D P S ' n
Overige Administratieve Processen
Handboek : Deel : Hoofdstuk : Subparagr.: Afdeling :
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.1.1.activa r e g i s t r b i j ontv. factuur FC A d m i n i s t r a t i e
verwerken van da inkoopf actuur
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BedrijfezaJcen
inkoop factuur
2 constatarinq van vaata activa
3 uitdraaian van mutatialijat
ovarxiobta lijatan
<
huiaakaaatar
BD3 4.3.1.1./1 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.1.1.activa r e g i s t r b i j ontv. factuur FC A d m i n i s t r a t i e
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.1.1./1 2 01-01-92 FSC-AO
Akt A f d e l i n g / nr. Funktionaris
Aktiviteit
1
v e r w e r k e n van De i n k o o p f a c t u r e n worden v e r w e r k t c o n f o r m symbool 2.2.1 u i t h e t GPS de " o n t v a n g s t en c o n t r o l e f a c t u u r l o s s e o p d r a c h t e n " inkoopf a c t u m
2
constatering van v a s t e activa
T i j d e n s de v e r w e r k i n g van de f a c t u u r wordt b e o o r d e e l d o f de f a c t u u r b e t r e k k i n g h e e f t op de a a n s c h a f v a n een v a s t a c t i e f , z o a l s b . v . automatiseringsapparatuur. I s d i t h e t g e v a l , dan moet h e t v a s t a c t i e f g e r e g i s t r e e r d worden i n h e t v a s t e a c t i v a b e s t a n d . Een b e l a n g r i j k punt h i e r b i j i s de v a s t s t e l l i n g v a n de v o l l e d i g h e i d v a n de v a s t g e s t e l d e v a s t e a c t i v a aan de hand v a n de v e r w e r k t e f a c t u r e n i n h e t A I S .
3
uitdraaien van mutatielijst
M a a n d e l i j k s wordt b i j FSC een o v e r z i c h t s l i j s t p e r H o o f d - / S t a f a f d e l i n g u i t g e d r a a i d . D i t o v e r z i c h t wordt v e r z o n d e n n a a r de v e r s c h i l l e n d e huismeesters c.q. beheerders van a c t i v a be8tanden.
Omschrijving
Handboek : Deel : Hoofdstuk : Subparagr.: Afdeling :
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst R i j k s w a t e r s t a a t Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.1.2.opstellen maandelijkse lijst Huismeester huisnaastar
v a s t s t e l l e n van ds m u t a t i s
toevoegen aan l i j s t mat mutatiaa
mutatieli]at
ontvangst v.*. overzicht van FfcC
vergalijkan van da 2 ovarziohtan
opatsllen afvij kinganlijst
a f v i j kinganli j st
baoordelsn van da verschillsn
7. fouten doorgoven aan FtC
f o u t a n l i j a t vasts aotiva
Systeem : Pagina : Vers i e : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.1.2./I 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel : Hoofdstuk : Subparagr.: Afdeling :
m nr. 1
Administratieve Organisatie Bouwdienst Rijkswaterstaat F i nanc i en 4. D e t a i l Proces Schema's 3.1.2.opstellen maandelijkse l i j s t Huismeester
ATdeling / Funktionaris
Systeem : BOS Pagina : 4.3.1.2./1 Versie : 2 Gewyzigd: 01-01-92 Auteur : F&C-AO
Aktiviteit
omschrijving
vaststellen van de mutatie
V a s t s t e l l e n gebeurt aan de hand van informatie van de gebruikers (middels een mutatieformulier) en aan de hand van eigen waarneming.
2
toevoegen aan I i j s t met mutaties
3
ontvangst Dit i s een maadeliiks overzicht waarop door het AIS de aangekochte vaste v.e. a c t i v a z i j n vastgelegd. D i t maandelijks overzicht produceert a l l e e n de overzicht van mutaties ten opzichte van de vorige maand. F&C
4
v e r g e l i iken van de 2 overzichten
5
opstellen De a f w i j k i n g e n l i j s t i s meer dan een samenvoeging van de v e r s c h i l l e n d e a f w i j k i n g e n l i processen-verbaal. Een proces-verbaal wordt a l l e e n maar opgemaakt naar aanleiding van een vermissing. T e r w i j l v e r s c h i l l e n ook te weinig vastgelegde gegevens kan betekenen.
6
beoordelen van de verschiIlen
7
fouten doorgeven aan F&C
Indien er v e r s c h i l l e n tussen beide l i j s t e n bestaan kan d i t een aantal oorzaken hebben: 1. verschuiving tussen 2 afdelingen (geen w i j z i g i n g i n het (F)AIS. 2. nog n i e t ontvangen vast a c t i e f 3. door de huismeester n i e t gesignaleerd 4. i n het AIS n i e t ( f o u t i e f ) opgenomen 5. de l i j s t van het (F)AIS bevat a l l e e n vaste a c t i v a duurder dan de mininunbedragen, de huismeester neemt a l l e mutaties op. De w i j z i g i n g e n onder de minimumbedragen d i e dus afwijken van het (F)AIS-overzicht behoeven n i e t te worden vastgelegd op de verschiIlenli jst.
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
Administratieve Organisatie Bouwdienst Rijkswaterstaat Financien 4. D e t a i l Proces Schema's 3.1.5.periodieke c o n t r o l e vaste a c t i v a Periodiek controleur
Systeem Pagina Versie Gewyzigd Auteur
{ periodieke I controleur
1 aanwez gheids cont r o l e act iva
overzichts lijsten
opmaken proces-verbaal
proces-verbaal
opstellen ;fwijkingenlijs
i fwijkingenlijs
H
(hoofd)afd. hoofd
4. bespreken met F&C
opstellen gecorrigeerde lijst
gecorrigeerde lijst
huismeester
F&C
BD3 4.3.1.5./1 2 01-01-92 F&C-AO
Handboek : Deel : Hoofdstuk : Subparagr.: Afdeling :
A t i n i n i s t r a t i eve O r g a n i s a t i e B o u w d i e n s t F i nanc i en 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.1.5.periodieke c o n t r o l e vaste a c t i v a Periodiek controleur
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
803 4.3.1.5./1 2 01-01-92 F&C-AO
Akt A f d e l i n g / nr. Funktionaris
Aktiviteit
1
a a n w e z i g h e i d s Door de p e r i o d i e k e c o n t r o l e u r ( e x t e r n e ? ? ) wordt p e r i o d i e k gekeken of controle o v e r z i c h t s l i j s t overeenkomt met de w e r k e l i j k a a n w e z i g e a c t i v a . activa
2
opmaken procesverbaal
3
opstellen De a f w i j k i n g e n l i i s t i s meer dan een samenvoeging van de v e r s c h i l l e n d e afwi j k i n g e n l i processen-verbaal. Een p r o c e s - v e r b a a l wordt a l l e e n maar opgemaakt n a a r a a n l e i d i n g van een v e r m i s s i n g . T e r w i j l v e r s c h i l l e n ook t e w e i n i g v a s t g e l e g d e gegevens kan b e t e k e n e n .
4
bespreken F&C
5
opstellen gecorrigeerde lijst
Omschrijving
Van i e d e r e a f w i j k i n g wordt een p r o c e s - v e r b a a l opgemaakt. De v e r b a a l worden u i t e i n d e l i j k a f g e g e v e n b i j het hoof van de hoofd-/stafafdeling.
met De
g e c o n s t a t e e r d e v e r s c h i l l e n worden b e s p r o k e n met
processen
F&C.
Naar a a n l e i d i n g van de b e s p r e k i n g e n maakt de p e r i o d i e k c o n t r o l e u r een g e c o r r i g e e r d e l i j s t en z e n d t d i e n a a r de a f d e l i n g F&C t e r v e r w e r k i n g .
de
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.2.1.opstellen plan object controle FC A u d i t
jaarplan controlabaleid
kvartaalpla
vaatatellen criteria
vaatatelles controlevorm
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd! Auteur :
BD3 4.3.2.1./1 2 01-01-92 F&C-AO
vaetatellan data
5 opet >ll«n contra .•-plan
cootrole-plisn
Handboek : Deel : Hoofdstuk : Subparagr.: Afdeling :
Administratieve Organisatie Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.2.1.opstellen plan object FC A u d i t
Akt A f d e l i n g / Funktionaris
Bouwdienst
Rijkswaterstaat
controle
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
Aktiviteit
Omschrijving
vaststellen criteria
Het c o n t r o l e p l a n b e v a t : - c r i t e r i a v o o r h e t b e p a l e n v a n de t e c o n t r o l e r e n
vaststellen controlevorm
- de t e h a n t e r e n
bepalen accenten/ thema's
- a c c e n t e n en thema's d i e i n de c o n t r o l e s aan de orde
vaststellen data
BD3 4.3.2.1./1 2 01-01-92 FSC-AO
objecten;
controlevorm;
komen;
d a t a waarop de b e l a n g r i j k s t e r a p p o r t a g e g e r e e d moet z i j n . T e v e n s de f r e q u e n t i e v a n c o n t r o l e v a s t g e s t e l d .
opstellen De a f d e l i n g A u d i t v a n FSC s t e l t controle-plar
h e t c o n t r o l e p l a n op.
wordt
Handboek : Deel : Hoofdstuk i Subparagr.: Afdeling :
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3 . 2 . 2 . c o n t r o l e b e s t e k ahv. c h e c k l i s t FC A u d i t
DCC \
oontrola-plan
ch»ok-li«vt
^
1. c o n t r o l * baatak
(
•
;
Rijkswaterstaat
1 j
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.2.2./1 2 01-01-9 2 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3 . 2 . 2 . c o n t r o l e b e s t e k ahv. c h e c k l i s t FC A u d i t
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.2.2./1 2 01-01-92 FSC-AO
Akt A f d e l i n g / Aktiviteit nr. Funktionaris
Omschrijving
1
Het g e s e l e c t e e r d e b e s t e k wordt g e c o n t r o l e e r d aan de hand v a n h e t o p g e s t e l d e c o n t r o l e - p l a n en de d o o r DCC o p g e s t e l d e c h e c k - l i s t . De u i t k o m s t v a n de c o n t r o l e wordt b e s p r o k e n met de Rayonchef (HDT).
controle bestek
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3 . 7 . 2 . v a s t l e g g e n van v e r p l i c h t i n g e n Bedrijfszaken
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
ontst«*n van verplichtingen
n i a t vaatlaggan
copie dienstondsrdaal copia B2 copia FCAB
ragxstratia v i a opdrachtbon
3. ragiatr. v i a boakingsformulier
boa k ings fo mail i s r
5• v«rpl. >f2 500,naax rtc
copis opdrachtbon/ boakingsfor*.
vaotleggsn i n *" I
(4 1 3 7 3 /1
opdrachtbon (orginaal)
BD3 4.3.7.2. IX 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst R i j k s w a t e r s t a a t Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3 . 7 . 2 . v a s t l e g g e n van v e r p l i c h t i n g e n Bedrijfszaken
Akt A f d e l i n g / Aktiviteit nr. Funktionaris
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.7.2./1 2 01-01-92 FiC-AO
Omschrijving
1
niet vastleggen
V e r p l i c h t i n g e n onder de
2
registratie via opdrachtbon
V e r p l i c h t i n g e n t u s s e n de f 2 . 5 0 0 , - en de f50.000,- worden v a s t g e l e g d v i a een doorgenummerde o p d r a c h t b o n i n het opdrachtbonnenregister. Opdrachtbonnen b e s t a a n u i t : - o r g i n e e l (wit) t.b.v. aannemer/leverancier - copie (groen) t . b . v . bureau b e g r o t i n g s z a k e n (FCAB) - copie (blauw) t . b . v . a f d e l i n g b e d r i j f s z a k e n (BZ) - copie (geel) t.b.v. d i e n s t o n d e r d e e l (eigen a f d e l i n g ) Z i e ook GPS
f250,= worden n i e t
3.2.2: o p d r a c h t v e r l e n i n g
"losse
vastgelegd.
opdrachten".
3
r e g i s t r . v i a V e r p l i c h t i n g e n boven de f50.000,- z i j n c o n t r a c t e n en worden v a s t g e l e g d boekingsv i a een d o o r l o p e n d genummerd b o e k i n g s f o r m u l i e r i n het c o n t r a c t e n r e g i s t e r formulier (MEMPHIS). S p l i t s i n g van de v e r p l i c h t i n g o v e r meerdere j a r e n i s h i e r b i j aangebracht. Z i e ook GPS 3.2.1.: o p d r a c h t v e r l e n i n g c o n t r a c t e n .
4
v a s t l e g g e n i r De b o e k i n g s f o r m u l i e r e n en de o p d r a c h t b o n n e n worden v a s t g e l e g d i n de verplicht. v e r p l i c h t i n g e n - a d m i n i a t r a t i e van de ( H o o f d ) a f d e l i n g , d i e wordt a dm. b i j g e h o u d e n d o o r de a f d e l i n g B e d r i j f s z a k e n .
5
Van de v e r p l i c h t i n g e n boven de f2500,- wordt een verpl. >f2500,- naai v o o r v a s t l e g g i n g i n h e t ( F ) A I S . FSC
c o p i e naar FSC
gestuurd
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3 . 7 . 3 . v a s t l e g g e n i n h e t (F)AIS F&C Adm.
vaatlaggen fM va rp 1 loot ingen
(4) 3.7.2./1
oopi« opdrachtbon/ booking*form.
vaatleggen i n
(r)AI9
poriodioko
control*
|
(4) 3.7.4./1
j
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.7.3. / l 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3 . 7 . 3 . v a s t l e g g e n i n h e t (F)AIS F&C Adm.
Akt A f d e l i n g / Aktiviteit nr. Funktionaris 1
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.7.3./1 2 01-01-92 F&C-AO
Omschrijving
v a s t l e g g e n i r V e r p l i c h t i n g e n boven de f2500,= worden v a s t g e l e g d i n h e t ( F ) A I S . (F)AIS De v o o r deze v a s t l e g g i n g benodigde i n f o r m a t i e komt v i a een c o p i e v a n h e t b o e k i n g s f o r m u l i e r o f van de o p d r a c h t b o n (groen e x e m p l a a r ) v a n Bedrijfszaken.
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr, Afdeling
vaatleggen i n bet (r;AIS
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.7.4.periodieke c o n t r o l e F&C Adm.
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4 .3 .7 .4 . /1 2 01-01-92 F&C-AO
(4) 3.7.3./1
1. volledigb. contracture. vaatat.
2. na* contact opnemen mat BI
ijfftxaJcttn
(TJAIS
control* boakirjgaf o n u u l u r
UQpUMD/
nut*ran
5 aoaoordm l d i n g »*n BI
tccooidSM ldxng
Badri. j f • xaken
B*»dri]f ezakan
(DAIS
8 Opn4MMO contact BI Badrijfaxakan
acc oo r dm*1ding
Badrijf«zakan
j
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst R i j k s w a t e r s t a a t Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.7.4.periodieke c o n t r o l e F&C Adm.
Aktiviteit Akt A f d e l i n g / nr. F u n k t i o n a r i s
Systeem : Pagina i Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.7.4./1 2 01-01-92 F&C-AO
Omschrijving
1
volledigh. Met b e h u l p v a n MEMPHIS wordt v o l l e d i g h e i d v a n de contractnummers contractnrs. vastgesteld. vastst.
2
contact opnemen met BZ
3
A l s v o l l e d i g h e i d v a n de contractnummers i s v a s t g e s t e l d , worden de i n h e t controle b o e k i n g s f o r m t (F)AIS i n g e v o e r d e gegevens g e c o n t r o l e e r d aan de hand v a n de b o e k i n g s f o r m u l i e r e n en wordt g e c o n t r o l e e r d o f e r a a n s l u i t i n g i s t u s s e n ( F ) A I S , MEMPHIS en b o e k i n g s f o r m u l i e r e n .
4
aanpassen/ muteren
5
accoordmeldir Als F&C aan BZ
6
De i n de maken uitdraai uitdraai opdrachtbonne b e d r a g e n uitdraai
7
De u i t d r a a i v a n de i n g e v o e r d e o p d r a c h t b o n n e n wordt g e c o n t r o l e e r d a a n de controle opdrachtbonne hand v a n de c o p i e - o p d r a c h t b o n n e n .
8
opnemen c o n t a c t met BZ
A l s e r t i j d e n s de c o n t r o l e f o u t e n aan h e t l i c h t komen, z a l i n o v e r l e g met de a f d e l i n g B e d r i j f s z a k e n de o o r z a a k a c h t e r h a a l d e n o p g e l o s t moeten worden.
9
accoordmeld. aan BZ
A l s e r geen f o u t e n z i j n g e c o n s t a t e e r d b i j de c o n t r o l e , wordt e e n a c c o o r d m e l d i n g naar de b e t r e f f e n d e a f d e l i n g B e d r i j f s z a k e n g e s t u u r d .
A l s e r geen v o l l e d i g h e i d i s , wordt c o n t a c t g e z o c h t met B e d r i j f s z a k e n om de oorzaak v a n de o n v o l l e d i g h e i d t e a c h t e r h a l e n en op t e l o s s e n .
A f h a n k e l i j k v a n de g e c o n s t a t e e r d e o n j u i s t h e d e n z a l e r gemuteerd moeten worden i n h e t ( F ) A I S , i n MEMPHIS o f i n de b o e k i n g s f o r m u l i e r e n d o o r Bedrijfszaken. e r a a n s l u i t i n g i s t u s s e n ( F ) A I S , MEMPHIS en b o e k i n g s f o r m u l i e r e n z a l e e n a c c o o r d m e l d i n g v e r s t r e k k e n aan B e d r i j f s z a k e n . a f g e l o p e n p e r i o d e i n g e v o e r d e o p d r a c h t b o n n e n komen op e e n u i t h e t ( F ) A I S , m i t s h e t b e d r a g hoger i s dan f2500,-, l a g e r e worden n i e t i n g e v o e r d . E r wordt p e r H o o f d - o f S t a f a f d e l i n g e e n gemaakt.
Handboek : Deel : Hoofdstuk : Subparagr.: Afdeling :
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst R i j k s w a t e r s t a a t Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.1.1.ontvangst en b e o o r d e l e n aanvraag projectleider
Systeem I Pagina : Versie Gewyzigd! Auteur :
4. opstellen plan van aanpak
goedkeuring •an de aanvraag plan van aanpaJc
adviaeaanvraag
zenden van aanvraag naar hoofd
•| (4) 3.8.1.2./1
j
BD3 4.3.8 2
1.1./I
01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst R i j k s w a t e r s t a a t Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.1.1.ontvangst en b e o o r d e l e n a a n v r a a g projectleider
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigdi Auteur :
Akt A f d e l i n g / Aktiviteit nr. F u n k t i o n a r i s
Omschrijving
1
De p r o j e c t l e i d e r b e o o r d e e l t de o p d r a c h t a a n v r a a g o p i - inhoud - opdrachtformulering - planning - benodigde menskracht
beoordelen van de aanvraag
BD3 4.3.8.1.1./1 2 01-01-92 FSC-AO
H i j houdt b i j de b e o o r d e l i n g r e k e n i n g met: - de o r g a n i s a t i e d i e de aanvraag d o e t - t i j d en c a p a c i t e i t van de Bouwdienst 2
contact opnemen met aanvrager
3
commentaar geven op aanvraag
4
opstellen p l a n van aanpak
5
zenden v a n A l s de p r o j e c t l e i d e r a c c o o r d g a a t met de a a n v r a a g dan s t u u r t h i j de a a n v r a a g naai a a n v r a a g v o o r z i e n van commentaar en een p l a n van aanpak naar h e t Hoofd v a n de H o o f d / a f d e l i n g t e r g o e d k e u r i n g . hoofd
A l s de p r o j e c t l e i d e r n i e t a c c o o r d g a a t met de a a n v r a a g dan neemt h i j c o n t a c t op met de a a n v r a g e r . A f h a n k e l i j k van de r e d e n ( e n ) wordt i n o v e r l e g met de a a n v r a g e r de a a n v r a a g d o o r de p r o j e c t l e i d e r a a n g e p a s t o f wordt d o o r de a a n v r a g e r een nieuwe a a n v r a a g i n g e d i e n d .
Handboek : Deel : Hoofdstuk : Subparagr.: Afdeling :
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.1.2.goedkeuring v a n de aanvraag DT-/Afd.niveau
ontvangst an beoordelen aanvraag
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
(4| 1.1.1.1./I
plan van aanpak
advieeaanvraag
babandelen i n hoofd-/eta£afd.
v«r«tur«n van •fwi]sing
3*
plan van aanpak A r c b i v i r t n van adviasaanvraag
opatallen koatamplaatj
(4) 3.8.1.3./I
BD3 4.3.8.1.2./I 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.1.2.goedkeuring van de a a n v r a a g DT-/Afd.niveau
Aktiviteit Akt A f d e l i n g / nr. Funktionaris
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur
BD3 4. 3.8.1.2./I 2 01-01-92 F&C-AO
Omschrijving
1
b e h a n d e l e n i i In de s t a f v e r g a d e r i n g van de H o o f d - / S t a f a f d e l i n g wordt b e s l i s t o f de hoofda d v i e s a a n v r a a g wordt g e h o n o r e e r d danwel afgewezen. /stafafd. De a a n v r a g e r o n t v a n g t een met redenen omkleedt b e r i c h t van de a f w i j z i n g van de a d v i e s a a n v r a a g .
2
v e r s t u r e n var afwijzing
3
archiveren van a a n v r a a g
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst R i j k s w a t e r s t a a t Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.1.5.opstellen contract p r o j e c t l e i d e r i n samenwerking met B e d r i j f s z a k e n
uitbrangan of'arte
^ («> 3-« .1.4 .
1 opatallan van ••n contract
contract
baoordalan van hot contract
3. ovarlag projactl.an Badrij faz.
opatallan verklarina, vi accapt.
verklaring. van acceptatie
varklarinq van aooaptatia varxandan aan Fte voor toata
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8.1.5, / l 2 01-01-92 F&C-AO
Handboek : Deel : Hoofdstuk : Subparagr.: Afdeling :
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst R i j k s w a t e r s t a a t Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.1.5.opstellen contract p r o j e c t l e i d e r i n samenwerking met B e d r i j f s z a k e n
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8 1.5./1 2 01-01-92 F&C-AO
Akt A f d e l i n g / nr F u n k t i o n a r i s
Aktiviteit
1
o p s t e l l e n v a i Nadat h e t Hoofd v a n de ( H o o f d ) a f d e l i n g de a a n v r a a g h e e f t goedgekeurd kan een c o n t r a c t de p r o j e c t l e i d e r i n o v e r l e g met B e d r i j f s z a k e n h e t c o n t r a c t o p s t e l l e n .
Omschrijving
Deze c o n t r a c t e n kunnen de v o l g e n d e onderwerpen b e t r e f f e n : - d o o r b e r e k e n i n g v a n de k o s t e n v a n h e t i n e i g e n b e h e e r a f w i k k e l e n v a n s c h a d e r i j d i n g e n en - v a r i n g e n aan d e r d e n c . q . verzekeringsmaatschappijen - d o o r b e r e k e n i n g i.v.m. werkzaamheden v o o r en u i t z e n d i n g e n n a a r h e t buitenland - d o o r b e r e k e n i n g i.v.m. aan d e r d e n t e b e w i j z e n d i e n s t e n 2
beoordelen van h e t contract
De p r o j e c t l e i d e r b e o o r d e e l t h e t c o n t r a c t op v o l l e d i g h e i d en j u i s t h e i d t.a.v. c a p a c i t e i t s i n z e t , p r i j s a f s p r a k e n , tijdsaapecten, e t c .
3
overleg projectl.en Bedrijfsz.
Het
4
opstellen verklaring van a c c e p t .
A l s de p r o j e c t l e i d e r a c c o o r d v e r k l a r i n g van a c c e p t a t i e .
5
v e r z e n d e n aar Het c o n t r a c t en de v e r k l a r i n g v a n a c c e p t a t i e worden n a a r F&C g e s t u u r d F&C v o o r v o o r een f i n a n c i e e l - e c o n o m i s c h e t o e t s . Vervolgens gaat het c o n t r a c t naar toets h e t Hoofd v a n de ( H o o f d ) a f d e l i n g d i e h e t c o n t r a c t z a l o n d e r t e k e n e n .
c o n t r a c t wordt z o n o d i g
aangepast.
g a a t met h e t c o n t r a c t , dan t e k e n t
h i j een
Handbook Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
Administratieve Organisatie Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.1.6.toetsen contract F&C
Bouwdienst
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd! Auteur :
BD3 4.3.8.1.6./I 2 01-01-9 2 F&C-AO
opatallan contraot
(
(4) 3.8
verklaring van accaptati*
contract
toataan contract
contact opnaman mat p r o j . l e i d a r
varxendan oopia contract aan r&C
t
,
J
l
,
contract I
D
~
copia-contract.
[ (4, 3.8.1.7./I \ J
projaotlaida
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.1.6.toetsen c o n t r a c t F&C
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8.1.6./I 2 01-01-92 FSC-AO
Akt A f d e l i n g / Aktiviteit nr. F u n k t i o n a r i s
Omschrijving
1
toetsen contract
Het c o n c e p t c o n t r a c t wordt d o o r FAB en FAF g e t o e t s t op a d m i n i s t r a t i e v e a s p e c t e n en d a a r n a v a s t g e l e g d i n het AIS. FAB t o e t s t op: - opgedragen v e r p l i c h t i n g en - wpp-nr. FAF t o e t s t op l a t e n t e v o r d e r i n g e n , t e v e n s v e r m e l d FAF i n het c o n c e p t het t o e k o m s t i g debiteurennummer. V e r v o l g e n s wordt het c o n t r a c t nog doorgezonden n a a r P l a n n i n g S C o n t r o l vo 3 een b e d r i j f s e c o n o m i s c h e t o e t s .
2
verzenden Aan copie c o n t r a c t aan FSC
3
contact opnemen met proj.leider
de
hand van
h e t c o p i e - c o n t r a c t wordt d o o r FSC
gemuteerd i n het h e t
AI3
Handboek Deel
: A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst R i j k s w a t e r s t a a t : Financien H o o f d s t u k : 4. D e t a i l P r o c e s Schema's S u b p a r a g r . : 3 . 8 . 1 . 9 . r e g i s t r e r e n v e r r i c h t e werkzheden Afdeling : Bedrijfszaken
.ai.tr.r.n aontraot
/ I
\ I
v
(4) 3.8.1.10./I I °ortq*xigJ control*
r * g i * t r a t . i * ur*n
r*gx*trati* koatan
ur*nbri*f j * *
d*ol*r*ti*s
vaatleggen i n contractdoeeier
contrmctdosaisr
voortgang* c o n t r o l * j (4) 3.8.1.10./I
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8.1.9./I 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst R i j k s w a t e r s t a a t Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.1.9.registreren v e r r i c h t e werkzheden Bedrijfszaken
Systeem : Pagina : Versie Gewyzigd! Auteur :
BD3 4. 3.8.1.9.I\ 2
01-01-92 FSC-AO
Akt A f d e l i n g / nr. Funktionaris
Aktiviteit
Omschrijving
1
registratie uren
I n d i e n h e t een c o n t r a c t b e t r e f t w a a r u i t werkzaamheden v o o r de Bouwdienst v o o r t v l o e i e n , dan wordt h i e r v a n een r e g i s t r a t i e b i j g e h o u d e n b i j e e n o n d e r a f d e l i n g van B e d r i j f s z a k e n . A l l e d o o r medewerkers v a n de Bouwdienst gemaakte u r e n worden b i j g e h o u d e n op u r e n b r i e f j e s .
2
registratie kosten
3
v a s t l e g g e n i r De u r e n b r i e f j e s en de d e c l a r a t i e s worden v a s t g e l e g d i n h e t c o n t r a c t d o s s i c o n t r a c t d o s s i e r dat z i c h i n het a f d e l i n g s a r c h i e f bevindt.
A l l e i n h e t k a d e r v a n een c o n t r a c t gemaakte k o s t e n worden g e r e g i s t r e e r d en v e r m e l d op d e c l a r a t i e a . Deze k o s t e n moeten w e l worden g e s p e c i f i c e e r d .
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.1.10.voortgangs c o n t r o l e Bedrijfszaken
ragiatisran varricht* warkzbadan
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8.1.10./I 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.S.1.10.voortgangs c o n t r o l e Bedrijfszaken
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8.1.10./I 2 01-01-92 F&C-AO
Akt A f d e l i n g / nr. Funktionaris
Aktiviteit
Omschrijving
1
b e p a l e n mate Aan de hand v a n v e r g e l i j k i n g v a n h e t c o n t r a c t en de p l a n n i n g met de g e d e c l a r e e r d e u r e n en k o s t e n kan worden v a s t g e s t e l d i n h o e v e r r e de van o p d r a c h t i s v o l t o o i d en o f e r f a c t u r e r i n g kan p l a a t s v i n d e n . voltooiing I n d i e n e r g e f a c t u r e e r d mag worden, moet d o o r B e d r i j f s z a k e n een f a c t u u r worden o p g e s t e l d , v e r v o l g e n s g a a t B e d r i j f s z a k e n v e r d e r met de r e g i s t r a t i e van de v e r r i c h t e werkzaamheden.
Handboek : Deel : Hoofdstuk : Subparagr.: Afdeling :
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.2.1.opstellen rapport Bedrijfszaken
voortgang* control*
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
(4) 3.8.1.10./I
opatellen rapport
rapport kopi*
rapport
varzandan rapport
rapport
archiveren van kopie rapport
opatallan factuur
(4) 3.•*2.2./I
contractant
BD3 4.3.8.2.1./1 2 01-01-92 F&c-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.2.1.opstellen rapport Bedrijfszaken
Akt A f d e l i n g / Aktiviteit nr. Funktionaris
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8.2.1./1 2 01-01-92 F&C-AO
Omschrijving
1
opstellen rapport
O p s t e l l e n r a p p o r t i n 2-voud. Het r a p p o r t b e v a t : - resultaat/advies - r e c a p i t u l a t i e u r e n en k o s t e n
2
verzenden rapport
Verzenden r a p p o r t naar c o n t r a c t a n t .
3
archiveren van k o p i e rapport
Het r a p p o r t wordt g e a r c h i v e e r d p e r o p d r a c h t bevat: - rapport - goed- o f a f k e u r i n g s b e r i c h t - urenbriefjes - kostendeclaraties - b e v e s t i g i n g ontvangst van b e t a l i n g
i n een
opdrachtdossier
dat
Handboek : Deel : Hoofdstuk : Subparagr.: Afdeling :
A d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.2.2.opstellen factuur B e d r i j f szaken
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8.2.2./I 2 01-01-92 FSC-AO
opatallan rapport
voortgangs control! /
Rijkswaterstaat
\
^ (4) 3.8.1.10./I J
I
\
^ (4) 3.8.2.1./1 J
1. c o n t r o l * a.d.h.v. contraot
I
3 opatallan concept -factuur
concept-factuur
4. venendan conoaptfaotuux aan r t c
toakaanan Tan aan factuuxriuxaaar
/ (4) 3.8.2.3./1 I
projaotloidar
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
Administratieve Organisatie Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.2.2.opstellen factuur Bedrijfszaken
Akt|Afdeling / Funktionaris
Bouwdienst
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8.2.2./I 2 01-01-92 FSC-AO
Aktiviteit
Omschrijving
controle a.d.h.v. contract
I n d i e n t u s s e n f a c t u r e r i n g i n het c o n t r a c t i s a f g e s p r o k e n , wordt op b a s i s van de v e r z a m e l d e gegevens i n de p r o c e d u r e v o o r t g a n g s c o n t r o l e de c o n t r o l e met het c o n t r a c t v e r r i c h t . I n d i e n d i t de l a a t s t e f a c t u u r i s wordt op b a s i s van h e t r a p p o r t gefactureerd. Aan de hand van het c o n t r a c t wordt g e c o n t r o l e e r d o f de b e s t e d e u r e n en a a k t e k o s t e n i n overeenstemming z i j n met de g e p l a n d e u r e n en k o s t e n .
gei
contact opnemen met projectl.
A l s B e d r i j f s z a k e n c o n s t a t e e r t d a t de b e s t e d e u r e n en gemaakte k o s t e n n i e t overeenkomen met de p l a n n i n g , dan z a l i n o v e r l e g met de p r o j e c t l e i d e r een o p l o s s i n g moeten worden gevonden.
opstellen conceptfactuur
A l s e . e . a . wel i n overeenstemming met factuur opstellen.
B e d r i j f s z a k e n s t u u r t de c o n c e p t f a c t u u r verzenden conec e p t f a c t u t d e b i t e u r e n n r n a a r FSC/FAF. aan FSC
e l k a a r i s , kan
v o o r z i e n van
Bedrijfszaken
een
WPP-nr. en
de
het
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst R i j k s w a t e r s t a a t Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.2.3.toekennen van een factuurnummer FSC
Systeem : Pagina : Versie Gewyzigd: Auteur :
Opatellen
ftctuui
(4) 3.8 .J.2./1
concept-factuur
1. toekennen factuurnunnner
goadkeuren van da factuur 2.
v i m n d « n mai> bat Hoofd
concept-factuur mat faotuurnr.
(4) 3.8.2.4./1
BD3 4.3.8.2.3./I 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst R i j k s w a t e r s t a a t Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.2.3.toekennen v a n een factuurnummer FSC
Systeem : Pagina i Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8.2.3.11 2 01-01-92 FSC-AO
Akt A f d e l i n g / nr. Funktionaris
Aktiviteit
1
toekennen FAF g e e f t n a a s t e e n d o o r l o p e n d factuurnummer e v e n t u e e l een f a c t u u r n a m e i verrekenstuknummer a l s de d e b i t e u r een R i j k s o v e r h e i d s d i e n s t b e t r e f t . FAF bewaakt ook de o n t v a n g s t op b a s i s v a n een a f s c h r i f t v a n de u i t g a a n d e factuur.
2
v e r z e n d e n aar FAF s t u u r t de f a c t u u r t e r g o e d k e u r i n g aan h e t h e t Hoofd Deze o n d e r t e k e n t de o r g i n e l e f a k t u u r .
Omschrijving
Hoofdafdelingshoofd.
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.2.5.verzenden v a n de f a c t u u r Bedrijfszaken
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigdj Auteur :
goedkeuren van da factuur
(4) 3.8.2.4./1
copiearen factuur
invoeren faotuur i n
(r)JLXf verzenden copia factuur naar Fte (4) 3.8.2.6./1 copia faktuur copia faktuur
archiveren copie faotuur
BD3 4.3.8.2.5./I 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.2.5.verzenden v a n de f a c t u u r Bedrijfszaken
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
Akt A f d e l i n g / nr. Funktionaris
Aktiviteit
Omschrijving
1
copieeren factuur
C o p i e e r e n van de f a c t u u r , z o d a t : - h e t o r i g i n e e l v o o r de c o n t r a c t a n t ; - 1 copie voor het eigen a r c h i e f ; - 1 c o p i e v o o r FSC v o o r h e t b i j w e r k e n v a n h e t AIS;
2
verzenden var de f a c t u u r
3
verzenden copie factuur n a a r FSC
4
archiveren copie factuuz
BD3 4.3.8.2.S./1 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3 . 8 . 2 . 6 . i n v o e r e n f a c t u u r i n (F)AIS FSC
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
•/trwodtn van da faotuur
(4) 3.8.2.S./1
copie faktuur
ass >
verwerken i n (F)AIS
«. contact opnemen mst S s d r i j f s s .
(F)AIS
l i j a t ingavoarda facturen
3 control* l i j s t a.d.h.v. faoturan
5. aa* >
innan van da / faotuur ^ (4) 3.6.2.7./I j
mute ren
\ Badrijfszaken
BD3 4.3.8.2.6./I 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3 . 8 . 2 . 6 . i n v o e r e n f a c t u u r i n (F)AIS FSC
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8.2.6.IX 2
01-01-92 FSC-AO
Akt A f d e l i n g / nr. F u n k t i o n a r i s
Aktiviteit
Omschrijving
1
ontvangst copie factum
2
v e r w e r k e n i n De d e b i t e u r wordt opgeboekt i n het d e b i t e u r e n b o e k . I n d i e n een v o r d e r i n g i s opgeboekt aan de hand v a n het c o n t r a c t , wordt de (F)AIS v o r d e r i n g voor h e t z e l f d e bedrag afgeboekt.
3
controle lijst a.d.h.v. facturen
Aan de hand van de l i j s t i n g e v o e r d e f a c t u r e n wordt g e c o n t r o l e e r d o f de f a c t u r e n c o r r e c t z i j n i n g e v o e r d i n het AIS. Deze c o n t r o l e wordt u i t g e v o e r d d o o r een andere f u n c t i o n a r i s dan degene d i e de f a c t u r e n h e e f t ingevoerd.
4
contact opnemen met Bedrijfsz.
A l s e r b i j de c o n t r o l e een f o u t wordt g e c o n s t a t e e r d , wordt c o n t a c t opgenomen met de a f d e l i n g B e d r i j f s z a k e n d i e de f a c t u u r h e e f t o p g e s t e l d . B l i j k t e r i n d e r d a a d een f o u t gemaakt t e z i j n , dan wordt e r d o o r B e d r i j f s z a k e n een nieuwe f a c t u u r o p g e s t e l d en wordt de oude v e r n i e t i g d .
5
muteren
A l s u i t de c o n t r o l e b l i j k t f o u t i n h e t AIS h e r s t e l d .
dat
een
latente latente
factuur o n j u i s t i s ingevoerd,
wordt
de
Handboek : : Deel Hoofdstuk : Subparagr.: Afdeling s
A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Bouwdienst Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.2.8.bewaken d e b i t e u r e n F&C
mnon van da faotuur
f
Rijkswaterstaat
Systeem ; Pagina Versie Gewyzigd: Auteur
1
j
(«) 3.8.2.7./I |
l. control* batalingatermijn faot.
2 opat. an sturan bat -harinn*ring.
3 oopia batalingabar inn* r i n g
•turan oopia bat .bar. naar BZ
f
K
ragiatratia batalingan
1 /
pariodiak ovarziabt
5. verz*nden aan Hoofd
aocordar*n pariodiaka ovarzicht
Badri j fa z ax* n
BD3 4.3.8.2.8./I 2 01-01-92 FSC-AO
Handboek Deel Hoofdstuk Subparagr. Afdeling
Administratieve Organisatie Financien 4. D e t a i l P r o c e s Schema's 3.8.2.8.bewaken d e b i t e u r e n FSC
Bouwdienst
Rijkswaterstaat
Systeem : Pagina : Versie : Gewyzigd: Auteur :
BD3 4.3.8.2.8./I 2 01-01-92 FSC-AO
Akt A f d e l i n g / nr. Funktionaris
Aktiviteit
1
controle A l s nog geen b e t a l i n g i s ontvangen, wordt g e c o n t r o l e e r d o f de b e t a l i n g a t e r n b e t a l i n g s t e r m i j n (30 dagen) i s v e r s t r e k e n . Is d i t het g e v a l dan fact. b e t a l i n g s h e r i n n e r i n g aan de d e b i t e u r g e s t u u r d .
2
Omschrijving
o p s t . en De b e t a l i n g s t e r m i j n i s v e r s t r e k e n . en s t u u r t d i e n a a r de d e b i t e u r . sturen b e t . h e r i n n e r i Tevens aanmaning v e r m e l d e n i n het
FSC
s t e l t een
wordt
betalingsherinnering
een
op
(F)AIS.
3
s t u r e n c o p i e De a f d e l i n g B e d r i j f s z a k e n k r i j g t een c o p i e van de b e t a l i n g s h e r i n n e r i n g . b e t . h e r . naai Deze wordt d o o r hen o p g e s l a g e n i n het c o n t r a c t d o s s i e r . BZ
4
registratie betalingen
5
verzenden Hoofd
A l l e b e t a l i n g e n en a l l e b e t a l i n g s h e r i n n e r i n g e n worden d o o r FSC g e r e g i s t r e e r d . P e r i o d i e k wordt een o v e r z i c h t u i t g e d r a a i d waarop ( w a n ) b e t a l i n g e n voorkomen.
alle
(Hoofd)afdeling aar Het p e r i o d i e k o v e r z i c h t wordt n a a r het Hoofd van de gezonden, met een a f s c h r i f t n a a r B e d r i j f s z a k e n , t e r c o n t r o l e op v o l l e d i g h s en j u i s t h e i d van de openstaande v o r d e r i n g e n en t e r k e n n i s g e v i n g van de ontvangsten.