Bijlagen Integrale Bijstelling 2004: 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Aanvullende voorstellen nieuw beleid/intensivering bestaand beleid Substitutievoorstellen Voorstellen overboeking 2004/2005 Kapitaallasten, bespaarde rente en dividenden Opcenten motorrijtuigenbelasting 2004 Uitkering Provinciefonds 2004 Personeelskosten 2004 Tussentijdse verdeling apparaatskosten 2004 Committeringen Cofinanciering Kompas
1
Bijlage 1.1 Aanvullende voorstellen nieuw beleid/intensivering bestaand beleid Bij dit onderdeel neemt het beslag op de algemene middelen met circa € 0,74 miljoen af. Deze afname kan als volgt worden gespecificeerd: a. aanvullende prioriteiten 1 € 411.826,-b. diverse aanpassingen, ter compensatie priorite iten -/- € 1.312.537,-c. diverse administratieve aanpassingen € 161.483,-In onderstaande tabel geven wij een verbijzondering van deze mutaties. Tabel 1. Overzicht voorstellen nieuw beleid/intensivering bestaand beleid 2004 a. 1 reeds gemelde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Bereikbaar Groningen 3401 Groningen Airport Eelde
Bestuur 1601 1601
subtotaal
€ €
subtotaal
€ 40.133,-" 31.831,-€ 71.964,--
Bijdrage SNN 2004 Bijdrage kosten IPO
totaal a.1
262,-262,--
€ 72.226,--
a. 2 nog niet eerder voorgelegde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Bestuur 1001 1001 1001
Bedrijfsvoering Apk Apk Apk Apk 0600
Vergoeding Provinciale Staten Advertentiekosten Provinciale Staten Diverse kosten Provinciale Staten subtotaal
€ " " €
subtotaal
€ 13.000,-" 41.600,-" 18.500,-" 135.000,-" 52.500,-€ 260.600,--
Huur pand Gas-/electriciteitsverbruik Bureaukosten secretariaat SNN Kosten kinderopvang Noodstroomvoorziening
39.000,-19.000,-21.000,-79.000,--
(*) Apk = apparaatskosten
1
totaal a.2
€ 339.600,--
totaal ad a (=a1+a2)
€ 411.826,--
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen reeds gemelde (a1) en nieuwe voorstellen (a2).
2
b. diverse aanpassingen ter compensatie van voorste llen genoemd bij punt a. Ondernemend Groningen 6201 Kavelruil Westerkwartier 7102 Cofinanciering Antheus 7301 Kavelruil Westerkwartier 9104 Kavelruil Westerkwartier
-/- € 9.000,--/- " 55.000,--/- " 69.000,--/- " 9.000,-subtotaal -/- € 142.000,--
Bereikbaar Groningen 3402 Collectief personenvervoer 0800 Egalisatiereserve managementcontract W+K
-/- € 12.400,--/- " 646.637,-subtotaal -/- € 659.037,--
Bestuur 1001 1201
Instelling Rekenkamer Afrekening budget 4/5 mei
-/- € 220.000,--/- " 15.000,-subtotaal -/- € 235.000,--
Bedrijfsvoering 1602 0600 0600
Krediet PC-privé Onderhoud kelder PCC Stelpost FUWAprov
-/- € 70.000,--/- " 25.500,--/- " 181.000,-subtotaal -/- € 276.500,-totaal ad b.
-/- € 1.312.537,--
c. diverse administratieve correcties Schoon/veilig Groningen 2001 Bijdrage veiligheid (correctie VJN2004) € 74.392,-4001 Apparaatskosten – Egalisatiefonds Grondwaterheffing -/- " 19.900,-4201 Hogere inkomsten MURA -/- " 27.900,-subtotaal € 26.592,-Bedrijfsvoering 0600
Taakstelling formatiereductie subtotaal totaal ad c.
€ 134.891,-€ 134.891,-€ 161.483,--
totaal generaal ( = a + b +c) -/- € 739.228,--
3
Nadere toelichting
a. 1 reeds gemelde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Bereikbaar Groningen
totaal €
262,--
3401 – Groningen Airport Eelde € 262,-In het kader van de Voorjaarsnota 2003 is het in de begroting 2004 opgenomen budget verhoogd met € 10.000,-- i.v.m. de verhoging van de maximale verliesbijdrage Groningen Airport Eelde (GAE). In totaal is daardoor € 307.800,-- beschikbaar. Door een afronding van de mutatie in de VJN2004 (€ 10.262,-- afgerond op € 10.000,--) is € 262,-- te weinig opgenomen. In de middelenparagraaf bij de Voordracht inzake GAE is vermeld dat de correctie van de afronding zou worden betrokken bij de Voorjaarsnota 2004. Dit is echter niet gebeurd. Met deze correctie wordt dit alsnog rechtgezet.
Bestuur
totaal € 71.964,--
1601 - Kosten SNN € 40.133,-In het kader van de gewijzigde begroting SNN zijn als gevolg van hogere personeelskosten en verhoging Leader + middelen beschikbaar gesteld. Bij besluit van 20 april en 18 mei 2004 hebben wij besloten totaal € 40.133,-- bij te ramen ten laste van de algemene middelen. 1601 - Bijdrage in kosten IPO € 31.831,-In het kader van de vergadering van het IPO-Bestuur op 29 april 2004 te Den Haag hebben wij bij besluit van 27 april 2004 besloten ter verrekening van de IPO-flexpool 2004 een bedrag van € 31.831,-- bij te ramen ten laste van de algemene middelen.
4
a. 2 nog niet eerder voorgelegde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Bestuur
totaal € 79.000,--
1001 - Vergoeding Provinciale Staten € 39.000,-- (S) Bij de Integrale Bijstelling 2003 heeft een ophoging van het krediet plaatsgevonden. De analyse die hieraan ten grondslag lag was onvoldoende. Nadere analyse levert het volgende beeld: Er heeft een analyse plaatsgevonden m.b.t. de maandelijkse vergoedingen betreffende de Statenleden. Hieruit blijkt dat het begrote bedrag in 2004 ad € 679.900,-- niet voldoende is om de werkelijke uitgaven te dekken. Aangezien de werkelijke uitgaven dit jaar op ca. € 718.000,-- zal uitkomen, zal er een tekort ontstaan van € 38.100,--. Natuurlijk heeft dit ook zijn doorwerking naar 2005. Als de twee belangrijkste oorzaken zijn aan te geven: • Het accrespercentage door de provincie gehanteerd is de afgelopen jaren achter gebleven bij de door het Rijk vastgestelde vergoedingen. Omschrijving 2002 2003 2004 % verhoging vergoedingen % accres provincie •
3,6% 3,0%
5,2% 3,0%
3,1% 3,0%
Sinds maart 2003 is geen van de 55 Statenleden meer lid van GS. Voor die tijd waren dat er 6, namelijk de leden van GS. De GS leden ontvingen geen vergoeding voor hun Statenlidmaatschap. Met andere woorden voor maart 2003 ontvingen 49 Statenleden een vergoeding. Vanaf maart 2003 zijn dat er 55. In 2003 zijn de budgetten aangepast voor de periode maart t/m december. Voor 2004 heeft deze aanpassing voor dezelfde periode plaatsgevonden terwijl dit voor een heel jaar doorgerekend moest worden.
Het Presidium stelt voor het krediet structureel op te hogen met een bedrag van € 39.000,--. Wij hebben het voorstel verwerkt in de Integrale Bijstelling. 1001 - Advertentiekosten Provinciale Staten € 19.000,-Dit jaar is een experiment gehouden met een advertentie naar aanleiding van de Algemene Beschouwingen in de huis-aan huisbladen. De extra kosten hiervoor bedragen incidenteel ruim € 19.000,-- Het Presidium stelt voor het krediet incidenteel op te hogen met € 19.000,--. Wij hebben het bedrag opgenomen in de Integrale Bijstelling. 1001 - Diverse kosten Provinciale Staten € 21.000,-De belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van het tekort van ca. € 21.000,-- zijn de kosten van interviews Statenleden t.b.v. de website, bijdrage aan bijeenkomst 'ondernemende staten', en aanbieden petitie vaste kamercommissie economische zaken. Het Presidium stelt voor het krediet incidenteel op te hogen met € 21.000,--. Wij hebben het bedrag opgenomen in de Integrale Bijstelling.
5
Bedrijfsvoering
totaal € 260.600,--
Apk – Huur pand € 13.000,-- (S) De huur van het gebouw Sint Jansstraat 4 stijgt sneller dan het toegepaste provinciale accres op het budget huur pand. De huur over 2004 bedraagt in totaal € 1.307.700,--. In de begroting 2004 is een bedrag van € 1.294.700,-- opgenomen. Hetgeen een overschrijding van € 13.000,-betekent. Jaarlijks wordt dit verschil tot nu toe bij de Integrale Bijstelling gecorrigeerd. Wij zijn voornemens om vanaf 2006 de indexering van het huurcontract (prijsindex voor de gezinsconsumptie) toe te passen in plaats van het provinciale accres, zodat deze verschillen in de toekomst zich niet meer zullen voordoen. Apk – Gas -/elektriciteitsverbruik € 41.600,-- (S) In de afgelopen jaren zijn de begrotingsbedragen voor gas-/elektriciteitsverbruik ed niet met het toegestane accrespercentage verhoogd, terwijl de kosten ondertussen wel zijn gestegen. Wij stellen voor de gemiste accressen over de jaren 2001 tot en met 2004 als nog toe te kennen. Met deze inhaalslag over 4 jaren wordt het budget voor gas- en elektriciteitsverbruik nu verhoogd. Daarnaast kan als gevolg van het faillissement van de leverancier voor elektriciteit in 2003 de verwachte structurele besparing van € 10.000,-- (taakstelling) niet worden gerealiseerd. Wij stellen u voor het krediet structureel met een bedrag van € 41.600,-- te verhogen. Apk – Bureaukosten secretariaat SNN € 18.500,-- (I) Het secretariaat van SNN rouleert om de 2 jaar bij de aangesloten provincies. De provincie Groningen huisvest het secretariaat in de periode 1/7/2003 t/m 1/7/2005. De bestuurlijke afspraak is dat de kosten voor kopiëren, portokosten en koeriersdiensten in de betreffende periode voor rekening van de provincie komt waar het secretariaat op dat moment gehuisd is. Deze kosten worden op jaarbasis begroot op € 18.500,--. In de begroting 2004 hebben wij geen rekening gehouden met deze kosten. Wij stellen u voor het krediet incidenteel met een bedrag van € 18.500,-- te verhogen. En voor het jaar 2005 met € 9.000,--. Apk - Kosten kinderopvang € 135.000,-- (S) Het tekort op de kinderopvang wordt veroorzaakt door enorme toename van het aantal kinderplaatsen in de laatste jaren (van 78 in 2001 naar 117 in 2004) en toename van de prijs per kindplaats. In 2005 is de nieuwe wet van toepassing. Op dit moment is, bij gelijkblijvende omvang de verwachting dat er dan ca € 180.000,-- wordt uitgegeven. Dit hangt echter ook af van nog te maken afspraken in interprovinciaal SPA-verband. 0600 - Noodstroomvoorziening € 52.500,-- (I) We beschikken op dit moment weliswaar over een noodstroomaggregaat om het wegvallen van het elektriciteitsnet op te vangen, maar het vraagt minimaal 4 uren voordat dit aggregaat in werking is gesteld. Evenals alle andere technische voorzieningen die op elektriciteit werken, zullen voorzieningen in het Provinciale Actie Centrum (PAC) uitvallen waardoor aansturing bij crisissituaties vanuit het Provinciehuis niet mogelijk is. Verlichting, fax, verwarming enz. werken niet meer. Alleen de telefoon is te gebruiken. De bedreigingen kunnen worden geminimaliseerd door het uitvoeren van de volgende acties. Op korte termijn moet de noodstroomvoorziening gerealiseerd worden. Dit is een tijdelijke maatregel die nog in 2004 uitgevoerd moet worden. Het mobiele noodstroomaggregaat moet op een elektrische noodverdeler wordt geplaatst (€ 52.500,--). Op korte termijn is het noodzakelijk het bestaande noodstroomaggregaat tijdelijk in de parkeergarage te plaatsen. Naast de bestaande elektrische hoofdverdeler moet een noodverdeler geplaatst worden waarop de preferente groepen als PAC en computerruimtes worden aangesloten. Deze noodverdeler wordt enerzijds gevoed door het openbare elektriciteitsnet en anderzijds door het noodstroomaggregaat.
6
Bij uitval van het openbare elektriciteitsnet wordt automatisch en onmiddellijk het noodstroomaggregaat ingeschakeld, waardoor de stroomvoorziening voor de preferente groepen continu gewaarborgd is. Voor de definitieve oplossing is een onderzoek gaande naar de mogelijkheid om de noodstroomvoorziening te combineren met het vervangen van de bestaande warmte krachtkoppeling (WKK2 ) om de bedrijfszekerheid en het rendement te verhogen. De investering van € 52.500 die we doen voor de tijdelijke oplossing is een eerste aanzet voor de definitieve oplossing. Van kapitaalvernietiging zal geen sprake zijn. Voor de kosten (€ 52.500,--) hebben we het onderhoudsbudget voor de PCC-kelder (€ 25.500,--) als dekking. Het resterende tekort is € 27.000,--. Deze maatregelen vertonen een samenhang met de maatregelen om de continuïteit van het Provinciaal Actiecentrum (PAC) en de ICT dienstverlening te waarborgen. De daarvoor benodigde investering wordt nader toegelicht in paragraaf 4.2 van de voordracht.
2
De WKK is de elektriciteitsgenerator van Essent dat in ons gebouwdeel E4 staat opgesteld. De opgewekte elektriciteit gaat naar het openbare elektriciteits net van Essent, de bij de productie vrijgekomen warmte wordt door ons benut voor het verwarmen van het gebouw.
7
b. diverse aanpassingen ter compensatie van voorstellen genoemd bij punt a Ondernemend Groningen
totaal -/- € 142.000,--
7301/6201/9104 – kavelruil Westerkwartier -/- € 87.000,-- (2004)/€ 56.000,-- (2005)/ € 31.000,-- (2006) In het Westerkwartier is een overbruggingsperiode landinrichting ingezet om de grond-mobiliteit gaande te houden in de periode dat er geen landinrichting actief is. De totale kosten voor de periode 2005 tot en met 2007 worden geschat op € 180.000,--. Deze kosten zijn exclusief de aanvullende grondpot in het Westerkwartier. Deze kosten komen ten laste van de provinciale voorfinanciering Landinrichting. De kosten ter grootte van € 180.000,-- komen voor € 162.000,-- ten laste van de provincie en voor € 18.000,-- ten laste van de overige betrokken partijen. In het kader van de Rekening 2003 is voor dit doel al ruim € 87.000,-- overgeboekt naar 2004. Ook in 2004 zullen de gemaakte kosten naar verwachting bij de oorspronkelijke ramingen achterblijven. De middelen moeten echter de komende jaren beschikbaar blijven voor de voortzetting van het contract kavelcoördinator, contract DLG inzake grondpot, verlenging rekening-courant bij het Nationaal Groenfonds en het zekerstellen van de bijdragen van derden. Voorgesteld wordt het van 2003 naar 2004 overgehevelde bedrag nu vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen (€ 87.000,--) en in 2005 en 2006 een budget van € 56.000,-respectievelijk € 31.000,-- beschikbaar te stellen ten la ste van de algemene middelen. 7102 – Cofinanciering Antheus -/- € 55.000,-Inclusief het bedrag dat tijdens de Voorjaarsnota 2003 beschikbaar is gesteld, is er € 155.052,-beschikbaar in 2004. Hiervan zal € 100.000,-- worden gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek van een nieuwe/eigen energiecentrale Aldel (begin november nemen wij hierover een besluit). Het restant van ongeveer € 55.000,-- valt vrij en kan ten gunste komen van de algemene middelen. Al in 2002/2003 is een aantal projectideeën op de rails gezet, waaronder "high purity centre" en "light metal centre". Het is echter om diverse uiteenlopende redenen niet gelukt om deze ideeën daadwerkelijk van start te laten gaan. Ook recente inspanningen van provinciezijde mochten niet baten. Het geld dat destijds voor deze projectideeën is aangevraagd en beschikbaar gesteld, valt hiermee vrij.
Bereikbaar Groningen
totaal -/- € 659.037,--
3402 - Collectief personenvervoer -/- € 12.400,-Voor kleine projecten OV is jaarlijks een bedrag van € 12.400,-- geraamd. Dit jaar wordt hier geen beroep op gedaan en kan het bedrag derhalve éénmalig vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. 0800 - Egalisatiereserve managementcontract W+K -/- € 646.637,-Het beschikbaar gestelde bedrag over de jaren 2000 en 2001 met betrekking tot de voorfinanciering boordvoorzieningen en dijken langs het Winschoterdiep kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Voor de verbetering van de boordvoorzieningen en dijken langs het Winschoterdiep is het niet meer nodig gebruik te maken van voorfinanciering. Dankzij meevallende aanbestedingen en fasering over een langere periode zijn de meest urgente verbeteringen inmiddels met de reguliere middelen binnen hoofdkanalen uitgevoerd. Hiermee is een bedrag van € 646.637,-- gemoeid.
8
Bestuur
totaal -/- € 235.000,--
1001 - Instelling Rekenkamer -/- € 220.000,-De opzet is om per 1 januari 2005 met de Noordelijke Rekenkamer te starten. In de provinciale begroting 2004 is hiervoor een bedrag voor € 300.000,-- geraamd. In het jaar 2004 zullen slechts de voorbereidingskosten ten laste van dit bedrag komen. De stuurgroep heeft een begroting voor het jaar 2004 opgesteld, waaruit blijkt dat de 3 provincies elk een bijdrage van € 80.000,-- zullen leveren. Dit betekent dat het in de begroting opgenomen bedrag van € 300.000,-- kan worden verlaagd tot een bedrag van € 80.000,--. Gelet op het beoogde groeimodel zal het definitieve bedrag voor de Rekenkamer pas over enige jaren bekend zijn. Het Presidium stelt voor de vrijvallende middelen ad. € 220.000,-- toe te voegen aan de algemene middelen. Wij hebben het voorstel van het Presidium verwerkt in de Integrale Bijstelling. 1201 - Afrekening budget 4/5 mei -/- € 15.000,-Op basis van de afrekening Viering 4/5 mei wordt in 2004 een overschot van € 15.000,-verwacht. Wij stellen u voor de vrijvallende middelen € 15.000,-- incidenteel toe te voegen aan de algemene middelen.
Bedrijfsvoering
totaal -/- € 276.500,--
1602 – Krediet PC-privé -/- € 70.000,-- (S) In de begroting 2004 is een bedrag van € 93.000,-- voor deze regeling opgenomen. Het krediet is bedoeld ter afdekking van de rentekosten van ca. € 20.000,-- voor de bevoorschotting in het kader van de PC-regeling en ca € 73.000,-- voor verkoop van vrije dagen en het beschikbaar stellen van programmatuur. In het jaar 2004 is de zgn. IKAP (Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Provincies) in werking getreden. De invoering daarvan heeft tot gevolg dat de verrekening van verkoop vrije dagen niet via dit budget maar via de AKP’s (apparaatskostenbudget personeel) loopt. Het beschikbaar stellen van programmatuur is eveneens op een ander wijze opgelost. Op grond daarvan stellen wij u voor een bedrag van € 70.000,-- structureel ten gunste van de Algemene Middelen te laten vrij vallen. De PC-privé regeling is onlangs door het Kabinet afgeschaft. De rentekosten zullen daardoor de komende jaren geheel aflopen. 0600 - Onderhoud kelder PCC -/- € 25.500,-Zie voorstel Noodstroomvoorziening onder a2. 0600 – Stelpost FUWAprov. -/- € 181.000,-Voor de uitvoering van de provinciale CAO 2002 zijn gelden gereserveerd voor de functiewaardering binnen de provincie Groningen (FUWAprov). In 2004 is nog een restant ad € 181.000,-- beschikbaar. De daadwerkelijke invulling van de FUWAprov zal zijn beslag vinden in 2005. Wij stellen u voor de incidentele vrijval van deze middelen in 2004 te gebruiken ter compensatie van de ten onrechte naar de algemene middelen weggevloeide opbrengst van de formatiereductie (ca. € 135.000,--) en voor het opvangen van een deel van de overschrijding op de kosten kinderopvang.
9
c. diverse administratieve correcties Schoon/Veilig Groningen
totaal € 26.592,--
2001 – Bijdrage veiligheid € 74.392,-Bij de VJN2004 is een bedrag van € 74.392,-- ten onrechte als rijksbijdrage opgevoerd. Dit bedrag was als onderdeel via de uitkering Provinciefonds (rampenbestrijding) al ingeboekt. Met deze correctie wordt dit rechtgezet. 4001 – Apparaatskosten - Egalisatiefonds Grondwaterheffing -/- € 19.900,-Op basis van een geactualiseerde personele inzet ten behoeve van activiteiten in het kader van de grondwaterheffing worden de personele kosten € 19.900,-- hoger geraamd. Deze hogere personele kosten kunnen worden verhaald op het Egalisatiefonds Grondwaterheffing. Bij de Voorjaarsnota 2004 zijn deze kosten in eerste instantie door de algemene middelen afgedekt. Hetgeen betekent dat het berekende voordeel van € 19.900,-- nu ten gunste van de algemene middelen komt. 4201 – hogere inkomsten MURA -/- € 27.900,-In de begroting 2004 is de bijdrage van de waterschappen ten behoeve van de muskusrattenbestrijding (MURA) op € 475.200,-- geraamd. Op basis van de ingediende declaratie over 2004 kan deze bijdrage worden verhoogd tot € 503.100,--. Per saldo een stijging van de bijdrage met € 27.900,--.
Bedrijfsvoering
totaal € 134.891,--
0600 – Taakstelling formatiereductie € 134.891,-Bij de verwerking van de oorspronkelijke begroting 2004 heeft er een verlaging plaatsgevonden van de personele apparaatskosten (AKP). Deze verlaging was bedoeld ter invulling van de opgelegde taakstelling formatiereductie. Abusievelijk is de vrijval van deze kosten ten gunste van de algemene middelen gekomen en niet in mindering gebracht op de te realiseren taakstelling formatiereductie. Wij stellen u voor dit bij de Integrale Bijstelling 2004 te corrigeren. Zie ook onderdeel b. stelpost FUWAprov.
10
Bijlage 1.2 Substitutievoorstellen In tabel 2 geven wij de substitutievoorstellen weer, voor zover deze leiden tot een verschuiving tussen de productgroepen dan wel de begrotingsfuncties. De meeste van de substitutievoorstellen betreffen een wijziging van de productgroep, waarop de desbetreffende uitgaaf wordt verantwoord, zonder dat deze inhoudelijk een wijziging ondergaan. Die groep voorstellen worden hier niet nader toegelicht. Substituties binnen de materiële apparaatskosten en substituties, die al in eerdere voordrachten aan de orde zijn geweest, worden nu niet meer genoemd. Substituties die betrekking hebben op de verrekening met personeelskostenbudgetten komen tot uitdrukking in bijlage 5. Tabel 2. Substitutievoorstellen Product- Omschrijving voorstel groep.
bedrag 2004 (in euro’s)
a.1.: voorstellen tot substitutie Apk Automatisering Statenfracties 1001 Ondersteuning Provinciale Staten
48.575,--/- 48.575,--
Apk 5004 5502
Apparaatskosten materieel afdeling Milieutoezicht Meetwagen grondwater Meetwagen’s/consignatiedienstauto en meetapparatuur
19.501,--/- 3.958,--/- 15.543,--
5003 5003 5501 7102
Klimaatbeleid 2004-2008 Milieubeleidsplanning MERA Energy Valley
55.000,--/- 25.000,--/- 10.000,--/- 20.000,--
8001 8201
Nieuw te besteden projectenbudget 2004 Uitvoering Sportnota
-/- 68.067,-68.067,--
a.2.: diverse administratieve correcties 4001 B-Akwa (correctie VJN2004) 4101 B-Akwa
-/- 45.000,-45.000,--
0600 5502
SEPH (correctie VJN2004) SEPH
50.800,--/- 50.800,--
7003 7002
Mediacampagne Promotie en acquisitie
133.333,--/- 133.333,--
7103 7106
Bijdrage PURE (correctie VJN2004) Bijdrage PURE
13.800,--/- 13.800,--
11
Nadere toelichting a.1.: Voorstellen tot substitutie Automatisering Statenfracties Het Fractiehuis is uitgerust met PC’s en printers. Deze voorzienin gen zijn onlangs vernieuwd en aangesloten op het provinciale netwerk. Hierdoor is het mogelijk dat ten aanzien van deze PC’s het zelfde beleid te voeren als de overige PC’s in het Provinciehuis. De kosten en vervanging van PC’s bedragen op jaarbasis € 5.575,--. Met ingang van maart 2003 krijgen de Statenleden, indien zij daarom verzoeken de beschikking over een Laptop een printer. Thans maken 42 Statenleden van deze mogelijkheid gebruik. De kosten van vervanging en onderhoud daarvan bedragen op jaarbasis € 43.000,--. Het totale krediet van € 48.575,-- wordt met deze substitutie overgedragen aan afdeling ICT, die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van deze activiteiten. Apparaatskosten materieel afdeling Milieutoezicht De apparaatskosten materieel afdeling Milieutoezicht bestaat uit een 5-tal auto’s en meetapparatuur. Met deze substitutie wordt een vervangingsbudget gecreëerd voor de aanschaf van het hierboven genoemde materieel. Tot nu toe werd de vervanging afhankelijk gesteld van het beschikbare budget en/of werd een beroep op de algemene middelen gedaan. Op deze wijze is op basis van een ideaalcomplex de vervanging van het materieel in de toekomst gestructureerd. Klimaatbeleid Bij de VJN 2004 is besloten om ten behoeve van "Klimaatbeleid 2004-2008" gedurende de jaren 2004 t/m 2006 een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar te stellen uit het krediet Energy Valley en een bedrag van € 10.000,-- uit het Mera-krediet. Bij besluit van 1 juni 2004 hebben wij besloten een bedrag van € 25.000,-- binnen de productgroep te substitueren van product Milieubeleidsplanning naar Klimaatbeleid tot 2008. Uitvoering Sportnota 2004 In de voordracht 30/2000 - “Samen sterk voor lokale sport” - is besloten, dat er jaarlijks een bedrag van € 68.067,-- uit het nieuw te besteden projectenbudget wordt overgeboekt naar het budget Uitvoering Sportnota. a.2.: Diverse administratieve correcties Mediacampagne Door besteding in het kader van de opdracht aan Marketing Groningen Productgroep voor uitvoering van de mediacampagne is er een overschrijding van € 131.000,-- ontstaan op productgroep 7003 Toeristische promotie. Dit wordt gecompenseerd door een onjuiste begrotingsboeking op productgroep 7002. Met deze substitutie wordt dit gecorrigeerd. De overige administratieve substituties zijn correcties op de Voorjaarsnota 2004.
12
Bijlage 1.3 Voorstellen overboeking 2004/2005 Voorts presenteren wij nu een aantal voorstellen tot overboeking van kredieten naar het dienstjaar 2005. Bepalend daarbij is dat de levering of uitvoering niet meer in 2004 maar in 2005 zal plaatsvinden. Het jaar waarin de verplichting is aangegaan is daarvoor niet het onderscheidend criterium. De besluitvorming over de overboeking van de onder a. in tabel 3 genoemde kredieten naar 2005 kan niet wachten tot het moment waarop er een bestemming aan het rekeningresultaat 2004 wordt gegeven. Daarom worden ze nu in deze voordracht vertaald in een wijziging van zowel de begroting 2004 als de begroting 2005. De besluitvorming over de overboeking van de onder b. in tabel 3 genoemde kredieten naar 2005 zal daarentegen wel kunnen wachten tot het moment waarop er een bestemming aan het rekeningresultaat 2004 wordt gegeven. De betreffende voorstellen worden daarom pas verwerkt in de voordracht inzake de jaarrekening 2004, maar worden nu reeds aangekondigd. De opgevoerde bedragen onder b zijn gebaseerd op de stand van zaken per ultimo september. In tabel 3 treft u een overzicht aan van de voorstellen tot overboeking en daarop volgend een nadere toelichting op die voorstellen. Tabel 3. Voorstellen tot overboeking kredieten 2004/2005 Product- Omschrijving voorstel groep. a. voorstellen mee te nemen in de Integrale Bijstelling 2004: 3103 Uitvoering Actieplan Verkeersveiligheid - aanpak komtraverse Mensingeweer - aanpak komtraverse Enumatil - aanpak komtraverse kantens - fietsoversteek Waldadrift - Shellstation Wehe den Hoorn (N361) 5003 Klimaatbeleid 2004-2008 9201 Bouwen en Wonen b. voorstellen af te wegen in het kader van de jaarrekening 2004: Apk Ontwikkeling huisvestingbeleid 1604 Promotie/relatiemanagement 3001 Mer-tracéstudie Winsum – Groningen 3001 Ringweg Groningen 3001 Actieplan Fiets 3101 (Re)constructie Wegen en Fietspaden 5003 Programma “leren voor duurzame ontwikkeling” 7102 Energy Valley 7102 Duurzaam Revitaliseren bedrijfsterreinen 7102 Toekomst vaste ICT infrastructuur ICT Breedband 7103 Arbeidsmarktbeleid 7302 Glastuinbouw Ontwikkeling Eemsmondgebied 8001 Nieuw te besteden projectenbudget 2004: - Speerpunt Jeugd en Veiligheid - Gebied Centraal 8001 Armoedebeleid 8001 Aansluiting Jeugdzorg/Jeugdbeleid
bedrag 2004/2005 (in euro’s)
150.000,-202.681,-58.824,-37.815,-75.000,-95.000,-12.500,-631.820,-215.916,-20.000,-39.400,-218.500,-141.200,-p.m. 30.000,-50.000,-100.000,-54.980,-180.000,-43.544,-27.800,-8.865,-13.000,-65.000,-1.208.205,--
13
Nadere toelichting a. voorstellen mee te nemen in de Integrale Bijstelling 2004 3103 - Uitvoering Actieplan Verkeersveiligheid € 524.320,-Aanpak komtraverse Mensingeweer € 150.000,-In 2002 hebben wij besloten om in relatie met het groot onderhoud, dat de afdeling Wegbeheer van de provincie Groningen in 2004 zou plegen op het weggedeelte binnen de kom van Mensingeweer, de komtraverse in de N361 aan te pakken. De lokale bevolking klaagt al jaren over de veiligheid en de onleefbaarheid in het dorp. Ook de gemeente De Marne dringt al lange tijd op verbetering aan. Dat de planstudie Noordwest-Groningen uitgaat van een omlegging ten noorden van Mensingeweer, doet aan de urgentie van een gefaseerde aanpak van de traverse Mensingeweer niets af. Op de 1e informatieavond met bewoners op 14 mei 2003, bleek dat de bocht voor de brug aan de oostzijde onmiddellijke aandacht nodig had. Het betrof hier een black spot. Ter bestrijding van deze ongevallenconcentratie is als 1e fase van het project een plan uitgewerkt dat begin oktober 2003 aan de bewoners gepresenteerd zou worden. De gemeente De Marne kwam echter terug op de uitgangspunten en bestuurlijk overleg was nodig om de klokken gelijk te zetten. Dit bestuurlijke overleg dat in november gehouden is, leverde onvoldoende duidelijkheid en zekerheid op. Ook een briefwisseling verschafte deze duidelijkheid niet. Voor de zomervakantie is getracht opnieuw bestuurlijk overleg te plegen. Tot op heden is het beoogde overleg niet gehouden. Zeker is nu dat de werkzaamheden dit jaar niet meer tot uitvoering kunnen komen. Het wegdek bij de black spot voor Mensingeweer is in de tussentijd voorzien van een stroevere slijtlaag en ook is het snelheidsregime (tijdelijk) aangepast. Over het vervolg van de aanpak van de komtraverse bestaat nog evenmin duidelijkheid. Hiervoor hadden wij in 2004 net als in 2003 € 75.000,-- beschikbaar gesteld ten laste van het Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen. Omdat de gemeente De Marne nog niet duidelijk heeft gemaakt of zij haar bijdrage zal vetrekken, is de voortgang van het project niet gewaarborgd. Wij stellen u daarom voor om het bedrag van in totaal € 150.000,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004. Aanpak komtraverse Enumatil € 202.681,-In het kader van het actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen is een bedrag beschikbaar groot € 201.681,-- voor de aanpak van de provinciale weg N978 die door de kom van Enumatil loopt. Wij zullen nog dit jaar tot aanbesteding van de 'herinrichting Enumatil' overgegaan. Echter de uitvoering van het plan, inclusief vervanging van de brug over het Hoendiep, zal eerst in 2005 kunnen plaatsvinden. Discussie over toepassing van het type brug en het zicht kunnen bieden op het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage door de gemeente Leek zijn factoren waardoor het planproces langer heeft geduurd dan ingeschat. Wij stellen u daarom voor om het bedrag van in totaal € 202.681,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004. Aanpak komtraverse Kantens € 58.824,-In het kader van het actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen hebben wij in 2003 een bedrag beschikbaar gesteld groot € 58.824,-- voor de aanpak van de komtraverse Kantens. Dit bedrag is overgeboekt naar het jaar 2004. Het overleg met betrokkenen waaronder bewoners is zover gevorderd dat wij verwachten nog dit jaar tot aanbesteding van de werkzaamheden te kunnen overgaan. Uitvoering van de werkzaamheden zal echter, gezien de weersomstandigheden, eerst in het voorjaar van 2005, in combinatie met onderhoudswerkzaamheden, kunnen plaatsvinden. Wij stellen u daarom voor de genoemde € 58.824,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004.
14
Fietsoversteek Waldadrift € 37.815,-In het kader van het actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen hebben wij in 2003 een bedrag van € 37.815,-- beschikbaar gesteld voor de verbetering van de fietsoversteek Waldadrift te Bedum. Wij hebben deze middelen overgeboekt naar 2004. Zoals wij hebben gemeld is dit project nu onderdeel gaan uitmaken van een groter project dat o.a. voorziet in de aanleg van een rotonde ter plaatse van de Waldadrift en de aanleg van een brug over het Boterdiep ter ontsluiting van een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. De gemeente voert dit project uit. Wij verwachten dat de gemeente nog dit jaar tot aanbesteding zal overgaan. De provinciale bijdrage zal eerst in 2005 aan de orde zijn. Vandaar dat wij voorstellen de genoemde € 37.815,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004. Shellstation Wehe den Hoorn (N361) € 75.000,-Naar aanleiding van een dodelijk ongeval, dat het gevolg was van het oversteken van de provinciale weg N361 bij het benzinestation Wehe den Hoorn, heeft Shell het initiatief genomen om te komen tot een veiliger situatie. Na diverse overleggen met de partners is overeenstemming bereikt over de te treffen maatregelen. De planvorming is afgerond. Tegen het licht van de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten zijn de volgende maatregelen afgesproken: • het zuidelijke benzine-uitgiftepunt wordt opgeheven; • een middengeleider wordt aangebracht; • het benzine-uitgiftepunt aan de noordzijde wordt heringericht; • duurzaam veiligmarkering wordt aangebracht. Uitgangspunt is dat de kosten van de uit te voeren werkzaamheden gelijkelijk worden verdeeld over Shell en de provincie. Door een personeelswisseling bij Shell zijn de overeengekomen maatregelen en inzet voor de kostenverdeling nog niet officieel bevestigd. De verwachting is dat Shell eind september laat weten of zij haar fiat geeft aan de maatregelen en de financiering. Dat betekent dat, wanneer de Shell positief beslist, de maatregelen dit jaar niet meer kunnen worden uitgevoerd. Dit in verband met de weersomstandigheden. Wij stellen u daarom voor om het bedrag van in totaal € 75.000,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004. 5003 - Klimaatbeleid 2004-2008 € 95.000,-Voor het Klimaatbeleid 2004-2008 is dit jaar via substitutie een bedrag van € 95.000,-beschikbaar gesteld. Medio 2004 is het uitvoeringsplan klimaatbeleid vastgesteld. Daarin staan themagewijs vele concrete projecten uitgewerkt. Voor de uitvoering hiervan is subsidie (matching rijksmiddelen) aangevraagd in het kader van het BANS Klimaatconvenant. Het besluit over de subsidie hebben we nog niet ontvangen. We verwachten dat wel in de komende periode, maar het is niet aannemelijk, dat de feitelijke uitvoering dit jaar al veel kan inhouden. Dat was overigens ook al aangegeven in de besluitvorming over het plan. We gaan ervan uit, dat de feitelijke uitvoering met vertraging start en wat langer zal doorlopen. Wij stellen u daarom voor om het bedrag van in totaal € 95.000,-- over te boeken naar 2005 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004. 9201 - Bouwen en Wonen € 12.500,-Vanwege een vertraging in het opleveren van het uitbestede onderzoek (RIGO) worden een aantal werkzaamheden verschoven naar 2005 en daarmee de gerelateerde uitgaven. Derhalve wordt voorgesteld een bedrag van € 12.500,-- over te boeken naar 2005, en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2004.
15
b. voorstellen af te wegen in het kader van de jaarrekening 2004 Apk - Ontwikkeling huisvestingbeleid € 215.916,-Onderzoek naar nieuwe huisvestingsvormen is begin 2002 gestart. De definitiefase is afgerond. Er moet nog een besluit worden genomen over de volgende fase van dit project: De conceptfase. De besluitvorming hieromtrent zal uiterlijk dit jaar worden genomen. Het thans aanwezige krediet is bestemd om de verdere noodzakelijke onderzoeken voor een nieuw huisvestingsplan voor het gebouw St. Jansstraat 4 te maken. De nu nog beschikbare middelen zijn in de jaren 2002 en 2003 – elk € 375.000,-- – voor een pilotproject beschikbaar gesteld. Naar alle waarschijnlijkheid worden de middelen in 2004 niet geheel uitgegeven, en moeten aan het eind van het jaar worden overgeboekt. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 1604 - Promotie/relatiemanagement € 20.000.-De Jaarlijkse culturele ontvangst door GS die altijd in het najaar plaatsvindt, zal worden verschoven naar januari 2005 en worden gecombineerd met het Diaghilev Festival. De kosten daarvan worden globaal geraamd op € 20.000,--. In het kader van de jaarrekening 2004 zullen wij dit bedrag bij de overboekingsvoorstellen meenemen. 3001 - Mer-tracéstudie Winsum - Groningen € 39.400,-Voor de Mer Mensingweer-Winsum-Groningen hebben wij opdracht verleend aan een adviesbureau voor € 43.600,-- Om financieel-technische redenen zal het tweede deel van die opdracht in oktober worden verplicht (€ 68.300,--). Hiermee is in totaal een bedrag van € 111.900,-- vastgelegd waarvan de helft voor provinciale rekening. De Mer kent een looptijd van begin 2004 tot eind 2005. Deelopdrachten die nog verleend moeten worden zullen deels nog in 2004, maar ook deels in 2005 worden verleend. Naar het zich laat aanzien zal dus een deel van de resterende middelen moeten worden overgeboekt naar 2005, en worden meegenomen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 3001 - Ringweg Groningen € 218.500,-Van het bedrag van € 289.122,89, dat begin 2004 beschikbaar was uit overboekingen van voorgaande jaren, zijn tot nu toe diverse maatregelen op de Westelijke Ringweg uitgevoerd. Inmiddels is circa € 100.000,-- besteed. In de loop van dit jaar zal nog een aantal opdrachten worden uitgevoerd, die met name betrekking hebben op het in gang zetten van de communicatie voor de projecten op de Ring Groningen. Dit met oog op de majeure uitvoeringsprojecten van de komende jaren. Daarnaast verwachten wij dat nog een aantal maatregelen nodig is om de verkeersafwikkeling bij de met verkeerslichten geregelde kruispunten op de Ring en toeleidende wegen te verbeteren. Ook zal een bijdrage nodig zijn voor de nog op te starten verkeersmanagementstudie (AVB-studie). Aan het eind van dit jaar zal blijken in welke mate opdrachten zijn gegeven en welk bedrag moet worden overgeboekt naar 2005. Wij verwachten de beschikbare middelen nodig te hebben voor de uitvoering van voornoemde werkzaamheden. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 3001 - Actieplan Fiets € 141.200,-Voor de uitvoering van het Actieplan Fiets is voor de jaren 2004 t/m 2007 jaarlijks een bedrag van € 200.000,-- gereserveerd t.l.v. nieuw beleid. De uitgaven zijn, conform het Actieplan Fiets, echter niet gelijkelijk verdeeld over die jaren. Zoals u weet zal met name voor de uitvoering van het grootste project, de fietsroute plus, gespaard moeten worden. Een deel van de in 2004 beschikbare middelen zal hiertoe dan ook overgeboekt moeten worden, en worden meegenomen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004.
16
3101 - (Re)constructie Wegen en Fietspaden € P.M. Mogelijk zal het budget planvorming algemeen en CT2010 worden onderschreden. Onderschrijding van het krediet wil niet zeggen dat werken niet worden uitgevoerd, maar alleen maar worden verschoven in de tijd. Voor het restant zal aan het eind van het jaar een overboekingvoorstel in het kader van de jaarrekening 2004 worden ingediend. 5003 - Programma “Leren voor duurzame ontwikkeling” € 30.000,-Van het ministerie van LNV wordt voor de jaren 2004 tot en met 2007 € 112.000,-- per jaar ontvangen voor het uitvoeren van programma "Leren voor duurzame ontwikkeling" onder de voorwaarde, dat de provincie cofinanciering levert. Na uitnodiging hiertoe door het rijk in juni 2004 is 2004 gebruikt om een Noordelijk Ambit ietestament op te stellen. Programma's met concrete projecten komen nu pas aan de orde. Om aan voorwaarden van het rijk te voldoen, dienen de provinciale middelen voor "Leren voor Duurzame Ontwikkeling" 2004 beschikbaar te blijven. Wij zullen dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 7102 - Energy Valley € 50.000,-Het totaal beschikbare budget voor 2004 bedraagt € 240.000,-- (inclusief overboeking uit 2003 ad € 100.000,--). Er is inmiddels een verplichting van € 30.000,-- t.b.v. het Laddermolenproject aangegaan. In 2004 zullen drie projecten worden voorbereid met een totale waarde van € 240.000,--. Waarschijnlijk zullen twee projecten (elk ongeveer € 80.000,--) ook daadwerkelijk in 2004 van start gaan. Mocht het niet lukken om besluitvorming over eerdergenoemde projecten in 2004 af te ronden, dan zullen wij het restantbedrag meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 7102 - Duurzaam Revitaliseren bedrijfsterreinen € 100.000,-Een aantal gemeenten is bezig met het voorbereiden van plannen. Gemeente Pekela heeft inmiddels een concept-projectplan ingediend. Een gedeelte van het budget t/m 2007 dat in het kader van de VJN2003 beschikbaar is gesteld, willen we hiervoor inzetten. Het streven is om besluitvorming over het projectplan in 2004 af te ronden. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 7102 - Toekomst vaste ICT infrastructuur ICT Breedband € 54.980,-Het project provincie -ring kent een looptijd van 4 jaar. Het bedrag van € 84.980,-- is via 2 overboekingsvoorstellen 2003/2004 beschikbaar gesteld. Deze middelen worden conform het plan van aanpak (vastgesteld bij besluit van 24 februari 2004), over deze periode uitgesmeerd. Dit betekent dat de bedragen de komende 3 jaar keer op keer worden overgeboekt. Het gaat dan om een administratief-technische overboeking. De verwachting is dat het budget in 2004 voor ongeveer € 30.000,-- zal worden uitgeput. Het restantbedrag zullen wij meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. 7103 - Arbeidsmarktbeleid € 180.000,-In verband met de opstartfase van de opbouw van het nieuwe cluster Arbeidsmarkt, is in 2004 beperkt ingezet op besteding van de middelen. Het krediet is bedoeld voor de nadere uitwerking van de arbeidsmarktthema's, zoals deze in de uitvoeringsagenda 2004-2008 "Groningen werkt aan werk", zijn opgenomen. Aan het eind van dit jaar zal een congres worden georganiseerd met als doel invulling te geven aan het beleid d.m.v. concrete activiteiten. Op basis van de huidige inzichten zullen wij een groot deel van het beschikbare bedrag van € 180.000,-- voor 2004 kunnen wegzetten. Het is echter niet ondenkbaar, dat een aantal participanten bij deze projecten meer tijd nodig zullen hebben om tot besluitvorming te kunnen komen. Om toch deze middelen voor deze projecten beschikbaar te houden, willen wij deze middelen dan ook meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004.
17
7302 - Glastuinbouw Ontwikkeling Eemsmondgebied € 43.444,-Bij de Integrale Bijstelling 2003 heeft een overboeking plaatsgevonden van € 69.444,--. Er is inmiddels een bedrag van € 26.000,-- besteed. Daarnaast zal in navolging van de MER nog een aantal studies worden verricht (i.k.v. ontwerp-bestemmingsplan). De hoogte van de kosten van deze studies is niet bekend. Bij besluitvorming van 18 mei 2004 hebben wij ingestemd met de aanpak in het projectplan "Glastuinbouw Eemsmond". Wij stellen voor deze middelen gedurende de looptijd van het project beschikbaar te stelle n en zullen dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening. 8001 - Nieuw te besteden projectenbudget 2004: - Speerpunt Jeugd en Veiligheid € 27.800,-Binnen het actieprogramma jeugd en veiligheid (door GS vastgesteld) is een bedrag van € 27.800,-- nog niet besteed. Uit dit bedrag moeten aanvragen van gemeenten bekostigd worden gericht op gemeentelijke activiteiten in het kader van jeugd- en veiligheidsplannen. Het is op dit moment nog onbekend hoeveel aanvragen wij nog gemeenten zullen ontvangen. Mogelijk dat deze middelen of een deel daarvan aan het eind van het jaar moet worden overgeboekt. Mocht dit het geval zijn zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004. - Gebied Centraal € 8.865,-Het gebiedsprogramma van de regio Centraal kent (bij wijze van uitzondering) een looptijd tot en met 2005. Omdat dus sprake is van een doorlopend programma en van cofinanciering past het binnen de criteria van de overboekingen dat het restant bedrag van 2004 zal worden overgeboekt naar 2005. Omdat de gemeenten uit Centraal de komende maanden nog tot een bestemming voor het restant bedrag kunnen besluiten is nu nog niet exact aan te geven hoe hoog het over te boeken bedrag zal worden. Daarom zullen wij nader bepalen welk bedrag wij meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening. 8001 - Armoedebeleid € 13.000,-In het kader van de VJN 2003 is voor het jaar 2004 € 75.000,-- voor armoedebeleid beschikbaar gesteld. Op dit moment is hiervan € 13.000,-- nog niet besteed. Dit bedrag zal in de loop van het vierde kwartaal nog afnemen vanwege het nog aangaan van verplichtingen. Wij voorzien dat het budget voor 2004 niet volledig zal worden benut. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat uw Staten pas in mei van 2004 het programma voor armoedebeleid definitief heeft vastgesteld waardoor het armoedebeleid enigszins verlaat op gang is gekomen. In het kader van de jaarrekening 2004 zullen wij nader bepalen welk bedrag bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening wordt meegenomen. 8001 - Aansluiting Jeugdzorg/Jeugdbeleid € 65.000,-Wij hebben afgesproken dat nog dit jaar een beschikking voor aansluiting jeugdzorg/ jeugdbeleid wordt afgegeven. Naar verwachting zal het CMO de opdrachtnemer worden. Onze inschatting is, dat het gehele bedrag van € 65.000 in 2004 niet kan worden weggezet omdat het traject aansluiting jeugdzorg/jeugdbeleid later is gestart dan gepland. Hoe hoog het bedrag dat in 2004 niet wordt besteed, zal worden, is nu nog niet exact aan te geven omdat de onderhandelingen met het CMO voor wat betreft bovenvermelde opdrachtverstrekking nog van start moeten gaan. Wij maken echter nu alvast melding van het feit dat naar verwachting middelen overblijven en dat dit zal worden meegenomen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2004.
18
Bijlage 2 Kapitaallasten, bespaarde rente en dividenden In vergelijking met de Voorjaarsnota 2004 stijgen de kapitaallasten per saldo met € 11.800,--. Deze stijging heeft betrekking op de volgende componenten: a. hogere kosten kortgeld + € 524.700,-b. lagere bespaarde rente t.g.v. reserves -/" 486.200,-c. lagere afschrijvingen -/" 26.700,-d. hoger dividend Essent -/" p.m. ad a. hogere kosten kortgeld (netto) Er treedt naar verwachting een stijging op van de rentekosten vanwege een hoger rekening courant saldo met betrekking tot het SNN ad € 40 miljoen. Tegen een rente ad 2,85 % geeft dit een verhoging van de kosten ad € 1,14 miljoen. Daar staat tegenover een stijging van de rente baten met ca. € 0,56 miljoen. Verder dalen de lasten licht door een iets lager gemiddeld renteniveau (2,25 % i.p.v. 2,2 %). ad b. lagere bespaarde rente t.g.v. reserves De verlaging van de toerekening van de bespaarde rente wordt voornamelijk veroorzaakt door twee voorzieningen Het gemiddelde saldo van de voorziening Stads- en dorpsvernieuwing ligt in 2004 naar verwachting ca. € 12 miljoen lager dan eerder is verondersteld. Daardoor komt de aan deze middelen toe te rekenen rente eveneens aanzienlijk lager uit ( -/- € 274.000,--). Op de gelden Nazorg Stortplaatsen was tot op heden sprake van een gegarandeerd rendement van 5%. Met ingang van 2004 wordt het feitelijke rendement toegevoegd aan de gelden Nazorg Stortplaatsen. Het feitelijke rendement voor 2004 wordt geraamd op 3,63%. Als gevolg daarvan wordt er nu een lager bedrag ad € 227.000,-- toegerekend. In de Verordening op de heffing en invordering van de nazorgheffing van gesloten stortplaatsen (voordracht nr. 3/2000) is hierover gezegd dat 'Indien als gevolg van tegenvallende rendementen op de ingelegde gelden het doelvermogen niet bereikt wordt, zal de heffing aangepast worden'. Het risico komt derhalve niet voor rekening van de provincie. ad c. lagere afschrijvingen In de Voorjaarsnota 2004 is abusievelijk een investering opgenomen als afschrijving 2004. In de primitieve begroting 2005 is dit gecorrigeerd. Daardoor treedt er nu in de raming van de afschrijvingen in 2004 een daling op van ca. € 26.700,--. ad d. extra dividend NV Essent 2003 In 2004 heeft de provincie van de NV Essent m.b.t. het boekjaar 2003 zo'n € 1,15 miljoen meer aan dividend ontvangen dan in de Rekening 2003 is verantwoord. Voorgesteld wordt het hogere dividend van de NV Essent m.b.t. 2004 toe te voegen aan de reserve Economische, Sociale en Fysieke Infrastructuur (ESFI ). Deze middelen worden conform de afgesproken gedragslijn in de begroting 2005 bestemd voor het cofinanciering van investeringsprojecten van derden als voor het financieren van eigen investeringen in wegen en waterwegen.
19
20
Bijlage 3 Opcenten motorrijtuigenbelasting 2004 In de Voorjaarsnota 2004 hebben wij de raming van de opbrengst opcentenheffing motorrijtuigenbelasting voor 2004 verhoogd met € 367.950,-- tot € 32.333.020,-- vanwege met name de gewijzigde samenstelling van het voertuigenpark in 2003. In het eerste half jaar van 2004 lag de groei van het aantal voertuigen in de zwaardere gewichtsklassen opnieuw hoger dan die in de lichtere gewic htsklassen. De groei van het voertuigenpark in zijn totaliteit hebben wij in de Voorjaarsnota 2004 voor 2004 geraamd op 2%. Op basis van de ontwikkelingen tot en met 28 juni 2004 (zie hieronder) verlagen wij deze raming voor geheel 2004 naar 1,5%. Wij verwachten dat de opbrengst in 2004 vanwege de gewijzigde gewichtsverdeling en de lagere groei van het aantal voertuigen per saldo toch nog € 240.957,-- hoger zal uitvallen.
Tabel 4. Ontwikkeling aantallen auto's en motoren in periode 24 december 2002-28 juni 2003
Aantallen auto's en motoren HSB provincie Groningen per 26 juni 2004 Omschrijving
Aantal houders HSB per 26/6/2004
Personenauto's
Motoren
Totaal
238.607
21.945
260.552
Waarvan: - volledig vrijgestelden/geschorst - kwart tarief
13.749 1.654
4.939 0
18.688 1.654
Totaal vrijgestelden
15.403
4.939
20.342
Totaal excl. vrijgestelden per 26/6/2004
223.204
17.006
240.210
Totaal excl. vrijgestelden per 24/12/2003
222.904
16.447
239.351
0,13%
3,40%
0,36%
Groei aantal houders in procenten t.o.v. 24/12/2003 Idem gewogen met opbrengsten
0,16%
21
22
Bijlage 4 Uitkering Provinciefonds 2004 De raming van de uitkering Provinciefonds 2004 werd in de Voorjaarsnota 2004 geraamd op ca. € 67.303.300,--. Op basis van de septembercirculaire 2004 kan deze echter worden geraamd op ca. € 66.713.500,--. Dat is een daling van € 589.800,--. Daarin is begrepen een terugbetaling over 2003 (wegens herziening fysieke gegevens 2003) van ca. € 8.400,--. De oorzaken voor het verschil zijn: 1. Lager accres 2004 2. Extra middelen dualisering 3. Herziening fysieke gegevens 2004 4. Terugbetaling uitkering 2003
-/+ -/-/-
€ " " "
907.400,-345.000,-19.000,-8.400,--
Ter toelichting kan het volgende worden gezegd. 1. Accres 2004 volgens septembercirculaire 2004 Het accres 2004 valt volgens de septembercirculaire 2004 lager uit dan door ons is geraamd in de Voorjaarsnota 2004 (0,18% in plaats van 1,70%). In de junicirculaire 2004 gingen de fondsbeheerders er zelfs nog vanuit dat het accres 2004 zou dalen naar -/- 0,09%. De inhouding van de behoedzaamheidsreserve 2004 is door de fondsbeheerders echter nog steeds op het uitgangspunt van de junicirculaire 2004 gebaseerd. Doordat wij nu als accres 0,18% hanteren, veronderstellen wij impliciet dat de behoedzaamheidsreserve 2004 volledig tot uitbetaling zal komen, met daar bovenop zelfs een nacalculatie (zijnde het verschil tussen +0,18% en -/- 0,09%) van ca. € 161.800,--. Mocht het accres 2004 uiteindelijk -0,5 procentpunt lager uitkomen dan wij nu veronderstellen (i.c. op -/- 0,32%), dan zou dat een structureel nadeel van ca. € 299.100,-met zich mee kunnen brengen. In de Rekening 2004 zullen wij u nader over de feitelijke ontwikkeling in 2004 informeren. 2. Extra middelen dualisering In de loop van 2003 hebben de fondsbeheerders ons bericht over de kosten van de dualisering van het provinciaal bestuur en de omvang van de middelen die voor dat doel aan de provincies worden verstrekt via de algemene uitkering. De kosten werden geraamd op circa € 5 miljoen, terwijl als structurele bijdrage van het Rijk € 2,248 miljoen werd toegezegd. Het kabinet stelde zich op het standpunt dat de provincies de resterende ruim € 2,7 miljoen zelf konden opbrengen. Nadere informatie over de kostenposten (waaronder ook onderzoeksrecht en fractieondersteuning) heeft ertoe geleid dat het kabinet haar raming van de dualiseringskosten provinciaal bestuur heeft opgehoogd tot € 7,83 miljoen. Bij de Miljoenennota 2004 heeft het kabinet middelen gereserveerd met het oog op een mogelijk te sluiten bestuursakkoord met de decentrale overheden. Een deel van deze middelen willen de fondsbeheerders nu inzetten voor een verhoging van de rijksbijdrage aan de gemeenten en provincies voor de dualisering. Het gaat voor het Provinciefonds om een extra bedrag van € 5 miljoen structureel. De structurele compensatie in het Provinciefonds komt daarmee op € 7,248 miljoen, en het bedrag dat de provincies zelf moeten bekostigen op bijna € 0,6 miljoen (€ 7,830 miljoen - € 7,248 miljoen). Aangezien de kosten vanwege dualisering al volledig zijn verwerkt in onze begroting - en grotendeels ten laste van de algemene middelen zijn gebracht - zijn wij van mening dat de extra middelen die wij nu via het Provinciefonds ontvangen (in 2004 ca. € 345.000,--) ten gunste moeten komen van de algemene middelen. In de Programmabegroting 2005 (pagina 214) hebben wij hiervoor al een nadere onderbouwing gegeven. 3. Herziene fysieke gegevens 2004 Op basis van voorlopige gegevens met betrekking tot inwonertallen en oppervlakte per 1 januari 2004 valt in 2004 een vermindering van onze uitkering te berekenen van ca. € 19.000,--.
23
4. Terugbetaling uitkering 2003 Eind juni 2004 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de definitieve cijfers van de maatstaven aantal inwoners in stedelijke gebieden en aantal inwoners in landelijke gebieden voor het uitkeringsjaar 2003 bekend gemaakt. Door het beschikbaar komen van de definitieve cijfers van de maatstaven inwoners in stedelijke en landelijke gebieden kan de definitieve verdeling 2003 worden berekend. Voor onze provincie Groningen resulteert dit in een vermindering van onze uitkering 2003 met ca. € 8.400,--. Dit bedrag wordt verrekend met onze uitkering over 2004 en komt ten laste van de algemene middelen.
24
Bijlage 5 Mutaties personeelskostenbudgetten 2004 Het personeelskostenbudget t.b.v. de Integrale Bijstelling 2004 heeft als basis het budget van de Voorjaarsnota 2004: € 51.643.949,--. Een groot aantal factoren, toegelicht in tabel 5, heeft de stijging van dat bedrag met € 717.504,-- veroorzaakt. Ten laste van kredieten, stelposten en inkomsten komt in totaal € 324.036,-- en ten laste van de algemene middelen € 393.468,--. De verhoging ten laste van de algemene middelen heeft overwegend, voor een bedrag van € 350.250,-- betrekking op externe ontwikkelingen (pensioenlasten). Voor het overige (€ 43.217,--) gaat het om aangepaste ramingen en correcties ten opzichte van de Voorjaarsnota. In tabel 5 onder 1, tijdelijke projecten, wordt inzicht gegeven in werkzaamheden die ten laste van kredieten/programmakosten, stelposten en inkomsten derden worden verricht. Dit betreft dekking voor additionele werkzaamheden, die gedurende een bepaalde periode worden verricht. Daarbij is, indicatief aangegeven hoeveel tijdelijke formatie daarmee gemoeid is. Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat dit in een aantal gevallen om werkzaamheden gaat die slechts voor een deel van het jaar 2004 lopen. De financiën zijn daarop afgestemd, De formatie gaat om absolute aantallen op jaarbasis.
25
Tabel 5. Specificatie van de verhoging van het personeelskostenbudget 2004 Omschrijving
In geld
Verhoging personeelskosten
717.503
7,39
172.518
1. (tijdelijke) Projecten: a. Hanzepassage/Interreg 5.954 b. Gebiedsgerichtwerken/POP 16.300 c. Zuiderzeelijn 19.947 d. Personeelsplanning 44.700 e. Glastuinbouw 14.415 f. Herziene nota Bouwen en Wonen 16.700 g. Regionale planning/externe advisering 14.821 h. Vaarwegen -50.020 i. ICT-Beleidsplan 52.652 j. Regiofonds 17.473 k. Inverdieneffect arbeidsmarktprojecten 11.000 l. Herstructurering Openbaar Bibliotheekwerk 5.954 subtotaal 169.896
0,30 0,60 1,20 1,85 1,00 1,00 0,50 -1,91 1,50 1,00 0,20 0,15 7,39
5.954 16.300 19.947 44.700 14.415 16.700 14.821 -50.020
2. Overige ontwikkelingen a. Promotie/relatiemanagement -4.060 b. Decentralisatie Verkeer & Vervoer (GDU) 99.032 c. Flora- en Faunawet 64.982 d. Gebiedsgericht werken/POP 7.139 e. Gerichte uitstroom van personeel 3.689 f. Te laag opgenomen in Voorjaarsnota 2004 26.575 g. Overeenkomst met ABP inzake aanvulling FPU 77.000 h. Hogere pensioenlasten 252.750 i. Kosten voormalig personeel 20.500 j. Energy Valley (correctie financiële dekking) 0 k. Regiofonds (correctie financiële dekking) 0 l. Stichting BOOG (correctie financiële dekking) 0 subtotaal 547.607
In fte
Dekking: Kredieten/ Stelposten Inkomsten Algemene Progr.kstn middelen 56.341
95.177
393.467
17.473 11.000 5.954 34.427
0
52.652
82.817
52.652
-4.060 99.032 64.982 7.139 3.689
21.640
89.701
3.689
-31.782 -6.500 60.750
26.575 77.000 252.750 20.500 -21.640 31.782 6.500 393.467
26
1. (tijdelijke) Projecten Dekking t.l.v. kredieten / programmakosten + € 82.817,-Voor een deel worden personeelskosten in deze projecten gedekt door een beroep te doen op verschillende kredieten en budgetten voor programmakosten. Het gaat daarbij om een bedrag van € 82.817,--. Dekking t.l.v. stelposten + € 52.652,-i. ICT beleidsplan + € 52.652,-De stelpost t.b.v. het ICT beleidsplan is deels bedoeld voor extra inzet van personeel. De (tijdelijke) uitbreiding van de formatie in 2004 wordt gedekt uit deze stelpost. Dekking t.l.v. (te declareren) inkomsten + € 34.427,-Voor een deel kunnen personeelskosten worden gedekt omdat er baten tegenoverstaan. Het gaat daarbij om een bedrag van € 34.427,--.
2. Overige ontwikkelingen Dekking t.l.v. kredieten / programmakosten + € 89.701,-Voor een deel worden personeelskosten gedekt door een beroep te doen op verschillende kredieten en budgetten voor programmakosten. Het gaat daarbij om een bedrag van € 89.701,--. Dekking t.l.v. stelposten + € 3.689,-e. gerichte uitstroom personeel + € 3.689,-In de begroting zijn middelen gereserveerd voor de bevordering van gerichte uitstroom van personeel. In dit kader zijn t.o.v. de Voorjaarsnota extra uitgaven gedaan tot een bedrag van € 3.689,--. Deze uitgaven komen ten laste van de gereserveerde middelen. Dekking t.l.v. (te declareren) inkomsten + € 60.750,-Voor een deel kunnen personeelskosten worden gedekt omdat er baten tegenoverstaan. Het gaat daarbij om een bedrag van € 60.750,--.
Dekking t.l.v. de algemene middelen + € 393.467,-f. Te laag opgenomen in de Voorjaarsnota + € 26.575,-In de Voorjaarsnota 2004 zijn abusievelijk een aantal posten te laag geraamd. g. Interprovinciale overeenkomst ABP m.b.t. aanvullend FPU + € 77.000,-Met het VUT-fonds van het ABP is in interprovinciaal verband een overeenkomst "uitvoering FPU-provincies" afgesloten. Hierin is overeengekomen dat werknemers na vervroegde uittreding recht hebben op een uitkeringsniveau dat uitgaat boven het niveau waarop de werknemers als gevolg van het FPU-reglement recht hebben (aanvulling werkgever) en een vergoeding pensioenpremie. Naar verwachting zal het aantal deelnemers zich in 2005 verdubbelen en zullen de uitgaven navenant stijgen. h. Hogere pensioenlasten + € 252.750,-Met ingang van dit jaar gelden er leeftijdsafhankelijke franchises voor de berekening van de ABP premies. Voor personeel geboren na 1953 zijn de ABP premies omhoog gegaan (€ 154.935,--).
27
Verder wordt over het totaal van een aantal toelagen (w.o. gebondenheidtoelage en toelage onregelmatige dienst) die in een vorig jaar zijn uitbetaald in het daarop volgend jaar pensioenpremie berekend (€ 97.815,--). i. personeel girale binding € 20.500,-Betreft een stijging van de kosten van voormalig personeel. Deze stijging ontstaat deels door wijzigingen in de samenstelling van de groep en wijzigingen in de sociale lasten (o.a. pensioenen). De volgende drie onderdelen leiden niet tot een stijging van een personele kosten, maar betreffen alleen maar een verschuiving in de financiering van de personeelskosten. Onderstaand wordt aangegeven, wat het effect van deze verschuivingen voor de algemene middelen is. j. Energy Vally -/- € 21.640,-Betreft tijdelijke extra capaciteit. Deze kosten worden gedekt uit de middelen ten behoeve van het project Energy Valley. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2004 waren deze uitgaven t.l.v. de algemene middelen gebracht. k. Regiofonds € 31.782,-Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2004 is de inzet t.l.v. het Regiofonds te hoog geraamd. l. Stichting BOOG € 6.500,-De detachering bij de stichting BOOG van een provinciale medewerker wordt voor een deel van het jaar teruggedraaid.
Formatiereductie/Efficiency taakstelling € 311.109,-Naast bovengenoemde mutaties in de personeelskosten is de opgelegde taakstelling formatiereductie en efficiencytaakstelling in mindering gebracht op het personeelskostenbudget. Deze afboeking van personeelskosten is ten gunste gebracht van de stelpost formatiereductie .
28
Ontwikkeling formatie Bij de bespreking van de Programmabegroting 2005 hebben wij u informatie toegezegd over de ontwikkeling van de formatie sinds 31 december 2003. In onderstaande tabel geven wij u deze informatie. Tabel 6. Ontwikkeling formatie periode 31-12-2003 tot 28-09-2004
Formatiegegevens
in SJV
reguliere formatie
31-12-03
Diverse afdelingen Overige werkverbanden Totaal
stand 01-01-04 totaal
vast
tijdelijk
311203 t.o.v. 010104
stand 28-09-04 totaal
vast
tijdelijk
010104 t.o.v. 280904
875,31
892,87
867,26
25,61
17,56
898,81
866,30
32,51
5,94
3,80
5,30
0,00
5,30
1,50
7,20
0,00
7,20
1,90
879,11
898,17
867,26
30,91
19,06
906,01
866,30
39,71
7,84
geplande einde tijd. red. form 2005 2005 -0,89
-0,89
toegest formatie
-21,61
876,31
-0,90
6,30
-22,51
882,61
Toelichting Hoewel sturen op geld het uitgangspunt is hebben uw Staten ook veel belangstelling voor de aantallen formatieplaatsen. In bovenstaand overzicht is de stand van zaken opgenomen naar de peildatum 31-12-2003. Deze stand is op de dag van de verantwoording besproken met uw Staten. Vervolgens is de stand 01-012004 opgenomen. Daaruit blijkt een plotselinge groei van de formatie met 19,06 fte. Deze groei wordt bijna geheel veroorzaakt doordat (project-)formatie bekostigd uit kredieten, stelposten en inkomsten derden en als tijdelijke formatie wordt opgenomen. Tot nu toe was dit grotendeels niet in de formatieboekhouding opgenomen. Dit levert uiteindelijk een meer transparante benadering op van zowel de vaste formatie (t.l.v. alg. middelen) als de tijdelijke formatie (t.l.v. kredieten stelposten en inkomsten) Uit de vergelijking blijkt ook dat de vaste formatie stabiel is en in elk geval niet stijgt: op 01-012004: 867,26 fte en op 28-09-2004 866,30 fte. Bij de Integrale Bijstelling 2004 wordt - voor wat betreft de ontwikkeling van de formatie - ook geen extra beroep gedaan op de algemene middelen, zoals te lezen is in tabel 5.
2004-35bijlage1.doc
30
Bijlage 6 Tussentijdse verdeling apparaatskosten 2004 Het begrotingsbeeld 2004 in de Voorjaarsnota 2004 is nog gebaseerd op de toerekening van apparaatskosten in de provinciale Begroting 2004. Inmiddels is ten behoeve van de Integrale Bijstelling 2004 een nieuwe toerekening van apparaatskosten uitgevoerd. De apparaatskosten 2004 nemen in totaal toe met ca. € 1,76 miljoen. Van deze stijging is ca. € 0,74 miljoen toe te schrijven aan de in de voorgaande paragrafen beschreven aanpassingen in de personeelskosten, materiële apparaatskosten en de kapitaallasten. De rest van de stijging van de apparaatskosten vloeit voort uit eerder genomen besluiten in het kader van de Overboeking Kredieten en Voorjaarsnota 2002. Van de totale stijging van de apparaatskosten met € 1,76 miljoen wordt ca. ƒ 0,13 miljoen toegerekend aan de investeringen en ca. € 0,06 miljoen aan de gesubsidieerde Hoofdkanalen. De aan de overige functionele productgroepen in de gewone dienst toegerekende apparaatskosten stijgen derhalve met ca. € 1,57 miljoen. Daarnaast kunnen de tot en met de Voorjaarsnota 2004 op stelposten geboekte apparaatskosten met ca. € 1,02 miljoen worden verlaagd. Per saldo stijgen de apparaatskosten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2004 derhalve met ca. € 0,55 miljoen. Aangezien er voor de stijging van de apparaatskosten in deze voordracht al een dekking is aangegeven tot een bedrag van ca. € 0,74 miljoen treedt er 2004 per saldo een voordeel voor de algemene middelen op van bijna € 0,19 miljoen. Onderstaand is een en ander nog eens schematisch weergegeven. Tabel 7. Vergelijking apparaatskosten Begroting 2004 – Integrale Bijstelling 2004 (bedragen x € 1.000,--) Omschrijving Begroting Integrale Verschil 2004 t/m Bijstelling Voorjaarsnota 2004 2004 Totale apparaatskosten
63.619
65.376
1.757
waarvan toegerekend aan: - investeringen - hoofdkanalen resteert als toegerekend aan overige exploitatie
2.853 4.971 55.795
2.984 5.029 57.363
131 58 1.568
1.038
19
-/- 1.019
56.833
57.382
549
-
738 738
738 738
56.644
-/- 189 -/- 189
Geraamd op stelposten Toegerekend aan overige exploitatie incl. stelposten Te verrekenen met: - middelen in het kader van de IB2004 totaal te verrekenen
Resteert 56.833 Mutatie beslag op algemene middelen t.o.v. Voorjaarsnota 2004
2004-35bijlage1.doc
31
2004-35bijlage1.doc
32
BIJLAGE 7
Bestedingen Cofinanciering Kompas 1999-2008 functie
omschrijving
einddatum
totale kosten
Agrarische infrastructuur Opheffen kanoknelpunten Thesinge-Zuidwolde-Thesinge 6101 Beschikbaar gestelde budgetten:
8.390
Economische kerngebieden en versterking marktsector:
3101 3101 5003 6101 6101 7101 7103 7103 7103 7103 7103 7103 7103 7103 7101 7101 7102 7102 7103 7103 7101 6101 7003 6101 7102 7101 7003 7101 7102 7102 7102 7102 7102 7102
Brug Vrijheid-Dallen / Phoenixbrug Veendam
31.12.2002
Nederlandse bijdrage A31 (Emslandlinie)
31.12.2005
Duurzaam Groningen
31.12.2004
Logiesverstrekkende bedrijven
30.06.2005
NNBT (Noord-Nederlands Bureau Toerisme) consulenten
31.12.2004
Uitvoering Regionaal Technologiebeleid Groningen op de ladder
31.12.2003
Groensector Servicepunt
31.03.2005
Actieplan Oost-Groningen
31.12.2002
Asielzoekers (= pilots Back to Work)
01.03.2003
Platform ICT
31.12.2002
Operatie Pelios (garantstelling € 98.974)
15.05.2005
Medina
01.06.2005
Zijspan
15.02.2005
G-NIX
31.12.2005
Telewerken VCC Noord
31.10.2002
Magnesiumproject
31.07.2002
Bedrijfshuisvesting Nieuwe Schans
01.01.2005
Loodskotter Eems
01.10.2003
RENOV (arbeidsmarktproject)
01.07.2005
Ontwikkeling Bedrijfsterrein RSCG Zuid
31.12.2006
Fonds kunst en economie
31.12.2006
Congresbureau Groningen
31.12.2004
Cultuurtoeristische infohal Groninger Museum
01.05.2002
Energy Valley
01.12.2005
Science & Business Matching
01.07.2006
Toeristisch Mediacampagne
31.12.2006
DRYMER
01.11.2006
Ontwikkeling bedrijventerrein Hoogebrug III
31.12.2007
Revitalisering industrieterrein Foxhol en Martenshoek
01.07.2005
Revitalisering bedrijventerrein Vleddermond en Dideldom
31.12.2006
Revitalisering bedrijventerrein Industriepark Leek
01.07.2007
Revitalisering bedrijventerrein 't Heem Ter Apel
01.07.2007
TIPP-programma overige projecten (Totale cofinanciering progr. € 1.171.000 ) TOTAAL MARKT
definitieve bijdrage cofinanciering Kompas
2004
2005
2006
2007
2008
realisatie
begroot
begroot
begroot
begroot
begroot
50.000 4.195
totale kosten
totale cofin.
project
Kompas
1.520.164 23.202.640 3.147.332 393.124 814.082 90.000 4.156.000 476.400 390.000 140.000 445.323 2.500.471 794.234 1.132.440 3.475.000 154.000 385.713 1.652.235 198.384 387.767 4.680.000 5.340.000 611.110 128.193 2.000.000 2.075.000 1.551.000 1.550.000 5.682.219 5.969.310 24.742.318 13.200.000 7.043.550 4.000.000 124.028.009
1999-2003
159.000 681.723 362.000 59.970 46.721 90.000 226.890 11.100 68.000 68.067 55.565 170.168 86.860 75.707 375.000 7.500 113.445 199.663 30.000 34.995 550.000 100.000 72.725 40.000 133.333 62.500 40.000 50.000 353.853 200.870 437.687 75.000 166.404 291.039 5.495.785
4.195
390.334 294.000 14.623 46.721 90.000 181.500 8.880 68.000 24.000 55.565 56.723 52.116 60.566 300.000 6.000 90.000
X
24.000 31.107 440.000 48.483 40.000
162.000 68.000 45.347
45.390 2.220 44.067 79.412 17.372
34.033 17.372 15.414
75.000 1.500 23.445 199.663 6.000 4.000 110.000 100.000 19.394 106.670 15.000
4.848
100.000 109.422 13.875 16.640
26.000 30.000 20.000 10.000 275.650 101.000 262.612 35.625 83.202
1.292.197
917.976
40.000
27.500 20.000 56.897
20.851
65.653 21.150 49.921
4.350 16.640
241.121
151.841
X X
2.322.618
Pagina 33
0
BIJLAGE 7
Bestedingen Cofinanciering Kompas 1999-2008 functie
omschrijving
einddatum
Stedelijke centra:
totale kosten
tot.kstn project
definitieve bijdrage cofinanciering Kompas
1999-2003
2004
2005
2006
2007
2008
realisatie
begroot
begroot
begroot
begroot
begroot
tot.cofin Kompas
3001 7301 6101 6101 7106
3AB-AG/wegverlichting Landinrichting Morgenrood Stripmuseum
31.12.2002
De oude Ae
01.07.2003
SEAPLANE (Interreg IIIb)
01.06.2005
TOTAAL STEDELIJKE CENTRA
Landelijk gebied:
13.000 11.000 5.853.764 9.535.921 1.500.000 16.913.685 tot.kstn project
13.000 11.000 453.780 226.890 50.000 754.670
13.000 11.000 272.268 20.000 316.268
181.512 226.890 408.402
0
0
0
0
7.500
5.000
tot.cofin Kompas
6101 6101 6101 6201 6201 6202 6202 7301 7301 7301 7106
Zijlsterkanoroute Brugbediening Pieterzijl
31.12.2004
Kerk Heveskes Delfzijl
31.12.2002
Co-financiering 5B Roblespark
01.10.2001
Herstel dijken, wierden, essen Dijkherstel ten zuiden van Garnwerd Landinrichting Skippy Fietspont, -pad en kade Drents Diep Bedrijfsverplaatsing Felland
*
Leader (max. € 2.600.000 voor 3 gebieden + voorfin. Coörd. € 100.000)
label
385.713 113.445 1.728.641 77.143 214.486 591.547 367.470 11.000 683.000 113.445
Nog beschikbaar aan cofinanciering voor Westerwolde/Oldambt
7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106
31.12.2006
273.393
Keurmerk Streekproducten Westerwolde
31.12.2004
Projectontwikkeling Heemtuin Muntendam
31.12.2003
Operationele kosten Leaderprog. Oldambt-Westerwolde
31.12.2009
CommunicatieWesterwolde Schoon
01.07.2005
Boerenstreekbus Westerwolde
30.06.2006
Ondernemerschap Nieuwe Stijl 2001-2006
14.10.2006
Servicedienst Oost-Groningen
31.12.2005
STIPO Westerwolde
31.03.2007
Landbouw milieuprojecten
01.09.2003
Vitale dorpen
15.02.2005
Keurmerk Groningse Streekproducten
01.12.2006
Revitalisering Landschap fase 1
31.12.2004
Sprong over het Veen
30.09.2004
Praktijkintroductie MLHD in suikerbieten (samen met LLA)
30.10.2003
Jaar van de boerderij
31.12.2003
Thuishuis Oldambt-Westerwolde
31.12.2005
Kijkgaatjes naar het verleden
01.07.2005
261.335 149.052 420.000 264.827 99.900 980.931 2.808.975 1.901.121 627.054 827.000 140.000 100.000 69.140 42.640 102.405 129.704 90.500
31.12.2002
136.132
Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten
29.584 27.227 45.378 77.143 19.499 113.445 157.500 11.000 85.000 113.445 0 -57.202 34.930
27.227 45.378 77.000 19.499 2.445
111.000 157.500
11.000 85.000 113.000 X
13.972
13.973
3.493
3.493
9.773 41.000
8.665 4.000 39.000 52.965 6.619 48.145 121.675 80.000 12.000 38.250 8.800 12.500 24.140 7.158
7.525
6.385
30.500 17.656
30.500
31.000 121.675 2.500
36.238
Cultuur historisch centrum (zie technische hulp)
Nog beschikbaar aan cofinanciering voor Hoogeland Verborgen terreinen Hoogeland
32.577 45.000 102.500 88.276 13.239 160.483 283.335 105.561 60.000 76.500 26.000 12.500 24.140 7.161 10.000 10.000 5.000 348.771 13.615
17.655 6.620 45.100 40.800 21.112 48.000
10.000 4.000
2.900 3.000
X
12.933
Pagina 34
682
38.250 8.450
3.100 2.000
2.949
8.800
BIJLAGE 7
Bestedingen Cofinanciering Kompas 1999-2008 functie
omschrijving
einddatum
7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 6101 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7302 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 7106 9104
Archeologisch Steunpunt Hoogeland
30.03.2003
Scholingsproject Kerkbeheerders Hoogeland
01.06.2003
St. Nicolaasproject Appingedam
01.03.2003
Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten Hoogeland
31.12.2006
Langs boerengoedroutes Noord Groningen
01.06.2002
Leader technische hulp
31.12.2009
Ruige Route Noord-Groningen
31.12.2004
Verbetering infrastructuur kanoroutes Noord-Groningen (Regioraad) Haalbaarheidsonderzoek opwaardering Solwerderstraat
31.12.2003
Boerderijbus
31.12.2003
Geïntegreerde Visserij
01.06.2004
STIPO (Stimuleringsproject voor Plattelandsondernemingen)
31.12.2005
Voorfinanciering coördinator transnationaal Waddenprojecten
2004
Maren in Noord-Groningen
31.12.2004
(Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed" (zie ook LLA)
31.12.2004
Terreinen met historie Hoogeland LHO020 (zie SGB)
1.7.2005
Molen Hunsingo
31.12.2004
Keurmerk Groningse Streekproducten
01.12.2006
Jaar van de boerderij Hoogeland
31.12.2003
Restauratie sluis Verloat in Warffum (zie ook SGB)
31.12.2004
Opwaardering Solwerderstraat
30.06.2007
Gronings Goed Route-verleden, heden en toekomst
31.12.2004
totale kosten
definitieve bijdrage cofinanciering Kompas
223.014 43.789 1.009.660 274.060 61.500 340.590 117.242 406.000 26.940 135.469 72.605 2.775.185 100.000 69.640 0 530.000 318.270 140.000 102.405 315.000 619.500 51.000
20.163 10.373 22.700 49.155 13.300 75.000 28.354 129.509 7.960 31.920 24.050 115.185 100.000 7.625 24.215 0 50.000 26.000 10.000 12.500 75.000 7.000 -51.373 27.425 56.337 19.745 7.000 9.401 47.699 33.000 76.500 14.800 3.905 12.000 0 27.674 100.000 0 30.000 37.437 13.000 5.000 5.000 100.000 40.000 5.320 45.000
Nog beschikbaar aan cofinanciering voor Lauwersland Oplossen kanoknelpunten Noord-Groningen
31.12.2002
Uitbouw waddenproducten Lauwersland
31.12.2006
Trainingscentrum bollenteelt en -broei Startersavond
31.12.2006
Watch Lauwersland
31.03.2005
(Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed" (zie ook LHO)
31.12.2004
Fietsbrug Lauwerszijl
01.09.2004
Terreinen met historie (LLA30, zie ook SGB2002-Wierden 30)
1.7.2005
Museumboerderij Welgelegen
31.12.2003
Natuurboerderij Lammerburen
01.10.2004
Haalbaarheidsonderzoek Aduard
1.7.2004
Praktijkintroductie MLHD in suikerbieten
31.03.2003
Villages of Tradition
01.09.2006
STIPO Lauwersland
31.12.2005
Precisielandbouw Stimulering naamsbekendheid
31.12.2005
Technische bijstand Lauwersland Keurmerk Groningse Streekproducten Lauwersland
31.12.2006
Natoaristoen Eenrum
1.10.2005
Jaar van de Boerderij
31.12.2003
2e fase herstel vestingstructuur Zoutkamp
01.07.2004
Borg Piloersema: herinrichting borgterrein en wierde (zie ook SGB)
31.03.2005
Revitalisering Museum Wierdenland Ezinge
31.12.2004
Landbouw Noord-Groningen
82.275 444.648 159.000 24.500 157.968 612.222 346.219 530.000 59.201 64.668 59.233 42.640 249.578 2.688.234 345.000 300.000 149.748 70.000 113.650 51.203 1.788.807 592.650 20.545 45.000
1999-2003
realisatie 10.890 10.890 19.662 13.300 11.341 81.198 25.536 4.810 50.000
2004
begroot 9.273 22.700 19.662 51.780 11.341 48.311 7.960 6.384 19.240 75.000 50.000
2005
2006
2007
2008
begroot
begroot
begroot
begroot
9.831 23.220 5.600
40.000 7.625
24.215 20.000 10.200
30.000 10.000
5.800
12.500 30.000 7.000
30.000
15.000
11.267
11.267
1.200 2.000 14.000
1.200
15.300 2.800 781 7.200
4.700 1.760 33.690 33.000 30.600 12.000 3.124 4.800
5.535 20.000
10.535 60.000
6.604 20.000
5.000
30.000 17.437 5.200 3.000
10.000 2.600 2.000
10.000 5.200
10.000
X
16.382 22.536 19.745 5.641
11.043 11.268
30.600
5.000 100.000 20.000 5.320 45.000 Pagina 35
20.000
BIJLAGE 7
Bestedingen Cofinanciering Kompas 1999-2008 functie
omschrijving
einddatum
6202 6202 6202 4001 4001
Herstel slingertuinen fase II
2004?
6101 4001 7302 6101 6101 6202 6202 6202 5203 5203 5203 5203 7302 5203 6202 7106 6202 6202 6202 6202 6201 6201 5203 6202 6202 6201 5203 6202 6202 6202 6202 6101 5203 6202 6101 6202 6202 6101 6202 6202 6202
Herstel boerderijerven fase I Herstel natte landschapselementen ICES
2004?
Herstel benedenloop Drentsche Aa Inrichting noodbergingsgebieden WBMP (Westerbroekstermadepolder) / KDWP (Kropswolderbuitenpolder = Rolkepolder)
31.12.2004
Revitalisering Zuidlaardermeer
01.07.2009
Aanpassing waterhuishouding HAK Blauwe Stad
1.12.2005
Ecologische melkgeiten Westerwolde
30.09.2005
Natte horizon Bourtange
31.12.2004
Landgoedkwekerij Ewsum
01.06.2003
31.12.2006
Herstel wierde Frouke Til PLOP herstel houtsingels 1 (zie ook SGB)
31.12.2005
PLOP Natte landschapselementen ZWK
31.12.2005
Nog beschikbaar aan cofinanciering voor SGB
label
totale kosten
definitieve bijdrage cofinanciering Kompas
294.957 363.000 206.000 5.080.978 6.344.301
85.000 48.000 19.000 182.000 877.157
4.405.000 2.005.000 709.772 2.171.579 170.167 187.139 850.838 657.981
532.156 802.500 121.167 108.579 54.454 64.618 49.000 186.000 534.721
1999-2003
realisatie 76.500 43.200 17.100 103.870
2004
begroot 8.500 4.800 1.900 182.000 97.769
2005
2006
2007
2008
begroot
begroot
begroot
begroot
100.000
199.000 266.078
98.680 22.049 14.983 40.601 18.236
286.490 47.000 50.000 39.471 64.618 8.399 60.000
417.330 52.118 58.579
60.000
47.764
X
Jaarprogramma 2002 regio West (uitgesplitst per project) Jaarprogramma 2002 Wierden (uitgesplitst per project) Jaarprogramma 2002 Westerwolde (uitgesplitst per project) SGB2002-Proces Verbrede Landbouw Noord Groningen
01.06.2004
SGB2002-Proces 3 Westerkwartier Schoon (onderzoek)
01.01.2004
SGB2002-Wierden 6 Kansen voor wierden
31.12.2003
SGB2002-Wierden 7 Archeologisch steunpunt Zeerijp (LHO21)
01.06.2005
SGB2002-Wierden 8 Landschappelijk herstel wierden
31.12.2003
SGB2002-Wierden 9 Wad en Wierdenpad
31.12.2004
SGB2002-Wierden Terreinen met historie (zie Leader LLA, LHO)
1.7.2005
SGB2002-ZWK 1/PLOP herstel houtsingels 1
31.12.2005
SGB2002-ZWK 3 Blode fuottenpad (laarzenpad Kaleweg)
01.04.2004
SGB2002-ZWK 4 Abel Tasman ontdekkingspad (laarzenpad Grootgastermolenpolder) 01.04.2004 SGB2002-ZWK 5 Riolering Leek
31.10.2004
SGB2002-ZWK 6 Heemtuin Zandhoogte / Tolbert
01.12.2003
SGB2002-ZWK 8 Verbeteren recreatieve infrastructuur ZWK
30.06.2004
SGB2002-ZWK 9 Fietspad Eiberburen
31.12.2004
SGB2002/PLOP-WesterW 1 Westerwolde Schoon (zie PLOP)
01.05.2005
SGB2003-WesterW 3 Kloosterenclave Ter Apel; uitvoering SGB2003-Wierden 1 Landschappelijk herstel wierden (2 à 3 fasen)
31.09.2006
SGB2003-Wierden 2 Ossepad Ezinge (zie ook LLA)
31.12.2004
SGB2003-ZWK 1 Herstel houtsingels 2
31.01.2006
SGB2003-ZWK 4/PLOP Lettelbert-Zuid; routegebonden recreatie
31.12.2005
SGB2004/ PLOP 2004 Westerkwartier Schoon 1e en 2e fase
31.10.2004
SGBvrijval02/03 Revitalisering Westerwolde werkplan Smeerling
30.06.2006
SBGvrijval02/03 Borg Piloersemaborg (zie ook LLA PJ0750)
01.06.2006
SGBvrijval02/03 Restauratie sluis Verloat in Warffum (zie ook LHO)
10.09.2006
SGBvrijval02/03 Verbeteren recreatieve infrastructuur ZWK-2
01.03.2005
SGBvrijval02/03 Wierden Verbouw Koetshuis borg Ewsum
01.06.2006
126.000 50.000 215.000 50.050 44.000
100.000 90.757 320.000 10.000 130.000 110.660 8.372.000 500.000 390.500 33.000 340.000 88.000 6.195.000 154.913
62.500 434.000
SGBvrijval02/03 Totaal nog te verwachten projecten SGB2004-ZWK Verveningroute fase 1
01.07.2005
SGB2004-ZWK Ecologische verbindingszone Visvlieterdiep
01.09.2005
75.000 250.000
1.250 24.716 10.000 50.000 12.500 11.000 125.000 20.500 19.330 21.200 2.500 32.500 19.003 408.402 196.750 177.500 15.248 34.000 19.800 374.000 39.698 100.000 17.500 15.600 65.000 89.070 37.500 62.500
1.250 24.716 10.000 25.000 12.500 11.000 100.000
558
15.775
25.000
25.000 20.500 19.330 21.200 1.942 32.500 17.354 169.080 96.750 102.500 14.000 3.000 131.923 10.251 25.000 5.000 15.600 40.000
223.547 100.000 75.000 15.248 10.000 16.800 242.000 25.627 75.000 10.000 25.000
X
20.000
Pagina 36
17.500 62.500
10.000
3.820 2.500
BIJLAGE 7
Bestedingen Cofinanciering Kompas 1999-2008 functie
omschrijving
6202 7302 6101 8601 5203 6201 6101 7106 7106 7106 7106 6101 8102 6202 8303 8303 6202 6202 5203 7302 8303 6101 6101 6101 6202 6202 6202 6201 5203 6202 6101 6101 6202 6202 6101 7106 4001 6101 6101
SGB2004 Nog te verwachten projecten
einddatum
De Mikkelhorst (IB2003 : voorlopig gehele bedrag reserveren)
30.06.2006
Vestingmuseum en Kunsthuis Oudeschans
01.07.2003
Zorgboerderij Fenna Heerd te Noordbroek
31.12.2002
Project Veehouderij Zuidelijk Westerkwartier 1e en 2e fase
31.12.2004
Stalenboek in Natura Noord
31.12.2004
Accommodaties erfgoedlogies
30.06.2005
PURE (Interreg IIIb) FLOWS (Interreg IIIb)
31.12.2004
TEN the transnational ecological network (Interreg IIIb)
31.12.2004
Nave Nortrail-THE North Sea Coastal Path
31.12.2006
LF-routes Noord-Nederland
31.12.2004
Winschoter Onderwijs Vallei (WOV)
17.11.2007
PLOP 2003 Projectplan bestrijding Iepziekte
01.01.2004
PLOP 2003 Restauratie NH Kerk Solwerd
30.06.2004
PLOP 2003 Restauratie Romaanse Kerk Marum
31.12.2003
PLOP 2003 Stadrandzone Hoogezand groen element 2
01.04.2004
PLOP 2003 Stadrandzone Hoogezand groen element 3
01.04.2004
totale kosten
1.384.030 716.894 138.470 501.317 1.234.434 896.000 4.022.000 823.000 90.000 315.360 486.569 23.348.886 939.000 161.039 407.400 218.221 133.429
PLOP 2003 Westerwolde Schoon (zie ook SGB) Stimulering biologische landbouw
31.12.2004
Herindeling Hoofdgebouw en Museum Hoogeland
2006?
Dagrecreatieve voorzieningen Sellingerbeetse
01.07.2004
Toeristische recreatieve ontw. Lauwersoog fase 1
30.04.2003
Masterplan Nieuweschans
01.01.2005
Herstel wierde Losdorp Herstel wierde Wierum
31.12.2006
Schotbalkenhokjes/dijkcoupures
31.10.2006
Ontsluiting natuurgebied Pasop in het Zuidelijk Westerkwartier
01.10.2004
301.200 121.126 151.000 457.586 3.761.498 116.000 1.004.261 168.540 194.000
PLOP 2004 Westerkwartier Schoon (zie ook SGB) PLOP2004 Ecologische verbindingszone Visvlieterdiep PLOP2004 Recreatief steunpunt Lettelbert fase 1 (= res. 2e fase 2005)
01.01.2005
PLOP2004 Noordwijk en Coendersborg
490.000 130.000 645.000
PLOP progr. 2004 overige projecten (2003/24/A30 PP) Herstel iepenbeplanting
31.12.2004
Masterplan Zoutkamp
31.12.2006
EDR toerisme offensief
31.12.2006
Waterberging Lappenvoort c.s. (Koploperproject)
31.12.2005
STAR
30.12.2007
Varen in het land van Turf en Honing
31.03.2007
TOTAAL LANDELIJK GEBIED
RECAPITULATIE COMMITERINGEN AGRARISCHE INFRASTRUCTUUR TOTAAL MARKT TOTAAL STEDELIJKE CENTRA TOTAAL LANDELIJK GEBIED GECOMMITEERD t/m sept. 2004
130.000 4.365.900 1.079.000 1.400.000 6.500.000 2.188.000 131.046.109
definitieve bijdrage cofinanciering Kompas
748.500 135.275 39.120 9.731 61.180 30.861 115.100 180.000 40.000 34.000 24.786 30.432 300.000 70.000 3.216 17.000 54.555 33.357 680.670 22.550 60.000 45.248 36.523 579.427 61.000 79.316 21.068 48.500 426.000 135.000 52.500 97.211 60.000 31.515 847.817 50.400 100.000 700.000 57.900 15.372.663
tot.kstn project tot.cofin Kompas
8.390 124.028.009 16.913.685 131.046.109 271.996.193
54.195 5.495.785 754.670 15.372.663 21.677.313
1999-2003
2004
2005
2006
2007
2008
realisatie
begroot
begroot
begroot
begroot
begroot
X
60.000 39.120 9.731 9.084 92.080
75.275
52.000 21.000 86.000 20.000 29.000 19.829 30.432
443 5.060 27.786 9.112
36.000
30.000 2.773 12.000 26.769 24.245 430.809 22.550 24.000 45.248 36.523 100.000
48.500 148.778 135.000 30.000 50.000
9.228 22.080 88.000 20.000 5.000
6.000
4.957 120.000 40.000
120.000
60.000
288.711
280.000 61.000 75.000 21.068
199.427 4.317
277.000 22.500 47.211
X
31.515 462.150 30.000 50.000 200.000 X
200.000 27.900 1.699.847
100.000
5.577.132
180.667 10.400 50.000 200.000 30.000 3.609.480
433.578
5.000
Totaal overzicht planning 1999-2003 2004 4.488.537 7.281.926
2005 4.527.456
2006 1.940.968
2007 585.419
2008 5.000
1.849.651
Pagina 37
305.000 10.000
PROVINCIE GRONINGEN
Nr. Gewone dienst XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
35/2004 Dienstjaar: 2004 5e wijziging
Provinciale Staten van Groningen:
BESLUITEN:
de begroting van lasten en baten te wijzigen als volgt:
5e WIJZIGING BEGROTING 2004
LASTEN
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
verlaging
nieuwe raming
GEWONE DIENST 1.
ONDERNEMEND GRONINGEN
7001 7002 7101 7102 7103 7104 7106 7201
Bedrijvigheid Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Kennis en technologie Bedrijfsterreinen en logistiek Arbeidsmarkt Sectorstructuur Regioprogramma's Nutsvoorzieningen
7301 7302
Landbouw Landinrichting Landbouw
6101 7003
Recreatie/toerisme Toerisme en recreatie Toeristische promotie (nieuw)
2.
187.736 84.222
8.404.614 516.368 284.535 91.358 1.523.404 1.079.799 433.021 2.114.061 2.362.068
23.857
2.189.502 1.036.509 1.152.993
406.445 133.333
2.677.698 2.171.565 506.133
56.788 69.867 21.187.864
38.019.815 3.016.398 1.544.807 33.458.610
3.489
116.300 116.300
127.461 8.296
4.049.679 3.460.034 589.645
7.960 136.182 1.608 62.288 11.385 4.457
40.237
WONEN
9101 9102 9201
Ruimtelijke ontwikkeling Regionale planning Gemeentelijke plannen Bouwen en wonen
9103
Technische infrastructuur Technische infrastructuur
3.
KARAKTERISTIEK GRONINGEN
6201 6202
Natuur en landschap Natuur Landschap
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
4.
verlaging
nieuwe raming
BEREIKBAAR GRONINGEN
3001 3401 3402
Mobiliteit Mobiliteitsbeleid Luchtvaartvervoer Collectief Personenvervoer
3101 3102 3103 3301 3302 3303 3304 3305
Infrastructuur (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer sluizencomplex Lauwersoog Herstel schade a.g.v. bodemdaling
5.
93.219 14 16.803.142
73.038 69.723 446.796 69.326 12.800 64.872 1.090 10.648
59.948.664 11.867.910 323.736 47.757.018 42.191.824 5.388.583 18.038.041 3.194.343 3.028.588 9.478.234 2.109.615 286.589 667.831
SCHOON/VEILIG GRONINGEN
4001 4101 4201
Water Water Waterschapsaangelegenheden Muskusrattenbestrijding
5001 5003 5004 5005 5201 5202 5203 5401 5501 5502 5601
Milieu Coordinatie Milieu (algemeen) Metingen en registratie Milieuzorg en preventie/hergebruik Bodemsanering Afval Gebiedenbeleid/landbouw en milieu Geluid Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen
2001
Risicobeleid/veiligheid Openbare orde en veiligheid
6.
92.365 45.000 9.135
6.423.777 3.825.770 844.500 1.720.533
381.149 161.261 42.367
20.845.698 827.613 1.488.582 306.716 459.379 9.451.357 617.398 885.980 176.222 3.773.798 2.544.966 313.687
61.885
1.202.542 1.202.542
289.274
5.512.539 5.512.539
28.720 28.671 7.180 10.428 78.942 13.990 23.524 197.892
GEBIEDSGERICHT
9104
POP Gebiedsgericht werken/uitvoering POP
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
7.
verlaging
nieuwe raming
WELZIJN, SOCIAALBELEID, CULTUUR
8001 8002 8004 8101 8102 8201
Welzijn Ontwikkeling welzijnbeleid Ondersteuning welzijnsbeleid (Subsidies voor) mondiale bewustwording Studiefonds Onderwijsbeleid Sport
8601 8701 8801
8003 8301 8302 8303 8304 8401
8.
21.934 3.408 716 200.260 188.160
7.126.114 4.559.988 1.035.088 190.888 62.765 453.401 823.984
Sociaal beleid Volksgezondheid Ouderenbeleid en -zorg Jeugdzorg
15.883 96.644 16.792
26.347.320 1.357.294 696.376 24.062.847
Cultuur, media, erfgoed Media Kunst en cultuur algemeen Kunsteducatie en amateurkunst Cultuurbehoud Kunsten Bibliotheekwerk
275 4.512 2.313 13.084 30.200 21.273
20.697.418 8.682.283 1.565.998 1.336.447 5.051.287 1.183.048 2.878.355
41.206
BESTUUR
1101 1101 1201
Bestuursorganen Gedeputeerde Staten Gedeputeerde staten Kabinetszaken
1301 1401 1501 1601 1605
Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op gemeenten (Uitvoering van) wettelijke regelingen Bestuurlijke samenwerking Algemeen bestuurlijk
1603 1604
Communicatie Communicatie Representatie/relatiemanagement
133.302 110.748 27.381
5.734.234 2.291.177 2.534.909 908.148
64.027 386
2.610.245 84.551 407.063 562.894 1.479.913 75.824
90.296 14.973
3.249.699 2.321.534 928.165
1.736 2.065 2.594
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
9. 1602 1701 1702
INTERNE ORGANISATIE Totaal Voorzieningen personeel Diensten voor derden Verhuur gebouwen
0010
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal Financieringsmiddelen
0410 0500 0600 0800
Deelnemingen Onvoorzien Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves
verlaging
63.278
2.356.461 1.317.165 607.257 432.039
1.085.165
20.991.767 3.710.140
142.445 30.000
7.390 806.404 921.667 847.621 Totaal
nieuwe raming
44.132.675
2.545.389
195.580 1.479.619 116.461 15.276.127
5e WIJZIGING BEGROTING 2004
BATEN
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
verlaging
nieuwe raming
GEWONE DIENST 1.
ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid
7103
Arbeidsmarkt
7106
Regioprogramma's
2.
2.687.471
13.800 13.800
87.571 89.400
WONEN Ruimtelijke ontwikkeling
9201
3.
Bouwen en wonen
32.525.500
21.181.000
11.344.500
165.000
165.000 165.000
KARAKTERISTIEK GRONINGEN
6201
Natuur en landschap Natuur
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
4.
verlaging
nieuwe raming
BEREIKBAAR GRONINGEN
3001
Mobiliteit Mobiliteitsbeleid
3402
Collectief Personenvervoer
5.
99.032
53.508.147 6.699.032
16.740.115
46.809.115
SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water
4201
Muskusrattenbestrijding
1.003.100
27.900
503.100
Milieu
5201
Bodemsanering
5401 5501 5502 5601
Geluid Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen
2001
Risicobeleid/veiligheid Openbare orde en veiligheid
6.
7.930.911
6.500
6.832.771
200.000
47.000
0 485.140 113.000 100.000
74.392
0 0
334.720 113.000
GEBIEDSGERICHT
9104
POP Gebiedsgericht werken/uitvoering POP
43.137
43.137 43.137
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
7.
verlaging
nieuwe raming
WELZIJN, SOCIAALBELEID, CULTUUR Welzijn
8102 8201
Onderwijsbeleid Sport
310.182
196.737 113.445
Cultuur, media, erfgoed
8304 8401
Kunsten Bibliotheekwerk
196.737 113.445
4.247.331
21.570 26.271
293.747 26.271
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
9.
verlaging
INTERNE ORGANISATIE Totaal
nieuwe raming
871.210
1701
Diensten voor derden
16.809
0010 0110 0200 0310 0410 0500
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal Financieringsmiddelen Geldleningen Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen Deelnemingen Onvoorzien
0800
Mutaties reserves Totaal
802.960
240.957 1.156.243 7.000
142.624.330 1.482.771 9.577.400 66.713.499 32.573.977 8.271.242 2.939.193
1.274.917
21.066.248
235.770 1.016.459 589.751
42.771.303
1.184.022
Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Groningen in hun vergadering van
, voorzitter.
, griffier.
Toelichting op de 5e wijziging van de provinciale begroting 2004 LASTEN Productgroep 7001
Aanpassing ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid Mutatie toegerekende apparaatskosten
7002
• •
7101
Mutatie toegerekende apparaatskosten
7102
• • • • • • •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie van kred. promotie & acquisitie t.g.v. NNBT (zie prod.groep 7003)
Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie van Energy Valley t.g.v. Klimaatbeleid (zie prod.groep 5003) Substitutie krediet Energy Valley t.b.v. het AKP Substitutie krediet Arbeidsmarktbeleid t.b.v. het AKP Toekomstvaste ICT infrastructuur Leek t.l.v. reserve ESFI Co-financiering Antheus Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelneming NOM
Specificatie (in euro's) -7.960 -2.849 -133.333 -136.182 -1.608 -2.498 -20.000 -21.640 -11.000 47.830 -55.000 20 -62.288
7103
Mutatie toegerekende apparaatskosten
-11.385
7104
Mutatie toegerekende apparaatskosten
-4.457
7106
Mutatie toegerekende apparaatskosten
187.736
7201
• •
7301
7302
Mutatie toegerekende apparaatskosten Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - achtergestelde lening NV Essent - deelneming PWG
Landbouw • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Correctie budget recreatieve voorzieningen Haren (zie 9104) • Verlaging krediet Kavelruil Westerkwartier • • • •
2004-35bijlage2.doc
Mutatie toegerekende apparaatskosten Correctie budget Veenkolonien t.b.v. AKP 2004 (zie baten 9104) Glastuinbouw t.l.v. reserve ESFI Substitutie krediet Landbouw t.b.v. het AKP
1
-1.608 85.790 40 84.222 9.058 19.705 -69.000 -40.237 -6.226 43.137 1.361 -14.415 23.857
Productgroep 6101
7003
9101
Aanpassing Recreatie/toerisme • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Accomodaties erfgoedlogies t.l.v. reserve ESFI • Oosterhornhaven- Termunterzijldiep t.l.v. reserve ESFI Substitutie krediet promotie en acquisitie t.g.v. NNBT (zie prod.groep 7002)
WONEN Ruimtelijke ontwikkeling • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Substitutie externe advisering (provinciaal bouwheerschap) t.b.v. AKP • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelname aandelenkapitaal Blauwe Stad
9102
Mutatie toegerekende apparaatskosten
9201
• • • • •
9103
6201
6202
3001
3401
Mutatie toegerekende apparaatskosten Inzet middelen Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds Inzet middelen ISV Substitutie Herz. nota Bouwen en Wonen t.g.v. hat AKP Overboeking naar 2005 i.h.k.v. Nota Bouwen en Wonen
Technische infrastructuur Mutatie toegerekende apparaatskosten
KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur en landschap • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Krediet Flora- en Faunawet (zie baten) • Substitutie budget Flora en Faunawet t.b.v. het AKP • Verlaging krediet Kavelruil Westerkwartier Mutatie toegerekende apparaatskosten
BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Substitutie budget MZB/ZZL t.b.v. het AKP • •
2004-35bijlage2.doc
Mutatie toegerekende apparaatskosten Bijdrage luchthaven Eelde
2
Specificatie (in euro's) -11.029 54.450 363.024 406.445 133.333
71.559 -14.821 50 56.788 69.867 36.064 481.000 20.700.000 -16.700 -12.500 21.187.864 3.489
36.443 165.000 -64.982 -9.000 127.461 8.296
113.166 -19.947 93.219 -276 262 -14
Productgroep 3402
3101
3102
Aanpassing • • •
Infrastructuur • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming van de rentelasten voor provinciale wegen te worden aangepast. • • •
3103
3301
Mutatie toegerekende apparaatskosten Aframing krediet kleine projecten OV Aanpassing van onderstaande kredieten worden volledig gefinancierd uit rijksbijdragen (zie baten): - Buurtbussen - 1% inhouding interlokaal OV (stopzetting) - 1% inhouding interlokaal OV (meeruitgaven) - Exploitatiebijdrage ARRIVA (oude concessie) - Sociale veiligheid - Sociale veiligheid 2001-2005 - Toegankelijkheid - Exploitatiebijdrage NoordNed - Suppletie CVV Oldambt/Taxiplus - Suppletie CVV Westerkwartier - Suppletie CVV Noord - Reservering OV - Exploitatiesubsidie stadsvervoer ARRIVA - Exploitatiebijdrage ARRIVA (nieuwe concessie) - OV-bureau - BTW op exploitatiesubsidie ARRIVA - BTW op suppletie Oldambt/Taxiplus - BTW op exploitatiebijdrage NoordNed
• •
• •
2004-35bijlage2.doc
Mutatie toegerekende apparaatskosten Betreft technische begrotingswijziging naar productgroep 0600. Bij de VJN 2004 is dit bedrag abusievelijk op deze productgroep verantwoord Substitutie (als gevolg van de tussentijdse evaluatie managementcontract): - van boordvoorzieningen langs wegen - naar vaste kunstwerken Mutatie toegerekende apparaatskosten Betreft overboeking naar 2005 i.h.k.v. uitvoering actieplan verkeersveiligheid m.b.t.: - Aanpak komtraverse Mensingeweer - Aanpak komtraverse Enumatil - Aanpak komtraverse Kantens - Fietsoversteek Waldadrift - Shellstation Wehe den Hoorn Mutatie toegerekende apparaatskosten Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming van de rentelasten voor provinciale waterwegen te worden aangepast.
3
Specificatie (in euro's) 46.235 -12.400 1.100 -103.749 29.192 -10.622.522 26.000 133.000 142.000 32.000 147.217 78.672 223.639 4.078.022 4.617.500 15.720.807 570.240 1.242.037 13.185 440.967 16.803.142 11.568 61.470 73.038 -10.813 80.536 -95.000 95.000 69.723 77.524 -150.000 -202.681 -58.824 -37.815 -75.000 -446.796 22.916 46.410 69.326
Productgroep 3302
Aanpassing • • • •
Mutatie toegerekende apparaatskosten hoofdkanalen- subsidiabel Mutatie toegerekende apparaatskosten hoofdkanalen- niet subsidiabel De extra toegerekende app.kosten naar (subsidiabel) hoofdkanalen wordt verrekend met boordvoorziening Het schoonmaken van de Oostersluis en Gaarkeuken worden uitbesteed. Deze wordt gedekt uit 0,44 fte vacatureruimte t.b.v. bureau bediening. Voorgesteld wordt deze formatie om te zetten in krediet t.b.v het uitbesteden van het schoonmaken van: - Oostersluis (0,25 fte) - Gaarkeuken (0,19 fte)
3303
• •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie naar uitbesteding beweegbaar bruggen t.l.v. het AKP
3304
• •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming van de rentelasten Lauwersoog te worden aangepast.
3305
4001
4101
Mutatie toegerekende apparaatskosten
SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Betreft technische begrotingswijziging naar productgroep 4101. Bij de VJN 2004 is dit bedrag (B-AKWA) abusievelijk op deze productgroep verantwoord. • De volgende mutaties worden nagenoeg verrekend met de reserve Grondwaterheffing: - Uitbreiding Regis (zie lastenkant 0800) - Geohydrologisch onderzoek (zie batenkant 0800) - Apparaatskosten Grondwater (zie lastenkant 0800) - Overige apparaatskosten •
Betreft ophoging van het budget B-AKWA. Deze is abusievelijk op productgroep 4001 verantwoord bij de VJN 2004.
Specificatie (in euro's) 58.105 -24.155 -58.105
6.390 4.965 -12.800 26.207 38.665 64.872 1.030 60 1.090 -10.648
10.035 -45.000
-87.400 30.000 19.900 -19.900 -92.365 45.000
4201
Mutatie toegerekende apparaatskosten
9.135
5001
Milieu Mutatie toegerekende apparaatskosten
28.720
5003
• • • • • •
2004-35bijlage2.doc
Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie naar klimaatbeleid t.l.v. milieubeleidsplanning Substitutie naar klimaatbeleid t.l.v. MERA (zie prod.groep 5501) Substitutie naar klimaatbeleid t.l.v. Energy Valley (zie prod.groep 7102) Substitutie van milieubeleidsplanning t.g.v. klimaatbeleid Overboeking naar 2005 i.h.k.v. krediet klimaatbeleid
4
36.329 25.000 10.000 20.000 -25.000 -95.000 -28.671
Productgroep 5004
Aanpassing • •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Exploitatie auto wordt verrekend met reserve grondwaterheffing
5005
Mutatie toegerekende apparaatskosten
5201
• •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Herontwikkeling gasfabriekterreinen wordt verrekend met de voorziening provinciale bijdrage bodemsanering (zie ook 0800)
5202
• • •
5203
Mutatie toegerekende apparaatskosten
5401
• •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie naar krediet LMA bedrijfsafval t.l.v. NOMO Substitutie van krediet NOMO t.g.v. LMA bedrijfsafval
Mutatie toegerekende apparaatskosten Krediet sanering industrielawaai valt vrij. Hiertegenover wordt de rijksbijdrage ook verlaagd (zie baten).
5501
• • •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie van MERA t.g.v. klimaatbeheer (zie productgroep 5003) Stelpost krediet t.b.v. project Externe Veiligheid
5502
• • •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Krediet t.b.v. handhavingssamenwerking Betreft technische begrotingswijziging naar productgroep 0600 m.b.t. substitutie krediet SEPH. Bij de VJN 2004 is dit bedrag abusievelijk als saldo verwerkt bij deze productgroep Substitutie naar de apparaatskosten: - Meetwagen opp. en grondwater/onderhoud - Toezicht groene wetten - Meetapparatuur/meetprogramma - Meetwagen en onderhoud - Consignatiedienstauto
•
5601
2001
9104
• •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Onderzoekskosten ontgrondingen wordt gedekt uit reserve Ontgrondingen
Risicobeleid/veiligheid Mutatie toegerekende apparaatskosten
GEBIEDSGERICHT POP • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Krediet recreatieve voorzieningen Haren (correctie overboekingswijziging 2003-2004, zie 7301) • Verlaging krediet Kavelruil Westerkwartier • Substitutie Gebiedsgerichtwerken/POP t.g.v. het AKP
2004-35bijlage2.doc
5
Specificatie (in euro's) 6.180 1.000 7.180 10.428 108.058 -187.000 -78.942 13.990 5.000 -5.000 13.990 23.524 2.108 -200.000 -197.892 56.429 -10.000 334.720 381.149 114.604 113.000 -50.800 -1.250 1.236 -9.196 -3.750 -2.583 161.261 10.367 32.000 42.367 61.885
341.418 -19.705 -9.000 -23.439 289.274
Productgroep
Aanpassing WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Welzijn • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Substitutie projectenbudget 2004 t.b.v. uitvoeren sportnota (zie 8201)
Specificatie (in euro's)
8002
• •
8004
Mutatie toegerekende apparaatskosten
26.861 -68.067 -41.206 1.934 20.000 21.934 3.408
8101
Mutatie toegerekende apparaatskosten
716
8102
• • •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Aansluiting Onderwijs Jeugdzorg Pilot Jongerenloket Noord Groningen
8201
• • •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Krediet Breedtesportimpuls (zie rijksbijdrage aan de batenkant) Substitutie uitvoeren sportnota t.l.v. projectenbudget 2004 (zie 8001)
8001
8601
Mutatie toegerekende apparaatskosten Krediet Lift SPC t.l.v. de reserve ESFI
Sociaal beleid Mutatie toegerekende apparaatskosten
3.523 24.520 172.217 200.260 6.648 113.445 68.067 188.160 15.883
8701
• • • • •
8801
Mutatie toegerekende apparaatskosten
14.221 39.410 4.057 34.090 4.866 96.644 16.792
8003
Cultuur, media, erfgoed Mutatie toegerekende apparaatskosten
275
Mutatie toegerekende apparaatskosten Stimuleringsfonds Zorg (zie baten 0800) Zorgboerderij De Weide Blik t.l.v. de reserve ESFI Dierweide Ter Apel Het Viaduct t.l.v. de reserve ESFI Zorgboerderij Fenneheerd t.l.v. de reserve ESFI
8301
• • • • • •
8302
Mutatie toegerekende apparaatskosten
8303
• •
8304
• •
2004-35bijlage2.doc
Mutatie toegerekende apparaatskosten Toedelen van de Regionale Cultuurplannen naar gebieden Regionale Cultuurplan Oost-Groningen Regionale Cultuurplan Westerkwartier Regionale Cultuurplan Noord-Groningen Regionale Cultuurplan Gorecht
Mutatie toegerekende apparaatskosten Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - renteloos voorschot Menkemaborg Mutatie toegerekende apparaatskosten Budget t.b.v. het aanleveren van een bijdrage aan Beeldende Kunst (zie baten)
6
4.512 -100.000 28.966 22.761 24.184 24.089 4.512 2.313 12.954 130 13.084 8.630 21.570 30.200
Productgroep 8401
1001
Aanpassing • •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Betreft technische begrotingswijziging naar productgroep 8401 de batenkant. Bij de VJN 2004 is dit bedrag abusievelijk aan de lastenkant verantwoord van deze productgroep verantwoord.
BESTUUR Bestuursorganen • Mutatie toegerekende apparaatskosten • Vergoeding statenleden • Advertentiekosten PS • Diverse kosten PS • Overschot op budget Instelling Rekenkamer • Substitutie automatisering Fractiehuis naar ICT • Substitutie automatisering Statenleden naar ICT
1101
Mutatie toegerekende apparaatskosten
1201
• •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Viering 4/5 mei
Specificatie (in euro's) 956 20.317 21.273
56.273 39.000 19.000 21.000 -220.000 -5.575 -43.000 -133.302 -110.748 -12.381 -15.000 -27.381
1301
Bestuurlijke samenwerking Mutatie toegerekende apparaatskosten
-1.736
1401
Mutatie toegerekende apparaatskosten
-2.065
1501
Mutatie toegerekende apparaatskosten
-2.594
1601
• • •
-1.983 -5.954
• 1605 1603 1604
1602
Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie Hanze passage/ Interreg t.b.v. AKP Bijdrage SNN als gevolg van hogere personeelslasten en verhoging kosten Leader+. IPO-flexpool 2004.
Mutatie toegerekende apparaatskosten Communicatie Mutatie toegerekende apparaatskosten • •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Substitutie krediet relatiemanagement t.l.v. AKP
BEDRIJFSVOERING • Mutatie toegerekende apparaatskosten • krediet PC-prive (inclusief compensatie toegerekende rente) • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - hypothecaire geldleningen - renteloze voorschotten pc-privé-project
2004-35bijlage2.doc
7
40.133 31.831 64.027 386 90.296 10.913 4.060 14.973
-72.645 -70.450 200 450 -142.445
Productgroep 1701
1702
0010
0410
Aanpassing • •
Mutatie toegerekende apparaatskosten Betreft technische begrotingswijziging naar productgroep 1701 de batenkant. Bij de VJN 2004 is dit bedrag abusievelijk aan de lastenkant van deze productgroep verantwoord.
Mutatie toegerekende apparaatskosten ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Veranderende rentelasten m.b.t.: • callgeldleningen • rekening-courant SNN • gebundelde doeluitkeringen • regiovisie • St. Landinrichting en bodemverontreiniging • rekening-courant Oldambt • Interim regeling Duurzaam Veilig • Groninger Bedrijfslocaties Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2004 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelname aandelenkapitaal NV Essent - deelname aandelenkapitaal NV BNG
0500
• •
0600
Apparaatskosten • Taakstelling formatiereductie • Inzet stelpost FUWAprov ter compensatie taakstelling • Vrijval stelpost FUWAprov ter dekking kosten kinderopvang • Stelpost SEPH; de AKP wordt gedekt uit de krediet SEPH (zie prod.groep 5502) • Substitutie meetwagen opp.- en grondwater/onderhoud (zie prod.groep 5502) • Substitutie groene wetten (zie prod.groep 5502) • Substitutie meetapparatuur/meetprogamma (zie prod.groep 5502) • Substitutie meetwagen (VD-VJ-89) en onderhoud (zie prod.groep 5502) • Substitutie consignatiedienstauto (51-BH-HV) (zie prod.groep 5502) • Vervanging auto t.b.v. Grondwater (zie reserve Grondwaterheffing) • Correctie budget verhuis- en transportkosten • Correctie budget energieverbruik • Correctie budget huurlasten Sint Janstraat 4 • Noodstroomvoorziening • Onderhoud PCC-kelder • Betaling ABP VUT-fonds • Stelpost vertrekbevorderende maatregelen • Mutaties apparaatskosten die zijn toegerekend naar producten vanuit: - primitieve begroting 2004 - 1ste begrotingswijziging - 2e begrotingswijziging - 3e begrotingswijziging
2004-35bijlage2.doc
Saldo over te boeken kredieten naar 2005 De post voor werkelijk onvoorziene uitgaven wordt verhoogd
8
Specificatie (in euro's) -27.500 -2.500 -30.000 63.278
-500 1.140.000 -73.500 -10.000 32.250 -2.290 -750 -45 1.085.165
5.550 1.840 7.390 631.820 174.584 806.404 134.891 -134.891 -46.109 50.800 3.042 2.834 3.334 3.750 2.583 3.958 -8.800 -15.800 -2.300 52.500 -25.500 77.000 -3.689 286.073 -134.700 -524.298 -646.345 -921.667
Productgroep 0800
Aanpassing • • • •
•
2004-35bijlage2.doc
Ten behoeve van herontwikkeling gasfabriekterreinen (zie 5201) Reserve Grondwaterheffing (zie lasten 4001/5004 en baten 0500) Reserve Ontgrondingen (zie lasten 5601 en baten 5601/0500) Aanpassing bespaarde rente op de reserves en voorzieningen in verband met een wijziging in het renteniveau: - reserve Openbaar Vervoer - reserve Stads en Dorpsvernieuwing - reserve Bodemsanering - reserve Jeugdhulpverlening - nazorgfonds stortplaatsen Aanpassing dividend Essent naar reserve ESFI
9
Specificatie (in euro's) 187.000 74.042 -83.500
40.000 -274.000 -1.625 -23.500 -227.039 1.156.243 847.621
Toelichting op de 5e wijziging van de provinciale begroting 2004 BATEN
Productgroep 7103
7106
9201
Aanpassing ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid Betreft technische begrotingswijziging van bijdrage PURE naar productgroep 7106. Deze bijdrage is abusievelijk op deze productgroep verantwoord. Betreft bijdrage vanuit Interreg project PURE t.b.v. het AKP. Deze is abusievelijk op productgroep 7103 verantwoord bij de VJN 2004.
WONEN Ruimtelijke ontwikkelingen • Rijksbijdrage Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds • Rijksbijdrage ISV
6201
KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur en landschap Rijksbijdrage Flora- en Faunawet (zie lasten)
3001
BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit Bijraming rijksbijdrage DI-Verdi/GDU t.g.v. het AKP
3402
Aanpassing van onderstaande rijksbijdragen (zie ook lasten): - Buurtbussen - 1% inhouding interlokaal OV (stopzetting) - Exploitatiebijdrage ARRIVA (oude concessie) - Sociale veiligheid - Sociale veiligheid 2001-2005 - Toegankelijkheid - Exploitatiebijdrage NoordNed - Suppletie CVV Oldambt/Taxiplus - Suppletie CVV Westerkwartier - Suppletie CVV Noord - Reservering OV - Exploitatiesubsidie stadsvervoer ARRIVA - Exploitatiebijdrage ARRIVA (nieuwe concessie) - OV-bureau - BTW op exploitatiesubsidie ARRIVA - BTW op suppletie Oldambt/Taxiplus - BTW op exploitatiebijdrage NoordNed
2004-35bijlage2.doc
10
Specificatie (in euro's) -13.800
13.800
481.000 20.700.000 21.181.000
165.000
99.032 1.100 -103.749 -10.622.522 26.000 133.000 142.000 32.000 147.217 78.672 223.639 4.078.022 4.617.500 15.720.807 570.240 1.242.037 13.185 440.967 16.740.115
Productgroep
Aanpassing
Specificatie (in euro's)
4201
SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water De bijdrage van Growabo was lager geraamd dan de ingediende declaratie.
27.900
5201
Milieu Bijdrage BOOG wordt verlaagd t.l.v. het AKP
-6.500
5401
Rijksbijdrage industrielawaai wordt verlaagd (zie lasten).
5501
Rijksbijdrage t.b.v. project Externe Veiligheid
334.720
5502
Rijksbijdrage t.b.v. handhavingssamenwerking
113.000
5601
De ontgrondingenheffing wordt verlaagd t.g.v. de reserve Ontgrondingen
-47.000
2001
Risicobeleid/ veiligheid Abusievelijk is er bij de VJN 2004 een bijdrage begroot t.b.v. veiligheid.
-74.392
9104
GEBIEDSGERICHT POP Inkomsten Veenkolonien (zie lasten 7301)
8102
WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Welzijn • Bijdragen t.b.v. de dekking van de aansluiting onderwijs Jeugdzorg • Bijdragen t.b.v. de dekking van de pilot jongerenloket Noord Groningen
8201
Rijksbijdrage Breedtesportimpuls (zie lasten)
8304
Cultuur, media, erfgoed Rijksbijdrage Beeldende Kunst (zie lasten)
8401
1701
• •
Substitutie herstructurering openbare bibliotheek t.b.v. AKP Betreft substitutie herstructurering openbare bibliotheek t.b.v. het AKP. Deze is abusievelijk op productgroep de lastenkant van 8401 verantwoord bij de VJN 2004.
BEDRIJFSVOERING • Betreft substitutie Blauwe Stad t.b.v. het AKP. Deze is abusievelijk op productgroep de lastenkant van 1701 verantwoord bij de VJN 2004. • Substitutie inkomsten Regiofonds t.l.v. AKP
2004-35bijlage2.doc
11
-200.000
43.137
24.520 172.217 196.737 113.445
21.570 5.954 20.317 26.271
-2.500 -14.309 -16.809
Productgroep 0010
0110
0200
Aanpassing ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN De aanpassing op deze productgroep heeft betrekking op veranderende rentebaten: • rente callgeldleningen • rekening-courant Blauwe Stad • rente kortgeld financiering vaste activa De aanpassing op deze productgroep heeft betrekking op veranderende rentebaten: • beleggingen Nazorgfonds • overige beleggingen • bespaarde rente Aanpassing provinciefonds: - algemene uitkering 2004 - verrekening uitkering 2003
0310
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 2004
0410
Afwikkeling dividend 2003 van NV Essent
0500
• •
Stelpost BCF i.v.m. Grondwater Stelpost BCF i.v.m. Ontgrondingen
0800
•
Vrijval beschikbaar gestelde bedrag m.b.t. voorfinanciering boordvoorzieningen en dijken langs het Winschoterdiep. Bijdrage reserve OV (1% inhouding interlokaal OV) Stimuleringsfonds Zorg (zie lasten 8701) Mutaties in de reserve ESFI als gevolg van: - Accommodaties erfgoedlogies (zie lasten 6201) - Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (zie lasten 6201) - Toekomstvaste ICT infrastructuur Leek (zie lasten 7102) - Glastuinbouw (zie lasten 7302) - Lift SPC (zie lasten 8002) - Zorgboerderij De Weide Blik (zie lasten 8701) - Dierweide Ter Apel Het Viaduct (zie lasten 8701) - Zorgboerderij Fenneheerd (zie lasten 8701) Reserve grondwaterheffing (zie lasten 4001)
• • •
•
2004-35bijlage2.doc
12
Specificatie (in euro's) 305.000 -300.000 -240.770 -235.770 38.760 516.250 461.449 1.016.459 -581.400 -8.351 -589.751 240.957 1.156.243 11.500 -4.500 7.000 646.637 29.192 39.410 54.450 363.024 47.830 1.361 20.000 4.057 34.090 4.866 30.000 1.274.917
PROVINCIE GRONINGEN
Nr. Gewone dienst XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
35/2004 Dienstjaar: 2004 6e wijziging
Provinciale Staten van Groningen:
BESLUITEN:
de begroting van lasten en baten te wijzigen als volgt:
6e WIJZIGING BEGROTING 2004
LASTEN
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
verlaging
nieuwe raming
GEWONE DIENST 1.
ONDERNEMEND GRONINGEN
7101 7102 7103 7106
Bedrijvigheid Kennis en technologie Bedrijfsterreinen en logistiek Arbeidsmarkt Regiogramma's
7302
Landbouw Landbouw
6101 7003
Recreatie/toerisme Toerisme en recreatie Toeristische promotie (nieuw)
3
146.075
2.335.577 1.299.068
1.763.457 19.394
4.460.549 3.935.022 525.527
126.684 996.289
5.172.652 3.586.718 1.585.934
162.000
42.353.824 5.550.583
30.649
KARAKTERISTIEK GRONINGEN
6201 6202
4
Natuur en landschap Natuur Landschap
BEREIKBAAR GRONINGEN
3101
5
Infrastructuur (Re)constructie wegen en fietspaden
SCHOON/VEILIG GRONINGEN
4001
Water Water
616.259
7.040.036 4.442.029
5003 5203
Milieu Milieu (algemeen) Gebiedenbeleid/landbouw en milieu
68.000 978.506
21.892.204 895.613 1.864.486
38.773
20.736.191 5.090.060
7
WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR
8303
9.
1.469.033
10.544.213 222.858 2.093.119 1.049.150 3.583.094
131.500 569.715
Cultuur, media, erfgoed Cultuurbehoud
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal
Totaal
7.085.685
30.649
6e WIJZIGING BEGROTING 2004
BATEN
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
verlaging
nieuwe raming
GEWONE DIENST
9.
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal 0800
149.679.366
Mutaties reserves
7.055.036 Totaal gewone dienst
7.055.036
28.121.284 0
Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Groningen in hun vergadering van
, voorzitter.
, griffier.
Toelichting op de 6e wijziging van de provinciale begroting 2004 In deze begrotingswijziging worden de kredieten in het kader van Cofinanciering Kompas in overeenstemming gebracht met de ramingen volgens bijlage 7 bij de statenvoordracht. Tegenover de wijzigingen van de kredieten staan overeenkomstige wijzigingen in de onttrekkingen aan de reserve Cofinanciering Kompas.
LASTEN Productgroep 1. 7101
Omschrijving
Specificatie (in euro's)
ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid • G-NIX • Telewerken VCC-Noord • Science & Business Matching • DRYMER
7102
• • • • • • •
Magnesium-project Antheus Bedrijfshuisvesting Nieuweschans Energy Valley (subsidie NOM) Revitalisering industrieterrein Foxhol/Martenshoek (TIPP) Revitalisering bedrijventerrein Vleddermond/Dideldom (TIPP) Revitalisering bedrijventerrein Industriepark Leek (TIPP) Revitalisering bedrijventerrein 't Heem Ter Apel (TIPP)
7103
• • • • • •
Groningen op de Ladder (correctie op VJN2004) Asielzoekers (Back to work) Operatie Pelios Medina Loodskotter Eems RENOV
7106
INTERREG • PURE (Interreg IIIb) • FLOWS (Interreg IIIb) • TEN the Transnational Ecological Network (Interreg IIIb) • Nave Nortrail - The North Sea Coastal Path (Interreg IIIb) • Eems-Dollard Regio toerisme-offensief (Interreg IIIa) subtotaal INTERREG
75.000 1.500 15.000 40.000 131.500 23.445 199.663 106.670 100.000 109.422 13.875 16.640 569.715 -/- 181.500 44.067 79.412 17.372 6.000 4.000 -/- 30.649
86.000 20.000 29.000 19.829 30.000 184.829
LEADER - OLDAMBT /WESTERWOLDE • Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten • Keurmerk Streekproducten Westerwolde • Keurmerk Groningse streekproducten • Projectontwikkeling Heemtuin Muntendam
2004-35bijlage3.doc
13.973 8.665 8.800 4.000
1
Productgroep 7106 (vervolg)
Omschrijving • • • • • • • • • • • • •
Specificatie (in euro's)
Operationele kosten Leaderprogramma Oldambt-Westerwolde Communicatie Westerwolde Schoon Boerenstreekbus Westerwolde Ondernemerschap Nieuwe Stijl 2001-2006 Servicedienst Oost-Groningen STIPO (Stim.proj. voor PlattelandsOndernemingen) Westerwolde Landbouw milieuprojecten Vitale dorpen Revitalisering Landschap fase 1 Sprong over het Veen Praktijkintroductie MLHD in suikerbieten Thuishuis Oldambt-Westerwolde Kijkgaatjes naar het verleden
39.000 52.965 6.619 48.145 121.675 80.000 12.000 38.250 12.500 24.140 7.158 2.900 3.000 483.790
LEADER - HOOGELAND • Verborgen terreinen Hoogeland • Archeologisch steunpunt Hoogeland • St. Nicolaasproject Appingedam • Uitbouw en internationalisering Waddenprojecten Hoogeland • Leader technische hulp • Ruige route Noord-Groningen • Boerderijbus • Geïntegreerde Visserij • STIPO (Stimuleringsproject voor PlattelandsOndernemingen) • Voorfinanciering coördinator transnationaal Waddenprojecten • (Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed" • Keurmerk Groningse Streekproducten • Restauratie sluis Verloat in Warffum (zie 6202) • Haalbaarheidsonderzoek opwaardering Solwerderstraat • Opwaardering Solwerderstraat • Gronings goed route - verleden, heden en toekomst
682 9.273 22.700 19.662 51.780 11.341 6.384 19.240 75.000 50.000 24.215 10.200 12.500 7.960 30.000 7.000 357.937
LEADER - LAUWERSLAND • Oplossen kanoknelpunten Noord-Groningen • Uitbouw waddenproducten Lauwersland • Startersavond • Watch Lauwersland • Molen Hunsingo • (Voor)financiering projectplan Stad en Ommeland "breed" • Fietsbrug Lauwerszijl • Terreinen met historie • Museumboerderij Welgelegen • Natuurboerderij Lammerburen • Haalbaarheidsonderzoek Aduard • Villages of Tradition • STIPO (Stim.proj. voor PlattelandsOndernemingen) Lauwersland • Stimulering naamsbekendheid • Technische bijstand Lauwersland • Keurmerk Groningse streekproducten Lauwersland
2004-35bijlage3.doc
11.043 11.268 4.700 1.760 20.000 33.690 33.000 30.600 12.000 3.124 4.800 10.535 60.000 30.000 17.437 5.200
2
Productgroep 7106 (vervolg)
7302
6101
7003
Omschrijving • • • • •
Specificatie (in euro's)
Natoaristoen Eenrum 2e fase herstel vestingstructuur Zoutkamp (zie Masterplan 6101) Borg Piloersema: herinrichting borgterrein en wierde (zie 6101) Revitalisering museum wierdenland Ezinge SGB2002 - Wierden 7 Archeologisch steunpunt Zeerijp
3.000 100.000 20.000 5.320 25.000 442.477
subtotaal LEADER
1.284.204
Totaal
1.469.033
Landbouw • Ecologische melkgeiten Westerwolde • SGB2002 - Proces Verbrede Landbouw Noord-Groningen • Ecologische boerderij De Mikkelhorst • Stimulering biologische landbouw
47.000 1.250 75.275 22.550 146.075
Recreatie/Toerisme • Logiesverstrekkende bedrijven • De oude Ae • Landgoedkwekerij Ewsum • Natte horizon Bourtange • Verbetering infrastructuur kanoroutes Noord-Groningen (Regioraad), betreft ook Leader - Hoogeland (7106) • Opheffen kanoknelpunten Thesinge-Zuidwolde-Thesinge • Landelijke Fiets-routes Noord-Nederland • Dagrecreatieve voorzieningen Sellingerbeetse • Toeristische recreatieve ontw. Lauwersoog fase 1 • Masterplan Nieuweschans (POP, regioprogramma Oost) • Masterplan Zoutkamp (zie 7106) • Uitbreiding en restauratie museumspoorlijn STAR • Fonds Kunst en Economie (revolving fund Groninger Museum) • Stripmuseum • Kerk Heveskes Delfzijl • SGBvrijval02/03 - Borg Piloersema (zie 7106) • SGBvrijval02/03 - Wierden: Verbouw koetshuis Ewsum • SGB2003 - ZWK 4/PLOP Lettelbert-Zuid: routegebonden recreatie • PLOP2004 Recreatief steunpunt Lettelbert fase 1 • PLOP2004 Noordwijk en Coendersborg •
2004-35bijlage3.doc
45.347 226.890 39.471 50.000 48.311 4.195 30.432 45.248 36.523 100.000 462.150 200.000 100.000 181.512 45.378 25.000 40.000 3.000 30.000 50.000 1.763.457
Congresbureau Groningen
19.394
3
Productgroep 3. 6201
6202
4. 3101
Omschrijving
Specificatie (in euro's)
KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur • Ontsluiting natuurgebied Pasop, Zuidelijk Westerkwartier (EHS) • Stalenboek in Natura Noord • SGB2002 - ZWK 3 't Blode Fuottenpaad (laarzenpad Kaleweg) • SGB2002 - ZWK 4 Abel Tasman ontdekkingspad (laarzenpad Grootgastermolenpolder) • SGB2002 - ZWK 9 Fietspad Eiberburen
48.500 21.000 20.500 19.330 17.354 126.684
Landschap • Herstel van dijken, wierden en essen • Dijkherstel ten zuiden van Garnwerd • Herstel slingertuinen fase II • Herstel boerderijerven fase I • Herstel natte landschapselementen ICES • Herstel wierde Frouke Til • Herstel iepenbeplanting • PLOP Herstel houtsingels 1 (zie ook SGB) • PLOP Natte landschapsele menten ZWK (Zuidelijk Westerkwartier) • SGB2002 - Wierden 1: Landschappelijk herstel wierden (2 à 3 fasen) • SGB2002 - Wierden 6: Kansen voor wierden • SGB2002 - Wierden 8: Landschappelijk herstel wierden • SGB2002 - Wierden 9: Wad en Wierdenpad • SGB2002 - ZWK 6 Heemtuin Zandhoogte/Tolbert • SGB2002 - ZWK 8 Verbeteren recreatieve infrastructuur ZWK • SGBvrijval02/03 - Verbeteren recreatieve infrastructuur ZWK-2 • SGBvrijval02/03 - Revitalisering Westerwolde (werkplan Smeerling) • SGBvrijval02/03 - Restauratie sluis Verloat Warffum (zie 7106) • SGB2003 - WesterW 3 Kloosterenclave Ter Apel • SGB2003 - ZWK 1 Herstel houtsingels 2 • SGB2004 - ZWK verveningsroute fase 1 • PLOP2003 Projectplan bestrijding iepziekte • PLOP2003 Stadrandzone Hoogezand groen element 2 • PLOP2003 Stadrandzone Hoogezand groen element 3 • PLOP2004 Ecologische verbindingszone Visvlieterdiep
111.000 157.500 8.500 4.800 1.900 64.618 31.515 8.399 60.000 102.500 10.000 12.500 11.000 1.942 32.500 15.600 10.251 5.000 96.750 14.000 20.000 30.000 26.769 24.245 135.000 996.289
BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit en infrastructuur • Nederlandse bijdrage A31 (Emslandlinie)
2004-35bijlage3.doc
162.000
4
Productgroep 5. 4001
Omschrijving
Specificatie (in euro's)
SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water • Herstel benedenloop Drentsche Aa • Inrichting noodbergingsgebieden Westerbroekstermadepolder/Kropswolderbuitenpolder • Waterberging Lappenvoort c.s. (Koploperproject) • Aanpassing waterhuishouding HAK Blauwe Stad
182.000 97.769 50.000 286.490 616.259
Milieu 5003
•
Duurzaam Groningen
5203
• • • • • • •
Project veehouderij Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) 1e en 2e fase SGB2002 - ZWK 5 Riolering Leek SGB2002 - Proces 3 Westerkwartier Schoon (onderzoek) SGB2004/PLOP2004 - Westerkwartier Schoon 1e en 2e fase PLOP2004 - Weste rkwartier Schoon SGB2002/PLOP- WesterW 1 Westerwolde Schoon PLOP2003 - Westerwolde Schoon
7. 8303
68.000 52.000 21.200 24.716 131.923 148.778 169.080 430.809 978.506
WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Cultuur, media, erfgoed • PLOP2003 Restauratie NH Kerk Solwerd • PLOP2003 Resta uratie Romaanse kerk Marum • Herindeling hoofdgebouw en museum Hoogeland
2.773 12.000 24.000 38.773
BATEN Productgroep 0800
Omschrijving
Specificatie (in euro's)
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN • Bijdrage vanuit Reserve Cofinanciering Kompas
2004-35bijlage3.doc
7.055.036
5
PROVINCIE GRONINGEN
Nr. Gewone dienst XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
35/2004 Dienstjaar: 2005 1e wijziging
Provinciale Staten van Groningen:
BESLUITEN:
de begroting van lasten en baten te wijzigen als volgt:
1e WIJZIGING BEGROTING 2005
LASTEN
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
verlaging
nieuwe raming
GEWONE DIENST 1.
ONDERNEMEND GRONINGEN
7301
2.
Landbouw Landinrichting
64.127
2.260.480 1.044.129
12.500
16.748.495 12.155.104
524.320
39.208.511 3.475.264
95.000
19.006.123 1.583.523
WONEN
9201
4.
Ruimtelijke ordening Bouwen en wonen
BEREIKBAAR GRONINGEN
3103
5.
Infrastructuur Verkeersveiligheid
SCHOON/VEILIG GRONINGEN
5003
8.
Milieu Milieu (algemeen)
BESTUUR
1001
Bestuursorganen Ondersteuning Provinciale Staten
1601
Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking
9.
8.775
6.128.972 2.507.173
38.100
2.575.384 1.432.950
70.000
2.158.109 1.115.674
INTERNE ORGANISATIE
1602
Totaal Voorzieningen personeel
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Totaal
0600
20.807.148
Saldo van kostenplaatsen
729.275
Totaal
1.425.222
1.196.859
116.875
1e WIJZIGING BEGROTING 2005
BATEN
Omschrijving
BEDRAG VAN nieuwe post/ verhoging
verlaging
nieuwe raming
GEWONE DIENST
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
0200 0310
Totaal Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen
338.445 284.000
129.768.110 68.242.245 36.146.300
0800
Mutaties reserves
631.820
6.872.683
Totaal gewone dienst
1.254.265
0
Toelichting op de 1e wijziging van de provinciale begroting 2005 LASTEN Productgroep 7301
9201
3103
5003
1001
Aanpassing ONDERNEMEND GRONINGEN Landbouw Aanpassing betreft krediet: * kavelruil Westerkwartier * procesmanagement Landelijk Gebied WONEN Ruimtelijke ontwikkeling Betreft overboeking van 2004 krediet nota Bouwen en Wonen BEREIKBAAR GRONINGEN Infrastructuur Betreft overboeking van 2004 in het kader van uitvoering actieplan verkeersveiligheid m.b.t.: - Aanpak komtraverse Mensingeweer - Aanpak komtraverse Enumatil - Aanpak komtraverse Kantens - Fietsoversteek Waldadrift - Shellstation Wehe den Hoorn
SCHOON/VEILIG GRONINGEN Milieu Overboeking van 2004 terzake van krediet klimaatbeleid
BESTUUR Bestuursorganen • Vergoeding statenleden • Substitutie automatisering Fractiehuis naar ICT (zie productgroep 0600) • Substitutie automatisering Statenle den naar ICT(zie productgroep 0600)
Specificatie (in euro's)
56.000 8.127 64.127
12.500
150.000 202.681 58.824 37.815 75.000 524.320
95.000
39.800 -5.000 -43.575 -8.775
1601
Bestuurlijke samenwerking Aanpassing bijdrage IPO
-38.100
1602
INTERNE ORGANISATIE Totaal Verlaging budget PC-prive
-70.000
2004-35bijlage4.doc
1
0600
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Apparaatskosten • Mutaties in het apparaatskostenbudget personeel (AKP): - betalingen ABP-VUT fonds, aanvulling FPU (stelpost) - betalingen i.v.m. pensioengat (stelpost) • Huurlasten St.Jansstraat 4 • Energie: gas en stroom • Bureaukosten secretariaat SNN • Krediet A&O • Kinderopvang • Substitutie ICT t.l.v. automatisering fractiehuis (zie prod.groep 1001) • Substitutie ICT t.l.v. automatisering statenleden (zie prod.groep 1001) • Bij de verwerking van de primitieve begroting 2005 heeft er een verlaging plaatsgevonden van de personele apparaatskosten (AKP). Deze verlaging was bedoeld ter invulling van de opgelegde taakstelling formatiereductie. Abusievelijk is de vrijval van deze kosten ten gunste van de algemene middelen gekomen en niet in mindering gebracht op de te realiseren taakstelling formatiereductie
78.200 256.500 18.000 42.000 9.000 7.600 92.200 5.000 43.575
177.200 729.275
BATEN
Productgroep 0200
0310 0800
Aanpassing ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Betreft de aanpassing van de uitkering uit het Provinciefonds op basis van: - septembercirculaire 2004 - afkoopsom provincie Fryslân in verband met grenscorrectie Schiermonnikoog - verminderde oppervlakte in verband met grenscorrectie Schiermonnikoog Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 2005. Zie bijlage 3 bij de Statenvoordracht Beschikking over de algemene reserve in verband met de overboeking van een aantal kredieten naar 2005
2004-35bijlage4.doc
2
Specificatie (in euro's) 101.100 274.000 -36.655 338.445 284.000 631.820