00 290128 služby dle sml.B12-3594/2008 za 5/15 1379 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150405 1355.00 09 02.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 1355.00 290118 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 5/15 1380 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015065 3993.00 09 02.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 3993.00 290119 úklidové práce za 5/15 1381 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015064 13533.00 09 02.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 13533.00 290119 hygienické potřeby za 5/15 1382 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015058 163125.00 09 02.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 163125.00 290119 úklidové práce dle sml.za 5/15 1383 ELOS-Otto Žítek 18347614 8645 4706.00 09 02.06.2015 11.06.2015 05.06.2015 4706.00 290114 oprava vysunovacího sloupku v ul.Jindřicha z Lipé 1384 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 262015 5000.00 09 02.06.2015 18.06.2015 15.06.2015 5000.00 290120 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 5/15 1385 Tomáš Socha-Péče o dřevin 45876134 162015 69000.00 09 02.06.2015 30.06.2015 26.06.2015 69000.00 290129 tech.dozor investora-Městský park-revital.zeleně5.1.-31.5.15 1386 Vratislav Luxík 18345336 21500902 1262.00 09 02.06.2015 28.06.2015 23.06.2015 1262.00 290126 materiál na sekačku
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
78
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1387 Česká pošta,s.p. 47114983 5135958128 7437.59 09 02.06.2015 12.06.2015 09.06.2015 7437.59 290116 komerční osobní certifikát - zam. 1388 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20151244 2855.60 09 03.06.2015 14.06.2015 09.06.2015 2855.60 290116 servis TÚ za 5/15 1389 Richard Šibrava 63774771 215387 1561.70 09 03.06.2015 09.06.2015 09.06.2015 1561.70 290116 servisní zajištění provozu tiskového zařízení 1390 J.Kostuň a L.Netolický 12783188 201514 3309.00 09 03.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 3309.00 290118 materiál a drobné nářadí pro údržbu zeleně,ND na křovinořez 1391 LGI Czechia s.r.o. 25204581 2015136 1781.00 09 03.06.2015 21.06.2015 16.06.2015 1781.00 290121 refundace mzdy hasiče Rákosník Milan 1392 TV Facility Group, a.s. 24724815 27215 1051348.00 09 03.06.2015 28.06.2015 23.06.2015 1051348.00 290126 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1393 T-Mobile Czech Republic 64949681 5200892668 6902.00 09 03.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 6902.00 290119 2 x modem na Wifi připojení 1394 SBD SEVER 00042579 155000960 71853.00 09 03.06.2015 14.06.2015 09.06.2015 71853.00 290116 poplatek za správu bytů,nebytů a garáží za 5/15 1395 NAM system,a.s. 25862731 111510087 726.00 13 03.06.2015 17.06.2015 12.06.2015 726.00 290119 ONI Sledování za 6/15 1396 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15055735 254.10 04 03.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 254.10 290119 elektronická inzerce 1397 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 32015 2456.00 01 03.06.2015 18.06.2015 15.06.2015 2456.00 290120 květiny za 5/15 1398 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850036835 340000.00 01 03.06.2015 18.06.2015 15.06.2015 340000.00 290120 jídelní kupony 1399 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201509 5000.00 01 03.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 5000.00 290119 supervize pro OSV a Z 2.6.2015 1400 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15055392 254.10 04 03.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 254.10 290119 elektronická inzerce 1401 Ing.Josef Holoubek 67247202 5859 2269.08 06 04.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 2269.08 290119 znalecký posudek 1402 Ing.Josef Holoubek 67247202 5812 2269.08 06 04.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 2269.08 290119 znalecký posudek 1403 Ing.Josef Holoubek 67247202 5813 2269.08 06 04.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 2269.08 290119 znalecký posudek 1404 Ing.Josef Holoubek 67247202 5814 2269.08 06 04.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 2269.08 290119 znalecký posudek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
79
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1405 Ing.Josef Holoubek 67247202 5834 2309.07 06 04.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 2309.07 290119 znalecký posudek 1406 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150480 106.00 01 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 106.00 290122 citrony,pivo nealko 1407 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150487 660.00 01 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 660.00 290122 minerálky,ovoce,jednohubky 1408 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150491 990.00 01 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 990.00 290122 minerálky,horalky 1409 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150490 1133.00 01 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 1133.00 290122 káva, čaj, ubrousky.... 1410 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150488 1346.00 01 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 1346.00 290122 pohoštění-salámy,ovoce,zelenina... 1411 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150481 2026.00 01 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 2026.00 290122 pohoštění-minerálky,salámy,sýry,ovoce,dorty... 1412 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150482 2852.00 01 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 2852.00 290122 pohoštění-sušenky,džusy,minerálky,kelímky... 1413 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150484 909.00 03 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 909.00 290122 občerstvení 1414 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150486 1020.00 03 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 1020.00 290122 občerstvení 1415 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150489 1062.00 03 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 1062.00 290122 občerstvení 1416 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150479 1897.00 03 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 1897.00 290122 13 dárkových balíčků 1417 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150492 3960.00 13 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 3960.00 290122 občerstvení na soutěž mladých cyklistů 1418 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150483 7672.00 09 04.06.2015 20.06.2015 17.06.2015 7672.00 290122 občerstvení pro hasiče při hasebním zásahu 1419 T-Mobile Czech Republic 64949681 504969815 10525.00 09 04.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 10525.00 290118 telefony za 5/15 1420 ELOS-Otto Žítek 18347614 8652 31796.00 04 04.06.2015 13.06.2015 12.06.2015 31796.00 290119 čerpadlo do čerpací stanice rekreač.areálu Dubice 1421 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 75015 3600.00 09 04.06.2015 17.06.2015 12.06.2015 3600.00 290119 nájem ekologic.WC 1422 Richard Šibrava 63774771 215416 522.70 09 04.06.2015 12.06.2015 09.06.2015 522.70 290116 pronájem kopírky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
80
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1423 Linde Gas a.s. 00011754 4203661684 10.77 09 04.06.2015 18.06.2015 15.06.2015 10.77 290120 nájem plynových lahví od 1.12.2014 do 31.5.2015 1424 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201508 6561.00 09 04.06.2015 19.06.2015 16.06.2015 6561.00 290121 oprava sig.zařízení na děts.dopr.hřišti 1425 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150423 5000.00 09 04.06.2015 17.06.2015 12.06.2015 5000.00 290119 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 6/15 1426 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150424 6170.00 09 04.06.2015 17.06.2015 12.06.2015 6170.00 290119 zál.provoz.na sl.-areál Poříční 1918-garáže-SDH St.Lípa-6/15 1427 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150425 31811.00 09 04.06.2015 17.06.2015 12.06.2015 31811.00 290119 sl.za užívání NP-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-6/15 1428 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 13129.00 09 04.06.2015 19.06.2015 16.06.2015 13129.00 290121 přeúčtování služeb hovorné a ISDN za 4/15 1429 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 373781 4144.13 13 04.06.2015 12.06.2015 09.06.2015 4144.13 290116 servis služebního vozidla 4L2 2583 1430 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 373782 7875.29 13 04.06.2015 12.06.2015 09.06.2015 7875.29 290116 servis služebního vozidla 4L2 2584 1431 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215070 31322.83 04 04.06.2015 03.07.2015 30.06.2015 31322.83 290131 vybourání betonové plochy-ZŠ Ant.Sovy 1432 Farní charita Česká Lípa 70226148 150080 2100.00 03 04.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 2100.00 290119 odlehčovací služby pro pěstounku Irenu Karalovou v 5/15 1433 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 502015 14339.00 09 05.06.2015 30.06.2015 25.06.2015 14339.00 290128 odvoz trav.hmoty a ostat.bioodp.vč.likvidace-pohřebiště-5/15 1434 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 644272109 8746.10 09 05.06.2015 16.06.2015 15.06.2015 8746.10 290121 inkaso telefony za 5/15 1435 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215066 2156772.53 09 05.06.2015 01.07.2015 29.06.2015 2156772.53 290130 opravy a údržby místních komunikací za 5/15 1436 SAP,s.r.o.Mimoň 40230295 20153400 388.00 07 05.06.2015 18.06.2015 15.06.2015 388.00 290120 odvoz kadavéru z Útulku pro kočky BONA 1437 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 5202015 1917.00 03 05.06.2015 15.06.2015 11.06.2015 1917.00 290118 přeprava osob - 2 x Č.L.- Staré Splavy a zpět 1438 František Doležal 61518093 150366 9759.00 09 05.06.2015 18.06.2015 15.06.2015 9759.00 290120 výměna bojleru-domeček OTSM 1439 Pofi-mytí oken,žaluzií 62735942 2015080 2245.80 09 05.06.2015 02.07.2015 29.06.2015 2245.80 290130 čištění látkových žaluzií - spisovna Hálkova 1794 1440 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1520001103 9857.00 01 05.06.2015 13.06.2015 11.06.2015 9857.00 290118 reflexní samonavíjecí pásky,pásky XXL,odznaky,samolepky...
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
81
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1441 XENA Praha s.r.o. 49613791 115500900 2640.00 13 05.06.2015 16.06.2015 12.06.2015 2640.00 290119 služební výstroj pro strážníky 1442 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145164706 3080.00 01 05.06.2015 19.06.2015 16.06.2015 3080.00 290121 tiskoviny za 5/15 1443 Agentura Promotion 25296442 150679 3025.00 08 08.06.2015 14.06.2015 11.06.2015 3025.00 290118 tisk plakátů-Městské slavnosti 2015 1444 Jindřich Nešněra 48304344 262015 18150.00 04 08.06.2015 17.06.2015 12.06.2015 18150.00 290119 PD pro SP,rozp.a výkaz výměr-Staveb.úpr.jižní tribuny St.u P 1445 3L studio s.r.o., Č.Lípa 25462644 15106 15246.00 04 08.06.2015 30.06.2015 25.06.2015 15246.00 290128 výkon funkce TDI a koordinátoraBOZP-5/15-Sníž.en.nár.ZŠ Slov 1446 Ing.Ant.Kottnauer 10430814 201521 3993.00 04 08.06.2015 11.06.2015 11.06.2015 3993.00 290118 výpočet změny úspory tepla proti en.auditu-MŠ Šikulka 1447 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15348 2990.00 09 08.06.2015 05.06.2015 09.06.2015 2990.00 290116 32 ks samolepící folie pro park.automaty-návod 1448 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 644576461 2004.20 09 08.06.2015 29.06.2015 23.06.2015 2004.20 290126 telefony za 5/15 1449 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550263 20422.00 09 08.06.2015 14.06.2015 09.06.2015 20422.00 290116 spisová služba za 5/15 1450 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 150654 40042.00 09 08.06.2015 28.06.2015 23.06.2015 40042.00 290126 kancelářské potřeby 1451 BusLine a.s.,Semily 28360010 301250333 15000.00 01 08.06.2015 22.06.2015 25.06.2015 15000.00 290128 přeprava osob 29.-31.5.15 do Mittweidy 1452 Newton Media a.s. 28168356 61503995 19442.00 01 08.06.2015 18.06.2015 17.06.2015 19442.00 290122 dodání dat z elektronického archivu médií za 5/15 1453 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015132 55660.00 01 08.06.2015 14.06.2015 09.06.2015 55660.00 290116 právní služby za 4/15 1454 Česká pošta,s.p. 47114983 5135959399 479.20 01 08.06.2015 19.06.2015 17.06.2015 479.20 290122 nadstandartní zpracování pk A 1455 Jiří Pešek,truhlářské prá 86817957 201512 1700.00 09 08.06.2015 22.06.2015 18.06.2015 1700.00 290123 oprava mostu přes parovod 1456 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 532015 160961.00 09 08.06.2015 30.06.2015 26.06.2015 160961.00 290129 práce dle rámcové sml.B06-6703/2014-údržba a opr.děts.hřišť 1457 TELwork, s.r.o. 27154777 140400 508.00 09 08.06.2015 18.06.2015 15.06.2015 508.00 290120 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 5/15 1458 TELwork, s.r.o. 27154777 140401 908.00 09 08.06.2015 18.06.2015 15.06.2015 908.00 290120 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 5/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
82
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1459 XERTEX a.s., Praha 27399508 15905880 9078.63 01 08.06.2015 19.06.2015 17.06.2015 9078.63 290122 etikety,barvící inkoustové kazety 1460 Zuzana Melincsjarová,LB 43231845 1500000034 600.00 01 08.06.2015 09.06.2015 09.06.2015 600.00 290116 písemné překlady do polského jazyka 1461 Busline a.s.,Semily 28360010 98150030 2925000.00 06 09.06.2015 19.06.2015 16.06.2015 2925000.00 290121 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 6/15 1462 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201520026 44858.00 01 09.06.2015 30.06.2015 26.06.2015 44858.00 290129 Městské noviny č.5 1463 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190210124 1040.60 01 09.06.2015 22.06.2015 18.06.2015 1040.60 290123 tisk pk 1464 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 722.00 09 09.06.2015 19.06.2015 15.06.2015 722.00 290120 telefony za 5/15 1465 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 9109.00 09 09.06.2015 19.06.2015 15.06.2015 9109.00 290120 telefony za 5/15 1466 Telefónica Czech Republic 15268306 1289146550 1276.30 09 09.06.2015 19.06.2015 15.06.2015 1276.30 290120 telefony za 5/15 1467 Ing.Milan Blecha,Č.Lípa 35152015 800.00 09 10.06.2015 20.06.2015 16.06.2015 800.00 290121 technická prohlídka 1468 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 14032355 9100.00 09 10.06.2015 05.07.2015 30.06.2015 9100.00 290131 oprava SSZ poškozeného vichřicí 1469 BATEX CL s.r.o. 27350282 201500119 2359.50 09 10.06.2015 22.06.2015 18.06.2015 2359.50 290123 oprava vozidla GAS 32 T 138 - SDH Dobranov 1470 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1510015727 2678.00 09 10.06.2015 27.06.2015 23.06.2015 2678.00 290126 kancelářské potřeby 1471 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 144 1922.80 09 10.06.2015 19.06.2015 16.06.2015 1922.80 290121 refundace mzdy hasičev - Filip Vrba 1472 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 142 2112.05 09 10.06.2015 19.06.2015 16.06.2015 2112.05 290121 refundace mzdy hasiče - Milan Rucz 1473 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 143 2265.58 09 10.06.2015 19.06.2015 16.06.2015 2265.58 290121 refundace mzdy hasiče - Jakub Čerych 1474 Vzdělávací centrum Morava 28595432 215192001 30000.00 01 10.06.2015 30.06.2015 26.06.2015 30000.00 290129 kurz-úprava písemností 5.6.2015 1475 TOJA Professional s.r.o. 01681494 15000038 1937.00 13 10.06.2015 18.06.2015 15.06.2015 1937.00 290120 policejní taška 1476 Telefónica O2 Czech 60193336 2015180711 94.92 13 10.06.2015 09.07.2015 03.07.2015 94.92 290134 volání na tel.č.156 za 5/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
83
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1477 Zdeněk Lhoták,autobus.dop 44562331 442015 7260.00 03 11.06.2015 23.06.2015 18.06.2015 7260.00 290123 doprava osob 6.a7.6.2015-Stráž p.R.-Č.L.-Janov a okolí 1478 NARCIS-prodejna květin 15675157 52015 2498.00 03 11.06.2015 15.06.2015 15.06.2015 2498.00 290120 květiny za 5/15 1479 Vodafone Czech Republic,a 25788001 401918633 1806.00 13 11.06.2015 28.06.2015 23.06.2015 1806.00 290126 telefony 1480 RIO Media a.s. 28216733 1500118317 545.00 13 11.06.2015 19.06.2015 16.06.2015 545.00 290121 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 6/15 1481 Rodina v centru,o.s. 27004295 132015 18400.00 03 11.06.2015 13.07.2015 09.07.2015 18400.00 290137 vzdělávání pěstounů-Bedřichov 25.-26.4.15 1482 MUDr.Libuše Kaplanová 46752200 50615 310.00 03 11.06.2015 30.06.2015 23.06.2015 310.00 290126 vyšetř.pro účely umístění do zaříz.ústav.výchovy-V.L.Harang 1483 MUDr.Libuše Kaplanová 46752200 60615 189.00 03 11.06.2015 30.06.2015 23.06.2015 189.00 290126 vyšetř.pro účely umístění do zaříz.ústav.výchovy-M.Harang 1484 MUDr.Libuše Kaplanová 46752200 70615 189.00 03 11.06.2015 30.06.2015 23.06.2015 189.00 290126 vyšetř.pro účely umístění do zaříz.ústav.výchovy-D.Harang 1485 MUDr.Libuše Kaplanová 46752200 80615 189.00 03 11.06.2015 30.06.2015 23.06.2015 189.00 290126 vyšetř.pro účely umístění do zaříz.ústav.výchovy-Do.Harang 1486 MUDr.Libuše Kaplanová 46752200 90615 189.00 03 11.06.2015 30.06.2015 23.06.2015 189.00 290126 vyšetř.pro účely umístění do zaříz.ústav.výchovy-M.Harang 1487 Dopravně inženýr.kancelář 27466868 4815 14520.00 04 11.06.2015 10.07.2015 09.07.2015 14520.00 290137 řešení dopr.obslužnosti Hrnčířská-Wedrichova,B05-6701/14 1488 Dopravně inženýr.kancelář 27466868 5015 14520.00 04 11.06.2015 10.07.2015 09.07.2015 14520.00 290137 řešení dopr.obslužnosti Hrnčířská-Wedrichova,B05-6701/14 1489 Dopravně inženýr.kancelář 27466868 4715 50820.00 04 11.06.2015 10.07.2015 09.07.2015 50820.00 290137 řešení dopr.obslužnosti Hrnčířská-Wedrichova,B05-6701/14 1490 Dopravně inženýr.kancelář 27466868 4915 62920.00 04 11.06.2015 10.07.2015 09.07.2015 62920.00 290137 řešení dopr.obslužnosti Hrnčířská-Wedrichova,B05-6701/14 1491 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15808330 2286.90 09 11.06.2015 17.06.2015 12.06.2015 2286.90 290119 analogové okruhy za 5/15 1492 TV Facility Group, a.s. 24724815 33015 80078.00 09 11.06.2015 06.07.2015 03.07.2015 80078.00 290134 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1493 Richard Šibrava 63774771 215419 8457.90 09 11.06.2015 17.06.2015 12.06.2015 8457.90 290119 kopírka pro ODSA a P 1494 T-Mobile Czech Republic 64949681 5200893472 1151.00 09 11.06.2015 23.06.2015 18.06.2015 1151.00 290123 USB modem HUAWEI E3372 - Bílý
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
84
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1495 Ing.Ivo Kohák 64014886 201523 138275.29 09 11.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 138275.29 290135 sečení travnatého porostu v rovině,ve svahu 1496 JP-KONTAKT,s.r.o.Pardubic 25922378 580003053 2977.00 09 11.06.2015 23.06.2015 18.06.2015 2977.00 290123 6 ks židlí 1497 EKOSTYREN s.r.o.,Ostrava 25850512 15241705 6948.00 09 11.06.2015 24.06.2015 19.06.2015 6948.00 290124 3 x kancel.židle 1498 Nakladatel.FORUM,s.r.o. 27180271 21221801 2978.00 01 11.06.2015 01.06.2015 17.06.2015 2978.00 290122 předplatné dvouměsíčníku Veřejné zakázky 16.5.15-15.5.16 1499 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050135 6500.00 01 11.06.2015 24.06.2015 19.06.2015 6500.00 290124 kremace-Haluza Vojtěch 1500 Českolipská informační,s. 25035363 123 7692.82 09 12.06.2015 08.07.2015 03.07.2015 7692.82 290134 zhotovení barevných a černobílých tisků,sl.dle sml.za 5/15 1501 RIO Media a.s. 28216733 1500117114 24200.00 09 12.06.2015 24.06.2015 19.06.2015 24200.00 290124 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 6/15 1502 Česká spol.pro staveb.prá 150510381 3000.00 01 12.06.2015 21.06.2015 17.06.2015 3000.00 290122 seminář-Ing.Milan, Blecha,Petr Kubiš, 22.6.2015 1503 Českolipská informační,s. 25035363 130 22578.60 09 15.06.2015 13.07.2015 09.07.2015 22578.60 290137 nákup 2 licencí na program Adobe Acrobat 1504 Českolipská informační,s. 25035363 128 27018.09 09 15.06.2015 13.07.2015 09.07.2015 27018.09 290137 tomery, myš optická,Média CD-R...,obálky 1505 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451065 -23805.00 09 15.06.2015 11.07.2015 08.07.2015 -23805.00 290136 dobropis-vyúčtování el.en. 1506 Zdeněk Fertig,Písečná 72607629 4315 8000.00 09 15.06.2015 20.06.2015 19.06.2015 8000.00 290124 výroba a montáž 4ks mříží 1507 FLORA-Miroslava Vamberová 12782122 15008 350.00 09 15.06.2015 17.06.2015 16.06.2015 350.00 290121 truhlík samozavlažovací 1508 Mgr.Alena Zemanová 69423687 28 1000.00 01 15.06.2015 25.06.2015 22.06.2015 1000.00 290125 facilitace případové konference ze dne 11.6.2015 1509 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 22015 4000.00 01 15.06.2015 24.06.2015 19.06.2015 4000.00 290124 natočení dvou spotů Mě slavnosti 27.6.2015 1510 Agentura Promotion 25296442 150715 805.00 08 15.06.2015 22.06.2015 17.06.2015 805.00 290122 tisk plakátů 1511 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 373952 9997.75 13 15.06.2015 25.06.2015 22.06.2015 9997.75 290125 oprava sl.vozidla MP 3L2 8334 1512 URBANPLAN s.r.o.,Hradec K 42195454 2015021 21780.00 04 15.06.2015 10.07.2015 07.07.2015 21780.00 290135 zpracování změny č.1 Územního plánu města-B05-7037/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
85
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1513 ADVICE.CZ s.r.o.,Praha 26212919 20150160 7260.00 09 15.06.2015 19.06.2015 19.06.2015 7260.00 290124 servisní poplatek: RED pro období 1.7.2015-31.12.2015 1514 Farní charita Česká Lípa 70226148 150094 800.00 03 15.06.2015 26.06.2015 22.06.2015 800.00 290125 vzdělávání pěstounů 10.6.2015 1515 Českolipská informační,s. 25035363 126 5808.00 13 15.06.2015 25.06.2015 22.06.2015 5808.00 290125 paměťová karta 30 ks 1516 Českolipská informační,s. 25035363 131 9377.50 13 15.06.2015 25.06.2015 22.06.2015 9377.50 290125 GoClever flipové pouzdro pro Quantum 500 1517 Vlasta Sekerková T12 SKI- 12778940 15019 13729.87 13 15.06.2015 26.06.2015 22.06.2015 13729.87 290125 sl.oděvy pro MP 1518 OBUV DAHL TOK,s.r.o. 62585410 150275 4000.00 13 15.06.2015 03.06.2015 16.06.2015 4000.00 290121 prac.obuv, ponožky pro MP 1519 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150101856 1990.00 01 15.06.2015 24.06.2015 25.06.2015 1990.00 290128 účast na workshopu-Miroslav Cingel, 2.6.2015 1520 VELA CZECH, s.r.o. 26819643 1019405 8821.00 01 15.06.2015 25.06.2015 19.06.2015 8821.00 290124 papírové tašky s potisky-logo města 200ks 1521 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15041 18150.00 01 15.06.2015 29.06.2015 25.06.2015 18150.00 290128 odměna za právní pomoc za 5/15 1522 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 8980.00 09 16.06.2015 30.06.2015 25.06.2015 8980.00 290128 přeúčtování služeb revize -kontr.RST,rozvodů,hromosvodů.... 1523 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 15691.00 09 16.06.2015 30.06.2015 25.06.2015 15691.00 290128 přeúčtování služeb hovorné a ISDN a servis TÚ za 5/15 1524 Statik CL s.r.o. 02365197 2015002 78498.75 04 16.06.2015 15.07.2015 13.07.2015 78498.75 290139 projekt.práce na akci-Static.zajiš.částipenzionu pro seniory 1525 Martina Bogarová-BOGI,Č.L 69399417 20150169 3418.00 13 16.06.2015 29.06.2015 25.06.2015 3418.00 290128 úpravy služebních oděvů-nášivky,opravy,potisky,trička...MP 1526 Českolipská informační,s. 25035363 135 1984.40 13 16.06.2015 29.06.2015 25.06.2015 1984.40 290128 GoClever flipové pouzdro pro Quantum 500 1527 ČSAD Česká Lípa a.s. 25497987 1315150093 6747.18 09 16.06.2015 30.06.2015 25.06.2015 6747.18 290128 opr.ruč.brzdy hasič.vozidla CLA0718 1528 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150584420 694380.00 09 16.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 694380.00 290135 údržba místních komunikací za 5/15 1529 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150584430 903973.00 09 16.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 903973.00 290135 údržba místních komunikací za 5/15 1530 Ing.František Kovač,H.Lib 12782874 2015043354 5520.00 04 17.06.2015 16.07.2015 13.07.2015 5520.00 290139 znalecký posudek-pozemek a stavba v kú Č.L.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
86
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1531 Ing.František Kovač,H.Lib 12782874 2015045356 6600.00 04 17.06.2015 16.07.2015 13.07.2015 6600.00 290139 znalecký posudek-pozemek a stavba v kú Č.L. 1532 Ing.František Kovač,H.Lib 12782874 2015044355 7600.00 04 17.06.2015 16.07.2015 13.07.2015 7600.00 290139 znalecký posudek-pozemek a stavba v kú Č.L. 1533 LMC s.r.o.,Praha 26441381 5015016158 7139.00 01 18.06.2015 01.07.2015 25.06.2015 7139.00 290128 inzerát na Jobs.cz-LIGHT od 16.6.do16.7.2015 1534 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 266 3174.00 01 18.06.2015 27.06.2015 19.06.2015 3174.00 290124 DiCaf káva ORO 1535 RK-Pavel Rejn 13475789 572015 4840.00 04 18.06.2015 02.07.2015 29.06.2015 4840.00 290130 znalecké posudky 1536 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215135 40159.00 09 18.06.2015 30.06.2015 26.06.2015 40159.00 290129 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-vým.stožárů 1537 Richard Šibrava 63774771 215443 962.00 09 18.06.2015 26.06.2015 24.06.2015 962.00 290127 toner 1538 Richard Šibrava 63774771 215440 6534.00 09 18.06.2015 25.06.2015 24.06.2015 6534.00 290127 opravakopírky na FO 1539 Jan Muttl,DDD Služby 13474090 1192015 53710.00 09 18.06.2015 16.07.2015 14.07.2015 53710.00 290140 deratizace objektů města 1540 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700486 2072.00 09 18.06.2015 15.07.2015 13.07.2015 2072.00 290139 elektromateriál pro údržbu 1541 Jaroslav Rous 12782513 1536 2090.00 09 18.06.2015 30.06.2015 25.06.2015 2090.00 290128 oprava lepenky na K-CENTRU 1542 Jaroslav Rous 12782513 1537 2470.00 09 18.06.2015 19.06.2015 26.06.2015 2470.00 290129 oprava střechy-Mě Po 1543 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911819 185.00 13 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 185.00 290135 tříděný odpad Mě Po za 5/15 1544 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911818 315.00 13 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 315.00 290135 svoz KO Mě Po za 5/15 1545 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911813 263.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 263.00 290135 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 5/15 1546 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911821 315.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 315.00 290135 svoz KO hasiči Dobranov za 5/15 1547 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911820 319.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 319.00 290135 svoz KO hasiči St.Lípa za 5/15 1548 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911817 1678.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 1678.00 290135 tříděný odpad Panská ul.za 5/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
87
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1549 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911869 3586.00 09 18.06.2015 25.06.2015 24.06.2015 3586.00 290127 poplatek za nádobu na bioodpad za 5/15 1550 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911823 4356.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 4356.00 290135 svoz KO smuteční obřadní síň za 5/15 1551 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911824 6153.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 6153.00 290135 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 5/15 1552 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911822 7487.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 7487.00 290135 svoz KO hřbitovy za 5/15 1553 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911816 13335.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 13335.00 290135 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 5/15 1554 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911815 17291.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 17291.00 290135 návoz KO za 5/15 1555 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911812 19723.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 19723.00 290135 dotovaný svoz objemného odpadu za 5/15 1556 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911809 86250.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 86250.00 290135 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 1557 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911808 275099.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 275099.00 290135 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 5/15 1558 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911810 410591.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 410591.00 290135 tříděný odpad 1559 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911814 437580.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 437580.00 290135 nebezpečný odpad 1560 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150911811 2225951.00 09 18.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 2225951.00 290135 odvoz odpadních nádob za 5/15 1561 WSA doprava a parkování 27913309 15241 47033.00 09 19.06.2015 30.06.2015 26.06.2015 47033.00 290129 pronájem parkovacích automatů za 5/15 1562 Safe travel s.r.o. 25034103 2015139 6776.00 01 19.06.2015 02.07.2015 29.06.2015 6776.00 290130 přeprava osob z Č.L.do Prahy a zpět 1563 Mgr.Vít Friml 61330124 1015 3900.00 07 19.06.2015 02.07.2015 29.06.2015 3900.00 290130 posudky zdravotního stavu stromů 1564 Farní charita Česká Lípa 70226148 150100 800.00 03 19.06.2015 01.07.2015 25.06.2015 800.00 290128 vzdělávání pěstounů 16.6.2015 1565 Agentura Promotion 25296442 150705 127.00 08 19.06.2015 20.06.2015 19.06.2015 127.00 290124 tisk plakátů-Mě slavnosti 1566 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 374011 2708.71 13 19.06.2015 30.06.2015 25.06.2015 2708.71 290128 oprava sl.vozidla MP 4L2 2584
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
88
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1567 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 4 2160.00 13 24.06.2015 30.06.2015 26.06.2015 2160.00 290129 úpravy služebních oděvů-MP 1568 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 15109 9559.00 02 24.06.2015 06.07.2015 30.06.2015 9559.00 290131 Geocaching-multikeš Za humny je poklad 1569 Busline a.s.,Semily 28360010 91350047 -154105.00 06 24.06.2015 03.07.2015 02.07.2015 -154105.00 290133 dobropis-vyúčtování dopravní obslužnosti za 5/15 1570 Hotel Berg s.r.o.,St.Spla 28695712 66 6720.00 01 24.06.2015 24.06.2015 24.06.2015 6720.00 290127 ubytovací služby 1571 Klub personalistů,Praha 29152640 150100102 5690.00 01 24.06.2015 29.06.2015 25.06.2015 5690.00 290128 seminář-Bc.Olga Janatová,9.-10.6.2015 1572 Institut pro veřej.správu 70890293 800085139 1006.00 01 24.06.2015 01.07.2015 29.06.2015 1006.00 290130 manipul.popl.ze změny kurzů-Gabriela Eichlerová 1573 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150539 168.00 01 24.06.2015 05.07.2015 30.06.2015 168.00 290131 minerálky 1574 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150543 510.00 01 24.06.2015 05.07.2015 30.06.2015 510.00 290131 svíčky, zápalky, minerálky, sušenky 1575 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150542 1004.00 01 24.06.2015 05.07.2015 30.06.2015 1004.00 290131 mléko,cukr a smetana do kávy 1576 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150540 1563.00 01 24.06.2015 05.07.2015 30.06.2015 1563.00 290131 občerstvení 1577 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150541 2932.00 01 24.06.2015 05.07.2015 30.06.2015 2932.00 290131 sladkosti,pitíčka,balíčky 1578 RENTEL a.s. 26128233 120150259 5566.00 01 24.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 5566.00 290135 vzdělávací kurz-Ing. Milena Kalenská 1579 RENTEL a.s. 26128233 120150260 5566.00 01 24.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 5566.00 290135 vzdělávací kurz-RNDr.Růžena Konvalinová 1580 RENTEL a.s. 26128233 120150261 5566.00 01 24.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 5566.00 290135 vzdělávací kurz-Ing.Jaroslava Petrboková 1581 RENTEL a.s. 26128233 120150262 5566.00 01 24.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 5566.00 290135 vzdělávací kurz-Bc.Milan Adamec 1582 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 351552 945.00 13 24.06.2015 22.07.2015 30.06.2015 945.00 290131 výstupní a preventivní prohlídky-zam.MP 1583 Boon střechy s.r.o. 01441019 202915 15156.00 04 24.06.2015 08.07.2015 07.07.2015 15156.00 290135 oprava střížky do ul. Panská-Jir.divadlo 1584 TERMI,s.r.o.Varnsdorf 25032640 20150537 110168.00 04 24.06.2015 06.07.2015 03.07.2015 110168.00 290134 úprava strojovny ÚT a MaR-MŠ Zhořelecká
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
89
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1585 Ladislav Šrajbr 14847876 15176 3577.00 09 24.06.2015 02.07.2015 29.06.2015 3577.00 290130 tech prohlídka a opravy sl.vozu-1L7 4301 1586 Jana Vrabcová-Studio4live 72677376 26 59747.00 09 24.06.2015 30.06.2015 26.06.2015 59747.00 290129 2 x sedačky,stolek,kancel.křeslo,6 x židle 1587 Česká pošta,s.p. 47114983 5135988108 336.57 09 24.06.2015 29.06.2015 26.06.2015 336.57 290129 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 1588 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 374041 6503.87 09 24.06.2015 02.07.2015 29.06.2015 6503.87 290130 oprava has.vozidla 3L1 9316-SDH St.Lípa 1589 TV Facility Group, a.s. 24724815 34415 213818.00 09 24.06.2015 22.07.2015 20.07.2015 213818.00 290144 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1590 Pieta s.r.o. 27336743 2015050051 2590.00 09 24.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 2590.00 290129 vsypy 5.6.2015 1591 Pieta s.r.o. 27336743 2015050050 4810.00 09 24.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 4810.00 290129 vsypy - 22.5.2015 1592 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 374118 1220.04 09 24.06.2015 07.07.2015 30.06.2015 1220.04 290131 servis vozu 1L7 5898 1593 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 374120 1222.71 09 24.06.2015 07.07.2015 30.06.2015 1222.71 290131 servis služebního vozidla 1L7 5898 1594 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 374119 4238.75 09 24.06.2015 07.07.2015 30.06.2015 4238.75 290131 servis služebního vozidla 2L8 5502 1595 Českolipská informační,s. 25035363 125 21498.07 13 24.06.2015 25.06.2015 26.06.2015 21498.07 290129 Pc Triline Profi i110 1596 XENA Praha s.r.o. 49613791 115500921 532.00 13 24.06.2015 19.06.2015 26.06.2015 532.00 290129 brigadýrka-MP 1597 XENA Praha s.r.o. 49613791 115501004 847.00 13 24.06.2015 07.07.2015 30.06.2015 847.00 290131 PH baseballka černá MP 1598 VOKA CL s.r.o. 01544322 101375 719.00 09 25.06.2015 30.06.2015 26.06.2015 719.00 290129 refundace mzdy hasiče-Ant.Kuchař 1599 * Pramacom Prague spol.s.r. 18630782 400250153 43282.90 09 25.06.2015 19.07.2015 . . radiostanice s příslušenstvím-SDH St.Lípa-storno-viz korespo 1600 RADIOHOUSE s.r.o 03497313 242150173 3630.00 01 25.06.2015 06.07.2015 03.07.2015 3630.00 290134 produkční náklady na Mě slavnosti 1601 Turistické známky,s.r.o. 25824449 201500934 2150.00 02 25.06.2015 08.07.2015 03.07.2015 2150.00 290134 turistické známky 100 ks 1602 Českolipská informační,s. 25035363 139 4271.30 09 26.06.2015 24.07.2015 20.07.2015 4271.30 290144 tonery
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
90
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1603 ELOS-Otto Žítek 18347614 8673 11755.00 09 26.06.2015 03.07.2015 30.06.2015 11755.00 290131 oprava vysunovacího sloupku v ul.Jindř.z Lipé 1604 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2015075 1838.00 09 26.06.2015 06.07.2015 03.07.2015 1838.00 290134 oprava ZTI (WC) 1605 LEVELSPORTKONCEPT s.r.o. 46712151 8301153286 807.00 01 26.06.2015 08.07.2015 03.07.2015 807.00 290134 vložky do podšálků 1606 GEOPLÁN CZ,s.r.o. 25285114 1013133 5445.00 04 26.06.2015 14.07.2015 10.07.2015 5445.00 290138 zaměření vod.plochy nádrže Žizníkov a výpočet objemu a kubat 1607 Ing.Josef Holoubek 67247202 5899 2309.07 06 29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 2309.07 290130 znalečné - Junek 1608 Ing.Josef Holoubek 67247202 5881 2269.08 06 29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 2269.08 290130 znalečné - Schiller 1609 Ing.Josef Holoubek 67247202 5900 2309.07 06 29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 2309.07 290130 znalečné - Karchňák 1610 Ing.Josef Holoubek 67247202 5880 4154.64 06 29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 4154.64 290130 znalečné - Pacák 1611 Ing.Josef Holoubek 67247202 5879 2269.08 06 29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 2269.08 290130 znalečné - Šmejkal 1612 Ing.Josef Holoubek 67247202 5858 2269.08 06 29.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 2269.08 290130 znalečné - Říha 1613 OBI Česká republika s.r.o 60470968 20247016 2402.00 13 01.07.2015 09.07.2015 03.07.2015 2402.00 290134 materiál pro údržbu 1614 Bartolini s.r.o. 28267672 150100347 4000.00 13 01.07.2015 13.07.2015 09.07.2015 4000.00 290137 služební polokošile 4 x 1615 Jiří Menzel 72658207 20150130 7381.00 02 01.07.2015 09.07.2015 03.07.2015 7381.00 290134 reflexní pásky 1000 1616 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 15050055 20000.00 07 01.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 20000.00 290138 aktualizace digitál.povodň.plánu města Č.L. 1617 Ing.Petr Chmelíček,Č.Lípa 62234901 552015 7018.00 04 01.07.2015 29.07.2015 21.07.2015 7018.00 290145 geometrický plán na rozdělení pozemku v k.ú.Žizníkov 1618 Josef Jaroš 48283452 62015 5800.00 04 01.07.2015 10.07.2015 07.07.2015 5800.00 290135 vyprac.ocenění nemovitosti čp.459 na stav.p.č.367-tržní hodn 1619 RADIOHOUSE s.r.o 03497313 241150337 17908.00 01 01.07.2015 10.07.2015 07.07.2015 17908.00 290135 vysílání rozhlasové reklamy Evropa 2-Mě slavnosti 1620 Hotel Berg s.r.o.,St.Spla 28695712 543 20537.00 01 01.07.2015 06.07.2015 03.07.2015 20537.00 290134 ubytovací služby pro delegace na Mě slavnosti
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
91
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1621 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015064 1230.00 01 01.07.2015 10.07.2015 07.07.2015 1230.00 290135 tisk VF,visačky,graf.příprava přání 1622 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050144 6500.00 01 01.07.2015 09.07.2015 03.07.2015 6500.00 290134 kremace-Smatana Miloslav 1623 SOŠ a SOU Česká Lípa,p.o. 14451018 2150500 3000.00 01 01.07.2015 13.07.2015 09.07.2015 3000.00 290137 cateringová služba ze dne 24.6.2015 1624 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106984424 13245.10 01 01.07.2015 09.07.2015 03.07.2015 13245.10 290134 roznáška Městských novin 1625 DRAKAS s.r.o.,Brno 26301342 11112015 2964.00 01 01.07.2015 13.07.2015 10.07.2015 2964.00 290138 školení 5 pracovníků 1626 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150569 936.00 01 01.07.2015 10.07.2015 07.07.2015 936.00 290135 4 x Hruška premium 0.7l 1627 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150567 1643.00 01 01.07.2015 10.07.2015 07.07.2015 1643.00 290135 12 x Bohemia regia brut 1628 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150568 764.00 01 01.07.2015 10.07.2015 07.07.2015 764.00 290135 pivo,coca-cola,citróny.... 1629 Dopr.podnik města Děčína 62240935 71150601 2831.40 08 01.07.2015 13.07.2015 09.07.2015 2831.40 290137 spol.jízd. 26.6.2015 Č.L.-Děčín a zpět 1630 Farní charita Česká Lípa 70226148 150109 14900.00 08 01.07.2015 13.07.2015 09.07.2015 14900.00 290137 zajištění Neckyády-27.6.2015-Mě slavnosti 1631 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 302015 25520.00 08 01.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 25520.00 290138 ozvučení a osvětlení STAGE na Mě slavnostech-DEPECHE MODE RE 1632 ELGAR-spol.chrám.hudebník 22824961 815 45000.00 08 01.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 45000.00 290138 provedení Mozartovy a Bokovy mše-26.6.2015-Mě slavnosti 1633 Roman Doubek,Luštěnice 32015 3000.00 08 01.07.2015 11.07.2015 07.07.2015 3000.00 290135 hudební vystoupení kapely Hurwajs-Mě slavnosti 1634 ATELIER H & M,Jan Provazn 02327589 20150089 10000.00 08 01.07.2015 13.07.2015 09.07.2015 10000.00 290137 Vystoupení skupiny SHK-Mě slavnosti 1635 Pavla Jíšová,Lišov 270615 25000.00 08 01.07.2015 11.07.2015 07.07.2015 25000.00 290135 koncert-Mě slavnosti 1636 Jonáš Červinka,Praha 115 19000.00 08 01.07.2015 11.07.2015 07.07.2015 19000.00 290135 vystoupení zpěváka LIPA-Mě slavnosti 1637 Mezcla Orquesta 02982480 27062015 20000.00 08 01.07.2015 10.07.2015 07.07.2015 20000.00 290135 hudební produkce-Mě slavnosti 1638 Gabriela Pánková 74777360 2527062015 63250.00 08 01.07.2015 27.06.2015 07.07.2015 63250.00 290135 hudební vystoupení skupiny Wohnout
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
92
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1639 Zlata Hladíková,Praha 2 67412165 1540 60000.00 08 01.07.2015 13.07.2015 09.07.2015 60000.00 290137 vystoupení skupiny Blue Effect-Mě slavnosti 1640 Kulturní šum Česká Lípa 27006000 242015 2000.00 08 01.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 2000.00 290138 vystoupení mažoretek Rytmyc-Mě slavnosti 1641 Aleš Jozífek ohňostroje 44560346 172015 30000.00 08 01.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 30000.00 290138 ohňostroj-Mě slavnosti 1642 David Kučera,Liberec 74696211 22015 15000.00 08 01.07.2015 11.07.2015 07.07.2015 15000.00 290135 vystoupení kapelky Těla-Mě slavnosti 1643 Mgr.Opelka Stanislav 86796372 201516 2250.00 03 01.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 2250.00 290138 supervizní setkání s pěstouny 7.6.2015,Janov nad Nisou 1644 MISTAV-CL s.r.o.,Č.Lípa 25485024 150100058 2767554.40 04 02.07.2015 01.08.2015 28.07.2015 2767554.40 290150 3.dílčí plnění-sml.B05-7161/15-Snížení ene.nároč.ZŠ Slovanka 1645 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 15310550 3954.60 09 02.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 3954.60 290138 komplex.serv.činnost MINIMUM-výtah v obj.MěÚ za2.čtvrtl.2015 1646 Jaroslav Rous 12782513 1540 8413.00 09 02.07.2015 10.07.2015 09.07.2015 8413.00 290137 oprava střechy na dětském hřišti 1647 František Doležal 61518093 150414 1423.00 09 02.07.2015 10.07.2015 09.07.2015 1423.00 290137 oprava oplocení-vstup na koupaliště v Dubici 1648 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554500 230.00 09 02.07.2015 03.07.2015 02.07.2015 230.00 290133 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15 1649 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554600 3920.00 09 02.07.2015 03.07.2015 02.07.2015 3920.00 290133 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15 1650 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555100 230.00 09 02.07.2015 03.07.2015 02.07.2015 230.00 290133 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15 1651 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554400 200.00 09 02.07.2015 03.07.2015 02.07.2015 200.00 290133 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15 1652 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554800 690.00 09 02.07.2015 03.07.2015 02.07.2015 690.00 290133 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15 1653 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555600 400.00 09 02.07.2015 03.07.2015 02.07.2015 400.00 290133 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15 1654 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835556300 1660.00 09 02.07.2015 03.07.2015 02.07.2015 1660.00 290133 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/145 1655 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555500 2670.00 09 02.07.2015 03.07.2015 02.07.2015 2670.00 290133 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15 1656 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233100 490.00 09 02.07.2015 03.07.2015 02.07.2015 490.00 290133 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
93
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1657 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233000 280.00 09 02.07.2015 03.07.2015 02.07.2015 280.00 290133 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15 1658 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4842565100 130.00 09 02.07.2015 03.07.2015 02.07.2015 130.00 290133 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15 1659 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015680472 8228.00 01 02.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 8228.00 290138 vzdělávací kurz-Mišagová,Spurná,Tokarová,Vondrová,25.6.15,LB 1660 EDUKOL, Křelov 26840570 3815 12705.00 01 02.07.2015 13.07.2015 09.07.2015 12705.00 290137 účast na eLearningových programech 1661 XENA Praha s.r.o. 49613791 115501044 212.00 13 02.07.2015 10.07.2015 03.07.2015 212.00 290134 ponožky pro strážníky MP 1662 Martin Halasník 86683926 201502149 3000.00 13 02.07.2015 22.07.2015 16.07.2015 3000.00 290142 odtahy vozů 1663 Richard Šibrava 63774771 215484 713.90 09 02.07.2015 09.07.2015 09.07.2015 713.90 290137 pronájem kopírky 1664 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20151505 2855.60 09 02.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 2855.60 290138 servis TÚ za 6/15 1665 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150474 6336.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 6336.00 290140 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova,per.prohl.ploš.-6/15 1666 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550326 20422.00 09 02.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 20422.00 290138 spisová služba za 6/2015 1667 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 2015201 5345.00 09 02.07.2015 13.07.2015 09.07.2015 5345.00 290137 oprava plynového kotle 1668 Lesy ČR,s.p.,LS Č.Lípa 42196451 1523970027 23411.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 23411.00 290140 pronájem pozemků dle sml.B06-0006/1999-skládka TKO Kozly 1669 Vratislav Luxík 18345336 21501263 436.00 09 02.07.2015 31.07.2015 28.07.2015 436.00 290150 výměna oleje v sekačce 1670 SBD SEVER 00042579 155001147 71853.00 09 02.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 71853.00 290138 poplatek za správu bytů,nebytů a garáže za 6/15 1671 SBD SEVER 00042579 155001215 126785.00 09 02.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 126785.00 290138 odměna za správu ubyt.zaříz-1.pol.2015 dle sml.B07-4478/2009 1672 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215138 332350.00 09 02.07.2015 31.07.2015 27.07.2015 332350.00 290149 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 6/15 1673 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 15310551 262.30 09 02.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 262.30 290138 odborné zkoušky na výtahu MěÚ za 2.čtvrtl.2015 1674 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 252015 20872.50 09 02.07.2015 22.07.2015 17.07.2015 20872.50 290143 údržba,podpora a rozvoj softw.syst.IntraDoc za 1-6/2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
94
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1675 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015075 3993.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 3993.00 290140 úklidové práce dle objednávky za 6/15 1676 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015081 22437.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 22437.00 290140 hygienické potřeby za 6/15 1677 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015074 163125.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 163125.00 290140 úklidové práce dle sml.za 6/15 1678 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 150585 11435.00 09 02.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 11435.00 290138 služby ke mzdovému a personálnímu programu FLUXPAM 5 1679 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 302015 5000.00 09 02.07.2015 18.07.2015 15.07.2015 5000.00 290141 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 6/15 1680 Richard Šibrava 63774771 215447 7060.40 09 02.07.2015 30.06.2015 03.07.2015 7060.40 290134 servis kopírky-doprava-tech.průkazy 1681 Jelena Treutnerová 18345921 1506 1118.00 09 02.07.2015 29.07.2015 23.07.2015 1118.00 290147 oprava jízdního kola 1682 MANUTAN,s.r.o.Ostrava 25820702 3520438866 694.50 09 02.07.2015 10.07.2015 09.07.2015 694.50 290137 područky pevné, černé 1683 Český úřad zeměměřický a 00025712 1502012516 2100.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 2100.00 290140 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 1684 Pavel Šabata 49867814 201538 5199.00 09 02.07.2015 10.07.2015 09.07.2015 5199.00 290137 opr.žaluzií-U Vodního Hradu,spisovna,Moskevská 1685 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 150478 29476.00 09 02.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 29476.00 290138 údržba mzdového a personál.programu FLUXPAM ve 2.čtvrtl.2015 1686 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 163415 182.00 09 02.07.2015 10.07.2015 09.07.2015 182.00 290137 monitorování HZ Liberecká za 6/15 1687 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 163315 303.00 09 02.07.2015 10.07.2015 09.07.2015 303.00 290137 monitorování parkoviště OD BANCO a SIM karta za 6/15 1688 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 163215 3630.00 09 02.07.2015 10.07.2015 09.07.2015 3630.00 290137 monitorování objektů MěÚ za 6/15 1689 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1510016399 81.00 09 02.07.2015 01.07.2015 03.07.2015 81.00 290134 desky A4 svislé záložky modré 1690 ČSVTS z.s.,Praha 00538752 202055080 1300.00 01 02.07.2015 20.07.2015 15.07.2015 1300.00 290141 seminář-Ing.Alexandra Píšková 1691 Josef Jaroš 48283452 1015 3800.00 04 02.07.2015 21.07.2015 15.07.2015 3800.00 290141 znalec.posudek-ocenění nemov.-spoluvlastnict.k.ú.Arnultovice 1692 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 5720.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
95
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1693 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 1490.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1694 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 1300.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1695 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 4190.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1696 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 1040.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1697 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 2320.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1698 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 2440.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1699 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 490.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1700 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 1190.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1701 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 1580.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1702 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 1000.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1703 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 380.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1704 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 1120.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1705 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 250.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1706 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 1120.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1707 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 140.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 140.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1708 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 3420.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1709 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 1220.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1710 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 220.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
96
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1711 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4290.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 4290.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1712 SčVK, a.s. 49099451 7104769202 410.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 410.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1713 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4360.00 09 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 4360.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1714 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 02.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 1680.00 290140 záloha vodné, stočné 7/15 1715 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 17000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 17000.00 290139 záloha plyn 7/15 1716 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 5000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 5000.00 290139 záloha plyn 7/15 1717 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 20000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 20000.00 290139 záloha plyn 7/15 1718 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 5000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 5000.00 290139 záloha plyn 7/15 1719 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 21000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 21000.00 290139 záloha plyn 7/15 1720 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 15000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 15000.00 290139 záloha plyn 7/15 1721 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 2000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 2000.00 290139 záloha plyn 7/15 1722 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 13000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 13000.00 290139 záloha plyn 7/15 1723 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 4000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 4000.00 290139 záloha plyn 7/15 1724 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 10000.00 290139 záloha plyn 7/15 1725 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 5000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 5000.00 290139 záloha plyn 7/15 1726 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 7000.00 09 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 7000.00 290139 záloha plyn 7/15 1727 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 13 02.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 10000.00 290139 záloha plyn 7/15 1728 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 672580.00 09 02.07.2015 20.07.2015 17.07.2015 672580.00 290143 zál.el.en.-B06-7114/2014 na 8/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
97
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1729 Centropol Energy a.s. 25458302 6018410000 2040.00 09 02.07.2015 20.07.2015 17.07.2015 2040.00 290143 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15 1730 Centropol Energy a.s. 25458302 6018180000 1860.00 09 02.07.2015 20.07.2015 17.07.2015 1860.00 290143 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 7/15 1731 Calta Pavel,Bc.,Sosnová 74564684 20155009 10000.00 08 03.07.2015 10.07.2015 13.07.2015 10000.00 290139 hudební vystoupení na Mě slavnostech 1732 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2015322 87047.00 08 03.07.2015 14.07.2015 13.07.2015 87047.00 290139 zajištění Mě slavností 2015 - B 13-7197/2015 1733 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2015011 20000.00 08 03.07.2015 10.07.2015 13.07.2015 20000.00 290139 dopl.zajištění film.představení-Mě slavnosti 1734 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2015012 5445.00 08 03.07.2015 10.07.2015 13.07.2015 5445.00 290139 projekce spotu-propagace Mě slavností 1735 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2015009 75000.00 08 03.07.2015 16.07.2015 14.07.2015 75000.00 290140 zajištění celodenního programu-hrad Lipý-Mě slavnosti 1736 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 4915 5929.00 07 03.07.2015 16.07.2015 . . čipování psů 4-6/15-storno-viz korespondence 1737 Útulek pro opuštěné psy 65653271 4815 153813.65 07 03.07.2015 22.07.2015 20.07.2015 153813.65 290144 platba na 3.čtvrtl.2015 1738 NARCIS-prodejna květin 15675157 62015 1536.00 03 03.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 1536.00 290138 květiny za 6/15 1739 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 42015 3820.00 01 03.07.2015 18.07.2015 15.07.2015 3820.00 290141 květiny za 6/15 1740 František Hrabal,Č.Lípa 19028563 10067 2429.00 01 03.07.2015 09.07.2015 09.07.2015 2429.00 290137 občerstvení pro delegace-Mě slavnosti 1741 Jizerské pekárny spol.s r 48267201 1516552 2121.80 01 03.07.2015 10.07.2015 09.07.2015 2121.80 290137 koláče 1742 Kalendář Liberecka,s.r.o 60279001 10150941 277.00 02 03.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 277.00 290139 Lužické a žitavské hory-1 ks,Véčko-starší vydání-1 ks 1743 Pramacom Prague spol.s.r. 18630782 400250156 36378.70 09 03.07.2015 13.07.2015 09.07.2015 36378.70 290137 radiostanice 1744 Pramacom Prague spol.s.r. 18630782 400250153 6904.30 09 03.07.2015 19.07.2015 15.07.2015 6904.30 290141 spona na opasek,nabíječ,baterie 1745 Železářství Karel s.r.o., 28743342 615147 4197.00 09 03.07.2015 06.07.2015 09.07.2015 4197.00 290137 materiál pro údržbu 1746 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100150851 8891.00 09 03.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 8891.00 290138 materiál do hasičských aut
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
98
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1747 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554802 174.00 09 03.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 174.00 290140 doplatek el.en.-Zámecká 64 1748 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554402 -477.00 09 03.07.2015 15.07.2015 17.07.2015 -477.00 7527 vyúčtování el.en.-nám.T.G.M.195/28 1749 SčVK, a.s. 49099451 2512119334 5.00 09 03.07.2015 17.07.2015 15.07.2015 5.00 290141 vyúčtování vodné-Česká Lípa 1750 SčVK, a.s. 49099451 2512119353 -14.00 09 03.07.2015 17.07.2015 16.07.2015 -14.00 290142 vyúčtování vodné-Arbesova 1955 1751 ELOS-Otto Žítek 18347614 8698 126693.00 09 03.07.2015 01.08.2015 29.07.2015 126693.00 290151 dodávka a rozvody el.en.-Mě slavnosti 1752 Roel Adriaan Ramp-LEDSVIT 86941461 12183627 11472.00 09 03.07.2015 17.07.2015 15.07.2015 11472.00 290141 LED páska,LED pracovní světlo 10 ks,Profil 07,2m 10 ks 1753 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150598 750.00 03 07.07.2015 12.07.2015 09.07.2015 750.00 290137 5 x dárkový balíček 1754 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150596 262.00 01 07.07.2015 12.07.2015 09.07.2015 262.00 290137 dobrá voda 24 x 1755 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150597 523.00 01 07.07.2015 12.07.2015 09.07.2015 523.00 290137 Bonaqa neperlivá 48 x 1756 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015149 55660.00 01 07.07.2015 14.07.2015 10.07.2015 55660.00 290138 právní služby za 6/15 1757 Česká pošta,s.p. 47114983 5135994897 559.00 01 07.07.2015 17.07.2015 15.07.2015 559.00 290141 nadstandartní zpracování pk A 1758 Miroslava Šubrová 70699593 2015008 64280.00 07 07.07.2015 26.07.2015 21.07.2015 64280.00 290145 monitoring,odchyt,přepr.a zajiš.veter.péče-2.Q.2015-kočky 1759 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015069 2200.00 01 07.07.2015 13.07.2015 13.07.2015 2200.00 290139 tisk letáků"Prevence nebolí"v rámci projektu Zdravé město 1760 Gunter Petr 72573791 201517 5000.00 08 07.07.2015 10.08.2015 29.07.2015 5000.00 290151 vystoupení hud.skupiny Pegas-Mě slavnosti 1761 MgA.Jan Kysela,Dis. 72931612 201500002 8000.00 08 07.07.2015 30.07.2015 27.07.2015 8000.00 290149 zprac.graf.návrhů propag.materiálů-Mě slavnosti 1762 THT case.cz,s.r.o. 25711903 15251 98500.00 08 07.07.2015 13.07.2015 13.07.2015 98500.00 290139 komplet.ozvuč.,osvětl.,stage a LED obrazovka 27.6.15-Mě slav 1763 Kam po Česku o.s. 26576252 2015259 6776.00 02 07.07.2015 16.07.2015 13.07.2015 6776.00 290139 prezentace v magazínu Travel EYE,vydání 7-10/15 1764 EUROCARD s.r.o. 24795097 20150188 6050.00 02 07.07.2015 10.07.2015 10.07.2015 6050.00 290138 inzerce v magazínu TIM (7+8 2015)
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
99
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1765 VERSANA s.r.o.,Kytlice 2634767 150100050 36939.00 09 07.07.2015 21.08.2015 18.08.2015 36939.00 290166 oprava opomíjených památek-Kaplička pod Žizníkovem 1766 T-Mobile Czech Republic 64949681 677769815 10250.00 09 07.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 10250.00 290140 telefony za 6/15 1767 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 14032685 73961.25 09 07.07.2015 01.08.2015 29.07.2015 73961.25 290151 práce a sl.za II.čtvrtl.15-B06-6702/2014-provozuschop.SSZ 1768 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562732 18627.34 09 07.07.2015 14.06.2015 18.05.2015 18627.34 290099 PHM-CCS za 1.pol.5/15 1769 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562764 67622.08 09 07.07.2015 14.06.2015 02.06.2015 67622.08 290111 PHM-CCS za 2.pol./15 1770 Petr Hubner,Jablonec n.Ni 49883577 3715 232.00 02 07.07.2015 04.08.2015 28.07.2015 232.00 290150 komisní prodej-beruška ruka,píšťalka,mix zvířátka,náramek... 1771 Farní charita Česká Lípa 70226148 150113 2100.00 03 08.07.2015 21.07.2015 15.07.2015 2100.00 290141 odlehčovací sl.pro pěstounku-v 6/15-Irena Karalová 1772 Sociální služby Města Č.L 72745339 120 769.20 01 08.07.2015 16.07.2015 13.07.2015 769.20 290139 zapůjčení automobilu 2L0 9194 1773 Ing.Patrik Holeček,Ústí n 88230741 20150032 7500.00 04 08.07.2015 01.08.2015 28.07.2015 7500.00 290150 hluková studie-RD U Kola,Č.L. 1774 Ing.Patrik Holeček,Ústí n 88230741 20150031 26600.00 04 08.07.2015 01.08.2015 28.07.2015 26600.00 290150 měření hluku z dopravy-RD U Kola,Č.L. 1775 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20151582 9157.28 09 08.07.2015 21.07.2015 17.07.2015 9157.28 290143 tech.podpora software-Životní prostředí na 7-12/2015 1776 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20151581 26294.51 09 08.07.2015 21.07.2015 17.07.2015 26294.51 290143 technická podpora produktů za 3.čtvrtl.2015 1777 Richard Šibrava 63774771 215465 1053.90 09 08.07.2015 09.07.2015 10.07.2015 1053.90 290138 servisní zajištění provozu tiskového zařízení-sociálka 1778 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150504 5000.00 09 08.07.2015 21.07.2015 17.07.2015 5000.00 290143 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 7/15 1779 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150505 6170.00 09 08.07.2015 21.07.2015 17.07.2015 6170.00 290143 zál.provoz.na sl.-areál Poříční1918-garážeSDHSt.Lípa-7/15 1780 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150506 33280.00 09 08.07.2015 21.07.2015 17.07.2015 33280.00 290143 zál.prov.na sl.-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-6/15 1781 Telefónica Czech Republic 15268306 1290486382 1276.30 09 08.07.2015 17.07.2015 15.07.2015 1276.30 290141 telefony za 6/15 1782 Česká pošta,s.p. 47114983 5135996286 3120.37 09 08.07.2015 16.07.2015 14.07.2015 3120.37 290140 komerční osobní certifikát - zam.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
100
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1783 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 10924.00 09 08.07.2015 20.07.2015 15.07.2015 10924.00 290141 telefony za 6/15 1784 Autoškola Hančín s.r.o. 27350088 92015 32000.00 09 08.07.2015 20.07.2015 17.07.2015 32000.00 290143 řidičské průkazy pro členy JSDHO St.Lípa 1785 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 632015 7169.00 09 08.07.2015 30.07.2015 28.07.2015 7169.00 290150 odvoz trav.hmoty a ostat.bioodp.vč.likvidace-pohřebiště-6/15 1786 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 652015 12660.00 02 08.07.2015 30.07.2015 27.07.2015 12660.00 290149 údržba a opravy dět.hříšť,sportovišť a pískovišť-B06-6703/14 1787 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 642015 81651.00 02 08.07.2015 30.07.2015 27.07.2015 81651.00 202009 opravy a nátěry her.prvků hříšť v MŠ dle sml.B06-6703/14 1788 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215099 2335990.24 09 08.07.2015 31.07.2015 28.07.2015 2335990.24 290150 opravy a údržby místních komunikací za 6/15 1789 David Jirsa, Jezvé 76168239 1 1800.00 13 08.07.2015 30.07.2015 27.07.2015 1800.00 290149 Plotový díl 3 ks 1790 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20150759 828.00 13 08.07.2015 12.07.2015 13.07.2015 828.00 290139 pramenitá voda 18.9L 1791 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 192215 1089.00 13 08.07.2015 14.07.2015 13.07.2015 1089.00 290139 demontáž a montáž kab.závěsu zabezp.systému na objektu DDHCL 1792 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201150916 13581.00 13 08.07.2015 17.07.2015 15.07.2015 13581.00 290141 opravy městského kamerového systému-výměna karty 1793 NAM system,a.s. 25862731 111511566 726.00 13 08.07.2015 17.07.2015 15.07.2015 726.00 290141 ONI Sledování za 7/15 1794 Schmidt Martin 69240981 1506 3320.00 01 08.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 3320.00 290139 večeře pro vedení města a delegace partnerských měst-Mě slav 1795 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145197647 3339.00 01 08.07.2015 22.07.2015 16.07.2015 3339.00 290142 tiskoviny za 6/15 1796 Zuzana Melincsjarová,LB 43231845 1500000042 6500.00 01 08.07.2015 12.07.2015 10.07.2015 6500.00 290138 tlumočení 26-27.6.2015 1797 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1115116391 726.00 09 08.07.2015 22.07.2015 17.07.2015 726.00 290143 servis WC 3.7.2015-parkoviště Banco 1798 Macronet cz a.s. 29206103 1507193 368.00 09 08.07.2015 15.07.2015 14.07.2015 368.00 290140 Internet Macronet 4000 JSDHO Dobranov za 7/15 1799 HENIG-security servis,s.r 14866684 201503416 1101.00 09 08.07.2015 13.07.2015 14.07.2015 1101.00 290140 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 6/15 1800 TELwork, s.r.o. 27154777 140430 508.00 09 08.07.2015 21.07.2015 17.07.2015 508.00 290143 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 6/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
101
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1801 TELwork, s.r.o. 27154777 140431 908.00 09 08.07.2015 21.07.2015 17.07.2015 908.00 290143 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 6/15 1802 Michal Grolmus,Doksy 69910502 201510 17628.10 04 08.07.2015 16.07.2015 13.07.2015 17628.10 290139 výlezy do půdních prostor-tělocvična ZŠ Slovanka 1803 Ing. Kučerka Miroslav,Brn 12184993 215398 2235.00 02 08.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 2235.00 290139 vyúčtování komisního prodeje-hrnky,náprstky,talíře,zvonky 1804 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 682015 51274.00 09 08.07.2015 30.07.2015 29.07.2015 51274.00 290151 práce dle rámcové sml.B06-6703/2014-údržba písko,opr.hřišť.. 1805 Českolipská informační,s. 25035363 141 2410.80 09 08.07.2015 29.07.2015 23.07.2015 2410.80 290147 služby dle sml.-barevný,černobílý tisk, nebo kopie za 6/15 1806 Českolipská informační,s. 25035363 143 14520.00 09 08.07.2015 30.07.2015 28.07.2015 14520.00 290150 služby dle sml.B03-3846/2008 za 6/15 1807 Českolipská informační,s. 25035363 140 23458.27 09 08.07.2015 29.07.2015 23.07.2015 23458.27 290147 notebook,monitor,program 1808 Českolipská informační,s. 25035363 142 458711.00 09 08.07.2015 30.07.2015 28.07.2015 458711.00 290150 služby dle sml.B12-3594/2008 za 6/15 1809 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150514 51348.00 09 08.07.2015 22.07.2015 17.07.2015 51348.00 290143 odměna za 1.pol.2015 dle sml.B07-4476/2009 1810 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150513 56482.00 09 08.07.2015 22.07.2015 17.07.2015 56482.00 290143 odměna za 1.pol.2015 dle sml.B07-4474/2009 1811 Vít Černý 72015 6000.00 08 08.07.2015 22.07.2015 16.07.2015 6000.00 290142 fotografické práce - Mě slavnosti 1812 Ploberger s.r.o. 26248581 215012362 5565.00 09 08.07.2015 21.07.2015 17.07.2015 5565.00 290143 výměna lana na navíjecím zařízení-JSDHO St.Lípa 1813 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 150886 1206.00 09 08.07.2015 30.07.2015 28.07.2015 1206.00 290150 pytle, tiskopisy,lepící tyčinky... 1814 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 42015 1591.00 13 09.07.2015 21.07.2015 15.07.2015 1591.00 290141 servis pneu-Mě Po 1815 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 374278 9803.78 13 09.07.2015 18.07.2015 15.07.2015 9803.78 290141 úpravy sl.auta MP-mříž 1816 Agentura IPSUM s.r.o. 03630277 15173 1390.00 01 09.07.2015 22.07.2015 16.07.2015 1390.00 290142 seminář-Bc.Věra Svobodová,22.9.2015,Dejvice 1817 Busline a.s.,Semily 28360010 98150037 2925000.00 06 09.07.2015 21.07.2015 16.07.2015 2925000.00 290142 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 7/15 1818 Vlastivědný spol.Českolip 41325435 72015 810.00 02 09.07.2015 24.07.2015 20.07.2015 810.00 290144 vyúčtování komisního prodeje-publikace
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
102
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1819 Ing.Ivan Ulrych-Nakl.VEGA 15337243 15271 218.70 02 09.07.2015 22.07.2015 16.07.2015 218.70 290142 vyúčtování komisního prodeje-magnetky-sběratels.hra,brožury 1820 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 648077298 2426.96 09 09.07.2015 30.07.2015 28.07.2015 2426.96 290150 telefony za 6/15 1821 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 647773483 8654.10 09 09.07.2015 16.07.2015 15.07.2015 8654.10 290141 telefony za 6/15 1822 Fitness Centrum Lípa 48302872 1215 10000.00 13 10.07.2015 23.07.2015 20.07.2015 10000.00 290144 permanentky 16 ks 1823 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 351725 300.00 13 10.07.2015 31.07.2015 16.07.2015 300.00 290142 mimořádná prohlídka-Lučanová Dagmar 1824 AMADEA s.r.o.,Lázně Běloh 25968190 2200787 1189.00 02 10.07.2015 17.07.2015 15.07.2015 1189.00 290141 vyúčtování komisního prodeje-naušnice,magnetky,pohlednice... 1825 Ivan Volman Hrad Sloup 47804084 201505 315.00 02 10.07.2015 22.07.2015 16.07.2015 315.00 290142 vyúčtování komisního prodeje-Skalní hrad a poustevna Sloup 1826 Miglass s.r.o.,Nový Bor 01972791 2015067 2246.00 01 10.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 2246.00 290139 dekorativní kalíšky 40 ks 1827 Newton Media a.s. 28168356 61504864 19370.00 01 10.07.2015 21.07.2015 16.07.2015 19370.00 290142 dodání dat z elektronického archivu médií za 6/15 1828 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 790.00 09 10.07.2015 20.07.2015 15.07.2015 790.00 290141 telefony za 6/15 1829 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15860082 2286.90 09 10.07.2015 17.07.2015 15.07.2015 2286.90 290141 analogové okruhy 1830 WSA doprava a parkování 27913309 15280 47033.00 09 10.07.2015 30.07.2015 28.07.2015 47033.00 290150 pronájem parkovacích automatů za 6/15 1831 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 111515 2880.00 09 10.07.2015 23.07.2015 20.07.2015 2880.00 290144 nájem ekol.WC 1832 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 159 1923.80 09 10.07.2015 22.07.2015 17.07.2015 1923.80 290143 refundace mzdy hasiče Filipa Vrby za 6/15 1833 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 75428.00 09 10.07.2015 30.07.2015 28.07.2015 75428.00 290150 služby spojené s užíváním NP za 3.Q.15-zál.plyn,voda,el.en. 1834 Stejskalová Kateřina,Č.L. 63173662 2015279 2677.00 09 10.07.2015 31.07.2015 28.07.2015 2677.00 290150 praní prádla a zásahových obleků-JSDHO St.Lípa a Dobranov 1835 INTEGRAM, Praha 00537772 1311554037 871.00 08 13.07.2015 14.08.2015 16.07.2015 871.00 290142 odměna výkon.umělcům a výrobc.za opráv.k užití výkonů a zázn 1836 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201524026 44858.00 01 13.07.2015 31.07.2015 22.07.2015 44858.00 290146 Městské noviny č.06
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
103
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1837 AllMax Group s.r.o. 29197023 20150277 614.00 02 13.07.2015 24.07.2015 20.07.2015 614.00 290144 vyúčtování komisního prodeje-turistic.magnetky 1838 DÍLNA Organic Net s.r.o. 24158542 2015047 2134.00 02 13.07.2015 27.07.2015 21.07.2015 2134.00 290145 vyúčtování komisního prodeje-kniha Českolipsko na dlani 1839 Josef Jaroš 48283452 72015 4700.00 04 13.07.2015 14.07.2015 15.07.2015 4700.00 290141 vyprac.ocenění tržní hodnotou v k.ú.Č.Lípap.č.5825/92 1840 3L studio s.r.o., Č.Lípa 25462644 15125 15246.00 04 13.07.2015 30.07.2015 27.07.2015 15246.00 290149 akce-sníž.energ.náročnosti objektu ZŠ Slovanka 1841 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60044715 79669.00 09 13.07.2015 24.07.2015 20.07.2015 79669.00 290144 materiál pro VPP-prac.ochr.pom.,boty,drobné nářadí,materiál 1842 Jiří Vít 46752838 232015 5082.00 09 13.07.2015 23.07.2015 20.07.2015 5082.00 290144 malování kanceláře č.308,Moskevská 8 1843 Richard Šibrava 63774771 215504 1427.80 09 13.07.2015 21.07.2015 17.07.2015 1427.80 290143 toner 1844 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451075 -24793.00 09 13.07.2015 08.08.2015 06.08.2015 -24793.00 290158 vyúčtování el.en. 1845 RIO Media a.s. 28216733 1500142559 24200.00 09 13.07.2015 24.07.2015 20.07.2015 24200.00 290144 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 7/15 1846 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150590784 2904.00 09 13.07.2015 07.08.2015 29.07.2015 2904.00 290151 výměna zasklení 1847 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150590788 965459.00 09 13.07.2015 07.08.2015 04.08.2015 965459.00 290156 údržba místních komunikací za 6/15 1848 Českolipská informační,s. 25035363 152 114.71 09 13.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 114.71 290158 zhotovení černobílého tisku nebo kopie A4 za 6/15 1849 Českolipská informační,s. 25035363 151 8183.96 09 13.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 8183.96 290158 zhotovení barev.a černobílých tisků,či kopie dle sml.za 6/15 1850 SETOS spol.s.r.o.,Praha 46352163 351502576 7990.00 13 13.07.2015 10.07.2015 15.07.2015 7990.00 290141 mobilní telefon 1851 RIO Media a.s. 28216733 1500143757 545.00 13 13.07.2015 19.07.2015 16.07.2015 545.00 290142 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 7/15 1852 Vodafone Czech Republic,a 25788001 405769075 1804.00 13 13.07.2015 28.07.2015 21.07.2015 1804.00 290145 telefony 1853 ATOL Group, a.s.,Kroměříž 25596934 1520331 33727.00 09 14.07.2015 12.08.2015 11.08.2015 33727.00 290161 4 x stůl a 3 x kontejner.zásuvky 1854 Zdrav.ústav v Ústí n.Labe 71009361 150118256 2807.00 09 14.07.2015 12.08.2015 11.08.2015 2807.00 290161 zkouška - Rekreační voda-koupaliště Dubice
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
104
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1855 Cejnar Pavel,Pardubice 202015 34485.00 08 14.07.2015 10.07.2015 14.07.2015 34485.00 290140 moderování Mě slavností 1856 DITIS-spol.s r.o.,Ústí n. 46509810 35102575 2329.00 03 15.07.2015 16.07.2015 15.07.2015 2329.00 290141 recepty na opiáty 1857 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2015074 59.00 02 15.07.2015 24.07.2015 16.07.2015 59.00 290142 vyúčtování komisního prodeje-publikace 1858 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912210 189.00 13 15.07.2015 08.08.2015 28.07.2015 189.00 290150 tříděný odpad Mě Po za 6/15 1859 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912209 315.00 13 15.07.2015 08.08.2015 28.07.2015 315.00 290150 svoz KO Mě Po za 6/15 1860 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912212 315.00 09 15.07.2015 08.08.2015 29.07.2015 315.00 290151 svoz KO hasiči Dobranov za 6/15 1861 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912211 319.00 09 15.07.2015 08.08.2015 29.07.2015 319.00 290151 svoz KO hasiči St.Lípa za 6/15 1862 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912203 1127.00 09 15.07.2015 08.08.2015 23.07.2015 1127.00 290147 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 6/15 1863 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912208 1702.00 09 15.07.2015 08.08.2015 29.07.2015 1702.00 290151 tříděný odpad Panská ul.za 6/15 1864 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912206 3757.00 09 15.07.2015 23.07.2015 23.07.2015 3757.00 290147 pronájem nádob na bioodpad za 6/15 1865 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912214 4901.00 09 15.07.2015 08.08.2015 29.07.2015 4901.00 290151 svoz KO smuteční obřadní síň za 6/15 1866 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912213 8304.00 09 15.07.2015 08.08.2015 29.07.2015 8304.00 290151 svoz KO hřbitovy za 6/15 1867 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912207 11974.00 09 15.07.2015 08.08.2015 29.07.2015 11974.00 290151 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 6/15 1868 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912202 21333.00 09 15.07.2015 08.08.2015 23.07.2015 21333.00 290147 dotovaný svoz objemného odpadu za 6/15 1869 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912205 22090.00 09 15.07.2015 08.08.2015 23.07.2015 22090.00 290147 návoz KO za 6/15 1870 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912220 41427.00 09 15.07.2015 08.08.2015 23.07.2015 41427.00 290147 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 6/15 1871 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912199 86250.00 09 15.07.2015 08.08.2015 04.08.2015 86250.00 290156 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 1872 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912226 275099.00 09 15.07.2015 08.08.2015 04.08.2015 275099.00 290156 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 6/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
105
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1873 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912204 428839.00 09 15.07.2015 08.08.2015 04.08.2015 428839.00 290156 nebezpečný odpad 1874 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912200 452715.00 09 15.07.2015 08.08.2015 04.08.2015 452715.00 290156 tříděný odpad 1875 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912225 2226534.00 09 15.07.2015 08.08.2015 04.08.2015 2226534.00 290156 odvoz odpadních nádob za 6/15 1876 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 15100.00 09 15.07.2015 31.07.2015 28.07.2015 15100.00 290150 přeúčtování služeb hovorné a ISDN za 6/15 1877 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 374371 11909.18 09 15.07.2015 28.07.2015 23.07.2015 11909.18 290147 servis služebního vozidla 2L8 5501 1878 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4842565101 98.00 09 15.07.2015 27.07.2015 23.07.2015 98.00 290147 doplatek vyúčtování el.en.od 1.1.do 30.6.2015-Česká Lípa 1879 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555102 -96.00 09 15.07.2015 27.07.2015 31.07.2015 -96.00 7529 dobropis-vyúčtování el.en.od 6.1.do 30.6.2015-U Vodního hrad 1880 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555602 -330.00 09 15.07.2015 27.07.2015 31.07.2015 -330.00 7529 dobropis-vyúčtování el.en.od 7.1.do 30.6.2015-Jindř.z Lipé 1881 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554502 -514.00 09 15.07.2015 27.07.2015 31.07.2015 -514.00 7529 dobropis-vyúčt.el.en.od 23.4.do 30.6.2015-Heřmaničy kaple 1882 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233002 -607.00 09 15.07.2015 27.07.2015 31.07.2015 -607.00 7529 dobropis-vyúčtování el.en.od 7.1.do 30.6.2015-Jindř.z Lipé 1883 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555502 -672.00 09 15.07.2015 27.07.2015 31.07.2015 -672.00 7529 dobropis-vyúčtování el.en.od 7.1.do 30.6.2015-Jindř.z Lipé 1884 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835556302 -904.00 09 15.07.2015 27.07.2015 31.07.2015 -904.00 7529 dobropis-vyúčtování el.en.od 7.1.do 30.6.2015-Jindř.z Lipé 1885 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233102 -1088.00 09 15.07.2015 27.07.2015 31.07.2015 -1088.00 7529 dobropis-vyúčtování el.en.od 7.1.do 30.6.2015-Jindř.z Lipé 1886 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554602 -1561.00 09 15.07.2015 27.07.2015 31.07.2015 -1561.00 7529 dobropis-vyúčtování el.en.od 6.1.do 30.6.2015-U vodního hrad 1887 Telefónica O2 Czech 60193336 2015180846 88.71 13 15.07.2015 12.08.2015 16.07.2015 88.71 290142 volání na tel.č.156 za 6/15 1888 e-zbraně s.r.o. 02192411 392015 650.00 13 15.07.2015 29.07.2015 16.07.2015 650.00 290142 rukavice 1889 Českolipská informační,s. 25035363 147 4657.29 13 15.07.2015 14.07.2015 17.07.2015 4657.29 290143 kabely,konektory,tonery... 1890 Českolipská informační,s. 25035363 144 6050.00 13 15.07.2015 14.07.2015 16.07.2015 6050.00 290142 služby dle sml.B11-4471/2009 za 6/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
106
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1891 Českolipská informační,s. 25035363 145 18150.00 13 15.07.2015 14.07.2015 16.07.2015 18150.00 290142 služby dle sml.B11-3608/2008 za 6/15 1892 IMPEX TRADING,Praha 13818627 11591 7720.00 09 16.07.2015 30.07.2015 17.07.2015 7720.00 290143 autokosmetika 1893 DDM Libertin 70200815 201513 14985.00 08 16.07.2015 25.07.2015 20.07.2015 14985.00 290144 náklady na celodenní program pro děti-Mě slavnosti 1894 B2B Centrum,a.s. 25591339 150528 25410.00 09 16.07.2015 12.08.2015 11.08.2015 25410.00 290161 provoz,servis a aktual.elektr.nástroje Softender-5/14-6/15 1895 František Doležal 61518093 150449 8131.00 04 16.07.2015 29.07.2015 21.07.2015 8131.00 290145 výměna vnitřního potrubí dešť.svodu-ZŠ Slovanka-pav.I.stupeň 1896 Vlasta Sekerková T12 SKI- 12778940 15023 6360.97 13 16.07.2015 28.07.2015 21.07.2015 6360.97 290145 služební oděvy pro MP 1897 Cardio Fitness,Procházka 1564277 62015 10000.00 13 16.07.2015 24.07.2015 20.07.2015 10000.00 290144 permanentka-20 vstupů 1898 Institut Bernarda Bolzana 24179507 151153 1690.00 01 17.07.2015 30.07.2015 22.07.2015 1690.00 290146 kurz-Bc.Hana Denizová,16.7.2015 1899 Jiří Vít 46752838 262015 66381.81 09 17.07.2015 29.07.2015 23.07.2015 66381.81 290147 vymalování a položení koberce-sekretariát TGM čp.1-radnice 1900 Martin Halasník 86683926 201503034 3450.00 09 17.07.2015 06.08.2015 29.07.2015 3450.00 290151 uložení vozidla na volné ploše s ostrahou-vrak 1901 Martin Halasník 86683926 201503033 67500.00 09 17.07.2015 15.08.2015 12.08.2015 67500.00 290162 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení za 6/15 1902 Busline a.s.,Semily 28360010 91350057 82672.00 06 17.07.2015 30.07.2015 24.07.2015 82672.00 290148 vyúčtování dopravní obslužnosti za 6/15 1903 Agentura Bonair,Chvaletic 66109639 25222 32428.00 09 17.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 32428.00 290144 dvoukřídlá vitrína 2 ks 1904 EXCALIBUR ARMY spol.s r.o 64573877 2112150490 3868.00 13 17.07.2015 23.07.2015 23.07.2015 3868.00 290147 boty Magnum 2 x pro MP 1905 Izolace Ústí s.r.o. 28752007 15094 15483.00 04 17.07.2015 14.08.2015 11.08.2015 15483.00 290161 izolační práce na akci vým.větracích hlavic-ZUŠ 1906 Izolace Ústí s.r.o. 28752007 15093 599690.00 04 17.07.2015 29.07.2015 28.07.2015 599690.00 290150 izolační práce na akci-oprava střechy-ZUŠ 1907 ELOS-Otto Žítek 18347614 8710 34744.00 09 20.07.2015 26.07.2015 23.07.2015 34744.00 290147 odběr el.energie-Měslavnosti 1908 * Ondřej-Meissner Praha 5550425 258456.00 04 20.07.2015 28.07.2015 . . rekonstrukce MŠ Brněnská a MŠ Zhořelecká-storno-viz korespon
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
107
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1909 Karel Hochman-KARO,Hrádek 14841053 25 381411.00 04 20.07.2015 30.07.2015 29.07.2015 381411.00 290151 rekonstrukce ZŠ Šluknovská 1910 Zdrav.ústav v Ústí n.Labe 71009361 150118868 2807.00 09 20.07.2015 16.08.2015 14.08.2015 2807.00 290164 laborator.analyza rekreač.vody 1911 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 6023006067 2499.00 09 20.07.2015 30.07.2015 28.07.2015 2499.00 290150 homologace 1912 František Doležal 61518093 150453 642.00 09 20.07.2015 31.07.2015 28.07.2015 642.00 290150 oprava radiátoru Děčínská 1913 Jan Muttl,DDD Služby 13474090 1542015 49800.00 09 20.07.2015 02.08.2015 29.07.2015 49800.00 290151 deratizace dešť.vody 1914 Česká pošta,s.p. 47114983 5136019274 614.95 09 20.07.2015 29.07.2015 23.07.2015 614.95 290147 certifikát 1915 InQool,a.s.,Brno 29222389 20150044 423076.50 09 22.07.2015 15.08.2015 12.08.2015 423076.50 290162 Infosystém pro Mě policii - sml. B06-7169/2015 1916 Petr Stelzig Č.Lípa 6 6100.00 09 22.07.2015 31.07.2015 28.07.2015 6100.00 290150 výmalba kanceláří Děčínská 1917 ÚDRŽBA, s.r.o. 25007246 75715 2150.00 09 22.07.2015 09.08.2015 28.07.2015 2150.00 290150 víko na šachtu koupal.Dubice 1918 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150555 31351.00 09 22.07.2015 19.08.2015 13.08.2015 31351.00 290163 staveb.práce areál.Dubice 1919 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215112 506921.61 04 22.07.2015 14.08.2015 12.08.2015 506921.61 290162 údržba místních komunikací 1920 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 15070185 402268.00 09 22.07.2015 19.08.2015 13.08.2015 402268.00 290163 oprava staveb.a tech.zaříz. pro odtok vody 1921 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 15070182 48279.00 09 22.07.2015 19.08.2015 13.08.2015 48279.00 290163 servis.práce 1922 SčVK, a.s. 49099451 2512124639 299.00 09 22.07.2015 03.08.2015 29.07.2015 299.00 290151 nedoplatek H2O 1923 Broďanka elezný Brod 20 10000.00 08 22.07.2015 04.08.2015 27.07.2015 10000.00 290149 hudba Měslavnosti 1924 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15045 18150.00 01 22.07.2015 29.07.2015 27.07.2015 18150.00 290149 paušál. odměna za červen 1925 Ing. Rudolf Ropek 48600148 151231 2400.00 02 22.07.2015 05.08.2015 27.07.2015 2400.00 290149 turistické vizitky 1926 Občan.sdruž.Drobné památk 26611384 3 130.00 02 22.07.2015 29.07.2015 27.07.2015 130.00 290149 komis.prodej
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
108
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1927 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2015010 409.71 02 22.07.2015 05.08.2015 27.07.2015 409.71 290149 komisní prodej 1928 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850044067 240000.00 01 24.07.2015 06.08.2015 04.08.2015 240000.00 290149 kupony 1929 VELA CZECH, s.r.o. 26819643 1019510 29222.00 01 24.07.2015 06.08.2015 04.08.2015 29222.00 290156 podšálky, magnetic.knížky 1930 Českolipský pěvecký sbor 65650476 15002 35000.00 08 24.07.2015 10.07.2015 27.07.2015 35000.00 290149 koncert Měslavnosti .... 1931 JP-KONTAKT,s.r.o.Pardubic 25922378 580003770 11520.00 09 24.07.2015 05.08.2015 28.07.2015 11520.00 290150 židle kancelářská 3 ks 1932 ELOS-Otto Žítek 18347614 8718 9526.00 09 24.07.2015 01.08.2015 28.07.2015 9526.00 290150 opravy elektrospotřebičů,elektroinstalace 1933 Bartolini s.r.o. 28267672 150100403 1775.00 13 27.07.2015 10.08.2015 30.07.2015 1775.00 290152 brigadýrky čepice pro Měpolicii 1934 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 7232015 1058.00 03 27.07.2015 03.08.2015 04.08.2015 1058.00 290156 přeprava osob Č.Lípa-Holany 1935 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 51000491 6275.00 09 27.07.2015 06.08.2015 29.07.2015 6275.00 290151 teplocitlivý papír 1936 TV Facility Group, a.s. 24724815 43815 67904.00 09 27.07.2015 05.08.2015 18.08.2015 67904.00 290166 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 1937 Martin Zaťko truhlář. Cvi 20155 9137.00 09 27.07.2015 06.08.2015 29.07.2015 9137.00 290151 oprava kuch.linky 1938 Jakub Elexmayer Košťany 2015700623 391.00 09 27.07.2015 23.08.2015 12.08.2015 391.00 290162 kabely, vidlice atd. 1939 Českolipská informační,s. 25035363 156 26310.24 09 27.07.2015 20.08.2015 18.08.2015 26310.24 290166 tonery,myš,baterie,čtečka.... 1940 Českolipská informační,s. 25035363 157 24115.30 09 27.07.2015 20.08.2015 18.08.2015 24115.30 290166 tiskárna, Led Asus 4 x 1941 Farní charita Česká Lípa 70226148 150131 1500.00 03 28.07.2015 05.08.2015 29.07.2015 1500.00 290151 pěst.péče Nikol Karalová - tábor 1942 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 4431451 242.00 09 29.07.2015 20.07.2015 20.07.2015 242.00 290144 Obnova karty 1943 Českomor.komoditní burza 49546392 26915 98451.00 09 29.07.2015 16.08.2015 14.08.2015 98451.00 290164 poplatek burzovní shromáž. elektřina a plyn 1944 RK-Pavel Rejn 13475789 752015 1160.00 04 29.07.2015 15.08.2015 05.08.2015 1160.00 290157 znal.posudek čp.252 a 686
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
109
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1945 Občan.sdruž.přátel Luž.ho 68299770 5 240.00 02 29.07.2015 10.08.2015 30.07.2015 240.00 290152 kniha Lužické a Žitavské hory 1946 Tschöpl a partner-advokát 66250561 15506 4235.00 01 29.07.2015 19.07.2015 03.08.2015 4235.00 290155 právní služby 1947 BANNER,s.r.o. 46682821 536 382.00 13 29.07.2015 06.08.2015 30.07.2015 382.00 290152 košile Měpolicie 1948 Lachmanová B,.krejč. Lbc 18369936 201501 6000.00 13 29.07.2015 05.08.2015 30.07.2015 6000.00 290152 společenská uniforma Měpolicie 1949 * Gerhard Horejsek a spol., 00526282 15374418 16753.00 09 29.07.2015 30.07.2015 . . oprava Octavie SPZ 4L22584-storno-hrazeno pojišť.-viz koresd 1950 Ing. Jan Zelenka Ústí n.L 15134 214500.00 09 29.07.2015 11.08.2015 07.08.2015 214500.00 290159 oprava střechy garáže čp 3357 1951 Česká pošta,s.p. 47114983 5136021467 17709.26 09 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 17709.26 290158 komerční osobní certifikát - zam. 1952 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 15374436 790.86 13 29.07.2015 31.07.2015 30.07.2015 790.86 290152 těsnění auto 4L2 2582 1953 RENTEL a.s. 26128233 120150388 472.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 472.00 290158 kurz vidimace - Tobišková 1954 RENTEL a.s. 26128233 120150389 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz právní minimum Šebková 1955 RENTEL a.s. 26128233 120150390 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz pracovněprávní vztahy - Šebková 1956 RENTEL a.s. 26128233 120150393 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz český jazyk .Procházka 1957 RENTEL a.s. 26128233 120150394 472.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 472.00 290158 kurz vidimace - Eva Najmanová 1958 RENTEL a.s. 26128233 120150395 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Ochrana osob.údajů - Tobišková 1959 RENTEL a.s. 26128233 120150396 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz jednání v kriz.situacích -Procházka Zd. 1960 RENTEL a.s. 26128233 120150397 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz ochrana osobních údajů - Eva Najmanová 1961 RENTEL a.s. 26128233 120150398 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Příručka k přestupkům -Jakub Máslo 1962 RENTEL a.s. 26128233 120150399 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Příručka k přestupkům - Jakub Podskoč
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
110
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1963 RENTEL a.s. 26128233 120150400 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Příručka k přestupkům -Jana Lingrová 1964 RENTEL a.s. 26128233 120150401 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Správní řád - Josef Prokop 1965 RENTEL a.s. 26128233 120150402 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Správní řád - Jana Procházková 1966 RENTEL a.s. 26128233 120150403 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Spisová služba -Hana Šebková 1967 RENTEL a.s. 26128233 120150404 472.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 472.00 290158 kurz Sebeřízení - Jana Veindlová 1968 RENTEL a.s. 26128233 120150405 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Příručka k přestupkům - Zd.Procházka 1969 RENTEL a.s. 26128233 120150406 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Zákon o přestupcích - Zd.Procházka 1970 RENTEL a.s. 26128233 120150407 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Timemanagement atd. - Mirosl. Cingel 1971 RENTEL a.s. 26128233 120150408 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Správní řád - Milan Protiva 1972 RENTEL a.s. 26128233 120150409 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Živnostenský zákon - Hana Šebková 1973 RENTEL a.s. 26128233 120150410 944.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 944.00 290158 kurz Ochrana osobních údajů - Kamila Gvizdová 1974 RENTEL a.s. 26128233 120150411 472.00 01 29.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 472.00 290158 kuz vidimace ... Kamila Gvizdová 1975 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 195215 3630.00 09 30.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 3630.00 290158 monitorování objektů MěÚ za 7/15 1976 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 195315 303.00 09 30.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 303.00 290158 monitorování parkoviště OD BANCO a SIM karta za 7/15 1977 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 195415 182.00 09 30.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 182.00 290158 monitorování HZ Liberecká za 7/15 1978 Vladimír Hykl, Č.Lípa 41323041 201521 3480.00 09 30.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 3480.00 290158 výměna čerpadla Moskev. 1979 Vladimír Hykl, Č.Lípa 41323041 201520 3480.00 09 30.07.2015 10.08.2015 06.08.2015 3480.00 290158 výměna kondenzároru 1980 INTE-KÄRCHER s.r.o. 25094211 150101586 2783.00 09 30.07.2015 07.08.2015 06.08.2015 2783.00 290158 servis vapky+pěnovací nástavec
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
111
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1981 ANAG,s.r.o.Olomouc 25354671 608512462 9865.00 01 30.07.2015 10.08.2015 12.08.2015 9865.00 290162 zákon o social.práv.ochraně dětí 1982 CYKLOSPORT M,Jana Masařík 87545616 125084 770.00 13 31.07.2015 12.08.2015 05.08.2015 770.00 290157 opravy kola 1983 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050162 6500.00 01 31.07.2015 07.08.2015 04.08.2015 6500.00 290156 zemř. Nagyová Margita 1984 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050164 6500.00 01 31.07.2015 12.08.2015 05.08.2015 6500.00 290157 zemř. Himmer Mirosl. 1985 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2015082 440715.88 04 31.07.2015 30.08.2015 26.08.2015 440715.88 290172 archeolog.průzkum lokalita Kopeček 1986 PROSPEKSA,a.s. 26421542 150051 55409.53 09 31.07.2015 14.08.2015 12.08.2015 55409.53 290162 burz.obchod dodávka zem.plynu 1987 PROSPEKSA,a.s. 26421542 150049 30948.17 09 31.07.2015 05.08.2015 06.08.2015 30948.17 290158 odměna za zprostředkování burzovního obchodu-elektřina 1988 WSA doprava a parkování 27913309 15315 47033.00 09 31.07.2015 30.08.2015 26.08.2015 47033.00 290172 pronájem park.automatů 1989 WSA doprava a parkování 27913309 15314 24248.00 09 31.07.2015 13.08.2015 11.08.2015 24248.00 290161 termopapír do automatů 1990 Ing.Josef Holoubek 67247202 5918 2269.08 06 31.07.2015 12.08.2015 11.08.2015 2269.08 290161 znalec.posudek Schiller 1991 Ing.Josef Holoubek 67247202 5920 2269.08 06 31.07.2015 12.08.2015 11.08.2015 2269.08 290161 znalec.posudek Horváth Jan 1992 Ing.Josef Holoubek 67247202 5929 2309.07 06 31.07.2015 12.08.2015 11.08.2015 2309.07 290161 znalec.posudek Moravec Elvis 1993 Ing.Josef Holoubek 67247202 5901 2269.08 06 31.07.2015 12.08.2015 11.08.2015 2269.08 290161 znalec.posudek Miškech Stanisl. 1994 Ing.Josef Holoubek 67247202 5977 2269.08 06 31.07.2015 12.08.2015 11.08.2015 2269.08 290161 znalec.posud. Hakl Radek 1995 Ing.Josef Holoubek 67247202 5983 2309.07 06 31.07.2015 12.08.2015 11.08.2015 2309.07 290161 znalec.posud. Zajpt Libor 1996 MISTAV-CL s.r.o.,Č.Lípa 25485024 150100061 4743667.51 04 03.08.2015 03.09.2015 01.09.2015 4743667.51 290176 snížení energ.náročnosti objektu ZŠ Slovanka-4.dílčí plnění 1997 Emil Pittner 75914441 201509 10000.00 04 03.08.2015 07.08.2015 06.08.2015 10000.00 290158 PD-rekonstrukce toalety ve 2.NP radnice č.p.1 1998 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554500 230.00 09 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 230.00 290155 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 8/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
112
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1999 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554600 3920.00 09 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 3920.00 290155 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 8/15 2000 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555100 230.00 09 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 230.00 290155 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 8/15 2001 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554400 200.00 09 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 200.00 290155 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 8/15 2002 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835554800 690.00 09 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 690.00 290155 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 8/15 2003 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555600 400.00 09 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 400.00 290155 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 8/15 2004 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835556300 1660.00 09 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 1660.00 290155 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 8/15 2005 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4835555500 2670.00 09 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 2670.00 290155 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 8/15 2006 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233100 490.00 09 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 490.00 290155 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 8/15 2007 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4840233000 280.00 09 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 280.00 290155 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 8/15 2008 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4842565100 130.00 09 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 130.00 290155 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 8/15 2009 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150532 1355.00 09 03.08.2015 15.08.2015 12.08.2015 1355.00 290162 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 7/15 2010 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20151747 2855.60 09 03.08.2015 14.08.2015 11.08.2015 2855.60 290161 servis TÚ za 7/15 2011 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015091 3993.00 09 03.08.2015 15.08.2015 12.08.2015 3993.00 290162 úklidové práce dle objednávky za 7/15 2012 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015090 19672.00 09 03.08.2015 15.08.2015 12.08.2015 19672.00 290162 hygienické potřeby za 7/15 2013 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015089 163125.00 09 03.08.2015 15.08.2015 12.08.2015 163125.00 290162 úklidové práce dle sml.za 7/15 2014 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015074 4100.00 01 03.08.2015 10.08.2015 05.08.2015 4100.00 290157 kopírovací práce-vizitky 2015 Ondřej- Meissner spol.s r 45807159 5550425 213600.00 04 03.08.2015 04.08.2015 04.08.2015 213600.00 290156 dodávka a montáž vzduchotechniky-kuchyně-MŠ Brněn.,Zhořeleck 2016 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 5720.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
113
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2017 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 1490.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2018 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 1300.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2019 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 4190.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2020 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 1040.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2021 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 2320.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2022 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 2440.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2023 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 490.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2024 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 1190.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2025 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 1580.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2026 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 1000.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2027 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 380.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2028 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 1120.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2029 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 250.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2030 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 1120.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2031 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 170.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2032 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 3420.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2033 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 1220.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2034 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 220.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
114
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2035 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4290.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 4290.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2036 SčVK, a.s. 49099451 7104769202 410.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 410.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2037 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4360.00 09 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 4360.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2038 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 03.08.2015 15.08.2015 05.08.2015 1680.00 290157 záloha vodné, stočné 8/15 2039 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 17000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 17000.00 290163 záloha plyn 8/15 2040 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 5000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 5000.00 290163 záloha plyn 8/15 2041 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 20000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 20000.00 290163 záloha plyn 8/15 2042 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 5000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 5000.00 290163 záloha plyn 8/15 2043 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 21000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 21000.00 290163 záloha plyn 8/15 2044 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 15000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 15000.00 290163 záloha plyn 8/15 2045 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 2000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 2000.00 290163 záloha plyn 8/15 2046 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 13000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 13000.00 290163 záloha plyn 8/15 2047 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 4000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 4000.00 290163 záloha plyn 8/15 2048 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 10000.00 290163 záloha plyn 8/15 2049 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 5000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 5000.00 290163 záloha plyn 8/15 2050 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 7000.00 09 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 7000.00 290163 záloha plyn 8/15 2051 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 13 03.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 10000.00 290163 záloha plyn 8/15 2052 Centropol Energy a.s. 25458302 6018410000 2040.00 09 03.08.2015 20.08.2015 17.08.2015 2040.00 290165 záloha plyn (přefakturace Kouba) na 8/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
115
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2053 Centropol Energy a.s. 25458302 6018180000 1860.00 09 03.08.2015 20.08.2015 17.08.2015 1860.00 290165 záloha plyn (přefakturace Kouba) na 8/15 2054 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 672580.00 09 03.08.2015 20.08.2015 17.08.2015 672580.00 290165 zál.el.en.-B06-7114/2014 na 9/15 2055 HENIG-security servis,s.r 14866684 201504061 1101.00 09 04.08.2015 13.08.2015 11.08.2015 1101.00 290161 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 7/15 2056 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 04.08.2015 15.08.2015 12.08.2015 368.00 290162 Internet Macronet 4000 za 8/15 2057 AF-CITYPLAN,s.r.o.Praha 47307218 15373 149556.00 04 04.08.2015 02.10.2015 02.10.2015 149556.00 290198 akce-Regenerace sídliště Špičák 2058 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 15070150 1433.00 13 04.08.2015 10.08.2015 07.08.2015 1433.00 290159 žárovky, ubrousky 2059 Roman Kršňák-AERO 86719645 1107170715 62109.00 03 04.08.2015 10.08.2015 05.08.2015 62109.00 290157 pobyt v R.S.AERO Holany 11.-17.7.2015-prog.soc.prevence-22os 2060 Ing. Rudolf Ropek 48600148 151532 1200.00 02 04.08.2015 23.08.2015 14.08.2015 1200.00 290164 turistické vizitky 2061 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215133 31944.91 04 04.08.2015 31.08.2015 26.08.2015 31944.91 290172 Koupaliště Dubice-osazení DZ a drobné opravy 2062 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15315232 91629.13 09 04.08.2015 19.08.2015 13.08.2015 91629.13 290163 čištění a revize kanalizace dle sml.B06-6943 za 4.-6./15 2063 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15315231 286063.78 09 04.08.2015 19.08.2015 13.08.2015 286063.78 290163 opravy dešť.kanalizace dle sml.B06-6943 za 4.-6./2015 2064 Vratislav Luxík 18345336 21501071 21789.00 09 04.08.2015 12.07.2015 06.08.2015 21789.00 290158 sekačka Viking MB 650T,nůž 2065 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550359 20422.00 09 04.08.2015 14.08.2015 12.08.2015 20422.00 290162 spisová služba za 7/15 2066 Martin Halasník 86683926 201503074 67500.00 09 04.08.2015 02.09.2015 28.08.2015 67500.00 290174 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení za 7/15 2067 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150573 51611.00 09 04.08.2015 31.08.2015 27.08.2015 51611.00 290173 správa rekreačního zařízení Dubice vč.minigolfu na 8/15 2068 SBD SEVER 00042579 155001342 71703.00 09 04.08.2015 14.08.2015 12.08.2015 71703.00 290162 poplatek za správu bytů,nebytů a garáže za 7/15 2069 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 452015 5000.00 09 04.08.2015 18.08.2015 12.08.2015 5000.00 290162 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 7/15 2070 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215155 332350.00 09 04.08.2015 31.08.2015 27.08.2015 332350.00 290173 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 7/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
116
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2071 Dr.Jaroslav Mottl,Hr.Král 70172625 201555 23212.00 03 05.08.2015 15.08.2015 27.08.2015 23212.00 290173 pobyt s plnou penzí 6.-7.6.2015 2072 Dr.Jaroslav Mottl,Hr.Král 70172625 201556 2250.00 03 05.08.2015 15.08.2015 12.08.2015 2250.00 290162 lanový park 6.-7.6.2015 2073 Telefónica Czech Republic 15268306 1291826263 1274.00 09 05.08.2015 19.08.2015 12.08.2015 1274.00 290162 telefony za 7/15 2074 Květa Zemanová 12784061 300312015 750.00 09 05.08.2015 17.08.2015 12.08.2015 750.00 290162 znalecký posudek 2075 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 782015 4997.00 09 05.08.2015 30.08.2015 21.08.2015 4997.00 290169 chemic.odplevelení kamenných povrchů cest v areálu hřbitova 2076 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 792015 7169.00 09 05.08.2015 30.08.2015 21.08.2015 7169.00 290169 odvoz trav.hmoty a ostat.bioodp.vč.likvidace-pohřebiště měst 2077 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 812015 130045.00 09 05.08.2015 30.08.2015 26.08.2015 130045.00 290172 práce dle rámcové sml.B06-6703/2014-výměna písku,opr.hřišť.. 2078 Českolipská informační,s. 25035363 159 2340.14 09 05.08.2015 31.08.2015 24.08.2015 2340.14 290170 výměna baterie aku Power-JSDH Č.L. 2079 Českolipská informační,s. 25035363 163 14520.00 09 05.08.2015 31.08.2015 27.08.2015 14520.00 290173 služby dle sml.B03-3846/2008 za 7/15 2080 Českolipská informační,s. 25035363 162 458711.00 09 05.08.2015 31.08.2015 27.08.2015 458711.00 290173 služby dle sml.B12-3594/2008 za 7/15 2081 TELwork, s.r.o. 27154777 140461 508.00 09 05.08.2015 18.08.2015 12.08.2015 508.00 290162 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 7/15 2082 TELwork, s.r.o. 27154777 140462 908.00 09 05.08.2015 18.08.2015 12.08.2015 908.00 290162 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 7/15 2083 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 12905.00 09 05.08.2015 19.08.2015 18.08.2015 12905.00 290166 telefony za7/15 2084 NAM system,a.s. 25862731 111514140 726.00 13 05.08.2015 19.08.2015 14.08.2015 726.00 290164 ONI Sledování za 8/15 2085 Českolipská informační,s. 25035363 164 6050.00 13 05.08.2015 14.08.2015 11.08.2015 6050.00 290161 služby dle sml.B11-4471/2009 za 7/15 2086 Českolipská informační,s. 25035363 165 18150.00 13 05.08.2015 14.08.2015 12.08.2015 18150.00 290162 služby dle sml.B11-3608/2008 za 7/15 2087 Česká pošta,s.p. 47114983 5136026749 395.70 01 06.08.2015 19.08.2015 12.08.2015 395.70 290162 nadstandartní zpracování pk A 2088 Petra Ekrtová,Č.Lípa 3185842 12015 6376.00 01 06.08.2015 18.08.2015 12.08.2015 6376.00 290162 květináče,květiny,aranž,úprava zeleně
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
117
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2089 Agentura IPSUM s.r.o. 03630277 15320 4170.00 01 06.08.2015 20.08.2015 12.08.2015 4170.00 290162 seminář-Mir.Cingel,Jar.Smělý,Lenka Kantorová,8.10.2015,Liber 2090 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15075019 1016.40 04 06.08.2015 18.08.2015 12.08.2015 1016.40 290162 elektronická inzerce 2091 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15075114 1778.70 04 06.08.2015 18.08.2015 12.08.2015 1778.70 290162 elektronická inzerce 2092 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 151389 52231.00 09 06.08.2015 30.08.2015 26.08.2015 52231.00 290172 kancelářské potřeby 2093 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 651279394 8729.34 09 06.08.2015 14.08.2015 13.08.2015 8729.34 290163 inkaso telefony za 7/15 2094 T-Mobile Czech Republic 64949681 834609815 9873.76 09 06.08.2015 17.08.2015 18.08.2015 9873.76 290166 telefony za 7/15 2095 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150603 5000.00 09 06.08.2015 19.08.2015 12.08.2015 5000.00 290162 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 8/15 2096 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150604 6170.00 09 06.08.2015 19.08.2015 12.08.2015 6170.00 290162 zál.provoz.na sl.-areál Poříční1918-garážeSDHSt.Lípa-8/15 2097 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150605 32153.00 09 06.08.2015 19.08.2015 12.08.2015 32153.00 290162 služby za užívání NP-Poříční 1918-garáže za 7/15 2098 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562800 26676.98 09 07.08.2015 14.07.2015 17.06.2015 26676.98 290122 PHM-CCS za 1.pol.6/15 2099 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562838 50401.48 09 07.08.2015 14.07.2015 02.07.2015 50401.48 290133 PHM-CCS za 2.pol.6/15 2100 Michal Pitek, Židovice 86815407 15027 25200.00 01 07.08.2015 05.08.2015 12.08.2015 25200.00 290162 večeře formou doplňovaného rautu 2101 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215139 95595.46 04 07.08.2015 06.09.2015 02.09.2015 95595.46 290177 discgolofové hřiště-práce 2102 NARCIS-prodejna květin 15675157 72015 2708.00 03 07.08.2015 17.08.2015 14.08.2015 2708.00 290164 květiny za 7/15 2103 SAP,s.r.o.Mimoň 40230295 20154023 646.00 07 07.08.2015 20.08.2015 12.08.2015 646.00 290162 odvoz kadavéru 2104 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015186 55660.00 01 07.08.2015 15.08.2015 12.08.2015 55660.00 290162 právní služby za 7/15 2105 Petr Vosátka 66655323 20150088 4811.00 01 07.08.2015 19.08.2015 12.08.2015 4811.00 290162 výroba razítek pro MěÚ 2106 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145236427 3492.00 01 07.08.2015 21.08.2015 12.08.2015 3492.00 290162 tiskoviny za 7/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
118
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2107 FOR-TIROP,a.s.Praha 25697196 111150001 20000.00 01 07.08.2015 14.08.2015 12.08.2015 20000.00 290162 zál.na PHM-přeprava váleč.vojens.vetránů-družba měst-výročí 2108 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5106993611 13245.10 01 07.08.2015 18.08.2015 12.08.2015 13245.10 290162 roznáška Městských novin 2109 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 150080 3557.00 01 07.08.2015 20.08.2015 14.08.2015 3557.00 290164 registrační karty, kartotéční lístky 2110 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15050 27225.00 09 07.08.2015 29.07.2015 12.08.2015 27225.00 290162 odměna za právní pomoc za 6/15 2111 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 138515 3600.00 09 07.08.2015 20.08.2015 12.08.2015 3600.00 290162 nájem ekol.WC 2112 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 651580802 1949.46 09 07.08.2015 28.08.2015 12.08.2015 1949.46 290162 telefony za 7/15 2113 TV Facility Group, a.s. 24724815 49215 9075.00 09 07.08.2015 02.09.2015 28.08.2015 9075.00 290174 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2114 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 846.00 09 07.08.2015 19.08.2015 12.08.2015 846.00 290162 telefony za 7/15 2115 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215136 2740636.62 09 07.08.2015 03.09.2015 31.08.2015 2740636.62 290175 opravy a údržby místních komunikací za 7/15 2116 H.Walweelová Horka n.Mora 70588775 430715 360547.00 04 10.08.2015 12.08.2015 12.08.2015 360547.00 290162 MTG dráhy dodávka přísluš.-storno-chybný KS 2117 H.Walweelová Horka n.Mora 70588775 420715 117737.00 04 10.08.2015 14.08.2015 12.08.2015 117737.00 290162 dodávka a montáž oplocení 2118 H.Walweelová Horka n.Mora 70588775 410715 180240.00 04 10.08.2015 14.08.2015 12.08.2015 180240.00 290162 dokumentace MTG hřiště 2119 Jankovič Liberec 72601035 2015162 93957.00 04 10.08.2015 26.08.2015 21.08.2015 93957.00 290169 9 discgolf.košů vč.ukotvení+50 létajících disků-hřiště Sever 2120 Jankovič Liberec 72601035 2015168 24079.00 04 10.08.2015 21.08.2015 18.08.2015 24079.00 290166 discgolofové disky s logem na golfové hřiště 2121 Busline a.s.,Semily 28360010 98150042 2925000.00 06 11.08.2015 19.08.2015 13.08.2015 2925000.00 290163 MHD záloha srpen 2122 3L studio s.r.o., Č.Lípa 25462644 15148 11616.00 04 11.08.2015 30.08.2015 12.08.2015 11616.00 290162 Regener. MŠ Sovička 2123 Karel Hochman-KARO,Hrádek 14841053 2915 162168.00 04 11.08.2015 25.08.2015 20.08.2015 162168.00 290168 montáž.práce - ZŠ Šluknovská 2124 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15893224 2286.90 09 11.08.2015 19.08.2015 12.08.2015 2286.90 290162 analog.okruhy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
119
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2125 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912377 708.00 09 11.08.2015 02.09.2015 28.08.2015 708.00 290174 prodej odpadových pytlů na SKO-Jindř.z Lipé 113 2126 NEWTON MEDIA PHA 61505782 19602.00 01 11.08.2015 21.08.2015 18.08.2015 19602.00 290166 data z elektron.archivu 2127 Richard Šibrava 63774771 215535 713.90 09 11.08.2015 11.08.2015 12.08.2015 713.90 290162 pronáj.kopírka 2128 Richard Šibrava 63774771 215542 1049.80 09 11.08.2015 11.08.2015 12.08.2015 1049.80 290162 servis tis.zaříz. 2129 3L studio s.r.o., Č.Lípa 25462644 15147 15246.00 04 11.08.2015 30.08.2015 12.08.2015 15246.00 290162 Sníž.energet.nároč. ZŠ Slovanka 2130 Telefónica O2 Czech 60193336 2015180929 94.92 13 12.08.2015 14.08.2015 21.08.2015 94.92 290169 volání na tel.č.156 za 7/15 2131 CNS,a.s.Mělník 26129558 15870025 1573.00 01 12.08.2015 25.08.2015 19.08.2015 1573.00 290167 Seminář Spis.služba-Janatová, Vondrová 17.-18.9.2015,Loučeň 2132 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 167 6500.00 01 12.08.2015 18.08.2015 14.08.2015 6500.00 290164 pohřeb Kršňák 2133 ASSA ABLOY Czech a Slovak 48535613 11524236 829.00 01 12.08.2015 21.08.2015 14.08.2015 829.00 290164 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142
RIO Media a.s. 28216733 1500168053 24200.00 09 12.08.2015 25.08.2015 20.08.2015 24200.00 290168 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 8/15 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700699 2208.00 09 12.08.2015 11.09.2015 08.09.2015 2208.00 290181 baterie, zářivky, atd... Jiří Bareš-Servis chlazen 12031381 3915 5445.00 09 12.08.2015 23.08.2015 19.08.2015 5445.00 290167 oprava klimatizační jednotky Děčínská RIO Media a.s. 28216733 1500169245 545.00 13 12.08.2015 25.08.2015 17.08.2015 545.00 290165 pronáj. tras Vodafone Czech Republic,a 25788001 409692037 1746.00 13 12.08.2015 24.08.2015 19.08.2015 1746.00 290167 telefony Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201151062 4095.00 13 12.08.2015 26.08.2015 19.08.2015 4095.00 290167 oprava Mě kamer.syst. MUDr.Zdeňka Maršálková,Mi 22798340 14815 189.00 03 17.08.2015 18.08.2015 17.08.2015 189.00 290165 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte Martin Tater Turistické známky,s.r.o. 25824449 201501447 2150.00 02 17.08.2015 22.08.2015 20.08.2015 2150.00 290168 turistické známky Mgr.Petr Trejbal 714458841 15052 18150.00 01 17.08.2015 28.08.2015 25.08.2015 18150.00 290171 odměna za právní pomoc za 7/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
120
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2143 VENTOS s.r.o.,Rumburk 25028324 20151341 6050.00 04 17.08.2015 27.08.2015 27.08.2015 6050.00 290173 projektová předpříprava 2144 Ing.Ladislav Kovář 61518051 800072115 4300.00 04 17.08.2015 15.08.2015 18.08.2015 4300.00 290166 geometrický plán v k.ú.Č.Lípa 2145 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 -9926.00 09 17.08.2015 10.09.2015 21.08.2015 -9926.00 290169 dobropis-vyúčtování el.en.a plynu za 2 Q 2146 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 12658.00 09 17.08.2015 31.08.2015 24.08.2015 12658.00 290170 vyúčt.služeb ISDN a telefonů za 7/2015 2147 Petr Machara,Nový Bor 67856438 150101307 7469.00 09 17.08.2015 26.08.2015 21.08.2015 7469.00 290169 obuv pro hasiče 1 pár 2148 Petr Machara,Nový Bor 67856438 150101045 28190.00 09 17.08.2015 22.07.2015 19.08.2015 28190.00 290167 zásahové rukavice,kabát,kalhoty,boty,nápisy,samolepky-hasiči 2149 JP-KONTAKT,s.r.o.Pardubic 25922378 580004114 2341.00 09 17.08.2015 27.08.2015 21.08.2015 2341.00 290169 područky 2150 J.Kostuň a L.Netolický 12783188 201525 3617.00 09 17.08.2015 24.08.2015 19.08.2015 3617.00 290167 materiál pro údržbu 2151 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150599780 539606.00 09 17.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 539606.00 290180 údržba místních komunikací za 7/15 2152 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451085 -48557.00 09 17.08.2015 09.09.2015 09.09.2015 -48557.00 290182 dobropis-vyúčtování el.en. 2153 František Vozka,HOTEL U J 11419601 11419601 5000.00 13 17.08.2015 18.08.2015 17.08.2015 5000.00 290165 ubytování pro jednu osobu 17.-26.8.2015 2154 Českolipská informační,s. 25035363 161 2697.09 13 17.08.2015 26.08.2015 21.08.2015 2697.09 290169 tonery 2155 FRANCOUZ,s.r.o. 25234170 150317 163.00 13 17.08.2015 26.08.2015 20.08.2015 163.00 290168 nášivka hodnost.označení 2156 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912608 195.00 13 17.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 195.00 290180 tříděný odpad Mě Po za 7/15 2157 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912607 393.00 13 17.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 393.00 290180 svoz KO Mě Po za 7/15 2158 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912601 269.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 269.00 290180 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 7/15 2159 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912610 393.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 393.00 290180 svoz KO hasiči Dobranov za 7/15 2160 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912609 399.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 399.00 290180 svoz KO hasiči St.Lípa za 7/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
121
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2161 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912606 1792.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 1792.00 290180 tříděný odpad Panská ul.za 7/15 2162 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912604 3831.00 09 18.08.2015 24.08.2015 19.08.2015 3831.00 290167 poplatek za nádobu na bioodpad za 7/15 2163 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912612 4901.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 4901.00 290180 svoz KO smuteční obřadní síň za 7/15 2164 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912611 8543.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 8543.00 290180 svoz KO hřbitovy za 7/15 2165 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912603 10066.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 10066.00 290180 návoz KO za 7/15 2166 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912605 14968.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 14968.00 290180 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 7/15 2167 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912613 20289.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 20289.00 290180 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 7/15 2168 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912600 24150.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 24150.00 290180 dotovaný svoz objemného odpadu za 7/15 2169 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912597 86250.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 86250.00 290180 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 2170 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912596 275099.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 275099.00 290180 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 7/15 2171 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912598 424550.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 424550.00 290180 tříděný odpad 2172 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912602 589303.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 589303.00 290180 nebezpečný odpad 2173 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912599 2229549.00 09 18.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 2229549.00 290180 odvoz odpadních nádob za 7/15 2174 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 42892 3761.00 13 18.08.2015 31.08.2015 24.08.2015 3761.00 290170 klíče s kódováním pro sl.vozidlo 4L2 2584 2175 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 42893 6542.00 13 18.08.2015 31.08.2015 24.08.2015 6542.00 290170 servis vozu 4L2 2582 2176 BANNER,s.r.o. 46682821 1000005995 478.00 13 18.08.2015 28.08.2015 24.08.2015 478.00 290170 knoflíky pro MP 2177 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5015001191 1161.60 13 18.08.2015 28.08.2015 24.08.2015 1161.60 290170 kalibrace Alcotestu 2178 EXCALIBUR ARMY spol.s r.o 64573877 2112150631 1850.00 13 18.08.2015 12.09.2015 08.09.2015 1850.00 290181 boty Magnum pro MP 1 ks
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
122
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2179 EXCALIBUR ARMY spol.s r.o 64573877 2112150630 -1500.00 13 18.08.2015 27.08.2015 27.08.2015 -1500.00 290163 dobropis-vrácení bot viz fa1904/15 2180 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190217739 1040.60 01 18.08.2015 28.08.2015 25.08.2015 1040.60 290171 tisk pk 2181 Richard Šibrava 63774771 215571 2652.30 09 18.08.2015 21.08.2015 19.08.2015 2652.30 290167 2 x toner 2182 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15054 21780.00 09 18.08.2015 29.08.2015 25.08.2015 21780.00 290171 odměna za právní pomoc za 7/15-BD Lada 2183 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215168 7572.00 09 18.08.2015 31.08.2015 24.08.2015 7572.00 290170 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/03-opr.stožáru-ul.Malá 2184 MISTAV-CL s.r.o.,Č.Lípa 25485024 150100068 348814.61 04 18.08.2015 01.09.2015 28.08.2015 348814.61 290174 zhotovení stavebního díla ZŠ Slovanka-oprava fasády pav.B 2185 Ing.Jan Kubelka 64657001 34592815 500.00 06 19.08.2015 29.07.2015 25.08.2015 500.00 290171 znalecký posudek 2186 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 374794 17307.11 09 19.08.2015 01.09.2015 28.08.2015 17307.11 290174 servis služebního vozidla 2L0 9798 2187 TV Facility Group, a.s. 24724815 49715 1051348.00 09 19.08.2015 14.09.2015 10.09.2015 1051348.00 290183 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2188 Železářství Karel s.r.o., 28743342 615193 5565.00 09 19.08.2015 24.08.2015 21.08.2015 5565.00 290169 materiál pro údržbu 2189 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050180 6500.00 01 20.08.2015 27.08.2015 25.08.2015 6500.00 290171 kremace-Jeník Jiří 2190 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050179 6500.00 01 20.08.2015 26.08.2015 25.08.2015 6500.00 290171 kremace-Patka Jiří 2191 Ing.Milan Blecha,Č.Lípa 55172015 1800.00 09 20.08.2015 31.08.2015 21.08.2015 1800.00 290169 znalecký posudek 2192 Ing.Ivo Kohák 64014886 201540 65112.76 09 20.08.2015 16.09.2015 11.09.2015 65112.76 290184 mulčování,seče... 2193 AMFORA-Marketing,s.r.o. 25627929 150092 3883.00 09 20.08.2015 26.08.2015 21.08.2015 3883.00 290169 stůl pod počítač 1 ks 2194 Vítězslav Gracias,Skalice 72606401 11 53718.00 04 20.08.2015 01.09.2015 28.08.2015 53718.00 290174 úprava umývárny v MŠ D.Libchava 2195 Green Print CZ s.r.o. 01987577 115253 6961.00 02 20.08.2015 27.08.2015 25.08.2015 6961.00 290171 papírové tašky s potiskem 1000 ks 2196 TV Facility Group, a.s. 24724815 50215 38599.00 04 21.08.2015 18.09.2015 16.09.2015 38599.00 290187 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
123
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2197 Český úřad zeměměřický a 00025712 1502014759 2000.00 09 21.08.2015 05.09.2015 31.08.2015 2000.00 290175 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 2198 Ing. Rudolf Ropek 48600148 151804 1600.00 02 21.08.2015 06.09.2015 26.08.2015 1600.00 290172 turistické vizitky 2199 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850048398 320000.00 01 21.08.2015 05.09.2015 31.08.2015 320000.00 290175 jídelní kupony 2200 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 8322015 12700.00 01 21.08.2015 31.08.2015 27.08.2015 12700.00 290173 přeprava osob Mittweida a zpět 2201 * Gerhard Horejsek a spol., 00526282 374816 3760.80 13 21.08.2015 02.09.2015 . . servis sl.vozidlaMP 4L2584-storno-omylem zapsaná-viz 2174/15 2202 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 374945 674.94 13 21.08.2015 11.09.2015 02.09.2015 674.94 290177 servis služebního vozidla MP 4L2 2582-držák 2203 TV Facility Group, a.s. 24724815 49615 61939.00 09 24.08.2015 06.09.2015 02.09.2015 61939.00 290177 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2204 IVO SOLNAŘ FEDOG 71681302 150906 330.30 02 24.08.2015 31.08.2015 26.08.2015 330.30 290172 papírové sáčky s potiskem 1000 ks 2205 HENIG-security servis,s.r 14866684 291500065 38808.00 04 24.08.2015 18.09.2015 15.09.2015 38808.00 290186 el.zabezpečovací systém v rekreač.zařízení Dubice 2206 Farní charita Česká Lípa 70226148 150148 1500.00 03 24.08.2015 02.09.2015 28.08.2015 1500.00 290174 odlehčovací služby pro pěstounku Irenu Karalovou za 8/15 2207 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20150928 690.00 13 24.08.2015 29.08.2015 27.08.2015 690.00 290173 pramenitá voda 18.9L 2208 Blanka Lachmanová,Liberec 18369936 201502 6000.00 13 24.08.2015 31.08.2015 27.08.2015 6000.00 290173 ušití 1 ks společenské uniformy 2209 HAPPY END CZ,a.s.,Praha 25649761 1508043 19566.00 09 25.08.2015 23.09.2015 21.09.2015 19566.00 290190 sypký sorbent pro JSDHO St.Lípa 2210 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015680557 5529.70 09 25.08.2015 07.09.2015 03.09.2015 5529.70 290178 re-instalace a konfigurace účetních programů 2211 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 150085 14520.00 01 25.08.2015 03.09.2015 31.08.2015 14520.00 290175 formuláře-ostatní vydané cestovní doklady 5 000 ks 2212 LP TRADING, s.r.o. 25027841 215184 5663.00 01 25.08.2015 07.09.2015 03.09.2015 5663.00 290178 krabičky s potiskem a okénkem 100 ks 2213 Českolipská informační,s. 25035363 178 11827.75 09 25.08.2015 23.09.2015 21.09.2015 11827.75 290190 tiskárna 2214 Českolipská informační,s. 25035363 177 37585.02 09 25.08.2015 23.09.2015 21.09.2015 37585.02 290190 tonery,myši optické,baterie...
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
124
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2215 * SANREPO,o.p.s.,Jablonné v 22796932 1500008 4200.00 03 26.08.2015 07.09.2015 . . pobyt od 27.7.do 2.8.15 v Jabl.v Podješ.-storno-viz korespnd 2216 Ateliér knihařství-Valent 64003388 3915 4100.00 08 26.08.2015 04.09.2015 31.08.2015 4100.00 290175 kronika 2217 Vladimíra Zborníková,Č.L. 15674754 382015 4920.00 01 26.08.2015 05.09.2015 02.09.2015 4920.00 290177 keramika s logem města 2218 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 392015 2420.00 01 26.08.2015 27.08.2015 01.09.2015 2420.00 290176 ozvučení a moderování-otevření DISC GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ 28.8.15 2219 BUILDING-LT s.r.o. 25492721 2015037 609645.07 04 26.08.2015 04.09.2015 02.09.2015 609645.07 290177 staveb.práce na akci-Regenerace pláště budovy MŠ Sovička 2220 BUILDING-LT s.r.o. 25492721 2015038 571041.94 04 26.08.2015 07.09.2015 03.09.2015 571041.94 290178 stavební práce na akci-Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z 2221 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2015117 1360.00 09 27.08.2015 09.09.2015 03.09.2015 1360.00 290178 oprava vodovodních armatur č.p.389,Děčínská ul. 2222 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812452085 -9794.00 09 27.08.2015 23.09.2015 23.09.2015 -9794.00 290192 vyúčtování el.en.U Šporky 39 2223 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 8582015 13000.00 01 27.08.2015 07.09.2015 03.09.2015 13000.00 290178 přeprava osob Č.L.-Boleslawiec a zpět 22.8.2015 2224 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 8592015 13000.00 01 27.08.2015 07.09.2015 03.09.2015 13000.00 290178 přeprava osob Č.L.-Boleslawiec a zpět 22.8.2015 2225 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562870 19516.66 09 27.08.2015 14.08.2015 17.07.2015 19516.66 290143 PHM-CCS za 1.pol.7/15 2226 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562909 51676.44 09 27.08.2015 14.08.2015 03.08.2015 51676.44 290155 PHM-CCS za 2.pol.7/15 2227 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1510039518 36866.00 09 28.08.2015 26.09.2015 28.08.2015 36866.00 290174 kovové skříně 7 ks 2228 VARIANT plus,spol.s.r.o. 46967168 10158385 1314.00 13 28.08.2015 09.09.2015 03.09.2015 1314.00 290178 servisní opravy akumulátorků 2229 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 229415 182.00 09 28.08.2015 10.09.2015 08.09.2015 182.00 290181 monitorování HZ Liberecká za 8/15 2230 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 229315 303.00 09 28.08.2015 10.09.2015 08.09.2015 303.00 290181 monitorování parkoviště OD BANCO a SIM karta za 8/15 2231 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 229215 3630.00 09 28.08.2015 10.09.2015 08.09.2015 3630.00 290181 monitorování objektů MěÚ za 8/15 2232 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201528018 44858.00 01 28.08.2015 11.09.2015 08.09.2015 44858.00 290181 Městské noviny č.07
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
125
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2233 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015080 1780.00 01 28.08.2015 05.09.2015 02.09.2015 1780.00 290177 tisk letáků-projekt Den s policií a dalšími složkami IZS 2234 Štěpánek Ladislav 13478940 1615 22280.00 04 28.08.2015 08.09.2015 03.09.2015 22280.00 290178 malířské práce-Jiráskovo divadlo 2235 Českolipská informační,s. 25035363 188 6050.00 13 01.09.2015 14.09.2015 10.09.2015 6050.00 290183 služby dle sml.B11-4471/2009 za 8/15 2236 Českolipská informační,s. 25035363 189 18150.00 13 01.09.2015 14.09.2015 10.09.2015 18150.00 290183 služby dle sml.B11-3608/2008 za 8/15 2237 BANNER,s.r.o. 46682821 1000006405 1541.00 13 01.09.2015 14.09.2015 10.09.2015 1541.00 290183 košile s výšivkami MP 2238 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015083 1930.00 01 01.09.2015 10.09.2015 08.09.2015 1930.00 290181 tisk VF 2239 XERTEX a.s., Praha 27399508 15908768 1603.25 01 01.09.2015 14.09.2015 10.09.2015 1603.25 290183 etikety FRAMA-štítky, 500 archů 2240 RENTEL a.s. 26128233 120150533 47734.50 01 01.09.2015 14.09.2015 10.09.2015 47734.50 290183 zpřístupnění elektronických kurzů 2241 Roman Plichta,Odolena Vod 49509021 201514 3997.00 13 01.09.2015 09.09.2015 11.09.2015 3997.00 290184 kalhoty pro MP 2242 Julius Jankovič,Liberec 72601035 2015191 68970.00 04 01.09.2015 10.09.2015 08.09.2015 68970.00 290181 discgolfové hřiště-graf.zprac.,návrh desingu,infoboard... 2243 GREBNER,proj.a inž.kancel 25076655 40840815 48400.00 04 01.09.2015 07.10.2015 06.10.2015 48400.00 290200 1.dílčí částka za vypracování studie-B05-7204/2015 2244 ELGO CZ,s.r.o.Česká Lípa 25479911 60150524 1208866.00 04 01.09.2015 09.09.2015 07.09.2015 1208866.00 290180 ZŠ Pátova-výměna oken B05-7203/2015 2245 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150616 1355.00 09 01.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 1355.00 290186 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 8/15 2246 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015104 3993.00 09 01.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 3993.00 290186 úklidové práce dle objednávky za 8/15 2247 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15315845 6308.90 09 01.09.2015 26.09.2015 22.09.2015 6308.90 290191 čištění kanalizace 2248 Českolipská informační,s. 25035363 184 143.39 09 01.09.2015 28.09.2015 23.09.2015 143.39 290192 zhotovení černobílého tisku nebo kopie A4 2249 Českolipská informační,s. 25035363 183 7074.63 09 01.09.2015 28.09.2015 23.09.2015 7074.63 290192 zhotovení barev.a černobílých tisků,či kopie dle sml.za 7/15 2250 Českolipská informační,s. 25035363 191 14520.00 09 01.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 14520.00 290194 služby dle sml.B03-3846/2008 za 8/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
126
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2251 Českolipská informační,s. 25035363 181 37937.13 09 01.09.2015 25.09.2015 22.09.2015 37937.13 290191 4 x tiskárna, 1 x záložní zdroj 2252 JP-KONTAKT,s.r.o.Pardubic 25922378 580004414 4834.00 09 01.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 4834.00 290186 židle kancelářská 2253 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 482015 5000.00 09 01.09.2015 18.09.2015 18.09.2015 5000.00 290189 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 8/15 2254 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 678130.00 09 01.09.2015 20.09.2015 16.09.2015 678130.00 290187 záloha za el.en.na 10/15 2255 Centropol Energy a.s. 25458302 6018410000 2040.00 09 01.09.2015 20.09.2015 17.09.2015 2040.00 290188 záloha plyn (přefakturace Kouba) na 9/15 2256 Centropol Energy a.s. 25458302 6018180000 1860.00 09 01.09.2015 20.09.2015 17.09.2015 1860.00 290188 záloha plyn (přefakturace Kouba) na 9/15 2257 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 5720.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2258 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 1490.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2259 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 1300.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2260 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 4190.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2261 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 1040.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2262 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 2320.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2263 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 2440.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2264 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 490.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2265 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 1190.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2266 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 1580.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2267 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 1000.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2268 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 380.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
127
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2269 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 1120.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2270 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 250.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2271 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 1120.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2272 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 170.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2273 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 3420.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2274 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 1220.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2275 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 220.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2276 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4290.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 4290.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2277 SčVK, a.s. 49099451 7104769202 410.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 410.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2278 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4360.00 09 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 4360.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2279 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 02.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 1680.00 290185 záloha vodné, stočné 9/15 2280 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 17000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 17000.00 290184 záloha plyn 9/15 2281 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 5000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 5000.00 290184 záloha plyn 9/15 2282 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 20000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 20000.00 290184 záloha plyn 9/15 2283 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 5000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 5000.00 290184 záloha plyn 9/15 2284 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 21000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 21000.00 290184 záloha plyn 9/15 2285 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 15000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 15000.00 290184 záloha plyn 9/15 2286 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 2000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 2000.00 290184 záloha plyn 9/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
128
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2287 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 13000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 13000.00 290184 záloha plyn 9/15 2288 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 4000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 4000.00 290184 záloha plyn 9/15 2289 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 10000.00 290184 záloha plyn 9/15 2290 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 5000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 5000.00 290184 záloha plyn 9/15 2291 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 7000.00 09 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 7000.00 290184 záloha plyn 9/15 2292 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 13 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 10000.00 290184 záloha plyn 9/15 2293 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 15144 11270.00 02 02.09.2015 10.09.2015 08.09.2015 11270.00 290181 dotisk map 2294 FOR-TIROP,a.s.Praha 25697196 101150150 28000.00 01 02.09.2015 15.09.2015 11.09.2015 28000.00 290184 pronájem vozidla 20.8.-1.9.2015 2295 Ing.Jiří Doležal-ALFA edu 12413925 150100126 1500.00 01 02.09.2015 10.09.2015 10.09.2015 1500.00 290183 kurz - Máchová Hana,27.8.2015,Praha 2296 Sdružení Českolipsko 75059843 151106 36943.00 01 02.09.2015 10.09.2015 08.09.2015 36943.00 290181 členský příspěvek 2015 2297 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015112 15780.00 09 02.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 15780.00 290188 hygienické potřeby za 8/15 2298 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015111 159256.00 09 02.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 159256.00 290188 úklidové práce dle sml.za 8/15 2299 TV Facility Group, a.s. 24724815 50515 18150.00 04 02.09.2015 25.09.2015 21.09.2015 18150.00 290190 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2300 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150649 10856.00 09 02.09.2015 01.10.2015 30.09.2015 10856.00 290196 správa a provoz rekreačního areálu v Dubici za 9/15 2301 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550414 20422.00 09 02.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 20422.00 290186 spisová služba za 8/15 2302 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20151988 2855.60 09 02.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 2855.60 290186 servis TÚ za 8/15 2303 OK GARDEN s.r.o.,Praha 27571297 150100088 90810.00 09 02.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 90810.00 290194 následná péče na projektu Městský park v Č.L.-revitalizace 2304 SBD SEVER 00042579 155001518 71703.00 09 02.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 71703.00 290186 poplatek za správu bytů,nebytů a garáže za 8/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
129
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2305 Martin Halasník 86683926 201503160 67500.00 09 02.09.2015 01.10.2015 02.10.2015 67500.00 290198 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení za 8/15 2306 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215176 4398.00 09 02.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 4398.00 290186 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-vým.patice stožáru 2307 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215174 11639.00 09 02.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 11639.00 290186 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 přemístění stožáru 2308 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215177 17608.00 09 02.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 17608.00 290186 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-vým.stožáru 2309 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215175 27080.00 09 02.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 27080.00 290186 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 oprava stožáru 2310 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215173 332350.00 09 02.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 332350.00 290194 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 8/15 2311 FRANCOUZ,s.r.o. 25234170 150347 1781.00 13 02.09.2015 14.09.2015 10.09.2015 1781.00 290183 pracovní obuv pro strážníka 2312 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215154 39952.55 04 02.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 39952.55 290194 oprava odvodnění Jir.divadla 2313 Bláha trade s.r.o. 28686390 2015142 1660712.00 04 02.09.2015 14.09.2015 10.09.2015 1660712.00 290183 stavební práce 1.dílčí plnění-regener.pláště budovy MŠ Šikul 2314 e-zbraně s.r.o. 02192411 100482015 3686.00 13 03.09.2015 16.09.2015 11.09.2015 3686.00 290184 pepřové spreje,pouzdra,rukavice... 2315 XENA Praha s.r.o. 49613791 115501448 990.00 13 03.09.2015 16.09.2015 11.09.2015 990.00 290184 5 x čepice pro MP 2316 NAM system,a.s. 25862731 111515583 726.00 13 03.09.2015 17.09.2015 15.09.2015 726.00 290186 ONI Sledování za 9/15 2317 Luboš Špindler 15672808 15100414 3000.00 01 03.09.2015 11.09.2015 10.09.2015 3000.00 290183 pohoštění 2318 KESPO GAS spol.s r.o.,Úst 64052613 150100226 811365.00 04 03.09.2015 09.09.2015 07.09.2015 811365.00 290180 práce-rek.ÚT a vodoinstalacepav.B2 ZŠ Školní-B05-7406/15 2319 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 15080367 5203.00 09 03.09.2015 01.10.2015 30.09.2015 5203.00 290196 servisní práce-městské jezírko 2320 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 15080369 5651.00 09 03.09.2015 01.10.2015 30.09.2015 5651.00 290196 oprava odlučovače ropných látek v ul.Sluneční 2321 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 15080368 23273.00 09 03.09.2015 01.10.2015 30.09.2015 23273.00 290196 osázení okras.jezírka v mě parku 2322 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375016 3094.82 09 03.09.2015 17.09.2015 15.09.2015 3094.82 290186 oprava sl.vozidla 1L6 1817
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
130
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2323 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 28674286 335000749 19963.00 09 03.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 19963.00 290194 služba-tříděný odpad za 2.Q.2015 dle sml. 2324 LGI Czechia s.r.o. 25204581 2015209 1716.00 09 03.09.2015 21.09.2015 18.09.2015 1716.00 290189 refundace mzdy hasiče-Rákosní Milan 2325 Pieta s.r.o. 27336743 2015050063 4070.00 09 03.09.2015 14.09.2015 15.09.2015 4070.00 290186 vsypy 28.8.2015-Česká Lípa-hřbitov 2326 Busline a.s.,Semily 28360010 91350071 282376.00 06 04.09.2015 17.09.2015 15.09.2015 282376.00 290186 vyúčtování dopravní obslužnosti za 7/15 2327 EUROCARD s.r.o. 24795097 20150232 6050.00 02 04.09.2015 10.09.2015 08.09.2015 6050.00 290181 inzerce v magazínu TIM 2328 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 20102 1450.00 01 04.09.2015 17.09.2015 10.09.2015 1450.00 290183 registrace na stránkách PO účtuje do 30.9.2015 2329 Agentura IPSUM s.r.o. 03630277 15207 5560.00 01 04.09.2015 16.09.2015 15.09.2015 5560.00 290186 seminář 2330 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150656 5000.00 09 04.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 5000.00 290188 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 9/15 2331 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150657 6170.00 09 04.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 6170.00 290188 zál.provoz.na sl.-areál Poříční1918-garážeSDHSt.Lípa-9/15 2332 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150658 31786.00 09 04.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 31786.00 290188 sl.za užívání NP-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-8/15 2333 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015602821 1706.10 09 04.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 1706.10 290188 roční udržovací poplatek za KOF 2334 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 892015 7169.00 09 04.09.2015 30.09.2015 24.09.2015 7169.00 290193 odvoz trav.hmoty a ostat.bioodp.vč.likvidace-pohřebiště 2335 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 912015 190009.00 09 04.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 190009.00 290194 práce dle rámcové sml.B06-6703/2014-roč.servis děts.hřišť.. 2336 Českolipská informační,s. 25035363 186 458711.00 09 04.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 458711.00 290194 služby dle sml.B12-3594/2008 za 8/15 2337 PROFI PARKING,spol.s r.o. 63997487 2015063 3872.00 09 07.09.2015 25.09.2015 22.09.2015 3872.00 290191 přeprogramování software-změna tarifu 2338 PROFI PARKING,spol.s r.o. 63997487 2015047 6836.50 09 07.09.2015 22.09.2015 22.09.2015 6836.50 290191 výměna řídící jednotky,seřízení,kontrola PC 2339 BATEX CL s.r.o. 27350282 201500211 13370.50 09 07.09.2015 03.10.2015 02.10.2015 13370.50 290198 oprava cisterny CAS 32-JSDHO Dobranov 2340 T-Mobile Czech Republic 64949681 992919815 10513.89 09 07.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 10513.89 290186 telefony za 8/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
131
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2341 * RK-Lubomír Kouba 12074608 20150669 13599.00 09 07.09.2015 20.09.2015 . . zprostř.sl.pro NP-Poříční 1918 za 5-8/15-storno-patří Mě les 2342 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150786 480.00 03 07.09.2015 20.09.2015 16.09.2015 480.00 290187 dárkový balíček 2343 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150793 2030.00 03 07.09.2015 20.09.2015 16.09.2015 2030.00 290187 14 dárkových balíčků 2344 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150787 2085.00 03 07.09.2015 20.09.2015 16.09.2015 2085.00 290187 14 dárkových balíčků 2345 * OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150792 50.00 01 07.09.2015 20.09.2015 . . cibule, chleba, eidam-storno,fa nepatří MěÚ-viz korespondenc 2346 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150788 201.00 01 07.09.2015 20.09.2015 16.09.2015 201.00 290187 sušenky,citróny,zákusky... 2347 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150790 714.00 01 07.09.2015 20.09.2015 16.09.2015 714.00 290187 pohoštění 2348 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150789 1014.00 01 07.09.2015 20.09.2015 16.09.2015 1014.00 290187 minerálky,káva,smetana ... 2349 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150791 5683.00 01 07.09.2015 20.09.2015 16.09.2015 5683.00 290187 pohoštění+balíčky 2350 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375029 17977.21 13 07.09.2015 17.09.2015 15.09.2015 17977.21 290186 oprava sl.vozidla 4L2 2584 2351 CNS,a.s.Mělník 26129558 15870032 787.00 01 07.09.2015 14.09.2015 10.09.2015 787.00 290183 seminář spisové služby 2352 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145268466 2764.00 01 07.09.2015 21.09.2015 17.09.2015 2764.00 290188 tiskoviny za 8/15 2353 KVB advokátní kancelář 01460412 2722015 5808.00 01 07.09.2015 12.08.2015 10.09.2015 5808.00 290183 odměna advokáta za poskyt.právní sl.dle sml.-veř.sl.-MAD 2354 KVB advokátní kancelář 01460412 2712015 107772.00 01 07.09.2015 12.08.2015 10.09.2015 107772.00 290183 vyúčt.odměny advokáta za právní služby dle sml.3-7/15-Vett 2355 Pavel Šabata 49867814 201561 3073.00 09 07.09.2015 21.09.2015 18.09.2015 3073.00 290189 opravy žaluzií-ul.Děčínská a zased.místnost T.G.M. 2356 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15316120 177864.50 09 08.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 177864.50 290194 opravy dešťové kanalizace dle sml.B06-6943/2014 za 6-8/15 2357 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 15316121 194701.40 09 08.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 194701.40 290194 čištění a revize venkovní kanalizace 2358 Telefónica Czech Republic 15268306 1293158128 1274.00 09 08.09.2015 18.09.2015 17.09.2015 1274.00 290188 telefony za 8/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
132
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2359 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 654789881 8687.75 09 08.09.2015 16.09.2015 15.09.2015 8687.75 290186 inkaso telefony za 8/15 2360 Richard Šibrava 63774771 215615 473.10 09 08.09.2015 10.09.2015 15.09.2015 473.10 290186 pronájem kopírky 2361 Richard Šibrava 63774771 215612 1261.30 09 08.09.2015 10.09.2015 15.09.2015 1261.30 290186 popl.za užívání kopírky-SO 2362 Richard Šibrava 63774771 215626 9435.60 09 08.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 9435.60 290186 oprava kopírky-ORMI 2363 WSA doprava a parkování 27913309 15371 47033.00 09 08.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 47033.00 290194 pronájem parkovacích automatů za 8/15 2364 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15085543 254.10 04 08.09.2015 18.09.2015 16.09.2015 254.10 290187 elektronická inzerce 2365 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15085410 254.10 04 08.09.2015 18.09.2015 16.09.2015 254.10 290187 elektronická inzerce 2366 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15085262 508.20 04 08.09.2015 18.09.2015 16.09.2015 508.20 290187 elektronická inzerce 2367 NARCIS-prodejna květin 15675157 82015 1680.00 03 08.09.2015 21.09.2015 17.09.2015 1680.00 290188 květiny za 8/12 2368 Roman Plichta,Odolena Vod 49509021 201516 1399.00 13 08.09.2015 21.09.2015 11.09.2015 1399.00 290184 kalhoty pro MP 2369 Česká pošta,s.p. 47114983 5136061367 522.70 01 09.09.2015 22.09.2015 18.09.2015 522.70 290189 nadstandartní zpracování pk A 2370 HB ALARM spol.s.r.o. 48536644 20150164 31144.00 09 09.09.2015 08.10.2015 05.10.2015 31144.00 290199 pravidelná roč.kontr.syst.EPS,PZTS a vým.baterií-U Vod.hradu 2371 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 655093383 1994.72 09 09.09.2015 29.09.2015 23.09.2015 1994.72 290192 telefony za 8/15 2372 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15932286 2286.90 09 09.09.2015 17.09.2015 15.09.2015 2286.90 290186 analogové okruhy za 8/15 2373 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451095 -21072.00 09 09.09.2015 07.10.2015 07.10.2015 -21072.00 290201 dobropis-vyúčtování el.en. 2374 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 164315 2880.00 09 09.09.2015 21.09.2015 18.09.2015 2880.00 290189 nájem ekol.WC na parkovištích 2375 TV Facility Group, a.s. 24724815 55915 213818.00 09 09.09.2015 04.10.2015 05.10.2015 213818.00 290199 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2376 OKNOSTYL group s.r.o.,Kuř 27689719 202972015 304232.00 04 09.09.2015 21.09.2015 18.09.2015 304232.00 290189 výměna oken v ZŠ,PŠ a MŠ Moskevská 679-B05-7191/15-III.etapa
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
133
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2377 Busline a.s.,Semily 28360010 98150045 2925000.00 06 09.09.2015 21.09.2015 15.09.2015 2925000.00 290186 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 9/15 2378 TRADETEX servis, s.r.o. 22792660 1501002342 1177.00 13 09.09.2015 22.09.2015 18.09.2015 1177.00 290189 pytle,tašky pro MP 2379 Jindřich Nešněra 48304344 412015 24200.00 04 09.09.2015 22.09.2015 18.09.2015 24200.00 290189 AD stavby Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka 2380 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201520 5000.00 01 09.09.2015 22.09.2015 18.09.2015 5000.00 290189 supervize pro OSV a Z, 8.9.2015 2381 Comenius Agency-Ing.Mozes 72994088 1201509031 1198.00 01 10.09.2015 19.09.2015 16.09.2015 1198.00 290187 seminář-Bejrová 16.10.2015,Praha 2382 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912874 185.00 13 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 185.00 290198 tříděný odpad Mě Po za 8/15 2383 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912873 315.00 13 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 315.00 290198 svoz KO Mě Po za 8/15 2384 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912876 315.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 315.00 290198 svoz KO hasiči Dobranov za 8/15 2385 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912875 319.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 319.00 290198 svoz KO hasiči St.Lípa za 8/15 2386 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912867 424.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 424.00 290198 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 8/15 2387 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912872 1785.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 1785.00 290198 tříděný odpad Panská ul.za 8/15 2388 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912870 3953.00 09 10.09.2015 18.09.2015 16.09.2015 3953.00 290187 poplatek za nádobu na bioodpad za 8/15 2389 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912878 4901.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 4901.00 290198 svoz KO smuteční obřadní síň za 8/15 2390 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912881 8028.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 8028.00 290198 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 8/15 2391 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912877 8304.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 8304.00 290198 svoz KO hřbitovy za 8/15 2392 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912871 11974.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 11974.00 290198 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 8/15 2393 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912869 18475.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 18475.00 290198 návoz KO za 8/15 2394 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912866 18515.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 18515.00 290198 dotovaný svoz objemného odpadu za 8/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
134
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2395 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912861 86250.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 86250.00 290198 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 2396 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912860 275099.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 275099.00 290198 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 8/15 2397 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912862 421680.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 421680.00 290198 tříděný odpad 2398 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912868 456476.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 456476.00 290198 nebezpečný odpad 2399 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912865 2230157.00 09 10.09.2015 04.10.2015 02.10.2015 2230157.00 290198 odvoz odpadních nádob za 8/15 2400 Českolipská informační,s. 25035363 199 1479.83 13 10.09.2015 23.09.2015 21.09.2015 1479.83 290190 materiál na PC 2401 Jitka Knobová,Mimoň 1 800.00 01 10.09.2015 18.09.2015 15.09.2015 800.00 290186 přípr.figurantů-Den s policií-maskování zraněn.osob-materiál 2402 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1520001586 10007.00 01 10.09.2015 17.09.2015 15.09.2015 10007.00 290186 reflexní samonavíjecí FLEXI pásky 2403 3L studio s.r.o., Č.Lípa 25462644 15179 10527.00 04 10.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 10527.00 290194 výkon funkce TDI a koordinátora-Regenera 2404 Folklórní soubor Jizera 46749977 201507 14600.00 08 10.09.2015 16.09.2015 15.09.2015 14600.00 290186 vystoupení na Mě slavnostech 2405 3L studio s.r.o., Č.Lípa 25462644 15178 16698.00 04 10.09.2015 30.09.2015 25.09.2015 16698.00 290194 výkon funkce TDI a koord.BOZP-Sníž.en.nároč.ZŠ Slovanka-8/15 2406 * WSA doprava a parkování 27913309 15385 44419.00 09 10.09.2015 23.09.2015 . . servis PA TicketLine 2001-storno-viz korespondence 2407 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 2015253 1400.00 09 10.09.2015 21.09.2015 18.09.2015 1400.00 290189 oprava plynového kotle-Jindř.z Lipé 127 2408 Newton Media a.s. 28168356 61506650 19341.00 01 10.09.2015 22.09.2015 18.09.2015 19341.00 290189 dodání dat z elektronického archivu médií za 8/15 2409 Českolipská informační,s. 25035363 180 28536.34 09 10.09.2015 09.10.2015 07.10.2015 28536.34 290201 televize, držák .... 2410 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 196 2265.58 09 10.09.2015 21.09.2015 18.09.2015 2265.58 290189 refundace mzdy hasiče-Jakub Čerych za 8/15 2411 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215173 23374.42 09 10.09.2015 10.10.2015 07.10.2015 23374.42 290201 stavební práce-vyhrazená parkování pro členy JSDHO Č.L. 2412 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215169 2065956.50 09 10.09.2015 01.10.2015 30.09.2015 2065956.50 290196 opravy a údržby místních komunikací za 8/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
135
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2413 VENTOS s.r.o.,Rumburk 25028324 20151492 62598.00 04 10.09.2015 23.09.2015 21.09.2015 62598.00 290190 výměna části VZT vedení od rekuperační jednotky 2414 VENTOS s.r.o.,Rumburk 25028324 20151493 179080.00 04 10.09.2015 23.09.2015 21.09.2015 179080.00 290190 oprava VZT potrubí 2415 Vodafone Czech Republic,a 25788001 413724139 1735.00 13 11.09.2015 28.09.2015 21.09.2015 1735.00 290190 telefony 2416 RIO Media a.s. 28216733 1500194822 545.00 13 11.09.2015 24.09.2015 16.09.2015 545.00 290187 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 9/15 2417 LGI Czechia s.r.o. 25204581 2015233 1716.00 09 11.09.2015 24.09.2015 22.09.2015 1716.00 290191 refundace mzdy hasiče - Rákosník Milan 2418 Českolipská informační,s. 25035363 204 234.14 09 11.09.2015 08.10.2015 05.10.2015 234.14 290199 zhotovení barev.a černobílých tisků,či kopie dle sml.za 8/15 2419 Českolipská informační,s. 25035363 202 1570.58 09 11.09.2015 09.10.2015 07.10.2015 1570.58 290201 toner 2420 Českolipská informační,s. 25035363 203 6932.57 09 11.09.2015 08.10.2015 05.10.2015 6932.57 290199 zhotovení barev.a černobílých tisků,či kopie dle sml.za 8/15 2421 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 9352015 14000.00 01 11.09.2015 22.09.2015 18.09.2015 14000.00 290189 přeprava osob na akci Den s policií 5.9.2015 2422 SPORTBUS,R.Haas,Ústí 46003070 15287 5500.00 08 11.09.2015 03.09.2015 15.09.2015 5500.00 290186 doprava Ústeckého pěvec.sboru na Mě slavnosti a zpět 2423 Bartolini s.r.o. 28267672 150100505 10400.00 13 15.09.2015 28.09.2015 24.09.2015 10400.00 290193 služební oděvy pro MP 2424 CLM plus s.r.o.,Česká Líp 64051951 31500770 3398.00 13 15.09.2015 28.09.2015 24.09.2015 3398.00 290193 2 x pracovní bunda pro MP 2425 Farní charita Česká Lípa 70226148 150163 1200.00 03 15.09.2015 24.09.2015 21.09.2015 1200.00 290190 vzdělávání pěstounů 2426 Autodrom Promotion,s.r.o. 25446941 20150653 42253.00 01 15.09.2015 22.09.2015 18.09.2015 42253.00 290189 strava a pitný režim-Den s Policií .... 2427 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015205 55660.00 01 15.09.2015 15.09.2015 17.09.2015 55660.00 290188 právní služby za 8/15 2428 Ing.Ant.Kottnauer 10430814 201533 2178.00 04 15.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 2178.00 290188 opravný výpočet pro objekt MŠ Šikulka 2429 Bláha trade s.r.o. 28686390 2015149 35678.00 04 15.09.2015 09.10.2015 07.10.2015 35678.00 290201 výmalba místnosti v MŠ Šikulka 2430 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1115124579 1452.00 09 15.09.2015 28.09.2015 23.09.2015 1452.00 290192 servis ekologických WC - parkoviště u Banca,ul.Sokolská,DPS
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
136
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2431 TELwork, s.r.o. 27154777 140493 508.00 09 15.09.2015 22.09.2015 22.09.2015 508.00 290191 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 8/15 2432 TELwork, s.r.o. 27154777 140494 908.00 09 15.09.2015 22.09.2015 22.09.2015 908.00 290191 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 8/15 2433 RIO Media a.s. 28216733 1500193639 24200.00 09 15.09.2015 24.09.2015 22.09.2015 24200.00 290191 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 9/15 2434 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 15.09.2015 15.09.2015 15.09.2015 368.00 290186 Internet Macronet 4000 za 9/15 2435 HENIG-security servis,s.r 14866684 201504678 1004.00 09 15.09.2015 10.09.2015 15.09.2015 1004.00 290186 monitorování STANDART koupaliště Dubice za 8/15 2436 HENIG-security servis,s.r 14866684 201504556 1101.00 09 15.09.2015 10.09.2015 15.09.2015 1101.00 290186 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 8/15 2437 PROSPEKSA,a.s. 26421542 150071 4365.68 09 15.09.2015 22.09.2015 22.09.2015 4365.68 290191 zprostředkování burzovních obchodů dle sml.-el.en. 2438 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 21500584 4611.00 09 15.09.2015 24.09.2015 22.09.2015 4611.00 290191 čerpadlo,háčky,hřebíky,kanystry,šrouby,vruty,ventily,svítiln 2439 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 13650.00 09 15.09.2015 21.09.2015 18.09.2015 13650.00 290189 telefony za 8/15 2440 APM interiery CZ s.r.o. 29387248 3320150072 6292.00 09 15.09.2015 25.09.2015 18.09.2015 6292.00 290189 2 x židle kancelářská ANTARES 2441 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1510045052 21040.00 09 15.09.2015 10.10.2015 21.09.2015 21040.00 290190 kovová skříň univerzální 3 ks 2442 DAP-LIBEREC a.s.,Liberec 63145197 22515998 8100.00 09 15.09.2015 08.10.2015 05.10.2015 8100.00 290199 oprava a servis vzduchotechniky a podstrop.klim.jednotek-MěÚ 2443 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150605824 616719.00 09 15.09.2015 08.10.2015 05.10.2015 616719.00 290199 údržba místních komunikací za 8/15 2444 EKOSTYREN s.r.o.,Ostrava 25850512 15243025 10815.00 09 15.09.2015 28.09.2015 23.09.2015 10815.00 290192 2 x konferenční stůl, 4 x křeslo 2445 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 486 2717.00 02 17.09.2015 24.09.2015 21.09.2015 2717.00 290190 turistické mapy 2446 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201151159 7623.00 13 17.09.2015 29.09.2015 23.09.2015 7623.00 290192 opravy kamerového systému 2447 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15061 18150.00 01 17.09.2015 29.09.2015 24.09.2015 18150.00 290193 odměna za právní pomoc za 8/15 2448 Izolace Ústí s.r.o. 28752007 15128 1391093.88 04 17.09.2015 28.09.2015 23.09.2015 1391093.88 290192 oprava střechy pav.A1 a A2-izolační práce-ZŠ Školní 2520
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
137
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2449 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15064 14520.00 09 17.09.2015 29.09.2015 23.09.2015 14520.00 290192 odměna za právní pomoc-posouzení vzáj.závazků-BD Lada-8/15 2450 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375136 3329.19 09 17.09.2015 30.09.2015 24.09.2015 3329.19 290193 servis služebního vozidla 1L9 6460 2451 SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA 68955057 2015021 8046.50 09 17.09.2015 25.09.2015 22.09.2015 8046.50 290191 podíl na tahových zkouškách dle počtu stromů 2452 Allan Doupal,Šternberk 14583526 82015 344131.00 04 17.09.2015 18.09.2015 18.09.2015 344131.00 290189 restaurování empírové kašny na náměstí TGM-sml.B05-7186/2015 2453 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 2015181105 94.92 13 17.09.2015 10.10.2015 29.09.2015 94.92 290195 volání na tel.č.156 - tísňová linka za 8/15 2454 EXCALIBUR ARMY spol.s r.o 64573877 2112150712 3723.00 13 17.09.2015 15.10.2015 29.09.2015 3723.00 290195 2 x boty pr MP 2455 Ing.Josef Holoubek 67247202 6003 2269.08 06 18.09.2015 29.09.2015 24.09.2015 2269.08 290193 znalecký posudek 2456 Ing.Josef Holoubek 67247202 6035 2269.08 06 18.09.2015 29.09.2015 24.09.2015 2269.08 290193 znalecký posudek 2457 Ing.Josef Holoubek 67247202 6045 2269.08 06 18.09.2015 29.09.2015 24.09.2015 2269.08 290193 znalecký posudek 2458 Ing.Josef Holoubek 67247202 6051 2269.08 06 18.09.2015 29.09.2015 24.09.2015 2269.08 290193 znalecký posudek 2459 Ing.Josef Holoubek 67247202 6028 2309.07 06 18.09.2015 29.09.2015 24.09.2015 2309.07 290193 znalecký posudek 2460 Ing.Josef Holoubek 67247202 6044 4154.64 06 18.09.2015 29.09.2015 24.09.2015 4154.64 290193 znalecký posudek 2461 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 2100.00 09 18.09.2015 02.10.2015 25.09.2015 2100.00 290194 přeúčtování služeb revize kontrola RTS plynu 2462 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 12658.00 09 18.09.2015 02.10.2015 25.09.2015 12658.00 290194 přeúčtování služeb hovorné a ISDN za 8/15 2463 Českomor.komoditní burza 49546392 32915 5092.00 09 18.09.2015 04.10.2015 29.09.2015 5092.00 290195 poplatek burzovní shromáž. elektřina 2464 MISTAV-CL s.r.o.,Č.Lípa 25485024 150100075 479504.78 04 18.09.2015 09.10.2015 06.10.2015 479504.78 290200 dodateč.staveb.práce-Snížení en.nároč.-ZŠ Slovanka,B05-7161/ 2465 MISTAV-CL s.r.o.,Č.Lípa 25485024 150100074 5947165.08 04 18.09.2015 09.10.2015 06.10.2015 5947165.08 290200 konečné plnění-sníž.energeti.nároč.ZŠ Slovanka-B05-7161/2015 2466 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2015127 4540.00 04 21.09.2015 29.09.2015 23.09.2015 4540.00 290192 svářečské práce-pož.schodiště ZŠ Jižní
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
138
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2467 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150828 1171.00 03 21.09.2015 30.09.2015 24.09.2015 1171.00 290193 občerstvení 2468 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150827 861.00 01 21.09.2015 30.09.2015 24.09.2015 861.00 290193 nápoje, citróny ... 2469 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150829 707.00 01 21.09.2015 30.09.2015 24.09.2015 707.00 290193 cukr, smetana do kávy 2470 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050209 6500.00 01 21.09.2015 30.09.2015 24.09.2015 6500.00 290193 kremace - Mesek Bohuslav 2471 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20159227 6000.00 01 21.09.2015 02.10.2015 01.10.2015 6000.00 290197 seminář-Kreisinger,Máslo,Podskoč,Rývorová,Protiva 26.-27.11. 2472 FARE,s.r.o.Valaš.Klobouky 46343784 2514372 4167.00 13 21.09.2015 02.10.2015 25.09.2015 4167.00 290194 3 x obuv pro MP 2473 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1520001658 2998.00 13 21.09.2015 28.09.2015 23.09.2015 2998.00 290192 reflexní samolepky 2474 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015087 750.00 13 21.09.2015 26.09.2015 22.09.2015 750.00 290191 7 ks jmenovek ke dveřím MP 2475 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150102551 2190.00 01 21.09.2015 02.10.2015 25.09.2015 2190.00 290194 kurz - Ing.Peterková Miroslava,10.9.2015,Praha 2476 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201536037 44858.00 01 22.09.2015 09.10.2015 07.10.2015 44858.00 290201 Městské noviny č.08 2477 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1850052873 275000.00 01 22.09.2015 05.10.2015 02.10.2015 275000.00 290198 jídelní kupony 2478 Česká pošta,s.p. 47114983 5136084177 8912.82 09 22.09.2015 01.10.2015 02.10.2015 8912.82 290198 komerční osobní certifikát - zam. 2479 Martin Halasník 86683926 201503207 1500.00 09 22.09.2015 21.10.2015 16.10.2015 1500.00 290208 odtah vozu 2480 Ing.Zdeněk Koštejn 44587031 1092015 34717.00 09 22.09.2015 05.10.2015 05.10.2015 34717.00 290199 kontrola a údržba studní a ruč.čerpadel na pohřebištích 2481 BANNER,s.r.o. 46682821 1000007065 3402.00 13 22.09.2015 05.10.2015 29.09.2015 3402.00 290195 košile s výšivkami MP pro strážníky 2482 ERISERV,spol.s r.o.,Brno 26309581 20150545 7804.50 09 22.09.2015 21.10.2015 21.10.2015 7804.50 290211 tel.přístroj Aastra D4223 2483 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 130 232.00 09 22.09.2015 29.09.2015 30.09.2015 232.00 290196 výroba pamětní desky 2484 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 134 232.00 09 22.09.2015 29.09.2015 30.09.2015 232.00 290196 výroba pamětní tabule
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
139
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2485 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 133 465.00 09 22.09.2015 29.09.2015 30.09.2015 465.00 290196 výroba pamětní tabule, 2 ks 2486 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700851 1720.00 09 23.09.2015 22.10.2015 21.10.2015 1720.00 290211 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502
Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5116013345 13245.10 01 23.09.2015 05.10.2015 02.10.2015 13245.10 290198 roznáška Městských novin Ing.Josef Holoubek 67247202 6079 2269.08 06 24.09.2015 06.10.2015 29.09.2015 2269.08 290195 znalecký posudek Ing.Josef Holoubek 67247202 6073 2269.08 06 24.09.2015 06.10.2015 29.09.2015 2269.08 290195 znalecký posudek Busline a.s.,Semily 28360010 91350079 204281.00 06 24.09.2015 06.10.2015 02.10.2015 204281.00 290198 vyúčtování dopravní obslužnosti za 8/15 SANANIM SOS,s.r.o.Praha 24244368 2015025 30000.00 01 24.09.2015 15.10.2015 12.10.2015 30000.00 290204 kurz 27.10.15-Práce s dětmi a jejich drog.závislými rodiči Česká spol.pro staveb.prá 150540029 -3497.00 01 24.09.2015 23.09.2015 24.09.2015 -3497.00 290193 odhlášení ze semináře-viz 150530364 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 53000521 8053.00 09 24.09.2015 07.10.2015 05.10.2015 8053.00 290199 servis vyvolávacího systému Českolipská informační,s. 25035363 213 8387.90 09 24.09.2015 23.10.2015 21.10.2015 8387.90 290211 mobilní telefon Evolveo ... Agentura IPSUM s.r.o. 03630277 15320 1390.00 01 24.09.2015 08.10.2015 05.10.2015 1390.00 290199 seminář-Ing.Jitka Dařílková,8.10.2015,Liberec Štěpánek Ladislav 13478940 1915 2860.00 04 24.09.2015 05.10.2015 05.10.2015 2860.00 290199 malířské práce-Jiráskovo divadlo-soc.zařízení Forsen CZ s.r.o. 24698881 150100133 2940.00 01 25.09.2015 06.10.2015 02.10.2015 2940.00 290198 Osobní alarm Bodyguard 3, 30 ks epravo.cz, a.s., Praha 26170761 2015212 780.00 01 25.09.2015 05.10.2015 01.10.2015 780.00 290197 předplatné časopisu Veřejné zakázky na r.2016 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375192 1991.54 13 25.09.2015 07.10.2015 06.10.2015 1991.54 290200 oprava sl.vozidla 4L2 2582-MP PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1510047440 39153.00 09 25.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 39153.00 290196 skříně,nástavba,kontejner,stoly... Českolipská informační,s. 25035363 216 13949.18 09 25.09.2015 26.10.2015 23.10.2015 13949.18 290213 tiskárna HP Laser Jet ... Ing.Ivo Kohák 64014886 201547 197086.13 09 25.09.2015 22.10.2015 20.10.2015 197086.13 290210 sečení travnatého porostu v rovině,ve svahu,řez keřů
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
140
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2503 VB desing,Václ.Benda,Stru 00780138 3462015 9099.20 01 25.09.2015 08.10.2015 05.10.2015 9099.20 290199 Tablo se zastupiteli, Mapa letecká 2504 ACTIVA,spol.s r.o.Praha 48111198 1035213633 491.00 09 29.09.2015 09.10.2015 07.10.2015 491.00 290201 pokladní kotouček termocitlivý 2505 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812452095 49421.00 09 29.09.2015 08.10.2015 05.10.2015 49421.00 290199 vyúčtování el.en.-Újezd 2700 2506 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 259415 182.00 09 29.09.2015 10.10.2015 07.10.2015 182.00 290201 monitorování HZ Liberecká za 9/15 2507 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 259315 303.00 09 29.09.2015 10.10.2015 07.10.2015 303.00 290201 monitorování parkoviště OD BANCO a SIM karta za 9/15 2508 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 256215 3388.00 09 29.09.2015 10.10.2015 07.10.2015 3388.00 290201 střežení objektu archivu SÚ U Vodního hradu na r.2015 2509 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 259215 3630.00 09 29.09.2015 10.10.2015 07.10.2015 3630.00 290201 monitorování objektů MěÚ za 9/15 2510 VERSANA s.r.o.,Kytlice 2634767 150100105 65371.00 04 29.09.2015 07.10.2015 06.10.2015 65371.00 290200 úprava schodišťového prostoru v ZŠ Pátova 2511 MUDr.David Hadrava,N.Bor 75109948 15091 189.00 03 29.09.2015 23.09.2015 29.09.2015 189.00 290195 prohlídka před umístěním do DD-Dvořáková Helena 2512 GATA,s.r.o.Praha 27117669 262015 4417.00 13 29.09.2015 10.10.2015 07.10.2015 4417.00 290201 vybrané pokuty za 2.Q.2015 2513 Českolipská informační,s. 25035363 212 10575.40 13 29.09.2015 07.10.2015 06.10.2015 10575.40 290200 2 x grafická karta 2514 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150912999 6023.00 07 30.09.2015 13.10.2015 09.10.2015 6023.00 290203 sáčky Fedog na psí exkrementy 2515 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 512015 5000.00 09 30.09.2015 18.10.2015 14.10.2015 5000.00 290206 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 9/15 2516 TV Facility Group, a.s. 24724815 57015 7107.00 04 30.09.2015 24.10.2015 21.10.2015 7107.00 290211 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2517 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150700 2807.00 09 30.09.2015 15.10.2015 12.10.2015 2807.00 290204 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 9/15 2518 AWEA s.r.o.,Šimonovice-Mi 28711777 2015267 13640.00 09 30.09.2015 09.10.2015 07.10.2015 13640.00 290201 2 ks komunikátorů-Děčínská 413 2519 Českolipská informační,s. 25035363 211 1569.07 09 30.09.2015 23.10.2015 21.10.2015 1569.07 290211 záložní zdroj 2520 Českolipská informační,s. 25035363 218 1569.07 09 30.09.2015 29.10.2015 27.10.2015 1569.07 290215 záložní zdroj
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
141
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2521 Českolipská informační,s. 25035363 210 6355.59 09 30.09.2015 23.10.2015 21.10.2015 6355.59 290211 tiskárna HP Laser Jet Pro... 2522 Českolipská informační,s. 25035363 209 7065.98 09 30.09.2015 23.10.2015 21.10.2015 7065.98 290211 tiskárna HP Laser Jet Pro... 2523 Českolipská informační,s. 25035363 220 14520.00 09 30.09.2015 30.10.2015 27.10.2015 14520.00 290215 služby dle sml.B03-3846/2008 za 9/15 2524 Českolipská informační,s. 25035363 217 34695.36 09 30.09.2015 29.10.2015 27.10.2015 34695.36 290215 počítač,monitor,tiskárna 2525 Českolipská informační,s. 25035363 221 458711.00 09 30.09.2015 30.10.2015 27.10.2015 458711.00 290215 služby dle sml.B12-3594/2008 za 9/15 2526 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 150632 32047.00 09 30.09.2015 14.10.2015 12.10.2015 32047.00 290204 údržba mzdového a personál.programu FLUXPAM ve 3.čtvrtl.2015 2527 expert ČR s.r.o.,Klíčany 63993503 1442001263 8999.00 09 30.09.2015 05.10.2015 02.10.2015 8999.00 290198 kávovar 2528 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150102658 2408.00 01 30.09.2015 11.10.2015 07.10.2015 2408.00 290201 účast na akci Kontrolní řád,16.9.2015,Praha-Ing.Luboš Weiss 2529 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150102731 2970.00 01 30.09.2015 12.10.2015 15.10.2015 2970.00 290207 účast na akci Spis.sl.,22.9.2015-Janatová,Vondrová,Spurná 2530 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100151240 17276.00 09 30.09.2015 21.10.2015 21.10.2015 17276.00 290211 materiál pro údržbu 2531 Comenius Agency-Ing.Mozes 72994088 1201509090 3396.00 01 30.09.2015 09.10.2015 06.10.2015 3396.00 290200 seminář-Veindlová,Štefanová,20.10.2015,Praha 2532 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15560 3630.00 01 30.09.2015 13.10.2015 09.10.2015 3630.00 290203 výroba videí z akcí města v r.2015 2533 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375199 7215.35 13 07.10.2015 07.10.2015 06.10.2015 7215.35 290200 servis služebního vozidla MP 4L2 2584 2534 FRANCOUZ,s.r.o. 25234170 150388 9413.00 13 30.09.2015 08.10.2015 06.10.2015 9413.00 290200 služební výstroj,stavěcí terče.... 2535 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20151078 552.00 13 30.09.2015 05.10.2015 05.10.2015 552.00 290199 pramenitá voda 18.9L 2536 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 814.00 09 30.09.2015 21.09.2015 01.10.2015 814.00 290197 telefony za 8/15 2537 Bláha trade s.r.o. 28686390 2015161 905539.00 04 30.09.2015 14.10.2015 09.10.2015 905539.00 290203 stavební práce 2.dílčí plnění-regener.pláště budovy MŠ Šikul 2538 Ing.Jaroslav Karel 12785491 3415 50820.00 04 30.09.2015 26.10.2015 23.10.2015 50820.00 290213 výkon TDI stavby-Chodník v ul.Čes.bratří,vč.2přechodů
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
142
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2539 BUILDING-LT s.r.o. 25492721 2015046 2010740.92 04 30.09.2015 10.10.2015 07.10.2015 2010740.92 290201 staveb.práce na akci Regenerace pláště MŠ Roháče z Dubé 2540 Vlasta Sekerková T12 SKI- 12778940 15031 9116.14 13 01.10.2015 14.10.2015 09.10.2015 9116.14 290203 služební výstroj pro MP 2541 Českolipská informační,s. 25035363 223 6050.00 13 01.10.2015 14.10.2015 09.10.2015 6050.00 290203 služby dle sml.B11-4471/2009 za 9/15 2542 Českolipská informační,s. 25035363 224 18150.00 13 01.10.2015 14.10.2015 09.10.2015 18150.00 290203 služby dle sml.B11-3608/2008 za 9/15 2543 Ing.Jaroslav Karel 12785491 3315 43560.00 04 01.10.2015 26.10.2015 23.10.2015 43560.00 290213 výkon TDI stavby Chodník,přechody a zast.BUS II.et.-D.Libch 2544 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015121 3993.00 09 01.10.2015 15.10.2015 12.10.2015 3993.00 290204 úklidové práce dle objednávky za 9/15 2545 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015123 15980.00 09 01.10.2015 15.10.2015 12.10.2015 15980.00 290204 hygienické potřeby za 9/15 2546 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015122 163125.00 09 01.10.2015 15.10.2015 12.10.2015 163125.00 290204 úklidové práce dle sml.za 9/15 2547 VERA,spol.s r.o. 62587978 1091500021 207759.18 09 01.10.2015 25.10.2015 21.10.2015 207759.18 290211 dle sml.B 06-7205/2015-Nákup nového ekonom.inf.systému 2548 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 15310867 262.30 09 01.10.2015 14.10.2015 12.10.2015 262.30 290204 odborné zkoušky na výtahu MěÚ za 3.čtvrtl.2015 2549 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 15310866 3954.60 09 01.10.2015 14.10.2015 12.10.2015 3954.60 290204 komplex.serv.činnost MINIMUM-výtah v obj.MěÚ za3.čtvrtl.2015 2550 Jan Paroulek, Jablonec 72696761 515001448 4922.00 01 01.10.2015 13.10.2015 09.10.2015 4922.00 290203 etikety PHOTOMOUNTS 2 x 500 ks 2551 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 407 3174.00 01 01.10.2015 10.10.2015 07.10.2015 3174.00 290201 DiCaf káva ORO 2552 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 01.10.2015 15.10.2015 12.10.2015 368.00 290204 Internet Macronet 4000 za 10/15 2553 HENIG-security servis,s.r 14866684 201505269 1198.00 09 01.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 1198.00 290204 monitorování koupaliště Dubice za 9/15 2554 HENIG-security servis,s.r 14866684 201505268 1101.00 09 01.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 1101.00 290204 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 9/15 2555 Jamall-CZ a.s. 26913828 433150721 1936.00 09 01.10.2015 14.10.2015 06.10.2015 1936.00 290200 židle 2556 OD ANDY s.r.o. 61534625 21590135 6902.00 03 01.10.2015 05.10.2015 02.10.2015 6902.00 290198 pobyt v RS Penzion U Skály v Kytlicích 16.10.-18.10.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
143
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2557 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375278 3233.85 13 05.10.2015 14.10.2015 09.10.2015 3233.85 290203 servis služebního vozidla MP 4L2 2582 2558 GNOSIS,s.r.o.Praha 45808244 201521216 1957.00 02 05.10.2015 13.10.2015 09.10.2015 1957.00 290203 inzerát v učitelských novinách 2559 Centr.depozitář cen.papír 25081489 250150801 3276.00 01 05.10.2015 06.11.2015 30.10.2015 3276.00 290217 vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci 2560 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015094 930.00 01 05.10.2015 11.10.2015 09.10.2015 930.00 290203 tisk VF 2561 BUILDING-LT s.r.o. 25492721 2015044 1515608.26 04 05.10.2015 07.10.2015 06.10.2015 1515608.26 290200 stavební práceí-akce Regener.pláště budovy MŠ Sovička 2562 SčVK, a.s. 49099451 2512172969 6.00 09 05.10.2015 17.10.2015 14.10.2015 6.00 290206 vyúčtování vody-Arbesova 1955 2563 SčVK, a.s. 49099451 2512172950 -3.00 09 05.10.2015 17.10.2015 15.10.2015 -3.00 290207 vyúčtování vodné 2564 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20152253 2855.60 09 05.10.2015 14.10.2015 12.10.2015 2855.60 290204 servis TÚ za 9/15 2565 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050217 6500.00 09 05.10.2015 16.10.2015 12.10.2015 6500.00 290204 kremace-Vlachovský Ervín 2566 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150743 5000.00 09 05.10.2015 16.10.2015 13.10.2015 5000.00 290205 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 10/15 2567 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150744 6170.00 09 05.10.2015 16.10.2015 13.10.2015 6170.00 290205 zál.provoz.na sl.-areál Poříční1918-garážeSDHSt.Lípa-10/15 2568 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150736 22171.00 09 05.10.2015 01.11.2015 29.10.2015 22171.00 290216 správa a provoz rekreačního areálu v Dubici za 10/15 2569 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150745 31972.00 09 05.10.2015 16.10.2015 13.10.2015 31972.00 290205 sl.za užívání NP-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS-9/15 2570 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 722.00 09 05.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 722.00 290207 telefony za 9/15 2571 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 12529.00 09 05.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 12529.00 290207 telefony za 9/15 2572 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550507 20422.00 09 05.10.2015 14.10.2015 12.10.2015 20422.00 290204 spisová služba za 9/15 2573 WSA doprava a parkování 27913309 15425 47033.00 09 05.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 47033.00 290215 pronájem parkovacích automatů za 9/15 2574 OBI Česká republika s.r.o 60470968 202015016 15000.00 09 05.10.2015 15.10.2015 09.10.2015 15000.00 290203 dárkové poukazy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
144
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2575 O.K.NAVY,spol.s r.o. 44567871 615639 1286.00 09 05.10.2015 14.10.2015 12.10.2015 1286.00 290204 refundace mzdy hasiče-Warzei Jan 2576 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015126 2178.00 09 05.10.2015 15.10.2015 12.10.2015 2178.00 290204 úklidové práce po malířích-Moskevská 8 2577 Martin Halasník 86683926 201504001 67500.00 09 05.10.2015 31.10.2015 29.10.2015 67500.00 290216 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení za 9/15 2578 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 15090182 503.00 09 05.10.2015 10.10.2015 12.10.2015 503.00 290204 materiál pro údržbu-žárovky ... 2579 EVROFIN Int.spol.s r.o. 49098934 40150078 53119.00 09 05.10.2015 31.10.2015 26.10.2015 53119.00 290214 frankovací stroj 2580 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 52015 5794.00 09 05.10.2015 14.10.2015 12.10.2015 5794.00 290204 opravy a výměny pneu na sl.autech 2581 Štěpánek Ladislav 13478940 2115 17500.00 09 05.10.2015 14.10.2015 12.10.2015 17500.00 290204 malířské práce-Moskevská 7+8 2582 RIO Media a.s. 28216733 1500212252 242.00 09 05.10.2015 15.10.2015 12.10.2015 242.00 290204 doména: mucl.cz od 27.10.2015 do 27.10.2016 2583 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 674780.00 09 05.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 674780.00 290208 zál.el.en.-B06-7114/2014 na 11/15 2584 Centropol Energy a.s. 25458302 6018410000 2040.00 09 05.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 2040.00 290208 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 10/15 2585 Centropol Energy a.s. 25458302 6018180000 1860.00 09 05.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 1860.00 290208 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 10/15 2586 SBD SEVER 00042579 155001722 71703.00 09 05.10.2015 14.10.2015 12.10.2015 71703.00 290204 poplatek za správu bytů,nebytů a garáže za 9/15 2587 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 151719 21478.00 01 05.10.2015 09.10.2015 09.10.2015 21478.00 290203 veřejné kurzy MS Excel stř.pokročilý a pokročilý,MS Power Po 2588 NAM system,a.s. 25862731 111517048 726.00 13 05.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 726.00 290207 ONI Sledování za 10/15 2589 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 5720.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2590 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 1490.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2591 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 1300.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2592 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 4190.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
145
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2593 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 1040.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2594 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 2320.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2595 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 2440.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2596 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 490.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2597 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 1190.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2598 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 1580.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2599 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 1000.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2600 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 380.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2601 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 1120.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2602 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 250.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2603 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 1120.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2604 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 170.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2605 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 3420.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2606 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 1220.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2607 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 220.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2608 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4290.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 4290.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2609 SčVK, a.s. 49099451 7104769202 410.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 410.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2610 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4360.00 09 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 4360.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
146
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2611 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 06.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 1680.00 290206 záloha vodné, stočné 10/15 2612 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 17000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 17000.00 290205 záloha plyn 10/15 2613 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 5000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 5000.00 290205 záloha plyn 10/15 2614 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 20000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 20000.00 290205 záloha plyn 10/15 2615 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 5000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 5000.00 290205 záloha plyn 10/15 2616 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 21000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 21000.00 290205 záloha plyn 10/15 2617 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 15000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 15000.00 290205 záloha plyn 10/15 2618 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 2000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 2000.00 290205 záloha plyn 10/15 2619 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 13000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 13000.00 290205 záloha plyn 10/15 2620 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 4000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 4000.00 290205 záloha plyn 10/15 2621 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 10000.00 290205 záloha plyn 10/15 2622 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 5000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 5000.00 290205 záloha plyn 10/15 2623 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 7000.00 09 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 7000.00 290205 záloha plyn 10/15 2624 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 13 06.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 10000.00 290205 záloha plyn 10/15 2625 SAN plus,spol.s r.o.,Č.Lí 62240129 231826 26100.72 13 06.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 26100.72 290208 oprava sl.vozu MěPo 3L2 8334 2626 Zdeněk MALOTA-STUDIO IMAG 13657046 2015527 4828.00 02 06.10.2015 14.10.2015 09.10.2015 4828.00 290203 prezentace ve stol.kalendáři Česká republika 2016 2627 DÍLNA Organic Net s.r.o. 24158542 2015078 1785.00 02 06.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 1785.00 290208 5 ks knihy Českolipsko na dlani 2628 DÍLNA Organic Net s.r.o. 24158542 2015077 6094.00 02 06.10.2015 18.10.2015 14.10.2015 6094.00 290206 20 ks knihy Českolipsko na dlani
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
147
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2629 Imagine Media,s.r.o.,Ústí 28708351 15010225 743.00 02 06.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 743.00 290208 publikace Tajemství Českáho středohoří 1 ks 2630 Ing.Lubomír Tlustý 10430211 1382015 508.20 02 06.10.2015 15.10.2015 12.10.2015 508.20 290204 pohlednice 200 ks 2631 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 52015 860.00 01 06.10.2015 18.10.2015 14.10.2015 860.00 290206 květiny za 9/15 2632 Jizerské pekárny spol.s r 48267201 1524853 2680.30 01 06.10.2015 14.10.2015 09.10.2015 2680.30 290203 občerstvení 2633 T-Mobile Czech Republic 64949681 1169169815 10764.23 09 07.10.2015 14.10.2015 12.10.2015 10764.23 290204 telefony za 9/15 2634 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375324 2570.16 09 07.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 2570.16 290207 oprava sl.vozidla 2L8 5501 2635 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 182815 2880.00 09 07.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 2880.00 290207 nájem ekol.WC 2636 J.Kostuň a L.Netolický 12783188 201534 1185.00 09 07.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 1185.00 290207 materiál pro údržbu 2637 Richard Šibrava 63774771 215693 348.50 09 07.10.2015 10.10.2015 12.10.2015 348.50 290204 pronájem kopírky 2638 Richard Šibrava 63774771 215695 1067.90 09 07.10.2015 10.10.2015 12.10.2015 1067.90 290204 popl.za užívání zařízení Canon,servisní zajištění provozu 2639 READY LINE s.r.o.,Pardubi 27504328 20150242 7230.00 09 07.10.2015 09.10.2015 12.10.2015 7230.00 290204 stojan na kola 2640 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1032015 7169.00 09 07.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 7169.00 290215 odvoz trav.hmoty a ostat.bioodp.vč.likvidace-pohřebiště-9/15 2641 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1042015 60000.00 09 07.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 60000.00 290215 odstranění stromů a křovin u zdi hřbitova v Dolní Libchavě 2642 ASTRA projekt, s.r.o. 24227820 2215 57414.50 04 07.10.2015 01.11.2015 29.10.2015 57414.50 290216 zpracování PD ve stupni DSP+DPS-Rekons.chodníku u AZ Borská 2643 Österreichisches staatsar 1108 829.20 02 07.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 829.20 290201 zahr.pl.-popl.archiv-Rakousko-materiál pro knihu o Č.Lípě 2644 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562939 33711.87 09 07.10.2015 14.09.2015 17.08.2015 33711.87 290165 PHM-CCS za1 pol.8/15 2645 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095562975 41659.29 09 07.10.2015 14.09.2015 02.09.2015 41659.29 290177 PHM-CCS za 2.pol.8/15 2646 Českolipská informační,s. 25035363 226 1569.07 09 07.10.2015 05.11.2015 05.11.2015 1569.07 290223 záložní zdroj
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
148
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2647 VB desing,Václ.Benda,Stru 00780138 3522015 5638.60 09 07.10.2015 20.10.2015 20.10.2015 5638.60 290210 úprava informačního systému 2648 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215203 56726.00 09 07.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 56726.00 290207 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-přemístění 2stožárů 2649 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015680606 955.90 09 07.10.2015 16.10.2015 14.10.2015 955.90 290206 účetnictví a rozpočet,výkaznictví-reinstalace síťová 2650 Richard Šibrava 63774771 215731 37812.50 09 07.10.2015 20.10.2015 20.10.2015 37812.50 290210 kopírka Canon 2651 Merkur Interier s.r.o.,Ji 27720641 15391 4530.00 09 07.10.2015 20.10.2015 20.10.2015 4530.00 290210 kontejner se 4 zásuvkami 2652 * InQool,a.s.,Brno 29222389 20150067 283926.50 09 07.10.2015 04.11.2015 . . Inf.systém pro Mě PO-B06-7169/15-storno-bude nová-viz koresp 2653 Busline a.s.,Semily 28360010 98150048 2925000.00 06 07.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 2925000.00 290207 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 10/15 2654 SAP,s.r.o.Mimoň 40230295 20154775 272.00 07 07.10.2015 19.10.2015 16.10.2015 272.00 290208 svoz kadavéru 2655 AMADEA s.r.o.,Lázně Běloh 25968190 2201518 2252.00 02 07.10.2015 20.10.2015 12.10.2015 2252.00 290204 vyúčtování komisního prodeje dle sml.-náušnice,pohledy... 2656 MAS Šluknovsko 26983303 2015050 988.50 02 07.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 988.50 290208 vyúčtování komisního prodeje dle sml.-krejcary,mapy,groše... 2657 Ing. Kučerka Miroslav,Brn 12184993 215676 2615.00 02 07.10.2015 13.10.2015 09.10.2015 2615.00 290203 vyúčtování komisního prodeje dle sml.-hrnky,náprstky... 2658 Knihkupectví RUBICKÝ 19028873 20400003 5480.00 01 07.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 5480.00 290208 občanský zákoník I. a II. 2659 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015233 55660.00 01 07.10.2015 15.10.2015 12.10.2015 55660.00 290204 právní služby za 9/15 2660 EVROFIN Int.spol.s r.o. 49098934 11150840 1222.10 01 07.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 1222.10 290207 samolepící štítky 2661 C.Bau,s.r.o.Mimoň 61329568 6150272 110000.00 04 07.10.2015 05.11.2015 30.10.2015 110000.00 290217 skladová hala vč.garáže na Mě stadionu-PD,inž.činnost-sml. 2662 TELwork, s.r.o. 27154777 140528 508.00 09 07.10.2015 21.10.2015 21.10.2015 508.00 290211 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 9/15 2663 TELwork, s.r.o. 27154777 140529 908.00 09 07.10.2015 21.10.2015 21.10.2015 908.00 290211 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 9/15 2664 Českolipská informační,s. 25035363 228 23956.79 09 07.10.2015 05.11.2015 30.10.2015 23956.79 290217 tonery,baterie,síťová karta,TP-link...
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
149
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2665 Českolipská informační,s. 25035363 229 57962.39 09 07.10.2015 05.11.2015 30.10.2015 57962.39 290217 tonery,baterie,pásky,Flash disk...... 2666 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1590360047 69908.98 04 08.10.2015 04.11.2015 30.10.2015 69908.98 290217 staveb.práce-opr.drenáží+dešť.kanal.-Chod.,přech.,AZ-D.Libch 2667 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1590360048 1124116.41 04 08.10.2015 04.11.2015 30.10.2015 1124116.41 290217 staveb.práce-opr.drenáží+dešť.kanal.-Chod.,přech.,AZ-D.Libch 2668 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1590360049 1794669.22 04 08.10.2015 04.11.2015 30.10.2015 1794669.22 290217 staveb.práce-opr.drenáží+dešť.kanal.-Chod.,přech.,AZ-D.Libch 2669 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1590360051 488380.41 04 08.10.2015 25.10.2015 22.10.2015 488380.41 290212 staveb.práce-statické zajištění Penzionu pro seniory-1.etapa 2670 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15095523 254.10 04 08.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 254.10 290207 elektronická inzerce 2671 Zdravot.záchranná služba 46744991 10150144 6652.00 01 08.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 6652.00 290208 zdravotnické zajištění akce Den bez aut 2015 22.9.2015 2672 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 14033572 73961.25 09 08.10.2015 05.11.2015 03.11.2015 73961.25 290221 práce a sl.za III.čtvrtl.15-B06-6702/2014-provozuschop.SSZ 2673 Jiří Pešek,truhlářské prá 86817957 201518 2500.00 09 08.10.2015 12.11.2015 06.11.2015 2500.00 290224 oprava lávky přes parovod 2674 Telefónica Czech Republic 15268306 1294484878 1274.00 09 08.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 1274.00 290207 telefony za 9/15 2675 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 658305880 8594.19 09 08.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 8594.19 290208 inkaso telefony za 9/15 2676 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 658607590 2078.08 09 08.10.2015 29.10.2015 27.10.2015 2078.08 290215 telefony za 9/15 2677 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20160083 26294.51 09 08.10.2015 22.10.2015 21.10.2015 26294.51 290211 technická podpora produktů za 4.čtvrtl.2015 2678 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2015014 274.32 02 08.10.2015 21.10.2015 16.10.2015 274.32 290208 vyúčtování komisního prodeje za 2.Q.2015,B09-7124/2014 2679 Národ.památkový ústav 75032333 5300150028 180.00 02 08.10.2015 21.10.2015 16.10.2015 180.00 290208 vyúčtování komis.prodeje za 3.čtvrtl.2015-prodej publikací 2680 Ivan Volman Hrad Sloup 47804084 201507 630.00 02 08.10.2015 21.10.2015 16.10.2015 630.00 290208 vyúčtování komisního prodeje za 3.čtvrtl.2015-publikace 2681 Vlastivědný spol.Českolip 41325435 82015 517.00 02 08.10.2015 23.10.2015 20.10.2015 517.00 290210 publikace 2682 Ing. Antonín Košťák 16095995 322015 6670.00 01 08.10.2015 21.10.2015 16.10.2015 6670.00 290208 poradenská konzultace systému kvality a environmentu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
150
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2683 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 352676 200.00 13 08.10.2015 20.10.2015 20.10.2015 200.00 290210 mimořádná prohlídka Duda Martin 2684 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145300607 3093.00 01 08.10.2015 21.10.2015 16.10.2015 3093.00 290208 tiskoviny za 9/15 2685 Institut pro veřej.správu 70890293 800086701 3080.00 01 08.10.2015 09.10.2015 09.10.2015 3080.00 290203 vzdělávací akce-Ing.Lenka Kantorová, 12.-13.10.2015 2686 NARCIS-prodejna květin 15675157 92015 2866.00 03 09.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 2866.00 290208 květiny za 9/15 2687 Miroslava Šubrová 70699593 2015012 64537.00 07 09.10.2015 29.10.2015 23.10.2015 64537.00 290213 monitoring,odchyt,přepr.a zajiš.veter.péče-3.Q.2015-kočky 2688 Ing.Ivan Ulrych-Nakl.VEGA 15337243 15458 765.90 02 09.10.2015 22.10.2015 20.10.2015 765.90 290210 magnetky,brožura... 2689 Petr Hubner,Jablonec n.Ni 49883577 5615 149.00 02 09.10.2015 23.10.2015 20.10.2015 149.00 290210 berušky a srdíčka na krk,na ruku.... 2690 AllMax Group s.r.o. 29197023 20150431 1544.00 02 09.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 1544.00 290207 turistické magnetky 2691 3L studio s.r.o., Č.Lípa 25462644 15230 10527.00 04 09.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 10527.00 290215 výkon funkce TDI a koord.BOZP-Regener.pláště ZŠ Sovička 2692 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2150326 5200.00 09 09.10.2015 28.10.2015 26.10.2015 5200.00 290214 technické prohlídky vozidel 2693 Pramacom Prague spol.s.r. 18630782 400250298 43282.90 09 09.10.2015 24.10.2015 21.10.2015 43282.90 290211 radiostanice s příslušenstvím 2694 EMISE LI s.r.o.,Liberec 27280047 215232 3400.00 09 09.10.2015 28.10.2015 26.10.2015 3400.00 290214 emise vozidel 2695 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 15994142 2286.90 09 09.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 2286.90 290207 analogové okruhy za 9/15 2696 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1072015 130169.00 09 09.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 130169.00 290215 údržba a opravy dět.hříšť,sportovišť a pískovišť-B06-6703/14 2697 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215195 332350.00 09 09.10.2015 31.10.2015 02.11.2015 332350.00 290220 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 9/15 2698 Česká pošta,s.p. 47114983 5136093928 7217.40 09 09.10.2015 19.10.2015 15.10.2015 7217.40 290207 komerční osobní certifikát-zam. 2699 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215207 1735104.24 09 09.10.2015 01.11.2015 29.10.2015 1735104.24 290216 opravy a údržby místních komunikací za 9/15 2700 Českolipská informační,s. 25035363 231 3138.14 09 09.10.2015 06.11.2015 05.11.2015 3138.14 290223 2 x záložní zdroj
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
151
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2701 Českolipská informační,s. 25035363 232 4540.53 09 09.10.2015 06.11.2015 05.11.2015 4540.53 290223 oprava WiFi antény 2702 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375353 898.43 13 09.10.2015 21.10.2015 16.10.2015 898.43 290208 servis služebního vozidla MP 4L2 2583 2703 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375352 2061.84 13 09.10.2015 21.10.2015 16.10.2015 2061.84 290208 baterie do sl.vozidla 4L2 2583 2704 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375348 9768.57 13 09.10.2015 21.10.2015 16.10.2015 9768.57 290208 servis služebního vozidla MP 4L2 2584 2705 Občan.sdruž.Drobné památk 26611384 42015 65.00 02 09.10.2015 21.10.2015 16.10.2015 65.00 290208 komisní prodej -1 ks publikace 2706 Newton Media a.s. 28168356 61507509 19239.00 01 09.10.2015 22.10.2015 20.10.2015 19239.00 290210 dodání dat z elektronického archivu médií za 9/15 2707 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201524 5000.00 01 09.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 5000.00 290208 supervize pro OSV a Z 6.10.2015 2708 Česká pošta,s.p. 47114983 5136091797 446.50 01 09.10.2015 22.10.2015 20.10.2015 446.50 290210 nadstandartní zpracování pk A 2709 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451105 -79351.00 09 12.10.2015 07.11.2015 03.11.2015 -79351.00 290221 dobropis-vyúčtování el.en. 2710 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 15013286 1000.00 09 12.10.2015 09.11.2015 05.11.2015 1000.00 290223 pasport zeleně-dopúlnění parametrů inventarizace zeleně 2711 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 15013285 788097.00 09 12.10.2015 09.11.2015 05.11.2015 788097.00 290223 Pasport zeleně v Č.L. dle sml.B06-7179/2015 2712 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 514 281.00 02 12.10.2015 26.10.2015 22.10.2015 281.00 290212 turistické mapy 2713 Sládečková D.,Nakl.Jalna 41825845 2015612 516.00 01 12.10.2015 16.10.2015 15.10.2015 516.00 290207 předplatné časopisu Průzkumy památek na r.2015 2714 JUDr.Vítková Marie 63777134 2015322 6098.40 01 12.10.2015 22.10.2015 20.10.2015 6098.40 290210 právní zastoupení dle sml.o právní pomoci za 9/15 2715 Ing.František Kovač,H.Lib 12782874 2015063374 9100.00 04 12.10.2015 09.11.2015 05.11.2015 9100.00 290223 znalecký posudek 2716 Ing.František Kovač,H.Lib 12782874 2015064375 9100.00 04 12.10.2015 09.11.2015 05.11.2015 9100.00 290223 znalecký posudek 2717 Ing.František Kovač,H.Lib 12782874 2015065376 9100.00 04 12.10.2015 09.11.2015 05.11.2015 9100.00 290223 znalecký posudek 2718 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15151332 189.00 03 12.10.2015 16.10.2015 12.10.2015 189.00 290204 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte-Patrik Samko
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
152
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2719 Vodafone Czech Republic,a 25788001 417774621 1735.00 13 12.10.2015 28.10.2015 22.10.2015 1735.00 290212 telefony 2720 RIO Media a.s. 28216733 1500220661 545.00 13 12.10.2015 23.10.2015 14.10.2015 545.00 290206 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 10/15 2721 Farní charita Česká Lípa 70226148 150173 1200.00 03 13.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 1200.00 290208 vzdělávání pěstounů 6.10.2015 2722 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 2015181189 94.92 13 13.10.2015 07.11.2015 23.10.2015 94.92 290213 volání na tel.č.156 - tísňová linka za 9/15 2723 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 17800 3300.00 01 13.10.2015 22.10.2015 15.10.2015 3300.00 290207 kurz rozpočtová skladba 2016, Praha 2724 Českolipská informační,s. 25035363 238 1138.40 09 13.10.2015 11.11.2015 05.11.2015 1138.40 290223 zhotovení barev.a černobílých tisků,či kopie dle sml.za 9/15 2725 Českolipská informační,s. 25035363 237 9616.49 09 13.10.2015 11.11.2015 05.11.2015 9616.49 290223 zhotovení barev.a černobílých tisků,či kopie dle sml.za 9/15 2726 Krofian CZ spol.s.r.o. 25486390 15162 2663.00 09 13.10.2015 23.10.2015 21.10.2015 2663.00 290211 refundace mzdy hasiče-Miroslav Kasal 2727 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 215 2265.58 09 13.10.2015 23.10.2015 21.10.2015 2265.58 290211 refundace mzdy hasiče-Jakub Čerych 2728 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 5 870.00 13 13.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 870.00 290207 drobné krejčovské opravy sl.výstroje MP 2729 Agentura IPSUM s.r.o. 03630277 15320 -1390.00 01 13.10.2015 21.10.2015 08.10.2015 -1390.00 290202 dobropis 2730 Agentura IPSUM s.r.o. 03630277 15320 -4170.00 01 13.10.2015 27.08.2015 08.10.2015 -4170.00 290202 dobropis 2731 Krok pro všechny generace 22734228 15010 9580.00 03 14.10.2015 30.10.2015 23.10.2015 9580.00 290213 účast pěstounů na víkendovém vzdělávání 10.-11.10.2015 2732 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15151344 189.00 03 14.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 189.00 290208 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte-Lucie Ďurfinová 2733 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15151345 189.00 03 14.10.2015 20.10.2015 16.10.2015 189.00 290208 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte-Milan Ďurfina 2734 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150904 1098.00 03 14.10.2015 25.10.2015 21.10.2015 1098.00 290211 občerstvení 2735 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150907 1416.00 03 14.10.2015 27.10.2015 21.10.2015 1416.00 290211 8 x dárkový balíček 2736 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150902 83.00 01 14.10.2015 25.10.2015 21.10.2015 83.00 290211 sušenky ke kafíčku
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
153
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2737 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150906 112.00 01 14.10.2015 27.10.2015 21.10.2015 112.00 290211 ubrousky,citróny 2738 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150905 311.00 01 14.10.2015 25.10.2015 21.10.2015 311.00 290211 čaje, susenky 2739 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150903 526.00 01 14.10.2015 25.10.2015 21.10.2015 526.00 290211 minerálky,hrozno,jednohubky 2740 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150900 1006.00 03 14.10.2015 25.10.2015 21.10.2015 1006.00 290211 pohoštění 2741 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150901 1045.00 01 14.10.2015 25.10.2015 21.10.2015 1045.00 290211 čaje,piva,minerálky 2742 Tiskárna POLYGRAF,s.r.o. 25942824 220152455 25578.80 02 14.10.2015 26.10.2015 23.10.2015 25578.80 290213 inform.letáky ve 3 jaz.-Turistika a cyklotur.,Hrady,zámky... 2743 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 352793 1745.00 13 14.10.2015 30.10.2015 22.10.2015 1745.00 290212 lékařské prohlídky 2744 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015131 8712.00 04 14.10.2015 28.10.2015 23.10.2015 8712.00 290213 praní koberců,stroj.mytí pokladny-MŠ Roháče z Dubé 2745 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 6023011155 2499.00 09 14.10.2015 26.10.2015 22.10.2015 2499.00 290212 užívání produktu DÚ Portál za 4.Q/2015 2746 Kamenictví Aleš Vrzák 41323459 2015101 50000.00 09 14.10.2015 08.11.2015 03.11.2015 50000.00 290221 oprava poškozeného kříže u silnice na Horní Libchavu-dopr.ne 2747 Martin Zaťko-TRUHLÁŘSTVÍ 86796631 201511 17800.00 09 14.10.2015 12.11.2015 06.11.2015 17800.00 290224 repase podlahy kanceláře tajemníka 2748 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375399 1059.96 09 14.10.2015 27.10.2015 26.10.2015 1059.96 290214 oprava vozidla hasičů S.Lípa-3L1 9316+STK+ME 2749 Richard Šibrava 63774771 215740 738.10 09 14.10.2015 21.10.2015 21.10.2015 738.10 290211 toner 2750 Richard Šibrava 63774771 215742 3303.30 09 14.10.2015 21.10.2015 21.10.2015 3303.30 290211 oprava dvou skartovačů 2751 Richard Šibrava 63774771 215744 5883.00 09 14.10.2015 21.10.2015 21.10.2015 5883.00 290211 oprava kopírky 2752 Richard Šibrava 63774771 215745 7986.00 13 14.10.2015 21.10.2015 21.10.2015 7986.00 290211 kopírka Canon 2753 VLan s.r.o. 46118896 1501369 3449.16 01 14.10.2015 05.11.2015 30.10.2015 3449.16 290217 brýle simulující opilost 2754 IReSoft,s.r.o.-Alveno,Brn 26297850 15877 4054.00 13 14.10.2015 23.10.2015 20.10.2015 4054.00 290210 docházkový program pro Mě Po
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
154
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2755 Pavel Špulák, Stráž n.Nis 43232825 222015 5000.00 04 15.10.2015 29.10.2015 22.10.2015 5000.00 290212 autorský dozor-Chodníky,přech.pro chodce a zast.BUS D.Libcha 2756 Občan.sdruž.přátel Luž.ho 68299770 82015 120.00 02 15.10.2015 27.10.2015 22.10.2015 120.00 290212 Kniha S.Weise Lužické a Žitavské hory 2757 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015099 16400.00 01 15.10.2015 23.10.2015 20.10.2015 16400.00 290210 tisk blahopřání seniorům,plakátů 28.října 2758 Bombardier Transporation 49902083 6015 1214.00 09 15.10.2015 28.10.2015 26.10.2015 1214.00 290214 refundace mzdy hasiče-Skalického Matěje 2759 Bombardier Transporation 49902083 6016 1968.00 09 15.10.2015 28.10.2015 26.10.2015 1968.00 290214 refundace mzdy hasiče-Jana Polívky 2760 Bombardier Transporation 49902083 6014 1998.00 09 15.10.2015 28.10.2015 26.10.2015 1998.00 290214 refundace mzdy hasiče-Vladislava Semeráda 2761 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 16350223 123769.00 09 15.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 123769.00 290215 opravy dešťové kanalizace dle sml.B06-6943/2014 za 9/15 2762 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1510053879 39642.00 09 15.10.2015 21.10.2015 20.10.2015 39642.00 290210 židle konferenční 23 ks 2763 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 177539.00 09 15.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 177539.00 290215 služby spojené s užíváním NP za 4.Q.15-zál.plyn,voda,el.en. 2764 Českolipská informační,s. 25035363 230 6346.39 09 15.10.2015 09.11.2015 05.11.2015 6346.39 290223 monitor a tiskárna 2765 Český úřad zeměměřický a 00025712 1502017183 2050.00 09 15.10.2015 29.10.2015 27.10.2015 2050.00 290215 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 2766 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 21447 1450.00 01 15.10.2015 29.10.2015 20.10.2015 1450.00 290210 registrace na stránkách OBEC ÚČTUJE do 30.9.2016 2767 Farní charita Česká Lípa 70226148 150186 1600.00 03 16.10.2015 29.10.2015 22.10.2015 1600.00 290212 vzdělávání pěstounů 15.10.2015 2768 Busline a.s.,Semily 28360010 91350087 150000.00 06 16.10.2015 31.10.2015 26.10.2015 150000.00 290214 zajištění akce Den s historickými autobusy 2769 Ing. Rudolf Ropek 48600148 152335 1600.00 02 16.10.2015 01.11.2015 22.10.2015 1600.00 290212 turistické vizitky 2770 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15067 18150.00 01 16.10.2015 29.10.2015 23.10.2015 18150.00 290213 odměna za právní pomoc za 9/15 2771 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 150102 1561.00 01 16.10.2015 28.10.2015 22.10.2015 1561.00 290212 průvodka k likvidaci faktury-přímopropis 2772 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150102824 2380.00 01 16.10.2015 23.10.2015 20.10.2015 2380.00 290210 kurz-Kubátová Lucie,Pocarová Lenka 1.10.2015,Praha
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
155
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2773 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1860001544 320000.00 01 16.10.2015 31.10.2015 26.10.2015 320000.00 290214 jídelní kupony 2774 Štěpánek Ladislav 13478940 2315 1920.00 09 16.10.2015 29.10.2015 27.10.2015 1920.00 290215 malířské práce v kanceláři tajemníka 2775 Štěpánek Ladislav 13478940 2215 6590.00 09 16.10.2015 29.10.2015 27.10.2015 6590.00 290215 malířské práce na č.p.127 2776 Richard Šibrava 63774771 215751 738.10 09 16.10.2015 23.10.2015 21.10.2015 738.10 290211 toner 2777 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913219 174.00 13 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 174.00 290222 tříděný odpad Mě Po za 9/15 2778 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913220 393.00 13 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 393.00 290222 svoz KO Mě Po za 9/15 2779 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913222 315.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 315.00 290222 svoz KO hasiči Dobranov za 9/15 2780 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913221 319.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 319.00 290222 svoz KO hasiči St.Lípa za 9/15 2781 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913214 760.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 760.00 290222 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 9/15 2782 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913217 1545.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 1545.00 290222 tříděný odpad Panská ul.za 9/15 2783 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913260 2699.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 2699.00 290222 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 9/15 2784 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913259 4035.00 09 16.10.2015 23.10.2015 22.10.2015 4035.00 290212 pronájem nádob na bioodpad za 9/15 2785 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913224 4356.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 4356.00 290222 svoz KO smuteční obřadní síň za 9/15 2786 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913223 7487.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 7487.00 290222 svoz KO hřbitovy za 9/15 2787 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913216 11309.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 11309.00 290222 návoz KO za 9/15 2788 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913218 13606.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 13606.00 290222 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 9/15 2789 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913213 24150.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 24150.00 290222 dotovaný svoz objemného odpadu za 9/15 2790 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913301 38454.00 09 16.10.2015 11.11.2015 04.11.2015 38454.00 290222 nebezpečný odpad za 9/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
156
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2791 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913210 86250.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 86250.00 290222 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 2792 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913209 275099.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 275099.00 290222 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 9/15 2793 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913211 391097.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 391097.00 290222 tříděný odpad 2794 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913215 485093.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 485093.00 290222 nebezpečný odpad 2795 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913212 2231298.00 09 16.10.2015 07.11.2015 04.11.2015 2231298.00 290222 odvoz odpadních nádob za 9/15 2796 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 14503.00 09 16.10.2015 30.10.2015 27.10.2015 14503.00 290215 přeúčtování služeb hovorné a ISDN za 10/15 2797 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 15214 666.00 09 19.10.2015 22.10.2015 21.10.2015 666.00 290211 kontrola HP a PV-rICHTERŮV DVŮR2974.64,3.ETAPA 2798 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 15215 2468.00 09 19.10.2015 22.10.2015 21.10.2015 2468.00 290211 oprava HP 5 ks 2799 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150611653 7986.00 09 19.10.2015 06.11.2015 03.11.2015 7986.00 290221 výměna zasklení AZ-dle rámcové sml.za 9/15 2800 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150611660 835481.00 09 19.10.2015 06.11.2015 03.11.2015 835481.00 290221 údržba místních komunikací za 9/15 2801 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1533500256 2845.00 01 19.10.2015 29.10.2015 22.10.2015 2845.00 290212 školení-Bc.Tomáš Krejčík,12.10.-14.10.2015 2802 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050235 6500.00 01 19.10.2015 29.10.2015 22.10.2015 6500.00 290212 kremace-Janál Josef 2803 Agentura IPSUM s.r.o. 03630277 15174 2780.00 01 19.10.2015 29.10.2015 22.10.2015 2780.00 290212 seminář 2804 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150103022 1490.00 01 19.10.2015 31.10.2015 23.10.2015 1490.00 290213 kurz-Bc.Tereza Procházková,13.10.2015,Praha 2805 Českolipská informační,s. 25035363 240 18867.89 13 19.10.2015 28.10.2015 23.10.2015 18867.89 290213 Pc Triline Profi i110-počítač Mě Po 2806 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215232 93150.53 04 19.10.2015 15.11.2015 11.11.2015 93150.53 290227 opr.a údržby míst.komunikací-opr.plochy-čp.3056-ZŠ Slovanka 2807 Busline a.s.,Semily 28360010 91350091 -16931.00 06 20.10.2015 30.10.2015 29.10.2015 -16931.00 290216 vyúčtování dopravní obslužnosti za 9/15 2808 Ing.Jiří Kobosil,Č.Lípa 66079942 1558 219613.00 09 20.10.2015 28.10.2015 26.10.2015 219613.00 290214 rekonstrukce hřbitovní zdi D.Libchava
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
157
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2809 WSA doprava a parkování 27913309 15442 10164.00 09 20.10.2015 31.10.2015 29.10.2015 10164.00 290216 pronájem pokladních schránek pro park.automaty-2.a 3.Q 2015 2810 WSA doprava a parkování 27913309 15445 35362.00 09 20.10.2015 31.10.2015 29.10.2015 35362.00 290216 termopapír pro TicketLine PSA-5/PSA-6 2811 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2015101 309.00 02 20.10.2015 02.11.2015 22.10.2015 309.00 290212 komisní prodej publikací za III.Q 2015 2812 LEVELSPORTKONCEPT s.r.o. 46712151 1301501485 776.00 01 20.10.2015 30.10.2015 23.10.2015 776.00 290213 podšálky PRESTIGO černé - 24 ks 2813 OKAY s.r.o., Brno 60719257 9002022080 39791.00 09 20.10.2015 27.10.2015 26.10.2015 39791.00 290214 9 mobilních telefonů pro SO 2814 MUDr.Helena Kočová 46752030 2315 499.00 03 21.10.2015 16.11.2015 22.10.2015 499.00 290212 zdravotní výkony pro účely soc.-práv.ochr-Daniel a Jan Novák 2815 ČSVTS z.s.,Praha 00538752 202000241 340.00 01 21.10.2015 10.11.2015 30.10.2015 340.00 290217 publikace-Podzemní vody ve vodoprávním řízení XII,říjen 2015 2816 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15582 10890.00 01 21.10.2015 03.11.2015 29.10.2015 10890.00 290216 výroba videí z akcí města v r.2015 2817 Ing.Karel Janeček-YAMACO 48463850 20150309 4840.00 09 21.10.2015 02.11.2015 02.11.2015 4840.00 290220 syst.podpora SW EM 12.11.2015-11.11.2016 2818 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2015149 6812.00 09 21.10.2015 19.11.2015 16.11.2015 6812.00 290230 výměna el.ohřívače teplé vody v č.p.1 2819 VERSANA s.r.o.,Kytlice 2634767 150100114 9600.00 04 21.10.2015 28.10.2015 23.10.2015 9600.00 290213 provedení sond pavilonu D a F ZŠ Speciální Jižní č.p.1970 2820 Institut pro veřej.správu 70890293 800090734 10060.00 01 22.10.2015 03.11.2015 23.10.2015 10060.00 290213 vzdělávací akce-Bc.Dagmar Bejrová,30.11.2015-18.2.2016 2821 Martin Polák 62736183 2915 3662.00 09 22.10.2015 03.11.2015 02.11.2015 3662.00 290220 výroba a montáž žaluzií dle CN 2822 InQool,a.s.,Brno 29222389 20150071 3751.00 09 22.10.2015 14.11.2015 11.11.2015 3751.00 290227 provoz inf.systému Mě Po-B06-7170/2015-služby za 9/15 2823 Ladislav Šrajbr 14847876 15299 778.00 09 22.10.2015 04.11.2015 02.11.2015 778.00 290220 oprava vozidla Citroen Jumpy 1L7 4301 2824 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 72015 3503.00 09 22.10.2015 02.11.2015 02.11.2015 3503.00 290220 přezutí vozidel 2825 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 62015 12684.00 09 22.10.2015 02.11.2015 02.11.2015 12684.00 290220 pneu a přezutí sl.vozu 2L8 5502 2826 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1520001831 23136.50 01 22.10.2015 30.10.2015 26.10.2015 23136.50 290214 reflexní přívěšek,odznak,FLEXI pásky....
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
158
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2827 VAVRYS CZ s.r.o.,Luhačovi 41601319 615901365 2320.00 13 22.10.2015 05.11.2015 30.10.2015 2320.00 290217 služební výstroj pro strážníky MP 2828 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 82015 347.00 13 22.10.2015 02.11.2015 29.10.2015 347.00 290216 oprava pneu 2829 Induo, s.r.o.,Třebíč 28311159 150802816 3869.00 13 22.10.2015 04.11.2015 29.10.2015 3869.00 290216 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844
XENA Praha s.r.o. 49613791 115501737 5970.00 13 22.10.2015 03.11.2015 29.10.2015 5970.00 290216 služební výstroj MP ALEXIA v.o.s.,Jičín 28780531 15115002 1600.00 01 23.10.2015 06.11.2015 27.10.2015 1600.00 290215 seminář-Chmelařová Martina 19.11.2015 Rodina v centru,o.s. 27004295 142015 1000.00 03 23.10.2015 19.11.2015 30.10.2015 1000.00 290217 vzdělávací seminář 17.10.2015,Karel a Dáša Prokešovi OD ANDY s.r.o. 61534625 21590164 5394.00 03 26.10.2015 29.10.2015 26.10.2015 5394.00 290214 vyúčtování pobytu 16.-18.10.2015-Penzion U skály Centrum služeb pro siln.d 70898219 1533500276 2230.00 01 26.10.2015 04.11.2015 02.11.2015 2230.00 290220 školení-Ing.Věraq Bílá,20.-21.10.2015 Jan Josiek,Florian-Komíno 13920251 20151116 61157.00 04 26.10.2015 21.11.2015 18.11.2015 61157.00 290231 dodávka a montáž fasádního nerez.komínu-MŠ Šikulka,kotelna Lukáš Obereiter 72769297 15045 42350.00 09 26.10.2015 04.11.2015 02.11.2015 42350.00 290220 výroba a montáž autobus.čekárny pro MHD-ul.Železničářská Lukáš Obereiter 72769297 15048 42350.00 09 26.10.2015 04.11.2015 02.11.2015 42350.00 290220 výroba a montáž autobus.čekárny pro MHD-Dobranov-před mostem Lukáš Obereiter 72769297 15049 42350.00 09 26.10.2015 04.11.2015 02.11.2015 42350.00 290220 výroba a montáž autobus.čekárny pro MHD-Dobranov před obchod Lukáš Obereiter 72769297 15046 61710.00 09 26.10.2015 04.11.2015 02.11.2015 61710.00 290220 výroba a montáž autobus.čekárny pro MHD-ul.Žitavská Lukáš Obereiter 72769297 15047 61710.00 09 26.10.2015 04.11.2015 02.11.2015 61710.00 290220 výroba a montáž autobus.čekárny pro MHD-ul.Emila Filly Michal Pitek, Židovice 86815407 15029 10497.00 01 26.10.2015 19.10.2015 27.10.2015 10497.00 290215 občerstvení vč.nápojů pro 120 osob 1.10.2015 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 442318 422.41 13 27.10.2015 05.11.2015 03.11.2015 422.41 290221 krytka pro nárazník-sl.vozidlo 3L2 8334 Roman Plichta,Odolena Vod 49509021 201528 1399.00 13 27.10.2015 06.11.2015 03.11.2015 1399.00 290221 kalhoty pro strážníka MP ARMYTRIKA.cz-Tomáš Fúsek 75242001 520151348 1770.00 13 27.10.2015 04.11.2015 02.11.2015 1770.00 290220 6 x tričko Městská Policie
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
159
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2845 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5116024503 13245.10 01 27.10.2015 05.11.2015 03.11.2015 13245.10 290221 roznáška Městských novin 2846 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860991 1514226809 93.00 01 27.10.2015 05.11.2015 03.11.2015 93.00 290221 Českolipský deník od 26.11. do 27.11.2015 2847 TF CORP s.r.o.,Praha 02977184 4148 1500.00 13 27.10.2015 01.11.2015 02.11.2015 1500.00 290220 rukavice pro MP 2848 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913299 3605.00 09 02.11.2015 26.10.2015 03.11.2015 3605.00 290221 odvoz odpadu-nebezpeč.odpad 2849 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15151482 310.00 03 02.11.2015 06.11.2015 05.11.2015 310.00 290223 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte-Pavel Uhřík 2850 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15151483 310.00 03 02.11.2015 06.11.2015 05.11.2015 310.00 290223 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte-David Uhřík 2851 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015108 930.00 01 02.11.2015 09.11.2015 05.11.2015 930.00 290223 kopírovací práce-plakáty ZM 2852 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150103280 6570.00 01 02.11.2015 12.11.2015 06.11.2015 6570.00 290224 kurz - Břoušková,Ištoková,Janatová,27.10.2015 2853 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050247 6500.00 01 02.11.2015 06.11.2015 05.11.2015 6500.00 290223 kremace-Ševčík Jan 2854 Spol.pro zahradní a kraj. 44684932 151111 1480.00 01 02.11.2015 10.11.2015 05.11.2015 1480.00 290223 seminář-Ing.Bínová,11.11.2015,Praha 2855 Nakladatel.FORUM,s.r.o. 27180271 21921101 11409.00 01 02.11.2015 18.11.2015 13.11.2015 11409.00 290229 vzdělávací akce-Nebřenská,Hofmanová,Kuthanová 2.12.15 2856 Izolace Ústí s.r.o. 28752007 15150 8445.00 04 02.11.2015 13.11.2015 11.11.2015 8445.00 290227 izolační práce na akci ZŠ a MŠ Jižní 1903 2857 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 289415 182.00 09 02.11.2015 10.11.2015 10.11.2015 182.00 290226 monitorování HZ Liberecká za 10/15 2858 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 289315 303.00 09 02.11.2015 10.11.2015 10.11.2015 303.00 290226 monitorování parkoviště OD BANCO a SIM karta za 10/15 2859 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 289215 3630.00 09 02.11.2015 10.11.2015 10.11.2015 3630.00 290226 monitorování objektů MěÚ za 10/15 2860 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150755 1900.00 09 02.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 1900.00 290227 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 10/15 2861 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812452105 -135646.00 09 02.11.2015 25.11.2015 25.11.2015 -135646.00 290236 vyúčtování el.en. 2862 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913372 27658.00 09 02.11.2015 18.11.2015 13.11.2015 27658.00 290229 svoz objemného odpadu za 10/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
160
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2863 Česká pošta,s.p. 47114983 5136123491 336.57 09 02.11.2015 09.11.2015 10.11.2015 336.57 290226 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 2864 WSA doprava a parkování 27913309 15459 55067.00 09 02.11.2015 13.11.2015 10.11.2015 55067.00 290226 oprava PA 13 U Synagogy 2865 Ing.Jiří Kobosil,Č.Lípa 66079942 1563 243188.00 09 02.11.2015 13.11.2015 10.11.2015 243188.00 290226 stavební práce-rekonstrukce hřbitovní zdi-D.Libchava 2866 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5015001622 46712.05 09 02.11.2015 05.11.2015 10.11.2015 46712.05 290226 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880
PMP-REGIA STYL,s.r.o. 25007271 5000350 71973.00 09 02.11.2015 28.11.2015 24.11.2015 71973.00 290235 dodávka a pokládka koberců - ORMI,Moskevská 8 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 15100335 5203.00 09 02.11.2015 25.11.2015 23.11.2015 5203.00 290234 servisní práce-městské jezírko Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 15100334 6413.00 09 02.11.2015 25.11.2015 23.11.2015 6413.00 290234 servisní práce-městské jezírko Jana Šímová-technik bezpe 86750755 662015 5000.00 09 02.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 5000.00 290231 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 10/15 EnergySolutions and Savin 29398151 150046 899199.00 09 02.11.2015 08.11.2015 05.11.2015 899199.00 290223 snížení energetické náročnosti VO v Č.Lípě,II.etapa dle sml. Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015700992 1951.00 09 02.11.2015 30.11.2015 25.11.2015 1951.00 290236 elektromateriál pro údržbu INFORMATIC s.r.o. 24828441 104652015 12012.90 09 02.11.2015 22.11.2015 23.11.2015 12012.90 290234 technická podpora SW STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215215 332350.00 09 02.11.2015 01.12.2015 27.11.2015 332350.00 290238 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 10/15 PROFI PARKING,spol.s r.o. 63997487 2015084 7865.00 09 02.11.2015 19.11.2015 18.11.2015 7865.00 290231 oprava závory na parkovišti BANCO RIO Media a.s. 28216733 1500219472 24200.00 09 02.11.2015 23.11.2015 19.11.2015 24200.00 290232 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 10/15 Českolipská informační,s. 25035363 243 6316.50 09 02.11.2015 25.11.2015 23.11.2015 6316.50 290234 tiskárna HP Laser Jet Českolipská informační,s. 25035363 244 49841.17 09 02.11.2015 25.11.2015 23.11.2015 49841.17 290234 2 x Notebook,2 x tiskárna, 2 x brašna, 2 x myš bezdrátová... Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 674780.00 09 02.11.2015 20.11.2015 18.11.2015 674780.00 290231 zál.el.en.-B06-7114/2014 na 12/15 Centropol Energy a.s. 25458302 6018410000 2040.00 09 02.11.2015 20.11.2015 18.11.2015 2040.00 290231 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 11/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
161
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2881 Centropol Energy a.s. 25458302 6018180000 1860.00 09 02.11.2015 20.11.2015 18.11.2015 1860.00 290231 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 11/15 2882 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 02.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 368.00 290227 Internet Macronet 4000 za 11/2015 2883 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 15100200 4031.00 13 02.11.2015 06.11.2015 03.11.2015 4031.00 290221 materiál pro údržbu sl.aut 2884 FARE,s.r.o.Valaš.Klobouky 46343784 2515388 1263.00 13 02.11.2015 09.11.2015 05.11.2015 1263.00 290223 1 x pánská obuv pro MP 2885 Izolace Ústí s.r.o. 28752007 15149 173900.00 04 02.11.2015 13.11.2015 11.11.2015 173900.00 290227 izolační práce na akci ZUŠ - oprava střechy 2886 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 17000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 17000.00 290227 záloha plyn 11/15 2887 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 5000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 5000.00 290227 záloha plyn 11/15 2888 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 20000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 20000.00 290227 záloha plyn 11/15 2889 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 5000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 5000.00 290227 záloha plyn 11/15 2890 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 21000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 21000.00 290227 záloha plyn 11/15 2891 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 15000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 15000.00 290227 záloha plyn 11/15 2892 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 2000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 2000.00 290227 záloha plyn 11/15 2893 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 13000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 13000.00 290227 záloha plyn 11/15 2894 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 4000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 4000.00 290227 záloha plyn 11/15 2895 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 10000.00 290227 záloha plyn 11/15 2896 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 5000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 5000.00 290227 záloha plyn 11/15 2897 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 7000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 7000.00 290227 záloha plyn 11/15 2898 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 13 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 10000.00 290227 záloha plyn 11/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
162
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2899 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 5720.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2900 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 1490.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2901 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 1300.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2902 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 4190.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2903 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 1040.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2904 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 2320.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2905 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 2440.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2906 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 490.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2907 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 1190.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2908 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 1580.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2909 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 1000.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2910 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 380.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2911 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 1120.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2912 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 250.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2913 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 1120.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2914 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 170.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2915 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 3420.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2916 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 1220.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
163
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2917 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 220.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2918 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4290.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 4290.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2919 SčVK, a.s. 49099451 7104769202 410.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 410.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2920 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4360.00 09 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 4360.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2921 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 03.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 1680.00 290228 záloha vodné, stočné 11/15 2922 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 11082015 1908.00 03 03.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 1908.00 290224 přeprava osob-2x Č.Lípa-Kytlice a zpět 2923 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 11432015 7163.00 03 03.11.2015 16.11.2015 13.11.2015 7163.00 290229 přeprava osob-Č.Lípa-Praha a zpět 2924 EUROCARD s.r.o. 24795097 20150288 6050.00 02 03.11.2015 10.11.2015 05.11.2015 6050.00 290223 inzerce v magazínu TIM 2925 Boon střechy s.r.o. 01441019 205015 11406.00 04 03.11.2015 10.11.2015 06.11.2015 11406.00 290224 oprava střechy na ŠJ 28.října 2926 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 62015 1502.00 01 03.11.2015 10.11.2015 05.11.2015 1502.00 290223 květiny 2927 Institut pro veřej.správu 70890293 800090766 17040.00 01 03.11.2015 16.11.2015 26.11.2015 17040.00 290237 vzdělávací akce-Lenka Pocarová 4.1.-16.2.2016 2928 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015145 3993.00 09 03.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 3993.00 290231 úklidové práce dle objednávky za 10/15 2929 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015146 14233.00 09 03.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 14233.00 290231 hygienické potřeby za 10/15 2930 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015142 163125.00 09 03.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 163125.00 290231 úklidové práce dle sml.za 10/15 2931 Ing.Milichovský Alexandr 64042006 150138 24000.00 13 03.11.2015 16.11.2015 13.11.2015 24000.00 290229 SW Servis-roční údržba programu AMIS-IMP 2932 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150825 54600.00 09 03.11.2015 30.11.2015 26.11.2015 54600.00 290237 odměna za správu miniaturgolfového hřiště-Dubice,B06-7441/15 2933 Štěpánek Ladislav 13478940 2415 12160.00 09 03.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 12160.00 290227 malířské práce na akci Děčínská 413 2934 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 150765 156441.00 09 03.11.2015 01.12.2015 27.11.2015 156441.00 290238 implementace docházkového systému 7/2015-6/2019
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
164
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2935 SBD SEVER 00042579 155001904 71703.00 09 03.11.2015 14.11.2015 10.11.2015 71703.00 290226 poplatek za správu bytů,nebytů a garáže za 10/15 2936 ALESTRA s.r.o.,Kuřim 29196485 150100182 325894.00 09 03.11.2015 23.11.2015 19.11.2015 325894.00 290232 výměna herních prvků-Hřiště v Mě parku 2937 HENIG-security servis,s.r 14866684 201505803 1101.00 09 03.11.2015 12.11.2015 10.11.2015 1101.00 290226 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 10/15 2938 HENIG-security servis,s.r 14866684 201505804 1198.00 09 03.11.2015 12.11.2015 10.11.2015 1198.00 290226 monitorování STANDART-Koupaliště Dubice za 10/15 2939 Krofian CZ spol.s.r.o. 25486390 15178 600.00 09 03.11.2015 21.11.2015 18.11.2015 600.00 290231 refundace mzdy hasiče-Miroslav Kasal 2940 Bláha trade s.r.o. 28686390 2015184 1311334.00 04 04.11.2015 13.11.2015 11.11.2015 1311334.00 290227 staveb.práce-regenerace pláště MŠ Šikulka-B05-7276/2015 2941 Bláha trade s.r.o. 28686390 2015185 112370.38 04 04.11.2015 13.11.2015 11.11.2015 112370.38 290227 staveb.práce-regenerace pláště MŠ Šikulka-B05-7276/2015 2942 InQool,a.s.,Brno 29222389 20150067 252406.50 09 04.11.2015 04.11.2015 04.11.2015 252406.50 290222 informační systém pro MěPo,B06-7169/2015,vč.započtení pohled 2943 Útulek pro opuštěné psy 65653271 8515 31944.00 07 04.11.2015 23.11.2015 19.11.2015 31944.00 290232 psodny za 10/15 2944 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015603739 5390.55 09 04.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 5390.55 290231 roční udržovací poplatek za EMA-evidence majetku 11/15-10/16 2945 YMY CL s.r.o., Česká Lípa 28720512 1000001035 6897.00 09 04.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 6897.00 290228 2 x kartotéka kovová 2946 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20152549 2855.60 09 04.11.2015 14.11.2015 11.11.2015 2855.60 290227 servis TÚ za 10/15 2947 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150832 5000.00 09 04.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 5000.00 290231 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 11/15 2948 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150833 6170.00 09 04.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 6170.00 290231 zál.provoz.na sl.-areál Poříční1918-garážeSDHSt.Lípa-11/15 2949 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150835 16172.00 09 04.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 16172.00 290231 instalace laviček do AZ-Sluneční a Sv.Čecha 2950 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150834 31989.00 09 04.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 31989.00 290231 služby za užívání NP-Poříční 1918-garáže za 10/15 2951 NAM system,a.s. 25862731 111519768 726.00 13 05.11.2015 18.11.2015 13.11.2015 726.00 290229 ONI Sledování za 11/15 2952 Armik.cz,Milena Poláková 12636584 33245 4107.00 13 05.11.2015 09.11.2015 10.11.2015 4107.00 290226 boty pro strážníka MP
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
165
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2953 FRANCOUZ,s.r.o. 25234170 150476 7611.00 13 05.11.2015 16.11.2015 13.11.2015 7611.00 290229 služební výstroj pro strážníka MP 2954 Českolipská informační,s. 25035363 254 796.18 13 05.11.2015 17.11.2015 13.11.2015 796.18 290229 toner, repro, myš optická 2955 Českolipská informační,s. 25035363 250 6050.00 13 05.11.2015 16.11.2015 13.11.2015 6050.00 290229 služby dle sml.B11-4471/2009 za 10/15 2956 Českolipská informační,s. 25035363 251 18150.00 13 05.11.2015 16.11.2015 13.11.2015 18150.00 290229 služby dle sml.B11-3608/2008 za 10/15 2957 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201529 5000.00 01 05.11.2015 17.11.2015 13.11.2015 5000.00 290229 supervize pro OSV a Z 3.11.2015 2958 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1590360058 49024.00 04 05.11.2015 17.11.2015 13.11.2015 49024.00 290229 statické zajištění pav.A penzionu pro důchodce 2959 Ing.Jaroslav Karel 12785491 3715 70180.00 04 05.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 70180.00 290234 zpracování PD-Studie trasy cyklostezek z centra do Dubice 2960 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095563014 21652.62 09 05.11.2015 14.10.2015 17.09.2015 21652.62 290177 PHM-CCS za 1.pol.9/15 2961 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095563047 52808.78 09 05.11.2015 14.10.2015 02.10.2015 52808.78 290198 PHM-CCS za 2.pol.9/15 2962 T-Mobile Czech Republic 64949681 1336499815 10582.56 09 05.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 10582.56 290228 telefony za 10/15 2963 SVĚT OKEN s.r.o. 25831925 1593663 233849.23 09 05.11.2015 04.12.2015 01.12.2015 233849.23 290240 plastové okna Poříční 1918 2964 InQool,a.s.,Brno 29222389 20150074 3751.00 09 05.11.2015 02.12.2015 27.11.2015 3751.00 290238 informační systém Mě Po dle sml.B06-7170/2015 za 10/15 2965 Štěpánek Ladislav 13478940 2615 2670.00 09 05.11.2015 14.11.2015 13.11.2015 2670.00 290229 malířské práce - Děčínská 413 2966 Česká pošta,s.p. 47114983 5136124997 446.50 01 05.11.2015 18.11.2015 13.11.2015 446.50 290229 nadstandartní zpracování pk A 2967 TV Facility Group, a.s. 24724815 65615 377140.00 09 05.11.2015 28.11.2015 24.11.2015 377140.00 290235 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2968 TV Facility Group, a.s. 24724815 65515 1162292.00 09 05.11.2015 28.11.2015 24.11.2015 1162292.00 290235 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 2969 Richard Šibrava 63774771 215779 5430.50 09 05.11.2015 15.11.2015 10.11.2015 5430.50 290226 servis kopírky-odbor školství 2970 OKAY s.r.o., Brno 60719257 9002022167 1699.00 09 05.11.2015 11.11.2015 10.11.2015 1699.00 290226 mobil.telefon
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
166
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2971 OKAY s.r.o., Brno 60719257 9002022166 25444.00 09 05.11.2015 11.11.2015 10.11.2015 25444.00 290226 6 x mobilní telefony 2972 * ATELIÉR MAUR s.r.o. 25241885 2015160176 158396.00 09 05.11.2015 13.11.2015 . . vánoční výzdoba-storno-bude nová faktura-viz koraspondence 2973 Ing.Ivo Kohák 64014886 201560 65112.76 09 05.11.2015 30.11.2015 26.11.2015 65112.76 290237 mulčování a seče 2974 Českolipská informační,s. 25035363 247 14520.00 09 05.11.2015 30.11.2015 26.11.2015 14520.00 290237 služby dle sml.B03-3846/2008 za 10/15 2975 Českolipská informační,s. 25035363 248 458711.00 09 05.11.2015 30.11.2015 26.11.2015 458711.00 290237 služby dle sml.B12-3594/2008 za 10/15 2976 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151006 198.00 01 05.11.2015 20.11.2015 11.11.2015 198.00 290227 chlebíčky,větrníky 2977 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151008 210.00 01 05.11.2015 20.11.2015 11.11.2015 210.00 290227 kečup,ubrousky,tácky 2978 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151002 248.00 01 05.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 248.00 290227 smetana do kávy,cukr 2979 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151003 502.00 01 05.11.2015 20.11.2015 11.11.2015 502.00 290227 staropramen,Zlatopramen, COCA-COLA... 2980 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151009 640.00 01 05.11.2015 20.11.2015 11.11.2015 640.00 290227 hořčice,kečup,utěrky,ubrousky... 2981 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151000 1094.00 01 05.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 1094.00 290227 sušenky,ovoce,mini zákusky.... 2982 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151004 1341.00 01 05.11.2015 20.11.2015 11.11.2015 1341.00 290227 ovoce,zelenina,bagety,sýry,salámy... 2983 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150997 2360.00 01 05.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 2360.00 290227 sušenky 2984 Institut certifikace účet 26497671 27425744 2025.00 01 05.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 2025.00 290227 metodika PAP 2985 * ALEXIA v.o.s.,Jičín 28780531 15115012 1600.00 01 05.11.2015 19.11.2015 . . seminář účetní uzávěrka obcí-storno-duplicita-viz koresonden 2986 GAPPAY s.r.o.,Slavkov 47151960 5413652 1520.00 13 05.11.2015 03.12.2015 30.11.2015 1520.00 290239 1 ks vesta pro ozbroj.složky 2987 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151011 491.00 03 06.11.2015 20.11.2015 16.11.2015 491.00 290230 dárkový balíček 2988 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150998 938.00 03 06.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 938.00 290227 občerstvení
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
167
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2989 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20150999 944.00 03 06.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 944.00 290227 občerstvení 2990 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151001 1233.00 03 06.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 1233.00 290227 občerstvení 2991 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151010 1315.00 03 06.11.2015 20.11.2015 16.11.2015 1315.00 290230 9 x dárkový balíček 2992 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151007 1359.00 03 06.11.2015 20.11.2015 16.11.2015 1359.00 290230 občerstvení 2993 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151005 1457.00 03 06.11.2015 20.11.2015 16.11.2015 1457.00 290230 občerstvení 2994 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145339762 3381.00 01 06.11.2015 20.11.2015 16.11.2015 3381.00 290230 tiskoviny za 10/15 2995 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15105724 254.10 04 06.11.2015 19.11.2015 16.11.2015 254.10 290230 elektronická inzerce 2996 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15105593 1270.50 04 06.11.2015 19.11.2015 16.11.2015 1270.50 290230 elektronická inzerce 2997 Lukáš Obereiter 72769297 15050 42350.00 04 06.11.2015 26.11.2015 23.11.2015 42350.00 290234 výroba a montáž autobusové čekárny pro MHD-Okřešice u otočky 2998 Compedium,s.r.o.Liberec 272750 1500230 12584.00 02 06.11.2015 17.11.2015 13.11.2015 12584.00 290229 distribuce a tisk propagačních materiálů 2999 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1530100291 12960.00 01 06.11.2015 16.11.2015 13.11.2015 12960.00 290229 zdokonal.školení pro zkušeb.komisaře-Jiří Beránek 2.-6.11.15 3000 ANAG,s.r.o.Olomouc 25354671 608514790 391.00 01 06.11.2015 17.11.2015 13.11.2015 391.00 290229 Abeceda mzdové účetní 2015 3001 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015261 55660.00 01 06.11.2015 15.11.2015 11.11.2015 55660.00 290227 právní služby za 10/15 3002 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 703.00 09 06.11.2015 14.11.2015 18.11.2015 703.00 290231 telefony za 10/15 3003 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 14910.00 09 06.11.2015 14.11.2015 18.11.2015 14910.00 290231 telefony za 10/15 3004 WSA doprava a parkování 27913309 15475 47033.00 09 06.11.2015 30.11.2015 26.11.2015 47033.00 290237 pronájem parkovacích automatů za 10/15 3005 INTERKOMPLET,s.r.o.Libere 64652203 150380 2750.00 09 06.11.2015 13.11.2015 10.11.2015 2750.00 290226 dveře-OŽÚ 3006 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1192015 45000.00 09 06.11.2015 14.11.2015 26.11.2015 45000.00 290237 úprava živých plotů a dřevin, ořez stromů....
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
168
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3007 TELwork, s.r.o. 27154777 140561 508.00 09 06.11.2015 30.11.2015 18.11.2015 508.00 290231 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111,za 10/15 3008 TELwork, s.r.o. 27154777 140562 908.00 09 06.11.2015 19.11.2015 18.11.2015 908.00 290231 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 10/15 3009 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 152437 63745.00 09 06.11.2015 29.11.2015 24.11.2015 63745.00 290235 kancelářské potřeby 3010 Ing.Josef Holoubek 67247202 6108 2269.08 06 06.11.2015 14.11.2015 13.11.2015 2269.08 290229 znalecký posudek 3011 Ing.Josef Holoubek 67247202 6120 2269.08 06 06.11.2015 14.11.2015 13.11.2015 2269.08 290229 znalecký posudek 3012 Ing.Josef Holoubek 67247202 6121 2269.08 06 06.11.2015 14.11.2015 13.11.2015 2269.08 290229 znalecký posudek 3013 Ing.Josef Holoubek 67247202 6130 2269.08 06 06.11.2015 14.11.2015 13.11.2015 2269.08 290229 znalecký posudek 3014 Ing.Josef Holoubek 67247202 6071 2309.07 06 06.11.2015 14.11.2015 13.11.2015 2309.07 290229 znalecký posudek 3015 Ing.Josef Holoubek 67247202 6056 4154.64 06 06.11.2015 14.11.2015 13.11.2015 4154.64 290229 znalecký posudek 3016 Ing.Josef Holoubek 67247202 6119 4154.64 06 06.11.2015 14.11.2015 13.11.2015 4154.64 290229 znalecký posudek 3017 Ing.Josef Holoubek 67247202 6129 4154.64 06 06.11.2015 14.11.2015 13.11.2015 4154.64 290229 znalecký posudek 3018 GEOVAP,spol.s r.o.,Pardub 15049248 1503087 48400.00 09 09.11.2015 19.11.2015 18.11.2015 48400.00 290231 technická podpora modulů CityWare 3019 Telefónica Czech Republic 15268306 1295805976 1274.00 09 09.11.2015 19.11.2015 18.11.2015 1274.00 290231 telefony za 10/15 3020 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 205215 3600.00 09 09.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 3600.00 290231 nájem ekol.WC 3021 Busline a.s.,Semily 28360010 98150051 2200000.00 06 09.11.2015 19.11.2015 16.11.2015 2200000.00 290230 dopravní obslužnost dle sml.-záloha na 11/15 3022 Rembrant,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2150673 3064.00 01 09.11.2015 18.11.2015 16.11.2015 3064.00 290230 lovecký lístek pro ciz.vč.l.f.,Žádost o vydání LL,Myslivec.z 3023 Farní charita Česká Lípa 70226148 150193 1200.00 03 09.11.2015 19.11.2015 16.11.2015 1200.00 290230 vzdělávání pěstounů 3.11.2015 3024 Jindřich Nešněra 48304344 522015 12100.00 04 10.11.2015 10.12.2015 04.12.2015 12100.00 290243 AD stavby regenerace pláště budovy MŠ Sovička
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
169
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3025 Jindřich Nešněra 48304344 512015 12100.00 04 10.11.2015 10.12.2015 04.12.2015 12100.00 290243 AD stavby regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé 3026 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 661828781 8276.67 09 10.11.2015 16.11.2015 13.11.2015 8276.67 290229 telefony za 10/15 3027 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550554 20422.00 09 10.11.2015 14.11.2015 12.11.2015 20422.00 290228 spisová služba za 10/2015 3028 Václav Kasal 13475436 13515 5500.00 09 10.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 5500.00 290234 revize TNS 3029 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 16026062 2286.90 09 10.11.2015 18.11.2015 13.11.2015 2286.90 290229 analogové okruhy za 10/15 3030 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 662128126 2019.01 09 10.11.2015 27.11.2015 24.11.2015 2019.01 290235 telefony za 10/15 3031 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 1510061697 3448.00 09 10.11.2015 13.11.2015 12.11.2015 3448.00 290228 2 x židle konferenční 3032 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 375900 1142.97 09 10.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 1142.97 290234 oprava sl.vozidla 1L9 6470 3033 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 15311058 3080.00 09 10.11.2015 20.11.2015 18.11.2015 3080.00 290231 oprava výtahu Radnice 3034 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 102015 12684.00 09 10.11.2015 20.11.2015 16.11.2015 12684.00 290230 4 x pneu na 2L8 5501 3035 Newton Media a.s. 28168356 61508403 19370.00 01 10.11.2015 23.11.2015 19.11.2015 19370.00 290232 dodání dat z elektronického archivu médií za 10/15 3036 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 464 3174.00 01 10.11.2015 16.11.2015 13.11.2015 3174.00 290229 DiCaf káva ORO 3037 Občan.sdruž.přátel Luž.ho 68299770 92015 1200.00 02 10.11.2015 24.11.2015 19.11.2015 1200.00 290232 Kniha S.Weise Lužické a Žitavské hory 10 ks 3038 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215262 16119.08 09 10.11.2015 15.11.2015 12.11.2015 16119.08 290228 oprava zám.dlažby-US zastávka - K Rozvodně 3039 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215263 31881.53 09 10.11.2015 30.11.2015 26.11.2015 31881.53 290237 spodní stavby pod zastávky ul.Emila Fily a Žitavská 3040 TRADETEX servis, s.r.o. 22792660 1501003009 2672.00 13 10.11.2015 23.11.2015 19.11.2015 2672.00 290232 ponožky,boty pro strážníky MP 3041 Bartolini s.r.o. 28267672 150100677 3900.00 13 10.11.2015 23.11.2015 19.11.2015 3900.00 290232 polokošile pro strážníky MP 3042 Lenka Milnerová,Č.Lípa 04404882 31500942 2161.30 13 10.11.2015 24.11.2015 19.11.2015 2161.30 290232 prac.obuv,rukavice,čepice pro MP
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
170
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3043 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215265 10155.19 04 11.11.2015 30.11.2015 27.11.2015 10155.19 290238 BUS zastávky Dobranov 3044 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215264 15063.81 04 11.11.2015 30.11.2015 26.11.2015 15063.81 290237 BUS zastávka - spodní stavba - Okřešice 3045 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215266 44750.06 04 11.11.2015 30.11.2015 26.11.2015 44750.06 290237 BUS zastávka - Železničářská před obj.ZŠ Slovanka 3046 SLEDZ Jiří ml.-LORRY 44593546 15331 3000.00 09 11.11.2015 10.12.2015 30.11.2015 3000.00 290239 návoz a svoz zástěn pro burzu škol 3047 Martin Halasník 86683926 201504111 450.00 09 11.11.2015 04.12.2015 30.11.2015 450.00 290239 umístění vozidla na odstavné ploše a jeho střežení 3048 Martin Halasník 86683926 201504110 69000.00 09 11.11.2015 04.12.2015 01.12.2015 69000.00 290240 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení za10/15 3049 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 -7392.00 09 11.11.2015 10.12.2015 16.11.2015 -7392.00 290230 dobropis-vyúčt.zál.el.en. za 3.Q 2015 3050 Milan Špičák 10403663 2015178 7345.00 09 11.11.2015 20.11.2015 18.11.2015 7345.00 290231 uhlí pro Osadní výbor Dobranov 3051 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215271 2284954.48 09 11.11.2015 30.11.2015 26.11.2015 2284954.48 290237 opravy a údržby místních komunikací za 10/15 3052 Český institut inter.audi 62932632 151769 4235.00 01 11.11.2015 24.11.2015 19.11.2015 4235.00 290232 seminář-Bc.Hana Máchová,2.-3.11.2015 3053 JUDr.Vítková Marie 63777134 2015361 12196.80 01 11.11.2015 22.11.2015 18.11.2015 12196.80 290231 právní zastoupení dle sml. za 10/15 3054 Comenius Agency-Ing.Mozes 72994088 1201511016 1198.00 01 12.11.2015 20.11.2015 16.11.2015 1198.00 290230 školení 4.12.2015 Praha-Velká novela školského zákona 3055 Český zahrádkářský svaz 49864645 42015 2490.00 09 12.11.2015 25.11.2015 19.11.2015 2490.00 290232 mulčování travního porostu před zahrádkářskou kolonií-Ploučn 3056 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215228 4644.00 09 12.11.2015 24.11.2015 19.11.2015 4644.00 290232 údržba a oprava osvětlení na Mě hřbitově-B05-1428/2003 3057 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150619750 1221713.00 09 12.11.2015 05.12.2015 02.12.2015 1221713.00 290241 údržba místních komunikací za 10/15 3058 C.E.B.,a.s. 27429741 10150021 6000.00 09 12.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 6000.00 290231 pos.souladu nabídek uchazeče na VZ Komplexní pojištění města 3059 MARSH, s.r.o.,Praha 45306541 5277274 7000.00 09 12.11.2015 19.11.2015 18.11.2015 7000.00 290231 Fee za hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky 3060 RIO Media a.s. 28216733 1500245585 24200.00 09 12.11.2015 24.11.2015 23.11.2015 24200.00 290234 rozšíření sl.na Prémium,Internet Online Standart na 11/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
171
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3061 Pojišť.makléřství INPOL 63998599 2015003 6000.00 09 12.11.2015 24.11.2015 23.11.2015 6000.00 290234 audit Kompletního pojištění města Č.Lípa 3062 Richard Šibrava 63774771 215788 801.90 09 12.11.2015 12.11.2015 18.11.2015 801.90 290231 pronájem kopírky 3063 Richard Šibrava 63774771 215818 12087.90 09 12.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 12087.90 290231 kopírka Canon iR 3064 Českolipská informační,s. 25035363 257 523.08 09 12.11.2015 10.12.2015 30.11.2015 523.08 290239 služby dle sml.-barevný,černobílý tisk, nebo kopie za 10/15 3065 Českolipská informační,s. 25035363 255 5228.00 09 12.11.2015 10.12.2015 30.11.2015 5228.00 290239 tonery 3066 Českolipská informační,s. 25035363 256 5933.15 09 12.11.2015 10.12.2015 30.11.2015 5933.15 290239 sl.zajiš.centrál.tisku pro SÚ na zařízení Develop Ineo-10/15 3067 Českolipská informační,s. 25035363 260 22256.62 09 12.11.2015 11.12.2015 04.12.2015 22256.62 290243 monitor, PC Triline Profi... 3068 RIO Media a.s. 28216733 1500246777 545.00 13 12.11.2015 24.11.2015 16.11.2015 545.00 290230 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 11/12 3069 XENA Praha s.r.o. 49613791 115501874 583.00 13 12.11.2015 23.11.2015 19.11.2015 583.00 290232 vesta reflexní pro MP 3070 FARE,spol.s r.o.,Luhačovi 46343784 2515728 4212.00 13 12.11.2015 24.11.2015 19.11.2015 4212.00 290232 3 x obuv pro strážníky 3071 BFB studio,s.r.o.Praha 48535826 82015 96800.00 04 13.11.2015 28.11.2015 24.11.2015 96800.00 290235 zprac.ověřov.studie umístění venkovního bazénu u Sportareálu 3072 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201160112 3746.00 13 13.11.2015 26.11.2015 23.11.2015 3746.00 290234 servis kamerového systému MP 3073 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 2015181355 94.27 13 13.11.2015 10.12.2015 30.11.2015 94.27 290239 volání na tel.č.156 - tísňová linka za 10/15 3074 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1860006068 435000.00 01 13.11.2015 27.11.2015 24.11.2015 435000.00 290235 jídelní kupony 3075 AAO,s.r.o.,Praha 3 27392422 15016706 4851.00 09 13.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 4851.00 290231 laminátor 3076 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451115 -248618.00 09 13.11.2015 09.12.2015 08.12.2015 -248618.00 290245 vyúčtování el.en. 3077 ERISERV,spol.s r.o.,Brno 26309581 20150645 4961.00 09 13.11.2015 10.12.2015 30.11.2015 4961.00 290239 tel.přístroj Aastra 3078 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1222015 309655.00 09 13.11.2015 30.11.2015 26.11.2015 309655.00 290237 práce dle rámcové sml.B06-6703/2014-roč.servis děts.hřišť..
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
172
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3079 ATELIÉR MAUR s.r.o. 25241885 2015160247 29721.00 09 13.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 29721.00 290231 smrk malý-světel.kabel 3080 OKNOSTYL group s.r.o.,Kuř 27689719 4702032015 5800.00 04 13.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 5800.00 290234 žaluzie - ZŠ Pátova, šk.družina 3081 OKNOSTYL group s.r.o.,Kuř 27689719 4701922015 40317.00 04 13.11.2015 23.11.2015 19.11.2015 40317.00 290232 výměna oken v ZŠ Pátova, šk.družina-navýšení o dvě okna 3082 OKNOSTYL group s.r.o.,Kuř 27689719 4701912015 189704.00 04 13.11.2015 23.11.2015 19.11.2015 189704.00 290232 výměna oken v ZŠ Pátova, šk.družina 3083 ATELIÉR MAUR s.r.o. 25241885 2015160176 128674.00 09 13.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 128674.00 290231 vánoční výzdoba 3084 NOVEKO 96 vzdělávání 03659330 15155 2000.00 01 13.11.2015 26.11.2015 23.11.2015 2000.00 290234 školení-Eva Najmanová,5.11.2015 3085 ROVS,s.r.o. 26857359 1272620 5150.00 09 13.11.2015 18.01.2016 30.11.2015 5150.00 290239 aktualizace programu SIB-LEX na r.2016 3086 3L studio s.r.o., Č.Lípa 25462644 15254 2904.00 04 13.11.2015 11.12.2015 30.11.2015 2904.00 290239 regenerace pláště budovy MŠ Sovička 3087 INTERNET CZ,a.s.,Ktiš 26043319 5151112804 303.00 09 18.11.2015 26.11.2015 23.11.2015 303.00 290234 prodloužení domény mucl.cz 3088 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 14279.00 09 18.11.2015 27.11.2015 24.11.2015 14279.00 290235 přeúčtování služeb hovorné a ISDN za 10/15 3089 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 15110224 2748.00 09 18.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 2748.00 290234 ND pro servis sl.aut 3090 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 15030321 21109.66 09 18.11.2015 12.12.2015 10.12.2015 21109.66 290247 výměna akust.SNZ 3091 Štěpánek Ladislav 13478940 3915 6260.00 09 18.11.2015 27.11.2015 24.11.2015 6260.00 290235 malířské práce na akci MIS Č.L. 3092 František Rodr-ROKO 64656284 15073 6577.00 09 18.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 6577.00 290234 zámky a klíče 3093 Vlastislav Holub 72639300 2015095 1379.00 09 18.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 1379.00 290234 zhotovení polepů na sl.vozidla 3094 Richard Šibrava 63774771 215830 1886.40 09 18.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 1886.40 290234 toner,cartridge 3095 Josef Lukavec 48302856 1402015 13508.00 09 18.11.2015 30.11.2015 25.11.2015 13508.00 290236 školení-kurz na RMŘP+křovinořez 11 x pro hasiče 3096 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190228328 1040.60 01 18.11.2015 27.11.2015 24.11.2015 1040.60 290235 tisk pk
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
173
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3097 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 562015 2420.00 01 18.11.2015 20.11.2015 23.11.2015 2420.00 290234 ozvučení setkání starostů 12.11.15 v Pihelu 3098 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2015230 10651.00 01 18.11.2015 27.11.2015 24.11.2015 10651.00 290235 restaurační sl.za 2-11/2015 3099 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2015233 35776.00 01 18.11.2015 29.11.2015 24.11.2015 35776.00 290235 oběd a raut 13.11.2015 3100 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201542027 44858.00 01 18.11.2015 30.11.2015 25.11.2015 44858.00 290236 Městské noviny č.09 3101 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15078 18150.00 01 18.11.2015 27.11.2015 24.11.2015 18150.00 290235 odměna za právní pomoc dle sml. za 10/15 3102 NARCIS-prodejna květin 15675157 102015 3810.00 03 18.11.2015 24.11.2015 24.11.2015 3810.00 290235 květiny za 10/15 3103 MVDr. Radek Heller-veteri 41322908 150018 8467.00 07 18.11.2015 30.11.2015 25.11.2015 8467.00 290236 veterinární péče-toulavé kočky 3104 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913678 191.00 13 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 191.00 290244 tříděný odpad Mě Po za 10/15 3105 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913677 315.00 13 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 315.00 290244 svoz KO Mě Po za 10/15 3106 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913672 146.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 146.00 290244 svoz nově přistavených nádob a mimořádné svozy za 10/15 3107 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913680 393.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 393.00 290244 svoz KO hasiči Dobranov za 10/15 3108 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913679 399.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 399.00 290244 svoz KO hasiči St.Lípa za 10/15 3109 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913675 1786.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 1786.00 290244 tříděný odpad Panská ul.za 10/15 3110 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913683 4035.00 09 18.11.2015 24.11.2015 25.11.2015 4035.00 290236 pronájem nádob na bioodpad za 10/15 3111 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913682 4901.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 4901.00 290244 svoz KO smuteční obřadní síň za 10/15 3112 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913674 7376.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 7376.00 290244 návoz KO za 10/15 3113 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913681 10176.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 10176.00 290244 svoz KO hřbitovy za 10/15 3114 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913676 13335.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 13335.00 290244 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 10/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
174
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3115 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913671 17710.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 17710.00 290244 dotovaný svoz objemného odpadu za 10/15 3116 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913698 46982.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 46982.00 290244 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 10/15 3117 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913668 86250.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 86250.00 290244 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 3118 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913667 275099.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 275099.00 290244 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 10/15 3119 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913673 427580.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 427580.00 290244 nebezpečný odpad 3120 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913669 418910.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 418910.00 290244 tříděný odpad 3121 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913670 2232350.00 09 18.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 2232350.00 290244 odvoz odpadních nádob za 10/15 3122 Mgr.Vít Friml 61330124 1915 2000.00 07 19.11.2015 02.12.2015 27.11.2015 2000.00 290238 posudky zdravotního stavu stromu 3123 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150103496 1990.00 01 19.11.2015 27.11.2015 24.11.2015 1990.00 290235 kurz-Mgr.Radka Ujková,10.11.15,Praha 3124 VB desing,Václ.Benda,Stru 00780138 3802015 1633.50 01 19.11.2015 02.12.2015 27.11.2015 1633.50 290238 přepracování starého rollupu 3125 VB desing,Václ.Benda,Stru 00780138 3792015 2904.00 09 19.11.2015 02.12.2015 27.11.2015 2904.00 290238 výroba rollupu 3126 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215231 49426.00 09 19.11.2015 17.12.2015 15.12.2015 49426.00 290250 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-vým.stožáru-N.Žizní 3127 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215232 51851.00 09 19.11.2015 17.12.2015 15.12.2015 51851.00 290250 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-nasvícení kaple Žiz 3128 Jan Muttl,DDD Služby 13474090 2072015 8750.00 09 19.11.2015 02.12.2015 27.11.2015 8750.00 290238 deratizace obj.kanal.vpustí 3129 ELOS-Otto Žítek 18347614 8856 1307.00 09 19.11.2015 28.11.2015 25.11.2015 1307.00 290236 sundání květníků z budovy radnice 3130 Libor Kotek-Vzduchotechni 40203395 751115 85910.00 04 19.11.2015 19.12.2015 16.12.2015 85910.00 290251 PD - ústřední vytápění a měření regulace-ZŠ Sever-ústř.vytáp 3131 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150102182 7248.00 01 19.11.2015 18.08.2015 23.11.2015 7248.00 290234 seminář-Bc.Janatová Olga 3132 Janesstav s.r.o. 26866579 20150080 218454.00 04 20.11.2015 16.11.2015 23.11.2015 218454.00 290234 montáž Workoutového hřiště-Mě stadion
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
175
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3133 MUDr.Zina Ropková 46752153 2015081 930.00 03 20.11.2015 24.11.2015 23.11.2015 930.00 290234 cílené vyšetření dětí Klimešových do 6 let 3134 Agentura Promotion 25296442 151311 5000.00 08 20.11.2015 02.12.2015 27.11.2015 5000.00 290238 propagační materiály-rozsvícení ván.stromu-plakáty,letáky 3135 Busline a.s.,Semily 28360010 91350105 -683723.00 06 20.11.2015 03.12.2015 02.12.2015 -683723.00 290241 vyúčtování dopravní obslužnosti za 10/15 3136 Zdeněk MALOTA-STUDIO IMAG 13657046 2015615 6480.00 02 20.11.2015 30.11.2015 25.11.2015 6480.00 290236 kapesní kalendáře 2016 - 5 100 ks 3137 Ing.Jaroslav Karel 12785491 4615 55660.00 04 20.11.2015 18.12.2015 15.12.2015 55660.00 290250 výkon TDI a KOO BOZP stavby Regenerace pláště budovy MŠ Šiku 3138 Jan Zelinka,H.Police 75221616 972015 9000.00 04 20.11.2015 03.12.2015 30.11.2015 9000.00 290239 rozdělení pozemku 3 GP 3139 Petr Machara,Nový Bor 67856438 150101993 21844.00 09 20.11.2015 04.12.2015 01.12.2015 21844.00 290240 6 x kukly,sekery,pouzdra,svítilny...pro hasiče 3140 Jan Muttl,DDD Služby 13474090 2082015 16000.00 09 20.11.2015 29.12.2015 25.11.2015 16000.00 290236 deratizace obj.Město Č.L. 3141 Blachere-Illumination CZ 02184770 21500147 116939.00 09 20.11.2015 27.11.2015 25.11.2015 116939.00 290236 vánoční výzdoba 3142 Česká pošta,s.p. 47114983 5136155764 1009.71 09 20.11.2015 30.11.2015 25.11.2015 1009.71 290236 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 3143 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 376031 7384.99 09 20.11.2015 03.12.2015 30.11.2015 7384.99 290239 servis služebního vozidla 2L8 5501 3144 Ing.Ivo Kohák 64014886 201564 197086.13 09 20.11.2015 16.12.2015 11.12.2015 197086.13 290248 sečení travnatého porostu v rovině,ve svahu,řez keřů 3145 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150890 48408.00 09 20.11.2015 19.12.2015 16.12.2015 48408.00 290251 přebroušení a nátěr dřevěn.obložení č.p.2 vč. lešení 3146 Ing.Jaroslav Karel 12785491 4515 55660.00 04 20.11.2015 18.12.2015 15.12.2015 55660.00 290250 výkon TDI a KOO BOZP-regener.pláště budovy MŠ Roháče z Dubé 3147 Pavel Znamenáček 42162611 182015 8440.00 01 20.11.2015 03.12.2015 30.11.2015 8440.00 290239 kurz sebeobrany osob pro SO 3148 Institut pro veřej.správu 70890293 800091038 890.00 01 20.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 890.00 290238 vzdělávací akce-Zdeněk Kořínek ,9.12.2015 3149 Institut pro veřej.správu 70890293 800091034 890.00 01 20.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 890.00 290238 vzdělávací akce-Bc.Věra Svobodová 3150 Institut pro veřej.správu 70890293 800091041 890.00 01 20.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 890.00 290238 vzdělávací akce-Jana Raková,9.12.2015
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
176
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3151 Institut pro veřej.správu 70890293 800091039 890.00 01 20.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 890.00 290238 vzdělávací akce-Stanislav Barkman,12.11.2015 3152 Institut pro veřej.správu 70890293 800091043 890.00 01 20.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 890.00 290238 vzdělávací akce-Miroslav Pavlíček 3153 Institut pro veřej.správu 70890293 800091044 1690.00 01 20.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 1690.00 290238 vzdělávací akce-Ing.Josef Zachrla,1.1.-29.2.2016 3154 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015110 15000.00 01 20.11.2015 29.11.2015 27.11.2015 15000.00 290238 dárkové kazety 3155 MUDr.Libuše Kaplanová 46752200 51115 189.00 03 20.11.2015 05.12.2015 30.11.2015 189.00 290239 vyšetření Denisy Kubínové před nástupem do ústavní výchovy 3156 Farní charita Česká Lípa 70226148 150204 800.00 03 23.11.2015 03.12.2015 30.11.2015 800.00 290239 vzdělávání pěstounů 3157 Martin Halasník 86683926 201504147 3000.00 13 23.11.2015 09.12.2015 02.12.2015 3000.00 290241 odtahy vozů 3158 Rodina v centru,o.s. 27004295 162015 20300.00 03 23.11.2015 09.12.2015 04.12.2015 20300.00 290243 vzdělávání pěstounů 7.11.2015 3159 Rodina v centru,o.s. 27004295 172015 23200.00 03 23.11.2015 18.12.2015 04.12.2015 23200.00 290243 vzdělávání pěstounů 3160 Václava Jarošová,Chrastav 64041069 1162015 5000.00 08 23.11.2015 03.12.2015 30.11.2015 5000.00 290239 vystoupení na Mě slavnotech Guitar Tluppa 3161 Jaroslav Rous 12782513 1559 4874.00 09 23.11.2015 20.11.2015 25.11.2015 4874.00 290236 oprava kapličky Dobranov 3162 Jaroslav Rous 12782513 1560 16630.00 09 23.11.2015 20.11.2015 25.11.2015 16630.00 290236 oprava říms 3163 Jaroslav Rous 12782513 1558 32894.00 09 23.11.2015 20.11.2015 25.11.2015 32894.00 290236 úklid střechy-smuteční obřadní síň 3164 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 16350941 55295.50 09 23.11.2015 13.12.2015 10.12.2015 55295.50 290247 čištění dešťové kanalizace 3165 ATELIÉR MAUR s.r.o. 25241885 2015160322 1711.00 09 23.11.2015 02.12.2015 25.11.2015 1711.00 290236 světelná čabraka 3166 ATELIÉR MAUR s.r.o. 25241885 2015160321 20791.00 09 23.11.2015 02.12.2015 25.11.2015 20791.00 290236 světelné čabraky 12x 3167 Bláha trade s.r.o. 28686390 2015199 1589049.45 04 23.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 1589049.45 290238 stavební práce-regenerace pláště budovy MŠ Šikulka 3168 Emil Pittner 75914441 201517 10000.00 04 23.11.2015 04.12.2015 01.12.2015 10000.00 290240 výkon autors.dozoru na stavbě-regener.pláště budovy MŠ Šikul
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
177
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3169 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050261 6500.00 01 23.11.2015 04.12.2015 30.11.2015 6500.00 290239 kremace-Jelínková Eva 3170 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 3860202233 1265.00 01 23.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 1265.00 290238 Věstník Libereckého kraje 3171 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 16350740 251828.20 09 24.11.2015 30.11.2015 26.11.2015 251828.20 290237 opravy dešťové kanalizace dle sml.B06-6943/2014 za 10/15 3172 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095503151 484.00 09 24.11.2015 03.12.2015 19.11.2015 484.00 290232 CCS karty-inkaso 3173 Českolipská informační,s. 25035363 264 43060.00 09 24.11.2015 21.12.2015 17.12.2015 43060.00 290252 tonery, sluchátka,reproduktory... 3174 Českolipská informační,s. 25035363 263 84403.19 09 24.11.2015 18.12.2015 16.12.2015 84403.19 290251 2 x notebook + příslušenství, 1 x tiskárna 3175 DINO SERVIS,s.r.o. 25422839 60081915 79999.00 09 24.11.2015 04.12.2015 01.12.2015 79999.00 290240 nářadí a materiál,toal.potřeby,ochr.pomůcky... pro údržbu 3176 Michal Melincsjar-tlumočn 86858921 8002015 9400.00 01 24.11.2015 01.12.2015 27.11.2015 9400.00 290238 překlad textu - Boleslavec 3177 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150103593 1990.00 01 24.11.2015 03.12.2015 30.11.2015 1990.00 290239 kurz - Peterková Miroslava Ing.-18.11.2015,Praha 3178 VELA CZECH, s.r.o. 26819643 1019895 7950.00 01 24.11.2015 04.12.2015 30.11.2015 7950.00 290239 Belgické plněné pralinky 100 ks 3179 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15661 12100.00 01 24.11.2015 07.12.2015 30.11.2015 12100.00 290239 výroba videa-Od sametu po realitu 3180 Jiří Kalina,reklama,tisk, 74419277 15094 9560.00 08 24.11.2015 30.11.2015 25.11.2015 9560.00 290236 propagační materiály-Slavnostní rozsvícení vánoč.stromku 3181 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15151609 189.00 03 25.11.2015 30.11.2015 25.11.2015 189.00 290236 vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte Daniela Poustková 3182 BUILDING-LT s.r.o. 25492721 2015055 1347374.09 04 25.11.2015 30.11.2015 27.11.2015 1347374.09 290238 staveb.práce-regenerace pláště MŠ Roháče z dubé 3183 KASYS,s.r.o.Plzeň 46882481 15332 635250.00 09 25.11.2015 23.12.2015 18.12.2015 635250.00 290253 rotační kartotéka 3184 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150103578 1790.00 01 25.11.2015 02.12.2015 30.11.2015 1790.00 290239 kurz-Bc.Adamec,12.11.2015,Praha 3185 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15701 6000.00 09 25.11.2015 09.12.2015 02.12.2015 6000.00 290241 tiskařské služby-48 ks samolep.fólií-návod pro park.automaty 3186 RADIOHOUSE s.r.o 03497313 242150452 3630.00 01 25.11.2015 07.12.2015 04.12.2015 3630.00 290243 produkční náklady-rozsvícení stromu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
178
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3187 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 353291 300.00 13 25.11.2015 23.12.2015 30.11.2015 300.00 290239 preventivní prohlídka-Dvořák Josef 3188 BUILDING-LT s.r.o. 25492721 2015054 1020947.66 04 25.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 1020947.66 290239 staveb.práce-regenerace pláště MŠ Sovička 3189 GATA,s.r.o.Praha 27117669 382015 2541.00 13 25.11.2015 07.12.2015 30.11.2015 2541.00 290239 22 hrazených pokut za 3.Q.r.2015 3190 FRANCOUZ,s.r.o. 25234170 150528 1199.00 13 25.11.2015 04.12.2015 30.11.2015 1199.00 290239 výstroj pro strážníka 3191 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 2557.00 09 25.11.2015 27.11.2015 26.11.2015 2557.00 290237 vyúčtování zálohy plyn za 3.Q.2015 3192 AAO,s.r.o.,Praha 3 27392422 15017054 2737.00 09 25.11.2015 08.12.2015 02.12.2015 2737.00 290241 popelník stojanový 2 ks 3193 alza.cz 27082440 156023080 15989.00 09 25.11.2015 02.12.2015 01.12.2015 15989.00 290240 mobilní telefon 1 ks 3194 Dům a Vybavení ,Otice 67716300 20151009 5761.00 09 25.11.2015 08.12.2015 02.12.2015 5761.00 290241 bazénová rohož Lagune 3195 Českolipská informační,s. 25035363 269 39993.40 09 25.11.2015 24.12.2015 17.12.2015 39993.40 290252 2 x multifunkční zařízení-8xzálož.zdroj,1xmonitor,2xtiskárna 3196 Jakub Elexmayer, s.r.o. 61326771 2015701076 2785.00 09 25.11.2015 25.12.2015 02.12.2015 2785.00 290241 elektromateriál 3197 Lukáš Obereiter 72769297 15057 61710.00 04 26.11.2015 20.12.2015 17.12.2015 61710.00 290252 výroba a montáž autobusové čekárny pro MHD,silnice 1/9 3198 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812452115 105481.00 09 26.11.2015 07.12.2015 02.12.2015 105481.00 290241 vyúčtování el.en. 3199 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 15100774 7018.00 09 26.11.2015 24.12.2015 02.12.2015 7018.00 290241 servisní práce-městské jezírko 3200 Železářství Karel s.r.o., 28743342 615284 4903.90 09 26.11.2015 01.12.2015 01.12.2015 4903.90 290240 materiál pro údržbu 3201 Ing.Jiří Kobosil,Č.Lípa 66079942 1567 232087.00 09 26.11.2015 14.12.2015 10.12.2015 232087.00 290247 stavební práce-Oprava fasády na Dubická 992 3202 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2015503 3957.00 01 26.11.2015 02.12.2015 30.11.2015 3957.00 290239 pronájem sálu Jir.divadla 3203 Luboš Špindler 15672808 15100592 2500.00 01 26.11.2015 05.12.2015 30.11.2015 2500.00 290239 občerstvení na ZM 3204 BONNARD-Jiří Šefránek 66655536 201500059 2194.94 08 26.11.2015 25.12.2015 30.11.2015 2194.94 290239 pamětní listy,šeky,pozvánky...
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
179
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3205 MgA.Jan Kysela,Dis. 72931612 201500006 2500.00 08 26.11.2015 25.12.2015 30.11.2015 2500.00 290239 návrh a realizace plakátu-Slav.rozsvícení vánoč.stromu... 3206 IReSoft,s.r.o.-Alveno,Brn 26297850 151033 4840.00 13 27.11.2015 10.12.2015 02.12.2015 4840.00 290241 instalace a zaškolení při nákupu čtečky 3207 Farní charita Česká Lípa 70226148 150205 400.00 03 27.11.2015 03.12.2015 01.12.2015 400.00 290240 vzdělávání pěstounů 3208 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2015111 5757.18 04 27.11.2015 26.12.2015 03.12.2015 5757.18 290242 záchranný archeologický průzkum-vod.nádrž Žizníkov 3209 Úřad pro tech.norm.,metro 48135267 103064 3500.00 04 27.11.2015 11.12.2015 04.12.2015 3500.00 290243 prodloužení služby čtení norem 3210 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 323415 182.00 09 27.11.2015 10.12.2015 02.12.2015 182.00 290241 monitorování HZ Liberecká za 11/15 3211 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 323315 303.00 09 27.11.2015 10.12.2015 02.12.2015 303.00 290241 monitorování parkoviště OD BANCO a SIM karta za 11/15 3212 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 323215 3630.00 09 27.11.2015 10.12.2015 02.12.2015 3630.00 290241 monitorování objektů MěÚ za 11/15 3213 Kamenictví Aleš Vrzák 41323459 2015111 11580.00 09 27.11.2015 24.12.2015 04.12.2015 11580.00 290243 obnova nápisů na pomníku Wladyslaw Szcygielski na Mě hřbitov 3214 DELTA Svratka s.r.o. 15050611 4632015 567672.00 09 27.11.2015 25.12.2015 21.12.2015 567672.00 290254 dodávka demontovatelných stánků 3215 OKAY s.r.o., Brno 60719257 9000519461 7217.00 09 27.11.2015 26.11.2015 01.12.2015 7217.00 290240 fotoaparát vč.příslušenství 3216 HENIG-security servis,s.r 14866684 201506047 1936.00 09 27.11.2015 07.12.2015 02.12.2015 1936.00 290241 přemontování jednotky CARNET z vozu 1L5 0976 do 4L9 6216 3217 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 152688 8108.00 09 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 8108.00 290240 aktovky 3 ks, křeslo 3218 DATART INTERNATIONAL Prah 60192615 150290943 9597.00 09 30.11.2015 11.12.2015 02.12.2015 9597.00 290241 3 x smartphone 3219 Ing.Josef Holoubek 67247202 6166 2269.08 06 01.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 2269.08 290245 znalecký posudek 3220 Ing.Josef Holoubek 67247202 6183 2309.07 06 01.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 2309.07 290245 znalecký posudek 3221 Ing.Josef Holoubek 67247202 6168 2309.07 06 01.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 2309.07 290245 znalecký posudek 3222 Ing.Josef Holoubek 67247202 6161 2309.07 06 01.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 2309.07 290245 znalecký posudek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
180
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3223 Ing.Josef Holoubek 67247202 6160 2309.07 06 01.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 2309.07 290245 znalecký posudek 3224 Ing.Josef Holoubek 67247202 6124 2309.07 06 01.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 2309.07 290245 znalecký posudek 3225 Ing.Josef Holoubek 67247202 6143 4154.64 06 01.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 4154.64 290245 znalecký posudek 3226 URBANPLAN s.r.o.,Hradec K 42195454 2015039 72600.00 04 01.12.2015 26.12.2015 18.12.2015 72600.00 290253 zprac.návrhu ZUP-dílčí části 3227 Chládek&Tintěra,a.s. 62743881 14011531 1100088.72 04 01.12.2015 11.12.2015 10.12.2015 1100088.72 290247 Rekonstrukce jižní tribuny v areálu Stadionu u Ploučnice 3228 Vlastimil Horváth,Čerčany 7710180566 2015024 30000.00 08 01.12.2015 12.12.2015 10.12.2015 30000.00 290247 hudební vystoupení na Slav.rozsvícení ván.stromu 28.11.15 3229 Václava Jarošová,Chrastav 64041069 2082015 5000.00 08 01.12.2015 12.12.2015 02.12.2015 5000.00 290241 koncert skupiny Guitar Tluppa-Slav.rozsvícení ván.stromu 3230 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 353326 19694.20 01 01.12.2015 30.12.2015 17.12.2015 19694.20 290252 vakcíny 3231 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15712 7260.00 01 01.12.2015 15.12.2015 04.12.2015 7260.00 290243 výroba videí z akcí města 2015 3232 VERA,spol.s r.o. 62587978 11255 2359.50 01 01.12.2015 14.12.2015 10.12.2015 2359.50 290247 účast.popl.-Konzult.den-účetnictví 2016-Bc.Chmelařová,26.11. 3233 Simm s.r.o. 28672143 2015126 18150.00 01 01.12.2015 04.12.2015 04.12.2015 18150.00 290243 mince mosazné 500 ks 3234 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5116034378 13245.10 01 01.12.2015 10.12.2015 04.12.2015 13245.10 290243 roznáška Městských novin 3235 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1533500324 5690.00 01 01.12.2015 08.12.2015 07.12.2015 5690.00 290244 školení-Kubátová, Šaldová,24.-26.11.2015 3236 Bláha trade s.r.o. 28686390 2015206 20321.00 04 01.12.2015 30.12.2015 17.12.2015 20321.00 290252 obnova zemnící sítě budovy MŠ Šikulka 3237 HENIG-security servis,s.r 14866684 201506224 1101.00 09 01.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 1101.00 290245 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 11/15 3238 HENIG-security servis,s.r 14866684 201506314 1198.00 09 01.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 1198.00 290245 monitorování koupaliště Dubice za 11/15 3239 HAPPY END CZ,a.s.,Praha 25649761 1511808 31345.00 09 01.12.2015 26.12.2015 18.12.2015 31345.00 290253 sypke sorbeny pro hasiče 3240 ELOS-Otto Žítek 18347614 8870 39716.00 09 01.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 39716.00 290245 úprava stožárů v ul.Jindř.z Lipé
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
181
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3241 Martin Zaťko-TRUHLÁŘSTVÍ 86796631 201514 2450.00 04 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 2450.00 290248 úprava desky stolu 3242 Martin Zaťko-TRUHLÁŘSTVÍ 86796631 201515 17800.00 04 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 17800.00 290248 repase podlahy kanc.ved.FO 3243 Aleš Jozífek ohňostroje 44560346 332015 6000.00 08 01.12.2015 14.12.2015 02.12.2015 6000.00 290241 ohňostroj-slav.rozsvícení vánoč.stromu 28.11.15 3244 Česká pošta,s.p. 47114983 5136158713 4815.79 09 01.12.2015 09.12.2015 08.12.2015 4815.79 290245 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 3245 JUDr.Milan Ledl 16444795 2015352 30953.00 09 01.12.2015 09.12.2015 08.12.2015 30953.00 290245 hračky pro SO 3246 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215240 157696.00 09 01.12.2015 26.12.2015 18.12.2015 157696.00 290253 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-vým.kabelu k sloupk 3247 * ADVICE.CZ s.r.o.,Praha 26212919 20150230 10890.00 09 01.12.2015 10.12.2015 . . Webhosting -1.1.-31.12., servisní popl.-1.1.-30.6.16-storno3248 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1582015 31478.00 09 01.12.2015 27.12.2015 23.12.2015 31478.00 290256 odvoz trávy a ostatního bioodpadu z pohřebišť 3249 Jaroslav Rous 12782513 1561 9874.00 09 01.12.2015 21.12.2015 18.12.2015 9874.00 290253 zametení střechy, vyčištění gul-K.Centrum 3250 Jaroslav Rous 12782513 1563 14520.00 09 01.12.2015 21.12.2015 18.12.2015 14520.00 290253 oprava a vyčištění žlabů,gajgru...na střeše MěÚ 3251 Jaroslav Rous 12782513 1562 26492.00 09 01.12.2015 21.12.2015 18.12.2015 26492.00 290253 zametení střechy, vyčištění žlabu a gajgru,zatmel.oken...-MP 3252 Martin Halasník 86683926 201504177 1500.00 09 01.12.2015 29.12.2015 17.12.2015 1500.00 290252 odtah vozu-dopr.ván.stromu 24.11.15 3253 Martin Halasník 86683926 201504178 2500.00 09 01.12.2015 29.12.2015 17.12.2015 2500.00 290252 odtah vraku vozidla 24.11.15-rest.U Dědka 3254 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215242 332350.00 09 01.12.2015 31.12.2015 28.12.2015 332350.00 290257 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 11/15 3255 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 702015 5000.00 09 01.12.2015 18.12.2015 16.12.2015 5000.00 290251 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 11/15 3256 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015154 3993.00 09 01.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 3993.00 290250 úklidové práce dle objednávky za 11/15 3257 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015161 14193.00 09 01.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 14193.00 290250 hygienické potřeby za 11/15 3258 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015153 163125.00 09 01.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 163125.00 290250 úklidové práce dle sml.za 11/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
182
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3259 ELOS-Otto Žítek 18347614 8872 12887.00 09 01.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 12887.00 290245 servis elektroagregátu pro Měú 3260 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150881 1900.00 09 01.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 1900.00 290250 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 11/15 3261 Blachere-Illumination CZ 02184770 21500235 26959.00 09 01.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 26959.00 290245 vánoční ozdoby ECOF960 3262 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015121 15980.00 01 01.12.2015 10.12.2015 04.12.2015 15980.00 290243 plakáty,vizitky,vítání občánků... 3263 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 6 1920.00 13 01.12.2015 30.11.2015 03.12.2015 1920.00 290242 krejčovské práce-Mě Po 3264 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 5012015 3000.00 13 01.12.2015 08.12.2015 03.12.2015 3000.00 290242 využití sport.haly Wedrichova16.10.15-sport.utkání muži,ženy 3265 FARE,spol.s r.o.,Luhačovi 46343784 2516026 1900.00 13 01.12.2015 14.12.2015 03.12.2015 1900.00 290242 pánská obuv pro MP 3266 Centropol Energy a.s. 25458302 6018410000 2040.00 09 01.12.2015 20.12.2015 16.12.2015 2040.00 290251 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 12/15 3267 Centropol Energy a.s. 25458302 6018180000 1860.00 09 01.12.2015 20.12.2015 16.12.2015 1860.00 290251 záloha el.en.(přefakturace RK Kouba) na 12/15 3268 SčVK, a.s. 49099451 1101014359 5720.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 5720.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3269 SčVK, a.s. 49099451 1101014492 1490.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 1490.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3270 SčVK, a.s. 49099451 1101014428 1300.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 1300.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3271 SčVK, a.s. 49099451 1101014358 4190.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 4190.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3272 SčVK, a.s. 49099451 1101014357 1040.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 1040.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3273 SčVK, a.s. 49099451 1101014363 2320.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 2320.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3274 SčVK, a.s. 49099451 1101014364 2440.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 2440.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3275 SčVK, a.s. 49099451 1001014677 490.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 490.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3276 SčVK, a.s. 49099451 1001014530 1190.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 1190.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
183
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3277 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1580.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 1580.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3278 SčVK, a.s. 49099451 1000013353 1000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 1000.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3279 SčVK, a.s. 49099451 1000015575 380.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 380.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3280 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1120.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 1120.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3281 SčVK, a.s. 49099451 1101014441 250.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 250.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3282 SčVK, a.s. 49099451 1101015113 1120.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 1120.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3283 SčVK, a.s. 49099451 7104746999 170.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 170.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3284 SčVK, a.s. 49099451 7104746315 3420.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 3420.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3285 SčVK, a.s. 49099451 9001014987 1220.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 1220.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3286 SčVK, a.s. 49099451 302096000 220.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 220.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3287 SčVK, a.s. 49099451 1021002488 4290.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 4290.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3288 SčVK, a.s. 49099451 7104769202 410.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 410.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3289 SčVK, a.s. 49099451 7104747004 4360.00 09 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 4360.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3290 SčVK, a.s. 49099451 1001014624 1680.00 13 01.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 1680.00 290249 záloha vodné, stočné 12/15 3291 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 17000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 17000.00 290248 záloha plyn 12/15 3292 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 5000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 5000.00 290248 záloha plyn 12/15 3293 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 20000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 20000.00 290248 záloha plyn 12/15 3294 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 5000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 5000.00 290248 záloha plyn 12/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
184
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3295 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 21000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 21000.00 290248 záloha plyn 12/15 3296 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 15000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 15000.00 290248 záloha plyn 12/15 3297 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 2000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 2000.00 290248 záloha plyn 12/15 3298 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 13000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 13000.00 290248 záloha plyn 12/15 3299 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 4000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 4000.00 290248 záloha plyn 12/15 3300 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 10000.00 290248 záloha plyn 12/15 3301 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 5000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 5000.00 290248 záloha plyn 12/15 3302 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 7000.00 09 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 7000.00 290248 záloha plyn 12/15 3303 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 10000.00 13 01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 10000.00 290248 záloha plyn 12/15 3304 Rodina v centru,o.s. 27004295 192015 12360.00 03 02.12.2015 22.12.2015 04.12.2015 12360.00 290243 víkend.vzděláv.seminář Jetřichov.3305 Útulek pro opuštěné psy 65653271 9815 42592.00 07 03.12.2015 22.12.2015 17.12.2015 42592.00 290252 psodny dle sml.za 11/15 3306 Ing.Ivan Ulrych,Nymburk 15337243 15500 9438.00 02 03.12.2015 14.12.2015 10.12.2015 9438.00 290247 tisk pozvánek do České Lípy 3307 APEL s.r.o. 15055639 150100189 719.50 01 03.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 719.50 290250 termopapír 3308 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 150103727 1490.00 01 03.12.2015 14.12.2015 08.12.2015 1490.00 290245 účast na akci-Bc.T.Procházková 26.11.2015,Praha 3309 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 72015 3740.00 01 03.12.2015 18.12.2015 16.12.2015 3740.00 290251 květiny za 11/15 3310 FOTO STUDIO H s.r.o. 27312968 15120138 85970.50 01 03.12.2015 11.12.2015 07.12.2015 85970.50 290244 kalendáře stolní 500 ks 3311 RADIOHOUSE s.r.o 03497313 241150853 14917.00 01 03.12.2015 14.12.2015 10.12.2015 14917.00 290247 vysílání rozhlasové reklamy-rozsvícení ván.stromu 3312 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1860008458 460000.00 01 03.12.2015 16.12.2015 11.12.2015 460000.00 290248 jídelní kupony
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
185
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3313 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2015016 19500.00 01 03.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 19500.00 290248 100 ks sad prostírání 3314 MAFRA,a.s.Praha 45313351 2115052382 14520.00 01 03.12.2015 11.12.2015 07.12.2015 14520.00 290244 inzerce v novinách 3315 NAM system,a.s. 25862731 111521351 726.00 13 03.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 726.00 290250 ONI Sledování za 12/15 3316 Českolipská informační,s. 25035363 274 18150.00 13 03.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 18150.00 290248 služby dle sml.B11-3608/2008 za 11/15 3317 Českolipská informační,s. 25035363 279 2666.00 13 03.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 2666.00 290248 4 x tonery 3318 Českolipská informační,s. 25035363 272 6050.00 13 03.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 6050.00 290248 služby dle sml.B11-4471/2009 za 11/15 3319 Roman Zajíček,TEZA,Č.Lípa 72677333 201512 3944.00 13 03.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 3944.00 290248 výroba,doprava a montáž skříně na zbraně-MP 3320 1.VAPKA s.r.o. NILFGISK-A 28602170 150500285 18378.00 09 03.12.2015 03.12.2015 08.12.2015 18378.00 290245 vysokotlaký čistič 3321 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 28674286 335001007 7564.00 09 03.12.2015 25.12.2015 17.12.2015 7564.00 290252 služba-tříděný odpad za III.Q.2015 dle sml. 3322 Železářství Karel s.r.o., 28743342 615297 3588.00 09 03.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 3588.00 290245 materiál pro údržbu 3323 OREX s.r.o. 40233197 82015066 15000.00 01 03.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 15000.00 290244 pronájem salónku - setkání starostů U zlatého buřta 3324 ELOS-Otto Žítek 18347614 8886 49489.00 09 03.12.2015 12.12.2015 11.12.2015 49489.00 290248 vánoční výzdoba města 3325 ELOS-Otto Žítek 18347614 8885 72048.00 09 03.12.2015 12.12.2015 11.12.2015 72048.00 290248 dod.a instalace světel.výzdoby,stánků a podia 3326 ELOS-Otto Žítek 18347614 8887 268415.00 09 03.12.2015 12.12.2015 11.12.2015 268415.00 290248 Vánoční světelná výzdoba dle rámc.sml. 3327 Jaroslav Rous 12782513 1565 15389.00 04 03.12.2015 21.12.2015 17.12.2015 15389.00 290252 oprava omítky v garáži 3328 Jaroslav Rous 12782513 1564 68184.00 09 03.12.2015 21.12.2015 18.12.2015 68184.00 290253 opravy střechy 3329 Luboš Ottl Big O Band 46740392 50150027 6000.00 08 04.12.2015 12.12.2015 04.12.2015 6000.00 290243 vystoupení trubačů - Slavnost.rozsvícení ván.stromu 28.11.15 3330 Luboš Ottl Big O Band 46740392 50150030 45000.00 08 04.12.2015 12.12.2015 10.12.2015 45000.00 290247 vystoupení Daniely Šinkorové a BigObANDU-Slav.rozsv.ván.stro
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
186
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3331 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201536 5000.00 01 04.12.2015 14.12.2015 10.12.2015 5000.00 290247 supervize pro OSV a Z 1.12.2015 3332 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20152837 2855.60 09 04.12.2015 14.12.2015 11.12.2015 2855.60 290248 servis TÚ za 11/15 3333 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215253 244016.00 09 04.12.2015 02.01.2016 28.12.2015 244016.00 290257 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003-sv.body 3334 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215252 152630.00 09 04.12.2015 01.01.2016 28.12.2015 152630.00 290257 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 11/15 3335 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215251 32952.00 09 04.12.2015 01.01.2016 18.12.2015 32952.00 290253 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 11/15 3336 J.Kostuň a L.Netolický 12783188 201542 3638.00 09 04.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 3638.00 290250 oprava sekačky + ND 3337 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 376189 9926.84 09 04.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 9926.84 290250 servis služebního vozidla 2L9 8968 3338 Štěpánek Ladislav 13478940 3915 2275.00 04 04.12.2015 14.12.2015 11.12.2015 2275.00 290248 malířské práce-FO 3339 Macronet cz a.s. 29206103 10500893 368.00 09 04.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 368.00 290250 Internet Macronet 4000 za 12/15 3340 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 472015 25228.50 09 04.12.2015 22.12.2015 18.12.2015 25228.50 290253 systém IntraDoc za 7-12/15 3341 JETY-ELEKTRO s.r.o. 27345467 1322015 2723.00 09 04.12.2015 16.12.2015 15.12.2015 2723.00 290250 revize spotřebičů a elektroinstalace v klubovně PARAMISA 3342 Českolipská informační,s. 25035363 275 490534.00 09 04.12.2015 31.12.2015 28.12.2015 490534.00 290257 služby dle sml.B12-3594/2008 za 11/15 3343 Českolipská informační,s. 25035363 278 8106.00 09 04.12.2015 31.12.2015 23.12.2015 8106.00 290256 2 x skener 3344 Českolipská informační,s. 25035363 277 4053.00 09 04.12.2015 31.12.2015 23.12.2015 4053.00 290256 skener 3345 Českolipská informační,s. 25035363 271 14520.00 09 04.12.2015 31.12.2015 23.12.2015 14520.00 290256 služby dle sml.B03-3846/2008 za 11/15 3346 Jiří Menzel 72658207 20150224 57831.00 01 04.12.2015 16.12.2015 11.12.2015 57831.00 290248 kancelář.potřeby,ubrousky, kelímky... 3347 Ing.Josef Holoubek 67247202 6210 2269.08 06 04.12.2015 16.12.2015 14.12.2015 2269.08 290249 znalecký posudek 3348 Ing.Josef Holoubek 67247202 6208 2269.08 06 04.12.2015 16.12.2015 14.12.2015 2269.08 290249 znalecký posudek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
187
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3349 Ing.Josef Holoubek 67247202 6201 2309.07 06 04.12.2015 16.12.2015 14.12.2015 2309.07 290249 znalecký posudek 3350 NARCIS-prodejna květin 15675157 112015 2986.00 03 04.12.2015 14.12.2015 10.12.2015 2986.00 290247 květiny za 11/2015 3351 Exekutorský úřad Liberec 38115 7865.00 13 04.12.2015 28.12.2015 21.12.2015 7865.00 290254 náklady ex-David Procházka 3352 SUPORTA s.r.o.,Chomutov 02248603 150100239 608.63 13 04.12.2015 14.12.2015 08.12.2015 608.63 290245 služební výstroj pro strážníky MP 3353 Avej VENDING,s.r.o.Č.Lípa 63145065 20151431 690.00 13 04.12.2015 14.12.2015 08.12.2015 690.00 290245 pramenitá voda 18.9L 3354 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 662015 51000.00 08 04.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 51000.00 290250 ozvučení akce-Slavnostní osvícení ván.stromu+pronáj.obrazovk 3355 URBANPLAN s.r.o.,Hradec K 42195454 2015041 32670.00 04 04.12.2015 01.01.2016 18.12.2015 32670.00 290253 upravení návrhu ZUP 1 po veř.projednání-účast zhotovitele 3356 Jaroslav Klempíř 15675793 412151 3800.00 01 04.12.2015 18.12.2015 16.12.2015 3800.00 290251 naložení,vyložení a odvoz skartu do spalovny Termizo Liberec 3357 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 18336 3300.00 01 04.12.2015 18.12.2015 08.12.2015 3300.00 290245 kurz-rozpočtová skladba,28.1.2016,Liberec 3358 T-Mobile Czech Republic 64949681 1497639815 10859.19 09 04.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 10859.19 290250 telefony za 11/15 3359 SBD SEVER 00042579 155002081 71703.00 09 04.12.2015 14.12.2015 11.12.2015 71703.00 290248 poplatek za správu bytů,nebytů a garáže za 11/15 3360 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015162 3388.00 09 04.12.2015 18.12.2015 16.12.2015 3388.00 290251 úklid.práce po řemeslnících-Děčínská 389 3361 ELOS-Otto Žítek 18347614 8891 70181.00 09 04.12.2015 13.12.2015 08.12.2015 70181.00 290245 zhotovení základů pro park.automaty-připoj.na VO 3362 Linde Gas a.s. 00011754 4205701200 3509.00 09 04.12.2015 20.12.2015 18.12.2015 3509.00 290253 nájem plynových lahví na r.2016 3363 InQool,a.s.,Brno 29222389 20150086 3751.00 09 04.12.2015 01.01.2016 23.12.2015 3751.00 290256 servisní služby-inf.systém Mě Po za 11/15 3364 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215311 1675770.95 09 04.12.2015 31.12.2015 28.12.2015 1675770.95 290257 opravy a údržby místních komunikací za 11/15 3365 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095563080 17803.59 09 07.12.2015 14.11.2015 19.10.2015 17803.59 290209 PHM-CCS za 1.pol.10/15 3366 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095563116 44529.28 09 07.12.2015 14.11.2015 02.11.2015 44529.28 290220 PHM-CCS za 2.pol.10/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
188
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3367 BUILDING-LT s.r.o. 25492721 2015061 54338.00 04 07.12.2015 14.12.2015 11.12.2015 54338.00 290248 staveb.práce-MŠ Roháče z Dubé-přezdění stěn 3368 BUILDING-LT s.r.o. 25492721 2015062 19830.00 04 07.12.2015 14.12.2015 11.12.2015 19830.00 290248 stavební práce-MŠ Roháče z Dubé-doplnění hromosvod.soustavy 3369 Tomáš Binder, Č.Lípa 48304727 822014 700.00 01 07.12.2015 28.12.2015 10.12.2015 700.00 290247 úřední překlad z AJ do ČJ 3370 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145370456 3406.00 01 07.12.2015 21.12.2015 16.12.2015 3406.00 290251 tiskoviny za 11/15 3371 Česká pošta,s.p. 47114983 5136162669 413.80 01 07.12.2015 17.12.2015 16.12.2015 413.80 290251 nadstandartní zpracování pk A 3372 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015279 55660.00 01 07.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 55660.00 290248 právní služby za 11/2015 3373 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 5860201098 7015.00 01 07.12.2015 16.12.2015 11.12.2015 7015.00 290248 předplatné časopisu Právo a rodina r.2016 3374 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2015122 5880.60 09 07.12.2015 04.01.2016 23.12.2015 5880.60 290256 záchranný archeologický výzkum-opr.vozovky ul.Mariánská 3375 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2015121 7429.40 09 07.12.2015 04.01.2015 23.12.2015 7429.40 290256 záchranný archeologický výzkum-rek.chodníku v ul.Sokolská 3376 GORDIC,spol.s r.o.Jihlava 47903783 2015680698 4095.85 09 07.12.2015 18.12.2015 16.12.2015 4095.85 290251 EMA-Evidence majetku-asistence běžný provoz 3377 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 14673.00 09 07.12.2015 21.12.2015 17.12.2015 14673.00 290252 telefony za 11/12 3378 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 1508807 363.00 09 07.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 363.00 290250 služby-vzdálená pomoc 3379 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15085 50820.00 09 07.12.2015 20.12.2015 18.12.2015 50820.00 290253 odměna za právní pomoc-posouzení vzáj.závazků-BD Lada-11/15 3380 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 650.00 09 07.12.2015 21.12.2015 18.12.2015 650.00 290253 telefony za 11/12 3381 TELwork, s.r.o. 27154777 140597 908.00 09 07.12.2015 21.12.2015 18.12.2015 908.00 290253 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109,za 11/15 3382 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150919 5000.00 09 07.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 5000.00 290250 zálohy provoz.na sl.-areál U vodního hradu 64 za 12/15 3383 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150920 6170.00 09 07.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 6170.00 290250 zál.provoz.na sl.-areál Poříční1918-garážeSDHSt.Lípa-12/15 3384 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150921 31809.00 09 07.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 31809.00 290250 sl.za užívání NP-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS12/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
189
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3385 Jaroslav Rous 12782513 1566 6268.00 09 07.12.2015 21.12.2015 18.12.2015 6268.00 290253 oprava taškové krytiny a klempířských prvků 3386 TV Facility Group, a.s. 24724815 79815 411998.00 09 07.12.2015 30.12.2015 23.12.2015 411998.00 290256 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 3387 TV Facility Group, a.s. 24724815 80715 482790.00 09 07.12.2015 02.01.2016 28.12.2015 482790.00 290257 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 3388 ELOS-Otto Žítek 18347614 8896 9939.00 09 07.12.2015 14.12.2015 11.12.2015 9939.00 290248 instalace el.rozvodů na Škroupově nám.-farmářské trhy 3389 ELOS-Otto Žítek 18347614 8895 14520.00 09 07.12.2015 14.12.2015 11.12.2015 14520.00 290248 světelná vánoční výzdoba-Žizníkov,Dobranov.Manušice.... 3390 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015116 9200.00 01 08.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 9200.00 290245 inf.a propagač.materiáo-projekt Společně k bezpečí 3391 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812450000 674780.00 09 08.12.2015 20.12.2015 16.12.2015 674780.00 290251 zál.el.en.-B06-7114/2014 na 1/16 3392 Kamenný obchod s.r.o. 25481428 5201522414 4433.00 09 08.12.2015 30.12.2015 18.12.2015 4433.00 290253 box na hadici Gardena nástěnný 3393 Busline a.s.,Semily 28360010 98150054 2200000.00 06 08.12.2015 18.12.2015 16.12.2015 2200000.00 290251 záloha za dopravní obslužnost na 12/15 3394 Vlastivědný spol.Českolip 41325435 92015 45.00 02 08.12.2015 21.12.2015 16.12.2015 45.00 290251 publikace-Kostely v České Lípě 3395 DÍLNA Organic Net s.r.o. 24158542 2015106 1069.00 02 08.12.2015 21.12.2015 16.12.2015 1069.00 290251 kniha Českolipsko na dlani, 3 ks 3396 Ing. Kučerka Miroslav,Brn 12184993 215832 895.00 02 08.12.2015 14.12.2015 11.12.2015 895.00 290248 vyúčt.komisního prodeje-hrnky,náprstky,svíčky,zvonky.... 3397 Ivan Volman Hrad Sloup 47804084 201508 270.00 02 08.12.2015 21.12.2015 16.12.2015 270.00 290251 vyúčtování komisního prodeje 10-11/15-Skal.hrad a poustevna 3398 PhDr.Josef Kovářík 13469479 201511 3000.00 13 08.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 3000.00 290250 psychologické vyšetření 2 uchazečů-MP 3399 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151119 1531.00 03 08.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 1531.00 290248 občerstvení 3400 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151121 1559.00 03 08.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 1559.00 290248 občerstvení 3401 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151124 1833.00 03 08.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 1833.00 290248 občerstvení 3402 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151126 1946.00 03 08.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 1946.00 290248 dárkové balíčky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
190
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3403 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151117 95.00 01 08.12.2015 23.11.2015 14.12.2015 95.00 290249 sušenky 3404 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151120 103.00 01 08.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 103.00 290249 ovoce,sušenky 3405 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151123 135.00 01 08.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 135.00 290249 Coca Cola, citróny 3406 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151118 408.00 01 08.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 408.00 290249 vánoč.pečivo, chlebíčky 3407 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151116 419.00 01 08.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 419.00 290249 čaje,pitíčka,smetana do kávy... 3408 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151122 450.00 01 08.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 450.00 290249 mini zákusky 3409 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151125 523.00 01 08.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 523.00 290249 alobal.tácky,ovoce,jednohubky,mini zákusky 3410 Farní charita Česká Lípa 70226148 150206 800.00 03 08.12.2015 17.12.2015 14.12.2015 800.00 290249 vzdělávání pěstounů 3.12.2015 3411 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 150125 4991.00 01 08.12.2015 14.12.2015 14.12.2015 4991.00 290249 přílohy spisu OM,kartičky 3412 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201546029 44858.00 01 08.12.2015 30.12.2015 18.12.2015 44858.00 290253 Městské noviny č.10 3413 Newton Media a.s. 28168356 61509254 15533.00 01 08.12.2015 18.12.2015 14.12.2015 15533.00 290249 zprac.jednorázového dotazu-Mě policie 3414 Newton Media a.s. 28168356 61509253 21185.00 01 08.12.2015 18.12.2015 14.12.2015 21185.00 290249 dodání dat z elektronického archivu médií za 11/15 3415 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215288 1347980.06 04 08.12.2015 30.12.2015 23.12.2015 1347980.06 290256 rekonstrukce chodníků u zastávky Borská 3416 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15115558 254.10 04 08.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 254.10 290250 elektronická inzerce 3417 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15115115 254.10 04 08.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 254.10 290250 elektronická inzerce 3418 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15115010 762.30 04 08.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 762.30 290250 elektronická inzerce 3419 Česká pošta,s.p. 47114983 5136171266 673.14 09 08.12.2015 17.12.2015 18.12.2015 673.14 290253 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 3420 ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDINYG 28511298 213605069 3989.34 09 08.12.2015 19.12.2015 18.12.2015 3989.34 290253 bovybyvení lékárniček na úřadovnách MěÚ
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
191
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3421 Martin Zaťko-TRUHLÁŘSTVÍ 86796631 201516 29500.00 04 08.12.2015 15.12.2015 11.12.2015 29500.00 290248 broušení a nátěr schodů na MěÚ 3422 Telefónica Czech Republic 15268306 1297122481 1274.00 09 08.12.2015 18.12.2015 16.12.2015 1274.00 290251 telefony za 11/15 3423 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 665358578 8484.44 09 08.12.2015 16.12.2015 15.12.2015 8484.44 290250 inkaso telefony za 11/15 3424 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 152920 10482.00 09 08.12.2015 30.12.2015 17.12.2015 10482.00 290252 kancelářské potřeby 3425 ČSAD Česká Lípa a.s. 25497987 1315150207 1813.07 09 08.12.2015 21.12.2015 18.12.2015 1813.07 290253 oprava vozu CLA 0718-hasiči 3426 Sdružení tajemníků,Praha 60126361 2015764 300.00 01 08.12.2015 22.12.2015 14.12.2015 300.00 290249 členský příspěvek STMOÚ ČR na r. 2015 3427 Martin Halasník 86683926 201504196 69000.00 09 09.12.2015 03.01.2016 18.12.2015 69000.00 290253 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení-11/15 3428 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 16085582 2286.90 09 09.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 2286.90 290250 analogové okruhy za 11/15 3429 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913950 179.00 13 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 179.00 290258 tříděný odpad Mě Po za 11/15 3430 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913951 315.00 13 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 315.00 290258 svoz KO Mě Po za 11/15 3431 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913953 315.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 315.00 290258 svoz KO hasiči Dobranov za 11/15 3432 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913952 319.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 319.00 290258 svoz KO hasiči St.Lípa za 11/15 3433 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913948 1636.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 1636.00 290258 tříděný odpad Panská ul.za 11/15 3434 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913946 4035.00 09 09.12.2015 22.12.2015 16.12.2015 4035.00 290251 poplatek za nádobu na bioodpad za 11/15 3435 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913955 4901.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 4901.00 290258 svoz KO smuteční obřadní síň za 11/15 3436 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913954 9938.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 9938.00 290258 svoz KO hřbitovy za 11/15 3437 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913945 11298.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 11298.00 290258 návoz KO za 11/15 3438 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913949 11974.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 11974.00 290258 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 11/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
192
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3439 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913943 19320.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 19320.00 290258 svoz objemného odpadu za 11/15 3440 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913947 69051.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 69051.00 290258 návoz-biologicky rozložitelný odpad za 11/15 3441 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913940 86250.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 86250.00 290258 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 3442 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913939 275099.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 275099.00 290258 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy za 11/15 3443 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913941 398190.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 398190.00 290258 tříděný odpad 3444 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913944 457386.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 457386.00 290258 nebezpečný odpad 3445 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150913942 2233097.00 09 09.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 2233097.00 290258 odvoz odpadních nádob za 11/15 3446 Petr Hubner,Jablonec n.Ni 49883577 7015 70.00 02 09.12.2015 31.12.2015 16.12.2015 70.00 290251 beruška ketlovaná krk 1x,dřevo krk 2x 3447 NARCIS-prodejna květin 15675157 122015 1956.00 03 09.12.2015 21.12.2015 16.12.2015 1956.00 290251 kvetiny za 12/15 3448 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015164 5000.00 04 09.12.2015 22.12.2015 16.12.2015 5000.00 290251 mytí oken MŠ Roháče z Dubé 3449 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 15258 4840.00 04 09.12.2015 22.12.2015 16.12.2015 4840.00 290251 oprava HP 3450 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 15257 2813.00 09 09.12.2015 22.12.2015 18.12.2015 2813.00 290253 kontrola HP a pož.vodovodů 3451 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1612015 563.00 02 09.12.2015 30.12.2015 17.12.2015 563.00 290252 práce dle rámcové sml.B06-6703/2014-3.tech.čtvrtl.kontrola 3452 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1642015 239000.00 09 09.12.2015 30.12.2015 28.12.2015 239000.00 290257 práce dle rámcové sml.B06-6703/2014-pořízení nových her.prvk 3453 MEGA a.s.,Praha 9 44567146 1151752 67518.00 09 09.12.2015 07.01.2016 18.12.2015 67518.00 290253 monitorování skládky Kozly v r.2015 3454 TV Facility Group, a.s. 24724815 80915 240000.00 09 09.12.2015 03.01.2016 28.12.2015 240000.00 290257 zahradnické práce dle sml.B06-6134/2012 3455 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 223015 2160.00 09 09.12.2015 21.12.2015 16.12.2015 2160.00 290251 nájem ekol.WC 3456 Martin Halasník 86683926 201504197 69000.00 09 09.12.2015 03.01.2016 18.12.2015 69000.00 290253 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení-12/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
193
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3457 TELwork, s.r.o. 27154777 140622 508.00 09 09.12.2015 22.12.2015 18.12.2015 508.00 290253 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111 za 11/15 3458 Českolipská informační,s. 25035363 286 8220.00 09 09.12.2015 07.01.2016 23.12.2015 8220.00 290256 zhotovení barev.a černobílých tisků,či kopie dle sml.za11/15 3459 Českolipská informační,s. 25035363 287 18868.00 09 09.12.2015 07.01.2016 23.12.2015 18868.00 290256 5 x PC, 1 x záložní zdroj 3460 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 15120247 176.67 13 09.12.2015 21.12.2015 16.12.2015 176.67 290251 Coyote ubrousky cockpit s vůní Wunderbaum 3461 Vlasta Sekerková T12 SKI- 12778940 15048 26795.45 13 09.12.2015 29.12.2015 18.12.2015 26795.45 290253 služební výstroj pro strážníky MP 3462 Krofian CZ spol.s.r.o. 25486390 15198 300.00 09 10.12.2015 22.12.2015 18.12.2015 300.00 290253 náhrada mzdy hasiče-Miroslav Kasal 3463 www.scio.cz,s.r.o.,Praha 27156125 15100042 42065.00 02 10.12.2015 23.12.2015 17.12.2015 42065.00 290252 testování žáků ZŠ 9.třídy 3464 Farní charita Česká Lípa 70226148 150207 400.00 03 10.12.2015 22.12.2015 14.12.2015 400.00 290249 vzdělávání pěstounů 3465 Národ.památkový ústav 75032333 5300150038 681.00 02 10.12.2015 29.12.2015 16.12.2015 681.00 290251 vyúčtování komisního prodeje-publikace za 11/15 3466 Ing.Ivan Ulrych-Nakl.VEGA 15337243 15512 218.70 02 10.12.2015 22.12.2015 16.12.2015 218.70 290251 vyúčtování komisního prodeje-magnetky,sběratels.hra,brožury 3467 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 9915213375 1595.00 01 10.12.2015 22.12.2015 14.12.2015 1595.00 290249 Zákoník práce 3468 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 35 4315.00 04 10.12.2015 23.12.2015 17.12.2015 4315.00 290252 oprava okna-ZUŠ 3469 Ing.Ivo Kohák 64014886 201571 29282.00 09 10.12.2015 07.01.2016 18.12.2015 29282.00 290253 zahradnic.práce,zdrav.a bezp.řez stromu,výsadba stromu... 3470 Ing.Ivo Kohák 64014886 201572 53724.00 09 10.12.2015 07.01.2016 18.12.2015 53724.00 290253 seč v rovině 3471 MANUTAN,s.r.o.Ostrava 25820702 3620410950 2830.20 09 10.12.2015 22.12.2015 18.12.2015 2830.20 290253 židle 1 x 3472 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041400004 14143.00 09 10.12.2015 23.12.2015 18.12.2015 14143.00 290253 přeúčtování služeb hovorné a ISDN za 11/15 3473 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 2015398 16456.00 09 10.12.2015 21.12.2015 18.12.2015 16456.00 290253 servisní prohlídka a čištění plynových kotlů 3474 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 665658826 1926.42 09 10.12.2015 30.12.2015 23.12.2015 1926.42 290256 telefony za 11/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
194
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3475 SAZÍNEK-David Kuchar 67866051 8815 12887.00 09 10.12.2015 08.01.2016 17.12.2015 12887.00 290252 čištění komínů na objektech MěÚ+zpráva o kontrole 3476 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 150815 32047.00 09 10.12.2015 23.12.2015 18.12.2015 32047.00 290253 údržba mzdového a personál.programu FLUXPAM ve 4.čtvrtl.2015 3477 MUDr.Zdeněk Hadra s.r.o. 28738900 150100034 78.00 03 10.12.2015 14.12.2015 10.12.2015 78.00 290247 vyjádření lékaře o zdravotním stavu Magdy Andréové 3478 ADVICE.CZ s.r.o.,Praha 26212919 20150230 9000.00 09 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 9000.00 290247 Webhosting1.1.-31.12.16,serv.popl.Redakční syst.1.1.-30.6.16 3479 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215327 261600.85 04 10.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 261600.85 290258 Borská-rekonstrukce propustku a opr.zálivu a zast. 3480 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215318 491110.98 04 10.12.2015 02.01.2016 28.12.2015 491110.98 290257 Železničářská-oprava komunikace u č.p.1746-1753 3481 ALTIMA LZ s.r.o. 27500969 1520002777 13040.00 01 11.12.2015 18.12.2015 16.12.2015 13040.00 290251 reflexní samonavíjecí pásky,přívěšky,vesty... 3482 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2015511 4646.00 01 11.12.2015 10.12.2015 14.12.2015 4646.00 290249 pronájem sálu KD Crystal-seminář kotlíkové dotace 3483 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050275 6500.00 01 11.12.2015 22.12.2015 14.12.2015 6500.00 290249 kremace-Tůma Bohumil 3484 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2015516 99681.00 08 11.12.2015 31.12.2015 21.12.2015 99681.00 290254 zajištění programu-Rozsvícení ván.stromu B13-7518/2015 3485 Kadlec Michal,Liberec 72600730 5415 20000.00 08 11.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 20000.00 290250 koncert skupiny Jarret v rámci rozsvícení ván.stromu 3486 AMADEA s.r.o.,Lázně Běloh 25968190 2202041 842.00 02 11.12.2015 18.12.2015 16.12.2015 842.00 290251 vyúčtování komisního prodeje-náušnice,pohlednice,magnety 3487 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 2015181500 94.27 13 11.12.2015 08.01.2016 16.12.2015 94.27 290251 volání na tel.č.156 - tísňová linka za 11/15 3488 JUDr.Vítková Marie 63777134 2015405 12196.80 01 11.12.2015 14.12.2015 17.12.2015 12196.80 290252 právní zastoupení dle sml. za 11/15 3489 VELA CZECH, s.r.o. 26819643 10191032 5506.00 01 11.12.2015 23.12.2015 17.12.2015 5506.00 290252 tašky papírové s potiskem 3490 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100151672 27084.00 09 11.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 27084.00 290257 materiál pro údržbu 3491 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550597 20422.00 09 11.12.2015 14.12.2015 18.12.2015 20422.00 290253 spisová služba za 11/2015 3492 WSA doprava a parkování 27913309 15558 95106.00 09 11.12.2015 23.12.2015 18.12.2015 95106.00 290253 bankovní pokladní schránka 10 x
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
195
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3493 Richard Šibrava 63774771 215871 530.00 09 11.12.2015 20.12.2015 18.12.2015 530.00 290253 pronájem kopírky 3494 RESEKO-Miloslav Juška 02263360 2015399 1555.00 09 11.12.2015 24.12.2015 18.12.2015 1555.00 290253 oprava plyn.kotle-Moskevská 7 3495 Petr Machara,Nový Bor 67856438 150102216 67872.00 09 11.12.2015 24.12.2015 18.12.2015 67872.00 290253 dovybavení JSDH 3496 RIO Media a.s. 28216733 1500272364 24200.00 09 11.12.2015 24.12.2015 18.12.2015 24200.00 290253 internet Online standart,rozšíření sl.na Premium na 12/15 3497 TELwork, s.r.o. 27154777 140628 6171.00 09 11.12.2015 24.12.2015 18.12.2015 6171.00 290253 licence a sw pro syntetizovaný zvukový výstup 3498 GURMÁN CL,s.r.o. 25424572 51 1885.00 09 11.12.2015 22.12.2015 18.12.2015 1885.00 290253 obědy ze dne 28.11.2015 3499 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 160176 133024.00 09 11.12.2015 24.12.2015 18.12.2015 133024.00 290253 paměti do serwerů-technologické centrum 16 x 3500 Statik CL s.r.o. 02365197 2015065 25107.50 04 14.12.2015 25.12.2015 18.12.2015 25107.50 290253 tech.pomoc statika-vyprac.posudků na ojekty Města Č.L. 3501 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201160233 787.00 13 14.12.2015 18.12.2015 16.12.2015 787.00 290251 oprava kamery 3502 HENIG-security servis,s.r 14866684 201506564 968.00 13 14.12.2015 18.12.2015 16.12.2015 968.00 290251 Mě Po-oprava jednotky ONI-4L2 2584 3503 RIO Media a.s. 28216733 1500273548 545.00 13 14.12.2015 24.12.2015 16.12.2015 545.00 290251 pronájem tras ul.28.října a Okružní 2 na 12/15 3504 Bartolini s.r.o. 28267672 150100798 33600.00 13 14.12.2015 21.12.2015 17.12.2015 33600.00 290252 kulichy,čepice pro MP 3505 Prabos plus a.s.,Slavičín 266272857 2954146 171.00 13 14.12.2015 22.12.2015 16.12.2015 171.00 290251 hydrof.krám na VO bezbarvý 3506 B.I.D Services s.r.o. 27066096 34100012 5058.00 01 14.12.2015 23.12.2015 18.12.2015 5058.00 290253 akce-Ing.Milan Blecha,Martin Ezr,14.1.2016,Praha 3507 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 702015 5000.00 01 14.12.2015 18.12.2015 17.12.2015 5000.00 107027 hudební produkce-společenský večer zaměstnanců 3508 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1652015 15729.00 02 14.12.2015 30.12.2015 17.12.2015 15729.00 290252 práce dle rámcové sml.B06-6703/2014-roč.servis děts.hřišť.. 3509 Vlastivědné muzeum a gale 00360198 2015138 15.00 02 14.12.2015 24.12.2015 16.12.2015 15.00 290251 vyúčtování komisního prodeje dle sml.za 11/15-Katalog-R.Novo 3510 MAS Šluknovsko 26983303 2015055 286.00 02 14.12.2015 24.12.2015 16.12.2015 286.00 290251 vyúčtování komisního prodeje dle sml.za 11.,12/15-groše,prův
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
196
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3511 Ing.Naděžda Hájková 69398631 1017102 68309.50 09 14.12.2015 11.01.2016 23.12.2015 68309.50 290256 mostní prohlídky za 1.pol.2015 dle sml.B03-0923/2002 3512 Ing.Naděžda Hájková 69398631 1017103 68309.50 09 14.12.2015 11.01.2016 23.12.2015 68309.50 290256 mostní prohlídky za 2.pol.2015 dle sml.B03-0923/2002 3513 Svatopluk Procházka,Libo 49915916 2015075 7287.00 09 14.12.2015 28.12.2015 18.12.2015 7287.00 290253 tech.prohlídka kotlů 3514 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150978 177852.00 04 14.12.2015 25.12.2015 18.12.2015 177852.00 290253 výmalba a výměna podl.krytin-OSV a Z 3515 Stejskalová Kateřina,Č.L. 63173662 2015507 2444.00 09 14.12.2015 31.12.2015 23.12.2015 2444.00 290256 praní zásahových obleků a prádla-JSDHO St.Lípa 3516 Bc.Miroslav Šolc, Jabl.n. 01276166 151214 10000.00 08 14.12.2015 28.12.2015 17.12.2015 10000.00 290252 hudební produkce-Kapela Dokolt 3517 Divadlo Kvelb 67982794 11515 40000.00 08 14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 40000.00 290250 představení andělé-rozsvícení ván.stromu 3518 Energetická agentura,s.r. 24678112 150100172 9680.00 04 14.12.2015 25.12.2015 18.12.2015 9680.00 290253 služby energetického auditora na zprac.ZVA akce-reg.ZŠ Špičá 3519 FOTO STUDIO H s.r.o. 27312968 15120151 72050.00 02 15.12.2015 25.12.2015 17.12.2015 72050.00 290252 publikace Českolipské skoky 200ks bez přebalu a s přebalem 3520 Účetní poradenství pro VÚ 88533590 2162874 1690.00 01 15.12.2015 30.12.2015 18.12.2015 1690.00 290253 účast na přednášce Roč.účet.uzávěrka a inventarizasce 2015 3521 OPA Obchodní a propag.age 10193260 20152286 59920.00 01 15.12.2015 28.12.2015 18.12.2015 59920.00 290253 Čes.říkadla,Nejmilejší české říkanky,písničky a hádankyx200 3522 Rembrant,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2150779 2926.00 01 15.12.2015 30.12.2015 17.12.2015 2926.00 290252 tiskopisy-Rybářský lístek,Žádost o vydání RL 3523 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451125 -30845.00 09 15.12.2015 09.01.2016 05.01.2016 -30845.00 290002 vyúčtování el.en. 3524 * ČSAD Česká Lípa a.s. 25497987 1315150210 1811.98 09 15.12.2015 28.12.2015 . . oprava vozidla CAS 32T 148-JSDHO St.Lípa-storno-viz korespon 3525 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 1662015 15912.00 09 15.12.2015 31.12.2015 23.12.2015 15912.00 290256 práce-zelená výzdoba ván.stánků na náměstí T.G.M. 3526 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914030 1089.00 09 15.12.2015 10.01.2016 29.12.2015 1089.00 290258 mimořádné svozy SKO - hřbitov 3527 Autoškola-Lud.Vojtíšková 13477838 132015 3200.00 09 15.12.2015 12.01.2016 23.12.2015 3200.00 290256 školení řidičů-hasiči 3528 ELOS-Otto Žítek 18347614 8926 26355.00 09 15.12.2015 24.12.2015 18.12.2015 26355.00 290253 oprava drobné elektroinstalace
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
197
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3529 František Doležal 61518093 150759 4200.00 04 15.12.2015 28.12.2015 18.12.2015 4200.00 290253 instalace 2 ks vývěsních skříní před obj.Děčínská 413 3530 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150627119 11362.00 09 15.12.2015 07.01.2016 21.12.2015 11362.00 290254 opravy AZ-zasklívání za 11/15 3531 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150627065 1169490.00 09 15.12.2015 07.01.2016 29.12.2015 1169490.00 290258 údržba místních komunikací za 11/15 3532 Truhlářství Skuhrovec,Č.L 48302104 515 14600.00 09 15.12.2015 12.12.2015 18.12.2015 14600.00 290253 zhotovení a montáž policové skříně na šanony-U vod.hradu2974 3533 * Petr Machara,Nový Bor 67856438 150102283 20326.00 09 15.12.2015 29.12.2015 . . 2 x přilba a svítilna,1 x vak hasící-storno-viz korespondenc 3534 Mgr.Vít Friml 61330124 2415 2000.00 07 15.12.2015 31.12.2015 16.12.2015 2000.00 290251 posudky zdravotního stavu stromů 3535 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201160256 1193794.00 04 15.12.2015 28.12.2015 21.12.2015 1193794.00 290254 propojení objektů optickým kabelem 3536 Stavimdomy cz s.r.o. 24186864 5030 167374.90 04 16.12.2015 28.12.2015 21.12.2015 167374.90 290254 stavební práce dle smlouvy-Jir.divadlo-opravy interiéru 3537 Stavimdomy cz s.r.o. 24186864 5031 8109.00 04 16.12.2015 28.12.2015 21.12.2015 8109.00 290254 stavební práce-úpravy objektu Jiráskova divadla 3538 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015127 2360.00 02 16.12.2015 24.12.2015 16.12.2015 2360.00 290251 tisk plakátů 3539 Lenka Poláčková,Č.Lípa 13477293 1536 12400.00 08 16.12.2015 31.12.2015 18.12.2015 12400.00 290253 Ag šperky Znak města 3540 Intelis, s.r.o.,Písek 28080301 5315010 60500.00 02 16.12.2015 29.12.2015 18.12.2015 60500.00 290253 implementace a poskyt.služeb iCity 3541 SOŠ a SOU Česká Lípa,p.o. 14451018 2150843 41525.00 01 16.12.2015 30.12.2015 17.12.2015 41525.00 107027 cateringová služba ze dne 10.12.2015 3542 Česká spol.pro jakost Pra 00417955 10186208 31920.00 01 16.12.2015 24.12.2015 18.12.2015 31920.00 290253 1.dozorový audit systému managementu kvality ISO9001-audit 3543 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15089 18150.00 01 16.12.2015 29.12.2015 18.12.2015 18150.00 290253 odměna za právní pomoc za 11/15 3544 Geodézie On Line,spol.s r 25416987 591 100.00 02 16.12.2015 29.12.2015 18.12.2015 100.00 290253 turistické mapy-Česká Lípa č.popisná 3545 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 376366 1059.96 09 16.12.2015 30.12.2015 23.12.2015 1059.96 290256 zajištění STK sl.vozidla 1L9 6470 3546 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 376367 1059.96 09 16.12.2015 30.12.2015 23.12.2015 1059.96 290256 zajištění STK sl.vozidla 1L9 6460
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
198
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3547 ICZ,a.s.Praha 25145444 90054935 2400.48 09 16.12.2015 29.12.2015 23.12.2015 2400.48 290256 2 x čtečka karet 3548 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914034 86250.00 09 16.12.2015 13.01.2016 29.12.2015 86250.00 290258 úklid a doprava objem.odpadu na stanovištích nádob dle sml. 3549 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914033 275099.00 09 16.12.2015 13.01.2016 29.12.2015 275099.00 290258 odvoz odpadkových košů,sáčky na psí exkrementy 3550 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914035 335181.00 09 16.12.2015 13.01.2016 29.12.2015 335181.00 290258 svoz objemného odpadu za 11/12 3551 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914032 366229.00 09 16.12.2015 13.01.2016 29.12.2015 366229.00 290258 tříděný odpad 3552 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914031 2233097.00 09 16.12.2015 13.01.2016 29.12.2015 2233097.00 290258 odvoz odpadních nádob za 12/15 3553 KILI-Kilián Oldřich,K.Var 65563441 6215 685.00 02 17.12.2015 20.12.2015 17.12.2015 685.00 290252 vyúčtování komisního prodeje-náhrdelník,náušnice... 3554 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015020219 6500.00 01 17.12.2015 22.12.2015 18.12.2015 6500.00 290253 kremace-Lindner Josef 3555 FOTOGRAFIA Liberec,družst 29475 3040201 4800.00 01 17.12.2015 29.12.2015 18.12.2015 4800.00 290253 fotografické služby 3556 FOTO STUDIO H s.r.o. 27312968 15120156 15064.50 01 17.12.2015 31.12.2015 18.12.2015 15064.50 290253 tisk novoročenek 3557 RK-Lubomír Kouba 12074608 20150982 8307.00 09 17.12.2015 30.12.2015 23.12.2015 8307.00 290256 oprava střechy AZ PEPSI a Dlouhá 3558 Truhlářství Skuhrovec,Č.L 48302104 715 800.00 09 17.12.2015 23.12.2015 18.12.2015 800.00 290253 oprava vnitřních dveří na obj.01 nám.T.G.M.Č.L. 3559 Truhlářství Skuhrovec,Č.L 48302104 615 1800.00 09 17.12.2015 23.12.2015 18.12.2015 1800.00 290253 zámky ke skříním 3560 Busline a.s.,Semily 28360010 91350114 488260.00 06 17.12.2015 30.12.2015 23.12.2015 488260.00 290256 vyúčtování dopravní obslužnosti za 11/15 3561 Vojenský geograf.a hydr.ú 60162694 19015 18276.00 02 17.12.2015 30.12.2015 21.12.2015 18276.00 290254 digitální letecfké snímky 3562 Pieta s.r.o. 27336743 2015010229 7400.00 09 17.12.2015 22.12.2015 18.12.2015 7400.00 290253 vsypy - hřbitov 3563 Richard Šibrava 63774771 215922 1164.00 09 17.12.2015 25.12.2015 18.12.2015 1164.00 290253 oprava skartovače 3564 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 1601767 5929.00 08 18.12.2015 31.12.2015 21.12.2015 5929.00 290254 pronájem prostor k akci-Poděkování Starostky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
199
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3565 Kulturní šum Česká Lípa 27006000 352015 2000.00 08 18.12.2015 28.12.2015 21.12.2015 2000.00 290254 vystoupení-předvánoční oslavy na nám.T.G.M.28.11.2015 3566 Česká pošta,s.p. 47114983 5136193071 336.57 09 18.12.2015 28.12.2015 23.12.2015 336.57 290256 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 3567 Stavimdomy cz s.r.o. 24186864 5032 71182.00 04 18.12.2015 01.01.2016 21.12.2015 71182.00 290254 oplocení části pozemku u Jiráskova divadla 3568 C.Bau,s.r.o.Mimoň 61329568 6150353 1458000.00 04 18.12.2015 14.01.2016 29.12.2015 1458000.00 290258 archeologický záchranný výzkum-Mě stadion 3569 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215343 578454.06 04 18.12.2015 18.01.2016 29.12.2015 578454.06 290258 oprava chodníku na Mě stadionu 3570 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 15120248 175559.00 09 18.12.2015 17.01.2016 29.12.2015 175559.00 290258 servisní práce-městské jezírko 3571 Lukáš Obereiter 72769297 15067 9559.00 09 18.12.2015 31.12.2015 23.12.2015 9559.00 290256 výroba úřední desky 3572 Českolipská informační,s. 25035363 292 14520.00 09 18.12.2015 17.01.2016 23.12.2015 14520.00 290256 služby dle sml.B03-3846/2008 za 12/15 3573 Českolipská informační,s. 25035363 296 22481.00 09 18.12.2015 18.01.2016 23.12.2015 22481.00 290256 1 x skener,6 x tiskárna 3574 Českolipská informační,s. 25035363 293 490534.00 09 18.12.2015 17.01.2016 29.12.2015 490534.00 290258 služby dle sml.B12-3594/2008 za 12/15 3575 BUILDING-LT s.r.o. 25492721 2015073 121814.00 04 18.12.2015 30.12.2015 23.12.2015 121814.00 290256 stavební úpravy objektu MŠ Sovička 3576 František Doležal 61518093 150766 1341.00 04 18.12.2015 01.01.2016 21.12.2015 1341.00 290254 úprava instalací v kuchyni MŠ Zhořelecká 3577 František Doležal 61518093 150764 20850.00 04 18.12.2015 01.01.2016 21.12.2015 20850.00 290254 oprava ústředního topení MŠ Šikulka 3578 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 280116 1650.00 01 21.12.2015 01.01.2016 21.12.2015 1650.00 290254 kurz-Romana Košová,28.1.2015,Liberec 3579 Zd.Seidl-ŘEMDI H 87202379 10 5000.00 08 21.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 5000.00 290255 vastoupení skupiny Řemdich na adventních trzích 9.12.15 3580 Marek Ztracený,Praha 67122015 63250.00 08 21.12.2015 30.12.2015 22.12.2015 63250.00 290255 vystoupení Marka Ztraceného s kapelou-nám.T.G.M.21.12.15 3581 Petr Němec, Česká Lípa 68964361 772015 24000.00 08 21.12.2015 28.12.2015 22.12.2015 24000.00 290255 komplexní ozvučení hudeb.vystoupení-Oslavy Adventu 3582 Richard Šibrava 63774771 215927 682.40 13 21.12.2015 28.12.2015 22.12.2015 682.40 290255 toner černý
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
200
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3583 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 150132 9680.00 01 21.12.2015 01.01.2016 22.12.2015 9680.00 290255 žluté desky OM 3584 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 82015 6386.00 01 21.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 6386.00 290255 květiny za 12/15 3585 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5116043409 13245.10 01 21.12.2015 30.12.2015 22.12.2015 13245.10 290255 roznáška Městských novin 3586 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151168 172.00 01 21.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 172.00 290255 količky do polévky,citróny 3587 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151167 433.00 01 21.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 433.00 290255 pohoštění 3588 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151170 1240.00 01 21.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 1240.00 290255 minerálky 3589 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151169 2165.00 01 21.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 2165.00 290255 občerstvení 3590 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151135 2231.00 01 21.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 2231.00 290255 občerstvení 3591 Českolipská informační,s. 25035363 302 24829.20 13 21.12.2015 04.01.2016 22.12.2015 24829.20 290255 minikamera,paměťová karta 3592 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2015017 417.60 02 21.12.2015 01.01.2016 28.12.2015 417.60 290257 vyúčtování komisního prodeje 3593 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2015018 10500.00 02 21.12.2015 01.01.2016 28.12.2015 10500.00 290257 100 ks látkových tašek s potiskem+síto s motivem loga 3594 Ing. Rudolf Ropek 48600148 152573 3600.00 02 21.12.2015 06.01.2016 28.12.2015 3600.00 290257 turistické vizitky 3595 Turistické známky,s.r.o. 25824449 201502138 4211.00 02 21.12.2015 31.12.2015 28.12.2015 4211.00 290257 turistické známky 3596 ELOS-Otto Žítek 18347614 8941 1016529.00 09 21.12.2015 31.12.2015 28.12.2015 1016529.00 290257 dosvícení 5 lokalit a 2 přech.pro chodce 3597 Petr Machara,Nový Bor 67856438 150102394 45822.00 09 21.12.2015 04.01.2016 28.12.2015 45822.00 290257 služeb.výstroj a výbava pro hasiče 3598 Petr Machara,Nový Bor 67856438 150102395 47892.00 09 21.12.2015 04.01.2016 28.12.2015 47892.00 290257 přenosný osvětlovací systém 3599 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215342 15898.99 09 21.12.2015 17.01.2016 23.12.2015 15898.99 290256 opravy a údržby místních komunikací-staveb.práce 3600 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215269 4754.00 09 21.12.2015 16.01.2016 28.12.2015 4754.00 290257 oprava svítidla u hřbitova
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
201
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3601 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215270 46329.00 09 21.12.2015 16.01.2016 28.12.2015 46329.00 290257 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 3602 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215267 201897.00 09 21.12.2015 16.01.2016 29.12.2015 201897.00 290258 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 3603 STATOMI,spol.s .r.o.,Č.Lí 40228703 215268 389090.00 09 21.12.2015 16.01.2016 29.12.2015 389090.00 290258 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 3604 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 16351714 71771.88 09 21.12.2015 17.01.2016 28.12.2015 71771.88 290257 opravy dešťové kanalizace za 12/15 3605 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 215352 519667.59 09 21.12.2015 21.01.2016 29.12.2015 519667.59 290258 opravy a údržby místních komunikací-Větrná,U spojů 3606 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151134 1797.00 03 21.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 1797.00 290255 občerstvení pro jubilanty 3607 Českolipská informační,s. 25035363 301 7603.94 09 21.12.2015 04.01.2016 23.12.2015 7603.94 290256 tablet 3608 Českolipská informační,s. 25035363 300 57651.66 09 21.12.2015 20.01.2016 23.12.2015 57651.66 290256 tonery, flash disky,baterie..... 3609 Českolipská informační,s. 25035363 299 60318.50 09 21.12.2015 20.01.2016 23.12.2015 60318.50 290256 tonery,myš,Flash disk,baterie... 3610 Českolipská informační,s. 25035363 298 4592.25 09 21.12.2015 01.01.2016 23.12.2015 4592.25 290256 Lenovo TP USB Dock 3611 Českolipská informační,s. 25035363 297 35424.00 09 21.12.2015 18.01.2016 23.12.2015 35424.00 290256 5 x monitor LED Asus,1 x tiskárna, 1 x MS Office 3612 Ochotnický spolek OSLI 22743260 1122015 7000.00 08 21.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 7000.00 290255 představení Živý Betlém 3613 Dileris a.s. 26828677 715121061 16396.00 09 21.12.2015 31.12.2015 28.12.2015 16396.00 290257 oprava plotteru Epson Stylus 9400 3614 Účetní poradenství pro VÚ 88533590 2429 240.00 01 22.12.2015 11.01.2016 22.12.2015 240.00 290255 publikace-Sbírka účetních souvztažností pro USC 3615 ZUŠ Česká Lípa 62237021 2015082 1000.00 01 22.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 1000.00 290255 pronájem sálu 18.12.2015 3616 Johnson Controls Autobate 46709410 82107591 7173.00 09 22.12.2015 17.01.2016 28.12.2015 7173.00 290257 náhrada mzdy hasiče-Jiří Slezák 3617 HTM-Výtahy, Mir.Havránek 15127826 150881 1948.00 09 22.12.2015 10.01.2016 28.12.2015 1948.00 290257 servis výtahů Radnice1,2,archív Hálkova za 12/15 3618 WSA doprava a parkování 27913309 15540 2058961.41 09 22.12.2015 14.01.2016 29.12.2015 2058961.41 290258 parkovací automat TicketLine
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
202
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3619 SAMAB BRNO GROUP,a.s. 25524291 201550026 44858.00 01 28.12.2015 15.01.2016 28.12.2015 44858.00 290257 Městské noviny č.11 3620 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 150129 5723.00 01 28.12.2015 29.12.2015 28.12.2015 5723.00 290257 svázání sbírek r.2013 a 2014 3621 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2015131 9240.00 01 28.12.2015 31.12.2015 28.12.2015 9240.00 290257 tisky VF, přání novomanželům 3622 GURMÁN CL,s.r.o. 25424572 60 33886.00 01 28.12.2015 04.01.2016 28.12.2015 33886.00 290257 catering 11.12.2015 pro 60 osob 3623 ACOMO s.r.o.-HOTEL BRILLI 24124401 220150179 1000.00 13 28.12.2015 05.01.2016 29.12.2015 1000.00 290258 vratná kauce 3624 ACOMO s.r.o.-HOTEL BRILLI 24124401 220150178 24000.00 13 28.12.2015 05.01.2016 29.12.2015 24000.00 290258 ubytovací služby 5.1.2016-31.3.2016 pro jednoho 3625 Richard Šibrava 63774771 215938 5596.30 13 28.12.2015 31.12.2015 29.12.2015 5596.30 290258 oprava kopírky na MP 3626 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 100151708 1578.00 09 28.12.2015 05.01.2016 29.12.2015 1578.00 290258 hydr.zvedák 2t pojezd nízký 3627 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 355415 182.00 09 28.12.2015 10.01.2016 29.12.2015 182.00 290258 monitorování HZ Liberecká za 12/15 3628 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 355315 303.00 09 28.12.2015 10.01.2016 29.12.2015 303.00 290258 monitorování parkoviště OD BANCO a SIM karta za 12/15 3629 RSC ALARM SYSTÉM s.r.o. 62739883 355215 3630.00 09 28.12.2015 10.01.2016 29.12.2015 3630.00 290258 monitorování objektů MěÚ za 12/15 3630 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 215279 77714.00 09 28.12.2015 05.01.2016 29.12.2015 77714.00 290258 VO nasvícení tribuny stadionu 3631 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 150947 40172.00 09 28.12.2015 05.01.2016 29.12.2015 40172.00 290258 rozšíření mzdového programu FLUXPAM-plán.dovolených,stravenk 3632 České radiokomunikace a.s 27444902 122234 198.00 04 28.12.2015 02.01.2016 28.12.2015 198.00 290257 Cyklostezka Dubice-i.etapa-vyj.k ex.sítí 3633 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2015278 1207.00 01 28.12.2015 05.01.2016 28.12.2015 1207.00 290257 restaurační služby za 12/15 3634 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2015277 15351.00 01 28.12.2015 05.01.2016 28.12.2015 15351.00 290257 gala večeře v restauraci Morris 16.12.2015 3635 AllMax Group s.r.o. 29197023 20150488 228.00 02 28.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 228.00 290257 turistické magnetky 3636 JUDr.Vítková Marie 63777134 2015410 12196.80 01 28.12.2015 11.01.2016 29.12.2015 12196.80 290258 právní zastoupení dle sml. za 12/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
203
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3637 Ing.Lubomír Tlustý 10430211 2032015 544.50 02 29.12.2015 11.01.2016 29.12.2015 544.50 290258 stolní kalendář Výletní místa Lib.kraje 9 ks 3638 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20151184 28.00 01 29.12.2015 10.01.2016 29.12.2015 28.00 290258 pomeranče 3639 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 742015 5000.00 09 29.12.2015 18.01.2016 29.12.2015 5000.00 290258 kompletní služby požární ochrany a bezpečnosti za 12/15 3640 SčVK, a.s. 49099451 2512229759 75.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 75.00 290259 vyúčtování vodné-Děčínská 363/11 3641 SčVK, a.s. 49099451 2512229689 95.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 95.00 290259 vyúčtování vodné-nám.T.G.M.127/6 3642 SčVK, a.s. 49099451 2512229769 192.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 192.00 290259 vyúčtování vodné-Arbesova 410/4 3643 SčVK, a.s. 49099451 2512229614 560.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 560.00 290259 vyúčtování vodné-Děčínská 413 3644 SčVK, a.s. 49099451 2512229718 2519.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 2519.00 290259 vyúčtování vodné 3645 SčVK, a.s. 49099451 2512229407 2837.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 2837.00 290259 vyúčtování vodné-Liberecká 129 3646 SčVK, a.s. 49099451 2512229406 3914.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 3914.00 290259 vyúčtování vodné-Újezd 646 3647 SčVK, a.s. 49099451 2512229418 8913.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 8913.00 290259 vyúčtování vodné-St.Újezd 2700 3648 SčVK, a.s. 49099451 2512229717 -232.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -232.00 290259 vyúčtování vodné-Moskevská 8/5 3649 SčVK, a.s. 49099451 2512229646 -367.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -367.00 290259 vyúčtování vodné-Děčínská 364 3650 SčVK, a.s. 49099451 2512229631 -427.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -427.00 290259 vyúčtování vodné-Klášterní 459/1 3651 SčVK, a.s. 49099451 2512229659 -681.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -681.00 290259 vyúčtování vodné-Škroupovo nám.137/2 3652 SčVK, a.s. 49099451 2512229460 -916.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -916.00 290259 vyúčtování vodné-Jindř.z Lipé,parc.908/3 3653 SčVK, a.s. 49099451 2512229781 -975.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -975.00 290259 vyúčtování vodné 3654 SčVK, a.s. 49099451 2512229677 -1470.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -1470.00 290259 vyúčtování vodné-nám.T.G.M.1/1
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
204
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3655 SčVK, a.s. 49099451 2512229603 -1662.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -1662.00 290259 vyúčtování vodné-U vod.hradu 2974 3656 SčVK, a.s. 49099451 2512229724 -2292.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -2292.00 290259 vyúčtování vodné-Hálkova 1794 3657 SčVK, a.s. 49099451 2512229678 -5935.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -5935.00 290259 vyúčtování vodné-nám.T.G.M.Masaryka1/1 3658 SčVK, a.s. 49099451 2512229753 -6892.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -6892.00 290259 vyúčtování vodné-nám.T.G.M.,č.parc.295 3659 SčVK, a.s. 49099451 2512229746 -7247.00 09 30.12.2015 09.01.2016 30.12.2015 -7247.00 290259 vyúčtování vodné-nám.T.G.M.2/2 3660 SBD SEVER 00042579 155002172 -3539.00 09 30.12.2015 28.12.2015 23.12.2015 -3539.00 290256 vyúčt.záloh na opr.a údržbu N-Centra za 10-12/15,B07-4478/09 3661 H&H AUXILIA s.r.o. 25201174 2015050291 6500.00 01 30.12.2015 12.01.2016 30.12.2015 6500.00 290259 kremace Ankhbayar Temuulen 3662 MUDr.Pavel Gotvald 46755004 15077 499.00 03 05.01.2016 13.01.2016 11.01.2016 499.00 290006 lékařská zpráva-Dominik Adam,Matýšková Adéla 3663 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2015280 1052.00 01 05.01.2016 14.01.2016 07.01.2016 1052.00 290004 stravování v Restauraci Moris 3664 Petr Vosátka 66655323 20150135 1782.00 01 05.01.2016 13.01.2016 07.01.2016 1782.00 290004 razítkový štoček,poduška,razítka... 3665 Centr.depozitář cen.papír 25081489 250151137 1104.00 01 05.01.2016 09.02.2016 07.01.2016 1104.00 290004 vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci 3666 Český úřad zeměměřický a 00025712 1602002236 100.00 04 05.01.2016 19.01.2016 12.01.2016 100.00 290007 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.21769 3667 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015178 3993.00 09 05.01.2016 19.01.2016 07.01.2016 3993.00 290004 úklidové práce za 12/15 3668 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015180 14648.00 09 05.01.2016 19.01.2016 07.01.2016 14648.00 290004 hygienické potřeby za 12/15 3669 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015179 162388.00 09 05.01.2016 19.01.2016 07.01.2016 162388.00 290004 úklidové práce dle sml.za 12/15 3670 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 15311163 262.30 09 05.01.2016 14.01.2016 07.01.2016 262.30 290004 odborné zkoušky na výtahu MěÚ za 4.čtvrtl.2015 3671 DELTA CVS,spol.s r.o.,Jab 25030272 15311162 3954.60 09 05.01.2016 14.01.2016 07.01.2016 3954.60 290004 komplex.serv.činnost MINIMUM-výtah v obj.MěÚ za4.čtvrtl.2015 3672 Geodézie-Topos a.s.,Dobru 25278878 2016220 17569.00 09 05.01.2016 05.02.2016 07.01.2016 17569.00 290004 geodetické a kartografické služby
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
205
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3673 STATOMI,spol.s r.o.Č.Lípa 40228703 216007 332350.00 09 05.01.2016 03.02.2016 07.01.2016 332350.00 290004 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/2003 za 12/15 3674 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050977000 17856.00 09 05.01.2016 19.01.2016 12.01.2016 17856.00 290007 telefony za 12/15 3675 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812452125 -93203.00 09 05.01.2016 27.01.2016 26.01.2016 -93203.00 290017 vyúčtování el.en. 3676 Český úřad zeměměřický a 00025712 1602003587 1800.00 09 05.01.2016 19.01.2016 07.01.2016 1800.00 290004 vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet č.24639 3677 HENIG-security servis,s.r 14866684 201506813 1101.00 09 05.01.2016 14.01.2016 07.01.2016 1101.00 290004 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 12/15 3678 HENIG-security servis,s.r 14866684 201506902 1198.00 09 05.01.2016 14.01.2016 07.01.2016 1198.00 290004 monitorování koupaliště Dubice za 12/15 3679 T-Mobile Czech Republic 64949681 9450978242 669.00 09 05.01.2016 19.01.2016 07.01.2016 669.00 290004 telefony za 12/15 3680 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2015181 2178.00 09 05.01.2016 19.01.2016 07.01.2016 2178.00 290004 úklid v průběhu 12/15 3681 Alena Šmejkalová,H.Libcha 49867601 342015 10000.00 13 05.01.2016 11.01.2016 11.01.2016 10000.00 290006 základní kurz psovoda - Šafránek Zdeněk 3682 Ing.Josef Holoubek 67247202 6209 2309.07 06 06.01.2016 14.01.2016 07.01.2016 2309.07 290004 znalecký posudek 3683 Ing.Josef Holoubek 67247202 6231 2309.07 06 06.01.2016 14.01.2016 07.01.2016 2309.07 290004 znalecký posudek 3684 Ing.Josef Holoubek 67247202 6233 2269.08 06 06.01.2016 14.01.2016 07.01.2016 2269.08 290004 znalecký posudek 3685 Ing.Josef Holoubek 67247202 6216 2269.08 06 06.01.2016 14.01.2016 07.01.2016 2269.08 290004 znalecký posudek 3686 Ing.Josef Holoubek 67247202 6226 2269.08 06 06.01.2016 14.01.2016 07.01.2016 2269.08 290004 znalecký posudek 3687 Miroslava Šubrová 70699593 2015015 64537.00 07 06.01.2016 26.01.2016 12.01.2016 64537.00 290007 monitoring,odchyt,přepr.a zajiš.veter.péče-4.Q.2015-kočky 3688 Rudolf Živec-DEUS 64657256 15743 10890.00 01 06.01.2016 13.01.2016 11.01.2016 10890.00 290006 výroba videí z akcí města v r. 2015 3689 RK-Lubomír Kouba 12074608 20151034 31640.00 09 06.01.2016 19.01.2016 12.01.2016 31640.00 290007 sl.za užívání NP-Poříční1918-garáže-sklady,myčka,VPP,VS12/15 3690 RK-Lubomír Kouba 12074608 20151028 51348.00 09 06.01.2016 20.01.2016 12.01.2016 51348.00 290007 odměna za 2.pol.2015 dle sml.B07-4476/2009
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
206
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3691 RK-Lubomír Kouba 12074608 20151027 56482.00 09 06.01.2016 20.01.2016 12.01.2016 56482.00 290007 odměna za 2.pol.2015 dle sml.B07-4474/2009 3692 Richard Šibrava 63774771 215959 594.60 09 06.01.2016 11.01.2016 11.01.2016 594.60 290006 pronájem kopírky 3693 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20153108 2855.60 09 06.01.2016 14.01.2016 12.01.2016 2855.60 290007 servis TÚ za 12/15 3694 InQool,a.s.,Brno 29222389 20150101 3751.00 09 06.01.2016 30.01.2016 12.01.2016 3751.00 290007 provoz inf.systému Mě Po-B06-7170/2015-služby za 12/15 3695 SčVK, a.s. 49099451 2512236761 -3.00 09 06.01.2016 17.01.2016 14.01.2016 -3.00 290009 vyúčtování vodné-Česká Lípa 3696 SčVK, a.s. 49099451 2512236780 6.00 09 06.01.2016 17.01.2016 12.01.2016 6.00 290007 vyúčtování vodné-Arbesova 1955 3697 Telefónica Czech Republic 15268306 1298436814 1274.00 09 06.01.2016 18.01.2016 11.01.2016 1274.00 290006 telefony za 12/15 3698 SBD SEVER 00042579 155002261 71182.00 09 06.01.2016 14.01.2016 12.01.2016 71182.00 290007 poplatek za správu bytů,nebytů a garáže za 12/15 3699 DÍLNA Organic Net s.r.o. 24158542 2015126 356.00 02 07.01.2016 14.01.2016 11.01.2016 356.00 290006 kniha Českolipsko na dlani 3700 Ing. Kučerka Miroslav,Brn 12184993 215897 372.00 02 07.01.2016 14.01.2016 12.01.2016 372.00 290007 vyúčtování komisního prodeje-hrnky,náprstky,svíčky,zvonky 3701 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 2015311 55660.00 01 07.01.2016 14.01.2016 12.01.2016 55660.00 290007 právní služby za 12/15 3702 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 668894952 8462.27 09 07.01.2016 15.01.2016 14.01.2016 8462.27 290009 inkaso telefony za 12/15 3703 PAPERA s.r.o.,Svitavy 25945653 153400 96946.00 09 07.01.2016 30.01.2016 18.01.2016 96946.00 290011 kancelářské potřeby 3704 CNS,a.s.Mělník 26129558 1550646 20422.00 09 07.01.2016 14.01.2016 12.01.2016 20422.00 290007 spisová služba za 12/15 3705 SPŠ Č.L.,Havlíčkova 426 48283142 20150179 4129.08 09 07.01.2016 20.01.2016 12.01.2016 4129.08 290007 přef.vodné, stočné za r.2015-Děts.dopr.hřiště 3706 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 21500967 1963.00 09 07.01.2016 13.01.2016 11.01.2016 1963.00 290006 materiál pro údržbu 3707 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201160371 708.00 13 07.01.2016 16.01.2016 13.01.2016 708.00 290008 restart kamery 3708 Českolipská informační,s. 25035363 1 6050.00 13 07.01.2016 19.01.2016 13.01.2016 6050.00 290008 služby dle sml.B11-4471/2009 za 12/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
207
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3709 Českolipská informační,s. 25035363 2 18150.00 13 07.01.2016 19.01.2016 13.01.2016 18150.00 290008 služby dle sml.B11-3608/2008 za 12/15 3710 Česká pošta,s.p. 47114983 5136204032 366.60 01 08.01.2016 21.01.2016 13.01.2016 366.60 290008 nadstandartní zpracování pk A 3711 První novinová spol.,a.s. 45795533 6145402816 3921.98 01 08.01.2016 22.01.2016 13.01.2016 3921.98 290008 tiskoviny za 12/15 3712 HENIG-security servis,s.r 14866684 201507104 726.00 13 08.01.2016 06.01.2016 13.01.2016 726.00 290008 kontrola a oprava zapojení jednotky ONI ve voze MP 3713 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2015019 139.20 02 08.01.2016 19.01.2016 12.01.2016 139.20 290007 vyúčtování komisního prodeje za 12/15-pexeso,papírový model 3714 T-Mobile Czech Republic 64949681 1671159815 9303.80 09 08.01.2016 18.01.2016 18.01.2016 9303.80 290011 telefony za 12/15 3715 SBD SEVER 00042579 155002330 126786.00 09 08.01.2016 14.01.2016 12.01.2016 126786.00 290007 odměna za správu ubyt.zaříz-2.pol.2015 dle sml.B07-4478/2009 3716 TELwork, s.r.o. 27154777 160035 508.00 09 08.01.2016 20.01.2016 12.01.2016 508.00 290007 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511111 za 12/15 3717 TELwork, s.r.o. 27154777 160026 908.00 09 08.01.2016 20.01.2016 12.01.2016 908.00 290007 dodávka služeb JAY system dle sml.,číslo 511109 za 12/15 3718 Vlastivědný spol.Českolip 41325435 12016 90.00 02 08.01.2016 21.01.2016 12.01.2016 90.00 290007 vyúčtování komisního prodeje dle sml.B09-7136/2014 za 12/15 3719 Útulek pro opuštěné psy 65653271 10515 47916.00 07 12.01.2016 25.01.2016 14.01.2016 47916.00 290009 psi za 12/15 3720 AMADEA s.r.o.,Lázně Běloh 25968190 2202170 203.00 02 12.01.2016 10.01.2016 13.01.2016 203.00 290008 magnet dvojitý 3721 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 15125448 508.20 09 12.01.2016 21.01.2016 13.01.2016 508.20 290008 elektronická inzerce 3722 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 353697 900.00 13 12.01.2016 30.01.2016 14.01.2016 900.00 290009 preventivní prohlídky MP 3723 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 16114146 2286.90 09 12.01.2016 20.01.2016 15.01.2016 2286.90 290010 analogové okruhy za 12/15 3724 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 669199025 1982.56 09 12.01.2016 28.01.2016 18.01.2016 1982.56 290011 telefony za 12/15 3725 Ing.Ivan Rajtr 10406140 3151147 605.00 09 12.01.2016 15.01.2016 15.01.2016 605.00 290010 programátorské služby-roč.uzávěrka-evidence stravenek 3726 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812451016 -99550.00 09 12.01.2016 07.02.2016 02.02.2016 -99550.00 290023 vyúčtování el.en.-Bendlova 1717
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
208
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3727 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855131016 -894.00 09 12.01.2016 07.02.2016 02.02.2016 -894.00 290023 vyúčtování el.en.-Havlíčkova 423 3728 Newton Media a.s. 28168356 61510183 19254.00 01 12.01.2016 22.01.2016 13.01.2016 19254.00 290008 dodání dat z elektronického archivu médií za 12/15 3729 Michal Pitek, Židovice 86815407 15052 17500.00 01 12.01.2016 28.01.2016 13.01.2016 17500.00 290008 100 litrů vánočního punče 3730 Michal Pitek, Židovice 86815407 15049 37540.00 01 12.01.2016 28.01.2016 13.01.2016 37540.00 290008 zajištění cateringu 18.12.2015 3731 Ing.Lubomír Tlustý 10430211 2016002 242.00 02 12.01.2016 25.01.2016 13.01.2016 242.00 290008 stolní kalendář Výletní místa LK 2016 3732 Ing.Ivan Ulrych-Nakl.VEGA 15337243 15525 199.30 02 12.01.2016 14.01.2016 13.01.2016 199.30 290008 magnetky, publikace 3733 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 5942015 600.00 13 13.01.2016 14.01.2016 14.01.2016 600.00 290009 tréning muži,ženy-vyúčtování turnaje v nové hale 3734 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15094 18150.00 01 13.01.2016 26.01.2016 15.01.2016 18150.00 290010 odměna za právní pomoc za 12/15 3735 AŽD Praha s.r.o.,Praha 48029483 15030895 73961.25 09 13.01.2016 05.02.2016 18.01.2016 73961.25 290011 práce a sl.za IV.čtvrtl.15-B06-6702/2014-provozuschop.SSZ 3736 Martin Halasník 86683926 201601020 1850.00 09 13.01.2016 11.02.2016 18.01.2016 1850.00 290011 uložení vozidla na volné ploše s ostrahou-bez RZ 3737 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095563145 34887.74 09 30.11.2015 14.12.2015 31.12.2015 34887.74 290231 PHM-CCS za 1.pol.11/15 3738 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095563174 38284.99 09 30.11.2015 14.12.2015 02.12.2015 38284.99 290241 PHM-CCS za 2.pol.11/15 3739 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095563213 22054.82 09 31.12.2015 14.01.2016 17.12.2015 22054.82 290252 PHM-CCS za 1.pol.12/15 3740 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095563248 44398.78 09 14.01.2016 14.01.2016 04.01.2016 44398.78 290001 PHM-CCS za 2.pol.12/15 3741 Českolipská tepláren.,a.s 64653200 2101500008 -2272.00 09 14.01.2016 25.01.2016 22.01.2016 -2272.00 290015 vyúčtování tepelné energie za r.2015-Hálkova 1794 3742 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 253 2112.05 09 14.01.2016 25.01.2016 18.01.2016 2112.05 290011 refundace mzdy hasiče Rucz Milan za 12/15 3743 ŠKODA AUTO,a.s. 00177041 252 2265.58 09 14.01.2016 25.01.2016 18.01.2016 2265.58 290011 refundace mzdy hasiče Jakub Čerych za 12/15 3744 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 353824 1046.50 01 15.01.2016 31.01.2016 19.01.2016 1046.50 290012 aplikace vakcíny-SO
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
209
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3745 Centropol Energy a.s. 25458302 6018411016 -5598.00 09 15.01.2016 27.01.2016 26.01.2016 -5598.00 290017 vyúčtování plynu-Jindřicha z Lipé 113/24 3746 Centropol Energy a.s. 25458302 6018181016 -7870.00 09 15.01.2016 27.01.2016 26.01.2016 -7870.00 290017 vyúčtování plynu Jindřicha z Lipé 113/24 3747 Mgr.Petr Trejbal 714458841 15099 9075.00 09 15.01.2016 29.01.2016 18.01.2016 9075.00 290011 odměna za právní pomoc-posouzení vzáj.závazků-BD Lada-12/15 3748 Linde Gas a.s. 00011754 4205701202 3509.00 09 18.01.2016 20.12.2015 19.01.2016 3509.00 290012 nájem plynových lahví na r.2016 3749 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 2016180086 94.27 13 19.01.2016 13.02.2016 21.01.2016 94.27 290014 volání na tel.č.156 - tísňová linka za 12/15 3750 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 353892 1500.00 01 19.01.2016 31.01.2016 21.01.2016 1500.00 290014 mimořádné a preventivní prohlídky 3751 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812452016 -2152.00 09 19.01.2016 11.02.2016 09.02.2016 -2152.00 290028 vyúčtování el.en. 3752 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008748 -11836.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -11836.00 290020 vyúčtování plynu-Moskevská 7 3753 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008752 -16166.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -16166.00 290020 vyúčtování plynu-Arbesova 10 3754 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008753 -21030.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -21030.00 290020 vyúčtování plynu-Arbesova 1955 3755 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008746 -21237.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -21237.00 290020 vyúčtování plynu-nám.T.G.M.2 3756 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008755 -23185.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -23185.00 290020 vyúčtování plynu-nám.T.G.M.1 3757 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008744 -29072.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -29072.00 290020 vyúčtování plynu-Liberecká 129 3758 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008745 -59021.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -59021.00 290020 vyúčtování plynu-nám.T.G.M.1 3759 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008749 -65041.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -65041.00 290020 vyúčtování plynu-Moskevská 8 3760 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008751 -67605.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -67605.00 290020 vyúčtování plynu-Děčínská 413 3761 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008750 -68565.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -68565.00 290020 vyúčtování plynu-Jindřicha z Lipé 127 3762 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008747 -68831.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -68831.00 290020 vyúčtování plynu-nám.T.G.M.2
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
210
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3763 PLYN-E.ON Energie,a.s. 26078201 6811008754 -69482.00 09 20.01.2016 29.01.2016 29.01.2016 -69482.00 290020 vyúčtování plynu-U Vodního hradu 2974 3764 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812453016 1424.00 09 20.01.2016 28.01.2016 21.01.2016 1424.00 290014 vyúčtování el.en. 3765 Českolipská informační,s. 25035363 5 7462.00 09 20.01.2016 04.02.2016 21.01.2016 7462.00 290014 zhotovení barev.a černobílých tisků,či kopie dle sml.za12/15 3766 MODUS,s.r.o. 49976796 6110000002 1868.00 09 20.01.2016 30.01.2016 21.01.2016 1868.00 290014 refundace mzdy Tinák Roman,Erben Roman 3767 Busline a.s.,Semily 28360010 91350126 598460.00 06 22.01.2016 03.02.2016 27.01.2016 598460.00 290018 vyúčtování dopravní obslužnosti za 12/15 3768 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914303 179.00 13 22.01.2016 06.02.2016 27.01.2016 179.00 290018 tříděný odpad Mě Po za 12/15 3769 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914320 393.00 13 22.01.2016 08.02.2016 27.01.2016 393.00 290018 svoz KO Mě Po za 12/15 3770 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914322 393.00 09 22.01.2016 08.02.2016 27.01.2016 393.00 290018 svoz KO hasiči Dobranov za 12/15 3771 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914321 399.00 09 22.01.2016 08.02.2016 27.01.2016 399.00 290018 svoz KO hasiči St.Lípa za 12/15 3772 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914302 1711.00 09 22.01.2016 06.02.2016 27.01.2016 1711.00 290018 tříděný odpad Panská ul.za 12/15 3773 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914298 4035.00 09 22.01.2016 21.01.2016 27.01.2016 4035.00 290018 pronájem nádob na bioodpad za 12/15 3774 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914295 5313.00 09 22.01.2016 05.02.2016 27.01.2016 5313.00 290018 návoz KO za 12/15 3775 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914319 13606.00 09 22.01.2016 08.02.2016 27.01.2016 13606.00 290018 svoz KO úřadovny MěÚ,děts.dopravní hřiště za 12/15 3776 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914209 13443.00 09 22.01.2016 04.02.2016 27.01.2016 13443.00 290018 svoz KO hřbitovy za 12/15 3777 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914307 19320.00 09 22.01.2016 06.02.2016 27.01.2016 19320.00 290018 dotovaný svoz objemného odpadu za 12/15 3778 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914297 54401.00 09 22.01.2016 06.02.2016 27.01.2016 54401.00 290018 nebezpečný odpad 3779 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914294 70237.00 09 22.01.2016 05.02.2016 27.01.2016 70237.00 290018 tříděný odpad 3780 Marius Pedersen,a.s. 42194920 150914296 256173.00 09 22.01.2016 06.02.2016 27.01.2016 256173.00 290018 svoz objemného odpadu za 12/15
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
211
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3781 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812454016 -284790.00 09 25.01.2016 21.02.2016 16.02.2016 -284790.00 290033 vyúčtování el.en. 3782 Centropol Energy, a.s. 25458302 7812455016 -2516.00 09 26.01.2016 23.02.2016 16.02.2016 -2516.00 290033 vyúčtování el.en. 3783 VERA,spol.s r.o. 62587978 1091600002 519397.95 09 27.01.2016 20.02.2016 29.01.2016 519397.95 290020 nákup nového ekonomického inf.systému-B06-7205/2015 Celkem fakturovaných částek : Celkem zaplacených částek :
250446120.84 245988564.13
