ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč 31. 3. 2012
31. 12. 2011
313 274 -187 080
313 006 -184 124
126 194 8 148 74 526
128 882 8 839 68 982
208 868
206 703
191 888 536
192 428 578
Ostatní stálá aktiva celkem
192 424
193 006
Stálá aktiva celkem
401 292
399 709
15 956 40 019 1 978 3 556 1 264 6 901 36 828 1 213 1 031
15 930 46 281 374 3 737 1 359 5 007 28 247 1 985 1 031
108 746
103 951
510 038
503 660
53 799 -4 382 157 929
53 799 -4 382 143 183
207 346
192 600
135 447
145 293
37 183 4 945
37 059 5 274
177 575
187 626
12 343
8 798
6 498 12 575 76 026 17 675
3 624 18 668 79 347 12 997
112 774
114 636
510 038
503 660
Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto
Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál: Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč 1-3/2012
1-3/2011
22 661
23 434
4 460 4 733
3 135 2 299
31 854
28 868
-4 286 -7 622 -469 -3 126 -1 453 -460 -396 -1 430
-4 288 -6 637 -355 -3 138 -1 463 -378 1 070 -1 591
-19 242
-16 780
12 612
12 088
-977 -437 590 169 -1 576
-1 145 -428 680 279 -1 266
-2 231
-1 880
Zisk před zdaněním
10 381
10 208
Daň z příjmů
-2 047
-2 170
8 334
8 038
Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy Výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem
Zisk po zdanění
ČEZ, a. s. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč
Zisk po zdanění
1-3/2012
1-3/2011
8 334
8 038
7 658
47
202
229
28
-69
-1 499
-39
6 389
168
14 723
8 206
Ostatní úplný výsledek: Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem Ostatní úplný výsledek po zdanění Úplný výsledek celkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč
Základní kapitál
Vlastní akcie -4 619
Zajištění peněžních toků 3 008
Realizovatelné cenné papíry a ostatní rezervy 656
Nerozdělené zisky
Stav k 31. 12. 2010 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Opční práva na nákup akcií Stav k 31. 3. 2011
53 799
53 799
-4 619
3 232
-56 -56 19 619
Stav k 31. 12. 2011 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 31. 3. 2012
53 799
-4 382
-4 821
715
6 366 6 366
23 23 22
8 334
-169 591
169 155 793
224 224
53 799
-4 382
1 545
136 644 8 038 8 038 144 682 147 290 8 334
Vlastní kapitál celkem 189 488 8 038 168 8 206 19 197 713 192 601 8 334 6 389 14 723 22
207 346
ČEZ, a. s. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč
Provozní činnost: Zisk před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace: Odpisy Amortizace jaderného paliva Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto Kurzové zisky a ztráty, netto Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy Změna stavu aktiv a pasiv: Pohledávky Zásoby materiálu Zásoby fosilních paliv Ostatní oběžná aktiva Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Peněžní prostředky vytvořené provozní činností Zaplacená daň z příjmů Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Přijaté dividendy Čistý peněžní tok z provozní činnosti Investiční činnost: Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků Příjmy z prodeje stálých aktiv Poskytnuté půjčky Splátky poskytnutých půjček Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou Peněžní prostředky použité na investiční činnost Finanční činnost: Čerpání úvěrů a půjček Splátky úvěrů a půjček Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu Zaplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích Celkové zaplacené úroky
1-3/2012
1-3/2011
10 381
10 208
3 126 808 -7 -169 285
3 138 1 013 -1 -279 464
6 863
-24 443
4 302 181 95 -9 007 -2 288 3 129 11 705 -1 605 -264 617 166 10 619
357 -220 -28 -30 899 14 827 4 603 3 602 -2 501 -188 492
-61 -6 558 306 -2 834 3 142 -56 -6 061
-1 779 -5 691 89 -1 782 1 165 22 -7 976
13 329 -19 492 1 1 637 -23 -4 548
18 256 -15 490
16
-198
26 15 930 15 956
-3 362 16 142 12 780
495
305
1 405
658 -17 3 407
