Rozpočet po 5. úpravě k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008

Rekapitulace příjmů v tis. Kč

daňové

217 898,27

nedaňové

10 397,75

dotace

156 169,89

kapitálové

13 246,20 127 131,09

ostatní Profireal

55 000,00

celkem příjmy

579 843,20

1 Příjmy


Daňové

druh příjmu

tis.Kč

217 898,27

podíl na daních ze SR

135 500,00

DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota

32 000,00 40 000,00 1 500,00 62 000,00

daň z příjmu OSVČ

9 000,00

daň z nemovitostí

14 000,00

daň z příjmu právnických osob za obce

14 972,88

poplatek za ukládání odpadu

19 000,00

ostatní daně a poplatky

25 425,39

poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství odvody za odnětí ze zem. půd. fondu a lesů příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky

8 500,00 2 500,00 3 000,00 500,00 300,00 25,39 300,00 10 300,00

Nedaňové

10 397,75

z vlastní činnosti

3 053,90

pult centrální ochrany ostatní příjmy ostatní příjmy - příjmy z kulturních akcí ostatní příjmy - příjmy na dětský tábor - prevence kriminality cyklostezky - dar ČEZ - smlouva 2007 reklama ČEZ, a.s. reklama - Severočeské doly, a.s. reklama - Kabelová televize, a.s. reklama SVS, a.s. reklama ČEPRO, a.s.

pronájem majetku

500,00 500,00 117,00 6,90 1 000,00 650,00 100,00 100,00 50,00 30,00

3 450,00

nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů

750,00 2 700,00

dary

1 293,85

neinvestiční

1 293,85

sankční platby

2 600,00

pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - odbor dopravy ostatní sankční platby

400,00 150,00 1 650,00 400,00

Přijaté transfery

156 169,89

dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí výkon státní správy v oblasti sociálních služeb příspěvek na školství - KÚ In line stezka - MF ČR Dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče - KÚ Františkánské léto - KÚ Dotace na fresky - Františkánský klášter - obnova interiérů Program prevence kriminality Příspěvek na obnovu střechy hradu - MK Odborný lesní hospodář - dotace KÚ Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ Dotace na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů In line stezka - dotace KÚ hřiště u DDM - dotace KÚ Františkánský klášter - dotace KÚ příspěvek KÚ na věcné vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů

Příjmy I.

23 850,00 78 480,00 300,00 28 250,00 3 457,70 829,70 3 060,00 3 000,00 1 100,00 50,00 500,00 498,00 735,00 66,72 114,96 69,45 500,00 3 000,00 3 000,00 300,00 50,00

2


regenerace panelových sídlišť C - dotace MMR Podpora terénní práce Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT - pro 5. ZŠ dotace na mzdy od úřadu práce - MěSSS Kadaň, kaple v objektu radnice - restaurování - dotace MK volby do krajského zastupitelstva

Příjmy I.

4 000,00 200,00 12,00 11,36 480,00 255,00

2


druh příjmu

tis.Kč

Kapitálové

13 246,20

prodej nemovitostí

13 246,20

Strážiště I. Strážiště II. prodej pozemků prodej bytů splátky - prodej bytů Rafanda příjmy z prodeje DHM příjmy z prodeje investičního majetku od SVS dar Nadace ČEZ dar - Severočeské doly

3 700,00 2 400,00 500,00 1 500,00 100,00 98,70 947,50 1 000,00 3 000,00

Ostatní

127 131,09

6% ze zisku z VHP vrácení půjčky K-Centrum vrácení půjčky RADKA úhrady z dobývacího prostoru úroky z bankovních účtů odtahy vozidel převod přebytku hospodaření za rok 2007 výnos z portfolia pojistné plnění ostatní příjmy - zpronevěra, vratka energií územně plánovací dokumentace poplatky za zadávací dokumentaci Interreg III.A 2007 doplatek za volby do Senátu 2007 splátky půjček od obyvatel (FRB, sociální půjčky)

1 500,00 250,00 800,00 100,00 400,00 80,00 117 381,59 4 016,44 1 248,80 601,70 88,06 105,00 108,00 151,50 300,00

Příjmy II.

3


Rekapitulace výdajů v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

79 087,70

Odbor životního prostředí

13 540,49

Odbor dopravy

4 270,00

Odbor regionálního rozvoje Odbor výstavby

12 233,06 197 872,00

Stavební úřad

540,00

Odbor školství

7 003,00

Odbor sociálních věcí Organizační složky

102 796,00 4 869,95

Příspěvkové organizace

40 491,41

Ostatní výdaje

62 139,59

Profireal

55 000,00

celkem výdaje

579 843,20

Výdaje

4


druh výdaje

Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady

tis.Kč

79 087,70 64 881,20

platy OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu platy - hasiči OON - hasiči sociální pojistění - hasiči zdravotní pojištění - hasiči

43 424,80 3 000,00 80,00 11 703,30 4 048,60 283,60 70,00 1 770,90 259,30 137,60 67,40 35,70

neinvestiční náklady

9 649,10

ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky volby do krajského zastupitelstva

60,00 90,00 830,00 1 520,00 250,00 1 104,00 890,00 595,40 2 349,30 300,00 740,40 0,00 50,00 195,00 215,00 200,00 5,00 255,00

investiční náklady

270,00

programové vybavení

270,00

výkon státní správy v oblasti sociálních služeb platy sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd

829,70 612,10 159,10 55,10 3,40

činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí platy sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd cestovné drobný hmotný majetek telekomunikace a radiokomunikace nákup materiálu poštovné pohonné hmoty

3 457,70 2 333,10 606,60 210,00 13,00 15,00 70,00 10,00 60,00 40,00 100,00

OVV

5


druh výdaje

Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni ochrana ovzduší - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek enviromentální výchova konzultace les údržba lesů Odborný lesní hospodář - dotace KÚ Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ myslivost odpadové hospodářství psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků TSK s.r.o. - čištění Prunéřov cyklotrialové hřiště likvidace následků ropných a jiných havárií parkové úpravy - Domov důchodců úprava cyklostezky Alej u františkánského kláštera

OŽP

tis.Kč

13 540,49 4 561,20 1 756,00 5,00 3 200,00 500,00 90,00 247,00 45,00 5,00 44,00 220,00 66,72 114,96 69,45 30,00 70,00 500,00 95,39 10,00 250,00 855,00 100,00 400,00 100,00 205,77

6


druh výdaje

tis.Kč

Odbor dopravy

4 270,00

TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP ztrátové linky

500,00 3 700,00 20,00 50,00

OD

7


druh výdaje

Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování Územní plán Kadaně regenerace MPR pasportizace památek v MPR ROP č.p. 7 projektová dokumentace - náměstí obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce příspěvek na obnovu střechy hradu - MK územně analytické podklady Kadaň, kaple v objektu radnice - restaurování - podíl města Kadaň, kaple v objektu radnice - restaurování - dotace MK

ORRaUP

tis.Kč

12 233,06 420,00 123,66 1 190,00 1 199,00 300,00 5 900,00 0,00 800,00 735,00 904,40 181,00 480,00

8


druh výdaje

tis.Kč

Odbor výstavby

197 872,00

zeleň

7 920,00

ozelenění průtahu

7 920,00

ROP - rezerva

16 000,00

zateplení a výměna oken 1. ZŠ

13 000,00

doprava

62 878,00

chodníky a komunikace chodník - průmyslová zóna Královský vrch regenerace panelových sídlišť (B) regenerace panelových sídlišť (C) regenerace panelových sídlišť C - dotace MMR komunikace Lázeňská ulice lávka cyklostezky In line stezka v lesoparku In line stezka - dotace MF ČR In line stezka - dotace KÚ

23 100,00 2 400,00 8 836,00 7 000,00 4 000,00 3 250,00 5 129,00 3 080,00 83,00 3 000,00 3 000,00

školství

11 315,00

údržba škol a školských zařízení hřiště u DDM hřiště u DDM - dotace z KÚ

5 715,00 2 600,00 3 000,00

kultura

1 076,00

fresky - klášter dotace na fresky - Františkánský klášter - dotace z KÚ dotace na fresky - Františkánský klášter - obnova interiérů

vnitřní správa

276,00 300,00 500,00

6 187,00

údržba budov MěÚ, MěSSS a hřbitova, klimatizace Střelnice údržba hradeb a kláštera

místní hospodářství

5 554,00 633,00

56 638,00

investice do veřejného osvětlení ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie dětské dopravní hřiště zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie fotbalový stadion - údržba energie města Oranžové hřiště - florbal Oranžové hřiště - florbal - dar Nadace ČEZ výstavba sportovní haly - rezerva

1 300,00 600,00 1 100,00 1 870,00 2 000,00 4 818,00 500,00 7 500,00 850,00 1 000,00 35 100,00

TSK s.r.o.

10 510,00

zimní údržba čištění města údržba veřejného osvětlení občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace

2 238,00 3 000,00 2 000,00 240,00 380,00 690,00 500,00 600,00 862,00

správa odboru - projekty

12 348,00

OV

9


druh výdaje

tis.Kč

Stavební úřad

540,00

mapové podklady, dokumentace odborné posudky nutné zabezpečovací práce (§ 135 SZ)

20,00 20,00 500,00

SU

10


druh výdaje

Odbor školství a kultury školství

tis.Kč

7 003,00 150,00

literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby neinvestiční náklady - žáci dětské domovy

15,00 60,00 70,00 5,00

sport

155,00

ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města

140,00 15,00

kultura

6 698,00

propagace narozeniny Maxipsa Fíka Orfeum - koncerty - pop ostatní - výlep, plakáty Císařův den Rockfest Advent Masopust Františkánské léto Františkánské léto - dotace KÚ Městská galerie Karla Havlíčka dotisk knihy o Kadani veřejná doprava na akce města koncert Mittel Europa

1 652,00 451,00 555,00 200,00 1 713,00 250,00 150,00 156,00 300,00 50,00 300,00 600,00 221,00 100,00

OŠKS

11


druh výdaje

Odbor sociálních věcí dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. sociální právní ochrana dětí a ostatní služby Program prevence kriminality - podíl města Program prevence kriminality - dotace MV ČR Podpora terénní práce - dotace podíl města na dotaci "podpora terenní práce" reklama na sociálním automobilu MěSSS projekty z EU

OSVaZ

tis.Kč

102 796,00 23 850,00 78 480,00 78,80 31,20 26,00 200,00 30,00 60,00 40,00

12


druh výdaje

Organizační složky Městská policie

tis.Kč

4 869,95 3 209,95

ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování programové vybavení cestovné ostatní nákupy j.n. dopravní prostředky věcné dary prevence kriminality a patologických jevů - dětský tábor Program prevence kriminality - dotace MV ČR Program prevence kriminality - podíl města

Požární ochrana

10,00 160,00 10,00 180,00 126,00 250,00 90,00 130,00 801,60 130,00 186,35 0,00 30,00 20,00 400,00 20,00 76,00 472,00 118,00

1 610,00

drobný hmotný majetek ochranné pomůcky ochranné pomůcky - dotace prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky

7,50 200,00 50,00 0,00 5,00 3,00 99,95 138,00 42,00 40,00 0,00 75,00 2,00 175,00 0,00 10,00 262,55 500,00

Civilní ochrana a obrana

50,00

stroje, přístroje a zařízení drobný hmotný majetek

39,20 10,80

Org.složky

13


druh výdaje

Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz dotace na mzdy od úřadu práce - MěSSS

tis.Kč

40 491,41 3 011,36 3 000,00 11,36

Městská knihovna

4 100,00

provoz

4 100,00

Kulturní zařízení Kadaň

8 199,80

provoz

8 199,80

Školská zařízení

25 180,25

1.ZŠ

4 800,70

provoz obec provoz KÚ

4 210,00 590,70

2.ZŠ

3 228,50


2 672,00 556,50

3.ZŠ

3 682,20

provoz obec investice provoz KÚ

2 973,00 150,00 559,20

5.ZŠ

3 464,70

provoz obec provoz KÚ Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT - pro 5. ZŠ

ZŠ a MŠ při nemocnici

2 996,00 456,70 12,00

1 735,60


1 562,00 173,60

DDM Šuplík

1 773,25

provoz obec

1 773,25

ZUŠ

822,00

provoz obec

822,00

1.MŠ

588,90


500,00 88,90

3.MŠ

823,90


735,00 88,90

4.MŠ

821,70


700,00 121,70

6.MŠ

863,00


740,00 123,00

9.MŠ

1 609,10


1 445,00 164,10

10.MŠ

966,70


830,00 136,70

PO

14


druh výdaje

tis.Kč

Ostatní výdaje

62 139,59

Transfery a dary

13 321,70

sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz ostatní organizace Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) mzdy zimní stadion a koupaliště SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo TJ DNT Kadaň oddíl kanoistiky - vodní slalom - nákup vozíku Granty sociální komise renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Vodní záchranná služba Nechranice Rodiče a děti Kadaně K - centrum příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS dotace na železniční dopravu pro rekr. účely

Ostatní výdaje

1 700,00 100,00 500,00 100,00 4 300,00 2 800,00 1 700,00 500,00 10,00 200,00 1 000,00 50,00 100,00 100,00 131,70 30,00

48 817,89

TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance odměna za správu bytů - Profireal odměna za prodej bytů - Profireal Profireal - výtahy daň z převodu nemovitostí půjčka K-Centrum půjčka RADKA odvod za neplnění zam. zdr. post. vratka dotace MMR ČR - Strážiště kongres FERGUNNA finanční vypořádání dotací z roku 2007 - sociální dávky finanční vypořádání dotací z roku 2007 - podpora terénní práce finanční vypořádání dotací z roku 2007 - zabezpečení Ambul. pohot. péče ostatní výdaje úhrada sankcí jiným rozpočtům - platba ÚZSVM dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče soudní smír daň z příjmu právnických osob za obce zpronevěra - převod na depozitní účet rezerva

Ostatní

9 400,00 540,00 400,00 550,00 3 000,00 500,00 400,00 2 400,00 150,00 2 500,00 400,00 250,00 800,00 0,00 0,00 130,00 2 914,03 29,38 98,68 500,00 284,40 1 100,00 400,00 14 972,88 11,00 7 087,52

15


Profireal - správa a údržba byt. fondu

Příjmy

55 000,00

přebytek hospodaření z roku 2007 správa a údržba bytového fondu

9 570,10 45 429,90

Výdaje

55 000,00

správa a údržba bytového fondu

55 000,00

Profireal

16


Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.

výdaje

příjmy provoz

zisk investice

131 608,00

118 262,00

12 846,00

500,00

Technické služby Kadaň s.r.o.

38 720,00

38 700,00

0,00

20,00

Kabelová televize Kadaň a.s.

34 001,33

27 098,85

Nemocnice Kadaň s.r.o.

180 278,00

174 199,00

6 079,00

0,00

celkem

384 607,33

358 259,85

18 925,00

7 422,48

organizace města

6 902,48

17

Rozpočet po 5. úpravě k Rekapitulace příjmů

Recommend Documents