IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
1
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1400000.00 02.01.2012 02.01.2012 02.01.2012 1400000.00 interní pøevod-mzdové prostøedky 2 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 02.01.2012 02.01.2012 02.01.2012 200000.00 posílení VÚ v KB 3 21761607 1106.20 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 1106.20 úhrada pohledávky za jízdu na èerno v DPMB- nesv. M.Misáková 4 Hidalgo Partners, s.r.o. 21160950 1758.30 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 1758.30 úhrada pohledávky za jízdu na èerno v DPMB-nesv. M.Misáková 5 Jihom.plynarny 49970607 1017200000 154500.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 154500.00 záloha plyn 1 - 3 /2012 radnice 6 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720400359 40989.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 40989.00 3.splátka tøetího poj. roku-pojištìní majetku 7 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720400359 96335.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 96335.00 úhrada pojistného - 3.splátka tøetího pojist.roku 8 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976037044 9500.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 9500.00 záloha voda 1/2012 - Rubín 9 e.on, a.s. 26078201 6100006227 29490.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 29490.00 záloha energie 1/2012 -Rubín 10 e.on, a.s. 26078201 6100006221 210.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 210.00 záloha energie 1/2012-Rubín 11 e.on, a.s. 26078201 6100005701 14820.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 14820.00 záloha energie 1/2012 - radnice 12 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5950.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 5950.00 záloha energie 1/2012-Rubínek 13 e.on, a.s. 26078201 6100020212 680.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 680.00 záloha energie 1/2012 - radnice 14 e.on, a.s. 26078201 6100005716 12610.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 12610.00 záloha energie 1/2012 - radnice 15 e.on, a.s. 26078201 6100005707 13680.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 13680.00 záloha energie 1/2012 - radnice 16 Èeská televize 3460105642 810.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 810.00 poplatek za 2 TV pøijímaèe za 1.ètvrt.2012 17 e.on, a.s. 26078201 6100033035 17180.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 17180.00 záloha energie - PS 1/2012 18 MIRAMO spol.s r.o., 9032416743 252.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 252.00 poplatek za doménu - zabovresky.cz
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
2
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 19 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650015013 90000.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 90000.00 stravenky - 1/2012 20 Sodexho PASS 61860476 120002533 76116.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 76116.00 stravenky - 1/2012 21 Petr Peška 70461368 11008 6900.00 03.01.2012 05.01.2012 11.01.2012 6900.00 obèerstvení 22 Petr Peška 70461368 11009 1583.00 03.01.2012 05.01.2012 11.01.2012 1583.00 drog. zboží 23 T.M.S servis 68116721 52511 8640.00 03.01.2012 14.01.2012 11.01.2012 8640.00 školení BOZP 24 APSS ÈR 60445831 20120835 4080.00 03.01.2012 27.02.2012 27.02.2012 4080.00 èlenský popl. APSS ÈR - r.2012,pøedpl. èas. Sociální služby 25 Nakladatelství Leges, s.r 28257553 201100972 1973.00 03.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 1973.00 Zákony - o pozemní komun.,silnièním prov.,o pøestupcích 26 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6660014257 3240.00 03.01.2012 03.01.2012 03.01.2012 3240.00 stravenky - 1/2012 27 Petr Matuška 70461791 20110086 13792.00 03.01.2012 13.01.2012 03.02.2012 13792.00 kvìtinová dekorace 28 SAKO Brno a.s., 60713470 11259546 7533.83 03.01.2012 16.01.2012 11.01.2012 7533.83 svoz odpadu-Horova 28, PS 29 SMART Comp. s.r.o., 25517767 20208413 8747.00 03.01.2012 13.01.2012 11.01.2012 8747.00 vyúètování internetová linka 12/2011 30 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211245870 1276.00 03.01.2012 15.01.2012 11.01.2012 1276.00 vodné 12/2011 - KD 31 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211245276 1410.00 03.01.2012 15.01.2012 11.01.2012 1410.00 vodné 12/2011 - Horova 28 32 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211245273 357.00 03.01.2012 15.01.2012 11.01.2012 357.00 vodné 12/2011 - Kroftova 64 33 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211245249 1274.00 03.01.2012 15.01.2012 11.01.2012 1274.00 vodné 12/2011 - Horova 77 34 Melounová s.r.o., 29209382 20110140 28428.00 03.01.2012 15.01.2012 19.01.2012 28428.00 likvidace èerných skládek 4.ètvrt. 2011 35 Turistické inf. centrum 00101460 3802010911 223.20 03.01.2012 10.01.2012 11.01.2012 223.20 výlep plakátù - 1/2012 36 ANAG s.r.o., Olomouc 25354671 608122163 447.00 03.01.2012 17.01.2012 11.01.2012 447.00 Zákoník práce od 1.1.2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
3
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 37 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25311912 540.00 03.01.2012 14.01.2012 11.01.2012 540.00 servis výtahu KD Rubín 12/2011 38 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25311913 948.00 03.01.2012 14.01.2012 11.01.2012 948.00 servis výtahu KD Rubín 12/2011 39 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200549 303067.00 03.01.2012 16.01.2012 19.01.2012 303067.00 zimní údržba 2011/2012 40 Spol. pro dùm Veveøí 110, 27663574 2552632009 449088.00 04.01.2012 04.01.2012 04.01.2012 449088.00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Mgr. Tomáš Rosický 2632009202 60564.00 04.01.2012 04.01.2012 04.01.2012 60564.00 náklady øízení - soud -Spol.pro dùm Veveøí 110,112,114 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 2962173.67 05.01.2012 05.01.2012 05.01.2012 2962173.67 interní pøevod - mzdy INGUR BRNO,Dalimilova 44014376 10112 9600.00 05.01.2012 20.01.2012 11.01.2012 9600.00 správa+provoz VS-KD Rubín 1/2012 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1229678 535.00 05.01.2012 30.01.2012 09.02.2012 535.00 mìsíèní servis zabezp.zaøízení - Horova 28 Ing. Bohuslava Folková 42579520 40 10970.00 05.01.2012 14.01.2012 19.01.2012 10970.00 dárkové balíèky - jubilanti MORAVIAPRESS a.s.,Breclav 00543411 50494497 1804.00 05.01.2012 20.01.2012 11.01.2012 1804.00 sbírky zákonù Spol.pro dùm Veveøí 110, 9 155399.32 06.01.2012 06.01.2012 06.01.2012 155399.32 úrok z prodlení - SVJ Veveøí 110,112,114 MÈBŽ VHÈ depozitní úèet 4499278502 9 11289.00 06.01.2012 06.01.2012 06.01.2012 11289.00 Pøikrylová - trojnásobek - nájem Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 239809107 2179.00 06.01.2012 17.01.2012 19.01.2012 2179.00 774270726,774270725 - ústøedna A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007893 7535.00 06.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 7535.00 úklid podchodù 12/2011 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007884 367815.00 06.01.2012 14.01.2012 19.01.2012 367815.00 zimní údržba 8.12. 2011 - 31.12.2011 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007863 80538.00 06.01.2012 14.01.2012 19.01.2012 80538.00 svoz odpadkových košù 12/2011 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007835 346150.00 06.01.2012 14.01.2012 19.01.2012 346150.00 údržba zelenì 12/2011 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20120033 1188.00 09.01.2012 16.01.2012 19.01.2012 1188.00 inzerce v KULT 1/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
4
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 55 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201004 3600.00 09.01.2012 11.01.2012 19.01.2012 3600.00 inzerce v mediích Metropolis 56 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 11030 10000.00 09.01.2012 14.01.2012 19.01.2012 10000.00 výlep plakátù 11,12/2011 57 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2011399 1713.60 09.01.2012 18.01.2012 09.02.2012 1713.60 PO 12/2011 58 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051114082 2725.00 09.01.2012 14.01.2012 19.01.2012 2725.00 telefony 12/2011 - Horova 28 59 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1199043029 109.20 09.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 109.20 725111001 - povodòová linka p. Helán 60 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1199042998 999.41 09.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 999.41 724270726 tel. ústøedna 61 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1199043030 1470.18 09.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 1470.18 728836844 - Horova 77 62 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1199042990 43.35 09.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 43.35 606720635 p. Novák 63 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1199042989 109.20 09.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 109.20 725112401 - tísòové volání - Mgr. Šlapal 64 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100005 5064.00 09.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 5064.00 oprava kopírky - sekr. 65 RENGL,s.r.o. 25420160 10125174 8472.00 10.01.2012 16.01.2012 19.01.2012 8472.00 výlep plakátù 66 OKNOSERVIS s.r.o., 25519760 1101002585 630605.00 10.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 630605.00 výmìna oken Pod Kaštany 18-24 67 OKNOSERVIS s.r.o., 25519760 1101002586 610447.00 10.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 610447.00 výmìna oken Pod Kaštany 13-17 68 AutoCont CZ a.s., Brno 47676795 3401200035 11153.00 10.01.2012 20.01.2012 19.01.2012 11153.00 tiskárna - 3 ks 69 AutoCont CZ a.s., Brno 47676795 3401200036 14965.00 10.01.2012 20.01.2012 19.01.2012 14965.00 tiskárna - OF 70 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 505178990 5072.00 10.01.2012 30.01.2012 19.01.2012 5072.00 telefony 12/2011 - KD 71 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 505206478 603.38 10.01.2012 30.01.2012 19.01.2012 603.38 549213615 - fax 72 G4S Secure Solutions a.s. 00175439 1110001306 7006.80 10.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 7006.80 revize+oprava zabezp.zaøízení - Horova 77
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
5
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 73 KOZAK INVEST a.s., 26893002 12012 1460.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 1460.00 pronájem garáže 1/2012 74 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976363483 4000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 4000.00 záloha voda - 1/2012 Horova 28 75 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 5690.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 5690.00 záloha plyn 1/2012 - Kroftova 64 76 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 6000.00 záloha vodné,stoèné 1/2012 - Horova 77 77 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 10889.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 10889.00 nájem-1/2012 - Rubínek, Poznaòská 10 78 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9576.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 9576.00 záloha -služby 1/2012 - Rubínek, Poznaòská 10 79 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27500.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 27500.00 záloha plyn 1/2012 - Horova 77 80 Teplárny Brno, a.s. 46347534 3710011012 37300.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 37300.00 záloha teplo 1/2012 - Rubín 81 e.on, a.s. 26078201 6161007210 100000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 100000.00 záloha el.energie 1/2012 - mobilní led. plocha 82 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 1/2012 83 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 95000.00 provozní pøíspìvek 1/2012 84 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 1/2012 85 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 1/2012 86 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 1/2012 87 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 270000.00 provozní pøíspìvek 1/2012 88 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 250000.00 provozní pøíspìvek 1/2012 89 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 350000.00 provozní pøíspìvek 1/2012 90 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 100000.00 provozní pøíspìvek 1/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
6
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 91 SK nam.Svornosti 7 559 5331 120000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 120000.00 provozní pøíspìvek 1/2012 92 Køížová Jitka,Vychodilova 12012 8654.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 8654.00 dùchod - nesvépr. Køíž Pavel 93 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 300000.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 300000.00 interní pøevod PÚ 94 ÈS - bìžný úèet 45244782 8124 531475.66 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 531475.66 splátka úvìru v ÈSSP 95 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 2606300.20 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 2606300.20 interní pøevod PÚ+4131400-... 96 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 659520.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 659520.00 interní pøevod - inv. kol. 97 ÈS - bìžný úèet 45244782 63105141 90191.34 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 90191.34 úroky z úvìru 98 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 659520.00 11.01.2012 11.01.2012 11.01.2012 659520.00 interní pøevod - vratka inv. kol. 99 LINDE PRAHA 41196287 60120013 763.30 11.01.2012 20.01.2012 19.01.2012 763.30 kniha - Zákon o obcích 100 Èeský úøad zem. a katastr 00025712 1202003296 2400.00 11.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 2400.00 dálkový pøístup - czech point 101 Papír a tisk s.r.o. 25544861 110101388 5940.00 11.01.2012 14.01.2012 19.01.2012 5940.00 tisk PF , samolepky kalendáøe 102 Èeská pošta 47114983 5134562888 435.60 11.01.2012 23.01.2012 30.01.2012 435.60 tisk složenek 103 ANAG s.r.o., Olomouc 25354671 605207642 888.00 11.01.2012 16.01.2012 19.01.2012 888.00 pøedplatné mìsíèníku Mzdová úèetní 2012 104 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 505245895 1735.44 12.01.2012 30.01.2012 19.01.2012 1735.44 541261213 telefony 12/2011 Horova 77 105 Ing. Sychra Jiøí 70412073 42012 2880.00 12.01.2012 22.01.2012 19.01.2012 2880.00 domena kdrubin.cz r. 2012 106 Ing. Martin Vlado 75791226 120002 10080.00 12.01.2012 20.01.2012 01.02.2012 10080.00 kácení smrku - Kroftova 64 107 ELEKTRO PLUS,Vodaøská, Br 47917059 2011144 7331.00 12.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 7331.00 elektromontážní práce KD Rubín 108 Výtahy Brno s.r.o., 25585819 11101969 6960.00 12.01.2012 14.01.2012 19.01.2012 6960.00 servis výtahù IV.ètvrtl.2011 - Horova 28
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
7
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 109 Pidra Otakar 76119297 20120002 3840.00 13.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 3840.00 oprava kotelny(èerpadlo) - Horova 77 110 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 562012 12497.00 17.01.2012 21.01.2012 19.01.2012 12497.00 tonery 111 Melounová s.r.o., 29209382 20110145 104400.00 17.01.2012 23.01.2012 01.02.2012 104400.00 údržba parèíkù - E. Machové, Burianovo nám., Makovského nám 112 Turistické inf. centrum 00101460 3801093111 960.00 17.01.2012 26.01.2012 30.01.2012 960.00 inzerce - mìs. KAM v Brnì 1/2012 113 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12410150 1314.00 17.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 1314.00 zabezpeèovací zaøízení 1-3/2012 KD Rubín 114 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12410151 1314.00 17.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 1314.00 zabezpeèovací zaøízení 1-3/2012 Rubínek 115 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12410152 1314.00 17.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 1314.00 zabezpeèovací zaøízení 1-3/2012 Horova 77 116 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12410153 1314.00 17.01.2012 24.01.2012 19.01.2012 1314.00 zabezpeèovací zaøízení 1-3/2012 Horova 28 117 XERTEC a.s., 2661600 50000.00 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012 50000.00 frankovné 118 Tipgames a.s., 1347 55000.00 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012 55000.00 vratka platby místních popl. 119 MMB 44992785 4499278502 13485.00 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012 13485.00 odvod DPH 12/2011 - ÚMÈ 120 MMB 44992785 4499278502 3819.00 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012 3819.00 odvod DPH 11/2011 - VHÈ 121 EDUCAPLAY s.r.o., 28574842 1111977 11300.00 18.01.2012 13.02.2012 30.01.2012 11300.00 prùlezka s klouzaèkou - MŠ G. Preissové 122 A PORTAFER s.r.o., 25327470 1201012 1800.00 18.01.2012 26.01.2012 30.01.2012 1800.00 oprava pohonu vjezdové brány - Horova 77 123 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 20212 900.00 19.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 900.00 školení - Šímová 124 FALKO UNIVERSUM,Kozák Fr 26942724 120114 1800.00 19.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 1800.00 školení - Drozdová 125 Sodexho PASS 61860476 120002893 56286.00 19.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 56286.00 stravenky 2/2012 126 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650015433 63750.00 19.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 63750.00 stravenky 2/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
8
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 127 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 1000000.00 19.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 1000000.00 záloha DPPO za rok 2011 128 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1150000.00 19.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 1150000.00 interní pøevod -DPPO + PÚ 129 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1186000.00 19.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 1186000.00 interní pøevod -DPPO + PÚ + ÚP 130 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 150.00 19.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 150.00 interní pøevod - výpis z KN 131 APSS ÈR 60445831 20121844 900.00 19.01.2012 26.01.2012 30.01.2012 900.00 školení-p. Mašková, MUDr. Hušková 132 OBALSERVIS s.r .o., 28331567 1200049 2844.00 19.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 2844.00 drog. zboží-PS 133 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12001432 405.00 19.01.2012 25.01.2012 30.01.2012 405.00 pramen. voda-KD 134 PNEUSERVIS LETADLO 13069110 1120003 14100.00 19.01.2012 23.01.2012 30.01.2012 14100.00 zimní pneu+pøezutí, PS 135 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 1142012 3010.00 19.01.2012 26.01.2012 01.02.2012 3010.00 toner 4x 136 DPMB a.s., 25508881 8603120011 803.90 19.01.2012 30.01.2012 01.02.2012 803.90 situaèní plán - Mak. nám. 137 Sdruž.taj. MÚ a OÚ ÈR, o. 60126361 300 1500.00 20.01.2012 31.01.2012 30.01.2012 1500.00 èlenský pøíspìvek na rok 2012 138 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 2112005 6061.00 20.01.2012 31.01.2012 30.01.2012 6061.00 oprava výtahu KD 139 INGUR BRNO,Dalimilova 44014376 10412 1800.00 20.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 1800.00 ekon.poradenství - tepelné hosp.-Horova 28 140 Agentura Harlekýn s.r.o., 27196631 2112001 68400.00 20.01.2012 04.02.2012 03.02.2012 68400.00 divadelní pøedstavení 141 e.on, a.s. 26078201 6100004451 233.00 20.01.2012 01.02.2012 03.02.2012 233.00 dopl. el. energie 11.12.2010 - 11.01.2012 - Fanderlíkova 44 142 TRIADA s.r.o.,Praha 43871020 1278441 540.00 20.01.2012 31.01.2012 30.01.2012 540.00 pøedplatné OBEC a FINANCE 2012 143 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 1 51000.00 20.01.2012 03.02.2012 01.02.2012 51000.00 TDI Pod Kaštany - venk. kanalizace 144 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 2 48000.00 20.01.2012 03.02.2012 01.02.2012 48000.00 TDI - Mozolky - výmìna otvorových výplní
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
9
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 145 Národní centrum regionù 60112 1550.00 23.01.2012 23.01.2012 23.01.2012 1550.00 školení-p. Konštacká 146 FALKO UNIVERSUM,Kozák Fr 26942721 120108 1800.00 23.01.2012 24.01.2012 24.01.2012 1800.00 školení-p. Novosádová 147 Hradecký David, Ing. 72330813 42012 7985.00 23.01.2012 27.01.2012 01.02.2012 7985.00 revize tahù - KD 148 Ptašnik Adam, Mgr.,Bc., 4885 1022.00 23.01.2012 23.01.2012 23.01.2012 1022.00 nesv.Misáková-úhrada pohl.DPMB 149 SAMAB BRNO GROUP, a.s., 25524291 201201015 49020.00 24.01.2012 23.02.2012 23.02.2012 49020.00 ŽZ 1/2012 150 Švédová Eva 46242520 21200026 4325.00 24.01.2012 06.02.2012 06.02.2012 4325.00 kanceláøský materiál 151 XERTEC 27399508 12900969 38392.80 24.01.2012 03.02.2012 08.02.2012 38392.80 frankovací stroj 152 Svoboda Michael 67512011 12012 2500.00 24.01.2012 30.01.2012 03.02.2012 2500.00 plavecké závody dìtí 153 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100010 5304.00 24.01.2012 24.01.2012 01.02.2012 5304.00 údržba kopírky-OM 154 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212105501 1392.00 24.01.2012 07.02.2012 03.02.2012 1392.00 vodné+stoèné 1.8.2011-12.1.2012 Kroftova 64 155 Dušil Jaroslav 66522951 12012 7139.00 25.01.2012 03.02.2012 03.02.2012 7139.00 oprava a výmìna osvìtlení na schodišti radnice 156 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 250000.00 25.01.2012 25.01.2012 25.01.2012 250000.00 interní pøevod PÚ 157 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 250000.00 25.01.2012 25.01.2012 25.01.2012 250000.00 interní pøevod PÚ 158 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 25.01.2012 25.01.2012 25.01.2012 200000.00 posílení VÚ v KB 159 ikis, s.r.o. 63485290 5711016005 44946.00 25.01.2012 02.02.2012 03.02.2012 44946.00 jednání øízení bez uveøejnìní veøejné zakázky 160 Kooperativa a.s., 4499278502 33626.00 25.01.2012 25.01.2012 25.01.2012 33626.00 zákonné pojištìní zamìstnavatele - I.ètvrtl.2012 161 INGUR BRNO,Dalimilova 44014376 10512 4200.00 25.01.2012 05.02.2012 03.02.2012 4200.00 ekonomické poradenství 1-12/2011 162 ANAG s.r.o., Olomouc 25354671 608201579 2750.00 25.01.2012 06.02.2012 06.02.2012 2750.00 Zákoník práce, 3ks - balné, poštovné
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
10
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 163 ŠJ nám. Svornosti 7 62156659 12001 600.00 25.01.2012 02.02.2012 09.02.2012 600.00 obèerstvení - RADA 164 Èeská pošta 47114983 5134588115 396.00 25.01.2012 06.02.2012 03.02.2012 396.00 osobní certifikát - Krejèí 165 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 78511.00 27.01.2012 27.01.2012 27.01.2012 78511.00 interní pøevod 166 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 212019 1390.00 30.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 1390.00 školení - pí. Mašková 167 BLANKET SERVIS 75543761 120057 206.00 30.01.2012 08.02.2012 09.02.2012 206.00 vysvìdèení o práv.zpùsobilosti 168 Petr Peška 70461368 12001 1695.00 30.01.2012 01.02.2012 03.02.2012 1695.00 obèerstvení 169 GRAUER-GBS 12424803 22012 32670.00 30.01.2012 03.02.2012 01.02.2012 32670.00 ostraha 1/2012 170 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2259.00 30.01.2012 07.02.2012 03.02.2012 2259.00 605263297-GSM brána, ústøedna 171 ikis, s.r.o. 63485290 5711014003 112950.00 30.01.2012 08.02.2012 08.02.2012 112950.00 øízení veøej. zakázky -Kounicova 83,85 172 ikis, s.r.o. 63485290 5711015004 68988.00 30.01.2012 08.02.2012 08.02.2012 68988.00 øízení veøej. zakázky - dodávka a montáž indikátorù 173 * 30.01.2012 . . . . 174 175 176 177 178 179 180
OKNOSERVIS s.r.o., 25519760 1101002660 3736214.00 30.01.2012 18.02.2012 14.02.2012 3736214.00 montáž plast. a hlin. oken a dveøí - Mozolky 49,51,53 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100027 18000.00 01.02.2012 10.02.2012 09.02.2012 18000.00 kopírovací stroj - OF Dvoøák Jaroslav 62171291 12006 1068.00 01.02.2012 10.02.2012 09.02.2012 1068.00 servis kop.stroje - Horova 77 Inter Eko CZ s.r.o., 29196884 120100011 1140.00 01.02.2012 10.02.2012 14.02.2012 1140.00 vyèištìní deš•ových vpustí - Vychodilova 20 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 312 3273.00 01.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 3273.00 úklidové prostøedky OSA/Praha 20125527 14329.00 01.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 14329.00 autorské poplatky Šèudla Marek 88244679 12012 34897.00 01.02.2012 09.02.2012 09.02.2012 34897.00 záclony - KD - obøadní síò
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
11
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 181 Petr Pouè 42585759 900003 2831.00 01.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 2831.00 drog.zboží - KD 182 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20120070 1188.00 01.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 1188.00 inz. v KULT 02/2012 183 e.on, a.s. 26078201 6100004451 390.00 01.02.2012 08.02.2012 14.02.2012 390.00 záloha el.energie 2/2012 - Fanderlíkova 44 184 e.on, a.s. 26078201 6100021416 290.00 01.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 290.00 záloha el.energie 02/2012 - Souèkova 4 185 Renault Opportunity,s.r.o 44015208 1230403 7261.00 01.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 7261.00 oprava vozidla - Renault- Horova 77 186 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20110454 1428.00 01.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 1428.00 inzerce v KULT 12/2011 187 Národní centr.regionù s.r 80212 1650.00 01.02.2012 01.02.2012 01.02.2012 1650.00 školení - Konštacká 188 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 150000.00 01.02.2012 01.02.2012 01.02.2012 150000.00 intrení pøevod - PÚ 189 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 150000.00 01.02.2012 01.02.2012 01.02.2012 150000.00 intrení pøevod - PÚ 190 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212110526 1503.00 01.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 1503.00 vodné Horova 28 - 1/2012 191 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212110499 1357.00 01.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 1357.00 vodné 1/2012 - Horova 77 192 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212111120 1360.00 01.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 1360.00 vodné 1/2012 - Makovského nám. 193 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212110523 381.00 01.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 381.00 vodné 1/2012 - Kroftova 64 194 Technické sítì Brno 25512285 2012200055 1065.00 03.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 1065.00 spotøeba el.energie 2012 - vánoèní osvìtlení 195 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 122043 535.00 03.02.2012 01.03.2012 29.02.2012 535.00 servis zabezpeèovacího zaøízení -Horova 28 196 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 122048 651.00 03.02.2012 01.03.2012 29.02.2012 651.00 kód uživatele, zaškolení obsl. zabezp. zaøízení - Horova 28 197 DIRS Brno s.r.o., 26255618 12003 3950732.00 03.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 3950732.00 oprava venkovní kanalizace Pod Kaštany 198 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4391100.00 03.02.2012 03.02.2012 03.02.2012 4391100.00 interní pøevod
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
12
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 199 MC Brno-Komin,Vavrinecka 22583500 5164 14913.00 03.02.2012 03.02.2012 03.02.2012 14913.00 nájem nebyt.prostor,služby DPS Souèkova 4 - I/IV 2012 200 Køížová Jitka,Vychodilova 9 8654.00 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 8654.00 pøevod PID nesv.P.Køíže za 2/2012 na úèet J.Køížové 201 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1000.00 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 1000.00 èást dùchodu nesvépráv. P. Misákové 202 ANAG s.r.o., Olomouc 25354671 8656 1690.00 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 1690.00 školení - ing. Veèeøa 203 e.on, a.s. 26078201 6100020212 680.00 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 680.00 záloha el. energie 2/2012 - radnice 204 e.on, a.s. 26078201 6100005716 12610.00 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 12610.00 záloha el. energie 2/2012 - radnice 205 e.on, a.s. 26078201 6100005707 13680.00 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 13680.00 záloha el. energie 2/2012 - radnice 206 e.on, a.s. 26078201 6100033035 17180.00 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 17180.00 záloha el. energie - 2/2012 - PS Horova 207 e.on, a.s. 26078201 6100005701 14820.00 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 14820.00 záloha el. energie 2/2012 - radnice 208 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5950.00 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 5950.00 záloha el. evergie 2/2012 - Rubínek 209 e.on, a.s. 26078201 6100006221 210.00 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 210.00 záloha el energie 2/2012 - Rubín 210 e.on, a.s. 26078201 6100006227 29490.00 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 29490.00 záloha el. energie 2/2012 - Rubín 211 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100038 3228.00 06.02.2012 15.02.2012 17.02.2012 3228.00 Canon cart. 706 - tonery 212 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 2702012 1579.00 06.02.2012 11.02.2012 14.02.2012 1579.00 toner 2ks 213 AK Chladová,Vybíral 66247829 202012 2160.00 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 2160.00 právní pomoc poskytovaná v r. 2011 214 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200566 303067.00 06.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 303067.00 zimní údržba 2011/2012-leden 2012 215 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312033 450.00 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 450.00 servis výtahu - KD Rubín 1/2012 216 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312034 790.00 06.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 790.00 servis výtahu - KD Rubín 1/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
13
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 217 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312077 2250.00 06.02.2012 14.02.2012 14.02.2012 2250.00 servis výtahu - DPS Horova 77 1-3/2012 218 Acha obec úètuje s.r.o., 27493091 120156 800.00 07.02.2012 20.02.2012 20.02.2012 800.00 Rozpoètová skladba 2012 - 2x 219 KAROSERIA a.s., 46347453 20120083 2994.00 07.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 2994.00 servisní oprava - Destarol 220 DIRTEL s.r.o., 25331795 12013 788.00 07.02.2012 16.02.2012 17.02.2012 788.00 programová úprava - tel.ústøedna 221 Grúz Tomáš 71952926 120100037 21678.00 07.02.2012 27.02.2012 13.02.2012 21678.00 autodoprava osob,dekorace -div. pøedstavení v KD 222 MBM Trans 49612662 76492712 496.00 07.02.2012 21.02.2012 20.02.2012 496.00 záloha - Úèetnictví nevýdìleèných org. 2012 223 Vaòura Pavel 66522277 201204 4400.00 07.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 4400.00 školení øidièù 224 Dušil Jaroslav 66522951 52012 12588.00 07.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 12588.00 revize venkovního osvìtlení - Horova 28 225 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12003869 405.00 07.02.2012 16.02.2012 17.02.2012 405.00 voda - KD 226 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201042 7200.00 07.02.2012 09.02.2012 13.02.2012 7200.00 inzerce v mediích Metropolis 227 INO s.r.o., 27263517 200200219 11334.00 07.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 11334.00 kanceláøský materiál 228 Ing. Bohuslava Folková 42579520 5 9030.00 07.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 9030.00 dárkový koš, balíèky pro jubilanty 229 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 243805143 2498.00 07.02.2012 17.02.2012 17.02.2012 2498.00 774270726,774270725-tel. ústøedna Horova 28 230 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007917 346150.00 07.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 346150.00 údržba zelenì 1/2012 231 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007944 656889.00 07.02.2012 14.02.2012 05.03.2012 656889.00 zimní údržba chodníkù a vozovek 1/2012 232 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007950 83466.00 07.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 83466.00 svoz odpadkových košù 1/2012 233 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007954 7535.00 07.02.2012 14.02.2012 14.02.2012 7535.00 úklid pochodù 1/2012 234 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007955 2000.00 07.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 2000.00 oprava pískovištì - DH Kvapilova x Frièova 1/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
14
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 235 INGUR BRNO,Dalimilova 44014376 10812 14672.00 07.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 14672.00 správa+provoz VS - KD Rubín 2/2012 236 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 2112014 570.00 08.02.2012 17.02.2012 20.02.2012 570.00 oprava nákl. výtahu - KD Rubín 237 Dušil Jaroslav 66522951 42012 7606.00 08.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 7606.00 elektroinstalace - Horova 28 238 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 7123.00 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 7123.00 výplata dávky za 1/2012 pro nesvépr. P.Misákovou 239 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 2147.00 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 2147.00 výplata dávky na bydlení pro nesvépr. P. Misákovou 240 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1559.00 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 1559.00 výplata èásti dùchodu nesvépr. P. Misákové 241 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 100.00 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 100.00 spr. popl. - výpis z KN 242 Vojenská zdrav.pojiš•ovna 47114975 4499278502 1754.00 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 1754.00 dodateèná úhrada pojistného na zdrav.pojištìní - 11-12/2011 243 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 212021001 3400.00 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 3400.00 školení - JUDr. Doležalová, Bc. Schätzelová 244 Teplárny Brno, a.s. 46347534 3710011022 36200.00 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 36200.00 záloha teplo 2/2012 - l.splátka - Rubín 245 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9576.00 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 9576.00 teplo 2/2012 - Rubínek 246 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 10889.00 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 10889.00 teplo 2/2012- Rubínek 247 SMART Comp a.s. 25517767 90120547 8747.00 08.02.2012 14.02.2012 14.02.2012 8747.00 vyúètování internetové linky NETBOX 248 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12004 5000.00 08.02.2012 14.02.2012 13.02.2012 5000.00 zabezpeèení propagace KD Rubín - 1/2012 249 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051115858 4319.00 10.02.2012 14.02.2012 17.02.2012 4319.00 telefony 1/2012 Horova 28 250 Brnìnské komunikace a.s. 60733098 212000064 4727.00 10.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 4727.00 zøízení dopravního znaèení s textem 251 Teplárny Brno, a.s. 46347534 1710011012 29973.00 10.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 29973.00 záloha teplo 1/2012 - Rubín 252 Telefonica Czech Republic 60193336 1200427972 1222.02 10.02.2012 18.02.2012 17.02.2012 1222.02 724270726 - ústøedna
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
15
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 253 Telefonica Czech Republic 60193336 1200427963 109.20 10.02.2012 18.02.2012 17.02.2012 109.20 725112401 - tísòové volání starosta 254 Telefonica Czech Republic 60193336 1200428003 109.20 10.02.2012 18.02.2012 17.02.2012 109.20 725111001- povodòová linka 255 Telefonica Czech Republic 60193336 1200428004 1679.93 10.02.2012 18.02.2012 17.02.2012 1679.93 728836844 - mobilní brána 256 Telefonica Czech Republic 60193336 1200427964 299.14 10.02.2012 18.02.2012 17.02.2012 299.14 606720635 - p. Novák 257 T.M.S servis 68116721 14012 12540.00 10.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 12540.00 školení BOZP 258 Èeská pošta 47114983 5134593856 360.00 10.02.2012 20.02.2012 20.02.2012 360.00 tisk složenek 259 Èalounictví-Roman Tölgr 66512778 4 2100.00 13.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 2100.00 strojní vyèištìní sedaèky... 260 ELEKTRO servis 69759278 172012 2976.00 13.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 2976.00 elektrorevize DPS Horova 77 261 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 508415943 596.92 13.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 596.92 549213615- fax 262 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012040 1713.60 13.02.2012 21.02.2012 02.03.2012 1713.60 výkon technika PO 1/2012 263 ÈIŽP - celní úøad 41693205 44992785 3750.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 3750.00 záloha popl.za odbìr podzem.vod I.ètvrtl.2012 - doplatek 264 ÈIŽP - celní úøad 41693205 44992785 7500.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 7500.00 záloha popl.za odbìr podzem.vod I.ètvrtl.2012 265 KOZAK INVEST a.s., 26893002 22012 1460.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 1460.00 pronájem garáže 2/2012 266 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976363484 4000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 4000.00 záloha - voda Horova 28 - 2/2012 267 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 6000.00 záloha - vodné+stoèné 2/2012 - Horova 77 268 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976327671 9500.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 9500.00 záloha voda 2/2012 - KD Rubín 269 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 5690.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 5690.00 záloha plyn - 2/2012 - Kroftova 64 270 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27500.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 27500.00 záloha plyn - 2/2012 - Horova 77
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
16
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 271 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 210212 900.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 900.00 školení - kurz - Petrovová 272 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 210212 900.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 900.00 školení - kurz - Hušková 273 Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639 1012005 1390.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 1390.00 školení - ing. Veèeøa 274 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1002369013 1650.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 1650.00 školení - Køenková 275 e.on, a.s. 26078201 6161007210 100000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 100000.00 záloha el.energie 2/2012 - mob.led. plocha 276 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 2/2012 277 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 95000.00 provozní pøíspìvek 2/2012 278 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 2/2012 279 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 2/2012 280 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 2/2012 281 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 270000.00 provozní pøíspìvek 2/2012 282 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 250000.00 provozní pøíspìvek 2/2012 283 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 350000.00 provozní pøíspìvek 2/2012 284 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 100000.00 provozní pøíspìvek 2/2012 285 SK nam.Svornosti 7 559 5331 120000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 120000.00 provozní pøíspìvek 2/2012 286 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 500000.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 500000.00 interní pøevod - PÚ 287 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1397500.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 1397500.00 interní pøevod - PÚ + SS+školství 288 HIDALGO PARTNERS, s.r.o., 48528871 21160950 9498.92 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 9498.92 exekpohl.- Misáková Mil.
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
17
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 289 Exekutorský úøad 812769020 1013.00 13.02.2012 13.02.2012 13.02.2012 1013.00 úhrada pohl. - nesvépr. Misáková Mil. 290 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100003 48000.00 14.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 48000.00 TDI - oprava venkovní kanalizace ul. Pod Kaštany 291 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 508457513 1874.96 14.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 1874.96 541261213 - PS Horova 292 SAMAB BRNO GROUP, a.s., 25524291 201204030 49020.00 14.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 49020.00 zpravodaj è. 2 293 Èeská pošta 47114983 5134613587 1788.00 14.02.2012 22.02.2012 22.02.2012 1788.00 certifikát 294 Divadlo na Zábradlí 00064394 104812 61335.00 14.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 61335.00 pøedstavení Louis a Louisa 295 KLADET,Trkan Ondøej 67048145 52012 16608.00 14.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 16608.00 dodání a položení PVC KD Rubín 296 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1341680 1200.00 14.02.2012 14.02.2012 14.02.2012 1200.00 interní pøevod - pes - Janíèková M., platba na ZBU 24/1/12 297 TECHEM s.r.o.,Praha 49684370 12105072 851179.00 14.02.2012 22.02.2012 22.02.2012 851179.00 dodávka a montáž IRTN 298 OK system s r. o. 27373665 41120715 17280.00 16.02.2012 02.03.2012 29.02.2012 17280.00 roèní podpora Platového modulu PIS OKinfo na r. 2011 299 * Jakub Pernica 76666140 20128 3540.00 16.02.2012 29.02.2012 . . instalatérské práce v MŠ nám. Svornosti 8 300 Pavel Pospíšil 68702132 201203 11200.00 16.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 11200.00 natìraèské práce KD Rubín 301 Pavel Pospíšil 68702132 201202 41546.00 16.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 41546.00 malíøské a natìraèské práce KD Rubín 302 Pavel Pospíšil 68702132 201201 19020.00 16.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 19020.00 malíøské a natìraèské práce KD Rubín 303 Turistické inf. centrum 00101460 3102000312 223.20 16.02.2012 22.02.2012 22.02.2012 223.20 výlep plakátù - Luis a Luisa 304 Turistické inf. centrum 00101460 3102000712 223.20 16.02.2012 22.02.2012 22.02.2012 223.20 výlep plakátù - RND 305 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 508385988 5595.85 16.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 5595.85 541213632, 541213704, 549213289 - KD Rubín 306 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100045 3672.00 16.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 3672.00 toner Minolta BH 163
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
18
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 307 TSM vzdìlávací agentura 1002337010 1550.00 17.02.2012 17.02.2012 17.02.2012 1550.00 školení - Krejèí 308 KB - bìžný úèet 45317054 9 100000.00 17.02.2012 17.02.2012 17.02.2012 100000.00 púosílení VÚ v KB 309 MMB 44992785 4499278502 18865.00 17.02.2012 17.02.2012 17.02.2012 18865.00 odvod DPH 1/2012 - ÚMÈ 310 MMB 44992785 4499278502 4106.00 17.02.2012 17.02.2012 17.02.2012 4106.00 odvod DPH 1/2012 - pøen.daò. povinnost 311 MMB 44992785 4499278502 1515910.00 17.02.2012 17.02.2012 17.02.2012 1515910.00 odvod DPH 1/2012 - VHÈ 312 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 122089 12456.00 17.02.2012 29.03.2012 29.03.2012 12456.00 roèní kontrola zabezpeè.zaøízení - Horova 28 313 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 122090 7603.00 17.02.2012 15.03.2012 21.03.2012 7603.00 roèní kontrola zabezpeè.zaøízení - Horova 28 314 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1002322010 5100.00 20.02.2012 20.02.2012 20.02.2012 5100.00 školení - SÚ - Kováèová,•ápalová, Burešová 315 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650016016 67500.00 20.02.2012 20.02.2012 20.02.2012 67500.00 stravenky 3/2012 316 Sodexho PASS 61860476 120003481 71286.00 20.02.2012 20.02.2012 20.02.2012 71286.00 stravenky 3/2012 317 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 89000.00 20.02.2012 20.02.2012 20.02.2012 89000.00 interní pøevod - PÚ 318 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 116000.00 20.02.2012 20.02.2012 20.02.2012 116000.00 interní pøevod - PÚ+ ÚP 319 e.on, a.s. 26078201 6100005701 20690.00 21.02.2012 01.03.2012 02.03.2012 20690.00 doplatek el.energie - 12.01.2011-14.02.2012 - Horova 28 320 e.on, a.s. 26078201 6100005716 13545.00 21.02.2012 01.03.2012 02.03.2012 13545.00 doplatek el.energie - 12.01.2011-14.02.2012 - Horova 28 321 e.on, a.s. 26078201 6100005905 3883.00 21.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 3883.00 doplatek el.energie-19.01.2011-15.02.2012 - Kovaøovicova 56 322 e.on, a.s. 26078201 6100006221 110.00 21.02.2012 01.03.2012 02.03.2012 110.00 doplatek el.energie - 01.02.2011-13.02.2012 - Makovsk.nám. 323 PAPÍR A TISK s.r.o., 25544861 120100153 3500.00 21.02.2012 02.03.2012 29.02.2012 3500.00 tisk- pøebaly na oddací a úmrtní listy 324 Hanák real.kanceláø s.r.o 27723194 12012 9960.00 22.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 9960.00 poradenství,konzultace - pronajímané prostory ÚMÈ
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
19
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 325 e.on, a.s. 26078201 6100033035 2371.00 22.02.2012 05.03.2012 02.03.2012 2371.00 doplatek el.energie - Horova 77 - 15.01.2011 - 15.02.2012 326 OSA/Praha 201214039 8614.00 22.02.2012 14.03.2012 29.02.2012 8614.00 autorské poplatky 327 Turistické inf. centrum 00101460 5102002812 708.00 22.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 708.00 inz. v KAM v Brnì 2/2012 328 PARKETOVÉ PODLAHY 15567486 22012 47786.00 22.02.2012 27.02.2012 29.02.2012 47786.00 broušení a lakování parket - KD Rubín 329 Klvaèová Marie 9 17787.00 22.02.2012 22.02.2012 22.02.2012 17787.00 vrácení kauce - p. Klvaèová 330 Nekolová Marcela 9 10848.00 22.02.2012 22.02.2012 22.02.2012 10848.00 vrácení kauce - p. Nekolová 331 Michal Beneš 9 33780.00 22.02.2012 22.02.2012 22.02.2012 33780.00 vrácení kauce - M. a G. Benešovi 332 STROER VL.,Malostranská 60431881 9 360.00 10.02.2012 10.02.2012 10.02.2012 360.00 èištìní kanalizace - PS 333 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 7123.00 23.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 7123.00 výplata inv.dùchodu nes. p. Misákové 334 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 23.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 200000.00 interní pøevod - KB 335 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1000000.00 23.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 1000000.00 interní pøevod 336 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1000000.00 23.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 1000000.00 interní pøevod 337 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 1000000.00 23.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 1000000.00 záloha na DPPO 338 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 2132 3365.00 23.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 3365.00 nájem za škol. byt - p. Havel 339 Èervenka Josef 9 3136.00 23.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 3136.00 vyplacení mzdy p. Èervenka 340 Svoboda Michael 67512011 42012 8500.00 24.02.2012 08.03.2012 08.03.2012 8500.00 Ledová show 2012 - soutìž pro žáky ZŠ 341 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 512 15449.00 24.02.2012 20.03.2012 20.03.2012 15449.00 drog. zboží - Horova 77 342 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 750.00 27.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 750.00 kapesné pro nesvépr. p. Macháèka
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
20
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 343 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 360000.00 27.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 360000.00 interní pøevod 344 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 360000.00 27.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 360000.00 interní pøevod 345 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 212030201 3400.00 27.02.2012 27.02.2012 27.02.2012 3400.00 školení Bc. Divisová, Pištìláková 346 GRAUER-GBS 12424803 32012 31185.00 27.02.2012 05.03.2012 29.02.2012 31185.00 ostraha ÚMÈ - 2/2012 347 e.on, a.s. 26078201 6100005905 3350.00 27.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 3350.00 záloha e-on, 3/2012, Kovaøovicova 56 348 e.on, a.s. 26078201 6100021416 290.00 27.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 290.00 záloha elektøiny 3/2012, Souèkova 349 e.on, a.s. 26078201 6160051405 500.00 27.02.2012 08.03.2012 08.03.2012 500.00 záloha elektøina 3/2012, Pøívrat K 350 K.E.I.Group,s.r.o., 49969641 304459 219300.00 27.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 219300.00 automobil Škoda Fábia 351 A-Sport Hotel 25525816 2012087 7614.00 27.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 7614.00 ubytování 21. -22. 2. 2012 352 Kooperativa poj. a.s., 47116617 6282673197 14938.00 27.02.2012 02.03.2012 02.03.2012 14938.00 pojištìní vozidla - PS - 28.12.2011 - 27.12.2012 353 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 80312 900.00 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 900.00 školení - Hlávková 354 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 80312 900.00 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 900.00 školení - Oharková 355 Acha obec úètuje s.r.o., 27493091 150312 1390.00 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 1390.00 školení - Vaverková 356 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 7504.08 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 7504.08 vrácené pojistné -auto PS -pøepl. 2011 357 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1900.00 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 1900.00 inter.pøev.-Misáková, Macháèek-vypl. pokl. 27.2.2012 358 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 450.00 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 450.00 inter.pøevod - výpis KN - pro ÈÚKZ 359 ING Brno s.r.o., 1347 2940.00 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 2940.00 vratka pøeplatku - veøejné prostranství 360 Renault Opportunity,s.r.o 44015208 1230916 7008.00 29.02.2012 08.03.2012 08.03.2012 7008.00 garanèní prohlídka - Renault 7B4 7106 - PS
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
21
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 361 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2226.00 29.02.2012 08.03.2012 08.03.2012 2226.00 605263297 - GSM brána - ústøedna 362 ÈTYØLÍSTEK, Brno 46965629 2012004 10564.00 29.02.2012 08.03.2012 08.03.2012 10564.00 dekorace 363 Èeská pošta 47114983 5134591463 396.00 29.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 396.00 kval.certifikát zamìstnance 364 Šèudla Marek 88244679 22012 17866.00 01.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 17866.00 materiál a ušití záclon 365 Skála Petr 12722839 2012015 3600.00 01.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 3600.00 revize hromosvodù - PS Horova 77 366 Turistické inf. centrum 00101460 3102001712 223.20 01.03.2012 06.03.2012 06.03.2012 223.20 výlep plakátù 367 Turistické inf. centrum 00101460 3102002212 223.20 01.03.2012 06.03.2012 06.03.2012 223.20 výlep plakátù 368 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12006642 405.00 01.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 405.00 pitná voda - KD 369 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20120110 1668.00 01.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 1668.00 inzerce v KULT 3/2012 370 GALILEO PRUDUCTION s.r.o. 26099403 600120286 23700.00 01.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 23700.00 tisk plakátù 371 Øímskokatol. farnost 64327701 1361 4500.00 02.03.2012 02.03.2012 02.03.2012 4500.00 vratka popl. -správní popl. - tombola 372 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4391050.00 05.03.2012 05.03.2012 05.03.2012 4391050.00 interní pøevod 373 Køížová Jitka,Vychodilova 32012 8654.00 05.03.2012 05.03.2012 05.03.2012 8654.00 inv.dùchod - nesvépr. Køíž Pavel 374 Petr Janecký 69694753 20120008 7000.00 05.03.2012 07.03.2012 15.03.2012 7000.00 nátìr, stìny, madla, držády, lavièky v gymn. slále 375 Sdruž.taj. MÚ a OÚ ÈR, o. 60126361 410 2600.00 05.03.2012 14.03.2012 15.03.2012 2600.00 semináø, školení - tajemnice 376 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212122272 1272.00 05.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 1272.00 vodné 2/2012 - Mak. nám. 377 Teplárny Brno, a.s. 46347534 1311200025 74.00 05.03.2012 13.03.2012 15.03.2012 74.00 vyúètování tepla - Rubínek za r. 2011 378 Foto sluzby-Suchy 10550615 1012 1500.00 05.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 1500.00 foto na ZŠ Sirotkova
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
22
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 379 Kooperativa poj. a.s., 47116617 6283539192 5663.00 05.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 5663.00 pojištìní vozidla -Škoda Fabia 380 ESL, a.s. 63473780 24162011 3300.00 06.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 3300.00 oprava vadného výmìníku vzduchotechniky-KD Rubín 381 FRB - mìsta Brna 62089338 99245.00 06.03.2012 25.03.2012 21.03.2012 99245.00 13.splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 7 382 FRB - mìsta Brna 62089339 99245.00 06.03.2012 25.03.2012 21.03.2012 99245.00 13.splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 9 383 FRB - mìsta Brna 62089340 99245.00 06.03.2012 25.03.2012 21.03.2012 99245.00 13.splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 11 384 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 06.03.2012 06.03.2012 06.03.2012 5390.00 záloha - elektøina 3/2012 385 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 06.03.2012 06.03.2012 06.03.2012 1120.00 záloha elektøina radnice 3/2012 386 e.on, a.s. 26078201 6100005707 4170.00 06.03.2012 06.03.2012 06.03.2012 4170.00 záloha elektøina radnice 3/2012 387 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 06.03.2012 06.03.2012 06.03.2012 4150.00 záloha elektøina radnice 3/2012 388 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 06.03.2012 06.03.2012 06.03.2012 4910.00 záloha elektøina radnice 3/2012 389 e.on, a.s. 26078201 6100006227 26700.00 06.03.2012 06.03.2012 06.03.2012 26700.00 záloha elektøina Rubín 3/2012 390 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 06.03.2012 06.03.2012 06.03.2012 1120.00 záloha elektøina Rubín 3/2012 391 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 06.03.2012 06.03.2012 06.03.2012 14930.00 záloha elektøina PS 3/2012 392 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200580 303067.00 07.03.2012 15.03.2012 23.03.2012 303067.00 zimní údržba kom. 2/2012 393 SMART Comp a.s. 25517767 90121285 8747.00 07.03.2012 14.03.2012 15.03.2012 8747.00 inet linka NETBOX 2/2012 394 Ing. Bohuslava Folková 42579520 7 5670.00 07.03.2012 14.03.2012 15.03.2012 5670.00 balíèky pro jubilanty 395 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212121679 1406.00 07.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 1406.00 stoèné Horova 28 - 2/2012 396 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212121676 356.00 07.03.2012 22.03.2012 22.03.2012 356.00 stoèné Kroftova 64 - 2/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
23
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 397 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212121652 1270.00 07.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 1270.00 stoèné Horova 77 - 2/2012 398 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201087 7200.00 07.03.2012 08.03.2012 15.03.2012 7200.00 inzerce programù KD v mediích 3/2012 399 PREIS RADOVAN 72514761 9 102243.00 07.03.2012 16.03.2012 15.03.2012 102243.00 látkové vybavení - KD 400 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007963 346150.00 07.03.2012 14.03.2012 03.04.2012 346150.00 údržba zelenì 2/2012 401 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007981 80858.00 07.03.2012 14.03.2012 15.03.2012 80858.00 svoz odpadkových košù 2/2012 402 A PORTAFER s.r.o., 25327470 1201054 2700.00 07.03.2012 14.03.2012 15.03.2012 2700.00 oprava pohonu posuvných vrat, dálkové ovladaèe 403 DIRS Brno s.r.o., 26255618 12012 1319584.00 07.03.2012 23.03.2012 21.03.2012 1319584.00 oprava venk. kanalizace Pod Kaštany 404 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312159 450.00 07.03.2012 14.03.2012 15.03.2012 450.00 servis výtahu - KD Makovského nám. 2/2012 405 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312160 790.00 07.03.2012 14.03.2012 15.03.2012 790.00 servis výtahu - KD Makovského nám. 2/2012 406 CHEVRON,Hrùza P.,Mikulov 49132806 1068321 540.00 07.03.2012 19.03.2012 16.03.2012 540.00 guma vstupní - Horova 77 407 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 511624615 614.45 07.03.2012 29.03.2012 28.03.2012 614.45 549213615 - fax 408 INGUR BRNO,Dalimilova 44014376 11112 9600.00 07.03.2012 20.03.2012 16.03.2012 9600.00 správa a provoz VS-KD Rubín 3/2012 409 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 282012 3600.00 07.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 3600.00 pokácení 4 ks suchých stromù, vèetnì likvidace odpadu 410 Telefonica Czech Republic 60193336 1201811161 109.20 07.03.2012 18.03.2012 16.03.2012 109.20 725111001- povodòová linka - p. Helán 411 Telefonica Czech Republic 60193336 1201811162 571.15 07.03.2012 18.03.2012 16.03.2012 571.15 728836844 - mobilní brána 412 Telefonica Czech Republic 60193336 1201811130 1445.99 07.03.2012 18.03.2012 16.03.2012 1445.99 724270726 -tel. ústøedna Horova 28 413 Telefonica Czech Republic 60193336 1201811122 256.18 07.03.2012 18.03.2012 16.03.2012 256.18 606720635 - p. Novák 414 Telefonica Czech Republic 60193336 1201811121 109.20 07.03.2012 18.03.2012 16.03.2012 109.20 725112401 - tísòové volání Mgr. Šlapal
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
24
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 415 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051117606 3360.00 07.03.2012 14.03.2012 15.03.2012 3360.00 telefony 2/2012 Horova 28 416 ikis, s.r.o. 63485290 5711017017 236720.40 07.03.2012 19.03.2012 19.04.2012 236720.40 zadávací øízení veøej. zakázky - Voronìžská,Vychodilova 417 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100004 55200.00 07.03.2012 26.03.2012 23.03.2012 55200.00 výkon TDI - výmìna otvorových výplní 418 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 511602097 6280.43 13.03.2012 29.03.2012 28.03.2012 6280.43 541213632 - KD Rubín 419 ŠJ nám. Svornosti 7 62156659 12020 600.00 07.03.2012 13.02.2012 15.03.2012 600.00 obèerstvení 420 K.E.I.Group,s.r.o., 49969641 5616 9044.00 07.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 9044.00 montáž kobercù, pneu+disk pol. 2 nová fabia 421 Èeská pošta 47114983 5134618808 309.60 07.03.2012 19.03.2012 16.03.2012 309.60 otisk složenek 422 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 247970428 2518.00 07.03.2012 16.03.2012 15.03.2012 2518.00 774270726 - ústøedna 423 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008014 7535.00 08.03.2012 19.03.2012 16.03.2012 7535.00 úklid podchodù 2/2012 424 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008013 766911.00 08.03.2012 19.03.2012 03.04.2012 766911.00 zimní údržba vozovek a chodníkù 2/2012 425 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 390000.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 390000.00 interní pøevod 426 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 390000.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 390000.00 interní pøevod 427 Teplárny Brno, a.s. 46347534 3710011032 29200.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 29200.00 záloha teplo I.splátka Rubín 3/2012 428 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9576.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 9576.00 záloha služby Rubínek 3/2012 429 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 11096.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 11096.00 nájem Rubínek 3/2012 430 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1002670008 1600.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 1600.00 školení p. Konštacká 431 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 5690.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 5690.00 záloha plyn Kroftova 432 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976327672 9500.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 9500.00 záloha voda Rubín 3/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
25
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 433 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976363485 4000.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 4000.00 záloha voda Radnice 3/2012 434 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27500.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 27500.00 záloha plyn OPS Horova 77 -3/2012 435 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 6000.00 záloha vodné stoèné PS, 3/2012 436 ZUS, Veveøí 133 44990367 5229 10000.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 10000.00 finanèní dar-ZUŠ 437 KOZAK INVEST a.s., 26893002 32012 1460.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 1460.00 pronájem garáže v hotelu KOzák 3/2012 438 Macháèek M. 5021081812 2300.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 2300.00 úhrada pobytu v psych. léèebnì-M-Macháèek 439 Mestky soud Brno 1411001212 12290.00 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 12290.00 soudní poplatek - byt - Pravdová Alena 440 OKNOSERVIS s.r.o., 25519760 1101002894 5805518.00 09.03.2012 06.04.2012 13.03.2012 5805518.00 BD Záhøebská 10 441 Teplárny Brno, a.s. 46347534 1710011022 40091.00 09.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 40091.00 teplo - Rubín 2/2012 442 Èeská pošta 47114983 5134640240 278.40 12.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 278.40 osobní certifikát 443 IP SPORT 64326331 1201001 150000.00 12.03.2012 22.03.2012 22.03.2012 150000.00 provozování ledové plochy 444 MARLIN s.r.o., 60733306 411120428 990.00 13.03.2012 30.03.2012 28.03.2012 990.00 školení - Mgr. Hlávková 445 Èeská pošta 47114983 5134641022 396.00 14.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 396.00 osobní certifikát-Pištìláková 446 bika-velkoobchod papírem 25347047 12310662 15874.20 14.03.2012 29.03.2012 29.03.2012 15874.20 kanceláøské potøeby 447 RENGL,s.r.o. 25420160 1013261 11192.00 14.03.2012 21.03.2012 21.03.2012 11192.00 výlep plakátù - 12/2011 448 RENGL,s.r.o. 25420160 1013262 11192.00 14.03.2012 21.03.2012 21.03.2012 11192.00 výlep plakátù - 1/2012 449 RENGL,s.r.o. 25420160 10125064 8500.00 14.03.2012 21.03.2012 21.03.2012 8500.00 výlep plakátù - 11-12/2011 450 RENGL,s.r.o. 25420160 1013263 13948.00 14.03.2012 21.03.2012 21.03.2012 13948.00 výlep plakátù - 1/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
26
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 451 RENGL,s.r.o. 25420160 10125063 6475.00 14.03.2012 21.03.2012 21.03.2012 6475.00 výlep plakátù - 11-12/2011 452 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212120366 16170.40 15.03.2012 16.03.2012 21.03.2012 16170.40 autorské poplatky 453 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212120444 7837.80 15.03.2012 22.03.2012 21.03.2012 7837.80 autorské poplatky 454 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 3/2012 455 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 95000.00 provozní pøíspìvek 3/2012 456 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 3/2012 457 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 3/2012 458 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 3/2012 459 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 270000.00 provozní pøíspìvek 3/2012 460 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 250000.00 provozní pøíspìvek 3/2012 461 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 350000.00 provozní pøíspìvek 3/2012 462 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 100000.00 provozní pøíspìvek 3/2012 463 SK nam.Svornosti 7 559 5331 120000.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 120000.00 provozní pøíspìvek 3/2012 464 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 75.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 75.00 bank.popl. - KB - hotovost - KD 465 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 750.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 750.00 èást dùch. nesvépr. Macháèek P. 466 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 450000.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 450000.00 interní pøevod - PÚ 467 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1380591.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 1380591.00 interní pøevod - PÚ+SS+školství+ÚP 468 KRES s.r.o., 25118129 121037 3500.00 15.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 3500.00 školení - Machková, Koøínková
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
27
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 469 Modrá linka, o.s., 60557508 102416 1090.00 16.03.2012 16.03.2012 16.03.2012 1090.00 školení - pí. Oharková 470 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 212032211 1700.00 16.03.2012 16.03.2012 16.03.2012 1700.00 školení -Radová, Adam 471 EDU agency s.r.o., 44013990 1302001126 3000.00 16.03.2012 16.03.2012 16.03.2012 3000.00 školení - Pištìláková 472 MMB -ZBU 44992785 64022226 113587.00 16.03.2012 16.03.2012 16.03.2012 113587.00 finanèní vypoøádání - vratka nevyuž.fin.prostø.MMB 473 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 511675292 3325.43 16.03.2012 29.03.2012 28.03.2012 3325.43 541261213 - PS Horova 77 474 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220166 535.00 16.03.2012 12.04.2012 11.04.2012 535.00 mìsíèní zkouška èinnosti revizi 475 CHEVRON,Hrùza P.,Mikulov 49132806 1068341 6101.00 16.03.2012 26.03.2012 23.03.2012 6101.00 oprava drtièe - Horova 77 476 SIGNEX, s.r.o., 49971344 1220000079 6000.00 19.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 6000.00 dopravní znaèení pro blok. èištìní kom. 477 ansámbl s.r.o., 24667226 1012 63241.50 19.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 63241.50 divadelní pøedstavení 14.3.2012 478 Qtherm, spol. s.r.o. 18827489 6812030005 83275.00 19.03.2012 29.03.2012 26.03.2012 83275.00 regulace otopného systému v objektu radnice 479 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 2112042 2540.00 19.03.2012 29.03.2012 28.03.2012 2540.00 oprava a seøízení výtahu KD Rubín 480 Èalounictví Tölgr 66512778 6 16500.00 19.03.2012 20.03.2012 23.03.2012 16500.00 èalounìní židlí vè. materiálu - Horova 77 481 Mediaservis s.r.o., 25773801 23867343 1188.00 19.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 1188.00 pøedplatné Právo 16.5. - 15.8. 2012 482 e.on, a.s. 26078201 6161007210 203803.00 19.03.2012 28.03.2012 28.03.2012 203803.00 vyúètování el. energie - mob. kluz. 8.11.2011 - 7.3.2012 483 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 10142012 456.00 19.03.2012 25.03.2012 23.03.2012 456.00 toner 484 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100070 9085.00 19.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 9085.00 pøíslušenství k tiskárnì 485 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 2619 3200.00 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 3200.00 školení - Doležalová, Radová 486 Psychiatrická léèebna Brn 5025851812 1100.00 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 1100.00 nesv. Macháèek - pobyt v psych. léèebnì
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
28
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 487 Armáda spásy 7710113818 2790.00 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 2790.00 úhrada ubytování a stravy v Armádì spásy-p. Macháèek 488 MMB 44992785 4499278502 24755.00 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 24755.00 odvod DPH 2/2012 489 MMB 44992785 4499278502 14040.00 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 14040.00 odvod DPH 2/2012 490 MMB 44992785 4499278502 374941.00 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 374941.00 odvod DPH - VHÈ 2/2012 491 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 400.00 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 400.00 výplata èásti PID nesvépr. Macháèek 492 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 7123.00 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 7123.00 výplata PID pro nesvépr. p. Misákovou 493 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650016339 72000.00 20.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 72000.00 stravenky 4/2012 494 Sodexho PASS 61860476 120004105 72036.00 20.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 72036.00 stravenky 4/2012 495 CURATIO-akred.vzdìl. inst 75687542 9912051605 1300.00 20.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 1300.00 školení - PS - Krbková, Vyskoèilová 496 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 297735.00 21.03.2012 21.03.2012 21.03.2012 297735.00 inter.pøevod-invest. kol.-splátky pùjèky FRBMB-Vychodilova 497 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 3807.00 21.03.2012 21.03.2012 21.03.2012 3807.00 inter.pø.-vrácená èást platby za ubyt.hercù-snížení výdajù 498 JUDr. Vodáèková 66214289 212012 12240.00 21.03.2012 24.03.2012 23.03.2012 12240.00 právní pomoc -zánik úèasti SMB BŽ ve spoleènosti A.S.A. 499 Melounová s.r.o., 29209382 20120019 21110.00 21.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 21110.00 kácení stromù 500 Melounová s.r.o., 29209382 20120021 2880.00 21.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 2880.00 oprava plotového dílce na dìts. høišti nám. Svornosti 501 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100005 48000.00 21.03.2012 09.04.2012 05.04.2012 48000.00 TDI - oprava venkovní kanalizace - ul. Pod Kaštany 502 Turistické inf. centrum 00101460 5102010112 1032.00 21.03.2012 30.03.2012 03.04.2012 1032.00 mìsíèník KAM 3/2012 503 SMERO spol. s r. o. 25527886 130689512 5900.00 21.03.2012 29.03.2012 03.04.2012 5900.00 barevné papíry - KD Rubín 504 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008031 12421.00 21.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 12421.00 úklid ul. Minská v rámci film. festivalu
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
29
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 505 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 351735.00 22.03.2012 22.03.2012 22.03.2012 351735.00 interní pøevod 506 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 330000.00 22.03.2012 22.03.2012 22.03.2012 330000.00 interní pøevod 507 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 5141400 21735.00 22.03.2012 22.03.2012 22.03.2012 21735.00 úroky z pùjèky FRB MMB - Vychodilova 7,9,11 508 KB - bìžný úèet 45317054 9 50000.00 22.03.2012 22.03.2012 22.03.2012 50000.00 dotace výdaj. úètu 509 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1429 3600.00 22.03.2012 22.03.2012 22.03.2012 3600.00 pes - Chlebnièan Peter 510 Labus Tomáš 67051430 12081 4440.00 23.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 4440.00 deratizace - OPS, garáže, popelárna, kotelna 511 IZOL-PLASTIK s.r.o., 25534432 120100029 70000.00 23.03.2012 27.03.2012 05.04.2012 70000.00 demontáž a uskladnìní mob. led. plochy 512 RENGL,s.r.o. 25420160 1013679 5596.00 23.03.2012 31.03.2012 03.04.2012 5596.00 výlep plakátù 2/2012 513 RENGL,s.r.o. 25420160 1013696 31382.00 23.03.2012 31.03.2012 03.04.2012 31382.00 výlep plakátù 2/2012 514 RENGL,s.r.o. 25420160 1013697 19545.00 23.03.2012 31.03.2012 03.04.2012 19545.00 výlep plakátù 3/2012 515 RENGL,s.r.o. 25420160 1013695 11192.00 23.03.2012 31.03.2012 03.04.2012 11192.00 výlep plakátù 3/2012 516 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 2760.00 23.03.2012 23.03.2012 23.03.2012 2760.00 dobropis BVaK r. 2011- radnice 517 ORKAM Plzeò s.r.o., 27973433 435 1430.00 23.03.2012 23.03.2012 23.03.2012 1430.00 školení - Ing. Veèeøa 518 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 338000.00 23.03.2012 23.03.2012 23.03.2012 338000.00 interní pøevod 519 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012067 1713.60 23.03.2012 21.03.2012 13.04.2012 1713.60 výkon technika 2/2012 520 SAMAB BRNO GROUP, a.s., 25524291 201210033 49020.00 26.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 49020.00 tisk ŽZ 3/2012 521 Kinematograf bøí Èadíkù 25525620 1200004 5000.00 26.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 5000.00 prezentace MÈBŽ - v rámci mezinár. festivalu 522 Èeská pošta 47114983 5134643886 396.00 26.03.2012 04.04.2012 03.04.2012 396.00 kval.osobní certifikát zamìstnance - Schätzelová
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
30
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 523 Èeská pošta 47114983 5134643167 278.40 26.03.2012 04.04.2012 03.04.2012 278.40 komerèní osobní certifikát zam.- Schätzelová 524 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100006 22800.00 26.03.2012 13.04.2012 11.04.2012 22800.00 TDI - oprava venkovní kanal. - Pod Kaštany 525 DIRS Brno s.r.o., 26255618 12016 1152139.00 26.03.2012 13.04.2012 11.04.2012 1152139.00 Oprava venkovní kanalizace Pod Kaštany 526 Hübelová Romana 9 1000.00 27.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 1000.00 odškodnìní, spoluúèast k náhradì škody za úraz - R. Hübelová 527 Procházka Ivo,Ing. 10 52296171 2400.00 27.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 2400.00 finanèní dar 1.ètvr. 2012- Ing. Procházka 528 Strouhal Miloslav 20 52296171 2400.00 27.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 2400.00 finanèní dar 1.ètvr. 2012 -Strouhal 529 Pešek Pavel, PaedDr 30 52296171 2400.00 27.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 2400.00 finanèní dar 1.ètvr. 2012 -p. Pešek 530 Tichý Zdenìk, Ing. 40 52296171 2400.00 27.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 2400.00 finanèní dar 1.ètvr. 2012 -Ing. Tichý 531 Lehký Aleš 50 52296171 2400.00 27.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 2400.00 finanèní dar 1.ètvr. 2012 -p. Lehký 532 Køeèek Roman, Ing. 60 52296171 2400.00 27.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 2400.00 finanèní dar 1.ètvr. 2012 - Ing. Køeèek 533 Procházka Ivo,Ing. 10 52296171 2400.00 27.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 2400.00 finanèní dar 1.ètvr. 2012 - Ing. Procházka 534 Piškaninová Martina,PhDr. 70 52296171 2400.00 27.03.2012 27.03.2012 27.03.2012 2400.00 finanèní dar 1. ètvr. 2012 - Piškaninová Martina,PhDr. 535 UNITEL elektro, s.r.o. 28280156 82012037 7920.00 27.03.2012 01.04.2012 19.04.2012 7920.00 oprava kamer. systému KD Rubín 536 AUDY s.r.o.,Brno 00544426 10181827 617.00 27.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 617.00 oprava zdrav. prostøedku 537 XERTEC 27399508 12903375 3492.00 27.03.2012 06.04.2012 13.04.2012 3492.00 jednorázová kazeta FRAMA s termo páskou 538 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2868.00 28.03.2012 05.04.2012 03.04.2012 2868.00 605263297 - tel.ústøedna - brána GSM 20.2.2012 - 19.3.2012 539 A-Sport Hotel 25525816 2012129 2835.00 28.03.2012 31.03.2012 05.04.2012 2835.00 ubytování 14.-15.3.2012 540 Turistické inf. centrum 00101460 3102002612 223.20 28.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 223.20 výlep plakátù
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
31
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 541 Turistické inf. centrum 00101460 3102002912 223.20 28.03.2012 05.04.2012 05.04.2012 223.20 výlep plakátù 542 Petr Pouè 42585759 900025 2646.00 28.03.2012 04.04.2012 05.04.2012 2646.00 drog. zboží - KD 543 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12009339 405.00 28.03.2012 03.04.2012 05.04.2012 405.00 voda - KD 544 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 320000.00 28.03.2012 28.03.2012 28.03.2012 320000.00 interní pøevod - PÚ 545 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 320000.00 28.03.2012 28.03.2012 28.03.2012 320000.00 interní pøevod - PÚ 546 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 13615362 50.00 28.03.2012 28.03.2012 28.03.2012 50.00 výpis z KN - pro potøeby VHÈ 547 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720400359 96335.00 28.03.2012 28.03.2012 28.03.2012 96335.00 pojištìní majetku 548 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720400359 40989.00 29.03.2012 29.03.2012 29.03.2012 40989.00 4.splátka tøetího pojist. roku - pojištìní majetku 549 ETL/EKOTHERM 45794120 24120066 1080.00 29.03.2012 09.04.2012 05.04.2012 1080.00 servis zaøízení EDS 550 GRAUER-GBS 12424803 42012 32670.00 29.03.2012 05.04.2012 03.04.2012 32670.00 ostraha ÚMÈ 3/2012 551 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 900.00 30.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 900.00 výplata fin. prostø. nesvépr. p. Macháèek 552 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1500.00 30.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 1500.00 dávka pro nesvépr. p. Misákovou 553 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 500.00 30.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 500.00 kapesné pro nesvépr. p. Macháèka 554 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1521.00 30.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 1521.00 nákup pro nesvépr. p. Macháèka 555 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 180000.00 30.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 180000.00 interní pøevod 556 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 180000.00 30.03.2012 30.03.2012 30.03.2012 180000.00 interní pøevod 557 Diecézní charita Brno 44990260 901120005 28916.30 30.03.2012 10.04.2012 10.04.2012 28916.30 náklady na energie za r. 2011 na provoz PS Žižkova 558 e.on, a.s. 26078201 6100021416 290.00 30.03.2012 10.04.2012 10.04.2012 290.00 záloha elektøiny 4/2012 Souèkova
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
32
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 559 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 1612 31300.00 30.03.2012 11.04.2012 11.04.2012 31300.00 výroba a montáž møíží na schodištì KD Rubín 560 Petr Peška 70461368 12002 3087.00 30.03.2012 04.04.2012 03.04.2012 3087.00 obèerstvení 561 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100007 48000.00 03.04.2012 20.04.2012 19.04.2012 48000.00 TDI - výmìna oken - BD 562 Doležal Vratislav 16315278 12040 10000.00 03.04.2012 11.04.2012 17.04.2012 10000.00 revize dìtských høiš• 563 Èeský úøad zem. a katastr 00025712 1202007790 2000.00 03.04.2012 13.04.2012 12.04.2012 2000.00 CP - dálkový pøístup 31.12.2011 - 28.03.2012 564 BMT Medical Technology s. 46346996 12211719 54655.70 03.04.2012 13.04.2012 12.04.2012 54655.70 sterilizátor - PS Horova 77 565 Šèudla Marek 88244679 32012 13226.00 03.04.2012 11.04.2012 16.04.2012 13226.00 materiál+ušití záclon - KD 566 DIRTEL s.r.o., 25331795 12038 788.00 03.04.2012 11.04.2012 13.04.2012 788.00 programové úpravy tel. ústøedny 567 Èeská televize 3460105642 810.00 03.04.2012 03.04.2012 03.04.2012 810.00 poplatky TV - 2ks - II. ètvrtl. 2012 - Horova 77 568 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 90000.00 03.04.2012 03.04.2012 03.04.2012 90000.00 interní pøevod PÚ 569 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4371450.00 03.04.2012 03.04.2012 03.04.2012 4371450.00 interní pøevod PÚ+mzdy 570 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 2131209 900.00 03.04.2012 03.04.2012 03.04.2012 900.00 interní pøevod -pachtovné Dostálová 571 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312223 790.00 03.04.2012 14.04.2012 12.04.2012 790.00 servis výtahu 3/2012 KD Rubín 572 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312222 450.00 03.04.2012 14.04.2012 12.04.2012 450.00 servis výtahu 3/2012 KD Rubín 573 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 03.04.2012 03.04.2012 03.04.2012 200000.00 dotace VÚ v KB 574 Zprostredkovatel.servis 61708534 3212 2600.00 04.04.2012 04.04.2012 04.04.2012 2600.00 školení - JUDr. Doležalová, Pištìláková 575 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 1000000.00 04.04.2012 04.04.2012 04.04.2012 1000000.00 záloha - DPPO 2011 576 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1400000.00 04.04.2012 04.04.2012 04.04.2012 1400000.00 interní pøevod - 1122+PÚ
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
33
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 577 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1400000.00 04.04.2012 04.04.2012 04.04.2012 1400000.00 interní pøevod - 1122+PÚ 578 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212137757 1503.00 04.04.2012 15.04.2012 13.04.2012 1503.00 stoèné 3/2012 - Horova 28 579 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212137754 381.00 04.04.2012 15.04.2012 13.04.2012 381.00 stoèné 3/2012 - Kroftova 64 580 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212137731 1357.00 04.04.2012 15.04.2012 13.04.2012 1357.00 stoèné 3/2012 - Horova 77 581 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212138346 1360.00 04.04.2012 15.04.2012 13.04.2012 1360.00 stoèné 3/2012 - Makovského nám.3 582 SAKO Brno a.s., 60713470 12250508 7431.57 04.04.2012 16.04.2012 13.04.2012 7431.57 svoz zdrav.odpadu - Horova 77, Horova 28 583 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12011 5000.00 04.04.2012 15.04.2012 30.04.2012 5000.00 propagace KD 3/2012 584 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 1712 5100.00 04.04.2012 17.04.2012 12.04.2012 5100.00 vyèištìní splaškové kanalizace - kino Lucerna 585 TECHEM s.r.o.,Praha 49684370 12107603 70682.00 04.04.2012 03.04.2012 10.04.2012 70682.00 montáž indikátorù ITN 586 Táb.oddíl TEMPLÁØI 75066149 5229 2000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 2000.00 finanèní dar 587 Èeský svaz vèelaøù 64329755 5229 5000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 5000.00 finanèní dar 588 FC Atlantis Brno o.s., 22770411 5229 5000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 5000.00 finanèní dar 589 TJ Tábor - Brno 15528324 5229 5000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 5000.00 finanèní dar 590 Plavecký veteránský klub 44991096 5229 5000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 5000.00 finanèní dar 591 JUNÁK-svaz skautù a skaut 62157761 5229 5000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 5000.00 finanèní dar 592 Vodní záchranná služba ÈÈ 65348869 5229 6000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 6000.00 finanèní dar 593 Ráèek Vilém , Mgr., 88230902 5229 10000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 10000.00 finanèní dar 594 Brnìn.spol.pøízn. RAF 22882057 5229 10000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 10000.00 finanèní dar
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
34
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 595 Sokol Brno-Žabovøesky 13695703 5229 10000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 10000.00 finanèní dar 596 Tenisová sport.ak.mládeže 26616831 5229 10000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 10000.00 finanèní dar 597 FC Svratka Brno a.s., 22662278 5229 15000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 15000.00 finanèní dar 598 Sport.akad.mládeže Brno, 27046978 5229 15000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 15000.00 finanèní dar 599 SK Brno-Žabovøesky 00214272 5229 30000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 30000.00 finanèní dar 600 Saleziánské støed.mládeže 65348702 5229 30000.00 05.04.2012 05.04.2012 05.04.2012 30000.00 finanèní dar 601 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 11212 9600.00 06.04.2012 20.04.2012 19.04.2012 9600.00 správa + provoz VS-KD Rubín 4/2012 602 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201168 7200.00 06.04.2012 09.04.2012 18.04.2012 7200.00 inz. v médiích Metropolis 4/2012 603 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008069 106298.00 06.04.2012 08.04.2012 19.04.2012 106298.00 zimní údržba 3/2012 604 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008073 346150.00 06.04.2012 20.04.2012 20.04.2012 346150.00 údržba zelenì 3/2012 605 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008093 80858.00 06.04.2012 14.04.2012 17.04.2012 80858.00 svoz odpad.košù 3/2012 606 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20120150 1668.00 06.04.2012 16.04.2012 18.04.2012 1668.00 inzerce - KULT 4/2012 607 Èeská pošta 47114983 5134649223 414.00 06.04.2012 18.04.2012 17.04.2012 414.00 otisk složenek 608 SMART Comp a.s. 25517767 90121671 8747.00 06.04.2012 14.04.2012 16.04.2012 8747.00 inet 3/2012 609 Èeský institut int.audit. 62932632 123043 17400.00 06.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 17400.00 Odborná pøípr. prac.VS v ob. fin.kontr.a int. audit-Krejèí K 610 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 12082012 10426.00 06.04.2012 14.04.2012 16.04.2012 10426.00 tonery 611 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100009 42000.00 06.04.2012 26.04.2012 24.04.2012 42000.00 TDI - výmìna oken BD - ÚMÈ Brno Žabovøesky 612 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 1120.00 záloha el.energie 4/2012 - Rubín
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
35
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 613 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 1120.00 záloha el.energie 4/2012 - Horova 28 614 e.on, a.s. 26078201 6100005707 3410.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 3410.00 záloha el.energie 4/2012 - Horova 28 615 e.on, a.s. 26078201 6100033815 3440.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 3440.00 záloha el.energie I/IV/2012 - Kroftova 64 616 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 4150.00 záloha el.energie 4/2012 - Horova 28 617 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 4910.00 záloha el.energie 4/2012 - Horova 28 618 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 5390.00 záloha el.energie 4/2012 - Rubínek 619 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 14930.00 záloha el.energie 4/2012 - Horova 77 620 e.on, a.s. 26078201 6100006227 26700.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 26700.00 záloha el.energie 4/2012 - Rubín 621 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9576.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 9576.00 záloha - služby 4/2012 - Rubínek 622 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 11096.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 11096.00 nájem 4/2012 - Rubínek 623 Teplárny Brno, a.s. 46347534 3710011042 13400.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 13400.00 záloha - teplo 4/2012 Rubín 624 ARMÁDA SPÁSY 40613411 7710113818 716.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 716.00 dopl.-ubytování,strava - nesv. Macháèek 625 Gaudium-denní stacionáø 771011 1290.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 1290.00 pobyt - denní stacionáø - 3/2012 - nesv. Macháèek 626 Kerschner Roman, Ludmila 9 22836.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 22836.00 vratka kauce - Roman a Ludmila Kerschnerovi, Mozolky 57 627 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 100.00 10.04.2012 10.04.2012 10.04.2012 100.00 výpis KN 628 Výtahy Brno s.r.o., 25585819 12200137 5800.00 10.04.2012 14.04.2012 19.04.2012 5800.00 roèní paušál za servis výtahù za 1.ètvr. 2012 629 BESFO-Josef Koneèný 64341224 3912 9030.00 10.04.2012 18.04.2012 17.04.2012 9030.00 montáž externí solární fólie na okna 630 NESS Czech s. r. o. 45786259 12030988 252.00 10.04.2012 18.04.2012 17.04.2012 252.00 uveøejnìní formuláøe v elektron. podobì
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
36
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 631 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051119413 3694.00 10.04.2012 14.04.2012 16.04.2012 3694.00 mobilní telefony 3/2012 632 Ing. Bohuslava Folková 42579520 10 8140.00 10.04.2012 14.04.2012 19.04.2012 8140.00 balíèky pro jubilanty 633 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 251895497 3013.00 10.04.2012 17.04.2012 16.04.2012 3013.00 774270726 - ústøedna 634 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200601 303067.00 10.04.2012 20.04.2012 20.04.2012 303067.00 zimní údržba 2011/2012 - 3/2012 635 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200602 27600.00 10.04.2012 16.04.2012 17.04.2012 27600.00 likvidace èerných skládek 636 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200604 231939.00 10.04.2012 20.04.2012 20.04.2012 231939.00 vyèištìní chodníkù po zimní údržbì 637 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008110 7535.00 10.04.2012 18.04.2012 17.04.2012 7535.00 úklid podchodù 3/2012 638 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008111 273579.00 10.04.2012 07.05.2012 07.05.2012 273579.00 strojní metení chodníkù, odstranìní odpadu 639 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008112 328353.00 10.04.2012 20.04.2012 20.04.2012 328353.00 èištìní komunikací po ZÚ, odstranìní odpadu 640 XERTEC a.s., 2661600 50000.00 11.04.2012 11.04.2012 11.04.2012 50000.00 frankovné 641 Telefonica Czech Republic 60193336 1203184143 289.78 11.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 289.78 606720635-p. Novák 642 Telefonica Czech Republic 60193336 1203184142 109.20 11.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 109.20 725112401-tísòové volání starosta 643 Telefonica Czech Republic 60193336 1203184182 109.20 11.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 109.20 725111001-povodòová linka 644 Telefonica Czech Republic 60193336 1203184183 358.20 11.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 358.20 728836844-mobilní brána PS 645 Telefonica Czech Republic 60193336 1203184151 640.69 11.04.2012 18.04.2012 16.04.2012 640.69 724270726-ústøedna 646 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1202 1500.00 11.04.2012 20.04.2012 19.04.2012 1500.00 servis hydrovrtu 3/2012 647 Teplárny Brno, a.s. 46347534 1710011032 12232.00 11.04.2012 20.04.2012 19.04.2012 12232.00 teplo KD Rubín 3/2012 648 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 32012 4500.00 11.04.2012 03.05.2012 03.05.2012 4500.00 Obøadní síò - varhany 1.ètvrt.2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
37
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 649 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 42012 2700.00 11.04.2012 03.05.2012 03.05.2012 2700.00 zpìvaèka obøadní síò 1. ètvrt. 2012 650 Ochr.svaz autorský 63839997 201242910 3947.00 11.04.2012 25.04.2012 24.04.2012 3947.00 autorská odmìna 651 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12011367 405.00 11.04.2012 19.04.2012 18.04.2012 405.00 pramenitá voda Rosana - KD 652 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 212117200 19237.00 12.04.2012 12.04.2012 12.04.2012 19237.00 int. pøevod -pøepl.za vodu KD r. 2011 653 Køížová Jitka,Vychodilova 42012 8654.00 12.04.2012 12.04.2012 12.04.2012 8654.00 inv.dùchod - nesvépr. Køíž Pavel 654 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 514853170 607.31 13.04.2012 27.04.2012 25.04.2012 607.31 549213615 - fax 655 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 514835894 5379.52 13.04.2012 27.04.2012 25.04.2012 5379.52 telefony 3/2012 - KD 656 KOZAK INVEST a.s., 26893002 42012 1460.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 1460.00 nájem garáže 4/2012 657 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976363486 4000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 4000.00 záloha voda 4/2012 - Horova 28 658 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 5690.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 5690.00 záloha plyn 4/2012 - Kroftova 64 659 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 6000.00 vodné+stoèné 4/2012 - Horova 77 660 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976327673 9500.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 9500.00 záloha voda 4/2012 - Rubín 661 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27500.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 27500.00 záloha plyn 4/2012 - Horova 77 662 Jihom.plynarny 49970607 1017200000 154500.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 154500.00 záloha plyn I/iV 2012 - Horova 28 663 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 4/2012 664 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 95000.00 provozní pøíspìvek 4/2012 665 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 4/2012 666 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 4/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
38
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 667 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 4/2012 668 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 270000.00 provozní pøíspìvek 4/2012 669 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 250000.00 provozní pøíspìvek 4/2012 670 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 350000.00 provozní pøíspìvek 4/2012 671 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 100000.00 provozní pøíspìvek 4/2012 672 SK nam.Svornosti 7 559 5331 120000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 120000.00 provozní pøíspìvek 4/2012 673 MÈBŽ depozitní úèet 4499278502 9 23937.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 23937.00 deponace mzdy - Langšádl - exekuce /mzda 1,2,3/2012/ 674 KB - bìžný úèet 45317054 9 50000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 50000.00 dotace VÚ u KB 675 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 200000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 200000.00 posílení sociálního fondu 676 MÈBŽ - sociální fond 4499278502 9 200000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 200000.00 posílení sociálního fondu 677 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 910000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 910000.00 interní pøevod PÚ 678 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1792500.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 1792500.00 interní pøevod PÚ + ss+školství 679 Mestky soud Brno 1711003412 1000.00 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 1000.00 soudní popl.-Krbušek Roman,Chládkova 23 680 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 212041901 1700.00 16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 1700.00 školení - Konštacká 681 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 212041721 1700.00 16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 1700.00 školení - Vorba 682 Sodexho PASS 61860476 120004728 68036.00 16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 68036.00 stravenky 5/2012 683 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6640003454 76000.00 16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 76000.00 stravenky 5/2012 684 MMB 44992785 4499278502 20080.00 16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 20080.00 odvod DPH 3/2012 - ÚMÈ
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
39
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 685 MMB 44992785 4499278502 26637.00 16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 26637.00 odvod DPH 3/2012 - ÚM - pøenesená daò. povinnost 686 MMB 44992785 4499278502 1148982.00 16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012 1148982.00 odvod DPH 3/2012 - VHÈ 687 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012116 1713.60 16.04.2012 26.04.2012 17.05.2012 1713.60 výkon technika PO 3/2012 688 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12410968 1314.00 16.04.2012 26.04.2012 25.04.2012 1314.00 provoz zapezp.zaøízení 4-6/2012 KD Rubín 689 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12410969 1314.00 16.04.2012 26.04.2012 25.04.2012 1314.00 provoz zapezp.zaøízení 4-6/2012 Rubínek 690 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12410970 1314.00 16.04.2012 26.04.2012 25.04.2012 1314.00 provoz zapezp.zaøízení 4-6/2012 Horova 77 691 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12410971 1314.00 16.04.2012 26.04.2012 25.04.2012 1314.00 provoz zapezp.zaøízení 4-6/2012 Horova 28 692 SAMAB BRNO GROUP, a.s., 25524291 201213019 49020.00 16.04.2012 26.04.2012 26.04.2012 49020.00 ŽZ 4/2012 693 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 514901584 4965.34 16.04.2012 27.04.2012 25.04.2012 4965.34 541261213 - Horova 77 694 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220214 535.00 16.04.2012 26.04.2012 25.04.2012 535.00 servis zabezp.systému Horova 28 695 Turistické inf. centrum 00101460 5102018212 1176.00 16.04.2012 03.05.2012 03.05.2012 1176.00 inzerce v KAM v Brnì 4/2012 696 Melounová s.r.o., 29209382 20120030 25150.00 16.04.2012 23.05.2012 23.05.2012 25150.00 údržba zelenì 697 Melounová s.r.o., 29209382 20120031 12600.00 16.04.2012 07.05.2012 07.05.2012 12600.00 údržba zelenì 698 Vaòura Pavel 66522277 201209 200.00 16.04.2012 26.04.2012 26.04.2012 200.00 školení øidièù 699 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220201 3258.00 16.04.2012 03.05.2012 03.05.2012 3258.00 údržba zabezpeèovacího zaøízení - Horova 28 700 BMT Medical Technology s. 46346996 12211924 1440.00 16.04.2012 25.04.2012 24.04.2012 1440.00 sterilizátor - Horova 77 701 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100095 5964.00 17.04.2012 25.04.2012 25.04.2012 5964.00 pravidelná údržba+doprava - KD 702 Aura-Pont s.r.o., 00174866 20122061 10128.60 17.04.2012 26.04.2012 26.04.2012 10128.60 autorská odmìna pøedstavení Prší
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
40
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 703 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 1119909.54 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 1119909.54 int.pøevod - inv. kol. /Techem+ Ikis/ 704 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1119909.54 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 1119909.54 int.pøevod - inv. kol. /Techem+ Ikis/ 705 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 1119909.54 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 1119909.54 vratka inv. kol. /Techem+ Ikis/ 706 Zámeènictví Ant.Bøezina 47939460 12110012 6480.00 19.04.2012 26.04.2012 26.04.2012 6480.00 oprava a nátìr stožárù praporù 707 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 2112060 994.34 19.04.2012 30.04.2012 25.04.2012 994.34 oprava výtahu PS Horova 77 708 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 2703 1650.00 19.04.2012 19.04.2012 19.04.2012 1650.00 školení - Novosádová 709 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 212059 2780.00 19.04.2012 19.04.2012 19.04.2012 2780.00 školení - Hájková, Fišerová 710 Knihovna J.Mahena,Brno 00101494 5229 10000.00 19.04.2012 19.04.2012 19.04.2012 10000.00 finanèní dar 711 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 200000.00 19.04.2012 19.04.2012 19.04.2012 200000.00 interní pøevod - PÚ 712 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 200000.00 19.04.2012 19.04.2012 19.04.2012 200000.00 interní pøevod - PÚ 713 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 170000.00 20.04.2012 20.04.2012 20.04.2012 170000.00 interní pøevod 714 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1244800.00 20.04.2012 20.04.2012 20.04.2012 1244800.00 interní pøevod 715 DIRS Brno s.r.o., 26255618 12020 50760.00 20.04.2012 02.05.2012 02.05.2012 50760.00 oprava dlažby na Makovs. námìstí 716 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 1012 3548.00 20.04.2012 18.05.2012 17.05.2012 3548.00 nákup úklidových potøeb - Horova 28 717 synlab czech s.r.o., 49688804 120380231 864.00 20.04.2012 02.05.2012 30.04.2012 864.00 kontrola sterilizaèní úèinnosti pøístroje - Horova 77 718 OKNOSERVIS s.r.o., 25519760 1101003128 654204.00 20.04.2012 04.05.2012 04.05.2012 654204.00 BD Záhøebská 10, Brno 719 * OKNOSERVIS s.r.o., 25519760 1101003140 37850.00 20.04.2012 01.05.2012 . . BD Kounicova 83 - byt è. 14 720 * 24.04.2012 . . . .
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
41
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 721 Nakladatelství C.H. Beck 24146978 441201144 1340.00 24.04.2012 03.05.2012 17.05.2012 1340.00 Daòový øád + komentáø - OVŠ 722 Èeská pošta 47114983 5134672343 396.00 24.04.2012 03.05.2012 03.05.2012 396.00 osobní certifikát zam. 723 T.M.S servis 68116721 35112 7800.00 24.04.2012 02.05.2012 02.05.2012 7800.00 roèní provìrka BOZP 2012-2013 724 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 212042601 1700.00 24.04.2012 24.04.2012 24.04.2012 1700.00 školení - Èablová, Hlávková 725 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 212042601 1700.00 24.04.2012 24.04.2012 24.04.2012 1700.00 školení -Divisová, Pištìláková 726 Kooperativa a.s., 4499278502 29920.00 24.04.2012 24.04.2012 24.04.2012 29920.00 zákonné pojištìní zamìstnavatele II. ètvrtl.2012 727 KB - bìžný úèet 45317054 9 70000.00 24.04.2012 24.04.2012 24.04.2012 70000.00 dotace VÚ u KB 728 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 80000.00 24.04.2012 24.04.2012 24.04.2012 80000.00 interní pøevod - PÚ 729 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 80000.00 24.04.2012 24.04.2012 24.04.2012 80000.00 interní pøevod - PÚ 730 MMB-pøíjmový úèet 8253112214 250.00 24.04.2012 13.05.2012 11.05.2012 250.00 neodb.spuštìní signalizace -KD - Plšek Robin dne 18.3.2012 731 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 13412131 1010.00 25.04.2012 25.04.2012 25.04.2012 1010.00 int.pøevod-popl.za psa,pachtovné 732 Kalina Alexandr 9 21558.00 25.04.2012 25.04.2012 25.04.2012 21558.00 vratka kauce-manž. Kalinovi, Voronìžská 14 733 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100010 26400.00 25.04.2012 14.05.2012 11.05.2012 26400.00 TDI na akci Rekonstrukce domu Náhorní 10 734 Pohø.služby mìsta Brna 60713330 12101411 8978.00 25.04.2012 07.05.2012 07.05.2012 8978.00 Pohøební služby - p. Macíková Jiøina 735 DIRTEL s.r.o., 25331795 12049 788.00 25.04.2012 03.05.2012 03.05.2012 788.00 programové úpravy na TÚ+doprava 736 Divadlo v Øeznické, o.p.s 28190602 2612 42000.00 25.04.2012 02.05.2012 30.04.2012 42000.00 div. pøedstavení Špatná ženská 737 MIRAMO spol.s r.o., 9051618538 240.00 25.04.2012 02.05.2012 02.05.2012 240.00 udržovací poplatek - doména mc-zabovresky.cz 738 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 50000.00 26.04.2012 26.04.2012 26.04.2012 50000.00 interní pøevod
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
42
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 739 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 50000.00 26.04.2012 26.04.2012 26.04.2012 50000.00 interní pøevod 740 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 1361 50.00 26.04.2012 26.04.2012 26.04.2012 50.00 výpis z KN 741 Marek Vychodil-malíøstvi 65855655 120100008 52246.00 26.04.2012 07.05.2012 07.05.2012 52246.00 dodávka dle objednávky è. 8/12/OMB 742 PNEUSERVIS LETADLO 13069110 1120059 6405.00 26.04.2012 07.05.2012 07.05.2012 6405.00 pøezutí vozidel - PS 743 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 15552012 3360.00 26.04.2012 03.05.2012 03.05.2012 3360.00 toner - 8ks 744 GRAUER-GBS 12424803 52012 34100.00 27.04.2012 03.05.2012 03.05.2012 34100.00 ostraha ÚMÈ Horova 28 - 4/2012 745 FALKO UNIVERSUM,s.r.o., 26942721 120503 3600.00 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 3600.00 školení - Ing. Uvarová, JUDr.Jirmanová 746 ÈS - bìžný úèet 45244782 63105141 83925.70 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 83925.70 úroky z úvìru ÈS 747 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 265000.00 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 265000.00 interní pøevod - PÚ 748 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 236720.40 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 236720.40 inv.kol. Rekonstr.byt.jad.-Voronìžská,Vychodilova - IKIS 749 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 585646.10 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 585646.10 interní pøevod - PÚ +úroky z úvìru+ inv. kol. 750 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 236720.40 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 236720.40 vratka inv. kol. 751 ÈS - bìžný úèet 45244782 8124 537741.30 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 537741.30 splátka jistiny -úvìr ÈS 752 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 21311341 10800.00 30.04.2012 . . 30.04.2012 10800.00 interní pøevod-pacht.VS 195, pes VS 523 753 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 12527.00 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 12527.00 int.pøevod-výpl.fin.prostø.:nesvépr.Macháèek, Misáková 754 Skalka Ladislav 9 15150.00 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 15150.00 vratka kauce - Skalka Ladislav 755 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 100.00 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 100.00 popl.za výpis z KN 756 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 1112 23390.00 02.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 23390.00 drog. zboží - PS
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
43
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 757 ORTOSERVIS s.r.o. 26121760 121212 8500.00 02.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 8500.00 vozík mechanický základní CRONOS-PS 758 Turistické inf. centrum 00101460 3102003612 223.20 02.05.2012 07.05.2012 15.05.2012 223.20 výlep plakátù - Prší 759 Turistické inf. centrum 00101460 3102004412 223.20 02.05.2012 07.05.2012 15.05.2012 223.20 výlep plakátù - Básník a koèka 760 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2366.00 02.05.2012 09.05.2012 15.05.2012 2366.00 605263297 - GSM brána 761 e.on, a.s. 26078201 6100004451 390.00 02.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 390.00 e.on - Fanderlíkova 5/2012 762 e.on, a.s. 26078201 6100021416 290.00 02.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 290.00 e.on. - Souèkova 4 763 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12014356 405.00 02.05.2012 16.05.2012 15.05.2012 405.00 voda - sekretariát 764 MC Brno-Komin,Vavrinecka 22583500 9 14913.00 03.05.2012 03.05.2012 03.05.2012 14913.00 nájemné + služby PS Souèkova 4 za 11.ètvr. 2012 765 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 11712 9600.00 03.05.2012 20.05.2012 18.05.2012 9600.00 správa + provoz VS-KD Rubín 5/2012 766 K.E.I.Group,s.r.o., 49969641 160408 919.00 03.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 919.00 servis,výmìna kol - OCTAVIA 6B8 7586 767 M. Bauerová - Deratizace 41572254 114 4824.00 03.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 4824.00 dezinfekce,dezinsekce - objekt KD Rubín 768 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20120179 1428.00 03.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 1428.00 inzerce v KULT 5/2012 769 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 612012 61800.00 03.05.2012 18.05.2012 10.07.2012 61800.00 výsadba rùží 770 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312285 450.00 03.05.2012 14.05.2012 10.05.2012 450.00 servis výtahu KD Rubín 4/2012 771 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312286 790.00 03.05.2012 14.05.2012 10.05.2012 790.00 servis výtahu KD Rubín 4/2012 772 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312332 2250.00 03.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 2250.00 servis výtahu 4-6/2012 - Horova 77 773 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 2212 49000.00 03.05.2012 16.05.2012 18.05.2012 49000.00 oprava,vyèištìní odtok.kanálkù odpad.potrubí - Makovské nám. 774 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 200000.00 dotace výdaj. úètu
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
44
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 775 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4423700.00 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 4423700.00 interní pøevod 776 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 60000.00 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 60000.00 interní pøevod 777 AutoCont CZ a.s., Brno 47676795 3401201915 14410.00 04.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 14410.00 PC progr.vybavení, tiskárna 778 ETL/EKOTHERM 45794120 24120098 1080.00 04.05.2012 14.05.2012 16.05.2012 1080.00 pøetìsnìní šroubení èerpadla - Horova 28 779 P.Z.O.servis s.r.o., 26246015 2012026 29760.00 04.05.2012 12.05.2012 17.05.2012 29760.00 technické zabezpeèení - Pøíhranièní slavnosti 780 Petr Matuška 70461791 20120021 16380.00 04.05.2012 11.05.2012 16.05.2012 16380.00 kvìtiny, dekorace 781 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212152768 1316.00 04.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 1316.00 stoèné 4/2012 - Makovského nám. 782 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212152157 1314.00 04.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 1314.00 stoèné 4/2012 - Horova 77 783 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212152184 1454.00 04.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 1454.00 stoèné 4/2012 - Horova 28 784 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212152181 368.00 04.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 368.00 stoèné 4/2012 - Kroftova 64 785 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 1120.00 energie Rubín 5/2012 786 e.on, a.s. 26078201 6100006227 26700.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 26700.00 energie Rubín 5/2012 787 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 4910.00 energie Radnice 5/2012 788 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 4150.00 energie Radnice 5/2012 789 e.on, a.s. 26078201 6100005707 3410.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 3410.00 energie Radnice 5/2012 790 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 1120.00 energie Radnice 5/2012 791 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 5390.00 energie Rubínek 5/2012 792 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 14930.00 energie PS 5/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
45
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 793 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9576.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 9576.00 teplo Rubínek 5/2012 794 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 11096.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 11096.00 teplo Rubínek 5/2012 795 TEPLáRNY Brno 46347534 3710011052 5600.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 5600.00 teplo Rubín 5/2012 - 1.splátka 796 Sciens s.r.o. 24778923 201202052 2090.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 2090.00 školení - JUDr. Kováèová 797 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 3003063006 1600.00 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 1600.00 školení - Køenková 798 Nìmeèek David , Mgr., 62178695 342012 74100.00 07.05.2012 03.05.2012 17.05.2012 74100.00 koncert skupiny Javory 799 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201218 7200.00 07.05.2012 09.05.2012 15.05.2012 7200.00 zveøejòování inzerce 800 G.S.T. servis, s.r.o. 27747824 1199162 3393.00 07.05.2012 11.05.2012 15.05.2012 3393.00 servisní dekalcifikace pøístroje 801 Ing. Bohuslava Folková 42579520 16 8500.00 07.05.2012 14.05.2012 16.05.2012 8500.00 balíèky pro jubilanty 802 Protivánková Blanka 9 41044.00 07.05.2012 10.05.2012 10.05.2012 41044.00 odškodnìní za úraz 803 SMART Comp a.s. 25517767 90121973 8747.00 07.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 8747.00 vyúètování internet. linky 4/2012 804 MANUTAN s.r.o., 25820702 3220428856 982.80 07.05.2012 31.05.2012 31.05.2012 982.80 skládací schùdky 805 Èeská pošta 47114983 5134674528 410.40 07.05.2012 17.05.2012 16.05.2012 410.40 otisk složenek 806 ESYST s.r.o. 28345215 120100178 7428.00 07.05.2012 18.05.2012 17.05.2012 7428.00 revize telef. ústøedny - PS 807 ATAX SOFTWARE s.r.o., 26939037 3120227 2040.00 07.05.2012 25.05.2012 11.05.2012 2040.00 záloha na licenci - Poštmistr 808 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 255858219 2682.00 09.05.2012 17.05.2012 16.05.2012 2682.00 774270726,774270725-ústøedna Horova 28 809 NESS Czech s. r. o. 45786259 12040631 252.00 09.05.2012 17.05.2012 18.05.2012 252.00 uveøejnìní formuláøe v elektr. podobì 810 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051200629 3440.00 09.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 3440.00 telefony 4/2012 - Horova 28
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
46
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 811 Telefonica Czech Republic 60193336 1204565736 1242.84 09.05.2012 18.05.2012 17.05.2012 1242.84 724270726 GSM brána 812 Telefonica Czech Republic 60193336 1204565728 148.86 09.05.2012 18.05.2012 17.05.2012 148.86 606720635 - Novák 4/2012 813 Telefonica Czech Republic 60193336 1204565727 167.32 09.05.2012 18.05.2012 17.05.2012 167.32 725112401 - tísòové volání - Mgr. Šlapal 814 Telefonica Czech Republic 60193336 1204565768 167.32 09.05.2012 18.05.2012 01.06.2012 167.32 725111001 - povodòová linka - P. Helán 815 Telefonica Czech Republic 60193336 1204565769 358.20 09.05.2012 18.05.2012 18.05.2012 358.20 728836844 - Horova 77 816 Truhláøství - Peterka Mir 71773606 2012 20200.00 09.05.2012 18.05.2012 17.05.2012 20200.00 truhláøské práce- obøadní síò 817 ikis, s.r.o. 63485290 5711014045 97217.00 09.05.2012 17.05.2012 23.05.2012 97217.00 zadávací øízení veø.zakázky - MŠ Fanderlíkova 9a 818 ikis, s.r.o. 63485290 5711015046 43890.00 09.05.2012 17.05.2012 18.05.2012 43890.00 zadávací øízení veø.zakázky -Pod Kaštany 5-17,kanalizace 819 Stixová marie 9 12330.00 10.05.2012 10.05.2012 10.05.2012 12330.00 vratka kauce - Stixová Marie, Minská 36 820 Škorpíková Lenka 9 12330.00 10.05.2012 10.05.2012 10.05.2012 12330.00 vratka kauce - Škorpíková Lenka, Minská 36 821 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008134 346150.00 10.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 346150.00 údržba zelenì 4/2012 822 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008146 82162.00 10.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 82162.00 svoz odpadk. košù 4/2012 823 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008177 7535.00 10.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 7535.00 úklid podchodù 4/2012 824 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008179 188530.00 10.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 188530.00 blokové èištìní 4/2012 825 e.on, a.s. 26078201 6161007210 1295.00 10.05.2012 21.05.2012 18.05.2012 1295.00 doplatek el.energie mobil.led.plocha - 8.3.2012-11.3.2012 826 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 518088753 601.30 10.05.2012 30.05.2012 29.05.2012 601.30 549213615-fax 4/2012 - Horova 28 827 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1211000069 269029.00 10.05.2012 03.06.2012 01.06.2012 269029.00 Rekonstrukce Náhorní 10 828 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1003091001 1550.00 11.05.2012 11.05.2012 11.05.2012 1550.00 školení - Èumová
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
47
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 829 Èeská pojiš•ovna a.s., 45272956 8243052917 23522.00 11.05.2012 11.05.2012 11.05.2012 23522.00 sdružené poj. voz. 4B0 5829 - Horova 77 830 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 26400.00 11.05.2012 11.05.2012 11.05.2012 26400.00 inv. kol. - TDI Rekonstrukce Náhorní 10 831 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 26400.00 11.05.2012 11.05.2012 11.05.2012 26400.00 interní pøevod - inv. kol. 832 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 26400.00 11.05.2012 11.05.2012 11.05.2012 26400.00 vratka inv. kol. 833 Køížová Jitka,Vychodilova 52012 4000.00 11.05.2012 11.05.2012 11.05.2012 4000.00 èást PID - nesvépr. Køíž Pavel 834 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 518070723 5243.16 11.05.2012 30.05.2012 29.05.2012 5243.16 telefony 4/2012 - KD 835 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 518132826 3242.40 11.05.2012 30.05.2012 29.05.2012 3242.40 541261213 - 4/2012 - Horova 77 836 M. Bauerová - Deratizace 41572254 122 5544.00 11.05.2012 30.05.2012 29.05.2012 5544.00 dezinfekce - Horova 28 837 LUNA PROGRESS s.r.o., 28080602 2120025 100000.00 11.05.2012 17.05.2012 28.05.2012 100000.00 herní prvky - MŠ G. Preissové 838 TEPLÁRNY BRNO a.s., 46347534 1710011042 15146.00 11.05.2012 23.05.2012 22.05.2012 15146.00 doplatek - teplo 4/2012 KD 839 Dembický P.,instal. 46341994 212012 3130.00 11.05.2012 20.05.2012 22.05.2012 3130.00 oprava sanitárního zaøízení 840 Crystalis s.r.o., 49711385 1412003739 272.00 14.05.2012 23.05.2012 22.05.2012 272.00 voda - sekret. 841 SAMAB BRNO GROUP, a.s., 25524291 201217048 49020.00 14.05.2012 21.05.2012 28.05.2012 49020.00 ŽZ 5/2012 842 Qtherm, spol. s.r.o. 18827489 6812050012 173955.00 14.05.2012 31.05.2012 30.05.2012 173955.00 klimatizace - Horova 77 843 Èeský rozhlas 45245053 8812367465 450.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 450.00 rozhlasový poplatek II.ètvrtl. 5x - 2012 - PS Horova 77 844 KOZAK INVEST a.s., 26893002 52012 1460.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 1460.00 nájem garáže 5/2012 845 Br.vodarny a kanalizace 46347275 4499278502 4000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 4000.00 záloha voda 5/2012 - Horova 28 846 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 6000.00 záloha voda 5/2012 - PS Horova 77
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
48
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 847 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976327674 9500.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 9500.00 záloha voda 5/2012 - KD Rubín 848 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27500.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 27500.00 záloha plyn 5/2012 - Horova 77 849 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 212048 2780.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 2780.00 školení - Hušková, Šímová 850 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 5690.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 5690.00 záloha plyn 5/2012 - Kroftova 64 851 ZS Jana Babaka 1 62156624 5229 5000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 5000.00 finanèní dar 852 Sport. škola míèových her 64326659 5229 7000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 7000.00 finanèní dar 853 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 5/2012 854 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 95000.00 provozní pøíspìvek 5/2012 855 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 5/2012 856 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 5/2012 857 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 5/2012 858 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 270000.00 provozní pøíspìvek 5/2012 859 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 250000.00 provozní pøíspìvek 5/2012 860 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 350000.00 provozní pøíspìvek 5/2012 861 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 100000.00 provozní pøíspìvek 5/2012 862 SK nam.Svornosti 7 559 5331 120000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 120000.00 provozní pøíspìvek 5/2012 863 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 400000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 400000.00 interní pøevod-PÚ 864 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1293750.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 1293750.00 interní pøevod-PÚ +SS,škol.,
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
49
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 865 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 102000.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 102000.00 interní pøevod - klient.vklad -Potomák ze dne 7/5/12,14/5/12 866 Gaudium-denní stacionáø 771011 1670.00 15.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 1670.00 úhrada za pobyt v denním stacion.-nesv.Macháèek 867 Nárožný s.r.o., 28294301 220078 30264.00 15.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 30264.00 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 * 882
Foto sluzby-Suchy 10550615 6012 2450.00 15.05.2012 11.06.2012 29.06.2012 2450.00 fotopráce-kladení vìncù Kaplièka,Kounicovy koleje-8.5.2012 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1206 1500.00 15.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 1500.00 servis HV 100 - 4/2012 Ochr.svaz autorský 63839997 201277629 2490.00 15.05.2012 22.05.2012 22.05.2012 2490.00 autorské poplatky GALILEO PRUDUCTION s.r.o. 26099403 600120978 3156.00 15.05.2012 24.05.2012 11.06.2012 3156.00 reklamní polep vozidla Fabia 8B2 1343 MANUTAN s.r.o., 25820702 3220429898 65475.60 16.05.2012 13.06.2012 12.06.2012 65475.60 šroubované regály - SÚ Sodexho PASS 61860476 120005281 72036.00 17.05.2012 31.05.2012 17.05.2012 72036.00 stravenky 6/2012 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6640003687 76000.00 17.05.2012 17.05.2012 17.05.2012 76000.00 stravenky 6/2012 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 181000.00 17.05.2012 17.05.2012 17.05.2012 181000.00 interní pøevod - pøíspìvek na dovolenou MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 200000.00 17.05.2012 17.05.2012 17.05.2012 200000.00 interní pøevod - PÚ MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 381000.00 17.05.2012 17.05.2012 17.05.2012 381000.00 interní pøevod - PÚ+ pøíspìvek na dovolenou Psychiatric. léèebna Brno 7710113818 10000.00 17.05.2012 17.05.2012 17.05.2012 10000.00 pobyt v PL Èernovice - nesvépr.Macháèek Martin Vlajky.EU s.r.o., 28511042 32992012 7583.00 17.05.2012 01.06.2012 01.06.2012 7583.00 vlajka - Žabovøesky Turistické inf. centrum 00101460 5102026512 732.00 17.05.2012 10.06.2012 07.06.2012 732.00 oznámení kult.akcí v KAM v Brnì 5/2012 Foto sluzby-Suchy 10550615 7012 1500.00 17.05.2012 11.06.2012 . . fotopráce-otevírání zahrady - MŠ G. Preissové BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012154 1713.60 17.05.2012 19.06.2012 19.06.2012 1713.60 výkon PO 4/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
50
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 883 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 2624 3200.00 18.05.2012 18.05.2012 18.05.2012 3200.00 školení - Bc. Helán, Ing. Radová 884 Kozár Ivo 9 10752.00 18.05.2012 18.05.2012 18.05.2012 10752.00 vratka kauce - Kozár Ivo, Voronìžská 3 885 Kabešová Dana 9 15018.00 18.05.2012 18.05.2012 18.05.2012 15018.00 vratka kauce - Kabešová Dana, Minská 36 886 Kaplanová Radoslava 43404448 30042012 1400.00 18.05.2012 25.05.2012 29.05.2012 1400.00 kytice 887 Kaplanová Radoslava 43404448 8052012 3900.00 18.05.2012 28.05.2012 29.05.2012 3900.00 smuteèní vìnce, kytice 888 Jihom.plynarny 49970607 8210364004 20135.93 18.05.2012 04.06.2012 01.06.2012 20135.93 doplatek plynu - Horova 77 -/6.5.2011-10.5.2012/ 889 Dvoøák Jaroslav 62171291 12044 2573.00 18.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 2573.00 servis kop. stroje - Horova 77 890 e.on, a.s. 26078201 6100012425 14622.00 18.05.2012 18.07.2012 18.07.2012 14622.00 doplatek el.energie - Žižkova 3 - /20.04.2011 - 7.5.2012/ 891 Turistické inf. centrum 00101460 3102005012 223.20 21.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 223.20 výlep plakátù 892 Turistické inf. centrum 00101460 3102004912 223.20 21.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 223.20 výlep plakátù 893 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100012 36000.00 21.05.2012 05.06.2012 05.06.2012 36000.00 TDI - Rekonstrukce domu Náhorní 10 894 Èeský institut int.audit. 62932632 121320 1440.00 21.05.2012 30.05.2012 29.05.2012 1440.00 školení /semináø/ - Krejèí Karel 895 Jihom.plynarny 49970607 8210365987 14897.69 21.05.2012 04.06.2012 01.06.2012 14897.69 nedoplatek plynu - Horova 28 - 6.5.2011 - 10.5.2012 896 Pùdy Brno,s.r.o., 26895455 212210018 934326.00 21.05.2012 04.06.2012 04.06.2012 934326.00 odstranìní havárie støešního pláštì - Horova 28 897 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 212052401 1700.00 22.05.2012 22.05.2012 22.05.2012 1700.00 školení - Schätzelová 898 ARMÁDA SPÁSY 40613411 7710113818 5494.00 22.05.2012 22.05.2012 22.05.2012 5494.00 pobyt a strava v Armádì spásy-nesv.Macháèek 899 MMB 44992785 4499278502 10725.00 22.05.2012 22.05.2012 22.05.2012 10725.00 odvod DPH 4/2012 - ÚMÈ 900 MMB 44992785 4499278502 12366.00 22.05.2012 22.05.2012 22.05.2012 12366.00 odvod DPH 4/2012 - ÚMÈ
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
51
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 901 MMB 44992785 4499278502 234660.00 22.05.2012 22.05.2012 22.05.2012 234660.00 odvod DPH 4/2012 - VHÈ 902 Roman Trtil 67535194 242012 9600.00 22.05.2012 14.06.2012 13.06.2012 9600.00 mytí oken - radnice 903 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 1000000.00 23.05.2012 23.05.2012 23.05.2012 1000000.00 záloha daò DPPO 2011 904 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1060000.00 23.05.2012 23.05.2012 23.05.2012 1060000.00 interní pøevod - daò+PÚ 905 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1060000.00 23.05.2012 23.05.2012 23.05.2012 1060000.00 interní pøevod - daò+PÚ 906 KB - bìžný úèet 45317054 9 150000.00 23.05.2012 23.05.2012 23.05.2012 150000.00 dotace VÚ v KB 907 Renault Opportunity,s.r.o 44015208 1232337 7442.00 23.05.2012 31.05.2012 01.06.2012 7442.00 oprava vozidla PS - 4B0 5829 908 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12016563 405.00 23.05.2012 31.05.2012 31.05.2012 405.00 pramenitá voda - KD 909 Pùdy Brno,s.r.o., 26895455 212210020 115410.00 24.05.2012 04.06.2012 04.06.2012 115410.00 podlaháøské práce 910 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 30000.00 24.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 30000.00 vrácené platby z celního úøadu Brno z r.2011-odbìr vody HV 911 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 290512 830.00 24.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 830.00 školení - p. Šímová 912 Elblová Martina 9 25155.00 24.05.2012 24.05.2012 24.05.2012 25155.00 vrácení kauce - Elblová Martina 913 Zach Libor 70427674 902012 3000.00 24.05.2012 01.06.2012 01.06.2012 3000.00 revize splaškové kanalizace + doprava 914 Èeská pošta 47114983 5134701500 792.00 24.05.2012 04.06.2012 04.06.2012 792.00 osobní certifikáty 915 Navrátil Miloš-autoškola 63389011 1200010 4320.00 24.05.2012 01.06.2012 01.06.2012 4320.00 školení øidièù - PS Horova 77 916 Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639 1012027 1490.00 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 1490.00 školení - Schätzelová 917 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 100000.00 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 100000.00 interní pøevod - PÚ 918 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 100000.00 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 100000.00 interní pøevod - PÚ
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
52
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 919 Nìmcová Michaela 9 13479.00 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 13479.00 vratka kauce - Nìmcová Michaela, G. Preissové 1 920 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220289 535.00 28.05.2012 21.06.2012 20.06.2012 535.00 mìsíèní zkouška provozu požár. zabezp.zaø.-Horova 28 921 Èeská pošta 47114983 5134700522 556.80 28.05.2012 04.06.2012 04.06.2012 556.80 Komerèní osobní certifikát zam. 922 A.S.A. s r.o.,Líšeòská 35 45809712 182023133 23795.00 28.05.2012 05.06.2012 07.06.2012 23795.00 svoz ,likvidace odpadu - paušál -2012 / Makovského nám./ 923 APSS ÈR 60445831 20123098 450.00 28.05.2012 11.06.2012 07.06.2012 450.00 školení - Mašková ,Petrovová 924 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 2112082 9072.00 28.05.2012 05.06.2012 05.06.2012 9072.00 údržba výtahu - KD 925 Horyna Miroslav 16370490 201200059 2445.00 28.05.2012 04.06.2012 04.06.2012 2445.00 výmìna žaluzií - Horova 28 926 WEDOS Internet. a.s., 28115708 3112054460 150.00 28.05.2012 30.05.2012 07.06.2012 150.00 doména "kdrubín.cz" 927 GTS System CZ, s.r.o., P 25200909 50123381 12732.00 29.05.2012 19.06.2012 19.06.2012 12732.00 doruèenky 928 Truhláøství-Kvasnièková J 63460220 472012 41832.00 29.05.2012 06.06.2012 07.06.2012 41832.00 prodejní stánky 929 PYTLÍK, a.s., 26459990 1122000415 1076.00 29.05.2012 01.06.2012 01.06.2012 1076.00 sáèky na psí exkrementy 930 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2226.00 29.05.2012 05.06.2012 05.06.2012 2226.00 605263297 - ústøedna 931 Divad.spoleè.Háta 66052858 1012012 50000.00 29.05.2012 10.06.2012 07.06.2012 50000.00 divadelní pøedstavení 932 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212121114 9933.34 29.05.2012 07.06.2012 07.06.2012 9933.34 autorské popl. 933 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 2612 29642.00 29.05.2012 08.06.2012 07.06.2012 29642.00 oprava kanalizace WC - MŠ nám. Svornosti 934 GRAUER-GBS 12424803 62012 32285.00 30.05.2012 05.06.2012 05.06.2012 32285.00 ostraha úmè 5/2012 935 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 672012 46800.00 30.05.2012 14.06.2012 13.06.2012 46800.00 rekonstrukce 15ks lavièek - Vychodilova, Pod Kaštany 936 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 682012 9360.00 30.05.2012 14.06.2012 13.06.2012 9360.00 rekonstrukce 3ks lavièek - ul. Luèní
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
53
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 937 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 180000.00 30.05.2012 30.05.2012 30.05.2012 180000.00 interní pøevod - PÚ 938 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 180000.00 30.05.2012 30.05.2012 30.05.2012 180000.00 interní pøevod - PÚ 939 Sedlacek Vlastimil 15191419 5412 4700.00 30.05.2012 11.06.2012 11.06.2012 4700.00 revize plyn. kotle 940 Konopka Stanislav 122812 2652.00 30.05.2012 01.06.2012 01.06.2012 2652.00 znalecký posudek - Renault 3B7 9270 - Horova 77 941 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 15111.00 31.05.2012 31.05.2012 31.05.2012 15111.00 výbìry fin.èástek z pokl. nesvépr. - Misáková,Køíž,Macháèek 942 Pavlasová Alena 9 21951.00 31.05.2012 31.05.2012 31.05.2012 21951.00 vrácení kauce - Pavlasová Alena 943 Foto sluzby-Suchy 10550615 9012 15000.00 31.05.2012 12.06.2012 11.06.2012 15000.00 foto kulturních akcí - 1.pololetí 2012 944 Ochr.svaz autorský 63839997 201285477 3036.00 31.05.2012 07.06.2012 07.06.2012 3036.00 autorské popl. 945 e.on, a.s. 26078201 6100005905 3350.00 31.05.2012 08.06.2012 07.06.2012 3350.00 záloha el.energie 6/2012 - Kovaøovicova 56 946 e.on, a.s. 26078201 6160051405 500.00 31.05.2012 15.06.2012 14.06.2012 500.00 záloha el.energie 6/2012 - kamera, Pøívrat 947 e.on, a.s. 26078201 6100021416 290.00 31.05.2012 08.06.2012 07.06.2012 290.00 záloha el.energie 6/2012 - Souèkova 4 948 RENGL,s.r.o. 25420160 10131859 15805.00 31.05.2012 07.06.2012 07.06.2012 15805.00 výlep plakátù 949 DIRTEL s.r.o., 25331795 12071 2408.00 31.05.2012 05.06.2012 05.06.2012 2408.00 programová úprava na tel. ústøednì 950 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100013 42000.00 31.05.2012 19.06.2012 15.06.2012 42000.00 TDI - výmìna výtahù BD - Kounicova 83,85 951 Národní sentrum regionù 1211 2490.00 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 2490.00 XI.fórum tajemníkù ÈR 2012 - Ing. Uvarová 952 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 55000.00 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 55000.00 interní pøevod PÚ 953 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 55000.00 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 55000.00 interní pøevod PÚ 954 Mìstský soud 2712008512 500.00 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 500.00 soudní doplatek -výkon rozhodnutí -Gajdièiar Petr,Monika
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
54
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 955 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12411394 3780.00 01.06.2012 14.06.2012 13.06.2012 3780.00 revize objektového zaøízení LATIS 956 MORAVIAPRESS a.s.,Breclav 00543411 20881462 6000.00 01.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 6000.00 Sbírka zákovù ÈR 2012 - pøedplatné 957 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312415 790.00 01.06.2012 14.06.2012 07.06.2012 790.00 servis výtahù 5/2012 - Makovského nám. 958 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312414 450.00 01.06.2012 14.06.2012 07.06.2012 450.00 servis výtahù 5/2012 - Makovského nám. 959 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 5153.23 04.06.2012 04.06.2012 04.06.2012 5153.23 vyúètování RWE - plyn Kroftova - snížení výdajù 960 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 1000000.00 04.06.2012 04.06.2012 04.06.2012 1000000.00 záloha na DPPO 2011 961 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1110000.00 04.06.2012 04.06.2012 04.06.2012 1110000.00 interní pøevod 962 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1110000.00 04.06.2012 04.06.2012 04.06.2012 1110000.00 interní pøevod 963 Mìstský soud 3511004412 1000.00 04.06.2012 04.06.2012 04.06.2012 1000.00 soudní popl.- Polišenský Oldøich,Vychodilova 9-vyklizení byt 964 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12018127 405.00 05.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 405.00 voda - KD 965 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1207 1500.00 05.06.2012 21.06.2012 20.06.2012 1500.00 servis HV-100 - 5/2012 966 Urbanová Daniela, Ing., 71491805 20129 40300.00 05.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 40300.00 divadelní pøedstavení 967 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008190 346150.00 05.06.2012 14.06.2012 25.06.2012 346150.00 údržba zelenì 5/2012 968 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008210 82488.00 05.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 82488.00 svoz odpadkových košù 5/2012 969 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008215 143353.00 05.06.2012 08.06.2012 25.06.2012 143353.00 èištìní parkoviš• 5/20112 970 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212165367 1357.00 05.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 1357.00 stoèné 5/2012 - Horova 77 971 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212165978 1360.00 05.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 1360.00 stoèné 5/2012 - Makovského nám. 972 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212165394 1503.00 05.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 1503.00 stoèné 5/2012 - Horova 28
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
55
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 973 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212165391 381.00 05.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 381.00 stoèné 5/2012 - Kroftova 64 974 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012177 7275.60 05.06.2012 27.09.2012 27.09.2012 7275.60 revize,oprava PHP,hydrantu - KD Rubín 975 Petr Pokorný 48835889 20120001 3200.00 05.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 3200.00 objednání zakázky na pojištìní mov. a nemov. majetku 976 TECHEM s.r.o.,Praha 49684370 13101566 10183.00 05.06.2012 11.06.2012 07.06.2012 10183.00 demontáž mìøièù tepla 977 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 1212 299.00 06.06.2012 05.07.2012 12.07.2012 299.00 drog. zboží 978 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 11812 9600.00 06.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 9600.00 správa+provoz VS-KD Rubín 6/2012 979 SIGNEX, s.r.o., 49971344 1220000265 5160.00 06.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 5160.00 dopravní znaèení - Jarní slavnosti 980 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 259865399 2544.00 06.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 2544.00 774270726,774270725 - ústøedna 981 SMART Comp a.s. 25517767 90122270 8148.00 06.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 8148.00 inet. linka 5/2012 982 synlab czech s.r.o., 49688804 120380352 792.00 06.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 792.00 kontrola sterilizátoru - Žižkova 3 983 ELEKTRO servis 69759278 962012 1920.00 06.06.2012 18.06.2012 15.06.2012 1920.00 elektrorevize -Žižkova 3 984 Holoubek Libor 74294938 2012307 681.00 06.06.2012 19.06.2012 12.07.2012 681.00 filtr,sáèky do vysavaèe 985 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1311000004 745492.00 06.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 745492.00 stavební práce - Rekonstrukce Náhorní 10 986 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 190000.00 06.06.2012 06.06.2012 06.06.2012 190000.00 interní pøevod - PÚ 987 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 5653600.00 06.06.2012 06.06.2012 06.06.2012 5653600.00 interní pøevod - PÚ +mzdy+odmìny 988 FRB - mìsta Brna 62089338 99245.00 07.06.2012 25.06.2012 22.06.2012 99245.00 14. splátka pùjèky z FRBMB - Vychodilova 7 989 FRB - mìsta Brna 62089339 99245.00 07.06.2012 25.06.2012 22.06.2012 99245.00 14. splátka pùjèky z FRBMB - Vychodilova 9 990 FRB - mìsta Brna 62089340 99245.00 07.06.2012 25.06.2012 22.06.2012 99245.00 14. splátka pùjèky z FRBMB - Vychodilova 11
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
56
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 991 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 11608.62 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 11608.62 interní pøevod - invest. koleèko - TECHEM 992 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 11608.62 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 11608.62 interní pøevod - inv. kol. 993 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 11608.62 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 11608.62 interní pøevod - vratka - inv. kol. 994 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 100.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 100.00 interní pøevod - tržba za šatnu KD -poplatek bance 995 CURATIO-akred.vzdìl. inst 75687542 9912062005 3900.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 3900.00 školení - sestry OPS - Horova 77 996 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011062 9000.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 9000.00 záloha - teplo 6/2012 - Rubín 997 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9576.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 9576.00 záloha - služby 6/2012 - Rubínek 998 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 11096.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 11096.00 nájem - 6/2012 - Rubínek 999 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 1120.00 záloha el.energie 6/2012 - Horova 28 1000 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 1120.00 záloha el.energie 6/2012 - Rubín 1001 e.on, a.s. 26078201 6100005707 3410.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 3410.00 záloha el.energie 6/2012 -Horova 28 1002 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 4150.00 záloha el.energie 6/2012 - Horova 28 1003 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 4910.00 záloha el.energie 6/2012 - Horova 28 1004 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 5390.00 záloha el.energie 6/2012 - Rubínek 1005 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 14930.00 záloha el.energie 6/2012 - Horova 77 1006 e.on, a.s. 26078201 6100006227 26700.00 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 26700.00 záloha el.energie 6/2012 - KD Rubín 1007 Ing. Bohuslava Folková 42579520 18 8910.00 07.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 8910.00 balíèky pro jubilanty 1008 Èeská pošta 47114983 5134709181 309.60 07.06.2012 19.06.2012 15.06.2012 309.60 tisk složenek
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
57
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1009 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008227 7535.00 07.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 7535.00 úklid podchodù 5/2012 1010 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008228 224488.00 07.06.2012 19.06.2012 25.06.2012 224488.00 blokové èištìní komunikací 5/2012 1011 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12013 10000.00 08.06.2012 15.06.2012 20.06.2012 10000.00 propagace KD Rubín 4-5/2012 1012 Svoboda Michael 67512011 102012 15000.00 08.06.2012 25.06.2012 22.06.2012 15000.00 Atletický Žabiòáèek 2012 1013 Svoboda Michael 67512011 112012 10000.00 08.06.2012 25.06.2012 22.06.2012 10000.00 Jarní slavnost 2012-program pro dìti a mládež 1014 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012178 5296.00 08.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 5296.00 revize požárních hydrantù-PS Horova 77 1015 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012179 10993.00 08.06.2012 15.06.2012 12.07.2012 10993.00 revize požárních hydrantù - úmè 1016 Telefonica Czech Republic 60193336 1205938864 958.76 08.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 958.76 728836844-mobilní brána PS 1017 Telefonica Czech Republic 60193336 1205938833 1193.69 08.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 1193.69 724270726-ústøedna 1018 Telefonica Czech Republic 60193336 1205938826 238.75 08.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 238.75 606720635-p. Novák 1019 Koministví, Kubát Jaromír 13040774 20120073 1200.00 08.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 1200.00 kontrola spalinových cest 1020 Nár.centr.ošetø.a nelékaø 00023850 1001200393 21000.00 08.06.2012 15.06.2012 14.06.2012 21000.00 kursovné pro pracovnice v soc. službách 1021 SMART Comp. a.s. 25517767 2002230965 599.00 08.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 599.00 vyúètovní za služby 5/2012 1022 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051202456 3651.00 08.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 3651.00 mobilní telefony - 5/2012 1023 EDU agency s.r.o., 44013990 1377001253 1500.00 11.06.2012 11.06.2012 11.06.2012 1500.00 školení - Fišerová 1024 Saleziánské støed.mládeže 65348702 5229 50000.00 11.06.2012 11.06.2012 11.06.2012 50000.00 finanèní dar 1025 EDU agency s.r.o., 44013990 1377001247 1500.00 11.06.2012 11.06.2012 11.06.2012 1500.00 školení - Drozdová 1026 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 212061401 1700.00 11.06.2012 11.06.2012 11.06.2012 1700.00 školení - Pospíšilová, Hlávková(Øezáèová)
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
58
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1027 Sodexho PASS 61860476 120005941 68036.00 11.06.2012 11.06.2012 11.06.2012 68036.00 stravenky 7/2012 1028 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650017538 76000.00 11.06.2012 11.06.2012 11.06.2012 76000.00 stravenky 7/2012 1029 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100014 30000.00 11.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 30000.00 TDI na akci - rekonstrukce Náhorní 10 1030 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 521335496 607.14 11.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 607.14 549213615 - fax 1031 Teplárna Brno 46347534 1710011052 8484.00 11.06.2012 21.06.2012 20.06.2012 8484.00 teplo - KD 5/2012 1032 Deg•arová Silvie 9 17046.00 12.06.2012 12.06.2012 12.06.2012 17046.00 vratka kauce - Deg•arová Silvie, G. Preissové 3, 1033 Drozdová Aalice 9 25872.00 12.06.2012 12.06.2012 12.06.2012 25872.00 vratka klauce - Drozdová Alice,Pod Kaštany 7 1034 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 521429166 1569.59 12.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 1569.59 541261213 - PS Horova 1035 OBALSERVIS Brno 67597076 1200001 5300.00 12.06.2012 21.06.2012 20.06.2012 5300.00 drogist. zboží PS 1036 Jiøí Stach 13122240 12082 3175.00 12.06.2012 22.06.2012 25.06.2012 3175.00 Tantiémy - 6/2012 1037 VYMYSLICKY-výtahy 44962185 114120307 1836.00 12.06.2012 22.06.2012 20.06.2012 1836.00 servis výtahù KD 1038 KONE Lifts,Praha 00176842 84007057 1408625.00 13.06.2012 19.06.2012 20.06.2012 1408625.00 výmìna výtahù - Kounicova 83,85 1039 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720400359 419.00 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 419.00 zvýšení pojištìní majetku -MŠ Voronìžská 5 1040 PROFESIM-vzdìl.agentura 86955152 12094 1500.00 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 1500.00 školení - Mgr. Kratochvílová 1041 Gaudium-denní stacionáø 771011 570.00 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 570.00 pobyt v denním stacionáøi - nesvépr.Macháèek Martin 1042 Køížová Jitka,Vychodilova 52012 5000.00 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 5000.00 èást PID 6/2012 - nesvépr. Køíž Pavel 1043 TS technik s.r.o., 26946971 2012014 86366.00 13.06.2012 21.06.2012 25.06.2012 86366.00 osvìtlovací technika - KD 1044 Petr Pouè 42585759 900050 2342.00 13.06.2012 22.06.2012 25.06.2012 2342.00 drog. zboží - KD Rubín
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
59
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1045 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 521310850 4644.43 13.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 4644.43 telefony KD Rubín - 5/2012 1046 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 27219.00 14.06.2012 22.06.2012 20.06.2012 27219.00 KD Makovského nám. - 5/2012 1047 KOZAK INVEST a.s., 26893002 62012 1460.00 14.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 1460.00 pronájem garáže 6/2012 1048 e.on, a.s. 26078201 6100033815 3440.00 14.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 3440.00 záloha el. energie - Kroftova 64 1049 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976363488 4000.00 14.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 4000.00 záloha - voda 6/2012 - Horova 28 1050 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 5690.00 14.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 5690.00 záloha plyn 6/2012-Kroftova 64 1051 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 14.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 6000.00 záloha vodné,stoèné 6/2012 - Horova 77 1052 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976327675 9500.00 14.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 9500.00 záloha voda 6/2012 - KD Rubín 1053 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27500.00 14.06.2012 14.06.2012 14.06.2012 27500.00 záloha plyn 6/2012 - Horova 77 1054 SAMAB BRNO GROUP, a.s., 25524291 201222043 49020.00 18.06.2012 21.06.2012 29.06.2012 49020.00 ŽZ è. 5/2012 1055 Matouška Martin 632612 100.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 100.00 vratka správního poplatku M. Matouškovi 1056 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 500000.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 500000.00 interní pøevod 1057 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1393750.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 1393750.00 interní pøevod 1058 Veselá Vlasta 9 12666.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 12666.00 vrácení kauce - Vlasta Veselá 1059 Pìnèík Petr 9 16431.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 16431.00 vrácení kauce - Petr Pìnèík 1060 MMB 44992785 4499278502 212254.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 212254.00 DPH - VHÈ 5/2012 1061 MMB 44992785 4499278502 12935.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 12935.00 odvod DPH 5/2012 1062 MMB 44992785 9 261341.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 261341.00 odvod DPH 5/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
60
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1063 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 6/2012 1064 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 95000.00 provozní pøíspìvek 6/2012 1065 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 6/2012 1066 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 6/2012 1067 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 6/2012 1068 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 270000.00 provozní pøíspìvek 6/2012 1069 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 250000.00 provozní pøíspìvek 6/2012 1070 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 350000.00 provozní pøíspìvek 6/2012 1071 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 100000.00 provozní pøíspìvek 6/2012 1072 SK nam.Svornosti 7 559 5331 120000.00 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 120000.00 provozní pøíspìvek 6/2012 1073 * Foto sluzby-Suchy 10550615 10012 700.00 20.06.2012 02.07.2012 . . fotopráce pro ŽZ 1074 Petr Peška 70461368 12003 4176.00 20.06.2012 26.06.2012 26.06.2012 4176.00 minerální vody 1075 Petr Peška 70461368 12004 813.00 20.06.2012 26.06.2012 26.06.2012 813.00 minerální vody 1076 Petr Peška 70461368 12005 1321.00 20.06.2012 26.06.2012 26.06.2012 1321.00 drog. zboží 1077 GRIFART, s .r. o., 25501186 120411 11078.40 20.06.2012 13.07.2012 11.07.2012 11078.40 výroba letáku pro OPS - Horova 77 1078 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201249 7200.00 20.06.2012 25.06.2012 25.06.2012 7200.00 inz.kult. akcí v mediích Metropolis 1079 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 6183200622 790.00 21.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 790.00 mobilní internet-zøizovací poplatek + USB moden-ing.Uvarová 1080 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 832012 5400.00 21.06.2012 02.07.2012 12.07.2012 5400.00 pøesazení zelenì
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
61
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1081 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 822012 19680.00 21.06.2012 02.07.2012 12.07.2012 19680.00 výsadba a úprava stromù 1082 Mediaservis s.r.o., 25773801 24215774 1188.00 21.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 1188.00 pøedplatné - PRÁVO 16.8.2012 - 15.11.2012 1083 DIRS Brno s.r.o., 26255618 12032 221502.00 21.06.2012 11.07.2012 10.07.2012 221502.00 MŠ G. Preissové 8 - rekonstr.chodníku / hrazeno z odpisù/ 1084 Obec Drnovice 31135321 7820.00 22.06.2012 22.06.2012 22.06.2012 7820.00 vratka neinv.nákl.na žáka -uhrazeno 2x 1085 MMB 44992785 4499278502 197207.00 22.06.2012 22.06.2012 22.06.2012 197207.00 odvod DPH 5/2012 - VHÈ 1086 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 297735.00 22.06.2012 22.06.2012 22.06.2012 297735.00 int.pøevod - splátka pùjèky FRB MMB - Vychodilova 7,9,11 1087 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 5141400 21735.00 22.06.2012 22.06.2012 22.06.2012 21735.00 int. pøevod - úroky z pùjèky FRB MMB - Vychodilova 7,9,11 1088 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 21735.00 22.06.2012 22.06.2012 22.06.2012 21735.00 int. pøevod - úroky z pùjèky FRB MMB - Vychodilova 7,9,11 1089 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 179008.00 22.06.2012 22.06.2012 22.06.2012 179008.00 interní pøevod -stravenky 1-5/2012,jubilea.... 1090 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 179008.00 22.06.2012 22.06.2012 22.06.2012 179008.00 interní pøevod -stravenky 1-5/2012,jubilea.... 1091 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 1312 572.00 22.06.2012 19.07.2012 19.07.2012 572.00 nákup toal. papíru 1092 APSS ÈR 60445831 20123381 450.00 23.06.2012 03.07.2012 29.06.2012 450.00 školení - Mašková, Hušková 1093 Švédová Eva 46242520 21200288 5085.00 22.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 5085.00 kanceláøský potøeby - PS 1094 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 150000.00 25.06.2012 25.06.2012 25.06.2012 150000.00 interní pøevod - posílení SF 1095 MÈBŽ - sociální fond 4499278502 9 150000.00 25.06.2012 25.06.2012 25.06.2012 150000.00 interní pøevod - posílení SF 1096 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 1000000.00 25.06.2012 25.06.2012 25.06.2012 1000000.00 záloha -DPPO 2011 1097 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1250000.00 25.06.2012 25.06.2012 25.06.2012 1250000.00 interní pøevod - PÚ + záloha DDPO 2011 1098 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1250000.00 25.06.2012 25.06.2012 25.06.2012 1250000.00 interní pøevod - PÚ + záloha DDPO 2011
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
62
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1099 JUDr. Mika Dalimil 3728511 32634.00 25.06.2012 29.06.2012 29.06.2012 32634.00 depon.mzda-exekuce Langšádl 1100 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220372 535.00 25.06.2012 13.08.2012 13.08.2012 535.00 mìsíèní zkouška provozuschopnosti systému EPS 1101 GRANA-Matìja Vladimír 68700636 120100036 8916.00 26.06.2012 06.07.2012 12.07.2012 8916.00 opravy na dìtských høištích + doprava 1102 AutoCont CZ a.s., Brno 47676795 3401203923 140844.00 26.06.2012 05.07.2012 10.07.2012 140844.00 PC - 11 ks 1103 AutoCont CZ a.s., Brno 47676795 3401203924 38484.00 26.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 38484.00 Office Home - 5ks 1104 Procházka Ivo,Ing. 10 52296171 2400.00 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 2400.00 finanèní dar èlena komice - 2ètvr. 2012 1105 Strouhal Miloslav 20 52296171 2400.00 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 2400.00 finanèní dar èlena komice - 2ètvr. 2012 1106 Pešek Pavel, PaedDr 30 52296171 2400.00 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 2400.00 finanèní dar èlena komice - 2ètvr. 2012 1107 Tichý Zdenìk, Ing. 40 52296171 2400.00 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 2400.00 finanèní dar èlena komice - 2ètvr. 2012 1108 Lehký Aleš 50 52296171 2400.00 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 2400.00 finanèní dar èlena komice - 2ètvr. 2012 1109 Køeèek Roman, Ing. 60 52296171 2400.00 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 2400.00 finanèní dar èlena komice - 2ètvr. 2012 1110 Procházka Ivo,Ing. 10 52296171 2400.00 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 2400.00 finanèní dar èlena komice - 2ètvr. 2012 1111 Piškaninová Martina,PhDr. 70 52296171 2400.00 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 2400.00 finanèní dar èlena komice - 2ètvr. 2012 1112 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 100.00 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 100.00 2x ovìøený výpis z KN 1113 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 942260.88 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 942260.88 inv. koleèko-rekonstrukce Náhorní 10 + tech. dozor 1114 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 942260.88 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 942260.88 inv. koleèko-rekonstrukce Náhorní 10 + tech. dozor 1115 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 942260.88 27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 942260.88 vratk inv. koleèka - Náhorní 10 + tech. dozor 1116 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012196 1714.00 27.06.2012 13.08.2012 13.08.2012 1714.00 výkon technika PO 5/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
63
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1117 A PORTAFER s.r.o., 25327470 1201193 13900.00 27.06.2012 05.07.2012 10.07.2012 13900.00 oprava vjezdové brány OPS Horova 77 1118 Pidra Otakar 76119297 20120086 3072.00 28.06.2012 06.07.2012 10.07.2012 3072.00 technická prohlídka kotlù - PS Horova 77 1119 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100017 62400.00 28.06.2012 16.07.2012 16.07.2012 62400.00 TDI rekonstrukce byt. jaderv BD Voronìžská 6 1120 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2440.00 28.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 2440.00 605263297 - GSM brána ústøedna 1121 GRAUER-GBS 12424803 72012 31185.00 28.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 31185.00 ostraha úmè - 6/2012 1122 Vyhnálek M. Žamberk 64803686 201205015 16572.00 29.06.2012 17.07.2012 17.07.2012 16572.00 dárkové zboží 1123 Filipa s.r.o. 25282875 2369550541 8139.60 29.06.2012 12.07.2012 11.07.2012 8139.60 nákup kanceláøských potøeb 1124 Turistické inf. centrum 00101460 3102005912 223.20 29.06.2012 06.07.2012 23.07.2012 223.20 výlep plakátù - Moucha na zdi 1125 AutoCont CZ a.s., Brno 47676795 3401204058 7454.00 29.06.2012 11.07.2012 10.07.2012 7454.00 hp laserjet + kabel USB( tiskárna) 1126 MARGOLD s.r.o. 26301253 902012 42562.00 29.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 42562.00 èištìní kooptermù v byt. domech - ul. Pod Kaštany 1127 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 31219.00 29.06.2012 29.06.2012 29.06.2012 31219.00 interní pøevod - pøepl.r. 2011-služby DPS Komín 1128 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 306693.06 29.06.2012 29.06.2012 29.06.2012 306693.06 interní pøevod - inv. koleèko - Náhorní 10 1129 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 306693.06 29.06.2012 29.06.2012 29.06.2012 306693.06 interní pøevod - inv. koleèko - Náhorní 10 1130 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 306693.06 29.06.2012 29.06.2012 29.06.2012 306693.06 interní pøevod - vratka inv. koleèka - Náhorní 10 1131 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 29.06.2012 29.06.2012 29.06.2012 50.00 interní pøevod - výpis KN -potøeby VHÈ 1132 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 2300000.00 29.06.2012 29.06.2012 29.06.2012 2300000.00 interní pøevod 1133 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 26400.00 29.06.2012 29.06.2012 29.06.2012 26400.00 mylná platba -vrácení inv. kol.- TDI Náhorní 10 1134 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 26400.00 29.06.2012 29.06.2012 29.06.2012 26400.00 mylná platba -vrácení inv. kol.- TDI Náhorní 10
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
64
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1135 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 4131400 26400.00 29.06.2012 29.06.2012 29.06.2012 26400.00 mylná platba -vrácení inv. kol.- TDI Náhorní 10 1136 Dembický P.,instal. 46341994 292012 1594.00 02.07.2012 10.07.2012 01.08.2012 1594.00 výmìna baterie - Horova 28 1137 Èeská pošta 47114983 5134732873 278.40 02.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 278.40 komerèní osob.certifikát zamìstn. 1138 FRESH TREE S.R.O. 28303768 121001 2033.00 02.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 2033.00 kvìtiny 1139 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212177464 8321.00 02.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 8321.00 vodné stoèné 16.12.2011-19.6.2012 - Horova 77 1140 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212176799 3922.00 02.07.2012 13.07.2012 11.07.2012 3922.00 vodné stoèné 20.12.2011-22.6.2012 - Horova 28 1141 e.on, a.s. 26078201 6100021416 290.00 02.07.2012 09.07.2012 11.07.2012 290.00 záloha el.energie 7/2012 - Souèkova 4 1142 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720400359 141632.00 03.07.2012 03.07.2012 03.07.2012 141632.00 prodloužení poj. smlouvy od 02.07.2012-31.12.2012 1143 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312476 450.00 03.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 450.00 servis výtahu KD Rubín 1144 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25340638 790.00 03.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 790.00 servis výtahu KD RUbín 1145 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 12312 9600.00 04.07.2012 19.07.2012 19.07.2012 9600.00 správa a provoz VS-KD Rubín 7/2012 1146 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200704 27600.00 04.07.2012 16.07.2012 13.07.2012 27600.00 likvidace èerných skládek-2.ètvrtletí 2012 1147 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212180892 368.00 04.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 368.00 vodné - Kroftova 64 1148 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212180895 1454.00 04.07.2012 15.07.2012 13.07.2012 1454.00 vodné - Horova 28 1149 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212180869 1314.00 04.07.2012 15.07.2012 13.07.2012 1314.00 vodné - Horova 77 1150 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212181479 1316.00 04.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 1316.00 vodné - Mak. nám. 1151 SAKO Brno a.s., 60713470 12253455 7431.57 04.07.2012 16.07.2012 13.07.2012 7431.57 svoz odpadu 4-6/2012 1152 SMART Comp a.s. 25517767 90122500 8148.00 04.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 8148.00 vyúètování inter. linky Netbox 6/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
65
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1153 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 460000.00 09.07.2012 09.07.2012 09.07.2012 460000.00 interní pøevod - PÚ 1154 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 2523700.00 09.07.2012 09.07.2012 09.07.2012 2523700.00 interní pøevod - PÚ ,4121 1155 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 09.07.2012 09.07.2012 09.07.2012 200000.00 interní pøevod - dotace VÚ KB 1156 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106670738 7725.60 09.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 7725.60 roznáška propag.materiálù 1157 Petr Matuška 70461791 20120036 10820.00 09.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 10820.00 kvìtiny, kvìtinové dekorace 1158 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008254 346150.00 09.07.2012 18.07.2012 18.07.2012 346150.00 údržba zelenì 6/2012 1159 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008280 82488.00 09.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 82488.00 svoz odpadkových košù 6/2012 1160 Èeská pošta 47114983 5134738654 334.80 09.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 334.80 otisk složenek 1161 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106670800 279.00 09.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 279.00 roznáška info/propag.materiálù 1162 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 263993579 2855.00 09.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 2855.00 774270726 - ústøedna 1163 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 524585556 603.28 09.07.2012 27.07.2012 27.07.2012 603.28 549213615-fax 1164 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051204270 2757.00 09.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 2757.00 telefony 6/2012 - Horova 28 1165 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008293 7535.00 09.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 7535.00 úklid podchodù 6/2012 1166 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008294 127948.00 09.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 127948.00 blokové èištìní 6/2012 1167 * A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008295 284870.00 09.07.2012 18.07.2012 . . zákos 6/2012 1168 Èeský rozhlas 45245053 8812367465 675.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 675.00 rozhlasový poplatek - 5 pøíjímaèù - III/Q 2012 - Horova 77 1169 Èeská televize 3460105642 810.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 810.00 poplatky 2 TV - III/Q 2012 - Horova 77 1170 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 1120.00 záloha el.energie 7/2012 - Horova 28
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
66
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1171 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 1120.00 záloha el.energie 7/2012 - Rubín 1172 e.on, a.s. 26078201 6100005707 3410.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 3410.00 záloha el.energie 7/2012 - Horova 28 1173 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 4150.00 záloha el.energie 7/2012 - Horova 28 1174 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 4910.00 záloha el.energie 7/2012 - Horova 28 1175 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 5390.00 záloha el.energie 7/2012 - Rubínek 1176 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 14930.00 záloha el.energie 7/2012 - Horova 77 1177 e.on, a.s. 26078201 6100006227 26700.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 26700.00 záloha el.energie 7/2012 - Rubín 1178 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011072 8400.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 8400.00 záloha teplo - 7/2012 - Rubín 1179 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9576.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 9576.00 záloha - služby 7/2012 - Rubínek 1180 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 11096.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 11096.00 nájem 7/2012 - Rubínek, Poznaòská 10 1181 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 7720400359 45605.00 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 45605.00 pojištìní majetku-prodloužení -hrazeno z VHÈ 3.7.2012 1182 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131 265802.40 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 265802.40 interní pøevod - odpisy- školství - chodník MŠ G. Preissové 1183 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 265802.40 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 265802.40 interní pøevod -odpisy - DIRS-chodník MŠ G. Preissové 1184 DIRTEL s.r.o., 25331795 12084 2408.00 11.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 2408.00 programové úpravy -tel. ústøedna 1185 SMART Comp. a.s. 25517767 2002269745 599.00 11.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 599.00 inet - 6/2012 1186 Telefonica Czech Republic 60193336 1207317331 279.70 11.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 279.70 606720635-Novák, 702036877-mobilní internet ing. Uvarová 1187 Telefonica Czech Republic 60193336 1207317338 957.92 11.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 957.92 724270726 -tel. ústøedna 1188 Telefonica Czech Republic 60193336 1207317369 1185.36 11.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 1185.36 728836844 - tel. Horova 77
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
67
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1189 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 524624347 1526.26 11.07.2012 27.07.2012 27.07.2012 1526.26 telefony 6/2012 - Horova 77 1190 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1311000009 926583.00 11.07.2012 02.08.2012 02.08.2012 926583.00 Rekonstrukce domu Náhorní 10 1191 Sodexho PASS 61860476 120006427 84036.00 11.07.2012 11.07.2012 11.07.2012 84036.00 stravenky 8/2012 1192 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6670010289 84000.00 11.07.2012 11.07.2012 11.07.2012 84000.00 stravenky 8/2012 1193 XERTEC a.s., 2661600 50000.00 12.07.2012 12.07.2012 12.07.2012 50000.00 paušál - frankovací stroj 1194 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 16330.00 12.07.2012 12.07.2012 12.07.2012 16330.00 interní pøevod-fin.prostø.nesvépr.vypl.pokladnou za 6/2012 1195 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 12.07.2012 12.07.2012 12.07.2012 50.00 výpis z KN - Voronìžská 6 1196 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012205 1800.00 12.07.2012 13.08.2012 13.08.2012 1800.00 výkon technika PO 6/2012 1197 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1209 1500.00 12.07.2012 24.07.2012 23.07.2012 1500.00 servisní práce - Hydrovrt 6/2012 1198 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 132012 3900.00 13.07.2012 03.08.2012 03.08.2012 3900.00 varhany v obøadní síni 2.ètvrtletí 2012 1199 KOZAK INVEST a.s., 26893002 72012 1460.00 13.07.2012 13.07.2012 13.07.2012 1460.00 pronájem garáže 7/2012 1200 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 13.07.2012 13.07.2012 13.07.2012 4850.00 záloha plyn - Kroftova 64 1201 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976327676 9500.00 13.07.2012 13.07.2012 13.07.2012 9500.00 záloha voda 7/2012 - Rubín 1202 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 13.07.2012 13.07.2012 13.07.2012 6000.00 záloha vodné+stoèné 7/2012 - Horova 77 1203 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 27500.00 13.07.2012 13.07.2012 13.07.2012 27500.00 záloha plyn 7/2012 - Horova 77 1204 MANUTAN s.r.o., 25820702 3220437279 11181.60 13.07.2012 08.08.2012 08.08.2012 11181.60 kancel. køesla - 2 sk - OSPŠ 1205 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1003750.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 1003750.00 interní pøevod 1206 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 110000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 110000.00 interní pøevod
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
68
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1207 MMB 44992785 4499278502 14810.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 14810.00 odvod DPH 6/2012 1208 MMB 44992785 4499278502 56527.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 56527.00 odvod DPH 6/2012 1209 MMB 44992785 4499278502 232783.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 232783.00 odvod DPH - VHÈ 6/2012 1210 Køížová Jitka,Vychodilova 9 5000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 5000.00 pøevod èásti PID nesv. P. Køíže 7/2012 1211 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 7/2012-MŠ Fanderlíkova 1212 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 95000.00 provozní pøíspìvek 7/2012-MŠ nám. Svornosti 1213 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 7/2012-MŠ Plovdivská 1214 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 7/2012-MŠ Žižkova 1215 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 7/2012-MŠ G.Preissové 1216 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 270000.00 provozní pøíspìvek 7/2012-ZŠ J.Babáka 1217 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 250000.00 provozní pøíspìvek 7/2012-ZŠ nám. Svornosti 1218 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 350000.00 provozní pøíspìvek 7/2012-ZŠ Sirotkova 1219 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 100000.00 provozní pøíspìvek 7/2012-ŠJ J.Babáka 1220 SK nam.Svornosti 7 559 5331 120000.00 16.07.2012 16.07.2012 16.07.2012 120000.00 provozní pøíspìvek 7/2012-ŠJ nám. Svornosti 1221 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 142012 3900.00 16.07.2012 03.08.2012 03.08.2012 3900.00 zpìvaèka v obøadní síni 2.ètvrtletí 2012 1222 Voštìp s.r.o.,Horova 48 46904654 120870 1800.00 17.07.2012 02.08.2012 02.08.2012 1800.00 hl. papír A4 1223 Èeská pošta 47114983 5134757661 396.00 17.07.2012 02.08.2012 02.08.2012 396.00 osobní certifikát 1224 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12411775 1314.00 17.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 1314.00 zaøízení LATIS 7-9/2012 - KD Rubín
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
69
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1225 Kooperativa a.s., 4499278502 34381.00 17.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 34381.00 povinné zákon. pojisté za III.ètvr. 2012 1226 SCIENS s.r.o. 201202349 1590.00 17.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 1590.00 školení - M. Adam 1227 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 120000.00 17.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 120000.00 inter. pøevod 1228 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 120000.00 17.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 120000.00 inter. pøevod 1229 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 275707722 5424.00 17.07.2012 17.07.2012 17.07.2012 5424.00 platba od P.Kulhánkové 4-6/2012-dlužné nájemné 3x Kè 1.808,1230 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 3709542.00 18.07.2012 18.07.2012 18.07.2012 3709542.00 doplatek DPPO 2011 1231 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 80917.00 18.07.2012 18.07.2012 18.07.2012 80917.00 DPPO 2011 RÈ 1232 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 500000.00 18.07.2012 18.07.2012 18.07.2012 500000.00 interní pøevod 1233 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 500000.00 18.07.2012 18.07.2012 18.07.2012 500000.00 interní pøevod 1234 Rumler s.r.o. 26891956 1200152 7062.00 18.07.2012 19.07.2012 19.07.2012 7062.00 chladnièka Candy, varná konvice, mikrovlnka 1235 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12411778 1314.00 18.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 1314.00 zabezpeèovací program LATIS 7-9/2012 1236 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12411777 1314.00 18.07.2012 27.07.2012 27.07.2012 1314.00 zabezpeèovací program LATIS 7-9/2012 - PS 1237 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12411776 1314.00 18.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 1314.00 zabezpeèovací program LATIS 7-9/2012 - KD Rubínek 1238 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 21757.00 18.07.2012 25.07.2012 24.07.2012 21757.00 energie 6/2012 - KD Rubín 1239 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 524568256 4728.53 18.07.2012 30.07.2012 30.07.2012 4728.53 541213632, 541213704, 549213289 - KD 1240 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12023981 405.00 18.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 405.00 Rosana pøírodní pram. voda - KD 1241 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20120263 1980.00 18.07.2012 23.07.2012 23.07.2012 1980.00 inzerce - KULT za období 6 - 8/2012 1242 * Jakub Pernica 76666140 201224 3540.00 18.07.2012 31.07.2012 . . instalatérské práce - MŠ nám. Svornosti 8
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
70
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1243 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 1812 1239.00 18.07.2012 15.08.2012 15.08.2012 1239.00 kanceláøský papír 1244 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 1712 23881.00 18.07.2012 15.08.2012 15.08.2012 23881.00 drog. zboží - PS 1245 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100018 38400.00 18.07.2012 06.08.2012 06.08.2012 38400.00 TDI - Výmìna otvorových prvkù a zateplení MŠ Fanderlíkova 1246 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100019 30000.00 18.07.2012 06.08.2012 06.08.2012 30000.00 TDI - rekonstrukce domu Náhorní 10 1247 Labus Tomáš 67051430 12336 11496.00 18.07.2012 13.08.2012 13.08.2012 11496.00 Deratizace - kanalizaèní sítì a veøejné zelenì 1248 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 29662012 2268.00 18.07.2012 02.08.2012 02.08.2012 2268.00 Tonery 6ks 1249 DPMB a.s., 25508881 8603120291 819.10 18.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 819.10 pronájem trakèního sloupu na Mak. nám. DPMB - situaèní plán 1250 KLIMAKOM, spol. s r.o., 26239248 1240138 4010.00 18.07.2012 25.07.2012 24.07.2012 4010.00 oprava klimatizaèní jednotky v KD Rubínek 1251 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 2012 6937.00 20.07.2012 16.08.2012 16.08.2012 6937.00 nákup úklidových potøeb 1252 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12014 5000.00 20.07.2012 30.07.2012 30.07.2012 5000.00 zabezpeèení propagace KD Rubín 6/2012 1253 BMS creative s.r.o. 26245612 2012232 38760.00 20.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 38760.00 grafická úprava, sazba a tisk Žab. zpravodaje 7-8/2012 1254 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220416 1209.00 20.07.2012 15.08.2012 15.08.2012 1209.00 údržba bezpeènostních systémù-kontrola po poplachu 1255 MMB Malinovsk.nám.3/5 44992785 123200048 1206.00 20.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 1206.00 náklady za úèast na semináøích 1256 Èeská pošta,s.p., 47114983 5190114888 2952.00 20.07.2012 27.07.2012 27.07.2012 2952.00 práce provedené ve støedisku Postservis Brno - tisk pk,balné 1257 Institut pro míst. správu 70890293 800075489 1690.00 23.07.2012 06.12.2012 06.12.2012 1690.00 ZOZ - Ing. Veèeøa -studijní materiály 1258 AZ KORT,s.r.o. 25499718 12000751 2190.00 23.07.2012 02.08.2012 02.08.2012 2190.00 knihy dle objednávky - L. Hájková 1259 Melounová s.r.o., 29209382 20120099 6691.20 23.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 6691.20 nákup, doprava a vysazení keøù KD Rubín 1260 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 81338.21 25.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 81338.21 interní pøevod
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
71
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1261 ÈS - bìžný úèet 45244782 63105141 81338.21 25.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 81338.21 úrok úvìr ÈS 1262 ÈS - bìžný úèet 45244782 8124 540328.79 25.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 540328.79 splátka jistiny úvìru ÈS 1263 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212189627 27114.00 25.07.2012 06.08.2012 06.08.2012 27114.00 vodné 2 - 7/2012 1264 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008305 45000.00 26.07.2012 06.08.2012 06.08.2012 45000.00 Doplnìní a zkypøení kaèírku na dìtských høištích 1265 TOM-Computer,Praha 60465832 133612 38040.00 27.07.2012 02.08.2012 02.08.2012 38040.00 školení a konzultace PAPu, UPGRADE DES 1266 Sedlacek Vlastimil 15191419 59012 3500.00 27.07.2012 06.08.2012 06.08.2012 3500.00 revize plynového zaøízení - PS 1267 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2226.00 27.07.2012 06.08.2012 06.08.2012 2226.00 605263297 - GSM brána - ústøedna 1268 ikis, s.r.o. 63485290 5711016094 24394.00 01.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 24394.00 pojištìní mov.a nemov. majetku MÈ Brno- Žabovøesky 1269 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100020 60000.00 27.07.2012 13.08.2012 13.08.2012 60000.00 TDI - rekonstrukce byt. jader BD Voronìžská 6 1270 Svoboda Michael 67512011 152012 22300.00 27.07.2012 15.08.2012 23.08.2012 22300.00 Olympiáda dìtí 2.stupnì ZŠ 1271 Svoboda Michael 67512011 162012 13000.00 27.07.2012 15.08.2012 23.08.2012 13000.00 Tradièní setkání nejúspìšnìjších dìtí ZŠ a MŠ 1272 Svoboda Michael 67512011 142012 13000.00 27.07.2012 15.08.2012 23.08.2012 13000.00 Olympiáda dìtí 1. stupnì ZŠ 1273 GRAUER-GBS 12424803 82012 29700.00 27.07.2012 02.08.2012 02.08.2012 29700.00 ostraha úmè - 7/2012 1274 Èeská pošta 47114983 5134759654 278.40 27.07.2012 06.08.2012 06.08.2012 278.40 komerèní osobní certifikát 1275 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 890.00 30.07.2012 30.07.2012 30.07.2012 890.00 doplatek zálohy - plyn 7/2012 - Horova 77 1276 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 230000.00 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 230000.00 interní pøevod 1277 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 230000.00 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 230000.00 interní pøevod 1278 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 20981.00 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 20981.00 fin.prostøedky nesvéprávných,vypl. pokl. za 7/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
72
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1279 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 50.00 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 50.00 výpis z KN 1280 Jihom.plynarny 49970607 1017200000 155590.00 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 155590.00 záloha plyn - radnice 1281 e.on, a.s. 26078201 6100004451 290.00 31.07.2012 06.08.2012 06.08.2012 290.00 elektøina 8/2012 - Souèkova 1282 e.on, a.s. 26078201 6100004451 390.00 31.07.2012 06.08.2012 06.08.2012 390.00 elektøina 8/2012 - Fanderlíkova 1283 Ing. Bohuslava Folková 42579520 26 8100.00 01.08.2012 02.08.2012 02.08.2012 8100.00 balíèky pro jubilanty 1284 Turistické inf. centrum 00101460 3102007012 223.20 01.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 223.20 výlet plakátù - Vše o mužích (10.7. - 23.7.2012) 1285 Turistické inf. centrum 00101460 3102007312 223.20 01.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 223.20 výlep plakátù - Vše o mužích (24.7. - 6.8.2012) 1286 MC Brno-Komin,Vavrinecka 22583500 5164 14913.00 01.08.2012 01.08.2012 01.08.2012 14913.00 nájemné III.ètvrtl.2012 - DPS Souèkova 4 1287 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 8978.00 02.08.2012 02.08.2012 02.08.2012 8978.00 platba z pokl. (18.7.2012) za pohøeb p. Macíkové 1288 Výtahy Brno s.r.o., 25585819 1200391 5800.00 02.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 5800.00 servis výtahù II.ètvrt. 2012 - Horova 28 1289 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212193409 1360.00 02.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 1360.00 vodné - Mak. nám. 7/2012 1290 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 1032012 5760.00 02.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 5760.00 Oøez vìtví 7 ks stromù - ZŠ nám. Svornosti 1291 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 12612 9600.00 02.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 9600.00 správa a provoz VS - KD Rubín 8/2012 1292 ÈIŽP - celní úøad 41693205 44992785 11250.00 03.08.2012 03.08.2012 03.08.2012 11250.00 záloha poplatku za odbìr podzemních vod z HV-100, r. 2012 1293 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4363700.00 03.08.2012 03.08.2012 03.08.2012 4363700.00 interní pøevod 1294 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12017 5000.00 03.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 5000.00 výlep plakátù 7/2012 1295 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212192825 1503.00 03.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 1503.00 stoèné 7/2012 - Horova 28 1296 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212192798 1357.00 03.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 1357.00 stoèné 7/2012 - Horova 77
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
73
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1297 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212192822 381.00 03.08.2012 15.08.2012 23.08.2012 381.00 stoèné 7/2012 - Kroftova 64 1298 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 06.08.2012 06.08.2012 06.08.2012 1120.00 záloha elektøina 8/2012 - Rubín 1299 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 06.08.2012 06.08.2012 06.08.2012 4910.00 záloha elektøina 8/2012 - radnice 1300 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 06.08.2012 06.08.2012 06.08.2012 4150.00 záloha elektøina 8/2012 - radnice 1301 e.on, a.s. 26078201 6100005707 3410.00 06.08.2012 06.08.2012 06.08.2012 3410.00 záloha elektøina 8/2012 - radnice 1302 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 06.08.2012 06.08.2012 06.08.2012 1120.00 záloha elektøina 8/2012 - radnice 1303 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 06.08.2012 06.08.2012 06.08.2012 5390.00 záloha elektøina 8/2012 - Rubínek 1304 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 06.08.2012 06.08.2012 06.08.2012 14930.00 záloha elektøina 8/2012 - PS Horova 1305 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008314 346150.00 07.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 346150.00 údržba zelenì 7/2012 1306 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008325 82488.00 07.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 82488.00 svoz odpadkových košù 7/2012 1307 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1212 1650.00 07.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 1650.00 hydrovrt 7/2012 1308 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008333 151750.00 07.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 151750.00 zákos 6/2012 1309 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008341 7535.00 07.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 7535.00 úklid podchodù 7/2012 1310 Èeská pošta 47114983 5134765897 270.00 07.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 270.00 otisk složenek 1311 AutoCont CZ a.s., Brno 47676795 3401204858 7638.00 07.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 7638.00 Office Home-Horáková 1312 SMART Comp a.s. 25517767 90122718 8148.00 07.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 8148.00 vyúètování inter. linky 7/2012 1313 Telefonica Czech Republic 60193336 1208691695 456.34 07.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 456.34 606720635-Novák , 702036877-mobilní inter. linky ing.Uvarová 1314 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 105206097 3507.00 07.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 3507.00 telefony Horova 28
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
74
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1315 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312599 2250.00 07.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 2250.00 servis výtahù PS Horova 1316 KB - bìžný úèet 45317054 9 100000.00 08.08.2012 08.08.2012 08.08.2012 100000.00 dotace výdaj. úètu 1317 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9576.00 08.08.2012 08.08.2012 08.08.2012 9576.00 teplo Rubínek - záloha 8/2012 1318 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 11096.00 08.08.2012 08.08.2012 08.08.2012 11096.00 teplo Rubínek- záloha 8/2012 1319 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011082 8400.00 08.08.2012 08.08.2012 08.08.2012 8400.00 teplo Rubín I.splátka - 8/2012 1320 Hanák Pavel 73831115 201211 18864.00 08.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 18864.00 výroba a montáž svlakù pro 30 ks stolù KD Rubín 1321 Telefonica Czech Republic 60193336 1208691733 1148.17 08.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 1148.17 728836844 - mobilní brána PS 1322 Telefonica Czech Republic 60193336 1208691702 937.54 08.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 937.54 724270726 - ústøedna 1323 Ing. Bohuslava Folková 42579520 27 5400.00 08.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 5400.00 balíèky pro jubilanty 7/2012 1324 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 268089108 3014.00 08.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 3014.00 774270726 - ústøedna 1325 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312545 790.00 08.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 790.00 servis výtahu KD Rubín 7/2012 1326 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312544 450.00 08.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 450.00 servis výtahu KD Rubín 7/2012 1327 Renault Opportunity,s.r.o 44015208 1210577 387000.00 08.08.2012 21.08.2012 20.08.2012 387000.00 osobní vùz Renault - Horova 77 1328 Dvoøáèek Roman 76216454 201200102 3426.00 08.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 3426.00 oprava mandl - PS 1329 RENGL,s.r.o. 25420160 10132873 5292.00 08.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 5292.00 plakáty - A2 Brno 1330 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1311000012 893042.00 08.08.2012 06.09.2012 04.09.2012 893042.00 Rekonstrukce domu Náhorní 10 1331 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 527847229 598.69 09.08.2012 30.08.2012 28.08.2012 598.69 549213615 - FAX 1332 DIRTEL s.r.o., 25331795 12108 961.00 09.08.2012 21.08.2012 20.08.2012 961.00 programové úpravy na TÚ + doprava
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
75
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1333 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 501.00 10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 501.00 vrácení èásti fin.daru - ZŠ J. Babáka 1334 ARMÁDA SPÁSY 40613411 7710113818 9960.00 10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 9960.00 vyúètování služeb za pobyt- 6/2012 - nesv. M. Macháèek 1335 Køížová Jitka,Vychodilova 9 5000.00 10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 5000.00 pøevod èásti PID nesv. P. Køíže 7/2012 1336 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650018063 56000.00 10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 56000.00 stravenky 9/2012 1337 Sodexho PASS 61860476 120007135 56036.00 10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012 56036.00 stravenky 9/2012 1338 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976697028 9500.00 13.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 9500.00 voda Rubín - 8/2012 1339 KOZAK INVEST a.s., 26893002 82012 1460.00 13.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 1460.00 pronájem garáže 8/2012 1340 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 13.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 4850.00 záloha plyn Kroftova- 8/2012 1341 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 28390.00 13.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 28390.00 záloha plyn PS - 8/2012 1342 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 13.08.2012 13.08.2012 13.08.2012 6000.00 záloha vodné, stoèné PS - 8/2012 1343 SMART Comp. a.s. 25517767 2002309683 599.00 13.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 599.00 netbox 7/2012 1344 Rumler s.r.o. 26891956 1200185 9707.00 13.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 9707.00 lednièka 1345 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 120079 107600.00 13.08.2012 18.09.2012 18.09.2012 107600.00 dodávka a montáž ústøedny EPS 1346 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012248 1800.00 13.08.2012 18.09.2012 18.09.2012 1800.00 výkon technika PO 7/2012 1347 Kotouè Libor 60584190 122012 2000.00 13.08.2012 19.08.2012 22.08.2012 2000.00 kácení smrku na ul. Klímova 2 1348 XERTEC a. s., 27399508 12908377 3492.00 14.08.2012 24.08.2012 22.08.2012 3492.00 jednorázová kazeta FRAMA - 4ks 1349 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 18783.00 14.08.2012 22.08.2012 20.08.2012 18783.00 vyúètování elektøiny Mak. nám. - 7/2012 1350 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 527893764 1360.74 14.08.2012 30.08.2012 28.08.2012 1360.74 541261213 - PS
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
76
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1351 JANOair s.r.o. 27671232 682012 25280.00 14.08.2012 30.08.2012 28.08.2012 25280.00 oprava klimatizace v kanceláøi tajemnice úmè 1352 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 527825287 2755.08 15.08.2012 30.08.2012 28.08.2012 2755.08 541213632,542213704,549213289 - KD Rubín 1353 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12027797 405.00 15.08.2012 24.08.2012 22.08.2012 405.00 pramen. voda Rosana - KD 1354 Rumler s.r.o. 26891956 1200192 4652.00 15.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 4652.00 vysavaè, sáèky + recykl. poplatek 1355 RENGL,s.r.o. 25420160 10133090 7762.00 15.08.2012 23.08.2012 22.08.2012 7762.00 výlep plakátù 1356 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1000000.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 1000000.00 interní pøevod 1357 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1893750.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 1893750.00 interní pøevod 1358 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 8/2012 - MŠ Fanderlíkova 1359 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 95000.00 provozní pøíspìvek 8/2012 - MŠ nám. Svornosti 1360 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 8/2012 - MŠ Plovdivská 1361 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 8/2012 - MŠ Žižkova 1362 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 8/2012 - MŠ G. Preissové 1363 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 270000.00 provozní pøíspìvek 8/2012 - ZŠ J. Babáka 1364 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 250000.00 provozní pøíspìvek 8/2012 - ZŠ nám. Svornosti 1365 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 350000.00 provozní pøíspìvek 8/2012 - ZŠ Sirotkova 1366 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 100000.00 provozní pøíspìvek 8/2012 - ŠJ J. Babáka 1367 SK nam.Svornosti 7 559 5331 120000.00 16.08.2012 16.08.2012 16.08.2012 120000.00 provozní pøíspìvek 8/2012 - ŠJ nám. Svornosti 1368 Agentura EconomiCon 87749408 2012000027 440.00 16.08.2012 29.08.2012 06.09.2012 440.00 publikace - Daòový øád v kostce + poštovné
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
77
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1369 Èeský úøad zem. a katastr 00025712 1202013550 2000.00 16.08.2012 30.08.2012 28.08.2012 2000.00 vyúètování dálk. pøístupu - czech point 1370 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212198013 2058.00 16.08.2012 31.08.2012 28.08.2012 2058.00 vodné Kroftova 7/2012 1371 e.on, a.s. 26078201 6100021416 7.00 16.08.2012 29.08.2012 28.08.2012 7.00 vyúètování elektøina Souèkova 1372 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 867600.00 20.08.2012 20.08.2012 20.08.2012 867600.00 interní pøevod 1373 MMB 44992785 4499278502 7190.00 20.08.2012 20.08.2012 20.08.2012 7190.00 odvod DPH 7/2012 - ÚMÈ 1374 MMB 44992785 4499278502 2660.00 20.08.2012 20.08.2012 20.08.2012 2660.00 odvod DPH 7/2012 - ÚMÈ 1375 MMB 44992785 4499278502 235671.00 20.08.2012 20.08.2012 20.08.2012 235671.00 odvod DPH 7/2012 - VHÈ 1376 EMIT-CZ, s.r.o. 27678598 21638 16220.00 20.08.2012 29.08.2012 28.08.2012 16220.00 kanceláøské potøeby 1377 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 3812 12940.00 20.08.2012 31.08.2012 30.08.2012 12940.00 pøeložení zámkové dlažby, oprava 2 pilíøù pøed úmè 1378 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 3712 14182.00 20.08.2012 31.08.2012 30.08.2012 14182.00 oprava kanálu u budovy ZŠ J. Babáka 1379 Agentura Harlekýn s.r.o., 27196631 7312017 48000.00 22.08.2012 04.10.2012 03.10.2012 48000.00 div.pøedstavení 1380 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220506 4416.00 23.08.2012 18.09.2012 18.09.2012 4416.00 servis zabezpeè. zaøízení - Horova 28 1381 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220507 8882.00 23.08.2012 18.09.2012 18.09.2012 8882.00 zkouška funkènosti zabezpeè. zaøízení - Horova 28 1382 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100023 60000.00 27.08.2012 13.09.2012 06.09.2012 60000.00 TDI - Rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 6 1383 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100025 42000.00 27.08.2012 13.09.2012 06.09.2012 42000.00 TDI - výmìna oken, zateplení - MŠ Fanderlíkova 9a 1384 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1003434001 1600.00 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012 1600.00 školení - Kratochvílová Petra - PS 1385 Èeská pošta 47114983 5134789061 396.00 28.08.2012 05.09.2012 03.09.2012 396.00 kvalifikovaný osobní certifikát zamìst.- Ing. •ápalová 1386 Atherm, s.r.o., 25322958 178 197650.00 28.08.2012 06.09.2012 04.09.2012 197650.00 èerpadl.expanz.automat + zaø.pro úpravu vody-dodávka+montáž
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
78
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1387 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2364.00 29.08.2012 07.09.2012 06.09.2012 2364.00 605263297 - tel. brána - ústøedna 1388 MEGAPRESS spol.s r.o., 25342096 12100537 566.00 29.08.2012 23.09.2012 19.09.2012 566.00 výroba razítka 1389 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 7000.00 30.08.2012 30.08.2012 30.08.2012 7000.00 interní pøevod - karta CCS - pøepl. min. let 1390 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 2212 4000.00 30.08.2012 30.08.2012 30.08.2012 4000.00 int.pøevod-mylná pl. -ZBU 29.8.2012 1391 Mestky soud Brno 5411007012 1070.00 30.08.2012 30.08.2012 30.08.2012 1070.00 soudní popl.-byt Pavel Blaschke 1392 HAFYSO, s.r.o., 29301963 1201201066 38640.00 30.08.2012 13.09.2012 13.09.2012 38640.00 sáèky na psí exkr. 1393 e.on, a.s. 26078201 6100005905 3350.00 30.08.2012 10.09.2012 11.09.2012 3350.00 záloha el.energie -Kovaøovicova 56 - 9/2012 1394 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 30.08.2012 10.09.2012 06.09.2012 270.00 záloha el.energie - Souèkova 4 - 9/2012 1395 e.on, a.s. 26078201 6160051405 500.00 30.08.2012 13.09.2012 13.09.2012 500.00 záloha el.energie - Pøívrat K -kamera 9/2012 1396 GRAUER-GBS 12424803 92012 34155.00 30.08.2012 06.09.2012 04.09.2012 34155.00 ostraha ÚMÈ - 8/2012 1397 IReSoft s.r.o., 26297850 20122014 23990.00 31.08.2012 12.09.2012 06.09.2012 23990.00 IS Orion - progr.vybavení PC - Horova 77 1398 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 16211.00 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 16211.00 interní pøevod - fin.prostø.nesvépr.-vyplac. pokl. ÚMÈ 8/12 1399 ARMÁDA SPÁSY 40613411 7710113818 5635.00 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 5635.00 úhrada pobytu,stravu v AS - nesv.Macháèek 8/12 1400 Mestky soud Brno 5363201220 1000.00 03.09.2012 03.09.2012 03.09.2012 1000.00 soudní popl.-Nykodým Lukáš,Husova 165/5 1401 Kooperativa poj. a.s., 47116617 6284990508 14971.00 04.09.2012 11.09.2012 11.09.2012 14971.00 pojištìní voz. RENAULT - roèní - Horova 77 1402 Turistické inf. centrum 00101460 3102007612 223.20 04.09.2012 10.09.2012 06.09.2012 223.20 výlep plakátù 1403 Turistické inf. centrum 00101460 3102007712 223.20 04.09.2012 10.09.2012 06.09.2012 223.20 výlep plakátù 1404 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 12712 9600.00 04.09.2012 20.09.2012 19.09.2012 9600.00 správa+provoz VS-KD Rubín 9/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
79
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1405 AK Chladová,Vybíral 66247829 1742012 2160.00 04.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 2160.00 právní pomoc 1406 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212204460 1357.00 04.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 1357.00 stoèné 8/2012 - Horova 77 1407 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212204488 1503.00 04.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 1503.00 stoèné 8/2012 - Horova 28 1408 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212204485 381.00 04.09.2012 15.09.2012 06.09.2012 381.00 stoèné 8/2012 - Kroftova 64 1409 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212205070 1360.00 04.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 1360.00 stoèné 8/2012 - Makovského nám.3 1410 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 1152012 1800.00 04.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 1800.00 údržba zelenì - Zborovská 1411 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 1162012 540.00 04.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 540.00 údržba zelenì - Minská-Klímova 1412 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 1172012 540.00 04.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 540.00 údržba zelenì - Minská- Klímova 1413 Národní centr.regionù s.r 170912 1550.00 04.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 1550.00 školení - pí. Dubská 1414 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20120313 4526.40 05.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 4526.40 inzerce - KULT 9/2012 1415 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201376 3600.00 05.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 3600.00 inz. v médiích 1416 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12019 5000.00 05.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 5000.00 výlep plakátù 1417 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312667 450.00 05.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 450.00 servis výtahu 8/2012 - KD Rubín 1418 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312668 790.00 05.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 790.00 servis výtahu 8/2012 - KD Rubín 1419 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4363600.00 05.09.2012 05.09.2012 05.09.2012 4363600.00 intrní pøevod 1420 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 1120.00 záloha el. energie 9/2012 - Horova 28 1421 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 1120.00 záloha el. energie 9/2012 -Rubín 1422 e.on, a.s. 26078201 6100012425 3390.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 3390.00 záloha el. energie 6-8/2012 - PS Žižkova 3
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
80
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1423 e.on, a.s. 26078201 6100005707 3410.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 3410.00 záloha el. energie 9/2012 - Horova 28 1424 e.on, a.s. 26078201 6100033815 3440.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 3440.00 záloha el. energie 6-9/2012 - Kroftova 64 1425 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 4150.00 záloha el. energie 9/2012 - Horova 28 1426 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 4910.00 záloha el. energie 9/2012 - Horova 28 1427 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 5390.00 záloha el. energie 9/2012 - Rubínek 1428 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 14930.00 záloha el. energie 9/2012 - Horova 77 1429 CURATIO-akred.vzdìl. inst 75687542 9912100404 1300.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 1300.00 školení ,kurz - PS Vyskoèilová, Krbková 1430 KOZAK INVEST a.s., 26893002 92012 1460.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 1460.00 nájem garáže - 9/2012 1431 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 4850.00 záloha plyn - Kroftova 64 1432 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011092 5000.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 5000.00 záloha teplo 9/2012 - Rubín 1433 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 6000.00 záloha vodné+stoèné 9/2012 - Horova 77 1434 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976697029 9500.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 9500.00 záloha - voda 9/2012 - Rubín 1435 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9576.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 9576.00 záloha - služby - 9/2012 Rubínek 1436 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 11096.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 11096.00 nájem 9/2012 Rubínek 1437 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 28390.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 28390.00 záloha - plyn - Horova 77 9/2012 1438 Èeská pojiš•ovna a.s., 45272956 4332369619 25075.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 25075.00 pojištìní vozidla PS - 5B0 60 72 1439 Konigová Michaela 9 12960.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 12960.00 vratka kauce - Konigová Michaela , Minská 36 1440 Mraèková Martina 9 16968.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 16968.00 vratka kauce - Mraèková Martina, Pod Kaštany 11
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
81
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1441 Juránek Jiøí 9 23511.00 06.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 23511.00 vratka kauce - Juránek Jiøí, Vychodilova 12 1442 e.on, a.s. 26078201 6100012425 3390.00 06.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 3390.00 záloha el.energie 9/2012 - Žižkova 3 1443 SMART Comp a.s. 25517767 90122890 8148.00 06.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 8148.00 inet. linka 8/2012 1444 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1213 1650.00 06.09.2012 17.09.2012 26.09.2012 1650.00 servis HV-100 8/2012 1445 Petr Matuška 70461791 20120048 9061.00 06.09.2012 14.09.2012 22.10.2012 9061.00 kvìtiny,kvìtinové dekorace 1446 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008374 346150.00 06.09.2012 14.09.2012 03.10.2012 346150.00 údržba zelenì 8/2012 1447 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008382 2681.00 06.09.2012 11.09.2012 26.09.2012 2681.00 likvidace naplavenin 8/2012 1448 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008383 10245.00 06.09.2012 13.09.2012 26.09.2012 10245.00 likvidace odpadu 1449 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008388 88833.00 06.09.2012 14.09.2012 26.09.2012 88833.00 svoz odp. košù 8/2012 1450 Dembický P.,instal. 46341994 392012 7654.00 06.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 7654.00 instal.práce - KD Rubín 1451 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 272246314 4420.00 07.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 4420.00 774270726,774270725 - tel. ústøedna 1452 Telefonica Czech Republic 60193336 1210075852 1254.31 07.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 1254.31 728836844 - tel.8/2012 - Horova 77 1453 Telefonica Czech Republic 60193336 1210075821 1195.55 07.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 1195.55 724270726 - ústøedna 1454 Telefonica Czech Republic 60193336 1210075814 588.00 07.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 588.00 606720635,702036877- Ing. Uvarová mob.int., p.Novák 1455 GRANA s.r.o.,- Vl.Matìja 24150304 120100016 1070.00 07.09.2012 17.09.2012 25.09.2012 1070.00 závìsná houpaèka - DH Voronìžská 3 1456 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25412049 1340.00 07.09.2012 18.09.2012 18.09.2012 1340.00 oprava výtahu - KD Rubín 1457 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25412050 1488.00 07.09.2012 18.09.2012 18.09.2012 1488.00 oprava nákl. výtahu - KD Rubín 1458 Melounová s.r.o., 29209382 20120133 21280.00 10.09.2012 27.09.2012 27.09.2012 21280.00 údržba zelenì II.ètvrtletí 2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
82
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1459 Labus Tomáš 67051430 12451 4440.00 10.09.2012 18.09.2012 18.09.2012 4440.00 deratizace - Horova 77 1460 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 531124811 615.24 10.09.2012 26.09.2012 25.09.2012 615.24 549213615 - fax 8/2012 1461 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051207959 3231.00 10.09.2012 18.09.2012 18.09.2012 3231.00 telefony 8/2012 1462 Èeská pošta 47114983 5134795959 338.40 10.09.2012 20.09.2012 19.09.2012 338.40 otisk složenek 1463 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106685098 7565.50 10.09.2012 18.09.2012 20.09.2012 7565.50 roznáška prop. materiálu - ŽZ 9/2012 1464 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106685073 438.50 10.09.2012 18.09.2012 20.09.2012 438.50 roznáška prop. materiálu - ŽZ 9/2012 1465 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008408 7535.00 10.09.2012 19.09.2012 26.09.2012 7535.00 úklid podchodù 8/2012 1466 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008409 186642.00 10.09.2012 19.09.2012 26.09.2012 186642.00 èištìní komunikací 8/2012 1467 Pùdy Brno,s.r.o., 26895455 212210032 2834153.00 10.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 2834153.00 výmìna oken, zateplení - MŠ Fanderlíkova 9a 1468 FRB - mìsta Brna 62089340 99245.00 10.09.2012 25.09.2012 24.09.2012 99245.00 splátka pùjèky v FRB MB - Vychodilova 11 1469 FRB - mìsta Brna 62089339 99245.00 10.09.2012 25.09.2012 24.09.2012 99245.00 splátka pùjèky v FRB MB - Vychodilova 9 1470 FRB - mìsta Brna 62089338 99245.00 10.09.2012 25.09.2012 24.09.2012 99245.00 splátka pùjèky v FRB MB - Vychodilova 7 1471 PROFESIM-vzdìl.agentura 86955152 12127 1500.00 11.09.2012 21.09.2012 19.09.2012 1500.00 školení - pí. Dubská 1472 Balónky s.r.o., 60721979 123812 2544.00 11.09.2012 23.09.2012 19.09.2012 2544.00 balónky 1473 Køížová Jitka,Vychodilova 92012 8654.00 11.09.2012 11.09.2012 11.09.2012 8654.00 dùchod 9/2012 - nesvépr. Køíž Pavel 1474 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012273 1861.00 12.09.2012 25.09.2012 16.11.2012 1861.00 výkon technika PO 8/2012 1475 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 600945804 1454.18 12.09.2012 26.09.2012 25.09.2012 1454.18 541261213 PS Horova 1476 SMART Comp. a.s. 25517767 2002348682 599.00 12.09.2012 18.09.2012 18.09.2012 599.00 Netbox 8/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
83
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1477 EMIT-CZ, s.r.o. 27678598 21918 1025.00 12.09.2012 27.09.2012 27.09.2012 1025.00 Drobný nákup - toal. papír 1478 MUDr. Èechová Jarmila 60556846 1112 76.00 12.09.2012 24.09.2012 24.09.2012 76.00 Zpráva o zdrav. stavu nezletilého 1479 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1311000019 633398.00 12.09.2012 05.10.2012 04.10.2012 633398.00 Rekonstrukce domu Náhorní 10 1480 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 893750.00 13.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 893750.00 interní pøevod 1481 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 13.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 9/2012 1482 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 13.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 95000.00 provozní pøíspìvek 9/2012 1483 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 13.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 9/2012 1484 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 13.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 9/2012 1485 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 13.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 9/2012 1486 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 13.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 270000.00 provozní pøíspìvek 9/2012 1487 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 13.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 250000.00 provozní pøíspìvek 9/2012 1488 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 13.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 350000.00 provozní pøíspìvek 9/2012 1489 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 13.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 100000.00 provozní pøíspìvek 9/2012 1490 SK nam.Svornosti 7 559 5331 120000.00 13.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 120000.00 provozní pøíspìvek 9/2012 1491 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 200000.00 dotace výdaj.úètu 1492 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 700000.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 700000.00 inter. pøevod 1493 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 968 4100983.60 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 4100983.60 interní pøevod 1494 MMB 44992785 4499278502 6821.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 6821.00 odvod DPH 8/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
84
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1495 MMB 44992785 4499278502 640705.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 640705.00 odovd DPH- pøenesená daò. - 8/2012 1496 MMB 44992785 4499278502 179732.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 179732.00 odvod DPH - VHÈ 8/2012 1497 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131 3400983.60 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 3400983.60 pøevod VH do rozpoètu 1498 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1361 50.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 50.00 výpis z KN- Jurová Jarmila, vyklizení bytu 1499 Gérard Hamala 9 31284.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 31284.00 vrácení kauce - Gérard Hamala 1500 Modrá linka, o.s., 60557508 102448 1090.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 1090.00 školení Bc. Šímová 1501 Sodexho PASS 61860476 130000204 64036.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 64036.00 stravenky 10/2012 1502 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650018719 72000.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 72000.00 stravenky 10/2012 1503 Procházka Ivo,Ing. 10 52296171 2400.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 2400.00 finanèní dar 9/2012 1504 Strouhal Miloslav 20 52296171 2400.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 2400.00 finanèní dar 9/2012 1505 Pešek Pavel, PaedDr 30 52296171 2400.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 2400.00 finanèní dar 9/2012 1506 Tichý Zdenìk, Ing. 40 52296171 2400.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 2400.00 finanèní dar 9/2012 1507 Lehký Aleš 50 52296171 2400.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 2400.00 finanèní dar 9/2012 1508 Køeèek Roman, Ing. 60 52296171 2400.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 2400.00 finanèní dar 9/2012 1509 Piškaninová Martina,PhDr. 70 52296171 2400.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 2400.00 finanèní dar 9/2012 1510 Procházka Ivo,Ing. 10 52296171 2400.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 2400.00 finanèní dar 9/2012 1511 Institut pro míst. správu 70890293 800075682 12020.00 17.09.2012 20.09.2012 20.09.2012 12020.00 ZOZ - pí.Jánošová 1512 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 212095 1390.00 17.09.2012 17.09.2012 17.09.2012 1390.00 školení - Mgr. Øezáèová
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
85
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1513 BMS creative s.r.o. 26245612 2012284 38760.00 17.09.2012 30.09.2012 04.10.2012 38760.00 Žabovøeský zpravodaj 9/2012 1514 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201406 7200.00 17.09.2012 25.09.2012 26.09.2012 7200.00 inz. kult. akcí v médiích 9/2012 1515 TOJA-Mgr. Lenka Moštìková 44308574 2012075 299700.00 17.09.2012 13.10.2012 12.10.2012 299700.00 herní prvky - høištì - ul. Jindøichova 1516 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 18902.00 17.09.2012 24.09.2012 24.09.2012 18902.00 doplatek el.energie 8/2012 - Makovského nám. 1517 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 4112 16460.00 17.09.2012 28.09.2012 10.10.2012 16460.00 oprava støechy - Horova 28 1518 Èeská pojiš•ovna a.s., 45272956 5231384018 15671.00 18.09.2012 18.09.2012 18.09.2012 15671.00 sdružené pojištìní vozidly - AS Renault , PS 1519 Èeská pojiš•ovna a.s., 45272956 5934117412 23480.00 18.09.2012 18.09.2012 18.09.2012 23480.00 pojištìní - povinné ruèení havar. pojištìní SPZ 6B0 3740 1520 Zámeènictví Ant.Bøezina 47939460 12110032 2460.00 18.09.2012 26.09.2012 02.10.2012 2460.00 držáky vlajek 1521 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100027 33960.00 19.09.2012 08.10.2012 08.10.2012 33960.00 TDI - výmìna oken,zateplení - MŠ Fanderlíkova 9a 1522 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 1272012 4680.00 19.09.2012 01.10.2012 01.10.2012 4680.00 pokácení stromu - Zborovská 1523 AIR PRODUCTS spol.s.r.o. 41324226 929401515 5283.42 19.09.2012 27.09.2012 27.09.2012 5283.42 Helium Balloonium 1524 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12032314 405.00 19.09.2012 27.09.2012 27.09.2012 405.00 voda-sekr. 1525 ikis, s.r.o. 63485290 5711018125 45778.00 19.09.2012 28.09.2012 08.10.2012 45778.00 MŠ Fanderlíkova- výmìna otvorových prvkù a zateplení objektu 1526 ikis, s.r.o. 63485290 5711019126 44981.00 19.09.2012 28.09.2012 08.10.2012 44981.00 MŠ Fanderlíkova - rekonstrukce støechy 1527 ikis, s.r.o. 63485290 5711017124 66044.00 19.09.2012 28.09.2012 04.10.2012 66044.00 rekonstrukce byt. jader v byt. domech-Voronìžská,Vychodilova 1528 1.Severoèeské družstvo 25476092 20021281 29671.00 19.09.2012 27.09.2012 27.09.2012 29671.00 Volby - nákup kanc. potøeb 1529 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100151 5856.00 19.09.2012 05.10.2012 02.10.2012 5856.00 toner 3ks, pravid. údržba, doprava 1530 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100203 11136.00 19.09.2012 26.09.2012 02.10.2012 11136.00 toner 2ks, DV starter,Drum Minolta, Canon + doprava
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
86
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1531 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100204 1396.00 19.09.2012 26.09.2012 02.10.2012 1396.00 toner 1 ks - volby 1532 Wolters Kluwer ÈR, a.s. 63077639 2730277005 2394.00 19.09.2012 25.09.2012 25.09.2012 2394.00 internet. pøístup ke službì UNES + èasopis r. 2013 1533 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200776 138000.00 19.09.2012 01.10.2012 01.10.2012 138000.00 chemické ošetøení chodníkù 1534 FOIBOS BOOKS s.r.o., 25053728 5229 5000.00 24.09.2012 24.09.2012 24.09.2012 5000.00 finanèní dar 1535 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 260000.00 24.09.2012 24.09.2012 24.09.2012 260000.00 interní pøevod - PÚ 1536 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 297735.00 24.09.2012 24.09.2012 24.09.2012 297735.00 splátka pùjèky FRB - Vychodilova 7,9,11 1537 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 281735.00 24.09.2012 24.09.2012 24.09.2012 281735.00 interní pøevod - PÚ+úroky pùjèky FRB Vychodilova 7,9,11 1538 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 5141400 21735.00 24.09.2012 24.09.2012 24.09.2012 21735.00 interní pøevod-úroky pùjèky FRB Vychodilova 7,9,11 1539 Acha obec úètuje s.r.o., 27493091 3391 720.00 24.09.2012 25.09.2012 25.09.2012 720.00 registrace na stránkách www.obecuctuje.cz do 9/2013 1540 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220589 535.00 24.09.2012 18.10.2012 16.11.2012 535.00 prav. mìsíèní zkouška EPS - servis 10/2012 1541 SMERO spol. s r. o. 25527886 132439312 2247.00 25.09.2012 03.10.2012 08.10.2012 2247.00 barevné papíry pro KD 1542 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100028 60000.00 21.09.2012 12.10.2012 10.10.2012 60000.00 TDI rekonstrukce byr. jader - Voronìžská 6 - 4. platba 1543 1.Severoèeské družstvo 25476092 20021326 7227.00 25.09.2012 03.10.2012 02.10.2012 7227.00 volby - nákup kanceláø. potøeb 1544 Šmiták Jindøich, Ing. 74418203 76124712 3000.00 25.09.2012 15.10.2012 12.10.2012 3000.00 znalecký posudek - døevin 1545 Turistické inf. centrum 00101460 5102047112 516.00 25.09.2012 10.10.2012 08.10.2012 516.00 mìsíèník Kam v Brnì 9/2012 1546 RENGL,s.r.o. 25420160 10132736 7835.00 25.09.2012 27.09.2012 27.09.2012 7835.00 výlep plakátù 1547 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 21012 750.00 25.09.2012 25.09.2012 25.09.2012 750.00 školení - Oharková 1548 FALKO UNIVERSUM,s.r.o., 26942721 120915 3600.00 25.09.2012 25.09.2012 25.09.2012 3600.00 školení - Ing.Janíèková, Bc.Schätzelová
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
87
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1549 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2011269 1713.60 25.09.2012 16.11.2012 16.11.2012 1713.60 PO 8/2011 1550 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2010194 1713.60 25.09.2012 16.11.2012 16.11.2012 1713.60 PO 8/2010 1551 Pùdy Brno,s.r.o., 26895455 212210040 562961.00 26.09.2012 21.10.2012 16.10.2012 562961.00 MŠ Fanderlíkova Brno - dokonèovací práce 1552 Pùdy Brno,s.r.o., 26895455 212210039 549683.00 26.09.2012 21.10.2012 16.10.2012 549683.00 MŠ Fanderlíkova Brno-výmìna støešní krytiny 1553 Labus Tomáš 67051430 12498 2400.00 26.09.2012 08.10.2012 16.11.2012 2400.00 Deratizace - Luèní 13 1554 Seznam.cz, a.s., 26168685 5199124909 14400.00 26.09.2012 10.10.2012 08.10.2012 14400.00 inzerce - Seznam.cz, za období 16.10. 2012 - 15.10. 2013 1555 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 120000.00 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012 120000.00 inter. pøevod 1556 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 120000.00 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012 120000.00 inter. pøevod 1557 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 11961.00 27.09.2012 27.09.2012 27.09.2012 11961.00 vyplacené fin. prostø. nesvéprávným - 9/2012 1558 BOOS a.s., 00558249 130100074 118320.00 27.09.2012 17.10.2012 16.10.2012 118320.00 rekonstrukce byt. jader v byt. domì Voronìžská 2 1559 Spoleènist soc.pracovníkù 00506796 17812 1200.00 27.09.2012 08.10.2012 04.10.2012 1200.00 školení - p. Èablová, Bc.Horáková 1560 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1200604 909.00 27.09.2012 25.10.2012 23.10.2012 909.00 servis a údržba bezpeè. systémù - Horova 28 1561 Foto sluzby-Suchy 10550615 11012 1500.00 27.09.2012 03.10.2012 03.10.2012 1500.00 foto - otevøení høištì v Jurkoviè. vile 1562 Foto sluzby-Suchy 10550615 13012 700.00 27.09.2012 15.10.2012 12.10.2012 700.00 foto - MŠ Fanderlíkova po rekonstrukci 1563 Petr Pouè 42585759 900083 3931.00 27.09.2012 09.10.2012 08.10.2012 3931.00 èistící prostøedky - KD 1564 Turistické inf. centrum 00101460 3102008312 223.20 27.09.2012 05.10.2012 08.10.2012 223.20 výlep plakátù - Irské tance 1565 Turistické inf. centrum 00101460 3102008412 223.20 27.09.2012 05.10.2012 08.10.2012 223.20 výlep plakátù - Blázinec v 1. poschodí 1566 GRAUER-GBS 12424803 102012 28215.00 27.09.2012 05.10.2012 03.10.2012 28215.00 ostraha úmè - 9/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
88
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1567 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 220000.00 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 220000.00 interní pøevod 1568 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 220000.00 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 220000.00 interní pøevod 1569 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720400359 45605.00 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 45605.00 pojistné - pojištìní majetku - 2.splátka 1570 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720400359 96027.00 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 96027.00 pojistné - pojištìní majetku - 2. splátka 1571 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 01.10.2012 08.10.2012 04.10.2012 270.00 elektøina 10/2012 - Souèkova 1572 OBALSERVIS Brno 67597076 1200141 4929.00 01.10.2012 11.10.2012 10.10.2012 4929.00 drog. zboží - PS 1573 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 42482012 6313.00 01.10.2012 07.10.2012 04.10.2012 6313.00 toner - 8ks 1574 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2613.00 01.10.2012 08.10.2012 04.10.2012 2613.00 605263297 - GSM brána - ústøedna 1575 KESCOM, s..r.o. 60732237 3412 2123.00 01.10.2012 04.10.2012 04.10.2012 2123.00 revize el. instalace zaøízení plyn.kotelny úmè 1576 Èeská televize 3460105642 810.00 02.10.2012 02.10.2012 02.10.2012 810.00 poplatky TV IV/Q 2012 -Horova 77 -2x 1577 Èeský rozhlas 45245053 8812367465 675.00 02.10.2012 02.10.2012 02.10.2012 675.00 poplatek -rozhlas 5x -Horova 77 IV/Q 2012 1578 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4363700.00 03.10.2012 03.10.2012 03.10.2012 4363700.00 interní pøevod 4121 1579 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312731 450.00 03.10.2012 14.10.2012 10.10.2012 450.00 servis výtahu KD Rubín 9/2012 1580 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312732 790.00 03.10.2012 14.10.2012 10.10.2012 790.00 servis výtahu KD Rubín 9/2012 1581 Pavel Kölbl 64502287 100912 4920.00 03.10.2012 10.10.2012 11.10.2012 4920.00 roèní servis kotlù - Horova 28 1582 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212215892 368.00 03.10.2012 15.10.2012 22.10.2012 368.00 vodné 9/2012 - Kroftova 1583 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212216477 1316.00 03.10.2012 15.10.2012 12.10.2012 1316.00 vodné -9/2012 - Mak. námìstí 1584 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212215868 1314.00 03.10.2012 15.10.2012 12.10.2012 1314.00 vodné 9/2012 - Horova 77
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
89
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1585 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212215895 1454.00 03.10.2012 15.10.2012 12.10.2012 1454.00 vodné 9/2012 - Horova 28 1586 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220613 5577.00 03.10.2012 15.10.2012 12.10.2012 5577.00 údržba bezpeè.systémù, výmìna ovl.klávenice systému PZTS 1587 * SAKO Brno a.s., 60713470 12256381 7513.23 03.10.2012 15.10.2012 . . umístìní nádob - Horova 28, Horova 77 1588 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200781 27600.00 03.10.2012 15.10.2012 23.10.2012 27600.00 likvidace èerných skládek 1589 Mestky soud Brno 5311006312 1000.00 03.10.2012 03.10.2012 03.10.2012 1000.00 soudní popl. - Nykodým Lukáš,Husova 5 1590 Èeská pošta 47114983 5134823419 331.20 03.10.2012 16.10.2012 12.10.2012 331.20 tisk složenek 1591 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 13212 9600.00 03.10.2012 20.10.2012 16.10.2012 9600.00 správa a provoz VS-KD Rubín 10/2012 1592 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 04.10.2012 04.10.2012 04.10.2012 1120.00 záloha el.energie 10/2012 - KD Rubín 1593 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 04.10.2012 04.10.2012 04.10.2012 1120.00 záloha el.energie 10/2012 - Horova 28 1594 e.on, a.s. 26078201 6100005707 3410.00 04.10.2012 04.10.2012 04.10.2012 3410.00 záloha el.energie 10/2012 - Horova 28 1595 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 04.10.2012 04.10.2012 04.10.2012 4150.00 záloha el.energie 10/2012 - Horova 28 1596 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 04.10.2012 04.10.2012 04.10.2012 4910.00 záloha el.energie 10/2012 - Horova 28 1597 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 04.10.2012 04.10.2012 04.10.2012 5390.00 záloha el.energie 10/2012 - Rubínek 1598 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 04.10.2012 04.10.2012 04.10.2012 14930.00 záloha el.energie 10/2012 - Horova 77 1599 ÈIŽP - celní úøad 41693205 44992785 11250.00 04.10.2012 04.10.2012 04.10.2012 11250.00 zál.popl.-odbìr podzemních vod- HV-100 r. 2012 1600 ARMÁDA SPÁSY 40613411 7710113818 5295.00 04.10.2012 04.10.2012 04.10.2012 5295.00 úhrada pobytu+stravy 9/2012 - nesv. Macháèek 1601 Sodexho PASS 61860476 130000715 22626.00 05.10.2012 05.10.2012 05.10.2012 22626.00 volby - JMK - stravenky 1602 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9576.00 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 9576.00 služby 10/2012- Rubínek
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
90
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1603 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 11096.00 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 11096.00 nájem 10/2012 - Rubínek 1604 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011102 15600.00 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 15600.00 záloha - teplo 10/2012 - KD Rubín 1605 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 110000.00 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 110000.00 interní pøevod - prodej auta PS -na VÚ 2/10/12 1606 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 275707722 5424.00 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 5424.00 int.pøevod-pí. Kulhánková -7,8,9/2012 1607 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 2612 467.00 08.10.2012 03.11.2012 16.11.2012 467.00 nákup toal. papíru 1608 Zbynìk Petrovský Ing. 64288579 38012012 17000.00 08.10.2012 05.11.2012 22.10.2012 17000.00 památeèní fotografie zákù 1.tøíd ZŠ 1609 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 192012 2100.00 08.10.2012 01.11.2012 31.10.2012 2100.00 zpìvaèka v obøadní síni - 3.ètvrt. 2012 1610 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 202012 3900.00 08.10.2012 01.11.2012 31.10.2012 3900.00 varhany v obøadní síni 3. ètvrt. 2012 1611 DIRTEL s.r.o., 25331795 12120 1328.00 08.10.2012 14.10.2012 16.10.2012 1328.00 program úpravy na telef. ústøednì 1612 Richard Viewegh 88308642 20120004 5000.00 08.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 5000.00 fotodokumentace k akcím KD Rubín 1613 Petr Peška 70461368 12006 2237.00 08.10.2012 10.10.2012 22.10.2012 2237.00 Mattoni kyselka perlivá - 180ks - VOLBY 1614 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 1372012 21240.00 08.10.2012 18.10.2012 23.10.2012 21240.00 rekonstrukce 4 ks lavièek+oprava a nátìr 2 ks lavièek 1615 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1214 1500.00 08.10.2012 17.10.2012 23.10.2012 1500.00 servis hydrovrt HV - 9/2012 1616 Èeská pošta 47114983 5134819475 278.40 08.10.2012 16.10.2012 16.10.2012 278.40 osobní certifikát - Beneš 1617 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12023 5000.00 08.10.2012 15.10.2012 12.10.2012 5000.00 propagace KD Rubín 9/2012 1618 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008426 346150.00 08.10.2012 14.10.2012 05.11.2012 346150.00 údržba zelenì 9/2012 1619 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008452 76143.00 08.10.2012 14.10.2012 23.10.2012 76143.00 svoz odpad. košù 9/2012 1620 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008462 7535.00 08.10.2012 14.10.2012 23.10.2012 7535.00 úklid podchodù 9/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
91
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1621 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008474 162667.00 08.10.2012 18.10.2012 23.10.2012 162667.00 blokové èištìní,odstranìní odpadu 9/2012 1622 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008475 149545.00 08.10.2012 18.10.2012 23.10.2012 149545.00 blokové èištìní, odstranìní odpadu 9/2012 1623 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051209827 3426.00 08.10.2012 14.10.2012 16.10.2012 3426.00 99phone profi - pevné sítì ÈR - 9/2012 1624 LINDE PRAHA a.s., 41196287 1573 1622.00 08.10.2012 02.11.2012 02.11.2012 1622.00 Právo a rodina - roèník 2013 1625 SMART Comp. a.s. 25517767 186754 8747.00 08.10.2012 19.10.2012 16.10.2012 8747.00 Netbox 9/2012 1626 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 276464233 4985.00 08.10.2012 17.10.2012 22.10.2012 4985.00 774270726 - ústøedna 1627 Telefonica Czech Republic 60193336 1211464721 576.19 08.10.2012 18.10.2012 16.10.2012 576.19 606720635- ovák, 702036877-mobilní inter. linka ing.Uvarová 1628 Telefonica Czech Republic 60193336 1211464759 1261.85 08.10.2012 18.10.2012 16.10.2012 1261.85 728836844 - mobilní brána PS 1629 Telefonica Czech Republic 60193336 1211464728 1048.45 08.10.2012 18.10.2012 16.10.2012 1048.45 724270726 - ústøedna 1630 RENGL,s.r.o. 25420160 10133837 5821.00 08.10.2012 10.10.2012 12.10.2012 5821.00 kampaò od 2. - 16.9. A2 Brno 1631 Kooperativa poj. a.s., 47116617 6282673197 14817.00 09.10.2012 28.12.2012 20.12.2012 14817.00 kompl. poj.voz. NAMÍRU 28.12.2012 - 27.12.2013-PS Horova 77 1632 AIR PRODUCTS spol.s.r.o. 41324226 929407262 4.68 09.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 4.68 pronájmová skupina 9/2012 1633 Výtahy Brno s.r.o., 25585819 12200637 5800.00 09.10.2012 14.10.2012 16.10.2012 5800.00 servis výtahù 3. ètvrt.2012-Horova 28 1634 JUDr. Ing.,Fabian Pavel 224226 7890.00 09.10.2012 09.10.2012 09.10.2012 7890.00 deponace èásti mzdy 1635 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 212111 1390.00 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 1390.00 školení - Šímová - PS 1636 SCIENS s.r.o., 24778923 201202452 3180.00 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 3180.00 školení - Èablová, Horáková 1637 Teplárna Brno 46347534 1710011092 3578.00 10.10.2012 19.10.2012 22.10.2012 3578.00 teplo KD Rubín 9/2012 1638 Ing. Bohuslava Folková 42579520 31 18380.00 10.10.2012 14.10.2012 22.10.2012 18380.00 balíèky pro jubilanty
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
92
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1639 Dvoøák Jaroslav 62171291 12086 4102.00 10.10.2012 17.10.2012 22.10.2012 4102.00 vyèištìní stroje + výmìna dílù -kopírka Horova 77 1640 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012304 1861.00 10.10.2012 18.10.2012 16.11.2012 1861.00 výkon technika 09/2012 1641 VLTAVA-LABE-PRESS a.s., 61860981 1202024822 48000.00 10.10.2012 19.10.2012 22.10.2012 48000.00 Brnìnský deník-kampaò 1642 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 45392012 2257.00 10.10.2012 19.10.2012 16.10.2012 2257.00 toner 3ks 1643 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 534410419 610.34 10.10.2012 30.10.2012 29.10.2012 610.34 549213615-fax 1644 XERTEC a.s., 2661600 50000.00 11.10.2012 11.10.2012 11.10.2012 50000.00 frankovné 1645 KOZAK INVEST a.s., 26893002 102012 1460.00 12.10.2012 12.10.2012 12.10.2012 1460.00 nájem garáže -10/2012 1646 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 12.10.2012 12.10.2012 12.10.2012 4850.00 záloha plynu 10/2012 - Kroftova 64 1647 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 12.10.2012 12.10.2012 12.10.2012 6000.00 záloha vodné+stoèné 10/2012 - Horova 77 1648 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976697030 9500.00 12.10.2012 12.10.2012 12.10.2012 9500.00 záloha voda -10/2012 Rubín 1649 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 28390.00 12.10.2012 12.10.2012 12.10.2012 28390.00 záloha plynu 10/2012 - Horova 77 1650 Jihom.plynarny 49970607 1017200000 155590.00 12.10.2012 12.10.2012 12.10.2012 155590.00 záloha plynu 4/IV 2012 - Horova 28 1651 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 880000.00 12.10.2012 12.10.2012 12.10.2012 880000.00 interní pøevod - PÚ 1652 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1234720.00 12.10.2012 12.10.2012 12.10.2012 1234720.00 interní pøevod - PÚ +1355+98216 1653 MÈBŽ - sociální fond 4499278502 9 150000.00 12.10.2012 12.10.2012 12.10.2012 150000.00 dotace soc. fondu 1654 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 12.10.2012 12.10.2012 12.10.2012 200000.00 dotace VÚ v KB 1655 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131 469088.77 12.10.2012 12.10.2012 12.10.2012 469088.77 pøevod výsledku hospodaøení z VHÈ 1656 Hanzlíèková Jana 12500135 212012 20000.00 12.10.2012 08.10.2012 22.10.2012 20000.00 poøád Pøíbuzné si nevybíráme
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
93
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1657 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100030 24000.00 12.10.2012 01.11.2012 01.11.2012 24000.00 TDI - Náhorní 10 1658 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 5344441858 1413.59 15.10.2012 30.10.2012 29.10.2012 1413.59 541261213 - Horova 77 9/2012 1659 MBM Trans 49612662 76700713 1476.00 15.10.2012 31.10.2012 31.10.2012 1476.00 záloha na èasopis Úèetnictví 2013 1660 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12035284 405.00 15.10.2012 24.10.2012 23.10.2012 405.00 voda Rosana 1661 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25412064 1980.00 15.10.2012 24.10.2012 23.10.2012 1980.00 výmìna pøivolávaèe výtahu 1662 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650019389 68000.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 68000.00 stravenky 11/2012 1663 Sodexho PASS 61860476 130000828 72036.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 72036.00 stravenky 11/2012 1664 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 10/2012 1665 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 95000.00 provozní pøíspìvek 10/2012 1666 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 10/2012 1667 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 10/2012 1668 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 270000.00 provozní pøíspìvek 10/2012 1669 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 250000.00 provozní pøíspìvek 10/2012 1670 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 350000.00 provozní pøíspìvek 10/2012 1671 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 100000.00 provozní pøíspìvek 10/2012 1672 SK nam.Svornosti 7 559 5331 120000.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 120000.00 provozní pøíspìvek 10/2012 1673 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1446350.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 1446350.00 interní pøevod - SS+škol.+13305 1674 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 10/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
94
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1675 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 261012 800.00 16.10.2012 16.10.2012 16.10.2012 800.00 školení - Oharková 1676 MMB 44992785 4499278502 18540.00 16.10.2012 16.10.2012 16.10.2012 18540.00 odvod DPH 9/2012 - ÚMÈ 1677 MMB 44992785 4499278502 227443.00 16.10.2012 16.10.2012 16.10.2012 227443.00 odvod DPH 9/2012 - ÚMÈ 1678 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1335172.80 16.10.2012 16.10.2012 16.10.2012 1335172.80 interní pøevod - 1355+4131výsl.hospod. VHÈ 1679 MMB 44992785 4499278502 211695.00 16.10.2012 16.10.2012 16.10.2012 211695.00 odvod DPH 9/2012 - VHÈ 1680 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100231 2484.00 16.10.2012 19.10.2012 25.10.2012 2484.00 údržba kopírky. toner 1681 ÈP,s.p.,-odd.period.tisku 3343900061 1159.00 16.10.2012 24.10.2012 23.10.2012 1159.00 pøedpl. PRÁVO /16.11.2012 -15.2.2012/ 1682 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 22613.00 16.10.2012 22.10.2012 22.10.2012 22613.00 dopl. el.energie 9/2012 - Makovského nám.3 1683 bika-velkoobchod papírem 25347047 12312783 11685.00 16.10.2012 25.10.2012 16.11.2012 11685.00 xerograf. papír 1684 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12412626 1314.00 16.10.2012 24.10.2012 23.10.2012 1314.00 provoz zabezp.zaøízení -paušál 10-12/2012 -Makovského nám. 1685 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12412627 1314.00 16.10.2012 24.10.2012 23.10.2012 1314.00 provoz zabezp.zaøízení -paušál 10-12/2012 -Rubínek 1686 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12412628 1314.00 16.10.2012 24.10.2012 23.10.2012 1314.00 provoz zabezp.zaøízení -paušál 10-12/2012 - Horova 77 1687 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12412629 1314.00 16.10.2012 24.10.2012 23.10.2012 1314.00 provoz zabezp.zaøízení -paušál 10-12/2012 - Horova 28 1688 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106696961 438.50 16.10.2012 24.10.2012 25.10.2012 438.50 roznáška ŽZ 1689 TRIADA s.r.o.,Praha 43871020 201378441 540.00 16.10.2012 22.10.2012 22.10.2012 540.00 pøedplatné "OBEC A FINANCE" - 2013 1690 Kooperativa poj. a.s., 47116617 6265305755 13615.00 16.10.2012 25.10.2012 25.10.2012 13615.00 pojištìní vozidla - OCTAVIA 7.9.2012 -6.9.2013 1691 CURATIO-akred.vzdìl. inst 75687542 99121023 650.00 18.10.2012 18.10.2012 18.10.2012 650.00 školení - kurz - PS 1692 Køížová Jitka,Vychodilova 102012 4500.00 18.10.2012 18.10.2012 18.10.2012 4500.00 nesvépr.Køíž Pavel - èást PID 10/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
95
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1693 Proj.a arch.kanc.,Gorkeho 60754583 1234 11760.00 18.10.2012 07.11.2012 06.11.2012 11760.00 zpracování zadání k invest.zámìru-MŠ G.Preissové 1694 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106697798 7565.50 18.10.2012 02.11.2012 02.11.2012 7565.50 roznáška propagaèních materiálù 1695 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 534378565 4365.23 18.10.2012 30.10.2012 29.10.2012 4365.23 541213632,541213704,549213289 - KD Rubín 9/2012 1696 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201440 7200.00 18.10.2012 24.10.2012 24.10.2012 7200.00 inzerce - KD Rubín 10/2012 1697 Turistické inf. centrum 00101460 5102055312 684.00 18.10.2012 29.10.2012 25.10.2012 684.00 mìsíèník KAM 10/2012 - inzerce 1698 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 531096164 3546.48 18.10.2012 24.10.2012 24.10.2012 3546.48 KD Rubín - telefony 1699 Acha obec úètuje s.r.o., 27493091 40113 4740.00 22.10.2012 20.12.2012 19.12.2012 4740.00 školení - Zemanová, Èumová, Vaverková 1700 GALILEO PRUDUCTION s.r.o. 26099403 600122302 25560.00 26.10.2012 31.10.2012 30.10.2012 25560.00 informaèní systém - úpravy jmenovek prac.odborù 1701 CCB, s.r.o., 18825435 221118934 300.00 22.10.2012 31.10.2012 13.11.2012 300.00 pøedplatné èasopisu Brno Business Style 1702 HiPro, s.r.o.,Brno 41604083 12031 6480.00 19.10.2012 07.11.2012 06.11.2012 6480.00 tisk volièských seznamù pro volby 2012 - volby 1703 Modrá linka, o.s., 60557508 102461 1090.00 23.10.2012 23.10.2012 23.10.2012 1090.00 školení - Oharková 1704 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 370000.00 23.10.2012 23.10.2012 23.10.2012 370000.00 interní pøevod - PÚ 1705 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 446864.31 23.10.2012 23.10.2012 23.10.2012 446864.31 interní pøevod PÚ + úrok úvìru ÈS 1706 ÈS - bìžný úèet 45244782 8124 544802.69 23.10.2012 23.10.2012 23.10.2012 544802.69 splátka úvìru ÈS 1707 ÈS - bìžný úèet 45244782 63105141 76864.31 23.10.2012 23.10.2012 23.10.2012 76864.31 úrok z úvìru ÈS 1708 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100032 60000.00 23.10.2012 12.11.2012 12.11.2012 60000.00 TDI Rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 6 1709 Øehoøíková Jana-úèetnické 18158404 1200011 6253.40 23.10.2012 29.10.2012 22.11.2012 6253.40 kalendáøe rok 2013 1710 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 2912 4362.00 23.10.2012 19.11.2012 16.11.2012 4362.00 nákup uklidových potøeb
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
96
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1711 BMS creative s.r.o. 26245612 2012320 38760.00 23.10.2012 02.11.2012 02.11.2012 38760.00 grafická úprava, sazba a tisk - Žabovøeský zpravodaj 1712 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 136440.00 24.10.2012 24.10.2012 24.10.2012 136440.00 interní pøevod - UZ 98193 1713 KB - bìžný úèet 45317054 9 136440.00 24.10.2012 24.10.2012 24.10.2012 136440.00 dotace výdaj. úètu mzdy volby 1714 Kooperativa a.s., 4499278502 31989.00 24.10.2012 24.10.2012 24.10.2012 31989.00 úhrada povinn.zákonn.pojistného za IV. ètvr. 2012 1715 Turistické inf. centrum 00101460 3102009912 223.20 24.10.2012 01.11.2012 01.11.2012 223.20 výlep plakátù - Vše o ženách 1716 Turistické inf. centrum 00101460 3102008912 223.20 24.10.2012 01.11.2012 01.11.2012 223.20 výlep plakátù - Fešáci 1717 Turistické inf. centrum 00101460 3102009812 223.20 24.10.2012 01.11.2012 01.11.2012 223.20 výlep plakátù - Poprvé vdaná 1718 Masiv Parket Centrum 26274299 6272012 2224.00 24.10.2012 01.11.2012 01.11.2012 2224.00 pøípravky na údržbu 1719 Dembický P.,instal. 46341994 452012 1776.00 24.10.2012 31.10.2012 19.11.2012 1776.00 výmìna spl. nádrže - Horova 28 1720 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 150000.00 29.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 150000.00 vratka mylné platby 12.10.2012-posílení SF 1721 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 150000.00 29.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 150000.00 interní pøevod - posílení SF 1722 MÈBŽ - sociální fond 4499278502 9 150000.00 29.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 150000.00 interní pøevod - posílení SF 1723 Èeská pošta 47114983 5134847243 5148.00 29.10.2012 06.11.2012 05.11.2012 5148.00 kvalifikovaný osob.certifikát zam. - 13x 1724 ARMÁDA SPÁSY 40613411 7710113818 235.00 30.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 235.00 úhrada za pobyt,stravu,praní prádla,služby-nesvépr. Macháèek 1725 Stránská Jarmila 9 17316.00 30.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 17316.00 vratka "kauce" - Stránská Jarmila,Pod Kaštany 5 1726 Wagnerová Milena 9 18795.00 30.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 18795.00 vratka "kauce" - Wagnerová Milena, Voronìžská 9 1727 Brtníková Eva, Mgr. 9 23580.00 30.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 23580.00 vratka "kauce" - Mgr. Brtníková Eva, Kounicova 71 1728 Procházka Pavel 9 26643.00 30.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 26643.00 vratka "kauce" - Procházka Pavel,Pod Kaštany 15
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
97
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1729 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20120385 1428.00 30.10.2012 07.11.2012 06.11.2012 1428.00 inzerce KD - KULT 11/2012 1730 RENGL,s.r.o. 25420160 10134163 7835.00 30.10.2012 02.11.2012 02.11.2012 7835.00 výlep plakátù 1731 Integr.stø.škola autom., 00219321 1234000062 10200.00 02.11.2012 14.11.2012 15.11.2012 10200.00 pronájem místností - VOLBY 1732 RENGL,s.r.o. 25420160 10134165 4234.00 30.10.2012 02.11.2012 02.11.2012 4234.00 výlep plakátù 1733 RENGL,s.r.o. 25420160 10134166 7835.00 30.10.2012 02.11.2012 02.11.2012 7835.00 výlep plakátù 1734 GRAUER-GBS 12424803 112012 34155.00 30.10.2012 02.11.2012 02.11.2012 34155.00 ostraha ÚMÈ - 10/2012 1735 SEVT,a.s. 45274851 1300024739 600.00 30.10.2012 12.11.2012 08.11.2012 600.00 pøedplatné Finanèní zpravodaj MF ÈR 1-6/2013 1736 e.on, a.s. 26078201 6100004451 390.00 30.10.2012 08.11.2012 15.11.2012 390.00 záloha el. energie 11/2012 - Fanderlíkova 44 - HV 1737 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 30.10.2012 08.11.2012 06.11.2012 270.00 záloha el. energie 11/2012 - Souèkova 4 1738 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 2770000.00 30.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 2770000.00 interní pøevod PÚ 1739 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 832458.00 30.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 832458.00 interní pøevod PÚ 1740 VolksBank - termín. vklad 9 1937542.00 30.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 1937542.00 pøevod fin.prostø.na TV- VB 1741 Fakta s.r.o., 25334514 212530 5158.00 31.10.2012 16.11.2012 15.11.2012 5158.00 školení - Èablová, Horáková 1742 MORAVIAPRESS a.s.,Breclav 00543411 20886977 4500.00 31.10.2012 02.11.2012 02.11.2012 4500.00 pøedplatné - Sbírka zákonù ÈR r.2012 - 3.záloha 1743 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2720.00 31.10.2012 07.11.2012 06.11.2012 2720.00 605263297 - ústøedna 1744 PUMPA a.s. 25518399 2034603885 1006.00 31.10.2012 27.10.2012 13.11.2012 1006.00 kontrola èerpadla - Kounicova 77/79 1745 Psychiatrická léèebna 530616049 2000.00 01.11.2012 01.11.2012 01.11.2012 2000.00 fin.prostøedky k zaplacení pobytu v PL Kromìøíž - P. Køíž 1746 Psychiatric. léèebna Brno 7710113818 2000.00 01.11.2012 01.11.2012 01.11.2012 2000.00 fin.prostøedky k zaplacení pobytu v PL Èernovice-M. Macháèek
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
98
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1747 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 24000.00 01.11.2012 01.11.2012 01.11.2012 24000.00 inv.koleèko - TDI Náhorní 10 1748 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 24000.00 01.11.2012 01.11.2012 01.11.2012 24000.00 inv.koleèko - TDI Náhorní 10 1749 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 24000.00 01.11.2012 01.11.2012 01.11.2012 24000.00 inv.koleèko - TDI Náhorní 10 1750 PNEUSERVIS LETADLO 13069110 1120150 10448.00 01.11.2012 06.11.2012 12.11.2012 10448.00 zimní pneumatiky - PS 1751 PNEUSERVIS LETADLO 13069110 1120149 6449.00 01.11.2012 06.11.2012 12.11.2012 6449.00 zimní pøezutí vozidel PS 1752 Foto sluzby-Suchy 10550615 14012 2100.00 01.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 2100.00 foto - kladení vìncù 1753 CHEVRON,Hrùza P.,Mikulov 49132806 10681701 4974.00 01.11.2012 09.11.2012 12.11.2012 4974.00 èistící prostøedky - PS 1754 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220671 535.00 01.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 535.00 mìsíèní servis - EPS 1755 Petr Matuška 70461791 20120067 12350.00 01.11.2012 09.11.2012 04.12.2012 12350.00 kvìtiny-dekorace 1756 Rudolecký Roman 68107226 12074 1540.00 01.11.2012 06.11.2012 12.11.2012 1540.00 oprava zásuvky a kontrola elektroinstalace PS 1757 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12037249 405.00 01.11.2012 13.11.2012 12.11.2012 405.00 pramenitá voda Rosana KD Rubín 1758 Dembický P.,instal. 46341994 492012 26658.00 01.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 26658.00 uzavøení vody ,výmìna vodomìrù - KD Rubín 1759 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 161112 800.00 02.11.2012 02.11.2012 02.11.2012 800.00 školení - Mgr. Kratochvílová 1760 MC Brno-Komin,Vavrinecka 22583500 9 14913.00 02.11.2012 02.11.2012 02.11.2012 14913.00 nájemné za nebyt.prostory + služby Souèkova, IV.ètvr.2012 1761 Skalníková Kateøina 230 1200.00 05.11.2012 05.11.2012 05.11.2012 1200.00 vratka popl. za psa-zaplacen 2x ( 31.10.2012, 1.11.2012) 1762 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 200000.00 05.11.2012 05.11.2012 05.11.2012 200000.00 interní pøevod PÚ 1763 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4563700.00 05.11.2012 05.11.2012 05.11.2012 4563700.00 interní pøevod PÚ + 4121 1764 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 3895.99 05.11.2012 05.11.2012 05.11.2012 3895.99 int.pøevod-vrácené pojistné r.2011-prod.auto PS
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
99
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1765 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312803 450.00 05.11.2012 14.11.2012 13.11.2012 450.00 servis výtahu KD Rubín 10/2012 1766 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312804 790.00 05.11.2012 14.11.2012 13.11.2012 790.00 servis výtahu KD Rubín 10/2012 1767 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312851 2322.00 05.11.2012 14.11.2012 13.11.2012 2322.00 servis výtahu DPS Horova 77 - 10, 11, 12/2012 1768 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212226206 381.00 05.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 381.00 stoèné Kroftova - 10/2012 1769 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212226209 1503.00 05.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 1503.00 stoèné Horova - 10/2012 1770 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212226182 1357.00 05.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 1357.00 stoèné PS - 10/2012 1771 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212226789 1360.00 05.11.2012 15.11.2012 14.11.2012 1360.00 stoèné Mak nám. - 10/2012 1772 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 06.11.2012 06.11.2012 06.11.2012 200000.00 dotace VÚ v KB 1773 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 06.11.2012 06.11.2012 06.11.2012 1120.00 záloha el. energie 11/2012 - Horova 28 1774 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 06.11.2012 06.11.2012 06.11.2012 1120.00 záloha el. energie 11/2012 - Horova 28 1775 e.on, a.s. 26078201 6100005707 3410.00 06.11.2012 06.11.2012 06.11.2012 3410.00 záloha el. energie 11/2012 - Horova 28 1776 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 06.11.2012 06.11.2012 06.11.2012 4150.00 záloha el. energie 11/2012 - Horova 28 1777 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 06.11.2012 06.11.2012 06.11.2012 4910.00 záloha el. energie 11/2012 - Horova 28 1778 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 06.11.2012 06.11.2012 06.11.2012 5390.00 záloha el. energie 11/2012 - Rubínek 1779 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 06.11.2012 06.11.2012 06.11.2012 14930.00 záloha el. energie 11/2012 - Horova 77 1780 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 13512 14804.00 07.11.2012 20.11.2012 19.11.2012 14804.00 správa+provoz VS-KD Rubín 11/2012 1781 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100258 7632.00 07.11.2012 13.11.2012 14.11.2012 7632.00 oprava kopírky - KD 1782 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008498 346150.00 07.11.2012 14.11.2012 06.12.2012 346150.00 údržba zelenì 10/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
100
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1783 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008515 87780.00 07.11.2012 14.11.2012 15.11.2012 87780.00 svoz odpadkových košù 10/2012 1784 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008528 7535.00 07.11.2012 14.11.2012 15.11.2012 7535.00 úklid podchodù 10/2012 1785 ATELIÉR, 60364998 201222 9840.00 07.11.2012 12.11.2012 13.11.2012 9840.00 cenový odhad nákladù - Kroftova 64 1786 Povodí Moravy s.p., 70890013 501120693 847.00 07.11.2012 19.11.2012 14.11.2012 847.00 volby - refundace mzdy - Fikarová Lenka 1787 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1216 1500.00 07.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 1500.00 servis HV-100 10/2012 1788 Èeská pošta 47114983 5134855579 478.80 07.11.2012 16.11.2012 15.11.2012 478.80 otisk složenek 1789 AK Chladová,Vybíral 66247829 2442012 2160.00 07.11.2012 14.11.2012 13.11.2012 2160.00 právní pomoc 1790 Kaplanová Radoslava 43404448 2810201293 4000.00 07.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 4000.00 vìnce-pietní akt k 28. øíjnu 1791 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 280723749 3868.00 07.11.2012 16.11.2012 15.11.2012 3868.00 774270725,774270726 - ústøedna 1792 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051211684 3741.00 07.11.2012 14.11.2012 13.11.2012 3741.00 telefony 10/2012 - Horova 28 1793 Teplárny Brno a.s., 46347534 290047 9576.00 08.11.2012 08.11.2012 08.11.2012 9576.00 záloha na služby 11/2011 - Rubínek 1794 Teplárny Brno a. s., 46347534 250053 11096.00 08.11.2012 08.11.2012 08.11.2012 11096.00 nájem 11/2012 - Rubínek 1795 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011112 22300.00 08.11.2012 08.11.2012 08.11.2012 22300.00 záloha teplo 11/2012 - Rubín 1796 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012321 1861.00 08.11.2012 10.12.2012 10.12.2012 1861.00 výkon technika 10/2012 1797 A-Sport Hotel 25525816 2012408 3132.00 08.11.2012 11.11.2012 14.11.2012 3132.00 ubytování skupiny Nezmaøi 1798 Telefonica Czech Republic 60193336 1212852625 641.18 09.11.2012 18.11.2012 16.11.2012 641.18 702036877,606720635 -mob.inet-Ing.Uvarová, mob.tel.-Novák 1799 Telefonica Czech Republic 60193336 1212852632 1563.98 09.11.2012 18.11.2012 16.11.2012 1563.98 724270726 - tel. ústøedna Horova 28 1800 Telefonica Czech Republic 60193336 1212852663 1306.10 09.11.2012 18.11.2012 16.11.2012 1306.10 728836844 - 10/2012 - Horova 77
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
101
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1801 Teplárny Brno a.s., 46347534 1710011102 16319.00 09.11.2012 21.11.2012 20.11.2012 16319.00 doplatek tepla 10/2012 - KD Rubín 1802 MORAVOSTAV Brno a.s., 46347542 2012100185 23818657.00 09.11.2012 08.12.2012 20.11.2012 23818657.00 rekonstr. byt. jader Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova 12 1803 Dembický P.,instal. 46341994 502012 2830.00 09.11.2012 28.11.2012 30.11.2012 2830.00 oprava toalet - Horova 28 1804 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 4812 34819.00 09.11.2012 21.11.2012 21.11.2012 34819.00 oprava fasády - ZŠ nám. Svornosti 7 1805 SMART Comp. a.s. 25517767 2002429558 8747.00 12.11.2012 19.11.2012 16.11.2012 8747.00 netbox 10/2012 1806 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106699266 438.50 12.11.2012 15.11.2012 16.11.2012 438.50 ŽZ - roznáška 1807 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20120352 1428.00 12.11.2012 19.11.2012 19.11.2012 1428.00 inzerce v KULT 10/2012 1808 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12027 5000.00 12.11.2012 15.11.2012 19.11.2012 5000.00 výlep plakátù 1809 Køížová Jitka,Vychodilova 112012 2500.00 13.11.2012 13.11.2012 13.11.2012 2500.00 èást PID 11/2012 - nesvépr. Køíž Pavel 1810 Psych. léèebna Kromìøíž 530616049 2800.00 13.11.2012 13.11.2012 13.11.2012 2800.00 kapesné pro nesvépr. - Køíž Pavel 1811 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 15345.00 13.11.2012 13.11.2012 13.11.2012 15345.00 inter. pøevod - nesvépr.vyplaceni pokladnou za 10/2012 1812 Elektromontáže Dušil 29281954 1652012 2880.00 13.11.2012 27.11.2012 27.11.2012 2880.00 revize elektr. zaøízení pro pøipojení mobilní ledové plochy 1813 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 537714946 607.14 13.11.2012 29.11.2012 28.11.2012 607.14 549213615 -FAX 1814 DMH a Kloupar s.r.o., 25857908 225010041 3140.00 13.11.2012 22.11.2012 19.11.2012 3140.00 pøepravka na rozvor obìdù - 10ks 1815 Voštìp s.r.o.,Horova 48 46904654 121425 3780.00 13.11.2012 23.11.2012 04.12.2012 3780.00 hlavièkový papír A4 1816 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 52962012 6571.00 14.11.2012 21.11.2012 21.11.2012 6571.00 tonery - 8ks 1817 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 26709.00 14.11.2012 21.11.2012 21.11.2012 26709.00 doplatek el.energie 10/2012 - Makovského nám. 1818 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1311000035 701114.00 14.11.2012 09.12.2012 06.12.2012 701114.00 Rekonstrukce - Náhorní 10
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
102
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1819 DIRTEL s.r.o., 25331795 12147 25034.00 14.11.2012 19.11.2012 20.11.2012 25034.00 telefonní pøístroje Concorde 45 ks 1820 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 537748319 1615.75 14.11.2012 29.11.2012 28.11.2012 1615.75 541261213 - tel.10/2012 - Horova 77 1821 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201477 7200.00 14.11.2012 21.11.2012 21.11.2012 7200.00 inz. v mediích Metropolis 11/2012 1822 RENGL,s.r.o. 25420160 10134277 11192.40 14.11.2012 21.11.2012 21.11.2012 11192.40 výlep plakátù 1823 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100034 36000.00 14.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 36000.00 TDI - Rekonstrukce byt. jader Voronìžská 6 1824 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 5012 66396.00 14.11.2012 27.11.2012 27.11.2012 66396.00 oprava støechy - DPS Horova 77 1825 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 537691621 4341.20 14.11.2012 29.11.2012 28.11.2012 4341.20 541213632,541213704,549213289 - tel. 10/2012- KD 1826 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 221112 900.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 900.00 školení - Šímová 1827 KOZAK INVEST a.s., 26893002 112012 1460.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 1460.00 pronájem garáže 11/2012 1828 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 212111501 1700.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 1700.00 školení Doležalová, Divisová 1829 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 4850.00 záloha plyn - 11/2012 - Kroftova 64 1830 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 6000.00 záloha vodné+stoèné 11/2012 - Horova 77 1831 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976697031 9500.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 9500.00 záloha voda 11/2012 - Rubín 1832 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 28390.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 28390.00 záloha plyn 11/2012 - Horova 77 1833 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 11/2012 1834 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 95000.00 provozní pøíspìvek 11/2012 1835 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 11/2012 1836 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 52000.00 provozní pøíspìvek 11/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
103
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1837 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 87000.00 provozní pøíspìvek 11/2012 1838 ZS Jana Babaka 1 259 5331 270000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 270000.00 provozní pøíspìvek 11/2012 1839 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 250000.00 provozní pøíspìvek 11/2012 1840 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 350000.00 provozní pøíspìvek 11/2012 1841 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 100000.00 provozní pøíspìvek 11/2012 1842 SK nam.Svornosti 7 559 5331 120000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 120000.00 provozní pøíspìvek 11/2012 1843 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 280000.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 280000.00 interní pøevod PÚ 1844 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1173750.00 14.11.2012 14.11.2012 14.11.2012 1173750.00 interní pøevod PÚ + SS,školst. 1845 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1311000027 350877.00 10.10.2012 03.11.2012 19.11.2012 350877.00 Rekonstrukce Náhorní 10 1846 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1311000028 368173.00 10.10.2012 03.11.2012 19.11.2012 368173.00 Rekonstrukce Náhorní 10 1847 Qtherm, spol. s.r.o. 18827489 6812110041 24581.00 15.11.2012 27.11.2012 27.11.2012 24581.00 oprava ohøívaèe -instal.,topenáøské,plynaøské práce - KD 1848 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 3312 5154.00 15.11.2012 12.12.2012 11.12.2012 5154.00 kanceláøský papír- PS Horova 77 1849 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 3212 27913.00 15.11.2012 12.12.2012 11.12.2012 27913.00 drog.zboží - PS Horova 77 1850 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200805 137434.00 12.11.2012 26.11.2012 29.11.2012 137434.00 chemické ošetøení chodníkù 1851 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201200812 151534.00 22.11.2012 01.02.2013 31.01.2013 151534.00 zimní údržba 2012/2013 1852 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008561 1500.00 15.11.2012 27.11.2012 27.11.2012 1500.00 oprava psího výbìhu - ul. Bráfova 1853 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100268 936.00 15.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 936.00 oprava kopírky 1854 SOVA SYSTEMS È.R.,s.r.o., 25529498 201216236 2100.00 15.11.2012 15.11.2012 15.11.2012 2100.00 školení - Novosádová
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
104
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1855 Sodexho PASS 61860476 130001510 57556.00 15.11.2012 15.11.2012 15.11.2012 57556.00 stravenky 12/2012 1856 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650020021 59760.00 15.11.2012 15.11.2012 15.11.2012 59760.00 stravenky 12/2012 1857 T.S. BOHEMIA a.s., 62304381 2122388002 44290.00 16.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 44290.00 zapùjèení PC - volby 1858 AutoCont CZ a.s., 47676795 3401207473 7414.00 16.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 7414.00 tiskárny - 2 ks, Horáková, Novosádová 1859 Sedlacek Vlastimil 15191419 9212 7000.00 16.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 7000.00 revize plyn. zaøízení - Kroftova 64 1860 MMB 44992785 4499278502 17625.00 16.11.2012 16.11.2012 16.11.2012 17625.00 odvod DPH 10/2012 - ÚMÈ 1861 MMB 44992785 4499278502 6795.00 16.11.2012 16.11.2012 16.11.2012 6795.00 odvod DPH 10/2012 - ÚMÈ 1862 MMB 44992785 4499278502 279675.00 16.11.2012 16.11.2012 16.11.2012 279675.00 odvod DPH 10/2012 - VHÈ 1863 K.E.I.Group,s.r.o., 49969641 164290 99.00 19.11.2012 29.11.2012 28.11.2012 99.00 zimní prohlídka - 6B8 7586 1864 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106704946 7565.50 19.11.2012 27.11.2012 04.12.2012 7565.50 roznáška propag. materiálù - ŽZ 12/2012 1865 RENGL,s.r.o. 25420160 10134524 8009.00 19.11.2012 19.11.2012 28.11.2012 8009.00 Kampaò A2 Brno 1866 Turistické inf. centrum 00101460 5102064112 912.00 19.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 912.00 KAM 11/2012 1867 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 36125341 400000.00 19.11.2012 19.11.2012 19.11.2012 400000.00 neinvest. transfer z FBV r. 2011 - Náhorní 10 - UZ 773 1868 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 399999.78 19.11.2012 19.11.2012 19.11.2012 399999.78 inter. pø. - inv. koleèko Náhorní 10 (350.877+49.122,78 DPH) 1869 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 399999.78 19.11.2012 19.11.2012 19.11.2012 399999.78 inter. pøevod - inv. koleèko Náhorní 10 / 1870 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 399999.78 19.11.2012 19.11.2012 19.11.2012 399999.78 inter. pøevod - vratka inv. koleèka Náhorní 10 1871 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201477 7200.00 19.11.2012 28.11.2012 28.11.2012 7200.00 zveøejòování inzerce KD Rubín 11/2012 1872 Ochr.svaz autorský 63839997 2012203199 7330.00 19.11.2012 28.11.2012 28.11.2012 7330.00 autorská odmìna
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
105
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1873 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 27153268.98 20.11.2012 04.12.2012 20.11.2012 27153268.98 int. pøevod-inv. kol. - Voronìžská 6 ,Vychodilova-byt.jádra 1874 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 27153268.98 20.11.2012 20.11.2012 20.11.2012 27153268.98 int. pøevod-inv. kol. - Voronìžská 6 ,Vychodilova-byt.jádra 1875 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 27153268.98 20.11.2012 20.11.2012 20.11.2012 27153268.98 vratka inv. kol. 1876 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 1522012 13440.00 20.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 13440.00 DH Voronìžská - oprava pantù vstupní branky a rekonstrukce 1877 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 1532012 2850.00 20.11.2012 30.11.2012 29.11.2012 2850.00 výsadba 25 ks Rosa rugosa v parèíku u Rubínu 1878 EMIT-CZ, s.r.o. 27678598 22764 3543.00 20.11.2012 10.12.2012 10.12.2012 3543.00 nákup kanc. potøeb 1879 Mestky soud Brno 4611008612 6090.00 21.11.2012 21.11.2012 21.11.2012 6090.00 soudní poplatek, VHÈ - BYT - p. Minaøík 1880 Rejnuš Oldø.,Mgr.,Ing. 260306471 462012 5500.00 21.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 5500.00 Nástìnné kalendáøe - Historické Brno - 50ks 1881 Rejnuš Oldø.,Mgr.,Ing. 260306471 462012 1500.00 21.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 1500.00 Kniha - Historickým Brnem krok za krokem - 5ks 1882 odborné uèilištì,Cvrèovic 519424829 422012 1469.00 21.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 1469.00 refundace mzdy za volby - Zaoralová Marie, Køížova 13, Brno 1883 ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773 1562012 119520.00 21.11.2012 05.12.2012 06.12.2012 119520.00 rekonstrukce 32ks lavièek 1884 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100277 936.00 21.11.2012 03.12.2012 04.12.2012 936.00 práce technika + doprava PaM 1885 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 2132 3417.00 22.11.2012 22.11.2012 22.11.2012 3417.00 nájem - Havel (3.365+52) - 15.11.2012 na ZBÚ 1886 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 4112480.18 22.11.2012 22.11.2012 22.11.2012 4112480.18 inter. pøevod- inv. kol. Náhorní 10,Voronìžská+Vychodilova1887 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4112480.18 22.11.2012 22.11.2012 22.11.2012 4112480.18 interní pøevod-inv. kol. 1888 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 4112480.18 22.11.2012 22.11.2012 22.11.2012 4112480.18 interní pøevod-vratka inv. kol. 1889 TSM s.r.o.,Vyskov 00208914 1003997006 1650.00 23.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 1650.00 školení - Bc. Schätzelová 1890 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 410000.00 23.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 410000.00 interní pøevod
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
106
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1891 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 410000.00 23.11.2012 23.11.2012 23.11.2012 410000.00 interní pøevod 1892 BMS creative s.r.o. 26245612 2012354 38760.00 23.11.2012 03.12.2012 04.12.2012 38760.00 tisk Žabovøeský zpravodaj 11/2012 1893 Mediaservis s.r.o., 25773801 24472898 616.00 23.11.2012 06.12.2012 06.12.2012 616.00 KAM v Brnì 2013 1894 Aliaves + Co., a.s. 28988230 120101150 4980.00 23.11.2012 03.12.2012 03.12.2012 4980.00 školení - Ing. Uvarová, JUDr. Jirmanová 1895 Slovák Jaroslav-ELEKTRO 43386181 2012210068 7008.00 23.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 7008.00 elektropráce na ul. Žižkova PS + doprava, revize 1896 ROSANA spol. sr.o., 25081152 12039807 405.00 26.11.2012 05.12.2012 04.12.2012 405.00 pramenitá voda KD 1897 Mediatel s.r.o.,Praha 26757052 1211082458 13082.40 26.11.2012 07.12.2012 06.12.2012 13082.40 inzerce - prezentace naší firmy v médiích 1898 UKZ.cz akreditovaná vzdìl 1812 1090.00 27.11.2012 27.11.2012 27.11.2012 1090.00 školení - Vaverková 1899 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100035 24000.00 27.11.2012 14.12.2012 13.12.2012 24000.00 TDI - Náhorní 10 1900 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 120100281 5765.00 27.11.2012 07.12.2012 06.12.2012 5765.00 údržba kopírky KD 1901 e.on, a.s. 26078201 6100005905 3350.00 27.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 3350.00 záloha el.energie 12/2012 - HV-100 Kovaøovicova 56 1902 e.on, a.s. 26078201 6100012425 3390.00 27.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 3390.00 záloha el.energie 12/2012 - Žižkova 3 1903 e.on, a.s. 26078201 6100021416 270.00 27.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 270.00 záloha el.energie 12/2012 - Souèkova 4 1904 e.on, a.s. 26078201 6160051405 500.00 27.11.2012 17.12.2012 13.12.2012 500.00 záloha el.energie 12/2012 - KAMERA, Pøívrat 1905 VLTAVA-LABE-PRES a.s., 61860981 1314208607 6960.00 27.11.2012 03.12.2012 03.12.2012 6960.00 pøedplatné Brnìnský deník - r.2013 - Horova 28,Horova 77 1906 Renault Opportunity,s.r.o 44015208 1235752 3109.00 11.12.2012 24.12.2012 20.12.2012 3109.00 oprava vozidla - PS 4B0 58-29 1907 MEDIA HILL, s.r.o., 25587749 20120436 1428.00 28.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 1428.00 inzerce - KULT 12/2012 1908 Ochr.svaz autorský 63839997 2083661206 4096.00 28.11.2012 24.12.2012 20.12.2012 4096.00 autorská odmìna-koncert Javory
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
107
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1909 T-Mobile Czech Republic 64949681 9550134399 2604.00 28.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 2604.00 605263297 - GSM brána - ústøedna 1910 M. Bauerová - Deratizace 41572254 388 35040.00 28.11.2012 10.12.2012 13.12.2012 35040.00 vyklizecí práce v domì Kroftova 64 1911 M. Bauerová - Deratizace 41572254 390 4824.00 28.11.2012 10.12.2012 06.12.2012 4824.00 úklid støechy, dezinfekce - Rubín 1912 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 2012104510 34320.00 28.11.2012 22.12.2012 19.12.2012 34320.00 komplexní služby elektronické komunikace pro volby 2012 1913 MHA s.r.o.,Humpolec 25156896 55262012 4188.00 28.11.2012 06.12.2012 04.12.2012 4188.00 tonery 8ks 1914 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 36000.00 29.11.2012 29.11.2012 29.11.2012 36000.00 int. pøevod-inv.kol. TDI Voronìžská 6 - bytová jádra 1915 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 36000.00 29.11.2012 29.11.2012 29.11.2012 36000.00 interní pøevod - invest. kol. 1916 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 36000.00 29.11.2012 29.11.2012 29.11.2012 36000.00 interní pøevod - vratka invest. kol. 1917 GRAUER-GBS 12424803 122012 33110.00 29.11.2012 05.12.2012 04.12.2012 33110.00 ostraha objektu ÚMÈ 11/2012 1918 Èeská pojiš•ovna a.s., 45272956 5070375919 12324.00 30.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 12324.00 sdružené poj.vozidla 7B4 7106 - Horova 77 1919 ARMÁDA SPÁSY 40613411 7710113818 4880.00 30.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 4880.00 pobyt, strava 11/2012 - nesvépr. Macháèek 1920 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 12750.00 30.11.2012 30.11.2012 30.11.2012 12750.00 int.pøevod - fin.prostø.vyplacené nesvépr. pokladnou 11/2012 1921 Švédová Eva 46242520 21200597 8425.00 30.11.2012 03.12.2012 06.12.2012 8425.00 kanceláøský materiál - Horova 77 1922 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 3512 11920.00 30.11.2012 28.12.2012 20.12.2012 11920.00 drog. zboží - Horova 77 1923 SMERO spol. s r. o. 25527886 133170812 17174.00 30.11.2012 10.12.2012 10.12.2012 17174.00 popisovaè - Horova 77 1924 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 260000.00 03.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 260000.00 interní pøevod 1925 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 260000.00 03.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 260000.00 interní pøevod 1926 KB - bìžný úèet 45317054 9 150000.00 03.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 150000.00 dotace výdaj. úètu
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
108
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1927 Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432 212166 4170.00 03.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 4170.00 školení - Pospíšilová, Bc. Horáková, Mgr. Øezáèová 1928 DIRTEL s.r.o., 25331795 12155 1328.00 03.12.2012 06.12.2012 11.12.2012 1328.00 programové úpravy na telef. ústøednì 1929 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100036 15600.00 03.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 15600.00 TDI -Zateplení podhledu prùjezdu mezi domy Pod Kaštany 18,20 1930 SEND Pøedplatné,s. r.o., 61061409 1212300762 1300.00 04.12.2012 11.12.2012 11.12.2012 1300.00 pøedplatné 2013 - týdeník Kvìty - Horova 77 1931 SEND Pøedplatné,s. r.o., 61061409 1282261352 1352.00 04.12.2012 07.12.2012 11.12.2012 1352.00 pøedplatné r. 2013 - Vlasta - Horova 77 1932 MORAVIAPRESS a.s.,Breclav 00543411 20902874 6000.00 04.12.2012 12.12.2012 11.12.2012 6000.00 Sbírka zákonù ÈR roèník 2013 - pøedplatné 1933 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212235587 1314.00 04.12.2012 15.12.2012 13.12.2012 1314.00 vodné,stoèné 11/2012 - Horova 77 1934 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 2012104604 31.20 04.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 31.20 prodej mobilních telefonù - VOLBY 1935 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008596 6900.00 04.12.2012 10.12.2012 10.12.2012 6900.00 úprava plochy u KD, výsadba sazenic 1936 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008598 133743.00 04.12.2012 15.12.2012 13.12.2012 133743.00 úklid listí 11/2012 1937 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008599 4938.00 04.12.2012 13.12.2012 11.12.2012 4938.00 likvidace, pøemístìní mobilních nádob -11/2012 1938 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 5963700.00 05.12.2012 15.12.2012 05.12.2012 5963700.00 interní pøevod 4121 1939 F & V Café, spol. s r.o., 25305301 1205522 8020.00 05.12.2012 14.12.2012 13.12.2012 8020.00 cukrovinky - Mikulášská nadílka 1940 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212235614 1454.00 05.12.2012 15.12.2012 13.12.2012 1454.00 stoèné 11/2012 - Horova 28 1941 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212235611 368.00 05.12.2012 15.12.2012 13.12.2012 368.00 stoèné 11/2012 - Kroftova 64 1942 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212236193 1316.00 05.12.2012 15.12.2012 13.12.2012 1316.00 stoèné 11/2012 - Makovského nám.3 1943 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312939 450.00 05.12.2012 14.12.2012 13.12.2012 450.00 servis výtahu 11/2012 - KD Rubín 1944 KAROSERIA a.s., 46347453 20120948 16158.00 05.12.2012 14.12.2012 13.12.2012 16158.00 servisní oprava - rolba
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
109
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1945 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1219 1500.00 05.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 1500.00 servis,provoz - HV 100 11/2012 1946 Turistické inf. centrum 00101460 3102010612 223.20 05.12.2012 10.12.2012 13.12.2012 223.20 výlep plakátù 1947 Turistické inf. centrum 00101460 3102010712 223.20 05.12.2012 10.12.2012 13.12.2012 223.20 výlep plakátù 1948 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1311000040 656149.00 05.12.2012 02.01.2013 20.12.2012 656149.00 stav.práce - Rekonstrukce Náhorní 10 1949 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25312940 790.00 05.12.2012 14.12.2012 13.12.2012 790.00 servis výtahu 11/2012 - KD Rubín 1950 e.on, a.s. 26078201 6100020212 1120.00 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 1120.00 záloha el. energie 12/2012 - Horova 28 1951 e.on, a.s. 26078201 6100006221 1120.00 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 1120.00 záloha el. energie 12/2012 - KD Rubín 1952 e.on, a.s. 26078201 6100005707 3410.00 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 3410.00 záloha el. energie 12/2012 - Horova 28 1953 e.on, a.s. 26078201 6100005701 4150.00 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 4150.00 záloha el. energie 12/2012 - Horova 28 1954 e.on, a.s. 26078201 6100005716 4910.00 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 4910.00 záloha el. energie 12/2012 - Horova 28 1955 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5390.00 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 5390.00 záloha el. energie 12/2012 - Rubínek 1956 e.on, a.s. 26078201 6100033035 14930.00 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 14930.00 záloha el. energie 12/2012 - Horova 77 1957 Teplárny Brno a.s., 46347534 290047 9576.00 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 9576.00 záloha na služby 12/2012 - Rubínek 1958 Teplárny Brno a.s., 46347534 250053 11096.00 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 11096.00 nájem 12/2012 - Rubínek 1959 Teplárny Brno a.s., 46347534 3710011122 40100.00 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 40100.00 záloha teplo 12/2012 - Rubín 1960 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 799269.96 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 799269.96 interní pøevod-inv.kol. Náhorní 10 1961 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 799269.96 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 799269.96 interní pøevod 1962 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 799269.96 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 799269.96 interní pøevod- vratka inv.kol. Náhorní 10
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
110
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1963 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 284911808 3279.00 06.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 3279.00 7742707260-ústøedna 1964 Psychiatrická léèebna 00567914 530616049 3000.00 06.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 3000.00 regulaèní popl. za ústavní péèi -nesvépr. P. Køíž 1965 Pùdy Brno,s.r.o., 26895455 212210044 448435.00 07.12.2012 26.12.2012 20.12.2012 448435.00 Zateplení podhledu mezi domy Pod Kaštany 18, 20 1966 INGUR BRNO spol. s r.o., 44014376 13612 9600.00 07.12.2012 20.12.2012 19.12.2012 9600.00 správa a provoz VS-KD Rubín 12/2012 1967 FRB - mìsta Brna 62089338 99245.00 10.12.2012 25.12.2012 20.12.2012 99245.00 splátky pùjèky z FRB MB - Vychodilova 7 1968 FRB - mìsta Brna 62089339 99245.00 10.12.2012 25.12.2012 20.12.2012 99245.00 splátky pùjèky z FRB MB - Vychodilova 9 1969 Nárožný s.r.o., 28294301 220218 21690.00 07.12.2012 19.12.2012 18.12.2012 21690.00 demontáž a montáž v terénu - odpadkové koše 1970 Nárožný s.r.o., 28294301 220219 99324.00 07.12.2012 19.12.2012 18.12.2012 99324.00 odpadkové koše, zásobník na sáèky, náhr. vložky 1971 Telefonica Czech Republic 60193336 1214254702 1450.82 07.12.2012 18.12.2012 17.12.2012 1450.82 724270726 - ústøedna 1972 Telefonica Czech Republic 60193336 1214254695 576.59 07.12.2012 18.12.2012 17.12.2012 576.59 606720635 - Novák, 702036877 - Ing. Uvarová 1973 Telefonica Czech Republic 60193336 1214254733 1005.90 07.12.2012 18.12.2012 17.12.2012 1005.90 728836844 - mobilní brána PS Horova 77 1974 MAFRA a.s., 45313351 1212026048 4548.00 07.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 4548.00 deník Mladá fronta DNES - 2013 1975 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 5612 274521.00 07.12.2012 20.12.2012 18.12.2012 274521.00 odstranìní havárie støeš.pláštì 1 buòky pavilonu "B" ZŠ nám. 1976 FRB - mìsta Brna 62089340 99245.00 10.12.2012 25.12.2012 20.12.2012 99245.00 splátky pùjèky z FRB MB - Vychodilova 11 1977 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008576 346150.00 10.12.2012 14.12.2012 18.12.2012 346150.00 údržba zelenì 11/2012 1978 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008609 81184.00 10.12.2012 14.12.2012 18.12.2012 81184.00 svoz odpadkových košù 11/2012 1979 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008635 7535.00 10.12.2012 19.12.2012 18.12.2012 7535.00 úklid podchodù 11/2012 1980 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645008636 3495.00 10.12.2012 19.12.2012 18.12.2012 3495.00 pohotovostní zimní údržba 11/20012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
111
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1981 SMART Comp. a.s. 25517767 2002469952 8747.00 10.12.2012 19.12.2012 18.12.2012 8747.00 Netbox 11/2012 1982 Ing. Bohuslava Folková 42579520 39 6210.00 10.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 6210.00 balíèky pro jubilanty 1983 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051213576 3446.00 10.12.2012 14.12.2012 17.12.2012 3446.00 telekomunikaèní služby 11/2012 - Horova 28 1984 Øehoøíková Jana-úèetnické 18158404 1200043 708.00 10.12.2012 17.12.2012 13.12.2012 708.00 pøenosná pokladna - OF 1985 Foto sluzby-Suchy 10550615 16012 2100.00 10.12.2012 21.12.2012 19.12.2012 2100.00 Adventní setkání u kaplièky-focení 1986 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 1220768 535.00 10.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 535.00 mìsíèní zkoušky ústøedny a dopl.zaøízení EPS - Horova 28 1987 Teplárny Brno a.s., 46347534 1710011112 22467.00 10.12.2012 21.12.2012 19.12.2012 22467.00 teplo KD Rubín 11/2012 1988 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106706677 438.50 10.12.2012 18.12.2012 20.12.2012 438.50 roznáška propag. materiálù -ŽZ 12/12 1989 Èeská pošta 47114983 5134887294 324.00 10.12.2012 21.11.2012 19.12.2012 324.00 tisk složenek pk A 1990 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100037 29400.00 10.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 29400.00 TDI Rekonstrukce domu ul. Náhorní 10 1991 Kejduš-Urbášek,s.r.o. 26919834 12100038 10800.00 10.12.2012 21.12.2012 19.12.2012 10800.00 TDI Odstranìní havárie støešního pláštì - ZŠ nám.Svornosti 1992 Interdoos , spol. s r.o. 44015291 120556 103586.00 11.12.2012 21.11.2012 17.12.2012 103586.00 výmìna vodomìrù dle pøílohy 1993 MBM Trans 49612662 76926013 496.00 12.12.2012 31.12.2012 21.12.2012 496.00 záloha na èasopis - Úèetnictví nevýdìleèných organizací 2013 1994 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2012337 1861.00 12.12.2012 17.12.2012 20.12.2012 1861.00 výkon technika PO 11/2012 1995 ikis, s.r.o. 63485290 5711020038 38981.00 12.12.2012 21.12.2012 19.12.2012 38981.00 zadávací øízení veø.zakázky - Pojištìní mov. a nemov.majetku 1996 MV ÈR,Nad štolou 3,Praha 00007064 1549091 676.00 12.12.2012 19.12.2012 21.12.2012 676.00 záloha na pøeplatné - Veøejná správa 2012 1997 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 541014109 606.49 12.12.2012 21.12.2012 21.12.2012 606.49 549213615 - fax 1998 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1201500 10800.00 12.12.2012 13.12.2012 18.12.2012 10800.00 zveøejnìní inzerce a programu KD Rubín
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
112
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 1999 Šifta Lad. - ag. ATRIBUT 11306777 5912 62280.00 12.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 62280.00 vystoupení H. Pawlovské 2000 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 541045536 1231.09 12.12.2012 21.12.2012 19.12.2012 1231.09 541261213 - PS Horova 77 2001 KOZAK INVEST a.s., 26893002 122012 1460.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 1460.00 pronájem garáže 12/2012 2002 Procházka Ivo,Ing. 10 5229 4800.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 4800.00 finanèní dar èlena komise 4Q 2012 2003 Strouhal Miloslav 20 5229 2400.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 2400.00 finanèní dar èlena komise 4Q 2012 2004 Pešek Pavel, PaedDr 30 5229 2400.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 2400.00 finanèní dar èlena komise 4Q 2012 2005 Tichý Zdenìk, Ing. 40 5229 2400.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 2400.00 finanèní dar èlena komise 4Q 2012 2006 Lehký Aleš 50 5229 2400.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 2400.00 finanèní dar èlena komise 4Q 2012 2007 Køeèek Roman, Ing. 60 5229 2400.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 2400.00 finanèní dar èlena komise 4Q 2012 2008 Piškaninová Martina,PhDr. 70 5229 2400.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 2400.00 finanèní dar èlena komise 4Q 2012 2009 e.on, a.s. 26078201 6100033815 3440.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 3440.00 záloha el. energie 4.ètvrtl.2012 - Kroftova 64 2010 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4850.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 4850.00 záloha plyn -12/2012 - Kroftova 64 2011 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 6000.00 záloha plyn 12/2012 - Horova 77 2012 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976697032 9500.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 9500.00 záloha voda 12/2012 - Rubín 2013 Domov pen.pro dùch.Vychod 70887276 5229 10000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 10000.00 finanèní dar 2014 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 28390.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 28390.00 záloha plyn 12/2012 - Horova 77 2015 MS Fanderlikova 9a 024 5331 48000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 48000.00 provozní pøíspìvek - 12/2012 2016 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 95000.00 provozní pøíspìvek - 12/2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
113
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2017 MS Plovdivska 6 096 5331 83000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 83000.00 provozní pøíspìvek - 12/2012 2018 MS Zizkova 57 154 5331 48000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 48000.00 provozní pøíspìvek - 12/2012 2019 MS G. Preissove 8 157 5331 83000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 83000.00 provozní pøíspìvek - 12/2012 2020 ZS Jana Babaka 1 259 5331 230000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 230000.00 provozní pøíspìvek - 12/2012 2021 ZS nam.Svornosti 7 268 5331 250000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 250000.00 provozní pøíspìvek - 12/2012 2022 ZS Sirotkova 36 276 5331 350000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 350000.00 provozní pøíspìvek - 12/2012 2023 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 100000.00 provozní pøíspìvek - 12/2012 2024 SJ nám.Svornosti 7 559 5331 80000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 80000.00 provozní pøíspìvek - 12/2012 2025 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 6100084371 131.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 131.00 interní pøevod - pøepl.E-ON r. 2010 2026 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 350000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 350000.00 interní pøevod - PÚ 2027 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1443750.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 1443750.00 interní pøevod - PÚ + SS+školství 2028 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 113 500.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 500.00 interní pøevod - Simonidesová - PS -mylnì na ZBU 10.12.2012 2029 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 24000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 24000.00 interní pøevod - TDI Náhorní 10 2030 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 24000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 24000.00 interní pøevod - inv. kol. TDI Náhorní 10 2031 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 24000.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 24000.00 interní pøevod - vratka invest. kol. 2032 ARMÁDA SPÁSY 40613411 7710113818 1485.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 1485.00 pobyt, strava 11/2012 -nesvépr. Macháèek 2033 Psych. léèebna Kromìøíž 530616049 2800.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 2800.00 kapesné nesvépr. - Køíž Pavel 2034 Køížová Jitka,Vychodilova 9 2500.00 13.12.2012 13.12.2012 13.12.2012 2500.00 èást PID - nesvépr. Køíž Pavel
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
114
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2035 e-on energie a.s. 26078201 6261007365 28978.00 14.12.2012 27.12.2012 20.12.2012 28978.00 elektøina 11/2012 - Makov. nám. - dopl. 2036 VYMYSLICKY-výtahy 44962185 114120675 1836.00 14.12.2012 25.12.2012 20.12.2012 1836.00 servis výtahù KD Rubín - 2. pol.2012 2037 Technické sítì Brno 25512285 2212201035 3777.84 14.12.2012 26.12.2012 20.12.2012 3777.84 vánoèní osvìtlení rok 2012-2013 2038 ArjoHuntleigh s.r.o., 46962549 121440 8794.00 17.12.2012 02.01.2013 03.01.2013 8794.00 náhradní baterie PS 2039 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 33.00 17.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 33.00 interní pøevod-pøepl.el.en.-Kamera, Pøívrat 2040 ROSANA spol. sr.o., 25081152 39054 405.00 17.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 405.00 pram. voda KD 2041 Turistické inf. centrum 00101460 5102072712 912.00 17.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 912.00 mìsíèník KAM v Brnì 12/2012 2042 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 540987835 4514.35 17.12.2012 21.12.2012 20.12.2012 4514.35 541213632,541213704,549213289 - KD Rubín 2043 RENGL,s.r.o. 25420160 10134976 14465.00 17.12.2012 17.12.2012 20.12.2012 14465.00 výlep plakátù 2044 RENGL,s.r.o. 25420160 10134906 7835.00 17.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 7835.00 výlep plakátù hlavní plochy - 10/2012 2045 * KYTLICA-elektro team sr.o 26914301 1235000149 12240.00 17.12.2012 26.12.2012 . . oprava rozvadìèe pro ledovou mobilní plochu 2046 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 18.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 200000.00 interní pøevod - dotace VÚ v KB 2047 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 2839036.00 18.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 2839036.00 interní pøevod -podíl z prodeje majetku m. Brna 2048 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 760978.00 18.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 760978.00 interní pøevod -10% podíl z prodeje bytù 2049 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 3435972.12 18.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 3435972.12 interní pøevod -20% podíl z prodeje bytù +1.357.914,12Kè 2050 XERTEC a.s., 2661600 50000.00 18.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 50000.00 frankovné - frank.stroj -podatelna 2051 Špaèková Zdeòka 4123042951 1000.00 18.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 1000.00 náhrada škody za úraz 2052 MMB 44992785 4499278502 21600.00 18.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 21600.00 odvod DPH 11/2012 - ÚMÈ
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
115
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2053 MMB 44992785 4499278502 25973.00 18.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 25973.00 odvod DPH 11/2012 - ÚMÈ 2054 MMB 44992785 4499278502 3621852.00 18.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 3621852.00 odvod DPH 11/2012 - VHÈ 2055 Wagnerova Eva 14670925 12105 16800.00 19.12.2012 31.12.2012 20.12.2012 16800.00 vnitroblok Pod Kaštany -inventarizace a návrh dosadby døevin 2056 Kotouè Libor 60584190 172012 34700.00 19.12.2012 28.12.2012 19.12.2012 34700.00 ošetøení stromù a asanace døevin 2057 Èeská pošta 47114983 5134907670 792.00 19.12.2012 27.12.2012 21.12.2012 792.00 osobní certifikát - Mgr. Šlapal,Ing. Janíèková 2058 Petr Pouè 42585759 900120 3644.00 19.12.2012 01.01.2013 08.01.2013 3644.00 èistící prostøedky KD Rubín 2059 Ing. Antonín Pechal CSc. 10549439 201821076 33180.00 19.12.2012 28.12.2012 20.12.2012 33180.00 vypracování projekt.dokumentace - Parkovištì ul. Plovdivská 2060 VOLKSBANK 9 1921000.00 19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 1921000.00 intrní pøevod - termínovaný vklad 2061 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 5424.00 19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 5424.00 interní pøevod- Kulhánková 10-12/2012 - dlužné náj. 2062 MMB 7710113818 500.00 19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 500.00 komun.odpad - nesvépr. Macháèek 2063 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 50000.00 19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 50000.00 interní pøevod - posílení SF 2064 MÈBŽ - sociální fond 4499278502 9 50000.00 19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 50000.00 interní pøevod - posílení SF 2065 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 11000.00 19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 11000.00 interní pøevod - vánoèní setkání v r. 2012 2066 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 11000.00 19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 11000.00 interní pøevod - vánoèní setlkání v r. 2012 2067 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 164432.00 19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 164432.00 interní pøevod - stravenky 6-12/2012 2068 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 164432.00 19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012 164432.00 interní pøevod - stravenky 6-12/2012 2069 TS technik s.r.o., 26946971 2012043 1788.00 19.12.2012 28.12.2012 08.01.2013 1788.00 oprava svítidla 2070 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 262012 4500.00 19.12.2012 15.01.2013 21.12.2012 4500.00 varhany v obøadní síni 4.ètvrt. 2012
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í Èíslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
116
F A K T U R
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2071 Bartošová Hana, Mgr. 66572801 272012 4500.00 19.12.2012 15.01.2013 21.12.2012 4500.00 zpìvaèka v obøadní síni 4.ètvr. 2012 2072 Agentura Bílej motejl-Ing 70454884 12033 5000.00 19.12.2012 25.12.2012 08.01.2013 5000.00 výlep plakátù 11/2012 2073 Renault Opportunity,s.r.o 44015208 1235885 3430.00 19.12.2012 31.12.2012 03.01.2013 3430.00 oprava - Renault 4B0 58-29 - Horova 77 2074 Èeská pošta,s.p., 47114983 5106712028 7565.50 19.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 7565.50 roznos ŽZ 12/2012 2075 AutoCont CZ a.s., 47676795 3401208844 26292.00 19.12.2012 28.12.2012 21.12.2012 26292.00 PC komponenty 2076 TRISTAV Brno s.r.o., 26292726 5812 49000.00 18.12.2012 31.12.2012 08.01.2013 49000.00 oprava a vyèištìní odtokových kanálkù v areálu Makov. nám. 2077 Trade FIDES a.s.,Brno 61974731 12413352 3780.00 19.12.2012 01.01.2013 03.01.2013 3780.00 revize zabezp.zaøízení - Horova 77 2078 Kvìtiny u kaplièky 64474844 1122012 12177.00 20.12.2012 29.12.2012 21.12.2012 12177.00 kvìtiny -SPOZ 2079 Mediatel s.r.o.,Praha 26757052 1211082827 6588.00 20.12.2012 21.12.2012 21.12.2012 6588.00 firemní profil 2080 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 5141400 21735.00 20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 21735.00 interní pøevod - úroky z pùjèky FRB MMB-Vychodilova 7,9,11 2081 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 21735.00 20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 21735.00 interní pøevod - úroky z pùjèky FRB MMB-Vychodilova 7,9,11 2082 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 1304754.54 20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 1304754.54 inter. pø. -ivest.kol. - Náhorní 10, Pod Kaštany 18,20, TDI 2083 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1304754.54 20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 1304754.54 inter. pø. -ivest.kol. - Náhorní 10, Pod Kaštany 18,20, TDI 2084 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 1304754.54 20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 1304754.54 inter. pø. - vratka - ivest.kol. - Náhorní 10, Pod Kaštany 2085 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 297735.00 20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 297735.00 inter.-pøevod - splátky pùjèky z FRB MMB 2086 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 3000.00 20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 3000.00 interní pøevod - jubilea 2087 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 3000.00 20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 3000.00 interní pøevod - jubilea 2088 Èeská pošta - SIPO 4686852530 5073.00 20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 5073.00 SIPO 12/2012 - nesvépr. Misáková
IÈO : 4499278502
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
117
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel IÈO è.faktury fa èástka SRP Došla Splatná Zaplacena propl.èástka doklad Poznámka **************************************************************************** 2089 * TOM-Computer,Praha 60465832 21912 5040.00 21.12.2012 30.12.2012 . . progr. vybavení 2090 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 20740.00 21.12.2012 21.12.2012 21.12.2012 20740.00 interní pøevod - fin.prostø.vypl.pokladnou 12/2012 nesvépráv 2091 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 2223.00 21.12.2012 21.12.2012 21.12.2012 2223.00 inter.pøevod-pøepl.el.energie z minulých let 2092 BMS creative s.r.o. 26245612 2012390 38760.00 21.12.2012 07.01.2013 15.01.2013 38760.00 Žabovøeský zpravodaj 12/2012 2093 XERTEC 27399508 12913731 3960.00 21.12.2012 01.01.2013 15.01.2013 3960.00 jednorázová kazeta FRAMA - frank. stroj 2094 MÈBŽ depozitní úèet 4499278502 9 1935000.00 21.12.2012 21.12.2012 21.12.2012 1935000.00 interní pøevod - mzdové prostøedky za 12/2012 2095 Br.vodarny a kanalizace 46347275 212241146 38006.00 21.12.2012 04.01.2013 03.01.2013 38006.00 vodné a stoèné 6-12/2012 2096 Nakladatelství Leges, s.r 28257553 201200700 709.00 21.12.2012 01.01.2013 08.01.2013 709.00 publikace - Obecní samospráva, Ochrana osobních údajù 2097 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 9169.00 28.12.2012 28.12.2012 28.12.2012 9169.00 interní pøevod - mylná platba ZBU /PS 3152/72 + 9.000,-/ Celkem fakturovaných èástek : Celkem zaplacených èástek :
382979867.10 382623073.87
