Upravený rozpočet po 5. změně k Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 5. změně k 10.12.2015

Rekapitulace příjmů v tis. Kč

daňové

238 013,61

nedaňové

9 625,79

přijaté transfery

73 089,65

kapitálové

8 601,10

ostatní

42 466,35

celkem příjmy

371 796,50

Financování

123 082,00

Příjmy + financování

494 878,50

1 Příjmy


Daňové

druh příjmu

tis.Kč

238 013,61

podíl na daních ze SR

161 500,00

DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota

40 000,00 37 000,00 3 500,00 81 000,00

daň z příjmu OSVČ

1 500,00

daň z nemovitých věcí

31 000,00

daň z příjmu právnických osob za obce

6 093,11

poplatek za ukládání odpadu

16 000,00

ostatní daně a poplatky

21 920,50

poplatek za svoz odpadů poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství odvod z loterií odvod z VHP a jiných technických zařízení příjmy za zkoušky - řidičské průkazy poplatky za odnětí půdy ostatní správní poplatky

7 000,00 450,00 350,00 600,00 7 200,00 260,00 60,50 6 000,00

Nedaňové

9 625,79

z vlastní činnosti

3 877,79

pult centrální ochrany parkovací automaty Kadaňské noviny reklama SD a.s. - Císařský den reklama ČEZ a.s. - Narozeniny Maxipsa Fíka reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - Löschnerovo náměstí reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - publikace "Průvodce NMF v Kadani" BESIP Ticketportál ostatní příjmy

pronájem majetku

1 000,00 750,00 150,00 605,00 36,30 50,00 50,00 70,09 600,00 566,40

3 850,00

nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů

800,00 3 050,00

dary

198,00

neinvestiční

198,00

sankční platby

1 700,00

pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy ostatní sankční platby

250,00 100,00 1 000,00 350,00

Přijaté transfery

73 089,65

příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí pěstounská péče - Úřad práce mzdy Úřad práce zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ OP Životní prostředí - Zateplení tělocvičny DDM Kadaň - SFŽP OP Životní prostředí - Zateplení hasičské zbrojnice - SFŽP OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Prunéřov OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň dotace hasiči zabezpečení skenování pro Centrální registr vozidel - MD volby do zastupitelstva obce Rokle - KÚ dotace MěSSS - KÚ terénní programy - KÚ prevence kriminality - KÚ veřejnoprávní smlouvy Program regenerace MPR a MPZ - MK OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - KÚ Revitalizace Löschnerova náměstí v Kadani - ROP Severozápad prevence rizikového chování v Ústeckém kraji - KÚ - pro 5.ZŠ investiční dotace na zabezpečení kláštera - MK Odborný lesní hospodář - KÚ Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ Výsadba dřevin - KÚ Smetanovy sady - SFŽP sociální práce na obcích - MPSV investiční dotace z Fondu ÚK - lodní motor OP Životní prostředí - zateplení Orfea - SFŽP a FS Příjmy I.

23 173,00 5 169,00 3 212,00 2 750,00 805,00 1 582,11 1 460,10 6 475,58 735,00 517,33 36,30 12,00 8 944,00 430,06 760,00 60,00 500,00 3 429,78 8 829,82 28,80 130,00 107,59 126,15 75,96 953,13 1 027,00 70,00 1 689,94

2


druh příjmu

tis.Kč

Kapitálové

8 601,10

prodej nemovitostí

8 601,10

Strážiště I. Strážiště II. prodej nemovitostí prodej pozemků prodej bytů Rafanda - prodej bytů na splátky investiční dary

3 700,00 2 480,00 1 851,10 0,00 0,00 120,00 450,00

Ostatní

42 466,35

úroky z bankovních účtů správa bytů vrácené zápůjčky příjmy z podílu na zisku a dividend věcná břemena příjmy z úhrad dobývacího prostoru pojistné plnění ostatní příjmy

40,00 39 770,00 370,00 90,90 464,60 303,50 927,35 500,00

Příjmy II.

3

Upravený rozpočet po 5. změně k 10.12.2015 druh výdaje

tis.Kč

Financování

123 082,00

změna stavu na bankovních účtech

123 082,00

Financování

4


Rekapitulace výdajů v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

76 910,30

Odbor životního prostředí

34 125,16

Odbor dopravy

11 977,32

Odbor regionálního rozvoje

27 720,00

Odbor výstavby

125 917,50

Stavební úřad

150,00

Odbor školství

6 016,50

Odbor sociálních věcí Organizační složky

19 695,46 4 370,31

Příspěvkové organizace Ostatní výdaje

61 392,88 126 603,07

celkem výdaje

494 878,50

Výdaje

5


druh výdaje

tis.Kč

Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady

76 910,30 67 166,00

platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd platy - hasiči OON - hasiči sociální pojištění - hasiči zdravotní pojištění - hasiči refundace mezd Úřad práce - mzdy převod do sociálního fondu

42 594,00 200,00 3 764,00 80,00 11 454,00 4 164,00 270,00 261,20 120,00 65,30 23,50 70,00 2 750,00 1 350,00

neinvestiční náklady

9 322,30

ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba údržba budov do 300 tis. Kč + revize výběrové řízení na dodávky elektrické energie programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál volby do zastupitelstva obce Rokle zařízení pro skenování pro Centrální registr vozidel - dotace MD

investiční náklady

55,00 85,00 455,00 1 450,00 150,00 565,00 420,00 400,00 2 986,00 250,00 850,00 600,00 100,00 300,00 70,00 90,00 230,00 200,00 8,00 10,00 12,00 36,30

422,00

programové vybavení stroje, přístroje a zařízení

200,00 222,00

OVV

6


druh výdaje

tis.Kč

Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni hřiště u Šuplíku údržba sportovišť chytré hřiště údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny spoluúčast města k dotaci SFŽP na ošetření stromů - Smetanovy sady Smetanovy sady - dotace SFŽP údržba cyklostezek údržba naučných stezek konzultace les údržba lesů Odborný lesní hospodář - dotace KÚ Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ myslivost odpadové hospodářství veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků vodní hospodářství TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO

OŽP

34 125,16 4 592,00 2 957,05 3 200,00 2 976,02 25,00 165,00 250,96 1 244,72 0,00 325,20 170,00 60,00 197,40 107,59 126,15 20,00 215,76 390,00 300,00 105,00 0,00 615,00 3 640,00 162,00 745,85 9 700,00 88,00 400,00 1 346,46

7


druh výdaje

tis.Kč

Odbor dopravy

11 977,32

TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení TSK s.r.o. - MAD TSK s.r.o. - zimní údržba TSK s.r.o. - čištění města TSK s.r.o. - blokové čištění BESIP zimní rekreační doprava

OD

1 417,84 3 900,00 1 900,00 3 800,00 500,00 387,92 71,56

8


druh výdaje

tis.Kč

Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK územní plánování regenerace MPR a MPZ ochrana památek a péče o kulturní dědictví záchrana objektů na Špitálském předměstí - rezerva příspěvek na kostel sv. Alžběty a sv. rodiny

ORRaUP

27 720,00 700,00 500,00 200,00 210,00 990,00 25 000,00 120,00

9


druh výdaje

tis.Kč

Odbor výstavby

125 917,50

zeleň

25 030,00

úpravy Löschnerova náměstí úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" - 1. etapa úprava Nábřeží Maxipsa Fíka Smetanovy sady - obnova cest

doprava

4 900,00 13 000,00 330,00 6 800,00

46 837,00

chodníky a komunikace cyklostezka Prunéřovské údolí

42 537,00 4 300,00

školství

12 792,11

údržba škol a školských zařízení zateplení DDM Šuplík - podíl města zateplení DDM Šuplík - dotace SFŽP

10 600,00 610,00 1 582,11

kultura

970,50

fresky - klášter

970,50

vnitřní správa

23 277,89

údržba budov a hřbitova zateplení hasičárny - podíl města zateplení hasičárny - dotace SFŽP investice do veřejného osvětlení přístavba skladu Orfea zateplení Orfea energie města

5 697,79 1 200,00 1 460,10 3 350,00 1 400,00 2 770,00 7 400,00

sportoviště

10 500,00

ostatní sportoviště - údržba zimní stadion - údržba

6 800,00 3 700,00

TSK s.r.o.

3 210,00

údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány hřbitov - budovy opravy komunikací modulové WC

1 500,00 650,00 360,00 600,00 100,00

správa odboru - projekty

3 300,00

OV

10


druh výdaje

tis.Kč

Stavební úřad

150,00

nutné zabezpečovací práce, exekuce

150,00

SU

11


druh výdaje

tis.Kč

Odbor školství, kultury a sportu školství

6 016,50 1,50

náklady - školství

1,50

sport

16,18

náklady - sport

16,18

kultura

5 998,82

propagace města narozeniny Maxipsa Fíka ostatní - výlep, plakáty Císařský den Advent Turistické informační centrum Kadaňské noviny Ticketportál

1 428,82 300,00 90,00 2 200,00 230,00 900,00 250,00 600,00

OŠKS

12


druh výdaje

tis.Kč

Odbor sociálních věcí činnosti odboru a ostatní služby činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ pěstounská péče terénní program - spoluúčast OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Prunéřov OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň terénnní programy - dotace KÚ prevence kriminality - dotace KÚ sociální práce na obcích - dotace MPSV

OSVaZ

19 695,46 430,00 5 169,00 4 295,22 45,00 6 475,58 1 063,60 430,06 760,00 1 027,00

13


druh výdaje

tis.Kč

Organizační složky Městská policie

4 370,31 2 818,88

ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb poštovné odtahy vozidel opravy a udržování cestovné prevence kriminality a patologických jevů kolky nájemné dálniční známka stroje, přístroje a zařízení

2,00 203,67 140,00 100,00 260,00 110,00 225,00 628,00 2,00 20,00 716,21 23,00 5,00 15,00 10,00 2,00 357,00

Požární ochrana

1 531,43

drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení

285,40 175,60 60,00 5,00 1,00 135,00 107,93 35,00 34,00 15,70 2,00 400,80 6,00 7,00 261,00

Civilní ochrana

20,00

krizový fond

20,00

Org.složky

14


druh výdaje

tis.Kč

Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz dotace KÚ investice

61 392,88 16 474,00 5 500,00 8 944,00 2 030,00

Kulturní zařízení Kadaň

17 430,00

provoz KZK a městské knihovny sportovní hala - provoz investiční dotace na zabezpečení kláštera - MK

15 050,00 2 250,00 130,00

Školská zařízení

27 488,88

1.ZŠ

4 288,56

provoz obec OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ

2.ZŠ

3 703,00 585,56

4 758,90

provoz obec investice OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ projekt "Děti na startu"

3.ZŠ

2 937,00 400,00 1 362,90 59,00

3 691,98

provoz obec OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ

5.ZŠ

3 032,00 659,98

4 324,64

provoz obec OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji - dotace KÚ projekt "Děti na startu"

ZŠ a MŠ při nemocnici

3 415,50 821,34 28,80 59,00

1 481,50

provoz obec

1 481,50

DDM Šuplík

1 486,00

provoz obec

1 486,00

ZUŠ

868,00

provoz obec

868,00

1.MŠ

739,30

provoz obec

739,30

3.MŠ

866,00

provoz obec

866,00

4.MŠ

818,00

provoz obec

818,00

6.MŠ

910,00

provoz obec

910,00

9.MŠ

1 707,00

provoz obec

1 707,00

10.MŠ

1 549,00

provoz obec projekt "Děti na startu"

1 490,00 59,00

PO

15


druh výdaje

tis.Kč

Ostatní výdaje

126 603,07

Transfery a dary

21 539,80

sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Vodní záchranná služba Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště mzdy zimní stadion SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani TJ Vodní sporty Kadaň - dračí loď dar - reklama na nákup auta pro MěSSS dar na nákup monitoru vitálních funkcí pro postiženého Ládíka Atletika Kadaň - nákup časomíry Klub biatlonu - nákup vzduchovek příspěvky za členství - Euroregion, SHS příspěvek pro Destinační agenturu Poohří ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17

Ostatní výdaje

2 800,00 100,00 600,00 700,00 150,00 50,00 10,00 4 750,00 4 000,00 750,00 2 700,00 2 500,00 500,00 1 000,00 110,00 30,00 30,00 440,00 15,00 88,80 200,00 16,00

105 063,27

majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance daň z nabytí nemovitých věcí zápůjčka OS Světlo zápůjčka Poradna pro mezilidské vztahy zabezpečení lékařské pohotovostní služba - dotace KÚ daň z příjmu právnických osob za obce DPH FK Tatran - údržba správa bytů příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) nájemné ostatní sportoviště - energie zimní stadion - energie energie sportovišť udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí udržitelnost multifunkční hřiště udržitelnost č.p. 7 udržitelnost Löschnerovo náměstí udržitelnost cyklostezka Želina finanční vypořádání dotací roku 2014 finanční vypořádání - OP Standardizace SPOD ostatní výdaje rezerva - podíly k dotacím rezerva

Ostatní

290,00 1 952,00 1 210,00 80,00 70,00 250,00 120,00 805,00 6 093,11 2 734,15 524,00 42 887,00 4 297,31 120,00 0,00 0,00 4 800,00 720,00 151,00 251,00 1 367,72 315,00 290,00 80,00 125,20 44,91 250,00 6 500,00 28 735,87

16


Sociální fond Příjmy

1 451,19

převod zůstatku z roku 2014 příděl do fondu pro rok 2015 úroky

101,17 1 350,00 0,02

Výdaje

1 451,19

penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků bankovní poplatky rezerva

Sociální fond

335,00 520,00 100,00 30,00 458,40 1,19 6,60

17


Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. Technické služby Kadaň s.r.o. Kabelová televize Kadaň a.s.

výnosy

náklady na provoz

141 600,00

137 600,00

47 660,00

47 630,00

investice

7 000,00

zisk

4 000,00 30,00

36 450,00

33 500,00

11 000,00

2 950,00

Nemocnice Kadaň s.r.o.

208 987,00

211 099,00

14 500,00

-2 112,00

Celkem

434 697,00

429 829,00

32 500,00

4 868,00

organizace města

18

Upravený rozpočet po 5. změně k Rekapitulace příjmů

Recommend Documents