SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)
k 31.12.2006
k 30.9.2007
Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem
464 776 219 073 245 703 7 376 16 684
474 155 233 293 240 862 7 038 23 635
269 763
271 535
430 13 277 17 820 699
238 17 425 18 801 912
32 226
37 376
301 989
308 911
30 932 16 334 152 4 308 1 195 2 224 8 952 2 569
10 993 20 560 3 529 5 132 1 438 454 6 971 4 236
66 666
53 313
368 655
362 224
59 221 -1 943 137 659
59 221 -39 200 154 772
194 937
174 793
12 716
13 267
207 653
188 060
41 956
44 898
36 683 15 543
37 126 15 543
Ostatní stálá aktiva: Cenné papíry v ekvivalenci Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Ostatní stálá aktiva celkem Stálá aktiva celkem Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál: Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku: Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku celkem Menšinové podíly Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložen použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek
94 182
97 567
20 017
29 000
121 6 365 22 905 6 222 11 190
10 049 3 657 24 392 12 9 487
46 803
47 597
368 655
362 224
Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazky z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem
SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku a ztrátydle IFRS (v mil. Kč)
1-9/2006
7-9/2006
1-9/2007
7-9/2007
101 018
32 011
114 448
37 138
-451 7 912
-314 2 374
1 584 7 464
619 2 577
108 479
34 071
123 496
40 334
-8 084 -31 190 -3 214 -18 358 -10 089 -3 513 471 -4 561
-2 835 -9 473 -1 370 -7 408 -3 508 -1 341 -45 -1 530
-12 201 -33 125 -3 124 -16 198 -10 942 -4 452 304 -4 819
-4 345 -10 413 -1 196 -5 372 -3 951 -1 567 -246 -1 633
-78 538
-27 510
-84 557
-28 723
29 941
6 561
38 939
11 611
-1 511 -1 416 511 560
-642 -470 221 71
-1 773 -1 442 1 045 -100
-593 -480 335 -68
-225
129
501 74
12 0 968 9
1 716 30
4 0 576 2
-1 506
169
-395
-224
Zisk před zdaněním
28 435
6 730
38 544
11 387
Daň z příjmů
-6 416
-1 279
-8 860
-2 718
Zisk po zdanění
22 019
5 451
29 684
8 669
21 125 894
5 221 230
28 913 771
8 414 255
Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, netto Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy Výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky Úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Zisk/Ztráta z prodeje dceřiných a přidružených podniků Odpis záporného goodwillu Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Výnosy z cenných papírů v ekvivalenci Ostatní náklady a výnosy celkem
Zisk po zdanění přiřaditelný na: Podíly akcionářů mateřského podniku Menšinové podíly
SKUPINA ČEZ Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu dle IFRS (v mil. Kč) Podíl přiřaditelný akcionářům mateřského podniku Základní kapitál
Vlastní akcie
Stav k 31. 12. 2005 Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu Realizovatelné cenné papíry odúčtované z vlastního kapitálu Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Odúčtování derivátů zajišťujících peněžní toky z vlastního kapitálu Rozdíly z kurzových přepočtů Ostatní pohyby Zisky a ztráty účtované přímo do vlastního kapitálu Zisk po zdanění Zisky a ztráty celkem Pořízení vlastních akcií Prodej vlastních akcií Dividendy Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Změna minoritních podílů v souvislosti s akvizicemi Stav k 30. 9. 2006
59 221
59 221
-1 580
Stav k 31. 12. 2006 Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu Realizovatelné cenné papíry odúčtované z vlastního kapitálu Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Odúčtování derivátů zajišťujících peněžní toky z vlastního kapitálu Rozdíly z kurzových přepočtů Podíl na změnách vlastního kapitálu přidružených podniků Ostatní pohyby
59 221
-1 943
Zisky a ztráty účtované přímo do vlastního kapitálu Zisk po zdanění Zisky a ztráty celkem Pořízení vlastních akcií Prodej vlastních akcií Dividendy Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Změna minoritních podílů v souvislosti s akvizicemi Stav k 30. 9. 2007
-984
Rozdíly z kurzových přepočtů -789
Oceňovací Nerozdělené rozdíly a ostatní zisky rezervy 588
118 637
14 616
191 289
-80
-80
-17
-97
56
56
1
57
173
173
4
177
134
134 -71 -8 204 21 125 21 329 -899 129 -8 853 160
-71
-2 281
-71
281
-899 303
-6 -6 21 125 21 119 -174 -8 853
160
17 -4 1 894 895
134 -54 -12 205 22 019 22 224 -899 129 -8 853 160
-238
238
-860
791
130 967
188 539
-2 664 12 847
-2 664 201 386
-1 301
1 381
137 579
194 937
12 716
207 653
-61
-61
-61
-270
-270
-270
244
244
244
34
34 270 -21 -1
270 -21 -1 270
-53
270
-53
-37 625 368
-22 28 913 28 891 -244 -11 783
32
-39 200
Vlastní kapitál celkem
176 673
-71
59 221
Menšinové podíly
Celkem
-1 031
-90
90
1 270
154 533
195 28 913 29 108 -37 625 124 -11 783 32
174 793
59 -1 58 771 829
-3
-275 13 267
34 329 -21 -2 253 29 684 29 937 -37 625 124 -11 786 32
-275 188 060
SKUPINA ČEZ Konsolidovaný přehled o peněžních tocích dle IFRS (v mil. Kč) 1-9/2006
1-9/2007
28 435
38 544
18 363 2 340 60 -560 934
16 204 2 061 -381 100 638
211
306
665
-1 317
Provozní činnost: Zisk před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace: Odpisy Amortizace jaderného paliva Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto Kurzové zisky a ztráty, netto Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provoz a uložení použitého jaderného paliva Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní nepeněž náklady a výnosy Výnosy z cenných papíru v ekvivalenci
-74
-30
Změna stavu aktiv a pasiv: Pohledávky Zásoby materiálu Zásoby fosilních paliv Ostatní oběžná aktiva Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva
656 -973 -97 -3 731 2 502 -783
-4 972 -1 008 -240 283 2 509 1 201
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností
47 948
53 898
Zaplacená daň z příjmů Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Přijaté dividendy
-1 493 -1 205 490 120
-10 004 -1 318 1 043 105
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
45 860
43 724
Investiční činnost: Pořízení dceřiných a přidružených podniků, bez nakoupenýc peněžních prostředků Příjmy z prodeje dceřiných a přidružených podniků, bez prodaných peněžních prostředků
-24 223
-2 429
3 279
574
Nabytí stálých aktiv Poskytnuté půjčky Příjmy z prodeje stálých aktiv Změna stavu bankovních účtů s omezenou disponibilitou Splátky poskytnutých půjček
-14 505 -32 1 236 -2 223 77
-21 502 -2 1 674 -3 232 115
Peněžní prostředky použité na investiční činnost
-36 391
-24 802
29 457 -28 704 185 -236 -8 839
31 296 -21 190 207 -228 -11 658
-42 -770
18 -37 501
-8 949
-39 056
-153
195
367 16 791
-19 939 30 932
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období, přepočteno
16 791
30 932
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období
17 158
10 993
1 599
1 893
Finanční činnost: Čerpání úvěrů a půjček Splátky úvěrů a půjček Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků Úhrady ostatních dlouhodobých závazků Dividendy zaplacené akcionářům společnosti Zaplacené dividendy / Přijaté kapitálové vklad - menšinové podíly, netto Nákup a prodej vlastních akcií, netto Čistý peněžní tok z finanční činnosti Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Vliv změn ve struktuře skupiny na počáteční zůstate peněžních prostředků
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích Celkové zaplacené úroky
Struktura konsolidačního celku Skupina ČEZ k 30. 9. 2007 Obchodní firma
IČ
Sídlo
1
Mateřská společnost: ČEZ, a. s.
45274649
Praha 4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Dceřiné podniky: CEZ Bulgaria EAD CEZ Deutschland GmbH CEZ DISTRIBUTIE S.A. CEZ FINANCE B.V. CEZ Hungary Ltd. CEZ Chorzow B.V. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Polska Sp. z o.o. CEZ Romania S.R.L. CEZ SERVICII S.A. CEZ Silesia B.V. CEZ Trade Bulgaria EAD CEZ Trade Polska Sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. CEZ VANZARE S.A. ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ ELECTRO BULGARIA AD ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Laboratories Bulgaria EOOD ČEZ Logistika, s.r.o. ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ČEZ Prodej, s.r.o. ČEZ Slovensko, s.r.o. ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Srbija d.o.o. ČEZ Ukraine CJSC ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. ČEZData, s.r.o. ČEZnet, a.s. Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o. Elektrorazpredelenie Pleven EAD Elektrorazpredelenie Sofia Oblast EAD Elektrorazpredelenie Stolichno EAD Elektrownia Skawina S.A. Energetické opravny, a.s. Energetika Vítkovice, a.s. I & C Energo a.s. New Kosovo Energy L.L.C. Nove elektrane Republike Srpske d.o.o. PPC Úžín, a.s. SD - 1.strojírenská, a.s. SD - Autodoprava, a.s. SD - Kolejová doprava, a.s. Severočeská energetika, a.s.
27232425 26871823 27804721 26840065 25938878 25938924 27232433 26206803 26376547 27151417 26470411 25040707 25854712 49433431 27198367 25437127 25028197 25438107 49903179
Bulharsko, Sofie Německo, Mnichov Rumunsko, Craiova Nizozemí, Amsterdam Maďarsko, Budapešť Nizozemí, Rotterdam Nizozemí, Rotterdam Polsko, Varšava Rumunsko, Bukurešť Rumunsko, Pitesti Nizozemí, Rotterdam Bulharsko, Pernik Polsko, Varšava Rumunsko, Bukurešť Rumunsko, Craiova Praha 2 Ostrava-Moravská Ostrava Bulharsko, Sofia Ostrava-Vítkovice Bulharsko, Sofia Ostrava-Moravská Ostrava Hradec Králové Hradec Králové Praha 2 Slovensko, Bratislava Děčín Srbsko, Bělehrad Ukrajina, Kyjev Plzeň Plzeň Praha 2 Polsko, Chorzów Bulharsko, Pleven Bulharsko, Sofia Bulharsko, Sofia Polsko, Skawina Kadaň Ostrava-Vítkovice Třebíč Kosovo, Priština Bosna a Hercegovina, Gacko Praha 3 Bílina Bílina Kadaň Děčín
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Obchodní firma Severočeské doly a.s. Severomoravská energetika, a. s. STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci Středočeská energetická a.s. ŠKODA PRAHA a.s. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. TEC Varna EAD Teplárenská, a.s. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Východočeská energetika, a.s. ZAO TransEnergo Západočeská energetika, a.s.
Přidružené podniky: 60 Coal Energy, a.s. 61 LOMY MOŘINA spol. s r.o.
IČ 49901982 47675691 49826182 60193140 00128201 27257517 27309941 46356088 60108720 49790463
Sídlo Chomutov Ostrava Praha 2 Praha 2 Praha 6 Praha 6 Bulharsko, Ezerovo Most Husinec-Řež Hradec Králové Rusko, Moskva Plzeň
26485079 61465569
Praha 1 Mořina
Metody konsolidace Mateřská společnost a dceřiné podniky: Přidružené podniky:
Plná metoda konsolidace Ekvivalenční metoda konsolidace
