IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
1
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600200 7700.00 01 03.01.2012 17.01.2012 . . el. Jáchymovská 2 Intoza, Ostrov 28049349 110100082 29145.00 01 03.01.2012 17.01.2012 09.01.2012 29145.00 havárie UT Májová 3 TOJA Profesional J.Bílkov 72276321 11000249 6513.00 10 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 6513.00 zásahová obuv MP 4 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 8980.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 8980.00 el. zál. Májová 5 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 528333.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 528333.00 příspěvek MK 6 DK Ostrov 00520136 254843 565916.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 565916.00 příspěvek DK 7 MDDM 47700009 254843 381500.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 381500.00 příspěvek MDDM 8 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 30217.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 30217.00 příspěvek ZUŠ 9 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 2254843 238900.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 238900.00 příspěvek MŠ 10 3.ZŠ 3535 254843 223317.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 223317.00 příspěvek ZŠ 11 ZŠ Masarykova 49753347 254853 285584.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 285584.00 příspěvek ZŠ 12 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 62083.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 62083.00 příspěvek MŠ 13 MŠ Palackého 254843 69167.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 69167.00 příspěvek MŠ 14 MŠ Masarykova 254843 121500.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 121500.00 příspěvek MŠ 15 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 52417.00 03 03.01.2012 17.01.2012 03.01.2012 52417.00 příspěvek MŠ 16 Myšáci, Habartov 29091641 2012001 480.00 01 09.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 480.00 deratizace 17 Ing.Šindelář Jiří PROPARK 63555239 201119 6875.00 01 09.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 6875.00 ZP pěstební opatření 18 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 09.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 8020.00 zál. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
2
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 19 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 91300.00 03 09.01.2012 18.01.2012 13.02.2012 91300.00 energie ZŠ Masarykova 20 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 5970.00 01 09.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 5970.00 zál. VO 21 VAK Karlovy Vary 49789228 211120115 2376.00 01 09.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 2376.00 údržba klášter 22 ER servis České budějovic 26072203 111249 19728.00 01 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 19728.00 instalace a zapojení motoru 23 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4150690780 1490.00 01 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 1490.00 el. VO 24 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 8570.00 01 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 8570.00 el. VO 25 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 3700.00 01 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 3700.00 el. VO 26 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 1 59256.00 01 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 59256.00 kácení smrku 27 Marius Pedersen 42194920 111250962 58738.00 01 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 58738.00 úklid zel. ploch 28 Marius Pedersen 42194920 111250951 16683.00 01 10.01.2012 24.01.2012 13.01.2012 16683.00 práce na dopr. značení 29 Marius Pedersen 42194920 111250950 1252.00 01 10.01.2012 24.01.2012 13.01.2012 1252.00 oprava chodníku 30 Marius Pedersen 42194920 111250949 4809.00 01 10.01.2012 24.01.2012 13.01.2012 4809.00 oprava dopr. značení 31 Marius Pedersen 42194920 111250948 7799.00 01 10.01.2012 24.01.2012 13.01.2012 7799.00 úprava plochy 32 Tošovský 66375355 112 3500.00 01 10.01.2012 24.01.2012 13.01.2012 3500.00 údržba sig. zařízení 33 Jan Kasalý Ostrov 40561216 12012 88740.00 01 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 88740.00 údržba ZP 34 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2011298 23790.00 03 10.01.2012 24.01.2012 13.01.2012 23790.00 právní služby 35 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 387 27600.00 03 10.01.2012 24.01.2012 11.01.2012 27600.00 právní služby 36 Sdruž,hist.síd.Čech a Mor 65992466 123 17305.00 03 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 17305.00 čl. příspěvky rok 2012
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
3
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 37 Advok.kanc.Mgr.Tomek K.Va 61792977 32011 12720.00 03 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 12720.00 právní služby 38 Region.sdr.obcí a m st Ch 47722266 2012037 103830.00 03 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 103830.00 čl. příspěvek do euregia 39 Edenred, Praha 1 24745391 2000552389 92854.40 03 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 92854.40 stravenky 40 * Edenred Pha 1 24745391 2000552341 1120.00 03 10.01.2012 24.01.2012 . . stravné 41 Edenred, Praha 1 24745391 2000552941 10128.80 03 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 10128.80 stravenky 42 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 450651647 4209.00 03 10.01.2012 24.01.2012 13.01.2012 4209.00 vyúčt. ele. eurest 43 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 2022.00 05 10.01.2012 24.01.2012 13.01.2012 2022.00 daň z převodu 44 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2012001 3500.00 05 10.01.2012 24.01.2012 13.01.2012 3500.00 prodej pozemku 45 Policie ČR, Ostrov 713 101036 198233.00 05 10.01.2012 24.01.2012 13.01.2012 198233.00 vrácení nájmu 46 Kvasar s.r.o. Zlín 00569135 920265 4800.00 09 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 4800.00 tech. podpora 47 NESS Czech, Pha 4 45786259 11123515 252.00 09 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 252.00 elektronický formulář 48 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1103542 7715.40 09 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 7715.40 tech. podpora modulů 49 * ORACLE Praha 2 Vinohrady 61498483 1053804 31688.98 09 10.01.2012 24.01.2012 . . sowtvare-shodná s fa z roku 2011 č. 4345 50 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1103543 4432.00 09 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 4432.00 tech. podpor a modulů 51 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7911029868 13882.28 09 10.01.2012 24.01.2012 . . vyúčt. karty benzin 52 Evrofin, Ústí nad Labem 49098934 21102772 4776.00 09 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 4776.00 cartridge 53 Česká pošta Vítkov 47114983 5134563418 278.40 09 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 278.40 osobní certifikát 54 Česká pošta Vítkov 47114983 5134564096 1425.60 09 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 1425.60 certifikát
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
4
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 55 GTS NOVERA a.s. 61058904 2310263118 17474.00 09 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 17474.00 GTS Novera 56 ČR-Český úřad zeměměř.a k 00025712 1202000776 4550.00 09 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 4550.00 dálkový přístup 57 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2233079 28391.64 09 10.01.2012 24.01.2012 . . CCS karty 58 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201200339 600.00 10 10.01.2012 24.01.2012 11.01.2012 600.00 dohldová správa MP 59 E.Solařová 67090371 4311 1000.00 10 10.01.2012 24.01.2012 11.01.2012 1000.00 úklidové práce 60 Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 1123300301 1027.00 11 10.01.2012 24.01.2012 11.05.2012 1027.00 OLH 61 * Karel Picura,Horní Blatná 63555964 110619 2100.00 13 10.01.2012 24.01.2012 . . turistická spolupráce 62 * Olga Zámostná Nová Role 73423866 72011 60000.00 13 10.01.2012 24.01.2012 . . dopr. propojení 63 * EON BRno 26078201 7200000825 5000.00 14 10.01.2012 24.01.2012 . . zál. el. zámek 64 Magistrát K.Vary 002254657 9087000021 100.00 04 10.01.2012 24.01.2012 11.01.2012 100.00 OP 65 Magistrát K.Vary 9087000512 100.00 04 10.01.2012 24.01.2012 11.01.2012 100.00 OP 66 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 2 53376.00 01 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 53376.00 kácení stromů 67 Marius Pedersen 42194920 111250966 9735.00 01 10.01.2012 24.01.2012 16.01.2012 9735.00 zimní údržba 68 STIBORa spol.Habartov 45359890 12110002 5088.00 01 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 5088.00 havárka oprava kotele 69 MVDr. Ţtekl, K. Vary 40485234 2011000198 10587.00 01 10.01.2012 24.01.2012 23.01.2012 10587.00 vakcinace koček 70 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812003 80000.00 04 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 80000.00 ztráta z provozování MHD 71 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 711247 18750.00 04 10.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 18750.00 ztráta z MHD 72 Çeská spoÐitelna Praha 45244782 4900000112 3118.00 10 11.01.2012 25.01.2012 16.01.2012 3118.00 kamerový systém
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
5
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 73 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21125924 6856.00 09 11.01.2012 25.01.2012 16.01.2012 6856.00 internet město 74 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20120720 10692.00 09 11.01.2012 25.01.2012 16.01.2012 10692.00 tech. podpora modulů 75 * Telefonica O2,Pha 60193336 505172801 1340.27 09 11.01.2012 25.01.2012 . . přípojka 76 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201104881 2116.00 09 11.01.2012 25.01.2012 19.01.2012 2116.00 kanc. potřeby 77 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201200058 4623.00 09 11.01.2012 25.01.2012 16.01.2012 4623.00 drog. potřeby 78 Amsel Czech 26383373 51100001 3841.00 09 11.01.2012 25.01.2012 16.01.2012 3841.00 razítka 79 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7911029869 12623.56 09 11.01.2012 25.01.2012 . . vyúčt. benzína karty 80 Česká pošta Vítkov 47114983 5134562657 61.20 09 11.01.2012 25.01.2012 16.01.2012 61.20 zpracování složenky 81 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120010 929.00 09 11.01.2012 25.01.2012 16.01.2012 929.00 materiál 82 O2 Telefonica Praha 60193336 2011181482 80.57 10 11.01.2012 25.01.2012 16.01.2012 80.57 tísňové volání 83 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21127239 428.00 10 11.01.2012 25.01.2012 16.01.2012 428.00 internet MP 84 Toužimská stavební spol. 26399113 110120 64806.00 14 11.01.2012 25.01.2012 19.01.2012 64806.00 revitalizace koupaliště 85 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 1710.00 01 13.01.2012 27.01.2012 19.01.2012 1710.00 el. VO 86 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892500 4720.00 01 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 4720.00 el. VO 87 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 2730.00 01 13.01.2012 27.01.2012 19.01.2012 2730.00 el. VO 88 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 14590.00 01 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 14590.00 el. VO 89 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 20650.00 01 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 20650.00 el. VO 90 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3270.00 01 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 3270.00 el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
6
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 91 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1320.00 01 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 1320.00 el. VO 92 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3480.00 01 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 3480.00 el. VO 93 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 7220.00 01 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 7220.00 el. VO 94 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 16280.00 el. VO 95 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12001 28908.00 05 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 28908.00 osazení závory 96 Jiří Hlaváček, Krásný Les 16701461 201200002 3000.00 01 13.01.2012 27.01.2012 19.01.2012 3000.00 revize elektro 1202 97 U.Lorenz 2261961 254843 15.00 05 13.01.2012 27.01.2012 19.01.2012 15.00 nájemné za reklamní zařízení 98 Eurest Pha 7 25607341 60520047 10723.70 03 13.01.2012 27.01.2012 19.01.2012 10723.70 dotace za služby 99 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 17405 4200.00 06 13.01.2012 13.03.2012 02.04.2012 4200.00 náklady exekuce 100 Kooperativa pojišťovna a. 47116617 2268635330 5387.00 09 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 5387.00 havarijní pojištění 101 MAFRA, a.s. Praha 5 45313351 1112000377 1680.00 09 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 1680.00 MF dnes 102 ASPI Praha 3 63077639 9911214577 2240.00 09 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 2240.00 daňový řád 103 P. Budai, Kfely 10346295 1201 9711.00 10 13.01.2012 27.01.2012 19.01.2012 9711.00 oprava os. auta 104 Auto Drásta s.r.o. 26382261 9400060 3507.00 10 13.01.2012 27.01.2012 19.01.2012 3507.00 vyměna svazku na vozidle 105 REDI Karlovy Vary Západní 25232096 20112 26400.00 13 13.01.2012 27.01.2012 19.01.2012 26400.00 veřejná zakázka 106 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 4432011 1581468.75 14 13.01.2012 27.01.2012 19.01.2012 1581468.75 stavební úpravy 107 ORIS PLUS,Pha 4 65409418 1200013 219600.00 14 13.01.2012 27.01.2012 23.01.2012 219600.00 dodání brány Gates 108 Verlag Dashofer Praha 45245681 2112029796 1188.00 03 13.01.2012 27.01.2012 19.01.2012 1188.00 školení- Šafránková
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
7
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 109 Výtahy Schmitt SOHN 25218883 2012500178 1066.00 01 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 1066.00 údržba výtahů 110 * Výtahy Schmitt SOHN 25218883 2012500121 2360.00 01 16.01.2012 30.01.2012 . . výtahy 4,Q 111 Výtahy Schmitt SOHN 25218883 2012500172 2252.00 01 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 2252.00 údržba výtahu 112 D. Mašek 40567931 12012 14400.00 01 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 14400.00 provozování WC 113 TOVOZ JV s.r.o.Ostrov 25228731 2012001 30410.00 01 16.01.2012 30.01.2012 26.01.2012 30410.00 oprava výměníkové stanice 114 Marius Pedersen 42194920 111250973 98408.00 01 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 98408.00 údržba VO 115 INVESTMENT LOFIDAMI GROUP 28002849 1746 4439.00 05 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 4439.00 spotřeba el. energie 116 * Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 196205 1800.00 06 16.01.2012 30.01.2012 . . odměna exekutora 117 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 608200838 319.00 09 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 319.00 zákoník práce 118 * Evrofin, Ústí nad Labem 49098934 21102772 4776.00 09 16.01.2012 30.01.2012 . . cartridge-duplikát s fa 52 119 MAFRA, a.s. Praha 5 45313351 1112000838 1680.00 09 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 1680.00 MF dnes 120 OCé Pha 4 41695933 13000241 1881.12 09 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 1881.12 kopie z MP 121 DK Ostrov 00520136 110754 4802.63 10 16.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 4802.63 teplo a tuv 12/11 122 IKON 2011300117 89.00 09 16.01.2012 30.01.2012 26.01.2012 89.00 vyúčt. tel. 123 IKON 2011300116 629.00 09 16.01.2012 30.01.2012 26.01.2012 629.00 spotřeba energie 12/11 124 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 7800.00 03 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 7800.00 el. karlovarská 125 NOveko 96, Praha 61200 212011702 2000.00 03 16.01.2012 30.01.2012 16.01.2012 2000.00 školení- Fenclová 126 Vladimír Šimandl-sdružení 112001 1696.00 03 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 1696.00 výměna ventilů
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
8
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 127 Marius Pedersen 42194920 111250988 1512.00 01 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 1512.00 vývoz košů 128 Marius Pedersen 42194920 111250989 36903.00 01 16.01.2012 30.01.2012 23.01.2012 36903.00 kácení stromů 129 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1198 6764.00 02 16.01.2012 30.01.2012 19.01.2012 6764.00 balíčky pro jubilanty 130 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2011412 24000.00 01 17.01.2012 31.01.2012 23.01.2012 24000.00 prodej el. měrů 131 Kház Jiří, Ostrov 69272905 912 500.00 01 17.01.2012 31.01.2012 23.01.2012 500.00 kontrola sklepních prostorů- zápach 132 ČD a.s. 'Ustí nad Labem 70994226 2967201911 120.00 05 17.01.2012 31.01.2012 23.01.2012 120.00 úhrada nájemného 133 * Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 37506 1800.00 06 17.01.2012 31.01.2012 . . náklady exekuce- odměna 134 Vzdělávací centrum Pha 62422278 2012004 3000.00 03 18.01.2012 01.02.2012 19.01.2012 3000.00 školení- Nováková, Čečrlová 135 Nadace pro architekturu P 832012 43 3400.00 03 18.01.2012 01.02.2012 19.01.2012 3400.00 školení-Jerglová, Ceková 136 Alfa eduka 29218705 2701 1700.00 03 18.01.2012 01.02.2012 19.01.2012 1700.00 školení-O. Fricová 137 Sdružení tajemníků 60126361 72 1500.00 03 18.01.2012 01.02.2012 19.01.2012 1500.00 čl. příspěvek rok 2012 138 NOveko 96, Praha 61200 212042602 4000.00 03 18.01.2012 01.02.2012 19.01.2012 4000.00 školení-Pecková, Berková 139 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 3 55440.00 01 18.01.2012 01.02.2012 30.01.2012 55440.00 kácení smrku 140 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010012 2400.00 01 18.01.2012 01.02.2012 30.01.2012 2400.00 kontrola údržba EZS 141 Celní úřad K.Vary 254843 764.66 05 18.01.2012 01.02.2012 26.01.2012 764.66 úhrada za odnětí půdy 142 stavební sdružení Šimon 66368171 712 5322.00 01 18.01.2012 01.02.2012 26.01.2012 5322.00 vystěhování věcí 1199- apoš.církev 143 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120006 11155.00 03 18.01.2012 01.02.2012 26.01.2012 11155.00 hasiči uhlí 144 MAFRA, a.s. Praha 5 45313351 1112001072 2040.00 09 18.01.2012 01.02.2012 23.01.2012 2040.00 MF dnes
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
9
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 145 MAFRA, a.s. Praha 5 45313351 1112001071 2400.00 09 18.01.2012 01.02.2012 23.01.2012 2400.00 mF dnes 146 Trade FIDES a.s. Brno 61974731 12710037 1296.00 09 18.01.2012 01.02.2012 26.01.2012 1296.00 servisní pohotovost 147 Gordic s.r.o. Jihlava 47903783 2012400211 6727.20 09 18.01.2012 01.02.2012 23.01.2012 6727.20 účetnictví a rozpočet 148 Auto Eder, s r.o. 29066476 111200080 9127.00 09 18.01.2012 01.02.2012 23.01.2012 9127.00 měření geometrie 149 COOC ,s r.o. Ostrava 25367617 17120021 498.00 09 18.01.2012 01.02.2012 23.01.2012 498.00 razítka 150 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879507 -2702.00 09 18.01.2012 01.02.2012 . . dbs. el. Klínovecká- v příjmech 30.1.2012 151 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 43720.00 09 18.01.2012 01.02.2012 23.01.2012 43720.00 el. zál.Klínovecká 152 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 23380.00 09 18.01.2012 01.02.2012 23.01.2012 23380.00 el. Hl. třída 153 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 6780.00 03 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 6780.00 el. karlovarská 154 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928490 3710.00 01 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 3710.00 el. Mořičovská 155 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 3710.00 01 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 3710.00 el. VO 156 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8150.00 01 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 8150.00 el. Mořičovská 157 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 19430.00 01 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 19430.00 el. VO 158 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 6540.00 01 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 6540.00 el. VO 159 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 3060.00 01 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 3060.00 el. VO 160 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 22680.00 01 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 22680.00 el. VO 161 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 1490.00 el. VO 162 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 8570.00 01 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 8570.00 el.VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
10
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 163 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 5790.00 01 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 5790.00 el. VO 164 P.Volkovjaková, Ostrov 7368074 2512 2488.00 09 20.01.2012 03.02.2012 02.02.2012 2488.00 materiál město 165 ČEZ Distribuce Praha 2 27232425 9126139679 86064.00 14 20.01.2012 03.02.2012 30.01.2012 86064.00 zmařené náklady na realizaci přeložky 166 TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 111019 10368.00 14 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 10368.00 dodávka a montáž elektroinstalace 167 Město Karlovy Vary 254657 9087000021 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 168 Město Karlovy Vary 254657 9087000021 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 169 Město Karlovy Vary 254657 9087000021 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 170 M stsk´ úÐad Chomutov 701 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 171 MM U stí nad Labem 40100 10801 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 172 MM U stí nad Labem 40100 10801 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 173 MM U stí nad Labem 40100 10801 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 174 Magistrát Olomouce 136171 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 175 Magistrát Teplice 613113 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 176 Magistrát HavíÐova 5081990 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 177 MM Děčín,Mír. náměstí 1175 1701311 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 178 Magistrát Kladna 00234516 719021361 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 179 Magistrát Most 00266094 28331361 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 180 M stsk´ úÐad Praha 6 75174 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
11
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 181 ÚMČ Praha 9 6311000006 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 182 Městský úřad Bohumín 3313611 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 183 Měú Dobříš 119 1707 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 184 Měú Znojmo,Pražská 59 66902 1361480 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 185 Měú Blansko 67801 4479 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 186 Městský úř. Orlová-Lutyně 00297577 221 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 187 Měst.úřad Broumov 136445 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 188 Měú Tišnov, nám. Míru 111 136110413 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 189 M stsk´ úÐad PÐíbram 7201361 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 190 Měú Prachatice 38301 31530 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 191 Měú CHeb 3153010051 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 192 Městský úřad Písek 8001361 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 193 Městský úřad Písek 8001361 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 194 Městský úřad Kadaň 1361495 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 195 Magistrát K.Vary 002254657 9087001112 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 196 Magistrát K.Vary 002254657 9087001012 100.00 04 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 100.00 OP 197 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 111210344 72919.90 01 20.01.2012 03.02.2012 02.02.2012 72919.90 zámek Jáchymovská 198 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 111210244 6055.30 01 20.01.2012 03.02.2012 30.01.2012 6055.30 teplo Lidická 1036
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
12
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 199 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8110.00 01 20.01.2012 03.02.2012 02.02.2012 8110.00 el. VO 200 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858407 6258.00 01 20.01.2012 03.02.2012 02.02.2012 6258.00 dopl. el. Krušnohorská 201 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 142012 6240.00 01 20.01.2012 03.02.2012 30.01.2012 6240.00 GP vyznačení stavby 202 Povodí OhÐe s.p. Chomutov 70889988 112040011 67.00 01 20.01.2012 03.02.2012 02.02.2012 67.00 náj. smlouva -objekt kanalizace Dětská scéna 203 Povodí OhÐe s.p. Chomutov 70889988 112040010 81.00 01 20.01.2012 03.02.2012 02.02.2012 81.00 náj.smlouva-objekt kanalizace dešťová voda Klášter 204 Gastro kLIMATECH 25228803 1200074 6810.00 01 20.01.2012 03.02.2012 02.02.2012 6810.00 oprava RObot ALba 205 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 111210322 22157.70 03 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 22157.70 teplo- eurest 206 Motloch J.-SAGIT Ostrava 11553782 611200295 159.00 09 20.01.2012 03.02.2012 30.01.2012 159.00 pracovně právní předpisy 207 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 1998.00 09 20.01.2012 03.02.2012 30.01.2012 1998.00 T mobile hovory 208 Auto Eder, s r.o. 29066476 111200096 6601.00 09 20.01.2012 03.02.2012 30.01.2012 6601.00 výměna oleje auto 209 Autodonth Ostrov 00671096 2011000047 1897.00 09 20.01.2012 03.02.2012 02.02.2012 1897.00 čisticí gel 210 Autodoprava F.Jarkovský 12822001 52012 2760.00 10 20.01.2012 03.02.2012 07.02.2012 2760.00 služební pouzdro 211 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032011641 1348.00 09 20.01.2012 03.02.2012 30.01.2012 1348.00 hrnky 212 MAFRA, a.s. Praha 5 45313351 1112001444 2400.00 09 20.01.2012 03.02.2012 30.01.2012 2400.00 MF dnes 213 Miroslav Landa M.Lázně 70726418 2212004 19300.00 13 20.01.2012 03.02.2012 26.01.2012 19300.00 studie cyklostezka Rondo 214 ing.arch.Štros Ivan 12403725 112 28800.00 13 20.01.2012 03.02.2012 30.01.2012 28800.00 vyúčt. honoráře 215 * Rescom, Ostrov 29103428 20120008 6860.00 01 24.01.2012 06.02.2012 . . oprva Mar 1. ZŠ Masarykova Ostrov 216 Çes.a mor.úťetní dv.Pardu 25972154 12000006 13188.00 03 25.01.2012 08.02.2012 26.01.2012 13188.00 školení- ing. Punčochářová,Sneider,'Šuster,Lupač,Kuchař,Onci
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
13
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 217 VAK Karlovy Vary 49789228 912201604 718.00 01 25.01.2012 07.02.2012 02.02.2012 718.00 vodné -staré náměstí 218 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1201205 35950.00 01 25.01.2012 07.02.2012 02.02.2012 35950.00 správcovství hřbitov 12/11 219 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1201206 35950.00 01 25.01.2012 07.02.2012 02.02.2012 35950.00 správcovství 1/12 220 * Rescom, Ostrov 29103428 20120009 3120.00 01 25.01.2012 06.02.2012 . . eurest-i.ZŠ zaškolení obsluhy 221 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012003 49404.00 01 25.01.2012 06.02.2012 02.02.2012 49404.00 výroba a osazení zábradlí, Klín. a Luční ulice 222 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027030307 797.00 01 25.01.2012 06.02.2012 02.02.2012 797.00 dopl. el. Garáž Ostrov 223 * P.Toth 73459861 1 2111.00 01 25.01.2012 06.02.2012 . . výměna rozbitého skla izolace/drog.teta/ 224 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 36 16907.00 03 25.01.2012 06.02.2012 02.02.2012 16907.00 výdejna obědů - energie 12/11 225 ZŠ Masarykova 49753347 211032 13927.00 03 25.01.2012 06.02.2012 07.02.2012 13927.00 vyúčt. teplé a studené vody 226 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12015768 10190.00 04 25.01.2012 07.02.2012 30.01.2012 10190.00 zpopelnění- O. Daněková 227 Ing. Pavel Petraš,Ústí na 13216864 201213 687.00 09 25.01.2012 06.02.2012 30.01.2012 687.00 razítková poduška 228 Telefónica O2 Praha 60193336 1199893970 21204.97 09 25.01.2012 07.02.2012 30.01.2012 21204.97 O2 hovory 229 Telefónica O2 Praha 60193336 1199893987 10.20 09 25.01.2012 07.02.2012 30.01.2012 10.20 O2 hovory 230 Telefónica O2 Praha 60193336 1199893969 661.20 09 25.01.2012 07.02.2012 30.01.2012 661.20 O2 hovory 231 Telefónica O2 Praha 60193336 1199893966 852.00 09 25.01.2012 07.02.2012 30.01.2012 852.00 O2 hovory 232 Telefónica O2 Praha 60193336 1199893967 132.00 09 25.01.2012 07.02.2012 30.01.2012 132.00 O2 hovory 233 Telefónica O2 Praha 60193336 1199893968 132.00 09 25.01.2012 07.02.2012 30.01.2012 132.00 O2 hovory 234 MAFRA, a.s. Praha 5 45313351 1112001653 2040.00 09 25.01.2012 07.02.2012 30.01.2012 2040.00 Mf dnes
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
14
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 235 MAFRA, a.s. Praha 5 45313351 1112001652 1680.00 09 25.01.2012 07.02.2012 30.01.2012 1680.00 MF dnes 236 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2011160 14760.00 14 25.01.2012 07.02.2012 02.02.2012 14760.00 stav. úpravy balkonu Kinosál 237 Údržba silnic Otovice 26402068 3500006 4330.80 14 25.01.2012 06.02.2012 02.02.2012 4330.80 provedení úpravy DZ 238 Toužimská stavební spol. 26399113 120005 421556.38 14 26.01.2012 07.02.2012 02.02.2012 421556.38 práce na městském koupališti dle SOD SO 11 239 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907890 1490.00 01 26.01.2012 09.02.2012 . . el. Jáchymovská Vykmanov 240 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921707 10585.00 01 26.01.2012 08.02.2012 07.02.2012 10585.00 dopl. el. Horská ul. 241 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 8170.00 01 26.01.2012 09.02.2012 07.02.2012 8170.00 el. zál. 242 Vltava Labe Press 61860981 377071 853.00 09 26.01.2012 09.02.2012 02.02.2012 853.00 karlovarský deník 243 Česká pošta Vítkov 47114983 5134587671 1425.60 09 26.01.2012 09.02.2012 02.02.2012 1425.60 osobní certifikát 244 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201002282 4894.00 09 26.01.2012 09.02.2012 02.02.2012 4894.00 tonery 245 Česká pošta Praha 2336301 100000.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 100000.00 poštovné frank. stroj 246 XERTEC s.r.o.Praha 41187385 2336301 50000.00 09 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 50000.00 platba poštovného frank. stroj 247 český rozhlas Praha 2 45245053 8861363060 540.00 09 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 540.00 popl. rozhlasI. Q 248 Česká televize Praha Ka.h 3430400060 405.00 09 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 405.00 popl. za tel. přijímač 249 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 1107767.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 1107767.00 příspěvek MK 250 DK Ostrov 00520136 254843 1131834.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 1131834.00 příspěvek na DK 251 MDDM 47700009 254843 763000.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 763000.00 MDDM příspěvek 252 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 60433.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 60433.00 příspěvek ZUŠ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
15
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 253 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 470300.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 470300.00 příspěvek 5.ZŠ a MŠ 254 3.ZŠ 3535 254843 446633.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 446633.00 příspěvek na ZŠ MÁJOVÁ 255 ZŠ Masarykova 49753347 254843 571166.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 571166.00 příspěvek na ZŠ 256 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 124167.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 124167.00 příspěvek ma MŠ 257 MŠ Palackého 254843 178333.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 178333.00 příspěvek na MŠ 258 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 134833.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 134833.00 příspěvek MŠ 259 MŠ Masarykova 254843 243000.00 03 27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012 243000.00 příspěvek na MŠ 260 VAK Karlovy Vary 49789228 512006758 5800.00 01 30.01.2012 13.02.2012 07.02.2012 5800.00 zál. vodné 261 VAK Karlovy Vary 49789228 512006757 4300.00 01 30.01.2012 13.02.2012 07.02.2012 4300.00 zál. vodné 262 VAK Karlovy Vary 49789228 512006767 4900.00 01 30.01.2012 13.02.2012 07.02.2012 4900.00 zál. vodné 263 VAK Karlovy Vary 49789228 512006745 11900.00 01 30.01.2012 13.02.2012 07.02.2012 11900.00 zál. vodné 264 VAK Karlovy Vary 49789228 512006776 1300.00 01 30.01.2012 13.02.2012 07.02.2012 1300.00 zál. vodné 265 J.Chadová K. Vary 86976125 162012 1200.00 01 30.01.2012 13.02.2012 07.02.2012 1200.00 geodetické práce 266 * Gastro kLIMATECH 25228803 1200074 6810.00 01 30.01.2012 13.02.2012 . . oprav arobota Alba 267 Chemická obch.Třeboň 60617802 55 10500.00 01 30.01.2012 13.02.2012 07.02.2012 10500.00 látka alkalická žíravá 268 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 4 56688.00 01 30.01.2012 13.02.2012 07.02.2012 56688.00 kácení vrby 269 D. Chymčák, Ostrov 64196038 2012002 5120.00 01 30.01.2012 13.02.2012 02.02.2012 5120.00 provedené malířské práce 270 3.ZŠ 3535 2012001 2400.00 03 30.01.2012 13.02.2012 02.02.2012 2400.00 přefa TUV 1/12
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
16
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 271 3.ZŠ 3535 2011036 3228.00 03 30.01.2012 13.02.2012 02.02.2012 3228.00 přefa vodné a stočné 272 3.ZŠ 3535 2011035 7399.00 03 30.01.2012 13.02.2012 02.02.2012 7399.00 přefa TUV 273 3.ZŠ 3535 2011034 6839.50 03 30.01.2012 13.02.2012 02.02.2012 6839.50 přefa teplo 12/12 274 DK Ostrov 00520136 120034 1265.00 03 30.01.2012 13.02.2012 07.02.2012 1265.00 ozvučení zastupitelstvo 275 AK endera Čihák 62638611 632400 17880.00 03 30.01.2012 13.02.2012 02.02.2012 17880.00 právní služby 276 NIPI,Havlíkova ul.Jihlava 27163059 254843 5000.00 03 30.01.2012 13.02.2012 02.02.2012 5000.00 příspěvek na bez. prostředí 277 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12015781 10190.00 04 30.01.2012 13.02.2012 02.02.2012 10190.00 zpopelnění -Z. Budíková 278 Amsel Czech 26383373 51100002 1417.00 09 30.01.2012 13.02.2012 02.02.2012 1417.00 fólie písmo 279 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 219644 4253.95 09 30.01.2012 13.02.2012 02.02.2012 4253.95 servis brzdové kapaliny 280 MAFRA, a.s. Praha 5 45313351 1112001954 1680.00 09 30.01.2012 13.02.2012 02.02.2012 1680.00 MF dnes 281 V-NET Uherský Brod 26966034 11200324 550.00 10 30.01.2012 13.02.2012 07.02.2012 550.00 kalibrace detektoru 282 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004017851 390.00 10 30.01.2012 13.02.2012 07.02.2012 390.00 vyúčt. Ufon hovory 283 Masox a.s. Pha 1 79438 126 4022.00 06 30.01.2012 13.02.2012 30.01.2012 4022.00 vrácení přeplatku z videoterminálů 284 INTERGAMES 2 Praha 4 45808791 113 30000.00 06 30.01.2012 13.02.2012 30.01.2012 30000.00 vrácený místní poplatek VHP 2012 285 Kres, s.r.o.Jenštejn 25118129 120011 7600.00 03 31.01.2012 14.02.2012 31.01.2012 7600.00 školení-Furbachová, Hochová,Kučírek, Gono 286 MŠ Palackého 254843 19614.00 03 02.02.2012 16.02.2012 02.02.2012 19614.00 příspěvek na opravu střechy 287 ÚP Karlovarský kraj 36301 254843 50417.00 06 02.02.2012 16.02.2012 02.02.2012 50417.00 povinný podíl osob se zdravotnímpostižením 288 VSOK K.Vary Doubí 328/64 47700521 24120131 2412762.00 14 02.02.2012 16.02.2012 02.02.2012 2412762.00 příspěvek vodohosp. sdružení
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
17
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 289 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512003 33849.00 14 02.02.2012 16.02.2012 09.02.2012 33849.00 úprava ochranného lešení Zámecká věž 290 Toužimská stavební spol. 26399113 120007 200925.00 14 03.02.2012 16.02.2012 07.02.2012 200925.00 akce stavební MK 291 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 640.00 01 03.02.2012 17.02.2012 09.02.2012 640.00 el. čerpací stanice 292 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 16280.00 el.l VO 293 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 7220.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 7220.00 l. VO 294 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 20650.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 20650.00 el. VO 295 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 14590.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 14590.00 el. VO 296 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2220.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 2220.00 el. VO 297 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057700 860.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 860.00 el. VO 298 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 2730.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 2730.00 el. VO 299 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 10990.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 10990.00 el. VO 300 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 3700.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 3700.00 el. VO 301 VAK Karlovy Vary 49789228 912202550 5412.00 01 03.02.2012 17.02.2012 15.02.2012 5412.00 zál. vodné 302 VAK Karlovy Vary 49789228 912202548 6384.00 01 03.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 6384.00 zál. vodné 303 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 5 63042.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 63042.00 kácení olše) 304 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 03.02.2012 17.02.2012 15.02.2012 8020.00 el. VO 305 Kház Jiří, Ostrov 69272905 1612 8550.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 8550.00 oprava podlahy MŠ Masarykova 306 SEAP Rokycany s.r.o. 0047718374 2012014 9600.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 9600.00 aktualizace ener.auditu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
18
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 307 SEAP Rokycany s.r.o. 0047718374 2012015 9600.00 01 03.02.2012 17.02.2012 10.02.2012 9600.00 aktualizace en. auditi MŠ Halasova 308 ER servis České budějovic 26072203 112021 11445.60 01 03.02.2012 17.02.2012 15.02.2012 11445.60 servis strojovny 309 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120011 10226.00 03 03.02.2012 17.02.2012 09.02.2012 10226.00 uhlí hasiči 310 Maister, K. Vary 26380251 100210473 2935.00 03 03.02.2012 17.02.2012 15.02.2012 2935.00 řezný kotouč Hasiči 311 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120015 12251.00 03 03.02.2012 17.02.2012 15.02.2012 12251.00 uhlí hasiči 312 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1201 4990.00 02 03.02.2012 17.02.2012 09.02.2012 4990.00 balíčky pro jubilanty 313 Petr Tomeťek, Ostrov 413912012 600.00 04 03.02.2012 17.02.2012 09.02.2012 600.00 překlad do NJ přestupek řízení MV 314 Franco-Post CZ Praha 60489677 1077365 1800.00 09 03.02.2012 17.02.2012 13.02.2012 1800.00 paušál za kreditovací středisko 315 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112066689 2753.00 09 03.02.2012 17.02.2012 . . účetnísoiuvztažnosti v kostce 316 IVA, s.r.o. Most 25487914 201200203 1912.00 09 03.02.2012 17.02.2012 07.02.2012 1912.00 osvěžovač arwick 317 E.Solařová 67090371 312 1000.00 10 03.02.2012 17.02.2012 15.02.2012 1000.00 úklidové práce 318 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201203 7560.00 14 03.02.2012 17.02.2012 07.02.2012 7560.00 projekt. dokumentace cyklostezka 319 K V Elektro Pha 1 28463005 1251800326 2783.00 09 03.02.2012 17.02.2012 07.02.2012 2783.00 zářivky 320 Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624 201200067 17543.00 09 03.02.2012 17.02.2012 07.02.2012 17543.00 toaletní papír 321 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032026205 8364.00 09 03.02.2012 17.02.2012 07.02.2012 8364.00 kanc. potřeby 322 INVEKO Karlovy Vary 45349282 120050 41580.00 09 03.02.2012 17.02.2012 09.02.2012 41580.00 paušální poplatek dle smlouvy 323 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 5912 1268.00 09 03.02.2012 17.02.2012 07.02.2012 1268.00 materiál město 324 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201200368 600.00 10 03.02.2012 17.02.2012 15.02.2012 600.00 dohledová správa PC
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
19
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 325 ZŠ, J.V.MYslbeka, Ostrov 49753363 254843 1098636.19 03 03.02.2012 17.02.2012 03.02.2012 1098636.19 dotace MŠ J.V. Myslbeka 326 Finanční úřad K. Vary 00006891 254843 662000.00 06 03.02.2012 17.02.2012 07.02.2012 662000.00 odvod automaty 50% FÚ 327 Res vitae Manž.por. K.Var 69968209 204090817 851500.00 02 03.02.2012 17.02.2012 07.02.2012 851500.00 příspěvek pečovatelská služba 328 Občanské sdr. Babybox K.V 191175 254843 25000.00 03 03.02.2012 17.02.2012 03.02.2012 25000.00 příspěvek na babybox 329 Ing.Çermoch, K. Vary 10347194 12015 7564.80 01 06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012 7564.80 plynová revize č.p. 1202 330 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 112 18900.00 01 06.02.2012 20.02.2012 15.02.2012 18900.00 správa útulku Betty 331 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965107 1624.00 01 06.02.2012 20.02.2012 15.02.2012 1624.00 dopl. el. U nemocnice 332 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876107 -3133.00 01 06.02.2012 20.02.2012 . . dbs. el. U nemocnice- přišlo na účet 14.2.2012 333 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872707 2049.00 01 06.02.2012 20.02.2012 15.02.2012 2049.00 dopl. el. U nemocnice 334 Marius Pedersen 42194920 121280221 14639.00 01 06.02.2012 20.02.2012 17.02.2012 14639.00 sběr odpadu 335 Marius Pedersen 42194920 121280082 2360.00 01 06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012 2360.00 svoz odpadu 336 Marius Pedersen 42194920 121280220 18722.00 01 06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012 18722.00 svoz odpadu 337 Česká pojišťovna 45272956 3065201912 24984.00 01 06.02.2012 20.02.2012 10.02.2012 24984.00 pojistné OMM 338 Jan Kasalý Ostrov 40561216 22012 88740.00 01 06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012 88740.00 údržba ZP 339 Jan Kasalý Ostrov 40561216 32012 6960.00 01 06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012 6960.00 přiobsluha vodních nádrží 340 Šugar 26354489 2012001 25750.00 01 06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012 25750.00 malování objektu DK 341 Městská knihovna Ostrov 70926620 13 500.00 03 06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012 500.00 úklid po akci 342 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 398 27600.00 03 06.02.2012 20.02.2012 07.02.2012 27600.00 právní služby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
20
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 343 K+K Remesla UH.Hradiště 25530372 2012014 7252.80 03 06.02.2012 20.02.2012 09.02.2012 7252.80 vlajka 344 Z + M partner, Ostrava 26843935 221800195 1571.00 09 06.02.2012 20.02.2012 09.02.2012 1571.00 renovace toneru 345 Verlag Dashofer Praha 45245681 2112075587 1188.00 09 06.02.2012 20.02.2012 15.02.2012 1188.00 kurz DPH - školení Kovářová 346 ACHA s r,o.. Pha 8 27493091 773218 1200.00 09 06.02.2012 20.02.2012 09.02.2012 1200.00 RS 2012 347 PPL CZ s.r.o Plzeň 25194798 3203000314 611.76 09 06.02.2012 20.02.2012 09.02.2012 611.76 expresní přeprava zásilek 348 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 608208588 670.00 09 06.02.2012 20.02.2011 09.02.2012 670.00 abeceda mzdové účetní 349 Fight shop Tygr, Stružná 86949756 201 5195.00 10 06.02.2012 20.02.2012 21.02.2012 5195.00 pomůcky na výcvik pro mládež 350 Krajsk´ úÐad K.Vary 70891168 9136114009 100.00 04 06.02.2012 20.02.2012 07.02.2012 100.00 spr. popl. 351 ÚZSVM 9 200.00 06 06.02.2012 20.02.2011 07.02.2012 200.00 vrácené výživné 12/11 352 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 06 06.02.2012 20.02.2011 07.02.2012 200.00 vrácené příspěvky na dopravu 12/11 353 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 254843 200.00 06 06.02.2012 20.02.2012 07.02.2012 200.00 dávky soc. péče 12/11 354 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 13306 100.00 06 06.02.2012 20.02.2012 07.02.2012 100.00 vrácené dávky soc. péče 12/11 355 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 8980.00 01 07.02.2012 21.02.2012 07.02.2012 8980.00 el. Májová ul. 356 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 201216 5025.00 09 07.02.2012 21.02.2012 07.02.2012 5025.00 nájemné a služby 1-3/12 357 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 09 07.02.2012 21.02.2012 07.02.2012 62182.00 zál. energie 1/12 358 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120002 5000.00 01 07.02.2012 21.02.2012 10.02.2012 5000.00 znalecký posudek 359 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120001 3000.00 01 07.02.2012 21.02.2012 10.02.2012 3000.00 znalecký posudek 360 Vokáč a Lukáč 12821969 12012 18503.00 01 07.02.2012 21.02.2012 13.02.2012 18503.00 malířské práce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
21
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 361 Edenred, Praha 1 24745391 2000557226 13233.60 03 07.02.2012 21.02.2012 22.02.2012 13233.60 stravenky 362 Edenred, Praha 1 24745391 2000557658 98882.80 03 07.02.2012 21.02.2012 22.02.2012 98882.80 stravenky 363 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 32012 21882.00 06 07.02.2012 21.02.2012 17.02.2012 21882.00 odměna exekutora 364 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320000528 18362.00 09 07.02.2012 21.02.2012 13.02.2012 18362.00 GS novera tel. hovory 365 Alza, a.s. Pha 7 27082440 140968012 10986.00 09 07.02.2012 21.02.2012 09.02.2012 10986.00 laserová tiskárna 366 Karlovarské min. vody, Ph 1594 101018 206941.60 01 08.02.2012 22.02.2012 10.02.2012 206941.60 vrácení přepl. nájmu 367 VZP K. Vary 36021 254843 3240.00 06 09.02.2012 23.02.2012 09.02.2012 3240.00 odvod p. Duždová 368 Magistrát K.Vary 002254657 9087001712 100.00 04 09.02.2012 23.02.2012 09.02.2012 100.00 odvod OP 369 Marius Pedersen 42194920 121250026 1008.00 01 09.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 1008.00 vývoz košů 370 Marius Pedersen 42194920 121250025 58738.00 01 09.02.2012 22.02.2012 21.02.2012 58738.00 úklid zel. ploch 371 Marius Pedersen 42194920 121250024 2192.00 01 09.02.2012 22.02.2012 17.02.2012 2192.00 dovoz kameniva 372 Marius Pedersen 42194920 121250028 21036.00 01 09.02.2012 23.02.2012 21.02.2012 21036.00 svoz a livkidace ván. stromků 373 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 6 49806.00 01 09.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 49806.00 výřez dřevin 374 VAK Karlovy Vary 49789228 212120006 2376.00 01 09.02.2012 23.02.2012 28.02.2012 2376.00 prohlídka ČSOV 375 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026943307 2159.00 03 09.02.2012 23.02.2012 22.02.2012 2159.00 vyúčt. Horská ulice 376 OS Macík, Ostrov 27006956 112 19787.00 01 09.02.2012 23.02.2012 22.02.2012 19787.00 nákllady na provoz útulku 377 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1202002 12000.00 01 09.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 12000.00 tech. pomoc městu 378 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 1120 9250.00 01 09.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 9250.00 veterinární péče útulek BEty
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
22
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 379 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012038 39650.00 03 09.02.2012 23.02.2012 15.02.2012 39650.00 právní služby 380 J. Matějovic 69256004 3012 1800.00 03 09.02.2012 23.02.2012 15.02.2012 1800.00 školení hasiči 381 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 92012 12000.00 06 09.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 12000.00 odměna exekutora 382 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 82012 12000.00 06 09.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 12000.00 odměna exekutora 383 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 72012 12000.00 06 09.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 12000.00 odměna exekutora 384 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 62012 12000.00 06 09.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 12000.00 odměna exekutora 385 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 52012 12000.00 06 09.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 12000.00 odměna exekutora 386 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 42012 12000.00 06 09.02.2012 23.02.2012 17.02.2012 12000.00 odměna exekutora 387 Kooperativa pojišťovna a. 47116617 2268635330 658.00 10 09.02.2012 23.02.2012 24.02.2012 658.00 dopl. pojistky auto MP 388 Česká pošta Vítkov 47114983 5134590538 556.80 09 09.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 556.80 osobní certifikát 389 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120120014 576.00 09 09.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 576.00 materiál 390 Česká pošta Vítkov 47114983 5134591149 1425.60 09 09.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 1425.60 osobní certifikát 391 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1200188 7715.40 09 09.02.2012 23.02.2012 15.02.2012 7715.40 tech. podpora modulu 392 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1200189 4432.00 09 09.02.2012 23.02.2012 15.02.2012 4432.00 tech, podpora modulů 393 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012013 620.00 09 09.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 620.00 materiál 394 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21201321 428.00 09 09.02.2012 23.02.2012 24.02.2012 428.00 internet MP 395 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921001862 15470.95 09 09.02.2012 23.02.2012 . . vyúčt. benzina 396 NESS Czech, Pha 4 45786259 12010280 252.00 09 09.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 252.00 formulář pro dk
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
23
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 397 IKON 2012300007 255.00 09 09.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 255.00 vyúčt. telefonu 1/12 398 IKON 2012300006 735.00 09 09.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 735.00 vyúčt. tel. 1/12 399 PAPE,K.Vary 26378523 201201270 3863.00 09 09.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 3863.00 obálky 400 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21200014 6856.00 09 09.02.2012 23.02.2012 22.02.2012 6856.00 intenet město 401 Motloch J.-SAGIT Ostrava 11553782 611200741 147.00 09 09.02.2012 23.02.2012 13.02.2012 147.00 daňové zákony 402 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112081166 2753.00 09 09.02.2012 23.02.2012 . . mzdové účetnicví 403 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084590 4510.00 10 09.02.2012 23.02.2012 24.02.2012 4510.00 el. MP upomínka 404 O2 Telefonica Praha 60193336 2012180063 80.35 10 09.02.2012 23.02.2012 24.02.2012 80.35 tísňové volání 405 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995008 20302.00 01 10.02.2012 24.02.2012 17.02.2012 20302.00 el.dopl. U koupaliště 406 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712014 18750.00 04 10.02.2012 24.02.2012 21.02.2012 18750.00 ztráta MHD 1/12 407 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812012 80000.00 04 10.02.2012 24.02.2012 21.02.2012 80000.00 ztráta MHD 2/12 408 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201004140 2749.00 09 10.02.2012 24.02.2012 15.02.2012 2749.00 tonery 409 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 219809 2493.36 09 10.02.2012 24.02.2012 13.02.2012 2493.36 svítilna 410 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2288697 25686.87 09 10.02.2012 24.02.2012 . . vyúčt. CCS karty 411 * Telefonica O2,Pha 60193336 508381369 1322.65 09 10.02.2012 24.02.2012 . . vyúčt. O2 hovory 412 Ing.Beránek Kalora Ostrov 13873105 52012 22880.00 14 10.02.2012 24.02.2012 15.02.2012 22880.00 zpracování Tp průmyslová zóna 413 Auto Eder, s r.o. 29066476 131200005 336000.00 03 10.02.2012 29.02.2012 15.02.2012 336000.00 ojetý vůz Toyot a Avensis 414 sdružení KH západ 49754866 254843 110000.00 03 10.02.2012 24.02.2012 15.02.2012 110000.00 úhrada čl. příspěvku Sdružení Krušné hory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
24
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 415 Eurest Pha 7 25607341 60520082 15425.80 03 10.02.2012 24.02.2012 15.02.2012 15425.80 dotace na odebraná jídla 416 Respect a.s Pha 4 25146351 1202000904 7332.00 09 10.02.2012 24.02.2012 15.02.2012 7332.00 havarijní pojištění vozidel 417 Česká pošta Vítkov 47114983 5134613307 1782.00 09 10.02.2012 24.01.2012 17.02.2012 1782.00 osobní certifikát 418 Česká pošta Vítkov 47114983 5134612816 835.20 09 10.02.2012 24.02.2012 17.02.2012 835.20 osobní certifikát 419 Inveko spol.s.r.o.K.Vary 45349282 2120001 11344.00 09 10.02.2012 24.01.2012 15.02.2012 11344.00 kancelářský nábytek 420 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 120204 7550.00 13 10.02.2012 24.02.2012 21.02.2012 7550.00 překladatelské a tlumočnické služby 421 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 120205 3000.00 13 10.02.2012 24.02.2012 21.02.2012 3000.00 tlumočnicné služby 422 SK-Projekt ing.Skoček Ost 11392100 202389 30456.00 14 10.02.2012 24.02.2012 17.02.2012 30456.00 zpracování PD kasárna Ostrov 423 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 12012 23520.00 14 10.02.2012 24.02.2012 15.02.2012 23520.00 ing. činnost, DK 424 Çeská poji׼ovna Praha 3530989411 500.00 05 14.02.2012 28.02.2012 21.02.2012 500.00 pojistné 425 Çeská poji׼ovna Praha 3530989112 3020.00 05 14.02.2012 28.02.2012 21.02.2012 3020.00 pojistné OMM 426 Tošovský 66375355 612 3500.00 05 14.02.2012 28.02.2012 21.02.2012 3500.00 preventivní údržba 427 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856807 60.00 05 14.02.2012 28.02.2012 22.02.2012 60.00 dopl. el. 428 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850307 -673.00 05 14.02.2012 28.02.2012 . . dobr. el.- přišlo na účet dne 21.2.2012 429 Solex Ostrov 15712362 2012003 7860.00 05 14.02.2012 28.02.2012 24.02.2012 7860.00 vertikální žaluzie 430 Intoza, Ostrov 28049349 20120006 6941.40 01 14.02.2012 28.02.2012 21.02.2012 6941.40 vodoinstal. práce 431 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510648 18335.00 03 14.02.2012 28.02.2012 17.02.2012 18335.00 dopl. el. 432 Avenier Brno 26260654 412007593 870.00 09 14.02.2012 28.02.2012 28.02.2012 870.00 balíček firmy
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
25
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 433 Gordic s.r.o. Jihlava 47903783 2012400650 2328.00 09 14.02.2012 28.02.2012 22.02.2012 2328.00 sowtwarové práce 434 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112093279 2875.00 09 14.02.2012 28.02.2012 . . nový zákoník práce 435 PAPE,K.Vary 26378523 201201325 979.00 09 14.02.2012 28.02.2012 17.02.2012 979.00 lepicí tyčinka 436 Porticus, Karlovy Vary 26321190 12012 4320.00 14 14.02.2012 28.02.2012 17.02.2012 4320.00 stavební práce DK 437 Karlo projekt K.vary 45348944 1211014 2181.00 14 14.02.2012 28.02.2012 17.02.2012 2181.00 kopírovací práce 438 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 162012 1784851.82 14 14.02.2012 28.02.2012 22.02.2012 1784851.82 stavební práce DK 439 Toužimská stavební spol. 26399113 120008 13868.00 01 15.02.2012 29.02.2012 22.02.2012 13868.00 instalace vlhkostních čidel 440 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012008 2393.00 01 15.02.2012 27.02.2012 28.02.2012 2393.00 závora skládka města 441 Marius Pedersen 42194920 121250056 3637592.00 01 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 3637592.00 čištění komunikací 442 * Marius Pedersen 42194920 121250057 19469.00 01 14.02.2012 28.02.2012 21.02.2012 19469.00 vývoz odpadkových košů 443 Marius Pedersen 42194920 121100059 4292.00 01 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 4292.00 oprava propad. chodníku 444 Marius Pedersen 42194920 121250053 144842.00 01 15.02.2012 29.02.2012 22.02.2012 144842.00 oprava veř. osvětlení 445 Marius Pedersen 42194920 121250055 7556.00 01 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 7556.00 oprava dopr. značení 446 Marius Pedersen 42194920 121100056 65803.00 01 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 65803.00 oprava propadlé vpusti 447 Marius Pedersen 42194920 121100057 10101.00 14 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 10101.00 oprava dopr. značení 448 Marius Pedersen 42194920 121100058 4182.00 01 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 4182.00 oprava dopr. značení 449 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921001863 12654.49 09 15.02.2012 29.02.2012 . . vyúčt. benzin karty 450 Investment Lofidami 28002849 12116 3130.00 01 15.02.2012 29.02.2012 24.02.2012 3130.00 spotřeba el. energie
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
26
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 451 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120110244 11369.00 01 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 11369.00 teplo čp. 1036 452 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120110344 163022.00 01 15.02.2012 29.02.2012 24.02.2012 163022.00 teplo zámek Jáchymovská 453 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120110322 28191.00 03 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 28191.00 vyúčt. tepla 454 Realitní kancelář REBA 43306829 100512 13373.34 09 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 13373.34 teplo NP 455 Thámová Eva,O,Hlavní 739 43306853 52012 14500.00 01 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 14500.00 zprac. znaleckých posudků 456 Horní Hrad o.p.s. 26355752 254843 75000.00 03 15.02.2012 29.02.2012 15.02.2012 75000.00 příspěvek Horní hrad 457 ZUŠ Ostrov 49753606 254843 219304.78 03 15.02.2012 29.02.2012 15.02.2012 219304.78 příspěvek ZUŠ 458 IPSUM agentura vzd. 12077 1360.00 03 15.02.2012 29.02.2012 15.02.2012 1360.00 školení- A. Steiningerová 459 Mgr.Filipčík-Campanus 800254843 2700.00 03 15.02.2012 29.02.2012 15.02.2012 2700.00 školení- M. Matyáš 460 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 47899.00 03 15.02.2012 29.02.2012 15.02.2012 47899.00 příspěvek na MŠ 461 Sára servis K.Vary 26315491 123030006 1526.40 01 15.02.2012 29.02.2012 08.03.2012 1526.40 oprava systému výměna SIM 462 D. Mašek 40567931 22012 14400.00 01 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 14400.00 provozování WC 463 VAK Karlovy Vary 49789228 912203316 389.00 01 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 389.00 dopl. vodné 464 GON Hradec Králové 25275666 882012 936.00 01 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 936.00 ověřené kopie GP 465 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 6 22270.00 03 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 22270.00 výdejna obědů Eurest 466 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120036 11543.00 03 15.02.2012 29.02.2012 24.02.2012 11543.00 uhlí hasiči 467 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112103249 2411.00 09 15.02.2012 29.02.2012 . . mzdová účtárna v kostce 468 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120102 1409.00 09 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 1409.00 materiál
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
27
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 469 OCé Pha 4 41695933 13001102 1562.76 09 15.02.2012 29.02.2012 22.02.2012 1562.76 kopie za MP 470 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010041 2400.00 09 15.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 2400.00 kontrola EZS 471 Magistrát K.Vary 002254657 9087001912 100.00 01 16.02.2012 29.02.2012 21.02.2012 100.00 OP 472 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 13235 32800.00 02 16.02.2012 01.03.2012 21.02.2012 32800.00 vratka příspěvku na péči z min, let 473 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 13306 47976.00 02 16.02.2012 01.03.2012 21.02.2012 47976.00 vratka dávek HN 474 ORIN GAME , Ostrov 714 113 185000.00 06 16.02.2012 01.03.2012 17.02.2012 185000.00 vrácený místní poplatek 475 SFŽP Pha 04 577 3000.00 04 16.02.2012 01.03.2012 21.02.2012 3000.00 dodatečný odvod dle inventury/chyba v 9/11/ 476 SFŽP Pha 04 577 61000.00 04 16.02.2012 01.03.2012 21.02.2012 61000.00 odvod autovraky zaměsíc 1/12 477 3xN Karlov y| Vary 25215078 70120002 91841.00 01 16.02.2012 29.02.2012 22.02.2012 91841.00 oprava fasády čp. 175 478 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 7800.00 03 20.02.2012 05.03.2012 22.02.2012 7800.00 energie 1342 479 DAWRON s.r.o. Ostrov 27986381 32001 5855.00 01 21.02.2012 01.03.2012 28.02.2012 5855.00 montáž hlavic 1202 480 Region servis 303 3300.00 03 21.02.2012 05.03.2012 21.02.2012 3300.00 školení- Bc. Čekan, ing Železný 481 Magistrát města Chomutova 00261891 8750000001 1000.00 03 21.02.2012 05.03.2012 21.02.2012 1000.00 setkání hornických měst 482 * Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012015 3260.00 01 22.02.2012 05.03.2012 . . havárie kotle 483 Šugar 26354489 2012005 15557.00 01 22.02.2012 05.03.2012 01.03.2012 15557.00 malířské práce DK Ostrov 484 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012018 15480.00 01 22.02.2012 05.03.2012 08.03.2012 15480.00 úprava PD školka Halasova 485 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012019 15480.00 01 22.02.2012 05.03.2012 08.03.2012 15480.00 úprava PD Halasova 486 Kház Jiří, Ostrov 69272905 3612 4949.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 4949.00 výměna ohřívače vody
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
28
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 487 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 29240.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 29240.00 zál. el. u Koupaliště 488 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3480.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 3480.00 el. VO Mořičov 489 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1320.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 1320.00 el. VO Vykmanov 490 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3270.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 3270.00 el. Vo Hluboký 491 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 16280.00 el. Studenstká VO 492 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856800 1180.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 1180.00 el. VO Maroltov 493 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 7220.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 7220.00 e. VO 494 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 20650.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 20650.00 e. VO Mírové náměstí 495 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 14590.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 14590.00 el. VO 496 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892500 4720.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 4720.00 el. VO Dolní ŽDár 497 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 2730.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 2730.00 el. VO Karlovarská 498 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 1710.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 1710.00 el. Vo Horní žďár 499 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965100 4100.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 4100.00 zál. u Nemocnice 500 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876100 1470.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 1470.00 el. zál. pekárna 501 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8110.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 8110.00 el. VO Krušnohorská 502 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 3700.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 3700.00 el. VO Kfely 503 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 6400.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 6400.00 el. VO 504 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 5790.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 5790.00 el. VO Staroměstká
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
29
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 505 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 8570.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 8570.00 el. Vo Hroznětínská 506 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 1490.00 el. Vo Vykmanov 507 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 2900.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 2900.00 el. VO 508 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 22680.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 22680.00 el. Vo Domeček 509 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 6540.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 6540.00 el. Vo Horní žďár 510 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 19430.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 19430.00 el. VO Šlikova 511 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11140.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 11140.00 el. Vo u nemocnice 512 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027010400 1100.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 1100.00 el. VO Horní Ždár 513 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940113 -3162.00 01 22.02.2012 05.03.2012 . . el. dobropis Luční ul.- na účtě 28.2.2012 514 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 7 53292.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 53292.00 výřez dřevin 515 P.Scheuer, Na Vyhlídce 39 64848701 2012017 7800.00 01 22.02.2012 05.03.2012 01.03.2012 7800.00 znalecký posudek porosty 516 PEROMA Elmot.Nejdek 25206541 20120152 4500.00 01 22.02.2012 02.03.2012 01.03.2012 4500.00 oprava čerpadla 517 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2012007 7000.00 01 22.02.2012 05.03.2012 01.03.2012 7000.00 vyřízení prodeje pozemku 518 AD Studio Kadaň, 28740025 11008 10000.00 01 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 10000.00 studie na rozdělení prodejny 519 Rescom, Ostrov 29103428 20120008 9460.00 01 22.02.2012 01.03.2012 28.02.2012 9460.00 výměníková stanice kuchyň 520 3.ZŠ 3535 2012002 8028.50 03 22.02.2012 05.03.2012 24.02.2012 8028.50 přefa teplo 521 3.ZŠ 3535 2012003 2400.00 03 22.02.2012 05.03.2012 24.02.2012 2400.00 přefa zál. tuv 2/12 522 Městská knihovna Ostrov 70926620 18 1000.00 03 22.02.2012 05.03.2012 06.03.2012 1000.00 úklid po akci MK
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
30
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 523 Tiskárna Garmond Dalovice 46886656 20120084 2760.00 03 22.02.2012 05.03.2012 24.02.2012 2760.00 vytištění pozvánek 524 AK endera Čihák 62638611 632400 17880.00 03 22.02.2012 05.03.2012 24.02.2012 17880.00 právní služby 525 Ing. Grünwald K.Vary 16699068 12020 7500.00 06 22.02.2012 05.03.2012 24.02.2012 7500.00 konzultace k daním a stav. pracem 526 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490001012 19750.00 09 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 19750.00 systémová podpora 1/12 527 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 6912 1403.00 09 22.02.2012 05.03.2012 24.02.2012 1403.00 materiál město Nývlt 528 T Mobile Praha 4 64949681 1142711412 1998.00 09 22.02.2012 05.03.2012 24.02.2012 1998.00 T mobile hovory 529 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4510.00 10 22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012 4510.00 zál. el. MP 530 Magistrát K.Vary 002254657 9087002212 100.00 04 22.02.2012 05.03.2012 22.02.2012 100.00 OP 531 M. Jurča,Ostrov 6107271093 53120220 150000.00 06 23.02.2012 08.03.2012 24.02.2012 150000.00 dotace na BJ 532 Měú Znojmo,Pražská 59 66902 1361480 100.00 04 23.02.2012 08.03.2012 24.02.2012 100.00 převod FP za OP 533 M. Mondri, Ostrov 61795569 120002 17636.79 01 23.02.2012 08.03.2012 28.02.2012 17636.79 zabezpečení výloh proti větru 534 P. Goldman, Jáchymov 6179430 201201 550.00 01 23.02.2012 08.03.2012 28.02.2012 550.00 oprava WC knihovna 535 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 8 49728.00 01 23.02.2012 08.03.2012 28.02.2012 49728.00 výřez dřevin 536 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112112103 4338.00 09 23.02.2012 08.03.2012 . . kontrola účtetnictví 537 Výtahy Schmitt SOHN 25218883 2012530227 1872.00 01 23.02.2012 08.03.2012 01.03.2012 1872.00 odborné zkoušky výtahů 538 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900704 9731.00 01 23.02.2012 08.03.2012 06.03.2012 9731.00 vyút. Májová ul. 539 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201209 8500.00 01 23.02.2012 08.03.2012 01.03.2012 8500.00 zpracování GP 540 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201210 8800.00 01 23.02.2012 08.03.2012 28.02.2012 8800.00 rekonstrukce chodníku
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
31
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 541 Respect a.s Pha 4 25146351 1202001305 4487.00 09 23.02.2012 08.03.2012 06.03.2012 4487.00 pojistné auto 542 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004070666 390.00 10 23.02.2012 08.03.2012 01.03.2012 390.00 vyúčt. UFON 543 Vzdělávací cent, Ostrava 28595432 212049 2900.00 03 24.02.2012 08.03.2012 24.02.2012 2900.00 školení- Zajacová, Gangurová 544 TSM vzd l.centrum Vy×kov 00208914 1002930001 1600.00 03 24.02.2012 08.03.2012 24.02.2012 1600.00 školení A. Štrichelová 545 Region servis 203 1000.00 03 24.02.2012 08.03.2012 24.02.2012 1000.00 seminář Bc. Čekan, Železný 546 V zdělávací centrum,Mělní 68558180 2012007 1400.00 03 24.02.2012 08.03.2012 24.02.2012 1400.00 školení-L. Hanzl 547 3.ZŠ 3535 254843 961992.80 03 24.02.2012 08.03.2012 24.02.2012 961992.80 akce EU peníze školám 548 Seznam..cz Praha 26168685 5199106668 12000.00 03 27.02.2012 12.03.2012 28.02.2012 12000.00 inzerce 549 česká společnost Pha 1 47606827 1912012 495.00 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 495.00 stavební právo 550 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512010 33826.00 01 27.02.2012 12.03.2012 06.03.2012 33826.00 elektrorozvaděče 551 Ziegler Has. technika Brn 27723309 120008 730.00 03 27.02.2012 12.03.2012 08.03.2012 730.00 vypouštěcí kulový ventil 552 Active 24 s.r.o. Praha 7770383557 238.00 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 238.00 údržba doména 553 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895807 10508.00 01 27.02.2012 12.03.2012 08.03.2012 10508.00 dopl. el. 554 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1202217 35950.00 01 27.02.2012 12.03.2012 08.03.2012 35950.00 správcovství 2/12 555 Petr Tomeťek, Ostrov 713932012 850.00 04 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 850.00 tlumočení pro ODS 556 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12025796 10208.00 04 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 10208.00 zpopelnění J.Šiška 557 Granum,s.r.o. Opava 19015577 1240074 2282.00 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 2282.00 toner 558 Realitní kancelář REBA 43306829 100534 11947.31 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 11947.31 teplo NP 795-800
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
32
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 559 Telefónica O2 Praha 60193336 1201283916 852.00 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 852.00 vyúčt. O2 hovory 560 Telefónica O2 Praha 60193336 1201283938 32.52 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 32.52 vyúčt. O2 hovory 561 Telefónica O2 Praha 60193336 1201283919 661.20 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 661.20 vyúčt. O2 hovory 562 Telefónica O2 Praha 60193336 1201283922 21697.07 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 21697.07 vyúčt. O2 hovory 563 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027056309 1239.00 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 1239.00 dopl. el. 564 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080207 6484.00 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 6484.00 dopl. el. Hl. třída 565 SpinWare, Brno 29201799 2369014037 13680.00 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 13680.00 lyreco papír 566 Telefónica O2 Praha 60193336 1201283918 132.00 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 132.00 vyúčt. O2 567 Telefónica O2 Praha 60193336 1201283917 132.00 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 132.00 vyúčt. o2 hovory 568 MAFRA a.s. Praha 1 Senová 45313351 1212003807 1047.00 09 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 1047.00 předplatné deníku MF dnes 569 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201204 48000.00 13 27.02.2012 12.03.2012 08.03.2012 48000.00 PD Horní Ždár -Ostrov 570 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012022 10800.00 14 27.02.2012 12.03.2012 01.03.2012 10800.00 autorský dozor MK 571 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012023 37888.00 14 27.02.2012 12.03.2012 03.04.2012 37888.00 PD na akci MK 572 OS Nejste sami 26990075 254843 50000.00 02 29.02.2012 14.03.2012 01.03.2012 50000.00 příspěvek na provoz centra Žirafa 573 Občanské sdružení 68402651 254843 10000.00 02 29.02.2012 14.03.2012 01.03.2012 10000.00 příspěvek pro neziskovou organizaci 574 Obťanské sdruÔ.Sv tlo 65650701 254843 30000.00 02 29.02.2012 14.03.2012 01.03.2012 30000.00 příspěvek na provoz centra 575 Res vitae Karl.Vary 69968209 254843 65000.00 02 29.02.2012 14.03.2012 01.03.2012 65000.00 příspěvek na Linku důvěry 576 Res vitae Manž.por. K.Var 69968209 254843 50000.00 02 29.02.2012 14.03.2012 01.03.2012 50000.00 příspěvek na manželskou poradnu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
33
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 577 TyfloCentrum K.Vary 25248863 254843 51700.00 02 29.02.2012 14.03.2012 01.03.2012 51700.00 příspěvek na provoz střediska 578 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 41912 8500.00 01 29.02.2012 14.03.2012 06.03.2012 8500.00 TDo výklopové práce 579 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907890 1490.00 01 29.02.2012 14.03.2012 08.03.2012 1490.00 upo Vykmanov el. 580 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852207 1249.00 01 29.02.2012 14.03.2012 08.03.2012 1249.00 dop.el. lidická 581 VAK Karlovy Vary 49789228 912204392 6389.00 01 29.02.2012 14.03.2012 08.03.2011 6389.00 dopll. vodné Jáchymovská 582 VAK Karlovy Vary 49789228 912204378 5427.00 01 29.02.2012 14.03.2012 08.03.2012 5427.00 vyúčt. vodné Hlavní 583 Cerha Jar. Ostrov 62652842 912 1800.00 01 29.02.2012 14.03.2012 08.03.2012 1800.00 revize elektro 584 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 9 50916.00 01 29.02.2012 14.03.2012 13.03.2012 50916.00 kácení stromů 585 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012015 3912.00 01 29.02.2012 14.03.2012 06.03.2012 3912.00 havárie kotle 586 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 57183.00 01 29.02.2012 14.03.2012 06.03.2012 57183.00 úhrada daně z nemovitosti 587 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 11388.00 01 29.02.2012 14.03.2012 06.03.2012 11388.00 úhrada daně z převodu nem. 588 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 2346.00 01 29.02.2012 14.03.2012 08.03.2012 2346.00 úhrada daně z nem. 589 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120050 12852.00 03 29.02.2012 14.03.2012 14.03.2012 12852.00 uhlí hasiči ostrov 590 ZŠ Masarykova 49753347 212001 18062.00 03 29.02.2012 14.03.2012 06.03.2012 18062.00 přefa teplo a tuv 1/12 591 Nemos Plus 47714913 20120103 76.00 02 29.02.2012 14.03.2012 06.03.2012 76.00 Jiří Budík- podezření návyková látka 592 Bežová E.oprava h.p.Hůrky 41655222 12010062 5040.00 03 29.02.2012 14.03.2012 08.03.2012 5040.00 zkouška ocel. lahví 593 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 152012 1800.00 06 29.02.2012 14.03.2012 19.03.2012 1800.00 exekuce 594 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 162012 1800.00 06 29.02.2012 14.03.2012 19.03.2012 1800.00 exekuce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
34
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 595 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 142012 1800.00 06 29.02.2012 14.03.2012 19.03.2012 1800.00 exekuce 596 Český telek. úřad Praha 2012182539 3365.00 10 29.02.2012 14.03.2012 06.03.2012 3365.00 poplatky za rádiové kmitočty 597 Jiří Jiříček 13841831 302012 2655.60 09 29.02.2012 14.03.2012 08.03.2012 2655.60 revize has. přístroju 598 Dragersafety Praha 10 26700778 5012000245 17918.40 09 29.02.2012 14.03.2012 14.03.2012 17918.40 oprava pl. aut 599 Fofrs IT sr..o. Pha1 64581128 412012 13080.00 09 29.02.2012 14.03.2012 08.03.2012 13080.00 upgrade mzdy 600 Resur s.r.o. Otovice 18225489 20120193 1608.00 09 29.02.2012 14.03.2012 08.03.2012 1608.00 separovaný sběr 601 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 09 05.03.2012 19.03.2012 06.03.2012 62182.00 zál. teplo 3/12 602 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 43720.00 01 05.03.2012 19.03.2012 06.03.2012 43720.00 el. zál. Klínovecká 603 Krajsk´ úÐad K.Vary 70891168 9136114009 100.00 04 05.03.2012 20.03.2012 06.03.2012 100.00 popl. za SO 604 Reg.st.sdruÔ.K.Vary 47696851 254843 10200.00 14 05.03.2012 19.03.2012 06.03.2012 10200.00 popl. za prezentaci stavby 605 SFŽP Pha 04 577 73000.00 04 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 73000.00 odvod autovraky 2/12 606 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201211 2640.00 01 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 2640.00 zpracování GZ 607 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012026 424.00 01 05.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 424.00 výměna oken zateplení M Palackého 608 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012027 452.00 01 05.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 452.00 PD Halasova M'S 609 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 114.00 01 05.03.2012 19.03.2012 13.03.2012 114.00 daň z převodu nemovitosti 610 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 795.00 01 05.03.2012 19.03.2012 13.03.2012 795.00 dan z převodu nem. 611 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 114.00 01 05.03.2012 19.03.2012 13.03.2012 114.00 daň z převodu nem. 612 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600200 7700.00 01 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 7700.00 e. zál. Jáchymovská
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
35
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 613 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027016200 310.00 01 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 310.00 el. zál. kašna 614 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027014100 330.00 01 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 330.00 el. zál. kašna s fontánou 615 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120008 4000.00 01 05.03.2012 19.03.2012 13.03.2012 4000.00 znalecký posudek 616 Bujáček Pavel Ostrov 61178039 29 4370.00 01 05.03.2012 19.03.2012 14.03.2012 4370.00 el mont. práce 617 Jan Kasalý Ostrov 40561216 52012 6960.00 01 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 6960.00 přiobsluha vod. nádrží 618 Jan Kasalý Ostrov 40561216 42012 88740.00 01 05.03.2012 19.03.2012 13.03.2012 88740.00 údržba ZP 619 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 414 27600.00 03 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 27600.00 právní služby 620 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 20130.00 zál. VO Masarykova 621 Dragersafety Praha 10 26700778 5012000262 3224.40 03 05.03.2012 19.03.2012 14.03.2012 3224.40 plicní automatika 622 INVEKO Karlovy Vary 45349282 120169 41580.00 09 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 41580.00 servisní paušál 2/12 623 STAMP UNI s.r.o K.Vary 26380561 201241063 3974.00 09 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 3974.00 údržba zál. zdroje 624 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032052163 2419.00 09 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 2419.00 drog. potřeby 625 Jan Hudec autoškola,Ostro 12826448 1 1050.00 10 05.03.2012 19.03.2012 08.03.2012 1050.00 školení MP 626 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 1770.00 03 06.03.2012 20.03.2012 06.03.2012 1770.00 příspěvek MŠ Myslbeka 627 J.Pavlík, Ostrov 1153 6106040534 81120305 150000.00 05 06.03.2012 20.03.2012 06.03.2012 150000.00 dotace na BJ 628 Kabel Ostrov 63508834 12005 108000.00 01 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 108000.00 reklama kabelová televize 629 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1203010 12000.00 01 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 12000.00 tech. pomoc městu 630 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 10 44646.00 01 07.03.2012 21.03.2012 14.03.2012 44646.00 řez keřu astromu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
36
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 631 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 11 11814.00 01 07.03.2012 21.03.2012 14.03.2012 11814.00 hlavový řez stromů 632 Slavík JiÐí Ostrov 886/5 13881558 2012027 1344.50 01 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 1344.50 topenářské práce-/ předpis fa/ 633 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012016 955.00 01 07.03.2012 21.03.2012 21.03.2012 955.00 výměna vod. baterie/ předpis fa/ 634 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012013 2950.00 01 07.03.2012 21.03.2012 28.03.2012 2950.00 instalatérské práce 635 DK Ostrov 00520136 120075 1410.00 03 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 1410.00 ozvučení 636 Kabel Ostrov 63508834 12002 29000.00 03 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 29000.00 zasedání zastupitelstva 637 Edenred, Praha 1 24745391 2000562086 91987.60 03 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 91987.60 stravenky 638 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012064 22800.00 03 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 22800.00 právní služby 639 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012065 14310.00 03 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 14310.00 právní služby 640 NESS Czech, Pha 4 45786259 12020132 252.00 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 252.00 formulář el. podoba stezka 641 NESS Czech, Pha 4 45786259 12020624 252.00 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 252.00 formulář el. podoba MK 642 Respect a.s Pha 4 25146351 1202001469 1347.00 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 1347.00 havarijní pojištění vozidla 643 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120120026 327.00 09 07.03.2012 21.03.2012 21.03.2012 327.00 zámek klíče 644 Papirius s.r.o.Rudná u Pr 64942503 4112002705 1306.80 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 1306.80 kanc. potřeby 645 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 10612 682.00 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 682.00 kanc. potřeby 646 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320022611 17882.00 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 17882.00 novera hovory 647 Česká pošta Vítkov 47114983 5134621012 556.80 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 556.80 osobní certifikát 648 Profit Pro s.r.o. Plzeň 45355002 721200017 4395.00 09 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 4395.00 HOtplug
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
37
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 649 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21202206 6856.00 09 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 6856.00 internet 650 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112143737 2134.00 09 07.03.2012 21.03.2012 . . zál. na předplatné 651 Česká pošta Vítkov 47114983 5134621440 712.80 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 712.80 osobní certifikát 652 Granum,s.r.o. Opava 19015577 1240114 456.00 09 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 456.00 toner 653 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 605208014 888.00 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 888.00 zál. časopis mzdy 654 NORA a.s. Pha 1 17048443 241002733 2191.00 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 2191.00 kapesníčky 655 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032055273 293.00 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 293.00 kanc. lampička 656 Z + M partner, Ostrava 26843935 221800469 3424.00 09 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 3424.00 renovace toneru 657 Verlag Dashofer Praha 45245681 2112146220 2059.00 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 2059.00 účetní souvztažnosti 658 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201200792 7175.00 09 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 7175.00 drog. potřeby 659 XERTEC s.r.o. Praha 27399508 12902566 552.00 09 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 552.00 kabel 660 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201200406 600.00 10 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 600.00 dohledová správa MP 661 E.Solařová 67090371 412 1000.00 10 07.03.2012 21.03.2012 14.03.2012 1000.00 úklid MP 662 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21203502 428.00 10 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 428.00 internet MP 663 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120120023 57.00 10 07.03.2012 21.03.2012 13.03.2012 57.00 klíč FAB 664 Toužimská stavební spol. 26399113 120013 122862.75 01 07.03.2012 21.03.2012 14.03.2012 122862.75 podepření stropu recirk. stanice-/předpis fa/ 665 Gordion,Pha 9 Vysočany 26147921 201200199 8100.00 1391 07.03.2012 21.03.2012 21.03.2012 8100.00 zajištění zadávacího řízení 666 Toužimská stavební spol. 26399113 120012 338776.25 14 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 338776.25 práce na MK Ostrov/předpis fa/
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
38
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 667 ZŠ Masarykova 49753347 254843 946805.20 03 08.03.2012 22.03.2012 08.03.2012 946805.20 dotace na EU akce peníze školám 668 Muller Production Praha 6 26425181 254843 250000.00 03 08.03.2012 22.03.2012 08.03.2012 250000.00 příspěvek na triatlon 669 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 84700.00 03 08.03.2012 22.03.2012 08.03.2012 84700.00 zál,el. eurest 670 Muller Production Praha 6 26425181 254843 500000.00 03 08.03.2012 22.03.2012 08.03.2012 500000.00 příspěvek ostrovské kul. léto 671 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 600.00 06 08.03.2012 22.03.2012 08.03.2012 600.00 vrác. příspěvek na dopravu 672 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 600.00 06 08.03.2012 22.03.2012 08.03.2012 600.00 vrácné výživné 673 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 13306 400.00 06 08.03.2012 22.03.2012 08.03.2012 400.00 vrácený příspěvek na dopravu 674 ÚZSVM 9 400.00 06 08.03.2012 22.03.2012 08.03.2012 400.00 vrácené příspěvky na výživné 675 Ostrovska teplarna a.s. 49790498 22012 4500.00 06 08.03.2012 22.03.2012 08.03.2012 4500.00 vrácený správní popl. tombola 676 Alza, a.s. Pha 7 27082440 141153307 2988.00 09 08.03.2012 22.03.2012 13.03.2012 2988.00 operační pamět 677 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012027 2240.00 01 12.03.2012 20.03.2012 21.03.2012 2240.00 oprava dveří 678 Marius Pedersen 42194920 121250085 101585.00 01 12.03.2012 26.03.2012 21.03.2012 101585.00 údržba zeleně 679 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20120460 128509.00 01 12.03.2012 26.03.2012 . . separovaný sběr 680 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 212 1900.00 01 12.03.2012 26.03.2012 26.03.2012 1900.00 vet. péče Betty 681 OS Macík, Ostrov 27006956 212 25304.00 01 12.03.2012 26.03.2012 26.03.2012 25304.00 náklady útulku 682 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 212 18900.00 01 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 18900.00 správa útulku 683 Marius Pedersen 42194920 121250081 710.00 01 12.03.2012 26.03.2012 19.03.2012 710.00 dopr. značení 684 Marius Pedersen 42194920 121250080 5002.00 01 12.03.2012 26.03.2012 23.03.2012 5002.00 čištění vodoteče
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
39
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 685 Marius Pedersen 42194920 121250083 59737.00 01 12.03.2012 26.03.2012 23.03.2012 59737.00 úklid zel. ploch 686 Marius Pedersen 42194920 121250086 1008.00 01 12.03.2012 26.03.2012 21.03.2012 1008.00 vývoz košů 687 Kház Jiří, Ostrov 69272905 5212 10228.00 01 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 10228.00 oprava prasklého potrubí 688 VAK Karlovy Vary 49789228 212120013 2376.00 01 12.03.2012 26.03.2012 21.03.2012 2376.00 obsluha ČSOV 689 ČEZ Prodej s.r.o Praha 27232433 4646054790 3890.00 01 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 3890.00 el. Lidická ulice 690 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120014 8400.00 01 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 8400.00 znalecký posudek 691 Kalibra Otovice 25223798 2011200499 890.00 01 12.03.2012 23.03.2012 15.03.2012 890.00 oprava vstupních dveří brigádník 692 Tošovský 66375355 912 3500.00 01 12.03.2012 26.03.2012 19.03.2012 3500.00 preventivní údržba sig. zřízení 693 Marius Pedersen 42194920 121250099 447.00 01 12.03.2012 26.03.2012 19.03.2012 447.00 oprava odp. koše 694 Marius Pedersen 42194920 121250098 244.00 01 12.03.2012 26.03.2012 19.03.2012 244.00 oprava mobiliáře 695 Městská knihovna Ostrov 70926620 112 500.00 03 12.03.2012 26.03.2012 21.03.2012 500.00 úklid po akci 696 * ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510650 -4505.00 03 12.03.2012 26.03.2012 . . dobropis eurest- na účtě 20.3.2012 697 Eurest Pha 7 25607341 60520087 10926.50 03 12.03.2012 26.03.2012 14.03.2012 10926.50 dotace jídlo žáci 698 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812019 80000.00 04 12.03.2012 26.03.2012 14.03.2012 80000.00 ztráta z provozování MHD 699 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712030 18750.00 04 12.03.2012 26.03.2012 14.03.2012 18750.00 ztráta MHD 2/12 700 * Telefonica O2,Pha 60193336 511610333 1318.98 09 12.03.2012 26.03.2012 . . hovory 02 701 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 11220103 9748.75 09 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 9748.75 oprava auta 702 Česká pošta Vítkov 47114983 5134618655 97.20 09 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 97.20 zpracování složenek
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
40
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 703 Resur s.r.o. Otovice 18225489 20120459 1608.00 09 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 1608.00 separovaný sběr 704 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2344697 24019.42 09 12.03.2012 26.03.2012 . . karty ccs 705 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921004393 11348.32 09 12.03.2012 26.03.2012 . . vyúčt. benzina karty 706 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1200446 4432.00 09 12.03.2012 26.03.2012 14.03.2012 4432.00 tech. podpora modulů 707 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1200445 7715.40 09 12.03.2012 26.03.2012 14.03.2012 7715.40 tech. podpora modulů 708 Sevt a.s. Praha 45274851 213206741 711.50 09 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 711.50 bianco doklady 709 POPROKAN s.r.o.Louny 64051218 132000372 3620.00 09 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 3620.00 kanc. potřeby 710 Ing.Janeťek YAMACO Prost 48463850 20120299 4800.00 09 12.03.2012 26.03.2012 14.03.2012 4800.00 syst. podpora modůlu 711 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921004392 13481.24 09 12.03.2012 26.03.2012 . . vyúčt. benzina karty 712 Edenred, Praha 1 24745391 2000561737 10931.20 03 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 10931.20 stravenky 713 O2 Telefonica Praha 60193336 2012180173 80.35 10 12.03.2012 26.03.2012 19.03.2012 80.35 tísňové volání 714 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4510.00 10 12.03.2012 26.03.2012 19.03.2012 4510.00 el. zál. MP 715 Porticus, Karlovy Vary 26321190 52012 5760.00 14 12.03.2012 26.03.2012 19.03.2012 5760.00 autorský dozor divadélko Točna 716 Frána Ostrov, 714 65584660 212008 7328.00 01 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 7328.00 oprava výloh prior 717 VAK Karlovy Vary 49789228 912205291 939.00 01 13.03.2012 27.03.2012 26.03.2012 939.00 dopl. vodné 718 VAK Karlovy Vary 49789228 912205292 739.00 01 13.03.2012 27.03.2012 26.03.2012 739.00 dopl. vodné 719 VAK Karlovy Vary 49789228 912205310 4723.00 01 13.03.2012 27.03.2012 26.03.2012 4723.00 dopl. vodné 720 Spol.soc.prac.Praha 00506796 4112 1300.00 03 13.03.2012 27.03.2012 15.03.2012 1300.00 školení- Hanzl, Baniarová
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
41
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 721 VAK Karlovy Vary 49789228 912205295 1696.00 03 13.03.2012 27.03.2012 28.03.2012 1696.00 dopl. vodné 722 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112163009 2466.00 09 13.03.2012 27.03.2012 . . zákoník práce 723 Ing. Pavel Petraš,Ústí na 13216864 2012111 1235.00 09 13.03.2012 27.03.2012 15.03.2012 1235.00 razítka 724 INBES s.r.o.Çeské Bud jov 1412 2640.00 03 13.03.2012 27.03.2012 14.03.2012 2640.00 školení- Miosgová, Helixová 725 Magistrát Liberce 9520001806 100.00 04 13.03.2012 27.03.2012 14.03.2012 100.00 popl. OP 726 Oblastní charita Ostrov 49753185 254843 120000.00 02 14.03.2012 28.03.2012 14.03.2012 120000.00 příspěvek pro seniory 727 Charita Ostrov 49753185 254843 80000.00 02 14.03.2012 28.03.2012 14.03.2012 80000.00 příspěvek na provoz Domova pokojné stáří 728 Oblastní charita Ostrov 49753185 254843 95000.00 02 14.03.2012 28.03.2012 14.03.2012 95000.00 příspověvek na soc. služby občanům města 729 ing. A. Drahokoupilová 14856964 12003 19800.00 13 14.03.2012 27.03.2012 17.04.2012 19800.00 změna PD fasáda 794-800 opr. není RCH 730 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 12 82596.00 01 14.03.2012 28.03.2012 21.03.2012 82596.00 zdr. řez stromů 731 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120210344 163050.00 01 14.03.2012 28.03.2012 23.03.2012 163050.00 teplo Zámek Jáchymovská 732 Marius Pedersen 42194920 121250108 104814.00 01 14.03.2012 28.03.2012 26.03.2012 104814.00 opravy a údržba VO 733 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120210244 20614.00 01 14.03.2012 28.03.2012 21.03.2012 20614.00 teplo nebyty Lidická 734 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120210322 27136.00 03 14.03.2012 28.03.2012 19.03.2012 27136.00 scolarest nebyt. sektro 735 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 120309 5250.00 03 14.03.2012 28.03.2012 29.03.2012 5250.00 setkání starostů 736 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120178 439.00 09 14.03.2012 28.03.2012 21.03.2012 439.00 těsnicí kroužek 737 Evrofin, Ústí nad Labem 49098934 30120197 7395.60 09 14.03.2012 28.03.2012 21.03.2012 7395.60 profylaxe pravidelná prohlídka 738 P. Ceniga,Ostrov 73430668 24132012 12523.00 09 14.03.2012 28.03.2012 28.03.2012 12523.00 el. mont. práce areál BH
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
42
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 739 Obcanske sdruzeni Ostruve 26630729 254843 20000.00 03 14.03.2012 28.03.2012 15.03.2012 20000.00 příspěvek na sdružení 740 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 6663.00 03 14.03.2012 28.03.2012 15.03.2012 6663.00 finační prostř. na oprávky 741 MDDM 47700009 254843 80000.00 03 14.03.2012 28.03.2012 15.03.2012 80000.00 příspěvek MDDM 742 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012024 39870.00 01 15.03.2012 28.03.2012 21.03.2012 39870.00 montáž výkladců 743 ČEZ Prodej s.r.o Praha 27232433 4646054790 3890.00 05 15.03.2012 28.03.2012 21.03.2012 3890.00 zál. Lidická 744 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1203013 14400.00 05 15.03.2012 28.03.2012 28.03.2012 14400.00 tech. pomoc projekční práce 745 AK endera Čihák 62638611 632400 17880.00 03 15.03.2012 29.03.2012 19.03.2012 17880.00 právní služby 746 PhDr.Bauerová Ostorv psyc 68991983 42012 4500.00 03 15.03.2012 29.03.2012 19.03.2012 4500.00 psych. vyšetření účastníků výb.řízení 747 Investment Lofidami 28002849 12186 3071.00 05 15.03.2012 29.03.2012 26.03.2012 3071.00 spotřeba el. energie 748 Variant Třebíč 46967168 10122303 239.00 10 15.03.2012 29.03.2012 19.03.2012 239.00 servisní oprava 749 Vzd. institut , Pha 11 00641111 12230154 600.00 03 16.03.2012 30.03.2012 19.03.2012 600.00 školení-D. Snánělová 750 J.Zdráhal,Pha 10 88510441 10212 3300.00 03 16.03.2012 30.03.2012 19.03.2012 3300.00 školení- Světlíková, Steinengerová 751 * Gordion,Pha 9 Vysočany 26147921 20120020 4860.00 14 16.03.2012 30.03.2012 . . zajištění zadáv. řízení cyklostezka 752 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010051 2400.00 09 16.03.2012 30.03.2012 21.03.2012 2400.00 údržba EZS 753 * Gordion,Pha 9 Vysočany 26147921 201200199 8100.00 14 16.03.2012 30.03.2012 . . zad. řízení cyklostezka-duplikát s fa 665 754 OCé Pha 4 41695933 13001922 1428.84 09 16.03.2012 30.03.2012 23.03.2012 1428.84 kopie za MP 755 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112166823 2248.00 09 16.03.2012 30.03.2012 . . zál. předplatné 756 P.Scheuer, Na Vyhlídce 39 64848701 2012025 2000.00 14 16.03.2012 30.03.2012 21.03.2012 2000.00 komplexní výpočet škod
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
43
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 757 Četrans. a.s.'Ustí nad La 48268089 9040120077 1101.60 01 19.03.2012 02.04.2012 26.03.2012 1101.60 pronájem pozemku 758 Ing.Výborný LAN Plzeň 10356592 1212002881 6973.00 09 19.03.2012 02.04.2012 23.03.2012 6973.00 toner 759 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112171019 2231.00 09 19.03.2012 02.04.2012 . . mzdové výpočty 760 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201200418 3936.00 09 19.03.2012 02.04.2012 23.03.2012 3936.00 servisní zásah 761 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 32012 23520.00 14 19.03.2012 02.04.2012 26.03.2012 23520.00 tech. dozor 762 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 292012 757366.49 14 19.03.2012 02.04.2012 26.03.2012 757366.49 rekonstrukce domu kultury 763 VAK Karlovy Vary 49789228 912205574 2409.00 01 20.03.2012 03.04.2012 23.03.2012 2409.00 dopl. vodné kašna 764 VAK Karlovy Vary 49789228 912205573 1196.00 01 20.03.2012 03.04.2012 23.03.2012 1196.00 dopl. vodné kašna 765 VAK Karlovy Vary 49789228 912205618 182.00 01 20.03.2012 03.04.2012 23.03.2012 182.00 dopl. Jáchymovská - kašna 766 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1209 5479.00 02 20.03.2012 03.04.2012 26.04.2012 5479.00 balíčky pro jubilanty 767 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 8 19240.00 03 20.03.2012 03.04.2012 23.03.2012 19240.00 spotřeba energie výdejna obědů 768 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032064679 1827.00 09 20.03.2012 03.04.2012 23.03.2012 1827.00 kanc. potřeby 769 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 532012 588.00 09 20.03.2012 03.04.2012 23.03.2012 588.00 zasklení okna 770 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 632012 1104.00 09 20.03.2012 03.04.2012 23.03.2012 1104.00 zasklení orientačního plánu 771 Amsel Czech 26383373 51100003 2006.00 09 20.03.2012 03.04.2012 29.03.2012 2006.00 výroba razítek 772 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 120100025 6006.00 10 20.03.2012 03.04.2012 23.03.2012 6006.00 oprva auta Peugeot 773 TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 120173 2046.00 14 20.03.2012 02.04.2012 26.03.2012 2046.00 oprava poškozených parapetů 774 TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 120172 6008.00 14 20.03.2012 02.04.2012 26.03.2012 6008.00 stavební a mont. práce M knihovna
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
44
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 775 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 6750.00 03 21.03.2012 04.04.2012 21.03.2012 6750.00 příspěvek na MŠ 776 * Profera s r.o. Jablonec 25430220 12016 32360.00 01 21.03.2012 04.04.2012 . . výměna nefunkčního panelu 777 Bujáček Pavel Ostrov 61178039 33 8715.00 01 21.03.2012 02.04.2012 28.03.2012 8715.00 el. mont. práce byt č. 612 778 Z.Kemr, Dělnická 6,K. Var 10047239 1208 30000.00 01 21.03.2012 04.04.2012 26.03.2012 30000.00 PD na rekons. soc. zařízení Májová ZŠ 779 Tocik a partner, K. Vary 66203554 100013612 2760.00 03 21.03.2012 04.04.2012 28.03.2012 2760.00 AK právní služby 780 Gymnázium Ostrov 70915628 201226 10000.00 03 21.03.2012 04.04.2012 28.03.2012 10000.00 dopr. ubyt. a stravování žáků 781 Avenier Brno 26260654 412014948 2610.00 03 21.03.2012 04.04.2012 28.03.2012 2610.00 vakcína hasiči 782 Granum,s.r.o. Opava 19015577 1240163 3696.00 09 21.03.2012 04.04.2012 23.03.2012 3696.00 toner 783 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 1998.00 09 21.03.2012 04.04.2012 23.03.2012 1998.00 T mobile- hovory 784 RNDr.Hexnerová BOVA Praha 11212175 3200254 2496.00 09 21.03.2012 04.04.2012 23.03.2012 2496.00 správní řád 785 TOJA Profesional J.Bílkov 72276321 12000044 1843.00 10 21.03.2012 04.04.2012 26.03.2012 1843.00 rukavice Patrol 786 Středoč.vzd.institut J.A. 00430790 2012047 1500.00 03 22.03.2012 05.04.2012 23.03.2012 1500.00 školení- Fenclová 787 Energy Benefit Centre a.s 29029210 22340091 19200.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 19200.00 ZŠ Májová - audit 788 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 13 47040.00 01 22.03.2012 05.04.2012 29.03.2012 47040.00 kácení stromů 789 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1203230 35950.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 35950.00 správa hřbitova 790 WADY, Ostrov 25234145 2012201 271.00 01 22.03.2012 05.04.2012 28.03.2012 271.00 popl. za telefon pro EZS 791 WADY, Ostrov 25234145 2012200 154.00 01 22.03.2012 05.04.2012 28.03.2012 154.00 popll za tel. 1-3/12 792 WADY, Ostrov 25234145 2012199 148.00 01 22.03.2012 05.04.2012 28.03.2012 148.00 popl. za telefon 1-3/12
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
45
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 793 Ota Jeremiáš,Ostrov 12854638 32012 11871.00 09 22.03.2012 05.04.2012 28.03.2012 11871.00 vymalování kanceláří OMS 794 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490001312 19750.00 09 22.03.2012 05.04.2012 28.03.2012 19750.00 systémová podpora 795 ZŠ Masarykova 49753347 212003 14355.00 03 22.03.2012 05.04.2012 28.03.2012 14355.00 vyúčt. stv a tuv 02/12 796 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 8570.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 8570.00 zál. el. Hroznětínská 797 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 5790.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 5790.00 zál. el. Staroměstská 798 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 2900.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 2900.00 el. zál. Květnová 799 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 1490.00 el. VO Jáchymovská 800 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 22680.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 22680.00 el. TS u DOmečku 801 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 3060.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 3060.00 el. VO Na kopci 802 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 29240.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 29240.00 el. U koupaliště 803 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 6400.00 el. Vo Lidická 804 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11140.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 11140.00 zál. el.U nemocnice 805 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 6780.00 03 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 6780.00 el. přímotop Karlovarská 806 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 3710.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 3710.00 el. Mořičovská zál. 807 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8150.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 8150.00 el. mořičovská 808 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 19430.00 01 22.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 19430.00 el. Vo Šlikova 809 Z + M partner, Ostrava 26843935 221800561 2335.00 09 23.03.2012 06.04.2012 29.03.2012 2335.00 renovace kazety 810 Tiskárna Median K.Vary 26402891 1282012 3600.00 09 23.03.2012 06.04.2012 28.03.2012 3600.00 přebaly na RL
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
46
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 811 3.ZŠ 3535 2012005 2400.00 03 23.03.2012 06.04.2012 28.03.2012 2400.00 záloha tUV březen 812 3.ZŠ 3535 2012004 8488.00 03 23.03.2012 06.04.2012 28.03.2012 8488.00 přefa teplo 2012 813 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20120459 1608.00 09 23.03.2012 06.04.2012 . . separovaný sběr popelnice 814 Telefónica O2 Praha 60193336 1202668398 19340.53 09 23.03.2012 06.04.2012 28.03.2012 19340.53 O2 hovory 815 Realitní kancelář REBA 43306829 100544 12942.28 09 23.03.2012 06.04.2012 28.03.2012 12942.28 teplo NP 2012 816 MDDM 47700009 254843 65000.00 03 23.03.2012 06.04.2012 23.03.2012 65000.00 příspěvek MDDM 817 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 7800.00 03 26.03.2012 09.04.2012 28.03.2012 7800.00 el. zál. karlovarská 818 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 20000.00 03 27.03.2012 10.04.2012 28.03.2012 20000.00 příspěvek na hodiny 819 Nemos Plus 47714913 254843 1066000.00 03 27.03.2012 10.04.2012 28.03.2012 1066000.00 dotace na lůžka nemos 820 J. Pechar, Kfely 18225586 412 3600.00 01 27.03.2012 10.04.2012 05.04.2012 3600.00 odstranění stromu 821 * Jiří Jiříček 13841831 402012 372.00 01 27.03.2012 10.04.2012 . . revize hydrantů 822 IPS Kadaň 28722141 122012 45600.00 01 27.03.2012 10.04.2012 02.04.2012 45600.00 zhotovení PD 823 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 14 29280.00 01 27.03.2012 10.04.2012 05.04.2012 29280.00 úprava a zúžení keřů 824 Papos v. o.s. 45353433 254843 24.00 01 27.03.2012 10.04.2012 02.04.2012 24.00 nájemné info tabule 825 Ing. Eva Koubová,Ostrov 476205026 254843 830.00 01 27.03.2012 10.04.2012 02.04.2012 830.00 nájemné info tabule 826 HAKA hydraulika,Cheb 27976769 125110043 363.00 03 27.03.2012 10.04.2012 05.04.2012 363.00 lis mazací pákový, 827 Telefónica O2 Praha 60193336 1202668389 132.00 09 27.03.2012 10.04.2012 30.03.2012 132.00 O2 hovory 828 Telefónica O2 Praha 60193336 1202668387 852.00 09 27.03.2012 10.04.2012 30.03.2012 852.00 O2 hovory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
47
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 829 Telefónica O2 Praha 60193336 1202668388 132.00 09 27.03.2012 10.04.2012 30.03.2012 132.00 O2 hovory 830 Telefónica O2 Praha 60193336 1202668390 661.20 09 27.03.2012 10.04.2012 30.03.2012 661.20 O2 hovory 831 Česká pošta Vítkov 47114983 5134643607 356.40 09 27.03.2012 10.04.2012 30.03.2012 356.40 osobní certifikát 832 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12068 15000.00 09 27.03.2012 10.04.2012 03.04.2012 15000.00 aktualizace kat. map 833 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12074 114288.00 09 27.03.2012 10.04.2012 03.04.2012 114288.00 uprade Misys 834 MAFRA, a.s. Praha 5 45313351 1112007976 2352.00 09 27.03.2012 10.04.2012 30.03.2012 2352.00 MF dnes 835 Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624 201200183 12576.00 09 27.03.2012 10.04.2012 30.03.2012 12576.00 drog. potřeby 836 Belltech. s.r.o. K. Vary 26322668 121000218 2862.00 09 27.03.2012 10.04.2012 30.03.2012 2862.00 oprava bufferu 837 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120206 433.00 09 27.03.2012 10.04.2012 30.03.2012 433.00 táhlo ovl. zařízení 838 K.Duda,Ostrava 17120158 17120158 501.60 09 27.03.2012 10.04.2012 30.03.2012 501.60 razítka 839 TOJA Profesional J.Bílkov 72276321 12000047 994.00 10 27.03.2012 10.04.2012 02.04.2012 994.00 rukavice 840 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004145371 390.00 10 27.03.2012 10.04.2012 02.04.2012 390.00 ufon hovory 841 ČEZ Distribuce Praha 2 27232425 3980783842 5000.00 14 27.03.2012 10.04.2012 03.04.2012 5000.00 připojení OM veřejné Wc 842 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012038 21240.00 14 27.03.2012 10.04.2012 03.04.2012 21240.00 autorský dozor městské koupaliště 843 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012037 19690.00 14 27.03.2012 10.04.2012 18.04.2012 19690.00 úprav yPD 844 VAK Karlovy Vary 49789228 512025216 600.00 01 28.03.2012 11.04.2012 05.04.2012 600.00 zál. vodné 845 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 362012 3600.00 01 28.03.2012 11.04.2012 02.04.2012 3600.00 rozdělení parcel 846 M stsk´ úÐad Praha 6 751174 100.00 04 28.03.2012 11.04.2012 28.03.2012 100.00 popl. OP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
48
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 847 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032069875 1174.00 09 28.03.2012 11.04.2012 30.03.2012 1174.00 drobný materiál město 848 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201201032 5533.00 09 28.03.2012 11.04.2012 30.03.2012 5533.00 kanc. potřeby 849 Autodonth Ostrov 00671096 2011000340 1747.00 09 28.03.2012 11.04.2012 03.04.2012 1747.00 AD letní směs auta 850 MAFRA, a.s. Praha 5 45313351 1112008316 1999.00 09 28.03.2012 11.04.2012 30.03.2012 1999.00 MF dnes 851 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 16112 675.00 09 28.03.2012 11.04.2012 30.03.2012 675.00 drobný mat. město 852 ROBSTAV, s.r.o., Pha 2 27430774 254843 100020.82 14 28.03.2012 11.04.2012 29.03.2012 100020.82 vrácená jistina za výběrové řízení včetně úroků 853 * Respect a.s Pha 4 25146351 1202002542 -1020.00 09 28.03.2012 11.04.2012 . . vrácené pojistné za auto- na účtě dne22.3.2012 854 Jan Kasalý Ostrov 40561216 82012 49896.00 01 28.03.2012 11.04.2012 05.04.2012 49896.00 zimní údržba komunikací 855 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600205 -8092.00 01 28.03.2012 11.04.2012 . . dbs. Jáchymovská- n aúčtě 10.4.2012 856 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 15 23430.00 01 28.03.2012 11.04.2012 05.04.2012 23430.00 kácení stromů 857 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12020033 2160.00 01 28.03.2012 11.04.2012 05.04.2012 2160.00 rozvody pro EZS 858 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 608213711 420.00 09 28.03.2012 11.04.2012 30.03.2012 420.00 publikace hnotný anehm. majetek 859 Lubomír Kříž 63167905 1200160 8130.00 11 28.03.2012 11.04.2012 30.03.2012 8130.00 krmivo pro kočky 860 EO shop. M.Hudec,N. Bydžo 86705342 120800133 526.00 09 29.03.2012 12.04.2012 29.03.2012 526.00 napájecí zdroj 861 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 6400.00 01 30.03.2012 13.04.2012 10.04.2012 6400.00 zál. el. Luční VO 862 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8110.00 01 30.03.2012 13.04.2012 10.04.2012 8110.00 zál. el. Krušnohorská VO 863 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 10990.00 01 30.03.2012 13.04.2012 10.04.2012 10990.00 el. zál. Zámecký park 864 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2220.00 01 30.03.2012 13.04.2012 10.04.2012 2220.00 el. Vo Hroznětínská
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
49
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 865 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057700 860.00 01 30.03.2012 13.04.2012 10.04.2012 860.00 el. kaple 866 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 14590.00 01 30.03.2012 13.04.2012 10.04.2012 14590.00 el. Vo Mánesova 867 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 20650.00 01 30.03.2012 13.04.2012 10.04.2012 20650.00 el. VO mír. náměstí 868 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 30.03.2012 13.04.2012 10.04.2012 20130.00 el. Vo Masarykova 869 D. Mašek 40567931 32012 14400.00 01 30.03.2012 13.04.2012 10.04.2012 14400.00 provozování WC 870 VAK Karlovy Vary 49789228 912206736 5977.00 01 30.03.2012 13.04.2012 12.04.2012 5977.00 dopl. vodné 871 VAK Karlovy Vary 49789228 912206722 5032.00 01 30.03.2012 13.04.2012 10.04.2012 5032.00 dopl. vodné 872 * ing. Jirgl Jiří,K. Vary 49189182 20120028 1800.00 01 30.03.2012 13.04.2012 . . poskytnuté energ. služby 873 Speezi, Prachatice 28088549 120102062 1213.00 09 30.03.2012 13.04.2012 05.04.2012 1213.00 opěrka nohou 874 IKON 2012300011 767.00 09 30.03.2012 13.04.2012 05.04.2012 767.00 el. zkušební místnost 875 IKON 2012300017 155.00 09 30.03.2012 13.04.2012 05.04.2012 155.00 vyúčt. tel. autoškola 2/12 876 Sdruž.vl.lesů v ČR 45035652 120100116 3840.00 11 30.03.2012 13.04.2012 29.06.2012 3840.00 náklady s provozem spol. obch. se dřevem 877 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 20270.00 09 30.03.2012 13.04.2012 30.03.2012 20270.00 el. zál. Hl. třída 878 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012053 2400.00 01 02.04.2012 16.04.2012 10.04.2012 2400.00 havárie č.p. 197 879 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512022 15344.00 01 02.04.2012 13.04.2012 11.04.2012 15344.00 oprava vstupného schodiště čp. 694 880 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871308 -665.00 01 02.04.2012 16.04.2012 . . dbs. Severní ul.- na účtě 11.4.2012 881 Výtahy Karlovy Vary s.r.o 18226213 25412 83000.00 01 02.04.2012 13.04.2012 17.04.2012 83000.00 oprava výtahu 862 hl. třída 882 Lesy Wolf- Šemnice 29118239 2012008 37800.00 01 02.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 37800.00 kácení Olší
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
50
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 883 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12035824 9625.00 04 02.04.2012 16.04.2012 05.04.2012 9625.00 zpopelnění -B. Bauer 884 Česká pošta Vítkov 47114983 5134645720 278.40 09 02.04.2012 16.04.2012 05.04.2012 278.40 osobní certifikát 885 Česká pošta Vítkov 47114983 5134646231 356.40 09 02.04.2012 16.04.2012 05.04.2012 356.40 osobní certifikát 886 MAFRA, a.s. Praha 5 45313351 1112008802 2352.00 09 02.04.2012 16.04.2012 05.04.2012 2352.00 MF dnes 887 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 11220324 7839.83 09 02.04.2012 16.04.2012 05.04.2012 7839.83 kontrola vozu geometrie 888 POPROKAN s.r.o.Louny 64051218 132000525 713.00 09 02.04.2012 16.04.2012 05.04.2012 713.00 pent pero 889 K. Šenk- OStrov 64851079 6 14290.00 09 02.04.2012 12.04.2012 05.04.2012 14290.00 topenářské práce 1204 890 K. Šenk- OStrov 64851079 4 35036.00 09 02.04.2012 12.04.2012 05.04.2012 35036.00 topenářské práce Klínovecká 1204 891 E.Solařová 67090371 1012 1000.00 10 02.04.2012 16.04.2012 10.04.2012 1000.00 úklid 3/12 MP 892 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 127250.00 03 02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012 127250.00 příspěvek MŠ 893 MŠ Masarykova 254843 364500.00 03 02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012 364500.00 příspěvek MŠ 894 MŠ Palackého 254843 167500.00 03 02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012 167500.00 příspěvek MŠ 895 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 2524843 186250.00 03 02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012 186250.00 příspěvek MŠ 896 3.ZŠ 3535 254843 669950.00 03 02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012 669950.00 příspěvek MŠ 897 ZŠ Masarykova 49753347 254843 856750.00 03 02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012 856750.00 příspěvek ZŠ 898 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 709200.00 03 02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012 709200.00 příspěvek ZŠ 899 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 90650.00 03 02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012 90650.00 příspěvek ZUŠ 900 MDDM 47700009 254843 994500.00 03 02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012 994500.00 příspěvek ma MDDM
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
51
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 901 DK Ostrov 00520136 254843 1797750.00 03 02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012 1797750.00 příspěvek DK 902 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 1533900.00 03 02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012 1533900.00 příspěvek MK 903 SFŽP Pha 04 577 100000.00 04 02.04.2012 16.04.2012 05.04.2012 100000.00 odvod autovraky z a3/12 904 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 9400.00 03 03.04.2012 17.04.2012 03.04.2012 9400.00 el. zál. Májová 905 Jan Kasalý Ostrov 40561216 102012 6960.00 01 03.04.2012 17.04.2012 10.04.2012 6960.00 přiobsluha vod. nádrží 906 Jan Kasalý Ostrov 40561216 92012 88740.00 01 03.04.2012 17.04.2012 10.04.2012 88740.00 údržba ZP 907 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026963790 1250.00 03 03.04.2012 17.04.2012 05.04.2012 1250.00 upo el. zál. Merenus 908 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120067 11322.00 03 03.04.2012 17.04.2012 05.04.2012 11322.00 uhlí hasiči ostrov 909 INVEKO Karlovy Vary 45349282 120288 41580.00 09 03.04.2012 17.04.2012 10.04.2012 41580.00 servisní smouv popl. 3/12 910 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120120044 190.00 09 03.04.2012 17.04.2012 12.04.2012 190.00 kartač Promi 911 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120120045 380.00 10 03.04.2012 17.04.2012 11.04.2012 380.00 MP- klíče 912 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512023 13592.00 14 02.04.2012 17.04.2012 11.04.2012 13592.00 práce na Zámeské věži 913 ALIAVES PRAHA 289988230 120100391 3816.00 03 03.04.2012 17.04.2012 05.04.2012 3816.00 školení- Čepelák, Burešová 914 P. Zeman, Jindřichův Hrad 15793621 2012245 500.00 03 03.04.2012 17.04.2012 05.04.2012 500.00 školení- D. Shánělová 915 PEROMA Elmot.Nejdek 25206541 20120406 4440.00 01 04.04.2012 17.04.2012 12.04.2012 4440.00 oprva čerpadla ZS 916 * WADY, Ostrov 25234145 2012230 2376.00 01 04.04.2012 17.04.2012 . . servisní práce EZS 917 * WADY, Ostrov 25234145 2012228 2178.00 01 04.04.2012 17.04.2012 . . servisní práce EZS 918 * WADY, Ostrov 25234145 2012227 2395.00 01 04.04.2012 17.04.2012 . . servisní práce na EZS
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
52
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 919 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012019 1432.00 01 04.04.2012 17.04.2012 12.04.2012 1432.00 instal. práce 920 Intoza, Ostrov 28049349 20120015 44949.00 01 04.04.2012 16.04.2012 12.04.2012 44949.00 topenářské práce brigádnická ul. 921 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 16 58200.00 01 04.04.2012 18.04.2012 12.04.2012 58200.00 kácení stromu 922 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 425 27600.00 03 04.04.2012 18.04.2012 10.04.2012 27600.00 právní služby 923 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012097 9200.00 03 04.04.2012 17.04.2012 10.04.2012 9200.00 právní služby 924 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012096 22800.00 03 04.04.2012 17.04.2012 10.04.2012 22800.00 právní služby 925 M.Gross,Karlovy Vary 0997 172012 60000.00 06 04.04.2012 18.04.2012 17.04.2012 60000.00 audit 926 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032079314 2381.00 09 04.04.2012 18.04.2012 12.04.2012 2381.00 popisovač tabule 927 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21204396 6856.00 09 04.04.2012 18.04.2012 11.04.2012 6856.00 internet 928 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201200433 600.00 10 04.04.2012 18.04.2012 11.04.2012 600.00 dohledová správa 929 Toužimská stavební spol. 26399113 120018 245863.36 14 04.04.2012 16.04.2012 17.04.2012 245863.36 stavební práce městské koupaliště 930 J. Oláh Pulovice 62645048 201201 10050.00 01 04.04.2012 09.04.2012 10.04.2012 10050.00 zemní práce 931 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 06 05.04.2012 18.04.2012 05.04.2012 200.00 vrácené soc. dávky 3/12 932 ÚZSVM 9 700.00 06 05.04.2012 18.04.2012 05.04.2012 700.00 vrácené výživné 3/12 933 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 06 05.04.2012 18.04.2012 05.04.2012 200.00 vrácené příspěvky na dopravu 3/12 934 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 09 05.04.2012 19.04.2012 05.04.2012 62182.00 zál. energie 3/12 935 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 43720.00 09 05.04.2012 19.04.2012 05.04.2012 43720.00 el. Klínovecká zál. 4/12 936 3.ZŠ 3535 254843 25600.00 03 05.04.2012 19.04.2012 05.04.2012 25600.00 příspěvek n aplavecký výcvik
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
53
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 937 Ing.Šindelář Jiří PROPARK 63555239 201201 6875.00 01 05.04.2012 19.04.2012 12.04.2012 6875.00 tech. dozor ZP 938 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 312 18900.00 01 05.04.2012 19.04.2012 17.04.2012 18900.00 správa útulku Betty 939 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854208 1794.00 01 05.04.2012 19.04.2012 17.04.2012 1794.00 dopl. el. Horní Ždár 940 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870107 3464.00 01 05.04.2012 19.04.2012 17.04.2012 3464.00 dopl.el. Horní zdár 941 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892507 1172.00 01 05.04.2012 19.04.2012 17.04.2012 1172.00 dopl.el. Dolní zdár 942 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1204017 12000.00 01 05.04.2012 19.04.2012 17.04.2012 12000.00 tech. pomoc městu 943 Pěkná Iveta, Ostrov 46874020 16 1200.00 03 05.04.2012 19.04.2012 18.04.2012 1200.00 občerstvení bowling- turnaj obcí 944 E.Vaňková Dalovice 12861502 22012 2390.00 03 05.04.2012 19.04.2012 17.04.2012 2390.00 periodické prohlídky 945 R.Langer,Plzeň 63520109 1312 57000.00 03 05.04.2012 19.04.2012 23.04.2012 57000.00 moderování klášterních slavností 946 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012032 5828.00 09 05.04.2012 19.04.2012 12.04.2012 5828.00 materiál město 947 ČR-Český úřad zeměměř.a k 00025712 1202007956 7250.00 09 05.04.2012 19.04.2012 12.04.2012 7250.00 dálkový přístup dat 948 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 78400.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 78400.00 zál. el Masarykova Eurest 949 M. Lubinová, Ostrov 9704 254843 5000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 5000.00 příspěvek na sport 950 Ing.Novotny Horní Zdár 6009502050 254843 5000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 5000.00 příspěvek na činnost v oblasti sportu 951 MOdelářský klub Ostrov 002 231230399 7000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 7000.00 příspěvek na činnnost v oblati sportu 952 TJ MDDM Ostrov 254843 8000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 8000.00 příspěvek na činnost v oblasti sportu 953 Cykloteam Ostrov 254843 47000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 47000.00 příspěvek na činnost v oblasti sportu 954 Tábor.klub Ostrov Tuláci 418056 254843 13000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 13000.00 příspěvek na sport. činnost
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
54
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 955 Tábor.klub Ostrov Tuláci 418056 254843 8000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 8000.00 příspěvek na činnost 956 Benjamin sdruÔení Ostrov 47596168 254843 25000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 25000.00 příspěvek na činnost 957 ZO Ostrov 77 254843 20000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 20000.00 příspěvek na činnost 958 Svaz t les.postiÔ.Ostrov 63557746 254843 25000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 25000.00 příspěvek svaz těl. postižených 959 Horní Hrad o.p.s. 26355752 254843 10000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 10000.00 příspěvek na činnost 960 Karel Kunz,Ostrov 126113 254843 10000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 10000.00 příspěvek na kulturu 961 Castila. os. Mořičov 28556534 254843 20000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 20000.00 příspěvek na kulturu 962 Galerie umění Karlovy Var 66362768 254843 5000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 5000.00 příspěvek na činnost 963 Galerie umění Karlovy Var 66362768 254843 18000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 18000.00 příspěvek na kulturu 964 Obťanské sdruÔení RIBI At 26592321 254843 15000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 15000.00 příspěvek na činnost 965 TJ MDDM Ostrov 254843 20000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 20000.00 příspěvek na činnost 966 ÇZS ZO Ostrov 254843 10000.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 10000.00 příspěvek na kulturu 967 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 8275.00 03 10.04.2012 24.04.2012 10.04.2012 8275.00 příspěvek na ZŠ Ostrov 968 Rescom, Ostrov 29103428 20120022 2480.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 2480.00 regulační zařízení pro výměníkovou stanici 969 OS Macík, Ostrov 27006956 312 36264.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 36264.00 provoz útulku 970 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 312 5460.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 5460.00 veterinární péče útulek Betty 971 Česká pojišťovna 45272956 3065232110 18750.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 18750.00 pojistné OMM 972 Česká pojišťovna 45272956 3065140514 92479.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 92479.00 pojistné OMM
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
55
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 973 Česká pojišťovna 45272956 3065203010 28272.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 28272.00 pojistné OMM 974 Česká pojišťovna 45272956 3065207919 366710.00 05 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 366710.00 pojistné OMM 975 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1003912 19200.00 14 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 19200.00 PD na veřejné WC 976 * CCS 49240129 2400404 29190.37 09 10.04.2012 24.04.2012 . . CCS karty 977 L. Skalický, Ostrov 49216953 72012 1795.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 1795.00 vyčištění střešní krytiny 978 AD Studio Kadaň, 28740025 11009 15000.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 15000.00 PD hasičská zbrojnice 979 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 42012 12750.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 12750.00 výkopové práce tech, dozor 980 VH Finanční, Západní K. V 26409330 2012002 205192.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 205192.00 provize pro dražebníka 981 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 8020.00 el. VO Severní 982 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 640.00 01 10.04.2012 24.04.2012 20.04.2012 640.00 el. čerpací stanice 983 Jan Rom Ostrov 934/24 12824950 1212 14400.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 14400.00 výměna VO 984 Tošovský 66375355 1612 3500.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 3500.00 údržba sig. zařízení 985 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027010409 83.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 83.00 vyúčt. el. Horní ždár 986 VAK Karlovy Vary 49789228 212120022 2376.00 01 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 2376.00 údržba Klášter 987 ONKO s r. o. Háje 45357102 2012002 31932.00 14 10.04.2012 24.04.2012 17.04.2012 31932.00 ing. činnost na stavbě MK 988 Edenred, Praha 1 24745391 2000566921 137227.60 03 10.04.2012 24.04.2012 12.04.2012 137227.60 stravenky 989 SangLab Toužim laboratoř 25230271 1112000242 1728.00 03 10.04.2012 24.04.2012 12.04.2012 1728.00 odběry zaměstanci 990 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20120764 600.00 09 10.04.2012 24.04.2012 . . separovaný odpad iglú
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
56
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 991 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320044469 18533.00 09 10.04.2012 24.04.2012 12.04.2012 18533.00 vyúčt. služeb GTS 992 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20121175 10692.00 09 10.04.2012 24.04.2012 11.04.2012 10692.00 tech. podpora modulů 993 Granum,s.r.o. Opava 19015577 1240214 1320.00 09 10.04.2012 24.04.2012 12.04.2012 1320.00 toner 994 Respect a.s Pha 4 25146351 1202002774 4487.00 09 10.04.2012 24.04.2012 12.04.2012 4487.00 pojistné auta 995 Resur s.r.o. Otovice 18225489 20120675 1608.00 09 10.04.2012 24.04.2012 12.04.2012 1608.00 separovaný sběr 996 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21205687 428.00 10 10.04.2012 24.04.2012 20.04.2012 428.00 internet MP 997 O2 Telefonica Praha 60193336 2012180297 80.35 10 10.04.2012 24.04.2012 20.04.2012 80.35 tísňové volání 998 NESS Czech, Pha 4 45786259 12030430 252.00 09 10.04.2012 24.04.2012 12.04.2012 252.00 uveřejnění formuláře 999 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512026 9720.00 01 11.04.2012 25.04.2012 17.04.2012 9720.00 likvidace pískovišť 1000 P.Toth 73459861 32 1262.00 01 11.04.2012 25.04.2012 23.04.2012 1262.00 sklenářské práce 1001 * Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 53447190 814.00 03 11.04.2012 25.04.2012 . . předplatné 1002 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510651 42715.00 03 11.04.2012 25.04.2012 17.04.2012 42715.00 dopl. el. eurest 1003 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812020 80000.00 04 11.04.2012 25.04.2012 20.04.2012 80000.00 ztráta z provozování MHD 1004 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712043 18750.00 04 11.04.2012 25.04.2012 20.04.2012 18750.00 ztráta z MHD 1005 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1200699 7715.40 09 11.04.2012 25.04.2012 18.04.2012 7715.40 tech. podpopra modulů 1006 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1200700 4432.00 09 11.04.2012 25.04.2012 18.04.2012 4432.00 tech. podpora modulů 1007 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921006983 20255.62 09 11.04.2012 25.04.2012 . . karty CCS 1008 R.Neprašová, Kutná HOra 66756375 12049 135282.00 1394 11.04.2012 25.04.2012 20.04.2012 135282.00 dodání a montáž SDZ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
57
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1009 Odborconsult-D Praha 8 45783144 9120003257 3580.00 03 11.04.2012 25.04.2012 11.04.2012 3580.00 školení- Stiborová, Kovářová 1010 Odborconsult-D Praha 8 45783144 9120003800 3580.00 03 11.04.2012 25.04.2012 11.04.2012 3580.00 školení- Šafránková, Nývltová 1011 Strojoprav chladari spol. 45353123 2012165 13382.00 09 11.04.2012 12.04.2012 17.04.2012 13382.00 klimatizace server město 1012 Profera s r.o.Jablonec n/ 25430220 12024 26967.00 01 11.04.2012 25.04.2012 17.04.2012 26967.00 práce na měst. koupališti 1013 Marius Pedersen 42194920 121250161 7398.00 01 11.04.2012 25.04.2012 17.04.2012 7398.00 zhotovení a instalace sušáků 1014 Marius Pedersen 42194920 121250158 64313.00 01 11.04.2012 25.04.2012 17.04.2012 64313.00 dopr. značení 1015 Marius Pedersen 42194920 121250162 34876.00 01 11.04.2012 25.04.2012 17.04.2012 34876.00 opravy chodníků 1016 Marius Pedersen 42194920 121250163 17519.00 01 12.04.2012 26.04.2012 17.04.2012 17519.00 oprava komunikace 1017 Marius Pedersen 42194920 121250159 15739.00 01 12.04.2012 26.04.2012 17.04.2012 15739.00 oprava opěrné zídky 1018 Marius Pedersen 42194920 121250154 3844.00 01 12.04.2012 26.04.2012 20.04.2012 3844.00 mytí komunikace 1019 Marius Pedersen 42194920 121250151 5784.00 01 12.04.2012 26.04.2012 20.04.2012 5784.00 úklid kopce 1020 Marius Pedersen 42194920 121250152 20115.00 01 12.04.2012 26.04.2012 20.04.2012 20115.00 kácení stromů 1021 Marius Pedersen 42194920 121250153 41670.00 01 12.04.2012 26.04.2012 20.04.2012 41670.00 údržba zeleně 1022 Marius Pedersen 42194920 121250160 4882.00 01 12.04.2012 26.04.2012 17.04.2012 4882.00 práce na dopr. značení 1023 Marius Pedersen 42194920 121250157 45162.00 01 12.04.2012 26.04.2012 17.04.2012 45162.00 +oprava uliční vpusti 1024 Marius Pedersen 42194920 121250147 59737.00 01 12.04.2012 26.04.2012 20.04.2012 59737.00 sběr papírků 1025 Marius Pedersen 42194920 121250148 1008.00 01 12.04.2012 26.04.2012 20.04.2012 1008.00 vývoz košů 1026 VAK Karlovy Vary 49789228 212090179 2749.00 01 12.04.2012 26.04.2012 11.05.2012 2749.00 kanaliz. a hydr. práce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
58
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1027 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 17 57969.79 01 12.04.2012 26.04.2012 20.04.2012 57969.79 kácení stromů 1028 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2012012 7000.00 01 12.04.2012 26.04.2012 20.04.2012 7000.00 vyřízení prodeje pozemků 1029 Eurest Pha 7 25607341 60520120 15371.20 03 12.04.2012 26.04.2012 18.04.2012 15371.20 eurest odebraná jídla 1030 AK endera Čihák 62638611 632400 17880.00 03 12.04.2012 26.04.2012 17.04.2012 17880.00 právní služby 1031 * Telefonica O2,Pha 60193336 514824794 1426.07 09 12.04.2012 26.04.2012 . . O2 telefony 1032 Jiří Jiříček 13841831 512012 960.00 09 12.04.2012 26.04.2012 17.04.2012 960.00 revize hasicích přístrojů č.795 1033 * Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 1223300101 1310.00 11 12.04.2012 26.04.2012 . . služba OLH 1034 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 402012 1200.00 14 12.04.2012 26.04.2012 17.04.2012 1200.00 tch. pomoc Cyklostezka 1035 Porticus, Karlovy Vary 26321190 122012 8640.00 14 12.04.2012 26.04.2012 17.04.2012 8640.00 autorský dozor KD TOčna 1036 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120310244 2695.00 01 13.04.2012 27.04.2012 23.04.2012 2695.00 teplo nebyty 1037 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512027 24439.00 01 13.04.2012 27.04.2012 23.04.2012 24439.00 hav. oprava omítky 1038 D. Mašek 40567931 42012 14400.00 01 13.04.2012 27.04.2012 23.04.2012 14400.00 provoz veř, WC 1039 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120310322 17714.00 03 13.04.2012 27.04.2012 20.04.2012 17714.00 teplo Scolarest 1040 Klub ekonomĎ ×kol Praha 5 64936759 1322012 1380.00 03 13.04.2012 27.04.2012 18.04.2012 1380.00 školení Turková 1041 Mudr. Ivo Tukinski,Teplic 640295557 201204 5400.00 03 13.04.2012 27.04.2012 27.04.2012 5400.00 školení hasiči -resuscitace 1042 Česká pošta Vítkov 47114983 5134648989 68.40 09 13.04.2012 27.04.2012 20.04.2012 68.40 zpracování složenek 1043 ASM s.r.o. Praha 41194853 2101202215 7669.00 09 13.04.2012 27.04.2012 17.04.2012 7669.00 Port Managet 1044 Ing.Výborný LAN Plzeň 10356592 1212003737 2077.00 09 13.04.2012 27.04.2012 17.04.2012 2077.00 paměťová karta
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
59
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1045 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 220476 5278.75 09 13.04.2012 27.04.2012 18.04.2012 5278.75 oprava auta 1046 Marius Pedersen 42194920 121250175 120853.00 01 17.04.2012 01.05.2012 25.04.2012 120853.00 údržba VO 1047 Marius Pedersen 42194920 121250170 26401.00 01 17.04.2012 01.05.2012 25.04.2012 26401.00 zimní údržba schodiště 1048 Výtahy Schmitt SOHN 25218883 2012500452 1877.00 01 17.04.2012 01.05.2012 23.04.2012 1877.00 paušál výtahy 1049 Výtahy Schmitt SOHN 25218883 2012500458 888.00 01 17.04.2012 01.05.2012 23.04.2012 888.00 paušál výtahy) 1050 DK Ostrov 00520136 120140 12764.03 03 17.04.2012 01.05.2012 25.04.2012 12764.03 Dk spotřeba vody a tepla 1051 DK Ostrov 00520136 120151 24144.00 03 17.04.2012 01.05.2012 20.04.2012 24144.00 zajištění výstavky 1052 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490001512 19750.00 09 17.04.2012 01.05.2012 20.04.2012 19750.00 podpora systému 3/12 1053 OCé Pha 4 41695933 13003690 1691.04 09 17.04.2012 01.05.2012 20.04.2012 1691.04 kopie za MP 1054 Česká pošta Vítkov 47114983 5134668556 278.40 09 17.04.2012 01.05.2012 25.04.2012 278.40 osobní certifikát 1055 Česká pošta Vítkov 47114983 5134669128 356.40 09 17.04.2012 01.05.2012 25.04.2012 356.40 osobní certifikát 1056 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032086227 1419.00 09 17.04.2012 01.05.2012 25.04.2012 1419.00 razítkovací barva 1057 IKON 2012300025 696.00 09 17.04.2012 01.05.2012 25.04.2012 696.00 el. Hl třída 3/12 1058 IKON 2012300024 202.00 09 17.04.2012 01.05.2012 25.04.2012 202.00 vyúčt. telefon 3/12 1059 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 482012 1535859.78 14 17.04.2012 01.05.2012 18.04.2012 1535859.78 stavební úpravy DK 1060 Karlo projekt K.vary 45348944 1211077 789.00 14 17.04.2012 01.05.2012 18.04.2012 789.00 kopírovací práce 1061 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 72012 23520.00 14 17.04.2012 01.05.2012 18.04.2012 23520.00 dozor DK 1062 Česká pošta Praha 2336301 100000.00 09 17.04.2012 01.05.2012 17.04.2012 100000.00 nastavení frankovacího stroje
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
60
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1063 Asociace pro urbabismus 254843 3800.00 03 18.04.2012 02.05.2012 18.04.2012 3800.00 školení-Gono,Kučírek 1064 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946707 2689.00 01 18.04.2012 02.05.2012 27.04.2012 2689.00 dopl. el. Hluboký 1065 Národní síť měst 61385247 2012 27029.00 03 18.04.2012 02.05.2012 18.04.2012 27029.00 příspěvek do sítě měst 1066 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 4475.00 03 18.04.2012 02.05.2012 18.04.2012 4475.00 příspěvek na didaktické pomůcky 1067 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961907 2660.00 01 18.04.2012 02.05.2012 27.04.2012 2660.00 dopl.el. Vykmanov 1068 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944808 2213.00 01 18.04.2012 02.05.2012 27.04.2012 2213.00 dopl. el. Moříčov 1069 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948107 6751.00 01 18.04.2012 02.05.2012 27.04.2012 6751.00 dopl.el. Kfely 1070 Investment Lofidami 28002849 12287 3087.00 01 18.04.2012 02.05.2012 27.04.2012 3087.00 spotřeba el. energie 1071 WADY, Ostrov 25234145 2012227 2874.00 01 18.04.2012 02.05.2012 25.04.2012 2874.00 periodická revize i.ZŠ 1072 WADY, Ostrov 25234145 2012228 2621.00 01 18.04.2012 02.05.2012 25.04.2012 2621.00 periodická revize 3.ZŠ 1073 WADY, Ostrov 25234145 2012230 2223.00 01 18.04.2012 02.05.2012 25.04.2012 2223.00 periodocká revize 5,ZŠ 1074 VAK Karlovy Vary 49789228 212090210 1133.00 01 18.04.2012 02.05.2012 25.04.2012 1133.00 vytyčení a trasování poruchy 1075 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120078 10465.00 03 18.04.2012 02.05.2012 27.04.2012 10465.00 hasiči uhlí 1076 Muller Production Praha 6 26425181 12040 8136.00 03 18.04.2012 02.05.2012 20.04.2012 8136.00 zajištění rekl. banerů 1077 Student agency,s ro. Brno 25317075 130200079 10692.00 03 18.04.2012 02.05.2012 20.04.2012 10692.00 jízdenky pro studenty Praha ¨Brémy 1078 3.ZŠ 3535 2012008 6324.00 03 18.04.2012 02.05.2012 20.04.2012 6324.00 přefa za teplo 1079 3.ZŠ 3535 2012009 2400.00 03 18.04.2012 02.05.2012 20.04.2012 2400.00 přefa tuv 1080 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 15 21518.00 03 18.04.2012 02.05.2012 25.04.2012 21518.00 spotřeba energií výdejna obědů
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
61
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1081 Auto Eder, s r.o. 29066476 111200538 682.00 09 18.04.2012 02.05.2012 02.05.2012 682.00 čištění klimatizace 1082 Auto Eder, s r.o. 29066476 111200537 3708.00 09 18.04.2012 02.05.2012 02.05.2012 3708.00 výměna filtru a oleje 1083 T.Chaloupka Býšť 43475736 3126301006 3600.00 09 18.04.2012 02.05.2012 10.05.2012 3600.00 tech. podpor apošty 1084 Trade FIDES a.s. Brno 61974731 12710679 1296.00 09 18.04.2012 02.05.2012 10.05.2012 1296.00 pronájem mikroprocesoru 1085 Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 1223300101 809.00 11 18.04.2012 02.05.2012 11.07.2012 809.00 OLH 1,Q 1086 * ELEKTRO S Ostrov 25244086 212074 -41396.97 09 18.04.2012 02.05.2012 . . dobropis teplo tuv- na účtě 18.4.2012 1087 Granum,s.r.o. Opava 19015577 1240273 2304.00 09 18.04.2012 02.05.2012 15.05.2012 2304.00 tonery 1088 Granum,s.r.o. Opava 19015577 1240272 1011.00 09 18.04.2012 02.05.2012 27.04.2012 1011.00 toner canon 1089 Klimentovi K.Vary 131120416 150000.00 06 18.04.2012 02.05.2012 18.04.2012 150000.00 dottace na BJ 1090 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010095 2640.00 09 18.04.2012 02.05.2012 02.05.2012 2640.00 údržba EZS 1091 Sdružení vl.lesů ČR Praha 254843 500.00 11 18.04.2012 02.05.2012 20.04.2012 500.00 popl. certifikace lesů 1092 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921790 8170.00 01 19.04.2012 03.05.2012 27.04.2012 8170.00 el. upo Horská 1093 J. Brychtová, OStrov 1326 8960191955 132120416 65000.00 01 19.04.2012 03.05.2012 25.04.2012 65000.00 úhrada kupní ceny za garáž 1094 Lesy Wolf- Šemnice 29118239 2012015 34800.00 01 19.04.2012 03.05.2012 26.04.2012 34800.00 pokácení topolů 1095 Tocik a partner, K. Vary 66203554 100018912 6053.00 03 19.04.2012 03.05.2012 23.04.2012 6053.00 právní služby 1096 Vltava Labe Press 61860981 1214215241 886.00 09 19.04.2012 03.05.2012 02.05.2012 886.00 karlovarský deník 1097 Bookretail, s r.o. Kunrat 24824232 121006022 1227.00 09 19.04.2012 03.05.2012 02.05.2012 1227.00 zákon o památkové péči 1098 Z + M partner, Ostrava 26843935 221800754 1414.00 09 19.04.2012 03.05.2012 15.05.2012 1414.00 renovace tonerové kazety
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
62
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1099 Sciens, agentura, Praha 24778923 254843 2980.00 03 19.04.2012 03.05.2012 19.04.2012 2980.00 školení - Svoboda, Borč 1100 Vzdělávací cent, Ostrava 28595432 212061 1450.00 03 19.04.2012 03.05.2012 19.04.2012 1450.00 školení- J. Bárnet 1101 NOveko 96, Praha 61200 212042405 8500.00 03 19.04.2012 03.05.2012 19.04.2012 8500.00 školení-odbor ODS 1102 Sokolovská uhelná,Sokolov 69 270358 3050.00 03 19.04.2012 03.05.2012 19.04.2012 3050.00 školení-Štrichelová, Hlavsová 1103 Frána Ostrov, 714 65584660 2120017 43200.00 01 20.04.2012 04.05.2012 25.04.2012 43200.00 oprava el. zásuvek 1104 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012022 1636.00 01 20.04.2012 04.05.2012 25.04.2012 1636.00 topenářské práce 1105 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 18 57537.12 01 20.04.2012 04.05.2012 26.04.2012 57537.12 jarní úklid trávníku 1106 3xN Karlov y| Vary 25215078 70120013 192660.00 01 20.04.2012 04.05.2012 26.04.2012 192660.00 oprava č.p. 175- fasáda Nebyt. domu 1107 Respect a.s Pha 4 25146351 1202003100 7954.00 09 20.04.2012 04.05.2012 02.05.2012 7954.00 pojistné vozidla 1108 Edenred, Praha 1 24745391 2000566480 17041.20 03 20.04.2012 04.05.2012 26.04.2012 17041.20 stravenky 1109 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921006984 14348.42 09 20.04.2012 04.05.2012 . . vyúčt. benzin karty 1110 geoobchod Pardubice. s r. 27515273 120800012 768.00 11 20.04.2012 04.05.2012 26.04.2012 768.00 měřičské kolečko 1111 ZŠ Masarykova 49753347 212006 18287.50 03 20.04.2012 04.05.2012 25.04.2012 18287.50 vyúčt. teplo a stuv 3/12 1112 REMBRANDT s.r.o. Kraslice 25215850 2120229 1500.00 03 20.04.2012 04.05.2012 23.04.2012 1500.00 laminovací fólie 1113 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1204239 35950.00 01 20.04.2012 04.05.2012 02.05.2012 35950.00 správcovství hřbitov 4/12 1114 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 1998.00 09 20.04.2012 04.05.2012 02.05.2012 1998.00 vyúčt. T mobile hovor 1115 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924807 -18902.00 03 20.04.2012 04.05.2012 . . dbs el. karlovarská- na účtě 2.5.2012 1116 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941807 -10662.00 03 20.04.2012 04.05.2012 . . dbs. el. karlovarská 236- na účtě 2.5.2012
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
63
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1117 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050807 15155.00 01 20.04.2012 04.05.2012 27.04.2012 15155.00 dopl. el. karlovarská PZ 1118 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11140.00 01 20.04.2012 04.05.2012 27.04.2012 11140.00 zál. VO U nemocnice 1119 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 20.04.2012 04.05.2012 27.04.2012 6400.00 zál. Vo Lidická 1120 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 20.04.2012 04.05.2012 27.04.2012 7010.00 el. Vo Horní Ždár 1121 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 29240.00 01 20.04.2012 04.05.2012 27.04.2012 29240.00 el. u Koupaliště 1122 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 22680.00 01 20.04.2012 04.05.2012 27.04.2012 22680.00 el. VO Domeček 1123 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 2900.00 01 20.04.2012 04.05.2012 27.04.2012 2900.00 el. Vo Květnová 1124 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8110.00 01 20.04.2012 04.05.2012 27.04.2012 8110.00 el. VO Krušnohorská 1125 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 6400.00 01 20.04.2012 04.05.2012 27.04.2012 6400.00 el. Vo Luční 1126 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876100 1470.00 01 20.04.2012 04.05.2012 27.04.2012 1470.00 el. Vo U nemocnice 1127 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965100 4100.00 01 20.04.2012 04.05.2012 27.04.2012 4100.00 el. u Nemocnice 1128 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 6964.00 03 20.04.2012 04.05.2012 20.04.2012 6964.00 příspěvek na speciální pomůck 1129 MŠ Masarykova 254843 46800.00 03 20.04.2012 04.05.2012 20.04.2012 46800.00 příspěvek na výměnu oken 1130 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928407 4732.00 01 23.04.2012 07.05.2012 02.05.2012 4732.00 dopl. el. Mořičovská 1131 Jiří Jiříček 13841831 552012 3392.40 01 23.04.2012 07.05.2012 07.05.2012 3392.40 revize has. přístrojů 1132 J. Pechar, Kfely 18225586 812 8954.00 01 23.04.2012 07.05.2012 03.05.2012 8954.00 kácení stromů 1133 DK Ostrov 00520136 120169 1150.00 03 23.04.2012 07.05.2012 26.04.2012 1150.00 ozvučení zastupitelstva 1134 * P. Vítek, Tlučná 16691890 10172 59520.00 01 23.04.2012 07.05.2012 . . nábytek do MŠ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
64
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1135 KOMS Mělník 27179915 2012143 11640.00 10 23.04.2012 07.05.2012 26.04.2012 11640.00 změna nastavení radiostanic 1136 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4510.00 10 23.04.2012 07.05.2012 02.05.2012 4510.00 zál. el. MP 1137 Softcom group 25623290 2001365 5288.00 09 23.04.2012 07.05.2012 25.04.2012 5288.00 zál. a čisticí pásky 1138 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 6252.00 01 24.04.2012 08.05.2012 02.05.2012 6252.00 úhrada daně z převodu 1139 Vokáč a Lukáč 12821969 42012 4973.00 01 24.04.2012 08.05.2012 27.04.2012 4973.00 malířské práce 1140 ELEKTRO S Ostrov 25244086 212116 7887.00 01 24.04.2012 08.05.2012 02.05.2012 7887.00 přeložka a oprava rozvodů 1141 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1212 5704.00 02 24.04.2012 08.05.2012 26.04.2012 5704.00 balíčky pro jubilanty 1142 Maister, K. Vary 26380251 100212001 4240.00 09 24.04.2012 08.05.2012 02.05.2012 4240.00 vrtačka 1143 Česká pošta Vítkov 47114983 5134672044 712.80 09 24.04.2012 08.05.2012 02.05.2012 712.80 osobní certifikát 1144 Česká pošta Vítkov 47114983 5134671582 278.40 09 24.04.2012 08.05.2012 02.05.2012 278.40 osoní certifikát 1145 * Elektro Blesk, K. Vary 45355045 320205 2100.00 01 24.04.2012 08.05.2012 . . revize zařízení 1146 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 900.00 03 24.04.2012 08.05.2012 25.04.2012 900.00 příspěvek na školní družinu děti 1147 MŠ Palackého 254843 960.00 03 24.04.2012 08.05.2012 25.04.2012 960.00 příspěvek na MŠ 1148 MŠ Masarykova 254843 3795.00 03 24.04.2012 08.05.2012 25.04.2012 3795.00 příspěvek na MŠ 1149 Česká televize Praha Ka.h 3430400060 405.00 03 24.04.2012 08.05.2012 25.04.2012 405.00 popl. tel. příjímače 1150 český rozhlas Praha 2 45245053 8861363060 540.00 03 24.04.2012 08.05.2012 25.04.2012 540.00 popl. český rozhlas 1151 P.Lejnar, Ostrov 7210181924 143120424 150000.00 06 25.04.2012 09.05.2012 25.04.2012 150000.00 dotace na BJ 1152 I. Ondrůšková,Ostrov 7455271901 144120424 150000.00 06 25.04.2012 09.05.2012 25.04.2012 150000.00 dotace na koupi pozemku
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
65
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1153 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512030 20348.40 01 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 20348.40 úprava povrchu stanoviště kontejnerů 1154 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 19 46701.02 01 25.04.2012 09.05.2012 07.05.2012 46701.02 jarní úklid trávníku 1155 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032107 1922.00 01 25.04.2012 09.05.2012 10.05.2012 1922.00 dopl. el. Mořičovská 1156 P. Kotlán, OStrov 63554241 102012 44835.00 01 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 44835.00 rekonstrukce latových laviček 1157 Jan Kasalý Ostrov 40561216 122012 46608.00 01 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 46608.00 likvidace starého mobiliáře Borecká 1055-7 1158 Jan Kasalý Ostrov 40561216 112012 9960.00 01 25.04.2012 09.05.2012 07.05.2012 9960.00 pokácení dřevin 1159 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2012003 76140.00 01 25.04.2012 09.05.2012 17.05.2012 76140.00 oprava chodníku Horská ul. 1160 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 25.04.2012 09.05.2012 10.05.2012 4290.00 el. VO 1161 ing. A. Drahokoupilová 14856964 12005 49800.00 01 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 49800.00 PD oprava terasy MŠ Palackého 1162 Muller Production Praha 6 26425181 12044 39600.00 03 25.04.2012 09.05.2012 27.04.2012 39600.00 brožura kult, akce Ostrov 1163 Jan Hudec autoškola,Ostro 12826448 5 1500.00 03 25.04.2012 09.05.2012 10.05.2012 1500.00 školení zaměstnanců 1164 Realitní kancelář REBA 43306829 100569 10237.55 03 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 10237.55 spotřeba tepla NP 3/12 1165 Telefónica O2 Praha 60193336 1204048837 31240.18 09 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 31240.18 O2 hovory 1166 Telefónica O2 Praha 60193336 1204048833 852.00 09 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 852.00 O2 hovory 1167 Telefónica O2 Praha 60193336 1204048835 132.00 09 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 132.00 O2 hovory 1168 Telefónica O2 Praha 60193336 1204048834 132.00 09 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 132.00 02 hovory 1169 Telefónica O2 Praha 60193336 1204048836 661.20 09 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 661.20 O2 hovory 1170 Telefónica O2 Praha 60193336 1204048852 35.04 09 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 35.04 O2 hovory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
66
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1171 Respect a.s Pha 4 25146351 1202003166 1169.00 09 25.04.2012 09.05.2012 03.05.2012 1169.00 pojistné auta 1172 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004217335 390.00 10 25.04.2012 09.05.2012 02.05.2012 390.00 Ufon hovory 1173 Písačka V. Ostrov 682 41662041 2012003 6895.00 10 25.04.2012 09.05.2012 02.05.2012 6895.00 oprava peugeot MP 1174 Gymnázium Ostrov 70915628 254843 12000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 26.04.2012 12000.00 příspěvěk na činnost kultura 1175 Gymnázium Ostrov 70915628 254843 25000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 26.04.2012 25000.00 příspěvek na kulturu 1176 Fotbalový klub Ostrov 47699264 254843 20000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 26.04.2012 20000.00 příspěvek na kultruru 1177 David Zadák,Ostrov 96513 254843 5000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 02.05.2012 5000.00 příspěvek n akultruru 1178 M.Hanzlíková, Ostrov 98525 254843 5000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 26.04.2012 5000.00 příspevek na kulturu 1179 ÇZS ZO Ostrov 254843 8000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 26.04.2012 8000.00 příspěvek na kulturu 1180 klub stomiků 371 254843 5000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 26.04.2012 5000.00 příspěvek na kulturu 1181 Spolek prátel mesta Ostr 49751158 254843 10000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 26.04.2012 10000.00 příspěvek na kulturu 1182 Spolek prátel mesta Ostr 49751158 254843 10000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 26.04.2012 10000.00 příspěvek na kulturu 1183 Ostrovský kodrcák 26560291 254843 20000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 26.04.2012 20000.00 příspěvek na kulturu 1184 Charita Ostrov 49753185 254843 20000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 26.04.2012 20000.00 příspěvek na kulturu 1185 ZKO Ostrov-Veseřice 777 254843 12000.00 03 26.04.2012 10.05.2012 26.04.2012 12000.00 příspěvek na kultruru 1186 Algon. a.s. 28420403 254843 100101.50 14 27.04.2012 11.05.2012 27.04.2012 100101.50 vrácení jistiny včetně úroků 1187 AZS 98 Plzeň 25227254 25227254 100093.70 14 27.04.2012 11.05.2012 27.04.2012 100093.70 vrácení jistiny včetně úroků 1188 BSS Báňská stav.spol. 25233866 254843 100109.30 14 27.04.2012 11.05.2012 27.04.2012 100109.30 vrácení jistiny včetně úroků
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
67
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1189 EKOSTAVBY Louny 10442481 10442481 100096.30 14 27.04.2012 11.05.2012 27.04.2012 100096.30 vrácení jistiny včetně úroků 1190 METAl QUATRO 61538213 61538213 100127.50 14 27.04.2012 11.05.2012 27.04.2012 100127.50 vrácení jistiny včetně úroků 1191 St.Spol. HUBERT,Praha 45317054 26361931 100096.30 14 27.04.2012 11.05.2012 27.04.2012 100096.30 vrácení jistiny včetně úroků 1192 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 9400.00 03 27.04.2012 11.05.2012 27.04.2012 9400.00 zál. el. Májová 1193 MŠ Palackého 254843 89445.00 03 27.04.2012 11.05.2012 27.04.2012 89445.00 příspěvek MŠ 1194 K.V. Doors, K. Vary 26363895 12010245 3228.00 01 27.04.2012 11.05.2012 07.05.2012 3228.00 dveře 1195 Kház Jiří, Ostrov 69272905 7212 645.00 01 27.04.2012 11.05.2012 07.05.2012 645.00 čisticí chemie na odpady 1196 VAK Karlovy Vary 49789228 212040064 520.00 01 27.04.2012 11.05.2012 03.05.2012 520.00 vytyčování poruchy 1197 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012072 1320.00 01 27.04.2012 11.05.2012 07.05.2012 1320.00 otevření zamčené garáže 1198 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120235 1321.00 03 27.04.2012 11.05.2012 07.05.2012 1321.00 materiál 1199 IKON 2012300031 14477.00 09 27.04.2012 11.05.2012 07.05.2012 14477.00 vyúčt.služeb 1200 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201225 5760.00 01 27.04.2012 11.05.2012 10.05.2012 5760.00 GP Lipová Ulice 1201 Základní um.skola Ostrov 49753606 3 1940.00 03 27.04.2012 11.05.2012 10.05.2012 1940.00 vyúčt. ZUŠ 1202 KV TISK, Ostrov 26357941 120806 3635.00 03 27.04.2012 11.05.2012 10.05.2012 3635.00 klášterní slavnosti 1203 Auto Eder, s r.o. 29066476 111200636 2899.00 09 27.04.2012 11.05.2012 07.05.2012 2899.00 kryt zavazadl. prostoru 1204 Auto Eder, s r.o. 29066476 111200638 8133.00 09 27.04.2012 11.05.2012 07.05.2012 8133.00 servis auta 1205 Auto Eder, s r.o. 29066476 111200634 1115.00 09 27.04.2012 11.05.2012 07.05.2012 1115.00 recyklace chl. media 1206 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012045 9769.00 09 27.04.2012 11.05.2012 07.05.2012 9679.00 přezutí pneu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
68
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1207 Autodoprava F.Jarkovský 12822001 322012 5000.00 10 27.04.2012 11.05.2012 07.05.2012 5000.00 náboje pistolové 1208 MDDM 47700009 254843 7500.00 03 02.05.2012 16.05.2012 07.05.2012 7500.00 příspěvek MDDM 1209 3.ZŠ 3535 254843 1500.00 03 02.05.2012 16.05.2012 07.05.2012 1500.00 příspěvek ZŠ 1210 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12008 32831.00 01 02.05.2012 11.05.2012 10.05.2012 32831.00 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 * 1221 1222 1223 1224
CMC servis K: Vary 12821217 12016 03 02.05.2012 16.05.2012 10.05.2012 půjčovné hornické uniformy CMC servis K: Vary 12821217 12015 03 02.05.2012 16.05.2012 10.05.2012 hudební doprovod hornické dny Volkovjaková P. Ostrov 73678074 23812 09 02.05.2012 11.05.2012 10.05.2012 materiál město Profing s.r.o.Praha 6 18628532 12033 1394 02.05.2012 16.05.2012 14.05.2012 výběr zhotovitele stav. prací Geomax, Tobrucká 702,Pha 28498569 1212 13 02.05.2012 16.05.2012 22.05.2012 geodetické zaměření Mudr. Cikhardtová 71174087 48 03 02.05.2012 16.05.2012 10.05.2012 preventivní prohlídky zaměstnanci BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1005012 14 02.05.2012 16.05.2012 18.05.2012 geod. zaměření průmyslová zóna VAK Karlovy Vary 49789228 212120029 01 02.05.2012 16.05.2012 10.05.2012 obsluha ČSOV Klášter INVEKO Karlovy Vary 45349282 120415 09 02.05.2012 16.05.2012 07.05.2012 paušál servisní služba ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907804 01 02.05.2012 16.05.2012 . . dobr. el. Jáchymovská- na účtě 10.5.2012 PAPE,K.Vary 26378523 201203939 09 02.05.2012 16.05.2012 10.05.2012 kreslící karton E.Solařová 67090371 1312 10 02.05.2012 16.05.2012 10.05.2012 úklidové práce Marius Pedersen 42194920 121280467 01 02.05.2012 16.05.2012 18.05.2012 nádoba Marius Pedersen 42194920 121280460 01 02.05.2012 16.05.2012 10.05.2012 nádoby na odvoz
1000.00 1000.00 2000.00 2000.00 686.00 686.00 38400.00 38400.00 23400.00 23400.00 7200.00 7200.00 11760.00 11760.00 2376.00 2376.00 41580.00 41580.00 -739.00 1420.00 1420.00 1000.00 1000.00 21048.00 21048.00 14639.00 14639.00
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
69
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1225 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3710.00 01 02.05.2012 16.05.2012 10.05.2012 3710.00 el. zál. VO 1226 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1770.00 01 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 1770.00 zál. el. Vo 1227 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3880.00 01 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 3880.00 zál. el. VO 1228 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 20130.00 el. VO 1229 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 8170.00 01 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 8170.00 el. VO 1230 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856800 1180.00 01 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 1180.00 zál. el. VO 1231 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 20650.00 01 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 20650.00 el. VO 1232 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 14590.00 01 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 14590.00 el. VO 1233 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 402705800 4150.00 01 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 4150.00 el. VO KArlovarská 1234 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 2060.00 01 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 2060.00 el. VO HOrníZdár 1235 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892500 5000.00 01 03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012 5000.00 el. Vo Dolní Zdár 1236 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 43720.00 09 07.05.2012 21.05.2012 07.05.2012 43720.00 el. zál. Klínovecká 1237 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 09 07.05.2012 21.05.2012 07.05.2012 62182.00 zál. energie duben 2012 1238 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 85500.00 03 07.05.2012 21.05.2012 07.05.2012 85500.00 el. zál. eurest 1239 MŠ Palackého 254843 715.00 03 07.05.2012 21.05.2012 07.05.2012 715.00 příspěvek MŠ 1240 Krajsk´ úÐad K.Vary 70891168 9136114009 100.00 04 07.05.2012 21.05.2012 07.05.2012 100.00 spr. popl. SO 1241 SFŽP Pha 04 577 98000.00 04 07.05.2012 21.05.2012 11.05.2012 98000.00 odvod autovraky duben 2012 1242 Jan Kasalý Ostrov 40561216 152012 9755.00 01 07.05.2012 21.05.2012 17.05.2012 9755.00 správa a provoz hři'st
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
70
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1243 Jan Kasalý Ostrov 40561216 142012 6960.00 01 07.05.2012 21.05.2012 17.05.2012 6960.00 přiobsluha vod. nádrží 1244 Jan Kasalý Ostrov 40561216 132012 88740.00 01 07.05.2012 21.05.2012 16.05.2012 88740.00 údržba ZP 1245 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923208 39427.00 01 07.05.2012 21.05.2012 17.05.2012 39427.00 dopl.el. 1246 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877907 1489.00 01 07.05.2012 21.05.2012 17.05.2012 1489.00 dopl. el. 1247 Ing.Širjov V.Chodov 49764471 12004 5910.00 01 07.05.2012 21.05.2012 15.05.2012 5910.00 rekonstrukce zdravoisntalace 1248 Ing.Širjov V.Chodov 49764471 12003 18710.00 01 07.05.2012 21.05.2012 15.05.2012 18710.00 rekonstrukce Myslbekova ZŠ 1249 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 82012 16800.00 01 07.05.2012 21.05.2012 16.05.2012 16800.00 mytí oken Klášter 1250 Marius Pedersen 42194920 121250196 2666949.00 01 07.05.2012 21.05.2012 16.05.2012 2666949.00 úklid 2: Q, 1251 Marius Pedersen 42194920 121250197 19469.00 01 07.05.2012 21.05.2012 16.05.2012 19469.00 vývoz odpad. košů 1252 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2012006 156831.60 01 07.05.2012 21.05.2012 16.05.2012 156831.60 oprava příst. chodníku 1253 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875007 8849.00 01 07.05.2012 21.05.2012 17.05.2012 8849.00 dopl. el. na Kopci 1254 VAK Karlovy Vary 49789228 922004286 6389.00 01 07.05.2012 21.05.2012 21.05.2012 6389.00 dopl. vodné Jáchymovská 1 1255 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 20 84102.31 01 07.05.2012 21.05.2012 16.05.2012 84102.31 sekání trávy 1256 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 444 27600.00 03 07.05.2012 21.05.2012 10.05.2012 27600.00 právní služby 1257 PhDr.Bauerová Ostorv psyc 68991983 122012 4500.00 03 07.05.2012 21.05.2012 11.05.2012 4500.00 psychlog. testy 1258 ASPI, a.s. 63077639 8101252305 29400.00 09 07.05.2012 21.05.2012 15.05.2012 29400.00 aktualizace aspi 1259 Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624 201200259 7032.00 09 07.05.2012 21.05.2012 16.05.2012 7032.00 drog. potřeby 1260 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201300025 600.00 10 07.05.2012 21.05.2012 17.05.2012 600.00 dohledová správa MP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
71
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1261 Autodoprava F.Jarkovský 12822001 332012 1325.00 10 07.05.2012 21.05.2012 17.05.2012 1325.00 terče, kruhy, olej na zbraně mP 1262 Papirius s.r.o.Rudná u Pr 64942503 4112005230 2167.20 09 07.05.2012 21.05.2012 16.05.2012 2167.20 kanc. potřeby 1263 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201212 13500.00 14 07.05.2012 21.05.2012 11.05.2012 13500.00 TDPO Letní tábor 1264 Harex Invst, K. Vary 26326221 20120076 3000.00 11 07.05.2012 21.05.2012 11.05.2012 3000.00 fa za pronájem DZ 1265 Karel Picura,Horní Blatná 63555964 120420 5100.00 13 07.05.2012 21.05.2012 28.05.2012 5100.00 setkání starostů- tlumočnické služby 1266 Karlo projekt K.vary 45348944 1211107 34784.10 14 07.05.2012 21.05.2012 14.05.2012 34784.10 kopírovací práce 1267 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012058 11346.00 14 07.05.2012 21.05.2012 11.05.2012 11346.00 autorský dozor městské koupaliště 1268 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 06 07.05.2012 21.05.2012 10.05.2012 200.00 vrácené příspěvky na dopravu 4/12 1269 ÚZSVM 254843 700.00 06 07.05.2012 21.05.2012 10.05.2012 700.00 vrácené výživné 4/12 1270 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 500.00 06 07.05.2012 21.05.2012 10.05.2012 500.00 vrácené dávky soc. péče 1271 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 254843 15572.00 11 09.05.2012 23.05.2012 11.05.2012 15572.00 OLH 4.Q. 1272 Voj.lesy a st. Velichov 00000205 254843 342.00 11 09.05.2012 23.05.2012 11.05.2012 342.00 OLH 4,Q 1273 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512031 40018.00 01 09.05.2012 23.05.2012 16.05.2012 40018.00 opravy omítek 1274 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796100 620.00 01 09.05.2012 23.05.2012 16.05.2012 620.00 zál. el. 2,4/12 1275 Lukáč a VOkáč 12821969 82012 8599.00 01 09.05.2012 23.05.2012 16.05.2012 8599.00 malířské práce ZŠ Myslbekova 1276 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890807 742.00 01 09.05.2012 23.05.2012 17.05.2012 742.00 dopl. el. Šlikova 1277 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20121000 135871.00 01 09.05.2012 23.05.2012 . . odvoz odpadu iglú 1278 Tošovský 66375355 1812 3500.00 01 09.05.2012 23.05.2012 17.05.2012 3500.00 údržba sig. zařízení
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
72
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1279 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1205023 12000.00 01 10.05.2012 24.05.2012 18.05.2012 12000.00 tech. pomoc městu 1280 Marius Pedersen 42194920 121250215 15202.00 01 10.05.2012 24.05.2012 17.05.2012 15202.00 oprava vod. potrubí 1281 Marius Pedersen 42194920 121250225 11766.00 01 10.05.2012 24.05.2012 17.05.2012 11766.00 výměna poš.k. laviček 1282 Marius Pedersen 42194920 121250226 6128.00 01 10.05.2012 24.05.2012 17.05.2012 6128.00 oprava sušáku 1283 Marius Pedersen 42194920 121250236 113220.00 01 10.05.2012 24.05.2012 21.05.2012 113220.00 údržba VO 1284 Marius Pedersen 42194920 121250237 3481.00 01 10.05.2012 24.05.2012 22.05.2012 3481.00 odvoz větví areál klášter 1285 Marius Pedersen 42194920 121250238 36620.00 01 10.05.2012 24.05.2012 22.05.2012 36620.00 údržba zeleně 1286 Marius Pedersen 42194920 121250241 59737.00 01 10.05.2012 24.05.2012 22.05.2012 59737.00 sběr papírků 1287 Marius Pedersen 42194920 121250240 22342.00 01 10.05.2012 24.05.2012 22.05.2012 22342.00 pletí výsadeb 1288 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012111 34151.04 03 10.05.2012 24.05.2012 15.05.2012 34151.04 právní služby 1289 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012112 12240.00 03 10.05.2012 24.05.2012 15.05.2012 12240.00 právní služby 1290 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510652 11963.00 03 10.05.2012 24.05.2012 17.05.2012 11963.00 dopl.el. Masarykova 1291 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12045854 9625.00 04 10.05.2012 24.05.2012 15.05.2012 9625.00 zpopelnění J. Polanský 1292 O2 Telefonica Praha 60193336 2012180419 80.35 10 10.05.2012 24.05.2012 17.05.2012 80.35 tísňové volání 1293 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21206593 6856.00 09 10.05.2012 24.05.2012 14.05.2012 6856.00 internet město 1294 M Lordy 26942178 1231129 450.00 09 10.05.2012 24.05.2012 16.05.2012 450.00 rozpočtová skladba 1295 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1200984 4432.00 09 10.05.2012 24.05.2012 14.05.2012 4432.00 tech. podpora modulů 1296 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1200983 7715.40 09 10.05.2012 24.05.2012 14.05.2012 7715.40 tech. podpora modulů
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
73
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1297 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490001712 19750.00 09 10.05.2012 24.05.2012 14.05.2012 19750.00 dohled nad info systémem 1298 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320066746 17658.00 09 10.05.2012 24.05.2012 16.05.2012 17658.00 hovory GTS 1299 Resur s.r.o. Otovice 18225489 20120965 1608.00 09 10.05.2012 24.05.2012 16.05.2012 1608.00 separovaný sběr 1300 Česká pošta Vítkov 47114983 5134677690 1425.60 09 10.05.2012 24.05.2012 16.05.2012 1425.60 osobní certifikát 1301 Česká pošta Vítkov 47114983 5134676947 556.80 09 10.05.2012 24.05.2012 16.05.2012 556.80 osobní certifikát 1302 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2456444 26512.50 09 10.05.2012 24.05.2012 . . vyúčt. benzin karty 1303 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921009586 16934.66 09 10.05.2012 24.05.2012 . . vyúčt. benzina 1304 Edenred, Praha 1 24745391 2000570644 124352.40 03 10.05.2012 24.05.2012 21.05.2012 124352.40 stravenky 1305 CZ7403230538 73710334 1280071 45903.00 01 10.05.2012 23.05.2012 21.05.2012 45903.00 obkladačské práce koupaliště 1306 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 21 105931.92 01 10.05.2012 24.05.2012 22.05.2012 105931.92 sekání trávy 1307 Rescom, Ostrov 29103428 20120035 12758.00 01 10.05.2012 23.05.2012 18.05.2012 12758.00 havarijní oprava výměník eurest 1308 Petr Tomeťek, Ostrov 242012 6750.00 03 11.05.2012 25.05.2012 17.05.2012 6750.00 překlad pro projekt síť- dialog generací 1309 Papirius s.r.o.Rudná u Pr 64942503 4112005416 1584.00 09 11.05.2012 25.05.2012 18.05.2012 1584.00 kanc. potřeby 1310 J. Mára, Ostrov1083 6210231203 164120510 150000.00 05 11.05.2012 25.05.2012 11.05.2012 150000.00 dotace na koupi pozemku 1311 AMAR,Ostrov 793 29086086 20120012 3318.00 01 11.05.2012 25.05.2012 24.05.2012 3318.00 havarijní oprava osvětlení 1312 Jiří DIDO, Ostrov 76654231 112 1000.00 01 11.05.2012 25.05.2012 17.05.2012 1000.00 výměna latí ztrouchnivělých 1313 Variant Třebíč 46967168 10124128 382.00 10 11.05.2012 25.05.2012 21.05.2012 382.00 servisní oprava 1314 Edenred, Praha 1 24745391 2000570638 16201.20 03 11.05.2012 25.05.2012 18.05.2012 16201.20 stravenky
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
74
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1315 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21207885 428.00 10 11.05.2012 25.05.2012 21.05.2012 428.00 internet MP 1316 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712055 18750.00 04 11.05.2012 25.05.2012 21.05.2012 18750.00 ztráta z MHD 1317 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812022 80000.00 04 11.05.2012 25.05.2012 21.05.2012 80000.00 ztráta z MHD 1318 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 42112 8500.00 01 11.05.2012 25.05.2012 18.05.2012 8500.00 TDO 1319 3xN Karlov y| Vary 25215078 70120018 264414.00 01 11.05.2012 24.05.2012 18.05.2012 264414.00 oprav fasády čp. 175 1320 Westbohemia,Ostrov 28041844 120100060 70164.00 03 11.05.2012 25.05.2012 17.05.2012 70164.00 ubytování hotel Krušnohor 1321 AK endera Čihák 62638611 2062012 17880.00 03 11.05.2012 25.05.2012 16.05.2012 17880.00 právní služby 1322 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796106 3226.00 01 11.05.2012 25.05.2012 22.05.2012 3226.00 dopl.el. ZP 1323 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911805 -450.00 01 11.05.2012 25.05.2012 . . dbs. elek. čerpací stanice- na účtě 22.5.2012 1324 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893007 2238.00 01 11.05.2012 25.05.2012 21.05.2012 2238.00 dopl. Staroměstská VO 1325 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057708 -298.00 01 11.05.2012 25.05.2012 . . dobr. el. Kaple- na účtě 22.5.2012 1326 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796206 30630.00 01 11.05.2012 25.05.2012 21.05.2012 30630.00 dopl. el. ZP VO 1327 * Telecom a.s. Praha 3 60193336 518085749 11058.04 09 11.05.2012 25.05.2012 . . přípojka digi- předáno RK IKON 1328 * Telefonica O2,Pha 60193336 518066257 1346.42 09 11.05.2012 25.05.2012 . . O2 hovory 1329 LESS a FOREST s.r.o.Č.Hrá 27106632 27300182 324941.00 11 11.05.2012 25.05.2012 14.05.2012 324941.00 zalesnění 1330 V.Leicht starožitnosti Lo 43283161 112 16000.00 03 11.05.2012 25.05.2012 17.05.2012 16000.00 figurální plastika 1331 Dragersafety Praha 10 26700778 5012000592 6220.80 09 11.05.2012 25.05.2012 16.05.2012 6220.80 servisní úkony 1332 DK Ostrov 00520136 254843 495000.00 03 11.05.2012 25.05.2012 14.05.2012 495000.00 příspěvek na digi kina
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
75
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1333 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012025 1950.00 01 11.05.2012 25.05.2012 18.05.2012 1950.00 PD instalatérské práce 1334 OS Vodohospodáři K. Hora 44702167 254843 2200.00 03 14.05.2012 28.05.2012 14.05.2012 2200.00 školení- D. Sloupová 1335 Centrum moder. vzdělávání 43005195 205 4120.00 03 14.05.2012 28.05.2012 14.05.2012 4120.00 školení- Sloupová, Jerglová 1336 IPSUM agentura vzd. 12103 1360.00 03 14.05.2012 28.05.2012 14.05.2012 1360.00 školení- L. Ceková 1337 RNDr.Hexnerová BOVA Praha 11212175 9203943 2290.00 03 14.05.2012 28.05.2012 14.05.2012 2290.00 školení-ing. Punčochářová 1338 ORKAM Plzeň 512 2860.00 03 14.05.2012 28.05.2012 14.05.2012 2860.00 školení- Zajacová, Gangurová 1339 Fotbalový klub Ostrov 47699264 254843 315000.00 03 14.05.2012 28.05.2012 14.05.2012 315000.00 příspěvek na činnost 1340 Sportovní krasobruslařský 20 254843 68000.00 03 14.05.2012 28.05.2012 14.05.2012 68000.00 přípsěvek na krasobluslařský klub 1341 SDH 18228984 254843 25000.00 03 14.05.2012 28.05.2012 15.05.2012 25000.00 příspěvek na hasiče 1342 ˝ímskokat.farnost Ostrov 49750631 254843 20000.00 03 14.05.2012 28.05.2012 14.05.2012 20000.00 příspěvek na činnost 1343 Obcanske sdruzeni Ostruve 26630729 254843 33000.00 03 14.05.2012 28.05.2012 14.05.2012 33000.00 příspěvek na činnost 1344 Svaz diabetikĎ ÇR,Ostrov 47701897 254843 10000.00 03 14.05.2012 28.05.2012 14.05.2012 10000.00 příspěvek na činnost 1345 Alza, a.s. Pha 7 27082440 141520144 8080.00 09 14.05.2012 28.05.2012 14.05.2012 8080.00 notebook 1346 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 412 2850.00 01 14.05.2012 28.05.2012 21.05.2012 2850.00 útulek BEtty 1347 Marius Pedersen 42194920 121250244 429.00 01 14.05.2012 28.05.2012 22.05.2012 429.00 dopravné 1348 Marius Pedersen 42194920 121250245 1287.00 01 14.05.2012 28.05.2012 22.05.2012 1287.00 jízdné sklápěč 1349 Marius Pedersen 42194920 121250246 3480.00 01 14.05.2012 28.05.2012 22.05.2012 3480.00 úklid 1350 Marius Pedersen 42194920 121250248 34688.00 01 14.05.2012 28.05.2012 18.05.2012 34688.00 práce na dopr,. značení
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
76
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1351 Marius Pedersen 42194920 121250249 731006.00 01 14.05.2012 28.05.2012 18.05.2012 731006.00 oprava komunikací Ostrov 1352 Marius Pedersen 42194920 121250250 137509.00 01 14.05.2012 28.05.2012 18.05.2012 137509.00 oprav chodníků 1353 Marius Pedersen 42194920 121250251 13505.00 01 14.05.2012 28.05.2012 30.05.2012 13505.00 oprava odvod. žlabu 1354 Marius Pedersen 42194920 121250252 2016.00 01 14.05.2012 28.05.2012 22.05.2012 2016.00 ývoz košů 1355 Marius Pedersen 42194920 121250256 2040.00 01 14.05.2012 28.05.2012 22.05.2012 2040.00 zemní stroj-přem. pomníků 1356 Marius Pedersen 42194920 121250259 25089.00 01 14.05.2012 28.05.2012 17.05.2012 25089.00 černé skládky 1357 OS Macík, Ostrov 27006956 412 25763.00 01 14.05.2012 28.05.2012 21.05.2012 25763.00 náklady na provoz útulku 1358 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921790 8170.00 01 14.05.2012 28.05.2012 21.05.2012 8170.00 upo el. Horská 1359 Traoma s.r.o. Jílové u P 27372006 34020125 3024.00 03 14.05.2012 28.05.2012 17.05.2012 3024.00 taška s potiskem 1360 Internet Mall,Pha 7 26204967 5004447093 2089.00 09 14.05.2012 28.05.2012 21.05.2012 2089.00 měřiče vzdálenosti 1361 Czech Marine,Budějovice 48245135 2012000172 6627.00 09 14.05.2012 28.05.2012 16.05.2012 6627.00 Propquard 1362 Porticus, Karlovy Vary 26321190 192012 22320.00 14 14.05.2012 28.05.2012 17.05.2012 22320.00 autorský dozor KD 1363 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600200 7700.00 01 14.05.2012 28.05.2012 21.05.2012 7700.00 el. svět. signalizace Jáchymovská 1364 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 03 14.05.2012 28.05.2012 16.05.2012 6200.00 zál. el. karlovarská 1365 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 692012 378985.38 14 14.05.2012 28.05.2012 17.05.2012 378985.38 DK- stavební práce 1366 Rescom, Ostrov 29103428 20120036 13813.00 01 15.05.2012 29.05.2012 21.05.2012 13813.00 havarijní oprava bazénu - obvod 1367 D. Mašek 40567931 52012 14400.00 01 15.05.2012 29.05.2012 21.05.2012 14400.00 provozování WC 1368 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120410244 697.00 01 15.05.2012 29.05.2012 21.05.2012 697.00 teplo NP vyúčt.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
77
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1369 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035207 390.00 01 15.05.2012 29.05.2012 22.05.2012 390.00 vyúčt. el. Hroznětínská 1370 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027016207 6086.00 01 15.05.2012 29.05.2012 21.05.2012 6086.00 vyúčt. el. kašna s fontánou 1371 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027014107 3352.00 01 15.05.2012 29.05.2012 21.05.2012 3352.00 vyúčt. el. kašna s fontánou 1372 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894207 6326.00 01 15.05.2012 29.05.2012 22.05.2012 6326.00 vyúčt. el. Hroznětínská 1373 Městská knihovna Ostrov 70926620 136 500.00 03 15.05.2012 29.05.2012 18.05.2012 500.00 úklid po akci 1374 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120410322 15160.00 03 15.05.2012 29.05.2012 17.05.2012 15160.00 vyúčt. nebyt. sektor teplo 1375 Eurest Pha 7 25607341 60520135 11142.30 03 15.05.2012 29.05.2012 17.05.2012 11142.30 dotace na jídla 1376 Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 84000830 825.00 09 15.05.2012 29.05.2012 18.05.2012 825.00 publikace poradce 2013 1377 Stavební montaže Plzeň 45356815 221001 170590.00 14 15.05.2012 29.05.2012 17.05.2012 170590.00 stavební práce MDDM Manětín 1378 Lubomír Zeman Ostrov 642 49751239 22012 49000.00 14 15.05.2012 29.05.2012 18.05.2012 49000.00 ideový návrh libreta Ostrovsko a hornictví 1379 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 82012 23520.00 14 15.05.2012 29.05.2012 17.05.2012 23520.00 TDo DK 1380 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11140.00 01 16.05.2012 30.05.2012 24.05.2012 11140.00 el. VO 1381 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027010400 1100.00 01 16.05.2012 30.05.2012 24.05.2012 1100.00 el. VO 1382 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 16.05.2012 30.05.2012 24.05.2012 8020.00 el. VO 1383 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 16.05.2012 30.05.2012 . . el. VO Severní 1384 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 16.05.2012 30.05.2012 24.05.2012 6400.00 el. Vo Lidická 1385 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 16.05.2012 30.05.2012 24.05.2012 16280.00 el. Vo Studenstká 1386 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 10680.00 01 16.05.2012 30.05.2012 24.05.2012 10680.00 el. VO Klínovecká
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
78
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1387 CZ7403230538 73710334 1280074 37430.00 01 16.05.2012 30.05.2012 24.05.2012 37430.00 práce obklady koupaliště 1388 Investment Lofidami 28002849 12339 2947.00 01 16.05.2012 30.05.2012 24.05.2012 2947.00 spotřeba el. energie 1389 Frána Ostrov, 714 65584660 2120022 7830.00 01 16.05.2012 28.05.2012 24.05.2012 7830.00 nouzové osv. Prior 1390 Frána Ostrov, 714 65584660 2120021 10810.00 01 16.05.2012 28.05.2012 24.05.2012 10810.00 oprava osv. Prior 1391 IKON 2012300042 1338.00 09 16.05.2012 30.05.2012 22.05.2012 1338.00 vyúčt. STV 1-12/2011 1392 IKON 2012300036 683.00 09 16.05.2012 30.05.2012 22.05.2012 683.00 spotřeba el. energie 4/12 1393 IKON 2012300032 107.00 09 16.05.2012 30.05.2012 22.05.2012 107.00 vyúčt. telefon 4/12 1394 OCé Pha 4 41695933 13004171 2991.90 09 16.05.2012 30.05.2012 18.05.2012 2991.90 kopie za MP 1395 Toužimská stavební spol. 26399113 120026 1308241.00 14 16.05.2012 29.05.2012 16.05.2012 1308241.00 stavební práce měst. koupaliště 1396 Magistrát K.Vary 002254657 9087006512 100.00 04 16.05.2012 30.05.2012 17.05.2012 100.00 popl. OP 1397 Magistrát K.Vary 002254657 9087003712 100.00 04 16.05.2012 30.05.2012 17.05.2012 100.00 popl. OP 1398 Magistrát K.Vary 002254657 9087006412 100.00 04 16.05.2012 30.05.2012 17.05.2012 100.00 popl. OP 1399 Úřad m.č.Praha 8 131113 100.00 04 16.05.2012 30.05.2012 17.05.2012 100.00 popl. OP 1400 AKU-SHOP, Děčín 137 27342310 1012002325 700.00 09 16.05.2012 30.05.2012 17.05.2012 700.00 baterie do navigace 1401 Svaz diabetikĎ ÇR,Ostrov 47701897 254843 35000.00 03 17.05.2012 31.05.2012 17.05.2012 35000.00 příspěvek diabetici 1402 Depozitní účet 00254843 254843 45000.00 03 17.05.2012 31.05.2012 17.05.2012 45000.00 příspěvek na činnost 1403 TJ MDDM Ostrov 254843 195000.00 03 17.05.2012 31.05.2012 17.05.2012 195000.00 příspěvek na činnost 1404 SK Borek 254843 129000.00 03 17.05.2012 31.05.2012 17.05.2012 129000.00 příspěvek na činnost
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
79
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1405 PILIS, velkoobchod s nápo 26366011 1205493 21651.00 03 17.05.2012 31.05.2012 17.05.2012 21651.00 drobný nákup KS 1406 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 31126.00 03 17.05.2012 31.05.2012 17.05.2012 31126.00 příspěvek MŠ 1407 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 2442012 6915.00 01 17.05.2012 31.05.2012 30.05.2012 6915.00 výkladce prodejna nábytku 1408 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 23 58981.38 01 18.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 58981.38 výsadba květin 1409 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 22 99460.59 01 18.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 99460.59 sekání trávy 1410 Respect a.s Pha 4 25146351 1201002425 33113.00 01 18.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 33113.00 pojištění rostlin 1411 Advok.kanc.Mgr.Tomek K.Va 61792977 4172012 12240.00 03 18.05.2012 01.06.2012 22.05.2012 12240.00 právní služby 1412 3.ZŠ 3535 2012013 5009.00 03 18.05.2012 01.06.2012 22.05.2012 5009.00 přefa teplo4/12 1413 3.ZŠ 3535 2012012 2400.00 03 18.05.2012 01.06.2012 22.05.2012 2400.00 přefa tuv 5/12 1414 PILIS, velkoobchod s nápo 26366011 1205493 6513.00 03 18.05.2012 01.06.2012 22.05.2012 6513.00 zásahová obuv 1415 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012028 894.00 01 18.05.2012 01.06.2012 06.06.2012 1073.00 instalaterské práce 1416 Respect a.s Pha 4 25146351 1204000102 135000.00 01 18.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 135000.00 úrazové pojištění 1417 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921009587 12052.63 09 18.05.2012 01.06.2012 . . vyúčt. benzin 1418 P. Budai, Kfely 10346295 1204 3276.00 10 18.05.2012 01.06.2012 22.05.2012 3276.00 oprava služebního auta 1419 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512034 3651.48 14 18.05.2012 30.05.2012 28.05.2012 3651.48 lešení hav. stav- zámecká věž 1420 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010124 2640.00 01 18.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 2640.00 kontrola a údržba EZS 1421 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 2342012 348.00 01 18.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 348.00 montáž okna ZŠ Májová 1422 Benda J.Podl.pr.Dalovice 49753941 120100008 35139.00 01 18.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 35139.00 podlahařské práce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
80
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1423 UniCredit, K. Vary 29120225 2110400012 3577.00 03 18.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 3577.00 náhrada mzdy Lofler hasiči 1424 Česká pošta Vítkov 47114983 5134698121 356.40 09 18.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 356.40 osobní certifikát 1425 Z + M partner, Ostrava 26843935 221800935 3052.00 09 18.05.2012 01.06.2012 28.05.2012 3052.00 renovace tonerové kazety 1426 PAPE,K.Vary 26378523 201204400 2851.00 09 18.05.2012 01.06.2012 28.05.2012 2851.00 papír bílý 1427 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 412 18900.00 01 18.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 18900.00 správa útulku BEtty 1428 Stavební montáže, Plzeň 7 25235656 421010 9095.00 01 18.05.2012 01.06.2012 14.08.2012 9095.00 stavební práce 1429 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 4020120201 13320.00 01 18.05.2012 01.06.2012 30.05.2012 13320.00 pronájem CL Lahve 1430 Mediclinic, Brno 16 27918335 12151186 245.00 02 18.05.2012 01.06.2012 22.05.2012 245.00 vyplnení dotazníků dle přílohy 1431 Eurest Pha 7 25607341 60520144 55620.90 03 18.05.2012 01.06.2012 24.05.2012 55620.90 jídlo + raut 1432 Dukas K. Vary 25248251 1120194 4402.00 14 18.05.2012 01.06.2012 28.05.2012 4402.00 výměna klik Palác Princů 1433 Sdruž.vl.lesů v ČR 45035652 120100396 2330.00 11 18.05.2012 01.06.2012 22.05.2012 2330.00 čl. příspěvek výměra lesa 1434 Dukas K. Vary 25248251 1120190 28240.00 14 18.05.2012 01.06.2012 28.05.2012 28240.00 žaluzie Palác princů 1435 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1005912 62400.00 14 18.05.2012 01.06.2012 28.05.2012 62400.00 zpr. PD autob. zastávka PZ 1436 Stáj Prima Horseland 22819576 254843 30000.00 03 21.05.2012 04.06.2012 21.05.2012 30000.00 příspěvek na činnost 1437 Sjed.org.nevidom´ch 65399447 254843 35000.00 03 21.05.2012 04.06.2012 21.05.2012 35000.00 příspěvek na činnost 1438 ZKO Ostrov-Veseřice 777 254843 6000.00 03 21.05.2012 04.06.2012 21.05.2012 6000.00 příspěvek na činnost 1439 XERTEC s.r.o.Praha 41187385 2336301 50000.00 09 21.05.2012 04.06.2012 21.05.2012 50000.00 poštovné frankovací stroj 1440 MŠ Palackého 254843 5264.16 03 21.05.2012 04.06.2012 21.05.2012 5264.16 příspěvek- opr. přístupového chodníku
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
81
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1441 Magistrát K.Vary 002254657 9087007212 100.00 04 22.05.2012 05.06.2012 22.05.2012 100.00 popl. OP 1442 ZŠ Masarykova 49753347 212007 17401.00 03 22.05.2012 05.06.2012 24.05.2012 17401.00 vyúčt. TUV a STV 4/12 1443 Frána Ostrov, 714 65584660 2120020 13140.00 01 22.05.2012 05.06.2012 01.06.2012 13140.00 závady z revize - psí útulek 1444 Ing. M. Černý,K. Vary 425 65541944 19174612 10000.00 01 22.05.2012 05.06.2012 28.05.2012 10000.00 znalecký posudek Nádražní s pozemky 1445 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012051 8736.00 01 22.05.2012 05.06.2012 30.05.2012 8736.00 demontáž a likvidace oc. vrat 1446 VAK Karlovy Vary 49789228 922005485 5488.00 01 22.05.2012 05.06.2012 30.05.2012 5488.00 vodné dopl. 1447 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 1998.00 09 22.05.2012 05.06.2012 30.05.2012 1998.00 vyúčt. T mobile 1448 XERTEC s.r.o. Praha 27399508 12905443 3912.00 09 22.05.2012 05.06.2012 30.05.2012 3912.00 kzeta s páskou + štítky 1449 I. Vysocký, Ostrov 1330 254843 5000.00 03 23.05.2012 06.06.2012 24.05.2012 5000.00 příspěvek na činnost 1450 TJ Ostrov 00668508 254843 178000.00 03 23.05.2012 06.06.2012 24.05.2012 178000.00 příspěvek na činnost 1451 IKON 2012300043 39437.00 01 23.05.2012 06.06.2012 24.05.2012 39437.00 vyúčt. nákladů volné byty 2011 Ikon 1452 IKON 2012300044 62859.00 01 23.05.2012 06.06.2012 24.05.2012 62859.00 vyúčt. nákl, za volné nebyty 2011 Ikon 1453 T.Michlík, Ostrov 827 8311031883 179120518 14529.00 05 23.05.2012 06.06.2012 30.05.2012 14529.00 úhrada přepl. za zahradu 1454 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 5020121113 26146.80 01 23.05.2012 06.06.2012 30.05.2012 26146.80 kapalný chlór 1455 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1205251 35950.00 01 23.05.2012 06.06.2012 30.05.2012 35950.00 správcovství hřbitov 4/12 1456 Tocik a partner, K. Vary 66203554 100023112 7353.50 03 23.05.2012 06.06.2012 28.05.2012 7353.50 právní služby 1457 Ziegler Has. technika Brn 27723309 120044 10650.00 03 23.05.2012 06.06.2012 04.06.2012 10650.00 pant pro plošinu Hasiči 1458 Sevt a.s. Praha 45274851 213215108 726.00 09 23.05.2012 06.06.2012 30.05.2012 726.00 obch,. balík
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
82
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1459 UNITEC CS a.s. Praha 17047641 410120149 4620.00 09 23.05.2012 06.06.2012 28.05.2012 4620.00 HD 36 1460 Toužimská stavební spol. 26399113 120028 774455.00 14 24.05.2012 06.06.2012 24.05.2012 774455.00 práce na objektu Městské koupaliště 1461 Magistrát K.Vary 002254657 9087007412 100.00 04 24.05.2012 07.06.2012 24.05.2012 100.00 sp. popl.l OP 1462 Církev Chomutov 517 517 254843 6349.00 01 24.05.2012 07.06.2012 24.05.2012 6349.00 náhrada škody objekt MŠ Masarykova 1463 S.Sýkora,K.Vary 98/20 7212081921 184120523 150000.00 05 24.05.2012 07.06.2012 28.05.2012 150000.00 dotace na pozemek 1464 Finanťní úÐad Ostrov 254843 6858.00 06 24.05.2012 07.06.2012 28.05.2012 6858.00 daň z nemovitosti 2011 1465 Çes.a mor.úťetní dv.Pardu 25972154 12000275 1884.00 03 24.05.2012 07.06.2012 24.05.2012 1884.00 školení- Turková 1466 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 29240.00 01 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 29240.00 zál. el. u Koupaliště 1467 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 20030.00 01 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 20030.00 zál.el. Šlikova 1468 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 7010.00 zál. el. Horní Zdár 1469 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 5060.00 03 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 5060.00 zál. el. Karlovarská 1470 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 4520.00 01 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 4520.00 zál. el. Mořičovská 1471 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8490.00 01 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 8490.00 zál. el. Mořičovská 1472 * PE-REZA s.r.o. Citice 27994741 5212075 298189.32 01 24.05.2012 07.06.2012 . . ZP - pěstební opatření 1473 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 10638.00 01 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 10638.00 úhrada daně z pře vodu 1474 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 25 75971.82 01 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 75971.82 sekání trávy 1475 Lukáč a VOkáč 12821969 102012 10465.00 01 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 10465.00 malířské práce 1476 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012091 11784.00 01 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 11784.00 havárie- poškození oplocení
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
83
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1477 Telefónica O2 Praha 60193336 1205426638 132.00 09 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 132.00 O2 hovory 1478 Česká pošta Vítkov 47114983 5134700355 278.40 09 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 278.40 osobní certifikát 1479 Česká pošta Vítkov 47114983 5134701100 4989.60 09 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 4989.60 osobní certifikát 1480 Telefónica O2 Praha 60193336 1205426640 19557.28 09 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 19557.28 O2 hovory 1481 Telefónica O2 Praha 60193336 1205426637 132.00 09 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 132.00 O2 hovory 1482 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 3152012 1314.00 09 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 1314.00 zasklení orientační plán 1483 Lyreco, Pha 4 27592537 28 13680.00 09 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 13680.00 papír 1484 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 26 54848.30 01 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 54848.30 sekání trávy 1485 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004282745 390.00 10 24.05.2012 07.06.2012 01.06.2012 390.00 Ufon hovory 1486 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1205028 88800.00 14 24.05.2012 07.06.2012 30.05.2012 88800.00 projekční práce tech. pomoc 1487 Prima Vizus,Cheb 21 167120516 30000.00 02 28.05.2012 11.06.2012 28.05.2012 30000.00 příspěvek na vyšetření zraku 1488 MŠ Masarykova 254843 25000.00 03 28.05.2012 11.06.2012 28.05.2012 25000.00 příspěvek MŠ havarijní odpad 1489 Mgr. Poler A., K. Vary 7005111927 185120524 150000.00 06 29.05.2012 12.06.2012 30.05.2012 150000.00 dotace n apozemek 1490 * Unionplast , Hroznětín 29099374 120149 2479.00 01 29.05.2012 12.06.2012 . . zednické práce dle smlouvy 1491 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512035 48582.00 01 29.05.2012 04.06.2012 08.06.2012 48582.00 oprva schodišť Dk 1492 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512036 11454.00 01 29.05.2012 04.06.2012 08.06.2012 11454.00 stavební práce areál kostela 1493 K. Řehák 12825701 2012158 2756.00 01 29.05.2012 12.06.2012 20.06.2012 2756.00 okenní síť proti hmyzu 1494 Jan Kasalý Ostrov 40561216 162012 10121.00 01 29.05.2012 12.06.2012 06.06.2012 10121.00 výsadba na starém náměstí
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
84
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1495 \v.\vaidiš el. montáže 26382300 12063 30260.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 30260.00 výměna jističe 1496 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8110.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 8110.00 el. VO 1497 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 6400.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 6400.00 el. VO 1498 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 4290.00 el. VO 1499 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 6080.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 6080.00 el. VO 1500 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 22680.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 22680.00 el. VO 1501 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9210.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 9210.00 el. VO 1502 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 4460.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 4460.00 el. VO 1503 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 1490.00 el. VO 1504 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 2900.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 2900.00 el. VO 1505 Respect a.s Pha 4 25146351 1201002544 59393.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 59393.00 pojištění lesů 1506 Respect a.s Pha 4 25146351 1201002545 37309.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 37309.00 pojištění odpopvědnosti 1507 Respect a.s Pha 4 25146351 1201002546 175393.00 01 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 175393.00 pojištění majetku 1508 VAK Karlovy Vary 49789228 4216081155 3400.00 03 29.05.2012 12.06.2012 04.06.2012 3400.00 zál. voda 1509 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 29412 3351.00 09 29.05.2012 12.06.2012 08.06.2012 3351.00 materiál město 1510 Telefónica O2 Praha 60193336 1205426636 852.00 09 29.05.2012 12.06.2012 01.06.2012 852.00 O2 hovory 1511 Telefónica O2 Praha 60193336 1205426639 661.20 09 29.05.2012 12.06.2012 01.06.2012 661.20 O2 hovory 1512 Telefónica O2 Praha 60193336 1205426655 179.76 09 29.05.2012 12.06.2012 01.06.2012 179.76 O2 hovory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
85
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1513 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201300060 22200.00 10 29.05.2012 12.06.2012 13.06.2012 22200.00 periodocká prohlídka MP 1514 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 220936 240.00 09 29.05.2012 12.06.2012 01.06.2012 240.00 test brzd 1515 Amsel Czech 26383373 51100004 546.00 09 29.05.2012 12.06.2012 01.06.2012 546.00 výroba vizitek 1516 NOveko 96, Praha 61200 2000193577 3400.00 03 29.05.2012 12.06.2012 30.05.2012 3400.00 školení- Brožková, Nováková 1517 Klub modelářů 11 254843 8000.00 03 30.05.2012 13.06.2012 30.05.2012 8000.00 příspěvek na modelářský klub 1518 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 43720.00 09 30.05.2012 13.06.2012 30.05.2012 43720.00 zál. el. Klíniovecká 1519 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 09 30.05.2012 13.06.2012 30.05.2012 62182.00 zál. el. 5/12 1520 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 20270.00 09 30.05.2012 13.06.2012 30.05.2012 20270.00 el. Hl. třída 1521 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1006612 2340.00 01 31.05.2012 14.06.2012 08.06.2012 2340.00 kontrola pol. rozpočtů 1522 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 27 90277.63 01 31.05.2012 14.06.2012 06.06.2012 90277.63 pletí 1523 VAK Karlovy Vary 49789228 4016080003 900.00 01 31.05.2012 14.06.2012 08.06.2012 900.00 okrasná kašna 1524 VAK Karlovy Vary 49789228 4216080002 600.00 01 31.05.2012 14.06.2012 08.06.2012 600.00 okrasná kašna 1525 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027016200 1900.00 01 31.05.2012 14.06.2012 08.06.2012 1900.00 kašna s fontánou 1526 VAK Karlovy Vary 49789228 4016081037 600.00 01 31.05.2012 14.06.2012 08.06.2012 600.00 kašna Jáchymovská 1527 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027014100 1250.00 01 31.05.2012 14.06.2012 08.06.2012 1250.00 zál. el. 1528 CZ7403230538 73710334 1280084 30875.00 01 31.05.2012 14.06.2012 06.06.2012 30875.00 práce na městském koupališti 1529 Çihák Deratizace Nejdek 10343849 2121282 2463.00 03 01.06.2012 15.06.2012 08.06.2012 2463.00 deratizace hasičská zbrojnice 1530 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032121407 2687.00 09 01.06.2012 15.06.2012 06.06.2012 2687.00 kanc. potřeby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
86
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1531 MAFRA a.s. Praha 1 Senová 45313351 1212010973 1137.00 09 01.06.2012 15.06.2012 06.06.2012 1137.00 mladá fronta dnes 1532 Çihák Deratizace Nejdek 10343849 2121283 3111.00 09 01.06.2012 15.06.2012 06.06.2012 3111.00 deratizace brigádník 1533 Zoner software Brmo 18 4937381 112201669 1788.00 09 01.06.2012 15.06.2012 04.06.2012 1788.00 certifikát Thawte 1534 Realitní kancelář REBA 43306829 1005102 8739.38 09 01.06.2012 15.06.2012 06.06.2012 8739.38 teplo NP 1535 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4510.00 10 01.06.2012 14.06.2012 08.06.2012 4510.00 zál. el. MP 1536 Reinerová Z.Praha 6 22012 65000.00 14 01.06.2012 15.06.2012 08.06.2012 65000.00 restaurování obrazu Julius F. 1537 CD Market, Plzeň 73390453 221800440 3936.00 09 01.06.2012 15.06.2012 01.06.2012 3936.00 páska do tiskárny 1538 T.Michlík,Ostrov 8311031883 189120529 150000.00 06 01.06.2012 15.06.2012 01.06.2012 150000.00 dotace na pozemek 1539 T.Michlík,Ostrov 8311031883 190120529 150000.00 06 01.06.2012 15.06.2012 01.06.2012 150000.00 dotace na BJ 1540 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 220000.00 03 01.06.2012 15.06.2012 01.06.2012 220000.00 dotace na hudební festival 1541 Měst.úřad Železný Brod 00262633 254843 100.00 04 01.06.2012 15.06.2012 01.06.2012 100.00 SP OP 1542 Magistrát K.Vary 002254657 9087008012 100.00 04 01.06.2012 15.06.2012 01.06.2012 100.00 SP OP 1543 Městský úřad Sokolov 00259586 431361 50.00 04 01.06.2012 15.06.2012 01.06.2012 50.00 SP OP 1544 Magistrát K.Vary 002254657 9087006412 100.00 04 01.06.2012 15.06.2012 01.06.2012 100.00 SP OP 1545 Magistrát K.Vary 002254657 9087008412 50.00 04 01.06.2012 15.06.2012 06.06.2012 50.00 SP OP 1546 Magistrát K.Vary 002254657 9087006512 100.00 04 01.06.2012 15.06.2012 06.06.2012 100.00 SP OP 1547 Městský úřad Praha 11 5610120835 100.00 04 01.06.2012 15.06.2012 04.06.2012 100.00 SP OP 1548 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 9400.00 03 04.06.2012 18.06.2012 04.06.2012 9400.00 zál. el. Májová eurest
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
87
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1549 Mudr. Cikhardtová 71174087 56 6300.00 03 04.06.2012 18.06.2012 08.06.2012 6300.00 preventivní prohlídky zaměstanci 1550 TOI TOI Slan´ 49551655 141546300 5370.00 01 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 5370.00 WC obsluha 1551 * ČEZ Prodej s.r.o Praha 27232433 4640215500 9800.00 01 04.06.2012 18.06.2012 . . el. zál. Jáchymovská 1552 Tarka Pavel Ostrov 774/10 13841394 2012014 20000.00 01 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 20000.00 malování skladu 1553 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2012018 7000.00 01 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 7000.00 vyřízení prodeje pozemku 1554 Jan Kasalý Ostrov 40561216 192012 9755.00 01 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 9755.00 zajištění správy hřišť 1555 Jan Kasalý Ostrov 40561216 182012 6960.00 01 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 6960.00 přiobsluha vod, nádrží 1556 Jan Kasalý Ostrov 40561216 172012 88740.00 01 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 88740.00 údržba ZP 1557 VAK Karlovy Vary 49789228 212040096 26545.00 01 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 26545.00 napuštění koupaliště 1558 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125102971 1316.00 01 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 1316.00 rozbor odp. vody hřbitov 1559 ACCU Technology , Tábor 26031582 20120626 4700.00 03 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 4700.00 repase akumulátorů 1560 Kabel Ostrov 63508834 12020 27000.00 03 04.06.2012 18.06.2012 08.06.2012 27000.00 zasedání ZM 1561 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12152 3024.00 09 04.06.2012 18.06.2012 06.06.2012 3024.00 pronájem MIsys 1562 Česká pošta Vítkov 47114983 5134704382 356.40 09 04.06.2012 18.06.2012 06.06.2012 356.40 osobní certifikát 1563 Česká pošta Vítkov 47114983 5134703689 278.40 09 04.06.2012 18.06.2012 06.06.2012 278.40 osobní certifikát 1564 Realitní kancelář REBA 43306829 1004251 12021.90 09 04.06.2012 18.06.2012 06.06.2012 12021.90 teplo NP Reba 1565 Tiskárna Median K.Vary 26402891 2382012 5376.00 09 04.06.2012 18.06.2012 06.06.2012 5376.00 přebal cestovních dokladů 1566 Z + M partner, Ostrava 26843935 221801025 1685.00 09 04.06.2012 18.06.2012 06.06.2012 1685.00 renovace tonerové kazety
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
88
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1567 INVEKO Karlovy Vary 45349282 120536 41580.00 09 04.06.2012 18.06.2012 06.06.2012 41580.00 servisní smlouva paušál 1568 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201300065 600.00 10 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 600.00 dohledová správa MP 1569 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2012012 144400.30 14 01.06.2012 14.06.2012 13.06.2012 144400.30 stavba veřejné WC 1570 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100014 87894.00 14 04.06.2012 18.06.2012 13.06.2012 87894.00 restaurátorské práce kostel sv. Jakuba 1571 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100015 15000.00 14 04.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 15000.00 stavební práce kostel sv. Jakuba 1572 VAK Karlovy Vary 49789228 922011114 63544.00 01 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 63544.00 vodné Hl. třída 1221 1573 VAK Karlovy Vary 49789228 212120035 2376.00 01 05.06.2012 19.06.2012 08.06.2012 2376.00 obsluh ČSOV klášter 1574 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 402050800 4150.00 01 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 4150.00 el. VO 1575 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 15870.00 01 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 15870.00 el. Vo ZP 1576 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2220.00 01 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 2220.00 el. VO hroznětínská 1577 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057700 860.00 01 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 860.00 el. VO 1578 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 14590.00 01 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 14590.00 el. VO 1579 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 20650.00 01 05.06.2012 19.06.2012 15.06.2012 20650.00 el. VO 1580 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 8170.00 01 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 8170.00 el. VO 1581 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 20130.00 el. VO 1582 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 16280.00 el. VO 1583 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 10680.00 01 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 10680.00 el. VO 1584 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 8020.00 el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
89
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1585 * DK Ostrov 00520136 120236 420.00 03 05.06.2012 19.06.2012 . . propag. akce 1586 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012034 774.00 01 05.06.2012 15.06.2012 13.06.2012 774.00 KD havárie kanalizace 1587 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1227 6992.00 02 05.06.2012 19.06.2012 08.06.2012 6992.00 balíčky pro jubilanty 1588 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 19 18075.00 03 05.06.2012 19.06.2012 08.06.2012 18075.00 spotřeba el. energie výdejna obědů 1589 * Volkovjaková P. Ostrov 73678074 31412 2299.00 09 05.06.2012 19.06.2012 . . materiál město - P. Nývlt 1590 Gordic s.r.o. Jihlava 47903783 2012402028 960.00 09 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 960.00 data- roční pol. Gordic 1591 IKON 2012300046 43.00 09 06.06.2012 20.06.2012 08.06.2012 43.00 vyúčt. telefon 5/12 1592 IKON 2012300050 1346.00 09 06.06.2012 20.06.2012 08.06.2012 1346.00 el. energie 5/12 1593 MM K. Vary 36120 3114 5000.00 04 06.06.2012 20.06.2012 06.06.2012 5000.00 převod na kauci za pokutu R. Hofman SRN 1594 ZŠ, J.V.MYslbeka, Ostrov 49753363 254843 449463.07 03 06.06.2012 20.06.2012 06.06.2012 449463.07 příspěvěk ZŠ J:V. Myslbeka 1595 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 234990.00 03 06.06.2012 20.06.2012 15.06.2012 234990.00 přepl. el. energie pro Mě knihovnu 1596 VAK Karlovy Vary 49789228 212110194 3341.00 01 06.06.2012 20.06.2012 15.06.2012 3341.00 vytyčení trasy poruchy 1597 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 29 88503.59 01 06.06.2012 20.06.2012 13.06.2012 88503.59 sekání trávy 1598 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 512 18900.00 01 06.06.2012 20.06.2012 13.06.2012 18900.00 správa útulku Betty 1599 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 512 5318.00 01 06.06.2012 20.06.2012 13.06.2012 5318.00 veterinární péče útulek Betty 1600 OS Macík, Ostrov 27006956 512 23215.00 01 06.06.2012 20.06.2012 13.06.2012 23215.00 náklady na provoz útulku 1601 polypress, K. Vary 486 26351731 41120205 17340.00 01 06.06.2012 20.06.2012 13.06.2012 17340.00 vstupenky koupaliště 1602 UNITEC CS a.s. Praha 17047641 410120167 6720.00 09 06.06.2012 20.06.2012 13.06.2012 6720.00 HP HDD
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
90
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1603 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120321 181.00 09 06.06.2012 20.06.2012 08.06.2012 181.00 dr. nákup měso- p. Nývlt 1604 INVEKO Karlovy Vary 45349282 1120539 3489.60 09 06.06.2012 20.06.2012 13.06.2012 3489.60 oprava 1605 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 2012011812 15995.00 09 06.06.2012 20.06.2012 15.06.2012 15995.00 kanc. potřeby 1606 investon 18226680 4512 90768.00 14 06.06.2012 20.06.2012 08.06.2012 90768.00 práce na DK 1607 E.Solařová 67090371 1712 1000.00 10 06.06.2012 20.06.2012 13.06.2012 1000.00 úklidové práce MP 1608 Toužimská stavební spol. 26399113 120033 99381.00 01 06.06.2012 20.06.2012 15.06.2012 99381.00 spojovací můstek mezi PB 1609 Toužimská stavební spol. 26399113 120032 31153.00 01 06.06.2012 19.06.2012 15.06.2012 31153.00 oprava fasády 1610 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201217 21500.00 14 06.06.2012 20.06.2012 08.06.2012 21500.00 provádění TDO Manětín 1611 Stavební montaže Plzeň 45356815 221006 2695410.00 14 06.06.2012 20.06.2012 08.06.2012 2695410.00 stavební práce Manětín 1612 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 81900.00 03 07.06.2012 21.06.2012 08.06.2012 81900.00 zál. el. ZŠ Masarykova 1613 Toužimská stavební spol. 26399113 120034 687003.00 14 07.06.2012 21.06.2012 08.06.2012 687003.00 práce na městském koupališti 1614 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 1022012 219489.11 14 07.06.2012 19.06.2012 08.06.2012 219489.11 stavební práce DK 1615 3xN Karlov y| Vary 25215078 70120021 220079.00 01 07.06.2012 19.06.2012 13.06.2012 220079.00 oprava fasády čp. 175 1616 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20121218 138768.00 01 07.06.2012 21.06.2012 . . separovaný sběr- hrazeno z účtu odpady 1617 D. Mašek 40567931 62012 225000.00 01 07.06.2012 21.06.2012 15.06.2012 225000.00 správa a provoz koupaliště 1618 D. Mašek 40567931 72012 14400.00 01 07.06.2012 21.06.2012 29.06.2012 14400.00 provoz WC 1619 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1206030 12000.00 01 07.06.2012 21.06.2012 20.06.2012 12000.00 tech. pomoc městu 1620 Celní úřad K.Vary 254843 353.98 01 07.06.2012 21.06.2012 15.06.2012 353.98 odvod za odbnětí zeměděl. půdy
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
91
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1621 Tošovský 66375355 2612 3500.00 01 07.06.2012 21.06.2012 20.09.2012 3500.00 údržba sig. zarízení 1622 Marius Pedersen 42194920 121250294 4135.00 01 07.06.2012 21.06.2012 20.06.2012 4135.00 oprava dlažby 1623 Marius Pedersen 42194920 121250295 4477.00 01 07.06.2012 21.06.2012 20.06.2012 4477.00 oprava poškozených ACO drienu 1624 Marius Pedersen 42194920 121250296 25439.00 01 07.06.2012 21.06.2012 20.06.2012 25439.00 oprava chodišť zábradlí 1625 Marius Pedersen 42194920 121250299 22705.00 01 07.06.2012 21.06.2012 20.06.2012 22705.00 práce na dopr. značení 1626 Marius Pedersen 42194920 121250300 48751.00 01 08.06.2012 22.06.2012 20.06.2012 48751.00 dopravní značení 1627 Edenred, Praha 1 24745391 2000575013 126242.40 03 08.06.2012 22.06.2012 13.06.2012 126242.40 stravenky 1628 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 8103.00 01 08.06.2012 22.06.2012 15.06.2012 8103.00 daň z převodu nem. 1629 Edenred, Praha 1 24745391 2000574900 16968.80 03 08.06.2012 22.06.2012 13.06.2012 16968.80 stravenky 1630 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1201228 4432.00 09 08.06.2012 22.06.2012 15.06.2012 4432.00 tech. podpora modulů 1631 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1201227 7715.40 09 08.06.2012 22.06.2012 15.06.2012 7715.40 tech. podpora modulů 1632 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921012201 16887.87 09 08.06.2012 22.06.2012 . . vyúčt. benzin 1633 Resur s.r.o. Otovice 18225489 20121219 1608.00 09 08.06.2012 22.06.2012 15.06.2012 1608.00 separovaný sběr 1634 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2524343 20685.63 09 08.06.2012 22.06.2012 . . vyúčt. CCS karet 1635 O2 Telefonica Praha 60193336 2012180581 93.50 10 08.06.2012 22.06.2012 15.06.2012 93.50 tísňové volání 1636 Ing.Smola Škol.stř.Praha 66027870 120100134 6315.00 10 08.06.2012 22.06.2012 20.06.2012 6315.00 školení- kurz MP 1637 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084590 4510.00 10 08.06.2012 22.06.2012 15.06.2012 4510.00 upo el. MP 1638 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 92012 23520.00 14 08.06.2012 22.06.2012 13.06.2012 23520.00 tech. dozor DK
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
92
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1639 ˝ímskokat.farnost Ostrov 49750631 254843 5000.00 03 08.06.2012 22.06.2012 08.06.2012 5000.00 příspěvek pohoštění 1640 Sbor ORBIS PICTUS Ostrov 70876134 254843 20000.00 03 08.06.2012 22.06.2012 08.06.2012 20000.00 příspěvek na činnost 1641 22875034 254843 55000.00 03 08.06.2012 22.06.2012 08.06.2012 55000.00 příspěvek na činnost 1642 DK Ostrov 00520136 254843 60000.00 03 08.06.2012 22.06.2012 08.06.2012 60000.00 vyúčt. klášterních slavností 1643 SFŽP Pha 04 577 111000.00 04 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 111000.00 odvod autovraků 5/12 1644 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012068 246120.00 1394 11.06.2012 20.06.2012 29.06.2012 246120.00 rekonstrukce zámku stavební práce 1645 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012070 319049.00 11 11.06.2012 20.06.2012 29.06.2012 319049.00 rekonstrukce zámku HO II 1646 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012069 66181.00 11 11.06.2012 20.06.2012 29.06.2012 66181.00 rekonstrukce zámku ostrov 1647 Jiří Raus K.Vary 61180505 1223 305581.00 01 11.06.2012 21.06.2012 15.06.2012 305581.00 plynoinstal. pro bytové domy 1648 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 5020121320 235060.00 01 11.06.2012 22.06.2012 21.06.2012 235060.00 výměna písku na koupališti ve filtru 1649 Marius Pedersen 42194920 121250321 14965.00 01 11.06.2012 25.06.2012 20.06.2012 14965.00 údržba zel. plochy 1650 Marius Pedersen 42194920 121250320 20154.00 01 11.06.2012 25.06.2012 20.06.2012 20154.00 výsadb keřů 1651 * Marius Pedersen 42194920 121250319 2300.00 01 11.06.2012 25.06.2012 . . výsadba letniček 1652 Marius Pedersen 42194920 121250318 59737.00 01 11.06.2012 25.06.2012 20.06.2012 59737.00 sběr papírků 1653 Marius Pedersen 42194920 121250317 3823.00 01 11.06.2012 25.06.2012 25.06.2012 3823.00 provedení seče 1654 Marius Pedersen 42194920 121250316 2016.00 01 11.06.2012 25.06.2012 20.06.2012 2016.00 vývoz košů 1655 Marius Pedersen 42194920 121250315 22342.00 01 11.06.2012 25.06.2012 20.06.2012 22342.00 pletí výsadeb 1656 Marius Pedersen 42194920 17990143 4559.00 01 11.06.2012 25.06.2012 20.06.2012 4559.00 sekání trávy v katastru města
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
93
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1657 SK-Projekt ing.Skoček Ost 11392100 205414 40800.00 01 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 40800.00 zpracování na rekonstrukci střech 1658 * Çeská poji׼ovna Praha 5966818417 59393.00 05 11.06.2012 25.06.2012 . . pojistné- uhrazeno fa 1505 1659 Jaroslav Patera, Ostrov 62649566 2012072 1814.00 03 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 1814.00 doprava akce síť 1660 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510653 18474.00 03 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 18474.00 dopl. el. Masarykova 1661 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2012459 27600.00 03 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 27600.00 paušální odměna právní služby 1662 Bohumil Oslík Ostrov auto 12855405 290612 13400.00 03 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 13400.00 školení řidičů- Kutěj, Blafka 1663 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490001912 19750.00 09 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 19750.00 systémová podpora 1664 NESS Czech, Pha 4 45786259 12051231 252.00 09 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 252.00 formulář el. podoba 1665 NESS Czech, Pha 4 45786259 12050792 504.00 09 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 504.00 formulář el. podoba 1666 Helma ROTO pha 9 Hloubětí 25149903 30120628 12600.00 09 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 12600.00 doručenky 1667 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320088223 17385.00 09 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 17385.00 Gs Novera- telefon 1668 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012063 2469.00 09 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 2469.00 materiál město- Nývlt 1669 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921012202 10222.94 09 11.06.2012 25.06.2012 . . vyúčt. benzina 1670 TEKO Technology,Ostrava 25399527 2620300 3072.00 09 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 3072.00 toner 1671 Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624 201200338 13275.00 09 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 13275.00 drog. potřeby 1672 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 31412 2018.00 09 11.06.2012 25.06.2012 29.06.2012 2018.00 biolit, vosy 1673 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 32712 281.00 09 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 281.00 vědro 1674 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21210052 428.00 10 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 428.00 internet
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
94
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1675 LESS a FOREST s.r.o.Č.Hrá 27106632 27300256 73128.00 11 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 73128.00 pěstební činnost 1676 LESS a FOREST s.r.o.Č.Hrá 27106632 27300255 51451.00 11 11.06.2012 25.06.2012 15.06.2012 51451.00 pěstební práce 1677 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112220 1440.00 14 11.06.2012 25.06.2012 29.06.2012 1440.00 koordinátor BOZP 1678 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112219 1200.00 1394 11.06.2012 25.06.2012 29.06.2012 1200.00 činnost koordinátora BOZP 1679 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 11221 7200.00 14 11.06.2012 25.06.2012 29.06.2012 7200.00 činnost koordinátora BOZP HO III 1680 Karlo projekt K.vary 45348944 1211143 480.00 14 11.06.2012 25.06.2012 13.06.2012 480.00 kopírovací práce 1681 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2012013 25993.20 01 11.06.2012 25.06.2012 20.06.2012 25993.20 napojení komunikace Klínovecká 1682 Magistrát K.Vary 002254657 9087009112 100.00 04 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 100.00 popl. OP 1683 Magistrát K.Vary 002254657 90879212 50.00 04 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 50.00 popl. OP 1684 Magistrát K.Vary 002254657 9087008812 50.00 04 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 50.00 popl. OP 1685 ÚZSVM 9 500.00 06 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 500.00 vrácené výživné 5/12 1686 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 200.00 vrácené příspěvky na dopravu 5/12 1687 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 400.00 vrácené dávky soc. péče 5/12 1688 Magistrát K.Vary 002254657 9087009012 50.00 04 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 50.00 spr. popl.) 1689 Magistrát K.Vary 002254657 9087008912 50.00 04 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 50.00 spr. popl. OP 1690 Multigate Olomouc 3736 126 25000.00 06 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 25000.00 vráený popl. za videoterminály 1691 Gate Seven, Olomouc 373 126 20000.00 06 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 20000.00 vrácený místní poplatek za videoterminál 1-3/12 1692 Stanah,s,r,o, Pha1 28363621 12006 246500.00 02 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 246500.00 schodišťová sedačka- R. Václavková
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
95
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1693 Vzdělávací cent, Ostrava 28595432 212051 2900.00 03 12.06.2012 26.06.2012 13.06.2012 2900.00 školení- Hájek , HOmolková 1694 Tripal Rad.Ostrov 1175/19 49188160 712 6200.00 01 14.06.2012 28.06.2012 27.06.2012 6200.00 oprava tobogánu 1695 Tripal Rad.Ostrov 1175/19 49188160 912 2200.00 01 14.06.2012 28.06.2012 27.06.2012 2200.00 výroba a montáž okenic 1696 Rescom, Ostrov 29103428 20120037 48595.00 01 14.06.2012 28.06.2012 21.06.2012 48595.00 DK havarijní oprava vzduchotechniky 1697 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 640.00 01 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 640.00 el. zál. čerpací stanice 1698 stavební sdružení Šimon 66368171 117112 1152.00 01 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 1152.00 vyklizení světlíku u kotelny 1699 Realitni kancelar Reba 00254843 37062012 93262.00 01 14.06.2012 28.06.2012 21.06.2012 93262.00 vyúčt. služeb volné byty 1700 Realitni kancelar Reba 00254843 36062012 111432.00 01 14.06.2012 28.06.2012 21.06.2012 111432.00 vyúčt. služeb volné byty 1701 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 30 47429.02 01 14.06.2012 28.06.2012 25.06.2012 47429.02 sekání trávy 1702 Jan Kasalý Ostrov 40561216 222012 9630.00 01 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 9630.00 správa městských hřišŤ 1703 Jan Kasalý Ostrov 40561216 212012 17450.00 01 14.06.2012 28.06.2012 27.06.2012 17450.00 bazénová chemie kašny 1704 Jan Kasalý Ostrov 40561216 202012 4764.00 01 14.06.2012 28.06.2012 27.06.2012 4764.00 převinutí motoru 1705 Marius Pedersen 42194920 121250325 111170.00 01 14.06.2012 28.06.2012 27.06.2012 111170.00 údržba VO 1706 Marius Pedersen 42194920 121250326 300131.00 01 14.06.2012 28.06.2012 27.06.2012 300131.00 rekonstrukce VO 1707 Marius Pedersen 42194920 121250327 201464.00 14 14.06.2012 28.06.2012 21.06.2012 201464.00 zřízení dětského hřiště 1708 * Marius Pedersen 42194920 121250335 187729.00 01 14.06.2012 28.06.2012 . . likvidace černé skládk 1709 Investment Lofidami 28002849 12423 2598.00 01 14.06.2012 28.06.2012 27.06.2012 2598.00 spotřeba el. energie 1710 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012157 22800.00 03 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 22800.00 právní služby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
96
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1711 AK endera Čihák 62638611 2622012 17880.00 03 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 17880.00 právní služby 1712 * TEKO Technology,Ostrava 25399527 2620300 3072.00 09 14.06.2012 28.06.2012 . . toner duplikát s fa 1670 1713 Realitni kancelar Reba 00254843 38062012 202455.00 09 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 202455.00 vyúčt. služby nebyt. prostory 1714 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201300084 4416.00 09 14.06.2012 28.06.2012 27.06.2012 4416.00 servisní zásah 1715 Česká pošta Vítkov 47114983 5134709036 118.80 09 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 118.80 zpracování složenek 1716 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 11221013 1844.04 09 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 1844.04 snímač otáček 1717 Eurest Pha 7 25607341 60520153 13551.20 03 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 13551.20 dotace za služby 1718 * Telefonica O2,Pha 60193336 521311959 1370.75 10 14.06.2012 28.06.2012 . . inkaso přípojka 1719 Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 89911945 283.00 09 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 283.00 balíček důchodové pojištění 1720 RIDEX, Vrbno pod Pradědem 60778571 4012000710 2475.00 09 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 2475.00 dodací listy, počitadlo, lesnické pásmo 1721 Z + M partner, Ostrava 26843935 221801150 1759.00 09 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 1759.00 renovace tonerové kazety 1722 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21208793 6856.00 09 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 6856.00 internet město 1723 Softcom Group, Pha 10 25623290 12015731 2865.00 09 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 2865.00 adaptér 1724 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100021 6840.00 14 14.06.2012 28.06.2012 29.06.2012 6840.00 průzkum gróty Zámek 1725 Porticus, Karlovy Vary 26321190 242012 5760.00 14 14.06.2012 28.06.2012 20.06.2012 5760.00 autorský dozor DK 5/12 1726 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100020 84645.00 14 14.06.2012 28.06.2012 29.06.2012 84645.00 restaurátorský průzkum 1727 NOveko 96, Praha 61200 212062812 2000.00 03 15.06.2012 29.06.2012 15.06.2012 2000.00 školení-A. Štrichelová 1728 Aleksia,Jičín 28780531 12062003 3000.00 03 15.06.2012 29.06.2012 15.06.2012 3000.00 školení- Zajacová, Gangurová
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
97
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1729 Městský úřad Sokolov 00259586 431361 100.00 04 15.06.2012 29.06.2012 15.06.2012 100.00 spr. popl. OP 1730 MŠ Masarykova 254843 15600.00 03 15.06.2012 29.06.2012 15.06.2012 15600.00 příspěvek MŠ 1731 Měú CHeb 31530001 100.00 04 15.06.2012 29.06.2012 15.06.2012 100.00 spr. popl. OP 1732 Z + M partner, Ostrava 26843935 221800849 3218.00 09 15.06.2012 29.06.2012 15.06.2012 3218.00 renovace toneru 1733 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 10338.00 03 18.06.2012 02.07.2012 20.06.2012 10338.00 výměna sprchového boxu 1734 Archa obec účtuje 27493091 200912 1390.00 03 18.06.2012 02.07.2012 20.06.2012 1390.00 školení-E. Stiborová 1735 Archa obec účtuje 27493091 200912 2780.00 03 18.06.2012 02.07.2012 20.06.2012 2780.00 školení-Fricová, Holečková 1736 * Česká pojišťovna, Pha 45272956 8991713815 37309.00 01 18.06.2012 02.07.2012 . . pojistné 1737 Magistrát K.Vary 002254657 9087010012 100.00 04 18.06.2012 02.07.2012 19.06.2012 100.00 spr. popl. 1738 WADY, Ostrov 25234145 2011373 702.00 01 18.06.2012 02.07.2012 25.06.2012 702.00 servisní práce 1739 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120510044 6372.00 01 18.06.2012 02.07.2012 27.06.2012 6372.00 teplo koupaliště 1740 Jiří Jiříček 13841831 752012 1500.00 01 18.06.2012 02.07.2012 25.06.2012 1500.00 havrijná oprava hydrantu 1741 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120028 2000.00 01 18.06.2012 02.07.2012 27.06.2012 2000.00 znalecký posudek 1742 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 03 18.06.2012 02.07.2012 21.06.2012 6200.00 el. zál. malá karlovarská 1743 Nábytek Ideal K.Vary 14707543 12103016 9600.00 03 18.06.2012 02.07.2012 25.06.2012 9600.00 židle + potahy 1744 Červenák R. K.Vary AVS Ri 15713067 872012 1608.00 03 18.06.2012 02.07.2012 27.06.2012 1608.00 hasiši Ostrov 1745 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120510322 9522.00 03 18.06.2012 02.07.2012 21.06.2012 9522.00 teplo Scolarest 1746 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812030 80000.00 04 18.06.2012 02.07.2012 21.06.2012 80000.00 záll na ztrátu z MHD
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
98
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1747 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712071 18750.00 04 18.06.2012 02.07.2012 21.06.2012 18750.00 ztráta z MHD 5/12 1748 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 422012 4200.00 06 18.06.2012 02.07.2012 09.07.2012 4200.00 soudní exekuce 1749 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010145 2640.00 09 18.06.2012 02.07.2012 25.06.2012 2640.00 údržba EZS 6/12 1750 Sevt a.s. Praha 45274851 213218747 1500.00 09 18.06.2012 02.07.2012 25.06.2012 1500.00 rodné listy 1751 Česká pošta Vítkov 47114983 5134727511 356.40 09 18.06.2012 02.07.2012 25.06.2012 356.40 osobní certifikát 1752 Česká pošta Vítkov 47114983 5134726614 278.40 09 18.06.2012 02.07.2012 25.06.2012 278.40 osobní certifikát 1753 Granum,s.r.o. Opava 19015577 1240514 2222.00 09 18.06.2012 02.07.2012 21.06.2012 2222.00 toner 1754 Mgr.Jan Sochař, Pha 102 13039644 212113 9500.00 09 18.06.2012 02.07.2012 21.06.2012 9500.00 popl. za roční podporu 1755 Magistrát K.Vary 002254657 9087010112 100.00 04 18.06.2012 02.07.2012 19.06.2012 100.00 spr. popl. OP 1756 OCé Pha 4 41695933 13004986 2310.00 09 18.06.2012 02.07.2012 21.06.2012 2310.00 kopie za MP 1757 ONKO s r. o. Háje 45357102 2012004 14100.00 14 18.06.2012 02.07.2012 25.06.2012 14100.00 ing, činnost Měkoupaliště 1758 ONKO s r. o. Háje 45357102 2012003 21360.00 14 18.06.2012 02.07.2012 25.06.2012 21360.00 ing. činnost na stavbě Mě koupaliště 1759 itlevně Vítkovice 26844991 202284 483.00 09 18.06.2012 02.07.2012 20.06.2012 483.00 pararelní printer 1760 Bazenservis s.r.o.Tzniste 64791661 39120021 47390.00 01 20.06.2012 03.07.2012 29.06.2012 47390.00 výměna sond bazén 1761 JVPO, Ceské Budějovice 26106175 120100545 17347.00 03 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 17347.00 bunda hasiči 1762 Ing.Šindelář Jiří PROPARK 63555239 201204 1500.00 01 20.06.2012 04.07.2012 27.06.2012 1500.00 prostorové řešení úpravy zeleně 1763 VAK Karlovy Vary 49789228 922012206 13388.00 09 20.06.2012 04.07.2012 25.06.2012 13388.00 vodné Klínovecká 1764 Tocik a partner, K. Vary 66203554 100028012 9761.00 03 20.06.2012 04.07.2012 25.06.2012 9761.00 právní služby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
99
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1765 R.Neprašová, Kutná HOra 66756375 12165 11400.00 14 20.06.2012 04.07.2012 16.08.2012 11400.00 grafický návrh tabulí 1766 * Golden Books,Pha 9 24159441 377 609.90 09 20.06.2012 04.07.2012 . . školské zákony 1767 Stavební montáže Bost 25242300 321005 113243.00 01 20.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 113243.00 stavební práce 1768 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 4290.00 el. Vo Kfely 1769 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 6080.00 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 6080.00 el.l VO 1770 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9210.00 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 9210.00 el. VO 1771 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 1490.00 el. VO 1772 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 2900.00 01 20.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 2900.00 el. VO 1773 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 7010.00 el. VO 1774 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 29240.00 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 29240.00 el. VO 1775 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 22680.00 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 22680.00 el. VO 1776 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 4460.00 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 4460.00 el. VO 1777 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 20030.00 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 20030.00 el. VO 1778 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11140.00 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 11140.00 el. VO 1779 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 6400.00 el. VO 1780 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796100 720.00 01 20.06.2012 04.07.2012 27.06.2012 720.00 el. ZP 1781 Fiala Jos.K.Vary znalec 128341225 7442362012 1700.00 01 20.06.2012 04.07.2012 27.06.2012 1700.00 provedení znaleckého posudku 1782 Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501 31 61890.07 01 20.06.2012 04.07.2012 27.06.2012 61890.07 sekání trávy
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
100
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1783 Jiří Jiříček 13841831 812012 1857.60 01 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 1857.60 revize has. přístrojů 1784 Jiří Jiříček 13841831 802012 5372.40 03 20.06.2012 04.07.2012 29.06.2012 5372.40 revize hydrantů, hasiči 1785 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2012016 44451.50 14 20.06.2012 04.07.2012 27.06.2012 44451.50 základy pro WC 1786 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2012015 14404.40 14 20.06.2012 02.07.2012 27.06.2012 14404.40 zařázení pro WC 1787 Zdeněk Toman, Otovice 470718176 203120619 150000.00 05 20.06.2012 04.07.2012 21.06.2012 150000.00 dotace na BJ 1788 Amsel Czech 26383373 51100005 4087.00 01 21.06.2012 05.07.2012 04.07.2012 4087.00 označník ulic 1789 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 42212 8500.00 01 21.06.2012 05.07.2012 29.06.2012 8500.00 výkopové práce 1790 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120031 1600.00 01 21.06.2012 05.07.2012 27.06.2012 1600.00 znalecký posudek 1791 Respect a.s Pha 4 25146351 1201003141 37309.00 01 21.06.2012 05.07.2012 25.06.2012 37309.00 pojistné odpovědnosti za škody 1792 Respect a.s Pha 4 25146351 1201003142 175393.00 05 21.06.2012 05.07.2012 25.06.2012 175393.00 popjištění majetku 1793 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012070 4930.00 01 21.06.2012 05.07.2012 27.06.2012 4930.00 výměna ocelového poklopu 1794 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012071 11172.00 01 21.06.2012 05.07.2012 27.06.2012 11172.00 oprava branky ZP 1795 VAK Karlovy Vary 49789228 922012879 2662.00 01 21.06.2012 05.07.2012 29.06.2012 2662.00 vodné kašna 1796 Jaroslav Patera, Ostrov 62649566 2012105 1282.00 03 21.06.2012 05.07.2012 29.06.2012 1282.00 doprava buřty 1797 DK Ostrov 00520136 120283 3540.53 03 21.06.2012 05.07.2012 29.06.2012 3540.53 teplo 4/12 1798 3.ZŠ 3535 2012015 2400.00 03 21.06.2012 05.07.2012 27.06.2012 2400.00 přefa tuv 6/12 1799 3.ZŠ 3535 2012016 3333.00 03 21.06.2012 05.07.2012 27.06.2012 3333.00 přefa teplo 5/12 1800 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201201992 8985.00 03 21.06.2012 05.07.2012 27.06.2012 8985.00 kanc. potřeby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
101
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1801 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 1998.00 09 21.06.2012 05.07.2012 27.06.2012 1998.00 T mobile hovory 1802 PhDr.Bauerová Ostorv psyc 68991983 142012 1500.00 10 21.06.2012 05.07.2012 29.06.2012 1500.00 psych. testy- J. Bukač 1803 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 4000812 9600.00 14 21.06.2012 05.07.2012 27.06.2012 9600.00 autorský dozor 1804 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 221162 239.40 09 21.06.2012 05.07.2012 27.06.2012 239.40 žárovka 1805 Realitní kancelář REBA 43306829 1005122 6016.07 09 21.06.2012 05.07.2012 27.06.2012 6016.07 teplo NP 1806 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1206264 35950.00 01 21.06.2012 05.07.2012 29.06.2012 35950.00 správcovsctví hřbitov 1807 VAK Karlovy Vary 49789228 922012880 01 22.06.2012 05.07.2012 . . vodné náměstí kašna vyúčtovací fa k v.s. 4016032643 1808 VAK Karlovy Vary 49789228 922012877 01 22.06.2012 05.07.2012 . . vodné Hlavní vyúčtov.fa k v.s. 4016080290 1809 VAK Karlovy Vary 49789228 922012837 01 22.06.2012 05.07.2012 . . vodné 1036, vyúčtov.fa k v.s. 4116033040 1810 ČEZ Distribuce Praha 2 27232425 3980811074 10000.00 01 25.06.2012 06.07.2012 02.07.2012 10000.00 poplatek za připojení odb.místa Brigádn.706 terasa 1811 * BOST interier s.r.o. Plze 27986977 734028 251916.00 01 25.06.2012 06.07.2012 . . montáž dveří MŠ 1812 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12192 15000.00 05 25.06.2012 06.07.2012 29.06.2012 15000.00 aktualizace map 1813 Istrate Jan Ostrov 1183/2 15708756 5012 6720.00 01 25.06.2012 05.07.2012 29.06.2012 6720.00 malování ZŠ Masarykova 1814 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 92012 14730.00 01 25.06.2012 06.07.2012 29.06.2012 14730.00 nátěr laviček klášter 1815 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 32 70882.51 01 25.06.2012 06.07.2012 29.06.2012 70882.51 sekání 1816 Stach Bohumil Ostrov 11392169 11205 6500.00 01 25.06.2012 06.07.2012 29.06.2012 6500.00 sekání 1817 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20121474 1000.00 03 25.06.2012 06.07.2012 27.06.2012 1000.00 školení správce AIS VITA 1818 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 21 17875.00 03 25.06.2012 06.07.2012 27.06.2012 17875.00 energie EUREST
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
102
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1819 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120350 883.00 09 25.06.2012 06.07.2012 09.07.2012 883.00 spoj.materiál 1820 PAPE,K.Vary 26378523 201205689 4419.00 09 25.06.2012 05.07.2012 09.07.2012 4419.00 kancelářské potřeby 1821 DK Ostrov 00520136 254843 100000.00 03 25.06.2012 09.07.2012 25.06.2012 100000.00 dotace na festival O.Hofmana 1822 DK Ostrov 00520136 254843 5216.00 03 25.06.2012 06.07.2012 25.06.2012 5216.00 D cinema 1823 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 7336.00 03 25.06.2012 06.07.2012 25.06.2012 7336.00 prostředky na opravy MŠ 1824 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 47310979 165000.00 06 25.06.2012 09.07.2012 25.06.2012 165000.00 vratka mylné platby 1825 Silnice Group a.s. Praha 62242105 62242105 100132.89 14 26.06.2012 10.07.2012 26.06.2012 100132.89 jistota - uvolnění vč. úroků 1826 Koncept FAST s.r.o. Ostro 45357811 121200838 6575.00 01 25.06.2012 03.07.2012 04.07.2012 6575.00 opravy měřidel Jáchym.175 1827 VZPČR 41197518 254843 314.00 06 27.06.2012 11.07.2012 27.06.2012 314.00 penále z kontroly 1828 Rescom, Ostrov 29103428 20120044 7725.00 01 26.06.2012 16.07.2012 04.07.2012 7725.00 opravy Eurest, havárie Masarykova 1829 Rescom, Ostrov 29103428 20120034 108625.00 01 26.06.2012 09.07.2012 04.07.2012 108625.00 recirk.stanice koupal. otop. soustavy 1830 Výtahy Karlovy Vary s.r.o 18226213 45812 1836.00 01 25.06.2012 02.07.2012 04.07.2012 1836.00 opravy plošiny ZŠ Masarykova 1831 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12011 23520.00 01 26.06.2012 10.07.2012 04.07.2012 23520.00 úklid skládky za pr. zonou 1832 P. Ceniga,Ostrov 73430668 24262012 4853.00 01 27.06.2012 03.07.2012 04.07.2012 4853.00 elektro práce Jáchymovská 175 1833 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201232 10400.00 01 27.06.2012 09.07.2012 03.07.2012 10400.00 plán Pr.zona 1834 Koncept FAST s.r.o. Ostro 45357811 121200839 15840.00 01 27.06.2012 03.07.2012 04.07.2012 15840.00 dodávka alepení indikátorů č.p.175 1835 Myšáci, Habartov 29091641 2012287 1440.00 01 27.06.2012 09.07.2012 04.07.2012 1440.00 likvidace vos 1836 SP KV auto 25222112 12300954 34272.90 03 27.06.2012 05.07.2012 09.07.2012 34272.90 oprava hasič. auta
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
103
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1837 TEKO Technology,Ostrava 25399527 2620335 3756.00 09 27.06.2012 10.07.2012 29.06.2012 3756.00 tonery 1838 K V Elektro Pha 1 28463005 1251803087 3278.00 09 27.06.2012 09.07.2012 09.07.2012 3278.00 startér. zářivky... 1839 Autodonth Ostrov 00671096 2011000724 192.00 09 27.06.2012 09.07.2012 09.07.2012 192.00 žárovka, destil. voda auta 1840 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201202097 3940.00 09 27.06.2012 09.07.2012 03.07.2012 3940.00 židle, tabule, kanc.potřeby 1841 Telefónica O2 Praha 60193336 1206810260 19540.03 27.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 19540.03 telefony 1842 Telefónica O2 Praha 60193336 1206810253 852.00 09 27.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 852.00 telefony 1843 Telefónica O2 Praha 60193336 1206810256 661.20 09 27.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 661.20 telefony 1844 Telefónica O2 Praha 60193336 1206810275 51.36 09 27.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 51.36 telefony 1845 Telefónica O2 Praha 60193336 1206810255 132.00 09 27.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 132.00 telefony 1846 Telefónica O2 Praha 60193336 1206810254 132.00 09 27.06.2012 09.07.2012 02.07.2012 132.00 telefony 1847 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004337635 390.00 10 27.06.2012 09.07.2012 03.07.2012 390.00 telefony 1848 LESS a FOREST s.r.o.Č.Hrá 27106632 27300288 3816.00 11 26.06.2012 06.07.2012 29.06.2012 3816.00 převoz dříví 1849 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012077 12240.00 14 27.06.2012 06.07.2012 03.07.2012 12240.00 dozor koupaliště obsluž. objekt sport. 1850 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012078 40740.00 14 27.06.2012 06.07.2012 03.07.2012 40740.00 dozor HO III revital. zámku 1851 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 11512.00 03 27.06.2012 11.07.2012 27.06.2012 11512.00 finance na opravy 1852 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600200 7700.00 01 27.06.2012 11.07.2012 03.07.2012 7700.00 energie Jáchym. sv.sig. 1853 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 33 122263.41 01 27.06.2012 11.07.2012 11.07.2012 122263.41 sekání 1854 MC gastro s.r.o. Plzeň 28016271 120100086 17640.00 01 27.06.2012 09.07.2012 04.07.2012 17640.00 tělě so pánve Manětín
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
104
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1855 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 762012 3600.00 01 27.06.2012 15.07.2012 03.07.2012 3600.00 plán rozdělení parcel 1856 Lubomír Kříž Kadaň 63167905 1200346 8300.00 11 27.06.2012 04.07.2012 03.07.2012 8300.00 krmivo pro kočky 1857 Údržba silnic Otovice 26402068 3501370 28738.00 14 27.06.2012 11.07.2012 16.07.2012 28738.00 pozastávka fa 4423/2011 1858 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 4001012 9600.00 14 27.06.2012 09.07.2012 03.07.2012 9600.00 dozor Veřejné WC 1859 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 102012 10200.00 1394 27.06.2012 11.07.2012 03.07.2012 10200.00 dozor zámek SILBERSTRASSE 1860 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 112012 10800.00 14 27.06.2012 11.07.2012 03.07.2012 10800.00 dozor HO III revital. zámku pro zatraktiv.obč.vybyv. 1861 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 122012 12000.00 14 27.06.2012 11.07.2012 03.07.2012 12000.00 dozor zámek III.et.projektu využití zámku pro veř. správu 1862 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 132012 10200.00 14 27.06.2012 11.07.2012 03.07.2012 10200.00 iV.et. zámek zastřešená dvorana ZINETZ.přeshran.spolupráce 1863 Krajsk´ úÐad K.Vary 70891168 9136114009 100.00 04 29.06.2012 12.07.2012 29.06.2012 100.00 spr.poplatek za osvědčení 1864 Ing.Šindelář Jiří PROPARK 63555239 201209 6875.00 01 29.06.2012 12.07.2012 16.07.2012 6875.00 dozor park- pěstební opatření a nové výsadby 1865 Marius Pedersen 42194920 121250347 335606.00 01 29.06.2012 13.07.2012 11.07.2012 335606.00 sekání 1866 VAK Karlovy Vary 49789228 922016109 33074.00 01 29.06.2012 12.07.2012 16.07.2012 33074.00 vodné 1221 1867 TOI TOI Slan´ 49551655 141552003 6480.00 01 29.06.2012 09.07.2012 11.07.2012 6480.00 WC Staroměstská 1868 Čes. rybářský svaz Ostrov 18229646 2012002 65000.00 01 29.06.2012 11.08.2012 11.07.2012 65000.00 správa Boreckých rybníků 1869 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201213 3720.00 01 29.06.2012 11.07.2012 11.07.2012 3720.00 Mořičov projekce křižovatky 1870 Ing. Grünwald K.Vary 16699068 12125 16000.00 06 28.06.2012 12.07.2012 04.07.2012 16000.00 daňové poradenství 1871 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 38312 352.00 09 29.06.2012 12.07.2012 16.07.2012 352.00 spojovací mateiál 1872 Městská knihovna Ostrov 70926620 411634053 27000.00 03 29.06.2012 13.07.2012 29.06.2012 27000.00 dotace Sjednocení lok.báze NKP.....
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
105
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1873 Toužimská stavební spol. 26399113 120036 1455871.60 14 29.06.2012 09.07.2012 04.07.2012 1455871.60 koupaliště obsluž. objekt 1874 Toužimská stavební spol. 26399113 120038 54198.00 14 29.06.2012 08.07.2012 20.07.2012 54198.00 kupalište obsl. objekt mobiliář 1875 J. Pechar, Kfely 18225586 1112 11650.00 01 02.07.2012 13.07.2012 11.07.2012 11650.00 sekání 1876 Jan Kasalý Ostrov 40561216 232012 11160.00 01 02.07.2012 13.07.2012 04.07.2012 11160.00 úklid dět.hřišť 1877 Mudr. Cikhardtová 71174087 66 4050.00 03 02.07.2012 13.07.2012 03.07.2012 4050.00 preventivní prohlídky 1878 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 2013001003 2304.00 09 02.07.2012 13.07.2012 10.08.2012 2304.00 servisní zásah 1879 Respect a.s Pha 4 25146351 1202004508 5305.00 09 02.07.2012 13.07.2012 16.07.2012 5305.00 pojistné 1880 Inveko spol.s.r.o.K.Vary 45349282 2120008 8096.00 09 02.07.2012 13.07.2012 16.07.2012 8096.00 nábytek - deska,noha 1881 Inveko spol.s.r.o.K.Vary 45349282 2120007 12870.00 09 02.07.2012 13.07.2012 16.07.2012 12870.00 židle 1882 Jan Kasalý Ostrov 40561216 242012 4200.00 14 02.07.2012 13.07.2012 11.07.2012 4200.00 kácení náletů Manětín 1883 VAK Karlovy Vary 49789228 212040116 1178.00 14 29.06.2012 06.07.2012 29.08.2012 1178.00 stav,práce veř.WC vodoměr 1884 DK Ostrov 00520136 254843 2271334.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 2271334.00 příspěvek na digitalizaci kina 1885 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 157250.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 157250.00 příspěvek 1886 MŠ Masarykova 254843 364500.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 364500.00 příspěvek 1887 MŠ Palackého 254843 207000.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 207000.00 příspěvek 1888 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 186250.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 186250.00 příspěvek 1889 ZŠ Masarykova 49753347 254843 838750.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 838750.00 příspěvek 1890 3.ZŠ 3535 254843 636750.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 636750.00 příspěvek
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
106
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1891 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 681400.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 681400.00 příspěvek 1892 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 76050.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 76050.00 příspěvek 1893 MDDM 47700009 254843 994500.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 994500.00 příspěvek 1894 DK Ostrov 00520136 254843 1597750.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 1597750.00 příspěvek 1895 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 1585000.00 03 02.07.2012 16.07.2012 03.07.2012 1585000.00 příspěvek 1896 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 1494.00 05 02.07.2012 16.07.2012 11.07.2012 1494.00 daň z převodu nemovitostí 1897 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 9400.00 03 03.07.2012 17.07.2012 03.07.2012 9400.00 el. Májová zál. 1898 Odborconsult-D Praha 8 45783144 9120005524 3980.00 03 04.07.2012 18.07.2012 04.07.2012 3980.00 školení- Rinková, Štréblová 1899 DK Ostrov 00520136 254843 700000.00 03 04.07.2012 18.07.2012 04.07.2012 700000.00 digitalizace kina 1900 T.S: Bohemia , Olomouc 62304381 2122305777 26050.00 09 09.07.2012 23.07.2012 09.07.2012 26050.00 stolní osobní pc 1901 T.S: Bohemia , Olomouc 62304381 2122305775 39076.00 09 09.07.2012 23.07.2012 09.07.2012 39076.00 stolní osobní PC 1902 SFŽP Pha 04 577 124000.00 04 09.07.2012 23.07.2012 11.07.2012 124000.00 odvoz autovraků za měsíc červen 1903 Jan Kasalý Ostrov 40561216 272012 9755.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 9755.00 správa hřiště 6/11 1904 Jan Kasalý Ostrov 40561216 262012 6960.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 6960.00 přiobsluha VN 1905 Jan Kasalý Ostrov 40561216 252012 88740.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 88740.00 údržba ZP 1906 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1223070026 2080.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 2080.00 pronájem pozemku 1907 WADY, Ostrov 25234145 2012359 346.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 346.00 popl. telefon 4-6/12 1908 WADY, Ostrov 25234145 2012358 165.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 165.00 popl. telefon 4-6/12
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
107
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1909 WADY, Ostrov 25234145 2012357 144.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 144.00 popl. tatelefon 4-6/12 1910 Sekolab.s.r.o. Plzeň 25224646 21200354 13344.00 14 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 13344.00 rozbor pitné vody Manětin 1911 Çeská spoÐitelna Praha 45244782 4900001997 3118.00 10 09.07.2012 23.07.2012 27.07.2012 3118.00 paušál kamera el. energie 1912 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1207036 12000.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 12000.00 tech. pomoc městu 1913 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1207037 49200.00 14 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 49200.00 tech. pomoc městu 1914 V. Hrabák. Karlovy Vary 46874500 12008 5480.00 01 09.07.2012 13.07.2012 16.07.2012 5480.00 úprava rozvodů vody 1915 Frána Ostrov, 714 65584660 2120030 17400.00 01 09.07.2012 13.07.2012 16.07.2012 17400.00 přípojka elktro NP brigádník 1916 Stach Bohumil Ostrov 11392169 11206 7000.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 7000.00 sekání trávy severní ul. 1917 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 612 18900.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 18900.00 správa útulku 6/12 1918 L. Skalický, Ostrov 49216953 152012 3769.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 3769.00 oprva pláště navaření 1919 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 612 5825.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 5825.00 vetetrinární péče Betty 1920 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 6400.00 el. VO 1921 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11140.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 11140.00 el. VO 1922 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 8020.00 el. VO 1923 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 10680.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 10680.00 el. VO 1924 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 16280.00 el. VO 1925 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3710.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 3710.00 el. VO 1926 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1770.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 1770.00 el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
108
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1927 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3880.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 3880.00 el. VO 1928 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 20130.00 el. VO 1929 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 8170.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 8170.00 el. VO 1930 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 20650.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 20650.00 el. VO 1931 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 14590.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 14590.00 el. VO 1932 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856800 1180.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 1180.00 el. VO 1933 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 4150.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 4150.00 el. VO 1934 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 2060.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 2060.00 el. VO 1935 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892500 5000.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 5000.00 el. VO 1936 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965100 4100.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 4100.00 el. u nemocnice 1937 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876100 1470.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 1470.00 el. VO 1938 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 6400.00 01 09.07.2012 23.07.2012 17.07.2012 6400.00 el. VO 1939 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8110.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 8110.00 el. VO 1940 Marius Pedersen 42194920 121250349 44187.00 01 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 44187.00 objemný odpad 1941 Edenred, Praha 1 24745391 2000579346 126310.00 03 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 126310.00 stravenky 1942 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012186 22800.00 03 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 22800.00 právní služby 1943 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12065893 9625.00 04 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 9625.00 zpopelnění- P. Zajan 1944 Repress Hodonín 46969951 120552 1800.00 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 1800.00 kov. stativ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
109
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1945 Česká pošta Vítkov 47114983 5134733529 712.80 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 712.80 osobní certifikát 1946 Economia a.s. Praha 00499153 1501303112 1260.00 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 1260.00 moderní obec 1947 Gordic s.r.o. Jihlava 47903783 2012402351 7128.00 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 7128.00 roční poplatek 1948 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20121396 600.00 09 09.07.2012 23.07.2012 . . sběr iglú 1949 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21210935 6856.00 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 6856.00 internet 1950 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20121941 10692.00 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 10692.00 tech. podpora produktů 1951 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320109470 17268.00 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 17268.00 novera telefony 1952 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21212190 428.00 10 09.07.2012 23.07.2012 11.07.2012 428.00 internet MP 1953 Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 86144431 824.00 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 824.00 předpaltné periodika 1954 DK Ostrov 00520136 120306 132.00 03 09.07.2012 23.07.2012 13.07.2012 132.00 používání div. šatny 1955 DK Ostrov 00520136 120307 690.00 03 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 690.00 ozvučení zastupitelstva 1956 Česká pošta Vítkov 47114983 5134732674 278.40 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 278.40 osobní certifikát 1957 Autimo CZ 28512561 22040 2538.00 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 2538.00 aktualizace dat 1958 INVEKO Karlovy Vary 45349282 120701 37235.80 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 37235.80 vyúčt. kopírování 1959 INVEKO Karlovy Vary 45349282 120700 41580.00 09 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 41580.00 paušální popl. 1960 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201300106 600.00 10 09.07.2012 23.07.2012 11.07.2012 600.00 dohledová správa MP 1961 Jiří Jiříček 13841831 892012 850.80 10 09.07.2012 23.07.2012 11.07.2012 850.80 tlaková zkouška has. přístroje 1962 E.Solařová 67090371 2112 1000.00 10 09.07.2012 23.07.2012 11.07.2012 1000.00 úklidové práce 6/12
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
110
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1963 LESS a FOREST s.r.o.Č.Hrá 27106632 27300297 62741.00 11 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 62741.00 pěstební práce 1964 LESS a FOREST s.r.o.Č.Hrá 27106632 27300298 87466.00 11 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 87466.00 těžební práce 1965 ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1208 4000.00 11 09.07.2012 23.07.2012 17.07.2012 4000.00 krajinný prvek 1966 ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1207 4000.00 11 09.07.2012 23.07.2012 17.07.2012 4000.00 krajinný prvek 1967 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012083 344080.00 14 09.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 344080.00 stavební práce rekonstrukce zámku 1968 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012082 501325.00 1394 09.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 501325.00 stavbní práce stříbrná stezka 1969 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012084 683963.00 14 09.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 683963.00 Historický ostrov stavební práce 1970 Stavební montáže Bost 25242300 321008 50812.00 01 09.07.2012 23.07.2012 17.07.2012 50812.00 doprava zeminy MDDm Manětín 1971 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201216 4680.00 1391 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 4680.00 autorský dozor cykl. stezka 1972 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201219 14500.00 14 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 14500.00 tech. dozor MDDM 1973 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201220 17500.00 14 09.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 17500.00 tech. dozor kostel sv. Jakuba 1974 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 09 09.07.2012 23.07.2012 09.07.2012 62182.00 energie 6/12 1975 LDN Nejdek 69979821 215120702 50000.00 02 09.07.2012 23.07.2012 09.07.2012 50000.00 příspěvek na provoz lůžek 1976 Res vitae Manž.por. K.Var 69968209 204090817 851500.00 02 09.07.2012 23.07.2012 09.07.2012 851500.00 příspěvek na pečovatelskou službu Ostrov 1977 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 201216 5025.00 09 09.07.2012 23.07.2012 09.07.2012 5025.00 paušál teplo 1978 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 43720.00 09 09.07.2012 23.07.2012 09.07.2012 43720.00 el. KLínovecká 1979 Římskokatolická farnost,O 25 153120503 60000.00 13 09.07.2012 23.07.2012 09.07.2012 60000.00 příspěvek dle smlouvy 1980 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 20000.00 03 09.07.2012 23.07.2012 09.07.2012 20000.00 příspěvek na hudební festival
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
111
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1981 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 254843 14720.00 11 09.07.2012 23.07.2012 11.07.2012 14720.00 OLH 1,Q. 1982 Voj.lesy a st. Velichov 00000205 254843 54.00 11 09.07.2012 23.07.2012 11.07.2012 54.00 OLH 1. Q 1983 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 254843 150.00 11 09.07.2012 23.07.2012 11.07.2012 150.00 úhrada nákladů na výsadbu 1984 Alza, a.s. Pha 7 27082440 141858576 5237.00 09 10.07.2012 24.07.2012 10.07.2012 5237.00 čtečka karet 1985 Městský úřad Kadaň 1361 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 popl. op 1986 M stsk´ úÐad Sokolov 431361 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 spr. popl. 1987 MM Děčín 405 38 1701311 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 spr. popl. 1988 M stsk´ úÐad Sokolov 431361 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 spr. popl. 1989 Měú Litoměřice 157 263958 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 spr. popl.. OP 1990 Měst.úřad Varnsdorf 136110 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 spr. popl. op 1991 M stsk´ úÐad Tachov 1311471 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 OP 1992 ÚMČ Praha 9 6312000006 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 OP 1993 Měú Pohořelice 69123 1361711 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 OP 1994 M stsk´ úÐ.Strakonice 4 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 OP 1995 Magistrát K.Vary 002254657 9087000021 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 OP 1996 Měú Jáchymov 51601 4131199 50.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 50.00 OP 1997 Měú Jáchymov 51601 4131199 50.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 50.00 OP 1998 Magistrát K.Vary 002254657 9087007912 100.00 04 10.07.2012 24.07.2012 12.07.2012 100.00 OP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
112
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 1999 MŠ Masarykova 254843 22297.00 03 11.07.2012 25.07.2012 11.07.2012 22297.00 příspěvek na okna MŠ 2000 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 60400.00 03 11.07.2012 25.07.2012 11.07.2012 60400.00 zál. el. Masarykova 2001 Z.Bešťák, Ostrov 43310869 1152012 15900.00 01 11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 15900.00 dvě nové podr. měření areál čp. 175 2002 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 34 92778.84 01 11.07.2012 25.07.2012 20.07.2012 92778.84 sekání trávy 2003 Marius Pedersen 42194920 121250363 9152.00 01 11.07.2012 25.07.2012 18.07.2012 9152.00 deontáž a montáž úřední desky 2004 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1223070034 10542.00 01 11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012 10542.00 pronájem pozemku 2005 VAK Karlovy Vary 49789228 212120045 2376.00 01 11.07.2012 25.07.2012 23.07.2012 2376.00 prohlídka ČSOV Klášter 2006 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 39712 2754.00 03 11.07.2012 25.07.2012 06.08.2012 2754.00 vybavení hasiči 2007 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510654 6621.00 03 11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012 6621.00 dopl. el. 2008 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2012472 27600.00 03 11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012 27600.00 paušální odměna 2009 Edenred, Praha 1 24745391 2000579585 17183.60 03 11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012 17183.60 stravenky 2010 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812039 80000.00 04 11.07.2012 25.07.2012 20.07.2012 80000.00 fa ztráta z provozování 2011 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712097 18750.00 04 11.07.2012 25.07.2012 20.07.2012 18750.00 ztráta z MHD 2012 Autocont 47676795 3101200581 39843.00 09 11.07.2012 24.07.2012 18.07.2012 39843.00 karta connect 2013 Česká pošta Vítkov 47114983 5134738426 50.40 09 11.07.2012 25.07.2012 18.07.2012 50.40 zpracování složenek 2014 * Telecom a.s. Praha 3 60193336 524590857 12270.88 09 11.07.2012 25.07.2012 . . přípojka digi linka 2015 ČR-Český úřad zeměměř.a k 00025712 1202011899 5350.00 09 11.07.2012 25.07.2012 18.07.2012 5350.00 dálkový přístup dat 2016 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2561685 240.00 09 11.07.2012 25.07.2012 . . ccs karta
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
113
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2017 IKON 2012300065 109.00 09 11.07.2012 25.07.2012 20.07.2012 109.00 vyút. tel. 6/12 2018 IKON 2012300065 1313.00 09 11.07.2012 25.07.2012 20.07.2012 1313.00 vyúčt. el. 6/12 2019 * Telefonica O2,Pha 60193336 524559622 1305.54 09 11.07.2012 25.07.2012 . . O2 hovory 2020 XERTEC s.r.o, Praha 41187385 12907273 2496.78 09 11.07.2012 25.07.2012 18.07.2012 2496.78 barvicí patrona 2021 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2567366 25035.40 09 11.07.2012 25.07.2012 . . vyúčt. karty CCS 2022 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1201572 4432.00 09 11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 4432.00 ech. podpor a modulů 2023 O2 Telefonica Praha 60193336 2012180673 80.20 10 11.07.2012 25.07.2012 23.07.2012 80.20 tísňové volání 2024 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 162012 10800.00 14 11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 10800.00 tech. dozor HO III 2025 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 182012 10200.00 14 11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 10200.00 TDo dvorana zámku 2026 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 172012 12000.00 14 11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 12000.00 TDo využití zámku pro VS 2027 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 152012 10200.00 1394 11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 10200.00 tdo zámek Ostrov, silberstrase 2028 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 142012 23520.00 14 11.07.2012 25.07.2012 13.07.2012 23520.00 TDO- DK 2029 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112260 1200.00 1394 11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 1200.00 TDo Sileberstrasse 2030 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112261 1440.00 14 11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 1440.00 TDo Dvorana zámku 2031 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112262 7200.00 14 11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 7200.00 TDo HO III 2032 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125107635 1662.00 14 11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012 1662.00 rozbor pitné vody 2033 T: Navrátil,K. Vary 12854336 2012024 42550.00 14 11.07.2012 24.07.2012 16.07.2012 42550.00 instalace zabez. systému 2034 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012187 11550.00 03 11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012 11550.00 právní služby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
114
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2035 VAK Karlovy Vary 49789228 212090392 34200.00 01 11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012 34200.00 kanal. a hydr. práce 2036 VAK Karlovy Vary 49789228 212090393 285000.00 01 11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012 285000.00 kanal. a hydr. práce 2037 D. Mašek 40567931 82012 225000.00 01 11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 225000.00 provoz koupaliště 2038 D. Mašek 40567931 92012 14400.00 01 11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012 14400.00 provozování WC 2039 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20121529 138768.00 01 11.07.2012 25.07.2012 . . separovaný sběr 2040 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125107470 8040.00 01 11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012 8040.00 rozbor bazénové vody 2041 CZ7403230538 73710334 1280139 5020.00 01 11.07.2012 23.07.2012 18.07.2012 5020.00 oprava dlažby koupaliště 2042 Výtahy Schmitt SOHN 25218883 2012500617 1877.00 01 11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012 1877.00 údržba výtahu ZŠ Masarykova 2043 Výtahy Schmitt SOHN 25218883 2012500620 888.00 01 11.07.2012 23.07.2012 16.07.2012 888.00 paušál kostel Panny Marie 2044 Ing.Nováková M. K.Vary 10044493 372012 24000.00 01 11.07.2012 25.07.2012 20.07.2012 24000.00 autorský dozor ZP 2045 NESS Czech, Pha 4 45786259 12060398 252.00 09 11.07.2012 25.07.2012 18.07.2012 252.00 formulář c el. podobě 2046 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921014820 18530.00 09 11.07.2012 25.07.2012 . . vyúčt. benzin 2047 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120389 4130.00 09 11.07.2012 25.07.2012 18.07.2012 4130.00 drog. potřeby 2048 Resur s.r.o. Otovice 18225489 20121530 1608.00 09 11.07.2012 25.07.2012 18.07.2012 1608.00 odpad iglú 2049 Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 1223300170 809.00 11 11.07.2012 25.07.2012 04.10.2012 809.00 OLh II.Q 2050 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 1412012 897947.88 14 11.07.2012 25.07.2012 13.07.2012 897947.88 stavební práce DK 2051 VIDEST s.r.o. 27995771 120051 480803.54 01 11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012 480803.54 oprava lávky Bystřice 2052 Stavební montaže Plzeň 45356815 221016 2393170.00 14 12.07.2012 26.07.2012 16.07.2012 2393170.00 stavební práce tábor Manětín
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
115
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2053 ÚZSVM 9 200.00 06 12.07.2012 26.07.2012 12.07.2012 200.00 vrácené výživné 6/12 2054 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 06 12.07.2012 26.07.2012 12.07.2012 200.00 vrácený příspěvek na dopravu 2055 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 12.07.2012 26.07.2012 12.07.2012 400.00 soc. péče dávky 2056 MDDM 47700009 254843 92970.00 03 12.07.2012 26.07.2012 16.07.2012 92970.00 příspěvek na mažoretky 2057 Česká pošta Praha 2336301 100000.00 03 13.07.2012 27.07.2012 16.07.2012 100000.00 platba frankovaného 2058 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012074 41448.00 01 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 41448.00 výroba a montáž zábradlí 2059 V. Hrabák. Karlovy Vary 46874500 12009 2150.00 01 13.07.2012 25.07.2012 24.07.2012 2150.00 montáž doplňků koupaliště 2060 Tošovský 66375355 3112 3500.00 01 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 3500.00 údržba sig. zařízení 2061 KLIMA GROUP s.r.o. 27999971 2012265 4800.00 01 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 4800.00 servisní práce 2062 VAK Karlovy Vary 49789228 212040120 15689.00 01 13.07.2012 27.07.2012 24.07.2012 15689.00 stavební práce 2063 Marius Pedersen 42194920 121250371 14403.00 01 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 14403.00 úklid 6/12 2064 Marius Pedersen 42194920 121250372 13657.00 01 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 13657.00 práce dle SOD 6/12 2065 Marius Pedersen 42194920 121250373 9627.00 01 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 9627.00 opr. uliční vpusti 2066 Marius Pedersen 42194920 121250374 553141.00 01 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 553141.00 oprava komunikací 2067 Marius Pedersen 42194920 121250376 66285.00 01 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 66285.00 montáž nové zábradlí 2068 Marius Pedersen 42194920 121250382 208947.00 01 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 208947.00 opravy chodníků 2069 Marius Pedersen 42194920 121250387 22342.00 01 13.07.2012 27.07.2012 20.07.2012 22342.00 pletí výsadeb 2070 Marius Pedersen 42194920 121250388 2016.00 01 13.07.2012 27.07.2012 20.07.2012 2016.00 vývoz košů
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
116
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2071 Marius Pedersen 42194920 121250391 21999.00 01 13.07.2012 27.07.2012 20.07.2012 21999.00 údržba zel plochy 2072 Marius Pedersen 42194920 121250392 528.00 01 13.07.2012 27.07.2012 20.07.2012 528.00 provedení seče 2073 Marius Pedersen 42194920 121250393 59737.00 01 13.07.2012 27.07.2012 20.07.2012 59737.00 sběr papírků 2074 Marius Pedersen 42194920 121250397 33079.00 01 13.07.2012 27.07.2012 18.07.2012 33079.00 opravy košů 2075 Marius Pedersen 42194920 121250408 102620.00 01 13.07.2012 27.07.2012 20.07.2012 102620.00 práce dle SOD 6/12 2076 Marius Pedersen 42194920 121250409 173139.00 01 13.07.2012 27.07.2012 24.07.2012 173139.00 rekonstrukce VO 2077 Marius Pedersen 42194920 121250412 336.00 01 13.07.2012 27.07.2012 18.07.2012 336.00 oprava lavičky 2078 Marius Pedersen 42194920 121250375 12423.00 01 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 12423.00 poškozené DZ 2079 Amsel Czech 26383373 51100006 1424.00 01 13.07.2012 27.07.2012 20.07.2012 1424.00 označník ulic 2080 Chaps Brno 47547022 323352012 7446.85 04 13.07.2012 27.07.2012 20.07.2012 7446.85 internet portál 2081 Motloch J.-SAGIT Ostrava 11553782 611202022 676.00 09 13.07.2012 27.07.2012 18.07.2012 676.00 živn. listy 2082 Z + M partner, Ostrava 26843935 221801339 922.00 09 13.07.2012 27.07.2012 17.07.2012 922.00 renova ce toner kazety 2083 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201023909 1757.00 09 13.07.2012 27.07.2012 17.07.2012 1757.00 toner 2084 * XERTEC s.r.o, Praha 41187385 32905465 2496.78 09 13.07.2012 27.07.2012 . . barvicí patrona 2085 MEDIUM s.r.o. Brno 47903279 1016355 7628.00 03 13.07.2012 27.07.2012 18.07.2012 7628.00 pomůcky hasiči 2086 Eurest Pha 7 25607341 60520189 9932.00 03 13.07.2012 27.07.2012 18.07.2012 9932.00 dotace na odebraná jídla 2087 DK Ostrov 00520136 120360 7882.40 03 13.07.2012 27.07.2012 23.07.2012 7882.40 spotřeba tepla a vody DK 2088 Jan Hudec autoškola,Ostro 12826448 14 14000.00 03 13.07.2012 27.07.2012 17.07.2012 14000.00 školení- řidiči
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
117
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2089 Kartum,sr.o. Pha1 29054648 352012 55200.00 1392 13.07.2012 27.07.2012 18.07.2012 55200.00 sběr dat Sileberstrasse 2090 LOTECH DESIGN,Pha1 64941612 672012 91020.00 03 13.07.2012 27.07.2012 18.07.2012 91020.00 závěsný systém vitriny 2091 Muller Production Praha 6 26425181 12103 12240.00 03 13.07.2012 27.07.2012 17.07.2012 12240.00 vstupenky T. KLus 2092 Advok.kanc.Mgr.Tomek K.Va 61792977 5422012 30240.00 03 13.07.2012 27.07.2012 18.07.2012 30240.00 právní služby 2093 Repress Hodonín 46969951 120570 1680.00 09 13.07.2012 27.07.2012 18.07.2012 1680.00 kov. stativ 2094 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490002112 19750.00 09 13.07.2012 27.07.2012 17.07.2012 19750.00 syst. podpora 2095 ONKO s r. o. Háje 45357102 2012006 13899.60 14 13.07.2012 27.07.2012 18.07.2012 13899.60 ing. činnost stavba 2096 TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 120528 27755.00 14 13.07.2012 27.07.2012 20.07.2012 27755.00 využití Palác princů 2097 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120610044 10477.00 01 16.07.2012 30.07.2012 20.07.2012 10477.00 teplo koupaliště 2098 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012079 44940.00 01 16.07.2012 30.07.2012 24.07.2012 44940.00 výroba a montáž mříží 2099 PE-REZA s.r.o. Citice 27994741 5212123 58800.00 01 16.07.2012 30.07.2012 20.07.2012 58800.00 sadovnické a krajinářské úpravy 2100 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201237 3990.00 01 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 3990.00 vyhotovení GP 2101 ZŠ Masarykova 49753347 212013 23482.70 03 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 23482.70 přefa teplá a stv 2102 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120610322 6419.00 03 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 6419.00 teplo Scolarest 2103 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 03 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 6200.00 el. karlovarská 2104 Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624 201200416 14023.00 09 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 14023.00 drog. potřeby 2105 OCé Pha 4 41695933 13005820 1222.78 09 16.07.2012 30.07.2012 17.07.2012 1222.78 kopie za MP 2106 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112356586 1847.00 09 16.07.2012 30.07.2012 . . předplatné
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
118
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2107 Porticus, Karlovy Vary 26321190 332012 15840.00 14 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 15840.00 DK divadélko Točna 2108 Městská část Praha 10 00063941 25011361 100.00 04 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 100.00 OP 2109 Měst.úřad Náměšť nad Osla 1361 100.00 04 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 100.00 OP 2110 Magistrát Most 00266094 28331361 100.00 04 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 100.00 OP 2111 Městský úř. Prachatice 250627 31530 100.00 04 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 100.00 OP 2112 Měst.úř. Brandýs n.Labem 1207 100.00 04 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 100.00 OP 2113 Město Ostrov-příjmový úč. 00254843 13614183 100.00 04 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 100.00 OP 2114 Magistrát Ostravy 1220100000 100.00 04 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 100.00 OP 2115 Magistrát Ostravy 1220100000 100.00 04 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 100.00 OP 2116 Magistrát K.Vary 002254657 9087011912 100.00 04 16.07.2012 30.07.2012 18.07.2012 100.00 OP 2117 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1201571 7715.40 09 17.07.2012 31.07.2012 17.07.2012 7715.40 tech. podpora modulů 2118 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 7010.00 el. zál. VO 2119 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 20030.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 20030.00 el. zál. VO 2120 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8490.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 8490.00 el. mořičovská 2121 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 4520.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 4520.00 el. VO 2122 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 5060.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 5060.00 el. přímotop 2123 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1008512 74400.00 01 17.07.2012 31.07.2012 23.07.2012 74400.00 zpracování PD - oprava střechy 2124 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 6400.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 6400.00 el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
119
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2125 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8110.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 8110.00 e. VO 2126 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 4290.00 el. VO 2127 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 4460.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 4460.00 el. VO 2128 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 6080.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 6080.00 el. VO 2129 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9210.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 9210.00 el. vO 2130 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 22680.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 22680.00 el. VO 2131 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 1490.00 el. vO 2132 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 2900.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 2900.00 el. vO 2133 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 29240.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 29240.00 el. u koupaliště 2134 DEmko O, Nejdek 74490389 12012 7000.00 01 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 7000.00 oprava střechy čp. 175 2135 AK endera Čihák 62638611 632400 17880.00 03 17.07.2012 31.07.2012 20.07.2012 17880.00 právní služby 2136 Investment Lofidami 28002849 12509 2651.00 05 17.07.2012 31.07.2012 24.07.2012 2651.00 spotřeba el. energie 2137 Česká pošta Vítkov 47114983 5134756437 278.40 09 17.07.2012 31.07.2012 23.07.2012 278.40 osobní certifikát 2138 Česká pošta Vítkov 47114983 5134757324 1069.20 09 17.07.2012 31.07.2012 23.07.2012 1069.20 osob. certifikát 2139 Vltava Labe Press 61860981 1214217730 955.00 09 17.07.2012 31.07.2012 23.07.2012 955.00 karlovarský deník 2140 Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 1223300179 4050.00 11 17.07.2012 31.07.2012 30.11.2012 4050.00 služba OLH 2141 LESS a FOREST s.r.o.Č.Hrá 27106632 27300325 7164.00 11 17.07.2012 31.07.2012 01.08.2012 7164.00 převoz dříví 2142 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100025 486490.00 14 17.07.2012 30.07.2012 20.07.2012 486490.00 restaurátorské práce kostel sv. Jakuba
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
120
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2143 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100026 50000.00 14 17.07.2012 30.07.2012 02.10.2012 50000.00 stavební práce kostel sv. Jakuba 2144 Karlo projekt K.vary 45348944 12111173 802.50 14 17.07.2012 31.07.2012 20.07.2012 802.50 kopírovací práce 2145 Magistrát Ostravy 1220100000 100.00 04 17.07.2012 31.07.2012 18.07.2012 100.00 OP 2146 M sts.úÐ-Ç.T ×ín 140431361 50.00 04 17.07.2012 31.07.2012 18.07.2012 50.00 OP 2147 M sts.úÐ-Ç.T ×ín 140431361 50.00 04 17.07.2012 31.07.2012 18.07.2012 50.00 OP 2148 Měú CHeb 31530001 100.00 04 17.07.2012 31.07.2012 18.07.2012 100.00 OP 2149 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 4990.00 03 18.07.2012 01.08.2012 18.07.2012 4990.00 příspěvek na pomůcky 2150 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 1683.00 03 18.07.2012 01.08.2012 18.07.2012 1683.00 příspěvek na odpisy 2151 J.Petránek, Ostrov 25101946 13008 8800.00 02 18.07.2012 01.08.2012 20.07.2012 8800.00 pomůcky pro sluchově postižené 2152 Glanc Vlad. Lesov 56 231120719 150000.00 05 20.07.2012 03.08.2012 20.07.2012 150000.00 dotace na BJ 2153 T.Aranyossy, Ostrov 7203111894 230120718 150000.00 06 20.07.2012 03.08.2012 20.07.2012 150000.00 dotace na pozemek 2154 Milan Plomer,Ostrov 701114 228120718 150000.00 06 20.07.2012 03.08.2012 20.07.2012 150000.00 dotace na BJ 2155 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 5020121555 14254.80 01 20.07.2012 03.08.2012 27.07.2012 14254.80 revize koupaliště 2156 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 37 59760.84 01 20.07.2012 03.08.2012 27.07.2012 59760.84 pletí 2157 Ing.Šindelář Jiří PROPARK 63555239 201208 8000.00 01 20.07.2012 03.08.2012 27.07.2012 8000.00 řešení vnitrobloku u pohl. zdi 2158 Jan Kasalý Ostrov 40561216 262012 27600.00 01 20.07.2012 03.08.2012 27.07.2012 27600.00 sadov. a kraj. úpravy 2159 Jan Kasalý Ostrov 40561216 272012 30723.00 01 20.07.2012 03.08.2012 27.07.2012 30723.00 údržba Borecké rybníky 2160 Respect a.s Pha 4 25146351 1202004761 7954.00 01 20.07.2012 03.08.2012 27.07.2012 7954.00 havarijní pojištění vozidel
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
121
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2161 VAK Karlovy Vary 49789228 4116033040 1300.00 01 20.07.2012 03.08.2012 27.07.2012 1300.00 zál. vodné 2162 PE-REZA s.r.o. Citice 27994741 5212122 286639.32 01 20.07.2012 03.08.2012 27.07.2012 286639.32 pěstební opatření ZP 2163 * VAK Karlovy Vary 49789228 620017546 403.00 01 20.07.2012 03.08.2012 . . zál. vodné 2164 * VAK Karlovy Vary 49789228 620017547 3999.00 01 20.07.2012 03.08.2012 . . zál. vodné 2165 * VAK Karlovy Vary 49789228 620017548 1789.00 01 20.07.2012 03.08.2012 . . zál. vodné 2166 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 25 18567.00 03 20.07.2012 03.08.2012 24.07.2012 18567.00 spotřeba energie výdejna obědů 2167 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026963708 1762.00 03 20.07.2012 03.08.2012 24.07.2012 1762.00 dopl. el. Velký Rybník 2168 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010168 2640.00 09 20.07.2012 03.08.2012 24.07.2012 2640.00 kontrola EZS 2169 Trade FIDES a.s. Brno 61974731 12711299 648.00 09 20.07.2012 03.08.2012 01.08.2012 648.00 pronájem mikroprocesoru 2170 R.Neprašová, Kutná HOra 66756375 12201 2000.00 14 20.07.2012 03.08.2012 16.08.2012 2000.00 oprva dopr. značení 2171 R.Neprašová, Kutná HOra 66756375 120200 21070.00 1394 20.07.2012 03.08.2012 16.08.2012 21070.00 grafické zprac. loga 2172 * R.Neprašová, Kutná HOra 66756375 12049 135282.00 14 20.07.2012 03.08.2012 . . vyznačení cyklotrasy- vráceno k přepracování 2173 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100030 14535.00 14 20.07.2012 03.08.2012 27.07.2012 14535.00 restaur. průzkum zámek 2174 MŠ Masarykova 254843 64604.00 03 20.07.2012 03.08.2012 23.07.2012 64604.00 příspěvek MŠ 2175 Jaro -malířské práce 74727338 292012 49682.00 01 20.07.2012 03.08.2012 24.07.2012 49682.00 malování ZUŠ 2176 V.Hronovská, Bochov 69453951 112012 33700.00 01 20.07.2012 03.08.2012 27.07.2012 33700.00 seč u Lídlu 2177 Elektro Hošek 40524973 3120972012 2606.00 01 20.07.2012 03.08.2012 02.08.2012 2606.00 oprva sp. hodin 2178 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100032 18240.00 14 20.07.2012 03.08.2012 24.07.2012 18240.00 restaur. průzkum sv. Jakub
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
122
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2179 Panocha Milan K.Vary 15706605 2012172 14886.00 01 23.07.2012 06.08.2012 01.08.2012 14886.00 revize plyn. kotelny 2180 Panocha Milan K.Vary 15706605 2012175 4860.00 01 23.07.2012 06.08.2012 01.08.2012 4860.00 revize detekce plynu 2181 OS Macík, Ostrov 27006956 612 25809.00 01 23.07.2012 06.08.2012 30.07.2012 25809.00 náklady na útulek 2182 Benda J.Podl.pr.Dalovice 49753941 120100011 102307.00 01 23.07.2012 06.08.2012 08.08.2012 102307.00 podlahářské práce 2183 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1207281 35950.00 01 23.07.2012 06.08.2012 08.08.2012 35950.00 správcovství hřbitov 7/12 2184 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 102012 4047.00 01 23.07.2012 06.08.2012 27.07.2012 4047.00 oprava klem. prvky 2185 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 38 35080.80 01 23.07.2012 06.08.2012 02.08.2012 35080.80 sekání trávy 2186 3.ZŠ 3535 2012019 3257.00 03 23.07.2012 06.08.2012 24.07.2012 3257.00 přefa teplo 6/12 2187 3.ZŠ 3535 2012021 2400.00 03 23.07.2012 06.08.2012 24.07.2012 2400.00 přefa tuv 7/12 2188 Realitní kancelář REBA 43306829 1005142 5198.94 03 23.07.2012 06.08.2012 27.07.2012 5198.94 teplo NP 2189 Lesotech Čech J.K.Vary 46881034 316 846.00 03 23.07.2012 06.08.2012 27.07.2012 846.00 řetěz pilový 2190 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12075914 9955.00 04 23.07.2012 06.08.2012 27.07.2012 9955.00 zpopelnění- F. Špůr 2191 T Mobile Praha 4 64949681 1140591912 1998.00 09 23.07.2012 06.08.2012 27.07.2012 1998.00 hovory T Mobile 2192 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120410 667.00 09 23.07.2012 06.08.2012 27.07.2012 667.00 materiál údržba město 2193 QCM Brno 26262525 4201073 105384.00 09 23.07.2012 06.08.2012 27.07.2012 105384.00 licence implemenatace sowtware 2194 Maister, K. Vary 26380251 100213481 686.00 09 23.07.2012 06.08.2012 27.07.2012 686.00 pracovní kalhoty 2195 INVEKO Karlovy Vary 45349282 1120672 624.00 09 23.07.2012 06.08.2012 24.07.2012 624.00 čistící prostředky 2196 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921014823 11436.80 09 23.07.2012 06.08.2012 . . vyúčt. benzín
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
123
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2197 TEKO Technology,Ostrava 25399527 2620374 3408.00 09 23.07.2012 06.08.2012 24.07.2012 3408.00 toner 2198 Měú CHeb 31530001 100.00 04 23.07.2012 06.08.2012 23.07.2012 100.00 OP 2199 M.Bureš, Májová Ostrov 7410011884 232120720 150000.00 06 23.07.2012 06.08.2012 23.07.2012 150000.00 dotace na BJ 2200 OKAY s.r.o. 60719257 9002017884 6568.00 09 24.07.2012 07.08.2012 24.07.2012 6568.00 automat na kávu 2201 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 9400.00 03 24.07.2012 07.08.2012 24.07.2012 9400.00 el. Májová 2202 * Çihák Deratizace Nejdek 10343849 2121503 8592.00 01 25.07.2012 08.08.2012 . . deratizace 2203 Telefónica O2 Praha 60193336 1208189167 18757.42 09 25.07.2012 07.08.2012 27.07.2012 18757.42 hovory O2 2204 Slavík JiÐí Ostrov 886/5 13881558 2012152 1968.00 01 25.07.2012 08.08.2012 02.08.2012 1968.00 havárka, výměna baterie 2205 J. Pechar, Kfely 18225586 1212 8494.00 01 25.07.2012 08.08.2012 06.08.2012 8494.00 kácení polomů 2206 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1234 7425.00 02 25.07.2012 08.08.2012 08.08.2012 7425.00 balíčky pro jubilanty 2207 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20122223 1500.00 03 25.07.2012 08.08.2012 27.07.2012 1500.00 školení Vita 2208 ELEKTRO S Ostrov 25244086 212201 3694.00 09 25.07.2012 08.08.2012 27.07.2012 3694.00 soda stream 2209 Datron, Česká Lípa 43227520 121266 10805.00 09 25.07.2012 08.08.2012 27.07.2012 10805.00 zdroj pamět PC 2210 Auto Eder, s r.o. 29066476 111101959 1776.79 09 25.07.2012 08.08.2012 01.08.2012 1776.79 doplatek DPH za rok 2011 z fa 2211 Gordion,Pha 9 Vysočany 26147921 201200719 5400.00 1391 25.07.2012 08.08.2012 13.08.2012 5400.00 cyklostezka Ostrov Jáchymov 2212 L.Tesař, Cityfinance Pha 74372246 40912 1200.00 03 26.07.2012 09.08.2012 27.07.2012 1200.00 školení ing. Bárnet 2213 TOI TOI Slan´ 49551655 141557510 6480.00 01 27.07.2012 10.08.2012 06.08.2012 6480.00 chemické WC 2214 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012048 1380.00 01 27.07.2012 10.08.2012 01.08.2012 1380.00 oprava dešť. svodů
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
124
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2215 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120038 5000.00 01 27.07.2012 10.08.2012 02.08.2012 5000.00 znalecký posudek 2216 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012047 940.00 01 27.07.2012 10.08.2012 02.08.2012 940.00 inst. práce 2217 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512055 14982.00 01 27.07.2012 10.08.2012 09.08.2012 14982.00 odstranění 2ks klepačů 2218 Kház Jiří, Ostrov 69272905 10512 3961.00 01 27.07.2012 10.08.2012 02.08.2012 3961.00 ýměna kuch. pracovní desky 2219 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125109559 4939.00 01 27.07.2012 10.08.2012 02.08.2012 4939.00 rozbor teplé vody 2220 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 40 40568.62 01 27.07.2012 10.08.2012 06.08.2012 40568.62 sekání trávy 2221 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 39 67104.00 01 27.07.2012 10.08.2012 06.08.2012 67104.00 tvarování keřů 2222 VAK Karlovy Vary 49789228 212040123 31824.00 01 27.07.2012 10.08.2012 01.08.2012 31824.00 stavební práce 2223 ZŠ Masarykova 49753347 212015 32032.80 03 27.07.2012 10.08.2012 30.07.2012 32032.80 přefa teplé a STV 6/12 2224 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12075916 9625.00 04 27.07.2012 10.08.2012 01.08.2012 9625.00 zpopelnění-E. Vodrážka 2225 Telefónica O2 Praha 60193336 1208189162 852.00 09 27.07.2012 10.08.2012 30.07.2012 852.00 hovory 02 2226 Telefónica O2 Praha 60193336 1208189165 661.20 09 27.07.2012 10.08.2012 30.07.2012 661.20 hovory 02 2227 Telefónica O2 Praha 60193336 1208189182 134.64 09 27.07.2012 10.08.2012 30.07.2012 134.64 hovory 02 2228 Telefónica O2 Praha 60193336 1208189164 132.00 09 27.07.2012 10.08.2012 30.07.2012 132.00 hovory 02 2229 Česká pošta Vítkov 47114983 5134759527 278.40 09 27.07.2012 10.08.2012 30.07.2012 278.40 osobní certifikát 2230 Česká pošta Vítkov 47114983 5134760168 1782.00 09 27.07.2012 10.08.2012 30.07.2012 1782.00 osobní certifikát 2231 Telefónica O2 Praha 60193336 1208189163 132.00 09 27.07.2012 10.08.2012 30.07.2012 132.00 hovory 02 2232 Economia a.s. Praha 00499153 2401930212 1260.00 09 27.07.2012 10.08.2012 30.07.2012 1260.00 moderní obec
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
125
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2233 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004405741 390.00 10 27.07.2012 10.08.2012 01.08.2012 390.00 Ufon hovory 2234 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 42312 5000.00 14 27.07.2012 10.08.2012 09.08.2012 5000.00 TDo WC Ostrov 2235 IBG Praha Jeneč 26683229 1213927 161520.00 01 27.07.2012 10.08.2012 02.08.2012 161520.00 trakční baterie smart 2236 Trade FIDES a.s. Brno 61974731 12711690 720.00 01 27.07.2012 10.08.2012 06.08.2012 720.00 demontáž objek. zařízení 2237 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201240 3750.00 01 27.07.2012 10.08.2012 02.08.2012 3750.00 vyhotovení GP Hluboký 2238 Kabel Ostrov 63508834 12034 21090.00 03 27.07.2012 10.08.2012 01.08.2012 21090.00 zasedání ZM 2239 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 2250.00 03 30.07.2012 13.08.2012 30.07.2012 2250.00 příspěvek MŠ 2240 BOST interier s.r.o. Plze 27986977 734037 2380.00 01 30.07.2012 13.08.2012 14.08.2012 2380.00 výměna podlah po vytopení MŠ 2241 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1207041 8400.00 01 30.07.2012 13.08.2012 06.08.2012 8400.00 tech. výpomoc 2242 VAK Karlovy Vary 49789228 922020242 28015.00 01 30.07.2012 13.08.2012 08.08.2012 28015.00 dopl. vodné 2243 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 5020122282 30999.60 01 30.07.2012 13.08.2012 08.08.2012 30999.60 kapalný chlór 2244 Auto Eder, s r.o. 29066476 111201187 7943.00 09 30.07.2012 13.08.2012 06.08.2012 7943.00 zrcátko Toyota 2245 Česká kanc.pojistitelů 70030 7015631227 770.00 09 30.07.2012 13.08.2012 06.08.2012 770.00 pojištění auta 2246 arch.Rudolf Wiszczor,Chom 86764594 512 50952.00 13 30.07.2012 13.08.2012 10.08.2012 50952.00 územní studie Horní Ždár 2247 Magistrát K.Vary 002254657 9087011812 100.00 04 01.08.2012 15.08.2012 01.08.2012 100.00 spr. popl. OP 2248 Gvoždík s.r.o. 28001869 120100220 2520.00 01 01.08.2012 15.08.2012 06.08.2012 2520.00 kamerová inspekce 2249 Fotbalový klub Ostrov 47699264 254843 20000.00 01 01.08.2012 15.08.2012 06.08.2012 20000.00 příspěvek FK 2250 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 112012 5029.00 01 01.08.2012 15.08.2012 06.08.2012 5029.00 oprava dešť. svodu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
126
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2251 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1009112 81600.00 14 01.08.2012 15.08.2012 16.08.2012 81600.00 PZ autobusová zastávka 2252 Jurica, Boží Dar 26384795 2012094 899340.00 14 01.08.2012 14.08.2012 06.08.2012 899340.00 rekonstrukce zámku 2253 Jurica, Boží Dar 26384795 2012092 1071169.00 1394 01.08.2012 14.08.2012 06.08.2012 1071169.00 stavební úpravy Silberstrasse 2254 Jurica, Boží Dar 26384795 2012093 1060365.00 14 01.08.2012 14.08.2012 06.08.2012 1060365.00 2255 2256 2257 2258 2259 2260 * 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268
Lukáč a VOkáč 12821969 122012 42488.00 01 02.08.2012 16.08.2012 10.08.2012 42488.00 malířské práce P. Vrobel, dřevo Ostrov 13845748 30072012 49500.00 01 02.08.2012 16.08.2012 09.08.2012 49500.00 výměna zábradlí,podlahy a schod. E.Solařová 67090371 2612 1000.00 10 02.08.2012 16.08.2012 13.08.2012 1000.00 úklidové práce MP INVEKO Karlovy Vary 45349282 120792 41580.00 09 02.08.2012 16.08.2012 06.08.2012 41580.00 paušální popl. smlouva Economia a.s. Praha 00499153 1501487112 990.00 09 02.08.2012 16.08.2012 08.08.2012 990.00 deník odpady KV TISK, Ostrov 26357941 121569 39936.00 03 02.08.2012 16.08.2012 . . brožury Ostrovský měsíčník Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120120112 410.00 09 02.08.2012 16.08.2012 09.08.2012 410.00 věšák TEKAZ ,s r.o. Cheb 45355266 121101736 904000.00 14 02.08.2012 15.08.2012 16.08.2012 904000.00 montáž buňky WC Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 201216 5025.00 09 03.08.2012 17.08.2012 06.08.2012 5025.00 paušál teplo ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 43720.00 09 03.08.2012 17.08.2012 06.08.2012 43720.00 el. zál. ATAX Sowtvare,Brno 26939037 3120320 4560.00 09 03.08.2012 17.08.2012 06.08.2012 4560.00 tech. podpora EDM Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 09 03.08.2012 17.08.2012 06.08.2012 62182.00 zál. platby energie ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 20270.00 09 03.08.2012 17.08.2012 06.08.2012 20270.00 el.Hl. třída 8/12 Základní běžný účet 00254843 2328 7.00 06 06.08.2012 20.08.2012 06.08.2012 7.00 vratka dotace ESF ZUS OStrov
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
127
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2269 Edenred, Praha 1 24745391 2000583505 104680.00 09 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 104680.00 stravenky 2270 Typos Plzeň 28433301 1203254 5928.00 02 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 5928.00 recept na omamné látky 2271 Typos Plzeň 28433301 1203255 4860.00 02 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 4860.00 žádanka na léč. přípravky 2272 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1237 5997.54 02 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 5997.54 balíčky pro jubilanty 2273 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 992012 3000.00 01 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 3000.00 geom.plán 2274 Finanční úřad Ostrov 00006891 450615057 1086.00 01 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 1086.00 daň z převodu nemov. 2275 K.Doubek, Ostrov 220424091 241120801 42240.00 01 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 42240.00 úhrada kupní ceny za garáž 2276 Finanční úřad Ostrov 00006891 255327055 636.00 01 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 636.00 daň z převodu nem. 2277 Finanční úřad Ostrov 00006891 220424091 636.00 01 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 636.00 daň z převodu nm. 2278 Finanční úřad Ostrov 00006891 415226120 561.00 01 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 561.00 daň z převodu nem. 2279 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 41 98411.42 01 06.08.2012 20.08.2012 16.08.2012 98411.42 sekání trávy 2280 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 712 18900.00 01 06.08.2012 20.08.2012 14.08.2012 18900.00 útulek Betty 2281 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 712 5400.00 01 06.08.2012 20.08.2012 14.08.2012 5400.00 veterinární péče Betty útulek 2282 * Česká pojišťovna 45272956 3065201912 24984.00 01 06.08.2012 20.08.2012 . . pojistné 2283 J.Procházka, Ostrov 450615057 245120802 36190.00 01 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 36190.00 úhrada kupní ceny za garáž 2284 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1208046 12000.00 01 06.08.2012 20.08.2012 14.08.2012 12000.00 tech. pomoc městu 2285 Toužimská stavební spol. 26399113 120006 386407.00 01 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 386407.00 rekonstrukce soc. zař, ZŠMájová 2286 Toužimská stavební spol. 26399113 120007 1021314.00 01 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 1021314.00 modernizace kuchyně MŠ Halasova
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
128
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2287 VAK Karlovy Vary 49789228 212120056 2376.00 01 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 2376.00 obsluha ČSOV Klášter 2288 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120433 134.00 09 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 134.00 nákup dr, materiál město 2289 Nakladelství Forum,Pha 2 27180271 17258701 2579.00 03 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 2579.00 školení- L. Mildorfová 2290 Edenred, Praha 1 24745391 2000583472 16621.20 03 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 16621.20 stravenky 2291 Ullmann V.Ostrov 1144 41663977 2012126 2468.00 10 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 2468.00 oprava vozu Peugeot 2292 NESS Czech, Pha 4 45786259 12070497 504.00 09 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 504.00 el. podoba formuláře 2293 NESS Czech, Pha 4 45786259 12070040 252.00 09 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 252.00 formulář el. podoba 2294 Swietelsky.s-r-o- Sokolov 48035599 12436012 102442.00 01 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 102442.00 modernizace kuchyně MŠ Palackého 2295 QCM,Bellova Brno 26262525 4201128 4800.00 09 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 4800.00 servisní služby 2296 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112376110 2753.00 09 06.08.2012 20.08.2012 . . přehled změn mzdy 2297 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032173533 3079.00 09 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 3079.00 drog. potřeby 2298 Ing.Výborný LAN Plzeň 10356592 1212007407 15159.00 09 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 15159.00 projektor 2299 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21213079 6856.00 09 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 6856.00 internet město 2300 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21214324 428.00 10 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 428.00 internet MP 2301 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201300137 600.00 10 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 600.00 dohledová správa MP 2302 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201226 9500.00 14 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 9500.00 stavební úpravy 2303 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201225 19500.00 14 06.08.2012 20.08.2012 09.08.2012 19500.00 TDo kostel sv. Jakuba 2304 Jurica, Boží Dar 26384795 2012095 17016.00 14 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 17016.00 srážková voda
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
129
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2305 SFŽP Pha 04 577 36000.00 04 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 36000.00 odvod autovraků 7/12 2306 Marius Pedersen 42194920 121250452 19184.00 01 06.08.2012 20.08.2012 16.08.2012 19184.00 seče trávy 2307 Marius Pedersen 42194920 121250451 3494.00 01 06.08.2012 20.08.2012 16.08.2012 3494.00 seče trávy 2308 Marius Pedersen 42194920 121250450 24236.00 01 06.08.2012 20.08.2012 16.08.2012 24236.00 údržba zeleně 2309 Marius Pedersen 42194920 121250444 59737.00 01 06.08.2012 20.08.2012 16.08.2012 59737.00 sběr papírků 2310 Marius Pedersen 42194920 121250439 2016.00 01 06.08.2012 20.08.2012 16.08.2012 2016.00 vývoz košů 2311 Marius Pedersen 42194920 121250438 22342.00 01 06.08.2012 20.08.2012 16.08.2012 22342.00 pletí výsadeb 2312 Marius Pedersen 42194920 121250437 335606.00 01 06.08.2012 20.08.2012 16.08.2012 335606.00 sekání travnatých ploch 2313 VAK Karlovy Vary 49789228 212090502 15694.00 01 06.08.2012 20.08.2012 14.08.2012 15694.00 stavební práce 2314 Fest.uprost. Evropy Cheb 68780451 102012 50000.00 03 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 50000.00 příspěvek na festival 2315 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320130540 16850.00 09 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 16850.00 hovory 2316 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 221581 2167.14 09 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 2167.14 oprava výfuku 2317 ing. arch.Luděk Vystyd 14741822 21226 58320.00 13 06.08.2012 20.08.2012 10.08.2012 58320.00 změny v průmyslové zóně 2318 Porticus, Karlovy Vary 26321190 362012 16560.00 14 06.08.2012 20.08.2012 09.08.2012 16560.00 DK- divadélko Točna 2319 Rescom, Ostrov 29103428 20120064 13200.00 14 06.08.2012 20.08.2012 13.08.2012 13200.00 DK - autorský dozor 2320 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012216 22800.00 03 06.08.2012 20.08.2012 08.08.2012 22800.00 právní služby 2321 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 07.08.2012 21.08.2012 08.08.2012 400.00 vrácení soc. dávek 7/12 2322 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 07.08.2012 21.08.2012 08.08.2012 400.00 vrácené příspěvky na dopravu 7/12
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
130
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2323 ÚZSVM 9 200.00 06 07.08.2012 21.08.2012 08.08.2012 200.00 vrácené výživné 7/12 2324 Magistrát K.Vary 9087013212 100.00 06 07.08.2012 21.08.2012 08.08.2012 100.00 spr. popl. OP 2325 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 998.00 03 08.08.2012 22.08.2012 08.08.2012 998.00 speciální didaktické pomůcky 2326 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 65900.00 03 08.08.2012 22.08.2012 08.08.2012 65900.00 zál. Masarykova ul. 2327 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 9871 1890.00 03 08.08.2012 22.08.2012 08.08.2012 1890.00 školení- D. Shánělová 2328 Magistrát Ostravy 1220100000 100.00 04 08.08.2012 22.08.2012 08.08.2012 100.00 spr. popl. OP 2329 Magistrát Ústí nad Labem 00081531 215101 100.00 04 08.08.2012 22.08.2012 08.08.2012 100.00 spr. popl. OP 2330 Měú Třeboň, Masarykovo ná 201 88862012 100.00 04 08.08.2012 22.08.2012 08.08.2012 100.00 spr. popl. OP 2331 Městský úřad Sokolov 00259586 431361 100.00 04 08.08.2012 22.08.2012 08.08.2012 100.00 spr. popl. OP 2332 Jan Kasalý Ostrov 40561216 282012 88740.00 01 08.08.2012 22.08.2012 16.08.2012 88740.00 údržba ZP 2333 I.Housar , Duk.253 Líně 45343870 1712012 3048.00 01 08.08.2012 22.08.2012 14.08.2012 3048.00 opravy kuch. zřízení 2334 OS Macík, Ostrov 27006956 712 20053.00 01 08.08.2012 22.08.2012 16.08.2012 20053.00 náklady na provoz útulku 7/12 2335 Jiří Jiříček 13841831 1212012 7076.40 01 08.08.2012 22.08.2012 16.08.2012 7076.40 revize has. přístrojů 2336 Benda J.Podl.pr.Dalovice 49753941 120100012 38806.00 01 08.08.2012 22.08.2012 14.08.2012 38806.00 podl. práce ZŠ Myslbeka 2337 Jaro -malířské práce 74727338 302012 14840.00 01 08.08.2012 22.08.2012 14.08.2012 14840.00 malířské práce 2338 Benda J.Podl.pr.Dalovice 49753941 120100013 38806.00 01 08.08.2012 22.08.2012 14.08.2012 38806.00 podl. práce 2339 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 640.00 01 08.08.2012 22.08.2012 16.08.2012 640.00 zál. el. 2340 Pavel Dambor Jáchymov 13844784 112012 121653.00 01 09.08.2012 23.08.2012 14.08.2012 121653.00 malba , penetrace ZŠ Masarykova
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
131
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2341 Marius Pedersen 42194920 121280618 22211.00 01 09.08.2012 23.08.2012 14.08.2012 22211.00 odvoz odpad 2342 Marius Pedersen 42194920 121280617 14639.00 01 09.08.2012 23.08.2012 14.08.2012 14639.00 odvoz odpad 2343 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 4150.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 4150.00 el. VO 2344 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 15870.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 15870.00 el. VO ZP 2345 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2220.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 2220.00 el. VO 2346 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057700 860.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 860.00 el. VO 2347 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 14590.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 14590.00 el. VO 2348 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 20650.00 01 09.08.2012 23.08.2012 20.08.2012 20650.00 el. VO 2349 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 8170.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 8170.00 el. VO 2350 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 20130.00 el. VO 2351 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 16280.00 el. VO 2352 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 10680.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 10680.00 el. VO 2353 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 8020.00 el. VO 2354 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027010400 1100.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 1100.00 el. VO 2355 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 6400.00 el. VO 2356 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11140.00 01 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 11140.00 el. VO 2357 AK endera Čihák 62638611 632400 17880.00 03 09.08.2012 23.08.2012 13.08.2012 17880.00 právní služby 2358 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2012485 27600.00 03 09.08.2012 23.08.2012 13.08.2012 27600.00 paušál právní služby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
132
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2359 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712109 18750.00 04 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 18750.00 ztráta z MHD 2360 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812040 80000.00 04 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 80000.00 zál. MHD 2361 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1201895 4432.00 09 09.08.2012 23.08.2012 13.08.2012 4432.00 tech. podpora modulů 2362 Česká pošta Vítkov 47114983 5134762732 356.40 09 09.08.2012 23.08.2012 13.08.2012 356.40 osobní certifikát 2363 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1201894 7715.40 09 09.08.2012 23.08.2012 13.08.2012 7715.40 tech. podpora modulů 2364 O2 Telefonica Praha 60193336 2012180831 80.22 10 09.08.2012 23.08.2012 13.08.2012 80.22 tísňové volání 2365 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112303 7200.00 14 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 7200.00 činnost BOZP 2366 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112302 1440.00 14 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 1440.00 činnost BOZP 2367 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112301 1200.00 1394 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 1200.00 činnost BOZP 2368 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100040 11628.00 14 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 11628.00 restaurátorský záměr 2369 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 232012 10200.00 14 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 10200.00 TDo Dvorana zámek 2370 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 222012 12000.00 14 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 12000.00 ing, činnost pro VS Ostrov 2371 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 212012 10800.00 14 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 10800.00 revitalizace zámku 2372 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 202012 10200.00 1394 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 10200.00 tech. dozor 2373 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 192012 23520.00 14 09.08.2012 23.08.2012 16.08.2012 23520.00 tech. dozor DK 2374 DK Ostrov 00520136 254843 200000.00 03 09.08.2012 23.08.2012 09.08.2012 200000.00 příspěvek na festival O. Hofmanna 2375 Karlovarský kraj, ,Závodn 70891168 6341124509 7.00 03 09.08.2012 23.08.2012 09.08.2012 7.00 vratka grantu tech. umění 2376 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012055 3022.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 3022.00 instal. práce ZŠ Masarykova
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
133
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2377 Marius Pedersen 42194920 121250470 2666949.00 01 10.08.2012 24.08.2012 16.08.2012 2666949.00 číštění komunikací 2378 * Marius Pedersen 42194920 121250463 16338.00 01 10.08.2012 24.08.2012 . . mand. smlouva úklid 7/12 2379 Marius Pedersen 42194920 121250471 19469.00 01 10.08.2012 24.08.2012 16.08.2012 19469.00 vývoz košů 2380 AMAR,Ostrov 793 29086086 20120024 47196.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 47196.00 výměna svítidel 2381 Çeská spoÐitelna Praha 45244782 4900002241 95.00 10 10.08.2012 24.08.2012 29.08.2012 95.00 kamera staré náměstí 2382 Panocha Milan K.Vary 15706605 2012197 2460.00 01 10.08.2012 24.08.2012 16.08.2012 2460.00 oprava zásobníku kotelna 2383 Jiří Thomayer pokryvač 11392380 1612 3500.00 01 10.08.2012 24.08.2012 20.08.2012 3500.00 oprava střechy čp. 175 2384 Myšáci, Habartov 29091641 2012403 480.00 01 10.08.2012 24.08.2012 16.08.2012 480.00 deratizace 2385 D. Mašek 40567931 112012 14400.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 14400.00 provoz WC 2386 Marius Pedersen 42194920 121250433 7404.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 7404.00 opr. chodníku 2387 Marius Pedersen 42194920 121250434 392917.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 392917.00 oprava komunikací 2388 Marius Pedersen 42194920 121250440 3426.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 3426.00 oprava obrubníku 2389 Marius Pedersen 42194920 121250456 17631.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 17631.00 oprava ul. vpustí 2390 Marius Pedersen 42194920 121250459 112410.00 01 10.08.2012 24.08.2012 20.08.2012 112410.00 oprava komunikací 2391 D. Mašek 40567931 102012 225000.00 01 10.08.2012 24.08.2012 16.08.2012 225000.00 provoz koupaliště 2392 Tošovský 66375355 3812 3500.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 3500.00 preventivní údržba 2393 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 132012 880.00 01 10.08.2012 24.08.2012 20.08.2012 880.00 vyčištění gejgrů 2394 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2012025 7000.00 01 10.08.2012 24.08.2012 16.08.2012 7000.00 vyřízení prodeje pozemků
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
134
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2395 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2012026 6000.00 01 10.08.2012 24.08.2012 16.08.2012 6000.00 vyřízení prodeje 2396 HC KREDIT Kraslice 18693318 12685 488090.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 488090.00 rekonstrukce soc. zařízení 2397 ZISTAV,Karlovy Vary 26316803 1201052 1017466.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 1017466.00 rekonstrukce soc. zřízení 2398 Jan Kasalý Ostrov 40561216 292012 6960.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 6960.00 obsluha vod, nádrží 2399 Jan Kasalý Ostrov 40561216 302012 9755.00 01 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 9755.00 správa hřišť 2400 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2621046 25725.72 09 10.08.2012 24.08.2012 . . vyúčt. CCS karty 2401 IKON 2012300070 1742.00 09 10.08.2012 24.08.2012 16.08.2012 1742.00 telefon 2402 IKON 2012300066 85.00 09 10.08.2012 24.08.2012 16.08.2012 85.00 vyúčt. tel. 2403 Česká pošta Vítkov 47114983 5134765786 61.20 09 10.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 61.20 zpracování složenek 2404 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921017474 9526.05 09 10.08.2012 24.08.2012 . . vyúčt. karty benzina 2405 * ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510655 -14670.00 03 10.08.2012 24.08.2012 . . DBS eurest- na čtě dne 20.8.2012 2406 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084590 4510.00 10 10.08.2012 24.08.2012 29.08.2012 4510.00 zál. MP 2407 * Telefonica O2,Pha 60193336 527822497 1318.26 09 10.08.2012 24.08.2012 . . vyúčt. O2 2408 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921017475 11415.82 10 10.08.2012 24.08.2012 . . vyúčt. benzina 2409 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125112213 4315.00 14 10.08.2012 24.08.2012 16.08.2012 4315.00 rozbor vody 2410 MM U stí nad Labem 40100 10801 100.00 04 13.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 100.00 spr. OP 2411 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120710044 9619.00 01 13.08.2012 27.08.2012 24.08.2012 9619.00 teplo koupaliště 2412 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125112311 6960.00 01 13.08.2012 27.08.2012 24.08.2012 6960.00 rozbor bazénové vody
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
135
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2413 Investment Lofidami 28002849 12567 2425.00 01 13.08.2012 27.08.2012 24.08.2012 2425.00 spotřeba el. energie 2414 * J.Lexa, Ostrov 61793051 30812 688.00 01 13.08.2012 27.08.2012 . . oprava ležáku vody čp. 796 2415 Marius Pedersen 42194920 121250484 64575.00 01 13.08.2012 27.08.2012 24.08.2012 64575.00 práce na údržbě VO 2416 Jaroslav Patera, Ostrov 62649566 2012119 64608.00 03 13.08.2012 27.08.2012 20.08.2012 64608.00 doprava Ostrov SRN 2417 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120710322 6419.00 03 13.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 6419.00 teplo Scolarest 2418 Judr. J. Vodičková 86593315 20120392 31540.00 10 13.08.2012 27.08.2012 30.08.2012 31540.00 rekvalifikační kurz strážníků 2419 Sedlecký kaolin,Božíčany 63509911 4331200501 5500.00 11 13.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 5500.00 stelivo pro kočky 2420 Miroslav Landa M.Lázně 70726418 2212023 18500.00 13 13.08.2012 27.08.2012 20.08.2012 18500.00 PD k ostrovskému Rondu 2421 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100043 17100.00 14 13.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 17100.00 záměr na restaurování v zámku 2422 Porticus, Karlovy Vary 26321190 382012 3600.00 14 13.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 3600.00 TDO DK 7/12 2423 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 900.00 03 13.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 900.00 úhrada za žáky 2424 MŠ Masarykova 254843 4830.00 03 13.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 4830.00 úhrada za žáky 2425 Frána Ostrov, 714 65584660 2120045 32486.00 01 13.08.2012 27.08.2012 20.08.2012 32486.00 výměna svítidel Zš Myslbekova 2426 Vokáč a Lukáč 12821969 92012 4566.00 01 13.08.2012 27.08.2012 20.08.2012 4566.00 malířské práce 2427 M. Mondri, Ostrov 61795569 12029 131822.89 01 13.08.2012 27.08.2012 20.08.2012 131822.89 oprava omítek na vchodem ZŠ Májová 2428 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1208289 35950.00 01 13.08.2012 27.08.2012 24.08.2012 35950.00 správcovství na hřbitově 2429 Solex Ostrov 15712362 2012017 2353.00 01 13.08.2012 27.08.2012 21.08.2012 2353.00 oprava žaluzií 2430 Marius Pedersen 42194920 121250489 22846.00 01 13.08.2012 27.08.2012 24.08.2012 22846.00 práce na VDZ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
136
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2431 Marius Pedersen 42194920 121250488 4087.00 01 13.08.2012 27.08.2012 24.08.2012 4087.00 oprava závory 2432 * Marius Pedersen 42194920 121250487 8634.00 01 13.08.2012 27.08.2012 . . dopravní značení 2433 Marius Pedersen 42194920 121250486 196602.00 01 13.08.2012 27.08.2012 24.08.2012 196602.00 opravy chodníku 2434 Marius Pedersen 42194920 121250485 266462.00 01 13.08.2012 27.08.2012 24.08.2012 266462.00 rekonstrukce VO 2435 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12085929 9955.00 04 13.08.2012 27.08.2012 20.08.2012 9955.00 zpopelnění- M. Jetmarová 2436 Česká pošta Vítkov 47114983 5134785304 278.40 09 13.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 278.40 osobní certifikát 2437 Česká pošta Vítkov 47114983 5134786004 356.40 09 13.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 356.40 osobní certifikát 2438 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20120131 23337.00 14 13.08.2012 27.08.2012 16.08.2012 23337.00 WC Ostrov přípojka 2439 Kház Jiří, Ostrov 69272905 11412 1525.00 01 14.08.2012 28.08.2012 24.08.2012 1525.00 oprava topení 2440 PE-REZA s.r.o. Citice 27994741 5212153 159930.00 01 14.08.2012 28.08.2012 30.08.2012 159930.00 ZP pěstební opatření 2441 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 42 82335.62 01 14.08.2012 28.08.2012 24.08.2012 82335.62 pletí 2442 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 4682012 520.00 01 14.08.2012 27.08.2012 21.08.2012 520.00 sklen. práce 2443 Tocik a partner, K. Vary 66203554 100037712 21323.00 03 14.08.2012 28.08.2012 16.08.2012 21323.00 právní služby 2444 Advok.kanc.Mgr.Tomek K.Va 61792977 6862012 3240.00 03 14.08.2012 28.08.2012 16.08.2012 3240.00 právní služby 2445 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201027395 2916.00 09 14.08.2012 28.08.2012 29.08.2012 2916.00 toner 2446 EC Meluzína RC AB, Ostrov 49752065 1217 21600.00 11 14.08.2012 28.08.2012 29.08.2012 21600.00 VKP Louka seč 2447 ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1211 21600.00 11 14.08.2012 28.08.2012 29.08.2012 21600.00 péče o krajinný prvek Pastviny Srní 2448 Karlo projekt K.vary 45348944 1211212 797.00 14 14.08.2012 28.08.2012 21.08.2012 797.00 kopírovací práce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
137
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2449 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 1932012 1152913.04 14 16.08.2012 30.08.2012 21.08.2012 1152913.04 práce divadlo Točna 2450 Vokáč a Lukáč 12821969 72012 29480.00 01 17.08.2012 31.08.2012 24.08.2012 29480.00 malířské práce 2451 Stach Bohumil Ostrov 11392169 11207 35500.00 01 17.08.2012 31.08.2012 30.08.2012 35500.00 sec travnaté plochy 2452 Frána Ostrov, 714 65584660 2120047 46089.00 01 17.08.2012 30.08.2012 24.08.2012 46089.00 el. rozvaděče Prior 2453 Frána Ostrov, 714 65584660 2120046 9990.00 01 17.08.2012 31.08.2012 24.08.2012 9990.00 montáž sporáku 2454 * Toužimská stavební spol. 26399113 120008 425040.00 01 17.08.2012 31.08.2012 . . rekonstrukce soc. zařízení 8/12 2455 * Toužimská stavební spol. 26399113 120009 420000.00 01 17.08.2012 31.08.2012 . . modernizace kuchyně MŠ Halasova 2456 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 44 46744.68 01 17.08.2012 31.08.2012 30.08.2012 46744.68 sekání trávy 2457 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796100 720.00 01 17.08.2012 31.08.2012 30.08.2012 720.00 ZP Zavlažování 2458 Kandovi, Frost, Ostrov 84 3070117 2500.00 05 17.08.2012 31.08.2012 24.08.2012 2500.00 nájemné sklepních prostor 2459 J.Novotná, Ostrov 112 4070117 2500.00 05 17.08.2012 31.08.2012 24.08.2012 2500.00 nájmené skl. prostor 2460 Ing.Jurica BoÔí Dar 11364343 2070117 2500.00 01 17.08.2012 31.08.2012 24.08.2012 2500.00 nájemné skl. prostor 2461 3.ZŠ 3535 2012022 3257.00 03 17.08.2012 31.08.2012 21.08.2012 3257.00 přefa teplo 2462 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490002312 19750.00 09 17.08.2012 31.08.2012 29.08.2012 19750.00 systémová podpora 2463 OCé Pha 4 41695933 13006581 858.14 09 17.08.2012 31.08.2012 29.08.2012 858.14 kopie MP 2464 * Lyreco, Pha 4 27592537 2360099875 1309.40 09 17.08.2012 31.08.2012 . . obaly 2465 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010193 2640.00 09 17.08.2012 27.08.2012 24.08.2012 2640.00 údržba EZS 2466 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 254843 7735.00 06 17.08.2012 31.08.2012 30.08.2012 7735.00 exekuce V. Mlatečka
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
138
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2467 itlevně Vítkovice 26844991 202838 10520.00 09 21.08.2012 04.09.2012 21.08.2012 10520.00 xerox, tiskárna 2468 J.Macák, 8204271889 253120820 150000.00 06 21.08.2012 04.09.2012 21.08.2012 150000.00 dotace na BJ 2469 L. Tillinger,Hl. 990,Ostr 7503161886 254120820 150000.00 06 21.08.2012 04.09.2012 21.08.2012 150000.00 dotace na pozemek 2470 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 03 21.08.2012 04.09.2012 21.08.2012 6200.00 zál. Karlovarská 2471 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027016200 1900.00 01 21.08.2012 04.09.2012 05.09.2012 1900.00 zál. el. kašna s fontánou 2472 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027014100 1250.00 01 21.08.2012 04.09.2012 05.09.2012 1250.00 zál.el. kašna s fontánou 2473 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600200 7700.00 01 21.08.2012 04.09.2012 05.09.2012 7700.00 zál.el. svět. sig 2474 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125113548 8040.00 01 21.08.2012 04.09.2012 30.08.2012 8040.00 rozbor bazénové vody 2475 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 45 18240.00 01 21.08.2012 04.09.2012 14.09.2012 18240.00 sekání trávy 2476 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512071 56300.00 01 21.08.2012 04.09.2012 30.08.2012 56300.00 stavební práce 2477 PROBO, Nový BOr 67856438 120101358 11181.00 03 21.08.2012 04.09.2012 29.08.2012 11181.00 nárameníkya znak hasiči 2478 STAMP UNI s.r.o K.Vary 26380561 201251106 6754.00 09 21.08.2012 04.09.2012 03.09.2012 6754.00 palivový filtr 2479 Dupress 10256032 54123739 980.00 09 21.08.2012 04.09.2012 24.08.2012 980.00 předplatné časopisu odpady 2480 Active 24 s.r.o. Praha 5550532704 238.00 09 21.08.2012 04.09.2012 24.08.2012 238.00 údržba domény EU 2481 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 1998.00 09 21.08.2012 04.09.2012 24.08.2012 1998.00 hovory T mobile 2482 R.Neprašová, Kutná HOra 66756375 120251 24018.00 14 21.08.2012 04.09.2012 05.09.2012 24018.00 opravy dopr, značení ROndo 2483 FÚ Ostrov 72080043 254843 1156041.00 06 23.08.2012 23.08.2012 23.08.2012 1156041.00 platba DPH 7/2012 2484 3.ZŠ 3535 2012023 2400.00 03 24.08.2012 07.09.2012 27.08.2012 2400.00 přefa TUv 9/12
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
139
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2485 Základní um.skola Ostrov 49753606 5321124509 7.00 03 24.08.2012 07.09.2012 27.08.2012 7.00 vrácení vyúčt, dotace na ZUŠ rok 2011 2486 XERTEC s.r.o.Praha 41187385 2336301 50000.00 09 24.08.2012 07.09.2012 27.08.2012 50000.00 frankovací stroj 2487 L. Jíra, Ostrov 7812271885 255120821 150000.00 06 24.08.2012 07.09.2012 24.08.2012 150000.00 dotace na BJ 2488 DK Ostrov 00520136 254843 20000.00 03 24.08.2012 07.09.2012 24.08.2012 20000.00 příspěvek DK 2489 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 10528.00 03 24.08.2012 07.09.2012 24.08.2012 10528.00 malířské práce 2490 3xN Karlov y| Vary 25215078 70120035 82681.00 01 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 82681.00 oprava fasády čp. 175 2491 * Benda J.Podl.pr.Dalovice 49753941 120400002 -2000.00 01 27.08.2012 10.09.2012 . . opravný doklad k fa 120100013, na účtě 22.8.2012 2492 * Benda J.Podl.pr.Dalovice 49753941 120400001 -2000.00 01 27.08.2012 10.09.2012 . . opr. doklad ka fa 120100012, na účtě 22.8.2012 2493 WADY, Ostrov 25234145 2012447 96.00 01 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 96.00 popl. telefon 7-8/12 2494 WADY, Ostrov 25234145 2012448 107.00 01 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 107.00 popl. za telefon 7-8/12 2495 WADY, Ostrov 25234145 2012449 142.00 01 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 142.00 popl. za telefon 7-8/12 2496 TOI TOI Slan´ 49551655 141563417 6480.00 01 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 6480.00 chemické WC 2497 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12017 15120.00 01 27.08.2012 10.09.2012 05.09.2012 15120.00 úklid úložiště za PZ 2498 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12018 8050.00 01 27.08.2012 06.09.2012 05.09.2012 8050.00 odvoz suti hřbitov 2499 P.Scheuer, Na Vyhlídce 39 64848701 2012113 19800.00 01 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 19800.00 znalecký posudek na ocenění porostů 2500 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120042 3500.00 01 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 3500.00 znalecký posudek 2501 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120041 1800.00 01 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 1800.00 znalecký posudek 2502 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120029 2500.00 01 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 2500.00 znalecký posudek
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
140
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2503 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 46 85723.49 01 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 85723.49 sekání trávy 2504 3xN Karlov y| Vary 25215078 70120036 3996.00 01 22.08.2012 10.09.2012 03.09.2012 3996.00 výměna skl., oken čp. 175 2505 Jan Kasalý Ostrov 40561216 312012 21912.00 01 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 21912.00 správa měst. křišť 2506 ZŠ Masarykova 49753347 212017 9094.60 03 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 9094.60 přefa teplá a stv 7-/12 2507 Belltech. s.r.o. K. Vary 26322668 121000642 14544.00 09 27.08.2012 10.09.2012 05.09.2012 14544.00 instalace a nastavení pBÜ 2508 Belltech. s.r.o. K. Vary 26322668 121000641 25708.00 09 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 25708.00 rekonstrukce alcatel 2509 Předplatné tisku Praha4 25773801 24332518 1344.00 09 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 1344.00 předplatné media servis 2510 Belltech. s.r.o. K. Vary 26322668 121000640 6366.00 09 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 6366.00 oprava bufferu 2511 Z + M partner, Ostrava 26843935 221801594 863.00 09 27.08.2012 10.09.2012 29.08.2012 863.00 toner 2512 Telefónica O2 Praha 60193336 1209572820 18469.30 09 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 18469.30 O2 hovory 2513 MAFRA a.s. Praha 1 Senová 45313351 1212017869 1137.00 09 27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012 1137.00 deník MF 2514 PAPE,K.Vary 26378523 201207433 13176.00 09 27.08.2012 10.09.2012 29.08.2012 13176.00 K pap bílý 2515 Plzeňský lesoprojekt 25202448 2012061 84964.00 11 27.08.2012 10.09.2012 30.11.2012 84964.00 lesní hosp. osnovy 2516 Sdr. Krušné hory Ostrov 49754866 1205024 31200.00 13 27.08.2012 10.09.2012 08.10.2012 31200.00 podíl na inv. akci 2517 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201222 52800.00 13 27.08.2012 10.09.2012 07.09.2012 52800.00 PD Mořičov 2518 Pozemkový fond 45797072 2001481129 2044100.00 01 28.08.2012 11.09.2012 28.08.2012 2044100.00 úhrada dopl. oceněných nemov. 2519 Kház Jiří, Ostrov 69272905 12012 21625.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 21625.00 mříže a vyčiš. dvorců PRima 2520 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012088 2628.00 01 29.08.2012 12.09.2012 20.09.2012 2628.00 oprava stojan. popelníku
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
141
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2521 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12019 11250.00 01 29.08.2012 10.09.2012 05.09.2012 11250.00 likvidace fontány 2522 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 20030.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 20030.00 el. VO 2523 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 7010.00 el. VO 2524 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 4150.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 4150.00 el. zál. VO 2525 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 2060.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 2060.00 el. VO 2526 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892500 5000.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 5000.00 el. VO 2527 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876100 1470.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 1470.00 el. VO 2528 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965100 4100.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 4100.00 el. zál. 2529 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 6400.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 6400.00 el.zál. 2530 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8110.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 8110.00 el. zál. 2531 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 4290.00 el. VO 2532 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 6080.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 6080.00 el. VO 2533 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9210.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 9210.00 el. VO 2534 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 22680.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 22680.00 el. VO 2535 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 29.08.2012 12.09.2012 05.09.2012 1490.00 el. VO 2536 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 29240.00 01 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 29240.00 el. VO 2537 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 2900.00 01 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 2900.00 el. VO 2538 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1208051 99600.00 01 29.08.2012 12.09.2012 07.09.2012 99600.00 projekční práce
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
142
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2539 Thámová Eva,O,Hlavní 739 43306853 192012 2350.00 01 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 2350.00 vyprac. ZP pozemků 2540 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12085940 9955.00 04 29.08.2012 12.09.2012 03.09.2012 9955.00 zpopelnění- M. Kořínkové 2541 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120479 467.00 09 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 467.00 dr. materiál 2542 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201202671 7446.00 09 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 7446.00 kanc. potřeby 2543 Telefónica O2 Praha 60193336 1209572836 78.72 09 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 78.72 O2 hovory 2544 Ing.Janeťek YAMACO Prost 48463850 20120534 4800.00 09 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 4800.00 sys. podpora 2545 Telefónica O2 Praha 60193336 1209572808 132.00 09 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 132.00 O2 hovory 2546 Telefónica O2 Praha 60193336 1209572809 132.00 09 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 132.00 O2 hovory 2547 Telefónica O2 Praha 60193336 1209572807 852.00 09 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 852.00 O2 hovory 2548 Telefónica O2 Praha 60193336 1209572810 661.20 09 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 661.20 O2 hovory 2549 Amsel Czech 26383373 51100007 2030.00 09 29.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 2030.00 razítka 2550 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004462702 390.00 10 29.08.2012 12.09.2012 03.09.2012 390.00 Ufon hovory 2551 Ing.Beránek Kalora Ostrov 13873105 192012 90000.00 14 29.08.2012 12.09.2012 03.09.2012 90000.00 PD hasičská stanice 2552 Křižovatky architektury 8987 60522010 1680.00 03 30.08.2012 13.09.2012 30.08.2012 1680.00 školení-ing. L. Hochová 2553 Služby pro lidi bez domov 49276077 254843 990.00 03 30.08.2012 13.09.2012 30.08.2012 990.00 školení-Mgr. L. Hanzl 2554 CATANIA Group 28253591 1002012127 2400.00 03 30.08.2012 13.09.2012 30.08.2012 2400.00 školení- Gangurová, Zajacová 2555 IPSUM agentura vzd. 12106 2720.00 03 30.08.2012 13.09.2012 30.08.2012 2720.00 školení-Berková, Pecková 2556 Vzdělávací cent, Ostrava 28595432 212105 2900.00 03 30.08.2012 13.09.2012 30.08.2012 2900.00 školení- Zelenková, ing. A. Skalická
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
143
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2557 Jurica, Boží Dar 26384795 2012100 1423266.00 14 30.08.2012 11.09.2012 03.09.2012 1423266.00 rekonstrukce zámku 2558 Jurica, Boží Dar 26384795 2012099 823858.00 14 30.08.2012 11.09.2012 03.09.2012 823858.00 rekonstrukce zámku 2559 Jurica, Boží Dar 26384795 2012098 1033132.00 1394 30.08.2012 11.09.2012 03.09.2012 1033132.00 rekonstrrukce zámek 2560 Reklama centrum 17047692 10621746 140361.00 1392 30.08.2012 13.09.2012 03.09.2012 140361.00 upomínkové předměty 2561 Jaro -malířské práce 74727338 312012 4212.00 01 31.08.2012 14.09.2012 07.09.2012 4212.00 vymalování učebny 2562 VAK Karlovy Vary 49789228 922026626 60903.00 01 31.08.2012 14.09.2012 06.09.2012 60903.00 dopl. vodné 2563 VAK Karlovy Vary 49789228 922026048 506.00 01 31.08.2012 14.09.2012 25.09.2012 506.00 kfely výt. stojan 2564 GHC Invest,s.r.o.,Praha 7 60464496 5020122809 9126.00 01 31.08.2012 14.09.2012 06.09.2012 9126.00 kapalný chlór 2565 VIDEST s.r.o. 27995771 120067 356369.45 14 31.08.2012 14.09.2012 27.09.2012 356369.45 lávka přes Bystřici 2566 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012127 5000.00 01 31.08.2012 12.09.2012 07.09.2012 5000.00 montáž dveří 2567 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 48 57274.96 01 31.08.2012 14.09.2012 06.09.2012 57274.96 sekání trávy 2568 Rovensk´ J.AP rekl.Ostrov 655582781 2012110 2220.00 01 31.08.2012 14.09.2012 12.09.2012 2220.00 osazení tabule 2569 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512073 13826.00 01 31.08.2012 11.09.2012 07.09.2012 13826.00 odvodnění střechy 2570 Městská knihovna Ostrov 70926620 184 500.00 03 31.08.2012 14.09.2012 12.09.2012 500.00 úklid po akci 2571 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 28 2909.00 03 31.08.2012 14.09.2012 06.09.2012 2909.00 poměrné náklady 2572 Realitní kancelář REBA 43306829 1005161 5198.94 03 31.08.2012 14.09.2012 06.09.2012 5198.94 poměrná část tepla 7/12 2573 P.Orlík V Comp, Ostrava 69613354 11200419 72420.00 09 31.08.2012 14.09.2012 06.09.2012 72420.00 sestava Inter Core 2574 Archa obec účtuje 27493091 191 1440.00 06 31.08.2012 14.09.2012 03.09.2012 1440.00 registrace na stránkách
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
144
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2575 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4510.00 10 31.08.2012 14.09.2012 07.09.2012 4510.00 el. zál. MP 2576 REMBRANDT s.r.o. Kraslice 25215850 2120414 10210.00 11 31.08.2012 14.09.2012 12.09.2012 10210.00 plomby na zvěř, RL LL 2577 ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1212 14750.00 11 31.08.2012 14.09.2012 12.09.2012 14750.00 péče o krajinný prvek 2578 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201225 9120.00 14 31.08.2012 14.09.2012 12.09.2012 9120.00 tech. dozor 2579 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201228 6240.00 1391 31.08.2012 14.09.2012 12.09.2012 6240.00 autorský dozor 2580 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201226 7200.00 14 31.08.2012 14.09.2012 12.09.2012 7200.00 tech. dozor ostrovské rondo 2581 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100049 17100.00 14 31.08.2012 14.09.2012 03.09.2012 17100.00 restaurování zámek 2582 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100048 14535.00 14 31.08.2012 14.09.2012 03.09.2012 14535.00 restaurátorský průzkum zámek 2583 Jurica, Boží Dar 26384795 2012103 10365.00 1394 31.08.2012 14.09.2012 03.09.2012 10365.00 rekosntrukce zámku Ostrov 2584 Jurica, Boží Dar 26384795 2012101 48300.00 14 31.08.2012 14.09.2012 03.09.2012 48300.00 změna PD zámek 2585 Jurica, Boží Dar 26384795 2012102 33885.00 14 31.08.2012 14.09.2012 03.09.2012 33885.00 revitalizace zámku 2586 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 9400.00 03 03.09.2012 17.09.2012 03.09.2012 9400.00 zál. el. 2587 Ing.J. Vít, K. Vary 72256788 102012 20400.00 14 03.09.2012 17.09.2012 11.09.2012 20400.00 tech. dozor ZŠ Masarykova 2588 Archa obec účtuje 27493091 5181 720.00 03 03.09.2012 17.09.2012 11.09.2012 720.00 obec účtuje stahování dokumentů 2589 Jurica, Boží Dar 26384795 2012106 5549.00 14 03.09.2012 17.09.2012 20.09.2012 5549.00 náklady na srážkovou vodu 2590 J. Tichý. K. Vary 11612916 2012154 257451.00 01 03.09.2012 13.09.2012 07.09.2012 257451.00 broušení a lakování parket DK 2591 Ing.Karel Pintr, Ostrov 5812260377 263120831 150000.00 05 04.09.2012 18.09.2012 06.09.2012 150000.00 dotace na BJ 2592 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 4404.00 01 05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012 4404.00 daň z nemovitosti
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
145
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2593 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012245 22800.00 03 05.09.2012 19.09.2012 11.09.2012 22800.00 právní služby 2594 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21215217 6856.00 09 05.09.2012 19.09.2012 11.09.2012 6856.00 internet 2595 INVEKO Karlovy Vary 45349282 120905 41580.00 09 05.09.2012 19.09.2012 11.09.2012 41580.00 popl. za servisní službu 2596 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801094802 386312.59 14 05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012 386312.59 parkoviště u nemocnice 2597 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120497 268.00 09 05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012 268.00 materiál město 2598 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 51312 1029.00 09 05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012 1029.00 dr. nákup město 2599 Česká pošta Vítkov 47114983 5134791367 356.40 09 05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012 356.40 osobní certifikát 2600 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4510.00 10 05.09.2012 19.09.2012 20.09.2012 4510.00 zál. el. 2601 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201230 18000.00 1391 05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012 18000.00 projektová dokumentace Infra projekt 2602 SFŽP Pha 04 577 124000.00 04 05.09.2012 19.09.2012 10.09.2012 124000.00 odvod za autovraky 8/12 2603 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 28990.00 03 06.09.2012 20.09.2012 07.09.2012 28990.00 příspěvek MŠ 2604 Jan Kasalý Ostrov 40561216 322012 23249.00 01 06.09.2012 20.09.2012 14.09.2012 23249.00 práce BR 2605 Jan Kasalý Ostrov 40561216 332012 88740.00 01 06.09.2012 20.09.2012 14.09.2012 88740.00 údržba ZP 2606 Flex dopr.inž.služ.Sedlec 64832465 5662012 53152.00 01 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 53152.00 dodání amontáž značek 2607 * Výtahy Karlovy Vary s.r.o 18226213 70812 5688.00 01 06.09.2012 20.09.2012 . . zkoušky výtajhů 2608 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125115313 1080.00 01 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 1080.00 rozbor bazénové vody 2609 VAK Karlovy Vary 49789228 212120064 2376.00 01 06.09.2012 20.09.2012 14.09.2012 2376.00 obsluha ČSOV 2610 Benda J.Podl.pr.Dalovice 49753941 120100015 30440.00 01 06.09.2012 20.09.2012 14.09.2012 30440.00 podl. práce ZUŠ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
146
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2611 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 812 18900.00 01 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 18900.00 sráva útulku BEtty 2612 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 812 9220.00 01 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 9220.00 MO 8/12 2613 ZISTAV,Karlovy Vary 26316803 1201062 1465127.00 01 06.09.2012 20.09.2012 27.09.2012 1465127.00 rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Myslbeka 2614 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2012498 27600.00 03 06.09.2012 20.09.2012 11.09.2012 27600.00 paušál právní služby 2615 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120120433 11520.00 09 06.09.2012 20.09.2012 11.09.2012 11520.00 školení v learningových kurzech 2616 E.Solařová 67090371 3112 1000.00 10 06.09.2012 20.09.2012 20.09.2012 1000.00 úklidové práce MP 2617 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21216457 428.00 10 06.09.2012 20.09.2012 20.09.2012 428.00 internet MP 2618 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100055 30666.00 14 06.09.2012 20.09.2012 20.09.2012 30666.00 histor. šablona v zámku 2619 Pozemkový fond 45797072 20910629 248.00 01 06.09.2012 20.09.2012 11.09.2012 248.00 pozemkový fond 2620 Pozemkový fond 45797072 8310929 588.00 01 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 588.00 pozemkový fond 2621 Pozemkový fond 45797072 22910829 521.00 01 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 521.00 pozemkový fond 2622 Jan Kasalý Ostrov 40561216 342012 46900.00 01 06.09.2012 20.09.2012 14.09.2012 46900.00 výměna písku 2623 polypress, K. Vary 486 26351731 41120579 2342.00 01 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 2342.00 vstupenky koupaliště 2624 * CATANIA Group 28253591 3002012223 -402.00 03 06.09.2012 20.09.2012 . . dobropis školení- přišlo na účet 3.9.2012 2625 DK Ostrov 00520136 120441 2193.23 03 06.09.2012 20.09.2012 26.09.2012 2193.23 fa teplo 2626 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012247 13800.00 03 06.09.2012 20.09.2012 11.09.2012 13800.00 právní služby 2627 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032196985 5339.00 09 06.09.2012 20.09.2012 14.09.2012 5339.00 drog. potřeby 2628 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201029551 1367.00 09 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 1367.00 tonery
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
147
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2629 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490002512 19750.00 09 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 19750.00 systémová podpora 2630 Datron, Česká Lípa 43227520 121465 214848.00 09 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 214848.00 licence 2631 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921020103 10890.79 09 06.09.2012 20.09.2012 . . vyúčt. benzín 2632 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201300169 600.00 10 06.09.2012 20.09.2012 20.09.2012 600.00 dohledová správa 2633 KOMS Mělník 27179915 2012323 9866.00 10 06.09.2012 20.09.2012 20.09.2012 9866.00 impres baterie,servis radiostanic 2634 Straving invest, Sokolov 0670073 2012067 5800.00 1391 06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012 5800.00 tech. doot.dotační projekt Infra 2635 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1209054 12000.00 01 07.09.2012 21.09.2012 14.09.2012 12000.00 tech. pomoc městu 2636 Jan Kasalý Ostrov 40561216 352012 24425.00 01 07.09.2012 21.09.2012 18.09.2012 24425.00 kontrola na dětských hřištích 2637 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 2012110083 440300.00 01 07.09.2012 20.09.2012 20.09.2012 440300.00 oprva výtahu v BD 712 2638 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 49 57147.40 01 07.09.2012 21.09.2012 14.09.2012 57147.40 sekání trávy , pletí 2639 D. Mašek 40567931 122012 225000.00 01 07.09.2012 21.09.2012 14.09.2012 225000.00 správa koupaliště 2640 D. Mašek 40567931 132012 14400.00 01 07.09.2012 21.09.2012 14.09.2012 14400.00 provoz WCc 2641 Edenred, Praha 1 24745391 2000587752 124347.60 03 07.09.2012 21.09.2012 12.09.2012 124347.60 stravenky 2642 NESS Czech, Pha 4 45786259 12081450 252.00 09 07.09.2012 21.09.2012 12.09.2012 252.00 formuláře v el. podobě 2643 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320151385 17274.00 09 07.09.2012 21.09.2012 12.09.2012 17274.00 Novera hovory 2644 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2671842 24058.72 09 07.09.2012 21.09.2012 . . vyúčt. benzín 2645 Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624 201200524 18500.00 09 07.09.2012 21.09.2012 12.09.2012 18500.00 drog. potřeby 2646 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 07.09.2012 21.09.2012 10.09.2012 400.00 vrácení soc. dávek 8/12
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
148
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2647 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 06 07.09.2012 21.09.2012 10.09.2012 200.00 vrácené příspěvky na dopravu 8/12 2648 J.Wilander, Jáchymov 12861898 12001 160000.00 01 10.09.2012 24.09.2012 14.09.2012 160000.00 stavební práce 2649 METAl QUATRO 61538213 4120248 2625721.00 01 10.09.2012 24.09.2012 12.09.2012 2625721.00 ZŠ Masarykova zateplení 2650 * Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2012453 600.00 01 10.09.2012 24.09.2012 . . deratizace Krušnohorská 2651 Tošovský 66375355 4312 3500.00 01 10.09.2012 24.09.2012 14.09.2012 3500.00 údržba si. zařízení 2652 AMAR,Ostrov 793 29086086 20120028 112613.00 01 10.09.2012 24.09.2012 14.09.2012 112613.00 elektroinstalace Masarykova ZUŠ 2653 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120047 40000.00 01 10.09.2012 24.09.2012 14.09.2012 40000.00 znalecký posudek 2654 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120048 17000.00 01 10.09.2012 24.09.2012 14.09.2012 17000.00 znalecký posudek 2655 Advok.kanc.Mgr.Tomek K.Va 61792977 7782012 16200.00 03 10.09.2012 24.09.2012 12.09.2012 16200.00 právní služby 2656 Edenred, Praha 1 24745391 2000587739 16066.00 03 10.09.2012 24.09.2012 12.09.2012 16066.00 stravenky MP 2657 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812041 80000.00 04 10.09.2012 24.09.2012 14.09.2012 80000.00 ztráta z MHD 2658 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712126 18750.00 04 10.09.2012 24.09.2012 14.09.2012 18750.00 ztráta z MHD 2659 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1202164 7715.40 09 10.09.2012 24.09.2012 12.09.2012 7715.40 tech. podpora modulů 2660 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1202165 4432.00 09 10.09.2012 24.09.2012 12.09.2012 4432.00 tech. podpora modulů 2661 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 09 10.09.2012 24.09.2012 11.09.2012 62182.00 zál. 9/12 2662 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 43720.00 09 10.09.2012 24.09.2012 11.09.2012 43720.00 zál. el. Klínovecká 2663 3.ZŠ 3535 254843 26400.00 09 10.09.2012 24.09.2012 11.09.2012 26400.00 příspěvek na oprávky 2664 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 88573.00 03 10.09.2012 24.09.2012 11.09.2012 88573.00 příspěvek na MŠ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
149
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2665 Magistrát K.Vary 002254657 9087015412 100.00 04 10.09.2012 24.09.2012 12.09.2012 100.00 OP 2666 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 71700.00 03 11.09.2012 25.09.2012 12.09.2012 71700.00 zál. el. Eurest 2667 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 4270.00 03 12.09.2012 26.09.2012 12.09.2012 4270.00 příspěvek ZŠ Myslbekova 2668 RNDr.Hexnerová BOVA Praha 11212175 9206293 10400.00 03 12.09.2012 26.09.2012 12.09.2012 10400.00 školení Furbachová, Hochová, Kučírek, Gono 2669 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201232 14500.00 14 12.09.2012 25.09.2012 12.09.2012 14500.00 TDO 1036 2670 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3880.00 01 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 3880.00 el. VO MOřičov 2671 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 16280.00 el Vo Strudenstská 2672 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 10680.00 01 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 10680.00 el. VO 2673 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 20130.00 el. Vo Masarykova 2674 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3710.00 01 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 3710.00 el. VO 2675 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1770.00 01 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 1770.00 el. VO 2676 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 8170.00 01 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 8170.00 el. VO 2677 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 20650.00 01 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 20650.00 el. VO 2678 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 14590.00 01 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 14590.00 el. VO 2679 J.Dvořák KominictvíK.Vary 72221208 12097 35450.00 01 13.09.2012 24.09.2012 20.09.2012 35450.00 oprva komínu zahradictví 243 2680 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012062 1570.00 01 13.09.2012 24.09.2012 24.09.2012 1570.00 DK instal. práce 2681 stavební sdružení Šimon 66368171 18412 40000.00 01 13.09.2012 24.09.2012 20.09.2012 40000.00 oprbva topné soustavy penzion 2682 stavební sdružení Šimon 66368171 18512 21010.00 01 13.09.2012 24.09.2012 20.09.2012 21010.00 oprva dlažby penzion
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
150
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2683 HC KREDIT Kraslice 18693318 12727 1052422.00 01 13.09.2012 27.09.2012 19.12.2012 1052422.00 rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Myslbeka 2684 Rescom, Ostrov 29103428 20120071 47800.00 01 13.09.2012 27.09.2012 26.09.2012 47800.00 reguloace VS koupaliště 2685 Marius Pedersen 42194920 121250532 57055.00 01 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 57055.00 údržba zeleně 2686 Marius Pedersen 42194920 121250533 335606.00 01 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 335606.00 sekání trávy 2687 Marius Pedersen 42194920 121250534 59737.00 01 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 59737.00 sběr papírků 2688 Marius Pedersen 42194920 121250535 22342.00 01 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 22342.00 pletí výsadeb 2689 Marius Pedersen 42194920 121250536 2016.00 01 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 2016.00 vývoz košů 2690 Respect a.s Pha 4 25146351 1201004543 77265.00 01 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 77265.00 pojištění rostlin 2691 ZAHAS s.r.o. Lipník n/Beč 60775840 2100001011 87281.00 03 13.09.2012 27.09.2012 24.09.2012 87281.00 zásahová přilba 2692 Lesotech Čech J.K.Vary 46881034 405 412.00 03 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 412.00 svíčka, nůž 2693 * ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510656 -16359.00 03 13.09.2012 27.09.2012 . . dobropis el. eurest- na účtě 20.9.2012 2694 K+K Remesla UH.Hradiště 25530372 2012119 2916.00 03 13.09.2012 27.09.2012 02.10.2012 2916.00 nápisy volby, 2695 * Advok.kanc.Mgr.Tomek K.Va 61792977 7782012 16200.00 03 13.09.2012 27.09.2012 . . právní služby 2696 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 120859954 9625.00 04 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 9625.00 zpopelnění R. Pazderka 2697 IKON 2012300077 140.00 09 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 140.00 vyúčt. telefon autoškola 2698 IKON 2012300081 1528.00 03 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 1528.00 vyúčt. el. autoškola 2699 Tiskárna Median K.Vary 26402891 3932012 2748.00 09 13.09.2012 27.09.2012 02.10.2012 2748.00 oznámení o volbách 2700 NORA a.s. Pha 1 17048443 241011199 1046.00 09 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 1046.00 kodan kapesníčky)
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
151
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2701 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120524 381.00 09 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 381.00 dr. materiál město 2702 Amsel Czech 26383373 51100009 1881.00 09 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 1881.00 razítko 2703 * Telefonica O2,Pha 60193336 531092030 1359.78 09 13.09.2012 27.09.2012 . . O2 přípojka 2704 TEKO Technology,Ostrava 25399527 2122066 1800.00 09 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 1800.00 tonery 2705 O2 Telefonica Praha 60193336 2012180931 78.90 10 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 78.90 tísňové volání 2706 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084590 4510.00 10 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 4510.00 upo el. MP 2707 FOTO, Nerudova Ostrov 27966411 2012101 1499.00 13 13.09.2012 27.09.2012 20.09.2012 1499.00 razítko 2708 Porticus, Karlovy Vary 26321190 422012 5040.00 14 13.09.2012 27.09.2012 24.09.2012 5040.00 DK Točna divadélko 2709 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125116202 4315.00 14 13.09.2012 27.09.2012 24.09.2012 4315.00 rozbor odp. vody 2710 Valbek, Vaňurov aLiberec 48266230 12300075 56160.00 13 13.09.2012 27.09.2012 14.09.2012 56160.00 studie u nemocnice zástavba 2711 DAWRON s.r.o. Ostrov 27986381 32100 14940.00 01 13.09.2012 25.09.2012 20.09.2012 14940.00 montáž rozvodů TUV 2712 Toužimská stavební spol. 26399113 120054 1911676.00 01 13.09.2012 27.09.2012 18.09.2012 1911676.00 modernizace kuchyně MŠ Halasova 2713 Toužimská stavební spol. 26399113 120055 1180764.00 01 13.09.2012 27.09.2012 02.10.2012 1180764.00 rekonsatrukce soc. zařízení ZŠ Májová 2714 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012101 6372.00 01 14.09.2012 28.09.2012 26.09.2012 6372.00 zámečnické práce 2715 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 50 74112.94 01 14.09.2012 28.09.2012 20.09.2012 74112.94 sekání trávy 2716 JAMP s.r.o.K.Vary 48267929 270061204 850000.00 05 14.09.2012 28.09.2012 02.10.2012 850000.00 nájem zimní stadion 2717 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012061 784.00 01 14.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 784.00 instal. práce 2718 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856800 1180.00 01 14.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 1180.00 el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
152
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2719 AK endera Čihák 62638611 632400 17880.00 03 14.09.2012 28.09.2012 20.09.2012 17880.00 právní služby 2720 ZUŠ Ostrov 49753606 13 36771.00 03 14.09.2012 28.09.2012 20.09.2012 36771.00 mandátní odměna 2012 2721 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012102 2785.00 09 14.09.2012 28.09.2012 20.09.2012 2785.00 dr. materiál město 2722 Alois Kostka Jáchymov 12860727 292012 16000.00 11 14.09.2012 28.09.2012 18.09.2012 16000.00 kosení křovinořezem 2723 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112341 1200.00 1394 14.09.2012 28.09.2012 20.09.2012 1200.00 TDo Stříbrná stezka 2724 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112342 1440.00 14 14.09.2012 28.09.2012 20.09.2012 1440.00 TDo Dvorana 2725 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112343 7200.00 14 14.09.2012 28.09.2012 20.09.2012 7200.00 TDo HO 2726 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125116350 4315.00 14 14.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 4315.00 rozbor odpadní vody 2727 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 1555.00 03 14.09.2012 28.09.2012 14.09.2012 1555.00 přípspěvek ZŠ Myslbeka 2728 MŠ Palackého 254843 31000.00 03 14.09.2012 28.09.2012 14.09.2012 31000.00 příspěvek MŠ 2729 Kučera Petr Ostrov 887/7 64852121 192012 39910.00 01 14.09.2012 28.09.2012 20.09.2012 39910.00 provedení instal. rozvodů 2730 VAK Karlovy Vary 49789228 922027969 2983.00 01 14.09.2012 28.09.2012 25.09.2012 2983.00 dopl. vodné 2731 VAK Karlovy Vary 49789228 922027970 7283.00 01 14.09.2012 28.09.2012 25.09.2012 7283.00 dopl. vodné 2732 VAK Karlovy Vary 49789228 922028067 1203.00 01 14.09.2012 28.09.2012 25.09.2012 1203.00 dopl. vodné 2733 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120810044 25483.00 01 14.09.2012 28.09.2012 25.09.2012 25483.00 teplo koupaliště 2734 * Marius Pedersen 42194920 121250559 -2010.00 01 14.09.2012 28.09.2012 . . opravný DD, chybná kalkulace- n aúčtě PD 9/12 2735 Marius Pedersen 42194920 121250561 13084.00 01 14.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 13084.00 oprava laviček 2736 Marius Pedersen 42194920 121250560 43808.00 01 14.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 43808.00 lavičky s opěradlem
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
153
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2737 Marius Pedersen 42194920 121250558 44907.00 01 14.09.2012 28.09.2012 25.09.2012 44907.00 přechody pro chodce 2738 Marius Pedersen 42194920 121250557 3051.00 01 14.09.2012 28.09.2012 25.09.2012 3051.00 oprava ul. vpusti 2739 Marius Pedersen 42194920 121250556 3132.00 01 14.09.2012 28.09.2012 25.09.2012 3132.00 práce na dopr. značení 2740 Marius Pedersen 42194920 121250555 1530.00 01 14.09.2012 28.09.2012 25.09.2012 1530.00 oprava dlažby 2741 Marius Pedersen 42194920 121250554 8616.00 01 14.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 8616.00 demontáž a montáž sušáku 2742 Marius Pedersen 42194920 121250553 529613.00 01 14.09.2012 28.09.2012 25.09.2012 529613.00 oprav ykomunikací frézování 2743 Marius Pedersen 42194920 121250552 198338.00 01 14.09.2012 28.09.2012 25.09.2012 198338.00 rekonstrukce VO 2744 Marius Pedersen 42194920 121250550 75595.00 01 14.09.2012 28.09.2012 25.09.2012 75595.00 údržba VO 2745 ZŠ Masarykova 49753347 212018 24558.10 03 14.09.2012 28.09.2012 02.10.2012 24558.10 přefa teplé a stud. vody 2746 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120810322 6419.00 03 14.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 6419.00 teplo scolarest 2747 * Lyreco, Pha 4 27592537 2360102463 -1309.40 09 17.09.2012 01.10.2012 . . Lyreco obaly 2748 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032203412 1244.00 09 17.09.2012 01.10.2012 20.09.2012 1244.00 tabelační papír 2749 OCé Pha 4 41695933 13007356 900.01 09 17.09.2012 01.10.2012 20.09.2012 900.01 kopie za MP 2750 Auto Eder, s r.o. 29066476 111201418 10691.00 09 17.09.2012 01.10.2012 20.09.2012 10691.00 výměna oleje a brzdových destiček 2751 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801103553 1063060.80 1391 17.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 1063060.80 cyklostezka Jáchymov Ostrov 2752 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100058 17100.00 14 17.09.2012 01.10.2012 20.09.2012 17100.00 výmalba místností zámek 2753 * TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 120756 2454.00 01 17.09.2012 01.10.2012 . . oprava parapety a odcizení roštů 2754 * TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 120755 7210.00 01 17.09.2012 01.10.2012 . . dodávka a montáž scizeného paprapetu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
154
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2755 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12280 15000.00 09 17.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 15000.00 aktualizace kat. map 2756 3.ZŠ 3535 2012024 5321.00 03 17.09.2012 01.10.2012 25.09.2012 5321.00 přefa vodné a stočné 2757 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 312012 10200.00 1394 17.09.2012 01.10.2012 20.09.2012 10200.00 stavební úpravy SS 2758 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 322012 10800.00 14 17.09.2012 01.10.2012 20.09.2012 10800.00 ing. činnost TDO 2759 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 332012 12000.00 14 17.09.2012 01.10.2012 20.09.2012 12000.00 využití zámku pro VS 2760 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 342012 10200.00 14 17.09.2012 01.10.2012 20.09.2012 10200.00 ing. činnost TDo Dvorana 2761 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 2332012 947027.44 14 17.09.2012 28.09.2012 24.09.2012 947027.44 divadlo točna DK 2762 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801103557 5400.00 1391 17.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 5400.00 cyklistická stezka Ostrov 2763 Tomáš Kyncl, Brno 75758041 7812 9701.00 14 17.09.2012 01.10.2012 20.09.2012 9701.00 dendrochronologické datování dřevě.prvků 2764 3.ZŠ 3535 2012026 2400.00 03 17.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 2400.00 přefa tuv 9/12 2765 3.ZŠ 3535 2012025 3257.00 03 17.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 3257.00 přefa teplo 8/12 2766 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 38 6665.00 03 17.09.2012 01.10.2012 25.09.2012 6665.00 poměrné náklady 8/12 2767 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 51 93726.60 01 17.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 93726.60 pletí, sekán í 2768 VAK Karlovy Vary 49789228 922028665 3635.00 01 17.09.2012 01.10.2012 27.09.2012 3635.00 dopl. vodné Karlovarská 1342 2769 Žampach A. Brno 65307127 120100293 5520.00 09 17.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 5520.00 magnetky 2770 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 10023.00 03 18.09.2012 02.10.2012 18.09.2012 10023.00 příspěvek MŠ a ZŠ Myslbeka 2771 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 03 18.09.2012 02.10.2012 20.09.2012 6200.00 zál. el. karlovarská 2772 Vzdělávací cent, Ostrava 28595432 212146 2900.00 03 19.09.2012 03.10.2012 20.09.2012 2900.00 školení- Homolková, Hájek
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
155
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2773 Centrum moder. vzdělávání 43005195 220 2080.00 03 19.09.2012 03.10.2012 20.09.2012 2080.00 školení- J, Jerglová 2774 Respect a.s Pha 4 25146351 1201004706 37309.00 01 20.09.2012 04.10.2012 26.09.2012 37309.00 pojistné za škodu 2775 Respect a.s Pha 4 25146351 1201004707 175393.00 01 20.09.2012 04.10.2012 25.09.2012 175393.00 pojištění majetku 2776 VAK Karlovy Vary 49789228 922028559 7209.00 01 20.09.2012 04.10.2012 26.09.2012 7209.00 dopl. vodné 2777 VAK Karlovy Vary 49789228 922028558 905.00 01 20.09.2012 04.10.2012 26.09.2012 905.00 dopl. vodné 2778 VAK Karlovy Vary 49789228 922028557 2421.00 01 20.09.2012 04.10.2012 26.09.2012 2421.00 dopl. vodné 2779 J: Čermák, Karlovy Vary 66368669 112 12000.00 01 20.09.2012 04.10.2012 26.09.2012 12000.00 oprava terasy Prima Ostrov 2780 Investment Lofidami 28002849 12656 3376.00 01 20.09.2012 04.10.2012 26.09.2012 3376.00 spotřeba el. energie 2781 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 352012 19992.00 01 20.09.2012 04.10.2012 26.09.2012 19992.00 oprava fasády domu175 2782 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 362012 11400.00 01 20.09.2012 04.10.2012 26.09.2012 11400.00 oprva fasády č.175 2783 Ferencz Martin, Bohatice 76410277 20120040 17376.50 01 20.09.2012 04.10.2012 26.09.2012 17376.50 penetrace a štukování 175 2784 Ferencz Martin, Bohatice 76410277 20120041 8760.00 01 20.09.2012 04.10.2012 26.09.2012 8760.00 vybourání zárubně a osazení nové 2785 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12023 14430.00 01 20.09.2012 04.10.2012 25.09.2012 14430.00 dětské hřiště 2786 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12022 4920.00 01 20.09.2012 04.10.2012 25.09.2012 4920.00 úprava ploch 2787 J. Medřický,Ostrov 10052020 22012 46750.00 01 20.09.2012 04.10.2012 25.09.2012 46750.00 stavební dozor 2788 Tocik a partner, K. Vary 66203554 100041712 11351.50 03 20.09.2012 04.10.2012 25.09.2012 11351.50 právní služby 2789 Judr. J. Vodičková 86593315 20120459 5580.00 03 20.09.2012 04.10.2012 25.09.2012 5580.00 seminář Pracov 2790 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12095961 10024.00 04 20.09.2012 04.10.2012 25.09.2012 10024.00 zpopelnění-R. Staňková
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
156
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2791 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 1998.00 09 20.09.2012 04.10.2012 02.10.2012 1998.00 hovory T mobile 2792 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010218 2640.00 09 20.09.2012 04.10.2012 02.10.2012 2640.00 údržba EZS 2793 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921020104 10202.19 09 20.09.2012 04.10.2012 . . vyúčt. benzin 2794 POPROKAN s.r.o.Louny 64051218 132001548 5690.00 09 20.09.2012 04.10.2012 02.10.2012 5690.00 kanc. potřeby 2795 QCM Brno 26262525 4201077 6000.00 09 20.09.2012 04.10.2012 02.10.2012 6000.00 modul 2796 Statek Bor Bor 98 Sadov 47714972 700704 6810.00 11 20.09.2012 04.10.2012 24.09.2012 6810.00 dovoz obilovin 2797 arch.Rudolf Wiszczor,Chom 86764594 812 13896.00 13 20.09.2012 04.10.2012 04.10.2012 13896.00 zpracování studie 2798 * SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801103564 48599.04 14 20.09.2012 04.10.2012 . . cyklostezka Jáchymov- patří Městu Jáchymov 2799 * SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801103572 5400.00 14 20.09.2012 04.10.2012 . . cyklostezka Jáchymov- patří městu Jáchymov 2800 METAl QUATRO 61538213 4120264 69726.00 14 20.09.2012 04.10.2012 24.09.2012 69726.00 žaluzie ZŠ Masarykova 2801 METAl QUATRO 61538213 4120268 7000.00 14 20.09.2012 04.10.2012 24.09.2012 7000.00 žaluzie ZŠ Masarykova 2802 Arch. V. Zůna, Aš 72202327 2012017 6000.00 14 20.09.2012 04.10.2012 24.09.2012 6000.00 autorský dozor 1036 2803 Jan Kasalý Ostrov 40561216 362012 6960.00 01 24.09.2012 08.10.2012 27.09.2012 6960.00 přiobsluha vod, nádrží 2804 Jan Kasalý Ostrov 40561216 372012 9755.00 01 24.09.2012 08.10.2012 27.09.2012 9755.00 správa a zajištění hřišť 2805 Ing.J. Vít, K. Vary 72256788 122012 9600.00 14 24.09.2012 08.10.2012 02.10.2012 9600.00 tech. dozor 2806 OS Macík, Ostrov 27006956 812 39945.00 01 24.09.2012 08.10.2012 04.10.2012 39945.00 provoz útulku 2807 Istrate Jan Ostrov 1183/2 15708756 7012 9600.00 01 24.09.2012 08.10.2012 27.09.2012 9600.00 opravy maleb 2808 TOI TOI Slan´ 49551655 141569336 6480.00 01 24.09.2012 08.10.2012 04.10.2012 6480.00 chemické WC
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
157
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2809 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 40 180.00 03 24.09.2012 08.10.2012 04.10.2012 180.00 podíl za platbu za vodné 2810 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2012496 10000.00 03 24.09.2012 08.10.2012 27.09.2012 10000.00 právní služby 2811 Město Jáchymov 00254622 254843 53999.04 06 24.09.2012 08.10.2012 26.09.2012 53999.04 převod peněz na poskytnuté půjčky 2812 K.Vrána 720106 220070 16860.00 09 24.09.2012 08.10.2012 04.10.2012 16860.00 notebook 2813 Auto Eder, s r.o. 29066476 111201453 2292.00 09 24.09.2012 08.10.2012 02.10.2012 2292.00 montáž zásuvky 2814 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 12222161 2961.01 09 24.09.2012 08.10.2012 02.10.2012 2961.01 výměna oleje 2815 KOMS Mělník 27179915 2012340 660.00 10 24.09.2012 08.10.2012 27.09.2012 660.00 obnova HW klíče 2816 V.Rakyta 10347631 262012 25000.00 11 24.09.2012 08.10.2012 02.10.2012 25000.00 výřez smrkových náletů 2817 ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1214 14550.00 11 24.09.2012 08.10.2012 27.09.2012 14550.00 péče o krajinný pvek 2818 M stsk´ úÐad Sokolov 413361 100.00 04 25.09.2012 09.10.2012 25.09.2012 100.00 OP 2819 Magistrát Plzn 1091002 100.00 04 25.09.2012 09.10.2012 25.09.2012 100.00 OP 2820 Alza, a.s. Pha 7 27082440 142345687 23749.00 09 25.09.2012 09.10.2012 25.09.2012 23749.00 PC 2821 MŠ Masarykova 254843 4929.00 03 25.09.2012 09.10.2012 25.09.2012 4929.00 příspěvek děti 2822 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 750.00 03 25.09.2012 09.10.2012 25.09.2012 750.00 příspěvek děti 2823 MK ČR,spr. fondu PHA 1 999999 3422 495000.00 03 25.09.2012 09.10.2012 25.09.2012 495000.00 vráceno 2x poslaná dotace omylem 2824 Amsel Czech 26383373 51100010 419.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 419.00 polep na info tabuli Zámek 2825 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1209306 35950.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 35950.00 správcovství hřbitov 2826 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120135 12903.00 03 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 12903.00 uhlí hasiči Ostrov
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
158
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2827 Mrázek sdruž.fyz.osob 45001251 1120113 5746.00 03 26.09.2012 10.10.2012 27.09.2012 5746.00 svíčky se znakem města 2828 PPE Moravská Ostrava 25863568 212230 22200.00 03 26.09.2012 10.10.2012 08.10.2012 22200.00 mand.smlouva za výběr správce BD 2829 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 53812 565.00 03 26.09.2012 10.10.2012 15.10.2012 565.00 dr. nákup 2830 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 120959967 9625.00 04 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 9625.00 zpopelnění J. Švéda 2831 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12095968 9625.00 04 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 9625.00 zpopelnění K Novák 2832 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201203078 10247.00 09 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 10247.00 kanc. potřeby 2833 Česká pošta Vítkov 47114983 5134817239 356.40 09 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 356.40 osobní cerifikát 2834 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004508290 390.00 10 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 390.00 ufon hovory 2835 TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 120778 11005.00 14 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 11005.00 oprava kl. prvků měst. knihovna 2836 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 6400.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 6400.00 el. VO 2837 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8110.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 8110.00 el.VO 2838 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 4290.00 el. VO 2839 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 6080.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 6080.00 el. VO 2840 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9210.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 9210.00 el. vO 2841 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 1490.00 el. VO 2842 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 2900.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 2900.00 el. VO 2843 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 29240.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 29240.00 el. VO 2844 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 7010.00 el. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
159
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2845 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 20030.00 01 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 20030.00 el. VO 2846 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8490.00 01 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 8490.00 el. VO 2847 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 4520.00 01 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 4520.00 el. VO 2848 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 5060.00 01 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 5060.00 el. přímotop 2849 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11140.00 01 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 11140.00 el. VO 2850 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 6400.00 el. VO 2851 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 8020.00 el. VO 2852 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012164 1470.00 01 26.09.2012 10.10.2012 09.10.2012 1470.00 demontáž stříšky 2853 Respect a.s Pha 4 25146351 1202006145 5305.00 01 26.09.2012 10.10.2012 09.10.2012 5305.00 odpovědnost za škodu 2854 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 52 56203.97 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 56203.97 pletí 2855 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 392012 68400.00 01 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 68400.00 tech. dozor ZŠ Myslbekova 2856 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201203079 12290.00 09 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 12290.00 kanc. potřeby 2857 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 222228 5497.15 09 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 5497.15 brzdové destičky 2858 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 222231 2868.79 09 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 2868.79 čištění kotoučů 2859 QCM,Bellova Brno 26262525 4201426 4800.00 09 26.09.2012 10.10.2012 02.10.2012 4800.00 správa aplikace sowtvare 2860 Telefónica O2 Praha 60193336 1210957681 661.20 09 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 661.20 O2 hovory 2861 Telefónica O2 Praha 60193336 1210957678 852.00 09 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 852.00 O2 hovory 2862 Telefónica O2 Praha 60193336 1210957682 32215.55 09 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 32215.55 O2 hovory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
160
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2863 Realitní kancelář REBA 43306829 1005179 5198.94 09 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 5198.94 teplo NP 2864 Ing.Smola Škol.stř.Praha 66027870 120100219 2800.00 10 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 2800.00 školení MP 2865 L. John, K.Vary 15707903 1392012 641.00 10 26.09.2012 10.10.2012 04.10.2012 641.00 přeprogramování EZS MP 2866 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512079 5683.20 01 27.09.2012 12.10.2012 19.10.2012 5683.20 výměna dveří na WC 2867 Jiří Jiříček 13841831 1512012 3154.80 01 27.09.2012 11.10.2012 09.10.2012 3154.80 revize hasicíxh přístrojů 2868 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 2012110092 188700.00 01 27.09.2012 10.10.2012 09.10.2012 188700.00 oprva výtahu čp. 712 2869 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12287 5400.00 01 27.09.2012 11.10.2012 04.10.2012 5400.00 vytyčení hranice pozemku 2870 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1252012 15000.00 01 27.09.2012 11.10.2012 04.10.2012 15000.00 rozdělení parcel 2871 Çes.a mor.úťetní dv.Pardu 25972154 212000072 21600.00 03 27.09.2012 11.10.2012 08.10.2012 21600.00 posouzení dokumentů 2872 ZŠ Masarykova 49753347 212021 14462.10 03 27.09.2012 11.10.2012 04.10.2012 14462.10 vyúčt. teplá a studená voda 1-7/12 2873 Maister, K. Vary 26380251 100214760 1132.00 09 27.09.2012 11.10.2012 04.10.2012 1132.00 pracovní obuv. vložky, ponožky 2874 Maister, K. Vary 26380251 100214759 657.00 09 27.09.2012 11.10.2012 04.10.2012 657.00 půjčení parní čistič 2875 POPROKAN s.r.o.Louny 64051218 132001588 1271.00 09 27.09.2012 11.10.2012 04.10.2012 1271.00 kalkulačka 2876 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 120100095 15494.00 10 27.09.2012 11.10.2012 04.10.2012 15494.00 oprava automobilu 2877 Telefónica O2 Praha 60193336 121095679 132.00 09 27.09.2012 11.10.2012 04.10.2012 132.00 O2 hovory 2878 Telefónica O2 Praha 60193336 1210957680 132.00 09 27.09.2012 11.10.2012 04.10.2012 132.00 O2 hovory 2879 Telefónica O2 Praha 60193336 1210957696 377.28 09 27.09.2012 11.10.2012 04.10.2012 377.28 O2 hovory 2880 Lesotech Čech J.K.Vary 46881034 441 289.00 11 27.09.2012 11.10.2012 09.10.2012 289.00 ventil dekompresní
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
161
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2881 Jaro -malířské práce 74727338 362012 10610.00 01 01.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 10610.00 malířské práce sauna 2882 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 53 56784.10 01 01.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 56784.10 sekání trávy 2883 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1239 7500.00 02 01.10.2012 15.10.2012 31.10.2012 7500.00 balíčky pro jubilanty 2884 Městská knihovna Ostrov 70926620 254843 1585000.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 1585000.00 příspěvek měst. knihovna 2885 DK Ostrov 00520136 254843 1697750.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 1697750.00 příspěvek DK 2886 MDDM 47700009 254843 1144500.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 1144500.00 příspěvek MDDM 2887 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 90650.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 90650.00 příspěvek ZUŠ 2888 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 709200.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 709200.00 příspěvek ZŠ MŠ Myslbekova 2889 3.ZŠ 3535 254843 650750.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 650750.00 příspěvek ZŠ Májová 2890 ZŠ Masarykova 49753347 254843 856750.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 856750.00 příspěvek ZŠ Masarykova 2891 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 186250.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 186250.00 příspěvek MŠ Krušnohorská 2892 MŠ Palackého 254843 208000.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 208000.00 příspěvek MŠ 2893 MŠ Masarykova 254843 364500.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 364500.00 příspěvek MŠ 2894 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 157250.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 157250.00 příspěvek MŠ Halasova 2895 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 621.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 621.00 úplata za zájm. vzdělávání 2896 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 73800.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 73800.00 zál.el. Eurest 2897 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 9400.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 9400.00 zál. el. Májová 2898 DK Ostrov 00520136 254843 450000.00 03 01.10.2012 15.10.2012 02.10.2012 450000.00 příspěvek DK
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
162
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2899 Sdr. Krušné hory Ostrov 49754866 254843 228000.00 13 02.10.2012 16.10.2012 02.10.2012 228000.00 příspěvek SKH-Z 2900 METAl QUATRO 61538213 4120266 377143.00 01 02.10.2012 16.10.2012 08.10.2012 377143.00 ZŠ Masarykova - zateplení oken 2901 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012075 732.00 01 02.10.2012 16.10.2012 09.10.2012 732.00 topenářské práce 3.ZŠ 2902 ing. Justa 44662823 312012 3420.00 01 02.10.2012 16.10.2012 09.10.2012 3420.00 el. instal. práce 2903 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012074 1068.00 01 02.10.2012 16.10.2012 08.10.2012 1068.00 oprava bidetu 5.ZŠ 2904 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1244 6891.00 02 02.10.2012 16.10.2012 31.10.2012 6891.00 balíčky pro jubilanty 2905 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120120533 11520.00 03 02.10.2012 16.10.2012 04.10.2012 11520.00 learningové kurzy 9/12 2906 Active 24 s.r.o. Praha 25115804 5550553127 238.00 09 02.10.2012 16.10.2012 09.10.2012 238.00 údržba domény 2907 Active 24 s.r.o. Praha 25115804 5550552351 286.00 09 02.10.2012 16.10.2012 09.10.2012 286.00 údržba domény 2908 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201233 3900.00 1391 02.10.2012 16.10.2012 08.10.2012 3900.00 TDO infra 2909 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201234 7200.00 14 02.10.2012 16.10.2012 09.10.2012 7200.00 tch. dozor Ostrovské rondo 2910 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201235 9120.00 14 02.10.2012 16.10.2012 09.10.2012 9120.00 tech. dozor parkoviště 2911 Jurica, Boží Dar 26384795 2012115 639703.00 1394 02.10.2012 11.10.2012 09.10.2012 639703.00 rekonstukce Zámek SS 2912 Jurica, Boží Dar 26384795 2012116 1105705.00 14 02.10.2012 11.10.2012 09.10.2012 1105705.00 stavební práce HO III 2913 Jurica, Boží Dar 26384795 2012117 1478176.00 14 02.10.2012 11.10.2012 09.10.2012 1478176.00 využití zámku pro VS 2914 Jurica, Boží Dar 26384795 2012118 260028.00 14 02.10.2012 16.10.2012 09.10.2012 260028.00 rekonstrukce zámku 2915 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11140.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 11140.00 zál. el. VO 2916 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 6400.00 el. zál. VO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
163
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2917 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 8020.00 el. zál. VO 2918 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 10680.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 10680.00 el. VO 2919 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 16280.00 el. vO 2920 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 20130.00 el. VO 2921 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 8170.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 8170.00 el. VO 2922 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057700 860.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 860.00 el. VO 2923 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2220.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 2220.00 el. VO 2924 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 15870.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 15870.00 el. VO 2925 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926600 20650.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 20650.00 el. VO 2926 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 14590.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 14590.00 el. VO 2927 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 4150.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 4150.00 el. vO 2928 VAK Karlovy Vary 49789228 212120073 2376.00 01 03.10.2012 17.10.2012 08.10.2012 2376.00 zařízení ČSOV klášter 2929 922031940 14223.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 14223.00 vodné hl.l třída 2930 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1223070060 10756.00 01 03.10.2012 17.10.2012 08.10.2012 10756.00 pronájem pozemku 2931 Jan Kasalý Ostrov 40561216 382012 55740.00 01 03.10.2012 17.10.2012 08.10.2012 55740.00 2ks pružinová houpadla 2932 Jan Kasalý Ostrov 40561216 392012 88740.00 01 03.10.2012 17.10.2012 10.10.2012 88740.00 údržba ZP 2933 J.Wilander, Jáchymov 12861898 12004 56224.00 01 07.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 56224.00 stavební práce 2934 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 412012 15840.00 01 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 15840.00 tech. dozor
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
164
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2935 PAPE,K.Vary 26378523 201208920 2140.00 03 03.10.2012 17.10.2012 10.10.2012 2140.00 pracovní přilba 2936 * ACHA s r,o.. Pha 8 27493091 122100 450.00 09 03.10.2012 17.10.2012 . . účetní reforma 2937 leboc petr 2482 6 17456.00 09 03.10.2012 17.10.2012 15.10.2012 17456.00 revize el. spotřebičů 2938 ELEKTRO S Ostrov 25244086 212258 5415.00 09 03.10.2012 17.10.2012 15.10.2012 5415.00 likvidace staré lednice 2939 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21217354 6856.00 09 03.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 6856.00 internet město 2940 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201300206 600.00 10 03.10.2012 17.10.2012 08.10.2012 600.00 dohl. správa MP 2941 Jurica, Boží Dar 26384795 2012121 14340.00 14 03.10.2012 15.10.2012 09.10.2012 14340.00 výkopy a zásypy 2942 Jurica, Boží Dar 26384795 2012120 72576.00 14 03.10.2012 17.10.2012 09.10.2012 72576.00 rekonstrukce zámku 2943 P.Scheuer, Na Vyhlídce 39 64848701 2012136 2400.00 14 03.10.2012 17.10.2012 08.10.2012 2400.00 znalecký posudek Cyklostezka škody 2944 NR zdr.postižení,Pha 7 70856478 287121001 30000.00 02 03.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 30000.00 převod fin. prostř. na soc. služby 2945 Magistrát K.Vary 002254657 9087016412 100.00 04 03.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 100.00 OP 2946 Magistrát města Most 8031361 100.00 04 03.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 100.00 OP 2947 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 254843 14720.00 11 03.10.2012 17.10.2012 08.10.2012 14720.00 OLH II.Q 2948 Voj.lesy a st. Velichov 00000205 254843 54.00 11 03.10.2012 17.10.2012 08.10.2012 54.00 OLH 2.Q 2949 Z.Štastný, Ostrov 7407252072 285121001 150000.00 06 03.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 150000.00 dotace na BJ 2950 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 09 03.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 62182.00 zál. teplo 10/12 2951 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 20270.00 09 03.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 20270.00 el. Hl. třída 795 2952 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 43720.00 09 03.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 43720.00 el. KLínovecká
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
165
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2953 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 15396.00 03 03.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 15396.00 příspěvek na didaktické pomůcky 2954 MDDM 47700009 254843 55700.00 03 03.10.2012 17.10.2012 04.10.2012 55700.00 příspěvek DDM 2955 Sciens, agentura, Praha 24778923 201202468 3180.00 03 04.10.2012 18.10.2012 08.10.2012 3180.00 školení- Ing. Bárnet, Kovářová 2956 * IPSUM agentura vzd. 12177 5560.00 03 04.10.2012 18.10.2012 . . školení- Skalická, Pospíšilová, Steiningerová,Zelenková 2957 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 39920.00 03 04.10.2012 18.10.2012 04.10.2012 39920.00 příspěvek ZŠ 2958 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 7847.00 03 04.10.2012 18.10.2012 04.10.2012 7847.00 příspěvek MŠ 2959 Frána Ostrov, 714 65584660 2120060 27619.00 01 05.10.2012 19.10.2012 17.10.2012 27619.00 el. rpáce Prior 2960 Lesy Wolf- Šemnice 29118239 2012035 24000.00 01 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 24000.00 výřez náletú, seč kosou 2961 * Alianz, poj. Pha8 47115971 2012108589 6593.00 01 05.10.2012 19.10.2012 . . náhrada škody, vytopení 2962 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1210057 8400.00 01 05.10.2012 19.10.2012 15.10.2012 8400.00 proj.práce 2963 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1210058 12000.00 01 05.10.2012 19.10.2012 15.10.2012 12000.00 tech. pomoc městu 2964 Fiala Jos.K.Vary znalec 128341225 7447412012 1690.00 01 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 1690.00 znalecký posudek pozemek 2965 Fiala Jos.K.Vary znalec 128341225 7450442012 1650.00 05 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 1650.00 znalecký posudek garáž 2966 ČEZ Distribuce Praha 2 27232425 3980846154 10000.00 01 05.10.2012 19.10.2012 09.10.2012 10000.00 nové odběrné místoel. Brigádnická 2967 Ferencz Martin, Bohatice 76410277 20120042 305.00 01 05.10.2012 19.10.2012 17.10.2012 305.00 začištění kabelu č. 175 2968 Edenred, Praha 1 24745391 2000591716 111610.00 03 05.10.2012 19.10.2012 09.10.2012 111610.00 stravenky město 2969 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012268 22800.00 03 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 22800.00 právní služby 2970 DK Ostrov 00520136 120501 690.00 03 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 690.00 ozvučení zastupitelstva
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
166
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2971 SFŽP Pha 04 577 101000.00 04 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 101000.00 odvod autovraky 9/12 2972 DK Ostrov 00520136 120504 2340.00 04 05.10.2012 19.10.2012 15.10.2012 2340.00 výlep plakátů volby 2973 DK Ostrov 00520136 120503 2040.00 04 05.10.2012 19.10.2012 15.10.2012 2040.00 školení komisí 2974 DK Ostrov 00520136 120502 1230.00 04 05.10.2012 19.10.2012 15.10.2012 1230.00 zasedání komisí 2975 NESS Czech, Pha 4 45786259 12090903 252.00 09 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 504.00 formulář el. 2976 Česká pošta Vítkov 47114983 5134820233 356.40 09 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 712.80 osobní certifikát 2977 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 222296 2005.33 09 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 2005.33 servis výměna oleje 2978 * Resur s.r.o. Otovice 18225489 20122333 600.00 09 05.10.2012 19.10.2012 . . popl. za III. Q iglú 2979 ČR-Český úřad zeměměř.a k 00025712 1202015688 3050.00 09 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 3050.00 vyúč. dálkový přístup dat 2980 Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624 201200577 2190.00 09 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 2190.00 koše prádelní 2981 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201032850 701.00 09 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 701.00 tonery 2982 IKON 2012300092 806.00 09 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 806.00 vyúčt. el.9/12 2983 IKON 2012300096 148.00 09 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 148.00 vyúčt. tel. 9/12 2984 INVEKO Karlovy Vary 45349282 121021 41580.00 09 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 41580.00 paušál servisní smlouva 2985 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320172006 16935.00 09 05.10.2012 19.10.2012 10.10.2012 16935.00 GS novera hovory 2986 E.Solařová 67090371 3512 1000.00 10 05.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 1000.00 úklid MP 9/12 2987 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21218597 428.00 10 05.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 428.00 internet MP 2988 Straving invest, Sokolov 0670073 2012072 5800.00 1391 05.10.2012 19.10.2012 23.10.2012 5800.00 odměna mandátní Infra
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
167
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 2989 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801118020 1149426.50 14 05.10.2012 19.10.2012 09.10.2012 1149426.50 parkoviště U nemocnice 2990 L. Zimmerman, Ostrov 201593120 201593120 475.00 05 08.10.2012 22.10.2012 09.10.2012 475.00 přeplatek nájemné pozemek 2991 D. Mašek 40567931 142012 14400.00 01 08.10.2012 22.10.2012 17.10.2012 14400.00 provoz WC 2992 Tošovský 66375355 4912 3500.00 01 08.10.2012 22.10.2012 15.10.2012 3500.00 údržba sig. zařízení 2993 Výtahy Schmitt SOHN 25218883 2012500870 1877.00 01 08.10.2012 19.10.2012 17.10.2012 1877.00 údržba výtah ZŠ Masarykova 2994 Nakladatelství PASEKA 26200449 1120100481 5000.00 03 08.10.2012 22.10.2012 15.10.2012 5000.00 knihy pro dějepisnou soutěž 2995 Výtahy Schmitt SOHN 25218883 2012500873 888.00 01 08.10.2012 19.10.2012 17.10.2012 888.00 údržba výtahů kostel sv. Marie 2996 AK endera Čihák 62638611 632400 17880.00 03 08.10.2012 22.10.2012 10.10.2012 17880.00 právní služby 2997 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2012500 27600.00 03 08.10.2012 22.10.2012 10.10.2012 27600.00 právní lsužby 2998 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 57312 577.00 09 08.10.2012 22.10.2012 19.10.2012 577.00 materiál město 2999 TEKO Technology,Ostrava 25399527 2620504 2712.00 09 08.10.2012 22.10.2012 17.10.2012 2712.00 tonery 3000 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201235 8000.00 14 08.10.2012 22.10.2012 15.10.2012 8000.00 TDO čp. 1036 3001 TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284 120821 22783.00 14 08.10.2012 22.10.2012 15.10.2012 22783.00 montáž parapetů 3002 Jan Kasalý Ostrov 40561216 412012 6960.00 01 09.10.2012 23.10.2012 15.10.2012 6960.00 přiobsluha vod, nádrží 3003 Jan Kasalý Ostrov 40561216 402012 9755.00 01 09.10.2012 23.10.2012 17.10.2012 9755.00 správa hřišť 3004 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 54 62842.27 01 09.10.2012 23.10.2012 17.10.2012 62842.27 sekání trávy 3005 Marius Pedersen 42194920 121250583 9244.00 01 09.10.2012 23.10.2012 19.10.2012 9244.00 směsný kom. odpad 3006 * Marius Pedersen 42194920 121250575 2421.00 01 09.10.2012 23.10.2012 . . objemný odpad
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
168
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3007 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012176 5302.00 03 09.10.2012 23.10.2012 15.10.2012 5302.00 výroba a montáž oranžerie V. Havla 3008 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812044 80000.00 04 09.10.2012 23.10.2012 19.10.2012 80000.00 ztráta z provozování 3009 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712140 18750.00 04 09.10.2012 23.10.2012 19.10.2012 18750.00 ztráta z MHD 9/12 3010 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1202380 4432.00 09 09.10.2012 23.10.2012 17.10.2012 4432.00 tech. podpora modulů 3011 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1202379 7715.40 09 09.10.2012 23.10.2012 17.10.2012 7715.40 tech., podpor amodulů 3012 Sevt a.s. Praha 45274851 213236524 1080.00 09 09.10.2012 23.10.2012 15.10.2012 1080.00 rodné listy 3013 Sdružení vl.lesů ČR Praha 2012101 556.80 11 09.10.2012 23.10.2012 15.10.2012 556.80 popl. za lesní majetek 3014 * METAl QUATRO 61538213 4120292 934698.99 14 09.10.2012 23.10.2012 . . stavební práce- fa neproplacena, vystaveny 2 nové fa včetně 3015 ÚZSVM 9 900.00 06 10.10.2012 24.10.2012 10.10.2012 900.00 vrácené výživné 9/12 3016 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 06 10.10.2012 24.10.2012 10.10.2012 200.00 příspěvky na dopravu vrácené 9/12 3017 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 10.10.2012 24.10.2012 10.10.2012 400.00 vrácené dávky soc. péče 3018 Měst.úřad Aš 136161 100.00 04 10.10.2012 24.10.2012 10.10.2012 100.00 popl. OP 3019 Autocont K. Vary 47676795 3101200853 40142.00 09 10.10.2012 23.10.2012 17.10.2012 40142.00 konfigurace a instalace přípojky 3020 Město Ostrov-výdajový úče 00254843 40 137414.55 06 11.10.2012 25.10.2012 11.10.2012 137414.55 převod Scolarest z PÚ na VÚ 3021 MŠ Masarykova 254843 6000.00 03 11.10.2012 25.10.2012 15.10.2012 6000.00 příspěvek na houpačky 3022 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512083 6717.00 01 11.10.2012 23.10.2012 06.11.2012 6717.00 stavební práce radnice 3023 Jan Kasalý Ostrov 40561216 422012 26762.00 01 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 26762.00 správa hřišť 3024 OS Macík, Ostrov 27006956 912 52187.00 01 11.10.2012 25.10.2012 19.10.2012 52187.00 provoz útulku
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
169
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3025 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 912 8818.00 01 11.10.2012 25.10.2012 19.10.2012 8818.00 útulek Betty 9/12 3026 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 912 18900.00 01 11.10.2012 25.10.2012 19.10.2012 18900.00 utulek BEtty 9/12 3027 * Marius Pedersen 42194920 121250592 316425.00 01 11.10.2012 25.10.2012 . . likvidace odpadu 3028 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012081 290.00 01 11.10.2012 25.10.2012 23.10.2012 290.00 topenářské práce 3029 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 03 11.10.2012 25.10.2012 19.10.2012 6200.00 el. karlovarská 3030 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510657 14082.00 03 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 14082.00 dopl.el. 3031 VITA software s.r.o.Praha 61060631 20130237 10692.00 09 11.10.2012 25.10.2012 19.10.2012 10692.00 tech. podpora produktů 3032 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921022753 12674.25 09 11.10.2012 25.10.2012 . . vyúčt. benzín 3033 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2730173 21426.42 09 11.10.2012 25.10.2012 . . vyúčt. CCS karty 3034 Linde nakladet.s.r.o.Pra 62585541 13400202 1690.00 09 11.10.2012 25.10.2012 19.10.2012 1690.00 právo a rodina 3035 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490002712 19750.00 09 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 19750.00 systémová podpora 9/12 3036 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 103224171 4345.00 09 11.10.2012 25.10.2012 19.10.2012 4345.00 kanc. potřeby 3037 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120584 385.00 09 11.10.2012 25.10.2012 19.10.2012 385.00 materiál město 3038 Telecom a.s. Praha 3 60193336 2012181103 77.22 10 11.10.2012 25.10.2012 19.10.2012 77.22 tísňové volání 3039 LESS a FOREST s.r.o.Č.Hrá 27106632 27300468 35106.00 11 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 35106.00 úklid klestí, ožínání 3040 LESS a FOREST s.r.o.Č.Hrá 27106632 27300469 62795.00 11 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 62795.00 těžební práce 3041 Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451 1223300221 818.00 11 11.10.2012 25.10.2012 . . porad. služby OLH 3042 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125120030 4315.00 14 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 4315.00 rozbor odpadní vody
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
170
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3043 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112381 1440.00 14 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 1440.00 činnosttBOZP DVorana 3044 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112382 7200.00 14 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 7200.00 BOZP HO 3045 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112380 1200.00 1394 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 1200.00 BOZP zámek 3046 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 422012 10200.00 1394 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 10200.00 stavební úpravy Stříbrná stezka 3047 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 432012 10800.00 14 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 10800.00 HOIII revitalizace zámku 3048 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 442012 12000.00 14 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 12000.00 využití zámku pro VS 3049 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 452012 10200.00 14 11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 10200.00 IV. etapa stavební úpravy dvorana 3050 IPB a.s. Ostrov BÚ 254843 50.00 06 15.10.2012 29.10.2012 15.10.2012 50.00 vratka MO Marius pedersen za 8/12 3051 Kokyiovi, Tylova Ostrov 7594 254843 16009.00 06 15.10.2012 29.10.2012 15.10.2012 16009.00 fin. podpora vytápění 3052 Česká pošta Praha 2336301 100000.00 09 15.10.2012 29.10.2012 15.10.2012 100000.00 frankovací stroj 3053 Démonia Praha 6 2812 2400.00 03 15.10.2012 29.10.2012 15.10.2012 2400.00 školení- Fricová, Nývltová 3054 INBES s.r.o.Çeské Bud jov 4512 2640.00 03 15.10.2012 29.10.2012 15.10.2012 2640.00 školení-Jerglová, Sloupová 3055 IPSUM agentura vzd. 12109 1360.00 03 15.10.2012 29.10.2012 15.10.2012 1360.00 školení M. Matyáš 3056 Z.Králová OStrov 652 315131061 3903 35.00 06 15.10.2012 29.10.2012 15.10.2012 35.00 přepl. nájemné z pozemku 3057 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 2542012 1973335.36 14 15.10.2012 26.10.2012 17.10.2012 1973335.36 stavební práce DK 3058 Marius Pedersen 42194920 121250630 271054.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 271054.00 rekonstrukce VO 3059 Marius Pedersen 42194920 121250629 162641.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 162641.00 údržba VO 3060 Auto služby Ostrov 28015681 81012096 4040.00 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 4040.00 odtah za vůz
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
171
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3061 Auto služby Ostrov 28015681 81012097 2480.00 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 2480.00 odtah vozidla 3062 Auto služby Ostrov 28015681 81012095 4080.00 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 4080.00 odtah vozidel 3063 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201255 900.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 900.00 vyhotovení kopií GP 3064 ACHA s r,o.. Pha 8 27493091 122100 900.00 09 16.10.2012 29.10.2012 22.10.2012 900.00 účetní reforma 3065 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 472012 33600.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 33600.00 TDo ZŠ Májová 3066 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120910044 424.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 424.00 teplo NP koupaliště 3067 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 120910244 4448.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 4448.00 teplo NP čp. 1036 3068 Marius Pedersen 42194920 121250617 5728.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 5728.00 přeprava asfalt. recyklátu 3069 Marius Pedersen 42194920 121250618 823438.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 823438.00 opravy komunikací frézování 3070 Marius Pedersen 42194920 121250619 5077.00 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 5077.00 oprav a laviček 3071 Marius Pedersen 42194920 121250620 46236.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 46236.00 provedené práce naVDZ 3072 Marius Pedersen 42194920 121250621 12173.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 12173.00 práce na dopr, značení 3073 Marius Pedersen 42194920 121250622 12881.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 12881.00 oprava komumikace za pekárnou 3074 ČEZ Distribuce Praha 2 27232425 3980849070 9000.00 14 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 9000.00 podíl na nákladech ČEZ 3075 Martin Krcho,K. Les 76488977 3912 7440.00 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 7440.00 zemní práce dle obj. 3076 D. Chymčák, Ostrov 64196038 2012023 2886.00 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 2886.00 malířské práce 3077 Kocourek J. Ostrov 1092 49756087 172012 168084.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 168084.00 stavební práce Myslbekova ZŠ 3078 Pro Urban ,Klášterec n Oh 28409434 301 221333.90 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 221333.90 oprava střechy MŠ Myslbekova
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
172
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3079 Kház Jiří, Ostrov 69272905 14512 1648.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 1648.00 rozhýbání termoventilů 3080 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1223070075 5903.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 5903.00 pronájem pozemku 3081 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 56 70556.54 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 70556.54 sekání trávy 3082 Marius Pedersen 42194920 121250607 103972.00 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 103972.00 seč trávy 3083 Marius Pedersen 42194920 121250605 28727.00 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 28727.00 údržb azeleně 3084 Marius Pedersen 42194920 121250604 22342.00 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 22342.00 pletí výsadeb 3085 Marius Pedersen 42194920 121250602 59737.00 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 59737.00 sběr papírků 3086 Marius Pedersen 42194920 121250601 2016.00 01 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 2016.00 vývoz košů Borecké rybníky 3087 * Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012124 3780.00 01 16.10.2012 29.10.2012 . . úprava rozpočtu MDDM Ostrov 3088 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221305 41247.00 03 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 41247.00 vyúčt. el. Domeček 3089 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 5172590257 8642.00 03 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 8642.00 teplo NP Scolarest 3090 Eurest Pha 7 25607341 60520216 13921.70 03 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 13921.70 dotace na odebraná jídla 3091 Advok.kanc.Mgr.Tomek K.Va 61792977 8532012 33760.00 03 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 33760.00 právní služby 3092 Trade FIDES a.s. Brno 61974731 12711911 648.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 648.00 pronájem mikroprocesoru 3093 Auto Eder, s r.o. 29066476 111201571 516.00 09 16.10.2012 29.10.2012 22.10.2012 516.00 žárovka přední světlo 3094 * Telefonica O2, Pha 60193336 534373245 1335.89 09 16.10.2012 29.10.2012 . . O2 přípojka 3095 E. Šimčíková,Karlovy Vary 11392266 692012 2400.00 09 16.10.2012 29.10.2012 17.10.2012 2400.00 víko na urny 3096 Česká pošta Vítkov 47114983 5134823207 104.40 09 16.10.2012 29.10.2012 22.10.2012 104.40 zpracování složenek
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
173
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3097 Ing.Výborný LAN Plzeň 10356592 1212009651 5616.00 09 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 5616.00 monitor + kabely 3098 OCé Pha 4 41695933 13008176 1423.82 09 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 1423.82 kopie za MP 3099 TEKO Technology,Ostrava 25399527 2620519 1080.00 09 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 1080.00 toner 3100 Inveko spol.s.r.o.K.Vary 45349282 2120014 8507.00 09 16.10.2012 29.10.2012 22.10.2012 8507.00 židle 3101 MDDM 47700009 320137 1997.00 09 16.10.2012 29.10.2012 22.10.2012 1997.00 přeprava materiál volby 3102 Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624 201200607 12294.00 09 16.10.2012 29.10.2012 22.10.2012 12294.00 drog. potřeby 3103 Ing.Výborný LAN Plzeň 10356592 1212009524 20029.00 09 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 20029.00 notebook 3104 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012178 972.00 10 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 972.00 demontáž vložek 3105 SUptel PlzeŇ 25229397 21212606 5880.00 01 16.10.2012 29.10.2012 19.10.2012 5880.00 preventivní kontrola 3106 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125121217 2208.00 14 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 2208.00 rozbor pitné vody 3107 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 462012 30576.00 14 16.10.2012 29.10.2012 17.10.2012 30576.00 ing, činnost DK 3108 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801121143 1011091.20 1391 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 1011091.20 Cyklostezka Ostrov /dotace infra/ 3109 ing,arch,Z.Lukešová,Pha 1 41823605 262012 5000.00 14 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 5000.00 mykologický průzkum 3110 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201236 22800.00 14 16.10.2012 29.10.2012 23.10.2012 22800.00 Projekt. dokumentace cyklostezka 3111 Jurica, Boží Dar 26384795 2012122 5919.00 09 16.10.2012 29.10.2012 26.10.2012 5919.00 přefa nákladů srážková voda 3112 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4526510600 78900.00 03 16.10.2012 29.10.2012 17.10.2012 78900.00 el. zál. 3113 Měú Hlučín 73901 1361910 100.00 04 17.10.2012 31.10.2012 17.10.2012 100.00 spr. popl. OP 3114 Městský úřad Česká Lípa 136169 100.00 04 17.10.2012 31.10.2012 17.10.2012 100.00 spr. popl. OP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
174
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3115 Magistrát K.Vary 002254657 9087017012 100.00 04 17.10.2012 31.10.2012 17.10.2012 100.00 spr. popl. OP 3116 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 640.00 01 17.10.2012 31.10.2012 19.10.2012 640.00 el. čerpací stanice 3117 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012073 264.00 01 17.10.2012 31.10.2012 23.10.2012 264.00 instal. práce I. ZŠ 3118 3.ZŠ 3535 2012033 2400.00 03 17.10.2012 31.10.2012 19.10.2012 2400.00 přefa zálohy TUV 3119 3.ZŠ 3535 2012032 3411.00 03 17.10.2012 31.10.2012 19.10.2012 3411.00 přefa teplo 9/12 3120 J.Palička ,České Budějovi 28075811 20124014 13822.00 10 17.10.2012 31.10.2012 19.10.2012 13822.00 pracovní obuv 3121 Vokáč a Lukáč 12821969 132012 15335.00 01 17.10.2012 31.10.2012 19.10.2012 15335.00 malířské práce MŠ Myslbeka 3122 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 58 69738.37 01 17.10.2012 31.10.2012 26.10.2012 69738.37 sekání trávy 3123 Ing. Tomandlová K.Vary 49753088 1402012 2880.00 01 17.10.2012 31.10.2012 19.10.2012 2880.00 GP- vyznačení věcného břemene 3124 Ing.Nováková M. K.Vary 10044493 532012 12000.00 01 17.10.2012 31.10.2012 26.10.2012 12000.00 autorský dozor ZP 3125 Respect a.s Pha 4 25146351 1202006506 7954.00 01 17.10.2012 31.10.2012 26.10.2012 7954.00 havarijní pojištění vozidel 3126 Edenred, Praha 1 27445391 2000591994 14663.60 09 17.10.2012 31.10.2012 19.10.2012 14663.60 stravenkxyMP 3127 * Judr. J. Vodičková 86593315 20120504 -5580.00 03 17.10.2012 31.10.2012 . . seminář dobropis Pracov-došlo 20.11.2012 3128 DK Ostrov 00520136 120534 2600.50 03 17.10.2012 31.10.2012 26.10.2012 2600.50 spotřeba vody 3129 DK Ostrov 00520136 120521 5314.42 03 17.10.2012 31.10.2012 19.10.2012 5314.42 spotřeba tepla a vody 3130 TRIADA s.r.o. Praha 8 43871020 201319206 540.00 09 17.10.2012 31.10.2012 22.10.2012 540.00 časopis Obce a finance 3131 QCM,Bellova Brno 26262525 4201587 4800.00 09 17.10.2012 31.10.2012 22.10.2012 4800.00 servisní služby 3132 * Linde nakladet.s.r.o.Pra 62585541 19400245 5121.00 09 17.10.2012 31.10.2012 . . daňová a hospod. kartotéka
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
175
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3133 Jurica, Boží Dar 26384795 2012127 18480.00 14 17.10.2012 31.10.2012 23.10.2012 18480.00 autorský dozor zámek 3134 Jurica, Boží Dar 26384795 2012128 48720.00 14 17.10.2012 31.10.2012 23.10.2012 48720.00 rekonstrukce zámku 3. etapa TDO 3135 DK Ostrov 00520136 254843 55000.00 03 17.10.2012 31.10.2012 17.10.2012 55000.00 2. splátka digi kino KD 3136 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 50000.00 03 18.10.2012 01.11.2012 19.10.2012 50000.00 příspěvek ZUŠ 3137 Základní um.skola Ostrov 49753606 254843 40000.00 03 18.10.2012 01.11.2012 19.10.2012 40000.00 příspěvek ZUŠ 3138 Měú Lysá nad Labem 28922 1361 100.00 04 22.10.2012 05.11.2012 22.10.2012 100.00 popl. OP 3139 MěÚ Stod 709 100.00 04 22.10.2012 05.11.2012 22.10.2012 100.00 spr. popl. OP 3140 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 41580.00 03 22.10.2012 05.11.2012 22.10.2012 41580.00 příspěvek MŠ 3141 MŠ Palackého 254843 655.00 03 22.10.2012 05.11.2012 22.10.2012 655.00 příspěvek MŠ 3142 AGE, rekl. agentura, Pha 26763605 4269 2800.00 01 22.10.2012 05.11.2012 22.10.2012 2800.00 přepl. nájemné rekl. agentura 3143 P. Čebišová,SKN OStrov 87654164 254843 8186.00 01 22.10.2012 05.11.2012 22.10.2012 8186.00 přepl. za nájemné NP 3144 Solex Ostrov 15712362 2012023 2120.00 01 22.10.2012 05.11.2012 26.10.2012 2120.00 oprava žaluzií 3145 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201034626 1478.00 09 22.10.2012 05.11.2012 31.10.2012 1478.00 tonery 3146 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 43 16477.00 09 22.10.2012 05.11.2012 26.10.2012 16477.00 spotřeba energie Scolarest 3147 DK Ostrov 00520136 120550 2980.00 03 22.10.2012 05.11.2012 25.10.2012 2980.00 poměrná část nákladů volby 3148 Ziegler Has. technika Brn 27723309 120129 4000.00 03 22.10.2012 05.11.2012 01.11.2012 4000.00 výměna zpětné klapky v nádrži na vodu 3149 * Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2012518 2585.00 01 22.10.2012 05.11.2012 . . instalace trnových pasů 3150 Zdravotní ústav se sídlem 71009361 6125121515 1579.00 01 22.10.2012 05.11.2012 31.10.2012 1579.00 rozbor odpadní vody
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
176
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3151 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2012543 1800.00 01 22.10.2012 05.11.2012 05.11.2012 1800.00 dertatizace brigádník 3152 Investment Lofidami 28002849 12720 3092.00 01 22.10.2012 05.11.2012 31.10.2012 3092.00 el. energie z a9/12 3153 TOI TOI Slan´ 49551655 141575408 6480.00 01 22.10.2012 05.11.2012 31.10.2012 6480.00 chemické WC 3154 Alianz, poj. Pha8 47115971 2012023087 1000.00 01 22.10.2012 05.11.2012 26.10.2012 1000.00 pojistná smlouva spoluúčast za škodu 3155 stavební sdružení Šimon 66368171 22512 696.00 01 22.10.2012 05.11.2012 31.10.2012 696.00 vypikování sloupu 3156 Bujáček Pavel Ostrov 61178039 90 1232.00 01 22.10.2012 05.11.2012 31.10.2012 1232.00 el. montážní práce 3157 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 120268 8500.00 01 22.10.2012 05.11.2012 31.10.2012 8500.00 práce na objektu ZŠ Májová 3158 3.ZŠ 3535 2012035 1600.00 03 22.10.2012 05.11.2012 26.10.2012 1600.00 úklid při volbách 3159 3.ZŠ 3535 2012034 1080.00 03 22.10.2012 05.11.2012 26.10.2012 1080.00 náklada na teplo aenergii 3160 ZŠ Masarykova 49753347 212025 26520.70 03 22.10.2012 05.11.2012 26.10.2012 26520.70 přefa teplá a studená voda 3161 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921022754 11058.47 09 22.10.2012 05.11.2012 . . vyúčt. benzín karty 3162 Vizea s.r.o. Praha 9 27389367 6300124 780.00 09 22.10.2012 05.11.2012 26.10.2012 780.00 předplatné časopis 3163 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010248 2640.00 09 22.10.2012 05.11.2012 26.10.2012 2640.00 kontrola EZS 3164 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 1998.00 09 22.10.2012 05.11.2012 26.10.2012 1998.00 T mobile- hovory 3165 Judr. J. Vodičková 86593315 20120515 12350.00 10 22.10.2012 05.11.2012 31.10.2012 12350.00 rekvalifikační kurz strážníků 3166 K.Vrána 720106 220077 7140.00 10 22.10.2012 05.11.2012 31.10.2012 7140.00 tiskárna, kamera do auta 3167 * ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1218 48750.00 11 22.10.2012 05.11.2012 . . péče o krajinný prvek 3168 Karlovarský kraj, K. Vary 70891168 115120404 120000.00 11 22.10.2012 05.11.2012 23.10.2012 120000.00 příspěvek v rámci projektu potlačení invazních rostlin
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
177
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3169 Mgr.Filipčík-Campanus 4600254843 1400.00 03 23.10.2012 06.11.2012 23.10.2012 1400.00 školení-J. Jerglová 3170 NOveko 96, Praha 61200 212121822 4000.00 03 23.10.2012 06.11.2012 23.10.2012 4000.00 2010 3171 Mgr.Filipčík-Campanus 5100254843 1400.00 03 23.10.2012 06.11.2012 23.10.2012 1400.00 školení-kácení dřevin Ceková 3172 DK Ostrov 00520136 254843 181569.00 03 23.10.2012 06.11.2012 23.10.2012 181569.00 fin. hotovost na oprávky 3173 PE-REZA s.r.o. Citice 27994741 5212212 58800.00 01 23.10.2012 06.11.2012 31.10.2012 58800.00 krajinářské asadovnické práce 3174 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 46 3333.00 09 23.10.2012 06.11.2012 05.11.2012 3333.00 poměrná část energie volby 2012 3175 ZŠ praktická Ostrov 70839000 102012 1464.00 09 23.10.2012 06.11.2012 01.11.2012 1464.00 refundace mezd 3176 Jurica, Boží Dar 26384795 2012132 3780.00 14 23.10.2012 06.11.2012 01.11.2012 3780.00 stav. rpáce MDDM Ostrov 3177 METAl QUATRO 61538213 4120292 885616.22 14 23.10.2012 22.10.2012 26.10.2012 885616.22 stavební práce 3178 METAl QUATRO 61538213 4120305 49082.77 14 23.10.2012 06.11.2012 13.11.2012 49082.77 stavební práce 3179 Amsel Czech 26383373 51100012 2136.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 2136.00 označník ulic 3180 Ing.Šindelář Jiří PROPARK 63555239 201213 6875.00 01 24.10.2012 07.11.2012 01.11.2012 6875.00 ZP pěstební opatření 3181 ing. Jirgl Jiří,K. Vary 49189182 201201 66000.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 66000.00 ener. služby 3182 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 59 71179.90 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 71179.90 úklid listí 3183 J.Pechar, Ostrov 18225586 52012 15612.48 01 24.10.2012 07.11.2012 05.11.2012 15612.48 seč travnatých ploch 3184 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012084 936.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 936.00 instal. práce ZU'S 3185 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 20030.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 20030.00 el. zál. 3186 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 7010.00 el. zál.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
178
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3187 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 29240.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 29240.00 el. zál. 3188 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 4150.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 4150.00 el. zál. 3189 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026854200 2060.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 2060.00 el. zál. 3190 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026892500 5000.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 5000.00 el. VO 3191 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026876100 1470.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 1470.00 el. zál. 3192 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026965100 4100.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 4100.00 el. zál. 3193 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 6400.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 6400.00 el. VO 3194 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8110.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 8110.00 e. VO 3195 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 4290.00 el. VO 3196 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 6080.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 6080.00 el. VO 3197 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9210.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 9210.00 el. VO 3198 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 26580.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 26580.00 el. VO 3199 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 1490.00 el. zál. VO 3200 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 2900.00 01 24.10.2012 07.11.2012 05.11.2012 2900.00 el. VO 3201 Sdruž,hist.síd.Čech a Mor 65992466 459 900.00 03 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 900.00 konference Oncirk, Blehová 3202 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012270 5240.00 03 24.10.2012 07.11.2012 31.10.2012 5240.00 právní služby 3203 Realitní kancelář REBA 43306829 1005195 6793.05 09 24.10.2012 07.11.2012 01.11.2012 6793.05 teplo NP 3204 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 222583 2438.70 09 24.10.2012 07.11.2012 01.11.2012 2438.70 demontáž olejové vany
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
179
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3205 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 222584 2292.12 09 24.10.2012 07.11.2012 01.11.2012 2292.12 víko hlavy válců 3206 Magistrát K.Vary 002254657 9087017912 100.00 04 24.10.2012 07.11.2012 25.10.2012 100.00 OP 3207 český rozhlas Praha 2 45245053 8861363060 540.00 09 24.10.2012 07.11.2012 26.10.2012 540.00 platba český rozhlas III.Q 3208 Česká televize Praha Ka.h 3430400060 405.00 09 24.10.2012 07.11.2012 26.10.2012 405.00 platba česká televize III.Q 3209 Měu Valašské Klobouky 76601 2329328 100.00 04 25.10.2012 08.11.2012 25.10.2012 100.00 OP 3210 Měú Orlová 796 221 100.00 04 25.10.2012 08.11.2012 25.10.2012 100.00 OP 3211 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 692012 14601.30 06 26.10.2012 09.11.2012 07.11.2012 14601.30 odměna exekutora 3212 TOI TOI Slan´ 49551655 141576576 1620.00 01 26.10.2012 09.11.2012 06.11.2012 1620.00 ukončení nájmu 3213 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1210325 35950.00 01 26.10.2012 09.11.2012 05.11.2012 35950.00 správcovství hřbitov010/12 3214 Thámová Eva,O,Hlavní 739 43306853 282012 1500.00 01 26.10.2012 09.11.2012 31.10.2012 1500.00 znalecký posudek na ocenění nem. 3215 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 120288 4795.00 01 26.10.2012 09.11.2012 05.11.2012 4795.00 výměna ventilu 3216 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512087 31819.00 01 26.10.2012 07.11.2012 01.11.2012 31819.00 oprava opěrných zdí čp. 1100 3217 J.Wilander, Jáchymov 12861898 12005 53713.00 01 26.10.2012 09.11.2012 01.11.2012 53713.00 výměna dlažby izolace 3218 Jan Kasalý Ostrov 40561216 452012 36785.00 01 26.10.2012 09.11.2012 31.10.2012 36785.00 odstranění závad 3219 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012117 4046.00 09 26.10.2012 09.11.2012 01.11.2012 4046.00 oprava pneu na voze 3220 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12105997 9226.00 04 26.10.2012 09.11.2012 01.11.2012 9226.00 zpopelnění J. Synková 3221 Telefónica O2 Praha 60193336 1212349729 18926.15 09 26.10.2012 09.11.2012 01.11.2012 18926.15 O2 hovory 3222 Telefónica O2 Praha 60193336 1212349727 661.20 09 26.10.2012 09.11.2012 01.11.2012 661.20 O2 hovory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
180
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3223 Telefónica O2 Praha 60193336 1212349724 852.00 09 26.10.2012 09.11.2012 01.11.2012 852.00 O2 hovory 3224 XERTEC s.r.o, Praha 41187385 12910966 1502.40 09 26.10.2012 09.11.2012 01.11.2012 1502.40 detektor padělků 3225 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004569584 390.00 10 26.10.2012 09.11.2012 05.11.2012 390.00 UFOn hovory 3226 Antikvariát Bretschneider 71612432 510017 14500.00 14 26.10.2012 04.11.2012 31.10.2012 14500.00 originál kresby + mědiryt 3227 Zamenis.o.s. 27038351 412 19729.00 11 26.10.2012 09.11.2012 03.12.2012 19729.00 vyřezání náletových dřevin 3228 * R.Soukup, Horní Slavkov 47962524 9 48875.00 11 26.10.2012 09.11.2012 . . kosení trávy 3229 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1210059 9600.00 13 26.10.2012 09.11.2012 06.11.2012 9600.00 tech, pomoc městu 3230 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 850651.60 03 26.10.2012 09.11.2012 31.10.2012 850651.60 finanční příspěvek ZŠ Myslbeka 3231 M stsk´ úÐad Chomutov 136110 100.00 04 26.10.2012 09.11.2012 01.11.2012 100.00 OP 3232 P.Plic ,Ostrov 856 316121025 75450.00 01 31.10.2012 14.11.2012 05.11.2012 75450.00 úhrada za garáž 3233 Finanční úřad Ostrov 00006891 515311155 2265.00 01 31.10.2012 14.11.2012 05.11.2012 2265.00 daň z převodu nemovitostí 3234 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012085 17002.00 01 31.10.2012 14.11.2012 05.11.2012 17002.00 instal. práce 3235 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12024 49740.00 01 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 49740.00 úprava dopad. ploch 3236 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12025 25800.00 01 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 25800.00 úprava dopadové plochy 3237 stavební sdružení Šimon 66368171 23112 4752.00 01 31.10.2012 14.11.2012 13.11.2012 4752.00 vyklizení mateřského centra 3238 Čes. rybářský svaz Ostrov 18229646 2012003 65000.00 01 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 65000.00 zál. II. pol. správa borec.rybníků 3239 * EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 120288 4795.00 01 31.10.2012 14.11.2012 . . ZUS výměna ventilu 3240 Tomáš Frček,Nová Role 6118157 121100089 6774.00 01 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 6774.00 výměna čerpadla a hadičky bazén Masarykova
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
181
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3241 E.Solařová 67090371 3812 9900.00 01 31.10.2012 14.11.2012 07.11.2012 9900.00 úklid WC Staré město 3242 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4463600200 7700.00 01 31.10.2012 14.11.2012 07.11.2012 7700.00 zál. Jáchymovská 3243 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 482012 25500.00 01 31.10.2012 14.11.2012 09.11.2012 25500.00 oprava mostu Bystřice 3244 VAK Karlovy Vary 49789228 922035831 4911.00 01 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 4911.00 dopl. vodné 3245 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12106004 9226.00 04 31.10.2012 14.11.2012 05.11.2012 9226.00 zpopelnění M. Kalejová 3246 Vltava Labe Press 61860981 377071 930.00 09 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 930.00 karlovarský deník 3247 Myslivost s.r.o. Praha 48587109 1013001165 780.00 09 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 780.00 předplatné časopisu myslivost 3248 Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200 99740909 1830.00 09 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 1830.00 poradce VS 3249 Telefónica O2 Praha 60193336 1212349743 141.36 09 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 141.36 O2 hovory 3250 Telefónica O2 Praha 60193336 1212349725 132.00 09 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 132.00 O2 hovory 3251 Telefónica O2 Praha 60193336 1212349726 132.00 09 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 132.00 O2 hovory 3252 Odb.Semináře Obce Brno 60728736 921322 2980.00 03 31.10.2012 14.11.2012 31.10.2012 2980.00 školení Fricová, Nývltová 3253 Institut certif.účetních 26497671 27419951 3900.00 03 31.10.2012 14.11.2012 31.10.2012 3900.00 školení-Holečková, Stiborová 3254 VÚGTK Praha 00025615 23144017 3800.00 03 31.10.2012 14.11.2012 31.10.2012 3800.00 školení- Kozl. Miosgová 3255 Magistrát Liberce 9520001806 100.00 04 01.11.2012 15.11.2012 01.11.2012 100.00 popl. OP 3256 Městský úřad Sokolov 00259586 431361 100.00 04 01.11.2012 15.11.2012 01.11.2012 100.00 popl. OP 3257 Městský úřad Louny 13612005 100.00 04 01.11.2012 15.11.2012 01.11.2012 100.00 popl. OP 3258 Magistrát Č.Budějovice 00244732 1091361 100.00 04 01.11.2012 15.11.2012 01.11.2012 100.00 popl. OP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
182
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3259 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 9400.00 03 01.11.2012 15.11.2012 06.11.2012 9400.00 el. májová 3260 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 15880.00 03 01.11.2012 15.11.2012 01.11.2012 15880.00 příspěvek škola 3261 Magistrát K.Vary 002254657 9087018412 100.00 04 01.11.2012 15.11.2012 01.11.2012 100.00 popl. OP 3262 Městský úřad Kadaň 1361495 100.00 04 01.11.2012 15.11.2012 01.11.2012 100.00 popl. OP 3263 Sdr. Krušné hory Ostrov 49754866 254843 249600.00 13 01.11.2012 15.11.2012 05.11.2012 249600.00 rozšíření domova pro seniory 3264 VÚV, Pha 6 00020711 254843 11360.00 03 05.11.2012 19.11.2012 05.11.2012 11360.00 školení-ing.Čepelák, Gotschierová 3265 Gastronomik KV s.r.o. 29099528 1200066 45000.00 01 05.11.2012 19.11.2012 14.11.2012 45000.00 posudek na kuchyni ZŠ Májová,Myslbekova, 3266 SK-Projekt ing.Skoček Ost 11392100 210453 26400.00 01 05.11.2012 19.11.2012 12.11.2012 26400.00 tech. dozor MŠ Halasova,Myslbekova 3267 * Sokolovská el.fi Sokolov 49197703 15100803 48720.00 01 05.11.2012 19.11.2012 . . pokládka kabelové chráničky 3268 WADY, Ostrov 25234145 2012605 105.00 01 05.11.2012 19.11.2012 08.11.2012 105.00 popl. za telefon 3269 WADY, Ostrov 25234145 2012603 96.00 01 05.11.2012 19.11.2012 08.11.2012 96.00 popl. za tel. 3270 WADY, Ostrov 25234145 2012604 100.00 01 05.11.2012 19.11.2012 08.11.2012 100.00 popll. telefon 3,ZŠ 3271 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 2012039 233388.00 01 05.11.2012 19.11.2012 08.11.2012 233388.00 oprava střechy MŠ 3272 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 2012038 497399.89 01 05.11.2012 19.11.2012 08.11.2012 497399.89 oprava střechy MŠ 3273 Bistro Družba J.Čermák 61818917 98912 2251.04 03 05.11.2012 19.11.2012 09.11.2012 2251.04 jídlo Družba 3274 DK Ostrov 00520136 120581 11791.00 03 05.11.2012 19.11.2012 09.11.2012 11791.00 pronájem sálu 3275 Centrum sl.pro sil.doprav 70898219 1230100188 2811.00 03 05.11.2012 19.11.2012 06.11.2012 2811.00 školení p. 'Solc 3276 Centrum sl.pro sil.doprav 70898219 1230100167 2811.00 03 05.11.2012 19.11.2012 06.11.2012 2811.00 školení-R. Borč
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
183
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3277 DK Ostrov 00520136 12044 20145.00 03 05.11.2012 19.11.2012 09.11.2012 20145.00 zasedání ZM 3278 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120120626 11520.00 03 05.11.2012 19.11.2012 06.11.2012 11520.00 learningové kurzy 10/12 3279 Česká pošta Vítkov 47114983 5134849983 556.80 09 05.11.2012 19.11.2012 07.11.2012 556.80 osobní certifikát 3280 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 60 79759.30 01 05.11.2012 19.11.2012 07.11.2012 79759.30 úklid listí 3281 Česká pošta Vítkov 47114983 5134850783 712.80 09 05.11.2012 19.11.2012 07.11.2012 712.80 osobní certifikát 3282 J,Bednařík,Praha 9 75697297 20120033 12000.00 09 05.11.2012 19.11.2012 07.11.2012 12000.00 WEB upgrade města 3283 ACTIVA s.r.o. Praha 3 48111198 1032243485 1823.00 09 05.11.2012 19.11.2012 07.11.2012 1823.00 drog. potřeby 3284 Auto Eder, s r.o. 29066476 111201711 207.50 09 05.11.2012 19.11.2012 07.11.2012 207.50 prohlídka před zimou 3285 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 120100108 3707.00 10 05.11.2012 19.11.2012 09.11.2012 3707.00 oprava PEugeot 3286 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201243 7200.00 14 05.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 7200.00 ostrovské Rondo stav. dozor 3287 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 6606120168 51118.30 14 05.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 51118.30 stav. práce 3288 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801131613 36271.38 14 05.11.2012 19.11.2012 19.11.2012 36271.38 ostrovské RONDO 3289 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801131628 113675.58 14 05.11.2012 19.11.2012 19.11.2012 113675.58 ostrovské Rondo 3290 ČEZ distr.sl.Ostrava 26871823 9226189886 2520.00 01 05.11.2012 19.11.2012 12.11.2012 2520.00 kabelová přípojka 3291 RybáÐ s.r.o.Praha 10 48539198 1013009069 480.00 09 05.11.2012 19.11.2012 07.11.2012 480.00 předplatné časopis 3292 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 06 05.11.2012 19.11.2012 05.11.2012 200.00 vrácené příspěvky na dopravu 10/12 3293 ÚZSVM 9 200.00 06 05.11.2012 19.11.2012 05.11.2012 200.00 vrácené výživné 10/12 3294 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 05.11.2012 19.11.2012 05.11.2012 400.00 dávky soc. péče 10/12
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
184
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3295 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 6865.00 03 05.11.2012 19.11.2012 05.11.2012 6865.00 odpisy MŠ 3296 Softcom group 25623290 3534940 3884.00 09 05.11.2012 19.11.2012 06.11.2012 3884.00 tiskárna + náplně 3297 VAK Karlovy Vary 49789228 922012206 11900.00 09 06.11.2012 20.11.2012 06.11.2012 11900.00 záloha vodné 3298 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 09 06.11.2012 20.11.2012 06.11.2012 62182.00 záloha energie 3299 Úřad regionální rady U/L 75082136 241 67133.00 01 06.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 67133.00 penále za HO II 3300 ČEZ Prodej s.r.o Praha 27232433 4646054700 410.00 01 06.11.2012 20.11.2012 09.11.2012 410.00 el. zál.Lidická 3301 * ČEZ Prodej s.r.o Praha 27232433 4646054702 -10017.00 01 06.11.2012 20.11.2012 . . dobropis el. Lidická- na účtě 30.11.2012 3302 VAK Karlovy Vary 49789228 212120083 2376.00 01 06.11.2012 20.11.2012 09.11.2012 2376.00 zařízení ČSOV Klášter 3303 Výtahy Vaněra Teplice 25479296 245 1629000.00 01 06.11.2012 20.11.2012 09.11.2012 1629000.00 dodávka a montáž výtahu799,800 Pošta 3304 Frána Ostrov, 714 65584660 2120069 11700.00 01 06.11.2012 20.11.2012 13.11.2012 11700.00 výměna světel Prior 3305 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1223070092 42.00 01 06.11.2012 20.11.2012 09.11.2012 42.00 pronájem pozemku 3306 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 1223070087 18588.00 01 06.11.2012 20.11.2012 09.11.2012 18588.00 pronájem pozemku 3307 E.Solařová 67090371 4212 2850.00 01 06.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 2850.00 úklid WC Staré město 3308 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012205 1392.00 01 06.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 1392.00 montáž poklopu 3309 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 120295 46352.00 01 06.11.2012 20.11.2012 09.11.2012 46352.00 montáž otopných těles ZŠ Myslbekova 3310 MK-mont illumin.Klá×terec 25424769 201200441 16965.00 01 06.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 16965.00 opravy repase 3311 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1251 5489.00 02 06.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 5489.00 balíčky jubilanti 3312 Dům techniky Plzeň 47715812 1972012 9000.00 03 06.11.2012 20.11.2012 08.11.2012 9000.00 kurz oceňování nemovitostí Erlebach
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
185
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3313 Mgr.Dvořák exek.Sokolov 66251508 702012 15126.30 06 06.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 15126.30 smluvní odměna exekutora 3314 Město Jáchymov 00254622 254843 235037.10 06 06.11.2012 20.11.2012 07.11.2012 235037.10 půjčka na zaplacení fa 3315 Datron, Česká Lípa 43227520 121724 3205.00 09 06.11.2012 20.11.2012 08.11.2012 3205.00 čisticí páska 3316 Maister, K. Vary 26380251 100215562 1336.00 09 06.11.2012 20.11.2012 21.11.2012 1336.00 půjčení parní čistič vysavač 3317 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201036773 1367.00 09 06.11.2012 20.11.2012 08.11.2012 1367.00 toner 3318 CD Market, Plzeň 73390453 221108185 3936.00 09 06.11.2012 20.11.2012 08.11.2012 3936.00 páska do tiskárny 3319 Economia a.s. Praha 00499153 1502529012 1260.00 09 06.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 1260.00 moderní obec 3320 * Economia a.s. Praha 00499153 1502471712 13634.00 09 06.11.2012 20.11.2012 . . ekonom hosp. noviny 3321 Gordic s.r.o. Jihlava 47903783 2012403456 2835.00 09 06.11.2012 20.11.2012 08.11.2012 2835.00 komunikace s bankou 3322 PAPE,K.Vary 26378523 201209819 12960.00 09 06.11.2012 20.11.2012 08.11.2012 12960.00 PAP bílý 3323 M.Firman,České Budějovice 67186131 1238 300.00 09 06.11.2012 20.11.2012 08.11.2012 300.00 oprava laminátoru 3324 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012126 4400.00 09 06.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 4400.00 přezutí pneu 3325 * BMSS Start Praha zasilate 48535176 513005151 784.00 09 06.11.2012 20.11.2012 . . publikace průvodce 3326 INVEKO Karlovy Vary 45349282 121141 41580.00 09 06.11.2012 20.11.2012 08.11.2012 41580.00 popl. servis 3327 Z + M partner, Ostrava 26843935 221802118 1784.00 09 06.11.2012 20.11.2012 08.11.2012 1784.00 renovace tonerové kazety 3328 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201300255 600.00 10 06.11.2012 20.11.2012 09.11.2012 600.00 dohledová správa MP 3329 E.Solařová 67090371 4012 1000.00 10 06.11.2012 20.11.2012 09.11.2012 1000.00 úklid MP 10/12 3330 Bc. Jan Přibys Sokolov 74501976 2012164 4000.00 14 06.11.2012 20.11.2012 13.11.2012 4000.00 bezpečnostní řešení DK
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
186
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3331 Porticus, Karlovy Vary 26321190 582012 15840.00 14 06.11.2012 20.11.2012 13.11.2012 15840.00 tech. pomoc DK 3332 Jurica, Boží Dar 26384795 2012141 751656.00 1394 06.11.2012 15.11.2012 09.11.2012 751656.00 stavební úpravy Zámek Stříbrná stezka 3333 Jurica, Boží Dar 26384795 2012144 304335.00 14 06.11.2012 15.11.2012 09.11.2012 304335.00 stavební práce zámek Dvorana 3334 Jurica, Boží Dar 26384795 2012143 733367.00 14 06.11.2012 15.11.2012 09.11.2012 733367.00 stavební práce VS využití zámku 3335 Jurica, Boží Dar 26384795 2012142 2017989.00 14 06.11.2012 15.11.2012 09.11.2012 2017989.00 stavební práce HO III 3336 NOveko 96, Praha 61200 212112205 1700.00 03 06.11.2012 20.11.2012 06.11.2012 1700.00 školení- Petráňová 3337 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 201216 5025.00 09 06.11.2012 20.11.2012 06.11.2012 5025.00 nájemné služby 3338 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 43720.00 09 06.11.2012 20.11.2012 06.11.2012 43720.00 el. zál. Klínovecká 3339 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2012030 6500.00 01 06.11.2012 20.11.2012 13.11.2012 6500.00 vyřízení prodeje pozemku 3340 OS Macík, Ostrov 27006956 1012 40579.00 01 06.11.2012 20.11.2012 13.11.2012 40579.00 náklady na útulek 3341 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 1012 18900.00 01 06.11.2012 20.11.2012 13.11.2012 18900.00 správa útulku Betty 3342 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 1012 8301.00 01 06.11.2012 20.11.2012 13.11.2012 8301.00 náklady na veterinární péči 3343 * Marius Pedersen 42194920 121250658 16338.00 01 06.11.2012 20.11.2012 . . úklid dle smlouvy 3344 Marius Pedersen 42194920 121250661 19469.00 01 06.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 19469.00 vývoz košů 3345 Marius Pedersen 42194920 121250662 3314045.00 01 06.11.2012 20.11.2012 21.11.2012 3314045.00 čištění komunikací 3346 Jan Kasalý Ostrov 40561216 462012 88740.00 01 06.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 88740.00 údržba ZP 3347 ÇR-ńÐad pro zast.státu KV 3061200185 10444.00 01 06.11.2012 20.11.2012 08.11.2012 10444.00 úhrada za věcné břemeno 3348 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512089 30319.00 01 06.11.2012 20.11.2012 13.11.2012 30319.00 oprava omítek hřbitovní zeĎ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
187
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3349 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012302 25420.00 03 06.11.2012 20.11.2012 09.11.2012 25420.00 právní služby 3350 Motloch J.-SAGIT Ostrava 11553782 611202469 733.00 09 06.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 733.00 nový občanský zákoník 3351 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120120159 95.00 09 06.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 95.00 zboží dr. materiál 3352 Amsel Czech 26383373 511000013 939.00 09 06.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 939.00 razítko 3353 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21219530 6856.00 09 06.11.2012 20.11.2012 15.11.2012 6856.00 internet město 3354 J.Palička ,České Budějovi 28075811 2012004714 3737.00 10 06.11.2012 20.11.2012 09.11.2012 3737.00 prac. obuv MP 3355 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 1120120161 1268.00 10 06.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 1268.00 klíče FAB 3356 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 542012 10800.00 14 06.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 10800.00 ing. činnost HO III 3357 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 532012 10200.00 1394 06.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 10200.00 ing. činnost I.etapa Silberstrase 3358 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 562012 10200.00 14 06.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 10200.00 tech. dozor Dvorana 3359 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 552012 12000.00 14 06.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 12000.00 tech. dozor VS III.etapa 3360 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201236 14000.00 14 06.11.2012 20.11.2012 12.11.2012 14000.00 demolice objektů bývalé kasárny 3361 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 6606120172 14729.87 01 06.11.2012 20.11.2012 30.11.2012 14729.87 stavební práce dr. stavby 3362 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012145 5364.00 14 06.11.2012 20.11.2012 22.11.2012 5364.00 přefa srážkové vody zámek 3363 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201257 5800.00 14 06.11.2012 20.11.2012 14.11.2012 5800.00 geodetické zaměření 3364 RNDr.Hexnerová BOVA Praha 11212175 9209786 5200.00 03 07.11.2012 21.11.2012 07.11.2012 5200.00 školení- Belehová, Stolínová 3365 PPL CZ s.r.o Plzeň 25194798 3203010729 149.40 09 07.11.2012 21.11.2012 07.11.2012 149.40 balík 3366 RNDr.Hexnerová BOVA Praha 11212175 9209785 5200.00 09 07.11.2012 21.11.2012 07.11.2012 5200.00 školení-Ing. Furbachová, Oncirk
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
188
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3367 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 42312 42500.00 01 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 42500.00 výkopové práce 3368 D. Mašek 40567931 152012 14400.00 01 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 14400.00 provoz WC 3369 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027010400 1100.00 01 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 1100.00 el. VO 3370 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026871300 8020.00 01 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 8020.00 el. VO 3371 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026923200 10680.00 01 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 10680.00 el. VO 3372 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026921700 8170.00 01 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 8170.00 el. VO 3373 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 20130.00 el. VO 3374 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 16280.00 el. VO 3375 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026944800 3880.00 01 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 3880.00 el. VO 3376 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026961900 1770.00 01 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 1770.00 el. VO 3377 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026946700 3710.00 01 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 3710.00 el. VO 3378 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026856800 1180.00 01 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 1180.00 el. VO 3379 ARBOEKO,Obříšství 27926826 4120101979 10449.00 01 08.11.2012 22.11.2012 13.12.2012 10449.00 výsadba město 3380 ARBOEKO,Obříšství 27926826 4120101967 32598.00 01 08.11.2012 22.11.2012 30.11.2012 32598.00 výsadba dřevin a keřů 3381 Tošovský 66375355 5912 3500.00 01 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 3500.00 údržba sig. zařízení 3382 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1211061 12000.00 01 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 12000.00 tech. pomoc městu 3383 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1013512 29700.00 01 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 29700.00 zpracování tech. pomoci městu 3384 Marius Pedersen 42194920 121250674 5049.00 01 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 5049.00 oprava a nátěr zábradlí
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
189
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3385 Marius Pedersen 42194920 121250673 517008.00 01 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 517008.00 oprav ychodníků 3386 Marius Pedersen 42194920 121250672 23721.00 01 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 23721.00 oprava poškozených ulič. vpustí 3387 Marius Pedersen 42194920 121250671 183556.00 01 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 183556.00 oprava komunikace 3388 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120164 11454.00 03 08.11.2012 22.11.2012 16.11.2012 11454.00 uhlí hasiči Ostrov 3389 Ateliér Maur 25241885 2012130176 9612.00 03 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 9612.00 vánoční koule plastové 3390 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2012518 27600.00 03 08.11.2012 22.11.2012 13.11.2012 27600.00 paušál právní služby 3391 Edenred, Praha 1 24745391 2000596272 143950.00 03 08.11.2012 22.11.2012 12.11.2012 143950.00 stravenky 3392 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712153 18750.00 04 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 18750.00 ztráta z MHD 3393 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812049 80000.00 04 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 80000.00 ztráta MHD 11/12 3394 IKON 2012300102 832.00 09 08.11.2012 22.11.2012 16.11.2012 832.00 spotřeba el. energie 3395 IKON 2012300098 212.00 09 08.11.2012 22.11.2012 16.11.2012 212.00 popl. telefon 3396 Auto Eder, s r.o. 29066476 111201776 3360.00 09 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 3360.00 prohlídka vozu a výměna oleje, seřízení 3397 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320192683 17749.00 09 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 17749.00 GS NOvera 3398 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490002912 19750.00 09 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 19750.00 ssystémová podpora 10/12 3399 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1202683 7715.40 09 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 7715.40 tech. podpora modulů 3400 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1202684 4432.00 09 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 4432.00 tech. podpora modulu 3401 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921025403 19014.34 09 08.11.2012 22.11.2012 . . vyúčt. benzín karty 3402 BMSS Start Praha zasilate 48535176 513008802 798.00 09 08.11.2012 22.11.2012 15.11.2012 798.00 předplatné měsíčníku
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
190
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3403 O2 Telefonica Praha 60193336 2012181267 77.22 10 08.11.2012 22.11.2012 13.11.2012 77.22 tísňové volání 3404 REKLAMA Pha 3 28964403 20121236 272.40 10 08.11.2012 22.11.2012 13.11.2012 272.40 oprava inf. systému 3405 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 4002512 35136.00 14 08.11.2012 22.11.2012 16.11.2012 35136.00 autorský dozor 3406 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801135174 2264039.67 14 08.11.2012 22.11.2012 16.11.2012 2264039.67 pakoviště u nemocnice 3407 Státní veterinární ústav 00019305 72209612 1431.00 11 08.11.2012 22.11.2012 13.11.2012 1431.00 vzorky vody 3408 METAl QUATRO 61538213 4120325 4766.00 14 08.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 4766.00 likvidace osvětl. MK 3409 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112417 1200.00 1394 08.11.2012 22.11.2012 14.11.2012 1200.00 TDO zámek stříbrná stezka 3410 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112418 1440.00 14 08.11.2012 22.11.2012 14.11.2012 1440.00 činnost TDO Dvorana zámek 3411 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112419 7200.00 14 08.11.2012 22.11.2012 14.11.2012 7200.00 TDo HO III 3412 HELO sro.Olešovice 61501735 252012 792.00 14 08.11.2012 22.11.2012 13.11.2012 792.00 euroklíč 2 kusy 3413 Judr. Turoň K. Vary 2525 314587 27520.00 03 08.11.2012 22.11.2012 13.11.2012 27520.00 náklady řízení žaloba T. Davídková 3414 SFŽP Pha 04 577 90000.00 04 12.11.2012 26.11.2012 16.11.2012 90000.00 odvod autovraků za 10/12 3415 Sokolovská el.fi Sokolov 49197703 15100803 58464.00 01 12.11.2012 26.11.2012 21.11.2012 58464.00 pokládka kabelové chráničky 3416 Marius Pedersen 42194920 121250688 2520.00 01 12.11.2012 26.11.2012 30.11.2012 2520.00 vývoz košů z lesoparku BR 3417 Marius Pedersen 42194920 121250687 59737.00 01 12.11.2012 26.11.2012 30.11.2012 59737.00 sběr papírků 3418 Marius Pedersen 42194920 121250686 86604.00 01 12.11.2012 26.11.2012 30.11.2012 86604.00 seč travnatých ploch 3419 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 61 83032.39 01 12.11.2012 26.11.2012 15.11.2012 83032.39 úklid listí 3420 J. Pechar, Kfely 18225586 1612 67150.00 01 12.11.2012 26.11.2012 30.11.2012 67150.00 těžba dřeva
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
191
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3421 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012210 714.00 01 12.11.2012 26.11.2012 21.11.2012 714.00 výměna zámku cukrárna 3422 Marius Pedersen 42194920 121280869 19885.00 01 12.11.2012 26.11.2012 12.12.2012 19885.00 svoz odpadu 3423 Marius Pedersen 42194920 121280870 14639.00 01 12.11.2012 26.11.2012 05.12.2012 14639.00 sběr odpadu 3424 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012087 1294.00 01 12.11.2012 26.11.2012 19.11.2012 1294.00 KD - havárie kanalizace 3425 J: Čermák, Karlovy Vary 66368669 312 18000.00 01 12.11.2012 26.11.2012 19.11.2012 18000.00 oprava terasy Prima 3426 Edenred, Praha 1 24745391 2000596819 17181.20 03 12.11.2012 26.11.2012 19.11.2012 17181.20 stravenky MP 3427 Advok.kanc.Mgr.Tomek K.Va 61792977 9552012 3960.00 03 12.11.2012 26.11.2012 16.11.2012 3960.00 právní služby 3428 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510658 22172.00 03 13.11.2012 27.11.2012 16.11.2012 22172.00 dopl. ZŠ Masarykova 3429 PeÐina,Kuťera Dalovice 40565696 2012100879 36942.00 03 13.11.2012 27.11.2012 21.11.2012 36942.00 výměna zadních dveří 3430 Eurest Pha 7 25607341 60530002 16560.70 03 13.11.2012 27.11.2012 16.11.2012 16560.70 dotace za odebraná jídla Scolarest 3431 NESS Czech, Pha 4 45786259 12106715 252.00 09 13.11.2012 27.11.2012 16.11.2012 252.00 el. formuláře 3432 QCM,Bellova Brno 26262525 4201663 4800.00 09 13.11.2012 27.11.2012 16.11.2012 4800.00 servisní služby 3433 Amsel Czech 26383373 51100013 434.00 09 13.11.2012 27.11.2012 16.11.2012 434.00 razítka 3434 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921025404 12799.29 10 13.11.2012 27.11.2012 . . vyúčt. benzin 3435 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21220776 428.00 10 13.11.2012 27.11.2012 16.11.2012 428.00 internet MP 3436 Jan Kavina, Pha 4 43017096 1412 1930.00 10 13.11.2012 27.11.2012 16.11.2012 1930.00 obranný sprej 3437 K.Vrána 720106 220084 14310.00 10 13.11.2012 27.11.2012 16.11.2012 14310.00 fotopast, karta a nabíječka 3438 R.Soukup, Horní Slavkov 47962524 10 7200.00 11 13.11.2012 27.11.2012 03.12.2012 7200.00 kosení křovinořezem
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
192
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3439 Straving invest, Sokolov 0670073 2012081 5800.00 1391 13.11.2012 27.11.2012 14.11.2012 5800.00 TDo cyklostezka Jáchymov 3440 VR Bank REHAU 95111 254843 20000.00 03 13.11.2012 27.11.2012 13.11.2012 20000.00 cestovné Wundsiedl 3441 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 153400.00 03 13.11.2012 27.11.2012 13.11.2012 153400.00 dotace na opravy 3442 M.Gross,Karlovy Vary 0997 254843 35000.00 06 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 35000.00 zál. audit p. Gross 3443 Mgr.Filipčík-Campanus 6200254843 2800.00 03 15.11.2012 29.11.2012 16.11.2012 2800.00 školení- Burešová, Čepelák 3444 Vokáč a Lukáč 12821969 152012 12800.00 01 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 12800.00 malířské práce 3445 LB, s r.o. Mezirolí 46882049 2012000366 11088.00 01 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 11088.00 výkon dopravy 3446 3MAR System, K. Vary 29235227 120101998 13066.00 01 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 13066.00 dodávka komunikátorů 3447 PETROS,sro.Teplice 40233324 1067429 85020.00 01 15.11.2012 27.11.2012 21.11.2012 85020.00 dodávka čelních stěn 797 3448 Marius Pedersen 42194920 121250722 32399.00 01 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 32399.00 parkoviště nemocnice 3449 Marius Pedersen 42194920 121250718 8177.00 14 15.11.2012 29.11.2012 30.11.2012 8177.00 odstranění monolitů z trasy 3450 Marius Pedersen 42194920 121250719 59983.00 14 15.11.2012 29.11.2012 30.11.2012 59983.00 frézování pařezů 3451 Marius Pedersen 42194920 121250720 30026.00 01 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 30026.00 přechody pro chodce 3452 Marius Pedersen 42194920 121250721 86781.00 01 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 86781.00 oprava lávky 3453 Marius Pedersen 42194920 121250717 143741.00 01 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 143741.00 práce na VO 3454 Marius Pedersen 42194920 121250715 7544.00 01 15.11.2012 29.11.2012 30.11.2012 7544.00 pronájem kontejneru 3455 Marius Pedersen 42194920 121250713 11760.00 14 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 11760.00 parkoviště u nemocnice 3456 Jan Kasalý Ostrov 40561216 472012 33229.00 01 15.11.2012 29.11.2012 30.11.2012 33229.00 lesopark BR
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
193
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3457 Jiří Jiříček 13841831 1852012 252.00 01 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 252.00 revize hasičáků 3458 ÚRR SZ PHA 113 241 400.00 13 15.11.2012 29.11.2012 15.11.2012 400.00 správní popl. 3459 \v.\vaidiš el. montáže 26382300 12189 10200.00 01 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 10200.00 kontrola trafostanice 3460 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 121010244 9890.00 01 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 9890.00 teplo Lidická 1036 3461 J.Wilander, Jáchymov 12861898 12006 35265.00 01 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 35265.00 bourací práce 3462 J.Wilander, Jáchymov 12861898 12007 16695.00 01 15.11.2012 26.11.2012 21.11.2012 16695.00 oprava izolace terasy 3463 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012090 490.00 01 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 490.00 výměna ventilu KD 3464 Marius Pedersen 42194920 121250697 13494.00 01 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 13494.00 odstranění schodiště 3465 Marius Pedersen 42194920 121280918 922.00 01 15.11.2012 29.11.2012 30.11.2012 922.00 mimořádný svoz odpadu 3466 SEND Předplatné 61061409 1262227591 954.00 01 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 954.00 předplatné soc. práce 3467 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 121010322 10756.00 03 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 10756.00 teplo Scolarest 3468 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 03 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 6200.00 zál. el. karlovarská 3469 AK endera Čihák 62638611 632400 17880.00 03 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 17880.00 právní služby 3470 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12345 119880.00 09 15.11.2012 29.11.2012 30.11.2012 119880.00 pasport studny 3471 Česká pošta Vítkov 47114983 5134874286 356.40 09 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 356.40 osobní cerifikát 3472 Česká pošta Vítkov 47114983 5134873385 278.40 09 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 278.40 osobní certifikát 3473 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120640 538.00 09 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 538.00 čistič potrubí 3474 * Telefonica O2, Pha 60193336 537685522 1404.12 09 15.11.2012 29.11.2012 . . O2 přípojka hovory
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
194
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3475 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2782132 27707.46 09 15.11.2012 29.11.2012 . . vyúčt. benzín karty 3476 APROPO,sr,o,Pha 6 45795789 125001204 2308.23 09 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 2308.23 lupa + etikety 3477 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201203747 4776.00 09 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 4776.00 drog. potřeby 3478 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201203744 12637.00 09 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 12637.00 kanc. potřeby 3479 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201203745 13382.00 09 15.11.2012 29.11.2012 23.11.2012 13382.00 kanc. potřeby 3480 CAR POINT K. Vary 29107164 528275 5482.16 09 15.11.2012 29.11.2012 23.11.2012 5482.16 servisní prohlídka 3481 OCé Pha 4 41695933 13008998 1261.33 09 15.11.2012 29.11.2012 30.11.2012 1261.33 kopie za MP 3482 INVEKO Karlovy Vary 45349282 1121049 4174.80 09 15.11.2012 29.11.2012 30.11.2012 4174.80 výměna náhr. dílu 3483 JAST sro. Napajedla 63478757 32210862 78120.00 09 15.11.2012 29.11.2012 23.11.2012 78120.00 lístkovnice 3484 Francouz s.r.o. Plzeź KÐi 0025234170 120383 62650.70 10 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 62650.70 oblečení MP 3485 LESS a FOREST s.r.o. Č.Hr 27106632 27300540 39560.00 11 15.11.2012 29.11.2012 19.11.2012 39560.00 pěstební práce 3486 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1211062 39600.00 14 15.11.2012 29.11.2012 22.11.2012 39600.00 TDo areál Albert 3487 Istrate Jan Ostrov 1183/2 15708756 9012 14310.00 01 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 14310.00 malování radnice 3488 MŠ Palackého 254843 36161.00 03 16.11.2012 30.11.2012 16.11.2012 36161.00 příspěvek MŠ 3489 Výtahy Vaněra Teplice 25479296 257 181000.00 01 16.11.2012 28.11.2012 21.11.2012 181000.00 montáž výtahů 797-800 3490 Jiří Husák,K, Vary 11396172 2012043 1800.00 01 16.11.2012 30.11.2012 22.11.2012 1800.00 revize TNS 3491 Investment Lofidami 28002849 12812 3902.00 01 16.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 3902.00 el. energie spotřeba 3492 L. Skalický, Ostrov 49216953 322012 1750.00 01 16.11.2012 30.11.2012 22.11.2012 1750.00 demontáž žlaby čp. 175
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
195
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3493 3.ZŠ 3535 2012038 5592.00 03 16.11.2012 30.11.2012 21.11.2012 5592.00 přefa teplo 10/12 3494 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 65012 485.00 03 16.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 485.00 klíče sada 3495 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201038358 701.00 09 16.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 701.00 toner 3496 Gordic s.r.o. Jihlava 47903783 2012403544 2661.50 09 16.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 2661.50 sowtwarové práce 3497 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 65112 1479.00 09 16.11.2012 30.11.2012 23.11.2012 1479.00 materiál město 3498 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010275 2640.00 09 16.11.2012 30.11.2012 23.11.2012 2640.00 kontrola EZS 3499 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 120100113 13119.00 10 16.11.2012 30.11.2012 23.11.2012 13119.00 oprava auta Peugeot 3500 ČEZ Distribuce Praha 2 27232425 3980783842 5000.00 14 16.11.2012 30.11.2012 21.11.2012 5000.00 el. veřejné WC 3501 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801136621 1063043.76 1391 16.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 1063043.76 cyklostezka OStrov-Jáchymov 3502 Dupress 10256032 541113674 980.00 09 16.11.2012 30.11.2012 23.11.2012 980.00 předplatné časopisu 3503 3.ZŠ 3535 2012039 2400.00 03 16.11.2012 30.11.2012 21.11.2012 2400.00 přefa TUV 11/12 3504 Frána Ostrov, 714 65584660 2120073 19150.00 01 19.11.2012 03.12.2012 22.11.2012 19150.00 el. přívodní kabel 3505 Frána Ostrov, 714 65584660 2120076 1080.00 01 19.11.2012 03.12.2012 30.11.2012 1080.00 oprava poruchy elektro psí útulek 3506 Kház Jiří, Ostrov 69272905 15912 55982.00 01 19.11.2012 03.12.2012 21.11.2012 55982.00 rekonstrrukce topení Prima 3507 Cerha Jar. Ostrov 62652842 11012 19800.00 01 19.11.2012 03.12.2012 22.11.2012 19800.00 revize el. 3508 ZŠ Masarykova 49753347 212026 21329.50 03 19.11.2012 03.12.2012 22.11.2012 21329.50 vyúčt. teplá a studená voda10/12 3509 ASM s.r.o. Praha 41194853 2101207481 10217.00 03 19.11.2012 03.12.2012 30.11.2012 10217.00 multihoming. brána 3510 Amsel Czech 26383373 51100014 399.00 03 19.11.2012 03.12.2012 30.11.2012 399.00 směnový kalendář tisk 2013
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
196
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3511 RIA ČERNÁ, Pardubice 73976784 182012 2000.00 02 19.11.2012 03.12.2012 21.11.2012 2000.00 seminář používání nástroje/ohr. dítě/ 3512 INVEKO Karlovy Vary 45349282 1121072 1929.84 09 19.11.2012 03.12.2012 30.11.2012 1929.84 toner 3513 kancelář stav. inženýrstv 25224581 37312 54700.00 14 19.11.2012 03.12.2012 11.12.2012 54700.00 stav. tech. průzkum čp. 1202 3514 * 254843 730.00 03 21.11.2012 05.12.2012 . . doplatek cestovné zahraniční platba 3515 Magistrát K.Vary 002254657 9087018812 100.00 04 21.11.2012 05.12.2012 21.11.2012 100.00 OP 3516 Mrázek sdruž.fyz.osob 45001251 1120150 2700.00 03 21.11.2012 05.12.2012 21.11.2012 2700.00 odznak 3517 Jaroslav Patera, Ostrov 62649566 2012178 3885.00 01 21.11.2012 05.12.2012 30.11.2012 3885.00 doprava Německo a zpět 3518 HC KREDIT Kraslice 18693318 12893 45300.00 01 21.11.2012 05.12.2012 30.11.2012 45300.00 oprava soklu ZŠ Myslbekova 3519 AGRO TRAVEL s.r.o.D.Žďár 00668281 212515 12000.00 01 21.11.2012 05.12.2012 30.11.2012 12000.00 pronájem pozemek 3520 Jiří Polák, Hroznětín 11613343 554 6900.00 03 21.11.2012 05.12.2012 30.11.2012 6900.00 fa za lakování dveří 3521 Realitní kancelář REBA 43306829 1005211 9728.48 03 21.11.2012 05.12.2012 23.11.2012 9728.48 teplo NP 10/12 3522 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20120149 619.00 09 21.11.2012 05.12.2012 23.11.2012 619.00 oprava garáž osv. 620 3523 Postservis Č.pošta Praha 3313602072 1794.00 09 21.11.2012 05.12.2012 23.11.2012 1794.00 učitelské noviny 3524 * Ing.Kellner K.Vary zem m 12345 119880.00 09 21.11.2012 05.12.2012 . . paport studna- duplikát s fa 3525 Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624 201200683 24184.00 09 21.11.2012 05.12.2012 23.11.2012 24184.00 drog. potřeby 3526 T Mobile Praha 4 64949681 9750217297 1998.00 09 21.11.2012 05.12.2012 23.11.2012 1998.00 t mobile- hovory 3527 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012146 35280.00 14 21.11.2012 05.12.2012 30.11.2012 35280.00 umístění WC zámek 3528 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100079 28500.00 14 21.11.2012 05.12.2012 30.11.2012 28500.00 res. průzkum omítky kostel sv. Jakuba
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
197
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3529 Shop T. Petrák 7750412 100000710 1762.00 10 21.11.2012 05.12.2012 23.11.2012 1762.00 ponožky Mp super therm 3530 * Statek Stráž,Zdiby 27971881 201200019 55599.12 11 21.11.2012 05.12.2012 . . kosení nál. dřevin-zaplaceno přes UNI CREDIT BANK dotace 3531 Měst.úřad Kraslice 151361 100.00 04 22.11.2012 06.12.2012 22.11.2012 100.00 popl. OP 3532 M stsk´ úÐad N´Ðany 8507262192 100.00 04 22.11.2012 06.12.2012 22.11.2012 100.00 OP 3533 Finanční ředitelství 00006891 254843 16000.00 01 22.11.2012 06.12.2012 22.11.2012 16000.00 pokuta REBA FŘ 3534 XERTEC s.r.o.Praha 41187385 2336301 50000.00 09 22.11.2012 06.12.2012 22.11.2012 50000.00 frankovací stroj 3535 Benda J.Podl.pr.Dalovice 49753941 120100024 11811.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 11811.00 oprava koberce Ekocentrum 3536 stavební sdružení Šimon 66368171 25112 1248.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 1248.00 zprovoznění radiátorů 3537 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512095 13967.00 01 26.11.2012 05.12.2012 30.11.2012 13967.00 oprava a nátěr zábradlí 3538 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512096 16215.60 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 16215.60 stavební práce omítky 3539 AMAR,Ostrov 793 29086086 20120041 49860.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 49860.00 likvidace odpadu 3540 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 592012 43800.00 01 26.11.2012 10.12.2012 03.12.2012 43800.00 oprava výtahu 797-800 3541 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 62 61128.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 61128.00 sekání trávy 3542 V. Hrabák. Karlovy Vary 46874500 12017 3500.00 01 26.11.2012 06.12.2012 30.11.2012 3500.00 vod. a instal. práce 3543 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12029 9174.00 01 26.11.2012 10.12.2012 03.12.2012 9174.00 vybourání nosné konstrukce 3544 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026948100 4290.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 4290.00 el.VO 3545 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4344893000 6080.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 6080.00 el. VO 3546 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2012040 284094.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 284094.00 vyznačení cyklotras RONDO
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
198
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3547 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026894200 9210.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 9210.00 el. VO 3548 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4489221300 26580.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 26580.00 el. VO 3549 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026875000 4460.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 4460.00 el. VO 3550 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506907800 1490.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 1490.00 el. VO 3551 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026850300 2900.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 2900.00 el. VO 3552 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 29240.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 29240.00 el. V O 3553 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026870100 7010.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 7010.00 el. VO 3554 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026890800 20030.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 20030.00 el. VO 3555 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026941800 5060.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 5060.00 el. VO 3556 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026872700 11140.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 11140.00 el. VO 3557 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026852200 6400.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 6400.00 el. VO 3558 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026928400 4520.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 4520.00 el. V O 3559 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027032100 8490.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 8490.00 el. VO 3560 JAMP s.r.o.K.Vary 48267929 270061204 150000.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 150000.00 finanční příspěvěk na údržbu 3561 Šimek Zdeněk, Stochov 46411283 120100004 91368.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 91368.00 vyznačení okruhu cyklotras Rondo 3562 DK Ostrov 00520136 120642 10000.00 03 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 10000.00 nákup a zhotovení ozdob vánoční strom 3563 Tocik a partner, K. Vary 66203554 100047912 6579.50 03 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 6579.50 právní služby 3564 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 48 19802.00 03 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 19802.00 spotřeba energií Scolarest výdejn aobědů
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
199
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3565 CD Market, Plzeň 73390453 221108739 3823.00 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 3823.00 tonery 3566 Datron, Česká Lípa 43227520 130045 49146.00 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 49146.00 sowtvare 3567 Alza, a.s. Pha 7 27082440 142794812 29778.00 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 29778.00 notebook 3568 REMBRANDT s.r.o. Kraslice 25215850 2120584 3180.00 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 3180.00 lovecké lístky 3569 Vodní hospod. Çkyn 25172379 1010003732 966.00 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 966.00 předplatné časopisu 3570 Mediatel s.r.o.Praha 26757052 1211079409 9600.00 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 9600.00 inzerát zlaté stránky 3571 * ASPI Praha 3 63077639 3230201021 741.00 09 26.11.2012 10.12.2012 . . všwtník karlovarského kraje 3572 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 582012 39984.00 14 26.11.2012 10.12.2012 03.12.2012 39984.00 výkon tech. dozoru 3573 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100081 85000.00 14 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 85000.00 restaurování maleb zámek 3574 VAK Karlovy Vary 49789228 212090753 34211.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 34211.00 kanl. a hydro práce 3575 VAK Karlovy Vary 49789228 212090752 285000.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 285000.00 knal. a hydr. práce 3576 * Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012232 1100.00 01 26.11.2012 07.12.2012 . . oprava zárubně 3577 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026926608 14003.00 01 26.11.2012 10.12.2012 03.12.2012 14003.00 dopl. el. 3578 J,Bednařík,Praha 9 75697297 20120036 10800.00 03 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 10800.00 školení CMS TYPOS 3579 Krajsk´ úÐad K.Vary 70891168 201201914 1165.00 03 26.11.2012 10.12.2012 17.12.2012 1165.00 náhrada platu 3580 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120149 12648.00 03 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 12648.00 hasiči uhlí 3581 Město Jáchymov 00254622 254843 254880.00 06 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 254880.00 půjčk ana zaplacení fa město Jáchymov 3582 Vltava Labe Press 61860981 1314206448 3780.00 09 26.11.2012 10.12.2012 03.12.2012 3780.00 karlovarský deník
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
200
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3583 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084509 740.00 10 26.11.2012 10.12.2012 03.12.2012 740.00 dopl. el. MP 3584 MobilKOm,Křižíkova ul. Ph 48171000 4004604418 390.00 10 26.11.2012 10.12.2012 03.12.2012 390.00 ufon hovory 3585 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201247 24000.00 14 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 24000.00 zpracování PD 3586 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 3092012 2706200.00 11 26.11.2012 06.12.2012 12.12.2012 2706200.00 rekonstrukce DK 3587 TEKO Technology,Ostrava 25399527 2620599 2484.00 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 2484.00 toner 3588 HABEZ Dolní ZĎár 26367408 212266 2974.00 11 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 2974.00 přeprava dřeva 3589 ČEZ Distribuce Praha 2 27232425 9126700138 6739.37 14 26.11.2012 10.12.2012 03.12.2012 6739.37 za vkladování VB 3590 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897510 11834.00 01 26.11.2012 10.12.2012 03.12.2012 11834.00 dopl.el. mánesova 3591 Economia a.s. Praha 00499153 1502471712 7964.00 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 7964.00 ekonom HN 3592 Gastro kLIMATECH 25228803 1201839 3368.00 01 26.11.2012 10.12.2012 05.12.2012 3368.00 oprva konvektomatu 3593 PEROMA Elmot.Nejdek 25206541 20121513 5992.00 01 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 5992.00 oprava čerpadla 3594 REDI Karlovy Vary Západní 25232096 291112 19200.00 13 26.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 19200.00 podpora zeleně KOPEC 3595 XERTEC s.r.o, Praha 41187385 12912394 3841.20 09 26.11.2012 10.12.2012 03.12.2012 3841.20 kazeta 3596 Telefónica O2 Praha 60193336 1213753227 19320.97 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 19320.97 O2 hovory 3597 Telefónica O2 Praha 60193336 1213753216 132.00 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 132.00 O2 paušál 3598 Telefónica O2 Praha 60193336 1213753241 176.64 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 176.64 O2 paušál 3599 Telefónica O2 Praha 60193336 1213753217 132.00 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 132.00 O2 paušál 3600 Telefónica O2 Praha 60193336 1213753218 661.20 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 661.20 02 paušál
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
201
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3601 Telefónica O2 Praha 60193336 1213753215 852.00 09 26.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 852.00 02paušál 3602 Jaro -malířské práce 74727338 442012 5250.00 01 26.11.2012 10.12.2012 05.12.2012 5250.00 lakýrnické práce sauna 3603 Lesy České republ.H.Blatn 42196451 254843 67150.00 11 27.11.2012 11.12.2012 30.11.2012 67150.00 finance na výsadbu melior.a zpev. dřevin zvýš.náklady 3604 DK Ostrov 00520136 120654 805.00 03 28.11.2012 07.12.2012 30.11.2012 805.00 ozvučení zastupitelstva 3605 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 12223241 4120.93 09 28.11.2012 10.12.2012 12.12.2012 4120.93 údržba auta 3606 Jena Ţvejkovsk´ Praha 7 16471636 12010258 34200.00 13 28.11.2012 11.12.2012 06.12.2012 34200.00 proj.dokument. revitalizace kopce 3607 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 4002712 12672.00 14 28.11.2012 11.12.2012 03.12.2012 12672.00 AD rondo 3608 Novotný Vlast. K.Vary 46878785 201239 17000.00 14 28.11.2012 10.12.2012 30.11.2012 17000.00 TDO kasárna 3609 Ţtefan Kulkovsk´, Ostrov 66369649 2012066 19293.00 01 27.11.2012 18.12.2012 03.12.2012 19293.00 čp.799-800 instalace monit.zařízení 3610 Bazény-Dvořák s.r.o.Beneš 25732919 12088 32500.00 01 28.11.2012 10.12.2012 03.12.2012 32500.00 deskové mřížky koupaliště 3611 Slavík JiÐí Ostrov 886/5 13881558 2012215 514.00 01 28.11.2012 06.12.2012 06.12.2012 514.00 ukotvení umyvadla zdrav,potř. Prior 3612 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20120167 597.00 09 28.11.2012 28.11.2012 13.12.2012 597.00 opravy el.inst kancelář úřad 3613 Alza, a.s. Pha 7 27082440 142887730 1124.00 03 30.11.2012 14.12.2012 03.12.2012 1124.00 mikrovlnou troubu 3614 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026963700 1870.00 03 30.11.2012 14.12.2012 30.11.2012 1870.00 Velký rybník el. 3615 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 17512.00 03 30.11.2012 14.12.2012 30.11.2012 17512.00 příspěvek ZŠ Myslbekova 3616 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 3182012 97864.10 14 03.12.2012 16.12.2012 05.12.2012 97864.10 divadélko točna KD 3617 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 3172012 27120.80 14 03.12.2012 16.12.2012 05.12.2012 27120.80 divadélko točna KD 3618 CATANIA Group 28253591 1002012227 840.00 03 03.12.2012 16.12.2012 03.12.2012 840.00 školení- ing, Bárnet
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
202
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3619 AMAR,Ostrov 793 29086086 20120042 11688.00 01 03.12.2012 16.12.2012 06.12.2012 11688.00 oprava osv. kabinetu 3620 Sdružení Klempíř Slavík V 11392118 2012044 59465.00 01 03.12.2012 16.12.2012 06.12.2012 59465.00 výměna střešního žlabu MŠ Ostrov 3621 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 2000712 3600.00 01 03.12.2012 16.12.2012 12.12.2012 3600.00 reprografické práce 3622 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 65 49629.60 01 03.12.2012 16.12.2012 13.02.2013 49629.60 keře, výsadba 3623 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 64 119584.99 01 03.12.2012 16.12.2012 05.12.2012 119584.99 sekání trávy 3624 Jaro -malířské práce 74727338 472012 39647.00 01 03.12.2012 16.12.2012 06.12.2012 39647.00 malířské práce 3625 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012095 660.00 01 03.12.2012 16.12.2012 06.12.2012 660.00 instalat. práce 3626 P.Orlík V Comp, Ostrava 69613354 11200801 70620.00 09 03.12.2012 16.12.2012 05.12.2012 70620.00 PC sestava 3627 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20120138 1024.00 09 03.12.2012 16.12.2012 13.12.2012 1024.00 el. instal. práce oprava zásuvek 3628 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20120023 688.00 09 03.12.2012 04.12.2012 13.12.2012 688.00 el. instal,.práce oprava osv. 3629 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20120024 3416.00 09 03.12.2012 04.12.2012 13.12.2012 3416.00 el. install práce město 3630 CS DATA, Ostrava Zábřeh 61973629 2012055411 1680.00 09 03.12.2012 16.12.2012 11.12.2012 1680.00 páska do tiskáren 3631 PAPE,K.Vary 26378523 201210877 3421.00 09 03.12.2012 16.12.2012 06.12.2012 3421.00 papír bílý 3632 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 608221646 620.00 09 03.12.2012 16.12.2012 13.12.2012 620.00 vedlejší výdaje 3633 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201203955 300.00 09 03.12.2012 16.12.2012 13.12.2012 300.00 obal hladký 3634 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201203956 661.00 09 03.12.2012 16.12.2012 13.12.2012 661.00 dorg. potřeby 3635 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201203954 1614.00 09 03.12.2012 16.12.2012 13.12.2012 1614.00 lepicí tyčinka 3636 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201203953 253.00 09 03.12.2012 16.12.2012 13.12.2012 253.00 samolepicí obálka
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
203
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3637 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 3222012 96391.10 01 03.12.2012 16.12.2012 11.12.2012 96391.10 oprava zdi u WC 3638 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1014712 39000.00 14 03.12.2012 16.12.2012 06.12.2012 39000.00 zpracování PD městské koupaliště 3639 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 2000612 288.00 14 03.12.2012 16.12.2012 03.12.2012 288.00 reprografické práce 3640 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201248 9360.00 14 03.12.2012 16.12.2012 12.12.2012 9360.00 činnost tech. dozoru na stavbě 3641 MEGAPIXEL, Praha 5 25431927 120128830 10039.00 03 03.12.2012 16.12.2012 03.12.2012 10039.00 fotoaparát FUJI 3642 VIDEST s.r.o. 27995771 120129 418195.06 14 03.12.2012 16.12.2012 03.12.2012 418195.06 stavební akce - demolice kasáren 3643 * ing. M.Lípa, Ostrov 75309181 1225 224000.00 11 03.12.2012 16.12.2012 . . pée o krajinný prvek 3644 * EC Meluzína RC AB, Ostrov 49752065 1229 52800.00 11 03.12.2012 16.12.2012 . . ošetření stromů alej 3645 MŠ Palackého 254843 88456.00 03 04.12.2012 17.12.2012 03.12.2012 88456.00 příspěvek MŠ 3646 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4506900700 9400.00 03 04.12.2012 17.12.2012 03.12.2012 9400.00 zál. el. Májová 3647 Sdr. Krušné hory Ostrov 49754866 254843 146400.00 13 04.12.2012 17.12.2012 03.12.2012 146400.00 pivovarské sklepy sanace objektu 3648 MěÚ Soběslav 1361762 100.00 04 04.12.2012 17.12.2012 03.12.2012 100.00 spr. popl. OP 3649 Magistrát města Opava 136102 100.00 04 04.12.2012 17.12.2012 03.12.2012 100.00 spr. popl. OP 3650 Měst.úřad Kraslice 151361 100.00 04 04.12.2012 17.12.2012 03.12.2012 100.00 spr. popl. OP 3651 Městský úřad Frýdek Míste 1361219 100.00 04 04.12.2012 17.12.2012 03.12.2012 100.00 OP 3652 M stsk´ úÐad Praha 6 75174 100.00 04 04.12.2012 17.12.2012 03.12.2012 100.00 OP 3653 Magistrát K.Vary 002254657 9087019512 100.00 04 04.12.2012 17.12.2012 03.12.2012 100.00 OP 3654 ÇR-ńÐad pro zast.státu KV 3061200185 6.44 01 04.12.2012 17.12.2012 05.12.2012 6.44 dopl. údz¨ada věc. břemena
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
204
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3655 * V.Steinberger, Malé Svato 6712811 7 23000.00 11 04.12.2012 17.12.2012 . . péče o zeleň 3656 Jurica, Boží Dar 26384795 2012152 1120178.00 1394 04.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 1120178.00 rekonsstrukce zámek I.Etapa Silberstrasse 3657 Jurica, Boží Dar 26384795 2012153 2063339.00 14 04.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 2063339.00 II. etapa HO III 3658 Jurica, Boží Dar 26384795 2012155 1466415.00 14 04.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 1466415.00 rekonstrukce III etapa zámek 3659 Jurica, Boží Dar 26384795 2012156 18409.00 14 04.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 18409.00 IV. etapa projekt zámek dvorana 3660 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5811161026 712196.44 14 04.12.2012 18.12.2012 05.12.2012 712196.44 ostrovské rondo-cyklostezka 3661 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801161097 923566.79 14 04.12.2012 18.12.2012 12.12.2012 923566.79 parkoviště u nemocnice 3662 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801160823 1676933.02 14 04.12.2012 18.12.2012 19.12.2012 1676933.02 ostrovské rondo-cyklostezka 3663 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801161491 17521.87 14 04.12.2012 18.12.2012 05.12.2012 17521.87 ostrovské rondo cyklostezka 3664 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2012735 1440.00 01 05.12.2012 19.12.2012 13.12.2012 1440.00 deratizace Severní 3665 Ing.Šindelář Jiří PROPARK 63555239 201217 6875.00 01 05.12.2012 19.12.2012 13.12.2012 6875.00 Zp pěstební opatření 3666 Ing.Nováková M. K.Vary 10044493 642012 12000.00 01 05.12.2012 19.12.2012 13.12.2012 12000.00 autorský dozor 3667 Ing. Luděk Oberfofner, Os 70906785 2012001 39900.00 01 05.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 39900.00 provedení period. prohlídek 3668 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 42412 8500.00 01 05.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 8500.00 výkopové práce 3669 Ostrovská teplárenská 49790498 991200087 14400.00 01 05.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 14400.00 úprava buldozererm na úložiští popílku 3670 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4470981706 1855.00 01 05.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 1855.00 vyúčt. kamerový systém 3671 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027014100 1250.00 01 05.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 1250.00 el. kašna s fontánou 3672 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027016200 1900.00 01 05.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 1900.00 el. kašna s fontánou
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
205
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3673 E.Solařová 67090371 4712 4500.00 01 05.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 4500.00 úklidové práce 3674 VAK Karlovy Vary 49789228 922044270 5367.00 01 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 5367.00 vak- dopl, vodné 3675 VAK Karlovy Vary 49789228 922044357 982.00 01 05.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 982.00 dopl. vodné 3676 Jan Kasalý Ostrov 40561216 482012 9755.00 01 05.12.2012 19.12.2012 14.12.2012 9755.00 odměna 10/12 3677 Jan Kasalý Ostrov 40561216 492012 6960.00 01 05.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 6960.00 obsluha vodn. nádrží 3678 Jan Kasalý Ostrov 40561216 502012 88740.00 01 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 88740.00 údržba ZP 3679 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 1112 18900.00 01 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 18900.00 správa útulku BEtty 3680 OS Horní Ždár,, Ostrov 27006956 1112 7674.00 01 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 7674.00 péče v útulku BEtty 3681 OS Macík, Ostrov 27006956 1112 31700.00 01 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 31700.00 náklady na provoz útulku 3682 J.Pechar, Ostrov 18225586 62012 16101.54 01 05.12.2012 19.12.2012 13.12.2012 16101.54 seč trav. ploch 3683 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 66 135844.37 01 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 135844.37 úklid listí 3684 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1211340 35950.00 01 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 35950.00 správcovství 11/12 3685 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 696.00 01 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 696.00 úhrada daně z převodu nem. 3686 VAK Karlovy Vary 49789228 212120097 2376.00 01 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 2376.00 tech.prohlídky klášter 3687 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012247 12680.00 01 05.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 12680.00 oprava sprch 3688 AK endera Čihák 62638611 632400 17880.00 03 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 17880.00 právní služby 3689 RENTELa.s.Pha 5 26128233 120120732 11520.00 03 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 11520.00 learningové kurzy 3690 ELEKTRO S Ostrov 25244086 212356 1080.00 03 05.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 1080.00 pronájem sálu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
206
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3691 Démonia Praha 6 14471400 1301772 3000.00 03 05.12.2012 19.12.2012 13.12.2012 3000.00 poradenství mzdy 3692 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1258 6298.00 02 05.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 6298.00 balíčky pro jubilanty 3693 DK Ostrov 00520136 120641 119918.00 03 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 119918.00 zajištění program Michaelská pouť 3694 Mudr. Cikhardtová 71174087 124 4500.00 03 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 4500.00 lékařské prohlídky MP 3695 DAYMOON,Děčín 61534056 2120599 -366.00 03 05.12.2012 19.12.2012 . . oprava svítilen dobropis 3696 ORACLE Praha 2 Vinohrady 61498483 1059291 28707.26 09 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 28707.26 sowtvare 3697 INVEKO Karlovy Vary 45349282 121308 41580.00 09 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 41580.00 ser 11/12vis paušál 3698 * Verlag Dashofer Praha 45245681 2112556030 3475.00 09 05.12.2012 19.12.2012 . . předplatné mzdy 3699 POPROKAN s.r.o.Louny 64051218 132002127 4109.00 09 05.12.2012 19.12.2012 13.12.2012 4109.00 kanc. potřeby 3700 Çihák Deratizace Nejdek 10343849 2123259 3111.00 09 05.12.2012 19.12.2012 13.12.2012 3111.00 deratizace 3701 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201040071 4330.00 09 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 4330.00 tonery 3702 Gordic s.r.o. Jihlava 47903783 2012403789 49689.00 09 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 49689.00 gordic evidence majetku 3703 Autoservis Úlovec, Ostrov 29083656 120100118 60799.00 10 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 60799.00 oprava auta Peugeot 3704 Autodoprava F.Jarkovský 12822001 952012 675.00 10 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 675.00 rterče MP 3705 Autodoprava F.Jarkovský 12822001 942012 5000.00 10 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 5000.00 náboje 3706 Jan Hudec autoškola,Ostro 12826448 19 900.00 10 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 900.00 školení řidičů 3707 Banner s.r.o. Sezimovo Ús 46682821 1000011452 27508.00 10 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 27508.00 vesty MP 3708 PERFECTED s.r.o.Brno 27683028 201300307 600.00 10 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 600.00 dohledová správa MP
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
207
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3709 Judr. J. Vodičková 86593315 20120568 4920.00 10 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 4920.00 prolongační kurs 3710 XENA Praha 4 Podolí 49613791 112502314 7778.00 10 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 7778.00 kombinézy MP 3711 J.Palička ,České Budějovi 28075811 2012005639 4068.00 10 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 4068.00 prac. obuv Kobra 3712 E.Solařová 67090371 4512 1000.00 10 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 1000.00 úklidové práce MP 3713 PhDr.Bauerová Ostorv psyc 68991983 252012 12000.00 10 05.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 12000.00 psychol. vyšetření strážníci MP 3714 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201250 14400.00 14 05.12.2012 19.12.2012 13.12.2012 14400.00 tefch. dozor RONDO 3715 GP sdružení pro geol.K.V. 49220969 2012064 35107.00 14 05.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 35107.00 monitoring klášter 3716 První krušn.real.k.Kadaň 47310979 3312012 26707.00 14 05.12.2012 18.12.2012 11.12.2012 26707.00 divadélko TOČNA DK 3717 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 13512.00 03 06.12.2012 20.12.2012 06.12.2012 13512.00 příspěvek MŠ 3718 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 06.12.2012 20.12.2012 06.12.2012 400.00 vratky soc. péče 11/12 3719 ÚZSVM 9 1200.00 06 06.12.2012 20.12.2012 06.12.2012 1200.00 vrácené výživné 11/12 3720 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 06 06.12.2012 20.12.2012 06.12.2012 200.00 vrácené příspěvky na dopravu 11/12 3721 M stsk´ úÐad Chomutov 136110 100.00 04 06.12.2012 20.12.2012 06.12.2012 100.00 OP 3722 SFŽP Pha 04 577 94000.00 04 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 94000.00 odvod autovraky 11/12 3723 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 8961.00 03 06.12.2012 20.12.2012 06.12.2012 8961.00 příspěvek ZŠ Myslbeka 3724 ALIAVES PRAHA 289988230 120101335 3180.00 03 06.12.2012 20.12.2012 06.12.2012 3180.00 školení-Laita, Mandausová 3725 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1212067 12000.00 01 06.12.2012 20.12.2012 12.12.2012 12000.00 tech. pomoc městu 3726 PEROMA Elmot.Nejdek 25206541 20121570 5459.00 01 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 5459.00 oprava čerpacího systému
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
208
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3727 PEROMA Elmot.Nejdek 25206541 20121571 12744.00 01 06.12.2012 19.12.2012 11.12.2012 12744.00 oprava čerapcího systému 3728 Edenred, Praha 1 24745391 2000601525 138347.60 03 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 138347.60 stravenky 3729 JUDr.Wenigová K.Vary 40485854 2012339 22800.00 03 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 22800.00 právní služby 3730 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026924800 6200.00 03 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 6200.00 zál. karlovarská 3731 Karel Turčin 15716091 2012328 8400.00 07 06.12.2012 20.12.2012 17.01.2013 8400.00 geodetické vytýčení 3732 ELEKTRO S Ostrov 25244086 21221732 6856.00 09 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 6856.00 internet město 3733 * český tel. sseznam,Brno 28291310 257357928 2994.00 09 06.12.2012 20.12.2012 . . uveřejnění inzerenta 3734 * ASPI Praha 3 63077639 2630272346 6420.00 09 06.12.2012 20.12.2012 . . inter. přístup k PAMu 3735 K.Vrána 720106 220089 26400.00 10 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 26400.00 sestava PC 3736 Lesy Jáchymov 00872008 20120322 30000.00 14 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 30000.00 kácení a vyklízení stromů 3737 Marius Pedersen 42194920 121250319 2300.00 01 06.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 2300.00 výsadba letniček 3738 Ing. Radka Vaňátková,Zele 7613449 7412 3750.00 03 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 3750.00 odznak 3739 Mgr.P.Gruner,K.Vary 71471341 2012524 27600.00 03 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 27600.00 právní služby 3740 Rekl.spol.REMA K.Vary 25206087 120648 17510.04 03 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 17510.04 rekl. předměty 3741 Rekl.spol.REMA K.Vary 25206087 120649 8221.20 03 06.12.2012 20.12.2012 12.12.2012 8221.20 dárk. předměty 3742 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120185 11972.00 03 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 11972.00 uhlí hasiči 3743 * CCS Praha 8 Libeň 27916693 2837497 27972.13 09 06.12.2012 20.12.2012 . . vyúčt. benzín 3744 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1203086 7715.40 09 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 7715.40 tech. podppora
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
209
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3745 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1203087 4432.00 09 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 4432.00 tech. podppor amodulů 3746 Česká pošta Vítkov 47114983 5134883135 356.40 09 06.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 356.40 osobní certifikát 3747 IDG Publishing Praha 00565211 112012049 399.00 09 06.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 399.00 předpl. čASOPIS 3748 MAFRA a.s. Praha 1 Senová 45313351 1212031626 1137.00 09 06.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 1137.00 mladá fronta 3749 Česká pošta Vítkov 47114983 5134880630 278.40 09 06.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 278.40 osobní cerifikát 3750 NESS Czech, Pha 4 45786259 121111769 252.00 09 06.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 252.00 uveřejnění formuláře 3751 NESS Czech, Pha 4 45786259 121111821 1008.00 09 06.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 1008.00 el. formulář 3752 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 642012 47040.00 14 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 47040.00 TDo DK 3753 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 632012 10200.00 14 06.12.2012 20.12.2012 12.12.2012 10200.00 TDo DK 3754 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 622012 12000.00 14 06.12.2012 20.12.2012 12.12.2012 12000.00 DK OStrov TDO 3755 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 612012 10800.00 14 06.12.2012 20.12.2012 12.12.2012 10800.00 TDo DK 3756 Ing.R.Havlan, Ostrov 72256583 602012 10200.00 1394 06.12.2012 20.12.2012 12.12.2012 10200.00 TDo DK 3757 Straving invest, Sokolov 0670073 2012088 5800.00 1391 06.12.2012 20.12.2012 11.12.2012 5800.00 cyklostezka dotační projekt 3758 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 82122012 34706.00 01 10.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 34706.00 sklen.práce Prior 3759 Kominictví Oriabinec Ostr 10342745 702012 1200.00 01 10.12.2012 18.12.2012 17.12.2012 1200.00 kontrola komínů 1202 3760 Ţtefan Kulkovsk´, Ostrov 66369649 2012073 1980.00 01 10.12.2012 21.12.2012 17.12.2012 1980.00 svítidla Prior 3761 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012250 12000.00 01 10.12.2012 21.12.2012 17.12.2012 12000.00 opravy klášter 3762 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012152 5916.00 01 10.12.2012 20.12.2012 05.02.2013 5916.00 info tabule Bílá brána
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
210
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3763 Jan Kasalý Ostrov 40561216 522012 30007.00 01 10.12.2012 26.12.2012 13.12.2012 30007.00 údržba lesopark 3764 Jan Kasalý Ostrov 40561216 532012 6960.00 01 10.12.2012 21.12.2012 14.12.2012 6960.00 údržba vod. nádrží 3765 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 67 128220.00 01 10.12.2012 20.12.2012 13.12.2012 128220.00 řez keřů 3766 Jan Kasalý Ostrov 40561216 512012 36990.00 01 10.12.2012 20.12.2012 17.12.2012 36990.00 opravy oplocení pískoviště 3767 Marius Pedersen 42194920 121250754 13268.00 01 10.12.2012 20.12.2012 14.12.2012 13268.00 opravy vpustí, sběrčů vod 3768 Marius Pedersen 42194920 121250753 11111.00 01 10.12.2012 19.12.2012 14.12.2012 11111.00 cesta k TESCU 3769 Ing.Širjov V.Chodov 49764471 12008 40500.00 01 10.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 40500.00 rekonstrukce soc.zař. ZŠ Májová 3770 Ing.Širjov V.Chodov 49764471 12009 22200.00 01 10.12.2012 20.12.2012 17.12.2012 22200.00 proj.dok. rekonstrukce kuch. MŠ Halasova 3771 Ing.Širjov V.Chodov 49764471 12010 13500.00 01 10.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 13500.00 proj.dok. ZŠ Myslb. soc.zař. 3772 STS Plynoservis 86938461 112147 6420.00 01 10.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 6420.00 serv. prohl. plyn kotlů 1202 3773 ZAHAS s.r.o. Lipník n/Beč 60775840 2100001477 34754.00 03 10.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 34754.00 výstroj hasičů 3774 Prinservise Krásná u Aše 64359182 2012526 40986.00 03 10.12.2012 21.12.2012 13.12.2012 40986.00 reklamní předměty 3775 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012145 15576.00 03 10.12.2012 20.12.2012 14.12.2012 15576.00 pneu přezutíhasiči 3776 PROTEBE Live, Hájek 27 26992809 5212 10000.00 03 10.12.2012 19.12.2012 12.12.2012 10000.00 návrh a tisk PF 2013 3777 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 712170 18750.00 04 10.12.2012 21.12.2012 12.12.2012 18750.00 MHD 3778 Ligneta reg.bus Toužim 26318741 812054 80000.00 04 10.12.2012 24.12.2012 12.12.2012 80000.00 MHD 3779 VAK Karlovy Vary 49789228 922044865 13886.00 09 10.12.2012 21.12.2012 17.12.2012 13886.00 vodné 1204 úřad 3780 ORACLE Praha 2 Vinohrady 61498483 1059710 32639.64 09 10.12.2012 21.12.2012 14.12.2012 32639.64 software Oracele One processor Perpet.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
211
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3781 Zámečnictví a pneuservis 40490416 2012146 921.00 09 10.12.2012 21.12.2012 17.12.2012 921.00 klíče 3782 Tiskárna Median K.Vary 26402891 5772012 2703.00 09 10.12.2012 21.12.2012 17.12.2012 2703.00 oznámení o volbě prez. 3783 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 21222966 428.00 09 10.12.2012 21.12.2012 14.12.2012 428.00 internet 3784 SangLab Toužim laboratoř 25230271 1112000977 140.00 10 10.12.2012 21.12.2012 12.12.2012 140.00 rozbor krve MP 3785 LESS FOrest,Bohdaneč 27300540 27300551 70657.00 11 10.12.2012 21.12.2012 11.12.2012 70657.00 pěstební práce 3786 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112455 1200.00 1394 10.12.2012 21.12.2012 12.12.2012 1200.00 koordinátor BOZP Silberstrasse 3787 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112456 1440.00 14 10.12.2012 20.12.2012 12.12.2012 1440.00 koordinátor BOZP Dvorana 3788 MINI-MAX, s.r.o. K.Vary 48364347 112457 7200.00 14 10.12.2012 20.12.2012 12.12.2012 7200.00 koordinátor BOZP Zámek pro VS 3789 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5801162863 307739.77 1391 10.12.2012 30.12.2012 11.12.2012 307739.77 cyklostezka Ostrov Jáchymov 3790 EUROTHERM-KV, s r. o. 26384833 120328 19209.00 01 10.12.2012 19.12.2012 17.12.2012 19209.00 oprava plyn, kotelny klášter infoc. 3791 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 2838.00 03 10.12.2012 24.12.2012 11.12.2012 2838.00 finance na didakt.pom. 3792 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 43896.00 03 10.12.2012 24.12.2012 11.12.2012 43896.00 finance na opravy 3793 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510600 80900.00 03 10.12.2012 24.12.2012 11.12.2012 80900.00 energieZŠ Masarykova 3794 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 4300.00 03 10.12.2012 24.12.2012 11.12.2012 4300.00 finance na opravy 3795 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 1100.00 03 10.12.2012 24.12.2012 11.12.2012 1100.00 finance na údržbu zahr. 3796 MŠ Masarykova 254843 29000.00 03 10.12.2012 24.12.2012 11.12.2012 29000.00 finance na zahradu 3797 Fencl C. Ostrov 1233 73756598 12031 99718.00 01 12.12.2012 26.12.2012 19.12.2012 99718.00 úprav ylesopark BR 3798 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4506510659 17294.00 03 12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 17294.00 dopl. el.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
212
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3799 ČEZ Prodej s.r.o Praha 27232433 4640215502 13496.00 01 12.12.2012 26.12.2012 21.12.2012 13496.00 dopl. el. 3800 VAK Karlovy Vary 49789228 922044903 771.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 771.00 dopl. vodné Lidická 3801 VAK Karlovy Vary 49789228 922044906 6637.00 01 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 6637.00 dopl. vodné Kašna 3802 VAK Karlovy Vary 49789228 922044905 4620.00 01 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 4620.00 dopl. vodné kašna 3803 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 83122012 14353.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 14353.00 montáž výkladců Prima 3804 SK-Projekt ing.Skoček Ost 11392100 211457 53760.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 53760.00 oprva střešního pláště 3805 Marius Pedersen 42194920 121250766 71846.00 01 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 71846.00 oprva schodiště k žell přejezdu 3806 Marius Pedersen 42194920 121250763 58860.00 01 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 58860.00 oprva chodníku u nemocnice 3807 Marius Pedersen 42194920 121250762 271036.00 01 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 271036.00 oprav y komunikací 3808 Marius Pedersen 42194920 121250761 133116.00 01 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 133116.00 opravy chodníků 3809 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012159 828.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 828.00 výměna oken MŠ Halasova 3810 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012157 817.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 817.00 PD okna MŠ Palackého 3811 VAK Karlovy Vary 49789228 922044904 856.00 09 12.12.2012 26.12.2012 19.12.2012 856.00 dopl. vodné Hlavní 3812 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026897500 15980.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 15980.00 zál. el. 3813 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026895800 20130.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 20130.00 el. zál. 3814 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026877900 16280.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 16280.00 el. zál. 3815 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027035200 2220.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 2220.00 el . zál. 3816 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027057700 860.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 860.00 el. zál.
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
213
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3817 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4462796200 15870.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 15870.00 el. ZP 3818 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027050800 4150.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 4150.00 el. zál. 3819 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026940100 6400.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 6400.00 el. VO 3820 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026858400 8110.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 8110.00 el. zál. 3821 ČNB 254843 6348.00 01 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 6348.00 odvod za odnětí pozemků 3822 Finanční úřad Ostrov 00006891 254843 307503.00 01 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 307503.00 daň z převodu nem. 3823 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4466911800 640.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 640.00 el. čerpací stanice 3824 Edenred, Praha 1 24745391 2000601920 16411.20 03 12.12.2012 26.12.2012 13.12.2012 16411.20 stravenky 3825 Alza, a.s. Pha 7 27082440 143053966 19789.00 09 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 19789.00 tablet ACER 3826 Inisoft Liberec 25417657 327025 21432.00 09 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 21432.00 servisní odborná podpora 3827 GTS NOVERA a.s. 61058904 2320212981 18345.00 09 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 18345.00 hovory GS Novera 3828 GEOVAP s.r.o. Pardubice 15049248 1203290 45120.00 09 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 45120.00 moduly 3829 MORIS s.ro. Pha 4 27218228 1102740 5646.00 09 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 5646.00 LEd Lenser 3830 MDDM 47700009 15 6000.00 10 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 6000.00 pronájem tělocvičny 3831 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027084500 4100.00 10 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 4100.00 ell MP 3832 J.Kočí Geodet Šemnice 62651374 12248 21600.00 14 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 21600.00 GP ostrov nemocnice 3833 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100089 17100.00 14 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 17100.00 restaurování zámek 3834 Reklama centrum 17047692 10623271 9014.00 03 12.12.2012 26.12.2012 12.12.2012 9014.00 upomínkové předměty
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
214
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3835 MŠ Palackého 254843 1238.00 03 12.12.2012 26.12.2012 12.12.2012 1238.00 příspěvek na odpisy 3836 MŠ Masarykova 254843 6677.00 03 12.12.2012 26.12.2012 12.12.2012 6677.00 příspěvek na odpisy 3837 MŠ Palackého 254843 33630.00 03 12.12.2012 26.12.2012 12.12.2012 33630.00 údržba zahrady 3838 PPL CZ s.r.o Plzeň 25194798 3203011933 370.32 09 12.12.2012 26.12.2012 12.12.2012 370.32 balík 3839 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026879500 43720.00 09 12.12.2012 26.12.2012 12.12.2012 43720.00 el. KLínovecká 3840 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4027080200 20270.00 09 12.12.2012 26.12.2012 12.12.2012 20270.00 el. Hlavní třída 3841 Brunclík Jan Dalovice ACE 63553538 12091 26356.80 01 12.12.2012 26.12.2012 19.12.2012 26356.80 oprav y oplocení 3842 Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237 201253 1560.00 1391 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 1560.00 TDo cyklistická stezka Jáchymov 3843 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512104 59880.00 01 12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 59880.00 výměna oplocení 3844 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512105 41770.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 41770.00 výměna rohožek KD 3845 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 69 128352.00 01 12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 128352.00 zdr. řez keřů 3846 Algon Plus, Ph a5 28420349 1123320373 214000.00 09 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 214000.00 nákup auta Huyndai 3847 Ţtefan Kulkovsk´, Ostrov 66369649 2012076 20550.00 01 12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 20550.00 tlačítková sestava URMET 3848 * Telefonica O2, Pha 60193336 540988711 1371.76 10 12.12.2012 26.12.2012 . . přípojka MP 3849 Min.vnitra ÇR, Praha 10 00007064 1548235 676.00 09 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 676.00 předplatné VS 3850 Česká pošta Vítkov 47114983 5134887148 129.60 09 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 129.60 zpracování složenek 3851 * Economia a.s. Praha 00499153 2404262012 7964.00 09 12.12.2012 26.12.2012 . . ekonom- placeno fa 3591 3852 Tošovský 66375355 6412 3500.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 3500.00 sig. zařízení
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
215
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3853 Eurest Pha 7 25607341 60530024 17132.70 03 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 17132.70 dotace jídlo 3854 Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753 1490003112 19750.00 09 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 19750.00 systémová podpora 3855 Profit Pro s.r.o. Plzeň 45355002 721200135 19888.00 09 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 19888.00 2 ks HP 3856 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012259 43986.00 01 12.12.2012 26.12.2012 19.12.2012 43986.00 výroba a montáž posuvné brány 3857 Software, Pha 4 63078236 113575 42720.00 09 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 42720.00 dodávku update 3858 ORVEST s.r.o Plzeź 25201042 201204152 13380.00 09 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 13380.00 kanc. potřeby 3859 Marius Pedersen 42194920 121250774 482830.00 01 12.12.2012 26.12.2012 19.12.2012 482830.00 údržba VO 3860 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012251 29400.00 01 12.12.2012 26.12.2012 17.12.2012 29400.00 stěhování skladu 3861 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012260 59520.00 01 12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 59520.00 demontáž brány 3862 IKON 2012300108 871.00 09 12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 871.00 telefon 3863 IKON 2012300114 97.00 09 12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012 97.00 telefon 3864 Alza, a.s. Pha 7 27082440 143101537 6560.00 09 12.12.2012 26.12.2012 14.12.2012 6560.00 set klávesnice 3865 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 2012931 62182.00 03 13.12.2012 27.12.2012 13.12.2012 62182.00 teplo 11/12 3866 Studio Fresch, K. Vary 25228323 1212113 26400.00 13 13.12.2012 27.12.2012 14.12.2012 26400.00 zpracování loga graf. práce 3867 K.Vrána 720106 220099 6440.00 10 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 6440.00 díly na výpočetní tech. 3868 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921028037 11241.10 10 13.12.2012 27.12.2012 . . vyúčt. benzin 11/12 3869 Citroen, K.Vary sro 26409071 29120716 5000.00 10 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 5000.00 spoluúčast na poj. plnění peugeot 3870 Rihar therm,Ostrov 87007932 2012102 384.00 01 13.12.2012 27.12.2012 19.12.2012 384.00 oprava cirkulace ZUŠ
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
216
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3871 K. Tuček , Žatec 10443665 2012165 28800.00 01 13.12.2012 27.12.2012 19.12.2012 28800.00 rámeček kolumbáriový 3872 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 121110244 14236.00 01 13.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 14236.00 teplo 3873 Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860 1212073 21600.00 01 13.12.2012 27.12.2012 21.12.2012 21600.00 TDo 3874 Jan Kasalý Ostrov 40561216 542012 6960.00 01 13.12.2012 27.12.2012 19.12.2012 6960.00 odměna 12/12 3875 Martin Krcho,K. Les 76488977 5212 13200.00 01 13.12.2012 27.12.2012 21.12.2012 13200.00 zemní práce likvidace 3876 Martin Krcho,K. Les 76488977 5112 42612.00 01 13.12.2012 27.12.2012 21.12.2012 42612.00 zemní práce ZP 3877 PE-REZA s.r.o. Citice 27994741 5212267 591730.68 01 13.12.2012 27.12.2012 21.12.2012 591730.68 ZP pěstební opatření 3878 OS Macík, Ostrov 27006956 1212 48212.00 01 13.12.2012 27.12.2012 19.12.2012 48212.00 náklady na útulek 3879 Marius Pedersen 42194920 121250782 221526.00 01 13.12.2012 27.12.2012 21.12.2012 221526.00 podzimní hrabání listí 3880 * Marius Pedersen 42194920 121250783 5236.00 01 13.12.2012 27.12.2012 . . vývoz košů 3881 Marius Pedersen 42194920 121280959 970.00 01 13.12.2012 27.12.2012 09.01.2013 970.00 mimořádný odvoz- vráceno k reklamaci 3882 Ostrov.Teplárenská spol. 49790498 121110322 14529.00 03 13.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 14529.00 teplo NP 3883 DK Ostrov 00520136 120690 2489.11 03 13.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 2489.11 teplo za 9/12 3884 * BENZINA,s r.o.Praha 60193328 7921028036 16965.21 09 13.12.2012 27.12.2012 . . vyúčt. benzín 3885 INVEKO Karlovy Vary 45349282 121377 27670.00 09 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 27670.00 kopírování 3886 Belltech. s.r.o. K. Vary 26322668 121001035 17568.00 09 13.12.2012 27.12.2012 18.12.2012 17568.00 upgrade 3887 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201042023 1414.00 09 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 1414.00 tonery 3888 ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488 201042347 1981.00 09 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 1981.00 tonery
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
217
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3889 Jurica, Boží Dar 26384795 2012163 30240.00 14 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 30240.00 rekonstrukce zámku 3890 Jurica, Boží Dar 26384795 2012162 21840.00 1394 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 21840.00 I. etapa zámku 3891 Jurica, Boží Dar 26384795 2012161 47040.00 14 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 47040.00 rekonstrukce zámku OSttrov 3892 SSŮ a.s. K.Vary Bohatice 45274924 5811169293 23569.92 14 13.12.2012 27.12.2012 14.12.2012 23569.92 ostrovské Rondo 3893 Muzeum K. Vary 72053810 60049 56000.00 14 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 56000.00 dozor zámek 3894 Muzeum K. Vary 72053810 600050 4500.00 14 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 4500.00 dozor stavby zámek 3895 ČEPO elektroc.Ostrov 26318563 20120209 11623.00 14 13.12.2012 27.12.2012 17.12.2012 11623.00 tech. pomoc Zámek 3896 K. Šenk- OStrov 64851079 56 440.00 01 14.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 440.00 drogerie Teta odvzdušnění 3897 Vokáč a Lukáč 12821969 182012 3443.00 01 14.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 3443.00 malířské práce 3898 SVJ 658-659,Ostrov 65859 12012 16200.00 01 14.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 16200.00 přefa kanalizace domu 658,659 3899 Kház Jiří, Ostrov 69272905 16712 1765.00 01 14.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 1765.00 havarijní oprava baterie 3900 D. Chymčák, Ostrov 64196038 2012035 588.00 01 14.12.2012 28.12.2012 19.12.2012 588.00 malířské práce 3901 Pavel Dambor Jáchymov 13844784 232012 14946.00 01 14.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 14946.00 malířské práce, penetrace omítek 3902 Jan Kasalý Ostrov 40561216 552012 15960.00 01 14.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 15960.00 kontrol ahřišť 3903 LB, s r.o. Mezirolí 46882049 2012000429 8064.00 01 14.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 8064.00 převoz vánočního stromu 3904 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1212347 35950.00 01 14.12.2012 28.12.2012 09.01.2013 35950.00 správcovství hřbitov 12/12 3905 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 70 146346.00 01 14.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 146346.00 výřez náletů 3906 Tocik a partner, K. Vary 66203554 100053312 33109.50 03 14.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 33109.50 právní služby
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
218
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3907 Papirius s.r.o.Rudná u Pr 64942503 4112018685 5973.60 09 14.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 5973.60 drog. zboží 3908 * Karel Turčin 15716091 2012328 8400.00 07 14.12.2012 28.12.2012 . . vytýení hranice geodet. práce- duplikát s fa 3731 3909 OCé Pha 4 41695933 13009835 1119.23 09 14.12.2012 28.12.2012 17.12.2012 1119.23 kopie za MP 3910 O2 Telefonica Praha 60193336 201281323 77.22 10 14.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 77.22 tísňové volání 3911 RE s.r.o. Praha 2 48591441 120100090 94620.00 14 14.12.2012 28.12.2012 17.12.2012 94620.00 průzkum hist. výmalby Zámek 3912 P. Palacký, Pha 10 66438968 232012 8000.00 14 14.12.2012 28.12.2012 17.12.2012 8000.00 dodání hist, mapy Loket 3913 DK Ostrov 00520136 120699 8594.31 10 14.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 8594.31 voda a teplo 10,11,4q/12 3914 Francouz s.r.o. Plzeź KÐi 0025234170 120485 115808.00 10 14.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 115808.00 výstroj Mp 3915 Francouz s.r.o. Plzeź KÐi 0025234170 120491 7763.00 10 14.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 7763.00 výstroj Jáchymov 3916 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 1212348 3500.00 04 14.12.2012 28.12.2012 18.12.2012 3500.00 uložení uren do spol. hrobu 3917 Algon Plus . K, Vary 28420349 1123511137 13880.00 09 17.12.2012 31.12.2012 17.12.2012 13880.00 Disk ocel 3918 Ţtefan Kulkovsk´, Ostrov 66369649 2012074 1128.00 01 17.12.2012 31.12.2012 19.12.2012 1128.00 instalace přímotopu 3919 BPO spol.s.r.o.Ostrov 18224920 1015912 29160.00 01 17.12.2012 31.12.2012 19.12.2012 29160.00 zpracování studie 3920 Myšáci s,ro, Habartov 29091641 2012749 40200.00 01 17.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 40200.00 odstranění větví BR 3921 3x N, Karlovy Vary 26215078 77120116 942.00 01 17.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 942.00 výměna prasklého skla 3922 * PE-REZA s.r.o. Citice 27994741 5212267 591730.68 01 17.12.2012 31.12.2012 . . pěstební opatření-duolikát s fa 3877 3923 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 71 40008.00 01 17.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 40008.00 zdr. řez keřů 3924 Kříž Lubomír ERABO Ostrov 13871501 72 52308.00 01 17.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 52308.00 zdr. řez stromů
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
219
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3925 J. Medřický,Ostrov 10052020 82012 19750.00 01 17.12.2012 31.12.2012 19.12.2012 19750.00 stavební dozor na akci 3926 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 50 22710.00 03 17.12.2012 31.12.2012 18.12.2012 22710.00 spotřeba energií Scolarest 3927 DK Ostrov 00520136 120698 88.00 03 17.12.2012 31.12.2012 18.12.2012 88.00 užívání div. šatny 3928 3.ZŠ 3535 912012042 6423.00 03 17.12.2012 31.12.2012 18.12.2012 6423.00 přefa teplo 11/12 3929 3.ZŠ 3535 2012043 2400.00 03 17.12.2012 31.12.2012 18.12.2012 2400.00 přefa TUV 12/12 3930 DATART , Pha 8 Karlín 60192615 9012021995 7.00 09 17.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 7.00 doúčt. fa 3931 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12385 19200.00 09 17.12.2012 31.12.2012 19.12.2012 19200.00 Misys pasporty 3932 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12386 504.00 09 17.12.2012 31.12.2012 19.12.2012 504.00 Misys město- pronájem 3933 H.S.Trade a.s. Praha 25135023 2012086 18000.00 09 17.12.2012 31.12.2012 19.12.2012 18000.00 laminátor 3934 H.S.Trade a.s. Praha 25135023 2012085 1200.00 09 17.12.2012 31.12.2012 19.12.2012 1200.00 diagnostika laminátoru 3935 TEKO Technology,Ostrava 25399527 2620664 4500.00 09 17.12.2012 31.12.2012 19.12.2012 4500.00 tonery 3936 XERTEC s.r.o.Praha 41187385 2336301 50000.00 09 17.12.2012 31.12.2012 17.12.2012 50000.00 3937 3938 3939 3940 3941 3942
MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 29814.00 03 17.12.2012 31.12.2012 17.12.2012 29814.00 příspěvek MŠ Citroen, K.Vary sro 26409071 29120662 16417.00 10 17.12.2012 31.12.2012 17.12.2012 16417.00 poj. událost přeposlání peněz na fi Citroen Dukas K. Vary 25248251 1120654 1709942.00 01 18.12.2012 01.01.2013 20.12.2012 1709942.00 eurookna Investment Lofidami 28002849 12867 3900.00 01 18.12.2012 01.01.2013 21.12.2012 3900.00 spotřeba el. energie Rescom, Ostrov 29103428 20120107 7860.00 01 18.12.2012 01.01.2013 04.01.2013 7860.00 oprava regulace Ing. Grünwald K.Vary 16699068 12199 15000.00 01 18.12.2012 01.01.2013 02.01.2013 15000.00 daňové poradenství
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
220
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3943 D. Mašek 40567931 162012 14400.00 01 18.12.2012 01.01.2013 04.01.2013 14400.00 provozování WC 3944 ČEZ prodej,s.r.o.Praha 27232433 4026995000 29240.00 01 18.12.2012 01.01.2013 09.01.2013 29240.00 el. u Koupaliště 3945 Ing. Grünwald K.Vary 16699068 12198 3000.00 06 18.12.2012 01.01.2013 20.12.2012 3000.00 konzultace k daním 3946 RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823 2012036 6500.00 01 18.12.2012 01.01.2013 20.12.2012 6500.00 zprostředkování koupě 3947 Realitní kancelář REBA 43306829 1005237 10269.68 03 18.12.2012 01.01.2013 21.12.2012 10269.68 teplo NP 3948 Czech cont, Ostrov 29120616 1412130046 3219.00 03 18.12.2012 01.01.2013 18.12.2012 3219.00 náhrada mezd 3949 * ORACLE Praha 2 Vinohrady 61498483 1059710 32639.64 09 18.12.2012 01.01.2013 . . tech. podpora- duplikát s fa 3780 3950 Česká pošta Vítkov 47114983 5134907322 356.40 09 18.12.2012 01.01.2013 21.12.2012 356.40 osobní cerifikát 3951 Nemos Net Pha 7 24695874 2012610 49202.00 09 18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012 49202.00 modul NETMOS 3952 Lyreco, Pha 4 27592537 2360113669 12840.00 09 18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012 12840.00 papír 3953 Adam Brom, PlzeN 76052184 2012035 4680.00 09 18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012 4680.00 výměna fomatler 3954 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12398 15000.00 09 18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012 15000.00 aktualizace KM 3955 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12393 4800.00 09 18.12.2012 01.01.2013 21.12.2012 4800.00 vytyčení hranic 3956 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12406 30000.00 09 18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012 30000.00 Misys pasport studní 3957 Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807 12395 80000.00 09 18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012 80000.00 orientační mapy 3958 Bfb Alarm s.r.o.Cheb 25206401 12010302 2640.00 09 18.12.2012 01.01.2013 21.12.2012 2640.00 kontrola EZS 3959 Lesotech Čech J.K.Vary 46881034 556 719.00 03 18.12.2012 01.01.2013 20.12.2012 719.00 filtr vzduch 3960 NEDVĚD s.r.o. Ostrov 26395746 2012046 527007.60 14 18.12.2012 01.01.2013 21.12.2012 527007.60 autobusové zastávky MHD
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
221
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3961 Z.Pečimúth, O-Hluboký 87951061 201274 16500.00 14 18.12.2012 01.01.2013 21.12.2012 16500.00 vyhotovení GP 3962 Krajsk´ úÐad K.Vary 70891168 254843 21000.00 03 18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012 21000.00 příspěvek dle smlouvy povodně 3963 ZŠ Masarykova 49753347 212029 23845.00 03 18.12.2012 01.01.2013 18.12.2012 23845.00 vyúčt. teplá astudená voda 3964 DK Ostrov 00520136 254843 1334.00 03 18.12.2012 01.01.2013 18.12.2012 1334.00 příspěveek 3965 DK Ostrov 00520136 254843 20000.00 03 18.12.2012 01.01.2013 18.12.2012 20000.00 příspěvek na akci 3966 DK Ostrov 00520136 254843 20000.00 03 18.12.2012 01.01.2013 18.12.2012 20000.00 příspěvek na akci 3967 DK Ostrov 00520136 254843 20000.00 03 18.12.2012 01.01.2013 18.12.2012 20000.00 příspěvek 3968 MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609 254843 95743.00 03 18.12.2012 01.01.2013 18.12.2012 95743.00 příspěvek MŠ 3969 ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov 49753363 254843 4413.00 03 18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012 4413.00 úplaty za předšk. vzdělávání 3970 MŠ Palackého 254843 1440.00 03 18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012 1440.00 úhrada úpl. za vzdělávání 3971 MŠ Masarykova 254843 4536.00 03 18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012 4536.00 úhrada z a úpl, vzdělávání 3972 MŠ Halasova 765 Ostrov 49753533 254843 1320.00 03 18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012 1320.00 úhrada za úpl. vzdělávání 3973 mmcité, Bílovice 25330781 2120735 150947.00 14 19.12.2012 02.01.2013 21.12.2012 150947.00 zastávkový přístřešek 3974 BuĽa Fr. Ostrov 446 12853852 20120197 11834.00 03 19.12.2012 02.01.2013 20.12.2012 11834.00 uhlí hasiči 3975 Jan Kasalý Ostrov 40561216 562012 16624.00 01 19.12.2012 02.01.2013 20.12.2012 16624.00 zakrytí kašen 3976 Marius Pedersen 42194920 121250971 465309.00 01 19.12.2012 02.01.2013 20.12.2012 465309.00 oprava parkoviště 3977 QCM,Bellova Brno 26262525 4201988 5700.00 09 19.12.2012 02.01.2013 21.12.2012 5700.00 servisní služby 3978 WEPOREST s.r.o.And.Hora 63984041 512107 6037.20 01 19.12.2012 02.01.2013 21.12.2012 6037.20 odstranění sněhu a ledu
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
222
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3979 GEMOS, Čelákovice 25065238 127371 9600.00 10 19.12.2012 02.01.2013 04.01.2013 9600.00 dopravní měření rychlostí 3980 Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748 42512 6500.00 01 19.12.2012 02.01.2013 04.01.2013 6500.00 výkopové práce 3981 Bistro Družba J.Čermák 61818917 115512 47120.33 03 19.12.2012 02.01.2013 21.12.2012 47120.33 večírek 2012 3982 Bistro Družba J.Čermák 61818917 115612 5400.00 03 19.12.2012 02.01.2013 21.12.2012 5400.00 ochranka + DJ Hariš večírek 2012 3983 ČEZ Prodej s.r.o Praha 27232433 4646054700 1500.00 01 20.12.2012 03.01.2013 20.12.2012 1500.00 zál. el. dická 3984 Česká pošta Praha 2336301 100000.00 09 20.12.2012 03.01.2013 20.12.2012 100000.00 platba poštovného frankovač 3985 Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538 87122012 1980.00 01 21.12.2012 04.01.2013 21.12.2012 1980.00 skl.. práce 3986 AD Studio Kadaň, 28740025 12010 21900.00 01 21.12.2012 04.01.2013 21.12.2012 21900.00 projekt. dokumentace 3987 T Mobile Praha 4 64949681 1148822412 1998.00 09 21.12.2012 04.01.2013 21.12.2012 1998.00 T mobile hovory 3988 Město Jáchymov 00254622 254843 262139.52 06 21.12.2012 04.01.2013 02.01.2013 262139.52 půjčka poskytnutá městu Jáchymov 3989 J. Pechar, Kfely 18225586 2012 86078.00 01 21.12.2012 04.01.2013 09.01.2013 86078.00 úklid klestí 3990 M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117 223563 5387.52 09 21.12.2012 04.01.2013 21.12.2012 5387.52 výměna oleje 3991 Magistrát K.Vary 002254657 9087020812 100.00 04 21.12.2012 04.01.2013 21.12.2012 100.00 popl. OP 3992 Anag,s.r.o. Olomouc 25354671 608221897 430.00 09 21.12.2012 04.01.2013 21.12.2012 430.00 zdaňování nez. organizcací 3993 DK Ostrov 00520136 120712 690.00 03 21.12.2012 04.01.2013 31.12.2012 690.00 ozvučení zastupitelstvo 3994 Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851 20120065 2000.00 01 21.12.2012 04.01.2013 31.12.2012 2000.00 ocenění 3995 Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086 212378 18443.00 01 21.12.2012 04.01.2013 09.01.2013 18443.00 přeložka trasového zesilovače 3996 ELEKTRO S Ostrov 25244086 212377 12300.00 01 21.12.2012 04.01.2013 09.01.2013 12300.00 oprava trasového zesilovače
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
223
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 3997 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12126050 9226.00 04 21.12.2012 04.01.2013 31.12.2012 9226.00 zpopelnění - J. Šimčík 3998 PohÐební sluÔba Václavík 12818518 12126051 9226.00 04 21.12.2012 04.01.2013 31.12.2012 9226.00 zpopelnění- V. Čarnecký 3999 Kalibra Otovice 25223798 2012102772 890.00 01 21.12.2012 04.01.2013 15.01.2013 890.00 oprava dveří 4000 Pavel Rentka Ostrov 12824445 21120747 1449.00 09 21.12.2012 04.01.2013 17.01.2013 1449.00 drob. nákup 4001 DK Ostrov 00520136 120718 1230.00 09 21.12.2012 04.01.2013 09.01.2013 1230.00 zasedání okrskovch komisí 4002 SFŽP Pha 04 577 50000.00 04 27.12.2012 10.01.2013 17.12.2012 50000.00 odvod autovraky 12/12 4003 VAK Karlovy Vary 49789228 922049563 4698.00 01 28.12.2012 11.01.2013 09.01.2013 4698.00 dopl. vodné 4004 Marius Pedersen 42194920 121250781 59737.00 01 28.12.2012 11.01.2013 14.01.2013 59737.00 sběr papírků 4005 WADY, Ostrov 25234145 2012732 100.00 01 28.12.2012 11.01.2013 04.01.2013 100.00 telefon pro EZS 4006 WADY, Ostrov 25234145 2012731 108.00 01 28.12.2012 11.01.2013 04.01.2013 108.00 telefon pro EZS 4007 WADY, Ostrov 25234145 2012733 106.00 01 28.12.2012 11.01.2013 04.01.2013 106.00 popl. za EZS 4008 Jaroslav Patera, Ostrov 62649566 2012198 3197.00 03 28.12.2012 11.01.2013 07.01.2013 3197.00 doprava firemní večírek 4009 Česká pošta Vítkov 47114983 5134909895 278.40 09 28.12.2012 11.01.2013 04.01.2013 278.40 osobní certifikát 4010 Česká pošta Vítkov 47114983 5134911750 712.80 09 28.12.2012 11.01.2013 04.01.2013 712.80 osobní certifikát 4011 Telefónica O2 Praha 60193336 1215156842 13202.00 09 28.12.2012 11.01.2013 04.01.2013 13202.00 hovory O2 4012 Telefónica O2 Praha 60193336 1215156844 132.00 09 28.12.2012 11.01.2013 04.01.2013 132.00 paušál O2 4013 Telefónica O2 Praha 60193336 1215156845 661.20 09 28.12.2012 11.01.2013 04.01.2013 661.20 hovory o2 4014 Telefónica O2 Praha 60193336 1215156862 340.80 09 28.12.2012 11.01.2013 04.01.2013 340.80 hovory 2
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
224
F A K T U R
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4015 Telefónica O2 Praha 60193336 1215156843 132.00 09 28.12.2012 11.01.2013 04.01.2013 132.00 hovory 2 4016 HABEZ Dolní ZĎár 26367408 212301 196450.00 11 28.12.2012 11.01.2013 04.01.2013 196450.00 přibližování a těžba dřeva 4017 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012175 5734.00 14 28.12.2012 11.01.2013 09.01.2013 5734.00 přefa srážková voda 4018 Belltech. s.r.o. K. Vary 26322668 121001048 8448.00 09 28.12.2012 11.01.2013 28.12.2012 8448.00 gigaset 4019 Respect a.s Pha 4 25146351 1201006389 37309.00 01 31.12.2012 11.01.2013 09.01.2013 37309.00 pojistné majetek 4020 Respect a.s Pha 4 25146351 1201006390 236661.00 01 31.12.2012 14.01.2013 09.01.2013 236661.00 pojistné majetek 4021 E.Solařová 67090371 5512 4650.00 01 31.12.2012 14.01.2013 14.01.2013 4650.00 úklid WC 4022 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012264 2291.00 01 31.12.2012 14.01.2013 04.01.2013 2291.00 oprava dveří maso Touš 4023 Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373 2012263 8310.00 01 31.12.2012 14.01.2013 04.01.2013 8310.00 oprava dveří maso Touš 4024 Volkovjaková P. Ostrov 73678074 74112 163.00 03 31.12.2012 14.01.2013 17.01.2013 163.00 konev, násada 4025 Telefónica O2 Praha 60193336 1215156848 19962.48 09 31.12.2012 14.01.2013 04.01.2013 19962.48 O2 hovory 4026 Marius Pedersen 42194920 121250802 5370.00 01 31.12.2012 14.01.2013 14.01.2013 5370.00 oprava laviček 4027 Marius Pedersen 42194920 121250801 3051.00 01 31.12.2012 14.01.2013 14.01.2013 3051.00 montáž koše 4028 Marius Pedersen 42194920 121250800 13470.00 01 31.12.2012 14.01.2013 10.01.2013 13470.00 dopravní zančení 4029 Marius Pedersen 42194920 121250792 73592.00 01 31.12.2012 14.01.2013 09.01.2013 73592.00 údržba VO 4030 Marius Pedersen 42194920 121250789 59737.00 01 31.12.2012 14.01.2013 14.01.2013 59737.00 sběr papírků 4031 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012176 845171.00 1394 31.12.2012 14.01.2013 07.01.2013 845171.00 rekonstrukce zámku 4032 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012178 976714.00 14 31.12.2012 10.01.2013 07.01.2013 976714.00 rekonstrukce zámku
IČO : 00254843
G O R H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
225
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel IČO č.faktury fa částka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad Poznámka **************************************************************************** 4033 Jurica a.s.Boží Dar 26384795 2012177 1989517.00 14 31.12.2012 10.01.2013 07.01.2013 1989517.00 rekonstrukce zámku HO 4034 L. Kovářová, Mánes. 1020 485726080 254843 67620.00 01 31.12.2012 14.01.2013 31.12.2012 67620.00 úhrada za garáž 4035 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 200.00 06 31.12.2012 14.01.2013 31.12.2012 200.00 vrácené příspěvky na dopravu 4036 Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168 98072 400.00 06 31.12.2012 14.01.2013 31.12.2012 400.00 vrácené dávky soc. péče 4037 ÚZSVM 9 200.00 06 31.12.2012 14.01.2013 31.12.2012 200.00 vrácené výživné 4038 Malík Potraviny Hlavní100 48372099 1269 6722.00 02 02.01.2013 14.01.2013 10.01.2013 6722.00 balíčky pro jubilanty 4039 Edenred, Praha 1 24745391 2000605584 102297.60 03 02.01.2013 14.01.2013 09.01.2013 102297.60 stravné 4040 VAK Karlovy Vary 49789228 212120106 2376.00 01 02.01.2013 14.01.2013 04.01.2013 2376.00 prohlídky ČSOV 4041 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 121250022 888.00 01 22.01.2013 22.01.2013 01.02.2013 888.00 výtahy paušál 4.Q 4042 Výtahy Schmitt, Jenišov 25218883 1212500095 1877.00 01 17.01.2013 22.01.2013 01.02.2013 1877.00 paušál výtahy 4.Q 4043 Úřad regionální rady U/L 75082136 241 2112840.00 06 20.09.2013 13.01.2013 . . porušení roz. kázně, PV37/2012 Celkem fakturovaných částek : Celkem zaplacených částek :
230886242.16 222782544.10
