ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2016 Předběžná verze V mil. Kč 31. 3. 2016
31. 12. 2015
346 140 -207 138
346 203 -204 187
139 002 11 959 87 721
142 016 12 832 85 909
238 682
240 757
12 750 190 046 525
12 662 178 692 560
Ostatní stálá aktiva celkem
203 321
191 914
Stálá aktiva celkem
442 003
432 671
20 781 35 438 133 4 768 397 616 40 635 1 109
2 964 41 538
103 877
85 709
545 880
518 380
53 799 -4 246 175 966
53 799 -4 246 171 016
225 519
220 569
133 854 49 575 12 242 4 004
124 922 49 716 11 143 3 886
199 675
189 667
1 006 10 993 99 707 2 943 6 037
10 10 628 87 114 165 4 195 6 032
120 686
108 144
545 880
518 380
Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice, netto Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva: Finanční aktiva s omezeným disponováním Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto
Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem
5 134 564 1 874 32 489 1 146
Pasiva Vlastní kapitál: Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezervy Odložený daňový závazek Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazky z titulu daně z příjmů Rezervy Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v souladu s IFRS k 31. 3. 2016 Předběžná verze V mil. Kč
Tržby z prodeje elektřiny Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní tržby Ostatní provozní výnosy Provozní výnosy celkem Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami, netto Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy
1-3/2016
1-3/2015
17 452 2 583 401
19 392 3 097 241
20 436
22 730
1 519 -2 886 -8 047 -351 -3 664
-898 -2 951 -7 448 -378 -3 622
2 -1 261 -304 363 -1 384
-1 308 -319 380 -1 668
4 423
4 518
Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady Ostatní finanční výnosy
-506 -318 245 -198 114 15
-820 -364 310 -805 -31 156
Ostatní náklady a výnosy celkem
-648
-1 554
3 775
2 964
-668
-603
3 107
2 361
Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění
ČEZ, a. s. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU v souladu s IFRS k 31. 3. 2016 Předběžná verze V mil. Kč 1-3/2016
1-3/2015
3 107
2 361
1 636 593
4 616 -3 140
39
156
-431
-310
Ostatní úplný výsledek po zdanění
1 837
1 322
Úplný výsledek celkem
4 944
3 683
Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo do aktiv: Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Odúčtování zajištění peněžních toků do výsledku hospodaření Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU v souladu s IFRS k 31. 3. 2016 Předběžná verze V mil. Kč
Základní kapitál
Vlastní akcie
Stav k 31. 12. 2014 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 31. 3. 2015
53 799
-4 382
53 799
-4 382
Stav k 31. 12. 2015 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 31. 3. 2016
53 799
-4 246
Zajištění peněžních toků -8 008 1 196 1 196
53 799
-4 246
Realizovatelné cenné papíry a ostatní rezervy 1 304
Nerozdělené zisky 163 419 2 361
126 126 8
2 361
-6 812
-10 1 428
10 165 790
-121
925
170 212 3 107
1 805 1 805
32 32 6
3 107
-6 957
6 173 325
1 684
Vlastní kapitál celkem 206 132 2 361 1 322 3 683 8
209 823 220 569 3 107 1 837 4 944 6
225 519
ČEZ, a. s. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v souladu s IFRS k 31. 3. 2016 Předběžná verze V mil. Kč
Provozní činnost: Zisk před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace: Odpisy Amortizace jaderného paliva Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto Kurzové zisky a ztráty, netto Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto Změna stavu rezerv Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy Změna stavu aktiv a pasiv: Pohledávky Zásoby materiálu a fosilních paliv Pohledávky a závazky z derivátů Ostatní oběžná aktiva Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Peněžní prostředky vytvořené provozní činností Zaplacená daň z příjmů Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Přijaté dividendy Čistý peněžní tok z provozní činnosti Investiční činnost: Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků Příjmy z prodeje stálých aktiv Poskytnuté půjčky Splátky poskytnutých půjček Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou Peněžní prostředky použité na investiční činnost Finanční činnost: Čerpání úvěrů a půjček Splátky úvěrů a půjček Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků Úhrady ostatních dlouhodobých závazků Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu Zaplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích Celkové zaplacené úroky
1-3/2016
1-3/2015
3 775
2 964
3 664 955 -7 198 261 -1 450 -2 -197
3 622 982 -43 805 510 47
5 922 405 -604 2 485 -4 308 -783 10 314 -298 -199 331 3 454 13 602
3 210 1 075 1 945 -242 -397 -3 592 10 868 -297 -102 209
-3 046 32 -8 233 328 -43 -10 962 10 167 -4 114
-18
10 678 -10 -4 322 18 -3 518 4 522 -60 -3 370 15 286 -23 209 58
-679 9 826 -35 15 165
3 838 -23 -4 050
12
-109
17 817 2 964 20 781
3 149 9 511 12 660
576
218
