IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 1 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 1 * 0 0 U:fon 48171000 4003082525 599.00 . . 1000474016 3500 04.01.2011 15.01.2011 13.01.2011 . . 599.00 H 20429621 0100 1022948 308 599.00 04.01.2011 1863.00 13.01.2011 1863.00 13.01.2011 . . . . . . ufonův internet 2 0 0 UPC DIRECT 136534411 335.00 117189943 0300 06.01.2011 15.01.2011 13.01.2011 . . H 20429621 0100 4103075058 308 335.00 06.01.2011 5335.00 13.01.2011 . . . . satelitní televize 3 0 0 Český telecom 60193336 467539881 6822.48 6007-700103393 0300 06.01.2011 . . . . . . H 308 6822.48 06.01.2011 . . . . . . telefony 12/2010 4 0 0 Edenred 24745391 6660008169 32940.60 51-2498720257 0100 13.01.2011 21.01.2011 14.01.2011 . . H 20429621 0100 6660008169 308 32940.60 13.01.2011 32940.60 14.01.2011 . . . . stravenky+provize 5 0 0 Helena Sedláčková 72413921 12011 4950.00 182808851 0300 17.01.2011 16.01.2011 20.01.2011 . . H 20429621 0100 12011 308 4950.00 17.01.2011 4950.00 20.01.2011 . . . . Kurýár č.1/2011
.
.
335.00 5335.00 13.01.2011 . .
.
.
. .
.
. .
.
32940.60 32940.60 14.01.2011 . .
.
.
4950.00 20.01.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 2 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 6 0 0 Trade FIDES a.s. 61974731 11410065 2628.00 . . 6987310257 0100 17.01.2011 25.01.2011 25.01.2011 . . 2628.00 H 20429621 0100 11410065 308 2628.00 17.01.2011 2628.00 25.01.2011 2628.00 25.01.2011 . . . . . . čtvrtletní paušál lATIS 1-3/2011 7 0 0 T-mobile 64949681 2703622511 1680.00 19-2235210247 0100 17.01.2011 19.01.2011 20.01.2011 . . H 20429621 0100 2703622511 308 1680.00 17.01.2011 1680.00 20.01.2011 . . . . teĺefony 8 0 0 IVA BRNO 75789825 129 1440.00 27-0480630297 0100 17.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 . . H 20429621 0100 129 308 1440.00 17.01.2011 1440.00 17.01.2011 . . . . Změny o nemocen.pojištění-Kalivodová,Králová 9 0 0 IVA BRNO 75789825 570 720.00 27-0480630297 0100 17.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 . . H 20429621 0100 570 308 720.00 17.01.2011 720.00 17.01.2011 . . . . Daň z příjmů ze záv.činnosti-kalivodová 10 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134234616 396.00 133790245 0300 20.01.2011 25.01.2011 25.01.2011 . . H 20429621 0100 5134234616 308 396.00 20.01.2011 396.00 25.01.2011 . . . . osobní certifikát
.
.
1680.00 20.01.2011 . .
.
.
1440.00 1440.00 17.01.2011 . .
.
.
720.00 720.00 17.01.2011 . .
.
.
396.00 396.00 25.01.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 3 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 11 0 0 IVA BRNO 75789825 678012011 720.00 . . 27-0480630297 0100 20.01.2011 21.01.2011 21.01.2011 . . 720.00 H 20429621 0100 678 308 720.00 20.01.2011 720.00 21.01.2011 720.00 21.01.2011 . . . . . . seminář Daň z příjmů ze záv.činnosti-Králová 12 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2110131 4712.00 1125570247 0100 20.01.2011 01.02.2011 25.01.2011 . . H 20429621 0100 2110131 308 4712.00 20.01.2011 4712.00 25.01.2011 . . . . papír.ručníky 13 0 0 TSB tech.sítě Brno 25512285 2010201038 1344.00 2025576339 0800 20.01.2011 01.02.2011 04.02.2011 . . H 20429621 0100 2010201038 308 1344.00 20.01.2011 1344.00 04.02.2011 . . . . spotřeba el.energie 1.11.-31.12.2010 14 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115000078 1560.00 197853460 0600 21.01.2011 28.01.2011 25.01.2011 . . H 20429621 0100 1115000078 308 1560.00 21.01.2011 1560.00 25.01.2011 . . . . údržba kopírky 15 0 0 Dagmar Hanáková 41825410 180000.00 115-2536532514 0600 25.01.2011 25.01.2011 25.01.2011 . . H 20429621 0100 41825410 308 180000.00 25.01.2011 180000.00 25.01.2011 . . . . soc.dávky
.
.
4712.00 4712.00 25.01.2011 . .
.
.
1344.00 1344.00 04.02.2011 . .
.
.
1560.00 1560.00 25.01.2011 . .
.
.
180000.00 180000.00 25.01.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 4 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 16 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201120004 27405.00 . . 77636621 0100 28.01.2011 30.01.2011 28.01.2011 . . 27405.00 H 20429621 0100 201120004 308 27405.00 28.01.2011 27405.00 28.01.2011 27405.00 28.01.2011 . . . . . . Kurýr č.1/11 17 0 0 Matouš 69071616 30543 364.00 1933668349 0800 28.01.2011 31.01.2011 28.01.2011 . . H 20429621 0100 30543 308 364.00 28.01.2011 364.00 28.01.2011 . . . . Věstník č.1/2011, a č.2/2011 18 0 0 Anag 25354671 606102691 888.00 27-4236970247 0100 28.01.2011 04.02.2011 01.02.2011 . . H 20429621 0100 606102691 308 888.00 28.01.2011 888.00 01.02.2011 . . . . časopis Účetní a daně č.1-12/2011 19 0 0 HICON-dopravní značení 26270331 107113 3776.50 174359857 0300 28.01.2011 07.02.2011 01.02.2011 . . H 20429621 0100 107113 308 3776.50 28.01.2011 3776.50 01.02.2011 . . . . zámek FAB speciál k inf.skříňce 20 0 0 T-mobile 64949681 2282993711 11418.00 19-2235210247 0100 28.01.2011 07.02.2011 04.02.2011 . . H 20429621 0100 2282993711 308 11418.00 28.01.2011 11418.00 04.02.2011 . . . . telefony 20.12.-19.01.2011
.
.
364.00 364.00 28.01.2011 . .
.
.
888.00 888.00 01.02.2011 . .
.
.
3776.50 3776.50 01.02.2011 . .
.
.
11418.00 11418.00 04.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 5 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 21 0 0 JMP Brno 49970607 3700464089 169840.00 . . 19-5191730227 0100 28.01.2011 28.01.2011 28.01.2011 . . 169840.00 H 20429621 0100 3700464089 0308 169840.00 28.01.2011 169840.00 28.01.2011 169840.00 28.01.2011 . . . . . . čtvrtletní zálohy na plyn 22 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 1114209362 740.00 1001066671 5500 . . 03.02.2011 01.02.2011 . . H 20429621 0100 1114209362 308 740.00 . . 740.00 01.02.2011 . . . . Brněnský deník všední 3.1.-31.3.2011 23 0 0 Edenred 24745391 6650009113 31372.00 51-2498720257 0100 01.02.2011 06.02.2011 01.02.2011 . . H 20429621 0100 6650009113 308 31372.00 01.02.2011 31372.00 01.02.2011 . . . . stravenky+provize
.
.
740.00 740.00 01.02.2011 . .
.
.
31372.00 31372.00 01.02.2011 . .
24 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1011008 3870.00 . . 478547443 0300 04.02.2011 04.02.2011 04.02.2011 . . 3870.00 H 20429621 0100 1011008 308 3870.00 04.02.2011 3870.00 04.02.2011 3870.00 04.02.2011 . . . . . . Inventarizace majetku,závazků a poh-Král.,Šprincl.,Křiv. 25 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 1000672017 1550.00 248743641 0100 04.02.2011 04.02.2011 04.02.2011 . . H 20429621 0100 1000672017 308 1550.00 04.02.2011 1550.00 04.02.2011 . . . . Zákoník práce-Králová
.
.
1550.00 1550.00 04.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 6 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 26 0 0 ing. Zezula 16332318 311 39960.00 . . 6970840227 0100 04.02.2011 17.02.2011 08.02.2011 . . 39960.00 H 20429621 0100 311 308 39960.00 04.02.2011 39960.00 08.02.2011 39960.00 10.02.2011 . . . . . . studie na akci Obslužná komunikace Za školou Chalab. 27 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115000138 6150.00 197853460 0600 04.02.2011 07.02.2011 07.02.2011 . . H 20429621 0100 1115000138 308 6150.00 04.02.2011 6150.00 07.02.2011 . . . . údržba kopírky 28 0 0 Alef Jeseník s.r.o. 46580158 21110026 259.00 1532243841 0100 04.02.2011 11.02.2011 07.02.2011 . . H 20429621 0100 21110026 308 259.00 04.02.2011 259.00 07.02.2011 . . . . připojení na dálku 29 0 0 Muzika Jiří-zámečnictví 47378638 312011 1327.00 2055827389 0800 04.02.2011 15.02.2011 14.02.2011 . . H 20429621 0100 312011 308 1327.00 04.02.2011 1327.00 14.02.2011 . . . . oprava zámku Bašného 30 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000994 20460.00 19-1703621 0100 04.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 . . H 20429621 0100 6100000994 308 20460.00 04.02.2011 20460.00 08.02.2011 . . . . záloha Stamicova 7
.
.
6150.00 6150.00 07.02.2011 . .
.
.
259.00 259.00 07.02.2011 . .
.
.
1327.00 1327.00 14.02.2011 . .
.
.
20460.00 20460.00 08.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 7 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 31 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000085 29080.00 . . 19-1703621 0100 04.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 . . 29080.00 H 20429621 0100 6100000085 308 29080.00 04.02.2011 29080.00 08.02.2011 29080.00 08.02.2011 . . . . . . záloha Bašného 32 0 0 E.ON Energie 26078201 6100001521 42960.00 19-1703621 0100 04.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 . . H 20429621 0100 6100001521 308 42960.00 04.02.2011 42960.00 08.02.2011 . . . . záloha Lib.tř.27 33 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6160019301 3020.00 19-17608231 0100 04.02.2011 14.02.2011 08.02.2011 . . H 20429621 0100 6160019301 308 3020.00 04.02.2011 3020.00 08.02.2011 . . . . odběr pro příl.akce
.
.
42960.00 42960.00 08.02.2011 . .
.
.
3020.00 3020.00 08.02.2011 . .
34 0 0 Poradce 25836200 49160135 2094.00 . . 27-2664020257 0100 04.02.2011 . . 07.02.2011 . . 2094.00 H 20429621 0100 49160135 308 2094.00 04.02.2011 2094.00 07.02.2011 2094.00 07.02.2011 . . . . . . záloha-Daně a účetnictví bez chyb,pokud a penále 35 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 283 1900.00 670100-2200475368 6210 04.02.2011 15.02.2011 24.02.2011 . . H 20429621 0100 283 308 1900.00 04.02.2011 1900.00 24.02.2011 . . . . Kornika 1/2011
.
.
1900.00 1900.00 24.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 8 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 36 0 0 BVaK 46347275 211109453 1134.00 . . 5501621 0100 04.02.2011 17.02.2011 11.02.2011 . . 1134.00 H 20429621 0100 211109453 308 1134.00 04.02.2011 1134.00 11.02.2011 1134.00 11.02.2011 . . . . . . Lib.tř.27 37 0 0 BVaK 46347275 211109454 1124.00 5501621 0100 04.02.2011 17.02.2011 11.02.2011 . . H 20429621 0100 211109454 308 1124.00 04.02.2011 1124.00 11.02.2011 . . . . Bašného 36 38 0 0 BVaK 46347275 211109455 3000.00 5501621 0100 04.02.2011 17.02.2011 11.02.2011 . . H 20429621 0100 211109455 308 3000.00 04.02.2011 3000.00 11.02.2011 . . . . Stamicova 7 1/2011 srážky 39 0 0 UPC informace 00562262 150532510 579.00 3983815 0300 04.02.2011 15.02.2011 . . . . H 308 579.00 04.02.2011 . . . . . . UPC vysokorychl.internet 40 0 0 Nemec 67587348 92011 1040.00 1345910389 0800 07.02.2011 16.02.2011 10.02.2011 . . H 20429621 0100 92011 308 1040.00 07.02.2011 1040.00 10.02.2011 . . . . zasklení vývěsky
.
.
1124.00 1124.00 11.02.2011 . .
.
.
3000.00 3000.00 11.02.2011 . .
.
.
. .
.
. .
.
1040.00 1040.00 10.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 9 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 41 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110018 5894.70 . . 19-5191760207 0100 07.02.2011 14.02.2011 11.02.2011 . . 5894.70 H 20429621 0100 2110018 308 5894.70 07.02.2011 5894.70 11.02.2011 5894.70 11.02.2011 . . . . . . zimní údržba 1/2011 parkoviště 42 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110023 133107.90 19-5191760207 0100 07.02.2011 14.02.2011 11.02.2011 . . H 20429621 0100 2110023 308 133107.90 07.02.2011 133107.90 11.02.2011 . . . . zimní údržba 1(/11 43 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110024 27937.20 19-5191760207 0100 07.02.2011 14.02.2011 11.02.2011 . . H 20429621 0100 2110024 308 27937.20 07.02.2011 27937.20 11.02.2011 . . . . čištění v eř.prostranství 1/2011 44 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110025 270672.00 19-5191760207 0100 07.02.2011 14.02.2011 11.02.2011 . . H 20429621 0100 2110025 308 270672.00 07.02.2011 270672.00 11.02.2011 . . . . zimní údržba 1/11 45 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110026 8400.00 19-5191760207 0100 07.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 . . H 20429621 0100 2110026 308 8400.00 07.02.2011 8400.00 10.02.2011 . . . . kontrola hřišť 1/11
.
.
133107.90 133107.90 11.02.2011 . .
.
.
27937.20 27937.20 11.02.2011 . .
.
.
270672.00 270672.00 11.02.2011 . .
.
.
8400.00 8400.00 10.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 10 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 46 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110027 59580.00 . . 19-5191760207 0100 07.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 . . 59580.00 H 20429621 0100 2110027 308 59580.00 07.02.2011 59580.00 10.02.2011 59580.00 10.02.2011 . . . . . . odpad.koše 1/11 47 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110028 233110.00 19-5191760207 0100 07.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 . . H 20429621 0100 2110028 308 233110.00 07.02.2011 233110.00 10.02.2011 . . . . péče o zeleň 1/11 48 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110029 85113.60 19-5191760207 0100 07.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 . . H 20429621 0100 2110029 308 85113.60 07.02.2011 85113.60 10.02.2011 . . . . čištění chodníků 1/2011 49 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110030 6000.00 19-5191760207 0100 07.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 . . H 20429621 0100 2110030 308 6000.00 07.02.2011 6000.00 14.02.2011 . . . . správa objektů 1/11 50 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110031 6000.00 19-5191760207 0100 07.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 . . H 20429621 0100 2110031 308 6000.00 07.02.2011 6000.00 14.02.2011 . . . . drobná údržba objektů 1/11
.
.
233110.00 233110.00 10.02.2011 . .
.
.
85113.60 85113.60 10.02.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 14.02.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 14.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 11 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 51 * 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110036 49908.00 . . 19-5191760207 0100 07.02.2011 14.02.2011 . . . . H 308 49908.00 07.02.2011 . . . . . . . . . . vyklizení kontejn.stání 1/11-ZRUŠENO-HRADÍ VH 52 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 113696 9600.00 2023224399 0800 07.02.2011 17.02.2011 10.02.2011 . . H 20429621 0100 113696 308 9600.00 07.02.2011 9600.00 10.02.2011 . . . . správa poč.sítě 53 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 113697 36072.00 2023224399 0800 07.02.2011 17.02.2011 10.02.2011 . . H 20429621 0100 113697 308 36072.00 07.02.2011 36072.00 10.02.2011 . . . . prodloužení ESET MAIL a ESET nod32 54 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 113699 21934.00 2023224399 0800 07.02.2011 17.02.2011 10.02.2011 . . H 20429621 0100 113699 308 21934.00 07.02.2011 21934.00 10.02.2011 . . . . pevný disk,rámeček 55 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201104043 3000.00 27-0471080297 0100 07.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 . . H 20429621 0100 201104043 308 3000.00 07.02.2011 3000.00 10.02.2011 . . . . Kurýr č.1/11
.
.
9600.00 9600.00 10.02.2011 . .
.
.
36072.00 36072.00 10.02.2011 . .
.
.
21934.00 21934.00 10.02.2011 . .
.
.
3000.00 3000.00 10.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 12 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 56 0 0 Telefonica 02 60193336 1183959821 2911.80 . . 500114004 2700 08.02.2011 18.02.2011 17.02.2011 . . 2911.80 H 20429621 0100 1183959821 308 2911.80 08.02.2011 2911.80 17.02.2011 2911.80 17.02.2011 . . . . . . telef.poplatky 57 0 0 CCS s.r.o. 27916693 2694.70 592140081 0100 08.02.2011 . . . . H 2694.70 08.02.2011 . . inkaso 557,00+2137,70
4408567698 . . . .
.
.
. .
58 0 0 Ševčík-hasič servis 25512561 2011029 4598.00 1893887001 5500 09.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 . . H 20429621 0100 2011029 308 4598.00 09.02.2011 4598.00 18.02.2011 . . . . revize hydrantů-Bašného,Lib.tř.27,Stamicova7 59 0 0 U:fon 48171000 4003184433 599.00 1000474016 3500 10.02.2011 15.02.2011 18.02.2011 . . H 20429621 0100 4003184433 308 193933 599.00 10.02.2011 599.00 18.02.2011 . . . . internet ufonův 60 0 0 LIVE TELECOM 27645690 2110103994 3363.00 29990247 0100 10.02.2011 18.02.2011 11.02.2011 . . H 20429621 0100 2110103994 308 3363.00 10.02.2011 3363.00 11.02.2011 . . . . telef.poplatky 1/2011
. .
.
. .
.
4598.00 4598.00 18.02.2011 . .
.
.
599.00 599.00 18.02.2011 . .
.
.
3363.00 3363.00 11.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 13 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 61 0 0 Český telecom 60193336 470400951 7406.53 . . 6007-700103393 0300 10.02.2011 16.02.2011 . . . . H 7406.53 10.02.2011 . . . . . . . . . . telef.popl. 62 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 113698 9227.00 2023224399 0800 10.02.2011 17.02.2011 11.02.2011 . . H 20429621 0100 113698 308 9227.00 10.02.2011 9227.00 11.02.2011 . . . . myš 6x, záložní zdroje 63 0 0 Tourbus, a.s. 48533076 8101100075 1000.00 4020000049 6800 11.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 . . H 20429621 0100 8101100075 308 1000.00 11.02.2011 1000.00 11.02.2011 . . . . přeprava osob 64 0 0 Helena Sedláčková 72413921 22011 4950.00 182808851 0300 14.02.2011 23.02.2011 17.02.2011 . . H 20429621 0100 22011 308 4950.00 14.02.2011 4950.00 17.02.2011 . . . . Kurýr č.2/11 65 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115000186 5280.00 197853460 0600 14.02.2011 18.02.2011 17.02.2011 . . H 20429621 0100 1115000186 308 5280.00 14.02.2011 5280.00 17.02.2011 . . . . toner, photointeruptor
.
.
9227.00 9227.00 11.02.2011 . .
.
.
1000.00 1000.00 11.02.2011 . .
.
.
4950.00 4950.00 17.02.2011 . .
.
.
5280.00 5280.00 17.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 14 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 66 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115000188 5640.00 . . 197853460 0600 14.02.2011 18.02.2011 17.02.2011 . . 5640.00 H 20429621 0100 1115000188 308 5640.00 14.02.2011 5640.00 17.02.2011 5640.00 17.02.2011 . . . . . . pressure roller,termistor 67 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 6119682 243.00 1001066671 5500 14.02.2011 18.02.2011 . . . . H 308 243.00 14.02.2011 . . . . . . Brněnský deník-všední 68 0 0 T-mobile 64949681 9053449764 1783.00 19-2235210247 0100 17.02.2011 24.02.2011 28.02.2011 . . H 20429621 0100 9053449764 308 1783.00 17.02.2011 1783.00 28.02.2011 . . . . telef.poplatky 6.1.-5.2.2011 69 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 211005 8400.00 19-5186310287 0100 17.02.2011 03.03.2011 18.02.2011 . . H 20429621 0100 211005 308 8400.00 17.02.2011 8400.00 18.02.2011 . . . . zprac.roční zprávy-dle dod.č.6 70 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4110002450 570.00 514158008 2700 17.02.2011 01.03.2011 18.02.2011 . . H 107-20429621 0100 4110002450 308 570.00 17.02.2011 570.00 18.02.2011 . . . . Jméno růže
.
.
. .
.
. .
.
1783.00 1783.00 28.02.2011 . .
.
.
8400.00 8400.00 18.02.2011 . .
.
.
570.00 570.00 18.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 15 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 71 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201120020 27405.00 . . 77636621 0100 17.02.2011 27.02.2011 18.02.2011 . . 27405.00 H 20429621 0100 201120020 308 27405.00 17.02.2011 27405.00 18.02.2011 27405.00 18.02.2011 . . . . . . Kurýr č.2/11 72 0 0 Br.kul. centrum 00101460 4201000811 2460.00 . . 27-498070267 0100 18.02.2011 15.02.2011 18.02.2011 . . 2460.00 H 107-20429621 0100 4201000811 308 2460.00 18.02.2011 2460.00 18.02.2011 2460.00 18.02.2011 . . . . . . Úhrada za divadel. představení dle Zásad hospod. se SF-přísp 73 0 0 Anag 25354671 8373 1690.00 27-4236970247 0100 22.02.2011 22.02.2011 22.02.2011 . . H 20429621 0100 8373 308 1690.00 22.02.2011 1690.00 22.02.2011 . . . . seminář Změny v účet. a daních PO-Matyášková 74 0 0 QCM sro 26262525 4100123 3228.00 198915344 0300 23.02.2011 01.03.2011 28.02.2011 . . H 20429621 0100 4100123 308 3228.00 23.02.2011 3228.00 28.02.2011 . . . . servis Marwell 1/2011 75 0 0 Eurounion Praha s.r.o. 49357832 547303 498.30 44307-071 0100 23.02.2011 02.03.2011 28.02.2011 . . H 20429621 0100 547303 308 498.30 23.02.2011 498.30 28.02.2011 . . . . Zákoník práasce 2011 judikatura
.
.
1690.00 1690.00 22.02.2011 . .
.
.
3228.00 3228.00 28.02.2011 . .
.
.
498.30 498.30 28.02.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 16 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 76 0 0 DIMENSE v.o.s. 27753379 2411 48000.00 . . 185815600 0600 23.02.2011 05.03.2011 28.02.2011 . . 48000.00 H 20429621 0100 2411 308 48000.00 23.02.2011 48000.00 28.02.2011 48000.00 28.02.2011 . . . . . . regenerace sídliště-vyhod.II.a III.et.,a aktualizace IV.et. 77 0 0 Česká sp pro staveb. práv 47606827 3202011 480.00 19-1929556379 0800 23.02.2011 . . 28.02.2011 . . H 20429621 0100 3202011 308 480.00 23.02.2011 480.00 28.02.2011 . . . . Bulletinstavební právo na r.2011 78 0 0 NOVEKO 96 s. r.o. 63485214 211031701 3200.00 19-5191710277 0100 24.02.2011 24.02.2011 24.02.2011 . . H 20429621 0100 211031701 308 3200.00 24.02.2011 3200.00 24.02.2011 . . . . Pomoc v hmotné nouzi
.
.
480.00 480.00 28.02.2011 . .
.
.
3200.00 3200.00 24.02.2011 . .
79 0 0 MEDIATEL, spol. s r.o. 26757052 1111008918 4488.00 . . 2001861100 2600 28.02.2011 04.03.2011 28.02.2011 . . 4488.00 H 20429621 0100 1111008918 308 4488.00 28.02.2011 4488.00 28.02.2011 4488.00 28.02.2011 . . . . . . Zlaté stránky-adresa s piktogramem,text,adresa pro e-mail 80 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110088 9996.40 19-5191760207 0100 28.02.2011 08.03.2011 07.03.2011 . . H 20429621 0100 2110088 308 9996.40 28.02.2011 9996.40 07.03.2011 . . . . pokácení 3ks stromů ve veř.zeleni
.
.
9996.40 9996.40 07.03.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 17 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 81 0 0 Jiří Klouda 18143202 201111 1932.00 . . 1517146621 0100 28.02.2011 07.03.2011 03.03.2011 . . 1932.00 H 20429621 0100 201111 308 1932.00 28.02.2011 1932.00 03.03.2011 1932.00 03.03.2011 . . . . . . vazba-Kurýr,vazba-Sbírka zák. 82 0 0 BVaK 46347275 211119604 2527.00 5501621 0100 28.02.2011 11.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 211119604 308 2527.00 28.02.2011 2527.00 09.03.2011 . . . . vodné+stovčné 1.1.-17.2.2011-Bašného 83 0 0 T-mobile 64949681 9051889716 11502.00 19-2235210247 0100 02.03.2011 10.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 9051889716 308 11502.00 02.03.2011 11502.00 09.03.2011 . . . . telef.poplatky
.
.
2527.00 2527.00 09.03.2011 . .
.
.
11502.00 11502.00 09.03.2011 . .
84 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 1001004049 9600.00 . . 248743641 0100 03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011 . . 9600.00 H 20429621 0100 1001004049 308 9600.00 03.03.2011 9600.00 03.03.2011 9600.00 03.03.2011 . . . . . . Vše o místních poplatcích-Králová,Křížová,Šimková-2denní sem 85 0 0 OSA 63839997 201128587 2762.00 190000235061 0100 03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011 . . H 20429621 0100 201128587 308 2762.00 03.03.2011 2762.00 03.03.2011 . . . . hudební produkce-Ples
.
.
2762.00 2762.00 03.03.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 18 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 86 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110097 5894.70 . . 19-5191760207 0100 08.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 . . 5894.70 H 20429621 0100 2110097 308 5894.70 08.03.2011 5894.70 09.03.2011 5894.70 09.03.2011 . . . . . . zimní údržba parkovišť 2/11 87 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110103 133107.90 19-5191760207 0100 08.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 2110103 308 133107.90 08.03.2011 133107.90 09.03.2011 . . . . zimní údržba 2/11 88 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110104 27937.20 19-5191760207 0100 08.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 2110104 308 27937.20 08.03.2011 27937.20 09.03.2011 . . . . čištění veř.prostr. 2/11 89 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110105 270672.00 19-5191760207 0100 08.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 2110105 308 270672.00 08.03.2011 270672.00 09.03.2011 . . . . zimní údržba _sml. o dílo čl.II,odst.2 90 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110106 8400.00 19-5191760207 0100 08.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 2110106 308 8400.00 08.03.2011 8400.00 09.03.2011 . . . . kontrola hřišť 2/11
.
.
133107.90 133107.90 09.03.2011 . .
.
.
27937.20 27937.20 09.03.2011 . .
.
.
270672.00 270672.00 09.03.2011 . .
.
.
8400.00 8400.00 09.03.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 19 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 91 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110107 59580.00 . . 19-5191760207 0100 08.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 . . 59580.00 H 20429621 0100 2110107 308 59580.00 08.03.2011 59580.00 09.03.2011 59580.00 09.03.2011 . . . . . . vyprazdňování odp.košů 2/11 92 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110108 233110.00 19-5191760207 0100 08.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 2110108 308 233110.00 08.03.2011 233110.00 09.03.2011 . . . . péče o zeleň 2/11 93 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110109 85113.60 19-5191760207 0100 08.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 2110109 308 85113.60 08.03.2011 85113.60 09.03.2011 . . . . čištění chodníků 2/11 94 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110110 6000.00 19-5191760207 0100 08.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 2110110 308 6000.00 08.03.2011 6000.00 09.03.2011 . . . . správa objektů 2(/11 95 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110111 6000.00 19-5191760207 0100 08.03.2011 14.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 2110111 308 6000.00 08.03.2011 6000.00 09.03.2011 . . . . údržba objektů 2/11
.
.
233110.00 233110.00 09.03.2011 . .
.
.
85113.60 85113.60 09.03.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 09.03.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 09.03.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 20 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 96 0 0 Antonín Šimek 16307895 182011 3245.00 . . 2023143329 0800 08.03.2011 17.03.2011 . . . . H 308 3245.00 08.03.2011 . . . . . . . . . . oprava přepážky z plexiskla MŠ Adélka 97 0 0 V-Honey s.r.o. 60752700 211012 20520.00 7310270227 0100 08.03.2011 15.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 211012 308 20520.00 08.03.2011 20520.00 09.03.2011 . . . . opava přípojky elektřiny Lib.tř.27 98 0 0 BVaK 46347275 211301102 1015.00 5501621 0100 08.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 . . H 20429621 0100 211122909 308 1015.00 08.03.2011 1015.00 15.03.2011 . . . . Bašného 3+6-stočné 2/11 99 0 0 BVaK 46347275 211122910 2709.00 5501621 0100 08.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 . . H 20429621 0100 211122910 308 2709.00 08.03.2011 2709.00 15.03.2011 . . . . stočné Stamicova 7 2/11 100 0 0 BVaK 46347275 211122908 1025.00 5501621 0100 08.03.2011 15.03.2011 15.03.2011 . . H 20429621 0100 211122908 308 1025.00 08.03.2011 1025.00 15.03.2011 . . . . stočné 2/11 Lib.tř.27
.
.
20520.00 20520.00 09.03.2011 . .
.
.
1015.00 1015.00 15.03.2011 . .
.
.
2709.00 2709.00 15.03.2011 . .
.
.
1025.00 1025.00 15.03.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 21 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 101 0 0 Edenred 24745391 6660009152 34914.00 . . 51-2498720257 0100 08.03.2011 13.03.2011 09.03.2011 . . 34914.00 H 20429621 0100 6660009152 308 34914.00 08.03.2011 34914.00 09.03.2011 34914.00 09.03.2011 . . . . . . stravenky+provize 690ks 102 0 0 Telefonica 02 60193336 1185317411 2015.96 500114004 2700 08.03.2011 12.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 1185317411 308 2015.96 08.03.2011 2015.96 09.03.2011 . . . . telefony 103 0 0 CCS s.r.o. 2876.20 592140081 0100 08.03.2011 . H 2876.20 08.03.2011 . . benzín
27916693
.
2015.96 2015.96 09.03.2011 . .
4408567775 .
.
.
.
.
. . .
.
.
. .
104 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 285 1900.00 670100-2200475368 6210 08.03.2011 22.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 285 308 1900.00 08.03.2011 1900.00 09.03.2011 . . . . kronika 2/11 105 0 0 U:fon 48171000 4003238613 598.00 1000474016 3500 08.03.2011 15.03.2011 09.03.2011 . . H 20429621 0100 4003238613 308 193933 598.00 08.03.2011 598.00 09.03.2011 . . . . internet
. .
.
. .
.
1900.00 1900.00 09.03.2011 . .
.
.
598.00 598.00 09.03.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 22 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 106 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 3001181016 3200.00 . . 248743641 0100 09.03.2011 10.03.2011 09.03.2011 . . 3200.00 H 20429621 0100 3001181016 308 3200.00 09.03.2011 3200.00 09.03.2011 3200.00 09.03.2011 . . . . . . daň z přidané hodnoty-Kalivodová,Šprinclová 107 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 3001182004 4800.00 . . 248743641 0100 09.03.2011 10.03.2011 09.03.2011 . . 4800.00 H 20429621 0100 3001182004 308 4800.00 09.03.2011 4800.00 09.03.2011 4800.00 09.03.2011 . . . . . . Hmot.a nehm.majetek-Králová,Šprinclová,Křivánková 108 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115000326 14040.00 197853460 0600 10.03.2011 17.03.2011 11.03.2011 . . H 20429621 0100 1115000326 308 14040.00 10.03.2011 14040.00 11.03.2011 . . . . toner y 109 0 0 ZO ČSOP Veronica 13693620 920487 390.00 994404-0549081004 0800 10.03.2011 21.03.2011 11.03.2011 . . H 20429621 0100 920487 308 390.00 10.03.2011 390.00 11.03.2011 . . . . předplatné časopisu Veronica 110 0 0 UPC DIRECT 22697500 1005.00 117189943 0300 10.03.2011 15.03.2011 14.03.2011 . . H 20429621 0100 22697500 308 1005.00 10.03.2011 670.00 14.03.2011 . . . . satelitní televize
.
.
14040.00 14040.00 11.03.2011 . .
.
.
390.00 390.00 11.03.2011 . .
.
.
670.00 670.00 14.03.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 23 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 111 0 0 OptionOne 27645690 2110203855 4762.00 . . 29990247 0100 10.03.2011 18.03.2011 11.03.2011 . . 4762.00 H 20429621 0100 2110203855 308 4762.00 10.03.2011 4762.00 11.03.2011 4762.00 11.03.2011 . . . . . . výpis hovorů 112 0 0 Muzika Jiří-zámečnictví 47378638 822011 842.00 2055827389 0800 10.03.2011 20.03.2011 11.03.2011 . . H 20429621 0100 822011 308 842.00 10.03.2011 842.00 11.03.2011 . . . . oprava stolového zámku 113 0 0 Helena Sedláčková 72413921 32011 4950.00 182808851 0300 11.03.2011 23.03.2011 11.03.2011 . . H 20429621 0100 32011 308 4950.00 11.03.2011 4950.00 11.03.2011 . . . . Kurýr č.3(/11 114 0 0 Český telecom 60193336 6653.09 6007-700103393 0300 11.03.2011 . . . . H 6653.09 11.03.2011 . . Inkaso-telef.poplatky
.
.
842.00 842.00 11.03.2011 . .
.
.
4950.00 4950.00 11.03.2011 . .
473702324 . . . .
.
.
. .
115 0 0 LDF MENEDELU ing. Praus 4110111 1700.00 7200310267 0100 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 . . H 20429621 0100 4110111 308 1700.00 11.03.2011 1700.00 11.03.2011 . . . . seminář Provozní bezpečnost stromů -Vajíková
. .
.
. .
.
1700.00 1700.00 11.03.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 24 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 116 0 0 T-mobile 64949681 9053449764 1680.00 . . 19-2235210247 0100 17.03.2011 24.03.2011 24.03.2011 . . 1680.00 H 20429621 0100 9053449764 308 1680.00 17.03.2011 1680.00 24.03.2011 1680.00 24.03.2011 . . . . . . telefony 6.2.-5.3.2011 117 0 0 QCM sro 26262525 4100257 1188.00 198915344 0300 17.03.2011 28.03.2011 21.03.2011 . . H 20429621 0100 4100257 308 1188.00 17.03.2011 1188.00 21.03.2011 . . . . Marwel vč. servis. služeb 2/2011 118 0 0 Helena Sedláčková 72413921 42011 2500.00 182808851 0300 17.03.2011 28.03.2011 22.03.2011 . . H 20429621 0100 42011 308 2500.00 17.03.2011 2500.00 22.03.2011 . . . . konzultace k org.a redakč.zajištění Kurýru 119 0 0 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 157040766 3959.00 45780063 2700 17.03.2011 28.03.2011 28.03.2011 . . H 20429621 0100 157040766 308 3959.00 17.03.2011 3959.00 28.03.2011 . . . . čtvrtletní paušál svoz odpadu 1-3/11 120 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 113815 9600.00 2023224399 0800 17.03.2011 22.03.2011 18.03.2011 . . H 20429621 0100 113815 308 9600.00 17.03.2011 9600.00 18.03.2011 . . . . správa sítě
.
.
1188.00 1188.00 21.03.2011 . .
.
.
2500.00 2500.00 22.03.2011 . .
.
.
3959.00 3959.00 28.03.2011 . .
.
.
9600.00 9600.00 18.03.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 25 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 121 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 113817 1440.00 . . 2023224399 0800 17.03.2011 22.03.2011 18.03.2011 . . 1440.00 H 20429621 0100 113817 308 1440.00 17.03.2011 1440.00 18.03.2011 1440.00 18.03.2011 . . . . . . práce technika 122 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201108065 3000.00 27-0471080297 0100 21.03.2011 21.03.2011 21.03.2011 . . H 20429621 0100 201108065 308 3000.00 21.03.2011 3000.00 21.03.2011 . . . . Kurýr č.2/11
.
.
3000.00 3000.00 21.03.2011 . .
123 0 0 Poradce 25836200 86094258 1362.00 . . 27-2664020257 0100 21.03.2011 04.04.2011 21.03.2011 . . 1362.00 H 20429621 0100 86094258 308 1362.00 21.03.2011 1362.00 21.03.2011 1362.00 21.03.2011 . . . . . . Poradce,DaňvýdajeA-Z Zákony I-VI Daňpřízn. Roční zúčt.příjmů 124 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 201120030 27405.00 77636621 0100 21.03.2011 27.03.2011 21.03.2011 . . H 20429621 0100 201120030 308 27405.00 21.03.2011 27405.00 21.03.2011 . . . . Kurýr č.3/11-polygraf.práce 125 0 0 Jenišová Martina 41825410 352000.00 2584447621 0100 21.03.2011 21.03.2011 21.03.2011 . . H 20429621 0100 41825410 308 352000.00 21.03.2011 352000.00 21.03.2011 . . . . zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu
.
.
27405.00 27405.00 21.03.2011 . .
.
.
352000.00 352000.00 21.03.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 26 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 126 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4110004730 640.00 . . 514158008 2700 21.03.2011 31.03.2011 28.03.2011 . . 640.00 H 107-20429621 0100 4110004730 308 640.00 21.03.2011 640.00 28.03.2011 640.00 28.03.2011 . . . . . . Vstupenky do divadla 2ks 127 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4110004720 1160.00 514158008 2700 21.03.2011 31.03.2011 28.03.2011 . . H 107-20429621 0100 4110004720 308 1160.00 21.03.2011 1160.00 28.03.2011 . . . . Vstupenky do divadla 2ks 128 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4110004710 2800.00 514158008 2700 21.03.2011 31.03.2011 28.03.2011 . . H 107-20429621 0100 4110004710 308 2800.00 21.03.2011 2800.00 28.03.2011 . . . . Vstupenky do divadla, 7ks
.
.
1160.00 1160.00 28.03.2011 . .
.
.
2800.00 2800.00 28.03.2011 . .
129 0 0 Národní centrum regionů 40311 1550.00 . . 4791245001 5500 22.03.2011 22.03.2011 22.03.2011 . . 1550.00 H 20429621 0100 40311 308 1550.00 22.03.2011 1550.00 22.03.2011 1550.00 22.03.2011 . . . . . . Katastr nemovitostí II-navazující seminář-Kejdová 130 0 0 TJ Tatran Kohoutovice 15527514 34195222 91000.00 1341704369 0800 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 . . H 20429621 0100 34195222 308 91000.00 31.03.2011 91000.00 31.03.2011 . . . . dotace schválená na III.zasedání ZMČ
.
.
91000.00 91000.00 31.03.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 27 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 131 0 0 T-mobile 64949681 9051889716 10897.00 . . 19-2235210247 0100 31.03.2011 07.04.2011 07.04.2011 . . 10897.00 H 20429621 0100 9051889716 308 10897.00 31.03.2011 10897.00 07.04.2011 10897.00 07.04.2011 . . . . . . telefony 132 0 0 SEVT, a,s, 45274851 113207392 3200.00 1031046145 5500 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 . . H 20429621 0100 113207392 308 3200.00 31.03.2011 3200.00 31.03.2011 . . . . obálky s doručenkou 133 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115000420 12744.00 197853460 0600 01.04.2011 08.04.2011 . . . . H 308 12744.00 01.04.2011 . . . . . . údržba kopírky 134 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115000420 12744.00 197853460 0600 04.04.2011 08.04.2011 04.04.2011 . . H 20429621 0100 1115000420 308 12744.00 04.04.2011 12744.00 04.04.2011 . . . . velká údržba kopírky 135 0 0 Pavel Salamon 41825410 38000.00 000000-0081393183 0800 04.04.2011 04.04.2011 04.04.2011 . . H 20429621 0100 41825410 308 38000.00 04.04.2011 38000.00 04.04.2011 . . . . digitální zvětšovací lupa + tiskárna
.
.
3200.00 3200.00 31.03.2011 . .
.
.
. .
.
. .
.
12744.00 12744.00 04.04.2011 . .
.
.
38000.00 38000.00 04.04.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 28 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 136 0 0 Muzika Jiří-zámečnictví 47378638 1432011 1856.00 . . 2055827389 0800 04.04.2011 20.04.2011 . . . . H 308 1856.00 04.04.2011 . . . . . . . . . . montáž el.zámku a klik 137 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 113861 9600.00 2023224399 0800 04.04.2011 14.04.2011 07.04.2011 . . H 20429621 0100 113861 308 9600.00 04.04.2011 9600.00 07.04.2011 . . . . správa sítě 138 0 0 Divadlo B.Polívky 44961871 114000105 660.00 5255011601 4000 06.04.2011 18.04.2011 18.04.2011 . . H 107-20429621 0100 114000105 308 660.00 06.04.2011 660.00 18.04.2011 . . . . Vstupenky do divadla 139 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115000448 3804.00 197853460 0600 07.04.2011 10.04.2011 11.04.2011 . . H 20429621 0100 1115000448 308 3804.00 07.04.2011 3804.00 11.04.2011 . . . . toner 140 0 0 Business Media, 28473531 122106109 556.00 1277795138 2700 07.04.2011 14.04.2011 11.04.2011 . . H 20429621 0100 122106109 308 556.00 07.04.2011 556.00 11.04.2011 . . . . časopis Stavba
.
.
9600.00 9600.00 07.04.2011 . .
.
.
660.00 660.00 18.04.2011 . .
.
.
3804.00 3804.00 11.04.2011 . .
.
.
556.00 556.00 11.04.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 29 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 141 0 0 STAREZ SPORT, a.s. 26932211 110100393 1500.00 . . 35-1393300227 0100 07.04.2011 21.04.2011 04.05.2011 . . 1500.00 H 20429621 0100 110100393 308 1500.00 07.04.2011 1500.00 04.05.2011 1500.00 04.05.2011 . . . . . . vstupenky do bazénu pro děti 142 0 0 CCS s.r.o. 27916693 2823.90 592140081 0100 07.04.2011 . . . . H 2823.90 07.04.2011 . . 1364+1459,90 inkaso
4408567801 . . . .
.
.
. .
143 0 0 BVaK 46347275 211136606 1134.00 5501621 0100 07.04.2011 15.04.2011 14.04.2011 . . H 20429621 0100 211136606 308 1134.00 07.04.2011 1134.00 14.04.2011 . . . . stočné Lib.tř.27 3,/11 144 0 0 BVaK 46347275 211136607 1124.00 5501621 0100 07.04.2011 15.04.2011 14.04.2011 . . H 20429621 0100 211136607 308 1124.00 07.04.2011 1124.00 14.04.2011 . . . . stočné 3/121 Bašného 145 0 0 BVaK 46347275 211136608 3000.00 5501621 0100 07.04.2011 15.04.2011 14.04.2011 . . H 20429621 0100 211136608 308 3000.00 07.04.2011 3000.00 14.04.2011 . . . . stočné 3/(11 Stamicova 7
. .
.
. .
.
1134.00 1134.00 14.04.2011 . .
.
.
1124.00 1124.00 14.04.2011 . .
.
.
3000.00 3000.00 14.04.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 30 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 146 0 0 Stanyo, s.r.o. 479074444 2110641 6027.00 . . 1125570247 0100 08.04.2011 19.04.2011 11.04.2011 . . 6027.00 H 20429621 0100 2110641 308 6027.00 08.04.2011 6027.00 11.04.2011 6027.00 11.04.2011 . . . . . . papír.ručníky, toal.papír 147 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110166 5894.70 19-5191760207 0100 08.04.2011 14.04.2011 13.04.2011 . . H 20429621 0100 2110166 308 5894.70 08.04.2011 5894.70 13.04.2011 . . . . zimní údržba parkovišť-Vaňhal.,voříškova 3/11 148 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110167 133107.90 19-5191760207 0100 08.04.2011 14.04.2011 13.04.2011 . . H 20429621 0100 2110167 308 133107.90 08.04.2011 133107.90 13.04.2011 . . . . zimní údržba 3/11 149 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110168 27937.20 19-5191760207 0100 08.04.2011 14.04.2011 13.04.2011 . . H 20429621 0100 2110168 308 27937.20 08.04.2011 27937.20 13.04.2011 . . . . čištění veř. prostr. 3/11 150 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110169 270672.00 19-5191760207 0100 08.04.2011 14.04.2011 13.04.2011 . . H 20429621 0100 2110169 308 270672.00 08.04.2011 270672.00 13.04.2011 . . . . zimní údržba 3/11
.
.
5894.70 5894.70 13.04.2011 . .
.
.
133107.90 133107.90 13.04.2011 . .
.
.
27937.20 27937.20 13.04.2011 . .
.
.
270672.00 270672.00 13.04.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 31 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 151 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110170 8400.00 . . 19-5191760207 0100 08.04.2011 14.04.2011 13.04.2011 . . 8400.00 H 20429621 0100 2110170 308 8400.00 08.04.2011 8400.00 13.04.2011 8400.00 13.04.2011 . . . . . . kontrola stavu hřišť 3/11 152 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110171 59580.00 19-5191760207 0100 08.04.2011 14.04.2011 13.04.2011 . . H 20429621 0100 2110171 308 59580.00 08.04.2011 59580.00 13.04.2011 . . . . vyprazd. odpad košů 3/11 153 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110172 233110.00 19-5191760207 0100 08.04.2011 14.04.2011 13.04.2011 . . H 20429621 0100 2110172 308 233110.00 08.04.2011 233110.00 13.04.2011 . . . . péče o zeleň 3/11 154 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110173 85113.60 19-5191760207 0100 08.04.2011 14.04.2011 13.04.2011 . . H 20429621 0100 2110173 308 85113.60 08.04.2011 85113.60 13.04.2011 . . . . celor.čištění chodníků 3/11 155 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110174 6000.00 19-5191760207 0100 08.04.2011 14.04.2011 11.04.2011 . . H 20429621 0100 2110174 308 6000.00 08.04.2011 6000.00 11.04.2011 . . . . správa objektů 3/11
.
.
59580.00 59580.00 13.04.2011 . .
.
.
233110.00 233110.00 13.04.2011 . .
.
.
85113.60 85113.60 13.04.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 11.04.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 32 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 156 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110175 6000.00 . . 19-5191760207 0100 08.04.2011 14.04.2011 11.04.2011 . . 6000.00 H 20429621 0100 2110175 308 6000.00 08.04.2011 6000.00 11.04.2011 6000.00 11.04.2011 . . . . . . údržba objektů 3/11 157 0 0 UPC DIRECT 22697500 670.00 . . 117189943 0300 08.04.2011 15.04.2011 11.04.2011 . . 335.00 H 20429621 0100 22697500 308 670.00 08.04.2011 335.00 11.04.2011 335.00 11.04.2011 . . . . . . satelit.televize-ing.Benda tel.ověřil úhradu 335,-Kč 158 0 0 Telefonica 02 60193336 1186675695 2055.62 500114004 2700 08.04.2011 12.04.2011 13.04.2011 . . H 20429621 0100 1186675695 308 2055.62 08.04.2011 2055.62 13.04.2011 . . . . telefony3/11 159 0 0 U:fon 48171000 4003339665 599.00 1000474016 3500 11.04.2011 15.04.2011 14.04.2011 . . H 20429621 0100 4003339665 308 193933 599.00 11.04.2011 599.00 14.04.2011 . . . . ufonův internet 160 0 0 Český telecom 6653.47 6007-700103393 0300 11.04.2011 . . H 6653.47 11.04.2011 . . telefony 3/11
60193336
.
2055.62 2055.62 13.04.2011 . .
.
.
599.00 599.00 14.04.2011 . .
476802508 .
.
.
.
. . .
. .
.
. . .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 33 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 161 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110225 11977.20 . . 19-5191760207 0100 11.04.2011 20.04.2011 13.04.2011 . . 11977.20 H 20429621 0100 2110225 308 11977.20 11.04.2011 11977.20 13.04.2011 11977.20 13.04.2011 . . . . . . likvidace neleg.skládky Lib.údolí 3/11 162 0 0 Divadlo B.Polívky 44961871 114000106 700.00 5255011601 4000 12.04.2011 20.04.2011 18.04.2011 . . H 107-20429621 0100 114000106 308 700.00 12.04.2011 700.00 18.04.2011 . . . . Vstupenky do divadla Bolka Polívky 163 0 0 Edenred 24745391 6670007366 23225.40 51-2498720257 0100 12.04.2011 18.04.2011 13.04.2011 . . H 20429621 0100 6670007366 308 23225.40 12.04.2011 23225.40 13.04.2011 . . . . stravenky 459ks+provize 164 0 0 OptionOne 27645690 2110303832 6205.00 29990247 0100 12.04.2011 20.04.2011 13.04.2011 . . H 20429621 0100 2110303832 308 6205.00 12.04.2011 6205.00 13.04.2011 . . . . telefony 3/11 165 0 0 JMP Brno 49970607 1002812000 169840.00 19-5191730227 0100 14.04.2011 14.04.2011 14.04.2011 . . H 20429621 0100 1002812000 0308 169840.00 14.04.2011 169840.00 14.04.2011 . . . . zálohy čtvrtletní plyn
.
.
700.00 700.00 18.04.2011 . .
.
.
23225.40 23225.40 13.04.2011 . .
.
.
6205.00 6205.00 13.04.2011 . .
.
.
169840.00 169840.00 14.04.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 34 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 166 0 0 Eva Gheorghiu 4113005797 5000.00 . . 1703737003 0800 14.04.2011 14.04.2011 14.04.2011 . . 5000.00 H 20429621 0100 4113005797 308 5000.00 14.04.2011 5000.00 14.04.2011 5000.00 14.04.2011 . . . . . . spoluúčast ze sml. 4113005797 167 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1011001 1290.00 478547443 0300 19.04.2011 19.04.2011 19.04.2011 . . H 20429621 0100 1011001 308 1290.00 19.04.2011 1290.00 19.04.2011 . . . . Přestupky v teorii a praxi- Odrazilová 168 0 0 QCM sro 26262525 4100388 2973.00 198915344 0300 19.04.2011 25.04.2011 20.04.2011 . . H 20429621 0100 4100388 308 2973.00 19.04.2011 2973.00 20.04.2011 . . . . aplikace Marwell servis 3/11 169 0 0 Trade FIDES a.s. 61974731 11410869 2628.00 6987310257 0100 19.04.2011 25.04.2011 26.04.2011 . . H 20429621 0100 11410869 308 2628.00 19.04.2011 2628.00 26.04.2011 . . . . čtvrtletní paušál LATIS 4-6/11 CVČ,Bašného
.
.
1290.00 1290.00 19.04.2011 . .
.
.
2973.00 2973.00 20.04.2011 . .
.
.
2628.00 2628.00 26.04.2011 . .
170 0 0 Pam Arch 26289491 3000015041 49999.00 . . 177745008 0300 19.04.2011 28.04.2011 26.04.2011 . . 49999.00 H 20429621 0100 3000015041 308 49999.00 19.04.2011 49999.00 26.04.2011 49999.00 26.04.2011 . . . . . . technickoekonom.zadání na přístavbu multif.sálu CVČ
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 35 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 171 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201113057 3000.00 . . 27-0471080297 0100 19.04.2011 22.04.2011 20.04.2011 . . 3000.00 H 20429621 0100 201113057 308 3000.00 19.04.2011 3000.00 20.04.2011 3000.00 20.04.2011 . . . . . . Kurý č.3 172 0 0 Ponížilová Jana 87715902 2011001 4950.00 670100-2208705164 6210 19.04.2011 18.05.2011 20.04.2011 . . H 20429621 0100 2011001 308 4950.00 19.04.2011 4950.00 20.04.2011 . . . . Kurýr č.4 173 0 0 T-mobile 64949681 2712732811 542.00 19-2235210247 0100 20.04.2011 29.04.2011 26.04.2011 . . H 20429621 0100 2712732811 308 542.00 20.04.2011 542.00 26.04.2011 . . . . tel.poplatky Rabušic 174 0 0 Lužánky-střed.vol.času 00401803 34195229 6000.00 227292001 5500 21.04.2011 21.04.2011 26.04.2011 . . H 20429621 0100 34195229 308 6000.00 21.04.2011 6000.00 26.04.2011 . . . . dotace
.
.
4950.00 4950.00 20.04.2011 . .
.
.
542.00 542.00 26.04.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 26.04.2011 . .
175 0 0 NOVEKO 96 s. r.o. 63485214 211051901 1500.00 . . 19-5191710277 0100 21.04.2011 21.04.2011 26.04.2011 . . 1500.00 H 20429621 0100 211051901 308 1500.00 21.04.2011 1500.00 26.04.2011 1500.00 26.04.2011 . . . . . . Inventarizace-aplikace nov.povinnosti-Pospíšilová
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 36 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 176 0 0 NOVEKO 96 s. r.o. 63485214 211050301 1500.00 . . 19-5191710277 0100 21.04.2011 21.04.2011 26.04.2011 . . 1500.00 H 20429621 0100 211050301 308 1500.00 21.04.2011 1500.00 26.04.2011 1500.00 26.04.2011 . . . . . . Dlouhodobý majetek-Pospíšilová-ZRUŠENO NEPLATIT 177 0 0 Anag 25354671 8482 3380.00 27-4236970247 0100 21.04.2011 21.04.2011 26.04.2011 . . H 20429621 0100 8482 308 3380.00 21.04.2011 3380.00 26.04.2011 . . . . Vztahy mezi zřizovat. a PO-Matyášková,Králová 178 0 0 Meissner Ota ing. 16303547 110100056 4920.00 370189023 0800 26.04.2011 03.05.2011 02.05.2011 . . H 20429621 0100 110100056 308 4920.00 26.04.2011 4920.00 02.05.2011 . . . . znalec.posudek-zřízení věc. břemene 179 0 0 Lužánky-střed.vol.času 00401803 33925229 3000.00 227292001 5500 26.04.2011 26.04.2011 26.04.2011 . . H 20429621 0100 33925229 308 3000.00 26.04.2011 3000.00 26.04.2011 . . . . dotace-Klub maminek 180 0 0 Sdružení pěstounských rod 64326471 43325222 5000.00 39515001 2700 26.04.2011 26.04.2011 26.04.2011 . . H 20429621 0100 43325222 308 5000.00 26.04.2011 5000.00 26.04.2011 . . . . dotace-Poradna pro rodiny
.
.
3380.00 3380.00 26.04.2011 . .
.
.
4920.00 4920.00 02.05.2011 . .
.
.
3000.00 3000.00 26.04.2011 . .
.
.
5000.00 5000.00 26.04.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 37 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 181 0 0 Lužánky-střed.vol.času 00401803 34215229 10000.00 . . 227292001 5500 26.04.2011 26.04.2011 26.04.2011 . . 10000.00 H 20429621 0100 34215229 308 10000.00 26.04.2011 10000.00 26.04.2011 10000.00 26.04.2011 . . . . . . dotace-Otevřený klub pro mládež 182 0 0 Česká pošta-frankovací st 2662300 40000.00 124693240 0300 26.04.2011 26.04.2011 26.04.2011 . . H 20429621 0100 2662300 308 81000277 40000.00 26.04.2011 40000.00 26.04.2011 . . . . kreditování fr.stroje 183 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 3001499008 1650.00 248743641 0100 26.04.2011 26.04.2011 26.04.2011 . . H 20429621 0100 3001499008 308 1650.00 26.04.2011 1650.00 26.04.2011 . . . . Daň.a úč.aktuality 2011-Majetek Křivánková 184 0 0 Kooperativa 5038 11016.00 40002-50404011 0100 26.04.2011 26.04.2011 26.04.2011 . . H 20429621 0100 5038 308 11016.00 26.04.2011 11016.00 26.04.2011 . . . . zákonné poj.organizace 1-3/2011 185 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 286 1900.00 670100-2200475368 6210 26.04.2011 05.05.2011 02.05.2011 . . H 20429621 0100 286 308 1900.00 26.04.2011 1900.00 02.05.2011 . . . . vedení kroniky 3/11
.
.
40000.00 40000.00 26.04.2011 . .
.
.
1650.00 1650.00 26.04.2011 . .
.
.
11016.00 11016.00 26.04.2011 . .
.
.
1900.00 1900.00 02.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 38 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 186 0 0 Asociace sport pro všechn 26575396 23 25000.00 . . 114839-621 0100 02.05.2011 02.05.2011 02.05.2011 . . 25000.00 H 20429621 0100 23 308 25000.00 02.05.2011 25000.00 02.05.2011 25000.00 02.05.2011 . . . . . . dotace187 0 0 T-mobile 64949681 9051889716 11020.00 19-2235210247 0100 02.05.2011 04.05.2011 06.05.2011 . . H 20429621 0100 9051889716 308 11020.00 02.05.2011 11020.00 06.05.2011 . . . . telefony 188 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110273 27937.20 19-5191760207 0100 04.05.2011 14.05.2011 09.05.2011 . . H 20429621 0100 2110273 308 27937.20 04.05.2011 27937.20 09.05.2011 . . . . čištění veř.prostr. 4/(11 189 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110274 35905.20 19-5191760207 0100 04.05.2011 14.05.2011 09.05.2011 . . H 20429621 0100 2110274 308 35905.20 04.05.2011 35905.20 09.05.2011 . . . . čištění moíst.vozovek vč.Z8KOSu 4/11 190 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110275 8400.00 19-5191760207 0100 04.05.2011 14.05.2011 06.05.2011 . . H 20429621 0100 2110275 308 8400.00 04.05.2011 8400.00 06.05.2011 . . . . kontrola hřišť 4/11
.
.
11020.00 11020.00 06.05.2011 . .
.
.
27937.20 27937.20 09.05.2011 . .
.
.
35905.20 35905.20 09.05.2011 . .
.
.
8400.00 8400.00 06.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 39 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 191 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110276 59580.00 . . 19-5191760207 0100 04.05.2011 14.05.2011 06.05.2011 . . 59580.00 H 20429621 0100 2110276 308 59580.00 04.05.2011 59580.00 06.05.2011 59580.00 06.05.2011 . . . . . . odpad.košů 4/11 192 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110277 233110.00 19-5191760207 0100 04.05.2011 14.05.2011 06.05.2011 . . H 20429621 0100 2110277 308 233110.00 04.05.2011 233110.00 06.05.2011 . . . . péče o zeleň 4/11 193 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110278 85113.60 19-5191760207 0100 04.05.2011 14.05.2011 06.05.2011 . . H 20429621 0100 2110278 308 85113.60 04.05.2011 85113.60 06.05.2011 . . . . čištění chodníků 4/11 194 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110279 6000.00 19-5191760207 0100 04.05.2011 14.05.2011 09.05.2011 . . H 20429621 0100 2110279 308 6000.00 04.05.2011 6000.00 09.05.2011 . . . . správa objektů 4/11 195 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110280 6000.00 19-5191760207 0100 04.05.2011 14.05.2011 09.05.2011 . . H 20429621 0100 2110280 308 6000.00 04.05.2011 6000.00 09.05.2011 . . . . údržba objektů 4/11
.
.
233110.00 233110.00 06.05.2011 . .
.
.
85113.60 85113.60 06.05.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 09.05.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 09.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 40 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 196 0 0 Acha, s.r.o.Schneiderová 27493091 6209 4170.00 . . 78-9867290267 0100 04.05.2011 . . 06.05.2011 . . 4170.00 H 20429621 0100 6209 308 4170.00 04.05.2011 4170.00 06.05.2011 4170.00 06.05.2011 . . . . . . Dlouhodobý majetek ÚSC -(Schneiderová) 3x 197 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6160019301 3020.00 19-17608231 0100 04.05.2011 16.05.2011 09.05.2011 . . H 20429621 0100 6160019301 308 3020.00 04.05.2011 3020.00 09.05.2011 . . . . odběr pro příl.akce-Lib.tř.K/2016 198 0 0 BVaK 46347275 211152559 1098.00 5501621 0100 04.05.2011 19.05.2011 17.05.2011 . . H 20429621 0100 211152559 308 1098.00 04.05.2011 1098.00 17.05.2011 . . . . stočné 4/11-Lib.tř.27 199 0 0 BVaK 46347275 211152560 1087.00 5501621 0100 04.05.2011 19.05.2011 17.05.2011 . . H 20429621 0100 211152560 308 1087.00 04.05.2011 1087.00 17.05.2011 . . . . stočné 4/11-Bašného 200 0 0 BVaK 46347275 211152561 2903.00 5501621 0100 04.05.2011 19.05.2011 17.05.2011 . . H 20429621 0100 211152561 308 2903.00 04.05.2011 2903.00 17.05.2011 . . . . stočné 4/11-Stamicova 7
.
.
3020.00 3020.00 09.05.2011 . .
.
.
1098.00 1098.00 17.05.2011 . .
.
.
1087.00 1087.00 17.05.2011 . .
.
.
2903.00 2903.00 17.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 41 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 201 0 0 Valášek 44991274 211101004 2600.00 . . 27-7187250297 0100 05.05.2011 16.05.2011 11.05.2011 . . 2600.00 H 107-20429621 0100 211101004 308 2600.00 05.05.2011 2600.00 11.05.2011 2600.00 11.05.2011 . . . . . . Dětská rekreace dle Zásad hosp. se SF, Kalivodovi 202 0 0 FALKO UNIVERSUM s r.o. 26942721 110511 3600.00 172952585 0600 06.05.2011 06.05.2011 06.05.2011 . . H 20429621 0100 110511 308 3600.00 06.05.2011 3600.00 06.05.2011 . . . . Kalivodová, Králová 203 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000994 20460.00 19-1703621 0100 09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011 . . H 20429621 0100 6100000994 308 20460.00 09.05.2011 20460.00 09.05.2011 . . . . záloha Stamicova 7 204 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000085 29080.00 19-1703621 0100 09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011 . . H 20429621 0100 6100000085 308 29080.00 09.05.2011 29080.00 09.05.2011 . . . . záloha Bašného 205 0 0 E.ON Energie 26078201 6100001521 42960.00 19-1703621 0100 09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011 . . H 20429621 0100 6100001521 308 42960.00 09.05.2011 42960.00 09.05.2011 . . . . záloha Lib.tř.27
.
.
3600.00 3600.00 06.05.2011 . .
.
.
20460.00 20460.00 09.05.2011 . .
.
.
29080.00 29080.00 09.05.2011 . .
.
.
42960.00 42960.00 09.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 42 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 206 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110253 252864.00 . . 19-5191760207 0100 09.05.2011 11.05.2011 09.05.2011 . . 252864.00 H 20429621 0100 2110253 308 252864.00 09.05.2011 252864.00 09.05.2011 252864.00 09.05.2011 . . . . . . čištění formou jedn. bloků 1-8 207 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110254 748.80 19-5191760207 0100 09.05.2011 11.05.2011 11.05.2011 . . H 20429621 0100 2110254 308 748.80 09.05.2011 748.80 11.05.2011 . . . . dovoz vyřaz. voleb.potřeb 208 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110255 59802.00 19-5191760207 0100 09.05.2011 11.05.2011 11.05.2011 . . H 20429621 0100 2110255 308 59802.00 09.05.2011 59802.00 11.05.2011 . . . . výměna písku na hřištích 4/11 209 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110257 198900.00 19-5191760207 0100 09.05.2011 11.05.2011 09.05.2011 . . H 20429621 0100 2110257 308 198900.00 09.05.2011 198900.00 09.05.2011 . . . . ukládna a likvidace odpadu 4/11 210 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110258 6222.20 19-5191760207 0100 09.05.2011 11.05.2011 09.05.2011 . . H 20429621 0100 2110258 308 6222.20 09.05.2011 6222.20 09.05.2011 . . . . letní údržba parkovišť 4/11
.
.
748.80 748.80 11.05.2011 . .
.
.
59802.00 59802.00 11.05.2011 . .
.
.
198900.00 198900.00 09.05.2011 . .
.
.
6222.20 6222.20 09.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 43 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 211 0 0 Edenred 24745391 6650010634 34509.20 . . 51-2498720257 0100 09.05.2011 15.05.2011 11.05.2011 . . 34509.20 H 20429621 0100 6650010634 308 34509.20 09.05.2011 34509.20 11.05.2011 34509.20 11.05.2011 . . . . . . stravenky 682ks 212 0 0 KOVOS PM 41535341 2110638 15278.00 1205441621 0100 09.05.2011 16.05.2011 11.05.2011 . . H 20429621 0100 2110638 308 15278.00 09.05.2011 15278.00 11.05.2011 . . . . zhotovení známek pro psy 213 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 288 1900.00 670100-2200475368 6210 09.05.2011 19.05.2011 09.05.2011 . . H 20429621 0100 288 308 1900.00 09.05.2011 1900.00 09.05.2011 . . . . kronika 4/11 214 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 113944 9600.00 2023224399 0800 09.05.2011 16.05.2011 11.05.2011 . . H 20429621 0100 113944 308 9600.00 09.05.2011 9600.00 11.05.2011 . . . . správa sítě 215 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 113945 15526.00 2023224399 0800 09.05.2011 16.05.2011 11.05.2011 . . H 20429621 0100 113945 308 15526.00 09.05.2011 15526.00 11.05.2011 . . . . nastavení serveru, aktualizace
.
.
15278.00 15278.00 11.05.2011 . .
.
.
1900.00 1900.00 09.05.2011 . .
.
.
9600.00 9600.00 11.05.2011 . .
.
.
15526.00 15526.00 11.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 44 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 216 0 0 Telefonica 02 60193336 1188042327 2534.09 . . 500114004 2700 09.05.2011 18.05.2011 09.05.2011 . . 2534.09 H 20429621 0100 1188042327 308 2534.09 09.05.2011 2534.09 09.05.2011 2534.09 09.05.2011 . . . . . . telefony 4/11 217 0 0 TSB tech.sítě Brno 25512285 2011200180 13638.24 2025576339 0800 09.05.2011 16.05.2011 16.05.2011 . . H 20429621 0100 2011200180 308 13638.24 09.05.2011 13638.24 16.05.2011 . . . . spotřeba el.energie r 2011 218 0 0 CCS s.r.o. 27916693 2614.78 592140081 0100 10.05.2011 . . . . H 2614.78 10.05.2011 . . 1509,64+1105,14 inkaso
.
13638.24 13638.24 16.05.2011 . .
440856855 . . . .
.
.
. .
. .
219 0 0 OptionOne 27645690 2110403650 5855.00 29990247 0100 10.05.2011 19.05.2011 17.05.2011 . . H 20429621 0100 2110403650 308 5855.00 10.05.2011 5855.00 17.05.2011 . . . . telefony 220 0 0 Český telecom 60193336 7051.18 6007-700103393 0300 10.05.2011 16.05.2011 . . H 7051.18 10.05.2011 . . inkaso - telefony
.
.
. .
.
5855.00 5855.00 17.05.2011 . .
479914543 . . . .
. .
.
. . .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 45 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 221 0 0 EDU Agency 1208004600 1600.00 . . 5324657001 5500 10.05.2011 11.05.2011 11.05.2011 . . 1600.00 H 20429621 0100 1208004600 308 1600.00 10.05.2011 1600.00 11.05.2011 1600.00 11.05.2011 . . . . . . Jan na stres a jak navyhořet při práci úředníka-Kaštilová 222 0 0 Slunovrat 52.pion.skup. 64329364 34215222 16500.00 7111230257 0100 11.05.2011 11.05.2011 11.05.2011 . . H 20429621 0100 34215222 308 16500.00 11.05.2011 16500.00 11.05.2011 . . . . dotace- 52PS Slunovrat 223 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 1424 1700.00 248743641 0100 11.05.2011 11.05.2011 11.05.2011 . . H 20429621 0100 1424 308 1700.00 11.05.2011 1700.00 11.05.2011 . . . . Daňový řád se zaměřením na míst.popl.-Křížová 224 0 0 VERLAF DASHOFER 45245681 211010521 1204.00 3078683001 2700 13.05.2011 13.05.2011 13.05.2011 . . H 20429621 0100 211010521 308 1204.00 13.05.2011 1204.00 13.05.2011 . . . . Vnitřní účetní předpisy-pro p.Melichara 225 0 0 UPC DIRECT 22697500 335.00 117189943 0300 13.05.2011 13.05.2011 13.05.2011 . . H 20429621 0100 22697500 308 335.00 13.05.2011 335.00 13.05.2011 . . . . satelitní televize 5/11
.
.
16500.00 16500.00 11.05.2011 . .
.
.
1700.00 1700.00 11.05.2011 . .
.
.
1204.00 1204.00 13.05.2011 . .
.
.
335.00 335.00 13.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 46 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 226 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201115048 20200.00 . . 27-0471080297 0100 13.05.2011 13.05.2011 . . . . H 308 20200.00 13.05.2011 . . . . . . . . . . Kurýr -6000kusů 227 0 0 QCM sro 26262525 4100567 1188.00 198915344 0300 16.05.2011 25.05.2011 18.05.2011 . . H 20429621 0100 4100567 308 1188.00 16.05.2011 1188.00 18.05.2011 . . . . servis Marwel 4/11 228 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 1114215579 235.00 1001066671 5500 16.05.2011 25.05.2011 18.05.2011 . . H 20429621 0100 1114215579 308 235.00 16.05.2011 235.00 18.05.2011 . . . . Brněnský deník všední 4/11 229 0 0 NOSTALGIE s.r.o. 25301896 20113105 4400.00 7284550267 0100 16.05.2011 18.05.2011 26.05.2011 . . H 20429621 0100 20113105 308 4400.00 16.05.2011 4400.00 26.05.2011 . . . . Bohumil Sauer - pohřeb 230 0 0 U:fon 48171000 4003418388 599.00 1000474016 3500 16.05.2011 15.05.2011 17.05.2011 . . H 20429621 0100 4003418388 308 193933 599.00 16.05.2011 599.00 17.05.2011 . . . . ufonův internet
.
.
1188.00 1188.00 18.05.2011 . .
.
.
235.00 235.00 18.05.2011 . .
.
.
4400.00 4400.00 26.05.2011 . .
.
.
599.00 599.00 17.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 47 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 231 0 0 VELETA,o.s. 22665471 43495222 18000.00 . . 2141154379 0800 17.05.2011 17.05.2011 17.05.2011 . . 18000.00 H 20429621 0100 43495222 308 18000.00 17.05.2011 18000.00 17.05.2011 18000.00 17.05.2011 . . . . . . dotace-Poradna pro rodiny v náhr.rod.péči 232 0 0 FALKO UNIVERSUM s r.o. 26942721 110513 3600.00 172952585 0600 17.05.2011 17.05.2011 17.05.2011 . . H 20429621 0100 110513 308 3600.00 17.05.2011 3600.00 17.05.2011 . . . . Stavební zákon-Kejdová,Odrazilová 233 0 0 Divadlo B.Polívky 44961871 114000157 3360.00 5255011601 4000 17.05.2011 26.05.2011 18.05.2011 . . H 107-20429621 0100 114000157 0308 3360.00 17.05.2011 3360.00 18.05.2011 . . . . Vstupenky na divadel. předst. dle Zásad hosp. 234 0 0 Jaromír Sonsbeek 40383962 1110052 10739.00 2025836399 0800 17.05.2011 25.05.2011 23.05.2011 . . H 20429621 0100 1110052 308 10739.00 17.05.2011 10739.00 23.05.2011 . . . . přeprava Brno-Kudow Zdroj-Brno-senioři 235 0 0 Ponížilová Jana 87715902 2011002 4950.00 670100-2208705164 6210 18.05.2011 11.06.2011 18.05.2011 . . H 20429621 0100 2011002 308 4950.00 18.05.2011 4950.00 18.05.2011 . . . . Kurýr č.5/11
.
.
3600.00 3600.00 17.05.2011 . .
.
.
3360.00 3360.00 18.05.2011 . . se SF
.
.
10739.00 10739.00 23.05.2011 . .
.
.
4950.00 4950.00 18.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 48 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 236 0 0 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 182019867 3959.00 . . 45780063 2700 18.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 . . 3959.00 H 20429621 0100 182019867 308 3959.00 18.05.2011 3959.00 30.05.2011 3959.00 30.05.2011 . . . . . . svoz odpadu 4-6/11 237 0 0 Br.kul. centrum 00101460 4201010811 4620.00 . . 27-498070267 0100 20.05.2011 18.05.2011 20.05.2011 . . 4620.00 H 107-20429621 0100 4201010811 308 4620.00 20.05.2011 4620.00 20.05.2011 4620.00 20.05.2011 . . . . . . Vstupenky na divad. představení dle Zásad hosp. se SF 238 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 1114215579 743.00 . . 1001066671 5500 23.05.2011 02.06.2011 23.05.2011 . . 508.00 H 20429621 0100 1114215579 308 743.00 23.05.2011 508.00 23.05.2011 508.00 23.05.2011 . . . . . . brněnský deník vs. 4-6/11-Jana P.telef.vyřídila snížení 239 0 0 IPSUM 13269232 11043 1320.00 105865684 0300 23.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 . . H 20429621 0100 11043 308 1320.00 23.05.2011 1320.00 23.05.2011 . . . . Zákon o zadávání veř.zakázek-Benda 240 0 0 VENTO s.r.o. 26925834 110155 11160.00 35-3003900227 0100 23.05.2011 28.05.2011 26.05.2011 . . H 20429621 0100 110155 308 11160.00 23.05.2011 11160.00 26.05.2011 . . . . senioři zájezd
.
.
1320.00 1320.00 23.05.2011 . .
.
.
11160.00 11160.00 26.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 49 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 241 0 0 JMP Brno 49970607 1610412757 55878.35 . . 19-5191730227 0100 23.05.2011 06.06.2011 30.05.2011 . . 55878.35 H 20429621 0100 1610412757 0308 55878.35 23.05.2011 55878.35 30.05.2011 55878.35 30.05.2011 . . . . . . vyúčtování+nedoplatek LIb.tř.27,Bašného5/2010-5/2011 242 0 0 EDU Agency 1172004970 1600.00 . . 5324657001 5500 23.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 . . 1600.00 H 20429621 0100 1172004970 308 1600.00 23.05.2011 1600.00 23.05.2011 1600.00 23.05.2011 . . . . . . Čas neřídíme, řídíme sami sebe v čase-Vajíková,Šimková 243 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4110008440 840.00 514158008 2700 23.05.2011 01.06.2011 27.05.2011 . . H 107-20429621 0100 4110008440 308 840.00 23.05.2011 840.00 27.05.2011 . . . . Vstupenky do divadla dle Zásad hosp. se SF 244 0 0 Městské divadlo Brno 00101397 4110008450 1050.00 514158008 2700 23.05.2011 01.06.2011 27.05.2011 . . H 107-20429621 0100 4110008450 308 1050.00 23.05.2011 1050.00 27.05.2011 . . . . Vstupenky do divadla dle Zásad hosp. se SF 245 0 0 Knihovna Jiřího Mahena 00101494 16 14000.00 101739621 0100 23.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 . . H 20429621 0100 16 308 14000.00 23.05.2011 14000.00 23.05.2011 . . . . dotace-podpora nákupu knihov.fondu
.
.
840.00 840.00 27.05.2011 . .
.
.
1050.00 1050.00 27.05.2011 . .
.
.
14000.00 14000.00 23.05.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 50 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 246 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 3001500007 4950.00 . . 248743641 0100 30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 . . 4950.00 H 20429621 0100 3001500007 308 4950.00 30.05.2011 4950.00 30.05.2011 4950.00 30.05.2011 . . . . . . Pohledávky,závazky-Králová,Kalivod.,Šprinclová 247 ,
0
0
00208914 3001488002 1550.00 248743641 0100 30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 . . H 20429621 0100 3001488002 308 1550.00 30.05.2011 1550.00 30.05.2011 . . . . Důchodové pojištění-kalivodová
.
.
1550.00 1550.00 30.05.2011 . .
248 0 0 Masarykova univerzita 00216224 2225032811 3550.00 . . 85636621 0100 30.05.2011 01.06.2011 01.06.2011 . . 3550.00 H 20429621 0100 2225032811 308 3550.00 30.05.2011 3550.00 01.06.2011 3550.00 01.06.2011 . . . . . . Právní minimum pro zastupitele - 1.6.-2.6.-pan Šafařík 249 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201119051 22200.00 27-0471080297 0100 30.05.2011 30.05.2011 01.06.2011 . . H 20429621 0100 201119051 308 22200.00 30.05.2011 22200.00 01.06.2011 . . . . Kurýr 12 stran 250 0 0 T-mobile 64949681 2061504111 13073.00 19-2235210247 0100 30.05.2011 07.06.2011 07.06.2011 . . H 20429621 0100 2061504111 308 13073.00 30.05.2011 13073.00 07.06.2011 . . . . telefony
.
.
22200.00 22200.00 01.06.2011 . .
.
.
13073.00 13073.00 07.06.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 51 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 251 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 1471 1600.00 . . 248743641 0100 01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 . . 1600.00 H 20429621 0100 1471 308 1600.00 01.06.2011 1600.00 01.06.2011 1600.00 01.06.2011 . . . . . . Nájem obecný,nájem bytu - Měcháčková 252 0 0 Makovička-plyn.zařízení 76117316 20110080 6552.00 . . 4200149422 6800 01.06.2011 09.06.2011 07.06.2011 . . 6552.00 H 20429621 0100 20110080 308 6552.00 01.06.2011 6552.00 07.06.2011 6552.00 07.06.2011 . . . . . . tech.prohlídka plyn.kotlů - Lib.tř.27, Stamicova 7 253 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 290 1900.00 670100-2200475368 6210 07.06.2011 15.06.2011 09.06.2011 . . H 20429621 0100 290 308 1900.00 07.06.2011 1900.00 09.06.2011 . . . . Kronika 5/11 254 0 0 UPC DIRECT 22697500 335.00 117189943 0300 07.06.2011 15.06.2011 13.06.2011 . . H 20429621 0100 22697500 308 335.00 07.06.2011 335.00 13.06.2011 . . . . satelitní televize 255 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134358742 792.00 133790245 0300 07.06.2011 14.06.2011 09.06.2011 . . H 20429621 0100 5134358742 308 792.00 07.06.2011 792.00 09.06.2011 . . . . kvalifik. osobní certlifikát
.
.
1900.00 1900.00 09.06.2011 . .
.
.
335.00 335.00 13.06.2011 . .
.
.
792.00 792.00 09.06.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 52 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 256 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114035 9600.00 . . 2023224399 0800 07.06.2011 16.06.2011 09.06.2011 . . 9600.00 H 20429621 0100 114035 308 9600.00 07.06.2011 9600.00 09.06.2011 9600.00 09.06.2011 . . . . . . správa sítě 257 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114036 5461.00 2023224399 0800 07.06.2011 16.06.2011 09.06.2011 . . H 20429621 0100 114036 308 5461.00 07.06.2011 5461.00 09.06.2011 . . . . akumulátor,myš,toner 258 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134357699 556.80 133790245 0300 07.06.2011 14.06.2011 09.06.2011 . . H 20429621 0100 5134357699 308 556.80 07.06.2011 556.80 09.06.2011 . . . . komerční osobní certifikát 259 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110368 27937.20 19-5191760207 0100 07.06.2011 14.06.2011 13.06.2011 . . H 20429621 0100 2110368 308 27937.20 07.06.2011 27937.20 13.06.2011 . . . . čištění veř.prostr. 5/11 260 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110369 35905.20 19-5191760207 0100 07.06.2011 14.06.2011 13.06.2011 . . H 20429621 0100 2110369 308 35905.20 07.06.2011 35905.20 13.06.2011 . . . . čištění míst.vozovek 5/11
.
.
5461.00 5461.00 09.06.2011 . .
.
.
556.80 556.80 09.06.2011 . .
.
.
27937.20 27937.20 13.06.2011 . .
.
.
35905.20 35905.20 13.06.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 53 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 261 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110370 8400.00 . . 19-5191760207 0100 07.06.2011 14.06.2011 14.06.2011 . . 8400.00 H 20429621 0100 2110370 308 8400.00 07.06.2011 8400.00 14.06.2011 8400.00 14.06.2011 . . . . . . kontrola stavu hřišť 5/11 262 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110371 59580.00 19-5191760207 0100 07.06.2011 14.06.2011 14.06.2011 . . H 20429621 0100 2110371 308 59580.00 07.06.2011 59580.00 14.06.2011 . . . . vyprazdňování odpad. košů 5/11 263 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110372 233110.00 19-5191760207 0100 07.06.2011 14.06.2011 14.06.2011 . . H 20429621 0100 2110372 308 233110.00 07.06.2011 233110.00 14.06.2011 . . . . péče o zeleŇ 5/11 264 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110373 85113.60 19-5191760207 0100 07.06.2011 14.06.2011 14.06.2011 . . H 20429621 0100 2110373 308 85113.60 07.06.2011 85113.60 14.06.2011 . . . . čištění chodníků 5/11 265 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110374 6000.00 19-5191760207 0100 07.06.2011 14.06.2011 13.06.2011 . . H 20429621 0100 2110374 308 6000.00 07.06.2011 6000.00 13.06.2011 . . . . správa objektů 5/11
.
.
59580.00 59580.00 14.06.2011 . .
.
.
233110.00 233110.00 14.06.2011 . .
.
.
85113.60 85113.60 14.06.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 13.06.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 54 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 266 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110375 6000.00 . . 19-5191760207 0100 07.06.2011 14.06.2011 13.06.2011 . . 6000.00 H 20429621 0100 2110375 308 6000.00 07.06.2011 6000.00 13.06.2011 6000.00 13.06.2011 . . . . . . drobná údržba 5/11 267 0 0 BVaK 46347275 211165967 1134.00 5501621 0100 07.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 . . H 20429621 0100 211165967 308 1134.00 07.06.2011 1134.00 15.06.2011 . . . . stočné 5/11 Lib.tř.27 268 0 0 BVaK 46347275 211165968 1124.00 5501621 0100 07.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 . . H 20429621 0100 211165968 308 1124.00 07.06.2011 1124.00 15.06.2011 . . . . stočné 5/11 Bašného 269 0 0 BVaK 46347275 211165969 3000.00 5501621 0100 07.06.2011 15.06.2011 15.06.2011 . . H 20429621 0100 211165969 308 3000.00 07.06.2011 3000.00 15.06.2011 . . . . stočné 5/11 Stamicova 7 270 0 0 Telefonica 02 60193336 1189398452 1940.87 500114004 2700 07.06.2011 17.06.2011 13.06.2011 . . H 20429621 0100 1189398452 308 1940.87 07.06.2011 1940.87 13.06.2011 . . . . hovorné
.
.
1134.00 1134.00 15.06.2011 . .
.
.
1124.00 1124.00 15.06.2011 . .
.
.
3000.00 3000.00 15.06.2011 . .
.
.
1940.87 1940.87 13.06.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 55 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 271 0 0 ÚMČ Kohoutovice 4499278511 63995362 955188.00 . . 19-20429621 0100 09.06.2011 09.06.2011 09.06.2011 . . 955188.00 H 20429621 0100 63995362 308 955188.00 09.06.2011 955188.00 09.06.2011 955188.00 09.06.2011 . . . . . . převod DDPO za rok 2010 na PU 272 0 0 VODA TOPENÍ Richter 47937807 9611 31728.00 . . 2023196359 0800 09.06.2011 20.06.2011 14.06.2011 . . 31728.00 H 20429621 0100 9611 308 31728.00 09.06.2011 31728.00 14.06.2011 31728.00 14.06.2011 . . . . . . demontáž vadného potrubí a napojení novéhoStamicova 7 273 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 6119682 254.00 . . 1001066671 5500 09.06.2011 17.06.2011 . . . . H 308 254.00 09.06.2011 . . . . . . . . Brněnský deník všední 5/2011-NEHRADIT!-je to daň.doklad 274 0 0 U:fon 48171000 4003477733 599.00 1000474016 3500 09.06.2011 15.06.2011 13.06.2011 . . H 20429621 0100 4003477733 308 193933 599.00 09.06.2011 599.00 13.06.2011 . . . . Ufonův internet 5.5.-4.6.2011 275 0 0 Edenred 24745391 6670007829 31220.00 51-2498720257 0100 09.06.2011 17.06.2011 13.06.2011 . . H 20429621 0100 6670007829 308 31220.00 09.06.2011 31220.20 13.06.2011 . . . . stravenky 617ks
.
. .
.
599.00 599.00 13.06.2011 . .
.
.
31220.20 31220.20 13.06.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 56 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 276 0 0 CCS s.r.o. 27916693 1834962 3251.83 . . 592140081 0100 09.06.2011 . . . . . . H 3251.83 09.06.2011 . . . . . . . . . . 1518,60+1733,23(1654,23+79,-materiál) 277 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1011042 2580.00 478547443 0300 13.06.2011 13.06.2011 13.06.2011 . . H 20429621 0100 1011042 308 2580.00 13.06.2011 2580.00 13.06.2011 . . . . Asertivní jednání - kaštilová,Pospíšilová 278 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114058 19998.00 2023224399 0800 13.06.2011 22.06.2011 14.06.2011 . . H 20429621 0100 114058 308 19998.00 13.06.2011 19998.00 14.06.2011 . . . . počítač a příslušenství pro seniory 279 0 0 OptionOne 27645690 2110503562 6545.00 29990247 0100 13.06.2011 21.06.2011 15.06.2011 . . H 20429621 0100 2110503562 308 6545.00 13.06.2011 6545.00 15.06.2011 . . . . telefony 280 0 0 Český telecom 60193336 7202.95 6007-700103393 0300 13.06.2011 16.06.2011 . . H 7202.95 13.06.2011 . . telefony - inkasem 5/11
.
.
2580.00 2580.00 13.06.2011 . .
.
.
19998.00 19998.00 14.06.2011 . .
.
.
6545.00 6545.00 15.06.2011 . .
483037286 . . . .
. .
.
. . .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 57 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 281 0 0 Ponížilová Jana 87715902 2011003 4950.00 . . 670100-2208705164 6210 13.06.2011 08.07.2011 14.06.2011 . . 4950.00 H 20429621 0100 2011003 308 4950.00 13.06.2011 4950.00 14.06.2011 4950.00 14.06.2011 . . . . . . redakční práce Kurýr č.6/11 282 0 0 FALKO UNIVERSUM s r.o. 26942721 110614 3600.00 . . 172952585 0600 14.06.2011 14.06.2011 14.06.2011 . . 3600.00 H 20429621 0100 110614 308 3600.00 14.06.2011 3600.00 14.06.2011 3600.00 14.06.2011 . . . . . . Jak postupovat při nájmu a pro.nemovitostí-Šafařík,Rabušic 283 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 6119682 735.00 1001066671 5500 14.06.2011 22.06.2011 15.06.2011 . . H 20429621 0100 6119682 308 735.00 14.06.2011 735.00 15.06.2011 . . . . ZALOHA- Brněnský deník všední 1.7.-30.9.2011 284 0 0 QCM sro 26262525 4100734 6000.00 198915344 0300 14.06.2011 24.06.2011 15.06.2011 . . H 20429621 0100 4100734 308 6000.00 14.06.2011 6000.00 15.06.2011 . . . . realizace zabezp.dokumentů webu 285 0 0 Plynoservis-Rybníček 47383046 10911 4222.80 000000-2024054379 0800 15.06.2011 20.06.2011 20.06.2011 . . H 20429621 0100 10911 308 4222.80 15.06.2011 4222.80 20.06.2011 . . . . seřízení a čištění kotle
.
.
735.00 735.00 15.06.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 15.06.2011 . .
.
.
4222.80 4222.80 20.06.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 58 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 286 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115000796 7272.00 . . 197853460 0600 16.06.2011 20.06.2011 20.06.2011 . . 7272.00 H 20429621 0100 1115000796 308 7272.00 16.06.2011 7272.00 20.06.2011 7272.00 20.06.2011 . . . . . . malá údržba kopírky 287 0 0 BVaK 46347275 211173817 16787.00 5501621 0100 16.06.2011 29.06.2011 28.06.2011 . . H 20429621 0100 211173817 308 16787.00 16.06.2011 16787.00 28.06.2011 . . . . vodné+stočné Stamicova 7 1.1.-7.6.2011 288 0 0 BVaK 46347275 211173818 15223.00 5501621 0100 16.06.2011 29.06.2011 28.06.2011 . . H 20429621 0100 211173818 308 15223.00 16.06.2011 15223.00 28.06.2011 . . . . vodné+stočné 1.1.-7.6.2011 Lib.tř.27 289
0
.
.
16787.00 16787.00 28.06.2011 . .
.
.
15223.00 15223.00 28.06.2011 . .
0 94820
312033001
270.00 0100 16.06.2011 24.06.2011 22.06.2011 . . H 107-20429621 0100 312033001 308 270.00 16.06.2011 270.00 22.06.2011 . . . . Vstupenka do divadla
.
.
1332621
290 0 0 Junák-svaz skautů a skaut 62157400 34215222 7500.00 233128849 0300 17.06.2011 17.06.2011 17.06.2011 . . H 20429621 0100 34215222 308 7500.00 17.06.2011 7500.00 17.06.2011 . . . . dotace-sportovní a herní aktivity-celoroční
270.00 270.00 22.06.2011 . .
.
.
7500.00 7500.00 17.06.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 59 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 291 0 0 Junák-svaz skautů a skaut 62157400 34215222 10500.00 . . 233128849 0300 17.06.2011 17.06.2011 17.06.2011 . . 10500.00 H 20429621 0100 34215222 308 10500.00 17.06.2011 10500.00 17.06.2011 10500.00 17.06.2011 . . . . . . dotace-72.oddíl-celoroč.činnost 292 0 0 ÚMČ Kohoutovice 4499278511 1347 401419.00 19-20429621 0100 22.06.2011 22.06.2011 22.06.2011 . . H 20429621 0100 1347 308 401419.00 22.06.2011 401419.00 22.06.2011 . . . . Multigate a.s. -hrací automaty 293 * 0 0 Veronika Trofimová 49596802 1100074 16729.00 1906255389 0800 22.06.2011 . . . . . . H 308 16729.00 22.06.2011 . . . . . . kryty pískoviště-nahrazena fa č.628-11 294 0 0 QCM sro 26262525 4100757 1188.00 198915344 0300 22.06.2011 28.06.2011 27.06.2011 . . H 20429621 0100 4100757 308 1188.00 22.06.2011 1188.00 27.06.2011 . . . . Marwell 5/11 295 0 0 Muzika Jiří-zámečnictví 47378638 2352011 480.00 2055827389 0800 22.06.2011 07.07.2011 29.06.2011 . . H 20429621 0100 2352011 308 480.00 22.06.2011 480.00 29.06.2011 . . . . otevření a oprava zámku
.
.
401419.00 401419.00 22.06.2011 . .
.
.
. .
.
. .
.
1188.00 1188.00 27.06.2011 . .
.
.
480.00 480.00 29.06.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 60 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 296 0 0 Brněnské komunikace a.s. 60733098 211000324 5506.00 . . 382286023 0300 22.06.2011 30.06.2011 28.06.2011 . . 5506.00 H 20429621 0100 211000324 308 5506.00 22.06.2011 5506.00 28.06.2011 5506.00 28.06.2011 . . . . . . vodorovné dopr. značení 297 0 0 Řičánek Radim 0068071078 402011 14040.00 152315554 0300 22.06.2011 05.07.2011 29.06.2011 . . H 20429621 0100 402011 308 14040.00 22.06.2011 14040.00 29.06.2011 . . . . nástřik park.míst 298 0 0 Jaromír Sonsbeek 40383962 1110093 8901.00 2025836399 0800 22.06.2011 29.06.2011 24.06.2011 . . H 20429621 0100 1110093 308 8901.00 22.06.2011 8901.00 24.06.2011 . . . . přeprava Brno-Lešná -seioři 299 0 0 Vlado Martin 75791226 110031 28440.00 670100-2208084150 6210 22.06.2011 01.07.2011 27.06.2011 . . H 20429621 0100 110031 308 28440.00 22.06.2011 28440.00 27.06.2011 . . . . ošetření stromů Axmanova, Myslivečkova 300 0 0 JMP Brno 49970607 1610505256 -36924.21 19-5191730227 0100 22.06.2011 04.07.2011 . . . . H 0308 -36924.21 22.06.2011 . . . . . . přeplatek + vyúčtování Stamicova 7
.
.
14040.00 14040.00 29.06.2011 . .
.
.
8901.00 8901.00 24.06.2011 . .
.
.
28440.00 28440.00 27.06.2011 . .
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 61 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 301 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2111157 7344.00 . . 1125570247 0100 22.06.2011 01.07.2011 24.06.2011 . . 7344.00 H 20429621 0100 2111157 308 7344.00 22.06.2011 7344.00 24.06.2011 7344.00 24.06.2011 . . . . . . papír.ručníky,toal. 302 0 0 Gromathic s.r.o. 60699426 11010514 99569.00 4010014906 6800 22.06.2011 27.06.2011 01.07.2011 . . H 20429621 0100 11010514 308 99569.00 22.06.2011 99569.00 01.07.2011 . . . . výměna vchodových dvěří MŠ Bellova 303 0 0 Brněnské komunikace a.s. 60733098 211000333 11700.00 382286023 0300 28.06.2011 07.07.2011 28.06.2011 . . H 20429621 0100 211000333 308 11700.00 28.06.2011 11700.00 28.06.2011 . . . . vodorov.značení parkovišť
.
.
99569.00 99569.00 01.07.2011 . .
.
.
11700.00 11700.00 28.06.2011 . .
304 0 0 ÚMČ Kohoutovice 4499278511 7007111347 250000.00 . . 19-20429621 0100 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 . . 250000.00 H 20429621 0100 7007111347 308 250000.00 29.06.2011 250000.00 29.06.2011 250000.00 29.06.2011 . . . . . . převod na PU-výherní hrací automaty Multigate 305
0
0 94820
312073001
2580.00 0100 29.06.2011 10.07.2011 30.06.2011 . . H 107-20429621 0100 312073001 308 2580.00 29.06.2011 2580.00 30.06.2011 . . . . Vstupenky do divadla
.
.
1332621
2580.00 2580.00 30.06.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 62 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 306 0 0 BVaK 46347275 211177218 6258.00 . . 5501621 0100 29.06.2011 13.07.2011 12.07.2011 . . 6258.00 H 20429621 0100 211177218 308 6258.00 29.06.2011 6258.00 12.07.2011 6258.00 12.07.2011 . . . . . . vodné+stočné 17.2.-20.6.2011 Bašného 307 0 0 T-mobile 64949681 2057404211 13668.00 19-2235210247 0100 29.06.2011 08.07.2011 01.07.2011 . . H 20429621 0100 2057404211 308 13668.00 29.06.2011 13668.00 01.07.2011 . . . . telefony 308 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110427 27937.20 19-5191760207 0100 30.06.2011 12.07.2011 01.07.2011 . . H 20429621 0100 2110427 308 27937.20 30.06.2011 27937.20 01.07.2011 . . . . čištění veř.prostranství 6/11 309 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110428 35905.20 19-5191760207 0100 30.06.2011 12.07.2011 01.07.2011 . . H 20429621 0100 2110428 308 35905.20 30.06.2011 35905.20 01.07.2011 . . . . čištění vzovek vč.ZAKOSu 6/11 310 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110429 8400.00 19-5191760207 0100 30.06.2011 12.07.2011 01.07.2011 . . H 20429621 0100 2110429 308 8400.00 30.06.2011 8400.00 01.07.2011 . . . . kontrola hřišť 6/11
.
.
13668.00 13668.00 01.07.2011 . .
.
.
27937.20 27937.20 01.07.2011 . .
.
.
35905.20 35905.20 01.07.2011 . .
.
.
8400.00 8400.00 01.07.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 63 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 311 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110430 59580.00 . . 19-5191760207 0100 30.06.2011 12.07.2011 01.07.2011 . . 59580.00 H 20429621 0100 2110430 308 59580.00 30.06.2011 59580.00 01.07.2011 59580.00 01.07.2011 . . . . . . vyprazdňování kosů 6/11 312 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110431 233110.00 19-5191760207 0100 30.06.2011 12.07.2011 01.07.2011 . . H 20429621 0100 2110431 308 233110.00 30.06.2011 233110.00 01.07.2011 . . . . péče o zele n 6/11 313 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110432 85113.60 19-5191760207 0100 30.06.2011 12.07.2011 01.07.2011 . . H 20429621 0100 2110432 308 85113.60 30.06.2011 85113.60 01.07.2011 . . . . čištění chodníků 6/11 314 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110433 6000.00 19-5191760207 0100 30.06.2011 12.07.2011 01.07.2011 . . H 20429621 0100 2110433 308 6000.00 30.06.2011 6000.00 01.07.2011 . . . . správa objektů 6/11 315 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110434 6000.00 19-5191760207 0100 30.06.2011 12.07.2011 01.07.2011 . . H 20429621 0100 2110434 308 6000.00 30.06.2011 6000.00 01.07.2011 . . . . drobná údržba 6/11
.
.
233110.00 233110.00 01.07.2011 . .
.
.
85113.60 85113.60 01.07.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 01.07.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 01.07.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 64 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 316 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110417 252864.00 . . 19-5191760207 0100 30.06.2011 13.07.2011 01.07.2011 . . 252864.00 H 20429621 0100 2110417 308 252864.00 30.06.2011 252864.00 01.07.2011 252864.00 01.07.2011 . . . . . . čištění formou jed.bloků 6/11 317 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110418 6222.20 19-5191760207 0100 30.06.2011 13.07.2011 01.07.2011 . . H 20429621 0100 2110418 308 6222.20 30.06.2011 6222.20 01.07.2011 . . . . letní údržba parkovišť 6/11 318 0 0 Victoria,cestovní kancelá 16312520 1203945 20800.00 6984120247 0100 30.06.2011 01.07.2011 30.06.2011 . . H 107-20429621 0100 1203945 308 20800.00 30.06.2011 20800.00 30.06.2011 . . . . Zájezd, děts. rekreace dle Zásad hosp. se SF 319 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114143 9600.00 2023224399 0800 04.07.2011 08.07.2011 08.07.2011 . . H 20429621 0100 114143 308 9600.00 04.07.2011 9600.00 08.07.2011 . . . . správa sítě 320 * 0 0 Makovička-plyn.zařízení 76117316 20110080 6552.00 4200149422 6800 04.07.2011 . . . . . . H 308 6552.00 04.07.2011 . . . . . . prohlídka plyn.kotlů-Lib.tř.27, Stamicova 7
.
.
6222.20 6222.20 01.07.2011 . .
.
.
20800.00 20800.00 30.06.2011 . .
.
.
9600.00 9600.00 08.07.2011 . .
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 65 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 321 0 0 Kooperativa 5038 12043.00 . . 40002-50404011 0100 08.07.2011 08.07.2011 08.07.2011 . . 12043.00 H 20429621 0100 5038 308 12043.00 08.07.2011 12043.00 08.07.2011 12043.00 08.07.2011 . . . . . . zákonné pojištění organizace za 2.čtvrtletí 322 0 0 UPC DIRECT 22697500 335.00 117189943 0300 08.07.2011 15.07.2011 12.07.2011 . . H 20429621 0100 22697500 308 335.00 08.07.2011 335.00 12.07.2011 . . . . satelitní televize 323 0 0 BVaK 46347275 211180487 1098.00 5501621 0100 08.07.2011 15.07.2011 12.07.2011 . . H 20429621 0100 211180487 308 1098.00 08.07.2011 1098.00 12.07.2011 . . . . srážky 6/2011 Lib.tř.27 324 0 0 BVaK 46347275 211180488 1087.00 5501621 0100 08.07.2011 15.07.2011 12.07.2011 . . H 20429621 0100 211180488 308 1087.00 08.07.2011 1087.00 12.07.2011 . . . . srážky 6/11 Bašného 325 0 0 BVaK 46347275 211180489 2903.00 5501621 0100 08.07.2011 15.07.2011 12.07.2011 . . H 20429621 0100 211180489 308 2903.00 08.07.2011 2903.00 12.07.2011 . . . . srážky 6/11 Stamicova 7
.
.
335.00 335.00 12.07.2011 . .
.
.
1098.00 1098.00 12.07.2011 . .
.
.
1087.00 1087.00 12.07.2011 . .
.
.
2903.00 2903.00 12.07.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 66 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 326 0 0 OSA 63839997 170341 1454.00 . . 190000235061 0100 12.07.2011 12.07.2011 12.07.2011 . . 1454.00 H 20429621 0100 170341 308 1454.00 12.07.2011 1454.00 12.07.2011 1454.00 12.07.2011 . . . . . . koncert, hody 327 0 0 JMP Brno 49970607 1002812000 188930.00 . . 19-5191730227 0100 12.07.2011 12.07.2011 12.07.2011 . . 188930.00 H 20429621 0100 1002812000 0308 188930.00 12.07.2011 188930.00 12.07.2011 188930.00 12.07.2011 . . . . . . čtvrtletní zálohy na plyn-Stamicova 7,Bašného,Lib.tř.27 328 0 0 CCS s.r.o. 27916693 1790.53 592140081 0100 12.07.2011 . . . . H 1790.53 12.07.2011 . . 1574,53+216 INKASO
1892666 . . . .
.
. .
. .
329 0 0 Telefonica 02 60193336 1190772726 1911.25 500114004 2700 12.07.2011 18.07.2011 14.07.2011 . . H 20429621 0100 1190772726 308 1911.25 12.07.2011 1911.25 14.07.2011 . . . . telefony 330 0 0 Český telecom 60193336 6733.84 6007-700103393 0300 12.07.2011 15.07.2011 . . H 6733.84 12.07.2011 . . telefony-inkasem
.
.
. .
.
1911.25 1911.25 14.07.2011 . .
486163403 . . . .
. .
.
. . .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 67 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 331 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 292 1900.00 . . 670100-2200475368 6210 12.07.2011 22.07.2011 14.07.2011 . . 1900.00 H 20429621 0100 292 308 1900.00 12.07.2011 1900.00 14.07.2011 1900.00 14.07.2011 . . . . . . Kronika 6/11 332 0 0 Edenred 24745391 6650011753 29803.40 51-2498720257 0100 12.07.2011 18.07.2011 14.07.2011 . . H 20429621 0100 6650011753 308 29803.40 12.07.2011 29803.40 14.07.2011 . . . . stravenky 589ks 333 0 0 U:fon 48171000 4003574841 599.00 1000474016 3500 12.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 . . H 20429621 0100 4003574841 308 193933 599.00 12.07.2011 599.00 15.07.2011 . . . . U:fonův internet 334 0 0 OptionOne 27645690 2110633497 6134.00 29990247 0100 15.07.2011 21.07.2011 15.07.2011 . . H 20429621 0100 2110633497 308 6134.00 15.07.2011 6134.00 15.07.2011 . . . . telefony 6/11 335 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115000884 9996.00 197853460 0600 15.07.2011 . . 15.07.2011 . . H 20429621 0100 1115000884 308 9996.00 15.07.2011 9996.00 15.07.2011 . . . . tonery
.
.
29803.40 29803.40 14.07.2011 . .
.
.
599.00 599.00 15.07.2011 . .
.
.
6134.00 6134.00 15.07.2011 . .
.
.
9996.00 9996.00 15.07.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 68 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 336 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201124039 20200.00 . . 27-0471080297 0100 15.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 . . 20200.00 H 20429621 0100 201124039 308 20200.00 15.07.2011 20200.00 15.07.2011 20200.00 15.07.2011 . . . . . . Kurýr 6000ks-tisk 337 0 0 Papera s.r.o. 25945653 1110018106 5899.00 168725128 0300 15.07.2011 23.07.2011 22.07.2011 . . H 20429621 0100 1110018106 308 5899.00 15.07.2011 5899.00 22.07.2011 . . . . tonerová cartridge 338 0 0 Trade FIDES a.s. 61974731 11411668 2628.00 6987310257 0100 15.07.2011 27.07.2011 22.07.2011 . . H 20429621 0100 11411668 308 2628.00 15.07.2011 2628.00 22.07.2011 . . . . čtvrtletní paušál LATIS 339 0 0 QCM sro 26262525 4100920 1443.00 198915344 0300 22.07.2011 29.07.2011 25.07.2011 . . H 20429621 0100 4100920 308 1443.00 22.07.2011 1443.00 25.07.2011 . . . . servis Marwel 6/11 340 0 0 QCM sro 26262525 4100951 6120.00 198915344 0300 25.07.2011 29.07.2011 25.07.2011 . . H 20429621 0100 4100951 308 6120.00 25.07.2011 6120.00 25.07.2011 . . . . proškolení redaktorů webu
.
.
5899.00 5899.00 22.07.2011 . .
.
.
2628.00 2628.00 22.07.2011 . .
.
.
1443.00 1443.00 25.07.2011 . .
.
.
6120.00 6120.00 25.07.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 69 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 341 0 0 Jakub Dvořák 41825410 350000.00 . . 0179746063 0800 28.07.2011 28.07.2011 28.07.2011 . . 350000.00 H 20429621 0100 41825410 308 350000.00 28.07.2011 350000.00 28.07.2011 350000.00 28.07.2011 . . . . . . soc.dávka-šikmá schodišťová plošina 342 0 0 T-mobile 64949681 9051889716 13272.00 19-2235210247 0100 01.08.2011 08.08.2011 05.08.2011 . . H 20429621 0100 9051889716 308 13272.00 01.08.2011 13272.00 05.08.2011 . . . . telefony 343 0 0 PRESS KF s.r.o. 25884743 2011000623 58916.90 5006795003 2600 01.08.2011 10.08.2011 05.08.2011 . . H 20429621 0100 2011000623 308 58916.90 01.08.2011 58916.90 05.08.2011 . . . . sáčky na psí exk. 344 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 294 1900.00 670100-2200475368 6210 03.08.2011 15.08.2011 05.08.2011 . . H 20429621 0100 294 308 1900.00 03.08.2011 1900.00 05.08.2011 . . . . Kronika 7/11 345 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114222 9600.00 2023224399 0800 03.08.2011 13.08.2011 10.08.2011 . . H 20429621 0100 114222 308 9600.00 03.08.2011 9600.00 10.08.2011 . . . . správa sítě
.
.
13272.00 13272.00 05.08.2011 . .
.
.
58916.90 58916.90 05.08.2011 . .
.
.
1900.00 1900.00 05.08.2011 . .
.
.
9600.00 9600.00 10.08.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 70 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 346 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114223 591.00 . . 2023224399 0800 03.08.2011 13.08.2011 10.08.2011 . . 591.00 H 20429621 0100 114223 308 591.00 03.08.2011 591.00 10.08.2011 591.00 10.08.2011 . . . . . . kabel,práce 347 0 0 KAMENA výr.družstvo Brno 00030449 56110244 1176.00 1711621 0100 04.08.2011 12.08.2011 10.08.2011 . . H 20429621 0100 56110244 308 1176.00 04.08.2011 1176.00 10.08.2011 . . . . zhotovení nápisu na pam.desku MČ Kohout. 348 0 0 BVaK 46347275 211194563 1134.00 5501621 0100 04.08.2011 17.08.2011 12.08.2011 . . H 20429621 0100 211194563 308 1134.00 04.08.2011 1134.00 12.08.2011 . . . . stočné 7/11- Lib.tř.27 349 0 0 BVaK 46347275 211194564 1124.00 5501621 0100 04.08.2011 17.08.2011 12.08.2011 . . H 20429621 0100 211194564 308 1124.00 04.08.2011 1124.00 12.08.2011 . . . . stočné 7/11-Bašného 350 0 0 BVaK 46347275 211194565 3000.00 5501621 0100 04.08.2011 17.08.2011 12.08.2011 . . H 20429621 0100 211194565 308 3000.00 04.08.2011 3000.00 12.08.2011 . . . . stočné 7/11-Stamicova 7
.
.
1176.00 1176.00 10.08.2011 . .
.
.
1134.00 1134.00 12.08.2011 . .
.
.
1124.00 1124.00 12.08.2011 . .
.
.
3000.00 3000.00 12.08.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 71 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 351 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110539 27937.20 . . 19-5191760207 0100 04.08.2011 14.08.2011 12.08.2011 . . 27937.20 H 20429621 0100 2110539 308 27937.20 04.08.2011 27937.20 12.08.2011 27937.20 12.08.2011 . . . . . . čištění veř.prostr. 7/11 352 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110540 35905.20 19-5191760207 0100 04.08.2011 14.08.2011 12.08.2011 . . H 20429621 0100 2110540 308 35905.20 04.08.2011 35905.20 12.08.2011 . . . . čištění vozovek 7/11 353 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110541 8400.00 19-5191760207 0100 04.08.2011 14.08.2011 12.08.2011 . . H 20429621 0100 2110541 308 8400.00 04.08.2011 8400.00 12.08.2011 . . . . konrola hřišť 7/11 354 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110542 59580.00 19-5191760207 0100 04.08.2011 14.08.2011 12.08.2011 . . H 20429621 0100 2110542 308 59580.00 04.08.2011 59580.00 12.08.2011 . . . . vyprazdňování košů 7/11 355 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110543 233110.00 19-5191760207 0100 04.08.2011 14.08.2011 12.08.2011 . . H 20429621 0100 2110543 308 233110.00 04.08.2011 233110.00 12.08.2011 . . . . péče o zeleň 7/11
.
.
35905.20 35905.20 12.08.2011 . .
.
.
8400.00 8400.00 12.08.2011 . .
.
.
59580.00 59580.00 12.08.2011 . .
.
.
233110.00 233110.00 12.08.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 72 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 356 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110544 85113.60 . . 19-5191760207 0100 04.08.2011 14.08.2011 12.08.2011 . . 85113.60 H 20429621 0100 2110544 308 85113.60 04.08.2011 85113.60 12.08.2011 85113.60 12.08.2011 . . . . . . čištění chodníků 7/11 357 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110545 6000.00 19-5191760207 0100 04.08.2011 14.08.2011 10.08.2011 . . H 20429621 0100 2110545 308 6000.00 04.08.2011 6000.00 10.08.2011 . . . . správa objektů 7/11 358 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110546 6000.00 19-5191760207 0100 04.08.2011 14.08.2011 10.08.2011 . . H 20429621 0100 2110546 308 6000.00 04.08.2011 6000.00 10.08.2011 . . . . drobná údržba objektů 7/11 359 0 0 E.ON Energie 26078201 6100001521 42960.00 19-1703621 0100 04.08.2011 08.08.2011 08.08.2011 . . H 20429621 0100 6100001521 308 42960.00 04.08.2011 42960.00 08.08.2011 . . . . záloha LIb.tř.27 360 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000994 20460.00 19-1703621 0100 04.08.2011 08.08.2011 08.08.2011 . . H 20429621 0100 6100000994 308 20460.00 04.08.2011 20460.00 08.08.2011 . . . . záloha 8/11 Stamicova 7
.
.
6000.00 6000.00 10.08.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 10.08.2011 . .
.
.
42960.00 42960.00 08.08.2011 . .
.
.
20460.00 20460.00 08.08.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 73 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 361 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000085 29080.00 . . 19-1703621 0100 04.08.2011 08.08.2011 08.08.2011 . . 29080.00 H 20429621 0100 6100000085 308 29080.00 04.08.2011 29080.00 08.08.2011 29080.00 08.08.2011 . . . . . . záloha Bašného 362 0 0 UPC DIRECT 22697500 335.00 117189943 0300 08.08.2011 15.08.2011 10.08.2011 . . H 20429621 0100 22697500 308 335.00 08.08.2011 335.00 10.08.2011 . . . . satelitní televize 363 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6160019301 3020.00 19-17608231 0100 08.08.2011 15.08.2011 12.08.2011 . . H 20429621 0100 6160019301 308 3020.00 08.08.2011 3020.00 12.08.2011 . . . . odběr pro příležit. akce Lib.tř. K/2016 364 0 0 Telefonica 02 60193336 1192142705 1354.32 500114004 2700 09.08.2011 18.08.2011 12.08.2011 . . H 20429621 0100 1192142705 308 1354.32 09.08.2011 1354.32 12.08.2011 . . . . telefony 365 0 0 CCS s.r.o. 27916693 3179.84 592140081 0100 09.08.2011 . . . . H 3179.84 09.08.2011 . . 1391,84+1788,- CCS karty
.
.
335.00 335.00 10.08.2011 . .
.
.
3020.00 3020.00 12.08.2011 . .
.
.
1354.32 1354.32 12.08.2011 . .
4408567991 . . . .
. .
.
. . .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 74 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 366 0 0 Český telecom 60193336 489299710 6653.09 . . 6007-700103393 0300 09.08.2011 17.08.2011 17.08.2011 . . 6653.09 H 20429621 0100 489299710 308 6653.09 09.08.2011 6653.09 17.08.2011 6653.09 17.08.2011 . . . . . . telefony 367 0 0 EDU Agency 1230006660 800.00 5324657001 5500 10.08.2011 10.08.2011 10.08.2011 . . H 20429621 0100 1230006660 308 800.00 10.08.2011 800.00 10.08.2011 . . . . Zvládání stresu- Šimková 368 0 0 OptionOne 27645690 2110702927 4246.00 29990247 0100 11.08.2011 18.08.2011 12.08.2011 . . H 20429621 0100 2110702927 308 4246.00 11.08.2011 4246.00 12.08.2011 . . . . telefony-pevné linky 369 0 0 U:fon 48171000 4003631627 598.00 1000474016 3500 12.08.2011 17.08.2011 17.08.2011 . . H 20429621 0100 4003631627 308 193933 598.00 12.08.2011 598.00 17.08.2011 . . . . ufonův internet 370 0 0 INGEO, ing. Vokřínek 15221113 10411 9900.00 2023110359 0800 12.08.2011 03.09.2011 30.08.2011 . . H 20429621 0100 10411 308 9900.00 12.08.2011 9900.00 30.08.2011 . . . . vytýčení hranic pozemků
.
.
800.00 800.00 10.08.2011 . .
.
.
4246.00 4246.00 12.08.2011 . .
.
.
598.00 598.00 17.08.2011 . .
.
.
9900.00 9900.00 30.08.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 75 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 371 0 0 Ponížilová Jana 87715902 2011004 4950.00 . . 670100-2208705164 6210 12.08.2011 10.09.2011 30.08.2011 . . 4950.00 H 20429621 0100 2011004 308 4950.00 12.08.2011 4950.00 30.08.2011 4950.00 30.08.2011 . . . . . . Kurýr č.7-8/11 372 0 0 QCM sro 26262525 4101011 1188.00 198915344 0300 12.08.2011 23.08.2011 17.08.2011 . . H 20429621 0100 4101011 308 1188.00 12.08.2011 1188.00 17.08.2011 . . . . Marwell servis 7/11 373 0 0 KELTEX spol. s r.o. 42866294 110100042 59293.00 2222370399 0800 12.08.2011 08.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 110100042 308 59293.00 12.08.2011 59293.00 07.09.2011 . . . . oprava podlahy šk.kuchyně-ZS CHalab. 374 0 0 KELTEX spol. s r.o. 42866294 110100043 163596.00 2222370399 0800 12.08.2011 08.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 110100043 308 163596.00 12.08.2011 163596.00 07.09.2011 . . . . stavební práce ZŠ Chalab. 375 0 0 Edenred 24745391 113111206 36077.80 51-2498720257 0100 16.08.2011 21.08.2011 17.08.2011 . . H 20429621 0100 6660011616 308 36077.80 16.08.2011 36077.80 17.08.2011 . . . . stravovací poukázky
.
.
1188.00 1188.00 17.08.2011 . .
.
.
59293.00 59293.00 07.09.2011 . .
.
.
163596.00 163596.00 07.09.2011 . .
.
.
36077.80 36077.80 17.08.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 76 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 376 0 0 Lánský Jan-kancel.potřeby 67584543 20111503 4910.76 . . 2037900001 5500 26.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 . . 4910.76 H 20429621 0100 20111503 308 4910.76 26.08.2011 4910.76 30.08.2011 4910.76 30.08.2011 . . . . . . kalendáře 377 0 0 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 182020628 3959.00 45780063 2700 26.08.2011 02.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 182020628 308 3959.00 26.08.2011 3959.00 07.09.2011 . . . . svoz odpadu 7-9/2011 378 0 0 T-mobile 64949681 9451889716 13515.00 19-2235210247 0100 29.08.2011 07.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 9451889716 308 13515.00 29.08.2011 13515.00 07.09.2011 . . . . telefony 379 0 0 Sláma Zdeněk 4113043372 5000.00 0156426083 0800 30.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 . . H 20429621 0100 4113043372 308 5000.00 30.08.2011 5000.00 30.08.2011 . . . . úhrada spoluúčastsi na poj.události-úraz 380 0 0 Jonáková Štěpánka 4113043361 5000.00 2009527123 0800 30.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 . . H 20429621 0100 4113043361 308 5000.00 30.08.2011 5000.00 30.08.2011 . . . . úhrada spoluúčasti-úraz
.
.
3959.00 3959.00 07.09.2011 . .
.
.
13515.00 13515.00 07.09.2011 . .
.
.
5000.00 5000.00 30.08.2011 . .
.
.
5000.00 5000.00 30.08.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 77 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 381 0 0 Vodstrčil 22195164 8609.00 . . 2500017027 2010 30.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 . . 8609.00 H 20429621 0100 22195164 308 8609.00 30.08.2011 8609.00 30.08.2011 8609.00 30.08.2011 . . . . . . alikvotní část nájemného za 22.8.2011-31.12.2011 382 0 0 SAMAB BRNO GROUP 22200.00 27-0471080297 0100 30.08.2011 . . H 20429621 0100 22200.00 30.08.2011 . . Kurýr 383
0
25524291
201133035 .
31.08.2011 . . 201133035 308 22200.00 31.08.2011 . .
.
22200.00 22200.00 31.08.2011 . .
0
732011 5302.00 43-5347160217 0100 31.08.2011 25.08.2011 . . . . H 308 5302.00 31.08.2011 . . . . . . Výměna dveřrí p. Makeše, nesv. osoby
.
.
. .
. .
384 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 1001708011 1550.00 . . 248743641 0100 31.08.2011 31.08.2011 31.08.2011 . . 1550.00 H 20429621 0100 1001708011 308 1550.00 31.08.2011 1550.00 31.08.2011 1550.00 31.08.2011 . . . . . . České účetní standardy-odpiso.dlouhod.majetku-Pospíšilová 385 0 0 Vzděl.centrum Morava s.r. 28595432 211104 1390.00 1672747339 0800 31.08.2011 17.08.2011 . . . . H 308 1390.00 31.08.2011 . . . . . . Obec a správa pozem.komunikací-Novák
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 78 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 386 0 0 Interia 3000 spol. s r.o. 29284252 30110008 56436.00 . . 2696088379 0800 01.09.2011 02.09.2011 02.09.2011 . . 56436.00 H 20429621 0100 30110008 308 56436.00 01.09.2011 56436.00 02.09.2011 56436.00 02.09.2011 . . . . . . nábytek pokladna+skříň účtárna 387 0 0 Propag servis s.r.o. 41602293 2061108005 3036.00 372521173 0300 01.09.2011 08.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 2061108005 308 3036.00 01.09.2011 3036.00 07.09.2011 . . . . vizitky 388 0 0 VODOSTAV 25522795 201122 48976.00 7303890217 0100 01.09.2011 09.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 201122 308 48976.00 01.09.2011 48976.00 07.09.2011 . . . . oprava havárize kanal.potrubí-MŠ U VC8
.
.
3036.00 3036.00 07.09.2011 . .
.
.
48976.00 48976.00 07.09.2011 . .
389 0 0 Brněnské komunikace a.s. 60733098 5179200 3720.00 . . 382286023 0300 05.09.2011 . . 07.09.2011 . . 3720.00 H 20429621 0100 5179200 308 598180 3720.00 05.09.2011 3720.00 07.09.2011 3720.00 07.09.2011 . . . . . . uhrazení odtahu vozidla zemřelého Vladimíra Bureše 390 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114308 11350.00 2023224399 0800 06.09.2011 15.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 114308 308 11350.00 06.09.2011 11350.00 07.09.2011 . . . . tonery,kabely
.
.
11350.00 11350.00 07.09.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 79 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 391 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114305 9600.00 . . 2023224399 0800 06.09.2011 15.09.2011 07.09.2011 . . 9600.00 H 20429621 0100 114305 308 9600.00 06.09.2011 9600.00 07.09.2011 9600.00 07.09.2011 . . . . . . správa sítě 392 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114306 95100.00 2023224399 0800 06.09.2011 15.09.2011 . . . . H 308 95100.00 06.09.2011 . . . . . . kopírka-tiskárna, sada tonerů- HRADÍ VH ! 393 0 0 BVaK 46347275 211203445 1134.00 5501621 0100 06.09.2011 15.09.2011 16.09.2011 . . H 20429621 0100 211203445 308 1134.00 06.09.2011 1134.00 16.09.2011 . . . . stočné 8/11 lib.tř.27 394 0 0 BVaK 46347275 211203446 1124.00 5501621 0100 06.09.2011 15.09.2011 16.09.2011 . . H 20429621 0100 211203446 308 1124.00 06.09.2011 1124.00 16.09.2011 . . . . srážky-stočné 8/11 Bašného 395 0 0 BVaK 46347275 211203447 3000.00 5501621 0100 06.09.2011 15.09.2011 16.09.2011 . . H 20429621 0100 211203447 308 3000.00 06.09.2011 3000.00 16.09.2011 . . . . stočné 8/11 Stamicova 7
.
.
. .
.
. .
.
1134.00 1134.00 16.09.2011 . .
.
.
1124.00 1124.00 16.09.2011 . .
.
.
3000.00 3000.00 16.09.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 80 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 396 0 0 Muzika Jiří-zámečnictví 47378638 3182011 420.00 . . 2055827389 0800 06.09.2011 21.09.2011 19.09.2011 . . 420.00 H 20429621 0100 3182011 308 420.00 06.09.2011 420.00 19.09.2011 420.00 19.09.2011 . . . . . . oprava dveří,zámku a bzučáku 397 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 1100066 500.00 35-9754060297 0100 06.09.2011 11.10.2011 12.10.2011 . . H 20429621 0100 1100066 308 500.00 06.09.2011 500.00 12.10.2011 . . . . kontrola a čištění Bašného 398 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 1100065 1000.00 35-9754060297 0100 06.09.2011 11.10.2011 12.10.2011 . . H 20429621 0100 1100065 308 1000.00 06.09.2011 1000.00 12.10.2011 . . . . kontrola a čištění Stamicova 7 399 0 0 Jaroš-kominictví 74612387 1100064 1000.00 35-9754060297 0100 06.09.2011 11.10.2011 12.10.2011 . . H 20429621 0100 1100064 308 1000.00 06.09.2011 1000.00 12.10.2011 . . . . kontrola a čištění Lib.tř.27 400 0 0 Edenred 24745391 6660012013 31878.00 51-2498720257 0100 06.09.2011 12.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 6660012013 308 31878.00 06.09.2011 31878.00 07.09.2011 . . . . stravenky 630ks
.
.
500.00 500.00 12.10.2011 . .
.
.
1000.00 1000.00 12.10.2011 . .
.
.
1000.00 1000.00 12.10.2011 . .
.
.
31878.00 31878.00 07.09.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 81 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 401 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110594 27937.20 . . 19-5191760207 0100 06.09.2011 14.09.2011 13.09.2011 . . 27937.20 H 20429621 0100 2110594 308 27937.20 06.09.2011 27937.20 13.09.2011 27937.20 13.09.2011 . . . . . . čištění veř.prostr. 8/11 402 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110595 35905.20 19-5191760207 0100 06.09.2011 14.09.2011 13.09.2011 . . H 20429621 0100 2110595 308 35905.20 06.09.2011 35905.20 13.09.2011 . . . . čištění vozovek vč. ZAKOSU 8/11 403 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110596 8400.00 19-5191760207 0100 06.09.2011 14.09.2011 13.09.2011 . . H 20429621 0100 2110596 308 8400.00 06.09.2011 8400.00 13.09.2011 . . . . kontrola hřišť 8/11 404 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110597 59580.00 19-5191760207 0100 06.09.2011 14.09.2011 13.09.2011 . . H 20429621 0100 2110597 308 59580.00 06.09.2011 59580.00 13.09.2011 . . . . vyprazd nování odpad.košů 8/11 405 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110598 233110.00 19-5191760207 0100 06.09.2011 14.09.2011 13.09.2011 . . H 20429621 0100 2110598 308 233110.00 06.09.2011 233110.00 13.09.2011 . . . . péče o zeleň 8/11
.
.
35905.20 35905.20 13.09.2011 . .
.
.
8400.00 8400.00 13.09.2011 . .
.
.
59580.00 59580.00 13.09.2011 . .
.
.
233110.00 233110.00 13.09.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 82 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 406 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110599 85113.60 . . 19-5191760207 0100 06.09.2011 14.09.2011 13.09.2011 . . 85113.60 H 20429621 0100 2110599 308 85113.60 06.09.2011 85113.60 13.09.2011 85113.60 13.09.2011 . . . . . . čištění chodníků 8/11 407 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110600 6000.00 19-5191760207 0100 06.09.2011 14.09.2011 12.09.2011 . . H 20429621 0100 2110600 308 6000.00 06.09.2011 6000.00 12.09.2011 . . . . správa objektů 8/11 408 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110601 6000.00 19-5191760207 0100 06.09.2011 14.09.2011 12.09.2011 . . H 20429621 0100 2110601 308 6000.00 06.09.2011 6000.00 12.09.2011 . . . . údržba objektů 8/11 409 0 0 Institut certifikace účet 26497671 9905 1650.00 0208280005 2700 07.09.2011 07.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 9905 308 1650.00 07.09.2011 1650.00 07.09.2011 . . . . Odpisování dlouh.majetku-Pospíšilová 410 0 0 Úřad pro TNMa stát.skušeb 48135267 37733 3500.00 10014-21622001 0710 07.09.2011 07.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 37733 308 3500.00 07.09.2011 3500.00 07.09.2011 . . . . Čtení norem a tisk bez omezení
.
.
6000.00 6000.00 12.09.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 12.09.2011 . .
.
.
1650.00 1650.00 07.09.2011 . .
.
.
3500.00 3500.00 07.09.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 83 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 411 0 0 Vzděl.agentura PROFESÍM 86955152 50511 1650.00 . . 222914617 0300 07.09.2011 07.09.2011 07.09.2011 . . 1650.00 H 20429621 0100 11141 308 1650.00 07.09.2011 1650.00 07.09.2011 1650.00 07.09.2011 . . . . . . Zákon o pozem.kominikacích-ing.Hudec 412 0 0 FALKO UNIVERSUM s r.o. 26942721 110909 1800.00 172952585 0600 07.09.2011 07.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 110909 308 1800.00 07.09.2011 1800.00 07.09.2011 . . . . Vztah zřizovatele a PO-Matyášková 413 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 296 1900.00 670100-2200475368 6210 07.09.2011 15.09.2011 07.09.2011 . . H 20429621 0100 296 308 1900.00 07.09.2011 1900.00 07.09.2011 . . . . kronika 8/11 414 0 0 MAJCHER 65894162 201111007 4002.00 2000068012 2010 07.09.2011 08.09.2011 09.09.2011 . . H 20429621 0100 201111007 308 4002.00 07.09.2011 4002.00 09.09.2011 . . . . papír.ručníky 415 0 0 CCS s.r.o. 27916693 1487.61 592140081 0100 07.09.2011 . . . . H 1487.61 07.09.2011 . . inkaso za 2.pol. srpna
.
.
1800.00 1800.00 07.09.2011 . .
.
.
1900.00 1900.00 07.09.2011 . .
.
.
4002.00 4002.00 09.09.2011 . .
2007344 . . . .
. .
.
. . .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 84 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 416 0 0 Telefonica 02 60193336 1193512294 1751.38 . . 500114004 2700 07.09.2011 16.09.2011 13.09.2011 . . 1751.38 H 20429621 0100 1193512294 308 1751.38 07.09.2011 1751.38 13.09.2011 1751.38 13.09.2011 . . . . . . telefony-mobilní 417 0 0 U:fon 48171000 4003705242 599.00 1000474016 3500 08.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 . . H 20429621 0100 4003705242 308 193933 599.00 08.09.2011 599.00 15.09.2011 . . . . ufonův internet 418 0 0 QCM sro 26262525 4101173 1188.00 198915344 0300 08.09.2011 19.09.2011 09.09.2011 . . H 20429621 0100 4101173 308 1188.00 08.09.2011 1188.00 09.09.2011 . . . . servis Marel-www.kohoutovice 419 0 0 UPC DIRECT 139016402 335.00 117189943 0300 08.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 . . H 20429621 0100 22697500 308 335.00 08.09.2011 335.00 15.09.2011 . . . . satelitní televize 420 0 0 Barcuchová Ivana 68718314 2011074 16980.00 162229596 0300 09.09.2011 15.09.2011 13.09.2011 . . H 20429621 0100 2011074 308 16980.00 09.09.2011 16980.00 13.09.2011 . . . . tréninková MINI branka
.
.
599.00 599.00 15.09.2011 . .
.
.
1188.00 1188.00 09.09.2011 . .
.
.
335.00 335.00 15.09.2011 . .
.
.
16980.00 16980.00 13.09.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 85 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 421 0 0 Český telecom 60193336 492447703 6609.04 . . 6007-700103393 0300 09.09.2011 16.09.2011 . . . . H 6609.04 09.09.2011 . . . . . . . . . . telefony 422 0 0 Acha, s.r.o.Schneiderová 27493091 2173 600.00 2600160912 2010 09.09.2011 . . 12.09.2011 . . H 20429621 0100 2173 308 600.00 09.09.2011 600.00 12.09.2011 . . . . registrace na stránkách www.obecuctuje.cz 423 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115001155 4018.00 197853460 0600 14.09.2011 18.09.2011 14.09.2011 . . H 20429621 0100 1115001155 0008 4018.00 14.09.2011 4018.00 14.09.2011 . . . . velká údržba kopírovacího stroje -1.patro 424 0 0 Vzděl.agentura PROFESÍM 86955152 53111 3300.00 222914617 0300 15.09.2011 21.09.2011 19.09.2011 . . H 20429621 0100 53111 308 3300.00 15.09.2011 3300.00 19.09.2011 . . . . 2x školení - Kejdová, Jaeger
.
.
600.00 600.00 12.09.2011 . .
.
.
4018.00 4018.00 14.09.2011 . .
.
.
3300.00 3300.00 19.09.2011 . .
425 0 0 OSS Brno, s r.o. 46901850 2502011126 73500.00 . . 19-5117320297 0100 19.09.2011 22.09.2011 04.10.2011 . . 73500.00 H 20429621 0100 2502011126 308 73500.00 19.09.2011 73500.00 04.10.2011 73500.00 04.10.2011 . . . . . . Demontáž a zpet.montáž el.instalace v kuchyni ZŠ CHalab.
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 86 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 426 0 0 Tronečková Lenka 4113043379 1000.00 . . 35-7752270267 0267 19.09.2011 . . 23.09.2011 . . 1000.00 H 20429621 0100 4113043379 308 1000.00 19.09.2011 1000.00 23.09.2011 1000.00 23.09.2011 . . . . . . poj.událost č.4113043379-úraz 427 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114369 17657.00 2023224399 0800 19.09.2011 29.09.2011 23.09.2011 . . H 20429621 0100 114369 308 17657.00 19.09.2011 17657.00 23.09.2011 . . . . PC software 428 0 0 LIVE Telecom 27645690 2110803064 5043.00 29990247 0100 19.09.2011 23.09.2011 22.09.2011 . . H 20429621 0100 2110803064 308 5043.00 19.09.2011 5043.00 22.09.2011 . . . . telefony 8/11 429 0 0 BUILDING, spol. s r.o. 15528464 11101 305362.00 244017749 0300 19.09.2011 29.09.2011 22.09.2011 . . H 20429621 0100 11101 308 305362.00 19.09.2011 305362.00 22.09.2011 . . . . stavební prácedle SOD č.11024
.
.
17657.00 17657.00 23.09.2011 . .
.
.
5043.00 5043.00 22.09.2011 . .
.
.
305362.00 305362.00 22.09.2011 . .
430 0 0 BUILDING, spol. s r.o. 15528464 11102 14500.00 . . 244017749 0300 19.09.2011 29.09.2011 22.09.2011 . . 14500.00 H 20429621 0100 11102 308 14500.00 19.09.2011 14500.00 22.09.2011 14500.00 22.09.2011 . . . . . . oprava odvodňovacího žlabu - Ulička-Žebětínská
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 87 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 431 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 1114219663 721.00 . . 1001066671 5500 19.09.2011 27.09.2011 23.09.2011 . . 721.00 H 20429621 0100 1114219663 308 721.00 19.09.2011 721.00 23.09.2011 721.00 23.09.2011 . . . . . . Brněnský deník všední od 3.10.-31.12.2011 432 0 0 NOSTALGIE s.r.o. 25301896 20113199 4400.00 7284550267 0100 19.09.2011 20.09.2011 21.09.2011 . . H 20429621 0100 20113199 308 4400.00 19.09.2011 4400.00 21.09.2011 . . . . pohřeb-Ratayová Anna 433 0 0 Řičánek Radim 0068071078 772011 31470.00 152315554 0300 21.09.2011 07.10.2011 22.09.2011 . . H 20429621 0100 772011 308 31470.00 21.09.2011 31470.00 22.09.2011 . . . . nástřik vodor..dopr.značení
.
.
4400.00 4400.00 21.09.2011 . .
.
.
31470.00 31470.00 22.09.2011 . .
434 0 0 Doležal-aspekt,vzděl.stud 65854888 1108 2250.00 . . 5671035514 0600 23.09.2011 23.09.2011 23.09.2011 . . 2250.00 H 20429621 0100 1108 308 2250.00 23.09.2011 2250.00 23.09.2011 2250.00 23.09.2011 . . . . . . Příprava a sest.úč.závěrky-Králová,Šprinclová,Křivánková 435 0 0 Ponížilová Jana 87715902 2011005 4950.00 670100-2208705164 6210 23.09.2011 07.10.2011 30.09.2011 . . H 20429621 0100 2011005 308 4950.00 23.09.2011 4950.00 30.09.2011 . . . . Kurýr 9/11
.
.
4950.00 4950.00 30.09.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 88 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 436 0 0 RTP, spol.s.r.o 46990461 1110000247 30000.00 . . 204425 0300 23.09.2011 04.10.2011 20.10.2011 . . 30000.00 H 20429621 0100 1110000247 308 30000.00 23.09.2011 30000.00 20.10.2011 30000.00 20.10.2011 . . . . . . PD na úpravu topení v ZŠ CHalabalova 437 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201137040 22200.00 27-0471080297 0100 29.09.2011 03.10.2011 30.09.2011 . . H 20429621 0100 201137040 308 22200.00 29.09.2011 22200.00 30.09.2011 . . . . Kurýr 438 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110656 39780.00 19-5191760207 0100 29.09.2011 07.10.2011 30.09.2011 . . H 20429621 0100 2110656 308 39780.00 29.09.2011 39780.00 30.09.2011 . . . . oprava pošk.laviček 439 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110657 32090.00 19-5191760207 0100 29.09.2011 07.10.2011 30.09.2011 . . H 20429621 0100 2110657 308 32090.00 29.09.2011 32090.00 30.09.2011 . . . . likvidace odpadu 5-9/11 440 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110658 29928.00 19-5191760207 0100 29.09.2011 07.10.2011 30.09.2011 . . H 20429621 0100 2110658 308 29928.00 29.09.2011 29928.00 30.09.2011 . . . . opravy na sport.hřištích
.
.
22200.00 22200.00 30.09.2011 . .
.
.
39780.00 39780.00 30.09.2011 . .
.
.
32090.00 32090.00 30.09.2011 . .
.
.
29928.00 29928.00 30.09.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 89 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 441 0 0 T-mobile 64949681 2041644511 13553.00 . . 19-2235210247 0100 29.09.2011 10.10.2011 10.10.2011 . . 13553.00 H 20429621 0100 2041644511 308 13553.00 29.09.2011 13553.00 10.10.2011 13553.00 10.10.2011 . . . . . . telefony 442 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110664 26088.00 19-5191760207 0100 30.09.2011 07.10.2011 30.09.2011 . . H 20429621 0100 2110664 308 26088.00 30.09.2011 26088.00 30.09.2011 . . . . opravy na dět.hřištích 443 0 0 KRES spol.s.r.o. 25118129 112037 3300.00 9544071 0100 04.10.2011 . . 05.10.2011 . . H 20429621 0100 112037 308 3300.00 04.10.2011 3300.00 05.10.2011 . . . . Stavební řád-seminář Odrazilová,Kejdová 444 0 0 KRES spol.s.r.o. 25118129 112027 1650.00 9544071 0100 04.10.2011 . . 05.10.2011 . . H 20429621 0100 112027 308 1650.00 04.10.2011 1650.00 05.10.2011 . . . . Územní rozhodování-Odrazilová 445 0 0 Edenred 24745391 6650013307 12194.60 51-2498720257 0100 04.10.2011 07.10.2011 10.10.2011 . . H 20429621 0100 6650013307 308 12194.60 04.10.2011 12194.60 10.10.2011 . . . . stravenky 241kusů
.
.
26088.00 26088.00 30.09.2011 . .
.
.
3300.00 3300.00 05.10.2011 . .
.
.
1650.00 1650.00 05.10.2011 . .
.
.
12194.60 12194.60 10.10.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 90 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 446 0 0 Jaromír Sonsbeek 40383962 1110151 13115.00 . . 2025836399 0800 04.10.2011 09.10.2011 10.10.2011 . . 13115.00 H 20429621 0100 1110151 308 13115.00 04.10.2011 13115.00 10.10.2011 13115.00 10.10.2011 . . . . . . přeprava Brno-Sezimovo Ústí 447 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 382011 250000.00 19-5191760207 0100 04.10.2011 13.10.2011 14.10.2011 . . H 20429621 0100 382011 308 250000.00 04.10.2011 250000.00 14.10.2011 . . . . záloha hřiště Žebětínská 448 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110663 121100.00 19-5191760207 0100 04.10.2011 13.10.2011 20.12.2011 . . H 20429621 0100 2110663 308 121100.00 04.10.2011 121100.00 20.12.2011 . . . . ukládna odpadu 9/11 449 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110662 6222.20 19-5191760207 0100 04.10.2011 13.10.2011 10.10.2011 . . H 20429621 0100 2110662 308 6222.20 04.10.2011 6222.20 10.10.2011 . . . . letní údržba parkovišť 9/11 450 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110661 252864.00 19-5191760207 0100 04.10.2011 13.10.2011 10.10.2011 . . H 20429621 0100 2110661 308 252864.00 04.10.2011 252864.00 10.10.2011 . . . . čištění 9/11
.
.
250000.00 250000.00 14.10.2011 . .
.
.
121100.00 121100.00 20.12.2011 . .
.
.
6222.20 6222.20 10.10.2011 . .
.
.
252864.00 252864.00 10.10.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 91 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 451 0 0 RGB STUDIO s.r.o. 27750566 130911 34560.00 . . 215151658 0300 05.10.2011 14.10.2011 14.10.2011 . . 34560.00 H 20429621 0100 130911 308 34560.00 05.10.2011 34560.00 14.10.2011 34560.00 14.10.2011 . . . . . . studie Úpravy veř.prostranství před ZŠ Pavlovská 452 0 0 OSS Brno, s r.o. 46901850 2502011142 117145.00 19-5117320297 0100 05.10.2011 13.10.2011 12.10.2011 . . H 20429621 0100 2502011142 308 117145.00 05.10.2011 117145.00 12.10.2011 . . . . elektropráce ZŠ CHalab. 453 0 0 VENTO s.r.o. 26925834 110394 10512.00 35-3003900227 0100 05.10.2011 12.10.2011 10.10.2011 . . H 20429621 0100 110394 308 10512.00 05.10.2011 10512.00 10.10.2011 . . . . doprava Brno-Olomouc 454 0 0 Alef Jeseník s.r.o. 46580158 11174 9939.00 1532243841 0100 05.10.2011 13.10.2011 10.10.2011 . . H 20429621 0100 11174 308 9939.00 05.10.2011 9939.00 10.10.2011 . . . . záloha-roční polatek za rok 2011 455 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110672 27937.20 19-5191760207 0100 05.10.2011 14.10.2011 10.10.2011 . . H 20429621 0100 2110672 308 27937.20 05.10.2011 27937.20 10.10.2011 . . . . čištění veř.prostranství 9/11
.
.
117145.00 117145.00 12.10.2011 . .
.
.
10512.00 10512.00 10.10.2011 . .
.
.
9939.00 9939.00 10.10.2011 . .
.
.
27937.20 27937.20 10.10.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 92 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 456 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110673 35905.20 . . 19-5191760207 0100 05.10.2011 14.10.2011 10.10.2011 . . 35905.20 H 20429621 0100 2110673 308 35905.20 05.10.2011 35905.20 10.10.2011 35905.20 10.10.2011 . . . . . . ČIŠTĚNÍ VOZOVEK vč.Zakosu 9/11 457 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110674 8400.00 19-5191760207 0100 05.10.2011 14.10.2011 14.10.2011 . . H 20429621 0100 2110674 308 8400.00 05.10.2011 8400.00 14.10.2011 . . . . kontrola hřišť 9/11 458 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110675 59580.00 19-5191760207 0100 05.10.2011 14.10.2011 14.10.2011 . . H 20429621 0100 2110675 308 59580.00 05.10.2011 59580.00 14.10.2011 . . . . vyprazňování košů 9/11 459 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110676 233110.00 19-5191760207 0100 05.10.2011 14.10.2011 14.10.2011 . . H 20429621 0100 2110676 308 233110.00 05.10.2011 233110.00 14.10.2011 . . . . péče o zeleň 9/11 460 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110677 85113.60 19-5191760207 0100 05.10.2011 14.10.2011 14.10.2011 . . H 20429621 0100 2110677 308 85113.60 05.10.2011 85113.60 14.10.2011 . . . . celor.čištění chodníků 9/11
.
.
8400.00 8400.00 14.10.2011 . .
.
.
59580.00 59580.00 14.10.2011 . .
.
.
233110.00 233110.00 14.10.2011 . .
.
.
85113.60 85113.60 14.10.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 93 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 461 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110678 6000.00 . . 19-5191760207 0100 05.10.2011 14.10.2011 12.10.2011 . . 6000.00 H 20429621 0100 2110678 308 6000.00 05.10.2011 6000.00 12.10.2011 6000.00 12.10.2011 . . . . . . správa objektů 9/11 462 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110679 6000.00 19-5191760207 0100 05.10.2011 14.10.2011 12.10.2011 . . H 20429621 0100 2110679 308 6000.00 05.10.2011 6000.00 12.10.2011 . . . . údržba objektů 9/11 463 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 1641 3200.00 248743641 0100 05.10.2011 05.10.2011 05.10.2011 . . H 20429621 0100 1641 308 3200.00 05.10.2011 3200.00 05.10.2011 . . . . Zákon o míst.poplatcích -Králová,Šimková 464 0 0 BVaK 46347275 211213279 2903.00 5501621 0100 05.10.2011 15.10.2011 18.10.2011 . . H 20429621 0100 211213279 308 2903.00 05.10.2011 2903.00 18.10.2011 . . . . srážky 9/11 Stamicova 7 465 0 0 BVaK 46347275 211213278 1087.00 5501621 0100 05.10.2011 15.10.2011 18.10.2011 . . H 20429621 0100 211213278 308 1087.00 05.10.2011 1087.00 18.10.2011 . . . . srážky 9/11 Bašného
.
.
6000.00 6000.00 12.10.2011 . .
.
.
3200.00 3200.00 05.10.2011 . .
.
.
2903.00 2903.00 18.10.2011 . .
.
.
1087.00 1087.00 18.10.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 94 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 466 0 0 BVaK 46347275 211213277 1098.00 . . 5501621 0100 05.10.2011 15.10.2011 18.10.2011 . . 1098.00 H 20429621 0100 211213277 308 1098.00 05.10.2011 1098.00 18.10.2011 1098.00 18.10.2011 . . . . . . srážky 9/11 Lib.tř.27-stočné 467 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114407 9600.00 2023224399 0800 10.10.2011 20.10.2011 14.10.2011 . . H 20429621 0100 114407 308 9600.00 10.10.2011 9600.00 14.10.2011 . . . . správa sítě 468 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114408 36787.00 2023224399 0800 10.10.2011 20.10.2011 07.11.2011 . . H 20429621 0100 114408 308 36787.00 10.10.2011 36787.00 07.11.2011 . . . . tonery 469 0 0 Telefonica 02 60193336 1194894085 1663.01 500114004 2700 10.10.2011 18.10.2011 12.10.2011 . . H 20429621 0100 1194894085 308 1663.01 10.10.2011 1663.01 12.10.2011 . . . . telefony 470 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110711 7524.00 19-5191760207 0100 10.10.2011 14.10.2011 14.10.2011 . . H 20429621 0100 2110711 308 7524.00 10.10.2011 7524.00 14.10.2011 . . . . úklid budovy Bašného
.
.
9600.00 9600.00 14.10.2011 . .
.
.
36787.00 36787.00 07.11.2011 . .
.
.
1663.01 1663.01 12.10.2011 . .
.
.
7524.00 7524.00 14.10.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 95 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 471 0 0 Kooperativa 5038 12068.00 . . 40002-50404011 0100 11.10.2011 . . 12.10.2011 . . 12068.00 H 20429621 0100 5038 308 12068.00 11.10.2011 12068.00 12.10.2011 12068.00 12.10.2011 . . . . . . zákonné pojištění organizace -3.čtvrtletí 2011 472 0 0 Antonín Šimek 16307895 832011 5256.00 . . 2023143329 0800 11.10.2011 17.10.2011 17.10.2011 . . 5256.00 H 20429621 0100 832011 308 5256.00 11.10.2011 5256.00 17.10.2011 5256.00 17.10.2011 . . . . . . oprava omítky,výměna strop.kazet-Žebětínská 70 473 0 0 LINDE 41196287 13300384 1605.00 5175161001 2700 11.10.2011 03.11.2011 14.10.2011 . . H 20429621 0100 13300384 308 1605.00 11.10.2011 1605.00 14.10.2011 . . . . Právo a rodina 1-12/2012 474 0 0 UPC DIRECT 22697500 335.00 117189943 0300 11.10.2011 15.10.2011 17.10.2011 . . H 20429621 0100 22697500 308 335.00 11.10.2011 335.00 17.10.2011 . . . . satelitní televize 475 0 0 CCS s.r.o. 27916693 2625.33 592140081 0100 11.10.2011 . . . . H 2625.33 11.10.2011 . . 1173,30+1452,03 inkaso
.
.
1605.00 1605.00 14.10.2011 . .
.
.
335.00 335.00 17.10.2011 . .
440856098 . . . .
. .
.
. . .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 96 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 476 0 0 Český telecom 60193336 495616545 6737.78 . . 6007-700103393 0300 11.10.2011 . . . . . . H 6737.78 11.10.2011 . . . . . . . . . . telefony 477 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 299 1900.00 670100-2200475368 6210 11.10.2011 22.10.2011 12.10.2011 . . H 20429621 0100 299 308 1900.00 11.10.2011 1900.00 12.10.2011 . . . . Kronika 9/2011
.
.
1900.00 1900.00 12.10.2011 . .
478 0 0 ORKAM Plzeň s.r.o. 27973433 265 4290.00 . . 35-8710010277 0100 12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011 . . 4290.00 H 20429621 0100 265 308 4290.00 12.10.2011 4290.00 12.10.2011 4290.00 12.10.2011 . . . . . . Problematika nájmu bytu-Benda,Měcháčková,Láník 479 0 0 JMP Brno 49970607 1002812000 188930.00 19-5191730227 0100 12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011 . . H 20429621 0100 1002812000 0308 188930.00 12.10.2011 188930.00 12.10.2011 . . . . čtvrtletní záloha na plyn
.
.
188930.00 188930.00 12.10.2011 . .
480 0 0 NOVEKO 96 s. r.o. 63485214 211102701 1600.00 19-5191710277 0100 12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011 . . H 20429621 0100 211102701 308 1600.00 12.10.2011 1600.00 12.10.2011 . . . . Inventarizace-realizace inventur maj.-Králová
.
.
1600.00 1600.00 12.10.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 97 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 481 0 0 NOVEKO 96 s. r.o. 63485214 211110801 4800.00 . . 19-5191710277 0100 12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011 . . 4800.00 H 20429621 0100 211110801 308 4800.00 12.10.2011 4800.00 12.10.2011 4800.00 12.10.2011 . . . . . . Dlouhod.majetek v účetnictví v USC a P.O.-Králová,Křiv.,Špr 482 0 0 OptionOne 27645690 2110902889 5759.00 29990247 0100 17.10.2011 21.10.2011 20.10.2011 . . H 20429621 0100 2110902889 308 5759.00 17.10.2011 5759.00 20.10.2011 . . . . telefony 483 0 0 QCM sro 26262525 4101368 1188.00 198915344 0300 17.10.2011 24.10.2011 20.10.2011 . . H 20429621 0100 4101368 308 1188.00 17.10.2011 1188.00 20.10.2011 . . . . servis Marwell 9/2011 484 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 211193 24000.00 19-5186310287 0100 17.10.2011 21.10.2011 17.10.2011 . . H 20429621 0100 211193 308 24000.00 17.10.2011 24000.00 17.10.2011 . . . . spolupráce v obl.fin.kontroly 2011 485 0 0 Trade FIDES a.s. 61974731 11412501 2628.00 6987310257 0100 17.10.2011 26.10.2011 31.10.2011 . . H 20429621 0100 11412501 308 2628.00 17.10.2011 2628.00 31.10.2011 . . . . čtvrtletní paušál LATIS 10-12/11
.
.
5759.00 5759.00 20.10.2011 . .
.
.
1188.00 1188.00 20.10.2011 . .
.
.
24000.00 24000.00 17.10.2011 . .
.
.
2628.00 2628.00 31.10.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 98 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 486 * 0 0 OSS Brno, s r.o. 46901850 2502011147 230133.00 . . 19-5117320297 0100 17.10.2011 24.10.2011 . . . . H 308 230133.00 17.10.2011 . . . . . . . . . . výměna odsávání-HRADÍ VHč 487 0 0 EDU Agency 1260007850 1470.00 . . 5324657001 5500 18.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 . . 1470.00 H 20429621 0100 1260007850 308 1470.00 18.10.2011 1470.00 18.10.2011 1470.00 18.10.2011 . . . . . . WORD tabulkový-Kalivodová,Šprinclová,Matyášková 488 0 0 ORKAM Plzeň s.r.o. 27973433 338 1430.00 . . 35-8710010277 0100 18.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 . . 1430.00 H 20429621 0100 338 308 1430.00 18.10.2011 1430.00 18.10.2011 1430.00 18.10.2011 . . . . . . Posetup správních orgánů v říz. o přestupcích-Vajíková 489 0 0 Ponížilová Jana 87715902 2011006 4950.00 670100-2208705164 6210 19.10.2011 12.11.2011 20.10.2011 . . H 20429621 0100 2011006 308 4950.00 19.10.2011 4950.00 20.10.2011 . . . . Kurýr 10/2011 490 * 0 0 RTP, spol.s.r.o 46990461 1110000247 30000.00 204425 0300 19.10.2011 . . . . . . H 308 30000.00 19.10.2011 . . . . . . PD na úpravu topení v ZŠ a MŠ CHalab.
.
.
4950.00 4950.00 20.10.2011 . .
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 99 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 491 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1011043 1490.00 . . 478547443 0300 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 . . 1490.00 H 20429621 0100 1011043 308 1490.00 20.10.2011 1490.00 20.10.2011 1490.00 20.10.2011 . . . . . . Opravné prostředky ve správ.řízení-Hudec 492 0 0 Vzděl.agentura PROFESÍM 86955152 62011 1500.00 222914617 0300 20.10.2011 26.10.2011 20.10.2011 . . H 20429621 0100 11131 308 1500.00 20.10.2011 1500.00 20.10.2011 . . . . Profesionální vystupování-Kaštilová 493 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000085 -4472.00 19-1703621 0100 20.10.2011 26.10.2011 . . . . H 308 -4472.00 20.10.2011 . . . . . . PŘEPLATEK--vyúčtování MČ Bašného
.
.
1500.00 1500.00 20.10.2011 . .
.
.
. .
494 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 9100856352 -3.00 . . 19-17608231 0100 21.10.2011 02.11.2011 . . . . H 308 -3.00 21.10.2011 . . . . . . . . Přeplatek za elek p. Labantové období 23.09.2010-21.9.2011 495 0 0 ÚMČ Kohoutovice 4499278511 7004111347 492324.00 19-20429621 0100 24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 . . H 20429621 0100 7004111347 308 492324.00 24.10.2011 492324.00 24.10.2011 . . . . Net and Games -hrací automaty
.
. .
. .
.
492324.00 492324.00 24.10.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 100 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 496 0 0 REMO-Ryšánek 11487291 1490014711 1140.00 . . 131748641 0100 24.10.2011 07.11.2011 07.11.2011 . . 1140.00 H 20429621 0100 1490014711 308 1140.00 24.10.2011 1140.00 07.11.2011 1140.00 07.11.2011 . . . . . . revize tlak.nádoby v kotelně Lib.tř.27 497 0 0 REMO-Ryšánek 11487291 1490014811 1140.00 131748641 0100 24.10.2011 07.11.2011 07.11.2011 . . H 20429621 0100 1490014811 308 1140.00 24.10.2011 1140.00 07.11.2011 . . . . revize tlak.nádoby v kotelně Stamicova 7 498 0 0 REMO-Ryšánek 11487291 1490014911 1800.00 131748641 0100 24.10.2011 07.11.2011 07.11.2011 . . H 20429621 0100 1490014911 308 1800.00 24.10.2011 1800.00 07.11.2011 . . . . revize tlak.nádoby Bašného
.
.
1140.00 1140.00 07.11.2011 . .
.
.
1800.00 1800.00 07.11.2011 . .
499 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000994 428.00 . . 19-1703621 0100 24.10.2011 02.11.2011 26.10.2011 . . 428.00 H 20429621 0100 6100000994 308 428.00 24.10.2011 428.00 26.10.2011 428.00 26.10.2011 . . . . . . vyúčtování záloh 81 840+doplatek428,-Stamicova 7 500 0 0 ROLASS s.r.o. 29216737 321 11172.00 43-8025960207 0100 25.10.2011 11.11.2011 11.11.2011 . . H 20429621 0100 321 308 11172.00 25.10.2011 11172.00 11.11.2011 . . . . odstranění graffiti-nanesení nátěru -Bašného
.
.
11172.00 11172.00 11.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 101 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 501 0 0 Lánský Jan-kancel.potřeby 67584543 20112060 13946.40 . . 2037900001 5500 26.10.2011 07.11.2011 26.10.2011 . . 13946.40 H 20429621 0100 20112060 308 13946.40 26.10.2011 13946.40 26.10.2011 13946.40 26.10.2011 . . . . . . doručenky 502 0 0 Vodstrčil Milan 61712132 80565.71 2500017027 2010 26.10.2011 26.10.2011 26.10.2011 . . H 20429621 0100 61712132 308 80565.71 26.10.2011 80565.71 26.10.2011 . . . . Vodstrčil-dlužné nájemné+úroky z prodlení 503 0 0 SEVT, a,s, 45274851 1200066550 650.00 1031046145 5500 31.10.2011 04.11.2011 01.11.2011 . . H 20429621 0100 1200066550 308 650.00 31.10.2011 650.00 01.11.2011 . . . . Finační zpravodaj 1-6/2012
.
.
80565.71 80565.71 26.10.2011 . .
.
.
650.00 650.00 01.11.2011 . .
504 0 0 FALKO UNIVERSUM s r.o. 26942721 111101 1800.00 . . 172952585 0600 31.10.2011 31.10.2011 31.10.2011 . . 1800.00 H 20429621 0100 111101 308 1800.00 31.10.2011 1800.00 31.10.2011 1800.00 31.10.2011 . . . . . . Odměňování úředníků,zaměst.a členů zastup.-změny od 1.1.2012 505 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 3001942014 1650.00 . . 248743641 0100 31.10.2011 31.10.2011 31.10.2011 . . 1650.00 H 20429621 0100 3001942014 308 1650.00 31.10.2011 1650.00 31.10.2011 1650.00 31.10.2011 . . . . . . Změny ve zdaňování mezd,platů v r.2011 a 2012-Kalivodová
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 102 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 506 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114540 17825.00 . . 2023224399 0800 31.10.2011 10.11.2011 31.10.2011 . . 17825.00 H 20429621 0100 114540 308 17825.00 31.10.2011 17825.00 31.10.2011 17825.00 31.10.2011 . . . . . . PC Krivánková 507 0 0 TSM vzděl. agentura 00208914 3001958006 1650.00 248743641 0100 31.10.2011 31.10.2011 31.10.2011 . . H 20429621 0100 3001958006 308 1650.00 31.10.2011 1650.00 31.10.2011 . . . . Nemocenské a důch.pojištění-Kalivodová 508 0 0 E.ON Energie 26078201 6100001521 -9861.00 19-1703621 0100 31.10.2011 31.10.2011 . . . . H 308 -9861.00 31.10.2011 . . . . . . přeplatek-vyúčtování Lib.tř.27 509 0 0 T-mobile 64949681 9451889716 13353.00 19-2235210247 0100 31.10.2011 07.11.2011 03.11.2011 . . H 20429621 0100 9451889716 308 13353.00 31.10.2011 13353.00 03.11.2011 . . . . telefony
.
.
1650.00 1650.00 31.10.2011 . .
.
.
. .
.
. .
.
13353.00 13353.00 03.11.2011 . .
510 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6160019301 3341.00 . 19-17608231 0100 31.10.2011 03.11.2011 . . . . H 308 3341.00 31.10.2011 . . . . . . PŘEPLATEK fa 510a 3341,-+fa510b 10693,--Lib.tř.K2016
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 103 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 511 0 0 ORKAM Plzeň s.r.o. 27973433 358 1430.00 . . 35-8710010277 0100 01.11.2011 01.11.2011 01.11.2011 . . 1430.00 H 20429621 0100 358 308 1430.00 01.11.2011 1430.00 01.11.2011 1430.00 01.11.2011 . . . . . . Aktual.témata v obl.loterií a jiných her-Šimková 512 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201142057 24500.00 27-0471080297 0100 01.11.2011 07.11.2011 03.11.2011 . . H 20429621 0100 201142057 308 24500.00 01.11.2011 24500.00 03.11.2011 . . . . Kurýr -vazba 6000ks 513 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114546 9600.00 2023224399 0800 02.11.2011 14.11.2011 03.11.2011 . . H 20429621 0100 114546 308 9600.00 02.11.2011 9600.00 03.11.2011 . . . . správa sítě 514 0 0 BVaK 46347275 211224248 1134.00 5501621 0100 02.11.2011 15.11.2011 14.11.2011 . . H 20429621 0100 211224248 308 1134.00 02.11.2011 1134.00 14.11.2011 . . . . srážky 10/11 L.tř.27 515 0 0 BVaK 46347275 211224249 1124.00 5501621 0100 02.11.2011 15.11.2011 14.11.2011 . . H 20429621 0100 211224249 308 1124.00 02.11.2011 1124.00 14.11.2011 . . . . srážky 10/11 Bašného
.
.
24500.00 24500.00 03.11.2011 . .
.
.
9600.00 9600.00 03.11.2011 . .
.
.
1134.00 1134.00 14.11.2011 . .
.
.
1124.00 1124.00 14.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 104 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 516 0 0 BVaK 46347275 211224250 3000.00 . . 5501621 0100 02.11.2011 15.11.2011 14.11.2011 . . 3000.00 H 20429621 0100 211224250 308 3000.00 02.11.2011 3000.00 14.11.2011 3000.00 14.11.2011 . . . . . . srážky 10/11 Stamicova7 517 0 0 VHONEY 2010 99405.00 7310270227 0100 03.11.2011 03.11.2011 03.11.2011 . . H 20429621 0100 2010 308 99405.00 03.11.2011 99405.00 03.11.2011 . . . . přeplatek vyúčtování 518 0 0 U:fon 48171000 4003784573 599.00 1000474016 3500 03.11.2011 03.11.2011 03.11.2011 . . H 20429621 0100 4003784573 308 599.00 03.11.2011 599.00 03.11.2011 . . . . ufonův internet 519 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110757 27937.20 19-5191760207 0100 03.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 . . H 20429621 0100 2110757 308 27937.20 03.11.2011 27937.20 14.11.2011 . . . . čištění prostr.10/11 520 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110758 35905.20 19-5191760207 0100 03.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 . . H 20429621 0100 2110758 308 35905.20 03.11.2011 35905.20 14.11.2011 . . . . čištění vozovek 10/11
.
.
99405.00 99405.00 03.11.2011 . .
.
.
599.00 599.00 03.11.2011 . .
.
.
27937.20 27937.20 14.11.2011 . .
.
.
35905.20 35905.20 14.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 105 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 521 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110760 59580.00 . . 19-5191760207 0100 03.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 . . 59580.00 H 20429621 0100 2110760 308 59580.00 03.11.2011 59580.00 14.11.2011 59580.00 14.11.2011 . . . . . . vyprazd.košů 10/11 522 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110761 233110.00 19-5191760207 0100 03.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 . . H 20429621 0100 2110761 308 233110.00 03.11.2011 233110.00 14.11.2011 . . . . péče o zeleňm 10/11 523 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110762 85113.60 19-5191760207 0100 03.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 . . H 20429621 0100 2110762 308 85113.60 03.11.2011 85113.60 14.11.2011 . . . . čištění chodníků 10/11 524 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110763 6000.00 19-5191760207 0100 03.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 . . H 20429621 0100 2110763 308 6000.00 03.11.2011 6000.00 14.11.2011 . . . . správa objektů 10/11 525 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110764 6000.00 19-5191760207 0100 03.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 . . H 20429621 0100 2110764 308 6000.00 03.11.2011 6000.00 14.11.2011 . . . . údržba obj.10/11
.
.
233110.00 233110.00 14.11.2011 . .
.
.
85113.60 85113.60 14.11.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 14.11.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 14.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 106 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 526 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110759 8400.00 . . 19-5191760207 0100 03.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 . . 8400.00 H 20429621 0100 2110759 308 8400.00 03.11.2011 8400.00 14.11.2011 8400.00 14.11.2011 . . . . . . kontrola hřišť 10/11 527 0 0 E.ON Energie 26078201 6100000085 27690.00 19-1703621 0100 03.11.2011 08.11.2011 07.11.2011 . . H 20429621 0100 6100000085 308 27690.00 03.11.2011 27690.00 07.11.2011 . . . . záloha Bašného na 11/11 528 0 0 AZ KORT, s r.o. 25499718 11001138 1759.00 193675177 0300 03.11.2011 14.11.2011 07.11.2011 . . H 20429621 0100 11001138 308 1759.00 03.11.2011 1759.00 07.11.2011 . . . . ověřovací kniha 529 0 0 Jaromír Sonsbeek 40383962 1110176 11274.00 2025836399 0800 03.11.2011 09.11.2011 07.11.2011 . . H 20429621 0100 1110176 308 11274.00 03.11.2011 11274.00 07.11.2011 . . . . přeprava osob Dunajská Streda-Brno-senioři 530 0 0 VODOSTAV 25522795 201128 8500.00 7303890217 0100 07.11.2011 16.11.2011 14.11.2011 . . H 20429621 0100 201128 308 8500.00 07.11.2011 8500.00 14.11.2011 . . . . vyčištění přípojek kanalizace-MŠ Adélka
.
.
27690.00 27690.00 07.11.2011 . .
.
.
1759.00 1759.00 07.11.2011 . .
.
.
11274.00 11274.00 07.11.2011 . .
.
.
8500.00 8500.00 14.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 107 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 531 0 0 Vzdel.centrum pro VS ČR 26187639 1011059 1390.00 . . 478547443 0300 07.11.2011 07.11.2011 07.11.2011 . . 1390.00 H 20429621 0100 1011059 308 1390.00 07.11.2011 1390.00 07.11.2011 1390.00 07.11.2011 . . . . . . Úprava písemností-aktuál.změny-Odrazilová 532 0 0 Maltez International s.r. 25558731 2011056 894182.00 . . 1044036835 5500 08.11.2011 30.11.2011 30.11.2011 . . 149030.00 H 20429621 0100 2011056 308 894182.00 08.11.2011 149030.00 30.11.2011 149030.00 30.11.2011 . . . . . . DZ 745152Kč uhr. z limitu, DPH 149030Kč uhr. z VÚ 533 0 0 VODA TOPENÍ Richter 47937807 17611 4104.00 2023196359 0800 09.11.2011 09.11.2011 14.11.2011 . . H 20429621 0100 17611 308 4104.00 09.11.2011 4104.00 14.11.2011 . . . . vodoinstal.práce u MŠ Bellova 2
.
.
4104.00 4104.00 14.11.2011 . .
534 0 0 Marouk s.r.o. 28357418 110100184 6078.00 . . 43-5494090247 0100 09.11.2011 08.11.2011 16.11.2011 . . 6078.00 H 20429621 0100 110100184 308 6078.00 09.11.2011 6078.00 16.11.2011 6078.00 16.11.2011 . . . . . . kancel.židle 1ks+jednací židle 3ks+měkčená kolečka 535 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115001430 12216.00 197853460 0600 09.11.2011 12.11.2011 16.11.2011 . . H 20429621 0100 1115001430 308 12216.00 09.11.2011 12216.00 16.11.2011 . . . . tonery
.
.
12216.00 12216.00 16.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 108 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 536 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115001462 9462.00 . . 197853460 0600 14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 . . 9462.00 H 20429621 0100 1115001462 308 9462.00 14.11.2011 9462.00 14.11.2011 9462.00 14.11.2011 . . . . . . tonery 537 0 0 Telefonica 02 60193336 1196273833 1679.70 500114004 2700 14.11.2011 18.11.2011 16.11.2011 . . H 20429621 0100 1196273833 308 1679.70 14.11.2011 1679.70 16.11.2011 . . . . telefony 10/2011 538 0 0 Národní divadlo v Brně 00094820 313205001 7728.00 1332621 0100 14.11.2011 18.11.2011 16.11.2011 . . H 20429621 0100 313205001 308 7728.00 14.11.2011 7728.00 16.11.2011 . . . . Nabucco -Klub.křestan.sen. 539 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114618 18096.00 2023224399 0800 14.11.2011 22.11.2011 16.11.2011 . . H 20429621 0100 114618 308 18096.00 14.11.2011 18096.00 16.11.2011 . . . . toner,cartridge 540 0 0 KELTEX spol. s r.o. 42866294 110100081 595276.00 2222370399 0800 14.11.2011 02.12.2011 01.12.2011 . . H 20429621 0100 110100081 308 595276.00 14.11.2011 595276.00 01.12.2011 . . . . stavební práce ZŠ Chalab.-kuchyně
.
.
1679.70 1679.70 16.11.2011 . .
.
.
7728.00 7728.00 16.11.2011 . .
.
.
18096.00 18096.00 16.11.2011 . .
.
.
595276.00 595276.00 01.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 109 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 541 0 0 CCS s.r.o. 27916693 440856147 2896.76 . . 592140081 0100 14.11.2011 . . . . . . H 2896.76 14.11.2011 . . . . . . . . . . inkaso 708,60+2188,16 542 0 0 OptionOne 27645690 2111002827 5428.00 29990247 0100 14.11.2011 18.11.2011 16.11.2011 . . H 20429621 0100 2111002827 308 5428.00 14.11.2011 5428.00 16.11.2011 . . . . telefony 543 0 0 FREESAT by UPC direct 22697500 335.00 117189943 0300 14.11.2011 15.11.2011 23.11.2011 . . H 20429621 0100 22697500 308 335.00 14.11.2011 335.00 23.11.2011 . . . . satelitní televize 544 0 0 Český telecom 60193336 6886.58 6007-700103393 0300 14.11.2011 16.11.2011 . . H 6886.58 14.11.2011 . . telefony
.
.
5428.00 5428.00 16.11.2011 . .
.
.
335.00 335.00 23.11.2011 . .
498787473 . . . .
.
.
. .
545 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 301 1900.00 670100-2200475368 6210 14.11.2011 22.11.2011 16.11.2011 . . H 20429621 0100 301 308 1900.00 14.11.2011 1900.00 16.11.2011 . . . . kronika 10/2011
. .
.
. .
.
1900.00 1900.00 16.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 110 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 546 0 0 Edenred 24745391 6670008423 28892.60 . . 51-2498720257 0100 14.11.2011 21.11.2011 16.11.2011 . . 28892.60 H 20429621 0100 6670008423 308 28892.60 14.11.2011 28892.60 16.11.2011 28892.60 16.11.2011 . . . . . . stravenky 571kusů+provize 547 0 0 MAFRA a.s. 45313351 1112025704 4188.00 2023230609 2600 14.11.2011 23.11.2011 16.11.2011 . . H 20429621 0100 1112025704 308 4188.00 14.11.2011 4188.00 16.11.2011 . . . . Mladá fronta DNES 1-12/2012
.
4188.00 4188.00 16.11.2011 . .
548 0 0 JMP Brno 49970607 1510856991 -222.36 19-5191730227 0100 16.11.2011 29.11.2011 . . . . H 0308 -222.36 16.11.2011 . . . . . . Přeplatek za r. 2011 p. Labantové, nesv. osoby 549 0 0 Marouk s.r.o. 28357418 110100192 5186.00 43-5494090247 0100 16.11.2011 17.11.2011 21.11.2011 . . H 20429621 0100 110100192 308 5186.00 16.11.2011 5186.00 21.11.2011 . . . . skříňka třešen 550 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110833 252864.00 19-5191760207 0100 16.11.2011 24.11.2011 23.11.2011 . . H 20429621 0100 2110833 308 252864.00 16.11.2011 252864.00 23.11.2011 . . . . čištění 10 a 11/2011
.
.
.
. .
.
. .
.
5186.00 5186.00 21.11.2011 . .
.
.
252864.00 252864.00 23.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 111 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 551 0 0 QCM sro 26262525 4101530 5523.00 . . 198915344 0300 16.11.2011 28.11.2011 21.11.2011 . . 5523.00 H 20429621 0100 4101530 308 5523.00 16.11.2011 5523.00 21.11.2011 5523.00 21.11.2011 . . . . . . Marwel-servis 10/11 552 0 0 Poradce 25836200 52636942 262.00 27-2664020257 0100 18.11.2011 30.11.2011 21.11.2011 . . H 20429621 0100 52636942 308 262.00 18.11.2011 262.00 21.11.2011 . . . . Aktualizace IV/2012-STavební zákony 553 0 0 Ponížilová Jana 87715902 2011007 4950.00 670100-2208705164 6210 18.11.2011 09.12.2011 21.11.2011 . . H 20429621 0100 2011007 308 4950.00 18.11.2011 4950.00 21.11.2011 . . . . redakční práce Kurýr č.11/2011 554 0 0 JMP Brno 49970607 1610859960 -102765.42 19-5191730227 0100 21.11.2011 30.11.2011 . . . . H 0308 -102765.42 21.11.2011 . . . . . . vyúčtování plynu 15.6.-8.11.2011 Stamicova 7 555 0 0 Bonita Group Service s.r. 27738795 11010350 16422.00 35-9710670237 0100 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 . . H 20429621 0100 11010350 308 16422.00 21.11.2011 16422.00 21.11.2011 . . . . vahadlová houpačka
.
.
262.00 262.00 21.11.2011 . .
.
.
4950.00 4950.00 21.11.2011 . .
.
.
. .
.
. .
.
16422.00 16422.00 21.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 112 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 556 0 0 DIRS Brno s.r.o., 26255618 11090 107679.00 . . 27-7195010277 0100 23.11.2011 05.12.2011 . . . . H 0308 107679.00 23.11.2011 . . . . . . . . . . Storno, omylem zapsaná, FP je zapsaná v KDF ve VHČ 557 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110834 849800.00 . . 19-5191760207 0100 23.11.2011 25.11.2011 01.12.2011 . . 141633.40 H 20429621 0100 2110834 308 849800.00 23.11.2011 141633.40 01.12.2011 141633.40 01.12.2011 . . . . . . vyúčt.zálohy 250 000Kč+doplatek Rek.veř.sportoviště Žebětíns 558 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110836 14952.00 19-5191760207 0100 23.11.2011 02.12.2011 25.11.2011 . . H 20429621 0100 2110836 308 14952.00 23.11.2011 14952.00 25.11.2011 . . . . 7ks inform. tabulek
.
.
14952.00 14952.00 25.11.2011 . .
559 0 0 DIRS Brno s.r.o. 26255618 11089 2112895.00 . . 27-7195010277 0100 23.11.2011 05.12.2011 05.12.2011 . . 691400.60 H 20429621 0100 11089 0308 2112895.00 23.11.2011 691400.60 05.12.2011 691400.60 05.12.2011 . . . . . . DZ-1 421 494,40Kč uhrazen z limitu, DPH-691400,60Kč uhr. z V 560 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110837 59904.00 19-5191760207 0100 23.11.2011 02.12.2011 25.11.2011 . . H 20429621 0100 2110837 308 59904.00 23.11.2011 59904.00 25.11.2011 . . . . 13ks odpadk.košů
.
.
59904.00 59904.00 25.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 113 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 561 0 0 Belda a spol.s.r.o. 46504141 1110036 13251.00 . . 96768603 0300 23.11.2011 25.11.2011 25.11.2011 . . 13251.00 H 20429621 0100 1110036 308 13251.00 23.11.2011 13251.00 25.11.2011 13251.00 25.11.2011 . . . . . . přívěsky kohoutky 562 0 0 VLTAVA-LABE-PRESS 61860981 6119682 754.00 1001066671 5500 23.11.2011 29.11.2011 25.11.2011 . . H 20429621 0100 6119682 308 754.00 23.11.2011 754.00 25.11.2011 . . . . Brněnský deník všední 1-3/2012 563 0 0 EconomiCon 87749408 4772011 240.00 243833066 0300 23.11.2011 30.11.2011 25.11.2011 . . H 20429621 0100 4772011 308 240.00 23.11.2011 240.00 25.11.2011 . . . . publkace Inventarizace ve veř.správě 564 0 0 Řičánek Radim 0068071078 882011 1476.00 152315554 0300 23.11.2011 . . . . . . H 308 1476.00 23.11.2011 . . . . . . nástřik vodor.značení ul.Ulička 565 0 0 Moraviapress a.s. 00543411 1544002 676.00 403099623 0300 23.11.2011 30.11.2011 25.11.2011 . . H 20429621 0100 1544002 308 676.00 23.11.2011 676.00 25.11.2011 . . . . Veřejná správa ročník 2012-záloha
.
.
754.00 754.00 25.11.2011 . .
.
.
240.00 240.00 25.11.2011 . .
.
.
. .
.
. .
.
676.00 676.00 25.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 114 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 566 0 0 STANYO s.r.o. 47907444 2112234 2808.00 . . 1125570247 0100 29.11.2011 06.12.2011 30.11.2011 . . 2808.00 H 20429621 0100 2112234 308 2808.00 29.11.2011 2808.00 30.11.2011 2808.00 30.11.2011 . . . . . . toal.papír 567 0 0 Kunovská 68335296 11012011 58500.00 157912235 0600 29.11.2011 03.12.2011 30.11.2011 . . H 20429621 0100 11012011 308 58500.00 29.11.2011 58500.00 30.11.2011 . . . . nástěnné kalendáře 300kusů 568 0 0 RTP, spol.s.r.o 46990461 1110000306 568202.00 204425 0300 29.11.2011 13.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 1110000306 308 568202.00 29.11.2011 568202.00 07.12.2011 . . . . úprava syst.topení I.et MŠ+Z CHalab. 569 0 0 E-ON ,s.r.o. 25733591 1100082829 19130.00 19-1703621 0100 29.11.2011 . . 01.12.2011 . . H 20429621 0100 1100082829 308 19130.00 29.11.2011 19130.00 01.12.2011 . . . . záloha čtvrtletní Stamicova 7( 3910+15220) 570 0 0 E-ON ,s.r.o. 25733591 1100082830 38810.00 19-1703621 0100 29.11.2011 . . 01.12.2011 . . H 20429621 0100 1100082830 308 38810.00 29.11.2011 38810.00 01.12.2011 . . . . čtvrtletní záloha Lib.tř.27
.
.
58500.00 58500.00 30.11.2011 . .
.
.
568202.00 568202.00 07.12.2011 . .
.
.
19130.00 19130.00 01.12.2011 . .
.
.
38810.00 38810.00 01.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 115 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 571 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110838 16800.00 . . 19-5191760207 0100 29.11.2011 05.12.2011 05.12.2011 . . 16800.00 H 20429621 0100 2110838 308 16800.00 29.11.2011 16800.00 05.12.2011 16800.00 05.12.2011 . . . . . . lavičky z masivu na hřilště Glinkova 2kusy 572 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110840 39964.80 19-5191760207 0100 29.11.2011 05.12.2011 05.12.2011 . . H 20429621 0100 2110840 308 39964.80 29.11.2011 39964.80 05.12.2011 . . . . práce na dět.hřištích 573 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134530428 1113.60 133790245 0300 29.11.2011 06.12.2011 30.11.2011 . . H 20429621 0100 5134530428 308 1113.60 29.11.2011 1113.60 30.11.2011 . . . . certifikáty komerční 574 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134531691 1584.00 133790245 0300 29.11.2011 06.12.2011 30.11.2011 . . H 20429621 0100 5134531691 308 1584.00 29.11.2011 1584.00 30.11.2011 . . . . kvalif.osob.certifikáty zam. 575 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115001556 16204.00 197853460 0600 29.11.2011 03.12.2011 30.11.2011 . . H 20429621 0100 1115001556 308 16204.00 29.11.2011 16204.00 30.11.2011 . . . . oprava bartevn tiskárny
.
.
39964.80 39964.80 05.12.2011 . .
.
.
1113.60 1113.60 30.11.2011 . .
.
.
1584.00 1584.00 30.11.2011 . .
.
.
16204.00 16204.00 30.11.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 116 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 576 0 0 T-mobile 64949681 2031064711 12850.00 . . 19-2235210247 0100 30.11.2011 08.12.2011 07.12.2011 . . 12850.00 H 20429621 0100 2031064711 308 12850.00 30.11.2011 12850.00 07.12.2011 12850.00 07.12.2011 . . . . . . telefony 577 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201146037 22200.00 27-0471080297 0100 30.11.2011 05.12.2011 05.12.2011 . . H 20429621 0100 201146037 308 22200.00 30.11.2011 22200.00 05.12.2011 . . . . Kurýr-tisk 578 0 0 REPROSERVIS CZ, .sr.o. 29215331 1115001574 9149.00 197853460 0600 30.11.2011 05.12.2011 05.12.2011 . . H 20429621 0100 1115001574 308 9149.00 30.11.2011 9149.00 05.12.2011 . . . . údržba kopírky 579 0 0 QCM sro 26262525 4101567 36000.00 198915344 0300 30.11.2011 09.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 4101567 308 36000.00 30.11.2011 36000.00 07.12.2011 . . . . redesing webové prezentace 580 0 0 RATIKO s.r.o. 28329881 11100095 39960.00 4062878001 5500 30.11.2011 12.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 11100095 308 39960.00 30.11.2011 39960.00 07.12.2011 . . . . vánoční výzdoba-instalace
.
.
22200.00 22200.00 05.12.2011 . .
.
.
9149.00 9149.00 05.12.2011 . .
.
.
36000.00 36000.00 07.12.2011 . .
.
.
39960.00 39960.00 07.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 117 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 581 0 0 RATIKO s.r.o. 28329881 11100096 18000.00 . . 4062878001 5500 30.11.2011 12.12.2011 07.12.2011 . . 18000.00 H 20429621 0100 11100096 308 18000.00 30.11.2011 18000.00 07.12.2011 18000.00 07.12.2011 . . . . . . oprava ván.ozdob 582 0 0 ATACHE s.r.o. 28276485 201111082 8400.00 43-1899840247 0100 30.11.2011 16.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 201111082 308 8400.00 30.11.2011 8400.00 07.12.2011 . . . . seminář+aktualizace BOZP a PO 583 0 0 Edenred 24745391 83001207 4770.00 51-2498720257 0100 02.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 . . H 107-20429621 0100 6670008717 308 4770.00 02.12.2011 4770.00 07.12.2011 . . . . Poukázky na příspěvek se SF dle Zásad 584 0 0 Hotel Atlantis 25567551 2110382 21099.00 382281433 0300 02.12.2011 09.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 2110382 308 21099.00 02.12.2011 21099.00 07.12.2011 . . . . ZMČ-školení Zákon 500/2004Sb. správní řád 585 0 0 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 182021274 3959.00 45780063 2700 02.12.2011 13.12.2011 12.12.2011 . . H 20429621 0100 182021274 308 3959.00 02.12.2011 3959.00 12.12.2011 . . . . svoz odpadu 10-12/11
.
.
8400.00 8400.00 07.12.2011 . .
.
.
4770.00 4770.00 07.12.2011 . .
.
.
21099.00 21099.00 07.12.2011 . .
.
.
3959.00 3959.00 12.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 118 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 586 0 0 BMSS-START 48535176 512011956 798.00 . . 103862068 0300 02.12.2011 09.12.2011 07.12.2011 . . 798.00 H 20429621 0100 512011956 308 798.00 02.12.2011 798.00 07.12.2011 798.00 07.12.2011 . . . . . . Národní pojištění 2012 587 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110842 53394.00 19-5191760207 0100 02.12.2011 09.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 2110842 308 53394.00 02.12.2011 53394.00 07.12.2011 . . . . mobiliář do vý běhupro psy 588 0 0 Edenred 24745391 6670008716 32940.60 51-2498720257 0100 02.12.2011 10.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 6670008716 308 32940.60 02.12.2011 32940.60 07.12.2011 . . . . 651ks stravbenek+provize 589 0 0 FALKO UNIVERSUM s r.o. 26942721 6111111662 3000.00 172952585 0600 02.12.2011 14.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 6111111662 308 3000.00 02.12.2011 3000.00 07.12.2011 . . . . Správní řád-seminář 590 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110859 6222.20 19-5191760207 0100 07.12.2011 14.12.2011 12.12.2011 . . H 20429621 0100 2110859 308 6222.20 07.12.2011 6222.20 12.12.2011 . . . . leltní údržba parkovišť 10+11/2011
.
.
53394.00 53394.00 07.12.2011 . .
.
.
32940.60 32940.60 07.12.2011 . .
.
.
3000.00 3000.00 07.12.2011 . .
.
.
6222.20 6222.20 12.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 119 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 591 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114726 9600.00 . . 2023224399 0800 07.12.2011 14.12.2011 07.12.2011 . . 9600.00 H 20429621 0100 114726 308 9600.00 07.12.2011 9600.00 07.12.2011 9600.00 07.12.2011 . . . . . . správa sítě 592 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114727 3805.00 2023224399 0800 07.12.2011 14.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 114727 308 3805.00 07.12.2011 3805.00 07.12.2011 . . . . nastavení sítě 593 0 0 BVaK 46347275 211233671 1098.00 5501621 0100 07.12.2011 15.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 211233671 308 1098.00 07.12.2011 1098.00 14.12.2011 . . . . srážky Lib.tř.27 11/2011 594 0 0 BVaK 46347275 211233672 1087.00 5501621 0100 07.12.2011 15.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 211233672 308 1087.00 07.12.2011 1087.00 14.12.2011 . . . . srážky Bašného 11/2011 595 0 0 BVaK 46347275 211233673 2903.00 5501621 0100 07.12.2011 15.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 211233673 308 2903.00 07.12.2011 2903.00 14.12.2011 . . . . srážky stamicova 7 11/2011
.
.
3805.00 3805.00 07.12.2011 . .
.
.
1098.00 1098.00 14.12.2011 . .
.
.
1087.00 1087.00 14.12.2011 . .
.
.
2903.00 2903.00 14.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 120 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 596 0 0 Economia 28191226 1505081111 5670.00 . . 555022 0300 07.12.2011 13.12.2011 07.12.2011 . . 5670.00 H 20429621 0100 1505081111 308 5670.00 07.12.2011 5670.00 07.12.2011 5670.00 07.12.2011 . . . . . . Hospodářské noviny 1-12/2012 597 0 0 Alef Jeseník s.r.o. 46580158 11334 994.00 1532243841 0100 07.12.2011 12.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 11334 308 994.00 07.12.2011 994.00 07.12.2011 . . . . roční poplatek 598 0 0 Mgr Robert Keprt 61421286 382 1900.00 670100-2200475368 6210 07.12.2011 15.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 382 308 1900.00 07.12.2011 1900.00 07.12.2011 . . . . Kronika 11/11 599 0 0 ISŠP, Šmahova 110 00226467 2011200117 885.00 77636621 0100 07.12.2011 08.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 2011200117 308 885.00 07.12.2011 885.00 07.12.2011 . . . . vstupenky 300ks 600 0 0 VERLAF DASHOFER 45245681 2111146789 2059.00 3078683001 2700 07.12.2011 09.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 2111146789 308 2059.00 07.12.2011 2059.00 07.12.2011 . . . . záloha-Mzdy a personalistika vtipně 2012
.
.
994.00 994.00 07.12.2011 . .
.
.
1900.00 1900.00 07.12.2011 . .
.
.
885.00 885.00 07.12.2011 . .
.
.
2059.00 2059.00 07.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 121 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 601 0 0 NOVEKO 96 BRNO 211120901 1600.00 . . 2000193577 2010 07.12.2011 07.12.2011 07.12.2011 . . 1600.00 H 20429621 0100 211120901 308 1600.00 07.12.2011 1600.00 07.12.2011 1600.00 07.12.2011 . . . . . . Příprava na uzávěrku 2011-Pospíšilová 602 0 0 SEKON-org.vzděl.servis 66560306 21111 1850.00 1343582369 0800 07.12.2011 07.12.2011 07.12.2011 . . H 20429621 0100 21111 308 1850.00 07.12.2011 1850.00 07.12.2011 . . . . Novela oceň.vyhlášky 2012-Dujka
.
.
1850.00 1850.00 07.12.2011 . .
603 0 0 Poradce 25836200 83958094 1590.00 . . 27-2664020257 0100 07.12.2011 07.12.2011 07.12.2011 . . 1590.00 H 20429621 0100 83958094 308 1590.00 07.12.2011 1590.00 07.12.2011 1590.00 07.12.2011 . . . . . . Poradce 2012,Daň,výdaje,Zákony I-VI,Daňpřizn.,roč.zúčt.příj 604
0
0
25682474 7200569 4170.00 27-2305300257 0100 08.12.2011 11.12.2011 09.12.2011 . . H 107-20429621 0100 7200569 0308 4170.00 08.12.2011 4170.00 09.12.2011 . . . . Příspěvek zaměstn. na dětsk. rekreaci
.
.
4170.00 4170.00 09.12.2011 . .
605 0 0 TSB tech.sítě Brno 25512285 2011200885 29528.04 . . 2025576339 0800 09.12.2011 16.12.2011 14.12.2011 . . 29528.04 H 20429621 0100 2011200885 308 29528.04 09.12.2011 29528.04 14.12.2011 29528.04 14.12.2011 . . . . . . vánoční osvětlení 2.12.-3112.2011, 1.1.2012-7.1.2012
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 122 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 606 0 0 Telefonica 02 60193336 1197660170 1746.23 . . 500114004 2700 09.12.2011 16.12.2011 14.12.2011 . . 1746.23 H 20429621 0100 1197660170 308 1746.23 09.12.2011 1746.23 14.12.2011 1746.23 14.12.2011 . . . . . . telefony 11/2011 607 0 0 CCS s.r.o. 2020.18 592140081 0100 09.12.2011 . . H 2020.18 09.12.2011 . . 1804,14+216,-Kč
27916693
440856196 .
.
.
. . .
.
.
. .
608 0 0 Ponížilová Jana 87715902 2011008 4950.00 670100-2208705164 6210 09.12.2011 07.01.2012 14.12.2011 . . H 20429621 0100 2011008 308 4950.00 09.12.2011 4950.00 14.12.2011 . . . . redakční práce Kurýr 12/2011 609 0 0 EON Energie,a.s. 26078201 6160019301 290.00 19-17608231 0100 09.12.2011 19.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 6160019301 308 290.00 09.12.2011 290.00 14.12.2011 . . . . odběr pro příl. Lib.třída K/2016 610 0 0 Česká pošta-frankovací st 2662300 30000.00 124693240 0300 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 . . H 20429621 0100 2662300 308 81000277 30000.00 12.12.2011 30000.00 12.12.2011 . . . . dotování frank.stroje
. .
.
. .
.
4950.00 4950.00 14.12.2011 . .
.
.
290.00 290.00 14.12.2011 . .
.
.
30000.00 30000.00 12.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 123 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 611 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110894 27937.20 . . 19-5191760207 0100 12.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 . . 27937.20 H 20429621 0100 2110894 308 27937.20 12.12.2011 27937.20 14.12.2011 27937.20 14.12.2011 . . . . . . čištění veř.prostr. 11/11 612 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110895 270672.00 19-5191760207 0100 12.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 2110895 308 270672.00 12.12.2011 270672.00 14.12.2011 . . . . zimní údržba 11/11 613 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110896 133107.90 19-5191760207 0100 12.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 2110896 308 133107.90 12.12.2011 133107.90 14.12.2011 . . . . zimní údržba 11/11 614 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110897 8400.00 19-5191760207 0100 12.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 2110897 308 8400.00 12.12.2011 8400.00 14.12.2011 . . . . kontrola hřišť 11/11 615 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110898 59580.00 19-5191760207 0100 12.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 2110898 308 59580.00 12.12.2011 59580.00 14.12.2011 . . . . odpad z košů 11/11
.
.
270672.00 270672.00 14.12.2011 . .
.
.
133107.90 133107.90 14.12.2011 . .
.
.
8400.00 8400.00 14.12.2011 . .
.
.
59580.00 59580.00 14.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 124 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 616 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110899 233110.00 . . 19-5191760207 0100 12.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 . . 233110.00 H 20429621 0100 2110899 308 233110.00 12.12.2011 233110.00 14.12.2011 233110.00 14.12.2011 . . . . . . péče o zeleň 11/11 617 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110900 85113.60 19-5191760207 0100 12.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 2110900 308 85113.60 12.12.2011 85113.60 14.12.2011 . . . . čištění chodníků 11/11 618 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110901 5894.70 19-5191760207 0100 12.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 2110901 308 5894.70 12.12.2011 5894.70 14.12.2011 . . . . údržba parkovišť 11/11 619 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110908 6000.00 19-5191760207 0100 12.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 2110908 308 6000.00 12.12.2011 6000.00 14.12.2011 . . . . správa objektů 11/11 620 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110909 6000.00 19-5191760207 0100 12.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 2110909 308 6000.00 12.12.2011 6000.00 14.12.2011 . . . . drobná úpdržba 11/11
.
.
85113.60 85113.60 14.12.2011 . .
.
.
5894.70 5894.70 14.12.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 14.12.2011 . .
.
.
6000.00 6000.00 14.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 125 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 621 0 0 PRONKOVO s.r.o. 27667669 110500087 96264.00 . . 35-4758650267 0100 13.12.2011 16.12.2011 14.12.2011 . . 96264.00 H 20429621 0100 110500087 308 96264.00 13.12.2011 96264.00 14.12.2011 96264.00 14.12.2011 . . . . . . oplocení psího výběhu se 3 brankami 622 0 0 FREESAT 22697500 335.00 2000498936 3500 13.12.2011 15.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 22697500 308 335.00 13.12.2011 335.00 14.12.2011 . . . . satelitní televize 623 0 0 VERLAF DASHOFER 45245681 2111494419 7457.00 3078683001 2700 13.12.2011 16.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 2111494419 308 7457.00 13.12.2011 7457.00 14.12.2011 . . . . Mzdová účtárna aktual. 1-4 čtvrtletí 2012 624 0 0 Páleník 10112570 6 500.00 1392561329 0800 13.12.2011 31.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 6 308 500.00 13.12.2011 500.00 14.12.2011 . . . . školení PO a BOZP 0 0 MŠ Chalabalova 48513245 1000141 5775.00 37239621 0100 13.12.2011 21.12.2011 15.12.2011 . . H 20429621 0100 1000141 0308 5775.00 13.12.2011 5775.00 15.12.2011 . . . . pronájem tělocvičny Klub seniorů
.
.
335.00 335.00 14.12.2011 . .
.
.
7457.00 7457.00 14.12.2011 . .
.
.
500.00 500.00 14.12.2011 . .
625 ZŠ
.
.
5775.00 5775.00 15.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 126 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 626 0 0 QCM sro 26262525 4101656 4503.00 . . 198915344 0300 13.12.2011 22.12.2011 14.12.2011 . . 4503.00 H 20429621 0100 4101656 308 4503.00 13.12.2011 4503.00 14.12.2011 4503.00 14.12.2011 . . . . . . Marwel 11/2011 627 0 0 QCM sro 26262525 4101657 1188.00 198915344 0300 13.12.2011 22.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 4101657 308 1188.00 13.12.2011 1188.00 14.12.2011 . . . . Marwel 12/2011 628 0 0 Veronika Trofimová 49596802 1100074 16729.00 1906255389 0800 13.12.2011 25.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 1100074 308 16729.00 13.12.2011 16729.00 14.12.2011 . . . . kryt píškoviště-Jír.,Axm.,Borod.,Žeběqt.
.
.
1188.00 1188.00 14.12.2011 . .
.
.
16729.00 16729.00 14.12.2011 . .
629 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 211223 44400.00 . . 19-5186310287 0100 13.12.2011 22.12.2011 14.12.2011 . . 44400.00 H 20429621 0100 211223 308 44400.00 13.12.2011 44400.00 14.12.2011 44400.00 14.12.2011 . . . . . . spolup.kontrola hosp. MŠ Bellova,Adélka,Lib.tř. 630 * 0 0 Tomovy parky 47470712 11422 5964.00 188477926 0300 13.12.2011 . . . . . . H 308 5964.00 13.12.2011 . . . . . . plachta na pískoviště-hrazeno z pokladny
.
.
. .
. .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 127 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 631 0 0 OptionOne 27645690 2111102725 5291.00 . . 29990247 0100 13.12.2011 20.12.2011 14.12.2011 . . 5291.00 H 20429621 0100 2111102725 308 5291.00 13.12.2011 5291.00 14.12.2011 5291.00 14.12.2011 . . . . . . telefony 11/11 632 0 0 Český telecom 60193336 6846.04 6007-700103393 0300 13.12.2011 16.12.2011 . . H 6846.04 13.12.2011 . . inkaso-telefony
501975595 . . . .
.
.
. .
633 0 0 RTP, spol.s.r.o 46990461 1110000320 30000.00 204425 0300 13.12.2011 26.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 1110000320 308 30000.00 13.12.2011 30000.00 14.12.2011 . . . . projekt na rekonstr.kotelny MČ Bašného 634 0 0 Business Media, 28473531 122127334 556.00 1277795138 2700 13.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 . . H 20429621 0100 122127334 308 556.00 13.12.2011 556.00 14.12.2011 . . . . časopis Stavba 4 čísla
. .
.
. .
.
30000.00 30000.00 14.12.2011 . .
.
.
556.00 556.00 14.12.2011 . .
635 * 0 0 VERLAF DASHOFER 45245681 2111501733 1203.00 . . 3078683001 2700 13.12.2011 22.12.2011 . . . . H 308 1203.00 13.12.2011 . . . . . . . . . . Vnitřní účet.předpisy,platové a mzdové, prac.právní-NEHRADIT
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 128 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 636 0 0 CREATIVE 25575287 71110400 30344.72 . . 4200237094 6800 14.12.2011 26.12.2011 14.12.2011 . . 30344.72 H 20429621 0100 71110400 308 30344.72 14.12.2011 30344.72 14.12.2011 30344.72 14.12.2011 . . . . . . reklamní předměty MČ Kohoutovice 637 0 0 Krychtálková Radmila 41825410 60000.00 156819274 0300 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 . . H 20429621 0100 41825410 308 60000.00 15.12.2011 60000.00 15.12.2011 . . . . elektronický zápisník pro nevidomé 638 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110987 14952.00 19-5191760207 0100 15.12.2011 26.12.2011 19.12.2011 . . H 20429621 0100 2110987 308 14952.00 15.12.2011 14952.00 19.12.2011 . . . . práce veř.hjřiště Glinkova 639 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110988 59971.20 19-5191760207 0100 15.12.2011 26.12.2011 19.12.2011 . . H 20429621 0100 2110988 308 59971.20 15.12.2011 59971.20 19.12.2011 . . . . oprava laviček 640 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110990 35000.00 19-5191760207 0100 15.12.2011 28.12.2011 20.12.2011 . . H 20429621 0100 2110990 308 35000.00 15.12.2011 35000.00 20.12.2011 . . . . spolufin. akce Vánoční zvonění
.
.
60000.00 60000.00 15.12.2011 . .
.
.
14952.00 14952.00 19.12.2011 . .
.
.
59971.20 59971.20 19.12.2011 . .
.
.
35000.00 35000.00 20.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 129 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 641 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110991 25000.00 . . 19-5191760207 0100 15.12.2011 28.12.2011 20.12.2011 . . 25000.00 H 20429621 0100 2110991 308 25000.00 15.12.2011 25000.00 20.12.2011 25000.00 20.12.2011 . . . . . . pokácení,zdobení a likvid.vánoč.stromu 642 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110989 36918.00 19-5191760207 0100 15.12.2011 27.12.2011 19.12.2011 . . H 20429621 0100 2110989 308 36918.00 15.12.2011 36918.00 19.12.2011 . . . . oprava oplocení hřiště Stamicova 1
.
.
36918.00 36918.00 19.12.2011 . .
643 0 0 STABIL s.r.o. 60727012 1412011 36000.00 . . 1098640237 0100 15.12.2011 27.12.2011 19.12.2011 . . 36000.00 H 20429621 0100 1412011 308 36000.00 15.12.2011 36000.00 19.12.2011 36000.00 19.12.2011 . . . . . . studie na -Sportovní hřiště na p.č.3408/12,3408 644 0 0 ZEZULA 16332318 4911 24000.00 6970840227 0100 15.12.2011 31.12.2011 19.12.2011 . . H 20429621 0100 4911 308 24000.00 15.12.2011 24000.00 19.12.2011 . . . . studie park.stání Axman.,Jírovcova 645 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110992 93960.00 19-5191760207 0100 19.12.2011 29.12.2011 20.12.2011 . . H 20429621 0100 2110992 308 93960.00 19.12.2011 93960.00 20.12.2011 . . . . výsadba dřevin
.
.
24000.00 24000.00 19.12.2011 . .
.
.
93960.00 93960.00 20.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 130 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 646 0 0 REMBRANDT s.r.o. 25215850 2110805 2452.00 . . 390960399 0800 19.12.2011 . . 05.01.2012 . . 2452.00 H 20429621 0100 2110805 308 2452.00 19.12.2011 2452.00 05.01.2012 2452.00 05.01.2012 . . . . . . rybářské lístky 647 0 0 Magistrát m.B.-OVV 44992785 3210110058 371.00 7510006658 5400 19.12.2011 . . 20.12.2011 . . H 20429621 0100 3210110058 308 371.00 19.12.2011 371.00 20.12.2011 . . . . Novedla zákoníku práce seminář 6.12.2011-
.
.
371.00 371.00 20.12.2011 . .
648 0 0 Česká podnik.pojišťovna 63998530 2901340 600.00 . . 700135002 0800 19.12.2011 01.01.2012 02.01.2012 . . 600.00 H 20429621 0100 2901340 3558 99447230 600.00 19.12.2011 600.00 02.01.2012 600.00 02.01.2012 . . . . . . Pojištění odpovědnosti za škodu občanů, Pospíšilová 649 0 0 Brněnské komunikace a.s. 60733098 5179200 3720.00 382286023 0300 20.12.2011 20.12.2011 20.12.2011 . . H 20429621 0100 5179200 308 286877 3720.00 20.12.2011 3720.00 20.12.2011 . . . . Staněk Luboš-odtah vozidla 650 0 0 Kašpar 12185558 111192 2970.00 27-0485900217 0100 21.12.2011 26.12.2011 22.12.2011 . . H 20429621 0100 111192 308 2970.00 21.12.2011 2970.00 22.12.2011 . . . . novoročenky
.
.
3720.00 3720.00 20.12.2011 . .
.
.
2970.00 2970.00 22.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 131 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 651 0 0 Chalupová-vánoční dekorac 72502126 422011 9096.00 . . 1108651133 0800 21.12.2011 28.12.2011 21.12.2011 . . 9096.00 H 20429621 0100 422011 3083 9096.00 21.12.2011 9096.00 21.12.2011 9096.00 21.12.2011 . . . . . . montáž a demontáž vánoč.výzdoby+oprava motivů 652 0 0 Portabell s.r.o. 60755741 11010337 5100.00 152009-514 0600 21.12.2011 30.12.2011 21.12.2011 . . H 20429621 0100 11010337 308 5100.00 21.12.2011 5100.00 21.12.2011 . . . . revize systému EZS naUMČ
.
.
5100.00 5100.00 21.12.2011 . .
653 0 0 SAFE TREES, s.r.o. 26935287 1101169 60000.00 . . 190993284 0300 21.12.2011 30.12.2011 21.12.2011 . . 60000.00 H 20429621 0100 1101169 308 60000.00 21.12.2011 60000.00 21.12.2011 60000.00 21.12.2011 . . . . . . inventarizace stromů Vaňhalova,Chalab. a Prokofjevova 654 0 0 RATIKO s.r.o. 28329881 11100105 2600.00 4062878001 5500 21.12.2011 29.12.2011 21.12.2011 . . H 20429621 0100 11100105 308 2600.00 21.12.2011 2600.00 21.12.2011 . . . . elektromont. práce 655 0 0 Páleník 10112570 7 2100.00 1392561329 0800 21.12.2011 31.12.2011 22.12.2011 . . H 20429621 0100 7 308 2100.00 21.12.2011 2100.00 22.12.2011 . . . . požárně bezup. značky-Bašného
.
.
2600.00 2600.00 21.12.2011 . .
.
.
2100.00 2100.00 22.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 132 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 656 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110994 49984.80 . . 19-5191760207 0100 21.12.2011 29.12.2011 21.12.2011 . . 49984.80 H 20429621 0100 2110994 308 49984.80 21.12.2011 49984.80 21.12.2011 49984.80 21.12.2011 . . . . . . úprava keřů 657 0 0 ing. Zezula 16332318 5011 23400.00 6970840227 0100 21.12.2011 31.12.2011 21.12.2011 . . H 20429621 0100 5011 308 23400.00 21.12.2011 23400.00 21.12.2011 . . . . park. stání Axmanova-studie 658 0 0 Vlado Martin 75791226 110073 38400.00 670100-2208084150 6210 21.12.2011 30.12.2011 21.12.2011 . . H 20429621 0100 110073 308 38400.00 21.12.2011 38400.00 21.12.2011 . . . . kácení a řez stromů 659 0 0 BVaK 46347275 211240088 17750.00 5501621 0100 21.12.2011 04.01.2012 21.12.2011 . . H 20429621 0100 211240088 308 17750.00 21.12.2011 17750.00 21.12.2011 . . . . vodné+stočné Stamicova 7 6-12/11 660 0 0 BVaK 46347275 211240089 19315.00 5501621 0100 21.12.2011 04.01.2012 21.12.2011 . . H 20429621 0100 211240089 308 19315.00 21.12.2011 19315.00 21.12.2011 . . . . vodné+stočné 6-12/11
.
.
23400.00 23400.00 21.12.2011 . .
.
.
38400.00 38400.00 21.12.2011 . .
.
.
17750.00 17750.00 21.12.2011 . .
.
.
19315.00 19315.00 21.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 133 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 661 0 0 U:fon 48171000 4003865813 713.00 . . 1000474016 3500 21.12.2011 . . 21.12.2011 . . 713.00 H 20429621 0100 4003865813 308 193933 713.00 21.12.2011 713.00 21.12.2011 713.00 21.12.2011 . . . . . . vyúčt.služeb 662 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110993 37980.00 19-5191760207 0100 21.12.2011 29.12.2011 21.12.2011 . . H 20429621 0100 2110993 308 37980.00 21.12.2011 37980.00 21.12.2011 . . . . zálivka stromů
.
.
37980.00 37980.00 21.12.2011 . .
663 0 0 INGEO, ing. Vokřínek 15221113 20911 4440.00 . . 2023110359 0800 21.12.2011 03.01.2012 21.12.2011 . . 4440.00 H 20429621 0100 20911 308 4440.00 21.12.2011 4440.00 21.12.2011 4440.00 21.12.2011 . . . . . . vyhotovení geom.plánu pro vyznačení věcného břemene 664 0 0 Audit -daně spol.s r.o. 64510727 211228 54600.00 . . 19-5186310287 0100 21.12.2011 31.12.2011 21.12.2011 . . 54600.00 H 20429621 0100 211228 308 54600.00 21.12.2011 54600.00 21.12.2011 54600.00 21.12.2011 . . . . . . spolup. v obl.fin.kontroly za 2011+konzultace Juventus 665 0 0 BUILDING, spol. s r.o. 15528464 11151 380604.00 244017749 0300 21.12.2011 . . 21.12.2011 . . H 20429621 0100 11151 308 380604.00 21.12.2011 380604.00 21.12.2011 . . . . úprava hl.vstupu do MŠ Li.btř.29
.
.
380604.00 380604.00 21.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 134 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 666 0 0 Junák-svaz skautů a skaut 62157400 72 10000.00 . . 233128849 0300 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 . . 10000.00 H 20429621 0100 72 308 10000.00 22.12.2011 10000.00 22.12.2011 10000.00 22.12.2011 . . . . . . dotace 667 0 0 Junák-svaz skautů a skaut 62157400 72 2400.00 233128849 0300 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 . . H 20429621 0100 72 308 2400.00 22.12.2011 2400.00 22.12.2011 . . . . dotace
.
.
2400.00 2400.00 22.12.2011 . .
668 0 0 Musil-staveb.spol. 63489503 2011006 30000.00 . . 8328260267 0100 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 . . 30000.00 H 20429621 0100 2011006 308 30000.00 22.12.2011 30000.00 22.12.2011 30000.00 22.12.2011 . . . . . . projekt na Vybudování nových parkovacích stání Zebětínská 669 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 21109 39980.40 19-5191760207 0100 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 . . H 20429621 0100 21109 308 39980.40 22.12.2011 39980.40 22.12.2011 . . . . doplňk.prácev zeleni 670 0 0 Stofcom s r.o. 25317083 114886 9600.00 2023224399 0800 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 . . H 20429621 0100 114886 308 9600.00 22.12.2011 9600.00 22.12.2011 . . . . sprsáva sítě
.
.
39980.40 39980.40 22.12.2011 . .
.
.
9600.00 9600.00 22.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 135 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 671 0 0 Stel servis 26967006 1101014 20000.00 . . 2141490399 0800 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 . . 20000.00 H 20429621 0100 1101014 308 20000.00 22.12.2011 20000.00 22.12.2011 20000.00 22.12.2011 . . . . . . fotografie Kohoutovic 672 0 0 SMERO spol.s.r.o. 25527886 1326935 23918.00 2102530124 2700 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 . . H 20429621 0100 1326935 308 23918.00 22.12.2011 23918.00 22.12.2011 . . . . reklamní předměty 673 0 0 MITA THOR 15530833 2011156 224400.00 108609803 0300 22.12.2011 02.01.2012 23.12.2011 . . H 20429621 0100 2011156 308 224400.00 22.12.2011 224400.00 23.12.2011 . . . . procesně personální audit 674 * 0 0 MOP spol.s.r.o. 48910546 2110995 23788.80 19-5191760207 0100 22.12.2011 31.12.2011 . . . . H 308 23788.80 22.12.2011 . . . . . . opakovaný postřik 675 0 0 ZO ČSOP Veronica 13693620 920810 390.00 994404-0549081004 0800 22.12.2011 15.01.2012 05.01.2012 . . H 20429621 0100 920810 308 390.00 22.12.2011 390.00 05.01.2012 . . . . čas. Veronica
.
.
23918.00 23918.00 22.12.2011 . .
.
.
224400.00 224400.00 23.12.2011 . .
.
.
. .
.
. .
.
390.00 390.00 05.01.2012 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 136 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 676 0 0 Propag servis s.r.o. 41602293 2061112011 756.00 . . 372521173 0300 23.12.2011 29.12.2011 23.12.2011 . . 756.00 H 20429621 0100 2061112011 308 756.00 23.12.2011 756.00 23.12.2011 756.00 23.12.2011 . . . . . . vizitky 677 0 0 BVaK 46347275 211240956 7461.00 5501621 0100 23.12.2011 06.01.2012 23.12.2011 . . H 20429621 0100 211240956 308 7461.00 23.12.2011 7461.00 23.12.2011 . . . . vodné+stočnéí 6-12/2011 Bašného 678 0 0 Česká pošta s.p. 47114983 5134560414 396.00 133790245 0300 27.12.2011 27.12.2011 27.12.2011 . . H 20429621 0100 5134560414 308 396.00 27.12.2011 396.00 27.12.2011 . . . . osob.certifikát-zam.
.
.
7461.00 7461.00 23.12.2011 . .
.
.
396.00 396.00 27.12.2011 . .
679 0 0 Musil-staveb.spol. 63489503 2011006 30000.00 . . 8328260267 0100 27.12.2011 27.12.2011 27.12.2011 . . 30000.00 H 20429621 0100 2011006 308 30000.00 27.12.2011 30000.00 27.12.2011 30000.00 27.12.2011 . . . . . . PD na parkstání Žebět 1-2.úhrada-vrátili 27.12.11(1.fa 668) 680 0 0 SAMAB BRNO GROUP 25524291 201150033 20200.00 27-0471080297 0100 27.12.2011 27.12.2011 27.12.2011 . . H 20429621 0100 201150033 308 20200.00 27.12.2011 20200.00 27.12.2011 . . . . Kurýr,tisk
.
.
20200.00 20200.00 27.12.2011 . .
IČO : 4499278511
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
22.03.2016
list: 137 KDF10030 230304
F A K T U R
Číslo f. řada skup. Dodavatel IČO č.faktury DIČ částka základ DPH 0 zákl.DPH sníž. zákl.DPH zákl. zdan.pln. úč.d. č.účtu dod. sm.kód DPH sníž. DPH zákl. rozdíl DPH stř. SRP došla splatná přík.odesl. zaplacena odesl.částka doklad z vl.účtu sm.kód variab.s. konst.s. specif.s. zapl.částka přijato připraveno odesláno do banky účtováno při zápisu zaplaceno účtováno při úhradě poznámka ******************************************************************************** 681 0 0 T-mobile 64949681 2026164811 9599.00 . . 19-2235210247 0100 29.12.2011 29.12.2011 29.12.2011 . . 9599.00 H 20429621 0100 2026164811 308 9599.00 29.12.2011 9599.00 29.12.2011 9599.00 29.12.2011 . . . . . . telefony 682 0 0 ÚMČ Kohoutovice 4499278511 2354 3000.00 . . 19-5134740277 0100 29.12.2011 29.12.2011 29.12.2011 . . 3000.00 H 20429621 0100 2354 308 3000.00 29.12.2011 3000.00 29.12.2011 3000.00 29.12.2011 . . . . . . kyblík-převod fin.prostř. do VHČ-pokl.doklad č.2354 683 0 0 Řičánek Radim 0068071078 1122011 25430.00 152315554 0300 29.12.2011 29.12.2011 29.12.2011 . . H 20429621 0100 1122011 308 25430.00 29.12.2011 25430.00 29.12.2011 . . . . malířské práce-chodby,kanceláře 684 0 0 ÚMČ Brno-Kohoutovice 4499278511 5011 1905000.00 6015-20429621 0100 29.12.2011 29.12.2011 29.12.2011 . . H 20429621 0100 5011 308 1905000.00 29.12.2011 1905000.00 29.12.2011 . . . . převod fin.prostř.za mzdy 12/2011 na DU
.
.
25430.00 25430.00 29.12.2011 . .
.
.
1905000.00 1905000.00 29.12.2011 . .
