ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 9. 2016 V mil. Kč 30. 9. 2016
31. 12. 2015
353 027 -214 218
346 203 -204 187
138 809 13 364 87 879
142 016 12 832 85 909
240 052
240 757
13 345 188 277 547
12 662 178 692 560
Ostatní stálá aktiva celkem
202 169
191 914
Stálá aktiva celkem
442 221
432 671
4 701 33 445 925 5 361 382 647 28 486 986
2 964 41 538
74 933
85 709
517 154
518 380
53 799 -4 246 161 360
53 799 -4 246 171 016
210 913
220 569
133 744 50 925 10 520 4 663
124 922 49 716 11 143 3 886
199 852
189 667
13 634 2 118 82 743 3 333 4 561
10 10 628 87 114 165 4 195 6 032
106 389
108 144
517 154
518 380
Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice, netto Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva: Finanční aktiva s omezeným disponováním Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto
Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem
5 134 564 1 874 32 489 1 146
Pasiva Vlastní kapitál: Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezervy Odložený daňový závazek Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazky z titulu daně z příjmů Rezervy Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v souladu s IFRS k 30. 9. 2016 V mil. Kč
7-9/2016
1-9/2016
7-9/2015
1-9/2015
16 828 1 283 505
50 463 5 406 956
16 904 1 546 271
53 129 6 752 753
18 616
56 825
18 721
60 634
-360 -2 526 -8 931 -668 -3 747
436 -7 639 -24 442 -1 565 -11 091
-2 -2 322 -8 073 -604 -3 671
-809 -7 665 -22 519 -1 458 -10 978
1 -1 358 -367 -472 -1 620
2 -4 001 -1 030 -189 -4 699
12 -1 317 -363 23 -1 586
12 -3 968 -1 002 395 -5 038
-1 432
2 607
818
7 604
-697 -318 232 -152 -31 -557
-1 697 -955 712 -880 -9 950 24 572
-614 -363 256 -79 -1 922 90
-2 215 -1 091 841 -567 -1 955 22 971
Ostatní náklady a výnosy celkem
-1 523
11 802
-2 632
17 984
Zisk před zdaněním
-2 955
14 409
-1 814
25 588
566
-20
-14
-1 144
-2 389
14 389
-1 828
24 444
Tržby z prodeje elektřiny Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby Ostatní provozní výnosy Provozní výnosy celkem Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady Ostatní finanční výnosy
Daň z příjmů Zisk po zdanění
ČEZ, a. s. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU v souladu s IFRS k 30. 9. 2016 V mil. Kč
Zisk po zdanění
7-9/2016
1-9/2016
7-9/2015
1-9/2015
-2 389
14 389
-1 828
24 444
-1 799 -150
-3 087 -416
3 834 59
9 748 -1 552
107
117
178
-498 -1 463
Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv: Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem
349
643
-774
Ostatní úplný výsledek po zdanění
-1 493
-2 743
3 297
6 235
Úplný výsledek celkem
-3 882
11 646
1 469
30 679
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU v souladu s IFRS k 30. 9. 2016 V mil. Kč
Základní kapitál
Vlastní akcie
-8 008
Realizovatelné cenné papíry a ostatní rezervy 1 304
6 638 6 638
-403 -403
Zajištění peněžních toků
-4 382
Nerozdělené zisky
Stav k 31. 12. 2014 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Dividendy Prodej vlastních akcií Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 30. 9. 2015
53 799
53 799
-4 246
-1 370
-52 872
52 166 530
Stav k 31. 12. 2015 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Dividendy Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 30. 9. 2016
53 799
-4 246
-121
925
170 212 14 389
-2 837 -2 837
94 94
136
163 419 24 444 24 444 -21 317 -68
23
14 389 -21 319
17
53 799
-4 246
-2 958
-24 1 012
24 163 306
Vlastní kapitál celkem 206 132 24 444 6 235 30 679 -21 317 68 23
215 585 220 569 14 389 -2 743 11 646 -21 319 17
210 913
ČEZ, a. s. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v souladu s IFRS k 30. 9. 2016 V mil. Kč
Provozní činnost: Zisk před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace: Odpisy Amortizace jaderného paliva Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto Kurzové zisky a ztráty, netto Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto Změna stavu rezerv Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy Změna stavu aktiv a pasiv: Pohledávky Zásoby materiálu a fosilních paliv Pohledávky a závazky z derivátů Ostatní oběžná aktiva Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Peněžní prostředky vytvořené provozní činností Zaplacená daň z příjmů Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Přijaté dividendy Čistý peněžní tok z provozní činnosti Investiční činnost: Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky Příjmy/vratky z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků Příjmy z prodeje stálých aktiv Poskytnuté půjčky Splátky poskytnutých půjček Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou Peněžní prostředky použité na investiční činnost Finanční činnost: Čerpání úvěrů a půjček Splátky úvěrů a půjček Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků Úhrady ostatních dlouhodobých závazků Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu Zaplacené dividendy Prodej vlastních akcií Čistý peněžní tok z finanční činnosti Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků
1-9/2016
1-9/2015
14 409
25 588
11 091 2 472 -55 880 -14 185 126 -2 628
10 978 2 577 -281 567 -20 265 -3 804 -12 2 281
1 029 -201 2 045 3 428 -1 308 -1 224 19 133 -1 090 -1 707 798 18 529 35 663
10 439 553 1 201 3 896 -2 910 -4 581 26 227 549 -2 167 862 21 393 46 864
-1 006 9 202 -17 593 41 -9 970 1 609 -537 -18 254
292 314 -12 057 24 -7 570 6 057 -582 -13 522
56 943 -48 263
47 221 -65 232 180
-679 -2 450 -21 249 -15 698
-536 -21 253 68 -39 552
26
-251
Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období
1 737 2 964 4 701
-6 461 9 511 3 050
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích Celkové zaplacené úroky
4 292
4 896
