ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 9. 2015 V mil. Kč 30. 9. 2015
31. 12. 2014
346 573 -206 854
344 246 -196 333
139 719 11 351 87 008
147 913 10 898 81 913
238 078
240 724
192 470 548
188 388 668
Ostatní stálá aktiva celkem
193 018
189 056
Stálá aktiva celkem
431 096
429 780
3 050 34 802 848 5 004 484 871 40 583 971
9 511 46 757 1 404 5 519 561 4 175 38 359 1 117
86 613
107 403
517 709
537 183
53 799 -4 246 166 032
53 799 -4 382 156 715
215 585
206 132
135 624 46 851 7 631
143 316 47 087 10 009
190 106
200 412
12 224
9 624
1 130 10 525 82 224 5 915
7 433 15 092 84 479 14 011
99 794
121 015
517 709
537 183
Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice celkem Ostatní stálá aktiva: Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto
Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál: Základní kapitál Vlastní akcie Nerozdělené zisky a kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Jaderné rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v souladu s IFRS k 30. 9. 2015 V mil. Kč 7-9/2015
1-9/2015
7-9/2014
1-9/2014
16 904
53 129
16 392
52 580
19 1 803
-809 7 434
-467 1 879
2 849 6 946
18 726
59 754
17 804
62 375
-2 322 -7 961 -604 -3 671
-7 665 -22 519 -1 458 -10 978
-2 513 -5 635 -713 -3 345
-7 542 -19 720 -1 813 -10 010
12 -1 317 -363 26 -1 708
12 -3 968 -1 002 395 -4 967
-1 450 -322 -748 -1 596
-4 460 -1 016 -376 -4 967
-17 908
-52 150
-16 322
-49 904
818
7 604
1 482
12 471
-614 -363 256 -79 -1 832
-2 215 -1 091 841 -567 21 016
-761 -393 339 -128 -3 114
-2 842 -1 180 1 124 -310 14 966
-2 632
17 984
-4 057
11 758
-1 814
25 588
-2 575
24 229
-14
-1 144
-122
-1 640
-1 828
24 444
-2 697
22 589
Provozní výnosy: Tržby z prodeje elektřiny Výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektřinou, uhlím a plynem, netto Tržby z prodeje plynu, tepla a ostatní výnosy Výnosy celkem Provozní náklady: Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady Náklady celkem Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy Ostatní náklady a výnosy: Nákladové úroky z dluhů Nákladové úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Ostatní náklady a výnosy celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění
ČEZ, a. s. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU v souladu s IFRS k 30. 9. 2015 V mil. Kč
Zisk po zdanění
7-9/2015
1-9/2015
7-9/2014
1-9/2014
-1 828
24 444
-2 697
22 589
3 834
9 748
743
3 661
59
-1 552
-1 780
-2 571
178
-498
134
454
-774
-1 463
172
-293
Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření: Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem Ostatní úplný výsledek po zdanění
3 297
6 235
-731
1 251
Úplný výsledek celkem
1 469
30 679
-3 428
23 840
ČEZ, a. s. VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU v souladu s IFRS k 30. 9. 2015 V mil. Kč
Základní kapitál
Vlastní akcie
-8 692
Realizovatelné cenné papíry a ostatní rezervy 772
884 884
367 367
Zajištění peněžních toků
-4 382
Nerozdělené zisky
Stav k 31. 12. 2013 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Vliv fúze Dividendy Opční práva na nákup akcií Převod zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 30. 9. 2014
53 799
163 746 22 589
53 799
-4 382
-7 808
-36 1 122
36 165 064
Stav k 31. 12. 2014 Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek celkem Dividendy Prodej vlastních akcií Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Stav k 30. 9. 2015
53 799
-4 382
-8 008
1 304
163 419 24 444
6 638 6 638
-403 -403
22 589 -7 -21 300
19
136
24 444 -21 317 -68
23
53 799
-4 246
-1 370
-52 872
52 166 530
Vlastní kapitál celkem 205 243 22 589 1 251 23 840 -7 -21 300 19
207 795 206 132 24 444 6 235 30 679 -21 317 68 23
215 585
ČEZ, a. s. VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v souladu s IFRS k 30. 9. 2015 V mil. Kč 1-9/2015
1-9/2014
25 588
24 229
10 978 2 577 -281 567 -20 265 -443 -1 093
10 010 2 502 -44 310 -18 979 -323 1 222
10 439 476 77 -2 379 4 567 -4 581 26 227 549 -2 167 862 21 393 46 864
3 924 -877 120 15 901 -3 020 -1 538 33 437 -993 -2 987 1 026 18 707 49 190
Investiční činnost: Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků a vratky Příjmy/vratky z prodeje dceřiných, přidružených a společných podniků Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků Příjmy z prodeje stálých aktiv Poskytnuté půjčky Splátky poskytnutých půjček Změna stavu finančních aktiv s omezenou disponibilitou Peněžní prostředky použité na investiční činnost
292 314 -12 057 24 -7 570 6 057 -582 -13 522
-685 26 -14 491 12 -553 11 307 -571 -4 955
Finanční činnost: Čerpání úvěrů a půjček Splátky úvěrů a půjček Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků Změna stavu závazků/pohledávek ze skupinového cashpoolingu Zaplacené dividendy Prodej vlastních akcií Čistý peněžní tok z finanční činnosti
47 221 -65 232 180 -536 -21 253 68 -39 552
41 692 -73 921
-251
-75
-6 461 9 511 3 050
-8 647 14 166 5 519
4 896
6 448
Provozní činnost: Zisk před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace: Odpisy Amortizace jaderného paliva Ztráta/zisk z prodeje stálých aktiv, netto Kurzové zisky a ztráty, netto Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto Změna stavu jaderných rezerv Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní úpravy Změna stavu aktiv a pasiv: Pohledávky Zásoby materiálu Zásoby fosilních paliv Ostatní oběžná aktiva Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva Peněžní prostředky vytvořené provozní činností Zaplacená/vrácená daň z příjmů Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Přijaté dividendy Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích Celkové zaplacené úroky
679 -21 257 -52 807
