Vnitrni informace CEZ-065-2007
SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)
1-3/2006
1-3/2007
40 653 37 684
44 124 40 967
-119 3 088
537 2 620
-25 831 -2 657 -11 870 -672 -5 582 -2 885 -938 615 -1 842
-27 806 -4 061 -11 867 -705 -5 423 -3 536 -1 471 493 -1 236
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy
14 822
16 318
Ostatní náklady a výnosy Nákladové úroky Úroky z jaderných a ostatních rezerv Výnosové úroky Kurzové zisky a ztráty, netto Zisk/Ztráta z prodeje dceřiného/přidruženého podniku Odpis záporného goodwillu Ostatní finanční náklady a výnosy, netto Výnosy z cenných papírů v ekvivalenci
-1 115 -420 -473 99 167
-89 -595 -481 267 -29
-545 57
730 19
Zisk před zdaněním
13 707
16 229
Daň z příjmů
-3 336
-3 252
Zisk po zdanění
10 371
12 977
9 989 382
12 681 296
Provozní výnosy Tržby z prodeje elektrické energie Tržby a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, netto Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy Provozní náklady Palivo Nákup energie a související služby Opravy a údržba Odpisy Osobní náklady Materiál Emisní povolenky, netto Ostatní provozní náklady
Zisk po zdanění přiřaditelný na: Podíly akcionářů mateřského podniku Menšinové podíly
Vnitrni informace CEZ-065-2007
SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) k 31.12.2006 k 31.3.2007 Aktiva
368 655
385 360
Stálá aktiva
301 989
304 202
464 776 219 073 245 703 7 376 16 684 430 13 277 17 820 699
468 166 224 575 243 591 7 335 18 095 439 16 479 17 551 712
66 666
81 158
30 932 16 334 152 4 308 1 195 2 224 8 952 2 569
38 606 18 534 242 5 066 1 583 2 348 12 026 2 753
Pasiva
368 655
385 360
Vlastní kapitál
207 653
220 820
194 937 57 278 137 659
207 827 57 509 150 318
Menšinové podíly
12 716
12 993
Dlouhodobé závazky
94 182
94 492
41 956
41 689
36 683 15 543
36 841 15 962
Odložený daňový závazek
20 017
23 114
Krátkodobé závazky
46 803
46 934
121 6 365 22 905 6 222 11 190
238 5 120 24 560 5 514 11 502
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto Oprávky a opravné položky Dlouhodobý hmotný majetek, netto Jaderné palivo, netto Nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh Cenné papíry v ekvivalenci Dlouhodobý finanční majetek, netto Dlouhodobý nehmotný majetek, netto Odložená daňová pohledávka Oběžná aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pohledávky, netto Pohledávky z titulu daně z příjmů Zásoby materiálu, netto Zásoby fosilních paliv Emisní povolenky Ostatní finanční aktiva, netto Ostatní oběžná aktiva
Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku Základní kapitál Nerozdělené zisky a kapitálové fondy
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé úvěry Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku Obchodní a jiné závazky Závazky z titulu daně z příjmů Ostatní pasiva
Vnitrni informace CEZ-065-2007
SKUPINA ČEZ Konsolidovaný přehled o peněžních tocích dle IFRS (v mil. Kč) 1-3/2006
1-3/2007
13 707
16 229
5 583 830 -108 -167 319
5 423 650 21 29 263
50 411 -57
112 -594 -19
Provozní činnost: Zisk před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace: Odpisy Amortizace jaderného paliva Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv Kurzové zisky a ztráty, netto Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy Změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva Opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní nepeněžní náklady a výnosy Výnosy z cenných papíru v ekvivalenci Změna stavu aktiv a pasiv: Pohledávky Zásoby materiálu Zásoby fosilních paliv Ostatní oběžná aktiva Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva
-6 793
-3 543
-4 215 -738 204 -1 427 -1 496 879
-2 135 -739 -384 -3 732 2 627 820
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností
13 775
18 571
Zaplacená daň z příjmů Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Přijaté dividendy
-1 028 -414 105 1
-882 -324 315 74
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
12 439
17 754
-35
-132
Nabytí stálých aktiv Poskytnuté půjčky Příjmy z prodeje stálých aktiv Změna stavu bankovních účtů s omezenou disponibilitou Splátky poskytnutých půjček
-4 296 -1 347 -1 107 10
-5 613 -2 292 -3 147 98
Peněžní prostředky použité na investiční činnost
-5 082
-8 504
1 646 -1 108 44 -65 29 4 91
253 -2 291 70 -72 53 -1 -13
641
-2 001
-148
425
7 850
7 674
16 791
30 932
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období, přepočteno
16 791
30 932
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období
24 641
38 606
528
490
Investiční činnost: Pořízení dceřiných a přidružených podniků, bez nakoupených peněžních prostředků Příjmy z prodeje dceřiných a přidružených podniků, bez prodaných peněžních prostředků
Finanční činnost: Čerpání úvěrů a půjček Splátky úvěrů a půjček Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků Úhrady ostatních dlouhodobých závazků Dividendy zaplacené akcionářům společnosti Zaplacené dividendy - menšinové podíly Nákup a prodej vlastních akcií Čistý peněžní tok z finanční činnosti Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků Čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Vliv změn ve struktuře skupiny na počáteční zůstatek peněžních prostředků
Dodatečné informace k přehledu o peněžních tocích Celkové zaplacené úroky
Vnitrni informace CEZ-065-2007
Konsolidovaný výkaz vlastního kapitálu dle IFRS (v mil. Kč) pro potřeby zveřejnění k 31.3.2007
Podíl přiřaditelný akcionářům mateřského podniku Základní kapitál Stav k 31.12.2005
58 237
Rozdíly z kurzových přepočtů -789
Oceňovací rozdíly
Nerozdělené zisky
588
118 637
Menšinové podíly
Celkem
Vlastní kapitál celkem
176 673
14 616
191 289
-4
-4
-3
-7
3
3
105
105 85 1 190 9 989 10 179 91 18
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů Odúčtování přecenění realizovatelných cenných papírů z vlastního kapitálu Změna RH derivátů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Rozdíly z kurzových přepočtů Ostatní změny Zisky a ztráty účtované přímo do vlastního kapitálu Zisk po zdanění za období 1-3/2006 Zisky a ztráty za období 1-3/2006 Prodej vlastních akcií Opční práva na nákup akcií Změna minoritních podílů v souvislosti s akvizicemi Stav k 31.3.2006
58 414
-704
710
128 541
186 961
26 15 169
105 233 1 335 10 371 10 706 91 18 26 202 130
Stav k 31.12.2006
57 278
-1 301
1 381
137 579
194 937
12 716
207 653
85 104
85
104
177
1 1 9 989 9 990 -86
18
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů Odúčtování přecenění realizovatelných cenných papírů z vlastního kapitálu Změna RH derivátů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu Odúčtování derivátů zajišťujících peněžní toky z vlastního kapitálu Rozdíly z kurzových přepočtů Podíl na změnách vlastního kapitálu přidružených podniků Ostatní změny Zisky a ztráty účtované přímo do vlastního kapitálu Zisk po zdanění za období 1-3/2007 Zisky a ztráty za období 1-3/2007 Pořízení vlastních akcií Prodej vlastních akcií Opční práva na nákup akcií Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu Změna minoritních podílů v souvislosti s akvizicemi Stav k 31.3.2007
85
145 382 527
1
1
-271
-271
-271
-141
-141
-141
2
2 610
610
-409
610
-409
-137 368
-11 23 12 12 681 12 693 -244
9 -90 -691
148
1
610
57 509
3
891
-11 23 213 12 681 12 894 -137 124 9
271
10 281 296 577
2 881 -11 33 494 12 977 13 471 -137 124 9
90 150 118
207 827
-300 12 993
-300 220 820
Struktura konsolidačního celku Skupina ČEZ k 31. 3. 2007 Obchodní firma 1
Mateřská společnost: ČEZ, a. s.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Dceřiné podniky: CEZ Bulgaria EAD CEZ Deutschland GmbH CEZ DISTRIBUTIE S.A. CEZ FINANCE B.V. CEZ Hungary Ltd. CEZ Chorzow B.V. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Polska Sp. z o.o. CEZ Romania S.R.L. CEZ Silesia B.V. CEZ Trade Bulgaria EAD CEZ Trade Romania S.R.L. CEZ VANZARE S.A. ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ ELECTRO BULGARIA AD ČEZ Laboratories Bulgaria EOOD ČEZ Logistika, s.r.o. ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ČEZ Prodej, s.r.o. ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Srbija d.o.o. ČEZ Ukraine CSCJ ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. ČEZData, s.r.o. ČEZnet, a.s. Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o. Elektrorazpredelenie Pleven EAD Elektrorazpredelenie Sofia Oblast EAD Elektrorazpredelenie Stolichno EAD Elektrownia Skawina S.A. Energetické opravny, a.s. Energetika Vítkovice, a.s. I & C Energo a.s. MSEM, a.s. New Kosovo Energy L.L.C. Nove elektrane Republike Srpske d.o.o. PPC Úžín, a.s. SD - 1.strojírenská, a.s. SD - Autodoprava, a.s. SD - Kolejová doprava, a.s. Severočeská energetika, a.s. Severočeské doly a.s. Severomoravská energetika, a. s. STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci Středočeská energetická a.s. ŠKODA PRAHA a.s. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. TEC Varna EAD Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. VČE – montáže, a.s. Východočeská energetika, a.s. ZAO TransEnergo Západočeská energetika, a.s.
57 58 59
Přidružené podniky: Coal Energy, a.s. KNAUF POČERADY, spol. s r.o. LOMY MOŘINA spol. s r.o.
IČ
Sídlo
45274649
Praha 4
27232425 26871823 26840065 25938878 25938924 27232433 26206803 26376547 27151417 26470411 25040707 25854712 49433431 64610080 27198367 25437127 25028197 25438107 49903179 49901982 47675691 49826182 60193140 00128201 27257517 46356088 25938746 60108720 49790463
Bulharsko, Sofia Německo, Mnichov Rumunsko, Craiova Nizozemí, Amsterdam Maďarsko, Budapešť Nizozemí, Rotterdam Nizozemí, Rotterdam Polsko, Varšava Rumunsko, Bukurešť Nizozemí, Rotterdam Bulharsko, Pernik Rumunsko, Bukurešť Rumunsko, Craiova Děčín Ostrava-Moravská Ostrava Bulharsko, Sofia Bulharsko, Sofia Ostrava-Moravská Ostrava Hradec Králové Hradec Králové Praha 2 Děčín Srbsko, Bělehrad Ukrajina, Kyjev Plzeň Plzeň Praha 2 Polsko, Chorzów Bulharsko, Pleven Bulharsko, Sofia Bulharsko, Sofia Polsko, Skawina Kadaň Ostrava-Vítkovice Třebíč Frýdek-Místek Kosovo, Priština Bosna a Hercegovina, Gacko Praha 3 Bílina Bílina Kadaň Děčín Chomutov Ostrava Praha 2 Praha 2 Praha 6 Praha 6 Bulharsko, Ezerovo Husinec-Řež Pardubice Hradec Králové Rusko, Moskva Plzeň
26485079 47780690 61465569
Praha 1 Počerady Mořina
Metody konsolidace Mateřská společnost a dceřiné podniky: Přidružené podniky:
Plná metoda konsolidace Ekvivalenční metoda konsolidace
