IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 1 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 1 0 0 BVaK 46347275 213242973 1384.00 31.12.13 4742283001 2700 03.01.2014 15.01.2014 07.01.2014 . . 1384.00 H 20429621 0100 213242973 308 1384.00 03.01.2014 1384.00 07.01.2014 1384.00 07.01.2014 . . . . . . srážky 12/2013 Lib.tř.27 2 0 0 BVaK 46347275 213242974 1369.00 4742283001 2700 03.01.2014 15.01.2014 07.01.2014 . . H 20429621 0100 213242974 308 1369.00 03.01.2014 1369.00 07.01.2014 . . . . srážky 12/2013 Bašného 3 0 0 BVaK 46347275 213242975 3657.00 4742283001 2700 03.01.2014 15.01.2014 07.01.2014 . . H 20429621 0100 213242975 308 3657.00 03.01.2014 3657.00 07.01.2014 . . . . srážky 12/(2013 Stamicova 7 4 0 0 BVaK 46347275 213244476 507.00 4742283001 2700 03.01.2014 15.01.2014 07.01.2014 . . H 20429621 0100 213244476 308 507.00 03.01.2014 507.00 07.01.2014 . . . . srážky 12/2013 Lib.údolí 152a 5 0 0 CCS s.r.o. 117.37 592140081 0100 08.01.2014 . H 117.37 08.01.2014 . . ccs karty
27916693
31.12.13 1369.00 1369.00 07.01.2014 . .
31.12.13 3657.00 3657.00 07.01.2014 . .
31.12.13 507.00 507.00 07.01.2014 . .
3517549 31.12.13
.
.
.
. . .
. .
. . .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 2 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 6 0 0 Anag 25354671 605402874 936.00 02.01.14 27-4236970247 0100 08.01.2014 20.01.2014 13.01.2014 . . 936.00 H 20429621 0100 605402874 308 936.00 08.01.2014 936.00 13.01.2014 936.00 13.01.2014 . . . . . . Mzdová účetní 1-12/14 7 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2130997 CZ48910546 13411.70 31.12.13 19-5191760207 0100 08.01.2014 14.01.2014 15.01.2014 . . 13411.70 H 20429621 0100 2130997 308 13411.70 08.01.2014 13411.70 15.01.2014 13411.70 15.01.2014 . . . . . . zimní údržba Chopinova,Pavl.,Žeb.,Voříšk...... 8 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2130998 22808.50 19-5191760207 0100 08.01.2014 14.01.2014 15.01.2014 . . H 20429621 0100 2130998 308 22808.50 08.01.2014 22808.50 15.01.2014 . . . . veř. prostr. 12/2013 9 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2130999 138203.80 19-5191760207 0100 08.01.2014 14.01.2014 15.01.2014 . . H 20429621 0100 2130999 308 138203.80 08.01.2014 138203.80 15.01.2014 . . . . zimní údržba 12/13 10 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2131000 272927.60 19-5191760207 0100 08.01.2014 14.01.2014 15.01.2014 . . H 20429621 0100 2131000 308 272927.60 08.01.2014 272927.60 15.01.2014 . . . . zimní údržba 12/13
CZ48910546 31.12.13 22808.50 22808.50 15.01.2014 . .
CZ48910546 31.12.13 138203.80 138203.80 15.01.2014 . .
CZ48910546 31.12.13 272927.60 272927.60 15.01.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 3 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 11 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2131001 CZ48910546 8470.00 31.12.13 19-5191760207 0100 08.01.2014 14.01.2013 13.01.2014 . . 8470.00 H 20429621 0100 2131001 308 8470.00 08.01.2014 8470.00 13.01.2014 8470.00 13.01.2014 . . . . . . kontrola hřišť 12/(13 12 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2131002 60076.50 19-5191760207 0100 08.01.2014 14.01.2014 13.01.2014 . . H 20429621 0100 2131002 308 60076.50 08.01.2014 60076.50 13.01.2014 . . . . odpad z košů 12/13 13 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2131003 235052.60 19-5191760207 0100 08.01.2014 14.01.2014 13.01.2014 . . H 20429621 0100 2131003 308 235052.60 08.01.2014 235052.60 13.01.2014 . . . . péče o zeleň 12/13 14 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2131004 85822.90 19-5191760207 0100 08.01.2014 14.01.2014 13.01.2014 . . H 20429621 0100 2131004 308 85822.90 08.01.2014 85822.90 13.01.2014 . . . . čištění chdoníků 15 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2131005 6050.00 19-5191760207 0100 08.01.2014 14.01.2014 09.01.2014 . . H 20429621 0100 2131005 308 6050.00 08.01.2014 6050.00 09.01.2014 . . . . správa objektů
CZ48910546 31.12.13 60076.50 60076.50 13.01.2014 . .
CZ48910546 31.12.13 235052.60 235052.60 13.01.2014 . .
CZ48910546 31.12.13 85822.90 85822.90 13.01.2014 . .
CZ48910546 31.12.13 6050.00 6050.00 09.01.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 4 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 16 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2131006 CZ48910546 6050.00 31.12.13 19-5191760207 0100 08.01.2014 14.01.2014 09.01.2014 . . 6050.00 H 20429621 0100 2131006 308 6050.00 08.01.2014 6050.00 09.01.2014 6050.00 09.01.2014 . . . . . . údržba obj. 17 0 0 FREESAT 22697500 LU23716367 376.00 01.01.14 2000498936 3500 08.01.2014 16.01.2014 13.01.2014 09.05.2014 376.00 200023 H 20429621 0100 22697500 308 376.00 376.00 08.01.2014 376.00 13.01.2014 376.00 13.01.2014 . . 376.00 09.05.2014 376.00 09.05.2014 satelit.tel. 18 0 0 Český telecom 60193336 586765833 6282.56 6007-700103393 0300 10.01.2014 16.01.2014 . . . . H 308 6282.56 08.01.2014 . . . . . . inkaso-telefony 19 0 0 Urbánek Luděk 60426942 12014 3000.00 108714670 0300 08.01.2014 15.01.2014 08.01.2014 . . H 20429621 0100 12014 308 3000.00 08.01.2014 3000.00 08.01.2014 . . . . vystoupení na prostr.Lib.tř.4 20 0 0 Český úřad zeměm.a katast 00025712 1402001129 100.00 19-6828001 0710 08.01.2014 23.01.2014 10.01.2014 . . H 20429621 0100 1402001129 308 100.00 08.01.2014 100.00 10.01.2014 . . . . vyúčt. dálk. přístupu Czech-point
31.12.13
. .
. .
02.01.14 3000.00 3000.00 08.01.2014 . .
31.12.13 100.00 100.00 10.01.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 5 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 21 0 0 Český úřad zeměm.a katast 00025712 1402000174 450.00 31.12.13 19-6828001 0710 08.01.2014 23.01.2014 10.01.2014 . . 450.00 H 20429621 0100 1402000174 308 450.00 08.01.2014 450.00 10.01.2014 450.00 10.01.2014 . . . . . . vyúčt. Czech point 22 0 0 Telefonica 02 60193336 1232829139 1205.73 500114004 2700 10.01.2014 30.01.2014 13.01.2014 . . H 20429621 0100 1232829139 308 1205.73 10.01.2014 1205.73 13.01.2014 . . . . telef. 724150607,725111.... 23 0 0 QCM sro 26262525 4302873 1198.00 4200251187 6800 10.01.2014 21.01.2014 13.01.2014 . . H 20429621 0100 4302873 308 1198.00 10.01.2014 1198.00 13.01.2014 . . . . Marwel vč.servisu 12/13 24 0 0 Edenred 24745391 6660027938 40079.20 51-2498720257 0100 10.01.2014 17.01.2014 13.01.2014 . . H 20429621 0100 6660027938 308 40079.20 10.01.2014 40079.20 13.01.2014 . . . . 660ks stravenek 25 0 0 BVaK 46347275 2141000920 1961.00 4742283001 2700 10.01.2014 22.01.2014 13.01.2014 . . H 20429621 0100 2141000920 308 1961.00 10.01.2014 1961.00 13.01.2014 . . . . vodné s točné 12/13 Stamicova 7
31.12.13 1205.73 1205.73 13.01.2014 . .
31.12.13 1198.00 1198.00 13.01.2014 . .
07.01.14 40079.20 40079.20 13.01.2014 . .
31.12.13 1961.00 1961.00 13.01.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 6 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 26 0 0 BVaK 46347275 2141000922 2028.00 31.12.13 4742283001 2700 10.01.2014 22.01.2014 13.01.2014 . . 2028.00 H 20429621 0100 2141000922 308 2028.00 10.01.2014 2028.00 13.01.2014 2028.00 13.01.2014 . . . . . . vodné+stočné 12/13 Lib.tř.27 27 0 0 BVaK 46347275 2141000923 1014.00 4742283001 2700 10.01.2014 22.01.2014 13.01.2014 . . H 20429621 0100 2141000923 308 1014.00 10.01.2014 1014.00 13.01.2014 . . . . vodné stoč. 12/13 Bašného 28 0 0 Kočena 42273773 332013 30000.00 1707441621 0100 13.01.2014 14.01.2014 13.01.2014 . . H 20429621 0100 332013 308 30000.00 13.01.2014 30000.00 13.01.2014 . . . . ozvučení-Silvestr.ohňostroj 2013
31.12.13 1014.00 1014.00 13.01.2014 . .
CZ5605172540 31.12.13 30000.00 30000.00 13.01.2014 . .
29 0 0 Ševčík-hasič servis 25512561 2014007 CZ25512561 5094.00 03.01.14 1893887001 5500 13.01.2014 31.01.2014 13.01.2014 . . 5094.00 H 20429621 0100 2014007 308 5094.00 13.01.2014 5094.00 13.01.2014 5094.00 13.01.2014 . . . . . . revize hasicích přístrojů-Lib.tř.27,Stamic.7,B aš.36 30 0 0 E.ON Energie 26078201 6261013800 12755.00 10014-1703621 0100 15.01.2014 23.01.2014 16.01.2014 . . H 20429621 0100 6261013800 308 12755.00 15.01.2014 12755.00 16.01.2014 . . . . elektřina Lib.tř.27
31.12.13 12755.00 12755.00 16.01.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 7 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 31 0 0 Dostál JUDR 66208131 3014 CZ6302162416 18150.00 13.01.14 537844641 0100 15.01.2014 20.01.2014 20.01.2014 . . 18150.00 H 20429621 0100 3014 308 18150.00 15.01.2014 18150.00 20.01.2014 18150.00 20.01.2014 . . . . . . právní služby 32 0 0 SEVT, a,s, 45274851 4230005527 -240.00 1031046145 5500 15.01.2014 25.01.2014 . . . . H 308 -240.00 15.01.2014 . . . . . . přeplatek+vyúčtování zálohy 33 0 0 Matouš 69071616 41013 394.00 1933668349 0800 15.01.2014 23.01.2014 20.01.2014 . . H 20429621 0100 41013 308 394.00 15.01.2014 394.00 20.01.2014 . . . . Věstník Nár.bezp.úřadu č. 1 a 2/2014 34 0 0 Trade FIDES a.s. 61974731 4301000378 2650.00 6987310257 0100 16.01.2014 24.01.2014 27.01.2014 . . H 20429621 0100 4301000378 308 2650.00 16.01.2014 2650.00 27.01.2014 . . . . paušál 1-3/14 Latis-Bašného,Stamic.7
31.12.13
. .
. .
09.01.14 394.00 394.00 20.01.2014 . .
01.01.14 2650.00 2650.00 27.01.2014 . .
35 0 0 Vzděl.centrum Morava s.r. 28595432 214200002 22542.00 03.01.14 1672747339 0800 22.01.2014 22.01.2014 22.01.2014 . . 22542.00 H 20429621 0100 214200002 308 22542.00 22.01.2014 22542.00 22.01.2014 22542.00 22.01.2014 . . . . . . seminář Občanský zákoník-pro všechny pracovníky
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 8 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 36 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 1421002317 CZ27386732 52888.00 11.01.14 2058888806 2600 23.01.2014 28.01.2014 27.01.2014 . . 52888.00 H 20429621 0100 1421002317 308 52888.00 23.01.2014 52888.00 27.01.2014 52888.00 27.01.2014 . . . . . . mimořádná fakturace plyn 12/2013 Stamicova 7 37 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201351019 21119.00 27-0471080297 0100 24.01.2014 03.02.2014 31.01.2014 . . H 20429621 0100 201351019 308 21119.00 24.01.2014 21119.00 31.01.2014 . . . . Kurýr -tisk 38 0 0 Národní divadlo v Brně 00094820 340361031 725.00 1332621 0100 27.01.2014 04.02.2014 04.02.2014 . . H 107-20429621 0100 340361031 308 725.00 27.01.2014 725.00 04.02.2014 . . . . Carmen 39 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140000990 2200.00 514158008 2700 27.01.2014 06.02.2014 27.01.2014 . . H 107-20429621 0100 4140000990 308 2200.00 27.01.2014 2200.00 27.01.2014 . . . . Dvojitá rezervace 40 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140001010 1120.00 514158008 2700 27.01.2014 06.02.2014 27.01.2014 . . H 107-20429621 0100 4140001010 308 1120.00 27.01.2014 1120.00 27.01.2014 . . . . Mladý Frankenstein
18.12.13 21119.00 21119.00 31.01.2014 . .
21.01.14 725.00 725.00 04.02.2014 . .
23.01.14 2200.00 2200.00 27.01.2014 . .
23.01.14 1120.00 1120.00 27.01.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 9 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 41 0 0 LAW CZ s.r.o. 25542532 180550 871.00 22.01.14 8316540237 0100 27.01.2014 05.02.2014 31.01.2014 . . 871.00 H 20429621 0100 180550 308 871.00 27.01.2014 871.00 31.01.2014 871.00 31.01.2014 . . . . . . archivovací krabice 42 0 0 Anag 25354671 606403005 972.00 27-4236970247 0100 27.01.2014 31.01.2014 31.01.2014 . . H 20429621 0100 606403005 308 972.00 27.01.2014 972.00 31.01.2014 . . . . Účetní a daně 1-122014 43 0 0 Urbánek Luděk 60426942 2014 5000.00 108714670 0300 30.01.2014 09.02.2014 04.02.2014 . . H 20429621 0100 2014 308 5000.00 30.01.2014 5000.00 04.02.2014 . . . . vystoupení na plese ZMČ Kohoutovice 44 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140001090 680.00 514158008 2700 30.01.2014 07.02.2014 03.02.2014 . . H 107-20429621 0100 4140001090 308 680.00 30.01.2014 680.00 03.02.2014 . . . . Podivný případ se psem 45 0 0 Národní divadlo v Brně 00094820 340385031 960.00 1332621 0100 30.01.2014 05.02.2014 04.02.2014 . . H 107-20429621 0100 340385031 308 960.00 30.01.2014 960.00 04.02.2014 . . . . Labutí jezero
17.01.14 972.00 972.00 31.01.2014 . .
27.01.14 5000.00 5000.00 04.02.2014 . .
24.01.14 680.00 680.00 03.02.2014 . .
22.01.14 960.00 960.00 04.02.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 10 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 46 0 0 Národní divadlo v Brně 00094820 340386031 675.00 23.01.14 1332621 0100 30.01.2014 06.02.2014 03.02.2014 . . 675.00 H 107-20429621 0100 340386031 308 675.00 30.01.2014 675.00 03.02.2014 675.00 03.02.2014 . . . . . . Labutí jezero 47 0 0 Acha, s.r.o.Schneiderová 27493091 460891 400.00 2500160931 2010 30.01.2014 14.02.2014 04.02.2014 . . H 20429621 0100 460891 308 400.00 30.01.2014 400.00 04.02.2014 . . . . Rozpočtová skladba 2014 48 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 214004 9075.00 19-5186310287 0100 30.01.2014 14.02.2014 03.02.2014 . . H 20429621 0100 214004 308 9075.00 30.01.2014 9075.00 03.02.2014 . . . . spolup. finan.kontroly 2013 49 0 0 T-mobile 64949681 9451889716 7996.00 19-2235210247 0100 30.01.2014 07.02.2014 03.02.2014 . . H 20429621 0100 9451889716 308 7996.00 30.01.2014 7996.00 03.02.2014 . . . . telefony 603103464,603812256... 50 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 8120826544 90871.00 2058888806 2600 30.01.2014 31.01.2014 31.01.2014 . . H 20429621 0100 8120826544 308 90871.00 30.01.2014 90871.00 31.01.2014 . . . . 2.upomínka-Bašn.,Stamic.,Lib.tř.27
24.01.14 400.00 400.00 04.02.2014 . .
15.01.14 9075.00 9075.00 03.02.2014 . .
19.01.14 7996.00 7996.00 03.02.2014 . .
CZ27386732 22.01.14 90871.00 90871.00 31.01.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 11 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 51 0 0 Richter Aleš 47937807 62014 CZ6112080689 5240.00 5240.00 24.01.14 2023196359 0800 1100.40 30.01.2014 13.02.2014 10.02.2014 . . 5240.00 H 20429621 0100 62014 308 5240.00 30.01.2014 5240.00 10.02.2014 5240.00 10.02.2014 . . . . . . vodoinstal.práce Bašného 52 0 0 CCS s.r.o. 27916693 1808.60 592140081 0100 04.02.2014 . . . . H 1808.60 04.02.2014 . . 1699,70+108,90 inkaso
4408569830 31.01.14 . . .
.
. .
53 0 0 RATIKO s.r.o. 28329881 114005 9704.00 4062878001 5500 04.02.2014 12.02.2014 10.02.2014 . . H 20429621 0100 114005 308 9704.00 04.02.2014 9704.00 10.02.2014 . . . . oprava vánočních dekorů 54 eon
0
. .
. .
29.01.14 9704.00 9704.00 10.02.2014 . .
0
26078201 6160019301 800.00 19-17608231 0100 04.02.2014 17.02.2014 10.02.2014 09.05.2014 H 20429621 0100 6160019301 308 800.00 04.02.2014 800.00 10.02.2014 . . 800.00 09.05.2014 elektřina -záloha Lib.tř.K 55 0 0 BVaK 46347275 214009751 1422.00 4742283001 2700 04.02.2014 15.02.2014 10.02.2014 . . H 20429621 0100 2141009751 308 1422.00 04.02.2014 1422.00 10.02.2014 . . . . srážky Lib.tř.27 1/14
04.02.14 800.00 800.00 800.00 10.02.2014 . .
31.01.14 1422.00 1422.00 10.02.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 12 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 56 0 0 BVaK 46347275 2141009752 1407.00 31.01.14 4742283001 2700 04.02.2014 15.02.2014 10.02.2014 . . 1407.00 H 20429621 0100 2141009752 308 1407.00 04.02.2014 1407.00 10.02.2014 1407.00 10.02.2014 . . . . . . srážky 1/14 Bašného 57 0 0 BVaK 46347275 2141009753 3758.00 4742283001 2700 04.02.2014 15.02.2014 10.02.2014 . . H 20429621 0100 2141009753 308 3758.00 04.02.2014 3758.00 10.02.2014 . . . . 1/14 Stamicova 7 srážky 58 0 0 FREESAT 22696750 376.00 2000498936 3500 04.02.2014 14.02.2014 10.02.2014 . . H 20429621 0100 22697500 308 376.00 04.02.2014 376.00 10.02.2014 . . . . satelit. televize 59 0 0 Čadílek Harald ing.-rekon 13668820 13668820 3630.00 448740621 0100 04.02.2014 14.02.2014 10.02.2014 . . H 20429621 0100 13668820 308 3630.00 04.02.2014 3630.00 10.02.2014 . . . . stati.posudek staveb.prací - CVČ Legato 60 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6100000085 35220.00 19-1703621 0100 10.02.2014 10.02.2014 10.02.2014 . . H 20429621 0100 6100000085 308 35220.00 10.02.2014 35220.00 10.02.2014 . . . . záloha 2/14 elektřina Bašného
31.01.14 3758.00 3758.00 10.02.2014 . .
LU23716367 01.02.14 376.00 376.00 10.02.2014 . .
31.01.14 3630.00 3630.00 10.02.2014 . .
10.02.14 35220.00 35220.00 10.02.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 13 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 61 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6100000994 19280.00 10.02.14 19-1703621 0100 10.02.2014 10.02.2014 10.02.2014 09.05.2014 19280.00 H 20429621 0100 6100000994 308 19280.00 19280.00 10.02.2014 19280.00 10.02.2014 19280.00 10.02.2014 . . 19280.00 09.05.2014 . . záloha 2/14 Stamicova 7 62 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 148772 9680.00 2023224399 0800 10.02.2014 19.02.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 148772 308 9680.00 10.02.2014 9680.00 12.02.2014 . . . . správa sítě 63 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 148775 13189.00 2023224399 0800 10.02.2014 20.02.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 148775 308 13189.00 10.02.2014 13189.00 12.02.2014 . . . . tisková kazeta 64 0 0 HICON-dopravní značení 26270331 10014123 7139.00 174359857 0300 10.02.2014 17.02.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 10014123 308 7139.00 10.02.2014 7139.00 12.02.2014 . . . . pasporty přech. DZ pro blokové čištění 65 0 0 QCM sro 26262525 4400134 2486.00 4200251187 6800 10.02.2014 25.02.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 4400134 308 2486.00 10.02.2014 2486.00 12.02.2014 . . . . servis E-ZAK 1/14
31.01.14 9680.00 9680.00 12.02.2014 . .
31.01.14 13189.00 13189.00 12.02.2014 . .
03.02.14 7139.00 7139.00 12.02.2014 . .
31.01.14 2486.00 2486.00 12.02.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 14 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 66 0 0 La QUADRILLA 26526107 2014103 3000.00 03.02.14 1825796001 5500 10.02.2014 17.02.2014 10.02.2014 . . 3000.00 H 20429621 0100 2014103 308 3000.00 10.02.2014 3000.00 10.02.2014 3000.00 10.02.2014 . . . . . . vystoupení La QUADRILLA na plese 67 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140024 22808.50 19-5191760207 0100 10.02.2014 14.02.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 2140024 308 22808.50 10.02.2014 22808.50 12.02.2014 . . . . čištění 68 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140030 6050.00 19-5191760207 0100 10.02.2014 14.02.2014 10.02.2014 . . H 20429621 0100 2140030 308 6050.00 10.02.2014 6050.00 10.02.2014 . . . . drobná údržba obj.
CZ48910546 31.01.14 22808.50 22808.50 12.02.2014 . .
CZ48910546 31.01.14 6050.00 6050.00 10.02.2014 . .
69 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140023 CZ48910546 13411.70 31.01.14 19-5191760207 0100 10.02.2014 14.02.2014 12.02.2014 . . 13411.70 H 20429621 0100 2140023 308 13411.70 10.02.2014 13411.70 12.02.2014 13411.70 12.02.2014 . . . . . . zimní údržba Chop park. Pavl., Žeb. Voříšk.,VaŇh,Stamic 1/14 70 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140022 272927.60 19-5191760207 0100 10.02.2014 14.02.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 2140022 308 272927.60 10.02.2014 272927.60 12.02.2014 . . . . zimní údržba 1/2014
CZ48910546 31.01.14 272927.60 272927.60 12.02.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 15 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 71 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140021 CZ48910546 138203.80 31.01.14 19-5191760207 0100 10.02.2014 14.02.2014 12.02.2014 . . 138203.80 H 20429621 0100 2140021 308 138203.80 10.02.2014 138203.80 12.02.2014 138203.80 12.02.2014 . . . . . . zimní údržba 1/14 72 0 0 VODAFONE 25788001 8000347130 21.47 221217 5400 10.02.2014 02.03.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 8000347130 308 21.47 10.02.2014 21.47 12.02.2014 . . . . základní telekom. služby 1/14 73 0 0 Telefonica 02 60193336 1234253421 1452.44 500114004 2700 10.02.2014 02.03.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 1234253421 308 1452.44 10.02.2014 1452.44 12.02.2014 . . . . 724150607,.725111013,725112413 74 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140025 8470.00 19-5191760207 0100 10.02.2014 14.02.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 2140025 308 8470.00 10.02.2014 8470.00 12.02.2014 . . . . kontrola hřišť 1/14 75 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140026 60076.50 19-5191760207 0100 10.02.2014 14.02.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 2140026 308 60076.50 10.02.2014 60076.50 12.02.2014 . . . . odpad z košů
CZ25788001 31.01.14 21.47 21.47 12.02.2014 . .
31.01.14 1452.44 1452.44 12.02.2014 . .
CZ48910546 31.01.14 8470.00 8470.00 12.02.2014 . .
CZ48910546 31.01.14 60076.50 60076.50 12.02.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 16 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 76 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140027 CZ48910546 235052.60 31.01.14 19-5191760207 0100 10.02.2014 14.02.2014 12.02.2014 . . 235052.60 H 20429621 0100 2140027 308 235052.60 10.02.2014 235052.60 12.02.2014 235052.60 12.02.2014 . . . . . . péče o zeleň 1/(14 77 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140028 85822.90 19-5191760207 0100 10.02.2014 14.02.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 2140028 308 85822.90 10.02.2014 85822.90 12.02.2014 . . . . čištění chdoníků 1/14 78 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140029 6050.00 19-5191760207 0100 10.02.2014 14.02.2014 10.02.2014 . . H 20429621 0100 2140029 308 6050.00 10.02.2014 6050.00 10.02.2014 . . . . správa obj. 1/14
CZ48910546 31.01.14 85822.90 85822.90 12.02.2014 . .
CZ48910546 31.01.14 6050.00 6050.00 10.02.2014 . .
79 0 0 DIMENSE v.o.s. 27753379 14022 7018.00 04.02.14 2700362589 2010 10.02.2014 05.02.2014 25.02.2014 . . 7018.00 H 20429621 0100 14022 308 7018.00 10.02.2014 7018.00 25.02.2014 7018.00 25.02.2014 . . . . . . PD regenerace panel.sídliště -aktualizace VI.et. 2014 80 0 0 Edenred 24745391 6660028567 36435.60 51-2498720257 0100 10.02.2014 16.02.2014 12.02.2014 . . H 20429621 0100 6660028567 308 36435.60 10.02.2014 36435.60 12.02.2014 . . . . 600ks stravenek
06.02.14 36435.60 36435.60 12.02.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 17 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 81 0 0 Dostál JUDR 66208131 7014 CZ6302162416 24200.00 03.02.14 537844641 0100 10.02.2014 11.02.2014 10.02.2014 . . 24200.00 H 20429621 0100 7014 308 24200.00 10.02.2014 24200.00 10.02.2014 24200.00 10.02.2014 . . . . . . právní služby 3.-5. týden 2014 82 0 0 Česká pošta-frankovací st 2662300 25000.00 124693240 0300 11.02.2014 11.02.2014 11.02.2014 30.05.2014 H 20429621 0100 2662300 308 81000277 25000.00 11.02.2014 25000.00 11.02.2014 . . 25000.00 30.05.2014 dotování frankovacího stroje 83 0 0 Niárodní divadlo v Brně 094820 340773031 1560.00 1332621 0100 14.02.2014 25.02.2014 17.02.2014 . . H 107-20429621 0100 340773031 308 1560.00 14.02.2014 1560.00 17.02.2014 . . . . Králova řeč (Křiv,.Kříž.) 84 0 0 Niárodní divadlo v Brně 094820 340719031 1536.00 1332621 0100 14.02.2014 24.02.2014 17.02.2014 . . H 107-20429621 0100 340719031 308 1536.00 14.02.2014 1536.00 17.02.2014 . . . . Petr Pan 85 0 0 Český telecom 60193336 590173367 7850.60 6007-700103393 0300 14.02.2014 14.02.2014 . . . . H 308 7850.60 14.02.2014 . . . . . . 5471305..telefony
11.02.14 25000.00 25000.00 25000.00 11.02.2014 . .
11.02.14 1560.00 1560.00 17.02.2014 . .
10.02.14 1536.00 1536.00 17.02.2014 . .
31.01.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 18 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 86 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141500190 11108.00 06.02.14 197853460 0600 14.02.2014 16.02.2014 17.02.2014 . . 11108.00 H 20429621 0100 141500190 308 11108.00 14.02.2014 11108.00 17.02.2014 11108.00 17.02.2014 . . . . . . tonery 87 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141500191 6038.00 197853460 0600 14.02.2014 16.02.2014 17.02.2014 . . H 20429621 0100 141500191 308 6038.00 14.02.2014 6038.00 17.02.2014 . . . . údržba kopírky 88 0 0 STAVEBNÍ PRŮZKUMY 63486687 2014001 3509.00 161802514 0600 14.02.2014 24.02.2014 25.02.2014 . . H 20429621 0100 2014001 308 3509.00 14.02.2014 3509.00 25.02.2014 . . . . stavebně tech. průzkum 89 0 0 E.ON Energie 26078201 6261013800 12060.00 10014-1703621 0100 14.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 . . H 20429621 0100 6261013800 308 12060.00 14.02.2014 12060.00 24.02.2014 . . . . elektřina Lib tř.27 90 0 0 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 182028629 4139.00 45780063 2700 19.02.2014 26.02.2014 24.02.2014 . . H 20429621 0100 182028629 308 4139.00 19.02.2014 4139.00 24.02.2014 . . . . svoz odpadu 1-3/2014
06.02.14 6038.00 6038.00 17.02.2014 . .
CZ63486687 10.02.14 3509.00 3509.00 25.02.2014 . .
31.01.14 12060.00 12060.00 24.02.2014 . .
31.01.14 4139.00 4139.00 24.02.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 19 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 91 0 0 Tourbus, a.s. 48533076 8101400025 1210.00 25.01.14 4020000049 6800 20.02.2014 21.02.2014 24.02.2014 . . 1210.00 H 20429621 0100 8101400025 308 1210.00 20.02.2014 1210.00 24.02.2014 1210.00 24.02.2014 . . . . . . přeprava osob Myslivna hotel-ples 92 0 0 QCM sro 26262525 4400306 5992.50 4200251187 6800 20.02.2014 28.02.2014 24.02.2014 . . H 20429621 0100 4400306 308 5992.50 20.02.2014 5992.50 24.02.2014 . . . . servis www.kohoutovice.cz 1/14 93 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141500247 2015.00 197853460 0600 20.02.2014 27.02.2014 24.02.2014 . . H 20429621 0100 141500247 308 2015.00 20.02.2014 2015.00 24.02.2014 . . . . toner nashuatec 94 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140002560 1680.00 514158008 2700 24.02.2014 06.03.2014 24.02.2014 . . H 20429621 0100 4140002560 308 1680.00 24.02.2014 1680.00 24.02.2014 . . . . Noc na Karlštějně 95 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201404040 25614.00 27-0471080297 0100 26.02.2014 03.03.2014 27.02.2014 . . H 20429621 0100 201404040 308 25614.00 26.02.2014 25614.00 27.02.2014 . . . . Kurýr č 1/14
31.01.14 5992.50 5992.50 24.02.2014 . .
17.02.14 2015.00 2015.00 24.02.2014 . .
20.02.14 1680.00 1680.00 24.02.2014 . .
22.01.14 25614.00 25614.00 27.02.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 20 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 96 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 8120867618 CZ27386732 56781.00 21.02.14 2058888806 2600 26.02.2014 01.03.2014 27.02.2014 . . 56781.00 H 20429621 0100 8120867618 308 56781.00 26.02.2014 56781.00 27.02.2014 56781.00 27.02.2014 . . . . . . čtvrtletní záloha plyn Stamicova 7 97 0 0 A.L.L.production 62587811 2807428 361.00 0077886663 5500 26.02.2014 . . 05.03.2014 . . H 20429621 0100 2807428 308 361.00 26.02.2014 361.00 05.03.2014 . . . . čas.Stavba 2/2014 předplatné 98 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140002550 2020.00 514158008 2700 28.02.2014 06.03.2014 05.03.2014 . . H 107-20429621 0100 4140002550 308 2020.00 28.02.2014 2020.00 05.03.2014 . . . . Sliby chyby 99 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140002840 680.00 514158008 2700 28.02.2014 12.03.2014 05.03.2014 . . H 107-20429621 0100 4140002840 308 680.00 28.02.2014 680.00 05.03.2014 . . . . Podivný případ se psem 100 0 0 Česká sp pro staveb. práv 47606827 2972014 495.00 19-1929556379 0800 28.02.2014 12.03.2014 06.03.2014 . . H 20429621 0100 2972014 308 495.00 28.02.2014 495.00 06.03.2014 . . . . Bulletin Stavební právo 2014
CZ62587811 26.02.14 361.00 361.00 05.03.2014 . .
20.02.14 2020.00 2020.00 05.03.2014 . .
26.02.14 680.00 680.00 05.03.2014 . .
15.02.14 495.00 495.00 06.03.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 21 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 101 0 0 T-mobile 64949681 9451889716 3872.00 19.02.14 19-2235210247 0100 28.02.2014 10.03.2014 06.03.2014 . . 3872.00 H 20429621 0100 9451889716 308 3872.00 28.02.2014 3872.00 06.03.2014 3872.00 06.03.2014 . . . . . . tel.603103464,603812... 102 0 0 CCS s.r.o. 27916693 1705.40 592140081 0100 03.03.2014 . . . . H 1705.40 03.03.2014 . . 1596,50+108,90 inkaso
4408569876 28.02.14 . . .
.
. .
103 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201408015 21119.00 27-0471080297 0100 04.03.2014 10.03.2014 06.03.2014 . . H 20429621 0100 201408015 308 21119.00 04.03.2014 21119.00 06.03.2014 . . . . Kukrýr č.2 104 0 0 BVaK 46347275 2141021167 1285.00 4742283001 2700 07.03.2014 15.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 2141021167 308 1285.00 07.03.2014 1285.00 11.03.2014 . . . . srážky Lib.tř.27 105 0 0 BVaK 46347275 2141021168 1270.00 4742283001 2700 07.03.2014 15.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 2141021168 308 1270.00 07.03.2014 1270.00 11.03.2014 . . . . srážky 2/14 BAšného
. .
. .
19.02.14 21119.00 21119.00 06.03.2014 . .
28.02.14 1285.00 1285.00 11.03.2014 . .
28.02.14 1270.00 1270.00 11.03.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 22 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 106 0 0 BVaK 46347275 2141021169 3394.00 28.02.14 4742283001 2700 07.03.2014 15.03.2014 11.03.2014 . . 3394.00 H 20429621 0100 2141021169 308 3394.00 07.03.2014 3394.00 11.03.2014 3394.00 11.03.2014 . . . . . . srážky 2/14 Stamicova 7 107 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140099 85822.90 19-5191760207 0100 07.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 2140099 308 85822.90 07.03.2014 85822.90 11.03.2014 . . . . čištění chodníků 108 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140101 6050.00 19-5191760207 0100 10.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 2140101 308 6050.00 10.03.2014 6050.00 11.03.2014 . . . . údržba obj. 109 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140100 6050.00 19-5191760207 0100 10.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 2140100 308 6050.00 10.03.2014 6050.00 11.03.2014 . . . . správa obj. 110 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140098 235052.60 19-5191760207 0100 10.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 2140098 308 235052.60 10.03.2014 235052.60 11.03.2014 . . . . péče o zeleň
CZ48910546 28.02.14 85822.90 85822.90 11.03.2014 . .
CZ48910546 28.02.14 6050.00 6050.00 11.03.2014 . .
CZ48910546 28.02.14 6050.00 6050.00 11.03.2014 . .
CZ48910546 28.02.14 235052.60 235052.60 11.03.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 23 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 111 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140097 CZ48910546 60076.50 28.02.14 19-5191760207 0100 10.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 . . 60076.50 H 20429621 0100 2140097 308 60076.50 10.03.2014 60076.50 11.03.2014 60076.50 11.03.2014 . . . . . . odpad 112 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140096 8470.00 19-5191760207 0100 10.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 2140096 308 8470.00 10.03.2014 8470.00 11.03.2014 . . . . kontr. hřišť 113 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140095 22808.50 19-5191760207 0100 10.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 2140095 308 22808.50 10.03.2014 22808.50 11.03.2014 . . . . úklid podchodů 114 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140094 13411.70 19-5191760207 0100 10.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 2140094 308 13411.70 10.03.2014 13411.70 11.03.2014 . . . . zimní údr.komunikací 115 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140093 272927.60 19-5191760207 0100 10.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 2140093 308 272927.60 10.03.2014 272927.60 11.03.2014 . . . . zimní údr.
CZ48910546 28.02.14 8470.00 8470.00 11.03.2014 . .
CZ48910546 28.02.14 22808.50 22808.50 11.03.2014 . .
CZ48910546 28.02.14 13411.70 13411.70 11.03.2014 . .
CZ48910546 28.02.14 272927.60 272927.60 11.03.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 24 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 116 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140092 CZ48910546 138203.80 28.02.14 19-5191760207 0100 10.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 . . 138203.80 H 20429621 0100 2140092 308 138203.80 10.03.2014 138203.80 11.03.2014 138203.80 11.03.2014 . . . . . . zimní údržba 117 0 0 Jiří Klouda 18143202 201418 1755.00 1517146621 0100 10.03.2014 17.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 201418 308 1755.00 10.03.2014 1755.00 11.03.2014 . . . . Sbírky zákonů 2013 118 0 0 Dostál JUDR 66208131 13014 20570.00 537844641 0100 10.03.2014 11.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 13014 308 20570.00 10.03.2014 20570.00 11.03.2014 . . . . právní sl. 6.-9-.týden 2014 119 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2140464 3113.00 1125570247 0100 10.03.2014 17.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 2140464 308 3113.00 10.03.2014 3113.00 11.03.2014 . . . . papír.ručníky 120 0 0 Ing.Otot Nagy 14624885 14002 2299.00 561540621 0100 10.03.2014 21.03.2014 19.03.2014 . . H 20429621 0100 14002 308 2299.00 10.03.2014 2299.00 19.03.2014 . . . . oprava žaluzií
03.03.14 1755.00 1755.00 11.03.2014 . .
CZ6302162416 03.03.14 20570.00 20570.00 11.03.2014 . .
03.03.14 3113.00 3113.00 11.03.2014 . .
28.01.14 2299.00 2299.00 19.03.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 25 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 121 0 0 SEBAK spol. s r.o. 60696834 223022014 CZ60696834 16015.00 19.02.14 303318008 2700 10.03.2014 10.03.2014 02.04.2014 . . 2089.00 H 20429621 0100 223022014 308 16015.00 10.03.2014 2089.00 02.04.2014 2089.00 04.04.2014 . . . . . . čištění kanalizace Lipsko 122 0 0 QCM sro 26262525 4400402 2486.00 4200251187 6800 10.03.2014 25.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 4400402 308 2486.00 10.03.2014 2486.00 11.03.2014 . . . . E_ZAK servis 123 0 0 Aliaves+Co., a.s. 28988230 140100515 2490.00 43-5872020247 0100 10.03.2014 20.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 140100515 308 2490.00 10.03.2014 2490.00 11.03.2014 . . . . Trestní odpovědnost-Šafařík 124 0 0 FREESAT 22697500 376.00 2000498936 3500 10.03.2014 14.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 22697500 308 376.00 10.03.2014 376.00 11.03.2014 . . . . satelit.televize 125 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 148904 12584.00 2023224399 0800 10.03.2014 19.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 148904 308 12584.00 10.03.2014 12584.00 11.03.2014 . . . . slsužby mimo paušál-nový server
28.02.14 2486.00 2486.00 11.03.2014 . .
CZ28988230 06.03.14 2490.00 2490.00 11.03.2014 . .
LU23716367 01.03.14 376.00 376.00 11.03.2014 . .
05.03.14 12584.00 12584.00 11.03.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 26 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 126 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 148901 9680.00 28.02.14 2023224399 0800 10.03.2014 19.03.2014 11.03.2014 . . 9680.00 H 20429621 0100 148901 308 9680.00 10.03.2014 9680.00 11.03.2014 9680.00 11.03.2014 . . . . . . správa sítě 127 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 148900 1779.00 2023224399 0800 10.03.2014 19.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 148900 308 1779.00 10.03.2014 1779.00 11.03.2014 . . . . CD,certifikáty-řešení 128 0 0 Telefonica 02 60193336 1235672370 321.22 500114004 2700 10.03.2014 30.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 1235672370 308 321.22 10.03.2014 321.22 11.03.2014 . . . . inkaso-tel.724150607 129 0 0 VODAFONE 25788001 8000353420 2324.85 221217 5400 10.03.2014 30.03.2014 19.03.2014 . . H 20429621 0100 8000353420 308 2324.85 10.03.2014 2324.85 19.03.2014 . . . . elefony 130 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141500355 7841.00 197853460 0600 10.03.2014 15.03.2014 11.03.2014 . . H 20429621 0100 141500355 308 7841.00 10.03.2014 7841.00 11.03.2014 . . . . tonery
28.02.14 1779.00 1779.00 11.03.2014 . .
01.03.14 321.22 321.22 11.03.2014 . .
CZ25788001 28.02.14 2324.85 2324.85 19.03.2014 . .
05.03.14 7841.00 7841.00 11.03.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 27 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 131 0 0 Divadlo B.Polívky 44961871 144000166 2690.00 05.03.14 5255011601 4000 10.03.2014 19.03.2014 19.03.2014 . . 2690.00 H 107-20429621 0100 144000166 308 2690.00 10.03.2014 2690.00 19.03.2014 2690.00 19.03.2014 . . . . . . Caveman-Co vdetektivce nebylo,Peklo,Ucpanej systém 132 0 0 Český telecom 60193336 593560605 8934.23 6007-700103393 0300 13.03.2014 14.03.2014 . . . . H 308 8934.23 13.03.2014 . . . . . . inkaso- tel.5471305 133 0 0 Edenred 24745391 6650030434 36982.10 51-2498720257 0100 13.03.2014 20.03.2014 19.03.2014 . . H 20429621 0100 6650030434 308 36982.10 13.03.2014 36982.10 19.03.2014 . . . . 609ks stravenek 134 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141500363 1706.00 197853460 0600 13.03.2014 16.03.2014 19.03.2014 . . H 20429621 0100 141500363 308 1706.00 13.03.2014 1706.00 19.03.2014 . . . . údržba kopírky 135 0 0 QCM sro 26262525 4400555 2728.00 4200251187 6800 19.03.2014 31.03.2014 19.03.2014 . . H 20429621 0100 4400555 308 2728.00 19.03.2014 2728.00 19.03.2014 . . . . servis web-www.kohoutovice
04.03.14
. .
. .
10.03.14 36982.10 36982.10 19.03.2014 . .
06.03.14 1706.00 1706.00 19.03.2014 . .
28.02.14 2728.00 2728.00 19.03.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 28 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 136 0 0 Gordic spol sro 47903783 2014014133 3917.38 04.03.14 21409-681 0100 21.03.2014 01.04.2014 25.03.2014 . . 3917.38 H 20429621 0100 2014014133 0308 3917.38 21.03.2014 3917.38 25.03.2014 3917.38 25.03.2014 . . . . . . Nové účet.standardy-Králová,Pospíšilová 137 0 0 Br.kul. centrum 00101460 6301005514 1920.00 17.03.14 27-498070267 0100 21.03.2014 31.03.2014 25.03.2014 . . 1920.00 H 107-20429621 0100 6301005514 308 1920.00 21.03.2014 1920.00 25.03.2014 1920.00 25.03.2014 . . . . . . Mnoho povyku pro nic 22.7. a 24.7.2014-Špilberk 138 0 0 E.ON Energie 26078201 626103800 10328.00 10014-1703621 0100 21.03.2014 24.03.2014 31.03.2014 . . H 20429621 0100 626103800 308 10328.00 21.03.2014 10328.00 31.03.2014 . . . . elektřina 2/14 Lib.tř.27
28.02.14 10328.00 10328.00 31.03.2014 . .
139 0 0 SEKURON s.r.o. 29301998 140100157 CVZ29301998 3994.00 06.03.14 209430722 0300 21.03.2014 28.03.2014 28.03.2014 . . 3994.00 H 20429621 0100 140100157 308 3994.00 21.03.2014 3994.00 28.03.2014 3994.00 28.03.2014 . . . . . . seminář Tech. dozor investora-Vajíková,Simková 140 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 1414214019 845.00 1001066671 5500 21.03.2014 24.03.2014 25.03.2014 . . H 20429621 0100 1414214019 308 845.00 21.03.2014 845.00 25.03.2014 . . . . Brněnský deník 4-6/2014
10.03.14 845.00 845.00 25.03.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 29 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 141 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140004290 840.00 20.03.14 514158008 2700 24.03.2014 03.04.2014 25.03.2014 . . 840.00 H 107-20429621 0100 4140004290 308 840.00 24.03.2014 840.00 25.03.2014 840.00 25.03.2014 . . . . . . Baron Trenck-biskup.dvůr 142 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140004280 3940.00 514158008 2700 24.03.2014 03.04.2013 25.03.2014 . . H 107-20429621 0100 4140004280 308 3940.00 24.03.2014 3940.00 25.03.2014 . . . . Benátský kupec,Bídníci 143 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140004270 1080.00 514158008 2700 24.03.2014 03.04.2014 25.03.2014 . . H 107-20429621 0100 4140004270 308 1080.00 24.03.2014 1080.00 25.03.2014 . . . . Stráček Váňa 144 0 0 Portabell s.r.o. 60755741 14010074 5142.50 152009514 0600 25.03.2014 03.04.2014 02.04.2014 . . H 20429621 0100 14010074 308 5142.50 25.03.2014 5142.50 02.04.2014 . . . . revize systému EZS na Radnici 145 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135454715 278.40 133790245 0300 25.03.2014 01.04.2014 28.03.2014 . . H 20429621 0100 5135454715 0308 278.40 25.03.2014 278.40 28.03.2014 . . . . komerč.certifikát-zam.
20.03.14 3940.00 3940.00 25.03.2014 . .
20.03.14 1080.00 1080.00 25.03.2014 . .
17.03.14 5142.50 5142.50 04.04.2014 . .
10.03.14 278.40 278.40 28.03.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 30 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 146 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135455912 396.00 10.03.14 133790245 0300 25.03.2014 01.04.2014 28.03.2014 . . 396.00 H 20429621 0100 5135455912 0308 396.00 25.03.2014 396.00 28.03.2014 396.00 28.03.2014 . . . . . . kalif.osob.certifikát 147 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140004560 340.00 514158008 2700 28.03.2014 09.04.2014 02.04.2014 . . H 107-20429621 0100 4140004560 308 340.00 28.03.2014 340.00 02.04.2014 . . . . Benátský kupec 148 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140004570 340.00 514158008 2700 28.03.2014 09.04.2014 02.04.2014 . . H 107-20429621 0100 4140004570 308 340.00 28.03.2014 340.00 02.04.2014 . . . . P"odivný případ se psem
26.03.14 340.00 340.00 04.04.2014 . .
26.03.14 340.00 340.00 04.04.2014 . .
149 0 0 INGEO, ing. Vokřínek 15221113 3314 3388.00 24.03.14 2023110359 0800 28.03.2014 07.04.2014 02.04.2014 . . 3388.00 H 20429621 0100 3314 308 3388.00 28.03.2014 3388.00 02.04.2014 3388.00 04.04.2014 . . . . . . vytýčení části hranice pozemku par.cč.846/19 a 878/1 Kohouto 150 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135458538 556.80 133790245 0300 03.04.2014 09.04.2014 07.04.2014 . . H 20429621 0100 5135458538 0308 556.80 03.04.2014 556.80 07.04.2014 . . . . komerč.osb.certifikáýt
20.03.14 556.80 556.80 07.04.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 31 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 151 0 0 OSA 63839997 929291406 3588.00 26.03.14 190000235061 0100 07.04.2014 28.04.2014 07.04.2014 . . 3588.00 H 20429621 0100 929291406 0308 170341 3588.00 03.04.2014 3588.00 07.04.2014 3588.00 07.04.2014 . . . . . . hudební produkce-ples 152 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135459834 792.00 133790245 0300 03.04.2014 09.04.2014 07.04.2014 . . H 20429621 0100 5135459834 0308 792.00 03.04.2014 792.00 07.04.2014 . . . . osob.certifikát 153 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 214041 38720.00 19-5186310287 0100 03.04.2014 18.04.2014 07.04.2014 . . H 20429621 0100 214041 308 38720.00 03.04.2014 38720.00 07.04.2014 . . . . audit závěrek ZŠ Kohout. 154 0 0 Pálka 65271416 140751 1951.00 670100-2200210327 6210 03.04.2014 14.04.2014 07.04.2014 . . H 20429621 0100 140751 308 1951.00 03.04.2014 1951.00 07.04.2014 . . . . rychlovazač 155 0 0 Portabell s.r.o. 60755741 14010079 770.00 152009514 0600 03.04.2014 10.04.2014 10.04.2014 . . H 20429621 0100 14010079 308 770.00 03.04.2014 770.00 10.04.2014 . . . . oprava EZS
20.03.14 792.00 792.00 07.04.2014 . .
20.03.14 38720.00 38720.00 07.04.2014 . .
CZ5512021559 31.03.14 1951.00 1951.00 07.04.2014 . .
CZ60755741 770.00 27.03.14 161.70 770.00 770.00 10.04.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 32 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 156 0 0 CATANIA GROUP 28253591 3002014204 CZ28253591 1190.00 28.03.14 43-2183110227 0100 03.04.2014 18.04.2014 04.04.2014 . . 1190.00 H 20429621 0100 3002014204 308 1190.00 03.04.2014 1190.00 04.04.2014 1190.00 04.04.2014 . . . . . . Správa míst.poplatků-Křížová 157 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 149010 3968.00 2023224399 0800 04.04.2014 14.04.2014 07.04.2014 . . H 20429621 0100 149010 308 3968.00 04.04.2014 3968.00 07.04.2014 . . . . cartridge 158 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 149011 9680.00 2023224399 0800 04.04.2014 14.04.2014 07.04.2014 . . H 20429621 0100 149011 308 9680.00 04.04.2014 9680.00 07.04.2014 . . . . správa sítě 159 0 0 BVaK 46347275 2141036304 1422.00 4742283001 2700 04.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 . . H 20429621 0100 2141036304 308 1422.00 04.04.2014 1422.00 14.04.2014 . . . . srážky 3/14 Lib.tř.27 160 0 0 BVaK 46347275 2141036305 1407.00 4742283001 2700 04.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 . . H 20429621 0100 2141036305 308 1407.00 04.04.2014 1407.00 14.04.2014 . . . . srážky 3/14 Bašného
31.03.14 3968.00 3968.00 07.04.2014 . .
31.03.14 9680.00 9680.00 07.04.2014 . .
31.03.14 1422.00 1422.00 14.04.2014 . .
31.03.14 1407.00 1407.00 14.04.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 33 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 161 0 0 BVaK 46347275 2141036306 3758.00 31.03.14 4742283001 2700 04.04.2014 15.04.2014 14.04.2014 . . 3758.00 H 20429621 0100 2141036306 308 3758.00 04.04.2014 3758.00 14.04.2014 3758.00 14.04.2014 . . . . . . srážky 3/14 Stamicova 7 162 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140156 272927.60 19-5191760207 0100 04.04.2014 14.04.2014 08.04.2014 . . H 20429621 0100 2140156 308 272927.60 04.04.2014 272927.60 08.04.2014 . . . . zimní údržba 163 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140159 8470.00 19-5191760207 0100 04.04.2014 14.04.2014 10.04.2014 . . H 20429621 0100 2140159 308 8470.00 04.04.2014 8470.00 10.04.2014 . . . . konrola hřišť 164 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140160 60076.50 19-5191760207 0100 04.04.2014 14.04.2014 10.04.2014 . . H 20429621 0100 2140160 308 60076.50 04.04.2014 60076.50 10.04.2014 . . . . odpad z košů 165 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140161 235052.60 19-5191760207 0100 04.04.2014 14.04.2014 14.04.2014 . . H 20429621 0100 2140161 308 235052.60 04.04.2014 235052.60 14.04.2014 . . . . péče o zeleň
CZ48910546 31.03.14 272927.60 272927.60 08.04.2014 . .
CZ48910546 31.03.14 8470.00 8470.00 10.04.2014 . .
CZ48910546 31.03.14 60076.50 60076.50 10.04.2014 . .
CZ48910546 31.03.14 235052.60 235052.60 14.04.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 34 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 166 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140162 CZ48910546 85822.90 31.03.14 19-5191760207 0100 04.04.2014 14.04.2014 14.04.2014 . . 85822.90 H 20429621 0100 2140162 308 85822.90 04.04.2014 85822.90 14.04.2014 85822.90 14.04.2014 . . . . . . čištění chodníků 167 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140163 6050.00 19-5191760207 0100 04.04.2014 14.04.2014 14.04.2014 . . H 20429621 0100 2140163 308 6050.00 04.04.2014 6050.00 14.04.2014 . . . . správa obj. 168 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140158 22808.50 19-5191760207 0100 04.04.2014 14.04.2014 08.04.2014 . . H 20429621 0100 2140158 308 22808.50 04.04.2014 22808.50 08.04.2014 . . . . úklid veř.prostr. u OC Lipsko 169 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140164 6050.00 19-5191760207 0100 04.04.2014 14.04.2014 14.04.2014 . . H 20429621 0100 2140164 308 6050.00 04.04.2014 6050.00 14.04.2014 . . . . drobná údržba obj. 170 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140157 13411.70 19-5191760207 0100 04.04.2014 14.04.2014 08.04.2014 . . H 20429621 0100 2140157 308 13411.70 04.04.2014 13411.70 08.04.2014 . . . . zimní údržba Chopinova,Pavl.,Zeb.
CZ48910546 31.03.14 6050.00 6050.00 14.04.2014 . .
CZ48910546 31.03.14 22808.50 22808.50 08.04.2014 . .
CZ48910546 31.03.14 6050.00 6050.00 14.04.2014 . .
CZ48910546 31.03.14 13411.70 13411.70 08.04.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 35 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 171 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140155 CZ48910546 138203.80 31.03.14 19-5191760207 0100 04.04.2014 14.04.2014 08.04.2014 . . 138203.80 H 20429621 0100 2140155 308 138203.80 04.04.2014 138203.80 08.04.2014 138203.80 08.04.2014 . . . . . . zimní údržba 172 0 0 FREESAT 22697500 376.00 2000498936 3500 04.04.2014 15.04.2014 07.04.2014 . . H 20429621 0100 22697500 308 376.00 04.04.2014 376.00 07.04.2014 . . . . satelit.tel. 173 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141500462 6631.00 197853460 0600 04.04.2014 07.04.2014 07.04.2014 . . H 20429621 0100 141500462 308 6631.00 04.04.2014 6631.00 07.04.2014 . . . . tonery 174 0 0 Edenred 24745391 6660029713 36982.10 51-2498720257 0100 07.04.2014 13.04.2014 08.04.2014 . . H 20429621 0100 6660029713 308 36982.10 07.04.2014 36982.10 08.04.2014 . . . . 609ks stravenek 175 0 0 QCM sro 26262525 4400638 2486.00 4200251187 6800 07.04.2014 24.04.2014 08.04.2014 . . H 20429621 0100 4400638 308 2486.00 07.04.2014 2486.00 08.04.2014 . . . . servis E-ZAK 3/14
LU23716367 01.04.14 376.00 376.00 07.04.2014 . .
28.03.14 6631.00 6631.00 07.04.2014 . .
03.04.14 36982.10 36982.10 08.04.2014 . .
31.03.14 2486.00 2486.00 08.04.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 36 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 176 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141500518 11761.00 03.04.14 197853460 0600 07.04.2014 13.04.2014 10.04.2014 . . 11761.00 H 20429621 0100 141500518 308 11761.00 07.04.2014 11761.00 10.04.2014 11761.00 10.04.2014 . . . . . . údržba kopírky 177 0 0 ZÁMEČNICTVÍ SOS MARTIN Z 66524172 392014 2650.00 178370500 0600 08.04.2014 22.04.2014 16.04.2014 . . H 20429621 0100 392014 308 2650.00 08.04.2014 2650.00 16.04.2014 . . . . výměna zámku Lib.tř.27
01.04.14 2650.00 2650.00 16.04.2014 . .
178 0 0 VODAFONE 25788001 8000375438 CZ25788001 2535.30 31.03.14 221217 5400 08.04.2014 30.04.2014 10.04.2014 . . 2535.30 H 20429621 0100 8000375438 308 31723 2535.30 08.04.2014 2535.30 10.04.2014 2535.30 10.04.2014 . . . . . . telefony 179 0 0 ZÁMEČNICTVÍ SOS MARTIN Z 66524172 382014 1950.00 178370500 0600 08.04.2014 22.04.2014 16.04.2014 . . H 20429621 0100 382014 308 1950.00 08.04.2014 1950.00 16.04.2014 . . . . vchod.zámek-hlavní dveře Radnice 180 0 0 Dostál JUDR 66208131 19014 25410.00 537844641 0100 08.04.2014 10.04.2014 10.04.2014 . . H 20429621 0100 19014 308 25410.00 08.04.2014 25410.00 10.04.2014 . . . . právní služby 10.-13.týden 2014
01.04.14 1950.00 1950.00 16.04.2014 . .
CZ6302162416 01.04.14 25410.00 25410.00 10.04.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 37 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 181 0 0 Popovič Vladimír 44984723 201431 CZ5703042213 1771.00 1771.00 01.04.14 156134080 0600 371.91 08.04.2014 21.04.2014 14.04.2014 . . 1771.00 H 20429621 0100 201431 0308 1771.00 08.04.2014 1771.00 14.04.2014 1771.00 14.04.2014 . . . . . . výměna termoventilu Lib.tř.27 182 0 0 CCS s.r.o. 27916693 3390.89 592140081 0100 09.04.2014 . . . . H 3390.89 09.04.2014 . . ccs 1608,10+1782,79 inkaso
4408569921 31.03.14 . . .
.
. .
183 0 0 Valášek 44991274 214102003 1300.00 27-7187250297 0100 14.04.2014 21.04.2014 14.04.2014 . . H 107-20429621 0100 214102003 308 1300.00 14.04.2014 1300.00 14.04.2014 . . . . letní tábor Zuzana Kalivodová 184 0 0 Marouk s.r.o. 28357418 2014140210 3593.00 43-5494090247 0100 14.04.2014 16.04.2014 14.04.2014 . . H 20429621 0100 2014140210 308 3593.00 14.04.2014 3593.00 14.04.2014 . . . . křeslo Maxa 185 0 0 Český telecom 60193336 596980620 7379.45 6007-700103393 0300 14.04.2014 16.04.2014 . . . . H 308 7379.45 14.04.2014 . . . . . . inkaso-telefony
. .
. .
07.04.14 1300.00 1300.00 14.04.2014 . .
09.04.14 3593.00 3593.00 14.04.2014 . .
03.04.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 38 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 186 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201412030 23209.00 19.03.14 27-0471080297 0100 15.04.2014 23.04.2014 16.04.2014 . . 23209.00 H 20429621 0100 201412030 308 23209.00 15.04.2014 23209.00 16.04.2014 23209.00 16.04.2014 . . . . . . kurýr 187 0 0 E.ON Energie 26078201 6261013800 9325.00 10014-1703621 0100 16.04.2014 22.04.2014 16.04.2014 . . H 20429621 0100 6261013800 308 9325.00 16.04.2014 9325.00 16.04.2014 . . . . elektřina Li.tř.27 3/2014 188 0 0 FIDES a.s. 61974731 2014301001 2650.00 6987310257 0100 23.04.2014 29.04.2014 29.04.2014 29.04.2014 H 20429621 0100 4301001277 308 2650.00 23.04.2014 2650.00 29.04.2014 . . 2650.00 29.04.2014 LATIS-paušál (Bašného,STamicova 7) 189 0 0 QCM sro 26262525 4400769 4428.00 4200251187 6800 23.04.2014 29.04.2014 24.04.2014 24.04.2014 H 20429621 0100 4400769 308 4428.00 23.04.2014 4428.00 24.04.2014 . . 4428.00 24.04.2014 servis webové prezentace
31.03.14 9325.00 9325.00 16.04.2014 . .
01.04.14 2650.00 2650.00 2650.00 29.04.2014 . .
31.03.14 4428.00 4428.00 4428.00 24.04.2014 . .
190 0 0 Česká pošta 47114983 1231203977 5442.00 24.04.14 134472054 0300 24.04.2014 24.04.2014 24.04.2014 24.04.2014 5442.00 H 20429621 0100 1231203977 308 5442.00 5442.00 24.04.2014 5442.00 24.04.2014 5442.00 24.04.2014 . . 5442.00 24.04.2014 . . bezpeč.klíč KOMPLET, prodej.akce Aplikace SPK DVD
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 39 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 191 0 0 Interia 3000 spol. s r.o. 29284252 30140025 6703.00 22.04.14 2696088379 0800 24.04.2014 06.05.2014 29.04.2014 29.04.2014 6703.00 H 20429621 0100 30140025 308 6703.00 6703.00 24.04.2014 6703.00 29.04.2014 6703.00 29.04.2014 . . 6703.00 29.04.2014 . . dodávka a montáž skříněk 192 0 0 Acha, s.r.o.Schneiderová 27493091 13973 1580.00 2600160912 2010 24.04.2014 16.05.2014 29.04.2014 29.04.2014 H 20429621 0100 160514 308 1580.00 24.04.2014 1580.00 29.04.2014 . . 1580.00 29.04.2014 kurz Účetnictví v r.2014 193 0 0 Divadlo B.Polívky 44961871 144000267 2860.00 5255011601 4000 30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 H 107-20429621 0100 144000267 308 2860.00 30.04.2014 2860.00 30.04.2014 . . 2860.00 30.04.2014 DNA, Hlava v písku, Vše o mužích 194 eon
0
24.04.14 1580.00 1580.00 1580.00 29.04.2014 . .
16.04.14 2860.00 2860.00 2860.00 30.04.2014 . .
0
26078201 6160019301 800.00 19-17608231 0100 30.04.2014 15.05.2014 07.05.2014 . . H 20429621 0100 6160019301 308 800.00 30.04.2014 800.00 07.05.2014 . . . . záloha Lib.tř.K/2016 195 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 610000085 35220.00 19-1703621 0100 30.04.2014 09.05.2014 07.05.2014 09.05.2014 H 20429621 0100 610000085 308 35220.00 30.04.2014 35220.00 07.05.2014 . . 35220.00 09.05.2014 záloha Bašného 5/14
30.04.14 800.00 800.00 07.05.2014 . .
30.04.14 35220.00 35220.00 35220.00 07.05.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 40 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 196 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6100000994 19280.00 30.04.14 19-1703621 0100 30.04.2014 09.05.2014 07.05.2014 . . 19280.00 H 20429621 0100 6100000994 308 19280.00 30.04.2014 19280.00 07.05.2014 19280.00 07.05.2014 . . . . . . záloha elektřina Stamicova 197 0 0 Anag 25354671 618400005 309.00 27-4236970247 0100 30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 H 20429621 0100 618400005 308 309.00 30.04.2014 309.00 30.04.2014 . . 309.00 30.04.2014 Katalog prací k 1.10.2010-Krůtek 198 0 0 Alef Jeseník s.r.o. 46580158 14157 11766.00 1532243841 0100 05.05.2014 10.05.2014 07.05.2014 09.05.2014 H 20429621 0100 14157 308 11766.00 05.05.2014 11766.00 07.05.2014 . . 11766.00 09.05.2014 roční poplatek za r.2014 -záloha
16.04.14 309.00 309.00 309.00 30.04.2014 . .
30.04.14 11766.00 11766.00 11766.00 07.05.2014 . .
199 0 0 Dostál JUDR 66208131 22014 CZ6302162416 27225.00 28.04.14 537844641 0100 05.05.2014 07.05.2014 07.05.2014 07.05.2014 27225.00 H 20429621 0100 22014 308 27225.00 27225.00 05.05.2014 27225.00 07.05.2014 27225.00 07.05.2014 . . 27225.00 07.05.2014 . . právní služby 14.-17.týden r.2014 200 0 0 Portabell s.r.o. 60755741 14010106 3206.50 152009514 0600 06.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 H 20429621 0100 14010106 308 3206.50 06.05.2014 3206.50 14.05.2014 . . 3206.50 14.05.2014 revize systému EZS-Stamicova 7
29.04.14 3206.50 3206.50 3206.50 14.05.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 41 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 201 0 0 FREESAT 22697500 LU23716367 376.00 01.05.14 2000498936 3500 06.05.2014 15.05.2014 07.05.2014 . . 376.00 H 20429621 0100 22697500 308 376.00 06.05.2014 376.00 07.05.2014 376.00 07.05.2014 . . . . . . sateli.televize 202 0 0 CCS s.r.o. 1308.90 592140081 0100 07.05.2014 . H 1308.90 07.05.2014 . . inkaso-CCS
27916693
4408569969 30.04.14
.
.
.
. . .
. .
. . .
. .
203 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140246 CZ48910546 6050.00 30.04.14 19-5191760207 0100 07.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 6050.00 H 20429621 0100 2140246 308 6050.00 6050.00 07.05.2014 6050.00 14.05.2014 6050.00 14.05.2014 . . 6050.00 14.05.2014 . . správa objektů 204 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140247 CZ48910546 6050.00 30.04.14 19-5191760207 0100 07.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 6050.00 H 20429621 0100 2140247 308 6050.00 6050.00 07.05.2014 6050.00 14.05.2014 6050.00 14.05.2014 . . 6050.00 14.05.2014 . . drobná údržba 205 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140245 CZ48910546 85822.90 30.04.14 19-5191760207 0100 07.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 85822.90 H 20429621 0100 2140245 308 85822.90 85822.90 07.05.2014 85822.90 14.05.2014 85822.90 14.05.2014 . . 85822.90 14.05.2014 . . celor.čištění chodníků
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 42 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 206 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140244 CZ48910546 235052.60 30.04.14 19-5191760207 0100 07.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 235052.60 H 20429621 0100 2140244 308 235052.60 235052.60 07.05.2014 235052.60 14.05.2014 235052.60 14.05.2014 . . 235052.60 14.05.2014 . . péče o zeleŇ 207 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140243 CZ48910546 60076.50 30.04.14 19-5191760207 0100 07.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 60076.50 H 20429621 0100 2140243 308 60076.50 60076.50 07.05.2014 60076.50 14.05.2014 60076.50 14.05.2014 . . 60076.50 14.05.2014 . . odpad z košů 208 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140242 CZ48910546 8470.00 30.04.14 19-5191760207 0100 07.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 8470.00 H 20429621 0100 2140242 308 8470.00 8470.00 07.05.2014 8470.00 14.05.2014 8470.00 14.05.2014 . . 8470.00 14.05.2014 . . kontrola hřišť 209 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140240 CZ48910546 254971.20 30.04.14 19-5191760207 0100 07.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 254971.20 H 20429621 0100 2140240 308 254971.20 254971.20 07.05.2014 254971.20 14.05.2014 254971.20 14.05.2014 . . 254971.20 14.05.2014 . . čištění formou cyklu 210 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140239 CZ48910546 36204.50 30.04.14 19-5191760207 0100 07.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 36204.50 H 20429621 0100 2140239 308 36204.50 36204.50 07.05.2014 36204.50 14.05.2014 36204.50 14.05.2014 . . 36204.50 14.05.2014 . . čištění vozovek
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 43 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 211 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140238 CZ48910546 28170.00 30.04.14 19-5191760207 0100 07.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 28170.00 H 20429621 0100 2140238 308 28170.00 28170.00 07.05.2014 28170.00 14.05.2014 28170.00 14.05.2014 . . 28170.00 14.05.2014 . . veř.prostr.čištění 212 0 0 STABIL STUDIO, s.r.o 27727068 2014008 4840.00 182809555 0600 07.05.2014 16.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 H 20429621 0100 2014008 308 4840.00 07.05.2014 4840.00 14.05.2014 . . 4840.00 14.05.2014 213 0 0 QCM sro 26262525 4400872 2486.00 4200251187 6800 07.05.2014 26.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 H 20429621 0100 4400872 308 2486.00 07.05.2014 2486.00 14.05.2014 . . 2486.00 14.05.2014 servis EZAK 4/14 214 0 0 VENTO s.r.o. 26925834 140103 9740.50 9090909090 2700 12.05.2014 17.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 H 20429621 0100 140103 308 9740.50 12.05.2014 9740.50 14.05.2014 . . 9740.50 14.05.2014 přeprava osob Brno-Lednice 215 0 0 BVaK 46347275 2141052378 1309.00 4742283001 2700 12.05.2014 20.05.2014 20.05.2014 20.05.2014 H 20429621 0100 2141052378 308 1309.00 12.05.2014 1309.00 20.05.2014 . . 1309.00 20.05.2014 srážky Lib.tř.27
02.05.14 4840.00 4840.00 4840.00 14.05.2014 . .
30.04.14 2486.00 2486.00 2486.00 14.05.2014 . .
30.04.14 9740.50 9740.50 9740.50 14.05.2014 . .
30.04.14 1309.00 1309.00 1309.00 20.05.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 44 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 216 0 0 BVaK 46347275 2141052379 1297.00 30.04.14 4742283001 2700 12.05.2014 20.05.2014 20.05.2014 20.05.2014 1297.00 H 20429621 0100 2141052379 308 1297.00 1297.00 12.05.2014 1297.00 20.05.2014 1297.00 20.05.2014 . . 1297.00 20.05.2014 . . srážky Bašného 4/14 217 0 0 BVaK 46347275 2141052380 3462.00 4742283001 2700 12.05.2014 20.05.2014 20.05.2014 20.05.2014 H 20429621 0100 2141052380 308 3462.00 12.05.2014 3462.00 20.05.2014 . . 3462.00 20.05.2014 srážky 4/14 Stamicova 7 218 0 0 Edenred 24745391 6660030603 13833.40 51-2498720257 0100 12.05.2014 17.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 H 20429621 0100 6660030603 308 13833.40 12.05.2014 13833.40 14.05.2014 . . 13833.40 14.05.2014 stravenky 204ks po 67,-Kč 219 0 0 Český telecom 60193336 600408384 7016.44 6007-700103393 0300 12.05.2014 16.05.2014 . . . . H 308 7016.44 12.05.2014 . . . . . . inkaso-telefony 5471305 220 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201417016 25614.00 27-0471080297 0100 12.05.2014 30.05.2014 14.05.2014 14.05.2014 H 20429621 0100 201417016 308 25614.00 12.05.2014 25614.00 14.05.2014 . . 25614.00 14.05.2014 Kurýr-tisk
30.04.14 3462.00 3462.00 3462.00 20.05.2014 . .
07.05.14 13833.40 13833.40 13833.40 14.05.2014 . .
04.05.14
. .
. .
30.04.14 25614.00 25614.00 25614.00 14.05.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 45 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 221 0 0 TSB tech.sítě Brno 25512285 2014200393 12128.56 30.04.14 2025576339 0800 12.05.2014 21.05.2014 20.05.2014 21.05.2014 12128.56 H 20429621 0100 2014200393 308 12128.56 12128.56 12.05.2014 12128.56 20.05.2014 12128.56 20.05.2014 . . 12128.56 21.05.2014 . . spotřeba elektřiny r 2014 222 0 0 RGB STUDIO s.r.o. 27750566 30314 27750566 120274.00 03.04.14 215151658 0300 19.05.2014 20.05.2014 20.05.2014 20.05.2014 120274.00 H 20429621 0100 30314 308 120274.00 120274.00 19.05.2014 120274.00 20.05.2014 120274.00 20.05.2014 . . 120274.00 20.05.2014 . . úprava prostoru před tř.Libušina tř17 223 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 7105209286 CZ27386732 56781.00 19.05.14 2058888806 2600 19.05.2014 19.05.2014 19.05.2014 19.05.2014 56781.00 H 20429621 0100 7105209286 308 56781.00 56781.00 19.05.2014 56781.00 19.05.2014 56781.00 19.05.2014 . . 56781.00 19.05.2014 . . čtvrtletní záloha plyn CVČ Stamicova 7 224 0 0 Popovič Vladimír 44984723 201438 CZ5703042213 2327.00 2327.00 12.05.14 156134080 0600 488.67 19.05.2014 01.06.2014 20.05.2014 21.05.2014 2327.00 H 20429621 0100 201438 0308 2327.00 2327.00 19.05.2014 2327.00 20.05.2014 2327.00 20.05.2014 . . 2327.00 21.05.2014 . . odstranění havárie v kotelně CVČ Stamic.7 225 0 0 Edenred 24745391 6660030521 35221.10 51-2498720257 0100 19.05.2014 22.05.2014 22.05.2014 22.05.2014 H 20429621 0100 6660030521 308 35221.10 19.05.2014 35221.10 22.05.2014 19.05.2014 35221.10 22.05.2014 stravenky 580ks
19.05.14 35221.10 35221.10 35221.10 22.05.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 46 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 226 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2140988 5106.70 12.05.14 1125570247 0100 19.05.2014 26.05.2014 22.05.2014 23.05.2014 5106.70 H 20429621 0100 2140988 308 5106.70 5106.70 19.05.2014 5106.70 22.05.2014 5106.70 22.05.2014 . . 5106.70 23.05.2014 . . papírové ručníky 227 0 0 VODAFONE 25788001 8000389337 CZ25788001 2541.91 30.04.14 221217 5400 19.05.2014 30.05.2014 22.05.2014 22.05.2014 2541.91 H 20429621 0100 8000389337 308 31723 2541.91 2541.91 19.05.2014 2541.91 22.05.2014 2541.91 22.05.2014 . . 2541.91 22.05.2014 . . telefony-vyúčt. 4/2014 228 0 0 E.ON Energie 26078201 6261013800 8355.00 10014-1703621 0100 19.05.2014 27.05.2014 20.05.2014 21.05.2014 H 20429621 0100 6261013800 308 8355.00 19.05.2014 8355.00 20.05.2014 . . 8355.00 21.05.2014 elektřina 4/14 Lib.tř.27
30.04.14 8355.00 8355.00 8355.00 20.05.2014 . .
229 0 0 RGB STUDIO s.r.o. 27750566 40314 96195.00 03.04.14 215151658 0300 20.05.2014 20.05.2014 20.05.2014 20.05.2014 96195.00 H 20429621 0100 40314 308 96195.00 96195.00 20.05.2014 96195.00 20.05.2014 96195.00 20.05.2014 . . 96195.00 20.05.2014 . . výtahy:Lib.údolí154,Glinkova 13,15,17,U VC10,12,14,Voříšk.33 230 0 0 STAREZ SPORT, a.s. 26932211 140100403 7000.00 35-1393300227 0100 21.05.2014 31.05.2014 22.05.2014 22.05.2014 H 20429621 0100 140100403 308 7000.00 21.05.2014 7000.00 22.05.2014 . . 7000.00 22.05.2014 dárkové poukazy do AQUAPARKU
01.04.14 7000.00 7000.00 7000.00 22.05.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 47 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 231 0 0 QCM sro 26262525 4401005 3194.50 30.04.14 4200251187 6800 21.05.2014 30.05.2014 22.05.2014 22.05.2014 3194.50 H 20429621 0100 4401005 308 3194.50 3194.50 21.05.2014 3194.50 22.05.2014 3194.50 22.05.2014 . . 3194.50 22.05.2014 . . servis www.kohoutovice.cz 4/14 232 0 0 Řičánek Radim 0068071078 2014049 9600.00 152315554 0300 02.06.2014 06.06.2014 04.06.2014 . . H 20429621 0100 2014049 0308 9600.00 21.05.2014 9600.00 04.06.2014 . . . . vymalování chodby Bašného
CZ7502203874 9600.00 01.06.14 2016.00 9600.00
233 0 0 Propag servis s.r.o. 41602293 2111405001 871.20 372521173 0300 21.05.2014 02.06.2014 22.05.2014 22.05.2014 H 20429621 0100 2111405001 308 871.20 21.05.2014 871.20 22.05.2014 . . 871.20 22.05.2014 vizitky 200ks 234 0 0 Jaromír Sonsbeek 40383962 1410039 12121.00 2025836399 0800 21.05.2014 28.05.2014 28.05.2014 28.05.2014 H 20429621 0100 1410039 308 12121.00 21.05.2014 12121.00 28.05.2014 . . 12121.00 28.05.2014 přeprava osob Brno-pardubice senioři 235 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135522341 396.00 133790245 0300 21.05.2014 29.05.2014 28.05.2014 29.05.2014 H 20429621 0100 5135522341 0308 396.00 21.05.2014 396.00 28.05.2014 . . 396.00 29.05.2014 kvlaif.os.certifikát-zam.
9600.00 04.06.2014 . .
19.05.14 871.20 871.20 871.20 22.05.2014 . .
14.05.14 12121.00 12121.00 12121.00 28.05.2014 . .
10.05.14 396.00 396.00 396.00 28.05.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 48 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 236 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135521338 278.40 10.05.14 133790245 0300 21.05.2014 29.05.2014 28.05.2014 29.05.2014 278.40 H 20429621 0100 5135521338 0308 278.40 278.40 21.05.2014 278.40 28.05.2014 278.40 28.05.2014 . . 278.40 29.05.2014 . . komerční osob.certifikát-zam. 237 0 0 STABIL STUDIO, s.r.o 27727068 2014012 7986.00 182809555 0600 21.05.2014 03.06.2014 28.05.2014 28.05.2014 H 20429621 0100 2014012 308 7986.00 21.05.2014 7986.00 28.05.2014 . . 7986.00 28.05.2014 rekontrukce veř.sportoviště Bellova 238 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140006720 1680.00 514158008 2700 26.05.2014 11.06.2014 28.05.2014 28.05.2014 H 107-20429621 0100 4140006720 308 1680.00 26.05.2014 1680.00 28.05.2014 21.05.2014 1680.00 28.05.2014 Don Juan 17.6.2014 239 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 1421096290 48800.00 2058888806 2600 26.05.2014 05.06.2014 . . . . H 308 48800.00 26.05.2014 . . . . . . vyúčtování plynu Bašného+Lib.tř.27
20.05.14 7986.00 7986.00 7986.00 28.05.2014 . .
21.05.14 1680.00 1680.00 1680.00 28.05.2014 . .
CZ27386732 20.05.14
240 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 149252 41120.00 2023224399 0800 26.05.2014 03.06.2014 28.05.2014 28.05.2014 H 20429621 0100 149252 308 41120.00 26.05.2014 41120.00 28.05.2014 . . 41120.00 28.05.2014 tonery, PC
. .
. .
30.04.14 41120.00 41120.00 41120.00 28.05.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 49 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 241 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 149251 1298.00 30.04.14 2023224399 0800 26.05.2014 03.06.2014 28.05.2014 28.05.2014 1298.00 H 20429621 0100 149251 308 1298.00 1298.00 26.05.2014 1298.00 28.05.2014 1298.00 28.05.2014 . . 1298.00 28.05.2014 . . PAMĚT Kingston 242 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 149253 9680.00 2023224399 0800 26.05.2014 03.06.2014 28.05.2014 28.05.2014 H 20429621 0100 149253 308 9680.00 26.05.2014 9680.00 28.05.2014 . . 9680.00 28.05.2014 správa sítě 243 * 0 0 STABIL s.r.o. 60727012 492014 42350.00 1098640237 0100 26.05.2014 05.06.2014 . . . . H 308 42350.00 26.05.2014 . . . . . . Pd rozšíření parkoviště Výletní
30.04.14 9680.00 9680.00 9680.00 28.05.2014 . .
CZ60727012 22.05.14
. .
. .
244 0 0 Fakta v.o.s. 25334514 214285 2680.00 22.05.14 5363060267 0100 26.05.2014 06.06.2014 28.05.2014 28.05.2014 2680.00 H 20429621 0100 214285 308 2680.00 2680.00 26.05.2014 2680.00 28.05.2014 2680.00 28.05.2014 . . 2680.00 28.05.2014 . . Celost.vzdělávání orgánů soc.právní ochrany a kurátorů 245 0 0 Portabell s.r.o. 60755741 14010121 15930.00 152009514 0600 28.05.2014 03.06.2014 04.06.2014 . . H 20429621 0100 14010121 308 15930.00 28.05.2014 15930.00 04.06.2014 . . . . staveb.zasekání SLP
CZ60755741 15930.00 20.05.14 3345.30 15930.00 15930.00 04.06.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 50 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 246 0 0 Divadlo B.Polívky 44961871 144000356 CZ44961871 700.00 27.05.14 5255011601 4000 29.05.2014 10.06.2014 02.06.2014 . . 700.00 H 107-20429621 0100 144000356 308 700.00 29.05.2014 700.00 02.06.2014 700.00 02.06.2014 . . . . . . DNA 22.6.2014 247 0 0 Zielina Ivo 44080794 10652014 3766.00 27.05.14 634142641 0100 29.05.2014 17.06.2014 04.06.2014 . . 3766.00 H 20429621 0100 10652014 0308 3766.00 29.05.2014 3766.00 04.06.2014 3766.00 04.06.2014 . . . . . . stavební úpravy,zednické zapravení stěn-Bašného 248 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 149275 18997.00 2023224399 0800 29.05.2014 10.06.2014 02.06.2014 . . H 20429621 0100 149275 308 18997.00 29.05.2014 18997.00 02.06.2014 . . . . nonstopservis -volby
CZ25317083 24.05.14 18997.00 18997.00 02.06.2014 . .
249 0 0 Česká pošta-frankovací st 2662300 25000.00 124693240 0300 30.05.2014 30.05.2014 30.05.2014 30.05.2014 H 20429621 0100 2662300 308 81000277 25000.00 30.05.2014 25000.00 30.05.2014 . . 25000.00 30.05.2014 kreditování frank.stroje 250 0 0 RWE Energie 49903209 8412327980 -1098.01 19-5191730227 0100 02.06.2014 12.06.2014 . . . . H 308 -1098.01 02.06.2014 . . . . . . přeplatek Bašného za plyn
30.05.14 25000.00 25000.00 25000.00 30.05.2014 . .
CZ49903209 23.05.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 51 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 251 0 0 Dostál JUDR 66208131 25014 CZ6302162416 22990.00 27.05.14 537844641 0100 02.06.2014 06.06.2014 02.06.2014 . . 22990.00 H 20429621 0100 25014 308 22990.00 02.06.2014 22990.00 02.06.2014 22990.00 02.06.2014 . . . . . . právní služby 18.-21. týden 252 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140315 93830.70 19-5191760207 0100 02.06.2014 11.06.2014 11.06.2014 . . H 20429621 0100 2140315 308 93830.70 02.06.2014 93830.70 11.06.2014 . . . . ukládka odpadu 253 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135526377 792.00 133790245 0300 02.06.2014 11.06.2014 02.06.2014 . . H 20429621 0100 5135526377 0308 792.00 02.06.2014 792.00 02.06.2014 . . . . certifikát-osobní 254 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135524972 835.20 133790245 0300 02.06.2014 11.06.2014 02.06.2014 . . H 20429621 0100 5135524972 0308 835.20 02.06.2014 835.20 02.06.2014 . . . . komerční certifikát 255 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201421021 23209.00 27-0471080297 0100 02.06.2014 05.06.2014 02.06.2014 . . H 20429621 0100 201421021 308 23209.00 02.06.2014 23209.00 02.06.2014 . . . . Kurýr -tisk
CZ48910546 28.05.14 93830.70 93830.70 11.06.2014 . .
20.05.14 792.00 792.00 02.06.2014 . .
20.05.14 835.20 835.20 02.06.2014 . .
21.05.14 23209.00 23209.00 02.06.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 52 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 256 0 0 Sdružení tajemníků 60126361 2014541 CZ60126361 1500.00 29.05.14 1800312349 0800 02.06.2014 12.06.2014 02.06.2014 . . 1500.00 H 20429621 0100 2014541 308 1500.00 02.06.2014 1500.00 02.06.2014 1500.00 02.06.2014 . . . . . . členský příspěvek za p.Krutka 257 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140325 28170.00 19-5191760207 0100 03.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 . . H 20429621 0100 2140325 308 28170.00 03.06.2014 28170.00 11.06.2014 . . . . čištění veř.prostr. 258 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140326 36204.50 19-5191760207 0100 03.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 . . H 20429621 0100 2140326 308 36204.50 03.06.2014 36204.50 11.06.2014 . . . . čištění vozovek 259 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140329 8470.00 19-5191760207 0100 03.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 . . H 20429621 0100 2140329 308 8470.00 03.06.2014 8470.00 11.06.2014 . . . . kontrola hřišť 260 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140330 60076.50 19-5191760207 0100 03.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 . . H 20429621 0100 2140330 308 60076.50 03.06.2014 60076.50 11.06.2014 . . . . odpad z košů
CZ48910546 31.05.14 28170.00 28170.00 11.06.2014 . .
CZ48910546 31.05.14 36204.50 36204.50 11.06.2014 . .
CZ48910546 31.05.14 8470.00 8470.00 11.06.2014 . .
CZ48910546 31.05.14 60076.50 60076.50 11.06.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 53 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 261 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140331 CZ48910546 235052.60 31.05.14 19-5191760207 0100 04.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 . . 235052.60 H 20429621 0100 2140331 308 235052.60 04.06.2014 235052.60 11.06.2014 235052.60 11.06.2014 . . . . . . péče o zeleň 262 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140332 85822.90 19-5191760207 0100 04.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 . . H 20429621 0100 2140332 308 85822.90 04.06.2014 85822.90 11.06.2014 . . . . čištění chodníků 263 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140333 6050.00 19-5191760207 0100 04.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 . . H 20429621 0100 2140333 308 6050.00 04.06.2014 6050.00 11.06.2014 . . . . správa objektů 264 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140334 6050.00 19-5191760207 0100 04.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 . . H 20429621 0100 2140334 308 6050.00 04.06.2014 6050.00 11.06.2014 . . . . drobná údržba obj. 265 0 0 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 182030103 4139.00 45780063 2700 04.06.2014 12.06.2014 11.06.2014 . . H 20429621 0100 182030103 308 4139.00 04.06.2014 4139.00 11.06.2014 . . . . svoz odpadu 4_6/14 čtvrtletní paušál
CZ48910546 31.05.14 85822.90 85822.90 11.06.2014 . .
CZ48910546 31.05.14 6050.00 6050.00 11.06.2014 . .
CZ48910546 31.05.14 6050.00 6050.00 11.06.2014 . .
29.05.14 4139.00 4139.00 11.06.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 54 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 266 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 1421100069 CZ27386732 -809.00 27.05.14 2058888806 2600 04.06.2014 30.06.2014 . . . . H 308 -809.00 04.06.2014 . . . . . . . . . . vyúčt.záloh + přeplatek 267 0 0 Ing.Otot Nagy 14624885 14016 5069.90 561540621 0100 04.06.2014 12.06.2014 11.06.2014 . . H 20429621 0100 14016 308 5069.90 04.06.2014 5069.90 11.06.2014 . . . . oprava žaluzií 268 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 1421093933 55861.00 2058888806 2600 04.06.2014 03.06.2014 04.06.2014 . . H 20429621 0100 1421093933 308 55861.00 04.06.2014 55861.00 04.06.2014 . . . . plyn-vyúčtování LIb .tř.27 269 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 1421096290 48800.00 2058888806 2600 04.06.2014 05.06.2014 04.06.2014 . . H 20429621 0100 1421096290 308 48800.00 04.06.2014 48800.00 04.06.2014 . . . . vyúčtování plynu Stamikcova 7+doplatek 270 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 1421093933 55861.00 2058888806 2600 09.06.2014 03.06.2014 . . . . H 308 55861.00 09.06.2014 . . . . . . vyúčtování plynu+doplatek Lib.tř.27
29.05.14 5069.90 5069.90 11.06.2014 . .
CZ27386732 16.05.14 55861.00 55861.00 04.06.2014 . .
CZ27386732 20.05.14 48800.00 48800.00 04.06.2014 . .
CZ27386732 16.05.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 55 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 271 0 0 Ševčík-hasič servis 25512561 2014368 CZ25512561 1300.00 1300.00 21.05.14 1893887001 5500 273.00 09.06.2014 16.06.2014 16.06.2014 . . 1300.00 H 20429621 0100 2014368 308 1300.00 09.06.2014 1300.00 16.06.2014 1300.00 16.06.2014 . . . . . . hasičský přístroj 272 0 0 BVaK 46347275 2141065752 1353.00 4742283001 2700 09.06.2014 17.06.2014 17.06.2014 . . H 20429621 0100 2141065752 308 1353.00 09.06.2014 1353.00 17.06.2014 . . . . srážky 5/14 Lib.tř.27 273 0 0 BVaK 46347275 2141065753 1340.00 4742283001 2700 09.06.2014 17.06.2014 17.06.2014 . . H 20429621 0100 2141065753 308 1340.00 09.06.2014 1340.00 17.06.2014 . . . . srážky 5/14 Bašného 274 0 0 BVaK 46347275 2141065754 3578.00 4742283001 2700 09.06.2014 17.06.2014 17.06.2014 . . H 20429621 0100 2141065754 308 3578.00 09.06.2014 3578.00 17.06.2014 . . . . srážky 5/14 Stamicova 7 275 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140323 2202.00 19-5191760207 0100 09.06.2014 14.06.2014 16.06.2014 . . H 20429621 0100 2140323 308 2202.00 09.06.2014 2202.00 16.06.2014 . . . . výměna pneu,ventil
31.05.14 1353.00 1353.00 17.06.2014 . .
31.05.14 1340.00 1340.00 17.06.2014 . .
31.05.14 3578.00 3578.00 17.06.2014 . .
CZ48910546 28.05.14 2202.00 2202.00 16.06.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 56 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 276 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 7105209286 CZ27386732 89481.00 03.06.14 2058888806 2600 09.06.2014 15.06.2014 17.06.2014 . . 89481.00 H 20429621 0100 7105209286 308 89481.00 09.06.2014 89481.00 17.06.2014 89481.00 17.06.2014 . . . . . . záloha plyn Bašného + Lib.tř.27 277 0 0 ESL a.s. 63473780 672014 CZ63473780 25410.00 29.05.14 1118050227 0100 09.06.2014 20.06.2014 30.06.2014 . . 25410.00 H 20429621 0100 672014 308 25410.00 09.06.2014 25410.00 30.06.2014 25410.00 30.06.2014 . . . . . . zadávací dokumentace na stavba ZŠ Chalabalova 278 0 0 QCM sro 26262525 4401171 3146.00 4200251187 6800 09.06.2014 18.06.2014 16.06.2014 . . H 20429621 0100 4401171 308 3146.00 09.06.2014 3146.00 16.06.2014 . . . . servis webu 5/(14
31.05.14 3146.00 3146.00 16.06.2014 . .
279 0 0 ZEMAKO, s.r.o. 25504011 2014000061 CZ25504011 14087.00 14087.00 30.05.14 4200009657 6800 2958.27 09.06.2014 13.06.2014 11.06.2014 . . 14087.00 H 20429621 0100 2014000061 308 14087.00 09.06.2014 14087.00 11.06.2014 14087.00 11.06.2014 . . . . . . likvidace beton podstavc eLib.tř. a OC Lipsko 280 0 0 Jan Čížek 65844432 2014051 CZ7508114306 1737.00 02.06.14 163741313 0300 09.06.2014 23.06.2014 23.06.2014 . . 1737.00 H 20429621 0100 2014051 308 1737.00 09.06.2014 1737.00 23.06.2014 1737.00 23.06.2014 . . . . . . montáž nábytkových zámků, oprava zásuvek
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 57 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 281 0 0 Truhlářství-Pila Višňové 29210780 140029 CZ29210780 9518.00 9518.00 06.06.14 259124176 0300 1998.78 09.06.2014 . . 17.06.2014 . . 9518.00 H 20429621 0100 140029 308 9518.00 09.06.2014 9518.00 17.06.2014 9518.00 17.06.2014 . . . . . . montáž obkladů stěn Bašného 282 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141500870 2239.00 197853460 0600 09.06.2014 14.06.2014 11.06.2014 . . H 20429621 0100 141500870 308 2239.00 09.06.2014 2239.00 11.06.2014 . . . . toner nashuatec 283 0 0 QCM sro 26262525 4401089 2521.00 4200251187 6800 09.06.2014 24.06.2014 16.06.2014 . . H 20429621 0100 4401089 308 2521.00 09.06.2014 2521.00 16.06.2014 . . . . serfvis E-ZAK 5/14 284 0 0 Holubová Daniela 00930857 201407 680.00 2000319811 2010 09.06.2014 03.07.2014 16.06.2014 . . H 20429621 0100 201407 308 680.00 09.06.2014 680.00 16.06.2014 . . . . refundace mzdy za volby 285 0 0 FREESAT 22697500 376.00 2000498936 3500 09.06.2014 16.06.2014 16.06.2014 . . H 20429621 0100 22697500 308 376.00 09.06.2014 376.00 16.06.2014 . . . . sateli.televize
04.06.14 2239.00 2239.00 11.06.2014 . .
31.05.14 2521.00 2521.00 16.06.2014 . .
CZ8662115759 03.06.14 680.00 680.00 16.06.2014 . .
LU23716367 01.06.14 376.00 376.00 16.06.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 58 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 286 0 0 CCS s.r.o. 27916693 4408562027 2362.30 31.05.14 592140081 0100 09.06.2014 . . . . . . H 2362.30 09.06.2014 . . . . . . . . . . inkaso ccs karty 287 0 0 Český telecom 60193336 603826108 7724.34 6007-700103393 0300 13.06.2014 16.06.2014 . . . . H 308 7724.34 13.06.2014 . . . . . . telefony 5/14 inkaso 288 0 0 E.ON Energie 26078201 6261013800 8014.00 10014-1703621 0100 13.06.2014 23.06.2014 23.06.2014 . . H 20429621 0100 6261013800 308 8014.00 13.06.2014 8014.00 23.06.2014 . . . . elektřina Lib.tř.27 5/14 289 0 0 VODAFONE 25788001 8000403180 2738.94 221217 5400 13.06.2014 30.06.2014 16.06.2014 . . H 20429621 0100 8000403180 308 2738.94 13.06.2014 2738.94 16.06.2014 . . . . telefony 5/14 290 0 0 Edenred 24745391 6650032950 36982.10 51-2498720257 0100 13.06.2014 16.06.2014 16.06.2014 . . H 20429621 0100 6650032950 308 36982.10 13.06.2014 36982.10 16.06.2014 . . . . 609ks stravenel
03.06.14
. .
. .
31.05.14 8014.00 8014.00 23.06.2014 . .
CZ25788001 31.05.14 2738.94 2738.94 16.06.2014 . .
06.06.14 36982.10 36982.10 16.06.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 59 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 291 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 2422014 1650.00 02.06.14 248743641 0100 13.06.2014 16.06.2014 16.06.2014 . . 1650.00 H 20429621 0100 2422014 308 1650.00 13.06.2014 1650.00 16.06.2014 1650.00 16.06.2014 . . . . . . seminář Pokladna-Křížová 292 0 0 Romanová Silvie ing.arch 66965071 10614 CZ7361225322 25000.00 13.06.14 27-8672820227 0100 13.06.2014 27.06.2014 19.06.2014 . . 25000.00 H 20429621 0100 10614 308 25000.00 13.06.2014 25000.00 19.06.2014 25000.00 19.06.2014 . . . . . . projektová dokum.Oprava kontejner.stání Žebětínská 78-82 293 0 0 Molitor Jan - MANAGERGAS 42680425 2014047 11385.00 1037984028 3030 13.06.2014 27.06.2014 23.06.2014 . . H 20429621 0100 2014047 308 11385.00 13.06.2014 11385.00 23.06.2014 . . . . topenářské práce vč.montáže 294 0 0 Zdravotní ústav Ostrava 71009396 3145400314 346.00 3235761 0710 16.06.2014 02.07.2014 19.06.2014 . . H 20429621 0100 3145400314 308 346.00 16.06.2014 346.00 19.06.2014 . . . . refundace mzdy volby Koudela 295 0 0 VALOSUN a.s. 25341090 300543 931.00 231482908 0300 17.06.2014 12.06.2014 19.06.2014 . . H 20429621 0100 300543 308 931.00 17.06.2014 931.00 19.06.2014 . . . . refundace mzdy-volby Marie Zrnečková
CZ461217452 11385.00 06.06.14 2390.85 11385.00 11385.00 23.06.2014 . .
CZ1009396 31.05.14 346.00 346.00 19.06.2014 . .
12.06.14 931.00 931.00 19.06.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 60 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 296 0 0 MŠ Řezáčova 3,,PO 65767357 27114 1681.00 18.06.14 123104520 0300 18.06.2014 . . 19.06.2014 . . 1681.00 H 20429621 0100 27114 308 1681.00 18.06.2014 1681.00 19.06.2014 1681.00 23.06.2014 . . . . . . refundace mzdy Alena Zrnečková-volby 297 0 0 BVaK 46347275 2141073074 18020.00 4742283001 2700 23.06.2014 01.07.2014 30.06.2014 . . H 20429621 0100 2141073074 308 18020.00 23.06.2014 18020.00 30.06.2014 . . . . vodné+stočné 1-6/2014 298 0 0 BVaK 46347275 2141073075 15111.00 4742283001 2700 23.06.2014 01.07.2014 30.06.2014 . . H 20429621 0100 2141073075 308 15111.00 23.06.2014 15111.00 30.06.2014 . . . . vodné+stočné 1-6/14 299 0 0 Antonín Šimek 16307895 112014 4130.00 2023143329 0800 23.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 . . H 20429621 0100 112014 308 4130.00 23.06.2014 4130.00 30.06.2014 . . . . zapravení stěn chodby Bašného 300 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 1414220257 897.00 1001066671 5500 23.06.2014 . . 30.06.2014 . . H 20429621 0100 1414220257 308 897.00 23.06.2014 897.00 30.06.2014 . . . . Brněnský deník 7-9/14
05.06.14 18020.00 18020.00 30.06.2014 . .
05.06.14 15111.00 15111.00 30.06.2014 . .
CZ6306272654 4130.00 02.06.14 867.30 4130.00 4130.00 30.06.2014 . .
12.06.14 897.00 897.00 30.06.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 61 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 301 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 1421114190 CZ27386732 48.00 17.06.14 2058888806 2600 23.06.2014 03.07.2014 30.06.2014 . . 48.00 H 20429621 0100 1421114190 308 48.00 23.06.2014 48.00 30.06.2014 48.00 30.06.2014 . . . . . . plyn Bašného16.5.-5.6.2014 302 0 0 STABIL s.r.o. 60727012 672014 18150.00 16.06.14 1098640237 0100 23.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 . . 18150.00 H 20429621 0100 672014 308 18150.00 23.06.2014 18150.00 30.06.2014 18150.00 30.06.2014 . . . . . . Oprava tělocvičny ZŠ CHalab.-projektová dokumentace 303 0 0 Greendesign, s.r.o. 02628830 14006008 24583.00 92628830 2010 23.06.2014 04.07.2014 04.07.2014 . . H 20429621 0100 14006008 308 24583.00 23.06.2014 24583.00 04.07.2014 . . . . oprava chdoníku Žebětínská 304 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140007280 2320.00 514158008 2700 23.06.2014 10.07.2014 09.07.2014 . . H 107-20429621 0100 4140007280 308 2320.00 23.06.2014 2320.00 09.07.2014 . . . . 305 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 149294 8821.00 2023224399 0800 24.06.2014 24.06.2014 24.06.2014 . . H 20429621 0100 149294 308 8821.00 24.06.2014 8821.00 24.06.2014 . . . . materiál,služb
20.06.14 24583.00 24583.00 04.07.2014 . .
19.06.14 2320.00 2320.00 09.07.2014 . .
30.05.14 8821.00 8821.00 24.06.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 62 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 306 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 149295 9680.00 30.05.14 2023224399 0800 24.06.2014 24.06.2014 24.06.2014 . . 9680.00 H 20429621 0100 149295 308 9680.00 24.06.2014 9680.00 24.06.2014 9680.00 24.06.2014 . . . . . . správa sítě 307 0 0 Jaromír Sonsbeek 40383962 1410069 10678.00 2025836399 0800 25.06.2014 02.07.2014 30.06.2014 . . H 20429621 0100 1410069 308 10678.00 25.06.2014 10678.00 30.06.2014 . . . . přeprava osob Kostelec nad Orlicí 308 0 0 Simonides 63377586 140400138 30000.00 27-4038520237 0100 25.06.2014 02.07.2014 30.06.2014 . . H 20429621 0100 140400138 308 30000.00 25.06.2014 30000.00 30.06.2014 . . . . roční kontrola hřišť 309 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140388 56589.30 19-5191760207 0100 25.06.2014 04.07.2014 30.06.2014 . . H 20429621 0100 2140388 308 56589.30 25.06.2014 56589.30 30.06.2014 . . . . výměna písku na hřištích 310 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140389 26063.40 19-5191760207 0100 25.06.2014 04.07.2014 30.06.2014 . . H 20429621 0100 2140389 308 26063.40 25.06.2014 26063.40 30.06.2014 . . . . likvidace skládek
18.06.14 10678.00 10678.00 30.06.2014 . .
18.06.14 30000.00 30000.00 30.06.2014 . .
CZ48910546 20.06.14 56589.30 56589.30 30.06.2014 . .
CZ48910546 20.06.14 26063.40 26063.40 30.06.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 63 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 311 0 0 BVaK 46347275 2141075336 10216.00 20.06.14 4742283001 2700 30.06.2014 09.07.2014 09.07.2014 . . 10216.00 H 20429621 0100 2141075336 308 10216.00 30.06.2014 10216.00 09.07.2014 10216.00 09.07.2014 . . . . . . vodné stočné 1-6/14 Bašného 312 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140394 16861.40 19-5191760207 0100 30.06.2014 08.07.2014 04.07.2014 . . H 20429621 0100 2140394 308 16861.40 30.06.2014 16861.40 04.07.2014 . . . . rozvoz a svoz voleb.potřeb 313 0 0 NOSTALGIE s.r.o. 25301896 20143134 6325.00 7284550267 0100 30.06.2014 08.07.2014 04.07.2014 . . H 20429621 0100 20143134 308 6325.00 30.06.2014 6325.00 04.07.2014 . . . . pohřeb Mirek Starosta 314 OSA
0
CZ48910546 25.06.14 16861.40 16861.40 04.07.2014 . .
24.06.14 6325.00 6325.00 04.07.2014 . .
0
63839997 1418621406 755.00 190000235061 0100 04.07.2014 16.07.2014 04.07.2014 . . H 20429621 0100 1418621406 308 755.00 04.07.2014 755.00 04.07.2014 . . . . hudební produkce-Mladé hody 315 0 0 Dostál JUDR 66208131 32014 12100.00 537844641 0100 04.07.2014 10.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 32014 308 12100.00 04.07.2014 12100.00 09.07.2014 . . . . právní služby 22.-26.týden 2014
01.07.14 755.00 755.00 04.07.2014 . .
CZ6302162416 01.07.14 12100.00 12100.00 09.07.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 64 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 316 0 0 DEA Energetická agentura 41539656 21300779 CZ41539656 58080.00 30.06.14 1002249621 0100 04.07.2014 16.07.2014 09.07.2014 . . 58080.00 H 20429621 0100 21300779 308 58080.00 04.07.2014 58080.00 09.07.2014 58080.00 09.07.2014 . . . . . . Stavební úpravy výtahů v 5 bytových domech 317 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141501135 10079.00 197853460 0600 28.07.2014 04.08.2014 29.07.2014 . . H 20429621 0100 141501135 308 10079.00 04.07.2014 10079.00 29.07.2014 . . . . tonery 318 0 0 Magistrát m.B.-OVV 44992785 149300054 2008.00 7510006658 5400 04.07.2014 09.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 149300054 308 2008.00 04.07.2014 2008.00 09.07.2014 . . . . semináře 1-5/2014 MMB 319 0 0 FREESAT 22697500 376.00 2000498936 3500 07.07.2014 15.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 22697500 308 376.00 07.07.2014 376.00 09.07.2014 . . . . satelit.tel-. 320 0 0 Stofcom 25317083 149471 21091.00 2000609560 2010 07.07.2014 17.07.2014 14.07.2014 . . H 20429621 0100 149471 308 21091.00 07.07.2014 21091.00 14.07.2014 . . . . PC Češková
25.07.14 10079.00 10079.00 29.07.2014 . .
25.06.14 2008.00 2008.00 09.07.2014 . .
LU23716367 01.07.14 376.00 376.00 09.07.2014 . .
CZ25317083 30.06.14 21091.00 21091.00 14.07.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 65 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 321 0 0 Stofcom 25317083 149470 CZ25317083 21091.00 30.06.14 2000609560 2010 07.07.2014 17.07.2014 14.07.2014 . . 21091.00 H 20429621 0100 149470 308 21091.00 07.07.2014 21091.00 14.07.2014 21091.00 14.07.2014 . . . . . . PC OSPŠK 322 0 0 Stofcom 25317083 149469 9680.00 2000609560 2010 07.07.2014 17.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 149469 308 9680.00 07.07.2014 9680.00 09.07.2014 . . . . správa sítě 323 0 0 Stofcom 25317083 149468 18525.00 2000609560 2010 07.07.2014 17.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 149468 308 18525.00 07.07.2014 18525.00 09.07.2014 . . . . tonery,služby 324 0 0 Stofcom 25317083 149467 22724.00 2000609560 2010 07.07.2014 17.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 149467 308 22724.00 07.07.2014 22724.00 09.07.2014 . . . . PC Zorník 325 0 0 CCS s.r.o. 1866.70 592140081 0100 07.07.2014 . H 1866.70 07.07.2014 . . inkaso
27916693
CZ25317083 30.06.14 9680.00 9680.00 09.07.2014 . .
CZ25317083 30.06.14 18525.00 18525.00 09.07.2014 . .
CZ25317083 30.06.14 22724.00 22724.00 09.07.2014 . .
4408562082 30.06.14
.
.
.
. . .
. .
. . .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 66 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 326 0 0 Edenred 24745391 6650033676 39107.50 03.07.14 51-2498720257 0100 07.07.2014 13.07.2014 09.07.2014 . . 39107.50 H 20429621 0100 6650033676 308 39107.50 07.07.2014 39107.50 09.07.2014 39107.50 09.07.2014 . . . . . . 644 ks stravenek 327 0 0 QCM sro 26262525 4401391 2521.00 4200251187 6800 07.07.2014 23.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 4401391 308 2521.00 07.07.2014 2521.00 09.07.2014 . . . . servis -e-ZAK 328 0 0 BVaK 46347275 2141077735 1297.00 4742283001 2700 07.07.2014 17.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 2141077735 308 1297.00 07.07.2014 1297.00 09.07.2014 . . . . srážky 6/14 Bašného 329 0 0 BVaK 46347275 2141077734 1309.00 4742283001 2700 07.07.2014 17.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 2141077734 308 1309.00 07.07.2014 1309.00 09.07.2014 . . . . srážky 6-14 Lib,tř,27 330 0 0 BVaK 46347275 2141077736 3462.00 4742283001 2700 07.07.2014 17.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 2141077736 308 3462.00 07.07.2014 3462.00 09.07.2014 . . . . srážky 6/14 Stamicova 7
30.06.14 2521.00 2521.00 09.07.2014 . .
30.06.14 1297.00 1297.00 09.07.2014 . .
30.06.14 1309.00 1309.00 09.07.2014 . .
30.06.14 3462.00 3462.00 09.07.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 67 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 331 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140404 CZ48910546 6050.00 30.06.14 19-5191760207 0100 07.07.2014 14.07.2014 09.07.2014 . . 6050.00 H 20429621 0100 2140404 308 6050.00 07.07.2014 6050.00 09.07.2014 6050.00 09.07.2014 . . . . . . drobná údržba 332 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140403 6050.00 19-5191760207 0100 07.07.2014 14.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 2140403 308 6050.00 07.07.2014 6050.00 09.07.2014 . . . . správa obj. 333 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140402 85822.90 19-5191760207 0100 07.07.2014 14.07.2014 14.07.2014 . . H 20429621 0100 2140402 308 85822.90 07.07.2014 85822.90 14.07.2014 . . . . čištění chodníků 334 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140401 235052.60 19-5191760207 0100 07.07.2014 14.07.2014 14.07.2014 . . H 20429621 0100 2140401 308 235052.60 07.07.2014 235052.60 14.07.2014 . . . . péče o zeleň 335 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140400 60076.50 19-5191760207 0100 07.07.2014 14.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 2140400 308 60076.50 07.07.2014 60076.50 09.07.2014 . . . . vyprazd.odpadu z košů
CZ48910546 30.06.14 6050.00 6050.00 09.07.2014 . .
CZ48910546 30.06.14 85822.90 85822.90 14.07.2014 . .
CZ48910546 30.04.14 235052.60 235052.60 14.07.2014 . .
CZ48910546 30.06.14 60076.50 60076.50 09.07.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 68 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 336 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140399 CZ48910546 8470.00 30.06.14 19-5191760207 0100 07.07.2014 14.07.2014 09.07.2014 . . 8470.00 H 20429621 0100 2140399 308 8470.00 07.07.2014 8470.00 09.07.2014 8470.00 09.07.2014 . . . . . . kontrola hřišŤ 337 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140398 254971.20 19-5191760207 0100 07.07.2014 14.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 2140398 308 254971.20 07.07.2014 254971.20 09.07.2014 . . . . čištění formou cyklu
CZ48910546 30.06.14 254971.20 254971.20 09.07.2014 . .
338 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140397 CZ48910546 29995.90 30.06.14 19-5191760207 0100 07.07.2014 14.07.2014 09.07.2014 . . 29995.90 H 20429621 0100 2140397 308 29995.90 07.07.2014 29995.90 09.07.2014 29995.90 09.07.2014 . . . . . . zametení a odstr.vegetace na chodnících 339 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140396 36204.50 19-5191760207 0100 07.07.2014 14.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 2140396 308 36204.50 07.07.2014 36204.50 09.07.2014 . . . . čištění vozovek 340 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140395 28170.00 19-5191760207 0100 07.07.2014 14.07.2014 09.07.2014 . . H 20429621 0100 2140395 308 28170.00 07.07.2014 28170.00 09.07.2014 . . . . čištění veř.prostr.
CZ48910546 30.06.14 36204.50 36204.50 09.07.2014 . .
CZ48910546 30.06.14 28170.00 28170.00 09.07.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 69 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 341 0 0 QCM sro 26262525 4401506 2075.00 30.06.14 4200251187 6800 07.07.2014 17.07.2014 09.07.2014 . . 2075.00 H 20429621 0100 4401506 308 2075.00 07.07.2014 2075.00 09.07.2014 2075.00 09.07.2014 . . . . . . servis web stránek 342 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135571210 278.40 133790245 0300 09.07.2014 17.07.2014 14.07.2014 . . H 20429621 0100 5135571210 0308 278.40 09.07.2014 278.40 14.07.2014 . . . . komerční os. certifikát
30.06.14 278.40 278.40 14.07.2014 . .
343 0 0 VITA software 61060631 201490047 CZ61060631 2400.00 03.07.14 27-4084240287 0100 09.07.2014 17.09.2014 14.07.2014 . . 2400.00 H 20429621 0100 201490047 308 2400.00 09.07.2014 2400.00 14.07.2014 2400.00 14.07.2014 . . . . . . konference Stavební úřady 2014 25.-26.9.2014-Kejdová,Štolcov 344 0 0 Sklenářství ZARS Stodůlka 11482044 14008 470.00 1341582349 0800 09.07.2014 19.07.2014 18.07.2014 . . H 20429621 0100 14008 308 470.00 09.07.2014 470.00 18.07.2014 . . . . zasklení v zasedací místnosti
CZ6107240689 470.00 05.07.14 98.70 470.00 470.00 18.07.2014 . .
345 0 0 VODAFONE 25788001 8000421035 CZ25788001 2753.75 30.06.14 221217 5400 09.07.2014 30.07.2014 14.07.2014 . . 2753.75 H 20429621 0100 8000421035 308 31723 2753.75 09.07.2014 2753.75 14.07.2014 2753.75 14.07.2014 . . . . . . telefony 6/14
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 70 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 346 0 0 E.ON Energie 26078201 6261013800 6812.00 30.06.14 10014-1703621 0100 17.07.2014 22.07.2014 18.07.2014 . . 6812.00 H 20429621 0100 6261013800 308 6812.00 17.07.2014 6812.00 18.07.2014 6812.00 18.07.2014 . . . . . . elektřina Lib.tř.27 347 0 0 RGB STUDIO s.r.o. 27750566 90714 59290.00 215151658 0300 17.07.2014 21.07.2014 18.07.2014 . . H 20429621 0100 90714 308 59290.00 17.07.2014 59290.00 18.07.2014 . . . . PD dokiončení staveb.úprav CVČ 348 0 0 STABIL s.r.o. 60727012 842014 59290.00 1098640237 0100 17.07.2014 28.07.2014 18.07.2014 . . H 20429621 0100 842014 308 59290.00 17.07.2014 59290.00 18.07.2014 . . . . rozšíření parkovacích stání Výletní 349 0 0 FIDES a.s. 61974731 4301002074 2650.00 6987310257 0100 17.07.2014 23.07.2014 18.07.2014 . . H 20429621 0100 4301002074 308 2650.00 17.07.2014 2650.00 18.07.2014 . . . . paušál Latis-Bašného,Stamicova 350 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 1421122767 4826.00 2058888806 2600 17.07.2014 22.07.2014 18.07.2014 . . H 20429621 0100 1421122767 308 4826.00 17.07.2014 4826.00 18.07.2014 . . . . vyúčtování záloh+doplatek Stamicova 7
01.07.14 59290.00 59290.00 18.07.2014 . .
14.07.14 59290.00 59290.00 18.07.2014 . .
01.07.14 2650.00 2650.00 18.07.2014 . .
CZ27386732 06.07.14 4826.00 4826.00 18.07.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 71 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 351 0 0 Edenred 24745391 300034022 -268.00 02.07.14 51-2498720257 0100 17.07.2014 23.07.2014 . . . . H 308 -268.00 17.07.2014 . . . . . . . . . . přeplatek-vrácené stravenky 352 0 0 Pálka 9396.00 670100-2200210327 6210 17.07.2014 . . H 20429621 0100 9396.00 17.07.2014 . . materiál
65271416
141102
18.07.2014 . . 141102 308 9396.00 18.07.2014 . .
353 0 0 Český telecom 60193336 607260094 7210.73 6007-700103393 0300 17.07.2014 16.07.2014 . . . . H 308 7210.73 17.07.2014 . . . . . . inkaso 354 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135572139 396.00 133790245 0300 17.07.2014 17.07.2014 18.07.2014 . . H 20429621 0100 5135572139 0308 396.00 17.07.2014 396.00 18.07.2014 . . . . osob.cetifikát 355 0 0 KOVOS PM 41535341 2140957 3009.00 1205441621 0100 17.07.2014 22.07.2014 18.07.2014 . . H 20429621 0100 2140957 308 3009.00 17.07.2014 3009.00 18.07.2014 . . . . známky pro psy
CZ5512021559 01.07.14 9396.00 9396.00 18.07.2014 . .
03.07.14
. .
. .
30.06.14 396.00 396.00 18.07.2014 . .
08.07.14 3009.00 3009.00 18.07.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 72 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 356 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201425035 23209.00 18.06.14 27-0471080297 0100 18.07.2014 23.07.2014 18.07.2014 . . 23209.00 H 20429621 0100 201425035 308 23209.00 18.07.2014 23209.00 18.07.2014 23209.00 18.07.2014 . . . . . . Kurýr č. 7 357 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135595000 396.00 133790245 0300 24.07.2014 31.07.2014 29.07.2014 . . H 20429621 0100 5135595000 0308 396.00 24.07.2014 396.00 29.07.2014 . . . . kvalit.osob.certifikát 358 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135593607 278.40 133790245 0300 24.07.2014 31.07.2014 29.07.2014 . . H 20429621 0100 5135593607 0308 278.40 24.07.2014 278.40 29.07.2014 . . . . komerč.certifikát 359 0 0 REMBRANDT s.r.o. 25215850 2140386 2504.00 390960399 0800 24.07.2014 02.08.2014 29.07.2014 . . H 20429621 0100 2140386 308 2504.00 24.07.2014 2504.00 29.07.2014 . . . . rybářské lístky 360 0 0 REMO-Ryšánek 11487291 1490012114 2965.00 131748641 0100 28.07.2014 07.08.2014 31.07.2014 . . H 20429621 0100 1490012114 308 2965.00 28.07.2014 2965.00 31.07.2014 . . . . kontrola plyn.zařízení Lib.tř.27
10.07.14 396.00 396.00 29.07.2014 . .
10.07.14 278.40 278.40 29.07.2014 . .
17.07.14 2504.00 2504.00 29.07.2014 . .
17.07.14 2965.00 2965.00 31.07.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 73 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 361 0 0 REMO-Ryšánek 11487291 1490012214 2965.00 17.07.14 131748641 0100 28.07.2014 07.08.2014 31.07.2014 . . 2965.00 H 20429621 0100 1490012214 308 2965.00 28.07.2014 2965.00 31.07.2014 2965.00 31.07.2014 . . . . . . kontrola plyn. zařízení Stamicova 7 362 0 0 ing. Zezula 16332318 2914 25410.00 6970840227 0100 28.07.2014 22.08.2014 13.08.2014 . . H 20429621 0100 2914 308 25410.00 28.07.2014 25410.00 13.08.2014 . . . . oprava chodníků Bašného
23.07.14 25410.00 25410.00 13.08.2014 . .
363 0 0 MINOL Vratislav 40978095 201437 CZ5706052451 29645.00 23.07.14 2023115379 0800 28.07.2014 21.08.2014 18.08.2014 . . 29645.00 H 20429621 0100 201437 308 29645.00 28.07.2014 29645.00 18.08.2014 29645.00 18.08.2014 . . . . . . znalecký posudek k Staveb.úpravám RD Potocká 54 364 eon
0
0
26078201 6160019301 800.00 19-17608231 0100 29.07.2014 15.08.2014 31.07.2014 . . H 20429621 0100 6160019301 308 800.00 29.07.2014 800.00 31.07.2014 . . . . čtvrtletní záloha na elektkřinu Lib.tř.K/ 2016 365 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141501138 895.00 197853460 0600 31.07.2014 04.08.2014 31.07.2014 . . H 20429621 0100 141501138 308 895.00 31.07.2014 895.00 31.07.2014 . . . . čištění kopírky
29.07.14 800.00 800.00 31.07.2014 . .
25.07.14 895.00 895.00 31.07.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 74 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 366 0 0 A.S.A.spol. s.r.o. 45809712 182030822 CZ 4139.00 24.07.14 5050017989 5500 31.07.2014 07.08.2014 31.07.2014 . . 4139.00 H 20429621 0100 182030822 308 4139.00 31.07.2014 4139.00 31.07.2014 4139.00 31.07.2014 . . . . . . svoz odpadu 367 0 0 PRESS KF s.r.o. 25884743 2014000593 49988.01 5006795003 2600 31.07.2014 20.08.2014 06.08.2014 . . H 20429621 0100 2014000593 308 49988.01 31.07.2014 49988.01 06.08.2014 . . . . sáčky na psí exkrementy 368 0 0 Stofcom 25317083 149569 9680.00 2000609560 2010 05.08.2014 14.08.2014 05.08.2014 . . H 20429621 0100 149569 308 9680.00 05.08.2014 9680.00 05.08.2014 . . . . správa sítě 369 0 0 Stofcom 25317083 149570 1833.00 2000609560 2010 05.08.2014 14.08.2014 05.08.2014 . . H 20429621 0100 149570 308 1833.00 05.08.2014 1833.00 05.08.2014 . . . . toner,práce 370 0 0 Dostál JUDR 66208131 35014 12100.00 537844641 0100 05.08.2014 11.08.2014 06.08.2014 . . H 20429621 0100 35014 308 12100.00 05.08.2014 12100.00 06.08.2014 . . . . paušál-právní služby 27.-30,týden 2014
30.07.14 49988.01 49988.01 06.08.2014 . .
CZ25317083 31.07.14 9680.00 9680.00 05.08.2014 . .
CZ25317083 31.07.14 1833.00 1833.00 05.08.2014 . .
CZ6302162416 28.07.14 12100.00 12100.00 06.08.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 75 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 371 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6100000994 51207.00 28.07.14 19-1703621 0100 05.08.2014 11.08.2014 18.08.2014 . . 51207.00 H 20429621 0100 6100000994 308 51207.00 05.08.2014 51207.00 18.08.2014 51207.00 18.08.2014 . . . . . . doplatek Stamicova 7-9.10.2013-30.6.2014 Stamicova 372 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6100000994 -6677.00 19-1703621 0100 05.08.2014 31.07.2014 . . . . H 308 -6677.00 05.08.2014 . . . . . . vyúčt. záloh+přeplatek 9.10.2014-30.6.2014
17.07.14
. .
373 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6100000085 -13309.00 19-1703621 0100 05.08.2014 31.07.2014 . . . . H 308 -13309.00 05.08.2014 . . . . . . vyúčtování+přeplatek 28.9.2013-30.6.2014 Bašného 374 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6100000085 -5360.00 19-1703621 0100 05.08.2014 18.08.2014 . . . . H 308 -5360.00 05.08.2014 . . . . . . přeplatek 28.9.2013-30.6.2014 Bašného-opravná fa 375 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6100000994 4342.00 19-1703621 0100 05.08.2014 11.08.2014 18.08.2014 . . H 20429621 0100 6100000994 308 4342.00 05.08.2014 4342.00 18.08.2014 . . . . doplatek 9.10.2013-30.6.2014 Stamicova 7
. .
17.07.14
. .
. .
28.07.14
. .
. .
28.07.14 4342.00 4342.00 18.08.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 76 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 376 0 0 Ševčík 70629595 201433 13500.00 31.07.14 153269502 0600 06.08.2014 15.08.2014 18.08.2014 . . 13500.00 H 20429621 0100 201433 308 13500.00 06.08.2014 13500.00 18.08.2014 13500.00 18.08.2014 . . . . . . zateplení obj.a výměna střechy Lib.tř.15 377 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140507 1312.90 19-5191760207 0100 06.08.2014 14.08.2014 08.08.2014 . . H 20429621 0100 2140507 308 1312.90 06.08.2014 1312.90 08.08.2014 . . . . odvoz kancl. materiálu 378 0 0 STABIL STUDIO, s.r.o 27727068 2014020 7986.00 182809555 0600 06.08.2014 14.08.2014 . . . . H 308 7986.00 06.08.2014 . . . . . . rekonstrukce sportoviště Bellova 379 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141501153 2118.00 197853460 0600 06.08.2014 10.08.2014 08.08.2014 . . H 20429621 0100 141501153 308 2118.00 06.08.2014 2118.00 08.08.2014 . . . . údržba kopírky 380 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140513 6050.00 19-5191760207 0100 06.08.2014 14.08.2014 18.08.2014 . . H 20429621 0100 2140513 308 6050.00 06.08.2014 6050.00 18.08.2014 . . . . správa objektů
CZ48910546 31.07.14 1312.90 1312.90 08.08.2014 . .
31.07.14
. .
. .
31.07.14 2118.00 2118.00 08.08.2014 . .
CZ48910546 31.07.14 6050.00 6050.00 18.08.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 77 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 381 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140514 CZ48910546 6050.00 31.07.14 19-5191760207 0100 06.08.2014 14.08.2014 18.08.2014 . . 6050.00 H 20429621 0100 2140514 308 6050.00 06.08.2014 6050.00 18.08.2014 6050.00 18.08.2014 . . . . . . údržba objektů 382 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140511 235052.60 19-5191760207 0100 06.08.2014 14.08.2014 . . . . H 308 235052.60 06.08.2014 . . . . . . péče o zele n 383 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140512 85822.90 19-5191760207 0100 06.08.2014 14.08.2014 . . . . H 308 85822.90 06.08.2014 . . . . . . čištění chodníků 384 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140510 60076.50 19-5191760207 0100 06.08.2014 14.08.2014 . . . . H 308 60076.50 06.08.2014 . . . . . . odpad z košů 385 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140509 8470.00 19-5191760207 0100 06.08.2014 14.08.2014 . . . . H 308 8470.00 06.08.2014 . . . . . . kontrola hřišť
CZ48910546 31.07.14
. .
. .
CZ48910546 31.07.14
. .
. .
CZ48910546 31.07.14
. .
. .
CZ48910546 31.07.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 78 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 386 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140506 CZ48910546 36204.50 31.07.14 19-5191760207 0100 06.08.2014 14.08.2014 13.08.2014 . . 36204.50 H 20429621 0100 2140506 308 36204.50 06.08.2014 36204.50 13.08.2014 36204.50 13.08.2014 . . . . . . čištění vozovek 387 0 0 QCM sro 26262525 4401653 2521.00 4200251187 6800 07.08.2014 26.08.2014 08.08.2014 . . H 20429621 0100 4401653 308 2521.00 07.08.2014 2521.00 08.08.2014 . . . . servis E-ZAK 388 0 0 FREESAT 22697500 376.00 2000498936 3500 07.08.2014 15.08.2014 08.08.2014 . . H 20429621 0100 22697500 308 376.00 07.08.2014 376.00 08.08.2014 . . . . satelit.televize 389 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140505 26814.90 19-5191760207 0100 07.08.2014 14.08.2014 13.08.2014 . . H 20429621 0100 2140505 308 26814.90 07.08.2014 26814.90 13.08.2014 . . . . čištění veř.prostr. 390 0 0 Edenred 24745391 6650034561 17306.90 51-2498720257 0100 07.08.2014 16.08.2014 08.08.2014 . . H 20429621 0100 6650034561 308 17306.90 07.08.2014 17306.90 08.08.2014 . . . . 285ks stravenek
31.07.14 2521.00 2521.00 08.08.2014 . .
LU23716367 01.08.14 376.00 376.00 08.08.2014 . .
CZ48910546 31.07.14 26814.90 26814.90 13.08.2014 . .
06.08.14 17306.90 17306.90 08.08.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 79 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 391 0 0 VODAFONE 25788001 8000439411 CZ25788001 2966.97 31.07.14 221217 5400 09.08.2014 30.08.2014 26.08.2014 . . 2966.97 H 20429621 0100 8000439411 308 31723 2966.97 09.08.2014 2966.97 26.08.2014 2966.97 26.08.2014 . . . . . . vyúčt.telefonů 392 0 0 KALAHA 25562151 140100123 248903.00 248711199 0300 08.08.2014 30.08.2014 26.08.2014 . . H 20429621 0100 140100123 308 248903.00 13.08.2014 248903.00 26.08.2014 . . . . ZATEPLENÍ OBJEKTU LIBUŠ. TŘ. 27 393 0 0 BVaK 46347275 2141092283 1353.00 4742283001 2700 11.08.2014 19.08.2014 13.08.2014 . . H 20429621 0100 214303277 308 1353.00 13.08.2014 6271.00 13.08.2014 . . . . srážky Lib.tř.27
CZ25562151 248903.00 31.07.14 52269.63 248903.00 248903.00 26.08.2014 . .
31.07.14 6271.00 6271.00 13.08.2014 . .
394 0 0 STROER Vlastimil 60431881 14120932 CZ7205203863 2040.00 2040.00 04.08.14 35-4362220287 0100 428.40 11.08.2014 21.08.2014 13.08.2014 . . 2040.00 H 20429621 0100 14120932 308 2040.00 13.08.2014 2040.00 13.08.2014 2040.00 13.08.2014 . . . . . . čištění a prohlídka dešť. svodů Stam. 7 395 0 0 QCM sro 26262525 4401769 2075.00 4200251187 6800 26.08.2014 . . 26.08.2014 . . H 20429621 0100 4401769 308 2075.00 26.08.2014 2075.00 26.08.2014 . . . . servis www.kohoutovice
31.07.14 2075.00 2075.00 26.08.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 80 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 396 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 214214 24805.00 19.08.14 19-5186310287 0100 26.08.2014 09.09.2014 26.08.2014 . . 24805.00 H 20429621 0100 214214 308 24805.00 26.08.2014 24805.00 26.08.2014 24805.00 26.08.2014 . . . . . . finanční kontrola 2014 397 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 1400036 1210.00 35-9754060297 0100 26.08.2014 11.09.2014 03.09.2014 . . H 20429621 0100 1400036 308 1210.00 26.08.2014 1210.00 03.09.2014 . . . . čištění komínů 398 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 1400038 600.00 35-9754060297 0100 26.08.2014 11.09.2014 03.09.2014 . . H 20429621 0100 1400038 308 600.00 26.08.2014 600.00 03.09.2014 . . . . čištění komínů Bašného 399 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 1400037 1210.00 35-9754060297 0100 26.08.2014 11.09.2014 03.09.2014 . . H 20429621 0100 1400037 308 1210.00 26.08.2014 1210.00 03.09.2014 . . . . čištění kom. STamicova 7 400 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2141739 8382.00 1125570247 0100 26.08.2014 28.08.2014 27.08.2014 . . H 20429621 0100 2141739 308 8382.00 26.08.2014 8382.00 27.08.2014 . . . . papír.ručníky
04.08.14 1210.00 1210.00 03.09.2014 . .
04.08.14 600.00 600.00 03.09.2014 . .
04.08.14 1210.00 1210.00 03.09.2014 . .
14.08.14 8382.00 8382.00 27.08.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 81 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 401 0 0 Česká pošta-frankovací st 2662300 12500.00 26.08.14 124693240 0300 26.08.2014 26.08.2014 26.08.2014 . . 12500.00 H 20429621 0100 2662300 308 81000277 12500.00 26.08.2014 12500.00 26.08.2014 12500.00 26.08.2014 . . . . . . kreditování frank.stroje 402 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 7704950000 12280.00 27000297 0100 26.08.2014 20.08.2014 . . . . H 308 12280.00 26.08.2014 . . . . . . záloha elektřina Lib.tř.27 403 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 770496000 6560.00 27000297 0100 26.08.2014 20.08.2014 . . . . H 308 6560.00 26.08.2014 . . . . . . záloha elektřina Bašného 404 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 7704970000 5240.00 27000297 0100 26.08.2014 20.08.2014 . . . . H 308 5240.00 26.08.2014 . . . . . . elektřina záloha čtvrtžl. Stamicova 7 405 0 0 BVaK 46347275 2141092284 1340.00 4742283001 2700 11.08.2014 19.08.2014 . . . . H 308 1340.00 26.08.2014 . . . . . . srážky Bašného
CZ25458302 06.08.14
. .
. .
CZ25458302 06.08.14
. .
. .
CZ25458302 06.08.14
. .
. .
31.07.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 82 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 406 0 0 CESTAV s.r.o. 25595776 140016 CZ25595776 1701284.00 1701284.00 08.08.14 373928493 0300 357269.64 27.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 . . 1701284.00 H 20429621 0100 140016 0308 1701284.00 27.08.2014 1701284.00 27.08.2014 1701284.00 27.08.2014 . . . . . . zateplení MS Lib.tř.15 407 0 0 ZEMAKO, s.r.o. 25504011 2014000124 768317.00 4200009657 6800 27.08.2014 29.08.2014 27.08.2014 . . H 20429621 0100 2014000124 308 768317.00 27.08.2014 768317.00 27.08.2014 . . . . Úpravy veř.prostr. Pavlovská III.etapa 408 0 0 BVaK 46347275 2141092285 3578.00 4742283001 2700 27.08.2014 19.08.2014 . . . . H 308 3578.00 27.08.2014 . . . . . . srážky Stamicova 7 409 0 0 Národní divadlo v Brně 00094820 342613021 3784.00 2110126623 2700 28.08.2014 09.09.2014 02.09.2014 . . H 107-20429621 0100 342613021 308 3784.00 28.08.2014 3784.00 02.09.2014 . . . . Bajadéra 410 0 0 Český telecom 60193336 610706298 7256.79 6007-700103393 0300 29.08.2014 15.08.2014 . . . . H 308 7256.79 29.08.2014 . . . . . . telef..inkaso
CZ25504011 768317.00 01.08.14 161346.57 768317.00 768317.00 27.08.2014 . .
31.07.14
. .
. .
26.08.14 3784.00 3784.00 02.09.2014 . .
03.08.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 83 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 411 0 0 CCS s.r.o. 27916693 3863671 1924.30 31.07.14 592140081 0100 29.08.2014 . . . . . . H 1924.30 29.08.2014 . . . . . . . . . . inkaso 412 0 0 Edenred 24745391 6650035098 38743.20 51-2498720257 0100 01.09.2014 09.08.2014 02.09.2014 . . H 20429621 0100 6650035098 308 38743.20 01.09.2014 38743.20 02.09.2014 . . . . stravenky 638 ks 413 0 0 STABIL s.r.o. 60727012 1052014 52030.00 1098640237 0100 01.09.2014 14.09.2014 02.09.2014 . . H 20429621 0100 1052014 308 52030.00 01.09.2014 52030.00 02.09.2014 . . . . rozšíření kapacity mateřských škol 414 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 2014134012 23209.00 27-0471080297 0100 01.09.2014 10.09.2014 03.09.2014 . . H 20429621 0100 201434012 308 23209.00 01.09.2014 23209.00 03.09.2014 . . . . tisk Kurýr
29.08.14 38743.20 38743.20 02.09.2014 . .
29.08.14 52030.00 52030.00 02.09.2014 . .
20.08.14 23209.00 23209.00 03.09.2014 . .
415 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140558 CZ48910546 2988.70 27.08.14 19-5191760207 0100 01.09.2014 10.09.2014 . . . . H 308 2988.70 01.09.2014 . . . . . . . . nátěr konstrukce zastávky MHD Jírovcova
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 84 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 416 0 0 FIDES a.s. 61974731 4301002328 3811.50 20.08.14 6987310257 0100 01.09.2014 10.09.2014 03.09.2014 . . 3811.50 H 20429621 0100 4301002328 308 3811.50 01.09.2014 3811.50 03.09.2014 3811.50 03.09.2014 . . . . . . reviza LATIS Stamic.7 417 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140580 85822.90 19-5191760207 0100 05.09.2014 14.09.2014 05.09.2014 . . H 20429621 0100 2140580 308 85822.90 05.09.2014 85822.90 05.09.2014 . . . . čištění chodníků 418 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140579 235052.60 19-5191760207 0100 05.09.2014 14.09.2014 05.09.2014 . . H 20429621 0100 2140579 308 235052.60 05.09.2014 235052.60 05.09.2014 . . . . péče o zeleň 419 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140578 60076.50 19-5191760207 0100 05.09.2014 14.09.2014 05.09.2014 . . H 20429621 0100 2140578 308 60076.50 05.09.2014 60076.50 05.09.2014 . . . . odpad z košů 420 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140577 8470.00 19-5191760207 0100 05.09.2014 14.09.2014 05.09.2014 . . H 20429621 0100 2140577 308 8470.00 05.09.2014 8470.00 05.09.2014 . . . . kontrola hřišť
CZ48910546 31.08.14 85822.90 85822.90 05.09.2014 . .
CZ48910546 31.08.14 235052.60 235052.60 05.09.2014 . .
CZ48910546 31.08.14 60076.50 60076.50 05.09.2014 . .
CZ48910546 31.08.14 8470.00 8470.00 05.09.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 85 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 421 0 0 Dostál JUDR 66208131 38014 CZ6302162416 13310.00 01.09.14 537844641 0100 05.09.2014 10.09.2014 05.09.2014 . . 13310.00 H 20429621 0100 38014 308 13310.00 05.09.2014 13310.00 05.09.2014 13310.00 05.09.2014 . . . . . . služby 31-35 týden 422 0 0 BVaK 46347275 2141102988 1353.00 4742283001 2700 09.09.2014 18.09.2014 17.09.2014 . . H 20429621 0100 2141102988 308 1353.00 09.09.2014 1353.00 17.09.2014 . . . . srážky 8/14 Lib.tř.27 423 0 0 BVaK 46347275 2141102989 1340.00 4742283001 2700 09.09.2014 18.09.2014 17.09.2014 . . H 20429621 0100 2141102989 308 1340.00 09.09.2014 1340.00 17.09.2014 . . . . srážky 8/14 Bašného 424 0 0 BVaK 46347275 2141102990 3578.00 4742283001 2700 09.09.2014 18.09.2014 17.09.2014 . . H 20429621 0100 2141102990 308 3578.00 09.09.2014 3578.00 17.09.2014 . . . . srážky 8/14 Stamicova 7 425 0 0 Brněnské komunikace a.s. 60733098 214000651 22312.00 382286023 0300 09.09.2014 28.09.2014 11.09.2014 . . H 20429621 0100 214000651 308 22312.00 09.09.2014 22312.00 11.09.2014 . . . . Úpravy veř.prostranství Pavlovská II.et.
31.08.14 1353.00 1353.00 17.09.2014 . .
31.08.14 1340.00 1340.00 17.09.2014 . .
31.08.14 3578.00 3578.00 17.09.2014 . .
29.08.14 22312.00 22312.00 11.09.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 86 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 426 0 0 Pálka 65271416 141948 CZ5512021559 4820.00 01.09.14 670100-2200210327 6210 09.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 . . 4820.00 H 20429621 0100 141948 308 4820.00 09.09.2014 4820.00 11.09.2014 4820.00 11.09.2014 . . . . . . plánovací karta,kalendáře 427 0 0 Ševčík 70629595 201440 12000.00 31.08.14 153269502 0600 09.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 . . 12000.00 H 20429621 0100 201440 308 12000.00 09.09.2014 12000.00 11.09.2014 12000.00 11.09.2014 . . . . . . technický dozor investora-Zateplení obj.Lib.tř.27 428 0 0 Ševčík 70629595 201439 13500.00 31.08.14 153269502 0600 09.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 . . 13500.00 H 20429621 0100 201439 308 13500.00 09.09.2014 13500.00 11.09.2014 13500.00 11.09.2014 . . . . . . tech.dozor investora-Zateplení a střecha Lib.tř.15 429 0 0 FREESAT 22697500 376.00 2000498936 3500 09.09.2014 16.09.2014 11.09.2014 . . H 20429621 0100 22697500 308 376.00 09.09.2014 376.00 11.09.2014 . . . . satellit.televize
LU23716367 01.09.14 376.00 376.00 11.09.2014 . .
430 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 7105209286 CZ27386732 89481.00 01.09.14 2022220222 5500 09.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 . . 89481.00 H 20429621 0100 7105209286 308 89481.00 09.09.2014 89481.00 11.09.2014 89481.00 11.09.2014 . . . . . . záloha plyn Bašného 35 353,-+Lib.tř.27 54 128,-
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 87 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 431 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140573 CZ48910546 26137.30 31.08.14 19-5191760207 0100 09.09.2014 14.09.2014 11.09.2014 . . 26137.30 H 20429621 0100 2140573 308 26137.30 09.09.2014 26137.30 11.09.2014 26137.30 11.09.2014 . . . . . . čištění veř.prostr. 432 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140574 36204.50 19-5191760207 0100 09.09.2014 14.09.2014 11.09.2014 . . H 20429621 0100 2140574 308 36204.50 09.09.2014 36204.50 11.09.2014 . . . . čištění vozovek 433 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140581 6050.00 19-5191760207 0100 09.09.2014 14.09.2014 11.09.2014 . . H 20429621 0100 2140581 308 6050.00 09.09.2014 6050.00 11.09.2014 . . . . správa objektů 434 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140582 6050.00 19-5191760207 0100 09.09.2014 14.09.2014 11.09.2014 . . H 20429621 0100 2140582 308 6050.00 09.09.2014 6050.00 11.09.2014 . . . . údržba obj. 435 0 0 Stofcom 25317083 149681 6328.00 2000609560 2010 09.09.2014 18.09.2014 11.09.2014 . . H 20429621 0100 149681 308 6328.00 09.09.2014 6328.00 11.09.2014 . . . . tonery
CZ48910546 31.08.14 36204.50 36204.50 11.09.2014 . .
CZ48910546 31.08.14 6050.00 6050.00 11.09.2014 . .
CZ48910546 31.08.14 6050.00 6050.00 11.09.2014 . .
CZ25317083 31.08.14 6328.00 6328.00 11.09.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 88 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 436 0 0 Stofcom 25317083 149680 CZ25317083 12342.00 31.08.14 2000609560 2010 09.09.2014 18.09.2014 11.09.2014 . . 12342.00 H 20429621 0100 149680 308 12342.00 09.09.2014 12342.00 11.09.2014 12342.00 11.09.2014 . . . . . . správa sítě 437 0 0 VODAFONE 25788001 8000453961 CZ25788001 2757.29 31.08.14 221217 5400 10.09.2014 30.09.2014 11.09.2014 . . 2757.29 H 20429621 0100 8000453961 308 31723 2757.29 10.09.2014 2757.29 11.09.2014 2757.29 11.09.2014 . . . . . . telefony 438 0 0 Telefonica O2-inkaso 60193336 614137991 7087.05 006007-0700103393 0300 10.09.2014 16.09.2014 . . . . H 308 7087.05 10.09.2014 . . . . . . inkaso-telefony
CZ60193336 03.09.14
. .
. .
439 0 0 Ševčík 70629595 201443 16800.00 05.09.14 153269502 0600 10.09.2014 26.09.2014 21.09.2014 . . 16800.00 H 20429621 0100 201443 308 16800.00 10.09.2014 16800.00 21.09.2014 16800.00 21.09.2014 . . . . . . technický dozor investora-Staveb.úpravy výtahů v byt.domech 440 0 0 ILASTAN s.r.o. 01999371 140100038 833507.00 2500494835 2010 10.09.2014 22.09.2014 11.09.2014 . . H 20429621 0100 140100038 308 833507.00 10.09.2014 833507.00 11.09.2014 . . . . ZŠ Pavlovská-oprava ZTI
CZ01999371 833507.00 08.09.14 175036.47 833507.00 833507.00 11.09.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 89 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 441 0 0 Greendesign, s.r.o. 02628830 14034026 26400.00 08.09.14 92628830 2010 11.09.2014 22.09.2014 11.09.2014 . . 26400.00 H 20429621 0100 14034026 308 26400.00 11.09.2014 26400.00 11.09.2014 26400.00 11.09.2014 . . . . . . opravy majetku MČ Bno-Kohoutovice 442 0 0 CESTAV s.r.o. 25595776 140017 CZ25595776 1048856.00 1048856.00 15.08.14 373928493 0300 220259.76 11.09.2014 05.10.2014 21.09.2014 . . 1048856.00 H 20429621 0100 140017 0308 1048856.00 11.09.2014 1048856.00 21.09.2014 1048856.00 21.09.2014 . . . . . . ,zateplení obj. MŠ Lib.tř.15 443 0 0 KALAHA 25562151 140100162 950973.00 248711199 0300 18.09.2014 30.09.2014 21.09.2014 . . H 20429621 0100 140100162 308 950973.00 18.09.2014 950973.00 21.09.2014 . . . . zateplení obj.Lib.tř.27 444 0 0 Telefonica 02 60193336 1276866459 341.53 500114004 2700 18.09.2014 30.09.2014 21.09.2014 . . H 20429621 0100 1276866459 308 341.53 18.09.2014 341.53 21.09.2014 . . . . internet v notebooku-tajemník 445 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 1414223868 829.00 1001066671 5500 18.09.2014 25.09.2014 21.09.2014 . . H 20429621 0100 1414223868 308 829.00 18.09.2014 829.00 21.09.2014 . . . . Brněnský deník 1.10.-31.12.2014
CZ25562151 950973.00 31.08.14 199704.33 950973.00 950973.00 21.09.2014 . .
01.09.14 341.53 341.53 21.09.2014 . .
11.09.14 829.00 829.00 21.09.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 90 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 446 0 0 QCM sro 26262525 4402063 2075.00 31.08.14 4200251187 6800 18.09.2014 15.09.2014 21.09.2014 . . 2075.00 H 20429621 0100 4402063 308 2075.00 18.09.2014 2075.00 21.09.2014 2075.00 21.09.2014 . . . . . . servis www.koh. 447 0 0 QCM sro 26262525 4401897 2521.00 4200251187 6800 18.09.2014 22.09.2014 21.09.2014 . . H 20429621 0100 4401897 308 2521.00 18.09.2014 2521.00 21.09.2014 . . . . servis E-ZAK 448 0 0 Acha, s.r.o.Schneiderová 27493091 16928 850.00 2600160912 2010 18.09.2014 . . 21.09.2014 . . H 20429621 0100 16928 308 850.00 18.09.2014 850.00 21.09.2014 . . . . posílání dotazů vč. registrace 449 0 0 STABIL s.r.o. 60727012 1182014 30250.00 1098640237 0100 18.09.2014 29.09.2014 24.09.2014 . . H 20429621 0100 1182014 308 30250.00 18.09.2014 30250.00 24.09.2014 . . . . Venkovní úpravy obj.Lib.tř.27 450 0 0 Národní divadlo v Brně 00094820 342766021 5740.00 2110126623 2700 18.09.2014 30.09.2014 24.09.2014 . . H 20429621 0100 342766021 308 5740.00 18.09.2014 5740.00 24.09.2014 . . . . Polská krev-KS
31.08.14 2521.00 2521.00 21.09.2014 . .
30.09.14 850.00 850.00 21.09.2014 . .
15.09.14 30250.00 30250.00 24.09.2014 . .
08.09.14 5740.00 5740.00 24.09.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 91 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 451 0 0 ZEMAKO, s.r.o. 25504011 2014000168 CZ25504011 29469.00 29469.00 16.09.14 4200009657 6800 6188.49 21.09.2014 30.09.2014 30.09.2014 . . 29469.00 H 20429621 0100 2014000168 308 29469.00 21.09.2014 29469.00 30.09.2014 29469.00 30.09.2014 . . . . . . instalace 2ks laviček prodejní stánek Pavl. 452 0 0 Picka-elektromontáže 68100612 2014024 35495.00 1234518018 3030 21.09.2014 27.09.2014 24.09.2014 . . H 20429621 0100 2014024 308 35495.00 21.09.2014 35495.00 24.09.2014 . . . . montáž hromosvodu Lib.tř.27
CZ5708221057 35495.00 17.09.14 7453.95 35495.00 35495.00 24.09.2014 . .
453 0 0 Beta Control 60696052 562014 CZ60696052 6316058.00 6316058.00 11.09.14 276600621 0100 947408.70 21.09.2014 11.10.2014 24.09.2014 . . 6316058.00 H 20429621 0100 562014 308 6316058.00 21.09.2014 6316058.00 24.09.2014 6316058.00 24.09.2014 . . . . . . staveb. úpravyVÝTAHŮ ve 4 byt.domech 454 0 0 Stavjaník Pavel 40456439 140010022 CZ6404211616 13500.00 26.08.14 199830449 0600 21.09.2014 25.09.2014 24.09.2014 . . 13500.00 H 20429621 0100 140010022 308 13500.00 21.09.2014 13500.00 24.09.2014 13500.00 24.09.2014 . . . . . . dokumentace opravy sociál.zařízení ZŠ Pavlovská 455 0 0 Hotel MYSLIVNA 29265720 1430000589 CZ29265720 14991.00 17.09.14 4200283031 6800 24.09.2014 17.09.2014 . . . . H 308 14991.00 24.09.2014 . . . . . . . . . . prac.jednání Zastupitelstva MČ Kohoutovice-HRAZENO POKLADNOU
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 92 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 456 0 0 Makovička-plyn.zařízení 76117316 20140095 CZ6204100694 7430.00 18.06.14 2800399848 2010 24.09.2014 01.10.2014 02.10.2014 . . 7430.00 H 20429621 0100 20140095 308 7430.00 24.09.2014 7430.00 02.10.2014 7430.00 02.10.2014 . . . . . . techn.prohlídka kotků Lib.tř27 Stamicova 7 457 0 0 C.E.M.A.-Central Europea 26230666 6630914 CZ26230666 1560.00 18.09.14 168338240 0300 24.09.2014 06.10.2014 06.10.2014 . . 1560.00 H 107-20429621 0100 6630914 308 1560.00 24.09.2014 1560.00 06.10.2014 1560.00 06.10.2014 . . . . . . koncerty: Hradišťan,Ondřej Hav elka,Melody Makers 458 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140008940 1140.00 514158008 2700 24.09.2014 06.10.2014 06.10.2014 . . H 107-20429621 0100 4140008940 308 1140.00 24.09.2014 1140.00 06.10.2014 . . . . Princ Homburský 459 0 0 Moravská stavební unie MS 48529303 301400048 49840.00 372571103 0300 24.09.2014 29.09.2014 02.10.2014 . . H 20429621 0100 301400048 0308 49840.00 24.09.2014 49840.00 02.10.2014 . . . . staveb.práce CVC Legato 460 0 0 Lužánky-střed.vol.času 00401803 491 3500.00 2300553212 2010 24.09.2014 30.09.2014 30.09.2014 . . H 20429621 0100 491 308 3500.00 24.09.2014 3500.00 30.09.2014 . . . . kouzelné odpoledne
22.09.14 1140.00 1140.00 06.10.2014 . .
CZ48529303 49840.00 15.09.14 10466.40 49840.00 49840.00 02.10.2014 . .
16.09.14 3500.00 3500.00 30.09.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 93 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 461 0 0 Inter eKO CZ s.r.o. 29196884 140100264 CZ29196884 1150.00 19.09.14 2250206369 0800 24.09.2014 03.10.2014 30.09.2014 . . 1150.00 H 20429621 0100 140100264 308 1150.00 24.09.2014 1150.00 30.09.2014 1150.00 30.09.2014 . . . . . . čištění kanalizace 462 0 0 Marčák 75357640 2014004 1250.00 07.09.14 2107752834 2700 24.09.2014 30.09.2014 30.09.2014 . . 1250.00 H 20429621 0100 2014004 308 1250.00 24.09.2014 1250.00 30.09.2014 1250.00 30.09.2014 . . . . . . odbor.posouzení odtokových poměrů při chodníku Pavl. 463 0 0 Portabell s.r.o. 60755741 14010240 45195.00 152009514 0600 24.09.2014 06.10.2014 06.10.2014 . . H 20429621 0100 14010240 308 45195.00 24.09.2014 45195.00 06.10.2014 . . . . montáž EZS-Stamicova 7,Bašného 36 464 0 0 CCS s.r.o. 1464.20 592140081 0100 28.09.2014 . H 1464.20 28.09.2014 . . inkaso
27916693
CZ60755741 45195.00 22.09.14 9490.95 45195.00 45195.00 06.10.2014 . .
390896 31.08.14
.
.
.
. . .
.
. .
465 0 0 Ševčík 70629595 201444 12000.00 153269502 0600 30.09.2014 06.10.2014 06.10.2014 . . H 20429621 0100 201444 308 12000.00 30.09.2014 12000.00 06.10.2014 . . . . TDI Zateplení obj. Lib.tř. 27-knihovna
. .
. .
22.09.14 12000.00 12000.00 06.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 94 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 466 0 0 INO s.r.o. 27263517 200400494 CZ27263517 5684.00 24.09.14 272635173 2010 30.09.2014 08.10.2014 01.10.2014 . . 5684.00 H 20429621 0100 200400494 308 5684.00 30.09.2014 5684.00 01.10.2014 5684.00 01.10.2014 . . . . . . kancel.materiál 467 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 7704970000 5240.00 27000297 0100 01.10.2014 . . 01.10.2014 . . H 20429621 0100 7704970000 308 5240.00 01.10.2014 5240.00 01.10.2014 . . . . záloha elektřinyx Stamicova 7 468 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 7704960000 6560.00 27000297 0100 01.10.2014 . . 01.10.2014 . . H 20429621 0100 7704960000 308 6560.00 01.10.2014 6560.00 01.10.2014 . . . . záloha elektřina Bašného 469 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 7704990000 12280.00 27000297 0100 01.10.2014 . . 01.10.2014 . . H 20429621 0100 7704950000 308 12280.00 01.10.2014 12280.00 01.10.2014 . . . . záloha elektřiny Libř.27 470 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 9714046583 100.00 27100247 0100 02.10.2014 10.10.2014 02.10.2014 . . H 20429621 0100 9714046583 308 100.00 02.10.2014 100.00 02.10.2014 . . . . poplatek za upomínky
CZ25458302 30.09.14 5240.00 5240.00 01.10.2014 . .
CZ25458302 30.09.14 6560.00 6560.00 01.10.2014 . .
CZ25458302 30.09.14 12280.00 12280.00 01.10.2014 . .
CZ25458302 26.09.14 100.00 100.00 02.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 95 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 471 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 9714046582 CZ25458302 100.00 26.09.14 27100247 0100 02.10.2014 10.10.2014 02.10.2014 . . 100.00 H 20429621 0100 9714046582 308 100.00 02.10.2014 100.00 02.10.2014 100.00 02.10.2014 . . . . . . poplatek za upomínky 472 0 0 FREESAT 22697500 376.00 2000498936 3500 02.10.2014 15.10.2014 06.10.2014 . . H 20429621 0100 22697500 308 376.00 02.10.2014 376.00 06.10.2014 . . . . satel.televize
LU23716367 01.10.14 376.00 376.00 06.10.2014 . .
473 0 0 Glanc s.r.o. 60708344 140015 4880.00 107994340 0300 02.10.2014 10.10.2014 09.10.2014 . . H 107-20429621 0100 140015 308 4880.00 02.10.2014 4880.00 09.10.2014 . . . . Čechomor,Žbírka,Hrdý Budžes,T.Klus,Olympic 474 0 0 JOK, a.s. 25515560 2140283 24075.00 194859058 0300 02.10.2014 20.10.2014 06.10.2014 . . H 20429621 0100 2140283 308 24075.00 02.10.2014 24075.00 06.10.2014 . . . . Úpravy areálu CVČStamicova 7
24.09.14 4880.00 4880.00 09.10.2014 . .
CZ25515560 24075.00 29.09.14 5055.75 24075.00 24075.00 06.10.2014 . .
475 0 0 JOK, a.s. 25515560 2140284 CZ25515560 60193.00 60193.00 29.09.14 194859058 0300 12640.53 02.10.2014 20.10.2014 06.10.2014 . . 60193.00 H 20429621 0100 2140284 308 60193.00 02.10.2014 60193.00 06.10.2014 60193.00 06.10.2014 . . . . . . Úpravy areálu CVČ Stamicova 7
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 96 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 476 0 0 JOK, a.s. 25515560 2140285 CZ25515560 339997.00 339997.00 29.09.14 194859058 0300 71399.37 02.10.2014 20.10.2014 06.10.2014 . . 339997.00 H 20429621 0100 2140285 308 339997.00 02.10.2014 339997.00 06.10.2014 339997.00 06.10.2014 . . . . . . Úpravy areálu CVČ Stamicova 7 477 0 0 JOK, a.s. 25515560 2140286 766253.00 194859058 0300 02.10.2014 20.10.2014 06.10.2014 . . H 20429621 0100 2140286 308 766253.00 02.10.2014 766253.00 06.10.2014 . . . . Úpravy areálui CVČ Stamicova 7 478 0 0 JOK, a.s. 25515560 2140287 23200.00 194859058 0300 02.10.2014 20.10.2014 06.10.2014 . . H 20429621 0100 2140287 308 23200.00 02.10.2014 23200.00 06.10.2014 . . . . Úpravy areálu CVČ Stamic.7 479 0 0 Čermák 47870494 22014 20000.00 212469783 0600 02.10.2014 21.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 22014 308 20000.00 02.10.2014 20000.00 14.10.2014 . . . . TDI -ZŠ Pavlovskáoprava ZTI v objektu D 480 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140622 59955.50 19-5191760207 0100 02.10.2014 10.10.2014 09.10.2014 . . H 20429621 0100 2140622 308 59955.50 02.10.2014 59955.50 09.10.2014 . . . . výsadba dřevin
CZ25515560 766253.00 29.09.14 160913.13 766253.00 766253.00 06.10.2014 . .
CZ25515560 23200.00 29.09.14 4872.00 23200.00 23200.00 06.10.2014 . .
26.09.14 20000.00 20000.00 14.10.2014 . .
CZ48910546 26.09.14 59955.50 59955.50 09.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 97 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 481 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140621 CZ48910546 49570.00 49570.00 26.09.14 19-5191760207 0100 10409.70 02.10.2014 10.10.2014 09.10.2014 . . 49570.00 H 20429621 0100 2140621 308 49570.00 02.10.2014 49570.00 09.10.2014 49570.00 09.10.2014 . . . . . . opravy dět.hřiš t 482 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140623 49545.00 19-5191760207 0100 02.10.2014 10.10.2014 09.10.2014 . . H 20429621 0100 2140623 308 49545.00 02.10.2014 49545.00 09.10.2014 . . . . opravy sportovišť 483 0 0 Dostál JUDR 66208131 43014 12100.00 537844641 0100 06.10.2014 10.10.2014 09.10.2014 . . H 20429621 0100 43014 308 12100.00 06.10.2014 12100.00 09.10.2014 . . . . právní sl. 36.-39.týden 484 0 0 Edenred 24745391 6660033294 18693.50 51-2498720257 0100 06.10.2014 09.10.2014 09.10.2014 . . H 20429621 0100 6660033294 308 18693.50 06.10.2014 18693.50 09.10.2014 . . . . stravenky-volby 485 0 0 Stofcom 25317083 149776 14638.00 2000609560 2010 06.10.2014 14.10.2014 09.10.2014 . . H 20429621 0100 149776 308 14638.00 06.10.2014 14638.00 09.10.2014 . . . . akumulátor,záložní zdroje
CZ48910546 49545.00 26.09.14 10404.45 49545.00 49545.00 09.10.2014 . .
CZ6302162416 30.09.14 12100.00 12100.00 09.10.2014 . .
29.09.14 18693.50 18693.50 09.10.2014 . .
CZ25317083 30.09.14 14638.00 14638.00 09.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 98 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 486 0 0 Stofcom 25317083 149777 CZ25317083 12342.00 30.09.14 2000609560 2010 06.10.2014 14.10.2014 09.10.2014 . . 12342.00 H 20429621 0100 149777 308 12342.00 06.10.2014 12342.00 09.10.2014 12342.00 09.10.2014 . . . . . . správa sítě 487 0 0 QCM sro 26262525 4402138 2521.00 4200251187 6800 06.10.2014 22.10.2014 09.10.2014 . . H 20429621 0100 4402138 308 2521.00 06.10.2014 2521.00 09.10.2014 . . . . servis E_ZAK 488 0 0 Edenred 24745391 6660033445 38743.20 51-2498720257 0100 06.10.2014 10.10.2014 09.10.2014 . . H 20429621 0100 6660033445 308 38743.20 06.10.2014 38743.20 09.10.2014 . . . . 638ks stravenek 489 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140644 6050.00 19-5191760207 0100 06.10.2014 14.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 2140644 308 6050.00 06.10.2014 6050.00 14.10.2014 . . . . držba obj. 490 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140643 6050.00 19-5191760207 0100 06.10.2014 14.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 2140643 308 6050.00 06.10.2014 6050.00 14.10.2014 . . . . správa obj.
30.09.14 2521.00 2521.00 09.10.2014 . .
02.10.14 38743.20 38743.20 09.10.2014 . .
CZ48910546 30.09.14 6050.00 6050.00 14.10.2014 . .
CZ48910546 30.09.14 6050.00 6050.00 14.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 99 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 491 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140642 CZ48910546 85822.90 30.09.14 19-5191760207 0100 06.10.2014 14.10.2014 16.10.2014 . . 85822.90 H 20429621 0100 2140642 308 85822.90 06.10.2014 85822.90 16.10.2014 85822.90 16.10.2014 . . . . . . čištění chodníků 492 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140641 211547.20 19-5191760207 0100 06.10.2014 17.10.2014 16.10.2014 . . H 20429621 0100 2140641 308 211547.20 06.10.2014 211547.20 16.10.2014 . . . . péče o zele N 493 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140640 60076.50 19-5191760207 0100 06.10.2014 14.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 2140640 308 60076.50 06.10.2014 60076.50 14.10.2014 . . . . odpad z košů 494 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140639 8470.00 19-5191760207 0100 06.10.2014 14.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 2140639 308 8470.00 06.10.2014 8470.00 14.10.2014 . . . . kontrola hřišť 495 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140637 254971.20 19-5191760207 0100 06.10.2014 14.10.2014 09.10.2014 . . H 20429621 0100 2140637 308 254971.20 06.10.2014 254971.20 09.10.2014 . . . . čištění formou bloků
CZ48910546 30.09.14 211547.20 211547.20 16.10.2014 . .
CZ48910546 30.09.14 60076.50 60076.50 14.10.2014 . .
CZ48910546 30.09.14 8470.00 8470.00 14.10.2014 . .
CZ48910546 30.09.14 254971.20 254971.20 09.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 100 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 496 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140636 CZ48910546 36204.50 30.09.14 19-5191760207 0100 06.10.2014 14.10.2014 09.10.2014 . . 36204.50 H 20429621 0100 2140636 308 36204.50 06.10.2014 36204.50 09.10.2014 36204.50 09.10.2014 . . . . . . čištění vozovek 497 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140635 27395.70 19-5191760207 0100 06.10.2014 14.10.2014 09.10.2014 . . H 20429621 0100 2140635 308 27395.70 06.10.2014 27395.70 09.10.2014 . . . . čištění VP 498 0 0 BVaK 46347275 2141111392 3462.00 4742283001 2700 06.10.2014 18.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 2141111392 308 3462.00 06.10.2014 3462.00 14.10.2014 . . . . srážky 9/14 Stamicova 7 499 0 0 BVaK 46347275 2141111391 1297.00 4742283001 2700 06.10.2014 18.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 2141111391 308 1297.00 06.10.2014 1297.00 14.10.2014 . . . . srážky 9/14 Bašného 500 0 0 BVaK 46347275 2141111390 1309.00 4742283001 2700 06.10.2014 18.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 2141111390 308 1309.00 06.10.2014 1309.00 14.10.2014 . . . . srážky 9/14 Lib.tř.27
CZ48910546 30.09.14 27395.70 27395.70 09.10.2014 . .
30.09.14 3462.00 3462.00 14.10.2014 . .
30.09.14 1297.00 1297.00 14.10.2014 . .
30.09.14 1309.00 1309.00 14.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 101 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 501 * 0 0 AMIDO-letecké snímky 26093987 201401137 CZ26093987 2000.00 30.09.14 1092005443 5500 06.10.2014 14.10.2014 . . . . H 308 2000.00 06.10.2014 . . . . . . . . . . L.S. Pro reklaldmní a propagační účely 502 0 0 Komfort stavební firma 25524241 2140472 CZ25524241 3098723.00 3098723.00 11.09.14 374017843 0300 650731.83 09.10.2014 10.12.2014 05.12.2014 . . 3098723.00 H 20429621 0100 2140472 308 3098723.00 09.10.2014 3098723.00 05.12.2014 3098723.00 05.12.2014 . . . . . . úprava prostoru před nák.střediskem Li.bt.ř 503 0 0 Moravská stavební unie MS 48529303 301400051 CZ48529303 12100.00 12100.00 24.09.14 372571103 0300 2541.00 09.10.2014 14.10.2014 14.10.2014 . . 12100.00 H 20429621 0100 301400051 0308 12100.00 09.10.2014 12100.00 14.10.2014 12100.00 14.10.2014 . . . . . . staveb.práce oprava dešť.svodu CVČ Stamicova 7 504 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201438035 21119.00 27-0471080297 0100 09.10.2014 15.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 201438035 308 21119.00 09.10.2014 21119.00 14.10.2014 . . . . Kurýr 9 505 0 0 Edenred 24745391 6650036484 3621.00 51-2498720257 0100 09.10.2014 16.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 6650036484 308 3621.00 09.10.2014 3621.00 14.10.2014 . . . . stravenky po 35Kč-100ks
17.09.14 21119.00 21119.00 14.10.2014 . .
06.10.14 3621.00 3621.00 14.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 102 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 506 0 0 Pálka 65271416 142253 CZ5512021559 10642.00 02.10.14 670100-2200210327 6210 09.10.2014 16.10.2014 14.10.2014 . . 10642.00 H 20429621 0100 142253 308 10642.00 09.10.2014 10642.00 14.10.2014 10642.00 14.10.2014 . . . . . . kancel.materiál 507 0 0 QCM sro 26262525 4402261 2501.00 4200251187 6800 09.10.2014 20.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 4402261 308 2501.00 09.10.2014 2501.00 14.10.2014 . . . . servis www.kohoutovice.cz 508 0 0 CCS ČEská spol. pro plat 49240129 3961750 1824.30 592140081 0100 09.10.2014 . . . . . . H 0308 1824.30 09.10.2014 . . . . . . karty-benzín 509 0 0 Telefonica 02 60193336 1278243788 423.50 500114004 2700 09.10.2014 30.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 1278243788 308 423.50 09.10.2014 423.50 14.10.2014 . . . . telef. 510 0 0 KALAHA 25562151 140100172 149695.00 248711199 0300 09.10.2014 22.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 140100172 308 149695.00 09.10.2014 149695.00 14.10.2014 . . . . oprava střešního pláště Lib.tř.27
30.09.14 2501.00 2501.00 14.10.2014 . .
30.09.14
. .
. .
01.10.14 423.50 423.50 14.10.2014 . .
CZ25562151 149695.00 22.09.14 31435.95 149695.00 149695.00 14.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 103 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 511 0 0 KALAHA 25562151 247784 CZ25562151 247784.00 247784.00 22.09.14 248711199 0300 52034.64 09.10.2014 22.10.2014 14.10.2014 . . 247784.00 H 20429621 0100 140100171 308 247784.00 09.10.2014 247784.00 14.10.2014 247784.00 14.10.2014 . . . . . . Zateplení obj.Lib tř 27 512 0 0 TOPSTAV 46977660 2014000067 459322.00 19-9092710237 0100 09.10.2014 21.10.2014 09.10.2014 . . H 20429621 0100 2014000067 308 459322.00 09.10.2014 459322.00 09.10.2014 . . . . oprava chodníku Prokofjevova 513 0 0 Jakeš - MAN 11000384 2014062 341215.00 32943521 0100 09.10.2014 28.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 2014062 308 341215.00 09.10.2014 341215.00 14.10.2014 . . . . ZŠ Chalabalova-oprava tělocvičny 514 0 0 Jakeš - MAN 11000384 2014063 8763.00 32943521 0100 09.10.2014 28.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 2014063 308 8763.00 09.10.2014 8763.00 14.10.2014 . . . . tělocvična-oprava Z S CHalab. 515 0 0 Jakeš - MAN 11000384 2014064 37086.00 32943521 0100 09.10.2014 28.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 2014064 308 37086.00 09.10.2014 37086.00 14.10.2014 . . . . renovace tělocvičny-Z S CHalab
CZ46977660 459322.00 30.09.14 96457.62 459322.00 459322.00 09.10.2014 . .
CZ5610050314 341215.00 07.10.14 71655.15 341215.00 341215.00 14.10.2014 . .
CZ5610050314 8763.00 07.10.14 1840.23 8763.00 8763.00 14.10.2014 . .
CZ5610050314 37086.00 07.10.14 7788.06 37086.00 37086.00 14.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 104 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 516 0 0 ZEMAKO, s.r.o. 25504011 2014000197 CZ25504011 108967.00 108967.00 30.09.14 19-9093430237 0100 22883.07 09.10.2014 21.10.2014 09.10.2014 . . 108967.00 H 20429621 0100 2014000197 308 108967.00 09.10.2014 108967.00 09.10.2014 108967.00 09.10.2014 . . . . . . oprava chodníku Lib tř.-Pavlovská 517 0 0 VENTO s.r.o. 26925834 140350 11858.00 9090909090 2700 09.10.2014 17.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 140350 308 11858.00 09.10.2014 11858.00 14.10.2014 . . . . zájezd KS Znojmo 518 0 0 FIDES a.s. 61974731 4301002595 3811.50 6987310257 0100 09.10.2014 22.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 4301002595 308 3811.50 09.10.2014 3811.50 14.10.2014 . . . . revize Latis Bašného 519 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 9714046584 100.00 27100247 0100 09.10.2014 10.10.2014 09.10.2014 . . H 20429621 0100 9714046584 308 100.00 09.10.2014 100.00 09.10.2014 . . . . poplatek za upomínky 520 0 0 Sklenářství ZARS Stodůlka 11482044 14010 1491.00 1341582349 0800 13.10.2014 14.10.2014 14.10.2014 . . H 20429621 0100 14010 308 1491.00 13.10.2014 1491.00 14.10.2014 . . . . zasklení okna Bašného
01.10.14 11858.00 11858.00 14.10.2014 . .
02.10.14 3811.50 3811.50 14.10.2014 . .
CZ25458302 26.09.14 100.00 100.00 09.10.2014 . .
CZ6107240689 1491.00 28.09.14 313.11 1491.00 1491.00 14.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 105 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 521 0 0 Pelán-střechy 01466941 4214 CZ01466941 67614.00 07.10.14 2500442402 2010 14.10.2014 06.11.2014 16.10.2014 . . 67614.00 H 20429621 0100 4214 308 67614.00 14.10.2014 67614.00 16.10.2014 67614.00 16.10.2014 . . . . . . práce na Lib.tř.27 522 0 0 Komfort stavební firma 25524241 2140551 CZ25524241 49742.00 49742.00 01.10.14 854743641 0100 10445.82 14.10.2014 08.11.2014 16.10.2014 . . 49742.00 H 20429621 0100 2140551 308 49742.00 14.10.2014 49742.00 16.10.2014 49742.00 16.10.2014 . . . . . . oprava kanalizace LIb.třl-kanálový krfyt 523 0 0 Telefonica O2 60193336 616497772 1796.85 27-4908440207 0100 14.10.2014 30.10.2014 . . . . H 308 1796.85 14.10.2014 . . . . . . telefon.popl. 9-2014 524 0 0 Glanc s.r.o. 60708344 140017 580.00 107994340 0300 15.10.2014 25.10.2014 16.10.2014 . . H 107-20429621 0100 140017 308 580.00 15.10.2014 580.00 16.10.2014 . . . . Olympic 2 vstupenky 525 0 0 RTP, spol.s.r.o 46990461 1410000269 508372.00 204425 0300 15.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 . . H 20429621 0100 1410000269 308 508372.00 15.10.2014 508372.00 03.11.2014 . . . . vytápění II.et. ZŠ CHalabalova
CZ60193336 03.10.14
. .
. .
09.10.14 580.00 580.00 16.10.2014 . .
CZ46990461 508372.00 10.10.14 106758.12 508372.00 508372.00 03.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 106 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 526 0 0 Stofcom 25317083 149840 CZ25317083 18997.00 11.10.14 2000609560 2010 15.10.2014 24.10.2014 16.10.2014 . . 18997.00 H 20429621 0100 149840 308 18997.00 15.10.2014 18997.00 16.10.2014 18997.00 16.10.2014 . . . . . . nonstopservis při volbách 527 0 0 FIDES a.s. 61974731 4301002988 2650.00 6987310257 0100 15.10.2014 25.10.2014 22.10.2014 . . H 20429621 0100 4301002988 308 2650.00 15.10.2014 2650.00 22.10.2014 . . . . paušál Latis-Bašného, Stamicova7 528 0 0 Český telecom 60193336 617591724 7291.56 6007-700103393 0300 15.10.2014 16.10.2014 . . . . H 308 7291.56 15.10.2014 . . . . . . inkaso-telefony 529 0 0 Stofcom 25317083 140123 1070.00 2000609560 2010 15.10.2014 23.10.2014 . . . . H 308 1070.00 15.10.2014 . . . . . . akumulátor olověný 530 0 0 Zemánek stavitelství s.r. 29353068 252014 601566.00 107-2208900277 0100 15.10.2014 06.11.2014 16.10.2014 . . H 20429621 0100 252014 308 601566.00 15.10.2014 601566.00 16.10.2014 . . . . rekonstrukce veř.sportoviště Bellova
01.10.14 2650.00 2650.00 22.10.2014 . .
03.10.14
. .
. .
CZ25317083 09.10.14
. .
. .
CZ29353068 601566.00 06.10.14 126328.86 601566.00 601566.00 16.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 107 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 531 0 0 TOPSTAV 46977660 2014000072 CZ46977660 532269.92 532269.92 10.10.14 19-9092710237 0100 111776.68 20.10.2014 27.10.2014 23.10.2014 . . 532269.92 H 20429621 0100 2014000072 308 532269.92 20.10.2014 532269.92 23.10.2014 532269.92 23.10.2014 . . . . . . oprava chodníku Žebětínská 72-82 532 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140010820 1040.00 514158008 2700 21.10.2014 16.11.2014 22.10.2014 . . H 107-20429621 0100 4140010820 308 1040.00 21.10.2014 1040.00 22.10.2014 . . . . Duch 2 lístky 533 0 0 CIPRYS s.r.o. 26228076 141100026 10890.00 86-2529510237 0100 21.10.2014 21.10.2014 22.10.2014 . . H 20429621 0100 141100026 308 10890.00 21.10.2014 10890.00 22.10.2014 . . . . PD na přeložku HUP CVČ Stamicova 7
16.10.14 1040.00 1040.00 22.10.2014 . .
CZ26228076 14.10.14 10890.00 10890.00 22.10.2014 . .
534 0 0 VODAFONE 25788001 8000472873 CZ25788001 2699.73 30.09.14 221217 5400 21.10.2014 14.11.2014 22.10.2014 . . 2699.73 H 20429621 0100 8000472873 308 31723 2699.73 21.10.2014 2699.73 22.10.2014 2699.73 22.10.2014 . . . . . . telefony 9/14 535 0 0 DPMB 25508881 7706140020 1373.00 8905621 0100 21.10.2014 30.10.2014 22.10.2014 . . H 20429621 0100 7706140020 308 1373.00 21.10.2014 1373.00 22.10.2014 . . . . refundace mzdy volby-Faltýnek Štěpán
16.10.14 1373.00 1373.00 22.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 108 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 536 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4140010510 1160.00 14.10.14 514158008 2700 22.10.2014 28.10.2014 22.10.2014 . . 1160.00 H 107-20429621 0100 4140010510 308 1160.00 22.10.2014 1160.00 22.10.2014 1160.00 22.10.2014 . . . . . . Jekyll a Hyde 537 0 0 MŠ Řezáčova 3,,PO 65767357 30814 1343.00 123104520 0300 22.10.2014 22.10.2014 22.10.2014 . . H 20429621 0100 30814 308 1343.00 22.10.2014 1343.00 22.10.2014 . . . . refundace mzdy volby Alena Zrnečková
22.10.14 1343.00 1343.00 22.10.2014 . .
538 0 0 BS-IMEX 63476711 20140082 CZ63476711 149652.00 149652.00 10.10.14 195295055 0300 31426.92 22.10.2014 17.12.2014 06.11.2014 . . 149652.00 H 20429621 0100 20140082 308 149652.00 22.10.2014 149652.00 06.11.2014 149652.00 06.11.2014 . . . . . . oprava kontejner.stání Žebětínská 78-82 539 0 0 RaKol 28338448 20140219 450555.00 2600450522 2010 22.10.2014 04.11.2014 23.10.2014 . . H 20429621 0100 20140219 308 450555.00 22.10.2014 450555.00 23.10.2014 . . . . oprava chodníku Bašného 540 0 0 BVaK 46347275 2141116506 11422.00 4742283001 2700 23.10.2014 30.10.2014 27.10.2014 . . H 20429621 0100 2141116506 308 11422.00 23.10.2014 11422.00 27.10.2014 . . . . vodné+stočné 6-10/14 Lib.tř.27
CZ28338448 450555.00 15.10.14 94616.55 450555.00 450555.00 23.10.2014 . .
07.10.14 11422.00 11422.00 27.10.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 109 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 541 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140714 CZ48910546 1306.80 20.10.14 19-5191760207 0100 31.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 . . 1306.80 H 20429621 0100 2140714 308 1306.80 31.10.2014 1306.80 03.11.2014 1306.80 03.11.2014 . . . . . . úklid budovy Bašného 542 0 0 TOPSTAV 46977660 2014000074 137112.78 19-9092710237 0100 31.10.2014 05.11.2014 05.11.2014 . . H 20429621 0100 2014000074 308 137112.78 31.10.2014 137112.78 05.11.2014 . . . . oprava chodníku Žebětínská 543 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135689630 278.40 133790245 0300 31.10.2014 04.11.2014 03.11.2014 . . H 20429621 0100 5135689630 0308 278.40 31.10.2014 278.40 03.11.2014 . . . . komerč.osob.certifikát
CZ46977660 137112.78 22.10.14 28793.68 137112.78 137112.78 05.11.2014 . .
10.10.14 278.40 278.40 03.11.2014 . .
544 0 0 RGB STUDIO s.r.o. 27750566 131014 15000.00 15.10.14 215151658 0300 31.10.2014 . . 03.11.2014 . . 15000.00 H 20429621 0100 131014 308 15000.00 31.10.2014 15000.00 03.11.2014 15000.00 03.11.2014 . . . . . . úprava veř.prostranství v sousedství obj.Stamicova 11 545 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201440036 21119.00 27-0471080297 0100 31.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 . . H 20429621 0100 201440036 308 21119.00 31.10.2014 21119.00 03.11.2014 . . . . volební speciál-tisk
01.10.14 21119.00 21119.00 03.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 110 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 546 0 0 eon 26078201 6160019301 90.00 22.10.14 19-17608231 0100 31.10.2014 05.11.2014 06.11.2014 . . 90.00 H 20429621 0100 6160019301 308 90.00 31.10.2014 90.00 06.11.2014 90.00 06.11.2014 . . . . . . elektřina Lib.tř.K/2016 547 0 0 Čtyřlístek zahradnické sl 27749771 140100145 4954.95 43-836350297 0100 31.10.2014 05.11.2014 03.11.2014 . . H 20429621 0100 140100145 308 4954.95 31.10.2014 4954.95 03.11.2014 . . . . výsadby záhonu MHD Stamicova
CZ27749771 14.10.14 4954.95 4954.95 03.11.2014 . .
548 0 0 PRO BONUSYS 28617231 1420140006 CZ28617231 4995.00 08.10.14 237088266 0300 03.11.2014 22.10.2014 . . . . H 308 4995.00 03.11.2014 . . . . . . . . HRAZENO POKLANOU-inform.brožura-kulturní a spol.akce 549 eon
0
. .
0
26078201 6160019301 820.00 19-17608231 0100 03.11.2014 18.11.2014 06.11.2014 . . H 20429621 0100 6160019301 308 820.00 03.11.2014 820.00 06.11.2014 . . . . záloha elektřin-Lib.tř.K/2016 550 0 0 A.S.A.spol. s.r.o. 45809712 182031561 4139.00 5050017989 5500 03.11.2014 10.11.2014 06.11.2014 . . H 20429621 0100 182031561 308 4139.00 03.11.2014 4139.00 06.11.2014 . . . . svoz a odstr.odpadu
01.11.14 820.00 820.00 06.11.2014 . .
CZ 27.10.14 4139.00 4139.00 06.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 111 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 551 0 0 Dostál JUDR 66208131 47014 CZ6302162416 24805.00 27.10.14 537844641 0100 03.11.2014 10.11.2014 06.11.2014 . . 24805.00 H 20429621 0100 47014 308 24805.00 03.11.2014 24805.00 06.11.2014 24805.00 06.11.2014 . . . . . . právní sl. 40.-43.,týden 552 0 0 VALOSUN a.s. 25341090 14301012 899.00 231482908 0300 03.11.2014 28.11.2014 05.11.2014 . . H 20429621 0100 14301012 308 899.00 03.11.2014 899.00 05.11.2014 . . . . refundace mzdy Marie Zrnečková 553 0 0 Stofcom 25317083 149925 43120.00 2000609560 2010 05.11.2014 18.11.2014 06.11.2014 . . H 20429621 0100 149925 308 43120.00 05.11.2014 43120.00 06.11.2014 . . . . PC, software 554 0 0 Stofcom 25317083 149923 12342.00 2000609560 2010 05.11.2014 18.11.2014 06.11.2014 . . H 20429621 0100 149923 308 12342.00 05.11.2014 12342.00 06.11.2014 . . . . správa sítě 555 0 0 Stofcom 25317083 149924 15295.00 2000609560 2010 05.11.2014 18.11.2014 06.11.2014 . . H 20429621 0100 149924 308 15295.00 05.11.2014 15295.00 06.11.2014 . . . . tonery,switch a UPS
29.10.14 899.00 899.00 05.11.2014 . .
CZ25317083 31.10.14 43120.00 43120.00 06.11.2014 . .
CZ25317083 31.10.14 12342.00 12342.00 06.11.2014 . .
CZ25317083 31.10.14 15295.00 15295.00 06.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 112 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 556 0 0 CCS s.r.o. 27916693 4408562303 3309.52 31.10.14 592140081 0100 05.11.2014 . . . . . . H 308 3309.52 05.11.2014 . . . . . . . . . . CCS karty 557 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140727 37516.00 19-5191760207 0100 05.11.2014 14.11.2014 12.11.2014 . . H 20429621 0100 2140727 308 37516.00 05.11.2014 37516.00 12.11.2014 . . . . práce na sport.hřištích 558 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140726 34407.60 19-5191760207 0100 05.11.2014 14.11.2014 12.11.2014 . . H 20429621 0100 2140726 308 34407.60 05.11.2014 34407.60 12.11.2014 . . . . zálivka stromů ve veř.zeleni 559 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140753 6050.00 19-5191760207 0100 05.11.2014 14.11.2014 10.11.2014 . . H 20429621 0100 2140753 308 6050.00 05.11.2014 6050.00 10.11.2014 . . . . údržba objektů 560 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140752 6050.00 19-5191760207 0100 05.11.2014 14.11.2014 10.11.2014 . . H 20429621 0100 2140752 308 6050.00 05.11.2014 6050.00 10.11.2014 . . . . správa objektů
CZ48910546 37516.00 30.10.14 7878.36 37516.00 37516.00 12.11.2014 . .
CZ48910546 30.10.14 34407.60 34407.60 12.11.2014 . .
CZ48910546 31.10.14 6050.00 6050.00 10.11.2014 . .
CZ48910546 31.10.14 6050.00 6050.00 10.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 113 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 561 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140749 CZ48910546 60076.50 31.10.14 19-5191760207 0100 05.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 . . 60076.50 H 20429621 0100 2140749 308 60076.50 05.11.2014 60076.50 11.11.2014 60076.50 11.11.2014 . . . . . . odpad z košů 562 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140748 8470.00 19-5191760207 0100 05.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 . . H 20429621 0100 2140748 308 8470.00 05.11.2014 8470.00 11.11.2014 . . . . kontrola hřišť
CZ48910546 31.10.14 8470.00 8470.00 11.11.2014 . .
563 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140747 CZ48910546 29995.90 31.10.14 19-5191760207 0100 05.11.2014 14.11.2014 12.11.2014 . . 29995.90 H 20429621 0100 2140747 308 29995.90 05.11.2014 29995.90 12.11.2014 29995.90 12.11.2014 . . . . . . odstranění prorůst.vegetace na chodnících 564 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140746 17260.70 19-5191760207 0100 05.11.2014 14.11.2014 06.11.2014 . . H 20429621 0100 2140746 308 17260.70 05.11.2014 17260.70 06.11.2014 . . . . rozvoz a svoz voleb.potřeb 565 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140745 36204.50 19-5191760207 0100 05.11.2014 14.11.2014 12.11.2014 . . H 20429621 0100 2140745 308 36204.50 05.11.2014 36204.50 12.11.2014 . . . . čištění vozovek
CZ48910546 31.10.14 17260.70 17260.70 06.11.2014 . .
CZ48910546 31.10.14 36204.50 36204.50 12.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 114 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 566 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140744 CZ48910546 28170.00 31.10.14 19-5191760207 0100 05.11.2014 14.11.2014 12.11.2014 . . 28170.00 H 20429621 0100 2140744 308 28170.00 05.11.2014 28170.00 12.11.2014 28170.00 12.11.2014 . . . . . . čištění veř.prostr. 567 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140725 48934.90 19-5191760207 0100 05.11.2014 14.11.2014 12.11.2014 . . H 20429621 0100 2140725 308 48934.90 05.11.2014 48934.90 12.11.2014 . . . . ukládka odpadu
CZ48910546 30.10.14 48934.90 48934.90 12.11.2014 . .
568 0 0 Integra centrum s .r.o. 26234203 727715407 CZ26234203 1400.00 30.10.14 2700198782 2010 05.11.2014 17.11.2014 06.11.2014 . . 1400.00 H 20429621 0100 727715407 308 1400.00 05.11.2014 1400.00 06.11.2014 1400.00 06.11.2014 . . . . . . Nový obč.zákoník a pozem.komunikace-Húževka 569 0 0 Acha, s.r.o.Schneiderová 27493091 15344 1580.00 2600160912 2010 05.11.2014 . . 06.11.2014 . . H 20429621 0100 15344 308 1580.00 05.11.2014 1580.00 06.11.2014 . . . . Rozpočtová skladba 2015-Králová 570 0 0 NOVEKO 96 BRNO 214000311 1700.00 2000193577 2010 05.11.2014 . . 06.11.2014 . . H 20429621 0100 214111311 308 1700.00 05.11.2014 1700.00 06.11.2014 . . . . Spisová služba v praxi-Pospíšilová
01.11.14 1580.00 1580.00 06.11.2014 . .
05.11.14 1700.00 1700.00 06.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 115 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 571 0 0 ZM-Servis 26916517 8414 CZ26916517 109602.00 109602.00 31.10.14 189324104 0300 23016.42 07.11.2014 14.11.2014 18.12.2014 . . 109602.00 H 20429621 0100 8414 308 109602.00 07.11.2014 109602.00 18.12.2014 109602.00 18.12.2014 . . . . . . práce ZTI ZŠ Pavlovská 572 0 0 ABB s r.o. 49682563 930312014 1472.00 19289 5400 07.11.2014 19.12.2014 10.11.2014 . . H 20429621 0100 930312014 308 1472.00 07.11.2014 1472.00 10.11.2014 . . . . refundace mzdy volby 573 0 0 FREESAT 22697500 376.00 2000498936 3500 07.11.2014 14.11.2014 10.11.2014 . . H 20429621 0100 22697500 308 376.00 07.11.2014 376.00 10.11.2014 . . . . satel.televize 574 0 0 RaKol 28338448 20140231 18416.00 2600450522 2010 07.11.2014 20.11.2014 19.11.2014 . . H 20429621 0100 20140231 308 18416.00 07.11.2014 18416.00 19.11.2014 . . . . práce na veř.prostranství Voříškova 2 575 0 0 Česká pošta 47114983 1231213840 2117.00 134472054 0300 07.11.2014 19.11.2014 10.11.2014 . . H 20429621 0100 1231213840 308 2117.00 07.11.2014 2117.00 10.11.2014 . . . . Bezpečný klíč komplet-
CZ49682563 11.10.14 1472.00 1472.00 10.11.2014 . .
LU23716367 01.11.14 376.00 376.00 10.11.2014 . .
CZ28338448 30.10.14 18416.00 18416.00 19.11.2014 . .
05.11.14 2117.00 2117.00 10.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 116 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 576 0 0 QCM sro 26262525 4402465 2521.00 31.10.14 4200251187 6800 07.11.2014 25.11.2014 10.11.2014 . . 2521.00 H 20429621 0100 4402465 308 2521.00 07.11.2014 2521.00 10.11.2014 2521.00 10.11.2014 . . . . . . servis E_ZAK 10/14 577 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 7105209286 56781.00 2022220222 5500 07.11.2014 15.11.2014 24.11.2014 . . H 20429621 0100 7105209286 308 56781.00 07.11.2014 56781.00 24.11.2014 . . . . záloha elekřina Stamicova 7 578 0 0 BVaK 46347275 2141122437 1353.00 4742283001 2700 07.11.2014 22.11.2014 24.11.2014 . . H 20429621 0100 2141122437 308 1353.00 07.11.2014 1353.00 24.11.2014 . . . . srážky 10/14 Lib.tř.27 579 0 0 BVaK 46347275 2141122438 1340.00 4742283001 2700 07.11.2014 20.11.2014 24.11.2014 . . H 20429621 0100 2141122438 308 1340.00 07.11.2014 1340.00 24.11.2014 . . . . srážky Bašného 10/14 580 0 0 BVaK 46347275 2141122439 3578.00 4742283001 2700 07.11.2014 20.11.2014 24.11.2014 . . H 20429621 0100 2141122439 308 3578.00 07.11.2014 3578.00 24.11.2014 . . . . srážky 10/14 STamicova 7
CZ27386732 01.11.14 56781.00 56781.00 24.11.2014 . .
31.10.14 1353.00 1353.00 24.11.2014 . .
31.10.14 1340.00 1340.00 24.11.2014 . .
31.10.14 3578.00 3578.00 24.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 117 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 581 0 0 RaKol 28338448 20140233 CZ28338448 6791.50 6791.50 30.10.14 2600450522 2010 1426.22 10.11.2014 20.11.2014 11.11.2014 . . 6791.50 H 20429621 0100 20140233 308 6791.50 10.11.2014 6791.50 11.11.2014 6791.50 11.11.2014 . . . . . . zemní práce Voříškova2,Stamicova1 582 0 0 Centropol 7704970000 5240.00 27000297 0100 10.11.2014 . . 10.11.2014 . . H 20429621 0100 7704970000 308 5240.00 10.11.2014 5240.00 10.11.2014 . . . . záloha Stamicova 7 583 0 0 CENTROPOL elektřina 6560.00 27000297 0100 10.11.2014 . . H 20429621 0100 6560.00 10.11.2014 . . záloha Bašného
25458302
770496000
10.11.2014 . . 770496000 308 6560.00 10.11.2014 . .
584 * 0 0 Centropol 770495000 12280.00 27000297 0100 10.11.2014 . . 10.11.2014 . . H 20429621 0100 770495000 308 12280.00 10.11.2014 10.11.2014 . . . . záloha Lib.tř.27-elektřina-NEHRADIT 585 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 9714059347 100.00 27100247 0100 10.11.2014 14.11.2014 10.11.2014 . . H 20429621 0100 9714059347 308 100.00 10.11.2014 100.00 10.11.2014 . . . . poplatek
10.11.14 5240.00 5240.00 10.11.2014 . .
CZ25458302 10.11.14 6560.00 6560.00 10.11.2014 . .
10.11.14 12280.00 . .
. .
CZ25458302 31.10.14 100.00 100.00 10.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 118 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 586 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 9714059346 CZ25458302 100.00 31.10.14 27100247 0100 10.11.2014 14.11.2014 10.11.2014 . . 100.00 H 20429621 0100 9714059346 308 100.00 10.11.2014 100.00 10.11.2014 100.00 10.11.2014 . . . . . . poplatek 587 * 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 100 100.00 27100247 0100 10.11.2014 14.11.2014 . . . . H 308 100.00 10.11.2014 . . . . . . poplatek NEHRADIT 588 0 0 BMSS-START 638137 515004003 894.00 103862068 0300 10.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 . . H 20429621 0100 515004003 308 894.00 10.11.2014 894.00 12.11.2014 . . . . Národnmí pojištění 2015 589 0 0 Telefonica 02 60193336 1279613408 423.50 500114004 2700 10.11.2014 30.11.2014 12.11.2014 . . H 20429621 0100 1279613408 308 423.50 10.11.2014 423.50 12.11.2014 . . . . telefony
CZ25458302 31.10.14
. .
. .
04.11.14 894.00 894.00 12.11.2014 . .
01.11.14 423.50 423.50 12.11.2014 . .
590 0 0 VODAFONE 25788001 8000489238 CZ25788001 2588.01 31.10.14 221217 5400 10.11.2014 30.11.2014 19.11.2014 . . 2588.01 H 20429621 0100 8000489238 308 31723 2588.01 10.11.2014 2588.01 19.11.2014 2588.01 19.11.2014 . . . . . . telefony
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 119 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 591 0 0 Jaromír Sonsbeek 40383962 1410107 11940.00 29.10.14 2025836399 0800 10.11.2014 12.11.2014 12.11.2014 . . 11940.00 H 20429621 0100 1410107 308 11940.00 10.11.2014 11940.00 12.11.2014 11940.00 12.11.2014 . . . . . . zájezd Dunajská Streda 592 0 0 PROSTAVBY a.s. 27713130 201420136 514900.00 258746889 0300 10.11.2014 . . 14.11.2014 . . H 20429621 0100 201420136 308 514900.00 10.11.2014 514900.00 14.11.2014 . . . . oprava dět.hřiště Bellova 593 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201443032 25614.00 27-0471080297 0100 10.11.2014 19.11.2014 12.11.2014 . . H 20429621 0100 201443032 308 25614.00 10.11.2014 25614.00 12.11.2014 . . . . Kurýr č.10 594 0 0 Edenred 24745391 6650037510 33460.00 51-2498720257 0100 10.11.2014 14.11.2014 12.11.2014 . . H 20429621 0100 6650037510 308 33460.00 10.11.2014 33460.00 12.11.2014 . . . . 551 ks stravenek 595 0 0 BÁRTEK ROZHLASY 27781275 14453 171699.00 180369875 0600 10.11.2014 20.11.2014 25.11.2014 . . H 20429621 0100 14453 308 171699.00 10.11.2014 171699.00 25.11.2014 . . . . solární panel,montáž
CZ27713130 514900.00 10.10.14 108129.00 514900.00 514900.00 14.11.2014 . .
22.10.14 25614.00 25614.00 12.11.2014 . .
07.11.14 33460.00 33460.00 12.11.2014 . .
CZ27781275 08.10.14 171699.00 171699.00 25.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 120 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 596 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140751 CZ48910546 85822.90 31.10.14 19-5191760207 0100 10.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 . . 85822.90 H 20429621 0100 2140751 308 85822.90 10.11.2014 85822.90 11.11.2014 85822.90 11.11.2014 . . . . . . čištění chodníků 597 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140750 235052.60 19-5191760207 0100 10.11.2014 14.11.2014 11.11.2014 . . H 20429621 0100 2140750 308 235052.60 10.11.2014 235052.60 11.11.2014 . . . . péče o zeleň
CZ48910546 31.10.14 235052.60 235052.60 11.11.2014 . .
598 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140728 CZ48910546 76711.50 31.10.14 19-5191760207 0100 10.11.2014 14.11.2014 12.11.2014 . . 76711.50 H 20429621 0100 2140728 308 76711.50 10.11.2014 76711.50 12.11.2014 76711.50 12.11.2014 . . . . . . úprava veř.prostr. v u obj. Stamicova 11 599 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140729 49635.00 19-5191760207 0100 10.11.2014 14.11.2014 12.11.2014 . . H 20429621 0100 2140729 308 49635.00 10.11.2014 49635.00 12.11.2014 . . . . oprava mobiliáře veř. prostr.
CZ48910546 49635.00 31.10.14 10423.35 49635.00 49635.00 12.11.2014 . .
600 0 0 PROSTAVBY a.s. 27713130 201420137 CZ27713130 1003095.37 1003095.37 10.10.14 258746889 0300 210650.03 10.11.2014 . . 12.11.2014 . . 1003095.37 H 20429621 0100 201420137 308 1003095.37 10.11.2014 1003095.37 12.11.2014 1003095.37 12.11.2014 . . . . . . oprava dět.hřiště Bellova
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 121 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 601 0 0 AMIDO-letecké snímky 26093987 201401137 CZ26093987 2200.00 14.10.14 1092005443 5500 10.11.2014 . . 12.11.2014 . . 2200.00 H 20429621 0100 201401137 308 2200.00 10.11.2014 2200.00 12.11.2014 2200.00 12.11.2014 . . . . . . letecké snímky-upomínka vč. poplatku 602 0 0 SEVT, a,s, 45274851 1500066550 500.00 1031046145 5500 11.11.2014 18.11.2014 12.11.2014 . . H 20429621 0100 1500066550 308 500.00 11.11.2014 500.00 12.11.2014 . . . . Finanční zpravodaj MF ČR 1-6/2015 603 0 0 Sakař Petr Mgr 75499223 682014 1600.00 2900075613 2010 11.11.2014 21.11.2014 12.11.2014 . . H 20429621 0100 682014 308 1600.00 11.11.2014 1600.00 12.11.2014 . . . . 2 vyuč.hodiny psychol.poradenství-supervize
04.11.14 500.00 500.00 12.11.2014 . .
07.11.14 1600.00 1600.00 12.11.2014 . .
604 0 0 Greendesign, s.r.o. 02628830 14056041 4200.00 05.11.14 92628830 2010 11.11.2014 19.11.2014 12.11.2014 . . 4200.00 H 20429621 0100 14056041 308 4200.00 11.11.2014 4200.00 12.11.2014 4200.00 12.11.2014 . . . . . . tech.pomoc při stave.pracech-chodníky Bašného,Prokofj.Žebětí 605 0 0 Český telecom 60193336 621041927 6263.32 6007-700103393 0300 11.11.2014 14.11.2014 . . . . H 308 6263.32 11.11.2014 . . . . . . telefony
04.11.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 122 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 606 0 0 Zdravotní ústav Ostrava 71009396 3145400715 CZ1009396 476.00 31.10.14 3235761 0710 12.11.2014 03.12.2014 14.11.2014 . . 476.00 H 20429621 0100 3145400715 308 476.00 12.11.2014 476.00 14.11.2014 476.00 14.11.2014 . . . . . . refundace mzdy -volby Koudela 607 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 1421187471 29834.00 2058888806 2600 12.11.2014 25.11.2014 25.11.2014 . . H 20429621 0100 1421187471 308 29834.00 12.11.2014 29834.00 25.11.2014 . . . . doplatek plynu Stamicova 7 608 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141501838 1876.00 197853460 0600 12.11.2014 17.11.2014 19.11.2014 . . H 20429621 0100 141501838 308 1876.00 12.11.2014 1876.00 19.11.2014 . . . . toner-kopírka 609 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141501837 678.00 197853460 0600 12.11.2014 17.11.2014 14.11.2014 . . H 20429621 0100 141501837 308 678.00 12.11.2014 678.00 14.11.2014 . . . . oprava dig.kopír.stroje 610 0 0 Darmopilová 87430045 2614 2280.00 211106382 0600 12.11.2014 . . . . . . H 308 2280.00 12.11.2014 . . . . . . vizitky - PLACENO POKLADNOU
CZ27386732 07.11.14 29834.00 29834.00 25.11.2014 . .
06.11.14 1876.00 1876.00 19.11.2014 . .
06.11.14 678.00 678.00 14.11.2014 . .
CZ7659293840 07.11.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 123 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 611 0 0 Páleník 10112570 62014 5200.00 10.11.14 1392561329 0800 14.11.2014 24.11.2014 19.11.2014 . . 5200.00 H 20429621 0100 62014 308 5200.00 14.11.2014 5200.00 19.11.2014 5200.00 19.11.2014 . . . . . . aktualizace dokumentace BOZP 612 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140797 254971.20 19-5191760207 0100 18.11.2014 27.11.2014 26.11.2014 . . H 20429621 0100 2140797 308 254971.20 18.11.2014 254971.20 26.11.2014 . . . . čištění blokové 10 -11/14 613 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 7704960000 6560.00 27000297 0100 19.11.2014 20.11.2014 19.11.2014 . . H 20429621 0100 7704960000 308 6560.00 19.11.2014 6560.00 19.11.2014 . . . . záloha elektřina Bašného 614 0 0 Centropol 7704970000 5240.00 27000297 0100 19.11.2014 20.11.2014 19.11.2014 . . H 20429621 0100 7704970000 308 5240.00 19.11.2014 5240.00 19.11.2014 . . . . záloha elektřina Stamicova 7 615 0 0 CENTROPOL elektř-dobropis 25458302 9714066022 -100.00 27-3411850257 0100 19.11.2014 14.11.2014 . . . . H 308 -100.00 19.11.2014 . . . . . . DOBROPIS-opr.dokl.za poplatek upomínka
CZ48910546 13.11.14 254971.20 254971.20 26.11.2014 . .
CZ25458302 19.11.14 6560.00 6560.00 19.11.2014 . .
19.11.14 5240.00 5240.00 19.11.2014 . .
CZ25458302 11.11.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 124 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 616 0 0 RNDr Hexnerová Bova Polyg 11213175 9410580 -432.00 11.11.14 84141061 0100 19.11.2014 25.11.2014 . . . . H 308 -432.00 19.11.2014 . . . . . . . . . . vyúčtování zálohové fa-Místní a účel.kom._ŠimkováDOBROPIS 617 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 1514204870 858.00 1001066671 5500 24.11.2014 04.12.2014 26.11.2014 . . H 20429621 0100 1514204870 308 858.00 24.11.2014 858.00 26.11.2014 . . . . Brněnský deník všední 1 - 3/14
20.11.14 858.00 858.00 26.11.2014 . .
618 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140802 CZ48910546 81090.00 81090.00 20.11.14 19-5191760207 0100 17028.90 24.11.2014 05.12.2014 05.12.2014 . . 81090.00 H 20429621 0100 2140802 308 81090.00 24.11.2014 81090.00 05.12.2014 81090.00 05.12.2014 . . . . . . instalace mobiliáře v obj.Stamicova 11 Juventus 619 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135726461 792.00 133790245 0300 25.11.2014 04.12.2014 28.11.2014 . . H 20429621 0100 5135726461 308 792.00 24.11.2014 792.00 28.11.2014 . . . . kval.osob.certifikát-zam. 620 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135724566 278.40 133790245 0300 26.11.2014 04.12.2014 28.11.2014 . . H 20429621 0100 5135724566 308 278.40 24.11.2014 278.40 28.11.2014 . . . . komerční certifikát zam.
10.11.14 792.00 792.00 28.11.2014 . .
10.11.14 278.40 278.40 28.11.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 125 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 621 0 0 PROSTAVBY a.s. 27713130 201420138 CZ27713130 133380.00 133380.00 06.11.14 258746889 0300 28009.80 24.11.2014 20.11.2014 26.11.2014 . . 133380.00 H 20429621 0100 201420138 308 133380.00 24.11.2014 133380.00 26.11.2014 133380.00 26.11.2014 . . . . . . úprava pozemku pč.2730/6 sportoviště Bellova 622 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141501887 9856.00 197853460 0600 24.11.2014 28.11.2014 26.11.2014 . . H 20429621 0100 141501887 308 9856.00 24.11.2014 9856.00 26.11.2014 . . . . toner nashuatec 623 0 0 Marouk s.r.o. 28357418 2014140804 1230.00 43-5494090247 0100 26.11.2014 26.11.2014 26.11.2014 . . H 20429621 0100 2014140804 308 1230.00 26.11.2014 1230.00 26.11.2014 . . . . židle Taurus černá 624 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141501899 7466.00 197853460 0600 26.11.2014 30.11.2014 26.11.2014 . . H 20429621 0100 141501899 308 7466.00 26.11.2014 7466.00 26.11.2014 . . . . tonery, údržba kopírky
18.11.14 9856.00 9856.00 26.11.2014 . .
19.11.14 1230.00 1230.00 26.11.2014 . .
18.11.14 7466.00 7466.00 26.11.2014 . .
625 0 0 JKV Opava 49606182 20140258 CZ49606182 51761.00 25.11.14 44104821 0100 27.11.2014 09.12.2014 05.12.2014 . . 51761.00 H 20429621 0100 20140258 308 51761.00 27.11.2014 51761.00 05.12.2014 51761.00 05.12.2014 . . . . . . sada MINILED rampouchů, Vánoční hvězda,MAXILEB LED
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 126 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 626 0 0 Vladík Zdeněk 12186341 24043 CZ530624114 119920.00 119920.00 26.11.14 1345793389 0600 25183.20 27.11.2014 26.12.2014 05.12.2014 . . 119920.00 H 20429621 0100 24043 308 119920.00 27.11.2014 119920.00 05.12.2014 119920.00 10.12.2014 . . . . . . demontáž PVC,lepení podlah 627 0 0 GACC spol. s r.o., 13691465 4200337 41170.00 32707641 0100 27.11.2014 09.12.2014 05.12.2014 . . H 20429621 0100 4200337 308 41170.00 27.11.2014 41170.00 05.12.2014 . . . . docházkový systém
CZ13691465 41170.00 25.11.14 8645.70 41170.00 41170.00 05.12.2014 . .
628 0 0 MBM Trans s.r.o. 49612662 77680915 496.00 20.11.14 575824 0300 27.11.2014 20.12.2014 05.12.2014 . . 496.00 H 20429621 0100 77680915 308 496.00 27.11.2014 496.00 05.12.2014 496.00 05.12.2014 . . . . . . Účetnictví nevýděl.organizací 2015 čtvrtletní vydání 629 0 0 Vacek Miroslav 44987498 11400029 40000.00 3170813024 2700 23.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 . . H 20429621 0100 11400029 0308 40000.00 03.12.2014 40000.00 29.12.2014 . . . . přesun HUP Stamicova 7 630 0 0 Zielina Ivo 44080794 261112014 2360.00 634142641 0100 03.12.2014 18.12.2014 10.12.2014 . . H 20429621 0100 261112014 0308 2360.00 03.12.2014 2360.00 10.12.2014 . . . . výměna relé pro čidla
CZ5405151818 40000.00 23.12.14 8400.00 40000.00 40000.00 29.12.2014 . .
27.11.14 2360.00 2360.00 10.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 127 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 631 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 7105209286 CZ27386732 99930.00 01.12.14 2022220222 5500 03.12.2014 15.12.2014 10.12.2014 . . 99930.00 H 20429621 0100 7105209286 308 99930.00 03.12.2014 99930.00 10.12.2014 99930.00 10.12.2014 . . . . . . záloha čtvrtletní plyn-Bašného,Lib.tř.27,Stamicova 632 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140808 60421.40 19-5191760207 0100 03.12.2014 10.12.2014 05.12.2014 . . H 20429621 0100 2140808 308 60421.40 03.12.2014 60421.40 05.12.2014 . . . . úpravy ploch veř.zeleně Stamicova 11 633 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140810 49685.00 19-5191760207 0100 03.12.2014 09.12.2014 05.12.2014 . . H 20429621 0100 2140810 308 49685.00 03.12.2014 49685.00 05.12.2014 . . . . opravy mobiliáře 634 0 0 GACC spol. s r.o., 13691465 4200337 41170.00 32707641 0100 03.12.2014 09.12.2014 . . . . H 308 41170.00 03.12.2014 . . . . . . docházkový systém 635 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140803 46328.50 19-5191760207 0100 03.12.2014 08.12.2014 05.12.2014 . . H 20429621 0100 2140803 308 46328.50 03.12.2014 46328.50 05.12.2014 . . . . úpravy ploch veř.zeleně voříšk.4
CZ48910546 26.11.14 60421.40 60421.40 05.12.2014 . .
CZ48910546 49685.00 25.11.14 10433.85 49685.00 49685.00 05.12.2014 . .
CZ13691465 25.11.14
. .
. .
CZ48910546 24.11.14 46328.50 46328.50 05.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 128 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 636 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140809 CZ48910546 49986.00 49986.00 25.11.14 19-5191760207 0100 10497.06 03.12.2014 09.12.2014 05.12.2014 . . 49986.00 H 20429621 0100 2140809 308 49986.00 03.12.2014 49986.00 05.12.2014 49986.00 05.12.2014 . . . . . . práce na sportovištích 637 0 0 TOPSTAV 46977660 2014000083 CZ46977660 119236.00 119236.00 25.11.14 19-9092710237 0100 25039.56 03.12.2014 10.12.2014 05.12.2014 . . 119236.00 H 20429621 0100 2014000083 308 119236.00 03.12.2014 119236.00 05.12.2014 119236.00 05.12.2014 . . . . . . oprava chodníčků a schodiště Lib.údolí 150 638 0 0 Stofcom 25317083 1410057 33569.00 2000609560 2010 03.12.2014 15.12.2014 05.12.2014 . . H 20429621 0100 1410057 308 33569.00 03.12.2014 33569.00 05.12.2014 . . . . Notebook s příslušenstvím-Aujezský 639 0 0 Stofcom 25317083 1410059 1342.00 2000609560 2010 03.12.2014 15.12.2014 05.12.2014 . . H 20429621 0100 1410059 308 1342.00 03.12.2014 1342.00 05.12.2014 . . . . akumulátor pro zálož.zdroje 640 0 0 Stofcom 25317083 1410060 12342.00 2000609560 2010 03.12.2014 15.12.2014 05.12.2014 . . H 20429621 0100 1410060 308 12342.00 03.12.2014 12342.00 05.12.2014 . . . . správa sítě
CZ25317083 30.11.14 33569.00 33569.00 05.12.2014 . .
CZ25317083 30.11.14 1342.00 1342.00 05.12.2014 . .
CZ25317083 30.11.14 12342.00 12342.00 05.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 129 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 641 0 0 Zielina Ivo 44080794 44080794 1873.00 30.11.14 634142641 0100 03.12.2014 21.12.2014 10.12.2014 . . 1873.00 H 20429621 0100 44080794 0308 1873.00 03.12.2014 1873.00 10.12.2014 1873.00 10.12.2014 . . . . . . havárie topení v budově Lib.tř.27 642 0 0 Dostál JUDR 66208131 52014 12100.00 537844641 0100 05.12.2014 10.12.2014 10.12.2014 . . H 20429621 0100 52014 308 12100.00 05.12.2014 12100.00 10.12.2014 . . . . právní slujžby 44-48 týden 643 0 0 TSB tech.sítě Brno 25512285 2014201133 16823.11 2025576339 0800 05.12.2014 16.12.2014 15.12.2014 . . H 20429621 0100 2014201133 308 16823.11 05.12.2014 16823.11 15.12.2014 . . . . vánoční osvětlení r.2014 a 2015
CZ6302162416 01.12.14 12100.00 12100.00 10.12.2014 . .
01.12.14 16823.11 16823.11 15.12.2014 . .
644 0 0 Hotel Sladovna 25310887 20100487 CZ25310887 40535.00 29.11.14 259318229 0300 05.12.2014 10.12.2014 10.12.2014 . . 40535.00 H 20429621 0100 20140487 308 40535.00 05.12.2014 40535.00 10.12.2014 40535.00 10.12.2014 . . . . . . ubytování,pronájem škol.prostor,strava+občerstvení 645 0 0 Ing.Otot Nagy 14624885 14044 22385.00 561540621 0100 05.12.2014 11.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 14043 308 22385.00 05.12.2014 22385.00 18.12.2014 . . . . montáž žaluzií do Klubu seniorů
02.12.14 22385.00 22385.00 18.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 130 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 646 0 0 FREESAT 22697500 LU23716367 376.00 01.12.14 2000498936 3500 05.12.2014 15.12.2014 10.12.2014 . . 376.00 H 20429621 0100 22697500 308 376.00 05.12.2014 376.00 10.12.2014 376.00 10.12.2014 . . . . . . satelit.televize 647 0 0 AM DYMAS 25321277 145046 12000.00 7239290267 0100 05.12.2014 16.12.2014 12.12.2014 . . H 20429621 0100 145046 308 12000.00 05.12.2014 12000.00 12.12.2014 . . . . stěhování inventáře LIb.tř.27 648 0 0 QCM sro 3121.00 4200251187 6800 05.12.2014 . . H 20429621 0100 3121.00 05.12.2014 . . servis 10/141
26262525
CZ25321277 24.11.14 12000.00 12000.00 12.12.2014 . .
4402655 31.10.14
10.12.2014 . . 4402655 308 3121.00 10.12.2014 . .
649 0 0 RATIKO s.r.o. 28329881 114122 51352.00 4062878001 5500 05.12.2014 17.12.2014 15.12.2014 . . H 20429621 0100 114122 308 51352.00 05.12.2014 51352.00 15.12.2014 . . . . montáž vánoční výzdoby 650 0 0 RATIKO s.r.o. 28329881 114121 99946.00 4062878001 5500 05.12.2014 14.12.2014 15.12.2014 . . H 20429621 0100 114121 308 99946.00 05.12.2014 99946.00 15.12.2014 . . . . vánoční dekor
3121.00 3121.00 10.12.2014 . .
30.11.14 51352.00 51352.00 15.12.2014 . .
30.11.14 99946.00 99946.00 15.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 131 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 651 0 0 BVaK 46347275 2141133439 1309.00 30.11.14 4742283001 2700 05.12.2014 18.12.2014 15.12.2014 . . 1309.00 H 20429621 0100 2141133439 308 1309.00 05.12.2014 1309.00 15.12.2014 1309.00 15.12.2014 . . . . . . srážky Lib .tř27 652 0 0 BVaK 46347275 2141133440 1297.00 4742283001 2700 05.12.2014 18.11.2014 15.12.2014 . . H 20429621 0100 2141133440 308 1297.00 05.12.2014 1297.00 15.12.2014 . . . . srážky Bašného 653 0 0 BVaK 46347275 2141133441 3462.00 4742283001 2700 05.12.2014 18.11.2014 15.12.2014 . . H 20429621 0100 2141133441 308 3462.00 05.12.2014 3462.00 15.12.2014 . . . . srážky Stamicova 7
30.11.14 1297.00 1297.00 15.12.2014 . .
30.11.14 3462.00 3462.00 15.12.2014 . .
654 0 0 BS-IMEX 63476711 20140099 CZ63476711 16575.00 16575.00 15.11.14 195295055 0300 3480.75 08.12.2014 20.12.2014 10.12.2014 . . 16575.00 H 20429621 0100 20140099 308 16575.00 08.12.2014 16575.00 10.12.2014 16575.00 10.12.2014 . . . . . . oprava betonové podlahy kontejner.stání UI Velké ceny 655 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2142738 8053.00 1125570247 0100 08.12.2014 18.12.2014 10.12.2014 . . H 20429621 0100 2142738 308 8053.00 08.12.2014 8053.00 10.12.2014 . . . . papír.ručníky.toal.,mýdlo
04.12.14 8053.00 8053.00 10.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 132 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 656 0 0 QCM sro 26262525 4402846 2521.00 30.11.14 4200251187 6800 10.12.2014 29.12.2014 15.12.2014 . . 2521.00 H 20429621 0100 4402846 308 2521.00 10.12.2014 2521.00 15.12.2014 2521.00 15.12.2014 . . . . . . servis EZak 11(14 657 0 0 Telefonica 02 60193336 1280981415 442.50 500114004 2700 10.12.2014 30.12.2014 15.12.2014 . . H 20429621 0100 1280981415 308 442.50 10.12.2014 442.50 15.12.2014 . . . . telefonní popl. 658 0 0 VODAFONE 25788001 8000502499 2661.66 221217 5400 10.12.2014 30.12.2014 15.12.2014 . . H 20429621 0100 8000502499 308 2661.66 10.12.2014 2661.66 15.12.2014 . . . . telefony 11/14
01.12.14 442.50 442.50 15.12.2014 . .
CZ25788001 30.11.14 2661.66 2661.66 15.12.2014 . .
659 0 0 Magistrát m.B.-OVV 44992785 149300107 630.00 04.12.14 7510006658 5400 10.12.2014 30.12.2014 12.12.2014 . . 630.00 H 20429621 0100 149300107 308 630.00 10.12.2014 630.00 12.12.2014 630.00 12.12.2014 . . . . . . semináře: Katastr nem.,Právní režim stavby,Ochrana stromů 660 0 0 STEL-INVEST 26238365 14572 CZ26238365 27000.00 27000.00 04.12.14 5982377001 5500 5670.00 10.12.2014 19.12.2014 12.12.2014 . . 27000.00 H 20429621 0100 14572 308 27000.00 10.12.2014 27000.00 12.12.2014 27000.00 12.12.2014 . . . . . . montáž přívodu pro zál.napájení- Vánoční zvonění
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 133 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 661 0 0 Řičánek Radim 0068071078 2014146 CZ7502203874 5000.00 5000.00 07.12.14 152315554 0300 1050.00 10.12.2014 28.12.2014 15.12.2014 . . 5000.00 H 20429621 0100 2014146 0308 5000.00 10.12.2014 5000.00 15.12.2014 5000.00 15.12.2014 . . . . . . natěračské práce CVČ Stamic.7 662 0 0 Řičánek Radim 0068071078 2014145 12750.00 152315554 0300 10.12.2014 28.12.2014 15.12.2014 . . H 20429621 0100 2014145 0308 12750.00 10.12.2014 12750.00 15.12.2014 . . . . nátěr dveří a radiátorů Bašného
CZ7502203874 12750.00 07.12.14 2677.50 12750.00 12750.00 15.12.2014 . .
663 0 0 Krejčí Václav (Upír) 61828491 552014 CZ5510132089 25300.00 04.12.14 153034498 0300 10.12.2014 17.12.2014 10.12.2014 . . 25300.00 H 20429621 0100 552014 308 25300.00 10.12.2014 25300.00 10.12.2014 25300.00 10.12.2014 . . . . . . Pekelně Mikulášská šou 4.12.2014 v Kohoutovicích 664 0 0 Kočena 42273773 222014 CZ5605172540 37510.00 04.12.14 1707441621 0100 10.12.2014 21.12.2014 12.12.2014 . . 37510.00 H 20429621 0100 222014 308 37510.00 10.12.2014 37510.00 12.12.2014 37510.00 12.12.2014 . . . . . . pronájem zastřešeného pódia-Vánoční zvonění 665 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140837 60076.50 19-5191760207 0100 10.12.2014 14.12.2014 12.12.2014 . . H 20429621 0100 2140837 308 60076.50 10.12.2014 60076.50 12.12.2014 . . . . odpad z košů
CZ48910546 30.11.14 60076.50 60076.50 12.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 134 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 666 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140841 CZ48910546 6050.00 30.11.14 19-5191760207 0100 10.12.2014 14.12.2014 15.12.2014 . . 6050.00 H 20429621 0100 2140841 308 6050.00 10.12.2014 6050.00 15.12.2014 6050.00 15.12.2014 . . . . . . drobná údržba obj. 667 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140840 6050.00 19-5191760207 0100 10.12.2014 14.12.2014 15.12.2014 . . H 20429621 0100 2140840 308 6050.00 10.12.2014 6050.00 15.12.2014 . . . . správa objektů 668 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140839 85822.90 19-5191760207 0100 10.12.2014 14.12.2014 12.12.2014 . . H 20429621 0100 2140839 308 85822.90 10.12.2014 85822.90 12.12.2014 . . . . celor.čištění chofníků 669 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140838 235052.60 19-5191760207 0100 10.12.2014 14.12.2014 12.12.2014 . . H 20429621 0100 2140838 308 235052.60 10.12.2014 235052.60 12.12.2014 . . . . péče o veř.zeleň 670 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140836 8470.00 19-5191760207 0100 10.12.2014 14.12.2014 12.12.2014 . . H 20429621 0100 2140836 308 8470.00 10.12.2014 8470.00 12.12.2014 . . . . kontrola hřišť
CZ48910546 30.11.14 6050.00 6050.00 15.12.2014 . .
CZ48910546 30.11.14 85822.90 85822.90 12.12.2014 . .
CZ48910546 30.11.14 235052.60 235052.60 12.12.2014 . .
CZ48910546 30.11.14 8470.00 8470.00 12.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 135 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 671 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140835 CZ48910546 272927.60 30.11.14 19-5191760207 0100 10.12.2014 14.12.2014 15.12.2014 . . 272927.60 H 20429621 0100 2140835 308 272927.60 10.12.2014 272927.60 15.12.2014 272927.60 15.12.2014 . . . . . . zimní údržba 672 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140834 138203.80 19-5191760207 0100 10.12.2014 14.12.2014 12.12.2014 . . H 20429621 0100 2140834 308 138203.80 10.12.2014 138203.80 12.12.2014 . . . . zimní údržba
CZ48910546 30.11.14 138203.80 138203.80 12.12.2014 . .
673 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140833 CZ48910546 22808.50 30.11.14 19-5191760207 0100 10.12.2014 14.12.2014 15.12.2014 . . 22808.50 H 20429621 0100 2140833 308 22808.50 10.12.2014 22808.50 15.12.2014 22808.50 15.12.2014 . . . . . . úklid veř.prostr.Lipsko,podchody Pavlovská,zastávky MHD 674 0 0 RGB STUDIO s.r.o. 27750566 141214 99220.00 05.12.14 215151658 0300 10.12.2014 19.12.2014 12.12.2014 . . 99220.00 H 20429621 0100 141214 308 99220.00 10.12.2014 99220.00 12.12.2014 99220.00 12.12.2014 . . . . . . PD Vybudování jedné třídy ZŠ a MŠ CHalabalova 675 0 0 Česká pošta-frankovací st 2662300 5000.00 124693240 0300 10.12.2014 10.12.2014 10.12.2014 . . H 20429621 0100 2662300 308 81000277 5000.00 10.12.2014 5000.00 10.12.2014 . . . . kreditování frank.stroje
10.12.14 5000.00 5000.00 29.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 136 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 676 0 0 Česká pošta-frankovací st 2662300 5000.00 10.12.14 124693240 0300 10.12.2014 11.12.2014 10.12.2014 . . 5000.00 H 20429621 0100 2662300 308 81000277 5000.00 10.12.2014 5000.00 10.12.2014 5000.00 29.12.2014 . . . . . . kreditování frank.stroje 677 0 0 CCS s.r.o. 27916693 117.37 592140081 0100 10.12.2014 . . . . H 117.37 10.12.2014 . . provozní poplatek
4059300 30.11.14 . . .
.
. .
678 0 0 Telefonica O2-inkaso 60193336 624501031 6746.06 006007-0700103393 0300 12.12.2014 16.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 624501031 308 6746.06 12.12.2014 6746.06 18.12.2014 . . . . telefony 679 0 0 Pálka 65271416 142872 18120.00 670100-2200210327 6210 12.12.2014 23.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 142872 308 18120.00 12.12.2014 18120.00 18.12.2014 . . . . xero A4 Over copy 680 0 0 Kašpar 12185558 141319 4065.60 27-0485900217 0100 12.12.2014 23.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 141319 308 4065.60 12.12.2014 4065.60 18.12.2014 . . . . příprava a tisk PF 2015
. .
. .
CZ60193336 03.12.14 6746.06 6746.06 18.12.2014 . .
CZ5512021559 09.12.14 18120.00 18120.00 18.12.2014 . .
09.12.14 4065.60 4065.60 18.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 137 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 681 0 0 Edenred 24745391 6660034981 10930.70 09.12.14 51-2498720257 0100 12.12.2014 19.12.2014 18.12.2014 . . 10930.70 H 20429621 0100 6660034981 308 10930.70 12.12.2014 10930.70 18.12.2014 10930.70 18.12.2014 . . . . . . stravenky 180ks 682 0 0 DIRS Brno, s.r.o. 26255618 14175 18150.00 27-7195010277 0100 12.12.2014 31.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 14175 0308 18150.00 12.12.2014 18150.00 18.12.2014 . . . . rozvody ke stánkům Vánoč.zvonění 683 0 0 QCM sro 26262525 4402893 2521.00 4200251187 6800 12.12.2014 31.12.2014 15.12.2014 . . H 20429621 0100 4402893 308 2521.00 12.12.2014 2521.00 15.12.2014 . . . . servis E-ZAK 12/14 684 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201447037 21119.00 27-0471080297 0100 12.12.2014 24.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 201447037 308 21119.00 12.12.2014 21119.00 18.12.2014 . . . . tisk.práce 685 0 0 VARS 63481901 824593 605.00 221616001 5500 12.12.2014 23.12.2014 15.12.2014 . . H 20429621 0100 824593 308 605.00 12.12.2014 605.00 15.12.2014 . . . . Centrální evidence uzavírek-Húževka
CZ26255618 10.12.14 18150.00 18150.00 18.12.2014 . .
01.12.14 2521.00 2521.00 15.12.2014 . .
19.11.14 21119.00 21119.00 18.12.2014 . .
CZ63481901 09.12.14 605.00 605.00 18.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 138 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 686 0 0 25682474 7500666 5719.00 14.12.14 27-2305300257 0100 15.12.2014 14.12.2014 15.12.2014 . . 5719.00 H 107-20429621 0100 7500666 308 5719.00 15.12.2014 5719.00 15.12.2014 5719.00 15.12.2014 . . . . . . dětská rekreace Zlata Králová 687 0 0 Darmopilová 1440.00 211106382 0600 15.12.2014 . . H 1440.00 15.12.2014 . . vizitky 400ks
87430045 .
2814
.
.
CZ7659293840 20.11.14
.
308 . .
. .
688 0 0 REAKCE s r.o. 26882931 140948 2130.00 163431593 0600 15.12.2014 22.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 140948 308 2130.00 15.12.2014 2130.00 18.12.2014 . . . . plakát Vánoční zvonění 689 0 0 BVaK 46347275 2141136473 28945.00 4742283001 2700 15.12.2014 27.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 2141136473 308 28945.00 15.12.2014 28945.00 18.12.2014 . . . . vodné+stočné 6-12/14 Stamicova 7 690 0 0 BVaK 46347275 2141136474 6030.00 4742283001 2700 15.12.2014 27.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 2141136474 308 6030.00 15.12.2014 6030.00 18.12.2014 . . . . vodné +stočné 10-12/124 Lib.tř27
. .
. .
CZ26882931 08.12.14 2130.00 2130.00 18.12.2014 . .
08.12.14 28945.00 28945.00 18.12.2014 . .
08.12.14 6030.00 6030.00 18.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 139 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 691 0 0 Centropol 7704951124 18679.00 30.11.14 27000297 0100 17.12.2014 30.12.2014 18.12.2014 . . 18679.00 H 20429621 0100 7704951124 308 18679.00 17.12.2014 18679.00 18.12.2014 18679.00 18.12.2014 . . . . . . vyúčtování elektřiny+doplatek Lib.tř.27 692 0 0 Sikorová Martina Mgr. 87814811 1552014 9472.00 373867053 0800 17.12.2014 29.12.2014 . . . . H 308 9472.00 17.12.2014 . . . . . . gravírování sklenic 296kusů 693 0 0 KALAHA 25562151 140100267 341828.00 248711199 0300 17.12.2014 . . 18.12.2014 . . H 20429621 0100 140100267 308 341828.00 17.12.2014 341828.00 18.12.2014 . . . . regenerace dět.hřiště Lib.tř.27
15.12.14
. .
. .
CZ25562151 341828.00 15.12.14 71783.88 341828.00 341828.00 18.12.2014 . .
694 0 0 Kobzík ing.arch. 11479869 31214 CZ521211049 57112.00 17.12.14 188429756 0300 17.12.2014 31.12.2014 18.12.2014 . . 57112.00 H 20429621 0100 31214 308 57112.00 17.12.2014 57112.00 18.12.2014 57112.00 18.12.2014 . . . . . . studie obnovy veř.zeleně u budovy Bašného 695 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140897 51473.40 19-5191760207 0100 17.12.2014 26.12.2014 . . . . H 308 51473.40 17.12.2014 . . . . . . práce na akci Vánoční zvonění
CZ48910546 12.12.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 140 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 696 0 0 Stofcom 25317083 1410143 CZ25317083 37529.00 12.12.14 2000609560 2010 17.12.2014 26.12.2014 18.12.2014 . . 37529.00 H 20429621 0100 1410143 308 37529.00 17.12.2014 37529.00 18.12.2014 37529.00 18.12.2014 . . . . . . licence k antivirovému zařízení 697 0 0 QCM sro 26262525 4402939 4566.00 4200251187 6800 17.12.2014 26.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 4402939 308 4566.00 17.12.2014 4566.00 18.12.2014 . . . . webová prezentace www.kohoutovice
30.11.14 4566.00 4566.00 18.12.2014 . .
698 0 0 Hrabovský Miroslav ing 44075707 1214 CZ530621140 35816.00 05.12.14 2600518689 2010 17.12.2014 22.12.2014 18.12.2014 . . 35816.00 H 20429621 0100 1214 308 35816.00 17.12.2014 35816.00 18.12.2014 35816.00 18.12.2014 . . . . . . projekční a inž.činnost-kotelna a nová kuchyň.linka Bašného 699 ZŠ
0 0 MŠ Chalabalova 48513245 1400140 3608.28 37239621 0100 17.12.2014 30.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 1400140 0308 3608.28 17.12.2014 3608.28 18.12.2014 . . . . náklady na tělocvičnu za Klub seniorů
12.12.14 3608.28 3608.28 18.12.2014 . .
700 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 21400902 CZ48910546 60287.00 12.12.14 19-5191760207 0100 17.12.2014 . . 18.12.2014 . . 60287.00 H 20429621 0100 21400902 308 60287.00 17.12.2014 60287.00 18.12.2014 60287.00 18.12.2014 . . . . . . instalace minibranek hřiště Axmanova,U V.Ceny,Stamicova
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 141 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 701 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140900 CZ48910546 46908.00 12.12.14 19-5191760207 0100 17.12.2014 . . 19.12.2014 . . 46908.00 H 20429621 0100 2140900 308 46908.00 17.12.2014 46908.00 19.12.2014 46908.00 19.12.2014 . . . . . . ukládka odpadu 702 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140901 CZ48910546 49760.00 49760.00 12.12.14 19-5191760207 0100 10449.60 17.12.2014 26.12.2014 18.12.2014 . . 49760.00 H 20429621 0100 2140901 308 49760.00 17.12.2014 49760.00 18.12.2014 49760.00 18.12.2014 . . . . . . opravy píškovišť hřiště Pavlovská,Bellova U VC 703 0 0 ZÁMEČNICTVÍ SOS MARTIN Z 66524172 1272014 14515.00 178370500 0600 17.12.2014 . . 18.12.2014 . . H 20429621 0100 1272014 308 14515.00 17.12.2014 14515.00 18.12.2014 . . . . dveřní kování,zámek,čiselné označení 704 0 0 Centropol 7704970000 15720.00 27000297 0100 18.12.2014 18.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 7704970000 308 15720.00 18.12.2014 15720.00 18.12.2014 . . . . záloha Stamicova 7 elektřina čtvrtl. 705 0 0 Centropol 7704960000 19680.00 27000297 0100 18.12.2014 18.12.2014 18.12.2014 . . H 20429621 0100 7704960000 308 19680.00 18.12.2014 19680.00 18.12.2014 . . . . čtvrtl.záloha elektřina Bašného
15.12.14 14515.00 14515.00 18.12.2014 . .
18.12.14 15720.00 15720.00 18.12.2014 . .
18.12.14 19680.00 19680.00 18.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 142 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 706 0 0 Sikorová Martina Mgr. 87814811 1552014 9472.00 15.12.14 373867053 0800 19.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 . . 9472.00 H 20429621 0100 1552014 308 9472.00 19.12.2014 9472.00 19.12.2014 9472.00 19.12.2014 . . . . . . gravírování sklenic 296ks 707 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140897 51473.40 19-5191760207 0100 19.12.2014 26.12.2014 19.12.2014 . . H 20429621 0100 2140897 308 51473.40 19.12.2014 51473.40 19.12.2014 . . . . práce na Vánoční zvonění 708 0 0 Edenred 24745391 6660035189 4471.00 51-2498720257 0100 19.12.2014 . . 19.12.2014 . . H 20429621 0100 6660035189 308 4471.00 19.12.2014 4471.00 19.12.2014 . . . . stravenky 29ks po 50,- a 100,-Kč 709 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140906 35993.00 19-5191760207 0100 19.12.2014 31.12.2014 19.12.2014 . . H 20429621 0100 2140906 308 35993.00 19.12.2014 35993.00 19.12.2014 . . . . instalace herních prvků Stamicova 710 0 0 Wolters Kluwer 63077639 5850200569 1690.00 1333107011 2700 19.12.2014 31.12.2014 19.12.2014 . . H 20429621 0100 5850200569 308 1690.00 19.12.2014 1690.00 19.12.2014 . . . . Právo a rodina
CZ48910546 12.12.14 51473.40 51473.40 19.12.2014 . .
16.12.14 4471.00 4471.00 19.12.2014 . .
CZ48910546 17.12.14 35993.00 35993.00 19.12.2014 . .
17.12.14 1690.00 1690.00 19.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 143 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 711 0 0 Ševčík 70629595 201452 11200.00 09.12.14 153269502 0600 19.12.2014 23.12.2014 22.12.2014 . . 11200.00 H 20429621 0100 201452 308 11200.00 19.12.2014 11200.00 22.12.2014 11200.00 22.12.2014 . . . . . . staveb.úpravy výtahů-tech.dozor 712 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140903 53161.40 19-5191760207 0100 19.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 . . H 20429621 0100 2140903 308 53161.40 19.12.2014 53161.40 19.12.2014 . . . . prácev zeleni 713 0 0 Internet Mall 26204967 5012065333 241.00 117093693 0300 20.12.2014 20.12.2014 . . . . H 308 241.00 19.12.2014 . . . . . . autonabíječka-POKLADNOU 714 0 0 Internet Mall 26204967 5012068376 446.00 117093693 0300 20.12.2014 20.12.2014 . . . . H 308 446.00 19.12.2014 . . . . . . handsfree-POKLADNOU
CZ48910546 15.12.14 53161.40 53161.40 19.12.2014 . .
CZ26204967 20.12.14
. .
. .
CZ26204967 20.12.14
. .
715 0 0 Internet Mall 26204967 5012065576 CZ26204967 4462.00 20.12.14 117093693 0300 20.12.2014 20.12.2014 . . . . H 308 4462.00 19.12.2014 . . . . . . . . mobilní telefon Prestigo MultiPhone-POKLADNOU
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 144 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 716 0 0 ZÁMEČNICTVÍ SOS MARTIN Z 66524172 1262014 3375.00 15.12.14 178370500 0600 19.12.2014 22.12.2014 22.12.2014 . . 3375.00 H 20429621 0100 1262014 308 3375.00 19.12.2014 3375.00 22.12.2014 3375.00 22.12.2014 . . . . . . výměna zadlabacího zámku-Kalivodová 717 0 0 Stofcom 25317083 1410204 4605.00 2000609560 2010 22.12.2014 05.01.2014 22.12.2014 . . H 20429621 0100 1410204 308 4605.00 19.12.2014 4605.00 22.12.2014 . . . . monitor LED Samsung 718 0 0 REMBRANDT s.r.o. 25215850 2140800 2700.00 390960399 0800 19.12.2014 30.12.2014 19.12.2014 . . H 20429621 0100 2140800 308 2700.00 19.12.2014 2700.00 19.12.2014 . . . . tiskopisy-rybářské lístky
CZ25317083 22.12.14 4605.00 4605.00 22.12.2014 . .
15.12.14 2700.00 2700.00 19.12.2014 . .
719 0 0 Lazar Luděk 60496835 201461 CZ7308293861 49900.00 49900.00 15.12.14 3519638514 0600 10479.00 19.12.2014 28.12.2014 19.12.2014 . . 49900.00 H 20429621 0100 201461 308 49900.00 19.12.2014 49900.00 19.12.2014 49900.00 19.12.2014 . . . . . . malířské a natěračské práce v tělocvičně ZŠ CHalabalova 720 0 0 8D o.s. 27047156 141219 146387.00 2059250329 0800 19.12.2014 26.12.2014 22.12.2014 . . H 20429621 0100 141219 308 146387.00 19.12.2014 146387.00 22.12.2014 . . . . herní prvky-zvířátka,houpačky,šplhadla
CZ27047156 146387.00 19.12.14 30741.27 146387.00 146387.00 22.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 145 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 721 0 0 ÚMČ Brno-Kohoutovice 4499278511 4200371 4235.00 16.12.14 6015-20429621 0100 19.12.2014 15.01.2015 19.12.2014 . . 4235.00 H 20429621 0100 4200371 308 4235.00 19.12.2014 4235.00 19.12.2014 4235.00 19.12.2014 . . . . . . mzdový export 722 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 214290 47190.00 12.12.14 19-5186310287 0100 19.12.2014 16.01.2015 19.12.2014 . . 47190.00 H 20429621 0100 214290 308 47190.00 19.12.2014 47190.00 19.12.2014 47190.00 19.12.2014 . . . . . . kontrola hospodaření 2014-MŠ Bellova,Adélka,Lib.tř. 723 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 214291 1234.00 19-5186310287 0100 19.12.2014 26.12.2014 19.12.2014 . . H 20429621 0100 214291 308 1234.00 19.12.2014 1234.00 19.12.2014 . . . . konzultace ke zřizovací listině MŠ 724 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 214289 61710.00 19-5186310287 0100 19.12.2014 16.01.2015 19.12.2014 . . H 20429621 0100 214289 308 61710.00 19.12.2014 61710.00 19.12.2014 . . . . finanční kontrola 2014 dle dod.č 10 725 0 0 Stofcom 25317083 1410181 3267.00 2000609560 2010 19.12.2014 25.12.2014 19.12.2014 . . H 20429621 0100 1410181 308 3267.00 19.12.2014 3267.00 19.12.2014 . . . . práce na docházk.systémuj
12.12.14 1234.00 1234.00 19.12.2014 . .
12.12.14 61710.00 61710.00 19.12.2014 . .
CZ25317083 18.12.14 3267.00 3267.00 19.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 146 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 726 0 0 Stofcom 25317083 1410183 CZ25317083 21468.00 18.12.14 2000609560 2010 19.12.2014 01.01.2015 19.12.2014 . . 21468.00 H 20429621 0100 1410183 308 21468.00 19.12.2014 21468.00 19.12.2014 21468.00 19.12.2014 . . . . . . kamery k docházkovému systému 727 0 0 GACC spol. s r.o., 13691465 4200375 CZ13691465 1373.00 18.12.14 32707641 0100 19.12.2014 01.01.2015 19.12.2014 . . 1373.00 H 20429621 0100 4200375 308 1373.00 19.12.2014 1373.00 19.12.2014 1373.00 19.12.2014 . . . . . . indentifikační klíčenka k terminálu Logic 728 0 0 Stofcom 25317083 1410182 12342.00 2000609560 2010 19.12.2014 01.01.2015 19.12.2014 . . H 20429621 0100 1410182 308 12342.00 19.12.2014 12342.00 19.12.2014 . . . . správa sítě
CZ25317083 18.12.14
729 0 0 Lužánky-střed.vol.času 00401803 641 5000.00 2300553212 2010 19.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 . . H 20429621 0100 641 308 5000.00 19.12.2014 5000.00 19.12.2014 . . . . tvořivé díly Vánoční zvonění 730 0 0 Vinklárek Martin 66586208 292014 49000.00 1015854134 6100 19.12.2014 23.12.2014 22.12.2014 . . H 20429621 0100 292014 308 49000.00 19.12.2014 49000.00 22.12.2014 . . . . zednické práce ZŠ Pavlovská-není plátcem DPH
12342.00 12342.00 19.12.2014 . .
15.12.14 5000.00 5000.00 19.12.2014 . .
18.12.14 49000.00 49000.00 22.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 147 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 731 0 0 RATIKO s.r.o. 28329881 114133 7744.00 17.12.14 4062878001 5500 19.12.2014 03.01.2015 22.12.2014 . . 7744.00 H 20429621 0100 114133 308 7744.00 19.12.2014 7744.00 22.12.2014 7744.00 22.12.2014 . . . . . . oprava vánočních dekorů 732 0 0 Ing. Jiří Soška 71814574 113032 39000.00 27-450320247 0100 19.12.2014 03.01.2015 19.12.2014 . . H 20429621 0100 113032 308 39000.00 19.12.2014 39000.00 19.12.2014 . . . . bezpečnostní řezy a kácení stromů
17.12.14 39000.00 39000.00 19.12.2014 . .
733 0 0 Zielina Ivo 44080794 291122014 9285.00 17.12.14 634142641 0100 19.12.2014 01.01.2015 22.12.2014 . . 9285.00 H 20429621 0100 291122014 0308 9285.00 19.12.2014 9285.00 22.12.2014 9285.00 22.12.2014 . . . . . . demontáž skříněk,instalace pro osvětlení,.......... 734 0 0 Portabell s.r.o. 60755741 14010322 CZ60755741 7470.00 7470.00 18.12.14 152009514 0600 1568.70 19.12.2014 01.01.2015 22.12.2014 . . 7470.00 H 20429621 0100 14010322 308 7470.00 19.12.2014 7470.00 22.12.2014 7470.00 22.12.2014 . . . . . . odpojění mat.kontaktů,zapojení programování 735 0 0 Kratochvíl-podlahář 40452379 832014 39101.00 2023126369 0800 19.12.2014 09.01.2015 22.12.2014 . . H 20429621 0100 832014 308 39101.00 19.12.2014 39101.00 22.12.2014 . . . . podlahářské práce,výměna koberců
CZ6112130585 39101.00 18.12.14 8211.21 39101.00 39101.00 22.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 148 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 736 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140910 CZ48910546 48912.50 17.12.14 19-5191760207 0100 19.12.2014 31.12.2014 22.12.2014 . . 48912.50 H 20429621 0100 2140910 308 48912.50 19.12.2014 48912.50 22.12.2014 48912.50 22.12.2014 . . . . . . provozování školního hřiště u šaten ZŠ CHalabalova 737 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140909 49870.00 19-5191760207 0100 19.12.2014 31.12.2014 22.12.2014 . . H 20429621 0100 2140909 308 49870.00 19.12.2014 49870.00 22.12.2014 . . . . práce na hřištích
CZ48910546 49870.00 17.12.14 10472.70 49870.00 49870.00 22.12.2014 . .
738 0 0 Páleník 10112570 72014 1200.00 17.12.14 1392561329 0800 19.12.2014 23.12.2014 22.12.2014 . . 1200.00 H 20429621 0100 72014 308 1200.00 19.12.2014 1200.00 22.12.2014 1200.00 22.12.2014 . . . . . . školení vedoucích zam. na úšeku bezpečnosti a ochr.zdraví 739 0 0 Brněnské komunikace a.s. 60733098 214001021 30976.00 382286023 0300 19.12.2014 01.01.2015 22.12.2014 . . H 20429621 0100 214001021 308 30976.00 19.12.2014 30976.00 22.12.2014 . . . . dokumantace Parkovací stání STamicova 740 0 0 ÚMČ Brno-Kohoutovice 4499278511 21410566 5445.00 6015-20429621 0100 22.12.2014 15.01.2015 22.12.2014 . . H 20429621 0100 21410566 308 5445.00 22.12.2014 5445.00 22.12.2014 . . . . převod dat z dc oházkového systému do mezd
10.12.14 30976.00 30976.00 22.12.2014 . .
19.12.14 5445.00 5445.00 22.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 149 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 741 0 0 DM Projekt 29251940 852014 CZ29251940 151194.00 151194.00 19.12.14 2600524595 2010 31750.74 22.12.2014 12.01.2015 23.12.2014 . . 151194.00 H 20429621 0100 852014 308 151194.00 22.12.2014 151194.00 23.12.2014 151194.00 23.12.2014 . . . . . . nová kuch.linka Bašného 742 0 0 DM Projekt 29251940 862014 9902.00 2600524595 2010 22.12.2014 22.01.2015 23.12.2014 . . H 20429621 0100 862014 308 9902.00 22.12.2014 9902.00 23.12.2014 . . . . topení do místnosti WC Bašného 743 0 0 Marouk s.r.o. 28357418 2014140896 16605.00 43-5494090247 0100 22.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 . . H 20429621 0100 2014140896 308 16605.00 22.12.2014 16605.00 29.12.2014 . . . . kancl.nábytek-Grulichová,Varmuža 744 0 0 Telefonica O2 60193336 2014106183 99879.00 27-4908440207 0100 22.12.2014 16.01.2015 22.12.2014 . . H 20429621 0100 2014106183 308 99879.00 22.12.2014 99879.00 22.12.2014 . . . . pobočková ústředna AXS5000 745 0 0 Stofcom 25317083 1410200 66365.00 2000609560 2010 22.12.2014 02.01.2015 22.12.2014 . . H 20429621 0100 1410200 308 66365.00 22.12.2014 66365.00 22.12.2014 . . . . 3xPC-Pospíšilová,Kejdová,Štolcová
CZ29251940 9902.00 22.12.14 2079.42 9902.00 9902.00 23.12.2014 . .
09.12.14 16605.00 16605.00 29.12.2014 . .
CZ60193336 17.12.14 99879.00 99879.00 22.12.2014 . .
CZ25317083 19.12.14 66365.00 66365.00 22.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 150 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 746 0 0 Pelán-střechy 01466941 5614 CZ01466941 26775.00 26775.00 22.12.14 2500442402 2010 5622.75 22.12.2014 12.01.2015 22.12.2014 . . 26775.00 H 20429621 0100 5614 308 26775.00 22.12.2014 26775.00 22.12.2014 26775.00 22.12.2014 . . . . . . práce na budově Lib.tř.27 747 0 0 Marouk s.r.o. 28357418 2014140897 10301.00 43-5494090247 0100 29.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 . . H 20429621 0100 2014140897 308 10301.00 29.12.2014 10301.00 29.12.2014 . . . . kancl.nábytek-Gruilichová VArmuža Seidlová 748 0 0 SEBAK spol. s r.o. 60696834 9914120187 39650.00 303318008 2700 29.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 . . H 20429621 0100 9914120187 308 39650.00 29.12.2014 39650.00 29.12.2014 . . . . oprava kanalizace PEKREM LIb.tř.17 749 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 141502133 9864.00 197853460 0600 29.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 . . H 20429621 0100 141502133 308 9864.00 29.12.2014 9864.00 29.12.2014 . . . . údržba kopírky 750 0 0 Česká pošta Praha Vakus 4711498310 5135765360 396.00 133790245 0300 29.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 . . H 20429621 0100 5135765360 0308 396.00 29.12.2014 396.00 29.12.2014 . . . . kvalif.certifikát
09.12.14 10301.00 10301.00 29.12.2014 . .
CZ60696834 39650.00 23.12.14 8326.50 39650.00 39650.00 29.12.2014 . .
19.12.14 9864.00 9864.00 29.12.2014 . .
10.12.14 396.00 396.00 29.12.2014 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 151 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 751 0 0 OKAY s r.o. 60719257 9914723562 CZ60719257 19067.00 30.12.14 1004039257 5500 30.12.2014 30.12.2014 30.12.2014 . . 19067.00 H 20429621 0100 9914723562 308 19067.00 30.12.2014 19067.00 30.12.2014 19067.00 30.12.2014 . . . . . . nábytek do starostovy kanceláře 752 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5190192139 653.40 134204869 0300 09.01.2015 07.01.2014 . . . . H 308 653.40 09.01.2015 . . . . . . Postservis Brno 753 0 0 Český úřad zeměm.a katast 00025712 1502001273 50.00 19-6828001 0710 09.01.2015 20.01.2015 . . . . H 308 50.00 09.01.2015 . . . . . . vyúčtování dálk.přístupu 754 0 0 Český úřad zeměm.a katast 00025712 1502003832 1150.00 19-6828001 0710 09.01.2015 20.01.2015 . . . . H 308 1150.00 09.01.2015 . . . . . . vyúčtováníé dálk.přístupu 755 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140934 22808.50 19-5191760207 0100 09.01.2015 14.01.2015 . . . . H 308 22808.50 09.01.2015 . . . . . . úklid podchodů ZŠ Pavl.
CZ47114983 04.12.14
. .
. .
31.12.14
. .
. .
31.12.14
. .
. .
CZ48910546 31.12.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 152 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 756 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140935 CZ48910546 138203.80 31.12.14 19-5191760207 0100 09.01.2015 14.01.2015 . . . . H 308 138203.80 09.01.2015 . . . . . . . . . . zimní údržba 757 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140938 8470.00 19-5191760207 0100 09.01.2015 14.01.2015 . . . . H 308 8470.00 09.01.2015 . . . . . . kontrola hřišť 758 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140939 60076.50 19-5191760207 0100 09.01.2015 14.01.2015 . . . . H 308 60076.50 09.01.2015 . . . . . . odpad z košů 759 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140942 6050.00 19-5191760207 0100 09.01.2015 14.01.2015 . . . . H 308 6050.00 09.01.2015 . . . . . . správa obj. 760 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140943 6050.00 19-5191760207 0100 09.01.2015 14.01.2015 . . . . H 308 6050.00 09.01.2015 . . . . . . údržba obj.
CZ48910546 31.12.14
. .
. .
CZ48910546 31.12.14
. .
. .
CZ48910546 31.12.14
. .
. .
CZ48910546 31.12.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 153 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 761 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140941 CZ48910546 85822.90 31.12.14 19-5191760207 0100 09.01.2015 14.01.2015 . . . . H 308 85822.90 09.01.2015 . . . . . . . . . . čištění chodníků 762 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140940 235052.60 19-5191760207 0100 09.01.2015 14.01.2015 . . . . H 308 235052.60 09.01.2015 . . . . . . péče o zeleň 763 0 0 SEBAK spol. s r.o. 60696834 1674122014 3691.00 303318008 2700 09.01.2015 13.01.2015 . . . . H 308 3691.00 09.01.2015 . . . . . . inspekce kanalizace TV kamerou 764 0 0 Válka-servis -elektro,ply 72310898 1941214 3650.00 107-892190267 0100 09.01.2015 12.01.2015 . . . . H 308 3650.00 09.01.2015 . . . . . . vyčištění plyn.kotle 765 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2140936 270217.20 19-5191760207 0100 09.01.2015 14.01.2015 . . . . H 308 270217.20 09.01.2015 . . . . . . zimní údržba
CZ48910546 31.12.14
. .
. .
09.12.14
. .
. .
CZ7210233877 28.12.14
. .
. .
CZ48910546 31.12.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 154 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 766 0 0 Kočena 42273773 302014 55660.00 31.12.14 1707441621 0100 09.01.2015 . . . . . . H 55660.00 09.01.2015 . . . . . . . . . . Ohňostroj 767 0 0 Ševčík-hasič servis 25512561 20141085 342.00 1893887001 5500 09.01.2015 30.01.2015 . . . . H 308 342.00 09.01.2015 . . . . . . revize hasicího přístroje 768 0 0 Ševčík-hasič servis 25512561 20141076 1171.00 1893887001 5500 09.01.2015 30.01.2015 . . . . H 308 1171.00 09.01.2015 . . . . . . revize hydrantu 769 0 0 Ševčík-hasič servis 25512561 20141079 3519.00 1893887001 5500 09.01.2015 30.01.2015 . . . . H 308 3519.00 09.01.2015 . . . . . . revize hydrantu-Lib.tř.27,BAšného 770 0 0 BVaK 46347275 2141142871 1353.00 4742283001 2700 09.01.2015 22.01.2015 . . . . H 308 1353.00 09.01.2015 . . . . . . srážky 12/14 Lib.tř.27
CZ25512561 17.12.14
. .
. .
CZ25512561 15.12.14
. .
. .
CZ25512561 18.12.14
. .
. .
31.12.14
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 155 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 771 0 0 BVaK 46347275 2141142872 1340.00 31.12.14 4742283001 2700 09.01.2015 22.01.2015 . . . . H 308 1340.00 09.01.2015 . . . . . . . . . . srážky 12/14 Bašného 772 0 0 BVaK 46347275 2141142873 3578.00 4742283001 2700 09.01.2015 22.01.2015 . . . . H 308 3578.00 09.01.2015 . . . . . . srážky 12/14 Stamicova 7 773 0 0 CCS s.r.o. 27916693 1617.47 592140081 0100 09.01.2015 . . . . H 1617.47 09.01.2015 . . 1500,10+117,37 inkaso
31.12.14
. .
. .
4408562429 31.12.14 . . .
. .
. . .
774 0 0 VODAFONE 25788001 8000519716 CZ25788001 2463.50 31.12.14 221217 5400 09.01.2015 30.01.2015 . . . . H 308 31723 2463.50 09.01.2015 . . . . . . . . telef.12(/14 775 0 0 BOHEMIA ENERGY 27386732 1521002048 CZ27386732 -29389.00 31.12.14 2058888806 2600 14.01.2015 28.02.2015 . . . . H 308 -29389.00 14.01.2015 . . . . . . . . vyúčtován+přepl 29 389,-Kč Lib.tř. Stamic. Bašného
. .
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 156 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 776 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201451018 25614.00 17.12.14 27-0471080297 0100 15.01.2015 21.01.2015 . . . . H 308 25614.00 15.01.2015 . . . . . . . . . . Kurýr č.12 777 0 0 BVaK 46347275 2151000362 1632.00 4742283001 2700 15.01.2015 23.01.2015 . . . . H 308 1632.00 15.01.2015 . . . . . . vodnéstočné Bašného 12/14 778 0 0 BVaK 46347275 2151000361 1490.00 4742283001 2700 15.01.2015 23.01.2015 . . . . H 308 1490.00 15.01.2015 . . . . . . vodné stočné 12/14 Lib.tř.27 779 0 0 BVaK 46347275 2151000360 3405.00 4742283001 2700 15.01.2015 23.01.2015 . . . . H 308 3405.00 15.01.2015 . . . . . . vodné stočné 12/14 Stamicova 7
31.12.14
. .
. .
31.12.14
. .
. .
31.12.14
. .
780 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 7704961015 CZ25458302 -3236.00 31.12.14 27000297 0100 20.01.2015 04.02.2015 . . . . H 308 -3236.00 20.01.2015 . . . . . . . . vyúčtování+ přeplatek elektřiny Bašného
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 157 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 781 0 0 BVaK 46347275 2141135850 8229.00 03.12.14 4742283001 2700 20.01.2015 24.12.2014 . . . . H 308 8229.00 20.01.2015 . . . . . . . . . . vodné+stočné Bašného 21.6.2014-03.12.2014 782 0 0 QCM sro 26262525 4500059 5259.00 4200251187 6800 20.01.2015 02.02.2015 . . . . H 308 5259.00 20.01.2015 . . . . . . servis www.kohoutovice 12/14
31.12.14
. .
783 0 0 CENTROPOL elektřina 25458302 7704971015 CZ25458302 12461.00 31.12.14 27000297 0100 23.01.2015 04.02.2015 . . . . H 308 12461.00 23.01.2015 . . . . . . . . vyúčtování záloh elektřina+nedoplatek Stamicova 7
. .
. .
