ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 9. 2014 V mil. Kč 30. 9. 2014
31. 12. 2013
319 997 -190 652
319 081 -182 282
129 345 11 144 93 179
136 799 10 627 86 512
233 668
233 938
187 545 484
192 512 572
Ostatní stálá aktiva celkem
188 029
193 084
Stálá aktiva celkem
421 697
427 022
5 519 44 361 1 794 5 412 473 4 917 24 124 1 106
14 166 56 480 807 4 535 593 7 300 37 206 1 148
87 706
122 235
509 403
549 257
53 799 -4 382 158 378
53 799 -4 382 155 826
207 795
205 243
138 189
162 746
43 572 9 200
43 641 10 321
190 961
216 708
10 672
8 744
2 460 19 638 69 420 8 457
2 230 24 713 78 844 12 775
99 975
118 562
509 403
549 257
Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto
Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál: Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v souladu s IFRS k 30. 9. 2014 V mil. Kč 7-9/2014
1-9/2014
7-9/2013
1-9/2013
16 392
52 580
19 957
64 004
-467 1 879
2 849 6 946
-1 190 2 046
3 635 7 447
17 804
62 375
20 813
75 086
-2 513 -5 635 -713 -3 345
-7 542 -19 720 -1 813 -10 010
-2 377 -7 893 -950 -3 336
-7 642 -26 810 -2 204 -9 991
-1 450 -322 -748 -1 596
-4 460 -1 016 -376 -4 967
-3 -1 474 -383 -1 123 -1 462
-3 -4 316 -1 083 -1 006 -4 621
-16 322
-49 904
-19 001
-57 676
1 482
12 471
1 812
17 410
-761 -393 339 -128
-2 842 -1 180 1 124 -310
-1 262 -380 455 168
-3 691 -1 142 1 494 299
-3 114
14 966
5 079 -4 373
5 079 10 088
-4 057
11 758
-313
12 127
-2 575
24 229
1 499
29 537
Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektřiny Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektřinou, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy Výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Zisk/ztráta z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění
-122
-1 640
-125
-2 474
-2 697
22 589
1 374
27 063
ČEZ, a. s. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU v souladu s IFRS k 30. 9. 2014 V mil. Kč
Zisk po zdanění
7-9/2014
1-9/2014
7-9/2013
1-9/2013
-2 697
22 589
1 374
27 063
743
3 661
-293
-925
-1 780
-2 571
202
-2 343
134
454
2
-309
172
-293
17
680
Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření: Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem Ostatní úplný výsledek po zdanění Úplný výsledek celkem
-731
1 251
-72
-2 897
-3 428
23 840
1 302
24 166
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU v souladu s IFRS k 30. 9. 2014 V mil. Kč
Základní kapitál
Vlastní akcie -4 382
1 467
Realizovatelné cenné papíry a ostatní rezervy 1 168
-2 647 -2 647
-250 -250
Zajištění peněžních toků
Nerozdělené zisky
Stav k 31. 12. 2012 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Dividendy Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 30. 9. 2013
53 799
158 859 27 063
53 799
-4 382
-1 180
-69 876
69 164 697
Stav k 31. 12. 2013 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Vliv fúze Dividendy Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 30. 9. 2014
53 799
-4 382
-8 692
772
163 746 22 589
884 884
367 367
27 063 -21 294
27
22 589 -7 -21 300
19
53 799
-4 382
-7 808
-36 1 122
36 165 064
Vlastní kapitál celkem 210 911 27 063 -2 897 24 166 -21 294 27
213 810 205 243 22 589 1 251 23 840 -7 -21 300 19
207 795
ČEZ, a. s. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v souladu s IFRS k 30. 9. 2014 V mil. Kč
Provozní činnost: Zisk před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace: Odpisy Amortizace jaderného paliva Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto Kurzové zisky a ztráty, netto Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy Změna stavu aktiv a pasiv: Pohledávky Zásoby materiálu Zásoby fosilních paliv Ostatní oběžná aktiva Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Peněžní prostředky vytvořené provozní činností Zaplacená daň z příjmů Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Přijaté dividendy Čistý peněžní tok z provozní činnosti Investiční činnost: Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků Příjmy/vratky z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků Příjmy z prodeje stálých aktiv Poskytnuté půjčky Splátky poskytnutých půjček Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou Peněžní prostředky použité na investiční činnost Finanční činnost: Čerpání úvěrů a půjček Splátky úvěrů a půjček Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu Zaplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích Celkové zaplacené úroky
1-9/2014
1-9/2013
24 229
29 537
10 010 2 502 -44 310 -18 979
9 994 2 114 -5 134 -299 -12 100
-323 1 222
-280 2 403
3 924 -877 120 15 901 -3 020 -1 538 33 437 -993 -2 987 1 026 18 707 49 190
8 204 -264 498 1 374 -8 736 -5 733 21 578 -2 581 -3 364 1 346 13 072 30 051
-685 26 -14 491 12 -553 11 307 -571 -4 955
-821 4 120 -19 765 528 -5 595 3 022 -601 -19 112
41 692 -73 921 679 -21 257 -52 807
41 285 -31 241 1 300 8 421 -21 249 -1 484
-75
-97
-8 647 14 166 5 519
9 358 8 815 18 173
6 448
5 749
