Inhoudsopgave programmarekening 2006

Inhoudsopgave programmarekening 2006

Paginanummer Deel 1: Programmaplan Aanbiedingsbrief 1. Inleiding 2. Algemene beschouwingen 3. Financiële beschouwingen 4. Vaststellingsbesluit 5. Accountantsverklaring

5 7 9 15 17

Programma's 1. Veiligheid 2. Burgerservice 3. Economische ontwikkeling 4. Mobiliteit 5. Ruimtelijke ontwikkeling 6. Openbare ruimte 7. Onderwijs 8. Maatschappelijke voorzieningen 9. Het besturen van de stad

23 31 37 45 51 59 67 73 81

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

87

Deel 2: Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid H. TSOb II I. Subsidies

95 99 107 111 115 119 123 127 131

Deel 3: Financiële rekening Overzicht van baten en lasten

141

Deel 4: Balans en toelichting Balans en toelichting

143

Deel 5: Overzicht kapitaalwerken / investeringsstaat Overzicht kapitaalwerken / investeringsstaat

175

Deel 6: Single information en single audit (SISA) Single information en single audit (SISA)

195

Programmarekening 2006

Pagina 1

Programmaplan


Pagina 2


Pagina 3


Pagina 4


Pagina 5

1. Inleiding

Aan de raad Voor u ligt de jaarrekening 2006. De jaarrekening 2006 is opgebouwd uit de algemene beschouwingen, de financiële beschouwingen, het vaststellingsbesluit, de programma’s, de paragrafen, de financiële rekening en de balans met toelichting. Daarnaast rapporteren we dit jaar voor het eerst ook over het financiële verloop van de kapitaalkredieten. Nieuw in deze programmarekening is de bijlage over de Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen: invoering single information en single audit (SISA). In de programma’s volgen wij de indeling zoals die ook bij de programmabegroting 2006 is gehanteerd. In plaats van meetbare doelen waren daarin maatschappelijke effectindicatoren opgenomen. In hoofdstuk 2 komen we hierop terug. De rekening 2006 sluiten wij af met een voordelig saldo van € 641.693. In hoofdstuk 3, financiële beschouwingen, gaan wij daar op hoofdlijnen dieper op in.

College van Burgemeester en Wethouders, de secretaris, de burgemeester,


Pagina 6


Pagina 7

2. Algemene beschouwingen Opbouw van de programma’s Evenals vorig jaar hebben we gestreefd naar een consistente opbouw van de programma’s in de begroting en de jaarrekening. Hieronder een overzicht van de aansluiting van de jaarrekening op de programmabegroting per programma.

Begroting 2006 Wat willen we? Wat vinden we belangrijk? Wat hebben we aan beleid? Maatschappelijk effect indicatoren Wat gaan we doen in 2006? Wat gaat het kosten?

Jaarrekening 2006 Wat willen we? Wat vinden we belangrijk? Welk beleid is vastgesteld in 2006? Wat was het resultaat van de meetbare doelen? Wat hebben we gedaan in 2006? Wat heeft het gekost?

Algemeen doel Prioriteiten Overzicht van de vastgestelde beleidsnotities Nulmeting, tussenmeting, gewenst resultaat en toelichting Toelichting per actiepunt Baten en lasten per programma en verschillenverklaring

Vanaf 2006 werken we met maatschappelijk effect indicatoren in plaats van met meetbare doelen. Dit vanwege de mate van beïnvloedbaarheid. Veel meetbare doelen waren niet direct te beïnvloeden door gemeentelijk beleid. Daarom hebben we onderscheid gemaakt tussen resultaat en maatschappelijk effect indicatoren en hebben we streefwaarden bij de maatschappelijk effect indicatoren losgelaten.

Gevoerd beleid In de programmabegroting 2006 werd in dit hoofdstuk een samenvatting gegeven van de beleidsvoornemens per programma op hoofdlijnen. Daar zien wij in de rekening van af. In het voor- en najaar van 2006 bent u reeds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de programma’s door middel van voortgangsrapportages. Ook in deze jaarrekening worden de actiepunten, inclusief de speerpunten uit het coalitieakkoord, per programma uitgebreid langsgelopen. Deze verantwoordingssystematiek leidt ertoe dat de onderwerpen vaker in het jaar terugkomen en nog gemakkelijk in de herinnering liggen.

Coalitieakkoord 2002-2006 en Regenboogakkoord 2006-2010 De gemeenteraadsverkiezingen die in 2006 gehouden zijn leidden er toe dat 2006 een overgangsjaar was. Enerzijds is doorgegaan met de uitvoering van het beleid uit de vorige periode, anderzijds zijn nieuwe zaken opgepakt op basis van het nieuwe coalitieakkoord. In de Programmabegroting 2006 gingen we nog uit van het coalitieakkoord 2002-2006. In deze jaarrekening vindt u dan ook vooral een verantwoording over de voortgang van dit akkoord.


Pagina 8

Bij de evaluatie van de actieve informatieplicht is het voornemen uitgesproken om in elke voortgangsrapportage de voortgang van het coalitieakkoord een plekje te geven. Hiermee is in 2006 een start gemaakt. Daarmee krijgt dit akkoord in de toekomst meer aandacht dan in de afgelopen raadsperiode.


Pagina 9

3. Financiële beschouwingen Algemeen Na een aantal jaren nauwelijks of geen nieuw beleid konden we bij de begroting 2006 voor het eerst weer nieuwe uitgaven aankondigen. Deze werden voor een groot deel besteed aan onderhoud van bestaande voorzieningen. Daarnaast hebben we met name geïnvesteerd in onze dienstverlening en in onderwijshuisvesting. Om deze uitgaven mogelijk te maken moesten we wel een aantal maatregelen nemen om de begroting sluitend te krijgen. Ook tussentijds, bij de voortgangsrapportages, was te merken dat tekorten nog steeds op de loer liggen. Door een aantal extra maatregelen te nemen konden we deze tekorten voorkomen. Nu, na afloop van het jaar, kunnen we constateren dat we er goed in geslaagd zijn een tekort te voorkomen en het jaar zelfs kunnen afsluiten met een overschot. Wij realiseren ons echter dat dit niet vanzelf is gegaan. Positief is ook dat we voor het eerst sinds jaren weer een algemene reserve hebben die voldoet aan onze eigen norm van € 40,-- per inwoner. Over het algemeen kunnen we zeggen dat onze financiële positie in 2006 iets beter is geworden. We zijn financieel redelijk gezond, maar we hebben nog steeds maar een beperkte buffer om grote tegenvallers te kunnen opvangen.

Resultaat 2006 In de 2e Voortgangsrapportage 2006 verwachtten wij het jaar met een klein overschot te kunnen afsluiten. Uiteindelijk is dit overschot aanzienlijk hoger uitgevallen. Uitgedrukt in een percentage is dit echter slechts 0,6%. Op hoofdlijnen zijn er de volgende verschillen ten opzichte van de raming in de 2e Voortgangsrapportage (voor een meer gedetailleerde analyse met toelichting zie hierna): Prognose 2e Voortgangsrapportage Lagere bouwleges Stadswachtorganisatie Bijstandverlening Rente verliesvoorziening grondexploitatie Onderhoud openbare ruimte Exploitatie Plantage Verhuur accommodaties Bibliotheek Exploitatie Agnietenhof Onderhoud sportaccommodaties Corso en kermissen Regionale samenwerking Algemene uitkering Diversen Eindsaldo jaarrekening 2006

18.000 -100.000 +54.000 +94.000 +64.000 +153.000 -50.000 +39.000 +78.000 +36.000 -55.000 +44.000 +102.000 +103.000 +62.000 642.000


Pagina 10

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er dit jaar geen grote nadelen opgetreden bij de open eind regelingen. Alleen de opbrengst bouwleges is tegengevallen, terwijl er bij de bijstand sprake is van een voordeel. Op de andere budgetten zijn geen grote verschillen opgetreden. We zijn er nog niet zeker van of dit een structurele ontwikkeling is. Wel kunnen we zeggen dat we er beter in slagen om bij de begroting en bij de voortgangsrapportages een goede inschatting te maken van de werkelijke uitkomst. Verder mogen we constateren dat we met name bij de budgetten voor onderhoud van de openbare ruimte voordelen hebben behaald die het gevolg zijn van gunstige aanbestedingen. Dit heeft enerzijds te maken met een markt waarin de concurrentie groot is, anderzijds werpt de steeds verdere professionalisering van het regionaal inkoopbureau zijn vruchten af. Verheugend vinden wij ook dat de Regio Rivierenland er steeds beter in slaagt om de kosten te beheersen. Werden gemeenten in het verleden nog wel eens geconfronteerd met kostenstijgingen waarop geen invloed meer kon worden uitgeoefend, die tijd lijkt nu definitief achter ons te liggen. Tot slot de algemene uitkering: deze viel toch weer mee ten opzichte van eerdere raminingen. Het blijft lastig om hiervoor een goede prognose op te stellen gezien de veelheid van factoren die hierop van invloed zijn, zowel wat betreft de maatstaven als de maatregelen die vanuit Den Haag op ons afkomen.

Analyse op programmaniveau Analyse op programmaniveau Programma 1

1e voortgangsrapportage

jaarrekening

totaal mutaties

- tegenvaller - meevaller VEILIGHEID Bedrijfsvoering brandweer Personeelslasten brandweer Adviezen van derden voor opstelling Tiels Verkeers- en Vervoersplan Bijdrage reserve verkeersveiligheid Leges bouwen sloopvergunningen Adviezen van derden voor product milieu Adviezen van derden voor bouwen woningtoezicht Integraal veiligheidsbeleid Gebruiksvergunningen Vrijval reserve verplichtingen 2004 Bijdrage A&O doorstroom stadswachten Opleidingen BOA Totaal programma veiligheid

2


-26.000 -20.000 -20.000 -22.700 -195.000

-26.000 -20.000 -20.000

-14.000 56.333 20.020

-100.000 23.000

-41.000 -15.000

-283.700

6.353

-22.700 -309.000 79.333 20.020

15.000 21.000 33.000

-41.000 -15.000 15.000 21.000 33.000

-8.000

-285.347

57.000 -25.000 -38.000

15.000 107.000 -25.000 -38.000

-6.000

59.000

BURGERSERVICE Onderhoudscontracten GIS Leges bevolkingsadministratie Afdrachten rijksleges (paspoorten en naturalisatie) Advertentie- en promotiekosten Totaal programma Burgerservice

15.000 50.000

0

65.000


Analyse op programmaniveau

3

Pagina 11


Totaal programma economische ontwikkeling

5

-10.000 20.000

-300.000

0

Station Passewaaij Centraal Station Maatregelen snelbuslijn Herstel Hendrikus (kapitaallasten) Onderhoud verkeerslichten Bijdrage Verenfonds

120.000 264.000 24.000 -15.000

Totaal programma mobiliteit

393.000

-290.000

-168.000 -14.000 271.000 -78.000 102.000 -33.000

-10.000 20.000 -168.000 -14.000 -29.000 -78.000 102.000 -33.000

80.000

-210.000

18.000 14.000

120.000 264.000 24.000 -15.000 18.000 14.000

0

32.000

425.000

-30.000 57.000 23.000 64.000

5.647 -105.000 57.000 23.000 64.000

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Totaal programma ruimtelijke ontwikkeling

5.647 -75.000

0

-69.353

114.000

44.647

100.000 -39.000

-100.000

43.000 -48.000 35.000

-30.000 18.000 29.000

43.000 -87.000 -35.000 -20.000 -47.000 30.000 -21.800 341.000 20.000 -30.000 6.000 29.000

63.000

63.000

93.000

291.200

-50.000 -26.000 -18.000

-50.000 -26.000 -58.600 -87.600 39.000 -107.600 -90.000

OPENBARE RUIMTE Onderhoud openbaar groen Huuropbrengst gemeentelijke eigendommen Begraafrechten Exploitatielasten gemeentelijke eigendommen Gladheidbestrijding Openbare verlichting Watergangen Reserve riolering Bestrijding hondenpoep Onderhoud begraafplaatsen Onderhoud wegen Onderhoudskosten straatmeubilair openbare verlichting Voordelige aanbesteding veegbestek Totaal programma openbare ruimte

7

totaal mutaties

MOBILITEIT

Monumenten Huuropbrengst woonwagens Kapitaallasten woonwagens Materiële kosten stadsvernieuwing Bijschrijving rente verliesvoorziening Grondexploitatie

6

jaarrekening

ECONOMISCHE ONTWIKKELING Marktgelden Recreatie en toerisme Bijstandsuitkering schuldhulpverlening Reclame-opbrengsten Saldo uitvoering WWB Saldo uitvoering BBZ Saldo uitvoering IOAW/IOAZ Bijzondere bijstand

4


-70.000 -20.000 -30.000 30.000 -21.800 341.000 20.000 -12.000

61.000

137.200

-17.000

ONDERWIJS Exploitatie De Plantage Schoolzwemmen en gymvervoer Exploitatie schoolgebouwen Reserve onderwijs Verhuur accommodaties Speciaal onderwijs Leerlingenvervoer

-179.000 -20.000

71.400 -70.000

Totaal programma onderwijs

-239.600

-86.200

-40.600 -87.600

39.000

-55.000

-380.800


Pagina 12

Analyse op programmaniveau

8

Totaal maatschappelijke voorzieningen

jaarrekening

totaal mutaties

-29.000 23.000

-78.000 -23.000

78.000 36.000

23.000 -49.000

78.000 -71.000 0 44.000 58.000 200.000 -73.000 23.000 -49.000

26.000 45.000

-32.000 -55.000 21.000 -19.000

-32.000 -29.000 66.000 -19.000

155.000

47.000

196.000

44.000 58.000 200.000 -73.000

-6.000

HET BESTUREN VAN DE STAD Wachtgelden voormalige wethouders Premies brandverzekering Materiële kosten rekenkamer Beleidsontwikkeling Juridische ondersteuning Internationale contacten Regio Rivierenland Totaal programma besturen van de stad

10


MAATSCHAPPELIJKE VOOORZIENINGEN Bibliotheek Exploitatie Agnietenhof Maatschappelijke opvang Corso en Kermissen Terugontvangst RIOR WVG (o.a. woningaanpassingen) Invoering WMO Exploitatiekosten museum Niet gerealiseerde bezuiniging Sociaal Cultureel Werk Subsidies Sociaal Cultureel Werk Onderhoudskosten sportaccommodaties Wijkgericht werken Invoering Digitaal Zorgloket

9


-32.000 43.000 12.000 23.800 25.000 10.000 -21.000

32.000

74.000

-32.000 43.000 44.000 23.800 25.000 10.000 53.000

11.000

49.800

106.000

166.800

20.000 -104.000

58.400 18.000

19.000

78.400 -67.000

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Afboeken stelposten Onroerende-zaakbelastingen en toeristenbelasting Opbrengst leges Uitvoering wet WOZ Onvoorziene uitgaven Salarissen voormalig personeel Saldo uitbesteding regiogemeenten Algemene uitkering BTW gemeenschappelijke regelingen Opbrengst deelnemingen Regres bouwfraude Bedrijfsvoering Afboeking verplichtingen Rente Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-121.455 15.000 44.500 70.000 94.500

128.000 -30.000

28.000 103.000

-47.400 14.000

-158.355

73.500 25.700 -130.000

10.000

273.100

174.000

Diverse verschillen

-121.455 15.000 44.500 70.000 28.000 325.500 -30.000 -47.400 14.000 73.500 35.700 -130.000

288.745

46.447 e

Voorspelling saldo 2 Voortgangsrapportage Totaal begrotingswijziging e

Voorspelling saldo 2 Voortgangsrapportage Saldo jaarrekening

18.246 -222.655

240.900

18.245 641.693

Wij stellen u voor om in te stemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op de programma’s 1, 2 en 7. Op alle andere programma’s is er in totaliteit geen overschrijding, omdat overschrijdingen op bepaalde producten gedekt worden door onderschrijdingen op ander producten binnen die programma’s.


Pagina 13

Investeringswerken In deze jaarrekening hebben we voor het eerst ook het financieel overzicht opgenomen van de lopende investeringswerken. In dit overzicht leggen we verantwoording af van de door u in het verleden toegekende kredieten. Omdat investeringswerken vaak meerdere jaren in beslag nemen treft u ook een aantal kredieten aan die al jaren geleden beschikbaar zijn gesteld. Wij streven ernaar om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, maar dit lukt niet altijd. Per 31-12-2006 kunnen 83 kredieten afgesloten worden. Een aantal daarvan vloeit nog voort uit de Tielse Methode. De afwikkeling van deze kredieten laat soms lang op zich wachten en van sommige is het de vraag of deze überhaupt nog tot uitvoering komen. Om te voorkomen dat geld te lang geoormerkt blijft terwijl we dat ook heel goed voor andere zaken kunnen gebruiken, hebben we besloten deze kredieten nu af te sluiten en opnieuw op te voeren in de komende Perspectievennota en begroting. Het voordeel hiervan is dat we de lasten van deze investeringen over meerdere jaren kunnen uitspreiden door er op af te schrijven. Daarnaast zal wellicht in enkele gevallen besloten worden dat de uitvoering niet meer haalbaar is en kunnen de middelen helemaal vrijvallen. De bedoeling hiervan is om eenmalig geld vrij te maken voor met name de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs. Binnenkort zult u hierover een afzonderlijk raadsvoorstel ontvangen. Van de 83 af te sluiten kredieten zijn er 22 waarop een overschrijding is ten opzichte van het begrote bedrag. Deze overschrijdingen variëren van enkele honderden euro’s tot maximaal € 58.000. Op de grotere overschrijdingen is een toelichting in het overzicht opgenomen. Wij stellen u voor om middels vaststelling van deze jaarrekening in te stemmen met deze overschrijdingen. Instelling, opheffing en afroming reserves Tot de bevoegdheid van de raad behoort het instellen en opheffen van reserves. Wij stellen u voor om een nieuwe reserve arbeidsmarktbeleid in te stellen. Doel van deze reserve is om de te verwachten hogere uitgaven voor arbeidsmarktbeleid in 2007 te dekken. Door regiogemeenten zijn vergoedingen verstrekt voor het terugdringen van de werkloosheid maar ook in directe bemiddeling en plaatsing van bijstandsklanten. In 2006 zijn relatief makkelijk plaatsbaren naar werk begeleid. Dit betekent dat het werkgeversadviespunt middelen heeft overgehouden, maar die zullen komend jaar nodig zijn om de moeilijk plaatsbaren te bemiddelen. In deze reserve wordt € 435.254 gestort. Mede in verband met de noodzaak om geld te vinden voor de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs hebben wij kritisch gekeken naar onze reserves. Wij stellen u voor om met de vaststelling van deze jaarrekening de volgende reserves op te heffen: Reserve Bodemsanering havens Openbaar basisonderwijs Betuweroute Verkiezingen Stadspromotie

Stand per 31-12-2006 84.536 49.338 14.992 25.755 50.000

Daarnaast stellen we voor om de naam van de reserve projecten TSOb bestedingsplannen te veranderen in Brede school Kapel-Avezaath, omdat dit nog het enige doel is waarvoor deze reserve dient. Ook stellen we voor om de reserve Monumenten te maximeren op € 200.000. Dit betekent dat deze met € 69.728 zal worden afgeroomd.


Pagina 14

Besteding van het overschot, stand algemene reserve Wij stellen u voor om het overschot van € 641.693 volledig toe te voegen aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve per 31-12-2006 bedraagt op basis van deze jaarrekening € 2.186.500. Hierin is ook meegenomen het extra dividend van € 330.000, waarvan bij de 2e Voortgangsrapportage besloten is deze rechtstreeks toe te voegen aan de algemene reserve. Indien u instemt met besteding van het overschot zoals hierboven toegelicht dan komt hier nog € 641.693 bij. Als we de verplichtingen die nog op de algemene reserve liggen er af halen dan zit er nog € 2.400.616 in, ofwel € 58,29 per inwoner. Daarmee zitten we voor het eerst sinds jaren boven onze eigen norm van € 40,-- per inwoner. Dit surplus in de algemene reserve van ruim € 600.000 willen we voorlopig oormerken voor enkele harde risico’s, waaronder de gevolgen van de verzelfstandiging van het Openbaar Basisonderwijs en de sanering van de stadsgrachten.

Onderzoek accountant De accountant heeft een verklaring uitgegeven dat de rekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 31 december 2006 en van de baten en lasten in 2006. Ten aanzien van de rechtmatigheid heeft de accountant een oordeelonthouding gegeven. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van interne toetsingen op de naleving van de van toepassing zijnde wetten en regels. We hebben in 2006 een start gemaakt met interne controlemaatregelen op de rechtmatigheid. Deze zijn er op gericht om over 2007 een goedkeurende verklaring ten aanzien van rechtmatigheid te krijgen.


Pagina 15

4. Vaststellingbesluit

De raad van de gemeente Tiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2007;

gelet op artikel 197 tot en met 201 van de Gemeentewet;

besluit:

de Programmarekening 2006 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2007, de griffier, de voorzitter,


Pagina 16


Pagina 21


Pagina 22


Pagina 23

Programma 1

Veiligheid openbare orde en veiligheid / brandweer en rampenbestrijding / verkeersveiligheid / milieu / ongediertebestrijding / bouwen woningtoezicht

Wat willen we? Tiel moet een gemeente zijn waar mensen veilig zijn en zich ook veilig voelen.

Wat vinden we belangrijk? • • • •

Intensiveren handhaving + onderlinge samenwerking handhavers Zichtbaar en merkbaar aanwezig zijn van toezichthouders Bevorderen van de verkeersveiligheid Bevorderen van de kwaliteit van het milieu en de milieubewustwording

Wat was het resultaat van de meetbare doelen? •

Maatschappelijk effect indicatoren

% inwoners dat aangeeft dat er geen plekken zijn in de stad waar zij zich onveilig voelen en die zij daarom mijden realisatie Wijken 2003 2004 2005 2006 Centrum 66 x 69 x Oost 71 x 64 x West 78 x 70 x Noord 64 x 68 x Passewaaij 60 x 64 x Dorpen x x x x Kellen 77 x 72 x Tiel 67 x 67 x Bron: leefbaarheidmonitor

x = geen gegevens beschikbaar

% inwoners dat aangeeft in welke mate zij tevreden zijn over de verkeersveiligheid realisatie Mate van tevredenheid 2003 2004 2005 2006 Zeer tevreden / tevreden 59 x 57 x Ontevreden / zeer ontevreden 37 x 37 x Neutraal / n.v.t. 4 x 6 x Totaal 100 x 100 x Bron: leefbaarheidmonitor



Pagina 24

Aantal verkeersslachtoffers met letsel in Tiel Ernst letsel Licht gewond Ziekenhuisopname Dodelijk Totaal

2003 64 31 3 98

Bron: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Rijkswaterstaat

realisatie 2004 58 26 2 86

2005 46 10 1 57*

2006 x x x x

x = gegevens onbekend

* Het verschil tussen 2004 en 2005 kan deels verklaard worden door de realisatie van een aantal verkeersmaatregelen. Verder is in 2005 veel werk in uitvoering gekomen.

Aantal meldingen over overlast door jeugdigen bij de politie realisatie 2003 2004 515 554 Aantal meldingen

2005 602

2006 462

Bron: bps-systeem politie

Welk beleid is vastgesteld in 2006? •

• •

In 2006 is gewerkt aan het opstellen van een kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid voor de jaren 2007 tot en met 2010. Voorts is het jaarplan 2007 tot stand gekomen. De opzet van het jaarplan is dit jaar anders dan tot nu toe gebruikelijk. Het is geen optelsom van alle onderwerpen die de revue passeren. In plaats daarvan zijn alle sectorale taken met een veiligheidscomponent inzichtelijk gemaakt. De belangrijkste speerpunten zijn de aanpak van de jeugdcriminaliteit en het drugsbeleid. Ook is nadrukkelijk rekening gehouden met de aanbevelingen van de rekenkamer, die in augustus 2006 het Tielse Integrale Veiligheidsbeleid onder de loep nam. Bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan. Beleid 'resthout beheerst verbranden' (regionaal stookbeleid).

Wat hebben we gedaan in 2006? Bevorderen van de verkeersveiligheid • Op gebied van verkeersveiligheid zijn diverse projecten in uitvoering gebracht. Het bedrijventerrein Kellen is ‘Duurzaam Veilig’ ingericht. Een groot gedeelte is ingericht als bedrijfsverblijfsgebied (zone 30). Ook zijn de rotondes Nieuwe Tielseweg-Rechtbankstraat en Rivierenlandlaan-Siependaallaan gereed gekomen. Verder is een deel van de Nieuweweg heringericht, net als een deel van de Van Welderenstraat en Burgemeester Van der Steenhuisstraat. Deze straten zijn aangepakt toen de straat open lag door andere werkzaamheden. Tevens zijn verkeersmaatregelen uitgevoerd waarbij specifiek rekening is gehouden met de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers zoals oversteken op de Nieuwe Tielseweg, Kijkuit, Binnenhoek.


Pagina 25

Intensiveren handhaving + onderlinge samenwerking handhavers • Bij het opstellen van het jaarplan Veiligheid voor 2007 zijn de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer meegenomen. • In de veiligheidsregio is besloten de communicatie bij rampen voortaan subregionaal te organiseren (subregio Tiel en subregio Nijmegen). Naar verwachting zal dit ook gevolgen hebben voor het Regionale BeleidsTeam (RBT). • De beleidsvisie externe veiligheid heeft vertraging opgelopen. Daarom is besloten de pilotfase over te slaan en direct over te gaan op een gemeentebrede beleidsvisie externe veiligheid. Een concept daarvan is in 2006 in het college toegelicht. • In 2006 heeft er geen aparte evaluatie van het traject 'professionalisering van de (milieu)handhaving' plaatsgevonden. Het handhavingsprogramma 2006 is gebaseerd op de ervaringen uit 2005 en door een constante monitoring van de uitvoering weten we dat die op een adequaat niveau is. • De uitwerking van de in mei 2005 door het College vastgestelde nota Bouw- en Woningtoezicht is vertraagd. De -gelet op de marksituatie- moeilijke invulling van een Bouwen Woningtoezichtvacature is daar voornamelijk debet aan. Ook heeft het door de VROM inspectie uitgevoerde onderzoek naar de uitvoering van de bouwregelgeving in Tiel veel begeleiding gevraagd. In de uitwerking zullen de aanbevelingen en verbeterpunten uit het VROM inspectierapport worden meegenomen. Het uitvoeringsplan Bouw- en Woningtoezicht Tiel wordt in 2007 vorm gegeven en vastgesteld. • Voor een zinvolle evaluatie van de Welstandsnota is nog onvoldoende ervaring voorhanden. Op basis van meer ervaring en een hernieuwde discussie over welstandsbeleid en welstandstoezicht willen we de Welstandsnota in 2007 herijken in plaats van evalueren. Dan kunnen ook de ervaringen, die de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over een wat meer representatieve periode opdoet, worden meegenomen. • De excessenregeling uit de Welstandsnota 2004 is aangepast en vastgesteld door de gemeenteraad. • Per 1 september zijn zeven brandweerlieden aangesteld, waarvan twee opgeleid. Dit is voldoende om het natuurlijk verloop in de komende jaren op te vangen. • De afgifte van de gebruiksvergunningen gaat langzamer dan gepland, de achterstand is nu ruim 30 ten opzichte van de planning, op een totaal van 450 vergunningen. De oorzaak hiervan is dat de afgifte per vergunning ernstig wordt vertraagd, doordat er eerst veel aanpassingen moeten plaatsvinden voordat de vergunning kan worden afgegeven; in plaats van 20 uur is 50 uur per vergunning noodzakelijk. • Het aantal uitrukken is het afgelopen jaar weer fors gestegen. De hulpvraag blijft dus toenemen. Dit legt een behoorlijke druk op de in hoofdzaak (vrijwillige) organisatie. Zorgvuldig zal moeten worden bewaakt dat geen wettelijke en fysieke grenzen van de brandweermensen worden overschreden. • In 2006 is besloten dat de tweede uitrukpost voor de Brandweer zal worden gevestigd op de locatie van de voormalige provinciale zoutopslag. Het programma van eisen is gereed en zal worden meegenomen bij de ontwikkeling van het gebied. • In 2005 is, onder regie van de gemeente, een begin gemaakt met het op multidisciplinaire wijze aanpakken van handhaving en de veiligheid tijdens het Corso weekend. Dit jaar liet zien dat deze aanpak vruchten afwerpt, onder meer omdat de lijnen kort zijn en snel en adequaat opgetreden kan worden bij potentieel dreigende situaties. Bovendien is er door deze aanpak sprake van een groter veiligheidsbewustzijn bij de organisatoren van de evenementen. In het Corso weekend van 2006 waren er zonder noemenswaardige problemen 210.000 mensen in de stad. • De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) zal niet één maal per jaar worden geëvalueerd, maar er vinden voortdurend tussentijds bijstellingen plaats onder andere naar aanleiding van nieuw beleid.


Pagina 26

Zichtbaar en merkbaar aanwezig zijn van toezichthouders • De Tweede Kamer heeft amendementen ingediend om het voorstel voor de bestuurlijke boete te verruimen. De behandeling zal door het nieuwe kabinet ter hand worden genomen. • Het contract met Culemborg voor inzet van BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) en stadswachten is verlengd tot 1 januari 2007 en er ligt een aanvraag van Zaltbommel. Na afloop van contracten wordt overlegd over voortzetting. Bevorderen van de kwaliteit van het milieu en de milieubewustwording • Voor de biocentrale bij de AVRI wordt een nader haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in februari bekend. Het betreft een particulier initiatief dat weliswaar bijdraagt aan de regionale doelstelling om 10% van de energiebehoefte in 2020 duurzaam op te wekken maar niet aan de Tielse ambitie. Mogelijk gaat er een nieuw regionaal onderzoek plaatsvinden naar een andere toepassing van biomassa: kleinschalige mestvergisting bij agrariërs. • Met gemeenten Neerijnen en Geldermalsen vindt overleg plaats over de ontwikkeling van een windmolenproject bij de AVRI of op grondgebied van Neerijnen. • Het energiebesparingproject voor lage inkomens is in september 2006 in Tiel van start gegaan. Momenteel (stand begin januari 2007) zijn er 434 aanmeldingen, dit is 73% van de doelstelling om 20% van de doelgroep (2300 huishoudens) te bereiken. Het project in Tiel loopt in ieder geval tot mei. Vanwege tegenvallende respons in de andere regiogemeenten wordt de doorlooptijd in Tiel mogelijk verlengd om zo veel mogelijk huishoudens gebruik te kunnen laten maken van het gratis energieadvies en energiebesparingspakket. • De toekomstvisie voor het Dierenpark wordt uitgewerkt in een plan voor een soort educatieve kinderboerderij waarbij spelen, recreatie en educatie centraal staan. De deelnemende instanties, Stichting Dierenpark Tiel, Stichting Duurzaam Rivierenland en Dierenbescherming regio Tiel hebben een intentieovereenkomst getekend waarin ze aangeven te streven naar een optimale samenwerking en een efficiëntere inzet van menskracht en middelen. • Het bodembeheersplan is in 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. • De historische onderzoeken in het kader van bodemvervuiling zijn uitgevoerd. Dit leverde ongeveer 250 bodembedreigende activiteiten op waarvan een aantal op nieuwe locaties. Met de prioriteitenlijst is een begin gemaakt. De lijst wordt in 2007 opgesteld. • De verkeersmilieukaart is gereed en inzetbaar voor het Tiels Verkeer- en Vervoer Plan (TVVP). • Op dit moment is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn van het intrekken van de subsidie op Groene Stroom. We verwachten een negatief effect op de haalbaarheid van duurzame energie: investeerders zullen huiveriger worden. Daarmee komt het voornemen van de coalitie om al eerder dan 2020 de doelstellingen inzake duurzame energie te behalen, onder druk te staan. Anderzijds kan een nieuw kabinet wellicht nieuwe kansen bieden. • Op 19 september 2006 is een derde bewonersbijeenkomst over geluidshinder van de A15 gehouden. Belangrijke punten: Rijkswaterstaat gaat twee gaten in het scherm dichten het stuk A15 tussen Schepenbuurt en Van der Valk zal vóór 1 juni 2007 van ZOAB worden voorzien wegdekmetingen hebben uitgewezen dat een kilometer A15, ter hoogte van De Hennepe/Drumpt, van slechte kwaliteit ZOAB is voorzien. Ook deze wordt vóór 1 juni 2007 van nieuw ZOAB voorzien het 'kunstwerk', de staken op de hoek A15/Westroyensestraat, wordt met name vanwege de kosten (€ 60.000 tot € 80.000) vooralsnog niet door Rijkswaterstaat aangepast.


• •

Pagina 27

De VROM-inspectie heeft Tiel bezocht. Uit het eindrapport van de Inspectie komt naar voren dat de bouw-, milieu- en RO-regelgeving in Tiel adequaat wordt uitgevoerd. Op onderdelen zijn verbeteringen wenselijk, die worden doorgevoerd. In 2005 heeft de luchtkwaliteit de plandrempel (niet de grenswaarde) van fijnstof overschreden ter hoogte van de Binnenhoek, Lokstraat en Westroyensestraat. Wij hebben besloten om in 2006 nog geen actieplan voor het terugdringen van fijnstof op te stellen, omdat wij dit om de volgende redenen niet zinvol hebben geacht: het Ministerie van VROM is met de EU in overleg om uitstel van de norm tot 2010 te bewerkstelligen de lokale mogelijkheden voor maatregelen zijn beperkt in 2006 zal het Besluit Luchtkwaliteit worden vervangen door een Wet Luchtverontreiniging waarin regionale plannen een grotere rol spelen na het vaststellen van het verkeersstructuurplan ontstaat er meer inzicht in de (toekomstige) verkeersstromen.


Pagina 28

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

rekening 2005

primitieve begroting 2006

begroting na wijz. 2006

rekening 2006

6.670.610 1.193.701 5.476.909

6.606.196 1.288.335 5.317.861

6.441.292 888.735 5.552.557

6.960.782 1.431.869 5.528.913

-519.490 543.134 23.644

50.625 170.486

1.700 51.507

1.700 28.807

47.993 46.380

-46.293 17.573

5.357.048

5.268.054

5.525.450

5.530.526

-5.076

verschil begroting na wijz. -/rekening

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2006 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam

Bedrag x € 1000

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Verkeersveiligheid Milieu Ongediertebestrijding Bouw- en woningtoezicht

1.430 2.005 563 1.118 3 412

Totaal programma 1

5.531


Pagina 29

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2006 en rekening 2006 Het nadelig saldo ad € 5.076 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere doorbelasting uren ambtelijke organisatie: - afdeling bouwen en milieu (minder productieve uren a.g.v. 387 vacatures - afdeling bestuur en communicatie / stadswachten -22 - afdeling stadsbeheer (o.a. problematiek Kellen) -3 - eigen uren t.b.v. rampenbestrijding (o.a. oefening) -42 Storting opbrengst afkoopbedrag ID-banen stadswachten in voorziening opheffen ID-banen Hogere salariskosten schippers blusboot De Batouwe Lagere salariskosten buurtconciërges Hogere salariskosten stadswachten en technoteam Hogere telefoonkosten door overboeking naar centraal budget van de vaste lijnen, met de overige kosten was geen rekening gehouden Hogere kapitaallasten veroorzaakt door: - verkeersveiligheid (raming staat op product 6.2 en lasten zijn -285 verantwoord op product 1.3) - verkoop pand Blomboogerd -51 Kosten milieu-incident (asbestsanering Lijsterstraat) Lagere uitgaven voor ongediertebestrijding Lagere uitgaven voor dienstverlening door derden en materiële kosten t.b.v. bouwen woningtoezicht Hogere opbrengst leges gebruiksvergunningen Ontvangsten i.v.m. afkoop subsidie ID-banen Lagere baten bouwen sloopvergunningen Hogere inkomsten voor opleiding BOA Hogere ontvangen bijdrage voor doorstroom stadswachten en A&O-fondsen Hogere inkomsten contract Blusboot De Batouwe Lagere vergoeding t.b.v. inzet buurconciërges (salariskosten voor buurtconciërges zijn eveneens lager) Hogere rijksvergoeding ID-banen Technoteam Hogere inkomsten contract regionale brandweer Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves Hogere dotaties aan reserves bodemsanering en personeel Melkert wegens rentebijschrijving Nieuw gevormde reserve t.b.v. geluidshinder A-15 (middelen zijn beschikbaar gesteld in raad van 18-01-2006; definitieve uitvoering vindt plaats in 2007) Hogere onttrekking reserve personeel Melkert Vrijval reserve verplichtingen 2004 Totaal resultaat na bestemming

V

320

N

537

N V N N

14 85 44 9

N

336

N V V

9 1 23

V V N V V V N

6 537 100 33 21 53 36

V V

21 8

V

23

N

7

N

40

V V

3 15

N

6


Pagina 30

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2006 Naam reserve Personeel Melkert-1 regeling Duurzaam veilig Bodemsanering Geluidshinder A15 Aangegane verplichtingen jaarrekening 2004

stand per 1-1-2006 61.830 17.701 148.828

toevoeging rente

overige toevoegingen

2.164 620 5.209

onttrekkingen 44.820

19.174 18.321 154.037 40.000

15.000

0

40.000

15.000

stand per 31-12-2006


Pagina 31

Programma 2

Burgerservice publieksdiensten / burgerzaken / kadaster en basiskaart

Wat willen we? Tiel moet een gemeente zijn waar de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen optimaal functioneert.


De gemeentelijke organisatie informeert en communiceert optimaal met burgers De gemeentelijke publieksdiensten zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk Digitale vormen van dienstverlening verder uitbouwen en intensiveren De gemeentelijke organisatie helpt burgers snel en adequaat



% inwoners dat aangeeft in welke mate men tevreden is over de manier waarop men geholpen is in het stadhuis realisatie Mate van tevredenheid 2003 2004 2005 2006 Zeer tevreden / tevreden 89 x 91 x Ontevreden / zeer ontevreden 9 x 6 x Neutraal / n.v.t. 2 x 3 x Totaal 100 x 100 x Bron: leefbaarheidmonitor


Aantal klachten dat jaarlijks binnenkomt bij de klachtencoördinator realisatie 2003 2004 9 7 Aantal klaagschriften * 22 18 Aantal klachten Aantal klachten behandeld 3 3 door de klachtencommissie Bron: klachtencoördinator

2005 10 25

2006 x ** 17 ***

3

1


* Klaagschriften = deze worden niet als klacht in behandeling genomen (het ging niet om een gedraging of er was sprake van een bezwaarschrift). ** Sinds 1-1-2006 registreert de klachtencoördinator niet meer hoeveel klaagschriften zijn binnengekomen. *** 12 klachten zijn schriftelijk of telefonisch afgehandeld. In 5 gevallen heeft er een zogenaamde tevredenheidstoets plaatsgevonden.


•

Pagina 32

Resultaat indicatoren

Aantal producten en diensten dat via het gemeentelijk digitaal loket door burgers is aan te vragen realisatie 2003 2004 2005 2006 0 0 3 5 Aantal producten en diensten Bron: Dienstencentrum

% meldingen bij de bel en herstellijn dat binnen 1 maand is afgehandeld (zo mogelijk is aan de vraag voldaan)* realisatie 2003 2004 2005 2006 % binnen 1 maand afgehan95% 94% 93% 90% delde meldingen Bron: Dienstencentrum *Spoedmeldingen worden binnen 24 afgehandeld.

Aantal producten / diensten dat actueel is beschreven in de gemeentelijke catalogus op de website www.tiel.nl realisatie 2003 2004 2005 2006 175 250 285 320 Aantal producten / diensten Bron: Dienstencentrum


Het college heeft in 2006 een strategische visie voor de ontwikkeling van vraaggerichte dienstverlening in de gemeente Tiel vastgesteld. De bestuurlijke dienstverleningsdoelen zullen worden vastgelegd in een gemeentelijk dienstverleningsconcept dat conform het coalitieakkoord medio 2007 ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de raad.

Wat hebben we gedaan in 2006? Programma vraaggerichte dienstverlening: In 2006 heeft het college een strategische visie voor de ontwikkeling van vraaggerichte dienstverlening in de gemeente Tiel vastgesteld. De strategische visie heeft het karakter gekregen van een allesomvattende programma aanpak. Speerpunten zijn: • het verbeteren van de contacten met burgers, bedrijven en instellingen door het afstemmen en integreren van de verschillende communicatiekanalen (web, post, mail, telefoon, wijk) in een centraal contactpunt. In 2006 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. • optimaliseren van de digitale dienstverlening waarbij we er naar streven om in de loop van 2007 65% van alle gemeentelijke diensten digitaal aan te bieden. De gemeente Tiel ligt goed op schema om dit te kunnen waarmaken.


• • •

Pagina 33

de persoonlijke ontvangst in het stadhuis verbeteren. In de huidige raadsperiode dient hier een goede oplossing gevonden te worden voor problemen met betrekking tot de fysieke inrichting. In 2006 is gestart met een onderzoek naar de huidige situatie. optimaliseren en digitaliseren van werkprocessen. In 2006 is hiervoor een beheersorganisatie opgezet door de formering van een organisatiebreed team: het team DOEN. daarnaast is er veel aandacht voor de randvoorwaarden om een en ander tot een succes te maken zoals onder andere het toepassen van moderne informatiesystemen, opslag van (wettelijke) basisadministraties, opleiding, training en toerusting van medewerkers.

Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2007 is het programma Vraaggerichte Dienstverlening enigszins onder druk gekomen door de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente Tiel. Door enige temporisering en het aantrekken van externe financiële middelen wordt getracht de ambities van het programma te continueren.

Overige actiepunten: De gemeentelijke organisatie informeert en communiceert optimaal met burgers • Zie onder: 'Programma vraaggerichte dienstverlening'. • Door de collegewisseling begin dit jaar en de zomervakantie heeft het ‘chatten met bestuurders’ nog geen prioriteit gehad. De gemeentelijke publieksdiensten zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk • Zie onder: 'Programma vraaggerichte dienstverlening'. • Het moderniseren van de publieksbalies is een breed gevoelde wens. In het kader van het programma Vraaggerichte Dienstverlening is de discussie hierover in het vierde kwartaal van 2006 gestart. Digitale vormen van dienstverlening verder uitbouwen en intensiveren • Het gebruik van het raadsinformatiesysteem is in de testfase. De gemeentelijke organisatie helpt burgers snel en adequaat • De Bel- en Herstellijn is ook toegankelijk via e-mail. • Het Rijk heeft de invoering van het burgerservicenummer (BSN = huidige sofi-nummer) opgeschort. Het wetsvoorstel is ter behandeling in de Eerste Kamer aangeboden. Invoering wordt verwacht na de verkiezingen van de Provinciale Staten op 7 maart 2007. De gemeente Tiel is klaar voor die uitgifte. • Op 2 oktober is het eerste nieuwe rijbewijsdocument (inclusief categorie bromfiets) op creditcard-formaat afgegeven. Helaas kunnen we nu niet meer de service bieden ‘klaar terwijl u wacht’, maar is er een wachttijd van een week. • Het nieuwe reisdocument heeft als bronkenmerk alleen nog de gelaatsscan; de vingerafdruk wordt in een volgende fase doorgevoerd (2009).


Pagina 34


Lasten Baten Resultaat voor bestemming

rekening 2005

Primitieve begroting 2006


rekening 2006

2.325.513 570.508 1.755.005

2.175.619 483.300 1.692.319

2.151.352 553.875 1.597.477

2.004.768 631.533 1.373.235

146.584 77.658 224.242

4.788

-4.788

1.378.023

219.454

Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

190.000 3.207 1.941.798

1.692.319

1.597.477



Bedrag x € 1000

2.1 2.2 2.3

Publieksdiensten Burgerzaken Kadaster en basiskaart Totaal programma 2

977 383 18 1.378


Pagina 35

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2006 en rekening 2006 Het voordelig saldo ad € 219.454 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere kapitaallasten wegens vertraging in de investeringen - digitaal loket 21 - Geografisch Informatie Systeem 20 - doorontwikkeling Raadsinformatiesysteem 9 Lagere doorbelasting uren afdeling Dienstencentrum wegens ziekte en zwangerschap team Website en vacatures Uitgaven voor inhuur personeel derden t.b.v. dienstverlening en Website en invoering van het vreemdelingenloket Lagere doorbelasting afdeling Bestuur en Communicatie wegens zwangeren ouderschapsverlof en ziekte Hogere uitgaven voor drukwerk en advertentiekosten wegens extra overlegavonden en inkoop extra pagina's Tiel Actueel Lagere uitgaven voor onderhoudscontracten kantoorprogrammatuur Burgerzaken en digitaal loket Hogere afdracht rijksleges doordat er meer documenten zijn afgegeven dan geraamd Bijdrage van deelnemers inzake opmaak regionale vacaturesite Hogere opbrengst leges (onder andere identiteitsdocumenten en leges bevolkingsadministratie) Bijdrage van de gemeente Neerijnen voor uitvoeringskosten afgifte gehandicaptenkaarten

V

50

V

98

N

59

V

108

N

38

V

14

N

25

V V

13 57

V

7

Subtotaal resultaat voor bestemming

V

225

Analyse mutaties reserves Dotatie aan reserve Dienstverlening wegens rentebijschrijving

N

5

Totaal resultaat na bestemming

V

220

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2006 Naam reserve Kapitaallasten Dienstverlening

stand per 1-1-2006 136.793

toevoeging rente 4.788


onttrekkingen

stand per 31-12-2006 141.581


Pagina 36


Pagina 37

Programma 3

Economische ontwikkeling economische ontwikkeling / markten / werkgelegenheid / sociale voorzieningen / minimazorg / recreatie en toerisme

Wat willen we? De gemeente stimuleert het economische klimaat in Tiel op een actieve wijze, zodat bedrijven bereid zijn te investeren in de stad en er meer arbeidsplaatsen ontstaan.

Wat vinden we belangrijk? • • •

De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen Het economisch klimaat in Tiel aantrekkelijk maken en houden Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn



Aantal banen in Tiel (inclusief parttimers en uitzendkrachten)* Aantal lang openstaande vacatures (> 3mnd) in Tiel % werkeloosheid (niet werkend werkzoekenden) in Tiel Instroom aantal bijstandsgerechtigden in Tiel Uitstroom aantal bijstandsgerechtigden in Tiel Bijstandsvolume in Tiel Bron: afdeling Werk & Inkomen

2003

2004

realisatie 2005

2006

20.030

20.070

20.540

x

611

588

458

308

7,6%

7,8 %

8,1%

6,1%

390

324

308

330

166 839

274 889

296 888

390 828


* Provinciale werkgelegenheid enquête 2005 (de cijfers zijn in de PWE 2005 geactualiseerd/gecorrigeerd voor voorgaande jaren)

Aantal m² terrassen op 'het Plein' Bron: registratie horecavergunningen

2003 420

realisatie 2004 2005 420 585

2006 640


Pagina 38

Welk beleid is vastgesteld in 2006? • • • • • • •

Herziene Maatregelen verordening Wet werk en bijstand (WWB) Herziene Toeslagen- en Verlagingen verordening WWB Collectieve zorgverzekering aan inwoners met een minimuminkomen Gedifferentieerde controle systematiek WWB In januari 2006 is door de raad de detailhandelsnota Tiel vastgesteld, inclusief de beleidsregel detailhandel op bedrijventerreinen welke al op 10 juni 2005 in werking was getreden. In november 2006 is na een interactief maatschappelijke proces het Masterplan Waalfront door de raad vastgesteld. In december 2006 (raadscommissie Samenleving januari 2007) is door het college de ontwikkelingsvisie winkelcentra Passewaaij en Kwadrant vastgesteld.

Wat hebben we gedaan in 2006? De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen • Het gunstige economische klimaat is in 2006 goed benut. Het werkloosheidspercentage van Tiel is uitgekomen op 6,1% en is daarmee met 1% ingelopen op het landelijk percentage. Als onderdeel van deze ontwikkeling is het bijstandsvolume met 7% gedaald tot 828. • In juli is een regionale subsidie toegekend van € 900.000 voor een loket ‘Leren en Werken’. Kerntaak is het realiseren van 1200 Leer-/werkbanen en 1500 EVC (Erkennen van Verworven Competenties) trajecten. Het Loket is op 29 januari 2007 officieel geopend door minister de Geus. Het Loket verbindt zich ook met de bredere regionale sluitende aanpak van voortijdig schoolverlaters en risicojongeren van het RAAK kader (Rivierenlands Actieprogramma Arbeidsmarkt Kansen). • Om de vraag naar en het aanbod van arbeid beter op elkaar af te stemmen, is een analyse uitgevoerd van de bestanden van alle samenwerkende partners in het Beursplein Rivierenland. Dat resulteert in een actueel bemiddelingsbestand. • De evaluatie van het reïntegratiebeleid is afgerond en komt begin 2007 in de raadscommissie Samenleving. De evaluatie legt een omslag in beleid vast waarmee mensen vaker direct bij een werkgever worden geplaatst met daarbij de benodigde ondersteunende instrumenten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de beveiliging, de groenvoorziening, als (heftruck) chauffeur of in de schoonmaak. • Eind 2006 is de huishoudelijke zorg in het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) aanbesteed. Criterium in het aanbestedingsbestek was de bijdrage van de zorgleverancier aan de werkgelegenheid. Nu de gunning heeft plaatsgevonden zal met die zorgleveranciers in overleg worden getreden om daar verder invulling aan te geven. Dat gebeurt in samenwerking met het WAPR (Werkgevers Advies Punt Rivierenland). • Een vergelijkbare bijdrage aan de werkgelegenheid is dat Lander inmiddels alle post van de gemeente Tiel verzorgt. • Het afbouwen van het aantal WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden) en ID (Regeling Inen Doorstroombanen) banen, zonder ontslagen, is ook in 2006 voortgezet. Het bestand is met 32% gereduceerd tot 21 ID banen. Vooral een afkoop van de ID subsidies aan de Stadswachtenorganisatie heeft hieraan een bijdrage geleverd. • De pilot om samen met het CWI (Centrum Werk en Inkomen) een duo-intake gesprek te voeren met WWB-aanvragers is uitgebreid naar uitkeringsvragers in fase 2 en 3. De nadruk ligt op het aanbieden van en stimuleren naar werk. De verantwoordelijkheid voor de intake en het bijbehorende budget is in 2003 overgegaan van de gemeente naar het CWI. Ondanks dat er bij Werk en Inkomen geen specifiek budget meer is voor de intake, zijn de resultaten van een gezamenlijke intake dusdanig dat de pilot ook in 2007 wordt voortgezet.


•

Pagina 39

Ook het coalitie akkoord van het nieuwe Kabinet stuurt aan op verdergaande ketensamenwerking van gemeenten met CWI en UWV. Helaas is daar aan ook een bezuiniging, bij in ieder geval het CWI, verbonden.

Het economisch klimaat in Tiel aantrekkelijk maken en houden • Het revitaliseren van het bedrijventerrein Latenstein heeft conform het revitaliseringsplan en de realisatiestrategie (vastgesteld in het college van oktober 2005) vervolg gekregen. Door de provincie is in totaal € 1.500.000 subsidie beschikbaar gesteld voor de revitalisering (beschikking in 2007) (zie ook paragraaf H TSOb II). Voor de realisatie van fysieke projecten zijn in 2006 diverse onderzoeken verricht. • Aan de clustering en segmentering van detailhandelsactiviteiten binnen het thema 'in en om het Huis' is verder vervolg gegeven. Medewerking is verleend aan initiatieven en de eerste sloop- en bouwactiviteiten zijn gestart op Latenstein. • In 2006 is voor het hele grondgebied van Tiel dat aan de Waal ligt een masterplan ontwikkeld. Het Masterplan Waalfront heeft tot doel de positie van Tiel als centrumstad van Rivierenland te verstevigen. Dit wordt bereikt door een forse investering in het voorzieningenniveau met name in de binnenstad, het toevoegen van hoogwaardige woonmilieus, het verzilveren van de relatie tussen Tiel en de Waal en door een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. • Vanwege de knelpunten in de winkelcentra Passewaaij en Kwadrant (deel van de uitwerking van de detailhandelsnota) is onderzoek gedaan naar de meest gewenste ontwikkelingsrichting met als doel een toekomstgericht voorzieningenniveau voor de inwoners van Passewaaij en Tiel-West te realiseren. Het college heeft gekozen voor behoud en versterking van beide winkelcentra met als speerpunten schaalvergroting en aanpak van de parkeerproblematiek. • In 2006 is de proef 'autovrij Plein' herhaald. Doel is meer ruimte voor terrassen creëren om de ontwikkeling van het Plein als horecaplein te stimuleren. • De Stichting Centrum Tiel (SCT), Tiel Centraal en de Eigenaren Vereniging Binnenstad Tiel (EBT) zijn met ingang van 1 november 2006 samen gegaan in de binnenstadsvereniging Hart van Tiel. • In het kader van het keurmerk Veilig Ondernemen zijn drie ‘sterren’ te verwerven. Tiel heeft één ster. Voor de volgende sterren moeten concrete maatregelen worden genomen. In oktober is het volgende overleg daarover met alle betrokken partijen. Om de promotie van de stad Tiel een impuls te geven is samen met ‘stakeholders’ gekozen voor ‘Tiel centrumstad’ als het profiel van Tiel. Vervolgens is daarvoor een campagne ontwikkeld met de slogan ‘Je treft het in Tiel’. • In het kader van een herschikking van middelen voor stadspromotie is na een lezersonderzoek over het bereik en effect van TielVisie besloten de bijdrage vanuit stadspromotie aanzienlijk te verminderen. De uitgever heeft besloten om een doorstart te maken onder de naam Rivierenland Visie, hetgeen mogelijkheden biedt en waarmee een brede huis-aan-huis verspreiding mogelijk blijft. Het waardevolle business to business karakter van het blad is met deze keuze gehandhaafd. • Het centrummanagement is in 2006 verder geprofessionaliseerd. Besluiten zijn genomen voor verhuizing van de 'Zaak van de Stad' uit de Tolhuisstraat naar het Plein. Hiermee wordt het publiek beter bereikt en wordt de informatieverstrekking sterk verbeterd. • De samenwerking met de Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT) is in 2006 voortgezet. Met name de kwaliteitsverbetering van Latenstein, het verbeteren van de veiligheid op de bedrijventerreinen en de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel zijn hier 'producten' van.


•

• •

• •

Pagina 40

Het bedrijvenpark Medel heeft zich in 2006 verder ontwikkeld. In totaal is tot en met 2006 32 hectare verkocht voor het vestigen van bedrijven. Duidelijk is dat de economie weer aantrekt en dat bedrijven weer bereid zijn om te investeren. Dit blijkt met name aan de hoeveelheid betaalde opties die eind 2006 op kavels zijn genomen (23 hectare – stand 1 februari 2007). In oktober is een onderzoek gestart om mogelijke beheersmatige en financiële risico’s van Medel 2 in kaart te brengen. In de uitwerking van het streekplan heeft de provincie Gelderland ‘zoekzones verstedelijking Regio Rivierenland’ vastgesteld. Op dit moment speelt een discussie over zoekzones voor zware industrie in Rivierenland. In StER (Stimulering Economie Rivierenland)-verband wordt hier nader onderzoek naar gedaan. We wachten deze discussie en onderzoeken af. De samenwerking met de StER, het lokale bedrijfsleven (OCT, CM, SCT (nu Hart van Tiel (HvT) en Kamer van Koophandel) is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau gecontinueerd. Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden op ambtelijk niveau met Geldermalsen om samen onderzoek te doen naar de netwerkfunctie van beide gemeenten.

Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn • De evaluatie van de WWB is in de raadscommissie Samenleving aan de orde geweest. De evaluatie leidde niet tot bestuurlijke wijzigingsbeslissingen. • In samenwerking met Neerijnen, Neder-Betuwe en West Maas & Waal is een plan van aanpak opgesteld dat is gericht op verhoging van kwaliteit en efficiency in de uitvoering van de WWB door de afdeling Werk en Inkomen. Voor dit project is een subsidie beschikbaar. • De evaluatie van het minimabeleid Tiel is getemporiseerd om de aanbevelingen van het Gemeentewet 213A onderzoek naar het doelgroep bereik van de bijzondere bijstand mee te kunnen nemen. • De subsidie voor de preventiemedewerker in het kader van Hoogwaardig Handhaven liep per 1 januari 2007 af. Inmiddels is een structurele subsidie aan onze gemeente toegewezen via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze subsidieregeling duurt in ieder geval tot en met 2010. Voor Tiel bedraagt deze vergoeding € 45.000 per jaar. Het college heeft een besluit genomen om deze middelen ook feitelijk in te zetten voor dit doel. • In juni is er een congres gehouden in samenwerking met de Gelderse Poort en Thuiszorg voor afstemming en vergroting van het effect van de diverse inspanningen in het kader van preventie en schuldhulpverlening. Dat heeft geleid tot een actieplan waarvoor € 52.430 subsidie is aangevraagd en gekregen. • In 2006 heeft geen voorlichtingscampagne over sociale wetgeving plaatsgevonden, omdat gewacht is op de aanbevelingen uit het 213A onderzoek. Wel is al duidelijk dat de gemeente Tiel de doelgroep met een uitkering goed bereikt, maar dat het lastiger is om de werkende minima goed van informatie te voorzien. • Steeds meer mensen komen terecht in schuldsituaties. Er is een toename van aanmeldingen voor schuldhulp bij het budgetadvies centrum en het bureau schuldhulpverlening van de afdeling Werk en Inkomen. Middelen in de vorm van eenmalige subsidie in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening worden ingezet voor onderzoek naar de mogelijkheden om schuldhulpverlening te verbeteren. De afdeling Werk en Inkomen heeft het initiatief genomen voor een ketenoverleg schuldhulp. Recreatie en toerisme • De evaluatie van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) is ambtelijk in gang gezet en wordt met andere deelnemende gemeenten besproken. In 2007 worden de resultaten aan het college voorgelegd.


Pagina 41


rekening 2005




rekening 2006

20.363.545 21.538.616 20.984.229 20.942.861 16.385.984 17.341.702 16.531.702 17.564.418 3.977.561 4.196.914 4.452.527 3.378.443


verschil begroting na wijz. -/rekening 41.368 1.032.716 1.074.084

117.746

78.000

78.000

735.254 183.832

-657.254 183.832

4.095.307

4.274.914

4.530.527

3.929.865

600.662


Bedrag x € 1000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Economische ontwikkeling Markten Werkgelegenheid Sociale voorzieningen Minimazorg Recreatie en toerisme

159 15 255 1.872 1.575 54

Totaal programma 3

3.930


Pagina 42


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere doorbelasting afdeling Stadsontwikkeling omdat er meer naar de projecten is doorbelast (m.n. revitalisering Latenstein) en minder productieve uren (o.a. vacature) bij product recreatie en toerisme Inhuur van derden voor opstellen reclamebeleid (dekking uit loonsom afdeling Stadsontwikkeling Uitgaven voor inzet beveiligingsmedewerker op het Beursplein Dotatie ontvangen gelden van vorige eigenaar Beursplein voor achterstallig onderhoud Lagere kapitaallasten Beursplein omdat krediet voor de verbouwing nog niet is ingezet Hogere lasten voor reïntegratie en activering door andere inzet van middelen binnen werkbudget WWB Lagere kosten kinderopvang Afwijkingen uren afdeling Werk en Inkomen voor: - uitvoering NietUitkeringsgerechtigden (minder klanten) 40 - lagere toerekening uren kinderopvang a.g.v. minder klanten 63 - uitvoering WWB, BZ en IOAW/IOAZ en bijzondere bijstand 299 - uitvoering minimazorg 140 Inhuur personeel van derden voor uitvoering WWB, BZ, IOAW/IOAZ en bijzonder bijstand (o.a. vervanging wegens ziekte) Inhuur personeel voor uitvoering arbeidsmarktbeleid Hogere uitgaven voor uitvoering WIW-detacheringen wegens: - afspraak met Lander over afbouw aantallen WIW/ID 460 - hogere uitgaven vast budget uitvoeringskosten WIW -120 - storting in de voorziening WIW -1.028 Lagere uitgaven ID-banen i.v.m. vermindering aantallen WIW/ID Lagere uitgaven bijstandsuitkeringen WWB door enerzijds inhaalslag werk direct en andere reïntegratieactiviteiten ad. € 186 en anderzijds doordat de uitkeringen rechtstreeks op de voorziening zijn verantwoord ad. € 100 Hogere uitgaven voor adviezen van derden voor Bijstandsbesluit Zelfstandigen door veel aanvragen leningen BBZ Hogere uitgaven BBZ wegens stijging aantal aanvragen Lagere uitgaven bijstandsuitkeringen voor IOAW/IOAZ door vele beëindigingen IOAW i.v.m. verhoging toeslag WAO Lager bedrag voor verstrekte kwijtscheldingen belastingdebiteuren Kosten uitbesteding toetsing kwijtscheldingsaanvragen door Waterschap Geen uitgaven voor aflossing leenbijstand wegens doorverwijzing naar Stadsbank Arnhem Hogere uitgaven voor Bijzondere Bijstand wegens meer aanvragen dan geraamd Hogere uitkeringen langdurigheidstoeslag wegens meer aanvragen Hogere bijstandsuitkeringen schuldhulpverlening wegens kosten Chronisch Zieken Lagere materiële kosten schuldhulpverlening Lagere reclameopbrengst als gevolg van foutieve raming Ontvangen bijdrage verkoper Beursplein voor achterstallig onderhoud van het pand

V

122

N

20

N N

31 55

V

5

N

35

V V

26 542

N

143

N N

38 688

V V

615 286

N

69

N V

469 162

V N V

15 9 20

N

33

N N

8 168

V N V

14 14 50


Pagina 43

Bedrag x € 1.000

Bijdrage van CWI voor aanwezigheid van een beveiligingsmedewerker Hogere ontvangen bijdrage voor reïntegratie en activering Hogere rijksvergoeding WIW-detacheringen door interne verschuiving binnen het totale werkbudget WWB Lagere rijksvergoeding voor uitvoering ID-banen Inkomsten door sollicitatietrainingen en mobiliteitsnetwerk en bijdragen regiogemeenten voor uitvoering arbeidsmarktbeleid Lagere rijksvergoeding WWB door definitieve toekenning inkomensdeel WWB 2006 Hogere inkomsten voor verhaal en aflossing van bijstand Hogere rijksbijdrage BBZ als gevolg van hogere verstrekkingen BBZ Hogere inkomsten voor verhaal en aflossing van BBZ Lagere rijksvergoeding IOAW/IOAZ door minder verstrekte uitkeringen Lagere rijksvergoeding langdurigheidstoeslag door koppeling aan toegekend budget WWB 2006 Ontvangsten Dienst Landelijk Gebied voor product recreatie en toerisme Subtotaal resultaat voor bestemming

V V V

31 35 688

N V

615 473

N

88

V V V N N

73 407 53 60 5

V

5

V

1.074

Analyse mutaties reserves Dotatie aan reserve personeelslasten regiogemeenten door o.a. vrijval afzonderlijke reserves en rentebijschrijving Dotatie aan reserve arbeidsmarktbeleid voor ontvangen gelden Vrijval afzonderlijke reserves personeel in nieuwe reserve

N

222

N V

435 184


V

601

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2006 Naam reserve Personeelslasten West Maas & Waal Personeelslasten Neerijnen Personeelslasten regiogemeenten W & I Arbeidsmarktbeleid

stand per 1-1-2006

toevoeging rente


onttrekkingen


149.262

149.262

0

67.786

34.570

33.216

300.000 435.254

300.000 435.254


Pagina 44


Pagina 45

Programma 4

Mobiliteit verkeersregeling / openbaar vervoer / parkeren / havens / voetveer

Wat willen we? In Tiel bestaat evenwicht tussen de behoefte aan mobiliteit enerzijds en de beschikbare verkeerscapaciteit anderzijds.


Zorgen voor een goede verkeersinfrastructuur Bijzondere aandacht voor de kwetsbare weggebruiker (fietser en voetganger) Het goed regelen van het openbaar vervoer in, van en naar Tiel De toegankelijkheid van de binnenstad als leef-, woon én winkelgebied garanderen en optimaliseren


Maatschappelijk effect indicatoren % inwoners dat aangeeft in hoeverre zij tevreden zijn over de openbaar vervoer voorzieningen in Tiel realisatie Mate van tevredenheid 2003 2004 2005 Zeer tevreden / tevreden 39 x 40 Ontevreden / zeer ontevreden 32 x 31 Neutraal / n.v.t. 29 x 29 Totaal 100 x 100

Bron: leefbaarheidmonitor



Het parkeerbeleidsplan is in maart 2006 door de raad vastgesteld.

2006 x x x x


Pagina 46

Wat hebben we gedaan in 2006? Zorgen voor een goede verkeersinfrastructuur • Op 1 maart is het parkeerbeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld, waarbij € 65.000 beschikbaar werd gesteld voor een externe projecttrekker. De planning om eind 2006 alle uitgewerkte parkeermaatregelen vast te kunnen stellen, bleek gezien de complexe materie te ambitieus. Daarom is de uitwerking van maatregelen opgeknipt in drie onderdelen. Het eerste onderdeel, het onderzoek naar een pendeldienst tijdens bijzondere situaties (Fruitcorso / Appelpop), is afgerond. Volgens de bijgestelde planning kunnen alle parkeermaatregelen begin 2007 worden vastgesteld door het college. • Het college heeft in december 2005 het concept van het Tiels Verkeer- en Vervoerplan (TVVP) aangehouden voor besluitvorming. Het plan was onvoldoende voldragen en er was geen relatie met de Structuurvisie die nog ontwikkeld moet worden. In oktober werd voor de verdere uitwerking van het TVVP in relatie met de Structuurvisie een onderzoeks- en adviesbureau ingeschakeld. De kosten daarvan zijn geraamd op € 70.000. In het kader van de 1e Voortgangsrapportage is voor 2006 € 20.000 beschikbaar gesteld voor onderzoeks- en advieswerk. In het kader van de Perspectievennota is voor 2008 het resterende bedrag van € 50.000 opgenomen. Omdat het niet wenselijk is het onderzoeks- en advieswerk gedurende een jaar (of langer) te onderbreken, zal de ontwikkeling van het TVVP in 2007 voorgefinancierd worden uit de middelen voor het Structuurplan. Het TVVP is eind 2007 klaar. Bijzondere aandacht voor de kwetsbare weggebruiker (fietser en voetganger) • Er zijn geen grote maatregelen nodig voor het herstellen van de veerstoep aan de Tielse zijde. Van het beschikbare budget van € 280.000 bleek slechts € 80.000 nodig. Voor herstel aan de Wamelse kant is € 100.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. • Het bedrijfsplan Voetveer was op ambtelijk niveau in concept klaar, echter zonder inbreng van de gemeente West Maas & Waal. Het nieuwe college heeft de gesprekken met West Maas & Waal weer hervat, het betalingsverschil is afgerond. In 2007 wordt door beide gemeenten, samen met de provincie Gelderland, gewerkt aan een nieuw bedrijfsplan. Het goed regelen van het openbaar vervoer in, van en naar Tiel • Eind 2006 is gestart met de bouw van station Tiel Passewaaij en de aanleg en aanpassing van infrastructuur nadat een verzoek van omwonenden om schorsing van de bouwvergunning/vrijstelling door de Voorzieningenrechter in Arnhem was afgewezen. Bij de Commissie Bezwaar en Beroep zijn nog bezwaarschriften van omwonenden in behandeling. De feestelijke opening van station Passewaaij was op 14 april 2007. • In oktober 2006 is gestart met de werkzaamheden rondom station Tiel. De fietsenstalling en het parkeerterrein aan de noordzijde waren eind 2006 gereed behoudens de afwerking van een aantal (niet onbelangrijke) details. Dit geldt ook voor het grote parkeerterrein aan de zuidzijde. Eind 2006 / begin 2007 is gestart met de werkzaamheden ter plaatse van de zuidelijke onbewaakte fietsenstalling en het busstation. Dit is begin maart 2007 gereed. Daarna volgen de werkzaamheden vóór het stationsgebouw. Omdat de bouw van de nieuwe bewaakte fietsenstalling (en daarom ook de sloop van de bestaande bewaakte stalling) is vertraagd, kan het project waarschijnlijk pas eind 2007 worden afgerond.


•

•

•

Pagina 47

De provincie Gelderland heeft op de snelbusroutes verschillende knelpunten benoemd voor een optimale doorstroming van de snelbussen. Daar waar mogelijk worden die knelpunten binnen lopende projecten opgelost. In sommige gevallen is dit lastig vanwege gebrek aan ruimte of andere complicerende omstandigheden. Voor het oplossen van die knelpunten is maatwerk nodig. Daarover zijn we in gesprek met de provincie. Dit overleg over mogelijke integrale oplossingen en prioritering daarvan vergt meer tijd dan voorzien. Bovendien moeten nut en noodzaak ook worden afgewogen in het kader van het TVVP, eind 2007. In 2006 is in samenwerking met de Provincie Gelderland gewerkt aan de her-aanbesteding van de Regiotaxi (collectief vraagafhankelijk vervoer). Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een nieuwe aanbesteding inclusief een implementatie van een nieuwe Regiotaxi organisatie door de provincie. Eind 2006 en begin 2007 is gebleken dat deze nieuwe organisatie behoorlijk wat aanloopproblemen kende. Per 1 januari 2007 verzorgt Personenvervoer Vijfstromenland het regiotaxivervoer voor de provincie Gelderland. Binnen het CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) wordt dan onderscheid gemaakt tussen WMO-vervoer (verantwoordelijkheid gemeente) en openbaar vervoer (verantwoordelijkheid provincie). In overleg met de provincie wordt de afstemming tussen het CVV en het reguliere openbaar vervoer geoptimaliseerd om met name ouderen en gehandicapten goed vervoer te kunnen bieden.


Pagina 48


rekening 2005



rekening 2006

1.957.621 932.171 1.025.450

2.125.474 1.028.839 1.096.635

1.781.293 980.839 800.454

1.639.924 938.034 701.890

141.369 -42.805 98.564

Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen

17.490 180.567

124.737 90.550

-4.263 90.550

9.847 101.067

-14.110 10.517

Resultaat na bestemming

862.374

1.130.822

705.641

610.670

94.971




Bedrag X € 1.000

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Verkeersregeling Openbaar vervoer Parkeren Havens Voetveer

295 31 10 -29 304

Totaal programma 4

611


Pagina 49


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Afwijkingen in doorbelastingen afdelingen/productgroep - Belastingen (wijziging in de structuur) - Stadswachten (door ziekte lagere inzet voor controles) - Stadsbeheer in verband met ziektes en vacatures personeel veer - Stadsbeheer extra uren t.b.v. verkeer Lagere kapitaallasten i.v.m. nog uit te voeren investeringen - Station Passewaaij en Centraal Station - Parkeerbeleidsplan - vervanging veerstoep Wamel Lagere uitgaven dienstverlening door derden wegens onderverdeling werkzaamheden Parkeerbeleidsplan in drie inhoudelijke vraagstukken Inhuur personeel van derden t.b.v. veer Lagere uitgaven voor onderhoud verkeerslichten Lagere schades aan parkeerapparatuur Geen huurvergoeding Looierstraat in verband met aankoop Geen opbrengst leges TVM (=na onderzoek niet haalbaar in de praktijk) Hogere opbrengst haven- en kadegelden Hogere bijdrage Verenfonds 2005 Hogere bijdrage West Maas & Waal i.v.m. afkoop bijdrage Foutieve raming op product parkeren omdat deze bij de raming op de reserves thuishoort

82

V

65

V

24

N V V V N V V V N

64 18 7 10 5 4 14 8 65

V

98

N N

14 28

V

38

V

94

28 37 74 -57 10 28 27

Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves Lagere dotatie reserve parkeren Lagere onttrekking reserve kapitaallasten parkeren als gevolg van vertraging in de investeringen Hogere onttrekking reserve parkeren als gevolg van exploitatiesaldo Totaal resultaat na bestemming

V

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2006 Naam reserve Parkeren Kapitaallasten parkeren Bodemsanering havens

stand per 1-1-2006 7.922 273.433 84.536

toevoeging rente 277 9.570


onttrekkingen 8.199 92.868

stand per 31-12-2006 0 190.135 84.536


Pagina 50


Pagina 51

Programma 5

Ruimtelijke ontwikkeling ruimtelijke ordening / wonen / stadsvernieuwing / grondexploitatie / monumentenzorg en archeologie

Wat willen we? Tiel is in 2006 een gemeente waar het prettig leven is.


Het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen terugdringen door als gemeente een actieve rol te spelen bij de woonruimteontwikkeling en woonbeleid, waarbij specifiek aandacht is voor ouderen, jongeren en allochtonen De ontwikkeling van de gemeente verder vastleggen in de structuurvisie en actuele bestemmingsplannen De ontwikkeling en inrichting van Tiel, Kapel-Avezaath en Wadenoyen in samenspraak met de inwoners tot stand brengen De identiteit van dorpen en stad respecteren, waarderen en waar mogelijk versterken door als gemeente een open oog en oor te hebben voor de behoeften van mensen



Realisatie aantal nieuwe woningen 2003 Huur Goedkoop -/- (tot € 300) Goedkoop (€ 300 tot € 360) Betaalbaar (€ 360 tot € 565) Duur (meer dan € 565) Koop Goedkoop (tot € 125.000) Goedkoop + (€ 125.000 tot € 160.000) Betaalbaar (€ 160.000 tot € 220.000) Duur (€ 220.000 tot € 250.000) Duur + (meer dan € 250.000) Totaal Bron: Stadsontwikkeling

realisatie 2004

2005

2006

0 0 44 0

0 0 0 0

0 0 48 1

0 0 0 96

0 11 2 4 3 64

0 27 24 1 14 66

12 103 183 97 19 463

0 18 0 25 83 222


Pagina 52

Aantal gerestaureerde monumenten (deels met behulp van gemeentelijke monumentensubsidie) per jaar (exclusief onderhoud) realisatie 2003 2004 2005 2006 Aantal gerestaureerde 1 1 1 1 monumenten Bron: Bouwen, Milieu en Monumenten

•

Resultaat indicatoren

% gecontroleerde monumenten per jaar

% gecontroleerde monumenten

2003 11

realisatie 2004 20

2005 34

2006 32

Bron: Bouwen, Milieu en Monumenten

Welk beleid is vastgesteld in 2006? • •

De raad heeft in oktober de uitgangspunten voor het Kwalitatief Woonprogramma 20052014 Regio Rivierenland (KWP2) vastgesteld. In het kader van de nieuwe woonvisie wordt een meer recent programma besproken in de raadscommissie Ruimte in 2007. Het college heeft een procedure voor het aanpakken van by en to adressen op woonwagenlocaties vastgesteld.

Wat hebben we gedaan in 2006? Het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen terugdringen door als gemeente een actieve rol te spelen bij de woonruimteontwikkeling en woonbeleid, waarbij specifiek aandacht is voor ouderen, jongeren en allochtonen • Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van de rekenkamer over het woonbeleid, is begonnen met de herijking en het opstellen van een woonvisie. De woonvisie zal voor de vakantie in 2007 door de raad kunnen worden vastgesteld. Op basis van de vastgestelde woonvisie zullen prestatieafspraken met woningcorporaties worden gemaakt. • Samen met de corporaties is inhoud gegeven aan het begrip levensloopbestendig bouwen in Tiel. In 2007 wordt met behulp van een prognose, de bestaande voorraad ingedeeld naar sterrencategorieën en bepaald hoeveel van welke categorie de komende jaren nodig is. • In Kapel-Avezaath is via het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een project opgezet voor starters op de woningmarkt en daarvoor is onder andere door de gemeente grond aangekocht. • Er is opdracht gegeven voor een uitgewerkte integrale aanpak voor woonwagenlocaties, onder andere ter voorbereiding van de overdracht aan de corporaties. • In oktober is een brandveiligheidsonderzoek op alle woonwagenlocaties gehouden. Het eindrapport en een voorstel voor het nemen van maatregelen komt in het tweede kwartaal van 2007. De ontwikkeling van de gemeente verder vastleggen in de structuurvisie en actuele bestemmingsplannen • In december is de streekplanuitwerking Zoekzones Verstedelijking Regio Rivierenland door GS vastgesteld. De streekplanuitwerking Nadere Begrenzing Nationaal Landschap Rivierenland is regionaal ambtelijk voorbereid. Vaststelling door GS is voorzien in juli 2007.


• •

•

Pagina 53

De herziening van het bestemmingsplan Tiel Oost is enigszins vertraagd door de verkiezingen voor de gemeenteraad en de collegevorming. Er is externe ondersteuning aangetrokken. Stand van zaken wijziging van bestemmingsplannen Ruimtelijke visie ten behoeve van de integrale herziening van het bestemmingsplan Binnenstad is vastgesteld. Projectvoorstel integrale herziening bestemmingsplan Tiel Oost is vastgesteld. De vrijstellingsprocedure van station Passewaaij is afgerond, de bouwvergunning is verleend. Buitengebied: De voorbereiding van de visie op Bergakker is nagenoeg afgerond (afwachten resultaten milieu-onderzoek). De uitgangspunten voor Thedingsweert zijn in de eerste helft van 2006 vastgesteld en besproken met de raadscommissie Ruimte. Die uitgangspunten worden nu vertaald in een concept voorontwerp bestemmingsplan, dat naar verwachting medio 2007 gereed is voor de procedure. Bestemmingsplanherziening van Medel 1 is voorbereid en in 2007 ter visie gelegd. De standaardisering van bestemmingsplannen is ambtelijk voorbereid, besluitvorming voorjaar 2007. Eind 2006 is een start gemaakt met de discussie over mogelijkheden voor een strategische lobby. De locatie van de voormalige provinciale zoutopslag is aangekocht voor onder andere de realisatie van een nieuwe gemeentewerf, een tweede uitrukpost voor de Brandweer, een gemeentelijke zoutopslag en een nieuwe corsohal.

De ontwikkeling en inrichting van Tiel, Kapel-Avezaath en Wadenoyen in samenspraak met de inwoners tot stand brengen • Een aantal belangrijke stedelijke projecten: In november is het Masterplan Waalfront door de raad vastgesteld. Medio 2007 kan het Masterplan Stationsgebied worden vastgesteld. Er heeft afstemming plaats gevonden op proces en inhoud met het Masterplan Waalfront en het visiedocument voor een nieuw bestemmingsplan Binnenstad. De werkzaamheden aan het Masterplan Waalfront hebben het Masterplan Stationsgebied enigszins vertraagd. Deelgebied 4 van het Vijverterrein is onderdeel van het Masterplan Waalfront. Daarin wordt voorgesteld de invulling van de geplande 150 huurwoningen te wijzigen met de inspanningsverplichting om die invulling elders te realiseren. Zie verder de halfjaarlijkse voortgangsrapportages projecten Stadsontwikkeling. De identiteit van dorpen en stad respecteren, waarderen en waar mogelijk versterken door als gemeente een open oog en oor te hebben voor de behoeften van mensen • Het concept van de kadernota cultuurhistorisch beleid Tiel heeft najaar 2006 vorm gekregen en wordt in het tweede kwartaal van 2007 aan de raadscommissie Ruimte voorgelegd. De uitwerking van de kadernota in het erfgoedplan kan direct daarna worden opgepakt. Er bleek meer overleg en afstemming nodig dan voorzien en dat heeft tot vertraging geleid. Dit betekent overigens niet dat er nog geen basis is voor een afgewogen oordeel. Als de kadernota eenmaal is vastgesteld, biedt die in eerste instantie voldoende aanknopingspunten om cultuurhistorie in te bedden in het ruimtelijke proces. • De actualisering van de verouderde monumentenverordening en subsidieverordening zal een van de eerste actiepunten zijn na vaststelling van de kadernota, die daarvoor de kaders geeft. • Het archeologisch onderzoek in Medel is afgerond. Onduidelijk is nog of de waardevolle en unieke resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd door een tentoonstelling of een publieksboek.


Pagina 54

• Ten aanzien van de monumentenvergunningen is geïnvesteerd in het begeleiden en inspecteren tijdens het plan- en uitvoeringsproces. Door een proactieve en preventieve inzet worden meer resultaten geboekt. Handhaving achteraf wordt hiermee grotendeels voorkomen. • Het onderzoek in Passewaaij is eveneens afgerond. De laatste wetenschappelijke rapportage van het meest recente opgravingcampagne is dit jaar verschenen. Daarmee kan het project ook worden afgerekend en afgesloten. Er is een publieksboek geschreven dat tijdens een manifestatie in het voorjaar van 2007 wordt gepresenteerd. In een grote tentoonstelling zullen de resultaten worden getoond. • Er is een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het katern 'Tiel, een bloeiende stad' in het landelijke tijdschrift Monumenten. Het katern is verschenen in het decembernummer van dit tijdschrift. • In 2006 zijn een groot aantal grote archeologische onderzoeken gestart of uitgevoerd zoals het Dominicuskwartier, de St. Agnietenstraat, de stadsgracht, Medel en gebied Waalfront. • Er is een start gemaakt met het demonteren en verplaatsen van de voormalige van Gend & Loos loods aan de Stationsstraat naar het Openluchtmuseum in Arnhem.


Pagina 55


rekening 2005



Resultaat voor bestemming

5.435.242 4.521.419 913.823

4.072.859 1.850.727 2.222.132

4.259.646 15.346.665 1.598.468 13.374.385 2.661.178 1.972.280


2.169.914 1.092.351

29.230 388.800

29.230 388.800

2.849.153 1.925.519

-2.819.923 1.536.719


1.991.386

1.862.562

2.301.608

2.895.914

-594.306

Lasten Baten

rekening 2006

verschil begroting na wijz. -/rekening -11.087.019 11.775.917 688.898


Bedrag x € 1000

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Ruimtelijke ordening Wonen Stadsvernieuwing Grondexploitatie Monumentenzorg Verhuur woonwagens

653 75 565 966 302 335

Totaal programma 5

2.896


Pagina 56

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2006 en rekening 2006 Het nadelig saldo ad € 594.306 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Hogere kapitaallasten meerjarenbestemmingsplannen en structuurvisie (conform raming worden deze kosten gedekt uit de algemene reserve) Hogere kapitaallasten voor planvorming Waalfront (deze uitgaven worden gedekt uit de reserve inrichting Waaloever (programma 6). De hogere kosten t.o.v. de raming worden veroorzaakt doordat enerzijds het restantkrediet uit 2005 niet is meegenomen in de exploitatie en anderzijds door een overschrijding van de raming (€ 156.000). Via het Blauwe Boekje van november 2006 is een aanvullend krediet aangevraagd van € 248.000. Administratief verschil reserve Startersleningen (verstrekkingen lopen niet via de exploitatie) Lagere kapitaallasten opgenomen leningen t.b.v. woningbouwcorporaties als gevolg van renteherziening op leningen Lagere advieskosten voor Stadsvernieuwing Lagere verstrekte subsidies voor monumenten Hogere kapitaallasten door een éénmalige afschrijving gemeentelijke beschrijving monumenten Lagere dienstverlening door derden voor product monumenten Lagere kapitaallasten i.v.m. vertraging in aanleg woonwagenlocaties en vervanging oude woonwagens Hogere exploitatiekosten woonwagenlocaties Lagere bijdrage Regio Rivierenland door een bijdrage uit de regionale reserve besluit woninggebonden subsidies Lagere doorbelasting uren afdeling - Stadsontwikkeling: minder productieve uren planschade 52 - Stadsontwikkeling: stadsvernieuwing en wonen 30 - Bouwen en Milieu: werkzaamheden t.b.v. monumenten 4 Lagere kapitaallasten startersleningen (gewijzigde verantwoording) Geen directe kosten voor Cultuur Historische Waardekaart. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve monumenten Betreft uitbetaling bijdrage voor het project Dominicuskwartier (TSOb I). De dekking uit de reserve TSOb is verantwoord bij het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen Storting in de risicovoorziening grondexploitatie (betreft inbreng niet-gebruikte grond 2e hoofdontsluiting Passewaaij) Lagere rentebijschrijving voorzieningen grondexploitatie wegens lagere stand voorziening 1-1-06 ten opzichte van de begroting Diverse uitgaven t.b.v. projecten grondexploitatie t.l.v. algemene reserve grondexploitatie (o.a. naheffingsaanslagen BTW en kapitaallasten investeringen) Lagere huuropbrengst woonwagenlocaties i.v.m. vertraging in aanleg van woonwagenlocaties (dit houdt verband met de lagere kapitaallasten) Hogere investeringsbijdrage Regio Rivierenland Lagere rentevergoeding verstrekte leningen woningbouwcorporaties i.v.m. renteherziening op leningen Doorberekende uren aan Bedrijvenpark Medel voor inzet manager Stadsontwikkeling Saldo mutatie voorzieningen grondexploitatie naar algemene reserve grondexploitatie

N

77

N

384

V

385

V

57

V V N

23 30 11

V V

12 57

N V

17 27

V

86

V V

79 36

N

400

N

1.747

V

64

N

148

N

30

V N

12 57

V

4

V

942


Pagina 57

Bedrag x € 1000

Afsluiting project 2e hoofdontsluiting Passewaaij

V

1.747


V

690

N

942

N

1.747

N N N

39 29 63

V

174

V N

1.747 385

N

594

Analyse mutaties reserves Storting in de algemene reserve grondexploitatie vanuit de voorzieningen grondexploitatie Storting in de algemene reserve grondexploitatie in verband met afsluiten project 2e hoofdontsluiting Passewaaij Dotatie aan reserve Startersleningen i.v.m. bijschrijving rente Hogere rentebijschrijving algemene grondexploitatie i.v.m. hogere stand 1-1-06 Hogere dotatie aan de reserve monumenten (i.v.m. lagere uitgaven Cultuur Historische Waardekaart en minder verstrekte subsidies) Onttrekking algemene reserve grondexploitatie als dekking van diverse uitgaven op projecten grondexploitatie (o.a. naheffingsaanslag BTW en kapitaallasten investeringen) Betreft overboeking vanuit grondexploitatie naar risicovoorziening Geen onttrekking aan de reserve Startersleningen omdat de verstrekkingen niet via de exploitatie gaan Totaal resultaat na bestemming

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2006 Naam reserve Startersleningen Woonwagens Grondexploitaties Monumenten

stand per 1-1-2006 1.386.647 160.569 1.240.020 196.198

toevoeging rente

overige toevoegingen 40.048

43.401

2.693.612 73.530

onttrekkingen 1.438 3.500 1.922.019

stand per 31-12-2006 1.425.257 157.069 2.055.014 269.728


Pagina 58


Pagina 59

Programma 6

Openbare ruimte openbaar groen / onderhoud wegen en bruggen / straatreiniging / openbare verlichting / watergangen / rioleringen / begraven / gemeentelijke eigendommen

Wat willen we? In Tiel moet ten minste 70% van de burgers tevreden zijn over het onderhoud van de openbare ruimte.

Wat vinden we belangrijk? • •

Samen met gebruikers van de openbare ruimte het gewenste onderhoudsniveau van de openbare ruimte vaststellen en op basis hiervan onderhoudsplannen opstellen en uitvoeren Starten met de uitvoering van het integraal waterplan



Rapportcijfer van de bewoners ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte realisatie Rapportcijfer 2003 2004 2005 2006 Centrum 6,6 x 6,6 x Oost 6,5 x 6,4 x West 6,9 x 6,8 x Noord 6,8 x 6,8 x Passewaaij 7,1 x 7,2 x Dorpen x x x x Kellen 5,4 x 5,8 x Tiel 6,8 x 6,8 x Bron: leefbaarheidmonitor


% inwoners dat aangeeft in welke mate zij tevreden zijn over de aanwezigheid van groenvoorzieningen realisatie Mate van tevredenheid 2003 2004 2005 Zeer tevreden / tevreden 79 x 79 Ontevreden / zeer ontevreden 17 x 17 Neutraal / n.v.t. 4 x 4 Totaal 100 x 100 Bron: leefbaarheidmonitor


2006 x x x x


Pagina 60

% inwoners dat aangeeft in welke mate zij tevreden zijn over het onderhoud van het wegdek / bestrating realisatie Mate van tevredenheid 2003 2004 2005 2006 Zeer tevreden / tevreden 67 x 56 x Ontevreden / zeer ontevreden 28 x 37 x Neutraal / n.v.t. 5 x 7 x Totaal 100 x 100 x Bron: leefbaarheidmonitor


% inwoners dat aangeeft in welke mate zij tevreden zijn over de openbare verlichting realisatie Mate van tevredenheid 2003 2004 2005 2006 Zeer tevreden / tevreden 79 x 79 x Ontevreden / zeer ontevreden 17 x 17 x Neutraal / n.v.t. 4 x 4 x Totaal 100 x 100 x Bron: leefbaarheidmonitor


Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn realisatie Soort melding 2003 2004 Reiniging 947 1.093 Groen 528 682 Straatmeubilair 372 569 Verhardingen 510 509 Graffiti neutraal 427 471 Openbare verlichting 266 391 Riolering 251 275 Overige rubrieken x x Totaal x x Bron: Dienstencentrum

2005 802 672 505 652 276 538 229 620 4.294

2006 1.098 607 512 523 429 489 294 695 4.647

x= gegevens onbekend


• • •

Het Beleidsplan Beheer Wegen is op 1 maart vastgesteld door de raad. Tijdens de begrotingsbehandeling 2007 is het financiële gedeelte van het beleidsplan vastgesteld. In het beleidsplan is het gewenste onderhoudsniveau aangegeven voor de verhardingen in Tiel. Het is de bedoeling dat dit niveau binnen vijf jaar wordt gerealiseerd. Groenstructuurplan. Nota van Uitgangspunten Groenbeheer. Kostendekkingsplan Riolering en Water is in oktober 2006 door de raad vastgesteld.


Pagina 61

Wat hebben we gedaan in 2006? Samen met gebruikers van de openbare ruimte het gewenste onderhoudsniveau van de openbare ruimte vaststellen en op basis hiervan onderhoudsplannen opstellen en uitvoeren Het heel, veilig en schoon houden van straten, fietspaden en trottoirs • Na de begrotingsbehandeling 2007 is gestart met het opstellen van een meerjaren onderhoudsprogramma. Dit programma wordt integraal afgestemd met de overige activiteiten in de openbare ruimte. Bij de begrotingsbehandeling 2007 is het benodigde extra budget van € 350.000 via een meerjarenvoorstel beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is € 40.000 gereserveerd als extra kapitaallasten voor de reconstructie van het Plein/ Kleibergestraat en de Westluidensestraat. Dit bedrag zal vanaf 2008 toenemen tot € 65.000. Ook is er een eenmalige opdracht neergelegd van € 75.000 als aanvulling op het investeringsbedrag voor de herinrichting van de Westluidensestraat. Door beide opdrachten zal het niet lukken om aan de uitgangspunten van het beleidsplan te voldoen, dat wil zeggen binnen 5 jaar het gewenste onderhoudsniveau realiseren. • In 2006 is een start gemaakt met een beheerplan voor kunstwerken. Er is een inspectie uitgevoerd van de bij de gemeente in beheer zijnde bruggen. • Er is overeenstemming met de bewoners over de Grotebrugsegrintweg en een definitief ontwerp is in oktober aan het college voorgelegd. De uitvoering start begin 2007. • In 2006 is een experiment uitgevoerd voor een alternatieve manier van onkruidbestrijding. Bij de jaarlijkse evaluatie zal duidelijk worden of deze vorm geschikt is voor een bredere toepassing. Het goed onderhouden van het openbaar groen • De koers voor het actualiseren van de bomenverordening 1999 is besproken met de portefeuillehouder. De raadscommissie Ruimte heeft in oktober zijn voorkeur uitgesproken en deze richting wordt nu verder uitgewerkt. Hierdoor kan een nieuwe verordening pas in het eerste kwartaal van 2007 aan de raad worden voorgelegd in plaats van in november 2006. • De groenbeheerplannen zullen niet in 2006 gereed komen. Het college wil de beheerplannen pas afronden op het moment dat het financieel mogelijk is om de beheerplannen in overeenstemming met de ambitie uit het vastgestelde groenbeleid uit te voeren. Het groenbeheer wordt vooralsnog voortgezet volgens de huidige wijze zoals beschreven in de onderhoudsbestekken. • Dit zelfde geldt voor het bomenbeheersplan. • Voor het beheerplan begraafplaatsen geldt hetzelfde als voor de groen- en bomenbeheersplannen. Hier speelt echter ook het onderzoek naar een kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen een rol. Een tussenrapportage laat op dat punt geen gunstig beeld zien. Daarom is het voorstel om de begraafrechten te verhogen. • Het plan van aanpak voor de plaatsing van ondergrondse containers bij hoogbouw en in de binnenstad is in 2006 nog niet afgerond. • Nabij wijkpark Drumpt is eind september asbest ontdekt. Het afzetten van de locatie, het onderzoek naar en het verwijderen van asbest leidt tot onvoorziene uitgaven. Het beschikbare krediet van Wijkpark Drumpt wordt hierdoor overschreden. Starten met de uitvoering van het integraal waterplan • Voor wat betreft het Inundatiekanaal wordt in het kader van een landelijk project (Hollandse Waterlinie) gewerkt aan een visie. Daarbij kwam naar voren dat het slib in het kanaal vervuild is. Dit moet eerst gesaneerd worden voordat er verdere activiteiten in en aan het kanaal kunnen plaatsvinden. Het Waterschap heeft subsidie gekregen van de provincie voor de sanering die in 2007 wordt voorbereid en in 2008 uitgevoerd.


Pagina 62

• Het aanleggen van een bergbezinkbassin in de Teisterbantlaan is € 40.000 duurder uitgevallen dan begroot in verband met onvoorziene bodemvervuiling. Deze kosten zijn gedekt uit de reserve riolering. • Sanering buitengebied 2006: In 2006 is een vervolg gemaakt met het “Plan van aanpak ongerioleerde lozingen”. Vanuit dit plan zijn 12 IBA ’s (Individuele Behandeling van Afvalwater) aangelegd, Deze staan onder beheer van de gemeente. 6 percelen hebben een bestaande IBA in eigen beheer. Daarnaast zijn er 4 percelen van drukriolering voorzien. De sanering van het haventerrein (waar onder de woonboten) is voor na 2006 verschoven. Dit ten gevolge van personele wisseling en ontwikkeling van het Waalfront, ontwikkelingen inzake systeemkeuze voor drijvende IBA ’s of drukrioleringen en ontwikkeling omtrent het inlaatgemaal. • Gemeentelijk rioleringsplan: In 2006 zijn de investeringen en financiële dekkingen van de rioleringszorg in beeld gebracht. Op 18 oktober is het Kostendekkingsplan Riolering & Water door de raad vastgesteld. Het concept Gemeentelijk Rioleringsplan wordt in eerste kwartaal van 2007 intern en extern (waterschap, Rijkswaterstaat) voor informatie/inspraak voorgelegd. Vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan (Grp) –Tiel is nu gepland voor tweede kwartaal 2007. • Vervanging / Relining: Uitgevoerd zijn onder andere reparatiemaatregelen Tiel-Oost, de Burgemeester van Altenastraat, het gedeelte Nieuwe Tielseweg - Burgemeester van Welderenstraat , sportpark TEC en Piorlaan (stamriool). De relining van de Oliemolenwal is niet opgepakt omdat er onvoldoende capaciteit bij de werkvoorbereiding voorhanden was. Dit werk wordt nu samen met andere kleinere klussen in 2007 uitgevoerd. De rioolvervanging van de Oude Medelsestraat en de Medelsestraat is een half jaar uitgesteld. De reden van uitstel is de vondst van een grote grondwatervervuiling op Latenstein. • Randvoorzieningen: Randvoorziening Teisterbantlaan en Groenendaallaan zijn in 2006 opgeleverd. Randvoorziening Inundatiekanaal staat voor 2009 op de planning en per abuis is vermeld dat het in 2006 uitgevoerd zou worden. • Wateropgave Tiel-Oost: Het onderzoek naar de wateropgave voor Tiel-Oost is niet in zijn geheel uitgevoerd. De reden hiervoor is de onduidelijkheid over de ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot het Ooij en het Waalfront. Voor de deelplannen Revitalisering Latenstein en de ontwikkeling van het Vijverterrein zijn wel waterhuishoudkundige onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten van deze onderzoeken worden in 2007 geïntegreerd in een onderzoek naar de waterhuishouding in Tiel-Oost als geheel. • Het uitbaggeren van de stadsgrachten is later gestart dan gepland omdat een, voor de veiligheid benodigde, voorziening in eerste instantie niet voldeed aan de gestelde eisen. De baggeractiviteiten zullen in 2007 worden afgerond.


Pagina 63


rekening 2005



rekening 2006


7.539.688 3.612.147 3.927.541

7.474.043 3.574.180 3.899.863

7.317.221 3.421.910 3.895.311

7.146.814 3.513.572 3.633.242

170.407 91.662 262.069


1.960.707 894.458

1.440.900

1.099.900 218.750

1.791.022 917.431

-691.122 698.681


4.993.791

5.340.763

4.776.461

4.506.833

269.628



Bedrag x € 1000

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

Openbaar groen Onderhoud wegen en kunstwerken Straatreiniging Openbare verlichting Watergangen Rioleringen Begraven Gemeentelijke eigendommen

1.787 929 713 451 232 -173 130 438

Totaal programma 6

4.507


Pagina 64


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere uitgaven onderhoud openbaar groen door voordelige aanbesteding bomenonderhoud Lagere kapitaallasten door: - vertraging in de uitvoering van de investeringen producten riolering en begraven -291 - verantwoording op programma 1 (Verkeersveiligheid) -198 Hogere kapitaallasten erfpachtgronden. Deze gronden zijn vanuit de grondexploitatie overgeheveld naar de gewone exploitatie Hogere kapitaallasten sanering stadsgrachten Hogere lasten voor bestrijding hondenpoep (o.a. hondenpoepzakjes) Afwijkingen in doorbelastingen afdelingen/productgroep : - Ingenieursburo: extra werkzaamheden onderhoudsbestekken, wijkpark Drumpt -52 - Realisatie en Uitvoering: onderhoud wegen -78 - Diverse afdelingen: t.b.v. plan van aanpak straatreiniging -51 - Belastingen: werkzaamheden rioolrechten (vacature) 24 - Stadsbeheer: werkzaamheden riolering/openbare verlichting -51 - Stadsbeheer: rechtzetten grafstenen Joodse begraafplaats -16 - Stadsbeheer en -ontwikkeling: gemeentelijke eigendommen 39 Lagere exploitatielasten gebouwen Hogere uitgaven voor gladheidsbestrijding. In 2005 al groot gedeelte voorraad 2006 verbruikt door extreme omstandigheden Lagere uitgaven voor weginspecties wegens andere uitvoering Lagere onderhoudskosten straatmeubilair openbare verlichting door een terughoudend opdrachtbeleid Voordelige aanbesteding veegbestek Extra kosten i.v.m. uitvoering geven plan van aanpak zwerfafval Lager onderhoudskosten wegen. Onderhoud Nieuwe Tielseweg is uitgesteld naar 2007. Via de winstbestemming wordt dit voordeel voor bovengenoemd weggedeelte gereserveerd Hogere onderhoudskosten rioleringen/kolken Hogere uitgaven inhuur derden. In verband met vacatures is personeel ingehuurd en de uitgaven zijn rechtstreeks op dit programma geboekt Hogere onderhoudskosten onderhoud groenvoorziening begraafplaatsen Hogere opbrengst voor rioolrechten Lagere huuropbrengst gemeentelijke eigendommen als gevolg van leegstand of bestemmingswijziging Niet geraamde erfpachtopbrengsten (voorheen in grondexploitatie) Hogere inkomsten voor begraafrechten als gevolg van onjuiste inschatting 2e Voortgangrapportage 2006 Hogere opbrengsten werken ten behoeve van derden (meer aanvragen rioolaansluitingen) en opbrengsten van nutsbedrijven Subtotaal resultaat voor bestemming

V

43

V

489

N

25

N N N

14 9 185

V N

15 17

V V

12 29

V N V

63 14 18

N N

162 41

N V N

30 65 48

V V

18 35

V

20

V

262


Pagina 65

Bedrag x € 1000

Analyse mutaties reserves Dotatie aan reserve kapitaallasten riolering wegens rentebijschrijving Hogere toevoeging reserve riolering wegens lagere uitgaven voor exploitatie en achterblijven van investeringen Bijdrage uit de reserve kapitaallasten riolering ter compensatie van de kapitaallasten Bijdrage uit de reserve riolering voor dekking kapitaallasten en bijdrage in kosten voor reconstructie van Groenendaallaan Dekking kapitaallasten Waalfront welke op programma 5 zijn verantwoord Totaal resultaat na bestemming

N N

159 532

V

217

V

96

V

385

V

269

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2006 Naam reserve Waaloever Riolering Kapitaallasten riolering

stand per 1-1-2006 681.879 5.599.679 4.548.727

toevoeging rente


195.989 159.205

1.435.828

onttrekkingen 560.516 139.582 217.333

stand per 31-12-2006 121.363 7.091.914 4.490.599


Pagina 66


Pagina 67

Programma 7

Onderwijs openbaar basisonderwijs / bijzonder basisonderwijs / speciaal onderwijs / openbaar AVO & VWO / gemeenschappelijke lasten onderwijs / lokaal onderwijsbeleid / volwassenenonderwijs / kunsteducatie

Wat willen we? Elke Tielenaar heeft de mogelijkheid om zich met behulp van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod te ontwikkelen.


Onderwijsstimuleringsbeleid voeren, dat kinderen/jongeren van ouders in een sociaaleconomische achtergestelde positie en die risico lopen op achterblijvende onderwijsresultaten stimuleert om het onderwijs met een startkwalificatie af te ronden Schoolgebouwen tijdig en goed onderhouden Onderwijsmogelijkheden bieden aan volwassenen

Wat was het resultaat van de meetbare doelen •


2002/2003 Bezettingsgraad van de VVE stimuleringsplaatsen % kinderen op de GOA scholen dat Dof E scoort op Taalschaal - allochtoon + laag opgeleide ouders - autochtoon + laag opgeleide ouders Doorstroming VVE- peuters van VVE peuterspeelzaal naar VVE basisschool Aantal voortijdig schoolverlaters**: - niet leerplichtig (18 – 22 jaar) - partieel leerplichtig (17 jaar) - leerplichtig (16 jaar) Bron: afdeling Onderwijs en welzijn

realisatie 2003/2004 2004/2005

2005/2006

94%

92%

87%

96%

50% 28%

x x

51% 30%

45% 21%

x

x

60% *

44%

92 5 1

110 5 0

80 4 0

172 2 1


* Gegevens over het 1e half jaar. ** Voortijdig schoolverlater = een jongere (16 t/m 22 jaar) die een maand of langer niet meer op school is verschenen of niet meer bij een onderwijsinstelling is ingeschreven en die niet in het bezit is van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (= minimaal een diploma op havo niveau of MBO2).


Pagina 68


De raad heeft in het voorjaar de notitie 'gemeentelijk budget schoolbegeleiding' vastgesteld.

Wat hebben we gedaan in 2006? Onderwijsstimuleringsbeleid voeren, dat kinderen/jongeren van ouders in een sociaaleconomische achtergestelde positie en die risico lopen op achterblijvende onderwijsresultaten stimuleert om het onderwijs met een startkwalificatie af te ronden • De subsidieaanvraag bij het Rijk om extra mogelijkheden te creëren voor een optimale verbouwing van sporthal/wijkcentrum Westroyen is afgewezen. Onderzocht is of er nog andere subsidiemogelijkheden waren. Dit heeft echter geen resultaat opgeleverd. Het proces wordt gecontinueerd en naar verwachting zal in 2007/2008 gestart worden met de verbouw/nieuwbouw van het complex. • Het beleid Allochtonen en Onderwijs is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Daarom is besloten het convenant te beëindigen. Het voedingsgebiedenbeleid is in de plaats gekomen van het beleid Allochtonen en Onderwijs. Uitgangspunt is dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan. • Er is in het veld draagvlak voor de schakelklas in het basisonderwijs. In september hebben de eerste gesprekken plaats gevonden over de vormgeving van een schakelklas. Verwacht wordt dat er met ingang van 1 augustus 2007 3 deeltijd schakelklassen in Tiel van start gaan. • In de regio is besluitvorming over een nevenvestiging VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) cluster 4 (zeer moeilijk opvoedbare en autistische kinderen) positief afgerond. Dankzij de bijdrage van drie regiogemeenten kan realisatie grotendeels plaatsvinden met bestaande middelen. Vanaf 2008 is extra geld beschikbaar voor met name aanloopverliezen. Door realisatie van deze vestiging kan een besparing op het leerlingenvervoer worden gerealiseerd. • Op 8 november is een convenant getekend om voor- en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan met alle ketenpartners: gemeente Tiel - Onderwijs en Welzijn en Werk en Inkomen, RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt - voor leerlingen die dreigen uit te vallen), CWI, (RAAK), ROC Rivor Regionaal Opleidingscentrum Regio Rivierenland). Daarin worden intenties, afspraken, op te leveren producten en inspanningen, om de problematiek op de agenda te houden, vastgelegd. • Er wordt regionaal gewerkt aan een voorstel om leerplicht en preventie van spijbelen en schooluitval regionaal aan te pakken. • De actualisering van de verordening peuterspeelzaalwerk is in verband met andere prioriteiten getemporiseerd. • Via ketenoverleg en het RAAK (Rivierenlands Actieprogramma Arbeidsmarkt Kansen), via regulier beleid en via extra inzet in het kader van TSOb, is gewerkt aan voldoende startkwalificaties voor jongeren. • Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur van het ROC Rivor over onder meer het aanbieden van de HBO opleiding Bedrijfskunde. • Er wordt gesproken over de mogelijkheden tot doordecentralisatie van de financiële middelen ten behoeve van de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs. Schoolgebouwen tijdig en goed onderhouden • In november 2006 heeft het college in het huisvestingsprogramma 2007 middelen beschikbaar gesteld voor het actualiseren van het Meerjaren OnderhoudsPlan. • Er is planmatige aandacht voor de kwaliteit van onderwijshuisvesting, de financiële middelen zijn echter niet altijd toereikend.


•

Pagina 69

In 2006 is de nieuwbouw, alsmede de renovatie van de Dagobert afgerond. Ook is in 2006 de renovatie van de Pr. Margrietschool grotendeels afgerond.

Stimuleren kunst en cultuureducatie • Eind 2006 is besloten om per 1 januari 2007 een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Zaltbommel betreffende het uitvoeren van kunsteducatie activiteiten voor de inwoners van Zaltbommel door de Plantage (besluit B&W 19 december 2006). In de afgelopen 3 jaar verzorgde de Plantage de kunsteducatie in Zaltbommel op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting De Plantage. Stopzetting van de subsidie door de gemeente Maasdriel en bezuiniging door de gemeente Zaltbommel heeft geleid tot het besluit om de stichting te liquideren. De overeenkomst met de gemeente Zaltbommel is qua strekking gelijk aan de overeenkomsten die Tiel heeft met de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en Neerijnen. • Eind december 2006 is de uitbreiding bij Twentietoe door de aannemer opgeleverd. Medio januari 2007 is de zaal in gebruik genomen. • In 2006 is het regionale coördinatiepunt voor de kunsteducatie op de basisscholen van start gegaan. Het coördinatiepunt, dat is ondergebracht bij de Plantage, neemt in een aantal gemeenten in het Rivierengebied de taken over van de provinciale steunfunctie instelling Edu-Art. Het coördinatiepunt is één van de drie pilotprojecten van de provincie Gelderland, waarbij centra voor de kunsten, c.q. muziekscholen worden gestimuleerd de kunsteducatie op de basisscholen te organiseren (te weten in Tiel, Doetinchem en Harderwijk). De provincie subsidieert het coördinatiepunt met een subsidie van € 25.000 in 2006 en € 37.500 in 2007 en 2008.


Pagina 70


rekening 2005




rekening 2006

14.995.122 14.155.611 14.459.241 14.034.444 9.123.935 7.758.344 7.526.544 7.301.148 5.871.187 6.397.267 6.932.697 6.733.296


verschil begroting na wijz. -/rekening 424.797 -225.396 199.401

275.987 431.554

259.200 11.000

103.200 276.485

226.244 466.689

-123.044 190.204

5.715.620

6.645.467

6.759.412

6.492.851

266.561


Bedrag x € 1000

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Openbaar AVO/VWO Gemeenschappelijke lasten Lokaal onderwijsbeleid Volwasseneneducatie Kunsteducatie

869 1.000 408 477 1.518 1.097 20 1.104

Totaal programma 7

6.493


Pagina 71


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere doorbelasting uren afdeling Onderwijs en Welzijn Lagere kapitaallasten als gevolg van vertraging in de investeringen en vervroegde aflossing van een verstrekte geldlening Hogere verstrekte subsidies voor GOA en andere Onderwijsprojecten Hogere storting voorziening GOA Storting in de voorziening gebouwen onderwijs (de storting was geraamd onder de reserves) Hogere uitgaven voor muziekschool De Plantage (o.a. salariskosten, elektra en schoonmaakkosten) Hogere personeels- en materiële kosten openbaar onderwijs (hiervoor zijn hogere Rijksbijdrage ontvangen) Hogere uitgaven voor Administratie, Beheer en Bestuur openbaar onderwijs (hiervoor zijn hogere Rijksbijdrage ontvangen) Hogere uitgaven schoolzwemmen en gymvervoer Lagere uitgaven leerlingenvervoer i.v.m. BTW-voordeel Hogere exploitatiekosten schoolgebouwen (o.a. beveiliging, schades door vandalisme en onderhoud gebouwen) Lagere verstrekte subsidies t.b.v. nieuwkomers Lagere bijdrage schoolbesturen Hogere rijksvergoeding openbaar onderwijs (o.a. personeelskosten, administratie beheer en bestuur en materiële voorzieningen) Hogere Rijksbijdrage voor educatie nieuwkomers Hogere opbrengst verhuur accommodaties Lagere rente-inkomsten i.v.m. vervroegde aflossing geldlening SABD Hogere rijksvergoeding voor onderwijsprojecten (o.a. GOA) Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves Geen onttrekking reserve gebouwen onderwijs is via voorzieningen geboekt Saldo mutaties reserve openbaar onderwijs bestuurscommissie (exploitatiesaldo en mutaties n.a.v. aanpassingen opzet jaarrekening) Lagere rentebijschrijving reserves (o.a. i.v.m. lagere stand van de reserve op 1 januari 2006) Hogere onttrekking reserve GOA i.v.m. hoger verleende subsidies GOA Onttrekking reserves Plantage als dekking op hogere kosten exploitatie (o.a. ID-Herschel, Edu-art en Startbijdrage) Totaal resultaat na bestemming

N

13

V N N

204 63 194

N

88

N

201

N

586

N N V

83 26 18

N V V

18 40 7

V V V N V

889 30 39 35 280

V

200

V

88

N

221

V V

10 39

V

151

V

267


Pagina 72

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2006 Naam reserve Boekwinst verkoop scholencomplex Openbaar basisonderwijs Openbaar basisonderwijs bestuurscie Dyade Onderwijsachterstandenbeleid (GOA 1) Afkoopsom ID-banen Plantage Afkoopsom salaris EduArt Startbijdrage

stand per 1-1-2006

toevoeging rente




265.485 45.902

3.438

0 49.340

258.376

220.881

479.257

108.835 55.000 113.159 101.708

1.925

50.560

58.275

14.291

42.634

42.960 93.393

70.199 8.315


Pagina 73

Programma 8

Maatschappelijke voorzieningen sport / evenementen en volksfeesten / recreatievoorzieningen / speelvoorzieningen / openbare bibliotheek / schouwburg Agnietenhof / culturele zaken / musea / archieven / mediabeleid / inburgering en asielzoekers / zorg / volksgezondheid / ouderen / voorzieningen gehandicapten / sociaal-cultureel werk / jeugdbeleid en jeugdzorg / kinderopvang / wijkontwikkeling

Wat willen we? Iedere Tielenaar moet deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven in brede zin.

Wat vinden we belangrijk? •

•

Informatie en voorzieningen op maat voor: kinderen en jongeren ouderen en gehandicapten allochtonen. Het op peil houden van het huidige voorzieningen niveau: sport welzijn, gezondheid en zorg wijkgericht werken.



% jongeren (7 t/m 18 jaar) dat lid is van één van de gesubsidieerde sportverenigingen realisatie prognose 2003 2004 2005 2006 51% 52% 55% 56% % jongeren Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn

% inwoners dat aangeeft in welke mate zij tevreden zijn over voorzieningen voor ouderen realisatie Mate van tevredenheid 2003 2004 2005 Zeer tevreden / tevreden 40 x 36 Ontevreden / zeer ontevreden 33 x 33 Neutraal / n.v.t. 27 x 31 Totaal 100 x 100 Bron: leefbaarheidmonitor


2006 x x x x


Pagina 74

% inwoners dat aangeeft in welke mate zij tevreden zijn over speelvoorzieningen voor kinderen (12-) realisatie Mate van tevredenheid 2003 2004 2005 2006 Zeer tevreden / tevreden 45 x 48 x Ontevreden / zeer ontevreden 35 x 33 x Neutraal / n.v.t. 20 x 19 x Totaal 100 x 100 x Bron: leefbaarheidmonitor


% inwoners dat aangeeft in welke mate zij tevreden zijn over voorzieningen voor jongeren realisatie Mate van tevredenheid 2003 2004 2005 2006 Zeer tevreden / tevreden 24 x 23 x Ontevreden / zeer ontevreden 49 x 51 x Neutraal / n.v.t. 27 x 26 x Totaal 100 x 100 x Bron: leefbaarheidmonitor



In 2006 is de conceptnota evenementenbeleid ontwikkeld. Hiertoe zijn twee overlegbijeenkomsten met respectievelijk organisatoren en omwonenden georganiseerd. De resultaten van deze bijeenkomsten hebben geresulteerd in een concept evenementenbeleid dat begin 2007 door het college ter bespreking aan de raad is aangeboden.

Wat hebben we gedaan in 2006? Informatie en voorzieningen op maat voor: Kinderen en jongeren • Er is een voorstel voor herijking van het jeugdbeleid voorbereid. De deelverordening subsidies jeugdbeleid, of beleidsregels hieromtrent, volgt na de herijking van het beleid. • De benodigde middelen voor jeugdparticipatie zijn bij behandeling van de Perspectievennota niet beschikbaar gesteld. Wel worden jongeren zoveel mogelijk betrokken bij daarvoor in aanmerking komende projecten, bijvoorbeeld de vormgeving van de Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) in het wijkpark op het Vijverterrein, de visie over de binnenstad etc. In de tweede helft van 2006 is er zo een aantal activiteiten uitgevoerd op het gebied van jeugdparticipatie samen met jongeren, onder andere een Lagerhuisdebat met leerlingen van het Rijksscholengemeenschap Lingecollege over maatschappelijke participatie. Om de informatie aan jongeren efficiënt en effectief vorm te geven, is geïnventariseerd welke initiatieven er op dat gebied al zijn, en waar slimme koppelingen mogelijk zijn. Het project Jong in Tiel is opgestart. • Het project Papesteeg als ontmoetingscentrum en vindplaats voor jongeren is via een extern onderzoek heroverwogen. Aan de uitkomsten van het externe onderzoek wordt in 2007 verder inhoud gegeven. • Inzake de Nieuwe Wet op de Jeugdzorg zijn via een convenant afspraken gemaakt over aansluiting tussen jeugdzorg en jeugdbeleid. Dit wordt in een continu proces vorm gegeven.


Pagina 75

Ouderen en gehandicapten • De notitie ‘Opstap naar de WMO’ is op 1 maart 2006 vastgesteld. Een beleidskader en een vierjarige beleidsnotitie die daaruit voortvloeien, volgen in 2007. Gezien de steeds veranderende regelgeving rond de WMO en de constatering dat Tiel zich wel erg hoge ambities stelde, is er voor gekozen de visie-ontwikkeling enigszins te temporiseren en ons te concentreren op het goed organiseren van de op korte termijn verplichte prestatievelden. Daarbij is veel aandacht uitgegaan naar het bieden van huishoudelijke verzorging per 1 januari 2007 en het organiseren van het loket Wonen/Welzijn/Zorg. • Het Algemeen Platform Ouderenbeleid Tiel (APOT) heeft een voorstel gedaan voor een klankbordgroep WMO. Dat voorstel zal in 2007 worden betrokken bij de visie en besluitvorming rondom (cliënten)participatie bij de WMO. • De nieuwe verordening huishoudelijke verzorging in het kader van de WMO is in september vastgesteld. • Medio oktober is het loket Wonen/Welzijn/Zorg gestart dat zowel digitaal, fysiek als telefonisch bereikbaar is. Allochtonen • Er is gewerkt aan de voorbereidingen van de nieuwe nota Participatie en Integratie. Deze wordt naar verwachting in 2007 ter besluitvorming voorgelegd. • Het versterken van integratie conform aanbevelingen van de Commissie Maatschappelijke Voorzieningen en de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (Commissie Blok) komt aan de orde in de nota Participatie en Integratie. • Vanwege onvoldoende aantoonbaar draagvlak onder huisartsen in Tiel, Culemborg en Zaltbommel is besloten gemeentelijke bemoeienis bij de realisatie van de functie van allochtone zorgconsulent te staken. Deze voorgenomen realisatie van de functie is daarmee van de baan. Alternatieven om de zorg voor allochtonen toegankelijk te maken zijn verkend en worden in 2007 verder uitgewerkt.

Op peil houden van het huidige voorzieningen niveau voor: Sport • Het sportbeleidsplan is qua besluitvorming doorgeschoven naar 2007. • Het onderzoek naar een mogelijkheid voor een multifunctionele (sport)accommodatie in Passewaaij is nog niet afgerond. Volksgezondheid • Het portefeuilleberaad Volksgezondheid en Zorg heeft een meerjarenbeleidsplan verslavingszorg vastgesteld, opgesteld door Iriszorg. Daarin zijn visie, missie, doelstellingen, producten en kostprijs per product beschreven. Tevens is budget voor 4 jaren vastgesteld. In 2007 wordt nadere invulling gegeven aan regionale en lokale wensen. Tevens worden er meerjarenafspraken gemaakt op inhoud en randvoorwaarden. • Actiepunten uit de notitie 'Terugdringen sociaal economische gezondheidsverschillen' worden uitgevoerd. Hiervoor is subsidie via het RUP (Regionaal Uitvoerings Programma) aangevraagd. Bovendien is het onderwerp ondergebracht onder de Sociale Agenda die de provincie samen met de regiogemeenten opstelt. • De uitwerking van de beleidslijn 'Vergroten toegankelijkheid (basis) voorzieningen' (kadernota lokaal gezondheidsbeleid) vindt plaats in afstemming met de WMO. Verkennende gesprekken hierover binnen de ambtelijke organisatie zijn gaande en vinden hun beslag in 2007.


Pagina 76

• De analyse van het maatwerk dat de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) kan leveren, uitmondend in een realistisch productenboek en een transparante kostprijsstructuur, heeft door diverse ontwikkelingen binnen de organisatie van de GGD enige vertraging opgelopen. Zorg • De notitie ‘Opstap naar de WMO’ is op 1 maart 2006 vastgesteld. Een beleidskader en een vierjarige beleidsnotitie die daaruit voortvloeien, volgen in 2007. Gezien de steeds veranderende regelgeving rond de WMO en de constatering dat Tiel zich wel erg hoge ambities stelde, is er voor gekozen de visie-ontwikkeling enigszins te temporiseren en ons te concentreren op het goed organiseren van de op korte termijn verplichte prestatievelden. Daarbij is veel aandacht uitgegaan naar het bieden van huishoudelijke verzorging per 1 januari 2007 en het organiseren van het loket Wonen/Welzijn/Zorg. • In het kader van OGGZ/MO is aan het uitvoeringsplan 2005-2007 verder gestalte gegeven door analyse van noodzakelijk geachte 24 uurs onderdak voorzieningen, versterken van de keten, uitbouw van het Meldpunt bijzondere zorg in de richting van aanpak huiselijk geweld en het optuigen van registratie en monitoring. Dit alles in samenspraak met provincie en de grote steden binnen de provincie. • In het kader van de WMO wordt aandacht gegeven aan het stimuleren van woon-zorgcentra en wijkservicepunten in de wijken voor ouderen en gehandicapten (zie ook paragraaf H TSOb II). Wijkgericht werken • Wijkgericht werken is een zich ontwikkelende methodiek. In 2006 zijn de wijkschouwen voortgezet en verder uitgebouwd. Wijkgericht werken en wijkschouwen zijn onderwerpen van gesprek in elk portefeuillehoudersoverleg. Daarnaast wordt binnen TSOb met de programmalijn Tiel-Oost een pilot uitgevoerd met integraal wijkgericht werken.

Voortvloeiend uit regulier beleid voor: Cultuur en culturele instellingen • De cultuurnota is qua besluitvorming doorgeschoven naar 2007. • In 2006 heeft de stuurgroep de interne verzelfstandiging van de Agnietenhof verder uitgewerkt. Aan de raad is toegezegd medio 2007 met een managementcontract te komen waarin prestaties en budget verwerkt zijn. • Het samenwerkingsproject RivThe Kid waarin Rivierenlandtheaters intensief samenwerken begint resultaat te boeken. Zowel inhoudelijk (afstemming aanbod, productontwikkeling, media aandacht) als kwantitatief (uitbreiding aanbod en toename publieksaantallen). • De versterking van de archeologische rol van het museum start na de verhuizing van het Flipje Museum. ‘Voedsel’ is gekozen als verbindende factor tussen de verschillende collectieonderdelen. • In goed overleg met de deelnemende gemeenten in het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) heeft er in oktober een overleg plaatsgevonden met leden van het Dagelijks Bestuur en het college van de gemeente Tiel over de toekomstige locatie van het RAR.


Pagina 77

Evenementen • Dit najaar hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden met organisatoren van evenementen en bewoners over invulling van het evenementenbeleid. De evenementennota wordt de eerste helft van 2007 aangeboden ter vaststelling aan de raad. De deelverordening subsidies volgt in de tweede helft van 2007. • Tiel krijgt steeds meer grote evenementen én de evenementen worden groter. Daarnaast moet de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) sinds kort wettelijk verplicht advies geven bij evenementen. Dit alles brengt meer organisatie en hogere kosten met zich mee.


Pagina 78

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. rekening 2005



rekening 2006

15.133.664 13.941.809 13.802.499 14.630.504 4.145.061 3.660.800 3.608.460 4.718.456 10.988.603 10.281.009 10.194.039 9.912.048



251.912 636.051

129.907 32.000

129.907 32.000

verschil begroting na wijz. -/rekening -828.006 1.109.996 281.990

193.391 32.828

-63.484 828

10.604.464 10.378.916 10.291.946 10.072.611

219.334


Bedrag x € 1000

8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19

Sport Evenementen en volksfeesten Speelvoorzieningen Openbare bibliotheek Schouwburg Agnietenhof Culturele zaken Musea Archieven Mediabeleid Inburgering en asielzoekers Zorg Volksgezondheid Ouderen Voorzieningen gehandicapten Sociaal-cultureel werk Jeugdbeleid Kinderopvang Wijkontwikkeling Totaal programma 8

1.351 111 202 807 1.154 256 295 343 2 96 683 757 111 2.140 1.052 324 29 360 10.073


Pagina 79


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere kapitaallasten als gevolg van vertraging in de investeringen Hogere onderhoudskosten terreinen sportaccommodaties Lagere uitgaven kermissen Uren ambtelijke organisatie Lager verstrekte subsidie Bibliotheek Lagere onderhoudskosten gebouwen en kantoormachines Lager afkoopbedrag pensioenen voormalig personeel Bibliotheek Doorbetaling ontvangen subsidie inburgering Allochtone vrouwen Hogere uitgaven voor educatie- en inburgeringstrajecten (hiervoor zijn ook hogere inkomsten gerealiseerd) Geen toevoeging aan de voorziening Oud- en Nieuwkomers Lagere materiële kosten uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning Hogere subsidies voor Maatschappelijke Opvang Uitgaven voor invoering Digitaal Zorgloket Hogere verstrekte subsidies Sociaal Cultureel Werk Niet gerealiseerde bezuiniging vanwege reeds gemaakte afspraken met Sociaal Culturele instellingen Hogere uitgaven voor onderhoud voorzieningen WVG Lagere uitgaven voor scootermobiels, rolstoelen e.d. Hogere uitgaven vervoersvoorzieningen WVG Hogere uitgaven voor woningaanpassingen WVG Uitgaven voor ergotherapie en uitvoering WVG gemeente Neerijnen Hogere uitgaven personeel derden en medische adviezen t.b.v. WVG Hogere subsidies Jeugdprojecten en -instellingen Lagere uitgaven inspecties Kinderopvang Lagere uitgaven voor wijkgericht werken (bedrag is gestort in de reserve wijkontwikkeling) Lagere uitgaven drukwerk en algemene kosten voor wijkgericht werken Salarissen Regionaal Archief Rivierenland (deze zijn niet geraamd in de begroting) Hogere kosten voorstellingen door enerzijds een hoger partage aandeel a.g.v. meer ontvangen recettes en anderzijds door een te lage inschatting van de kosten uitkoop/partage per bezoeker (Agnietenhof) Hogere tentoonstellingskosten (hiervoor is een provinciale subsidie ontvangen) Lagere exploitatiekosten museum Lagere opbrengst verhuur kermisstandplaatsen Rijksvergoeding voor inburgering Allochtone vrouwen Hogere rijksvergoeding voor educatie en inburgering en nieuwkomers Hogere rijksvergoeding voor Maatschappelijke opvang en Jeugdgezondheidszorg Provinciale subsidie voor invoering Digitaal Zorgloket Hogere rijksvergoeding en eigen bijdrage t.b.v. WVG Bijdrage gemeente Neerijnen voor uitvoering WVG Bijdrage regiogemeenten in kosten ergotherapie Regionaal Archief Rivierenland (ontvangsten salarissen) wordt niet geraamd Ontvangen rijksvergoeding voor breedtesport

V N V V V V V N

18 55 44 202 19 49 10 90

N V V N N N

197 42 32 56 69 32

N N V N N N N N V

49 39 123 47 36 117 105 19 7

V V

57 21

N

495

N

50

N V N V V

20 23 12 90 73

V V V V V V V

84 50 109 64 69 495 29


Pagina 80

Bedrag x € 1000

Hogere inkomsten Theater Agnietenhof (oa. sponsoring, opbrengst recettes als gevolg van toename bezoekers, reserveringsgelden etc.) Lagere inkomsten vergoeding personeel (minder uren door te belasten) Hogere inkomsten subsidie i.v.m. afrekening subsidies voorgaande jaren

V N V

67 11 4


V

282

Analyse mutaties reserves Hogere dotatie reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Dotatie reserve Wijkgericht Werken (i.v.m. niet uitgegeven budgetten wijken) Geen dotatie aan reserve nieuwkomers Lagere dotatie aan reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof Hogere onttrekking reserve Agnietenhof ter dekking van de kapitaallasten Onttrekking reserve museum i.v.m. kapitaallasten investering Onttrekking reserve ID-banen (dekking salariskosten) Lagere onttrekking reserve nieuwkomers Onttrekking reserve wijkgericht werken

N N V V V V V N V

32 57 23 2 16 2 13 32 2


V

219

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2006 Naam reserve Collectie Museum Vervangingsinvesteringen Agnietenhof Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wijkgericht werken

stand per 1-1-2006 21.943

toevoeging rente 768


onttrekkingen 1.532

stand per 31-12-2006 21.179

149.479

5.232

98.407

15.937

237.181

31.867 57.116

1.919

87.237 135.197

55.370 80.000


Pagina 81

Programma 9

Het besturen van de stad verkiezingen / bestuursorganen / bestuurlijke samenwerking / buitenlandse contacten / bestuursondersteuning / rechtsbescherming / voorlichting en communicatie

Wat willen we? De burgers van Tiel staan in het gemeentelijk handelen centraal.


De gemeente betrekt mensen actief bij het gemeentelijk reilen en zeilen We investeren in de Tielse (bestuurlijke) inbreng in regionaal verband Het realiseren van een gestroomlijnde interne bedrijfsvoering met oog voor de betrokkenheid van de burger



% inwoners dat aangeeft in welke mate zij tevreden zijn over Tiel Actueel realisatie Mate van tevredenheid 2003 2004 2005 Zeer tevreden / tevreden 76 x 81 Ontevreden / zeer ontevreden 3 x 2 Neutraal / n.v.t. 21 x 17 Totaal 100 x 100 Bron: leefbaarheidmonitor

2006 x x x x


Plaats Tielse website in de jaarmonitor op www.adviesoverheid.nl (kwaliteitsgraadmeter) realisatie 2003 2004 2005 2006 e e e 13 107 40 116 e Plaats jaarmonitor Bron: Dienstencentrum


Geen.


Pagina 82

Wat hebben we gedaan in 2006? De gemeente betrekt mensen actief bij het gemeentelijk reilen en zeilen • Bij de Tweede Kamerverkiezingen was het nog niet mogelijk om via internet te stemmen. Op procedureel, technisch en financieel terrein zijn nog verbeteringen nodig. • Het tweede rapport van de rekenkamer over het integrale veiligheidsbeleid is op 15 november 2006 behandeld in de raadsvergadering. • De werkgroep is in 2006 bijeen geweest en heeft werkafspraken gemaakt. Verwacht wordt het evaluatierapport eind april 2007 af te ronden. • De raadsagenda is opgesteld en wordt via de vakcommissies uitgewerkt. De raadscommissie Beleidscyclus bewaakt de voortgang. • We maken in Tiel steeds meer de afweging hoe en waarbij we de inwoners van Tiel willen betrekken. Het onderscheid tussen meeweten, meepraten en meedenken, meebeslissen en meedoen is daarbij een goed handvat. Een belangrijke overweging is ook dat het mogelijk moet zijn de inspanningen van de bewoners op een evenredige én realistische manier te honoreren. • De Tielse ervaringen met burgerparticipatie worden vastgelegd in een publicatiereeks Burgerparticipatie, waarin tot nu toe drie delen zijn verschenen: over de Tielse Methode, over het Stadspanel en over de Stadsvisie. Een vierde deel over de burgerparticipatie rond de planontwikkeling van het Waalfront is in voorbereiding. • Stadspanel II krijgt een rol in het evalueren en actualiseren van de stadsvisie in relatie tot de op te stellen Structuurvisie. We investeren in de Tielse (bestuurlijke) inbreng in regionaal verband • De gemeente Tiel heeft een subsidie gekregen van het Rijk voor de samenwerking op het gebied van de Wet Werk en Bijstand met Neder-Betuwe, West Maas & Waal en Neerijnen. Daardoor is het mogelijk adequaat informatie en MARAP’s uit te wisselen. • Het Werkgevers Advies Punt Rivierenland (WAPR) werkt eveneens steeds meer regionaal. • De raad heeft ingestemd met het voorstel om op 1 januari 2008 regionaal samen te werken in één belastingkantoor dat de heffing en invordering van lokale belastingen regelt, evenals de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Het voorstel beoogt een verdere verbetering van de dienstverlening aan de burger en een efficiencywinst in de uitvoeringstaken. • In 2006 is een discussie gevoerd over de regierol van Tiel ten aanzien van de communicatie bij rampen in de subregio Rivierengebied. Besluitvorming hierover wordt verwacht begin 2007. Het realiseren van een gestroomlijnde interne bedrijfsvoering • Het afhandelen van bezwaarschriften is dankzij geschikte programmatuur gestroomlijnd. Door de toenemende juridisering (steeds meer mensen maken gebruik van juridische bijstand) en de toenemende complexiteit van zaken is extra juridische ondersteuning nodig. In de begroting 2007 zijn hiervoor middelen gevraagd. Mede door deze toename in aantal zaken en de nog slechts gedeeltelijke inzet van de senior jurist is het telefonisch vooronderzoek naar de motieven voor het indienen van bezwaarschriften nog niet uitgevoerd. Terwijl juist deze investering ‘aan de voorkant’ belangrijk is. Naar verwachting zal dat in 2007 wel kunnen plaatsvinden. Daarnaast investeren we in de expertise van onze juristen, zodat ieder thuis is in zowel de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) als in de sociale zekerheid.


Pagina 83


Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

rekening 2005



rekening 2006

3.753.863 26.699 3.727.164

3.857.325 50.425 3.806.900

3.917.797 54.685 3.863.112

3.919.385 55.493 3.863.892

-1.588 808 -780

59.722 50.000

13.580

18.000 13.580

18.000 52.985

0 39.405

3.736.886

3.793.320

3.867.532

3.828.907

38.625



Bedrag x € 1000

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

Verkiezingen Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Buitenlandse contacten Bestuursondersteuning Rechtsbescherming Voorlichting en communicatie

56 2.166 -8 7 1.045 380 183

Totaal programma 9

3.829


Pagina 84


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen baten/lasten Lagere kosten rekenkamer i.v.m. minder onderzoeken/afloop contract Voordeel op directe salarissen als gevolg van vacatureruimte Uren ambtelijke organisatie voor de uitvoering van TSOb-II Uitgaven i.v.m. organiseren extra verkiezing Tweede Kamer op 22-11-06 Lagere doorbelasting uren afdelingen Bestuur en Communicatie, Onderwijs en Welzijn, Stadsbeheer, Belastingen, Bouwen en Milieu (o.a. wegens ziekte, zwangerschaps- en ouderschapsverlof) Hogere inhuur personeel derden voor bezwaar en beroep i.v.m. ziekte Lagere doorbelasting uren ambtelijke organisatie aan ondernemingsraad en georganiseerd overleg Hogere salariskosten bestuurssecretariaat o.a. door inhuur personeel (gecompenseerd door onderuitputting binnen de afdeling directie en bestuursondersteuning) Lagere kapitaallasten doorontwikkeling raadsinformatiesysteem Geen dienstverlening derden Betuweroute Hogere verzekeringslasten. De verzekeringslasten zijn bij de 1e Voortgangsrapportage in totaliteit afgeraamd op dit product. De feitelijke voordelen komen terug op diverse producten. Hogere uitgaven voor representatie (o.a. wegens afscheid wethouders en organisatie VGS-congres) Lagere legesopbrengst i.v.m. vervallen leges bestuurstukken Ontvangen bijdragen in organisatie VGS-congres

V V N N

32 15 28 43

V N

76 11

V

19

N V V

41 8 13

N

30

N N V

7 7 4


0

Analyse mutaties reserves Onttrekking uit de reserve verkiezingen als gevolg van uitgaven voor extra verkiezing Tweede Kamer op 22-11-06 Lagere onttrekking reserve Betuweroute wegens lagere kapitaallasten investering

V

43

N

4


V

39

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2006 Naam reserve Betuweroute Verkiezingen Stadspromotie

stand per 1-1-2006 25.009 50.722 50.000

toevoeging rente


onttrekkingen 10.017 42.967

stand per 31-12-2006 14.992 25.755 50.000


Pagina 85


Pagina 86


Pagina 87

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van die baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Dit zijn de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de opbrengst OZB en de algemene uitkering de belangrijkste zijn, tevens de ramingen voor onvoorzien, alsmede een aantal stelposten, waarvan de nadere invulling in de loop van het jaar zal plaatsvinden.

Algemene dekkingsmiddelen Hieronder vindt u een overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Heffingen Algemene uitkering gemeentefonds Geldleningen Baten uitzettingen > 1 jaar Dividend van deelnemingen Resultaat voor bestemming Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

primitieve begroting na rekening begroting wijziging 2005 2006 2006 6.645 4.812 4.579

rekening 2006 4.527

N

verschil begr. na wijz. -/rekening 2006 52

27.907 -38 265 126

30.764 56

30.963 368

31.066 614

V V

103 246

217

249

3.225

V

2.976

34.905

35.849

36.159

39.432

V

3.273

2.865

N

2.865

36.567

V

408

34.905

35.849

36.159

Toelichting heffingen De lasten en baten 2006 zijn als volgt opgebouwd: Omschrijving Uitvoering wet WOZ Onroerend-zaakbelasting Baat- en bouwgrondbelasting Hondenbelasting Toeristenbelasting Kosten heffing en invordering Lastenverlichting Rijk (Zalmsnip) Totaal

lasten 532.060

baten 164.242 4.795.811 13.569 208.518 21.646

saldo -367.818 4.795.811 13.569 208.518 21.646 -145.016 -45

5.203.786

4.526.665

145.016 45 677.121


Pagina 88

Voor een toelichting op de opbrengsten OZB, Hondenbelasting en Toeristenbelasting verwijzen we u naar de paragraaf A, lokale heffingen in deel 2 van deze jaarrekening.

Toelichting algemene uitkering Na de forse kortingen van de algemene uitkering in 2004 en 2005 zijn de accressen in het gemeentefonds vanaf 2006 weer iets gestegen. Ten opzichte van de raming in de laatste Voortgangsrapportage is de uitkomst ruim € 100.000 hoger. Enkele van onze maatstaven bleken hoger dan geraamd (€ 56.000) en er zijn extra middelen beschikbaar gekomen in verband met extra kosten die we hebben gehad voor stemmachines, amendement De Pater en het antidiscriminatiebureau. Het accres is uiteindelijk iets lager uitgevallen dan we bij de 2e Voortgangsrapportage voorzagen. Dit is verrekend met de behoedzaamheidsreserve. Bij de 2e Voortgangsrapportage gingen we er nog vanuit dat de behoedzaamheidsreserve voor de helft (€ 250.000) zou worden uitgekeerd. Dit blijkt uiteindelijk slechts ruim 10% te zijn. Maar omdat we het accres voorzichtig hadden geraamd betekent deze lagere behoedzaamheidsreserve voor ons slechts een nadeel van € 20.000.

Toelichting geldleningen In 2006 zijn de preferente aandelen Vitens omgezet in een achtergestelde lening. Over deze lening hebben wij in 2006 € 146.000 rente ontvangen, wat niet was begroot. Deze rente komt in de plaats van het geraamde dividend. Verder is hier geboekt de rente die is toegevoegd aan onze eigen reserves. Deze bedroeg € 100.000 meer dan geraamd, met name door een hogere stand van de reserve riolering.

Toelichting dividend De lasten en baten 2006 zijn als volgt opgebouwd: Dividend Bank Nederlandse Gemeenten Extra dividend BNG Grootboek Nationale Schuld Terugontvangen dividendbelasting Verkoop preferente aandelen Vitens Af: kapitaallasten geïnvesteerd vermogen Totaal exclusief verrekening met reserves Af: storting in belegde reserve Vitens Resultaat na bestemming

32.727 330.491 205 3.749 2.864.500 -6.401 3.225.271 -2.864.500 360.771

Ten opzichte van de begroting is geen dividend meer geraamd van Vitens (zie ook hiervoor). In verband met het Besluit Begroting en Verantwoording is het niet meer toegestaan om dividend dat nog niet is ontvangen in de rekening mee te nemen. Vandaar dat we van de BNG alleen het dividend hebben meegenomen dat we nog over 2005 hebben ontvangen. Daarnaast is in 2006 door de BNG een extra dividend uitgekeerd van € 330.491. Zoals eerder besloten storten we dit rechtstreeks in de algemene reserve. De omzetting van de preferente aandelen Vitens in een achtergestelde lening van € 2.864.500 loopt budgettair neutraal over dit product.


Pagina 89

Onvoorzien en stelposten Verloop onvoorzien In de loop van het jaar is het bedrag voor onvoorzien aangewend voor de volgende zaken: Nr. begr.wijz.

Datum raadsbesluit

6 adm.wijz. 11

18-1-2006 8-11-2006

Omschrijving

Bedrag

Raming begroting Geluidshinder A15 Diverse planschades Afboeking in 2e Voortgangsrapportage Restant

120.000 50.000 25.426 44.500 74

Daarnaast was € 44.585 geraamd als bijdrage in onvoorziene uitgaven bij Regio Rivierenland. Door een meevallend resultaat is dit bedrag niet nodig gebleken. Daarnaast is over 2005 nog een bedrag ontvangen in verband met de teruggave van de desintegratiekosten RIO (Regionaal Indicatie Orgaan). Voor een totaaloverzicht van het resultaat van de Regio Rivierenland wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Stelposten en overige niet in te delen inkomsten/uitgaven In de begroting ramen we altijd een aantal stelposten. Deze zijn bedoeld om een bepaalde raming die we (nog) niet direct aan een product kunnen toerekenen te 'parkeren'. Op deze stelposten vinden in principe geen boekingen plaats. Daardoor ontstaan hier vaak grote verschillen, die gecompenseerd worden door een groot aantal kleine verschillen verspreid over de hele jaarrekening. Ook zijn er uitgaven en inkomsten die niet direct betrekking hebben op een bepaald programma. Het gaat om de volgende bedragen: bedragen x € 1.000

Lasten Stelpost urenverdeling Stelpost saldo begroting Voormalig en bovenformatief personeel Loonkosten oude jaren Niet verrekenbare BTW Naheffingsaanslag BTW Saldi van kostenplaatsen Kapitaallasten Tielse Methode en TSOb Baten Rente-ontwikkeling Vrijval van kapitaallasten Terugontvangen BTW gemeenschappelijke regelingen Inkomsten oude jaren Totaal lasten -/- baten

geraamd 137 -7 428 0 0 0 -193 0

werkelijk 0 0 542 35 187 229 189 438

verschil V N N N N N N N

137 7 114 35 187 229 382 438

2.264 321 428

2.052 N 0 N 460 V

212 321 32

26

50 V

24

-2.674

-942 N

1.732


Pagina 90

De verklaring van de verschillen is als volgt: Stelpost urenverdeling Na het maken van de programmabegroting is een meer gedetailleerde urenraming opgesteld. Deze leidde tot een verschil dat voorshands hierop is geraamd. In de praktijk zijn alle uren verdeeld over de producten. Dit voordeel vormt daarom een stukje dekking voor nadelen elders.

Stelpost saldo begroting Hierop hebben we bij de voortgangsrapportages de saldi geraamd die we op dat moment voorzagen. In de praktijk boeken we het saldo van de jaarrekening elders.

Voormalig en bovenformatief personeel Hierop zijn onder andere de lasten geboekt van voormalig personeel van de buitendienst. Deze worden gedekt door een bijdrage van € 110.000 uit de reserve herpositionering buitendienst. Daarnaast hebben in 2006 veel personeelsleden gebruik gemaakt van de laatste mogelijkheid om (gedeeltelijk) met FPU te gaan. Dit heeft tot extra lasten geleid.

BTW In de Perspectievennota 2006 is vastgelegd hoe we voortaan zullen omgaan met de tekorten die zijn ontstaan als gevolg van de invoering van het BTW Compensatie Fonds. Voor 2006 is hiervoor het volgende besloten: uitgangspunt is de begroting, aangevuld met nieuwe informatie over de uitname uit het gemeentefonds en een extra onttrekking in verband met een ontvangen naheffingsaanslag. Op grond hiervan komen we tot de volgende opstelling: Tekort volgens oorspronkelijke begroting 2006 € 400.000 Extra uitname gemeentefonds € 271.818 Naheffingsaanslag belastingdienst € 228.938 Tekort te onttrekken uit reserve € 900.756 Het saldo van de reserve bedraagt dan nog € 2.205.113. Volgens planning zal de reserve eind 2009 zijn uitgeput en worden opgeheven. De post niet verrekenbare BTW van € 187.000 die in de tabel is opgenomen maakt onderdeel uit van het tekort van € 400.000; het gaat om een inhouding van 5% van de compensabele BTW ter afdekking van landelijke risico’s. Deze inhouding vervalt met ingang van 2007. De rest van het tekort is in kleine partjes verdeeld over alle uitgaven die in 2006 zijn gedaan (exploitatie én investeringen).

Loonkosten oude jaren Dit betreft een naheffing over 2002 naar aanleiding van controles door de belastingdienst.

Saldi van kostenplaatsen In totaal zijn minder productieve uren gerealiseerd dan was geraamd. Dit leidt bij de doorbelasting naar de producten tot lagere lasten, maar op deze post tot hogere lasten.

Kapitaallasten Tielse Methode en TSOb Deze kapitaallasten worden gedekt uit de daarvoor bestemde reserves.


Pagina 91

Rente-ontwikkeling Met ingang van deze jaarrekening worden rentevoordelen en rentenadelen verrekend met de egalisatiereserve renteresultaat. Daartoe is per 1-1-2006 de reserve 'geblokkeerd ten behoeve van de algemene dienst' opgeheven en € 5 miljoen startkapitaal gestort in de nieuwe reserve 'renteresultaten'. De renteresultaten 2006 zijn als volgt geweest: Het saldo van de kostenplaats kapitaallasten bedroeg € 2.052.348. Dit saldo ontstaat doordat de rente die we toerekenen aan de verschillende kapitaalwerken niet gelijk is aan de werkelijke rente die we in de loop van het jaar betalen en ontvangen. Daarnaast is € 283.344 toegevoegd aan de verliesvoorziening grondexploitatie. Dit leidt tot de volgende berekening voor de storting en onttrekking aan de reserve:

Saldo kostenplaats kapitaallasten Af: toevoeging inflatiecorrectie aan verliesvoorziening grondexploitatie Berekend renteresultaat 2006 Af: storting in reserve renteresultaat (berekend resultaat -/- € 500.000) Bij: onttrekking aan reserve renteresultaat (20% van het saldo na storting) Per saldo renteresultaat in rekening 2006

oorspronkelijke begroting +2.474.000 0

jaarrekening +2.052.348 - 283.344

+2.474.000

+1.769.004

-1.974.000

-1.269.004

+1.395.000 +1.895.000

+1.253.801 +1.753.801

Het verschil tussen het berekend renteresultaat 2006 volgens de begroting en de jaarrekening bedroeg oorspronkelijk € 705.000 nadelig, dankzij de systematiek van de egalisatiereserve is dit nu gereduceerd tot € 141.200. Het verloop van de reserve renteresultaat over 2006 is als volgt: Storting startkapitaal Storting resultaat 2006 Stand reserve na stortingen Onttrekking 20% Stand reserve per 31-12-2006

€ 5.000.000 € 1.269.004 € 6.269.004 € 1.253.801 € 5.015.203

Vrijval van kapitaallasten Tegenover deze nadelen staan voordelen op de diverse programma’s.

Inkomsten oude jaren Dit betreft vrijval van opgenomen verplichtingen welke toch niet nodig bleken. Daarnaast de uitkering van de Stichting Regres Bouwfraude.


Pagina 92

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de reserves genoemd die geen betrekking hebben op een bepaald programma en daarom in dit hoofdstuk worden opgenomen.

Algemene reserve Projecten TSOb via bestedingsplannen Bestedingsplannen 2001/2002 BTW Compensatie Fonds Geblokkeerd t.b.v. algemene dienst TSOb I Egalistie renteresultaat WOZ Opleiding TSOb II Tielse Methode Herpositionering buitendienst Belegde reserve Vitens

stand per toevoeging overige onttrekkingen 1-1-2006 rente toevoegingen 2.084.343 41.687 451.190 390.697

stand per 31-12-2006 2.186.523

179.711

6.631

173.080

11.984

1.880

10.104

3.105.869

900.756

2.205.113

6.120.699 503.734

6.120.699 503.734

0 0

1.253.801

330.488

5.015.203 45.217 82.089 939.452 1.813.797

110.656

270.804

0 45.217 82.089 939.452 2.144.285

6.269.004

381.460 2.864.500

2.864.500


Pagina 93

Paragrafen


Pagina 94


Pagina 95

Paragraaf A

Lokale heffingen Uitgangspunten beleid lokale heffingen Uitgangspunt voor de heffing van gemeentelijke belastingen is reeds jaren, dat de tarieven van de heffingen met een algemeen karakter, de onroerende-zaakbelastingen en de hondenbelasting, jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage. Als percentage wordt gehanteerd het percentage zoals dat door het CBS is vastgesteld voor het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld, i.c. 2004 (1,2%). Voor de overige heffingen geldt dat zoveel mogelijk wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven. Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Eind 2005 is de Wet-Woz gewijzigd waardoor met ingang van het belastingjaar 2007 de herwaardering jaarlijks dient plaats te vinden. Het jaar 2006 was daarmee het laatste jaar van de 2-jaarlijkse herwaarderingscyclus. Met ingang van 2005 worden er geen aparte WOZ-beschikkingen meer verzonden. De WOZwaarde wordt vermeld op het aanslagbiljet van de gecombineerde heffingen OZB, Rioolrecht en Hondenbelasting. In 2005 konden de aanslagbiljetten door aanloopproblemen met het modelmatig taxeren pas in april worden verzonden; in 2006 is de productgroep Belastingen er in geslaagd het overgrote deel van de aanslagbiljetten binnen de wettelijke periode van 8 weken na het begin van het jaar te verzenden. Ook de kwaliteit van de vastgestelde waarden is opgevoerd, blijkende uit slechts 135 bezwaarschriften in 2006. In 2006 heeft dus weer opnieuw een hertaxatie plaatsgevonden naar de waardepeildatum 1-12005. Door de gematigde prijsontwikkeling op de vastgoedmarkt zijn de stijgingen beperkt gebleven. De woningen zijn gemiddeld met 2,8% gestegen; de niet-woningen met gemiddeld 5,5%. De vastgestelde waarden gaan gelden per 1-1-2007. Kwijtscheldingsbeleid Gemeente Tiel hanteert al jaren een zo ruim mogelijk kwijtscheldingsbeleid, voorzover dat binnen de rijksregelgeving mogelijk is. Dit houdt onder andere in dat de kosten van bestaan op 100% van de bijstandsuitkering worden vastgesteld en dat er geen tijdslimiet wordt gehanteerd om een verzoek in te dienen. Voor de hondenbelasting wordt sinds 2005 geen kwijtschelding meer verleend. Per 1 januari 2006 zijn de AVRI, het Waterschap Rivierenland en de gemeente Tiel gaan samenwerken bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken. Dit betekent dat belastingschuldige slechts bij 1 instantie (het Waterschap) een kwijtscheldingsverzoek behoeft in te dienen. Het Waterschap beoordeelt het verzoek en de overige 2 instanties nemen de beslissing hierop over en delen dit mee aan de aanvrager. Hiermee is een lang gekoesterde wens om te komen tot 1-loket verwezenlijkt. Een evaluatie van het eerste jaar van deze samenwerking laat zien dat dit tot tevredenheid van de drie samenwerkende instanties is verlopen. Ook vanuit de 'klanten' zijn geen negatieve signalen ontvangen.


Pagina 96

Hieronder volgt een overzicht van de verleende kwijtscheldingen over de jaren 2004 tot en met 2006. Hierbij dient te worden bedacht dat in de cijfers over 2004 niet alleen de bedragen en aantallen van de rioolrechten zijn opgenomen, maar ook die van de hondenbelasting en de onroerende-zaakbelastingen voor gebruikers van woningen. Een splitsing van de bedragen tussen de verschillende belastingsoorten is niet mogelijk. In 2005 is de kwijtschelding van de hondenbelasting vervallen, terwijl in 2006 de ozb voor de gebruikers van woningen is afgeschaft en er dus alleen het rioolrecht overblijft. jaar 2004 2005 2006

aantal verleende kwijtscheldingen 1.114 1.556 982

bedrag € 248.757 € 231.539 € 131.603

Belastingsamenwerking Rivierenland Nadat de samenwerking met de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken is gestart, is begonnen met het onderzoek naar verdergaande samenwerking. Naast het Waterschap Rivierenland, de AVRI en de gemeente Tiel nemen ook de gemeenten Culemborg, Lingewaal en Maasdriel hieraan deel. Het doel is om in 2008 te komen tot een gemeenschappelijk belastingkantoor voor de regio. Ook de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet-Woz zullen hier worden ondergebracht. Er zal een gemeenschappelijke regeling worden opgezet, waarin het openbare lichaam Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) wordt opgericht. Vooralsnog wordt het gezamenlijke belastingkantoor gehuisvest in het nieuwe pand van het Waterschap Rivierenland. Indien dit project slaagt, kunnen andere gemeenten aanhaken.

Overzicht geraamde inkomsten en werkelijke ontvangsten Bedragen x € 1.000

Heffingen Onroerende-zaakbelastingen Hondenbelasting Rioolrechten Bouwleges Overige leges Haven-/kade-/liggelden Marktgelden Lijkbezorgingsrechten Verkoopstandplaatsenbelasting Parkeerbelastingen Toeristenbelasting Baatbelasting (riolering Avezaath) Totaal

Geraamd in de bijgestelde begroting 4.776 207 2.897 535 621 100 35 199 21 537 20

Werkelijk ontvangen 4.795 208 2.962 430 670 104 40 233 25 538 21

13

13

0

9.961

10.039

78

Verschil t.o.v. de raming 19 1 65 -105 49 4 5 34 4 1 1


Pagina 97

OZB Tegelijkertijd met de invoering van de jaarlijkse herwaardering is per 1 januari 2006 ook de eenheid van de heffingsmaatstaf (Woz-waarde) voor de onroerende-zaakbelastingen verhoogd van € 2.268 naar € 2.500. Daarnaast werd het gebruikersdeel van de categorie woningen afgeschaft en werden er limieten ingevoerd voor de overige categorieën (eigenarendeel woningen en eigenaren- en gebruikersdeel niet-woningen). Er werden maximale tarieven en maximale tariefsstijgingen ingevoerd. Deze limieten stonden niet in de weg dat het Tielse uitgangspunt (verhoging met het inflatiepercentage) kon worden gehandhaafd, waardoor de tarieven werden verhoogd met 1,2%. Voor 2006 is een opbrengst geraamd van € 4.776.400; de werkelijke opbrengst bedraagt € 4.795.800. Een gering voordeel derhalve van € 19.400.

Hondenbelasting Bij de behandeling van de begroting 2006 zijn door aanneming van een amendement de tarieven verhoogd met 15% in plaats van de voorgestelde 73,8%. Tevens heeft de raad besloten het algemene karakter van de heffing van hondenbelasting in een periode van 5 jaren om te bouwen naar een doelheffing, waarbij de opbrengsten na 5 jaar volledig ten goede komen aan het bestrijden van overlast. In Tiel zijn circa 3.200 honden en 11 kennels geregistreerd; deze hebben een opbrengst gegenereerd van € 208.500; dit is € 1.500 meer dan geraamd.

Rioolrechten De tarieven voor de rioolrechten zijn conform het kostendekkingsplan, behorende bij het basisrioleringsplan, verhoogd met 6,8%. In de loop van 2006 is een nieuw kostendekkingsplan, behorende bij het Integrale Waterplan tot stand gekomen. Hierop worden de toekomstige tarieven gebaseerd, wat voor 2007 heeft betekend dat de tarieven ten opzichte van 2006 niet verhoogd behoefden te worden. De opbrengst 2006 was € 65.000 hoger dan geraamd.

Bouwleges In de 2e Voortgangsrapportage is nog de verwachting uitgesproken, dat de geraamde opbrengst uit verstrekte bouwvergunningen zal worden gehaald. Het uiteindelijke resultaat is echter ruim een ton lager dan begroot. De oorzaak hiervan is, dat een tweetal grote bouwplannen (De Waarden en De Vier Gravinnen) om procedurele redenen in 2006 niet konden worden vergund.

Leges Onderzoek naar de kostendekkendheid van de legestarieven heeft ertoe geleid dat in maart 2006 een groot aantal tarieven is gewijzigd. Aanvankelijk werd aangenomen dat hierdoor een extra opbrengst zou kunnen worden gerealiseerd van € 150.000. In de 1e Voortgangsrapportage is gemeld dat slechts een bedrag van € 28.000 mogelijk is. Uiteindelijk blijken de legesinkomsten (excl. bouwleges) ten opzichte van de bijgestelde begroting € 49.000 hoger te zijn.


Pagina 98

Lijkbezorgingsrechten De tarieven zijn per 1 januari 2006 verhoogd. In de 2e Voortgangsrapportage werd de primitieve begroting nog met € 70.000 verlaagd omdat er naar verwachting minder begrafenissen zouden plaatsvinden. In de productenrealisatie 2006 zijn bij het product begraven (nr. 6.7) de aantallen opgenomen. Deze geven geen grote verschillen tussen 2005 en 2006 te zien; wel is er € 34.000 meer aan rechten ontvangen dan in de (lager bijgestelde) begroting. De verhoging van de tarieven heeft hiertoe bijgedragen.

Openstaande posten en oninbare vorderingen In de nota lokale heffingen van de programmarekening 2005 hebben wij aangegeven dat er per 1 april 2006 nog een bedrag van € 309.445 aan vorderingen open stond (901 posten). De stand van zaken per begin maart 2007 is, dat er van dit bedrag nog € 96.308 resteert (407 posten). Gevoegd bij het bedrag aan openstaande posten over 2006 ad. € 112.935 komt het totaal aan openstaande vorderingen per begin maart 2007 op € 209.243 (1.052 posten). Door allerlei oorzaken zoals faillissementen, verklaringen van onvermogen, vertrokken onbekend waarheen (VOW) en schuldsanering moest in 2006 een bedrag van € 65.204 worden afgeboekt als oninbare posten.

Openstaande posten

Afgehandelde posten per 1-4-06 aantal

t/m 2003 2004 2005

bedrag

364 191 901 1.456

68.510 58.036 182.909 309.455

1.456

309.455

2006

per 1-3-07 aantal 106 83 218 407 645 1.052

bedrag 18.901 21.350 56.057 96.308 112.935 209.243

aantal

bedrag

258 108 683 1.049

49.609 36.686 126.852 213.147

1.049

213.147

Oninbare posten

aantal bedrag 131 46 51 228 24 252

20.910 21.725 18.198 60.833 4.371 65.204

Geïnde posten

aantal bedrag 127 62 632 821

28.699 14.961 108.654 152.314

821

152.314


Pagina 99

Paragraaf B

Weerstandvermogen Inleiding In deze paragraaf gaan we in op de vraag in hoeverre we in staat zijn om tegenvallers op te vangen. Twee factoren spelen daarbij een rol: de weerstandscapaciteit en de risico’s. Weerstandscapaciteit kan worden gedefinieerd als: middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In deze paragraaf zullen we de weerstandscapaciteit inventariseren. Het bepalen van de risico’s is lastiger: door de veelheid van beleidsterreinen waarop de gemeente opereert is het moeilijk een totaalbeeld van alle risico’s te krijgen. We kiezen er daarom voor om alleen omvangrijke risico’s hier te noemen; de kleinere risico’s zullen het weerstandsvermogen van de gemeente niet wezenlijk aantasten en kunnen veelal binnen de bestaande budgetten wel opgevangen worden. Daarnaast is een vorm van risicobeleid nodig, waarin wordt vastgelegd hoe we met risico’s omgaan en welke maatregelen worden genomen om de risico's te beperken. Hiervoor is het nodig risicomanagement te gaan voeren, waarbij iedere betrokkene in de organisatie stilstaat bij de risico's van het handelen van de gemeente en maatregelen neemt om deze te beperken. Eén en ander zal een flink tijdsbeslag op de organisatie leggen en daarom is er voor gekozen om hieraan in 2006 geen prioriteit te geven. Deze paragraaf bevat, net als de paragraaf die in de begroting 2006 was opgenomen een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en van de risico's. We kijken daarbij vooral naar het verloop van de risico's in 2006.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit 4 elementen: 1. de post onvoorzien; 2. onbenutte belastingcapaciteit; 3. de algemene reserve; 4. stille reserves. In de begroting 2006 hadden we op basis van bovenstaande onderdelen de weerstandscapaciteit berekend op een kleine € 1,9 miljoen. Omdat de weerstandscapaciteit vooral gericht is op toekomstige risico's heeft het weinig zin om deze in de jaarrekening ook weer te berekenen. Ten aanzien van de onderdelen 1 en 2 geldt in elk geval dat deze voor 2006 niet meer aanwendbaar zijn. Ook zijn deze niet nodig geweest om risico's in 2006 op te vangen. Van de post onvoorzien is een bedrag van € 44.500 overgebleven. Dit bedrag is reeds bij de 2e Voortgangsrapportage afgeboekt.


Pagina 100

Een toelichting op het verloop van de algemene reserve en de toekomstige aanwendingen is gegeven in de toelichting op de balans. Hieruit blijkt dat een bedrag van € 2.400.616 vrij besteedbaar is (er van uitgaande dat het rekeningresultaat ten gunste van de algemene reserve wordt gebracht). In eerdere paragrafen hebben we al aangegeven dat er op dit moment geen inventarisatie van de stille reserves beschikbaar is. Onlangs is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat gemeenten en provincies over aanzienlijke stille reserves beschikken. Deze zitten vooral in aandelen, waarvan de werkelijke waarde vele malen hoger is dan de nominale waarde zoals deze, conform het BBV, in de balans is opgenomen. Deze werkelijke waarde per aandeel wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal aantal uitgegeven aandelen. Wanneer we deze methode vertalen naar de Tielse situatie komt dit hier op neer: aantal aandelen Tiel BNG Vitens: gewone aandelen

nominale waarde per aandeel

werkelijke waarde per aandeel

totale waarde volgens balans

totale waarde werkelijk

36.803

2,50

56,48

92.007

2.078.633

42.728

1,00

69,76

42.728

2.980.705

134.735

5.059.338

Totaal (cijfers gebaseerd op de jaarrekeningen 2005 van BNG en Vitens)

De aandelen BNG en Vitens zijn niet vrij verhandelbaar. Het is dan ook niet mogelijk om deze bedragen daadwerkelijk te cashen, althans niet op dit moment. Wij tellen de berekende waarde dan ook niet mee voor de bepaling van onze weerstandscapaciteit Bovendien ontvangen wij voor deze aandelen ook dividend. Het verkopen van de aandelen zou dan ook leiden tot structureel lagere inkomsten van ruim € 100.000. Bovendien hebben we in 2006 van de BNG een eenmalig dividend ontvangen van € 330.000. Het voornemen bij de BNG bestaat om ook de komende jaren een aantal malen zo’n eenmalig dividend uit te keren. Andere stille reserves kunnen zitten in bezittingen waarvan de waarde hoger is dan op de balans is vermeld. Hierin hebben we op dit moment geen inzicht. Wel vindt in het kader van het accommodatiebeleid een inventarisatie plaats van al het onroerend goed dat in ons bezit is. Daarbij zal tevens worden gekeken of er mogelijkheden zijn om panden af te stoten. Op dat moment kan een financieel voordeel ontstaan.

Risico's In de begroting 2006 hebben we ons bij de inventarisatie van risico's beperkt tot risico's waarvan de financiële consequenties omvangrijk kunnen zijn. Over deze risico's rapporteren wij nu opnieuw, aangevuld met risico's voor 2006 die wij in de 1e en 2e Voortgangsrapportage 2006 hebben genoemd. Hierbij is zoveel mogelijk de indeling naar programma's uit de begroting gehanteerd.


Pagina 101

Programma 1 Bodemverontreiniging De volgende risico’s kan de gemeente lopen: • nog niet bekende locaties; • mogelijke claims vanwege bodemverontreiniging die ondanks een indicatief bodemonderzoek wordt aangetroffen en waarvan de koper niet de veroorzaker is. Wij hebben in 2006 niet te maken gehad met onvoorziene bodemsaneringsgevallen of ingediende claims. Beëindiging stortactiviteiten AVRI De stortplaats van de AVRI is op dit moment niet rendabel te exploiteren. Het voornemen bestaat om de stortactiviteiten te stoppen. Dit leidt tot het moeten afboeken van een bedrag van ca. € 7 miljoen. Getracht wordt om dit verlies op te vangen binnen de reserves en voorzieningen van de AVRI. Indien dit niet (geheel) kan, kunnen de deelnemende gemeenten in een resterend tekort worden aangesproken. Eind 2006 is dit risico nog onverkort van kracht. Piketvergoeding vrijwillige brandweer In 2006 is dit risico niet opgetreden. Verwacht wordt dat er in 2007 landelijk besluitvorming zal plaatsvinden over de piketvergoeding voor de vrijwillige brandweer. Bouwleges Na jaren van hoge opbrengsten bouwleges is de laatste twee jaar de opbrengst lager. Over 2006 bedraagt de opbrengst € 430.000. Ruim een ton lager dan de raming van € 535.000. De raming is tot stand gekomen op basis van een gemiddelde opbrengst over de jaren 2000-2005. De bedoeling is dat we in de toekomst een vereveningsfonds invoeren. Wanneer in enig jaar de opbrengst hoger is dan € 535.000 zullen we storten in dat fonds. In jaren met een lagere opbrengst kan dan onttrokken worden aan het fonds. Bij de 2e Voortgangsrapportage 2006 bestond nog de verwachting dat we de volledige opbrengst van € 535.000 zouden halen. De bouwaanvragen van een tweetal grote bouwplannen konden echter om procedurele redenen in 2006 niet worden vergund. Voor de woningbouwplannen SVT 'De Waarden' (geplande leges € 79.000) en SCW 'De Vier Gravinnen' (geplande leges € 133.000) worden op dit moment vrijstellingsprocedures ex artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening gevoerd. Vergunningverlening vindt nu in 2007 plaats. Claim Van der Valk Op dit moment is nog steeds een schadeclaim van tenminste € 10 miljoen van kracht die Hotel Tiel B.V. en Van der Valk International B.V. te Gilze hebben ingediend. Zij achten de gemeente aansprakelijk voor de instorting van het parkeerdek bij Hotel Tiel als gevolg van ontoereikend toezicht van de zijde van de gemeente. Deze claim is namens de gemeente en de aansprakelijkheidsverzekeraar afgewezen. Nadat het enige tijd stil is gebleven heeft Van der Valk de verjaring van deze claim onlangs gestuit. Het wachten is op een definitieve uitspraak van de rechter inzake een soortgelijke, maar veel kleinere schadeclaim van fotografenvereniging DIPP, die ook schade heeft ondervonden van het instorten van het parkeerdek. In een voorlopig vonnis is de eis door de rechter afgewezen. Mogelijk neemt Van der Valk na het definitieve vonnis in deze zaak een beslissing hoe men verder gaat met de eigen schadeclaim.


Pagina 102

Programma 3 Tekort op inkomensdeel WWB ten opzichte van bijstandsuitgaven Per 01-01-2006 bedroeg het saldo overschotten van het fonds €106.805. Voor 2006 is hieruit € 100.000 onttrokken om te dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de gemeentebegroting. Het restant is gebruikt ter dekking van het resultaat van 2006. Mede hierdoor werd er geen beslag gelegd op de algemene middelen. Het fonds is nu leeg per 31-12-2006. Het is onzeker of in de toekomst het inkomensdeel van het WWB-budget structureel voldoende zal zijn om de bijstandslasten af te dekken.

Programma 5 Bestemmingsplannen/planschades De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn relatief oud. Particuliere initiatieven die in strijd zijn met stedelijke ontwikkelingsplannen, maar nog mogelijk zijn binnen de geldende bestemmingsplannen, leveren, indien weigeringgrond mogelijk is op basis van andere regelgeving, op grond van artikel 49 WRO een titel op voor planschade. In 2006 zijn diverse verzoeken om planschadevergoeding binnengekomen. De hiermee gemoeid zijnde bedragen zijn vooralsnog beperkt en kunnen we over het algemeen opvangen uit de post onvoorzien.

Garantieverplichtingen en achtervangfuncties In 2006 is er geen beroep op de gemeente gedaan in verband met in het verleden verstrekte garanties.

Programma 6 Stadsgrachten Bij de behandeling van de Perspectievennota op 1 juli 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd om voor de financiering van de sanering waterbodems stadsgrachten en omliggende wateren een aanvullend krediet van € 254.000 beschikbaar te stellen. Toch is de kans aanwezig dat er nog een keer om krediet gevraagd wordt. Dit heeft te maken met de volgende zaken: Het bijdragebesluit kostenraming ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999 (gewijzigd bij besluit van 3 december 2002) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken In dit besluit wordt uitgegaan dat de gemeente een drempelbijdrage van € 100.000 en 20% van de resterende kosten betaalt. Het ministerie geeft geen garantie dat wij inderdaad 80% van de kosten terugkrijgen. De hoogte van het subsidiebedrag ligt aan hoeveel projecten er in een bepaald jaar in aanmerking komen. De subsidie wordt namelijk verstrekt aan het eind van het jaar wanneer de subsidie wordt aangevraagd. Op dat moment wordt bekeken hoeveel projecten er in dat jaar in aanmerking komen en wordt het beschikbare geld verdeeld over alle ingediende projecten. Bijdrage provincie Met de provincie zijn nog onderhandelingen gaande over de hoogte van de bijdrage van de provincie in dit project. Als deze onderhandelingen negatief uitvallen, wordt hierbij het financiële risico groter.


Pagina 103

Meer- en minderwerk Er is afgesproken met de partners in dit project dat meer- en minderwerk naar rato worden verdeeld. Oeverbeschoeiing Stadsgrachten Op verschillende plaatsen langs het traject is de oeverbeschoeiing in dusdanige staat dat de verwachting is wanneer er daadwerkelijk gebaggerd gaat worden, de beschoeiing verzakt dan wel instort. Dit heeft te maken met achterstallig onderhoud aan de kademuren en beschoeiingen. Het zijn kosten die de gemeente voor haar rekening moet nemen.

Kademuur Uit onderzoeken is gebleken dat de kademuur bij de voormalige laad- en loswal in de Waalhaven constructieve tekortkomingen vertoont. De muur bestaat uit een op betonnen damplanken geplaatste betonnen kademuur met aan de waterkant metselwerk. Bij een te forse bovenbelasting van de kade is de veiligheid van de kade onder de norm. Het gehele jaar 2006 is daarom een deel van de kade afgezet. Maatregelen die uitgaan van toekomstig gebruik dat van invloed kan zijn op de bovenbelasting (bijvoorbeeld herinrichting van de Waaloever) zijn nog in onderzoek maar variëren van € 1,7 miljoen tot € 3 miljoen.

Integraal waterplan In 2005 is het integraal waterplan vastgesteld. De dekking van het gemeentelijk aandeel hierin moet grotendeels komen uit het verbrede rioolrecht. De verwachting was dat dit verbrede rioolrecht met ingang van 2007 kon worden geheven, maar dit is opnieuw uitgesteld. Op grond van het in 2006 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan zal de stijging van het rioolrecht als gevolg van het waterplan meevallen.

Kostendekkendheid exploitatie begraafplaatsen In de begroting 2006 was een financieel risico van maximaal € 178.000 opgenomen in verband met het niet kostendekkend realiseren van de exploitatie van begraafplaatsen. In de raadsvergadering van 9 november 2005 is besloten tot een forse verhoging van de begraafrechten. Desondanks bleef een verwacht tekort over van € 55.000, wat ook in de eerste begrotingswijziging is meegenomen. Bij de 2e Voortgangsrapportage moesten we constateren dat door een lager aantal begrafenissen dan verwacht het tekort nog € 70.000 hoger zou uitvallen. Uiteindelijk komen we voor 2006 uit op een tekort van € 130.000.

Nota onderhoudskwaliteit openbaar groen Het plan nota onderhoudskwaliteit openbaar groen is in februari 2005 in roulatie gebracht om te worden vastgesteld. Dit plan gaat uit van een gedeeltelijke verhoging en een betere verdeling van het onderhoudsniveau. Het streven is om in de toekomst geen incidentele budgetten aan te vragen voor snoeien/onderhouden van bomen en beplanting. Daarvoor dient het budget een structurele vorm te krijgen. Nu kan de wettelijke zorgplicht voor bomen in gevaar komen, dit kan leiden tot ongevallen en schadeclaims en/of het onderhoudsniveau van het openbaar groen zal in kwaliteit afnemen. Aangezien hiervoor in 2006 geen financiën beschikbaar zijn gekomen, is geen wijziging in de risico’s opgetreden.


Pagina 104

Herstel loswal Kellen Door het intensief gebruik van de laad- en loswal, met name door de aanvoer van materialen voor de Betuweroute, is de bestaande elementenverharding totaal vernield. Hierdoor is er de kans op schadeclaims wegens achterstallig onderhoud. In 2006 zijn er enige kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor zijn er geen schadeclaims ingediend. De kans op schadeclaims blijft wel aanwezig. In de Perspectievennota 2007 wordt wederom de uitvoering van het achterstallig onderhoud opgevoerd.

Programma 7 Verzelfstandiging Openbaar basisonderwijs De berekening en onderhandelingen over de kosten van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs zijn in een vergevorderd stadium. Nog onduidelijk is of en in welke mate er een doorbetaling moet plaatsvinden aan het bijzonder onderwijs. In de financiële beschouwingen hebben we aangegeven dat we een aantal eenmalige overschotten willen aanwenden voor de dekking van deze kosten. Het is de vraag of dit voldoende zal zijn. Daarom hebben we voorgesteld om ook het surplus boven de € 40,-- per inwoner in de algemene reserve hiervoor beschikbaar te houden.

Programma 8 Invoering Wet maatschappelijke ondersteuning De invoering van de WMO is uitgesteld tot 1 januari 2007. 2006 heeft in het teken gestaan van het treffen van alle voorbereidingen. Via het gemeentefonds is een bedrag van € 108.000 beschikbaar gekomen voor invoeringskosten. Dit geld is grotendeels in 2006 besteed, maar we hebben ook nog een deel beschikbaar gehouden voor aanloopkosten in 2007. We verwachten rond 1 juli van dit jaar duidelijkheid te krijgen of alle taken met de beschikbare middelen uitgevoerd kunnen worden.

Programma 9 Vergunningverlening en handhaving Wij constateren bij de vergunningshandhavingsprocedures een toenemende mondigheid bij de klanten; zij laten zich steeds vaker vergezellen van juridische adviseurs. Hierdoor worden de financiële risico’s voor onvolkomen overheidshandelen groter. In 2006 hebben we extra inzet gepleegd op handhaving van zowel bouw- als milieuwetgeving. Uiteraard betrachten wij bij deze inzet de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Aansprakelijkheid van de gemeente De claimbewustheid bij de burgers en het bedrijfsleven wordt steeds groter. Met name het aantal claims op het terrein van het wegbeheer stijgt, mede door toedoen van het feit dat bij de wegbeheerder een risicoaansprakelijkheid ligt. Daarnaast leidt een geheel of gedeeltelijk vernietigde beschikking per definitie tot een onrechtmatige daad van de gemeente en derhalve tot een claim. Om onjuiste en tot claims leidende besluiten te beperken en, indien mogelijk, te voorkomen is de commissie voor bezwaar- en beroepschriften ingesteld. Ook rechtmatige besluiten kunnen soms leiden tot een verplichting om schade te vergoeden.


Pagina 105

Het gaat dan om besluiten die op zichzelf rechtmatig zijn, maar die voor een bepaalde (groep)belanghebbende(n) onevenredig grote schade veroorzaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan (tijdelijke) wegafsluitingen waardoor omzetdaling van aan die wegen gevestigde bedrijven plaatsvindt. Deze schade wordt niet gedekt door onze verzekeraar. Dergelijke kostenposten moeten vooraf in de belangafweging en dus in de begroting van een project worden meegenomen. In 2006 zijn geen omvangrijke claims ingediend.

Bedrijfsvoering Behoedzaamheidsreserve gemeentefonds In de begroting ramen wij altijd dat de helft van de behoedzaamheidsreserve gemeentefonds, ofwel € 250.000, zal worden uitgekeerd. Uiteindelijk bleek slechts 10% te worden uitgekeerd. Zoals in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien is toegelicht zijn de gevolgen voor 2006 beperkt. Er is wel een structurele doorwerking naar 2007 e.v. Hierop komen wij terug in de 1e Voortgangsrapportage 2007. BTW-compensatiefonds Bij de jaarrekening 2003 is een reserve BTW-compensatiefonds gevormd. Hieruit vangen we de exploitatietekorten op die we sinds 2003 hebben als gevolg van de invoering van het BTWcompensatiefonds. In 2006 is de algemene uitkering flink gekort, omdat de gezamenlijke gemeenten meer BTW hebben gedeclareerd dan was verwacht. Daarnaast heeft de belastingdienst bijna 2 ton van ons teruggevorderd wegens onterecht gedeclareerde BTW. In de Perspectievennota 2006 hebben wij u een voorstel gedaan hoe we deze tegenvallers opvangen. Daarbij wordt in de loop van de komende jaren de reserve BTW-compensatiefonds aangewend ter dekking van de tekorten. In de jaarrekening 2006 en de meerjarenbegroting 2007-2010 hebben wij het ook op deze manier verwerkt. Daarmee is dit geen risico meer. Daarnaast is eind 2006 overgegaan tot aanschaf van een BTW-tool, waarmee op eenvoudige wijze kan worden bepaald hoe per beleidsveld moet worden omgegaan met BTWvraagstukken. Wij verwachten dat we op termijn BTW-voordelen hiermee kunnen gaan behalen.

Gemeentelijke lasten FPU In de loop van 2006 is de gemeentelijke FPU ingetrokken. Tot 1 juni heeft nog een groot aantal medewerkers gebruik gemaakt van de laatste mogelijkheid om met behoud van het grootste deel van het salaris korter te gaan werken. Hierdoor zijn de gemeentelijke lasten voor FPU hoger uitgekomen dan was begroot. Omdat er geen nieuwe gevallen meer bij komen is dit vanaf 2007 geen risico meer.

Vennootschapsbelasting NUON Eind jaren ’90 hebben de eigenaren van de Gasmij Gelders Rivierengebied (GGR) hun aandelen verkocht aan NUON. Tijdens de verkoop was er nog geen duidelijkheid over de omvang van een aanslag vennootschapsbelasting die de voormalige GGR aan de belastingdienst moest betalen. Een bedrag van ruim 2 miljoen euro is daarvoor destijds niet aan de verkopende partijen (veelal gemeenten) uitbetaald, maar door verkoper NUON voorlopig gereserveerd en in deposito geplaatst in afwachting van de definitieve aanslag.


Pagina 106

De NUON is nog steeds in gesprek met de belastingdienst over de hoogte van de aanslag. Indien deze lager uitvalt dan de gereserveerde 2 miljoen euro ontvangen de verkopende partijen het restant terug. Het aandeel van Tiel wanneer er geheel geen belasting betaald zou hoeven te worden is ruim 3 ton. Dit is dus een positief risico. Een eventueel hoger bedrag van de aanslag leidt niet tot een naheffing aan verkopende partijen; dus geen risico.


Pagina 107

Paragraaf C

Onderhoud kapitaalgoederen Wegen Het beleidskader In 2006 is met het gereedkomen van het beleidsplan beheer wegen (BBW) het planmatig beheer van het wegennet vastgelegd. Na de discussie over het gewenste kwaliteitsbeeld is gekozen voor een hoger kwaliteitsniveau voor fiets- en voetpaden. In 2006 is een begin gemaakt met het samenstellen van een integraal programma voor werken in de openbare ruimte in de gemeente Tiel. De gewenste kwaliteitsverbetering en de voordelen van een integrale planning zullen zichtbaar worden door een verbeterd comfort en uitstraling en een verminderde overlast voor weggebruikers. Financiële consequenties Met de doelstelling te werken aan de verbetering van het kwaliteitsniveau is het jaarbudget voor wegonderhoud structureel verhoogd. Voor het eerste jaar zijn echter ook middelen gereserveerd voor enkele grotere herinrichtings werken, zoals de Westluidensestraat, Plein, Kleibergsestraat. Hierdoor zal de termijn waarop de doelstelling gehaald moet worden in tijd opschuiven.

Rioleringen / water Het beleidskader Het beleidsdoel is op een verantwoorde wijze zorgdragen voor de inzameling en het transport van afvalwater binnen het grondgebied. Deze zorgplicht staat omschreven in het Basis Rioleringsplan (BRP) dat zich richt op het voorkomen van verontreiniging van bodem en oppervlaktewater. Het BRP is in 2004 geactualiseerd en wordt opgevolgd door een gemeentelijk rioleringsplan dat in 2007 zal worden vastgesteld. Het GRP heeft veel raakvlakken met het waterplan, dat wordt genoemd in het beleidskader water. Het beleidskader water heeft als doel een gezond en veerkrachtig watersysteem in de stad te realiseren met het oog op een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Financiële consequenties Ten behoeve van de maatregelen die zijn genoemd in het GRP en het waterplan is een kostendekkingsplan opgesteld. Hierin worden tevens de kosten in beeld gebracht die volgen uit de strategische keuzes van het waterplan. Vanwege eerder opgebouwde reserves in het rioleringsfonds is het niet nodig om voor de realisatie van het omvangrijke beleidsprogramma de rioolheffing te verhogen.

Gebouwen Het beleidskader Het beleid voor gebouwen is gebaseerd op het uitgangspunt om panden efficiënt te beheren en exploiteren, waarbij gestreefd wordt om panden die niet meer bestemd zijn voor de openbare dienst, af te stoten.


Pagina 108

De jaarlijkse onderhoudsplanning omvat 114 panden, waarvan 32 panden met een onderwijsfunctie. Het beleid hiervoor is vastgelegd in de verordening onderwijshuisvesting Tiel. Financiële consequenties De onderhoudskosten worden opgenomen in een meerjarenplan, waarin de jaarlijkse kosten worden berekend voor een periode van 10 jaar. Deze kosten worden jaarlijks in de voorziening onderhoud gebouwen gestort.

Groen Het Beleidskader In 2005 is de Nota Onderhoudskwaliteit Openbaar Groen gereed gekomen. Deze nota verdeelt het groen in de gemeente onder in zogenaamde liggingsgebieden (bijvoorbeeld Centrum, Industriegebieden, Woonwijken) met ieder hun eigen inspanning voor het reguliere (= netheids-) onderhoud. Met name het veiligheidsaspect bij het bomenonderhoud krijgt meer aandacht dan voorheen. De basis voor de onderhoudsinspanningen ligt in het handhaven van de technische kwaliteit en het verbeteren van de tevredenheid van de Tielse burger over het netheidsonderhoud. Om dit plan uit te voeren is ongeveer € 220.000 extra nodig. Vanuit de afweging in prioriteiten voor nieuwe uitgaven is het voorstel deze financiële consequenties pas met ingang van 2008 fasegewijs te implementeren. In 2006 zijn tevens het Groenstructuurplan en de Nota van Uitgangspunten Groenbeheer vastgesteld. Het Landschapsbeleidsplan uit 1999 vormt de bijlage bij deze plannen. De plannen vormen het kader voor de inrichting en omvormingen (= groot onderhoud) van het groen. De uitwerking van deze beleidsplannen vindt plaats in beheerplannen. In die beheerplannen worden de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Het gewenste kwaliteitsniveau van het onderhoud wordt uitgevoerd door middel van een beeldbestek conform de landelijk geldende RAW-bepalingen. Gemiddeld wordt het B-niveau uit deze systematiek aangehouden. Dit niveau gaat uit van een normaal onderhoud: sober, maar doelmatig. Deze bestekken vormen, samen met de uit te voeren werkzaamheden door de wijkteams, het jaarlijkse onderhoudsplan voor het openbaar groen. Voor wat betreft de onderhoudstoestand en veiligheid van bomen is in 2005 een bomenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan wordt uitgewerkt in een beheerplan, waar de financiële consequenties aan bod komen. Financiële consequenties Alle gegevens met betrekking tot het openbaar groen en de bomen zijn verzameld in een groenbeheersysteem. Daaruit volgt dat in 2006 ongeveer 190 ha. openbaar groen en 14.400 bomen wordt onderhouden. Voor het onderhoud, beheer en de kapitaallasten van de groene openbare ruimte is voor het jaar 2006 een bedrag in de begroting opgenomen van € 1,8 miljoen. Te verwachten is dat bij de vaststelling en uitvoering van de groenbeheerplannen met name de inspanningen en het bijbehorende budget ten behoeve van vervanging en herstel van groenelementen extra aandacht gaat vragen. Echter, gezien de krappe financiële situatie van de gemeente, is besloten pas over te gaan tot het opstellen van de beheerplannen als er voldoende financiën beschikbaar zijn om de beheerplannen te laten aansluiten bij de ambitie uit de beleidsplannen. Dit houdt in dat het achterstallig onderhoud, met name bij bomen, niet wordt weggewerkt.


Pagina 109

Begraafplaatsen Het beleidskader In de zomer van 2005 is een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Er zijn behoeftebepalingen en capaciteitsberekeningen uitgevoerd en ook de relaties met de in de gemeente gelegen bijzondere begraafplaatsen zijn verkend. Het groen op de begraafplaatsen wordt onderhouden conform het beleidskader Groen. De grafmonumenten worden zoveel mogelijk door de rechthebbenden onderhouden. De gemeente tracht in toenemende mate van de graven die voor onbeperkte tijd zijn uitgegeven, de rechthebbenden te achterhalen. In 2004 is het Ruimingsplan vastgesteld, waarin het voornemen is vastgelegd dat de gemeente jaarlijks zo’n 40 graven ruimt. Financiële consequenties De gemeente heeft 7 gemeentelijke begraafplaatsen in onderhoud, waarvan 1 rijksmonument en 1 gemeentelijk en archeologisch monument. Daarnaast heeft de gemeente ingevolge een privaatrechtelijke overeenkomst nog een begraafplaats in onderhoud. Ingevolge een raadsbesluit dient in 2006 de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend te zijn. Om dit te bereiken dienen de inkomsten te worden verhoogd en de kosten te worden verlaagd. Dit laatste heeft als gevolg dat de staat van onderhoud niet op het huidige niveau kan worden gehandhaafd. De Tielse begraafplaatsen kent een aantal nadelen die kostenverhogend werken. Het grote aantal relatief kleine begraafplaatsen zorgt voor een kleinschaligheid die een efficiënt beheer bemoeilijkt. Daarnaast zijn sommige begraafplaatsen ooit in eigendom overgenomen en kennen een onvolledige administratie en veel graven met rechten voor onbepaalde tijd. Dit bemoeilijkt een gunstige exploitatie van deze kapitaalgoederen. Het streven is om met name de begraafplaatsen waar actief wordt begraven, de exploitatie kostendekkend te krijgen. Voor de monumentale begraafplaatsen, met name Ter Navolging, zal voorgesteld worden een herstelplan te maken om de monumentale waarden te waarborgen.


Pagina 110


Pagina 111

Paragraaf D

Financiering De wet Fido geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van de renterisico's; de kasgeldlimiet voor de korte financiering (< 1 jaar) en de renterisiconorm voor de lange financiering (> 1 jaar). Kasgeldlimiet Een belangrijk uitgangspunt van de wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan kortlopende financiering is in de wet Fido de kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet voor 2006 is vastgesteld op € 7.024.083 Dit is 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari 2006. Elk kwartaal wordt een berekening van de kasgeldlimiet gemaakt. Deze opgave wordt verstrekt aan de provincie. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De kasgeldlimiet over 2006: Omschrijving Vlottende schuld Vlottende middelen Netto vlottende Schuld Kasgeldlimiet Ruimte (+) Overschrijding -

1e kwartaal -2.609.648

2e kwartaal -131.836

3e kwartaal -279.672

4e kwartaal -2.494.538

3.951.179

5.945.461

5.925.906

1.179.544

1.341.531 7.024.083

5.813.625 7.024.083

5.646.234 7.024.083

-1.314.994 7.024.083

8.365.614

12.837.708

12.670.317

5.709.089

Als gevolg van hoge investeringslasten is onze financieringspositie eind 2005/ begin 2006 verslechterd. Aangezien de kasgeldlimiet niet overschreden mag worden, hebben we in februari 2006 een lineaire geldlening van € 12.500.000 afgesloten. De lening is aangetrokken bij de Nederlandse Waterschapsbank. De looptijd van de lening is 10 jaar en de rentevergoeding hiervoor bedraagt 3,535%. De extra rentelasten voor 2006 komen uit op € 368.200. Door het aantrekken van de geldlening zijn we een aantal maanden over-liquide geweest. In het vierde kwartaal hebben flinke aankopen plaatsgevonden. In oktober zijn wij eigenaar geworden van Beursplein Rivierenland en eind december 2006 heeft het notarieel transport plaatsgevonden van het gebouw van het Waterschap. Met deze aankopen was een bedrag van ruim acht miljoen euro gemoeid. De aankopen stonden al eerder in het jaar gepland, maar de notariële transporten hebben later plaatsgevonden. In 2006 is er in totaliteit 18,1 miljoen aan investeringswerken uitgegeven.


Pagina 112

De rentelasten in 2006 bestonden uit: • Rente langlopende leningen • Rente kortlopende schulden Totaal rentelasten

3.639.664 48.058 3.687.722

• Rente verstrekte langlopende lening • Rente kortlopende leningen Totaal rentebaten

1.342.247 94.319 1.436.566

Renterisiconorm Met de renterisconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd > 1 jaar). De rente risiconorm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering en/of renteherziening. Als gevolg van deze norm kan een rentestijging op de kapitaalmarkt slechts gedeeltelijk doorwerken in de te betalen rentelasten over de vaste schuld. Bij de renteherziening gaat het om de mogelijkheid dat de geldgever rente op een lopende lening, dan wel uitzetting kan herzien. Bij herfinanciering wordt gedacht aan het verschil tussen de op basis van de leningvoorwaarden betaalde aflossingen en het bedrag aan nieuw aangetrokken leningen. De renterisiconorm voor dit jaar is € 18.097.310. Met het aantrekken van de bovengenoemde lening van € 12.500.000 zijn we binnen deze norm gebleven. In 2006 is er één fixelening ad. € 6.000.000 afgelost die ten behoeve van het Industrieschap Medel was afgesloten. Daarnaast heeft in 2006 van twee leningen de laatste aflossing plaatsgevonden. De leningenportefeuille over 2006 ziet er als volgt uit:

Stand per 1 januari 2006 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteherzieningen (oud percentage) Renteherzieningen (nieuw percentage) Stand per 31 december 2006

bedrag 90.486.552 12.500.000 7.849.016 0 0 0 95.137.536

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille is 4,33%. Op 31 december 2006 waren er in totaliteit 26 vaste geldleningen opgenomen, hiervan zijn er 10 voor de woningbouw en 6 voor het Industrieschap Medel. De rente is het afgelopen jaar gestegen ten opzichte van 2005. De verwachting is dat de lange rente komend jaar niet veel verder zal oplopen.


Pagina 113

Uitzettingen In 2000 is een deposito geplaatst bij de ABN-AMRO Bank van € 22.689.010. Hiervoor wordt een rentevergoeding ontvangen van 5,7%. Dit deposito komt vrij per 5 juli 2007 en wordt ingezet voor het aflossen van een tweetal fixe-leningen van in totaal € 23.500.000 die eveneens op 5 juli 2007 vervallen.

Relatiebeheer De huisbankier van de Gemeente Tiel is de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarnaast worden ook zaken gedaan met de Postbank en de ABN-AMRO Bank.

Liquiditeitenbeheer Om een goed beeld te vormen van de financieringsbehoefte van onze gemeente is het noodzakelijk om een liquiditeitsprognose op te stellen. Een belangrijke rol speelt hierin het uitgavenpatroon van de investeringen. Natuurlijk is ook de inkomstenstroom van groot belang om een goede liquiditeiten planning te kunnen realiseren. Dit vraagt een behoorlijke inspanningsverplichting van de gehele organisatie. Het liquiditeitenbeheer moet meer gestalte gaan krijgen in de komende jaren. In 2007 zal een herziening van het huidige treasurystatuut plaatsvinden. Dit statuut dateert uit 2001 en moet op enkele onderdelen aangepast worden.

Saldobeheer Voor het saldobeheer is een overeenkomst geïntegreerde dienstverlening met de BNG gesloten. Op basis van deze overeenkomst trekt de bank voor de gemeente daggelden aan bij een schuld in rekening-courant en zet daggeld uit bij een tegoed in rekening-courant. Het voordeel hiervan is dat de tarieven van daggeld gunstiger zijn dan de rekening-courant tarieven


Pagina 114


Pagina 115

Paragraaf E

Bedrijfsvoering Inleiding De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De mate van slagen van de programma’s is afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Dit houdt in dat het denken over bedrijfsvoering ook moet omslaan van intern en op eigen functioneren gericht naar extern en vraaggericht. Het gaat hier onder andere om onderwerpen zoals financiën, personeel en organisatie, informatisering en automatisering, facilitaire dienstverlening, inkoop en communicatie.

Financiën Rechtmatigheidscontrole In de 2e Voortgangsrapportage hebben wij gemeld dat ons streven om voor de jaarrekening 2006 een goedkeurende verklaring voor het onderdeel rechtmatigheid te verkrijgen, niet haalbaar is gebleken. Eind 2006 hebben wij meer capaciteit vrijgemaakt en is externe procesbegeleiding ingehuurd om er voor te zorgen dat de voorwaarden geschapen worden om voor de jaarrekening 2007 wel een goedkeurende accountantsverklaring op dit onderdeel te krijgen. Voor 1 juli 2007 willen wij 12 processen (bijvoorbeeld subsidies, salarissen, WMO, treasury, leerlingenvervoer enz.), waar het meeste geld in omgaat en waar de uitvoering van de weten regelgeving in ieder geval 'rechtmatigheidsproof' moet zijn, doorgelicht hebben. Dit betekent dat er een toetsingskader en een checklist per proces moet zijn. In aansluiting daarop moeten er interne controles gaan plaatsvinden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de interne controle een jaarlijks terugkerend vast bestanddeel van de werkprocessen wordt.

Uitvoering verordeningen 212, 213 en 213a Financiële verordening (ex artikel 212 gemeentewet) Bij de begroting werd geconcludeerd dat wij nog niet aan alle bepalingen zoals die in de verordening zijn opgenomen voldoen. Dit heeft vooral ook met het hoge ambitiegehalte van de verordening te maken. Voortschrijdend inzicht in den lande geeft aan dat er behoefte is om het ambitieniveau van de modelverordening van de VNG waarop ook de Tielse verordening is gebaseerd terug te brengen tot reëlere proporties. De VNG heeft een nieuwe sterk vereenvoudigde modelverordening uitgebracht. Medio 2007 zullen wij u een voorstel doen om onze financiële verordening conform VNG-model te vereenvoudigen. De controleverordening (ex artikel 213 van de gemeentewet) Eind 2006 zijn de voorbereidingen getroffen voor een aanbesteding voor een accountantskeuze voor de komende jaren. Het aanbestedingstraject is er op gericht dat u in juni 2007 de nieuwe accountant kunt benoemen.


Pagina 116

De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (ex artikel 213a van de gemeentewet) In 2006 is het eerste doelmatigheidsonderzoek conform deze verordening gedaan. Onderzocht is de mate waarin de Bijzondere Bijstand de beoogde doelgroep bereikt. Het resultaat van het onderzoek wordt in de eerste helft 2007 aan de raadscommissie Samenleving aangeboden.

Personeel en Organisatie In de sfeer van verantwoording is op dit terrein weinig te melden. De P&O-functie is stabiel in de organisatie verankerd. De vele wijzigingen in de regelgeving op het terrein van de arbeidsvoorwaarden en belastingwetgeving per 1 januari 2007 zijn op een adequate wijze verwerkt. In 2006 is de aandacht voor het verzuimbeleid versterkt. Er vindt een verschuiving plaats van het managen van ziekteverzuim naar aanwezigheidsmanagement. Dit zet in op gedragsverandering van alle medewerkers. De afdelingsmanagers krijgen een pro-actievere rol hierin; van repressief naar preventief. In 2006 hebt u ingestemd met de regionale samenwerking op het terrein van lokale heffingen. Dit betekent dat de gemeente Tiel per 1 januari 2008 haar belastingwerkzaamheden laat uitvoeren door een nieuw in het leven geroepen publiek rechtsorgaan, de BSR (BelastingSamenwerking Rivierenland). Voor het personeel dat het aangaat (8 direct betrokken medewerkers) is een sociaal plan vastgesteld.

E-Government en Automatisering E-Government Het voormalige kernteam IBP is begin 2006 vervangen door E-Government. Later is onder de noemer van het organisatiebrede programma Vraaggerichte dienstverlening E-Government nader vorm gegeven. De uitwerking van dit programma staat reeds beschreven in programma 2 Burgerservice en behoeft daarom geen verdere uitwerking in deze paragraaf. Automatisering Vervangingsprojecten in 2006 waren de data-base omgeving en projecten zijn conform plan, planning en begroting gerealiseerd ontwikkelingen. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om alle locaties computernetwerk van het stadhuiscomplex tevens te koppelen voorziening.

de telefooncentrale. Beide en afgestemd op nieuwe die verbonden zijn met het aan de centrale telefoon-

De ICT beheersorganisatie is uitgebreid met een systeem-/netwerkbeheerder. Dit als antwoord op de alsmaar verdergaande specialisatie / complexiteit van de ICT-beheersdiciplines enerzijds en het zo adequaat mogelijk beheren en beveiligen van het gemeentelijk computernetwerk anderzijds.


Pagina 117

Organisatie-ontwikkeling De organisatie blijft in ontwikkeling, zo ook in 2006. Alle activiteiten zijn erop gericht een meer vraaggerichte organisatie te worden (zie organisatievisie 2004). Veel van de projecten die we eerder zijn gestart werpen nu hun vruchten af zoals de invoering van het directiemodel, projectmatig en programmatisch werken, competentiemangement, het management-development traject, kwaliteitsontwikkeling voor medewerkers, etc. Er is en wordt vanuit verschillende invalshoeken (personeel, structuur, cultuur, management, processen, etc.) geïnvesteerd in verbetering van de organisatie. Een van de belangrijkste vervolgstappen die in 2006 duidelijk vorm heeft gekregen is het programma dienstverlening. Door onder andere het verbeteren van onze frontoffice en het digitaliseren / optimaliseren van onze werkprocessen willen we burgers, bedrijven en instellingen beter van dienst zijn. Zie voor meer informatie hierover programma 2 Burgerservice.

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2006 Naam reserve Automatisering Kapitaallasten vervangingsplan I&A Kapitaallasten MOP stadhuiscomplex Kapitaallasten MMP diensten en middelen

stand per 1-1-2006 536.884

toevoeging rente 18.791



stand per 31-12-2006 628.253

61.781

2.162

55.058

48.417

70.584

80.829

2.829

59.000

1.345

141.313

41.347

1.447

47.300

31.506

58.588


Pagina 118


Pagina 119

Paragraaf F

Verbonden partijen Algemeen Gemeente Tiel heeft bestuurlijke belangen in een aantal verbonden partijen, waar onder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Deze verbonden partijen voeren beleid voor de gemeente uit. De gemeente blijft de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid houden ten aanzien van deze partijen. In deze paragraaf zal ingegaan worden op de rekening en verantwoording van de partijen over het jaar 2006.

De belangrijkste verbonden partijen zijn: Regio Rivierenland Regio Rivierenland behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel). Regio Rivierenland en haar negen lidgemeenten werken samen aan een schoon, gezond, veilig en maatschappelijk sterk rivierenland. Inhoudelijk verwijzen wij u naar de jaarverantwoording van de Regio Rivierenland, welke in het Algemeen Bestuur van 23 april 2007 is vastgesteld. In deze verantwoording wordt ook vooruitgeblikt naar de toekomst. De regio is in ieder geval volop in beweging. Zo startte in 2005 een discussie over de bestuurlijke organisatie van Regio Rivierenland, mede in het licht van het dualisme. Na een intensieve discussie van alle gemeenteraden, besloot het algemeen bestuur geen verandering aan te brengen in de bestuursstructuur. De GGD startte het proces dat moet leiden tot een nieuw productenboek. Het dienstonderdeel Avri voerde een intensieve discussie over een mogelijke herijking, c.q. privatisering. De bestuursdienst startte de voorbereidingen voor een takendiscussie, die onder de naam ‘Expeditie Bestuursdienst’ in 2007 zijn beslag gaat krijgen. Financieel overzicht 2006 Omschrijving Bijdrage in nadelig exploitatiesaldo* Totaal * inclusief regiotaxi

begroting 1.942.000 1.942.000

rekening 1.868.000 1.868.000


Pagina 120

Gemeenschappelijke Regeling voor Hulpverlening en Veiligheid De volgende diensten maken onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling: • Regionale Brandweer Gelderland-Zuid • Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen (GHOR) • Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Verder wordt nauw samengewerkt met de Regiopolitie Gelderland-Zuid. De jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling is op het moment van dit schrijven nog niet gereed. Ons hebben geen geluiden bereikt dat er grote afwijkingen zullen optreden in vergelijking tot de begroting. In onze jaarrekening zijn we er daarom van uitgegaan dat de bevoorschotting de uiteindelijke afrekening dekt. Financieel overzicht 2006 Product GHOR Regionale brandweer Totaal

begroting 13.500 258.300 271.800

bekening 14.200 259.700 273.900

Regionaal Archief Rivierenland De dienst heeft zorg voor een goed archiefbeheer bij de gemeenten Tiel, Culemborg, NederBetuwe en Buren. De archieven worden geordend en toegankelijk gemaakt en in de studiezalen kosteloos beschikbaar gesteld voor onderzoek. Verder bevordert het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) het historisch onderzoek naar het werkgebied en levert daaraan bijdragen. Het RAR beheert ongeveer 4 kilometer archiefbescheiden. Behalve archieven beheert de dienst ook diverse ondersteunende collecties, zoals een kaarten- en prentenverzameling, ansichtkaarten- en fotocollecties. De jaarrekening van het RAR is op het moment van dit schrijven nog niet gereed. Ons hebben geen geluiden bereikt dat er grote afwijkingen zullen optreden in vergelijking tot de begroting. In onze jaarrekening zijn we er daarom van uitgegaan dat de bevoorschotting de uiteindelijke afrekening dekt. Financieel overzicht 2006 Product Archieven Totaal

begroting 202.500 202.500

rekening 207.200 207.200

Lander Werk en Integratie Lander is een gemeenschappelijke regeling van 8 gemeenten met als doel uitvoering van de: • Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) • Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) • Regeling In- en Doorstroombanen (I/D). Lander heeft ruim 900 arbeidsgehandicapte medewerkers in dienst. Daarnaast zijn er vele honderden werknemers of cliënten actief in andere vormen van gesubsidieerde arbeid. In totaal biedt Lander aan ruim 1.400 mensen passende arbeid. Van alle doelgroepen tezamen werkt de helft buiten de eigen bedrijven.


Pagina 121

Financieel overzicht 2006 In de begroting en jaarrekening zijn geen bijdragen in de exploitatie van Lander opgenomen. Het bedrijfsresultaat, oftewel het saldo van normale baten en lasten over 2006 komt uit op € 474.000 positief. Bij de begroting van Lander was nog uitgegaan van negatief resultaat van € 695.000. Financieel staat Lander er goed voor. Van het balanstotaal van ruim 17 miljoen euro is 12,1 eigen vermogen. Bij een jaarlijkse omzet van ruim 34 miljoen euro biedt dat een behoorlijke weerstand.

Industrieschap Medel Het Industrieschap Medel is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe. In 2006 is slechts 2,1 ha grond verkocht, terwijl 5 ha was begroot. Voor 2007 zijn de voortekenen gunstiger. Op dit moment zijn er voor 20 ha aan opties verleend, welke in 2007 of 2008 tot verkoop zullen leiden. In verband met de lagere uitgifte in 2006 zijn overigens ook een aantal civieltechnische werken uitgesteld. Op dit moment is ongeveer 30 hectare uitgegeven en is ongeveer 85 hectare beschikbaar aan bedrijvenkavels. Geprognotiseerd wordt dat eind 2014 de exploitatie gesloten zal worden. De verwachting is dat op dat moment nog ongeveer 23 ha aan restgronden niet verkocht zal zijn. Aan wie die eventuele restgronden dan worden overgedragen is nu nog niet bekend. Met een boekwaarde van ruim 50 miljoen euro blijft Medel voor de deelnemende gemeenten een risicovolle onderneming. De sturingsmogelijkheden zijn beperkt tot het aanpassen van grondprijzen en/of het verruimen van de vestigingscriteria, waaronder het werkgelegenheidscriterium. Volgens de laatst vastgestelde grondexploitatie (2007) wordt een eindresultaat verwacht van Medel € 5.520.000 positief (tegen contante waarde). De risico’s zijn echter onverminderd groot. Als de winst inderdaad wordt gerealiseerd, is 50% daarvan voor Tiel.

Instelling Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (ISOVSO) Het ISOVSO is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel. De instelling heeft tot taak de voor het openbaar speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs in het gebied noodzakelijke scholen te stichten en in stand te houden. Op dit moment wordt alleen nog De Wissel in Tiel (300 leerlingen) geëxploiteerd. De jaarrekening van deze Gemeenschappelijke Regeling is op het moment van dit schrijven nog niet gereed. Eventuele voor- of nadelen ten opzichte van de raming over 2006 zullen worden verantwoord in de jaarrekening 2007. Financieel overzicht 2006 Product Speciaal onderwijs Totaal

begroting 97.500 97.500

rekening 90.100 90.100


Pagina 122

Bank Nederlandse Gemeenten Gemeente Tiel is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), maar heeft geen afvaardiging in het bestuur. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Door een scherpe tariefstelling en het leveren van maatwerk voorziet BNG in een groot deel van de kredietbehoefte van haar klanten. De aandelen BNG zijn voor 50% in handen van gemeenten en provincies; de andere helft is in handen van het Rijk. Op het moment van dit schrijven is alleen het resultaat over de eerste helft van 2006 bekend. De winst vóór belastingen heeft zich in de eerste helft van 2006 bovenmatig ontwikkeld, met name door lagere bedrijfslasten. In 2006 is door de aandeelhoudersvergadering besloten een extra dividend aan de aandeelhouders uit te keren van totaal 500 miljoen euro. Voor Tiel betekent dit een extra inkomst van ruim € 330.000. Bij de 2e Voortgangsrapportage is besloten deze extra uitkering rechtstreeks te storten in de algemene reserve. Op grond van gewijzigde boekhoudvoorschriften mogen we voortaan ontvangen dividend pas verantwoorden in het jaar waarin we het ontvangen. Voorheen kon dat in het jaar waarop het dividend betrekking had. Deze wijziging betekent dat we in feite het jaar 2006 overslaan. Wel is er nog een voordeel geboekt in verband met een hoger dividend 2005 dan voorzien. Bij de 2e Voortgangsrapportage zijn deze resultaten al verwerkt in de begroting. Financieel overzicht 2006 Product Regulier dividend Extra dividend Totaal

begroting 35.000 330.500 365.500

rekening 32.700 330.500 363.200

Vitens Vitens is per 1 oktober 2006 gefuseerd met Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland. Hiermee bedient het nieuwe bedrijf 5,4 miljoen inwoners en bedrijven. Het marktaandeel in Nederland bedraagt 32%. De gemeente is aandeelhouder in deze vennootschap. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van een publiek waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, productie, transport verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De winstuitkering van Vitens NV over 2005 aan de gemeente Tiel bedroeg € 153.250 (2004 € 153.000). De dividenduitkering 2006 zal in verband met de nieuwe boekhoudregels verantwoord worden in 2007. Dit dividend zal overigens nog maar ongeveer € 24.000 bedragen in verband met de verkoop van de preferente aandelen per 1-1-2006. Deze aandelen zijn omgezet in een geldlening aan Vitens. De renteopbrengst van deze lening ad. € 146.600 is wel verantwoord in 2006. Financieel overzicht 2006 Product Deelnemingen Totaal

begroting 143.000 143.000

rekening 146.600 146.600


Pagina 123

Paragraaf G

Grondbeleid Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma's, zoals Ruimtelijke en Economische ontwikkeling. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. De financiële ruimte bepaalt de mogelijkheid om de stedelijke ontwikkelingsambities de komende jaren waar te kunnen maken.

Beleid Tiel is bezig om actuele beleidskaders op te stellen zoals wonen, economisch beleid, planologisch beleid, verkeersbeleid enzovoorts. Een aantal daarvan is gereed, een aantal nog niet. De beleidskaders zijn van belang om mogelijke financiële consequenties in een vroegtijdig stadium mee te nemen in onderhandelingen met ontwikkelaars door een duidelijke onderbouwing te krijgen van opslagpercentages voor de post 'bovenwijkse voorzieningen'. In het verleden was deze noodzaak niet aanwezig door de volledig eigen grondpositie. Dat is nu en in de toekomst geen optie meer. Het is dus zaak dat de gemeente een eigen grondbeleid formuleert dat ondersteunend is aan deze andere beleidsvelden. Daarbij hoort een discussie over een actief, een passief of een sturend grondbeleid. Tiel hanteert een mengeling van actief, passief en faciliterend grondbeleid, dat we sturend grondbeleid noemen. De gemeente ontwikkelt in planologische zin, stelt randvoorwaarden op basis van de verschillende beleidskaders en zet z’n (publiekrechtelijke) instrumentarium in. Private partijen nemen de grondexploitatie ter hand en dragen de daarbij behorende risico's. De meeste van de lopende projecten in Tiel zijn hier een voorbeeld van. De reden hiervoor ligt in het feit dat de meeste strategische grondposities in handen zijn van private partijen, die zelf in staat worden geacht de bestemming te realiseren. De nieuwe Grondexploitatiewet – die de betrokken partijen, gemeente zowel als marktpartijen een duidelijk kader biedt voor onder meer het verhaal van kosten – treedt naar verwachting op 1 januari 2008 in werking. Dit jaar nog zal een met die nieuwe wet samenhangend beleid worden gepresenteerd in de nota Grondbeleid.

Financiële administratie In 2006 is begonnen met het opzetten van een meer geëigende financiële administratie voor de grondexploitaties. Gewerkt wordt aan het opstellen van actuele grondexploitaties, waardoor beter op resultaten gestuurd kan worden. De exploitaties zullen, indien nodig, jaarlijks worden bijgesteld.


Pagina 124

Bijlagen Bij deze paragraaf zijn twee overzichten gevoegd. Bijlage 1 geeft een overzicht van de projecten. Het overzicht geeft de financiële stand van zaken weer ten aanzien van de actieve projecten. Ook wordt een vooruitblik naar het verwachte eindresultaat gegeven. Waar nog geen prognose gegeven kan worden staat p.m. vermeld. Waar bij prognose een '0' staat, wil zeggen dat het project budgettair neutraal zal verlopen. Voor de verliesprojecten is een verliesvoorziening gevormd. Voor projecten waar de gemeente een aanmerkelijk risico loopt is een risicovoorziening gevormd. Een uitzondering geldt nog voor het project Waalfront en het pand Westluidensestraat. Door de aankoop van het pand Westluidensestraat 46 bedraagt de boekwaarde ruim € 4 miljoen. In 2007 zal onderzocht worden of hiervoor een voorziening getroffen moet worden. In het overzicht is ook € 9,8 miljoen aan winstverwachting aangegeven. De boekhoudvoorschriften geven uitdrukkelijk aan dat pas over winsten kan worden beschikt als deze zijn gerealiseerd. Bij deze lopende projecten is dat nog niet het geval. Bijlage 2 gaat in op de dekking. Aangegeven wordt voor welke projecten een verlies- dan wel risicovoorziening is gevormd. Per 31-12-2006 is een verliesvoorziening gevormd van € 4.969.217. De verliesvoorziening wordt gevormd voor de 'harde verplichtingen'. De risicovoorziening per 31-12-2006 bedraagt € 9.770.004. De risicovoorziening wordt gevormd door verplichtingen waarvan een grote kans bestaat dat deze komen. De Algemene Bedrijfsreserve bedraagt op 31-12-2006 € 2.055.015. Daarvan is € 1.755.015 vrij besteedbaar. De omvang van de risicovoorziening (zie hiervoor) is gebaseerd op risico’s die bekend zijn en die wij kunnen inschatten, omdat er besluiten over deze onderwerpen zijn genomen. De materie en context zijn dus bekend. Voor 'onbekende en onvoorziene' risico’s dient de Algemene Bedrijfsreserve. De aard en omvang van deze risico’s is niet bekend en daardoor niet te berekenen. Het verdient daarom aanbeveling een eventuele vrije buffer in de Algemene Bedrijfsreserve niet direct te bestemmen. In de Grondnota zullen wij een voorstel doen over de noodzaak en omvang van een algemeen weerstandsvermogen in de Algemene Bedrijfsreserve van de grondexploitatie.

OVERZICHT - SAMENVATTING Totaal Reserves-Voorzieningen Waarvan: Verliesvoorziening Risicovoorziening Claims Vrij besteedbare algemene reserve / weerstandsvermogen

16.794.236 4.969.217 9.770.004 300.000 1.755.015


Pagina 125


Pagina 125

Overzicht projecten COMPLEX / overig

Groenendaal/Westroyen

bijlage 1 Project

Westroyen/kantoor

Diversen

Irenelaan

Diversen

Theoleterrein (afgesloten)

Boekw.

Uitgaven

Inkomsten

Boekwaarde

Nog uit te

Ureninzet

Nog te

Prognose

1-1-2006

2006

2006

31-12-2006

geven

2007 in €

ontvangen

resultaat

200.550

32.311

3.981

19.544

10.605

27.413

2.353.597

228.880

952.920

18.750

1.200.550

2.736

40.600

1.500

224.000

2.353.597

179.164 -2.353.597

Diversen

Locatie Krol

555.849

7.419

Diversen

Muggenborg

12.004

268.636

1.333

1.898

3.231

Passewaaij Zuid

wijk 6

182.011

46.120

135.891

wijk 7

221.037

118.694

339.731

164.580

60.000

8.000.000

7.435.689

0

3.000

750

525.000

521.250

Lingeweg/Marechal

420.367

0

steunpunt gezondheidszorg 2e hoofdontsluiting

105.096

1.966.138

wijkinfrastructuur

472.354

177.766

1.749.620

bijdr station Passewaaij Verspreide werken

9.000

335.000

183.099

16.875

p.m.

p.m.

3.231 3.000

0 132.891

321.613

-321.613

650.120

271.329

0

527.645

-921.449 -527.645

94.566

Kellen

Klauterland

23.926

Industrieweg

Industrieweg

Wadenoyen II

Wadenoyen II

19.754

Erfpachtgronden

diversen

94.386

94.386

0

0 0

Tiel-Oost

91.115

p.m.

strategisch bezit

Kellen

1.770.264

142.901 280.640

1.773.714

8.234

390.000

357.840

946.089

1.100.000

153.911

7.038

1.773.714 3.000 p.m.

26.792

306.665

306.665

0

Latenstein

73.966

73.966

0

Grotebrugsegrintweg

23.191

24.796

47.987

354.840 p.m.

0

173.435

142.143

0 50.000

22.500 22.500

700.000

579.513

220.000

-250.000 -355.813

Hertogenwijk

De Waarden

13.613

305.457

53.585

623.915

Hertogenwijk

De 4 Gravinnen

87.345

124.850

37.506

432.494

1.111.296

3.593

1.114.888

2.325

600

762.000

424.193

41.423

465.615

15.000

18.750

499.365

0

30.388

4.655.455

403.027

4.222.040

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

636.160

106.821

104

742.878

75.000

15.000

1.159.226

326.348

93.000

Stationsgebied

Hasselmanplein

Waalfront

Plan Slokker

Waalfront

pand Westluidensestraat

Waalfront

Echteldsedijk

265.485

4.500

0

Binnenstad I

Koornmarkt

363.715

1.023

364.738

Binnenstad I

Openbare ruimte

464.438

464.438

0

Binnenstad II

Dominicuskwartier

Brandstofverkoop

Brandstofverkoop

430.843 443.407

400.000

18.110

15.000

461.517

2.472.890

9.000

Binnenhoek

577.803

88.639

104

666.337

panden Grotebrugsegrintweg

665.886

12.893

318.453

360.326

Diversen

Postlaantje fase I

Binnenhoek

ontsluitingsweg

2.881

p.m.

180.785

180.785

69.215

3.297.952

1.157.500

0

136.000

Stationsgebied

algemeen MBB/vHunnikterrein

399.872

63.375

Diversen

Rio Vahstal

470.968

64.688

385

535.271

Waalfront

Vijverterrein

204.042

336.239

72.352

467.929

Tiel-Oost

Hogestraat

23.447 195.048

* resultaat ten laste gebracht van verliesvoorziening

-2.943.407 -675.337 360.326

0

p.m.

p.m. -250.000

1.818.442

25.900

22.500

83.671

-500.000

1.594.571

37.500

2.100.000

0

-2.655.760

7.500

46.200

15.253

-136.000

0

0

Financieel beheer 2007 Totalen

11.775

-439.073

18.750

23.447 195.048

101.770

9.000

2.881

Stationsgebied

Algemeen beheer

0 495.000

Binnenhoek

2.961.455

-457.738

30.843

Binnenhoek

-700.000

50.000 -12.615.050

11.913.638

5.975.847

-18.552.840

9.202.884

377.750

20.085.930

-3.617.244


Overzicht reserves en voorzieningen grondexploitatie Complex / Overig

Project

Project nummer

bijlage 2 Verlies-

1-1-2006 Diversen

Theoleterrein (afgesloten)

Risico-

voorziening voorziening

13400

1-1-2006

Mutaties

verlies-

risico-

voorziening voorziening

Verlies-

locatie Krol

15301

Verspreide werken

strategisch bezit

31900

135.000

Hertogenwijk

De Waarden

66050

700.000

Hertogenwijk

De 4 gravinnen

66060

213.000

Stationsgebied

Hasselmanplein

71200

354.296

Binnenstad I

Koornmarkt

71900

457.715

Binnenstad II

Dominicuskwartier

81300

393.230

Brandstofverkoop

Brandstofverkoop

81500

Binnenhoek

Binnenhoek

85100

837.803

Binnenhoek

panden Grotebrugsegrintweg

85101

375.886

Diversen

Postlaantje fase I

85110

165.000

Stationsgebied

algemeen

86100

1.655.760

Stationsgebied

MBB/vHunnikterrein

86120

Diversen

Rio Vahstal

86300

Betuweterrein

afrekening Stado subsidie

Risico-

voorziening voorziening 31-12-2006

2.353.597

Diversen

Uren begroting 2006/2007

Mutaties

31-12-2006 2.353.597

-135.000 1.747.000

1.747.000

37.000

250.000

700.000

510.000

354.296

510.000

457.715 30.000

423.230

2.943.407

2.943.407 837.803

130.000

-375.886

130.000

-165.000 1.136.000

-136.000

1.655.760

136.000 500.000

1.000.000 136.000

500.000

120.885

-120.885

788.027

-380.958

407.069

Overige uitgaven tlv reserve Financieel beheer 2007

50.000

50.000

Rente alg bedr res 2006 Inflatiecorr verliesvoorziening

347.607

Totalen

6.181.209

Algemene bedrijfsreserve Stand 31-12-2005 Mutaties 2006 Stand 31-12-2006 Claim kunst Passewaaij Vrij besteedbaar

1.240.021 814.994 2.055.015 300.000 1.755.015

-64.263 7.986.004

-1.211.992

283.344 1.784.000

4.969.217

9.770.004

Pagina 126

Mutaties algemene bedrijfsreserve

135.000

-37.000

-30.000

375.886 165.000

-48.145 380.958 -175.019

48.314

814.994


Pagina 126


Pagina 127

Paragraaf H

TSOb II Wat willen we? Versterken van de sociale, fysieke en economische structuur van Tiel

Wat vinden we belangrijk? Tiel-Oost • Versterken van de identiteit van de wijk • Verbeteren van leefbaarheid en betrokkenheid in Tiel-Oost door fysieke, sociale en economische ingrepen Jong in Tiel • Stimuleren van emancipatie en verbeteren van participatie en integratie van jongeren in de Tielse samenleving Oud in Tiel • Bevorderen van zelfredzaamheid van ouderen

Wat was het resultaat van de meetbare doelen? Hieronder zijn de beoogde maatschappelijke effecten per programma weergegeven voor de periode 2005-2010 zoals vastgelegd in het stadscontract tussen gemeente en provincie. De meting over 2006 ontbreekt aangezien de volgende leefbaarheidmonitor pas medio 2007 verschijnt.

Tiel-Oost Toegenomen tevredenheid over wijkvoorzieningen % inwoners, dat (zeer) tevreden is over buurthuizen en wijkcentra % inwoners, dat (zeer) tevreden is over voorzieningen voor kinderen % inwoners, dat (zeer) tevreden is over de voorzieningen voor ouderen % inwoners, dat (zeer) tevreden is over voorzieningen voor jongeren Toegenomen waardering voor openbare ruimte in de wijk Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte Aantal klachten over riolering bij de bel- en herstellijn % inwoners, dat (zeer) tevreden is over groenvoorzieningen % inwoners, dat (zeer) tevreden is over de straatverlichting % inwoners, dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van wegdek / bestrating

Nulmeting 2003

Eerste meting 2005

Streefwaarde 2010

54% 28%

44% 28%

65% 45%

36%

38%

45%

25%

19%

50%

6,5

6,4

57% 90% 58%

55% 86% 45%

7 - 50% 75% 95% 70%


Tiel-Oost Toegenomen saamhorigheid, medeverantwoordelijkheid en veiligheidsgevoel % inwoners, dat het een gezellige buurt vindt met veel saamhorigheid % inwoners, dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de eigen buurt % inwoners, dat zich ’s avonds onveilig voelt op straat in de buurt % inwoners, dat zich overdag onveilig voelt op straat in de buurt Aantal woninginbraken % inwoners, dat last heeft van bedreigingen % inwoners, dat vindt dat er soms wordt ingebroken in woningen in de buurt Toegenomen waardering voor bedrijventerrein Latenstein Rapportcijfer openbare ruimte % ondernemers, dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van de openbare ruimte % ondernemers, dat tevreden is over uitbreidingsmogelijkheden van het perceel op Latenstein Bronnen: leefbaarheidmonitor, bedrijven onder dak 2004 (KvK)

Jong in Tiel

Pagina 128

Nulmeting 2003

Eerste meting 2005

Streefwaarde 2010

68%

58%

75%

81%

82%

85%

26% 9%

20% 8%

20% 3%

12% 47%

17% 44%

8% 35%

5,88 77%

6,5 85%

69%

78%

Nulmeting 2003 828

Aantal jongeren dat hun opleiding op het Lingecollege, het AOC Helicon/MBO en het ROC Rivierenland/MBO ongediplomeerd en voortijdig afbreekt (nulmeting 2001/2002) Aantal niet werkend werkzoekende jonger dan 25 jaar 202 % van de inwoners van Tiel dat (zeer) tevreden is over voorzie24% ningen voor jongeren (12+). Het gaat hier over voorzieningen voor jongeren in het algemeen (Jops, uitgaan etc.) % jongeren (7 t/m 18 jaar) dat lid is van een van de gesubsidi51% eerde sportverenigingen in Tiel Aantal binnengekomen klachten bij de politie over overlast door ? jeugdigen % inwoners, dat soms tot vaak overlast van groepen jongeren 39% ondervindt Bronnen: leefbaarheidmonitor, onderwijsmonitor, politiemonitor, statistisch jaarboek

Oud in Tiel % van de inwoners, dat (zeer) tevreden is over de voorzieningen voor ouderen in de buurt % van de oudere inwoners, dat (zeer) tevreden is over de voorzieningen voor ouderen in de buurt % van de oudere inwoners, dat vindt dat ze in een gezellige buurt wonen met veel saamhorigheid Bronnen: leefbaarheidmonitor

Nulmeting 2003 40%

Eerste meting 2005 868

Streefwaarde 2008 -50%

180 23%

-2% 35%

?

57%

?

- 5%

41%

< 30%

Eerste meting 2005

Streefwaarde 2008 45% +10% +15%


Pagina 129

Welk beleid is vastgesteld in 2006? Tiel-Oost • De maatschappelijke partners (gemeente, SVT, SCW, CPOB, SKOR, OBT en Mozaïek) hebben in september 2006 een intentieovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd om de leefbaarheid in Tiel-Oost te verbeteren. Zo is onder andere besloten gezamenlijk een kwartiermaker in te huren om de gezamenlijke planvorming af te stemmen en te versnellen. • Het ontwerp op hoofdlijnen van de nieuwe Grotebrugsegrintweg is in november door het college van B&W vastgesteld. Jong in Tiel • Het college van B&W heeft het projectplan Feeling Good vastgesteld. Daarmee zijn middelen beschikbaar gekomen voor activiteiten voor jongeren in het Praktijkonderwijs gericht op het versterken van vaardigheden, welbevinden en gezonde leefstijl. Daarnaast worden er voor de jongerendoelgroep breed een aantal cultuur- en sportvoorzieningen gerealiseerd. • Het college van B&W heeft vanuit dit programma middelen beschikbaar gesteld voor het versnellen van de realisatie van de Multifunctionele accommodatie Passewaaij. Ouderen • Het college van B&W heeft middelen beschikbaar gesteld voor het project ‘Voorkomen sociaal isolement’, dat als een pilot in Tiel Noord wordt uitgevoerd. • Het college heeft middelen beschikbaar gesteld voor het aanpakken van een aantal fysieke knelpunten voor ouderen en minder validen in de openbare ruimte.

Wat hebben we gedaan in 2006? Tiel-Oost • In samenwerking met maatschappelijke partners zijn afspraken gemaakt over de aanpak van het Ooij. Gezamenlijk is een kwartiermaker aangetrokken die werkt aan het opstellen van een wijkprogramma voor lange termijn, het realiseren van een Brede School in TielOost en het verbeteren van de leefbaarheid in het Ooij. • De Tiel-Oost Methode heeft de verkiezing van een 13-tal projecten voor de wijk opgeleverd. Samen met bewoners wordt gewerkt aan het realiseren van deze projecten. • In intensief overleg met bewoners en hulpdiensten is een ontwerp voor de Grotebrugsegrintweg opgesteld. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de leefbaarheid en de kwaliteit van de straat verbetert. • De reconstructie van Latenstein is in gang gezet. De voorbereidingen voor een scala aan ingrepen in de openbare ruimte zijn in volle gang. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar een extra ontsluiting van het bedrijventerrein. Jong in Tiel • In het onderwijs zijn diverse projecten, gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaters, met succes geïmplementeerd. Schoolmaatschappelijk werk, Coach-us en Jongeren helpen Jongeren zijn activiteiten die een vaste plek hebben gekregen binnen het middelbaar onderwijs. • De programmatische opvang op de Papesteeg, zoals voorgenomen in dit programma, heeft door de voorgenomen sluiting van de Papesteeg, beperkt doorgang gevonden. • Vanuit het Werkgeversadviespunt Rivierenland (WAPR) zijn een groot aantal leer-/werktrajecten opgestart. Hierbinnen is de doelgroep jongeren sterk vertegenwoordigd.


• •

Pagina 130

In het praktijkonderwijs (locatie Rozenstraat) zijn lesmodules gericht op weerbaarheid, gezonde leefstijl, erfgoededucatie en moderne media van start gegaan. Vanuit het programma is een bijdrage geleverd aan de verbouwing van Twentietoe.

Ouderen • Het ontwerp voor het woonzorgcomplex De Vier Gravinnen is vastgesteld. • Het project ‘Voorkomen sociaal isolement’ is van start gegaan met het opleiden van de eerste vrijwilligers in de wijk.

Wat heeft het gekost? In de begroting van 2005 is een éénmalig bedrag van € 560.000 gereserveerd als gemeentelijke bijdrage aan de uitvoering van het TSOb II-programma. De provincie heeft in totaal € 6.500.000 toegekend voor de uitvoering van het TSOb II-programma. Hiervoor is € 4.000.000 bestemd voor Tiel-Oost, € 1.500.000 voor het programma Jongeren en € 1.000.000 voor het programma Ouderen. Aanvullend is een bedrag van € 250.000 gereserveerd uit het restant TSOb I voor de uitvoering van TSOb II. Programma

Kosten

Dekking GSO Gemeente (incidenteel)

Tiel-Oost

4.630.000

4.000.000

630.000

Jongeren

1.500.000

1.500.000

0

Ouderen

1.180.000

1.000.000

180.000

Totaal

7.310.000

6.500.000

810.000

De kosten voor organisatie, communicatie en onvoorzien bedragen € 750.000. Deze kosten zijn versleuteld over de drie programmalijnen en zijn opgenomen in bovenstaande tabel.


Pagina 131

Paragraaf I

Subsidies Uitgaande subsidies In 2006 is er gewerkt aan het omzetten van exploitatiesubsidies naar budgetsubsidies bij verschillende professionele instellingen, waarbij er op basis van een jaarlijkse subsidiebeschikking met achterliggende prestatieafspraken wordt vastgelegd welke producten en diensten worden geleverd. Zo zijn er inmiddels prestatieafspraken gemaakt met Mozaïek, de basisbibliotheek Rivierenland, de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR) en het Centrum voor Beeldende Kunst Gelderland (CBKG). In een aantal gevallen hebben we gekozen voor een inkooprelatie. Soms was dit door de landelijke weten subsidiegever verplicht. Het gaat onder meer om de producten en diensten die in het kader van Inburgering worden geleverd door het ROC-Rivor, Mozaïek, Stichting Kinderopvang Buren Tiel (SKBT) en Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland (VNZG). Afgesproken was dat er op basis van de Algemene Subsidieverordening een aantal deelverordeningen zou worden opgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om de deelverordeningen amateurkunst, evenementen, welzijn en monumenten. Deze verordeningen zijn nog niet aan u ter besluitvorming voorgelegd omdat deze veelal zijn afgeleid van een aantal beleidsbeslissingen die eerst moeten worden genomen (onder andere cultuurnota, evenementenbeleid, herijking lokaal jeugdbeleid, etc.). In het kader van de rechtmatigheidcontrole van de accountant is tevens de discussie ontstaan of de spelregels rondom waarderingssubsidies en éénmalige activiteitensubsidies moeten worden vastgelegd in deelverordeningen of in beleidsregels.

Subsidieverwerving Er heeft geen subsidiescan plaatsgevonden op (onderdelen) van de begroting. In plaats daarvan is er in het kader van de GSO- werkgroep fondswerving een inventarisatie gemaakt van onderwerpen / projecten bij alle deelnemende GSO gemeenten waarbij de kans op (Europese) subsidies groot is. Hieruit zijn 4 thema’s als kansrijk naar voren gekomen: Huiselijk Geweld, Water, Inburgering en Innovatie. De thema’s zullen worden uitgewerkt in concrete subsidieaanvragen voor (al dan niet gezamenlijke) projecten. Voor de eerste 3 thema’s is in 2006 een start gemaakt met deze uitwerking. Daarnaast is de provincie Gelderland lid geworden van het Europese netwerk Partenalia. Een dergelijk netwerk zorgt voor kennisuitwisseling tussen verschillende Europese steden en zoekt, waar nodig, buitenlandse projectpartners voor gezamenlijke subsidieaanvragen. De gemeente Tiel kan als het ware op dit lidmaatschap meeliften.


Pagina 132

Inkomende subsidies Hieronder vindt u een overzicht van alle inkomende subsidies vanaf 2006 met een doorkijk naar 2007 en verder. Programma 1 Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Siependaallaan/ Rauwenhoflaan Provincie, Gebundelde Doeluitkering GDU (Duurzaam Veilig) Gemeente Tiel € 88.959 excl. btw en VAT kosten Eenmalig in 2006 / 2007 Het gaat om een maximumbedrag (50% van de totale kosten).

Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Zone 30 Kellen Provincie, Gebundelde doeluitkering GDU (Duurzaam Veilig) Gemeente Tiel € 36.536 excl. btw en VAT kosten Eenmalig in 2006 / 2007 Het gaat om een vast bedrag.


Reconstructie Grotebrugsegrintweg Provincie, Gebundelde doeluitkering (Duurzaam Veilig) Gemeente Tiel € 200.000 Eenmalig in 2007 Het gaat om een vast bedrag.


Plan van aanpak Luchtverontreining projecten Provincie Regio Rivierenland € 30.000 2005 / 2006 (eenmalig) In totaal ongeveer 3 miljoen beschikbaar voor uitvoering in Regio.

Programma 3 Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Schuldhulpverlening Ministerie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) Gemeente Tiel € 52.340 2006 / 2007


Preventiemedewerker Ministerie SZW Gemeente Tiel € 45.000 2007-2010


Pagina 133


Samenwerking gemeenten (schaalvergroting) Ministerie SZW Gemeente Tiel, Neder-Betuwe en Neerijnen € 125.000 Eenmalig in 2006 Aangevraagd en niet toegekend.


Leerwerktrajecten (in regionaal verband) Ministerie OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) Gemeente Tiel, Neder-Betuwe, West Maas en Waal en Neerijnen € 750.000 tot € 1.000.000 Eenmalig in 2006 Aanvraag is toegekend. Inmiddels doen alle gemeenten in de regio nu mee.


Bedrijvenloket Ministerie van SZW (ESF) CWI De kosten voor 1 fulltime medewerker voor 3 jaar + materialen 2005 / 2006 / 2007 (eenmalig) Diverse partijen betalen hieraan mee waaronder het CWI, Lander, het BKWI, de gemeenten West Maas en Waal, Neerijnen (en vanaf 2006 ook Neder-Betuwe).


WSW wachtlijst Ministerie van SZW Gemeente Tiel € 60.245 2007 (eenmalig) Deze subsidie loopt via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Besluitvorming voor de aanwending vindt nog plaats. Overigens wordt ook een bedrag aan het WSW budget (bij Lander) toegevoegd om deze wachtlijst problematiek wat te verlichten.


Revitalisering Latenstein (1) Provincie Gelderland (EZ) Gemeente Tiel € 500.000 (eenmalig) 2006 In aanvraag, nog niet toegekend.


Revitalisering Latenstein (2) Provincie Gelderland (RUP) Gemeente Tiel € 100.000 (eenmalig) 2006 / 2007 In aanvraag, nog niet toegekend. Ook vanuit TSOb II is er 1,5 miljoen gereserveerd voor de revitalisering van Latenstein.


Pagina 134


Station Tiel Passewaaij Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 200.000 (eenmalig) 2006 / 2007


Station Tiel Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 381.771 (eenmalig) 2006 / 2007 / 2008


Historische atlas Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 13.340 2005 / 2006 (eenmalig) Voor fase 2 cultuurhistorische waarden kaart: identiteit.


Jongeren Theater Rivierenland Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 25.000 per jaar 2005 / 2006 / 2007


Coördinatiepunt cultuur educatie Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 25.000 per jaar 2006 / 2007 / 2008 Aangevraagd, nog niet toegezegd.


Servicepunt amateurkunst Provincie Gelderland (gebiedsgericht cultuurbeleid) Gemeente Tiel € 37.500 per jaar 2007 / 2008


Pagina 135


Multifunctionele zaal Twentietoe (1) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 100.000 Eenmalig in 2006


Multifunctionele zaal Twentietoe (2) Rabobank Tiel Gemeente Tiel € 25.000 Eenmalig in 2006


Multi-functionele zaal Twentietoe (3) Stichting Jan Nieuwenhuyzen Gemeente Tiel € 3.500 Eenmalig in 2006


Multi-functionele zaal Twentietoe (4) Stichting Burger Weeshuis Gemeente Tiel € 2.500 Eenmalig in 2006


Poppodium Twentietoe Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland (SKCG) Gemeente Tiel € 1.800 per jaar 2005 en verder


Jan Nieuwenhuyzen Prijs, voor leerlingen van de Plantage (1) Stichting Jan Nieuwenhuyzen Gemeente Tiel € 500 Jaarlijks


Jan Nieuwenhuyzen Prijs, voor leerlingen van de Plantage (2) Stichting Jan Nieuwenhuyzen Gemeente Tiel € 500 Jaarlijks


Pagina 136


Theatervrienden, mensen met een verstandelijke handicap (1) Stichting Jan Nieuwenhuyzen Gemeente Tiel € 1.250 Eenmalig voor de voorstelling Beestenbende


Theatervrienden, mensen met een verstandelijke handicap (2) Stichting Burger weeshuis Gemeente Tiel € 1.000 Eenmalig voor de voorstelling Beestenbende


Aanschaf pedaalharp (1) Prins Bernhard cultuurfonds Gemeente Tiel € 3.500 2006 (eenmalig)


Aanschaf pedaalharp (2) Stichting Jan Nieuwenhuyzen Gemeente Tiel € 1.500 2006 (eenmalig)


Aanschaf pedaalharp (3) Stichting Burger Weeshuis Gemeente Tiel € 1.500 2006 (eenmalig)


Riv de Kid Fonds Programmering Podium Marketing (FPPM) Gemeenten Tiel, Zaltbommel (= aanvrager) en Culemborg € 200.000 totaal 3 jaar ( 2006 / 2007 / 2008)


Pagina 137


Dans Klick (marketing) Fonds Programmering Podium Marketing (FPPM) Gemeente Tiel € 2.500 per jaar 3 jaar (2006 / 2007 / 2008)


Peuterfestival Fonds Programmering Podium Marketing (FPPM) Gemeente Tiel € 2.500 per jaar 3 jaar ( 2004 / 2005 / 2006)


Podiumdeel B-flex (voorstellingen) Provincie Gelderland, gebiedsgericht cultuurbeleid Gemeente Tiel € 1.000 per jaar Vanaf 2004


Multifunctionele ruimte Kapel Avezaath (1) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 100.000 2006


Multifunctionele ruimte Kapel Avezaath (2) Ministerie OCW Gemeente Tiel € 260.000 (2x € 130.000) 2006 / 2007


Oudkomers Ministerie Gemeente Tiel 42 x € 8.000 = € 336.000 2005 / 2006 (eenmalig)


Erfgoed 'á la carte' Het ministerie van OCW Gemeente Tiel € 104.000 (= 4 x € 26.000) 2004 / 2005 / 2006 / 2007 (eenmalig) Cultuur educatie basisonderwijs. Samenwerking tussen Museum, Archief, Plantage, Bibliotheek en 10 basisscholen. Marant verzorgt de begeleiding.


Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag:

Periode: Opmerkingen:

Pagina 138

Breedtesportimpuls Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Gemeente Tiel 2002: € 54.453 2003: € 54.453 2004: € 36.302 2005: € 31.764 2006: € 15.882 2007: € 15.225 2002 t/m 2007 Tiel heeft samen met de gemeenten West Maas en Waal, Lingewaal en Neder-Betuwe deze subsidie aangevraagd. Daarom fungeert gemeente Tiel als hoofdaanvrager en sluist alle financiën bestemd voor de andere gemeenten door. Iedere gemeente is wel zelf verantwoordelijk voor de voortgang van de projecten. Daarnaast financiert de gemeente Tiel 45% van de kosten zelf (idem andere gemeenten).


Naar een sterk museum / Flipje en streekmuseum Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 20.000 2006 (eenmalig) Subsidie verkregen op grond van vernieuwd beleid. Zie daarvoor ook het beleidsplan 'Naar een sterk museum' 2005


Aanpassingen Museum voor ouderen Oud Burger Mannen en Vrouwenhuis Gemeente Tiel € 15.000 2006 (eenmalig) Subsidie verkregen naar aanleiding van de diverse aanpassingen voor ouderen; invalidentoilet, audio en lift.

Paragraaf Bedrijfsvoering Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Samen op Pad, kwaliteitsontwikkeling medewerkers A&O Fonds (ESF) Gemeente Tiel € 23.500 2005 / 2006 (eenmalig)


Pagina 139

Financiële rekening


Pagina 140


Pagina 141

Programmarekening 2006 programma

rekening 2005

begroting 2006

nr

omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

01

Veiligheid

6.670.610

1.193.701

5.476.909

6.441.292

02

Burgerservice

2.325.513

570.508

1.755.005

03

Economische ontwikkeling

20.363.545

16.385.984

04

Mobiliteit

1.957.621

05

Ruimtelijke ontwikkeling

06

Openbare ruimte

07

saldo

lasten

baten

saldo

888.735

5.552.557

6.960.782

1.431.869

5.528.913

2.151.352

553.875

1.597.477

2.004.768

631.533

1.373.235

3.977.561

20.984.229

16.531.702

4.452.527

20.942.861

17.564.418

3.378.443

932.171

1.025.450

1.781.293

980.839

800.454

1.639.924

938.034

701.890

5.435.242

4.521.419

913.823

4.259.646

1.598.468

2.661.178

15.346.665

13.374.385

1.972.280

7.539.688

3.612.147

3.927.541

7.317.221

3.421.910

3.895.311

7.146.814

3.513.572

3.633.242

Onderwijs

14.995.122

9.123.935

5.871.187

14.459.241

7.526.544

6.932.697

14.034.444

7.301.148

6.733.296

08

Maatschappelijke voorzieningen

15.133.664

4.145.061

10.988.603

13.802.498

3.608.460

10.194.039

14.630.504

4.718.456

9.912.048

09

Het besturen van de stad

3.753.863

26.699

3.727.164

3.917.797

54.685

3.863.112

3.919.385

55.493

3.863.892

11

Onvoorzien en stelposten

5.116.026

5.177.077

-61.051

1.755.358

4.383.515

-2.628.157

2.446.708

3.387.450

-940.742

83.290.894

45.688.702

37.602.192

76.869.927

39.548.733

37.321.195

89.072.855

52.916.358

36.156.497

Algemene dekkingsmiddelen

817.709

35.723.768

-34.906.059

683.710

36.843.457

-36.159.748

768.399

40.200.351

-39.431.952

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

84.108.603

81.412.470

2.696.133

77.553.637

76.392.190

1.161.447

89.841.254

93.116.709

-3.275.455

5.742.548

7.791.206

-2.048.658

2.971.574

4.133.021

-1.161.447

15.816.295

13.182.533

2.633.762

89.851.151

89.203.676

647.475

80.525.211

80.525.211

0

105.657.549

106.299.242

-641.693

Totaal gerealiseerde programmabaten en -lasten 10

Mutaties in reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

baten

rekening 2006


Pagina 143

Balans en toelichting


Pagina 144

Balans per 31 december 2006 ACTIVA

Immateriële vaste activa Kosten verbonden aan sluiten geldleningen

31 DECEMBER 2006

29.969

61.799.756

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

79.410.765

38.058 51.119.849

56.751.109 475.018 4.573.629

Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar Bijdrage aan activa van derden

Voorraden Gereed produkt en handelsgoederen Gronden niet in exploitatie Onderhanden werk en gronden in exploitatie Strategische aankopen Af: verliesvoorziening grondexploitatie

38.058 29.969

Materiële vaste activa Economisch nut Gronden in erfpacht uitgegeven (econ.nut) Maatschappelijk nut in openbare ruimte

Vaste activa

31 DECEMBER 2005

47.317.867 475.018 3.326.964 86.092.409

42.728

43.014

14.770.256 85.000 33.364.500

15.073.358 85.000 36.500.000

5.837.513

9.005.418

22.689.011

22.689.011

2.621.757

2.696.608

141.240.490

137.250.316

14.330.659

6.321.306 8.884 16.126.753 2.426.091 738.148 -4.969.217

14.871 9.503.395 2.636.640 -5.833.600

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Overige uitzettingen

7.584.815

Liquide middelen

1.551.515

1.621.308

968.902

123.939

Vlottende activa

24.435.891

17.333.390

Totaal-generaal

165.676.381

154.583.706

Overlopende activa

9.266.837 4.240.292 3.336.689 7.834

4.168.437 5.090.140 8.260


PASSIVA

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie Overige bestemmingsreserves

Pagina 145

31 DECEMBER 2006

35.453.076


31 DECEMBER 2005

32.177.619 2.186.523 11.772.649 20.852.211 34.811.383

2.084.342 10.429.761 19.963.382 32.477.485

641.693

-299.866

Reserves

35.453.076

32.177.619

Voorzieningen

21.275.114

19.478.738

Langlopende schulden Banken en financiële instellingen binnenland Waarborgsommen

95.154.607

90.511.121

Vlottende schulden < 1 jaar Bank- en girosaldi Diverse schulden Overlopende passiva

13.793.584

Totaal-generaal

Gewaarborgde geldleningen en borgstellingen

95.137.534 17.073

90.493.165 17.956 12.416.228

6.612.782 6.298.915 881.887

165.676.381

5.923.922 5.605.277 887.029

154.583.706

4.555.623

6.696.611


xxxx

Pagina 146


Pagina 147

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Vanaf boekjaar 2004 geldt voor de het opstellen van de jaarrekening de verslaggevingseisen zoals deze zijn opgenomen in het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)". Dit heeft geleid tot enige aanpassingen van de jaarrekening zoals u gewend was. In de toelichting op de balans zal (indien van toepassing) hierop teruggekomen worden.

Wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening Voor de jaarrekening is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing. Daarnaast is het Burgerlijk Wetboek, boek 2, Titel 9 waarin de verslagleggingsvoorschriften voor privaatrechtelijke rechtspersonen zijn vastgelegd van toepassing.

Waardering activa: 1

Vaste Activa

1.1

Immateriële activa

Volgens het BBV is het alleen mogelijk de volgende immateriële vaste activa te activeren: - kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De afschrijvingstermijn voor kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio loopt parallel aan de looptijd van de geldlening. De kosten van onderzoek en ontwikkeling dienen in maximaal 5 jaar te worden afgeschreven.

1.2

Materiële vaste activa

Het BBV maakt onderscheid tussen: - investeringen met een economisch nut - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut Deze investeringen zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Ze worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), verminderd met eventuele bijdragen (subsidies) van derden (= bruto methode). Over de investeringen wordt, rekening houdend met de verwachte economische gebruiksduur, volgens de lineaire methode afgeschreven, tenzij er tegenover de jaarlijkse kapitaallasten jaarlijks gelijkblijvende inkomsten staan ter dekking van de kapitaallasten; dan wordt op basis van gelijkblijvende annuïteit afgeschreven. Met afschrijven wordt begonnen in het eerste jaar waarin de uitgaven plaatsvinden, tenzij de dekking van de kapitaallasten pas kan worden gerealiseerd nadat het actief in gebruik is genomen. Voor de afschrijvingstermijnen zie tabel op de volgende bladzijde. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Deze investeringen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet rendabel gemaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen en openbaar groen. Deze investeringen worden, voorzover ze niet gedekt worden uit bijdragen van derden of reserves, geactiveerd tegen de historische kostprijs. De afschrijvingstermijnen zoals die in onderstaande tabel worden gehanteerd, gelden als maxima. Het is toegestaan deze investeringen versneld of extra af te schrijven mits: - het resultaat van de jaarrekening positief is - de algemene reserve zich boven het vastgestelde minimumniveau bevindt.


Pagina 148

Wijze van afschrijving De afschrijving is in principe lineair. Met afschrijven wordt begonnen in het jaar waarin de uitgaven plaatsvinden, tenzij de dekking van de kapitaallasten pas kan worden gerealiseerd nadat het actief in gebruik is genomen.

Afschrijvingstermijnen Deze zijn als volgt te rubriceren:

periode van afschrijving (in jaren)

Immateriële vaste activa Kosten geldleningen

10-18

Materiële vaste activa Erfpachtsgronden Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen en woonruimten Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

0 0 40-60 5-60 6-10 5-25 3-30

In de raadsvergadering van 6 juni 2004 is de nota afschrijvingsbeleid 2004 vastgesteld. De nieuwe regels gelden voor nieuwe investeringen. De reeds afgesloten kredieten worden afgeschreven volgens de oude spelregels uit 1997. 1.3

Financiële vaste activa

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs/nominale waarde. De verstrekte geldleningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde (verstrekte waarde verminderd met de aflossingen). De bijdrage aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven volgens de termijn die geldt in bovenstaande tabel voor de desbetreffende activa.

2

Vlottende activa

2.1

Voorraden

Zowel de nog niet in exploitatie genomen gronden als de reeds in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met (eventuele) opbrengsten wegens grondverkopen en bijdragen. Bij de waardering van zowel de voorraad in exploitatie als de nog niet in exploitatie genomen gronden is rekening gehouden met te verwachten verliezen op complexen middels een verliesvoorziening. Deze is in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden. De magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs/aanschafwaarde. 2.2

Vorderingen/vlottende schulden

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor dubieuze debiteuren. De vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.


3

Reserves en voorzieningen

3.1

Reserves

Pagina 149

Het nieuwe BBV kent een scherp onderscheid tussen reserves en voorzieningen. De raad kan aan een bepaalde reserve een bestemming geven. Binnen de reserves kan het volgende onderscheid gemaakt worden: - algemene reserve - bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht - overige bestemmingsreserves. Aan de bestemmingsreserves wordt alleen rente toegevoegd als er een plan aanwezig is voor de besteding van de reserve. In 2006 wordt 3,5% rente toegevoegd over de stand van de reserve aan het begin van het boekjaar. 3.2

Voorzieningen

Bij voorzieningen gaat het om (on)zekere verplichtingen die in de toekomst een schuld (kunnen) worden. Daarnaast kan een voorziening gevormd worden voor gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. De BBV kent een nieuw soort voorziening nl. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (geoormerkte gelden). De voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd en er wordt geen rente aan toegevoegd.

Grondslagen resultaatbepaling De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat ze voorzienbaar zijn; winsten worden verantwoord nadat ze gerealiseerd zijn.


Pagina 150


Pagina 151

Toelichting op de balans per 31 december 2006 ACTIVA Onder activa worden bezittingen verstaan. Vaste activa zijn onder te verdelen in immateriële, materiële en financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa

Boekwaarde

Inves-

Bijdrage

Afschrij-

Bijdrage

Boekwaarde

per 1-1-2006

teringen

reserves

vingen

derden

per 31-12-2006

Kosten verbonden aan sluiten geldleningen Vervroegde aflossing Tiel-Eck & Wiel

13.301

1.900

Overname geldlening PCO Tiel

24.757

6.189

38.058

-

-

8.089

11.401 18.568 -

29.969

Kosten onderzoek en ontwikkeling Structuurvisie

17.680

17.680

Opst. en beschr. gemeentelijke monumenten

11.015

11.015

Bestemmingsplannen 2004/2005

60.067

60.067

Aanv. archeologisch onderzoek Agn.straat

3.772

3.772

Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs

2.856

2.856

Investeringen DOEN

68.095

Planvorming lokaal volksgezondheid VTA-controle bomen/invest.restgroenbeleid Actualiseren verkeersmodel Opzetten verkeersstructuurplan

Totaal

68.095

105

105

37.851

37.851

2.135

2.135

24.950

24.950

-

228.526

38.058

228.526

-

160.431

68.095

-

168.520

68.095

29.969

In het BVV is bepaald dat alleen nog maar kosten van geldleningen, (dis)agio en kosten van onderzoek en ontwikkeling mogen worden geactiveerd. De overige immateriële vaste activa worden in het boekjaar in een keer afgeschreven ten laste van de exploitatie.


Materiële vaste activa

Pagina 152

Boekwaarde

Inves-

Des-

Bijdrage

Afschrij-

Boekwaarde

per 1-1-2006

teringen

investering

derden

vingen

per 31-12-2006

Economisch nut Terreinen en gronden Bedrijfsgebouwen Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

1.541.582

4.126

59.317

38.178.264

9.231.361

1.108.372

4.690.008

3.689.343

402.894

116.801

1.532.446

257.663

972.673

545.608

47.317.867

13.844.902

1.357.435

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Gronden in erfpacht uitgegeven (econ.nut)

206

1.486.185

99.208

1.718.012

44.484.033

25.552

501.129

7.852.670

66.884

452.811

33.492

255.556

1.501.061

156.254

387.678

974.349

2.929.465

56.751.109

124.760

475.018

475.018

Maatschappelijk nut in openbare ruimte Machines, apparaten en installaties Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

257.189 3.069.775

2.354.471

179.825

21.259

235.930

926.722

4.317.699

Overige materiële vaste activa

-

- Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid I

-

530.364

510.364

20.000

- Tielse Methode

-

330.448

330.448

-

Totaal

-

3.326.964

3.215.283

51.119.849

17.060.185

1.357.435

179.825

1.788.793

4.573.629

304.585

4.718.258

61.799.756

Toelichting op de voornaamste mutaties Vermeerdering Vermindering Economisch nut

* Terreinen en gronden De desinvestering betreft de boekwaarde van de gronden van de voormalige brandweerkazerne aan de Blomboogerd.

* Gebouwen - aankoop Nieuwe Tielseweg 112a

4.551.891

- renovatie scholeneiland Kloosterbuurt

1.749.384

- aankoop Dahliastraat 27

7.653

800.350

- mobiele gymzaal Passewaaij 2006

467.479

- bouwkundige investeringen museum

181.021

- brandveiligheidsvoorzieningen Lingecollege

295.620

- woonwagens Den Uyllaan en buurt 6 Passewaaij

523.347

- verbouw Twentie Toe

159.574

80.000

De vermindering betreft een bijdrage van de provincie. In 2006 is de voormalige brandweerkazerne verkocht. De boekwaarde van het pand bedroeg € 804.634 en is als desinvestering geboekt. De boekwinst op de verkoop van het pand ad. € 196.000 is als dekkingsmiddel gebruikt voor het realiseren van een tweede uitrukpunt voor de brandweer. In 2006 zijn een aantal woonwagen(huisjes) afgewaardeerd voor een totaal bedrag van € 267.738 In de boekwaarde van de gebouwen zit een bedrag begrepen van € 2.622.645 aan woonruimten. Op 1 januari 2006 is de bibliotheek overgegaan naar de Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland. De activa en passiva zijn tegen de boekwaarde door de stichting overgenomen. Onder de gebouwen stond voor een boekwaarde van € 36.000 aan verplichtingen vermeld. Deze is onder de desinvestering opgenomen.


Pagina 153

Vermeerdering Vermindering

* Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken - Laan van Westroyen BTW

379.999

Bij de belastingcontrole is gebleken dat foutief de BTW op het project Laan van Westroyen is terugggevorderd. De naheffingsaanlag is geactiveerd en wordt in 20 jaar afgeschreven. - aanleg rioleringen diverse locaties

2.535.467

25.552

De vermindering betreft een eigen bijdrage aan de rioolaansluiting - aanleg kunstgrasveld Theole

367.549

- twee woonwagenhuisjes De Wiel

219.062

* Vervoermiddelen - aanpassing stuurhut en groot onderhoud Hendrikus

116.000

* Machines, apparaten en installaties - verbindings- en alarmeringsapparatuur

65.441

- liftinstallatie museum

45.533

- materieel realisatie en uitvoering

40.777

- investeringen theaterfaciliteiten (o.a. trekkenwand, geluidsmengtafel, bedieningslessenaar)

46.924

- investeringen vervangingsplan I&A

44.621

De desinvestering betreft de boekwaarde van de machines en installaties die zijn overgenomen door Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland.

* Overige materiële vaste activa - investeringen leermiddelen en inventaris OBO

189.987

- investeringen meubilair en OLP

104.773

- verplaatsingskosten Flipje museum

63.680

- investeringen Digitaal Loket

94.954

- depôtbakken en verbodsborden hondenuitlaatplaatsen

25.780

De desinvestering betreft de boekwaarde van de overgenomen inventaris door Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland. Maatschappelijk nut

* Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken - rotonde Rivierenlandlaan/Siependaallaan

130.745

97.383

De vermindering betreft een bijdrage van de provincie. - aanpassing kruispunt Nieuwe Tielseweg/Rechtbankstraat

213.419

- reconstructie Groenendaallaan

120.790

- station Passewaaij

121.064

- centraal station

115.891

- uitvoeringsplan Duurzaam Veilig

142.668

40.000 15.500

De vermindering betreft een bijdrage van de provincie. - aanleg wijkpark Drumpt

101.671

- opknappen nieuwe promenade (was boekwaarde Binnenstad I openbare ruimte)

464.438

- veiligheidskosten sanering stadsgrachten

303.138

- Waalfront

560.816

Dit bedrag is in een keer afgeschreven ten laste van de exploitatie. De kapitaallasten zijn gedekt uit de reserve inrichting Waaloever.

* Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid I (TSOb I) In 2006 is TSOb I financieel geheel afgerond. Onder andere de volgende uitgaven hebben nog plaatsgevonden: - Dominicuskwartier

400.000

- beveiliging bedrijventerrein Kellen

44.907

- veilige school

42.017

- groenstructuurplan Doode Linge

11.443

De uitgaven zijn gedekt uit de Reserve TSOb I. Deze bedraagt ultimo boekjaar '0'.

660


Pagina 154

* Tielse Methode In 2002 is gestart met de uitvoering van het project 'Tielse Methode', dat als doel had de inwoners te betrekken bij de inrichting van hun stad. Door de inwoners van Tiel zijn in totaal 37 projecten uitgekozen waarvan de totale kosten € 4.433.036 bedroegen. In 2006 zijn nog kosten gemaakt voor de volgende projecten: Avontuurlijke speeltuin, Hoogstamboomgaard Rauwenhof, Bewaakte fietsenstalling binnenstad en Sein op groen voor dierenasiel.

Verzekerde sommen Ter indicatie is tevens de verzekerde waarde van de materiële vaste activa opgenomen: Gebouwen Binnenvaart / casco Elektronica Kostbaarheden / beelden Wagenpark / werkmaterieel

203.762.000 140.000 1.476.000 181.000 1.737.000


Financiële vaste activa

Pagina 155

Boekwaarde

Inves-

Vermin-

Afschrij-

per 1-1-2006

teringen

deringen

vingen

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

Aflossing

Boekwaarde per 31-12-2006

43.014

286

42.728

15.073.358

303.102

14.770.256

85.000

85.000

36.500.000

2.864.500

9.005.418

93.740

41.604

6.000.000

33.364.500

3.220.041

5.837.513

Uitzettingen met een rentetypsiche looptijd > 1 jaar Bijdrage in activa van derden Totaal

22.689.011

22.689.011

2.696.608 86.092.409

74.851 2.958.240

-

116.455

2.621.757 9.523.429

79.410.765

* Kapitaalverstrekking aan deelnemingen De gemeente Tiel bezit: - 42.728 gewone aandelen Vitens N.V. van € 1 nominaal

42.728

Per 1 januari 2006 zijn de cumulatief preferente aandelen verkocht aan Vitens en deze opbrengst is omgezet in een achtergestelde lening van € 2.864.500 (zie ook lening overige verbonden partijen).

* Leningen aan deelnemingen Het opgenomen bedrag betreft de verkrijgingprijs van de aandelen: a. NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

84.546

- de gemeente Tiel bezit 36.803 aandelen ad € 2,50 nominaal b. Grootboek Nationale schuld

454 85.000

* Leningen aan overige verbonden partijen In 2003 zijn 3 fixe-leningen afgesloten bij de BNG ten behoeve van Industrieschap Medel. De leningen lopen af op 21 juli 2004, 2005 en 2006. De rentepercentages bedragen 2,05%, 2,32% en 2,65%. Op 21 juli 2006 is de derde fixe-lening ad. € 6.000.000 afgelost. Op 3 mei 2005 zijn 6 nieuwe fixe-leningen voor een totaalbedrag van € 30.500.000 afgesloten bij de BNG ten behoeve van Industrieschap Medel. De leningen lopen af in periode van februari 2008 tussen augustus 2010. De rentepercentages variëren tussen de 2,559% en 2,978%. In 2006 zijn de cumulatief preferente aandelen Vitens omgezet in een achtergestelde lening van € 2.864.500.

* Overige langlopende leningen a. SABD b. Hypothecaire leningen ambtenaren

3.987.504

c. Weg Tiel - Eck en Wiel

335.006

d. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

500.979

e. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (startersleningen)

924.279

f. Hondensportvereniging g. Overig

89.256 489 5.837.513


Pagina 156

a. In 2006 is de lening van de SABD in één keer vervroegd afgelost. b. In 2006 heeft er in totaliteit € 2.412.676 aan vervroegde aflossingen plaatsgevonden, is er voor € 60.549 afgelost en voor € 44.470 heeft een renteconversie plaatsgehad. Voor deze geldleningen zijn zakelijke zekerheden (hypotheek) ontvangen. d. Op 1 januari 2006 bedroeg de boekwaarde van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting € 486.313. De vermeerdering ad. € 14.667 betreft de ontvangen rente en aflossing van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. e. In 2004 is € 1.146.573 verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting ter stimulering van Startersleningen. In 2004 en 2005 zijn er in totaal 8 startersleningen ad. € 35.000 (= € 280.000) verstrekt. In 2006 zijn geen leningen verstrekt. Er is € 23.944 rente ontvangen over de starterslening in 2006. f. In 2001 is een renteloze lening ad. € 90.756 verstrekt aan de Hondensportvereniging Tiel. Vanaf 1 december 2006 tot en met 1 decemebr 2010 zal jaarlijks € 1.500 worden afgelost afgelost. Daarna wordt 10 jaar lang jaarlijks € 8.326 afgelost.

* Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar Dit betreft een deposito bij de ABN-AMRO. Hiervoor wordt een rentevergoeding ontvangen van 5,7%. De deposito vervalt op 5 juli 2007.

* Bijdrage in activa van derden a. Subsidie integratieverbouwing Lingecollege b. Afkoop beheer en onderhoud rioolgemaal Medel

2.473.092 148.664 2.621.756

a. In 2003 is een investeringssubsidie ad. € 2.722.681 toegezegd aan het Lingecollege voor modernisering en aanpassing van de gebouwen als gevolg van de scholenfusie. In 2003 is een bedrag van € 1.185.120 uitbetaald en in 2004 is het restantbedrag ad. € 907.560 uitbetaald. De afschrijving vindt plaats in 40 jaar. b. In 2004 is aan het Waterschap een afkoopsom betaald van € 169.605 voor beheer en onderhoud van het rioolgemaal bedrijvenpark Medel. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de reserve riolering. De afschrijving vindt plaats in 25 jaar.

Voorraden

Magazijnvoorrraden (Culturele instellingen)

Stand

Stand

01-01-2006

31-12-2006

14.871

8.884

Gronden niet in exploitatie (gronden zonder kostprijsberekening)

9.503.395

16.126.753

Gronden in exploitatie (onderhanden werken)

2.636.640

2.426.091

Strategische aankopen gronden plangebied Medel Af: verliesvoorziening

-

738.148

-5.833.600

-4.969.217

6.321.306

14.330.659

Grondexploitatie Algemeen De exploitatie van gronden is een meerjarig productieproces, waarbij de (definitieve) resultaten pas bij afronding van een complex zichtbaar worden. Per verslagleggingjaar wordt inzicht gegeven in de voorlopige resultaten per ultimo 2006. Een nadere toelichting over de grondexploitatie is gegeven in de paragraaf grondbeleid.


Pagina 157

Gronden niet in exploitatie Hieronder zijn de waarden opgenomen van gronden welke (nog) niet in exploitatie zijn genomen en die gebruikt kunnen worden voor toekomstig te ontwikkelen plannen, als ruilgrond c.q. als te verkopen grond. Het betreft de volgende complexen en boekwaarden Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2006

31-12-2006

Verspreide werken

94.565

1.773.714

Stationsgebied

2.961.456

3.297.953

Binnenhoek

1.243.688

1.210.330

RIO-Vahstal

470.968

535.270

2.353.597

2.353.597

393.805

4.687.656

1.111.297

1.114.890

Theole-terrein Westluidense Poort Burense Poort Dominicuskwartier Brandstofverkooppunten

-

30.843

443.406

461.516

Vijverterrein

204.042

467.930

Groenendaal-Westroyen

220.095

231.618

Tiel-Oost

23.191

47.987

Klauterland

23.926

-357.840

Wadenoyen

19.754

26.792

De Waarden

13.613

53.585

-87.345

37.505

12.004

280.640

Woonzorgcomplex De Cirkel Locatie Muggenborg-Richtershof Hogestraat

-

23.447

Industrieweg

-

-153.911

Garage Drumpt/Lingeweg

1.333

3.231

9.503.395

16.126.753

Onderhanden werken en gronden in exploitatie Hieronder zijn de waarden opgenomen van gronden welke in exploitatie zijn genomen. Het betreft de volgende complexen en boekwaarden Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2006

31-12-2006

Passewaaij-Zuid

616.477

1.175.575

Betuweterrein

555.849

142.901

Binnenstad I - Echteldsedijk

636.160

742.877

Binnenstad I - Koornmarkt

363.716

364.738

Binnenstad I - Openbare ruimten

464.438

-

2.636.640

2.426.091

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen a. Belastingdienst: BTW Compensatie Fonds Belastingdienst fiscus

3.544.525 113.098

b. Ministeries

66.869

c. Provincies

400.132

d. Overige openbare lichamen (waterschappen en gemeenten)

115.668 4.240.292

a.

BTW Compensatie Fonds De vordering op de belastingdienst ultimo 2005 uit hoofde van BTW Compensatie Fonds ad. € 3.377.644 is in juli 2006 uitbetaald. Ultimo boekjaar 2006 is er een vordering op de belastingdienst van € 3.544.525 .


Pagina 158

Overige vorderingen a. Debiteuren

1.532.708

b. Nog te ontvangen bedragen/rechten

1.803.981 3.336.689

a.

Debiteuren a1. Debiteuren algemeen

1.239.642

a2. Debiteuren gemeentelijke heffingen

251.990

a3. Debiteuren sociale zaken a4. Af: voorziening dubieuze belastingdebiteuren

-37.297

78.373 1.532.708

a1. Debiteuren algemeen Van het totale saldo van debiteuren algemeen ad. € 1.239.642 moet ultimo maart 2007 nog € 382.037 ontvangen worden. Hiervan heeft € 199.532 betrekking op 2005 en oudere jaren. In 2006 heeft een opschoning van oude oninbare vorderingen plaatsgevonden. Er is voor een totaalbedrag van € 27.982 afgeboekt ten laste van de exploitatie. a2. Debiteuren gemeentelijke heffingen De specificatie van de openstaande bedragen per belastingjaar is

b.

Openstaand

Openstaand

per 31-12-2006

per 31-03-2007

2000

1.324

1.125

2001

6.220

5.896

2002

5.807

4.789

2003

8.453

6.742

2004

21.922

21.164

2005

60.250

55.324

2006

148.015

108.595

251.990

203.635

Nog te ontvangen bedragen/rechten Hieronder zijn onder andere opgenomen de vordering op het Rijk voor uitkering van de behoedzaamheidsreserve € 54.183, vordering ABN-AMRO voor rente deposito 2e halfjaar 2006 € 639.452, door te berekenen rente inzake fixe-leningen ten behoeve van Industrieschap Medel € 350.070, rente achtergestelde geldlening Vitens N.V. € 146.662, rioolrecht grootverbruik 2006 € 200.000, afrekening werkzaamheden 2006 t.b.v. regiogemeenten € 138.170, eindafrekening contract WVG € 55.341. Daarnaast is een vordering op het Rijk voor afrekening ID-banen 2006 € 80.365 opgenomen.

Overige uitzettingen a. Waarborgsommen

7.834

Liquide middelen a. Kas b. Postbank

16.487 53.930

c. ABN/AMRO

219.200

d. RABO

611.683

e. Deposito

650.000

f. Kruisposten

215 1.551.515


Pagina 159

Overlopende activa a. Vooruitbetaalde bedragen

37.829

b. Vooruitbetaalde bedragen met betrekking tot investeringswerken

929.044

c. Diversen

2.029 968.902

a. Vooruitbetaalde bedragen De vooruitbetaalde posten betreffen onder andere kosten hertaxatie WOZ € 10.998, vooruitbetaalde cursusgelden € 3.100, vooruitbetaalde kosten werkzaamheden RAR € 13.920. b. Vooruitbetaalde bedragen m.b.t. investeringswerken Dit zijn facturen die nog in 2006 zijn betaald ten behoeve van investeringswerken. Aangezien de investeringswerken al afgesloten zijn op 1 december 2006, vindt de investering feitelijk plaats in 2007. c. Irischeques Fietsplan

1.625 404 2.029


Pagina 160

PASSIVA RESERVES Reserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, voor zover niet bestemd om fluctuaties in de exploitatiesfeer op te vangen.

Reserves

Stand 1-1-2006

Algemene reserve

Mutatie

Vermindering

Stand

via resultaat via resultaat

Toevoeging

Onttrekking

vorig

i.v.m. af-

31-12-2006

bestemming bestemming

boekjaar

schrijvingen

2.084.342

492.877

90.831

10.148.406

1.791.022

356.915

281.355

9.847

101.066

10.429.761

1.800.869

457.981

-299.866

2.186.522

Bestemmingsreserve egalisatie Reserve riolering Reserve parkeren

11.582.513 190.136 -

-

11.772.649

Overige bestemmingsreserves Reserve geblokkeerd t.g.v. algemene dienst

6.120.699

Belegde reserve Vitens

6.120.699

-

2.864.500

Egalisatiereserve renteresultaat

1.253.801

5.015.203

Reserve projecten TSOb bestedingsplannen

179.712

6.631

173.081

Bestemmingsreserve TSOb I

503.733

503.733

Reserve TSOb II

939.452

Reserve bestedingsplannen 2001/2002

6.269.004

2.864.500

939.452

11.984

1.880

10.104

Reserve Tielse Methode

2.144.285

330.488

1.813.797

Reserve BTW Compensatie Fonds

3.105.869

900.756

2.205.113

103.475

698.837

Reserve bezwaarschriften WOZ

45.217

45.217

Reserve automatisering

598.665

203.647

Reserve kapitaallasten E-Government

136.793

4.788

141.581

Reserve aangegane verplichtingen

15.000

Reserve duurzaam veilig

17.702

620

18.322

Reserve bodemsanering

148.828

5.209

154.037

Reserve bodemsanering havens

Reserve personeelslasten Neerijnen

84.536 40.000

40.000

149.263

149.263

-

67.786

34.570

33.216

Reserve personeelslasten regiogemeenten W&I

300.000

Reserve arbeidsmarktbeleid

435.254

Reserve starters- en stimuleringslening

-

84.536

Reserve geluidshinder A15 Reserve personeelslasten WMW

15.000

1.386.648

40.048

300.000 435.254 1.438

1.425.258

Reserve woonwagens

160.569

3.500

157.069

Reserve inrichting Waaloever

681.879

560.516

121.363

1.922.019

2.055.014

110.656

270.803

Algemene reserve Grondexploitaties

1.240.020

Reserve herpositionering buitendienst

381.459

Reserve monumenten

196.198

Reserve boekwinst verkoop scholencomplex

265.485

Reserve openbaar basisonderwijs

2.737.013 73.530

45.902

3.436

Reserve obs bestuurscommissie

258.376

220.881

Reserve onderwijs achterstandenbeleid (GOA 1)

108.835

Reserve afkoopsom ID-baan Plantage

55.000

269.728 265.485

1.925

49.338 479.257

50.560

58.275

14.291

42.634

Reserve startbijdrage Plantage

101.708

93.392

8.316

Reserve afkoopsom salaris Edu-Art

113.159

42.960

70.199

Reserve collectie museum

21.943

768

1.532

21.179

149.479

103.639

15.937

237.181

Reserve Wet maatschappelijke opvang

55.370

31.867

Reserve wijkgericht werken

80.000

57.117

1.919

135.198

10.017

14.992

18.000

42.967

25.755

Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof

Reserve Betuweroute

25.009

Reserve verkiezingen

50.722

87.237

Reserve stadspromotie

50.000

50.000

Reserve opleiding personeel

82.089

82.089

Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex Reserve personeel Melkert-1 regeling

122.176

110.576

32.851

61.831

2.164

44.820

199.901

19.963.381

13.523.986

12.635.156

-

-

20.852.211

32.477.484

15.817.732

13.183.968

-299.866

-

34.811.383

19.175


Pagina 161

In 2006 wordt 3,5% rente toegevoegd over de stand van de reserve aan het begin van het boekjaar mits er een plan aanwezig is voor de besteding ervan. Bestemmingsreserves Het BBV kent een sterker onderscheid tussen reserves en voorzieningen. Voorheen werden geoormerkte rijksgelden verantwoord onder de bestemmingseserves. Volgens het BBV moeten deze bedragen verantwoord worden onder de voorzieningen. Bij het openbaar basisonderwijs heeft per 1 januari een stelselwijziging plaatsgevonden. Enkele voorzieningen zijn opgeheven en aan de bestemmingsreserves toegevoegd. Het gaat hier om de voorziening OLP (onderwijs leerpakketten). Vanaf 2006 worden de activa geactiveerd en afgeschreven. Voorheen werden deze kosten rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. De voorziening LIO is teruggeboekt van de bestemmingsreserve naar de voorziening. De stand per 1 januari 2006 wordt als volgt aangepast: Stand reserve 31-12-2005 Overboeking van voorziening: voorziening OLP Voorziening opfrisverlof Overboeking naar voorziening: voorziening LIO Stand 1 januari 2006

67.109 195.905 600 -5.239 258.375

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan -op grond van een besluit van de raad- een bepaalde (tijdelijke) bestemming is gegeven. Binnen de bestemmingsreserves kennen we het onderscheid tussen: - bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht - overige bestemmingsreserves. Reserve riolering/subreserve kapitaallasten riolering Doel van de reserve is schommelingen in de tarieven als gevolg van grote onderhouds- en investeringsprojecten op te vangen. De voeding van deze reserve bestaat grotendeels uit de opbrengst rioolrechten en rentebijschrijving. Onder de verminderingen zijn de kapitaallasten van de investeringen in en onderhoud van rioleringen verantwoord. Daarnaast is er in 2006 een onttrekking van € 68.241 geweest als bijdrage bij het krediet voor reconstructie Groenendaallaan. Reserve parkeren/subreserve kapitaallasten parkeren De reserve dient ter dekking van de investeringen die zijn opgenomen in het Parkeerbeleidsplan. De storting betreft de rente over het saldo van de reserve per 1 januari 2006. In 2006 is € 38.074 uit deze reserve onttrokken ter dekking van het exploitatietekort op het product parkeren. Daarnaast is er € 62.993 onttrokken aan de reserve ter dekking van de kapitaallasten van het Parkeerbeleidsplan en 5 parkeerticketautomaten. Reserve GGR-GAS geblokkeerd t.g.v. algemene dienst Deze reserve is in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen GGR-Gas en dient om het weggevallen dividend op te vangen. In 2006 is de reserve opgeheven en is € 5.000.000 gestort in de egalisatiereserve renteresultaat, € 1.000.000 is ingezet als eenmalig te besteden bedrag in de begroting en € 120.699 is toegevoegd aan de algemene reserve. Belegde reserve Vitens In 2006 zijn de preferente aandelen Vitens (28.645 stuks) omgezet in een achtergestelde lening. De aandelen hadden een nominale waarde van € 0,01 per stuk. De aandelen zijn verkocht voor € 100 per aandeel. Hierdoor werd een boekwinst gerealiseerd van € 2.864.500. Deze boekwinst is gestort in de belegde reserve Vitens en de bespaarde rente daarvan dient ter compensatie van het weggevallen dividend. Egalisatiereserve renteresultaat In de raad van 5 oktober 2005 is besloten een egalisatiereserve renteresultaat in te voeren. Het doel van de reserve is het bereiken van een stabiel renteresultaat zowel op kortere als langere termijn. In 2006 is € 6.269.004 gestort in deze reserve. Hiervan is € 5.000.000 overgeheveld van de Reserve GGR-GAS geblokkerd t.g.v. algemene dienst (zie boven). Daarnaast is er € 1.269.004 gestort zijnde het positieve renteresultaat 2006. Een bedrag ad € 1.253.801 is onttrokken aan de reserve conform de notitie rentebeleid. Zie ook hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.


Pagina 162

Bestemmingseserve TSOb I/ reserve projecten TSOb bestedingsplannen Deze reserves zijn in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen GGR-Gas en zijn ingezet ter dekking van diverse TSOb I-projecten. De TSOb I-projecten zijn op 1 april 2005 definitief afgesloten, enkele projecten hadden een langere doorlooptijd. Het TSOb I project is in 2006 financieel geheel afgerond. Voorgesteld zal worden om het restantsaldo in te zetten voor Brede School Kapel-Avezaath en de reserve als zodanig ook te gaan benoemen. Algemene reserve De algemene reserve heeft de functie van financiële buffer welke dient om financiële tegenvallers op te vangen. Het saldo wordt ingezet als financieringsmiddel. Als vergoeding hiervoor wordt jaarlijks rente toegevoegd (over 2006 is dit € 41.687 = 2% van € 2.084.342). Het resultaat na bestemming volgens de jaarrekening 2005 was € 647.475. De onttrekking aan de algemene reserve in 2006 in verband met de bestemming van het resultaat 2005 bedraagt € 299.866. Het verschil van € 347.609 betreft de aangepaste lagere dotatie aan de verliesvoorziening grondexploitatie 2005. De dotatie aan voorzieningen is resultaatbepalend, in het raadsvoorstel is dit ten onrechte in de resultaatbestemming meegenomen. In de jaarrekening 2006 zijn derhalve de vergelijkende cijfers aangepast.

Vermeerdering/

Stand

Vermindering Stand per 31-12-2005 Af: tekort jaarrekening 2005 (cf. rbs. ) Bij: Rentebijschrijving 2%

2.084.342 -299.866 41.687

Dotatie extra dividenduitkering BNG

330.491

Vrijval reserve geblokkeerd t.g.v. algemene dienst (cf. rbs 5-10-2005)

120.699 193.011

Onttrekkingen op basis van besluitvorming Inhaalslag wettelijke veiligheidsvoorschriften Bulkweg (kapitaallasten) Archeologisch onderzoek Agnietenstraat Opstelling structuurplan en bestemmingsplannen 2003-2005 Planvorming lokaal volksgezondheid

-4.721 -3.772 -77.747 -105

Vervanging diverse apparatuur stadsarchief

-1.113

Beheer en onderhoud collectie museum

-3.373

Saldo verminderingen 2006

-90.831

Subtotaal

2.186.522

Claims op basis van besluitvorming Archeologisch onderzoek Agnietenstraat (rbs. 19-05-99) Opkomen voor Bataafse grafheuvels

-7.139 -33.137

Doode Linge

-12.500

Opstelling structuurplan 2003

-71.865

Opstelling structuurplan en bestemmingsplannen 2003/2005

-197.074

Opstellen bestemmingsplan 2006

-120.000

Planvorming lokaal volksgezondheid

-29.614 -471.329

Voorgenomen stortingen/onttrekkingen 2007 Rentebijschrijving 2% Resultaat jaarrekening 2006

43.730 641.693 685.423

Vrij besteedbaar

2.400.616

Vrij besteedbaar is een bedrag van € 2.400.616, dit komt neer op een bedrag per inwoner van € 58. Dit is hoger dan de minimumnorm van € 40 per inwoner, zoals deze is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen 2004.


Pagina 163

Reserve TSOb II In 2004 is eenmalig € 560.000 gestort in deze reserve vanuit de reserve TSOb-projecten via bestedingsplannen. Doel ervan is middelen te reserveren voor TSOb II, dat in 2005 van start is gegaan. In 2005 is eenmalig € 250.000 overgeheveld van Reserve TSOb I naar deze reserve (zie toelichting reserve TSOb I). Daarnaast is vanuit de exploitatie € 150.000 gestort in deze reserve ter dekking van het project Reconstructie openbare ruimte 't Ooy (TSOb II). In 2006 hebben geen mutaties in de reserve plaatsgevonden. Reserve bestedingsplannen 2001/2002 In het bestedingsplan van zowel 2001 als 2002 waren een aantal investeringen opgenomen waarvan de dekking van de kosten bestond uit de incidentele rente. De besluitvorming rondom deze investeringen heeft niet in het desbetreffende jaar plaatsgevonden of de besluitvorming is er wel, maar vonden de uitgaven pas op een later tijdstip plaats. In 2006 zijn de kapitaallasten van Visie ontwikkeling openbaar groen € 1.880 onttrokken aan de reserve. Reserve Tielse Methode In 2002 is deze reserve nieuw gevormd. Zij is ontstaan door overheveling van een deel van de Reserve TSOb I ad. € 4.537.000 en dient ter dekking van de door de inwoners van Tiel uitgekozen projecten van de Tielse Methode. In augustus 2004 is het project afgerond. Er zijn nog enkele projecten waarbij sprake is van onderhoudskosten die nog ten laste van deze reserve moeten worden gebracht. De vermindering betreft kosten voor de inmiddels gestarte projecten, onder andere Hoogstamboomgaard Rauwenhof, een Avontuurlijke speeltuin, Bewaakte fietsenstalling binnenstad en Sein op groen voor dierenasiel (zie ook toelichting materiële vaste activa). Wij stellen voor om een deel van deze reserve af te romen (zie bij financiële beschouwingen). Reserve bezwaarschriften WOZ Deze reserve heeft als doel de gevolgen van de bezwaarschriften van WOZ-taxaties op te vangen. In 2006 hebben geen mutaties hierop plaatsgevonden. Reserve BTW Compensatie Fonds In 2003 is het BTW Compensatie Fonds van start gegaan. Dit houdt in dat de gemeente de kostprijsverhogende BTW voor zover deze betrekking heeft op de overheidsprestaties die wij als gemeente verrichten, kan terugvorderen via het BTW Compensatie Fonds. Hier tegenover staat een korting op de algemene uitkering. De korting heeft met ingang van het jaar 2004 plaatsgevonden. In 2003 was er dus sprake van een eenmalig voordeel wegens de uitgestelde korting. Het voordeel is in de reserve BTW Compensatie Fonds gestort en dient ter dekking van de toekomstige tekorten in de exploitatie als gevolg van de invoering van het BCF. In 2006 is € 900.756 aan de reserve onttrokken. Hiervan heeft € 228.938 betrekking op naheffingsaanslagen 2003 t/m 2005 naar aanleiding van belastingcontrole. Reserve automatisering/subreserve kapitaallasten E-government Deze reserve is in 2001 nieuw gevormd en dient ter dekking van de investeringen in automatiseringsapparatuur t/m 2008. De vermindering betreft de dekking van de kapitaallasten van investeringen in de Technische Infrastructuur conform het vervangingsplan. Reserve aangegane verplichtingen 2004 Deze reserve is in 2004 nieuw gevormd. De reden hiervan was dat er ultimo 2004 nog diverse opdrachten voor werkzaamheden waren verrricht, waarvan de uitvoering feitelijk in 2005/2006 plaatsvond. In 2006 is de verplichting ad. € 15.000 vrijgevallen van het project 'Pilot Duurzaam Bouwen' . Reserve geluidshinder A15 In de raadsvergadering van 18 januari 2006 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van geluidmetingen naar de geluidbelasting van de A15. Aangezien er bij de begroting van 2006 geen rekening was gehouden met dit onderzoek, is besloten het krediet ten laste van de post onvoorzien te brengen. Ultimo 2006 was het project nog niet afgesloten en is het restantsaldo in de reserve gestort.


Pagina 164

Reserve personeelslasten regiogemeenten W&I / reserve personeel West Maas & Waal De voormalige reserves personeelslasten West Maas & Waal en Neerijnen zijn opgeheven en de saldi zijn gestort in de reserve personeelslasten regiogemeenten W&I. Deze reserve is gevormd om de personeelslasten van het vast personeel dat is aangenomen voor de werkzaamheden van de gemeente West Maas & Waal en Neerijnen te dekken indien het contact voor de uitvoering van de bijstand wordt opgezegd. De vermeerdering betreft het overschot op het budget uitvoering bijstand West Maas & Waal en Neerijnen. De maximale hoogte van de reserve bedraagt € 300.000. De meeropbrengst komt ten gunste van de exploitatie. Bij de reserve personeelslasten Neerijnen blijft een restantsaldo staan dat betrekking heeft op de uitvoering WVG. Reserve arbeidsmarktbeleid Doel van de reserve is om de te verwachten hogere uitgaven voor arbeidsmarktbeleid te dekken. Door regiogemeenten zijn vergoedingen verstrekt voor het terugdringen van de werkloosheid maar ook in directe bemiddeling en plaatsing van bijstandsklanten. In 2006 zijn relatief makkelijk plaatsbaren naar werk begeleid. Dit betekent dat het Werkgeversadviespunt Rivierenland middelen heeft overgehouden maar die zullen komend jaar nodig zijn om de moeilijk plaatsbaren te bemiddelen. Reserve starters- en stimuleringslening Doel van deze reserve is het financieren van startersleningen, waardoor starters op de markt voor koopwoningen makkelijker een woning kunnen kopen. In 2004 en 2005 zijn in totaal 8 startersleningen van € 35.000 (totaal € 280.000) verstrekt.In 2006 zijn geen startersleningen verstrekt. De vermeerdering betreft de ontvangen rente van het Stimuleringsfonds. Reserve woonwagens/ subreserve kapitaallasten woonwagens De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen en vervanging van woonwagenhuisjes voor zover deze niet gedekt worden uit de huuropbrengsten. De onttrekking betreft een bijdrage in de kapitaallasten. Reserve inrichting Waaloever In de raadsvergadering van 19 januari 2005 waarin de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 is behandeld, is een amendement ingediend om een nieuwe reserve Inrichting Waaloever te vormen. Dit bedrag was binnen de reserve parkeren gereserveerd en heeft als doel herinrichting gebied gelegen tussen stadswal en rivier. In 2006 is € 560.156 ten laste van de reserve gebracht. Dit betreft de gemaakte kosten in het kader van de ontwikkeling van het Waalfront. Algemene reserve grondexploitaties De reserve vormt een financiële buffer om mogelijke risico's in grondexploitaties, waarvoor geen reserve of voorziening is gevormd, op te vangen. De vermeerdering betreft bijboeking van rente € 43.400 en bijschrijving rente vanuit de complexen € 4.913. Omdat de verliesvoorziening grondexploitatie te hoog bleek te zijn is € 941.699 gestort in deze reserve. De vermindering heeft onder andere betrekking op uitgaven voor het krediet Villa Kakelbont ad € 33.749 en naheffingsaanslag . BTW naar aanleiding van belastingcontrole ad. € 76.386. Reserve herpositionering buitendienst Doel van de reserve is het bekostigen van de reorganisatie van de afdeling Stadsbeheer. De kosten van FPU-suppletie 2006 van het voormalig personeel is ten laste van de reserve gebracht. Reserve monumenten Doel van de reserve is het reserveren van middelen voor grotere, langlopende projecten voor archeologie en restauratie. Jaarlijks wordt € 10.530 gestort in de reserve (cf. begroting). Eventuele overschotten op het jaarlijkse subsidiebudget en het budget voor cultuurhistorische waardenkaart worden eveneens aan de reserve toegevoegd. In 2006 was er een totaal overschot van € 63.000 dat extra in de reserve is gestort. Reserve boekwinst verkoop scholencomplex Ultimo 2003 heeft de verkoop van het perceel Hertog Karellaan e.o. aan de SVT plaatsgevonden. De boekwinst wordt gebruikt om verplichtingen vanuit de overdrachtsovereenkomst te realiseren. In 2006 is het saldo overgeboekt naar complex De Waarden.


Pagina 165

Reserve openbaar basisonderwijs Vanaf 1 januari 2001 wordt de administratie van het Openbaar Basisonderwijs Tiel gevoerd door Dyade Dienstverlening Onderwijs. De reserves onderwijs zijn per deze datum fictief overgeheveld naar de bestuurscommissie (reserve bestuurscommissie OBO). Reserve openbaar basisonderwijs bestuurscommissie In 2006 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden waardoor de beginstand van de reserve eenmalig is aangepast. Via de resultaatbestemming is € 220.881 toegevoegd aan de reserve. Onder deze reserve valt een reserve schoolbudgetten, reserve OLP en een reserve personeel. Doel ervan is middelen te reserveren voor onder andere vervanging personeel en investeringen in materieel. Reserve afkoopsom ID-baan Plantage In 2005 is € 55.000 ontvangen voor toekomstige ID-subsidies van een medewerker. Deze is gestort in de reserve en dient ter dekking van de toekomstige salariskosten van deze medewerker. In 2006 is € 14.291 ten laste van de reserve gebracht. Dit is het bedrag waar men anders recht op had als subsidie niet was afgekocht. De vermeerdering betreft de toegevoegde rente. Reserve startbijdrage Plantage Deze reserve is in 2005 gevormd en is bestemd voor startkosten die voortvloeien uit de regionalisering van de Plantage. In 2006 is € 93.392 ten laste van de reserve gebracht. Reserve afkoopsom salaris Edu-Art In 2005 is € 124.814 ontvangen voor afkoop van 3 jaar salaris van een medewerker van de Stichting Edu-Art. De salariskosten 2006 van deze medewerker zijn ten laste van deze reserve gebracht. Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof De reserve dient ter dekking van vervangingsinvesteringen in (theater)technische installaties, inventaris, computersysteem en dergelijke. De vermeerdering betreft dotatie cf. begroting inclusief rentebijschrijving. De vermindering betreft kapitaallasten van investeringen die in 2005 en 2006 hebben plaatsgevonden in theaterfaciliteiten (onder andere server trekkenwand, geluidsmengtafel en volgspots) en installaties (accu's). Reserve Wet Maatschappelijke opvang In de jaren 2005 en 2006 is een bedrag ontvangen van het Rijk speciaal voor de invoering van de WMO. Omdat de invoering meerdere jaren bestrijkt is zowel in 2005 en 2006 het saldo tussen ontvangen vergoeding en de gemaakte invoeringskosten in de reserve gestort. Reserve wijkgerichtwerken Doel van de reserve is dat de wijken mogen sparen voor grotere projecten die het jaarbudget overstijgen. In 2006 zijn de nog niet uitgegeven wijkbudgetten gestort in deze reserve. Reserve Betuweroute Doel van de reserve is het dekken van de gemeentelijke kosten voor de aanleg van de Betuweroute. Vermindering betreft de kapitaallasten van het krediet verplaatsen geluidsscherm A15 . Reserve verkiezingen Doel van de reserve is egalisatie van de kosten van de verkiezingen. Dotatie betreft het jaarlijkse bedrag cf de begroting. Het tekort in de exploitatie op het product verkiezingen zijn ten laste van de reserve gebracht. Reserve stadspromotie Deze reserve is in 2005 nieuw gevormd door overheveling van € 50.000 van reserve TSOb I en dient ter dekking van de kosten van de nog op te richten Stichting Stadspromotie. Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex Doel van de reserve is het dekken van de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen ten behoeve van het gebouw, installaties enz. De vermeerdering betreft een storting vanuit de exploitatie. De kapitaallasten van investeringen in meubilair Achterweg en koffieautomaten zijn ten laste van deze reserve gebracht.


Pagina 166

Reserve personeel Melkert-1 regeling Doel van de reserve is eventuele toekomstige nadelen, voortvloeiende uit de ID- en Melkert-regeling op te kunnen vangen. In 2006 is € 44.820 ten laste van de reserve gebracht. Hiervan dient € 13.440 ter dekking van de salariskosten van een medewerker. Een bedrag van € 31.380 is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Dit bedrag is niet meer nodig, omdat in 2006 een afkoopsom is ontvangen voor de toekomstige subsidies, kosten opleiding en begeleiding van de stadswachten en techno-team. De ontvangen afkoopsom is gestort in de voorziening opheffen ID-banen stadswachten. Het restantsaldo dat overblijft ( € 19.175) dient ter dekking van de salariskosten van een medewerker (t/m maart 2008). Reserve opleiding personeel Doel van deze reserve is het het reserveren van niet bestede middelen uit het opleidingsplan ten beboeve van het alsnog volgen van de niet gerealiseerde opleidingen. Het afgelopen boekjaar hebben geen mutaties op deze reserve plaatsgevonden. Reseve bodemsanering Deze reserve is gevormd om een buffer te vormen om onvoorziene kosten op het gebied van bodemverontreiniging op te vangen. In 2006 heeft er een rentebijschrijving ad. € 5.209 plaatsgehad. Reserve bodemsanering havens Het doel van de reserve havens was het reserveren van dekkingsmiddelen voor de kosten van bodemsanering havens. In de financiële beschouwingen wordt voorgesteld om de reserve op te heffen. Er zijn de afgelopen jaren geen mutaties op deze reserve geweest. Het vrijgekomen bedrag wordt ingezet voor de dekking van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs.


Pagina 167

VOORZIENINGEN Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd schulden kunnen worden. Ook kunnen voorzieningen worden gevormd met het doel kosten te egaliseren. Met de inwerking treding van het BBV worden de nog niet bestede geoormerkte(rijks)gelden onder de voorzieningen opgenomen.

Voorzieningen

Voorziening onderhoud Brandweerkazerne

Stand

Toevoe-

Aanwen-

Vrijval

Stand

1-1-2006

gingen

dingen

voorziening

31-12-2006

68.793

Voorziening opheffen ID-banen stadswachten Onderhoudsvoorziening Kwelkade 1 Risicovoorziening grondexploitatie

68.793 537.060

537.060

56.144

3.200

59.344

7.986.005

1.784.000

9.770.005

Voorziening projecten stadsbeheer

721.505

Voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen

484.595

190.000

483.298

238.207

20.825

653.770

Voorziening onderhoud wegen

812.633

526.512

Voorziening gebouwen onderwijs

556.173

522.217

592.694

26.258

32.674

16.523

42.409

Voorziening onderhoud sporthallen en zwembad

272.911

300.000

308.988

263.923

Voorziening onderhoud Agnietenhof

168.908

31.000

56.829

143.079

Voorziening onderhoud Bibliotheek

78.803

13.613

Voorziening onderhoud Stadsarchief

-2.005

2.005

223.651

160.000

Voorziening onderhoud CKV De Plantage

Voorziening onderhoud Ambtmanhuis/Stadhuis

1.339.145 485.696

92.416 85.171

298.480

Voorziening onderhoud Beursplein

54.758

54.758

Voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders

21.000

21.000

11.454.374

4.178.039

1.564.328

-

14.068.085

Geoormerkte rijksgelden Voorziening ISV-gelden Voorziening Casemanagement Voorziening scholing en activering WIW Voorziening Soza WFA (75%/25%-regeling)

2.398.215 -144.601

1.673.919

1.028.242

26.786

Rijksgelden openbaar basisonderwijs bestuurscommissie

96.135

Voorziening openbaar basisonderwijs bestuurscommissie Voorziening OALT Voorziening GOA

1.811.384 106.804

26.786

110.139

85.565

120.709

190.243

118.123

129.275

179.091

371.815

-366.770

5.045

-

469.275

193.486

180.509

482.252

Voorziening schoolbegeleiding

22.744

Voorziening onderwijskansen

42.202

22.744

42.202

9.541

Voorziening inburgering oudkomers

730.209

Voorziening nieuwkomers

124.063 14.941

Voorziening erfgoededucatie

356.573 890.777

106.804

Voorziening hoogwaardig handhaven

Voorziening maatschappelijke opvang

2.398.215

501.174

9.541 -465.816

40.672

223.721

13.116

7.616

129.563

51.500

41.785

24.656

Voorziening stimulering kinderopvang

42.719

42.719

Voorziening stimulering maatr. buitenschoolse opvang

15.828

15.828

Voorziening Tiel-Oost: leren voor duurzaamheid Voorziening TSOb II (provinciegelden)

1.187.749

Voorziening DOEN

48.500

10.023

38.477

420.000

1.240.895

366.854

31.521

31.521

Voorziening Leren en werken

420.835

420.835

Voorziening klimaatbeheersing

107.669

107.669

Voorziening allochtone vrouwen

111.172

111.172

Voorziening Breede School

27.251

27.251

Voorziening invoering Wet Inburgering

140.000

140.000

Voorziening TSSA

100.000

100.000

Voorziening aanleg wijkpark Drumpt

10

10

8.024.362

1.944.377

2.654.906

106.804

7.207.029

19.478.736

6.122.416

4.219.234

106.804

21.275.114


Pagina 168

Voorziening brandweerkazerne De voorziening heeft als doel dekkingsmiddelen te reserveren om de kosten van groot onderhoud van de kazerne op te vangen. In 2006 heeft geen dotatie plaatsgevonden, omdat de oude brandweerkazerne in maart 2006 is verkocht. Voorziening opheffen ID-banen stadswachten In 2006 is een afkoopsom voor de in de toekomst te ontvangen subsidies voor ID-banen ontvangen. Dit bedrag is in de voorziening gestort. In de komende jaren worden de salariskosten en overige kosten van de ID-ers die in dienst zijn bij de gemeente Tiel gedeeltelijk uit de voorziening gedekt. Onderhoudsvoorziening Kwelkade 1 De voorziening heeft als doel de kosten van groot onderhoud aan het pand Kwelkade 1 op te vangen. Risicovoorziening grondexploitatie In 2003 is voor eerst een risicovoorziening gevormd voor de grondexploitatie. Deze voorziening dient om ontwikkelrisico's af te dekken. In de paragraaf grondbeleid is een nadere onderbouwing van deze voorziening opgenomen. De risicovoorziening bestaat uit:

-

Brandstofverkooppunten

2.943.407

Stationsgebied

1.136.000

Panden Grotebrugse Grintweg Lokatie Drumpt

130.000 2.353.597

De Waarden

700.000

De Cirkel

250.000

Stationsgebied Hasselmanplein Verspreide werken; strategisch bezit

510.000 1.747.000

Voorziening projecten stadsbeheer Deze voorziening is in 2005 nieuw gevormd door overheveling uit de verliesvoorziening grondexploitatie. Het betreft investeringen vanuit de afdeling stadsbeheer. Hier zijn in het verleden al raadskredieten voor verstrekt. De verminderingen betreffen: reconstructie Groenendaallaan € 38.878, groot onderhoud Kellenseweg € 13.504, groot onderhoud Simon Stevinstraat/Newtonstraat € 109.135, sanering stadsgracht € 321.780. De claims op deze voorziening per balansdatum bestaan uit:

- Groot onderhoud Kellenseweg - Sanering Stadsgracht - Santwijcksepoort/Zoutkeetstraat

64.520 85.187 88.500 238.207

Voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen De voorziening heeft als doel het reserveren van middelen voor groot onderhoud aan de panden in gemeentelijk eigendom. Het saldo tussen begrote onderhoudslasten en de werkelijke onderhoudslasten is gestort in de voorziening. In 2006 zijn de kosten voor het opstellen van een vastgoedbeleid ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud wegen De voorziening dient om de te verwachten hogere kosten voor onderhoud aan wegen te dekken. In 2006 is € 75.000 (cf de begroting) gestort in de voorziening. Daarnaast is de ontvangen onderhoudsbijdrage 2e hoofdontsluiting Passewaaij ad. € 181.512 in de voorziening gestort en is er € 270.000 aan de voorziening toegevoegd voor onderhoud Latenstein ten behoeve van TSOb II. Voorziening gebouwen onderwijs De voorziening heeft als doel de kosten voor groot onderhoud (met name buitenkant) van de onderwijsgebouwen te egaliseren. In 2006 is € 261.600 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort. In de perspectievennota 2005 is besloten € 243.600 extra aan de voorziening toe te voegen. In 2006 zijn onder andere de volgende kosten ten laste van deze voorziening gebracht: - Ontruimingsinstallaties scholen - Kosten onderwijs huisvestingsprogramma 2006

42.112 128.448

- Kosten onderwijs huisvestingsprogramma 2005

63.849

- Kosten onderwijs huisvestingsprogramma 2004

216.249

- Verbouw Dahliastraat

83.850

- Verrijking Cambier van Nootenschool

40.270


Pagina 169

Voorzieningen openbaar basisonderwijs bestuurscommissie In 2006 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden (zie ook reserves). De stand per 1 januari 2006 wordt als volgt aangepast: Stand reserve 31-12-2005

386.751

Overboeking naar reserve: voorziening OLP

-195.905

voorziening opfrisverlof Stand 1 januari 2006

-600 190.246

Onder deze voorziening vallen de onderhoudsvoorziening gebouwen, voorziening spaarverlof en voorziening seniorenverlof. Aan de voorziening onderhoud is € 114.140 onttrokken en € 62.262 gedoteerd. De voorziening seniorenverlof is dit jaar voor het eerst gevormd en er is € 51.300 in de voorziening gestort. Rijksgelden openbaar basisonderwijs bestuurscommissie De stand per 1 januari 2006 wordt als volgt aangepast: Stand reserve 31-12-2005 Overboeking van reserve: voorziening LIO

90.897 5.239 96.136

Voorziening onderhoud CKV De Plantage De voorziening heeft als doel dekkingsmiddelen te reserveren voor de kosten van groot onderhoud aan het gebouw en het kunnen vervangen van inventaris. In 2006 is € 32.674 gestort in de voorziening (cf. begroting). Daarnaast heeft er een reparatie van de balletvloer plaatsgevonden. De kosten hiervan zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud sporthallen en zwembad Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van de sporthallen en zwembad. In 2006 is € 300.000 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort (cf. begroting). De vermindering betreft kosten voor onderhoud cf. het onderhoudsplan 2006. Voorziening onderhoud Agnietenhof Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. In 2006 zijn onder andere de kosten voor voegwerk en aanpassingen in verband met legionella ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud bibliotheek Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. In 2006 zijn geen kosten ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud Ambtmanhuis/Stadhuis Doel van de voorziening is het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud. In 2006 is € 160.000 ten laste van de exploitatie gestort in de voorziening. De kosten voor onder andere binnen- en buitenschilderwerk, en aanpassingen raadzaal zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud Beursplein Doel van de voorziening is het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud van het pand Beursplein. Dit is het eerste jaar dat de voorziening is gevormd. De voorziening is grotendeels gevormd door de bijdrage van de vorige eigenaar van het pand, zoals afgesproken bij de onderhandelingen bij de aankoop van het pand Beursplein. Dit pand is in 2006 gekocht. Op dit moment is er nog geen onderhoudsplan gemaakt. Voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders Bij de vaststelling van de begroting 2006 is besloten een fonds te vormen voor uitkerings- en pensioenlasten voor wethouders. Besloten is structureel € 100.00 hiervoor in een voorziening te storten. In verband met dekkingsproblemen is voor 2006 besloten slechts € 50.000 te storten. Inmiddels is bekend welke wethouders een uitkering ontvangen. De meerkosten zijn opgenomen onder salarisen en sociale lasten. Ter compensatie is de storting verlaagd naar € 63.000 vanaf 2007. Voor 2006 is de storting verlaagd naar € 21.000.


Pagina 170

Geoormerkte rijksgelden Dit zijn ontvangen middelen van derden waarvan de aanwendingsrichting vast ligt. De storting in de voorziening heeft betrekking op het nog niet bestede deel van de ontvangen middelen. De bestedingen worden ten laste van de voorziening geboekt.

Langlopende schulden Gemeentelijke

Rijksleningen

geldleningen

(woningbouw)

Totaal

Banken en financiële instellingen binnenland Schuldrestant per 1 januari 2006

76.753.503

BIJ: opgenomen geldleningen

12.500.000 89.253.503

AF: (reguliere) aflossingen Schuldrestant per 31 december 2006

13.739.666

90.493.169

13.739.666

102.993.169

12.500.000

7.615.967

239.666

7.855.633

81.637.536

13.500.000

95.137.536

Medio 2003 zijn er drie fixe-leningen aangetrokken bij NV Bank Nederlandse Gemeenten voor een totaal bedrag van € 22.000.000 ten behoeve van Industrieschap Medel. De aflossing van deze leningen heeft plaatsgehad in 2004, 2005 en 2006. Op 3 mei 2005 zijn 6 fixe-leningen voor een totaalbedrag van € 30.500.000 afgesloten bij de NV Bank Nederlandse Gemeente ten behoeve van Industrieschap Medel. De leningen lopen af op in de periode tussen februari 2008 t/m augustus 2010. De rentepercentages variëren tussen de 2,559% en 2,978% Bij de Nederlandse Waterschapsbank is een lineaire lening afgesloten van € 12.500.000 tegen een rentepercentage van 3,535%. De looptijd van deze lening is 10 jaar. In het schuldrestant per 31 december 2006 (ca. € 95,1 miljoen) zijn voor een totaalbedrag van ca. € 26,6 miljoen aflossingen 2007 begrepen, welke als kort vreemd vermogen zijn aan te merken. Het aantal gemeentelijke geldleningen per ultimo 2006 bedraagt 16; de rente varieert van 2,559 tot 6,95 procent. Het aantal rijksleningen geldleningen per ultimo 2006 bedraagt 10; de rente varieert van 3,66 tot 5,815 procent. In 2006 is € 3.639.664 aan rentelasten over deze leningen betaald.

Waarborgsommen Nog te verrekenen waarborgsommen

17.073

Vlottende schulden < 1 jaar Bank- en girosaldi Bank Nederlandse Gemeenten

6.612.782

Diverse schulden Crediteuren algemeen

2.858.672

Crediteuren inzake afdrachten loonheffing en sociale lasten

1.399.774

Diverse schulden sociale zaken Nog te betalen bedragen/verplichtingen

138.168 1.902.301 6.298.915


Pagina 171

Onder de nog te betalen bedragen/verplichtingen is opgenomen de te betalen rente fixe-leningen 2e half jaar 2006 € 1.117.816, rente lineaire lening Nederlandse Waterschapsbank € 371.659, afrekening woningaanpassingen WVG € 47.493, afkoop pensioen personeel bibliotheek € 35.000, afrekening bijdrage Regio Rivierenland -/- € 102.663 Er is foutief € 160.000 op de bank ontvangen die doorbetaald moet worden aan de gemeente Neerijnen. Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen

881.887

Onder de vooruitontvangen bedragen is een bedrag van € 655.226 opgenomen voor vooruitontvangen recettes van Schouwburg Agnietenhof, ontvangen subsidie provincie Gelderland voor wijkproject Hertogwijk aan Zet € 35.742, een bijdrage van € 16.894 voor project agressiedelicten, € 66.640 vooruitontvangen subsidie van het rijk voor kwartiermaker en € 52.430 voorschot subsidie schuldhulpverlening.


Pagina 172

xxxxxxxxxxx GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN BORGSTELLINGEN Oor-

Stand

Mutaties

Stand

spronkelijk

1-1-2006

boekjaar

31-12-2006

bedrag Gewaarborgde geldleningen Borgstellingen

166.624.207

5.196.611

640.988

1.500.000

1.500.000

1.500.000

168.124.207

6.696.611

2.140.988

4.555.623 4.555.623

De rentepercentages voor de gewaarborgde leningen variëren van 4,37 tot 10%. Het gemiddelde percentage is 7,02%. Er is in 2006 geen aanspraak gedaan op bovengenoemde gewaarborgde leningen en borgstelling.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Hieronder ressorteren: - Verplichtingen investeringsprojecten De aangegane verplichtingen (aanbestedingen) ten behoeve van kapitaalwerken zijn niet vermeld in de balans. - De lopende leaseverplichtingen ultimo 31 december 2006 bedraagt in totaliteit € 649.928. Al deze verplichtingen lopen bij Gemlease en hebben betrekking op automatisering. Naam

aantal contracten

looptijd

verplichting per 31-12-06

Gemlease

8

< 5 jaar

571.421

Gemlease

2

> 5 jaar

78.507

VERZEKERDE SOMMEN De overige verzekerde sommen zijn: Aansprakelijkheid - zaak- en letselschade - vermogenschade Collectieve rechtsbijstand Opruiming verontreinigende stoffen Frauderisicoverzekering

2.500.000 500.000 40.000 1.000.000 280.000


Overzicht kapitaalwerken / investeringsstaat

Pagina 173


Pagina 174

Omschrijving

Afd

FCL

LASTEN / BATEN

Nr begr wijz Totaal krediet t/m 2005

BTW ivm BCF

2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

Dat afr werk Toelichting

kredieten van het jaar 2006 kredieten van het jaar 2005 kredieten van het jaar 2004 kredieten van het jaar 2003 kredieten van het jaar 2002 kredieten van het jaar 2001 kredieten van het jaar 2000 kredieten van het jaar 1999 kredieten van het jaar 1998

1

Veiligheid

1.1

Openbare orde en veiligheid

1.1

Agressiedelicten De Waarden

BC

7.110.11.03 910/2005

27.576

7.637

13.104

6.835

-27.576

-7.637

-13.104

-6.835

31-12-2007 Betreft Provinciaal subsidie. Wordt in 2007 afgewikkeld. Project Papesteeg wordt hieruit betaald.

Bijdrage Provincie

6.1

Depôtbakken en verbodsborden hondenuitlaatplaatsen

BC

7.560.21.50 921/2006

27.000

25.780

gevonden.

Totaal Product 1.1

27.000

-

1.2

Brandweer en rampenbestrijding

1.2

Verbindings- en alarmeringsapparatuur

BRW

7.120.11.25

2/2003

85.966

10.762

1.2

Gemeentelijk commandocentrum

BC

7.120.13.00 932/2004

24.822

21.822

110.788

32.584

403.000

253.885

Totaal Product 1.2 1.3

Verkeersveiligheid

1.3

Aanleg rotonde Rivierenlandln-Siependaallaan

31-12-2006 Krediet is afgewikkeld. De aanschaffingen hebben plaats-

1.220

SB

7.210.11.16

0/2004

-

25.780

65.441

1.220

-

31-12-2006 De aanschaf is goedkoper uitgevallen dan destijds was ingeschat.

9.763

3.000 -

65.441

9.763

31-12-2007 Commandocentrum is nog steeds niet volledig ingericht.

3.000

130.746

18.369

-97.383

97.383

Er moeten nog werkzaamheden in het kader van groenaanleg worden uitgevoerd. Werkzaamheden zijn vertraagd i.v.m.

Investeringsbijdrage van overheidsinstellingen

1.3

Aanpassing kruispunt Nwe Tielseweg-Rechtbankstr. SB

7.211.12.06

61/2003

294.000

72.142

213.419

8.439

1.3

Reconstructie Groenendaallaan (duurzaam veilig)

7.211.12.08

12/2004

855.072

731.256

120.791

3.025

SB

Overige inkomsten Bijdrage provincie Beschikking over reserve Totaal Product 1.3

-3.026

31-12-2006 Kan i.o.m. Stadsbeheer worden afgesloten

3.026

-79.831

-52.210

2.892

-30.513

-775.241

-676.020

-68.241

-30.980

697.000

326.027

-

Pagina 175

302.224

47.003-

benodigde bouwvergunning.

115.752

Omschrijving 1.4

Milieu

1.4

Historisch onderzoek verontreinigde gebieden

Afd

BM

FCL

7.723.18.03

2/2001

Bijdrage algemene reserve Totaal Product 1.4 3

LASTEN / BATEN


BTW ivm BCF

2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

22.689

13.110

9.579

-22.689

-13.110

-9.579

-

-

-

-

-


31-12-2007 Wordt in 2007 nog gefactureerd.

-

Economische ontwikkeling

3.3

Werkgelegenheid

3.3

Aankoop Nieuwe Tielseweg 112a

WI

7.611.11.02

5/2006

4.850.000

4.551.891

298.109

31-12-2008 Aankoop heeft plaatsgevonden echter verbouwing pand moet nog plaatsvinden. Aanvang 2007, loopt door tot in 2008.

3.3

EVC-Duaal

WI

7.611.13.01

13/2006

450.000

162.677

287.323

-450.000

-162.677

-287.323

450.000

162.677

287.323

-450.000

-162.677

-287.323

31-12-2007 Onderdeel van het project Leren en Werken. Project loopt door tot 1 oktober 2007. Budget is toereikend.

3.3

Leerwerkproject

WI

7.611.13.03

13/2006

31-12-2007 Onderdeel van het project Leren en Werken. Project loopt door tot 1 oktober 2007. Budget is toereikend.

Totaal Product 3.3 4

4.850.000

-

-

4.551.891

-

298.109

Mobiliteit

4.1

Verkeersregeling

4.1

Uitvoeringsplan Duurzaam Veilig

SB

7.211.12.01

38.504

Werk is nog niet afgerond. Uitloop werk door weersom-

2/2000

58.991

20.487

2/2001

58.991

58.991

13/2002

65.798

63.190

2.608

-40.000

40.000

standigheden en samenvallen andere werkzaamheden.

4.1

Voorrang fietsers van rechts

SB

7.211.12.03 512/2001

113.445

55.229

3.667

31-12-2006 Werk nog niet afgerond. Uitstel uitvoering en planningskeuzes

54.549

bij de voorbereiding van de verschillende klussen die hieronder vallen.

4.1

Actualiseren verkeersmodel

SB

7.211.12.04

2/2003

34.215

45.215

2.135

-13.135

31-12-2006

Doorontwikkeling van fietsmodel binnen het totale verkeersmodel is noodzakelijk. Automodel is reeds opgeleverd.

4.1

Opzetten verkeersstructuurplan

SB

7.211.12.05

2/2003

55.000

43.002

24.950

31-12-2006 Overschrijding is veroorzaakt door proceskosten.

-12.952

Regio-opdracht zonder plafond.

Totaal Product 4.1

386.440

181.950

-

Pagina 176

133.420

28.462

42.608

Omschrijving

Afd

FCL

LASTEN / BATEN


BTW ivm BCF

2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007


4.2

Openbaar vervoer

4.2

Station Passewaaij

SB

7.212.11.00

6/2006

125.000

32.139

121.064

-28.203

Project loopt door in 2007.

4.2

Centraal Station

SB

7.212.11.10

6/2006

275.000

4.320

114.631

156.049

Porject loopt door in 2007.

4.2

Maatregelen snelbuslijn

SB

7.212.11.20

6/2006

25.000

In overleg met de provincie zijn locaties bekeken die voor

25.000

aanpassingen in aanmerking komen. Deze opties moeten onderling afgewogen worden, waarna medio 2007 tot een uitvoeringsplan wordt gekomen.


Parkeren

4.3

Maatregelen 2003 Parkeerbeleidsplan

425.000

SB

7.214.11.06

55/2003

352.000

36.459

-

225.718

235.695

-

24.703

152.846

Een aantal maatregelen hebben bij de uitvoering vertraging

101.579

opgelopen (o.a. invoering achteraf betaald parkeren Taluud).

Overige inkomsten

353

Er wordt gewerkt aan het z.s.m. uitvoeren van deze maat-

-353

regelen. Hiervoor zijn wij echter afhankelijk van derden.


Voetveer

4.5

Vervanging Veerstoep Wamel

352.000

SB

7.223.11.03

62/2003

210.000

6/2006

100.000

226.071

-

47.719

24.703

-

14.680

101.226

147.601

31-12-2007 Door uitvoering na het Corso/Appelpopweekend waren de weersomstandigheden (waterstand) onzeker. Daardoor was een hogere, tijdelijke damwand noodzakelijk dan voorzien bij

100.000

uitvoering in aug/sept. Totaal benodigd krediet € 340.000.

4.5

Kopschroef Hendrikus (BP04)

SB

7.223.11.04

0/2004

27.000

31-12-2006 Er wordt gezocht naar een oplossing die binnen redelijke

27.000

acceptatie valt. Bij toepassing van de huidige regelgeving in combinatie met de techniek zou het budget 3½ maal overschreden worden. De toepassing van een kopschroef is echter nog steeds gewenst.

4.5

Aanpassing stuurhut Hendrikus

SB

7.223.11.06 932/2005

50.000

59.755

-9.755

31-12-2006

4.5

Vervanging ponton

SB

7.223.11.07

6/2006

40.000

41.283

-1.283

31-12-2006

4.5

Groot onderhoud Hendrikus

SB

7.223.11.08

6/2006

60.000

57.046

2.954

31-12-2006

Totaal Product 4.5

487.000

47.719

-

Pagina 177

172.764

18.916

247.601

Omschrijving 5

Afd

FCL

BTW ivm BCF

2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007


Ruimtelijke ontwikkeling

5.1

Ruimtelijke ordening

5.1

Bestemmingsplannen

SO

0/2004 7.810.11.01 930/2004

Beschikking over algemene reserve

5.1

LASTEN / BATEN


Structuurvisie

SO

7.810.11.02 930/2004

Beschikking over algemene reserve Totaal Product 5.1 5.2

Wonen

5.2

Bijdr. SCT tbv onderzoek wonen boven winkels

120.000 160.000

102.853

17.147 42.920

117.080

-280.000

-102.853

-60.067

-117.080

116.068

26.523

17.680

71.865

-116.068

-26.523

-17.680

-71.865

-

SO

7.820.11.10

53/2003

Bijdrage reserve volkshuisvesting

-

-

31-12-2009 Proces planologisch beleid loopt t/m 2009.

Voortgaande uitvoering (zie projectvoorstel).

-

11.500

9.200

2.300

-11.500

-9.200

-2.300

31-12-2006

5.2

Aanschaf woonwagens plan Vijver

SO

7.820.11.16 925/2006

136.500

153.805

-17.305

De aanleg en plaatsing van wagens is afgerond begin 2007.

5.2

Aanschaf woonwagens 2006

SO

7.820.11.17 926/2006

350.000

5.003

344.997

3 van de 5 woonwagens hebben inmiddels bouwvergunning en kunnen geplaatst worden. 2 andere bouwaanvragen lopen nog; kunnen pas in 2007 geplaatst worden.


Stadvernieuwing

5.3

Waalfront

486.500

SO

7.830.11.10

11/2005

400.000

7/2006

175.000


Grondexploitatie

5.4

Villa Kakelbont

575.000

SO

7.830.13.21

-

171.534

171.534

158.808

-

327.692

228.466

-

31-12-2006

332.350

-157.350

-660

660

560.156

-

11/2004

95.000

72.415

33.748

-11.163

11/2004

-95.000

-72.415

-33.748

11.163

156.690-

31-12-2006

Bijdrage algemene reserve grondexploitatie Totaal Product 5.4

-

-

-

Pagina 178

-

-

-

Project loopt nog door in 2007.

Omschrijving

Afd

FCL


5.5

Monumentenzorg

5.5

Beschrijving gemeentelijke monumenten

BM

7.541.31.00

2/2000

15.882

5.5

Nieuwbouw met restauratie Westluidensestraat 2

BM

7.541.31.05

22/1998

Bijdrage reserve monumenten

5.5

Aanv. archeologisch onderzoek Agnietenstraat

11.015

18.151

18.151

31-12-2006

-18.151

-18.151

Bijdrage algemene reserve

-38.571

-27.660

-3.772

-7.139

Totaal Product 5.5

15.882

2.536

SO

7.820.11.11

0/2004


31-12-2006

7.139

Aanleg 4 standplaatsen met 4 w.w.huisjes (BP04)

Krediet naar 2007

2.331

3.772

5.6

17/1999

2.536

Afgew. In 2006

27.660

Verhuur woonwagens

7.541.34.00

2006 t/m 31-12

38.571

5.6

BM

LASTEN / BATEN BTW ivm BCF

-

11.015

2.331

470.000

31-12-2006

-

470.000

De ontwikkeling van buurt 7 in Passewaaij heeft vertraging opgelopen zo ook de aanleg van de standplaatsen aldaar.

5.6

Woonwagens Den Uyllaan + buurt 6 Passewaaij

SO

7.820.11.13

9/2005

1.724.043

82.600

523.347

1.118.096

31-12-2007 Fase 1 (aanleg kleine lokatie aan DU) is afgerond. Fase 2 (aanleg buurt 6) en fase 3 (aanleg grote lokatie aan DU)

Diverse bijdragen subsidies

5.6

Renovatie woonwagenlocatie De Wiel

-396.320

SO

7.820.11.14

18/2005

-396.320

170.000

219.062

volgen in 2007.

31-12-2006 In budget zat niet de plaatsing van schuren. Dit is een ver-

-49.062

plichting vanuit het bouwbesluit en is vervolgens meegenomen in de renovatie.


Openbare ruimte

6.1

Openbaar groen

6.1

Materieel Realisatie en Uitvoering (BP04)

1.967.723

SB

7.002.11.11

0/2004

82.600

-

77.000

742.409

40.777

49.062-

1.191.776

36.223

31-12-2009 Een deel van de aankopen wordt aangeschaft als meer duidelijk is over het definitieve ontwerp van de nieuwe gemeentewerf.

6.1

Visie ontwikkeling beheer openbare ruimte

SB

7.560.21.15

4/2002

589.914

577.296

1.880

10.738

-589.914

-577.296

-1.880

-10.738

31-12-2007 In 2007 zal proces door externe partij worden doorlopen en afgerond.

reserve bestemmingsplannen 2001/2002

6.1

Materieel Tractie

SB

7.560.21.18

2/2003

57.000

39.484

6.1

VTA-controle bomen

SB

7.560.21.19

2/2003

22.258

13.856

6.1

Inventarisatie restgroenbeleid

SB

7.560.21.20

17.516

4.324

4.078

33.527

-33.527

-22.824

22.824

31-12-2007 Aanschaf vindt na aanbesteding in 2007 plaats.

31-12-2007 In verband met inspecties in 2007.

Er is afgesproken om een fondsconstructie te hanteren. Dit omdat de uitgaven en inkomsten niet zijn te prognosticeren.

Pagina 179

Omschrijving 6.1

Aanleg wijkpark Drumpt

Afd SB

FCL 7.560.21.21

LASTEN / BATEN

Nr begr wijz Totaal krediet t/m 2005 2/2003

115.000

BTW ivm BCF

2006 t/m 31-12

20.998

101.671

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

Dat afr werk Toelichting In de laatste voortgangsrapportage is de onvoorziene kosten-

-7.669

31-12-2006 post asbest opgevoerd. Er is afgesproken dat dit als overInvesteringsbijdragen van oveheidsinstellingen

-15.500

schrijding op het krediet wordt geboekt. We weten nog niet

15.500

hoeveel geld dit kost.

6.1

Kappen/herpl bomen St. Walburg/Kastanje/Hucht

SB

7.560.21.24

52/2003

128.888

128.888

De werkzaamheden kunnen pas na sanering van de stadsgracht gestart worden.


Onderhoud wegen en bruggen

6.2

Recreatieve fietsvoorzieningen Tiel-West

400.146

SB

7.210.11.01

2/2000

22.689

74.338

-

141.975

9.811

7.831

176.002

12.878

31-12-2007 Een pad aangelegd. Tweede pad moet nog worden aangelegd. Afstemming met project Waalfront.

6.2

Opknappen nieuwe promenade

SB

7.210.11.02 919/2006

450.000

464.438

31-12-2006 Op dit krediet is de boekwaarde van project Binnenstad,

-14.438

opknappen promenade geboekt. De boekwaarde per 1-1-06 bedroeg € 464.438. Bij de Perspectievennota 2006 (opgemaakt maart 2005) werd nog uitgegaan van een boekwaarde van € 450.000. In eerste instantie was het de bedoeling om de boekwaarde op te brengen uit de te ontvangen baatbelasting.

6.2

Reconstructie Brugstraat en Achterweg

SB

7.210.11.14

48/2003

Bijdrage algemene reserve grondexploitatie

6.2

Herstraten Hucht en St. Walburgbuitensingel

SB

7.210.11.15

52/2003

300.228

295.228

-177.500

-177.500

220.000

34

5.347

-347

219.966

31-12-2008 Moet nog worden uitgevoerd in combinatie met werk Kastanjelaantje, maar is uitgesteld i.v.m. project sanering stadsgracht. Eerst bomen vervangen. Zal waarschijnlijk niet meer lukken dit plantseizoen.

6.2

Aanpassing Teisterbantlaan

SB

7.210.11.18

0/2004

378.000

267.208

31-12-2006 Door aanpassingen project zijn veel minder kosten gemaakt,

110.792

dan in de oorspronkelijke raming was voorzien.

6.2

Groot onderhoud Kellenseweg

SB

7.210.11.20 921/2004

441.000

361.438

13.504

66.058

-441.000

-361.438

-13.504

-66.058

63.767

38.767

10.017

14.983

-25.000

-10.017

-14.983

50.000

48.650

1-6-2007 Werk nog niet afgerond. Aanleg informatiehaven + herstel fietspad.

Bijdrage verliesvoorziening grondexploitatie

6.2

Verpl. geluidsschermen A-15 naar Westroyensestr

CS

7.210.13.01

14/2003

31-12-2007 Een aantal werkzaamheden o.a. plaatsen hek, moeten nog plaatsvinden.

6.2

Parkeerplaatsen schoolwoningen Passewaaij 7 Totaal Product 6.2

SB

7.210.23.01 922/2006

1.282.184

433.548

-

Pagina 180

518.435

31-12-2006 Afgewikkeld.

1350 110.235

219.966

Omschrijving 6.5

Watergangen

6.5

Sanering stadsgracht

Afd

BC

FCL

7.240.11.02


37/2002


2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

682.000

275.225

321.780

84.995

-682.000

-275.225

-321.780

-84.995

849.500

12.098

291.040

546.362


31-12-2007 Wordt overschrijding verwacht circa € 200.000 tot € 300.000. Onzekerheid bij onderhandeling subsidiegevers.

Bijdrage voorziening projecten Stadsbeheer

6.5

Veiligheidskosten sanering stadsgrachten

BC

7.240.11.03 900/2005

-580.000 Totaal Product 6.5

269.500

31-12-2007 Wordt overschrijding verwacht.

-580.000 12.098

-

291.040

6.6

Rioleringen

6.6

Riolering Meetplan

SB

7.722.10.14 904/2001

58.368

9.319

6.427

6.6

Nieuwe Tielseweg bbb ca

SB

7.722.10.25 924/2005

60.000

89.823

-29.823

960/2006

1.300.000

-

33.638-

Wordt in 2007 besteed aan telemetrie systeem.

42.622

Project is in uitvoering. Juni 2007 volgt financiële afwikkeling, na afloop opdracht. Verwacht nog ca. € 60.000 aan uitgaven.

Leges specifieke wetten

1.354.985

-54.985

122

-122

6.6

Brugstraat ca (riool)

SB

7.722.10.29

48/2003

398.976

393.976

1.785

3.215

6.6

Westroyensestraat BBB

SB

7.722.10.30 929/2004

1.042.127

862.127

73.599

76.401

-4.000

4.000

12.055

160.778

-1.008

1.008

595.744

31-12-2007


30.000

Eindafrekening is in december 2006 binnengekomen. Project is klaar. Verwacht nog € 30.000 te betalen.

6.6

Rioolrenovatie vrijval

SB

7.722.10.56 929/2004

564.000

251.167

140.000

Eindafrekening komt in december 2006. Daarna is project afgerond. Verwacht nog € 140.000 uit te geven.

Bijdrage derden

6.6

Gemeentelijke rioleringsplan + diversen (BP04)

SB

7.722.10.60 924/2005

6.6

Aansluiting ongerioleerde panden (BP04)

SB

7.722.10.64

31-12-2006 Krediet is niet gebruikt.

642.736

46.762

230

0/2004

2.499.000

227.073

48.092

929/2004

542.000

542.000

924/2005

-2.442.236

-2.442.236

2.223.835

31-12-2007 Individuele percelen in buitengebied moeten nog worden aangesloten i.o.m. bewoner/eigenaar. Woonboten vielen buiten bestaand beleid, maar zullen in 2007 worden aangesloten.

Overige inkomsten

6.6

Rioolvervanging Tydeman/Schaepmanstraat

-43.712

SB

7.722.10.69 924/2005

268.536

-20.254

68.536

206.075

-23.458

-31.075

25.000

31-12-2007 Eindafrekening project volgt in januari 2007, dan is project afgerond.

Pagina 181

Omschrijving 6.6

Bergbezinkbassin Groenendaal

Afd SB

FCL

LASTEN / BATEN


7.722.10.70 924/2005

45.000

960/2006

525.000

BTW ivm BCF

2006 t/m 31-12

70.567

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007


-25.567 31-12-2007 Project wordt afgerond in november 2007.

404.752

120.248

6.6

Relining stamriool Donderslaan/Boerhaavelaan

SB

7.722.10.71 924/2005

520.773

480.773

43.862

-3.862

6.6

Rioolrenovatie Nieuweweg

SB

7.722.10.73 924/2005

180.000

18.862

219.505

-58.367


31-12-2006 Door ernstige bodemvervuiling is project vertraagd en zijn de kosten voor grondwerk fors overschreden.

6.6

Riooldoorsteek Binnenhoek

SB

7.722.10.74

11.574

61.195

-72.769

Krediet zou met subsidie worden gedekt. Echter de subsidie van het Waterschap was voor 2005 reeds vergeven (na waterconvenant van het waterplan wordt géén subsidie meer gegeven voor andere plannen). Voorstel: krediet ten laste van het rioolfonds brengen.

6.6

Voorbereidingskosten t.b.v. aanleg BBB

SB

7.722.10.75

6.6

Relinen stamriool Priorlaan + Sportparklaan

SB

7.722.10.76

800.000

Totaal Product 6.6

6.960.568

2.530.559

6.7

Begraven

6.7

Renovatie baarhuisje Drumpt

SB

7.724.11.06

2/2001

45.378

2.116

6.7

Asfaltpaden Papesteeg/ opstellen ruimingsplan

SB

7.724.11.10

2/2003

48.750

25.698

SB

7.724.11.10

37/2003

100.000

55.103

-

32.653

767.347

Project in uitvoering in 2007.

77.475

-77.475

Project is nog in uitvoering, afronding medio 2007.

-412

412

2.461.748

747.842

1.220.419

31-12-2007 Werkzaamheden lopen door naar 2007.

43.262

23.052

31-12-2007 Krediet wordt aangewend voor ruiming van graven in 2007 + verwijderen grafmonumenten.


194.128

82.917

38.980 -

38.980

5.917 43.262

I.v.m. ruiming van graven in 2007.

28.969

Onderwijs

7.1

Openbaar basisonderwijs

7.1

Aankoop Dahliastraat 27

OW

7.420.11.01 959/2006

800.000

800.350

Pand is in 2006 aangekocht. Via Perspectievennota is

-350

het geld beschikbaar gesteld.

7.1

Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs

OW

7.420.19.00

1/2004

200.000

186.715

2.856

10.429

Beschikking reserve TSOB via bestedingsplannen

-200.000

-186.715

-2.856

-10.429

Totaal Product 7.1

800.000

-

-

Pagina 182

800.350

350-

-

31-12-2007 Afwikkeling betaling bijdrage in 2007.

Omschrijving 7.2

Bijzonder basisonderwijs

7.2

Uitbreiding 3 groepen Pr. Willem Alexanderschool

Afd

OW

FCL

7.421.13.04

LASTEN / BATEN


41/2002

Totaal Product 7.2

385.714 385.714

7.3

Speciaal basisonderwijs

7.3

Verbouw J. Cremerstraat, VSO Cluster 4

OW

7.430.11.09

7.3

Speellokaal De Wissel

OW

7.430.11.10 912/2006

BTW ivm BCF

2006 t/m 31-12

354.287 354.287

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

31.427 -

8.471

223.801

-

31.427


31-12-2006 -

3.087

-11.558

31-12-2008 Start uitvoering/voorbereiding in 2007. Jan/febr in de raad.

100.000

123.801

31-12-2007 Werkzaamheden zijn in uitvoering. Eerste termijn is door het schoolbestuur gedeclareerd.

Totaal Product 7.3

223.801

8.471

-

103.087

-

112.243

7.4

Openbaar AVO/VWO

7.4

Brandputten Lingecollege

OW

7.440.11.11

5/2004

56.885

56.885

31-3-2006

7.4

Brandveiligheidseisenvoorzieningen Lingecollege

OW

7.440.11.13

5/2005

295.620

295.620

31-12-2006


Gemeenschappelijke lasten onderwijs

7.5

Onderwijsgebouwen

352.505

OW

7.480.12.10

2/2002

90.756

41/2002

23.458

Bijdrage voorziening gebouwen onderwijs

2/2002

-90.756


41/2002

-23.458

4/2003

346.368

947/2006

-5.287

-

-

352.505

-

81.284

-

9.472

31-12-2007 In huisvestingsprogramma, loopt via voorziening. Nog niet afgewerkt.

7.5

Huisvestingsprogramma 2003 (onderhoud)

OW

7.480.12.12

-81.284

-9.472 -23.458

339.147

447

1.487

-341.081

-339.147

-447

-1.487

109.372

62.092

42.112

4/2005

1.185.372

1.062.834

46.514

922/2006

-50.000


7.5

Ontruimingsinstallatie scholen

OW

7.480.12.13 925/2004

7.5

Schoolwoningen

OW

7.480.12.14


23.458

5.168

76.024 -50.000

Pagina 183

31-12-2006

31-12-2007 Laatste werkzaamheden zomer 2007.

31-3-2006 Efficiënte werkwijze in bouwteam leidt tot besparing.

Omschrijving 7.5

Renovatie scholeneiland Kloosterbuurt 1e fase

Afd OW

FCL 7.480.12.15



115.763

2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

Dat afr werk Toelichting 31-12-2007 Werkzaamheden afgerond zomer 2007.

5/2004

1.300.000

1.184.237

5/2005

1.035.000

5/2004

50.000

50.000

912/2006

758.524

758.524

947/2006

70.472

70.472

Verzoek om uit andere kredieten middelen over te hevelen

Indexering investeringen voorgaande jaren

7.5

Verhuur accommodaties

7.5

Huisvestingsprogramma 2004 onderhoud

OW

7.480.12.17

5/2004

565.147

naar project t.b.v. o.a. zonwering en interne uren.

469.853

-7.653

7.653

493.388

263.136

202.993

27.259

-493.388

-263.136

-202.993

-27.259

187.509

188.280

13.256

31-12-2007 Er moeten nog een aantal werkzaamheden door de schoolbesturen gedeclareerd worden.


7.5

Huisvestingsprogramma 2004 overige kosten

OW

7.480.12.19

5/2004

Overige inkomsten

-22.829


7.5


OW


OW

-165.451

-13.256

-8.802

38.138

26.984

24.311

-13.157

-38.138

-26.984

-24.311

13.157

132.065

94.543

39.538

-2.016

-132.065

-94.543

-39.538

2.016

7.480.12.22 945/2005

550.000

514.837

46.260

-11.097

912/2006

580.000

580.000

923/2006

550.000

550.000

927/2006

-1.100.000

-1.100.000

7.480.12.20

5/2005

7.480.12.21

5/2005


7.5

7.5

Nieuwbouw De Balije

Verbouw Dahliastraat

OW

OW

22.829

-187.509


7.5

-14.027

7.480.12.23

66.108

100.867

-34.759

-26.319

-100.867

74.548

31-12-2006

31-12-2006 Onvoorziene uitgaven zoals lekkend dak en herstel brand.

31-12-2006

31-12-2006 Meevaller in werkproces en goed toezicht en regie.

31-12-2006 Budget gevonden door besparingen op overige kredieten. Was niet geplande/begrote actie (aankoop). Noodzakelijke kosten om gebouw een school te maken. T.l.v.voorziening gebouwen onderwijs.

7.5

OLP en meubilair

OW

7.480.12.24 912/2006

104.773

104.773

7.5

Mobiele gymzaal Passewaay

OW

7.480.12.25 912/2006

625.000

467.479

100.000

57.521

31-3-2007 Nog afronding kleine posten zoals tuinaanleg en factuur Janssen en Fritsen.

Pagina 184

Omschrijving 7.5

7.5



Afd OW

OW

FCL

Lokaal onderwijsbeleid

7.6

Leerplichtregistratiesysteem

2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

254.045

931/2006

-29.789

-29.789

947/2006

-5.185

-5.185

7.480.12.28

7.480.23.00

85.056

98.065

168.989

43.392

54.673

931/2006

-10.000

-10.000

947/2006

-10.000

-10.000

6.105.438

OW

BTW ivm BCF

7.480.12.27 912/2006


LASTEN / BATEN


2/2002

1.755.526

-

2.577.317

184.716

Dat afr werk Toelichting 31-12-2007 Uitvoering werkzaamheden loopt nog.

31-12-2007 Aantal werkzaamheden lopen nog.

1.587.879

13.613

2.170

11.443

-13.613

-2.170

-11.443

In oktober 2006 is het nieuwe leerlingensysteem geïinstalleerd. De rekeningen moeten we nog ontvangen.

Bijdrage voorziening taal- en achterstandenbeleid Totaal Product 7.6 7.8

Kunstzinnige vorming

7.8

Uitbreiding Twentietoe

8

-

PLA

7.511.11.06

10/2006

-

-

240.000

Investeringsbijdragen

135.000-

Totaal Product 7.8

105.000

-

-

159.574

80.426

80.000-

-

79.574

-

31-12-2007 Voor zover nog geen overschrijdingen te verwachten.

55.000-

25.426

Maatschappelijke voorzieningen

8.1

Sport

8.1

Voorbereidingskrediet verbouwing Westroyenhal

OW

7.530.12.02

27/2002

225.000

74.572

12.102

138.326

31-12-2008 In 2007/2008 zal de sporthal gerenoveerd gaan worden. In 2007 zal er een college/raadsvoorstel komen.

8.1

Brandpreventie sportverenigingsaccomodaties

OW

7.530.12.07

2/2003

35.000

22.520

5.986

31-12-2006 Het werk kon goedkoper worden door een gunstige aan-

6.494

besteding.

8.1

Voorbereidingskrediet wielerparcours

OW

7.530.13.03

2/2001

22.689

15.695

31-12-2006 Project is vertraagd omdat er nog geen geschikte locatie is

6.994

gevonden. Conform collegevoorstel moeten de gelden beschikbaar blijven.

8.1

Aanleg kunstgrasveld Theole

OW

7.530.13.06

12/2006


Schouwburg Agnietenhof

8.6

Evenementenregistratiesysteem

367.000 649.689

AGN

0/2004

15.000

367.549 112.787

-

385.637

6.900

-549 12.939

138.326

31-12-2006 Investering is in 2005 al gedaan. Dit is echter niet in de

8.100

rapportage van de investeringen verwerkt.

Totaal Product 8.6

15.000

6.900

-

Pagina 185

-

8.100

-

Omschrijving 8.8

Musea

8.8

Herinrichting Streekmuseum

Afd

MUS

FCL

7.541.11.04

2/2003

86.808

Beheer en onderhoud collectie

MUS

7.541.11.05

2/2003

BTW ivm BCF

2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

70.545

7.538

8.725

-1.000

-1.500

2.500

5.000

1.627

4.905

-1.532

-5.000

-1.627

-4.905

1.532

125.000

22.933

26.408

Subsidie derden

8.8

LASTEN / BATEN



1-6-2007 Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond.

31-12-2006 Enkele aankopen die van dermate belang waren voor de collectie.


8.8

Brandweereisen Museum (BP04)

MUS

7.541.11.06

0/2004

75.659

1-6-2007 Er volgen nog werkzaamheden waarvan rekeningen worden verwacht.

8.8

Bouwkundige investeringen museum

MUS

7.541.11.07 920/2006

182.000

181.021

979


8.8

Liftinstallatie museum

MUS

7.541.11.08 920/2006

45.000

45.533

8.8

Verplaatsingskosten Flipje Museum

MUS

7.541.11.09 920/2006

75.000

63.680


-533

11.320



Archieven

8.9

Diverse apparatuur Stadsarchief

513.808

533-

4.942


-7.155

1.137

-8.292

Totaal Product 8.9

3.350

8.13

Planvorming lokaal volksgezondheidsbeleid

OW

7.710.12.03

2/2003

322.680

5.563

Volksgezondheid

7.541.21.06

-

10.505

8.13

ARCH

92.478

2/2003

6.700

-

-

3.350-

99.183

-

30.000

281

105

29.614

-30.000

-281

-105

-29.614

31-12-2007 Onbenut i.v.m. stopzetten gemeentelijke inzet t.a.v. functie allochtone zorgconsulent.


Ontwikkeling nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid gepland in 2007.


Kinderopvang

8.18

Afstoten dislokatie Wadenoyen

-

OW

7.650.11.00

2/2000

Totaal Product 8.18

174.705 174.705

-

-

124.241 124.241

-

895 -

895

-

-

49.569 49.569

31-12-2006 -

Bedrijfsvoering

bv

Doorontwikkeling raadsinformatiesysteem

DC

7.001.11.00 918/2006

28.000

9.164

18.836

31-12-2007 Voor de 1e fase zijn de werkzaamheden uitgelopen i.v.m. de koppelvlakken van internet en corsa. De werkzaamheden zijn niet afgerond. Publicatietool van corsa wordt pas in febr/mrt opgeleverd waarna nog getest en verfijnd moet worden.

Pagina 186

Omschrijving bv

Topkoeling stadskantoor

Afd DC

FCL


7.002.11.10 913/2004

450.000


2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

436.972

13.028

Dat afr werk Toelichting 31-12-2007 In 2007 worden nog onderdelen voor klimaatbeheersing besteld en geïnstalleerd voor het Ambtmanshuis.

bv

Inrichting team Realisatie en uitvoering

SB

7.002.11.12

16/2002

141.500

901/2005

-71.370

30/2003

129.591

34.678

31-12-2006 Aankopen kunnen pas plaatsvinden na vaststelling van het

106.822

definitieve ontwerp van de nieuwbouw van de gemeentewerf.

bv

Onderhoud pand Bulkweg

SB

7.002.11.13

-71.370

32.587

2.670

31-12-2006 Vanuit de milieuvergunning kunnen er nog extra werkzaam-

94.334

heden gevraagd worden.

bv

Vervangingen MMP stadhuiscomplex

DC

7.002.11.14 920/2004

51.500

38.562

8.704

4.234

31-12-2007 Budget voor vloerbedekking in Ambtmanshuis (vervanging). Trouwzaal wordt in 2007 opgepakt.

bv

Vervangingen MOP stadhuiscomplex

DC

7.002.11.15 920/2004

33.500

22.271

11.199

bv

Renovatie begane grond Ambtmanshuis

DC

7.002.11.17

40.000

2.034

29.408

8.558

-10.055

10.055

bv

bv

Werkkrediet planvorming nieuwbouw gemeentewerf

SB

MOP - Toegangs- en inbraakbeveiliging

DC

7.002.11.19

0/2004

12/2005

120.000

5.497

7.783

30

31-12-2006

31-12-2007 Trouwzaal wordt nog opgepakt in 2007.

31-12-2006 Krediet is bedoeld voor voorbereidingskosten die wel door-

106.720

lopen in 2007 maar wordt nu geregeld binnen grondexploitatie.

7002.11.20 937/2006

52.500

52.500

31-12-2007 Uitgaven zijn vertraagd. Verder onderzoek hiervoor wordt in 2007 gedaan.

bv

MOP - Algemeen elektrische voorzieningen

DC

7.002.11.21 937/2006

12.500

4.715

7.785

bv

MOP - Onderhoud terras

DC

7.002.11.22 937/2006

5.000

4.127

873

bv

MMP - Werkplekken 2006

DC

7.002.12.02 944/2005

25.000

13.336

Goedkoper ingekocht dan begroot.

11.664

31-12-2007 Aantal investeringen worden ingekocht in 2007 (i.v.m. bundeling van de inkopen).

bv

MMP - Keukenvoorziening bedrijfsrestaurant

DC

7.002.12.04 937/2006

4.000

4.000

31-12-2007 I.v.m. meerdere mogelijkheden voor bundeling inkoop verschoven naar 2007.

bv

MMP - Drankenvoorziening

DC

7.002.12.05 937/2006

15.000

15.000

31-12-2007 Wordt in 2007 ingekocht (i.v.m. EU-aanbesteding) waarbij dan ook de voor 2007 geplande vervanging van drankenautomaten worden meegenomen (bundeling van inkoop).

bv

MMP - Geluidsvoorziening

DC

7.002.12.06 937/2006

10.000

10.000

31-12-2007 Wordt gezamenlijk ingekocht met vervanging aan andere geluidsvoorzieningen in 2007.

bv

MMP - Inrichten frontoffice

DC

7.002.12.07 937/2006

15.000

Software gaat nog tot 2008 mee, zal aangepast worden in

15.000

meerjarenmiddelenplan (MMP Stadhuiscomplex).

bv

Investeringen Digitaal Loket

DC

7.002.13.12 922/2005

132.620

37.967

94.653

Pagina 187

31-12-2006

Omschrijving bv

Investeringen vervangingsplan I & A 2006

Afd DC

FCL


7.002.13.15 914/2006


2006 t/m 31-12

56.050

44.621

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

Dat afr werk Toelichting Jaarlijks wordt er, naast lease, ook apparatuur aangeschaft.

11.429

Elk jaar wordt er een nieuw krediet beschikbaar gesteld.

bv

Verplaatsing Zaak van de Stad

CS

7.002.30.01 505/2006

50.000

4.337

45.663

31-12-2007 Verplaatsing is en was voorzien in 2006-2007. Nog niet alle kosten zijn gemaakt in 2006.

bv

DOeN investeringen 2006

DC

7.002.32.02 953/2006

192.000

68.095

123.905

-68.095

68.095

31-12-2007 Krediet is nodig voor de uitvoering van het programma Vraaggerichte Dienstverlening. Onder dit programma vallen diverse

Bijdrage provincie

onderdelen waarvoor het bedrag/krediet bedoeld is. Een bedrag van € 31.521 is verantwoord op vooruitontvangen bedragen.

bv

Hertaxatie WOZ

FP

7.920.00.03

28/2003

Totaal bedrijfsvoering

171.600 1.663.991

156.244 766.812

31-12-2006 Werkelijke kosten vielen mee.

15.356 -

224.662

286.979

385.538

TSOb I en II

TSOB-II Voorbereidingskosten TSOB-II

TSOB Beveiliging bedrijventerrein Kellen/Westroyen

CS

7.002.00.18

21/2005

680.000

124.222

160.395

BC

7.110.11.05

29/2003

269.792

244.142

44.906

-19.256

-269.792

-244.142

-44.906

19.256

54.454

42.017

12.437

-54.454

-42.017

-12.437

Bijdrage reserve TSOB fysieke projecten

TSOB Veilige school

OW

7.110.11.08

67/2003


395.383

31-12-2006

31-12-2006 TSOB projecten zijn afgesloten.

TSOB-II Reconstructie Grotebrugse Grintweg

SB

7.210.01.01

21/2005

1.045.000

10.443

43.511

991.046

TSOB-II Revitalisering Latenstein

SB

7.210.01.02

21/2005

1.437.500

10.863

43.760

1.382.877

OW

7.530.02.01

21/2005

500.000

130.596

369.404

SB

7.560.01.01

21/2005

1.648.000

2.461

1.645.539

SB

7.560.21.11

2/2001

19.247

9.204

31.443

-21.400

-16.597 -12.500

-6.554

-11.443

1.400

90.000

26.345

TSOB Sport, vrije tijd en leefstijlen voor jongeren

TSOB-II Reconstructie openbare ruimte Het Ooij

TSOB Groenstructuurplan "Doode Linge" (TSOB)

1-1-2008

In 2007 vindt de daadwerkelijke reconstructie plaats.

31-12-2011 Project duurt tot 2012.

31-12-2007 TSOB-II termijn verstrijkt december 2007.

31-12-2009 Doorstart proces in 2007. Inzet afhankelijk nieuwe afspraken.

Afgewikkeld. Onttrekking van € 12.500 geschiedt in 2007 i.v.m. afsluiten

Bijdrage reserve TSOB fysieke projecten bijdrage algemene reserve TSOB Wijkproject Hertog aan Zet (GSO)

OW

7.560.25.01

31-12-2006 van de vaste activa. -12.500

27.913

35.742

Project is beëindigd. Kosten die in 2006 zijn gemaakt vloeien

31-12-2006 voort uit eerdere jaren en zijn op basis van afspraken verder Diverse bijdragen/subsidies

-90.000

-26.345

-27.913

Pagina 188

-35.742

uitgesmeerd.

Omschrijving

Afd

FCL

BTW ivm BCF

2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007


75.813

204.187

31-12-2007 Beperkte voortgang in het project leidt tot onderschrijding.

6.742

2.162

271.096

31-12-2007 TSOb II termijn verstrijkt december 2007.

250.000

3.238

36.339

210.423

31-12-2007 TSOb II periode loopt tot december 2007.

21/2005

350.000

12.649

94.861

242.490

31-12-2007

7.630.02.02

21/2005

120.000

120.000

31-12-2007 TSOb II termijn verstrijkt december 2007.

7.723.12.01

5/2002

45.378

30.165

8.780

-45.378

-165

-8.780

TSOB-II Impuls toeleiding arbeidsmarkt

WI

7.611.02.01

21/2005

280.000

TSOB-II Verminderen sociaal isolement

OW

7.620.03.01

21/2005

280.000

TSOB-II De Tiel Oost productie

CS

7.630.01.01

21/2005

TSOB-II In disbalans en toch kunnen functioneren

OW

7.630.02.01

TSOB-II Informatiepunt jongeren

OW

BM

TSOB Uitwerking DE-scan (TSOB-53)

LASTEN / BATEN


6.433

Vanwege een verschuiving in prioriteiten en tegenvallende resultaten van projecten resteert er budget. Enkele projecten


zijn doorgeschoven naar het komend jaar. Hiervoor is het

-36.433

betreffende budget nodig.

25.890

TSOB-II Woonzorg aanpak

OW

7.822.03.02

21/2005

Totaal TSOB

50.000 6.656.540

25.890

2.000 202.807

48.000 -

609.898

8.433-

TSOB-is afgelsoten en de zonnepanelen zijn aangeschaft

Dit project vervalt, kan worden afgesloten.

5.852.268

Tielse Methode TM

Communicatie over Tielse Methode

CS

7.002.00.16 905/2004

40.000

11.400

28.600

TM


CS

7.002.00.16

-40.000

-11.400

-28.600

TM

Uitvoeringskosten Tielse Methode

CS

7.002.90.99

14/2004

150.000

76.630

938/2005

1.124

14/2004

-150.000


50.765

22.605

31-12-2008 Uit deze middelen worden publicaties in de reeks Burgerparticipatie gefinancierd.

Bijdrage reserve Tielse Methode Bijdrage reserve Tielse Methode

TM

Bewaakte fietsenstalling binnenstad

1.124 -76.630

-50.765

-1.124

SB

7.002.90.01

23/2002

-22.605 -1.124

-10.000

-10.000

232.000

5.062

123.124

103.814

-232.000

-5.062

-123.124

-103.814

181.500

24.378

6.005

151.117

-181.500

-24.378

-6.005

-151.117

Voormalig project Tielse Methode, gestart in maart 2006 (openstelling stalling) met looptijd minimaal 4 jaar.

Bijdrage reserve Tielse Methode

TM

Een mooiere promenade

SO

7.002.90.02

23/2002

31-12-2007 In 2006 zijn verplichtingen aangegaan voor dit project (Tielse Methode). 2006 en 2007 zijn uitvoeringsjaren waarin ook de


Pagina 189

betalingen zullen plaatsvinden.

Omschrijving TM

Wandelen langs de Linge

Afd SO

FCL 7.002.90.04



TM

Opgeruimd staat netjes

BM

7.002.90.05

23/2002


TM

Groenstroken zonder afval

BC

7.002.90.08

23/2002


2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

45.378

3.151

6.723

35.504

-45.378

-3.151

-6.723

-35.504

45.378

39.600

190

5.588

-45.378

-39.600

-190

-5.588

22.689

10.444

12.245

-22.689

-10.444

-12.245

77.143

64.378

4.450

8.315

-77.143

-64.378

-4.450

-8.315

45.378

8.211

37.167

-45.378

-8.211

-37.167

96.200

54.958

-96.200

-54.958

Dat afr werk Toelichting 31-12-2007 1e kwartaal 2007 wordt wandelroute geopend.

31-12-2006 Er zijn geen activiteiten meer te verwachten op dit project.

31-12-2006 Krediet is niet ingezet t.b.v. de exploitatie in 2006 en valt daarmee vrij.


TM

Betere wandelpaden en beter verlicht

SB

7.002.90.09

23/2002


TM

Parkeren winkelcentrum Kwadrant

SB

7.002.90.10

23/2002

31-12-2007 4 jaar onderhoud.

Heeft vertraging opgelopen i.v.m. onderzoek naar toekomst winkelcentrum Kwadrant en Passewaaij.


TM

Tielse visitekaartje (Ideëen voor het station)

SO

7.002.90.11

23/2002

31-12-2007 Een aantal plannen voor verfraaiing van het station zijn nog in voorbereiding.


Collegebesluit 6 mrt 2007: krediet afsluiten en dekking reserve inzetten voor verzelfstanding OBO. Investering wordt opgenomen in de Perspectievenota.

TM

Sein op groen voor het dierenasiel

CS

7.002.90.14

23/2002


TM

Blik op Waal en Kanaal

SO

7.002.90.15

23/2002


181.512

136.134

45.378

-181.512

-136.134

-45.378

226.890

1.159

225.731

-226.890

-1.159

-225.731

Dit is een te groot project. Er wordt nagedacht om dit in het TVVP onder te brengen.


Collegebesluit 6 mrt 2007: krediet afsluiten en dekking reserve inzetten voor verzelfstanding OBO. Investering wordt opgenomen in de Perspectievenota.

TM

Rolstoelproject

BC

7.002.90.21

23/2002

11.345

11.345

-11.345

-11.345

Voormalig Tielse Methode project, gestart in maart 2006 (geïntegreerd in fietsenstalling) met looptijd minimaal 4 jaar.


Collegebesluit 6 mrt 2007: krediet afsluiten en dekking reserve inzetten voor verzelfstanding OBO.

TM

Leren ontspannen langs de Waal

BM

7.002.90.22

23/2002

226.890

226.890

-226.890

-226.890

Budget is middels raadsbesluit gereserveerd tot uiterlijk 1 september 2010 voor de bouw van een eigen pand door


Pagina 190

Stichting Duurzaam Rivierenland.

Omschrijving TM

Autovrij parcours voor wielrenners & schaatsers

Afd OW

FCL 7.002.90.23



2006 t/m 31-12

226.890

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

Dat afr werk Toelichting 31-12-2006 Er moet nog een geschikte lokatie gevonden worden.

226.890

Geld beschikbaar houden. Collegebesluit 6 mrt 2007: krediet afsluiten en dekking reserve inzetten voor verzelfstanding OBO. Investering wordt opgenomen in de Perspectievenota.


TM

Een avontuurlijke speeltuin

-226.890

CS

7.002.90.24

23/2002

-226.890

226.890

85.997

27.738

113.155

-226.890

-85.997

-27.738

-113.155

31-12-2006 Begin 2007 nog twee verzoeken van rond de € 2.000 die eraf moeten.


Restant krediet naar stadsbeheer voor onderhoud van de speeltuin.

TM

Wij willen een echte speeltuin

SB

7.002.90.25

23/2002


TM

Hoogstamboomgaard Rauwenhof

CS

7.002.90.26

23/2002


TM

Plek voor jongeren

OW

7.002.90.27

23/2002

46.000

26.705

19.295

-46.000

-26.705

-19.295

113.500

62.300

51.200

-113.500

-62.300

-51.200

31-12-2008 Onderhoudskosten Tielse Methode valt nog binen de 4 jaar.

31-12-2006

181.510

3.900

177.610

-181.510

-3.900

-177.610

31-12-2006 In 2007 worden er diverse speelvoorzieningen opgeknapt. Collegebesluit 6 mrt 2007: krediet afsluiten en dekking reserve


inzetten voor verzelfstanding OBO. Investering wordt opgenomen in de Perspectievenota.

TM

Meer wegwijzers in de stad

SB

7.002.90.29

23/2002

54.454

51.346

839

2.269

-54.454

-51.346

-839

-2.269

23/2002

408.402

154.914

144.512

108.976

1/2004

237.500

237.500

958/2006

288.213

288.213

31-12-2009 Onderhoud, beheer en vervanging vindt nog de komende jaren plaats. Is uitvloeisel van de Tielse Methode.


TM

Brede school in Kapel-Avezaath

OW

7.002.90.30


-408.402

Reserve TSOB via bestedingsplannen

TM

Stoplicht

1/2004

SB

7.002.90.34

23/2002

-154.914

-10.009

-237.500

31-12-2007 Project Hoge Hof start januari 2007.

-243.479 -237.500

-130.000

130.000

-4.503

4.503

25.865

17.213

8.652

-25.865

-17.213

-8.652

31-12-2009 Vanuit Tielse Methode project moeten de beheersen onderhoudskosten nog beschikbaar blijven.


Pagina 191

Omschrijving TM

Opkomen voor Bataafse Grafheuvels

Afd BM

FCL 7.002.90.35



2006 t/m 31-12

Afgew. In 2006

Krediet naar 2007

44/2002

364.000

332.679

31.321


44/2002

-164.000

-130.863

-33.137

Bijdrage provincie

44/2002

-200.000

-201.816

1.816

23/2002

86.218

85.810

166

242

-86.218

-85.810

-166

-242

136.134

7.000

129.134


-136.134

-7.000

-129.134

Totaal Tielse Methode

278.213

10.000-

Dat afr werk Toelichting 31-12-2007 Eindafrekening en afwikkeling onderzoek publieksboek + symposium in 2007.

TM

Spelen voor jong (en oud)

SB

7.002.90.36


TM

Speelpark met allure

TOTAAL-GENERAAL

OW

7.002.90.37

23/2002

37.414.613

-

7.661.949

-

15.893.088

Pagina 192

1.434.861

288.213

12.424.715

31-12-2008 Onderhoudskosten Tielse Methode valt nog binnen de 4 jaar.

31-12-2007 Krediet wordt in 2007 gebruikt voor speelvoorzieningen.


Single information en single audit (SISA)

Pagina 193


Pagina 194


Pagina 195

Single information en single audit (SISA) In deze programmarekening treft u voor de eerste keer de bijlage aan over de verantwoording van een aantal specifieke uitkeringen. Voor het verantwoordingsjaar 2006 geldt het voor 26 specifieke uitkeringen. Deze zijn niet allemaal op onze organisatie van toepassing. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 4 juli 2006 het besluit genomen om het principe van single information en single audit van kracht te laten worden. Daarmee is een langgekoesterde wens om de verantwoording en de controle op specifieke uitkeringen van het rijk naar medeoverheden fors te vereenvoudigen verwezenlijkt. Het basisidee bij het principe single information single audit is dat het Rijk bij het vragen van informatie zoveel mogelijk aansluit bij de informatiebehoeften en verantwoordingsmomenten van de medeoverheden zelf. Bij 'single information' hoeft de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het rijk op te stellen, maar kan het eigen jaarverslag worden gebruikt. Met 'single audit' wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant. In de bijlage wordt alleen de noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering opgenomen, zodat het Rijk zijn verantwoordelijkheid voor het beheer van specifieke uitkeringen kan waarmaken. De accountant heeft in het rapport van bevindingen jaarrekening 2006 afzonderlijk gerapporteerd over SISA. Per relevante regeling is aangegeven of er fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Voor alle regelingen van Tiel zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. Single information single audit wordt gefaseerd ingevoerd. Voor het verantwoordingsjaar 2006 is het principe van toepassing op 26 specifieke uitkeringen. Het streven is om met ingang van het verantwoordingsjaar 2007 het principe single information single audit in te voeren voor alle specifieke uitkeringen. Voor onze organisatie gelden onderstaande regelingen voor SISA: Wet Werk en Bijstand IOAW IOAZ Bijstandverlening Zelfstandigen Allochtone vrouwen De cijfers die bij bovenstaande regelingen horen zijn ingevuld op de bijlage. Met het invullen van de cijfers is een zogenaamd controlegetal ontstaan. Dit controlegetal is 1.895.212.588. Het controlegetal is een uniek getal en komt tot stand door een berekening toe te passen op alle cellen waarin een getal dient te worden ingevuld. Het controlegetal is noodzakelijk om te verifiëren dat de ingevulde waarden identiek zijn aan de verantwoordingsinformatie zoals opgenomen in de jaarrekening. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bekijkt vervolgens of de beide controlegetallen met elkaar overeenkomen.


Pagina 196

Inhoudsopgave programmarekening 2006

Recommend Documents