ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2011 V mil. Kč 31. 3. 2011
31. 12. 2010
305 786 -175 335
305 523 -172 285
130 451 6 109 59 358
133 238 7 005 54 929
195 918
195 172
197 391 655
181 973 706
Ostatní stálá aktiva celkem
198 046
182 679
Stálá aktiva celkem
393 964
377 851
12 780 33 648 3 957 3 438 911 5 809 42 352 1 115 2 739
16 142 48 205 1 457 3 217 883 2 152 15 472 1 043 2 739
106 749
91 310
500 713
469 161
53 799 -4 619 148 533
53 799 -4 619 140 308
197 713
189 488
135 242
135 097
36 712 3 601
36 619 4 292
175 555
176 008
12 739
10 533
5 909 12 143 82 186 2 14 466
6 455 12 298 65 722
114 706
93 132
500 713
469 161
Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto
Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál: Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazky z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem
8 657
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v souladu s IFRS k 31. 3. 2011 V mil. Kč 1-3/2011
1-3/2010
23 434
23 401
3 135 2 299
4 245 1 615
28 868
29 261
-4 288 -6 637 -355 -3 138 -1 463 -378 1 070 -1 591
-5 148 -3 313 -534 -3 098 -1 453 -403 839 -1 581
-16 780
-14 691
12 088
14 570
-1 145 -428 680 279 -1 266
-932 -435 599 -681 536
-1 880
-913
Zisk před zdaněním
10 208
13 657
Daň z příjmů
-2 170
-2 598
8 038
11 059
Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektrické energie Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy Výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem
Zisk po zdanění
ČEZ, a. s. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU v souladu s IFRS k 31. 3. 2011 V mil. Kč
Zisk po zdanění
1-3/2011
1-3/2010
8 038
11 059
47
5 244
229
-393
-69
72
-39
-935
168
3 988
8 206
15 047
Ostatní úplný výsledek: Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem Ostatní úplný výsledek po zdanění Úplný výsledek celkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU v souladu s IFRS k 31. 3. 2011 V mil. Kč
Stav k 31. 12. 2009 Vliv změny účetní metody Upravený stav k 1. 1. 2010 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Prodej vlastních akcií Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 31. 3. 2010
53 799
-5 151
-2 155
Realizovatelné cenné papíry a ostatní rezervy 520
53 799
-5 151
-2 155
520
3 929 3 929
59 59
53 799
-4 722
1 774
-81 526
81 141 184
Stav k 31. 12. 2010 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Opční práva na nákup akcií Stav k 31. 3. 2011
53 799
-4 619
3 008
656
136 644 8 038
224 224
-56 -56 19 619
Základní kapitál
Vlastní akcie
Zajištění peněžních toků
429
Nerozdělené zisky 130 447 -244 130 203 11 059 11 059 -159
28
53 799
-4 619
3 232
8 038 144 682
Vlastní kapitál celkem 177 460 -244 177 216 11 059 3 988 15 047 270 28
192 561 189 488 8 038 168 8 206 19 197 713
ČEZ, a. s. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v souladu s IFRS k 31. 3. 2011 V mil. Kč
Provozní činnost: Zisk před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace: Odpisy Amortizace jaderného paliva Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto Kurzové zisky a ztráty, netto Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní nepeněžní náklady a výnosy Změna stavu aktiv a pasiv: Pohledávky Zásoby materiálu Zásoby fosilních paliv Ostatní oběžná aktiva Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Peněžní prostředky vytvořené provozní činností Zaplacená daň z příjmů Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Čistý peněžní tok z provozní činnosti Investiční činnost: Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků Nabytí stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Poskytnuté půjčky Splátky poskytnutých půjček Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou Peněžní prostředky použité na investiční činnost Finanční činnost: Čerpání úvěrů a půjček Splátky úvěrů a půjček Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu Zaplacené/vrácené dividendy Nákup a prodej vlastních akcií Čistý peněžní tok z finanční činnosti Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích Celkové zaplacené úroky
1-3/2011
1-3/2010
10 208
13 657
3 138 1 013 -1 -279 464
3 105 979 4 681 333
-24
14
443
-1 239
357 -220 -28 -30 899 14 827 4 603 3 602 -2 501 -188 492 1 405
6 575 -125 633 -4 973 -6 771 2 169 15 042 -2 662 -299 283 12 364
-1 779 -5 691 89 -1 782 1 165 22 -7 976
-429 -8 698 183 -15 552 1 237 -145 -23 404
18 256 -15 490 658 -17 3 407
58 510 -53 319 9 015 -20 271 14 457
-198
-375
-3 362 16 142 12 780
3 042 14 567 17 609
305
423
