ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2014 V mil. Kč 31. 3. 2014
31. 12. 2013
319 256 -185 517
319 081 -182 282
133 739 9 857 89 268
136 799 10 627 86 512
232 864
233 938
193 343 563
192 512 572
Ostatní stálá aktiva celkem
193 906
193 084
Stálá aktiva celkem
426 770
427 022
22 089 42 169 1 501 4 399 439 7 398 48 535 1 039
14 166 56 480 807 4 535 593 7 300 37 206 1 148
127 569
122 235
554 339
549 257
53 799 -4 382 161 804
53 799 -4 382 155 826
211 221
205 243
162 710
162 746
43 692 9 771
43 641 10 321
216 173
216 708
10 154
8 744
147 18 124 86 014 12 506
2 230 24 713 78 844 12 775
116 791
118 562
554 339
549 257
Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto
Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál: Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v souladu s IFRS k 31. 3. 2014 V mil. Kč 1-3/2014
1-3/2013
18 700
23 590
2 099 2 933
2 841 3 261
23 732
29 692
-2 748 -7 855 -479 -3 301 -1 444 -324 379 -1 618
-2 845 -10 737 -567 -3 287 -1 389 -306 381 -1 777
-17 390
-20 527
6 342
9 165
-1 085 -394 401 -65 -146
-1 209 -381 540 119 96
-1 289
-835
Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy Výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění
5 053
8 330
-967
-1 482
4 086
6 848
ČEZ, a. s. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU v souladu s IFRS k 31. 3. 2014 V mil. Kč 1-3/2014
1-3/2013
4 086
6 848
2 660
-880
-405
-1 992
73
-96
-442
564
Ostatní úplný výsledek po zdanění
1 886
-2 404
Úplný výsledek celkem
5 972
4 444
Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření: Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU v souladu s IFRS k 31. 3. 2014 V mil. Kč
Základní kapitál
Vlastní akcie
Stav k 31. 12. 2012 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 31. 3. 2013
53 799
-4 382
53 799
-4 382
Stav k 31. 12. 2013 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 31. 3. 2014
53 799
-4 382
Zajištění peněžních toků 1 467 -2 326 -2 326
53 799
-4 382
Realizovatelné cenné papíry a ostatní rezervy 1 168
Nerozdělené zisky 158 859 6 848
-78 -78 10
6 848
-859
-33 1 067
33 165 740
-8 692
772
163 746 4 086
1 827 1 827
59 59 6
4 086
-6 831
6 167 838
-6 865
Vlastní kapitál celkem 210 911 6 848 -2 404 4 444 10
215 365 205 243 4 086 1 886 5 972 6
211 221
ČEZ, a. s. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v souladu s IFRS k 31. 3. 2014 V mil. Kč
Provozní činnost: Zisk před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace: Odpisy Amortizace jaderného paliva Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto Kurzové zisky a ztráty, netto Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy Změna stavu aktiv a pasiv: Pohledávky Zásoby materiálu Zásoby fosilních paliv Ostatní oběžná aktiva Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Peněžní prostředky vytvořené provozní činností Zaplacená daň z příjmů Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Čistý peněžní tok z provozní činnosti Investiční činnost: Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků Příjmy z prodeje stálých aktiv Poskytnuté půjčky Splátky poskytnutých půjček Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou Peněžní prostředky použité na investiční činnost Finanční činnost: Čerpání úvěrů a půjček Splátky úvěrů a půjček Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu Zaplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích Celkové zaplacené úroky
1-3/2014
1-3/2013
5 053
8 330
3 301 867 -10 65 685
3 287 766 -27 -119 669
-33 -384
-49 -1 503
5 198 135 153 -11 840 4 756 -1 880 6 066 -694 -225 343 5 490
3 763 469 506 -14 378 5 897 -3 419 4 192 -1 595 -256 345 2 686
-80 -4 795 275 -52 9 178 -82 4 444
-6 440 257 -936 316 -98 -6 901
385 -9 336 7 001 -28 -1 978
15 282 -15 228 1 300 6 373 -28 7 699
-33
5
7 923 14 166 22 089
3 489 8 815 12 304
443
432
