IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 1 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 1 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901048 300.00 . . 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . 300.00 H 20429621 0100 2901048 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . . . poj.odpov.Češková 2 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901064 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901064 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Henešová 3 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901072 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901072 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Javorina 4 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901080 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901080 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Kaštilová 5 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901099 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901099 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Kejdová
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 2 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 6 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 5866421 1100.00 . . 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . 1100.00 H 20429621 0100 5866421 308 1100.00 06.01.2010 1100.00 06.01.2010 1100.00 06.01.2010 . . . . . . poj.odp.Králová 7 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901110 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901110 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Krivánková 8 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901129 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901129 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Křížová 9 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901137 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901137 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Kubíková 10 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901145 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901145 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Láník
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 3 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 11 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901188 300.00 . . 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . 300.00 H 20429621 0100 2901188 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . . . poj.odp.Macko 12 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901153 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901153 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Měcháčková 13 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901196 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901196 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Novák 14 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901056 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901056 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Odrazilová 15 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901218 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901218 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp. Smolíková
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 4 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 16 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901226 300.00 . . 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . 300.00 H 20429621 0100 2901226 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . . . poj.odp.Stejskalová 17 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901234 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901234 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Ševčíková 18 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901242 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901242 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Šimková 19 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901250 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901250 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Vajíková 20 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901277 300.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901277 308 300.00 06.01.2010 300.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Závadská
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
.
.
300.00 300.00 06.01.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 5 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 21 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901315 600.00 . . 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . 600.00 H 20429621 0100 2901315 308 600.00 06.01.2010 600.00 06.01.2010 600.00 06.01.2010 . . . . . . poj.odp.Benda 22 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901323 600.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901323 308 600.00 06.01.2010 600.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Dujka 23 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901331 600.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901331 308 600.00 06.01.2010 600.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Hudec 24 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901340 600.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 2901340 308 600.00 06.01.2010 600.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Pospíšilová 25 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 6352863 1100.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 6352863 308 1100.00 06.01.2010 1100.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Melichar
.
.
600.00 600.00 06.01.2010 . .
.
.
600.00 600.00 06.01.2010 . .
.
.
600.00 600.00 06.01.2010 . .
.
.
1100.00 1100.00 06.01.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 6 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 26 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 6352871 1100.00 . . 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . 1100.00 H 20429621 0100 6352871 308 1100.00 06.01.2010 1100.00 06.01.2010 1100.00 06.01.2010 . . . . . . poj.odp.Zorník 27 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 6352855 1100.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 6352855 308 1100.00 06.01.2010 1100.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Šafařík 28 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 7533748 345.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 7533748 308 345.00 06.01.2010 345.00 06.01.2010 . . . . půoj.odp.Jaeger 29 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 7533756 345.00 2038810518 2600 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . H 20429621 0100 7533756 308 345.00 06.01.2010 345.00 06.01.2010 . . . . poj.odp.Šprinclová
.
.
1100.00 1100.00 06.01.2010 . .
.
.
345.00 345.00 06.01.2010 . .
.
.
345.00 345.00 06.01.2010 . .
30 0 0 IPSUM 13269232 10001 1130.00 . . 105865684 0300 06.01.2010 06.01.2010 06.01.2010 . . 1130.00 H 20429621 0100 10005 308 1130.00 06.01.2010 1130.00 06.01.2010 1130.00 06.01.2010 . . . . . . Daň z přidané hodnoty-ing.Králová,Kalivodová,Šprinclová
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 7 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 31 0 0 BVaK 46347275 29729191 1057.90 . . 5501621 0100 06.01.2010 20.01.2010 18.01.2010 . . 1057.90 H 20429621 0100 29729191 308 1057.90 06.01.2010 1057.90 18.01.2010 1057.90 18.01.2010 . . . . . . stočné 12/09 Lib.tř.27 32 0 0 BVaK 46347275 29729655 1057.90 5501621 0100 06.01.2010 20.01.2010 18.01.2010 . . H 20429621 0100 29729655 308 1057.90 06.01.2010 1057.90 18.01.2010 . . . . Bašného 12/09 stočné 33 0 0 BVaK 46347275 29729656 2811.00 5501621 0100 06.01.2010 20.01.2010 18.01.2010 . . H 20429621 0100 29729656 308 2811.00 06.01.2010 2811.00 18.01.2010 . . . . stočné 12/09 Stamicova 7
.
.
1057.90 1057.90 18.01.2010 . .
.
.
2811.00 2811.00 18.01.2010 . .
34 0 0 Vzděl.centrum Morava s.r. 28595432 210029 1190.00 . . 1672747339 0800 07.01.2010 07.01.2010 07.01.2010 . . 1190.00 H 20429621 0100 210029 308 1190.00 07.01.2010 1190.00 07.01.2010 1190.00 07.01.2010 . . . . . . Manipulace a konstruktivní sebeobrana-Kaštilová 35 0 0 BVaK 46347275 29727857 392.90 5501621 0100 07.01.2010 20.01.2010 14.01.2010 . . H 20429621 0100 29727857 308 392.90 07.01.2010 392.90 14.01.2010 . . . . Libuš.údolí 152a-stočné za 1-12/09
.
.
392.90 392.90 14.01.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 8 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 36 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 261 1900.00 . . 2200475368 6210 11.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 . . 1900.00 H 20429621 0100 261 308 1900.00 11.01.2010 1900.00 15.01.2010 1900.00 15.01.2010 . . . . . . kronika 12/09 37 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 291153 27704.40 19-5191760207 0100 11.01.2010 14.01.2010 14.01.2010 . . H 20429621 0100 291153 308 27704.40 11.01.2010 27704.40 14.01.2010 . . . . čištění veř.prostranství 12/09 38 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 291154 268416.40 19-5191760207 0100 11.01.2010 14.01.2010 14.01.2010 . . H 20429621 0100 291154 308 268416.40 11.01.2010 268416.40 14.01.2010 . . . . zimní údržba 12/09 39 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 291156 59083.50 19-5191760207 0100 11.01.2010 14.01.2010 13.01.2010 . . H 20429621 0100 291156 308 59083.50 11.01.2010 59083.50 13.01.2010 . . . . odpad.koše 12/09 40 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 291158 184801.70 19-5191760207 0100 11.01.2010 14.01.2010 13.01.2010 . . H 20429621 0100 291158 308 184801.70 11.01.2010 184801.70 13.01.2010 . . . . péče o zeleň 12/09
.
.
27704.40 27704.40 14.01.2010 . .
.
.
268416.40 268416.40 14.01.2010 . .
.
.
59083.50 59083.50 13.01.2010 . .
.
.
184801.70 184801.70 13.01.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 9 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 41 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 291161 5950.00 . . 19-5191760207 0100 11.01.2010 14.01.2010 14.01.2010 . . 5950.00 H 20429621 0100 291161 308 5950.00 11.01.2010 5950.00 14.01.2010 5950.00 14.01.2010 . . . . . . údržba objektů 12/09 42 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 291160 5950.00 19-5191760207 0100 11.01.2010 14.01.2010 14.01.2010 . . H 20429621 0100 291160 308 5950.00 11.01.2010 5950.00 14.01.2010 . . . . správa objektů 12/09 43 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 291155 8330.00 19-5191760207 0100 11.01.2010 14.01.2010 13.01.2010 . . H 20429621 0100 291155 308 8330.00 11.01.2010 8330.00 13.01.2010 . . . . kontrola hřišt 12/09 44 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 291159 81142.70 19-5191760207 0100 11.01.2010 14.01.2010 13.01.2010 . . H 20429621 0100 291159 308 81142.70 11.01.2010 81142.70 13.01.2010 . . . . čištění zpev.ploch 12/09 45 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6670001976 12500.00 265047621 0100 11.01.2010 18.01.2010 15.01.2010 . . H 20429621 0100 6670001976 308 12500.00 11.01.2010 12500.00 15.01.2010 . . . . 250ks stravenek
.
.
5950.00 5950.00 14.01.2010 . .
.
.
8330.00 8330.00 13.01.2010 . .
.
.
81142.70 81142.70 13.01.2010 . .
.
.
12500.00 12500.00 15.01.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 10 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 46 0 0 U:fon 48171000 4001950570 297.00 . . 1000474016 3500 11.01.2010 15.01.2010 14.01.2010 . . 297.00 H 20429621 0100 4001950570 308 297.00 11.01.2010 297.00 14.01.2010 297.00 14.01.2010 . . . . . . 5.12.-4.1.2010 Ufonův internet 47 0 0 BVaK 46347275 29154033 2550.60 5501621 0100 11.01.2010 22.01.2010 21.01.2010 . . H 20429621 0100 29154033 308 2550.60 11.01.2010 2550.60 21.01.2010 . . . . vodné+stočné 12/09 Stamicova 7 48 0 0 BVaK 46347275 29154360 2607.30 5501621 0100 11.01.2010 22.01.2010 21.01.2010 . . H 20429621 0100 29154360 308 2607.30 11.01.2010 2607.30 21.01.2010 . . . . vodné+stočné 12/09 Lib.tř.27 49 0 0 CCS s.r.o. 27916693 4408567029 1407.78 592140081 0100 11.01.2010 . . . . . . H 1407.78 11.01.2010 . . . . . . CCS karty-2.pol.prosince 2009 50 0 0 UPC informace 00562262 124012626 522.00 3983815 0300 11.01.2010 15.01.2010 . . . . H 308 522.00 11.01.2010 . . . . . . vysokorychl.internet-starosta
.
.
2550.60 2550.60 21.01.2010 . .
.
.
2607.30 2607.30 21.01.2010 . .
.
.
.
. .
. .
. .
. .
.
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 11 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 51 0 0 UPC informace 00562262 124346010 402.00 . . 3983815 0300 11.01.2010 15.01.2010 14.01.2010 . . 402.00 H 20429621 0100 124346010 308 402.00 11.01.2010 402.00 14.01.2010 402.00 14.01.2010 . . . . . . satelit.televize UPC 52 0 0 Rauš-kominický mistr 10541454 900175 1428.00 1345912309 0800 12.01.2010 14.01.2010 03.02.2010 . . H 20429621 0100 900175 308 1428.00 12.01.2010 1428.00 03.02.2010 . . . . měření emisí Lib.tř.27 53 0 0 Rauš-kominický mistr 10541454 900176 1428.00 1345912309 0800 12.01.2010 14.01.2010 03.02.2010 . . H 20429621 0100 900176 308 1428.00 12.01.2010 1428.00 03.02.2010 . . . . měření emisí Stamicova 7 54 0 0 Telefonica 02 60193336 1166496568 6093.82 500114004 2700 12.01.2010 18.01.2010 18.01.2010 . . H 20429621 0100 1166496568 308 6093.82 12.01.2010 6093.82 18.01.2010 . . . . telefony12/09 55 0 0 BVaK 46347275 2110003403 623.50 5501621 0100 12.01.2010 22.01.2010 22.01.2010 . . H 20429621 0100 2110003403 308 623.50 12.01.2010 623.50 22.01.2010 . . . . vodné+stočné 12/09
.
.
1428.00 1428.00 03.02.2010 . .
.
.
1428.00 1428.00 03.02.2010 . .
.
.
6093.82 6093.82 18.01.2010 . .
.
.
623.50 623.50 22.01.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 12 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 56 0 0 VERLAF DASHOFER 45245681 2110003403 7020.00 . . 3078683001 2700 12.01.2010 19.01.2010 18.01.2010 . . 7020.00 H 20429621 0100 2110003403 308 7020.00 12.01.2010 7020.00 18.01.2010 7020.00 18.01.2010 . . . . . . předplatné aktualizací Mzdová účtárna 23.-26.-1.-4/2010 57 0 0 Anag 25354671 605002778 828.00 27-4236970247 0100 12.01.2010 25.01.2010 18.01.2010 . . H 20429621 0100 605002778 308 828.00 12.01.2010 828.00 18.01.2010 . . . . předpl. Mzdová účetní 1-12/2010 58 0 0 Eurounion Praha s.r.o. 49357832 532293 520.30 44307-071 0100 12.01.2010 22.01.2010 18.01.2010 . . H 20429621 0100 532293 308 520.30 12.01.2010 520.30 18.01.2010 . . . . Zákon o daních z příjmů 2010 59 0 0 IVA BRNO 75789825 474012010 1400.00 27-0480630297 0100 12.01.2010 27.01.2010 15.01.2010 . . H 20429621 0100 474012010 308 1400.00 12.01.2010 1400.00 15.01.2010 . . . . seminář Daň z příjmů-Kalivodová,Králová 60 0 0 IVA BRNO 75789825 102012010 1400.00 27-0480630297 0100 12.01.2010 20.01.2010 15.01.2010 . . H 20429621 0100 102012010 308 1400.00 12.01.2010 1400.00 15.01.2010 . . . . Změna zákona o nemoc.poj.-Kalivodová, Králová
.
.
828.00 828.00 18.01.2010 . .
.
.
520.30 520.30 18.01.2010 . .
.
.
1400.00 1400.00 15.01.2010 . .
.
.
1400.00 1400.00 15.01.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 13 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 61 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1010002 4200.00 . . 478547443 0300 12.01.2010 . . 15.01.2010 . . 4200.00 H 20429621 0100 1010002 308 4200.00 12.01.2010 4200.00 15.01.2010 4200.00 15.01.2010 . . . . . . Exekuční řízení-Kejdová,Jaeger,Vajíková 62 0 0 Český úřad zeměm.a katast 00025712 2010601548 550.00 . . 19-0006828001 0710 12.01.2010 26.01.2010 14.01.2010 . . 550.00 H 20429621 0100 2010601548 308 550.00 12.01.2010 550.00 14.01.2010 550.00 14.01.2010 . . . . . . vyúčtování dálk.přístupu pro zák.úč.24592 22.1.09-31.12.09 63 0 0 Reproservis 12174378 1150000051 8820.00 133770105 0300 15.01.2010 22.01.2010 18.01.2010 . . H 20429621 0100 1150000051 308 8820.00 15.01.2010 8820.00 18.01.2010 . . . . velká údržba kopírky 64 0 0 JMP Brno 49970607 1002812000 159510.00 19-5191730227 0100 15.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 . . H 20429621 0100 1002812000 0308 159510.00 15.01.2010 159510.00 15.01.2010 . . . . čtvrtletní záloha na plyn-rozpis
.
.
8820.00 8820.00 18.01.2010 . .
.
.
159510.00 159510.00 15.01.2010 . .
65 0 0 Penzijní fond České pojiš 61858692 27882012 14000.00 . . 7142110004 2700 15.01.2010 15.01.2010 15.01.2010 . . 14000.00 H 20429621 0100 27882012 3552 9244992785 14000.00 15.01.2010 14000.00 15.01.2010 14000.00 15.01.2010 . . . . . . penzijní připojištění 1/2010
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 14 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 66 0 0 Helena Sedláčková 72413921 12010 4950.00 . . 182808851 0300 18.01.2010 27.01.2010 21.01.2010 . . 4950.00 H 20429621 0100 12010 308 4950.00 18.01.2010 4950.00 21.01.2010 4950.00 21.01.2010 . . . . . . Kurýr č.1/2010 67 0 0 Trade FIDES a.s. 61974731 10410041 2628.00 . . 6987310257 0100 18.01.2010 26.01.2010 22.01.2010 . . 2628.00 H 20429621 0100 10410041 308 2628.00 18.01.2010 2628.00 22.01.2010 2628.00 22.01.2010 . . . . . . čtvrtletní paušál -Latis 1-3/2010-Stamicova 7,Bašného 68 0 0 Český telecom 6588.13 6007-700103393 0300 18.01.2010 . H 6588.13 18.01.2010 . . telefony
60193336
431504326 .
.
.
.
. . .
.
.
. .
69 0 0 Český úřad zeměm.a katast 00025712 2010601735 100.00 19-6828001 0710 18.01.2010 29.01.2010 21.01.2010 . . H 20429621 0100 2010601735 308 100.00 18.01.2010 100.00 21.01.2010 . . . . dálk.přístup pro zákaznický účet č.22347 70 0 0 Reproservis 12174378 1150000062 972.00 133770105 0300 19.01.2010 24.01.2010 21.01.2010 . . H 20429621 0100 1150000062 308 972.00 19.01.2010 972.00 21.01.2010 . . . . oprava kopírky
. .
.
. .
.
100.00 100.00 21.01.2010 . .
.
.
972.00 972.00 21.01.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 15 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 71 0 0 OptionOne 27645690 91208040 2743.00 . . 29990247 0100 19.01.2010 25.01.2010 21.01.2010 . . 2743.00 H 20429621 0100 91208040 308 2743.00 19.01.2010 2743.00 21.01.2010 2743.00 21.01.2010 . . . . . . telefony 12/2009 72 0 0 JMP Brno 49970607 610011877 7164.22 19-5191730227 0100 21.01.2010 01.02.2010 . . . . H 0308 7164.22 21.01.2010 . . . . . . plyn nedoplatek Stamicova 7,5.11.-31.12.2009 73 0 0 Matouš 69071616 40596 364.00 1933668349 0800 21.01.2010 03.02.2010 01.02.2010 . . H 20429621 0100 40596 308 364.00 21.01.2010 364.00 01.02.2010 . . . . Věstník Nár.bezp.úřadu č.1/201 a č.2/2010 74 0 0 Vzděl.centrum Morava s.r. 28595432 210017 2380.00 1672747339 0800 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 . . H 20429621 0100 210017 308 2380.00 21.01.2010 2380.00 21.01.2010 . . . . bENDA,nOVÁÝK -vEŘEJNÉ ZAKÁZKY PO NOVELE
.
.
. .
.
. .
.
364.00 364.00 01.02.2010 . .
.
.
2380.00 2380.00 21.01.2010 . .
75 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 30029 8000.00 . . 248743641 0100 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 . . 8000.00 H 20429621 0100 30029 308 8000.00 21.01.2010 8000.00 21.01.2010 8000.00 21.01.2010 . . . . . . Asertivita v každodenním životě-Král.,Vajík.Šimk.Křivánková
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 16 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 76 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 10051 9000.00 . . 248743641 0100 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 . . 9000.00 H 20429621 0100 10051 308 9000.00 21.01.2010 9000.00 21.01.2010 9000.00 21.01.2010 . . . . . . Nový daňový řád-Králová,Šimková,Křížová 77 0 0 Vzděl.centrum Morava s.r. 28595432 210006 2380.00 . . 1672747339 0800 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 . . 2380.00 H 20429621 0100 210006 308 2380.00 21.01.2010 2380.00 21.01.2010 2380.00 21.01.2010 . . . . . . Aplikace správ.řádu na úseku soc.pomoci-Henešová,Macko 78 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1010006 5600.00 478547443 0300 21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010 . . H 20429621 0100 1010006 308 5600.00 21.01.2010 5600.00 21.01.2010 . . . . Vidimace,legalizace-Pospíšil.,Láník,Kaštilová 79 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020005 27405.00 77636621 0100 21.01.2010 31.01.2010 22.01.2010 . . H 20429621 0100 201020005 308 27405.00 21.01.2010 27405.00 22.01.2010 . . . . Kurýr č.1 80 0 0 Anag 25354671 606003041 888.00 27-4236970247 0100 26.01.2010 05.02.2010 03.02.2010 . . H 20429621 0100 606003041 308 888.00 26.01.2010 888.00 03.02.2010 . . . . časopis Účetní a daně č.1-12/2010
.
.
5600.00 5600.00 21.01.2010 . .
.
.
27405.00 27405.00 22.01.2010 . .
.
.
888.00 888.00 03.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 17 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 81 0 0 ATACHE s.r.o. 28276485 201001002 9720.00 . . 43-1899840247 0100 27.01.2010 29.01.2010 01.02.2010 . . 9720.00 H 20429621 0100 201001002 308 9720.00 27.01.2010 9720.00 01.02.2010 9720.00 01.02.2010 . . . . . . konzultace a zprac.dokum.BOZP,PO a Hodnocení prac.rizik 82 0 0 Indies-Ales Mandl 11477792 2010006 1020.00 2098551001 5500 27.01.2010 . . 01.02.2010 . . H 20429621 0100 2010006 308 1020.00 27.01.2010 1020.00 01.02.2010 . . . . Zlato Inků,Pavel Bobek 83 0 0 T-mobile 64949681 1782883710 9669.00 19-2235210247 0100 01.02.2010 03.02.2010 05.02.2010 . . H 20429621 0100 1782883710 308 9669.00 01.02.2010 9669.00 05.02.2010 . . . . telefony 84 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210015 1065.60 19-5191760207 0100 01.02.2010 05.02.2010 05.02.2010 . . H 20429621 0100 210015 308 1065.60 01.02.2010 1065.60 05.02.2010 . . . . likvidace odpadu-Bašného 85 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6660002264 30000.00 265047621 0100 01.02.2010 . . 03.02.2010 . . H 20429621 0100 6660002264 308 30000.00 01.02.2010 30000.00 03.02.2010 . . . . stravenky
.
.
1020.00 1020.00 01.02.2010 . .
.
.
9669.00 9669.00 05.02.2010 . .
.
.
1065.60 1065.60 05.02.2010 . .
.
.
30000.00 30000.00 03.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 18 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 86 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 262 1900.00 . . 670100-2200475368 6210 01.02.2010 15.02.2010 03.02.2010 . . 1900.00 H 20429621 0100 262 308 1900.00 01.02.2010 1900.00 03.02.2010 1900.00 03.02.2010 . . . . . . kronika 1/2010 87 0 0 Česká sp pro staveb. práv 47606827 4432010 480.00 19-1929556379 0800 01.02.2010 . . 03.02.2010 . . H 20429621 0100 4432010 308 480.00 01.02.2010 480.00 03.02.2010 . . . . Bulletin stavební prásvo r.2010-1 výtisk
.
.
480.00 480.00 03.02.2010 . .
88 0 0 REVOS region.vzděl.agentu 68994443 403 4470.00 . . 9219940217 0100 03.02.2010 03.02.2010 03.02.2010 . . 4470.00 H 20429621 0100 403 308 4470.00 03.02.2010 4470.00 03.02.2010 4470.00 03.02.2010 . . . . . . Praktické příklady účet.postupů 2010-Šprincl.,Kalivod,Křiván 89 0 0 Alef Jeseník s.r.o. 46580158 21010009 101.00 1532243841 0100 03.02.2010 08.02.2010 03.02.2010 . . H 20429621 0100 21010009 308 101.00 03.02.2010 101.00 03.02.2010 . . . . připojení na dálku dne 14.1.2010 90 0 0 Anag 25354671 7910 1640.00 27-4236970247 0100 05.02.2010 05.02.2010 05.02.2010 . . H 20429621 0100 7910 308 1640.00 05.02.2010 1640.00 05.02.2010 . . . . Změny v úč.legislativě - Matyášková
.
.
101.00 101.00 03.02.2010 . .
.
.
1640.00 1640.00 05.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 19 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 91 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210023 27937.20 . . 19-5191760207 0100 05.02.2010 14.02.2010 11.02.2010 . . 27937.20 H 20429621 0100 210023 308 27937.20 05.02.2010 27937.20 11.02.2010 27937.20 11.02.2010 . . . . . . čištněí veř.prostranství 1/2010 92 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210024 270672.00 19-5191760207 0100 05.02.2010 14.02.2010 11.02.2010 . . H 20429621 0100 210024 308 270672.00 05.02.2010 270672.00 11.02.2010 . . . . zimní údržba1/2010 93 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210030 6000.00 19-5191760207 0100 05.02.2010 14.02.2010 11.02.2010 . . H 20429621 0100 210030 308 6000.00 05.02.2010 6000.00 11.02.2010 . . . . správa objektů 1/2010 94 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210031 6000.00 19-5191760207 0100 05.02.2010 14.02.2010 11.02.2010 . . H 20429621 0100 210031 308 6000.00 05.02.2010 6000.00 11.02.2010 . . . . drobná údržba objektů 1/2010 95 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210027 133107.90 19-5191760207 0100 05.02.2010 14.02.2010 11.02.2010 . . H 20429621 0100 210027 308 133107.90 05.02.2010 133107.90 11.02.2010 . . . . zimní údržba 1/2010
.
.
270672.00 270672.00 11.02.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 11.02.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 11.02.2010 . .
.
.
133107.90 133107.90 11.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 20 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 96 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210025 8400.00 . . 19-5191760207 0100 05.02.2010 14.02.2010 10.02.2010 . . 8400.00 H 20429621 0100 210025 308 8400.00 05.02.2010 8400.00 10.02.2010 8400.00 10.02.2010 . . . . . . kontrola hřišť 1/2010 97 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210026 59580.00 19-5191760207 0100 05.02.2010 14.02.2010 10.02.2010 . . H 20429621 0100 210026 308 59580.00 05.02.2010 59580.00 10.02.2010 . . . . vyprazd.košů veř.prostr. 1/2010 98 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210028 186354.60 19-5191760207 0100 05.02.2010 14.02.2010 10.02.2010 . . H 20429621 0100 210028 308 186354.60 05.02.2010 186354.60 10.02.2010 . . . . péče o zeleň 1/2010 99 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210029 81824.60 19-5191760207 0100 05.02.2010 14.02.2010 10.02.2010 . . H 20429621 0100 210029 308 81824.60 05.02.2010 81824.60 10.02.2010 . . . . čištění zpev.ploch 1/2010 100 0 0 BVaK 46347275 210701103 1067.60 5501621 0100 05.02.2010 18.02.2010 17.02.2010 . . H 20429621 0100 210701103 308 1067.60 05.02.2010 1067.60 17.02.2010 . . . . Lib.tř.27-stočné 1/2010
.
.
59580.00 59580.00 10.02.2010 . .
.
.
186354.60 186354.60 10.02.2010 . .
.
.
81824.60 81824.60 10.02.2010 . .
.
.
1067.60 1067.60 17.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 21 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 101 0 0 BVaK 46347275 210701563 1067.60 . . 5501621 0100 05.02.2010 18.02.2010 17.02.2010 . . 1067.60 H 20429621 0100 210701563 308 1067.60 05.02.2010 1067.60 17.02.2010 1067.60 17.02.2010 . . . . . . stočné 1/2010 Bašného 102 0 0 BVaK 46347275 210701564 2836.80 5501621 0100 05.02.2010 18.02.2010 17.02.2010 . . H 20429621 0100 210701564 308 2836.80 05.02.2010 2836.80 17.02.2010 . . . . stočné 1/2010 Stamicova 103 0 0 Reproservis 12174378 1150000167 15924.00 133770105 0300 05.02.2010 12.02.2010 10.02.2010 . . H 20429621 0100 1150000167 308 15924.00 05.02.2010 15924.00 10.02.2010 . . . . údržba kopírky,tonery 104 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000994 19430.00 19-1703621 0100 08.02.2010 08.02.2010 08.02.2010 . . H 20429621 0100 6100000994 308 19430.00 08.02.2010 19430.00 08.02.2010 . . . . Stamicova 7-záloha 105 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000085 28370.00 19-1703621 0100 08.02.2010 08.02.2010 08.02.2010 . . H 20429621 0100 6100000085 308 28370.00 08.02.2010 28370.00 08.02.2010 . . . . záloha-Bašného
.
.
2836.80 2836.80 17.02.2010 . .
.
.
15924.00 15924.00 10.02.2010 . .
.
.
19430.00 19430.00 08.02.2010 . .
.
.
28370.00 28370.00 08.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 22 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 106 0 0 E.ON Energie 26078201 3100001038 46090.00 . . 19-1703621 0100 08.02.2010 08.02.2010 08.02.2010 . . 46090.00 H 20429621 0100 3100001038 308 46090.00 08.02.2010 46090.00 08.02.2010 46090.00 08.02.2010 . . . . . . Lib.tř.27-záloha 107 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210021 222997.00 19-5191760207 0100 08.02.2010 14.02.2010 11.02.2010 . . H 20429621 0100 210021 308 222997.00 08.02.2010 222997.00 11.02.2010 . . . . kalamitní sit.- odvoz sněhu 1/2010 108 0 0 VODA TOPENÍ Richter 47937807 810 35332.00 2023196359 0800 08.02.2010 09.02.2010 . . . . H 308 35332.00 08.02.2010 . . . . . . vodoinstal.práce za 1/2010 109 0 0 Telefonica 02 60193336 1167807571 7126.44 500114004 2700 08.02.2010 18.02.2010 11.02.2010 . . H 20429621 0100 1167807571 308 7126.44 08.02.2010 7126.44 11.02.2010 . . . . telefony 110 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102683 9600.00 2023224399 0800 08.02.2010 17.02.2010 10.02.2010 . . H 20429621 0100 102683 308 9600.00 08.02.2010 9600.00 10.02.2010 . . . . správa sítě
.
.
222997.00 222997.00 11.02.2010 . .
.
.
. .
.
. .
.
7126.44 7126.44 11.02.2010 . .
.
.
9600.00 9600.00 10.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 23 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 111 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102684 3600.00 . . 2023224399 0800 08.02.2010 17.02.2010 10.02.2010 . . 3600.00 H 20429621 0100 102684 308 3600.00 08.02.2010 3600.00 10.02.2010 3600.00 10.02.2010 . . . . . . práce 112 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1010010 1400.00 478547443 0300 08.02.2010 08.02.2010 08.02.2010 . . H 20429621 0100 1010010 308 1400.00 08.02.2010 1400.00 08.02.2010 . . . . seminář Zápis staveb-Odrazilová 113 0 0 ABANICO obč.sdružení 28560698 1000001 3500.00 2200026909 2010 10.02.2010 10.02.2010 10.02.2010 . . H 20429621 0100 1000001 308 3500.00 10.02.2010 3500.00 10.02.2010 . . . . vystoupení tan.skupiny -ples 114 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1010008 1400.00 478547443 0300 10.02.2010 10.02.2010 10.02.2010 . . H 20429621 0100 1010008 308 1400.00 10.02.2010 1400.00 10.02.2010 . . . . Důch.pojištění-Kalivodová 115 0 0 Acha, s.r.o.Schneiderová 27493091 201030279 400.00 78-9867290267 0100 10.02.2010 21.02.2010 15.02.2010 . . H 20429621 0100 201030279 308 400.00 10.02.2010 400.00 15.02.2010 . . . . kniha Majetek krajů,měst a obcí - 2010
.
.
1400.00 1400.00 08.02.2010 . .
.
.
3500.00 3500.00 10.02.2010 . .
.
.
1400.00 1400.00 10.02.2010 . .
.
.
400.00 400.00 15.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 24 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 116 0 0 QCM sro 26262525 4000067 1698.00 . . 198915344 0300 10.02.2010 19.02.2010 15.02.2010 . . 1698.00 H 20429621 0100 4000067 308 1698.00 10.02.2010 1698.00 15.02.2010 1698.00 15.02.2010 . . . . . . Marwell -servis 1/2010 117 0 0 Reproservis 12174378 1150000211 6684.00 133770105 0300 10.02.2010 14.02.2010 15.02.2010 . . H 20429621 0100 1150000211 308 6684.00 10.02.2010 6684.00 15.02.2010 . . . . údržba kopírky 118 0 0 CCS s.r.o. 27916693 1116.90 592140081 0100 10.02.2010 . . . . H 1116.90 10.02.2010 . . ccs karty 2.pol. 1/2010
.
.
6684.00 6684.00 15.02.2010 . .
4408567096 . . . .
.
.
. .
119 0 0 UPC informace 00562262 22697500 402.00 3983815 0300 10.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 . . H 20429621 0100 22697500 308 402.00 10.02.2010 402.00 11.02.2010 . . . . satelit.televize 120 0 0 U:fon 48171000 4002048380 297.00 1000474016 3500 10.02.2010 15.02.2010 11.02.2010 . . H 20429621 0100 4002048380 308 297.00 10.02.2010 297.00 11.02.2010 . . . . internet
. .
.
. .
.
402.00 402.00 11.02.2010 . .
.
.
297.00 297.00 11.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 25 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 121 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 210016 12839.88 . . 19-5186310287 0100 11.02.2010 25.02.2010 11.02.2010 . . 12839.88 H 20429621 0100 210016 308 12839.88 11.02.2010 12839.88 11.02.2010 12839.88 11.02.2010 . . . . . . vyúčtování k zálohám+doplatek 122 0 0 Interpap 25013483 200003007 3330.00 515354473 0300 11.02.2010 24.02.2010 17.02.2010 . . H 20429621 0100 200003007 308 3330.00 11.02.2010 3330.00 17.02.2010 . . . . krabice archivní,rychlovazač
.
.
3330.00 3330.00 17.02.2010 . .
123 0 0 Národní staveb.centrum SP 46965106 1032 1100.00 . . 1002590790 2700 11.02.2010 11.02.2010 11.02.2010 . . 1100.00 H 20429621 0100 1032 308 1100.00 11.02.2010 1100.00 11.02.2010 1100.00 11.02.2010 . . . . . . Hydrogeol.průzukum,stavby studní a jejich povolování-Odrazil 124 0 0 IPSUM 13269232 10014 2400.00 . . 105865684 0300 11.02.2010 11.02.2010 11.02.2010 . . 2400.00 H 20429621 0100 10014 308 2400.00 11.02.2010 2400.00 11.02.2010 2400.00 11.02.2010 . . . . . . Využití mediace ve sporu o dítě-Smolíková,Češková 125 0 0 Penzijní fond České pojiš 61858692 27882022 14000.00 . . 7142110004 2700 15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010 . . 14000.00 H 20429621 0100 27882022 3552 9244992785 14000.00 15.02.2010 14000.00 15.02.2010 14000.00 15.02.2010 . . . . . . penzijko
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 26 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 126 0 0 Tourbus, a.s. 48533076 8101000090 727.20 . . 4020000049 6800 15.02.2010 17.02.2010 17.02.2010 . . 727.20 H 20429621 0100 8101000090 308 727.20 15.02.2010 727.20 17.02.2010 727.20 17.02.2010 . . . . . . přeprava osob-ples 127 0 0 PARIS-Pavera 10032045 22100256 465.00 . . 19-3413210237 0100 15.02.2010 25.02.2010 17.02.2010 . . 465.00 H 20429621 0100 22100256 308 465.00 15.02.2010 465.00 17.02.2010 465.00 17.02.2010 . . . . . . publikace DPH u územně samospr.celků a jimi zříz.PO- 2010 128 0 0 Helena Sedláčková 72413921 32010 4950.00 182808851 0300 15.02.2010 24.02.2010 17.02.2010 . . H 20429621 0100 32010 308 4950.00 15.02.2010 4950.00 17.02.2010 . . . . kurýr 2/2010 129 0 0 Český telecom 60193336 6924.13 6007-700103393 0300 15.02.2010 16.02.2010 . . H 6924.13 15.02.2010 . . telefony 1/2010
.
.
4950.00 4950.00 17.02.2010 . .
434443194 . . . .
.
.
. .
130 0 0 Národní divadlo v Brně 00094820 300555001 3905.00 1332621 0100 15.02.2010 25.02.2010 19.02.2010 . . H 20429621 0100 300555001 308 3905.00 15.02.2010 3905.00 19.02.2010 . . . . Kouzelná flétna,E.Onegin,Revizor
. .
.
. .
.
3905.00 3905.00 19.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 27 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 131 0 0 Národní stavební centrum, 1032 990.00 . . 1002590790 2700 16.02.2010 17.02.2010 17.02.2010 . . 990.00 H 20429621 0100 1032 308 990.00 16.02.2010 990.00 17.02.2010 990.00 17.02.2010 . . . . . . Hydrogeolog.průzkum-seminář ing.Kejdová-členka-sleva 10% 132 0 0 OSA 63839997 126201006 2486.00 190000235061 0100 17.02.2010 17.02.2010 17.02.2010 . . H 20429621 0100 126201006 308 2486.00 17.02.2010 2486.00 17.02.2010 . . . . hudební produkce-ples 133 0 0 Acha, s.r.o.Schneiderová 27493091 201031545 750.00 78-9867290267 0100 17.02.2010 04.03.2010 19.02.2010 . . H 20429621 0100 201031545 308 750.00 17.02.2010 750.00 19.02.2010 . . . . kniha Majetek krajů,měst a obcí - 2ks 134 0 0 OptionOne 27645690 2100104911 3380.00 29990247 0100 18.02.2010 26.02.2010 24.02.2010 . . H 20429621 0100 2100104911 308 3380.00 18.02.2010 3380.00 24.02.2010 . . . . telefony 1/21010 135 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4100002780 1300.00 514158008 2700 18.02.2010 02.03.2010 19.02.2010 . . H 20429621 0100 4100002780 308 1300.00 18.02.2010 1300.00 19.02.2010 . . . . Hello Dolly!
.
.
2486.00 2486.00 17.02.2010 . .
.
.
750.00 750.00 19.02.2010 . .
.
.
3380.00 3380.00 24.02.2010 . .
.
.
1300.00 1300.00 19.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 28 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 136 0 0 provozovna Brno A.S.A. sp 45809712 182015283 3959.00 . . 45780063 2700 19.02.2010 28.02.2010 08.03.2010 . . 3959.00 H 20429621 0100 182015283 308 3959.00 19.02.2010 3959.00 08.03.2010 3959.00 08.03.2010 . . . . . . svoz odpadu 1-3/10čtvrtletní paušál 137 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020017 27405.00 77636621 0100 19.02.2010 28.02.2010 22.02.2010 . . H 20429621 0100 201020017 308 27405.00 19.02.2010 27405.00 22.02.2010 . . . . Kurýr č.2/10-polygraf.práce
.
.
27405.00 27405.00 22.02.2010 . .
138 0 0 IPSUM 13269232 10005 2260.00 . . 105865684 0300 22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 . . 1130.00 H 20429621 0100 10005 308 2260.00 22.02.2010 1130.00 22.02.2010 1130.00 22.02.2010 . . . . . . daň z přidané hodnoty-doplatek za 1 osobu -1.platba 6.1.2010 139 0 0 VODA TOPENÍ Richter 47937807 2210 4368.00 . . 2023196359 0800 24.02.2010 26.02.2010 . . . . H 308 4368.00 24.02.2010 . . . . . . . . . . Stamicova 7-čištění ležat.potrubí-bude vrácena-na CVČ hradí 140 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210072 59535.00 19-5191760207 0100 24.02.2010 08.03.2010 24.02.2010 . . H 20429621 0100 210072 308 59535.00 24.02.2010 59535.00 24.02.2010 . . . . úklid přístup.chdoníků 1/2010
.
.
59535.00 59535.00 24.02.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 29 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 141 0 0 Antonín Šimek 16307895 102010 2340.00 . . 2023143329 0800 01.03.2010 09.03.2010 08.03.2010 . . 2340.00 H 20429621 0100 102010 308 2340.00 01.03.2010 2340.00 08.03.2010 2340.00 08.03.2010 . . . . . . uchycení světla v kanceláři starosty 142 0 0 Poradce 25836200 52610269 786.00 27-2664020257 0100 01.03.2010 18.03.2010 . . . . H 308 786.00 01.03.2010 . . . . . . Úplná znění- IV., V.,VI.-předplatné 2010 143 0 0 Poradce 25836200 64144328 1410.00 27-2664020257 0100 01.03.2010 18.03.2010 . . . . H 308 1410.00 01.03.2010 . . . . . . Úplná znění I.,II.,III. - předplatné 2010 144 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 263 1900.00 670100-2200475368 6210 01.03.2010 15.03.2010 08.03.2010 . . H 20429621 0100 263 308 1900.00 01.03.2010 1900.00 08.03.2010 . . . . kronika 2/2010 145 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2100368 7330.00 1125570247 0100 01.03.2010 11.03.2010 09.03.2010 . . H 20429621 0100 2100368 308 7330.00 01.03.2010 7330.00 09.03.2010 . . . . papír.ručníky
.
.
.
.
. .
. .
. .
. .
.
.
1900.00 1900.00 08.03.2010 . .
.
.
7330.00 7330.00 09.03.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 30 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 146 0 0 T-mobile 64949681 1791043810 12401.00 . . 19-2235210247 0100 01.03.2010 05.03.2010 09.03.2010 . . 12401.00 H 20429621 0100 1791043810 308 12401.00 01.03.2010 12401.00 09.03.2010 12401.00 09.03.2010 . . . . . . telefony 147 0 0 Moravská uměl.agentura 67600107 20100022 4800.00 7300430207 0100 01.03.2010 06.03.2010 . . . . H 308 4800.00 01.03.2010 . . . . . . provoz.náklady na akci 19.6.2010
.
.
. .
. .
148
0 0 Zielina Ivo 44080794 5722010 1135.00 . . 634142641 0100 02.03.2010 16.03.2010 08.03.2010 . . 1135.00 H 20429621 0100 5722010 0308 1135.00 02.03.2010 1135.00 08.03.2010 1135.00 08.03.2010 . . . . . . výměna krytu svítidel v prostorách Lipsko u měst.policie 149 0 0 QCM sro 26262525 4000135 39720.00 . . 198915344 0300 02.03.2010 12.03.2010 09.03.2010 . . 39720.00 H 20429621 0100 4000135 308 39720.00 02.03.2010 39720.00 09.03.2010 39720.00 09.03.2010 . . . . . . www.-Marwel-kalendář akcí,"Sportoviště v Koh." 150 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210112 133107.90 19-5191760207 0100 05.03.2010 14.03.2010 09.03.2010 . . H 20429621 0100 210112 308 133107.90 05.03.2010 133107.90 09.03.2010 . . . . zimní údržba 2/10
.
.
133107.90 133107.90 09.03.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 31 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 151 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210109 270672.00 . . 19-5191760207 0100 05.03.2010 14.03.2010 09.03.2010 . . 270672.00 H 20429621 0100 210109 308 270672.00 05.03.2010 270672.00 09.03.2010 270672.00 09.03.2010 . . . . . . zimní údržba 210 152 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210116 6000.00 19-5191760207 0100 05.03.2010 14.03.2010 08.03.2010 . . H 20429621 0100 210116 308 6000.00 05.03.2010 6000.00 08.03.2010 . . . . drobná údržba objektů 2/10 153 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210115 6000.00 19-5191760207 0100 05.03.2010 14.03.2010 08.03.2010 . . H 20429621 0100 210115 308 6000.00 05.03.2010 6000.00 08.03.2010 . . . . správa objektů 2/10 154 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210108 27937.20 19-5191760207 0100 05.03.2010 14.03.2010 09.03.2010 . . H 20429621 0100 210108 308 27937.20 05.03.2010 27937.20 09.03.2010 . . . . čištění veř.prostranství 2/10 155 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210110 8400.00 19-5191760207 0100 05.03.2010 14.03.2010 12.03.2010 . . H 20429621 0100 210110 308 8400.00 05.03.2010 8400.00 12.03.2010 . . . . kontrola hřišť 2/10
.
.
6000.00 6000.00 08.03.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 08.03.2010 . .
.
.
27937.20 27937.20 09.03.2010 . .
.
.
8400.00 8400.00 12.03.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 32 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 156 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210111 59580.00 . . 19-5191760207 0100 05.03.2010 14.03.2010 12.03.2010 . . 59580.00 H 20429621 0100 210111 308 59580.00 05.03.2010 59580.00 12.03.2010 59580.00 12.03.2010 . . . . . . vyprazd.odpad.košů 2/10 157 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210114 81824.60 19-5191760207 0100 05.03.2010 14.03.2010 12.03.2010 . . H 20429621 0100 210114 308 81824.60 05.03.2010 81824.60 12.03.2010 . . . . čištění zpev.komunikací 2/10 158 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210113 186354.60 19-5191760207 0100 05.03.2010 14.03.2010 12.03.2010 . . H 20429621 0100 210113 308 186354.60 05.03.2010 186354.60 12.03.2010 . . . . péče o zeleň 2/10 159 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210071 59520.00 19-5191760207 0100 08.03.2010 08.03.2010 08.03.2010 . . H 20429621 0100 210071 308 59520.00 08.03.2010 59520.00 08.03.2010 . . . . odvoz sněhu 1/10 160 0 0 Kooperativa pojišťovna 47116617 8602025294 6740.00 220038-50050022 0800 08.03.2010 08.03.2010 08.03.2010 . . H 20429621 0100 8602025294 308 6740.00 08.03.2010 6740.00 08.03.2010 . . . . trezor,vloupání,živel
.
.
81824.60 81824.60 12.03.2010 . .
.
.
186354.60 186354.60 12.03.2010 . .
.
.
59520.00 59520.00 08.03.2010 . .
.
.
6740.00 6740.00 08.03.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 33 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 161 0 0 ing. Zezula 16332318 210 . . 6970840227 0100 08.03.2010 . . . . . . H 308 08.03.2010 . . . . . . . . . . vyúčtovací faktura k fa 210 -našeč.734/08 162 0 0 BVaK 46347275 210703618 976.10 5501621 0100 08.03.2010 18.03.2010 15.03.2010 . . H 20429621 0100 210703618 308 976.10 08.03.2010 976.10 15.03.2010 . . . . stočné 2/10 Lib.tř.27 163 0 0 BVaK 46347275 210704076 2562.30 5501621 0100 08.03.2010 18.03.2010 15.03.2010 . . H 20429621 0100 210704076 308 2562.30 08.03.2010 2562.30 15.03.2010 . . . . stočné 2/10 Stamicova 7 164 0 0 UPC informace 00562262 22697500 402.00 3983815 0300 08.03.2010 15.03.2010 12.03.2010 . . H 20429621 0100 22697500 308 402.00 08.03.2010 402.00 12.03.2010 . . . . satelitní televize UPC
.
.
976.10 976.10 15.03.2010 . .
.
.
2562.30 2562.30 15.03.2010 . .
.
.
402.00 402.00 12.03.2010 . .
165 0 0 Wewiorová Stanislava ing. 12182931 201004 15000.00 . . 1572241621 0100 08.03.2010 17.03.2010 12.03.2010 . . 15000.00 H 20429621 0100 201004 308 15000.00 08.03.2010 15000.00 12.03.2010 15000.00 12.03.2010 . . . . . . Studie in-line dráhy se školním hřištěm při ZŠ Pavlovská
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 34 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 166 0 0 BVaK 46347275 210704075 976.10 . . 5501621 0100 08.03.2010 18.03.2010 15.03.2010 . . 976.10 H 20429621 0100 210704075 308 976.10 08.03.2010 976.10 15.03.2010 976.10 15.03.2010 . . . . . . stočné 2/10 Bašného 167 0 0 Telefonica 02 60193336 1169153106 6786.86 500114004 2700 08.03.2010 18.03.2010 15.03.2010 . . H 20429621 0100 1169153106 308 6786.86 08.03.2010 6786.86 15.03.2010 . . . . telefony 2/10 168 0 0 Jiří Klouda 18143202 21011 2226.00 1517146621 0100 09.03.2010 19.03.2010 12.03.2010 . . H 20429621 0100 21011 308 2226.00 09.03.2010 2226.00 12.03.2010 . . . . Sbírky zákonů r.2009-vazba 169 0 0 Švehla-projekce elektro 15196241 610 6000.00 1349927399 0800 09.03.2010 22.03.2010 15.03.2010 . . H 20429621 0100 610 308 6000.00 09.03.2010 6000.00 15.03.2010 . . . . projekt.dokumentace na prost.Lib.tř.4 170 0 0 UPC informace 00562262 12545790 522.00 3983815 0300 09.03.2010 15.03.2010 . . . . H 308 522.00 09.03.2010 . . . . . . UPC Vysokor.,internet
.
.
6786.86 6786.86 15.03.2010 . .
.
.
2226.00 2226.00 12.03.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 15.03.2010 . .
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 35 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 171 0 0 CCS s.r.o. 27916693 4408567120 1319.80 . . 592140081 0100 09.03.2010 . . . . . . H 1319.80 09.03.2010 . . . . . . . . . . 1103,80+216 172 0 0 Acha, s.r.o.Schneiderová 27493091 2173 600.00 . . 78-9867290267 0100 12.03.2010 . . 15.03.2010 . . 600.00 H 20429621 0100 2173 308 600.00 12.03.2010 600.00 15.03.2010 600.00 15.03.2010 . . . . . . registrace na stránkách obecuctje.cu na 9/2009-9/2010 173 0 0 U:fon 48171000 4002144393 299.00 1000474016 3500 12.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 . . H 20429621 0100 4002144393 308 299.00 12.03.2010 299.00 15.03.2010 . . . . internet 174 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6650003176 34500.00 265047621 0100 12.03.2010 19.03.2010 15.03.2010 . . H 20429621 0100 6650003176 308 34500.00 12.03.2010 34500.00 15.03.2010 . . . . stravenky 175 0 0 Helena Sedláčková 72413921 42010 4950.00 182808851 0300 12.03.2010 24.03.2010 15.03.2010 . . H 20429621 0100 42010 308 4950.00 12.03.2010 4950.00 15.03.2010 . . . . Kurýr č.3/2010
.
.
299.00 299.00 15.03.2010 . .
.
.
34500.00 34500.00 15.03.2010 . .
.
.
4950.00 4950.00 15.03.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 36 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 176 0 0 Český telecom 60193336 437401297 6893.09 . . 6007-700103393 0300 12.03.2010 . . . . . . H 6893.09 12.03.2010 . . . . . . . . . . telefony 177 0 0 QCM sro 26262525 4000195 1188.00 198915344 0300 12.03.2010 24.03.2010 15.03.2010 . . H 20429621 0100 4000195 308 1188.00 12.03.2010 1188.00 15.03.2010 . . . . Marwell 2/2010-servisní služby 178 0 0 PRESS KF s.r.o. 25884743 3 58855.00 5006795003 2600 18.03.2010 18.03.2010 18.03.2010 . . H 20429621 0100 3 308 58855.00 18.03.2010 58855.00 18.03.2010 . . . . nákup sáčků na psí exkrementy 179 0 0 OptionOne 27645690 2100205172 3208.00 29990247 0100 18.03.2010 24.03.2010 24.03.2010 . . H 20429621 0100 2100205172 308 3208.00 18.03.2010 3208.00 24.03.2010 . . . . telefony 2/10 180 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102739 1200.00 2023224399 0800 18.03.2010 25.03.2010 19.03.2010 . . H 20429621 0100 102739 308 1200.00 18.03.2010 1200.00 19.03.2010 . . . . toner
.
.
1188.00 1188.00 15.03.2010 . .
.
.
58855.00 58855.00 18.03.2010 . .
.
.
3208.00 3208.00 24.03.2010 . .
.
.
1200.00 1200.00 19.03.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 37 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 181 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102738 9600.00 . . 2023224399 0800 18.03.2010 25.03.2010 19.03.2010 . . 9600.00 H 20429621 0100 102738 308 9600.00 18.03.2010 9600.00 19.03.2010 9600.00 19.03.2010 . . . . . . správa sítě 2/10 182 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210094 58968.00 19-5191760207 0100 18.03.2010 19.03.2010 19.03.2010 . . H 20429621 0100 210094 308 58968.00 18.03.2010 58968.00 19.03.2010 . . . . úklid přístup.chodníků 2/10 183 0 0 Kooperativa 5163 11723.00 40002-50404011 0100 24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010 . . H 20429621 0100 5163 308 11723.00 24.03.2010 11723.00 24.03.2010 . . . . zákonné poj.odpověd. organizace.čtvrtl.2009 184 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020026 31725.00 77636621 0100 24.03.2010 28.03.2010 26.03.2010 . . H 20429621 0100 201020026 308 31725.00 24.03.2010 31725.00 26.03.2010 . . . . Kurýrč.3 185 0 0 Muzika Jiří-zámečnictví 47378638 622010 600.00 2055827389 0800 24.03.2010 31.03.2010 31.03.2010 . . H 20429621 0100 622010 308 600.00 24.03.2010 600.00 31.03.2010 . . . . momntáž dvířek a zámku, zhot.klíčů
.
.
58968.00 58968.00 19.03.2010 . .
.
.
11723.00 11723.00 24.03.2010 . .
.
.
31725.00 31725.00 26.03.2010 . .
.
.
600.00 600.00 31.03.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 38 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 186 0 0 Reproservis 12174378 1100000139 10998.00 . . 133770105 0300 26.03.2010 02.04.2010 31.03.2010 . . 10998.00 H 20429621 0100 1100000139 308 10998.00 26.03.2010 10998.00 31.03.2010 10998.00 31.03.2010 . . . . . . tonery 187 0 0 Niárodní divadlo v Brně 094820 301050051 1300.00 1332621 0100 26.03.2010 29.03.2010 . . . . H 308 1300.00 26.03.2010 . . . . . . Vstupenky do divadla 188
0
.
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
0
11480831 9 2700.00 27-8693470297 0100 26.03.2010 28.03.2010 . . . . H 308 2700.00 26.03.2010 . . . . . . Rekreční pobyt dětí 189 0 0 Niárodní divadlo v Brně 094820 301130051 1950.00 1332621 0100 26.03.2010 01.04.2010 . . . . H 308 1950.00 26.03.2010 . . . . . . Vstupenky do divadla 190 0 0 Niárodní divadlo v Brně 094820 30115801 560.00 1332621 0100 26.03.2010 05.04.2010 . . . . H 308 560.00 26.03.2010 . . . . . .
.
.
.
.
.
.
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 39 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 191 0 0 T-mobile 64949681 1761623910 9652.00 . . 19-2235210247 0100 30.03.2010 07.04.2010 07.04.2010 . . 9652.00 H 20429621 0100 1761623910 308 9652.00 30.03.2010 9652.00 07.04.2010 9652.00 07.04.2010 . . . . . . telefony 192 0 0 Reproservis 12174378 1150000519 4114.00 133770105 0300 30.03.2010 04.04.2010 31.03.2010 . . H 20429621 0100 1150000519 308 4114.00 30.03.2010 4114.00 31.03.2010 . . . . údržba kopírky-sekretariát 193 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 1348704 679.00 1001066671 5500 30.03.2010 08.04.2010 31.03.2010 . . H 20429621 0100 1348704 308 679.00 30.03.2010 679.00 31.03.2010 . . . . Brněnský deník-všední 1.4.-30.6.2010 194 0 0 Společenství vlastníků je 26293145 305008 4860.00 180338534 0300 31.03.2010 07.04.2010 06.04.2010 . . H 20429621 0100 305008 308 4860.00 31.03.2010 4860.00 06.04.2010 . . . . zajištění zimní údržby Žebětínská 72-82 195 0 0 Spol.vlast.jedn.Voříškova 26262584 305010 6480.00 171482251 0300 31.03.2010 07.04.2010 06.04.2010 . . H 20429621 0100 305010 308 6480.00 31.03.2010 6480.00 06.04.2010 . . . . zimní údržba chodníků Voříškova 7-17
.
.
4114.00 4114.00 31.03.2010 . .
.
.
679.00 679.00 31.03.2010 . .
.
.
4860.00 4860.00 06.04.2010 . .
.
.
6480.00 6480.00 06.04.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 40 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 196 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102819 31734.00 . . 2023224399 0800 07.04.2010 13.04.2010 08.04.2010 . . 31734.00 H 20429621 0100 102819 308 31734.00 07.04.2010 31734.00 08.04.2010 31734.00 08.04.2010 . . . . . . baterie ,nabíječky,cartridge-ČÁST HRADÍ VH !! 197 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102813 9600.00 2023224399 0800 07.04.2010 13.04.2010 08.04.2010 . . H 20429621 0100 102813 308 9600.00 07.04.2010 9600.00 08.04.2010 . . . . správa sítě 3/10 198 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210174 8400.00 19-5191760207 0100 07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 . . H 20429621 0100 210174 308 8400.00 07.04.2010 8400.00 13.04.2010 . . . . kontrola hřišť 3/10 199 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210175 59580.00 19-5191760207 0100 07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 . . H 20429621 0100 210175 308 59580.00 07.04.2010 59580.00 13.04.2010 . . . . odpadk.koše 3(/10 200 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210177 186354.60 19-5191760207 0100 07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 . . H 20429621 0100 210177 308 186354.60 07.04.2010 186354.60 13.04.2010 . . . . péče o sídl.zeleň 3/10
.
.
9600.00 9600.00 08.04.2010 . .
.
.
8400.00 8400.00 13.04.2010 . .
.
.
59580.00 59580.00 13.04.2010 . .
.
.
186354.60 186354.60 13.04.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 41 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 201 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210178 81824.60 . . 19-5191760207 0100 07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 . . 81824.60 H 20429621 0100 210178 308 81824.60 07.04.2010 81824.60 13.04.2010 81824.60 13.04.2010 . . . . . . čištění zpev.ploch 3/10 202 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210172 27937.20 19-5191760207 0100 07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 . . H 20429621 0100 210172 308 27937.20 07.04.2010 27937.20 13.04.2010 . . . . čištění veř.prostranstvlí 3/10 203 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210173 270672.00 19-5191760207 0100 07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 . . H 20429621 0100 210173 308 270672.00 07.04.2010 270672.00 13.04.2010 . . . . zimní údržba 3/10 204 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210176 133107.90 19-5191760207 0100 07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 . . H 20429621 0100 210176 308 133107.90 07.04.2010 133107.90 13.04.2010 . . . . zimní údržba 3/10 205 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210179 6000.00 19-5191760207 0100 07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010 . . H 20429621 0100 210179 308 6000.00 07.04.2010 6000.00 13.04.2010 . . . . správa objektů 3/10
.
.
27937.20 27937.20 13.04.2010 . .
.
.
270672.00 270672.00 13.04.2010 . .
.
.
133107.90 133107.90 13.04.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 13.04.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 42 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 206 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210180 6000.00 . . 19-5191760207 0100 07.04.2010 14.04.2010 14.04.2010 . . 6000.00 H 20429621 0100 210180 308 6000.00 07.04.2010 6000.00 14.04.2010 6000.00 14.04.2010 . . . . . . drobná údržba 3/10 207 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 265 1900.00 670100-2200475368 6210 07.04.2010 15.04.2010 08.04.2010 . . H 20429621 0100 265 308 1900.00 07.04.2010 1900.00 08.04.2010 . . . . vedení kroniky 3/10 208 0 0 UPC informace 00562262 130308673 402.00 3983815 0300 07.04.2010 15.04.2010 13.04.2010 . . H 20429621 0100 130308673 308 402.00 07.04.2010 402.00 13.04.2010 . . . . satelitní televize UPC 209 0 0 BVaK 46347275 210706136 1067.60 5501621 0100 07.04.2010 17.04.2010 16.04.2010 . . H 20429621 0100 210706136 308 1067.60 07.04.2010 1067.60 16.04.2010 . . . . stgočné Lib.tř.27 210 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6650003618 31500.00 265047621 0100 07.04.2010 16.04.2010 08.04.2010 . . H 20429621 0100 6650003618 308 31500.00 07.04.2010 31500.00 08.04.2010 . . . . stravenky
.
.
1900.00 1900.00 08.04.2010 . .
.
.
402.00 402.00 13.04.2010 . .
.
.
1067.60 1067.60 16.04.2010 . .
.
.
31500.00 31500.00 08.04.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 43 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 211 0 0 Indies-Ales Mandl 11477792 2010043 450.00 . . 2098551001 5500 07.04.2010 . . . . . . H 308 450.00 07.04.2010 . . . . . . . . . . Vstupenky na koncert 212 0 0 Ševčík-hasič servis 25512561 20100072 8706.00 1893887001 5500 08.04.2010 14.04.2010 14.04.2010 . . H 20429621 0100 20100072 308 8706.00 08.04.2010 8706.00 14.04.2010 . . . . revize hydrantu,hadice,PHP+oprava 213 0 0 Telefonica 02 60193336 1170480854 7190.04 500114004 2700 08.04.2010 18.04.2010 13.04.2010 . . H 20429621 0100 1170480854 308 7190.04 08.04.2010 7190.04 13.04.2010 . . . . telefony služební 214 0 0 Budiš-poradenské služby 71764704 192010 2600.00 86-1331010267 0100 08.04.2010 20.04.2010 14.04.2010 . . H 20429621 0100 192010 308 2600.00 08.04.2010 2600.00 14.04.2010 . . . . poradenské služby-o veř.zakázkách 215 0 0 CCS s.r.o. 27916693 838595 3898.80 592140081 0100 08.04.2010 . . 05.05.2010 . . H 20429621 0100 440856 308 7183 3898.80 08.04.2010 3682.80 05.05.2010 . . . . 3682,80+216,-Kč-benzín
.
.
8706.00 8706.00 14.04.2010 . .
.
.
7190.04 7190.04 13.04.2010 . .
.
.
2600.00 2600.00 14.04.2010 . .
.
.
3682.80 3682.80 05.05.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 44 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 216 0 0 BVaK 46347275 210706590 1067.60 . . 5501621 0100 08.04.2010 17.04.2010 16.04.2010 . . 1067.60 H 20429621 0100 210706590 308 1067.60 08.04.2010 1067.60 16.04.2010 1067.60 16.04.2010 . . . . . . stočné 3/10 Bašného 217 0 0 BVaK 46347275 210706591 2836.80 5501621 0100 08.04.2010 17.04.2010 16.04.2010 . . H 20429621 0100 210706591 308 2836.80 08.04.2010 2836.80 16.04.2010 . . . . stočné 3/10 Stamicova 7 218 0 0 U:fon 48171000 4002227598 299.00 1000474016 3500 09.04.2010 15.04.2010 14.04.2010 . . H 20429621 0100 4002227598 308 193933 299.00 09.04.2010 299.00 14.04.2010 . . . . internet 219 0 0 Helena Sedláčková 72413921 52010 4950.00 182808851 0300 09.04.2010 21.04.2010 14.04.2010 . . H 20429621 0100 52010 308 4950.00 09.04.2010 4950.00 14.04.2010 . . . . Kurýr č.4/10 220 0 0 Br.kul. centrum 00101460 45001410 440.00 27-498070267 0100 12.04.2010 26.03.2010 . . . . H 308 440.00 12.04.2010 . . . . . . Kulturní centrum
.
.
2836.80 2836.80 16.04.2010 . .
.
.
299.00 299.00 14.04.2010 . .
.
.
4950.00 4950.00 14.04.2010 . .
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 45 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 221 0 0 TJ Tatran Kohoutovice 15527514 34195229 88000.00 . . 1341704369 0800 13.04.2010 13.04.2010 13.04.2010 . . 88000.00 H 20429621 0100 34195229 308 88000.00 13.04.2010 88000.00 13.04.2010 88000.00 13.04.2010 . . . . . . dotace 222 0 0 Trade FIDES a.s. 61974731 10410770 2628.00 6987310257 0100 14.04.2010 22.04.2010 23.04.2010 . . H 20429621 0100 10410770 308 2628.00 14.04.2010 2628.00 23.04.2010 . . . . čtvrtletní paušál za služby 223 0 0 Jaromír Sonsbeek 40383962 1010033 11079.00 2025836399 0800 14.04.2010 21.04.2010 20.04.2010 . . H 20429621 0100 1010033 308 11079.00 14.04.2010 11079.00 20.04.2010 . . . . přeprava osob 224 0 0 Český telecom 60193336 6690.83 6007-700103393 0300 14.04.2010 16.04.2010 . . H 6690.83 14.04.2010 . . telefony
.
.
2628.00 2628.00 23.04.2010 . .
.
.
11079.00 11079.00 20.04.2010 . .
440154900 . . . .
.
.
. .
225 0 0 QCM sro 26262525 4000245 3738.00 198915344 0300 14.04.2010 23.04.2010 15.04.2010 . . H 20429621 0100 4000245 308 3738.00 14.04.2010 3738.00 15.04.2010 . . . . Mawwell-servis 3/10
. .
.
. .
.
3738.00 3738.00 15.04.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 46 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 226 0 0 OptionOne 27645690 2100305090 3431.00 . . 29990247 0100 14.04.2010 27.04.2010 20.04.2010 . . 3431.00 H 20429621 0100 2100305090 308 3431.00 14.04.2010 3431.00 20.04.2010 3431.00 20.04.2010 . . . . . . telefony 3/10 227 0 0 Kooperativa 5038 10789.00 40002-50404011 0100 14.04.2010 14.04.2010 14.04.2010 . . H 20429621 0100 5038 308 10789.00 14.04.2010 10789.00 14.04.2010 . . . . zákonné pojištění organizace 1-3/2010 228 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1010024 4200.00 478547443 0300 14.04.2010 14.04.2010 14.04.2010 . . H 20429621 0100 1010024 308 4200.00 14.04.2010 4200.00 14.04.2010 . . . . Hmotná nouze-Smolíková,Henešová,Macko 229 0 0 JMP Brno 49970607 1002812000 159510.00 19-5191730227 0100 14.04.2010 14.04.2010 14.04.2010 . . H 20429621 0100 1002812000 0308 159510.00 14.04.2010 159510.00 14.04.2010 . . . . čtvrtletní záloha na plyn-CVČ+UMČ+KJM 230 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020039 685.00 77636621 0100 15.04.2010 15.04.2010 20.04.2010 . . H 20429621 0100 201020039 308 685.00 15.04.2010 685.00 20.04.2010 . . . . pozvánky-převolání
.
.
10789.00 10789.00 14.04.2010 . .
.
.
4200.00 4200.00 14.04.2010 . .
.
.
159510.00 159510.00 14.04.2010 . .
.
.
685.00 685.00 20.04.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 47 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 231 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020040 27405.00 . . 77636621 0100 15.04.2010 25.04.2010 20.04.2010 . . 27405.00 H 20429621 0100 201020040 308 27405.00 15.04.2010 27405.00 20.04.2010 27405.00 20.04.2010 . . . . . . Kurýr č.4 232 0 0 HICON-dopravní značení 26270331 1071030 3416.50 174359857 0300 15.04.2010 27.04.2010 20.04.2010 . . H 20429621 0100 1071030 308 3416.50 15.04.2010 3416.50 20.04.2010 . . . . dopravní značení 233 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1010023 4200.00 478547443 0300 16.04.2010 16.04.2010 16.04.2010 . . H 20429621 0100 1010023 308 4200.00 16.04.2010 4200.00 16.04.2010 . . . . Stavb y a komunikace-Jaeger,Dujka,Hudec 234 0 0 Sdružení pěstounských rod 64326471 43325222 5000.00 39515001 2700 22.04.2010 22.04.2010 22.04.2010 . . H 20429621 0100 43325222 308 5000.00 22.04.2010 5000.00 22.04.2010 . . . . dotace 235 0 0 Lužánky-střed.vol.času 00401803 33925229 3000.00 227292001 5500 22.04.2010 22.04.2010 22.04.2010 . . H 20429621 0100 33925229 308 3000.00 22.04.2010 3000.00 22.04.2010 . . . . dotace
.
.
3416.50 3416.50 20.04.2010 . .
.
.
4200.00 4200.00 16.04.2010 . .
.
.
5000.00 5000.00 22.04.2010 . .
.
.
3000.00 3000.00 22.04.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 48 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 236 0 0 VELETA,o.s. 22665471 43495222 15000.00 . . 2141154379 0800 22.04.2010 22.04.2010 22.04.2010 . . 15000.00 H 20429621 0100 43495222 308 15000.00 22.04.2010 15000.00 22.04.2010 15000.00 22.04.2010 . . . . . . dotace 237 0 0 Lužánky-střed.vol.času 00401803 34195229 5000.00 227292001 5500 22.04.2010 22.04.2010 22.04.2010 . . H 20429621 0100 34195229 308 5000.00 22.04.2010 5000.00 22.04.2010 . . . . dotace 238 0 0 SK MG MANTILA Brno 27031101 34195229 22000.00 4200087188 6800 22.04.2010 22.04.2010 22.04.2010 . . H 20429621 0100 34195229 308 22000.00 22.04.2010 22000.00 22.04.2010 . . . . dotace 239 0 0 Národní divadlo v Brně 00094820 301374001 5670.00 1332621 0100 22.04.2010 22.04.2010 22.04.2010 . . H 20429621 0100 301374001 308 5670.00 22.04.2010 5670.00 22.04.2010 . . . . Zlatí chlapci - klub seniorů 240 0 0 Q STUDIO s.r.o. 26224470 2010144 1219.00 193523237 0600 23.04.2010 29.04.2010 26.04.2010 . . H 20429621 0100 2010144 308 1219.00 23.04.2010 1219.00 26.04.2010 . . . . diplom
.
.
5000.00 5000.00 22.04.2010 . .
.
.
22000.00 22000.00 22.04.2010 . .
.
.
5670.00 5670.00 22.04.2010 . .
.
.
1219.00 1219.00 26.04.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 49 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 241 0 0 QCM sro 26262525 4000294 7200.00 . . 198915344 0300 23.04.2010 29.04.2010 26.04.2010 . . 7200.00 H 20429621 0100 4000294 308 7200.00 23.04.2010 7200.00 26.04.2010 7200.00 26.04.2010 . . . . . . školení Marwell 242 0 0 NOSTALGIE s.r.o. 25301896 20103092 4400.00 7284550267 0100 23.04.2010 26.04.2010 23.04.2010 . . H 20429621 0100 20103092 308 4400.00 23.04.2010 4400.00 23.04.2010 . . . . pohřeb Antonín Gregurek 243 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210246 240000.00 19-5191760207 0100 23.04.2010 03.05.2010 04.05.2010 . . H 20429621 0100 210246 308 240000.00 23.04.2010 240000.00 04.05.2010 . . . . ukládka a likvidace odpadu 4/10 244 0 0 Knihovna Jiřího Mahena 00101494 16 14000.00 101739621 0100 26.04.2010 26.04.2010 26.04.2010 . . H 20429621 0100 16 308 14000.00 26.04.2010 14000.00 26.04.2010 . . . . dotac e 245 0 0 ÚMČ Kohoutovice 4499278511 1341 100.00 19-20429621 0100 26.04.2010 26.04.2010 26.04.2010 . . H 20429621 0100 1341 308 100.00 26.04.2010 100.00 26.04.2010 . . . . pes-převod
.
.
4400.00 4400.00 23.04.2010 . .
.
.
240000.00 240000.00 04.05.2010 . .
.
.
14000.00 14000.00 26.04.2010 . .
.
.
100.00 100.00 26.04.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 50 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 246 0 0 ÚMČ Kohoutovice 4499278511 645007 254.00 . . 19-20429621 0100 26.04.2010 26.04.2010 26.04.2010 . . 254.00 H 20429621 0100 645007 308 254.00 26.04.2010 254.00 26.04.2010 254.00 26.04.2010 . . . . . . DPH za rok 2009-ORKAM-školení 247 0 0 Svitavská Věra 41825410 22000.00 104678289 0300 27.04.2010 27.04.2010 27.04.2010 . . H 20429621 0100 41825410 308 22000.00 27.04.2010 22000.00 27.04.2010 . . . . jednorázová soc.dávka 248 0 0 Jakub Dvořák 41825410 100000.00 0179746063 0800 28.04.2010 28.04.2010 28.04.2010 . . H 20429621 0100 41825410 308 100000.00 28.04.2010 100000.00 28.04.2010 . . . . soc.dávka-ort.pomůcka 249 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210250 250756.80 19-5191760207 0100 28.04.2010 07.05.2010 07.05.2010 . . H 20429621 0100 210250 308 250756.80 28.04.2010 252864.00 07.05.2010 . . . . čištění komunikací 3+4/2010 250 0 0 T-mobile 64949681 1768044010 10633.00 19-2235210247 0100 28.04.2010 10.05.2010 07.05.2010 . . H 20429621 0100 1768044010 308 10633.00 28.04.2010 10633.00 07.05.2010 . . . . telefony
.
.
22000.00 22000.00 27.04.2010 . .
.
.
100000.00 100000.00 28.04.2010 . .
.
.
252864.00 252864.00 07.05.2010 . .
.
.
10633.00 10633.00 07.05.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 51 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 251 0 0 Valášek 44991274 210101005 4400.00 . . 27-7187250297 0100 30.04.2010 03.05.2010 . . . . P 308 4400.00 30.04.2010 . . . . . . . . . . Příspěvek na děts. rekreaci, Kalivodovi 252 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 266 1900.00 670100-2200475368 6210 03.05.2010 15.05.2010 04.05.2010 . . H 20429621 0100 266 308 1900.00 03.05.2010 1900.00 04.05.2010 . . . . vedení kroniky 4/10
.
.
1900.00 1900.00 04.05.2010 . .
253 0 0 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 182016590 3959.00 . . 45780063 2700 03.05.2010 11.05.2010 07.05.2010 . . 3959.00 H 20429621 0100 182016590 308 3959.00 03.05.2010 3959.00 07.05.2010 3959.00 07.05.2010 . . . . . . svoz a odstranění odpadu 4-6/2010-čtvrtletní paušál 254 0 0 Lužánky-střed.vol.času 00401803 34215229 10000.00 227292001 5500 05.05.2010 05.05.2010 05.05.2010 . . H 20429621 0100 34215229 308 10000.00 05.05.2010 10000.00 05.05.2010 . . . . dotace 255 0 0 Junák-svaz skautů a skaut 62157400 34215229 15000.00 233128849 0300 05.05.2010 05.05.2010 05.05.2010 . . H 20429621 0100 34215229 308 15000.00 05.05.2010 15000.00 05.05.2010 . . . . dotace
.
.
10000.00 10000.00 05.05.2010 . .
.
.
15000.00 15000.00 05.05.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 52 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 256 0 0 Slunovrat 52.pion.skup. 64329364 34215229 15350.00 . . 7111230257 0100 05.05.2010 05.05.2010 05.05.2010 . . 15350.00 H 20429621 0100 34215229 308 15350.00 05.05.2010 15350.00 05.05.2010 15350.00 05.05.2010 . . . . . . dotace 257 0 0 Junák-svaz skautů a skaut 62157400 3421 7000.00 233128849 0300 05.05.2010 05.05.2010 05.05.2010 . . H 20429621 0100 3421 308 7000.00 05.05.2010 7000.00 05.05.2010 . . . . dotace 258 0 0 E.ON Energie 26078201 6100001521 46090.00 19-1703621 0100 06.05.2010 10.05.2010 10.05.2010 . . H 20429621 0100 6100001521 308 46090.00 06.05.2010 46090.00 10.05.2010 . . . . záloha Lib.tř.27 259 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000085 28370.00 19-1703621 0100 06.05.2010 10.05.2010 10.05.2010 . . H 20429621 0100 6100000085 308 28370.00 06.05.2010 28370.00 10.05.2010 . . . . záloha Bašného 36 260 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000994 19430.00 19-1703621 0100 06.05.2010 10.05.2010 10.05.2010 . . H 20429621 0100 6100000994 308 19430.00 06.05.2010 19430.00 10.05.2010 . . . . záloha Stamicova 7
.
.
7000.00 7000.00 05.05.2010 . .
.
.
46090.00 46090.00 10.05.2010 . .
.
.
28370.00 28370.00 10.05.2010 . .
.
.
19430.00 19430.00 10.05.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 53 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 261 0 0 Asociace sport pro všechn 26575396 23 22000.00 . . 114839-621 0100 07.05.2010 07.05.2010 07.05.2010 . . 22000.00 H 20429621 0100 23 308 22000.00 07.05.2010 22000.00 07.05.2010 22000.00 07.05.2010 . . . . . . dotac e 262 0 0 Alef Jeseník s.r.o. 46580158 21010224 115.00 1532243841 0100 07.05.2010 13.05.2010 11.05.2010 . . H 20429621 0100 21010224 308 115.00 07.05.2010 115.00 11.05.2010 . . . . připojení na dálku 263 0 0 SEVT, a,s, 45274851 7810066550 250.00 1031046145 5500 07.05.2010 17.05.2010 11.05.2010 . . H 20429621 0100 7810066550 308 250.00 07.05.2010 250.00 11.05.2010 . . . . Finanč.zpravodaj MF ČR-záloha 264 0 0 UPC informace 00562262 22697500 402.00 3983815 0300 07.05.2010 15.05.2010 12.05.2010 . . H 20429621 0100 22697500 308 402.00 07.05.2010 402.00 12.05.2010 . . . . satelitní televize 265 0 0 BVaK 46347275 210709136 2745.30 5501621 0100 07.05.2010 19.05.2010 14.05.2010 . . H 20429621 0100 210709136 308 2745.30 07.05.2010 2745.30 14.05.2010 . . . . stočné Stamicova 7 4/10
.
.
115.00 115.00 11.05.2010 . .
.
.
250.00 250.00 11.05.2010 . .
.
.
402.00 402.00 12.05.2010 . .
.
.
2745.30 2745.30 14.05.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 54 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 266 0 0 BVaK 46347275 210709135 1037.10 . . 5501621 0100 07.05.2010 19.05.2010 14.05.2010 . . 1037.10 H 20429621 0100 210709135 308 1037.10 07.05.2010 1037.10 14.05.2010 1037.10 14.05.2010 . . . . . . stočné Bašného 4/10 267 0 0 BVaK 46347275 210708677 1037.10 5501621 0100 07.05.2010 19.05.2010 14.05.2010 . . H 20429621 0100 210708677 308 1037.10 07.05.2010 1037.10 14.05.2010 . . . . Lib.tř.27 stočné 4/10 268 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6670003853 22100.00 265047621 0100 07.05.2010 15.05.2010 11.05.2010 . . H 20429621 0100 6670003853 308 22100.00 07.05.2010 22100.00 11.05.2010 . . . . stravenky 269 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210264 6000.00 19-5191760207 0100 07.05.2010 14.05.2010 12.05.2010 . . H 20429621 0100 210264 308 6000.00 07.05.2010 6000.00 12.05.2010 . . . . správa objektů 4/10 270 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210263 6000.00 19-5191760207 0100 07.05.2010 14.05.2010 12.05.2010 . . H 20429621 0100 210263 308 6000.00 07.05.2010 6000.00 12.05.2010 . . . . údržba objektů 4/10
.
.
1037.10 1037.10 14.05.2010 . .
.
.
22100.00 22100.00 11.05.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 12.05.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 12.05.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 55 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 271 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210261 81824.60 . . 19-5191760207 0100 07.05.2010 14.05.2010 14.05.2010 . . 81824.60 H 20429621 0100 210261 308 81824.60 07.05.2010 81824.60 14.05.2010 81824.60 14.05.2010 . . . . . . čištění zpev.ploch 4/10 272 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210260 186354.60 19-5191760207 0100 07.05.2010 14.05.2010 14.05.2010 . . H 20429621 0100 210260 308 186354.60 07.05.2010 186354.60 14.05.2010 . . . . péče o zeleň 4/10 273 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210259 59580.00 19-5191760207 0100 07.05.2010 14.05.2010 14.05.2010 . . H 20429621 0100 210259 308 59580.00 07.05.2010 59580.00 14.05.2010 . . . . koše-odpad 4/10 274 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210258 8400.00 19-5191760207 0100 07.05.2010 14.05.2010 14.05.2010 . . H 20429621 0100 210258 308 8400.00 07.05.2010 8400.00 14.05.2010 . . . . kontrola Hřišť 4/10 275 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210257 35905.20 19-5191760207 0100 07.05.2010 14.05.2010 14.05.2010 . . H 20429621 0100 210257 308 35905.20 07.05.2010 35905.20 14.05.2010 . . . . ZÁKOS-čištění vozovek 4/10
.
.
186354.60 186354.60 14.05.2010 . .
.
.
59580.00 59580.00 14.05.2010 . .
.
.
8400.00 8400.00 14.05.2010 . .
.
.
35905.20 35905.20 14.05.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 56 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 276 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210256 27937.20 . . 19-5191760207 0100 07.05.2010 14.05.2010 14.05.2010 . . 27937.20 H 20429621 0100 210256 308 27937.20 07.05.2010 27937.20 14.05.2010 27937.20 14.05.2010 . . . . . . čištění veř.prostranství 4/10 277 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210181 49460.00 19-5191760207 0100 07.05.2010 14.05.2010 . . . . H 308 49460.00 07.05.2010 . . . . . . kontejnerová stání -vyklizení v3/10 278 0 0 Bauerová-DERATIZACE 41572254 146 2016.00 7191300277 0100 10.05.2010 20.05.2010 12.05.2010 . . H 20429621 0100 146 308 2016.00 10.05.2010 2016.00 12.05.2010 . . . . dezinsekce v objektu Bašného 279 0 0 CCS s.r.o. 2215.30 592140081 0100 10.05.2010 . . H 2215.30 10.05.2010 . . 1316,0+899,30Kč
27916693
.
. .
.
. .
.
2016.00 2016.00 12.05.2010 . .
4408567238 .
.
.
.
. . .
.
.
. .
280 0 0 Telefonica 02 60193336 1171822447 6450.12 500114004 2700 10.05.2010 12.05.2010 14.05.2010 . . H 20429621 0100 1171822447 308 6450.12 10.05.2010 6450.12 14.05.2010 . . . . telelfony
. .
.
. .
.
6450.12 6450.12 14.05.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 57 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 281 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102889 9600.00 . . 2023224399 0800 10.05.2010 13.05.2010 11.05.2010 . . 9600.00 H 20429621 0100 102889 308 9600.00 10.05.2010 9600.00 11.05.2010 9600.00 11.05.2010 . . . . . . správa sítě 282 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102890 19301.00 2023224399 0800 10.05.2010 20.05.2010 11.05.2010 . . H 20429621 0100 102890 308 19301.00 10.05.2010 19301.00 11.05.2010 . . . . aktualizace sW pro Server Firewall,tonery 283 0 0 U:fon 48171000 4002355590 300.00 1000474016 3500 10.05.2010 20.05.2010 12.05.2010 . . H 20429621 0100 4002355590 308 193933 300.00 10.05.2010 300.00 12.05.2010 . . . . internet 284 0 0 Divadlo B.Polívky 44961871 812010 640.00 1476348621 0100 11.05.2010 15.05.2010 . . . . H 308 640.00 11.05.2010 . . . . . . Vstupenky do divadla, kultura SF 285 0 0 OptionOne 27645690 2100404958 3227.00 29990247 0100 12.05.2010 25.05.2010 14.05.2010 . . H 20429621 0100 2100404958 308 3227.00 12.05.2010 3227.00 14.05.2010 . . . . telefony 4/10
.
.
19301.00 19301.00 11.05.2010 . .
.
.
300.00 300.00 12.05.2010 . .
.
.
. .
.
. .
.
3227.00 3227.00 14.05.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 58 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 286 0 0 BK BUS, s r.o. 25542141 100268 8210.00 . . 1522973349 0800 12.05.2010 16.05.2010 12.05.2010 . . 8210.00 H 20429621 0100 100268 308 8210.00 12.05.2010 8210.00 12.05.2010 8210.00 12.05.2010 . . . . . . zájezd Brno-Králíky-Č.Třebová 287 0 0 JMP Brno 49970607 610348329 -34135.34 19-5191730227 0100 12.05.2010 25.05.2010 . . . . H 0308 -34135.34 12.05.2010 . . . . . . přeplatek + vyúčtování záloh 288 0 0 Český telecom 60193336 6979.49 6007-700103393 0300 12.05.2010 14.05.2010 . . H 6979.49 12.05.2010 . . telefony
.
.
. .
. .
. .
. .
443340994 . . . .
.
.
. .
289 0 0 Helena Sedláčková 72413921 62010 4950.00 182808851 0300 18.05.2010 26.05.2010 21.05.2010 . . H 20429621 0100 62010 308 4950.00 18.05.2010 4950.00 21.05.2010 . . . . Kurýr č.5/10 290 0 0 QCM sro 26262525 4000342 1188.00 198915344 0300 18.05.2010 26.05.2010 21.05.2010 . . H 20429621 0100 4000342 308 1188.00 18.05.2010 1188.00 21.05.2010 . . . . servis Marwell 4/10
.
.
4950.00 4950.00 21.05.2010 . .
.
.
1188.00 1188.00 21.05.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 59 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 291 0 0 Jaromír Sonsbeek 40383962 1010057 9132.00 . . 2025836399 0800 19.05.2010 26.05.2010 21.05.2010 . . 9132.00 H 20429621 0100 1010057 308 9132.00 19.05.2010 9132.00 21.05.2010 9132.00 21.05.2010 . . . . . . přeprava osob Brno-Doudleby-senioři 292 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6660004245 10980.00 265047621 0100 19.05.2010 27.05.2010 21.05.2010 . . H 20429621 0100 6660004245 308 10980.00 19.05.2010 10980.00 21.05.2010 . . . . stravenky 293 0 0 TONERAC s r.o. 26225930 1000078 60.00 2025426349 0800 19.05.2010 26.05.2010 21.05.2010 . . H 20429621 0100 1000078 308 60.00 19.05.2010 60.00 21.05.2010 . . . . vYřazení kalkulačky 294 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020052 27405.00 77636621 0100 19.05.2010 29.05.2010 21.05.2010 . . H 20429621 0100 201020052 308 27405.00 19.05.2010 27405.00 21.05.2010 . . . . Kurýr č.5 295 0 0 Národní divadlo v Brně 00094820 301671001 950.00 1332621 0100 24.05.2010 20.05.2010 . . . . H 308 950.00 24.05.2010 . . . . . . Vstupenky do divadla
.
.
10980.00 10980.00 21.05.2010 . .
.
.
60.00 60.00 21.05.2010 . .
.
.
27405.00 27405.00 21.05.2010 . .
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 60 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 296 0 0 Br.kul. centrum 00101460 45003210 1580.00 . . 27-498070267 0100 24.05.2010 20.05.2010 . . . . H 308 1580.00 24.05.2010 . . . . . . . . . . Vstupenky do divadla 297 0 0 MEDIATEL, spol. s r.o. 26757052 1011027448 8232.00 2001861100 2600 24.05.2010 02.06.2010 26.05.2010 . . H 20429621 0100 1011027448 308 8232.00 24.05.2010 8232.00 26.05.2010 . . . . Zlaté stránky-text před telef.číslem 298 0 0 Interpap 25013483 200010380 6191.00 515354473 0300 24.05.2010 03.06.2010 26.05.2010 . . H 20429621 0100 200010380 308 6191.00 24.05.2010 6191.00 26.05.2010 . . . . kancl.materiál 299 0 0 Interpap 25013483 200010417 2625.00 515354473 0300 24.05.2010 03.06.2010 26.05.2010 . . H 20429621 0100 200010417 308 2625.00 24.05.2010 2625.00 26.05.2010 . . . . kalkulačka 300 0 0 STUDIO PILATES 76655105 10001 2000.00 43-6836990267 0100 25.05.2010 26.05.2010 . . . . H 308 2000.00 25.05.2010 . . . . . . Rehabilitační cvičení
.
.
8232.00 8232.00 26.05.2010 . .
.
.
6191.00 6191.00 26.05.2010 . .
.
.
2625.00 2625.00 26.05.2010 . .
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 61 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 301 0 0 JUNÁK svaz skautů 62157477 12010 1100.00 . . 372354723 0300 25.05.2010 27.05.2010 . . . . H 308 1100.00 25.05.2010 . . . . . . . . . . Dětský letní tábor 302 0 0 SEKON-org.vzděl.servis 66560306 21011 1350.00 1343582369 0800 26.05.2010 26.05.2010 26.05.2010 . . H 20429621 0100 21011 308 1350.00 26.05.2010 1350.00 26.05.2010 . . . . Věcná břemena -seminář ing. Dujka 303 0 0 MČ Brno-Bystrc 44992785 7410 1680.00 4010035811 6800 26.05.2010 03.06.2010 26.05.2010 . . H 20429621 0100 7410 308 1680.00 26.05.2010 1680.00 26.05.2010 . . . . zapůjčení lavic a stolů-Sportovní den 304 0 0 Br.kul. centrum 00101460 45005410 1680.00 27-498070267 0100 26.05.2010 25.05.2010 . . . . H 308 1680.00 26.05.2010 . . . . . . Vstupenky do divadla 305 0 0 T-mobile 64949681 1772954110 11607.00 19-2235210247 0100 28.05.2010 07.06.2010 16.06.2010 . . H 20429621 0100 1772954110 308 11607.00 28.05.2010 11607.00 16.06.2010 . . . . telefony
.
.
1350.00 1350.00 26.05.2010 . .
.
.
1680.00 1680.00 26.05.2010 . .
.
.
. .
.
. .
.
11607.00 11607.00 16.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 62 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 306 0 0 BVaK 46347275 310231037 235.00 . . 5501621 0100 28.05.2010 08.06.2010 18.06.2010 . . 235.00 H 20429621 0100 310231037 308 235.00 28.05.2010 235.00 18.06.2010 235.00 18.06.2010 . . . . . . vytýčení vodovodní sítě-Lib.tř.2,4,6 307 0 0 Acha, s.r.o.Schneiderová 27493091 201032501 400.00 78-9867290267 0100 28.05.2010 14.06.2010 01.06.2010 . . H 20429621 0100 201032501 308 400.00 28.05.2010 400.00 01.06.2010 . . . . publikace Účetní reforma 308 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6660004358 1098.00 265047621 0100 28.05.2010 04.06.2010 01.06.2010 . . H 20429621 0100 6660004358 308 1098.00 28.05.2010 1098.00 01.06.2010 . . . . stravenky-volby 309 0 0 Zdravotní ústav Brno 71009531 1105104258 5000.00 4010049199 6800 31.05.2010 02.06.2010 02.06.2010 . . H 20429621 0100 1105104258 308 5000.00 31.05.2010 5000.00 02.06.2010 . . . . měření osvětlení
.
.
400.00 400.00 01.06.2010 . .
.
.
1098.00 1098.00 01.06.2010 . .
.
.
5000.00 5000.00 02.06.2010 . .
310 0 0 Vincenc-znal. a porad.kan 62096427 32010 600.00 . . 154627199 0600 01.06.2010 15.06.2010 02.06.2010 . . 600.00 H 20429621 0100 32010 308 600.00 01.06.2010 600.00 02.06.2010 600.00 02.06.2010 . . . . . . znalecký posudek na vozidlo Škoda Felicia Combi
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 63 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 311 0 0 Makovička-plyn.zařízení 76117316 20100076 6240.00 . . 4200149422 6800 01.06.2010 09.06.2010 02.06.2010 . . 6240.00 H 20429621 0100 20100076 308 6240.00 01.06.2010 6240.00 02.06.2010 6240.00 02.06.2010 . . . . . . prohlídka plyn.kotlů-Lib.tř.27,Stamicova 7 312 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 270 1900.00 670100-2200475368 6210 02.06.2010 15.06.2010 07.06.2010 . . H 20429621 0100 270 308 1900.00 02.06.2010 1900.00 07.06.2010 . . . . kronika 5/2010 313 0 0 DPMB 25508881 8004100190 18720.00 8905621 0100 02.06.2010 08.06.2010 07.06.2010 . . H 20429621 0100 8004100190 308 18720.00 02.06.2010 18720.00 07.06.2010 . . . . pronájem reklamních ploch-výročí Kohoutovic 314 0 0 Vzděl.centrum Morava s.r. 28595432 210064 2580.00 1672747339 0800 02.06.2010 . . 07.06.2010 . . H 20429621 0100 210064 308 2580.00 02.06.2010 2580.00 07.06.2010 . . . . seminář Hmotná nouze -Henešová,Macko 315 0 0 PVT, a.s. 27074358 90047466 2106.00 1657960 0300 04.06.2010 15.06.2010 07.06.2010 . . H 20429621 0100 90047466 308 2106.00 04.06.2010 2106.00 07.06.2010 . . . . tisk voličských seznamůVOLBy
.
.
1900.00 1900.00 07.06.2010 . .
.
.
18720.00 18720.00 07.06.2010 . .
.
.
2580.00 2580.00 07.06.2010 . .
.
.
2106.00 2106.00 07.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 64 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 316 0 0 FOREMO-sport s.r.o. 25503146 222010 16840.00 . . 19-9090650277 0100 04.06.2010 14.06.2010 07.06.2010 . . 16840.00 H 20429621 0100 222010 308 16840.00 04.06.2010 16840.00 07.06.2010 16840.00 07.06.2010 . . . . . . brankářský komplet,potisk,stulpny 317 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2101025 2681.00 1125570247 0100 04.06.2010 16.06.2010 11.06.2010 . . H 20429621 0100 2101025 308 2681.00 04.06.2010 2681.00 11.06.2010 . . . . papír.ručníky 318 0 0 BVaK 46347275 210711206 1067.60 5501621 0100 04.06.2010 17.06.2010 11.06.2010 . . H 20429621 0100 210711206 308 1067.60 04.06.2010 1067.60 11.06.2010 . . . . ,stočné Lib.tř.27-5/10 319 0 0 BVaK 46347275 210711662 1067.60 5501621 0100 04.06.2010 17.06.2010 11.06.2010 . . H 20429621 0100 210711662 308 1067.60 04.06.2010 1067.60 11.06.2010 . . . . stočné Bašného 5/10 320 0 0 BVaK 46347275 210711663 2836.80 5501621 0100 04.06.2010 17.06.2010 11.06.2010 . . H 20429621 0100 210711663 308 2836.80 04.06.2010 2836.80 11.06.2010 . . . . Stamicova 7, stočné 5/10
.
.
2681.00 2681.00 11.06.2010 . .
.
.
1067.60 1067.60 11.06.2010 . .
.
.
1067.60 1067.60 11.06.2010 . .
.
.
2836.80 2836.80 11.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 65 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 321 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 1348704 669.00 . . 1001066671 5500 04.06.2010 16.06.2010 11.06.2010 . . 669.00 H 20429621 0100 1348704 308 669.00 04.06.2010 669.00 11.06.2010 669.00 11.06.2010 . . . . . . Brněnskýá deník -1.7.-30.9.2010 322 0 0 Fakultní nemocnice Brno 65269705 20109417 289.00 71234621 0100 04.06.2010 . . 07.06.2010 . . H 20429621 0100 20109417 308 289.00 04.06.2010 289.00 07.06.2010 . . . . refundace mzdy-VOLBY-Bartoníková 323 0 0 Reproservis 12174378 1150000959 15562.00 133770105 0300 07.06.2010 12.06.2010 11.06.2010 . . H 20429621 0100 1150000959 308 15562.00 07.06.2010 15562.00 11.06.2010 . . . . údržba kopírky
.
.
289.00 289.00 07.06.2010 . .
.
.
15562.00 15562.00 11.06.2010 . .
324 0 0 IDS Scheer ČR, s.r.o. 62908901 1005071 5415.00 . . 5031440001 2700 07.06.2010 10.06.2010 11.06.2010 . . 5415.00 H 20429621 0100 1005071 308 5415.00 07.06.2010 5415.00 11.06.2010 5415.00 11.06.2010 . . . . . . zpracování podkoladů v programu KD Radni-VOLBY 325 0 0 Finanční úřad 729100304 10711.00 713-67622621 0710 07.06.2010 07.06.2010 07.06.2010 . . H 20429621 0100 729100304 1148 10711.00 07.06.2010 10711.00 07.06.2010 . . . . daňové penále 1 -12/2006
.
.
10711.00 10711.00 07.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 66 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 326 0 0 Finanční úřad 729100304 4314.00 . . 713-67622621 0710 07.06.2010 07.06.2010 07.06.2010 . . 4314.00 H 20429621 0100 729100304 1148 4314.00 07.06.2010 4314.00 07.06.2010 4314.00 07.06.2010 . . . . . . úrok z prodlení 1-12/2007 327 0 0 ÚMČ Kohoutovice 4499278511 2009 258250.00 19-20429621 0100 08.06.2010 08.06.2010 08.06.2010 . . H 20429621 0100 2009 308 258250.00 08.06.2010 258250.00 08.06.2010 . . . . Euro AWK-pronájem pozemku 328 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102975 20237.00 2023224399 0800 08.06.2010 17.06.2010 11.06.2010 . . H 20429621 0100 102975 308 20237.00 08.06.2010 20237.00 11.06.2010 . . . . PC, software,služby 329 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102976 32250.00 2023224399 0800 08.06.2010 17.06.2010 11.06.2010 . . H 20429621 0100 102976 308 32250.00 08.06.2010 32250.00 11.06.2010 . . . . tonery,repro, 330 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102977 9600.00 2023224399 0800 08.06.2010 17.06.2010 11.06.2010 . . H 20429621 0100 102977 308 9600.00 08.06.2010 9600.00 11.06.2010 . . . . správa sítě
.
.
258250.00 258250.00 08.06.2010 . .
.
.
20237.00 20237.00 11.06.2010 . .
.
.
32250.00 32250.00 11.06.2010 . .
.
.
9600.00 9600.00 11.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 67 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 331 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 102978 18180.00 . . 2023224399 0800 08.06.2010 17.06.2010 11.06.2010 . . 18180.00 H 20429621 0100 102978 308 18180.00 08.06.2010 18180.00 11.06.2010 18180.00 11.06.2010 . . . . . . nonstopservis, stěhování, instalace 332 0 0 Protisk, spol.s.r. 46904727 201006022 11432.00 512142731 0100 08.06.2010 18.06.2010 11.06.2010 . . H 20429621 0100 201006022 308 11432.00 08.06.2010 11432.00 11.06.2010 . . . . záložky do knihy "Kohoutovice" 333 0 0 CCS s.r.o. 27916693 3092.35 592140081 0100 08.06.2010 . . . . H 3092.35 08.06.2010 . . 1676,91+1415,44 CCS
.
.
11432.00 11432.00 11.06.2010 . .
4408567320 . . . .
.
.
. .
334 0 0 Telefonica 02 60193336 1173166501 7506.82 500114004 2700 08.06.2010 18.06.2010 11.06.2010 . . H 20429621 0100 1173166501 308 7506.82 08.06.2010 7506.82 11.06.2010 . . . . telefony 335 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134008637 151.60 133790245 0300 08.06.2010 17.06.2010 11.06.2010 . . H 20429621 0100 5134008637 308 151.60 08.06.2010 151.60 11.06.2010 . . . . VCA pro zaměstnance
. .
.
. .
.
7506.82 7506.82 11.06.2010 . .
.
.
151.60 151.60 11.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 68 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 336 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134009657 190.00 . . 133790245 0300 08.06.2010 17.06.2010 11.06.2010 . . 190.00 H 20429621 0100 5134009657 308 190.00 08.06.2010 190.00 11.06.2010 190.00 11.06.2010 . . . . . . QCA.ověření el.podpisu zaměstnance 337 0 0 E.ON s.r.o. 2821000158 10000.00 35-4544230267 0100 09.06.2010 09.06.2010 09.06.2010 . . H 20429621 0100 2821000158 308 10000.00 09.06.2010 10000.00 09.06.2010 . . . . připojovací poplatek- Lib.tř.-prostranství
.
.
10000.00 10000.00 09.06.2010 . .
338 0 0 EKODLAŽBA 60727306 22010 66000.00 43-1891070217 0100 10.06.2010 21.06.2010 . . . . H 308 66000.00 10.06.2010 . . . . . . oprava schodiště na ul.Voříškova 51 339 0 0 EKODLAŽBA 60727306 32010 91666.00 43-1891070217 0100 10.06.2010 21.06.2010 . . . . H 308 91666.00 10.06.2010 . . . . . . opravy schodišť a příst.chodníků Pavlovská 1,3,5
.
.
.
. .
. .
. .
. .
.
340 0 0 Pittel+Brausewetter s.r.o 26287277 142010 10425.60 . . 296542 0800 10.06.2010 14.06.2010 11.06.2010 . . 10425.60 H 20429621 0100 142010 308 10425.60 10.06.2010 10425.60 11.06.2010 10425.60 11.06.2010 . . . . . . zhotovení beton.základu pro instal.venk.hodin
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 69 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 341 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4100009030 840.00 . . 514158008 2700 10.06.2010 15.06.2010 . . . . H 308 840.00 10.06.2010 . . . . . . . . . . Vstupenky do divadla 342 0 0 ÚMČ Kohoutovice 4499278511 63995362 938353.00 . . 19-20429621 0100 11.06.2010 11.06.2010 11.06.2010 . . 938353.00 H 20429621 0100 63995362 308 938353.00 11.06.2010 938353.00 11.06.2010 938353.00 11.06.2010 . . . . . . daň z příjmu práv.osob za r.2009-převod na PU 343 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6660004640 33000.00 265047621 0100 11.06.2010 18.06.2010 14.06.2010 . . H 20429621 0100 6660004640 308 33000.00 11.06.2010 33000.00 14.06.2010 . . . . stravenky 344 0 0 Povodí Moravy,s.p. 70890013 501100306 753.00 29639641 0100 11.06.2010 22.06.2010 14.06.2010 . . H 20429621 0100 501100306 308 753.00 11.06.2010 753.00 14.06.2010 . . . . refundace mzdy-VOLBY 345 0 0 Helena Sedláčková 72413921 82010 4950.00 182808851 0300 11.06.2010 13.06.2010 14.06.2010 . . H 20429621 0100 82010 308 4950.00 11.06.2010 4950.00 14.06.2010 . . . . Kurýr 6/10
.
.
33000.00 33000.00 14.06.2010 . .
.
.
753.00 753.00 14.06.2010 . .
.
.
4950.00 4950.00 14.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 70 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 346 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210342 27937.20 . . 19-5191760207 0100 11.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 . . 27937.20 H 20429621 0100 210342 308 27937.20 11.06.2010 27937.20 14.06.2010 27937.20 14.06.2010 . . . . . . čištění veř.prostranství 5/10 347 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210343 35905.20 19-5191760207 0100 11.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 . . H 20429621 0100 210343 308 35905.20 11.06.2010 35905.20 14.06.2010 . . . . čištění míst.vozovek 5/10 348 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210344 8400.00 19-5191760207 0100 11.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 . . H 20429621 0100 210344 308 8400.00 11.06.2010 8400.00 14.06.2010 . . . . kontrola hřišť 5/10 349 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210345 59580.00 19-5191760207 0100 11.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 . . H 20429621 0100 210345 308 59580.00 11.06.2010 59580.00 14.06.2010 . . . . vypraz nování odpad.košů 5/10 350 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210346 186354.60 19-5191760207 0100 11.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 . . H 20429621 0100 210346 308 186354.60 11.06.2010 186354.60 14.06.2010 . . . . péče o zeleň 5/10
.
.
35905.20 35905.20 14.06.2010 . .
.
.
8400.00 8400.00 14.06.2010 . .
.
.
59580.00 59580.00 14.06.2010 . .
.
.
186354.60 186354.60 14.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 71 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 351 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210347 81824.60 . . 19-5191760207 0100 11.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 . . 81824.60 H 20429621 0100 210347 308 81824.60 11.06.2010 81824.60 14.06.2010 81824.60 14.06.2010 . . . . . . čištění zpev.ploch 5/10 352 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210348 6000.00 19-5191760207 0100 11.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 . . H 20429621 0100 210348 308 6000.00 11.06.2010 6000.00 14.06.2010 . . . . správa objektů 5/10 353 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210349 6000.00 19-5191760207 0100 11.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 . . H 20429621 0100 210349 308 6000.00 11.06.2010 6000.00 14.06.2010 . . . . údržba objektů 5/10 354 0 0 U:fon 48171000 4002446474 299.00 1000474016 3500 11.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 . . H 20429621 0100 4002446474 308 299.00 11.06.2010 299.00 14.06.2010 . . . . ufonův internet 355 0 0 UPC DIRECT 22697500 402.00 117189943 0300 11.06.2010 15.06.2010 14.06.2010 . . H 20429621 0100 22697500 308 402.00 11.06.2010 402.00 14.06.2010 . . . . satelitní televize
.
.
6000.00 6000.00 14.06.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 14.06.2010 . .
.
.
299.00 299.00 14.06.2010 . .
.
.
402.00 402.00 14.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 72 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 356 0 0 Český telecom 60193336 446117166 6770.53 . . 6007-700103393 0300 11.06.2010 16.06.2010 . . . . H 308 6770.53 11.06.2010 . . . . . . . . . . telefony 357 0 0 Český telecom 6770.53 6007-700103393 0300 15.06.2010 . H 6770.53 15.06.2010 . . telefony
60193336
446117166 .
.
.
.
. . .
.
.
. .
358 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134031918 303.20 133790245 0300 15.06.2010 25.06.2010 18.06.2010 . . H 20429621 0100 5134031918 308 303.20 15.06.2010 303.20 18.06.2010 . . . . certifikát pro zaměstnance 359 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134033261 380.00 133790245 0300 15.06.2010 25.06.2010 18.06.2010 . . H 20429621 0100 5134033261 308 380.00 15.06.2010 380.00 18.06.2010 . . . . ověření el.podpisu zaměstnance 360 0 0 Magistrát m.B.-OVV 44992785 3210100028 2764.00 7510006658 5400 16.06.2010 16.06.2010 18.06.2010 . . H 20429621 0100 3210100028 308 2764.00 16.06.2010 2764.00 18.06.2010 . . . . seminář Účetnictví 2010
. .
.
. .
.
303.20 303.20 18.06.2010 . .
.
.
380.00 380.00 18.06.2010 . .
.
.
2764.00 2764.00 18.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 73 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 361 0 0 QCM sro 26262525 4000463 1188.00 . . 198915344 0300 16.06.2010 24.06.2010 18.06.2010 . . 1188.00 H 20429621 0100 4000463 308 1188.00 16.06.2010 1188.00 18.06.2010 1188.00 18.06.2010 . . . . . . Marwell - servis 5/10 362 0 0 Reproservis 12174378 1150001038 6547.00 133770105 0300 16.06.2010 21.06.2010 18.06.2010 . . H 20429621 0100 1150001038 308 6547.00 16.06.2010 6547.00 18.06.2010 . . . . oprava digit.kopírky 363 0 0 BVaK 46347275 210124323 17217.20 5501621 0100 17.06.2010 29.06.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 210124323 308 17217.20 17.06.2010 17217.20 28.06.2010 . . . . vodné+stočné 1.pol.2010 Lib.tř.27 364 0 0 BVaK 46347275 210124333 11668.80 5501621 0100 17.06.2010 29.06.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 210124333 308 11668.80 17.06.2010 11668.80 28.06.2010 . . . . vodné+stočné 1.pol.2010 Stamicova 7 365 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020066 27405.00 77636621 0100 17.06.2010 27.06.2010 21.06.2010 . . H 20429621 0100 201020066 308 27405.00 17.06.2010 27405.00 21.06.2010 . . . . Kurýr 6
.
.
6547.00 6547.00 18.06.2010 . .
.
.
17217.20 17217.20 28.06.2010 . .
.
.
11668.80 11668.80 28.06.2010 . .
.
.
27405.00 27405.00 21.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 74 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 366 0 0 SPORTOVNÍ POHÁRY s.r.o. 27686311 1000037 3066.00 . . 35-4468340287 0100 17.06.2010 29.06.2010 18.06.2010 . . 3066.00 H 20429621 0100 1000037 308 3066.00 17.06.2010 3066.00 18.06.2010 3066.00 18.06.2010 . . . . . . poháry sportovní 367 0 0 Business Media, 28473531 122026201 556.00 1277795138 2700 17.06.2010 29.06.2010 21.06.2010 . . H 20429621 0100 122026201 308 556.00 17.06.2010 556.00 21.06.2010 . . . . časopis Stavba 368 0 0 Krychtálková Radmila 41825410 65000.00 156819274 0300 18.06.2010 18.06.2010 18.06.2010 . . H 20429621 0100 41825410 308 65000.00 18.06.2010 65000.00 18.06.2010 . . . . zvl.pomůcka-el.zápisník pro nevidomé 369 0 0 Moravcová Jana 41825410 13000.00 2020606113 0800 18.06.2010 18.06.2010 18.06.2010 . . H 20429621 0100 41825410 308 13000.00 18.06.2010 13000.00 18.06.2010 . . . . zvl.pomůcka-elektrická tříkolka 370 0 0 EKODLAŽBA 60727306 22010 66000.00 43-1891070217 0100 18.06.2010 21.06.2010 18.06.2010 . . H 20429621 0100 22010 308 66000.00 18.06.2010 66000.00 18.06.2010 . . . . oprava schodů Voříškova 51
.
.
556.00 556.00 21.06.2010 . .
.
.
65000.00 65000.00 18.06.2010 . .
.
.
13000.00 13000.00 18.06.2010 . .
.
.
66000.00 66000.00 18.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 75 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 371 0 0 Cerhák-elektrikář 10531190 202010 58224.00 . . 88647641 0100 21.06.2010 29.06.2010 28.06.2010 . . 58224.00 H 20429621 0100 202010 308 58224.00 21.06.2010 58224.00 28.06.2010 58224.00 28.06.2010 . . . . . . montáž rozvaděčů RE+R1 Lib.tř.4 372 0 0 Magistrát m.B.-OVV 44992785 9581 250.00 . . 7510006658 5400 21.06.2010 . . 21.06.2010 . . 250.00 H 20429621 0100 9581 308 250.00 21.06.2010 250.00 21.06.2010 250.00 21.06.2010 . . . . . . poplatek za neodbornou manipulaci s EZS-Pospíšilová 373 0 0 SAFE TREES, s.r.o. 26935287 1001042 50000.00 . . 190993284 0300 24.06.2010 02.07.2010 28.06.2010 . . 50000.00 H 20429621 0100 1001042 0308 50000.00 24.06.2010 50000.00 28.06.2010 50000.00 28.06.2010 . . . . . . za zpracování inventarizace stromů ve veřejné zeleni 374 0 0 Ing. Jiří Soška 71814574 1000008 12000.00 27-450320247 0100 24.06.2010 07.07.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 1000008 0308 12000.00 24.06.2010 12000.00 28.06.2010 . . . . odborné arboristické práce 375 0 0 OptionOne 27645690 2100504822 3828.00 29990247 0100 24.06.2010 29.06.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 2100504822 3828.00 24.06.2010 3828.00 28.06.2010 . . . . telefonní popl. 5/2010
.
.
12000.00 12000.00 28.06.2010 . .
.
.
3828.00 3828.00 28.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 76 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 376 0 0 REALPRESTIGE, s.r.o. 26242796 201011 13880.00 . . 193742149 0600 24.06.2010 24.06.2010 . . . . H 0308 13880.00 24.06.2010 . . . . . . . . . . pohoštění a občerstvení 377 0 0 Kočena 42273773 1910 39490.00 1707441621 0100 24.06.2010 06.07.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 1910 0008 39490.00 24.06.2010 39490.00 28.06.2010 . . . . ozvučení společenské akce 378 0 0 Ing. Lucie Janíčková 75757770 10081 3780.00 163558260 0600 24.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 10081 0308 3780.00 24.06.2010 3780.00 28.06.2010 . . . . znalecká odměna 379 0 0 SOŠ a SOU Kuřim 47917865 1006183 1200.00 187825087 0300 24.06.2010 02.07.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 1006183 0308 1200.00 24.06.2010 1200.00 28.06.2010 . . . . zapůjčení zahradních laviček 380 0 0 BRNOTRON, v.o.s. 49451341 201000044 2520.00 153290977 0300 24.06.2010 07.07.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 201000044 0308 2520.00 24.06.2010 2520.00 28.06.2010 . . . . oprava hodinového zařízení
.
.
39490.00 39490.00 28.06.2010 . .
.
.
3780.00 3780.00 28.06.2010 . .
.
.
1200.00 1200.00 28.06.2010 . .
.
.
2520.00 2520.00 28.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 77 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 381 0 0 BRNOTRON, v.o.s. 49451341 2010100093 108540.00 . . 153290977 0300 24.06.2010 06.07.2010 28.06.2010 . . 108540.00 H 20429621 0100 2010100093 0308 108540.00 24.06.2010 108540.00 28.06.2010 108540.00 28.06.2010 . . . . . . montážní práce 382 0 0 JMP Brno 49970607 1140018514 49962.91 19-5191730227 0100 24.06.2010 07.07.2010 30.06.2010 . . H 20429621 0100 1140018514 0308 49962.91 24.06.2010 49962.91 30.06.2010 . . . . vyúčtování plynu 383 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210387 6840.00 19-5191760207 0100 28.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 210387 308 6840.00 28.06.2010 6840.00 28.06.2010 . . . . rozvos a svoz voleb.potřeb 384 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210409 44949.60 19-5191760207 0100 28.06.2010 02.07.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 210409 308 44949.60 28.06.2010 44949.60 28.06.2010 . . . . opravy na dětském hřišti Žebětínská 385 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210408 36831.60 19-5191760207 0100 28.06.2010 02.07.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 210408 308 36831.60 28.06.2010 36831.60 28.06.2010 . . . . likvidace neleg.skládek
.
.
49962.91 49962.91 30.06.2010 . .
.
.
6840.00 6840.00 28.06.2010 . .
.
.
44949.60 44949.60 28.06.2010 . .
.
.
36831.60 36831.60 28.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 78 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 386 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210410 58569.60 . . 19-5191760207 0100 28.06.2010 08.07.2010 28.06.2010 . . 58569.60 H 20429621 0100 210410 308 58569.60 28.06.2010 58569.60 28.06.2010 58569.60 28.06.2010 . . . . . . výměna písku na dět.hřištích 387 0 0 Bartoš JUDr 227 226000.00 2388620001 5500 28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 227 308 226000.00 28.06.2010 226000.00 28.06.2010 . . . . smlouva o převodu obch.podílu 388 0 0 Omelka Jan 22709 226000.00 000000-0488192033 0800 28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 22709 308 226000.00 28.06.2010 226000.00 28.06.2010 . . . . smlouva o převodu obch.podílu 389 0 0 OSA 63839997 82706 1140.00 190000235061 0100 28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 82706 308 1140.00 28.06.2010 1140.00 28.06.2010 . . . . hody-hudeb. 390 OSA
0
.
.
226000.00 226000.00 28.06.2010 . .
.
.
226000.00 226000.00 28.06.2010 . .
.
.
1140.00 1140.00 28.06.2010 . .
0
63839997 86137 817.00 190000235061 0100 28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 . . H 20429621 0100 86137 308 817.00 28.06.2010 817.00 28.06.2010 . . . . oslava 19.6. Kohoutovice
.
.
817.00 817.00 28.06.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 79 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 391 0 0 T-mobile 64949681 1776794210 11532.00 . . 19-2235210247 0100 28.06.2010 08.07.2010 28.06.2010 . . 11532.00 H 20429621 0100 1776794210 308 11532.00 28.06.2010 11532.00 28.06.2010 11532.00 28.06.2010 . . . . . . mobily 392 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210411 252864.00 . . 19-5191760207 0100 29.06.2010 09.07.2010 12.07.2010 . . 252864.00 H 20429621 0100 210411 308 252864.00 29.06.2010 252864.00 12.07.2010 252864.00 13.07.2010 . . . . . . čištění jednotl.bloků vč. splachování a osazení dopr.značení 393 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210412 11726.40 19-5191760207 0100 29.06.2010 09.07.2010 12.07.2010 . . H 20429621 0100 210412 308 11726.40 29.06.2010 11726.40 12.07.2010 . . . . práce k akci 800.let Kohoutovic 394 0 0 CCS s.r.o. 27916693 4408507362 240.00 592140081 0100 30.06.2010 . . . . . . H 308 240.00 30.06.2010 . . . . . . obnova karty-inkasem
.
.
11726.40 11726.40 13.07.2010 . .
.
.
. .
395 0 0 E.ON Energie 26078201 1202027702 3730.00 . . 19-17608231 0100 30.06.2010 16.08.2010 . . . . H 308 3730.00 30.06.2010 . . . . . . . . předpis-odběr příl.akce-Lib.tř.-bude uhrazeno fa452/10
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 80 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 396 0 0 Interpap 25013483 200013372 2395.00 . . 515354473 0300 08.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 . . 2395.00 H 20429621 0100 200013372 308 2395.00 08.07.2010 2395.00 12.07.2010 2395.00 13.07.2010 . . . . . . kalkulačka,pryž,mapa,obal závěsný 397 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210418 27937.20 19-5191760207 0100 08.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 . . H 20429621 0100 210418 308 27937.20 08.07.2010 27937.20 12.07.2010 . . . . čištění veř.prostr. 5/10 398 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210419 35905.20 19-5191760207 0100 08.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 . . H 20429621 0100 210419 308 35905.20 08.07.2010 35905.20 12.07.2010 . . . . čištění vozovek vč.Zákosu 6/10 399 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210420 8400.00 19-5191760207 0100 08.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 . . H 20429621 0100 210420 308 8400.00 08.07.2010 8400.00 12.07.2010 . . . . kontrola hřišť 6/10 400 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210421 59580.00 19-5191760207 0100 08.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 . . H 20429621 0100 210421 308 59580.00 08.07.2010 59580.00 12.07.2010 . . . . odpad.koše 6/10
.
.
27937.20 27937.20 13.07.2010 . .
.
.
35905.20 35905.20 13.07.2010 . .
.
.
8400.00 8400.00 13.07.2010 . .
.
.
59580.00 59580.00 13.07.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 81 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 401 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210422 231954.60 . . 19-5191760207 0100 08.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 . . 231954.60 H 20429621 0100 210422 308 231954.60 08.07.2010 231954.60 12.07.2010 231954.60 13.07.2010 . . . . . . péče o zeleň 6/10 402 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210423 81824.60 19-5191760207 0100 08.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 . . H 20429621 0100 210423 308 81824.60 08.07.2010 81824.60 12.07.2010 . . . . čištění zpev.kom. 6/10 403 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210424 6000.00 19-5191760207 0100 08.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 . . H 20429621 0100 210424 308 6000.00 08.07.2010 6000.00 12.07.2010 . . . . správa objektů 6/10 404 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210425 6000.00 19-5191760207 0100 08.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 . . H 20429621 0100 210425 308 6000.00 08.07.2010 6000.00 12.07.2010 . . . . údržba objektů 6/10 405 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210426 49280.00 19-5191760207 0100 08.07.2010 14.07.2010 . . . . H 308 49280.00 08.07.2010 . . . . . . vyklizení kontejner.stání 6/10
.
.
81824.60 81824.60 13.07.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 13.07.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 13.07.2010 . .
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 82 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 406 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210350 49520.00 . . 19-5191760207 0100 08.07.2010 14.07.2010 . . . . H 308 49520.00 08.07.2010 . . . . . . . . . . vyklizení kont.stání 5(/10 407 0 0 Brněnské komunikace a.s. 60733098 210000411 43776.00 . . 382286023 0300 08.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 . . 43776.00 H 20429621 0100 210000411 308 43776.00 08.07.2010 43776.00 12.07.2010 43776.00 13.07.2010 . . . . . . kalkulace nákladů vodorovného značení na parkovišti 408 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6660005032 30000.00 265047621 0100 08.07.2010 . . 12.07.2010 . . H 20429621 0100 6660005032 308 30000.00 08.07.2010 30000.00 12.07.2010 . . . . stravenky 600ks 409 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103064 11923.00 2023224399 0800 08.07.2010 30.06.2010 12.07.2010 . . H 20429621 0100 103064 308 11923.00 08.07.2010 11923.00 12.07.2010 . . . . cartridge 410 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103068 9600.00 2023224399 0800 08.07.2010 14.07.2010 12.07.2010 . . H 20429621 0100 103068 308 9600.00 08.07.2010 9600.00 12.07.2010 . . . . správa sítě
.
.
30000.00 30000.00 13.07.2010 . .
.
.
11923.00 11923.00 13.07.2010 . .
.
.
9600.00 9600.00 13.07.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 83 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 411 0 0 BVaK 46347275 210714195 2745.30 . . 5501621 0100 08.07.2010 17.07.2010 15.07.2010 . . 2745.30 H 20429621 0100 210714195 308 2745.30 08.07.2010 2745.30 15.07.2010 2745.30 15.07.2010 . . . . . . stočné Stamicova 7za6/10 412 0 0 BVaK 46347275 210714194 1037.10 5501621 0100 08.07.2010 17.07.2010 15.07.2010 . . H 20429621 0100 210714194 308 1037.10 08.07.2010 1037.10 15.07.2010 . . . . stočné Bašného 6/10 413 0 0 BVaK 46347275 210713735 1037.10 5501621 0100 08.07.2010 17.07.2010 15.07.2010 . . H 20429621 0100 210713735 308 1037.10 08.07.2010 1037.10 15.07.2010 . . . . Lib.tř.27-stočné 6/10 414 0 0 QCM sro 26262525 4000529 1188.00 198915344 0300 08.07.2010 16.07.2010 12.07.2010 . . H 20429621 0100 4000529 308 1188.00 08.07.2010 1188.00 12.07.2010 . . . . servis Marwell 6/10 415 0 0 Kooperativa 5038 11886.00 40002-50404011 0100 09.07.2010 . . 12.07.2010 . . H 20429621 0100 5038 308 11886.00 09.07.2010 11886.00 12.07.2010 . . . . zákonné pojištění zaměstnavatele 4 -6/10
.
.
1037.10 1037.10 15.07.2010 . .
.
.
1037.10 1037.10 15.07.2010 . .
.
.
1188.00 1188.00 13.07.2010 . .
.
.
11886.00 11886.00 13.07.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 84 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 416 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2101233 2124.00 . . 1125570247 0100 12.07.2010 15.07.2010 14.07.2010 . . 2124.00 H 20429621 0100 2101233 308 2124.00 12.07.2010 2124.00 14.07.2010 2124.00 14.07.2010 . . . . . . papírové ručníky 417 0 0 Horský Roman 48854034 2010027 7200.00 35-0472100237 0100 12.07.2010 30.07.2010 13.07.2010 . . H 20429621 0100 2010027 308 7200.00 12.07.2010 7200.00 13.07.2010 . . . . pronájem skákacího hradu 418 0 0 CCS s.r.o. 2677.00 592140081 0100 12.07.2010 . . H 2677.00 12.07.2010 . . 1218,20+1458,80
27916693
.
7200.00 7200.00 13.07.2010 . .
440856378 .
.
.
.
. . .
.
.
. .
419 0 0 Alef Jeseník s.r.o. 46580158 21010341 130.00 1532243841 0100 12.07.2010 13.07.2010 13.07.2010 . . H 20429621 0100 21010341 308 130.00 12.07.2010 130.00 13.07.2010 . . . . připojení na dálku 3.6.2010 420 0 0 Telefonica 02 60193336 1174508842 5718.25 500114004 2700 12.07.2010 18.07.2010 14.07.2010 . . H 20429621 0100 1174508842 308 5718.25 12.07.2010 5718.25 14.07.2010 . . . . telefony
. .
.
. .
.
130.00 130.00 13.07.2010 . .
.
.
5718.25 5718.25 14.07.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 85 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 421 0 0 Surá Ladislava 63370913 162010 10000.00 . . 157107789 0300 12.07.2010 . . 14.07.2010 . . 10000.00 H 20429621 0100 162010 308 10000.00 12.07.2010 10000.00 14.07.2010 10000.00 14.07.2010 . . . . . . staveb.úpravy ZŠ a MŠ Chalabalova-změna užívání- MŠ 422 0 0 U:fon 48171000 4002542608 599.00 1000474016 3500 13.07.2010 20.07.2010 26.07.2010 . . H 20429621 0100 4002542608 308 599.00 13.07.2010 599.00 26.07.2010 . . . . ufonův internet 5.6.-4.7.2010 423 0 0 BVaK 46347275 210128492 8122.40 5501621 0100 13.07.2010 24.07.2010 21.07.2010 . . H 20429621 0100 210128492 308 8122.40 13.07.2010 8122.40 21.07.2010 . . . . vodné+stočné Bašného 31.12.2009-30.6.2010 424 0 0 UPC informace 00562262 134614214 402.00 117189943 0300 13.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 . . H 20429621 0100 134614214 308 402.00 13.07.2010 402.00 15.07.2010 . . . . satelitní televize-Šafařík 425 0 0 Antonín Šimek 16307895 502010 2496.00 2023143329 0800 14.07.2010 24.07.2010 15.07.2010 . . H 20429621 0100 502010 308 2496.00 14.07.2010 2496.00 15.07.2010 . . . . oprava zatečení-Lib.tř.27
.
.
599.00 599.00 26.07.2010 . .
.
.
8122.40 8122.40 21.07.2010 . .
.
.
402.00 402.00 15.07.2010 . .
.
.
2496.00 2496.00 15.07.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 86 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 426 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 1000033 2100.00 . . 35-9754060297 0100 14.07.2010 21.07.2010 15.07.2010 . . 2100.00 H 20429621 0100 1000033 308 2100.00 14.07.2010 2100.00 15.07.2010 2100.00 15.07.2010 . . . . . . kontrola komínu Stamicova 7,Bašného,Lib.tř.27 427 0 0 Český telecom 6943.52 6007-700103393 0300 14.07.2010 . H 6943.52 14.07.2010 . . telefony
60193336
449106160 .
.
.
.
. . .
.
.
. .
. .
. .
428 0 0 JMP Brno 49970607 1002812000 151080.00 . . 19-5191730227 0100 14.07.2010 14.07.2010 14.07.2010 . . 151080.00 H 20429621 0100 1002812000 0308 151080.00 14.07.2010 151080.00 14.07.2010 151080.00 14.07.2010 . . . . . . čtvrtletní záloha plyn-Bašného,Stamicova7,Lib.tř.27 429 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 273 1900.00 670100-2200475368 6210 16.07.2010 16.07.2010 16.07.2010 . . H 20429621 0100 273 308 1900.00 16.07.2010 1900.00 16.07.2010 . . . . kronika 6/10 430 0 0 Trade FIDES a.s. 61974731 10411528 2628.00 6987310257 0100 16.07.2010 27.07.2010 27.07.2010 . . H 20429621 0100 10411528 308 2628.00 16.07.2010 2628.00 27.07.2010 . . . . čtvrtletní paušál zabezp.LATIS 7-9/10
.
.
1900.00 1900.00 16.07.2010 . .
.
.
2628.00 2628.00 27.07.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 87 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 431 0 0 OptionOne 27645690 2100604422 3516.00 . . 29990247 0100 21.07.2010 27.07.2010 27.07.2010 . . 3516.00 H 20429621 0100 2100604422 308 3516.00 21.07.2010 3516.00 27.07.2010 3516.00 27.07.2010 . . . . . . telefonní popl. za 6/2010 432 0 0 Alef Jeseník s.r.o. 46580158 21010350 1560.00 1532243841 0100 21.07.2010 . . 21.07.2010 . . H 20429621 0100 21010350 308 1560.00 21.07.2010 1560.00 21.07.2010 . . . . školení p.Kalivodové dne 16.6.2010 433 0 0 Plynoservis-Rybníček 47383046 14610 4222.80 000000-2024054379 0800 22.07.2010 31.07.2010 27.07.2010 . . H 20429621 0100 14610 308 4222.80 22.07.2010 4222.80 27.07.2010 . . . . seřízení kotle 434 0 0 TSB tech.sítě Brno 25512285 2010200430 2281.50 2025576339 0800 22.07.2010 29.07.2010 30.07.2010 . . H 20429621 0100 2010200430 308 2281.50 22.07.2010 2281.50 30.07.2010 . . . . spotřeba energie 16.6.2010-31.12.2010 435
0
.
.
1560.00 1560.00 21.07.2010 . .
.
.
4222.80 4222.80 27.07.2010 . .
.
.
2281.50 2281.50 30.07.2010 . .
0
00020681 100228 2940.00 000019-0002527201 0710 23.07.2010 03.08.2010 . . . . H 0308 2940.00 23.07.2010 . . . . . . Ubytování Pavla a Petra Vajíka
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 88 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 436 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 210167 1500.00 . . 19-5186310287 0100 26.07.2010 13.08.2010 26.07.2010 . . 1500.00 H 20429621 0100 210167 308 1500.00 26.07.2010 1500.00 26.07.2010 1500.00 26.07.2010 . . . . . . konzultace k opr.položkám 437 0 0 JMP Brno 49970607 1002812000 500.00 19-5191730227 0100 26.07.2010 26.07.2010 26.07.2010 . . H 20429621 0100 1002812000 0308 500.00 26.07.2010 500.00 26.07.2010 . . . . doplatek k čtvrtletní záloze-k fa 428/10 438
0
.
500.00 500.00 26.07.2010 . .
0 00094897
442010210
580.00 291813
.
0300 28.07.2010 06.08.2010
H
. .
.
.
.
.
308 580.00 28.07.2010 . . Vstupenky na koncert
. .
. .
439 0 0 EKODLAŽBA 60727306 52010 383930.00 43-1891070217 0100 28.07.2010 09.08.2010 03.08.2010 . . H 20429621 0100 52010 308 383930.00 28.07.2010 383930.00 03.08.2010 . . . . opravy schodů-Potocká,Ulička,Výletní 440 0 0 T-mobile 64949681 1766764310 11100.00 19-2235210247 0100 29.07.2010 09.08.2010 03.08.2010 . . H 20429621 0100 1766764310 308 11100.00 29.07.2010 11100.00 03.08.2010 . . . . telefony
. .
.
. .
.
383930.00 383930.00 03.08.2010 . .
.
.
11100.00 11100.00 03.08.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 89 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 441 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 274 1900.00 . . 670100-2200475368 6210 03.08.2010 15.08.2010 03.08.2010 . . 1900.00 H 20429621 0100 274 308 1900.00 03.08.2010 1900.00 03.08.2010 1900.00 03.08.2010 . . . . . . kronika 7/2010 442 0 0 E.ON Energie 26078201 6100001521 46090.00 19-1703621 0100 03.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 . . H 20429621 0100 6100001521 308 46090.00 03.08.2010 46090.00 09.08.2010 . . . . záloha:Lib.tř.27 443 0 0 CCS s.r.o. 27916693 1555.00 592140081 0100 04.08.2010 . . . . H 1555.00 04.08.2010 . . inkaso-2.pol.července 2010
.
.
46090.00 46090.00 09.08.2010 . .
1151029 . . . .
.
.
. .
444 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210518 56880.00 19-5191760207 0100 04.08.2010 14.08.2010 12.08.2010 . . H 20429621 0100 210518 308 56880.00 04.08.2010 56880.00 12.08.2010 . . . . čištění zpev.kom. 7/(10 445 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210517 229799.20 19-5191760207 0100 04.08.2010 14.08.2010 12.08.2010 . . H 20429621 0100 210517 308 229799.20 04.08.2010 229799.20 12.08.2010 . . . . péče o zeleň 7/10
. .
.
. .
.
56880.00 56880.00 12.08.2010 . .
.
.
229799.20 229799.20 12.08.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 90 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 446 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210520 6000.00 . . 19-5191760207 0100 04.08.2010 14.08.2010 13.08.2010 . . 6000.00 H 20429621 0100 210520 308 6000.00 04.08.2010 6000.00 13.08.2010 6000.00 13.08.2010 . . . . . . drobná údržba 7/10 447 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210519 6000.00 19-5191760207 0100 04.08.2010 14.08.2010 13.08.2010 . . H 20429621 0100 210519 308 6000.00 04.08.2010 6000.00 13.08.2010 . . . . správa objektů 7/10 448 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210516 59580.00 19-5191760207 0100 04.08.2010 14.08.2010 12.08.2010 . . H 20429621 0100 210516 308 59580.00 04.08.2010 59580.00 12.08.2010 . . . . vyprazd.odpad.košů 7/10 449 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210515 8400.00 19-5191760207 0100 04.08.2010 14.08.2010 12.08.2010 . . H 20429621 0100 210515 308 8400.00 04.08.2010 8400.00 12.08.2010 . . . . kontrola hřišť 7/10 450 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210514 35905.20 19-5191760207 0100 04.08.2010 14.08.2010 09.08.2010 . . H 20429621 0100 210514 308 35905.20 04.08.2010 35905.20 09.08.2010 . . . . čištění vozovek vč.Zákosu 7/10
.
.
6000.00 6000.00 13.08.2010 . .
.
.
59580.00 59580.00 12.08.2010 . .
.
.
8400.00 8400.00 12.08.2010 . .
.
.
35905.20 35905.20 10.08.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 91 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 451 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210513 27937.20 . . 19-5191760207 0100 04.08.2010 14.08.2010 09.08.2010 . . 27937.20 H 20429621 0100 210513 308 27937.20 04.08.2010 27937.20 09.08.2010 27937.20 10.08.2010 . . . . . . čištění veř.prostr. 7/10 452 * 0 0 EON Energie,a.s. 6160019301 3730.00 19-17608231 05.08.2010 16.08.2010 09.08.2010 . . H 20429621 0100 6160019301 308 3730.00 05.08.2010 3730.00 09.08.2010 . . . . Lib.tř./K2016-odběr pro příležit.akce 453 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000085 28370.00 19-1703621 0100 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 . . H 20429621 0100 6100000085 308 28370.00 09.08.2010 28370.00 09.08.2010 . . . . Bašného-záloha 454 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000994 19430.00 19-1703621 0100 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 . . H 20429621 0100 6100000994 308 19430.00 09.08.2010 19430.00 09.08.2010 . . . . záloha Stamicova 7
.
.
3730.00 10.08.2010 . .
.
.
28370.00 28370.00 09.08.2010 . .
.
.
19430.00 19430.00 09.08.2010 . .
455 0 0 Spol.pro zahr.tvorbu 44684932 10956 2900.00 . . 157864624 0300 09.08.2010 18.08.2010 10.08.2010 . . 2900.00 H 20429621 0100 10956 308 2900.00 09.08.2010 2900.00 10.08.2010 2900.00 10.08.2010 . . . . . . konference Strom pro život-Záloha-ing.Vajíková
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 92 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 456 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103162 2525.00 . . 2023224399 0800 09.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 . . 2525.00 H 20429621 0100 103162 308 2525.00 09.08.2010 2525.00 13.08.2010 2525.00 13.08.2010 . . . . . . nastavení serveru,genius repro 457 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103161 9600.00 2023224399 0800 09.08.2010 16.08.2010 13.08.2010 . . H 20429621 0100 103161 308 9600.00 09.08.2010 9600.00 13.08.2010 . . . . správa sítě 458 0 0 BVaK 46347275 210716778 2836.80 5501621 0100 09.08.2010 19.08.2010 12.08.2010 . . H 20429621 0100 210716778 308 2836.80 09.08.2010 2836.80 12.08.2010 . . . . stočné 7/10 Stamicova 7 459 0 0 BVaK 46347275 210716777 1067.60 5501621 0100 09.08.2010 19.08.2010 12.08.2010 . . H 20429621 0100 210716777 308 1067.60 09.08.2010 1067.60 12.08.2010 . . . . stočné 7/10 Bašného 460 0 0 BVaK 46347275 210716318 1067.60 5501621 0100 09.08.2010 19.08.2010 12.08.2010 . . H 20429621 0100 210716318 308 1067.60 09.08.2010 1067.60 12.08.2010 . . . . stočné Lib.tř.27
.
.
9600.00 9600.00 13.08.2010 . .
.
.
2836.80 2836.80 12.08.2010 . .
.
.
1067.60 1067.60 12.08.2010 . .
.
.
1067.60 1067.60 12.08.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 93 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 461 0 0 Telefonica 02 60193336 1175848815 4868.10 . . 500114004 2700 09.08.2010 18.08.2010 12.08.2010 . . 4868.10 H 20429621 0100 1175848815 308 4868.10 09.08.2010 4868.10 12.08.2010 4868.10 12.08.2010 . . . . . . telefony 462 0 0 EKODLAŽBA 60727306 62010 17000.00 43-1891070217 0100 09.08.2010 18.08.2010 12.08.2010 . . H 20429621 0100 62010 308 17000.00 09.08.2010 17000.00 12.08.2010 . . . . oprava chodníku Ulička 463 0 0 Exit s.r.o. 33000.00 265047621 0100 09.08.2010 . H 33000.00 09.08.2010 . . stravenky
49449702
.
17000.00 17000.00 12.08.2010 . .
52011206 .
.
.
.
.
.
.
.
308 . .
. .
464 0 0 UPC informace 00562262 134918585 629.00 117189943 0300 10.08.2010 15.08.2010 12.08.2010 . . H 20429621 0100 134918585 308 629.00 10.08.2010 629.00 12.08.2010 . . . . satelitní televize 465 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210570 34992.00 19-5191760207 0100 10.08.2010 20.08.2010 12.08.2010 . . H 20429621 0100 210570 308 34992.00 10.08.2010 34992.00 12.08.2010 . . . . opravy na dět.hřištích
. .
.
. .
.
629.00 629.00 12.08.2010 . .
.
.
34992.00 34992.00 12.08.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 94 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 466 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210571 4204.80 . . 19-5191760207 0100 10.08.2010 20.08.2010 13.08.2010 . . 4204.80 H 20429621 0100 210571 308 4204.80 10.08.2010 4204.80 13.08.2010 4204.80 13.08.2010 . . . . . . oprava vývěsky MŠ Lib.tř.15 7/10 467 0 0 Br.kul. centrum 00101460 -840.00 27-498070267 0100 10.08.2010 09.08.2010 . . H -840.00 10.08.2010 . . Dobropis č. 45008810, storno 468
0
45008810 . .
.
. . . . zapsáno 2x
. .
. .
. .
. .
. .
. .
0 00094897
472010210
700.00 291813
.
.
0300 10.08.2010 19.08.2010
.
.
H
.
.
.
308 700.00 10.08.2010 . . Vstupenky na koncert 469
0
. .
. .
0 00094897
462010210
1050.00 291813
0300 10.08.2010 19.08.2010
H
. .
.
.
.
.
308 1050.00 10.08.2010 . . Vstupenky na koncert
. .
. .
470 0 0 Radmila Krychtálková 41825410 70000.00 156819274 0300 10.08.2010 10.08.2010 10.08.2010 . . H 20429621 0100 41825410 308 70000.00 10.08.2010 70000.00 10.08.2010 . . . . digitál.čtecí přístroj
.
.
70000.00 70000.00 10.08.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 95 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 471 0 0 E.ON Energie 26078201 6160019301 3730.00 . . 19-17608231 0100 10.08.2010 10.08.2010 10.08.2010 . . 3730.00 H 20429621 0100 6160019301 308 3730.00 10.08.2010 3730.00 10.08.2010 3730.00 10.08.2010 . . . . . . odběr pro příležitost-fa pův.452/10 nešla uhradit 472 0 0 U:fon 48171000 4002613357 599.00 1000474016 3500 11.08.2010 15.08.2010 13.08.2010 . . H 20429621 0100 4002613357 308 599.00 11.08.2010 599.00 13.08.2010 . . . . internet 473 0 0 JMP Brno 49970607 250069795 15492.00 3805621 0100 11.08.2010 23.08.2010 20.08.2010 . . H 20429621 0100 250069795 308 15492.00 11.08.2010 15492.00 20.08.2010 . . . . přemístění HUP, Lib.tř.4 474 0 0 Český telecom 60193336 452117988 6667.18 6007-700103393 0300 11.08.2010 16.08.2010 . . . . H 308 6667.18 11.08.2010 . . . . . . inkaso-tel.poplatky
.
.
599.00 599.00 13.08.2010 . .
.
.
15492.00 15492.00 20.08.2010 . .
.
.
. .
. .
475 0 0 TEPLO 25515926 20101331 1374722.00 . . 190755577 0300 11.08.2010 02.09.2010 15.10.2010 . . 137472.20 H 20429621 0100 20101331 0308 1374722.00 11.08.2010 1374722.00 15.10.2010 1374722.00 15.10.2010 . . . . . . rek.zdroje tepla ZŠ CHalab. v 7/2010-pozastávka 137472,20
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 96 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 476 0 0 RWE 27689841 6001907 1440.00 . . 0017722173 0300 12.08.2010 12.08.2010 12.08.2010 . . 1440.00 H 20429621 0100 6001907 308 1440.00 12.08.2010 1440.00 12.08.2010 1440.00 12.08.2010 . . . . . . ověření plynoměru-popl. 477 0 0 Česká pošta-frankovací st 2662300 40000.00 124693240 0300 13.08.2010 13.08.2010 13.08.2010 . . H 20429621 0100 2662300 308 81000277 40000.00 13.08.2010 40000.00 13.08.2010 . . . . kreditování frank.stroje 478 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1010044 1490.00 478547443 0300 13.08.2010 13.08.2010 13.08.2010 . . H 20429621 0100 1010044 308 1490.00 13.08.2010 1490.00 13.08.2010 . . . . Reprodukce majetku-ing.Benda 479 0 0 QCM sro 26262525 4000623 1188.00 198915344 0300 17.08.2010 24.08.2010 20.08.2010 . . H 20429621 0100 4000623 308 1188.00 17.08.2010 1188.00 20.08.2010 . . . . zajištění Marwel-servis 7/10 480 0 0 Helena Sedláčková 72413921 92010 4950.00 182808851 0300 17.08.2010 30.08.2010 20.08.2010 . . H 20429621 0100 92010 308 4950.00 17.08.2010 4950.00 20.08.2010 . . . . Kurýr č.7-8/10
.
.
40000.00 40000.00 13.08.2010 . .
.
.
1490.00 1490.00 13.08.2010 . .
.
.
1188.00 20.08.2010 . .
.
.
4950.00 20.08.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 97 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 481 0 0 VODA TOPENÍ Richter 47937807 14110 83496.00 . . 2023196359 0800 18.08.2010 27.08.2010 20.08.2010 . . H 20429621 0100 14110 308 83496.00 18.08.2010 83496.00 20.08.2010 83496.00 20.08.2010 . . . . . . Lib.tř.27-vodoinstal.práce 482 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020077 23875.00 77636621 0100 19.08.2010 06.09.2010 02.09.2010 . . H 20429621 0100 201020077 308 23875.00 19.08.2010 23875.00 02.09.2010 . . . . Kurý č.7-8/2010 483 0 0 LIVE Telecom 27645690 2100704455 2899.00 29990247 0100 25.08.2010 27.08.2010 25.08.2010 . . H 20429621 0100 2100704455 0308 2899.00 25.08.2010 2899.00 25.08.2010 . . . . telefonní manažerství
.
.
23875.00 23875.00 02.09.2010 . .
.
.
2899.00 2899.00 25.08.2010 . .
484 0 0 Procházka-revize plyn.zař 11477393 6910 8873.00 . . 163197442 0300 25.08.2010 31.08.2010 25.08.2010 . . 8873.00 H 20429621 0100 6910 308 8873.00 25.08.2010 8873.00 25.08.2010 8873.00 25.08.2010 . . . . . . revize plyn.zař.v kotel.-Stamicova7,Bašného36,Libuš.tř.27 485 0 0 SMERO spol.s.r.o. 25527886 1012727 3912.00 2102530124 2700 25.08.2010 25.08.2010 25.08.2010 . . H 20429621 0100 1012727 308 3912.00 25.08.2010 3912.00 25.08.2010 . . . . kancelářské a hygienické potřeby
.
.
3912.00 3912.00 25.08.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 98 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 486 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2101546 3067.00 . . 1125570247 0100 30.08.2010 08.09.2010 02.09.2010 . . 3067.00 H 20429621 0100 2101546 308 3067.00 30.08.2010 3067.00 02.09.2010 3067.00 02.09.2010 . . . . . . papír.ručníky,toal.papír 487 0 0 T-mobile 64949681 2086054410 11545.00 19-2235210247 0100 30.08.2010 07.09.2010 07.09.2010 . . H 20429621 0100 2086054410 308 11545.00 30.08.2010 11545.00 07.09.2010 . . . . telefony 488 0 0 ORKAM Plzeň s.r.o. 27973433 901 1603.00 35-8710010277 0100 30.08.2010 . . 02.09.2010 . . H 20429621 0100 901 308 1603.00 30.08.2010 1603.00 02.09.2010 . . . . výherní hrací přístroje-Šimková 489 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 10599 1500.00 248743641 0100 30.08.2010 . . 02.09.2010 . . H 20429621 0100 10599 308 1500.00 30.08.2010 1500.00 02.09.2010 . . . . místní poplatky-Šimková 490 0 0 CFCZ, s.r.o. 28334604 362010 3594.00 4888661001 ... 5500 30.08.2010 31.08.2010 . . . . H 308 3594.00 30.08.2010 . . . . . . VSTUPENKY NA KONCERT
.
.
11545.00 11545.00 07.09.2010 . .
.
.
1603.00 1603.00 02.09.2010 . .
.
.
1500.00 1500.00 02.09.2010 . .
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 99 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 491 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 10590 3000.00 . . 248743641 0100 30.08.2010 01.09.2010 02.09.2010 . . 3000.00 H 20429621 0100 10590 308 3000.00 30.08.2010 3000.00 02.09.2010 3000.00 02.09.2010 . . . . . . Dlouhod.majetek v účetnictví -Králová,Šprinclová 492 0 0 Br.kul. centrum 00101460 45008810 -840.00 27-498070267 0100 31.08.2010 09.08.2010 . . . . H 308 -840.00 31.08.2010 . . . . . . Dobropis k FV č. 45003210 493 0 0 JUDr Zálešák 27302 5059.00 176036680 0300 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 . . H 20429621 0100 27302 308 5059.00 03.09.2010 5059.00 03.09.2010 . . . . náklady exekuce-Sorzová Žaneta
.
.
. .
.
. .
.
5059.00 5059.00 03.09.2010 . .
494 0 0 NOVEKO-Brno 60485214 210091601 4800.00 . . 19-5191710277 0100 03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010 . . 4800.00 H 20429621 0100 210091601 308 4800.00 03.09.2010 4800.00 03.09.2010 4800.00 03.09.2010 . . . . . . Aktuál.otázky zák.o pomoci v hmot.nouzi-Smol.,Heneš.,Macko 495 0 0 Makovička-plyn.zařízení 76117316 20100113 1146.00 4200149422 6800 07.09.2010 08.09.2010 08.09.2010 . . H 20429621 0100 20100113 308 1146.00 07.09.2010 1146.00 08.09.2010 . . . . oprava plyn.kotle Lib.tř.27
.
.
1146.00 1146.00 08.09.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 100 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 496 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 275 1900.00 . . 670100-2200475368 6210 07.09.2010 15.09.2010 10.09.2010 . . 1900.00 H 20429621 0100 275 308 1900.00 07.09.2010 1900.00 10.09.2010 1900.00 10.09.2010 . . . . . . kronika 8/10 497 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 210175 24000.00 19-5186310287 0100 07.09.2010 15.09.2010 10.09.2010 . . H 20429621 0100 210175 308 24000.00 07.09.2010 24000.00 10.09.2010 . . . . spolupráce v obl.fin.kontroly dle dod.č.6 498 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103249 9600.00 2023224399 0800 07.09.2010 15.09.2010 10.09.2010 . . H 20429621 0100 103249 308 9600.00 07.09.2010 9600.00 10.09.2010 . . . . správa sítě 499 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103250 7885.00 2023224399 0800 08.09.2010 15.09.2010 10.09.2010 . . H 20429621 0100 103250 308 7885.00 08.09.2010 7885.00 10.09.2010 . . . . černá páska,oprava tiskárny 500 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210597 27937.20 19-5191760207 0100 08.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 . . H 20429621 0100 210597 308 27937.20 08.09.2010 27937.20 14.09.2010 . . . . čištění veř.prostranství 8/10
.
.
24000.00 24000.00 10.09.2010 . .
.
.
9600.00 9600.00 10.09.2010 . .
.
.
7885.00 7885.00 10.09.2010 . .
.
.
27937.20 27937.20 14.09.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 101 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 501 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210598 35905.20 . . 19-5191760207 0100 08.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 . . 35905.20 H 20429621 0100 210598 308 35905.20 08.09.2010 35905.20 14.09.2010 35905.20 14.09.2010 . . . . . . prův.čištění vozovek vč.ZAKOSU 502 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210599 8400.00 19-5191760207 0100 08.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 . . H 20429621 0100 210599 308 8400.00 08.09.2010 8400.00 10.09.2010 . . . . konrola hřišt 503 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210600 59580.00 19-5191760207 0100 08.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 . . H 20429621 0100 210600 308 59580.00 08.09.2010 59580.00 10.09.2010 . . . . vyprazd.košů 504 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210603 6000.00 19-5191760207 0100 08.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 . . H 20429621 0100 210603 308 6000.00 08.09.2010 6000.00 10.09.2010 . . . . správa objektů 505 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210604 6000.00 19-5191760207 0100 08.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 . . H 20429621 0100 210604 308 6000.00 08.09.2010 6000.00 10.09.2010 . . . . údržba objektů
.
.
8400.00 8400.00 10.09.2010 . .
.
.
59580.00 59580.00 10.09.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 10.09.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 10.09.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 102 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 506 0 0 UPC informace 00562262 12545790 522.00 . . 3983815 0300 08.09.2010 15.09.2010 . . . . H 308 522.00 08.09.2010 . . . . . . . . . . digit.televize,vysokorychl.internet 507 0 0 BVaK 46347275 210718810 1067.60 5501621 0100 08.09.2010 17.09.2010 22.09.2010 . . H 20429621 0100 210718810 308 1067.60 08.09.2010 1067.60 22.09.2010 . . . . stočné Lib.tř.27 508 0 0 BVaK 46347275 210719261 1067.60 5501621 0100 08.09.2010 17.09.2010 22.09.2010 . . H 20429621 0100 210719261 308 1067.60 08.09.2010 1067.60 22.09.2010 . . . . stočné Bašného 8/10 509 0 0 BVaK 46347275 210719262 2836.80 5501621 0100 08.09.2010 17.09.2010 22.09.2010 . . H 20429621 0100 210719262 308 2836.80 08.09.2010 2836.80 22.09.2010 . . . . stočné 8/10 Stamicova 510 0 0 TEPLO 25515926 20101476 760369.00 190755577 0300 08.09.2010 30.09.2010 15.10.2010 . . H 20429621 0100 20101476 0308 760369.00 08.09.2010 760369.00 15.10.2010 . . . . rekonstrukce zdroje tepla ZŠ Chalab.
.
.
1067.60 1067.60 22.09.2010 . .
.
.
1067.60 1067.60 22.09.2010 . .
.
.
2836.80 2836.80 22.09.2010 . .
.
.
76037.00 760369.00 15.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 103 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 511 0 0 ing.arch.Fixelová 43390404 102010 96000.00 . . 153113196 0600 08.09.2010 20.09.2010 10.09.2010 . . 96000.00 H 20429621 0100 102010 308 96000.00 08.09.2010 96000.00 10.09.2010 96000.00 10.09.2010 . . . . . . projekt-úprava veř.prostranství při ul.Voříškova 512 0 0 Telefonica 02 60193336 1177187686 6300.07 500114004 2700 08.09.2010 18.09.2010 14.09.2010 . . H 20429621 0100 1177187686 308 6300.07 08.09.2010 6300.07 14.09.2010 . . . . telefony 513 0 0 CCS s.r.o. 27916693 2440.30 592140081 0100 08.09.2010 . . . . H 2440.30 08.09.2010 . . 1000,-+1440,30 inkaso
.
.
6300.07 6300.07 14.09.2010 . .
4408567448 . . . .
.
.
. .
514 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1150000015 15312.00 197853460 0600 08.09.2010 12.09.2010 10.09.2010 . . H 20429621 0100 1150000015 308 15312.00 08.09.2010 15312.00 10.09.2010 . . . . tonery 515 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1150000016 5963.00 197853460 0600 08.09.2010 12.09.2010 10.09.2010 . . H 20429621 0100 1150000016 308 5963.00 08.09.2010 5963.00 10.09.2010 . . . . velká údržba kopírky,toner
. .
.
. .
.
15312.00 15312.00 10.09.2010 . .
.
.
5963.00 5963.00 10.09.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 104 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 516 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1150000019 5820.00 . . 197853460 0600 08.09.2010 13.09.2010 10.09.2010 . . 5820.00 H 20429621 0100 1150000019 308 5820.00 08.09.2010 5820.00 10.09.2010 5820.00 10.09.2010 . . . . . . oprava barevné kopírky 517 0 0 U:fon 48171000 4002723868 599.00 1000474016 3500 13.09.2010 15.09.2010 14.09.2010 . . H 20429621 0100 4002723868 308 193933 599.00 13.09.2010 599.00 14.09.2010 . . . . U-fonův internet 5.8.-4.9.2010 518 0 0 UPC informace 00562262 22697500 805.00 117189943 0300 13.09.2010 15.09.2010 14.09.2010 . . H 20429621 0100 22697500 308 805.00 13.09.2010 805.00 14.09.2010 . . . . upomínka-satelitní televize 519 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6660006135 31878.00 265047621 0100 13.09.2010 18.09.2010 14.09.2010 . . H 20429621 0100 6660006135 308 31878.00 13.09.2010 31878.00 14.09.2010 . . . . stravenky 630ks
.
.
599.00 599.00 14.09.2010 . .
.
.
805.00 805.00 14.09.2010 . .
.
.
31878.00 31878.00 14.09.2010 . .
520 0 0 EKODLAŽBA 60727306 92010 65000.00 . . 43-1891070217 0100 13.09.2010 23.09.2010 14.09.2010 . . 65000.00 H 20429621 0100 92010 308 65000.00 13.09.2010 65000.00 14.09.2010 65000.00 14.09.2010 . . . . . . oprava vstupu Pavlovská 7,9,11,13,15,17 a Chopinova 5
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 105 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 521 0 0 Český telecom 60193336 455350467 6948.83 . . 6007-700103393 0300 13.09.2010 16.09.2010 . . . . H 6948.83 13.09.2010 . . . . . . . . . . telefony 522 0 0 FALKO UNIVERSUM s r.o. 26942721 101001 1800.00 172952585 0600 15.09.2010 15.09.2010 15.09.2010 . . H 20429621 0100 101001 308 1800.00 15.09.2010 1800.00 15.09.2010 . . . . Jak správně ppostupovat při nájmu-Měcháčková
.
.
1800.00 1800.00 15.09.2010 . .
523 0 0 FALKO UNIVERSUM s r.o. 26942721 101002 3600.00 . . 172952585 0600 15.09.2010 . . 15.09.2010 . . 3600.00 H 20429621 0100 101002 308 3600.00 15.09.2010 3600.00 15.09.2010 3600.00 15.09.2010 . . . . . . Vybrané problémy DPH pro obce-Šprinclová,Kalivodová 524 0 0 QCM sro 26262525 4000707 1188.00 198915344 0300 15.09.2010 24.09.2010 20.09.2010 . . H 20429621 0100 4000707 308 1188.00 15.09.2010 1188.00 20.09.2010 . . . . servis Marwell 8/10 525 0 0 Helena Sedláčková 72413921 102010 4950.00 182808851 0300 15.09.2010 25.09.2010 20.09.2010 . . H 20429621 0100 102010 308 4950.00 15.09.2010 4950.00 20.09.2010 . . . . Kurýr 9/10
.
.
1188.00 1188.00 20.09.2010 . .
.
.
4950.00 4950.00 20.09.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 106 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 526 0 0 Kooperativa pojišťovna 47116617 8602682433 28763.00 . . 220038-50050022 0800 16.09.2010 01.10.2010 . . . . H 308 28763.00 16.09.2010 . . . . . . . . . . Pojištění Trend-standartní pojištění podnik. rizik 527 0 0 Kooperativa pojišťovna 47116617 7100795170 7592.00 . . 220038-50050022 0800 16.09.2010 01.10.2010 . . . . H 308 7592.00 16.09.2010 . . . . . . . . Pojištění odpovědnosti zastup. za škodu způsobenou obci 528 0 0 OptionOne 27645690 2100804213 3205.00 29990247 0100 17.09.2010 24.09.2010 22.09.2010 . . H 20429621 0100 2100804213 308 3205.00 17.09.2010 3205.00 22.09.2010 . . . . vyúčtování hovorů 8/10 529 0 0 NOVEKO 96 s. r.o. 63485214 210102601 3000.00 19-5191710277 0100 17.09.2010 . . 20.09.2010 . . H 20429621 0100 210102601 308 3000.00 17.09.2010 3000.00 20.09.2010 . . . . Obce a přestupky v praxi-Láník,Pospíšilová 530 0 0 NOVEKO 96 s. r.o. 63485214 210092101 1500.00 19-5191710277 0100 17.09.2010 . . 20.09.2010 . . H 20429621 0100 210092101 308 1500.00 17.09.2010 1500.00 20.09.2010 . . . . Pospíšilová-Písemná a elektr.komunikace
.
. .
.
3205.00 3205.00 22.09.2010 . .
.
.
3000.00 3000.00 20.09.2010 . .
.
.
1500.00 1500.00 20.09.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 107 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 531 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 10599 1500.00 . . 248743641 0100 17.09.2010 . . 20.09.2010 . . 1500.00 H 20429621 0100 10599 308 1500.00 17.09.2010 1500.00 20.09.2010 1500.00 20.09.2010 . . . . . . Místní poplatky-Křížová 532 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020086 23875.00 77636621 0100 17.09.2010 25.09.2010 21.09.2010 . . H 20429621 0100 201020086 308 23875.00 17.09.2010 23875.00 21.09.2010 . . . . Kurýr č.9/10
.
.
23875.00 23875.00 21.09.2010 . .
533 0 0 TEPLO 25515926 20101494 73346.00 . . 190755577 0300 17.09.2010 28.09.2010 27.09.2010 . . 73346.00 H 20429621 0100 20101494 0308 73346.00 17.09.2010 73346.00 27.09.2010 73346.00 27.09.2010 . . . . . . výměna vadného čerpadla a zapojení do syst.kotelny-ZŠ CHalab 534 0 0 TEPLO 25515926 20101496 114595.00 190755577 0300 17.09.2010 28.09.2010 27.09.2010 . . H 20429621 0100 20101496 0308 114595.00 17.09.2010 114595.00 27.09.2010 . . . . oprava ZTI v kotelně ZŠ Chalabalova 535 0 0 TEPLO 25515926 20101497 117888.00 190755577 0300 17.09.2010 28.09.2010 27.09.2010 . . H 20429621 0100 20101497 0308 117888.00 17.09.2010 117888.00 27.09.2010 . . . . instalace bezp.plyn.armatury ZSK CHalab.
.
.
114595.00 114595.00 27.09.2010 . .
.
.
117888.00 117888.00 27.09.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 108 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 536 0 0 Acha, s.r.o.Schneiderová 27493091 2173 600.00 . . 78-9867290267 0100 20.09.2010 20.09.2010 21.09.2010 . . 600.00 H 20429621 0100 2173 308 600.00 20.09.2010 600.00 21.09.2010 600.00 21.09.2010 . . . . . . Registrace na stránkách obecuctuje.cz na 7/10 - 9/2011 537 0 0 MMCITÉ 1 25330781 2100350 329770.00 5088220018 4000 22.09.2010 27.09.2010 . . . . H 308 329770.00 22.09.2010 . . . . . . parkové lavičky-NEHRADIT-Dita VAjíková
.
.
. .
. .
538 0 0 SAFE TREES, s.r.o. 26935287 1001074 60000.00 . . 190993284 0300 22.09.2010 28.09.2010 23.09.2010 . . 60000.00 H 20429621 0100 1001074 308 60000.00 22.09.2010 60000.00 23.09.2010 60000.00 23.09.2010 . . . . . . zprac.inventarizace stromů Veslařská,Pisárecká,Lib.úd,Borod. 539 0 0 Br.kul. centrum 00101460 45011310 1020.00 27-498070267 0100 23.09.2010 21.09.2010 . . . . H 308 1020.00 23.09.2010 . . . . . . Kulturní představení 540 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210602 56880.00 19-5191760207 0100 29.09.2010 04.10.2010 04.10.2010 . . H 20429621 0100 210602 308 56880.00 29.09.2010 56880.00 04.10.2010 . . . . čištění zpev.komunikací vč.schodišť
.
.
. .
.
. .
.
56880.00 56880.00 04.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 109 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 541 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210601 229799.20 . . 19-5191760207 0100 29.09.2010 04.10.2010 04.10.2010 . . 229799.20 H 20429621 0100 210601 308 229799.20 29.09.2010 229799.20 04.10.2010 229799.20 04.10.2010 . . . . . . péče o zeleň 8/10 542 0 0 Helena Sedláčková 72413921 112010 4950.00 182808851 0300 29.09.2010 06.10.2010 30.09.2010 . . H 20429621 0100 112010 308 4950.00 29.09.2010 4950.00 30.09.2010 . . . . Předvolební kurýr 543 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 1014219118 672.00 1001066671 5500 29.09.2010 29.09.2010 30.09.2010 . . H 20429621 0100 1014219118 308 672.00 29.09.2010 672.00 30.09.2010 . . . . brněnský deník-všední 1.10.-31.12.2010 544 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1150000128 1008.00 197853460 0600 29.09.2010 02.10.2010 30.09.2010 . . H 20429621 0100 1150000128 308 1008.00 29.09.2010 1008.00 30.09.2010 . . . . oprava barev.kopírky 545 0 0 BK BUS, s r.o. 25542141 100615 12751.00 1522973349 0800 29.09.2010 04.10.2010 04.10.2010 . . H 20429621 0100 100615 308 12751.00 29.09.2010 12751.00 04.10.2010 . . . . doprava Brno-Nové hrady
.
.
4950.00 4950.00 30.09.2010 . .
.
.
672.00 672.00 30.09.2010 . .
.
.
1008.00 1008.00 30.09.2010 . .
.
.
12751.00 12751.00 04.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 110 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 546 0 0 T-mobile 64949681 2080424510 12275.00 . . 19-2235210247 0100 29.09.2010 03.10.2010 07.10.2010 . . 12275.00 H 20429621 0100 2080424510 308 12275.00 29.09.2010 12275.00 07.10.2010 12275.00 07.10.2010 . . . . . . telefony 547 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210648 59985.60 19-5191760207 0100 30.09.2010 08.10.2010 30.09.2010 . . H 20429621 0100 210648 308 59985.60 30.09.2010 59985.60 30.09.2010 . . . . 13 ks odpad.košů 548 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210649 59972.40 19-5191760207 0100 30.09.2010 08.10.2010 30.09.2010 . . H 20429621 0100 210649 308 59972.40 30.09.2010 59972.40 30.09.2010 . . . . oprava poškozených košů 549 0 0 Portabell s.r.o. 60755741 10010257 3060.00 152009-514 0600 30.09.2010 13.10.2010 18.10.2010 . . H 20429621 0100 10010257 308 3060.00 30.09.2010 3060.00 18.10.2010 . . . . revize systému EZS Bašného 550 0 0 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 157037649 3959.00 45780063 2700 30.09.2010 11.10.2010 11.10.2010 . . H 20429621 0100 157037649 308 3959.00 30.09.2010 3959.00 11.10.2010 . . . . svoz odpadu 7-9/2010-paušál
.
.
59985.60 59985.60 30.09.2010 . .
.
.
59972.40 59972.40 30.09.2010 . .
.
.
3060.00 3060.00 18.10.2010 . .
.
.
3959.00 3959.00 11.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 111 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 551 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020095 23875.00 . . 77636621 0100 04.10.2010 10.10.2010 07.10.2010 . . 23875.00 H 20429621 0100 201020095 308 23875.00 04.10.2010 23875.00 07.10.2010 23875.00 07.10.2010 . . . . . . Volební kurýr 552 0 0 Moravský Plynostav, a.s. 46345957 210118 10468.00 55701621 0100 04.10.2010 13.10.2010 18.10.2010 . . H 20429621 0100 210118 308 10468.00 04.10.2010 10468.00 18.10.2010 . . . . zapravení výkopu Lib.tř.4 553 0 0 Alef Jeseník s.r.o. 46580158 10189 9792.00 1532243841 0100 04.10.2010 11.10.2010 06.10.2010 . . H 20429621 0100 10189 308 9792.00 04.10.2010 9792.00 06.10.2010 . . . . roční poplatek -§5 odst. 2 obch.smlouvy 554 0 0 MMCITÉ 1 25330781 2100372 59526.00 5088220018 4000 05.10.2010 14.10.2010 06.10.2010 . . H 20429621 0100 2100372 308 59526.00 05.10.2010 59526.00 06.10.2010 . . . . parkové laviačky,odpadkový koš
.
.
10468.00 10468.00 18.10.2010 . .
.
.
9792.00 9792.00 06.10.2010 . .
.
.
59526.00 59526.00 06.10.2010 . .
555 0 0 Národní centrum regionů 31010 2610.00 . . 4791245001 5500 05.10.2010 . . 06.10.2010 . . 2610.00 H 20429621 0100 31010 308 2610.00 05.10.2010 2610.00 06.10.2010 2610.00 06.10.2010 . . . . . . Kejdová,Jaeger-Náprava vadných rozhodnutí ve spr.řízení
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 112 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 556 0 0 Vodstrčilová Jaroslava 1923 10673.68 . . 2500017027 2010 05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010 . . 10673.68 H 20429621 0100 1923 308 10673.68 05.10.2010 10673.68 05.10.2010 10673.68 05.10.2010 . . . . . . dluh vč. úroků z prodlení -Jaroslava Vodstrčilová 557 0 0 Milan Vodstrčil 1982 19018.18 2500017027 2010 05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010 . . H 20429621 0100 1982 308 19018.18 05.10.2010 19018.18 05.10.2010 . . . . dluh vč. úroků z prodlení Milan Vodstrčil 558 0 0 Vodstrčilovi J+M 2009 1140.00 2500017027 2010 05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010 . . H 20429621 0100 2009 308 1140.00 05.10.2010 1140.00 05.10.2010 . . . . náklady řízení-Vodstrčilovi 559 0 0 BVaK 46347275 210721700 2745.30 5501621 0100 06.10.2010 19.10.2010 19.10.2010 . . H 20429621 0100 210721700 308 2745.30 06.10.2010 2745.30 19.10.2010 . . . . Stamicova 7-stočné 9/10 560 0 0 BVaK 46347275 210721699 1037.10 5501621 0100 06.10.2010 19.10.2010 19.10.2010 . . H 20429621 0100 210721699 308 1037.10 06.10.2010 1037.10 19.10.2010 . . . . stočné 9/10- Bašného
.
.
19018.18 19018.18 05.10.2010 . .
.
.
1140.00 1140.00 05.10.2010 . .
.
.
2745.30 2745.30 19.10.2010 . .
.
.
1037.10 1037.10 19.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 113 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 561 0 0 BVaK 46347275 210721268 1037.10 . . 5501621 0100 06.10.2010 19.10.2010 19.10.2010 . . 1037.10 H 20429621 0100 210721268 308 1037.10 06.10.2010 1037.10 19.10.2010 1037.10 19.10.2010 . . . . . . stočné 9/10-Lib.tř.27 562 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6660006495 7257.00 265047621 0100 07.10.2010 15.10.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 6660006495 308 7257.00 07.10.2010 7257.00 14.10.2010 . . . . VOLBY-stravenky 563 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6660006496 30360.00 265047621 0100 07.10.2010 15.10.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 6660006496 308 30360.00 07.10.2010 30360.00 14.10.2010 . . . . stravenky 564 0 0 Exit s.r.o. 49449702 6650006941 11011.61 265047621 0100 07.10.2010 15.10.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 6650006941 308 11011.61 07.10.2010 11011.61 14.10.2010 . . . . VOLBY-stravenky 565 0 0 LINDE 41196287 13200407 1518.00 5175161001 2700 07.10.2010 03.11.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 13200407 308 1518.00 07.10.2010 1518.00 14.10.2010 . . . . právo a rodina č.1-12/2011
.
.
7257.00 7257.00 14.10.2010 . .
.
.
30360.00 30360.00 14.10.2010 . .
.
.
11011.61 11011.61 14.10.2010 . .
.
.
1518.00 1518.00 14.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 114 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 566 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103338 9600.00 . . 2023224399 0800 07.10.2010 18.10.2010 14.10.2010 . . 9600.00 H 20429621 0100 103338 308 9600.00 07.10.2010 9600.00 14.10.2010 9600.00 14.10.2010 . . . . . . správa sítě 567 0 0 Telefonica 02 60193336 1178526895 5112.43 500114004 2700 07.10.2010 18.10.2010 11.10.2010 . . H 20429621 0100 1178526895 308 5112.43 07.10.2010 5112.43 11.10.2010 . . . . telefony 568 0 0 Portabell s.r.o. 60755741 10010261 2580.00 152009-514 0600 07.10.2010 14.10.2010 15.10.2010 . . H 20429621 0100 10010261 308 2580.00 07.10.2010 2580.00 15.10.2010 . . . . revize EZS Stamicova 569 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210661 27937.20 19-5191760207 0100 12.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 210661 308 27937.20 12.10.2010 27937.20 14.10.2010 . . . . čištění veř.prostranství 9/2010 570 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210662 35905.20 19-5191760207 0100 12.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 210662 308 35905.20 12.10.2010 35905.20 14.10.2010 . . . . čištění vozovek vč.Zákosu
.
.
5112.43 5112.43 11.10.2010 . .
.
.
2580.00 2580.00 15.10.2010 . .
.
.
27937.20 27937.20 14.10.2010 . .
.
.
35905.20 35905.20 14.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 115 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 571 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210663 8400.00 . . 19-5191760207 0100 12.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 . . 8400.00 H 20429621 0100 210663 308 8400.00 12.10.2010 8400.00 14.10.2010 8400.00 14.10.2010 . . . . . . kontrola hřišť 9/10 572 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210664 59580.00 19-5191760207 0100 12.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 210664 308 59580.00 12.10.2010 59580.00 14.10.2010 . . . . odpad.koše vyprazd. 9/10 573 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210667 6000.00 19-5191760207 0100 12.10.2010 14.10.2010 15.10.2010 . . H 20429621 0100 210667 308 6000.00 12.10.2010 6000.00 15.10.2010 . . . . správa objektů 9/(10 574 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210668 6000.00 19-5191760207 0100 12.10.2010 14.10.2010 15.10.2010 . . H 20429621 0100 210668 308 6000.00 12.10.2010 6000.00 15.10.2010 . . . . údržba objektů 9/10 575 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210715 252864.00 19-5191760207 0100 12.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 210715 308 252864.00 12.10.2010 252864.00 14.10.2010 . . . . čištění formou bloků 9/10
.
.
59580.00 59580.00 14.10.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 15.10.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 15.10.2010 . .
.
.
252864.00 252864.00 14.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 116 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 576 0 0 Helena Sedláčková 72413921 122010 4950.00 . . 182808851 0300 12.10.2010 20.10.2010 14.10.2010 . . 4950.00 H 20429621 0100 122010 308 4950.00 12.10.2010 4950.00 14.10.2010 4950.00 14.10.2010 . . . . . . Kurýr č.10/10 577 0 0 KLIMAKOM ENERGY, a.s. 28326521 1000013 806851.00 227114440 0300 12.10.2010 25.10.2010 19.10.2010 . . H 20429621 0100 1000013 308 806851.00 12.10.2010 806851.00 19.10.2010 . . . . oprava VZT v ZŠ Pavlovská 578 0 0 CCS s.r.o. 1258.30 592140081 0100 12.10.2010 . H 1258.30 12.10.2010 . . CCS INKASEM
27916693
.
806851.00 806851.00 19.10.2010 . .
440856729 .
.
.
.
.
. . .
.
.
. .
579 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103354 16879.00 2023224399 0800 12.10.2010 21.10.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 103354 308 16879.00 12.10.2010 16879.00 14.10.2010 . . . . PC, software 580 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103355 16879.00 2023224399 0800 12.10.2010 21.10.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 103355 308 16879.00 12.10.2010 16879.00 14.10.2010 . . . . PC, software
. .
.
. .
.
16879.00 16879.00 14.10.2010 . .
.
.
16879.00 16879.00 14.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 117 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 581 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103356 9396.00 . . 2023224399 0800 12.10.2010 21.10.2010 14.10.2010 . . 9396.00 H 20429621 0100 103356 308 9396.00 12.10.2010 9396.00 14.10.2010 9396.00 14.10.2010 . . . . . . monitor 3ks 582 0 0 Muzika Jiří-zámečnictví 47378638 4292010 562.00 2055827389 0800 13.10.2010 14.10.2010 15.10.2010 . . H 20429621 0100 4292010 308 562.00 13.10.2010 562.00 15.10.2010 . . . . montáž stolového zámečku 583 0 0 U:fon 48171000 4002837319 598.00 1000474016 3500 13.10.2010 15.10.2010 18.10.2010 . . H 20429621 0100 4002837319 308 598.00 13.10.2010 598.00 18.10.2010 . . . . internet 584 0 0 Český telecom 60193336 6703.33 6007-700103393 0300 13.10.2010 15.10.2010 . . H 6703.33 13.10.2010 . . telefony
.
.
562.00 562.00 15.10.2010 . .
.
.
598.00 598.00 18.10.2010 . .
458379346 . . . .
.
.
. .
585 0 0 Vlado Martin 75791226 110041 54408.00 670100-2208084150 6210 13.10.2010 . . 14.10.2010 . . H 20429621 0100 110041 308 54408.00 13.10.2010 54408.00 14.10.2010 . . . . arbonistické práce
. .
.
. .
.
54408.00 54408.00 14.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 118 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 586 0 0 JMP Brno 49970607 1002812000 151580.00 . . 19-5191730227 0100 14.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 . . 151580.00 H 20429621 0100 1002812000 0308 151580.00 14.10.2010 151580.00 14.10.2010 151580.00 14.10.2010 . . . . . . ČTVRTLETNÍ ZÁLOHY NA PLYN 587 0 0 Interpap 25013483 200020925 5434.00 515354473 0300 14.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 200020925 308 5434.00 14.10.2010 5434.00 14.10.2010 . . . . pera,toal.papír,spony apod. 588 0 0 Kooperativa 5038 11413.00 40002-50404011 0100 14.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 . . H 20429621 0100 5038 308 11413.00 14.10.2010 11413.00 14.10.2010 . . . . zákonné poj. orgnaizace 3.čtvrtletí 2010 589 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2101889 2268.00 1125570247 0100 14.10.2010 25.10.2010 18.10.2010 . . H 20429621 0100 2101889 308 2268.00 14.10.2010 2268.00 18.10.2010 . . . . papír.ručníky 590 0 0 TSB tech.sítě Brno 25512285 2010200740 79800.00 2025576339 0800 14.10.2010 22.10.2010 21.10.2010 . . H 20429621 0100 2010200740 308 79800.00 14.10.2010 79800.00 21.10.2010 . . . . elektromont.práce
.
.
5434.00 5434.00 14.10.2010 . .
.
.
11413.00 11413.00 14.10.2010 . .
.
.
2268.00 2268.00 18.10.2010 . .
.
.
79800.00 79800.00 21.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 119 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 591 0 0 Trade FIDES a.s. 61974731 10412310 2628.00 . . 6987310257 0100 14.10.2010 25.10.2010 18.10.2010 . . 2628.00 H 20429621 0100 10412310 308 2628.00 14.10.2010 2628.00 18.10.2010 2628.00 18.10.2010 . . . . . . paušál-zabezp.Latis čtvrtletně 592 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210665 189996.60 19-5191760207 0100 14.10.2010 18.10.2010 19.10.2010 . . H 20429621 0100 210665 308 189996.60 14.10.2010 189996.60 19.10.2010 . . . . péče o zeleň 9/10 593 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210666 114960.00 19-5191760207 0100 14.10.2010 18.10.2010 19.10.2010 . . H 20429621 0100 210666 308 114960.00 14.10.2010 114960.00 19.10.2010 . . . . čištění zpev.komunikací 9/10 594 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020103 27405.00 77636621 0100 14.10.2010 22.10.2010 18.10.2010 . . H 20429621 0100 201020103 308 27405.00 14.10.2010 27405.00 18.10.2010 . . . . Kurýr č.10/10 595 0 0 QCM sro 26262525 4000791 1188.00 198915344 0300 14.10.2010 25.10.2010 18.10.2010 . . H 20429621 0100 4000791 308 1188.00 14.10.2010 1188.00 18.10.2010 . . . . servis 9/10 - aplikace Marwell
.
.
189996.60 189996.60 19.10.2010 . .
.
.
114960.00 114960.00 19.10.2010 . .
.
.
27405.00 27405.00 18.10.2010 . .
.
.
1188.00 1188.00 18.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 120 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 596 0 0 OptionOne 27645690 2100904307 3194.00 . . 29990247 0100 14.10.2010 22.10.2010 19.10.2010 . . 3194.00 H 20429621 0100 2100904307 308 3194.00 14.10.2010 3194.00 19.10.2010 3194.00 19.10.2010 . . . . . . telefony 9/10 597 0 0 AQUA ENVIRO s.r.o. 26907909 1462010 40188.00 . . 166263548 0600 18.10.2010 03.11.2010 20.10.2010 . . 40188.00 H 20429621 0100 1462010 308 40188.00 18.10.2010 40188.00 20.10.2010 40188.00 20.10.2010 . . . . . . hydrogeol. průzkum dešť.vod-Vaňhalova-Chalabalova 598 0 0 Moravská stavební unie MS 48529303 301000079 215950.00 372571103 0300 18.10.2010 25.10.2010 01.11.2010 . . H 20429621 0100 301000079 0308 215950.00 18.10.2010 179958.00 01.11.2010 . . . . staveb.úpravy v ZŠ a MŠ Chalab. 599 0 0 TSB tech.sítě Brno 25512285 2010200777 16836.00 2025576339 0800 18.10.2010 27.10.2010 26.10.2010 . . H 20429621 0100 2010200777 308 16836.00 18.10.2010 16836.00 26.10.2010 . . . . elektromontážní práce-veř.osvětlení 600 0 0 Vzděl.centrum Morava s.r. 28595432 210147 1290.00 1672747339 0800 18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 . . H 20429621 0100 210147 308 1290.00 18.10.2010 1290.00 18.10.2010 . . . . Soc.práv.ochrana dětí-přestupky-Češková
.
.
179958.00 179958.00 01.11.2010 . .
.
.
16836.00 16836.00 26.10.2010 . .
.
.
1290.00 1290.00 18.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 121 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 601 0 0 ORKAM Plzeň s.r.o. 27973433 946 1603.00 . . 35-8710010277 0100 18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 . . 1603.00 H 20429621 0100 946 308 1603.00 18.10.2010 1603.00 18.10.2010 1603.00 18.10.2010 . . . . . . Správní řád v soc.-práv. ochraně dětí 602 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103388 18180.00 2023224399 0800 20.10.2010 01.11.2010 26.10.2010 . . H 20429621 0100 103388 308 18180.00 20.10.2010 18180.00 26.10.2010 . . . . nonstopservis, stěhování a instalace VT 603 0 0 ECONOMIA 00499153 648599658 5819.00 555022 0300 20.10.2010 26.10.2010 26.10.2010 . . H 20429621 0100 648599658 308 5819.00 20.10.2010 5819.00 26.10.2010 . . . . Hospodářské noviny 1-12/2011 604 0 0 Jaromír Sonsbeek 40383962 1010162 7089.00 2025836399 0800 20.10.2010 30.10.2010 21.10.2010 . . H 20429621 0100 1010162 308 7089.00 20.10.2010 7089.00 21.10.2010 . . . . klub seniorů-Brno-Velehrad 605 0 0 Integra centrum s .r.o. 26234203 70102311 1200.00 86-0853820297 0100 20.10.2010 . . 20.10.2010 . . H 20429621 0100 70102311 308 1200.00 20.10.2010 1200.00 20.10.2010 . . . . nemocen. a důch.pojištění v r.-2010 a 2011
.
.
18180.00 18180.00 26.10.2010 . .
.
.
5819.00 5819.00 26.10.2010 . .
.
.
7089.00 7089.00 21.10.2010 . .
.
.
1200.00 1200.00 20.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 122 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 606 0 0 Anag 25354671 8337 3580.00 . . 27-4236970247 0100 20.10.2010 20.10.2010 20.10.2010 . . 3580.00 H 20429621 0100 8337 308 3580.00 20.10.2010 3580.00 20.10.2010 3580.00 20.10.2010 . . . . . . Změny v daních z příjmu-TRIADA-Králová,Kalivodová 607 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1010062 2600.00 478547443 0300 20.10.2010 20.10.2010 20.10.2010 . . H 20429621 0100 1010062 308 2600.00 20.10.2010 2600.00 20.10.2010 . . . . seminář úvod do mediace-Smolíková 608 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210747 12307.20 19-5191760207 0100 21.10.2010 01.11.2010 26.10.2010 . . H 20429621 0100 210747 308 12307.20 21.10.2010 12307.20 26.10.2010 . . . . rozvoz volebních potřeb-VOLBY 609 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210750 119400.00 19-5191760207 0100 21.10.2010 01.11.2010 26.10.2010 . . H 20429621 0100 210750 308 119400.00 21.10.2010 119400.00 26.10.2010 . . . . náklady na likvidaci odpadu v 10/2010 610 0 0 Jurčák -stolařství 68111525 6010 768.00 43-4627240217 0100 21.10.2010 27.10.2010 26.10.2010 . . H 20429621 0100 6010 308 768.00 21.10.2010 768.00 26.10.2010 . . . . oprava okna na pokladně
.
.
2600.00 2600.00 20.10.2010 . .
.
.
12307.20 12307.20 26.10.2010 . .
.
.
119400.00 119400.00 26.10.2010 . .
.
.
768.00 768.00 26.10.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 123 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 611 0 0 ing.Vinkler-VIASTAV 46340483 2010049 32708.00 . . 4060028986 6800 21.10.2010 29.10.2010 26.10.2010 . . 32708.00 H 20429621 0100 2010049 308 32708.00 21.10.2010 32708.00 26.10.2010 32708.00 26.10.2010 . . . . . . oprava chodníku pro pojezd inval.vozíku U VC 16 612 0 0 E.ON Energie 26078201 6100001521 -17848.00 19-1703621 0100 21.10.2010 29.10.2010 . . . . H 308 -17848.00 21.10.2010 . . . . . . PŘEPLATEK-Lib.tř. 27+vyúčt. 10/2009-10/2010
.
.
. .
. .
613 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000994 2926.00 . . 19-1703621 0100 21.10.2010 27.10.2010 26.10.2010 . . 2926.00 H 20429621 0100 6100000994 308 2926.00 21.10.2010 2926.00 26.10.2010 2926.00 26.10.2010 . . . . . . DOPLATEK+VYÚČTOVÁNÍ Stamicova 7 10/09-10/2010 614 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000085 3578.00 19-1703621 0100 21.10.2010 27.10.2010 26.10.2010 . . H 20429621 0100 6100000085 308 3578.00 21.10.2010 3578.00 26.10.2010 . . . . DOPLATEK+VYÚČT, Bašného 10/09-10/2010
.
.
3578.00 3578.00 26.10.2010 . .
615 0 0 EON Energie,a.s. 3115550405 7.00 . . 19-17608231 0100 25.10.2010 03.11.2010 . . . . H 308 7.00 25.10.2010 . . . . . . . . . . Doplatek za elek. ener., vyúčt. za obd. 23.9.2009-22.09.2010
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 124 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 616 0 0 Studený Václav 72334738 162010 25100.00 . . 1014071680 5500 26.10.2010 02.11.2010 01.11.2010 . . 25100.00 H 20429621 0100 162010 308 25100.00 26.10.2010 25100.00 01.11.2010 25100.00 01.11.2010 . . . . . . ořez stromů Glinkova,Lib.údolí,Musorgského,Borodin. 617 0 0 VODA TOPENÍ Richter 47937807 18410 4752.00 2023196359 0800 26.10.2010 29.10.2010 01.11.2010 . . H 20429621 0100 18410 308 4752.00 26.10.2010 4752.00 01.11.2010 . . . . vyčištění dešť.kanálů - chodník Bellova 2 618 0 0 SYNERGA a.s. 60735678 5100689 1767.00 188320582 0300 26.10.2010 02.11.2010 02.11.2010 . . H 20429621 0100 5100689 308 1767.00 26.10.2010 1767.00 02.11.2010 . . . . servis.práce-plyn.kotelna CVČ 619 0 0 IDS Scheer ČR, s.r.o. 62908901 1010060 3249.00 5031440001 2700 26.10.2010 04.11.2010 01.11.2010 . . H 20429621 0100 1010060 308 3249.00 26.10.2010 3249.00 01.11.2010 . . . . příprava volič.seznamů-VOLBY
.
.
4752.00 4752.00 01.11.2010 . .
.
.
1767.00 1767.00 02.11.2010 . .
.
.
3249.00 3249.00 01.11.2010 . .
620 0 0 Jihomoravská plynárenská, 510679563 204.25 . . 27-0488730217 0100 26.10.2010 10.11.2010 . . . . H 204.25 26.10.2010 204.25 05.11.2010 204.25 05.11.2010 . . . . . . Vyúčt. plynu za období 25.11.2008-30.10.2009, p. Labantoá
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 125 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 621 0 0 Jihomoravská plynárenská, 510679562 199.54 . . 27-0488730217 0100 26.10.2010 10.11.2010 . . . . H 199.54 26.10.2010 . . . . . . . . . . Vyúčt. plynu za období 1.11.2007-24.11.2008, p. Labantová 622 0 0 Jihomoravská plynárenská, 510679561 -1224.01 . . 27-0488730217 0100 27.10.2010 10.11.2010 . . . . H 308 -1224.01 27.10.2010 . . . . . . . . . . Přepl. za plyn vyúčt. za období 1.11.2006-31.10.2007, p. Lab 623 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6160019301 630.00 . . 19-17608231 01.11.2010 03.11.2010 02.11.2010 . . H 20429621 0100 630.00 01.11.2010 -630.00 02.11.2010 . . . . . . odběr pro příl.akce Lib.tř.K/2016-vyúčtování zálohy+dopl. 624 0 0 T-mobile 64949681 2087014610 13732.00 19-2235210247 0100 01.11.2010 03.11.2010 02.11.2010 . . H 20429621 0100 2087014610 308 13732.00 01.11.2010 13732.00 02.11.2010 . . . . telefony 625 0 0 RTP, spol.s.r.o 46990461 1010000210 336089.00 204425 0300 01.11.2010 14.11.2010 08.11.2010 . . H 20429621 0100 1010000210 308 336089.00 01.11.2010 336089.00 08.11.2010 . . . . oprava řízení kotelny ZŠ Pavlovská
.
. .
.
13732.00 13732.00 02.11.2010 . .
.
.
336089.00 336089.00 08.11.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 126 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 626 0 0 RTP, spol.s.r.o 46990461 1010000218 25000.00 . . 204425 0300 01.11.2010 10.11.2010 08.11.2010 . . 25000.00 H 20429621 0100 1010000218 308 25000.00 01.11.2010 25000.00 08.11.2010 25000.00 08.11.2010 . . . . . . dodávka termostat.hlavic 627 0 0 Řičánek Radim 0068071078 652010 2419.20 152315554 0300 02.11.2010 12.11.2010 12.11.2010 . . H 20429621 0100 652010 308 2419.20 02.11.2010 2419.20 12.11.2010 . . . . nástřik dopr.značení 628 0 0 E.ON Energie 26078201 6160019301 3020.00 19-17608231 0100 02.11.2010 15.11.2010 12.11.2010 . . H 20429621 0100 6160019301 308 3020.00 02.11.2010 3020.00 12.11.2010 . . . . odběr pro příležitost.akce Lib.tř.K/2016 629 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 101036 1500.00 248743641 0100 02.11.2010 02.11.2010 02.11.2010 . . H 20429621 0100 101036 308 1500.00 02.11.2010 1500.00 02.11.2010 . . . . inventarizace majetku-Křivánková 630 0 0 EKODLAŽBA 60727306 142010 115000.00 43-1891070217 0100 03.11.2010 05.11.2010 04.11.2010 . . H 20429621 0100 142010 308 115000.00 03.11.2010 115000.00 04.11.2010 . . . . oprava schodů-Glinkova
.
.
2419.20 2419.20 12.11.2010 . .
.
.
3020.00 3020.00 12.11.2010 . .
.
.
1500.00 1500.00 02.11.2010 . .
.
.
115000.00 115000.00 04.11.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 127 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 631 0 0 Poradce 25836200 83922095 790.00 . . 27-2664020257 0100 05.11.2010 11.11.2010 . . . . H 308 790.00 05.11.2010 . . . . . . . . . . poradce,daň.výdajeA-Z,zákony I-VI,daň.přiznání,roč.zúčt-2011 632 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 10779 1700.00 248743641 0100 05.11.2010 08.11.2010 08.11.2010 . . H 20429621 0100 10779 308 1700.00 05.11.2010 1700.00 08.11.2010 . . . . daň.řád se zaměřením na míst.poplatky-Šimková 633 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 278 1900.00 670100-2200475368 6210 05.11.2010 13.11.2010 09.11.2010 . . H 20429621 0100 278 308 1900.00 05.11.2010 1900.00 09.11.2010 . . . . vedení kroniky 9/2010 634 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 279 1900.00 670100-2200475368 6210 05.11.2010 15.11.2010 09.11.2010 . . H 20429621 0100 279 308 1900.00 05.11.2010 1900.00 09.11.2010 . . . . kronika 10/2010 635 0 0 Marouk s.r.o. 28357418 100800023 25000.00 43-5494090247 0100 05.11.2010 08.11.2010 08.11.2010 . . H 20429621 0100 100800023 308 25000.00 05.11.2010 25000.00 08.11.2010 . . . . ZÁLOHA na kancl.nábytek
.
.
1700.00 1700.00 08.11.2010 . .
.
.
1900.00 1900.00 09.11.2010 . .
.
.
1900.00 1900.00 09.11.2010 . .
.
.
25000.00 25000.00 08.11.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 128 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 636 0 0 PVT, a.s. 27074358 900495562 1079.00 . . 1657960 0300 05.11.2010 15.11.2010 08.11.2010 . . 1079.00 H 20429621 0100 900495562 308 1079.00 05.11.2010 1079.00 08.11.2010 1079.00 08.11.2010 . . . . . . tisk volič.seznamů-VOLBY 637 0 0 SYNERGA a.s. 60735678 5100724 3024.00 . . 188320582 0300 05.11.2010 09.11.2010 . . . . H 308 3024.00 05.11.2010 . . . . . . . . výměna časových relé na CVČ Stamic.7-NAHRAZENO FA 655/10 638 0 0 NOSTALGIE s.r.o. 25301896 20103244 4400.00 7284550267 0100 05.11.2010 09.11.2010 08.11.2010 . . H 20429621 0100 20103244 308 4400.00 05.11.2010 4400.00 08.11.2010 . . . . pohřeb Jany Musilové 639 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210793 27937.20 19-5191760207 0100 05.11.2010 14.11.2010 12.11.2010 . . H 20429621 0100 210793 308 27937.20 05.11.2010 27937.20 12.11.2010 . . . . čištění veř.prostr. 10(/2010 640 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210794 35905.20 19-5191760207 0100 05.11.2010 14.11.2010 12.11.2010 . . H 20429621 0100 210794 308 35905.20 05.11.2010 35905.20 12.11.2010 . . . . čištění vozovek 10/2010
.
. .
.
4400.00 4400.00 08.11.2010 . .
.
.
27937.20 27937.20 12.11.2010 . .
.
.
35905.20 35905.20 12.11.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 129 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 641 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210795 8400.00 . . 19-5191760207 0100 05.11.2010 14.11.2010 15.11.2010 . . 8400.00 H 20429621 0100 210795 308 8400.00 05.11.2010 8400.00 15.11.2010 8400.00 15.11.2010 . . . . . . kontrola hřišť 10/10 642 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210796 59580.00 19-5191760207 0100 05.11.2010 14.11.2010 15.11.2010 . . H 20429621 0100 210796 308 59580.00 05.11.2010 59580.00 15.11.2010 . . . . vyprazďňování odpad.košů 10/(10 643 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210797 233110.00 19-5191760207 0100 05.11.2010 14.11.2010 15.11.2010 . . H 20429621 0100 210797 308 233110.00 05.11.2010 233110.00 15.11.2010 . . . . péče o zeleň 10/10 644 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2107498 85113.60 19-5191760207 0100 05.11.2010 14.11.2010 15.11.2010 . . H 20429621 0100 2107498 308 85113.60 05.11.2010 85113.60 15.11.2010 . . . . čištění chodníků 10/10 645 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210799 6000.00 19-5191760207 0100 05.11.2010 14.11.2010 09.11.2010 . . H 20429621 0100 210799 308 6000.00 05.11.2010 6000.00 09.11.2010 . . . . správa objektů 10/10
.
.
59580.00 59580.00 15.11.2010 . .
.
.
233110.00 233110.00 15.11.2010 . .
.
.
85113.60 85113.60 15.11.2010 . .
.
.
6000.00 6000.00 09.11.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 130 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 646 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210800 6000.00 . . 19-5191760207 0100 05.11.2010 14.11.2010 09.11.2010 . . 6000.00 H 20429621 0100 210800 308 6000.00 05.11.2010 6000.00 09.11.2010 6000.00 09.11.2010 . . . . . . údržba objektů 10/10 647 0 0 BMSS-START 48535176 511013809 744.00 103862068 0300 05.11.2010 16.11.2010 11.11.2010 . . H 20429621 0100 511013809 308 744.00 05.11.2010 744.00 11.11.2010 . . . . Národní pojištění 2011 648 0 0 SEVT, a,s, 45274851 1100066550 650.00 1031046145 5500 05.11.2010 15.11.2010 11.11.2010 . . H 20429621 0100 1100066550 308 650.00 05.11.2010 650.00 11.11.2010 . . . . Finanční zpravodaj MF ČR 1-6/2011 649 0 0 Cerhák-elektrikář 10531190 322010 5472.00 88647641 0100 05.11.2010 14.11.2010 08.11.2010 . . H 20429621 0100 322010 308 5472.00 05.11.2010 5472.00 08.11.2010 . . . . revize elektr.zařízení Bašného 650 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000994 20460.00 19-1703621 0100 05.11.2010 08.11.2010 08.11.2010 . . H 20429621 0100 6100000994 308 20460.00 05.11.2010 20460.00 08.11.2010 . . . . záloha Stamicova 7
.
.
744.00 744.00 11.11.2010 . .
.
.
650.00 650.00 11.11.2010 . .
.
.
5472.00 5472.00 08.11.2010 . .
.
.
20460.00 20460.00 08.11.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 131 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 651 0 0 E.ON Energie 26078201 6100001521 42960.00 . . 19-1703621 0100 05.11.2010 08.11.2010 08.11.2010 . . 42960.00 H 20429621 0100 6100001521 308 42960.00 05.11.2010 42960.00 08.11.2010 42960.00 08.11.2010 . . . . . . záloha-Lib.tř.27 652 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000085 29080.00 19-1703621 0100 05.11.2010 08.11.2010 08.11.2010 . . H 20429621 0100 6100000085 308 29080.00 05.11.2010 29080.00 08.11.2010 . . . . záloha -Bašného 653 0 0 REMO-Ryšánek 11487291 1490015410 1140.00 131748641 0100 05.11.2010 23.11.2010 . . . . H 308 1140.00 05.11.2010 . . . . . . revize tlak.nádoby v kotelně bašného
.
.
29080.00 29080.00 08.11.2010 . .
.
.
. .
654 0 0 SYNERGA a.s. 60735678 5100689 1767.00 . . 188320582 0300 05.11.2010 . . . . . . H 308 1767.00 05.11.2010 . . . . . . . . práce vkotelně-Stamicova 7NAHRAZENA FA Č.618/10-NEPLATIT 655 0 0 SYNERGA a.s. 60735678 5100724 3024.00 188320582 0300 05.11.2010 09.11.2010 08.11.2010 . . H 20429621 0100 5100724 308 3024.00 05.11.2010 3024.00 08.11.2010 . . . . výměna čas.relé na Stamicova 7
.
. .
. .
.
3024.00 3024.00 08.11.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 132 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 656 0 0 V-HONEY s r.o. 60752700 2010044 19980.00 . . 7310270227 0100 05.11.2010 15.11.2010 08.11.2010 . . 19980.00 H 20429621 0100 2010044 308 19980.00 05.11.2010 19980.00 08.11.2010 19980.00 08.11.2010 . . . . . . oprava střechy Lib.tř.27 657 0 0 Michal Fiedler 63995909 2842.00 199814158 0600 08.11.2010 08.11.2010 08.11.2010 . . H 20429621 0100 63995909 308 2842.00 08.11.2010 2842.00 08.11.2010 . . . . odměna zastupitele 658 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103427 9600.00 2023224399 0800 09.11.2010 17.11.2010 11.11.2010 . . H 20429621 0100 103427 308 9600.00 09.11.2010 9600.00 11.11.2010 . . . . správa sítě 659 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103430 7151.00 2023224399 0800 09.11.2010 18.11.2010 11.11.2010 . . H 20429621 0100 103430 308 7151.00 09.11.2010 7151.00 11.11.2010 . . . . baterie,myš,kabel,práce 660 0 0 BVaK 46347275 210151641 1078.00 5501621 0100 09.11.2010 19.11.2010 15.11.2010 . . H 20429621 0100 210151641 308 1078.00 09.11.2010 1078.00 15.11.2010 . . . . stočné 10/2010 Lib.tř.27
.
.
2842.00 2842.00 08.11.2010 . .
.
.
9600.00 9600.00 11.11.2010 . .
.
.
7151.00 7151.00 11.11.2010 . .
.
.
1078.00 1078.00 15.11.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 133 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 661 0 0 BVaK 46347275 210151642 1067.00 . . 5501621 0100 09.11.2010 19.11.2010 15.11.2010 . . 1067.00 H 20429621 0100 210151642 308 1067.00 09.11.2010 1067.00 15.11.2010 1067.00 15.11.2010 . . . . . . Bašného stočné 10/2010 662 0 0 BVaK 46347275 210151643 2850.00 5501621 0100 09.11.2010 19.11.2010 15.11.2010 . . H 20429621 0100 210151643 308 2850.00 09.11.2010 2850.00 15.11.2010 . . . . Stamicova 7-stočné 10/2010 663 0 0 Telefonica 02 60193336 1179877904 5620.67 500114004 2700 09.11.2010 18.11.2010 12.11.2010 . . H 20429621 0100 1179877904 308 5620.67 09.11.2010 5620.67 12.11.2010 . . . . telefony 664 0 0 Edenred 24745391 6670005779 11638.00 51-2498720257 0100 09.11.2010 19.11.2010 11.11.2010 . . H 20429621 0100 6670005779 308 11638.00 09.11.2010 11638.00 11.11.2010 . . . . stravenky 665 0 0 Ing. Jiří Soška 71814574 1000019 21100.00 27-450320247 0100 09.11.2010 25.11.2010 11.11.2010 . . H 20429621 0100 1000019 308 21100.00 09.11.2010 21100.00 11.11.2010 . . . . kácení a ořezy stromů
.
.
2850.00 2850.00 15.11.2010 . .
.
.
5620.67 5620.67 12.11.2010 . .
.
.
11638.00 11638.00 11.11.2010 . .
.
.
21100.00 21100.00 11.11.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 134 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 666 0 0 CCS s.r.o. 27916693 440856551 2640.20 . . 592140081 0100 09.11.2010 . . . . . . H 2640.20 09.11.2010 . . . . . . . . . . 1249,40+1390,80 INKASO 667 0 0 UPC informace 00562262 22697500 169.00 117189943 0300 10.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 . . H 20429621 0100 22697500 308 169.00 10.11.2010 169.00 15.11.2010 . . . . satelitní televize-Šafařík 668 0 0 U:fon 48171000 4002898188 599.00 1000474016 3500 10.11.2010 15.11.2010 15.11.2010 . . H 20429621 0100 4002898188 308 193933 599.00 10.11.2010 599.00 15.11.2010 . . . . Ufonův internet 669 0 0 OptionOne 27645690 2101004395 3059.00 29990247 0100 11.11.2010 22.11.2010 15.11.2010 . . H 20429621 0100 2101004395 308 3059.00 11.11.2010 3059.00 15.11.2010 . . . . telefony 10/2010 670 0 0 Český telecom 7028.28 6007-700103393 0300 11.11.2010 . H 7028.28 11.11.2010 . . telefony
60193336
.
169.00 169.00 15.11.2010 . .
.
.
.
599.00 599.00 15.11.2010 . .
.
.
3059.00 3059.00 15.11.2010 . .
461421206 .
.
.
.
. . .
. .
.
. . .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 135 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 671 0 0 Helena Sedláčková 72413921 132010 4950.00 . . 182808851 0300 12.11.2010 24.11.2010 15.11.2010 . . 4950.00 H 20429621 0100 132010 308 4950.00 12.11.2010 4950.00 15.11.2010 4950.00 15.11.2010 . . . . . . Kurýr č.11/2010 672 0 0 REMO-Ryšánek 11487291 1490015410 1140.00 131748641 0100 12.11.2010 17.11.2010 18.11.2010 . . H 20429621 0100 1490015410 308 1140.00 12.11.2010 1140.00 18.11.2010 . . . . revize tlakové nádoby v kotelně-Bašného 673 0 0 SEVT, a,s, 45274851 7831066550 150.00 1031046145 5500 12.11.2010 . . 15.11.2010 . . H 20429621 0100 7831066550 308 150.00 12.11.2010 150.00 15.11.2010 . . . . Finanční zpravodajMF-záloha 2010 674 0 0 JMP Brno 49970607 610727110 -56541.99 19-5191730227 0100 15.11.2010 29.11.2010 . . . . H 0308 -56541.99 15.11.2010 . . . . . . vyúčtování plynu+přeplatek Stamicova 7 CVČ
.
.
1140.00 1140.00 18.11.2010 . .
.
.
150.00 150.00 15.11.2010 . .
.
.
. .
. .
675 0 0 Maltez International s.r. 25558731 2010087 894182.00 . . 1044036835 5500 15.11.2010 02.12.2010 18.11.2010 . . 894182.00 H 20429621 0100 2010087 308 894182.00 15.11.2010 894182.00 18.11.2010 894182.00 18.11.2010 . . . . . . oprava kontejner.stání Jírovvobs,Chopinova,Ulička
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 136 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 676 0 0 FIDES a.s. 61974731 10412836 3780.00 . . 6987310257 0100 15.11.2010 26.11.2010 24.11.2010 . . 3780.00 H 20429621 0100 10412836 308 3780.00 15.11.2010 3780.00 24.11.2010 3780.00 24.11.2010 . . . . . . revize Latis -CVČ Stamicova 7 677 0 0 Trade FIDES a.s. 61974731 10412838 3780.00 6987310257 0100 15.11.2010 26.11.2010 24.11.2010 . . H 20429621 0100 10412838 308 3780.00 15.11.2010 3780.00 24.11.2010 . . . . revize Latis Bašného 678 0 0 QCM sro 26262525 4000967 1188.00 198915344 0300 19.11.2010 29.11.2010 24.11.2010 . . H 20429621 0100 4000967 308 1188.00 19.11.2010 1188.00 24.11.2010 . . . . servis Marwel 10/10 679 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210853 252864.00 19-5191760207 0100 19.11.2010 26.11.2010 25.11.2010 . . H 20429621 0100 210853 308 252864.00 19.11.2010 252864.00 25.11.2010 . . . . čištění formou bloků 10+11/2010
.
.
3780.00 3780.00 24.11.2010 . .
.
.
1188.00 1188.00 24.11.2010 . .
.
.
252864.00 252864.00 25.11.2010 . .
680 0 0 Pittel+Brausewetter s.r.o 26287277 282010 433241.00 . . 296542 0800 19.11.2010 07.12.2010 26.11.2010 . . 433241.00 H 20429621 0100 282010 308 433241.00 19.11.2010 433241.00 26.11.2010 433241.00 26.11.2010 . . . . . . mobiliář vč.montáže-lavičky,odpad.koš,stojan,mříž
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 137 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 681 0 0 VALOSUN a.s. 25341090 10300997 1675.00 . . 199089000277 0100 19.11.2010 30.11.2010 24.11.2010 . . 1675.00 H 20429621 0100 10300997 308 1675.00 19.11.2010 1675.00 24.11.2010 1675.00 24.11.2010 . . . . . . refundace mzdy-VOLBY Zrnečková 682 0 0 Institut pro místní správ 70890293 272010 515.00 20001-32721881 0710 19.11.2010 25.11.2010 24.11.2010 . . H 20429621 0100 272010 308 515.00 19.11.2010 515.00 24.11.2010 . . . . Zákon o pomoci v hm.n.+Sociální terapie 683 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020122 27405.00 77636621 0100 19.11.2010 26.11.2010 24.11.2010 . . H 20429621 0100 201020122 308 27405.00 19.11.2010 27405.00 24.11.2010 . . . . Kurýr č.11/2010 684 0 0 MAFRA a.s. 45313351 1012027943 3840.00 2023230609 2600 19.11.2010 25.11.2010 24.11.2010 . . H 20429621 0100 1012027943 308 3840.00 19.11.2010 3840.00 24.11.2010 . . . . Mladá fronda DNES deník-1-12/2011 685 0 0 TSB tech.sítě Brno 25512285 2010200866 8268.00 2025576339 0800 23.11.2010 30.11.2010 25.11.2010 . . H 20429621 0100 2010200866 308 8268.00 23.11.2010 8268.00 25.11.2010 . . . . úprava stožárů VO pro montáž radaru
.
.
515.00 515.00 24.11.2010 . .
.
.
27405.00 27405.00 24.11.2010 . .
.
.
3840.00 3840.00 24.11.2010 . .
.
.
8268.00 8268.00 25.11.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 138 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 686 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210858 97992.00 . . 19-5191760207 0100 23.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 . . 97992.00 H 20429621 0100 210858 308 97992.00 23.11.2010 97992.00 26.11.2010 97992.00 26.11.2010 . . . . . . práce na sport.hřišti ZŠ CHalabalova 3-11/2010 687 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210862 30000.00 . . 19-5191760207 0100 23.11.2010 02.12.2010 26.11.2010 . . 30000.00 H 20429621 0100 210862 308 30000.00 23.11.2010 30000.00 26.11.2010 30000.00 26.11.2010 . . . . . . opravy na sport.hřištích Pavlovská,UVC,Stamicova 688 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210864 43707.20 19-5191760207 0100 23.11.2010 04.12.2010 26.11.2010 . . H 20429621 0100 210864 308 43707.20 23.11.2010 43707.20 26.11.2010 . . . . sběr odpadu z obec.pozemků 10-11/2010 689 0 0 Marouk s.r.o. 28357418 100100072 9576.00 43-5494090247 0100 24.11.2010 25.11.2010 24.11.2010 . . H 20429621 0100 100100072 308 9576.00 24.11.2010 9576.00 24.11.2010 . . . . nábytek-vyúčtování zálohy 690 0 0 Sadovnictví Líšeň-Kozlová 62079051 30233 55075.20 155085045 5500 24.11.2010 06.12.2010 26.11.2010 . . H 20429621 0100 30233 308 55075.20 24.11.2010 55075.20 26.11.2010 . . . . dodávka a výsadba stromů Axmanova
.
.
43707.20 43707.20 26.11.2010 . .
.
.
9576.00 9576.00 24.11.2010 . .
.
.
55075.20 55075.20 26.11.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 139 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 691 0 0 REMO-Ryšánek 11487291 1490015610 1140.00 . . 131748641 0100 24.11.2010 30.11.2010 30.11.2010 . . 1140.00 H 20429621 0100 1490015610 308 1140.00 24.11.2010 1140.00 30.11.2010 1140.00 30.11.2010 . . . . . . revize tlak.nádoby v kotelně Stamicova 7 692 0 0 REMO-Ryšánek 11487291 1490015510 1140.00 131748641 0100 24.11.2010 30.11.2010 30.11.2010 . . H 20429621 0100 1490015510 308 1140.00 24.11.2010 1140.00 30.11.2010 . . . . revize tlak.nádoby v kotelně Lib.tř.27 693 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1150000419 6054.00 197853460 0600 26.11.2010 03.12.2010 30.11.2010 . . H 20429621 0100 1150000419 308 6054.00 26.11.2010 6054.00 30.11.2010 . . . . velká údržbaq kopírky
.
.
1140.00 1140.00 30.11.2010 . .
.
.
6054.00 6054.00 30.11.2010 . .
694 0 0 Poradce 25836200 52627954 262.00 . . 27-2664020257 0100 26.11.2010 13.12.2010 30.11.2010 . . 262.00 H 20429621 0100 52627954 308 262.00 26.11.2010 262.00 30.11.2010 262.00 30.11.2010 . . . . . . Aktualizace 2011 IV-úplná znění Stavební zákony 695 0 0 Stanyo, s.r.o. 479074444 2102184 6414.00 1125570247 0100 30.11.2010 08.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 2102184 308 6414.00 30.11.2010 6414.00 02.12.2010 . . . . toal.papír,mýdlo,ručníky
.
.
6414.00 6414.00 02.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 140 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 696 0 0 Mrňa Miroslav 41825410 19000.00 . . 126557111 0300 30.11.2010 30.11.2010 30.11.2010 . . 19000.00 H 20429621 0100 41825410 308 19000.00 30.11.2010 19000.00 30.11.2010 19000.00 30.11.2010 . . . . . . soc.dávka-příspěvek na motorový vozík pro invalidy 697 0 0 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 182017886 3959.00 45780063 2700 01.12.2010 09.12.2010 08.12.2010 . . H 20429621 0100 182017886 308 3959.00 01.12.2010 3959.00 08.12.2010 . . . . svoz a odstraněí odpadu 10-12/2010 698 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201047006 3000.00 27-0471080297 0100 01.12.2010 09.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 201047006 308 3000.00 01.12.2010 3000.00 02.12.2010 . . . . kURÝR Č.1/10-sazba a graf.práce 699 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201047007 3000.00 27-0471080297 0100 01.12.2010 09.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 201047007 308 3000.00 01.12.2010 3000.00 02.12.2010 . . . . sazba +graf.práce Kurýr č.2 700 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201047008 4200.00 27-0471080297 0100 01.12.2010 09.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 201047008 308 4200.00 01.12.2010 4200.00 02.12.2010 . . . . Kurýr č.3/10-sazba+graf.
.
.
3959.00 3959.00 08.12.2010 . .
.
.
3000.00 3000.00 02.12.2010 . .
.
.
3000.00 3000.00 02.12.2010 . .
.
.
4200.00 4200.00 02.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 141 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 701 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201047009 2400.00 . . 27-0471080297 0100 01.12.2010 09.12.2010 02.12.2010 . . 2400.00 H 20429621 0100 201047009 308 2400.00 01.12.2010 2400.00 02.12.2010 2400.00 02.12.2010 . . . . . . Kurýr č. 4-sazba+graf. 702 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201047010 2400.00 27-0471080297 0100 01.12.2010 09.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 201047010 308 2400.00 01.12.2010 2400.00 02.12.2010 . . . . Kurýr č. 5/11-sazba+graf. 703 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201047011 3000.00 27-0471080297 0100 01.12.2010 09.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 201047011 308 3000.00 01.12.2010 3000.00 02.12.2010 . . . . Kurýr č.6/10-sazba+graf. 704 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201047012 2400.00 27-0471080297 0100 01.12.2010 09.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 201047012 308 2400.00 01.12.2010 2400.00 02.12.2010 . . . . Kurýr č.7-8/10-sazba+graf. 705 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201047013 2400.00 27-0471080297 0100 01.12.2010 09.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 201047013 308 2400.00 01.12.2010 2400.00 02.12.2010 . . . . Kurýr č.9/10-sazba+graf.
.
.
2400.00 2400.00 02.12.2010 . .
.
.
3000.00 3000.00 02.12.2010 . .
.
.
2400.00 2400.00 02.12.2010 . .
.
.
2400.00 2400.00 02.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 142 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 706 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201047014 2400.00 . . 27-0471080297 0100 01.12.2010 09.12.2010 02.12.2010 . . 2400.00 H 20429621 0100 201047014 308 2400.00 01.12.2010 2400.00 02.12.2010 2400.00 02.12.2010 . . . . . . Kurýr -MIMOŘÁDNÉ PŘEDVOLEBNÍ ČÍSLO 707 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201047015 3000.00 27-0471080297 0100 01.12.2010 09.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 201047015 308 3000.00 01.12.2010 3000.00 02.12.2010 . . . . Kurýr č 10/10-sazba+graf. 708 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201047016 3000.00 27-0471080297 0100 01.12.2010 09.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 201047016 308 3000.00 01.12.2010 3000.00 02.12.2010 . . . . Kurýr č.11/10-sazba+graf. 709 0 0 T-mobile 64949681 2288254710 12813.00 19-2235210247 0100 01.12.2010 08.12.2010 08.12.2010 . . H 20429621 0100 2288254710 308 12813.00 01.12.2010 12813.00 08.12.2010 . . . . telefony
.
.
3000.00 3000.00 02.12.2010 . .
.
.
3000.00 3000.00 02.12.2010 . .
.
.
12813.00 12813.00 08.12.2010 . .
710 0 0 Hotel Atlantis 25567551 20100395 27898.00 . . 382281433 0300 02.12.2010 10.12.2010 02.12.2010 . . 27898.00 H 20429621 0100 20100395 308 27898.00 02.12.2010 27898.00 02.12.2010 27898.00 02.12.2010 . . . . . . stravovací služby,krát.pronájem- zastupitelstvo
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 143 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 711 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 280 1900.00 . . 670100-2200475368 6210 02.12.2010 15.12.2010 02.12.2010 . . 1900.00 H 20429621 0100 280 308 1900.00 02.12.2010 1900.00 02.12.2010 1900.00 02.12.2010 . . . . . . Kronika 11/2010 712 0 0 Interpap 25013483 200025264 4357.00 515354473 0300 02.12.2010 30.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 200025264 308 4357.00 02.12.2010 4357.00 02.12.2010 . . . . kalendáře,diáře 713 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 10824 1800.00 248743641 0100 02.12.2010 02.12.2010 02.12.2010 . . H 20429621 0100 10824 308 1800.00 02.12.2010 1800.00 02.12.2010 . . . . daň.řád-nová práv.úprava-Šimková 714 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6300005431 90.00 19-17608231 0100 02.12.2010 15.12.2010 09.12.2010 . . H 6015-20429621 0100 6300005431 308 90.00 02.12.2010 90.00 09.12.2010 . . . . Labantová-záloha na 12/2010 el.energie 715 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210888 27937.20 19-5191760207 0100 03.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 . . H 20429621 0100 210888 308 27937.20 03.12.2010 27937.20 08.12.2010 . . . . čištění veř.prostranství 11/10
.
.
4357.00 4357.00 02.12.2010 . .
.
.
1800.00 1800.00 02.12.2010 . .
.
.
90.00 90.00 09.12.2010 . .
.
.
27937.20 27937.20 08.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 144 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 716 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210889 270672.00 . . 19-5191760207 0100 03.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 . . 270672.00 H 20429621 0100 210889 308 270672.00 03.12.2010 270672.00 08.12.2010 270672.00 08.12.2010 . . . . . . zimní údržba 11/10 717 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210890 8400.00 19-5191760207 0100 03.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 . . H 20429621 0100 210890 308 8400.00 03.12.2010 8400.00 08.12.2010 . . . . kontrola hřišť 11/10 718 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210891 59580.00 19-5191760207 0100 03.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 . . H 20429621 0100 210891 308 59580.00 03.12.2010 59580.00 08.12.2010 . . . . vyprazdňování košů 11/10 719 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210892 233110.00 19-5191760207 0100 03.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 . . H 20429621 0100 210892 308 233110.00 03.12.2010 233110.00 08.12.2010 . . . . péče o zeleň 11/10 720 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210893 85113.60 19-5191760207 0100 03.12.2010 14.12.2010 08.12.2010 . . H 20429621 0100 210893 308 85113.60 03.12.2010 85113.60 08.12.2010 . . . . čištění chodníků 11/10
.
.
8400.00 8400.00 08.12.2010 . .
.
.
59580.00 59580.00 08.12.2010 . .
.
.
233110.00 233110.00 08.12.2010 . .
.
.
85113.60 85113.60 08.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 145 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 721 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210894 6000.00 . . 19-5191760207 0100 03.12.2010 14.12.2010 07.12.2010 . . 6000.00 H 20429621 0100 210894 308 6000.00 03.12.2010 6000.00 07.12.2010 6000.00 07.12.2010 . . . . . . správa objektů 11/10 722 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210895 6000.00 19-5191760207 0100 03.12.2010 14.12.2010 07.12.2010 . . H 20429621 0100 210895 308 6000.00 03.12.2010 6000.00 07.12.2010 . . . . údržba 11/10 723 0 0 Pittel+Brausewetter s.r.o 26287277 312010 24960.00 296542 0800 06.12.2010 17.12.2010 08.12.2010 . . H 20429621 0100 312010 308 24960.00 06.12.2010 24960.00 08.12.2010 . . . . výměna 5ks Carinus ul.Libtř. vč. zeminy 724 0 0 Moraviapress a.s. 00543411 1540010 650.00 403099623 0300 06.12.2010 15.12.2010 07.12.2010 . . H 20429621 0100 1540010 308 650.00 06.12.2010 650.00 07.12.2010 . . . . Veřejná správa 2011-záloha 725 0 0 FALKO UNIVERSUM s r.o. 26942721 6110111851 4000.00 172952585 0600 06.12.2010 10.12.2010 07.12.2010 . . H 20429621 0100 6110111851 308 4000.00 06.12.2010 4000.00 07.12.2010 . . . . školení pro zastupitele MČ Koh.
.
.
6000.00 6000.00 07.12.2010 . .
.
.
24960.00 24960.00 08.12.2010 . .
.
.
650.00 650.00 07.12.2010 . .
.
.
4000.00 4000.00 07.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 146 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 726 0 0 Vašek Josef 18763014 1000094 3432.00 . . 27-0472480217 0100 06.12.2010 13.12.2010 07.12.2010 . . 3432.00 H 20429621 0100 1000094 308 3432.00 06.12.2010 3432.00 07.12.2010 3432.00 07.12.2010 . . . . . . atypický stůl 727 0 0 JUDR Helbichová+Spitzová 10553479 2010240 1500.00 4060000190 6800 07.12.2010 07.12.2010 07.12.2010 . . H 20429621 0100 2010240 308 1500.00 07.12.2010 1500.00 07.12.2010 . . . . právní služby-prac.právní konzultace 728 0 0 BVaK 46347275 210158950 1043.00 5501621 0100 07.12.2010 15.12.2010 20.12.2010 . . H 20429621 0100 210158950 308 1043.00 07.12.2010 1043.00 20.12.2010 . . . . stočné 11/(10 Libtř.27 729 0 0 BVaK 46347275 210158951 1033.00 5501621 0100 08.12.2010 15.12.2010 20.12.2010 . . H 20429621 0100 210158951 308 1033.00 08.12.2010 1033.00 20.12.2010 . . . . stočné 11/10 Bašného 730 0 0 BVaK 46347275 210158952 2758.00 5501621 0100 08.12.2010 15.12.2010 20.12.2010 . . H 20429621 0100 210158952 308 2758.00 08.12.2010 2758.00 20.12.2010 . . . . stočné 11/10 Stamicova 7
.
.
1500.00 1500.00 07.12.2010 . .
.
.
1043.00 1043.00 20.12.2010 . .
.
.
1033.00 1033.00 20.12.2010 . .
.
.
2758.00 2758.00 20.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 147 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 731 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134180045 278.40 . . 133790245 0300 08.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 . . 278.40 H 20429621 0100 5134180045 308 278.40 08.12.2010 278.40 13.12.2010 278.40 13.12.2010 . . . . . . VCA pro zaměstnance-certifikát 523761 732 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134181316 396.00 133790245 0300 08.12.2010 16.12.2010 13.12.2010 . . H 20429621 0100 5134181316 308 396.00 08.12.2010 396.00 13.12.2010 . . . . QCA-pro ověření el.podpisu zaměstnance 733 0 0 Chalupová-vánoční dekorac 72502126 272010 7896.00 1108651133 0800 08.12.2010 17.12.2010 15.12.2010 . . H 20429621 0100 272010 3083 7896.00 08.12.2010 7896.00 15.12.2010 . . . . montáž a demontáž vnitřní vánoční výzdoby 734 0 0 TSB tech.sítě Brno 25512285 2010200935 26230.44 2025576339 0800 08.12.2010 16.12.2010 15.12.2010 . . H 20429621 0100 2010200935 308 26230.44 08.12.2010 26230.44 15.12.2010 . . . . vánoční osvětlení 3.12.-7.1.2011 735 0 0 Moravská stavební unie MS 48529303 301000164 40000.00 372571103 0300 08.12.2010 13.12.2010 13.12.2010 . . H 20429621 0100 301000164 0308 40000.00 08.12.2010 40000.00 13.12.2010 . . . . opravy dveří MŠ a ZŠ Chalabalova
.
.
396.00 396.00 13.12.2010 . .
.
.
7896.00 7896.00 15.12.2010 . .
.
.
26230.44 26230.44 15.12.2010 . .
.
.
40000.00 40000.00 13.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 148 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 736 0 0 Marouk s.r.o. 28357418 100100085 17058.00 . . 43-5494090247 0100 08.12.2010 10.12.2010 09.12.2010 . . 17058.00 H 20429621 0100 100100085 308 17058.00 08.12.2010 17058.00 09.12.2010 17058.00 09.12.2010 . . . . . . nábytek, 737
0 0 Zielina Ivo 44080794 303112010 786.00 634142641 0100 08.12.2010 21.12.2010 15.12.2010 . . H 20429621 0100 303112010 0308 786.00 08.12.2010 786.00 15.12.2010 . . . . oprava osvětlení v areálu Měst.policie Lib.tř. 738 0 0 CCS s.r.o. 2493.84 592140081 0100 08.12.2010 . H 2493.84 08.12.2010 . . inkaso 739 JMP
0
27916693
.
786.00 786.00 15.12.2010 . .
1472154 .
.
.
.
.
. . .
.
.
. .
. .
. .
0
49970607 510759582 978.03 27-0488730217 0100 08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010 . . H 6015-20429621 0100 510759582 308 978.03 08.12.2010 978.03 08.12.2010 . . . . Makeš-nesvéprávný-vyúčtování plynu+doplatek 740 0 0 Igor Makeš 6603301727 500.00 155220382 0300 08.12.2010 08.12.2010 09.12.2010 . . H 6015-20429621 0100 6603301727 308 500.00 08.12.2010 500.00 09.12.2010 . . . . výživné na syna Ondřeje Makeše
.
.
978.03 978.03 08.12.2010 . .
.
.
500.00 500.00 09.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 149 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 741 0 0 Igor Makeš 3751628895 885.00 . . 156080780 0300 08.12.2010 08.12.2010 09.12.2010 . . 885.00 H 6015-20429621 0100 3751628895 308 6240032964 885.00 08.12.2010 885.00 09.12.2010 885.00 09.12.2010 . . . . . . platba SIPO-Makeš 12/2010 742 0 0 Igor Makeš 1179944671 3760.79 5100500114004 2700 08.12.2010 08.12.2010 09.12.2010 . . H 6015-20429621 0100 1179944671 308 3760.79 08.12.2010 3760.79 09.12.2010 . . . . vyúčtování O2-Makeš 743 0 0 Psychiatrická léčebna Brn 285714129 4000.00 10006-71330621 0100 08.12.2010 08.12.2010 09.12.2010 . . H 6015-20429621 0100 285714129 308 4000.00 08.12.2010 4000.00 09.12.2010 . . . . Labantová-úhrada pobytu v psych.léčebně 744 0 0 Společenství vlastníků by 211 1949.00 1341597399 0800 08.12.2010 08.12.2010 09.12.2010 . . H 6015-20429621 0100 211 308 1949.00 08.12.2010 1949.00 09.12.2010 . . . . úhrada nájmu za byt-Labantová 745 0 0 Edenred 24745391 6660007456 27779.40 51-2498720257 0100 09.12.2010 17.12.2010 13.12.2010 . . H 20429621 0100 6660007456 308 27779.40 09.12.2010 27779.40 13.12.2010 . . . . stravenky+provize
.
.
3760.79 3760.79 09.12.2010 . .
.
.
4000.00 4000.00 09.12.2010 . .
.
.
1949.00 1949.00 09.12.2010 . .
.
.
27779.40 27779.40 13.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 150 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 746 0 0 Edenred 24745391 6660007457 4920.00 . . 51-2498720257 0100 09.12.2010 17.12.2010 10.12.2010 . . 4920.00 H 107-20429621 0100 6660007457 308 4920.00 09.12.2010 4920.00 10.12.2010 4920.00 10.12.2010 . . . . . . stravenky-na kolekce 747 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210887 133107.90 19-5191760207 0100 09.12.2010 14.12.2010 13.12.2010 . . H 20429621 0100 210887 308 133107.90 09.12.2010 133107.90 13.12.2010 . . . . zimní údržba 11/10 748 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210926 22680.00 19-5191760207 0100 09.12.2010 17.12.2010 13.12.2010 . . H 20429621 0100 210926 308 22680.00 09.12.2010 22680.00 13.12.2010 . . . . opravy inform.tabulek 749 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210927 40020.00 19-5191760207 0100 09.12.2010 17.12.2010 13.12.2010 . . H 20429621 0100 210927 308 40020.00 09.12.2010 40020.00 13.12.2010 . . . . oprava laviček 750 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210928 55752.00 19-5191760207 0100 09.12.2010 . . 15.12.2010 . . H 20429621 0100 210928 308 55752.00 09.12.2010 55752.00 15.12.2010 . . . . opravy na dět.hřištích 10+11/10
.
.
133107.90 133107.90 13.12.2010 . .
.
.
22680.00 22680.00 13.12.2010 . .
.
.
40020.00 40020.00 13.12.2010 . .
.
.
55752.00 55752.00 15.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 151 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 751 0 0 ing. Zezula 16332318 4710 34980.00 . . 6970840227 0100 09.12.2010 25.12.2010 13.12.2010 . . 34980.00 H 20429621 0100 4710 308 34980.00 09.12.2010 34980.00 13.12.2010 34980.00 13.12.2010 . . . . . . studie cyklostezky-Voříškova-Libušino úd. 752 0 0 Magistrát m.B.-OVV 44992785 3210100087 78.00 7510006658 5400 09.12.2010 . . 10.12.2010 . . H 20429621 0100 3210100087 308 78.00 09.12.2010 78.00 10.12.2010 . . . . seminář Veřejné zakázky 753 0 0 Jaromír Sonsbeek 40383962 1010189 10803.00 2025836399 0800 09.12.2010 15.12.2010 10.12.2010 . . H 20429621 0100 1010189 308 10803.00 09.12.2010 10803.00 10.12.2010 . . . . přeprava Dunajská Streda-Brno-senioři 754 0 0 Český telecom 60193336 6870.73 6007-700103393 0300 09.12.2010 16.12.2010 . . H 6870.73 09.12.2010 . . telefony 11/10
.
.
78.00 78.00 10.12.2010 . .
.
.
10803.00 10803.00 10.12.2010 . .
464474830 . . . .
.
.
. .
755 0 0 Telefonica 02 60193336 1181236631 2789.35 500114004 2700 09.12.2010 18.12.2010 13.12.2010 . . H 20429621 0100 1181236631 308 2789.35 09.12.2010 2789.35 13.12.2010 . . . . telefony 11/10
. .
.
. .
.
2789.35 2789.35 13.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 152 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 756 0 0 Česká pošta-frankovací st 2662300 10000.00 . . 124693240 0300 13.12.2010 13.12.2010 13.12.2010 . . 10000.00 H 20429621 0100 2662300 308 81000277 10000.00 13.12.2010 10000.00 13.12.2010 10000.00 13.12.2010 . . . . . . kreditování frank.stroje 757 0 0 Helena Sedláčková 72413921 142010 4950.00 182808851 0300 13.12.2010 22.12.2010 15.12.2010 . . H 20429621 0100 142010 308 4950.00 13.12.2010 4950.00 15.12.2010 . . . . kURÝR Č.12/2010 758 0 0 QCM sro 26262525 4001033 1188.00 198915344 0300 13.12.2010 22.12.2010 15.12.2010 . . H 20429621 0100 4001033 308 1188.00 13.12.2010 1188.00 15.12.2010 . . . . SERVIS mARWELL 11/10 759 0 0 U:fon 48171000 4002989589 599.00 1000474016 3500 13.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 . . H 20429621 0100 4002989589 308 193933 599.00 13.12.2010 599.00 15.12.2010 . . . . INTERNET 760 0 0 UPC DIRECT 136227076 399.00 117189943 0300 13.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 . . H 20429621 0100 136227076 308 399.00 13.12.2010 399.00 15.12.2010 . . . . satelitní televize
.
.
4950.00 4950.00 15.12.2010 . .
.
.
1188.00 1188.00 15.12.2010 . .
.
.
599.00 599.00 15.12.2010 . .
.
.
399.00 399.00 15.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 153 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 761 0 0 AZ dekorace 66639344 7210 42785.00 . . 43-883060217 0100 13.12.2010 18.12.2010 15.12.2010 . . 42785.00 H 20429621 0100 7210 308 42785.00 13.12.2010 42785.00 15.12.2010 42785.00 15.12.2010 . . . . . . vánoční výzdoba motiv Ohňostroj 762 0 0 REMBRANDT s.r.o. 25215850 2100702 2434.00 4530061001 5500 13.12.2010 20.12.2010 20.12.2010 . . H 20429621 0100 2100702 308 2434.00 13.12.2010 2434.00 20.12.2010 . . . . rybářské lístky,kniha,žádost 763 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103545 9600.00 2023224399 0800 14.12.2010 24.12.2010 15.12.2010 . . H 20429621 0100 103545 308 9600.00 14.12.2010 9600.00 15.12.2010 . . . . správa sítě 764 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103506 16054.00 2023224399 0800 14.12.2010 24.12.2010 15.12.2010 . . H 20429621 0100 103506 308 16054.00 14.12.2010 16054.00 15.12.2010 . . . . cartridge,kabel,páska
.
.
2434.00 2434.00 20.12.2010 . .
.
.
9600.00 9600.00 15.12.2010 . .
.
.
16054.00 16054.00 15.12.2010 . .
765 0 0 SAFE TREES, s.r.o. 26935287 1001122 60000.00 . . 190993284 0300 14.12.2010 31.12.2010 15.12.2010 . . 60000.00 H 20429621 0100 1001122 308 60000.00 14.12.2010 60000.00 15.12.2010 60000.00 15.12.2010 . . . . . . inventarizace stromů-glinkova,Musorg.,Richtrova
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 154 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 766 0 0 OptionOne 27645690 2101104192 3351.00 . . 29990247 0100 14.12.2010 21.12.2010 17.12.2010 . . 3351.00 H 20429621 0100 2101104192 308 3351.00 14.12.2010 3351.00 17.12.2010 3351.00 17.12.2010 . . . . . . telefony 11/10 767 0 0 MBM Trans s.r.o. 49612662 76010711 496.00 575824 0300 14.12.2010 07.01.2011 15.12.2010 . . H 20429621 0100 76010711 308 496.00 14.12.2010 496.00 15.12.2010 . . . . záloha-Účetnictví 2011 č.1-4 (ppo 1ksusu)
.
.
496.00 496.00 15.12.2010 . .
768 0 0 VERLAF DASHOFER 45245681 2110509839 7020.00 . . 3078683001 2700 15.12.2010 24.12.2010 15.12.2010 . . 7020.00 H 20429621 0100 2110509839 308 7020.00 15.12.2010 7020.00 15.12.2010 7020.00 15.12.2010 . . . . . . mzdová účtárna1.-4.čtvrtletí 2011-27.-30.aktualizace 769 0 0 JMP Brno 49970607 510815843 229.50 . . 27-0488730217 0100 15.12.2010 28.12.2010 . . . . H 0308 229.50 15.12.2010 . . . . . . . . . . Platba za plyn za období 31.10.2009-29.10.2010, p. Labantová 770 0 0 VODA TOPENÍ Richter 47937807 21610 6216.00 2023196359 0800 16.12.2010 24.12.2010 17.12.2010 . . H 20429621 0100 21610 308 6216.00 16.12.2010 6216.00 17.12.2010 . . . . práce na dámských záchodech
.
.
6216.00 6216.00 17.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 155 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 771 0 0 BVaK 46347275 210163825 12298.00 . . 5501621 0100 16.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 . . 12298.00 H 20429621 0100 210163825 308 12298.00 16.12.2010 12298.00 17.12.2010 12298.00 17.12.2010 . . . . . . vodné+stočné 8.6.-7.12.2010 Stamicova 7 772 0 0 BVaK 46347275 210163826 18819.00 5501621 0100 16.12.2010 28.12.2010 17.12.2010 . . H 20429621 0100 210163826 308 18819.00 16.12.2010 18819.00 17.12.2010 . . . . vodné+stočné 8.6.-7.12.2010 Lib.tř.27 773 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901340 600.00 700135002 0800 16.12.2010 01.01.2011 . . . . H 308 600.00 16.12.2010 . . . . . . Pojištění zaměstn. 774 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103564 10680.00 2023224399 0800 17.12.2010 17.12.2010 17.12.2010 . . H 20429621 0100 103564 308 10680.00 17.12.2010 10680.00 17.12.2010 . . . . tiskárna-Rabušic 775 0 0 Junák-svaz skautů a skaut 62157400 34215229 15000.00 233128849 0300 17.12.2010 17.12.2010 17.12.2010 . . H 20429621 0100 34215229 308 15000.00 17.12.2010 15000.00 17.12.2010 . . . . dotace-na letní tábor
.
.
18819.00 18819.00 17.12.2010 . .
.
.
. .
.
. .
.
10680.00 10680.00 17.12.2010 . .
.
.
15000.00 15000.00 17.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 156 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 776 0 0 RATIKO s.r.o. 28329881 11000088 50664.00 . . 4062878001 5500 17.12.2010 26.12.2010 20.12.2010 . . 50664.00 H 20429621 0100 11000088 308 50664.00 17.12.2010 50664.00 20.12.2010 50664.00 20.12.2010 . . . . . . oprava a instalace ván.osvětlení na sloupy VO 777 ZŠ
0 0 MŠ Chalabalova 48513245 1000109 4860.00 37239621 0100 17.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 . . H 20429621 0100 1000109 0308 4860.00 17.12.2010 4860.00 20.12.2010 . . . . pronájem malé tělocvičny 778 0 0 T-mobile 64949681 2701043610 2266.00 19-2235210247 0100 17.12.2010 22.12.2010 20.12.2010 . . H 20429621 0100 2701043610 308 2266.00 17.12.2010 2266.00 20.12.2010 . . . . telefony 779 0 0 Telefonica 02 60193336 1181303092 2215.54 500114004 2700 17.12.2010 18.12.2010 . . . . H 308 2215.54 17.12.2010 . . . . . . Vyúčtování za tel. Ing. Makeše, nesv. osoby 780 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 900089 6000.00 35-9754060297 0100 17.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 . . H 20429621 0100 900089 308 6000.00 17.12.2010 600.00 20.12.2010 . . . . kontrola komínů-LIb.tř.27
.
.
4860.00 4860.00 20.12.2010 . .
.
.
2266.00 2266.00 20.12.2010 . .
.
.
. .
.
. .
.
600.00 600.00 20.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 157 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 781 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 900102 600.00 . . 35-9754060297 0100 17.12.2010 31.12.2010 20.12.2010 . . 600.00 H 20429621 0100 900102 308 600.00 17.12.2010 600.00 20.12.2010 600.00 20.12.2010 . . . . . . čištění komínů-Stamicova 7 782 0 0 SMERO spol.s.r.o. 25527886 1021691 22320.00 2102530124 2700 17.12.2010 21.12.2010 20.12.2010 . . H 20429621 0100 1021691 308 22320.00 17.12.2010 22320.00 20.12.2010 . . . . xeropapír 783 0 0 Propag servis s.r.o. 41602293 2171012004 3420.00 372521173 0300 17.12.2010 29.12.2010 20.12.2010 . . H 20429621 0100 2171012004 308 3420.00 17.12.2010 3420.00 20.12.2010 . . . . vizitky 784 0 0 Protisk, spol.s.r. 46904727 201012102 5100.00 512142731 0100 17.12.2010 27.12.2010 20.12.2010 . . H 20429621 0100 201012102 308 5100.00 17.12.2010 5100.00 20.12.2010 . . . . zhotovení novoročenek 785 0 0 QCM sro 26262525 4001104 1188.00 198915344 0300 17.12.2010 27.12.2010 20.12.2010 . . H 20429621 0100 4001104 308 1188.00 17.12.2010 1188.00 20.12.2010 . . . . servis Marwell 12/10
.
.
22320.00 22320.00 20.12.2010 . .
.
.
3420.00 3420.00 20.12.2010 . .
.
.
5100.00 5100.00 20.12.2010 . .
.
.
1188.00 1188.00 20.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 158 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 786 0 0 Papera s.r.o. 25945653 1010049858 5533.00 . . 168725128 0300 20.12.2010 27.12.2010 21.12.2010 . . 5533.00 H 20429621 0100 1010049858 308 5533.00 20.12.2010 5533.00 21.12.2010 5533.00 21.12.2010 . . . . . . popisovač,doručenka,nástěnka 787 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134203918 278.40 133790245 0300 20.12.2010 28.12.2010 21.12.2010 . . H 20429621 0100 5134203918 308 278.40 20.12.2010 278.40 21.12.2010 . . . . osobní cerftifikát 788 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134204961 396.00 133790245 0300 20.12.2010 28.12.2010 21.12.2010 . . H 20429621 0100 5134204961 308 396.00 20.12.2010 396.00 21.12.2010 . . . . certifikát zam. 789 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020135 23875.00 77636621 0100 20.12.2010 26.12.2010 21.12.2010 . . H 20429621 0100 201020135 308 23875.00 20.12.2010 23875.00 21.12.2010 . . . . Kurýr č.12 790 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201020134 755.00 77636621 0100 20.12.2010 26.12.2010 21.12.2010 . . H 20429621 0100 201020134 308 755.00 20.12.2010 755.00 21.12.2010 . . . . vstupenky na ples
.
.
278.40 278.40 21.12.2010 . .
.
.
396.00 396.00 21.12.2010 . .
.
.
23875.00 23875.00 21.12.2010 . .
.
.
755.00 755.00 21.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 159 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 791 0 0 Marouk s.r.o. 28357418 100800035 9495.00 . . 43-5494090247 0100 20.12.2010 21.12.2010 21.12.2010 . . 9495.00 H 20429621 0100 100800035 308 9495.00 20.12.2010 9495.00 21.12.2010 9495.00 21.12.2010 . . . . . . kancelářské židle 792 0 0 XERTEC a.s. 27399508 10916807 4452.30 50025636 6200 20.12.2010 31.12.2010 21.12.2010 . . H 20429621 0100 10916807 308 4452.30 20.12.2010 4452.30 21.12.2010 . . . . fr.štítky, fr.t.páska 793 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1150000576 10278.00 197853460 0600 20.12.2010 27.12.2010 . . . . H 308 10278.00 20.12.2010 . . . . . . tonery-HRADÍ VH 794 0 0 SEKON-org.vzděl.servis 66560306 21101 1800.00 1343582369 0800 21.12.2010 21.12.2010 21.12.2010 . . H 20429621 0100 21101 308 1800.00 21.12.2010 1800.00 21.12.2010 . . . . seminář Novela oceň.vyhlášky 2011-Dujka
.
.
4452.30 4452.30 21.12.2010 . .
.
.
. .
.
. .
.
1800.00 1800.00 21.12.2010 . .
795 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103457 22095.00 . . 2023224399 0800 21.12.2010 21.12.2010 21.12.2010 . . 22095.00 H 20429621 0100 103457 308 22095.00 21.12.2010 21.12.2010 . . . . . . . . počítač Rabušic-NEHRADIT-je zapsáno v poukazech-převoddo VHČ
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 160 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 796 0 0 Papera s.r.o. 25945653 1010047759 1623.00 . . 168725128 0300 21.12.2010 21.12.2010 22.12.2010 . . 1623.00 H 20429621 0100 1010047759 308 1623.00 21.12.2010 1623.00 22.12.2010 1623.00 22.12.2010 . . . . . . pravítko,kniha,dovolenka 797 0 0 Papera s.r.o. 25945653 1010047760 17223.00 168725128 0300 21.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 . . H 20429621 0100 1010047760 308 17223.00 21.12.2010 17223.00 22.12.2010 . . . . koše,diskety,bloček 798 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 1000088 800.00 35-9754060297 0100 22.12.2010 31.12.2010 23.12.2010 . . H 20429621 0100 1000088 308 800.00 22.12.2010 800.00 23.12.2010 . . . . kontrola spalinové cesty-Bašného 799 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 1000086 1100.00 35-9754060297 0100 22.12.2010 31.12.2010 23.12.2010 . . H 20429621 0100 1000086 308 1100.00 22.12.2010 1100.00 23.12.2010 . . . . Lib.tř.27-čištění spal.cesty 800 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 1000087 1100.00 35-9754060297 0100 22.12.2010 31.12.2010 23.12.2010 . . H 20429621 0100 1000087 308 1100.00 22.12.2010 1100.00 23.12.2010 . . . . čištění spal.cesty-Stamicova 7
.
.
17223.00 17223.00 22.12.2010 . .
.
.
800.00 800.00 23.12.2010 . .
.
.
1100.00 1100.00 23.12.2010 . .
.
.
1100.00 1100.00 23.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 161 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 801 0 0 Jurčák -stolařství 68111525 7610 8016.00 . . 43-4627240217 0100 22.12.2010 28.12.2010 23.12.2010 . . 8016.00 H 20429621 0100 7610 308 8016.00 22.12.2010 8016.00 23.12.2010 8016.00 23.12.2010 . . . . . . sanace omítky Bašného 802 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1100000249 9000.00 197853460 0600 22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 . . H 20429621 0100 1100000249 308 9000.00 22.12.2010 9000.00 22.12.2010 . . . . tonery 803 0 0 Papera s.r.o. 25945653 1010050607 5053.00 168725128 0300 22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 . . H 20429621 0100 1010050607 308 5053.00 22.12.2010 5053.00 22.12.2010 . . . . skříň
.
.
9000.00 9000.00 22.12.2010 . .
.
.
5053.00 5053.00 22.12.2010 . .
804 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 11019 6200.00 . . 248743641 0100 22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 . . 6200.00 H 20429621 0100 11019 308 6200.00 22.12.2010 6200.00 22.12.2010 6200.00 22.12.2010 . . . . . . 2denní seminář-Křížová,Šimková-Daň.řád-nová pr.úpr. 805 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 210241 54000.00 19-5186310287 0100 22.12.2010 04.01.2011 23.12.2010 . . H 20429621 0100 210241 308 54000.00 22.12.2010 54000.00 23.12.2010 . . . . spolupráce za r.2010-ZŠ Chalabal.
.
.
54000.00 54000.00 23.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 162 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 806 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 210242 44400.00 . . 19-5186310287 0100 22.12.2010 04.01.2010 23.12.2010 . . 44400.00 H 20429621 0100 210242 308 44400.00 22.12.2010 44400.00 23.12.2010 44400.00 23.12.2010 . . . . . . spolupráce r.2010-MŠ Bellova,adélka,Lib.tř. 807 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134207051 556.80 133790245 0300 22.12.2010 03.01.2010 23.12.2010 . . H 20429621 0100 5134207051 308 556.80 22.12.2010 556.80 23.12.2010 . . . . certifikát 808 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134208907 792.00 133790245 0300 22.12.2010 03.01.2011 23.12.2010 . . H 20429621 0100 5134208907 308 792.00 22.12.2010 792.00 23.12.2010 . . . . certifikát 809 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210987 11789.30 19-5191760207 0100 22.12.2010 05.01.2010 23.12.2010 . . H 20429621 0100 210987 308 11789.30 22.12.2010 11789.30 23.12.2010 . . . . zimná údržba VaŇhal., Voříšk. 11+12/10 810 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210988 27938.20 19-5191760207 0100 22.12.2010 05.01.2011 23.12.2010 . . H 20429621 0100 210988 308 27938.20 22.12.2010 27937.20 23.12.2010 . . . . čištění veř.prostr.12/10
.
.
556.80 556.80 23.12.2010 . .
.
.
792.00 792.00 23.12.2010 . .
.
.
11789.30 11789.30 23.12.2010 . .
.
.
27937.20 27937.20 23.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 163 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 811 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103598 9600.00 . . 2023224399 0800 23.12.2010 23.12.2010 23.12.2010 . . 9600.00 H 20429621 0100 103598 308 9600.00 23.12.2010 9600.00 23.12.2010 9600.00 23.12.2010 . . . . . . správa 812 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 103599 20000.00 2023224399 0800 23.12.2010 23.12.2010 23.12.2010 . . H 20429621 0100 103599 308 20000.00 23.12.2010 20000.00 23.12.2010 . . . . Acronis-1.část zálohovací sestavy k serveru 813 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210981 19458.00 19-5191760207 0100 23.12.2010 23.12.2010 23.12.2010 . . H 20429621 0100 210981 308 19458.00 23.12.2010 19458.00 23.12.2010 . . . . odpad z obec.pozemků 12/10 814 0 0 RATIKO s.r.o. 28329881 11000098 1500.00 4062878001 5500 23.12.2010 23.12.2010 23.12.2010 . . H 20429621 0100 11000098 308 1500.00 23.12.2010 1500.00 23.12.2010 . . . . oprava vánoč.výzdoby 815 0 0 ing. Zezula 16332318 5010 39900.00 6970840227 0100 23.12.2010 23.12.2010 23.12.2010 . . H 20429621 0100 5010 308 39900.00 23.12.2010 39900.00 23.12.2010 . . . . záloha-PD chodník Pavlovská podél Tescanu
.
.
20000.00 20000.00 23.12.2010 . .
.
.
19458.00 19458.00 23.12.2010 . .
.
.
1500.00 1500.00 23.12.2010 . .
.
.
39900.00 39900.00 23.12.2010 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 164 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 816 0 0 BVaK 46347275 210166906 6807.00 . . 5501621 0100 28.12.2010 28.12.2010 28.12.2010 . . 6807.00 H 20429621 0100 210166906 308 6807.00 28.12.2010 6807.00 28.12.2010 6807.00 28.12.2010 . . . . . . vodné+stočné 1.7.-20.12.2010 Bašného 817 0 0 RATIKO s.r.o. 28329881 11000098 1500.00 4062878001 5500 28.12.2010 28.12.2010 28.12.2010 . . H 20429621 0100 11000098 308 1500.00 28.12.2010 1500.00 28.12.2010 . . . . oprava vánoč.výzdoby 818 0 0 Jurčák -stolařství 68111525 7810 6214.00 43-4627240217 0100 28.12.2010 28.12.2010 28.12.2010 . . H 20429621 0100 7810 308 6214.00 28.12.2010 6214.00 28.12.2010 . . . . pokládka PVC na pokladně 819 0 0 T-mobile 64949681 2701944810 12426.00 19-2235210247 0100 04.01.2011 07.01.2010 06.01.2011 . . H 20429621 0100 2701944810 308 12426.00 04.01.2011 12426.00 06.01.2011 . . . . telefony 20.11.-19.12.2010 820 0 0 SMERO spol.s.r.o. 25527886 1022948 1264.00 2102530124 2700 06.01.2011 10.01.2011 . . . . H 308 1264.00 06.01.2011 . . . . . . pořadač
.
.
1500.00 1500.00 28.12.2010 . .
.
.
6214.00 6214.00 28.12.2010 . .
.
.
12426.00 12426.00 06.01.2011 . .
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 165 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 821 0 0 Andrea Chlupáčková 4103075058 5000.00 . . 3528744001 5500 06.01.2011 06.01.2011 . . . . H 308 5000.00 06.01.2011 . . . . . . . . . . pojistná událost 822 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 282 1900.00 670100-2200475368 6210 06.01.2011 06.01.2011 07.01.2011 . . H 20429621 0100 282 308 1900.00 06.01.2011 1900.00 07.01.2011 . . . . kronika 12/10 823 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210989 270672.00 19-5191760207 0100 10.01.2011 14.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 210989 308 270672.00 10.01.2011 270672.00 13.01.2011 . . . . zimní údržba 12/10 824 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210990 133107.90 19-5191760207 0100 10.01.2011 14.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 210990 308 133107.90 10.01.2011 133107.90 13.01.2011 . . . . zimní údržba 12/10 825 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210991 8400.00 19-5191760207 0100 10.01.2011 14.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 210991 308 8400.00 10.01.2011 8400.00 13.01.2011 . . . . kontrola hřišť 12/10
.
.
1900.00 1900.00 07.01.2011 . .
.
.
270672.00 270672.00 13.01.2011 . .
.
.
133107.90 133107.90 13.01.2011 . .
.
.
8400.00 8400.00 13.01.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 166 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 826 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210992 59580.00 . . 19-5191760207 0100 10.01.2011 14.01.2011 13.01.2011 . . 59580.00 H 20429621 0100 210992 308 59580.00 10.01.2011 59580.00 13.01.2011 59580.00 13.01.2011 . . . . . . odpad.koše 12/10 827 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210993 233110.00 19-5191760207 0100 10.01.2011 14.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 210993 308 233110.00 10.01.2011 233110.00 13.01.2011 . . . . zeleň 12/10 828 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210994 85113.60 19-5191760207 0100 10.01.2011 14.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 210994 308 85113.60 10.01.2011 85113.60 13.01.2011 . . . . čištění chodníků 12/10 829 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210995 6000.00 19-5191760207 0100 10.01.2011 14.01.2011 14.01.2011 . . H 20429621 0100 210995 308 6000.00 10.01.2011 6000.00 14.01.2011 . . . . správa objektů 12/10 830 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 210996 6000.00 19-5191760207 0100 10.01.2011 14.01.2011 14.01.2011 . . H 20429621 0100 210996 308 6000.00 10.01.2011 6000.00 14.01.2011 . . . . údržba objektů 12/10
.
.
233110.00 233110.00 13.01.2011 . .
.
.
85113.60 85113.60 13.01.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 14.01.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 14.01.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 167 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 831 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1111000007 569.00 . . 197853460 0600 10.01.2011 15.01.2011 13.01.2011 . . 569.00 H 20429621 0100 1111000007 308 569.00 10.01.2011 569.00 13.01.2011 569.00 13.01.2011 . . . . . . dymo páska černá 832 0 0 CCS s.r.o. 27916693 1671.50 592140081 0100 10.01.2011 . . . . H 1671.50 10.01.2011 . . vyúčt.159+1671,50
4408567675 . . . .
.
. .
833 0 0 BVaK 46347275 211100096 1144.00 5501621 0100 10.01.2011 20.01.2011 20.01.2011 . . H 20429621 0100 211100096 308 1144.00 10.01.2011 1144.00 20.01.2011 . . . . vodné+stočné 8.12-31.12.2010 Stamicova 7 834 BVaK
0
.
. .
.
. .
.
1144.00 20.01.2011 . .
0 46347275
211100099
57.00 0100 10.01.2011 20.01.2011 20.01.2011 . . H 20429621 0100 211100099 308 57.00 10.01.2011 57.00 20.01.2011 . . . . Bašného vodné+stočné 21.12.-31.12.2010
.
.
5501621
835 0 0 BVaK 46347275 211100098 1945.00 5501621 0100 10.01.2011 20.01.2011 20.01.2011 . . H 20429621 0100 211100098 308 1945.00 10.01.2011 1945.00 20.01.2011 . . . . vodné+stočné 8.12.-31.12.2010 Lib.tř.27
57.00 20.01.2011 . .
.
.
1945.00 20.01.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 168 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 836 0 0 REAL MEDIA 60721677 101211 30000.00 . . 7268000257 0100 10.01.2011 15.01.2011 13.01.2011 . . 30000.00 H 20429621 0100 101211 308 30000.00 10.01.2011 30000.00 13.01.2011 30000.00 13.01.2011 . . . . . . ohňostrojné práce 837 0 0 FI Kuchyně - interiéry s. 29219451 10013 14085.00 2104446188 2700 10.01.2011 20.01.2011 . . . . H 308 14085.00 10.01.2011 . . . . . . kuchyňská linka s montáží -Kejdová-HRADÍ VH 838 0 0 JUDR Helbichová+Spitzová 10553479 2010259 8250.00 4060000190 6800 10.01.2011 20.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 2010259 308 8250.00 10.01.2011 8250.00 13.01.2011 . . . . pracovně-právní problematika,konzultace 839 0 0 Telefonica 02 60193336 1182598652 3324.77 500114004 2700 10.01.2011 18.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 1182598652 308 3324.77 10.01.2011 3324.77 13.01.2011 . . . . telefony 840 0 0 Anag 25354671 605102717 840.00 27-4236970247 0100 10.01.2011 21.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 605102717 308 840.00 10.01.2011 840.00 13.01.2011 . . . . Mzdová účetní 1-12/2011
.
.
. .
.
. .
.
8250.00 8250.00 13.01.2011 . .
.
.
3324.77 3324.77 13.01.2011 . .
.
.
840.00 840.00 13.01.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 169 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 841 0 0 BVaK 46347275 210169691 397.00 . . 5501621 0100 11.01.2011 15.01.2011 13.01.2011 . . 397.00 H 20429621 0100 210169691 308 397.00 11.01.2011 397.00 13.01.2011 397.00 13.01.2011 . . . . . . srážky-vodné Lib.údolí 152a 1-12/2010 842 0 0 BVaK 46347275 210170877 1078.00 5501621 0100 12.01.2011 16.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 210170877 308 1078.00 12.01.2011 1078.00 13.01.2011 . . . . Lib.tř.27-12/2010 843 0 0 BVaK 46347275 210170878 1067.00 5501621 0100 12.01.2011 15.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 210170878 308 1067.00 12.01.2011 1067.00 13.01.2011 . . . . Bašného 12/10 844 0 0 BVaK 46347275 210170879 2850.00 5501621 0100 12.01.2011 15.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 210170879 308 2850.00 12.01.2011 2850.00 13.01.2011 . . . . Stamicova 7 srážky 12/10 845 0 0 Kooperativa 5038 12476.00 40002-50404011 0100 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 5038 308 12476.00 13.01.2011 12476.00 13.01.2011 . . . . zákon.pojištění organizace 10-12/2010
.
.
1078.00 1078.00 13.01.2011 . .
.
.
1067.00 1067.00 13.01.2011 . .
.
.
2850.00 2850.00 13.01.2011 . .
.
.
12476.00 12476.00 13.01.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 170 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 846 0 0 Český úřad zeměm.a katast 00025712 2011603330 700.00 . . 19-6828001 0710 13.01.2011 25.01.2011 14.01.2011 . . 700.00 H 20429621 0100 2011603330 308 700.00 13.01.2011 700.00 14.01.2011 700.00 14.01.2011 . . . . . . dálkový přístup 847 0 0 Český úřad zeměm.a katast 00025712 2011603400 150.00 19-6828001 0710 13.01.2011 25.01.2011 14.01.2011 . . H 20429621 0100 2011603400 308 150.00 13.01.2011 150.00 14.01.2011 . . . . dálkový přístup 848 0 0 JMP Brno 49970607 1110064634 59143.27 19-5191730227 0100 13.01.2011 25.01.2011 25.01.2011 . . H 20429621 0100 610856114 0308 59143.27 13.01.2011 59143.27 25.01.2011 . . . . doplatek-Stamicova 7 6.11.-31.12.2010 849 0 0 OptionOne 27645690 2101204050 3359.00 29990247 0100 13.01.2011 21.01.2011 20.01.2011 . . H 20429621 0100 2101204050 308 3359.00 13.01.2011 3359.00 20.01.2011 . . . . telefony 12/10 850 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201052009 2400.00 27-0471080297 0100 13.01.2011 14.01.2011 14.01.2011 . . H 20429621 0100 201052009 308 2400.00 13.01.2011 2400.00 14.01.2011 . . . . Kurýr č.12/10
.
.
150.00 150.00 14.01.2011 . .
.
.
59143.27 59143.27 25.01.2011 . .
.
.
3359.00 20.01.2011 . .
.
.
2400.00 2400.00 14.01.2011 . .
