Bijlagen Integrale Bijstelling 2003:

Bijlagen Integrale Bijstelling 2003: 1.1 1.2 1.3 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aanvullende voorstellen nieuw beleid/intensivering bestaand beleid Substitutievoorstellen Voorstellen overboeking 2003/2004 Kapitaallasten, bespaarde rente en dividenden Opcenten motorrijtuigenbelasting 2003 Uitkering Provinciefonds 2003 Personeelskosten 2003 Committeringen Cofinanciering Kompas Overzicht verloop investeringsuitgaven

2003-36bijlage1.doc

1

Bijlage 1.1 Aanvullende voorstellen nieuw beleid/intensivering bestaand beleid Bij dit onderdeel neemt het beslag op de algemene middelen met circa € 0,75 miljoen toe. Deze toename kan als volgt worden gespecificeerd: a. aanvullende prioriteiten € 1.151.102,-b. diverse aanpassingen, ter compensatie prioriteiten -/- € 316.500,-c. diverse administratieve aanpassingen -/- € 85.608,-In onderstaande tabel geven wij een verbijzondering van deze mutaties.

Tabel 1. Overzicht voorstellen nieuw beleid/intensivering bestaand beleid 2003 Productgroep

Omschrijving voorstel

Bedrag 2003 (in euro's)

a. 1 reeds gemelde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid apk (*) 1201 1601 1601 1604 7002

Onderzoek weerstandsvermogen Viering 4/5 mei 2002 Bijdrage kosten IPO Bijdrage SNN 2003 Bijdrage Middenevenementen - 4 Mijl (incl. Magie van het Boek) Schaderegeling gedupeerde toeristen NNBT subtotaal a. 1

25.000,-2.500,-30.804,-8.100,-17.285,-90.000,-173.689,--

a. 2 nog niet eerder voorgelegde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid apk (*) apk apk apk apk apk apk apk apk 1001 1201 1799 3301 5501 7101

Kinderopvang Huur pand Aanschaf enveloppen en Portokosten Diverse kosten SNN Kopieerkosten Accountantskosten Functioneel beheer CODA Inhuur extern personeel DIM € 100.000,-- waarvan in 2003: Burgerjaarverslag p.m. waarvan in 2003: Vergoedingen PS Bijdrage in onderzoekskosten massagraf WO II Appelbergen Schikkingsvoorstel scholingskosten Belastingdienst Restauratie Reitdiepsluizen (€ 318.048,-- t.l.v. reserve IIE) Uitvoeringskosten Milieu ICT Kennisplatform (ICT@NN) subtotaal a. 2

175.300,-21.000,-33.000,-26.000,-250.000,-45.700,-119.900,-25.000,--,-93.000,-5.000,-50.068,-- ,-20.000,-113.445,-977.413,--

totaal ad a.

1.151.102,--

b. diverse aanpassingen ter compensatie van voorstellen genoemd bij punt a. apk (*) 1603 8601

Kosten pilotprojecten Huisvesting Milieuvoorlichting en -educatie Mytyl-internaat totaal ad b.

-/- 300.000,--/- 5.000,--/- 11.500,--/- 316.500,--

(*) apk = apparaatskosten

2003-36bijlage1.doc

2

Productgroep

Omschrijving voorstel


c. diverse administratieve correcties 1799 3102 4101 4201 6101

2003-36bijlage1.doc

Vermindering premieheffing ouderen premiejaar 2002 Beweegbare bruggen (correctie VJN2003) B-Akwa (correctie VJN2003) Lagere inkomsten MURA Weekendbediening kunstwerken (correctie VJN2003) totaal ad c.

-/- 66.454,--/- 24.000,--/- 7.484,-17.000,--/- 4.670,--/- 85.608,--

totaal generaal

748.994,--

3

Bestedingsvoorstellen getotaliseerd conform POP+-indeling a. 1 reeds gemelde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Ondernemend Groningen

totaal

€ 90.000

Bestuur

totaal

€ 58.689

Bedrijfsvoering

totaal

€ 25.000

a. 2 nog niet eerder voorgelegde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Ondernemend Groningen

totaal

€ 113.445

Bereikbaar Groningen

totaal

€

Schoon/Veilig Groningen

totaal

€ 20.000

Bestuur

totaal

€ 98.000

Bedrijfsvoering

totaal

€ 745.968

-

b. diverse aanpassingen ter compensatie van voorstellen genoemd bij punt a. Welzijn, sociaal beleid, cultuur

totaal -/- € 11.500

Bestuur

totaal -/- €

Bedrijfsvoering

totaal -/- € 300.000

5.000

c. diverse administratieve correcties Ondernemend Groningen

totaal -/- €


totaal -/- € 24.000


totaal

Bedrijfsvoering

totaal -/- € 66.454

2003-36bijlage1.doc

€

4.670

9.516

4

Nadere toelichting a.1 reeds gemelde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Ondernemend Groningen

totaal

€ 90.000

7002 - Schaderegeling gedupeerde toeristen NNBT € 90.000,-Door het faillissement van het NNBT is een groep consumenten gedupeerd. De drie noordelijke provincies hebben gezamenlijk maximaal € 270.000,-- (elk € 90.000,--) ter beschikking gesteld om de toeristen die rechtstreeks bij het NNBT een verblijf hebben geboekt en een bedrag hebben aanbetaald terwijl daar geen vakantie tegenover stond, schadeloos te stellen. Het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) te Deventer voert de schaderegeling voor de drie noordelijke provincies uit (zie GS-besluit d.d. 1 juli 2003, A.46). Middels de GS-brieven van 11 en 22 juli 2003 (nrs. 2003-11958a/28, ABJ en 2003-13.094, EZ) heeft het GOBT opdracht gekregen de schaderegeling uit te voeren. Wij stellen u voor het benodigde bedrag ad € 90.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

Bestuur

totaal

€ 58.689

1201 - Viering 4/5 mei € 2.500,-Een afrekening uit 2002 aan de Stichting Bevrijdingsfestival ad € 2.500,-- is bij de Rekening 2002 abusievelijk niet opgenomen als nog te betalen. Wij stellen u voor dit in het jaar 2003 te corrigeren en het benodigde bedrag ad € 2.500,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. 1601 - Bijdrage kosten IPO € 30.804,-In het jaarplan annex begroting IPO 2003 was een p.m.-post flexpool opgenomen. De kosten worden omgeslagen naar de provincies. Het deel voor Groningen is € 30.804,--. Verder worden er diverse activiteiten gestart (zie IPO-besluit 32106/2003 d.d. 4 sept. 2003, op 18 sept. 2003 behandeld in GS) welke binnen de kredieten kunnen worden gedekt. Wij stellen u voor het benodigde bedrag ad € 30.804,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. 1601 - Bijdrage SNN € 8.100,-Op basis van het besluit van GS d.d. 13 mei 2003 (begrotingswijziging 2003) voor SNNalgemeen/SEAN dient een bedrag van € 8.100,-- te worden bijgeraamd. M.b.t. SNNalgemeen/SEAN is van belang dat het totale bedrag in de begroting 2004 conform besluit GS d.d. 13 mei 2003/DB SNN d.d. 13 mei 2003/AB SNN d.d. 27 mei 2003 te worden vastgesteld op € 367.000,-- plus een p.m. naar de huidige indicatie van € 16.000,--. Wij stellen u voor het benodigde bedrag ad € 8.100,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. 1604 - Middenevenementen € 17.285,-Bij besluit van GS d.d. 11 maart 2003 is bepaald dat de extra bijdrage voor de 4 Mijl i.v.m. het overlijden van Prins Claus ad € 4.125,-- verwerkt moest worden bij de Rekening 2002. Omdat dit niet gebeurd is stellen wij voor het in de Integrale Bijstelling te verwerken. De afrekening van Magie van het Boek uit 2002 ad € 2.004,67 is bij de Rekening 2002 abusievelijk niet opgenomen als nog te betalen. Wij stellen u voor dit in het jaar 2003 te corrigeren en de benodigde bedragen ad € 4.125,-- en € 2.005,-- (in totaal € 6.130,--) beschikbaar te stellen uit de algemene middelen.

2003-36bijlage1.doc

5

Bij de Voorjaarsnota hebben de Staten er mee ingestemd de 4 Mijl 2003 extra geld toe te kennen en deze verhoging ad € 11.155,-- te dekken ten laste van de post voor werkelijk onvoorziene uitgaven 2003. Wij stellen u voor dit bedrag ten laste te laten komen van de algemene middelen.

Bedrijfsvoering

totaal

€ 25.000

apk - Onderzoek weerstandsvermogen € 25.000,-Wij hebben PS toegezegd aan het begin van elk nieuwe Statenperiode een onderzoek uit te laten voeren naar het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ernst &Young (zie brief met corr.nr. 2003/16186 d.d. 29 sept. 2003). Hiervoor is een bedrag benodigd van € 25.000,-- (excl. BTW) te dekken ten laste van de algemene middelen 2003.

2003-36bijlage1.doc

6

a. 2 nog niet eerder voorgelegde intensivering bestaand beleid/nieuw beleid Ondernemend Groningen

totaal

€ 113.445

7101 - ICT Kennisplatform (ICT@NN) € 113.445,-Reeds bij de Integrale Bijstelling 2001 is het voorstel gedaan om het bedrag van € 113.445,-vanuit de reserve Cofinanciering Kompas over te hevelen naar het flexibel budget omdat het project niet voldeed aan de voorwaarden van Cofinanciering Kompas. Destijds is gezegd dat dit bedrag pas in 2003 beschikbaar hoefde te komen. In het kader van deze bijstelling willen wij alsnog deze bijdrage ad € 113.445,-- beschikbaar stellen ten laste van de algemene middelen.


totaal

€

-

3301 - Restauratie Reitdiepsluizen € 318.048,-- t.l.v. reserve IIE Met accordering van de voordracht van 11 september 2001, nummer 41/2001, hebben Provinciale Staten ingestemd met uitvoering en financiering van de restauratie van de Reitdiepsluizen te Zoutkamp. De kosten zullen € 1.521.098,-- bedragen. In de dekking was een onzekerheid ten aanzien van de VSB-subsidie € 113.476,-- aangegeven. Deze subsidie is afgewezen en aanvullende dekking moet worden voorzien door een hogere provinciale bijdrage vanuit de reserve IIE. Bovendien is tijdens de uitvoering gebleken dat de uitvoeringskosten door planaanpassing, voortvloeiend uit niet voorziene eisen vanuit Monumentenzorg, fors worden overschreden. Een nieuwe raming wijst uit dat de kosten € 2.500.916,-- zullen bedragen. Een verhoging van € 979.818,--. Door Monumentenzorg is een extra bijdrage toegezegd in de meerkosten van € 535.246,--. Er is een beroep gedaan op Kompasgelden wegens verbetering van het plan voor € 240.000,--. Resteert voor de provincie een extra beslag op de reserve IIE van € 204.572,--. Voorgesteld wordt voor het project Reitdiepsluizen Zoutkamp een extra beslag van € 318.048,-- (incl. overname subsidie VSB) ten laste van de reserve IIE beschikbaar te stellen.


totaal

€ 20.000

5501 - Uitvoeringskosten Milieu € 20.000,-Het totale krediet voor Uitvoeringskosten Milieu is € 45.155,-- zijnde advertentiekosten. Het totaalbudget voor advertentiekosten is € 58.657,--. Gezien het grote aantal procedures waarvoor wij nog advertenties dienen te plaatsen en de wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen, zullen wij een groot tekort krijgen met betrekking tot deze advertentiekosten en dient dit budget dus te worden opgehoogd. Wij stellen u voor het benodigde bedrag ad € 20.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

Bestuur

totaal

€ 98.000

1001 - Vergoedingen Provinciale Staten € 93.000,-In 2001 is de vergoeding voor onkosten Provinciale Staten gewijzigd i.v.m. gewijzigde fiscale regelgeving. Op grond hiervan is de begroting in 2001 tussentijds met een bedrag van € 22.689,-- aangepast. Deze aanpassing is niet structureel doorgevoerd in de begroting 2002 en volgende jaren. Voor de begroting 2003 stellen wij voor € 30.000,-- bij te ramen.

2003-36bijlage1.doc

7

Voor 2003 dient de begroting eveneens te worden bijgesteld i.v.m. de uitbreiding van het aantal Statenleden (van 49 naar 55) leidend tot extra lasten in de periode maart t/m december 2003 van ca. € 60.000,-. Voorgesteld wordt voor 2003 € 93.000,-- bij te ramen en in 2004 € 96.000,- bij te ramen. De hogere bijdrage 2004 hebben wij verwerkt in de 1e wijziging van de begroting 2004. 1201 - Bijdrage in onderzoekskosten massagraf WO II Appelbergen € 5.000,-De gemeente Haren heeft o.a. aan ons college een verzoek om financiële ondersteuning ingediend met betrekking tot een zoekactie in een moerassig terrein van natuurgebied Appelbergen naar de vermoedelijk laatste rustplaats van zestien burgerslachtoffers uit de 2e Wereldoorlog (WO II), allen afkomstig uit de drie noordelijke provincies. Gelet op de herkomst van de vermiste slachtoffers en de kostbare maatregelen die getroffen moeten worden in verband met de natuurwaarden in Appelbergen wordt onder andere op ons een beroep gedaan tot een financiële bijdrage in de kosten van deze operatie. Door de grote droogte van afgelopen zomer waardoor de waterstand in het drassige veengebied lager was dan ooit tevoren en de zoektocht tegen aanmerkelijk lagere kosten, te weten € 20.000,--, kon worden uitgevoerd, is daarmee al begonnen voordat duidelijkheid bestond over de financiering. Wij hebben er begrip voor dat de gemeente Haren, vooruitlopend op definitieve subsidietoezeggingen, afgelopen zomer heeft besloten in actie te komen, hopend op een voorspoedige afsluiting van een stuk onvoltooide oorlogsgeschiedenis van Noord-Nederland. Tegen deze achtergrond zijn wij van oordeel dat een bedrag van € 5.000,-- een passende bijdrage is in de kosten van een op burgerinitiatief verrichte zoekactie. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. apk - Burgerjaarverslag € -,-- (2004: p.m.) Op 12 maart 2003 trad de Wet Dualisering Provincies in werking. Als gevolg hiervan heeft de Commissaris van de Koningin een aantal extra taken gekregen waaronder een aantal zorgplichten waarover hij jaarlijks een burgerjaarverslag dient uit te brengen. Voor de invulling en uitvoering van de zorgplichten en het burgerjaarverslag is een aanpak voor het Burgerjaarverslag 2003 vastgesteld en een uitwerkt in een plan van aanpak. Voor de uitvoering van het plan van aanpak is extra budget nodig in 2004. Op dit moment is de hoogte van het benodigde bedrag moeilijk in te schatten. Wij komen hierop terug in het kader van de Voorjaarsnota 2004.

Bedrijfsvoering

totaal

€ 745.968

1799 - Schikkingsvoorstel scholingskosten Belastingdienst € 50.068,-De Belastingdienst heeft in 1999 de mogelijkheid geboden om scholingskosten in mindering te brengen op de door de provincie Groningen af te dragen loonheffing. De Belastingdienst heeft afgelopen zomer de jaren 1999, 2000 en 2001 gecontroleerd en geconstateerd dat er door de provincie teveel in mindering is gebracht. In 1999 was dit nog het gevolg van onduidelijke regelgeving van de fiscus, waardoor achteraf niet in alle gevallen afdrachtsvermindering was toegestaan. Omdat destijds over 1999 geen controle heeft plaatsgevonden is deze handelwijze abusievelijk gecontinueerd in 2000 en 2001. Voor afdrachtsvermindering scholingskosten 2002 is nu met de Belastingdienst afgesproken dat de verantwoording scholingskosten vooraf door de Belastingdienst wordt getoetst. De belastinginspecteur heeft in een brief van 1 september 2003 een schikkingsvoorstel gedaan waarmee de provincie Groningen akkoord is gegaan. De kosten van het schikkingsvoorstel bedragen € 50.068,-- (excl. heffingsrente). Wij willen dit bedrag ten laste van de algemene middelen beschikbaar stellen.

2003-36bijlage1.doc

8

apk - Kinderopvang € 175.300,-Bij kosten Kinderopvang ontstaat er, als de uitgaven zich in dit tempo voortzetten, een tekort van € 175.300,--. Wij stellen voor het benodigde bedrag ad € 175.300,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen (flexibel budget). apk - Huur pand € 21.000,-In verband met het BTW-compensatiefonds zijn de budgetten verlaagd met de te verrekenen BTW, zo ook het budget voor Huur. Echter huur is niet belast met BTW dus de budgetaftrek van € 134.700,-- is in dit geval onterecht geweest. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van het gereserveerde bedrag voor versneld afschrijven vaste activa. Vóór de BTW-aftrek was het budget voor huur € 1.247.000,-- terwijl € 1.268.000,-- nodig blijkt te zijn omdat de huur sneller stijgt dan het accres. Wij stellen voor het verschil (€ 21.000,--) beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. apk - Aanschaf enveloppen en Portokosten € 33.000,-De Provincie Groningen stuurt in 2003 aanzienlijk meer mailings dan voorgaande jaren, hetgeen meer envelop- en portokosten betekent (resp. € 3.000,-- en 30.000,--). apk - Diverse kosten SNN € 26.000,-Aanschaf enveloppen, Portokosten en Repro: • Enveloppen (+ € 1.000,-- S) in 2003: € 6.000,-• Portokosten (+ € 10.000,-- S) • Repro (+ € 45.000,-- S) in 2003: € 20.000,-De verwachte jaarlijkse kosten zijn inschattingen op basis van gegevens die we van de provincie Fryslân hebben ontvangen. Naast hoge portokosten maakt SNN bij het verzenden van stukken veel gebruik van koeriersdiensten. Tevens is voor SNN reeds een grote voorraad enveloppen aangemaakt. apk - Kopieerkosten € 250.000,-Het budget voor zwart/wit en kleur bedraagt € 233.000,--. Slechts voor € 111.000,-- aan gecentraliseerde budgetten uit drie voormalige diensten is toegevoegd aan het budget dat reeds bestond voor voormalig DCO (€ 122.000,--). Deze bedragen staan in geen verhouding tot de realiteit gezien het grote aantal gemaakte kopieën. De kosten voor de Provincie komen in 2003 op € 480.000, per saldo een tekort van bijna € 250.000,--. apk - Accountantskosten € 45.700,-Voor accountantskosten is in 2003 een totaalbedrag begroot van € 114.533,--. Dit begrote bedrag bestaat uit € 50.000 voor controle van de jaarrekening en € 64.533,-- voor controle van specifieke verantwoordingen bij subsidies en specialistische ondersteuning bij projecten. In principe is het budget van € 50.000,-- voor controle van de jaarrekening voldoende. Hierover zijn immers prijsafspraken met de accountant gemaakt. Echter, door extra werk rond de controle van de jaarrekening 2002, hetgeen het gevolg was van de vervroeging in de aanlevering van de jaarrekening bij PS, is extra werk verricht en zijn dus extra kosten gemaakt. Daarnaast is door een misverstand een rekening voor controle van de jaarrekening 2000 pas in 2003 betaald. Derhalve wordt voorgesteld dit budget met € 30.500,-- te verhogen tot € 80.500,--. Het budget van € 64.533,-- voor controle van specifieke verantwoordingen bij subsidies blijkt onvoldoende te zijn. Met name de intensivering van controles die wordt veroorzaakt door meer projecten, strengere controleprotocollen, grotere diversiteit in subsidieregelingen, waaronder een aantal Europese regelingen, leidt er toe dat dit budget ontoereikend is. Op basis van huidige inzichten is voor 2003 een aanvullend budget van € 15.200,-- nodig waarmee dit budget op € 79.733,-- uitkomt. Wij stellen u voor het benodigde bedrag ad € 45.700,-- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

2003-36bijlage1.doc

9

apk - Functioneel beheer CODA, inhuur extern personeel F&C € 119.900,-De invoering van CODA, het financiële automatiseringspakket, is onder grote tijdsdruk gerealiseerd. In een periode waarin gereorganiseerd is en uitval wegens ziekte heeft plaatsgevonden moest extra personeel en consultancy worden ingehuurd om de geplande invoeringsdatum te halen, de verdere inrichting mogelijk te maken en de voortgang in de lopende werkzaamheden te waarborgen. Dit heeft tot gevolg gehad dat naast de reeds geraamde implementatiekosten extra kosten moesten worden gemaakt. De extra kosten bedragen € 94.900,--. Deze kosten zijn niet gedekt en dienen nu incidenteel beschikbaar te worden gesteld. Momenteel wordt nog niet van alle functionaliteiten die CODA biedt, gebruik gemaakt. Voorzien is dat de verdere ingebruikname gefaseerd wordt opgepakt. Voor deze verdere ontwikkeling zal dit jaar nog € 25.000,-- nodig zijn. Voor 2004 en de komende jaren zullen eveneens nog aanvullende middelen nodig zijn. Bij de Voorjaarsnota 2004 zullen wij daarover een nader voorstel doen. apk - Inhuur extern personeel DIM € 100.000,-- waarvan € 25.000,-- in 2003 (en € 75.000,-- in 2004 t.l.v. MT-buffer) Sinds de invoering van een nieuw digitaal archiveringssysteem (DOROS) eind 2000 heeft DIM te kampen met een groeiende werkachterstand in te archiveren documenten. Deze achterstand is ontstaan omdat parallel aan de invoering van dit nieuwe informatiesysteem geen rekening is gehouden met de impact hiervan op de werkprocessen binnen de afdeling. Herdefiniëring van deze werkprocessen is in 2002 tot stand gekomen, hetgeen ook zijn vertaling heeft gekregen in het formatie- en personeelsplan van de afdeling (de functiebeschrijvingen zijn aangepast). Daarmee is de huidige formatie in staat om de dagelijkse workload af te handelen. Zij loopt echter nog steeds aan tegen de ontstane werkvoorraad van de jaren 2001 en 2002. Archivering van deze documenten op eigen kracht is niet realistisch gebleken. Hierdoor wordt de interne klant geconfronteerd met onvolledige digitale dossiers, hetgeen de functie van het provinciale archief ondermijnt omdat geen recht gedaan kan worden aan een goede documentaire informatievoorziening in het beleids- en besluitvormingsproces. Het tegen een vaste aanneemsom en binnen een vaste termijn archiveren van ca. € 10.000,-werkmappen door een externe partij blijkt de enige oplossing te zijn om aan dit knelpunt het hoofd te bieden. Uit onderhandeling met diverse aanbieders is een partij naar voren gekomen die voor een aanneemsom van € 100.000,-- deze achterstand kan wegwerken. Het budget voor extern personeel wordt hiermee overschreden met € 25.000,-- in 2003, beschikbaar te stellen uit de algemene middelen, en € 75.000,-- in 2004 hetgeen ten laste van de MT-buffer binnen de personeelskosten zal worden gebracht. Dit laatste hebben wij verwerkt in de 1e wijziging van de begroting 2004.

2003-36bijlage1.doc

10

b. diverse aanpassingen ter compensatie van voorstellen genoemd bij punt a Welzijn, sociaal beleid, cultuur

totaal -/- € 11.500

8601 - Mytylinternaat -/- € 11.500,-In 2002 heeft de eindafrekening inzake de wachtgeldverplichting over het jaar 2001 en 2002 m.b.t. het Mytylinternaat plaatsgevonden. De in de begroting 2003 geraamde bijdrage is niet langer benodigd. Wij stellen u daarom voor het bedrag voor het jaar 2003 (€ 11.500,--) te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Het krediet 2004 is in het kader van de voorgestelde bezuinigingen Voorjaarsnota 2003 Programmabegroting 2004 inmiddels aangepast.

Bestuur

totaal -/-

€ 5.000

1603 - Milieuvoorlichting- en educatie -/- € 5.000,-Het budget Milieuvoorlichting en -educatie zal dit jaar niet worden uitgeput. Daarom stellen wij voor om dit budget met € 5.000,-- te verlagen en te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Overigens ligt een verlaging in lijn met de voorgestelde bezuinigingen Voorjaarsnota 2003 Programmabegroting 2004 waarbij het budget met € 18.000,-- is verlaagd ingaande 2004.

Bedrijfsvoering

totaal -/- € 300.000

apk - Kosten pilotprojecten huisvesting -/- € 300.000,-Op basis van onderzoek met en door de externe adviseur, overleg met medewerkers (de gebruikers), interne en externe deskundigen (bouwkundigen, installatiedeskundigen, architecten) en het management van de organisatie is een plan ontwikkeld voor een flexibel huisvestingconcept dat past bij de provinciale organisatie en aansluit bij de ontwikkelingen die zijn verwoord in de Veranderagenda. Dit heeft geleid tot een definitiestudierapport waarin de "Groninger variant" is vastgelegd, een schetsontwerp is gemaakt van de bouwkundige aanpassingen van het gebouw en een kosten-batenanalyse van deze aanpassingen is opgesteld. Al vrij vroeg bleek uit het overleg met de adviseur dat het testen van het concept door middel van het houden van één of twee pilots geen goede werkwijze is. Veel beter was het om het concept goed uit te werken en vervolgens in één keer in te voeren. Vandaar dat tot op heden geen gebruik is gemaakt van het voor enkele pilots opgenomen budget. Gegeven de bevindingen in de definitiestudie en met name de doorrekening van de financiële effecten, waarbij in aanmerking is genomen dat de uitgaven keihard zijn en de inkomsten (huuropbrengst van ca. 6000 m2 te verhuren kantoorruimte) gezien de zeer slechte verhuurmarkt twijfelachtig, wordt momenteel overwogen het concept niet integraal in te voeren maar financieel meer verantwoorde varianten te ontwikkelen. Besluitvorming door ons college hierover is voorzien in december van dit jaar.

2003-36bijlage1.doc

11

c. diverse administratieve correcties Ondernemend Groningen

totaal -/-

€ 4.670

6101 - Weekendbediening kunstwerken (correctie VJN2003) -/- € 4.670,-In de Voorjaarsnota 2003 (beleidsarm) is aangegeven dat in het kader van extra onderhoud vaarverbindingen Zuidlaardermeer - Oost Groningen de totale jaarlijkse lasten voor de provincie Groningen structureel € 36.154,-- zouden bedragen. Een deel van deze lasten, te weten € 4.670,--, betreft de weekendbediening van kunstwerken. In de Voorjaarsnota 2003 is abusievelijk vermeld dat dit bedrag reeds in 2003 zou worden aangewend terwijl de lasten pas in 2004 worden verwacht.


totaal -/- € 24.000

3102 - Beweegbare bruggen (correctie VJN2003) -/- € 24.000,-In de Voorjaarsnota 2003 (beleidsarm) is aangegeven dat in het kader van extra onderhoud vaarverbindingen Zuidlaardermeer - Oost Groningen de totale jaarlijkse lasten voor de provincie Groningen structureel € 36.154,-- zouden bedragen. Een deel van deze lasten, te weten € 24.000,--, betreft beweegbare bruggen. In de Voorjaarsnota 2003 is abusievelijk vermeld dat dit bedrag reeds in 2003 zou worden aangewend terwijl de lasten pas in 2004 worden verwacht.


totaal

€ 9.516

4101 - B-Akwa (correctie VJN2003) -/- € 7.484,-In de Voorjaarsnota 2003 (beleidsarm) is aangegeven dat in het kader van extra onderhoud vaarverbindingen Zuidlaardermeer - Oost Groningen de totale jaarlijkse lasten voor de provincie Groningen structureel € 36.154,-- zouden bedragen. Een deel van deze lasten, te weten € 7.484,--, betreft B-Akwa. In de Voorjaarsnota 2003 is abusievelijk vermeld dat dit bedrag reeds in 2003 zou worden aangewend terwijl de lasten pas in 2004 worden verwacht. 4201 - Lagere inkomsten MURA € 17.000,-De kosten van de muskusrattenbestrijding worden gedeeld tussen de provincie Groningen en de twee in de provincie Groningen werkzame waterschappen. De berekening van de bijdrage van de waterschappen is onder andere gebaseerd op de inkomsten van het Provinciefonds. Inmiddels is het definitieve accres van het Provinciefonds over 2002 bekend en is, rekeninghoudend met de laatste stand van zaken over 2003, een herberekening gemaakt. Uit deze herberekening is gebleken dat de bijdrage van de waterschappen uitkomt op € 500.400,--, € 17.000,-- lager dan is opgenomen in de primitieve begroting.

Bedrijfsvoering

totaal -/- € 66.454

1799 - Vermindering premieheffing ouderen premiejaar 2002 -/- € 66.454,-Als gevolg van Belastingplan 2002 onderdeel Sociale Zekerheidswetgeving geldt voor oudere werknemers een lager percentage voor de basispremie ingevolge de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Voor werknemers die bij het begin van het premiejaar ouder zijn dan 57 jaar is een vermindering van 2%-punt op het premiepercentage van toepassing. Omdat de feitelijke uitvoering van deze vermindering premieheffing ouderen pas plaatsvond per 1 januari 2003 j.l. is de aanspraak over 2002 niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2003 berekend en vastgesteld op € 66.454,--.

2003-36bijlage1.doc

12

Bijlage 1.2 Substitutievoorstellen In tabel 2 geven wij de substitutievoorstellen weer, voor zover deze leiden tot een verschuiving tussen de productgroepen dan wel de begrotingsfuncties. De meeste van de substitutievoorstellen betreffen een wijziging van de productgroep waarop de desbetreffende uitgaaf wordt verantwoord, zonder dat deze inhoudelijk een wijziging ondergaan. Die groep voorstellen wordt hier niet nader toegelicht. Substituties binnen de materiële apparaatskosten en substituties die al in eerdere voordrachten aan de orde zijn geweest, worden nu niet meer genoemd. Substituties die betrekking hebben op de verrekening met personeelskostenbudgetten komen tot uitdrukking in bijlage 5. Tabel 2. Substitutievoorstellen Product- Omschrijving voorstel groep


apk (*) 1603 1603

Apparaatskosten DIM Interne communicatie (Digitale Knipselkrant) Inhuur knipselkrant

30.000,--/- 19.000,--/- 11.000,--

1603 apk (*)

Personeelsfeest MT-buffer

15.000,--/- 15.000,--

1603 5002

Milieuvoorlichting Milieuvoorlichting

8001 8002 8002 8201

CMO Ondersteuningsinstituut Samenwerkende Patiënten en Consumentenorganisaties Huis voor de Sport

8001 8201

Nieuw te besteden projectenbudget Uitvoering Sportnota

-/- 68.067,-68.067,--

8701 9104

Stimuleringsfonds Zorg Cofinanciering Gebied Noord

-/- 15.000,-15.000,--

35.861,---/- 35.861,-710.031,--/- 1.512.000,-587.810,-214.159,--


Nadere toelichting Digitale knipselkrant Tot op heden liggen regie en realisatie van de provinciale Digitale Knipselkrant bij afdeling Communicatie & Kabinet. Dit is een suboptimale situatie gegeven het takenpakket van de bibliotheek van afdeling DIM. Deze taak is daarom ondergebracht bij afdeling DIM. De daarbij behorende middelen worden hierbij nu administratietechnisch aangepast. Personeelsfeest Vanwege de enorme belangstelling vanuit het personeel voor deelname aan het feest zijn er meer m.n. cateringkosten gemaakt dan geraamd. De grote belangstelling had ook tot gevolg dat we om veiligheidsredenen een deel van het programma van het provinciehuis naar de Martinikerk hebben verhuisd, wat extra kosten met zich meebracht (huur en geluidsinstallatie). De extra kosten worden betaald uit de MT-buffer.

2003-36bijlage1.doc

13

Milieuvoorlichting Deze taak is bij de reorganisatie bij afdeling Communicatie & Kabinet ondergebracht. De daarbij behorende middelen worden hierbij nu administratietechnisch aangepast. CMO Per 1 januari 2003 zijn het voormalige SPRONG en POZW gefuseerd in de Stichting Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen (CMO). Als uitvloeisel daarvan wordt hierbij eveneens de budgetten voor SPC en Huis voor de Sport administratietechnisch aangepast. Speelweide Obergum Voor het omgevingsbeleid Gebied Noord hebben wij besloten om een bijdrage uit Stimuleringsfonds Zorg voor het project speelweide Obergum beschikbaar te stellen.

2003-36bijlage1.doc

14

Bijlage 1.3 Voorstellen overboeking 2003/2004 Voorts presenteren wij nu een aantal voorstellen tot overboeking van kredieten naar het dienstjaar 2004. Bepalend daarbij is dat de levering of uitvoering niet meer in 2003 maar in 2004 zal plaatsvinden. Het jaar waarin de verplichting is aangegaan is daarvoor niet het onderscheidende criterium. De besluitvorming over de overboeking van de onder a. in tabel 3 genoemde kredieten naar 2004 kan niet wachten tot het moment waarop een bestemming aan het rekeningresultaat 2003 wordt gegeven. Daarom worden ze nu in deze voordracht vertaald in een wijziging van zowel de begroting 2003 als de begroting 2004. De besluitvorming over de overboeking van de onder b. in tabel 3 genoemde kredieten naar 2003 zal daarentegen wel kunnen wachten tot het moment waarop een bestemming aan het rekeningresultaat 2003 wordt gegeven. De betreffende voorstellen worden daarom pas verwerkt in de voordracht inzake de jaarrekening 2003, maar worden nu reeds aangekondigd. In tabel 3 treft u een overzicht aan van de voorstellen tot overboeking en daaropvolgend een nadere toelichting op die voorstellen. Tabel 3. Voorstellen tot overboeking kredieten 2003/2004 Product- Omschrijving voorstel groep

Bedrag 2003/2004 (in euro's)

a. voorstellen mee te nemen in de Integrale Bijstelling 2003 3001 3001 3103

3103 7106 7302

Ringwegen Groningen Ringwegen Groningen (spoor 1-maatregelen) Uitvoering Actieplan Verkeersveiligheid: - project Jipsinghuizen - aanpak komtraverse Enumatil - aanpak van komtraverse Kantens - verbetering oversteekbaarheid fiets provinciale weg Bedum – Groningen (N994) Duurzaam veilig Ondersteuning derden Glastuinbouw – ontwikkeling Eemsmondgebied

90.685,-143.025,-80.499,-201.681,-58.824,-37.815,-63.025,-50.758,-69.444,-795.756,--

b. voorstellen af te wegen in het kader van de Jaarrekening 2003 apk (*) apk 1101 1603 1603 3001 3001 6101 7102

Kosten pilotprojecten huisvesting Beoordelen en belonen Deskundige advisering Kosten beleidsvoorlichting Documentaire Blauwe Stad MER-Tracé Studie Winsum Groningen Studie Verkeersontwikkeling Friesestraatweg Ondersteuning Cultuurtoerisme (Villages of Tradition) Cofinanciering projecten Antheus

331.000,-p.m. p.m. p.m. 26.000,-84.000,-50.000,-6.807,-75.400,-573.207,-- + p.m.


2003-36bijlage1.doc

15

Nadere toelichting a. voorstellen mee te nemen in de Integrale Bijstelling 2003 3001 - Ringwegen Groningen € 90.685,-Vorig jaar is een bedrag van € 147.176,88,-- overgeboekt. In het lopende jaar hebben wij slechts kans gezien een beperkt deel van dit bedrag in te zetten. Dit heeft enerzijds te maken met onze forse betrokkenheid bij voorbereiding van de groot onderhoudswerkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg Groningen. Anderzijds is veel energie gaan zitten in de planontwikkeling van het ongelijkvloers maken van de kruising Hoendiep in onze Westelijke Ringweg Groningen. Weliswaar is het de verwachting dat wij in de tweede helft van 2003 nog enkele kleinere werkzaamheden kunnen uitvoeren (o.a. aanpassing van de VRI Hoogkerk) maar wij schatten in dat een bedrag van € 90.685,-- aan het einde van dit jaar zal resteren. Vooral op de Westelijke Ringweg Groningen willen wij in 2004 verder werken aan de verbetering van de doorstroming en dan vooral op de punten die voorlopig in het kader van spoor 2 (de grootschalige verbeteringsmaatregelen) nog niet aangepakt kunnen worden. Wij stellen u daarom voor om het bedrag ad € 90.685,-- administratietechnisch over te boeken naar 2004 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2003. 3001 - Ringweg Groningen (spoor 1-maatregelen) € 143.025,-U heeft voor de zogeheten spoor 1-maatregelen Ringwegen stad Groningen een viertal jaren een bedrag van € 149.231,36 per jaar beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bedoeld voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming. Het gaat dan om maatregelen die snel zijn te realiseren en waarvan de kosten beperkt zijn. Het jaar 2003 is het laatste jaar dat wij deze middelen beschikbaar hebben. Deze middelen kunnen wij echter in het lopende jaar niet aanwenden. Dit heeft enerzijds te maken met onze forse betrokkenheid bij voorbereiding van de groot onderhoudswerkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg Groningen. Anderzijds is veel energie gaan zitten in de planontwikkeling van het ongelijkvloers maken van de kruising Hoendiep in onze Westelijke Ringweg Groningen. Vooral op de Westelijke Ringweg Groningen willen wij in 2004 verder werken aan de verbetering van de doorstroming en dan vooral op de punten die voorlopig in het kader van spoor 2 (de grootschalige verbeteringsmaatregelen) nog niet aangepakt kunnen worden. Vandaar dat wij u voorstellen deze middelen ad € 143.025,-- over te boeken naar 2004 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2003. 3103 - Traverse Jipsinghuizen € 80.499,-Samen met de gemeente Vlagtwedde werken wij aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de traverse Jipsinghuizen. In het uitvoeringsprogramma 2002 van Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen hebben wij voor die verbetering een bedrag van € 80.499,-- beschikbaar gesteld zijnde eenderde van de projectkosten. Uitvoering van het project stond gepland voor het voorjaar van 2003 vandaar dat ons financiële aandeel is overgeboekt. De planvorming die in nauwe samenspraak met bewoners heeft plaatsgevonden, heeft echter nog niet geleid tot realisering van het project. De oorzaak hiervan is gelegen in de omstandigheid dat de raad van de gemeente Vlagtwedde in het kader van het duale stelsel alle infraprojecten waarbij de gemeente betrokkenheid heeft, ter discussie heeft gesteld. Weliswaar is die discussie nog niet geheel afgerond maar wij vertrouwen erop dat dit geen gevolgen zal hebben voor de uitvoering van dit project. Wel is het onze verwachting dat uitvoering in 2003 geen reële optie meer is. Vandaar dat wij u voorstellen het beschikbare bedrag ad € 80.499,-- over te boeken naar 2004 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2003.

2003-36bijlage1.doc

16

3103 - Aanpak komtraverse Enumatil € 201.681,-Voor 2003 is er een bedrag van € 201.681,-- beschikbaar voor de aanpak van de provinciale N978 die door de kom van Enumatil loopt. De start van het project liep enige vertraging op omdat eind vorig jaar een zwaar auto-ongeluk in Enumatil, waarbij vijf jongeren uit het dorp zijn omgekomen, heeft plaatsgevonden. Het leek ons niet geschikt om in die periode aan de dorpsbewoners een herinrichtingsverhaal te presenteren. Na enige tijd is afgetast of met de planvorming kon worden gestart. Dit is toen positief beantwoord. Verder speelt in Enumatil o.a. dat de brug over het Hoendiep wordt vervangen in 2004 en de Dorpsstraat aan onderhoud toe is. Al deze ontwikkelingen dienen op elkaar te worden afgestemd in een uiteindelijk plan voor het dorp. Er wordt naar gestreefd het plan dit jaar/begin volgend jaar, met uiteraard betrokkenheid van de bewoners, gereed te krijgen. Van uitvoering van het plan zal dit jaar daarom geen sprake kunnen zijn. Daarom stellen wij u voor de gereserveerde middelen ad. € 201.681,-- over te boeken naar 2004 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2003. 3103 - Aanpak van de komtraverse Kantens € 58.824,-De brug in Kantens is vorig jaar door de gemeente Eemsmond aangepakt. De gelegenheid deed zich daarbij voor om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de kom van Kantens te verbeteren. De gemeente Eemsmond had plannen en middelen hiervoor beschikbaar. De provinciale weg door de kom kon uitstekend hierbij betrokken worden. Dit ook om het gewenste snelheidsregime van 30 km/u te ondersteunen. Een goede kans om het karakteristieke wierdendorp Kantens te verfraaien en het verblijfsklimaat te verbeteren. Voor deze aanpak hebben wij in 2003 € 58.824,-- gereserveerd. De gemeente Eemsmond heeft zich bereid verklaard eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen. De eerste stap van de geplande gezamenlijke aanpak van de provinciale weg in de bebouwde kom was een inventarisatie van knelpunten door de dorpsbewoners op 21 mei 2003. Integrale en interactieve planvorming levert de beste uitkomsten op. Nadeel is dat een dergelijk proces veel tijd vergt. Dit jaar zal niet meer tot uitvoering kunnen worden overgegaan. In 2004 kan na het afronden van een plan, tot uitvoering van de eerste fase worden overgegaan. Wij stellen u daarom voor om het bedrag ad € 58.824,-- over te boeken naar 2004 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2003. 3103 - Verbetering oversteekbaarheid fiets provinciale weg Bedum - Groningen (N994) € 37.815,-In mei 2003 hebben wij met gemeente Bedum overeenstemming bereikt over verkeersveilige, duurzame ontsluiting van het beoogde bedrijventerrein Boterdiep. Meerdere doelen worden met deze oplossing bereikt. Het bedrijventerrein krijgt met de geplande rotonde een verkeersveilige ontsluiting, het knelpunt van de fietsoversteek bij de Waldadrift wordt opgelost, de situatie bij de Waldadrift verbetert ook voor het overige verkeer en Bedum krijgt een goede entree. Onderdeel van de financiering van het plan is een bedrag uit het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen, onderdeel oversteekbaarheid Fiets. Hiervoor hebben wij een bedrag van € 37.815,-- gereserveerd. Het gehele werk vergt een langere (planologische) voorbereiding waardoor uitvoering dit jaar niet kan plaatsvinden. Wij stellen u daarom voor om het bedrag ad € 37.815,-- over te boeken naar 2004 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2003. 3103 - Duurzaam veilig € 63.025,-Samen met de gemeente Vlagtwedde en in relatie met te treffen onderhoudsmaatregelen hebben wij aandacht besteed aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N368 ter plaatse van de aansluiting Veele. Hiervoor hebben wij ten laste van de middelen Duurzaam veiligslag beheer en onderhoud 2003 een bedrag van € 63.025,-- beschikbaar gesteld. De planvorming, die in nauwe samenspraak met bewoners heeft plaatsgevonden, heeft echter nog niet geleid tot realisering van het project.

2003-36bijlage1.doc

17

De oorzaak hiervan is gelegen in de omstandigheid dat de raad van de gemeente Vlagtwedde in het kader van het duale stelsel alle infraprojecten waarbij de gemeente betrokkenheid heeft, ter discussie heeft gesteld. Weliswaar is die discussie nog niet geheel afgerond maar wij vertrouwen erop dat dit geen gevolgen zal hebben voor de uitvoering van dit project. Wel is het onze verwachting dat uitvoering in 2003 geen reële optie meer is. Vandaar dat wij u voorstellen het beschikbare bedrag ad € 63.025,-- over te boeken naar 2004 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2003. 7106 - Ondersteuning derden € 50.758,-Het budget 2003 bedraagt in totaal € 120.019,--: € 41.463,-- aanvaard beleid 2003 en € 78.556,-- overboeking 2002. Het geld is bedoeld om te komen tot meer projecten in het kader van Kompas en POP-thema ondernemend Groningen voor het speerpunt infrastructuur vaarrecreatie. Tot nu toe is een besteding van de middelen gerealiseerd van ca. € 69.261,-(inclusief Ondersteuning Ontwikkeling Kompasprojecten). In de Programmabegroting 2004 is hiervoor geen budget beschikbaar. Gelet op de ambities op het gebied van de vaarrecreatie, verwoord in POP en de Toeristische beleidsnota, zullen ook in de loop van 2004 nieuwe ondersteunende acties van derden worden opgestart. Wij stellen voor het restantbedrag van 2003 ad € 50.758,-- over te boeken naar 2004 en de besluitvorming daaromtrent mee te nemen in het kader van de Integrale Bijstelling 2003. 7302 - Glastuinbouw ontwikkeling Eemsmondgebied € 69.444,-In 2002 heeft een overboeking plaatsgevonden van € 128.444,--. Tot nu toe is een besteding gerealiseerd van ruim € 54.000,--. In 2003 zullen naar verwachting nog kosten worden gemaakt van ongeveer € 5.000,--. Met ons besluit om de MER-procedure te starten is een belangrijke stap voorwaarts gezet. De verwachting is dat de ontwikkelingen zich in deze lijn zullen voortzetten. Met het oog op de ambities ten aanzien van de glastuinbouw in het Eemsmondgebied verwoord in POP en de Beleidsnotitie Landbouw zullen ook in 2004 activiteiten in dit kader worden gestart. Wij stellen voor het restantbedrag van 2003 ad € 69.444,-- over te boeken naar 2004 en de besluitvorming daaromtrent onder te brengen bij de Integrale Bijstelling van de begroting 2003. Rekeninghoudend met de bijdrage van de gemeente Eemsmond zal het uiteindelijk gaan om een bedrag van in totaal ca. € 90.000,--.

2003-36bijlage1.doc

18

b. voorstellen af te wegen in het kader van de Rekening 2003 apk - Kosten pilotprojecten huisvesting € 331.000,-Gezien het feit dat de geplande pilots zijn komen te vervallen (zie bijlage 1.1) is het mogelijk een deel van het budget te laten vrijvallen (€ 300.000,--). Het resterende deel van het budget (€ 331.000,--) is nodig voor de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe varianten. Zodra een geschikte variant is ontwikkeld zal die samen met de financiële consequenties ervan ter goedkeuring aan ons college worden voorgelegd. Voorgesteld wordt het restantkrediet per 31 december 2003 over te boeken naar 2004. apk - Beoordelen en Belonen (p.m.) Deze budgetten zijn grotendeels opgenomen in de personeelskostenbudgetten per afdeling. Voor 2003 geldt dat er aan het eind van het jaar 2003 veel activiteiten op het gebied van het invoeren van nieuwe P&O-instrumenten gepland zijn. Daarom hebben wij besloten de afdelingshoofden de ruimte te geven de beoordelingsgesprekken ook in het 1e kwartaal van 2004 te voeren. Om die reden zullen een aantal afdelingen de budgetten eerst in 2004 gebruiken. 1101 - Deskundige advisering (p.m.) Het thans nog resterende bedrag ad € 118.000,-- voor deskundigen advisering ware te handhaven. Het is niet te voorspellen of en zo ja in welke mate in de rest van 2003 nog een beroep op deze post gedaan zal worden. Dat is ook de reden dat een eventueel resterend bedrag dient te worden overgeboekt en gevoegd bij het bedrag dat in 2004 beschikbaar is, waarvan een deel is afgesplitst voor externe advisering van Provinciale Staten. 1603 - Kosten beleidsvoorlichting (p.m.) Bij de Voorjaarsnota 2003 hebben wij € 66.000,-- uit het budget overgeboekt naar apparaatskosten voor personeel dat wordt ingezet voor bijzondere projecten, waaronder Kolibri en POP. Omdat een deel van de kosten voor het personeel kan worden gedeclareerd bij andere afdelingen en omdat een aantal projecten niet is doorgegaan dient een bedrag van € 30.000,-- te worden teruggeboekt naar het budget beleidsvoorlichting. Er zijn geen afwijkingen. De nota's voor de begrotingskrant moeten nog verwerkt worden. Voor de productie over de Blauwe Stad zullen wij, vanwege contractuele verplichtingen, aan het eind van het jaar zo nodig een nog nader te bepalen bedrag overboeken. 1603 - Documentaire Blauwe Stad € 26.000,-Voor de productie over de Blauwe Stad is vanwege contractuele verplichtingen een bedrag van € 26.000,-- beschikbaar. Naar alle waarschijnlijkheid worden deze middelen dit jaar niet geheel uitgegeven. In het kader van de jaarrekening 2003 zullen wij nader bepalen welk bedrag bij de overboekingsvoorstellen wordt meegenomen. 3001 - MER-Tracé Studie Winsum Groningen € 84.000,-Met deze studie zal dit jaar worden gestart. Mogelijk dat een deel van de middelen aan het eind van het jaar moet worden overgeboekt. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2003. 3001 - Studie Verkeersafwikkeling Friesestraatweg € 50.000,-In het kader van de beleidsrijke Voorjaarnota 2003 heeft u € 50.000,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een studie naar de verbetering van de verkeersafwikkeling op de Friesestraatweg (N355). Zoals u weet zal dit jaar met de studie worden gestart. Afronding zal plaatsvinden in 2004.

2003-36bijlage1.doc

19

Voordat met de feitelijke studie wordt gestart zal de betreffende projectgroep op basis van de informatie en kennis die beschikbaar is een studievoorstel moeten opstellen. Onduidelijk is op dit moment of nog dit jaar tot de daadwerkelijke opdrachtverlening aan een extern adviesbureau kan worden overgegaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2003. 6101 - Ondersteuning Cultuurtoerisme € 6.807,-Er is een bedrag van € 6.807,-- bestemd voor het project Plan van aanpak Vereniging Villages of Tradition. In 2002 is dit bedrag overgeboekt naar 2003. Nog niet duidelijk is of tot besteding van dit bedrag in 2003 komt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2003. 7102 - Cofinanciering projecten Antheus € 75.400,-Het budget 2003 bedraagt in totaal € 125.052,-- . Hierin is een bedrag begrepen van € 49.652,96. Dit betreft een overboekingsvoorstel van het jaar 2002. De verwachting bestaat dat in 2003 nog tot besteding van het bedrag wordt overgegaan. Van de resterende € 75.400,--, is € 45.400,-- aanvaard beleid 2003. In verband met de financiering van een extra project, de oprichting van een 'pilot plant' op het terrein van basismateriaal voor magnesiumproductie, is tijdens de Voorjaarsnota voor 2003 € 30.000,-- nieuw beleid toegekend. Nog niet duidelijk is of het tot besteding van dit bedrag in 2003 komt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij dit meenemen bij de overboekingsvoorstellen in het kader van de jaarrekening 2003.

2003-36bijlage1.doc

20

Bijlagen Integrale Bijstelling 2003:

Recommend Documents