IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
Poř.č.fak. Řada Skup.
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 1 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110001 Borek Roman, Vražkov 74573250 12011 2543,00 0 0 17.01.2011 21.01.2011 . . stavební materiál 20110002 RWE,Ústí n.L. 49903209 811648004 3290,00 0 0 07.02.2011 17.01.2011 . . plyn KD - záloha 20110003 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480002 3910,00 0 0 07.02.2011 17.01.2011 . . plyn OU - záloha 20110004 Krajský úřad Ústeckého kr 70892156 3562011 81000,00 0 0 07.02.2011 24.01.2011 . . příspěvek pro výkon státní správy 20110005 Šmejda Jaroslav, Rychnov 76356990 110107 2976,00 0 0 07.02.2011 05.02.2011 . . prohlídka výsuvného žebříku 20110006 Krajský úřad Ústeckého kr 70892156 98187 6880,00 0 0 07.02.2011 31.01.2011 . . vratka- dotace volby do zastupitelstva obcí rok 2010 20110007 Hasičská pojišťovna, Pha 526011 6855,00 0 0 07.02.2011 14.02.2011 . . pojistné - OÚ 20110008 PULGRET Jiří, Bříza 63138719 1 6900,00 0 0 07.02.2011 14.02.2011 . . úklid sněhu 20110009 RWE Ústí n.L. 49903209 8116480004 3290,00 0 0 28.02.2011 15.02.2011 . . záloha - plyn KD 20110010 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480002 3910,00 0 0 28.02.2011 15.02.2011 . . plyn OU - záloha 20110011 PODA Ludvík, Roudnice 65064372 11050 480,00 0 0 28.02.2011 16.02.2011 . . revize hasících přístrojů 20110012 Vodafone, Praha 25788001 126094324 1568,00 0 0 28.02.2011 17.02.2011 . . telefonní hovory 4.1.2011-3.2.2011 20110013 Mano, Rdce 72709031 201111 600,00 0 0 28.02.2011 18.02.2011 . . revize plynu v KD 20110014 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100053 600,00 0 0 28.02.2011 21.02.2011 . . příspěvek na ambulanci - leden 2011 20110015 ZŠ Straškov 70695351 2100015 780,00 0 0 28.02.2011 28.02.2011 . . režie ŠJ - leden 2011 20110016 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042012521 4635,00 0 0 28.02.2011 21.02.2011 . . komunální odpad - leden 2011 20110017 Severočeské sdr.obcí,Ústí 47324376 2011033 607,50 0 0 28.02.2011 23.02.2011 . . členský příspěvek SESO na rok 2011 20110018 Česká pošta,Praha 47114983 5134261744 278,40 0 0 28.02.2011 25.02.2011 . . osobní certifikát - zam. 531283
IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
Poř.č.fak. Řada Skup.
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 2 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110019 Česká pošta,Praha 47114983 5134262780 396,00 0 0 28.02.2011 25.02.2011 . . osobní certifikát - 1132878 20110020 Podřipsko, Rdce 71234772 32011 4110,00 0 0 28.02.2011 28.02.2011 . . členský příspěvek 2011 20110021 OBEC Straškov 00264431 11000008 53190,00 0 0 28.02.2011 01.03.2011 . . členský příspěvek 20110022 Růžička Fr., Straškov 76282929 52011 30000,00 0 0 28.02.2011 28.03.2011 . . školné - I.Q.2011 20110023 PTS Lovosice 25014706 3540030147 12968,00 0 0 28.02.2011 03.03.2011 . . směsný komunální odpad - leden 2011 20110024 Kuncová Marie,Brno 13069241 34911 2049,00 0 0 28.02.2011 04.03.2011 . . pamětní knížka 20110025 Stakoplast, Rdce 26045028 1110153 21379,00 0 0 10.03.2011 10.03.2011 . . záloha - plastová výplň TJ 20110026 2kR s.r.o., Rdce 29031516 1110054 2397,00 0 0 10.03.2011 10.03.2011 . . oprava traktoru AVANT 20110027 Krajský úřad Ústeckého kr 70892156 98071 -2696,00 0 0 14.03.2011 11.03.2011 . . přeplatek na volby do Sněmovny 20110028 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480004 3290,00 0 0 28.03.2011 15.03.2011 . . plyn - KD 20110029 RWE,Ústí n.L. 49903209 8116480002 3910,00 0 0 28.03.2011 15.03.2011 . . plyn OÚ 20110030 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100081 200,00 0 0 28.03.2011 16.03.2011 . . příspěvek na ambulanci - únor 2011 20110031 Vodafone, Praha 25788001 127214146 1270,00 0 0 28.03.2011 17.03.2011 . . telefonní hovory- 4.2.11-3.3.11 20110032 GORDIC,Jihlava 47903783 2011611142 1596,00 0 0 28.03.2011 17.03.2011 . . instalace lokální 20110033 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042012771 4635,00 0 0 28.03.2011 20.03.2011 . . komunální odpad - 02/2011 20110034 PTS Lovosice 25014706 3540031525 11633,00 0 0 28.03.2011 20.03.2011 . . kom.odpad - 02/2011 20110035 Ing.Šípal Miloslav, Tuřan 69005931 2011080 71412,00 0 0 28.03.2011 06.03.2011 . . Kabina LX AVANT serie 200 20110036 ZŠ Straškov 70695351 2100023 503,00 0 0 28.03.2011 22.03.2011 . . režie ZŠ - 02/2011
IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
Poř.č.fak. Řada Skup.
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 3 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110037 GORDIC,Jihlava 47903783 2011611044 1308,00 0 0 28.03.2011 10.03.2011 . . instalace - práce a mzdy 20110038 Český úřad zeměměř., Pha 00025712 2011607126 50,00 0 0 28.03.2011 31.03.2011 . . dálkový přístup pro zákaznický účet 16.2.2010-15.3.2011 20110039 Ing.Šípal Miloslav, Tuřan 69005931 2011097 5316,00 0 0 28.03.2011 25.03.2011 . . oprava stroje AVANT 20110040 Technické služby,Ltm 00080128 1120121 16172,00 0 0 28.03.2011 28.03.2011 . . drcení materiálu 20110041 Generali Pojišťovna,Pha 61859869 9317295061 14293,00 0 0 28.03.2011 14.03.2011 . . pojistné 20110042 ACTIVE 24,Praha 8 25115804 7770357096 1194,00 0 0 11.04.2011 04.04.2011 . . údržba domény INFO 25.4.11-24.4.11 20110043 De servis,Praha 49245376 110100454 3144,00 0 0 11.04.2011 04.04.2011 . . oprava plynového kotle - KD 20110044 Došek Michal, Mnetěš 87398583 5110103 20000,00 0 0 11.04.2011 25.03.2011 . . pronájem místnosti 20110045 GORDIC,Jihlava 47903783 2011611684 780,00 0 0 11.04.2011 07.04.2011 . . instalace UCT 20110046 PULGRET Jiří, Bříza 63138719 2 1800,00 0 0 11.04.2011 11.04.2011 . . úklid obce - únor,březen 20110047 Elán AUTO, Martiněves 25432982 4011 6319,00 0 0 11.04.2011 06.04.2011 . . přeprava osob 20110048 Roudn.městské služby,Rdce 46773851 410139 6877,00 0 0 11.04.2011 06.04.2011 . . strojní zametání komunikací 20110049 ČEZ, Praha 27232433 4302060907 -1920,00 0 0 11.04.2011 13.04.2011 . . vyúčtování elektřiny 20110050 RWE,Ústí n.L. 49903209 8116480004 3290,00 0 0 28.04.2011 15.04.2011 . . plyn KD 20110051 RWE,Ústí n.L. 49903209 8116480002 3910,00 0 0 28.04.2011 15.04.2011 . . plyn OU 20110052 ZŠ Straškov 70695351 2100030 713,00 0 0 28.04.2011 19.04.2011 . . režie ŠJ- 03/2011 20110053 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100189 900,00 0 0 28.04.2011 19.04.2011 . . příspěvek na ambulanci - 03/2011 20110054 SONO Plus,Čížkovice 25034839 1100330 1656,00 0 0 28.04.2011 20.04.2011 . . uložení odpadu
IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
Poř.č.fak. Řada Skup.
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 4 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110055 Vodafone, Praha 25788001 128044315 1798,00 0 0 28.04.2011 15.04.2011 . . telefonní hovory 4.3.11-3.4.2011 20110056 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042013183 5862,00 0 0 28.04.2011 20.04.2011 . . kom. odpad - 03/2011 20110057 GORDIC,Jihlava 47903783 2011612127 2772,00 0 0 28.04.2011 28.04.2011 . . instalace UCT 20110058 PTS Lovosice 25014706 3540031751 12372,00 0 0 28.04.2011 22.04.2011 . . komunální odpad - 03/2011 20110059 Generali Pojišťovna,Pha 61859869 1535350399 14293,00 0 0 28.04.2011 02.05.2011 . . pojistné - obecní majetek 20110060 COMPSYS,Rdce 28677617 111077 1002,00 0 0 28.04.2011 03.05.2011 . . toner,kanc.papír 20110061 GORDIC,Jihlava 47903783 2011612388 1212,00 0 0 28.04.2011 05.05.2011 . . asistence běžný provoz 20110062 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480004 3290,00 0 0 30.05.2011 16.05.2011 . . plyn KD 20110063 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480002 3910,00 0 0 30.05.2011 16.05.2011 . . plyn OU 20110064 PTS Lovosice 25014706 3540031882 13421,00 0 0 30.05.2011 23.05.2011 . . kom.odpad - 04/2011 20110065 Vodafone, Praha 25788001 128722254 1417,00 0 0 30.05.2011 17.05.2011 . . tel.hovory 4.4.2011-3.5.2011 20110066 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100221 1600,00 0 0 30.05.2011 17.05.2011 . . příspěvek na ambulanci 04/2011 20110067 BEC odpady, Lovosice 61054259 3041007052 11093,00 0 0 30.05.2011 18.05.2011 . . nebezpečný odpad dne 23.4.2011 20110068 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042014007 4831,00 0 0 30.05.2011 20.05.2011 . . kom.odpad 04/2011 20110069 Stakoplast, Rdce 26045028 1130508 9162,60 0 0 30.05.2011 20.05.2011 . . plastové výplně TJ 20110070 ZŠ Straškov 70695351 2100034 515,00 0 0 30.05.2011 26.05.2011 . . režie ŠJ - 04/2011 20110071 Geom.plány, Ltm 49097971 11086 5040,00 0 0 30.05.2011 27.05.2011 . . zeměměřické služby 20110072 Studio Mac, Praha 25683390 1106 144000,00 0 0 30.05.2011 13.06.2011 . . 10. a 11. splátka - návrh územního plánu
IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
Poř.č.fak. Řada Skup.
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 5 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110073 2kR s.r.o., Rdce 29031516 1110150 2105,00 0 0 30.05.2011 06.06.2011 . . struna do sekačky 20110074 70578389 20110223 18610,00 0 0 06.06.2011 . . . . výměna čerpadla 20110075 70696896 1108 15000,00 0 0 06.06.2011 30.05.2011 . . studie baru 20110076 70328129 110618 18203,00 0 0 06.06.2011 20.06.2011 . . kulatina - hřiště 20110077 Ing.Šípal Miloslav, Tuřan 69005931 2011352 3754,00 0 0 06.06.2011 11.06.2011 . . oprava stroje AVANT 20110078 SONO Plus,Čížkovice 25034839 1100486 1650,00 0 0 13.06.2011 16.06.2011 . . uložení stavebního odpadu 20110079 Luděk Fronc,Račiněves 44234821 62011 19998,00 0 0 13.06.2011 20.06.2011 . . dřevěné lavice 20110080 NOMIland,Klimkovice 26875853 3111462 5000,00 0 0 13.06.2011 14.06.2011 . . prolézačka pro MŠ 20110081 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480004 3290,00 0 0 27.06.2011 15.06.2011 . . záloha - plyn KD 20110082 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480002 3910,00 0 0 27.06.2011 15.06.2011 . . záloha - plyn OU 20110083 GORDIC,Jihlava 47903783 2011601812 1332,00 0 0 27.06.2011 16.06.2011 . . roční poplatek - služba 20110084 STOLART s.r.o., Hrob 28661524 110036 20000,00 0 0 27.06.2011 17.06.2011 . . kultruní akce - dětský den 20110085 Vodafone, Praha 25788001 2129320601 1715,00 0 0 27.06.2011 17.06.2011 . . mobilní hovory -04.05-03.06.2011 20110086 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042014297 5371,00 0 0 27.06.2011 20.06.2011 . . komunální odpad - 05/2011 20110087 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100342 1400,00 0 0 27.06.2011 21.06.2011 . . ambulantní pohotovostní péče - 05/2011 20110088 ZŠ Straškov 70695351 2100043 630,00 0 0 27.06.2011 22.06.2011 . . příspěvek ŠJ - 05/2011 20110089 PTS Lovosice 25014706 3540033266 13278,00 0 0 27.06.2011 22.06.2011 . . komunální odpad - 05/2011 20110090 GORDIC,Jihlava 47903783 2011613119 2934,00 0 0 27.06.2011 23.06.2011 . . evidence majetku - služba
IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
Poř.č.fak. Řada Skup.
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 6 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110091 Pavel Líska 6109140422 2011011 7449,50 0 0 27.06.2011 04.07.2011 . . zhotovení zalévání hřiště 20110092 Stanislava Nopová-Chrysos 15589731 11254 1504,00 0 0 04.07.2011 01.07.2011 . . knihy 20110093 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042014568 12096,00 0 0 04.07.2011 05.07.2011 . . svoz odpadů - 11.6.2011 od domácností 20110094 2kR s.r.o., Rdce 29031516 1110198 1340,00 0 0 04.07.2011 06.07.2011 . . ND a olej do sekačky 20110095 Vodafone, Praha 25788001 216711933 1543,00 0 0 11.07.2011 15.07.2011 . . mobil 04.06-03.07.2011 20110096 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480004 3290,00 0 0 01.08.2011 15.07.2011 . . záloha - plyn KD 20110097 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480002 3910,00 0 0 01.08.2011 15.07.2011 . . záloha - plyn OU 20110098 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100396 1100,00 0 0 01.08.2011 18.07.2011 . . ambulantní pohotovostní péče - 06/2011 20110099 GORDIC,Jihlava 47903783 2011602154 3708,00 0 0 01.08.2011 18.07.2011 . . registrace obyv. - služba 20110100 PTS Lovosice 25014706 3540033497 19642,00 0 0 01.08.2011 25.07.2011 . . kom.odpad - 06/2011 20110101 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042014713 5371,00 0 0 01.08.2011 22.07.2011 . . kom.odpad - 06/2011 20110102 ZŠ Straškov 70695351 2100049 563,00 0 0 01.08.2011 04.08.2011 . . ŠJ - 06/2011 20110103 Ing.Šípal Miloslav, Tuřan 69005931 2011519 4080,00 0 0 01.08.2011 04.08.2011 . . oprava traktoru 20110104 PTS Lovosice 25014706 3540033617 12479,00 0 0 08.08.2011 17.08.2011 . . kom.odpad - 07/2011 20110105 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480004 3290,00 0 0 29.08.2011 15.08.2011 . . záloha - plyn KD 20110106 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480002 3910,00 0 0 29.08.2011 15.08.2011 . . plyn - OU 20110107 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100469 400,00 0 0 29.08.2011 17.08.2011 . . ambulantní pohotovostní péče - 07/2011 20110108 Vodafone, Praha 25788001 220235214 1237,00 0 0 29.08.2011 17.08.2011 . . mobil - 04.07.-03-08.2011
IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
Poř.č.fak. Řada Skup.
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 7 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110109 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042015476 6107,00 0 0 29.08.2011 21.08.2011 . . kom.odpad - 07/2011 20110110 OBEC Straškov 00264431 11000023 276,00 0 0 29.08.2011 06.09.2011 . . knihy - I.ročník 20110111 Pražák Daniel, Kleneč 72656557 92011 1347,00 0 0 29.08.2011 27.08.2011 . . topenářské práce - KD 20110112 JD ROZHLASY s.r.o. 27797007 110100245 13620,00 0 0 29.08.2011 30.08.2011 . . servis bezdrátového rozhlasu 20110113 GORDIC,Jihlava 47903783 2011614176 1992,00 0 0 29.08.2011 01.09.2011 . . instalace - služba 20110114 Projekční kancelář Ltm 25449770 2011041 34800,00 0 0 29.08.2011 31.07.2011 . . projekt- chodníky 20110115 SČVK,Teplice 49099451 2112152232 -1229,00 0 0 12.09.2011 17.09.2011 . . vyúčtování vody OU 20110116 SČVK,Teplice 49099451 2112152231 -5545,00 0 0 12.09.2011 17.09.2011 . . vyúčtování vody TJ 20110117 ing.Tomáš Kubeš 74527991 312011 1000,00 0 0 12.09.2011 13.09.2011 . . znalecký posudek - mot.vozidlo AVIA 20110118 2kR s.r.o., Rdce 29031516 1110263 19991,00 0 0 12.09.2011 19.09.2011 . . křovinořez 20110119 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480004 3290,00 0 0 26.09.2011 15.09.2011 . . záloha - plyn KD 20110120 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480002 3910,00 0 0 26.09.2011 15.09.2011 . . záloha - plyn OU 20110121 Stakoplast, Rdce 26045028 270110986 4300,00 0 0 26.09.2011 16.09.2011 . . záloha - montáž plastových výplní 20110122 Stakoplast, Rdce 26045028 270110987 17300,00 0 0 26.09.2011 16.09.2011 . . záloha - montáž plastových výplní 20110123 Stakoplast, Rdce 26045028 270110988 19600,00 0 0 26.09.2011 16.09.2011 . . záloha - montáž plastových výplní 20110124 SČVK,Teplice 49099451 2112152230 271,00 0 0 26.09.2011 17.09.2011 . . vyúčtování vody KD 20110125 Vodafone, Praha 25788001 224303862 1453,00 0 0 26.09.2011 16.09.2011 . . mobilní hovory- 04.08-03.09 20110126 PTS Lovosice 25014706 3540035035 12050,00 0 0 26.09.2011 22.09.2011 . . kom.odpad - 08/2011
IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
Poř.č.fak. Řada Skup.
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 8 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110127 Truhlářství Novák 72707569 6511 60000,00 0 0 26.09.2011 20.09.2011 . . vybudování kiosku 20110128 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042015653 7824,00 0 0 26.09.2011 21.09.2011 . . kom.odpad - 08/2011 20110129 Pražák Daniel, Kleneč 72656557 12011 34000,00 0 0 26.09.2011 28.09.2011 . . výměna plynového kotle 20110130 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100530 700,00 0 0 26.09.2011 22.09.2011 . . ambulantní pohotovostní péče - 08/2011 20110131 Ing.Šípal Miloslav, Tuřan 69005931 2011668 12672,00 0 0 26.09.2011 23.09.2011 . . oprava traktoru 20110132 OBEC Straškov 00264431 11000028 39570,00 0 0 26.09.2011 29.09.2011 . . školné - II.čtvrtletí 2011 20110133 OBEC Račiněves 00264261 201100013 28856,10 0 0 26.09.2011 30.09.2011 . . školné - MŠ 20110134 ČSAD Slaný 60193425 911100362 4045,20 0 0 07.10.2011 14.09.2011 . . autobus - ZOO děti 20110135 RWE, Ústí n.L. 49903209 1610943528 -7827,35 0 0 07.10.2011 14.10.2011 . . vyúčtování plynu OU 20110136 GASTRONOM,Plzeň 26317427 38111 70772,00 0 0 24.10.2011 14.10.2011 . . lednice,mraznice,pivní zařízení,kompresor,myčka - KD 20110137 Vodafone, Praha 25788001 228085370 1089,00 0 0 24.10.2011 17.10.2011 . . mobilní hovory - 04.09-03.10,2011 20110138 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480004 3290,00 0 0 31.10.2011 17.10.2011 . . záloha - plyn KD 20110139 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480002 3910,00 0 0 31.10.2011 17.10.2011 . . záloha - plyn OU 20110140 RWE, Ústí n.L. 49903209 1610943527 7973,43 0 0 31.10.2011 17.10.2011 . . vyúčtování plynu - KD 20110141 STAVMAT,Rdce 28607821 111214 13305,00 0 0 31.10.2011 18.10.2011 . . budování dveří - KD 20110142 SONO Plus,Čížkovice 25034839 1101034 610,00 0 0 31.10.2011 18.10.2011 . . stavební odpad - KD 20110143 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042016261 6107,00 0 0 31.10.2011 20.10.2011 . . kom.odpad - 09/2011 20110144 ZŠ Straškov 70695351 2100061 670,00 0 0 31.10.2011 21.10.2011 . . režie ŠJ - 09/2011
IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
Poř.č.fak. Řada Skup.
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 9 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110145 PTS Lovosice 25014706 3540035210 13290,00 0 0 31.10.2011 23.10.2011 . . kom.odpad - 09/2011 20110146 M.Cutych, Straškov 62779931 13 23870,00 0 0 31.10.2011 01.11.2011 . . sádrokarton - KD 20110147 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100613 1700,00 0 0 31.10.2011 25.10.2011 . . ambulantní pohotovostní péče - 09/2011 20110148 GORDIC,Jihlava 47903783 2011615140 1494,00 0 0 07.11.2011 10.11.2011 . . evidence majetku - služba 20110149 STAVMAT,Rdce 28607821 111356 9378,00 0 0 07.11.2011 12.11.2011 . . stavební materiál 20110150 Pražák Daniel, Kleneč 72656557 142011 21468,00 0 0 14.11.2011 28.11.2011 . . topenářské práce - KD 20110151 In solidum,s.r.o. 47121556 8112011 36000,00 0 0 14.11.2011 23.11.2011 . . projekt - rekontrukce KD 20110152 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100690 800,00 0 0 14.11.2011 21.11.2011 . . ambulance - 10/2011 20110153 PTS Lovosice 25014706 3540035383 12968,00 0 0 14.11.2011 21.11.2011 . . kom odpad - 10/2011 20110154 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042017123 6107,00 0 0 14.11.2011 18.11.2011 . . kom. odpad 10/2011 20110155 Stakoplast, Rdce 26045028 200111711 8857,00 0 0 14.11.2011 22.11.2011 . . plastové výplně - KD 20110156 Stakoplast, Rdce 26045028 200111709 1801,00 0 0 14.11.2011 22.11.2011 . . plastové výplně - KD 20110157 Stakoplast, Rdce 26045028 200111710 7418,00 0 0 14.11.2011 22.11.2011 . . plastové výplně - KD 20110158 Slavík Jan, Rdce 72589817 2110027 29496,00 0 0 14.11.2011 25.11.2011 . . oprava střechy - KD 20110159 OBEC Straškov 00264431 11000033 43527,00 0 0 14.11.2011 09.11.2011 . . školné - III.Q.2011 20110160 Projekty a stavby, Rdce 49901915 1142011 7200,00 0 0 14.11.2011 11.11.2011 . . práce dle dohody - KD 20110161 Vodafone, Praha 25788001 231884052 1005,00 0 0 14.11.2011 17.11.2011 . . mobilní hovory 4.10-3.11,2011 20110162 Slavík Jan, Rdce 72589817 2110028 29820,00 0 0 14.11.2011 25.11.2011 . . oprava střechy - KD
IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
Poř.č.fak. Řada Skup.
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 10 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110163 ZŠ Straškov 70695351 2100066 693,00 0 0 21.11.2011 28.11.2011 . . přísp.na režii 10/2011 20110164 Brožovský Antonín 67233571 11034 67532,00 0 0 28.11.2011 01.12.2011 . . pokládka PVC - KD 20110165 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480004 4440,00 0 0 28.11.2011 15.11.2011 . . záloha - plyn OU 20110166 RWE, Ústí n.L. 49903209 8116480002 3320,00 0 0 28.11.2011 15.11.2011 . . záloha - plyn KD 20110167 Truhlářství Novák 72707569 6811 61515,00 0 0 28.11.2011 02.12.2011 . . práce v KD 20110168 Truhlářství Novák 72707569 6911 14539,00 0 0 28.11.2011 02.12.2011 . . vícepráce v KD 20110169 EGMONT,ČR,Praha 10 49243331 499272 1399,00 0 0 05.12.2011 09.12.2011 . . knihy 20110170 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042017409 7088,00 0 0 12.12.2011 21.12.2011 . . odpady - 11/2011 20110171 PTS Lovosice 25014706 3540036752 20930,00 0 0 12.12.2011 21.12.2011 . . kom.odpad - 11/2011 20110172 Vodafone, Praha 25788001 235764064 1306,00 0 0 12.12.2011 16.12.2011 . . telefon - 4.11.-3.12.2011 20110173 OBEC Straškov 00264431 11000049 43527,00 0 0 12.12.2011 19.12.2011 . . školné - IV.Q.2011 20110174 GORDIC,Jihlava 47903783 2011604103 2160,00 0 0 12.12.2011 16.12.2011 . . roční udržovací poplatek 20110175 SONO Plus,Čížkovice 25034839 1101335 660,00 0 0 12.12.2011 16.12.2011 . . uložení stavebních odpadů 20110176 Město Roudenice n.L. 00264334 21243 93457,00 0 0 12.12.2011 30.11.2011 . . školné - rok 2011 20110177 Ing.Šípal Miloslav, Tuřan 69005931 2011843 2637,00 0 0 12.12.2011 12.12.2011 . . oprava stroje - AVANT 20110178 ČEZ PRAHA 4 272324331 4302060990 1760,00 0 0 12.12.2011 14.12.2011 . . doplatek el.energie - do splátkového kalendáře 20110179 Pražská plynárenská, Prah 60193492 291120002 3300,00 0 0 12.12.2011 20.12.2011 . . záloha - plyn KD 20110180 Pražská plynárenská, Prah 60193492 291090002 4000,00 0 0 12.12.2011 20.12.2011 . . záloha - plyn OU
IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
Poř.č.fak. Řada Skup.
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 11 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110181 RWE, Ústí n.L. 49903209 1611199065 1595,78 0 0 12.12.2011 27.12.2011 . . vyúčtování plynu OU 20110182 RWE, Ústí n.L. 49903209 1369113 13691,13 0 0 12.12.2011 27.12.2011 . . záloha plyn - KD 20110183 Mgr.Vladimír Lacina,Ústí 48306860 2110334 4096,00 0 0 19.12.2011 18.12.2011 . . hračky MŠ 20110184 ZŠ Straškov 70695351 2100071 690,00 0 0 19.12.2011 23.12.2011 . . režie ŠJ - XI/2011 20110185 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100771 600,00 0 0 19.12.2011 22.12.2011 . . ambulance - XI/2011 20110186 Geom.plány, Ltm 49097971 11221 4800,00 0 0 28.12.2011 31.12.2011 . . služby zeměměřické 20110187 OBEC Straškov 00264431 11000051 3000,00 0 0 28.12.2011 30.12.2011 . . zdravotní středisko - MUDr. Hingar 20110188 AUTODOPRAVA Stuchlý 64013243 54 2880,00 0 0 28.12.2011 29.12.2011 . . přeprava materiálu 20110189 AUTODOPRAVA Stuchlý 64013243 45 6683,00 0 0 28.12.2011 19.12.2011 . . přeprava písku 20110190 AUTODOPRAVA Stuchlý 64013243 2 1210,00 0 0 28.12.2011 29.04.2011 . . přeprava odpadu 20110191 ECONOMY, Praha 28964721 13 5000,00 0 0 28.12.2011 05.01.2012 . . majetek obce 20110192 Baribal. Brno 29049237 1100191 5267,00 0 0 28.12.2011 26.12.2011 . . hračky MŠ Račiněves 20110193 Český úřad zeměměř., Pha 00025712 1202000673 250,00 0 0 09.01.2012 19.01.2012 . . dálkový přístup pro zákaznický účet 25825 20110194 Město Roudenice n.L. 00264334 21268 1200,00 0 0 09.01.2012 18.01.2012 . . výkon přestupkové agendy za rok 2011 20110195 Projekce dopravní Rdce 28714792 1242011 18000,00 0 0 09.01.2012 17.01.2012 . . pasport místních komunikací 20110196 ZŠ Straškov 70695351 2200002 446,00 0 0 16.01.2012 22.01.2012 . . režie ŠJ - XII/2011 20110197 Vodafone, Praha 25788001 240124351 1279,00 0 0 16.01.2012 17.01.2012 . . tel.hovory - 4.12.2011-3.1.2012 20110198 Sdružení obcí,Čížkovice 46772707 89 4935,00 0 0 16.01.2012 29.01.2012 . . vstupní poplatek pro nakládání s odpady
IČO : 00263419
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
18.04.2012
list: 12 KDF10010.frm 141205
F A K T U R
Poř.č.fak. Řada Skup.
Dodavatel IČO Č.faktury Fakt.částka SRP Došla Splatná Zaplacená Celk.zaplaceno Úč.d.1 Poznámka ***************************************************************************** 20110199 BEC odpady, Lovosice 61054259 3042017870 6107,00 0 0 16.01.2012 23.01.2012 . . kom.odpad - 12/2011 20110200 PTS Lovosice 25014706 3540036940 13719,00 0 0 16.01.2012 21.01.2012 . . kom.odpad - 12/2011 20110201 Podřipská nemocnice, Rdce 25443801 1100841 1500,00 0 0 23.01.2012 20.01.2012 . . ambulance - 12/2011 Celkem počet faktur : 201 Celkem fakturovaných částek : Celkem zaplacených částek :
2.011.340,29
