IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
1
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 14820.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 14820.00 290007 záloha plyn 1/11 2 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 4530.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 4530.00 290007 záloha plyn 1/11 3 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 18980.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 18980.00 290007 záloha plyn 1/11 4 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 3930.00 290007 záloha plyn 1/11 5 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 23010.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 23010.00 290007 záloha plyn 1/11 6 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 12150.00 290007 záloha plyn 1/11 7 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 440.00 290007 záloha plyn 1/11 8 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 3680.00 290007 záloha plyn 1/11 9 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 8060.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 8060.00 290007 záloha plyn 1/11 10 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 4830.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 4830.00 290007 záloha plyn 1/11 11 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 7750.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 7750.00 290007 záloha plyn 1/11 12 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 01 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 10000.00 290007 záloha plyn 1/11 13 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 03.01.2011 15.01.2011 11.01.2011 4810.00 290007 záloha plyn 1/11 14 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 53010047 221000.00 01 04.01.2011 18.01.2011 04.01.2011 221000.00 290002 jídelní kupony 15 ŽOSKA a.s 46708081 110002 3600.00 13 04.01.2011 13.01.2011 05.01.2011 3600.00 290003 nájemné za Špičák na 1/11 16 Středočes.vzděláv.institu 430790 2110022 3000.00 01 04.01.2011 18.01.2011 05.01.2011 3000.00 290003 kurzovné za seminář pro p.Kotláře,p.Kvapilovou 20.1.11 17 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 7680.00 290002 záloha vodné 1/11 18 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 1260.00 290002 záloha vodné 1/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
2
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 19 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 2180.00 290002 záloha vodné 1/11 20 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 3260.00 290002 záloha vodné 1/11 21 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 1000.00 290002 záloha vodné 1/11 22 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 1020.00 290002 záloha vodné 1/11 23 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 1570.00 290002 záloha vodné 1/11 24 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 650.00 290002 záloha vodné 1/11 25 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 700.00 290002 záloha vodné 1/11 26 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 1030.00 290002 záloha vodné 1/11 27 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 900.00 290002 záloha vodné 1/11 28 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 790.00 290002 záloha vodné 1/11 29 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 1040.00 290002 záloha vodné 1/11 30 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 120.00 290002 záloha vodné 1/11 31 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 1000.00 01 04.01.2011 10.01.2011 04.01.2011 1000.00 290002 záloha vodné 1/11 32 Útulek pro opuštěné psy 65653271 1522010 141411.00 07 05.01.2011 24.01.2011 19.01.2011 141411.00 290013 platba na 1.čtvrtl.2011dle sml. 33 JUDr.Stanislav Kadlečka 71464191 2561001 68400.00 01 05.01.2011 18.01.2011 14.01.2011 68400.00 290010 záloha na právní služby dle sml.B12-5548/11(fi Vett) 34 SOLK-Sdružení obcí LK 64669246 22011 49437.70 01 06.01.2011 17.01.2011 13.01.2011 49437.70 290009 členské příspěvky na r.2011 35 EUROSEAL a.s. 25414046 20110029 309.00 01 06.01.2011 18.01.2011 14.01.2011 309.00 290010 plastové plomby 36 FITNESS CENTRUM LÍPA 48302872 111 10000.00 13 06.01.2011 19.01.2011 14.01.2011 10000.00 290010 pernamentky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
3
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 37 KOMS,a.s.Mělník 27179915 2011012 4998.00 13 06.01.2011 17.01.2011 13.01.2011 4998.00 290009 baterie,mikrofon 38 Kvasar,s.r.o.Zlín 569135 910033 7200.00 09 06.01.2011 19.01.2011 14.01.2011 7200.00 290010 technická podpora progrmu Ovzduší dle sml. 39 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110038 1044.00 03 10.01.2011 20.01.2011 19.01.2011 1044.00 290013 dárkový balíček 40 Adam Rujbr Architects Brn 26920522 201100001 39600.00 04 10.01.2011 04.02.2011 01.02.2011 39600.00 290022 PD ke staveb.řízení přeložky trafost.a vedení NN a VN-Jir.di 41 CESAR TRADE,s.r.o. 27273733 110100055 2340.00 09 10.01.2011 20.01.2011 19.01.2011 2340.00 290013 oprava tiskáren 42 Sdruž.histor.sídel Čech,M 65992466 22 38029.00 01 10.01.2011 20.01.2011 19.01.2011 38029.00 290013 členské příspěvky na r.2011 43 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110037 132.00 01 10.01.2011 20.01.2011 19.01.2011 132.00 290013 ovoce 44 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11005 10128.00 01 10.01.2011 17.01.2011 13.01.2011 10128.00 290009 uveřejnění v magazínu Lípa za 1/11 45 Jindřich Matouš 69071616 2066 380.00 01 10.01.2011 24.01.2011 19.01.2011 380.00 290013 Buletin Národní protidrogové centrály-čtvrtletník na 2011 46 ACAP o.s. 27044343 1864 900.00 01 10.01.2011 20.01.2011 19.01.2011 900.00 290013 Zákony ČR-předplatné 2011 47 Ing.Karel Myslivec 12025143 111 124548.00 04 11.01.2011 17.01.2011 13.01.2011 124548.00 290009 projekt oprav poruch a výměny okena mezioken.pilířů-ZŠ Špičá 48 Miroslava Šubrová 70699593 2011001 56564.00 07 11.01.2011 25.01.2011 24.01.2011 56564.00 290016 monitoring,odchyt,přeprava,ustájení a veterinární péče o koč 49 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60000911 24604.00 09 11.01.2011 24.01.2011 24.01.2011 24604.00 290016 prac.obuv,bundy,vesty,ponožky,toal.potř.,sůl,lopaty..... 50 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 354147 8935.32 09 11.01.2011 24.01.2011 19.01.2011 8935.32 290013 servis vozu 2L8 5501 51 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20110494 23206.80 09 11.01.2011 27.01.2011 25.01.2011 23206.80 290017 technická podpora produktů za 1.čtvrtl.2011 52 ACCOR Services CZ s.r.o. 49711962 521170 20000.00 03 11.01.2011 21.01.2011 19.01.2011 20000.00 290013 400 ks poukázek na vyplácení dávek HM 53 ČSAD Semily a.s. 60108843 98110003 2547000.00 06 12.01.2011 17.01.2011 14.01.2011 2547000.00 290010 záloha na 1/11-smlouva o závazku veřejné služby v MHD 54 Ladislav Šrajbr 14847876 11011 720.00 13 12.01.2011 25.01.2011 24.01.2011 720.00 290016 oprava vozu Renault Kangoo 2L1 0143
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
4
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 55 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1100004693 828.00 09 12.01.2011 25.01.2011 24.01.2011 828.00 290016 Internet Online PRO za 1/11 56 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1100005187 28800.00 09 12.01.2011 25.01.2011 24.01.2011 28800.00 290016 správa LINUX serv.,Internet Onl.STANDART,rozš.sl.na Pre-1/11 57 Buldoktel s.r.o. 29029058 2011200008 9975.00 01 12.01.2011 11.01.2011 12.01.2011 9975.00 290008 mobilní telefon pro starostku 58 ADVICE.CZ,s.r.o.Praha 26212919 2011018 7200.00 09 12.01.2011 25.01.2011 24.01.2011 7200.00 290016 servisní popl.-RED+správa a servis serveru 1.-6./11 59 SIVILIANIA s.r.o. 29221731 1110531 250.00 01 13.01.2011 01.02.2011 27.01.2011 250.00 290019 předplatné dvouměsíčníku č.1-6/2011-Ošetřovatelská péče 60 Level,s.r.o.Liberec 46712151 8395110040 187.00 01 13.01.2011 27.01.2011 25.01.2011 187.00 290017 vložka do podšálku - 200 ks 61 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 20110030 2499.00 09 13.01.2011 25.01.2011 24.01.2011 2499.00 290016 užívání internet.produktu DÚ Portál za 1.-3./11 62 PRIMASKA CONSULT,s.r.o.Ph 26172810 30110001 15840.00 01 14.01.2011 23.01.2011 24.01.2011 15840.00 290016 záloha na vypracování daně z příjmu 63 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 110016 4687.00 01 14.01.2011 25.01.2011 24.01.2011 4687.00 290016 teplocitlivý papír 64 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011600002 23112.00 09 14.01.2011 17.01.2011 14.01.2011 23112.00 290010 roč.udržovací popl.za poč.programy-Komunikace s bankou,WETS 65 Ladislav Šrajbr 14847876 11014 1860.00 13 14.01.2011 26.01.2011 24.01.2011 1860.00 290016 oprava vozu Škoda Felicia CLJ 53-50 66 Martin Halasník 86683926 201101007 1500.00 13 14.01.2011 31.01.2011 26.01.2011 1500.00 290018 odtahy vozů v lednu 2011 67 NAM system,a.s. 25862731 451100556 1200.00 13 14.01.2011 23.01.2011 14.01.2011 1200.00 290010 ONI sledování za 1/11 68 Března Petr 86729390 2011001 10000.00 13 14.01.2011 14.01.2011 14.01.2011 10000.00 290010 pernamentky 69 Ing.Karel Janeček 48463850 20110040 4800.00 09 14.01.2011 25.01.2011 24.01.2011 4800.00 290016 syst.podpora SW MRP na r.2011 70 Marek Vašíček 39010010 1750.00 06 19.01.2011 19.01.2011 19.01.2011 1750.00 290013 znalec.posudek-alkohol 71 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201106 4900.00 01 19.01.2011 24.01.2011 24.01.2011 4900.00 290016 výroba projekce kinoreklamy kino Crystal 72 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 5370 1200.00 01 19.01.2011 02.02.2011 24.01.2011 1200.00 290016 proformofaktura-registr.na stránkách
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
5
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 73 Richard Šibrava 63774771 211019 1428.00 01 19.01.2011 31.01.2011 24.01.2011 1428.00 290016 toner 74 Richard Šibrava 63774771 211018 1656.00 01 19.01.2011 31.01.2011 24.01.2011 1656.00 290016 skart.stroj opr.Arbesova správ.odb. 75 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 190 1920.00 01 19.01.2011 31.01.2011 24.01.2011 1920.00 290016 hrnky s potiskem 76 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 2 3960.00 01 19.01.2011 28.01.2011 24.01.2011 3960.00 290016 DiCaf káva 77 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2011010007 8289.00 01 19.01.2011 28.01.2011 25.01.2011 8289.00 290017 pohřeb p. Janota 78 Newton Media a.s. 28168356 61100004 42048.00 01 19.01.2011 02.02.2011 28.01.2011 42048.00 290020 dodání dat z elektron.archivu médií 79 * VERLAG DASHOFER nakl.,s.r 45245681 2111031106 5720.00 01 19.01.2011 03.01.2011 . . praktic.rádce při správ.řízení-storno-viz korespondence 80 Český institut inter.audi 62932632 116129 3000.00 01 19.01.2011 01.02.2011 01.02.2011 3000.00 290022 členský příspěvek-Máchová 81 Stokvis Promi Czech s.r.o 25719912 144438 2808.00 01 19.01.2011 28.01.2011 25.01.2011 2808.00 290017 Photomounts 82 Martin Witschel 64658015 22011 3150.00 01 19.01.2011 02.02.2011 24.01.2011 3150.00 290016 refundace Witschel 83 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200101110 2665.00 01 19.01.2011 31.01.2011 26.01.2011 2665.00 290018 krabice, boxy 84 APEL s.r.o. 15055639 110100005 738.00 01 19.01.2011 28.01.2011 25.01.2011 738.00 290017 termopapír 85 Ing.Petr Chmelíček 62234901 82011 4200.00 04 19.01.2011 31.01.2011 26.01.2011 4200.00 290018 zaměř.oplocení- MŠ Roháče z Dubé 86 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 511 17280.00 04 19.01.2011 31.01.2011 14.02.2011 17280.00 290031 akce "Víceúčelová sportovní hala.." 87 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 20110038 32564.00 01 19.01.2011 01.02.2011 27.01.2011 32564.00 290019 přepínače, vyrovnavače, atd.. 88 FORESTA SG,a.s.Vsetín 60735384 201111087 12720.00 09 19.01.2011 31.01.2011 26.01.2011 12720.00 290018 uživatel.podpora LHK 89 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 110024 23040.00 09 19.01.2011 25.01.2011 24.01.2011 23040.00 290016 paušál.popl. WEB Call 90 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011680007 2166.00 09 19.01.2011 31.01.2011 26.01.2011 2166.00 290018 účet.rozpočet-měs.závěrka-nová verze
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
6
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 91 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011680002 2166.00 09 19.01.2011 24.01.2011 26.01.2011 2166.00 290018 evidence majetku - nová verze 92 Autoškola-Lud.Vojtíšková 13477838 111 6200.00 13 24.01.2011 30.01.2011 27.01.2011 6200.00 290019 školení řidičů 93 Martin Halasník 86683926 201101023 1500.00 13 24.01.2011 07.02.2011 02.02.2011 1500.00 290023 odtahy vozů 94 Martin Fischer-MOTOMAKER 42167558 2011610 6823.00 13 24.01.2011 31.01.2011 27.01.2011 6823.00 290019 oprava služebního motocyklu 95 Ing. Antonín Košťák 16095995 22011 6470.00 01 24.01.2011 02.02.2011 27.01.2011 6470.00 290019 konzultace při úpravě systému kvality a audit 96 Magdalena Sobotová 12034932 211 50280.00 01 24.01.2011 20.02.2011 16.02.2011 50280.00 290033 Městské noviny 1/2011 97 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1100003 883.00 01 24.01.2011 28.01.2011 26.01.2011 883.00 290018 oprava psacího stroje 98 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910001 379.00 01 24.01.2011 18.02.2011 14.02.2011 379.00 290031 nádoby na papír a plast 99 * Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112004733 -1021.00 01 24.01.2011 05.02.2011 . . přepl.vodné-U Vodního hradu 2974(bývalá VZP)-storno viz kore 100 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110050 3564.00 01 24.01.2011 31.01.2011 26.01.2011 3564.00 290018 minerálky 101 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 24.01.2011 28.01.2011 26.01.2011 8850.03 290018 splátka fa za konstrukční práce na ZŠ Jižní za 1/11 102 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 24.01.2011 28.01.2011 26.01.2011 11620.35 290018 splátka fa za konstrukční práce na ZŠ Sever na 1/11 103 INVESTING CZ,s.r.o.Libere 25036751 42011 156000.00 04 24.01.2011 03.02.2011 31.01.2011 156000.00 290021 inženýrská činnost na stavbě Rekonstrukce koupaliště Dubice 104 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095507701 480.00 09 24.01.2011 01.02.2011 19.01.2011 480.00 290013 karty CCS 105 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 110004 780.00 09 24.01.2011 02.02.2011 28.01.2011 780.00 290020 služby ke mzdovému programu FLUXPAM 5 106 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134237743 336.60 09 24.01.2011 03.02.2011 28.01.2011 336.60 290020 kvalifikovaný osobní certifikát-zam. 107 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032606 814.00 09 24.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 814.00 290021 doplatek vyúčtování el.en.-Starý Újezd 646-hřbitov-WC 108 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 11242 114.00 09 24.01.2011 01.02.2011 28.01.2011 114.00 290020 hydroxid sodný
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
7
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 109 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 1120.00 04 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 1120.00 290011 inkaso el.en.1/11 110 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 1340.00 290011 inkaso el.en.1/11 111 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1360.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 1360.00 290011 inkaso el.en.1/11 112 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 1790.00 290011 inkaso el.en.1/11 113 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1960.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 1960.00 290011 inkaso el.en.1/11 114 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493452 6760.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 6760.00 290011 inkaso el.en.1/11 115 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7660.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 7660.00 290011 inkaso el.en.1/11 116 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574855 8890.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 8890.00 290011 inkaso el.en.1/11 117 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 9070.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 9070.00 290011 inkaso el.en.1/11 118 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653152 9290.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 9290.00 290011 inkaso el.en.1/11 119 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497852 10780.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 10780.00 290011 inkaso el.en.1/11 120 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494552 10910.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 10910.00 290011 inkaso el.en.1/11 121 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419354 11010.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 11010.00 290011 inkaso el.en.1/11 122 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500050 11430.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 11430.00 290011 inkaso el.en.1/11 123 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571552 15780.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 15780.00 290011 inkaso el.en.1/11 124 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577251 15970.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 15970.00 290011 inkaso el.en.1/11 125 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652348 16260.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 16260.00 290011 inkaso el.en.1/11 126 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570754 18840.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 18840.00 290011 inkaso el.en.1/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
8
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 127 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657652 19290.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 19290.00 290011 inkaso el.en.1/11 128 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576454 26890.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 26890.00 290011 inkaso el.en.1/11 129 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578455 29740.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 29740.00 290011 inkaso el.en.1/11 130 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495755 52880.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 52880.00 290011 inkaso el.en.1/11 131 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650656 77020.00 09 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 77020.00 290011 inkaso el.en.1/11 132 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734209 80300.00 01 24.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 80300.00 290011 inkaso el.en.1/11 133 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 13850.00 09 24.01.2011 20.01.2011 20.01.2011 13850.00 290014 inkaso el.en.1/11 134 Zdeněk Němec 16536673 2110008 6000.00 09 25.01.2011 10.02.2011 04.02.2011 6000.00 290025 zákaznická úprava obslužného software 135 MK Consult,v.o.s. 25472593 22011 7800.00 09 25.01.2011 06.02.2011 01.02.2011 7800.00 290022 technická podpora a servis programu Kompas3 136 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 53013134 336000.00 01 25.01.2011 08.02.2011 26.01.2011 336000.00 290018 jídelní kupony 137 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 110004 15310.00 01 25.01.2011 04.02.2011 01.02.2011 15310.00 290022 účetní tiskopisy 138 Ivo Kučera-Rest.Stará Líp 86788540 1 1100.00 01 25.01.2011 24.01.2011 27.01.2011 1100.00 290019 11 x oběd 139 Autodíly Špindler Holding 26444569 11800093 11923.00 01 26.01.2011 03.02.2011 31.01.2011 11923.00 290021 servis vozu 2L9 94-33 - hasiči 140 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1110014 8400.00 01 26.01.2011 08.02.2011 03.02.2011 8400.00 290024 vysílání reklamních reportáží v televizi R1 GENUS za 1/11 141 Radek Jonáš 66654769 2011006 3300.00 09 26.01.2011 31.01.2011 28.01.2011 3300.00 290020 odstranění ledu pod žel.mostem-Žizníkov-Heřmaničky-Č.L. 142 Petr Šikner-GEODET 61518204 32011 10000.00 04 26.01.2011 08.02.2011 03.02.2011 10000.00 290024 Žandovská ul.-doměření 2011-geodetické práce 143 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 8949 629.00 01 27.01.2011 16.02.2011 11.02.2011 629.00 290030 refundace mzdy-hasiče-Milan Rákosník 144 Zdena Nováková-Hobby zahr 49869132 12011 1290.00 01 27.01.2011 10.02.2011 04.02.2011 1290.00 290025 gerbery,kytice
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
9
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 145 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 354329 2416.56 09 27.01.2011 07.02.2011 02.02.2011 2416.56 290023 servis vozu 2L8 5502 146 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110055 1140.00 03 27.01.2011 08.02.2011 03.02.2011 1140.00 290024 občerstvení pro důchodce 147 Music Model Trust,spol.s. 14890917 20110002 95400.00 08 27.01.2011 28.01.2011 28.01.2011 95400.00 290020 záloha na vystoupení Big Bandu F.Slováčka na plese-sml. 148 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134239172 480.00 04 28.01.2011 10.02.2011 04.02.2011 480.00 290025 inzerce 149 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4594911301 -1344.00 04 28.01.2011 09.02.2011 09.02.2011 -1344.00 290028 přeplatek vyúčtování-Žitavská odbočka MAD-buňka 150 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 6111002 6509.00 09 28.01.2011 26.02.2011 21.02.2011 6509.00 290036 odstranění rampouchů na budovách MěÚ 151 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190084693 1512.00 01 28.01.2011 10.02.2011 04.02.2011 1512.00 290025 práce provedené ve středisku Postservis Ústí nad Labem 152 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011680017 11790.00 09 31.01.2011 09.02.2011 04.02.2011 11790.00 290025 DDP-asistence roč.uzávěrka 153 Agentura Daidalos,s.r.o. 25795317 111 39600.00 08 31.01.2011 15.02.2011 11.02.2011 39600.00 290030 vystoupení sester Havelkových a pianisty na plese 154 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011006 999.00 01 31.01.2011 07.02.2011 02.02.2011 999.00 290023 plakáty ZM 155 René Peška 46754237 12011 2450.00 01 31.01.2011 10.02.2011 04.02.2011 2450.00 290025 hudební produkce při obč.obřadech za 1/11 156 Ivana Blanářová,Brumovice 45630909 2 1817.00 04 31.01.2011 11.02.2011 31.01.2011 1817.00 432005 šátky turecký a kašmírové-expozice Č.L.v evrops.pásmu textil 157 Ing.Ladislav Kovář 61518051 660212011 3600.00 04 31.01.2011 27.02.2011 21.02.2011 3600.00 290036 Geometrický plán 158 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110001273 2656.00 09 31.01.2011 14.02.2011 10.02.2011 2656.00 290029 licenční popl.na 1/11 159 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 1 850.00 13 31.01.2011 07.02.2011 02.02.2011 850.00 290023 služební oděv,nášivky,poutka,přešití služebních kalhot 160 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 354408 4844.88 13 31.01.2011 14.02.2011 10.02.2011 4844.88 290029 servis vozu 2L9 9190 161 WEBNODE WESTCOM,s.r.o. 25536851 119266 3599.00 01 31.01.2011 09.02.2011 04.02.2011 3599.00 290025 Prémiové služby Standart 162 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 14820.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 14820.00 290031 záloha plyn 2/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
10
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 163 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 4530.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 4530.00 290031 záloha plyn 2/11 164 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 18980.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 18980.00 290031 záloha plyn 2/11 165 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 3930.00 290031 záloha plyn 2/11 166 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 23010.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 23010.00 290031 záloha plyn 2/11 167 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 12150.00 290031 záloha plyn 2/11 168 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 440.00 290031 záloha plyn 2/11 169 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 3680.00 290031 záloha plyn 2/11 170 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 8060.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 8060.00 290031 záloha plyn 2/11 171 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 4830.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 4830.00 290031 záloha plyn 2/11 172 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 7750.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 7750.00 290031 záloha plyn 2/11 173 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 01 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 10000.00 290031 záloha plyn 2/11 174 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 01.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 4810.00 290031 záloha plyn 2/11 175 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734210 -14157.00 09 01.02.2011 09.02.2011 09.02.2011 -14157.00 290028 přeplatek vyúčt.el.en.-Střelnice2277,Škroupovo nám.137,Dubic 176 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110057 4072.00 09 01.02.2011 11.02.2011 07.02.2011 4072.00 290026 opravy AZ 177 Ladislav Šrajbr 14847876 11026 1748.00 09 01.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 1748.00 290029 oprava vozidla Citroen Saxo 1L5 0976 178 Miroslav Havránek 15127826 110065 1314.00 09 01.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 1314.00 290030 paušál-výtahy za 1/11-nám.T.G.M.1,2,Hálkova 1733 179 Miroslav Havránek 15127826 110066 480.00 09 01.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 480.00 290030 paušál-servis výtahů-Smuteční síň za 1/11 180 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 5611 180.00 09 01.02.2011 10.02.2011 03.02.2011 180.00 290024 monitorování HZ Havlíčkova za 1/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
11
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 181 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 5511 360.00 09 01.02.2011 10.02.2011 03.02.2011 360.00 290024 monitorování parkovišť za 1/11 182 TRN V OKU o..s.,Praha 26534797 611 12000.00 08 01.02.2011 11.02.2011 07.02.2011 12000.00 290026 taneční vystoupení na plese města 183 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 5811 180.00 13 01.02.2011 10.02.2011 03.02.2011 180.00 290024 monitorování Klubovny ml.strážníků za 1/11 184 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2110044 10600.00 01 01.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 10600.00 290029 cateringová sl.ze dne 27.1.2011 185 ACTIVA,s.r.o.Praha 48111198 1031020790 265.00 01 01.02.2011 14.02.2011 03.02.2011 265.00 290024 pokladní kotouček termocitlivý 186 Magdalena Sobotová 12034932 311 50280.00 01 01.02.2011 28.02.2011 23.02.2011 50280.00 290038 Městské noviny 2/2011 187 ROVS,s.r.o. 26857359 12384 483.00 01 01.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 483.00 290030 předplatné časopisu Poradce BOZP 2011 188 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 411 6480.00 01 01.02.2011 10.02.2011 04.02.2011 6480.00 290025 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 1/11 189 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 5411 3600.00 01 01.02.2011 10.02.2011 04.02.2011 3600.00 290025 monitorování budov MěÚ za 1/11 190 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 5711 180.00 01 01.02.2011 10.02.2011 02.02.2011 180.00 290023 monitorování HZ Liberecká 43 za 1/11 191 Jindřich Nešněra 48304344 22011 30000.00 04 01.02.2011 28.02.2011 23.02.2011 30000.00 290038 staveb.úpravy sportovně relaxačního centra 192 R.T.D.,s.r.o.Radan Dolejš 25731998 32011 47300.00 08 02.02.2011 11.02.2011 07.02.2011 47300.00 290026 vystoupení hudební skupiny Patrola Šlapeto na plese města 193 XENA,s.r.o.Praha 49613791 11500109 12522.00 13 02.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 12522.00 290030 služební oděvy,tekutá střela,opasky,brašničky..... 194 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11039 10128.00 01 02.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 10128.00 290030 uveřejnění v magazínu Lípa za 2/11 195 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011011 15422.00 01 02.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 15422.00 290030 hygienické potřeby za 1/11 196 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011006 3780.00 01 02.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 3780.00 290030 práce nad rámec sml.o dílo-Moskevská č.p.7-1/11 197 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011005 167294.00 01 02.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 167294.00 290030 práce dle sml.o dílo za 1/11 198 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20110185 2832.00 01 02.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 2832.00 290029 servis TÚ za 1/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
12
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 199 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110061 449.00 01 02.02.2011 10.02.2011 03.02.2011 449.00 290024 potraviny 200 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 11010013 705.00 09 02.02.2011 25.02.2011 16.02.2011 705.00 290033 materiál na údržbu aut 201 RIO Media a.s.,Praha 28216733 1100008452 180.00 09 02.02.2011 14.02.2011 03.02.2011 180.00 290024 pronájem tras za 1/11 202 CNS,a.s.Mělník 26129558 1110097 20148.00 09 02.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 20148.00 290030 nové verze Spis.služby za 1/11dle sml.o dílo 203 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11031 64086.00 04 02.02.2011 14.02.2011 07.02.2011 64086.00 432006 tašky,sáčky,trička,nůžky,ramínka,utěrky,rámy-expozice-Č.L.v 204 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 1101821 6900.00 04 02.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 6900.00 290029 geometrický plán v kú Dobranov 205 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011008 6000.00 04 02.02.2011 02.03.2011 28.02.2011 6000.00 290041 činnost koordinátora BOZP-Víceúčelová sport.hala-1/11 206 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011009 6000.00 04 02.02.2011 02.03.2011 28.02.2011 6000.00 290041 činnost koordinátora BOZP-Rekonstr.a přístavba ZŠ Jižní-1/11 207 OLDA - TR, spol.s.r.o. 64824632 1002011 10000.00 03 02.02.2011 10.02.2011 08.02.2011 10000.00 290027 ubytování vč.Cateringu-penz.Olda Hr.skála-soc.prev.27-29.5.1 208 PROJEKCE-Müller Petr 13464418 201102 20000.00 04 02.02.2011 28.02.2011 23.02.2011 20000.00 290038 PD k úz.ř.a SP na přelož.plynovodu-Na Výsluní 2628-36-1.část 209 PROJEKCE-Müller Petr 13464418 201103 10000.00 04 02.02.2011 28.02.2011 23.02.2011 10000.00 290038 PD k úz.ř.a SP na přelož.plynovodu-Na Výsluní 2628-36-2.část 210 Vladim.Jandl a Petr Traup 40199487 811 34576.80 04 02.02.2011 03.03.2011 28.02.2011 34576.80 290041 elektropráce v garážích SDH Stará Lípa 211 Milan Špičák 10403663 2011012 852.00 04 02.02.2011 12.02.2011 07.02.2011 852.00 432006 kačírek pro účely expozice textilního tisku-Č.L.v evr.pásmu 212 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 7680.00 290026 záloha vodné 2/11 213 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 1260.00 290026 záloha vodné 2/11 214 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 2180.00 290026 záloha vodné 2/11 215 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 3260.00 290026 záloha vodné 2/11 216 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 1000.00 290026 záloha vodné 2/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
13
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 217 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 1020.00 290026 záloha vodné 2/11 218 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 1570.00 290026 záloha vodné 2/11 219 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 650.00 290026 záloha vodné 2/11 220 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 700.00 290026 záloha vodné 2/11 221 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 1030.00 290026 záloha vodné 2/11 222 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 900.00 290026 záloha vodné 2/11 223 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 790.00 290026 záloha vodné 2/11 224 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 1040.00 290026 záloha vodné 2/11 225 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 120.00 290026 záloha vodné 2/11 226 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 1000.00 01 02.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 1000.00 290026 záloha vodné 2/11 227 Hudeb.skupina Stratos 520712301 2011002 10000.00 08 03.02.2011 04.02.2011 03.02.2011 10000.00 290024 hudební produkce na plese města 28.1.11 228 Hana Joličová-REAS AGENCY 68964269 22011 29750.00 08 03.02.2011 11.02.2011 07.02.2011 29750.00 290026 módní přehlídka na plese města 28.1.11 229 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110103 1198.00 03 03.02.2011 12.02.2011 08.02.2011 1198.00 290027 8 x dárkové balíčky 230 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491157 1604.00 09 03.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 1604.00 290030 doplatek vyúčt.el.en.-Moskevská 658,679,Jiráskova 718,Moskev 231 Pieta s.r.o. 27336743 2011010023 1000.00 09 03.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 1000.00 290030 odměna správce obřadní síně 232 Pieta s.r.o. 27336743 2011010022 18000.00 09 03.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 18000.00 290030 záloha na drobné opravy na 1.čtvrtl.2011 233 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211017 329605.00 09 03.02.2011 28.02.2011 23.02.2011 329605.00 290038 údržba a oprava VO za 1/11-B 05-1428/03 234 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011605328 3600.00 09 03.02.2011 17.02.2011 14.02.2011 3600.00 290031 vyúčt.dálk.přřístupu pro zák.ú.č.24639
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
14
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 235 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60010111 6609.00 09 03.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 6609.00 290029 pracovní oděv a obuv,smetáky,rukavice,pytle,mýdlo... 236 Ing.Ivan Rajtr 10406140 3110067 1200.00 09 03.02.2011 17.02.2011 15.02.2011 1200.00 290032 programátorské služby 237 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211003 172141.66 09 03.02.2011 02.03.2011 28.02.2011 172141.66 290041 stavební práce za 1/11-opravy a údržby místních komunikací 238 SBD SEVER 00042579 2011500204 73034.00 04 03.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 73034.00 290029 popl.za správu bytů,nebytů a garáží za 1/11 239 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110278 19764.00 04 03.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 19764.00 290029 služby za 1/11 dle sml.- ZŠ Jih,ZŠ Sever 240 Mgr.Alla Pozdnyakova 7055219974 201103 450.00 01 03.02.2011 18.02.2011 14.02.2011 450.00 290031 písemný překlad blahopřání ke zvolení pimátora Užhorodu 241 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2011022 15000.00 01 03.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 15000.00 290029 zajištění upomínkových předmětů pro účastníky plesu města 242 Richard Šibrava 63774771 211040 6228.00 01 03.02.2011 11.02.2011 07.02.2011 6228.00 290026 servis kopírky 243 Richard Šibrava 63774771 211051 3084.00 01 03.02.2011 11.02.2011 07.02.2011 3084.00 290026 oprava kopírky 244 Schmidt Martin 69240981 1103 16650.00 08 03.02.2011 10.02.2011 08.02.2011 16650.00 290027 zajištění výzdoby KD Crystal na ples města 245 Česká pošta,s.p.Praha 47114983 11002 8036.00 08 04.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 8036.00 290027 fi FLORA-květinová výzdoba na ples-úhrada složen.-nemá účet 246 TISKÁRNA,Václav Černý,N.B 86796526 142011 2724.00 02 04.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 2724.00 290027 výroba tiskovin-záložky 247 AUTO DORDA,s.r.o. 25450221 1110128 9460.00 13 04.02.2011 04.02.2011 07.02.2011 9460.00 290026 oprava vozu Ford FUSION AMBIENTE 2L4 0227 248 Martin Witschel 64658015 32011 1050.00 01 04.02.2011 10.02.2011 07.02.2011 1050.00 290026 ušlá mzda - hasební zásah v Sosnové 3.2.11 249 Ladislav Šrajbr 14847876 11041 1675.00 09 04.02.2011 17.02.2011 14.02.2011 1675.00 290031 oprava vozidla Citroen Jumpy 1L7 4301 250 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110103 28330.00 09 04.02.2011 18.02.2011 16.02.2011 28330.00 290033 úklid AZ za 1/11 251 NAM system,a.s. 25862731 451101507 1200.00 13 07.02.2011 13.02.2011 08.02.2011 1200.00 290027 ONI sledování za 2/11 252 TOJA Professional,Bílková 72276321 11000027 1034.00 13 07.02.2011 24.02.2011 16.02.2011 1034.00 290033 služební oblečení
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
15
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 253 Květinářství u Anny 68963700 201101 1752.00 03 07.02.2011 18.02.2011 14.02.2011 1752.00 290031 karafiáty 254 Jan Přeučil 1211 23540.00 08 07.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 23540.00 290030 moderování plesu města 255 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310008873 18102.00 01 07.02.2011 16.02.2011 17.02.2011 18102.00 290034 telefony za 1/11 256 HENIG-security servis,s.r 14866684 201100295 873.60 01 07.02.2011 12.02.2011 10.02.2011 873.60 290029 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 1/11 257 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141030784 6096.00 01 07.02.2011 21.02.2011 17.02.2011 6096.00 290034 tiskoviny za 1/11 258 Luboš Špindler 15672808 11100068 252.00 01 07.02.2011 15.02.2011 11.02.2011 252.00 290030 občerstvení - dodatečné volby v obci Bohatice 259 Martin Witschel 64658015 42011 22054.00 01 07.02.2011 11.02.2011 10.02.2011 22054.00 290029 výměna výfuku u vozu Caravelle + olej-SDH Dobranov 260 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20110275 5532.00 01 07.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 5532.00 290029 přemístění linek,oprava dveří 261 JUDr.Stanislav Kadlečka 71464191 2561002 14100.00 01 07.02.2011 19.02.2011 10.02.2011 14100.00 290029 odměna za právní služby dle sml.- VETT 262 JUDr.Stanislav Kadlečka 71464191 2661101 23100.00 01 07.02.2011 19.02.2011 10.02.2011 23100.00 290029 odměna za právní služby dle sml.-VETT 263 PRIMASKA CONSULT,s.r.o.Ph 26172810 30110018 30120.00 01 07.02.2011 10.02.2011 10.02.2011 30120.00 290029 příprava na zprac.návrhu DPPO 2010 264 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8111100015 578660.00 04 07.02.2011 05.03.2011 02.03.2011 578660.00 290043 práce na-Víceúčelová sportovní hala za 1/11 265 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 911 17280.00 04 07.02.2011 07.03.2011 03.03.2011 17280.00 290044 výkon AD na akci-Víceúčelová sportovní hala za 1/11 266 KOVOŠROT,a.s.Děčín 47782978 33500054 29599.20 09 07.02.2011 02.03.2011 28.02.2011 29599.20 290041 třídění odpad dle sml.za 4.čtvrtl.2010 267 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734212 51735.00 09 07.02.2011 17.02.2011 17.02.2011 51735.00 290034 doplatek vyúčtování el.en.- Dubická 36 268 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2011700076 1694.00 09 07.02.2011 18.02.2011 17.02.2011 1694.00 290034 elektromateriál pro údržbu 269 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150188497 96543.00 09 07.02.2011 05.03.2011 02.03.2011 96543.00 290043 údržba zeleně za 1/11 270 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 354457 1341.84 09 07.02.2011 17.02.2011 17.02.2011 1341.84 290034 oprava vozu 1L9 6454
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
16
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 271 Českolipská informační,s. 25035363 2011003 18000.00 13 07.02.2011 22.02.2011 18.02.2011 18000.00 290035 služby za 1/11 dle sml.B 11-3608/2008 272 Českolipská informační,s. 25035363 2011005 18000.00 13 07.02.2011 22.02.2011 18.02.2011 18000.00 290035 služby za 1/11 dle sml.B 11-4471/2009 273 ČSAD Semily a.s. 60108843 98110010 2547000.00 06 08.02.2011 18.02.2011 16.02.2011 2547000.00 290033 záloha na MHD-2/11 274 * RK-Lubomír Kouba 12074608 20110123 12750.00 04 08.02.2011 18.02.2011 . . přefakturace za srážkovou vodu Dlouhá 2598-storno,viz koresp 275 BONNARD-Jiří Šefránek 66655536 201100042 16665.00 08 08.02.2011 18.02.2011 15.02.2011 16665.00 290032 plakát a vstupenky,stojánky na stoly-ples Města 276 Českolipská informační,s. 25035363 2011004 14400.00 09 08.02.2011 22.02.2011 18.02.2011 14400.00 290035 služby za 1/11 dle sml.B03-3846/08 277 Martin Halasník 86683926 201101036 30000.00 09 08.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 30000.00 290043 umístění vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 278 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910287 2732.00 09 08.02.2011 17.02.2011 17.02.2011 2732.00 290034 svoz KO,popl.za odpad.nádoby-pronáj.za 1/11-Újezd-smuteč.obř 279 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150188376 231393.00 09 08.02.2011 05.03.2011 02.03.2011 231393.00 290043 údržba místních komunikací nad rámec sml.-1/11 280 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150188373 258908.00 09 08.02.2011 05.03.2011 02.03.2011 258908.00 290043 údržba místních komunikací za 1/11 281 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401100876 1246370.32 09 08.02.2011 05.03.2011 02.03.2011 1246370.32 290043 ruční,strojní čištění komunikací a chodníků,posyp za 1/11 282 ČSAD Semily a.s. 60108843 91310005 236696.00 06 08.02.2011 22.02.2011 18.02.2011 236696.00 290035 MHD-vyúčtování za 1/11 283 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 65034572 -23075.00 01 08.02.2011 22.02.2011 21.02.2011 -23075.00 290036 dobropis za jídelní kupóny 284 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2011061 2689.00 01 08.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 2689.00 290029 stravování za 1/11 285 Česká spol.pro jakost Pra 00417955 1014442 39564.00 01 08.02.2011 17.02.2011 14.02.2011 39564.00 290031 certifikační audit 2.stupně systému environmentálního manage 286 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211015 55200.00 01 08.02.2011 18.02.2011 16.02.2011 55200.00 290033 odměna za právní služby 287 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050977000 67710.00 01 08.02.2011 21.02.2011 18.02.2011 67710.00 290035 telefony za 1/11 288 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050978242 541.00 01 08.02.2011 21.02.2011 16.02.2011 541.00 290033 telefony za 1/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
17
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 289 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1184014187 838.80 13 08.02.2011 18.02.2011 15.02.2011 838.80 290032 telefony za 1/11 (601146706,720822045) 290 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 469900688 11588.68 01 08.02.2011 16.02.2011 16.02.2011 11588.68 290033 inkaso telefony za 1/11 291 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1184014181 2010.00 01 08.02.2011 18.02.2011 14.02.2011 2010.00 290031 telefony za 1/11 292 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 470119761 2966.98 01 08.02.2011 25.02.2011 21.02.2011 2966.98 290036 telefony za 1/11(487525718,487823024) 293 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 470229039 750.00 13 08.02.2011 25.02.2011 16.02.2011 750.00 290033 O2 internet-487520816-dětské hřiště 294 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1184014192 195.00 13 08.02.2011 18.02.2011 14.02.2011 195.00 290031 telefon za 1/11(724870672) 295 Telefónica O2 Czech 60193336 2011180049 245.14 13 08.02.2011 05.03.2011 28.02.2011 245.14 290041 volání na 156 za 1/11 296 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2111006 99853.00 04 08.02.2011 02.03.2011 28.02.2011 99853.00 290041 práce na akci-Rekonstrukce a rozšíření pavlače radnice města 297 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000018 1773.00 01 08.02.2011 28.02.2011 23.02.2011 1773.00 290038 vyúčtování služeb-likvidace TKO 298 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000017 164265.00 01 08.02.2011 18.02.2011 16.02.2011 164265.00 290033 PN na 1Q r.2011 dle sml. 299 Ing.Jan Kubelka 64657001 32011 10850.00 06 09.02.2011 21.02.2011 17.02.2011 10850.00 290034 znalecký posudek dopravní nehody 300 Jan Volhejn 47761938 10145 20000.00 08 09.02.2011 21.02.2011 17.02.2011 20000.00 290034 ozvučení reprezentačního plesu města 28.1.11v KD Crystal 301 Cejnar Pavel,Pardubice 32011 32400.00 08 09.02.2011 11.02.2011 15.02.2011 32400.00 290032 moderace a scénář diskotéky na plese města 28.1.11 302 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11061 452752.00 04 09.02.2011 21.02.2011 17.02.2011 452752.00 432007 dodávka kancel.,kuchyň.a úklid.potřeb-expozice-Č.L.v ev.pásm 303 Českolipská informační,s. 25035363 2011002 456626.00 09 09.02.2011 22.02.2011 18.02.2011 456626.00 290035 služby za 1/11 dle sml.B 12-3594/08 304 Richard Šibrava 63774771 211036 3501.50 01 09.02.2011 20.02.2011 15.02.2011 3501.50 290032 pronájem kopírky 305 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13670250 2268.00 01 09.02.2011 17.02.2011 14.02.2011 2268.00 290031 analogové okruhy 306 B.I.D Services 27066096 13300005 2280.00 01 09.02.2011 23.02.2011 16.02.2011 2280.00 290033 účastnický poplatek-Veřejná správa
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
18
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 307 VERLAG DASHOFER nakl.,s.r 45245681 2111031106 5720.00 01 09.02.2011 26.01.2011 10.02.2011 5720.00 290029 předpl.aktualizací a doplňků k příručce Správní řád v praxi 308 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2011035 73260.00 08 10.02.2011 02.03.2011 28.02.2011 73260.00 290041 PN a služby za pořádání plesu Města 309 ŽOSKA a.s 46708081 110026 3600.00 13 10.02.2011 19.02.2011 15.02.2011 3600.00 290032 nájemné za Špičák na 2/11 310 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 110181 3300.00 01 10.02.2011 11.03.2011 07.03.2011 3300.00 290046 preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců 311 Roman Morc 66654700 111 1040.00 01 10.02.2011 22.02.2011 16.02.2011 1040.00 290033 ušlý zisk ze dne 3.2.11-hasební práce 312 GNOSIS,s.r.o.Praha 45808244 201120106 2125.00 02 10.02.2011 22.02.2011 16.02.2011 2125.00 290033 inzerát v učitelských novinách 313 České radiokomunikace,a.s 27444902 65028 169.00 04 10.02.2011 18.02.2011 17.02.2011 169.00 290034 kanalizační a NTL plynovodní přípojka pro HZ Stará Lípa 314 MgA.Jana Jetelová 73748391 12011 55000.00 04 10.02.2011 22.02.2011 17.02.2011 55000.00 432007 světelný desing a aranžerské práce pro Centrum tex.tisku-Č.L 315 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910321 349.00 09 10.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 349.00 290043 svoz nově přistavených odpad.nádob za 1/11 316 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910331 1915.00 09 10.02.2011 21.02.2011 17.02.2011 1915.00 290034 práce na obvodě I. za 1/11 317 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910320 7352.00 09 10.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 7352.00 290043 zničené a odcizené odpad.nádoby za 1/11 318 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910327 15140.00 09 10.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 15140.00 290043 svoz vánoč.stromečků,biologic.rozložitelný odpad 319 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910328 19192.00 09 10.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 19192.00 290043 mimořádný svoz odpadu 320 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910324 59732.00 09 10.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 59732.00 290043 úklid objemného a nebezpečného odpadu na stanovištích nádob 321 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910329 70464.00 09 10.02.2011 21.02.2011 17.02.2011 70464.00 290034 práce na obvodě II. za 1/11 322 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910330 89552.00 09 10.02.2011 21.02.2011 17.02.2011 89552.00 290034 práce na obvodě III.za 1/11 323 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910322 99319.00 09 10.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 99319.00 290043 svoz odpad.košů za 1/11 324 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910326 104349.00 09 10.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 104349.00 290043 svoz KO,odp.košů na psí exkrementy,pronájem košů za 1/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
19
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 325 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910319 327559.00 09 10.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 327559.00 290043 odpadní barvy a laky,rozpouštědla,obaly,pneumatiky,železo,oc 326 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910325 471864.00 09 10.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 471864.00 290043 zneškodnění tříděného odpadu za 1/11 327 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910323 2054966.00 09 10.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 2054966.00 290043 odvoz odpad.nádob za 1/11 328 Music Model Trust,spol.s. 14890917 20111010 95400.00 08 10.02.2011 11.02.2011 10.02.2011 95400.00 290029 vyúčtování vystoupení Big Bandu F.Slováčka na plese Města 329 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000046 2400.00 13 15.02.2011 18.02.2011 16.02.2011 2400.00 290033 4 x toner 330 Vodafone Czech Republic,a 25788001 126439795 1697.00 13 15.02.2011 23.02.2011 16.02.2011 1697.00 290033 telefony 331 Michal Wein 49869990 2 110000.00 04 15.02.2011 01.03.2011 18.02.2011 110000.00 432008 podkl.pro histor.exp.a dig.zprac.prezentace a vzorníků-Č.L.v 332 České radiokomunikace,a.s 27444902 65549 169.00 04 15.02.2011 25.02.2011 17.02.2011 169.00 290034 rekonstrukce MŠ Svárovská 333 České radiokomunikace,a.s 27444902 65550 169.00 04 15.02.2011 25.02.2011 17.02.2011 169.00 290034 odvodnění MŠ Dolní Libchava 334 Adam Rujbr Architects Brn 26920522 201100011 4536.00 04 15.02.2011 13.03.2011 07.03.2011 4536.00 290046 Rekonstrukce Jiráskova divadla-prezentace projektu na ZM 335 RIO Media a.s. 28216733 1100016444 828.00 09 15.02.2011 24.02.2011 21.02.2011 828.00 290036 Internet Online PRO za 2/11 336 RIO Media a.s. 28216733 1100016946 180.00 09 15.02.2011 24.02.2011 21.02.2011 180.00 290036 pronájem tras za 2/11 337 RIO Media a.s. 28216733 1100016947 28800.00 09 15.02.2011 24.02.2011 21.02.2011 28800.00 290036 Internet Online Stand.,rozš.sl.na Prém.,spr.Linux serv.-2/11 338 ŠkoFIN,s.r.o.Praha 45805369 617355 119.00 09 15.02.2011 22.02.2011 17.02.2011 119.00 290034 zůstatek leasingu-Škoda Superb 2L85501 339 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493455 -8727.00 09 15.02.2011 22.02.2011 22.02.2011 -8727.00 290037 přeplatek vyúčtování el.en.-Žitavská parc.park u gymnázia 340 PLYNOSERVIS-PEDAP,s.r.o. 62245376 2011079 228.00 09 15.02.2011 24.02.2011 18.02.2011 228.00 290035 oprava kotle Arbesova 341 ELOS-Otto Žítek 18347614 5003 3379.00 09 15.02.2011 18.02.2011 21.02.2011 3379.00 290036 práce MP 16,22-sundání výzdoby na radnici 342 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734213 8689.00 01 15.02.2011 23.02.2011 18.02.2011 8689.00 290035 doplatek vyúčtování el.en.-nám.T.G:M.1z ul.Panská
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
20
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 343 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 110100099 1870.00 01 15.02.2011 24.02.2011 21.02.2011 1870.00 290036 vzdělávací program Konverze...10.2.11,Praha 344 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 37 1443.60 01 15.02.2011 26.02.2011 21.02.2011 1443.60 290036 info polepy stojanu A,AL profilů,plast.koncovky.... 345 Magdalena Sobotová 12034932 511 49920.00 01 15.02.2011 11.03.2011 07.03.2011 49920.00 290046 Městské noviny 3/2011 346 Sdružení Českolipsko 75059843 201105 38029.00 01 15.02.2011 25.02.2011 21.02.2011 38029.00 290036 členské příspěvky-Sdružení Českolipsko 347 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201110 4900.00 01 15.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 4900.00 290035 výroba a projekce kinoreklamy v kině Crystal 348 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112004733 -1021.00 01 15.02.2011 05.02.2011 14.02.2011 -1021.00 290031 dobropis - vodné - U Vodního hradu 2974 349 Martin Witschel 64658015 62011 1050.00 01 15.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 1050.00 290035 ušlá mzda - hasební zásah v Sosnové 11.2.11 350 Karel Schreil,KASCH 64697312 1121070 5454.00 01 15.02.2011 28.02.2011 25.02.2011 5454.00 290040 oprava tlak.mycího stroje KEW 351 Český statistický úřad 00025593 510008411 400.00 01 15.02.2011 24.02.2011 18.02.2011 400.00 290035 publikace - Adresář obcí Liberec.kraje, 352 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200103170 32681.00 01 15.02.2011 23.02.2011 21.02.2011 32681.00 290036 kancelářské potřeby 353 Mgr.Petr Trejbal 714458841 11001 30000.00 01 15.02.2011 24.02.2011 21.02.2011 30000.00 290036 odměna za právní pomoc dle sml. za 1/11 354 Roman Morc 66654700 211 1040.00 01 15.02.2011 28.02.2011 23.02.2011 1040.00 290038 refundace mzdy ze dne 11.2.11 355 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134263708 72.00 01 15.02.2011 25.02.2011 21.02.2011 72.00 290036 nadstandartní zpracování poukázek B za 1/11 356 Českolipská informační,s. 25035363 11000014 1980.00 04 15.02.2011 14.03.2011 18.02.2011 1980.00 432008 tiskárna pro projekt Č.L.v evropském pásmu textilu 357 Českolipská informační,s. 25035363 11000016 3792.00 09 15.02.2011 14.03.2011 09.03.2011 3792.00 290048 1 x LCD monitor 358 Českolipská informační,s. 25035363 11000011 13680.00 09 15.02.2011 28.02.2011 23.02.2011 13680.00 290038 1 x tiskárna 359 Českolipská informační,s. 25035363 11000015 27145.00 09 15.02.2011 15.03.2011 11.03.2011 27145.00 290050 Media CD-R,tiskové kazety,kabely,tisk.válec,Media DVD+R... 360 Českolipská informační,s. 25035363 11000019 33840.00 09 15.02.2011 16.03.2011 14.03.2011 33840.00 290051 2 x počítač
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
21
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 361 Českolipská informační,s. 25035363 11000013 52949.00 09 15.02.2011 15.03.2011 11.03.2011 52949.00 290050 tiskové kazety,Media CD-R,kabely,baterie,čtečka,myš... 362 Českolipská informační,s. 25035363 11000012 55200.00 09 15.02.2011 14.03.2011 09.03.2011 55200.00 290048 2 x tiskárna,2 x počítač,1 x LCD monitor 363 Českolipská informační,s. 25035363 11000023 59040.00 09 15.02.2011 16.03.2011 14.03.2011 59040.00 290051 3 x počítač 364 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 1120.00 04 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 1120.00 290032 inkaso el.en.2/11 365 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 1790.00 290032 inkaso el.en.2/11 366 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 1340.00 290032 inkaso el.en.2/11 367 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1360.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 1360.00 290032 inkaso el.en.2/11 368 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1960.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 1960.00 290032 inkaso el.en.2/11 369 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493454 6520.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 6520.00 290032 inkaso el.en.2/11 370 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7660.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 7660.00 290032 inkaso el.en.2/11 371 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574856 8890.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 8890.00 290032 inkaso el.en.2/11 372 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 9070.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 9070.00 290032 inkaso el.en.2/11 373 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653153 9290.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 9290.00 290032 inkaso el.en.2/11 374 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497853 10780.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 10780.00 290032 inkaso el.en.2/11 375 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500051 11430.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 11430.00 290032 inkaso el.en.2/11 376 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654653 15620.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 15620.00 290032 inkaso el.en.2/11 377 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571553 15780.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 15780.00 290032 inkaso el.en.2/11 378 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577252 15970.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 15970.00 290032 inkaso el.en.2/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
22
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 379 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652349 16260.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 16260.00 290032 inkaso el.en.2/11 380 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570755 18840.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 18840.00 290032 inkaso el.en.2/11 381 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657653 19290.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 19290.00 290032 inkaso el.en.2/11 382 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576455 26890.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 26890.00 290032 inkaso el.en.2/11 383 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578456 29740.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 29740.00 290032 inkaso el.en.2/11 384 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491159 39750.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 39750.00 290032 inkaso el.en.2/11 385 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491158 61150.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 61150.00 290032 inkaso el.en.2/11 386 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734211 68490.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 68490.00 290032 inkaso el.en.2/11 387 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650657 77020.00 09 16.02.2011 15.02.2011 15.02.2011 77020.00 290032 inkaso el.en.2/11 388 Ing.Jan Sýkora 15675025 111 5000.00 04 16.02.2011 16.03.2011 11.03.2011 5000.00 290050 geologická rešerše pro studii Parkoviště na sídlišti Slovank 389 Českolipská informační,s. 25035363 11000010 22788.00 01 16.02.2011 28.02.2011 25.02.2011 22788.00 290040 notebook a příslušenství, antivirový program-SDH St.Lípa 390 Českolipská informační,s. 25035363 11000008 2016.00 01 16.02.2011 28.02.2011 25.02.2011 2016.00 290040 tiskové kazety 391 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 110025 9240.00 01 16.02.2011 01.03.2011 25.02.2011 9240.00 290040 desky žluté 392 KOMS,a.s.Mělník 27179915 2011056 648.00 13 17.02.2011 01.03.2011 18.02.2011 648.00 290035 standart anténa VHF 393 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2011007 816.00 04 17.02.2011 02.03.2011 18.02.2011 816.00 432008 nafocení exponátů pro centrum tex.tisku-Č.L.v evrop.pásmu te 394 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2011010025 8289.00 01 17.02.2011 01.03.2011 25.02.2011 8289.00 290040 pohřeb bez obřadu-Vladimír Merkulov 395 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910313 471.00 01 17.02.2011 01.03.2011 25.02.2011 471.00 290040 popl.za odp.nádoby za 1/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčí 396 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910314 588.00 01 17.02.2011 01.03.2011 25.02.2011 588.00 290040 popl.za odpad.nádoby za 1/11-Arbesova děts.dopr.hř.,pož.zbro
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
23
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 397 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910315 4000.00 01 17.02.2011 01.03.2011 25.02.2011 4000.00 290040 svoz KO za 1/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská,Škroup 398 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910316 5573.00 01 17.02.2011 01.03.2011 25.02.2011 5573.00 290040 svoz KO za 1/11-Arbesova děts.dopr.hř.,pož.zbrojnice,Děčínsk 399 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910318 433.00 09 17.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 433.00 290043 popl.za odpad.nádoby za 1/11-hřbitovy 400 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910317 8674.00 09 17.02.2011 06.03.2011 02.03.2011 8674.00 290043 svoz KO za 1/11-hřbitovy 401 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110145 1083.00 03 18.02.2011 28.02.2011 25.02.2011 1083.00 290040 občerstvení pro důchodce 402 Ing.Karel Janeček 48463850 20110178 10800.00 09 18.02.2011 03.03.2011 28.02.2011 10800.00 290041 syst.podpora SW EDA 403 MEGA a.s.,Praha 9 44567146 1110170 12000.00 09 18.02.2011 02.03.2011 28.02.2011 12000.00 290041 sl.v obl.ekologie-návrh na likvidaci poškození skládky Kozly 404 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494553 2106.00 09 18.02.2011 01.03.2011 25.02.2011 2106.00 290040 doplatek vyúčtování el.en.-Bardějovská VO,Jihlavská 2595 405 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2110124 1600.00 01 18.02.2011 21.02.2011 21.02.2011 1600.00 290036 cateringová služba ze dne 26.1.11 406 EPRONA,a.s.Rokytnice n.Ji 45534357 201110326 20295.60 01 18.02.2011 02.03.2011 28.02.2011 20295.60 290041 nabíječe,rozvaděče 407 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000017 2556.00 01 18.02.2011 20.03.2011 15.03.2011 2556.00 290052 vyúčtování plynu za 1/11 408 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000018 24028.00 01 18.02.2011 04.03.2011 02.03.2011 24028.00 290043 přefakturace likvidace odpadu,hovorné,servis TÚ za 1/11 409 Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000050 24371.00 01 18.02.2011 20.03.2011 15.03.2011 24371.00 290052 vyúčtování plynu,vodné a stočné za r.2010 410 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60015311 2463.00 01 21.02.2011 03.03.2011 02.03.2011 2463.00 290043 košťata pro VPP 411 PHDr.Lygžima Chaloupková 45111570 274112011 2791.80 06 21.02.2011 03.03.2011 02.03.2011 2791.80 290043 tlumočnický úkon 412 GATA,s.r.o.Praha 27117669 12011 10860.00 13 21.02.2011 03.03.2011 28.02.2011 10860.00 290041 platba za vymožené pokuty dle sml. 413 MgA.Jana Jetelová 73748391 32011 7000.00 04 21.02.2011 25.02.2011 25.02.2011 7000.00 432009 grafic.práce-leták,omalovánky,public.tabulka-Centrum tex.tis 414 Tomáš Socha-Péče o dřevin 45876134 72011 5000.00 07 21.02.2011 28.02.2011 02.03.2011 5000.00 290043 znalec.posudek - topoly Děčínská ul.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
24
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 415 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 14011 4200.00 09 21.02.2011 03.03.2011 28.02.2011 4200.00 290041 servis ekologických WC-parkoviště OD BANCO,U Synagogy 416 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1610.00 09 22.02.2011 21.02.2011 21.02.2011 1610.00 290036 inkaso el.en.2/11 417 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 13850.00 09 22.02.2011 21.02.2011 21.02.2011 13850.00 290036 inkaso el.en.2/11 418 Česká společnost pro stav 47606827 952011 960.00 01 22.02.2011 02.03.2011 04.03.2011 960.00 290045 předplatné časopisu Bulletin stavební právo na r.2011 419 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2110149 1600.00 01 22.02.2011 07.03.2011 03.03.2011 1600.00 290044 cateringová služba dne 16.2.11 420 TOP stavebniny s.r.o.,N.B 28683153 110128 22716.00 01 22.02.2011 04.03.2011 02.03.2011 22716.00 290043 stavební materiál-SDH Stará Lípa 421 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 315110047 25235.60 01 22.02.2011 04.03.2011 02.03.2011 25235.60 290043 oprava spojky-Hasiči St.Lípa 422 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 354676 5758.08 09 22.02.2011 07.03.2011 03.03.2011 5758.08 290044 servis vozu 1L7 5898 423 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112024101 15559.00 09 22.02.2011 06.03.2011 03.03.2011 15559.00 290044 vyúčtování vodné-Havlíčkova 423/1 424 František Doležal 61518093 110134 3288.00 09 22.02.2011 03.03.2011 02.03.2011 3288.00 290043 odstr.závady na vodoinstalaci po zamrznutí v buňce Žitavská 425 Radium,s.r.o.Liberec 40229599 4011011049 3636.00 04 22.02.2011 07.03.2011 03.03.2011 3636.00 290044 měření radonu-MŠ Svárovská-demolice 426 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1810000243 432000.00 01 22.02.2011 08.03.2011 23.02.2011 432000.00 290038 jídelní kupony 427 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11075 17953.00 04 24.02.2011 08.03.2011 25.02.2011 17953.00 432009 tisk letáků, pamět.tabule- ČL v evrops.pásmu textilu... 428 Iva Bethelová 72924462 2011020 1845.00 13 25.02.2011 09.03.2011 03.03.2011 1845.00 290044 pracovní rukavice 429 STAVOKOMPLET-PROJEKCE s.r 49827537 42011 72000.00 04 25.02.2011 22.03.2011 17.03.2011 72000.00 290054 vyprac.studie proveditelnosti-Lokalita Kopeček-B05-4369/09 430 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110166 4124.00 09 25.02.2011 08.03.2011 10.03.2011 4124.00 290049 opravy AZ 431 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419355 -23212.00 09 25.02.2011 08.03.2011 08.03.2011 -23212.00 290047 vyúčtování el.en.-Boženy Němcové 2942,2497,parc. 432 MUDr.Libuše Procházková 46752234 411 242.00 03 25.02.2011 15.03.2011 10.03.2011 242.00 290049 vyjádření lékaře o zdrav.stavu dítěte-Štajnerová Anita
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
25
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 433 Karel Šolc AQP compurtes 48285498 100037 7000.00 01 25.02.2011 11.03.2011 07.03.2011 7000.00 290046 připojení na internet na r.2011-SDH Stará Lípa 434 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9911032620 -20594.00 01 25.02.2011 09.03.2011 16.03.2011 -20594.00 290053 dobropis k vyúčtování za 1/11-viz fa 588/11-odečet 435 Everesta, s.r.o. 25014650 211030 2940.00 01 25.02.2011 09.03.2011 02.03.2011 2940.00 290043 kurz 10.3.-Horáček,Smékal,Janatová,Bretová,Veindlová,Kristen 436 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 48 6004.80 01 25.02.2011 09.03.2011 07.03.2011 6004.80 290046 nové přelepy na INFO systémech.... 437 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190086001 1032.00 01 25.02.2011 09.03.2011 03.03.2011 1032.00 290044 práce ve stř.Postservis Ústí n.L. 438 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190086000 312.00 01 25.02.2011 09.03.2011 03.03.2011 312.00 290044 práce ve stř.Postservis Ústí n.L. 439 Mgr.Alla Pozdnyakova 7055219974 201104 225.00 01 25.02.2011 09.03.2011 04.03.2011 225.00 290045 písemný překlad dopisu - Užhorod 440 Institut pro míst.správu 70890293 800068014 4070.00 01 25.02.2011 11.03.2011 25.02.2011 4070.00 290040 školení pro p.Cingela Miroslava 441 Nakladatelství Sagit,a.s. 27776981 649102891 990.00 13 02.03.2011 14.03.2011 03.03.2011 990.00 290044 Zákon o přestupcích a přestupkové... 442 ŽOSKA a.s 46708081 110031 3654.00 13 02.03.2011 11.03.2011 07.03.2011 3654.00 290046 nájemné za Špičák dle sml. na 3/11 443 ŽOSKA a.s 46708081 110030 108.00 13 02.03.2011 11.03.2011 03.03.2011 108.00 290044 doplatek nájmu za Špičák za 1,2/11 444 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 354770 969.72 13 02.03.2011 15.03.2011 03.03.2011 969.72 290044 servis vozu 3L2 8334 445 Martin Halasník 86683926 201101055 1500.00 13 02.03.2011 21.03.2011 16.03.2011 1500.00 290053 odtahy vozů 446 Martin Halasník 86683926 201101046 1500.00 13 02.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 1500.00 290048 odtahy vozů 447 Michal Legner 40672085 162011 1900.00 04 02.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 1900.00 290048 zprac.výkazu výměr na akci Udržovací práce na kapličce v Žiz 448 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011022 6000.00 04 02.03.2011 30.03.2011 25.03.2011 6000.00 290060 činnost koordinátora BOZP na Rekonst.a příst.C-ZŠ Jižní-2/11 449 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011021 6000.00 04 02.03.2011 30.03.2011 25.03.2011 6000.00 290060 činnost koordinátora BOZP-Víceúčel.sport.hala za 2/11 450 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011008 680.00 04 02.03.2011 07.03.2011 03.03.2011 680.00 290044 SCAN-MŠ D.Libchava
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
26
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 451 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 02.03.2011 15.03.2011 09.03.2011 11620.35 290048 splátka fa za zonstrukč,práce na ZŠ Sever za 2/11 452 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 02.03.2011 15.03.2011 09.03.2011 8850.03 290048 splátka fa za kostrukč.práce na ZŠ Jižní za 2/11 453 Ing.Jaromír Hronza 12073903 626 27000.00 04 02.03.2011 03.03.2011 02.03.2011 27000.00 290043 PD na Vestavbu soc.zařízení do HZ St.Lípa 454 ASPOeu s.r.o. 28720491 201107 15000.00 04 02.03.2011 11.03.2011 22.03.2011 15000.00 290057 zaměření stavu objektů,pasport stavby 455 SBD SEVER 00042579 2011500342 72960.00 04 02.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 72960.00 290048 odměna za správu bytů a nebytů,garáží za 2/11dle sml. 456 Expresnet.cz s.r.o. 28050924 110400003 5040.00 02 02.03.2011 08.03.2011 04.03.2011 5040.00 290045 popl.za prezentaci na www.cyklotoulky tv.cz do 31.12.12 457 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 41911 180.00 13 02.03.2011 10.03.2011 03.03.2011 180.00 290044 popl.za monitorování za 2/11-Klubovna ml.strážníků 458 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910471 621.00 09 02.03.2011 09.03.2011 14.03.2011 621.00 290051 návoz dne 22.2.11-papírové a lepenkové obaly 459 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 41611 360.00 09 02.03.2011 10.03.2011 09.03.2011 360.00 290048 monitorování parkovišť za 2/11 460 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 41711 180.00 09 02.03.2011 10.03.2011 09.03.2011 180.00 290048 monitorování HZ Havlíčkova za 2/11 461 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 52011 18960.00 09 02.03.2011 15.03.2011 10.03.2011 18960.00 290049 pokácení stromu na děts.hřišti Arbesova ul. 462 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 354767 7222.08 09 02.03.2011 15.03.2011 10.03.2011 7222.08 290049 servis služebního vozu 2L0 9798 463 Josef Gernat-Instala 48304271 201165 4527.00 09 02.03.2011 09.03.2011 09.03.2011 4527.00 290048 výměna radiátorů v č.p.2 464 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 62011 5400.00 09 02.03.2011 26.03.2011 22.03.2011 5400.00 290057 rozšíření aplikace IntraDoc 465 CNS,a.s.Mělník 26129558 1110228 20148.00 09 02.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 20148.00 290050 nové verze Spisové služby za 2/11 dle sml. 466 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60020611 5993.00 09 02.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 5993.00 290048 košťata, pytle,kotouče,kladivo 467 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20110437 2832.00 01 02.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 2832.00 290048 servis TÚ za 2/11 468 COMINFO,s.r.o.Děčín 47782765 2011034 5892.00 09 02.03.2011 07.03.2011 09.03.2011 5892.00 290048 přeinstalace databáze
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
27
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 469 Miroslav Havránek 15127826 110160 2034.00 09 02.03.2011 15.03.2011 10.03.2011 2034.00 290049 paušál výtahů za 2/11-nám.T.G.m.1,2,Hálkova 1733,opravy 470 Miroslav Havránek 15127826 110162 480.00 09 02.03.2011 15.03.2011 10.03.2011 480.00 290049 servis výtahů za 2/11-Smuteční síň 471 Ing.Václav Lepš,Opočno 45589976 2011105 79200.00 09 02.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 79200.00 290048 nové verze systému Gramis dle sml. 472 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110001611 2656.00 09 02.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 2656.00 290048 licenční popl.za 10/11 473 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000072 3192.00 13 02.03.2011 09.03.2011 04.03.2011 3192.00 290045 2 x toner 474 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 2 1550.00 13 02.03.2011 15.03.2011 10.03.2011 1550.00 290049 opravy služebních oděvů 475 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910493 471.00 01 02.03.2011 14.03.2011 10.03.2011 471.00 290049 popl.za odpad,nádoby za 2/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Dě 476 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910494 588.00 01 02.03.2011 14.03.2011 10.03.2011 588.00 290049 popl.za odp.nádoby za 2/11-Arbesova-děts.dopr.hř.,požární zb 477 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910495 3763.00 01 02.03.2011 14.03.2011 10.03.2011 3763.00 290049 svoz KO za 2/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská,Škroup 478 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910496 5573.00 01 02.03.2011 14.03.2011 10.03.2011 5573.00 290049 svoz KO za 2/11 Arbesova-děts.dopr.hř.,požární zbrojnice 479 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 41511 3600.00 01 02.03.2011 10.03.2011 04.03.2011 3600.00 290045 monitorování objektů MěÚ za 2/11 480 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 41811 180.00 01 02.03.2011 10.03.2011 04.03.2011 180.00 290045 monitorování HZ Liberecká za 2/11 481 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 39011 5760.00 01 02.03.2011 10.03.2011 04.03.2011 5760.00 290045 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 2/11 482 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2011010031 8289.00 01 02.03.2011 11.03.2011 07.03.2011 8289.00 290046 pohřeb bez obřadu-Josef Král 483 Kamenný obchod s.r.o. 25481428 5201103466 6141.00 01 02.03.2011 11.03.2011 07.03.2011 6141.00 290046 fotoaparát Sony 484 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 110260 2700.00 01 02.03.2011 24.03.2011 18.03.2011 2700.00 290055 preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců 485 František Hendrych 62234170 201105 3884.00 01 02.03.2011 15.03.2011 10.03.2011 3884.00 290049 zámečnické práce pro Hasičský sbor 486 B.I.D Services 27066096 13400037 4104.00 01 02.03.2011 11.03.2011 07.03.2011 4104.00 290046 školení - Samšiňák,Ing.,Ezrová,Ing.-6.4.11,Praha
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
28
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 487 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 66 3960.00 01 02.03.2011 07.03.2011 03.03.2011 3960.00 290044 DiCaf káva ORO 488 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011009 1765.00 01 02.03.2011 07.03.2011 03.03.2011 1765.00 290044 tisk plakátů a vizitek 489 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011017 9454.00 01 02.03.2011 16.03.2011 14.03.2011 9454.00 290051 hygienické potřeby za 2/11 490 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011018 3600.00 01 02.03.2011 16.03.2011 14.03.2011 3600.00 290051 práce nad rámec sml.o dílo-Moskevská 7 za 2/11 491 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011016 166445.00 01 02.03.2011 16.03.2011 14.03.2011 166445.00 290051 úklid dle sml.za 2/11 492 René Peška 46754237 22011 2275.00 01 02.03.2011 10.03.2011 04.03.2011 2275.00 290045 hudební produkce při občanských obřadech za 2/11 493 Magdalena Sobotová 12034932 611 55920.00 01 02.03.2011 25.03.2011 22.03.2011 55920.00 290057 Městské noviny 4/2011 494 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1110033 8400.00 01 02.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 8400.00 290048 vysílání reklamních reportáží 2/11 495 NOVEKO 96,s.r.o.Brno 63485214 20017 380.00 01 02.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 380.00 290048 příručka Zvláštní matrika 496 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 315110056 5092.20 01 02.03.2011 10.03.2011 04.03.2011 5092.20 290045 oprava vozu CL 7697-hasiči 497 HENIG-security servis,s.r 14866684 201100617 1092.00 01 02.03.2011 10.03.2011 04.03.2011 1092.00 290045 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílačeNAM za 2/11 498 Asociace pro komunikaci v 22686746 260428 29760.00 01 02.03.2011 07.03.2011 03.03.2011 29760.00 290044 studijní cesta do Londýna-Jiří Kočandrle 499 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200104616 33274.00 01 02.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 33274.00 290048 kancelářské potřeby 500 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 8996 1236.00 01 02.03.2011 21.03.2011 16.03.2011 1236.00 290053 refundace mzdy-Milan Rákosník,hasič 501 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 4810000008 230541.80 01 02.03.2011 25.03.2011 04.03.2011 230541.80 107005 kupóny-UNIŠEK 502 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 4910000001 -1741.80 01 02.03.2011 14.03.2011 07.03.2011 -1741.80 107006 dobropis-UNIŠEK 503 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 3810000001 14914.40 01 02.03.2011 25.03.2011 04.03.2011 14914.40 107005 kupony-DOVOLENÁ 504 AZ company Czech s.r.o. 25433229 1110038 379.00 01 02.03.2011 05.03.2011 03.03.2011 379.00 290044 krém na boty do automatu-čistič bot
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
29
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 505 GEA , Martin Lang 65640853 101341 5280.00 04 02.03.2011 18.03.2010 02.03.2011 5280.00 290043 geometrický plán na zřízení věcného břemene 506 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 7680.00 290046 záloha vodné 3/11 507 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 1260.00 290046 záloha vodné 3/11 508 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 2180.00 290046 záloha vodné 3/11 509 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 3260.00 290046 záloha vodné 3/11 510 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 1000.00 290046 záloha vodné 3/11 511 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 1020.00 290046 záloha vodné 3/11 512 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 1570.00 290046 záloha vodné 3/11 513 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 650.00 290046 záloha vodné 3/11 514 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 700.00 290046 záloha vodné 3/11 515 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 1030.00 290046 záloha vodné 3/11 516 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 900.00 290046 záloha vodné 3/11 517 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 790.00 290046 záloha vodné 3/11 518 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 1040.00 290046 záloha vodné 3/11 519 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 120.00 290046 záloha vodné 3/11 520 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 300.00 01 03.03.2011 10.03.2011 07.03.2011 300.00 290046 záloha vodné 3/11 521 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 14820.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 14820.00 290050 záloha plyn 3/11 522 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 4530.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 4530.00 290050 záloha plyn 3/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
30
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 523 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 18980.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 18980.00 290050 záloha plyn 3/11 524 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 3930.00 290050 záloha plyn 3/11 525 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 23010.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 23010.00 290050 záloha plyn 3/11 526 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 12150.00 290050 záloha plyn 3/11 527 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 440.00 290050 záloha plyn 3/11 528 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 3680.00 290050 záloha plyn 3/11 529 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 8060.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 8060.00 290050 záloha plyn 3/11 530 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 4830.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 4830.00 290050 záloha plyn 3/11 531 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 7750.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 7750.00 290050 záloha plyn 3/11 532 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 01 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 10000.00 290050 záloha plyn 3/11 533 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 4810.00 290050 záloha plyn 3/11 534 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 52011 2530.00 03 03.03.2011 15.03.2011 10.03.2011 2530.00 290049 dodávka květin za 2/11 535 Agentura rozvoje TP,o.p.s 25473565 2011006 308.00 02 03.03.2011 16.03.2011 11.03.2011 308.00 290050 komisní prodej v MIC 536 Zdena Nováková-Hobby zahr 49869132 62011 1560.00 01 03.03.2011 15.03.2011 10.03.2011 1560.00 290049 dodávka květin za 2/11 537 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112034914 1068.00 01 03.03.2011 17.03.2011 14.03.2011 1068.00 290051 nedoplatek vyúčtování vodné-hasiči Stará Lípa 538 REMBRANT,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2110160 7008.00 01 03.03.2011 16.03.2011 14.03.2011 7008.00 290051 rybářské lístky, plomby,formuláře na žádosti 539 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211034 329605.00 09 03.03.2011 31.03.2011 28.03.2011 329605.00 290061 údržba a oprava VO za 2/11dle sml.B05-1428/03 540 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110208 28330.00 09 03.03.2011 18.03.2011 14.03.2011 28330.00 290051 úklid a správa AZ za 2/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
31
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 541 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011606666 2650.00 09 03.03.2011 17.03.2011 14.03.2011 2650.00 290051 vyúčt.dálkového přístupu pro zák.ú.č.24639 542 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134269312 278.40 09 03.03.2011 16.03.2011 11.03.2011 278.40 290050 komerční osobní certifikát zaměstnance 543 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134269585 336.60 09 03.03.2011 16.03.2011 11.03.2011 336.60 290050 kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance 544 Sodexo Pass ČR,a.s.Praha 61860476 3218002504 64850.00 01 03.03.2011 01.04.2011 07.03.2011 64850.00 107006 Flexi Pass 545 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495756 15660.00 09 04.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 15660.00 290050 dopl.vyúčtování el.en.-Lužická,Větrná,Východní,J.Wericha... 546 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 11247 899.00 09 04.03.2011 10.03.2011 09.03.2011 899.00 290048 malířské potřeby 547 SEVT,a.s.Praha 45274851 113206343 101.60 01 04.03.2011 14.03.2011 07.03.2011 101.60 290046 tiskopisy 548 Telefónica O2 Czech 60193336 2011180148 574.62 13 04.03.2011 17.03.2011 11.03.2011 574.62 290050 tísňové volání 156 za 2/11 549 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567698 37674.88 09 04.03.2011 14.02.2011 14.02.2011 37674.88 290012 PHM-CCS 1.pol.1/11 550 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567728 54063.95 09 04.03.2011 14.02.2011 14.02.2011 54063.95 290024 PHM-CCS, 2.pol.1/11 551 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211014 254268.82 09 04.03.2011 01.04.2011 30.03.2011 254268.82 290063 opravy a údržba místních komunikací za 2/11 552 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1185368445 838.80 13 07.03.2011 18.03.2011 14.03.2011 838.80 290051 telefony za 2/11 553 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1185368447 192.00 13 07.03.2011 18.03.2011 14.03.2011 192.00 290051 telefony za 2/11 554 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110219 1063.00 03 07.03.2011 10.03.2011 09.03.2011 1063.00 290048 občerstvení pro důchodce 555 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8111100034 3031220.00 04 07.03.2011 02.04.2011 30.03.2011 3031220.00 290063 práce za 2/11 dle sml.-Víceúčelová sportovní hala 556 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 3910000001 -14.40 01 07.03.2011 03.03.2011 07.03.2011 -14.40 107006 dobropis-kupony dovolená 557 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141068248 5842.00 01 07.03.2011 21.03.2011 16.03.2011 5842.00 290053 předplatné tiskovin za 2/11 558 Sdruž.histor.sídel Čech,M 65992466 222 11200.00 01 07.03.2011 18.03.2011 11.03.2011 11200.00 290050 studijní cesta pro starostku
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
32
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 559 BLANKET SERVIS-Bc.L.Mora 75543761 110113 2160.00 01 07.03.2011 17.03.2011 17.03.2011 2160.00 290054 formuláře-rodný list 560 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2011096 942.00 01 07.03.2011 13.03.2011 09.03.2011 942.00 290048 konzumace v restauraci 9.2.11 561 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310034000 17936.00 01 07.03.2011 16.03.2011 14.03.2011 17936.00 290051 telefony za 2/11 562 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1185368442 2010.00 01 07.03.2011 18.03.2011 14.03.2011 2010.00 290051 telefony za 2/11 563 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110217 498.00 01 07.03.2011 13.03.2011 09.03.2011 498.00 290048 2 x dárkový koš 564 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110218 289.00 01 07.03.2011 13.03.2011 09.03.2011 289.00 290048 potraviny 565 Českolipská informační,s. 25035363 2011009 18000.00 13 07.03.2011 22.03.2011 17.03.2011 18000.00 290054 služby dle sml.B11-3608/08 za 2/11 566 Českolipská informační,s. 25035363 2011010 18000.00 13 07.03.2011 22.03.2011 17.03.2011 18000.00 290054 služby dle sml.B11-4471/09 za 2/11 567 Maděra Milan,Nový Bor 62234706 22011 174576.50 09 07.03.2011 08.03.2011 09.03.2011 174576.50 290048 instalace dešťové kanalizace v Dolní Libchavě 57 568 ČSAD Semily a.s. 60108843 98110015 2547000.00 06 08.03.2011 18.03.2011 14.03.2011 2547000.00 290051 záloha na 3/11-veřejná služba v MHD dle sml. 569 Martin Halasník 86683926 201101058 114000.00 09 08.03.2011 07.04.2011 04.04.2011 114000.00 290066 umístění odtažených vozidel a jejich střežení 570 Martin Halasník 86683926 201101059 1500.00 09 08.03.2011 07.04.2011 04.04.2011 1500.00 290066 odtah vozu 571 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150193129 20815.00 09 08.03.2011 03.04.2011 30.03.2011 20815.00 290063 údržba zeleně za 2/11 572 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150193028 40509.00 09 08.03.2011 03.04.2011 30.03.2011 40509.00 290063 údržba místních komunikací nad rámec sml.za 2/11 573 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150193026 59628.00 09 08.03.2011 03.04.2011 30.03.2011 59628.00 290063 údržba místních komunikací za 2/11 574 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401101920 263863.76 09 08.03.2011 03.04.2011 30.03.2011 263863.76 290063 ruční a strojní čištění komunikací a chodníků,posyp..za 2/11 575 Eva Blahníková 66079161 3 4918.00 01 08.03.2011 14.03.2011 11.03.2011 4918.00 290050 občerstvení pro 19 osob-Rada sdr.liber.kraje 3.3.11 576 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11085 10128.00 01 08.03.2011 17.03.2011 14.03.2011 10128.00 290051 uveřejnění v magazínu Lípa za 3/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
33
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 577 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 473205369 2986.34 01 08.03.2011 30.03.2011 25.03.2011 2986.34 290060 telefony za 2/11 578 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 472988690 10088.68 01 08.03.2011 16.03.2011 16.03.2011 10088.68 290053 inkaso telefony za 2/11 579 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050978242 517.00 01 08.03.2011 21.03.2011 14.03.2011 517.00 290051 telefony za 2/11 580 Petr Šikner-GEODET 61518204 82011 6000.00 04 08.03.2011 21.03.2011 16.03.2011 6000.00 290053 geodetické práce MŠ Pastelka 581 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 473313782 750.00 13 09.03.2011 30.03.2011 11.03.2011 750.00 290050 O2 Internet 487520816 - dětské hřiště 582 WOLTERS Kluwer ČR(ASPI) 63077639 2810119174 1557.00 01 09.03.2011 21.03.2011 16.03.2011 1557.00 290053 Řízení školy od 2011/004 do 2012/003 583 Richard Šibrava 63774771 211106 480.00 01 09.03.2011 17.03.2011 14.03.2011 480.00 290051 oprava laminátoru 584 Richard Šibrava 63774771 211103 1911.50 01 09.03.2011 20.03.2011 15.03.2011 1911.50 290052 pronájem kopírky 585 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60025211 456.00 01 09.03.2011 22.03.2011 14.03.2011 456.00 290051 ochranné brýle,respirátory 586 Česká spol.pro staveb.prá 190 1600.00 01 09.03.2011 16.03.2011 10.03.2011 1600.00 290049 seminář Milan Protiva Dis 17.3.11,Praha 587 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13687369 2268.00 01 09.03.2011 17.03.2011 14.03.2011 2268.00 290051 analogové okruhy 588 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 375800311 18844.00 01 09.03.2011 21.03.2011 16.03.2011 18844.00 290053 telefony za 2/11-vyúčtování-odečten dobropis 434/11 20 594,589 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110338 19764.00 04 09.03.2011 14.03.2011 10.03.2011 19764.00 290049 služby za 2/11 dle sml.o zaruč.úsporách en.-ZŠ Jih,ZŠ Sever 590 AUTOTEST-Milan Ležák 13474693 20110005 4228.00 09 09.03.2011 14.03.2011 10.03.2011 4228.00 290049 oprava motor.vozidla Citroen Saxo 1L5 0976 591 Klub českých turistů Č.L. 44223901 1103 3500.00 02 09.03.2011 25.03.2011 21.03.2011 3500.00 290056 brožury Českolipsko 200 x 592 SDH plus,s.r.o. 25027191 20110084 738864.00 04 10.03.2011 08.04.2011 10.03.2011 738864.00 290049 vybavení pro hasiče Č.L. a Dobranov 593 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134292569 36.00 01 10.03.2011 23.03.2011 14.03.2011 36.00 290051 nadstandartní zpracování poukázek B za 2/11 594 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 2111 17280.00 04 10.03.2011 09.04.2011 07.04.2011 17280.00 290069 výkon AD na akci Víceúčelová sportovní hala za 2/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
34
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 595 Českolipská informační,s. 25035363 2011008 14400.00 09 10.03.2011 22.03.2011 17.03.2011 14400.00 290054 služby za 2/11 dle sml.B 03 -3846/08 596 Českolipská informační,s. 25035363 2011007 471420.00 09 10.03.2011 22.03.2011 17.03.2011 471420.00 290054 služba za 2/11 dle sml. B 12-3594/08 597 Netolický Luboš,dipl.ek. 62736761 4032011 4320.00 09 10.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 4320.00 290052 4 ks poliček 598 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 208 5760.00 02 10.03.2011 16.03.2011 15.03.2011 5760.00 290052 bavlněné tašky s potiskem,síto,příprava tisku,lopání výlohy 599 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497854 8534.00 09 11.03.2011 22.03.2011 17.03.2011 8534.00 290054 doplatek vyúčtování el.en.-Červeného kříže,Pavla Wonky 2624 600 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134290369 278.40 09 11.03.2011 23.03.2011 15.03.2011 278.40 290052 komerční osobní certifikát zaměstnance 601 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134290638 336.60 09 11.03.2011 23.03.2011 15.03.2011 336.60 290052 kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance 602 XEROX CZECH REPUBLIC,s.r. 48109193 88255230 7711.20 09 11.03.2011 23.03.2011 18.03.2011 7711.20 290055 tonery do PC na SO 603 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910592 2224.00 09 11.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 2224.00 290052 svoz KO - Újezd - smuteční obřadní síň za 2/11 604 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910591 7910.00 09 11.03.2011 31.03.2011 28.03.2011 7910.00 290061 svoz KO - hřbitovy za 2/11 605 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910593 433.00 09 11.03.2011 31.03.2011 15.03.2011 433.00 290052 popl.za odpad.nádoby-hřbitovy za 2/11 606 Jelena Treutnerová 18345921 1 1440.00 09 11.03.2011 17.03.2011 15.03.2011 1440.00 290052 servis jízdního kola 607 AUTOTEST-Milan Ležák 13474693 20110007 540.00 09 11.03.2011 17.03.2011 15.03.2011 540.00 290052 oprava vozidla Citroen Saxo 1L5 0976 608 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 110100012 1852900.00 04 11.03.2011 08.04.2011 05.04.2011 1852900.00 290067 dílčí plnění ze sml.o dílo-Rekonstr.a příst.pav.C-ZŠ Speciál 609 RIO Media a.s. 28216733 1100027674 720.00 09 11.03.2011 24.03.2011 18.03.2011 720.00 290055 Domena:mestoceskalipa.cz 610 RIO Media a.s. 28216733 1100027193 828.00 09 11.03.2011 24.03.2011 18.03.2011 828.00 290055 Internet Online PRO - hřbitov za 3/11 611 RIO Media a.s. 28216733 1100027673 28980.00 09 11.03.2011 24.03.2011 18.03.2011 28980.00 290055 nternet Online STANDART,služby za 3/11 612 Autodíly Špindler Holding 26444569 11800307 21190.00 01 14.03.2011 21.03.2011 16.03.2011 21190.00 290053 servis vozu Tatra 2L9 94-35
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
35
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 613 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211041 55200.00 01 14.03.2011 18.03.2011 15.03.2011 55200.00 290052 odměna za právní služby 614 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2011017 9144.00 09 14.03.2011 23.03.2011 21.03.2011 9144.00 290056 oprava park.systému na parkovišti BANCO 615 Radek Jonáš 66654769 2011021 4092.00 09 14.03.2011 14.03.2011 18.03.2011 4092.00 290055 průzkumné práce na dešťové kanalizaci v parkovišti Kaufland 616 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201117 4900.00 01 14.03.2011 25.03.2011 21.03.2011 4900.00 290056 výroba a projekce kinoreklamy v kině Crystal 617 Busline a.s.,Semily 60108843 91310013 138655.00 06 14.03.2011 23.03.2011 18.03.2011 138655.00 290055 dopravní obslužnost dle sml.B03-5330/10 za 2/11-vyúčtování 618 ŠkoFIN,s.r.o.Praha 45805369 619006 119.00 09 14.03.2011 16.03.2011 21.03.2011 119.00 290056 zůstatková cena leasingu Škoda Superb 2L8 5502 619 HENIG-security servis,s.r 14866684 201100841 7776.00 13 15.03.2011 24.03.2011 21.03.2011 7776.00 290056 licence na používání mapových podkladů 620 ELEKTROSERVIS Mulač s.r.o 27113116 1000094 907.00 09 15.03.2011 06.04.2011 21.03.2011 907.00 290056 oprava kávovaru 621 Rembrant,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2110181 17402.00 01 15.03.2011 24.03.2011 21.03.2011 17402.00 290056 plomby na ulovenou zvěř 622 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2110264 1000.00 01 15.03.2011 28.03.2011 24.03.2011 1000.00 290059 cateringová služba 7.3.11 623 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2110266 12477.00 01 15.03.2011 28.03.2011 24.03.2011 12477.00 290059 cateringová služba 10.3.11 624 Mgr.Petr Trejbal 714458841 11007 18000.00 01 15.03.2011 28.03.2011 24.03.2011 18000.00 290059 paušální odměna za právní pomoc za 2/11 625 Vodafone Czech Republic,a 25788001 127514253 1670.00 13 15.03.2011 23.03.2011 17.03.2011 1670.00 290054 telefony 626 Monika Vigašová-JARPA,Jar 68229542 201073 7424.28 01 15.03.2011 31.03.2011 28.03.2011 7424.28 290061 kancelářské potřeby 627 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 1120.00 04 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 1120.00 290052 inkaso el.en.3/11 628 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 1340.00 290052 inkaso el.en.3/11 629 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1360.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 1360.00 290052 inkaso el.en.3/11 630 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 1790.00 290052 inkaso el.en.3/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
36
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 631 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1960.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 1960.00 290052 inkaso el.en.3/11 632 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493456 6740.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 6740.00 290052 inkaso el.en.3/11 633 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7660.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 7660.00 290052 inkaso el.en.3/11 634 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574857 8890.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 8890.00 290052 inkaso el.en.3/11 635 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 9070.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 9070.00 290052 inkaso el.en.3/11 636 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653154 9290.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 9290.00 290052 inkaso el.en.3/11 637 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419356 9560.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 9560.00 290052 inkaso el.en.3/11 638 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500052 11430.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 11430.00 290052 inkaso el.en.3/11 639 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494554 12090.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 12090.00 290052 inkaso el.en.3/11 640 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654654 15620.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 15620.00 290052 inkaso el.en.3/11 641 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571554 15780.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 15780.00 290052 inkaso el.en.3/11 642 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577253 15970.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 15970.00 290052 inkaso el.en.3/11 643 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652350 16260.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 16260.00 290052 inkaso el.en.3/11 644 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570756 18840.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 18840.00 290052 inkaso el.en.3/11 645 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657654 19290.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 19290.00 290052 inkaso el.en.3/11 646 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576456 26890.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 26890.00 290052 inkaso el.en.3/11 647 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578457 29740.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 29740.00 290052 inkaso el.en.3/11 648 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495757 54280.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 54280.00 290052 inkaso el.en.3/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
37
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 649 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650658 77020.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 77020.00 290052 inkaso el.en.3/11 650 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491101 100900.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 100900.00 290052 inkaso el.en.3/11 651 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734214 154400.00 09 16.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 154400.00 290052 inkaso el.en.3/11 652 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 2411 54000.00 04 16.03.2011 15.04.2011 13.04.2011 54000.00 290073 zprac.návrhu barevného řešení interiéru-Víceúčel.sport.hala 653 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201110434 4763.00 13 16.03.2011 28.03.2011 24.03.2011 4763.00 290059 oprava kamerového systému 654 Libor Kotek-Vzduchotechni 40203395 100311 14880.00 04 16.03.2011 16.04.2011 13.04.2011 14880.00 290073 projekt Odběrného plynového zařízení-Vytápění -HZ St.Lípa 655 NAM system,a.s. 25862731 451102205 1200.00 13 17.03.2011 24.03.2011 21.03.2011 1200.00 290056 ONI sledování za 3/11 656 Richard Šibrava 63774771 211114 1176.00 01 17.03.2011 25.03.2011 21.03.2011 1176.00 290056 toner černý 657 Richard Šibrava 63774771 211111 1664.50 01 17.03.2011 25.03.2011 21.03.2011 1664.50 290056 skartovací stroj 658 Richard Šibrava 63774771 211115 9168.00 01 17.03.2011 25.03.2011 22.03.2011 9168.00 290057 servis kopírky 659 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110253 11341.00 09 17.03.2011 30.03.2011 25.03.2011 11341.00 290060 opravy AZ 660 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134292931 278.40 09 17.03.2011 30.03.2011 21.03.2011 278.40 290056 komerční osobní certifikát zaměstnance 661 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134293283 1346.40 09 17.03.2011 30.03.2011 21.03.2011 1346.40 290056 kvalifikované osobní certifikáty zaměstnanců 662 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910670 270.00 09 17.03.2011 06.04.2011 31.03.2011 270.00 290064 svoz nově přistavených nádob ve městě za 2/11 663 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910694 5473.00 09 17.03.2011 08.04.2011 05.04.2011 5473.00 290067 černé skládky - svoz odpadu 664 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910693 13608.00 09 17.03.2011 23.03.2011 21.03.2011 13608.00 290056 práce na obvodě III.za 2/11 665 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910687 16014.00 09 17.03.2011 07.04.2011 04.04.2011 16014.00 290066 svoz objemného odpadu 666 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910691 22575.00 09 17.03.2011 23.03.2011 21.03.2011 22575.00 290056 práce na obvodě I.za 2/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
38
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 667 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910669 35504.00 09 17.03.2011 06.04.2011 04.04.2011 35504.00 290066 zničené a odcizené nádoby ve městě za 2/11 668 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910674 59732.00 09 17.03.2011 06.04.2011 04.04.2011 59732.00 290066 úklid objemného a nebezpeč.odp.na stanovištích nádob za 2/11 669 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910672 97602.00 09 17.03.2011 06.04.2011 04.04.2011 97602.00 290066 svoz KO,odpadkových košů,psích exkrementů...za 2/11 670 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910671 99319.00 09 17.03.2011 06.04.2011 04.04.2011 99319.00 290066 svoz odpadkových košů dle sml.za 2/11 671 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910692 110261.00 09 17.03.2011 23.03.2011 21.03.2011 110261.00 290056 práce na obvodě II.za 2/11 672 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910622 386906.00 09 17.03.2011 02.04.2011 30.03.2011 386906.00 290063 odpadní barvy a laky,obaly,olej,filtry,chemikálie..za 1,2/11 673 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910675 393156.00 09 17.03.2011 06.04.2011 04.04.2011 393156.00 290066 odvoz tříděného odpadu za 2/11 674 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910673 2055973.00 09 17.03.2011 06.04.2011 04.04.2011 2055973.00 290066 odvoz odpad.nádob za 2/11 675 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110232 499.00 03 17.03.2011 31.03.2011 25.03.2011 499.00 290060 dárkový balíček 676 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110231 1095.00 03 17.03.2011 31.03.2011 25.03.2011 1095.00 290060 dárkové balíčky 677 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20110875 11592.00 09 17.03.2011 31.03.2011 28.03.2011 11592.00 290061 školení k progr.Vodoprávní úřad a Stavební úřad-SSL-10.3.11 678 Bombardier Transporation 49902083 6002 3324.00 01 18.03.2011 31.03.2011 25.03.2011 3324.00 290060 refundace mzdy hasiče-Lad.Hnídka za 2/11 679 Exekutorská komora ČR 70940517 111008126 9000.00 01 18.03.2011 23.03.2011 24.03.2011 9000.00 290059 služby informační databáze CEE 680 Level,s.r.o.Liberec 46712151 8395110228 2234.00 01 18.03.2011 31.03.2011 25.03.2011 2234.00 290060 náplně do potravinových automatů 681 Radek Jonáš 66654769 2011023 11929.20 09 18.03.2011 25.03.2011 28.03.2011 11929.20 290061 průzkumné práce na dešťové kanalizaci-park.u Kauflandu 682 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2011700212 18523.00 01 21.03.2011 01.04.2011 30.03.2011 18523.00 290063 elektromateriál pro hasiče St.Lípa 683 ASSA ABLOY Czech a Slovak 48535613 111008172 412.00 01 21.03.2011 31.03.2011 24.03.2011 412.00 290059 klíče 684 Petr Machara 67856438 20110172 19932.00 01 21.03.2011 01.04.2011 30.03.2011 19932.00 290063 výstroj a výzbroj pro JSDH Dobranov
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
39
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 685 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2011081 10530.00 01 21.03.2011 30.03.2011 25.03.2011 10530.00 290060 užívání NP sálu KD Crystal-Burza prac.příležitos.B12-5570/11 686 Institut pro míst.správu 70890293 112872011 -6000.00 01 21.03.2011 31.03.2011 18.03.2011 -6000.00 290055 dobropis-Máslo Jakub-školení 687 KOMPRESORY SVOBODA,s.r.o. 25484621 211010268 1236.00 01 21.03.2011 31.03.2011 30.03.2011 1236.00 290063 roční servis kompresoru Atmos Perfekt 1/1/100(dobr.hasiči) 688 Ing Zdeněk Lusk 66082285 52011 19720.00 04 21.03.2011 02.04.2011 30.03.2011 19720.00 290063 inženýrs.-geolog.posouzení MŠ Pastelka,hydrogeol.pos.odkanal 689 Úřad pro tech.norm.,metro 48135267 32225 3500.00 09 21.03.2011 04.04.2011 31.03.2011 3500.00 290064 prodloužení služby Čtení norem a tisk na 12 měsíců 690 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1610.00 09 22.03.2011 21.03.2011 21.03.2011 1610.00 290056 inkaso el.en.3/11 691 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 13850.00 09 22.03.2011 21.03.2011 21.03.2011 13850.00 290056 inkaso el.en.3/11 692 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610276357 9381.59 01 22.03.2011 07.04.2011 04.04.2011 9381.59 290066 nedoplatek vyúčtování plynu - Arbesova 410/4 693 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610276355 10802.57 01 22.03.2011 07.04.2011 04.04.2011 10802.57 290066 nedoplatek vyúčtování plynu - Děčínská 363/11 694 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610276356 35009.57 01 22.03.2011 07.04.2011 04.04.2011 35009.57 290066 nedoplatek vyúčtování plynu - Děčínská 413 695 Magdalena Sobotová 12034932 711 49920.00 01 22.03.2011 11.04.2011 07.04.2011 49920.00 290069 Městské noviny 5/2011 696 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400815788 1162.00 01 22.03.2011 01.04.2011 25.03.2011 1162.00 290060 USB modem Huawei E1823 697 Josef Lahoda-Zámečnictví 40199959 1211 30000.00 09 22.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 30000.00 290063 demontáž a montáž přístřeš.na kontejnery-Váleč.zajatců 1921 698 Intelligent Technologies 27749240 1220024 1800.00 09 23.03.2011 05.04.2011 31.03.2011 1800.00 290064 IR Monitor Premium-aplikace 699 VaN CL s.r.o. 25427385 201109 93625.20 04 23.03.2011 18.04.2011 14.04.2011 93625.20 290074 oprava střechy č.p.158 700 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110245 1101.00 03 23.03.2011 31.03.2011 29.03.2011 1101.00 290062 občerstení pro důchodce 701 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110243 4188.00 01 23.03.2011 31.03.2011 25.03.2011 4188.00 290060 minerálky,smetana do kávy,cukr 702 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110244 1772.00 01 23.03.2011 31.03.2011 25.03.2011 1772.00 290060 čaje,minerálky
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
40
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 703 Pramacom Prague spol.s.r. 18630782 400210036 36636.00 01 23.03.2011 05.04.2011 31.03.2011 36636.00 290064 ruční radiostanice s nabíječkou 704 Petr Šikner-GEODET 61518204 92011 15000.00 04 23.03.2011 06.04.2011 04.04.2011 15000.00 290066 aktualizace mapy města 705 ProProjekt s.r.o. 25487892 2011022 23400.00 04 24.03.2011 10.04.2011 07.04.2011 23400.00 290069 zajištění prací na akci Úprava křiž.ul.Partizánská a Česká 706 Jaroslav Rous 12782513 1115 5208.00 09 24.03.2011 31.03.2011 29.03.2011 5208.00 290062 odházení sněhu a ledu ze střechy hasičárny 707 Jaroslav Rous 12782513 1114 5712.00 09 24.03.2011 31.03.2011 29.03.2011 5712.00 290062 odstranění ledu ze žlabu a svodu-Policie-řidičáky 708 Jaroslav Rous 12782513 1117 10920.00 09 24.03.2011 31.03.2011 29.03.2011 10920.00 290062 klempířské práce na hřbitově 709 Jaroslav Rous 12782513 1116 17640.00 09 24.03.2011 31.03.2011 29.03.2011 17640.00 290062 klempířské práce 710 Hobyt s.r.o.,Č.L. 28738373 20110003 1200.00 09 24.03.2011 04.04.2011 31.03.2011 1200.00 290064 prosklení dveří 711 GEOTOP-CL,s.r.o. 47311312 192011 12600.00 04 24.03.2011 06.04.2011 04.04.2011 12600.00 290066 geometrické plány 712 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 24.03.2011 14.04.2011 28.03.2011 8850.03 290061 splátka fa za konstr.práce na ZŠ Jižní za 3/11 713 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 24.03.2011 14.04.2011 28.03.2011 11620.35 290061 splátka fa za kostrukč.práce na ZŠ Sever za 3/11 714 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610287752 219180.71 09 25.03.2011 11.04.2011 11.04.2011 219180.71 290071 nedoplatek vyúčtování plynu-hasičárna Havlíčkova 715 Krajský úřad Liberec.kraj 20110224 1500.00 01 25.03.2011 07.04.2011 04.04.2011 1500.00 290066 proškolení úředníků v 3/11-Petrboková,Cingel,Kolářová 716 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2011700215 2187.00 01 25.03.2011 01.04.2011 30.03.2011 2187.00 290063 zářivky + elektromateriál,hasiči 717 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610290051 12738.42 01 25.03.2011 11.04.2011 07.04.2011 12738.42 290069 nedoplatek vyúčtování plynu-nám.T.G:M.2/2 718 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610290052 11619.80 01 25.03.2011 11.04.2011 07.04.2011 11619.80 290069 nedoplatek vyúčtování plynu-nám.T.G.M.2/2 719 * ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041000050 -3048.00 01 25.03.2011 30.04.2011 . . vyúčt.el.en. za r.10-storno,úhrada na PÚ u KB 24.2.11,190039 720 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 86808.00 01 25.03.2011 08.04.2011 05.04.2011 86808.00 290067 PN za NP za 2.Q.r.2011-el.en.,plyn,voda-zálohy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
41
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 721 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 25810.00 01 25.03.2011 08.04.2011 05.04.2011 25810.00 290067 sluzby za užívání NP-TKO,ostraha,servis TÚ,telefony za 2/11 722 TOJA Professional,Bílková 72276321 11000057 2805.00 13 25.03.2011 01.04.2011 29.03.2011 2805.00 290062 služební obuv 723 SBD SEVER 00042579 19533101 969.00 09 28.03.2011 31.03.2011 11.04.2011 969.00 290071 nedoplatek vyúčtování el.en.a studené vody za kancelář VPP 724 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134296440 336.60 09 28.03.2011 08.04.2011 11.04.2011 336.60 290071 kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance 725 Josef Gernat-Instala 48304271 2011102 3360.00 09 28.03.2011 31.03.2011 11.04.2011 3360.00 290071 montáž bezdrátového termostatu na dopravním hřišti 726 Albeco,s.r.o.Liberec 18384048 13100200 3423.00 01 28.03.2011 08.04.2011 05.04.2011 3423.00 290067 kontrola požárního hydrantu 727 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110310 34491.00 04 28.03.2011 11.04.2011 07.04.2011 34491.00 290069 vyúčtování PN za r.2010-temperování NP-Pivovarská 3157 728 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 4 324218.00 04 28.03.2011 10.04.2011 07.04.2011 324218.00 290069 vestavba soc.zařízení v HZ SDH Stará Lípa 729 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610297647 3151.06 01 29.03.2011 12.04.2011 07.04.2011 3151.06 290069 nedoplatek vyúčtování plynu-nám.T.G.M. 1/1 730 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610297649 3967.92 01 29.03.2011 12.04.2011 07.04.2011 3967.92 290069 nedoplatek vyúčtování plynu-nám.T.G.M. 1/1 731 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610297648 8593.67 01 29.03.2011 12.04.2011 07.04.2011 8593.67 290069 nedoplatek vyúčtování plynu-Jindř.z Lipé(nám.T.G.M.)127 732 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1110061 8400.00 01 29.03.2011 08.04.2011 05.04.2011 8400.00 290067 reklamní vysílání v televizi R1 GENUS v 3/11 733 Martin Witschel 64658015 102011 1050.00 01 29.03.2011 04.04.2011 31.03.2011 1050.00 290064 ušlá mzda - školení a hasičský zásah 734 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1810005207 276000.00 01 29.03.2011 09.04.2011 31.03.2011 276000.00 290064 jídelní kupony 735 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610297650 -86.53 09 29.03.2011 12.04.2011 06.05.2011 -86.53 290091 přeplatek vyúčtování plynu - Arbesova 1955 (děts.dopr.hřiště 736 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095507812 240.00 09 29.03.2011 06.04.2011 23.03.2011 240.00 290058 inkaso-karty CCS 737 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211063 5052.00 09 29.03.2011 23.04.2011 18.04.2011 5052.00 290076 úprava reflektoru pro nasvícení radnice 738 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211064 39270.00 09 29.03.2011 23.04.2011 18.04.2011 39270.00 290076 výměna stožáru A-1100 po dopr.nehodě
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
42
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 739 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211026 70143.17 09 29.03.2011 24.04.2011 19.04.2011 70143.17 290077 oprava a údržba místních komunikací 740 AUTOBATERIE,s.r.o.Č.Lípa 46709410 81647307 1572.00 01 30.03.2011 27.04.2011 20.04.2011 1572.00 290078 náhrada mzdy pro p.Milana Bláhu - hasič 741 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2011010055 8289.00 01 30.03.2011 08.04.2011 05.04.2011 8289.00 290067 kremace-Krupka Bohumil 742 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2111023 77100.00 04 30.03.2011 25.04.2011 19.04.2011 77100.00 290077 rekonstrukce a rozšíření pavlače-dokončení-sml. 743 DELTA CVS,s.r.o.Jablonec 25030272 11310257 3264.00 09 31.03.2011 12.04.2011 11.04.2011 3264.00 290071 oprava výtahu 744 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134298289 480.00 04 31.03.2011 13.04.2011 07.04.2011 480.00 290069 inzerce-veř.zakázka-Víceúčelová sportovní hala 745 Josef Kollmann-FOOD SERVI 67854958 4300 1600.00 01 31.03.2011 13.04.2011 14.04.2011 1600.00 290074 občerstvení na zastupitelstvo města 746 René Peška 46754237 32011 2800.00 01 31.03.2011 10.03.2011 07.04.2011 2800.00 290069 hudební produkce při občanských obřadech za 3/11 747 Richard Šibrava 63774771 211125 3651.50 01 31.03.2011 07.04.2011 05.04.2011 3651.50 290067 černé tonery 748 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110001989 2656.00 09 31.03.2011 14.04.2011 11.04.2011 2656.00 290071 licenční popl.za 3/11 749 Miroslav Ramiš 66081254 32011 3000.00 04 31.03.2011 18.04.2011 14.04.2011 3000.00 290074 zhot.posudku-zjištění ceny v čase a místě obvyklé-TJ Lokomot 750 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 77811 180.00 01 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 180.00 290069 monitorování HZ Liberecká za 3/11 751 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 77511 3600.00 01 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 3600.00 290069 monitorování budov MěÚ za 3/11 752 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 74311 6480.00 01 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 6480.00 290069 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 3/11 753 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011029 3960.00 01 04.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 3960.00 290073 úlkidové práce dle celoroč.obj.za 3/11 754 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011035 15655.00 01 04.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 15655.00 290073 hygienické potřeby za 3/11 755 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011028 167294.00 01 04.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 167294.00 290073 úklidové práce za 3/11 dle sml. 756 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011017 2843.00 01 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 2843.00 290069 kopírovací práce
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
43
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 757 Martin Witschel 64658015 112011 9520.00 01 04.04.2011 08.04.2011 05.04.2011 9520.00 290067 výměna poloosy 758 Svaz měst a obcí ČR,Praha 63113074 2330 73587.20 01 04.04.2011 30.04.2011 27.04.2011 73587.20 290082 členský příspěvek na r.2011 759 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110293 1035.00 01 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 1035.00 290069 občerstvení 760 HENIG-security servis,s.r 14866684 201101031 1092.00 01 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 1092.00 290069 monitorování objektu MěÚ,nájemné vysílače NAM 761 JUDr.Stanislav Kadlečka 71464191 2721101 20850.00 01 04.04.2011 14.04.2011 04.04.2011 20850.00 290066 právní služby - záloha - Krajský úřad Liberec 762 JUDr.Stanislav Kadlečka 71464191 2711101 20850.00 01 04.04.2011 14.04.2011 04.04.2011 20850.00 290066 právní služby-záloha 763 JUDr.Stanislav Kadlečka 71464191 2751101 27600.00 01 04.04.2011 14.04.2011 04.04.2011 27600.00 290066 právní služby-záloha 764 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 9040 3707.00 01 04.04.2011 15.04.2011 12.04.2011 3707.00 290072 refundace mzdy - hasič Milan Rákosník 765 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110334 133.00 01 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 133.00 290069 nápoje,čaje 766 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110331 200.00 01 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 200.00 290069 ovoce 767 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110332 1937.00 01 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 1937.00 290069 občerstvení 768 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110335 2376.00 01 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 2376.00 290069 minerálky 769 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20110752 2832.00 01 04.04.2011 14.04.2011 07.04.2011 2832.00 290069 servis TÚ za 3/11 770 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110333 894.00 03 04.04.2011 10.04.2011 12.04.2011 894.00 290072 6 x dárkový balíček 771 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110294 1127.00 03 04.04.2011 10.04.2011 12.04.2011 1127.00 290072 občerstvení pro důchodce 772 ŽOSKA a.s 46708081 110050 3654.00 13 04.04.2011 11.04.2011 07.04.2011 3654.00 290069 nájemné vysílače Špičák za 4/11 773 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 77911 180.00 13 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 180.00 290069 monitorování Klubovny ml.strážníků za 3/11 774 Útulek pro opuštěné psy 65653271 4011 240.00 07 04.04.2011 16.04.2011 19.04.2011 240.00 290077 cedavér za 1-3/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
44
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 775 Útulek pro opuštěné psy 65653271 392011 141411.00 07 04.04.2011 22.04.2011 19.04.2011 141411.00 290077 platba na 2.čtvrtl.2011 776 Miroslava Šubrová 70699593 2011010 56564.00 07 04.04.2011 25.04.2011 19.04.2011 56564.00 290077 monitoring,odchyt,přeprava a veter.péče o kočky-sml. 777 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110404 19764.00 04 04.04.2011 14.04.2011 07.04.2011 19764.00 290069 služby za 3/11- ZŠ Jih,ZŠ Sever 778 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011037 6000.00 04 04.04.2011 30.04.2011 27.04.2011 6000.00 290082 činnost koordinátora BOZP-rek.a přístavba pav.C-ZŠ Speciální 779 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011036 6000.00 04 04.04.2011 30.04.2011 27.04.2011 6000.00 290082 činnost koordinátora BOZP-Víceúčelová sportovní hala-3/11 780 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011018 5312.00 04 04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011 5312.00 290069 kopírovací práce 781 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 11011147 7980.00 04 04.04.2011 13.04.2011 07.04.2011 7980.00 290069 GP v kú Žizníkov 782 Dariusz Jedzok 74292013 20110014 600.00 04 04.04.2011 14.04.2011 07.04.2011 600.00 290069 překladatelské služby za 3/11(překlad dopisů-Boleslawiecz) 783 DELTA CVS,s.r.o.Jablonec 25030272 11310184 5005.60 09 04.04.2011 14.04.2011 11.04.2011 5005.60 290071 servis výtahu za 1.čtvrtl.2011 784 Miroslav Havránek 15127826 110230 480.00 09 04.04.2011 15.04.2011 11.04.2011 480.00 290071 servis výtahů za 3/11-Smuteční síň 785 Miroslav Havránek 15127826 110229 1314.00 09 04.04.2011 15.04.2011 11.04.2011 1314.00 290071 servis výtahů-paušál za 3/11-Nám.T.G.M.1,2,Hálkova 1733 786 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60035211 6792.00 09 04.04.2011 14.04.2011 11.04.2011 6792.00 290071 pracovní a hygienické potřeby a oděvy,ochranné pomůcky... 787 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 355140 13863.24 09 04.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 13863.24 290073 servis vozu 2L8-5501 788 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110321 28330.00 09 04.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 28330.00 290073 úklid AZ za 3/11 789 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 77711 180.00 09 04.04.2011 10.04.2011 11.04.2011 180.00 290071 monitorování HZ Havlíčkova za 3/11 790 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 77611 360.00 09 04.04.2011 10.04.2011 11.04.2011 360.00 290071 monitorování parkovišť za 3/11 791 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 110363 13753.00 09 04.04.2011 14.04.2011 12.04.2011 13753.00 290072 údržba programu Fluxpam za 1.čtvrtl.2011 792 Karel Schwarz 41318323 111050 9254.60 09 04.04.2011 07.04.2011 11.04.2011 9254.60 290071 materiál pro údržbu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
45
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 793 Ing.Zdeněk Koštejn 44587031 1032011 6000.00 09 04.04.2011 17.04.2011 12.04.2011 6000.00 290072 čerpadla-hřbitov Dobranov a Žizníkov,ošetření čerp.hř.Manuši 794 Českolipská informační,s. 25035363 11000026 23489.00 09 04.04.2011 28.04.2011 26.04.2011 23489.00 290081 renovované tiskové kazety,PC materiál-myš,kabely... 795 Českolipská informační,s. 25035363 11000025 32006.00 09 04.04.2011 28.04.2011 26.04.2011 32006.00 290081 renovované tiskové kazety,PC materiál-kabely,baterie,klávesn 796 Ing.František Bošek 12785377 201101 25000.00 04 04.04.2011 16.04.2011 13.04.2011 25000.00 290073 inženýrská činnost -kolaudač.souhlas-Infrastr.lok.RD U Kola 797 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 110042 2520.00 13 04.04.2011 14.04.2011 07.04.2011 2520.00 290069 samolepa fólie - STOP 798 TOJA Professional,Bílková 72276321 11000063 32793.00 13 04.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 32793.00 290073 služební oděv a obuv 799 Českolipská informační,s. 25035363 2011015 18000.00 13 04.04.2011 22.04.2011 18.04.2011 18000.00 290076 služby za 3/11 dle sml.B11-4471/09 800 Českolipská informační,s. 25035363 11000027 13392.21 13 04.04.2011 12.04.2011 07.04.2011 13392.21 290069 tiskárna,2 x UPS-zálož.zdroj,exter.harddisk USB 801 Bartolini s.r.o. 28267672 110100090 5480.00 13 04.04.2011 15.04.2011 12.04.2011 5480.00 290072 taktická obuv 802 PNEUSERVIS,St.Skrčený,Str 75438861 211 12225.00 13 04.04.2011 08.04.2011 05.04.2011 12225.00 290067 servis pneu 803 PNEUSERVIS,St.Skrčený,Str 75438861 111 2206.00 13 04.04.2011 08.04.2011 05.04.2011 2206.00 290067 servis vozu CLJ 53-50 804 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 3 900.00 13 04.04.2011 15.04.2011 07.04.2011 900.00 290069 úpravy služební výstroje 805 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 7680.00 290067 záloha vodné 4/11 806 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 1260.00 290067 záloha vodné 4/11 807 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 2180.00 290067 záloha vodné 4/11 808 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 3260.00 290067 záloha vodné 4/11 809 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 1000.00 290067 záloha vodné 4/11 810 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 1020.00 290067 záloha vodné 4/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
46
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 811 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 1570.00 290067 záloha vodné 4/11 812 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 650.00 290067 záloha vodné 4/11 813 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 700.00 290067 záloha vodné 4/11 814 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 1030.00 290067 záloha vodné 4/11 815 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 900.00 290067 záloha vodné 4/11 816 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 790.00 290067 záloha vodné 4/11 817 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 1040.00 290067 záloha vodné 4/11 818 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 120.00 290067 záloha vodné 4/11 819 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 300.00 01 04.04.2011 10.04.2011 05.04.2011 300.00 290067 záloha vodné 4/11 820 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 3482011 3899.00 03 05.04.2011 18.04.2011 15.04.2011 3899.00 290075 přeprava osob autobusem 2 x Č.L.-Rumburk a zpět 821 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 82011 3180.00 03 05.04.2011 15.04.2011 12.04.2011 3180.00 290072 květiny za 3/11 822 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112053898 491.00 01 05.04.2011 17.04.2011 12.04.2011 491.00 290072 vyúčtování - stočné Hálkova 1794 823 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112053772 846.00 01 05.04.2011 17.04.2011 12.04.2011 846.00 290072 vyúčtování - stočné Děčínská 363/11 824 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112053773 10425.00 01 05.04.2011 17.04.2011 12.04.2011 10425.00 290072 vyúčtování - stočné Česká Lípa 825 Ing.Jana Wolfová,Ústí n.L 47314281 2011087 360.00 01 05.04.2011 15.04.2011 07.04.2011 360.00 290069 předplatné časopisu Městská doprava 826 Magdalena Sobotová 12034932 811 49920.00 01 05.04.2011 25.04.2011 19.04.2011 49920.00 290077 Městské noviny 6/2011 827 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 72011 5150.00 01 05.04.2011 15.04.2011 07.04.2011 5150.00 290069 květiny za 3/11 828 ELOS-Otto Žítek 18347614 5077 9160.00 09 05.04.2011 14.04.2011 15.04.2011 9160.00 290075 servis elektroagregátu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
47
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 829 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112053837 1441.00 09 05.04.2011 17.04.2011 12.04.2011 1441.00 290072 vyúčtování - stočné Arbesova 1955 830 CNS,a.s.Mělník 26129558 1110398 20148.00 09 05.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 20148.00 290073 Spisová služba za 3/11 831 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211070 4662.00 09 05.04.2011 01.05.2011 27.04.2011 4662.00 290082 vypnutí systému VO ve městě 26.3.11-akce Hodina země 832 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211069 329605.00 09 05.04.2011 01.05.2011 27.04.2011 329605.00 290082 údržba a oprava VO za 3/11-B 05-1428/03 833 Jiří Vydra 42162149 72011 8623.00 09 05.04.2011 14.04.2011 11.04.2011 8623.00 290071 dodání a montáž el.bojlerů 834 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 355169 1956.48 09 05.04.2011 18.04.2011 13.04.2011 1956.48 290073 výměna antény u vozu 1L7 5898 835 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 11011179 6000.00 04 05.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 6000.00 290073 GP v k.ú.Lada 836 Radek Jonáš 66654769 2011029 13174.80 04 05.04.2011 08.04.2011 11.04.2011 13174.80 290071 vybourání a osazení poklopu na děšť.kanalizaci u Sportareálu 837 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 476308119 3224.21 01 06.04.2011 28.04.2011 26.04.2011 3224.21 290081 telefony za 3/11 838 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201110481 8269.00 13 06.04.2011 18.04.2011 14.04.2011 8269.00 290074 oprava kamerového systému 839 Busline a.s.,Semily 60108843 98110019 2547000.00 06 06.04.2011 19.04.2011 14.04.2011 2547000.00 290074 záloha na 4/11-veřejná služba v MHD dle sml. 840 ELEKTRO MaP-Mir.Maněna 12758621 2011067 1160.00 09 06.04.2011 14.04.2011 11.04.2011 1160.00 290071 oprava automatické pračky 841 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011607833 3350.00 09 06.04.2011 20.04.2011 14.04.2011 3350.00 290074 vyúčt.dálk.přístupu dat pro zák.ú.č.24639 842 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567754 41348.16 09 07.04.2011 14.03.2011 14.03.2011 41348.16 290035 CCS za 1.pol.2/11 843 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567775 40925.71 09 07.04.2011 14.03.2011 14.03.2011 40925.71 290044 CCS za 2.pol.2/11 844 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1186723585 192.00 13 07.04.2011 18.04.2011 13.04.2011 192.00 290073 telefon za 3/11 845 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 476414395 750.00 13 07.04.2011 28.04.2011 13.04.2011 750.00 290073 internet na dopr.hřišti za 3/11 846 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 476088656 10408.97 01 07.04.2011 15.04.2011 20.04.2011 10408.97 290078 inkaso telefony za 3/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
48
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 847 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310058650 18151.00 01 07.04.2011 18.04.2011 15.04.2011 18151.00 290075 telefony za 3/11 848 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1186723577 838.80 13 07.04.2011 18.04.2011 13.04.2011 838.80 290073 telefony za 3/11(601146706,720822045) 849 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2011010062 8289.00 01 07.04.2011 15.04.2011 12.04.2011 8289.00 290072 pohřeb bez obřadu - Poul František 850 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1186723567 2010.00 01 07.04.2011 18.04.2011 14.04.2011 2010.00 290074 telefony za 3/11 851 Michal Milner,Česká Lípa 74505386 111 3879.90 01 07.04.2011 12.04.2011 11.04.2011 3879.90 290071 barva na podlahu-Ekoban ... 852 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 118 3960.00 01 07.04.2011 15.04.2011 12.04.2011 3960.00 290072 DiCaf káva ORO 853 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141125386 7305.00 01 07.04.2011 21.04.2011 15.04.2011 7305.00 290075 předplatné tiskovin za 3/11 854 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 122011 23604.00 09 07.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 23604.00 290075 pokácení dvou stromů na děts.dopr.hřišti 855 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 112011 56976.00 09 07.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 56976.00 290075 bezpečnostní ořez stromů na děts.dopr.hřišti 856 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 142011 150205.00 09 07.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 150205.00 290075 údržba děts.hřišť,sportovišť...dle sml.B06-4443/09 857 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2110065 560.00 01 07.04.2011 26.04.2011 20.04.2011 560.00 290078 TP vozidla 858 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2110068 2600.00 01 07.04.2011 26.04.2011 20.04.2011 2600.00 290078 TP vozidla 859 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 611024 610.00 01 07.04.2011 26.04.2011 20.04.2011 610.00 290078 emisní prohlídky vozidel 860 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 611027 1700.00 01 07.04.2011 26.04.2011 20.04.2011 1700.00 290078 emisní prohlídky vozidel 861 Ing.Karel Janeček 48463850 20110309 1320.00 09 07.04.2011 20.04.2011 15.04.2011 1320.00 290075 aktualizace testových otázek OZPD pro r.2011 862 Ladislav Šrajbr 14847876 11111 3848.00 09 07.04.2011 20.04.2011 15.04.2011 3848.00 290075 oprava vozidla KIA SHUMA 1L5 3766 863 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211030 2378162.05 09 07.04.2011 01.05.2011 27.04.2011 2378162.05 290082 opravy a údržba místních komunikací za 3/11 dle sml. 864 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134302254 480.00 04 07.04.2011 20.04.2011 13.04.2011 480.00 290073 inzerce
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
49
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 865 SBD SEVER 00042579 2011500490 72960.00 04 07.04.2011 18.04.2011 14.04.2011 72960.00 290074 popl.za správu bytů,nebytů a garáží za 3/11 dle sml. 866 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2110064 1680.00 13 07.04.2011 26.04.2011 20.04.2011 1680.00 290078 TP vozidel 867 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 611025 1510.00 13 07.04.2011 26.04.2011 20.04.2011 1510.00 290078 emisní prohlídky vozidel 868 NAM system,a.s. 25862731 451102848 1200.00 13 07.04.2011 16.04.2011 13.04.2011 1200.00 290073 ONI SLEDOVÁNÍ na 4/11 869 Martin Halasník 86683926 201102003 6000.00 13 08.04.2011 07.05.2011 04.05.2011 6000.00 290089 odtahy vozů 870 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 3511 17280.00 04 08.04.2011 08.05.2011 04.05.2011 17280.00 290089 výkon AD na akci Víceúčelová sportovní hala za 3/11 871 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134318875 1683.00 09 08.04.2011 21.04.2011 15.04.2011 1683.00 290075 kvalifikované osobní certifikáty-zam. 872 Štěpánek Ladislav 13478940 611 5532.00 09 08.04.2011 22.04.2011 13.04.2011 5532.00 290073 malířské práce - vymalování 3 kanceláří na MěÚ 873 Martin Halasník 86683926 201102006 3000.00 09 08.04.2011 07.05.2011 06.05.2011 3000.00 290091 parkovné k vozu Daihatsu 3U9 2946 874 Martin Halasník 86683926 201102005 114000.00 09 08.04.2011 07.05.2011 06.05.2011 114000.00 290091 úschova odtažených vozidel 875 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910852 433.00 09 08.04.2011 01.05.2011 27.04.2011 433.00 290082 popl.za odpad.nádoby za 3/11-hřbitovy 876 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910857 2224.00 09 08.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 2224.00 290075 svoz odpadu a pol.za odpad.nádoby za 3/11-smuteční obř.síň 877 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910851 9125.00 09 08.04.2011 01.05.2011 27.04.2011 9125.00 290082 svoz KO za 3/11-hřbitovy 878 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150196587 59983.00 09 08.04.2011 05.05.2011 02.05.2011 59983.00 290087 údržba místních komunikací nad rámec sml.za 3/11 879 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150196578 243389.00 09 08.04.2011 05.05.2011 02.05.2011 243389.00 290087 údržba místních komunikací za 3/11 880 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150196664 247579.00 09 08.04.2011 05.05.2011 02.05.2011 247579.00 290087 údržba zaleně - 3/11 881 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401102716 1515341.51 09 08.04.2011 05.05.2011 02.05.2011 1515341.51 290087 ruční a stroj.čištění komunik.a chodníků,psích ex...za 3/11 882 Compedium,s.r.o.Liberec 272750 1100118 4999.00 02 08.04.2011 20.04.2011 14.04.2011 4999.00 290074 distribuce propag.materiálů v rámci prog.TOP 50,na 5-10/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
50
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 883 Ing.Lubomír Tlustý 10430211 422011 480.00 02 08.04.2011 21.04.2011 13.04.2011 480.00 290073 pohlednice 884 Richard Šibrava 63774771 211145 3568.00 01 08.04.2011 20.04.2011 14.04.2011 3568.00 290074 skartovací stroj 885 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910856 7022.00 01 08.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 7022.00 290075 svoz KO za 3/11-děts.dopr.hřiště-Arbesova,Děčínská,Panská,po 886 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910854 588.00 01 08.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 588.00 290075 popl.za odpad.nádoby za 3/11-děts.dop.hř.-Arbesova,Děčínská, 887 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910853 471.00 01 08.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 471.00 290073 popl.za odpad.nádoby za 3/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Dě 888 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910855 4388.00 01 08.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 4388.00 290073 svoz KO za 3/11-Panská,Jindřicha z Lipé,Arbesova,Děčínská,Šk 889 Vratislav Šrámek,admin.pr 47808799 42011 4000.00 02 08.04.2011 19.04.2011 13.04.2011 4000.00 290073 zprac.návrhu skládanky Ploučnice 890 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 20111193 2499.00 09 11.04.2011 21.04.2011 15.04.2011 2499.00 290075 užívání produktu DÚ Portál za 4-6/11 891 Jaroslav Klempíř 15675793 841112 3850.00 09 11.04.2011 08.05.2011 04.05.2011 3850.00 290089 likvidace směsný KO pro pohřebiště Č.L. 892 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211084 11532.00 09 11.04.2011 08.05.2011 15.04.2011 11532.00 290075 oprava stožáru a lampy VO po požáru Pražská A-1275 893 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110434 -9630.60 04 11.04.2011 20.04.2011 04.05.2011 -9630.60 290089 vyúčtování energetic.úspor za 9/09-8/10-ZŠ Jižní,ZŠ Sever,KD 894 S.P.A.D.,s.r.o.Praha 64579000 511284 12384.00 04 11.04.2011 20.04.2011 14.04.2011 12384.00 290074 projektová práce-pavlač na radnici 895 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11134 10128.00 01 11.04.2011 18.04.2011 14.04.2011 10128.00 290074 uveřejnění v magazínu Lípa za 4/11 896 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13731560 2268.00 01 11.04.2011 19.04.2011 14.04.2011 2268.00 290074 analogové okruhy 897 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 76 1186.80 01 11.04.2011 21.04.2011 18.04.2011 1186.80 290076 přelepy na INFO systému 898 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 14820.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 14820.00 290073 záloha plyn 4/11 899 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 4530.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 4530.00 290073 záloha plyn 4/11 900 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 18980.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 18980.00 290072 záloha plyn 4/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
51
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 901 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 3930.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 3930.00 290073 záloha plyn 4/11 902 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 23010.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 23010.00 290073 záloha plyn 4/11 903 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 12150.00 290073 záloha plyn 4/11 904 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 440.00 290073 záloha plyn 4/11 905 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 3680.00 290073 záloha plyn 4/11 906 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 8060.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 8060.00 290073 záloha plyn 4/11 907 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 4830.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 4830.00 290073 záloha plyn 4/11 908 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 7750.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 7750.00 290073 záloha plyn 4/11 909 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 01 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 10000.00 290073 záloha plyn 4/11 910 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4810.00 09 11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 4810.00 290073 záloha plyn 4/11 911 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 110100022 1436833.00 04 11.04.2011 08.05.2011 04.05.2011 1436833.00 290089 dílčí plnění dle sml.-Rekonstr.a přístavba pav.C-ZŠ speciáln 912 GATA,s.r.o.Praha 27117669 32011 16320.00 13 11.04.2011 25.04.2011 19.04.2011 16320.00 290077 105 hrazených blokových pokut dle sml.za 1-3/11 913 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011023 5000.00 01 12.04.2011 15.04.2011 12.04.2011 5000.00 290072 tisk reklamních letáků-Den zdraví-Prevence kriminality 914 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201122 4000.00 01 12.04.2011 15.04.2011 13.04.2011 4000.00 290073 kinoreklana v kině Crystal od 11.4.do 29.4.11 915 Richard Šibrava 63774771 211152 1026.00 01 12.04.2011 19.04.2011 13.04.2011 1026.00 290073 pronájem kopírky 916 Richard Šibrava 63774771 211155 1680.00 01 12.04.2011 19.04.2011 13.04.2011 1680.00 290073 toner černý 917 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211062 55200.00 01 12.04.2011 19.04.2011 14.04.2011 55200.00 290074 právní služby 918 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050978242 570.00 01 12.04.2011 19.04.2011 13.04.2011 570.00 290073 telefony za 3/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
52
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 919 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050977000 37541.00 01 12.04.2011 19.04.2011 14.04.2011 37541.00 290074 telefony za 3/11 920 Českolipská informační,s. 25035363 2011012 473921.00 09 12.04.2011 22.04.2011 18.04.2011 473921.00 290076 služby dle sml.B12-3594/08 za 3/11 921 Ing.Ivo Kohák 64014886 201105 17310.60 09 12.04.2011 08.05.2011 04.05.2011 17310.60 290089 práce dle sml.B 04-2009/04 za 1-3/11-řezy stromů,kácení... 922 ASPI,a.s.Praha 63077639 8101141454 31672.00 09 12.04.2011 06.05.2011 04.05.2011 31672.00 290089 aktualizace systému ASPI na r.2011 923 Českolipská informační,s. 25035363 2011013 14400.00 09 12.04.2011 22.04.2011 18.04.2011 14400.00 290076 služby dle sml.B 03-3846/08 za 3/11 924 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910920 539.00 09 12.04.2011 06.05.2011 04.05.2011 539.00 290089 svoz nově přistavených nádob ve městě za 3/11 925 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910918 2860.00 09 12.04.2011 06.05.2011 04.05.2011 2860.00 290089 likvidace odpadu-černé skládky 926 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910919 8196.00 09 12.04.2011 06.05.2011 04.05.2011 8196.00 290089 zničené a odcizené odpad.nádoby za 3/11 927 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910926 14361.00 09 12.04.2011 06.05.2011 04.05.2011 14361.00 290089 svoz objemného odpadu za 3/11 928 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910985 16569.00 09 12.04.2011 25.04.2011 18.04.2011 16569.00 290076 práce na obvodě II. za 3/11 929 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910984 54257.00 09 12.04.2011 25.04.2011 18.04.2011 54257.00 290076 práce na obvodě I.za 3/11 930 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910924 59732.00 09 12.04.2011 06.05.2011 04.05.2011 59732.00 290089 úklid objemného a nebezpeč.odpadu na stanovištích nádob 931 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910921 99319.00 09 12.04.2011 06.05.2011 04.05.2011 99319.00 290089 svoz odp.košů dle sml.za 3/11 932 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910922 108476.00 09 12.04.2011 06.05.2011 04.05.2011 108476.00 290089 svoz KO,odpad.košů,koše na psí ex.,popl.za nádoby za 3/11 933 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910986 125292.00 09 12.04.2011 25.04.2011 18.04.2011 125292.00 290076 práce na obvodě III. za 3/11 934 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910925 449409.00 09 12.04.2011 06.05.2011 04.05.2011 449409.00 290089 tříděný odpad za 3/11 935 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910917 471699.00 09 12.04.2011 06.05.2011 04.05.2011 471699.00 290089 odpad.barva,laky,nebezpeč.látky,obaly,pneumatiky,biol.rozlož 936 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110910923 2056569.00 09 12.04.2011 06.05.2011 04.05.2011 2056569.00 290089 odvoz odpadních nádob za 3/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
53
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 937 Českolipská informační,s. 25035363 2011014 18000.00 13 12.04.2011 22.04.2011 18.04.2011 18000.00 290076 služby dle sml.B 11-3608/08 za 3/11 938 Vodafone Czech Republic,a 25788001 128190999 1699.00 13 12.04.2011 22.04.2011 18.04.2011 1699.00 290076 telefony 939 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 4810000034 100700.00 01 13.04.2011 11.05.2011 19.04.2011 100700.00 107011 kupony UNIŠEK - SF 940 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 110624 3300.00 01 13.04.2011 11.05.2011 04.05.2011 3300.00 290089 preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců 941 JUDr.Stanislav Kadlečka 71464191 2561003 23100.00 01 13.04.2011 27.04.2011 13.04.2011 23100.00 290073 odměna za právní služby - záloha dle sml.-KÚ LK(VETT) 942 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200107582 25113.00 01 13.04.2011 21.04.2011 18.04.2011 25113.00 290076 kancelářské potřeby 943 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200107631 23829.00 01 13.04.2011 22.04.2011 18.04.2011 23829.00 290076 kancelářské potřeby 944 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1133500050 3600.00 01 13.04.2011 26.04.2011 20.04.2011 3600.00 290078 školení 4.-6.4.11- Kubátová,Fajbík 945 Protool,a.s.Česká Lípa 658251 81110001 1163.00 01 13.04.2011 25.04.2011 18.04.2011 1163.00 290076 refundace mzdy - Warzel Jan 946 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134321764 216.00 01 13.04.2011 26.04.2011 21.04.2011 216.00 290079 nadstandartní zprac.poukázek B za 3/11 947 TOMOVY PARKY,s.r.o. 47470712 11062 20074.00 09 13.04.2011 12.04.2011 15.04.2011 20074.00 290075 servis dle sml.- dětská hřiště 948 RIO Media a.s. 28216733 1100038384 28980.00 09 13.04.2011 26.04.2011 21.04.2011 28980.00 290079 správa LINUX serverů,pronáj.tras,Internet Online ST.za 4/11 949 RIO Media a.s. 28216733 1100037912 828.00 09 13.04.2011 26.04.2011 21.04.2011 828.00 290079 Internet Online PRO za 4/11 950 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110052 552.00 04 13.04.2011 19.04.2011 15.04.2011 552.00 290075 přefakt.srážkové vody-U vodního hradu 64 za r.2010-volné NP 951 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110053 1318.00 04 13.04.2011 19.04.2011 15.04.2011 1318.00 290075 přef.srážkové vody-U vodního hradu 2975 za r.2010-volný NP 952 VaN CL s.r.o. 25427385 201113 43603.80 04 13.04.2011 12.05.2011 06.05.2011 43603.80 290091 oprava střechy č.p.158,159 ul.Prokopa Holého 953 Busline a.s.,Semily 60108843 91310028 405660.00 06 13.04.2011 25.04.2011 18.04.2011 405660.00 290076 dopravní obslužnost za 3/11-vyúčtování 954 OBI Česká republika s.r.o 60470968 5200010388 3657.00 13 13.04.2011 27.04.2011 14.04.2011 3657.00 290074 vysavače a mycí potřeby na auta pro Mě Po
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
54
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 955 Telefónica O2 Czech 60193336 2011180346 77.02 13 14.04.2011 18.04.2011 15.04.2011 77.02 290075 volání na 156 za 3/11 956 Martin Witschel 64658015 122011 1050.00 01 14.04.2011 20.04.2011 18.04.2011 1050.00 290076 proplacení ušlé mzdy - školení hasičů 957 Bartolini s.r.o. 28267672 110100119 5480.00 13 14.04.2011 26.04.2011 20.04.2011 5480.00 290078 služební obuv 2x 958 Ing.Milan Tichý-VOKA 12076538 110773 41000.00 09 14.04.2011 21.04.2011 15.04.2011 41000.00 290075 vyčištění dešťové kanalizace 959 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 34511 2040.00 09 14.04.2011 26.04.2011 21.04.2011 2040.00 290079 servis ekologic.WC dne 5.4.11 960 Kostuň a Netolický 12783188 2011009 1521.00 09 14.04.2011 27.04.2011 21.04.2011 1521.00 290079 servis sekaček 2x 961 Českolipská informační,s. 25035363 2011020 20790.00 09 14.04.2011 28.04.2011 26.04.2011 20790.00 290081 služby dle sml.B03-3846/08-krajské karty OPUSCARD 962 SAN Plus,s.r.o. 62240129 230834 960.83 13 15.04.2011 12.04.2011 19.04.2011 960.83 290077 žárovky - servis vozu 3L2 8334 963 Tiskárna Minist.vnitra,p. 60498005 2011450167 860.00 13 15.04.2011 22.04.2011 19.04.2011 860.00 290077 Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva 964 Jiří Kvapil 12035009 201102 10320.00 13 15.04.2011 28.04.2011 26.04.2011 10320.00 290081 VLP,VLD,trubička,lepení,držadlo-materiál na kola 965 ALS Czech Republic,s.r.o. 27407551 1110641357 8767.20 09 15.04.2011 27.04.2011 21.04.2011 8767.20 290079 rozbor písku na venkovních hřištích 966 Českolipská informační,s. 25035363 11000029 59700.00 09 15.04.2011 30.04.2011 27.04.2011 59700.00 290082 2 x tiskárna,počítač,tiskové kazety 967 Českolipská informační,s. 25035363 11000028 29880.00 09 15.04.2011 30.04.2011 27.04.2011 29880.00 290082 počítač,tiskárna 968 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 110100310 16548.00 01 15.04.2011 28.04.2011 26.04.2011 16548.00 290081 účast na vzděl.programu 14.4.11 v Praze-prac.SO 969 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60042911 1539.00 01 15.04.2011 28.04.2011 26.04.2011 1539.00 290081 papír WC,vesty reflexní 970 Českolipská informační,s. 25035363 11000031 6960.00 01 15.04.2011 30.04.2011 27.04.2011 6960.00 290082 renovované tiskové kazety 971 Českolipská informační,s. 25035363 11000030 2712.00 01 15.04.2011 30.04.2011 27.04.2011 2712.00 290082 originální tiskové kazety 972 NATURA Rumburk,spol.s.r.o 64051854 2011036 12600.00 03 15.04.2011 19.04.2011 15.04.2011 12600.00 290075 víkendový pobyt - Program soc.prevence 1.-3.4.11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
55
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 973 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 1340.00 290075 inkaso el.en.4/11 974 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1360.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 1360.00 290075 inkaso el.en.4/11 975 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 1790.00 290075 inkaso el.en.4/11 976 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1960.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 1960.00 290075 inkaso el.en.4/11 977 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493457 6740.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 6740.00 290075 inkaso el.en.4/11 978 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7660.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 7660.00 290075 inkaso el.en.4/11 979 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574858 8890.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 8890.00 290075 inkaso el.en.4/11 980 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 9070.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 9070.00 290075 inkaso el.en.4/11 981 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653155 9290.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 9290.00 290075 inkaso el.en.4/11 982 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419357 9560.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 9560.00 290075 inkaso el.en.4/11 983 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494555 12090.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 12090.00 290075 inkaso el.en.4/11 984 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497855 12380.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 12380.00 290075 inkaso el.en.4/11 985 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654655 15620.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 15620.00 290075 inkaso el.en.4/11 986 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571555 15780.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 15780.00 290075 inkaso el.en.4/11 987 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577254 15970.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 15970.00 290075 inkaso el.en.4/11 988 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652351 16260.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 16260.00 290075 inkaso el.en.4/11 989 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570757 18840.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 18840.00 290075 inkaso el.en.4/11 990 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657655 19290.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 19290.00 290075 inkaso el.en.4/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
56
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 991 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576457 26890.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 26890.00 290075 inkaso el.en.4/11 992 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578458 29740.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 29740.00 290075 inkaso el.en.4/11 993 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495758 53090.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 53090.00 290075 inkaso el.en.4/11 994 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650659 77020.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 77020.00 290075 inkaso el.en.4/11 995 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491102 100900.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 100900.00 290075 inkaso el.en.4/11 996 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734215 154400.00 09 18.04.2011 15.04.2011 15.04.2011 154400.00 290075 inkaso el.en.4/11 997 Richard Šibrava 63774771 211165 2567.00 01 18.04.2011 26.04.2011 21.04.2011 2567.00 290079 skartovač 998 Magdalena Sobotová 12034932 911 50280.00 01 18.04.2011 15.05.2011 11.05.2011 50280.00 290094 Městské noviny 7/2011 999 Mgr.Petr Trejbal 714458841 11015 18000.00 01 18.04.2011 29.04.2011 27.04.2011 18000.00 290082 paušální odměna za právní pomoc dle sml.za 3/11 1000 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8111100047 2183755.00 04 18.04.2011 08.05.2011 04.05.2011 2183755.00 290089 práce za 3/11-Víceúčelová sport.hala 1001 Hana Prošková 61519375 4911 58943.00 09 18.04.2011 26.04.2011 21.04.2011 58943.00 290079 12 x židle, 1 x skříň šatní s vložkou 1002 Infos Art, s.r.o. 25849638 1101400018 2100.00 09 19.04.2011 25.04.2011 21.04.2011 2100.00 290079 aktualizace programu infostánek č.p.2 nám.T.G.M. 1003 Štěpánek Ladislav 13478940 711 8420.00 09 19.04.2011 02.05.2011 28.04.2011 8420.00 290083 vymalování spodní chodby na MÚ 1004 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 7310002 2474.00 09 19.04.2011 28.04.2011 26.04.2011 2474.00 290081 materiál pro údržbu 1005 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 7310001 3669.00 09 19.04.2011 28.04.2011 26.04.2011 3669.00 290081 materiál pro údržbu 1006 Jindřich Nešněra 48304344 52011 28320.00 04 19.04.2011 01.05.2011 27.04.2011 28320.00 290082 PD Oprava střechy ZUŠ Č.L.-provedení sond stř.pláště 1007 Národní památkový ústav P 75032333 2181110142 460.00 01 19.04.2011 02.05.2011 21.04.2011 460.00 290079 předplatné - Průzkumy památek 1008 PIP s.r.o.,Hradec Králové 27544729 8100374 6750.00 02 19.04.2011 19.04.2011 19.04.2011 6750.00 290077 reklama v katalogu 429 Obce a města LK
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
57
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1009 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201031 19200.00 04 19.04.2011 18.05.2011 13.05.2011 19200.00 290096 proj.prácei-Rekonstr.a příst.pav.C ZŠ Speciální,MŠ a ZŠ Jižn 1010 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278105 42677.00 09 20.04.2011 02.05.2011 28.04.2011 42677.00 290083 doplatek vyúčtování el.en.-Dubice 5u/p.p.č.-čerpací stanice 1011 EKOLES-PROJEKT,s.r.o. 61324787 2011087 1440.00 04 20.04.2011 03.05.2011 29.04.2011 1440.00 290084 zprac.výpočtu náhrad škod na les.pozemcích 1012 OMA CZ,a.s.,Stráž p.Ralsk 25406761 1111752 15645.00 01 20.04.2011 02.05.2011 28.04.2011 15645.00 290083 Trysk Top Tir FE 10W-40 1013 ADVICE.CZ,s.r.o.Praha 26212919 2011168 3000.00 09 20.04.2011 03.05.2011 29.04.2011 3000.00 290084 zakázková úprava - RSS kanály modul veřejné správy 1014 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 139 1819.00 01 21.04.2011 29.04.2011 27.04.2011 1819.00 290082 o kroužky na kávovary 1015 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 30777.00 01 21.04.2011 03.05.2011 29.04.2011 30777.00 290084 přeúčtování služeb za NP za 3/11 1016 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1610.00 09 21.04.2011 20.04.2011 20.04.2011 1610.00 290078 inkaso el.en.za 4/11 1017 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 13850.00 09 21.04.2011 20.04.2011 20.04.2011 13850.00 290078 inkaso el.en.4/11 1018 GNOSIS,s.r.o.Praha 45808244 201120389 1940.00 02 21.04.2011 03.05.2011 29.04.2011 1940.00 290084 inzerát v učitelských novinách č.16/11 1019 ACCOR Services CZ s.r.o. 49711962 2000514503 20000.00 03 21.04.2011 29.04.2011 27.04.2011 20000.00 290082 poukázky na pomoc v HN 1020 Miroslava Matoušková, Pra 71091408 39411 5500.00 02 21.04.2011 02.05.2011 28.04.2011 5500.00 290083 Kapesní katalog volného času 1021 KOMS,a.s.Mělník 27179915 2011140 1050.00 13 26.04.2011 05.05.2011 02.05.2011 1050.00 290087 oprava DM3401,stabilizátor Mototrbo 1022 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5011000505 1152.00 13 26.04.2011 02.05.2011 28.04.2011 1152.00 290083 kalibrace,zkouška přesnosti 1023 Paseo,s.r.o.Praha 3 27576850 110078 7517.00 02 26.04.2011 22.05.2011 13.05.2011 7517.00 290096 balíček aktiv, zobrazení profilu na serverech PaseoGroup 1024 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134324238 480.00 04 26.04.2011 05.05.2011 03.05.2011 480.00 290088 inzerce 1025 Albeco,s.r.o.Liberec 18384048 10100182 3344.00 01 26.04.2011 04.05.2011 02.05.2011 3344.00 290087 opravy HP 1026 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610386242 3794.30 01 26.04.2011 09.05.2011 06.05.2011 3794.30 290091 vyúčtování plynu - Moskevská 7/3
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
58
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1027 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610386243 19626.40 01 26.04.2011 09.05.2011 06.05.2011 19626.40 290091 vyúčtování plynu-Moskevská 8/5 1028 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610387247 20837.18 01 26.04.2011 09.05.2011 06.05.2011 20837.18 290091 vyúčtování plynu - U Vodního hradu 1029 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 1610396493 -547.58 01 26.04.2011 10.05.2011 09.05.2011 -547.58 290092 dobropis-vyúčtování plynu - Škroupovo nám.137/2 1030 Radek Jonáš 66654769 2011041 52446.00 04 26.04.2011 02.05.2011 03.05.2011 52446.00 290088 práce na dešťové kanalizaci 1031 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2111032 91602.00 04 26.04.2011 21.05.2011 18.05.2011 91602.00 290099 práce na akci Rekonstrukce a rozšíření pavlače na radnici 1032 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095507857 720.00 09 26.04.2011 02.05.2011 18.04.2011 720.00 290076 karty CCS 1033 Radek Jonáš 66654769 2011040 41182.80 09 26.04.2011 02.05.2011 28.04.2011 41182.80 290083 úpravy na šachtě v komunikaci parkoviště u OD Kaufland 1034 Sdružení tajemníků 60126361 469 3000.00 01 27.04.2011 10.05.2011 04.05.2011 3000.00 290089 účastnický popl.za seminář v Ostravě 18.-20.5.11 1035 PRIMASKA AUDIT,a.s.Praha 25064339 30110133 41832.00 01 27.04.2011 12.05.2011 06.05.2011 41832.00 290091 přezkoumání hospodaření za r.2010 1036 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1110087 8400.00 01 27.04.2011 10.05.2011 04.05.2011 8400.00 290089 vysílání reklamních reportáží za 4/11 1037 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1810009836 246000.00 01 27.04.2011 07.05.2011 29.04.2011 246000.00 290084 jídelní kupony 1038 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20110936 23206.80 09 27.04.2011 29.04.2011 28.04.2011 23206.80 290083 technická podpora poč.programů za 2.čtvrtletí 2011 1039 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 27.04.2011 03.05.2011 04.05.2011 8850.03 290089 splátka fa za konstr.práce na ZŠ Jižní za 4/11 1040 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 27.04.2011 03.05.2011 04.05.2011 11620.35 290089 splátka fa za konstr.práce na ZŠ Sever za 4/11 1041 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 11040059 2005.00 13 28.04.2011 07.05.2011 04.05.2011 2005.00 290089 materiál pro údržbu 1042 Richard Šibrava 63774771 211172 2880.00 01 28.04.2011 03.05.2011 29.04.2011 2880.00 290084 oprava kopírky na evidenci obyvatel 1043 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60047011 30163.00 09 28.04.2011 11.05.2011 10.05.2011 30163.00 290093 pracovní oděv,obuv,rukavice,lopaty,hygienic.potřeby... 1044 ELOS-Otto Žítek 18347614 5129 55763.00 09 28.04.2011 07.05.2011 04.05.2011 55763.00 290089 oprava výsuvných sloupků ul.Jindřicha z Lipé
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
59
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1045 Pieta s.r.o. 27336743 2011010092 10050.00 01 28.04.2011 03.05.2011 29.04.2011 10050.00 290084 pohřeb-Vítová Stanislava 1046 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11171 8640.00 04 29.04.2011 11.05.2011 04.05.2011 8640.00 432013 nápis na fasádu CTT-Č.L.v evropském pásmu textilu 1047 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201104 5843.00 09 29.04.2011 12.05.2011 10.05.2011 5843.00 290093 oprava sv.sig.zařízení na děts.dopr.hřišti 1048 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201106 8497.00 09 29.04.2011 12.05.2011 10.05.2011 8497.00 290093 oprava sig.zařízení poškozeného vichřicí 1049 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16220.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 16220.00 290094 záloha plyn 5/11 1050 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5200.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 5200.00 290094 záloha plyn 5/11 1051 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 21270.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 21270.00 290094 záloha plyn 5/11 1052 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 5140.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 5140.00 290094 záloha plyn 5/11 1053 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 24680.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 24680.00 290094 záloha plyn 5/11 1054 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 12150.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 12150.00 290094 záloha plyn 5/11 1055 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 440.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 440.00 290094 záloha plyn 5/11 1056 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 3680.00 290094 záloha plyn 5/11 1057 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 11930.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 11930.00 290094 záloha plyn 5/11 1058 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6150.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 6150.00 290094 záloha plyn 5/11 1059 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 9160.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 9160.00 290094 záloha plyn 5/11 1060 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 01 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 10000.00 290094 záloha plyn 5/11 1061 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4980.00 09 02.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 4980.00 290094 záloha plyn 5/11 1062 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110396 1023.00 03 02.05.2011 13.05.2011 11.05.2011 1023.00 290094 pohoštění pro důchodce
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
60
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1063 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 113911 180.00 13 02.05.2011 10.05.2011 04.05.2011 180.00 290089 minitorování Klubovny ml.strážníků za 4/11 1064 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011027 480.00 04 02.05.2011 09.05.2011 04.05.2011 480.00 290089 skenování staveb.úprav Richter.dvora 1065 Jan Muttl 13474090 312011 1500.00 09 02.05.2011 12.05.2011 16.05.2011 1500.00 290097 dezinfekce obj.Městské Policie 1066 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 113711 180.00 09 02.05.2011 10.05.2011 06.05.2011 180.00 290091 monitorování HZ Havlíčkova za 4/11 1067 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 113611 360.00 09 02.05.2011 10.05.2011 10.05.2011 360.00 290093 monitorování parkovišť za 4/11 1068 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 113811 180.00 01 02.05.2011 10.05.2011 04.05.2011 180.00 290089 monitorování HZ Liberecká za 4/11 1069 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 113511 3600.00 01 02.05.2011 10.05.2011 04.05.2011 3600.00 290089 monitorování objektu MěÚ za 4/11 1070 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 109511 5040.00 01 02.05.2011 10.05.2011 04.05.2011 5040.00 290089 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 4/11 1071 Český institut inter.audi 62932632 111288 720.00 01 02.05.2011 12.05.2011 06.05.2011 720.00 290091 seminář 28.4.11,Máchová Bc. 1072 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011046 3960.00 01 02.05.2011 17.05.2011 12.05.2011 3960.00 290095 úklidové práce za 4/11 1073 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011045 15728.00 01 02.05.2011 17.05.2011 12.05.2011 15728.00 290095 hygienické potřeby za 4/11 1074 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011044 167294.00 01 02.05.2011 17.05.2011 12.05.2011 167294.00 290095 úklid.práce dle sml.za 4/11 1075 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011028 899.00 01 02.05.2011 09.05.2011 04.05.2011 899.00 290089 plakáty ZM 1076 Petr Machara 67856438 20110291 6995.00 01 02.05.2011 13.05.2011 10.05.2011 6995.00 290093 výstroj a výzbroj pro JDSH Dobranov 1077 Petr Machara 67856438 20110288 49993.00 01 02.05.2011 12.05.2011 10.05.2011 49993.00 290093 výstroj a výzbroj pro JSDH 1078 HENIG-security servis,s.r 14866684 201101445 1092.00 01 02.05.2011 10.05.2011 04.05.2011 1092.00 290089 monitorování a nájem vysílače NAM za 4/11-HZ Dobranov 1079 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110002359 2656.00 09 02.05.2011 16.05.2011 11.05.2011 2656.00 290094 licenční popl.za 4/11 1080 GEOPLÁN CZ,s.r.o. 25285114 2211077 4838.00 04 02.05.2011 10.05.2011 04.05.2011 4838.00 290089 geometrický plán na odd.pozemku v k.ú.Č.L.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
61
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1081 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110398 1165.00 03 03.05.2011 13.05.2011 11.05.2011 1165.00 290094 občerstvení pro důchodce 1082 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110403 932.00 03 03.05.2011 13.05.2011 11.05.2011 932.00 290094 občerstvení pro důchodce 1083 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110402 468.00 01 03.05.2011 13.05.2011 06.05.2011 468.00 290091 občerstvení 1084 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2011164 17312.00 01 03.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 17312.00 290094 konzumace v restauraci za 3-4/11 1085 Magdalena Sobotová 12034932 1011 50280.00 01 03.05.2011 29.05.2011 23.05.2011 50280.00 290102 Městské noviny 8/11 1086 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20110975 1296.00 01 03.05.2011 13.05.2011 06.05.2011 1296.00 290091 montážní a technické práce 1087 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2110403 1500.00 01 03.05.2011 16.05.2011 11.05.2011 1500.00 290094 cateringová služba 27.4.2011 1088 Továrna has.techn.,s.r.o. 46508147 1140729 5160.00 01 03.05.2011 14.05.2011 11.05.2011 5160.00 290094 6 x zásuvky a zástrčky pro hasiče 1089 Kostuň a Netolický 12783188 2011019 3332.00 09 03.05.2011 16.05.2011 11.05.2011 3332.00 290094 servis sekaček 1090 Miroslav Havránek 15127826 110323 1314.00 09 03.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 1314.00 290094 paušál-servis výtahů za 4/11-nám.TGM 1,2,Hálkova 1733 1091 Miroslav Havránek 15127826 110324 480.00 09 03.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 480.00 290094 paušál za sevis výtahů za 4/11-Smuteč.síň 1092 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 11040065 79.00 09 03.05.2011 09.05.2011 06.05.2011 79.00 290091 motex souprava 1093 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110425 28330.00 09 03.05.2011 16.05.2011 12.05.2011 28330.00 290095 úklid AZ za 4/11 1094 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60049711 3540.00 09 03.05.2011 14.05.2011 11.05.2011 3540.00 290094 potisk Město Č.L. 1095 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 7680.00 290094 záloha vodné 5/11 1096 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 1260.00 290094 záloha vodné 5/11 1097 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 2180.00 290094 záloha vodné 5/11 1098 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 3260.00 290094 záloha vodné 5/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
62
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1099 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 1000.00 290094 záloha vodné 5/11 1100 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 1020.00 290094 záloha vodné 5/11 1101 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 1570.00 290094 záloha vodné 5/11 1102 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 650.00 290094 záloha vodné 5/11 1103 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 700.00 290094 záloha vodné 5/11 1104 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 1030.00 290094 záloha vodné 5/11 1105 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 900.00 290094 záloha vodné 5/11 1106 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 790.00 290094 záloha vodné 5/11 1107 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 1040.00 290094 záloha vodné 5/11 1108 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 120.00 290094 záloha vodné 5/11 1109 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 300.00 01 04.05.2011 10.05.2011 11.05.2011 300.00 290094 záloha vodné 5/11 1110 EUROCARD s.r.o. 247950987 20110078 8400.00 02 04.05.2011 13.05.2011 06.05.2011 8400.00 290091 prezentace v TIMovi 05+06 2011 1111 René Peška 46754237 42011 5250.00 01 04.05.2011 10.05.2011 06.05.2011 5250.00 290091 hudební produkce při občanských obřadech za 4/11 1112 Richard Šibrava 63774771 211188 5072.40 01 04.05.2011 10.05.2011 06.05.2011 5072.40 290091 servis kopírky 1113 TAS CL,s.r.o. 25442198 41110295 2586.00 13 04.05.2011 10.05.2011 06.05.2011 2586.00 290091 zámek dveří u auta 1114 XENA,s.r.o.Praha 49613791 11500724 10464.00 13 04.05.2011 17.05.2011 12.05.2011 10464.00 290095 služební výstroj 1115 CNS,a.s.Mělník 26129558 1110576 21910.00 09 04.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 21910.00 290094 dle sml.o dílo-nové verze Spisové služby za 4/11 1116 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211099 329605.00 09 04.05.2011 01.06.2011 27.05.2011 329605.00 290106 údržba a opravy VO za 4/11 dle sml.B05-1428/03
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
63
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1117 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 355611 5562.96 09 04.05.2011 17.05.2011 12.05.2011 5562.96 290095 servis vozu 1L9 6460 1118 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011059 6000.00 04 04.05.2011 30.05.2011 25.05.2011 6000.00 290104 činnost koordinátora BOZP na Víceúčelové sportovní hale-4/11 1119 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011060 6000.00 04 04.05.2011 30.05.2011 25.05.2011 6000.00 290104 činn.koord.BOZP na Rekonstr.a příst.p.C-ZŠ spec.Jižní-4/11 1120 ŽOSKA a.s 46708081 110070 3654.00 13 06.05.2011 14.05.2011 11.05.2011 3654.00 290094 nájemné - Špičák na 5/11 1121 Pavel Došek,Č.L. 64659551 62011 3000.00 13 06.05.2011 15.05.2011 10.05.2011 3000.00 290093 vyčištění interiéru vozidla 1122 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 355666 19439.04 13 06.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 19439.04 290098 servis vozu 2L9 9190 1123 Alena Samková,Praha 87556910 22011 13000.00 01 06.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 13000.00 290098 mediální poradenství za 4/11 1124 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20111046 2832.00 01 06.05.2011 14.05.2011 11.05.2011 2832.00 290094 servis TÚ za 4/11 1125 DRAKAS s.r.o.,Brno 26301342 11482011 3528.00 01 06.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 3528.00 290097 proškolení pracovníků 1126 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 82011 1300.00 01 06.05.2011 15.05.2011 12.05.2011 1300.00 290095 květiny za 4/11 1127 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 110743 4600.00 01 06.05.2011 04.06.2011 01.06.2011 4600.00 290109 zdravotní prohlídky preventivní, vstupní 1128 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60053011 3953.00 01 06.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 3953.00 290097 rukavice,obuv,hygienické potřeby 1129 Richard Šibrava 63774771 211191 882.00 01 06.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 882.00 290094 pronájem kopírky 1130 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310083220 16541.00 01 06.05.2011 17.05.2011 12.05.2011 16541.00 290095 telefony za 4/11 1131 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 479416544 3644.02 01 06.05.2011 30.05.2011 25.05.2011 3644.02 290104 telefony za 4/11 1132 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567801 43975.63 09 06.05.2011 14.04.2011 17.03.2011 43975.63 290054 PHM-CCS 1.pol.3/11 1133 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567829 67247.48 09 06.05.2011 14.04.2011 04.04.2011 67247.48 290066 PHM-CCS, 2.pol.3/11 1134 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 355659 632.52 09 06.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 632.52 290097 servis vozu 1L9 6470
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
64
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1135 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011601463 66297.00 09 06.05.2011 16.05.2011 12.05.2011 66297.00 290095 roční udržovací popl.za účetní programy 1136 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 202011 330023.00 09 06.05.2011 15.05.2011 16.05.2011 330023.00 290097 údržba dětských hřišť,sportovišť a drob.architektury dle sml 1137 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134325190 1009.80 09 06.05.2011 17.05.2011 12.05.2011 1009.80 290095 kvalifikovaný osobní certifikát-zam. 1138 KDK eko IZOL-CZ,s.r.o. 25485067 110100041 20078.34 04 06.05.2011 27.05.2011 23.05.2011 20078.34 290102 doteplení atiky na ZŠ Sever-šatny 1139 MEGA a.s.,Praha 9 44567146 1110592 141840.00 04 06.05.2011 19.06.2011 14.06.2011 141840.00 290118 B05-4367/2009- inž.činnost pro vydání SP-lok.Pekels.rybníky 1140 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8111100067 5015776.00 04 06.05.2011 03.06.2011 01.06.2011 5015776.00 290109 práce na Víceúčelové sportovní hale za 4/11dle sml. 1141 SBD SEVER 00042579 2011500655 72886.00 04 06.05.2011 17.05.2011 12.05.2011 72886.00 290095 odměna za správu bytů,nebytů a garáže za 4/11dle sml. 1142 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 4511 17280.00 04 06.05.2011 04.06.2011 01.06.2011 17280.00 290109 výkon AD na akci Víceúčelová sportovní hala za 4/11 1143 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 72011 2770.00 03 06.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 2770.00 290094 květiny za 4/11 1144 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 479522933 750.00 13 06.05.2011 30.05.2011 25.05.2011 750.00 290104 internet za 4/11 1145 ZUŠ Česká Lípa 62237021 210017 1000.00 02 06.05.2011 17.05.2011 12.05.2011 1000.00 290095 pronájem VS 12.4.11 1146 Busline a.s.,Semily 60108843 98110025 2547000.00 06 10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 2547000.00 290097 záloha dle sml.o závazku veřejné sl.v MHD za 5/11 1147 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1188087463 838.80 13 10.05.2011 18.05.2011 13.05.2011 838.80 290096 telefony za 4/11 1148 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1188087466 189.00 13 10.05.2011 18.05.2011 13.05.2011 189.00 290096 telefon za 4/11 1149 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000137 1637.00 13 10.05.2011 16.05.2011 12.05.2011 1637.00 290095 toner,fixy černé 1150 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110466 19764.00 04 10.05.2011 14.05.2011 12.05.2011 19764.00 290095 služby dle sml.o zaruč.úsporách en.-4/11,ZŠ Jih,ZŠ Sever 1151 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1188087456 2010.00 01 10.05.2011 18.05.2011 18.05.2011 2010.00 290099 telefony za 4/11 1152 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2110088 560.00 01 10.05.2011 26.05.2011 25.05.2011 560.00 290104 technická prohlídka vozidla VW CARAVELLE 2L9 8968
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
65
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1153 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 611040 610.00 01 10.05.2011 26.05.2011 25.05.2011 610.00 290104 emisní prohlídka vodidla VW CARAVELLE 2L9 8968 1154 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 611041 850.00 01 10.05.2011 26.05.2011 25.05.2011 850.00 290104 emisní prohlídky vozidla TATRA 2L9 9435 1155 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2110089 1300.00 01 10.05.2011 26.05.2011 25.05.2011 1300.00 290104 technická prohlídka vozidla TATRA 2L9 9435 1156 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13763541 2268.00 01 10.05.2011 18.05.2011 13.05.2011 2268.00 290096 analogové okruhy za 4/11 1157 Institut pro míst.správu 70890293 800065759 2792.00 01 10.05.2011 18.05.2011 13.05.2011 2792.00 290096 stornopoplatek za neúčast na školení-Milan Protiva 1158 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 110059 2736.00 01 10.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 2736.00 290098 desky s klopou,vazba-Městské noviny,předvolání-korespond.lís 1159 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 479198173 10130.34 01 10.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 10130.34 290097 inkaso telefony za 4/11 1160 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150203882 78525.00 09 10.05.2011 03.06.2011 01.06.2011 78525.00 290109 jednorázový úklid nad rámec smlouvy 1161 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150203896 110774.00 09 10.05.2011 03.06.2011 01.06.2011 110774.00 290109 údržba zeleně za 4/11 1162 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150203879 264312.00 09 10.05.2011 03.06.2011 01.06.2011 264312.00 290109 údržba místních komunikací za 4/11 1163 AVE komunální sl.s.r.o. 60491736 401103798 943838.64 09 10.05.2011 30.05.2011 25.05.2011 943838.64 290104 ruční a strojní čištění komunikací,sběr psích exkr...za 4/11 1164 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500053 12567.00 09 10.05.2011 18.05.2011 16.05.2011 12567.00 290097 doplatek vyúčtování el.en.-Robeč 37,Litoměř.49,Sosnová 1165 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495758 1190.00 09 10.05.2011 18.05.2011 02.05.2011 1190.00 290087 doplatek inkasa el.en.za 4/11-viz fa 993/11 1166 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911133 2224.00 09 10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 2224.00 290097 svoz KO za 4/11-Újezd-smuteční obřadní síň 1167 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011609529 3300.00 09 10.05.2011 21.05.2011 18.05.2011 3300.00 290099 vyúčt.dálk.přístupu pro zák.ú.č.24639 1168 Martin Halasník 86683926 201102022 115500.00 09 10.05.2011 06.06.2011 02.06.2011 115500.00 290110 umístění a střežení odtaž.vozidel od 7.4.do 6.5.11 1169 Martin Halasník 86683926 201102023 1500.00 09 10.05.2011 06.06.2011 01.06.2011 1500.00 290109 parkovné za vozidlo Ford 3L0 6239 1170 NAM system,a.s. 25862731 451103955 1200.00 13 10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 1200.00 290097 ONI SLEDOVÁNÍ 2L9 9190,2L1 0142, 2L4 0227 za 5/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
66
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1171 Telefónica O2 Czech 60193336 2011180441 77.02 13 10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 77.02 290097 tísňové volání na č.156 za 4/11 1172 Štěpánek Ladislav 13478940 1011 1440.00 09 10.05.2011 24.05.2011 16.05.2011 1440.00 290097 vymalování kanceláře na MěÚ 1173 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011680180 4062.00 09 10.05.2011 17.05.2011 16.05.2011 4062.00 290097 reinstalace síťová účetních programů 1174 Ing.Ivo Kohák 64014886 201110 173845.44 09 10.05.2011 06.06.2011 02.06.2011 173845.44 290110 práce dle sml.B04-2009/04 za 4/11 v obvodu V 1175 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911185 433.00 09 10.05.2011 04.06.2011 01.06.2011 433.00 290109 popl.za odp.nádoby za 4/11-hřbitovy 1176 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911184 7910.00 09 10.05.2011 04.06.2011 01.06.2011 7910.00 290109 svoz KO za 4/11 - hřbitovy 1177 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911186 471.00 01 10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 471.00 290097 popl.za odpad.nádoby za 4/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Dě 1178 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911187 588.00 01 10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 588.00 290097 popl.za odpad.nádoby za 4/11-Arbesova-děts.dopr.hř.,pož.zbro 1179 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911188 4777.00 01 10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 4777.00 290097 svoz KO za 4/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská,Škroup 1180 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911189 5573.00 01 10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 5573.00 290097 svoz KO za 4/11-Arbesova-děts.dopr.hř.,Děčínská,Panská,pož.z 1181 DEVA F-M,s.r.o.Kololouky 61945226 1400000781 25219.20 01 10.05.2011 30.05.2011 27.05.2011 25219.20 290106 hasičská výstroj 1182 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11194 10128.00 01 10.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 10128.00 290098 uveřejnění v magazínu Lípa za 5/11 1183 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211092 55200.00 01 10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 55200.00 290097 odměna za právní služby 1184 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 322440511 541.00 01 10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 541.00 290097 telefony za 4/11 1185 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 322430511 39561.00 01 10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 39561.00 290097 telefony za 4/11 1186 Mgr.Petr Trejbal 714458841 11020 18000.00 01 10.05.2011 23.05.2011 18.05.2011 18000.00 290099 paušální odměna za právní pomoc za 4/11 1187 OSA-Ochranný svaz autorsk 63839997 694091107 389.00 01 10.05.2011 23.05.2011 18.05.2011 389.00 290099 autorská odměna-rádia v kancelářích 1188 Busline a.s.,Semily 60108843 91310040 197201.00 06 10.05.2011 23.05.2011 18.05.2011 197201.00 290099 vyúčtování dopravní obslužnosti za 4/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
67
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1189 Alfred Josiek,Liberec 48274151 4 5000.00 02 10.05.2011 13.05.2011 10.05.2011 5000.00 290093 zálohová platba za panoramatickou prohlídku 1190 Lucie Synková 72676302 32011 5000.00 01 11.05.2011 24.05.2011 18.05.2011 5000.00 290099 moderování Dne zdraví 10.5.11 v KD Crystal 1191 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 4 11400.00 13 11.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 11400.00 290098 šití a úpravy služební výstroje 1192 Českolipská informační,s. 25035363 2011026 18000.00 13 11.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 18000.00 290098 služby za 4/11 dle sml.B11-4471/2009 1193 Michal Spevák - AWH servi 16916751 110100139 1686.00 13 11.05.2011 08.06.2011 03.06.2011 1686.00 290111 servisní služby dle opravenek-fotoaparát 1194 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134350637 278.40 09 11.05.2011 24.05.2011 18.05.2011 278.40 290099 komerční osobní certifikát-zam. 1195 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134351033 673.20 09 11.05.2011 24.05.2011 16.05.2011 673.20 290097 kvalifikovaný osobní certtifikát-zam. 1196 Českolipská informační,s. 25035363 2011024 14400.00 09 11.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 14400.00 290098 služby za 4/11 dle sml.B03-3846/2008 1197 INISOFT,s.r.o.Liberec 25417657 314081 25488.00 09 11.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 25488.00 290097 servisní odborná podpora k programovým produktům 1198 Richard Šibrava 63774771 211205 638.40 01 11.05.2011 19.05.2011 16.05.2011 638.40 290097 toner černý 1199 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2011010083 8289.00 01 11.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 8289.00 290098 pohřeb bez obřadu - Kopecký František 1200 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134350451 216.00 01 11.05.2011 24.05.2011 18.05.2011 216.00 290099 nadstandartní zpracování poukázek B za 4/11 1201 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211065 2471546.27 09 11.05.2011 02.06.2011 30.05.2011 2471546.27 290107 stavební práce za 4/11-opravy a údržba místních komunikací 1202 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 355703 4861.56 09 11.05.2011 24.05.2011 19.05.2011 4861.56 290100 servis vozu 2L8 5502 1203 Pavel Znamenáček 42162611 92011 11000.00 01 11.05.2011 10.06.2011 06.06.2011 11000.00 290112 pomůcky pro projekt Stop domácímu násilí III. 1204 Pavel Znamenáček 42162611 102011 25000.00 01 11.05.2011 10.06.2011 06.06.2011 25000.00 290112 výuka sebeobrany pro projekt - Stop domácímu násilí III. 1205 Rozum a cit, o.s.,Praha 70828181 50172011 8200.00 01 12.05.2011 09.05.2011 12.05.2011 8200.00 290095 seminář pro zam.SO,4. a 9.5.11 1206 XENA,s.r.o.Praha 49613791 11500800 5819.00 13 12.05.2011 25.05.2011 18.05.2011 5819.00 290099 služební výstroj
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
68
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1207 Českolipská informační,s. 25035363 2011025 18000.00 13 12.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 18000.00 290098 služby dle sml.B11-3608/08 za 4/11 1208 Lenka Zavoralová-ALTIMA 67456359 1121000702 4912.00 13 12.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 4912.00 290098 reflexní samolepky a taháčky na zip 1209 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201023 25200.00 04 12.05.2011 10.06.2011 06.06.2011 25200.00 290112 proj.práce na akci static.zajištění střechy-ZŠ Jižní 1970/29 1210 TDI CL s.r.o. 28722451 201101 72000.00 04 12.05.2011 31.05.2011 16.05.2011 72000.00 290097 stavební dozor investora na akci-Víceúčelová sportovní hala 1211 * Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2011020 2640.00 09 12.05.2011 21.05.2011 . . čištění akodrenů ul.Jindřicha z Lipé-storno-viz korespondenc 1212 * Kanalizace-Vladimír Jonáš 12077283 2011024 6240.00 09 12.05.2011 21.05.2011 . . čištění akodrenů ul.Jindřicha z Lipé-storno-viz korespondenc 1213 Českolipská informační,s. 25035363 11000055 4956.00 09 12.05.2011 09.06.2011 06.06.2011 4956.00 290112 PC příslušenství 1214 Českolipská informační,s. 25035363 11000054 16920.00 09 12.05.2011 09.06.2011 06.06.2011 16920.00 290112 počítač 1215 Českolipská informační,s. 25035363 11000053 16980.00 09 12.05.2011 09.06.2011 06.06.2011 16980.00 290112 tiskárna,skener HP,LCD monitor 1216 Českolipská informační,s. 25035363 11000058 23493.00 09 12.05.2011 09.06.2011 06.06.2011 23493.00 290112 renovované tiskové kazety,kabely.... 1217 Českolipská informační,s. 25035363 11000057 28846.00 09 12.05.2011 09.06.2011 06.06.2011 28846.00 290112 renovované tiskové kazety,kabely... 1218 Českolipská informační,s. 25035363 11000056 28799.00 09 12.05.2011 09.06.2011 06.06.2011 28799.00 290112 renovované tiskové kazety,kabely... 1219 Českolipská informační,s. 25035363 2011023 473426.00 09 12.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 473426.00 290098 služby dle sml.B12-3594/08 za 4/11 1220 Vadiumlov,s.r.o.Čes.Lípa 25481631 2011099 19499.00 01 13.05.2011 19.05.2011 17.05.2011 19499.00 290098 pepřový sprey - 150 ks 1221 Helena Kopřivová,Č.L. 76443001 12011 3000.00 01 13.05.2011 25.05.2011 24.05.2011 3000.00 290103 cyklus tří seminářů v Libertinu pro zaměstnance SO 1222 Level,s.r.o.Liberec 46712151 8395110384 1509.00 01 13.05.2011 26.05.2011 24.05.2011 1509.00 290103 JM Kava Cafe Gold-2x 1223 Richard Šibrava 63774771 211209 2566.80 01 13.05.2011 23.05.2011 18.05.2011 2566.80 290099 skartovač 1224 SITEL,s.r.o.Praha 4 44797320 1131002454 38340.00 04 13.05.2011 09.06.2011 06.06.2011 38340.00 290112 PD zásuvkový rozvod NN na nám.T.G.M. 1
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
69
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1225 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011680187 18360.00 09 13.05.2011 23.05.2011 19.05.2011 18360.00 290100 roční udržovací poplatky za poč.programy 1226 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 11050075 1943.00 09 13.05.2011 22.05.2011 19.05.2011 1943.00 290100 automateriál-žárovky,směsy,ubrousky... 1227 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911292 428.00 09 13.05.2011 08.06.2011 03.06.2011 428.00 290111 svoz nově přistavených nádob za 4/11 1228 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911291 5232.00 09 13.05.2011 08.06.2011 03.06.2011 5232.00 290111 zničené a ocizené nádoby za 4/11 1229 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911068 5763.00 09 13.05.2011 26.05.2011 23.05.2011 5763.00 290102 dotovaný svoz objemného odpadu 1230 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911202 7326.00 09 13.05.2011 04.06.2011 01.06.2011 7326.00 290109 dotovaný svoz objemného odpadu 1231 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911299 21139.00 09 13.05.2011 23.05.2011 19.05.2011 21139.00 290100 práce na obvodě I. 1232 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911296 59732.00 09 13.05.2011 08.06.2011 03.06.2011 59732.00 290111 úklid objemného a nebezpeč.odpadu 1233 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911298 70186.00 09 13.05.2011 08.06.2011 03.06.2011 70186.00 290111 biologicky rozložitelný odpad 1234 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911293 102180.00 09 13.05.2011 08.06.2011 03.06.2011 102180.00 290111 svoz odpadk.košů za 4/11 1235 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911294 102615.00 09 13.05.2011 08.06.2011 03.06.2011 102615.00 290111 svoz KO,odpadkových košů za 4/11 1236 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911300 155249.00 09 13.05.2011 23.05.2011 19.05.2011 155249.00 290100 práce na obvodě II. 1237 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911290 441868.00 09 13.05.2011 08.06.2011 03.06.2011 441868.00 290111 odpad.barvy,laky,olej.filtry,obaly,kyseliny,železo a ocel... 1238 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911297 517247.00 09 13.05.2011 08.06.2011 03.06.2011 517247.00 290111 odvoz a zneškodnění tříděného odpadu za 4/11 1239 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911295 2057487.00 09 13.05.2011 08.06.2011 03.06.2011 2057487.00 290111 odvoz odpad.nádob za 4/11 1240 Vodafone Czech Republic,a 25788001 209744794 1674.00 13 16.05.2011 23.05.2011 18.05.2011 1674.00 290099 telefony 1241 * ACCOR Services CZ s.r.o. 49711962 41100050 -1550.00 03 16.05.2011 26.05.2011 12.05.2011 -1550.00 290095 neuplat.poukázky Ticket Serv.10-storno-patří na PÚ-vratka-SR 1242 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570758 25570.00 09 16.05.2011 26.05.2011 19.05.2011 25570.00 290100 doplatek vyúčtování el.en.Dobranov 92,139,Písečná 18
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
70
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1243 ELOS-Otto Žítek 18347614 5152 2160.00 09 16.05.2011 22.05.2011 19.05.2011 2160.00 290100 kácení stromu-Mě park 1244 KOVOŠROT,a.s.Děčín 47782978 83500610 41106.00 09 16.05.2011 12.06.2011 06.06.2011 41106.00 290112 tříděný odpad za 1.čtvrtl.2011 dle sml. 1245 RIO Media a.s. 28216733 1100048741 828.00 09 16.05.2011 27.05.2011 23.05.2011 828.00 290102 Internet Online PRO za 5/11 1246 RIO Media a.s. 28216733 1100049213 28980.00 09 16.05.2011 27.05.2011 23.05.2011 28980.00 290102 Internet Online Standart,rozšíření sl.na Prémium,správa LINU 1247 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 21528.00 01 16.05.2011 31.05.2011 25.05.2011 21528.00 290104 přeúčtování služeb za 4/11-likvidace TKO,ostraha,telefony 1248 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2011178 5052.00 01 16.05.2011 24.05.2011 19.05.2011 5052.00 290100 PN dle sml.B02-5681/2011o užívání-Dny zdraví v KD Crystal 1249 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 110100028 901440.00 04 16.05.2011 09.06.2011 06.06.2011 901440.00 290112 práce na Rekonstrukci a přístavbě pavilonu C-ZŠ Jižní 1970 1250 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 236 3960.00 02 16.05.2011 20.05.2011 17.05.2011 3960.00 290098 500 ks tašek s potiskem 1251 Jiří Kvapil 12035009 201104 3150.00 13 16.05.2011 28.05.2011 23.05.2011 3150.00 290102 ND na služební kola 1252 Radek Jonáš 66654769 2011053 9001.20 09 16.05.2011 22.05.2011 19.05.2011 9001.20 290100 rekonstrukce uliční vpusti Bardějovská 2463 1253 Společenství Romů na Mora 44015178 2011029 240.00 01 16.05.2011 20.05.2011 18.05.2011 240.00 290099 předplatné Romano hangos 2011 1254 ROMSTAL,Roman Piotrowicz 0 17500.00 13 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 17500.00 290097 zahraniční platba-Polsko-konstrukce na garáž ocelová 1255 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 1790.00 290097 inkaso el.en.5/11 1256 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 5120.00 04 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 5120.00 290097 inkaso el.en.5/11 1257 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1360.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 1360.00 290097 inkaso el.en.5/11 1258 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1960.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 1960.00 290097 inkaso el.en.5/11 1259 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493458 6740.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 6740.00 290097 inkaso el.en.5/11 1260 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574859 8890.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 8890.00 290097 inkaso el.en.5/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
71
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1261 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7660.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 7660.00 290097 inkaso el.en.5/11 1262 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 9070.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 9070.00 290097 inkaso el.en.5/11 1263 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653156 9290.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 9290.00 290097 inkaso el.en.5/11 1264 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419358 9560.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 9560.00 290097 inkaso el.en.5/11 1265 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494556 12090.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 12090.00 290097 inkaso el.en.5/11 1266 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497856 12380.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 12380.00 290097 inkaso el.en.5/11 1267 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654656 15620.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 15620.00 290097 inkaso el.en.5/11 1268 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577255 15970.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 15970.00 290097 inkaso el.en.5/11 1269 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652352 16260.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 16260.00 290097 inkaso el.en.5/11 1270 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657656 19290.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 19290.00 290097 inkaso el.en.5/11 1271 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576458 26890.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 26890.00 290097 inkaso el.en.5/11 1272 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578459 29740.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 29740.00 290097 inkaso el.en.5/11 1273 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495759 54280.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 54280.00 290097 inkaso el.en.5/11 1274 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650601 77020.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 77020.00 290097 inkaso el.en.5/11 1275 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491103 100900.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 100900.00 290097 inkaso el.en.5/11 1276 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734216 154400.00 09 17.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 154400.00 290097 inkaso el.en.5/11 1277 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570759 693.00 09 17.05.2011 26.05.2011 19.05.2011 693.00 290100 doplatek vyúčtování el.en. Dobranov 90 1278 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20111174 1052.40 01 17.05.2011 27.05.2011 25.05.2011 1052.40 290104 TP analogový Dialog 4106 Basic
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
72
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1279 Petr Šikner-GEODET 61518204 2011012 10200.00 04 17.05.2011 30.05.2011 25.05.2011 10200.00 290104 zaměř.polohopisu a výškopisu křiž.ul.Partizánská-Česká 1280 PNEUSERVIS,St.Skrčený,Str 75438861 611 8438.00 13 18.05.2011 25.05.2011 19.05.2011 8438.00 290100 servis vozů 2L9 9190,2L4 0227 1281 J.E.C.-INTERIER,s.r.o. 44222491 112416 3324.00 09 18.05.2011 14.03.2011 27.05.2011 3324.00 290106 štětce,barvy,lepidla pro údržbu MěÚ 1282 Ladislav Šrajbr 14847876 11153 720.00 13 19.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 720.00 290102 oprava vozidla RENAULT Kangoo 2L1 0143 1283 Ladislav Šrajbr 14847876 11164 2986.00 13 19.05.2011 31.05.2011 25.05.2011 2986.00 290104 oprava vozidla Renault Kangoo 2L1 0143 1284 Martin Halasník 86683926 201102033 1500.00 13 19.05.2011 17.06.2011 13.06.2011 1500.00 290117 odtah vozidla 1285 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911367 9625.00 07 19.05.2011 31.05.2011 25.05.2011 9625.00 290104 rukavice, pytle,pronájem kontejnerů, svoz odpadu 1286 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911366 6493.00 09 19.05.2011 16.06.2011 13.06.2011 6493.00 290117 černé skládky, svoz odpadu .... 1287 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911369 172189.00 09 19.05.2011 16.06.2011 13.06.2011 172189.00 290117 odpadní barvy a laky, obaly,objemný odpad 1288 CNS,a.s.Mělník 26129558 1110663 1560.00 01 19.05.2011 27.05.2011 25.05.2011 1560.00 290104 Jarní seminář spisové služby 2011 1289 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1133500177 2800.00 01 19.05.2011 01.06.2011 27.05.2011 2800.00 290106 školení 16.-17.5.11-Bc.Adamec Milan,Kubová Petra 1290 DDM Libertin 70200815 20117 1200.00 03 20.05.2011 01.06.2011 31.05.2011 1200.00 290108 pronájem místnosti na seminář pro pěsrouny 1291 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 563 2040.00 09 20.05.2011 01.06.2011 27.05.2011 2040.00 290106 servis ekologických WC 1292 Jiřina Svobodová,Česká Lí 71944044 2011001 7969.00 09 20.05.2011 28.05.2011 25.05.2011 7969.00 290104 osázené truhlíky, 7 truhlíků, 3 misky 1293 Ladislav Šrajbr 14847876 11163 540.00 09 20.05.2011 31.05.2011 25.05.2011 540.00 290104 oprava výfuku - Citroen SAXO 1L5 0976 1294 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 42011 6948.00 09 20.05.2011 31.05.2011 25.05.2011 6948.00 290104 4 x pneu - Škoda Octavia 2LO 5898 1295 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 52011 6698.00 09 20.05.2011 31.05.2011 25.05.2011 6698.00 290104 materiál, opravy, výměny pneu... 1296 ASPOeu s.r.o. 28720491 201109 5000.00 04 20.05.2011 21.05.2011 25.05.2011 5000.00 290104 zaměření skuteč.stavu obj.na p.p.364 v k.ú.Okřešice,paspotr
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
73
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1297 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1610.00 09 23.05.2011 20.05.2011 20.05.2011 1610.00 290101 inkaso el.en.5/11 1298 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 13850.00 09 23.05.2011 20.05.2011 20.05.2011 13850.00 290101 inkaso el.en.5/11 1299 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 23.05.2011 27.05.2011 25.05.2011 8850.03 290104 splátka fa za konstr.práce na ZŠ Jižní za 5/11 1300 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 23.05.2011 27.05.2011 25.05.2011 11620.35 290104 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Sever za 5/11 1301 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134353813 278.40 09 23.05.2011 02.06.2011 27.05.2011 278.40 290106 komerční osobní certifikát zaměstnance 1302 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134354320 673.20 09 23.05.2011 02.06.2011 27.05.2011 673.20 290106 kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance 1303 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211122 28861.00 09 23.05.2011 19.06.2011 14.06.2011 28861.00 290118 oprava poškozených svítidel stožárů VO v České ul. 1304 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571556 -4720.00 09 23.05.2011 01.06.2011 01.06.2011 -4720.00 290109 přeplatek vyúčtování el.en.Vlčí Důl,Vítkov Žizníkov,Heřmanič 1305 PNEUSERVIS,St.Skrčený,Str 75438861 711 4349.00 13 23.05.2011 30.05.2011 25.05.2011 4349.00 290104 ND na služební auta 1306 Jiří Bešťák 49857479 132011 640.00 02 24.05.2011 10.06.2011 25.05.2011 640.00 290104 kreslené pohlednice 200 ks 1307 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 240 3720.00 02 24.05.2011 27.05.2011 25.05.2011 3720.00 290104 tužky s potiskem 500 ks 1308 Pofi-mytí oken,žaluzií 62735942 2011078 20294.40 01 24.05.2011 30.05.2011 25.05.2011 20294.40 290104 mytí oken na budovách MěÚ 1309 Hana Prošková 61519375 5511 20699.00 09 24.05.2011 31.05.2011 31.05.2011 20699.00 290108 3 x židle 1310 Soukr.stř.podnikatel.škol 25014986 201111 2500.00 01 24.05.2011 31.05.2011 25.05.2011 2500.00 290104 kalendáře - 10 ks 1311 Jaroslav Klempíř 15675793 1905112 3610.00 01 24.05.2011 02.06.2011 27.05.2011 3610.00 290106 naložení, vyložení a odvoz skartu do spalovny Termizo Libere 1312 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659606 -3661.00 09 25.05.2011 06.06.2011 06.06.2011 -3661.00 290112 přeplatek vyúčtování el.en.-Okřešice E08,pilíř u TS 1313 ELOS-Otto Žítek 18347614 5166 1195.00 09 25.05.2011 02.06.2011 06.06.2011 1195.00 290112 práce MP 16 - umístění květináčů na okna radnice 1314 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 58811 1680.00 09 25.05.2011 06.06.2011 01.06.2011 1680.00 290109 pronájem ekologických WC od.21.do 22.týdne 2011
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
74
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1315 Magdalena Sobotová 12034932 1111 50280.00 01 25.05.2011 13.06.2011 08.06.2011 50280.00 290114 Městské noviny 9/2011 1316 Czechomor Agency s.r.o. 27219844 11920 110000.00 08 26.05.2011 11.06.2011 10.06.2011 110000.00 290116 vystoupení hudební skupiny Čechomor 25.6.11-B13-5769/2011 1317 Lenka Zavoralová-ALTIMA 67456359 1121000808 2274.00 01 26.05.2011 03.06.2011 30.05.2011 2274.00 290107 reflexní samolepky 1318 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1110121 8400.00 01 26.05.2011 08.06.2011 03.06.2011 8400.00 290111 vysílání reklamních reportáží 5/11 1319 Stromy,s.r.o.Polevsko 27268748 252011 3840.00 04 26.05.2011 10.06.2011 31.05.2011 3840.00 432014 přihnoj.a zamulčování pam.jilmů u Vod.hradu-Č.L.v evr.pásmu 1320 H.A.U.consult s.r.o.,Č.L. 28698355 111001 8460.00 04 26.05.2011 06.06.2011 01.06.2011 8460.00 290109 sml.provize za provedení dražby byt.jednotky Plynárenská 833 1321 Karel Prokop 42445981 302011 48944.00 04 26.05.2011 07.06.2011 02.06.2011 48944.00 290110 vymýcení náletů a keřů,odbahnění,zprovoznění zpět.klapky... 1322 Albeco,s.r.o.Liberec 18384048 13100330 1126.00 01 27.05.2011 09.06.2011 06.06.2011 1126.00 290112 kontrola HP 1323 KVH SOS družstvo Kallich 22693718 12011 3000.00 01 30.05.2011 11.06.2011 06.06.2011 3000.00 290112 doprovodný program na akci Den s Policií 28.5.11 1324 KAM Studio Kyjov 44165471 150512011 3772.60 01 30.05.2011 06.06.2011 01.06.2011 3772.60 290109 obaly na úmrtní listy 1325 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2011010092 8289.00 01 30.05.2011 10.06.2011 06.06.2011 8289.00 290112 pohřeb bez obřadu-Cileček Svatoslav 1326 VANKOL kom.spol.Praha 49710273 11102 38200.00 09 30.05.2011 30.06.2011 24.06.2011 38200.00 290126 oprava Památníku pochodu smrti 1327 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 9147 1258.00 01 31.05.2011 20.06.2011 15.06.2011 1258.00 290119 refundace mzdy hasiče-Milana Rákosníka 1328 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1810014976 258000.00 01 31.05.2011 11.06.2011 01.06.2011 258000.00 290109 jídelní kupony 1329 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2011202 1612.00 01 31.05.2011 13.06.2011 08.06.2011 1612.00 290114 konzumace v restauraci za 5/11 1330 Českomor.mysl.jednota 67777082 201101 17096.00 01 31.05.2011 30.06.2011 24.06.2011 17096.00 290126 polovina nákladů na Chovatelskou přehlídku 27.4.-2.5.11 1331 Diagnostika stav.konstruk 44564996 4611 100680.00 04 31.05.2011 24.06.2011 22.06.2011 100680.00 290124 stavebně tech.průzkum MŠ D.Libchava 1332 Martin Halasník 86683926 201102044 1300.00 09 31.05.2011 25.06.2011 22.06.2011 1300.00 290124 odtah vozu ze Škroup.nám.v době konání Farmářs.trhů 26.5.11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
75
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1333 Miroslav Havránek 15127826 110421 480.00 09 31.05.2011 15.06.2011 06.06.2011 480.00 290112 paušál za servis výtahů - Smuteční síň za 5/11 1334 Miroslav Havránek 15127826 110420 1314.00 09 31.05.2011 15.06.2011 08.06.2011 1314.00 290114 paušál za servis výtahů-nám.TGM 1,2,Hálkova 1733 za 5/11 1335 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110002720 2656.00 09 31.05.2011 14.06.2011 08.06.2011 2656.00 290114 licenční popl.za 5/11 1336 Alfred Josiek,Liberec 48274151 6 1550.00 02 31.05.2011 13.06.2011 01.06.2011 1550.00 290109 dodatečné služby k panoramatické prohlídce 1337 Alfred Josiek,Liberec 48274151 5 5550.00 02 31.05.2011 13.06.2011 01.06.2011 5550.00 290109 panoramatická prohlídka města-doplatek zálohy 1338 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16220.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 16220.00 290114 záloha plyn 6/11 1339 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5200.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 5200.00 290114 záloha plyn 6/11 1340 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 21270.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 21270.00 290114 záloha plyn 6/11 1341 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 5140.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 5140.00 290114 záloha plyn 6/11 1342 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 24680.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 24680.00 290114 záloha plyn 6/11 1343 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15050.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 15050.00 290114 záloha plyn 6/11 1344 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 830.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 830.00 290114 záloha plyn 6/11 1345 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 3680.00 290114 záloha plyn 6/11 1346 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 11930.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 11930.00 290114 záloha plyn 6/11 1347 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6150.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 6150.00 290114 záloha plyn 6/11 1348 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 9160.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 9160.00 290114 záloha plyn 6/11 1349 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 10000.00 290114 záloha plyn 6/11 1350 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4980.00 09 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 4980.00 290114 záloha plyn 6/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
76
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1351 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000158 920.00 13 01.06.2011 07.06.2011 03.06.2011 920.00 290111 Verbatim CD-R 25 ks 1352 Martin Halasník 86683926 201102045 4500.00 13 01.06.2011 30.06.2011 24.06.2011 4500.00 290126 odtahy vozů 1353 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011071 6000.00 04 01.06.2011 30.06.2011 24.06.2011 6000.00 290126 činnost koordinátora BOZP na Víceúčelová sportovní hala-5/11 1354 Architekt.kancelář Křivka 25730037 932011 12000.00 04 01.06.2011 29.06.2011 23.06.2011 12000.00 290125 PD stavebních úprav a static.zabezpečení Komunitního centra 1355 JIVA-Jirák výr.velkokuchy 26494469 101488 188760.00 04 01.06.2011 30.06.2011 24.06.2011 188760.00 432016 chladící zařízení pro vitrínu-B05-5675/11-Centrum tex.tisku 1356 Karel Schilhabel 67795633 201127 24600.00 01 01.06.2011 28.06.2011 23.06.2011 24600.00 290125 pronájem dětských aktivit 28.5.11 1357 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 5912011 18000.00 01 01.06.2011 13.06.2011 08.06.2011 18000.00 290114 přeprava autobusem-Den s policií - Sosnová 1358 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 5902011 7920.00 03 01.06.2011 13.06.2011 08.06.2011 7920.00 290114 přeprava autobusem-Doubravice-Program soc.prevence 1359 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110496 150.00 03 01.06.2011 12.06.2011 10.06.2011 150.00 290116 dárkový balíček pro matriku 1360 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110497 1025.00 03 01.06.2011 12.06.2011 10.06.2011 1025.00 290116 občerstvení pro důchodce 1361 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110499 1073.00 03 01.06.2011 12.06.2011 10.06.2011 1073.00 290116 občerstvení pro důchodce 1362 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134357997 1346.40 09 01.06.2011 14.06.2011 06.06.2011 1346.40 290112 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 1363 HENIG-security servis,s.r 14866684 201101844 1092.00 01 01.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 1092.00 290112 monitorování HZ Dobranov,nájemné vysílače NAM za 5/11 1364 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011057 900.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 900.00 290114 úklid archivu 1365 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011059 3960.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 3960.00 290114 úklidové práce za 5/11 1366 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011058 16021.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 16021.00 290114 hygienické potřeby za 5/11 1367 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011056 168000.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 168000.00 290114 úklidové práce dle sml.za 5/11 1368 Továrna has.techn.,s.r.o. 46508147 1140896 43686.50 01 01.06.2011 14.06.2011 08.06.2011 43686.50 290114 dovybavení vozidla CAS 20 - TATRA 815 4x4
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
77
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1369 Továrna has.techn.,s.r.o. 46508147 1140915 9036.00 01 01.06.2011 14.06.2011 08.06.2011 9036.00 290114 dovybavení vozidla CAS 20-TATRA 815 4x4 1370 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110501 559.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 559.00 290114 chlebíčky a dorty 1371 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110502 642.00 01 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 642.00 290114 potraviny 1372 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110498 1702.00 01 01.06.2011 12.06.2011 06.06.2011 1702.00 290112 kafe,minerálky 1373 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110500 2465.00 01 01.06.2011 12.06.2011 06.06.2011 2465.00 290112 minerálky 1374 Ing.František Bošek 12785377 201103 25000.00 04 01.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 25000.00 290114 inženýrská činnost na akci Infrastruktura lokality RD U Kola 1375 OLDA - TR, spol.s.r.o. 64824632 22011 18955.00 03 02.06.2011 03.06.2011 03.06.2011 18955.00 290111 ubytování v pensionu-soc.prevence 27.-29.5.11 1376 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 151911 180.00 13 02.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 180.00 290112 monitorování Klubovny ml.strážníků za 5/11 1377 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 203 3960.00 01 02.06.2011 11.06.2011 06.06.2011 3960.00 290112 DiCaf káva ORO 1378 Magdalena Sobotová 12034932 1211 50280.00 01 02.06.2011 27.06.2011 22.06.2011 50280.00 290124 Městské noviny 10/2011 1379 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011038 1857.00 01 02.06.2011 11.06.2011 06.06.2011 1857.00 290112 kopírovací práce 1380 BOWA,s.r.o.Znojmo 25596861 20011 3570.00 01 02.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 3570.00 290114 obálky s doručenkou 1381 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 151811 180.00 01 02.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 180.00 290112 monitorování HZ Liberecká za 5/11 1382 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 151511 3600.00 01 02.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 3600.00 290112 monitorování objektů MěÚ 1383 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 181111 12960.00 01 02.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 12960.00 290112 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská za 5/11 1384 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011039 1150.00 04 02.06.2011 11.06.2011 06.06.2011 1150.00 290112 kopírovací práce 1385 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110509 19764.00 04 02.06.2011 14.06.2011 08.06.2011 19764.00 290114 služby za 5/11 dle sml.o zaruč.úsporách el.en.-ZŠ Jih,ZŠ Sev 1386 SBD SEVER 00042579 2011500808 72886.00 04 02.06.2011 14.06.2011 08.06.2011 72886.00 290114 popl.za správu bytů a nebytů,garáží za 5/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
78
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1387 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211126 329605.00 09 02.06.2011 01.07.2011 28.06.2011 329605.00 290128 údržba a opravy VO dle sml.B05-1428/03 za 5/11 1388 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110527 28330.00 09 02.06.2011 14.06.2011 08.06.2011 28330.00 290114 úklid AZ za 5/11 1389 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134357387 556.80 09 02.06.2011 14.06.2011 06.06.2011 556.80 290112 komerční osobní certifikát - zam. 1390 Karel Schwarz 41318323 111079 2621.20 09 02.06.2011 07.06.2011 06.06.2011 2621.20 290112 materiál pro údržbu 1391 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 151711 180.00 09 02.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 180.00 290112 monitorování HZ Havlíčkova za 5/11 1392 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 151611 360.00 09 02.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 360.00 290112 monitorování parkovišť za 5/11 1393 Antikvariát Karel Křenek 10212094 42211 19000.00 01 02.06.2011 16.06.2011 03.06.2011 19000.00 290111 Rukopis Fridr.Sonnewend-Chronologische Geschichte der Stadt 1394 René Peška 46754237 52011 3850.00 01 03.06.2011 10.06.2011 07.06.2011 3850.00 290113 hudební produkce při občanských obřadech za 5/11 1395 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20111303 2832.00 01 03.06.2011 14.06.2011 08.06.2011 2832.00 290114 servis TÚ za 5/11 1396 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8111100082 6114697.00 04 03.06.2011 01.07.2011 28.06.2011 6114697.00 290128 práce za 5/11-Víceúčelová sportovní hala 1397 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 242011 5976.00 09 03.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 5976.00 290114 odvoz travní hmoty vč.likvidace z pohřebišť 1398 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 262011 200513.00 09 03.06.2011 15.06.2011 20.06.2011 200513.00 290122 práce dle sml.B06-4443/09-údržba děts.hřišť,sportovišť a dro 1399 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 125 1260.00 09 03.06.2011 16.06.2011 15.06.2011 1260.00 290119 informační cedulky (Zákaz skládky) 1400 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911488 2732.00 09 03.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 2732.00 290114 svoz KO,popl.za odpad.nádoby-Újezd-smuteč.obřad.síň za 5/11 1401 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 114299 1440.00 09 03.06.2011 14.06.2011 08.06.2011 1440.00 290114 úprava matričního programu dle požadavků 1402 ALIS,s.r.o.Česká Lípa 672416 114249 25680.00 09 03.06.2011 14.06.2011 08.06.2011 25680.00 290114 udržovací roční popl.-KEO-X 1403 ALCOMP.CZ s.r.o. 27312241 1111091 140000.00 01 03.06.2011 29.06.2011 08.06.2011 140000.00 290114 5 ks Notebooky,2x tiskárna,5x program 1404 ŽOSKA a.s 46708081 110080 3654.00 13 06.06.2011 13.06.2011 08.06.2011 3654.00 290114 nájemné za 6/11-Špičák
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
79
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1405 Telefónica O2 Czech 60193336 2011180613 240.95 13 06.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 240.95 290114 volání na č.156 za 5/11 1406 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 5 1530.00 13 06.06.2011 15.06.2011 08.06.2011 1530.00 290114 úpravy služebních oděvů 1407 PNEUSERVIS,St.Skrčený,Str 75438861 811 16519.00 13 06.06.2011 13.06.2011 08.06.2011 16519.00 290114 oprava vozu 1408 Mgr.Petr Trejbal 714458841 11023 18000.00 01 06.06.2011 19.06.2011 14.06.2011 18000.00 290118 právní pomoc dle sml. za 5/11 1409 ČVUT-Fakulta architektury 68407700 1511610076 21720.00 01 06.06.2011 08.06.2011 07.06.2011 21720.00 290113 vzdělávací kurz - Bc.Miroslav CINGEL 1410 Jiří Menzel 72658207 20110114 26000.00 01 06.06.2011 16.06.2011 13.06.2011 26000.00 290117 kancelářské potřeby 1411 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201134 4480.00 01 06.06.2011 17.06.2011 13.06.2011 4480.00 290117 kinoreklama v kině Crystal za 6/11 1412 Karel Šiktanc 13915606 242011 7864.00 04 06.06.2011 20.06.2011 15.06.2011 7864.00 290119 odčerpání,odvoz a likvidace odpadu-ČSOV Dubice 1413 CNS,a.s.Mělník 26129558 1110806 18828.00 09 06.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 18828.00 290119 nové verze SS za 5/11 dle sml. 1414 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2011050 25404.00 09 06.06.2011 17.06.2011 15.06.2011 25404.00 290119 oprava parkovacího systému-BANCO 1415 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 356053 5692.68 09 06.06.2011 17.06.2011 15.06.2011 5692.68 290119 servis vozu 1L9 6454 1416 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 7680.00 290112 záloha vodné 6/11 1417 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 1260.00 290112 záloha vodné 6/11 1418 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 2180.00 290112 záloha vodné 6/11 1419 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 3260.00 290112 záloha vodné 6/11 1420 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 1000.00 290112 záloha vodné 6/11 1421 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 1020.00 290112 záloha vodné 6/11 1422 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 1570.00 290112 záloha vodné 6/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
80
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1423 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 650.00 290112 záloha vodné 6/11 1424 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 700.00 290112 záloha vodné 6/11 1425 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 1030.00 290112 záloha vodné 6/11 1426 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 900.00 290112 záloha vodné 6/11 1427 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 790.00 290112 záloha vodné 6/11 1428 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 1040.00 290112 záloha vodné 6/11 1429 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 120.00 290112 záloha vodné 6/11 1430 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 300.00 01 06.06.2011 10.06.2011 06.06.2011 300.00 290112 záloha vodné 6/11 1431 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567855 38155.82 09 07.06.2011 14.05.2011 14.05.2011 38155.82 290076 inkaso-PHM CCS za 1.pol.4/11 1432 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567875 56252.72 09 07.06.2011 14.05.2011 14.05.2011 56252.72 290089 inkaso-PHM-CCS za 2.pol.4/11 1433 H.A.U.consult s.r.o.,Č.L. 28698355 111002 28200.00 04 07.06.2011 20.06.2011 15.06.2011 28200.00 290119 sml.provize za provedení dražby bytové jednotky 1434 RCS Kladno,s.r.o. 63495295 114123 1188.00 01 07.06.2011 22.06.2011 17.06.2011 1188.00 290121 zpráva oa zásahu off-line-verze-JSDHO Dobranov 1435 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 250 4890.00 01 07.06.2011 13.06.2011 13.06.2011 4890.00 290117 kancelářské potřeby 1436 Alena Samková,Praha 87556910 52011 13000.00 01 07.06.2011 20.06.2011 15.06.2011 13000.00 290119 mediální poradenství za 5/11 1437 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141202586 6090.00 01 07.06.2011 21.06.2011 16.06.2011 6090.00 290120 tiskoviny za 5/11 1438 Kostuň a Netolický 12783188 2011025 4270.00 09 07.06.2011 20.06.2011 15.06.2011 4270.00 290119 oprava sekačky 1439 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1189451964 195.00 13 08.06.2011 17.06.2011 13.06.2011 195.00 290117 telefon 724870672 za 5/11 1440 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 482638936 750.00 13 08.06.2011 29.06.2011 23.06.2011 750.00 290125 telefon 487520816 za 5/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
81
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1441 Autodrom Promotion,s.r.o. 25446941 211463 10000.00 01 08.06.2011 21.06.2011 16.06.2011 10000.00 290120 pronájem dráhy na akci Den s policií 1442 Autodrom Promotion,s.r.o. 25446941 211464 27000.00 01 08.06.2011 21.06.2011 16.06.2011 27000.00 290120 zajištění občerstvení na akci Den s policií 1443 Agentura rozvoje TP,o.p.s 25473565 2011058 403.00 02 08.06.2011 14.06.2011 10.06.2011 403.00 290116 komisní prodej v MIC od 3/11 do 5./11 1444 Busline a.s.,Semily 60108843 98110037 2547000.00 06 08.06.2011 20.06.2011 15.06.2011 2547000.00 290119 záloha na veřejnou sl.v MHD za 6/11 dle sml. 1445 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 6411 17280.00 04 08.06.2011 08.07.2011 30.06.2011 17280.00 290130 výkon AD na akci Víceúčelová sportovní hala za 5/11 1446 Karel Šiktanc 13915606 262011 29934.00 09 08.06.2011 30.06.2011 24.06.2011 29934.00 290126 odčerpání,odvoz a likvidacce odpadu-ČSOV Dubice 1447 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150210520 313031.00 09 08.06.2011 06.07.2011 30.06.2011 313031.00 290130 údržba zeleně za 5/11 1448 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011610894 4050.00 09 08.06.2011 22.06.2011 17.06.2011 4050.00 290121 vyúčt.dálkového přístupu pro zák.ú.č.24639-Czech Point 1449 DELTA CVS,s.r.o.Jablonec 25030272 11310385 2952.00 09 08.06.2011 21.06.2011 16.06.2011 2952.00 290120 oprava výtahu 1450 Kamenictví Aleš Vrzák 41323459 102011 2575.00 09 08.06.2011 17.06.2011 15.06.2011 2575.00 290119 oprava písma na pomníku JUDr.Milady Horákové na Smetanově ná 1451 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310107380 16373.00 01 08.06.2011 16.06.2011 14.06.2011 16373.00 290118 telefony za 5/11 1452 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1189451946 2010.00 01 08.06.2011 17.06.2011 13.06.2011 2010.00 290117 telefony za 5/11 1453 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 482532575 2574.29 01 08.06.2011 29.06.2011 23.06.2011 2574.29 290125 telefony 487525718,487823024 za 5/11 1454 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 482316773 10144.07 01 08.06.2011 16.06.2011 16.06.2011 10144.07 290120 inkaso telefony za 5/11 1455 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050978242 623.00 01 08.06.2011 20.06.2011 15.06.2011 623.00 290119 telefon za 5/11 1456 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050977000 37341.00 01 08.06.2011 20.06.2011 15.06.2011 37341.00 290119 telefony za 5/11 1457 Josef Lukavec 48302856 552011 10000.00 01 08.06.2011 20.06.2011 15.06.2011 10000.00 290119 kurz na práci s motorovou pilou a přezkoušení 1458 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 9174 670.00 01 08.06.2011 24.06.2011 22.06.2011 670.00 290124 refundace mzdy-Milan Rákosník
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
82
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1459 Richard Šibrava 63774771 211223 1257.50 01 08.06.2011 15.06.2011 13.06.2011 1257.50 290117 pronájem kopírky 1460 Českolipská informační,s. 25035363 2011034 18000.00 13 08.06.2011 21.06.2011 16.06.2011 18000.00 290120 služby za 5/11 dle sml.B11-4471/09 1461 Českolipská informační,s. 25035363 2011033 18000.00 13 08.06.2011 21.06.2011 16.06.2011 18000.00 290120 služby za 5/11 dle sml.B 11-3608/08 1462 Ing.Petr Chmelíček 62234901 702011 5040.00 04 08.06.2011 22.06.2011 17.06.2011 5040.00 290121 GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Heřmaničky u Dobranova 1463 NAM system,a.s. 25862731 451104669 1200.00 13 09.06.2011 18.06.2011 14.06.2011 1200.00 290118 Oni sledování za 6/11 1464 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1189451956 838.80 13 09.06.2011 17.06.2011 14.06.2011 838.80 290118 telefony za 5/11 1465 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 112011 2330.00 03 09.06.2011 15.06.2011 13.06.2011 2330.00 290117 odběr květin za 5/11 1466 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 102011 3520.00 01 09.06.2011 15.06.2011 13.06.2011 3520.00 290117 dodávka květin za 5/11 1467 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211124 55200.00 01 09.06.2011 17.06.2011 13.06.2011 55200.00 290117 odměna za právní služby 1468 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 110897 8840.00 01 09.06.2011 07.07.2011 30.06.2011 8840.00 290130 očkování hasičů SDH Stará Lípa-klíšť.encefalitidě 1469 Pieta s.r.o. 27336743 2011010118 3388.00 01 09.06.2011 10.06.2011 13.06.2011 3388.00 290117 vícenáklady-pohotovostní výjezd,uložení v mraz.boxu-Cileček 1470 Český institut inter.audi 62932632 111495 1200.00 01 09.06.2011 22.06.2011 17.06.2011 1200.00 290121 seminář pro p.Tokarovou a Dvořákovou 6.6.11 1471 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 75011 3360.00 09 09.06.2011 21.06.2011 16.06.2011 3360.00 290120 pronájem ekologic. WC od 23.do 26.týdne 2011 1472 Českolipská informační,s. 25035363 2011032 14400.00 09 09.06.2011 21.06.2011 16.06.2011 14400.00 290120 služby dle sml.B03-3846/08 za 5/11 1473 Českolipská informační,s. 25035363 2011031 470330.00 09 09.06.2011 21.06.2011 16.06.2011 470330.00 290120 služby dle sml.B12-3594/08 za 5/11 1474 Ing.Ivo Kohák 64014886 201123 124656.00 09 09.06.2011 17.06.2011 20.06.2011 124656.00 290122 práce dle sml.B04-2009/2004 v obvodu V za 5/11 1475 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201110657 4428.00 13 13.06.2011 18.06.2011 15.06.2011 4428.00 290119 oprava kamerového systému po výpadku el.en. 1476 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13802311 2268.00 01 13.06.2011 17.06.2011 16.06.2011 2268.00 290120 analogové okruhy za 5/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
83
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1477 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134381621 108.00 01 13.06.2011 23.06.2011 17.06.2011 108.00 290121 nadstandartní zpracování poukázek B za 5/11 1478 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911552 471.00 01 13.06.2011 16.06.2011 16.06.2011 471.00 290120 popl.za odp.nádoby 5/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínsk 1479 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911553 588.00 01 13.06.2011 16.06.2011 16.06.2011 588.00 290120 popl.za odp.nádoby 5/11-Děts.dopr.hř.Arbesova,pož.zbrojnice, 1480 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911554 3961.00 01 13.06.2011 16.06.2011 16.06.2011 3961.00 290120 svoz KO za 5/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská,Škroup 1481 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911555 5573.00 01 13.06.2011 16.06.2011 16.06.2011 5573.00 290120 svoz KO za 5/11-Děts.dopr.hř.,požár.zbrojnice,Děčínská,Jindř 1482 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110589 13403.00 09 13.06.2011 26.06.2011 28.06.2011 13403.00 290128 opravy AZ 1483 Martin Halasník 86683926 201102055 1500.00 09 13.06.2011 09.07.2011 19.07.2011 1500.00 290141 odtah vraku vozidla 1484 Martin Halasník 86683926 201102054 114000.00 09 13.06.2011 06.07.2011 30.06.2011 114000.00 290130 umístění odtažených vozidel na odstavné ploše a jejich střež 1485 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134380973 1113.60 09 13.06.2011 23.06.2011 17.06.2011 1113.60 290121 komerční osobní certifikát - zam. 1486 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134381637 1346.40 09 13.06.2011 23.06.2011 17.06.2011 1346.40 290121 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 1487 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911557 433.00 09 13.06.2011 02.07.2011 28.06.2011 433.00 290128 popl.za odp.nádoby za 5/11-hřbitovy 1488 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911556 8674.00 09 13.06.2011 02.07.2011 28.06.2011 8674.00 290128 svoz KO za 5/11-hřbitovy 1489 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 11011641 5760.00 04 13.06.2011 22.06.2011 17.06.2011 5760.00 290121 vytýčení pozemku v k.ú.Žizníkov 1490 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2011036 119695.20 04 13.06.2011 06.07.2011 30.06.2011 119695.20 290130 záchranný archeologický výzkum-víceúčelová sport.hala 1491 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 11011656 5400.00 04 13.06.2011 24.06.2011 22.06.2011 5400.00 290124 geometrický plán v k.ú.Žizníkov 1492 Petr Šikner-GEODET 61518204 2011014 2500.00 04 13.06.2011 27.06.2011 22.06.2011 2500.00 290124 doměření vstupů č.p.2923-2928 a 3029 1493 RIO Media a.s. 28216733 1100059381 828.00 09 13.06.2011 18.06.2011 15.06.2011 828.00 290119 služby elektronic.komunikací za 6/11 1494 RIO Media a.s. 28216733 1100059825 28980.00 09 13.06.2011 23.06.2011 17.06.2011 28980.00 290121 služby dle sml. za 6/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
84
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1495 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211101 1040672.62 09 13.06.2011 01.07.2011 28.06.2011 1040672.62 290128 opravy a údržba místních komunikací za 5/11 dle sml. 1496 MUDr.Zdeňka Maršáková,Mim 68980701 2611 187.00 03 13.06.2011 18.06.2011 14.06.2011 187.00 290118 vyjádření lékaře o zdr.stavu-Paterová Veronika 1497 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150210481 456871.00 09 13.06.2011 06.07.2011 30.06.2011 456871.00 290130 údržba místních komunikací dle sml.za 5/11 1498 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150210498 1350829.00 09 13.06.2011 06.07.2011 30.06.2011 1350829.00 290130 údržba místních komunikací dle sml.za 5/11 1499 Busline a.s.,Semily 60108843 91310051 424228.00 06 13.06.2011 22.06.2011 17.06.2011 424228.00 290121 vyúčtování dopravní obslužnosti dle sml.za 5/11 1500 Vodafone Czech Republic,a 25788001 213513926 1645.00 13 14.06.2011 24.06.2011 17.06.2011 1645.00 290121 telefony 1501 Albeco,s.r.o.Liberec 18384048 10100264 4573.00 01 14.06.2011 27.06.2011 22.06.2011 4573.00 290124 opravy HP 1502 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11238 10128.00 01 14.06.2011 20.06.2011 16.06.2011 10128.00 290120 uveřejnění v magazínu Lípa za 6/11 1503 František Doležal 61518093 110363 22826.00 04 14.06.2011 23.06.2011 17.06.2011 22826.00 290121 oprava čerpadla-Čerpací stanice OV v Dubici u Modusu 1504 Jiří Bareš-Servis chlazen 12031381 6015 3700.00 09 14.06.2011 20.06.2011 15.06.2011 3700.00 290119 oprava klimatizace na Mě Po 1505 KOMS,a.s.Mělník 27179915 2011197 96840.00 13 15.06.2011 27.06.2011 22.06.2011 96840.00 290124 repeater, duplexer, anténa 1506 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2011700480 1538.00 09 15.06.2011 28.06.2011 23.06.2011 1538.00 290125 elektromateriál 1507 Martin Witschel 64658015 162011 1440.00 01 15.06.2011 21.06.2011 21.06.2011 1440.00 290123 ušlá mzda - školení hasičů 1508 Magdalena Sobotová 12034932 1311 50280.00 01 15.06.2011 10.07.2011 30.06.2011 50280.00 290130 Městské noviny 11/2011 1509 FRANCOUZ,s.r.o. 25234170 110136 10728.00 13 15.06.2011 27.06.2011 22.06.2011 10728.00 290124 služební oděvy 1510 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 1340.00 290119 inkaso el.en.6/11 1511 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1360.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 1360.00 290119 inkaso el.en.6/11 1512 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 1790.00 290119 inkaso el.en.6/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
85
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1513 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1960.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 1960.00 290119 inkaso el.en.6/11 1514 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 5120.00 04 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 5120.00 290119 inkaso el.en.6/11 1515 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493459 6740.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 6740.00 290119 inkaso el.en.6/11 1516 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7660.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 7660.00 290119 inkaso el.en.6/11 1517 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574801 8890.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 8890.00 290119 inkaso el.en.6/11 1518 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 9070.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 9070.00 290119 inkaso el.en.6/11 1519 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653157 9290.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 9290.00 290119 inkaso el.en.6/11 1520 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419359 9560.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 9560.00 290119 inkaso el.en.6/11 1521 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494557 12090.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 12090.00 290119 inkaso el.en.6/11 1522 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497857 12380.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 12380.00 290119 inkaso el.en.6/11 1523 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500054 12870.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 12870.00 290119 inkaso el.en.6/11 1524 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654657 15620.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 15620.00 290119 inkaso el.en.6/11 1525 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577256 15970.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 15970.00 290119 inkaso el.en.6/11 1526 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652353 16260.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 16260.00 290119 inkaso el.en.6/11 1527 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571557 16640.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 16640.00 290119 inkaso el.en.6/11 1528 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657657 19290.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 19290.00 290119 inkaso el.en.6/11 1529 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570701 22690.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 22690.00 290119 inkaso el.en.6/11 1530 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576459 26890.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 26890.00 290119 inkaso el.en.6/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
86
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1531 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578401 29740.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 29740.00 290119 inkaso el.en.6/11 1532 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495701 54280.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 54280.00 290119 inkaso el.en.6/11 1533 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650602 77020.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 77020.00 290119 inkaso el.en.6/11 1534 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491104 100900.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 100900.00 290119 inkaso el.en.6/11 1535 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734217 154400.00 09 16.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 154400.00 290119 inkaso el.en.6/11 1536 Severočeský Metropol a.s. 28668898 1100176 9960.00 01 16.06.2011 29.06.2011 23.06.2011 9960.00 290125 prezentace v periodiku 17.6.11 1537 Richard Šibrava 63774771 211254 5593.20 01 16.06.2011 24.06.2011 22.06.2011 5593.20 290124 oprava kopírky na Mě Po 1538 Richard Šibrava 63774771 211255 1010.40 01 16.06.2011 24.06.2011 22.06.2011 1010.40 290124 oprava kopírky na odb.školství 1539 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 110939 2100.00 01 16.06.2011 14.07.2011 12.07.2011 2100.00 290136 preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců 1540 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 27658.00 01 16.06.2011 27.06.2011 22.06.2011 27658.00 290124 přeúčtování služeb za pronájem NP za 5/11 a ISDN 3-4/11 1541 VALBEK,s.r.o.Ústí n.L. 48266230 11100093 60000.00 04 16.06.2011 12.07.2011 07.07.2011 60000.00 290133 dokumentace pro územní rozhodnutí-rekonstr.ul.5.května-I.eta 1542 Zdravotní ústav Liberec 71009434 111879 2660.00 04 16.06.2011 29.06.2011 23.06.2011 2660.00 290125 rozbor vody ke koupání-koupaliště Dubice 1543 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201118 13184.00 09 16.06.2011 30.06.2011 24.06.2011 13184.00 290126 oprava výstražného radaru Děčínská ul. 1544 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201115 40857.00 09 16.06.2011 30.06.2011 24.06.2011 40857.00 290126 sv.sig.zařízení cvič.přejezdu na dětském dopr.hřišti 1545 Hana Prošková 61519375 5611 26648.00 09 16.06.2011 20.06.2011 20.06.2011 26648.00 290122 3 x židle, 2 x kolébka zdravotní, oprava nábytku 1546 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911566 799.00 09 16.06.2011 03.07.2011 28.06.2011 799.00 290128 svoz nově přistavených nádob ve městě za 5/11 1547 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911574 11396.00 09 16.06.2011 03.07.2011 28.06.2011 11396.00 290128 svoz objemného odpadu za 5/11 1548 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911565 12548.00 09 16.06.2011 03.07.2011 28.06.2011 12548.00 290128 zničené a odcizené nádoby ve městě za 5/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
87
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1549 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911569 59732.00 09 16.06.2011 03.07.2011 28.06.2011 59732.00 290128 úklid objemného a nebezpečného odpadu na stanovištích nádob 1550 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911573 73670.00 09 16.06.2011 03.07.2011 28.06.2011 73670.00 290128 biologicky rozložitelný odpad 1551 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911567 102180.00 09 16.06.2011 03.07.2011 28.06.2011 102180.00 290128 odvoz odpadkových košů za 5/11 1552 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911568 107280.00 09 16.06.2011 03.07.2011 28.06.2011 107280.00 290128 svoz a pronájem odpad.košů na psí exkrementy,sáčky za 5/11 1553 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911571 493856.00 09 16.06.2011 03.07.2011 28.06.2011 493856.00 290128 tříděný odpad za 5/11 1554 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911564 575146.00 09 16.06.2011 03.07.2011 28.06.2011 575146.00 290128 odpad.barvy,laky,org.rozpouštědla,obaly,filtry,pneumatiky,ch 1555 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911570 2058542.00 09 16.06.2011 03.07.2011 28.06.2011 2058542.00 290128 odvoz odpad.nádob za 5/11 1556 Ondráková Alena,Rovensko 64241734 82011 24970.00 03 17.06.2011 30.06.2011 24.06.2011 24970.00 290126 pobyt pěstounských rodin v pensionu v Žernově 11.-12.6.11 1557 PC pro každého,Olomouc 64262570 11000639 3810.00 01 17.06.2011 18.06.2011 21.06.2011 3810.00 290123 plotrový papír 1558 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 9177 503.00 01 17.06.2011 04.07.2011 22.06.2011 503.00 290124 refundace mzdy hasiče Milana Rákosníka ml. 1559 Lenka Zavoralová-ALTIMA 67456359 1121000922 5000.00 13 20.06.2011 25.06.2011 22.06.2011 5000.00 290124 reflexní samolepky 1560 TDI CL s.r.o. 28722451 201103 60000.00 04 20.06.2011 10.07.2011 27.06.2011 60000.00 290127 výkon stavebního dozoru investora 1561 Ladislav Šrajbr 14847876 11217 2964.00 09 20.06.2011 28.06.2011 24.06.2011 2964.00 290126 oprava vozidla Citroen Jumpy 1L7 4301 1562 NVB LINE s.r.o. 26979675 3100304 95496.00 09 20.06.2011 08.07.2011 30.06.2011 95496.00 290130 lokální opravy místních komunikací tech.SILKOT 1563 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134384925 1392.00 09 20.06.2011 29.06.2011 24.06.2011 1392.00 290126 komerční osobní certifikát - zam. 1564 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134385449 2712.60 09 20.06.2011 29.06.2011 24.06.2011 2712.60 290126 kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance 1565 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201113 15000.00 01 20.06.2011 30.06.2011 24.06.2011 15000.00 290126 supervize pro SO 10.2.,14.4.,16.6.2010 1566 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1610.00 09 21.06.2011 20.06.2011 20.06.2011 1610.00 290122 inkaso el.en.6/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
88
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1567 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 13850.00 09 21.06.2011 20.06.2011 20.06.2011 13850.00 290122 inkaso el.en.6/11 1568 Martin Halasník 86683926 201102066 1500.00 13 21.06.2011 20.07.2011 15.07.2011 1500.00 290139 odtahy vozů 1569 TOJA Professional,Bílková 72276321 11000122 4869.00 13 21.06.2011 23.06.2011 22.06.2011 4869.00 290124 služební oděv-kalhoty 1570 TRIVIS,s.r.o.Praha 26487187 2611106017 2500.00 13 21.06.2011 29.06.2011 23.06.2011 2500.00 290125 dvoudenní seminář pro strážníky 9.-10.6.11 Solenice 1571 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 282011 37311.00 09 21.06.2011 28.06.2011 28.06.2011 37311.00 290128 zahradnické práce-Hálkova,Děčínská,Arbesova 409,děts.dopr.hř 1572 Jan Muttl 13474090 832011 33769.00 04 21.06.2011 20.07.2011 15.07.2011 33769.00 290139 deratice objektů v majetku města 1573 Jan Muttl 13474090 882011 49170.00 09 21.06.2011 10.07.2011 30.06.2011 49170.00 290130 deratizace dešťových vpustí 1574 František Doležal 61518093 110390 22572.00 04 21.06.2011 30.06.2011 27.06.2011 22572.00 290127 oprava čerpadla z ČSOV Dubice 1575 GEPRA,Sylva Slavíková 13483111 140611 1800.00 04 21.06.2011 30.06.2011 27.06.2011 1800.00 290127 úprava dokumentace geodetic.zaměř.-vodovod,kanal.-RD U Kola 1576 ORTOGONAL s.r.o. 28068815 110100019 33600.00 04 21.06.2011 13.07.2011 07.07.2011 33600.00 290133 dílčí fakturace-PD pro odstranění stavby MŠ-B05-5673/11 1577 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201159 4800.00 04 21.06.2011 20.07.2011 15.07.2011 4800.00 290139 projektové práce na akci static.posouzení ZŠ Dr.Tyrše-povodn 1578 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 7310015 9590.00 09 21.06.2011 26.06.2011 22.06.2011 9590.00 290124 kancelářské potřeby 1579 Hana Joličová-REAS AGENCY 68964269 322011 36000.00 01 21.06.2011 09.07.2011 30.06.2011 36000.00 290130 módní přehlídka-Městské slavnosti 1580 ASPOeu s.r.o. 28720491 201111 63681.60 04 21.06.2011 03.07.2011 27.06.2011 63681.60 290127 stavební úpravy-dokumentace k SP-Richterův dvůr 1581 Ing.Petr Chmelíček 62234901 722011 4800.00 04 22.06.2011 06.07.2011 30.06.2011 4800.00 290130 GP pro rozdělení pozemku v k.ú.Č.L. 1582 Stř.umělec.průmysl.škola 62237039 8000112011 18650.00 08 23.06.2011 07.07.2011 30.06.2011 18650.00 290130 5 ks ceny poděkování starostky,1 ks pískování 1583 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 242100266 2400.00 08 23.06.2011 06.07.2011 30.06.2011 2400.00 290130 produkční náklady na Neckyádu 2011 1584 Josef Chlup 44551584 2752011 14000.00 03 23.06.2011 01.07.2011 29.06.2011 14000.00 290129 doprava osob 11.-12.6.2011-Č.L.,Rovensko,Žernov a zpět
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
89
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1585 BONNARD-Jiří Šefránek 66655536 1618 1618.00 08 23.06.2011 04.07.2011 30.06.2011 1618.00 290130 pamětní listy pro oceněné občany,pozvánky-Měst.slavnosti 1586 Krajský úřad Liberec.kraj 20110600 1000.00 01 23.06.2011 06.07.2011 30.06.2011 1000.00 290130 proškolení úředníků 2.,3.,7.a 9.6.11-Procházková,Semerádová 1587 CITROËN AUTO Mrkvička,s.r 27174328 22200490 6709.00 09 23.06.2011 27.06.2011 28.06.2011 6709.00 290128 oprava vozu Saxo 1L5 0976 1588 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 23.06.2011 29.06.2011 27.06.2011 8850.03 290127 splátka fa za konstr.práce na ZŠ Jižní za 6/11 1589 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 23.06.2011 29.06.2011 27.06.2011 11620.35 290127 splátka fa za konstrukční práce na ZŠ Sever za 6/11 1590 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 11011720 5400.00 04 23.06.2011 05.07.2011 30.06.2011 5400.00 290130 GP v k.ú.Č.Lípa 1591 František Doležal 61518093 110395 5515.00 04 23.06.2011 02.07.2011 28.06.2011 5515.00 290128 oprava čerpadla-Čerpací stanice OV-Dubice 1592 INTERPROJEKT ODPADY,spol. 26473224 392011 72000.00 04 23.06.2011 15.07.2011 13.07.2011 72000.00 290137 zpracování PD na rekultivaci skládky Kozly po příval.deštích 1593 Karel Šiktanc 13915606 352011 34077.00 09 24.06.2011 16.07.2011 13.07.2011 34077.00 290137 odčerpání, odvoz a likvidace odpadu -ČSOV Dubice 1594 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134387976 480.00 04 24.06.2011 07.07.2011 27.06.2011 480.00 290127 inzerce-Víceúčelová sportovní hala-dodateč.stavební práce 1595 SIAL,s.r.o.Liberec 18381481 2011034 21600.00 04 24.06.2011 01.07.2011 28.06.2011 21600.00 290128 revitalizace zeleně-Mě park-úprava PD 1596 TPMC s.r.o. 26341131 2011115 12000.00 01 24.06.2011 10.07.2011 30.06.2011 12000.00 290130 odvysílání pořadu Cyklotoulky na TV Barandov 1597 Pieta s.r.o. 27336743 2011010139 8000.00 01 24.06.2011 30.06.2011 27.06.2011 8000.00 290127 pohřeb bez obřadu - Josef Surmaier,Kamenický Šenov 1598 Petr Vosátka 66655323 20110084 3038.00 01 24.06.2011 06.07.2011 30.06.2011 3038.00 290130 razítka,štočky,podušky 1599 Richard Šibrava 63774771 211269 1092.00 01 24.06.2011 01.07.2011 28.06.2011 1092.00 290128 oprava kopírky-stavební úřad 1600 Richard Šibrava 63774771 211265 5232.00 01 24.06.2011 05.07.2011 30.06.2011 5232.00 290130 oprava kopírky-SO 1601 Richard Šibrava 63774771 211271 6662.40 01 24.06.2011 01.07.2011 28.06.2011 6662.40 290128 oprava kopírky-evidence vozidel 1602 Mgr.Opelka Stanislav 86796372 8 2750.00 03 24.06.2011 30.06.2011 29.06.2011 2750.00 290129 supervizní setkání s pěstouny
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
90
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1603 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000185 10426.00 13 24.06.2011 30.06.2011 27.06.2011 10426.00 290127 tonery 1604 PRIMASKA CONSULT,s.r.o. 26172810 30110201 12960.00 01 24.06.2011 02.07.2011 29.06.2011 12960.00 290129 zpracování návrhu DPPO za r.2010 1605 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1810019171 240000.00 01 24.06.2011 08.07.2011 27.06.2011 240000.00 290127 jídelní kupony 1606 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 356275 1662.96 09 27.06.2011 06.07.2011 30.06.2011 1662.96 290130 kontrola před STK - 1L7 5898 1607 Luboš Vilas-Agentura LEV 15298442 622011 33600.00 08 27.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 33600.00 290133 vystoupení - pan Bohouš Josef-Burma Jones-Městské slavnosti 1608 SLEDZ Jiří ml.-LORRY 44593546 11129 1000.00 04 27.06.2011 06.07.2011 30.06.2011 1000.00 290130 přeprava mobiliáře kaple z Dobranova do Vlastiv.muzea v Č.L 1609 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 1106 10000.00 01 28.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 10000.00 290133 obědy pro fotbalový tým-Mittweida 25.6.11 1610 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 1108 15000.00 08 28.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 15000.00 290133 občerstv.pro pořadatele,brigádníky,ochranku,zdrav...-Neckyád 1611 Jiří Kalina,reklama,tisk, 74419277 11072 46000.00 08 28.06.2011 07.07.2011 30.06.2011 46000.00 290130 grafické práce-plakáty,letáky...Mě slavnosti 1612 Martin Šimůnek RE-PRO,Man 48304468 1144 15000.00 08 28.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 15000.00 290133 zajištění doprovod.programu Biketrialshow-Mě slavnosti 1613 MEDIA MARKET.SERVICES,a.s 27604942 241100581 4308.00 08 28.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 4308.00 290133 vysílání rozhlas.reklamy-Mě slav.-Neckyáda,Hitrádio Crystal 1614 František Hrabal 19028563 100217 10400.00 01 28.06.2011 10.07.2011 30.06.2011 10400.00 290130 ubytování polské delegace 24.-26.6.11 1615 REGIE RADIO MUSIC spol.s. 45244138 401104058 16248.00 01 28.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 16248.00 290133 reklamní kampaň-Mě slavnosti 1616 Jaroslava Hromadová,Zlín 60559110 110100007 36000.00 08 28.06.2011 09.07.2011 30.06.2011 36000.00 290130 honorář skupiny Ready Kirken za akci Mě slavnosti 25.6.11 1617 INTEGRAM 00537772 1104012968 4066.00 08 28.06.2011 31.12.2011 29.06.2011 4066.00 290129 diskotéka při reprezentačním plese 28.1.11 v KD Crystal 1618 Veronika Bisová-Verbis 72677350 352011 1020.00 13 28.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 1020.00 290133 potisk reflexních vest pro ml.strážníky 1619 * Euronews,a.s.Praha 25690272 3011005107 23040.00 01 28.06.2011 08.07.2011 . . předplatné Euro 24-storno,není zájem-viz korespondence 1620 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 1107 18000.00 01 28.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 18000.00 290133 raut pro 60 osob dne 25.6.11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
91
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1621 Pieta s.r.o. 27336743 2011010141 8000.00 01 28.06.2011 30.06.2011 29.06.2011 8000.00 290129 pohřeb bez obřadu - Danuše Turková 1622 René Peška 46754237 62011 7350.00 01 28.06.2011 10.07.2011 30.06.2011 7350.00 290130 hudební produkce při občanských obřadech za 6/11 1623 Magdalena Sobotová 12034932 1411 49920.00 01 28.06.2011 25.07.2011 20.07.2011 49920.00 290142 Městské noviny 12/2011 1624 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201110 1117.00 09 29.06.2011 30.06.2011 29.06.2011 1117.00 290129 oprava sig.zařízení - křiž.na děts.dopr.hřišti 1625 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201112 8276.00 09 29.06.2011 30.06.2011 29.06.2011 8276.00 290129 oprava sv.dopr.značení na křiž.Děčínská-Hrnčířská 1626 Jiří Kvapil 12035009 201105 1499.00 13 29.06.2011 14.07.2011 12.07.2011 1499.00 290136 kazeta 8 HG 50,řetěz SH HG 70,VLP MTB,VLD MTB moto ven 1627 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000186 100.00 13 29.06.2011 04.07.2011 30.06.2011 100.00 290130 Redstar myš RS-OPT-22BG US 1628 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110588 1500.00 13 29.06.2011 05.07.2011 30.06.2011 1500.00 290130 nákup cukrovinek na akci DDH 1629 J+O sdružení f.o.Čes.Lípa 64046737 1101654 1499.00 13 29.06.2011 05.07.2011 30.06.2011 1499.00 290130 drobné hračky na akci DDH 1630 Lukáš Pechal 8609232709 12011 12000.00 08 29.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 12000.00 290133 security služby - Mě slavnosti 1631 Přívoranka,Miloš Valenta 470222043 32011 10000.00 08 29.06.2011 09.07.2011 01.07.2011 10000.00 290131 vystoupení Přívoranky-Mě slavnosti 1632 Jan Volhejn 47761938 101446 70800.00 08 29.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 70800.00 290133 tech.zajištění Mě slavností 1633 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2011234 124300.00 08 29.06.2011 04.07.2011 30.06.2011 124300.00 290130 služby při pořádání Mě slavností-B 13-5768/2011 1634 Czechomor Agency s.r.o. 27219844 11040 110000.00 08 29.06.2011 09.07.2011 01.07.2011 110000.00 290131 zajištění hudební produkce-Čechomor-Mě slavnosti-B13-5769/11 1635 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 4910000004 -7000.00 01 29.06.2011 24.07.2011 28.07.2011 -7000.00 107022 dobropis-Unišeky 1636 Eva Blahníková 66079161 25 12982.00 01 29.06.2011 10.07.2011 30.06.2011 12982.00 290130 občerstvení pro delegaci partnerských měst 25.6.11 1637 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2011238 24390.00 01 29.06.2011 12.07.2011 07.07.2011 24390.00 290133 ubytování hostů 24.-26.6.11 a 25.-26.6.11 1638 Šámalova chata,Stárek Pet 74815172 122011 2450.00 01 29.06.2011 20.06.2011 29.06.2011 2450.00 290129 ubytování zaměstnanců na semináři KÚLK v Bedřichově 9.-10.6.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
92
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1639 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 9198 503.00 01 29.06.2011 19.07.2011 15.07.2011 503.00 290139 refundace mzdy hasiče 1640 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134388844 336.60 09 29.06.2011 12.07.2011 13.07.2011 336.60 290137 kvalifikovaný osobní certifikát-zam. 1641 TOMOVY PARKY,s.r.o. 47470712 11211 20047.00 09 29.06.2011 15.07.2011 13.07.2011 20047.00 290137 čtvrtl.servis dle 5leté sml.-dětská hřiště 1642 PhDr.Lubomír Turčan,soudn 52011 8102.00 04 29.06.2011 12.07.2011 11.07.2011 8102.00 290135 vyúčtování znalečného-odhad uměleckořemeslné a řemesl.hodnot 1643 VLTAVA-LABE-PRESS,a.s. 61860981 1102017175 8468.00 04 29.06.2011 08.07.2011 11.07.2011 8468.00 290135 inzerce-oznámení-projednání návrhu-Územní plán v KD Crystal 1644 Antonín Višňák 13915061 2011018 18720.00 04 29.06.2011 12.07.2011 11.07.2011 18720.00 290135 práce bagrem-tel.přípojka-Víceúčel.sportovní hala 1645 Euroregion NISA Liberec 00832227 11100016 65400.00 04 29.06.2011 28.07.2011 25.07.2011 65400.00 290145 zprac.žádosti o dotaci vč.příloh-proj.Spolupr.škol-Boleslawi 1646 Zdravotní ústav Liberec 71009434 112109 2690.00 04 29.06.2011 12.07.2011 11.07.2011 2690.00 290135 rozbor vody - koupaliště Dubice 1647 Ing.Josef Holoubek 6109121271 3985 840.00 06 30.06.2011 13.06.2011 11.07.2011 840.00 290135 vyúčtování znalečného-Mgr.Miroslav Michálek 1648 Jiří Kohout 46832807 112706 75000.00 08 30.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 75000.00 290133 zhotovení a zajištění indiánské vesnice-Mě slavnosti 1649 Ledvision s.r.o. 28420047 110100091 36000.00 08 30.06.2011 13.07.2011 07.07.2011 36000.00 290133 pronájem velkoplošné obrazovky-Mě slavnosti 1650 Busline a.s.,Semily 28360010 21210411 11000.00 01 30.06.2011 11.07.2011 11.07.2011 11000.00 290135 přeprava do Mittweidy 1651 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1110159 8400.00 01 30.06.2011 11.07.2011 07.07.2011 8400.00 290133 reklamní vysílání v televizi R1 GENUS v 6/2011 1652 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110003076 2656.00 09 30.06.2011 14.07.2011 13.07.2011 2656.00 290137 licenční popl.za 6/11 1653 PNEUSERVIS,St.Skrčený,Str 75438861 911 3311.00 13 30.06.2011 22.07.2011 19.07.2011 3311.00 290141 vzduchový,kabinový,olejový filtr,motorový olej 1654 Hana Prošková-Interier CL 61519375 1211 11565.00 13 01.07.2011 13.07.2011 11.07.2011 11565.00 290135 2x kancelářská židle, 1x klekačka 1655 Hana Prošková-Interier CL 61519375 1411 19377.00 13 01.07.2011 13.07.2011 11.07.2011 19377.00 290135 1 x skleník,1 x křeslo, 3 x židle 1656 Hana Prošková-Interier CL 61519375 1311 19660.00 13 01.07.2011 13.07.2011 11.07.2011 19660.00 290135 1 x křeslo
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
93
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1657 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16220.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 16220.00 290137 záloha plyn 7/11 1658 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5200.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 5200.00 290137 záloha plyn 7/11 1659 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 21270.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 21270.00 290137 záloha plyn 7/11 1660 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 5140.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 5140.00 290137 záloha plyn 7/11 1661 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 24680.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 24680.00 290137 záloha plyn 7/11 1662 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15050.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 15050.00 290137 záloha plyn 7/11 1663 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 830.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 830.00 290137 záloha plyn 7/11 1664 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 3680.00 290137 záloha plyn 7/11 1665 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 11930.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 11930.00 290137 záloha plyn 7/11 1666 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6150.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 6150.00 290137 záloha plyn 7/11 1667 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 9160.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 9160.00 290137 záloha plyn 7/11 1668 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 10000.00 290137 záloha plyn 7/11 1669 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4980.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 4980.00 290137 záloha plyn 7/11 1670 HENIG-security servis,s.r 14866684 201102308 1092.00 01 01.07.2011 10.07.2011 11.07.2011 1092.00 290135 monitorování HZ Dobranov,nájemné vysílače NAM za 6/11 1671 * Továrna has.techn.,s.r.o. 46508147 1141159 37307.00 01 01.07.2011 14.07.2011 . . dovybavení vozidla CAS 20-TATRA 815-naviják-storno-viz kores 1672 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011077 16470.00 01 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 16470.00 290137 hygienické potřeby za 6/11 1673 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011070 3960.00 01 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 3960.00 290137 úklidové práce za 6/11 1674 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011069 168000.00 01 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 168000.00 290137 úklidové práce dle sml. za 6/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
94
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1675 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20111581 2832.00 01 01.07.2011 14.07.2011 12.07.2011 2832.00 290136 servis TÚ za 6/11 1676 Miroslav Havránek 15127826 110490 1314.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 1314.00 290137 paušál za výtahy nám,T.G.M.1,2,Hálkova 1733 za 6/11 1677 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200113811 33967.00 01 01.07.2011 14.07.2011 12.07.2011 33967.00 290136 kancelářské potřeby 1678 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 151 1986.00 01 01.07.2011 14.07.2011 12.07.2011 1986.00 290136 propagační předmět vč.potisku-smajlík 1679 Ing.Pavel Matějka 14808684 1440511 150000.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 150000.00 290137 činnost mandatáře dle sml.za 12/10-6/2011 1680 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 356395 28445.88 09 01.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 28445.88 290137 oprava vozu 2L8 5502 1681 Miroslav Havránek 15127826 110491 480.00 09 01.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 480.00 290137 paušál za výtahy-Smuteč.síň za 6/11 1682 ELOS-Otto Žítek 18347614 5201 2721.00 09 01.07.2011 09.07.2011 11.07.2011 2721.00 290135 práce MP 22 1683 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110558 19764.00 04 01.07.2011 14.07.2011 12.07.2011 19764.00 290136 služby za 6/11-ZŠ Jih, ZŠ Sever-sml.o zaruč.úsporách energie 1684 Ing.Zuzana Pudlačová-PORE 44550839 2011038 12000.00 04 01.07.2011 14.07.2011 12.07.2011 12000.00 290136 vyhotovení čtyř kupních smluv dle mandátní sml.za 6/11-zaháj 1685 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8111100099 8337451.00 04 01.07.2011 29.07.2011 27.07.2011 8337451.00 290147 práce za 6/11-Víceúčelová sportovní hala Č.L. 1686 Mgr.Trejbal Petr 71458841 11029 18000.00 01 04.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 18000.00 290137 paušál.odm. viz SMl. za VI 1687 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 600729 9724.00 09 04.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 9724.00 290137 rukavice, brašny, vesty, zámky, atd... 1688 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011045 3222.00 01 04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011 3222.00 290135 kopírování 1689 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 185511 3600.00 01 04.07.2011 12.07.2011 11.07.2011 3600.00 290135 střežení objektu za VI Město 1690 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 185811 180.00 01 04.07.2011 12.07.2011 11.07.2011 180.00 290135 střežení objektu Hasič.zbroj.Liberec. 1691 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 215911 12960.00 01 04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011 12960.00 290135 ostraha - Děčínská bud.social. za VI 1692 Útulek pro opuštěné psy 65653271 74 143532.00 07 04.07.2011 14.07.2011 19.07.2011 143532.00 290141 platba na III. Q
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
95
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1693 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 185911 180.00 13 04.07.2011 12.07.2011 12.07.2011 180.00 290136 monitorování objeku za VI 1694 Ing.Milan Tichý-VOKA 12076538 1107220 212520.00 04 04.07.2011 14.07.2011 26.07.2011 212520.00 290146 přípojka k hasič.zbrojnici 1695 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011046 540.00 04 04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011 540.00 290135 kopír.práce akce "U kola" 1696 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 185711 180.00 09 04.07.2011 12.07.2011 13.07.2011 180.00 290137 monitorování HZ Havlíčkova za 6/11 1697 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 185611 360.00 09 04.07.2011 12.07.2011 13.07.2011 360.00 290137 monitor.parkoviště U Symagogy, Delvita za 6/11 1698 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211149 329605.00 09 04.07.2011 14.07.2011 28.07.2011 329605.00 290148 oprava a údrž.VO sml. B05-1428/03 1699 Lesy ČR 42196451 1123900088 22189.00 09 04.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 22189.00 290137 pronájem pozemku 1700 CNS,a.s.Mělník 26129558 1110958 20254.00 09 04.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 20254.00 290137 dodávka "Spis.služba..! sml. 1701 DELTA CVS,s.r.o.Jablonec 25030272 11310416 5005.60 09 04.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 5005.60 290137 servis.činnost výtahy 1702 ELOS-Otto Žítek 18347614 5211 2938.00 09 04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011 2938.00 290135 ořez stromů Svárova, atd. 1703 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567896 49607.01 09 07.07.2011 14.06.2011 18.05.2011 49607.01 290099 CCS za květen 1704 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095537925 65078.94 09 07.07.2011 14.06.2011 03.06.2011 65078.94 290111 CCS za květen 1705 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 511170711 41346.00 01 07.07.2011 14.07.2011 15.07.2011 41346.00 290139 vyúčt.mobil.telef. za VI. 2011 1706 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 511180711 659.00 01 07.07.2011 14.07.2011 15.07.2011 659.00 290139 mobil.telef. -vyúčt. za 6/11 1707 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112119868 856.00 01 07.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 856.00 290137 vodné - Děčínská 363, vyúčt. 1708 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112119869 10541.00 01 07.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 10541.00 290137 vyúčt.vodné Město Č.L. - nedopl. 1709 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112120066 530.00 01 07.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 530.00 290137 vyúčt.vodné - Hálkova 1794-nedopl. 1710 Michal Melincsjar Liberec 18002011 7500.00 01 07.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 7500.00 290138 tlumočení 24 - 26.6.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
96
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1711 * SBD SEVER 00042579 2011500958 4800.00 04 07.07.2011 14.07.2011 . . odměna za správu pohled.B06-3847/08-storno-inkaso-viz koresp 1712 SBD SEVER 00042579 2011500947 72738.00 04 07.07.2011 14.07.2011 12.07.2011 72738.00 290136 odměna za poskyt.služeb za 6/11 1713 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011082 6000.00 04 07.07.2011 14.07.2011 26.07.2011 6000.00 290146 činnost koordinátora - rekonstruk.Z Jižní 1714 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011081 6000.00 04 07.07.2011 14.07.2011 26.07.2011 6000.00 290146 činnost koordinátora - Víceúčelová sport.hala 1715 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 110551 13753.00 09 07.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 13753.00 290137 údržba programu FLUX 1716 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 382011 20700.00 09 07.07.2011 14.07.2011 19.07.2011 20700.00 290141 údržba programu IntraDoc 1717 Richard Šibrava 63774771 211280 18300.00 09 07.07.2011 13.07.2011 11.07.2011 18300.00 290135 skartovací stroj -sekretariát vedení 1718 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110686 48000.00 09 07.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 48000.00 290138 sml. B07-4476/09 1719 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110685 36000.00 09 07.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 36000.00 290138 sml. B07-4475/09 1720 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110684 52800.00 09 07.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 52800.00 290138 sml. B07-4474/09 1721 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110683 28330.00 09 07.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 28330.00 290137 správa autobus.zastávek 1722 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112119952 1555.00 09 07.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 1555.00 290137 Arbesova 1955-vodné - vyúčt. nedopl 1723 Martin Fischer-MOTOMAKER 42167558 1211 2271.00 13 07.07.2011 14.07.2011 12.07.2011 2271.00 290136 ošetření motocyklu - YTX 14-BS 1724 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2011024 34200.00 01 08.07.2011 14.07.2011 12.07.2011 34200.00 290136 promítání - Mě slavnosti 24.6.11 v kině Crystal 1725 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1190820768 192.00 13 08.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 192.00 290137 telefon za 6/11- 724870672 1726 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 485766969 750.00 13 08.07.2011 14.07.2011 25.07.2011 750.00 290145 telefon za 6/11- internet na děts.dopr.hřišti 487520816 1727 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1190820767 838.80 13 08.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 838.80 290137 telefony za 6/11 1728 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1190820760 2010.00 01 08.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 2010.00 290138 telef.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
97
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1729 Richard Šibrava 63774771 211284 1452.00 01 08.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 1452.00 290137 pronájem kopírky Canon 1730 Telefónica O2 Czech 60193336 2011180687 240.95 13 08.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 240.95 290137 databáze účastníků na tís.volání 156 za 6/11 1731 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310131413 16753.00 01 08.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 16753.00 290138 vyúčt.telef. 1732 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 900 2040.00 09 08.07.2011 12.07.2011 15.07.2011 2040.00 290139 servis ekologických WC 1733 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911752 2224.00 09 08.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 2224.00 290137 svoz komunal.odpadu 1734 Českolipský dětský sbor 26616904 4 4000.00 08 08.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 4000.00 290138 zapůjčení aparatury 25.6. -Měslavnosti 1735 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2011023 10000.00 08 08.07.2011 14.07.2011 12.07.2011 10000.00 290136 film.představení Měslavnosti 25.6 1736 Chata Hubertus,Doubice 75902389 92011 12600.00 01 11.07.2011 18.07.2011 14.07.2011 12600.00 290138 ubytování a stravování pro 19 osob 1.-3.7.11 1737 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 311110041 4523.00 01 11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011 4523.00 290141 přeprava-Doubice-Č.L.1.a 3.7.11 1738 Busline a.s.,Semily 60108843 91310063 418091.00 06 11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011 418091.00 290141 vyúčtování dopravní obslužnosti za 6/11 1739 Busline a.s.,Semily 60108843 98110051 2547000.00 06 11.07.2011 21.07.2011 18.07.2011 2547000.00 290140 záloha- dopravní obslužnost na 7/11 1740 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 132011 2280.00 03 11.07.2011 16.07.2011 14.07.2011 2280.00 290138 květiny za 6/11 1741 Miroslava Šubrová 70699593 2011014 56564.00 07 11.07.2011 25.07.2011 20.07.2011 56564.00 290142 monitoring,odchyt a zaj.veterinární péče 1742 GATA,s.r.o.Praha 27117669 142011 19500.00 13 11.07.2011 18.07.2011 14.07.2011 19500.00 290138 142 vymožených blokových pokut -1.4.-30.6.11dle sml. 1743 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 11060100 587.00 13 11.07.2011 17.07.2011 14.07.2011 587.00 290138 siréna 1744 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110608 956.00 03 11.07.2011 15.07.2011 14.07.2011 956.00 290138 občerstvení pro důchodce 1745 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110607 1128.00 03 11.07.2011 15.07.2011 14.07.2011 1128.00 290138 dárkový balíček 1746 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110606 1158.00 03 11.07.2011 15.07.2011 14.07.2011 1158.00 290138 občerstvení pro důchodce
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
98
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1747 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110612 1683.00 03 11.07.2011 23.07.2011 19.07.2011 1683.00 290141 dárkový balíček 1748 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110611 435.00 01 11.07.2011 23.07.2011 19.07.2011 435.00 290141 ovoce,nápoje pro občerstvení 1749 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110610 999.00 01 11.07.2011 23.07.2011 19.07.2011 999.00 290141 dárkový koš 1750 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110609 2574.00 01 11.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 2574.00 290137 Nescafe,minerálky 1751 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110613 3628.00 01 11.07.2011 23.07.2011 19.07.2011 3628.00 290141 minerálky,smetana do kávy,cukr.větrníky,chlebíčky-jubilanti 1752 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 485653088 2835.88 01 11.07.2011 28.07.2011 25.07.2011 2835.88 290145 telefony za 6/11 1753 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13842768 2268.00 01 11.07.2011 18.07.2011 14.07.2011 2268.00 290138 analogové okruhy za 6/11 1754 Magdalena Sobotová 12034932 1511 49560.00 01 11.07.2011 09.08.2011 04.08.2011 49560.00 290154 Městské noviny-dvojčíslo/2011 1755 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 142011 8798.00 01 11.07.2011 16.07.2011 13.07.2011 8798.00 290137 květiny za 6/11 1756 Pieta s.r.o. 27336743 2011010149 8000.00 01 11.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 8000.00 290137 pohřeb bez obřadu-Marie Lupínková 1757 Pieta s.r.o. 27336743 2011010142 8000.00 01 11.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 8000.00 290137 pohřeb bez obřadu-Homola Petr 1758 Pieta s.r.o. 27336743 2011010145 8000.00 01 11.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 8000.00 290137 pohřeb bez obřadu-Křížová Jarmila 1759 Pieta s.r.o. 27336743 2011010143 8000.00 01 11.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 8000.00 290137 pohřeb bez obřadu-Šmejkal Dušan 1760 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 5400828376 1162.00 09 11.07.2011 21.07.2011 18.07.2011 1162.00 290140 USB modem Huawei E1823 1761 Občan.sdruž.Drobné památk 26611384 22011 20470.00 09 11.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 20470.00 290137 oprava podstavce s křížem v Dubici 1762 Richard Šibrava 63774771 211291 638.40 09 11.07.2011 18.07.2011 19.07.2011 638.40 290141 toner černý 1763 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 75262.00 09 11.07.2011 21.07.2011 18.07.2011 75262.00 290140 služby-užívání NP na 3.Q.2011 1764 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 356468 1545.96 09 11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011 1545.96 290141 servis vozu 1L7 5898
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
99
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1765 Státní statek Bílý Kostel 18382282 3110 3861.00 09 11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011 3861.00 290141 nájemné z pozemku p.č.550 k.ú.Kozly dle sml.B06-324/00 1766 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011611964 2000.00 09 11.07.2011 23.07.2011 19.07.2011 2000.00 290141 vyúčt.dálk.přístupu pro zák.účet č.24639 1767 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 372011 6078.00 09 11.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 6078.00 290137 odvoz travní hmoty vč.likvidace odpadu z pohřebišť 1768 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 382011 102381.00 09 11.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 102381.00 290139 údržba děts.hřišť,sportovišť a drob.architektury-B06-4443/09 1769 Martin Halasník 86683926 201103008 115500.00 09 11.07.2011 06.08.2011 02.08.2011 115500.00 290152 umístění vozidel na odstavné ploše 1770 Kostuň a Netolický 12783188 2011030 4310.00 09 11.07.2011 21.07.2011 18.07.2011 4310.00 290140 materiál na údržbu sekaček 1771 Jaroslav Rous 12782513 1140 5874.00 09 11.07.2011 15.07.2011 13.07.2011 5874.00 290137 čištění ucpaných svodů a žlabů-hřbitov 1772 VERLAG DASHOFER nakl.,s.r 45245681 2111289149 6804.00 01 11.07.2011 12.07.2011 12.07.2011 6804.00 290136 předplatné on-line knihy-Lexikon pro vedení účetnictví p.o. 1773 * ORTOGONAL s.r.o. 28068815 110100027 311040.00 04 11.07.2011 01.08.2011 . . vyprac.dílčí části položek pro PD MŠ Pastelka-storno viz kor 1774 STAVOKOMPLET-PROJEKCE s.r 49827537 132011 105600.00 04 11.07.2011 08.08.2011 03.08.2011 105600.00 290153 vypracování PD pro územní rozhodnutí-Kopeček B05-4369/09-deš 1775 STAVOKOMPLET-PROJEKCE s.r 49827537 142011 246000.00 04 11.07.2011 08.08.2011 03.08.2011 246000.00 290153 PD pro SP-Kopeček-dešť.kanalizace B05-4369/09 1776 PROJEKCE-Müller Petr 13464418 201113 10000.00 04 11.07.2011 15.07.2011 14.07.2011 10000.00 290138 ing.čin.k PD pro úz.í řízení a SP na přeložkuNTL plyn.-Na Vý 1777 CR Project s.r.o.,Ml.Bol 27086135 110100098 31416.00 04 11.07.2011 03.08.2011 29.07.2011 31416.00 290149 zprac.studie na akci Dopr.řešení křiž.ul.Partizánská-Česká 1778 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 7311 17280.00 04 11.07.2011 08.08.2011 03.08.2011 17280.00 290153 výkon AD na akci Víceúčelová sportovní hala za 6/11 1779 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11300 10128.00 01 12.07.2011 18.07.2011 14.07.2011 10128.00 290138 uveřejnění v magazínu Lípa-prázdniny 2011 1780 Protool,a.s.Česká Lípa 658251 81110002 1269.00 01 12.07.2011 25.07.2011 20.07.2011 1269.00 290142 refundace mzdy-Warzel-školení hasičů 28.6.11 1781 Alena Samková,Praha 87556910 72011 13000.00 01 12.07.2011 21.07.2011 18.07.2011 13000.00 290140 mediální poradenství za 6/11 1782 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211159 55200.00 01 12.07.2011 18.07.2011 14.07.2011 55200.00 290138 odměna za právní služby
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
100
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1783 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141249938 6463.00 01 12.07.2011 26.07.2011 22.07.2011 6463.00 290144 předplatné tiskovin za 6/11 1784 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 485444057 11366.96 01 12.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 11366.96 290139 inkaso - telefony za 6/11 1785 FOTOGRAFIA Liberec,družst 29475 1790201 2160.00 03 12.07.2011 25.07.2011 20.07.2011 2160.00 290142 fotografické služby 1786 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 356494 4097.76 09 12.07.2011 25.07.2011 20.07.2011 4097.76 290142 oprava vozu 1L7 5898 1787 Jiří Bareš-Servis chlazen 12031381 7022 3700.00 09 12.07.2011 13.07.2011 14.07.2011 3700.00 290138 oprava klimatizace Děčínská 413 1788 KINOREKLAMA-ing.Andrýsek 15672506 201139 10000.00 08 12.07.2011 20.07.2011 15.07.2011 10000.00 290139 Mě slavnosti na DVD 1789 Českolipská informační,s. 25035363 2011041 18000.00 13 13.07.2011 21.07.2011 18.07.2011 18000.00 290140 služby za 6/11 dle sml.B11-3608/08 1790 Českolipská informační,s. 25035363 2011042 18000.00 13 13.07.2011 21.07.2011 18.07.2011 18000.00 290140 služby za 6/11 dle sml.B11-4471/09 1791 NAM system,a.s. 25862731 451105899 1200.00 13 13.07.2011 14.07.2011 13.07.2011 1200.00 290137 ONI SLEDOVÁNÍ na 7/11 1792 ŽOSKA a.s 46708081 110099 3654.00 13 13.07.2011 22.07.2011 19.07.2011 3654.00 290141 nájemné za Špičák dle sml.na 7/11 1793 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2011056 252.00 01 13.07.2011 26.07.2011 15.07.2011 252.00 290139 květinová výzdoba v kapli VMG při svateb.obřadech za 1-6/11 1794 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911819 471.00 01 13.07.2011 18.07.2011 14.07.2011 471.00 290138 popl.za odpad.nádoby za 6/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Dě 1795 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911820 588.00 01 13.07.2011 18.07.2011 14.07.2011 588.00 290138 popl.za odpad.nádoby za 6/11-Děts.dopr.hřiště,pož.zbrojnice, 1796 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911821 3961.00 01 13.07.2011 18.07.2011 14.07.2011 3961.00 290138 svoz KO za 6/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská,Škroup 1797 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911822 6910.00 01 13.07.2011 18.07.2011 14.07.2011 6910.00 290138 svoz KO za 6/11-Děts.dopr.hřiště,pož.zbrojnice,Děčínská,Pans 1798 Petr Šikner-GEODET 61518204 2011017 3600.00 04 13.07.2011 26.07.2011 22.07.2011 3600.00 290144 přípojka O2 - Víceúčelová sportovní hala-zaměření skuteč.pro 1799 ASPOeu s.r.o. 28720491 201115 19555.20 04 13.07.2011 04.08.2011 01.08.2011 19555.20 290151 stavební úpravy Richterova dvora-inženýrská činnost 1800 RIO Media a.s. 28216733 1100070272 828.00 09 13.07.2011 25.07.2011 20.07.2011 828.00 290142 Internet Online PRO za 7/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
101
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1801 RIO Media a.s. 28216733 1100070697 28980.00 09 13.07.2011 25.07.2011 20.07.2011 28980.00 290142 rozš.sl.na Prémium,spr.inux serv.,pronáj.tras,Internet-7/11 1802 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211150 1189799.83 09 13.07.2011 31.07.2011 27.07.2011 1189799.83 290147 opravy a údržby místních komunikací za 6/11 1803 Českolipská informační,s. 25035363 2011040 14400.00 09 13.07.2011 21.07.2011 19.07.2011 14400.00 290141 služby za 6/11 dle sml.B03-3846/08 1804 Českolipská informační,s. 25035363 2011044 468350.00 09 13.07.2011 21.07.2011 19.07.2011 468350.00 290141 služby za 6/11 dle sml.B12-3594/08 1805 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 98711 3360.00 09 13.07.2011 26.07.2011 22.07.2011 3360.00 290144 pronájem ekol.WC od 27.do 30.týdne 2011 1806 MEGA a.s.,Praha 9 44567146 1110934 27780.00 09 13.07.2011 26.07.2011 29.07.2011 27780.00 290149 monitoring a provozování rekultivov.skládky Kozly v I.pol.11 1807 Farní charita Česká Lípa 70226148 201142 30878.00 09 13.07.2011 26.07.2011 22.07.2011 30878.00 290144 odplevel.keřových výsadeb,sekání trávy od KD Crystal po ZUŠ 1808 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911824 433.00 09 13.07.2011 03.08.2011 29.07.2011 433.00 290149 popl.za odpad.nádoby za 6/11-hřbitovy 1809 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911823 9125.00 09 13.07.2011 03.08.2011 29.07.2011 9125.00 290149 svoz KO za 6/11- hřbitovy 1810 Vodafone Czech Republic,a 25788001 217071558 1667.00 13 13.07.2011 22.07.2011 19.07.2011 1667.00 290141 telefony - Mě Po 1811 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 7680.00 290138 záloha vodné 7/11 1812 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 1260.00 290138 záloha vodné 7/11 1813 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 2180.00 290138 záloha vodné 7/11 1814 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 3260.00 290138 záloha vodné 7/11 1815 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 1000.00 290138 záloha vodné 7/11 1816 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 1020.00 290138 záloha vodné 7/11 1817 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 1570.00 290138 záloha vodné 7/11 1818 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 650.00 290138 záloha vodné 7/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
102
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1819 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 700.00 290138 záloha vodné 7/11 1820 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 1030.00 290138 záloha vodné 7/11 1821 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 900.00 290138 záloha vodné 7/11 1822 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 790.00 290138 záloha vodné 7/11 1823 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 1040.00 290138 záloha vodné 7/11 1824 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 120.00 290138 záloha vodné 7/11 1825 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 300.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 300.00 290138 záloha vodné 7/11 1826 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2012111221 1190.00 09 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 1190.00 290138 záloha vodné 7/11 1827 Českolipská informační,s. 25035363 11000063 2280.00 09 14.07.2011 31.07.2011 27.07.2011 2280.00 290147 tiskárna 1828 Českolipská informační,s. 25035363 11000062 5064.00 09 14.07.2011 31.07.2011 27.07.2011 5064.00 290147 tiskárna, skener 1829 Českolipská informační,s. 25035363 11000077 7949.51 09 14.07.2011 12.08.2011 08.08.2011 7949.51 290156 hasiči,zdroj PC, kabel ...... 1830 Českolipská informační,s. 25035363 11000074 12732.00 09 14.07.2011 07.08.2011 02.08.2011 12732.00 290152 tiskové kazety, kabely, myš,klávesnice..... 1831 Českolipská informační,s. 25035363 11000075 22325.00 09 14.07.2011 07.08.2011 02.08.2011 22325.00 290152 renovované tiskové kazety,repro,adapter,karta,klávesnice.... 1832 Českolipská informační,s. 25035363 11000076 30459.49 09 14.07.2011 12.08.2011 08.08.2011 30459.49 290156 hasiči,příslušenství k PC-materiál, 1833 Českolipská informační,s. 25035363 11000078 35742.00 09 14.07.2011 12.08.2011 08.08.2011 35742.00 290156 renovované tiskové kazety,kabely,čistící pěna..... 1834 Českolipská informační,s. 25035363 11000061 60000.00 09 14.07.2011 31.07.2011 27.07.2011 60000.00 290147 4 x počítač 1835 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201110748 24666.00 13 14.07.2011 25.07.2011 20.07.2011 24666.00 290142 oprava kamerového systému 1836 RF HOBBY s.r.o. 26155672 21130847 12000.00 02 14.07.2011 21.07.2011 18.07.2011 12000.00 290140 inzerce v časopise Paní domu 8/2011
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
103
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1837 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134411899 72.00 01 14.07.2011 26.07.2011 15.07.2011 72.00 290139 nadstandartní zpracování poukázek B za 6/11 1838 Pieta s.r.o. 27336743 2011010151 8000.00 01 14.07.2011 18.07.2011 15.07.2011 8000.00 290139 pohřeb bez obřadu - Salaba Josef 1839 Ing.Ivo Kohák 64014886 201147 130583.16 09 14.07.2011 08.08.2011 03.08.2011 130583.16 290153 práce dle sml.B04-2009/04 za 6/11 1840 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134412540 1009.80 09 14.07.2011 26.07.2011 22.07.2011 1009.80 290144 kvalifikovaný osobní certifikát-zam. 1841 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150216656 314489.00 09 14.07.2011 03.08.2011 02.08.2011 314489.00 290152 údržba místních komunikací za 6/11 1842 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150216657 1308458.00 09 14.07.2011 03.08.2011 02.08.2011 1308458.00 290152 údržba místních komunikací za 6/11 1843 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 30882.00 01 15.07.2011 29.07.2011 25.07.2011 30882.00 290145 služby spojené s úžíváním NP za 6,5/11,voda za 2.Q.11-sml. 1844 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 111107 6300.00 01 15.07.2011 12.08.2011 08.08.2011 6300.00 290156 zdravotní průkaz,mim.prohlídka,preventivní a vstup.prohlídky 1845 SEVT,a.s.Praha 45274851 113218847 15200.00 01 15.07.2011 27.07.2011 21.07.2011 15200.00 290143 obálky s doručenkou 1846 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110701 8248.00 09 15.07.2011 26.07.2011 22.07.2011 8248.00 290144 opravy AZ 1847 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60077911 912.00 09 15.07.2011 28.07.2011 25.07.2011 912.00 290145 vesty reflexní 1848 Továrna has.techn.,s.r.o. 46508147 1141240 37307.00 09 15.07.2011 28.07.2011 25.07.2011 37307.00 290145 oprava navijáku 1849 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911935 3721.00 09 15.07.2011 10.08.2011 04.08.2011 3721.00 290154 černé skládky 1850 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911938 15408.00 09 15.07.2011 10.08.2011 04.08.2011 15408.00 290154 svoz nově přistavených nádob za 6/11 1851 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911807 20350.00 09 15.07.2011 31.07.2011 02.08.2011 20350.00 290152 dotovaný svoz objemného odpadu za 6/11 1852 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911941 59732.00 09 15.07.2011 10.08.2011 04.08.2011 59732.00 290154 popl.za úklid objem.a nebezp.odpadu na stanovištích dle smlo 1853 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911934 71813.00 09 15.07.2011 10.08.2011 04.08.2011 71813.00 290154 biologicky rozložitelný odpad za 6/11 1854 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911939 102180.00 09 15.07.2011 10.08.2011 04.08.2011 102180.00 290154 odvoz odpad.košů za 6/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
104
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1855 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911940 104776.00 09 15.07.2011 10.08.2011 04.08.2011 104776.00 290154 svoz KO,odpad.košů,popl.za nádoby,koše na psí ex.-sáčky-6/11 1856 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911937 282472.00 09 15.07.2011 10.08.2011 04.08.2011 282472.00 290154 zničené a zcizené odpad.nádoby za 6/11 1857 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911953 355198.00 09 15.07.2011 26.07.2011 22.07.2011 355198.00 290144 práce na obvodě II za 6/11 1858 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911954 368069.00 09 15.07.2011 26.07.2011 22.07.2011 368069.00 290144 práce na obvodě III. 1859 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911952 396014.00 09 15.07.2011 26.07.2011 22.07.2011 396014.00 290144 práce na obvodě I. 1860 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911943 458068.00 09 15.07.2011 10.08.2011 04.08.2011 458068.00 290154 odvoz a zneškodnění tříděného odpadu za 6/11 1861 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911936 512018.00 09 15.07.2011 10.08.2011 04.08.2011 512018.00 290154 odpad.barvy,laky,obaly,pneumatiky,olej.filtry... 1862 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110911942 2059758.00 09 15.07.2011 10.08.2011 04.08.2011 2059758.00 290154 odvoz odpad.nádob za 6/11 1863 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 11011860 5400.00 04 15.07.2011 28.07.2011 25.07.2011 5400.00 290145 vytyčení části pozemku v k.ú.Žizníkov 1864 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 110100050 842666.38 04 15.07.2011 12.08.2011 08.08.2011 842666.38 290156 sanace a zateplení stávající střešní konstrukce na ZŠ Jižní 1865 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141163422 6794.00 01 15.07.2011 20.05.2011 19.07.2011 6794.00 290141 předplatné tiskovin za 4/11 1866 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 1340.00 290139 inkaso el.en.7/11 1867 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1360.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 1360.00 290139 inkaso el.en.7/11 1868 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 1790.00 290139 inkaso el.en.7/11 1869 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1960.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 1960.00 290139 inkaso el.en.7/11 1870 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 5120.00 04 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 5120.00 290139 inkaso el.en.7/11 1871 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493401 6740.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 6740.00 290139 inkaso el.en.7/11 1872 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 7660.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 7660.00 290139 inkaso el.en.7/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
105
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1873 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574802 8890.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 8890.00 290139 inkaso el.en.7/11 1874 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 9070.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 9070.00 290139 inkaso el.en.7/11 1875 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653158 9290.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 9290.00 290139 inkaso el.en.7/11 1876 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419301 9560.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 9560.00 290139 inkaso el.en.7/11 1877 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494558 12090.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 12090.00 290139 inkaso el.en.7/11 1878 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497858 12380.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 12380.00 290139 inkaso el.en.7/11 1879 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500055 12870.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 12870.00 290139 inkaso el.en.7/11 1880 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654658 15620.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 15620.00 290139 inkaso el.en.7/11 1881 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577257 15970.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 15970.00 290139 inkaso el.en.7/11 1882 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652354 16260.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 16260.00 290139 inkaso el.en.7/11 1883 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571558 16640.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 16640.00 290139 inkaso el.en.7/11 1884 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657658 19290.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 19290.00 290139 inkaso el.en.7/11 1885 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570702 22690.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 22690.00 290139 inkaso el.en.7/11 1886 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576402 26890.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 26890.00 290139 inkaso el.en.7/11 1887 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578402 29740.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 29740.00 290139 inkaso el.en.7/11 1888 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495702 54280.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 54280.00 290139 inkaso el.en.7/11 1889 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650603 77020.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 77020.00 290139 inkaso el.en.7/11 1890 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491105 100900.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 100900.00 290139 inkaso el.en.7/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
106
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1891 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734218 154400.00 09 18.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 154400.00 290139 inkaso el.en.7/11 1892 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011053 3400.00 01 18.07.2011 25.07.2011 21.07.2011 3400.00 290143 průpisové formuláře-evidence psů 1893 Zdravotní ústav Liberec 71009434 112282 2490.00 04 18.07.2011 28.07.2011 26.07.2011 2490.00 290146 odběr vzorku vody - koupaliště Dubice 1894 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2011274 3804.00 04 18.07.2011 18.07.2011 21.07.2011 3804.00 290143 užívání sálu KD Crystal-Veřej.projed.návrhu ÚP Č.L.-B05-5772 1895 Sdruž.histor.sídel Čech,M 65992466 334 200.00 09 18.07.2011 05.08.2011 27.07.2011 200.00 290147 EDH 2011,přihláš.pam.do katalogu,plakáty,vlajky,DVD..Dny evr 1896 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 20112846 2499.00 09 18.07.2011 28.07.2011 25.07.2011 2499.00 290145 užívání produktu DÚ Portál za 3.Q.2011 1897 ELOS-Otto Žítek 18347614 5221 1944.00 09 18.07.2011 25.07.2011 26.07.2011 1944.00 290146 pokácení stromu na sídlišti Sever 1898 ELOS-Otto Žítek 18347614 5227 34379.50 09 18.07.2011 25.07.2011 21.07.2011 34379.50 290143 odběry elektřiny-Mě slavnosti dle sml. 1899 ELOS-Otto Žítek 18347614 5228 84149.00 09 18.07.2011 25.07.2011 21.07.2011 84149.00 290143 elektromontáže-Mě slavnosti dle sml. 1900 Bartolini s.r.o. 28267672 110100293 8950.00 13 18.07.2011 14.07.2011 19.07.2011 8950.00 290141 služební oděvy-trička,bunda 1901 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 110100054 1034556.00 04 18.07.2011 15.08.2011 11.08.2011 1034556.00 290159 dílčí plnění-Rekonstr.a přístavba pav.C-ZŠ Jižní dle sml.o d 1902 Ivan Rillich 18418082 110315 1365.00 02 19.07.2011 29.07.2011 25.07.2011 1365.00 290145 Pidifrky 1903 * ORTOSERVIS s.r.o.,Praha 8 26121760 111909 19890.00 03 19.07.2011 01.08.2011 . . přísp.pro Grošafta Josefa-storno-úhrada z Geovapu-SD-zdr.pom 1904 MEGA a.s.,Praha 9 44567146 1110986 9600.00 04 19.07.2011 29.08.2011 24.08.2011 9600.00 290168 podklady a žádost o dotaci na Revitalizaci Pekels.rybníků-Du 1905 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150219149 379753.00 09 19.07.2011 13.08.2011 08.08.2011 379753.00 290156 údržba zeleně za 6/11 1906 DDM Libertin 70200815 20118 29935.00 08 19.07.2011 30.07.2011 26.07.2011 29935.00 290146 celodenní program pro děti vč.soutěží-Mě slavnosti 1907 Ing.arch.Ing.J.Janďourek 72714859 62011 375800.00 04 19.07.2011 03.08.2011 29.07.2011 375800.00 290149 vyprac.architektonic.studie Adaptace KD Crystal -Mě knihovna 1908 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 1333001253 -356.40 09 20.07.2011 02.08.2011 28.07.2011 -356.40 290148 opravný daňový dokl.-opomenutí slevy za kvalif.osob.certifik
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
107
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1909 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 356577 5859.24 09 20.07.2011 02.08.2011 28.07.2011 5859.24 290148 servis vozu 1L7 5898 1910 Architekt.kancelář Křivka 25730037 1302011 76800.00 04 20.07.2011 14.08.2011 10.08.2011 76800.00 290158 PD staveb.úprav a static.zabezp.Komunit.centra 2213 1911 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 111145 500.00 01 20.07.2011 19.08.2011 17.08.2011 500.00 290163 vstupní a mimořádná prohlídka 1912 Sodexo Pass ČR,a.s.Praha 61860476 3218003966 14900.00 01 20.07.2011 17.08.2011 29.07.2011 14900.00 107023 Flexi Passy 1913 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 5810000299 2400.00 01 20.07.2011 12.08.2011 29.07.2011 2400.00 107023 Unišeky Plus 1914 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 4810000082 5850.00 01 20.07.2011 12.08.2011 29.07.2011 5850.00 107023 Unišeky 1915 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 3810000013 12700.00 01 20.07.2011 12.08.2011 29.07.2011 12700.00 107023 kupóny dovolená 1916 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 4810000081 126400.00 01 20.07.2011 12.08.2011 29.07.2011 126400.00 107023 Unišeky 1917 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1610.00 09 21.07.2011 20.07.2011 20.07.2011 1610.00 290142 inkaso el.en.7/11 1918 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 13850.00 09 21.07.2011 20.07.2011 20.07.2011 13850.00 290142 inkaso el.en.7/11 1919 Regioplan,s.r.o.Liberec 25482149 32 78000.00 04 21.07.2011 31.07.2011 27.07.2011 78000.00 290147 zprac.projektové žádosti Revitalizace Mě parku 1920 Adam Rujbr Architects Brn 26920522 201100065 192000.00 04 21.07.2011 19.08.2011 17.08.2011 192000.00 290163 PD pro SP a inž.činnost k SP dle sml.-Rekonstr.Jiráskova div 1921 Jan Havránek 66453127 12011 6000.00 01 22.07.2011 03.08.2011 29.07.2011 6000.00 290149 ozvučení a moderování akce Den s policií-Autodrom Sosnová 1922 Jan Havránek 66453127 22011 4000.00 01 22.07.2011 03.08.2011 29.07.2011 4000.00 290149 ozvučení a moderování akce Na kole dětem 9.6.11 na nám.T.G.M 1923 Lenka Zavoralová-ALTIMA 67456359 1121001042 3956.00 01 22.07.2011 29.07.2011 26.07.2011 3956.00 290146 reflexní přívěšky 1924 Jiří Vydra 42162149 132011 7580.00 09 22.07.2011 27.07.2011 26.07.2011 7580.00 290146 el.instalace, opravy el.instal.,opravy svítidel,el.spotřebič 1925 Českolipská informační,s. 25035363 2011048 15060.00 09 22.07.2011 05.08.2011 02.08.2011 15060.00 290152 služby dle sml.B 03-3846/08-distribuce Mě karet OPUSCARD 1926 Petr Šanda 65653947 20110024 62088.50 04 22.07.2011 02.08.2011 02.08.2011 62088.50 290152 oprava oplocení koupaliště v Dubici
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
108
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1927 Martin Henych, Liberec 87751054 110229 1600.00 02 22.07.2011 02.08.2011 27.07.2011 1600.00 290147 tur.vizitky-Peklo u Zahrádek 1928 CCS Česká spol.pro pl.kar 27605507 2095507995 240.00 09 22.07.2011 01.08.2011 18.07.2011 240.00 290140 karta CCS-inkaso 1929 KN-STAV,s.r.o.Česká Lípa 49101374 31 288133.00 04 22.07.2011 21.08.2011 17.08.2011 288133.00 290163 výměna stěn v MŠ Bří Čapků II.etapa 1930 Mgr.Vít Friml 61330124 1811 2428.00 09 25.07.2011 04.08.2011 01.08.2011 2428.00 290151 posouzení zdravotního stavu zeleně-lipová alej v Čs.armády,V 1931 Richard Šibrava 63774771 211304 2911.20 09 25.07.2011 28.07.2011 26.07.2011 2911.20 290146 toner černý 1932 Lukáš Obereiter 72769297 1144 2500.00 09 25.07.2011 10.08.2011 04.08.2011 2500.00 290154 dodání a montáž kaleného skla-AZ ul.Jižní 1933 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134416494 480.00 09 25.07.2011 05.08.2011 29.07.2011 480.00 290149 inzerce 1934 Adam Rujbr Architects Brn 26920522 201100066 9000.00 04 25.07.2011 20.08.2011 17.08.2011 9000.00 290163 zprac. obsahu projektu interiéru-Revitalizace Jir.divadla 1935 František Doležal 61518093 110454 33888.00 04 25.07.2011 01.08.2011 28.07.2011 33888.00 290148 oprava ponor. kalového čerpadla z ČSOV Dubice 1936 František Doležal 61518093 110455 7832.00 04 25.07.2011 01.08.2011 28.07.2011 7832.00 290148 odpojení kuch.vybavení od přívodu energií v ŠJ Partizánská 1937 BLANKET SERVIS-Bc.L.Mora 75543761 110314 837.00 01 25.07.2011 04.08.2011 02.08.2011 837.00 290152 obřadní desky s přítiskem 1938 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190093789 552.00 01 25.07.2011 05.08.2011 01.08.2011 552.00 290151 práce provedené ve středisku Postservis Ústí n. L. 1939 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190093790 552.00 01 25.07.2011 05.08.2011 01.08.2011 552.00 290151 práce provedené ve středisku Postservis Ústí n.L. 1940 DILIA, divadelní,literárn 65401875 1212111318 200.00 08 26.07.2011 04.08.2011 29.07.2011 200.00 290149 divadelní představení na Mě slavnostech 1941 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1110189 8400.00 01 26.07.2011 08.08.2011 03.08.2011 8400.00 290153 reklamní vysílání v televizi R1 GENUS v 7/2011 1942 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 217511 27072.00 09 26.07.2011 08.08.2011 05.08.2011 27072.00 290155 propojení systému EZS v nové vestavbě HZ Stará Lípa 1943 PORSENNA o.p.s.,Praha 27172392 5911 49200.00 04 26.07.2011 04.08.2011 01.08.2011 49200.00 290151 vyhodnocení en.úspor,en.hodnoc.objektu-DPS 1944 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011054 10125.00 01 27.07.2011 08.08.2011 03.08.2011 10125.00 290153 tisk vizitek
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
109
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1945 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1810023848 254000.00 01 27.07.2011 09.08.2011 29.07.2011 254000.00 290149 jídelní kupony 1946 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011056 6740.00 09 27.07.2011 08.08.2011 03.08.2011 6740.00 290153 tisk plakátů a letáků-Dny evropského dědictví 1947 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000211 3000.00 13 27.07.2011 02.08.2011 28.07.2011 3000.00 290148 tonery 1948 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011058 300.00 04 27.07.2011 08.08.2011 03.08.2011 300.00 290153 kopírovací práce 1949 GEOPLÁN CZ,s.r.o. 25285114 2211145 4876.00 04 28.07.2011 21.08.2011 17.08.2011 4876.00 290163 vytyčení vlast.hranice parcely 1950 SBD SEVER 00042579 2011501017 121928.00 04 28.07.2011 09.08.2011 04.08.2011 121928.00 290154 odměna za správu ubyt.zařízení 1-6/2011-B07-4478/2009 1951 Zdravotní ústav Liberec 71009434 112429 2690.00 04 28.07.2011 09.08.2011 03.08.2011 2690.00 290153 rozbor vody na koupališti Dubice 1952 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 29.07.2011 29.07.2011 29.07.2011 8850.03 290149 splátka fa za konstr.práce-ZŠ Jižní za 7/11-zaruč.úspory ene 1953 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 29.07.2011 29.07.2011 29.07.2011 11620.35 290149 splátka fa za konstr.práce-ZŠ Sever za 7/11-zaruč.úspory ene 1954 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 110089 7500.00 01 29.07.2011 11.08.2011 08.08.2011 7500.00 290156 Desky-Ostatní vydané cestovní doklady 1955 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112131485 1229.00 09 29.07.2011 12.08.2011 08.08.2011 1229.00 290156 vyúčtování vodné - Dobranov 1956 Miroslav Havránek 15127826 110578 480.00 09 29.07.2011 15.08.2011 11.08.2011 480.00 290159 servis výtahů Smuteční síň za 7/11 1957 Miroslav Havránek 15127826 110577 1314.00 09 29.07.2011 15.08.2011 11.08.2011 1314.00 290159 servis výtahů za 7/11-Nám.TGM 1,2,Hálkova 1733 1958 Traiva,s.r.o.Ostrava 25380141 1101121 61.00 09 29.07.2011 25.07.2011 02.08.2011 61.00 290152 manipulač.popl.za CD,aktualizace programů BOZP PO 1959 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8111100120 6982980.00 04 29.07.2011 26.08.2011 23.08.2011 6982980.00 290167 práce dle sml.na Víceúčelové sportovní hale za 7/11 1960 Jiří Kvapil 12035009 201106 530.00 13 29.07.2011 14.08.2011 01.08.2011 530.00 290151 oprava jízdního kola 1961 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16220.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 16220.00 290160 záloha plyn 8/11 1962 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5200.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 5200.00 290160 záloha plyn 8/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
110
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1963 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 21270.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 21270.00 290160 záloha plyn 8/11 1964 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 5140.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 5140.00 290160 záloha plyn 8/11 1965 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 24680.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 24680.00 290160 záloha plyn 8/11 1966 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15050.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 15050.00 290160 záloha plyn 8/11 1967 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 830.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 830.00 290160 záloha plyn 8/11 1968 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 3680.00 290160 záloha plyn 8/11 1969 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 11930.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 11930.00 290160 záloha plyn 8/11 1970 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6150.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 6150.00 290160 záloha plyn 8/11 1971 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 9160.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 9160.00 290160 záloha plyn 8/11 1972 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 10000.00 290160 záloha plyn 8/11 1973 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4980.00 09 01.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 4980.00 290160 záloha plyn 8/11 1974 ROVS,s.r.o. 26857359 1278361 2520.00 09 01.08.2011 31.08.2011 24.08.2011 2520.00 290168 aktualizace programu SIB-LEX-září,prosinec2011 1975 SYTA spol.s r.o.,Praha 26418584 1101134 1866.00 09 01.08.2011 06.08.2011 05.08.2011 1866.00 290155 3 x nůžky zahradní,lepidlo na neopren 1976 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 356709 8093.52 09 01.08.2011 12.08.2011 08.08.2011 8093.52 290156 servis vozu 1L9 6470 1977 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110700 1167.00 03 01.08.2011 10.08.2011 04.08.2011 1167.00 290154 8 x dárkové balíčky 1978 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110701 112.00 01 01.08.2011 10.08.2011 03.08.2011 112.00 290153 káva,čaje 1979 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110702 1426.00 01 01.08.2011 10.08.2011 03.08.2011 1426.00 290153 minerálky 1980 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 542011 10000.00 01 01.08.2011 18.08.2011 15.08.2011 10000.00 290161 kompletní sl.v obl.bezpeč.a ochr.zdraví při práci a PO-7/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
111
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1981 HENIG-security servis,s.r 14866684 201102742 1092.00 09 01.08.2011 10.08.2011 03.08.2011 1092.00 290153 monitorování HZ Dobranov,nájemné vysílače NAM za 7/11 1982 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110003434 2656.00 09 01.08.2011 15.08.2011 11.08.2011 2656.00 290159 licenční poplatky za 7/11 1983 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 7680.00 290155 záloha vodné 8/11 1984 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 1260.00 290155 záloha vodné 8/11 1985 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 2180.00 290155 záloha vodné 8/11 1986 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 3260.00 290155 záloha vodné 8/11 1987 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 1000.00 290155 záloha vodné 8/11 1988 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 1020.00 290155 záloha vodné 8/11 1989 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 1570.00 290155 záloha vodné 8/11 1990 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 650.00 290155 záloha vodné 8/11 1991 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 700.00 290155 záloha vodné 8/11 1992 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 1030.00 290155 záloha vodné 8/11 1993 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 900.00 290155 záloha vodné 8/11 1994 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 790.00 290155 záloha vodné 8/11 1995 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 1040.00 290155 záloha vodné 8/11 1996 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 120.00 290155 záloha vodné 8/11 1997 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 300.00 09 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 300.00 290155 záloha vodné 8/11 1998 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493402 6740.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 6740.00 290161 inkaso el.en.8/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
112
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1999 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653159 9290.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 9290.00 290161 inkaso el.en.8/11 2000 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419302 9560.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 9560.00 290161 inkaso el.en.8/11 2001 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494559 12090.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 12090.00 290161 inkaso el.en.8/11 2002 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497859 12380.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 12380.00 290161 inkaso el.en.8/11 2003 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500056 12870.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 12870.00 290161 inkaso el.en.8/11 2004 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654659 15620.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 15620.00 290161 inkaso el.en.8/11 2005 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577258 15970.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 15970.00 290161 inkaso el.en.8/11 2006 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652355 16260.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 16260.00 290161 inkaso el.en.8/11 2007 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571559 16640.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 16640.00 290161 inkaso el.en.8/11 2008 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657659 19290.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 19290.00 290161 inkaso el.en.8/11 2009 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570703 22690.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 22690.00 290161 inkaso el.en.8/11 2010 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576403 26890.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 26890.00 290161 inkaso el.en.8/11 2011 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578403 29740.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 29740.00 290161 inkaso el.en.8/11 2012 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495703 54280.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 54280.00 290161 inkaso el.en.8/11 2013 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650604 77020.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 77020.00 290161 inkaso el.en.8/11 2014 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491106 100900.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 100900.00 290161 inkaso el.en.8/11 2015 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734219 154400.00 09 01.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 154400.00 290161 inkaso el.en.8/11 2016 ŽOSKA a.s 46708081 110109 3654.00 13 02.08.2011 11.08.2011 08.08.2011 3654.00 290156 nájemné dle sml.za 8/11-Špičák
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
113
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2017 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 221911 180.00 13 02.08.2011 10.08.2011 03.08.2011 180.00 290153 monitorování Klubovny ml.strážníků za 7/11 2018 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011098 6000.00 04 02.08.2011 30.08.2011 24.08.2011 6000.00 290168 činnost koordinátora BOZP na Víceúčel.sport.hale za 7/11 2019 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 221511 3600.00 01 02.08.2011 10.08.2011 04.08.2011 3600.00 290154 monitorování objektů MěÚ za 7/11 2020 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 254611 10080.00 01 02.08.2011 10.08.2011 04.08.2011 10080.00 290154 fyzická ostraha pracovišť SP Děčínská 389 za 7/11 2021 Petra Štajnerová 68225202 442011 12000.00 01 02.08.2011 14.08.2011 08.08.2011 12000.00 290156 tlumočení z norštiny pro delegaci z Molde 24.-26.6.11 2022 * RK-Lubomír Kouba 12074608 20110737 28330.00 09 02.08.2011 14.08.2011 . . úklid AZ za 7/11 dle sml.-vrácená fa-storno,viz korespondenc 2023 Ing.Ivo Kohák 64014886 201154 248431.37 09 02.08.2011 31.08.2011 29.08.2011 248431.37 290171 kácení stromů,řez keřů,úklid....měsíční seč 2024 Rek Pavel, Česká Lípa 64657973 6711 690.00 09 02.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 690.00 290155 výměna rozbitého skla v buňce na parkovišti U Synagogy 2025 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011084 3960.00 09 02.08.2011 16.08.2011 11.08.2011 3960.00 290159 úklid za 7/11 2026 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011090 14666.00 09 02.08.2011 16.08.2011 11.08.2011 14666.00 290159 hygienické potřeby za 7/11 2027 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011089 167195.00 09 02.08.2011 16.08.2011 11.08.2011 167195.00 290159 úklid dle sml.za 7/11 2028 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211181 12000.00 04 02.08.2011 02.09.2011 30.08.2011 12000.00 290172 PD a inženýring na elektropřípojku v Žizníkově 2029 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211180 329605.00 09 02.08.2011 02.09.2011 30.08.2011 329605.00 290172 údržba a opravy VO za 7/11 dle sml.B05-1428/03 2030 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912145 2224.00 09 02.08.2011 15.08.2011 11.08.2011 2224.00 290159 svoz KO a popl.za odpad.nádoby za 7/11-Újezd Smuteč.obřad.sí 2031 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 221811 180.00 09 02.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 180.00 290155 monitorování HZ Liberecká za 7/11 2032 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 221711 180.00 09 02.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 180.00 290155 monitorování HZ Havlíčkova za 7/11 2033 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 221611 360.00 09 02.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 360.00 290155 monitorování parkovišť U Synagogy a U Delvity za 7/11 2034 Milan Szabo 66079721 302011 747140.00 04 02.08.2011 30.08.2011 25.08.2011 747140.00 290169 staveb.úpravy a udrž.práce-Richterův dvůr I.etapa dle sml.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
114
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2035 Bartolini s.r.o. 28267672 110100357 1550.00 13 03.08.2011 16.08.2011 11.08.2011 1550.00 290159 služební obuv 2036 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 111167 4000.00 01 03.08.2011 30.08.2011 24.08.2011 4000.00 290168 zdravotní průkaz,mimořádná prohlídka,vstupní prohlídka 2037 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 11070118 296.00 09 03.08.2011 12.08.2011 05.08.2011 296.00 290155 automateriál - destilovaná voda,Glykosol,ZAROL let.směs,CINO 2038 ATMOS B.C. sro 25024663 11010643 13690.10 09 03.08.2011 12.08.2011 08.08.2011 13690.10 290156 servis kompresoru 2039 CNS,a.s.Mělník 26129558 1111088 20254.00 09 03.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 20254.00 290155 spisová služba za 7/11 dle sml. 2040 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134416861 278.40 09 03.08.2011 15.08.2011 11.08.2011 278.40 290159 komerční osobní certifikát - zam. 2041 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134417299 1009.80 09 03.08.2011 15.08.2011 11.08.2011 1009.80 290159 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 2042 CESAR TRADE,s.r.o. 27273733 110102064 1140.00 09 03.08.2011 31.08.2011 24.08.2011 1140.00 290168 servis tiskárny 2043 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011099 6000.00 04 03.08.2011 30.08.2011 24.08.2011 6000.00 290168 činnost koordinátora BOZP-Rekonstr.a přístavby pav.C-ZŠ Jižn 2044 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 8411 19080.00 04 03.08.2011 02.09.2011 30.08.2011 19080.00 290172 autorský dozor -Rekonstrukce a přístavba pav.C-ZŠ Jižní 2045 Karel Hochman-KARO,Hrádek 14841053 6111 179298.00 04 03.08.2011 22.08.2011 18.08.2011 179298.00 290164 montážní práce 2046 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567947 47205.69 09 04.08.2011 14.07.2011 14.07.2011 47205.69 290121 CCS - PHM za 1.pol.6/11 2047 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567971 55064.54 09 04.08.2011 14.07.2011 14.07.2011 55064.54 290132 CCS-PHM za 2.pol.6/11 2048 Telefónica O2 Czech 60193336 2011180858 240.95 13 04.08.2011 16.08.2011 05.08.2011 240.95 290155 volání na číslo 156 za 7/11 2049 Newton Media a.s. 28168356 61106426 42048.00 01 04.08.2011 17.08.2011 16.08.2011 42048.00 290162 data z elektronického archivu médií za 7/11 2050 SBD SEVER 00042579 2011501089 72738.00 04 04.08.2011 14.08.2011 10.08.2011 72738.00 290158 odměna za služby za správu bytů,nebytů,garáží za 7/11 2051 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110607 19764.00 04 04.08.2011 14.08.2011 10.08.2011 19764.00 290158 služby za 7/11 dle sml.o zaruč.úsporách en.-ZŠ Jih,ZŠ Sever 2052 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011680257 8802.00 09 04.08.2011 20.08.2011 17.08.2011 8802.00 290163 servis software Evidence majetku,Účetnictví a rozpočet,Výkaz
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
115
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2053 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211174 672781.84 09 04.08.2011 01.09.2011 29.08.2011 672781.84 290171 oprava a údržba komunikací za 7/11 2054 KOVOŠROT,a.s.Děčín 47782978 83501189 34675.20 09 04.08.2011 30.08.2011 25.08.2011 34675.20 290169 služby-tříděný odpad za II.čtvrtl.11dle sml. 2055 TOP stavebniny s.r.o.,N.B 28683153 110909 8124.00 09 04.08.2011 16.08.2011 10.08.2011 8124.00 290158 stavební materiál 2056 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110783 8248.00 09 04.08.2011 18.08.2011 17.08.2011 8248.00 290163 opravy AZ 2057 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2011124 108440.00 04 04.08.2011 02.09.2011 30.08.2011 108440.00 290172 opravy ÚT a ohřevu TUV-Richterův dvůr 2058 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141287200 6611.00 01 05.08.2011 19.08.2011 17.08.2011 6611.00 290163 předplatné tiskovin za 7/11 2059 Ing. Vladimír Pavlík 76389570 2011044 59400.00 04 05.08.2011 22.07.2011 18.08.2011 59400.00 290164 zprac.technické PD Protipovodňový monitorovací systém města 2060 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134422872 480.00 04 05.08.2011 17.08.2011 16.08.2011 480.00 290162 inzerce- PD Jir.divadla 2061 Radek Jonáš 66654769 2011082 21626.40 09 05.08.2011 11.08.2011 15.08.2011 21626.40 290161 oprava ohrádky kontejnerů v ul.Brněnská 2062 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2110155 330.00 09 05.08.2011 23.08.2011 18.08.2011 330.00 290164 tech.prohlídky vozidel 2063 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20111946 2484.00 09 05.08.2011 14.08.2011 10.08.2011 2484.00 290158 přemístění telef.linky 224 2064 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20111865 2832.00 09 05.08.2011 14.08.2011 10.08.2011 2832.00 290158 servis TÚ za 7/11 2065 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310154559 14306.00 09 05.08.2011 16.08.2011 10.08.2011 14306.00 290158 telefony za 7/11 2066 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912203 433.00 09 05.08.2011 31.08.2011 24.08.2011 433.00 290168 popl.za odpad.nádoby za 7/11-hřbitovy 2067 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912198 471.00 09 05.08.2011 15.08.2011 10.08.2011 471.00 290158 popl.za odpad.nádoby za 7/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Dě 2068 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912199 588.00 09 05.08.2011 15.08.2011 10.08.2011 588.00 290158 popl.za odpad.nádoby za 7/11-Dětské dopr.hř.,Děčínská,Panská 2069 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912200 4523.00 09 05.08.2011 15.08.2011 10.08.2011 4523.00 290158 svoz KO za 7/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děčínská,Škroup 2070 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912201 5573.00 09 05.08.2011 15.08.2011 10.08.2011 5573.00 290158 svoz KO za 7/11-děts.dopr.hř.,Děčínská,Panská,pož.zbrojnice,
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
116
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2071 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912202 7910.00 09 05.08.2011 31.08.2011 24.08.2011 7910.00 290168 svoz KO za 7/11-hřbitovy 2072 Chlouda Jan 72607092 2011004 32344.00 09 05.08.2011 18.08.2011 17.08.2011 32344.00 290163 oprava vozu VW Transporter Syncro-JSDHO St.Lípa 2073 TOP stavebniny s.r.o.,N.B 28683153 110872 5998.00 09 05.08.2011 18.08.2011 17.08.2011 5998.00 290163 Ytong,penetrace 2074 Martin Halasník 86683926 201103032 115500.00 09 05.08.2011 04.09.2011 30.08.2011 115500.00 290172 úschova vozidel od 7.7.do 6.8.11 2075 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 442011 6078.00 09 05.08.2011 15.08.2011 10.08.2011 6078.00 290158 odvoz trávy a likvidace odpadů z pohřebišť 2076 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 452011 30192.00 09 05.08.2011 15.08.2011 16.08.2011 30192.00 290162 údržba děts.hř.,sportovišť a drob.architektury dle sml. 2077 * Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2111085 343052.00 04 05.08.2011 05.09.2011 . . výměna střechy na č.p.231 ul.Žižkova-storno,úhrada-SBD Sever 2078 Ing.Petr Chmelíček 62234901 972011 4800.00 04 05.08.2011 19.08.2011 17.08.2011 4800.00 290163 GP pro rozděl.pozemku v k.ú.Dubice 2079 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 1192190584 192.00 13 08.08.2011 18.08.2011 15.08.2011 192.00 290161 telef. VII 2080 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 1192190574 2010.00 09 08.08.2011 18.08.2011 10.08.2011 2010.00 290158 telefony VII 2081 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 488799461 2425.15 09 08.08.2011 30.08.2011 24.08.2011 2425.15 290168 telefony VII 2082 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 488901024 750.00 13 08.08.2011 14.08.2011 24.08.2011 750.00 290168 internet Optimal 2083 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 488581682 11486.33 09 08.08.2011 14.08.2011 14.08.2011 11486.33 290162 inkaso telefony za 7/11 2084 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 1192190581 838.80 13 08.08.2011 14.08.2011 17.08.2011 838.80 290163 elektronické komunikace 2085 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150226030 246963.00 09 08.08.2011 14.08.2011 30.08.2011 246963.00 290172 údržba zeleně - VII 2086 Alena Samková,Praha 87556910 10 13000.00 01 08.08.2011 14.08.2011 17.08.2011 13000.00 290163 medial.poradenství 2087 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 8511 17280.00 04 08.08.2011 14.08.2011 31.08.2011 17280.00 290173 víceúčelová sportovní hala - VII 2088 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201 2479.00 13 09.08.2011 18.08.2011 17.08.2011 2479.00 290163 oprava kamer.systému
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
117
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2089 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211192 55200.00 01 09.08.2011 19.08.2011 17.08.2011 55200.00 290163 odměna za práv.služby 2090 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200116081 2208.00 01 09.08.2011 22.08.2011 18.08.2011 2208.00 290164 etikety 2091 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150225363 977458.00 09 09.08.2011 01.09.2011 29.08.2011 977458.00 290171 údržba místních komunikací 2092 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150225361 192862.00 09 09.08.2011 01.09.2011 29.08.2011 192862.00 290171 údržba místních komunikací za 7/11 2093 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 200365 757.00 09 09.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 757.00 290161 podložky,matice,šrouby, atd... 2094 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 101027 9240.00 09 09.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 9240.00 290161 vrtáky, šroubováky, kot.brus., atd.. 2095 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2011700661 9256.00 09 09.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 9256.00 290161 zásuvky, vidlice, baterie atd. 2096 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 1211 4200.00 09 09.08.2011 15.08.2011 17.08.2011 4200.00 290163 pronájem ekolog. WC 2097 NAM system,a.s. 25862731 451106727 1200.00 13 09.08.2011 15.08.2011 10.08.2011 1200.00 290158 ONI sledování 2098 Kostuň a Netolický 12783188 2011041 1820.00 09 09.08.2011 18.08.2011 17.08.2011 1820.00 290163 nákup - olej,struna, atd. 2099 Jiří Bartoš 44561237 1 5450.00 09 09.08.2011 10.09.2011 02.09.2011 5450.00 290175 montáž,seříz.satelitu SDH Stará Lípa 2100 Českolipská informační,s. 25035363 2011049 451049.00 09 09.08.2011 15.08.2011 17.08.2011 451049.00 290163 služby za červenec sml. B12-3594/08 2101 Českolipská informační,s. 25035363 2011050 14400.00 09 09.08.2011 15.08.2011 17.08.2011 14400.00 290163 služby dle mandát.sml. 2102 KM koupelny s.r.o. 27306844 2111153 7042.00 09 09.08.2011 22.08.2011 18.08.2011 7042.00 290164 nákup- vana, sifon, atd.. 2103 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050978242 594.00 09 09.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 594.00 290161 telekomunikač.sl. 2104 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050977000 41322.00 09 09.08.2011 15.08.2011 17.08.2011 41322.00 290163 telefony VII 2105 Propos Liberec s.r.o. 25415751 1800 1800.00 09 09.08.2011 18.08.2011 17.08.2011 1800.00 290163 městský park - revitaliz.zeleně 2106 Databox s.r.o. 25446185 51109026 2440.00 09 09.08.2011 22.08.2011 18.08.2011 2440.00 290164 internet.portál, Databanka Čes.firem
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
118
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2107 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13899430 2268.00 09 09.08.2011 15.08.2011 16.08.2011 2268.00 290162 analogové okruhy 2108 Busline a.s.,Semily 28360010 98110063 2547000.00 06 10.08.2011 19.08.2011 17.08.2011 2547000.00 290163 MHD na srpen 2109 Busline a.s.,Semily 28360010 91310079 445206.00 06 10.08.2011 22.08.2011 18.08.2011 445206.00 290164 MHD Č.Lípa-Sosnová za VII 2110 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011613468 2300.00 09 10.08.2011 22.08.2011 18.08.2011 2300.00 290164 dálk.přístup 2111 Českolipská informační,s. 25035363 2011051 18000.00 13 10.08.2011 15.08.2011 17.08.2011 18000.00 290163 služby za VII 2112 Českolipská informační,s. 25035363 2011052 18000.00 13 10.08.2011 15.08.2011 17.08.2011 18000.00 290163 služby za VII 2113 XERTEX a.s. 27399508 11909850 7374.00 01 10.08.2011 22.08.2011 18.08.2011 7374.00 290164 etikety, barvící patrona, atd.. 2114 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134441949 144.00 01 10.08.2011 22.08.2011 18.08.2011 144.00 290164 zprac.poukázek B za VII 2115 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134440149 336.60 01 10.08.2011 22.08.2011 18.08.2011 336.60 290164 osob.certifikát 2116 Martin Henych, Liberec 87751054 110334 3200.00 02 11.08.2011 22.08.2011 23.08.2011 3200.00 290167 Tur.vizitky pro MIC 2117 Miroslava Šubrová 70699593 2011020 30000.00 07 11.08.2011 05.09.2011 31.08.2011 30000.00 290173 program "Kastrace koček..."sml. B04-2701/05 2118 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201160 60000.00 04 11.08.2011 10.09.2011 06.09.2011 60000.00 290177 static.zajištění krovu a vým.krytiny MŠ D.Libchava 2119 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201194 4800.00 04 11.08.2011 10.09.2011 02.09.2011 4800.00 290175 static.zajišť.krovu a vým.krytiny-MŠ Dol.Libchava 2120 Zdravotní ústav Liberec 71009434 112601 2690.00 04 11.08.2011 24.08.2011 18.08.2011 2690.00 290164 odběr vzorku vody - koupališ.Dubice 2121 * Povodí Ohře,s.p.Chomutov 70889988 311040134 56400.00 09 11.08.2011 24.08.2011 . . protipovodňová opatření-Ploučnice-storno-viz korespondence 2122 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 7 2699.00 09 11.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 2699.00 290161 autobaterie Banner 2123 RIO Media a.s. 28216733 1100081301 828.00 09 11.08.2011 23.08.2011 18.08.2011 828.00 290164 internet Online PRO 2124 RIO Media a.s. 28216733 1100081714 28980.00 09 11.08.2011 23.08.2011 18.08.2011 28980.00 290164 internet Online Standard
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
119
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2125 Sdružení tajemníků 60126361 586 3500.00 01 11.08.2011 24.08.2011 18.08.2011 3500.00 290164 účast.popl. p.tajemník Špindler.Mlýn 23-25.10.2011 2126 Ing.Karel Dlouhý-PENTAQ,J 12806285 18 146166.00 04 11.08.2011 27.08.2011 23.08.2011 146166.00 290167 Drenáž spoj.krčku ZŠ Tyrše - usn.RM 202/2011 2127 Ing.Ladislav Kovář 61518051 6466282011 4800.00 04 11.08.2011 23.08.2011 17.08.2011 4800.00 290163 geometrický plán Č.L. 2128 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912293 386905.00 09 11.08.2011 18.08.2011 31.08.2011 386905.00 290173 objem.odpad, olej.barvy .atd.. 2129 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912291 1427.00 09 11.08.2011 18.08.2011 31.08.2011 1427.00 290173 svoz odpadu 2130 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912292 97442.00 09 11.08.2011 18.08.2011 31.08.2011 97442.00 290173 biologicky rozložitel.odpad, atd.. 2131 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912176 13838.00 09 11.08.2011 15.08.2011 23.08.2011 13838.00 290167 svoz objemného odpadu 2132 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912305 59732.00 09 11.08.2011 19.08.2011 31.08.2011 59732.00 290173 úklid objem.a nebezpeč.odpadu 2133 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912304 103309.00 09 11.08.2011 19.08.2011 31.08.2011 103309.00 290173 svoz odpadk.košů,atd. 2134 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912303 102180.00 09 11.08.2011 19.08.2011 31.08.2011 102180.00 290173 odvod odpadk.košů 2135 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912306 532195.00 09 11.08.2011 19.08.2011 31.08.2011 532195.00 290173 sběr a přeprava odpadu 2136 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912301 112105.00 09 11.08.2011 19.08.2011 31.08.2011 112105.00 290173 zničené a odciz.nádoby 2137 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912302 1653.00 09 11.08.2011 19.08.2011 31.08.2011 1653.00 290173 svoz nových nádob ,atd. 2138 RK-Lubomír Kouba 12074608 20110797 14165.00 09 11.08.2011 24.08.2011 16.08.2011 14165.00 290162 správa autobus.zastávek- p. Kouba - úklid za VII 2139 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 201096 4500.00 04 15.08.2011 11.09.2011 02.09.2011 4500.00 290175 projekt.práce - static.zajišť. Pavilon C ZŠ Jižní 2140 VANKOL kom.spol.Praha 49710273 11 9750.00 09 15.08.2011 15.08.2011 25.08.2011 9750.00 290169 oprava "Památník pochodu smrti.." 2141 Jan Zelinka 68 2400.00 04 15.08.2011 22.08.2011 18.08.2011 2400.00 290164 geometric.plán pro vyznač.rozsahu věc.břem Dubice 2142 MK Consult,v.o.s. 25472593 99 7800.00 09 15.08.2011 26.08.2011 23.08.2011 7800.00 290167 servis sl. - program Kompas 3
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
120
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2143 ELDO-CL,s.r.o.Česká Lípa 25429787 211085 5500.00 09 15.08.2011 09.09.2011 31.08.2011 5500.00 290173 zjištění závad osvětlení Měhřbitov 2144 Rek Pavel, Česká Lípa 64657973 7111 1670.00 09 15.08.2011 21.08.2011 17.08.2011 1670.00 290163 výměna skla Erbenova 2974 2145 Richard Šibrava 63774771 211330 2988.00 09 15.08.2011 25.08.2011 18.08.2011 2988.00 290164 oprava, čištění skartovače 2146 Richard Šibrava 63774771 211320 363.70 09 15.08.2011 15.08.2011 17.08.2011 363.70 290163 pronájem kopírka Canon NP6045 2147 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 1256 2040.00 09 15.08.2011 24.08.2011 18.08.2011 2040.00 290164 servis ekolog.WC 2148 Richard Šibrava 63774771 211337 1527.60 09 15.08.2011 29.08.2011 18.08.2011 1527.60 290164 oprava,čištění, materiál .... Canon GP 405 2149 Richard Šibrava 63774771 211334 7164.00 09 15.08.2011 29.08.2011 18.08.2011 7164.00 290164 oprava, čištění materiál CANON FAX B 160 Canon GP 405 2150 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4594190402 7169.00 09 15.08.2011 25.08.2011 22.08.2011 7169.00 290166 doplatek vyúčtování el.en.- "U Vodního hradu 2974.." 2151 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4583740001 2701.00 09 15.08.2011 25.08.2011 22.08.2011 2701.00 290166 doplatek vyúčtování el.en.- Častolovice 48 VO 2152 Mgr.Petr Trejbal 714458841 11035 18000.00 01 15.08.2011 15.08.2011 23.08.2011 18000.00 290167 paušal.odměna -fa za VII , došla 15.8 2153 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 17 1300.00 03 15.08.2011 29.08.2011 31.08.2011 1300.00 290173 květiny 2154 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000229 2158.00 13 15.08.2011 26.08.2011 18.08.2011 2158.00 290164 baterie, CD,DVD 2155 Vodafone Czech Republic,a 25788001 220677975 1641.00 13 15.08.2011 24.08.2011 18.08.2011 1641.00 290164 vyúčtování 2156 SAN Plus,s.r.o. 62240129 11 291.60 13 15.08.2011 26.08.2011 18.08.2011 291.60 290164 klimatizace 2157 SAN Plus,s.r.o. 62240129 11232292 3294.71 13 15.08.2011 29.08.2011 24.08.2011 3294.71 290168 hřídel, kloub 2158 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 16.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 1790.00 290161 sml.B05-3925/08- Měpark Horní jezírko VO 2159 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 16.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 1340.00 290161 sml.B05-2431/05 -Okřešice VO 2160 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1360.00 09 16.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 1360.00 290161 sml. B05-3935/08- Dopr.hřiště Arbesova
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
121
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2161 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1960.00 09 16.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 1960.00 290161 sml. B05-3934/08 Špálova Lada 7 2162 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 9070.00 09 16.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 9070.00 290161 sml. B05-2429/05 -Okružní 2161 2163 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 5120.00 04 16.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 5120.00 290161 sml. B05-3098/06- Čerpací stanice Dubice 2164 Tomáš Kubát 72735392 39 1800.00 02 16.08.2011 29.08.2011 24.08.2011 1800.00 290168 drobné aktualiz.turistic.informač.portálu ČL -MIC 2165 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 7310024 2982.00 09 16.08.2011 24.08.2011 18.08.2011 2982.00 290164 kleště,zátky, konopí, atd. 2166 František Doležal 61518093 110508 2844.00 09 16.08.2011 30.08.2011 23.08.2011 2844.00 290167 drobné údržbář.práce 2167 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 110100067 785680.00 04 16.08.2011 10.09.2011 06.09.2011 785680.00 290177 Rekonstrukce pavilon C ZŠ Jižní 2168 Tomáš Měchura 13914570 201111 20000.00 04 16.08.2011 26.08.2011 18.08.2011 20000.00 290164 Rekonstrukce a příst.pavilonu ZŠ Jižní 2169 Tomáš Měchura 13914570 201110 50000.00 04 16.08.2011 26.08.2011 18.08.2011 50000.00 290164 Rekonstrukce a příst. pavilonu ZŠ Jižní 2170 MVDr.Martin Russ 41300835 2011000946 4798.00 07 17.08.2011 26.08.2011 23.08.2011 4798.00 290167 veterinár.činnost 2171 Farní charita Česká Lípa 70226148 201148 67440.00 09 17.08.2011 29.08.2011 24.08.2011 67440.00 290168 sekání trávy 2172 * ESPO TÝNIŠTĚ s.r.o. 25286811 20111020 1361077.00 04 17.08.2011 16.09.2011 . . Rekonstr.ústř.topení ZŠ Školní II.etapa-storno-viz korespond 2173 PORTUS Praha, o.s. 26525305 2011062 816.00 01 18.08.2011 26.08.2011 23.08.2011 816.00 290167 publikace"Lidská práva v životě lidí s mentál.postiž...." 2174 Jan Muttl 13474090 1532011 1200.00 09 18.08.2011 31.08.2011 29.08.2011 1200.00 290171 dezinsekce -likvidace vos Hřbitov 2175 Inst.pro testov.a certifi 47910381 11202690 74400.00 09 18.08.2011 19.08.2011 19.08.2011 74400.00 290165 roč.kontrola dětských hřišť 2176 Inst.pro testov.a certifi 47910381 11202691 12000.00 09 18.08.2011 19.08.2011 19.08.2011 12000.00 202009 roční kontrola dětských hřišť 2177 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912366 390403.00 09 18.08.2011 14.09.2011 09.09.2011 390403.00 290180 údržba městské zeleně 2178 EKOLES-PROJEKT,s.r.o. 61324787 2011199 1800.00 04 18.08.2011 29.08.2011 25.08.2011 1800.00 290169 výpočet náhrad škod na les.pozemcích
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
122
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2179 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912365 483035.00 09 18.08.2011 14.09.2011 09.09.2011 483035.00 290180 údržba Městské zeleně 2180 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912364 405956.00 09 18.08.2011 14.09.2011 09.09.2011 405956.00 290180 údržba Městské zeleně 2181 Výzkum.ústav melior.Praha 00027049 20115126 10800.00 07 19.08.2011 30.09.2011 26.09.2011 10800.00 290191 odbor.posudek na poškoz.orné půdy Žízníkov 2182 ARR-Agentura reg.rozvoje 48267210 11043 58800.00 04 19.08.2011 31.08.2011 29.08.2011 58800.00 290171 Protipovod.monitor.varovný systém ČL.... 2183 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134442551 556.80 09 19.08.2011 31.08.2011 29.08.2011 556.80 290171 komerční osobní certifikát 2184 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134442975 673.20 09 19.08.2011 31.08.2011 29.08.2011 673.20 290171 kvalifik.osobní certifikát 2185 ASPOeu s.r.o. 28720491 201118 22000.00 04 22.08.2011 15.09.2011 12.09.2011 22000.00 290181 autorský dozor na opr.střechy MŠ Zhořelecká a Brněnská, Bří 2186 ASPOeu s.r.o. 28720491 201117 8000.00 04 22.08.2011 15.09.2011 12.09.2011 8000.00 290181 staveb.úpr.soc.zař.ZŠ Slovanka-autorský a tech.dozor investo 2187 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732909 9222.00 09 22.08.2011 30.08.2011 24.08.2011 9222.00 290168 dopl.vyúčtování el.en.-U Šporky 39 2188 * Jaroslav Rous 12782513 1148 11820.00 09 22.08.2011 25.08.2011 . . oprava dlažby na schodech - Policie-storno-viz korespondence 2189 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 21327.00 09 22.08.2011 31.08.2011 29.08.2011 21327.00 290171 přeúčtování služeb za 7/11-TKO,ostraha,servis TÚ,telefony 2190 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2111096 668894.00 04 22.08.2011 12.09.2011 07.09.2011 668894.00 290178 práce na akci-static.zajištění fasády-výměna oken ZŠ 28.říjn 2191 Lenka Zavoralová-ALTIMA 67456359 1121001154 15000.00 01 22.08.2011 28.08.2011 24.08.2011 15000.00 290168 reflexní samonavíjecí FLEXI pásky 2192 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912314 2060443.00 09 22.08.2011 04.09.2011 31.08.2011 2060443.00 290173 odvoz odpad.nádob za 7/11 2193 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 6 1210.00 13 23.08.2011 31.08.2011 24.08.2011 1210.00 290168 úpravy služebních oděvů 2194 Ladislav Šrajbr 14847876 11287 2715.00 13 23.08.2011 05.09.2011 31.08.2011 2715.00 290173 oprava vozidla Renault Kangoo 2L1 0143 2195 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 356976 5335.08 09 23.08.2011 05.09.2011 31.08.2011 5335.08 290173 oprava vozu 1L7 5898 Škoda Octavia 2196 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1610.00 09 23.08.2011 22.08.2011 22.08.2011 1610.00 290166 inkaso el.en.8/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
123
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2197 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 13850.00 09 23.08.2011 22.08.2011 22.08.2011 13850.00 290166 inkaso el.en.8/11 2198 FAST střechy s.r.o.,Nácho 27537676 11010032 562152.21 04 23.08.2011 21.09.2011 16.09.2011 562152.21 290185 oprava střechy MŠ Brněnská a Zhořelecká 2199 * Povodí Ohře,s.p.Chomutov 70889988 311040136 47000.00 09 23.08.2011 05.09.2011 . . práce na protipovod.opatřeních na Ploučnici-storno-viz kores 2200 * Povodí Ohře,s.p.Chomutov 70889988 311040137 9400.00 09 23.08.2011 05.09.2011 . . práce na protivod.opatřeních na Ploučnici-storno-viz korespo 2201 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134444940 480.00 04 23.08.2011 05.09.2011 29.08.2011 480.00 290171 inzerce-Technologic.centrum ORP 2202 ESPO TÝNIŠTĚ s.r.o. 25286811 20111020 998399.00 04 23.08.2011 15.09.2011 12.09.2011 998399.00 290181 Rekonstrukce ÚT a vodoinstalace ZŠ Školní 2520-II,etapa 2203 ESPO TÝNIŠTĚ s.r.o. 25286811 20111022 362678.00 04 23.08.2011 15.09.2011 12.09.2011 362678.00 290181 konečná fa-Rekonstr.ÚV a vodoinstalace ZŠ Školní 2520-II.eta 2204 MISTAV-CL,s.r.o.Čes.Lípa 25485024 110100072 791616.00 04 24.08.2011 21.09.2011 16.09.2011 791616.00 290185 dokončení prací-Rekonstrukce a přístavba pav.C ZŠ Jižní 1970 2205 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1810028148 282000.00 01 24.08.2011 07.09.2011 29.08.2011 282000.00 290171 jídelní kupony 2206 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150228590 3384.00 09 25.08.2011 22.09.2011 19.09.2011 3384.00 290186 odstranění odpadu ze septiku - JSDHO Dobranov 2207 Železářství Karel s.r.o., 28743342 611034 3106.10 09 25.08.2011 31.08.2011 29.08.2011 3106.10 290171 materiál pro údržbu 2208 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211213 40813.00 09 25.08.2011 21.09.2011 16.09.2011 40813.00 290185 výměna stožáru po dopr.nehodě 2209 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 25.08.2011 29.08.2011 29.08.2011 8850.03 290171 splátka fa za konstr.práce na ZŠ Jižní za 8/11 2210 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 25.08.2011 29.08.2011 29.08.2011 11620.35 290171 splátka fa za konstrukční práce na ZŠ Sever za 8/11 2211 Zdravotní ústav Liberec 71009434 112748 2660.00 04 26.08.2011 07.09.2011 31.08.2011 2660.00 290173 odběr vzorku vody z koupaliště Dubice 2212 AEC NOVÁK,s.r.o. 49097652 312411 55878.00 04 26.08.2011 06.09.2011 06.09.2011 55878.00 290177 podmínka pro připoj.na pult centrál.ochrany-Víceúčel.sp.hala 2213 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 322 2530.00 01 26.08.2011 04.09.2011 31.08.2011 2530.00 290173 DiCaf káva ORO 2214 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 9522011 11300.00 01 26.08.2011 07.09.2011 05.09.2011 11300.00 290176 přeprava osob do Boleslawiece a zpět
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
124
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2215 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190095298 792.00 01 26.08.2011 08.09.2011 05.09.2011 792.00 290176 práce ve stř.Postservis Ústí n.L. 2216 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190095299 552.00 01 26.08.2011 08.09.2011 05.09.2011 552.00 290176 práce ve stř.Postservis Ústí n.L. 2217 Lucie Sinková 72676302 4 8000.00 08 26.08.2011 07.09.2011 29.08.2011 8000.00 290171 moderování městských slavností 2218 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 9312011 1140.00 03 26.08.2011 08.09.2011 31.08.2011 1140.00 290173 přeprava osob 2x Č.L.-Holany a zpět-Program soc.prevence 2219 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000241 470.00 13 26.08.2011 02.09.2011 30.08.2011 470.00 290172 3 x čtečka karet, 2 prodlužováky 2220 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2011136 6379.00 04 26.08.2011 18.09.2011 14.09.2011 6379.00 290183 výměna směš.trojcest.ventilu vč.elektropoh.-ÚT Richter.dvůr 2221 ACCOR Services CZ s.r.o. 49711962 2000532399 20000.00 03 29.08.2011 02.09.2011 29.08.2011 20000.00 290171 poukázky 2222 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110855 48279.00 13 29.08.2011 10.09.2011 06.09.2011 48279.00 290177 21 ks skříní 2223 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110849 736.00 03 29.08.2011 10.09.2011 31.08.2011 736.00 290173 dárkový balíček 2224 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110859 752.00 01 29.08.2011 10.09.2011 06.09.2011 752.00 290177 minerálky 2225 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110851 844.00 01 29.08.2011 10.09.2011 06.09.2011 844.00 290177 kávy,čaje 2226 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110853 1188.00 01 29.08.2011 10.09.2011 06.09.2011 1188.00 290177 minerálky 2227 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110852 1564.00 01 29.08.2011 10.09.2011 06.09.2011 1564.00 290177 minerálky, ledová káva 2228 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110850 4701.00 01 29.08.2011 10.09.2011 06.09.2011 4701.00 290177 cukrovinky pro školáky 2229 BLANKET SERVIS-Bc.L.Mora 75543761 110365 6018.00 01 29.08.2011 07.09.2011 05.09.2011 6018.00 290176 tiskopisy-Úmrtní list,Ověř.kniha D 2230 Linde nakladatel.,s.r.o. 62585541 711026 806.00 01 29.08.2011 09.09.2011 06.09.2011 806.00 290177 Pořadač Právo a rodina 2011 2231 Vekra stavební s.r.o. 26196662 14110845 268878.00 04 30.08.2011 28.09.2011 23.09.2011 268878.00 290190 práce dle sml.-Výměna oken a mezioken.vložek ZŠ Lada 2232 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200117677 54449.00 09 30.08.2011 12.09.2011 07.09.2011 54449.00 290178 kancelářské potřeby
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
125
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2233 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1110208 8400.00 01 30.08.2011 12.09.2011 07.09.2011 8400.00 290178 reklamní vysílání v televizi GENUS v 8/11 2234 Bartolini s.r.o. 28267672 110100429 17525.00 13 30.08.2011 08.09.2011 06.09.2011 17525.00 290177 služební oděv-trička bílé - 19x 2235 Martin Halasník 86683926 201103059 1500.00 13 30.08.2011 28.09.2011 23.09.2011 1500.00 290190 odtahy vozů 2236 Martin Palovčík ,Boleboř 12011 1500.00 08 31.08.2011 09.09.2011 02.09.2011 1500.00 290175 security služby-hlídání pódia-Mě slavnosti 2237 Jaroslav Rous 12782513 1148 11820.00 09 31.08.2011 15.09.2011 14.09.2011 11820.00 290183 oprava schodů na odboru dopravy 2238 PNEUSERVIS,St.Skrčený,Str 75438861 1511 1898.00 13 31.08.2011 14.09.2011 09.09.2011 1898.00 290180 boční okno,lepidlo,Primer 2239 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011066 25800.00 01 02.09.2011 12.09.2011 07.09.2011 25800.00 290178 brožury A5 5 000 ks 2240 Antonín Novák, Č.Lípa 44593406 82011 961.00 13 02.09.2011 10.09.2011 06.09.2011 961.00 290177 barvy na dopr.hřiště 2241 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 259911 180.00 13 02.09.2011 10.09.2011 06.09.2011 180.00 290177 monitorování za 8/11-Klubovna ml.strážníků 2242 ŽOSKA a.s 46708081 110119 3654.00 13 02.09.2011 11.09.2011 06.09.2011 3654.00 290177 nájemné Špičák na 9/11 2243 Českolipská informační,s. 25035363 11000081 8880.00 13 02.09.2011 12.09.2011 07.09.2011 8880.00 290178 mobilní telefon HTC HD2 2244 Českolipská informační,s. 25035363 2011059 18000.00 13 02.09.2011 21.09.2011 16.09.2011 18000.00 290185 služby dle sml.B11-3608/2008 2245 Českolipská informační,s. 25035363 2011060 18000.00 13 02.09.2011 21.09.2011 16.09.2011 18000.00 290185 služby dle sml.B11-4471/2009 za 8/11 2246 Jiří Havlák-AUXILIA,s.f. 10403728 2011010154 8289.00 01 02.09.2011 12.09.2011 07.09.2011 8289.00 290178 pohřeb bez obřadu-Einajgl Pavel 2247 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011067 3535.00 01 02.09.2011 12.09.2011 07.09.2011 3535.00 290178 kopírovací práce 2248 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 612011 10000.00 01 02.09.2011 19.09.2011 14.09.2011 10000.00 290183 kompletní sl.-bezpečnost a ochr.zdraví při práci...za 8/11 2249 Nakladatelství Sagit,a.s. 27776981 649106533 350.00 01 02.09.2011 15.09.2011 06.09.2011 350.00 290177 zákon o veř.službách v přepravě cestujících 2250 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011109 6000.00 04 02.09.2011 30.09.2011 26.09.2011 6000.00 290191 činnost koordinátora BOZP na Víceúčel.sport.hala za 8/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
126
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2251 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011110 6000.00 04 02.09.2011 30.09.2011 26.09.2011 6000.00 290191 činnost koordinátora BOZP-Rekonstr.a přístavba ZŠ Jižní-8/11 2252 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 2010110 12000.00 04 02.09.2011 02.10.2011 27.09.2011 12000.00 290192 static.zajiš.fasády a vým.oken-ZŠ 28.října-II.etapa 2253 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574803 6603.00 09 02.09.2011 13.09.2011 14.09.2011 6603.00 290183 dopl.vyúčtování el.en.-Dolní 20,Lada parc.Manušice 4 2254 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011102 3960.00 09 02.09.2011 15.09.2011 14.09.2011 3960.00 290183 úklidové práce za 8/11 2255 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011106 13573.00 09 02.09.2011 16.09.2011 14.09.2011 13573.00 290183 hygienické potřeby za 8/11 2256 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011101 165260.00 09 02.09.2011 15.09.2011 14.09.2011 165260.00 290183 úklidové práce dle sml.za 8/11 2257 Farní charita Česká Lípa 70226148 201159 624.00 09 02.09.2011 13.09.2011 12.09.2011 624.00 290181 sekání trávy v D.Libchavě U Hřiště 2258 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2011008 3200.00 09 02.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 3200.00 290183 grafické práce na plakátu a letáku-Dny Evrops.dědictví 2011 2259 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60093911 6662.00 09 02.09.2011 15.09.2011 14.09.2011 6662.00 290183 pracovní rukavice 2260 Miroslav Havránek 15127826 110684 480.00 09 02.09.2011 15.09.2011 14.09.2011 480.00 290183 paušál -servis výtahů-smuteč.síň za 8/11 2261 Miroslav Havránek 15127826 110683 1314.00 09 02.09.2011 15.09.2011 14.09.2011 1314.00 290183 paušál-výtahy Nám.TGM 1,2,Hálkova 1733 za 8/11 2262 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 259711 180.00 09 02.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 180.00 290178 monitorování HZ Havlíčkova za 8/11 2263 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 259811 180.00 09 02.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 180.00 290178 monitorování HZ Liberecká za 8/11 2264 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 259611 360.00 09 02.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 360.00 290178 monitorování parkovišť za 8/11 2265 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 259511 3600.00 09 02.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 3600.00 290178 monitorování objektů MěÚ za 8/11 2266 Jiří Vydra 42162149 142011 2133.00 09 02.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 2133.00 290178 provedení el.instal.a výměna ventilátoru-Hřbitov,Policie... 2267 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211214 329605.00 09 02.09.2011 01.10.2011 27.09.2011 329605.00 290192 údržba a oprava Vo dle sml.B 05-1428/03 za 8/11 2268 Českolipská informační,s. 25035363 2011057 462607.00 09 02.09.2011 21.09.2011 19.09.2011 462607.00 290186 služby dle sml.B12-3594/08 za 8/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
127
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2269 Českolipská informační,s. 25035363 2011058 14400.00 09 02.09.2011 21.09.2011 19.09.2011 14400.00 290186 služby dle sml.B03-3846/08 za 8/11 2270 Radek Jonáš 66654769 2011091 67023.00 09 02.09.2011 11.09.2011 12.09.2011 67023.00 290181 čištění odvodňovacích žlabů ve městě 2271 Radek Jonáš 66654769 2011088 18960.00 09 02.09.2011 08.09.2011 12.09.2011 18960.00 290181 vyčištění drenáž.šachet a kanalizace v ul.Jáchymovská 2908 2272 Papik s.r.o. 28689097 2011062 4044.00 04 02.09.2011 12.09.2011 07.09.2011 4044.00 290178 sonda podlahy v hale Loko Č.L. 2273 Lenka Zavoralová-ALTIMA 67456359 1121001209 3900.00 01 05.09.2011 10.09.2011 06.09.2011 3900.00 290177 reflexní samolepky a klíčenky 2274 Agentura SMART,s.r.o. 27185796 11001352 30612.00 01 05.09.2011 08.09.2011 06.09.2011 30612.00 290177 letenky do Užhorodu - 15.až 18.9.2011 2275 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11380 10128.00 01 05.09.2011 14.09.2011 09.09.2011 10128.00 290180 uveřejnění v magazínu Lípa za 9/11 2276 AFC Servis DC a.s. 27274691 20110775 15127.20 04 05.09.2011 02.10.2011 27.09.2011 15127.20 290192 oprava rozvodů a kanalizace-jídelna ZŠ Slovanka 2277 AFC Servis DC a.s. 27274691 20110774 510438.00 04 05.09.2011 02.10.2011 27.09.2011 510438.00 290192 Stavební úpravy soc.zařízení-družina ZŠ Ant.Sovy 2278 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110901 2078.00 03 05.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 2078.00 290181 dárkový koš 2279 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110900 494.00 03 05.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 494.00 290181 2 x dárkový koš 2280 NAM system,a.s. 25862731 451107406 1200.00 13 05.09.2011 11.09.2011 06.09.2011 1200.00 290177 ONI SLEDOVÁNÍ za 9/11 2281 Jiří Kvapil 12035009 201107 830.00 13 05.09.2011 16.09.2011 06.09.2011 830.00 290177 oprava jízdního kola 2282 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011602672 2952.00 09 05.09.2011 16.09.2011 14.09.2011 2952.00 290183 roční udržovací popl.-KDF,SKL 2283 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20112170 2832.00 09 05.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 2832.00 290183 servis TÚ za 8/11 2284 Petr Machara 67856438 20110620 47998.00 09 05.09.2011 19.09.2011 14.09.2011 47998.00 290183 obuv pro JSDH Stará Lípa 2285 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 17110213 850.00 09 05.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 850.00 290183 náplně do lékárniček 2286 HENIG-security servis,s.r 14866684 201103151 1092.00 09 05.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 1092.00 290178 monitorování HZ Dobranov, nájem vysílače NAM za 8/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
128
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2287 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110003786 2656.00 09 05.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 2656.00 290183 licenční popl.za 8/11 2288 Českolipská informační,s. 25035363 11000080 12276.00 09 05.09.2011 28.09.2011 26.09.2011 12276.00 290191 hasiči-venkovní kamera+instalace 2289 Českolipská informační,s. 25035363 11000079 13596.00 09 05.09.2011 28.09.2011 26.09.2011 13596.00 290191 hasiči-satelitní držák na stožár+instalace 2290 Českolipská informační,s. 25035363 11000083 13920.00 09 05.09.2011 28.09.2011 23.09.2011 13920.00 290190 počítač 2291 Českolipská informační,s. 25035363 11000086 14760.00 09 05.09.2011 28.09.2011 23.09.2011 14760.00 290190 tiskové kazety,kabely... 2292 Českolipská informační,s. 25035363 11000084 19679.00 09 05.09.2011 28.09.2011 23.09.2011 19679.00 290190 tiskové kazety, kabely , myš... 2293 Českolipská informační,s. 25035363 11000082 22884.00 09 05.09.2011 28.09.2011 23.09.2011 22884.00 290190 4xbaterie,monitor,skener,počítač 2294 Českolipská informační,s. 25035363 11000085 30132.00 09 05.09.2011 28.09.2011 23.09.2011 30132.00 290190 tiskové kazety,kabely,myš,tisk.válce..... 2295 VCES a.s.,Praha 9 26746573 8111100147 4434631.00 04 06.09.2011 02.10.2011 27.09.2011 4434631.00 290192 práce na Víceúčelové sportovní hale za 8/11 2296 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 9411 17280.00 04 06.09.2011 06.10.2011 03.10.2011 17280.00 290196 výkon AD na akci-Víceúčelová sport.hala za 8/11 2297 Richard Šibrava 63774771 211357 1140.00 09 06.09.2011 07.09.2011 07.09.2011 1140.00 290178 toner černý 2298 CNS,a.s.Mělník 26129558 1111270 20254.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 20254.00 290178 nové verze Spisové služby za 8/11 2299 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912527 433.00 09 06.09.2011 02.10.2011 26.09.2011 433.00 290191 popl.za odpad.nádoby-hřbitovy za 8/11 2300 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912522 471.00 09 06.09.2011 16.09.2011 16.09.2011 471.00 290185 popl.za odpad.nádoby za 8/11-Panská,Jindřicha z Lipé.... 2301 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912523 588.00 09 06.09.2011 16.09.2011 16.09.2011 588.00 290185 popl.za odpad.nádoby za 8/11-Děts.dopr.hř.,Děčínská,Panská.. 2302 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912458 2732.00 09 06.09.2011 15.09.2011 14.09.2011 2732.00 290183 svoz KO za 8/11-hřbitovy 2303 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912524 4388.00 09 06.09.2011 16.09.2011 16.09.2011 4388.00 290185 svoz KO za 8/11-Panská, Jindřicha z Lipé,Arbesova.... 2304 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912525 7022.00 09 06.09.2011 16.09.2011 16.09.2011 7022.00 290185 svoz KO za 8/11-Děts.dopr.hř.,Děčínská,Panská....
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
129
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2305 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912526 8674.00 09 06.09.2011 02.10.2011 27.09.2011 8674.00 290192 svoz KO za 8/11-hřbitovy 2306 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 7680.00 290178 záloha vodné 9/11 2307 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 1260.00 290178 záloha vodné 9/11 2308 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 2180.00 290178 záloha vodné 9/11 2309 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 3260.00 290178 záloha vodné 9/11 2310 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 1000.00 290178 záloha vodné 9/11 2311 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 1020.00 290178 záloha vodné 9/11 2312 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 1570.00 290178 záloha vodné 9/11 2313 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 650.00 290178 záloha vodné 9/11 2314 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 700.00 290178 záloha vodné 9/11 2315 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 1030.00 290178 záloha vodné 9/11 2316 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 900.00 290178 záloha vodné 9/11 2317 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 790.00 290178 záloha vodné 9/11 2318 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 1040.00 290178 záloha vodné 9/11 2319 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 120.00 290178 záloha vodné 9/11 2320 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 300.00 09 06.09.2011 10.09.2011 07.09.2011 300.00 290178 záloha vodné 9/11 2321 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16220.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 16220.00 290181 záloha plyn 9/11 2322 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5200.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 5200.00 290181 záloha plyn 9/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
130
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2323 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 21270.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 21270.00 290181 záloha plyn 9/11 2324 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 5140.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 5140.00 290181 záloha plyn 9/11 2325 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 24680.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 24680.00 290181 záloha plyn 9/11 2326 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15050.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 15050.00 290181 záloha plyn 9/11 2327 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 830.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 830.00 290181 záloha plyn 9/11 2328 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 3680.00 290181 záloha plyn 9/11 2329 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 11930.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 11930.00 290181 záloha plyn 9/11 2330 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6150.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 6150.00 290181 záloha plyn 9/11 2331 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 9160.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 9160.00 290181 záloha plyn 9/11 2332 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 10000.00 290181 záloha plyn 9/11 2333 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4980.00 09 06.09.2011 15.09.2011 12.09.2011 4980.00 290181 záloha plyn 9/11 2334 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 5370 1200.00 01 06.09.2011 20.09.2011 07.09.2011 1200.00 290178 registrace na stránkách www.pouctuje.cz do 9/12 2335 Milan Szabo 66079721 332011 103685.00 04 06.09.2011 28.09.2011 23.09.2011 103685.00 290190 osazení střeš.oken a opr.střechy na Richter.dvořeB05-5776/11 2336 Busline a.s.,Semily 28360010 98110071 2547000.00 06 07.09.2011 19.09.2011 14.09.2011 2547000.00 290183 záloha na 9/11-dle sml.o závazku veřejné služby v MHD 2337 Telefónica O2 Czech 60193336 2011180985 240.95 13 07.09.2011 19.09.2011 14.09.2011 240.95 290183 volání na č.156 za 8/11 2338 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1193565239 195.00 13 07.09.2011 16.09.2011 12.09.2011 195.00 290181 telefon za 8/11 2339 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 111417 1580.00 01 07.09.2011 06.10.2011 03.10.2011 1580.00 290196 vstupní a preventivní prohlídky,očkování-SDH St.Lípa 2340 Školící stř.-ISŠT Mělník 66027870 110100205 1957.00 13 07.09.2011 20.09.2011 14.09.2011 1957.00 290183 publikace Zákon 200 a 553
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
131
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2341 SBD SEVER 00042579 2011501240 72738.00 04 07.09.2011 16.09.2011 12.09.2011 72738.00 290181 odměna za služby dle sml.za 8/11-správa bytů,nebytů,garáže 2342 ORTOGONAL s.r.o. 28068815 110100035 311040.00 04 07.09.2011 02.10.2011 27.09.2011 311040.00 290192 dílčí částka za vypr.položek pro PD-MŠ Pastelka-B05-5673/11 2343 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 146611 3360.00 09 07.09.2011 19.09.2011 14.09.2011 3360.00 290183 pronájem ekol.WC od 36.do 39.týdne 2011 2344 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9450978242 652.00 09 07.09.2011 19.09.2011 16.09.2011 652.00 290185 telefony za 8/11 2345 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 238730911 45309.00 09 07.09.2011 19.09.2011 16.09.2011 45309.00 290185 telefony za 8/11 2346 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1193565218 2195.29 09 07.09.2011 16.09.2011 16.09.2011 2195.29 290185 telefony za 8/11 2347 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 491729342 10868.45 09 07.09.2011 16.09.2011 16.09.2011 10868.45 290185 inkaso telefony za 8/11 2348 Pieta s.r.o. 27336743 2011010185 8000.00 01 07.09.2011 14.09.2011 12.09.2011 8000.00 290181 pohřeb bez obřadu-Josef Horák 2349 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 293311 3360.00 09 07.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 3360.00 290183 úprava zabezp.systému a výměna zálož.zdroje na HZ St.Lípa,Li 2350 Město Česká Lípa 260428 401100648 9600.00 01 07.09.2011 11.07.2011 07.09.2011 9600.00 290178 kompenzace s fi Lagardere Active ČR, (fa 2352011)B02-5819/11 2351 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141323548 6241.00 01 07.09.2011 21.09.2011 16.09.2011 6241.00 290185 předplatné tiskovin za 8/11 2352 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 2232011 9530.00 13 07.09.2011 16.09.2011 12.09.2011 9530.00 290181 pronájem tělocvičny za 1.-6./11 2353 XENA,s.r.o.Praha 49613791 11501604 3012.00 13 07.09.2011 20.09.2011 14.09.2011 3012.00 290183 služební výstroj 2354 Agentura rozvoje TP,o.p.s 25473565 2011072 955.00 02 07.09.2011 12.09.2011 07.09.2011 955.00 290178 komisní prodej v MIC za 6,7/11 2355 Ing.Josef Holoubek 6109121271 4042 1680.00 06 08.09.2011 19.09.2011 09.09.2011 1680.00 290180 znalecký posudek-dopravní nehoda 2356 Zdeněk Lhoták 44562331 632011 6120.00 03 08.09.2011 21.09.2011 20.09.2011 6120.00 290187 doprava osob Stráž p.Ralskem-Č.Lípa-Radvánovice a zpět 2357 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211216 55200.00 01 08.09.2011 19.09.2011 14.09.2011 55200.00 290183 právní služby 2358 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134467343 108.00 01 08.09.2011 21.09.2011 12.09.2011 108.00 290181 nadstandartní zprac.poukázek B za 8/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
132
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2359 BETASOFT s.r.o. 45786135 2119000574 2815.00 01 08.09.2011 20.09.2011 14.09.2011 2815.00 290183 magnetic.nástěnka na psaní fixem-proj.zefektivnění pers.proc 2360 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1193565229 838.80 13 08.09.2011 16.09.2011 12.09.2011 838.80 290181 telefony za 8/11 2361 PNEUSERVIS,St.Skrčený,Str 75438861 1611 5137.00 13 08.09.2011 17.09.2011 12.09.2011 5137.00 290181 servis vozu 2L9 9190 2362 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110653 19764.00 04 08.09.2011 14.09.2011 09.09.2011 19764.00 290180 služby dle sml.o zaruč.úspor.en.za 8/11-ZŠ Jih,ZŠ Sever 2363 Zdravotní ústav Liberec 71009434 112897 2690.00 04 08.09.2011 21.09.2011 16.09.2011 2690.00 290185 rozbor vody na koupališti Dubice 2364 HENIG-security servis,s.r 14866684 201103388 4668.00 09 08.09.2011 17.09.2011 14.09.2011 4668.00 290183 výměna klávesnice hasičárna Dobranov 2365 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 491948058 2579.59 09 08.09.2011 29.09.2011 23.09.2011 2579.59 290190 telefony za 8/11 2366 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310178643 15297.00 09 08.09.2011 16.09.2011 16.09.2011 15297.00 290185 telefony za 8/11 2367 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095567991 27372.60 09 08.09.2011 14.08.2011 14.08.2011 27372.60 290141 PHM-CCS za 1.pol.7/11 2368 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095568018 61253.70 09 08.09.2011 14.08.2011 14.08.2011 61253.70 290153 PHM-CCS za 2.pol.7/11 2369 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 512011 6078.00 09 08.09.2011 15.09.2011 14.09.2011 6078.00 290183 odvoz travní hmoty vč.likvidace odpadu z pohřebišť 2370 PhDr.Lubomír Turčan,soudn 72011 3500.00 09 08.09.2011 18.09.2011 14.09.2011 3500.00 290183 znalecký posudek 2371 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150232878 254869.00 09 08.09.2011 06.10.2011 03.10.2011 254869.00 290196 údržba místních komunikací za 8/11 2372 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150233018 270759.00 09 08.09.2011 06.10.2011 03.10.2011 270759.00 290196 údržba zeleně za 8/11 2373 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150232883 1190770.00 09 08.09.2011 06.10.2011 03.10.2011 1190770.00 290196 údržba místních komunikací za 8/11 2374 Petr Šikner-GEODET 61518204 2011021 3000.00 04 09.09.2011 22.09.2011 19.09.2011 3000.00 290186 zastávka MAD v Žitavské ulici 2375 Kamenictví Aleš Vrzák 41323459 212011 5000.00 09 09.09.2011 20.09.2011 14.09.2011 5000.00 290183 oprava pomníku bratrů Kubálkových na hřbitově 2376 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13927629 2268.00 09 09.09.2011 19.09.2011 16.09.2011 2268.00 290185 analogové okruhy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
133
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2377 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 492049169 750.00 13 09.09.2011 29.09.2011 22.09.2011 750.00 290189 internet za 8/11 2378 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211201 1951102.24 09 09.09.2011 01.10.2011 27.09.2011 1951102.24 290192 stavební práce za 8/11 2379 Busline a.s.,Semily 28360010 91310093 660112.00 06 12.09.2011 22.09.2011 19.09.2011 660112.00 290186 dopravní obslužnost za 8/11 dle sml. 2380 Agentura rozvoje TP,o.p.s 25473565 2011080 311.00 02 12.09.2011 22.09.2011 14.09.2011 311.00 290183 komisní prodej v MIC za 8/11 2381 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1133500232 3600.00 01 12.09.2011 21.09.2011 16.09.2011 3600.00 290185 školení 5.-7.9.11,Bc Adamec Milan,Lucie Kubátová 2382 Alena Samková,Praha 87556910 122011 13000.00 01 12.09.2011 18.09.2011 16.09.2011 13000.00 290185 mediální poradenství v 8/11 2383 Ing.Ivo Kohák 64014886 201155 128243.40 09 12.09.2011 07.10.2011 04.10.2011 128243.40 290197 úklid větví,pytlů,měsíční seč trávy - B04-2009/04 2384 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 25273.00 09 12.09.2011 22.09.2011 19.09.2011 25273.00 290186 služby spojené s užíváním NP za 8/11 2385 Richard Šibrava 63774771 211366 1387.20 09 12.09.2011 15.09.2011 16.09.2011 1387.20 290185 pronájem kopírky 2386 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134468144 1683.00 09 12.09.2011 23.09.2011 20.09.2011 1683.00 290187 kvalifikovaný osobní certifikát-zam. 2387 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000254 1600.00 13 13.09.2011 16.09.2011 14.09.2011 1600.00 290183 toner 2388 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000255 1600.00 13 13.09.2011 19.09.2011 14.09.2011 1600.00 290183 toner 2389 KOVO KASEJOVICE MONT s.r. 26315726 114943 1644000.00 04 13.09.2011 12.10.2011 06.10.2011 1644000.00 290199 vzduchotechnika ZŠ Partizánká 2390 Michal Prokop-Profiservis 67846564 1100065 78000.00 09 13.09.2011 09.10.2011 05.10.2011 78000.00 290198 zahradní traktor Starjet AJ 102-17,5(p1) 2391 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201121 4039.00 09 13.09.2011 27.09.2011 21.09.2011 4039.00 290188 oprava dopravního značení na křiž.Děčínská-Hrnčířská 2392 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011614801 2250.00 09 13.09.2011 27.09.2011 22.09.2011 2250.00 290189 vyúčt.dálkového přístupu pro zák.ú.č.24639 2393 Ing.Petr Pospíšil 63774674 192011 3403.00 09 13.09.2011 20.09.2011 19.09.2011 3403.00 290186 oprava žaluzií v kancelářích MěÚ 2394 Ing.Petr Pospíšil 63774674 292011 13990.00 09 13.09.2011 20.09.2011 19.09.2011 13990.00 290186 žaluzie pro JSDHO Stará Lípa
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
134
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2395 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912611 1801.00 09 13.09.2011 07.10.2011 05.10.2011 1801.00 290198 svoz nově přistavených nádob ve městě za 8/11 2396 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912572 1966.00 09 13.09.2011 05.10.2011 03.10.2011 1966.00 290196 svoz odpadu za 8/11 2397 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912628 7291.00 09 13.09.2011 12.10.2011 06.10.2011 7291.00 290199 práce na obvodě III. 2398 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912575 21164.00 09 13.09.2011 05.10.2011 03.10.2011 21164.00 290196 dotovaný svoz objemného odpadu za 8/11 2399 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912627 26111.00 09 13.09.2011 12.10.2011 06.10.2011 26111.00 290199 práce na obvodě II. 2400 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912610 42407.00 09 13.09.2011 07.10.2011 05.10.2011 42407.00 290198 zničené a odcizené nádoby ve městě za 8/11 2401 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912614 59732.00 09 13.09.2011 07.10.2011 05.10.2011 59732.00 290198 úklid objemného a nebezpeč.odpadu na stanovištích nádob 2402 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912573 93633.00 09 13.09.2011 05.10.2011 03.10.2011 93633.00 290196 biologicky rozložitelný odpad za 8/11 2403 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912612 102180.00 09 13.09.2011 07.10.2011 05.10.2011 102180.00 290198 odvoz odpadkových košů za 8/11 2404 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912613 111518.00 09 13.09.2011 07.10.2011 05.10.2011 111518.00 290198 svoz KO a pronájem odpad.košů - psí exkrementy,sáčky za 8/11 2405 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912615 506559.00 09 13.09.2011 07.10.2011 05.10.2011 506559.00 290198 tříděný odpad za 8/11 2406 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912574 572251.00 09 13.09.2011 05.10.2011 03.10.2011 572251.00 290196 nebezpečný a objemný odpad za 8/11 2407 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912616 2061200.00 09 13.09.2011 07.10.2011 05.10.2011 2061200.00 290198 odvoz odpadu za 8/11 2408 RIO Media a.s. 28216733 1100092815 828.00 09 13.09.2011 26.09.2011 22.09.2011 828.00 290189 internet hřbitov za 9/11 2409 RIO Media a.s. 28216733 1100093220 29160.00 09 14.09.2011 26.09.2011 22.09.2011 29160.00 290189 pronájem tras,správa Linux serverů,Internet...za 9/11 2410 Vodafone Czech Republic,a 25788001 224776941 1651.00 13 14.09.2011 23.09.2011 20.09.2011 1651.00 290187 telefon 774451031 2411 MVDr.Jan Hruška 63777681 2011000107 1175.00 13 14.09.2011 23.09.2011 20.09.2011 1175.00 290187 plnění distančních střel na uspání zvířat 2412 LTA s.r.o., Česká Lípa 25415794 35711 12717.00 09 14.09.2011 05.10.2011 27.09.2011 12717.00 290192 hutní materiál-plechy,dráty...pro hasiče
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
135
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2413 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5011001218 8375.00 09 14.09.2011 20.09.2011 19.09.2011 8375.00 290186 oprava masek a dýchacích přístrojů pro hasiče 2414 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011680311 4922.40 09 14.09.2011 27.09.2011 22.09.2011 4922.40 290189 Hardware-Meteorologic MS9520 Voyager,recyklační popl. 2415 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 110896 3300.00 01 14.09.2011 21.06.2011 16.09.2011 3300.00 290185 preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců 2416 FAB,s.r.o.Rychnov n.Kněžn 27465454 71102403 240.00 09 15.09.2011 26.09.2011 22.09.2011 240.00 290189 oprava vložky zámku 2417 Eva Sattlerová-Bmarket 71323244 201131 16733.00 09 15.09.2011 22.09.2011 19.09.2011 16733.00 290186 28 x židle modrá kancelářská 2418 Kostuň a Netolický 12783188 2011045 590.00 09 15.09.2011 26.09.2011 22.09.2011 590.00 290189 olej,hlava křovinořezu 2419 EKOLES-PROJEKT,s.r.o. 61324787 2011226 1440.00 04 15.09.2011 27.09.2011 21.09.2011 1440.00 290188 zpracování komplex.výpočtu náhrad škod na lesních pozemcích 2420 Štěpánek Ladislav 13478940 2011 7680.00 04 15.09.2011 28.09.2011 21.09.2011 7680.00 290188 malířské práce-kuchyně ŠJ při ZŠ Partizánská 2421 Mgr.Petr Trejbal 714458841 11040 18000.00 01 15.09.2011 28.09.2011 23.09.2011 18000.00 290190 odměna za právní pomoc dle sml.za 8/11 2422 RIO Media a.s. 28216733 1100093219 1440.00 13 15.09.2011 26.09.2011 21.09.2011 1440.00 290188 doúčtování pronájmu trasy 1.-8./11 2423 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 1011000606 2322.00 13 15.09.2011 23.09.2011 20.09.2011 2322.00 290187 náustky,termopapír 2424 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659600 1340.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 1340.00 290184 inkaso el.en.9/11 2425 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346600 1360.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 1360.00 290184 inkaso el.en.9/11 2426 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947900 1790.00 04 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 1790.00 290184 inkaso el.en.9/11 2427 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027700 1960.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 1960.00 290184 inkaso el.en.9/11 2428 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278100 5120.00 04 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 5120.00 290184 inkaso el.en.9/11 2429 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493403 6740.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 6740.00 290184 inkaso el.en.9/11 2430 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732900 8770.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 8770.00 290184 inkaso el.en.9/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
136
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2431 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658600 9070.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 9070.00 290184 inkaso el.en.9/11 2432 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574804 9250.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 9250.00 290184 inkaso el.en.9/11 2433 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653101 9290.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 9290.00 290184 inkaso el.en.9/11 2434 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419303 9560.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 9560.00 290184 inkaso el.en.9/11 2435 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494501 12090.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 12090.00 290184 inkaso el.en.9/11 2436 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497801 12380.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 12380.00 290184 inkaso el.en.9/11 2437 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500057 12870.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 12870.00 290184 inkaso el.en.9/11 2438 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654601 15620.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15620.00 290184 inkaso el.en.9/11 2439 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577259 15970.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15970.00 290184 inkaso el.en.9/11 2440 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652356 16260.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 16260.00 290184 inkaso el.en.9/11 2441 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571501 16640.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 16640.00 290184 inkaso el.en.9/11 2442 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657601 19290.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 19290.00 290184 inkaso el.en.9/11 2443 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570704 22690.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 22690.00 290184 inkaso el.en.9/11 2444 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576404 26890.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 26890.00 290184 inkaso el.en.9/11 2445 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578404 29740.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 29740.00 290184 inkaso el.en.9/11 2446 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495704 54280.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 54280.00 290184 inkaso el.en.9/11 2447 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650605 77020.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 77020.00 290184 inkaso el.en.9/11 2448 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491107 100900.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 100900.00 290184 inkaso el.en.9/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
137
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2449 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734220 154400.00 09 16.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 154400.00 290184 inkaso el.en.9/11 2450 Simm s.r.o. 28672143 2011109 28200.00 01 16.09.2011 26.09.2011 21.09.2011 28200.00 290188 mosazné mince, pamětní listy,folie 2451 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1133500256 2800.00 01 16.09.2011 29.09.2011 21.09.2011 2800.00 290188 školení 12.-13.9.11,Věra Bílá, Dana Štekrtová 2452 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 202011 1800.00 03 16.09.2011 17.09.2011 21.09.2011 1800.00 290188 květiny 2453 František Doležal 61518093 110578 24161.00 04 16.09.2011 25.09.2011 21.09.2011 24161.00 290188 připoj.kuch.zařízení,montáž odpadů,připoj.spotřeb.-ZŠ Partiz 2454 František Doležal 61518093 110577 8364.00 04 16.09.2011 25.09.2011 20.09.2011 8364.00 290187 odstranění havárie dešť.kanalizace-ZUŠ Arbesova 2455 Roman Boreš 12032620 522011 300.00 09 16.09.2011 28.09.2011 22.09.2011 300.00 290189 prohlídka a oprava chlazení lednice na č.p.127 2456 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 357276 2519.16 09 16.09.2011 30.09.2011 26.09.2011 2519.16 290191 oprava vozu 2LO 9798 2457 Jaroslav Rous 12782513 1157 13500.00 09 16.09.2011 26.09.2011 22.09.2011 13500.00 290189 oprava kopule,věžiček a římsy na hřbitově 2458 Jaroslav Rous 12782513 1156 49999.00 09 16.09.2011 26.09.2011 22.09.2011 49999.00 290189 oplechování hřbitovní kaple na hřbitově, nátěry 2459 Roman Kršňák-AERO 86719645 112011 52599.00 03 19.09.2011 30.09.2011 29.09.2011 52599.00 290193 pobyt v RS AERO Holany 6.8.-12.8.11 pro 16 dětí a 4 vedoucí 2460 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 7098 1390.00 01 19.09.2011 30.09.2011 21.09.2011 1390.00 290188 kurz Rozpočtová skladba 2012 29.11.11, Praha 2461 Ing.Radim Martynek-seminá 73276758 20110084 17100.00 01 19.09.2011 27.09.2011 21.09.2011 17100.00 290188 seminář Úprava písemností dle normy-13.9.11 2462 Roman Lněnička 87650223 24 1500.00 01 19.09.2011 29.09.2011 21.09.2011 1500.00 290188 školení-Správné postupy při ukončení prac.poměru 15.9.11 2463 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 19.09.2011 29.09.2011 26.09.2011 8850.03 290191 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Jižní za 9/11 2464 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 19.09.2011 29.09.2011 26.09.2011 11620.35 290191 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Sever za 9/11 2465 Kamenictví Aleš Vrzák 41323459 202011 6950.00 09 19.09.2011 20.09.2011 19.09.2011 6950.00 290186 obnova písma na pamětní desce PAMÁTNÍKU NÁSILÍ 2466 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134472953 480.00 04 19.09.2011 30.09.2011 26.09.2011 480.00 290191 INZERCE - pojištění
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
138
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2467 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2011077 9468.00 09 19.09.2011 28.09.2011 23.09.2011 9468.00 290190 parkovací karty INDALA-50 ks 2468 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134471043 10771.20 09 19.09.2011 30.09.2011 26.09.2011 10771.20 290191 kvalifikované osobní certifikáty - zam. 2469 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20112332 93206.00 04 19.09.2011 29.09.2011 26.09.2011 93206.00 290191 rozšíření tel.ústředny do Richterova domu 2470 Jiřina Svobodová,Česká Lí 71944044 2011002 63122.00 09 19.09.2011 04.10.2011 03.10.2011 63122.00 290196 osázení mobilní zeleně 2471 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41110910 1314.00 13 19.09.2011 30.09.2011 26.09.2011 1314.00 290191 ubytování na ubytovně v areálu Hloubětín za 8.-14.9.11 2472 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000261 405.00 13 19.09.2011 22.09.2011 20.09.2011 405.00 290187 Duracell ACCU 2650 baterie 2473 Jan Muttl 13474090 1642011 1800.00 09 20.09.2011 05.10.2011 27.09.2011 1800.00 290192 desinfekce Mě hřbitov 2474 JURAWELD,s.r.o.Česká Lípa 46712216 150254 1772.00 09 20.09.2011 30.09.2011 26.09.2011 1772.00 290191 oprava svařovacího zařízení 2475 Magdalena Sobotová 12034932 1611 50413.00 01 20.09.2011 09.10.2011 05.10.2011 50413.00 290198 Městské noviny 15/2011 2476 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 350 5454.00 09 20.09.2011 24.09.2011 22.09.2011 5454.00 290189 oprava kávovaru 2477 Exekutorská komora ČR 70940517 111010648 6000.00 01 20.09.2011 27.09.2011 21.09.2011 6000.00 290188 záloha na služby informační databáze CEE 2478 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 697120.00 09 20.09.2011 20.09.2011 20.09.2011 697120.00 290187 záloha el.en.10/11 2479 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 1610.00 09 21.09.2011 20.09.2011 20.09.2011 1610.00 290187 inkaso el.en.9/11 2480 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032600 13850.00 09 21.09.2011 20.09.2011 20.09.2011 13850.00 290187 inkaso el.en.9/11 2481 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110945 1146.00 03 21.09.2011 30.09.2011 26.09.2011 1146.00 290191 pohoštění pro důchodce 2482 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110943 41.00 01 21.09.2011 30.09.2011 27.09.2011 41.00 290192 citróny 2483 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110942 1000.00 01 21.09.2011 30.09.2011 27.09.2011 1000.00 290192 2 x dárkový koš 2484 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20110944 3832.00 01 21.09.2011 30.09.2011 27.09.2011 3832.00 290192 čaje, minerálky,cukr
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
139
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2485 H.S.TRADE a.s. 25135023 2011069 4800.00 09 21.09.2011 04.10.2011 27.09.2011 4800.00 290192 oprava laminátoru na cestovní pasy 2486 H.S.TRADE a.s. 25135023 2011070 34656.00 09 21.09.2011 04.10.2011 27.09.2011 34656.00 290192 laminátor 604 1P 2487 Jiří Vydra 42162149 192011 2101.00 09 22.09.2011 30.09.2011 26.09.2011 2101.00 290191 oprava svítidel, výměna svítidel 2488 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 357314 369.72 09 22.09.2011 05.10.2011 26.09.2011 369.72 290191 oprava vozu 1L7 5898 2489 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2011325 960.00 09 22.09.2011 26.09.2011 22.09.2011 960.00 290189 propagační balíček Dny evrop.kulturního dědictví 2011 2490 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 357316 1679.28 13 22.09.2011 05.10.2011 27.09.2011 1679.28 290192 oprava vozu 2L9 9190 2491 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 311110050 4493.00 01 23.09.2011 05.10.2011 27.09.2011 4493.00 290192 přeprava do Radvaňovic a zpět-prevence kriminality-Šťastná z 2492 Česká pošta s.p. 45773009 3212112054 572.00 13 23.09.2011 04.10.2011 26.09.2011 572.00 290191 předplatné na časopis Jak na počítač s DVD 2493 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 11012292 3600.00 04 23.09.2011 06.10.2011 03.10.2011 3600.00 290196 zaměření pozemku v k.ú.Žizníkov 2494 * ELKOM Plzeň s.r.o. 26376776 35711 117240.00 04 23.09.2011 20.10.2011 . . Výměna vzduchotechniky ve ŠJ ZŠ Partizánská-vícepráce-storno 2495 ELDO-CL,s.r.o.Česká Lípa 25429787 211095 1616.00 09 23.09.2011 29.09.2011 26.09.2011 1616.00 290191 oprava el.zařízení svítidla na střeše kolumbária Mě hřbitova 2496 Elektro Av universal s.r. 28706960 10000047 4215.80 09 23.09.2011 06.10.2011 03.10.2011 4215.80 290196 chladnička 2497 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150234378 70446.00 09 23.09.2011 21.10.2011 17.10.2011 70446.00 290206 údržba zeleně - seče 2498 Institut pro míst.správu 70890293 800070839 1100.00 01 23.09.2011 06.10.2011 27.09.2011 1100.00 290192 vzdělávací akce pro Libuši Piekarczyková 20.10.11 2499 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 110126 6962.00 01 26.09.2011 07.10.2011 04.10.2011 6962.00 290197 tiskopisy - průvodka k likvidaci faktury 2500 Ing.Milan Tichý-VOKA 12076538 1107340 2505.00 09 26.09.2011 01.10.2011 29.09.2011 2505.00 290193 prohlídka poškozené kanalizace kamerou ul.Jáchymovská 2501 Martin Halasník 86683926 201103083 1500.00 13 26.09.2011 26.10.2011 20.10.2011 1500.00 290209 odtahy vozů 2502 Martin Halasník 86683926 201103084 1500.00 13 26.09.2011 26.10.2011 20.10.2011 1500.00 290209 odtahy vozů
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
140
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2503 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000271 7227.00 13 26.09.2011 03.10.2011 27.09.2011 7227.00 290192 tonery, cartridge 2504 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 672011 10000.00 01 27.09.2011 18.10.2011 14.10.2011 10000.00 290205 sl.v oblasti bezpeč.a ochr.zdraví při práci,pož.ochr.za 9/11 2505 Architekt.kancelář Křivka 25730037 1872011 43200.00 04 27.09.2011 22.10.2011 17.10.2011 43200.00 290206 PD staveb.úprav a static.zabezp.Komunitního centra 2213 2506 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500059 -63487.00 09 27.09.2011 06.10.2011 06.10.2011 -63487.00 290199 přeplatek vyúčtování el.en.-Sosnová 2507 Jiří Kvapil 12035009 201108 2477.00 13 27.09.2011 10.10.2011 05.10.2011 2477.00 290198 oprava kol na dopravní hřiště 2508 Radek Jonáš 66654769 2011098 16896.00 09 29.09.2011 30.09.2011 29.09.2011 16896.00 290193 sečení krajnic ízníkovský rybník 2509 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 297711 180.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 180.00 290198 monitorování HZ Liberecká za 9/11 2510 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 297611 180.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 180.00 290198 monitorování HZ Havlíčkova za 9/11 2511 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 297511 360.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 360.00 290198 monitorování parkovišť za 9/11 2512 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 297411 3600.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 3600.00 290198 monitorování objektů MěÚ za 9/11 2513 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011114 3960.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 3960.00 290203 úklid za 9/11 2514 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011113 168000.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 168000.00 290203 úklid za 9/11 2515 DELTA CVS,s.r.o.Jablonec 25030272 11310692 5005.60 09 03.10.2011 14.10.2011 10.10.2011 5005.60 290201 servis výtahu-MěÚ za 3.čtvertl.2011 2516 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011680321 18588.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 18588.00 290203 servis programůDDP-evidence psů,konfigurace 2517 Petr Machara 67856438 20110692 50998.00 09 03.10.2011 11.10.2011 06.10.2011 50998.00 290199 maska DRAEGER pro JSDH Dobranov 2518 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 156711 2040.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 2040.00 290198 servis ekolog.WC parkoviště U Synagogy, Sokolská 2519 Petr Machara 67856438 20110691 19522.00 09 03.10.2011 11.10.2011 06.10.2011 19522.00 290199 prac.obuv, biolit na vosy,prac.oděv a pomůcky pro JSDH Dobra 2520 Bartolini s.r.o. 28267672 110100553 2625.00 13 03.10.2011 12.10.2011 06.10.2011 2625.00 290199 polokošile
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
141
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2521 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 297811 180.00 13 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 180.00 290198 monitorování Klubovny ml.strážníků za 9/11 2522 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 7 2230.00 13 03.10.2011 07.10.2011 04.10.2011 2230.00 290197 úpravy služebních oděvů 2523 KOVO KASEJOVICE MONT s.r. 26315726 114969 36000.00 04 03.10.2011 30.10.2011 24.10.2011 36000.00 290211 úprava VZT jednotky,potrubí a úpr.PD-ZŠ Partizánská 2524 ORTOGONAL s.r.o. 28068815 110100036 137280.00 04 03.10.2011 09.10.2011 05.10.2011 137280.00 290198 vypracování položek dle dod.sml.B05-5673/11-MŠ Pastelka 2525 Mladá fronta,a.s.Praha 49240315 2381804913 6000.00 02 03.10.2011 13.10.2011 06.10.2011 6000.00 290199 inzerce INSPIRACE 2526 ZUŠ Česká Lípa 62237021 210033 1000.00 02 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 1000.00 290198 pronájem VS 9.9.2011-porada škol 2527 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011078 2164.00 01 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 2164.00 290198 plakáty 2528 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2011407 2851.00 01 03.10.2011 14.10.2011 10.10.2011 2851.00 290201 konzumace v restauraci MORRIS za 6,7,8,9/11 2529 IRBIS-Jiří Uhlíř 11439041 61081 22920.00 01 03.10.2011 13.10.2011 06.10.2011 22920.00 290199 kalendáře 2012 500ks 2530 Magdalena Sobotová 12034932 1711 50413.00 01 03.10.2011 23.10.2011 17.10.2011 50413.00 290206 Městské noviny 16/2011 2531 Ing. Antonín Košťák 16095995 282011 6670.00 01 03.10.2011 11.10.2011 05.10.2011 6670.00 290198 poradenská konzultace systému kvality v 9/11 2532 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1810032892 258000.00 01 03.10.2011 08.10.2011 04.10.2011 258000.00 290197 jídelní kupony 2533 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1110004165 2656.00 09 03.10.2011 14.10.2011 10.10.2011 2656.00 290201 licenční poplatky za 9/11 2534 HENIG-security servis,s.r 14866684 201103645 1092.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 1092.00 290198 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 9/11 2535 Iva Kubitová 46042008 1101733 8880.00 03 03.10.2011 11.10.2011 05.10.2011 8880.00 290198 kancelářské potřeby a materiál na činnost terénního pracovní 2536 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 7680.00 290198 záloha vodné 10/11 2537 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 1260.00 290198 záloha vodné 10/11 2538 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 2180.00 290198 záloha vodné 10/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
142
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2539 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 3260.00 290198 záloha vodné 10/11 2540 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 1000.00 290198 záloha vodné 10/11 2541 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 1020.00 290198 záloha vodné 10/11 2542 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 1570.00 290198 záloha vodné 10/11 2543 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 650.00 290198 záloha vodné 10/11 2544 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 700.00 290198 záloha vodné 10/11 2545 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 1030.00 290198 záloha vodné 10/11 2546 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 900.00 290198 záloha vodné 10/11 2547 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 790.00 290198 záloha vodné 10/11 2548 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 1040.00 290198 záloha vodné 10/11 2549 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 120.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 120.00 290198 záloha vodné 10/11 2550 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 300.00 09 03.10.2011 10.10.2011 05.10.2011 300.00 290198 záloha vodné 10/11 2551 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16220.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 16220.00 290203 záloha plyn 10/11 2552 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5200.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 5200.00 290203 záloha plyn 10/11 2553 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 21270.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 21270.00 290203 záloha plyn 10/11 2554 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 5140.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 5140.00 290203 záloha plyn 10/11 2555 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 24680.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 24680.00 290203 záloha plyn 10/11 2556 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15050.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 15050.00 290203 záloha plyn 10/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
143
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2557 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 830.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 830.00 290203 záloha plyn 10/11 2558 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 3680.00 290203 záloha plyn 10/11 2559 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 11930.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 11930.00 290203 záloha plyn 10/11 2560 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6150.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 6150.00 290203 záloha plyn 10/11 2561 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 9160.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 9160.00 290203 záloha plyn 10/11 2562 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 10000.00 290203 záloha plyn 10/11 2563 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4980.00 09 03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 4980.00 290203 záloha plyn 10/11 2564 ŽOSKA a.s 46708081 110135 3654.00 13 04.10.2011 13.10.2011 06.10.2011 3654.00 290199 nájemné Špičák za 10/11 dle sml. 2565 VCES a.s.,Praha 9 26746573 111100172 2066955.00 04 04.10.2011 30.10.2011 25.10.2011 2066955.00 290212 práce za 9/11-Víceúčelová sportovní hala-koneč.fa dle sml. 2566 TDI CL s.r.o. 28722451 201106 168000.00 04 04.10.2011 17.10.2011 11.10.2011 168000.00 290202 stavební dozor investora-Víceúčelová sportovní hala 2567 Miroslava Šubrová 70699593 2011025 57412.00 07 04.10.2011 25.10.2011 25.10.2011 57412.00 290212 monitoring,odchyt,přepravu,zajištění veter.péče-kočky 2568 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011121 6000.00 04 04.10.2011 30.10.2011 24.10.2011 6000.00 290211 činnost koordinátora BOZP na Víceúčelové sportovní hale-9/11 2569 Kostuň a Netolický 12783188 2011052 7170.00 09 04.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 7170.00 290204 servis křovinořezu 2570 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211247 329605.00 09 04.10.2011 31.10.2011 25.10.2011 329605.00 290212 údržba a oprava VO za 9/11-B05-1428/03 2571 Českolipská informační,s. 25035363 2011066 16710.00 09 04.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 16710.00 290204 služby dle sml.B03-3846/08-OPUSCARD,1.7.-30.9.11 2572 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20112385 4791.60 09 04.10.2011 11.10.2011 10.10.2011 4791.60 290201 5 x TP analogový Dialog 4106 Basic 2573 PLYNOSERVIS-PEDAP,s.r.o. 62245376 2011457 29619.60 09 04.10.2011 10.10.2011 10.10.2011 29619.60 290201 rozvod vody a vzduchu v HZ Dobranov 2574 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 357426 5148.36 09 04.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 5148.36 290204 oprava služebního vozu Škoda Superb 2L8 5501
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
144
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2575 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150236196 174190.00 09 04.10.2011 30.10.2011 24.10.2011 174190.00 290211 údržba zeleně za 9/11 2576 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011118 14868.00 09 04.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 14868.00 290205 hygienické potřeby za 9/11 2577 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 110712 13753.00 09 04.10.2011 14.10.2011 13.10.2011 13753.00 290204 údržba mzdov.a personál.programu FLUXPAM-3 čtvrt.1-sml. 2578 Miroslav Havránek 15127826 110759 480.00 09 04.10.2011 15.10.2011 13.10.2011 480.00 290204 servis výtahů-Smuteč.síň za 9/11 2579 Miroslav Havránek 15127826 110758 1314.00 09 04.10.2011 15.10.2011 13.10.2011 1314.00 290204 paušál-výtahy za 9/11-nám.TGM 1,2,Hálkova 1733 2580 CNS,a.s.Mělník 26129558 1111401 20254.00 09 04.10.2011 10.10.2011 10.10.2011 20254.00 290201 spisová služba za 9/11dle sml. 2581 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912761 2224.00 09 04.10.2011 14.10.2011 13.10.2011 2224.00 290204 svoz KO za 9/11 Újezd - smuteční obřadní síň 2582 KOMS,a.s.Mělník 27179915 2011341 824.00 13 05.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 824.00 290204 oprava radiostanice 2583 Ing.Radim Martynek-seminá 73276758 20110090 17100.00 01 05.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 17100.00 290204 seminář 30.9.11 2584 Comenius Agency-Ing.Mozes 72994088 1110055505 1996.00 01 05.10.2011 19.10.2011 06.10.2011 1996.00 290199 seminář Veindlová , Štefanová,Liberec 10.11.11 2585 SBD SEVER 00042579 2011501373 72738.00 04 05.10.2011 13.10.2011 10.10.2011 72738.00 290201 popl.za správu bytů,nebytů agaráže za 9/11 dle sml. 2586 GIRSA AT,s.r.o.Praha 47120878 2011040 13502.00 04 05.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 13502.00 290205 autorský dozor na akci Vodní hrad-opr.sv hradby 2587 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 11211 17280.00 04 05.10.2011 04.11.2011 25.10.2011 17280.00 290212 autorský dozor na akci Víceúčel.sport.hala za 9/11 2588 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 110681 19764.00 04 05.10.2011 14.10.2011 10.10.2011 19764.00 290201 služby za 9/11-ZŠ Jih,ZŠ Sever-sml.o zaruč.úsporách el.en. 2589 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4507947904 349.00 04 05.10.2011 17.10.2011 17.10.2011 349.00 290206 doplatek vyúčtování el.en.-park-Horní jezírko,Českokamenická 2590 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60101311 6983.00 09 05.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 6983.00 290204 pytle 2591 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60101411 3420.00 09 05.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 3420.00 290204 návleky jednorázové 2592 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20112479 2832.00 09 05.10.2011 14.10.2011 13.10.2011 2832.00 290204 servis TÚ za 9/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
145
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2593 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2011700894 3667.00 09 05.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 3667.00 290205 elektromateriál pro údržbu 2594 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112175226 570.00 09 05.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 570.00 290204 nedoplatek vyúčtování vodné-Hálkova 1794 2595 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112175092 865.00 09 05.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 865.00 290204 nedoplatek vyúčtování vodné-Děčínská 363/11 2596 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112175167 1669.00 09 05.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 1669.00 290204 nedoplatek vyúčtování vodné-Arbesova 1955 2597 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112175093 10657.00 09 05.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 10657.00 290204 nedoplatek vyúčtování vodné-Česká Lípa 2598 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032607 -4564.00 09 05.10.2011 17.10.2011 17.10.2011 -4564.00 290206 přeplatek vyúčtování el.en.-Újezd 2700 2599 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4558071702 -1237.00 09 05.10.2011 17.10.2011 17.10.2011 -1237.00 290206 přeplatek vyúčtování el.en.-Havlíčkova 423 2600 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4421346606 820.00 09 05.10.2011 17.10.2011 14.10.2011 820.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Arbesova 1995 dopravní hřiště 2601 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4464027705 2402.00 09 05.10.2011 17.10.2011 14.10.2011 2402.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Špálova u TS Lada 7 2602 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4590760901 5674.00 09 05.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 5674.00 290204 doplatek vyúčtování el.en.-U Kola 2603 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280658607 9425.00 09 05.10.2011 17.10.2011 14.10.2011 9425.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Okružní 2161 VO trafačka 2604 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111003 969.00 03 06.10.2011 10.10.2011 10.10.2011 969.00 290201 občerstvení pro důchodce 2605 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 252011 2330.00 03 06.10.2011 15.10.2011 12.10.2011 2330.00 290203 květiny za 9/11 2606 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 522011 6728.00 01 06.10.2011 15.10.2011 06.10.2011 6728.00 290199 květiny za 9/11 2607 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11417 10128.00 01 06.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 10128.00 290204 uveřejnění v magazínu Lípa na 10/11 2608 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111001 169.00 01 06.10.2011 10.10.2011 06.10.2011 169.00 290199 ovoce 2609 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111002 102.00 01 06.10.2011 10.10.2011 06.10.2011 102.00 290199 občerstvení 2610 Českolipská informační,s. 25035363 2011068 14400.00 09 06.10.2011 21.10.2011 17.10.2011 14400.00 290206 služby za 9/11 dle sml.B03-3846/2008
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
146
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2611 Českolipská informační,s. 25035363 2011067 466730.00 09 06.10.2011 21.10.2011 17.10.2011 466730.00 290206 služby za 9/11 dle sml.B12-3594/2008 2612 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 169111 3360.00 09 06.10.2011 17.10.2011 13.10.2011 3360.00 290204 pronájem ekologického WC od 40.do 43.týdne 2011 2613 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095568044 34383.85 09 06.10.2011 14.09.2011 14.09.2011 34383.85 290163 CCS 1.pol.8/11 2614 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095568072 55133.81 09 06.10.2011 14.09.2011 14.09.2011 55133.81 290176 CCS 2.pol.8/11 2615 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2011102 6060.00 09 06.10.2011 18.10.2011 19.10.2011 6060.00 290208 oprava vjezdové závory na parkovišti U Synagogy 2616 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 494887474 9744.72 09 06.10.2011 14.10.2011 14.10.2011 9744.72 290205 inkaso telefonů za 9/11 2617 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134474367 19859.40 09 06.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 19859.40 290205 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 2618 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 495103419 2625.53 09 06.10.2011 27.10.2011 20.10.2011 2625.53 290209 telefony 487525718 a 487823024 za 9/11 2619 Ing.František Čech 61158801 201100237 88788.00 04 06.10.2011 04.11.2011 25.10.2011 88788.00 290212 čistící stroj na Sportareál-Grande Brio 2620 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 110118 4822.00 13 06.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 4822.00 290205 formuláře, samolepy 2621 Českolipská informační,s. 25035363 2011069 18000.00 13 06.10.2011 21.10.2011 17.10.2011 18000.00 290206 služby za 9/11 dle sml.B11-3608/2008 2622 Českolipská informační,s. 25035363 2011070 18000.00 13 06.10.2011 21.10.2011 17.10.2011 18000.00 290206 služby za 9/11 dle sml.B11-4471/2009 2623 Centrum soc.služeb LK,Lbc 70868476 400034 300.00 01 06.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 300.00 290205 seminář 4.10.11 2624 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 111606 4500.00 01 06.10.2011 05.11.2011 02.11.2011 4500.00 290217 vstupní prohlídky - VP 2625 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141359903 6558.00 01 07.10.2011 21.10.2011 17.10.2011 6558.00 290206 předplatné tiskovin za 9/11 2626 Jiří Vydra 42162149 212011 1989.00 09 07.10.2011 26.10.2011 13.10.2011 1989.00 290204 oprava el.instalace 2627 Radek Jonáš 66654769 2011102 1204.50 09 07.10.2011 10.10.2011 13.10.2011 1204.50 290204 čištení kanalizace v obj.bývalé HZ Havlíčkova 2628 Ing.Ivo Kohák 64014886 201163 130136.76 09 07.10.2011 02.11.2011 27.10.2011 130136.76 290214 zdr. a bezpeč.řez stromů,úklid pytlů, měsíční seč
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
147
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2629 Radek Jonáš 66654769 2011105 6940.80 09 07.10.2011 10.10.2011 18.10.2011 6940.80 290207 opr.havarijního stavu propadlé sil.vpusti před nádražím ČD 2630 Richard Šibrava 63774771 211417 1638.80 09 07.10.2011 14.10.2011 13.10.2011 1638.80 290204 pronájem kopírky 2631 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 357460 3768.96 09 07.10.2011 20.10.2011 14.10.2011 3768.96 290205 servis vozu 1L9 6470 2632 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1194943550 2010.00 09 07.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 2010.00 290205 telefony za 9/11 2633 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310201819 17189.00 09 07.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 17189.00 290205 telefony za 9/11 2634 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9450978242 556.00 09 07.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 556.00 290205 telefony za 9/11 2635 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050977000 45147.00 09 07.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 45147.00 290205 telefony za 9/11 2636 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4440278106 -11931.00 04 07.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 -11931.00 290207 přeplatek vyúčtování el.en.-Dubice-čerp.stanice 2637 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4583740002 -1488.00 09 07.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 -1488.00 290207 přeplatek vyúčtování el.en.-Častolovice 48 2638 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4492032608 52.00 09 07.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 52.00 290207 doplatek vyúčtování el.en.-St.Újezd 646 2639 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4594190403 1354.00 09 07.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 1354.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-U Vod.hradu 2974-bývalá VZP 2640 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280732910 2178.00 09 07.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 2178.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-U Šporky 39 2641 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280659607 4256.00 09 07.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 4256.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Okřešice, pilíř u TS 2642 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4594911302 4496.00 09 07.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 4496.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Žitavská 2643 Busline a.s.,Semily 28360010 98110077 2547000.00 06 07.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 2547000.00 290205 dle sml.o závazku veřejné služby v MHD-záloha na 10/11 2644 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1194943556 192.00 13 07.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 192.00 290205 telefon č.724870672 za 9/11 2645 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 495205898 750.00 13 07.10.2011 27.10.2011 14.10.2011 750.00 290205 internet č.487520816 za 9/11 2646 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1194943553 838.80 13 10.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 838.80 290205 telefony za 9/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
148
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2647 Telefónica O2 Czech 60193336 2011181112 202.01 13 10.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 202.01 290205 volání na č.150 za 9/11 2648 Útulek pro opuštěné psy 65653271 10209 240.00 07 10.10.2011 17.10.2011 14.10.2011 240.00 290205 cadavér za 9/11 2649 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 10309 5400.00 07 10.10.2011 17.10.2011 . . čipování psů 1.7.-30.9.11-storno-viz korespondence 2650 Útulek pro opuštěné psy 65653271 10111 143532.00 07 10.10.2011 23.10.2011 17.10.2011 143532.00 290206 platba na 4.čtvrtl.2011 dle sml. 2651 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 140326.00 01 10.10.2011 14.10.2011 14.10.2011 140326.00 290205 služby spojené s užíváním NP-záloha na 4.Q 2011dle sml. 2652 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211259 55200.00 01 10.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 55200.00 290205 odměna za právní služby 2653 František Doležal 61518093 110622 5736.00 04 10.10.2011 17.10.2011 14.10.2011 5736.00 290205 oprava čerpadla - Čerpací stanice VO Dubice 2654 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211240 1442804.24 09 10.10.2011 03.11.2011 01.11.2011 1442804.24 290216 opravy a údržba místních komunikací dle sml.za 9/11 2655 COMPACT servis Česká Lípa 25471333 1101001571 17535.00 09 10.10.2011 21.10.2011 17.10.2011 17535.00 290206 pracovní,úklidové,hygienické prostředky a pomůcky - VPP 2656 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 632011 6078.00 09 10.10.2011 15.10.2011 13.10.2011 6078.00 290204 odvoz trávy vč.likvidace odpadu z pohřebišť 2657 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20111875 23206.80 09 10.10.2011 21.10.2011 17.10.2011 23206.80 290206 technická podpora softw.produktů za 3.čtvrtl.11-Přestupky... 2658 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280491109 -56044.00 09 06.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 -56044.00 290208 přeplatek vyúčtování el.en.-Moskevská 658,Smetanovo náb.... 2659 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280495706 -53887.00 09 10.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 -53887.00 290208 přeplatek vyúčtování el.en.-Lužická,Alexandrovská,Dlouhá,Vět 2660 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734222 -41429.00 09 10.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 -41429.00 290208 přeplatek vyúčtování el.en.-Střelnice,Škroup.nám.,nám.T.G.M. 2661 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280570706 -11078.00 09 10.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 -11078.00 290208 přeplatek vyúčtování el.en.-Dobranov 90,139,92,Písečná 18, 2662 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493405 -6452.00 09 10.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 -6452.00 290208 přeplatek vyúčtování el.en.-Zhořelecká 2506,2522,Brněnská 25 2663 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280494503 -5925.00 09 10.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 -5925.00 290208 přeplatek vyúčtování el.en.-Bardějovská parc.,Jihlavská 2595 2664 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280657603 -2611.00 09 10.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 -2611.00 290208 přeplatek vyúčtování el.en.-Mariánská 546
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
149
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2665 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500001 -1521.00 09 10.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 -1521.00 290208 přeplatek vyúčtování el.en.-Robeč 37,Litoměřická 49 2666 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280419305 -868.00 09 10.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 -868.00 290208 přeplatek vyúčtování el.en.-Boženy Němcové 2942,2497,parc. 2667 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280497803 3036.00 09 10.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 3036.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Červeného kříže parc.,Pavla Wonky 2668 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280574806 3461.00 09 10.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 3461.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Dolní 20,Lada parc.,Manušice 4 2669 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280571503 4436.00 09 10.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 4436.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Vlčí Důl 20,Heřmaničky 7,Vítkov.. 2670 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280654603 7334.00 09 10.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 7334.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Havlíčkova 2253,Jeřábkovo nám.par 2671 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280576405 7474.00 09 10.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 7474.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Lomená 2860,Komenského 2856,Liber 2672 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280653103 11611.00 09 10.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 11611.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Havířská 1987,Příbramská 2015 2673 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280577202 16971.00 09 10.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 16971.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Česká 2704,Partizánská 1053,Poříč 2674 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652358 22818.00 09 10.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 22818.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Hálkova 1794,Konopeova 2423,Hrubí 2675 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578406 29748.00 09 10.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 29748.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Arbesova 410,Benlova 1717,Č.bratř 2676 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650607 50153.00 09 10.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 50153.00 290205 doplatek vyúčtování el.en.-Ant.Sovy,Děčínská 363,413,1775,Lu 2677 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150239168 236465.00 09 11.10.2011 18.10.2011 02.11.2011 236465.00 290217 údržba místních komunikací -září 2678 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150239185 1146592.00 09 11.10.2011 18.10.2011 02.11.2011 1146592.00 290217 údržba místních komunikací 2679 RIO Media a.s. 28216733 1100106814 360.00 13 11.10.2011 24.10.2011 14.10.2011 360.00 290205 pronájem tras 2680 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 622011 38000.00 09 11.10.2011 15.10.2011 13.10.2011 38000.00 202012 údržba dětských hřišť 2681 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 652011 21338.00 09 11.10.2011 15.10.2011 13.10.2011 21338.00 290204 údržba dětských hřišť 2682 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 642011 25600.00 09 11.10.2011 15.10.2011 13.10.2011 25600.00 290204 údržba dětských hřišť, drob.architekt. atd.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
150
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2683 Pieta s.r.o. 27336743 202 62000.00 09 11.10.2011 14.10.2011 18.10.2011 62000.00 290207 zál.na drob.opravy - obřad.síň 2684 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280500002 -26577.00 09 11.10.2011 21.10.2011 20.10.2011 -26577.00 290209 dobropis - parc. Sosnová 2685 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280493406 -59.00 09 11.10.2011 21.10.2011 20.10.2011 -59.00 290209 dobropis - Žitavská 2686 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734223 49.00 09 11.10.2011 21.10.2011 14.10.2011 49.00 290205 doplatek - nám. TGM 2687 DEKRA Automobil a.s.,Prah 49240188 20114023 2499.00 09 11.10.2011 21.10.2011 19.10.2011 2499.00 290208 za užívání produktu DÚ Portál.. 2688 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13977094 2268.00 09 11.10.2011 19.10.2011 14.10.2011 2268.00 290205 analogové okruhy 2689 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912826 471.00 09 11.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 471.00 290207 poplatky za nádoby 2690 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912827 588.00 09 11.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 588.00 290205 poplatky za nádoby 2691 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912828 4777.00 09 11.10.2011 15.10.2011 18.10.2011 4777.00 290207 svoz komunal.odpadu 2692 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912829 5573.00 09 11.10.2011 18.10.2011 14.10.2011 5573.00 290205 svoz komunal.odpadu 2693 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912830 433.00 09 11.10.2011 18.10.2011 01.11.2011 433.00 290216 popl.za nádoby 2694 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912831 9125.00 09 11.10.2011 18.10.2011 01.11.2011 9125.00 290216 svoz komunal.odpadu 2695 DOR-SPORT s.r.o. Sedliště 60774151 110976 2292.00 04 11.10.2011 14.10.2011 24.10.2011 2292.00 290211 lajnování futsal víceúčel.hala 2696 Univerzita Palackého Olom 61989592 7141000953 36090.00 01 11.10.2011 20.10.2011 17.10.2011 36090.00 290206 vzdělávací akce "Rizik.chování na internetu.." 2697 APEL s.r.o. 15055639 110100106 738.00 01 11.10.2011 18.10.2010 14.10.2011 738.00 290205 termopapír - ing.Hlad. 2698 Hasičské centrumd Heř.Měs 45969477 201101452 84.00 01 11.10.2011 25.10.2011 13.10.2011 84.00 290204 tabulky 2699 Pavel Znamenáček 42162611 162011 25000.00 01 11.10.2011 24.10.2011 04.11.2011 25000.00 290219 výuka sebeobrany "Stop domácímu násilí.." 2700 GATA,s.r.o.Praha 27117669 192011 8490.00 13 13.10.2011 25.10.2011 19.10.2011 8490.00 290208 60 hrazených pokut
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
151
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2701 NAM system,a.s. 25862731 451108827 1200.00 13 13.10.2011 24.10.2011 19.10.2011 1200.00 290208 ONI SLEDOVÁNÍ za 10/11 2702 Vodafone Czech Republic,a 25788001 228563720 1629.00 13 13.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 1629.00 290211 telefony 2703 Nakladatel.FORUM,s.r.o. 27180271 16089201 708.00 01 13.10.2011 25.10.2011 18.10.2011 708.00 290207 elektronický produkt Vstupní cena hmotného a nehmotného maje 2704 Mgr.Petr Trejbal 714458841 11046 18000.00 01 13.10.2011 26.10.2011 20.10.2011 18000.00 290209 odměna - právní pomoc za 9/11 2705 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134496667 72.00 01 13.10.2011 25.10.2011 19.10.2011 72.00 290208 nadstandartní zpracování poukázek B za 9/11 2706 Linde nakladatel.,s.r.o. 62585541 13300264 6422.00 01 13.10.2011 03.11.2011 01.11.2011 6422.00 290216 předplatné časopisu Právo a rodina 2012 2707 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 5190097901 552.00 01 13.10.2011 24.10.2011 19.10.2011 552.00 290208 práce ve středisku Postservis Ústí n.L. 2708 Magdalena Sobotová 12034932 2011 50773.00 01 13.10.2011 04.11.2011 02.11.2011 50773.00 290217 Městské noviny 17/2011 2709 RIO Media a.s. 28216733 1100104999 828.00 09 13.10.2011 24.10.2011 19.10.2011 828.00 290208 Internet Online PRO na 10/11 2710 RIO Media a.s. 28216733 1100105401 1440.00 09 13.10.2011 24.10.2011 19.10.2011 1440.00 290208 domena: mucl.cz od 27.10.2011-27.10.2013 2711 RIO Media a.s. 28216733 1100105402 28800.00 09 13.10.2011 24.10.2011 19.10.2011 28800.00 290208 spr.Linux serverů,rozš.sl.na Prémium,Internet Onl.St.-10/11 2712 ADVICE.CZ s.r.o.,Praha 26212919 201100310 7200.00 09 13.10.2011 19.10.2011 18.10.2011 7200.00 290207 služby od 1.7.2011 do 31.12.2011-servisní popl.RED+spr.a ser 2713 Willi Betz,Bohemia s.r.o. 25204581 9349 1390.00 09 13.10.2011 01.11.2011 27.10.2011 1390.00 290214 refundace mzdy hasiče-Milan Rákosník 2714 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60105911 2607.00 09 13.10.2011 24.10.2011 19.10.2011 2607.00 290208 vesty reflexní,košťata,kartáče silniční 2715 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011615865 2450.00 09 13.10.2011 26.10.2011 20.10.2011 2450.00 290209 vyúčt.dálk.přístupu pro zák.ú.č.24639 2716 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912904 1696.00 09 13.10.2011 05.11.2011 02.11.2011 1696.00 290217 svoz nově přistavených nádob za 9/11 2717 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912903 5750.00 09 13.10.2011 05.11.2011 02.11.2011 5750.00 290217 zničené a odcizené nádoby za 9/11 2718 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912823 13431.00 09 13.10.2011 02.11.2011 27.10.2011 13431.00 290214 svoz objemného odpadu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
152
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2719 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912907 59732.00 09 13.10.2011 05.11.2011 02.11.2011 59732.00 290217 úklid objemného a nebezpečného odpadu na stanovištích nádob 2720 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912905 102180.00 09 13.10.2011 05.11.2011 02.11.2011 102180.00 290217 odpadkové koše za 9/11 2721 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912906 104484.00 09 13.10.2011 05.11.2011 02.11.2011 104484.00 290217 odpad.koše na psí exkrementy za 9/11 2722 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912901 106418.00 09 13.10.2011 05.11.2011 02.11.2011 106418.00 290217 biologicky rozložitelný odpad za 9/11 2723 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912902 520738.00 09 13.10.2011 05.11.2011 02.11.2011 520738.00 290217 nebezpečné odpady 2724 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912908 531789.00 09 13.10.2011 05.11.2011 02.11.2011 531789.00 290217 tříděný odpad za 9/11 2725 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912909 2062618.00 09 13.10.2011 05.11.2011 02.11.2011 2062618.00 290217 odvoz odpad.nádob za 9/11 2726 Karel Samek 41429354 60 3097.00 01 14.10.2011 25.10.2011 19.10.2011 3097.00 290208 Známka č.21 Ms čistá 2727 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200121505 746.00 09 14.10.2011 26.10.2011 25.10.2011 746.00 290212 kancelářské potřeby 2728 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280734225 -31198.00 09 14.10.2011 27.10.2011 27.10.2011 -31198.00 290214 přeplatek vyúčtování el.en.-nám.T.G.M.1 2729 Martin Witschel 64658015 192011 1050.00 09 14.10.2011 20.10.2011 18.10.2011 1050.00 290207 náhrada mzdy hasiče 2730 Mgr.Vít Friml 61330124 2211 3128.00 09 14.10.2011 21.10.2011 19.10.2011 3128.00 290208 posouzení zdrav.stavu zeleně-alej ZŠ 28.října,topol ul.U Nem 2731 Českolipská informační,s. 25035363 11000093 17849.00 09 14.10.2011 06.11.2011 02.11.2011 17849.00 290217 prodl.kabel,renovované tisk.kazety,klávesnice,baterie.... 2732 Českolipská informační,s. 25035363 11000094 25719.00 09 14.10.2011 06.11.2011 02.11.2011 25719.00 290217 renovované tiskové kazety,klávesnice,baterie..... 2733 Českolipská informační,s. 25035363 11000095 1747.00 09 14.10.2011 06.11.2011 02.11.2011 1747.00 290217 skartovací box 2734 Lipý Česká Lípa,p.o.,U Vo 72090642 2011009 29700.00 09 14.10.2011 06.10.2011 18.10.2011 29700.00 290207 pořádání doprovodných akcí v rámci Dny Evr.dědictví 2011 2735 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912960 160157.00 09 14.10.2011 10.11.2011 04.11.2011 160157.00 290219 práce na obvodě II. 2736 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912961 293109.00 09 14.10.2011 10.11.2011 04.11.2011 293109.00 290219 práce na obvodě III.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
153
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2737 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110912959 319617.00 09 14.10.2011 10.11.2011 04.11.2011 319617.00 290219 práce na obvodě I. 2738 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 17.10.2011 28.10.2011 25.10.2011 8850.03 290212 splátka fa za konstrukční práce na ZŠ jižní za10/11 2739 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 17.10.2011 28.10.2011 25.10.2011 11620.35 290212 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Sever 2740 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134499641 480.00 04 17.10.2011 31.10.2011 25.10.2011 480.00 290212 inzerce 2741 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 697120.00 09 17.10.2011 20.10.2011 18.10.2011 697120.00 290207 záloha na el.en.za 11/11 2742 Českolipská informační,s. 25035363 11000098 8100.00 09 17.10.2011 06.11.2011 02.11.2011 8100.00 290217 mobilní telefon HTC HD 2 2743 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2011108 70000.00 09 17.10.2011 12.11.2011 10.11.2011 70000.00 290223 pořádání akce Dny evrops.dědictví v muzeu 10.9.11 2744 František Doležal 61518093 110644 4878.00 09 17.10.2011 24.10.2011 25.10.2011 4878.00 290212 zámečnické práce - Wedrichova hrobka 2745 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134497340 3366.00 09 17.10.2011 26.10.2011 25.10.2011 3366.00 290212 kvalifikovaný osobní certifikát-zam 2746 Českolipská informační,s. 25035363 11000101 64224.00 04 17.10.2011 10.11.2011 04.11.2011 64224.00 290219 úpravy str.kabeláže v Richterově dvoře-Mě Policie 2747 Busline a.s.,Semily 28360010 91310114 375156.00 06 18.10.2011 31.10.2011 25.10.2011 375156.00 290212 vyúčtování dopravní obslužnosti za 9/11 2748 BREX,s.r.o.Liberec 40232549 2111000178 1183607.10 04 18.10.2011 06.11.2011 25.10.2011 1183607.10 290212 výměna střechy na ZUŠ - I.etapa 2749 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1820001694 206000.00 01 18.10.2011 29.10.2011 19.10.2011 206000.00 290208 jídelní kupony 2750 GALAXY GASTRO, s.r.o.,Č.L 25472631 201158 1530.00 01 18.10.2011 31.10.2011 25.10.2011 1530.00 290212 pronájem salónku pro 50 osob-návštěva ministra-občerstvení 2751 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 -3011.00 09 18.10.2011 31.10.2011 25.10.2011 -3011.00 290212 vyúčtování záloh plynu za 3.Q.2011 2752 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 23894.00 09 18.10.2011 31.10.2011 19.10.2011 23894.00 290208 služby spojené s užíváním NP za 9/11-TKO,TÚ,tel.,za 3.Q.voda 2753 BANNER,s.r.o. 46682821 1000010081 11679.00 13 19.10.2011 31.10.2011 25.10.2011 11679.00 290212 nášivka MP 2754 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 11902011 1459.00 03 19.10.2011 31.10.2011 25.10.2011 1459.00 290212 přeprava osob autobusem-Č.L.-Maxov a zpět-Prog.soc.prevence
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
154
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2755 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111041 589.00 03 19.10.2011 27.10.2011 24.10.2011 589.00 290211 4 x dárkový koš 2756 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111045 982.00 03 19.10.2011 27.10.2011 24.10.2011 982.00 290211 občerstvení pro důchodce 2757 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111044 1026.00 03 19.10.2011 27.10.2011 24.10.2011 1026.00 290211 občerstvení 2758 KAM Studio Kyjov 44165471 150892011 3945.20 01 19.10.2011 28.10.2011 01.11.2011 3945.20 290216 obaly na rodný list 2759 BLANKET SERVIS-Bc.L.Mora 75543761 110477 5750.00 01 19.10.2011 31.10.2011 01.11.2011 5750.00 290216 kniha narození, rodné listy 2760 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111043 1567.00 01 19.10.2011 27.10.2011 01.11.2011 1567.00 290216 občerstvení 2761 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111042 184.00 01 19.10.2011 27.10.2011 01.11.2011 184.00 290216 občerstvení-ovoce 2762 Ing.Karel Janeček 48463850 20110559 4800.00 09 19.10.2011 31.10.2011 25.10.2011 4800.00 290212 syst.podpora SW EM-12.11.2011-11.11.2012 2763 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2011173 3622.00 09 19.10.2011 16.11.2011 14.11.2011 3622.00 290225 montáž a napojení radiátorů ve strojovně výtahu č.p.2 2764 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2011174 8280.00 09 19.10.2011 16.11.2011 14.11.2011 8280.00 290225 oprava radiátoru ÚT č.p.127 a odstranění úniku plynu č.p.8 2765 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 82011 10062.00 09 19.10.2011 31.10.2011 02.11.2011 10062.00 290217 servis pneu 2766 VaN CL s.r.o. 25427385 201132 44895.00 04 19.10.2011 13.11.2011 10.11.2011 44895.00 290223 oprava střechy v ul.Husova -ŠJ Partizánská 2767 VaN CL s.r.o. 25427385 201131 497862.00 04 19.10.2011 06.11.2011 02.11.2011 497862.00 290217 smluvní práce 2768 ZONER software, a.s.,Brno 77676 1299.00 13 19.10.2011 31.10.2011 19.10.2011 1299.00 290208 ZPM ČR+SR 1:100 000,ZPS 14 Pro ESD-upgrade 2769 Rembrant,s.r.o.Dobřichovi 25215850 2110674 6060.00 01 20.10.2011 03.11.2011 01.11.2011 6060.00 290216 plomby na ulovenou zvěř 2770 * PORADCE,s.r.o.Český Těšín 25836200 33551060 685.00 01 21.10.2011 03.11.2011 . . předplatné PORADCE 2012-storno-viz korespondence-není zájem 2771 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 3810000025 2000.00 01 21.10.2011 19.11.2011 15.11.2011 2000.00 107034 kupony dovolená 2772 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134502520 960.00 04 21.10.2011 03.11.2011 25.10.2011 960.00 290212 inzerce
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
155
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2773 TOMOVY PARKY,s.r.o. 47470712 11343 18417.00 09 21.10.2011 20.11.2011 15.11.2011 18417.00 290226 servis herních prvků dle sml.v MŠ 2774 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134499902 278.40 09 21.10.2011 02.11.2011 27.10.2011 278.40 290214 komerční osobní certifikát-zam. 2775 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134500465 336.60 09 21.10.2011 02.11.2011 27.10.2011 336.60 290214 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 2776 Českolipská informační,s. 25035363 11000108 22188.00 09 24.10.2011 19.11.2011 15.11.2011 22188.00 290226 renovované tiskové kazety,kabely,Média DVD... 2777 Českolipská informační,s. 25035363 11000109 47148.00 09 24.10.2011 19.11.2011 15.11.2011 47148.00 290226 renovované tiskové kazety,Média CD,podložka,tisk.pásky tisko 2778 Jiřina Svobodová,Česká Lí 71944044 2010003 31430.00 09 24.10.2011 02.11.2011 02.11.2011 31430.00 290217 osázení okrasných záhonů na nám.Osvobození 2779 Petr Machara 67856438 20110760 30000.00 09 24.10.2011 07.11.2011 03.11.2011 30000.00 290218 služební výstroj - JSDH Stará Lípa 2780 Ing.Milena Medřická-C.M.M 18639771 90112 1500.00 01 24.10.2011 07.11.2011 01.11.2011 1500.00 290216 kurz-roč.zúčt.daně ze závis.činnosti,změny-daň z př.-9.1.12 2781 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 403 4048.00 01 24.10.2011 31.10.2011 01.11.2011 4048.00 290216 DiCaf káva ORO 2782 Libor Kotek-Vzduchotechni 40203395 451011 17520.00 04 24.10.2011 04.11.2011 02.11.2011 17520.00 290217 projekt-Vytápění a Odběrné plyn.zařízení-ZŠ Partizánská-ŠJ 2783 Škol.a rekr.stř.OSTOK 86744852 13611 15246.00 03 24.10.2011 25.10.2011 24.10.2011 15246.00 290211 ubytování v RS MAXOV-Program soc.prevence 14.-16.10.11 2784 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200122535 56316.00 09 25.10.2011 07.11.2011 03.11.2011 56316.00 290218 kancelářské potřeby 2785 KOVOŠROT,a.s.Děčín 47782978 83501626 19010.40 09 25.10.2011 23.11.2011 16.11.2011 19010.40 290227 tříděný odpad za III.čtvrtletí 2011 dle sml. 2786 Ladislav Šrajbr 14847876 11336 4107.00 09 25.10.2011 07.11.2011 03.11.2011 4107.00 290218 servis vozu KIA 1L5 3766 2787 PNEUSERVIS,St.Skrčený,Str 75438861 2211 9920.00 13 25.10.2011 04.11.2011 02.11.2011 9920.00 290217 servis pneu 2788 KAMENOSOCHAŘSTVÍ-P.Horňák 14051256 72011 43500.00 09 25.10.2011 08.11.2011 01.11.2011 43500.00 290216 práce na výrobě a montáž.desky Ant.Švehly 2789 Ing.Milena Medřická-C.M.M 18639771 211211 3000.00 01 25.10.2011 07.11.2011 01.11.2011 3000.00 290216 kurz-Nemoc.pojištění a pojistné v r.2012,21.12.2011 2790 Petr Vosátka 66655323 20110135 7204.60 13 31.10.2011 10.11.2011 04.11.2011 7204.60 290219 razítka
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
156
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2791 Nakladatelství Sagit,a.s. 27776981 649107174 993.00 13 31.10.2011 10.11.2011 04.11.2011 993.00 290219 publikace - přestupkové řízení,.... 2792 CLM plus,v.o.s.Česká Lípa 64051951 31100872 9710.20 13 31.10.2011 08.11.2011 03.11.2011 9710.20 290218 pracovní oděvy 2793 AUTO DORDA,s.r.o. 25450221 1111641 4374.00 13 31.10.2011 02.11.2011 02.11.2011 4374.00 290217 servis vozu Ford Fusion Ambiente 2L4 0227 2794 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111096 914.00 03 31.10.2011 06.11.2011 02.11.2011 914.00 290217 občerstvení 2795 Vydavatelství IPR,s.r.o.P 24834033 2011061 18000.00 02 31.10.2011 10.11.2011 09.11.2011 18000.00 290222 inzerce v průvodci Kam v Praze/Křížem krážem ČR 2011-12 2796 Petr Šikner-GEODET 61518204 2011024 5000.00 04 31.10.2011 09.11.2011 03.11.2011 5000.00 290218 Erbenova ul.-zaměření polohopisu a výškopisu 2797 Ing.Jan Papež 64850587 772011 40000.00 07 31.10.2011 07.11.2011 03.11.2011 40000.00 290218 aktualizace povodňového plánu 2798 FITNESS CENTRUM LÍPA 48302872 1611 2500.00 13 31.10.2011 10.11.2011 04.11.2011 2500.00 290219 pernamentky 5 ks 2799 Luboš Špindler 15672808 11100409 1399.20 01 31.10.2011 05.11.2011 02.11.2011 1399.20 290217 dodávka lahůdek 2800 Magdalena Sobotová 12034932 2111 50773.00 01 31.10.2011 21.11.2011 16.11.2011 50773.00 290227 Městské noviny 18/2011 2801 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1110259 8400.00 01 31.10.2011 08.11.2011 03.11.2011 8400.00 290218 vysílání reklamy 2802 Centrum služeb pro siln.d 70898219 1133500390 3600.00 01 31.10.2011 09.11.2011 03.11.2011 3600.00 290218 školení-Bc.Adamec,Pavel Kovář 2803 Ing.Radim Martynek-seminá 73276758 20110095 17100.00 01 31.10.2011 10.11.2011 04.11.2011 17100.00 290219 seminář 27.10.11-Komunikace v konfliktech 2804 ASPOeu s.r.o. 28720491 201122 5000.00 04 31.10.2011 19.10.2011 02.11.2011 5000.00 290217 zprac.PD pro SP skladu reprodukč.materiálu v Okřešicích 364 2805 Vizea,s.r.o.Praha 27389367 6200210 660.00 01 31.10.2011 11.11.2011 03.11.2011 660.00 290218 předplatné časopisus Veřejné zakázky od 1/12 do 6/12 2806 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111110 500.00 01 31.10.2011 10.11.2011 02.11.2011 500.00 290217 2 x dárkový koš 2807 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111098 553.00 01 31.10.2011 06.11.2011 02.11.2011 553.00 290217 minerálky 2808 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111097 667.00 01 31.10.2011 06.11.2011 02.11.2011 667.00 290217 2 x dárkový koš
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
157
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2809 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111099 1764.00 01 31.10.2011 06.11.2011 02.11.2011 1764.00 290217 čaje,minerálky 2810 Úřad oblast.spolku ČSČK 48282847 100110055 10800.00 09 31.10.2011 31.10.2011 02.11.2011 10800.00 290217 kurz Život zachraňující životy-SDH 602 v různých termínech 2811 Karel Valenta,Truhlářství 13474057 142011 14840.00 09 31.10.2011 07.11.2011 03.11.2011 14840.00 290218 výroba a montáž dřev.zástěny s pultem - sekretariát 2812 Richard Šibrava 63774771 211456 1740.00 09 31.10.2011 03.11.2011 02.11.2011 1740.00 290217 servis kopírky 2813 Richard Šibrava 63774771 211462 1771.20 09 31.10.2011 03.11.2011 02.11.2011 1771.20 290217 toner černý 2814 Richard Šibrava 63774771 211458 6564.00 09 31.10.2011 03.11.2011 02.11.2011 6564.00 290217 oprava kopírky 2815 ADVICE.CZ s.r.o.,Praha 26212919 201100346 600.00 09 31.10.2011 09.11.2011 03.11.2011 600.00 290218 zakázková úprava designu ikon www.mucl.cz 2816 Českolipská informační,s. 25035363 11000112 4148.00 09 31.10.2011 19.11.2011 15.11.2011 4148.00 290226 tiskárna, tisková kazeta 2817 Českolipská informační,s. 25035363 11000113 6945.00 09 31.10.2011 19.11.2011 15.11.2011 6945.00 290226 montáž stožáru a svodu radiostanice 2818 Českolipská informační,s. 25035363 11000111 10746.00 09 31.10.2011 19.11.2011 15.11.2011 10746.00 290226 montáž ozvučení garáží a ostatních prostor 2819 HENIG-security servis,s.r 14866684 201104084 1092.00 09 31.10.2011 10.11.2011 04.11.2011 1092.00 290219 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 10/11 2820 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1210000149 2656.00 09 31.10.2011 14.11.2011 10.11.2011 2656.00 290223 licenční poplatky za 10/11 2821 Sodexo Pass ČR,a.s.Praha 61860476 3228000550 13600.00 01 01.11.2011 25.11.2011 15.11.2011 13600.00 107034 Flexi Passy 2822 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 4810000133 84400.00 01 01.11.2011 19.11.2011 15.11.2011 84400.00 107034 kupony UNIŠEK 2823 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16220.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 16220.00 290224 záloha plyn 11/11 2824 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5200.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 5200.00 290224 záloha plyn 11/11 2825 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 21270.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 21270.00 290224 záloha plyn 11/11 2826 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 5140.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 5140.00 290224 záloha plyn 11/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
158
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2827 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 24680.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 24680.00 290224 záloha plyn 11/11 2828 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15050.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 15050.00 290224 záloha plyn 11/11 2829 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 830.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 830.00 290224 záloha plyn 11/11 2830 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 11930.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 11930.00 290224 záloha plyn 11/11 2831 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6150.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 6150.00 290224 záloha plyn 11/11 2832 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 9160.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 9160.00 290224 záloha plyn 11/11 2833 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 10000.00 290224 záloha plyn 11/11 2834 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4980.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 4980.00 290224 záloha plyn 11/11 2835 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 13 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 3680.00 290224 záloha plyn 11/11 2836 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 7680.00 290220 záloha vodné 11/11 2837 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 1260.00 290220 záloha vodné 11/11 2838 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 2180.00 290220 záloha vodné 11/11 2839 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 3260.00 290220 záloha vodné 11/11 2840 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 1000.00 290220 záloha vodné 11/11 2841 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 1020.00 290220 záloha vodné 11/11 2842 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 1570.00 290220 záloha vodné 11/11 2843 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 650.00 290220 záloha vodné 11/11 2844 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 700.00 290220 záloha vodné 11/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
159
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2845 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 1030.00 290220 záloha vodné 11/11 2846 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 900.00 290220 záloha vodné 11/11 2847 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 790.00 290220 záloha vodné 11/11 2848 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 13 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 1040.00 290220 záloha vodné 11/11 2849 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 400.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 400.00 290220 záloha vodné 11/11 2850 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 300.00 09 01.11.2011 10.11.2011 07.11.2011 300.00 290220 záloha vodné 11/11 2851 ALCON TRADE s.r.o. 28599080 21104099 22002.00 13 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 22002.00 290224 obuv poloholeňová 2852 Ing.Petr Fabián,Jablonec 86952242 1110 200.00 02 01.11.2011 11.11.2011 04.11.2011 200.00 290219 pohlednice 2853 Martin Henych, Liberec 87751054 110517 1600.00 02 01.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 1600.00 290225 turistické vizitky 2854 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 10311 5400.00 07 01.11.2011 17.10.2011 . . čipování psů dle sml.-storno-viz korespondence 2855 RK-Lubomír Kouba 12074608 20111043 10600.00 09 01.11.2011 14.11.2011 10.11.2011 10600.00 290223 PN-Pivovarská 3157 za 9,10/11-zázámí pro prac.VPP a VS 2856 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 184711 840.00 09 01.11.2011 14.11.2011 10.11.2011 840.00 290223 pronájem ekologických WC-tržiště 2857 Miroslav Havránek 15127826 110829 480.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 480.00 290224 servis výtahů-Smuteční síň za 10/111 2858 Miroslav Havránek 15127826 110828 1314.00 09 01.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 1314.00 290224 servis výtahů-Nám.T.G.M.1,2,Hálkova 1733 za 10/11 2859 Roman Morc 66654700 211 1040.00 09 01.11.2011 14.11.2011 10.11.2011 1040.00 290223 hasební práce 2860 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201124 8635.00 09 01.11.2011 14.11.2011 10.11.2011 8635.00 290223 oprava prosvětl.dopravního značení křiž.Děčínská-Hrnčířská 2861 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011089 3580.00 01 01.11.2011 10.11.2011 04.11.2011 3580.00 290219 kopírovací práce 2862 ŽOSKA a.s 46708081 110147 3654.00 13 02.11.2011 11.11.2011 04.11.2011 3654.00 290219 nájemné dle sml.-Špičák za 11/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
160
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2863 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 335811 180.00 13 02.11.2011 10.11.2011 04.11.2011 180.00 290219 monitorování Klubovny ml.strážníků za 10/11 2864 Dräger Safety,s.r.o.Praha 26700778 5011001534 3816.00 13 02.11.2011 10.11.2011 04.11.2011 3816.00 290219 kalibrace alkotestů,výměna baterií 2865 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 812011 10000.00 01 02.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 10000.00 290225 služ.v obl.bezpeč.a ochr.zdraví při práci,pož.ochr.za 10/11 2866 B.I.D Services 27066096 15000006 8640.00 01 02.11.2011 10.11.2011 04.11.2011 8640.00 290219 konference-registrač.popl.veř.správa-Kočandrle,Nebřenská,Ezr 2867 MOODY´S INVESTORS SERVICE 24656399 10000143 205965.00 01 02.11.2011 07.11.2011 07.11.2011 205965.00 290220 monitoring z národního ratingu dle sml.B 12-3025/06 2868 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 697120.00 09 02.11.2011 20.11.2011 15.11.2011 697120.00 290226 záloha na el.en. za 12/11 2869 Josef Lukavec 48302856 1252011 9360.00 09 02.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 9360.00 290225 přezkoušení na motorové pily pro JSDHO St.Lípa 2870 Jiří Chval,Žandov 43206948 812011 8640.00 09 02.11.2011 27.11.2011 22.11.2011 8640.00 290230 revize,oprava a seřízení vrat u HZ St.Lípa 2871 Jindřich Nešněra 48304344 182011 14400.00 04 02.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 14400.00 290224 autorský dozor na stavbě Oprava střechy ZUŠ Č.L. 2872 Ing.David Mareček-Proj.a 86788761 2011130 12000.00 04 02.11.2011 27.11.2011 22.11.2011 12000.00 290230 projektové práce na akci Static.posouzení č.p.159 Tržní ul. 2873 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011128 3960.00 09 02.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 3960.00 290225 úklid za 10/11 2874 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011130 14813.00 09 02.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 14813.00 290225 hygienické potřeby za 10/11 2875 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011129 168000.00 09 02.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 168000.00 290225 úklidové práce za 10/11 2876 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 335611 180.00 09 02.11.2011 10.11.2011 04.11.2011 180.00 290219 monitorování HZ Havlíčkova za 10/11 2877 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 335711 180.00 09 02.11.2011 10.11.2011 04.11.2011 180.00 290219 monitorování HZ Liberecká za 10/11 2878 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 335511 360.00 09 02.11.2011 10.11.2011 04.11.2011 360.00 290219 monitorování parkovišť za 10/11 2879 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 335411 3600.00 09 02.11.2011 10.11.2011 04.11.2011 3600.00 290219 monitorování budov MěÚ za 10/11 2880 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211272 8122.00 09 02.11.2011 01.12.2011 28.11.2011 8122.00 290234 demontáž držáků rekl.letáků na sloupech VO
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
161
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2881 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211273 49009.00 09 02.11.2011 01.12.2011 28.11.2011 49009.00 290234 rekonstrukce zem.osvětlení vsyp.louky 2882 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211274 198720.00 09 02.11.2011 01.12.2011 28.11.2011 198720.00 290234 výměna zkorodovaných stožárů vč.svítidel-H.Vrch 2883 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211275 329605.00 09 02.11.2011 01.12.2011 28.11.2011 329605.00 290234 údržba a oprava VO za 10/11 2884 Acha obec účtuje s.r.o. 27493091 3534 600.00 01 02.11.2011 16.11.2011 04.11.2011 600.00 290219 registrace na stránkách www.obecuctuje.cz do 9/12 2885 ADVICE.CZ s.r.o.,Praha 26212919 201100343 5000.00 09 02.11.2011 09.11.2011 03.11.2011 5000.00 290218 úprava web MUCL-propojení na soc.sítě 2886 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11470 10128.00 01 03.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 10128.00 290224 uveřejnění v magazínu Lípa za 11/11 2887 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201120021 194260.00 01 03.11.2011 11.11.2011 09.11.2011 194260.00 290222 rozšíření kamerového systému - Prevence kriminality 2888 Ing.Aleš Havlas 87074133 212011 5940.00 02 03.11.2011 13.11.2011 10.11.2011 5940.00 290223 jazyková korektura knihy Z.Pokorného 2889 Turistické známky,s.r.o. 25824449 201101972 4200.00 02 03.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 4200.00 290224 turistické známky 2890 Jan Muttl 13474090 1862011 16000.00 04 03.11.2011 30.11.2011 25.11.2011 16000.00 290233 deratizace Města Česká Lípa 2891 SBD SEVER 00042579 2011501515 72738.00 04 03.11.2011 14.11.2011 10.11.2011 72738.00 290223 odměna za správu bytů a nebytů,garáže dle sml. za 10/11 2892 INTERPROJEKT ODPADY,spol. 26473224 632011 24000.00 04 03.11.2011 02.12.2011 28.11.2011 24000.00 290234 úpr.a dopl.PD-skládka Kozly-ostranění následků po př.deštích 2893 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20112780 2832.00 09 03.11.2011 14.11.2011 10.11.2011 2832.00 290223 servis TÚ za 10/11 2894 Karel Kruliš 67867952 201179 8592.00 09 03.11.2011 04.11.2011 09.11.2011 8592.00 290222 broušení a lakování dřevěného schodiště mezi č.p.1a2 2895 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60115111 10000.00 09 03.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 10000.00 290225 pracovní obuv,rukvice,oděvy,krémy,pytle... 2896 ELKOM Plzeň s.r.o. 26376776 40611 73200.00 04 04.11.2011 31.10.2011 07.11.2011 73200.00 290220 výměna vzduchotechniky v ŠJ při ZŠ Partizánská 2897 BKN,s.r.o.Vysoké Mýto 15028909 11811 17280.00 04 04.11.2011 04.12.2011 28.11.2011 17280.00 290234 autorský dozor - Víceúčelová sportovní hala za 10/11 2898 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 132011 4849.00 09 04.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 4849.00 290224 servis pneu
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
162
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2899 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 722011 35160.00 09 04.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 35160.00 290224 likvidace bioodpadu na pohřebištích 2900 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 732011 59068.00 09 04.11.2011 19.11.2011 15.11.2011 59068.00 290226 práce na údržbě městské zeleně 2901 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 112033 3600.00 09 04.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 3600.00 290227 oprava napájecího zdroje záloh.jednotky(Autoloader DELL) 2902 COMPACT servis Česká Lípa 25471333 1101001739 2321.00 13 04.11.2011 17.11.2011 14.11.2011 2321.00 290225 úklidové potřeby 2903 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 122011 1389.00 13 04.11.2011 15.11.2011 10.11.2011 1389.00 290223 servis pneu 2904 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095568098 44993.03 09 04.11.2011 14.10.2011 19.09.2011 44993.03 290186 CCS - 1.pol.9/11 2905 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095568124 66973.59 09 04.11.2011 14.10.2011 03.10.2011 66973.59 290196 CCS - 2.pol.9/11 2906 Atelier A21,Pavel Kecek,P 16471156 20111102 10050.00 04 04.11.2011 20.11.2011 15.11.2011 10050.00 290226 odborný posudek pro VŘ na zhotovitele proj.Jiráskova divadla 2907 Ing.arch.Hynek Vlach,Prah 60898259 2011110201 8375.00 04 04.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 8375.00 290225 konzultač.práce a vypr.zprávy-VŘ na zhot.PD rek.Jirás.divadl 2908 Sdružení Českolipsko 75059843 201106 2400.00 02 07.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 2400.00 290225 spoluúč.na prezentaci města v odbor.tisku cest.ruchu TIM 09 2909 Městské kulturní středisk 48282898 2011073 621.00 02 07.11.2011 17.11.2011 14.11.2011 621.00 290225 publikace Doksy a Máchův kraj 2910 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1196321862 195.00 13 07.11.2011 18.11.2011 10.11.2011 195.00 290223 telefon za 10/11 2911 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111165 1298.00 03 07.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 1298.00 290224 7 x dárkový balíček 2912 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111163 909.00 03 07.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 909.00 290224 občerstvení 2913 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111162 308.00 01 07.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 308.00 290224 ovoce,nápoje 2914 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111164 2252.00 01 07.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 2252.00 290224 špekáčky,chleby,hořčice,kečup... 2915 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 110132 2700.00 01 07.11.2011 17.11.2011 14.11.2011 2700.00 290225 vazba Sbírky zákonů 2916 Ing.Radim Martynek-seminá 73276758 20110100 17100.00 01 07.11.2011 17.11.2011 14.11.2011 17100.00 290225 ,
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
163
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2917 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141395768 5828.00 01 07.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 5828.00 290227 předplatné tiskovin za 10/11 2918 CNS,a.s.Mělník 26129558 1111573 20254.00 09 07.11.2011 10.11.2011 09.11.2011 20254.00 290222 spisová služba dle sml.za 10/11 2919 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134504360 336.60 09 07.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 336.60 290225 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 2920 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310224944 15492.00 09 07.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 15492.00 290225 telefony za 10/11 2921 Milan Dorda-AUTOCENTRUM 13915100 611133 3850.00 09 07.11.2011 23.11.2011 16.11.2011 3850.00 290227 emisní prohlídky vozidel 2922 KLIMEX,s.r.o.Česká Lípa 46713166 2110229 7930.00 09 07.11.2011 24.11.2011 21.11.2011 7930.00 290229 technické prohlídky vozidel 2923 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 11110178 3579.00 09 07.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 3579.00 290225 autopříslušenství-žárovky,Fridex,destil.voda..... 2924 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 189311 4200.00 09 07.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 4200.00 290225 servis ekolog.WC a dodání nemrznoucí směsi 2925 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2011447 25000.00 01 07.11.2011 19.11.2011 15.11.2011 25000.00 290226 částečná platba za catering 27.10.11 v restauraci Sportareál 2926 Busline a.s.,Semily 28360010 98110084 2547000.00 06 08.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 2547000.00 290225 dopravní obslužnost - záloha na 11/11 2927 UNION-jazyk.agentura,s.r. 25003496 2011162 6372.00 02 08.11.2011 14.11.2011 10.11.2011 6372.00 290223 Kniha AJ,NJ 2928 Mgr.Vít Friml 61330124 2411 1200.00 07 08.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 1200.00 290227 posudek na pařez pokác.stromu bez povolení pro přestup.řízen 2929 Telefónica O2 Czech 60193336 2011181234 202.01 13 08.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 202.01 290225 volání na 156 za 10/11 2930 FRANCOUZ,s.r.o. 25234170 110312 2577.20 13 08.11.2011 17.11.2011 14.11.2011 2577.20 290225 letní bunda pro MP 2931 SAN Plus,s.r.o. 62240129 233052 5874.98 13 08.11.2011 14.11.2011 10.11.2011 5874.98 290223 servis vozu 2L9 9190 2932 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 498050755 10270.88 09 08.11.2011 16.11.2011 16.11.2011 10270.88 290227 inkaso telefony za 10/11 2933 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1196321852 2010.00 09 08.11.2011 18.11.2011 11.11.2011 2010.00 290224 telefony za 10/11 2934 Jaroslav Rous 12782513 1164 28548.00 09 08.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 28548.00 290225 opravy plechové garáže
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
164
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2935 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 190011 3360.00 09 08.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 3360.00 290227 pronájem ekolog.WC od 45.do 48.týdne 2011 2936 GEOVAP.s.r.o.Pardubice 15049248 1102884 48000.00 09 08.11.2011 19.11.2011 15.11.2011 48000.00 290226 technická podpora modulů CityWare 2937 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 34249.00 09 08.11.2011 21.11.2011 14.11.2011 34249.00 290225 přeúčt.sl.za NP-TKO,servis TÚ,telefony za 10/11,ostraha 4.Q 2938 Českolipská informační,s. 25035363 2011077 14400.00 09 08.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 14400.00 290227 služby za 10/11-B03-3846/08 2939 Českolipská informační,s. 25035363 2011076 467578.00 09 08.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 467578.00 290227 služby za 10/11-B12-3594/08 2940 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150246722 217707.00 09 08.11.2011 04.12.2011 01.12.2011 217707.00 290237 údržba místních komunikací za 10/11 2941 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150246976 315886.00 09 08.11.2011 04.12.2011 28.11.2011 315886.00 290234 údržba zeleně za 10/11 2942 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150246744 1074353.00 09 08.11.2011 04.12.2011 01.12.2011 1074353.00 290237 údržba místních komunikací za 10/11 2943 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9450978242 512.00 09 08.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 512.00 290227 telefony za 10/11 2944 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050977000 41342.00 09 08.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 41342.00 290227 telefony za 10/11 2945 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578408 -4177.00 09 08.11.2011 18.11.2011 18.11.2011 -4177.00 290228 přeplatek vyúčtování el.en.-Arbesova 410 2946 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578407 -4695.00 09 08.11.2011 18.11.2011 18.11.2011 -4695.00 290228 přeolatek vyúčtování el.en.-Máchova 1305/19, VO u TS 2947 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913274 102090.00 09 08.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 102090.00 290238 práce na obvodě I. 2948 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913276 162815.00 09 08.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 162815.00 290238 práce na obvodě III. 2949 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913275 275310.00 09 08.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 275310.00 290238 práce na obvodě II. 2950 Magdalena Sobotová 12034932 2311 50773.00 01 08.11.2011 04.12.2011 28.11.2011 50773.00 290234 Městské noviny 19/2011 2951 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134523713 108.00 01 08.11.2011 22.11.2011 16.11.2011 108.00 290227 nadstandartní zpracování poukázek B za 10/11 2952 Vojtěchovský Lukáš- TERRY 46755446 222011 7000.00 01 08.11.2011 17.11.2011 09.11.2011 7000.00 290222 7 x obuv pro Dětský domov-dar
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
165
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2953 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2011040 13200.00 01 08.11.2011 14.11.2011 10.11.2011 13200.00 290223 výroba a projekce spotů kinoreklamy-Burza škol,oslava28.říjn 2954 Český a moravský účet.dvů 25972154 11000611 3768.00 01 08.11.2011 13.11.2011 09.11.2011 3768.00 290222 2 x kurz pro Bc.Máchovou a Helenu Dvořákovou 9.a10.11.11 2955 P. A. ARHY,Petr Adámek 64147843 110100345 1124.00 13 08.11.2011 07.11.2011 09.11.2011 1124.00 290222 rukavice-94025-001-L:Factory pilot glove - L 2956 JUDr.Marie Vítková 63777134 2011677 20000.00 13 08.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 20000.00 290225 právní zastoupení v exekuč.řízení-zastavení řízení 2957 Českolipská informační,s. 25035363 2011079 18000.00 13 08.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 18000.00 290227 služby za 10/11-B11-4471/09 2958 Českolipská informační,s. 25035363 2011078 18000.00 13 08.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 18000.00 290227 služby za 10/11-B11-3608/08 2959 NAM system,a.s. 25862731 451109565 1200.00 13 08.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 1200.00 290227 ONI SLEDOVÁNÍ za 11/2011 2960 Věra Justová-OBUV 48285773 32011 2500.00 13 08.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 2500.00 290225 jeden pár služební obuvy 2961 Bartolini s.r.o. 28267672 110100782 4150.00 13 08.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 4150.00 290225 taktická obuv BATES 2962 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1196321859 838.80 13 08.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 838.80 290225 telefony za 10/11 2963 SAN Plus,s.r.o. 62240129 233144 1058.75 13 09.11.2011 22.11.2011 16.11.2011 1058.75 290227 servis vozu 2L9 9190 2964 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 498369836 750.00 13 09.11.2011 29.11.2011 24.11.2011 750.00 290232 internet-Dětské dopravní hřiště za 10/11 2965 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 262011 4010.00 03 09.11.2011 15.11.2011 15.11.2011 4010.00 290226 květiny za 10/11 2966 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 111840 5700.00 01 09.11.2011 08.12.2011 02.12.2011 5700.00 290238 praventivní a vstupní prohlídky,zbrojní pas 2967 XERTEX a.s. 27399508 21180558 -1200.00 01 09.11.2011 21.11.2011 25.11.2011 -1200.00 290233 dobropis-nosič tarif/štočky 2968 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 332011 1930.00 01 09.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 1930.00 290224 květiny za 10/11 2969 Květa Zemanová 910922011 3000.00 01 09.11.2011 13.11.2011 11.11.2011 3000.00 290224 odměna znalce 2970 Iva Kubitová 46042008 1102014 3716.00 09 09.11.2011 23.11.2011 16.11.2011 3716.00 290227 diáře,kalendáře
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
166
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2971 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134526858 960.00 04 09.11.2011 22.11.2011 16.11.2011 960.00 290227 zveřejnění inzerátu-veř.soutěž-technolog.centrum ORP 2972 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913261 1247.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 1247.00 290238 svoz nově přistavených nádob za 10/11 2973 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913277 7336.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 7336.00 290238 dofakturace zničených nádob 2974 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913267 8083.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 8083.00 290238 svoz odpadu-černé skládky 2975 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913154 15873.00 09 09.11.2011 02.12.2011 28.11.2011 15873.00 290234 dotovaný svoz objemného odpadu za 10/11 2976 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913264 59732.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 59732.00 290238 úklid objemného a nebezpeč.odpadu na stanovištích 2977 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913268 67851.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 67851.00 290238 biologicky rozložitelný odpad za 10/11 2978 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913262 102180.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 102180.00 290238 odpadkové koše za 10/11 2979 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913263 105653.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 105653.00 290238 odpadkové koše na psí exkrementy a sáčky za 10/11 2980 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913260 183804.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 183804.00 290238 zničené a odcizené nádoby ve městě za 10/11 2981 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913259 408191.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 408191.00 290238 nebezpečný odpad 2982 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913265 473831.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 473831.00 290238 tříděný odpad za 10/11 2983 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913266 2063351.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 2063351.00 290238 odvoz odpad.nádob za 10/11 2984 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913098 2732.00 09 09.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 2732.00 290225 popl.za nádoby a svoz KO za 10/11-Újezd-smuteční a obřadní s 2985 Ing.Ivo Kohák 64014886 201166 135274.80 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 135274.80 290238 práce v obvodu V za 10/11 dle sml.B04-2009/04 2986 Hobyt s.r.o.,Č.L. 28738373 20110019 11760.00 09 09.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 11760.00 290225 oprava a natírání oken,dveří,úřední desky 2987 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011603547 3564.00 09 09.11.2011 17.11.2011 14.11.2011 3564.00 290225 roč.udržovací popl.-Evidence majetku 11/2011-10/2012 2988 Richard Šibrava 63774771 211479 942.00 09 09.11.2011 17.11.2011 14.11.2011 942.00 290225 toner černý
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
167
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2989 Richard Šibrava 63774771 211465 866.90 09 09.11.2011 20.11.2011 16.11.2011 866.90 290227 pronájem kopírky 2990 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 498269166 2587.39 09 09.11.2011 29.11.2011 24.11.2011 2587.39 290232 telefony za 10/11 2991 Kostuň a Netolický 12783188 2011061 1363.00 09 09.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 1363.00 290227 servis sekačky 2992 Martin Halasník 86683926 201104041 114000.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 114000.00 290238 úschova vozidel - 7.9-6.10.11 2993 Martin Halasník 86683926 201104042 114000.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 114000.00 290238 úschova vozidel od 7.10.do 6.11.11 2994 Martin Halasník 86683926 201104043 114000.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 114000.00 290238 úschova vozidel od 7.11.do 6.12.11 2995 Martin Halasník 86683926 201104040 115500.00 09 09.11.2011 07.12.2011 02.12.2011 115500.00 290238 úschova vozidel od 7.8. do 6.9.11 2996 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000317 4000.00 13 09.11.2011 15.11.2011 11.11.2011 4000.00 290224 10 ks Twist 400 kupon 2997 Čes.hydrometeorolog.ústav 00020699 5410451 1000.00 07 10.11.2011 18.11.2011 14.11.2011 1000.00 290225 informace o znečištění ovzduší - r.2011 2998 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211281 55200.00 01 10.11.2011 17.11.2011 14.11.2011 55200.00 290225 odměna za právní služby 2999 Level,s.r.o.Liberec 46712151 8395110808 1083.00 01 10.11.2011 23.11.2011 16.11.2011 1083.00 290227 náplně do automatu na kafe,vložky do podšálku 3000 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 13996450 2268.00 09 10.11.2011 17.11.2011 14.11.2011 2268.00 290225 analogové okruhy 3001 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913161 433.00 09 10.11.2011 02.12.2011 28.11.2011 433.00 290234 poplatky a pronájmy odpadních nádob za 10/11-hřbitovy 3002 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913156 471.00 09 10.11.2011 16.11.2011 15.11.2011 471.00 290226 popl.za odp.nádoby za 10/11-Panská,Jindř.z Lipé,Arbesova,Děč 3003 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913157 588.00 09 10.11.2011 16.11.2011 15.11.2011 588.00 290226 popl.za odpad.nádoby za 10/11-Děts.dopr.hř.,Děčínská,Panská, 3004 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913158 3961.00 09 10.11.2011 16.11.2011 15.11.2011 3961.00 290226 svoz KO za 10/11-Panská,Jindřicha z Lipé,Arbesova,Děčínská,Š 3005 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913159 5573.00 09 10.11.2011 16.11.2011 15.11.2011 5573.00 290226 svoz KO za 10/11-Arbesova,Děčínská,Panská,pož.zbrojnice,Jind 3006 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913160 8674.00 09 10.11.2011 02.12.2011 28.11.2011 8674.00 290234 svoz KO za 10/11-hřbitovy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
168
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3007 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211283 755362.00 09 10.11.2011 01.12.2011 28.11.2011 755362.00 290234 opravy a údržby místních komunikací za 10/11 3008 OBI Česká republika s.r.o 60470968 12551016 5374.00 08 11.11.2011 24.11.2011 11.11.2011 5374.00 290224 světelná výzdoba pódia-vánoce 3009 XENA,s.r.o.Praha 49613791 11502113 28230.00 13 11.11.2011 24.11.2011 22.11.2011 28230.00 290230 služební výstroj 3010 M´PLAN s.r.o. 25237462 145 240.00 02 11.11.2011 19.11.2011 15.11.2011 240.00 290226 4 x turistická mapa Ústeckého kraje 3011 * MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 120044 224847.90 04 11.11.2011 17.11.2011 . . vyúčt.en.úspor -sml.od 1.9.10-31.8.11-ZŠ Již.a Sev.-storno-k 3012 Česká spol.pro jakost Pra 00417955 10143967 51936.00 01 11.11.2011 22.11.2011 16.11.2011 51936.00 290227 recertifikační audit systému managementu kvality QMS 3013 ROVS,s.r.o. 26857359 169858 483.00 01 11.11.2011 23.11.2011 16.11.2011 483.00 290227 předplatné časopisu Poradce BOZP na 1-6/2012 3014 Bombardier Transporation 49902083 6013 1555.00 09 11.11.2011 23.11.2011 16.11.2011 1555.00 290227 refundace hasiče Hnídka Ladislava za 10/11 3015 Pieta s.r.o. 27336743 2011010205 21600.00 09 11.11.2011 27.10.2011 22.11.2011 21600.00 290230 vsyp 3016 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60117011 1043.00 09 11.11.2011 22.11.2011 16.11.2011 1043.00 290227 vozík manipulační 3017 Jaroslav Rous 12782513 1168 4800.00 09 11.11.2011 18.11.2011 16.11.2011 4800.00 290227 vyčištění vpusti č.p.7,výměna krytiny a žlabu na č.p.127 3018 INTERPAP Office,s.r.o. 25013483 200123976 1129.00 09 11.11.2011 23.11.2011 16.11.2011 1129.00 290227 obálky 3019 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280578409 -13483.00 09 11.11.2011 23.11.2011 23.11.2011 -13483.00 290231 přeplatek vyúčtování el.en.Bendlova 1717 3020 Ing.Radim Martynek-seminá 73276758 20110108 17100.00 01 14.11.2011 22.11.2011 16.11.2011 17100.00 290227 seminář-krizové situace ve vyjednávání 8.11.11 3021 Mgr.Petr Trejbal 714458841 11051 18000.00 01 14.11.2011 25.11.2011 22.11.2011 18000.00 290230 paušální odměna za právní pomoc dle sml.za 10/11 3022 Autoškola-Lud.Vojtíšková 13477838 611 4000.00 09 14.11.2011 13.12.2011 07.12.2011 4000.00 290241 školení řidičů-strojníků z JSDHO St.Lípa 3023 František Doležal 61518093 110716 29316.00 04 14.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 29316.00 290227 oprava čerpadla-Čerpací stanice OV-Dubice 3024 RIO Media a.s. 28216733 1100118142 828.00 09 14.11.2011 24.11.2011 21.11.2011 828.00 290229 internet Online PRO za 11/11-hřbitov
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
169
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3025 RIO Media a.s. 28216733 1100118535 28800.00 09 14.11.2011 24.11.2011 21.11.2011 28800.00 290229 rozš.sl.na Prémium,Internet Onl.standart,spr.LINUXser.-11/11 3026 RIO Media a.s. 28216733 1100120005 360.00 13 14.11.2011 24.11.2011 21.11.2011 360.00 290229 pronájem tras na 11/11-ul.28.října a Okružní 2-B11-4507/10 3027 Vodafone Czech Republic,a 25788001 232364538 1704.00 13 14.11.2011 24.11.2011 16.11.2011 1704.00 290227 telefony 3028 Iva Kubitová 46042008 1101985 3162.00 03 14.11.2011 18.11.2011 15.11.2011 3162.00 290226 materiál pro činnost klubovny Paramisa 3029 Iva Kubitová 46042008 1101986 4432.00 03 14.11.2011 18.11.2011 15.11.2011 4432.00 290226 materiál pro činnost terénního pracovníka 3030 LAVERNA C+S,s.r.o.Nový Bo 48267406 1100037 4876.00 03 14.11.2011 18.11.2011 15.11.2011 4876.00 290226 materiál pro činnost - Paramisa 3031 Český úřad zeměměřický a 00025712 2011617778 3000.00 09 15.11.2011 29.11.2011 24.11.2011 3000.00 290232 vyúčt.dálk.přístupu pro zák.účet č.24639 3032 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201126 8245.00 09 15.11.2011 30.11.2011 28.11.2011 8245.00 290234 oprava prosvětlovaného dopr.značení křiž.Hrnčířská 3033 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60117811 9877.00 09 15.11.2011 24.11.2011 21.11.2011 9877.00 290229 prac.obuv,rukavice,pytle,lopaty,košťata,hrábě..... 3034 Compedium,s.r.o.Liberec 272750 1100382 88.00 02 15.11.2011 27.11.2011 22.11.2011 88.00 290230 karty Benefit program 4 ks 3035 PNEUSERVIS,St.Skrčený,Str 75438861 2011 14437.00 13 15.11.2011 25.11.2011 22.11.2011 14437.00 290230 servis pneu 2L1 0143, 2L4 0227 3036 * Busline a.s.,Semily 28360010 91310126 340093.00 06 15.11.2011 28.11.2011 . . vyúčtování dopr.obslužnost za 10/11-storno-viz korespondence 3037 * Busline a.s.,Semily 28360010 91310127 1151913.00 06 15.11.2011 28.11.2011 . . doúčt.dle sml.B 03-5330/10-dopravní obslužnost-storno-koresp 3038 M.Pokorný,Hospoda U Mlejn 44561296 2011004 3660.00 01 15.11.2011 20.11.2011 16.11.2011 3660.00 290227 víkendové stravování pro 30 osob-8.-9.10.11-Střelka 11 3039 Českolipská informační,s. 25035363 11000119 24018.00 09 15.11.2011 14.12.2011 09.12.2011 24018.00 290243 renovované tisk.kazety,kabely,myši optické.............. 3040 Českolipská informační,s. 25035363 11000118 24617.00 09 15.11.2011 14.12.2011 09.12.2011 24617.00 290243 klávesnice,renovované tisk.kazety,xeroxy,kabely.... 3041 Českolipská informační,s. 25035363 11000117 24855.00 09 15.11.2011 14.12.2011 09.12.2011 24855.00 290243 kabely,renovované tiskové kazety..... 3042 Českolipská informační,s. 25035363 11000120 34212.00 09 15.11.2011 14.12.2011 09.12.2011 34212.00 290243 2 x počítač,1 x monitor
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
170
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3043 Agentura rozvoje TP,o.p.s 25473565 2011086 434.00 02 16.11.2011 29.11.2011 24.11.2011 434.00 290232 komisní prodej v MIC za 9,10/11-turistic.známka,štítek na hů 3044 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201128 67178.00 09 16.11.2011 30.11.2011 28.11.2011 67178.00 290234 vým.poškoz.a opotřeb.tlačítek na přechod.,sv.návěstidel-Slun 3045 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 326 7680.00 02 16.11.2011 23.11.2011 21.11.2011 7680.00 290229 tužky s potiskem,štoček 3046 DECOMANIA 110801255 753.00 13 16.11.2011 29.11.2011 16.11.2011 753.00 290227 silikonové odlévací formy pro dětské hřiště 3047 Šárka Píchová-Krejčovství 42445965 8 2045.00 13 16.11.2011 24.11.2011 21.11.2011 2045.00 290229 úpravy služebních oděvů 3048 Českolipská informační,s. 25035363 11000124 19872.00 09 16.11.2011 15.12.2011 12.12.2011 19872.00 290244 počítač, Flash disk,LCD monitor,kabel 3049 Českolipská informační,s. 25035363 11000121 289200.00 09 16.11.2011 24.11.2011 21.11.2011 289200.00 290229 20 x počítač 3050 SŠJ 28.října 211098 600.00 02 21.11.2011 25.11.2011 22.11.2011 600.00 290230 pronájem sálu-seminář pro ŠJ-školy 18.11.11 3051 Jiří Kalina,reklama,tisk, 74419277 11141 1280.00 08 21.11.2011 23.11.2011 22.11.2011 1280.00 290230 reklamní plachta na vánoční trhy 3052 * Jiří Vít 46752838 232011 51300.00 13 21.11.2011 05.12.2011 . . pokládka koberců,stržení starého,osokl.-Mě Po-storno-korespo 3053 XENA,s.r.o.Praha 49613791 11502149 2930.00 13 21.11.2011 30.11.2011 28.11.2011 2930.00 290234 termoprádlo,kravata,opasek,kukly,kulich 3054 FOTOGRAFIA Liberec,družst 29475 2590201 2400.00 03 21.11.2011 28.11.2011 25.11.2011 2400.00 290233 fotografie 3055 Miroslava Šubrová 70699593 2011033 45000.00 07 21.11.2011 29.11.2011 25.11.2011 45000.00 290233 dle sml.B04-2701/2005-kastrace volně žijících koček 3056 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 1820006647 450000.00 01 21.11.2011 01.12.2011 25.11.2011 450000.00 290233 jídelní kupony 3057 TDI CL s.r.o. 28722451 201109 24000.00 04 21.11.2011 30.11.2011 28.11.2011 24000.00 290234 stavební dozor investora - Víceúčelová sportovní hala 3058 Český zahrádkářský svaz 49864645 22011 2490.00 09 21.11.2011 30.11.2011 28.11.2011 2490.00 290234 mulčování travního porostu před zahrád.kolonií u Ploučnice 3059 Albeco,s.r.o.Liberec 18384048 13100758 3359.00 09 21.11.2011 30.11.2011 28.11.2011 3359.00 290234 kontrola HP 3060 ROVS,s.r.o. 26857359 1278775 5100.00 09 21.11.2011 13.01.2012 12.12.2011 5100.00 290244 aktualizace programu SIB-LEX na r.2012
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
171
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3061 Jaroslav Rous 12782513 1169 9480.00 09 21.11.2011 30.11.2011 28.11.2011 9480.00 290234 odstranění nečistot za střechy a vyčištění gul-Hálkova-spiso 3062 Ing.Zdeněk Koštejn 44587031 2112011 13000.00 09 21.11.2011 02.12.2011 28.11.2011 13000.00 290234 zimní údržba studní na pohřebištích 3063 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 328 799.00 09 21.11.2011 23.11.2011 23.11.2011 799.00 290231 plast.pamětní cedule s montáží na fasádě DPS Ústecká ul. 3064 Ing.Radim Martynek-seminá 73276758 20110112 17100.00 01 21.11.2011 28.11.2011 25.11.2011 17100.00 290233 seminář 10.11.11 3065 GALAXY GASTRO, s.r.o.,Č.L 25472631 201167 10200.00 01 21.11.2011 22.11.2011 25.11.2011 10200.00 290233 pronájem salonku-setkání starostů 8.11.11+občerstvení 3066 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 22.11.2011 29.11.2011 12.12.2011 8850.03 290244 splátka fa za konstr.práce na ZŠ Jižní dle sml.za 11/11 3067 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 22.11.2011 29.11.2011 12.12.2011 11620.35 290244 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Sever dle sml.za 11/11 3068 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 1201700033 19764.00 04 22.11.2011 29.11.2011 28.11.2011 19764.00 290234 služby za 10/11-ZŠ Jih,ZŠ Sever 3069 INTERNET CZ,a.s.,Ktiš 26043319 5111117416 306.00 09 22.11.2011 01.12.2011 28.11.2011 306.00 290234 registrace domény mncl.cz-Městské noviny 3070 CVS 2000,s.r.o.Praha 26143283 7310032 9027.00 09 22.11.2011 25.11.2011 23.11.2011 9027.00 290231 materiál pro údržbo a VPP-zámky,motyčky,zástrčky,lepidla... 3071 Ing.Radim Martynek-seminá 73276758 20110115 34200.00 01 22.11.2011 02.12.2011 28.11.2011 34200.00 290234 semináře 18.11. a 29.11.2011 3072 M.Pokorný,Hospoda U Mlejn 44561296 2011006 3660.00 01 22.11.2011 20.11.2011 23.11.2011 3660.00 290231 víkendové stravování pro 30 osob-Střelka 2011 12.-13.11 3073 M.Pokorný,Hospoda U Mlejn 44561296 2011005 7320.00 01 22.11.2011 20.11.2011 23.11.2011 7320.00 290231 víkendové stravov.pro 30 osob-Střelka11 15.-16.10,22.a 30.10 3074 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11511 8000.00 08 23.11.2011 05.12.2011 30.11.2011 8000.00 290236 výroba plakátů vč.graf.zpracování na akci-Vánoce v Č.L. 3075 Albeco,s.r.o.Liberec 18384048 13100773 3020.00 09 23.11.2011 06.12.2011 30.11.2011 3020.00 290236 kontrola požárního hydrantu 3076 FLORA-M.Semeradova-Suhajk 12782122 11016 9396.00 09 23.11.2011 28.11.2011 25.11.2011 9396.00 290233 vánoční výzdoba lamp VO na náměstí,v ul.J.z Lipé,Moskevská 3077 Jaroslav Klempíř 15675793 2211111 6912.00 09 23.11.2011 22.12.2011 14.12.2011 6912.00 290246 likvidace směsného KO na pohřebištích 3078 ČR-Úřad pro zastup.státu 69797111 4041100033 2098.00 09 23.11.2011 06.12.2011 30.11.2011 2098.00 290236 přeúčtování služeb likvidace TKO 10-11/2011
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
172
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3079 Českolipská informační,s. 25035363 11000126 144600.00 09 23.11.2011 30.11.2011 28.11.2011 144600.00 290234 10 x počítač 3080 TISKÁRNA,Václav Černý,N.B 86796526 1832011 5760.00 02 23.11.2011 29.11.2011 25.11.2011 5760.00 290233 tisk kalendáříků 2012 3081 ČSAD,a.s.Česká Lípa 25497987 311110062 4086.00 01 23.11.2011 05.12.2011 30.11.2011 4086.00 290236 přeprava osob do Babylonu a zpět 12.11.11-prevence kriminali 3082 Ivana Pačesová Ing. 88079481 12011 26000.00 01 23.11.2011 22.11.2011 25.11.2011 26000.00 290233 mediální poradenství za 9-10/11 3083 PRIMASKA AUDIT,a.s.Praha 25064339 30110360 77688.00 01 23.11.2011 06.12.2011 01.12.2011 77688.00 290237 přezkoumání hospodaření 2011-dílčí plnění dle sml. 3084 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111198 213.00 03 24.11.2011 05.12.2011 02.12.2011 213.00 290238 občerstvení - roláda 3085 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111199 773.00 03 24.11.2011 05.12.2011 02.12.2011 773.00 290238 občerstvení 3086 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111201 885.00 03 24.11.2011 05.12.2011 02.12.2011 885.00 290238 občerstvení 3087 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111200 3145.00 01 24.11.2011 05.12.2011 30.11.2011 3145.00 290236 minerálky 3088 Květa Zemanová 970982011 250.00 01 24.11.2011 05.12.2011 25.11.2011 250.00 290233 odměna za znalec.úkon-stanovení hodnoty u věcí movitých 3089 Luboš Špindler 15672808 11100448 1397.00 01 24.11.2011 03.12.2011 28.11.2011 1397.00 290234 dodávka lahůdek 3090 FORTUNA Areál Hloubětín 47116757 41111146 438.00 13 24.11.2011 05.12.2011 30.11.2011 438.00 290236 ubytování-Areál Hloubětín 15.-16.11.11 3091 AMIS-ing.A.Milichovský 64042006 110169 24000.00 13 24.11.2011 30.11.2011 28.11.2011 24000.00 290234 servis-údržba programu IMP-roční platba 3092 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 20111702 7547.00 09 24.11.2011 06.12.2011 30.11.2011 7547.00 290236 materiál pro potřeby JSDHO St.Lípa 3093 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201130 40297.00 09 24.11.2011 10.12.2011 07.12.2011 40297.00 290241 oprava řadiče BD-E popt.přechodu pro chodce u ZŠ Lada 3094 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134530886 1009.80 09 24.11.2011 06.12.2011 30.11.2011 1009.80 290236 kvalifikovaný osobní certifikát-zam. 3095 Českolipská informační,s. 25035363 11000127 32174.00 09 24.11.2011 23.12.2011 14.12.2011 32174.00 290246 renovované tiskové kazety,myš opt.,obálky,Média CD-R,orig.ti 3096 Ivan Rillich 18418082 1110722 296.00 02 25.11.2011 05.12.2011 30.11.2011 296.00 290236 Mapa tajemných míst VI - Severní Čechy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
173
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3097 Středočes.vzděláv.institu 430790 2110673 1500.00 01 25.11.2011 09.12.2011 06.12.2011 1500.00 290240 kurzovné za seminář Zákoník práce 25.11.11-Břoušková 3098 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 110163 1374.00 01 25.11.2011 06.12.2011 06.12.2011 1374.00 290240 zelené desky,ražba,vazba-300 listů 3099 Magdalena Sobotová 12034932 2411 50413.00 01 25.11.2011 18.12.2011 14.12.2011 50413.00 290246 Městské noviny 20/2011 3100 SETOS spol.s.r.o.,Praha 46352163 351107591 2790.00 13 25.11.2011 08.12.2011 28.11.2011 2790.00 290234 mobilní telefon Nokia C2-06 Lilac 3101 Kovoprojekta,a.s.Brno 46347011 211040175 122400.00 04 25.11.2011 24.12.2011 19.12.2011 122400.00 290249 projekt-Územní plán města Č.L.-návrh 3102 ORTOGONAL s.r.o. 28068815 110100043 38400.00 04 25.11.2011 23.12.2011 14.12.2011 38400.00 290246 dílčí popl.na základě sml.B 05-5673/2011-demolice MŠ Pastelk 3103 Albeco,s.r.o.Liberec 18384048 10100551 6011.00 09 25.11.2011 07.12.2011 30.11.2011 6011.00 290236 opravy hasicích přístrojů 3104 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650608 12075.00 09 25.11.2011 07.12.2011 30.11.2011 12075.00 290236 doplatek vyúčtování el.en.-Ant.Sovy VO 3105 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280650609 19193.00 09 25.11.2011 07.12.2011 30.11.2011 19193.00 290236 doplatek vyúčtování el.en.-Příčná 1379/1,pilíř 3106 Zdravot.záchranná služba 46744991 310797 720.00 01 25.11.2011 07.12.2011 30.11.2011 720.00 290236 zdravotnické proškolení první pomoci 3107 AV MEDIA, a.s. 48108375 72200073 19992.00 01 25.11.2011 08.12.2011 02.12.2011 19992.00 290238 vizualizér k interaktivní tabuli 3108 Lucie Sinková 72676302 2 6000.00 08 28.11.2011 05.12.2011 30.11.2011 6000.00 290236 moderování rozsvěcení vánoč.stromu 3109 Petr Němec 68964391 422011 16800.00 08 28.11.2011 10.12.2011 07.12.2011 16800.00 290241 ozvučení, osvětlení-zahájení adventu a rozsvícení vánoční vý 3110 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1110281 8400.00 01 28.11.2011 09.12.2011 06.12.2011 8400.00 290240 reklamní vysílání v televizi R1 GENUS v 11/2011 3111 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 17110288 1627.90 09 28.11.2011 09.12.2011 06.12.2011 1627.90 290240 zdravotnický materiál do lékárniček 3112 MusicData,Velké Meziříčí 26227142 2113323 30434.50 08 28.11.2011 08.12.2011 02.12.2011 30434.50 290238 podesty pro pódium na akci-Rozsvícení vánoč.stromku 3113 LINDE TECHNOPLYN,a.s. 00011754 4019060596 1512.00 08 28.11.2011 12.12.2011 30.11.2011 1512.00 290236 4 ks propan butanových lahví 3114 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 373911 180.00 13 29.11.2011 10.12.2011 30.11.2011 180.00 290236 monitorování Klubovny ml.strážníků za 11/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
174
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3115 Kulturní šum Česká Lípa 27006000 182011 5000.00 08 29.11.2011 12.12.2011 07.12.2011 5000.00 290241 zajištění programu Živý Betlém-26.11.11 3116 nova-ART s.r.o. 27443370 21411 66000.00 08 29.11.2011 15.12.2011 12.12.2011 66000.00 290244 vystoupení Janka Ledeckého 26.11.11 v Č.L. 3117 Miroslava Šubrová 70699593 2011033 320.00 07 29.11.2011 13.12.2011 30.11.2011 320.00 290236 likvidace kadavéru-uhynulý pes 3118 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2011701076 1230.00 09 29.11.2011 08.12.2011 30.11.2011 1230.00 290236 elektromateriál pro údržbu 3119 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211299 16202.00 09 29.11.2011 28.12.2011 14.12.2011 16202.00 290246 úprava rozvaděče v chodbě Richterova dvora 64-nové OM 3120 Petr Vosátka 66655323 20110149 4525.00 01 29.11.2011 12.12.2011 07.12.2011 4525.00 290241 barvy,štočky,podušky,ratítka,lišty... 3121 Richard Šibrava 63774771 211506 2044.80 09 29.11.2011 02.12.2011 30.11.2011 2044.80 290236 servis kopírky - SO 3122 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 373711 180.00 09 29.11.2011 10.12.2011 30.11.2011 180.00 290236 monitorování HZ Havlíčkova za 11/11 3123 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 373811 180.00 09 29.11.2011 10.12.2011 30.11.2011 180.00 290236 monitorování HZ Liberecká za 11/11 3124 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 373611 360.00 09 29.11.2011 10.12.2011 30.11.2011 360.00 290236 monitorování parkovišť za 11/11 3125 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 373511 3600.00 09 29.11.2011 10.12.2011 30.11.2011 3600.00 290236 popl.za monitorování objektů MěÚ 3126 Busline a.s.,Semily 28360010 91310126 340033.00 06 29.11.2011 05.12.2011 30.11.2011 340033.00 290236 dopravní obslužnost za 10/11 3127 Busline a.s.,Semily 28360010 91310127 1151913.00 06 29.11.2011 05.12.2011 30.11.2011 1151913.00 290236 doúčtování dopravní služby dle dodatku č.3 smlouvy o dopr.ob 3128 M.Pokorný,Hospoda U Mlejn 44561296 2011007 7320.00 01 29.11.2011 12.12.2011 01.12.2011 7320.00 290237 víkendové stravování pro 30 osob-projekt Střelka 2011 3129 WOLTERS Kluwer ČR(ASPI) 63077639 3820201346 1210.00 01 29.11.2011 07.12.2011 06.12.2011 1210.00 290240 Věstník Liberec.kraje na r.2012 3130 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20120420 3200.00 01 29.11.2011 14.12.2011 09.12.2011 3200.00 290243 popl.za seminář 24.-25.11.2011 3131 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 862011 10000.00 01 29.11.2011 14.12.2011 09.12.2011 10000.00 290243 kompl.sl.v obl.bezpečnosti a ochr.zdr.při práci,pož.ochrana 3132 Acha obec účtuje,s.r.o.Pr 27493091 110812 2520.00 01 29.11.2011 12.12.2011 07.12.2011 2520.00 290241 publikace - Rozpočtová skladba 2012
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
175
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3133 Ing.Petr Tadlík,Nový Bor 40067653 12011 51000.00 04 29.11.2011 28.12.2011 16.12.2011 51000.00 290248 Staveb.a udrž.práce obj.Richterova dvora v ul.U Vodního hrad 3134 OTIDEA a.s. 27142442 21235 28000.00 01 29.11.2011 30.11.2011 30.11.2011 28000.00 290236 organizace zad.řízení zakázky m.r.-Zefektivnění person.proce 3135 Českolipská informační,s. 25035363 11000131 37700.00 09 30.11.2011 30.12.2011 30.11.2011 37700.00 290236 2 x Notebook,1 x tiskárna-dotace SO 3136 František Doležal 61518093 110768 29316.00 04 30.11.2011 09.12.2011 06.12.2011 29316.00 290240 oprava čerpací stanice OV Dubice 3137 Radek Jonáš 66654769 2011125 8853.60 09 30.11.2011 05.12.2011 06.12.2011 8853.60 290240 čištění dešť kanalizace v Dubici č.p.81a podezdění rámu ul.B 3138 Radek Jonáš 66654769 2011124 41290.80 09 30.11.2011 02.12.2011 06.12.2011 41290.80 290240 vyčištění UV na mostě ul.Hrnčířská,U Kola,výměna potrubí.... 3139 HENIG-security servis,s.r 14866684 201104386 1200.00 13 30.11.2011 09.12.2011 06.12.2011 1200.00 290240 testování a nabití Tracker (navigace pro pěší) 3140 Martin Halasník 86683926 201104056 3000.00 13 30.11.2011 28.12.2011 14.12.2011 3000.00 290246 odtahy vozů 3141 BONNARD-Jiří Šefránek 66655536 201100394 14468.00 08 30.11.2011 12.12.2011 07.12.2011 14468.00 290241 listy do kroniky města-laserový tisk,grafické práce 3142 Koreň Aleš-Crystal-restau 61203904 1111 1000.00 08 30.11.2011 12.12.2011 07.12.2011 1000.00 290241 odměny pro účinkující-zahájení adventu a rozsvícení ván.výzd 3143 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1210000506 2656.00 09 30.11.2011 14.12.2011 09.12.2011 2656.00 290243 licenční popl.za 11/11 3144 Gunter Petr 72573791 201109 5000.00 08 01.12.2011 13.12.2011 07.12.2011 5000.00 290241 koncert skupiny Blue Jeans 26.11.2011 na náměstí 3145 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014359 7680.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 7680.00 290241 záloha vodné 12/11 3146 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014492 1260.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 1260.00 290241 záloha vodné 12/11 3147 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014428 2180.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 2180.00 290241 záloha vodné 12/11 3148 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014358 3260.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 3260.00 290241 záloha vodné 12/11 3149 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014357 1000.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 1000.00 290241 záloha vodné 12/11 3150 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014363 1020.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 1020.00 290241 záloha vodné 12/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
176
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3151 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014364 1570.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 1570.00 290241 záloha vodné 12/11 3152 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014677 650.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 650.00 290241 záloha vodné 12/11 3153 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014530 700.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 700.00 290241 záloha vodné 12/11 3154 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 1030.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 1030.00 290241 záloha vodné 12/11 3155 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000013353 900.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 900.00 290241 záloha vodné 12/11 3156 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1000015575 790.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 790.00 290241 záloha vodné 12/11 3157 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101014441 1040.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 1040.00 290241 záloha vodné 12/11 3158 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1101015113 400.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 400.00 290241 záloha vodné 12/11 3159 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 1001014624 300.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 300.00 290241 záloha vodné 12/11 3160 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422007 16220.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 16220.00 290244 záloha plyn 12/11 3161 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422001 5200.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 5200.00 290244 záloha plyn 12/11 3162 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422009 21270.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 21270.00 290244 záloha plyn 12/11 3163 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422011 5140.00 09 01.12.2011 10.12.2011 12.12.2011 5140.00 290244 záloha plyn 12/11 3164 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422021 24680.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 24680.00 290244 záloha plyn 12/11 3165 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422010 15050.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 15050.00 290244 záloha plyn 12/11 3166 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422003 830.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 830.00 290244 záloha plyn 12/11 3167 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422015 11930.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 11930.00 290244 záloha plyn 12/11 3168 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422018 6150.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 6150.00 290244 záloha plyn 12/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
177
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3169 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422013 9160.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 9160.00 290244 záloha plyn 12/11 3170 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 7218394000 10000.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 10000.00 290244 záloha plyn 12/11 3171 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422008 4980.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 4980.00 290244 záloha plyn 12/11 3172 Severočes.plynárenská,a.s 49903209 8105422022 3680.00 13 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 3680.00 290244 záloha plyn 12/11 3173 Nemocnice s polikl.,a.s. 27283518 15111450 63.00 13 01.12.2011 09.12.2011 02.12.2011 63.00 290238 odběr moči 3174 Ledvision s.r.o. 28420047 110100161 24000.00 08 01.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 24000.00 290243 pronájem velkoplošné obrazovky 26.11.11 3175 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111223 994.00 03 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 994.00 290241 občerstvení 3176 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111222 407.00 01 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 407.00 290241 ovoce,minerálky,čaje 3177 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011110 999.00 01 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 999.00 290241 tisk ZM 3178 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011112 6800.00 01 01.12.2011 10.12.2011 09.12.2011 6800.00 290243 tisk reg.karty pro psy 3179 Reklama Klapka s.r.o. 25499823 11788 1440.00 01 01.12.2011 09.12.2011 06.12.2011 1440.00 290240 tisk novoročenek,grafické práce 3180 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130000 697120.00 09 01.12.2011 20.12.2011 15.12.2011 697120.00 290247 záloha za el.en. na 1/12 3181 Ing.Ivo Kohák 64014886 201174 40054.20 09 01.12.2011 30.12.2011 14.12.2011 40054.20 290246 úklid pytlů,větví,ikvidace listí,přistavení a odvoz kontejn 3182 RK-Lubomír Kouba 12074608 20111129 10753.00 09 01.12.2011 13.12.2011 07.12.2011 10753.00 290241 oprava ohrádek kontejnerů Dlouhá 2323,Severní 2152 3183 TOPAZ CL,s.r.o. 25429671 2011203 17208.00 09 01.12.2011 09.12.2011 06.12.2011 17208.00 290240 vypuštění systému ÚT a ZTI 3184 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011143 3960.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 3960.00 290244 úklid za 11/11 3185 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011140 166903.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 166903.00 290244 úklid dle sml.za 11/11 3186 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134534418 673.20 09 01.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 673.20 290243 kvalifikované osobní certifikáty-zam.
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
178
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3187 Miroslav Havránek 15127826 110961 480.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 480.00 290244 paušál za servis výtahů-Smuteční síň za 11/11 3188 Miroslav Havránek 15127826 110960 1314.00 09 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 1314.00 290244 paušál za výtahy nám.TGM 1,2,Hálkova 1733 za 11/11 3189 HENIG-security servis,s.r 14866684 201104545 1092.00 09 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 1092.00 290241 monitorování HZ Dobranov,nájem vysílače NAM za 11/11 3190 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 358186 525.36 09 01.12.2011 13.12.2011 07.12.2011 525.36 290241 servis vozu 2L0 9798 3191 Alena Konečná 8654222511 12011 1000.00 08 01.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 1000.00 290243 zapůjčení živých zvířat k programu Živý Betlém 26.11.11 3192 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011111 5000.00 01 01.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 5000.00 290241 tisk 3193 Karel Prokop 42445981 932011 36840.00 04 01.12.2011 13.12.2011 07.12.2011 36840.00 290241 vzmícení náletů a keřů,odbahnění.... 3194 Ing.Pavel Matějka 14808684 1440611 100000.00 04 01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 100000.00 290244 činnost mandatáře dle sml.za 6-12/2011 3195 FILM N+N VIDEO,Ant.Nevole 44549075 2011046 4200.00 01 02.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 4200.00 290243 výroba a projekce kinoreklamy Vánoce 2011 3196 Mgr.David Němeček 62178695 1712011 19800.00 08 02.12.2011 30.11.2011 06.12.2011 19800.00 290240 koncertní vystoupení skupiny Jarret 26.11.2011-sml. 3197 INTEGRAM 00537772 1104019037 389.00 08 02.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 389.00 290243 odměna výkon.umělcům a výrobcům za oprávnění-B13-5885/2011 3198 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134534013 278.40 09 02.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 278.40 290243 komeční osobní certifikát - zam. 3199 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011148 16410.00 09 02.12.2011 16.12.2011 12.12.2011 16410.00 290244 toaletní potřeby...za 11/11 3200 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 371811 20112.00 09 02.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 20112.00 290243 přeprogramování zabezp.systémů,údržba,opravy,revize za 2011 3201 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913411 2224.00 09 02.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 2224.00 290243 svoz odp.,popl.za nádobu-Újezd Smuteč.obř.síň za 11/11 3202 Železářství Karel s.r.o., 28743342 611094 6240.50 09 02.12.2011 07.12.2011 07.12.2011 6240.50 290241 materiál pro údržbu 3203 Inflex, s.r.o.,Olomouc 26829037 642011 20700.00 09 02.12.2011 22.12.2011 14.12.2011 20700.00 290246 za softw.systém IntraDoc dle sml.za 12/11 3204 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4590760902 -12417.00 09 02.12.2011 13.12.2011 13.12.2011 -12417.00 290245 přeplatek vyúčtování el.en.-U Kola
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
179
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3205 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652359 -14340.00 09 02.12.2011 13.12.2011 13.12.2011 -14340.00 290245 přeplatek vyúčtování el.en.Konopeova 2723 3206 Aliaves a Co., a.s.,Praha 28988230 11010080 5180.00 01 02.12.2011 29.12.2011 14.12.2011 5180.00 290246 školení 29.11.11 3207 HB ALARM spol.s.r.o.,Prah 48536644 20110402 424134.00 04 02.12.2011 30.12.2011 27.12.2011 424134.00 290254 stavební úpravy a udržov.práce obj.Richterova dvora dle sml. 3208 HB ALARM spol.s.r.o.,Prah 48536644 20110401 58422.00 04 02.12.2011 30.12.2011 23.12.2011 58422.00 290253 rozšíření slaboproudých rozvodů v obj.Richterova dvora 3209 LAVERNA C+S,s.r.o.Nový Bo 48267406 1100046 4189.00 03 02.12.2011 08.12.2011 02.12.2011 4189.00 290238 hračky pro děti-Paramisa 3210 Iva Kubitová 46042008 1102125 5307.00 03 02.12.2011 08.12.2011 02.12.2011 5307.00 290238 materiál pro činnost terénního pracovníka 3211 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095568147 43443.37 09 06.12.2011 14.11.2011 14.11.2011 43443.37 290206 CCS - 1.pol.10/11 3212 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095568175 55389.96 09 06.12.2011 14.11.2011 14.11.2011 55389.96 290218 CCS - 2.pol.10/11 3213 Jiří Vít 46752838 2011 10181.00 13 06.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 10181.00 290243 demontáž a montáž kuchyňských linek,baterií a sifonů.... 3214 Jiří Vít 46752838 2011 12652.00 13 06.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 12652.00 290243 demontáž,umytí a montáž krytů světel,zásuvek a vypínačů,opra 3215 Jiří Vít 46752838 2011 29562.00 13 06.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 29562.00 290243 demontáž a montáž WC,hadic,umyvadel,sifonů,zrcadel....... 3216 Telmo,s.r.o.Jablonec n.N. 47307781 201120116 84816.00 13 06.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 84816.00 290241 přeložení optic.kabeláže a kamer-J.z Lipé 107 3217 Českolipská informační,s. 25035363 2011085 18000.00 13 06.12.2011 21.12.2011 14.12.2011 18000.00 290246 služby za 11/11dle sml.B11-3608/2008 3218 Českolipská informační,s. 25035363 2011086 18000.00 13 06.12.2011 21.12.2011 14.12.2011 18000.00 290246 služby za 11/11 dle sml.B11-4471/2009 3219 ŽOSKA a.s 46708081 110158 3654.00 13 06.12.2011 12.12.2011 07.12.2011 3654.00 290241 nájemné Špičák za 12/12 dle sml. 3220 Kultura Česká Lípa,p.o. 70953546 2011444 6468.00 08 06.12.2011 12.12.2011 07.12.2011 6468.00 290241 zajiš.prog.Rozsvícení ván.str.vč.návrhu doh.o spol.B13-5878/ 3221 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913461 433.00 09 06.12.2011 30.12.2011 09.12.2011 433.00 290243 popl.za odpad.nádoby za 11/11 3222 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913409 471.00 09 06.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 471.00 290243 popl.za odpad.nádoby za 11/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
180
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3223 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913410 588.00 09 06.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 588.00 290243 popl.za odpad.nádoby za 11/11 3224 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913462 3961.00 09 06.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 3961.00 290243 svoz KO za 11/11 3225 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913463 6714.00 09 06.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 6714.00 290243 svoz KO za 11/11 3226 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913460 7910.00 09 06.12.2011 30.12.2011 09.12.2011 7910.00 290243 svoz KO hřbitovy za 11/11 3227 Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO 44378653 11110515 60000.00 09 06.12.2011 04.01.2012 23.12.2011 60000.00 290253 provozování a údržba jezírka v Mě parku 3228 Petr Puchmajer 44551908 2111 7571.00 09 06.12.2011 15.11.2011 12.12.2011 7571.00 290244 oprava kotle-Děčínská 413 3229 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20113067 2832.00 09 06.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 2832.00 290243 servis TÚ za 11/11 3230 Sanik s.r.o.,Praha 27374424 254 18800.00 09 06.12.2011 16.12.2011 12.12.2011 18800.00 290244 křeslo rozkládací 3231 CNS,a.s.Mělník 26129558 1111713 33203.00 09 06.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 33203.00 290241 spisová služba dle sml.za 11/11 3232 Petr Nešněra-ELEKTROSYST. 47809124 201132 76770.00 09 06.12.2011 20.12.2011 15.12.2011 76770.00 290247 výměna sv.dopr.návěstidel na křiž.Děčínská-Hrnčířská 3233 RK-Lubomír Kouba 12074608 20111171 5300.00 09 06.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 5300.00 290243 zálohy na sl.-užívání NP Pivovarská 3157 za 11/11-VPP a VS 3234 Access IT s.r.o. 25040588 621100936 4320.00 09 06.12.2011 16.12.2011 12.12.2011 4320.00 290244 přenosový válec pro Xerox Phas 3235 ELOS-Otto Žítek 18347614 5416 19570.00 04 06.12.2011 12.12.2011 07.12.2011 19570.00 290241 zřízení přípojky Žizníkov 3236 ELOS-Otto Žítek 18347614 5417 49999.00 09 06.12.2011 12.12.2011 07.12.2011 49999.00 290241 instalace provizorní přípojky elektro 3237 ELOS-Otto Žítek 18347614 5415 217224.00 09 06.12.2011 12.12.2011 14.12.2011 217224.00 290246 vánoční výzdoba 3238 SOFT-RADIO,s.r.o.Vodňany 47238810 111000865 6000.00 09 06.12.2011 16.12.2011 12.12.2011 6000.00 290244 přeprogramování radiostanic,pagerů,progr.modemu 3239 Českolipská informační,s. 25035363 2011082 14400.00 09 06.12.2011 21.12.2011 14.12.2011 14400.00 290246 služby dle sml.B03-3846/2008 za 11/11 3240 Jiří Vydra 42162149 242011 2783.00 09 06.12.2011 11.12.2011 07.12.2011 2783.00 290241 oprava elektroinstalace
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
181
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3241 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211316 329605.00 09 06.12.2011 31.12.2011 27.12.2011 329605.00 290254 údržba a opravy VO za 11/11 dle sml.B 05-1428/2003 3242 Sport-Technik Bohemia s.r 49618555 21110100 5322513.60 04 06.12.2011 14.12.2011 . . 5322513.60 210351 práce-Revitaliz.děts.hř.ZŠ 28.října-úhrada z Unikredit Bank 3243 České dřevařské závody Pr 00014010 1106353 31492.00 04 06.12.2011 31.12.2011 14.12.2011 31492.00 290246 dveře 3244 AFC Servis DC a.s. 27274691 20111078 1071120.00 04 06.12.2011 04.01.2012 23.12.2011 1071120.00 290253 dílčí fa-Staveb.úpravy a udržovací práce-Richter.dvůr II.eta 3245 SBD SEVER 00042579 2011501654 72738.00 04 06.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 72738.00 290243 popl.za správu bytů a nebytů,garáže dle sml.za 11/11 3246 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2011496 548.00 01 06.12.2011 16.12.2011 12.12.2011 548.00 290244 stravování v restauraci MORRIS za 11/11 3247 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11525 10128.00 01 06.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 10128.00 290244 uveřejnění v magazínu Lípa za 12/11 3248 Roman Lněnička 87650223 103 1660.00 01 06.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 1660.00 290244 školení-1.12.2011 3249 AUTOVESPA,s.r.o.Čes.Lípa 27313468 11110192 1466.00 13 06.12.2011 10.12.2011 09.12.2011 1466.00 290243 autopříslušenství-žárovky,šampóny.................. 3250 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111226 1897.00 03 07.12.2011 10.12.2011 09.12.2011 1897.00 290243 dárkové balíčky 3251 Zdeněk Lhoták 44562331 1012011 10260.00 03 07.12.2011 19.12.2011 12.12.2011 10260.00 290244 doprava osob Stráž p.Ralskem-Ratibořice a zpět 3.12.11 3252 MIRO bus,s.r.o.Česká Lípa 25477005 13552011 6198.00 03 07.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 6198.00 290243 přeprava osob autobusem Č.L.-Praha a zpět 3253 Busline a.s.,Semily 28360010 98110091 2637000.00 06 07.12.2011 19.12.2011 15.12.2011 2637000.00 290247 záloha na 12/11-sml.o závazku veřejné sl.v MHD 3254 PhDr.Josef Kovářík 13469479 201109 1500.00 13 07.12.2011 18.12.2011 14.12.2011 1500.00 290246 psychologické vyšetření - Vydra Michal 3255 SAN plus. s.r.o. 62240129 2200111201 100000.00 13 07.12.2011 20.12.2011 15.12.2011 100000.00 290247 akontace k Škoda Praktik 3256 SAN plus. s.r.o. 62240129 2200111202 100000.00 13 07.12.2011 20.12.2011 15.12.2011 100000.00 290247 akontace k Škoda Roomster Activa 3257 SAN plus. s.r.o. 62240129 2200111203 100000.00 13 07.12.2011 20.12.2011 15.12.2011 100000.00 290247 akontace k Škoda Octavia Combi Prima 3258 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 11112384 756.00 04 07.12.2011 20.12.2011 12.12.2011 756.00 290244 uveřejnění formulářů v elektronické podobě
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
182
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3259 ČEZ Prodej,s.r.o.Praha 27232433 4280652301 -12567.00 09 07.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 -12567.00 290247 přeplatek vyúčtování el.en.-Hrubínova 1232/37,pilíř VO 3260 MEGA a.s.,Praha 9 44567146 1111726 39180.00 09 07.12.2011 19.12.2011 14.12.2011 39180.00 290246 služby v oblasti ekologie 3261 Eko Delta,s.r.o.Č.Skalice 47450665 210711 3360.00 09 07.12.2011 19.12.2011 14.12.2011 3360.00 290246 pronájem ekologického WC 3262 Českolipská informační,s. 25035363 2011088 466327.00 09 07.12.2011 21.12.2011 16.12.2011 466327.00 290248 služby za 11/11 dle sml.B12-3594/2008 3263 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 832011 10100.00 09 07.12.2011 15.12.2011 14.12.2011 10100.00 290246 zabezp.okenních výplní u Bedrichovy hrobky 3264 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 812011 20000.00 09 07.12.2011 15.12.2011 14.12.2011 20000.00 290246 oprava,dovoz,montáž,demontáž,uskladnění Betléma 3265 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 822011 29055.00 09 07.12.2011 15.12.2011 14.12.2011 29055.00 290246 pokácení 2ks stromů vč.likvidace-Nebeského 2089 3266 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 802011 40000.00 09 07.12.2011 15.12.2011 14.12.2011 40000.00 290246 vánoční stromy na náměstí a před KD Crystal 3267 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 501443576 2387.08 09 07.12.2011 23.12.2011 14.12.2011 2387.08 290246 telefony za 11/11 3268 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 501224961 10215.82 09 07.12.2011 16.12.2011 16.12.2011 10215.82 290248 inkaso telefonů za 11/11 3269 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150252227 62568.00 09 07.12.2011 04.01.2012 23.12.2011 62568.00 290253 údržba zeleně za 11/11 3270 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150251700 112912.00 09 07.12.2011 01.01.2012 27.12.2011 112912.00 290254 údržba místních komunikací -11/11 3271 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150251720 1330622.00 09 07.12.2011 01.01.2012 27.12.2011 1330622.00 290254 údržba místních komunikací - 11/11 3272 Telefónica O2 Czech 60193336 2011181302 212.09 13 07.12.2011 19.12.2011 12.12.2011 212.09 290244 volání na číslo 156 za 11/11 3273 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211335 535272.01 09 07.12.2011 31.12.2011 27.12.2011 535272.01 290254 opravy a údržba komunikací za 11/11 3274 Sport-Technik Bohemia s.r 49618555 21110109 1677486.40 04 07.12.2011 14.12.2011 . . 1677486.40 210351 dílčí fa-Revitaliz.hř.ZŠ28.října 2733-uhrazeno z Unikredit B 3275 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 337 3834.00 02 08.12.2011 14.12.2011 09.12.2011 3834.00 290243 gr.úprava a tisk plakátů 3276 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1197706434 192.00 13 08.12.2011 16.12.2011 09.12.2011 192.00 290243 telefony za 11/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
183
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3277 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1197706416 2010.00 09 08.12.2011 16.12.2011 14.12.2011 2010.00 290246 telefony za 11/11 3278 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9450978242 527.00 09 08.12.2011 19.12.2011 14.12.2011 527.00 290246 telefony za 11/11 3279 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050977000 41905.00 09 08.12.2011 19.12.2011 15.12.2011 41905.00 290247 telefony za 11/11 3280 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310247470 15484.00 09 08.12.2011 17.12.2011 14.12.2011 15484.00 290246 telefony za 11/11 3281 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60128611 8195.00 09 08.12.2011 21.12.2011 14.12.2011 8195.00 290246 pracovní pláště,respirátor,přilba,bunda,vesty,rukavice,obuv 3282 Jiří Zamazal,montáže,opra 42163251 72122011 3030.00 09 08.12.2011 19.12.2011 14.12.2011 3030.00 290246 opr.regulace topení-výměna termostatu v plyn.kotelně na MÚ 3283 Pavel Špulák, Stráž n.Nis 43232825 542011 8400.00 04 08.12.2011 22.12.2011 14.12.2011 8400.00 290246 proj.práce -akce-Chodníky a přechod pro chodce-Žandovská-Děč 3284 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134554559 36.00 01 08.12.2011 21.12.2011 14.12.2011 36.00 290246 nadstandartní zprac.poukázek B za 11/11 3285 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 501543382 750.00 13 09.12.2011 23.12.2011 12.12.2011 750.00 290244 internet - děts.dopr.hřiště 3286 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 3702011 7360.00 01 09.12.2011 21.12.2011 12.12.2011 7360.00 290244 kurz sebeobrany - 64 hodin 3287 SAZÍNEK-David Kuchar 67866051 9211 14040.00 09 09.12.2011 19.12.2011 14.12.2011 14040.00 290246 kontrola,čištění spalinových cest...,reviz.zpráva na obj.MěÚ 3288 Richard Šibrava 63774771 211511 1920.20 09 09.12.2011 15.12.2011 14.12.2011 1920.20 290246 pronájem kopírky 3289 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 1201700127 19764.00 04 09.12.2011 14.12.2011 12.12.2011 19764.00 290244 služby dle sml.za 11/11- ZŠ Jih,ZŠ Sever-zaruč.úspory energi 3290 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 120044 224847.90 04 09.12.2011 29.11.2011 27.12.2011 224847.90 290254 vyúčt.energetic.úspor od 1.9.10 do 31.8.11 ZŠ Jižní,ZŠ Sever 3291 Jiří Flieger, Blíževedly 86683870 1000336 9300.00 13 09.12.2011 15.12.2011 12.12.2011 9300.00 290244 tonery 3292 Ing.Radim Martynek-seminá 73276758 20110116 68400.00 01 09.12.2011 20.12.2011 15.12.2011 68400.00 290247 semináře 3293 Eva Blahníková 66079161 56 4019.00 01 09.12.2011 15.12.2011 14.12.2011 4019.00 290246 občerstv.na předvánoč.posezení s řediteli st.institucí 7.12. 3294 Pieta s.r.o. 27336743 2011010235 8000.00 01 09.12.2011 23.12.2011 14.12.2011 8000.00 290246 pohřeb bez obřadu - Václav Majer,Štětí
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
184
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3295 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 112052 2700.00 01 09.12.2011 06.01.2012 15.12.2011 2700.00 290247 preventivní a vstupní prohlídky 3296 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111292 1047.00 03 12.12.2011 20.12.2011 16.12.2011 1047.00 290248 občerstvení 3297 Ing.Ivan Ulrych 15337243 2011254 19200.00 02 12.12.2011 17.12.2011 16.12.2011 19200.00 290248 zhotovení skládačky-Pozvánka co Č.L. 3298 GIRSA AT,s.r.o.Praha 47120878 2011063 9002.00 04 12.12.2011 22.12.2011 14.12.2011 9002.00 290246 autorský dozor na opravě s-v hradby-Lipý 3299 David Šašek,Děčín 68285736 201136 14800.00 04 12.12.2011 09.01.2012 14.12.2011 14800.00 290246 projektové práce na akci-Nová příp.vody Pivovarská 3157 3300 David Šašek,Děčín 68285736 201137 34000.00 04 12.12.2011 09.01.2012 14.12.2011 34000.00 290246 proj.práce na akci-Rekonstrukce dešť.kanalizace-Pražská ul. 3301 SaM silnice a mosty,a.s. 25018094 1509 578264.40 09 12.12.2011 09.01.2012 23.12.2011 578264.40 290253 úprava dopr.řešení křiž.ul.Partizánská a Česká 3302 Martin Halasník 86683926 201104066 14940.00 09 12.12.2011 08.01.2012 14.12.2011 14940.00 290246 odtažení vozidel a jejich střežení 3303 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134556567 2356.20 09 12.12.2011 22.12.2011 14.12.2011 2356.20 290246 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 3304 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 14034564 2268.00 09 12.12.2011 19.12.2011 14.12.2011 2268.00 290246 analogové okruhy 3305 FLUX,s.r.o.Praha 16979613 110881 13753.00 09 12.12.2011 14.01.2012 14.12.2011 13753.00 290246 údržba mzd.a personálního programu FLUXPAM 5 ve 4.čtvrtl.11 3306 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60087911 4947.00 09 12.12.2011 06.09.2011 14.12.2011 4947.00 290246 pytle,motyky,okopávačky,rukavice... 3307 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60097911 9867.00 09 12.12.2011 04.10.2011 14.12.2011 9867.00 290246 pytle,rukavice,krémy,mýdla,rukavice... 3308 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60085911 9972.00 09 12.12.2011 26.08.2011 14.12.2011 9972.00 290246 kartáče silniční,obuv prac.,násady,mýdla,krémy,pytle,montérk 3309 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60128511 9995.00 09 12.12.2011 21.12.2011 14.12.2011 9995.00 290246 prac.rukavice,bundy,hrábě,násady,papír WC,mýdla,sůl... 3310 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60104911 9999.00 09 12.12.2011 21.10.2011 14.12.2011 9999.00 290246 pytle,rukavice košťata,lopaty,násady,pasty mycí... 3311 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141448939 7963.00 01 12.12.2011 23.12.2011 19.12.2011 7963.00 290249 tiskoviny za 11/11 3312 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 522011 2050.00 01 12.12.2011 17.12.2011 15.12.2011 2050.00 290247 dodávka květin
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
185
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3313 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 532011 2670.00 03 12.12.2011 17.12.2011 16.12.2011 2670.00 290248 dodávka květin za 11/11 3314 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 542011 2680.00 03 12.12.2011 17.12.2011 16.12.2011 2680.00 290248 dodávka květin za 12/11 3315 NAM system,a.s. 25862731 451110459 1200.00 13 12.12.2011 22.12.2011 14.12.2011 1200.00 290246 ONI SLEDOVÁNÍ na 12/11 3316 Petr Šádek, Liberec 10429107 201161 299934.00 04 12.12.2011 30.12.2011 27.12.2011 299934.00 290254 vnitřní plynovod vč.zař.pro vytápění garáží-SDH Lib.129 3317 Mgr.Igor Pavelčák 72657596 201127 15000.00 01 12.12.2011 20.12.2011 15.12.2011 15000.00 290247 supervize pro SO 11.8.,13.10.8,12.2011 3318 Mgr.Petr Haupt 69398615 5 4000.00 04 12.12.2011 22.12.2011 14.12.2011 4000.00 290246 zpracování histor.majetku obce za r.2011 dle mandátní sml. 3319 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211315 55200.00 01 13.12.2011 21.12.2011 16.12.2011 55200.00 290248 odměna za právní služby 3320 COMIMPEX INTERNATIONAL,s 48529401 476 4048.00 01 13.12.2011 22.12.2011 15.12.2011 4048.00 290247 DiCaf káva ORO 3321 Mgr.Petr Trejbal 714458841 11055 18000.00 01 13.12.2011 25.12.2011 15.12.2011 18000.00 290247 odměna za právní pomoc dle sml.za 11/11 3322 Miroslava Matoušková, Pra 71091408 1451211 7000.00 02 13.12.2011 27.12.2011 16.12.2011 7000.00 290248 Kapesní kalendář volného času-Projekt IN-Prague-prezentace 1 3323 OSA-Ochranný svaz autorsk 63839997 1530821106 9708.00 08 13.12.2011 26.12.2011 19.12.2011 9708.00 290249 živé užití hudeb.děl k poslechu-rozsvíc.ván.výzdoby Mě-26.11 3324 AJ TRADE s.r.o. 27552331 111112152 3782.00 09 13.12.2011 23.12.2011 21.12.2011 3782.00 290251 mikrofony na přepážku na podatelně 3325 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 120187 4500.00 09 13.12.2011 26.12.2011 21.12.2011 4500.00 290251 instalace a konfigurace Virtualizačního 3326 LESOPRAKT,s.r.o. 25487761 872011 17000.00 09 13.12.2011 22.12.2011 21.12.2011 17000.00 290251 ořez tůjí a keřů,odstr.nevhod.dřevin,kácení suchých stromů.. 3327 Ladislav Šrajbr 14847876 11412 960.00 09 13.12.2011 26.12.2011 21.12.2011 960.00 290251 oprava vozu Citroen Saxo 1L5 0976 3328 TOPENÍ-VODA-PLYN-KOMINICT 49865471 56 13000.00 09 13.12.2011 23.12.2011 22.12.2011 13000.00 290252 roční servis plyn.kotlův budovách MěÚ 3329 RIO Media a.s. 28216733 1100132060 28800.00 09 13.12.2011 26.12.2011 22.12.2011 28800.00 290252 rozšíř.sl.na Prémium,Internet Onl.st.,spr.LINUX serv.za12/11 3330 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011680517 9750.00 09 13.12.2011 21.12.2011 22.12.2011 9750.00 290252 EMA-Evidence majetku -konfigurace
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
186
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3331 Ing.Jan Papež 64850587 892011 40000.00 07 13.12.2011 27.12.2011 16.12.2011 40000.00 290248 aktualizace povodňového plánu pro město Č.L.-čistopis 3332 Aleš Jungman Dipl.um. 28122011 2000.00 08 13.12.2011 28.12.2011 19.12.2011 2000.00 290249 vánoč.fanfáry při zaháj.adventu a rozsvíc.ván.výzdoby-26.11. 3333 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1197706425 838.80 13 14.12.2011 16.12.2011 14.12.2011 838.80 290246 telefony za 11/11 3334 BANNER,s.r.o. 46682821 128611 777.00 13 14.12.2011 26.12.2011 16.12.2011 777.00 290248 policejní košile 3335 Českolipská informační,s. 25035363 11000140 3050.00 13 14.12.2011 23.12.2011 16.12.2011 3050.00 290248 LCD monitor 3336 RIO Media a.s. 28216733 1100133474 360.00 13 14.12.2011 26.12.2011 16.12.2011 360.00 290248 pronájem tras ul.28.října,Okružní 2 za 12/11 3337 Vodafone Czech Republic,a 25788001 236290878 1709.00 13 14.12.2011 28.12.2011 19.12.2011 1709.00 290249 telefony 3338 Ing.Lubomír Tlustý 10430211 972011 624.00 02 14.12.2011 11.08.2011 16.12.2011 624.00 290248 pohlednice 260 ks 3339 TISKÁRNA,Václav Černý,N.B 86796526 1982011 6360.00 02 14.12.2011 15.12.2011 16.12.2011 6360.00 290248 tisk kalendáříků 2012 3340 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111296 939.00 03 14.12.2011 20.12.2011 16.12.2011 939.00 290248 občerstvení 3341 Ing.Pavel Němeček 13273248 47 11760.00 04 14.12.2011 04.01.2012 16.12.2011 11760.00 290248 zprac.statistic.posudku štít.zdiva-č.p.157-158 Prokopa Holéh 3342 Datron,a.s.Česká Lípa 43227520 120211 244032.00 09 14.12.2011 27.12.2011 21.12.2011 244032.00 290251 počítačové programy 3343 Českolipská informační,s. 25035363 11000133 21530.00 09 14.12.2011 07.01.2012 21.12.2011 21530.00 290251 renovované tisk.kazety,myš optická,kabely,Flash disk... 3344 Institut pro míst.správu 70890293 800069460 4070.00 01 14.12.2011 13.06.2011 15.12.2011 4070.00 290247 vzdělávací akce - Bc.Mir.Cingel 19.3.-21.3.2012 3345 Institut pro míst.správu 70890293 800070181 12020.00 01 14.12.2011 12.08.2011 15.12.2011 12020.00 290247 vzděl.akce - Bc.Milan Adamec 2.1.- 14.3.2012 3346 Institut pro míst.správu 70890293 800070182 12020.00 01 14.12.2011 12.08.2011 15.12.2011 12020.00 290247 vzděl.akce - Zdeněk Čálek - 2.1.-14.3.2012 3347 LIPEX PLUS,s.r.o.Č.Lípa 25008811 100110220 9000.00 01 14.12.2011 22.12.2011 15.12.2011 9000.00 290247 občerstvení 8.12.11 3348 OTIDEA a.s. 27142442 21260 30000.00 01 14.12.2011 23.12.2011 15.12.2011 30000.00 290247 komplexní org.zadávacího řízení VZMR rozvoj a posíl.pers.říz
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
187
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3349 RIO Media a.s. 28216733 1100138350 828.00 09 14.12.2011 26.12.2011 22.12.2011 828.00 290252 Internet Online PRO - hřbitov 3350 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 340 17797.00 02 14.12.2011 21.12.2011 16.12.2011 17797.00 290248 hrnky,tužky,stojánek,tašky s potiskem,graf.práce 3351 Ing.Petr Chmelíček 62234901 1562011 4800.00 04 14.12.2011 28.12.2011 16.12.2011 4800.00 290248 GP pro rozdělení pozemku v k.ú.Písečná u Dobranova 3352 ASPOeu s.r.o. 28720491 201114 29694.00 09 16.12.2011 21.12.2011 21.12.2011 29694.00 290251 sklad na nářadí + příslušenství a montážní práce 3353 Busline a.s.,Semily 28360010 91310138 356906.00 06 16.12.2011 27.12.2011 22.12.2011 356906.00 290252 vyúčtování dopr.obslužnosti za 11/11 dle sml. 3354 IRBIS-Jiří Uhlíř 11439041 61438 26400.00 02 16.12.2011 28.12.2011 28.12.2011 26400.00 290255 grafické zprac.brožury O České Lípě důvěrné 3355 IRBIS-Jiří Uhlíř 11439041 61437 76140.00 02 16.12.2011 14.01.2012 23.12.2011 76140.00 290253 brožura Pohostinná Česká Lípa,B09-5880/2011 3356 Ing.Radim Martynek-seminá 73276758 20110117 68400.00 01 16.12.2011 22.12.2011 20.12.2011 68400.00 290250 odborné semináře 3357 Rea design,s.r.o.Čes.Lípa 25482050 285 2887.20 01 16.12.2011 30.12.2011 28.12.2011 2887.20 290255 nové přelepy na infosystému 3358 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2111167 660148.00 04 16.12.2011 30.12.2011 27.12.2011 660148.00 290254 výměna střešní krytiny a oprava krovu na MŠ Dolní Libchava 3359 Ing.Naděžda Hájková 69398631 1013144 68310.00 04 16.12.2011 28.12.2011 27.12.2011 68310.00 290254 mostní prohlídky dle sml.B03-0923/2002 za I/2011 3360 Ing.Naděžda Hájková 69398631 1013145 68310.00 04 16.12.2011 29.12.2011 27.12.2011 68310.00 290254 mostní prohlídky dle sml.B 03/0923/2002 za II/2011 3361 TEGO cz, s.r.o. 25946919 2011158 4800.00 04 16.12.2011 14.01.2012 20.12.2011 4800.00 290250 činnost koordinátora BOZP na stavbě-Víceúčelová sportovní ha 3362 Rudolf Živec-DEUS 64657256 11576 9600.00 04 16.12.2011 29.12.2011 20.12.2011 9600.00 290250 oprava uchycení bannerů-KD Crystal 3363 COMPACT servis Česká Lípa 25471333 1101001737 4428.00 09 16.12.2011 28.12.2011 21.12.2011 4428.00 290251 vysavač 3364 Lukáš Beneš,truhlářství,p 87145359 262011 13000.00 09 16.12.2011 24.12.2011 21.12.2011 13000.00 290251 demontáž a odvoz přepáž.pracoviště OP a pasů 3365 Ing.Petr Pospíšil 63774674 1122011 1855.00 09 16.12.2011 22.12.2011 21.12.2011 1855.00 290251 látkové žaluzie vč.montáže na podatelnu 3366 Českolipská informační,s. 25035363 11000148 2760.00 09 16.12.2011 15.01.2012 21.12.2011 2760.00 290251 skartovací box
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
188
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3367 TOMOVY PARKY,s.r.o. 47470712 11457 31224.00 09 16.12.2011 29.12.2011 21.12.2011 31224.00 290251 roční servis děts.herních prvků na děts.hřištích dle sml. 3368 Albeco,s.r.o.Liberec 18384048 10100583 541.00 09 16.12.2011 29.12.2011 21.12.2011 541.00 290251 opravy HP 3369 Ateliér knihařství-Valent 64003388 7011 4897.00 08 19.12.2011 27.12.2011 19.12.2011 4897.00 290249 vazba kožené kroniky 3370 HRDLIČKA spol.s r.o. 18601227 1201486 5400.00 04 19.12.2011 29.12.2011 20.12.2011 5400.00 290250 GP v k.ú Č.Lípa 3371 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111302 5472.00 01 19.12.2011 29.12.2011 28.12.2011 5472.00 290255 čaje,minerálky,kafe,cukr.... 3372 Česká pošta,s.p.-Postserv 47114983 2210000257 5472.00 01 19.12.2011 29.12.2011 28.12.2011 5472.00 290255 pronájem zamykatel.pošt.přihrádek 135,136 na poště na r.2012 3373 Stromy,s.r.o.Polevsko 27268748 682011 30000.00 09 19.12.2011 30.12.2011 21.12.2011 30000.00 290251 ošetření památných a významných stromů 3374 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913528 2061.00 09 19.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 2061.00 290254 svoz odpadu v 11/11 3375 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913522 6167.00 09 19.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 6167.00 290254 svoz nově přistavených nádob za 11/11 3376 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913531 19129.00 09 19.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 19129.00 290254 dotovaný svoz objemného odpadu v 11/11 3377 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913529 43792.00 09 19.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 43792.00 290254 biologicky rozložitelný odpad v 11/11 3378 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913521 67967.00 09 19.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 67967.00 290254 zničené a odložené nádoby ve městě za 11/11 3379 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913524 102750.00 09 19.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 102750.00 290254 svoz KO,odp.košů na psí exkrementy za 11/11 3380 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913520 314175.00 09 19.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 314175.00 290254 odpad.barvy,laky,obaly,pneumatiky,objemný odpad,.... 3381 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913530 349388.00 09 19.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 349388.00 290254 práce na obvodě III.za 11/11 3382 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913526 470831.00 09 19.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 470831.00 290254 odvoz a zneškodnění tříděného odpadu za 11/11 3383 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913527 2063947.00 09 19.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 2063947.00 290254 odvoz odpad.nádob za 11/11 3384 Ing.Ivo Kohák 64014886 201180 17431.20 09 19.12.2011 16.01.2012 21.12.2011 17431.20 290251 kácení stromů,štěpkování ,úklid pytlů,větví....
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
189
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3385 Petr Machara 67856438 20111027 64032.00 09 19.12.2011 29.12.2011 23.12.2011 64032.00 290253 ZAHAS VI.komplet - pro JSDH města 3386 Petr Machara 67856438 20111028 76358.00 09 19.12.2011 29.12.2011 23.12.2011 76358.00 290253 prac.oděvy,obuv,ZAHAS VI.komplet,zdrav.potřeby....JSDH města 3387 PAUL Unie s.r.o.,Slapy n. 28508564 31000007 7820.00 13 19.12.2011 02.01.2012 21.12.2011 7820.00 290251 2 x jídelní stůl,6 x jídelní židle 3388 PAUL Unie s.r.o.,Slapy n. 28508564 31000006 20540.00 13 19.12.2011 02.01.2012 21.12.2011 20540.00 290251 sedací souprava 3389 Českolipská informační,s. 25035363 11000143 21362.00 09 19.12.2011 13.01.2012 21.12.2011 21362.00 290251 tiskové kazety,brašna na noteboock,myš,Software.......... 3390 Českolipská informační,s. 25035363 11000142 33709.00 09 19.12.2011 13.01.2012 21.12.2011 33709.00 290251 tiskárna,Software,myš,brašny na notebook,2x notebook 3391 TDI CL s.r.o. 28722451 201110 40000.00 04 19.12.2011 31.01.2012 20.12.2011 40000.00 290250 stavební dozor investora-Revitalizace hř.ZŠ 28.října 3392 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2111187 145810.00 04 19.12.2011 19.01.2012 23.12.2011 145810.00 290253 práce dle sml.na akci-Vodní hrad-oprava SV hradby 3.část 3393 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2111186 155595.00 04 19.12.2011 19.01.2012 23.12.2011 155595.00 290253 práce dle sml.na akci Vodné hrad-oprava SV hradby -1.a 2.čás 3394 ELOS-Otto Žítek 18347614 5462 5000.00 04 20.12.2011 29.12.2011 20.12.2011 5000.00 290250 měření intenzity osvětlení v kancel.prostorách Richt.dvora 3395 ELOS-Otto Žítek 18347614 5455 36074.00 09 20.12.2011 25.12.2011 22.12.2011 36074.00 290252 odbor.zásah po pádu vánoč.stromu na náměstí 3396 CNS,a.s.Mělník 26129558 1111819 31777.00 09 20.12.2011 02.01.2012 22.12.2011 31777.00 290252 spisová služba za 12/11 dle sml. 3397 Štěpánek J+J,s.r.o. 49902610 20111856 9976.00 09 20.12.2011 27.12.2011 22.12.2011 9976.00 290252 materiál na údržbu aut-KONKOR,hadice,kanystr,brzd.kapalina.. 3398 Miroslav Havránek 15127826 110977 480.00 09 20.12.2011 31.12.2011 22.12.2011 480.00 290252 paušál za servis výtahů Smuteč.síň za 12/11 3399 Miroslav Havránek 15127826 110976 1314.00 09 20.12.2011 31.12.2011 22.12.2011 1314.00 290252 paušál za servis výtahů-nám.T.G.M.1,2,Hálkova 1733 za 12/11 3400 Daniel Fiker, fotograf 62472968 11068 600.00 02 20.12.2011 29.12.2011 28.12.2011 600.00 290255 vánoční pohlednice CL 3401 Eva Nacházelová-REKLAmy 41319737 343 3444.00 02 20.12.2011 27.12.2011 20.12.2011 3444.00 290250 klíčenka s žetony s potiskem 300 ks 3402 C.O.T.media,s.r.o.Praha 25098853 201112327 7200.00 01 20.12.2011 29.12.2011 28.12.2011 7200.00 290255 prezentace v časopisu COT business
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
190
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3403 VALBEK,s.r.o.Ústí n.L. 48266230 11100320 396000.00 04 20.12.2011 16.01.2012 23.12.2011 396000.00 290253 zprac.PD Rekonstrukce ul.5.května pro SP-B05-3414/07 3404 VITA software,s.r.o.Praha 61060631 20120472 23389.20 09 20.12.2011 04.01.2012 22.12.2011 23389.20 290252 technická podpora produktů za 4.čtvrtl.2011 3405 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913639 98246.00 09 21.12.2011 19.01.2012 27.12.2011 98246.00 290254 práce na obvodě II. 3406 Gedos,s.r.o.Česká Lípa 43227864 2111189 957753.00 04 21.12.2011 30.12.2011 27.12.2011 957753.00 290254 výměna střešní krytiny a oprava krovu na MŠ D.Libchava 3407 Zdeněk Havlát 14862191 11062 9000.00 04 21.12.2011 19.01.2012 27.12.2011 9000.00 290254 technické poradenství-energetika 3408 STRABAG,a.s.Praha 60838744 1190360144 325040.00 04 21.12.2011 19.01.2012 23.12.2011 325040.00 290253 stavební práce na akci Infrastruktura lokality U Kola RD 3409 Silnice Žáček,s.r.o. 44569432 211360 465217.79 09 21.12.2011 20.01.2012 23.12.2011 465217.79 290253 opravy a údržba místních komunikací za 12/11 3410 Karel Prokop 42445981 1052011 59082.00 09 21.12.2011 25.12.2011 22.12.2011 59082.00 290252 zprovoznění drenážního systému - Dubice 3411 COMPACT servis Česká Lípa 25471333 1101002021 14185.00 09 21.12.2011 04.01.2012 22.12.2011 14185.00 290252 nádobí,ručníky,toal.potřeby...hasiči 3412 JAST-CZ spol.s.r.o.,Napaj 63478757 31210833 68040.00 09 21.12.2011 28.12.2011 22.12.2011 68040.00 290252 3 x lístkovnice 3413 SOŠ a SOU Česká Lípa 14451018 2111204 32146.00 01 21.12.2011 02.01.2012 29.12.2011 32146.00 207039 cateringová služba 15.12.2011 3414 Krajský úřad Liberec.kraj 1287 1500.00 01 21.12.2011 03.01.2012 28.12.2011 1500.00 290255 proškol.úředníků 6.,9.,9.a 15.12.Ing.J.Vídeňský,Ing.L.Weiss 3415 Okr.vlastivědné muzeum ČL 360198 2011162 924.00 01 21.12.2011 03.01.2012 28.12.2011 924.00 290255 květin.výzdoba v kapli VMG při svatbách 7.-12./11 3416 Vratislav Šrámek,admin.pr 47808799 201112 3000.00 02 21.12.2011 03.01.2012 28.12.2011 3000.00 290255 zprac.návrhu propag.skládanky Bílou stopou Lužic.a Žitav.hor 3417 Ing.František Bošek 12785377 201107 20000.00 04 21.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 20000.00 290254 tech.dozor na akci Infrastruktura lok.U Kola 3418 BONNARD-Jiří Šefránek 66655536 201100439 13793.00 08 21.12.2011 02.01.2012 23.12.2011 13793.00 290253 listy do kroniky města - laserový tisk,grafické práce 3419 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150254234 12450.00 09 21.12.2011 15.01.2011 22.12.2011 12450.00 290252 údržba zeleně za 12/11 3420 PhDr.Josef Kovářík 13469479 201110 1500.00 13 21.12.2011 31.12.2011 22.12.2011 1500.00 290252 psychologické vyšetření uchazeče-Ing.Jiří Pachovský
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
191
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3421 Radek Jonáš 66654769 2011132 14469.60 09 21.12.2011 27.12.2011 22.12.2011 14469.60 290252 úprava odstavné plochy pro kontejnery na KO-Železničářská ul 3422 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250051 8850.03 04 21.12.2011 29.12.2011 27.12.2011 8850.03 290254 splátka fa za konstr.práce na ZŠ Jižní za 12/11 3423 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 250052 11620.35 04 21.12.2011 29.12.2011 27.12.2011 11620.35 290254 splátka fa za konstrukč.práce na ZŠ Sever za 12/11 3424 JETY-ELEKTRO s.r.o. 27345467 1302011 3982.00 09 22.12.2011 20.01.2012 22.12.2011 3982.00 290252 revize elektroinstalace,hromosvodu,Děčínská,Arbesova 3425 XERTEX a.s. 27399508 11916318 10470.00 01 22.12.2011 04.01.2012 28.12.2011 10470.00 290255 barvící patrony,etikety,inkoustová kazeta 3426 LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o 62913671 4820000029 114500.00 01 22.12.2011 18.01.2012 29.12.2011 114500.00 107039 kupony unišek 3427 Luboš Špindler 15672808 11100490 1400.00 01 22.12.2011 31.12.2011 28.12.2011 1400.00 290255 lahůdky - kuřecí mísa... 3428 Jana Šímová-technik bezpe 86750755 1002011 10000.00 01 22.12.2011 18.01.2012 28.12.2011 10000.00 290255 sl.v obl.bezpeč.a ochrany zdraví při práci,pož.ochrana-12/11 3429 František Doležal 61518093 110856 2442.00 04 22.12.2011 01.01.2012 27.12.2011 2442.00 290254 černá tapeta na VZT potrubí-Víceúčel.sport.hala 3430 České dřevařské závody Pr 00014010 1106721 49980.00 04 22.12.2011 10.01.2012 27.12.2011 49980.00 290254 úprava exteriér.dveří v obj.Víceúčel.sport.haly 3431 SBD SEVER 00042579 2011501735 -2982.00 04 22.12.2011 31.12.2011 22.12.2011 -2982.00 290252 vyúčt.záloh na údržbu a opr.N-Centra-B07-4478/09 za10-12/11 3432 ÚDRŽBA, s.r.o. 25007246 1210011 4696.00 04 22.12.2011 20.01.2012 27.12.2011 4696.00 290254 havarijní oprava hřídele v kuchyni ŠJ Sever 3433 ÚDRŽBA, s.r.o. 25007246 129611 30000.00 04 22.12.2011 13.01.2012 27.12.2011 30000.00 290254 oprava ventilátorů ve školní kuchyni ZŠ Sever 3434 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211324 7298.00 09 22.12.2011 18.01.2011 27.12.2011 7298.00 290254 oprava poškozeného sloupu a svítidla ul.Roháče z Dubé 3435 Jiří Zamazal,montáže,opra 42163251 81122011 1200.00 09 22.12.2011 04.01.2012 27.12.2011 1200.00 290254 oprava elektroinstalace-plyn.kotelna MÚ,nám.T.G.M.2 3436 Josef Taran,Česká Lípa 42167884 412011 5000.00 09 22.12.2011 04.01.2012 27.12.2011 5000.00 290254 revize tlakových nádob v objektech města 3437 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60131811 10179.00 09 22.12.2011 05.01.2012 27.12.2011 10179.00 290254 ochr.přilby,obuv prac.,holinky,krémy,pasty,tabulky.... 3438 Jiří Vydra 42162149 282011 1542.00 09 22.12.2011 28.12.2011 27.12.2011 1542.00 290254 montáž a demontáž zásuvkových panelů na odboru OP Děčínská u
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
192
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3439 Gerhard Horejsek a spol., 00526282 358411 8730.24 09 22.12.2011 04.01.2012 27.12.2011 8730.24 290254 servis vozu 2L8 5501 3440 Českolipská informační,s. 25035363 11000155 14709.00 09 22.12.2011 21.01.2012 27.12.2011 14709.00 290254 renovované tiskové kazety,baterie,kabely.... 3441 Českolipská informační,s. 25035363 11000153 47268.00 09 22.12.2011 21.01.2012 27.12.2011 47268.00 290254 kabely 3442 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111322 366.00 01 03.12.2011 30.12.2011 28.12.2011 366.00 290255 laskonky, chlebíčky,věnečky 3443 OD ANDY,s.r.o.Česká Lípa 61534625 20111323 574.00 01 23.12.2011 29.12.2011 28.12.2011 574.00 290255 banány, citrony,jablka atd... 3444 RK-Lubomír Kouba 12074608 20111220 -15594.90 09 23.12.2011 28.12.2011 27.12.2011 -15594.90 290254 dobropis sml. B07-4474/09-vyúčt.údržba a opravy... 3445 RK-Lubomír Kouba 12074608 20111221 -139.20 09 23.12.2011 28.12.2011 27.12.2011 -139.20 290254 dobropis - vyúčt.údržba a opravy sml. B07-4475/09 3446 RK-Lubomír Kouba 12074608 20111222 -1274.60 09 23.12.2011 28.12.2011 27.12.2011 -1274.60 290254 dobropis - vyúčt. údrž.opravy sml. B07-4476/09 3447 HENIG-security servis,s.r 14866684 201105013 1092.00 09 23.12.2011 29.12.2011 27.12.2011 1092.00 290254 monitoring hasič.zbrojnice Dobranov 3448 Kadlec-elektronika,s.r.o. 25518402 111593 4368.00 09 23.12.2011 29.12.2011 27.12.2011 4368.00 290254 servis vyvolávacího systému 3449 Revák Viktor, Česká Lípa 201116 3490.00 09 23.12.2011 29.12.2011 27.12.2011 3490.00 290254 kancelář.židle pro Banco, Synagogu - parkoviště 3450 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 120073 -40859.20 04 03.12.2011 09.01.2012 09.01.2012 -40859.20 290006 dobropis - vyúčt.úspory energie 3451 MVV ENERGIE CZ,s.r.o. 49685490 1201700162 19764.00 04 23.12.2011 29.12.2011 27.12.2011 19764.00 290254 ZŠ Jih, ZŠ Sever - úspory energie 3452 Monika Vigašová-JARPA,Jar 68229542 201459 67145.28 09 27.12.2011 29.12.2011 28.12.2011 67145.28 290255 nákup kancel.potřeb 3453 Richard Šibrava 63774771 211547 660.00 09 27.12.2011 29.12.2011 28.12.2011 660.00 290255 oprava,čištění Canon- občanské průkazy-správní 3454 Richard Šibrava 63774771 211549 5268.00 09 27.12.2011 29.12.2011 28.12.2011 5268.00 290255 oprava,čištění Canon -stavební 3455 Richard Šibrava 63774771 211551 5278.80 09 27.12.2011 29.12.2011 28.12.2011 5278.80 290255 oprava, čištění Canon - odbor.socialka 3456 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 407911 180.00 13 28.12.2011 10.01.2012 29.12.2011 180.00 290256 monitorování Klubovny ml.strážníků za 12/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
193
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3457 ACCOR Services CZ s.r.o. 49711962 3000027277 -6100.00 03 28.12.2011 30.12.2011 28.12.2011 -6100.00 290255 dobropis za vrácené poukázky na pomoc v hmotné nouzi 3458 Lukáš Beneš,truhlářství,p 87145359 252011 34132.00 09 28.12.2011 02.01.2012 28.12.2011 34132.00 290255 výroba a montáž přepážkového pracoviště OP 3459 Zdeněk Šulc,Bělá p.Bezděz 13742426 11316 3000.00 09 28.12.2011 08.01.2012 28.12.2011 3000.00 290255 kontrola a oprava HP 3460 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 407811 180.00 09 28.12.2011 10.01.2012 28.12.2011 180.00 290255 monitorování HZ Liberecká za 12/11 3461 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 407711 180.00 09 28.12.2011 10.01.2012 28.12.2011 180.00 290255 monitorování HZ Havlíčkova za 12/11 3462 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 407611 360.00 09 28.12.2011 10.01.2012 28.12.2011 360.00 290255 monitorování parkovišť za 12/11 3463 RSC ALARM SYSTÉM,s.r.o. 62739883 407511 3600.00 09 28.12.2011 10.01.2012 28.12.2011 3600.00 290255 monitorování objektů za 12/11 3464 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112228881 1198.00 09 28.12.2011 08.01.2012 28.12.2011 1198.00 290255 nedoplatek vodné St.Lípa,Liberecká 129 3465 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112228891 1955.00 09 28.12.2011 08.01.2012 28.12.2011 1955.00 290255 nedoplatek vodné Starý Újezd 3466 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112228880 67085.00 09 28.12.2011 08.01.2012 04.01.2012 67085.00 290003 nedoplatek vodné Újezd 646 3467 Universita Pardubice 00216275 1141300391 9150.00 01 28.12.2011 06.01.2012 29.12.2011 9150.00 290256 Mezi orlem a pannou-10 x publikace 3468 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211327 21625.00 04 28.12.2011 25.01.2012 28.12.2011 21625.00 290255 úprava el.instalace v HZ St.lípa,Liberecká 129 3469 ELOS-Otto Žítek 18347614 5486 160174.00 09 28.12.2011 07.01.2012 28.12.2011 160174.00 290255 osvětlení 3 přechodů pro chodce dle sml. 3470 Geodézie On Line,s.r.o. 25416987 11571 5222.00 02 28.12.2011 31.12.2011 28.12.2011 5222.00 290255 vyúčtování komisního prodeje map 3471 Českolipská informační,s. 25035363 11000158 22552.00 09 28.12.2011 27.01.2012 29.12.2011 22552.00 290256 Flash disk,renovované tiskové kazety,kabely..... 3472 GENUS TV,a.s.Liberec 48291927 1110328 8400.00 01 29.12.2011 11.01.2012 29.12.2011 8400.00 290256 vysílání reklamy 12/11 3473 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231130 -831.00 13 29.12.2011 09.01.2012 09.01.2012 -831.00 290004 přeplatek vodné-Škroupovo nám.137/2 3474 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231228 -22702.00 09 29.12.2011 09.01.2012 09.01.2012 -22702.00 290004 přeplatek vodné nám.T.G.M.2/2
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
194
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3475 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231145 -6575.00 09 29.12.2011 09.01.2012 09.01.2012 -6575.00 290004 přeplatek vodné - nám.T.G.M.1/1 3476 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231144 -1231.00 09 29.12.2011 09.01.2012 09.01.2012 -1231.00 290004 přeplatek vodné-nám.T.G.M.1/11 3477 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231200 65.00 09 29.12.2011 09.01.2012 29.12.2011 65.00 290256 nedoplatek vodné - Hálkova 1794 3478 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231194 282.00 09 29.12.2011 09.01.2012 29.12.2011 282.00 290256 nedoplatek vodné - Jindřicha z Lipé 3479 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231245 656.00 09 29.12.2011 09.01.2012 29.12.2011 656.00 290256 nedoplatek vodné - Arbesova 410/4 3480 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231084 2691.00 09 29.12.2011 09.01.2012 29.12.2011 2691.00 290256 nedoplatek vodné - Děčínská 413 3481 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231185 2733.00 09 29.12.2011 09.01.2012 29.12.2011 2733.00 290256 nedoplatek vodné - Moskevská 8/5 3482 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231238 3189.00 09 29.12.2011 09.01.2012 29.12.2011 3189.00 290256 nedoplatek vodné - Děčínská 363/11 3483 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231253 3559.00 09 29.12.2011 09.01.2012 29.12.2011 3559.00 290256 nedoplatek vodné - Moskevská 7/3 3484 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231186 3728.00 09 29.12.2011 09.01.2012 29.12.2011 3728.00 290256 nedoplatek vodné - nám.T.G.M.127/6 3485 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112231073 8095.00 09 29.12.2011 09.01.2012 29.12.2011 8095.00 290256 nedoplatek vodné - Erbenova 172/4-parkoviště 3486 Českolipská informační,s. 25035363 2011093 12900.00 09 29.12.2011 11.01.2012 29.12.2011 12900.00 290256 služby dle sml.B03-3846/08 - OPUSCARD od 1.10.do 22.12.11 3487 Kostuň a Netolický 12783188 2011074 4110.00 09 29.12.2011 10.01.2012 29.12.2011 4110.00 290256 hrábě žel.,násada,oprava a servis sekačky... 3488 JAKUB ELEXMAYER,s.r.o. 61326771 2011701213 1153.00 09 29.12.2011 11.01.2012 29.12.2011 1153.00 290256 zářivky,žárovky,baterie 3489 Ladislav Jerie-ústř.topen 14849321 1112010183 2304.00 09 29.12.2011 08.01.2012 29.12.2011 2304.00 290256 servis.prohlídka a čištění kotlů v kotelně Jindř.z Lipé 127 3490 Magdalena Sobotová 12034932 2711 3960.00 02 29.12.2011 11.01.2012 29.12.2011 3960.00 290256 Stará Česká Lípa 12x 3491 Lenka Křižánková 13479776 201137 990.00 08 29.12.2011 19.12.2011 29.12.2011 990.00 290256 občerstvení pro zaměstnance KD Crystal 26.11.11-Vánoční rozs 3492 PROFI PARKING,s.r.o. 63997487 2011146 34368.00 09 29.12.2011 11.01.2012 29.12.2011 34368.00 290256 materiál a práce pro parkoviště
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
195
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3493 Jiří Řehák-TISKÁRNA 12032808 110193 11328.00 01 29.12.2011 12.01.2012 29.12.2011 11328.00 290256 kniha vč.vazby 3494 Miroslav Dvořák 76399281 862011 7800.00 02 29.12.2011 11.01.2012 29.12.2011 7800.00 290256 grafické a studiové zprac.Prospektu Bílou stopou 3495 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2011451 3248.00 01 29.12.2011 23.11.2011 29.12.2011 3248.00 290256 stravování v restauraci MORRIS za 10/11 3496 Martin Halasník 86683926 201104096 1900.00 13 02.01.2012 30.01.2012 04.01.2012 1900.00 290003 parkovné k odtaženému vozidlu ze dne 21.11.11 3497 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130121 -78444.00 09 02.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 -78444.00 290008 vyúčtování el.en.za r.2011 3498 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011124 636.00 01 02.01.2012 09.01.2012 04.01.2012 636.00 290003 kopírování 3499 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011162 3960.00 09 02.01.2012 15.01.2012 04.01.2012 3960.00 290003 úklidové práce za 12/11 3500 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011161 166550.00 09 02.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 166550.00 290009 úklid dle sml.za 12/11 3501 Pavel Soukup-chráněná díl 12072095 2011168 12403.00 09 02.01.2012 15.01.2012 04.01.2012 12403.00 290003 hygienické potřeby za 12/11 3502 DELTA CVS,s.r.o.Jablonec 25030272 11310936 5005.60 09 02.01.2012 14.01.2012 04.01.2012 5005.60 290003 servis výtahu na MěÚ za 4.čtvrtl.2011 3503 DINO SERVIS,s.r.o.Stružni 25422839 60134011 3420.00 09 02.01.2012 13.01.2012 04.01.2012 3420.00 290003 návleky jednorázové 3504 Jaroslav Štěpánek,VALUAS 13916432 2011125 1849.00 01 02.01.2012 09.01.2012 04.01.2012 1849.00 290003 kopírování 3505 Nováková Zd.-HOBBY ZAHRAD 49869132 542011 2970.00 01 02.01.2012 05.01.2012 02.01.2012 2970.00 290001 květiny za 12/11 3506 ASSOS,s.r.o.Česká Lípa 25497821 132011 3920.00 01 02.01.2012 30.04.2011 02.01.2012 3920.00 290001 občerstvení pro účastníky akce DRŽME SE - 14.4.2011 3507 COMINFO,a.s.Zlín 63482576 1210000912 2656.00 09 02.01.2012 16.01.2012 04.01.2012 2656.00 290003 licenční popl.za 12/11 3508 RK-Lubomír Kouba 12074608 20111257 36000.00 04 03.01.2012 16.01.2012 04.01.2012 36000.00 290003 odměna za 2.pololetí r.2011-B07-4475/2009 3509 RK-Lubomír Kouba 12074608 20111258 48000.00 04 03.01.2012 16.01.2012 04.01.2012 48000.00 290003 odměna za 2.pol.r.2011-B07-4476/2009 3510 RK-Lubomír Kouba 12074608 20111256 52800.00 04 03.01.2012 16.01.2012 04.01.2012 52800.00 290003 odměna za 2.pol.r.2011 - B07-4474/2009
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
196
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3511 RK-Lubomír Kouba 12074608 20111259 5300.00 09 03.01.2012 14.01.2012 04.01.2012 5300.00 290003 provoz.zálohy za NP-Pivovarská 3157 za 12/11-VPP a VS 3512 STATOMI,s.r.o.Česká Lípa 40228703 211345 329605.00 09 03.01.2012 02.02.2012 24.01.2012 329605.00 290017 údržba a oprava VO za 12/11 dle sml.B05-1428/03 3513 Magdalena Sobotová 12034932 2811 50053.00 01 03.01.2012 28.01.2012 19.01.2012 50053.00 290014 Městské noviny 22/2011 3514 Magdalena Sobotová 12034932 2611 50773.00 01 03.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 50773.00 290009 Městské noviny 21/2011 3515 * Útulek pro opuštěné psy 65653271 13711 6480.00 07 03.01.2012 17.01.2012 . . čipování psů 1.10.-31.12.11-storno viz korespondence 3516 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112232725 -1742.00 09 03.01.2012 14.01.2012 14.01.2012 -1742.00 290008 přeplatek vodné - Pivovarská 3157 3517 Agentura rozvoje TP,o.p.s 25473565 2011095 276.00 02 04.01.2012 14.01.2012 06.01.2012 276.00 290005 komisní prodej v MIC za 11 a 12/11-štítky na hůl,turistic.zn 3518 Ivana Pačesová Ing. 88079481 22011 26000.00 01 04.01.2012 09.01.2012 04.01.2012 26000.00 290003 mediální poradenství za 11 a 12/11 3519 Českolipská informační,s. 25035363 2011096 18000.00 13 05.01.2012 20.01.2012 11.01.2012 18000.00 290008 služby dle sml.B11-3608/2008 za 12/11 3520 Českolipská informační,s. 25035363 2011097 18000.00 13 05.01.2012 20.01.2012 11.01.2012 18000.00 290008 služby dle sml.B11-4471/2009 za 12/11 3521 MEDICA SEVER,s.r.o. 63149401 112214 3500.00 01 05.01.2012 30.01.2012 11.01.2012 3500.00 290008 preventivní a vstupní prohlídky 3522 BusinessCom,a.s.Praha 27426653 20113346 2832.00 09 05.01.2012 14.01.2012 06.01.2012 2832.00 290005 servis TÚ za prosinec 2011 3523 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112233757 -2230.00 09 05.01.2012 16.01.2012 12.01.2012 -2230.00 290009 přeplatek vodné-T.G.M.127/6 3524 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112235946 570.00 09 05.01.2012 17.01.2012 11.01.2012 570.00 290008 nedoplatek vodné Hálkova 1794 3525 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112235810 865.00 09 05.01.2012 17.01.2012 11.01.2012 865.00 290008 nedoplatek vodné - Děčínská 363/11 3526 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112235882 1669.00 09 05.01.2012 17.01.2012 11.01.2012 1669.00 290008 dedoplatek vodné - Arbersova 1955 3527 Severočes.vodov.a kanaliz 49099451 2112235811 10657.00 09 05.01.2012 17.01.2012 11.01.2012 10657.00 290008 nedoplatek vodné - Česká Lípa 3528 LIPEX PLUS,s.r.o.Č.Lípa 25008811 100110219 1365.00 13 06.01.2012 15.01.2012 11.01.2012 1365.00 290008 pronájem bowlingové dráhy
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
197
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3529 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 504728218 750.00 13 06.01.2012 30.01.2012 11.01.2012 750.00 290008 internet-dětské dopravní hřiště 487520816 3530 JUDr.Jiří Kadeřábek 62768948 211346 55200.00 01 06.01.2012 14.01.2012 10.01.2012 55200.00 290007 odměna za právní služby 3531 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134566025 72.00 01 06.01.2012 19.01.2012 11.01.2012 72.00 290008 nadstandartní zprac. poukázek B za 12/11 3532 Richard Šibrava 63774771 211560 765.60 09 06.01.2012 15.01.2012 12.01.2012 765.60 290009 pronájem kopírky 3533 Česká pošta,s.p.Vítkov 47114983 5134563873 336.60 09 06.01.2012 18.01.2012 13.01.2012 336.60 290010 kvalifikovaný osobní certifikát-zam. 3534 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913715 2224.00 09 06.01.2012 18.01.2012 13.01.2012 2224.00 290010 svoz KO a pop.za nádoby za 12/11 3535 Radek Dunka-PNEUSERVIS 74282123 142011 7164.00 09 06.01.2012 10.01.2012 12.01.2012 7164.00 290009 servis pneu 3536 Českolipská informační,s. 25035363 2011095 14400.00 09 06.01.2012 20.01.2012 17.01.2012 14400.00 290012 služby za 12/11 dle sml.B 03-3846/2008 3537 Českolipská informační,s. 25035363 2011099 433106.00 09 06.01.2012 20.01.2012 17.01.2012 433106.00 290012 služby za 12/11 dle sml.B 12-3594/2008 3538 SBD SEVER 00042579 2011501854 121928.00 09 06.01.2012 17.01.2012 13.01.2012 121928.00 290010 dle sml.B07-4478/09-správa ubytovacího zařízení za 7-12/11 3539 SBD SEVER 00042579 2011501811 72738.00 09 06.01.2012 17.01.2012 13.01.2012 72738.00 290010 odměna za sl.za 12/11-správa bytů,nebytů,garáže 3540 NESS Czech s.r.o.,Praha 45786259 11123647 252.00 04 06.01.2012 18.01.2012 11.01.2012 252.00 290008 uveřejnění formuláře v elektronické podobě 3541 První novinová spol.,a.s. 45795533 6141486241 8594.00 01 09.01.2012 23.01.2012 11.01.2012 8594.00 290008 tiskoviny za 12/11 3542 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1199092181 192.00 13 09.01.2012 18.01.2012 13.01.2012 192.00 290010 telefon za 12/11 724870672 3543 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1199092178 838.80 13 09.01.2012 18.01.2012 10.01.2012 838.80 290007 telefony za 12/11 601146706,720822045 3544 Český úřad zeměměřický a 00025712 1202002380 3700.00 09 09.01.2012 21.01.2012 13.01.2012 3700.00 290010 vyúčtování dálkového přístupu pro zák.ú.č.24639 3545 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 504409885 9322.44 09 09.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 9322.44 290011 inkaso telefony za 12/11 3546 Telefónica 02 Czech Repub 15268306 1199092174 2010.00 09 09.01.2012 18.01.2012 13.01.2012 2010.00 290010 telefony za 12/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
198
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3547 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 504630124 2186.94 09 09.01.2012 30.01.2012 13.01.2012 2186.94 290010 telefony za 12/11 487525718,487823024 3548 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9450978242 496.00 09 09.01.2012 19.01.2012 13.01.2012 496.00 290010 telefon za 12/11 736300440 3549 T-Mobile Czech Republic,a 64949681 9050977000 41469.00 09 09.01.2012 19.01.2012 16.01.2012 41469.00 290011 telefony za 12/11 3550 GTS NOVERA,a.s. 61058904 2310269859 13746.00 09 09.01.2012 18.01.2012 16.01.2012 13746.00 290011 telefony za 12/11 3551 Martin Halasník 86683926 201201005 97560.00 09 09.01.2012 05.02.2012 24.01.2012 97560.00 290017 úschova vozidel na odstavné ploše a jejich střežení 3552 Telefónica O2 Czech 60193336 2011181414 176.35 13 10.01.2012 20.01.2012 13.01.2012 176.35 290010 volání na 156 za 12/11 3553 GORDIC,s.r.o.Jihlava 47903783 2011680585 5958.00 09 10.01.2012 10.01.2012 12.01.2012 5958.00 290009 servis poč.programů evidence majetku,daně,dávky popl. 3554 Český úřad zeměměřický a 00025712 1202003500 1650.00 09 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 1650.00 290014 vyúčt.dálk.přístupu pro zák.ú.č.21769 3555 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095568196 39796.35 09 10.01.2012 14.12.2011 14.12.2011 39796.35 290231 ccs - 1.pol.11/11 3556 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095568214 53052.59 09 10.01.2012 14.12.2011 14.12.2011 53052.59 290239 ccs-2.pol.11/11 3557 CCS Česká spol.pro pl.kar 27605507 2095568238 44985.26 09 10.01.2012 19.12.2011 19.12.2011 44985.26 290249 ccs-1.pol.12/11 3558 CCS Čes.spol.pro plat.ka 27916693 2095568261 57841.60 09 10.01.2012 14.01.2012 . . 57841.60 ccs-2.pol.12/11 3559 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 14075114 2268.00 09 11.01.2012 19.01.2012 13.01.2012 2268.00 290010 analogové okruhy 3560 Sport Česká Lípa,přísp.or 75045176 4172011 5310.00 13 11.01.2012 21.01.2012 13.01.2012 5310.00 290010 pronájem tělocvičny ve sport.hale za 9-12/11 3561 GATA,s.r.o.Praha 27117669 42012 7770.00 13 11.01.2012 25.01.2012 13.01.2012 7770.00 290010 54 hrazených pokut za 10-12/11 3562 Mgr.Petr Trejbal 714458841 11061 18000.00 01 11.01.2012 25.01.2012 19.01.2012 18000.00 290014 odměna za právní pomoc dle sml.za 12/11 3563 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913788 433.00 09 12.01.2012 04.02.2012 17.01.2012 433.00 290012 popl.za odpad.nádoby za 12/11-hřbitovy 3564 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913783 471.00 09 12.01.2012 19.01.2012 17.01.2012 471.00 290012 popl.za odpadní nádoby za 12/11-úřadovny MěÚ
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
199
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3565 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913784 588.00 09 12.01.2012 19.01.2012 17.01.2012 588.00 290012 popl.za odpad.nádoby za 12/11-Dětské dopr.hř.,Děčínská,Pansk 3566 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913785 4523.00 09 12.01.2012 19.01.2012 17.01.2012 4523.00 290012 svoz KO za 12/11- úřadovny MěÚ 3567 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913786 5769.00 09 12.01.2012 19.01.2012 17.01.2012 5769.00 290012 svoz KO za 12/11-Děts.dopr.hř.,Děčínská,Panská,pož.zbrojnice 3568 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913787 9125.00 09 12.01.2012 04.02.2012 17.01.2012 9125.00 290012 svoz KO za 12/11 - hřbitovy 3569 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150260396 385596.00 09 12.01.2012 04.02.2012 26.01.2012 385596.00 290019 údržba místních komunikací za 12/11 3570 AVE CZ odpad.hosp.,s.r.o. 49356089 2150260573 860876.00 09 12.01.2012 04.02.2012 26.01.2012 860876.00 290019 údržba místních komunikací za 12/11 3571 Českolipská tepláren.,a.s 64653200 24114009 -16153.00 09 16.01.2012 25.01.2012 25.01.2012 -16153.00 290017 přeplatek za tepelnou en.za r.2011-Hálkova 1794 3572 Vodafone Czech Republic,a 25788001 240312469 1666.00 13 16.01.2012 23.01.2012 19.01.2012 1666.00 290014 telefony za 12/11 a 1/12 3573 SAN Plus,s.r.o. 62240129 233587 662.57 13 16.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 662.57 290011 servis vozu 2L9 9190 3574 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913889 4780.00 09 17.01.2012 09.02.2012 26.01.2012 4780.00 290019 zničené a odcizené nádoby ve městě za 12/11 3575 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913896 12617.00 09 17.01.2012 09.02.2012 26.01.2012 12617.00 290019 dotovaný svoz objemného odpadu za 12/11 3576 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913890 20617.00 09 17.01.2012 09.02.2012 26.01.2012 20617.00 290019 svoz nově přistavených nádob za 12/11 3577 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913891 107569.00 09 17.01.2012 09.02.2012 26.01.2012 107569.00 290019 svoz a popl.za odpadkové koše na psí exkrementy za 12/11 3578 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913894 119465.00 09 17.01.2012 09.02.2012 26.01.2012 119465.00 290019 úklid objemného a nebezpeč.odpadu na stanovištích 3579 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913892 201499.00 09 17.01.2012 09.02.2012 26.01.2012 201499.00 290019 odvoz odpadkových košů za 12/11 3580 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913888 303930.00 09 17.01.2012 09.02.2012 26.01.2012 303930.00 290019 nebezpečný,objemný a biologicky rozložitelný odpad 3581 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913893 534782.00 09 17.01.2012 09.02.2012 26.01.2012 534782.00 290019 tříděný odpad za 12/11 3582 Marius Pedersen,a.s. 42194920 110913895 2065228.00 09 17.01.2012 09.02.2012 26.01.2012 2065228.00 290019 odvoz odpadních nádob za 12/11
IČO : 260428
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
08.03.2016
list:
200
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3583 MORRIS CL,s.r.o. 49097415 2011534 611.00 01 18.01.2012 09.01.2012 23.01.2012 611.00 290016 občerstvení v restauraci MORRIS za 12/11 3584 Centropol Energy, a.s. 25458302 3855130012 4728.00 09 18.01.2012 30.01.2012 24.01.2012 4728.00 290017 vyúčtování el.en.za r.2011 3585 KOVOŠROT,a.s.Děčín 47782978 73500002 21256.00 09 25.01.2012 23.02.2012 26.01.2012 21256.00 290019 tříděný odpad za IV.čtvrtl.2011 dle sml. 3586 Busline a.s.,Semily 28360010 91310154 315982.00 06 26.01.2012 07.02.2012 30.01.2012 315982.00 290021 dopravní obslužnost za 12/11-vyúčtování dle sml. 3587 * Plan+Concept,s.r.o.Praha 44267843 201110111 04 27.01.2012 29.12.2011 . . konečná fa s vyúčtováním záloh z r.07-Novostavba divadla Celkem fakturovaných částek : Celkem zaplacených částek :
251361214.95 247181419.05
