IÈO : G O R - K D F list: 1

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

1

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1532289.73 02.01.2013 02.01.2013 02.01.2013 1532289.73 interní pøevod -dotace VÚ 2 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720683377 75431.00 02.01.2013 02.01.2013 02.01.2013 75431.00 pojištìní majetku 3 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720683377 153027.00 02.01.2013 02.01.2013 02.01.2013 153027.00 pojištìní majetku 4 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008672 600.00 02.01.2013 02.01.2012 15.01.2013 600.00 oprava dvíøek u DH 5 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4310600.00 02.01.2013 07.01.2013 07.01.2013 4310600.00 interní pøevod - mzdy 6 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220813 535.00 02.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 535.00 servis - mìsíèní zkouška EPS 7 Turistické inf. centrum 00101460 3102011812 446.40 02.01.2013 03.01.2013 08.01.2013 446.40 výlep plakátù - V. Špinarová 8 MIRAMO spol.s r.o., 9087547350 240.00 02.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 240.00 udržovací poplatek doména " zabovresky .cz" 9 Èeská televize 3460105642 810.00 03.01.2013 03.01.2013 03.01.2013 810.00 poplatky za 2 TV pøijímaèe 10 Petr Peška 70461368 12008 2797.00 03.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 2797.00 obèerstvení 11 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2475.00 03.01.2013 10.01.2013 08.01.2013 2475.00 605263297 - GSM brána - ústøedna 12 GRAUER-GBS 12424803 12013 26235.00 03.01.2013 07.01.2013 08.01.2013 26235.00 ostraha 12/2012 13 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212242316 6829.00 03.01.2013 11.01.2013 15.01.2013 6829.00 vodné , stoèné PS, 6 -12/2012 14 IZOL-PLASTIK s.r.o., 25534432 122000089 110000.00 03.01.2013 29.01.2013 29.01.2013 110000.00 montáž, zalednìní a zprovoznìní mob.ledové plochy 15 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 03.01.2013 08.01.2013 15.01.2013 270.00 záloha el. energie 1/2013 - Souèkova 4 16 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 253121008 450.00 07.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 450.00 servis výtahu KD Rubín 12/2012 17 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 253121009 790.00 07.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 790.00 servis výtahu KD Rubín 12/2012 18 Foto sluzby-Suchy 10550615 2013 2450.00 07.01.2013 17.01.2013 18.01.2013 2450.00 fotopráce -DD Dagmar -vánoèní nadílka

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

2

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 19 SAKO Brno a.s., 60713470 12259312 7513.23 07.01.2013 16.01.2013 18.01.2013 7513.23 svoz odpadu Horova 28, Horova 77 20 Kult.zaø.m.Val.Meziøíèí 368946 120271 3600.00 07.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 3600.00 ubytování Divadelní spol. Háta 21 APSS ÈR 60445831 20130829 4150.00 07.01.2013 31.03.2013 29.03.2013 4150.00 èlenský pøíspìvek r. 2013 + èasopis 22 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212246982 1360.00 07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 1360.00 stoèné 12/2012 - Makovského nám. 23 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212246378 1357.00 07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 1357.00 stoèné 12/2012 - Horova 77 24 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212246405 1503.00 07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 1503.00 stoèné 12/2012 - Horova 28 25 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212246402 381.00 07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 381.00 stoèné 12/2012 - Kroftova 64 26 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12035 5000.00 07.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 5000.00 propagace KD 12/2012 27 RENGL,s.r.o. 25420160 10135543 11192.00 07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 11192.00 výlep plakátù 12/2012 28 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200582 303067.00 07.01.2013 28.02.2013 28.02.2013 303067.00 zimní údržba 12/2012 29 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200853 27600.00 07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 27600.00 likvidace èerných skládek 30 A.S.A. s r.o.,Líšeòská 35 45809712 159079426 1482.00 07.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 1482.00 likvidace odpadu-skartace 12/2012 31 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 10113 9680.00 07.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 9680.00 správa+provoz VS-KD Rubín 1/2013 32 Výtahy Brno s.r.o., 25585819 12200876 5800.00 07.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 5800.00 servis výtahù Horova 28 - IV.ètvrt.2012 33 Køižka Miroslav, Ing., 47353091 2013101 1350.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 1350.00 semináø - Ing. Uvarová 34 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 1120.00 záloha el.energie 1/2013 - Horova 28 35 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 1120.00 záloha el.energie 1/2013 - KD Rubín 36 e.on, a.s. 26078201 6100005707 3410.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 3410.00 záloha el.energie 1/2013 - Horova 28

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

3

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 37 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 4150.00 záloha el.energie 1/2013 - Horova 28 38 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 4910.00 záloha el.energie 1/2013 - Horova 28 39 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 5390.00 záloha el.energie 1/2013 - Rubínek 40 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 14930.00 záloha el.energie 1/2013 - Horova 77 41 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011013 37600.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 37600.00 záloha teplo 1/2013 - Rubín 42 Sodexho PASS 61860476 130002763 22176.30 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 22176.30 stravenky - volby prezidenta ÈR - I.kolo 43 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650021163 80000.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 80000.00 stravenky 1/2013 44 Sodexho PASS 61860476 130002546 80036.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 80036.00 stravenky 1/2013 45 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 200000.00 dotace výdajového úètu v KB 46 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1935000.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 1935000.00 interní pøevod - mzdové prostøedky 12/2012 47 Gaudium-denní stacionáø 771011 951.00 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 951.00 pobyt v denním stac. 12/2012 - nesvép. Macháèek 48 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008662 346150.00 08.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 346150.00 údržba zelenì 12/2012 49 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008687 80858.00 08.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 80858.00 svoz odpad.košù 12/2012 50 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008696 1680.00 08.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 1680.00 umístìní kamenù 51 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008697 7535.00 08.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 7535.00 úklid podchodù 12/2012 52 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008722 1172508.00 08.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 1172508.00 zimní údržba vozovek,chodníkù 12/2012 53 Èeská pošta 47114983 5134914381 306.00 08.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 306.00 otisk složenek 54 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106713520 438.50 08.01.2013 16.01.2013 18.01.2013 438.50 roznos ŽZ

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

4

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 55 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106713551 7565.50 08.01.2013 17.01.2013 18.01.2013 7565.50 roznos ŽZ 1/2013 56 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 289102290 2446.00 08.01.2013 17.01.2013 18.01.2013 2446.00 774270726,774270725 - ústøedna Horova 28 57 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012356 1861.00 08.01.2013 13.01.2013 15.01.2013 1861.00 výkon technika PO 12/2012 58 Èeský úøad zem. a katastr 00025712 1302001756 1000.00 10.01.2013 19.01.2013 18.01.2013 1000.00 vyúètování linky CP 14.8.2012 -31.12.2012 59 Sdruž.taj. MÚ a OÚ ÈR, o. 60126361 36 1500.00 10.01.2013 29.01.2013 28.01.2013 1500.00 èlenský pøíspìvek Sdruž.tajemníkù MOÚ ÈR r.2013 60 KL-Trade,s.r.o. 25544934 1201200912 10680.00 10.01.2013 10.01.2013 18.01.2013 10680.00 volební urny 10 ks - volby 61 G4S Secure Solutions a.s. 00175439 181201320 4728.00 10.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 4728.00 revize èidel ochr.systému - Horova 77 62 Teplárny Brno a.s., 46347534 1710011122 34910.00 10.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 34910.00 teplo 12/2012 - KD Rubín 63 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 544289894 3932.14 10.01.2013 24.01.2013 23.01.2013 3932.14 541213632,541213704,549213289 12/2012 64 Petr Matuška 70461791 20120085 6927.00 10.01.2013 14.01.2013 23.01.2013 6927.00 kvìtiny, dekorace 65 Petr Peška 70461368 13002 167.00 10.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 167.00 plast. nádobí - volby 66 Petr Peška 70461368 13001 7775.00 10.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 7775.00 èaj, káva, minerál.vody - volby 67 Telefonica Czech Republic 60193336 1215663739 1184.94 10.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 1184.94 724270726 - ústøedna Horova 28 68 Telefonica Czech Republic 60193336 1215663770 1457.40 10.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 1457.40 728836844 - Horova 77 69 Telefonica Czech Republic 60193336 1215663732 624.91 10.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 624.91 702036877,606720635 - IT linka Ing. Uvarová, tel. Novák 70 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 544313396 600.26 10.01.2013 24.01.2013 23.01.2013 600.26 549213615 - fax 71 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051215465 2561.00 10.01.2013 14.01.2013 15.01.2013 2561.00 telefony - Horova 28 72 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20130015 956.00 10.01.2013 17.01.2013 18.01.2013 956.00 inz. v KULT 1/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

5

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 73 Foto sluzby-Suchy 10550615 1013 8600.00 10.01.2013 17.01.2013 24.01.2013 8600.00 foto kult. akcí - KD II. pol. 2012 74 MISE MÉDIA, s.r.o., 27795527 1270507 1260.00 10.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 1260.00 inz. v èas. Program Brnìnsko 1/2013 75 EMIT-CZ, s.r.o. 27678598 20049 46916.00 11.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 46916.00 kanceláøský materiál - volby 76 EMIT-CZ, s.r.o. 27678598 20048 9790.00 11.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 9790.00 kalkulaèka CASIO 29 ks - volby 77 ANAG s.r.o., Olomouc 25354671 605307440 912.00 11.01.2013 24.01.2013 23.01.2013 912.00 pøedplatné - mìs. Mzdová úèetní 2013 è.1 - 12 78 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 544351461 1287.96 11.01.2013 24.01.2013 23.01.2013 1287.96 541261213 - 12/2012 Horova 77 79 Jihom.plynarny 49970607 9229031011 100.00 11.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 100.00 popl.za pozdní úhradu plynu - Horova 28 80 SMART Comp. a.s. 25517767 2002510332 8747.00 11.01.2013 17.01.2013 18.01.2013 8747.00 inet 12/2012 81 Èeský rozhlas 45245053 8812367465 675.00 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 675.00 rozhlasový poplatek 5x -I. ètvrtl. 2013 - Horova 77 82 KOZAK INVEST a.s., 26893002 12013 1460.00 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 1460.00 nájem garáže 1/2013 83 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976733437 4000.00 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 4000.00 záloha voda 1/2013 - Horova 28 84 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 4850.00 záloha plyn 1/2013 - Kroftova 64 85 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 6000.00 záloha vodné + stoèné 1/2013 - Horova 77 86 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 28390.00 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 28390.00 záloha plyn 1/2013 - Horova 77 87 Jihom.plynarny 49970607 1017200000 155590.00 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 155590.00 záloha plyn 1. ètvrtl. 2013 - Horova 28 88 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976697033 9500.00 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 9500.00 záloha voda 1/2013 - KD Rubín 89 Køížová Jitka,Vychodilova 12013 8772.00 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 8772.00 inv. dùchod 1/2013 - nesvépr. Køíž Pavel 90 Èeská pošta - SIPO 4725052485 5078.00 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 5078.00 úhrada SIPO 1/2013 - nesvépr. Misáková

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

6

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 91 Nosková Petra 9 14988.00 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 14988.00 vratka kauce Nosková Petra, Pod Kaštany 11 92 Turistické inf. centrum 00101460 5102080312 420.00 15.01.2013 02.02.2013 31.01.2013 420.00 inz. kult. akcí v KAM v Brnì 1/2013 93 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12038 4500.00 15.01.2013 15.01.2013 24.01.2013 4500.00 zprostøedkování pøedprod.vstupenek KD 2012 94 Èeská pošta 47114983 5134941451 396.00 15.01.2013 24.01.2013 23.01.2013 396.00 kval. osob. certifikát zam. - Krejèí 95 ÈP,s.p.,-odd.period.tisku 3343901838 1145.00 15.01.2013 24.01.2013 23.01.2013 1145.00 pøedpl.- PRÁVO 16.2.2013 -15.5.2013 96 Richard Viewegh 88308642 20120005 3500.00 15.01.2013 20.01.2013 24.01.2013 3500.00 údržba webu KD Rubín r. 2012 97 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 13410159 1325.00 15.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 1325.00 provoz zabezp. zaøízení 1-3/2013 KD Rubín 98 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 13410160 1325.00 15.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 1325.00 provoz zabezp. zaøízení 1-3/2013 Rubínek 99 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 13410161 1325.00 15.01.2013 22.01.2013 24.01.2013 1325.00 provoz zabezp. zaøízení 1-3/2013 Horova 77 100 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 13410162 1325.00 15.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 1325.00 provoz zabezp. zaøízení 1-3/2013 Horova 28 101 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 130100004 944.00 15.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 944.00 údržba kopírky OMB 102 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 866500.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 866500.00 interní pøevod - SS+školství 103 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 1/2013 104 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 95000.00 provozní pøíspìvek 1/2013 105 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 1/2013 106 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 1/2013 107 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 1/2013 108 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 270000.00 provozní pøíspìvek 1/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

7

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 109 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 250000.00 provozní pøíspìvek 1/2013 110 ZS Sirotkova 36 276 5331 340000.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 340000.00 provozní pøíspìvek 1/2013 111 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 100000.00 provozní pøíspìvek 1/2013 112 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 120000.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 120000.00 provozní pøíspìvek 1/2013 113 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 200000.00 posílení VÚ v KB 114 Statická kanceláø Kuruc, 26314223 12013 19360.00 16.01.2013 29.01.2013 29.01.2013 19360.00 statický posudek MŠ G. Preisové 8 115 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 28540.00 16.01.2013 22.01.2013 22.01.2013 28540.00 doplatek el.energie 12/2012 - Makovského nám. 116 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 1012013 7771.00 16.01.2013 24.01.2013 23.01.2013 7771.00 tonery 117 IReSoft s.r.o., 26297850 20130598 72571.00 18.01.2013 29.01.2013 28.01.2013 72571.00 IS Orion - licenèní smlouva 1 - 12 /2013 - program PC 118 DPMB a.s., 25508881 8603130012 826.00 18.01.2013 07.02.2013 07.02.2013 826.00 Situaèní plán - Makovs. nám. 119 Sodexho PASS 61860476 130002982 21726.30 18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 21726.30 stravenky - volby prezidenta - II. kolo 120 Sodexho PASS 61860476 130002981 64036.30 18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 64036.30 stravenky 2/2013 121 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6660020735 68000.00 18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 68000.00 stravenky 2/2013 122 MMB 44992785 4499278502 18447.00 18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 18447.00 odvod DPH 12/2012 - ÚMÈ 123 MMB 44992785 4499278502 66479.00 18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 66479.00 odvod DPH 12/2012 - ÚMÈ 124 MMB 44992785 4499278502 200664.00 18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013 200664.00 odvod DPH 12/2012 - VHÈ 125 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100001 60500.00 18.01.2013 04.02.2013 31.01.2013 60500.00 TDI - Rekonstrukce byt. jader v BD Voronìžská 2 126 Technické sítì Brno 25512285 2013200033 67082.00 18.01.2013 07.02.2013 07.02.2013 67082.00 Montáž a demontáž vánoèního osvìtlení

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

8

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 127 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 500.00 21.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 500.00 mylná platba za PS - Simomidesová 3154/113 128 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 21.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 50.00 výpis z KN 129 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 21.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 50.00 výpis z KN 130 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13001694 409.00 21.01.2013 30.01.2013 28.01.2013 409.00 pramenitá voda KD Rubín 131 APSS ÈR 60445831 20131459 900.00 21.01.2013 05.02.2013 04.02.2013 900.00 školení - p. Mašková, p. Jánošová 132 Institut Bernarda Bolzana 24179507 130020 1600.00 21.01.2013 29.01.2013 28.01.2013 1600.00 školení Dr. Hušková 133 OBALSERVIS Brno 67597076 3000015 4975.00 21.01.2013 28.01.2013 25.01.2013 4975.00 drog. zboží - PS 134 KALVEI s.r.o., 60720832 130120128 3151.00 21.01.2013 30.01.2013 28.01.2013 3151.00 PS - pohlèovaè pachù... - Horova 77 135 ONEsolution s.r.o. 27710335 10035811 1728.00 21.01.2013 25.01.2013 24.01.2013 1728.00 Webhosting - k doménì zabovresky.cz - na období 12 mìs. 136 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 122127 657.00 21.01.2013 07.03.2013 07.03.2013 657.00 mìsíèní zkouška EPS 137 ÈS - bìžný úèet 45244782 8124 549313.66 22.01.2013 22.01.2013 22.01.2013 549313.66 splátka úvìru ÈS 138 ÈS - bìžný úèet 45244782 63105141 72353.34 22.01.2013 22.01.2013 22.01.2013 72353.34 úroky - úvìr ÈS 139 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 72353.34 22.01.2013 22.01.2013 22.01.2013 72353.34 interní pøevod 140 Teplárny Brno a.s., 46347534 290047 9660.00 22.01.2013 22.01.2013 22.01.2013 9660.00 záloha služby 1/2013 - Rubínek 141 Teplárny Brno a.s., 46347534 250053 11189.00 22.01.2013 22.01.2013 22.01.2013 11189.00 nájem 1/2013 - Rubínek 142 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 213005 2780.00 23.01.2013 23.01.2013 23.01.2013 2780.00 školení - JUDr. Jirmanová, Novosádová 143 FALKO UNIVERSUM,s.r.o., 26942721 130107 3800.00 23.01.2013 23.01.2013 23.01.2013 3800.00 školení - Èablová, Schätzelová 144 Petr Peška 70461368 13005 2588.00 23.01.2013 25.01.2013 25.01.2013 2588.00 Mattoni kyselka 180ks - volby

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

9

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 145 Petr Peška 70461368 13004 1725.00 23.01.2013 25.01.2013 25.01.2013 1725.00 Hanácká kyselka 120ks 146 Petr Peška 70461368 13003 380.00 23.01.2013 25.01.2013 25.01.2013 380.00 kelímky na kávu + lžièky - volby 147 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 113 7921.00 23.01.2013 18.02.2013 15.02.2013 7921.00 drog. zboží - PS 148 Rumler s.r.o. 26891956 1300012 4913.00 23.01.2013 29.01.2013 29.01.2013 4913.00 Oprava myèky - PS 149 Institut pro míst. správu 70890293 800075487 19970.00 23.01.2013 24.01.2013 24.01.2013 19970.00 ZOZ - Ing. Veèeøa 150 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 680 1200.00 24.01.2013 24.01.2013 24.01.2013 1200.00 int.pøevod-pes-Janíèková-mylnì na ZBU 23.1.2012 151 Èeská pošta 47114983 5134946297 396.00 24.01.2013 05.02.2013 04.02.2013 396.00 kvalif. osobní certifikát zamìstnance - starosta 152 Dembický P.,instal. 46341994 32013 1945.00 24.01.2013 07.02.2013 07.02.2013 1945.00 instalatérské práce - Horova 28 153 Acha obec úètuje s.r.o., 27493091 250113 4740.00 25.01.2013 28.01.2013 25.01.2013 4740.00 školení - Èumová, Vaverková, Zemanová 154 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 213012 2780.00 25.01.2013 25.01.2013 25.01.2013 2780.00 školení - Èablová, Pospíšilová - UZ 98216 155 VITA software, s.r.o., 61060631 20130994 1500.00 28.01.2013 07.02.2013 07.02.2013 1500.00 školení - Novela stavebního zákona - OS 156 TECHNISERV IT,spol.s r.o. 26298953 1011980 4500.00 25.01.2013 25.02.2013 15.02.2013 4500.00 IT servisní zásah - KD Rubín 157 Dvoøák Jaroslav 62171291 13006 1077.00 25.01.2013 03.02.2013 31.01.2013 1077.00 prav. servisní prohlídka kopír. stroje - PS 158 BMS creative s.r.o. 26245612 2013103 39083.00 28.01.2013 16.02.2013 15.02.2013 39083.00 Žabovøeský zpravodaj - 12/2012 159 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 130100016 2662.00 28.01.2013 31.01.2013 31.01.2013 2662.00 oprava kopírky 160 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2245.00 28.01.2013 02.02.2013 31.01.2013 2245.00 605263297 - GSM brána - 20.12.2012 - 19.1.2013 161 Kooperativa a.s., 4499278502 34214.00 29.01.2013 29.01.2013 29.01.2013 34214.00 úhrada povinného zákon.pojistného za I.ètvr. 2013 162 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 10762.00 29.01.2013 29.01.2013 29.01.2013 10762.00 inter. pøevod - vratka kauce - Koukal Vojtìch

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

10

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 163 Posta poukazky H 1 1015012901 10762.00 29.01.2013 29.01.2013 29.01.2013 10762.00 vratka kauce - Koukal Voujtìch 164 Kooperativa poj. a.s., 47116617 6283539192 5559.00 29.01.2013 28.02.2013 28.02.2013 5559.00 pojištìní voz. FABIA - 1.3.2013-28.2.2014 165 GRAUER-GBS 12424803 22013 32670.00 30.01.2013 05.02.2013 05.02.2013 32670.00 ostraha 1/2012 166 Bièanová Hana 47427973 12013 8500.00 30.01.2013 07.02.2013 05.02.2013 8500.00 poradenství pøi zajištìní komun. služeb úmè 167 e.on, a.s. 26078201 6100004451 37.00 30.01.2013 07.02.2013 07.02.2013 37.00 elektøina - Fanderlíkova 44 168 Køižka Miroslav 47353091 201310109 1305.00 30.01.2013 12.02.2013 11.02.2013 1305.00 školení-semináø - ing. Uvarová 169 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 13410459 8228.00 30.01.2013 12.02.2013 11.02.2013 8228.00 revize objektového zaøízení LATIS KD Rubín 170 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 30.01.2013 30.01.2013 30.01.2013 200000.00 dotace výdajového úètu KB 171 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201300873 305593.00 30.01.2013 01.04.2013 29.03.2013 305593.00 zimní údržba 1/2013 172 Integr.stø.škola autom., 00219321 1334000015 20400.00 30.01.2013 07.02.2013 07.02.2013 20400.00 volby prezidenta ÈR - pronájem místností 173 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 13410478 6594.50 30.01.2013 13.02.2013 11.02.2013 6594.50 revize zabezp.zaøízení - Rubínek, Poznaòská 10 174 SMERO spol. s r. o. 25527886 130227713 4660.00 30.01.2013 07.02.2013 07.02.2013 4660.00 barevný papír - KD 175 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20130038 1440.00 30.01.2013 12.02.2013 11.02.2013 1440.00 inz. v KULT 2/2013 176 Bohemia Energy entity s.r 27386732 7104519949 100000.00 31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013 100000.00 záloha el. energie - mobilní led. plocha 177 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1050000.00 31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013 1050000.00 interní pøevod - PÚ 178 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1050000.00 31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013 1050000.00 interní pøevod - PÚ 179 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 60500.00 31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013 60500.00 interní pøevod - inv. kol. - TDI - Voronìžská 2 180 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 60500.00 31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013 60500.00 interní pøevod - TDI - Voronìžská 2 - inv. kol.

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

11

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 181 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 60500.00 31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013 60500.00 interní pøevod - vratka inv. kol. - TDI - Voronìžská 2 182 ÈIŽP - celní úøad 41693205 44992785 11250.00 04.02.2013 04.02.2013 04.02.2013 11250.00 záloha popl. za odbìr podzemních vod - 2012 183 MC Brno-Komin,Vavrinecka 22583500 9 14913.00 04.02.2013 04.02.2013 04.02.2013 14913.00 nájem + služby - nebyt. prostor DPS Souèkova 4 - I/IV /2013 184 ZUS, Veveøí 133 44990367 5229 15000.00 04.02.2013 04.02.2013 04.02.2013 15000.00 finanèní dar 185 Ochr.svaz autorský 63839997 75421306 4880.00 04.02.2013 25.02.2013 15.02.2013 4880.00 autorské poplatky 186 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 13003 5000.00 04.02.2013 14.02.2013 13.02.2013 5000.00 výlep plakátù 1/2013 187 Technické sítì Brno 25512285 2013200046 1109.33 04.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 1109.33 spotøeba el.energie -hodiny pøed úmè 188 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213109433 434.00 04.02.2013 15.02.2013 14.02.2013 434.00 stoèné 1/2013 - Kroftova 64 189 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213109435 1719.00 04.02.2013 15.02.2013 14.02.2013 1719.00 stoèné 1/2013 - Horova 28 190 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213109414 1550.00 04.02.2013 15.02.2013 14.02.2013 1550.00 stoèné 1/2013 - Horova 77 191 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213109882 1556.00 04.02.2013 15.02.2013 14.02.2013 1556.00 stoèné 1/2013 - KD Makovského nám. 192 Renault Opportunity,s.r.o 44015208 1330437 7498.00 04.02.2013 08.02.2013 11.02.2013 7498.00 oprava - Renault 4B0 58-29 193 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 04.02.2013 08.02.2013 11.02.2013 270.00 záloha el. energie 2/2013 - Souèkova 4 194 e.on, a.s. 26078201 6100004451 2330.00 04.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 2330.00 záloha el. energie 2/2013 - HV-100 Fanderlíkova 44 195 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100002 32670.00 04.02.2013 27.02.2013 27.02.2013 32670.00 TDI - Rekonstrukce bytových jader Voronìžská 2 196 Èeská pošta 47114983 5134951701 396.00 05.02.2013 14.02.2013 13.02.2013 396.00 osobní certifikát 197 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 513 5054.00 06.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 5054.00 drog.zboží -úklidové potøeby - Horova 28 198 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 10413 6655.00 06.02.2013 15.02.2013 14.02.2013 6655.00 výpoèet spotø.tepla,el.en.,služeb náj. Horova 28 1-12/2012

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

12

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 199 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 10513 9680.00 06.02.2013 20.02.2013 15.02.2013 9680.00 správa + obsluha VS - KD Rubín 2/2013 200 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2013011 1877.00 06.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 1877.00 výkon technika PO 1/2013 201 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 293358578 3616.00 06.02.2013 15.02.2013 14.02.2013 3616.00 774270726 , 774270725 - tel. ústøedna Horova 28 202 SIGNEX, s.r.o., 49971344 1320000028 6050.00 06.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 6050.00 doprav. znaèení pro blokové èištìní komunikací 203 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008751 349034.00 06.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 349034.00 údržba zelenì 1/2013 204 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008756 1436559.00 06.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 1436559.00 zimní údržba vozovek,chodníkù - 1/2013 205 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008775 83870.00 06.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 83870.00 vývoz odpadk.košù 1/2013 206 KL-Trade,s.r.o. 25544934 1301200480 4574.00 06.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 4574.00 volební urna malá - 6 ks 207 RENGL,s.r.o. 25420160 1014112 11180.00 06.02.2013 08.02.2013 13.02.2013 11180.00 výlep plakátù 208 RENGL,s.r.o. 25420160 10135396 17993.00 06.02.2013 . . 13.02.2013 17993.00 výlep plakátù 209 RENGL,s.r.o. 25420160 10135369 3951.00 06.02.2013 . . 13.02.2013 3951.00 výlep plakátù 210 RENGL,s.r.o. 25420160 10135325 11078.00 06.02.2013 . . 13.02.2013 11078.00 výlep plakátù 211 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 110000.00 06.02.2013 06.02.2013 06.02.2013 110000.00 interní pøevod PÚ 212 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4420600.00 06.02.2013 06.02.2013 06.02.2013 4420600.00 interní pøevod PÚ + 4121 213 Dembický P.,instal. 46341994 42013 1013.00 06.02.2013 06.02.2013 06.02.2013 1013.00 oprava instalace- uhrazeno pokladnou 6/02/2013 214 Rumler s.r.o. 26891956 1300021 22812.00 07.02.2013 12.02.2013 13.02.2013 22812.00 praèka Gorenje - PS 215 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213110929 4464.00 07.02.2013 19.02.2013 15.02.2013 4464.00 vodné Makovsk nám. 12/2012 -1/2013 216 FOLKOVA s.r.o. 29366968 3 10250.00 07.02.2013 10.02.2013 15.02.2013 10250.00 dárkové balíèky pro jubilanty, dárkový koš, balíèky pro pìv.

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

13

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 217 Gaudium-denní stacionáø 441011 2075.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 2075.00 úhrada na pobyt v den.stacionáøi Gaudium 1/2013 - M.Macháèek 218 Mestky soud Brno 1131130812 9450.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 9450.00 soudní poplatek- VHÈ byt p. Škvaøilová 219 e.on, a.s. 26078201 6100005707 3410.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 3410.00 záloha el. energie 2/2013 - radnice 220 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 1120.00 el. energie - 2/2013 - radnice 221 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 5390.00 el. energie - 2/2013 Rubínek 222 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 4910.00 el. energie 2/2013 radnice 223 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 4150.00 el. energie 2/2013 radnice 224 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 1120.00 el. energie 2/2013 Rubín 225 Teplárny Brno a.s., 46347534 290047 9660.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 9660.00 záloha služby 2/2013 - Rubínek 226 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 14930.00 el. energie 2/2013 - PS 227 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011023 36500.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 36500.00 záloha teplo 2/2013 - 1. splátka Rubín 228 Teplárny Brno a.s., 46347534 250053 11189.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 11189.00 nájem 2/2013 - Rubínek 229 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 213040 1390.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 1390.00 školení - p. Schätzelová 230 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 213052 5560.00 07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013 5560.00 školení - JUDr. Doležalová, Pištìláková, DIvisová, Helán 231 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130066 2250.00 07.02.2013 14.02.2013 15.02.2013 2250.00 servis výtahu PS 1-3/2013 232 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130018 450.00 07.02.2013 14.02.2013 13.02.2013 450.00 servis výtahu KD Rubín 233 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130019 790.00 07.02.2013 14.02.2013 13.02.2013 790.00 servis výtahu KD Rubín 1/2013 234 KYTLICA-elektro team sr.o 26914301 1335000003 10200.00 07.02.2013 27.02.2013 27.02.2013 10200.00 oprava elektromìrového rozvadìèe pro ledovou mob. plochu

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

14

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 235 PENAM a.s., 46967851 9 2201.00 08.02.2013 11.02.2013 11.02.2013 2201.00 refundace mzdy - Vaverková Šárka - volby prezidenta ÈR 236 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008791 7598.00 08.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 7598.00 úklid podchodù 237 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051217322 4133.00 08.02.2013 14.02.2013 15.02.2013 4133.00 telefony 1/2013 - Horova 28 238 MORAVOSTAV Brno a.s., 46347542 2013100008 30980.00 08.02.2013 27.02.2013 27.02.2013 30980.00 oprava støešního pláštì na byt. domì Voronìžská 2 239 BOVA-POLYGON 11213175 9301341 8232.00 11.02.2013 11.02.2013 11.02.2013 8232.00 školení - Ing. Radová, Bc. Helán - 7/3/13, 21/3/13 240 Barták Ladislav 9 1920.00 11.02.2013 11.02.2013 11.02.2013 1920.00 odškodnìní - odtah vozidla 241 Protivánková Blanka 9 84425.00 11.02.2013 11.02.2013 11.02.2013 84425.00 odškodnìní - trvalé následky - pád na chodníku 242 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 11.02.2013 11.02.2013 11.02.2013 50.00 výpis KN - OVŠ 243 Teplárny Brno a.s., 46347534 1710011013 36327.00 11.02.2013 21.01.2013 15.02.2013 36327.00 teplo 1/2013 - Rubín 244 SMART Comp. a.s. 25517767 2002553228 8820.00 11.02.2013 19.02.2013 15.02.2013 8820.00 inet 1/2013 245 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 130100038 6679.00 11.02.2013 21.02.2013 15.02.2013 6679.00 Canon cart CRG 706 - tonery 246 ELEKTRO servis 69759278 102013 5711.00 11.02.2013 18.02.2013 15.02.2013 5711.00 elektrorevize el. spotøebièù - Souèkova,Žižkova, Horova 77 247 Èeská pošta 47114983 5134957009 323.10 12.02.2013 22.02.2013 15.02.2013 323.10 otisk složenek 248 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 549821623 604.83 12.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 604.83 549213615 - fax 249 Telefonica Czech Republic 60193336 1217157266 629.99 12.02.2013 18.02.2013 15.02.2013 629.99 606720635 - p. Novák ,702036877 - mob. inet-Ing. Uvarová 250 Telefonica Czech Republic 60193336 1217157304 1558.21 12.02.2013 18.02.2013 15.02.2013 1558.21 728836844 -mobilní brána PS 251 Telefonica Czech Republic 60193336 1217157273 2031.89 12.02.2013 18.02.2013 15.02.2013 2031.89 724270726 - ústøedna 252 Huslík s.r.o. 25527495 13001042 3999.00 12.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 3999.00 oprava dlažba chodníku

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

15

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 253 Huslík s.r.o. 25527495 13001043 3727.00 12.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 3727.00 oprava dlažba chodníku 254 UKZ.cz akreditovaná vzdìl 4499278502 1190.00 13.02.2013 15.02.2013 15.02.2013 1190.00 školení DPH - Vaverková 255 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13004071 409.00 13.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 409.00 Rosana - pramen. voda KD 256 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 549799594 4901.13 13.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 4901.13 541213632, 541213704,549213289-KD Rubín 257 Turistické inf. centrum 00101460 3102000513 225.06 13.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 225.06 výlep plakátù - Kutloch 258 triangl web solutions 29379326 20130005 4235.00 13.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 4235.00 Migrace a úpravy webových stránek 259 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 549869604 1453.08 13.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 1453.08 541261213 - PS Horova 260 Sonepar èeská republika 47450436 81300503 9289.36 13.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 9289.36 Výbojky SME + žárovky 261 KOZAK INVEST a.s., 26893002 22013 1460.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 1460.00 pronájem garáže 2/2013 262 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976733438 4000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 4000.00 záloha - voda 2/2013 - Horova 28 263 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 4850.00 záloha - plyn 2/2013-Kroftova 64 264 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976734781 6000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 6000.00 záloha - voda 2/2013 - Horova 77 265 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976747330 9500.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 9500.00 záloha - voda 2/2013 KD Rubín 266 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 28390.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 28390.00 záloha - plyn 2/2013 - Horova 77 267 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 2/2013 268 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 95000.00 provozní pøíspìvek 2/2013 269 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 2/2013 270 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 2/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

16

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 271 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 2/2013 272 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 270000.00 provozní pøíspìvek 2/2013 273 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 250000.00 provozní pøíspìvek 2/2013 274 ZS Sirotkova 36 276 5331 340000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 340000.00 provozní pøíspìvek 2/2013 275 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 100000.00 provozní pøíspìvek 2/2013 276 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 120000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 120000.00 provozní pøíspìvek 2/2013 277 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 200000.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 200000.00 interní pøevod PÚ 278 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1066500.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 1066500.00 interní pøevod PÚ + SS+školstv. 279 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013 50.00 interní pøevod - výpis KN - Mozolky 51 280 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 280213 890.00 15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013 890.00 školení - Petrovová 281 ANAG s.r.o., Olomouc 25354671 8945 1480.00 15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013 1480.00 školení - Novosádová 282 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1004431004 1600.00 15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013 1600.00 školení - Jánošová 283 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1004827003 3300.00 15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013 3300.00 školení - JUDr. Jirmanová, Fišerová 284 Sodexho PASS 61860476 130003563 72036.30 15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013 72036.30 stravenky 3/2013 285 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650022275 76000.00 15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013 76000.00 stravenky 3/2013 286 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 3154 500.00 15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013 500.00 int.pøev.-Simonidesová 3154/113 287 Mestky soud Brno 2011000713 2000.00 15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013 2000.00 soudní poplatek -VHÈ - Jabùrek, Pod Kaštany 20 288 e.on, a.s. 26078201 6100005707 51892.00 15.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 51892.00 doplatek el.energie 15.2.2012 - 24.01.2013 - Horova 28

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

17

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 289 e.on, a.s. 26078201 6100005701 83169.00 15.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 83169.00 doplatek el.energie 15.2.2012 - 28.01.2013 - Horova 28 290 e.on, a.s. 26078201 6100005716 74668.00 15.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 74668.00 doplatek el.energie 15.2.2012 - 24.01.2013 - Horova 28 291 Vaòura Pavel 66522277 201304 4400.00 15.02.2013 27.02.2013 27.02.2013 4400.00 školení øidièù B 292 T.M.S servis 68116721 7413 12161.00 15.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 12161.00 školení BOZP 293 Èeská pošta 47114983 5134978066 780.00 18.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 780.00 kvalifikovaný systémový ceritikát 294 Ochr.svaz autorský 63839997 207021306 12654.00 18.02.2013 05.03.2013 05.03.2013 12654.00 autorská odmìna - Vìra Špinarová 295 Turistické inf. centrum 00101460 5102002813 895.40 18.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 895.40 mìsíèník KAM v Brnì 2/2013 296 Vlastimil Stróer s.r.o. 28354427 20125047 5560.00 18.02.2013 27.02.2013 27.02.2013 5560.00 prohlídka-servis odpadních trubek v budovì MŠ G: Preissové 297 Mestky soud Brno 7612235012 500.00 18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013 500.00 soudní poplatek - VHÈ - R. Krbušek 298 MMB 44992785 4499278502 20279.00 18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013 20279.00 odvod DPH 1/2013 299 MMB 44992785 4499278502 17583.00 18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013 17583.00 odvod DPH 1/2013 300 MMB 44992785 4499278502 34333.00 18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013 34333.00 odvod DPH-VHÈ 1/2013 301 Èeská pošta - SIPO 4763080825 5078.00 18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013 5078.00 SIPO 2/2013 - nesvépr. Misáková 302 Køížová Jitka,Vychodilova 22013 8772.00 18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013 8772.00 ID 2/2013 - nesvépr. Køíž Pavel 303 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106727306 7628.60 19.02.2013 05.03.2013 05.03.2013 7628.60 roznos - ŽZ 304 OK system s r. o. 27373665 41130728 17424.00 19.02.2013 05.03.2013 05.03.2013 17424.00 roèní udržovací popl. - Platový modul PIS 305 A.S.A. s r.o.,Líšeòská 35 45809712 182025409 24004.00 19.02.2013 28.02.2013 28.02.2013 24004.00 likvidace odpadu -paušál 2013 - Makovského nám. 306 Kotouè Libor 60584190 22013 10000.00 19.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 10000.00 ošetøení, oøez stromù -k.ú. Žabovøesky

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

18

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 307 bika-velkoobchod papírem 25347047 13310557 1779.00 20.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 1779.00 kanceláøské potøeby 308 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 2013100516 14849.12 20.02.2013 15.03.2013 14.03.2013 14849.12 mobilní telefony - volba Prezidenta 1. a 2. kolo 309 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213116353 1817.00 20.02.2013 06.03.2013 13.03.2013 1817.00 vodné + stoèné 1.8.2012-31.01.2013 Kroftova 310 JANOair s.r.o. 27671232 102013 4592.00 20.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 4592.00 servis VZT KD Rubín 311 Èeská pošta,s.p., 47114983 510672476 442.10 21.02.2013 05.03.2013 05.03.2013 442.10 roznáškainfo. propagaèních materiálù 312 Dvoøák Jaroslav 62171291 13023 2980.00 01.03.2013 11.03.2013 11.03.2013 2980.00 toner Canon - PS 313 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100003 60500.00 22.02.2013 27.02.2013 27.02.2013 60500.00 TDI Rekonstrukce byt.jader v BD Voronìžská 2 314 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 213022601 1700.00 25.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 1700.00 školení - Èablová, Pospíšilová 315 Skalická Vìra 9 25845.00 25.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 25845.00 vrácení kauce - Skalická Vìra 316 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 190.00 25.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 190.00 pøeplatek r 2012 - finanèní zpravodaj SEVT 317 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 2434.00 25.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 2434.00 pøeplatek r.2012 Moravia Press - sbírka zákona 318 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 25.02.2013 25.02.2013 25.02.2013 50.00 výpis z KN 319 Svoboda Michael 67512011 22013 8500.00 25.02.2013 15.03.2013 14.03.2013 8500.00 pøíprava, zajištìní a provedení Ledové show 2013 pro ZŠ 320 Melounová s.r.o., 29209382 20130011 11495.00 25.02.2013 12.03.2013 12.03.2013 11495.00 pokácení stromù + likvidace odpadu 321 K.E.I.Group,s.r.o., 49969641 166033 2997.00 25.02.2013 05.03.2013 05.03.2013 2997.00 roèní kontrola vozidla 322 bika-velkoobchod papírem 25347047 13310638 278.00 25.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 278.00 aromatické sítko 323 e.on, a.s. 26078201 6100012425 3390.00 25.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 3390.00 elektøina - PS Žižkova 3/2013 324 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 25.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 270.00 elektøina PS Souèkova 3/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

19

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 325 Odborné uèilištì Cvrèovic 60680300 62013 643.00 25.02.2013 05.03.2013 05.03.2013 643.00 refundace mzdy - Marie Zaoralová - volby 326 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212120923 4162.80 26.02.2013 28.02.2013 28.02.2013 4162.80 Špatná ženská 327 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 2500000.00 26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 2500000.00 záloha DPPO 2012 328 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 2660000.00 26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 2660000.00 interní pøevod 329 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 2660000.00 26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 2660000.00 interní pøevod 330 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 200000.00 dotace výdaj.úètu 331 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 160.00 27.02.2013 27.02.2013 27.02.2013 160.00 PS 1/2013 - pøevod p.Salonová Marie 332 ÈIŽP - celní úøad 41693205 44992785 11250.00 27.02.2013 27.02.2013 27.02.2013 11250.00 záloha popl. za odbìr podzem. vod z HV - 1.ètvr.2013 333 GRAUER-GBS 12424803 32013 29700.00 27.02.2013 04.03.2013 04.03.2013 29700.00 ostraha úmè 2/2013 334 BMS creative s.r.o. 26245612 2013129 39083.00 27.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 39083.00 Žabovøeský zpravodaj - 2/2013 335 e.on, a.s. 26078201 6160051405 851.00 27.02.2013 11.03.2013 11.03.2013 851.00 elektøina -KAMERA Pøívrat 336 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 28357.00 27.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 28357.00 elektøina - Makov. nám. 1/2013 337 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 130100041 2953.00 28.02.2013 05.03.2013 05.03.2013 2953.00 Toner Minolta 2ks 338 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2261.00 28.02.2013 07.03.2013 07.03.2013 2261.00 605263297 GSM brána - ústøedna 339 DPMB a.s., 25508881 8004130061 10648.00 28.02.2013 11.03.2013 11.03.2013 10648.00 propagaèní práce - pronájem ploch 340 Bohemia Energy entity s.r 27386732 7104519949 200000.00 28.02.2013 28.02.2013 28.02.2013 200000.00 zálohové platby za dodávku elektøiny na mobilní led.plochu 341 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 500000.00 28.02.2013 28.02.2013 28.02.2013 500000.00 záloha DPPO 2012 342 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 550000.00 28.02.2013 28.02.2013 28.02.2013 550000.00 interní pøevod

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

20

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 343 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 550000.00 28.02.2013 28.02.2013 28.02.2013 550000.00 interní pøevod 344 Mestky soud Brno 7612235112 500.00 01.03.2013 01.03.2013 01.03.2013 500.00 soudní poplatek - VHÈ - dluh Pavel Blaschke 345 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 13008 5000.00 01.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 5000.00 zabezpeèení propagace KD 2/2013 346 RENGL,s.r.o. 25420160 1014531 5478.00 01.03.2013 11.03.2013 11.03.2013 5478.00 výlep plakátù 347 RENGL,s.r.o. 25420160 1014464 11287.00 01.03.2013 . . 11.03.2013 11287.00 výlep plakátù 1/2013 348 RENGL,s.r.o. 25420160 1014325 7900.00 01.03.2013 . . 11.03.2013 7900.00 výlep plakátù 2/2013 349 RENGL,s.r.o. 25420160 1014324 18648.00 01.03.2013 . . 11.03.2013 18648.00 výlep plakátù 350 IKO STAV s.r.o. 25508199 20130006 14900.00 01.03.2013 15.03.2013 14.03.2013 14900.00 oprava poškozených 3ks poklopù+oprava poškozené konstrukce 351 IKO STAV s.r.o. 25508199 20130007 80950.00 01.03.2013 15.03.2013 14.03.2013 80950.00 oprava litinových krytù - úmè 352 Turistické inf. centrum 00101460 3102000913 225.06 01.03.2013 11.03.2013 11.03.2013 225.06 výlep plakátù - Žena vlèí mák 353 Turistické inf. centrum 00101460 3102001713 225.06 01.03.2013 11.03.2013 11.03.2013 225.06 výlep plakátù - Velký holky nepláèou 354 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 23742.00 04.03.2013 04.03.2013 04.03.2013 23742.00 pøevod nesvéprávní 1-2/2013 leden 13 231,- + únor 10 511,355 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213121615 1406.00 04.03.2013 15.03.2013 14.03.2013 1406.00 stoèné -vodné Mak. nám. - 2/2013 356 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213121113 1400.00 04.03.2013 15.03.2013 14.03.2013 1400.00 stoèné PS - 2/2013 357 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213121132 392.00 04.03.2013 15.03.2013 14.03.2013 392.00 stoèné -vodné Kroftova 2/2013 358 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213121134 1553.00 04.03.2013 15.03.2013 14.03.2013 1553.00 stoèné -vodné Horova - 2/2013 359 Gaudium-denní stacionáø 771011 1986.00 05.03.2013 05.03.2013 05.03.2013 1986.00 úhrada pobytu v denním stacionáøi Gaudium - M.Macháèek 2/201 360 Grinvalská Anna 9 18582.00 05.03.2013 05.03.2013 05.03.2013 18582.00 vrácení kauce - A. Grinvalská

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

21

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 361 Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639 1013015 1590.00 05.03.2013 05.03.2013 05.03.2013 1590.00 školení - Vanèová 362 Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639 1013015 1590.00 05.03.2013 05.03.2013 05.03.2013 1590.00 školení - Jánošová 363 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 13144.00 05.03.2013 05.03.2013 05.03.2013 13144.00 E.on - pøeplatek el.energie za r. 2012 364 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2013023 2963.00 05.03.2013 11.03.2013 11.03.2013 2963.00 PS - revize+oprava PHP 365 Foto sluzby-Suchy 10550615 4013 800.00 05.03.2013 20.03.2013 20.03.2013 800.00 foto - Zpívání pro zdraví 366 AK Chladová,Vybíral 66247829 422013 4356.00 05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 4356.00 právní pomoc ve vìci M. Eger 367 Teplárny Brno a.s., 46347534 1311300042 5300.00 05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 5300.00 vyúètování tepla Rubínek - r. 2012 368 Brnìnský soptík,spol s r. 25539183 2013024 14001.00 05.03.2013 11.03.2013 11.03.2013 14001.00 revize + oprava PHP radnice úmè 369 Brnìnský soptík,spol s r. 25539183 2013027 1877.00 05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 1877.00 výkon technika PO 2/2013 370 Brnìnský soptík,spol s r. 25539183 2013025 1740.00 05.03.2013 11.03.2013 11.03.2013 1740.00 pøipevnìní PHP...úmè 371 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130161 790.00 05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 790.00 servis výtahu KD 2/2013 372 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130160 450.00 05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 450.00 servis výtahu KD - 2/2013 373 Qtherm, spol. s.r.o. 18827489 6813020003 20504.00 05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 20504.00 oprava obìhového èerpadla v kotelnì - úmè 374 FRB - mìsta Brna 62089338 99245.00 06.03.2013 25.03.2013 15.03.2013 99245.00 splátka pùjèky z FRF MB - Vychodilova 7 375 FRB - mìsta Brna 62089339 99245.00 06.03.2013 25.03.2013 15.03.2013 99245.00 splátka pùjèky z FRF MB - Vychodilova 9 376 FRB - mìsta Brna 62089340 99245.00 06.03.2013 25.03.2013 15.03.2013 99245.00 splátka pùjèky t FRF MB - Vychodilova 11 377 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4870600.00 06.03.2013 06.03.2013 06.03.2013 4870600.00 interní pøevod 378 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 560000.00 06.03.2013 06.03.2013 06.03.2013 560000.00 interní pøevod

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

22

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 379 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 50.00 výpis z KN 380 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1004582002 8750.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 8750.00 školení - Kováèová, Havlík, Koláèek, •ápalová, Burešová 381 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011033 29500.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 29500.00 záloha teplo - 3/2013 1.splátka Rubín 382 e.on, a.s. 26078201 6100020212 730.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 730.00 záloha el. energie 3/2013 radnice 383 Teplárny Brno a.s., 46347534 250053 11559.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 11559.00 nájem Rubínek 3/2013 384 e.on, a.s. 26078201 6100005707 8120.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 8120.00 záloha el. energie Radnice 3/2013 385 e.on, a.s. 26078201 6100005701 13310.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 13310.00 el. energie Radnice 3/2013 386 e.on, a.s. 26078201 6100005716 13640.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 13640.00 el. energie Radnice 3/2013 387 Teplárny Brno a.s., 46347534 290047 9660.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 9660.00 teplo - Rubínek 3/2013 388 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 180.00 el. energie Rubín 3/2013 389 e.on, a.s. 26078201 6100022695 4780.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 4780.00 el. energie Rubínek 3/2013 390 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 3004489001 2376.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 2376.00 školení - Jánošová 391 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1004672005 1550.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 1550.00 školení - Mgr. Krejèí 392 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013 14930.00 el. energie PS Horova - 3/2013 393 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051219242 2843.00 07.03.2013 14.03.2013 13.03.2013 2843.00 telefony Horova 28 2/2013 394 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 297646199 3941.00 07.03.2013 15.03.2013 14.03.2013 3941.00 774270726 - ústøedna 395 CHEVRON,Hrùza P.,Mikulov 49132806 1069294 666.00 07.03.2013 15.03.2013 19.03.2013 666.00 oprava myèky na PS - Horova 77 396 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008810 349034.00 07.03.2013 14.03.2013 25.03.2013 349034.00 údržba zelenì 2/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

23

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 397 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008847 77418.00 07.03.2013 19.03.2013 25.03.2013 77418.00 svoz odpadkových košù 2/2013 398 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008849 1049929.00 07.03.2013 19.03.2013 26.03.2013 1049929.00 zimní údržba vozovek a chodníkù v období 2/2013 399 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221146 20225.00 07.03.2013 04.04.2013 27.05.2013 20225.00 servis, oprava a revizesystému EPS 400 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 10913 9680.00 07.03.2013 20.03.2013 15.03.2013 9680.00 správa a obsluha VS-KD Rubín 3/2013 401 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20130081 1440.00 07.03.2013 14.03.2013 13.03.2013 1440.00 inzerce - KULT 3/2013 402 RENGL,s.r.o. 25420160 1014656 4371.00 07.03.2013 15.03.2013 14.03.2013 4371.00 výlep plakátù 403 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008851 7598.00 08.03.2013 20.03.2013 25.03.2013 7598.00 úklid podchodù - 2/2013 404 SITA CZ a.s., 25638955 137101975 744.00 08.03.2013 15.03.2013 19.03.2013 744.00 odstranìní odpadù - PS - Horova 77 405 Èeská pošta 47114983 5134987667 334.00 08.03.2013 20.03.2013 15.03.2013 334.00 otisk složenek 2/2013 406 Telefonica Czech Republic 60193336 1218479112 565.06 08.03.2013 18.03.2013 15.03.2013 565.06 606720635 - Novák,702036877 - Ing. Uvarová mob.inet 407 Telefonica Czech Republic 60193336 1218479119 1704.78 08.03.2013 18.03.2013 15.03.2013 1704.78 724270726 - ústøedna 408 Telefonica Czech Republic 60193336 1218479150 1162.22 08.03.2013 18.03.2013 19.03.2013 1162.22 728836844 -mobilní brána PS Horova 77 409 Skutková Miroslava 62079654 3301000003 4199.00 08.03.2013 11.03.2013 13.03.2013 4199.00 záøivky + žárovky + startér 410 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212121921 10957.44 08.03.2013 . . 08.03.2013 10957.44 Picasso 411 Blanka Falbová 9 25758.00 11.03.2013 11.03.2013 11.03.2013 25758.00 vrácení kauce - Blanka Falbová 412 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 200000.00 dotace VÚ 413 Úøad pro tech.normalizaci 59917 2500.00 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 2500.00 pøístup online k ÈSN 414 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 213039 1390.00 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 1390.00 školení - Jurneèková

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

24

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 415 Teplárny Brno a.s., 46347534 1710011023 28460.00 12.03.2013 21.03.2013 15.03.2013 28460.00 teplo 2/2013 - Rubín 416 Èeská pošta 47114983 5134988063 278.40 12.03.2013 19.03.2013 15.03.2013 278.40 osobní certifikát zam. - Pištìláková 417 Èeská pošta 47114983 5134990228 396.00 12.03.2013 19.03.2013 15.03.2013 396.00 osobní certifikát zam. - Pištìláková 418 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 553119268 3953.88 12.03.2013 28.03.2013 27.03.2013 3953.88 541213632 -KD Rubín 419 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 553143838 606.84 12.03.2013 28.03.2013 27.03.2013 606.84 549213615 - fax 420 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 3/2013 421 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 95000.00 provozní pøíspìvek 3/2013 422 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 3/2013 423 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 3/2013 424 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 3/2013 425 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 270000.00 provozní pøíspìvek 3/2013 426 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 250000.00 provozní pøíspìvek 3/2013 427 ZS Sirotkova 36 276 5331 340000.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 340000.00 provozní pøíspìvek 3/2013 428 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 100000.00 provozní pøíspìvek 3/2013 429 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 120000.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 120000.00 provozní pøíspìvek 3/2013 430 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 50000.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 50000.00 interní pøevod PU 431 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 916500.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 916500.00 interní pøevod PU + SS+školství 432 Køížová Jitka,Vychodilova 32013 8772.00 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 8772.00 dùchod 3/2013 - nesvépr. Køíž Pavel

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

25

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 433 Petr Matuška 70461791 20130011 6990.00 13.03.2013 20.03.2013 28.03.2013 6990.00 kvìtiny a dekorace 434 Petr Pouè 42585759 900015 2987.00 13.03.2013 22.03.2013 25.03.2013 2987.00 èistící prostøedky 435 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13007016 409.00 13.03.2013 21.03.2013 25.03.2013 409.00 pramenitá voda 436 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201300895 305593.00 14.03.2013 01.05.2013 30.04.2013 305593.00 zimní údržba 2/2013 437 Bohemia Energy entity s.r 27386732 1311064376 75449.00 14.03.2013 28.03.2013 27.03.2013 75449.00 vyúètování energie 438 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 27922.00 14.03.2013 22.03.2013 25.03.2013 27922.00 elektøina 2/2013 Makovského nám. 439 e.on, a.s. 26078201 6100033815 520.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 520.00 záloha el. energie I.ètvrtl. 2013 - Kroftova 64 440 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 220313 890.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 890.00 školení - Petrovová 441 Èerný Jaroslav 500087018 1275.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 1275.00 volby - odmìna èl.okr.kom. 442 KOZAK INVEST a.s., 26893002 32013 1460.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 1460.00 pronájem garáže - 3/2013 443 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1004717001 1650.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 1650.00 školení - Kratochvílová 444 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 213034 2780.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 2780.00 školení - Horáková, Pospíšilová 445 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976733439 4000.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 4000.00 záloha - voda 3/2013 -Horova 28 446 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 4850.00 záloha - plyn 3/2013 - Kroftova 64 447 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 6000.00 záloha vodné-stoèné 3/2013 - Horova 77 448 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976747331 9500.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 9500.00 záloha voda-3/2013 - Rubín 449 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 28490.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 28490.00 záloha plyn 3/2013 + 100,- pokuta - Horova 77 450 Bohemia Energy entity s.r 27386732 7104519949 100000.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 100000.00 záloha el. energie - mob.led.plocha 3/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

26

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 451 Mestky soud Brno 3611002813 2000.00 14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013 2000.00 soudní poplatek - VHÈ p. Komlossy 452 Lánský Jan,kancel.potø. 67584543 20130581 1934.79 15.03.2013 27.03.2013 26.03.2013 1934.79 kanceláøské potøeby - Horova 77 453 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 22180.00 15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013 22180.00 int.pøev.-myl.pl. VÚ 14/3/13:pes 2x 200,- , fa.è.30:21.780,454 Sodexho PASS 61860476 130004184 64036.30 15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013 64036.30 stravenky 4/2013 455 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650022811 68000.00 15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013 68000.00 stravenky 4/2013 456 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013 200000.00 dotace VÚ KB 457 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 21735.00 15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013 21735.00 int. pøevod 458 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 5141400 21735.00 15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013 21735.00 int. pøevod - úroky z pùjèky FRB MMB-BD Vychodilova 7,9,11 459 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 297735.00 15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013 297735.00 interní pøevod- splátka pùjèky FRB MMB 460 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 450.00 15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013 450.00 int. pøevod - spr.popl.-výpis z KN 461 Mestky soud Brno 3311002813 2000.00 15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013 2000.00 soudní popl. - byt VHÈ - Chalupková 462 Mestky soud Brno 2712002613 3000.00 15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013 3000.00 soudní popl. - byt VHÈ - Minaøík 463 Hollan Miloš 44081910 213 5000.00 15.03.2013 16.03.2013 25.03.2013 5000.00 ozvuèení koncertu - KD 464 Richard Viewegh 88308642 20130001 6300.00 15.03.2013 26.03.2013 25.03.2013 6300.00 foto práce KD - 2/2013 465 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 553179851 1359.24 15.03.2013 28.03.2013 27.03.2013 1359.24 541261213 - Horova 77 - 2/2013 466 IReSoft s.r.o., 26297850 20131231 968.00 15.03.2013 27.03.2013 26.03.2013 968.00 školení ISC - Horova 77 467 SMART Comp. a.s. 25517767 2002600743 8820.00 18.03.2013 19.03.2013 25.03.2013 8820.00 inet - 2/2013 468 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100004 60500.00 18.03.2013 03.04.2013 26.03.2013 60500.00 TDI rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 2

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

27

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 469 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106734751 7628.60 19.03.2013 27.03.2013 28.03.2013 7628.60 roznos ŽZ 470 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106734381 442.10 19.03.2013 27.03.2013 28.03.2013 442.10 roznos ŽZ 3/2013 471 IP SPORT 64326331 1301001 150000.00 19.03.2013 04.04.2013 04.04.2013 150000.00 provoz mobilní ledodvé plochy 28.12.2012-03.03.2013 472 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 13382013 7291.00 19.03.2013 24.03.2013 25.03.2013 7291.00 tonery 473 Cihláø Jiøí, Ing., 75645874 82013 6500.00 19.03.2013 25.03.2013 26.03.2013 6500.00 energet.poradenství, kontrol. èinnost 474 MMB 44992785 4499278502 96439.00 19.03.2013 19.03.2013 19.03.2013 96439.00 odvod DPH-VHÈ 2/2013 475 MMB 44992785 4499278502 20893.00 19.03.2013 19.03.2013 19.03.2013 20893.00 odvod DPH 2/2013 - ÚMÈ 476 MMB 44992785 4499278502 27192.00 19.03.2013 19.03.2013 19.03.2013 27192.00 odvod DPH 2/2013 -ÚMÈ 477 Èeská pošta - SIPO 4801238841 5078.00 19.03.2013 19.03.2013 19.03.2013 5078.00 Sipo 3/2013 - nesv. M. Misáková 478 XERTEC a.s., 2661600 50000.00 19.03.2013 19.03.2013 19.03.2013 50000.00 frankovné - podatelna 479 PKF Audit, s.r.o., 28924011 112000149 18392.00 20.03.2013 01.04.2013 29.03.2013 18392.00 ovìøení roèní úè.uzáv. spol. A.S.A k 31.12.2011 480 Prokop Pavel, Ing., 430117411 313 4900.00 20.03.2013 29.03.2013 27.03.2013 4900.00 znal.posudek - stan.hodnoty byt.jedn. è. 26, Pod Kaštany 22 481 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 113 99728.00 20.03.2013 01.04.2013 29.03.2013 99728.00 havárie deš•.svodu - KD Rubín, Makovského nám. 482 J.A.OBALY BRNO 67597076 3000094 8068.00 25.03.2013 01.04.2013 29.03.2013 8068.00 drog. zboží - Horova 77 483 Turistické inf. centrum 00101460 5102010113 871.20 25.03.2013 28.03.2013 28.03.2013 871.20 inzerce v mìs. KAM v Brnì 3/2013 484 ikis, s.r.o. 63485290 5711021030 74757.00 25.03.2013 16.04.2013 16.04.2013 74757.00 zadáv. øízení veø.zak."Zhotovování proj.dokumentace pro MÈBŽ 485 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 102 420.00 25.03.2013 25.03.2013 25.03.2013 420.00 mylná platba-pachotovné p. Nevìèná na BÚ dne 21/03/2013 486 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1000000.00 25.03.2013 25.03.2013 25.03.2013 1000000.00 interní pøevod

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

28

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 487 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1000000.00 25.03.2013 25.03.2013 25.03.2013 1000000.00 interní pøevod 488 èeská pojištovna a.s. 24184985 4465883 237.00 25.03.2013 25.03.2013 25.03.2013 237.00 vrácení DPH za asistenèní služby pro vozidlo - PS 489 Kotouè Libor 60584190 32013 11000.00 25.03.2013 . . 29.03.2013 11000.00 arboristické práce - asanace døevin 490 HAFYSO, s.r.o., 29301963 1301300395 38962.00 25.03.2013 04.04.2013 03.04.2013 38962.00 sáèky èerné na psí .... 491 FOLKOVA s.r.o. 29366968 8 5130.00 25.03.2013 04.04.2013 04.04.2013 5130.00 dárkové balíèky pro jubilanty 492 DPMB a.s., 25508881 8004130097 10648.00 25.03.2013 03.04.2013 29.03.2013 10648.00 výlep plakátù ve vozidlech MHD 493 Èeská pošta 47114983 5135014933 396.00 25.03.2013 05.04.2013 03.04.2013 396.00 osobní certifikát -Schatzelová 494 Èeská pošta 47114983 5135017070 278.40 25.03.2013 05.04.2013 03.04.2013 278.40 osobní certifikát - Schetzelová 495 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 10930.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 10930.00 dobropis E.ON - týká se VHÈ 496 Procházka Ivo,Ing. 10 5229 2400.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 2400.00 finanèní dar 1. ètvr. 2013 497 Strouhal Miloslav 20 5229 2400.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 2400.00 finanèní dar 1. ètvr. 2013 498 Pešek Pavel, PaedDr 30 5229 2400.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 2400.00 finanèní dar 1. ètvr. 2013 499 Tichý Zdenìk, Ing. 40 5229 2400.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 2400.00 finanèní dar 1. ètvr. 2013 500 Lehký Aleš 50 5229 2400.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 2400.00 finanèní dar 1. ètvr. 2013 501 Køeèek Roman, Ing. 60 5229 2400.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 2400.00 finanèní dar 1. ètvr. 2013 502 Piškaninová Martina,PhDr. 70 5229 2400.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 2400.00 finanèní dar 1. ètvr. 2013 503 Procházka Ivo,Ing. 10 5229 2400.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 2400.00 finanèní dar 1. ètvr. 2013 504 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 1000000.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 1000000.00 záloha na DPPO 2012

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

29

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 505 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1000000.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 1000000.00 interní pøevod 506 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1000000.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 1000000.00 interní pøevod 507 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 153670.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 153670.00 inv. koleèko - Voronìžská 2 508 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 153670.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 153670.00 inv. koleèko - Voronìžská 2 509 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 153670.00 26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013 153670.00 inv. koleèko - Voronìžská 2 - vratka inv. koleèka 510 RENGL,s.r.o. 25420160 10135175 49718.00 27.03.2013 . . 03.04.2013 49718.00 výlep plakátù 511 SAKO Brno a.s., 60713470 12256381 7513.23 27.03.2013 08.04.2013 08.04.2013 7513.23 svoz odpadu - 3/IV 2012- PS + UMÈ 512 MgA. Kateøina Novotná 72448857 12013 5000.00 27.03.2013 05.04.2013 04.04.2013 5000.00 vystoupení sopranistky - setkání u kaplièky 513 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2245.00 27.03.2013 08.04.2013 04.04.2013 2245.00 605263297 - GSM brána - ústøedna 514 Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639 1013020 1490.00 27.03.2013 27.03.2013 27.03.2013 1490.00 školení - Hušková 515 APSS ÈR 60445831 20131995 450.00 27.03.2013 09.04.2013 04.04.2013 450.00 školení - PS 516 Èeská pošta,s.p., 47114983 5190132093 2976.60 27.03.2013 05.04.2013 03.04.2013 2976.60 tisk složenek 517 Èeská pošta,s.p., 47114983 5190132094 556.60 27.03.2013 05.04.2013 03.04.2013 556.60 tisk složenek-VHÈ 518 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25413061 786.00 27.03.2013 08.04.2013 04.04.2013 786.00 oprava poškozeného dveøního kontaktu u výtahu - KD 519 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 2131 855.00 28.03.2013 28.03.2013 28.03.2013 855.00 inter.pøevod -mylná platba ZBÚ 26/3/13-Slavík Roman -VS 325 520 e.on, a.s. 26078201 1100471622 1450.00 28.03.2013 . . 03.04.2013 1450.00 záloha el.energie 3/2013 - Kovaøovicova 521 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 799269.96 28.03.2013 28.03.2013 28.03.2013 799269.96 interní pøevod - vratka inv. kol. 2012 522 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 799269.69 28.03.2013 28.03.2013 28.03.2013 799269.69 interní pøevod - vratka inv. kol. 2012

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

30

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 523 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 4131400 799269.96 28.03.2013 28.03.2013 28.03.2013 799269.96 interní pøevod - vratka inv. kol. 2012 524 BMS creative s.r.o. 26245612 2013150 39083.00 28.03.2013 05.04.2013 04.04.2013 39083.00 žabovøeský zpravodaj 3/2013 525 GRAUER-GBS 12424803 42013 31185.00 28.03.2013 05.04.2013 04.04.2013 31185.00 ostraha - 3/2013 526 Doležal Vratislav 16315278 13015 10000.00 28.03.2013 05.04.2013 03.04.2013 10000.00 revize 20 dìts. høiš• 527 BOOS a.s., 00558249 130100168 119306.00 28.03.2013 19.04.2013 19.04.2013 119306.00 zpracování vizualizace - Voronìžská 3 528 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 400000.00 29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013 400000.00 interní pøevod 529 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 400000.00 29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013 400000.00 interní pøevod 530 CURATIO-akred.vzdìl. inst 75687542 13052902 1300.00 29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013 1300.00 školení - Koøízková, Vorlová 531 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 104799006 2000.00 29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013 2000.00 školení - ing. Radová 532 Teplárny Brno a.s., 46347534 290047 9660.00 29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013 9660.00 teplo - Rubínek 4/2013 533 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 213056 1390.00 29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013 1390.00 školení - JUDr. Doležalová 534 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12009 5000.00 02.04.2013 08.04.2013 08.04.2013 5000.00 propagace KD Rubín 2/2012 535 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 02.04.2013 08.04.2013 08.04.2013 270.00 elektøina Souèkova 4/2013 536 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 5370.00 03.04.2013 03.04.2013 03.04.2013 5370.00 pøevod dlužného nájemného p.Kulhánkové za období 1-3/2013 537 MIRAMO spol.s r.o., 9060040854 242.00 03.04.2013 08.04.2013 08.04.2013 242.00 udržovací poplatek: doména mc-zabovresky.cz 538 Brnìnský soptík,spol s r. 25539183 2013059 1877.00 03.04.2013 11.04.2013 27.05.2013 1877.00 výkon technika PO 3/2013 539 Jan Prášek-hasiè. servis 42582920 2013044 7311.00 03.04.2013 08.04.2013 27.05.2013 7311.00 revize a oprava PHP - KD Rubín 540 Jan Prášek-hasiè. servis 42582920 2013045 520.00 03.04.2013 08.04.2013 27.05.2013 520.00 revize PHP - Rubínek

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

31

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 541 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 130100063 1368.00 03.04.2013 . . 11.04.2013 1368.00 pravidelná údržba, doprava 542 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201300913 305593.00 03.04.2013 03.06.2013 31.05.2013 305593.00 zimní údržba 2012/2013 - bøezen 2013 543 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 180.00 záloha el. energie 4/2013 - Rubín 544 e.on, a.s. 26078201 6100020212 730.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 730.00 záloha el. energie 4/2013 - Horova 28 545 e.on, a.s. 26078201 6100022695 4780.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 4780.00 záloha el. energie 4/2013 - Rubínek 546 e.on, a.s. 26078201 6100005707 8120.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 8120.00 záloha el. energie 4/2013 - Horova 28 547 e.on, a.s. 26078201 6100005701 13310.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 13310.00 záloha el. energie 4/2013 - Horova 28 548 e.on, a.s. 26078201 6100005716 13640.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 13640.00 záloha el. energie 4/2013 - Horova 28 549 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 14930.00 záloha el. energie 4/2013 - Horova 77 550 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976733440 4000.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 4000.00 záloha - voda 4/2013 - Horova 28 551 Teplárny Brno a.s., 46347534 250053 11559.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 11559.00 nájem 4/2013 - Rubínek 552 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011043 13500.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 13500.00 záloha teplo 4/2013 - Rubín 553 Èeský rozhlas 45245053 8812367465 675.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 675.00 rozhlasový poplatek -II ètvrtl.2013 - 5x - Horova 77 554 Èeská televize 3460105642 810.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 810.00 poplatky za TV - II ètvrtl.2013 - Horova 77 555 SOVA SYSTEMS È.R.,s.r.o., 25529498 201316744 1980.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 1980.00 školení - Ing. Uvarová 556 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 320000.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 320000.00 interní pøedvod PÚ 557 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4641100.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 4641100.00 interní pøedvod PÚ + 4121 558 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 43512111 160.00 04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013 160.00 Saloòová M. popl. za PS 3151/105

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

32

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 559 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213737200 1550.00 04.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 1550.00 vodné 3/2013- PS 560 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213137222 434.00 04.04.2013 19.04.2013 19.04.2013 434.00 vodné 3/2013 - Kroftova 561 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213137224 1719.00 04.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 1719.00 vodné Horova 28 - 3/2013 562 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213137723 1556.00 04.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 1556.00 vodné Mak. nám. - 3/2013 563 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106736498 442.10 04.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 442.10 roznáška propag. materiálù 564 SAKO Brno a.s., 60713470 13250531 6777.45 04.04.2013 16.04.2013 15.04.2013 6777.45 pronájem nádoby + svoz - Horova 28, 77 565 IZOL-PLASTIK s.r.o., 25534432 132000016 80000.00 04.04.2013 09.04.2013 16.04.2013 80000.00 demontáž a uskladnìní ledové mobilní plochy 566 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008872 358694.00 04.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 358694.00 údržba zelenì 3/2013 567 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008884 87095.00 04.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 87095.00 svoz odpadkových košù 568 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 11313 9680.00 04.04.2013 19.04.2013 19.04.2013 9680.00 správa a obsluha VS-KD Rubín 4/2013 569 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13009508 409.00 05.04.2013 16.04.2013 17.04.2013 409.00 pramenitá voda - KD 570 Turistické inf. centrum 00101460 3102003013 225.06 05.04.2013 18.04.2013 17.04.2013 225.06 výlep plakátù 571 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20130125 1440.00 05.04.2013 16.04.2013 16.04.2013 1440.00 inzerce 4/2013 572 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106736472 7628.60 29.03.2013 25.04.2013 25.04.2013 7628.60 roznos ZŽ 4/2013 573 Richard Viewegh 88308642 20130002 9100.00 05.04.2013 17.04.2013 17.04.2013 9100.00 fotografické práce - KD 574 Foto sluzby-Suchy 10550615 6013 2100.00 05.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 2100.00 vyfocení + zpracování fotografií + CD 575 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130232 450.00 05.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 450.00 servis výtahu KD Rubín 576 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130233 790.00 05.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 790.00 servis výtahu KD Rubín

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

33

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 577 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 120413 860.00 08.04.2013 08.04.2013 08.04.2013 860.00 školení - Oharková 578 FOLKOVA s.r.o. 29366968 513 7020.00 08.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 7020.00 dárkové balíèky pro jubilanty 579 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1301 1500.00 08.04.2013 17.04.2013 16.04.2013 1500.00 servisní práce - hydrovrt 3/2013 580 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008916 734724.00 08.04.2013 18.04.2013 17.04.2013 734724.00 zimní údržba vozovek a chodníku 3/2013 581 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008921 7785.00 08.04.2013 18.04.2013 17.04.2013 7785.00 úklid podchodù 3/2013 582 Výtahy Brno s.r.o., 25585819 13200213 5800.00 09.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 5800.00 servis výtahù Horova 28, I.ètvr. 2013 583 Teplárny Brno a.s., 46347534 1710011033 39958.00 09.04.2013 19.04.2013 17.04.2013 39958.00 teplo KD Rubín 3/2013 584 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 301960827 3837.00 09.04.2013 17.04.2013 16.04.2013 3837.00 774270276 - ústøedna 585 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 11413 1936.00 10.04.2013 19.04.2013 19.04.2013 1936.00 ekonom. poradenství - výpoèet spotø. tepla, vody, elektøiny 586 SMART Comp. a.s. 25517767 2002651736 8820.00 10.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 8820.00 net 3/2013 587 Telefonica Czech Republic 60193336 1219890123 556.73 10.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 556.73 606720635, 702036877 - Novák, ing. Uvarová 588 Telefonica Czech Republic 60193336 1219890161 1772.63 10.04.2013 18.04.2013 17.04.2013 1772.63 728836844 - mobilní brána PS 589 Telefonica Czech Republic 60193336 1219890130 1708.81 10.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 1708.81 724270726 - ústøedna 590 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1301084 21780.00 10.04.2013 12.04.2013 17.04.2013 21780.00 Metropolis - iinzerce + program 591 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 13012 5000.00 10.04.2013 14.04.2013 17.04.2013 5000.00 zabezpeèení propagace KD Rubín 3/2013 592 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 0.27 11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013 0.27 dorovnání inv. koleèka z 28.3.2013 593 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 19 2573.00 11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013 2573.00 mylná platba - pachtovné Lasek Tomáš 594 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 16232.00 11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013 16232.00 fin. prostøedky nesvéprávných, vyplacené pokl. 3/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

34

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 595 Gaudium-denní stacionáø 771011 2139.00 11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013 2139.00 vyúètování služeb v den.stacionáøi nesv. Macháèka -3/2013 596 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 213041601 1700.00 11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013 1700.00 školení - Bc. Divisová, Pištìláková 597 Bohemia Energy entity s.r 27386732 7104519949 100000.00 11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013 100000.00 zálohové platby za dodávku elektøiny 4/2013 598 ÈIŽP - celní úøad 41693205 44992785 11250.00 11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013 11250.00 záloha za odbìr podzemních vod z HV - II. ètvr. 2013 599 Dembický P.,instal. 46341994 132013 1586.00 11.04.2013 23.04.2013 27.05.2013 1586.00 inst. práce - výmìna baterie 600 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051221173 3252.00 11.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 3252.00 telefony Horova 28 - 3/2013 601 Èeská pošta - SIPO 4839231747 5488.00 12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 5488.00 nesv. M. Misáková - sipo 4/2013 602 Køížová Jitka,Vychodilova 9 8772.00 12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 8772.00 nesv. Pavel Køíž ID - 4/2013 603 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 4850.00 plyn Kroftova 4/2013 604 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976747332 9500.00 12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 9500.00 záloha vody Rubín 4/2013 605 Jihom.plynarny 49970607 1017200000 155590.00 12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 155590.00 plyn - 2. ètvr. 2013 Radnice 606 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 28390.00 12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 28390.00 plyn PS Horova 77 - 4/2013 607 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 6000.00 vodné Horova PS - 4/2013 608 KOZAK INVEST a.s., 26893002 9 1460.00 12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 1460.00 pronájem garáže hotel Kozák 4/2013 609 Národní centr.regionù s.r 1306123 2500.00 12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 2500.00 fórum tajemníkù ÈR 2013 - ing. Uvarová, JUDr. Jirmanová 610 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 4/2013 611 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 95000.00 provozní pøíspìvek 4/2013 612 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 4/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

35

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 613 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 4/2013 614 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 4/2013 615 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 270000.00 provozní pøíspìvek 4/2013 616 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 250000.00 provozní pøíspìvek 4/2013 617 ZS Sirotkova 36 276 5331 340000.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 340000.00 provozní pøíspìvek 4/2013 618 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 100000.00 provozní pøíspìvek 4/2013 619 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 120000.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 120000.00 provozní pøíspìvek 4/2013 620 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 400000.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 400000.00 interní pøevod - PÚ 621 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1266500.00 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013 1266500.00 interní pøevod - PÚ, SS + škol. 622 Èeská pošta 47114983 5135020295 424.70 15.04.2013 19.04.2013 19.04.2013 424.70 otisk složenek 623 SGR Jižní Morava v.o.s. 47917911 13021 2360.00 15.04.2013 23.04.2013 27.05.2013 2360.00 oprava hodin 624 ÈP,s.p.,-odd.period.tisku 3343902456 1207.00 15.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 1207.00 pøedplatné PRÁVO 17.5.2013 -16.08.2013 625 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 556472470 606.31 15.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 606.31 549213615 - fax 626 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 1013 30042.00 15.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 30042.00 drog. zboží - Horova 77 627 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100005 60500.00 15.04.2013 02.05.2013 30.04.2013 60500.00 TDI - Rekonstr. byt.jader - Voronìžská 2 628 MMB-pøíjmový úèet 8253112214 250.00 15.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 250.00 spuštìní signalizace EZS - Rubínek, Poznaòská 10 629 Celní úøad Brno 44992785 100.00 16.04.2013 16.04.2013 16.04.2013 100.00 popl. za podání "Žádost o vydání bezdlužnosti" 630 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 240413 935.00 16.04.2013 16.04.2013 16.04.2013 935.00 školení - Hušková

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

36

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 631 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6660022601 76000.00 17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013 76000.00 stravenky 5/2013 632 Sodexho PASS 61860476 130004807 76036.30 17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013 76036.30 stravenky 5/2013 633 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 550000.00 17.04.2013 17.04.2013 18.04.2013 550000.00 interní pøevod - PÚ 634 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1323698.20 17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013 1323698.20 interní pøevod - PÚ ,volby 635 MMB 44992785 4499278502 32177.00 17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013 32177.00 odvod DPH 3/2013 ÚMÈ 636 MMB 44992785 4499278502 22586.00 17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013 22586.00 odvod DPH 3/2013 ÚMÈ 637 MMB 44992785 4499278502 102463.00 17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013 102463.00 odvod DPH 3/2013 VHÈ 638 Èechová Jarmila, MUDr., 60556846 313 250.00 17.04.2013 30.04.2013 29.11.2013 250.00 zpráva o zdrav. stavu - nezlet. Štìrba Filip 639 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 556511222 1402.84 17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 1402.84 541261213 - Horova 77 640 Èeská pošta 47114983 5135044452 396.00 17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 396.00 kvalif.certifikát zam. - Liškutin 641 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 29415.00 17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 29415.00 doplatek el. energie 3/2013 642 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 62013 2400.00 17.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 2400.00 hra na varhany - obøadní síò I/IV 2013 643 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 72013 2400.00 17.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 2400.00 zpìvaèka - obøadní síò I/IV 2013-sòatky, vítání dìtí 644 RENGL,s.r.o. 25420160 1014909 26437.00 17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 26437.00 výlep plakátù 645 RENGL,s.r.o. 25420160 10141243 11286.00 17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 11286.00 výlep plakátù 646 Turistické inf. centrum 00101460 5102017613 520.30 17.04.2013 02.05.2013 02.05.2013 520.30 inz. v mìs. KAM v Brnì 4/2013 647 Starodávné letokruhy, OS 01530828 12013 53000.00 17.04.2013 02.05.2013 02.05.2013 53000.00 ošetøení rostlin 648 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 556451934 4343.85 17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 4343.85 telefony 3/2013 - KD

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

37

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 649 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 13411043 1325.00 17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 1325.00 provoz zabez. zaøízení 4 - 6/2013 KD Rubín 650 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 13411044 1325.00 17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 1325.00 provoz zabez. zaøízení 4 - 6/2013 Rubínek 651 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 13411045 1325.00 17.04.2013 29.04.2013 30.04.2013 1325.00 provoz zabez. zaøízení 4 - 6/2013 PS Horova 77 652 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 13411046 1325.00 17.04.2013 02.05.2013 02.05.2013 1325.00 provoz zabez. zaøízení 4 - 6/2013 Horova 28 653 Rumler s.r.o. 26891956 1300100 8407.00 17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 8407.00 lednice + popl. za recyklaci 654 Radek Šauer-vzduchotechni 44071141 132013 9365.40 17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 9365.40 servis klimatizace vnitøních a venkovních jednotek PS 655 JP - KONTAKT, s.r.o. 25922378 380001264 6474.00 17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 6474.00 kancel. køeslo 2 ks - PS 656 Topinka Milan 13373684 12042013 13173.00 17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 13173.00 oprava žaluzií - KD Rubínek 657 Minks Martin 69756678 832013 45980.00 17.04.2013 02.05.2013 02.05.2013 45980.00 zrušení a následné zatravnìní pískovišt 658 PKF Audit, s.r.o., 28924011 112000160 22990.00 17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 22990.00 ovìøení roèní úèetní závìrky 659 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 122840021 9000.00 19.04.2013 19.04.2013 19.04.2013 9000.00 mylný vklad v hotovosti na bank.úèet - jedná se nájemné bytu 660 Institut Bernarda Bolzana 24179507 13174 1690.00 19.04.2013 19.04.2013 19.04.2013 1690.00 školení - P. Kratochvílová 661 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 119306.00 19.04.2013 19.04.2013 19.04.2013 119306.00 invest. koleèko - Voronìžská 3 662 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 119306.00 19.04.2013 19.04.2013 19.04.2013 119306.00 invest. koleèko - Voronìžská 3 663 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 119306.00 19.04.2013 19.04.2013 19.04.2013 119306.00 invest. koleèko - Voronìžská 3 664 SVITAP J.H.J spol. s.r.o. 46509755 141300338 5812.00 22.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 5812.00 hraèky a výrobky pro dìti + doprava 665 Kinematograf bøí Èadíkù 25525620 1300011 5000.00 22.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 5000.00 Prezentace MÈ Brno-Žabovøesky v rámci festivalu CINEMA MUNDI 666 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008936 507.00 22.04.2013 02.05.2013 27.05.2013 507.00 výkon ruèního pracovníka

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

38

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 667 Ochr.svaz autorský 63839997 776451306 11850.00 22.04.2013 13.05.2013 10.05.2013 11850.00 autorská odmìna KD Rubín 668 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 813 4860.00 22.04.2013 02.05.2013 10.05.2013 4860.00 zaslepení dveøního otvoru na stav. odboru 669 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1302 13000.00 24.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 13000.00 revize elektr. zaøízení 670 Èeský úøad zem. a katastr 00025712 1302008976 2000.00 24.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 2000.00 vyúètování linky CP 31.12. 2012 -22. 4.2013 671 ESYST s.r.o. 28345215 130100114 1250.00 24.04.2013 02.05.2013 02.05.2013 1250.00 výmìna telef. pøístroje 672 Stejskal Jakub 74361210 313 500.00 25.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 500.00 asanace stromu 673 Stejskal Jakub 74361210 213 500.00 25.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 500.00 asanace stromu 674 ÈS - bìžný úèet 45244782 8124 556073.02 25.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 556073.02 splátka jistiny úvìr ÈS 675 ÈS - bìžný úèet 45244782 63105141 65593.98 25.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 65593.98 úroky úvìr ÈS 676 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 65593.98 25.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 65593.98 úroky úvìr ÈS 677 Kooperativa a.s., 4499278502 30458.00 25.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 30458.00 úhrada povinného zákon. pojistného za II.ètvr. r. 2013 678 IKO STAV s.r.o. 25508199 20130014 42802.00 25.04.2013 26.04.2013 30.04.2013 42802.00 oprava schodù a chodníku na Vychodilovì ul. 679 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 26.04.2013 26.04.2013 26.04.2013 50.00 výpis z KN 680 Dembický P.,instal. 46341994 192013 2631.00 26.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 2631.00 výmìna + montáž sifonu, doprava k- KD Rubín 681 Divad.spoleè.Háta 66052858 672013 70422.00 26.04.2013 02.05.2013 02.05.2013 70422.00 Divad. pøedstavení - Tøi bratøi v nesnázích 682 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13011999 409.00 26.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 409.00 pramenitá voda Rosana 683 STROER VL.,Malostranská 60431881 13120520 960.00 26.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 960.00 èištìní odpadních trubek - Rubín 684 BMS creative s.r.o. 26245612 2013169 39083.00 29.04.2013 19.05.2013 16.05.2013 39083.00 ŽZ 4/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

39

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 685 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20130169 1440.00 29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 1440.00 inzerce v KULT 5/2013 686 Turistické inf. centrum 00101460 3102003913 225.06 29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 225.06 výlep plakátù 687 Turistické inf. centrum 00101460 3102004513 225.06 29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 225.06 výlep plakátù 688 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008944 70619.00 29.04.2013 09.05.2013 27.05.2013 70619.00 likvidace pokácených stromù 689 APSS ÈR 60445831 20132333 100.00 29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 100.00 konference "Prof.svaz zdrav.pracovníkù" 690 GRAUER-GBS 12424803 52013 31185.00 29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 31185.00 ostraha ÚMÈ 4/2013 - Horova 28 691 Aliaves + Co., a.s. 28988230 130100918 5590.00 29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013 5590.00 semináø - Ing. Uvarová 692 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 550000.00 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 550000.00 interní pøevod - PÚ 693 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 550000.00 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 550000.00 interní pøevod - PÚ 694 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 1361 50.00 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 50.00 vratka popl. za výpis z KN 695 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 60500.00 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 60500.00 TDI - Rekonstrukce byt.jader Voronìžská 2, 696 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 60500.00 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 60500.00 inter.pøevod - invest. koleèko 697 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 60500.00 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 60500.00 interní pøevod - vratka invest. koleèka 698 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 70.00 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 70.00 pøevod popl.za odvod tržby do GE dne 30/4/2013 699 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 12519.00 30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 12519.00 interní pøevod fin.prostø.vypl.nesvépr. v mìsíci 4/2013 700 Dokládal Vladimír, Ing., 70497923 72013 65000.00 30.04.2013 13.05.2013 10.05.2013 65000.00 proj.dok. "Výmìna vnìjších výplní otvorù v byt. domech" 701 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 02.05.2013 02.05.2013 02.05.2013 50.00 výpis z KN 702 MC Brno-Komin,Vavrinecka 22583500 9 14913.00 02.05.2013 02.05.2013 02.05.2013 14913.00 nájemné za nebyt. prostory+služby DPS Souèkova II.ètvr.2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

40

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 703 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1005135006 1550.00 02.05.2013 02.05.2013 02.05.2013 1550.00 školení - Bc. Schätzelová 704 Teplárny Brno a.s., 46347534 290047 9660.00 02.05.2013 02.05.2013 02.05.2013 9660.00 teplo Rubínek 5/2013 705 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 3005354001 4499.00 02.05.2013 02.05.2013 02.05.2013 4499.00 školení - Novosádová 706 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 02.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 270.00 záloha el. energie 5/2013 Souèkova 4 707 e.on, a.s. 26078201 6100004451 2330.00 02.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 2330.00 záloha el. energie 5/2013 - Fanderlíkova 44 - HV 100 708 Kika Nábytek s.r.o., 27127133 6221663372 3180.00 02.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 3180.00 nábytek - PS Horova 77 709 Pùdy Brno,s.r.o., 26895455 213210007 145444.00 02.05.2013 13.05.2013 10.05.2013 145444.00 havarie splašk.kanalizace - MŠ Fanderlíkova 710 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 13014 5000.00 02.05.2013 13.05.2013 13.05.2013 5000.00 výlep plakátù 711 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 220000.00 06.05.2013 06.05.2013 06.05.2013 220000.00 interní pøevod PÚ 712 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4541100.00 06.05.2013 06.05.2013 06.05.2013 4541100.00 interní pøevod PÚ + 4121 713 DAMA TECHNIKA -Polanská M 87508591 1303 25000.00 06.05.2013 14.05.2013 16.05.2013 25000.00 technické zabezp.-Pøíhranièní slavnosti 714 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221259 538.00 06.05.2013 30.05.2013 29.05.2013 538.00 mìsíèní zkouška EPS,ústøedna - 4/2013 715 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221268 538.00 06.05.2013 03.06.2013 31.05.2013 538.00 mìsíèní zkouška EPS, ústøedna - 5/2013 716 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41326510 1573.00 06.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 1573.00 servisní údržba kopírky - KD 717 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213150844 1506.00 06.05.2013 15.05.2013 14.05.2013 1506.00 stoèné 4/2013 - Makovského nám. 718 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213150280 1500.00 06.05.2013 15.05.2013 14.05.2013 1500.00 stoèné 4/2013 - Horova 77 719 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213150305 1664.00 06.05.2013 15.05.2013 14.05.2013 1664.00 stoèné 4/2013 - Horova 28 720 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213150303 420.00 06.05.2013 15.05.2013 14.05.2013 420.00 stoèné 4/2013 - Kroftova 64

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

41

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 721 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1303 1500.00 06.05.2013 17.05.2013 16.05.2013 1500.00 servis HV-100 4/2013 722 synlab czech s.r.o., 49688804 130380243 1670.00 06.05.2013 13.05.2013 13.05.2013 1670.00 kontrola sterilizaèních pøístrojù - Horova 77 723 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130315 450.00 06.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 450.00 servis výtahu 4/2013 - KD 724 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130316 790.00 06.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 790.00 servis výtahu 4/2013 - KD 725 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130368 2250.00 06.05.2013 13.05.2013 13.05.2013 2250.00 servis výtahu 4/2013 - Horova 77 726 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201300934 233872.00 06.05.2013 01.07.2013 27.06.2013 233872.00 èíštìní chodníkù po zimní údržbì 727 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2551.00 06.05.2013 09.05.2013 14.05.2013 2551.00 605263297 - GSM brána ústøedna Horova 28 728 Diecézní charita Brno 44990260 901130010 25128.50 06.05.2013 13.05.2013 13.05.2013 25128.50 náklady na energie r. 2012 Žižkova 3 729 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 100.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 100.00 výpis z KN 730 MMB-Odbor živ.prostøedí 7710113818 57.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 57.00 úhrada popl. za komun.odpad r. 2013 - nesv. M.Macháèek 731 TJ Tábor - Brno 15528324 5229 5000.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 5000.00 finanèní dar - TJ Tábor - Brno 732 Tenisová sport.ak.mládeže 26616831 5229 10000.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 10000.00 finanèní dar - Tenisová spor. akademie Masters 733 Plavecký veteránský klub 5229 5000.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 5000.00 finanèní dar - Plavecký veteránský klub 734 JUNÁK-svaz skautù a skaut 62157761 5229 5000.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 5000.00 finanèní dar - svaz Junák 735 Èeský svaz vèelaøù 64329755 5229 4000.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 4000.00 finanèní dar - Èeský svaz vèelaøù o.s. 736 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 14930.00 záloha elektøiny PS Horova - 5/2013 737 e.on, a.s. 26078201 6100020212 730.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 730.00 elektøina 5/2013 Radnice 738 e.on, a.s. 26078201 6100005701 13310.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 13310.00 elektøina 5/2013 Radnice

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

42

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 739 e.on, a.s. 26078201 6100005716 13640.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 13640.00 elektøina 5/2013 Radnice 740 e.on, a.s. 26078201 6100022695 4780.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 4780.00 elektøina 5/2013 Rubínek 741 e.on, a.s. 26078201 6100005707 8120.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 8120.00 elektøina 5/2013 Radnice 742 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 180.00 elektøina 5/2013 Rubín 743 Teplárny Brno a.s., 46347534 250053 11559.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 11559.00 teplo 5/2013 Rubínek 744 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011053 5600.00 07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013 5600.00 záloho teplo 5/2013 1.splátka - Rubín 745 Brnìnský soptík,spol s r. 25539183 2013092 1877.00 07.05.2013 13.05.2013 26.06.2013 1877.00 výkon technika PO 4/2013 746 A.S.A. s r.o.,Líšeòská 35 45809712 159081971 1404.00 07.05.2013 16.05.2013 06.06.2013 1404.00 odstranìní odpadu 4/2013 747 Rudolecký Roman 68107226 13025 4940.00 07.05.2013 17.05.2013 16.05.2013 4940.00 oprava osvìtlení výtahu PS Horova 77 748 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 11513 9680.00 07.05.2013 20.05.2013 20.05.2013 9680.00 správa a provoz kotelny VS-KD Rubín 5/2013 749 * ATAX SOFTWARE s.r.o., 26939037 3130206 2057.00 09.05.2013 20.05.2013 20.05.2013 2057.00 Poštmistr 1.6.2013-31.5.2014 - vrác.na VÚ 22.5.13 chyb.è.ú. 750 Ateliér 09 64943501 20137 148000.00 09.05.2013 19.05.2013 16.05.2013 148000.00 vypracování projekt.dokumentace 751 Telefonica Czech Republic 60193336 1221313564 529.88 09.05.2013 17.05.2013 16.05.2013 529.88 606720635,702036877 - Novák, Ing. Uvarová 752 Telefonica Czech Republic 60193336 1221313571 1747.37 09.05.2013 17.05.2013 16.05.2013 1747.37 724270726 - ústøedna 753 Telefonica Czech Republic 60193336 1221313602 1683.15 09.05.2013 17.05.2013 16.05.2013 1683.15 728836844 - mobilní brána PS Horova 77 754 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41326593 2360.00 09.05.2013 17.05.2013 16.05.2013 2360.00 renovace toner. cartridge, servisní oprava kopírky - KD 755 RENGL,s.r.o. 25420160 10141350 11286.00 10.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 11286.00 výlep plakátù 5/2013 756 Richard Viewegh 88308642 20130003 5600.00 10.05.2013 20.05.2013 20.05.2013 5600.00 fotografické práce

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

43

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 757 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008932 360552.00 10.05.2013 14.05.2013 04.06.2013 360552.00 údržba zelenì 4/2013 758 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008957 87682.00 10.05.2013 14.05.2013 04.06.2013 87682.00 svoz odpadkových košù 4/2013 759 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008974 7848.00 10.05.2013 20.05.2013 04.06.2013 7848.00 úklid podchodù 4/2013 760 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 2130517 3990.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 3990.00 školení - Hájková 761 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008988 464770.00 10.05.2013 21.05.2013 04.06.2013 464770.00 èištìní komunikací 4/2013 762 FOLKOVA s.r.o. 29366968 14 9440.00 10.05.2013 14.05.2013 31.05.2013 9440.00 dárkové balíèky 763 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 559802725 603.37 10.05.2013 30.05.2013 29.05.2013 603.37 549213615 - fax 764 Dvoøák Jaroslav 62171291 13043 1077.00 10.05.2013 20.05.2013 20.05.2013 1077.00 servisní prohlídka kopírovacího stroje + doprava 765 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 306336130 3484.00 10.05.2013 17.05.2013 16.05.2013 3484.00 774270726 - ústøedna 766 PhDr. Lásková Andrea 41567919 42013 1020.00 10.05.2013 12.05.2013 23.05.2013 1020.00 pøípadová konference dne 24.4.2013 ÚZ 13011 767 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 213077 4170.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 4170.00 školení - Pospíšilová, Horáková, Jurneèková 768 Èeská pojiš•ovna a.s., 45272956 8243052917 23042.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 23042.00 sdružené poj. vozidla - 4BO 5829 - Horova 77 769 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 5/2013 770 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 95000.00 provozní pøíspìvek 5/2013 771 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 5/2013 772 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 5/2013 773 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 5/2013 774 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 270000.00 provozní pøíspìvek 5/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

44

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 775 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 250000.00 provozní pøíspìvek 5/2013 776 ZS Sirotkova 36 276 5331 340000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 340000.00 provozní pøíspìvek 5/2013 777 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 100000.00 provozní pøíspìvek 5/2013 778 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 120000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 120000.00 provozní pøíspìvek 5/2013 779 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 866500.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 866500.00 interní pøevod - SS+školství 780 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 65000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 65000.00 interní pøevod - TDI výmìna oken - BD 781 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 65000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 65000.00 interní pøevod - inv. kol. 782 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 65000.00 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 65000.00 interní pøevod - vratka inv. kol. 783 KRES s.r.o., 25118129 131077 9500.00 13.05.2013 13.05.2013 13.05.2013 9500.00 školení - Havlík, •ápalová, Kováèová, Koláèek, Burešová 784 KRES s.r.o., 25118129 131087 9500.00 13.05.2013 13.05.2013 13.05.2013 9500.00 školení - Havlík, Koláèek, •ápalová, Kováèová, Burešová 785 Modrá linka, o.s., 60557508 10253 1090.00 13.05.2013 13.05.2013 13.05.2013 1090.00 školení - Šímová 786 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051300683 2895.00 13.05.2013 14.05.2013 22.05.2013 2895.00 telefony Horova 28 4/2013 787 Teplárny Brno a.s., 46347534 1710011043 21653.00 13.05.2013 23.05.2013 22.05.2013 21653.00 teplo Rubín - 4/2013 788 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 1213 4576.00 13.05.2013 26.06.2013 26.06.2013 4576.00 nákup úklidových potøeb - Horova 28 789 ing. Karel Pálka 65271416 130375 1722.00 13.05.2013 24.05.2013 26.06.2013 1722.00 kanceláøské potøeby 790 Foto sluzby-Suchy 10550615 7013 7350.00 14.05.2013 27.05.2013 31.05.2013 7350.00 foto zpravodaj, pøíhranièní slavnosti, kladení vìncù 791 FARAO,Fanderlíkova 44 46346112 10130404 15095.00 14.05.2013 25.05.2013 04.06.2013 15095.00 zhotovení info tabule 792 Jihom.plynarny 49970607 8310295954 36721.85 14.05.2013 27.05.2013 22.05.2013 36721.85 nedoplatek plynu PS - 5/2012 - 5/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

45

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 793 KOZAK INVEST a.s., 26893002 52013 1460.00 14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 1460.00 pronájem garáže 5/2013 794 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976733441 4000.00 14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 4000.00 záloha - voda 5/2013 - Horova 28 795 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 4850.00 záloha - plyn 5/2013 - Kroftova 64 796 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 6000.00 záloha - vodné,stoèné 5/2013 - Horova 77 797 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976747333 9500.00 14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 9500.00 záloha - voda 5/2013 - KD Rubín 798 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 28390.00 14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 28390.00 záloha - plyn 5/2013 - Horova 77 799 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650023957 72000.00 14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 72000.00 stravenky 6/2013 800 Sodexho PASS 61860476 130005354 72036.30 14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 72036.30 stravenky 6/2013 801 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 200000.00 dotace VÚ KB 802 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 220000.00 14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 220000.00 interní pøevod- PÚ 803 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 220000.00 14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013 220000.00 interní pøevod- PÚ 804 DTO CZ, s.r.o., 47666439 30521300 599.00 16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 599.00 školení - konference -Bártlová PS 805 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1005109011 1650.00 16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 1650.00 školení - Vanèová 806 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 1000000.00 16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 1000000.00 záloha DPPO 2012 807 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1030000.00 16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 1030000.00 záloha DPPO 2012 + PÚ 808 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1030000.00 16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 1030000.00 záloha DPPO 2012 809 Gaudium-denní stacionáø 771011 1248.00 16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 1248.00 doplatek za poskytnutou péèi - nesvépr. Macháèek 810 Gaudium-denní stacionáø 771011 1732.00 16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 1732.00 pobyt ve stacionáøi 4/2013 - nesvépr. Macháèek

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

46

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 811 Èeská pošta - SIPO 4877119552 5078.00 16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 5078.00 SIPO 5/2013 - nesvépr. Misáková 812 Køížová Jitka,Vychodilova 52013 8772.00 16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 8772.00 ID 5/2013 - nesvépr. Køíž Pavel 813 FALKO UNIVERSUM,s.r.o., 26942721 130510 3800.00 16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 3800.00 školení - Jirmanová, Š•astná 814 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41326628 1437.00 16.05.2013 27.05.2013 23.05.2013 1437.00 servisní oprava kopírky - PaM 815 GALILEO PRUDUCTION s.r.o. 26099403 600130990 28859.00 16.05.2013 24.05.2013 23.05.2013 28859.00 tisk plakátù,oprava orient.systému v budovì 816 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 559845489 1566.96 16.05.2013 24.05.2013 23.05.2013 1566.96 541261213 - PS Horova 77 817 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100006 60500.00 16.05.2013 30.05.2013 29.05.2013 60500.00 TDI - Rekonstrukce byt. jader BD Voronìžská 2 818 Èeská pošta 47114983 5135051322 344.90 16.05.2013 20.05.2013 20.05.2013 344.90 otisk složenek 819 T.M.S servis 68116721 41013 3316.00 16.05.2013 27.05.2013 04.06.2013 3316.00 cedulky - Rubín, Lucerna 820 PNEUSERVIS LETADLO 13069110 1130074 8000.00 16.05.2013 20.05.2013 23.05.2013 8000.00 letní pneumatiky - PS Horova 77 821 PNEUSERVIS LETADLO 13069110 1130075 6124.00 16.05.2013 20.05.2013 23.05.2013 6124.00 pøezutí vozidel PS - Horova 77 822 Dymáèek Luboš,revize elek 18563961 2013041 8712.00 17.05.2013 10.06.2013 06.06.2013 8712.00 revize a kontrola elek. spotøebièù 823 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 559784497 3620.30 17.05.2013 30.05.2013 29.05.2013 3620.30 541213632,541213704,549213289 - KD Rubín 824 SMART Comp. a.s. 25517767 2002699730 8820.00 17.05.2013 19.05.2013 23.05.2013 8820.00 net 4/2013 825 Kaplanová Radoslava 43404448 8052013 3800.00 17.05.2013 10.06.2013 06.06.2013 3800.00 rostlé kytice vìnce 826 Kaplanová Radoslava 43404448 260413 1750.00 17.05.2013 10.06.2013 06.06.2013 1750.00 rostlé kytice vìnce 827 SurGal Clinic s.r.o., 46965033 7710113818 30.00 17.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 30.00 regul.popl. za oštøení v ambul. - nesvépr. Macháèek 828 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 25801.00 17.05.2013 23.05.2013 23.05.2013 25801.00 doplatek el. energie - Mak. nám. 4/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

47

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 829 MMB 44992785 4499278502 18046.00 20.05.2013 20.05.2013 20.05.2013 18046.00 odvod DPH 4/2013 830 MMB 44992785 4499278502 42372.00 20.05.2013 20.05.2013 20.05.2013 42372.00 odvod DPH 4/2013 831 MMB 44992785 4499278502 76257.00 20.05.2013 20.05.2013 20.05.2013 76257.00 odvod DPH - VHÈ 4/2013 832 Minks Martin 69756678 1092013 149653.00 20.05.2013 06.06.2013 04.06.2013 149653.00 výsadba stromù 833 Støedisko bezpeèné jizdy 28270983 1300024 3025.00 20.05.2013 29.05.2013 28.05.2013 3025.00 školení øidièù referentù PS - Horova 77 834 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221304 538.00 21.05.2013 17.06.2013 26.06.2013 538.00 mìsíèní zkouška EPS 6/2013 835 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 5380099513 1000.00 22.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 1000.00 vrácený soudní popl. - byt - Archlebová Pavla 836 Svozil Vítìzslav 102 50.00 22.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 50.00 vratka pøeplatku popl. za PS 837 Knihkupectví Jiøí Šedivý 49488490 20200022 4050.00 22.05.2013 03.06.2013 31.05.2013 4050.00 knihy - BRNO - STARÉ POHLEDNICE 838 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13014526 409.00 22.05.2013 29.05.2013 29.05.2013 409.00 voda - KD 839 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212130785 9958.67 22.05.2013 03.06.2013 29.05.2013 9958.67 autorské popl. 840 Petr Pouè 42585759 900028 3207.00 22.05.2013 31.05.2013 29.05.2013 3207.00 drog. zboží - KD 841 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106750134 7628.60 22.05.2013 28.05.2013 31.05.2013 7628.60 roznos ŽZ 842 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106750166 442.10 22.05.2013 28.05.2013 31.05.2013 442.10 roznos ŽZ 843 Renault Opportunity,s.r.o 44015208 1332322 9986.00 22.05.2013 31.05.2013 29.05.2013 9986.00 oprava vozidla SPZ 6B0 37-40 - Horova 77 844 MORAVOSTAV Brno a.s., 46347542 201310080 23621312.00 22.05.2013 20.06.2013 27.05.2013 23621312.00 Rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 2 845 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1005112003 1700.00 23.05.2013 23.05.2013 23.05.2013 1700.00 školení - Machková 846 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 65000.00 23.05.2013 23.05.2013 23.05.2013 65000.00 oprava invest. kol. - výmìna oken BD

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

48

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 847 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 65000.00 23.05.2013 23.05.2013 23.05.2013 65000.00 oprava invest. kol.- výmìna oken BD 848 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 4131400 65000.00 23.05.2013 23.05.2013 23.05.2013 65000.00 oprava invest. kol. - výmìna oken BD 849 ATAX SOFTWARE s.r.o., 26939037 3130206 2057.00 23.05.2013 23.05.2013 23.05.2013 2057.00 licence Pošmistr 1.6.2013 - 31.5.2014 850 Architekti A90 12163856 72013 177870.00 23.05.2013 03.06.2013 31.05.2013 177870.00 PD -oprava izolace BD Pod Kaštany 22 (vypracování) 851 DIRTEL s.r.o., 25331795 13020048 1339.00 23.05.2013 03.06.2013 31.05.2013 1339.00 programové úpravy - tel. ústøedna 852 DIRTEL s.r.o., 25331795 13020051 1550.00 23.05.2013 03.06.2013 31.05.2013 1550.00 telefonní pøístroj - dodání,instalace 853 Voštìp s.r.o.,Horova 48 46904654 130594 3025.00 23.05.2013 04.06.2013 03.06.2013 3025.00 dopisní papír 854 Technické sítì Brno 25512285 2013200373 54450.00 23.05.2013 04.06.2013 04.06.2013 54450.00 montáž nádob, výsadba kvìtin 855 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008994 4840.00 23.05.2013 04.06.2013 04.06.2013 4840.00 lavièky -KD Rubín 856 TOJA-Mgr. Lenka Moštìková 44308574 2013012 172582.30 23.05.2013 20.06.2013 19.06.2013 172582.30 herní prvky - dodávka, montáž 857 HOLOUBEK PROTECT a.s., 64361314 2013114577 4558.00 24.05.2013 12.06.2013 11.06.2013 4558.00 pracovní odìvy, obuv 858 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 27164508.80 27.05.2013 27.05.2013 28.05.2013 27164508.80 inv. koleèko - Voronìžská 2 - rekonstrukce byt. jader 859 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 27164508.80 27.05.2013 27.05.2013 28.05.2013 27164508.80 inv. koleèko - Voronìžská 2 - rekonstrukce byt. jader 860 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 27164508.80 27.05.2013 27.05.2013 28.05.2013 27164508.80 inv. koleèko - Voronìžská 2 - rekonstrukce byt. jader 861 Ochr.svaz autorský 63839997 952381306 10287.00 27.05.2013 14.06.2013 13.06.2013 10287.00 autorská odmìna pro OSA 862 Èeská pošta 47114983 5135080192 792.00 27.05.2013 07.06.2013 06.06.2013 792.00 kvalifikovaný osobní certifikát - Boèev, Machková 863 Èeská pošta 47114983 5135079129 556.80 27.05.2013 06.06.2013 04.06.2013 556.80 komerèní osobní certifikát - Boèev, Machková 864 Jihom.plynarny 49970607 8310339301 104119.57 27.05.2013 10.06.2013 06.06.2013 104119.57 vyúètování plynu Horova 28 za období 5/2012 - 5/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

49

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 865 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100007 60500.00 27.05.2013 13.06.2013 11.06.2013 60500.00 TDI Voronìžská 3 - rekonstrukce byt. jader 866 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100008 14520.00 27.05.2013 13.06.2013 11.06.2013 14520.00 TDI ZŠ Nám. Svornosti 7 - oprava hromosvodu 867 Starodávné letokruhy, OS 01530828 32013 4500.00 27.05.2013 06.06.2013 04.06.2013 4500.00 ošetøení vzrostlých døevin - obj. è. 17/2013 868 Starodávné letokruhy, OS 01530828 42013 21900.00 27.05.2013 06.06.2013 04.06.2013 21900.00 ošetøení vzrostlých døevin - obj.è. 16/2013 869 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 3000000.00 28.05.2013 28.05.2013 28.05.2013 3000000.00 interní pøevod 870 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 3000000.00 28.05.2013 28.05.2013 28.05.2013 3000000.00 interní pøevod 871 Ïurková Zdeòka 9 24684.00 28.05.2013 28.05.2013 28.05.2013 24684.00 vrácení kauce - manž. Ïurkovi 872 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 33750.00 28.05.2013 28.05.2013 28.05.2013 33750.00 vrácená zál. r. 2012 - HV-100 873 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1005137007 1550.00 29.05.2013 29.05.2013 29.05.2013 1550.00 školení - Vanèová 874 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 60500.00 29.05.2013 29.05.2013 29.05.2013 60500.00 inv.kol. -Rekonstrukce byt.jader - Voronìžská 2 - TDI 875 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 60500.00 29.05.2013 29.05.2013 29.05.2013 60500.00 interní pøevod- inv. kol. 876 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 60500.00 29.05.2013 29.05.2013 29.05.2013 60500.00 interní pøevod - vratka inv. kol. 877 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 5608.00 29.05.2013 29.05.2013 29.05.2013 5608.00 platba za PS - Brzobohatá - na ZBÚ 28/5/13 878 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41326698 7405.00 29.05.2013 10.06.2013 06.06.2013 7405.00 renovace toner.cartridge 879 Foto sluzby-Suchy 10550615 8013 2100.00 29.05.2013 10.06.2013 21.06.2013 2100.00 foto - dìtské høištì, kultur.program pro seniory 880 Jaroslav Redek 62187678 13042 484.00 29.05.2013 12.06.2013 11.06.2013 484.00 sanitace KD Rubín 881 GRAUER-GBS 12424803 62013 31185.00 29.05.2013 05.06.2013 04.06.2013 31185.00 ostraha úmè - 6/2013 882 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009008 43560.00 29.05.2013 10.06.2013 06.06.2013 43560.00 úprava kaèírku a setí trav. semene 5/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

50

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 883 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009013 41825.00 29.05.2013 14.06.2013 13.06.2013 41825.00 blokové èištìní 5/2013 884 SIGNEX, s.r.o., 49971344 1320000214 5453.47 29.05.2013 11.06.2013 10.06.2013 5453.47 dopravní znaèení - Jarní slavnosti 885 M. Bauerová - Deratizace 41572254 129 3872.00 29.05.2013 20.06.2013 19.06.2013 3872.00 dezinfekce KD Rubín 886 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2245.00 29.05.2013 07.06.2013 06.06.2013 2245.00 605263297 - GSM brána - ústøedna 887 Petr Peška 70461368 13006 1036.00 29.05.2013 05.06.2013 04.06.2013 1036.00 obèerstvení - reprefond 888 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 213077 1390.00 31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 1390.00 školení - Èablová 889 PROFESIM-vzdìl.agentura 86955152 22513 1600.00 31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 1600.00 školení - Boèev 890 FALKO UNIVERSUM,s.r.o., 26942721 130608 3800.00 31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 3800.00 školení - Ing. Uvarová, Køenková 891 Teplárny Brno a.s., 46347534 290047 9660.00 31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 9660.00 záloha služby - 5/2013 - Rubínek 892 ing. Pavel Magnusek 45162948 172013 94380.00 31.05.2013 11.06.2013 10.06.2013 94380.00 PD - støešní žlaby - Pod Kaštany 893 Sokol Brno-Žabovøesky 13695703 5229 5000.00 03.06.2013 13.06.2013 03.06.2013 5000.00 finanèní dar 894 Sport. škola míèových her 64326659 5229 7000.00 03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013 7000.00 finanèní dar 895 Knihovna J.Mahena,Brno 00101494 5229 10000.00 03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013 10000.00 finanèní dar 896 Sport.akad.mládeže Brno, 27045978 5229 15000.00 03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013 15000.00 finanèní dar 897 SK Brno-Žabovøesky 00214272 5229 30000.00 03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013 30000.00 finanèní dar 898 FC Svratka Brno a.s., 22662278 5229 30000.00 03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013 30000.00 finanèní dar 899 Svaz dùch.ÈR o.s., Žabovø 01571958 5229 30000.00 03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013 30000.00 finanèní dar 900 BMS creative s.r.o. 26245612 2013193 39083.00 03.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 39083.00 Žabovøeský zpravodaj 5/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

51

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 901 Stavoprojekta 18824307 411130097 107932.00 03.06.2013 11.06.2013 10.06.2013 107932.00 zhotovení projekt.dokumentace-Zateplení pavilonù ZŠ Nám.Svor 902 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20130203 666.00 03.06.2013 10.06.2013 17.06.2013 666.00 inzerce - KULT 6/2013 903 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 03.06.2013 10.06.2013 10.06.2013 270.00 elektøina Souèkova 6/2013 904 XERTEC 27399508 13905417 3873.21 03.06.2013 18.06.2013 25.06.2013 3873.21 kazeta FRAMA - podatelna - frank.stroj 905 e.on, a.s. 26078201 6100005905 1450.00 03.06.2013 10.06.2013 06.06.2013 1450.00 elektøina Kovaøovicova 6/2013 906 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 5443900.00 04.06.2013 04.06.2013 04.06.2013 5443900.00 interní pøevod 907 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1060000.00 04.06.2013 04.06.2013 04.06.2013 1060000.00 interní pøevod 908 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 12831.00 04.06.2013 04.06.2013 04.06.2013 12831.00 výplaty fin.prostø.nesvéprávným z pokladny 5/2013 909 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 29556.73 04.06.2013 04.06.2013 04.06.2013 29556.73 dobropis RWE (plyn Kroftova 64) 910 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 04.06.2013 04.06.2013 04.06.2013 50.00 výpis z KN 911 Turistické inf. centrum 00101460 3102005713 225.06 04.06.2013 19.06.2013 18.06.2013 225.06 výlep plakátù - Podzim 2013 912 Turistické inf. centrum 00101460 3102006013 225.06 04.06.2013 19.06.2013 18.06.2013 225.06 výlep plakátù - Vyhazovaèi 913 CURATIO-akred.vzdìl. inst 75687542 2013237 14520.00 04.06.2013 10.06.2013 10.06.2013 14520.00 školení pro prac. v sociál. službách - 30 osob-Horova 77 914 Minks Martin 69756678 1152013 46694.00 04.06.2013 21.06.2013 19.06.2013 46694.00 vyfrézování paøezù, likvidace klepaèù, obnovu zatravnìní 915 WEDOS Internet. a.s., 28115708 3113075074 151.00 04.06.2013 19.06.2013 18.06.2013 151.00 doména kdrubín.cz 916 ITARA s.r.o. 28344383 2013011 122845.00 04.06.2013 21.06.2013 19.06.2013 122845.00 oprava oplocení PS Horova 77 917 Brnìnský soptík,spol s r. 25539183 2013126 1877.00 05.06.2013 12.06.2013 26.06.2013 1877.00 výkon technika PO - 5/2013 918 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213164089 1550.00 05.06.2013 15.06.2013 14.06.2013 1550.00 stoèné 5/2013 - Horova 77

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

52

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 919 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009005 360552.00 05.06.2013 14.06.2013 20.06.2013 360552.00 údržba zelenì 5/2013 920 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009024 94427.00 05.06.2013 14.06.2013 13.06.2013 94427.00 svoz odpadk.košù 5/2013 921 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009030 4054.00 05.06.2013 14.06.2013 13.06.2013 4054.00 odstranìní a pøeprava lavièek - Královopolská 922 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009031 11894.00 05.06.2013 14.06.2013 13.06.2013 11894.00 DH Vychodilova - kaèírek 923 Svoboda Michael 67512011 72013 15000.00 05.06.2013 23.06.2013 20.06.2013 15000.00 Atletický Žabiòáèek - MŠ 924 Svoboda Michael 67512011 82013 10000.00 05.06.2013 23.06.2013 20.06.2013 10000.00 program pro dìti a mládež - Jarní slavnosti 925 Svoboda Michael 67512011 92013 13000.00 05.06.2013 23.06.2013 20.06.2013 13000.00 Olympiáda dìtí 1.stupnì ZŠ 926 Svoboda Michael 67512011 92013 22300.00 05.06.2013 23.06.2013 20.06.2013 22300.00 Olympiáda dìtí 2.stupeò ZŠ 927 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221357 755.00 05.06.2013 01.07.2013 27.06.2013 755.00 oprava vadné kabeláže 928 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 27540.00 05.06.2013 05.06.2013 05.06.2013 27540.00 dobropis RWE /Kroftova 64-plyn/ 929 Gaudium-denní stacionáø 771011 2059.00 05.06.2013 05.06.2013 05.06.2013 2059.00 služby v denním stac. - nesvépr. Macháèek 930 FRB - mìsta Brna 62089338 99245.00 05.06.2013 25.06.2013 24.06.2013 99245.00 splátky pùjèky z FRB MB - Vychodilova 7 931 FRB - mìsta Brna 62089339 99245.00 05.06.2013 25.06.2013 24.06.2013 99245.00 splátky pùjèky z FRB MB - Vychodilova 9 932 FRB - mìsta Brna 62089340 99245.00 05.06.2013 25.06.2013 24.06.2013 99245.00 splátky pùjèky z FRB MB - Vychodilova 11 933 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 180.00 záloha el.energie 6/2013 - Rubín 934 e.on, a.s. 26078201 6100020212 730.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 730.00 záloha el.energie 6/2013 - Horova 28 935 e.on, a.s. 26078201 6100012425 1840.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 1840.00 záloha el.energie 6/2013 - 8/2013 Žižkova 3 936 e.on, a.s. 26078201 6100022695 4780.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 4780.00 záloha el.energie 5/2013 - Rubínek

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

53

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 937 e.on, a.s. 26078201 6100005707 8120.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 8120.00 záloha el.energie 6/2013 - Horova 28 938 e.on, a.s. 26078201 6100005701 13310.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 13310.00 záloha el.energie 6/2013 - Horova 28 939 e.on, a.s. 26078201 6100005716 13640.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 13640.00 záloha el.energie 6/2013 - Horova 28 940 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 14930.00 záloha el.energie 6/2013 - Horova 77 941 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 213061121 1700.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 1700.00 školení - Boèev 942 ORKAM Plzeò s.r.o., 27973433 821 3000.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 3000.00 školení - Vorba, Boèev 943 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011063 9000.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 9000.00 záloha - teplo 6/2013 - Rubín 944 Teplárny Brno a.s., 46347534 250053 11559.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 11559.00 nájemné 6/2013 - Rubínek 945 XERTEC a.s., 2661600 50000.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 50000.00 frankovné - frank. stroj 946 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 200000.00 dotace VÚ v KB 947 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 120000.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 120000.00 interní pøevod - PÚ 948 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1320000.00 06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013 1320000.00 interní pøevod - PÚ + mzdy 949 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 11813 9680.00 07.06.2013 20.06.2013 19.06.2013 9680.00 správa a obsluha VS-KD Rubín 6/2013 950 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106751851 442.10 07.06.2013 14.06.2013 21.06.2013 442.10 roznáška propag. materiálù 951 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213164655 1556.00 07.06.2013 15.06.2013 14.06.2013 1556.00 vodné 5/2013 - Mak. nám. 952 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213164112 434.00 07.06.2013 15.06.2013 17.06.2013 434.00 vodné 5/2013 - Kroftova 953 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213164114 1719.00 07.06.2013 15.06.2013 14.06.2013 1719.00 stoèné 5/2013 Horova 28 954 FARAO,Fanderlíkova 44 46346112 10130511 1513.00 07.06.2013 19.06.2013 18.06.2013 1513.00 zhotovení informaèní tabule

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

54

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 955 Dymáèek Luboš,revize elek 18563961 2013054 12221.00 07.06.2013 10.06.2013 17.06.2013 12221.00 revize elektr. instalace + hromosvodné instalace - KD Rubín 956 Richard Viewegh 88308642 20130004 6300.00 07.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 6300.00 fotografické práce - Jarní slavnost 957 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130455 790.00 07.06.2013 14.06.2013 13.06.2013 790.00 servis výtahu kd Rubín 5/2013 958 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130454 450.00 07.06.2013 14.06.2013 13.06.2013 450.00 servis výtahu kd Rubín 5/2013 959 Sedlacek Vlastimil 15191419 4313 5000.00 10.06.2013 14.06.2013 17.06.2013 5000.00 kontrola plyn. kotle - Horova 28 960 Telefonica Czech Republic 60193336 1222746662 547.56 10.06.2013 18.06.2013 17.06.2013 547.56 702036877,606720635 - inet.linka-Ing. Uvarova, tel. Novák 961 Telefonica Czech Republic 60193336 1222746700 1396.05 10.06.2013 18.06.2013 14.06.2013 1396.05 728836844 - Horova 77 962 Telefonica Czech Republic 60193336 1222746669 1589.26 10.06.2013 18.06.2013 17.06.2013 1589.26 724270726 - GSM brána - Horova 28 963 FOLKOVA s.r.o. 29366968 19 10680.00 10.06.2013 15.06.2013 21.06.2013 10680.00 dárkové balíèky - jubilanti 964 Servisní služba Svoboda, 25566113 12130842 480.00 10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013 480.00 oprava toalet - KD Rubín 965 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 13411523 3811.50 10.06.2013 20.06.2013 19.06.2013 3811.50 revize zabezp.zaøízení - Horova 28 966 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 13017 5000.00 10.06.2013 18.06.2013 17.06.2013 5000.00 výlep plakátù 5/2013 967 Jan Prášek-hasiè. servis 42582920 2012130 1500.00 10.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 1500.00 revize PHP, hydrantu-Rubínek, Poznaòská r.2012 968 Jan Prášek-hasiè. servis 42582920 2012131 145.00 10.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 145.00 držák na PHP + pøipevnìní 969 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 310753679 3625.00 10.06.2013 17.06.2013 17.06.2013 3625.00 774270726 - ústøedna 970 SMART Comp. a.s. 25517767 2002749353 8820.00 10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013 8820.00 net 5/2013 971 GRIFART, s .r. o., 25501186 130364 4424.97 10.06.2013 30.06.2013 27.06.2013 4424.97 letáky - Peèovatelská služba úmè Brno-Žabovøesky 972 Koministví, Kubát Jaromír 13040774 20130055 1210.00 10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013 1210.00 kontrola spalinových cest a vypracování provozních osvìdèení

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

55

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 973 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106751903 7628.60 10.06.2013 18.06.2013 21.06.2013 7628.60 propagaèní materíál 974 Èeská pošta 47114983 5135086397 334.00 10.06.2013 20.06.2013 19.06.2013 334.00 tisk složenek 975 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051302635 3075.00 10.06.2013 14.06.2013 17.06.2013 3075.00 telefony Horova 28 - 5/2013 976 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009040 7848.00 10.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 7848.00 úklid podchodù 5/2013 977 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009043 279900.00 10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013 279900.00 strojní metení chodníkù, odstranìní odpadu 4 - 5/2013 978 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009046 169189.00 10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013 169189.00 blokové èištìní, odstranìní odpadu 5/2013 979 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009047 332362.00 10.06.2013 03.07.2013 03.07.2013 332362.00 blokové èištìní vozovky, odstranìní odpadu 5/2013 980 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009048 146722.00 10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013 146722.00 strojní a ruèní èištìní parkoviš•, odpstanìní odpadu 5/2013 981 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1301131 7260.00 11.06.2013 17.06.2013 17.06.2013 7260.00 zveøejòování inzerce a týdenního programu KD Rubín 5/2013 982 RENGL,s.r.o. 25420160 10142051 11286.00 11.06.2013 11.06.2013 17.06.2013 11286.00 výlep plakátù 6/2013 983 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13016824 272.00 11.06.2013 19.06.2013 18.06.2013 272.00 pramenitá voda Rosana 984 Foto sluzby-Suchy 10550615 10013 2450.00 11.06.2013 21.06.2013 21.06.2013 2450.00 foto - delegace z Lipska 985 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221384 538.00 11.06.2013 08.07.2013 03.07.2013 538.00 mìsíèní zkouška - EPS 986 Sodexho PASS 61860476 130006006 72036.30 11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013 72036.30 stravenky 7/2013 987 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650024603 88000.00 11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013 88000.00 stravenky 7/2013 988 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 60500.00 11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013 60500.00 inv. kol. - TDI Voronìžská 3 - byt. jádra 989 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 60500.00 11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013 60500.00 interní pøevod inv. kol.-TDI Voronìžská 3 - byt. jádra 990 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 60500.00 11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013 60500.00 interní pøevod - vratka inv. kol. TDI Voronìžská 3

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

56

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 991 MMB -ZBU 44992785 64025367 48322.88 11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013 48322.88 FV 2012 - vratka nevyužitých fin.prostø.MMB-volba prezidenta 992 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 200000.00 11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013 200000.00 posílení sociálního fondu 993 MÈBŽ - sociální fond 4499278502 9 200000.00 11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013 200000.00 posílení sociálního fondu 994 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 176000.00 11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013 176000.00 interní pøevod - pøíspìvek na dovolenou 995 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 176000.00 11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013 176000.00 interní pøevod - pøíspìvek na dovolenou 996 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 563191081 1488.35 12.06.2013 27.06.2013 26.06.2013 1488.35 541261213 PS Horova 77 997 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 563146816 608.69 12.06.2013 27.06.2013 26.06.2013 608.69 549213615 fax 998 Teplárny Brno a.s., 46347534 1710011053 3671.00 12.06.2013 21.06.2013 20.06.2013 3671.00 teplo Rubín 5/2013 999 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 1113 68994.00 12.06.2013 24.06.2013 20.06.2013 68994.00 oprava a vyèištìní odtokových kanálkù.. - KD Rubín 1000 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 6/2013 1001 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 95000.00 provozní pøíspìvek 6/2013 1002 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 6/2013 1003 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 6/2013 1004 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 6/2013 1005 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 270000.00 provozní pøíspìvek 6/2013 1006 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 250000.00 provozní pøíspìvek 6/2013 1007 ZS Sirotkova 36 276 5331 340000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 340000.00 provozní pøíspìvek 6/2013 1008 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 100000.00 provozní pøíspìvek 6/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

57

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1009 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 120000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 120000.00 provozní pøíspìvek 6/2013 1010 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 1000000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 1000000.00 záloha DPPO 2012 1011 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1050000.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 1050000.00 interní pøevod - 1122+PÚ 1012 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1916500.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 1916500.00 interní pøevod - 1122+PÚ +SS,školst. 1013 Èeská pošta - SIPO 4915079459 5078.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 5078.00 SIPO 6/2013 - nesv. Misáková 1014 Køížová Jitka,Vychodilova 62013 8772.00 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013 8772.00 ID 6/2013 - nesvépr. Køíž Pavel 1015 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 1213 9426.00 13.06.2013 25.06.2013 24.06.2013 9426.00 výroba,osazení pamìtní cedule 1016 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1304 1500.00 13.06.2013 26.06.2013 25.06.2013 1500.00 servis HV-100 5/2013 1017 UNITEL elektro, s.r.o. 28280156 82013060 18820.00 13.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 18820.00 oprava kamerového systému - KD Rubín 1018 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 563126731 2990.15 13.06.2013 27.06.2013 26.06.2013 2990.15 549213289 - KD Rubín 1019 Karel Samek 41429354 40 15334.00 14.06.2013 26.06.2013 24.06.2013 15334.00 psí známky + vyražení 1020 IReSoft s.r.o., 26297850 20132014 1936.00 14.06.2013 24.06.2013 20.06.2013 1936.00 školení - Individuální plánování a péèe 1021 Bohemia Energy entity s.r 27386732 1311138750 1933.00 14.06.2013 27.06.2013 15.07.2013 1933.00 doplatek elektøiny za mobilní led. plochu 5/2013 1022 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 23752.00 14.06.2013 24.06.2013 20.06.2013 23752.00 doplatek elektøiny 5/2013 - Mak. nám. 1023 MMB Malinovsk.nám.3/5 44992785 139300055 1097.00 14.06.2013 21.06.2013 21.06.2013 1097.00 semináø - školení na MMB 1024 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 36125341 2895000.00 17.06.2013 17.06.2013 17.06.2013 2895000.00 pøev.fin.pr. z FBV-Kounic.83,85,Záhøeb.okna- UZ 773, ORG 212 1025 e.on, a.s. 26078201 6100033815 520.00 14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 520.00 záloha el. energie II/Q - Kroftova 64 1026 KOZAK INVEST a.s., 26893002 62013 1460.00 14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 1460.00 nájem garáže 6/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

58

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1027 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 213062011 1700.00 14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 1700.00 školení - JUDr. Doležalová 1028 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976733442 4000.00 14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 4000.00 záloha - voda 5/2013 - Horova 28 1029 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 6000.00 záloha voda 6/2013 - PS Horova 77 1030 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976747334 9500.00 14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 9500.00 záloha voda 6/2013- Rubín 1031 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 4850.00 záloha plyn 6/2013 - Kroftova 64 1032 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 28390.00 14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013 28390.00 záloha plyn -6/2013 - PS Horova 77 1033 EZH, a.s. 26901005 13100844 866573.00 17.06.2013 17.07.2013 17.07.2013 866573.00 komplex. zhotovení stavby-ZŠ Nám. Svornosti-oprava hromosvod 1034 Rembrandt s.r.o., 25215850 2130418 2504.00 17.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 2504.00 tiskopisy 1035 Petr Matuška 70461791 20130035 12105.00 17.06.2013 26.06.2013 27.06.2013 12105.00 kvìtiny a dekorace 1036 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 60000.00 18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 60000.00 interní pøevod 1037 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 60000.00 18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 60000.00 interní pøevod 1038 MMB 44992785 4499278502 12651.00 18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 12651.00 odvod DPH 5/2013 1039 MMB 44992785 4499278502 3671276.00 18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 3671276.00 odvod DPH-VHÈ 5/2013 1040 MMB 44992785 4499278502 26348.00 18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 26348.00 odvod DPH 5/2013 1041 Stanislav Konopka 127013 2700.00 18.06.2013 04.07.2013 20.06.2013 2700.00 provedení znaleckého posudku 1042 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 490000.00 19.06.2013 19.06.2013 19.06.2013 490000.00 interní pøevod - PÚ 1043 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 595578.71 19.06.2013 19.06.2013 19.06.2013 595578.71 interní pøevod - PÚ +SPOD -dopl.r. 2012 1044 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100009 12100.00 19.06.2013 05.07.2013 08.07.2013 12100.00 TDI ZŠ Nám. Svornosti 7 - oprava hromosvodu

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

59

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1045 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100010 60500.00 19.06.2013 05.07.2013 08.07.2013 60500.00 TDI - Rekonstrukce byt. jader v BD Voronìžská 3 1046 Laštùvková Božena,Brno 46316787 201302 5900.00 19.06.2013 07.07.2013 03.07.2013 5900.00 rekvalifikaèní kurz - PS /vráceno na VÚ 8/7/13/ 1047 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 180672.00 20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013 180672.00 stravenky za leden - kvìten 2013 + jubilea 1048 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 1122 1200672.00 20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013 1200672.00 stravenky leden - kvìten 2013 + jubilen + inter.pøevod 1049 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 150000.00 20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013 150000.00 posílení soc. fondu 1050 MÈBŽ - sociální fond 4499278502 9 150000.00 20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013 150000.00 posílení soc. fondu 1051 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 1000000.00 20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013 1000000.00 záloha DPPO 2012 1052 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1020000.00 20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013 1020000.00 interní pøevod 1053 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1650.00 20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013 1650.00 soudní popl.hrazený v kolcích- byt -Svoboda Vladimír 1054 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 115481.00 20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013 115481.00 dohoda o narovnání - byt - Pravdová Alena-vypl. na pokl.úmè 1055 LUCAS spol. s r.o. 48535711 23051 171323.90 20.06.2013 04.07.2013 03.07.2013 171323.90 dodávka a instalace herních prvkù - MŠ Fanderlíkova 1056 MANUTAN s.r.o., 25820702 3320432176 3280.60 20.06.2013 09.07.2013 25.06.2013 3280.60 dveø. šatník 1057 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213174038 17636.00 20.06.2013 04.07.2013 03.07.2013 17636.00 vodné, stoèné - PS 1058 HOLOUBEK PROTECT a.s., 64361314 2013116356 3357.00 21.06.2013 28.06.2013 27.06.2013 3357.00 pracovní odìv + obuv 1059 Mestky soud Brno 5411006613 1000.00 21.06.2013 21.06.2013 21.06.2013 1000.00 soudní poplatek - byt p. Kubásek - VHÈ 1060 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 297735.00 24.06.2013 24.06.2013 24.06.2013 297735.00 interní pøevod - splátka pùjèky z FRB MB-Vychodilova 7,9,11 1061 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 21735.00 24.06.2013 24.06.2013 24.06.2013 21735.00 intení pøevod 1062 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 5141400 21735.00 24.06.2013 24.06.2013 24.06.2013 21735.00 intení pøevod-úroky z pùjèky FRB MMB-BD Vychodilova 7,9,11

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

60

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1063 Pohø.služby mìsta Brna 60713330 13102121 10965.00 24.06.2013 01.07.2013 27.06.2013 10965.00 soc. pohøeb - Bayer Karel 1064 Rumler s.r.o. 26891956 1300187 1978.00 24.06.2013 26.06.2013 02.07.2013 1978.00 oprava praèky - Horova 77 1065 Rumler s.r.o. 26891956 1300188 520.00 24.06.2013 26.06.2013 02.07.2013 520.00 posouzení opravitelnosti praèky -Horova 77 1066 Foto sluzby-Suchy 10550615 10013 1400.00 24.06.2013 05.07.2013 18.07.2013 1400.00 fotopráce - MŠ Fanderlíkova 1067 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41326943 8434.00 24.06.2013 04.07.2013 03.07.2013 8434.00 tonery - renovace 1068 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009063 3933.00 24.06.2013 05.07.2013 11.07.2013 3933.00 oprava plotu - dìts.høištì Foerstrova, Voronìžská 1069 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009060 4054.00 24.06.2013 01.07.2013 02.07.2013 4054.00 nátìry lavièek,konstr. houpaèky 1070 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009062 7623.00 24.06.2013 05.07.2013 03.07.2013 7623.00 døevìné pískovištì 1071 IDEÁLNÍ VRATA s.r.o., 25327470 1301211 2614.00 24.06.2013 28.06.2013 02.07.2013 2614.00 ovladaè otevírání vrat 1072 VYMYSLICKY-výtahy 44962185 114130399 1836.00 24.06.2013 03.07.2013 03.07.2013 1836.00 servis výtahu - Makovského nám. 3. - I.pololetí 2013 1073 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 23937.00 25.06.2013 25.06.2013 25.06.2013 23937.00 deponovanou mzdu p.Langšádla za 1,2,3/2012 1074 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 71323.90 25.06.2013 25.06.2013 25.06.2013 71323.90 fin. prostø. zaslané MŠ Fanderlíkova, na VÚ 9.5.2013 1075 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 11493.00 25.06.2013 25.06.2013 25.06.2013 11493.00 dobropis E.ON - Kroftova 64, za rok 2012 1076 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 5380141813 1000.00 25.06.2013 25.06.2013 25.06.2013 1000.00 platba M.soudu Brno-Chalupková Timea-vrácený soud.popl.-byty 1077 Celní úøad Brno 8005033795 2000.00 25.06.2013 25.06.2013 25.06.2013 2000.00 exekuce - srážka ze mzdy - Jan Fojtík 1078 Procházka Ivo,Ing. 10 5229 4800.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 4800.00 finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013 1079 Strouhal Miloslav 20 5229 2400.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013 1080 Pešek Pavel, PaedDr 30 5229 2400.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

61

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1081 Tichý Zdenìk, Ing. 40 5229 2400.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013 1082 Lehký Aleš 50 5229 2400.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013 1083 Køeèek Roman, Ing. 60 5229 2400.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013 1084 Piškaninová Martina,PhDr. 70 5229 2400.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013 1085 Lužánky-støed. vol.èasu 00401803 5229 5000.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 5000.00 finanèní dar 1086 Ráèek Vilém , Mgr., 88230902 5229 10000.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 10000.00 finanèní dar 1087 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 190521.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 190521.00 DPPO - obec 2012 1088 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 976774.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 976774.00 doplatek - DPPO 2012 1089 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 8867047.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 8867047.00 interní pøevod - fin.prostø. FV za rok 2012 1090 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 36125341 2565486.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 2565486.00 interní pøevod- 10% z prodeje bytù 1091 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 200000.00 dotace VÚ v KB 1092 Rumler s.r.o. 26891956 1300191 4652.00 26.06.2013 03.08.2013 01.08.2013 4652.00 Vysavaè + 10 ks sáèkù 1093 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 13018 5000.00 26.06.2013 14.07.2013 15.07.2013 5000.00 propagace KD Rubín 6/2013 1094 ing. Karel Pálka 65271416 130729 6024.00 26.06.2013 08.07.2013 08.07.2013 6024.00 nákup kanc. potøeb 1095 Teplárny Brno a.s., 46347534 290047 9660.00 27.06.2013 27.06.2013 27.06.2013 9660.00 záloha teplo 7/2013 - Rubínek 1096 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720683377 74307.00 27.06.2013 27.06.2013 27.06.2013 74307.00 pojištìní majetku - UMÈ 1097 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720683377 146778.00 27.06.2013 27.06.2013 27.06.2013 146778.00 pojištìní majetku - VHÈ 1098 Kostrhoun Karel 9 21828.00 27.06.2013 27.06.2013 27.06.2013 21828.00 vrácení ,,kauce" - Paulíková Vlasta, Vychodilova 9

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

62

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1099 Dokoupilová Martina 9 25908.00 27.06.2013 27.06.2013 27.06.2013 25908.00 vrácení ,,kauce" - Dokoupilová Martina, Vychodilova 12 1100 TOJA-Mgr. Lenka Moštìková 44308574 2013025 54728.30 27.06.2013 25.07.2013 02.07.2013 54728.30 herní prvek na DH - dodávka,montáž 1101 TOJA-Mgr. Lenka Moštìková 44308574 2013026 5360.30 27.06.2013 25.07.2013 02.07.2013 5360.30 sedák na houpaèku (2x) - DH Vychodilova 1102 BMS creative s.r.o. 26245612 2013233 39083.00 27.06.2013 08.07.2013 18.07.2013 39083.00 ŽZ 6/2013 - tisk 1103 MARKET SHOP, spol. s r.o. 28323017 1 9249.00 27.06.2013 04.07.2013 08.07.2013 9249.00 papír - MULTICOPY 1104 GRAUER-GBS 12424803 72013 29700.00 27.06.2013 04.07.2013 03.07.2013 29700.00 ostraha ÚMÈ Brno-Žabovøesky 6/2013 1105 Mestky soud Brno 5011006913 1000.00 28.06.2013 28.06.2013 28.06.2013 1000.00 soudní poplatek-žaloba Jana Procházková, G.Preissové 2520/3 1106 Inter Eko CZ s.r.o., 29196884 130100126 2300.00 28.06.2013 10.07.2013 11.07.2013 2300.00 èištìní kanalizace a deš•ových vpustí 1107 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2667.00 28.06.2013 08.07.2013 16.07.2013 2667.00 605263297 - ústøedna 1108 Èeská pošta 47114983 5135113201 278.40 28.06.2013 09.07.2013 16.07.2013 278.40 kom.osob.certifikát zamìstnance - Hájková 1109 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13019270 409.00 01.07.2013 09.07.2013 17.07.2013 409.00 pøírodní pram. voda Rosana - KD 1110 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 02.07.2013 08.07.2013 11.07.2013 270.00 elektøina 7/2013 - Souèkova 1111 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4383800.00 03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 4383800.00 interní pøevod 1112 Èeská televize 3460105642 810.00 03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 810.00 poplatky - 2 TV pøístroje - III.ètvr.2013 1113 Èeský rozhlas 45245053 8812367465 675.00 03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 675.00 rozhlasový popl. za 5 pøístrojù - PS 1114 e.on, a.s. 26078201 6100020212 730.00 03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 730.00 e.on. radnice - 7/2013 1115 e.on, a.s. 26078201 6100005707 8120.00 03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 8120.00 e.on. radnice - 7/2013 1116 e.on, a.s. 26078201 6100005701 13310.00 03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 13310.00 e.on. radnice - 7/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

63

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1117 e.on, a.s. 26078201 6100005716 13640.00 03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 13640.00 e.on. radnice - 7/2013 1118 e.on, a.s. 26078201 6100022695 4780.00 03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 4780.00 e.on. Rubínek - 7/2013 1119 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 14930.00 e.on. PS - 7/2013 1120 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013 180.00 e.on. Rubín - 7/2013 1121 Brnìnský soptík,spol s r. 25539183 2013157 1877.00 03.07.2013 11.07.2013 18.07.2013 1877.00 výkon technika PO 6/2013 1122 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327065 7139.00 03.07.2013 15.07.2013 18.07.2013 7139.00 skartovací stroj 1123 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 701139.00 04.07.2013 04.07.2013 04.07.2013 701139.00 interní pøevod 1124 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1670000.00 04.07.2013 04.07.2013 04.07.2013 1670000.00 interní pøevod 1125 Svoboda Michael 67512011 122013 13000.00 08.07.2013 22.07.2013 18.07.2013 13000.00 setkání dìtí ZŠ a MŠ s pøedstaviteli žabovø. radnice 1126 G4S Secure Solutions a.s. 00175439 181300461 2286.90 08.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 2286.90 výmìna vadného detektoru - PS Horova 77 1127 SAKO Brno a.s., 60713470 13253368 7522.46 08.07.2013 15.07.2013 16.07.2013 7522.46 svoz odpadu Horova 28, Horova 77 1128 ATELIÉR, 60364998 201311 50820.00 08.07.2013 22.07.2013 19.07.2013 50820.00 proj.dokum.-rekonst. budov MŠ Plov.,G.Preissové.,n.Svornosti 1129 ikis, s.r.o. 63485290 5711022072 87467.00 08.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 87467.00 veø.zakázka-Rekon.byt.jader-Voronìžská2,3,6,9,Vychodilova 12 1130 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213180219 1506.00 08.07.2013 15.07.2013 16.07.2013 1506.00 stoèné 6/2013 - Makovského nám. 1131 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213179667 1664.00 08.07.2013 15.07.2013 16.07.2013 1664.00 stoèné 6/2013 - Horova 28 1132 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213179664 420.00 08.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 420.00 stoèné 6/2013 - Kroftova 64 1133 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213177469 8233.00 08.07.2013 17.07.2013 16.07.2013 8233.00 dopl.vodné+stoèné Horova 28(13.12.2012-26.6.2013) 1134 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213179640 1500.00 08.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 1500.00 stoèné 6/2013 - Horova 77

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

64

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1135 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009065 360552.00 08.07.2013 14.07.2013 05.08.2013 360552.00 údržba zelenì 6/2013 1136 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009083 80937.00 08.07.2013 14.07.2013 15.07.2013 80937.00 svoz odpad.košù 6/2013 1137 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009095 29201.00 08.07.2013 14.07.2013 15.07.2013 29201.00 blokové èištìní 6/2013 1138 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009096 7848.00 08.07.2013 14.07.2013 15.07.2013 7848.00 úklid podchodù 6/2013 1139 * Foto sluzby-Suchy 10550615 11013 600.00 08.07.2013 16.07.2013 . . fotopráce - zlatá svatba 1140 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 12213 9680.00 08.07.2013 20.07.2013 18.07.2013 9680.00 správa + provoz VS-KD Rubín 7/2013 1141 Technické sítì Brno 25512285 2013101114 2541.00 08.07.2013 12.07.2013 18.07.2013 2541.00 reklam.zaøízení-zpracování,realizace 1142 Výtahy Brno s.r.o., 25585819 13200388 5800.00 08.07.2013 14.07.2013 11.07.2013 5800.00 servis výtahù a prací Horova za II.ètvr. 2013 1143 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 60500.00 08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013 60500.00 TDI rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 3 1144 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 60500.00 08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013 60500.00 interní pøevod - invest. koleèko 1145 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 60500.00 08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013 60500.00 interní pøevod - vratka invest. koleèko 1146 e.on, a.s. 26078201 1100578364 1260.00 08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013 1260.00 el. energie 3/2013 a 6/2013, KAMERA Pøívrat 1147 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011073 8400.00 08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013 8400.00 teplo 7/2013 - I. splátka, Rubín 1148 Teplárny Brno a.s., 46347534 250053 11559.00 08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013 11559.00 nájem 7/2013 - Rubínek 1149 Mìsto Husinec 00250449 52695321 50000.00 08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013 50000.00 finanèní dar mìstu Husinec - povodnì 2013 1150 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130533 790.00 08.07.2013 14.07.2013 16.07.2013 790.00 servis výtahu KD Rubín 6/2013 1151 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130532 450.00 08.07.2013 14.07.2013 16.07.2013 450.00 servis výtahu KD Rubín 6/2013 1152 Kozumplík Roman, Ing., 64314201 2813 177870.00 08.07.2013 11.07.2013 19.07.2013 177870.00 proj.dokum.-stravovací plochy ZŠ Sirotkova

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

65

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1153 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 2132 6730.00 09.07.2013 09.07.2013 09.07.2013 6730.00 interní pøevod - Havlová -nájem 5,6/2013 /ZBÚ 8/7/13/ 1154 Laštùvková Božena 46316787 201302 5900.00 10.07.2013 10.07.2013 10.07.2013 5900.00 rekval.kurz - Zlatkovská - PS 1155 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 18539.00 10.07.2013 10.07.2013 10.07.2013 18539.00 interní pøev. nesvépr. vypl.pokladnou 6/2013 1156 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1305 1500.00 10.07.2013 17.07.2013 16.07.2013 1500.00 servis HV-100 6/2013 1157 Stejskal Jakub 74361210 1013 2800.00 10.07.2013 10.07.2013 11.07.2013 2800.00 údržba zelenì - Zborovská 1a 1158 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051304588 2425.00 10.07.2013 14.07.2013 16.07.2013 2425.00 telefony 6/2013 - Horova 28 1159 SMART Comp. a.s. 25517767 2002798203 8820.00 10.07.2013 18.07.2013 17.07.2013 8820.00 inet 6/2013 1160 Telefonica Czech Republic 60193336 1224189666 1436.77 10.07.2013 18.07.2013 17.07.2013 1436.77 728836844 - tel.6/2013 - Horova 77 1161 Telefonica Czech Republic 60193336 1224189635 982.25 10.07.2013 18.07.2013 17.07.2013 982.25 724270726 - tel.6/2013 - Horova 28 1162 Telefonica Czech Republic 60193336 1224189628 611.30 10.07.2013 18.07.2013 17.07.2013 611.30 702036877,606720635-Ing. Uvarová, p. Novák 1163 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106759135 548.90 10.07.2013 16.07.2013 18.07.2013 548.90 roznos ŽZ 1164 Èeská pošta 47114983 5135124953 377.50 11.07.2013 22.07.2013 18.07.2013 377.50 otisk složenek 1165 GRANA-Matìja Vladimír 68700636 130100042 3388.00 11.07.2013 15.07.2013 18.07.2013 3388.00 montáž pružiny -herní prvek - DH Foerstrova 1166 Brnìnské komunikace a.s. 60733098 213000542 2033.00 11.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 2033.00 obnova vodorovného dopravního znaèení 1167 FOLKOVA s.r.o. 29366968 23 9500.00 11.07.2013 13.07.2013 29.07.2013 9500.00 dárkové balíèky - jubilanti 1168 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 566505416 603.83 11.07.2013 30.07.2013 29.07.2013 603.83 549213615 - fax 6/2013 1169 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 132013 3000.00 11.07.2013 01.08.2013 06.08.2013 3000.00 obøadní síò - zpìvaèka 2.ètvrtl.2013 1170 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 122013 5400.00 11.07.2013 01.08.2013 06.08.2013 5400.00 obøadní síò - varhany - 2.ètvrtl.2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

66

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1171 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4.00 11.07.2013 11.07.2013 11.07.2013 4.00 dohoda o narování - Pravdová -dopl. 1172 Gaudium-denní stacionáø 771011 1640.00 11.07.2013 11.07.2013 11.07.2013 1640.00 služby v DS Gaudium-nesvépr. Macháèek -6/2013 1173 Èeská pošta - SIPO 4952996652 5508.00 11.07.2013 11.07.2013 11.07.2013 5508.00 SIPO 7/2013 - nesvépr. Misáková 1174 Køížová Jitka,Vychodilova 72013 8772.00 11.07.2013 11.07.2013 11.07.2013 8772.00 ID 7/2013 - nesvépr. Køíž Pavel 1175 Technické sítì Brno 25512285 2013101113 1200.00 11.07.2013 12.07.2013 18.07.2013 1200.00 montáž reklamních ploch MIOS 1176 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 566537945 1503.28 12.07.2013 30.07.2013 29.07.2013 1503.28 541261213 - Horova 77 1177 ÈP,s.p.,-odd.period.tisku 3343902892 1209.00 12.07.2013 23.07.2013 22.07.2013 1209.00 pøedplatné - PRÁVO (17.8.2013 - 16.11.2013) 1178 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 3301000206 1325.00 12.07.2013 25.07.2013 24.07.2013 1325.00 provoz zabezp.zaøízení III/IV 2013 - Horova 28 1179 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 3301000208 1325.00 12.07.2013 25.07.2013 24.07.2013 1325.00 provoz zabezp.zaøízení III/IV 2013 - KD Rubín 1180 Mestky soud Brno 1311011311 2000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 2000.00 soudní poplatek - Eger - odvolání 1181 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 260.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 260.00 záloha plyn 7/2013 - Kroftova 64 1182 KOZAK INVEST a.s., 26893002 72013 1460.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 1460.00 nájem garáže 7/2013 1183 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 6000.00 záloha vodné+stoèné 7/2013 - Horova 77 1184 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976747335 9500.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 9500.00 záloha voda 7/2013 - KD Rubín 1185 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27590.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 27590.00 záloha plyn 7/2013 - Horova 77 1186 Jihom.plynarny 49970607 1017200000 159500.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 159500.00 záloha plyn - III/IV 2013 - Horova 28 1187 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 52000.00 provozní záloha 7/2013 1188 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 95000.00 provozní záloha 7/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

67

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1189 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 87000.00 provozní záloha 7/2013 1190 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 52000.00 provozní záloha 7/2013 1191 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 87000.00 provozní záloha 7/2013 1192 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 270000.00 provozní záloha 7/2013 1193 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 250000.00 provozní záloha 7/2013 1194 ZS Sirotkova 36 276 5331 340000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 340000.00 provozní záloha 7/2013 1195 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 100000.00 provozní záloha 7/2013 1196 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 120000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 120000.00 provozní záloha 7/2013 1197 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 87467.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 87467.00 int.pøev.-inv.kol.-veø.zak.-byt.jádra Voronìžská,Vychodilova 1198 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 87467.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 87467.00 interní pøevod - inv. kol. 1199 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 87467.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 87467.00 inter.pøevod - vratka invest. kol. 1200 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131 1000000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 1000000.00 inter.pøevod - zisk VHÈ-/odpisy/-opr.ZŠ nám. Svornosti 1201 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 315000.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 315000.00 interní pøevod - PÚ 1202 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 2181500.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 2181500.00 interní pøevod - PÚ + VHÈ + SS+školství 1203 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 5343.00 15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013 5343.00 interní pøevod-p- Kulhánková -2.ètvrtl.2013 1204 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 315211512 2663.00 15.07.2013 17.07.2013 22.07.2013 2663.00 774270726, 774270725 - ústøedna Horova 28 1205 TEDDIES s r.o., 28268164 201801825 19448.00 15.07.2013 15.07.2013 29.07.2013 19448.00 hraèky 1206 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 22373.00 15.07.2013 23.07.2013 24.07.2013 22373.00 doplatek el. energie 6/2013 - KD Rubín

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

68

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1207 DPMB a.s., 25508881 8603130264 853.20 15.07.2013 23.07.2013 22.07.2013 853.20 pronájem sloupu - Makovského nám.- I.pol.2013 1208 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 902013 3388.00 15.07.2013 25.07.2013 24.07.2013 3388.00 rekonstrukce lavièky - zastávka MHD Vrázova 1209 Br.vodarny a kanalizace 46347275 977014031 4000.00 16.07.2013 16.07.2013 16.07.2013 4000.00 záloha - voda 7/2013 - Horova 28 1210 Dvoøáèek Josef 9 20691.00 16.07.2013 16.07.2013 16.07.2013 20691.00 vratka "kauce" - Dvoøáèek Josef, Vychodilova 11 1211 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 3301000454 1325.00 16.07.2013 25.07.2013 24.07.2013 1325.00 zabezpeèovací zaøízení - ètvrtl.paušál - Horova 77 1212 Huslík s.r.o. 25527495 13001401 5306.00 16.07.2013 26.07.2013 24.07.2013 5306.00 oprava vjezdu - Voronìžská 5 1213 Huslík s.r.o. 25527495 13001424 1791.00 16.07.2013 26.07.2013 24.07.2013 1791.00 oprava vjezdu - Voronìžská 5 1214 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 3301000459 1325.00 16.07.2013 25.07.2013 24.07.2013 1325.00 zabezp. zaøízení -ètvrtletní paušál - Rubínek, Poznaòská 10 1215 Turistické inf. centrum 00101460 3102007013 225.06 16.07.2013 24.07.2013 24.07.2013 225.06 výlep plakátù 1216 Turistické inf. centrum 00101460 3102006713 225.06 16.07.2013 24.07.2013 24.07.2013 225.06 výlep plakátù 1217 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20130245 1331.00 16.07.2013 24.07.2013 24.07.2013 1331.00 inzerce v KULT 07-08/2013 1218 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 566481104 2991.54 16.07.2013 30.07.2013 29.07.2013 2991.54 541213632,541213704,549213289 - KD Rubín 1219 RENGL,s.r.o. 25420160 10142660 11286.00 16.07.2013 24.07.2013 24.07.2013 11286.00 výlep plakátù 1220 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 100000.00 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 100000.00 interní pøevod 1221 SJ nám.Svornosti 7 559 31416351 100000.00 17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013 100000.00 vybavení ŠJ nám. Svornosti - robot UZ 97 1222 Èeská pošta 47114983 5135143919 396.00 17.07.2013 24.07.2013 22.07.2013 396.00 kval.osobní certifikát - podatelna 1223 Èeská pošta 47114983 5135142620 278.40 17.07.2013 24.07.2013 22.07.2013 278.40 komerèní osobní certifikát - Divisová 1224 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201300966 55660.00 17.07.2013 15.08.2013 14.08.2013 55660.00 likvidace èerných skládek

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

69

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1225 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 912013 51304.00 17.07.2013 25.07.2013 25.07.2013 51304.00 rekonstr. lavièek 1226 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106765001 9469.90 17.07.2013 26.07.2013 29.07.2013 9469.90 roznos ŽZ 1227 DEA ENERG.AGENTURA,s.r.o. 41539656 21200537 238975.00 17.07.2013 21.07.2013 24.07.2013 238975.00 Prùkazy energ.nároènosti budov ( 9 objektù k 1.7.2013) 1228 ATELIÉR, 60364998 201316 416240.00 17.07.2013 06.08.2013 05.08.2013 416240.00 proj.dokum.-rekonstr.budov MŠ Plovd.,G.Preissové,n. Svornos 1229 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6660024515 96000.00 18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 96000.00 stravenky 8/2013 1230 Sodexho PASS 61860476 130006793 72036.30 18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 72036.30 stravenky 8/2013 1231 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 20976.00 18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 20976.00 inter. pøevod 1232 MMB 44992785 4499278502 17002.00 18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 17002.00 odvod DPH 6/2013 - ÚMÈ 1233 MMB 44992785 4499278502 198585.00 18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 198585.00 odvod DPH 6/2013 - ÚMÈ 1234 MMB 44992785 4499278502 188892.00 18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013 188892.00 odvod DPH - VHÈ 6/2013 1235 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 228690.00 19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013 228690.00 interní pøevod -PD-Z Sirotkova,MŠ Plov.,G.Preis.,n. Svorn. 1236 Interdoos , spol. s r.o. 44015291 130185 719161.00 19.07.2013 22.07.2013 22.07.2013 719161.00 montáž vodomìrù - bytové domy 1237 Švédová Eva 46242520 21300319 5105.00 19.07.2013 25.07.2013 29.07.2013 5105.00 kanceláøské potøeby - Horova 77 1238 T.M.S servis 68116721 56913 7865.00 19.07.2013 31.07.2013 06.08.2013 7865.00 roèní provìrka na objekty Rubín, MÚ, Lucerna 1239 * Kozumplík Roman, Ing., 64314201 4213 16940.00 19.07.2013 29.07.2013 . . zpracování úprav projektové dokumentace - ZŠ Sirotkova 1240 Sedlacek Vlastimil 15191419 4413 3500.00 19.07.2013 30.07.2013 29.07.2013 3500.00 kontrola plynového zaøízení - Horova 77 1241 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 63200.73 22.07.2013 22.07.2013 22.07.2013 63200.73 interní pøevod - úroky z úvìru ÈS 1242 ÈS - bìžný úèet 45244782 8124 558466.27 22.07.2013 22.07.2013 22.07.2013 558466.27 splátka jistiny - úvìr ÈS

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

70

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1243 ÈS - bìžný úèet 45244782 63105141 63200.73 22.07.2013 22.07.2013 22.07.2013 63200.73 úrok z úvìru ÈS 1244 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100011 60500.00 22.07.2013 08.08.2013 13.08.2013 60500.00 TDI - Rekonstrukce byt.jader - Voronìžská 3 1245 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100012 30250.00 22.07.2013 08.08.2013 13.08.2013 30250.00 TDI - Zateplení pavilonù A, B ZŠ nám. Svornosti 7 1246 Mestky soud Brno 3511004412 3000.00 23.07.2013 23.07.2013 23.07.2013 3000.00 soudní poplatek -byt - Polišenský 1247 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327171 4356.00 23.07.2013 30.07.2013 29.07.2013 4356.00 kancel. papír - Horova 77 1248 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327187 1452.00 23.07.2013 02.08.2013 06.08.2013 1452.00 toner 1249 Kooperativa a.s., 47116617 4499278502 34859.00 24.07.2013 24.07.2013 24.07.2013 34859.00 povinné zákonné poj. zamìstnancù -III. ètvrtl. 2013 1250 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 100000.00 24.07.2013 24.07.2013 24.07.2013 100000.00 interní pøevod PÚ 1251 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 338975.00 24.07.2013 24.07.2013 24.07.2013 338975.00 interní pøevod PÚ + DPPO 1252 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1000.00 24.07.2013 24.07.2013 24.07.2013 1000.00 int.pøevod -soudní popl.hrazený v kolcích - Kubíny Ladislav 1253 KLADET,Trkan Ondøej 67048145 102013 39427.00 24.07.2013 02.08.2013 01.08.2013 39427.00 PVC - KD Rubín 1254 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 185000.00 25.07.2013 25.07.2013 25.07.2013 185000.00 interní pøevod PÚ 1255 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 185000.00 25.07.2013 25.07.2013 25.07.2013 185000.00 interní pøevod PÚ 1256 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 5380167413 4840.00 25.07.2013 25.07.2013 25.07.2013 4840.00 interní pøevod-platba M.S.-Pravdová Alena - na ZBÚ 24/7/13 1257 DOKA s.r.o., 63471752 1361 500.00 25.07.2013 25.07.2013 25.07.2013 500.00 vratka správního poplatku 1258 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213188639 4186.00 25.07.2013 08.08.2013 06.08.2013 4186.00 vodné+stoèné 30.1.2013 -17.7.2013 - Makovského námìstí 1259 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009114 4054.00 25.07.2013 06.08.2013 05.08.2013 4054.00 nátìry - vnitroblok Pod Kaštany 07/2013 1260 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009115 5445.00 25.07.2013 06.08.2013 05.08.2013 5445.00 nátìry - DH G. Preissové 7/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

71

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1261 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 29.07.2013 08.08.2013 06.08.2013 270.00 záloha el. energie 8/2013 - Souèkova 4 1262 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327197 2226.00 26.07.2013 06.08.2013 06.08.2013 2226.00 renovace - tonery 1263 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100013 36300.00 30.07.2013 15.08.2013 13.08.2013 36300.00 TDI - Úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova 36 1264 M.B.A. Finance s.r.o. 27407209 4012120036 1518.00 30.07.2013 30.07.2013 30.07.2013 1518.00 pohledávka - BOHEMIA ENERGY - mob.led.plocha 1265 e.on, a.s. 26078201 6100004451 2330.00 31.07.2013 08.08.2013 06.08.2013 2330.00 záloha el. energie 8/2013 - Fanderlíkova 44 - HV-100 1266 ATELIÉR, 60364998 201319 486420.00 31.07.2013 14.08.2013 13.08.2013 486420.00 PD - rekonstr.budov MŠ Plovd. 6,G.Preiss. 8, nám. Svorn. 8 1267 ATELIÉR, 60364998 201320 166980.00 31.07.2013 14.08.2013 13.08.2013 166980.00 PD - výmìna oken MŠ Voronìžská 5 1268 * Kvìtiny u kaplièky 64474844 12013 7651.00 31.07.2013 15.08.2013 . . kvìtiny,drobné dárk.pøedmìty - I.pol. 2013 1269 AutoCont CZ a.s., 47676795 3401304221 11347.00 31.07.2013 12.08.2013 08.08.2013 11347.00 hp scanjet - 3ks ( OF, PaM,OSPŠ) 1270 GRAUER-GBS 12424803 82013 32670.00 31.07.2013 05.08.2013 06.08.2013 32670.00 ostraha ÚMÈ 7/2013 - Horova 28 1271 Teplárny Brno a.s., 46347534 290047 9660.00 01.08.2013 01.08.2013 01.08.2013 9660.00 záloha -teplo 8/2013 - Rubínek 1272 MC Brno-Komin,Vavrinecka 22583500 5164 14913.00 01.08.2013 01.08.2013 01.08.2013 14913.00 nájem - nebyt.prostory DPS Souèkova 4-III. ètvrtl.2013 1273 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 150000.00 01.08.2013 01.08.2013 01.08.2013 150000.00 interní pøevod - PÚ 1274 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 150000.00 01.08.2013 01.08.2013 01.08.2013 150000.00 interní pøevod - PÚ 1275 KB - bìžný úèet 45317054 9 150000.00 01.08.2013 01.08.2013 01.08.2013 150000.00 dotace VÚ KB 1276 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2245.00 01.08.2013 14.08.2013 13.08.2013 2245.00 605263297 - ústøedna Horova 28 1277 Technické sítì Brno 25512285 2013200608 1087.79 01.08.2013 13.08.2013 08.08.2013 1087.79 vytýèení sítí v objektu Vychodilova 14 1278 Hermann Pavel 76599434 201380 6677.00 01.08.2013 13.08.2013 08.08.2013 6677.00 mytí oken,praní+vìšení záclon - KD

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

72

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1279 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 25000.00 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 25000.00 interní pøevod - PÚ 1280 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4824940.00 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 4824940.00 interní pøevod - PÚ +4121+ 1281 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213192099 434.00 05.08.2013 15.08.2013 14.08.2013 434.00 stoèné 7/2013 - Kroftova 64 1282 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213192653 1556.00 05.08.2013 15.08.2013 13.08.2013 1556.00 stoèné 7/2013 - Makovského nám. 3 1283 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213192102 1719.00 05.08.2013 15.08.2013 13.08.2013 1719.00 stoèné 7/2013 - Horova 28 1284 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213192075 1550.00 05.08.2013 15.08.2013 14.08.2013 1550.00 stoèné 7/2013 - Horova 77 1285 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327217 1392.00 05.08.2013 13.08.2013 16.08.2013 1392.00 servisní údržba kopírky - matrika 1286 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013 14930.00 el. energie PS 8/2013 1287 Saleziánské støed.mládeže 65348702 5229 40000.00 06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013 40000.00 finanèní dar 1288 Saleziánské støed.mládeže 65348702 5229 5000.00 06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013 5000.00 finanèní dar 1289 Saleziánské støed.mládeže 65348702 5229 5000.00 06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013 5000.00 finanèní dar 1290 e.on, a.s. 26078201 6100020212 730.00 06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013 730.00 el. energii 8/2013 - radnice 1291 e.on, a.s. 26078201 6100005707 8120.00 06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013 8120.00 el. energii 8/2013 - radnice 1292 e.on, a.s. 26078201 6100005701 13310.00 06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013 13310.00 el. energii 8/2013 - radnice 1293 e.on, a.s. 26078201 6100005716 13640.00 06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013 13640.00 el. energii 8/2013 - radnice 1294 e.on, a.s. 26078201 6100022695 4780.00 06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013 4780.00 el. energii 8/2013 - Rubínek 1295 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013 180.00 el. energii 8/2013 - Rubín 1296 GRANA-Matìja Vladimír 68700636 130100048 22082.50 06.08.2013 15.08.2013 14.08.2013 22082.50 opravy dìtských høiš•

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

73

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1297 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1307 1500.00 06.08.2013 17.08.2013 16.08.2013 1500.00 servis HV-100 7/2013 1298 TECHNISERV IT,spol.s r.o. 26298953 10128 998312.92 06.08.2013 05.09.2013 04.09.2013 998312.92 hardware, software 1299 Stejskal Jakub 74361210 1513 20600.00 06.08.2013 21.08.2013 19.08.2013 20600.00 øez a kácení stromù 1300 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009140 94427.00 06.08.2013 14.08.2013 13.08.2013 94427.00 svoz odpadk. košù 7/2013 1301 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009146 8228.00 06.08.2013 14.08.2013 13.08.2013 8228.00 pískovištì - vnitroblok ul. Pod Kaštany - 7/2013 1302 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009156 342524.00 06.08.2013 14.08.2013 13.09.2013 342524.00 údržba zelenì 7/2013 1303 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009169 7848.00 06.08.2013 14.08.2013 13.08.2013 7848.00 úklid podchodù 7/2013 1304 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 2113 25153.00 06.08.2013 01.09.2013 29.08.2013 25153.00 drog. zboží - Horova 77 1305 Telefonica Czech Republic 60193336 1225627463 1485.75 07.08.2013 30.08.2013 27.08.2013 1485.75 728836844 - mobilní brána PS 1306 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051306581 2284.00 07.08.2013 14.08.2013 16.08.2013 2284.00 telefony Horova 28 - 7/2013 1307 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 12513 9680.00 07.08.2013 20.08.2013 19.08.2013 9680.00 správa a obsluha KD Rubín 8/2013 1308 Èeská pošta 47114983 5135154615 344.90 07.08.2013 19.08.2013 16.08.2013 344.90 otisk složenek 7/2013 1309 PAPÍR A TISK s.r.o., 25544861 130101035 3993.00 07.08.2013 14.08.2013 16.08.2013 3993.00 oddací listy, úmrtní listy 1310 Turistické inf. centrum 00101460 3102007813 225.06 07.08.2013 21.08.2013 19.08.2013 225.06 výlep plakátù - Válka Roseových 1311 Turistické inf. centrum 00101460 3102007713 225.06 07.08.2013 21.08.2013 19.08.2013 225.06 výlep plakátù - Drobeèky z perníku 1312 Hermann Pavel 76599434 201383 2328.00 07.08.2013 19.08.2013 16.08.2013 2328.00 mytí oken - KD 1313 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130612 450.00 07.08.2013 14.08.2013 13.08.2013 450.00 servis výtahu KD Rubín 7/2013 1314 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130613 790.00 07.08.2013 14.08.2013 13.08.2013 790.00 servis výtahu KD Rubín 7/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

74

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1315 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130664 2250.00 07.08.2013 14.08.2013 16.08.2013 2250.00 servis výtahu PS Horova77 - 7,8,9/2013 1316 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011083 8400.00 08.08.2013 08.08.2013 08.08.2013 8400.00 záloha - teplo 8/2013 - Rubín 1317 Teplárny Brno a.s., 46347534 250053 11559.00 08.08.2013 08.08.2013 08.08.2013 11559.00 nájem 8/2013 - Rubínek 1318 Rùžièková Ivana 9 26787.00 08.08.2013 08.08.2013 08.08.2013 26787.00 vratka "kauce" - Rùžièková Ivana, Kounicova 73 1319 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 4131 500000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 500000.00 VH VHÈ zisk 1320 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 690000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 690000.00 interní pøevod 1321 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1835200.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 1835200.00 interní pøevod 1322 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 7/2013 1323 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 95000.00 provozní pøíspìvek 7/2013 1324 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 7/2013 1325 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 7/2013 1326 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 7/2013 1327 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 270000.00 provozní pøíspìvek 7/2013 1328 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 250000.00 provozní pøíspìvek 7/2013 1329 ZS Sirotkova 36 276 5331 340000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 340000.00 provozní pøíspìvek 7/2013 1330 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 100000.00 provozní pøíspìvek 7/2013 1331 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 120000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 120000.00 provozní pøíspìvek 7/2013 1332 XERTEC a.s., 2661600 50000.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 50000.00 frankovací stroj - podatelna

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

75

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1333 Èeská pošta - SIPO 4990729589 5098.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 5098.00 nesv. Mil. Miskáková - nájemné+energie 1334 Gaudium-denní stacionáø 771011 2067.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 2067.00 nesv. M. Macháèek - úhrada služeb v denním stacionáøi 7/2013 1335 Køížová Jitka,Vychodilova 9 8772.00 12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013 8772.00 pøevod ID III.stupnì nesv. P. Køíže na úèet J.Køížové-8/13 1336 Štambachr, s.r.o., 26930820 192013 3660.00 12.08.2013 25.08.2013 22.08.2013 3660.00 podlaháøské práce 1337 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221531 538.00 12.08.2013 22.08.2013 21.08.2013 538.00 mìsíèní zkouška EPS 8/2013 1338 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 569833707 2127.71 12.08.2013 29.08.2013 27.08.2013 2127.71 541213632,541213704,549213289 - KD Rubín 7/2013 1339 RENGL,s.r.o. 25420160 10143119 7900.00 12.08.2013 13.08.2013 16.08.2013 7900.00 výlep hl. plochy 8/2013 1340 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212131425 12619.81 12.08.2013 22.08.2013 21.08.2013 12619.81 Svìtáci 1341 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13024491 409.00 12.08.2013 21.08.2013 19.08.2013 409.00 pramen. voda - KD Rubín 1342 Integra Centrum,s.r.o. 26234203 80885487 3000.00 12.08.2013 06.10.2013 03.10.2013 3000.00 školení - Bc. Koøínková, Ing. Vorba 1343 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 319737786 2633.00 12.08.2013 22.08.2013 21.08.2013 2633.00 774270726, 774270725 - ústøedna 1344 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 2213 6755.00 12.08.2013 07.09.2013 06.09.2013 6755.00 úklidové potøeby 1345 SMART Comp. a.s. 25517767 2002849177 8820.00 12.08.2013 19.08.2013 16.08.2013 8820.00 net 7/2013 1346 FOLKOVA s.r.o. 29366968 26 6480.00 12.08.2013 15.08.2013 16.08.2013 6480.00 dárkové balíèky pro jubilanty 1347 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 569857790 602.19 12.08.2013 29.08.2013 27.08.2013 602.19 549213615 - fax 1348 Teplárny Brno a.s., 46347534 1710011073 4201.00 12.08.2013 21.08.2013 19.08.2013 4201.00 teplo Mak. nám. Rubín, 7/2013 1349 Brnìnské komunikace a.s. 60733098 213000632 79716.00 12.08.2013 21.08.2013 19.08.2013 79716.00 oprava chodníku 1350 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1416000014 185263.00 12.08.2013 05.10.2013 03.10.2013 185263.00 úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

76

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1351 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 827882.00 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 827882.00 interní pøevod 1352 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 60500.00 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 60500.00 investièní koleèko - Voronìžská 3 1353 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 138182.00 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 138182.00 interní pøevod 1354 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 60500.00 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 60500.00 investièní koleèko - Voronìžská 3 1355 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 4131 138182.00 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 138182.00 pøevod VH VHÈ zisk 2012 1356 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 10839.00 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 10839.00 pøevod z depozit na VÚ, omylem proplaceno 1357 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 60500.00 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 60500.00 vratka investièního koleèka- Voronìžská 3 1358 Gaudium-denní stacionáø 771011 2067.00 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 2067.00 úhrada služeb ve stacionáøi - 7/2013 M. Macháèek 1359 Køížová Jitka,Vychodilova 9 8772.00 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 8772.00 pøevod ID III.stupnì za 8/2013 - nesv. P.Køíže na úèet matky 1360 CURATIO-akred.vzdìl. inst 75687542 13091207 1300.00 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 1300.00 školení - Bártlová, Pivoòková 1361 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650025877 72000.00 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 72000.00 stravenky 9/2013 1362 Sodexho PASS 61860476 130007228 56036.30 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 56036.30 stravenky 9/2013 1363 MORAVIAPRESS a.s., 00543411 20907939 6000.00 14.08.2013 26.08.2013 22.08.2013 6000.00 Sbírka zákonù ÈR r. 2013 1364 ATELIÉR, 60364998 201322 154880.00 14.08.2013 23.08.2013 22.08.2013 154880.00 PD - "Vyjmutí otvor.prvkù a souv.stav.prací" 1365 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 569895079 1523.17 14.08.2013 29.08.2013 27.08.2013 1523.17 541261213 - Horova 77 1366 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 60500.00 14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013 60500.00 TDI Kejduš-Urbášek, Voronìžská 3 - uhrazen dne 13/8/2013 z V 1367 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 260.00 14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013 260.00 záloha plyn Kroftova 8/2013 1368 Br.vodarny a kanalizace 46347275 977014032 4000.00 14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013 4000.00 záloha voda Radnice 8/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

77

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1369 Br.vodarny a kanalizace 46347275 977065373 9500.00 14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013 9500.00 záloha voda Rubín 8/2013 1370 KOZAK INVEST a.s., 26893002 9 1460.00 14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013 1460.00 nájem garáže 8/2013 1371 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27590.00 14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013 27590.00 plyn PS 8/2013 1372 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 8000.00 14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013 8000.00 vodné PS 8/2013 1373 DIRTEL s.r.o., 25331795 13020082 9207.00 14.08.2013 18.08.2013 19.08.2013 9207.00 oprava napájecího zdroje telef. ústøedny 1374 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 18535.00 14.08.2013 22.08.2013 23.08.2013 18535.00 doplatek elektøiny 7/2013 Mak. nám. 1375 Teplárny Brno, a.s., 46347534 1011300211 674.00 15.08.2013 27.08.2013 27.08.2013 674.00 vytyèení horkovodu - Vychodilova 16 1376 ÈIŽP - celní úøad 41693205 44992785 11250.00 16.08.2013 16.08.2013 16.08.2013 11250.00 záloha - poplatek za odbìr podz.vod HV-100 III.ètvrtl.2013 1377 Míšek Pavel. Ing., 15 875.00 16.08.2013 16.08.2013 16.08.2013 875.00 vratka popl. za PS - Míšková Marie 1378 MMB 44992785 4499278502 4839.00 16.08.2013 16.08.2013 16.08.2013 4839.00 odvod DPH - ÚMÈ 7/2013 1379 MMB 44992785 4499278502 39638.00 16.08.2013 16.08.2013 16.08.2013 39638.00 odvod DPH - ÚMÈ 7/2013 1380 MMB 44992785 4499278502 59626.00 16.08.2013 16.08.2013 16.08.2013 59626.00 odvod DPH - VHÈ 7/2013 1381 Kooperativa poj. a.s., 47116617 6284990508 14707.00 19.08.2013 19.08.2013 19.08.2013 14707.00 kompl.poj.voz. PS - 8B4 5009 1382 Posta poukazky H 1 1015081602 17314.00 19.08.2013 19.08.2013 19.08.2013 17314.00 vratka kauce - Kuchovský Zd., Mozolky 57 1383 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 17314.00 19.08.2013 19.08.2013 19.08.2013 17314.00 inter.pøevod-vratka kauce Kuchovský Zd.,Mozolky 57 1384 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327391 726.00 19.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 726.00 renovace toner - 1 ks 1385 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 13022 5000.00 19.08.2013 14.08.2013 22.08.2013 5000.00 propagace KD Rubín /2013 1386 Balónky s.r.o. 60721979 133706 1676.00 19.08.2013 05.09.2013 22.08.2013 1676.00 balónky

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

78

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1387 ing. Karel Pálka 65271416 131096 582.00 19.08.2013 28.08.2013 02.09.2013 582.00 kanceláøské potøeby 1388 * Br.vodarny a kanalizace 46347275 213196875 541.00 20.08.2013 03.09.2013 . . Dobropis - vodné - Kroftova 1389 Èeská pošta 47114983 5135179636 396.00 20.08.2013 29.08.2013 29.08.2013 396.00 osobní certifikát - Ing. •ápalová 1390 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100016 60500.00 20.08.2013 09.09.2013 06.09.2013 60500.00 TDI rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 3 1391 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100014 24200.00 20.08.2013 02.09.2013 06.09.2013 24200.00 TDI -støešní žlaby - Pod Kaštany 5-17,12-24 1392 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100015 24200.00 20.08.2013 02.09.2013 06.09.2013 24200.00 TDI - izolace BD-Pod Kaštany 22,24 1393 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 12953.00 21.08.2013 21.08.2013 21.08.2013 12953.00 fin. prostøedky nesvéprávných, vypl.pokl. za 7/13 1394 Renault Opportunity,s.r.o 44015208 1333831 7373.00 21.08.2013 02.09.2013 29.08.2013 7373.00 oprava vozidla - 7B4 71-06 - PS Horova 77 1395 Stejskal Jakub 74361210 1913 4000.00 21.08.2013 04.09.2013 02.09.2013 4000.00 kácení stromu 1396 MARKET SHOP, spol. s r.o. 28323017 2 6937.00 21.08.2013 29.08.2013 02.09.2013 6937.00 kanceláøský papír 1397 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 154880.00 22.08.2013 22.08.2013 22.08.2013 154880.00 interní pøevod 1398 VAVS s.r.o. 28747429 32 1650.00 22.08.2013 22.08.2013 22.08.2013 1650.00 školení - Hájková 1399 Kooperativa 47116617 6265305755 12594.00 23.08.2013 07.09.2013 04.09.2013 12594.00 kompl.pojištìní vozidla - OCTAVIA - 7.9.2013 - 6.9.2014 1400 HVK INTERIER spol. s r.o. 46905090 13000056 749.00 23.08.2013 28.08.2013 29.08.2013 749.00 úprava police - kancel. 1.místostarosty 1401 PROMÉDEA, spol. s r.o., 60707119 110130631 3630.00 23.08.2013 03.09.2013 02.09.2013 3630.00 reklama 1402 MILIÈKA MILOSLAV 15550931 21341 3500.00 23.08.2013 02.09.2013 02.09.2013 3500.00 deratizace - Záhøebská 27 1403 Elektromontáže Dušil 29281954 1282013 9922.00 23.08.2013 03.09.2013 02.09.2013 9922.00 revize veøejného osvìtlení, budova radnice 1404 PAPERA s.r.o., 25945653 1310030376 4211.00 23.08.2013 30.08.2013 29.08.2013 4211.00 kancel. papír - barevný

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

79

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1405 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1518.00 23.08.2013 23.08.2013 23.08.2013 1518.00 interní pøevod -mylná pl. pokl.-odvedeno v tržbì 15.8.2013 1406 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221552 8955.00 26.08.2013 23.09.2013 23.09.2013 8955.00 zkouška funkènosti zabezpeèovacího zaøízení 1407 Misáková Vìra 70299986 281613 12800.00 26.08.2013 29.08.2013 29.08.2013 12800.00 znalecký posudek - ocenìní majetku 1408 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2245.00 28.08.2013 09.09.2013 06.09.2013 2245.00 605263297 - ústøedna 1409 GRAUER-GBS 12424803 92013 32670.00 28.08.2013 05.09.2013 04.09.2013 32670.00 ostraha ÚMÈ - Horova 28 - 8/2013 1410 BLANKET SERVIS 75543761 130883 6751.00 28.08.2013 30.08.2013 04.09.2013 6751.00 tiskopisy - matrika 1411 J.A.OBALY BRNO 67597076 3000282 10192.00 28.08.2013 09.09.2013 06.09.2013 10192.00 drog. zboží - Horova 77 1412 Ecrypt SE 28474155 364709031 10890.00 28.08.2013 09.09.2013 06.09.2013 10890.00 stav. techn. posouzení vlhkosti-Horova 28-ordin.dìts.lékaøe 1413 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 29.08.2013 29.08.2013 29.08.2013 50.00 správní popl. - výpis z KN 1414 Aliaves & Co., a.s. 28988230 130101416 5180.00 29.08.2013 02.09.2013 02.09.2013 5180.00 semináø - Ing. Uvarová, JUDr. Jirmanová 1415 Teplárny Brno, a.s., 46347534 290047 9660.00 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 9660.00 záloha - služby 9/2013 - Rubínek 1416 T.M.S servis 68116721 63513 548.00 02.09.2013 11.09.2013 11.09.2013 548.00 informaèní cedulky ( Rubín, Lucerna) 1417 Zach Libor 70427674 1572013 3025.00 02.09.2013 11.09.2013 10.09.2013 3025.00 revize splaškové kanalizace - Horova 77 1418 e.on, a.s. 26078201 6160051405 630.00 02.09.2013 16.09.2013 13.09.2013 630.00 záloha el.energie 9/2013 - KAMERA, Pøívrat K 1419 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 02.09.2013 09.09.2013 10.09.2013 270.00 záloha el. enrgie 9/2013 - Souèkova 4 1420 e.on, a.s. 26078201 6100012425 1840.00 02.09.2013 09.09.2013 10.09.2013 1840.00 záloha el.energie 9/2013 - Žižkova 3 1421 e.on, a.s. 26078201 6100005905 1450.00 02.09.2013 09.09.2013 12.09.2013 1450.00 záloha el.energie 9/2013 - Kovaøovicova 56 1422 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009186 23777.00 02.09.2013 11.09.2013 12.09.2013 23777.00 oprava lavièek - 8/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

80

F A K T U R

Èíslo f.

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1423 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009187 41479.00 02.09.2013 11.09.2013 12.09.2013 41479.00 pryžová dlažba - DH Foerstrova 1424 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009188 2783.00 02.09.2013 11.09.2013 12.09.2013 2783.00 výmìna písku - DH vnitroblok Pod Kaštany 1425 e.on, a.s. 26078201 6100033815 30.00 02.09.2013 11.09.2013 17.09.2013 30.00 dopl. el.energie Kroftova 64 - 20.2.2013 - 23.8.2013 1426 FRB - mìsta Brna 62089338 99245.00 02.09.2013 25.09.2013 24.09.2013 99245.00 splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 7 1427 FRB - mìsta Brna 62089339 99245.00 02.09.2013 25.09.2013 24.09.2013 99245.00 splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 9 1428 FRB - mìsta Brna 62089340 99245.00 02.09.2013 25.09.2013 24.09.2013 99245.00 splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 11 1429 Èeský institut int.audit. 62932632 131453 1682.00 05.09.2013 18.09.2013 17.09.2013 1682.00 školení - Mgr. K. Krejèí 1430 Labus Tomáš 67051430 491 4477.00 03.09.2013 13.09.2013 17.09.2013 4477.00 deratizace 1431 E.ON Servisní, s.r.o. 25186213 1318015929 1996.00 03.09.2013 12.09.2013 12.09.2013 1996.00 vytyèení kabelù 1432 Pavel Kölbl 64502287 9 4920.00 03.09.2013 11.09.2013 11.09.2013 4920.00 servis kotlù -Horova 28 1433 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 1122013 176660.00 03.09.2013 21.09.2013 17.09.2013 176660.00 roèní údržba ploch veøejné zelenì v lokalitì Makovského nám. 1434 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20130282 1440.00 03.09.2013 10.09.2013 06.09.2013 1440.00 inzerce KULT 9/2013 1435 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 13023 5000.00 03.09.2013 14.09.2013 13.09.2013 5000.00 zabezpeèení propagace KD Rubín 8/2013 1436 RENGL,s.r.o. 25420160 10143418 11286.00 03.09.2013 20.09.2013 06.09.2013 11286.00 výlep plakátù 9/2013 1437 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100017 37510.00 03.09.2013 20.09.2013 30.09.2013 37510.00 TDI - úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova 1438 BMS creative s.r.o. 26245612 2013274 39083.00 03.09.2013 10.09.2013 11.09.2013 39083.00 Žabovøeský zpravodaj 7-8/2013 1439 OTIDEA a.s. 27142442 7201301044 847.00 03.09.2013 26.09.2013 24.09.2013 847.00 1440

Mika Dalimil, JUDr.-soudn 326513 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 exekuce - Rùžièka Marian

575.00 575.00

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

81

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1441 Mika Dalimil, JUDr.-soudn 405313 1018.00 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 1018.00 exekuce - Rùžièka Marian 1442 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131 1000000.00 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 1000000.00 interní pøevod -4131 - zisk VHÈ 2012 /do 10%/ 1443 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 445000.00 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 445000.00 interní pøevod -PÚ 1444 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 5828700.00 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 5828700.00 interní pøevod - PÚ, 4131, 4121 mzdy 1445 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 12913 12578.00 04.09.2013 20.09.2013 17.09.2013 12578.00 správa a provoz plyn. kotelny-KD Rubín - 9/2013 1446 Pùdy Brno,s.r.o., 26895455 213210024 36300.00 04.09.2013 12.09.2013 12.09.2013 36300.00 zpracování prùkazu energ.nároènosti budovy -ZŠ nám.Svornosti 1447 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100018 36300.00 04.09.2013 23.09.2013 30.09.2013 36300.00 TDI - zateplení pavilonù A a B ZŠ nám. Svornosti 7 1448 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213204225 1556.00 04.09.2013 15.09.2013 13.09.2013 1556.00 vodné 8/2013 - Makovs. nám. 1449 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213203675 1719.00 04.09.2013 15.09.2013 13.09.2013 1719.00 vodné 8/2013 - Horova 28 1450 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213203650 1550.00 04.09.2013 15.09.2013 13.09.2013 1550.00 vodné 8/2013 - PS Horova 77 1451 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009199 1162.00 04.09.2013 18.09.2013 17.09.2013 1162.00 výsadba - 3ks Berberius 1452 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009204 360552.00 04.09.2013 14.09.2013 13.09.2013 360552.00 údržba zelenì - 8/2013 1453 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327596 7187.00 04.09.2013 17.09.2013 17.09.2013 7187.00 tonery - 6ks 1454 Petr Pouè 42585759 900065 3287.00 04.09.2013 17.09.2013 17.09.2013 3287.00 èistící prostøedky KD Rubín 1455 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212121808 12500.76 04.09.2013 10.09.2013 10.09.2013 12500.76 Švagøièky - agentura Harlekýn - autor.popl. 1456 Pùdy Brno,s.r.o., 26895455 213210027 2562955.00 04.09.2013 17.09.2013 13.09.2013 2562955.00 zateplení ZŠ nám. Svornosti 7 1457 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 60500.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 60500.00 inv. koleèko - Voronìžská 3 1458 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 60500.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 60500.00 inv. koleèko - Voronìžská 3

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

82

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1459 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 60500.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 60500.00 vratka inv. koleèka - Voronìžská 3 1460 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 200000.00 dotace VÚ 1461 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 213091011 1700.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 1700.00 školení - Ing. P. Tyralík 1462 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 180.00 záloha elektøiny 9/2013 - Rubín 1463 JME Brno 49970194 6100022695 4780.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 4780.00 elektøina 9/2013 Rubínek 1464 e.on, a.s. 26078201 6100005701 13310.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 13310.00 elektøina 9/2013 Radnice 1465 e.on, a.s. 26078201 6100005716 13640.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 13640.00 elektøina 9/2013 - Radnice 1466 e.on, a.s. 26078201 6100005707 8120.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 8120.00 elektøina 9/2013 Radnice 1467 e.on, a.s. 26078201 6100020212 730.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 730.00 elektøina 9/2013 RAdnice 1468 Teplárny Brno, a.s., 46347534 250053 11559.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 11559.00 nájemné 9/2013 - Rubínek 1469 Teplárny Brno, a.s., 46347534 3710011093 5100.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 5100.00 teplo 9/2013 - 1.splátka Rubín 1470 Èeská pojiš•ovna a.s., 45272956 4332369619 24561.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 24561.00 splátka pojistného - Sdružení pojištìní vozidla - AS, PS 1471 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013 14930.00 elektøina 9/2013 - PS 1472 Minks Martin 69756678 1862013 2662.00 06.09.2013 19.09.2013 17.09.2013 2662.00 povýsadbová péèe lípy srdèité 1473 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130753 790.00 06.09.2013 14.09.2013 13.09.2013 790.00 servis výtahu KD Rubín 8/2013 1474 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130752 450.00 06.09.2013 14.09.2013 13.09.2013 450.00 servis výtahu KD Rubín 8/2013 1475 Èeská pošta 47114983 5135185314 359.40 09.09.2013 19.09.2013 17.09.2013 359.40 otisk složenek 8/2013 1476 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009230 5540.00 09.09.2013 19.09.2013 17.09.2013 5540.00 úklid chodníkù v okolí školek 8/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

83

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1477 A.S.A. s r.o.,Líšeòská 35 45809712 159084534 11233.00 09.09.2013 17.09.2013 24.09.2013 11233.00 odstranìní odpadu 8/2013 1478 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009218 331441.00 09.09.2013 18.09.2013 17.09.2013 331441.00 blokové èištìní komunikací 8/2013 1479 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009219 7848.00 09.09.2013 18.09.2013 17.09.2013 7848.00 úklid podchodù 8/2013 1480 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009213 87682.00 09.09.2013 14.09.2013 13.09.2013 87682.00 svoz odpadkových košù 8/2013 1481 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13028186 409.00 09.09.2013 19.09.2013 17.09.2013 409.00 pramenitá voda Rosana 1482 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051308648 3052.00 09.09.2013 14.09.2013 13.09.2013 3052.00 telefony Horova 28 - 8/2013 1483 Pidra Otakar 76119297 20130115 3304.00 09.09.2013 17.09.2013 17.09.2013 3304.00 technická prohlídka kotlù Horova 77 1484 CHEVRON,Hrùza P.,Mikulov 49132806 10691215 484.00 09.09.2013 18.09.2013 17.09.2013 484.00 oprava myèky - PS 1485 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1308 1500.00 09.09.2013 17.09.2013 17.09.2013 1500.00 servisní práce - hydrovrt 8/2013 1486 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 572844557 603.83 09.09.2013 27.09.2013 26.09.2013 603.83 549213615 - fax 8/2013 1487 SMART Comp. a.s. 25517767 2002900000 8820.00 09.09.2013 19.09.2013 17.09.2013 8820.00 netbox 8/2013 1488 BOOS a.s., 00558249 140100066 119306.00 09.09.2013 04.10.2013 03.10.2013 119306.00 vizualizace - Rekonstrukce byt. jader Voronìžská 9 1489 Telefonica Czech Republic 60193336 1227067047 1751.03 10.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 1751.03 728836844 - Horova 77 1490 FOLKOVA s.r.o. 29366968 30 9990.00 10.09.2013 15.09.2013 17.09.2013 9990.00 dárkové balíèky pro jubilanty 1491 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327612 1392.00 10.09.2013 19.09.2013 17.09.2013 1392.00 údržba kopírky - Horova 77 1492 Èechová Jarmila, MUDr., 60556846 1113 150.00 10.09.2013 17.09.2013 17.09.2013 150.00 lékaøská zpráva - Hladík Filip 1493 Èeská pošta - SIPO 5028540655 5098.00 11.09.2013 11.09.2013 11.09.2013 5098.00 SIPO 9/2013 - nesvépr. Misáková 1494 Voštìp s.r.o.,Horova 48 46904654 130820 2057.00 11.09.2013 01.10.2013 17.09.2013 2057.00 dopisní papír

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

84

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1495 igloonet, s.r.o., 27713482 2131024 3630.00 11.09.2013 27.09.2013 26.09.2013 3630.00 webhostingové služby pro doménu kdrubín.cz - I.pol.2013 1496 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 324302989 3445.00 11.09.2013 22.09.2013 19.09.2013 3445.00 774270726,774270725 - 8/2013 1497 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100019 60500.00 11.09.2013 01.10.2013 30.09.2013 60500.00 TDI - Voronìžská 3 1498 MANUTAN s.r.o., 25820702 3320443148 13016.60 11.09.2013 06.09.2013 19.09.2013 13016.60 stùl, konf. židle 1499 Kaiser servis, spol.s.r.o 26274906 130112482 6232.00 12.09.2013 20.09.2013 19.09.2013 6232.00 vyèistìní kanal. vpustí + doprava 1500 KLIMAKOM, spol. s r.o., 26239248 1340165 1936.00 12.09.2013 23.09.2013 23.09.2013 1936.00 oprava klimatizace KD Rubín 1501 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 5787024.22 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 5787024.22 interní pøevod 1502 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 290000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 290000.00 interní pøevod 1503 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131 1000000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 1000000.00 pøevod zisku VHÈ 2012 1504 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131 3000000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 3000000.00 pøevod zisku VHÈ 2012 - ZŠ nám. Svornosti 1505 JUDr.Valerie Vodièková 44313811 74130830 1210.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 1210.00 poskytnutí právní služby 1506 Br.vodarny a kanalizace 46347275 977065374 9500.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 9500.00 záloha voda KD Rubín 9/2013 1507 Br.vodarny a kanalizace 46347275 977014033 4000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 4000.00 záloha voda - radnice 9/2013 1508 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27590.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 27590.00 záloha na plyn OP Horova 9/2013 1509 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 8000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 8000.00 zaloha na vodu PS 9/2013 1510 KOZAK INVEST a.s., 26893002 9 1460.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 1460.00 pronájem garáže v objektu Hotelu Kozák 9/2013 1511 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 9/2013 1512 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 95000.00 provozní pøíspìvek 9/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

85

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1513 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 9/2013 1514 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 9/2013 1515 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 9/2013 1516 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 270000.00 provozní pøíspìvek 9/2013 1517 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 250000.00 provozní pøíspìvek 9/2013 1518 ZS Sirotkova 36 276 5331 340000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 340000.00 provozní pøíspìvek 9/2013 1519 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 100000.00 provozní pøíspìvek 9/2013 1520 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 120000.00 13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013 120000.00 provozní pøíspìvek 9/2013 1521 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 572889663 1626.43 13.09.2013 27.09.2013 26.09.2013 1626.43 541261213 - PS Horova 1522 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 572813631 2272.78 13.09.2013 27.09.2013 26.09.2013 2272.78 549213289, 541213632, 541213704 - KD Rubín 1523 Turistické inf. centrum 00101460 3102008413 225.06 13.09.2013 19.09.2013 19.09.2013 225.06 výlep plakátù - Mrchy 1524 Turistické inf. centrum 00101460 3102008613 225.06 13.09.2013 19.09.2013 19.09.2013 225.06 výlep plakátù - Tao sexu 1525 Agentura Harlekýn s.r.o., 27196631 8013010 48400.00 13.09.2013 09.11.2013 07.11.2013 48400.00 pøedstavení - Manželské štìstí 1526 AutoCont CZ a.s., 47676795 3401305189 146289.00 13.09.2013 23.09.2013 23.09.2013 146289.00 PC - 12ks, AC asistent on-site - 12 ks 1527 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 19501.00 16.09.2013 23.09.2013 26.09.2013 19501.00 e.on doplatek 8/2013 elektøiny - Makovského nám. 1528 PhDr. Lásková Andrea 41567919 82013 1000.00 16.09.2013 22.09.2013 30.09.2013 1000.00 pøíprava a úèast na pøípadové konferenci dne 11.9.2013 1529 TRASKO, a.s., 25549464 1132118 3000.00 16.09.2013 25.09.2013 24.09.2013 3000.00 údržba expanzního automatu Reflex Variomat 1 1530 HAFYSO, s.r.o., 29301963 1301301270 47916.00 16.09.2013 30.09.2013 26.09.2013 47916.00 sáèky na psí ekrem.

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

86

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1531 Sodexho PASS 61860476 140000333 64036.30 17.09.2013 17.09.2013 17.09.2013 64036.30 stravenky 10/2013 1532 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650026626 68000.00 17.09.2013 17.09.2013 17.09.2013 68000.00 stravenky 10/2013 1533 Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639 1013047 1590.00 17.09.2013 17.09.2013 17.09.2013 1590.00 školení - Ing. Radová 1534 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1301262 10890.00 18.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 10890.00 inzerce KD v médiích Metropolis 9/2013 1535 Centrum tech.služeb Kuøim 26307189 20130668 58945.80 18.09.2013 27.09.2013 02.10.2013 58945.80 chemický postøik a èištìní chodníkù 9/2013 1536 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 3301000813 1759.00 18.09.2013 01.10.2013 02.10.2013 1759.00 kontrola systému EZS - KD Rubín 1537 Dembický P.,instal. 46341994 422013 1372.00 18.09.2013 04.10.2013 08.10.2013 1372.00 Instal. práce - demontáž a výmìna sifonù 1538 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106780697 8070.70 18.09.2013 26.09.2013 26.09.2013 8070.70 roznos ŽZ 1539 Turistické inf. centrum 00101460 5102043413 641.30 19.09.2013 07.10.2013 04.10.2013 641.30 inz. kult. akcí v KAM v Brnì 9/2013 1540 AIR PRODUCTS spol.s.r.o. 41324226 929499042 4044.56 19.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 4044.56 helium - náplò do balonkù 1541 Foto sluzby-Suchy 10550615 15013 19250.00 19.09.2013 09.10.2013 04.10.2013 19250.00 foto 1.tøíd v Žabovøeskách 1542 Foto sluzby-Suchy 10550615 16013 4200.00 19.09.2013 09.10.2013 04.10.2013 4200.00 foto - pro ŽZ 1543 MMB 44992785 4499278502 7266.00 19.09.2013 19.09.2013 19.09.2013 7266.00 odvod DPH 8/2013 - ÚMÈ 1544 MMB 44992785 4499278502 260.00 19.09.2013 19.09.2013 19.09.2013 260.00 odvod DPH 8/2013 - ÚMÈ 1545 MMB 44992785 4499278502 105632.00 19.09.2013 19.09.2013 19.09.2013 105632.00 odvod DPH 8/2013 - VHÈ 1546 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 13485.00 19.09.2013 19.09.2013 19.09.2013 13485.00 pøevod fin.prostø. - nesvépr.vypl. pokl. 8/2013 1547 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 3151168 500.00 19.09.2013 19.09.2013 19.09.2013 500.00 inter.pøev.-PS-Dvoøák Fr.,(3151/168) na ZBÚ 13/9/13 1548 Brnìnské komunikace a.s. 60733098 213000732 3062.00 19.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 3062.00 instalace svislého dopravního znaèení

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

87

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1549 Institut pro míst. správu 70890293 800080340 12020.00 20.09.2013 18.10.2013 04.10.2013 12020.00 ZOZ . Mgr. Schatzelová R. 1550 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1005777012 1750.00 23.09.2013 23.09.2013 23.09.2013 1750.00 školení Machková 1551 GTS-GLOBAL TRANSACTION 29060761 20133976 10206.00 24.09.2013 03.10.2013 02.10.2013 10206.00 nákup doruèenek 1552 Stejskal Jakub 74361210 2213 1650.00 24.09.2013 06.10.2013 03.10.2013 1650.00 odstranìní zlomených vìtví 1553 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100020 24200.00 24.09.2013 10.10.2013 08.10.2013 24200.00 TDI - oprava svislé izolace BD Pod Kaštany 22, 24 1554 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100021 24200.00 24.09.2013 10.10.2013 08.10.2013 24200.00 TDI - výmìna støešních žlabù a okapových svodù Pod Kaštany 1555 OTIDEA a.s., 27142442 1201301206 3872.00 24.09.2013 04.10.2013 03.10.2013 3872.00 školení - Liškutin 1556 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 6207.00 24.09.2013 24.09.2013 24.09.2013 6207.00 omylem zapl. na PÚ - pøevod na VÚ - oprava chodníku 1557 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 21735.00 24.09.2013 24.09.2013 24.09.2013 21735.00 úroky pùjèky FRB 1558 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 21735.00 24.09.2013 24.09.2013 24.09.2013 21735.00 interní pøevod 1559 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 297735.00 24.09.2013 24.09.2013 24.09.2013 297735.00 splátka pùjèky FRB 1560 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 26.09.2013 26.09.2013 26.09.2013 200000.00 dotace VÚ 1561 Bednáø Oldøich 70440263 1101307 3580.00 26.09.2013 26.09.2013 26.09.2013 3580.00 školení - Divisová 1562 GRAUER-GBS 12424803 102013 31185.00 27.09.2013 04.10.2013 03.10.2013 31185.00 ostraha úmè 9/2013 1563 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2543.00 27.09.2013 08.10.2013 04.10.2013 2543.00 605263297 - GSM brána - ústøedna 1564 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221621 538.00 27.09.2013 09.10.2013 22.10.2013 538.00 mìsíèní servis EPS 9/2013 1565 Roman Trtil 67535194 212013 12100.00 27.09.2013 07.10.2013 10.10.2013 12100.00 mytí oken radnice úmè 1566 Rumler s.r.o. 26891956 1300317 11556.00 27.09.2013 02.10.2013 02.10.2013 11556.00 praèka Gorenje - PS

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

88

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1567 Èeská pošta 47114983 5135211119 278.40 27.09.2013 04.10.2013 03.10.2013 278.40 osobní certifikát - Beneš 1568 Agentura KORÁB 70427569 13058 4800.00 27.09.2013 30.09.2013 02.10.2013 4800.00 Snìhurka a sedm trpajzlíkù 1569 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 2132 10095.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 10095.00 pøevod z ZBÚ nájem šk. bytu ( za 3 mìsíce) - p. Havel 1570 Bendová Soòa 9 18552.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 18552.00 vrácení kauce - Bendová Soòa 1571 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 3000.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 3000.00 nákup kolkù-byty-soudní spor -V.Škvaøilová 1572 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 60500.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 60500.00 inv. kol. - Voronìžská 3 1573 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 60500.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 60500.00 vratka inv. kol. - Voronìžská 3 1574 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 60500.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 60500.00 inv. kol. - Voronìžská 3 1575 * Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100019 60500.00 30.09.2013 14.10.2013 . . TDI - Voronìžská 3 1576 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 213100811 3400.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 3400.00 školení - Boèev, Machková 1577 Procházka Ivo,Ing. 10 5229 4800.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 4800.00 finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013 1578 Strouhal Miloslav 20 5229 2400.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 2400.00 finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013 1579 Pešek Pavel, PaedDr 30 5229 2400.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 2400.00 finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013 1580 Tichý Zdenìk, Ing. 40 5229 2400.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 2400.00 finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013 1581 Lehký Aleš 50 5229 2400.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 2400.00 finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013 1582 Køeèek Roman, Ing. 60 5229 2400.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 2400.00 finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013 1583 Piškaninová Martina,PhDr. 70 5229 2400.00 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 2400.00 finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013 1584 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327714 847.00 30.09.2013 11.10.2013 10.10.2013 847.00 oprava dveøí skartovacího stroje

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

89

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1585 Kvìtiny u kaplièky 64474844 12013 7651.00 30.09.2013 02.10.2013 02.10.2013 7651.00 kvìtiny a drobné dárkové pøemìty za 1.pol. 2013 1586 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 3013 27700.00 30.09.2013 26.10.2013 24.10.2013 27700.00 drog. zboží - PS 1587 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 213116018 2400.00 30.09.2013 06.10.2013 14.10.2013 2400.00 školení - Divisová, Doležalová 1588 AUTO POKORNÝ s.r.o., 25512579 201310986 373652.00 30.09.2013 10.10.2013 08.10.2013 373652.00 osobní vùz Renault - PS Horova 77 1589 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 30.09.2013 08.10.2013 15.10.2013 270.00 e-on. - 10/2013 Souèkova 1590 Rumler s.r.o. 26891956 1300333 3896.00 01.10.2013 11.10.2013 10.10.2013 3896.00 oprava aut. praèek, výmìna top. tìlesa, pøezk., Horova 77 1591 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25413156 1126.00 01.10.2013 10.10.2013 08.10.2013 1126.00 oprava výtahu - PS , Horova 77 1592 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 9880.74 02.10.2013 02.10.2013 02.10.2013 9880.74 pøeplatek za plyn na Kroftové 64 1593 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1000.00 02.10.2013 02.10.2013 02.10.2013 1000.00 nákup kolku - byty - soudní spor - Zd. Halmová 1594 Gaudium-denní stacionáø 771011 2258.00 02.10.2013 02.10.2013 02.10.2013 2258.00 nesv. M. Macháèek - úhrada služeb v denním stacionáøi 9/2013 1595 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13030238 409.00 02.10.2013 10.10.2013 08.10.2013 409.00 pramenitá voda - KD 1596 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 13025 5000.00 02.10.2013 14.10.2013 10.10.2013 5000.00 zabezpeèení propagace KD 9/2013 1597 Turistické inf. centrum 00101460 3102009213 225.06 02.10.2013 14.10.2013 10.10.2013 225.06 výlep plakátù - H. Pawlowská 1598 Turistické inf. centrum 00101460 3102009913 225.06 02.10.2013 14.10.2013 10.10.2013 225.06 výlep plakátù - The Backwords 1599 Èermák Miloš - geod.práce 15561780 13050 5500.00 02.10.2013 14.10.2013 10.10.2013 5500.00 geodetické vytyèení pozemku 1600 SAKO Brno a.s., 60713470 13256192 7605.16 02.10.2013 14.10.2013 17.10.2013 7605.16 svoz odpadu 1601 OMEGA - Ladislav Karásek 46899952 201310135 6930.00 02.10.2013 14.10.2013 10.10.2013 6930.00 pracovní odìvy - PS Horova 77 1602 OTIDEA a.s. 27142442 7201301214 847.00 02.10.2013 26.10.2013 24.10.2013 847.00 umístìní informací na veøej. portálu

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

90

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1603 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 119306.00 03.10.2013 03.10.2013 03.10.2013 119306.00 invest. koleèko - Voronìžská 9 1604 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 119306.00 03.10.2013 03.10.2013 03.10.2013 119306.00 pøevod invest. koleèka - Voronìžská 9 1605 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 119306.00 03.10.2013 03.10.2013 03.10.2013 119306.00 vratka invest. koleèka - Voronìžská 9 1606 Teplárny Brno, a.s., 46347534 290047 9660.00 03.10.2013 03.10.2013 03.10.2013 9660.00 teplo KD Rubín 10/2013 1607 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1416000019 2609091.00 30.09.2013 29.10.2013 21.10.2013 2609091.00 úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova 1608 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 5223700.00 04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013 5223700.00 interní pøevod 1609 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 840000.00 04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013 840000.00 interní pøevod 1610 MMB 44992785 4499278502 547909.00 04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013 547909.00 odvod DPH 8/2013 - Dodateèné pøiznání 1611 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013 14930.00 el. energie 10/2013 - PS 1612 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013 180.00 el. energie 10/2013 - KD 1613 e.on, a.s. 26078201 6100022695 4780.00 04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013 4780.00 el. energie 10/2013 Rubínek 1614 e.on, a.s. 26078201 6100005701 13310.00 04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013 13310.00 el. energie 10/2013 - radnice 1615 e.on, a.s. 26078201 6100005707 8120.00 04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013 8120.00 el. energie 10/2013 - radnice 1616 e.on, a.s. 26078201 6100020212 730.00 04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013 730.00 el. energie 10/2013 - radnice 1617 e.on, a.s. 26078201 6100005716 13640.00 04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013 13640.00 el. energie 10/2013 - radnice 1618 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 13213 9680.00 04.10.2013 20.10.2013 17.10.2013 9680.00 správa a obsluha VS - KD 10/2013 1619 Brnìnský soptík,spol s r. 25539183 2013277 1877.00 04.10.2013 11.10.2013 22.10.2013 1877.00 výkon technika PO 9/2013 1620 A.S.A. s r.o.,Líšeòská 35 45809712 159084972 1379.00 04.10.2013 14.10.2013 15.10.2013 1379.00 odstranìní odpadu 9/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

91

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1621 * ATELIÉR, 60364998 201328 256217.50 04.10.2013 15.10.2013 . . dobropis - dne 21.10.2013 - MCBZAB 10336/13 - OMB 1622 FOLKOVA s.r.o. 29366968 31 10440.00 04.10.2013 14.10.2013 15.10.2013 10440.00 dárkové balíèky 1623 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327721 14205.00 04.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 14205.00 renovace toner. cartridge 1624 Minks Martin 69756678 2122013 78287.00 04.10.2013 22.10.2013 21.10.2013 78287.00 dodání a montáž oplocení + 1ks branky 1625 Petr Matuška 70461791 20130054 19480.00 04.10.2013 15.10.2013 17.10.2013 19480.00 kvìtiny a dekorace 1626 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20130326 1682.00 04.10.2013 15.10.2013 14.10.2013 1682.00 inzerce KULT 10/2013 1627 Wolters Kluwer ÈR, a.s. 63077639 2740209214 1898.00 04.10.2013 17.10.2013 15.10.2013 1898.00 UNES - pøedplatné 1/2014-12/2014 1628 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009249 360552.00 04.10.2013 14.10.2013 17.10.2013 360552.00 údržba zelenì 9/2013 1629 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009252 23695.00 04.10.2013 14.10.2013 17.10.2013 23695.00 blokové èištìní vozovky, odstranìní odpadu 9/2013 1630 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009264 87682.00 04.10.2013 14.10.2013 17.10.2013 87682.00 svoz odpad. košù 9/2013 1631 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009266 7848.00 04.10.2013 14.10.2013 17.10.2013 7848.00 úklid podchodù 9/2013 1632 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009267 308498.00 04.10.2013 14.10.2013 17.10.2013 308498.00 blokové èištìní 9/2013 1633 Doležal Vratislav 16315278 13112 12000.00 07.10.2013 16.10.2013 22.10.2014 12000.00 provozní kontrola herních prvkù 5-9/2013 1634 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1309 1500.00 07.10.2013 17.10.2013 17.10.2013 1500.00 hydrovrt 9/2013 1635 RENGL,s.r.o. 25420160 10143903 6738.00 07.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 6738.00 výlep plakátù 1636 RENGL,s.r.o. 25420160 10144060 11286.00 07.10.2013 12.10.2013 10.10.2013 11286.00 výlep plakátù 10/2013 1637 Richard Viewegh 88308642 20130005 4900.00 07.10.2013 22.10.2013 21.10.2013 4900.00 fotografické práce - Žabovøeský jarmark 2013 1638 TRIADA s.r.o.,Praha 43871020 13990019 540.00 07.10.2013 18.10.2013 17.10.2013 540.00 pøedplatné èasopisu OBEC

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

92

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1639 Telefonica Czech Republic 60193336 1225627432 1285.31 07.10.2013 28.10.2013 14.10.2013 1285.31 724270726 - ústøedna 7/2013 1640 Telefonica Czech Republic 60193336 1227067016 786.62 07.10.2013 28.10.2013 14.10.2013 786.62 724270726 - ústøedna 8/2013 1641 Telefonica Czech Republic 60193336 1225627425 659.84 07.10.2013 28.10.2013 14.10.2013 659.84 606720635- Novák, ing. Uvarová 1642 Telefonica Czech Republic 60193336 1227067009 694.60 07.10.2013 28.10.2013 14.10.2013 694.60 606720635 - Novák, ing. Uvarová 1643 Výtahy Brno s.r.o., 25585819 13200628 5800.00 07.10.2013 14.10.2013 15.10.2013 5800.00 servis výtahù - III.ètvr. 2013 - Horova 28 1644 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 1913 48686.00 07.10.2013 22.10.2013 21.10.2013 48686.00 oprava støesního pláštì- ZŠ MŠ nám. Svornosti 1645 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 2013 8290.00 07.10.2013 22.10.2013 21.10.2013 8290.00 oprava støešního pláštì na radnici MÈ 1646 Teplárny Brno, a.s., 46347534 250053 11559.00 08.10.2013 08.10.2013 08.10.2013 11559.00 nájem 10/2013 - Rubínek 1647 Teplárny Brno, a.s., 46347534 3710011103 15700.00 08.10.2013 08.10.2013 08.10.2013 15700.00 teplo - záloha 10/2013 - Rubín 1648 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 505000.00 08.10.2013 08.10.2013 08.10.2013 505000.00 interní pøevod - (13305,ÚP) 1649 SMART Comp. a.s. 25517767 2002952649 8820.00 09.10.2013 19.10.2013 17.10.2013 8820.00 net 9/2013 1650 AIR PRODUCTS spol.s.r.o. 41324226 929504260 4.72 09.10.2013 16.10.2013 18.10.2013 4.72 hélium - náplò balónkù 1651 Èeská pošta 47114983 5135219446 294.00 09.10.2013 18.10.2013 17.10.2013 294.00 tisk složenek 9/2013 1652 Pohø.služby mìsta Brna 60713330 13103347 9056.00 09.10.2013 18.10.2013 18.10.2013 9056.00 pohøeb - Špánová Vìra 1653 PAPÍR A TISK s.r.o., 25544861 130101303 6450.00 09.10.2013 14.10.2013 15.10.2013 6450.00 tisk pamìtních listù pro prvòáèky 1654 Telefonica Czech Republic 60193336 1228507096 1837.94 09.10.2013 30.10.2013 29.10.2013 1837.94 728836844 - mobilní brána PS 1655 Mgr. Petr Sakaø, Ph.Dr. 75499223 2013050 1600.00 09.10.2013 22.10.2013 21.10.2013 1600.00 školení - psychologické poradenství 1656 Mestky soud Brno 4811011313 1000.00 10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 1000.00 soudní poplatek -Žák Jaroslav, Pod Kaštany

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

93

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1657 MORAVOSTAV Brno a.s., 46347542 2013100165 47762.00 09.10.2013 27.10.2013 24.10.2013 47762.00 Oprava støešního pláštì - Voronìžská 3 1658 ANAG s.r.o., Olomouc 25354671 14069 1590.00 10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 1590.00 školení - Novosádová 1659 PROFESIM-vzdìl.agentura 86955152 13162 1600.00 10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 1600.00 školení - Adam 1660 Agentura 7.cz s r.o., 2132 1200.00 10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 1200.00 vratka popl. - nájem KD 1661 Drgová Lenka 1341320 300.00 10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 300.00 vratka popl. za psa 1662 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 13340.00 10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 13340.00 int.pøev.fin.prostø.- nesvépr.vyplaceni pokladnou za 9/2013 1663 Èeská pošta - SIPO 5066185591 5508.00 10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 5508.00 SIPO 10/2013 - nesvépr. Misáková 1664 Køížová Jitka,Vychodilova 102013 8772.00 10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013 8772.00 ID 10/2013 - nesvépr. Køíž 1665 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 576587028 632.27 11.10.2013 30.10.2013 29.10.2013 632.27 549213615 - fax 1666 Teplárny Brno, a.s., 46347534 1710011093 11685.00 11.10.2013 22.10.2013 21.10.2013 11685.00 teplo KD Rubín 9/2013 1667 Gregorová Hana 67621384 1301414 52113.00 11.10.2013 15.10.2013 18.10.2013 52113.00 divadelní pøedstaveni - Vyhazovaèi 1668 Švédová Eva 46242520 21300466 7455.00 11.10.2013 18.10.2013 17.10.2013 7455.00 kanceláøské potøeby - PS 1669 Nárožný s.r.o., 28294301 230175 65273.50 11.10.2013 22.10.2013 21.10.2013 65273.50 odpadkové koše, zásobníky na sáèky, montáž mobiliáøe... 1670 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 3313 466.00 11.10.2013 09.11.2013 07.11.2013 466.00 nákup toal. papíru 1671 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 328904273 3127.00 11.10.2013 22.10.2013 21.10.2013 3127.00 774270726 - 5 ústøedna 1672 LINDE PRAHA a.s., 41196287 13500392 1622.00 11.10.2013 03.12.2013 02.12.2013 1622.00 Právo a rodina è. 1-12 / 2014 1673 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 182013 6000.00 11.11.2013 18.11.2013 20.11.2013 6000.00 varhany v obøadní síni - 3.ètvr.2013 1674 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 192013 3600.00 11.11.2013 18.11.2013 20.11.2013 3600.00 zpìvaèka v obøadní síni - 3.ètvr. 2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

94

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1675 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213212042 1664.00 11.10.2013 15.10.2013 17.10.2013 1664.00 vodné Horova 28 - 9/2013 1676 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213212590 1506.00 11.10.2013 15.10.2013 17.10.2013 1506.00 vodné - Mak. Nám. 9/2013 1677 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213212017 1500.00 11.10.2013 15.10.2013 18.10.2013 1500.00 vodné Horova 77 - 9/2013 1678 CHEVRON,Hrùza P.,Mikulov 49132806 10691404 864.00 11.10.2013 21.10.2013 21.10.2013 864.00 oprava zmìkèovaèe - PS 1679 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051310682 3068.00 11.10.2013 17.10.2013 17.10.2013 3068.00 telefony Horova 28, 9/2013 1680 Pùdy Brno,s.r.o., 26895455 213210039 116864.00 11.10.2013 21.10.2013 17.10.2013 116864.00 zateplení ZŠ nám. Svornosti 7 1681 MORAVOSTAV Brno a.s., 46347542 2013100176 15000000.00 14.10.2013 15.11.2013 22.10.2013 15000000.00 Rekonstr.byt. jader-Voronìžská 2,3,6,9,Vychodilova 12-èást 1682 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 380000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 380000.00 interní pøevod 1683 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1246500.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 1246500.00 interní pøevod 1684 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 5343.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 5343.00 pøevod - p. Kulhánková 3.ètvr.2013 - dluh-byt 1685 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6660026144 80000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 80000.00 stravenky - 11/2013 1686 Sodexho PASS 61860476 140000869 72036.30 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 72036.30 stravenky 11/2013 1687 PROFESIM-vzdìl.agentura 86955152 13148 1600.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 1600.00 školení - M. Adam 1688 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 10/2013 1689 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 95000.00 provozní pøíspìvek 10/2013 1690 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 10/2013 1691 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 10/2013 1692 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 10/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

95

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1693 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 270000.00 provozní pøíspìvek 10/2013 1694 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 250000.00 provozní pøíspìvek 10/2013 1695 ZS Sirotkova 36 276 5331 340000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 340000.00 provozní pøíspìvek 10/2013 1696 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 100000.00 provozní pøíspìvek 10/2013 1697 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 220000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 220000.00 provozní pøíspìvek 10/2013 1698 KOZAK INVEST a.s., 26893002 102013 1460.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 1460.00 pronájem garáže 10/2013 1699 Br.vodarny a kanalizace 46347275 977014034 4000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 4000.00 vodné radnice 10/2013 1700 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27590.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 27590.00 plyn Horova 77- 10/2013 1701 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 8000.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 8000.00 vodné Horova 77 - 10/2013 1702 MC Brno-Komin,Vavrinecka 22583500 9 14913.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 14913.00 nájemné za nebyt. prostory + služby Souèkova 4 1703 Èeská televize 3460105642 810.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 810.00 poplatek za 2 TV pøijímaèe PS 4.ètvrt.2013 1704 Èeský rozhlas 45245053 8812367465 675.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 675.00 rozhlasový popl. 4.ètvr. 2013 1705 Br.vodarny a kanalizace 46347275 977065375 9500.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 9500.00 voda Rubín 10/2013 1706 Jihom.plynarny 49970607 1017200000 159500.00 14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013 159500.00 plyn Radnice 4.ètvr. 2013 1707 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 576623595 1453.34 15.10.2013 30.10.2013 29.10.2013 1453.34 541261213 - Horova 77 9/2013 1708 Èeská pošta 47114983 5135240437 1980.00 15.10.2013 22.10.2013 21.10.2013 1980.00 kval.osob.certifikát zam. 5x 1709 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 23073.00 15.10.2013 22.10.2013 21.10.2013 23073.00 doplatek el.energie 9/2013 - Makovského nám. 1710 MARKET SHOP, spol. s r.o. 28323017 3 27732.00 15.10.2013 24.10.2013 13.11.2013 27732.00 kanceláøský papír

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

96

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1711 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327899 58407.00 15.10.2013 25.10.2013 24.10.2013 58407.00 kopírovací stroj, toner - OMB 1712 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100022 27830.00 15.10.2013 31.10.2013 29.10.2013 27830.00 TDI - Rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 3 1713 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100023 36300.00 15.10.2013 04.11.2013 31.10.2013 36300.00 TDI - oprava kanal. pøípojek - Kounicova 69,71,73 1714 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 13100024 27830.00 15.10.2013 31.10.2013 29.10.2013 27830.00 TDI - oprava izolace BD Pod Kaštany 22,24 1715 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1059323.56 17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013 1059323.56 interní pøevod 1716 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 410000.00 17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013 410000.00 interní pøevod 1717 MMB 44992785 4499278502 18760.00 17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013 18760.00 odvod DPH 9/2013 1718 MMB 44992785 4499278502 565778.00 17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013 565778.00 odvod DPH 9/2013 1719 MMB 44992785 4499278502 106434.00 17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013 106434.00 odvod DPH-VHÈ 9/2013 1720 Úøad pro ochranu hosp.sou 65349423 2012000660 30000.00 17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013 30000.00 náklady správního øízení 1721 PROFESIM-vzdìl.agentura 86955152 13186 3200.00 17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013 3200.00 školení M. Adam, H. Pištìláková 1722 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 576569435 2438.13 18.10.2013 30.10.2013 29.10.2013 2438.13 541213632,541213704,549213289 - KD 1723 MBM Trans 49612662 77111714 1476.00 18.10.2013 05.11.2013 29.10.2013 1476.00 pøedplatné -záloha - ÚÈETNICTVÍ 2014 1724 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41327912 699.00 18.10.2013 28.10.2013 29.10.2013 699.00 toner - 2ks KD Rubín 1725 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 3301001086 1325.00 18.10.2013 29.10.2013 24.10.2013 1325.00 provoz zabezp.zaøízení III/IV 2013 - Poznaòská 10 1726 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 3301001091 1325.00 18.10.2013 29.10.2013 24.10.2013 1325.00 provoz zabezp.zaøízení III/IV 2013 - Horova 77 1727 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106787927 350.80 18.10.2013 24.10.2013 25.10.2013 350.80 roznos ŽZ 1728 * Minks Martin 69756678 2192013 79497.00 18.10.2013 06.11.2013 . . výsadba stromù

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

97

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1729 DIRS Brno s.r.o., 26255618 13067 141923.00 18.10.2013 28.10.2013 24.10.2013 141923.00 oprava havárie kanalizace - Makovského nám. 1730 Kooperativa 47116617 6299944993 14967.00 18.10.2013 05.11.2013 22.10.2013 14967.00 komplex. poj. vozidla 9B2 8640 - Horova 77 1731 Klimková Kateøina 9 18459.00 18.10.2013 18.10.2013 18.10.2013 18459.00 vrácení kauce - Kateøina Klimková 1732 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 3301001337 1325.00 21.10.2013 29.10.2013 24.10.2013 1325.00 provoz zabez. zabezpeèení - X-XII/2013 Horova 28 1733 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 3301001335 1325.00 21.10.2013 29.10.2013 24.10.2013 1325.00 provoz zabez. zabezpeèení-KD Rubín 10-12/2013 1734 Brnìnský soptík,spol s r. 25539183 2013229 1877.00 21.10.2013 07.11.2013 07.11.2013 1877.00 výkon technika PO 8/2013 1735 Brnìnský soptík,spol s r. 25539183 2013199 1877.00 21.10.2013 21.11.2013 07.11.2013 1877.00 výkon technika PO 7/2013 1736 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106788228 7719.80 21.10.2013 29.10.2013 29.10.2013 7719.80 roznáška propagaèních materiálù 1737 ÈP,s.p.,-odd.period.tisku 3443901108 1174.00 21.10.2013 29.10.2013 24.10.2013 1174.00 deník PRAVO MES - pøedplatné 18.11.2013 -17.2.2014 1738 ÈS - bìžný úèet 45244782 8124 563090.37 21.10.2013 21.10.2013 21.10.2013 563090.37 splátka jistiny úvìr ÈS 1739 ÈS - bìžný úèet 45244782 63105141 58576.63 21.10.2013 21.10.2013 21.10.2013 58576.63 úrok úvìr ÈS 1740 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 3269693.63 21.10.2013 21.10.2013 21.10.2013 3269693.63 interní pøevod -ZŠ Sirotkova,DH Vychodilova,úroky-jistina ÈS 1741 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 11113 700.00 21.10.2013 21.10.2013 21.10.2013 700.00 školení -Bc. H.Šímová 1742 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221659 538.00 21.10.2013 11.11.2013 07.11.2013 538.00 periodické revize EZS a EPS 1743 102113 31373.00 22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013 31373.00 exekuce - J. Èablová 1744 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 15000000.00 22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013 15000000.00 inv. koleèko-Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova 12 1745 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 15000000.00 22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013 15000000.00 interní pøevod - inv.koleèko Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova 1746 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 15000000.00 22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013 15000000.00 vratka inv. koleèka - Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

98

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1747 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 31554.00 22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013 31554.00 vrácení kauce-Klímová Nataša, Pod Kaštany 22 1748 Sodexho PASS 61860476 140001050 27036.30 22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013 27036.30 VOLBY 10/2013 - stravenky 1749 ing. Karel Pálka 65271416 131682 18924.00 22.10.2013 01.11.2013 13.11.2013 18924.00 volby - kanceláøský materiál 1750 Èeská pošta 47114983 5135244149 2772.00 22.10.2013 31.10.2013 29.10.2013 2772.00 kval. osob.certifikát zam. 7x 1751 BMS creative s.r.o. 26245612 2013327 39083.00 23.10.2013 04.11.2013 31.10.2013 39083.00 tisk ŽZ 9/2013 1752 Petr Peška 70461368 13007 6086.00 23.10.2013 28.10.2013 29.10.2013 6086.00 volby - minerální vody 1753 ANAG s.r.o., Olomouc 25354671 608319879 660.00 23.10.2013 12.11.2013 29.10.2013 660.00 publikace - PAM 1754 ATELIÉR, 60364998 201334 105875.00 23.10.2013 29.10.2013 31.10.2013 105875.00 proj.dokum.-Rekonstr.MŠ Plovdivská,G.Preissové 8,n.Svornosti 1755 Turistické inf. centrum 00101460 5102050913 968.00 23.10.2013 04.11.2013 31.10.2013 968.00 ozn.kult. akcí v mìs. KAM v Brnì 10/2013 1756 Kooperativa a.s., 47116617 4499278502 31794.00 24.10.2013 24.10.2013 24.10.2013 31794.00 povinné zákon.pojištìní IV.ètvrtl.2013 1757 KB - bìžný úèet 45317054 9 150000.00 24.10.2013 24.10.2013 24.10.2013 150000.00 interní pøevod -dotace VÚ v KB 1758 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 150000.00 24.10.2013 24.10.2013 24.10.2013 150000.00 interní pøevod - PÚ 1759 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 150000.00 24.10.2013 24.10.2013 24.10.2013 150000.00 interní pøevod - PÚ 1760 MMB 44992785 4499278502 90.00 25.10.2013 25.10.2013 25.10.2013 90.00 odvod DPH za 9/2013 - doplatek 1761 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13033083 409.00 25.10.2013 05.11.2013 04.11.2013 409.00 voda - KD 1762 * Tomovy parky s.r.o., 47470712 135000570 94188.00 25.10.2013 05.11.2013 . . herní prvky - dìtské høištì 1763 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221678 538.00 25.10.2013 18.11.2013 15.11.2013 538.00 zkouška zabezp.zaøízení EPS - Horova 28 1764 Vavøík Jan 87389673 110022 11000.00 25.10.2013 02.11.2013 07.11.2013 11000.00 sesazení a kácení topolù - areál MŠ Žižkova

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

99

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1765 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 100000.00 29.10.2013 29.10.2013 29.10.2013 100000.00 interní pøevod 1766 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 155316.78 29.10.2013 29.10.2013 29.10.2013 155316.78 interní pøevod 1767 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 27830.00 29.10.2013 29.10.2013 29.10.2013 27830.00 investièní koleèko - TDI Voronìžská 3 1768 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 27830.00 29.10.2013 29.10.2013 29.10.2013 27830.00 interní pøevod-inv. koleèko, Voronìžská 3 1769 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 27830.00 29.10.2013 29.10.2013 29.10.2013 27830.00 vratka invest. koleèka - Voronìžská 3 1770 e.on, a.s. 26078201 6100004451 2330.00 29.10.2013 08.11.2013 07.11.2013 2330.00 elektøina 11/2013 Fanderlíkova - HV 1771 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 29.10.2013 08.11.2013 07.11.2013 270.00 elektøina 11/2013 - Souèkova 1772 GRAUER-GBS 12424803 112013 33110.00 29.10.2013 05.11.2013 05.11.2013 33110.00 ostraha úmè - 10/2013 1773 Autoservis Jiøí Matìja 01119974 42012 9600.00 29.10.2013 07.11.2013 07.11.2013 9600.00 nákup zimních pneu pro PS 1774 Autoservis Jiøí Matìja 01119974 52012 4200.00 29.10.2013 07.11.2013 07.11.2013 4200.00 pøezutí zimních pneu - PS 1775 mmcité + a.s. 25330781 2130549 36908.63 29.10.2013 22.11.2013 20.11.2013 36908.63 parková lavièka - montáž, doprava 1776 MALÁÈ s.r.o., 26929660 1320000435 12705.00 29.10.2013 01.11.2013 22.11.2013 12705.00 nerez.krycí plech pod digestoø,rošty - Sirotkova 1777 Interdoos , spol. s r.o. 44015291 1301249 104168.00 30.10.2013 30.10.2013 31.10.2013 104168.00 vodomìry 1778 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009299 8228.00 30.10.2013 08.11.2013 07.11.2013 8228.00 oprava dìtského høištì Frièova-Kvapilova 1779 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009301 7018.00 30.10.2013 08.11.2013 11.11.2013 7018.00 drobné opravy dìtských høiš• 1780 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009302 4175.00 30.10.2013 08.11.2013 11.11.2013 4175.00 drobné opravy DH dle seznamu 1781 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009303 6958.00 30.10.2013 08.11.2013 07.11.2013 6958.00 oprava 2ks lavièek a dìtského pískovištì na ul Voronìžská 1782 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25413172 1020.00 30.10.2013 08.11.2013 07.11.2013 1020.00 opravu-výmìnu 3ks nefunkèních snímaèù u výtahu - PS

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

100

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1783 Èeská pojiš•ovna a.s., 45272956 5934117412 22926.00 31.10.2013 31.10.2013 31.10.2013 22926.00 sdružené poj. vozidla 6B0 3740 - Horova 77 1784 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 9832.00 31.10.2013 31.10.2013 31.10.2013 9832.00 int. pøevod -vrácený soudní popl. - Pravdová Alena 1785 Posta poukazky H 1 1015103001 124.00 31.10.2013 31.10.2013 31.10.2013 124.00 vratka popl. PS - Fafílek 1786 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2245.00 31.10.2013 07.11.2013 05.11.2013 2245.00 605263297 - GSM Brána - ústøedna 1787 POSJO s.r.o. 64510794 213 3642.00 31.10.2013 08.11.2013 07.11.2013 3642.00 výmìna nábalu mandlu - PS 1788 Institut tech.insp. Praha 00638919 9913054 4687.54 31.10.2013 08.11.2013 07.11.2013 4687.54 inspekèní prohlídka výtahù 1789 ÚMÈ Brno - Královo Pole 43245167 1187.00 31.10.2013 12.11.2013 11.11.2013 1187.00 školení - semináø Bc. P. Jurneèková 1790 Turistické inf. centrum 00101460 3102011113 450.12 31.10.2013 12.11.2013 11.11.2013 450.12 výlep plakátù 1791 Integr.stø.škola autom., 00219321 1334000082 12342.00 01.11.2013 12.11.2013 11.11.2013 12342.00 pronájem místností - volby 1792 Foto sluzby-Suchy 10550615 16013 2600.00 01.11.2013 20.11.2013 18.11.2013 2600.00 kladení vìncù - kaplièka a Sirotkova, Horova 1793 Petr Peška 70461368 13008 1528.00 01.11.2013 06.11.2013 07.11.2013 1528.00 obèerstvení 1794 KL-Trade,s.r.o. 25544934 1301201857 10890.00 01.11.2013 06.11.2013 07.11.2013 10890.00 volby - volební zástìna døevìná - 4 ks 1795 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 405875.00 04.11.2013 04.11.2013 04.11.2013 405875.00 interní pøevod 1796 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 300000.00 04.11.2013 04.11.2013 04.11.2013 300000.00 interní pøevod 1797 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 24.00 04.11.2013 04.11.2013 04.11.2013 24.00 poštovné - vratka PS složenkou 1798 Teplárny Brno, a.s., 46347534 290047 9660.00 04.11.2013 04.11.2013 04.11.2013 9660.00 záloha služby Rubínek 11/2013 1799 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213223477 1719.00 04.11.2013 15.11.2013 13.11.2013 1719.00 vodné - Horova 28 1800 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213224019 1556.00 04.11.2013 15.11.2013 13.11.2013 1556.00 vodné 10/2013 - Makovs. nám.

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

101

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1801 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213223452 1550.00 04.11.2013 15.11.2013 13.11.2013 1550.00 vodné 10/2013 - Horova 77 1802 Kejduš spol. s r.o. 26919834 13100025 38720.00 04.11.2013 29.11.2013 25.11.2013 38720.00 TDI Rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 9 1803 Kejduš spol. s r.o. 26919834 13100026 41140.00 04.11.2013 29.11.2013 25.11.2013 41140.00 TDI Výmìna otvorových prvkù 1804 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 13033 5000.00 05.11.2013 14.11.2013 15.11.2013 5000.00 propagace KD Rubín 10/2013 1805 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212131880 10925.74 05.11.2013 15.11.2013 15.11.2013 10925.74 Vyhazovaèi 1806 Povodí Moravy s.p., 70890013 501130615 890.00 06.11.2013 18.11.2013 13.11.2013 890.00 volby -refundace mzdy - Fikarová Lenka 1807 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1609 1500.00 05.11.2013 17.11.2013 15.11.2013 1500.00 hydrovrt 10/2013 1808 AK Chladová,Vybíral 66247829 2512013 2178.00 05.11.2013 14.11.2013 13.11.2013 2178.00 právní pomoc ve vìci M. Egera 1809 HiPro, s.r.o.,Brno 41604083 13039 5808.00 05.11.2013 22.11.2013 11.11.2013 5808.00 volby - technická asistence 1810 8D o.s. 27047156 1310311 74461.00 05.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 74461.00 dopravní høištì - Záhøebská , Voronìžská 1811 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4383700.00 06.11.2013 06.11.2013 06.11.2013 4383700.00 interní pøevod 1812 PROFESIM-vzdìl.agentura 86955152 42013 3200.00 06.11.2013 11.11.2013 07.11.2013 3200.00 školení - Bc.Koøínková, Ing. Vorba 1813 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 13413 9680.00 06.11.2013 20.11.2013 18.11.2013 9680.00 správa+obsluha VS - KD Rubín 11/2013 1814 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 3513 5955.00 06.11.2013 04.12.2013 02.12.2013 5955.00 úklidové potøeby - Horova 28 1815 Elektromontáže Dušil 29281954 1762013 2904.00 06.11.2013 14.11.2013 22.11.2013 2904.00 revize el.zaøízení - pøipojení mob.ledové plochy 1816 ikis, s.r.o. 63485290 5711023031 89448.00 06.11.2013 15.11.2013 22.11.2013 89448.00 jednací øízení -zadání veø.zakázky -Rekonstr.byt.jader 1817 ikis, s.r.o. 63485290 5711024032 117408.00 06.11.2013 15.11.2013 22.11.2013 117408.00 zruš. zad.øíz. + jednací øízení -veø.zak. Výmìna otv.prvkù 1818 Èeská pošta 47114983 5135251833 334.00 06.11.2013 18.11.2013 15.11.2013 334.00 otisk složenek

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

102

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1819 SMART Comp. a.s. 25517767 2003004097 8820.00 06.11.2013 19.11.2013 18.11.2013 8820.00 inet -10/2013 1820 MALÁÈ s.r.o., 26929660 1320000455 176080.00 06.11.2013 14.11.2013 02.12.2013 176080.00 Sirotkova- zmìkèovaè na teplou vodu,pøíd.kondenzátor páry k 1821 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009312 360552.00 06.11.2013 14.11.2013 22.11.2013 360552.00 údržba zelenì 10/2013 1822 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009322 87682.00 06.11.2013 14.11.2013 13.11.2013 87682.00 svoz odpadkových košù 10/2013 1823 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009340 7848.00 06.11.2013 18.11.2013 15.11.2013 7848.00 úklid pochodù 10/2013 1824 Autoservis Jiøí Matìja 01119974 62012 6490.00 06.11.2013 14.11.2013 13.11.2013 6490.00 oprava vozidla 5B0 6072 - Horova 77 1825 ikis, s.r.o. 63485290 5711025034 82817.00 06.11.2013 19.11.2013 22.11.2013 82817.00 zad.øíz.-veø.zakázka Zateplení pav.A a B ZŠ n. Svornosti 7 1826 * ikis, s.r.o. 63485290 5711026035 81437.00 06.11.2013 19.11.2013 . . zad.øíz.-veø.zakázka -Výmìna støeš.žlabù,okapù Pod Kaštany 1827 ikis, s.r.o. 63485290 5711027036 89810.00 06.11.2013 19.11.2013 22.11.2013 89810.00 zad.øíz.-veø.zakázka -Oprava kanal.pøíp.Kounicova 1828 ikis, s.r.o. 63485290 5711028037 89392.00 06.11.2013 19.11.2013 22.11.2013 89392.00 zad.øíz.-veø.zakázka -Oprava svislé izolace Pod Kaštany 1829 ikis, s.r.o. 63485290 5711029038 87017.00 06.11.2013 19.11.2013 22.11.2013 87017.00 zad.øíz.-veø.zakázka -Úprava strav.prostor ZŠ Sirotkova 1830 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25130956 2250.00 06.11.2013 14.11.2013 13.11.2013 2250.00 servis a údržba výtahu PS - 10, 11, 12/2013 1831 BMS creative s.r.o. 26245612 2013354 39083.00 06.11.2013 14.11.2013 15.11.2013 39083.00 ŽZ 10/2013 1832 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 30000.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 30000.00 náklady správního øízení - veøejná zakázka-výtahy-byty 1833 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 14930.00 el. energie 11/2013 - PS 1834 e.on, a.s. 26078201 6100020212 730.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 730.00 el. energie 11/2013 radnice 1835 Teplárny Brno, a.s., 46347534 250053 11559.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 11559.00 nájem 11/2013 Rubínek 1836 Teplárny Brno, a.s., 46347534 3710011113 22500.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 22500.00 teplo 11/2013 Rubín, 1. s plátka

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

103

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1837 e.on, a.s. 26078201 6100005707 8120.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 8120.00 el. energie 11/2013 Radnice 1838 e.on, a.s. 26078201 6100005701 13310.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 13310.00 el. energie 11/2013 Radnice 1839 e.on, a.s. 26078201 6100005716 13640.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 13640.00 el. energie 11/2013 Radnice 1840 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 180.00 el. energie 11/2013 Rubín 1841 e.on, a.s. 26078201 6100022695 4780.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 4780.00 el. energie 11/2013 Rubínek 1842 Èeská pojiš•ovna a.s., 45272956 5231384018 15892.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 15892.00 pojištìní vozidla 6B9 2106 - PS Horova 77 1843 EDU agency s.r.o., 44013990 1515002114 4800.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 4800.00 školení - Pospíšilová, Èablová, Horáková 1844 Hráèská asociace 22768815 5229 6000.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 6000.00 finanèní dar 1845 Domov pen.pro dùch.Vychod 70887276 5229 5000.00 07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013 5000.00 finanèní dar 1846 Minks Martin 69756678 2192013 13130.00 07.11.2013 27.11.2013 13.11.2013 13130.00 výsadba stromù 1847 Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639 1013060 1590.00 11.11.2013 11.11.2013 11.11.2013 1590.00 školení - Grácová 1848 Gaudium-denní stacionáø 771011 1843.00 11.11.2013 11.11.2013 11.11.2013 1843.00 úhrada služeb 10/2013 - nesvépr. Macháèek 1849 Žilka Vladimír 13411682 200.00 11.11.2013 11.11.2013 11.11.2013 200.00 vratka poplatku za psa 1850 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1301320 7260.00 11.11.2013 04.12.2013 20.11.2013 7260.00 inz. kult. akcí KD v mediích 10/2013 1851 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20130369 1682.00 11.11.2013 15.11.2013 20.11.2013 1682.00 inz. KULT 11/2013 1852 GALILEO PRUDUCTION s.r.o. 26099403 600132670 2263.00 11.11.2013 15.11.2013 18.11.2013 2263.00 výroba inform.systému 1853 T.S. BOHEMIA a.s., 62304381 2132461973 45073.00 11.11.2013 15.11.2013 20.11.2013 45073.00 volby - zajištìní tech. podpory 1854 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201301006 27830.00 11.11.2013 02.12.2013 06.12.2013 27830.00 likvidace èerných skládek - III. ètvrtl. 2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

104

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1855 Šmeral Brno a.s., 46346139 6150000040 1692.00 11.11.2013 21.11.2013 13.11.2013 1692.00 volby - refundace mzdy -Yassin David 1856 Telefonica Czech Republic 60193336 1229948320 1346.62 11.11.2013 16.11.2013 22.11.2013 1346.62 728836844 tel.10/2013 - Horova 77 1857 Richard Viewegh 88308642 20130006 2800.00 11.11.2013 24.11.2013 22.11.2013 2800.00 fotografické práce - KD 1858 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 333581218 2643.00 11.11.2013 22.11.2013 20.11.2013 2643.00 774270726,774270725 -tel. Horova 28 1859 Teplárny Brno, a.s., 46347534 1710011103 17650.00 11.11.2013 21.11.2013 18.11.2013 17650.00 dopl. teplo 10/2013 - Rubín 1860 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 579970833 609.69 11.11.2013 28.11.2013 27.11.2013 609.69 549213615 - fax 10/2013 1861 Diecézní charita Brno 44990260 901130030 4664.00 11.11.2013 20.11.2013 22.11.2013 4664.00 dopl.vodné,stoèné r.2012 - Žižkova 3 1862 DIRS Brno s.r.o., 26255618 13076 782796.00 11.11.2013 06.12.2013 04.12.2013 782796.00 oprava kanal.pøípojek BD Kounicova 69,71,73 1863 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1156500.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 1156500.00 interní pøevod 1864 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 290000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 290000.00 interní pøevod 1865 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1005778006 3500.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 3500.00 školení - Boèev, Vorba 1866 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 13531126.25 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13531126.25 inv. koleèko - Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova 12 1867 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 13531126.25 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13531126.25 pøevod -inv. koleèko - Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova 12 1868 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 13531126.25 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13531126.25 vratka - inv. koleèko - Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova 12 1869 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 16745.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 16745.00 fin.prostøedky nesvéprávných - Macháèek, Misáková 1870 Køížová Jitka,Vychodilova 9 8772.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 8772.00 dùchod nesv. P. Køíž - 11/2013 1871 Èeská pošta - SIPO 5103716154 5098.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 5098.00 sipo nesv. M. Misáková - 11/2013 1872 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 11/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

105

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1873 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 95000.00 provozní pøíspìvek 11/2013 1874 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 11/2013 1875 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 52000.00 provozní pøíspìvek 11/2013 1876 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 87000.00 provozní pøíspìvek 11/2013 1877 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 270000.00 provozní pøíspìvek 11/2013 1878 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 250000.00 provozní pøíspìvek 11/2013 1879 ZS Sirotkova 36 276 5331 340000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 340000.00 provozní pøíspìvek 11/2013 1880 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 100000.00 provozní pøíspìvek 11/2013 1881 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 170000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 170000.00 provozní pøíspìvek 11/2013 1882 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650027832 72160.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 72160.00 stravenky 12/2013 1883 Sodexho PASS 61860476 140001552 62436.30 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 62436.30 stravenky 12/2013 1884 Br.vodarny a kanalizace 46347275 977014035 4000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 4000.00 voda 11/2013 radnice 1885 Br.vodarny a kanalizace 46347275 977065376 9500.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 9500.00 voda 11/2013 KD Rubín 1886 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27590.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 27590.00 plyn PS - 11/2013 1887 KOZAK INVEST a.s., 26893002 9 1460.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 1460.00 pronájem garáže - 11/2013 1888 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 8000.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 8000.00 vodné PS 11/2013 1889 MORAVOSTAV Brno a.s., 46347542 2013100176 9809675.00 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 9809675.00 doplatek - rekonstr.byt.jader - Voronìžská, Vychodilova 12 1890 MARGOLD s.r.o. 26301253 2012013 48120.00 13.11.2013 15.11.2013 19.11.2013 48120.00 oprava obìhových èerpadel vým.stanice - Kounicova 77

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

106

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1891 FOLKOVA s.r.o. 29366968 39 8910.00 13.11.2013 14.11.2013 20.11.2013 8910.00 dárkové balíèky - jubilanti 1892 Laštùvková Božena 46316787 201303 5900.00 13.11.2013 01.12.2013 29.11.2013 5900.00 rekval.kurz Bìlehradová Simona - Horova 77 1893 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41328156 3182.00 13.11.2013 21.11.2013 22.11.2013 3182.00 cartridge, toner 1894 K.E.I.Group,s.r.o., 49969641 171153 11883.00 13.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 11883.00 servis,oprava - OCTAVIA 6B8 7586 - Horova 28 1895 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 2013104671 6260.54 13.11.2013 07.12.2013 29.11.2013 6260.54 volby - zajištìní tel. služeb 1896 MAXPROGRES telco, s.r.o., 02132133 1051312720 3032.00 13.11.2013 21.11.2013 18.11.2013 3032.00 telefony 10/2013 - Horova 28 1897 Teplárny Brno, a.s., 46347534 1081400017 448.00 13.11.2013 19.11.2013 25.11.2013 448.00 oprava prasklého bojleru - KD 1898 XERTEC 27399508 13910985 3873.21 14.11.2013 25.11.2013 22.11.2013 3873.21 jednorázová kazeta FRAMA 1899 JUDr. Blanka Hostinská 66244731 132011 19200.00 14.11.2013 27.11.2013 25.11.2013 19200.00 právní služby ve vìci M. Eger 1900 Jaroslav Fáèek 62514598 131078 5372.00 14.11.2013 18.11.2013 22.11.2013 5372.00 stojan na kola Premium 4K + doprava 1901 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 15.11.2013 15.11.2013 15.11.2013 200000.00 interní pøevod - dotace VÚ KB 1902 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 375590.00 15.11.2013 15.11.2013 15.11.2013 375590.00 interní pøevod (13305, ÚP) 1903 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 579999673 1377.60 15.11.2013 28.11.2013 27.11.2013 1377.60 541261213 - PS Horova 1904 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 579944677 2608.66 15.11.2013 28.11.2013 27.11.2013 2608.66 549213289 - KD Rubín 1905 Petr Pouè 42585759 900085 3119.00 15.11.2013 21.11.2013 25.11.2013 3119.00 èistící prostøedky - KD Rubín 1906 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1301358 7260.00 15.11.2013 14.11.2013 25.11.2013 7260.00 inzerce KD Rubín 11/2013 1907 M. Bauerová - Deratizace 41572254 380 3872.00 15.11.2013 30.11.2013 29.11.2013 3872.00 deratizace - KD Rubín 1908 Kejduš spol. s r.o. 26919834 13100027 36300.00 15.11.2013 04.12.2013 02.12.2013 36300.00 TDI - výmìna otvorových prvkù na školních zaøízení

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

107

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1909 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 27138.00 15.11.2013 26.11.2013 25.11.2013 27138.00 doplatek el.energie - Makovského nám. 10/2013 1910 MMB 44992785 4499278502 22063.00 19.11.2013 19.11.2013 19.11.2013 22063.00 odvod DPH za 10/2013 1911 MMB 44992785 4499278502 42550.00 19.11.2013 19.11.2013 19.11.2013 42550.00 odvod DPH za 10/2013 - § 92a 1912 MMB 44992785 4499278502 4270656.00 19.11.2013 19.11.2013 19.11.2013 4270656.00 odvod DPH - VHÈ za 10/2013 1913 AS NEMOVITOSTI s.r.o., 27727670 20130024 2588105.00 20.11.2013 11.12.2013 10.12.2013 2588105.00 výmìna støešních okapù,žlabù,svodù - Pod Kaštany 1914 ing. Karel Pálka 65271416 131978 5312.00 20.11.2013 02.12.2013 29.11.2013 5312.00 kanceláøský materiál 1915 MU -ekon.spr.fak.,Brno 00216224 555633618 6000.00 20.11.2013 22.11.2013 20.11.2013 6000.00 školení - Jirmanová, Vorba, Koøínková 1916 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009397 3279.00 20.11.2013 29.11.2013 27.11.2013 3279.00 opravy mobiliáøe 11/2013 1917 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 100000.00 20.11.2013 20.11.2013 20.11.2013 100000.00 interní pøevod 1918 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 100000.00 20.11.2013 20.11.2013 20.11.2013 100000.00 interní pøevod 1919 Kejduš spol. s r.o. 26919834 13100028 15730.00 20.11.2013 04.12.2013 25.11.2013 15730.00 TDI Výmìna støešních žlabù Pod Kaštany 1920 Agentura Harlekýn s.r.o., 27196631 4513019 54450.00 20.11.2013 28.11.2013 29.11.2013 54450.00 div. pøedstavení : Štika k obìdu 1921 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13035864 409.00 20.11.2013 01.12.2013 29.11.2013 409.00 voda - KD 1922 Turistické inf. centrum 00101460 5102058313 762.30 20.11.2013 08.12.2013 06.12.2013 762.30 inzerce kult. akcí v KAM v Brnì 11/2013 1923 Turistické inf. centrum 00101460 5102061213 471.90 20.11.2013 08.12.2013 06.12.2013 471.90 oznámení kult. akcí v KAM v Brnì 11/2013 ( pøednášky) 1924 Kejduš spol. s r.o. 26919834 13100029 60500.00 20.11.2013 12.12.2013 10.12.2013 60500.00 TDI - Rekonstr.byt.jader Voronìžská 9 1925 FRB - mìsta Brna 62089338 99245.00 22.11.2013 25.12.2013 23.12.2013 99245.00 splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 7 1926 FRB - mìsta Brna 62089339 99245.00 22.11.2013 25.12.2013 23.12.2013 99245.00 splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 9

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

108

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1927 FRB - mìsta Brna 62089340 99245.00 22.11.2013 25.12.2013 23.12.2013 99245.00 splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 11 1928 FRAMA spol. s r.o., 44961219 2013040 2915023.00 22.11.2013 06.12.2013 04.12.2013 2915023.00 izolace BD Pod Kaštany 22,24 1929 XERTEC a.s., 2661600 50000.00 22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 50000.00 frankovné 1930 KB - bìžný úèet 45317054 9 150000.00 22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 150000.00 dotace VÚ KB 1931 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 89448.00 22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 89448.00 inv. kol.-veø.zakázka -Rekonstrukce byt. jader 1932 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 89448.00 22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 89448.00 interní pøevod - inv. kol. 1933 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 89448.00 22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 89448.00 inter. pøevod - vratka inv. kol. 1934 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131 874874.77 22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 874874.77 interní pøevod - zisk VHÈ (do 10%) 1935 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 874874.77 22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 874874.77 interní pøevod (4131) 1936 MORAVIAPRESS a.s., 00543411 20913266 6000.00 22.11.2013 06.12.2013 04.12.2013 6000.00 Sbírka zákonù ÈR roèník 2014 1937 Kaplanová Radoslava 43404448 28102013 4800.00 22.11.2013 30.11.2013 04.12.2013 4800.00 vìnce s trikolorou 1938 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106796681 7719.80 22.11.2013 29.11.2013 04.12.2013 7719.80 roznáška - zpravodaj 11/2013 1939 Telefonica Czech Republic 60193336 1228507058 1225.35 22.11.2013 02.12.2013 02.12.2013 1225.35 606720635 - Novák, 702036877 - ing. Uvarová za období 9/2013 1940 Telefonica Czech Republic 60193336 1229948282 696.63 22.11.2013 30.11.2013 02.12.2013 696.63 606720635, 702036877 Novák, Ing. Uvarová za období 10/2013 1941 Telefonica Czech Republic 60193336 1228507065 2160.01 22.11.2013 02.12.2013 02.12.2013 2160.01 724270726 - ústøedna - 9/2013 1942 Telefonica Czech Republic 60193336 1229948289 770.83 22.11.2013 30.11.2013 02.12.2013 770.83 724270726 - ústøedna 1943 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 110000.00 25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 110000.00 interní pøevod 1944 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 110000.00 25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 110000.00 interní pøevod

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

109

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1945 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 38720.00 25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 38720.00 invest. koleèko - TDI Voronìžská 9 1946 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 38720.00 25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 38720.00 pøevod invest. koleèka - TDI Voronìžská 9 1947 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 38720.00 25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 38720.00 vratka invest. koleèka - TDI Voronìžská 9 1948 Mgr. Petr Sakaø, Ph.Dr. 75499223 2013059 1600.00 25.11.2013 06.12.2013 04.12.2013 1600.00 psychologické poradenství - 2 vyuè. hodiny 1949 PARIS -Pavera Ant., Mgr. 10032045 439 1100.00 27.11.2013 27.11.2013 27.11.2013 1100.00 školení - Schätzelová 1950 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 213120321 3400.00 27.11.2013 27.11.2013 27.11.2013 3400.00 školení - Koøínková, Vorba 1951 Vavøík Jan 87389673 110024 2300.00 27.11.2013 05.12.2013 06.12.2013 2300.00 kácení smrkù - Záhøebská 1952 IReSoft s.r.o., 26297850 20133278 3061.00 27.11.2013 04.12.2013 04.12.2013 3061.00 školení - PS Horova 77 1953 Pohø.služby mìsta Brna 60713330 13103900 9194.00 27.11.2013 02.12.2013 02.12.2013 9194.00 soc.pohøeb - Chalásová Vilma 1954 Èeská spol.pro stav.právo 47606827 4412013 495.00 27.11.2013 02.12.2013 02.12.2013 495.00 pøedplatné Bulletin Stavební právo 2013 1955 Rejnuš Oldø.,Mgr.,Ing. 00965570 472013 5500.00 27.11.2013 05.12.2013 04.12.2013 5500.00 nástìnné kalendáøe "Historické Brno 2014" 1956 e.on, a.s. 26078201 6100012425 1840.00 27.11.2013 09.12.2013 06.12.2013 1840.00 ètvrtletní záloha el. energie - Žižkova 3 1957 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 27.11.2013 09.12.2013 06.12.2013 270.00 záloha el. energie 12/2013 - Souèkova 4 1958 e.on, a.s. 26078201 6160051405 630.00 27.11.2013 16.12.2013 12.12.2013 630.00 ètvrtletní záloha el. energie 1 - KAMERA, Pøívrat 1959 e.on, a.s. 26078201 6100005905 1450.00 27.11.2013 09.12.2013 06.12.2013 1450.00 ètvrtletní záloha el. energie - Kovaøovicova 56, HV-100 1960 Psychiatric. léèebna Brno 7710113818 1500.00 27.11.2013 27.11.2013 27.11.2013 1500.00 kapesné - nesvépr. Macháèek 1961 IKO STAV s.r.o. 25508199 20130087 44528.00 27.11.2013 10.12.2013 06.12.2013 44528.00 oplocení a oprava dìts. høištì - Vychodilova 1962 * Èeská pošta,s.p., 47114983 5106797857 595.00 27.11.2013 05.12.2013 . . roznáška propag. materiálù

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

110

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1963 VLTAVA-LABE-PRES a.s., 61860981 1414207851 7521.00 27.11.2013 05.12.2013 04.12.2013 7521.00 Brnìnský deník - mìsícní, všední 1964 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1318 2950.00 27.11.2013 10.12.2013 06.12.2013 2950.00 vodní zdroj HV - 100 1965 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2245.00 27.11.2013 09.12.2013 06.12.2013 2245.00 605263297 - GSM Brána - ústøedna 1966 Turistické inf. centrum 00101460 3102012413 450.12 27.11.2013 04.12.2013 10.12.2013 450.12 výlep plakátù 11/2013 1967 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 6730.00 29.11.2013 29.11.2013 29.11.2013 6730.00 nájem škol. bytu - Havel J. - 10,11/2013 1968 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 300000.00 29.11.2013 29.11.2013 29.11.2013 300000.00 interní pøevod 1969 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 300000.00 29.11.2013 29.11.2013 29.11.2013 300000.00 interní pøevod 1970 Klusek Karel,Milena 9 17850.00 02.12.2013 02.12.2013 02.12.2013 17850.00 vratka "kauce" manželé Kluskovi, Poznaòská 3 1971 Pivoòka Václav,Veronika 9 19032.00 02.12.2013 02.12.2013 02.12.2013 19032.00 vratka "kauce" manž. Pivoòkovi, Vychodilova 12 1972 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 27683273 20000.00 04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013 20000.00 mylná platba S.CZ - náklady øízení 1973 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 27683273 1000.00 04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013 1000.00 mylná platba S.CZ s.r.o. - náklady øízení 1974 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4783500.00 04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013 4783500.00 interní pøevod 1975 Teplárny Brno, a.s., 46347534 290047 9660.00 04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013 9660.00 teplo KD Rubínek 12/2013 1976 Agentura NKL Žofín s.r.o. 61504823 131209 1500.00 04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013 1500.00 Setkání primátorù a starostù mìst a obcí 1977 Institut Bernarda Bolzana 24179507 13311 1690.00 04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013 1690.00 školení - Mašková 1978 Elektromontáže Dušil 29281954 1872013 8954.00 04.12.2013 09.12.2013 10.12.2013 8954.00 revize elektr.zaø.,hromosvodu - Horova 28 1979 Renault Opportunity,s.r.o 44015208 1335651 6653.00 04.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 6653.00 garanèní prohlídka vozu - 8B0 36-88 , Horova 77 1980 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 13713 9680.00 04.12.2013 20.12.2013 19.12.2013 9680.00 správa + provoz VS-KD Rubín 12/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

111

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1981 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201301026 152796.00 04.12.2013 01.01.2014 23.12.2013 152796.00 zimní údržba 11/2013 1982 MORAVIAPRESS a.s., 00543411 1553041 676.00 04.12.2013 09.12.2013 10.12.2013 676.00 pøedplatné - záloha r. 2014 -" Veøejná správa r.2014" 1983 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20130404 1682.00 04.12.2013 15.12.2013 12.12.2013 1682.00 inzerce v KULT 12/2013 1984 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212132155 15939.80 04.12.2013 10.12.2013 11.12.2013 15939.80 autorské poplatky 1985 MANUTAN s.r.o., 25820702 3420408529 5912.10 04.12.2013 10.12.2013 11.12.2013 5912.10 pøepravky - Horova 77 1986 MAFRA a.s., 45313351 1312025874 4532.94 04.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 4532.94 pøedplatné - MF Dnes 1987 GRAUER-GBS 12424803 122013 31185.00 04.12.2013 05.12.2013 06.12.2013 31185.00 ostraha ÚMÈ - Horova 28 - 11/2013 1988 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 180.00 záloha el. energie 12/2013 - KD Rubín 1989 e.on, a.s. 26078201 6100020212 730.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 730.00 záloha el. energie 12/2013 - Horova 28 1990 e.on, a.s. 26078201 6100022695 4780.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 4780.00 záloha el. energie 12/2013 - Rubínek 1991 e.on, a.s. 26078201 6100005707 8120.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 8120.00 záloha el. energie 12/2013 - Horova 28 1992 e.on, a.s. 26078201 6100005701 13310.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 13310.00 záloha el. energie 12/2013 - Horova 28 1993 e.on, a.s. 26078201 6100005716 13640.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 13640.00 záloha el. energie 12/2013 - Horova 28 1994 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 14930.00 záloha el. energie 12/2013 - Horova 77 1995 Teplárny Brno, a.s., 46347534 3710011123 40400.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 40400.00 záloha teplo - 12/2013 - KD Rubín 1996 Teplárny Brno, a.s., 46347534 250053 11559.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 11559.00 nájemné 12/2013 - Rubínek 1997 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 28198.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 28198.00 int. pøevod -pøepl.r.2012 -PS Souèkova - služby 1998 SIDIA e-shop s.r.o., 27801594 130800282 3140.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 3140.00 ÚZ 439 - døevìné žebøiny - Horova 77

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

112

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1999 APOS Brno s.r.o., 46980709 331224 6970.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 6970.00 ÚZ 439 - ergoterapeut.hra - Horova 77 2000 Internet Mall, a.s., 26204967 7000876977 15990.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 15990.00 ÚZ 439 - bìžecký pás - Horova 77 2001 Electro World s.r.o., 26488361 711413023 24997.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 24997.00 ÚZ 439 - televize,fotoaparát - Horova 77 2002 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 100000.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 100000.00 interní pøevod - PÚ 2003 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 200000.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 200000.00 interní pøevod - PÚ + 2004 Štingl Jan, Dagmar 9 29568.00 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 29568.00 vratka "kauce" - manž. Štinglovi, Záhøebská 14 2005 AVG Technologies CZ,s.r.o 44017774 1311012053 19396.00 06.12.2013 17.12.2013 17.12.2013 19396.00 Prodl. AVG AV BE 2013 2006 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41328402 13189.00 06.12.2013 17.12.2013 17.12.2013 13189.00 renovace tonerù - 13 ks 2007 Minks Martin 69756678 2512013 61589.00 06.12.2013 21.12.2013 19.12.2013 61589.00 intenzívní údržba vegetaèních úprav 2008 SMERO spol. s r. o. 25527886 133647613 10540.00 06.12.2013 18.12.2013 19.12.2013 10540.00 Plastelína 2009 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1319 1500.00 06.12.2013 17.12.2013 16.12.2013 1500.00 hydrovrt 11/2013 2010 Servis Group-S.G.,spol. 47901314 130014 12100.00 06.12.2013 14.12.2013 14.01.2014 12100.00 kontrola a výmìna øídídí jednotky EZS-MŠ G.Preissové 2011 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213234460 1506.00 06.12.2013 17.12.2013 16.12.2013 1506.00 vodné 11/2013 Mak. námìstí 2012 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213233894 1500.00 06.12.2013 17.12.2013 16.12.2013 1500.00 vodné 11/2013 - PS Horova 77 2013 Br.vodarny a kanalizace 46347275 213233919 1664.00 06.12.2013 17.12.2013 16.12.2013 1664.00 vodné 11/2013 - Horova 28 2014 BMS creative s.r.o. 26245612 2013404 39083.00 06.12.2013 15.12.2013 17.12.2013 39083.00 Žabovøeský zpravodaj - 11/2013 2015 Dembický P.,instal. 46341994 512013 14096.00 09.12.2013 19.12.2013 17.12.2013 14096.00 Výmìna el. zásobníku - KD Rubín 2016 Èeská pošta 47114983 5135292363 355.70 09.12.2013 18.12.2013 16.12.2013 355.70 otisk složenek

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

113

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2017 Aforjet - masážní køesla 26320231 13120301 39990.00 09.12.2013 30.12.2013 12.12.2013 39990.00 masážní køeslo - Horova 77 2018 Richard Viewegh 88308642 20130007 1400.00 09.12.2013 24.12.2013 23.12.2013 1400.00 fotografické práce - Štika k obìdu 2019 OTIDEA a.s. 27142442 7201301550 847.00 09.12.2013 26.12.2013 23.12.2013 847.00 umístìní informací na veøej. portálu 2020 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009425 360552.00 09.12.2013 14.12.2013 19.12.2013 360552.00 údržba zelenì 11/2013 2021 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009467 90727.00 09.12.2013 14.12.2013 12.12.2013 90727.00 údržba vozovek a chodníkù 11/2013 2022 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009475 88026.00 09.12.2013 14.12.2013 12.12.2013 88026.00 svoz odpad. košù 11/2013 2023 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009478 24732.00 09.12.2013 14.12.2013 12.12.2013 24732.00 úklid listí 11/2013 2024 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009479 134861.00 09.12.2013 14.12.2013 12.12.2013 134861.00 úklid listí, odstranìní odpadu 11/2013 2025 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009482 7848.00 09.12.2013 18.12.2013 16.12.2013 7848.00 úklid podchodù 11/2013 2026 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009481 3570.00 09.12.2013 18.12.2013 16.12.2013 3570.00 oprava herního prvku 2027 DIRS Brno s.r.o., 26255618 13091 247125.00 09.12.2013 03.01.2014 02.01.2014 247125.00 oprava kanalizaèních pøipojek u BD Kounicova 69,71,73 2028 Institut Bernarda Bolzana 24179507 13313 1690.00 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 1690.00 školení - Hušková 2029 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 161213 1760.00 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 1760.00 školení - Hadaèová, Tomanová 2030 Èeská pošta - SIPO 5141350688 5098.00 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 5098.00 Sipo 12/2013 - nesv. M. Misáková 2031 Gaudium-denní stacionáø 771011 777.00 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 777.00 vyúètování služeb ve stacionáøi 11/2013 - nesv. M. Macháèek 2032 Psychiatrická nemocnice 46965033 5106751813 3800.00 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 3800.00 úhrada regulaèních poplatkù - nesv. M. Macháèek 2033 Køížová Jitka,Vychodilova 9 3000.00 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 3000.00 pøevod èásti ID nesv. P. Køíže na úèet jeho matky 2034 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 60500.00 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 60500.00 inves. koleèko - TDI byt. jádra Voronìžská 9

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

114

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2035 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 60500.00 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 60500.00 interní pøevod - inves. koleèko - TDI byt. jádra Voronìžská 2036 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 60500.00 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 60500.00 vratka inves. koleèka - TDI byt. jádra Voronìžská 9 2037 DUVA ART v..o.s. 47908955 2513 5000.00 11.12.2013 18.12.2013 02.01.2014 5000.00 setkání u kaplièky -vystoupení J.Ondrušové Hýlové a V.Šustky 2038 MAXPROGRES telco, s.r.o., 02132133 1051314844 3450.00 11.12.2013 18.12.2013 19.12.2013 3450.00 telefony Horova 28 - 11/2013 2039 JKV Opava, s.r.o. 49606182 20130292 3834.00 11.12.2013 19.12.2013 17.12.2013 3834.00 prvky vánoèního osvìtlení + doprava 2040 STORCK Èeská republika 26473879 2878707 9606.90 11.12.2013 19.12.2013 19.12.2013 9606.90 Smilegummi Tropical - bonbony - Mikulášská nadílka 2041 CMI Melodia a.s., 25278851 131202287 4290.00 11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 4290.00 keybord - PS Horova 77 - ÚZ 439 2042 KB - bìžný úèet 45317054 9 300000.00 11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 300000.00 dotace VÚ KB 2043 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 100130010 1483.00 11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 1483.00 interní pøevod - klientský vklad na ZBÚ 3.12.2013 2044 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 897779.00 11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 897779.00 interní pøevod 2045 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 250000.00 11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 250000.00 interní pøevod - posílení SF 2046 MÈBŽ - sociální fond 4499278502 9 250000.00 11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 250000.00 interní pøevod - posílení SF 2047 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 221840.00 11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 221840.00 interní pøevod - jubilea 2048 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 221840.00 11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 221840.00 interní pøevod - jubilea 2049 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 10168.00 11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 10168.00 interní pøevod - fin.prosø.vypl.pokl.11/13 nesvépráv. 2050 PRAMOS a.s., 63479087 351920 150000.00 11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 150000.00 vracení fin.jistiny akce: "Výmìna otvor.prvkù na škol. zaøíz 2051 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 583386476 1363.00 11.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 1363.00 541261213 telefony 11/2013 - Horova 77 2052 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1221806 538.00 11.12.2013 20.12.2013 19.12.2013 538.00 revize zabezp. zaøízení EPS - Horova 28

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

115

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2053 Teplárny Brno, a.s., 46347534 1710011113 27775.00 11.12.2013 20.12.2013 19.12.2013 27775.00 doplatek tepla - 11/2013 - Rubín, Makovského nám. 2054 * Èeská pošta,s.p., 47114983 5106798085 10259.10 11.12.2013 17.12.2013 . . ŽZ - roznos 2055 ROSANA spol. sr.o., 25081152 13037979 409.00 11.12.2013 20.12.2013 19.12.2013 409.00 voda - KD Rubín 2056 Oskar Hahn Agency s.r.o., 02210622 130100015 71390.00 11.12.2013 18.12.2013 18.12.2013 71390.00 divadelní pøedstavení 2057 SMART Comp. a.s. 25517767 2003057856 8820.00 11.12.2013 19.12.2013 19.12.2013 8820.00 inet 11/2013 2058 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 5343.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 5343.00 pøevod - p. Kulhánková 4.ètvr., dluh - byt 2059 KOZAK INVEST a.s., 26893002 122013 1460.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 1460.00 pronájem garáže Kozák 12/2013 2060 Br.vodarny a kanalizace 46347275 977065377 9500.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 9500.00 vodné 12/2013 - KD Rubín 2061 Br.vodarny a kanalizace 46347275 977014036 4000.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 4000.00 voda Radnice 12/2013 2062 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 8000.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 8000.00 vodné PS 12/2013 2063 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27590.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 27590.00 plyn PS - 12/2013 2064 HRAS, spol. s.r.o. 47547901 11300161 1195.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 1195.00 vìdomostní hra Èesko - otázky, PS 2065 Procházka Ivo,Ing. 10 5229 4800.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 4800.00 finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013 2066 Strouhal Miloslav 20 5229 2400.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013 2067 Pešek Pavel, PaedDr 30 5229 2400.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013 2068 Tichý Zdenìk, Ing. 40 5229 2400.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013 2069 Lehký Aleš 50 5229 2400.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013 2070 Køeèek Roman, Ing. 60 5229 2400.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

116

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2071 Piškaninová Martina,PhDr. 70 5229 2400.00 12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013 2400.00 finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013 2072 HOLOUBEK PROTECT a.s., 64361314 2013137007 10542.00 12.12.2013 31.12.2013 23.12.2013 10542.00 pracovní odìvy 2073 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41328428 1527.00 12.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 1527.00 Cartr. CANON - 2 ks 2074 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 2513 49000.00 12.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 49000.00 oprava a vyèištìní odpadního potrubí KD Rubín 2075 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 583329928 2491.58 12.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 2491.58 541213632, 541213704, 549213289 -KD Rubín 2076 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 1922013 9680.00 12.12.2013 25.12.2013 23.12.2013 9680.00 nátìr herních prvkù DH Kvapilova 2077 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 337300233 2678.00 12.12.2013 22.12.2013 19.12.2013 2678.00 774270726,774270725 - ústøedna 2078 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 600000.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 600000.00 interní pøevod 2079 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1466500.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 1466500.00 interní pøevod 2080 MS Fanderlikova 9a 024 5331 48000.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 48000.00 provozní pøíspìvek 12/2013 2081 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 95000.00 provozní pøíspìvek 12/2013 2082 MS Plovdivska 6 096 5331 83000.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 83000.00 provozní pøíspìvek 12/2013 2083 MS Zizkova 57 154 5331 48000.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 48000.00 provozní pøíspìvek 12/2013 2084 MS G. Preissove 8 157 5331 83000.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 83000.00 provozní pøíspìvek 12/2013 2085 ZS Jana Babaka 1 259 5331 230000.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 230000.00 provozní pøíspìvek 12/2013 2086 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 250000.00 provozní pøíspìvek 12/2013 2087 ZS Sirotkova 36 276 5331 260000.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 260000.00 provozní pøíspìvek 12/2013 2088 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 100000.00 provozní pøíspìvek 12/2013

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

117

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2089 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 130000.00 13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013 130000.00 provozní pøíspìvek 12/2013 2090 MMB Malinovsk.nám.3/5 44992785 139300122 1637.00 13.12.2013 20.12.2013 19.12.2013 1637.00 školení - 6 +3 úèastníkù 2091 Telefonica Czech Republic 60193336 1231391542 1781.14 13.12.2013 30.12.2013 23.12.2013 1781.14 724270726 -ústøedna 2092 Telefonica Czech Republic 60193336 1231391535 1254.11 13.12.2013 30.12.2013 23.12.2013 1254.11 606720635, 702036877 - Novák, Ing. Uvarová 2093 Telefonica Czech Republic 60193336 1231391573 1182.81 13.12.2013 30.12.2013 23.12.2013 1182.81 728836844 - mobilní brána PS 2094 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009505 19166.00 13.12.2013 25.12.2013 23.12.2013 19166.00 vyøezání keøù, terénní úpravy -MŠ Plovdivská 2095 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009506 883.00 13.12.2013 25.12.2013 23.12.2013 883.00 oprava beronového obkladu výsadbové žardiniéry 2096 Rehabilitaèní pomùcky 60349573 1327 3871.99 13.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 3871.99 rehabilitaèní pomùcky 2097 Qtherm, spol. s.r.o. 18827489 6813120041 12022.00 13.12.2013 25.12.2013 23.12.2013 12022.00 instalace topení - oprava havárie v kotelnì 2098 Èeský úøad zem. a katastr 00025712 1302019243 2650.00 13.12.2013 26.12.2013 23.12.2013 2650.00 CZECH POINT 2099 Tenisová sport.ak.mládeže 26616831 5229 9000.00 16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013 9000.00 finanèní dar 2100 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 650.00 16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013 650.00 výpis z KN 2101 Pechart Milan 9 26904.00 16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013 26904.00 vratka "kauce" Pechart Milan,Renata, Pod Kaštany 9 2102 JŠ projekèní a inž., s.r. 28344669 132013 22000.00 16.12.2013 27.12.2013 23.12.2013 22000.00 proj.dok.- Výmìna výtahù -Kounicova 2103 KAROSERIA a.s., 46347453 20130945 34754.00 16.12.2013 19.12.2013 19.12.2013 34754.00 pøevoz a oprava rolby pro mobilní led. plochu 2104 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 583356777 620.45 16.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 620.45 549213615 - fax 2105 RENGL,s.r.o. 25420160 10145722 11286.00 16.12.2013 24.12.2013 23.12.2013 11286.00 výlep plakátù - 12/2013 2106 Oskar Hahn Agency s.r.o., 02210622 130100020 52030.00 16.12.2013 22.12.2013 19.12.2013 52030.00 show H. Pawlowské

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

118

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2107 MBM Trans 49612662 77320014 496.00 16.12.2013 02.01.2014 02.01.2014 496.00 záloha na èasopis Úèetnictví nevýdìl. org. 2014 2108 Klim Miroslav 44141106 1333 980.00 16.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 980.00 ladìní klavíru KD 2109 Èeská pošta 47114983 5135329400 396.00 16.12.2013 27.12.2013 23.12.2013 396.00 osobní cetifikát 2110 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 27564.00 16.12.2013 20.12.2013 19.12.2013 27564.00 elektøina 11/2013 - Makov. nám. 2111 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 16.12.2013 08.01.2014 06.01.2014 270.00 elektøina 1/2014 - Souèkova 2112 Turistické inf. centrum 00101460 5102065613 992.20 16.12.2013 06.01.2014 02.01.2014 992.20 mìsíèník KAM 12/2013 2113 Kejduš spol. s r.o. 26919834 13100030 36300.00 16.12.2013 03.01.2014 19.12.2013 36300.00 TDI Výmìna otvorových prvkù na školních zaøízeních v Brnì 2114 VYMYSLICKY-výtahy 44962185 114130749 1836.00 16.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 1836.00 servis výtah - II.pol.2013 KD Rubín 2115 Dembický P.,instal. 46341994 482013 4612.00 16.12.2013 01.01.2014 18.12.2013 4612.00 oprava ZTI - KD Rubín 2116 Pùdy Brno,s.r.o., 26895455 213210052 16900.00 16.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 16900.00 pøípravné práce - statický posudek - Mozolky 57 2117 AMPER MARKET a.s., 24128376 57280000 100000.00 17.12.2013 17.12.2013 17.12.2013 100000.00 záloha el.energie 12/2013 - mob. ledová plocha 2118 Melounova Vladimira 41573773 20130143 99663.00 17.12.2013 27.12.2013 23.12.2013 99663.00 rekonstrukce lavièek 2119 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212132314 9206.36 17.12.2013 26.12.2013 23.12.2013 9206.36 autorské poplatky 2120 MMB 44992785 4499278502 23749.00 18.12.2013 18.12.2013 18.12.2013 23749.00 odvod DPH za 11/2013 2121 MMB 44992785 4499278502 969.00 18.12.2013 18.12.2013 18.12.2013 969.00 odvod DPH dle § 92a za 11/2013 2122 MMB 44992785 4499278502 536997.00 18.12.2013 18.12.2013 18.12.2013 536997.00 odvod DPH-VHÈ 11/2013 2123 AutoCont CZ a.s., 47676795 3401308247 44971.00 18.12.2013 31.12.2013 23.12.2013 44971.00 ÚZ 439 PC 2ks - Horova 77 2124 JKV Opava, s.r.o. 49606182 20130327 29997.00 18.12.2013 27.12.2013 23.12.2013 29997.00 vánoèní svìtelný øetìz

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

119

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2125 OKNOSERVIS s.r.o., 25519760 1301002015 5609522.00 18.12.2013 16.01.2014 19.12.2013 5609522.00 výmìna oken -MŠ 2126 Kvìtiny u kaplièky 64474844 22013 12129.00 18.12.2013 23.12.2013 02.01.2014 12129.00 kvìtiny,dárkové pøedmìty - II.pololetí 2013 2127 Foto sluzby-Suchy 10550615 11013 4900.00 18.12.2013 31.12.2013 06.01.2014 4900.00 fotopráce 2128 * Horký Roman 2013016 46000.00 18.12.2013 02.01.2013 . . koncert Romana Horkého - hrazeno v hotovosti 2129 Elektromontáže Dušil 29281954 1982013 14028.00 18.12.2013 31.12.2013 16.01.2014 14028.00 oprava havarie elektroinstalace - KD Rubín 2130 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645009519 1065.00 18.12.2013 31.12.2013 23.12.2013 1065.00 oprava na DH 12/2013 2131 Svoboda Michael 67512011 182013 12000.00 18.12.2013 30.12.2013 23.12.2013 12000.00 tradièní setkání - Sportovní den pro dìti DD Dagmar 2132 * Èeská pošta,s.p., 47114983 5106805082 595.00 18.12.2013 31.12.2013 . . roznos ŽZ 11/2013 2133 Èeská pojiš•ovna a.s., 45272956 5070375919 11933.00 19.12.2013 19.12.2013 19.12.2013 11933.00 sdruž.poj.vozidla - 7B4 7106 (03.12.2013-02.12.2014) PS 2134 Psychiatric. léèebna Brno 13013 2000.00 19.12.2013 19.12.2013 19.12.2013 2000.00 nesvépr. Macháèek - kapesné 2135 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131 3316595.00 19.12.2013 19.12.2013 19.12.2013 3316595.00 intr.pøev. - zisk z VHÈ - oprava MŠ 2136 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 7090670.00 19.12.2013 19.12.2013 19.12.2013 7090670.00 interní pøevod 2137 Turistické inf. centrum 00101460 3102014113 225.06 20.12.2013 25.12.2013 13.01.2014 225.06 výlep plakátù - H. Pawlowská 2138 Turistické inf. centrum 00101460 3102014313 225.06 20.12.2013 25.12.2013 13.01.2014 225.06 výlep plakátù - Kamelot, Kolbaba, Sting... 2139 Stejskal Jakub 74361210 3013 4100.00 20.12.2013 30.12.2013 13.01.2014 4100.00 redukèní øez stromu 2140 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 302013 4200.00 20.12.2013 17.01.2014 04.02.2014 4200.00 varhany v obøadní síni - 4.ètvr. 2013 2141 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 312013 3600.00 20.12.2013 17.01.2014 28.01.2014 3600.00 zpìvaèka v obøadní síni 4.ètvr. 2013 2142 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1669598.00 23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 1669598.00 interní pøevod

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í Èíslo f.

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

120

F A K T U R

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2143 MÈBŽ depozitní úèet 4499278502 9 972100.00 23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 972100.00 mzdy 12/2013 + faktura SG 2144 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 400000.00 23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 400000.00 interní pøevod 2145 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 11468.00 23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 11468.00 fin. prostø. nesvéprávných vypl. pokladnou za 12/2013 2146 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 5141400 21735.00 23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 21735.00 úroky z pùjèky FRB MMB - byt. domy Vychodilova 7,9,11 2147 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 297735.00 23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 297735.00 splátka pùjèky FRB 2148 Kooperativa 47116617 6282673197 14553.00 23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 14553.00 pojištìní vozidla NAMíRU 2149 SK Brno-Žabovøesky 00214272 5229 34000.00 23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 34000.00 finanèní dar pro minibasketbal v sport. hale Rosnièka 2150 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720683377 74080.00 23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 74080.00 pojištìní majetku úmè 1.spl. II.pojist. roku 2151 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720683377 149050.00 23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 149050.00 pojištìní majetku VHÈ - 1.spl. II.pojist. roku 2152 Filip Krejèiøík 9 23610.00 23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013 23610.00 vrácení kauce - Filip Krejèiøík 2153 IZOL-PLASTIK s.r.o., 25534432 132000085 110000.00 30.12.2013 02.01.2014 16.01.2014 110000.00 montáž, zalednìní a zprovoznìní mob. led. plochy 2154 ROMAPOL s.r.o., 26913861 41328473 617.00 30.12.2013 31.12.2013 06.01.2014 617.00 kop.stroj - spony na sešívání 2155 BMS creative s.r.o. 26245612 2013450 39083.00 30.12.2013 08.01.2014 13.01.2014 39083.00 ŽZ - 12/2013 2156 Ochr.svaz autorský 63839997 1932351306 3061.00 30.12.2013 16.01.2014 13.01.2014 3061.00 autorské poplatky 2157 Technické sítì Brno 25512285 2013201095 4048.54 30.12.2013 01.01.2014 13.01.2014 4048.54 vánoèní osvìtlení - el. energie 2158 Èeská pošta, s.p. 49240315 3546300028 616.00 30.12.2013 31.12.2013 13.01.2014 616.00 pøedplatné 2014 - KAM v Brnì 2ks 2159 GRAUER-GBS 12424803 12014 28765.00 30.12.2013 06.01.2014 08.01.2014 28765.00 ostraha ÚMÈ Brno-Žabovøesky - 12/2013 2160 ONEsolution s.r.o. 27710335 10035811 1437.00 30.12.2013 20.01.2014 06.01.2014 1437.00 prodloužení webhostingových služeb

IÈO : 4499278502

G O R

H L A V N Í

-

K D F

K N I H A

16.03.2016

list:

121

F A K T U R

Èíslo f.

Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** Celkem fakturovaných èástek : Celkem zaplacených èástek :

497414687.59 496759666.99