ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč 31. 03. 2015
31. 12. 2014
345 012 -199 841
344 246 -196 333
145 171 9 986 84 763
147 913 10 898 81 913
239 920
240 724
192 657 621
188 388 668
Ostatní stálá aktiva celkem
193 278
189 056
Stálá aktiva celkem
433 198
429 780
12 660 43 420 1 701 4 569 436 4 258 35 722 1 112
9 511 46 757 1 404 5 519 561 4 175 38 359 1 117
103 878
107 403
537 076
537 183
53 799 -4 382 160 406
53 799 -4 382 156 715
209 823
206 132
145 822
143 316
47 012 11 730
47 087 10 009
204 564
200 412
10 537
9 624
722 13 983 85 366 12 081
7 433 15 092 84 479 14 011
112 152
121 015
537 076
537 183
Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto
Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál: Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč 1-3/2015
1-3/2014
19 392
18 700
-898 3 282
2 099 2 933
21 776
23 732
-2 951 -7 520 -378 -3 622 -1 308 -319 380 -1 540
-2 748 -7 855 -479 -3 301 -1 444 -324 379 -1 618
-17 258
-17 390
4 518
6 342
-820 -364 310 -805 125
-1 085 -394 401 -65 -146
-1 554
-1 289
2 964
5 053
-603
-967
2 361
4 086
Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektřiny Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektřinou, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy Výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění
ČEZ, a. s. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč 1-3/2015
1-3/2014
2 361
4 086
4 616
2 660
-3 140
-405
156
73
-310
-442
Ostatní úplný výsledek po zdanění
1 322
1 886
Úplný výsledek celkem
3 683
5 972
Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření: Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč
Základní kapitál
Vlastní akcie
Stav k 31. 12. 2013 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Opční práva na nákup akcií Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 31. 03. 2014
53 799
-4 382
53 799
-4 382
Stav k 31. 12. 2014 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Opční práva na nákup akcií Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 31. 03. 2015
53 799
-4 382
Zajištění peněžních toků -8 692 1 827 1 827
53 799
-4 382
Realizovatelné cenné papíry a ostatní rezervy 772
Nerozdělené zisky 163 746 4 086
59 59 6
4 086
-6 865
-6 831
6 167 838
-8 008
1 304
163 419 2 361
1 196 1 196
126 126 8
2 361
-10 1 428
10 165 790
-6 812
Vlastní kapitál celkem 205 243 4 086 1 886 5 972 6
211 221 206 132 2 361 1 322 3 683 8
209 823
ČEZ, a. s. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč
Provozní činnost: Zisk před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace: Odpisy Amortizace jaderného paliva Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto Kurzové zisky a ztráty, netto Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy Změna stavu aktiv a pasiv: Pohledávky Zásoby materiálu Zásoby fosilních paliv Ostatní oběžná aktiva Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Peněžní prostředky vytvořené provozní činností Zaplacená daň z příjmů Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Čistý peněžní tok z provozní činnosti Investiční činnost: Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků Příjmy z prodeje stálých aktiv Poskytnuté půjčky Splátky poskytnutých půjček Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou Peněžní prostředky použité na investiční činnost Finanční činnost: Čerpání úvěrů a půjček Splátky úvěrů a půjček Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu Zaplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích Celkové zaplacené úroky
1-3/2015
1-3/2014
2 964
5 053
3 622 982 -43 805 510
3 301 867 -10 65 685
-144 173
-33 -384
3 210 950 125 -1 532 2 838 -3 592 10 868 -297 -102 209 10 678
5 198 135 153 -11 840 4 756 -1 880 6 066 -694 -225 343 5 490
-10 -4 322 18 -3 518 4 522 -60 -3 370
-80 -4 795 275 -52 9 178 -82 4 444
15 286 -23 209 58 3 838 -23 -4 050
385 -9 336
-109
-33
3 149 9 511 12 660
7 923 14 166 22 089
218
443
7 001 -28 -1 978
